삼성증권 — 계열금융회사의약관에의한금융거래-[유가증권-수익증권] (20231010)
제출인: 삼성증권

계열금융회사의약관에의한금융거래-[유가증권-수익증권]
1.3
삼성증권 주식회사

계열 금융회사의 약관에 의한 금융거래 - [유가증권-수익증권]

기업집단명
삼성
회사명
삼성증권
공시일자
2023-10-10
관련법규
공정거래법 제26조

(단위 : 억 원, %)

거래기간
FY2023 3분기 (2023-07-01 ~ 2023-09-30)

수익증권내역
거래일자
거래금액
거래상대방
거래목적

명칭
운용사
가입일
만기일
매입
매도
상대방명
관계

운용사명
관계

삼성AXIUM전문투자형사모투자신탁제1호
삼성자산운용
계열회사
2023-07-12
-
2023-07-12
0
70.35
삼성생명
계열회사
금융상품매매

삼성Co-Investment2021일반사모투자신탁1호
2023-08-24
-
2023-08-24
0
100.21
삼성생명
계열회사
금융상품매매

삼성글로벌인프라일반사모투자신탁3호
2023-08-28
-
2023-08-28
0
268.45
삼성생명
계열회사
금융상품매매

삼성PE Manager2022일반사모투자신탁제1호
2023-09-05
-
2023-09-05
0
51.88
삼성생명
계열회사
금융상품매매

삼성Blackstone PE일반사모투자신탁제1호
2023-09-07
-
2023-09-07
0
152.92
삼성생명
계열회사
금융상품매매

삼성Co-Investment2021일반사모투자신탁1호
2023-09-08
-
2023-09-08
0
149.48
삼성생명
계열회사
금융상품매매

삼성Carlyle PE일반사모투자신탁 제1호
2023-09-25
-
2023-09-25
0
194.26
삼성화재
계열회사
금융상품매매

소계
0
987.6

삼성KODEX 23-12국고채액티브증권상장지수투자신탁
삼성자산운용
계열회사
-
-
2023-08-10
1,028.4
0
삼성자산운용
계열회사
ETF LP용ETF 설정

2023-08-22
720.8
0

2023-09-13
1,031.8
0

소계
2,781
0

삼성KODEX 23-12은행채(AA+이상)액티브증권상장지수투자신탁
삼성자산운용
계열회사
-
-
2023-07-31
990.4
0
삼성자산운용
계열회사
ETF LP용ETF 설정

2023-09-01
997.8
0

2023-09-27
520.8
0

소계
2,509.1
0

KOACT 바이오 헬스케어 증권상장지수 투자신탁
삼성액티브 자산운용
계열회사
-
-
2023-08-07
52.5
0
삼성액티브 자산운용
계열회사
ETF LP용ETF 설정

2023-08-14
55.7
0

소계
108.2
0

KODEX 200 증권상장지수 투자신탁 [주식-파생형]
삼성자산운용
계열회사
-
-
2023-07-03
270.8
0
삼성자산운용
계열회사
ETF LP용ETF 설정

2023-07-04
374.1
0

2023-07-05
845.8
0

2023-07-11
50.1
0

2023-07-12
133.2
0

2023-07-13
288.3
0

2023-07-17
858.1
0

2023-07-18
925
0

2023-07-19
295.7
0

2023-07-21
51.8
0

2023-07-25
396.2
0

2023-07-26
172.3
0

2023-07-27
121.5
0

2023-08-03
264.3
0

2023-08-07
68.6
0

2023-08-14
290.5
0

2023-08-16
408.3
0

2023-08-17
50.6
0

2023-08-21
116
0

2023-08-22
98.9
0

2023-08-23
66
0

2023-08-24
82.7
0

2023-08-25
66.1
0

2023-08-28
184.3
0

2023-08-30
50.1
0

2023-08-31
67
0

2023-09-01
151.3
0

2023-09-04
336
0

2023-09-05
51
0

2023-09-06
68.5
0

2023-09-07
170.8
0

2023-09-12
472.8
0

2023-09-13
169.4
0

2023-09-14
151.6
0

2023-09-15
168.7
0

2023-09-18
256.9
0

2023-09-19
2,060.6
0

2023-09-25
50.2
0

2023-09-26
66.7
0

2023-09-27
249.6
0

소계
11,020
0

KODEX 레버리지 증권상장지수 투자신탁
삼성자산운용
계열회사
-
-
2023-07-06
221.4
0
삼성자산운용
계열회사
ETF LP용ETF 설정

