이리츠코크렙 — 주주총회소집공고 (20230905)
제출인: 이리츠코크렙

주주총회소집공고
2.9
주식회사 이리츠코크렙기업구조조정부동산투자회사

주주총회소집공고

2023년 09 월 05 일

회 사 명 :
주식회사 이리츠코크렙기업구조조정부동산투자회사

대 표 이 사 :
김 영 규

본 점 소 재 지 :
서울시 강남구 삼성로 511(코람코자산신탁 내)

(전 화)02-787-0000

(홈페이지)http://www.ereits.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 과 장
(성 명) 홍 수 희

(전 화) 02-2073-0853

주주총회 소집공고

(제35기 정기주주총회)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.당사 정관 제22조의 규정에 의거 제35기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.1. 일시: 2023년 9월 20일(수) 오전 10시2. 장소: 서울시 강남구 삼성로 511 골든타워 1층 (주)코람코자산신탁 회의실3. 회의목적사항

(보고안건)

감사보고, 영업보고, 외부감사인 지정보고(부의안건)

제 1호 의안 : 제35기 재무제표 승인의 건

제 2호 의안 : 제35기 현금 배당의 건제 3호 의안 : 정관 변경 승인의 건

제 4호 의안 : 이사 선임의 건제 5호 의안 : 19년차(36, 37기) 운영예산 승인의 건

제 6호 의안 : 제36기 이사 보수 승인의 건

제 7호 의안 : 제36기 감사 보수 승인의 건제 8호 의안 : 임대차변경계약 체결 승인의 건

4. 주주총회 소집 통지 및 공고사항주주총회 소집통지 및 공고사항을 당사의 본점, 국민은행 증권대행부에 비치하오니 참조하시기 바랍니다.5. 실질주주의결권 행사에 관한 사항금번 당사의 주주총회에는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 주주총회 참석장에 의거 의결권을 직접 행사 하시거나(서면결의 포함) 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사 하실 수 있습니다.6. 주주총회 참석시 준비물직접행사: -개인 : 주주총회 참석장, 신분증 -법인 : 대표이사가 신분증,사업자등록증 사본 지참하고 참석간접행사: -개인 : 주주총회 참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항기재, 인감증명서), 대리인의 신분증 -법인 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항기재, 법인인감증명서), 대리인의 신분증7. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항 당사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도와 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제160조 제5호에 따른 전자위임장권유제도를 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다.

주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표·전자위임장권유관리시스템

- 인터넷 주소 : 「http://evote.ksd.or.kr」

- 모바일 주소 : 「http://evote.ksd.or.kr/m」

나. 전자투표 행사·전자위임장 수여기간

- 2023년 09월 08일 오전 9시 ~ 2023년 09월 19일 오후5시 (기간 중 24시간 이용 가능. 단, 마감일은 오후5시까지 가능)

다. 시스템에 공인인증을 통해 주주 본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 전자 위임장 수여

- 주주확인용 인증서 종류 : 공동인증서 및 민간인증서 (K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

8. 기타- 본 주주총회 안건별 세부내용은 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr) 및 당사 홈페이지(http://www.ereits.co.kr)를 참조하시기 바랍니다. - 본 주주총회 서면의결권 행사 방법은 DART에 공시된 '의결권 대리행사 권유 참 고서류'의 내용을 참조하시기 바랍니다.- 주차공간이 협소하여, 별도의 주차권이 제공되지 않으니
대중교통 이용
을 부탁드립니다.- 주주님께서는 전자투표와 의결권 대리행사 제도를 적극 활용하여 주시기 바랍니다- 당사는 금번 정기주주총회와 관련하여 별도의 기념품 등을 제공하지 않습니다. 주식회사 이리츠코크렙기업구조조정부동산투자회사 대표이사 김 영 규

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

A(출석률: %)
B(출석률: %)
C(출석률: %)
D(출석률: %)

찬 반 여 부

해당사항 없음

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

해당사항 없음

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

해당사항 없음

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

임대매출

(주)이랜드리테일

(최대주주 본인)

2023.01.01 ~ 2023.06.30
147
78.66%

※ 상기 거래금액은 당해 사업연도 중 발생한 매출액으로, 임대보증금에 대한 현재가치 평가로 인한 수익금액을 포함하였으며, 증축공사대금 월별안분 청구액(0.26억)은 제외함.

