한화투자증권 — 계열금융회사의약관에의한금융거래-[유가증권-채권] (20231010)
제출인: 한화투자증권

계열금융회사의약관에의한금융거래-[유가증권-채권]
1.3
한화투자증권

계열 금융회사의 약관에 의한 금융거래 -[유가증권-채권]

기업집단명
한화
회사명
한화투자증권(주)
공시일자
2023.10.10
관련법규
공정거래법 제26조

(단위 : 억 원, 백만USD, %)

거래기간
2023.07.01 ~ 2023.09.30

발행자
거래일자
거래상대방
거래금액
유통수익율
채권내역
거래목적

발행자명
관계
상대방명
관계
매입
매도
채권종류
총권면금액
표면이율
발행일
만기일

정부
비특수관계인
2023-07-10
한화생명보험(주)
계열회사
-
95.53
3.829
국고채권03250-3306(23-5)
137,780
3.25
2023-06-10
2033-06-10
중개

2023-07-10
한화손해보험(주)
계열회사
-
110.78
3.741
국고채권03250-5303(23-2)
292,102
3.25
2023-03-10
2053-03-10
중개

2023-07-17
한화손해보험(주)
계열회사
-
98.15
1.61
국고채권01500-5003(20-2)
431,850
1.5
2020-03-10
2050-03-10
중개

2023-07-24
한화생명보험(주)
계열회사
-
21.83
3.597
국고채권03250-5303(23-2)
292,102
3.25
2023-03-10
2053-03-10
중개

2023-07-24
한화생명보험(주)
계열회사
-
35.11
3.597
국고채권03250-5303(23-2)
292,102
3.25
2023-03-10
2053-03-10
중개

2023-07-25
한화생명보험(주)
계열회사
49.70
-
3.665
국고채권03125-2506(22-4)
134,330
3.125
2022-06-10
2025-06-10
중개

2023-07-25
한화생명보험(주)
계열회사
49.70
-
3.665
국고채권03125-2506(22-4)
134,330
3.125
2022-06-10
2025-06-10
중개

2023-07-31
한화생명보험(주)
계열회사
-
187.27
3.675
국고채권03250-5303(23-2)
292,102
3.25
2023-03-10
2053-03-10
중개

2023-08-02
한화생명보험(주)
계열회사
-
95.98
3.801
국고채권03250-3306(23-5)
137,780
3.25
2023-06-10
2033-06-10
중개

2023-08-02
한화생명보험(주)
계열회사
-
95.98
3.801
국고채권03250-3306(23-5)
137,780
3.25
2023-06-10
2033-06-10
중개

2023-08-04
한화손해보험(주)
계열회사
-
184.50
3.76
국고채권03250-5303(23-2)
292,102
3.25
2023-03-10
2053-03-10
중개

2023-08-08
한화생명보험(주)
계열회사
-
79.62
3.687
국고채권03250-2803(23-1)
149,490
3.25
2023-03-10
2028-03-10
중개

2023-08-08
한화생명보험(주)
계열회사
93.83
-
3.74
국고채권02375-2812(18-10)
114,240
2.375
2018-12-10
2028-12-10
중개

2023-08-09
한화생명보험(주)
계열회사
-
57.74
3.777
국고채권03250-3306(23-5)
137,780
3.25
2023-06-10
2033-06-10
중개

2023-08-10
한화생명보험(주)
계열회사
-
69.33
3.68
국고채권03125-2606(23-4)
122,370
3.125
2023-06-10
2026-06-10
중개

2023-08-14
한화손해보험(주)
계열회사
-
92.18
3.77
국고채권03250-5303(23-2)
292,102
3.25
2023-03-10
2053-03-10
중개

2023-08-17
한화생명보험(주)
계열회사
54.67
-
3.835
국고채권03250-5303(23-2)
292,102
3.25
2023-03-10
2053-03-10
중개

2023-08-17
한화손해보험(주)
계열회사
-
91.19
3.831
국고채권03250-5303(23-2)
292,102
3.25
2023-03-10
2053-03-10
중개

2023-08-18
한화자산운용(주)
계열회사
49.47
-
3.759
국고채권03125-2606(23-4)
122,370
3.125
2023-06-10
2026-06-10
중개

