신한서부티엔디리츠 — 의결권대리행사권유참고서류 (20230906)
제출인: 신한서부티엔디리츠

의결권대리행사권유참고서류
3.6
주식회사 신한서부티엔디위탁관리부동산투자회사

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2023년 09월 06일

권 유 자:

성 명: 주식회사 신한서부티엔디위탁관리부동산투자회사주 소:
서울특별시 종로구 종로33, 18층 (청진동, 그랑서울빌딩)전화번호: 02-2158-7400

작 성 자:
성 명: 조현성부서 및 직위: 운용관리부 대리전화번호: 02-2158-7400

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
(주)신한서부티엔디위탁관리부동산투자회사
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2023년 09월 06일
라. 주주총회일
2023년 09월 21일

마. 권유 시작일
2023년 09월 11일
바. 권유업무 위탁 여부
위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
제6기 정기주주총회의 원활한 진행을 위한 의결 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
한국예탁결제원

(인터넷 주소)

인터넷 주소: http://evote.ksd.or.kr

모바일 주소: http://evote.ksd.or.kr/m

다. 전자/서면투표 여부
둘다 가능
(전자투표 관리기관)
한국예탁결제원

(전자투표 인터넷 주소)

인터넷 주소: http://evote.ksd.or.kr

모바일 주소: http://evote.ksd.or.kr/m

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 기타주주총회의목적사항

□ 기타주주총회의목적사항

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

□ 기타주주총회의목적사항

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

(주)신한서부티엔디위탁관리부동산투자회사
보통주
0
0
본인
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

(주)서부티엔디
최대주주
보통주
27,977,942
50.00
최대주주
-

계
-
27,977,942
50.00
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

주재범(신한펀드파트너스(주))
보통주
0
사무수탁사 직원
-
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

주재범(신한펀드파트너스(주))
개인
보통주
0
사무수탁사직원
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2023년 09월 06일
2023년 09월 11일
2023년 09월 20일
2023년 09월 21일

나. 피권유자의 범위

제6기 정기주주총회를 위한 주주명부기준일(2023년 6월 30일) 현재 주주명부에 기재되어 있는 전체 주주

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

제6기 정기주주총회의 원활한 진행을 위한 의결 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2023. 09. 11 ~2023. 09. 20

전자위임장 관리기관
한국예탁결제원

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
인터넷 주소: http://evote.ksd.or.kr모바일 주소: http://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등
기간 중 24시간 이용 가능(단, 시작일은 오전 9시부터, 마지막 날은 오후 5시까지 가능)

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
X

우편 또는 모사전송(FAX)
X

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

신한서부티엔디리츠
http://shsbreit.com
-

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

이메일 또는 전화 등 적절한 방법으로 전자우편을 통하여 위임장 용지 및 참고서류를 받는다는 의결권 피권유자의 의사표시를 확보할 예정임

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

피권유자가 대리인에게 직접 또는 우편접수<위임장 접수처>-주소 : 서울시 영등포구 국제금융로 2길 28(여의도동 23-9) 현대차증권빌딩 18층 신한펀드파트너스(주) 주재범(우.07325)-전화번호 : 02-2180-0641

다. 기타 의결권 위임의 방법

해당사항 없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2023년 09월 21일 오전 10시

장 소
서울시 양천구 신정로 167 주식회사 서부티엔디 회의실

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2023. 09. 11 ~2023. 09. 20

전자투표 관리기관
한국예탁결제원

인터넷 홈페이지 주소
인터넷 주소: http://evote.ksd.or.kr모바일 주소: http://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등
기간 중 24시간 이용 가능(단, 시작일은 오전 9시부터, 마지막 날은 오후 5시까지 가능)

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
서면투표 가능

서면투표 기간
서면의결권 수취일부터 주주총회 전일까지(우편도착기준)

서면투표 방법

1) 주주총회 부의 안건의 세부내용은 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr) 및 당사 홈페이지(http://www.shsbreit.com)를 참조하시기 바랍니다.