※ 상기 비율은 최근 사업연도(2023.01.01~2023.06.30)말 현재 매출총액 대비 비율이며 매출총액에는 배당금 수익과 증축공사대금 월별안분 청구액을 포함함.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

(주)이랜드리테일

(최대주주 본인)

임대매출
2023.01.01 ~ 2023.06.30
147
78.66%

※ 상기 거래금액은 당해 사업연도 중 발생한 매출액으로, 임대보증금에 대한 현재가치 평가로 인한 수익금액을 포함하였으며, 증축공사대금 월별안분 청구액(0.26억)은 제외함.

※ 상기 비율은 최근 사업연도(2023.01.01~2023.06.30)말 현재 매출총액 대비 비율이며 매출총액에는 배당금 수익과 증축공사대금 월별안분 청구액을 포함함.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

부동산투자회사법에 따라 설립된 부동산 투자회사는 2023년 06월 30일 현재 기업구조조정부동산투자회사 14개, 위탁관리부동산투자회사 337개, 자기관리부동산투자회사 4개 등 총 355개사가 영업하고 있습니다. 이 중 상장리츠는 23개, 총 자산규모 15.41조원 수준입니다.#부동산투자회사 현황- 자료 출처 : 리츠정보시스템, 리츠통계현황(2023년 06월)

1. 리츠 유형별 리츠 수 및 자산총계_23.06.jpg
리츠 유형별 리츠 수 및 자산총계_23.06

2-1. 리츠 수 및 자산규모 변동추이_23.06.jpg
리츠 수 및 자산규모 변동추이_23.06

3-1. 자산관리회사별 운용리츠 현황_23.06.jpg
자산관리회사별 운용리츠 현황_23.06

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당해 회사는 부동산투자회사법에 따라 설립된 명목회사(Paper Company)로서 존속기간은 99년이며, 다수의 법인 및 개인 투자자들로부터 자금을 확보하여 부동산의 취득ㆍ관리ㆍ계량 및 처분, 부동산의 임대차, 부동산 개발 등의 방법으로 자산을 투자ㆍ운용하여 얻은 수익을 주주에게 배당함을 사업의 목적으로 합니다. 또한 취득 부동산의 안정적 운용을 통하여 투자자들에게 일정수준 이상의 투자수익을 제공할 수 있도록 함으로써 부동산 직접 투자로 인한 위험 회피가 가능하도록 할 것 입니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

회사는 2005년 설립 이후 취득한 부동산 자산(뉴코아 3개점)의 운용(임대, 관리, 처분)을 통하여 투자자들에게 투자수익을 제공하는 부동산임대업을 영위하고 있습니다. 회사는 2016.12.09일자로 한국거래소에 상장예비심사를 신청하였고, 2017.12.21일자로 상장예비심사 승인을 득하였습니다. 이후 2018년 6월 12일~6월 15일간 공모를 진행하였으며, 6월 27일 유가증권시장(KOSPI)에 상장을 완료하였습니다. 2018.06.20일자로 공모자금 791억이 유입되어, 공모자금 및 추가자금조달을 통해 2018.08.16일자로 신규투자 자산인 KB와이즈스타제6호(중계,분당점)의 보통주 투자를 완료하였으며, 공시기준일 현재 KB와이즈스타제6호 지분 100%를 보유하고 있습니다.

(2) 시장점유율

전체 유효시장규모를 파악하기 어려움에 따라 정확한 시장점유율의 산정이 어렵습니다.