2023-08-18
한화자산운용(주)
계열회사
49.48
-
3.751
국고채권03125-2606(23-4)
122,370
3.125
2023-06-10
2026-06-10
중개

2023-08-25
한화생명보험(주)
계열회사
-
19.06
3.922
국고채권03250-3306(23-5)
137,780
3.25
2023-06-10
2033-06-10
중개

2023-08-25
한화생명보험(주)
계열회사
-
19.06
3.922
국고채권03250-3306(23-5)
137,780
3.25
2023-06-10
2033-06-10
중개

2023-08-25
한화생명보험(주)
계열회사
-
9.53
3.922
국고채권03250-3306(23-5)
137,780
3.25
2023-06-10
2033-06-10
중개

2023-08-25
한화생명보험(주)
계열회사
-
19.06
3.922
국고채권03250-3306(23-5)
137,780
3.25
2023-06-10
2033-06-10
중개

2023-09-01
한화자산운용(주)
계열회사
-
59.55
3.691
국고채권03125-2606(23-4)
122,370
3.125
2023-06-10
2026-06-10
중개

2023-09-06
한화자산운용(주)
계열회사
-
69.34
3.776
국고채권03125-2606(23-4)
122,370
3.125
2023-06-10
2026-06-10
중개

2023-09-08
한화생명보험(주)
계열회사
59.77
-
3.815
국고채권03125-2506(22-4)
134,330
3.125
2022-06-10
2025-06-10
중개

2023-09-08
한화생명보험(주)
계열회사
39.85
-
3.815
국고채권03125-2506(22-4)
134,330
3.125
2022-06-10
2025-06-10
중개

2023-09-08
한화자산운용(주)
계열회사
-
99.06
3.792
국고채권03125-2606(23-4)
122,370
3.125
2023-06-10
2026-06-10
중개

2023-09-11
한화생명보험(주)
계열회사
-
94.99
3.979
국고채권03250-3306(23-5)
137,780
3.25
2023-06-10
2033-06-10
중개

2023-09-15
한화생명보험(주)
계열회사
-
98.98
3.85
국고채권03125-2606(23-4)
122,370
3.125
2023-06-10
2026-06-10
중개

소 계
446.47
1,803.82
-
-
-

-
-
-

한국투자금융지주
비특수관계인
2023-08-01
한화생명보험(주)
계열회사
-
100.11
4.483
한국투자금융지주34-2
1,200
4.457
2023-01-18
2026-01-16
중개

2023-08-01
한화생명보험(주)
계열회사
94.26
-
4.478
한국투자금융지주30-2
900
1.769
2020-12-07
2025-12-05
중개

소 계
94.26
100.11

한국산업은행
비특수관계인
2023-07-05
한화생명보험(주)
계열회사
-
70.32
3.951
산업금융채권23신이0300-0104-2
5,400
4.13
2023-01-04
2026-01-04
중개

2023-07-05
한화생명보험(주)
계열회사
-
30.14
3.951
산업금융채권23신이0300-0104-2
5,400
4.13
2023-01-04
2026-01-04
중개

2023-09-08
한화생명보험(주)
계열회사
-
40.00
4.1
산업금융채권 23신이0300-0908-1
4,500
4.1
2023-09-08
2026-09-08
중개

2023-09-08
한화생명보험(주)
계열회사
-
60.00
4.1
산업금융채권 23신이0300-0908-1
4,500
4.1
2023-09-08
2026-09-08
중개

2023-09-20
한화자산운용(주)
계열회사
-
100.00
4.03
산업금융채권 23변이0100-0920-1M
6,000
4.03
2023-09-20
2024-09-20
중개

소 계
-
300.46
-
-
-

-
-
-

한국토지주택공사
비특수관계인
2023-07-14
한화생명보험(주)
계열회사
-
40.00
4.008
토지주택채권442
1,900
4
2023-07-14
2026-07-14
중개

2023-07-14
한화생명보험(주)
계열회사
-
60.00
4.008
토지주택채권442
1,900
4
2023-07-14
2026-07-14
중개

소 계
-
100.00
-
-
-

-
-
-

(주)신세계센트럴시티
비특수관계인
2023-08-01
한화자산운용(주)
계열회사
58.56
-
4.11
신세계센트럴시티5-2
1,900
1.604
2019-07-29
2024-07-29
중개