2) 의결권표시 방법:「서면 의결권 행사 통지서」 ‘의사표시’란에 주주님의 의사에 따라 찬, 반의 여부를 표시하여 주십시오.※「서면 의결권 행사 통지서」양식은 당사 홈페이지(http://www.shsbreit.com)를 참조하시기 바랍니다.

3) 실질주주의 성명란은 기명날인(사인도 가능)을 하셔야 합니다.

4) 주주님께서 의사표시하신 서면 의결권 행사 통지서(법인인 경우 법인인감증명서 포함) 동봉 후, 주주총회 개최일 전 2023년 9월 20일(수요일)까지 도착할 수 있도록 송부하여주시기 바랍니다.

▷ 송부처: 서울시 영등포구 국제금융로 2길 28(여의도동 23-9) 현대차증권빌딩 18층 신한펀드파트너스(주) 대체투자사업부 주재범 (우: 07325)

5) 도착한 서면에 의한 의결권 행사는 모두 집계하여 주주총회 당일 직접 참석한 주주님의 의결권 및 전자투표 의결권과 합산되어 주주총회 의안의 표결에 반영됩니다.

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

□ 주주총회 운영 안내- 의결권행사를 원하시는 주주들께서는 전자투표제도 및 의결권대리행사권유제도를 통한 위임장 등 간접적인 방법을 통해 의결권행사를 부탁드립니다. 의결권대리행사권유제도와 관련된 사항은 금융감독원 전자공시시스템 또는 회사 홈페이지를 참조하시기 바랍니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

제1호 의안) 제6기 재무제표 승인의 건

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요 주주총회소집공고 Ⅲ. 경영참고사항" 中 "1. 사업의 개요" 참조

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

※ 아래의 재무제표는 감사전 연결ㆍ별도 재무제표이며, 외부감사인의 감사의견 을 포함한 최종 재무제표는 9월 6일 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다. 실제 공시일 은 추후 변경될 수 있습니다.

(1) 연결재무제표- 연결재무상태표

연 결 재 무 상 태 표

제6(당)기 : 2023년 6월 30일 현재

제5(전)기 : 2022년 12월 31일 현재

주식회사 신한서부티엔디위탁관리부동산투자회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제6(당)기말
제5(전)기말

자 산

유동자산

41,745,872,263

45,229,668,208

현금및현금성자산
23,461,515,615

19,044,194,864

단기금융상품
16,500,000,000

24,500,000,000

매출채권
1,255,547,700

1,297,399,400

기타유동금융자산
345,804,389

160,368,502

기타유동자산
112,654,309

161,696,382

당기법인세자산
70,350,250

66,009,060

비유동자산

531,540,698,887

535,687,200,570

투자부동산
531,512,439,999

535,625,760,278

기타비유동자산
28,258,888

61,440,292

자 산 총 계

573,286,571,150

580,916,868,778

부 채

유동부채

199,313,853,147

201,792,657,111

유동성장기차입금
192,763,777,168

192,476,821,917

기타유동금융부채
2,992,602,235

3,752,643,435

기타유동부채
3,557,473,744

5,563,191,759

비유동부채

111,585,946,190

112,287,942,873

장기차입금
71,815,346,582

71,751,196,354

임대보증금
23,907,171,842

23,547,946,242

기타비유동부채
15,863,427,766

16,988,800,277

부 채 총 계

310,899,799,337

314,080,599,984

자 본

지배기업의 소유지분

262,386,771,813

266,836,268,794

자본금
55,955,884,000

55,955,884,000

자본잉여금
217,651,896,839

217,651,896,839

결손금
(11,221,009,026)

(6,771,512,045)

비지배지분

-

-

자 본 총 계

262,386,771,813

266,836,268,794

부 채 및 자 본 총 계

573,286,571,150

580,916,868,778

- 연결손익계산서(연결포괄손익계산서)

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제6(당)기 : 2023년 1월 1일부터 2023년 6월 30일까지

제5(전)기 : 2022년 7월 1일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 신한서부티엔디위탁관리부동산투자회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제6(당)기
제5(전)기