(3) 시장의 특성

기업구조조정부동산투자회사는 모집된 자금을 통해 저금리 시장에서 부동산시장에 안정적이고 수익성 있는 부동산 금융상품의 출시를 통해 일반투자자들의 부동산 직접투자위험을 회피케 하는 등 부동산 간접투자제도의 활성화 및 투명화를 추구한다는 특성이 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

① 기존 투자개요

당사는 공시기준일 현재 직접소유 부동산 3건(뉴코아 일산, 야탑, 평촌점) 외에 KB와이즈스타제6호 지분 100% 보유(투자완료일: 2018.08.16)에 따른 간접소유 부동산 2건(2001아울렛 중계,분당점)을 운영하고 있습니다. 이를 통해 발생하는 임대수익 및 배당수익을 재원으로 향후 당사 주주들에게 배당금을 지급하고자 합니다. -투자부동산: 뉴코아 3개점(직접소유) + 2001아울렛 2개점(간접소유)

② 신규 투자계획

당사는 지속적인 자산 편입을 통해 영속형 Anchor 리츠로 성장할 계획입니다. 이를 위해 당사 투자운용기준에 따른 투자가이드라인에 부합하는지 여부를 토대로, 투자협의회, 이사회 및 주주총회의 의결을 거쳐 핵심 상권 내 우량 상업시설에 투자함으로써 자산 규모 확대 및 포트폴리오 다각화에 따른 리스크 분산 뿐만 아니라 회사의 기업가치 및 투자자 수익가치를 제고하고자 합니다.

(5) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 정기주주총회 소집1. 일시: 2023년 9월 20일(수) 오전 10시2. 장소: 서울시 강남구 삼성로 511 골든타워 1층 (주)코람코자산신탁 회의실□ 제35기 정기주주총회 부의 안건

제 1호 의안 : 제35기 재무제표 승인의 건

제 2호 의안 : 제35기 현금 배당의 건

제 3호 의안 : 정관 변경 승인의 건제 4호 의안 : 이사 선임의 건제 5호 의안 : 19년차(36, 37기) 운영예산 승인의 건

제 6호 의안 : 제36기 이사 보수 승인의 건

제 7호 의안 : 제36기 감사 보수 승인의 건제 8호 의안 : 임대차변경계약 체결 승인의 건

□ 재무제표의 승인

제1호 의안) 제35기 재무제표 승인의 건
가. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※
다음 재무제표는 외부감사인의 감사진행 중인 자료로 외부감사인의 감사 결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있으며, 상세 사항은 향후 공시되는 감사보고서 및사업보고서 등을 참고하시기 바랍니다.

< 연 결 재 무 상 태 표 >

제35기 2023년 06월 30일 현재

제34기 2022년 12월 31일 현재

주식회사 이리츠코크렙기업구조조정부동산투자회사와 그 종속기업

(단위 : 원)

과 목
제 35(당) 기말
제 34(전) 기말

자 산

Ⅰ. 유동자산

22,791,038,973

19,311,916,183

1. 현금및현금성자산

13,221,919,972

10,731,597,301

2. 단기금융상품

9,279,000,000

8,500,000,000

3. 기타채권

259,663,881

77,689,169

4. 기타유동자산

21,200,000

333,333

5. 당기법인세자산

9,255,120

2,296,380

Ⅱ. 비유동자산

668,678,273,665

673,647,578,251

1. 투자부동산

668,678,273,665

672,368,578,251

2. 장기금융상품

-

1,279,000,000

자 산 총 계

691,469,312,638

692,959,494,434

부 채

Ⅰ. 유동부채

432,743,204,013

3,964,497,081

1. 기타지급채무

2,268,129,000

2,229,394,541

2. 기타유동부채

1,686,362,824

1,735,102,540

3. 유동성장기차입금

314,127,057,943

-

4. 유동성사채

114,661,654,246

-

Ⅱ. 비유동부채

19,916,890,377

447,343,882,681

1. 장기차입금
-

313,638,806,109

2. 사채
-

114,484,611,498

3. 임대보증금

13,362,870,944

12,958,274,887

4. 기타비유동지급채무

-

28,687,902

5. 기타비유동부채

6,554,019,433

6,233,502,285

부 채 총 계

452,660,094,390

451,308,379,762

자 본

Ⅰ. 지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본

238,809,218,248

241,651,114,672

1. 자본금

31,670,795,000

31,670,795,000

2. 기타불입자본

44,559,289,968

44,559,289,968

3. 이익잉여금

162,579,133,280

165,421,029,704

Ⅱ. 비지배지분

-

-

자 본 총 계

238,809,218,248

241,651,114,672

부채 및 자본 총계

691,469,312,638

692,959,494,434

< 연 결 포 괄 손 익 계 산 서 >

제35(당)기 2023년 01월 01일부터 2023년 06월 30일까지

제34(전)기 2022년 07월 01일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 이리츠코크렙기업구조조정부동산투자회사와 그 종속기업

