포시에스 — 의결권대리행사권유참고서류 (20230911)
제출인: 포시에스

의결권대리행사권유참고서류
3.6
(주)포시에스

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

제 출 일
2023 년 09 월 11 일

권 유 자:
성 명: (주)포시에스주 소: 서울시 강남구 논현로 646전화번호: 02-6188-8200

작 성 자:
성 명: 이창상부서 및 직위: 경영기획실 차장전화번호: 02-6188-8200

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
(주)포시에스
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2023년 09월 11일
라. 주주총회일
2023년 09월 26일

마. 권유 시작일
2023년 09월 14일
바. 권유업무 위탁 여부
위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
제15기 정기주주총회의 원활한 진행을 위한 의결권 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
삼성증권

(인터넷 주소)
https://vote.samsungpop.com

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
삼성증권

(전자투표 인터넷 주소)
https://vote.samsungpop.com

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 이사의선임

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

(주)포시에스
기명식 보통주
0
0
본인
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

조종민
최대주주
보통주
3,042,257
33.40
최대주주
-

박미경
대표이사
보통주
774,630
8.51
대표이사
-

계
-
3,816,887
41.91
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

하미라
보통주
2,277
직원
직원
-

이창상
보통주
1
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2023년 09월 11일
2023년 09월 14일
2023년 09월 25일
2023년 09월 26일

나. 피권유자의 범위

2023년 06월 30일 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주전원

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

제15기 정기주주총회의 원활한 진행을 위한 의결권 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2023년 09월 14일 09시~2023년 09월 25일 17시

전자위임장 관리기관
삼성증권

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
https://vote.samsungpop.com

기타 추가 안내사항 등
기간 중 24시간 시스템 접속 가능(단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
X

우편 또는 모사전송(FAX)
X

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
X

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

회사 홈페이지
https://www.forcs.com/kr/notice/
-

* 당사 홈페이지 내 PR부분 공지사항에 당사 제 15기 정기주주총회 소집통지와 함께첨부서류로 주주총회 참석장, 주주총회 위임장을 확인할 수 있습니다.

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 위임장 접수처 : (주)포시에스 주주총회 담당자 앞 ·주 소 : 서울특별시 강남구 논현로 646 ·전화번호 : 02-6188-8200 ·팩스번호 : 02-6188-8480- 우편 접수 여부 : 가능- 접수 기간 : 2023년 09월 14일 ~ 2023년 09월 25일 17시- 기타방법 : 현장수령, 팩스수령 등

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2023년 09 월 26 일 오전 9 시

장 소
서울시 강남구 논현로 646 2층

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2023년 09월 14일 09시~2023년 09월 25일 17시

전자투표 관리기관
삼성증권

인터넷 홈페이지 주소
https://vote.samsungpop.com

기타 추가 안내사항 등
기간 중 24시간 시스템 접속 가능(단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

▶ 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 안내당사는 「상법」제368조의 4 및 동법 시행령 제13조에 따른 전자투표제도와 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 시행령 제160조 제5호에 따른 전자위임장 권유제도를 이번 주주총회에서 활용하도록 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표 방식으로 의결권을 행사하시거나 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.▶ 코로나19 와 관련한 주주총회 안내 사항 코로나바이러스감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 직접 참석 없이 의결권 행사가 가능한 전자투표제도의 활용을 적극 권장 드립니다.코로나바이러스 감염 및 전파를 예방하기 위하여, 주주총회 참석 주주 여러분께서는 반드시 마스크 착용을 부탁드립니다. 또한 감염 및 전파를 예방하기 위하여 총회장 입구에서 총회에 참석하시는 주주 분들의 체온을 측정할 수 있으며, 발열 또는 기타 감염의심 증상이 나타나는 경우 출입이 제한될 수 있으니 양해 부탁드립니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사는 시장 동향과 기술적 이슈에 맞춰 꾸준한 연구 개발로 적시에 신제품을 제공하여 고객 만족도를 높이고 있습니다. 2019년 04월 업그레이드한 전자문서 개발 솔루션 ‘OZ e-Form 8.0’은 디지털 전환 시대에 대두되고 있는 전자문서 시스템에 대한 시장의 요구 사항을 충족시킴으로써, 전자문서 생성 시스템 강자의 자리를 유지하고 있습니다.OZ e-Form은 국내 금융, 의료, 제조, 공공 등 다양한 산업분야의 페이퍼리스 시스템구축에 도입되어 국내 매출이 증대되고 있을 뿐 아니라, 해외 시장에서도 앞선 전자문서 기술력으로 높은 관심을 얻고 있습니다.이미 국내에서 검증된 OZ e-Form 자체엔진을 기반으로 한 클라우드 서비스를 제공하여, 중소규모의 국내 기업과 해외 시장에서도 보다 빠르게 진출하여 시장 확대를 통한 매출 신장이 기대됩니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