소 계
58.56
-
-
-
-

-
-
-

우리은행
비특수관계인
2023-07-07
한화자산운용(주)
계열회사
100.19
-
4.034
우리은행27-05-이표1.5-갑-24
1,300
3.82
2023-05-24
2024-11-24
중개

2023-09-13
한화자산운용(주)
계열회사
99.12
-
3.857
우리은행27-02-할인10M-갑-07
3,100
3.38
2023-02-07
2023-12-07
중개

소 계
199.31
-
-
-
-

-
-
-

신세계푸드
비특수관계인
2023-07-20
한화자산운용(주)
계열회사
101.17
-
4.58
신세계푸드3
500
4.672
2023-01-27
2024-07-26
중개

소 계
101.17
-
-
-
-

-
-
-

신한은행
비특수관계인
2023-07-07
한화자산운용(주)
계열회사
100.24
-
4.018
신한은행27-05-이-1.5-B
4,000
3.69
2023-05-04
2024-11-04
중개

소 계
100.24
-
-
-
-

-
-
-

한국철도공사
비특수관계인
2023-07-24
한화손해보험(주)
계열회사
-
100.00
3.892
한국철도공사240
1,900
3.892
2023-07-24
2053-07-24
중개

소 계
-
100.00
-
-
-

-
-
-

포스코퓨처엠
비특수관계인
2023-07-05
한화자산운용(주)
계열회사
-
93.85
4.247
포스코퓨처엠17-2
600
2.114
2021-09-08
2026-09-08
중개

소 계
-
93.85
-
-
-

-
-
-

우리카드
비특수관계인
2023-07-12
한화자산운용(주)
계열회사
-
100.00
4.42
우리카드229-1
1,000
4.42
2023-07-12
2025-07-11
중개

소 계
-
100.00
-
-
-

-
-
-

인천국제공항공사
비특수관계인
2023-07-12
한화생명보험(주)
계열회사
-
89.33
4.219
인천국제공항공사153
1,600
1.602
2021-01-12
2028-01-12
중개

소 계
-
89.33
-
-
-

-
-
-

롯데카드
비특수관계인
2023-07-18
한화자산운용(주)
계열회사
-
102.17
4.045
롯데카드469-1
700
6.361
2022-11-03
2023-12-01
중개

소 계
-
102.17
-
-
-

-
-
-

한국수출입은행
비특수관계인
2023-08-08
한화자산운용(주)
계열회사
-
100.05
3.817
한국수출입금융2303자-이표-1.5
1,000
3.51
2023-03-31
2024-09-30
중개

소 계
-
100.05
-
-
-

-
-
-

SK루브리컨츠(주)
비특수관계인
2023-09-07
한화생명보험(주)
계열회사
-
98.84
4.652
에스케이엔무브11-2
800
4.106
2022-04-12
2027-04-12
중개

소 계
-
98.84
-
-
-

-
-
-

SK에너지
비특수관계인
2023-09-07
한화생명보험(주)
계열회사
94.05
-
4.672
SK에너지43-3
1,600
3.15
2018-04-26
2028-04-26
중개

소 계
94.05
-
-
-
-

-
-
-

하나은행
비특수관계인
2023-09-11
한화생명보험(주)
계열회사
79.66
-
4.148
하나은행46-05이2갑-08
2,300
3.67
2023-05-08
2025-05-08
중개

소 계
79.66
-
-
-
-

-
-
-

중소기업은행
비특수관계인
2023-09-15
한화자산운용(주)
계열회사
-
100.00
3.99
중소기업은행(변) 2309이1A-15
4,700
3.99
2023-09-15
2024-09-15
중개

소 계
-
100.00
-
-
-

-
-
-

농협은행
비특수관계인
2023-09-27
한화자산운용(주)
계열회사
201.07
-
4.048
농업금융채권(은행)2023-07이1Y-F
3,000
3.87
2023-07-31
2024-07-31
중개

소 계
201.07
-
-
-
-

-
-
-

동원산업
비특수관계인
2023-07-19
한화생명보험(주)
계열회사
-
100.00
4.345
동원산업37-1
1,500
4.345
2023-07-19
2026-07-17
자산운용

소 계
-
100.00
-
-
-

-
-
-

총 계(원화채권)
1,374.79
3,188.63
-
-
-
-
-
-
-