영업수익

14,939,779,229

14,932,260,498

영업비용

6,678,413,664

5,486,952,915

영업이익

8,261,365,565

9,445,307,583

금융수익
642,256,942

455,199,988

금융비용
4,400,178,067

4,493,962,218

기타수익
19

32,869,362

기타비용
-

2

법인세비용차감전순이익

4,503,444,459

5,439,414,713

법인세비용

-

-

당기순이익

4,503,444,459

5,439,414,713

당기순이익의 귀속

지배주주지분

4,503,444,459

5,439,414,713

비지배지분

-

-

기타포괄손익

-

-

당기총포괄이익

4,503,444,459

5,439,414,713

총포괄이익의 귀속

지배주주지분

4,503,444,459

5,439,414,713

비지배지분

-

-

주당이익:

기본 및 희석주당손익

80

97

- 연결자본변동표

연 결 자 본 변 동 표

제6(당)기 : 2023년 1월 1일부터 2023년 6월 30일까지

제5(전)기 : 2022년 7월 1일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 신한서부티엔디위탁관리부동산투자회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
지배기업 소유주지분
비지배지분
합 계

자본금
자본잉여금
이익잉여금
소 계

2022.07.01(전기초)
55,955,884,000
217,651,896,839
(3,481,808,854)
270,125,971,985
-
270,125,971,985

총포괄이익:

당기순이익
-
-
5,439,414,713
5,439,414,713
-
5,439,414,713

소유주와의 거래:

배당금의 지급
-
-
(8,729,117,904)
(8,729,117,904)
-
(8,729,117,904)

2022.12.31(전기말)
55,955,884,000
217,651,896,839
(6,771,512,045)
266,836,268,794
-
266,836,268,794

2023.01.01(당기초)
55,955,884,000
217,651,896,839
(6,771,512,045)
266,836,268,794
-
266,836,268,794

총포괄이익:

당기순이익
-
-
4,503,444,459
4,503,444,459
-
4,503,444,459

소유주와의 거래:

배당금의 지급
-
-
(8,952,941,440)
(8,952,941,440)
-
(8,952,941,440)

2023.06.30(당기말)
55,955,884,000
217,651,896,839
(11,221,009,026)
262,386,771,813
-
262,386,771,813

연 결 현 금 흐 름 표

제6(당)기 : 2023년 1월 1일부터 2023년 6월 30일까지

제5(전)기 : 2022년 7월 1일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 신한서부티엔디위탁관리부동산투자회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제6(당)기
제5(전)기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름

7,576,281,691

9,718,166,986

1. 영업에서 창출된 현금흐름
10,755,889,286

13,056,381,677

(1) 당기순이익
4,503,444,459

5,439,414,713

(2) 조정사항
7,867,825,507

8,361,795,659

투자부동산 감가상각비
4,109,904,382

4,323,033,429

이자비용
4,400,178,067

4,493,962,218

이자수익
(642,256,942)

(455,199,988)

(3) 영업활동으로 인한 자산ㆍ부채의 변동
(1,615,380,680)

(744,828,695)

선급비용의 감소
82,223,477

48,038,418

매출채권의 감소(증가)
41,851,700

(72,474,600)

미수수익의 감소
-

56,232,610

미지급금의 증가(감소)
195,712,789

(251,187,593)

미지급비용의 증가(감소)
1,195,921,880

(1,407,006,880)

예수금의 감소
(573,800)

(32,295,545)

부가세예수금의 증가(감소)
(26,935,497)

61,255,393

선수수익의 증가(감소)
(3,103,581,229)

852,609,502

2. 이자의 수취
456,821,055

372,398,631

3. 이자의 지급
(3,632,087,460)

(3,665,716,402)

4. 법인세의 환급(납부)
(4,341,190)

(44,896,920)

II. 투자활동으로 인한 현금흐름

5,793,980,500

(3,000,000,000)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
9,500,000,000

21,500,000,000

단기금융상품의 감소
9,500,000,000

21,500,000,000

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(3,706,019,500)

(24,500,000,000)

단기금융상품의 증가
1,500,000,000

24,500,000,000

투자부동산의 취득
2,206,019,500

-

III. 재무활동으로 인한 현금흐름

(8,952,941,440)