당사의 사업부는 단일사업부로 구성되어 있습니다. 따라서 당사의 부문별 재무상황은 당사의 재무제표상의 재무상황과 동일합니다. 그러나 회계공시를 위하여 사업부문을 전자문서 부문, 리포트부문, eformsign부문, 기타 부문으로 분리하여 공시하고 있습니다.

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

1. 연결재무제표(주)포시에스와 그 종속회사

- 대차대조표(재무상태표)

연 결 재 무 상 태 표

제 15(당)기 2023년 06월 30일 현재

제 14(전)기 2022년 06월 30일 현재

회사명 : 주식회사 포시에스와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 15(당) 기
제 14(당) 기

자산

Ⅰ. 유동자산

25,745,727,956

25,527,116,382

현금및현금성자산
6,750,714,540

6,762,776,400

단기금융상품
12,340,046,076

11,748,073,410

매출채권
4,721,321,517

4,162,676,691

계약자산
59,516,977

461,090,107

단기대여금
382,665,504

471,199,770

미수수익
179,721,096

75,042,188

미수금
33,989,658

40,858,762

선급금
1,095,530,001

1,735,251,539

선급비용
71,106,887

68,878,655

보증금
1,200,000

1,200,000

선납세금
-

68,860

재고자산
109,915,700

-

Ⅱ. 비유동자산

48,262,316,887

44,778,626,843

당기손익-공정가치측정 금융자산
3,424,741,329

3,367,289,319

장기금융자산
109,278,516

83,947,207

장기대여금
2,351,750,953

829,283,542

유형자산
35,284,088,483

33,341,772,363

무형자산
3,793,072,348

3,363,169,227

사용권자산
596,134

3,057,099

투자부동산
2,799,451,907

2,828,986,478

보증금
293,434,732

689,723,648

이연법인세자산
205,902,485

271,397,960

자 산 총 계

74,008,044,843

70,305,743,225

부채

Ⅰ. 유동부채

2,916,614,738

3,556,698,473

매입채무
80,878,770

91,618,118

계약부채
306,623,105

660,972,012

미지급금
1,036,746,061

1,472,969,106

미지급비용
525,350,130

551,773,133

미지급법인세
139,557,549

505,770,948

선수금
1,725,450

-

예수금
678,492,724

115,177,522

선수수익
147,240,949

158,417,634

Ⅱ. 비유동부채

400,215,252

422,230,881

임대보증금
95,521,923

114,160,302

장기미지급금
178,431,074

177,310,358

장기종업원급여
126,262,255

130,760,221

부 채 총 계

3,316,829,990

3,978,929,354

자본

Ⅰ. 자본금

4,553,661,500

4,336,820,500

Ⅱ. 자본잉여금

16,398,954,248

16,617,898,578

Ⅲ. 자본조정

352,521,559

353,286,217

Ⅳ. 기타포괄손익누계액

22,320,593

(540,499)

