푸드웰 — [연장결정]주요사항보고서(자기주식취득신탁계약체결결정) (20231024)
제출인: 푸드웰

주요사항보고서(자기주식취득 신탁계약 체결 결정)
1.4
푸드웰

자기주식취득 신탁계약 연장결정

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2021년 10월 25일

2. 정정사유 : 자기주식 취득 신탁계약 기간 연장

3. 정정사항

항 목
정 정 전
정 정 후

1. 계약금액
1,000,000,000
709,455,648

2. 계약기간
시작일: 2022년 10월 31일종료일: 2023년 10월 31일
시작일: 2023년 10월 31일종료일: 2024년 10월 31일

5. 계약체결예정일자
2022년 10월 31일
2023년 10월 31일

6. 계약 전 자기주식 보유현황[배당가능범위 내취득(주)]- 보통주식- 비율(%)[기타취득(주)]- 보통주식- 비율(%)
- 보통주식: 556,709주- 비율: 5.57- 보통주식: 698주- 비율: 0.01
- 보통주식: 556,709주- 비율: 5.57

7. 이사회결의일
2022년 10월 17일
2023년 10월 24일

[자기주식 취득금액 한도]
주1)
주2)

[신탁계약 체결 전 자기주식보유현황]
주3)
주4)

* 2022년 12월 20일 공시한 자기주식취득 신탁계약 일부해지 결정에 따라 계약금액이 1,000,000천원에서 709,456천원으로 변경되었습니다.

주1) 정정 전【자기주식 취득금액 한도】

항 목
금 액

1. 직전사업연도 말 현재 상법상 배당가능이익 한도
가. 순자산액
72,842,284

나. 자본금의 액
5,000,000

다. 직전 사업연도까지 적립된 자본준비금과 이익준비금의 합계액
22,442,442

라. 대통령령이 정하는 미실현이익
-

소계(가-나-다-라)
45,399,842

2. 직전 사업연도말 이후 자기주식 취득금액
1,730,199

3. 직전 사업연도말 이후 정기주주총회에서 결의된 이익배당금액 및 관련 이익준비금
964,199

4. 직전 사업연도말 이후 이사회에서 결의된 분기ㆍ중간배당금액 및 관련 이익준비금
-

5. 신탁계약의 계약금액
1,570,164

6. 직전 사업연도말 이후 자기주식 처분시 처분주식의 취득원가 (이동평균법 적용)
-

자기주식 취득금액 한도(1-2-3-4-5+6)
41,135,280

1) 2021년 별도 재무제표(감사보고서)를 기준으로 기재하였습니다.2) 단위는 천원 기준입니다.주2) 정정 후【자기주식 취득금액 한도】

항 목
금 액

1. 직전사업연도 말 현재 상법상 배당가능이익 한도
가. 순자산액
73,830,682

나. 자본금의 액
5,000,000

다. 직전 사업연도까지 적립된 자본준비금과 이익준비금의 합계액
22,530,096

라. 대통령령이 정하는 미실현이익
-

소계(가-나-다-라)
46,300,586

2. 직전 사업연도말 이후 자기주식 취득금액
102,629

3. 직전 사업연도말 이후 정기주주총회에서 결의된 이익배당금액 및 관련 이익준비금
935,297

4. 직전 사업연도말 이후 이사회에서 결의된 분기ㆍ중간배당금액 및 관련 이익준비금
-

5. 신탁계약의 계약금액
577,128

6. 직전 사업연도말 이후 자기주식 처분시 처분주식의 취득원가 (이동평균법 적용)
-

자기주식 취득금액 한도(1-2-3-4-5+6)
44,685,532

1) 2022년 별도 재무제표(감사보고서)를 기준으로 기재하였습니다.2) 단위는 천원 기준입니다.

