이지스밸류플러스리츠 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20230911)
제출인: 코람코자산운용

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.0
주식회사 이지스밸류플러스위탁관리부동산투자회사

20230711

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2023.07.17

보고서작성기준일 :
2023.09.08

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
주식회사 코람코자산운용

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
주식회사 이지스밸류플러스위탁관리부동산투자회사

법인구분
유가증권상장법인
회사코드
334890

발행주식 총수
51,443,469

2. 보고자에 관한 사항

보고구분
변동
보고자 구분
금융기관

성명(명칭)
한 글
주식회사코람코자산운용
한자(영문)
KORAMCO Asset Management Co., Ltd

생년월일 또는 사업자등록번호 등
220-87-93462

주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
서울시 강남구 삼성로 511

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
-
직위명
-

선임일
-
퇴임일
-

주요주주
10%이상주주

업무상 연락처및 담당자
소속회사
코람코자산운용
부 서
멀티애셋운용본부

직 위
전무
전화번호
02-787*****

성 명
이재길
팩스번호
02-787*****

이메일 주소
******koramcofund.co.kr

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2023.06.16
4,987,106
13.07
3,562,220
9.70

이번보고서
2023.09.08
6,161,877
11.98
6,161,877
11.98

증 감
1,174,771
-1.09
2,599,657
2.28

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주인수권이표시된것
전환사채권
신주인수권부사채권
이익참가부사채권
교환사채권
증권예탁증권
기타
합 계

주수(주)
비율(%)

6,161,877
-
-
-
-
-
-
-
6,161,877
11.98

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수(J)
주식외 특정증권등의 수(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율(A / J) × 100

51,443,469
-
11.98
11.98

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

장내매도(-)
2023.07.17
보통주
3,562,220
-13,365
3,548,855
4,516
-

장내매수(+)
2023.07.26
보통주
3,548,855
14,200
3,563,055
4,456
-

장내매수(+)
2023.07.27
보통주
3,563,055
11,600
3,574,655
4,464
-

장내매수(+)
2023.07.28
보통주
3,574,655
20,118
3,594,773
4,474
-

장내매수(+)
2023.07.31
보통주
3,594,773
5,400
3,600,173
4,501
-

장내매수(+)
2023.08.01
보통주
3,600,173
17,000
3,617,173
4,561
-

장내매수(+)
2023.08.02
보통주
3,617,173
11,476
3,628,649
4,587
-

장내매도(-)
2023.08.02
보통주
3,628,649
-11,420
3,617,229
4,586
-

장내매수(+)
2023.08.03
보통주
3,617,229
12,000
3,629,229
4,585
-

장내매도(-)
2023.08.03
보통주
3,629,229
-11,601
3,617,628
4,585
-

장내매수(+)
2023.08.04
보통주
3,617,628
9,800
3,627,428
4,570
-

장내매도(-)
2023.08.04
보통주
3,627,428
-9,645
3,617,783
4,566
-

장내매수(+)
2023.08.07
보통주
3,617,783
11,100
3,628,883
4,495
-

장내매도(-)
2023.08.07
보통주
3,628,883
-10,787
3,618,096
4,536
-

장내매도(-)
2023.08.08
보통주
3,618,096
-30,000
3,588,096
4,391
-

장내매도(-)
2023.08.08
보통주
3,588,096
-20,000
3,568,096
4,403
-

장내매도(-)
2023.08.08
보통주
3,568,096
-20,000
3,548,096
4,410
-

장내매수(+)
2023.08.09
보통주
3,548,096
16,800
3,564,896
4,412
-

장내매도(-)
2023.08.09
보통주
3,564,896
-16,167
3,548,729
4,414
-

장내매도(-)
2023.08.09
보통주
3,548,729
-10,000
3,538,729
4,417
-

장내매수(+)
2023.08.11
보통주
3,538,729
50,000
3,588,729
4,292
-

장내매수(+)
2023.08.11
보통주
3,588,729
50,000
3,638,729
4,303
-

장내매수(+)
2023.08.14
보통주
3,638,729
50,000
3,688,729
4,324
-

장내매도(-)
2023.08.14
보통주
3,688,729
-10,000
3,678,729
4,319
-

장내매수(+)
2023.08.16
보통주
3,678,729
50,000
3,728,729
4,326
-

기타(+)
2023.08.16
보통주
3,728,729
1,950,559
5,679,288
4,329
보통주전환

장내매도(-)
2023.08.16
보통주
5,679,288
-15,000
5,664,288
4,327
-

장내매수(+)
2023.08.17
보통주
5,664,288
35,000
5,699,288
4,285
-

장내매도(-)
2023.08.17
보통주
5,699,288
-10,040
5,689,248
4,284
-

장내매수(+)
2023.08.18
보통주
5,689,248
16,000
5,705,248
4,276
-

장내매도(-)
2023.08.18
보통주
5,705,248
-5,000
5,700,248
4,273
-

장내매수(+)
2023.08.21
보통주
5,700,248
13,969
5,714,217
4,283
-

장내매도(-)
2023.08.21
보통주
5,714,217
-5,000
5,709,217
4,277
-

장내매수(+)
2023.08.22
보통주
5,709,217
100,000
5,809,217
4,330
-

장내매수(+)
2023.08.23
보통주
5,809,217
24,652
5,833,869
4,336
-

장내매수(+)
2023.08.24
보통주
5,833,869
27,143
5,861,012
4,345
-

장내매수(+)
2023.08.25
보통주
5,861,012
36,590
5,897,602
4,351
-

장내매수(+)
2023.08.28
보통주
5,897,602
50,000
5,947,602
4,440
-

장내매수(+)
2023.08.29
보통주
5,947,602
100,000
6,047,602
4,536
-

장내매수(+)
2023.08.30
보통주
6,047,602
47,380
6,094,982
4,411
-

장내매수(+)
2023.08.31
보통주
6,094,982
30,700
6,125,682
4,444
-

장내매수(+)
2023.09.04
보통주
6,125,682
33,746
6,159,428
4,368
-

장내매도(-)
2023.09.04
보통주
6,159,428
-29,830
6,129,598
4,364
-

장내매수(+)
2023.09.05
보통주
6,129,598
23,059
6,152,657
4,319
-

장내매수(+)
2023.09.06
보통주
6,152,657
36,000
6,188,657
4,283
-

장내매도(-)
2023.09.06
보통주
6,188,657
-26,780
6,161,877
4,280
-

장내매수(+)
2023.07.11
신주인수권이표시된것
1,424,886
100,000
1,524,886
112
-

장내매수(+)
2023.07.12
신주인수권이표시된것
1,524,886
94,000
1,618,886
114
-

장내매도(-)
2023.07.12
신주인수권이표시된것
1,618,886
-20,000
1,598,886
114
-

장내매도(-)
2023.07.12
신주인수권이표시된것
1,598,886
-15,016
1,583,870
113
-

장내매수(+)
2023.07.13
신주인수권이표시된것
1,583,870
290,000
1,873,870
130
-

장내매도(-)
2023.07.13
신주인수권이표시된것
1,873,870
-29,194
1,844,676
129
-

장내매도(-)
2023.07.13
신주인수권이표시된것
1,844,676
-15,000
1,829,676
129
-

기타(+)
2023.08.01
신주인수권이표시된것
1,829,676
120,883
1,950,559
-
초과청약배정

기타(-)
2023.08.16
신주인수권이표시된것
1,950,559
-1,950,559
0
-
보통주전환

합 계
4,987,106
1,174,771
6,161,877
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일-

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환-)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미