Ⅴ. 이익잉여금

49,299,844,164

44,923,528,970

Ⅵ. 비지배지분

63,912,789

95,820,105

자 본 총 계

70,691,214,853

66,326,813,871

자본과 부채 총계

74,008,044,843

70,305,743,225

- 손익계산서(포괄손익계산서)

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제15(당)기 2022년 07월 01일부터 2023년 06월 30일까지

제14(전)기 2021년 07월 01일부터 2022년 06월 30일까지

회사명 : 주식회사 포시에스와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 15(당) 기
제 14(당) 기

Ⅰ. 매출액

33,247,383,815

29,613,557,712

Ⅱ. 매출원가

14,421,970,066

9,710,707,890

Ⅲ. 매출총이익

18,825,413,749

19,902,849,822

Ⅳ. 판매비와관리비

13,666,155,381

13,246,271,372

Ⅴ. 영업이익

5,159,258,368

6,656,578,450

기타수익
228,882,274

194,103,440

기타비용
39,960,825

47,143,216

금융수익
531,747,004

617,950,976

금융원가
179,238,508

67,389,973

Ⅵ. 법인세비용차감전순이익

5,700,688,313

7,354,099,677

Ⅶ. 법인세비용

486,646,089

787,647,217

Ⅷ. 당기순이익

5,214,042,224

6,566,452,460

지배기업 소유주지분
5,243,679,294

6,576,359,923

비지배지분
(29,637,070)

(9,907,463)

Ⅸ. 기타포괄손익

20,590,846

33,665,384

1. 후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목

20,590,846

24,660,359

해외사업장환산차이
20,590,846

24,660,359

2. 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

-

9,005,025

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 평가손익
-

9,005,025

Ⅹ. 총포괄손익

5,234,633,070

6,600,117,844

지배기업 소유주지분
5,266,540,386

6,621,292,189

비지배지분
(31,907,316)

(21,174,345)

ⅩⅠ. 주당순이익

기본주당순손익

576

722

희석주당순손익

576

722

- 자본변동표

연 결 자 본 변 동 표

제15(당)기 2022년 07월 01일부터 2023년 06월 30일까지

제14(전)기 2021년 07월 01일부터 2022년 06월 30일까지

회사명 : 주식회사 포시에스와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
자본금
연결자본잉여금
연결자본조정
연결기타포괄손익누계액
연결이익잉여금
비지배지분
총 계

2021.07.01(전기초)
4,130,305,500
16,745,534,484
353,068,067
(45,472,765)
39,200,286,356
12,036,605
60,395,758,247

총포괄손익:

기타포괄손익-공정가치측정금융자산 평가손익
-
-
-
9,005,025
-
-
9,005,025

해외사업환산차이
-
-
-
35,927,241
-
(11,266,882)
24,660,359

당기순이익(손실)
-
-
-
-
6,576,359,923
(9,907,463)
6,566,452,460

자본에 직접 인식된 소유주와의 거래:

배당금지급
-
-
-
-
(826,061,100)
-
(826,061,100)

무상증자
206,515,000
(208,575,270)
-
-
-
-
(2,060,270)

자기주식 취득
-
-
(11,361,127)
-
-
-
(11,361,127)

자기주식 처분
-
-
11,579,277
-
-
-
11,579,277

연결범위변동
-
80,939,364
-
-
(27,056,209)
104,957,845
158,841,000

2022.06.30(전기말)
4,336,820,500
16,617,898,578
353,286,217
(540,499)
44,923,528,970
95,820,105
66,326,813,871

2022.07.01(당기초)
4,336,820,500
16,617,898,578
353,286,217
(540,499)
44,923,528,970
95,820,105
66,326,813,871

총포괄손익:

해외사업환산차이
-
-
-
22,861,092
-
(2,270,246)
20,590,846

당기순이익(손실)
-
-
-
-
5,243,679,294
(29,637,070)
5,214,042,224

자본에 직접 인식된 소유주와의 거래:

배당금지급
-
-
-
-
(867,364,100)
-
(867,364,100)

무상증자
216,841,000
(218,944,330)
-
-
-
-
(2,103,330)