2023-07-07
217.9
0

2023-07-10
81.3
0

2023-07-19
209.8
0

2023-07-20
208.8
0

2023-07-25
210.5
0

2023-07-27
171.7
0

2023-07-28
175.7
0

2023-08-01
176.6
0

2023-08-04
172
0

2023-08-07
171.7
0

2023-08-09
168.4
0

2023-08-10
171.9
0

2023-08-17
161.7
0

2023-08-18
160.5
0

2023-08-21
79.2
0

2023-08-22
79.4
0

2023-08-25
81.8
0

2023-08-29
162.3
0

2023-09-01
82.3
0

2023-09-06
169.9
0

2023-09-08
165.9
0

2023-09-12
167.3
0

2023-09-14
82.7
0

2023-09-15
85.2
0

2023-09-20
168.2
0

2023-09-21
168
0

2023-09-25
241.3
0

2023-09-26
120.6
0

소계
4,533.8
0

KODEX 코스피 증권상장지수 투자신탁
삼성자산운용
계열회사
-
-
2023-09-18
117.9
0
삼성자산운용
계열회사
ETF LP용ETF 설정

소계
117.9
0

KODEX 미국S&P500TR 증권상장지수 투자신탁
삼성자산운용
계열회사
-
-
2023-07-03
130.3
0
삼성자산운용
계열회사
ETF LP용ETF 설정

소계
130.3
0

KODEX 미국나스닥100(H)증권상장지수 투자신탁
삼성자산운용
계열회사
-
-
2023-09-07
699.5
0
삼성자산운용
계열회사
ETF LP용ETF 설정

소계
699.5
0

KODEX 미국나스닥100TR증권상장지수 투자신탁
삼성자산운용
계열회사
-
-
2023-07-03
130.5
0
삼성자산운용
계열회사
ETF LP용ETF 설정

소계
130.5
0

KODEX CD금리액티브(합성)증권상장지수 투자신탁
삼성자산운용
계열회사
-
-
2023-09-21
1,001.4
0
삼성자산운용
계열회사
ETF LP용ETF 설정

소계
1,001.4
0

KODEX Fn성장 증권상장지수 투자신탁
삼성자산운용
계열회사
-
-
2023-09-15
56.7
0
삼성자산운용
계열회사
ETF LP용ETF 설정

소계
56.7
0

KODEX KOFR 금리 액티브(합성)증권상장지수 투자신탁
삼성자산운용
계열회사
-
-
2023-09-21
1,001.1
0
삼성자산운용
계열회사
ETF LP용ETF 설정

소계
1,001.1
0

KODEX Top5PlusTR 증권상장지수 투자신탁
삼성자산운용
계열회사
-
-
2023-09-13
3,007.5
0
삼성자산운용
계열회사
ETF LP용ETF 설정

소계
3,007.5
0

KODEX 코스닥150 선물 인버스증권상장지수 투자신탁
삼성자산운용
계열회사
-
-
2023-07-19
54.8
0
삼성자산운용
계열회사
ETF LP용ETF 설정

2023-07-20
53.5
0

2023-07-28
109.7
0

소계
218
0

KODEX 200선물 인버스2X 증권상장지수 투자신탁
삼성자산운용
계열회사
-
-
2023-07-19
59.2
0
삼성자산운용
계열회사
ETF LP용ETF 설정

소계
59.2
0

KODEX 코스닥150 증권상장지수 투자신탁
삼성자산운용
계열회사
-
-
2023-08-21
99.6
0
삼성자산운용
계열회사
ETF LP용ETF 설정

2023-08-23
93.6
0

소계
193.2
0

KODEX 코스닥150 레버리지증권상장지수 투자신탁
삼성자산운용
계열회사
-
-
2023-07-19
52.5
0
삼성자산운용
계열회사
ETF LP용ETF 설정

2023-07-24
56.7
0

2023-07-31
55.8
0

2023-08-03
53.8
0

2023-08-04
57.2
0

2023-08-07
55.7
0

2023-08-09
51
0

2023-08-10
53.6
0

2023-08-22
50.9
0

2023-08-25
52.3
0

2023-08-29
53
0

2023-09-01
53.9
0

2023-09-05
51.6
0

소계
697.9
0

KODEX 2차전지 핵심소재10 Fn증권상장지수 투자신탁
삼성자산운용
계열회사
-
-
2023-07-03
163.3
0
삼성자산운용
계열회사
ETF LP용ETF 설정

소계
163.3
0

총 계
28,428.6
987.6