주3) 정정 전【신탁계약 체결 전 자기주식 보유현황】

(단위 : 주)

취득방법
주식의 종류
기초수량
변동 수량
기말수량
비고

취득(+)
처분(-)
소각(-)

배당가능이익범위이내취득
직접취득
장내직접 취득
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

장외직접 취득
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

공개매수
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

소계(a)
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

신탁계약에 의한취득
수탁자 보유물량
보통주식
259,920
296,789
-
-
556,709
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

현물보유물량
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

소계(b)
보통주식
259,920
296,789
-
-
556,709
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

기타 취득(c)
보통주식
698
-
-
-
698
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

총 계(a+b+c)
보통주식
260,618
296,789
-
-
557,407
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

* 기초 : 2022.01.01 기말 : 2022. 10. 17. 제출일주4) 정정 후【신탁계약 체결 전 자기주식 보유현황】

(단위 : 주)

취득방법
주식의 종류
기초수량
변동 수량
기말수량
비고

취득(+)
처분(-)
소각(-)

배당가능이익범위이내취득
직접취득
장내직접 취득
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

장외직접 취득
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

공개매수
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

소계(a)
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

신탁계약에 의한취득
수탁자 보유물량
보통주식
552,560
19,183
-
-
571,743
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

현물보유물량
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

소계(b)
보통주식
552,560
19,183
-
-
571,743
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

기타 취득(c)
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

총 계(a+b+c)
보통주식
552,560
19,183
-
-
571,743
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

* 기초 : 2023.01.01 기말 : 2023. 10. 24. 제출일

위 정정사항외에 모든 사항은 2022년 10월 17일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중
2023 년 10 월 24 일

회 사 명 :
주식회사 푸드웰

대 표 이 사 :
성민겸, 최영길

본 점 소 재 지 :
대구시 달서구 성서서로 121

(전 화) 053-580-2430

(홈페이지)http://www.foodwell.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상 무
(성 명) 이 기 섭

(전 화) 053-580-2420

자기주식취득 신탁계약 체결 결정

1. 계약금액(원)
709,455,648

2. 계약기간
시작일
2023년 10월 31일

종료일
2024년 10월 31일

3. 계약목적
주가안정 및 주주가치제고

4. 계약체결기관
SK증권

5. 계약체결 예정일자
2023년 10월 31일

6. 계약 전 자기주식 보유현황
배당가능범위 내취득(주)
보통주식
571,743
비율(%)
5.72

기타주식
-
비율(%)
-

기타취득(주)
보통주식
-
비율(%)
-

기타주식
-
비율(%)
-

7. 이사회결의일(결정일)
2023년 10월 24일

- 사외이사참석여부
참석(명)
3

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
-

8. 위탁투자중개업자
SK증권

9. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 자기주식취득 신탁계약 최초 체결일 : 2021. 10. 29.- 자기주식취득 신탁계약 연장에 관한 사항입니다.- 2022년 12월 20일 공시한 자기주식취득 신탁계약 일부해지 결정에 따라 계약금액이 1,000,000천원에서 709,456천원으로 변경되었습니다.

【자기주식 취득금액 한도】

항 목
금 액

1. 직전사업연도 말 현재 상법상 배당가능이익 한도
가. 순자산액
73,830,682

나. 자본금의 액
5,000,000

다. 직전 사업연도까지 적립된 자본준비금과 이익준비금의 합계액
22,530,096

라. 대통령령이 정하는 미실현이익
-

소계(가-나-다-라)
46,300,586

2. 직전 사업연도말 이후 자기주식 취득금액
102,629

3. 직전 사업연도말 이후 정기주주총회에서 결의된 이익배당금액 및 관련 이익준비금
935,297

4. 직전 사업연도말 이후 이사회에서 결의된 분기ㆍ중간배당금액 및 관련 이익준비금
-

5. 신탁계약의 계약금액
577,128

6. 직전 사업연도말 이후 자기주식 처분시 처분주식의 취득원가 (이동평균법 적용)
-

자기주식 취득금액 한도(1-2-3-4-5+6)
44,685,532

1) 2022년 별도 재무제표(감사보고서)를 기준으로 기재하였습니다.2) 단위는 천원 기준입니다.

【신탁계약 체결 전 자기주식 보유현황】

(단위 : 주)

취득방법
주식의 종류
기초수량
변동 수량
기말수량
비고

취득(+)
처분(-)
소각(-)

배당가능이익범위이내취득
직접취득
장내 직접 취득
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

장외직접 취득
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

공개매수
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

소계(a)
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

신탁계약에 의한취득
수탁자 보유물량
보통주식
552,560
19,183
-
-
571,743
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

현물보유물량
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

소계(b)
보통주식
552,560
19,183
-
-
571,743
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

기타 취득(c)
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

총 계(a+b+c)
보통주식
552,560
19,183
-
-
571,743
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

* 기초 : 2023.01.01 기말 : 2023. 10. 24. 제출일