자기주식 취득
-
-
(8,691,258)
-
-
-
(8,691,258)

자기주식 처분
-
-
7,926,600
-
-
-
7,926,600

2023.06.30(당기말)
4,553,661,500
16,398,954,248
352,521,559
22,320,593
49,299,844,164
63,912,789
70,691,214,853

-현금흐름표

연 결 현 금 흐 름 표

제15(당)기 2022년 07월 01일부터 2023년 06월 30일까지

제14(전)기 2021년 07월 01일부터 2022년 06월 30일까지

회사명 : 주식회사 포시에스와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 15(당) 기
제 14(당) 기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름

5,310,168,026

6,353,717,236

영업으로부터 창출된 현금흐름
5,877,192,033

6,376,919,674

이자수취
224,236,912

99,039,367

법인세환급액(부담액)
(791,260,919)

(122,241,805)

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름

(4,476,580,500)

(9,220,893,394)

단기금융상품의 감소
8,300,000,000

5,300,000,000

단기금융상품의 증가
(8,800,000,000)

(8,300,000,000)

대여금의 감소
598,167,345

227,243,968

대여금의 증가
(2,015,162,970)

(1,028,000,000)

당기손익-공정가치측정금융자산의 증가
(140,000,000)

(420,000,000)

장기금융자산의 증가
(36,000,000)

(55,364,043)

장기금융자산의 감소

56,624,772

유형자산의 취득
(2,358,607,309)

(2,029,695,178)

유형자산의 처분
27,000,000

-

무형자산의 취득
(435,843,996)

(445,542,133)

투자부동산의 취득

(2,848,160,780)

보증금의 증가
108,866,430

432,000,000

보증금의 감소
275,000,000

(110,000,000)

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름

(870,232,088)

(669,062,220)

보통주의 발행
(2,103,330)

156,780,730

배당금의 지급
(867,364,100)

(826,061,100)

자기주식의 처분(취득)
(764,658)

218,150

Ⅳ. 현금및현금성자산의 환율변동효과

24,582,702

20,766,697

Ⅴ. 현금및현금성자산의 순증가(I+II+III+IV)

(12,061,860)

(3,515,471,681)

Ⅵ. 기초 현금및현금성자산

6,762,776,400

10,278,248,081

Ⅶ. 기말 현금및현금성자산

6,750,714,540

6,762,776,400

※상기 재무제표는 당해법인 주주총회의 승인 절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 주주총회의 승인과정에서 변동될 수 있으며, 상세한 주석 사항은 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시될 당사의 연결 감사보고서를 참고하시기 바랍니다.

2. 별도재무제표(주)포시에스

- 대차대조표(재무상태표)

재 무 상 태 표

제 15(당)기 2023년 06월 30일 현재

제 14(전)기 2022년 06월 30일 현재

회사명 : 주식회사 포시에스
(단위 : 원)

