제이알글로벌리츠 — 의결권대리행사권유참고서류 (20230911)
제출인: 제이알글로벌리츠

의결권대리행사권유참고서류
3.6
(주)제이알글로벌위탁관리부동산투자회사

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2023 년 09월 11일

권 유 자:
성 명: ㈜제이알글로벌위탁관리부동산투자회사주 소: 서울특별시 중구 을지로100, 비동 21층 (을지로2가, 파인에비뉴)전화번호: 02-2008-7060

작 성 자:
성 명: 민 광 희 부서 및 직위: 리츠사업2본부 본부장전화번호: 02-2008-7060

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
㈜제이알글로벌위탁관리부동산투자회사
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2023년 09월 11일
라. 주주총회일
2023년 09월 26일

마. 권유 시작일
2023년 09월 16일
바. 권유업무 위탁 여부
위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
원활한 회의진행을 위해 필요한 의사 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
삼성증권

(인터넷 주소)
인터넷 및 모바일 주소: 「https://vote.samsungpop.com」

다. 전자/서면투표 여부
둘다 가능
(전자투표 관리기관)
삼성증권

(전자투표 인터넷 주소)
인터넷 및 모바일 주소: 「https://vote.samsungpop.com」

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 기타주주총회의목적사항

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

㈜제이알글로벌위탁관리부동산투자회사
0
0
0
본인
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

지브이에이자산운용
최대주주
보통주
12,818,462
6.49
최대주주
-

계
-
12,818,462
6.49
-
-

※ 상기 최대주주는 집합투자업자로서 상기 보유주식은 KB증권, 미래에셋증권, 삼성증권에 신탁되어 있습니다.

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

천미경 (㈜국민은행)
보통주
0
사무수탁회사 직원
-
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

천미경 (㈜국민은행)
개인
보통주
0
사무수탁회사 직원
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2023년 09월 11일
2023년 09월 16일
2023년 09월 25일
2023년 09월 26일

나. 피권유자의 범위

제8기 정기주주총회를 위한 주주명부 기준일(2023년 06월 30일) 현재 주주명부에 기재되어 있는 전체 주주

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

원활한 회의진행을 위해 필요한 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2023년 09월 16일 9시 ~ 2023년 09월 25일 17시

전자위임장 관리기관
삼성증권

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
인터넷 및 모바일 주소: 「https://vote.samsungpop.com」

기타 추가 안내사항 등
기간 중 24시간 이용 가능(단, 마지막 날은 17시까지)

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
X

우편 또는 모사전송(FAX)
X

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

제이알글로벌리츠
www.jrglobalreit.com
-

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

전화 등 사전 연락을 통해 피권유자가 동의한 경우 전자우편으로 위임장 용지를 전송할 예정입니다.

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

DART 공시위임장 우편회신 접수처:서울시 영등포구 의사당대로141, KB국민은행 신관4층 천미경 (우: 07332)- 개인: 위임장(주주와 대리인의 인적사항, 주주본인의 인감 날인), 대리인 신분증

- 법인: 위임장(주주와 대리인의 인적사항, 인감 날인), 대리인 신분증, 법인인감증명서, 사업자등록증사본* 법인일 경우 모든 서류는 법인 인감으로 날인하셔야 합니다.

다. 기타 의결권 위임의 방법

해당 사항 없습니다.

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2023년 9월 26일 오전 9시

장 소
서울특별시 서초구 바우뫼로 12길 70The-K 호텔앤리조트(주), 본관 3층 비파홀

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2023년 09월 16일 9시 ~ 2023년 09월 25일 17시

전자투표 관리기관
삼성증권

인터넷 홈페이지 주소
인터넷 및 모바일 주소: 「https://vote.samsungpop.com」

기타 추가 안내사항 등
기간 중 24시간 이용 가능(단, 마지막 날은 17시까지)

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
서면투표 가능

서면투표 기간
서면의결권 수취일부터 주주총회 전일까지(우편도착기준)

서면투표 방법
우편발송 및 직접 제출

기타 추가 안내사항 등
서울특별시 영등포구 의사당대로 141, KB국민은행 4층 펀드서비스부 천미경 (우 : 07332)

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

□ 주주총회 운영 안내- 의결권행사를 원하시는 주주님께서는 ①총회에 직접참석 ②전자투표제도 ③의결권대리행사권유제도를 통한 위임장 ④서면의결권행사통지서 활용 등의 방법(택 1)을 통해 의결권행사를 부탁드립니다. 의결권대리행사권유제도와 관련된 사항은 금융감독원 전자공시시스템 또는 회사 홈페이지를 참조하시기 바랍니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

■ 제1호 의안: 제8기 재무제표 승인의 건

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요 - 'III. 경영참고사항' 중 '1.사업의 개요'를 참조하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 연결재무제표 및 별도재무제표
※ 다음 재무제표는 외부감사인의 감사진행 중인 자료로 외부감사인의 감사 결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있으며, 상세 사항은 향후 공시되는 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서 및 사업보고서 등을 참고하시기 바랍니다.