(8,729,117,904)

1. 재무활동으로 인한 현금유출액
(8,952,941,440)

(8,729,117,904)

배당금의 지급
8,952,941,440

8,729,117,904

IV. 현금및현금성자산의 증가(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)

4,417,320,751

(2,010,950,918)

V. 기초의 현금및현금성자산

19,044,194,864

21,055,145,782

VI. 기말의 현금및현금성자산

23,461,515,615

19,044,194,864

(2) 별도재무제표- 재무상태표

재 무 상 태 표

제6(당)기 : 2023년 6월 30일 현재

제5(전)기 : 2022년 12월 31일 현재

주식회사 신한서부티엔디위탁관리부동산투자회사
(단위 : 원)

과 목
제6(당)기말
제5(전)기말

자 산

유동자산

36,029,858,895

37,550,391,651

현금및현금성자산
18,841,454,576

13,977,992,369

단기금융상품
15,500,000,000

22,000,000,000

매출채권
1,255,547,700

1,297,399,400

기타유동금융자산
339,075,343

139,690,411

기타유동자산
38,537,446

79,076,861

당기법인세자산
55,243,830

56,232,610

비유동자산

458,407,952,924

461,076,850,327

투자부동산
359,052,892,730

362,021,790,133

종속기업투자
99,355,060,194

99,055,060,194

자 산 총 계

494,437,811,819

498,627,241,978

부 채

유동부채

197,842,361,069

198,300,440,095

유동성장기차입금
192,763,777,168

192,476,821,917

기타유동금융부채
2,168,666,314

901,480,019

기타유동부채
2,909,917,587

4,922,138,159

비유동부채

30,372,299,287

31,124,567,356

임대보증금
16,081,969,450

15,853,389,905

기타비유동부채
14,290,329,837

15,271,177,451

부 채 총 계

228,214,660,356

229,425,007,451

자 본

자본금
55,955,884,000

55,955,884,000

자본잉여금
217,651,896,839

217,651,896,839

결손금
(7,384,629,376)

(4,405,546,312)

자 본 총 계

266,223,151,463

269,202,234,527

부 채 및 자 본 총 계

494,437,811,819

498,627,241,978

- 손익계산서(포괄손익계산서)

포 괄 손 익 계 산 서

제6(당)기 : 2023년 1월 1일부터 2023년 6월 30일까지

제5(전)기 : 2022년 7월 1일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 신한서부티엔디위탁관리부동산투자회사
(단위 : 원)

과 목
제6(당)기
제5(전)기

영업수익

13,258,366,883

12,629,096,845

영업비용

4,851,178,269

4,073,730,256

영업이익

8,407,188,614

8,555,366,589

금융수익
558,111,812

380,392,815

금융비용
2,991,442,060

3,064,115,364

기타수익
10

9

기타비용
-

1

법인세비용차감전순이익

5,973,858,376

5,871,644,048

법인세비용

-

-

당기순이익

5,973,858,376

5,871,644,048

기타포괄손익

-

-

총포괄이익

5,973,858,376

5,871,644,048

주당이익:

기본 및 희석주당손익

107

105

- 자본변동표

자 본 변 동 표

제6(당)기 : 2023년 1월 1일부터 2023년 6월 30일까지

제5(전)기 : 2022년 7월 1일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 신한서부티엔디위탁관리부동산투자회사
(단위 : 원)

과 목
자본금
자본잉여금
결손금
총 계

2022.07.01(전기초)
55,955,884,000
217,651,896,839
(1,548,072,456)
272,059,708,383

총포괄이익:

당기순이익
-
-
5,871,644,048
5,871,644,048

소유주와의 거래:

배당금의 지급
-
-
(8,729,117,904)
(8,729,117,904)

2022.12.31(전기말)
55,955,884,000
217,651,896,839
(4,405,546,312)
269,202,234,527

2023.01.01(당기초)
55,955,884,000
217,651,896,839
(4,405,546,312)
269,202,234,527

총포괄이익:

당기순이익
-
-
5,973,858,376
5,973,858,376

소유주와의 거래:

배당금의 지급
-
-
(8,952,941,440)
(8,952,941,440)

2023.06.30(당기말)
55,955,884,000
217,651,896,839
(7,384,629,376)
266,223,151,463

- 이익잉여금처분계산서

이익잉여금처분계산서

제6(당)기

2023년 01월 01일부터

2023년 06월 30일까지

제5(전)기

2022년 07월 01일부터

2022년 12월 31일까지

처분예정일

2023년 09월 21일

처분확정일

2023년 03월 23일

(단위 : 천원)

구분
당기
전기

미처리결손금

(7,384,629,376)

(4,405,546,312)

전기이월미처리결손금
(13,358,487,752)

(10,277,190,360)

당기순이익
5,973,858,376

5,871,644,048

이익잉여금 처분액

8,393,382,600

8,952,941,440

보통주 현금배당(*)
8,393,382,600

8,952,941,440

차기이월미처리결손금

(15,778,011,976)

(13,358,487,752)

(*) 당사는 관련 법령에 따라 당기 감가상각비를 한도로 상법상 배당가능이익을 초과하여 배당할 수 있습니다.- 현금흐름표

현 금 흐 름 표

제6(당)기 : 2023년 1월 1일부터 2023년 6월 30일까지

제5(전)기 : 2022년 7월 1일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 신한서부티엔디위탁관리부동산투자회사
(단위 : 원)

과 목
제6(당)기
제5(전)기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름

7,616,403,647

9,247,638,270

1. 영업에서 창출된 현금흐름
6,360,534,496

8,749,311,244

(1) 당기순이익
5,973,858,376

5,871,644,048

(2) 조정사항
1,990,200,193

3,162,499,185

투자부동산 감가상각비
2,968,897,403

3,250,751,065

이자비용
2,991,442,060

3,064,115,364

배당금수익
(3,412,027,458)

(2,771,974,429)

이자수익
(558,111,812)

(380,392,815)

(3) 영업활동으로 인한 자산ㆍ부채의 변동
(1,603,524,073)

(284,831,989)

선급비용의 감소(증가)
40,539,415

(8,868,407)

매출채권의 감소(증가)
41,851,700

(72,474,600)

미수수익의 감소
-

56,232,610

미지급금의 증가(감소)
6,798,038

(7,331,132)

미지급비용의 증가(감소)
1,300,354,960

(1,302,000,000)

부가세예수금의 증가(감소)
(33,217,761)

50,886,956

선수수익의 증가(감소)
(2,959,850,425)

998,722,584

2. 이자의 수취
358,726,880

308,914,726

3. 이자의 지급
(2,515,873,967)

(2,543,369,859)

4. 배당금의 수취
3,412,027,458

2,771,974,429

5. 법인세의 환급(납부)
988,780

(39,192,270)

II. 투자활동으로 인한 현금흐름

6,200,000,000

(500,000,000)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
7,000,000,000

21,500,000,000

단기금융상품의 감소
7,000,000,000

21,500,000,000

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(800,000,000)

(22,000,000,000)

단기금융상품의 증가
500,000,000

22,000,000,000

종속기업투자주식의 취득
300,000,000

-

III. 재무활동으로 인한 현금흐름

(8,952,941,440)

(8,729,117,904)

1. 재무활동으로 인한 현금유출액
(8,952,941,440)

(8,729,117,904)

배당금의 지급
8,952,941,440

8,729,117,904

IV. 현금및현금성자산의 증가(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)

4,863,462,207

18,520,366

V. 기초의 현금및현금성자산

13,977,992,369

13,959,472,003

VI. 기말의 현금및현금성자산

18,841,454,576

13,977,992,369

□ 기타 주주총회의 목적사항

제2호 의안) 현금 배당금 결의의 건□ 관련규정○ 정관 제53조(이익의 배당) 및 제54조(이익배당의 지급)

□ 배당금 지급 내용○ 이익잉여금처분계산서(안)의 8,393,382,600원을 현금 배당함 (55,955,884주, 주당 150원)