과 목
제 15(당) 기
제 14(당) 기

자산

Ⅰ. 유동자산

24,411,322,429

24,077,532,560

현금및현금성자산
5,657,692,979

5,509,663,313

단기금융상품
12,340,046,076

11,748,073,410

매출채권
4,409,280,770

3,928,388,435

계약자산
59,516,977

461,090,107

미수금
115,371,251

142,765,365

단기대여금
382,665,504

471,199,770

미수수익
179,721,096

75,042,188

선급금
1,086,377,047

1,677,811,885

선급비용
70,735,029

63,498,087

재고자산
109,915,700

-

Ⅱ. 비유동자산

49,519,308,868

46,022,984,750

장기금융자산
109,278,516

83,947,207

당기손익-공정가치측정 금융자산
3,424,741,329

3,367,289,319

종속기업투자
1,281,167,458

1,281,167,458

장기대여금
2,351,750,953

829,283,542

유형자산
28,155,974,698

26,167,192,031

무형자산
3,793,072,348

3,363,169,227

사용권자산
596,134

3,057,099

투자부동산
9,903,893,583

9,967,282,539

보증금
292,931,364

689,198,368

이연법인세자산
205,902,485

271,397,960

자 산 총 계

73,930,631,297

70,100,517,310

부채

Ⅰ. 유동부채

2,831,777,185

3,423,680,183

매입채무
58,622,303

34,287,000

계약부채
306,623,105

660,972,012

미지급금
1,141,030,519

1,581,408,264

미지급비용
512,374,461

549,764,224

선수수익
4,324,572

948,134

미지급법인세
137,925,003

504,067,338

선수금
1,725,450

-

예수금
669,151,772

92,233,211

Ⅱ. 비유동부채

630,368,757

652,122,445

임대보증금
325,675,428

344,051,866

장기미지급금
178,431,074

177,310,358

장기종업원급여
126,262,255

130,760,221

부 채 총 계

3,462,145,942

4,075,802,628

자본

Ⅰ. 자본금

4,553,661,500

4,336,820,500

Ⅱ. 자본잉여금

16,318,014,884

16,536,959,214

Ⅲ. 자본조정

352,521,559

353,286,217

Ⅳ. 기타포괄손익누계액

-

-

Ⅴ. 이익잉여금

49,244,287,412

44,797,648,751

자 본 총 계

70,468,485,355

66,024,714,682

자본과 부채 총계

73,930,631,297

70,100,517,310

- 손익계산서(포괄손익계산서)

포 괄 손 익 계 산 서

제15(당)기 2022년 07월 01일부터 2023년 06월 30일까지

제14(전)기 2021년 07월 01일부터 2022년 06월 30일까지

회사명 : 주식회사 포시에스
(단위 : 원)

과 목
제 15(당) 기
제 14(당) 기

Ⅰ. 매출액

32,267,603,436

28,463,751,707

Ⅱ. 매출원가

14,060,460,997

9,277,915,188

Ⅲ. 매출총이익

18,207,142,439

19,185,836,519

Ⅳ. 판매비와관리비

13,090,373,325

12,598,789,934

Ⅴ. 영업이익

5,116,769,114

6,587,046,585

기타수익
361,067,339

300,904,599

기타비용
35,014,022

46,991,109

금융수익
525,649,410

612,407,030

금융원가
173,732,687

70,494,354

Ⅵ. 법인세비용차감전순이익

5,794,739,154

7,382,872,751

Ⅶ. 법인세비용

480,736,393

1,051,866,827

Ⅷ. 당기순이익

5,314,002,761

6,331,005,924

Ⅸ. 기타포괄손익

-

9,005,025

1. 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 평가손익
-

9,005,025

Ⅹ. 총포괄손익

5,314,002,761

6,340,010,949

XI. 주당순이익

기본주당순손익

584

695

희석주당순손익

584

695

- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

< 이익잉여금처분계산서 / 결손금처리계산서 >

제 15 기 2022년 07월 01일 부터 2023년 06월 30일까지

제 14 기 2021년 07월 01일 부터 2022년 06월 30일까지

회사명 : 주식회사 포시에스
(단위 : 원)

과 목
제 15(당) 기
제 14(전) 기

Ⅰ. 미처분이익잉여금

48,524,627,469

44,164,725,218

전기이월미처분이익잉여금
43,210,624,708

37,833,719,294

회계정책변경의 누적효과

당기순이익
5,314,002,761

6,331,005,924

Ⅱ. 임의적립금 등의 이입액

-

-

Ⅲ. 이익잉여금 처분액

1,001,805,530

954,100,510

이익준비금
91,073,230

86,736,410

배당금

가. 현금배당
910,732,300

867,364,100

나. 주식배당

Ⅳ. 차기이월미처분이익잉여금

47,522,821,939

43,210,624,708

- 자본변동표

자 본 변 동 표

제15(당)기 2022년 07월 01일부터 2023년 06월 30일까지

제14(전)기 2021년 07월 01일부터 2022년 06월 30일까지

회사명 : 주식회사 포시에스
(단위 : 원)