(1) 연결재무제표 < 연 결 재 무 상 태 표 >

제8기 당기말 2023년 06월 30일 현재

제7기 전기말 2022년 12월 31일 현재

주식회사 제이알글로벌위탁관리부동산투자회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 8(당) 기말
제 7(전) 기말

자 산

Ⅰ. 유동자산
105,259,565,905
156,412,334,507

1. 현금및현금성자산
34,743,443,584
103,065,017,949

2. 단기금융상품
37,104,450,000
25,672,800,000

3. 매출채권
390,362,569
4,121,154,595

4. 기타채권
12,131,533,806
5,663,638,458

5. 기타유동자산
43,302,095
558,894,710

6. 파생상품자산
-
2,770,115,944

7. 당기법인세자산
20,846,473,851
14,560,712,851

Ⅱ. 비유동자산
1,951,581,271,042
1,870,660,923,945

1. 투자부동산
1,639,490,197,105
1,564,510,832,024

2. 공동기업투자
184,763,595,403
180,571,149,254

3. 무형자산
125,578,942,667
125,578,942,667

4. 파생상품자산
1,748,535,867
-

자 산 총 계
2,056,840,836,947
2,027,073,258,452

부 채

Ⅰ. 유동부채
134,470,718,564
131,875,464,044

1. 기타지급채무
15,898,866,660
8,319,012,145

2. 단기차입금
23,000,000,000
23,000,000,000

3. 유동성사채
69,937,292,176
69,844,906,442

4. 기타유동부채
24,610,667,690
20,706,906,242

5. 파생상품부채
1,023,892,038
10,004,639,215

Ⅱ. 비유동부채
1,040,178,964,306
974,590,880,892

1. 장기차입금
1,029,865,317,061
974,590,880,892

2. 파생상품부채
10,313,647,245
-

부 채 총 계
1,174,649,682,870
1,106,466,344,936

자 본

I. 지배기업 소유주에게 귀속되는 지분
882,069,347,597
920,485,107,036

1. 자본금
197,376,000,000
197,376,000,000

2. 기타불입자본
753,647,073,638
753,641,798,838

3. 기타포괄손익누계액
(19,437,872,474)
8,210,594,250

4. 이익잉여금(결손금)
(49,515,853,567)
(38,743,286,052)

II. 비지배지분
121,806,480
121,806,480

자 본 총 계
882,191,154,077
920,606,913,516

부채 및 자본 총계
2,056,840,836,947
2,027,073,258,452

< 연 결 포 괄 손 익 계 산 서 >

제8기 당기 2023년 01월 01일부터 2023년 06월 30일까지

제7기 전기 2022년 07월 01일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 제이알글로벌위탁관리부동산투자회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 8(당) 기
제 7(전) 기

Ⅰ. 영업수익
57,258,989,178
54,906,441,299

Ⅱ. 영업비용
24,452,996,303
28,004,404,364

Ⅲ. 영업이익
32,805,992,875
26,902,036,935

1. 금융수익
1,341,417,052
1,037,946,983

2. 금융비용
8,455,227,918
9,573,490,182

3. 기타수익
1,620,985,913
33,295,369

4. 기타비용
104,316,356
363,953,385

Ⅳ. 법인세비용차감전순이익
27,208,851,566
18,035,835,720

Ⅴ. 법인세비용
469,861,480
400,400,355

Ⅵ. 당기순이익
26,738,990,086
17,635,435,365

Ⅶ. 기타포괄손익
(27,648,466,724)
6,675,289,352

1. 파생상품평가손익
(64,626,529,531)
7,658,955,168

2. 해외사업환산손익
36,978,062,807
(983,665,816)

Ⅷ. 당기총포괄이익
(909,476,638)
24,310,724,717

IX. 당기순이익의 귀속

지배기업의 소유주지분
26,728,872,485
17,624,948,230

비지배지분
10,117,601
10,487,135

X. 당기총포괄이익의 귀속

지배기업의 소유주지분
(919,594,239)
24,300,237,582

비지배지분
10,117,601
10,487,135

Ⅸ. 주당이익

기본 및 희석 주당이익
135
91

(2) 별도재무제표
< 별 도 재 무 상 태 표 >

제8기 당기말 2023년 06월 30일 현재

제7기 전기말 2022년 12월 31일 현재

주식회사 제이알글로벌위탁관리부동산투자회사
(단위 : 원)