이익잉여금처분계산서

제6(당)기

2023년 01월 01일부터

2023년 06월 30일까지

제5(전)기

2022년 07월 01일부터

2022년 12월 31일까지

처분예정일

2023년 09월 21일

처분확정일

2023년 03월 23일

(단위:원)

구 분
당기
전기

(처분예정일 : 2023년 9월 21일)
(처분확정일 : 2023년 3월 23일)

미처리결손금

(7,384,629,376)

(4,405,546,312)

전기이월미처리결손금
(13,358,487,752)

(10,277,190,360)

당기순이익(손실)
5,973,858,376

5,871,644,048

이익잉여금 처분액

8,393,382,600

8,952,941,440

보통주 현금배당(*)
8,393,382,600

8,952,941,440

차기이월미처리결손금

(15,778,011,976)

(13,358,487,752)

(*) 당사는 관련 법령에 따라 당기 감가상각비를 한도로 상법상 배당가능이익을 초과하여 배당할 수 있습니다.□ 배당금 지급 시기(예정) ○ 정기주주총회 승인일로부터 1개월 이내 지급함

□ 기타 주주총회의 목적사항

제3호 의안)
제7기 사업계획(안) 승인의 건

□ 관련규정

○ 부동산투자회사법 제12조(주주총회의 결의사항) 및 정관 제26조(주주총회의 결의사항)

□ 제7기 사업계획안

○ 사업계획 적용기간 : 2023.7.1~2023.12.31

○ 사업계획 재무요약

(단위 : 백만원)

구 분

제7기(E)

영업수익

13,169

영업비용

4,403

영업이익

8,766

당기순이익

4,804

보통주 주당 배당금

140원

1) 상기 재무수치는 별도재무제표 기준이며, 실제 운영과정과 회계처리 사유 등으로 변동 가능함

2) 상기 당기순이익은 子리츠 배당수익, 이자비용 등의 영업외손익이 반영된 금액임

3) 당사는 제7기 중 부동산투자회사법 제12조 제1항 제3호 및 동법 시행령 제9조 제1항 제1호에 의하여 총자산의 30%를 초과하지 않는 범위 내(부동산투자회사법 허용 한도 약 1,500억원 이내)에서 부동산, 부동산투자회사의 주식, 부동산집합투자기구의 수익증권 및 자리츠의 부동산에 대한 투자를 검토 및 추진할 계획임. 검토 및 추진 과정에서 투자가 철회될 수 있으며, 관련 법령 및 당사 정관에 따라 요구되는 수권절차(이사회 등) 및 관련한 공시를 별도 진행할 예정임. 당사 또는 자리츠의 투자에 따라 상기 재무수치는 변동 가능함

□ 이사의 보수한도 승인

제4호 의안) 제7기 이사 보수 승인의 건

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4( - )

보수총액 또는 최고한도액
무보수

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4( - )

실제 지급된 보수총액
무보수

최고한도액
무보수

※ 기타 참고사항

□ 감사의 보수한도 승인

제5호 의안) 제7기 감사 보수 승인의 건

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
420만원 (월70만원)

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
420만원 (월70만원)

최고한도액
420만원 (월70만원)

□ 기타 주주총회의 목적사항

제6호 의안) 차입계획(안) 승인의 건

□ 관련규정

○ 부동산투자회사법 제12조(주주총회의 결의사항) 및 정관 제46조(차입 및 사채의 발행)

□ 제7기 차입계획(안)

○ 제7기(2023.07.01~2023.12.31) 중 만기가 도래하는 차입금 1,930억원의 차환을 위한 차입을 추진할 계획임. 차환 시에는 금리 및 시장상황 등 제반여건을 고려하여 부동산투자회사법 등 관련 법규 및 정관에서 정환 수권 절차에 따라 추진할 예정임

○ 이를 위해 당사는 감정평가를 통해 허용가능한 LTV 범위 내에서 2,000억원 이내에서 차입 추진하고자 함

○ 상기 차입계획과 관련된 금융기관, 금리조건(고정/변동), 상환시기 및 방법 등 세부적인 사항은 이사회를 통해 결정하고자 함

※ 기타 참고사항