과 목
자 본 금
자 본잉여금
자 본조 정
기타포괄손익누계액
이 익잉여금
총 계

2021.07.01(전기초)
4,130,305,500
16,745,534,484
353,068,067
(9,005,025)
39,292,703,927
60,512,606,953

총포괄손익:

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익
-
-
-
9,005,025
-
9,005,025

당기순이익
-
-
-
-
6,331,005,924
6,331,005,924

자본에 직접 인식된 소유주와의 거래:

배당금지급
-
-
-
-
(826,061,100)
(826,061,100)

무상증자
206,515,000
(208,575,270)
-
-
-
(2,060,270)

자기주식 취득
-
-
(11,361,127)
-
-
(11,361,127)

자기주식 처분
-
-
11,579,277
-
-
11,579,277

2022.06.30(전기말)
4,336,820,500
16,536,959,214
353,286,217
-
44,797,648,751
66,024,714,682

2022.07.01(당기초)
4,336,820,500
16,536,959,214
353,286,217
-
44,797,648,751
66,024,714,682

총포괄손익:

당기순이익
-
-
-
-
5,314,002,761
5,314,002,761

자본에 직접 인식된 소유주와의 거래:

배당금지급
-
-
-
-
(867,364,100)
(867,364,100)

무상증자
216,841,000
(218,944,330)
-
-
-
(2,103,330)

자기주식 취득
-
-
(8,691,258)
-
-
(8,691,258)

자기주식 처분
-
-
7,926,600
-
-
7,926,600

2023.06.30(당기말)
4,553,661,500
16,318,014,884
352,521,559
-
49,244,287,412
70,468,485,355

- 현금흐름표

현 금 흐 름 표

제15(당)기 2022년 07월 01일부터 2023년 06월 30일까지

제14(전)기 2021년 07월 01일부터 2022년 06월 30일까지

회사명 : 주식회사 포시에스
(단위 : 원)

과 목
제 15(당) 기
제 14(당) 기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름

5,487,059,678

6,354,872,206

영업으로부터 창출된 현금흐름
6,044,247,360

6,378,239,741

이자수취
224,195,571

96,977,540

법인세환급액(부담액)
(781,383,253)

(120,345,075)

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름

(4,475,157,757)

(9,322,504,454)

단기금융상품의 감소
8,300,000,000

5,300,000,000

단기금융상품의 증가
(8,800,000,000)

(8,300,000,000)

투자자산 미수금의 회수
-

-

대여금의 감소
598,167,345

227,243,968

대여금의 증가
(2,015,162,970)

(1,028,000,000)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 감소
-

-

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 증가
-

-

당기손익-공정가치측정금융자산의 증가
(140,000,000)

(420,000,000)

장기금융자산의 증가
(36,000,000)

(55,364,043)

장기금융자산의 감소
-

56,624,772

종속회사의 취득
-

(107,329,000)

유형자산의 취득
(2,357,184,566)

(2,023,977,238)

유형자산의 처분
27,000,000

-

무형자산의 취득
(435,843,996)

(445,542,133)

투자부동산의 취득
-

(2,848,160,780)

보증금의 증가
(1,133,570)

(13,000,000)

보증금의 감소
400,000,000

220,000,000

임대보증금의 증가
110,000,000

445,000,000

임대보증금의 감소
(125,000,000)

(330,000,000)

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름

(870,232,088)

(827,903,220)

보통주의 발행
(2,103,330)

(2,060,270)

배당금의 지급
(867,364,100)

(826,061,100)

자기주식의 처분(취득)
(764,658)

218,150

Ⅳ. 현금및현금성자산의 환율변동효과

6,359,833

8,764,142

Ⅴ. 현금및현금성자산의 순증가(I+II+III+IV)

148,029,666

(3,786,771,326)

Ⅵ. 기초 현금및현금성자산

5,509,663,313

9,296,434,639

Ⅶ. 기말 현금및현금성자산

5,657,692,979

5,509,663,313

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

(단위:원)

