미래에셋증권 — 계열금융회사의약관에의한금융거래-[파생금융상품] (20231010)
제출인: 미래에셋증권

계열금융회사의약관에의한금융거래-[파생금융상품]
1.3
미래에셋증권

계열 금융회사의 약관에 의한 금융거래 - [파생금융상품]

기업집단명
미래에셋
회사명
미래에셋증권(주)
공시일자
2023.10.10
관련법규
공정거래법 제26조

(단위 : 억 원, %)

거래기간
2023.07.01 ~ 2023.09.30

거래상대방
관계
거래일자
거래유형
거래금액
잔액
기초자산
거래조건
거래목적
비고

매입
매도

미래에셋자산운용
계열회사
2023-07-03
스왑
-
-
50
TOPIX Total Return Index
-1.00%
합성 ETF 설정용 TRS
기초자산 현금흐름 수취

2023-07-06
스왑
-
-
116
CSI300 Price Return Index
-0.20%
합성 ETF 설정용 TRS
기초자산 현금흐름 수취

2023-07-10
스왑
-
-
99
KOFR Index
0.05%
합성 ETF 설정용 TRS
기초자산 현금흐름 수취

2023-07-10
스왑
-
-
99
KOFR Index
0.05%
합성 ETF 설정용 TRS
기초자산 현금흐름 수취

2023-07-10
스왑
-
-
99
KOFR Index
0.05%
합성 ETF 설정용 TRS
기초자산 현금흐름 수취

2023-07-11
스왑
-
-
80
TOPIX Total Return Index
-1.00%
합성 ETF 설정용 TRS
기초자산 현금흐름 수취

2023-07-13
스왑
-
-
100
BXNT Index
-1.00%
합성 ETF 설정용 TRS
기초자산 현금흐름 수취

2023-07-13
스왑
-
-
94
Solactive Global Lithium Index
-1.00%
합성 ETF 설정용 TRS
기초자산 현금흐름 수취

2023-07-14
스왑
-
-
57
TOPIX Total Return Index
-1.00%
합성 ETF 설정용 TRS
기초자산 현금흐름 수취

2023-07-17
스왑
-
-
99
KOFR Index
0.05%
합성 ETF 설정용 TRS
기초자산 현금흐름 수취

2023-07-19
스왑
-
-
413
TOPIX Total Return Index
-1.00%
합성 ETF 설정용 TRS
기초자산 현금흐름 수취

2023-07-25
스왑
-
-
58
TOPIX Total Return Index
-1.00%
합성 ETF 설정용 TRS
기초자산 현금흐름 수취

2023-07-25
스왑
-
-
103
KOFR Index
0.05%
합성 ETF 설정용 TRS
기초자산 현금흐름 수취

2023-07-27
스왑
-
-
99
KOFR Index
0.05%
합성 ETF 설정용 TRS
기초자산 현금흐름 수취

2023-08-02
스왑
-
-
100
KOFR Index
0.05%
합성 ETF 설정용 TRS
기초자산 현금흐름 수취

2023-08-08
스왑
-
-
109
CSI300 Price Return Index
-0.20%
합성 ETF 설정용 TRS
기초자산 현금흐름 수취

2023-08-08
스왑
-
-
94
ICE BofA Long Treasury Principal STRIPS Index
-2.50%
합성 ETF 설정용 TRS
기초자산 현금흐름 수취

2023-08-09
스왑
-
-
98
KOFR Index
0.05%
합성 ETF 설정용 TRS
기초자산 현금흐름 수취

2023-08-09
스왑
-
-
99
KOFR Index
0.05%
합성 ETF 설정용 TRS
기초자산 현금흐름 수취

2023-08-09
스왑
-
-
98
KOFR Index
0.05%
합성 ETF 설정용 TRS
기초자산 현금흐름 수취

2023-08-09
스왑
-
-
300
KOFR Index
0.05%
합성 ETF 설정용 TRS
기초자산 현금흐름 수취

2023-08-10
스왑
-
-
599
Solactive China Electric Vehicle Net Total Return
-1.00%
ETF 설정용 TRS
기초자산 현금흐름 수취

2023-08-10
스왑
-
-
200
KOFR Index
0.05%
합성 ETF 설정용 TRS
기초자산 현금흐름 수취

2023-08-10
스왑
-
-
499
KOFR Index
0.05%
합성 ETF 설정용 TRS
기초자산 현금흐름 수취

2023-08-10
스왑
-
-
98
KOFR Index
0.05%
합성 ETF 설정용 TRS
기초자산 현금흐름 수취

2023-08-10
스왑
-
-
99
KOFR Index
0.05%
합성 ETF 설정용 TRS
기초자산 현금흐름 수취

2023-08-14
스왑
-
-
129
Nifty50 Index
-2.00%
합성 ETF 설정용 TRS
기초자산 현금흐름 수취

2023-08-16
스왑
-
-
100
KOFR Index
0.05%
합성 ETF 설정용 TRS
기초자산 현금흐름 수취

2023-08-17
스왑
-
-
341
TOPIX Total Return Index
-1.00%
합성 ETF 설정용 TRS
기초자산 현금흐름 수취