과 목
제 8(당) 기말
제 7(전) 기말

자 산

Ⅰ. 유동자산
51,591,049,896
84,745,481,644

1. 현금및현금성자산
911,067,446
42,051,759,422

2. 단기금융상품
10,000,000,000
-

3. 기타채권
40,512,572,760
42,641,260,273

4. 기타유동자산
1,128,540
6,649,239

5. 당기법인세자산
166,281,150
45,812,710

Ⅱ. 비유동자산
1,032,757,000,000
999,457,000,000

1. 상각후원가측정금융자산
33,300,000,000
-

2. 종속기업투자
999,457,000,000
999,457,000,000

자 산 총 계
1,084,348,049,896
1,084,202,481,644

부 채

Ⅰ. 유동부채
95,123,406,506
94,999,765,381

1. 기타지급채무
2,163,659,304
2,154,858,939

2. 기타유동부채
22,455,026
-

3. 단기차입금
23,000,000,000
23,000,000,000

4. 유동성사채
69,937,292,176
69,844,906,442

Ⅱ. 비유동부채
-
-

부 채 총 계
95,123,406,506
94,999,765,381

자 본

Ⅰ. 자본금
197,376,000,000
197,376,000,000

Ⅱ. 기타불입자본
753,647,073,638
753,641,798,838

Ⅲ. 이익잉여금
38,201,569,752
38,184,917,425

자 본 총 계
989,224,643,390
989,202,716,263

부채 및 자본 총계
1,084,348,049,896
1,084,202,481,644

< 별 도 포 괄 손 익 계 산 서 >

제8기 당기 2023년 01월 01일부터 2023년 06월 30일까지

제7기 전기 2022년 07월 01일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 제이알글로벌위탁관리부동산투자회사
(단위 : 원)

과 목
제 8(당) 기
제 7(전) 기

Ⅰ. 영업수익(배당금수익)
39,600,000,000
42,395,000,000

Ⅱ. 영업비용
1,852,343,015
1,931,300,386

Ⅲ. 영업이익
37,747,656,985
40,463,699,614

1. 금융수익
1,441,767,036
544,772,798

2. 금융비용
2,197,729,840
3,358,059,879

3. 기타수익
526,398,146
516,630

4. 기타비용
-
4,259,430

Ⅳ. 법인세비용차감전순이익
37,518,092,327
37,646,669,733

Ⅴ. 법인세비용
-
-

Ⅵ. 당기순이익
37,518,092,327
37,646,669,733

Ⅶ. 기타포괄손익
-
-

Ⅷ. 당기총포괄이익
37,518,092,327
37,646,669,733

Ⅸ. 주당이익

기본 및 희석 주당이익
190
194

< 이 익 잉 여 금 처 분 계 산 서 >

제8(당)기
2023년 01월 01일
부터
제7(전)기
2022년 07월 01일
부터

2023년 06월 30일
까지
2022년 12월 31일
까지

처분예정일
2023년 09월 26일

처분확정일
2023년 03월 31일

주식회사 제이알글로벌위탁관리부동산투자회사
(단위 : 원)

과 목
제 8(당)기
제 7(전)기

Ⅰ. 미처분이익잉여금(결손금)

38,201,569,752

38,184,917,425

1. 전기이월이익잉여금(결손금)
683,477,425

538,247,692

2. 당기순이익(손실)
37,518,092,327

37,646,669,733

Ⅱ. 이익잉여금처분액

37,501,440,000

37,501,440,000

1. 배당금
37,501,440,000

37,501,440,000

보통주 주당배당금(율) 당기: 190원(19.0%) 전기: 190원(19.0%)
37,501,440,000

37,501,440,000

Ⅲ. 차기이월미처리결손금

700,129,752

683,477,425

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항 : 상단의 이익잉여금처분계산서를 참조하시기 바랍니다.

□ 기타 주주총회의 목적사항

■ 제2호 의안 : 제8기 현금배당 결의의 건

가. 배당 총액: 37,501,440,000원(배당가능이익의 98.17%)

나. 주당 배당금: 190원 (연 7.6%)

다. 배당 방식: 전액 현금

라. 배당금 지급 예정일: 정기주주총회일로부터 1개월 이내

□ 이사의 보수한도 승인

■
제3호 의안: 제9기 이사 보수 승인의 건

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당기)_제9기

이사의 수 (사외이사수)
3명( - )

보수총액 또는 최고한도액
21,000,000원

(전기)_제8기

이사의 수 (사외이사수)
3명( - )

실제 지급된 보수총액
[대표이사] 9,000,000원[이사] 16,000,000원

최고한도액
인당 30,000,000원

- 제8기 중 기타비상무이사 1명 사임하여 4명->3명으로 기재함.- 보수총액은 4명에게 실제 지급된 금액임.

※ 기타 참고사항- 취임 또는 퇴임 시 재직 일수에 따라 일할 계산함.- 퇴직금은 없는 것으로 함.

□ 감사의 보수한도 승인

■
제4호 의안: 제9기 감사 보수 승인의 건

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당기)_제9기

감사의 수
1명

보수총액 또는 최고한도액
3,000,000원

(전기)_제8기

감사의 수
1명

실제 지급된 보수총액
3,000,000원

최고한도액
30,000,000원

※ 기타 참고사항- 취임 또는 퇴임 시 재직 일수에 따라 일할 계산함.- 퇴직금은 없는 것으로 함.