구 분
당 기
전 기

보통주(*)
9,107,323
8,673,641

현금 배당률
20.00%
20.00%

현금 배당금액
910,732,300
867,364,100

현금 배당성향
17.14%
13.70%

주식 배당률
-
-

주식 배당금액
-
-

주식 배당성향
-
-

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

조종민
1963.03.04
해당 없음
해당 없음
본인
이사회

박미경
1970.09.16
해당 없음
해당 없음
특수관계인
이사회

김승욱
1963.02.23
해당
해당 없음
해당 없음
이사회

정종화
1979.06.07
해당
해당 없음
해당 없음
이사회

총 ( 4 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

조종민
(주)포시에스 회장
1995.07~현재
(주)포시에스 대표이사 회장
해당사항 없음

1992.08~1995.06
한국엠제이엘(주) 근무

1991.05~1992.07
산동 KPMG컨설팅 근무

박미경
(주)포시에스 대표이사
1995.07~현재
(주)포시에스 대표이사
해당사항 없음

2019.03~2021.02
한국여성벤처협회 회장

2017.02~2020.02
한국전자문서협회 회장

김승욱
-
2021.10~현재
(사)한국우정기술협회 협회장
해당사항 없음

2009.02~2020.06
엠에이피한터인건축사무소 일반건축부분 사장

2008.02~2009.02
(주)지에셋 대표이사

2006.02~2008.02
(주)랜디벨 상무이사

정종화
법무법인 화우파트너 변호사
2009.01~현재
법무법인(유) 화우 파트너 변호사
해당사항 없음

2020.02~현재
한국국제조세협회 이사

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

- 사외이사 후보자 김승욱, 정종화1. 전문성본 후보자는 전문적인 지식과 다년간의 경험을 바탕으로 이사회의 의사결정이 최선의 방향으로 이루어지도록 주어진 직무를 성실하게 수행하고자 함.2. 독립성 및 의사결정 기준본 후보자는 상법 제 542조의 8 제2항을 기초로 하여 독립적인 위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있으며, 투명하고 독립적인 의사결정 및 직무 수행을 해 나갈 것임.3. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 겸업금지 의무, 자기거래금지 의무 등 상법 상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수 할 것임.

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

- 조종민 사내이사 후보후보자는 현재 (주)포시에스의 최대주주이자 대표이사로서 회사 경영을 총괄하고 있으며, 폭넓은 경험과 노하우를 바탕으로 회사의 지속적인 성장과 발전에 기여할 것으로 평가하여 후보자를 추천합니다.- 박미경 사내이사 후보후보자는 현재 (주)포시에스의 대표이사로서 회사의 경영 및 연구개발에 전반적인 책임을 지고 있으며, 당사가 영위하고 있는 사업의 경력 및 지식, 노하우를 보유하고 있어 당사의 기업경영 및 기업성장에 도움이 될 것으로 평가하여 후보자를 추천합니다.- 김승욱 사외이사 후보후보자는 다년간의 경영 활동 경력 및 경험, 전문지식을 바탕으로 사외이사로서 당사의 기업 경쟁력 제고 및 지속적인 성장과 발전에 기여할 것으로 평가하여 후보자를 추천 합니다.- 정종화 사외이사 후보후보자는 법조계에서 다양한 실무경험과 전문지식을 바탕으로 사외이사로서 당사의 지속적인 성장과 발전에 기여할 것으로 평가하여 후보자를 추천합니다.

확인서

확인서_조종민

확인서_박미경

확인서_김승욱

확인서_정종화

※ 기타 참고사항: 해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
6명( 2명 )

보수총액 또는 최고한도액
1,000,000,000

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
6명( 2명 )

실제 지급된 보수총액
795,487,400

최고한도액
1,000,000,000

※ 기타 참고사항: 해당사항 없음

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
100,000,000

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
12,000,000

최고한도액
100,000,000

※ 기타 참고사항: 해당사항 없음