2023-08-17
스왑
-
-
101
KOFR Index
0.05%
합성 ETF 설정용 TRS
기초자산 현금흐름 수취

2023-08-17
스왑
-
-
98
KOFR Index
0.05%
합성 ETF 설정용 TRS
기초자산 현금흐름 수취

2023-08-17
스왑
-
-
99
KOFR Index
0.05%
합성 ETF 설정용 TRS
기초자산 현금흐름 수취

2023-08-17
스왑
-
-
101
KOFR Index
0.05%
합성 ETF 설정용 TRS
기초자산 현금흐름 수취

2023-08-17
스왑
-
-
98
KOFR Index
0.05%
합성 ETF 설정용 TRS
기초자산 현금흐름 수취

2023-08-17
스왑
-
-
98
KOFR Index
0.05%
합성 ETF 설정용 TRS
기초자산 현금흐름 수취

2023-08-17
스왑
-
-
104
KOFR Index
0.05%
합성 ETF 설정용 TRS
기초자산 현금흐름 수취

2023-08-17
스왑
-
-
99
KOFR Index
0.05%
합성 ETF 설정용 TRS
기초자산 현금흐름 수취

2023-08-17
스왑
-
-
98
KOFR Index
0.05%
합성 ETF 설정용 TRS
기초자산 현금흐름 수취

2023-08-22
스왑
-
-
104
KOFR Index
0.05%
합성 ETF 설정용 TRS
기초자산 현금흐름 수취

2023-08-23
스왑
-
-
100
KOFR Index
0.05%
합성 ETF 설정용 TRS
기초자산 현금흐름 수취

2023-08-23
스왑
-
-
83
MSCI US REIT Total Return Index
-2.30%
합성 ETF 설정용 TRS
기초자산 현금흐름 수취

2023-08-31
스왑
-
-
75
BXNT Index
-1.00%
합성 ETF 설정용 TRS
기초자산 현금흐름 수취

2023-08-31
스왑
-
-
99
KOFR Index
0.05%
합성 ETF 설정용 TRS
기초자산 현금흐름 수취

2023-09-01
스왑
-
-
99
KOFR Index
0.05%
합성 ETF 설정용 TRS
기초자산 현금흐름 수취

2023-09-04
스왑
-
-
60
S&P500 Price Return Index
-0.60%
합성 ETF 설정용 TRS
기초자산 현금흐름 수취

2023-09-06
스왑
-
-
471
TOPIX Total Return Index
-1.00%
합성 ETF 설정용 TRS
기초자산 현금흐름 수취

2023-09-06
스왑
-
-
60
TOPIX Total Return Index
-1.00%
합성 ETF 설정용 TRS
기초자산 현금흐름 수취

2023-09-07
스왑
-
-
200
KOFR Index
0.05%
합성 ETF 설정용 TRS
기초자산 현금흐름 수취

2023-09-07
스왑
-
-
99
KOFR Index
0.05%
합성 ETF 설정용 TRS
기초자산 현금흐름 수취

2023-09-08
스왑
-
-
102
SX5E INDEX
-0.40%
합성 ETF 설정용 TRS
기초자산 현금흐름 수취

2023-09-08
스왑
-
-
63
Solactive Global Lithium Index
-1.00%
합성 ETF 설정용 TRS
기초자산 현금흐름 수취

2023-09-12
스왑
-
-
295
NASDAQ 100 STOCK Index
-0.50%
합성 ETF 설정용 TRS
기초자산 현금흐름 수취

2023-09-13
스왑
-
-
200
KOFR Index
0.05%
합성 ETF 설정용 TRS
기초자산 현금흐름 수취

2023-09-14
스왑
-
-
200
KOFR Index
0.05%
합성 ETF 설정용 TRS
기초자산 현금흐름 수취

2023-09-18
스왑
-
-
542
TOPIX Total Return Index
-1.00%
합성 ETF 설정용 TRS
기초자산 현금흐름 수취

2023-09-19
스왑
-
-
132
Nifty50 Index
-2.00%
합성 ETF 설정용 TRS
기초자산 현금흐름 수취

2023-09-20
스왑
-
-
567
BXNT Index
-1.00%
합성 ETF 설정용 TRS
기초자산 현금흐름 수취

2023-09-20
스왑
-
-
88
SX5E INDEX
-0.40%
합성 ETF 설정용 TRS
기초자산 현금흐름 수취

2023-09-21
스왑
-
-
537
TOPIX Total Return Index
-1.00%
합성 ETF 설정용 TRS
기초자산 현금흐름 수취

2023-09-22
스왑
-
-
324
SSE Science & Technology Innovation Board 50 NTR Index
0.09%
합성 ETF 설정용 TRS
기초자산 현금흐름 수취

2023-09-26
스왑
-
-
100
KOFR Index
0.05%
합성 ETF 설정용 TRS
기초자산 현금흐름 수취

소 계
-
-
10,024
-
-
-
-

총 계
-
-
10,024
-
-
-
-

주1) 거래금액은 명목계약금액으로 잔액란에 기재함.

주2) 거래조건은 각 Reset일 평가금액에 대한 이자율이며, 거래상대방에게 지급 시 (+)값으로, 거래상대방으로부터 수취 시 (-)값으로 작성