(단위 : 원)

과 목
제 35(당) 기
제 34(전) 기

Ⅰ. 영업수익

21,811,924,253

21,669,192,172

Ⅱ. 영업비용

5,020,745,308

4,982,992,513

Ⅲ. 영업이익

16,791,178,945

16,686,199,659

1. 금융수익

202,578,958

78,712,248

2. 금융비용

7,493,510,491

7,439,234,295

3. 기타수익

3,048

31

4. 기타비용

-

-

Ⅳ. 법인세비용차감전순이익

9,500,250,460

9,325,677,643

Ⅴ. 법인세비용

-

-

Ⅵ. 당기순이익

9,500,250,460

9,325,677,643

Ⅶ. 기타포괄손익

-

-

Ⅷ. 당기총포괄이익

9,500,250,460

9,325,677,643

IX. 당기순이익귀속

-

지배기업의 소유주지분

9,500,250,460

9,325,677,643

비지배지분

-

-

X. 총포괄이익귀속

지배기업의 소유주지분

9,500,250,460

9,325,677,643

비지배지분

-

-

XI. 주당이익

기본 및 희석 주당이익

150

147

< 별 도 재 무 상 태 표 >

제35기 2023년 06월 30일 현재

제34기 2022년 12월 31일 현재

주식회사 이리츠코크렙기업구조조정부동산투자회사

(단위 : 원)

과 목
제 35(당) 기말
제 34(전) 기말

자 산

Ⅰ. 유동자산

21,033,668,334

17,723,163,660

1. 현금및현금성자산

12,479,682,382

10,646,452,342

2. 단기금융상품

8,279,000,000

7,000,000,000

3. 기타채권

253,069,102

75,390,015

4. 기타유동자산

21,200,000

333,333

5. 당기법인세자산

716,850

987,970

Ⅱ. 비유동자산

550,414,245,489

554,148,614,763

1. 투자부동산

455,497,178,169

457,952,547,443

2. 종속기업투자

94,917,067,320

94,917,067,320

3. 장기금융상품

-

1,279,000,000

자 산 총 계

571,447,913,823

571,871,778,423

부 채

Ⅰ. 유동부채

281,889,470,925

2,728,642,455

1. 기타지급채무

1,700,392,956

1,666,327,446

2. 기타유동부채

1,063,056,737

1,062,315,009

3. 유동성장기차입금

164,464,366,986

4. 유동성사채

114,661,654,246

Ⅱ. 비유동부채

9,429,390,609

287,361,783,577

1. 장기차입금

-

164,159,868,742

2. 사채

-

114,484,611,498

3. 임대보증금

6,797,200,735

6,517,008,050

4. 기타비유동부채

2,632,189,874

2,200,295,287

부 채 총 계

291,318,861,534

290,090,426,032

자 본

Ⅰ. 자본금

31,670,795,000

31,670,795,000

Ⅱ. 기타불입자본

74,813,804,761

74,813,804,761

Ⅲ. 이익잉여금

173,644,452,528

175,296,752,630

자 본 총 계

280,129,052,289

281,781,352,391

부채 및 자본 총계

571,447,913,823

571,871,778,423

< 별 도 포 괄 손 익 계 산 서 >

제35(당)기 2023년 01월 01일부터 2023년 06월 30일까지

제34(전)기 2022년 07월 01일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 이리츠코크렙기업구조조정부동산투자회사

(단위 : 원)

과 목
제 35(당) 기
제 34(전) 기

Ⅰ. 영업수익

19,044,131,412

18,829,592,969

Ⅱ. 영업비용

3,620,953,829

3,596,341,767

Ⅲ. 영업이익

15,423,177,583

15,233,251,202

1. 금융수익

146,129,283

71,696,941

2. 금융비용

4,879,463,126

4,789,388,075

3. 기타수익

3,042

17

4. 기타비용

-

-

Ⅳ. 법인세비용차감전순이익

10,689,846,782

10,515,560,085

Ⅴ. 법인세비용

-

-

Ⅵ. 당기순이익

10,689,846,782

10,515,560,085

Ⅶ. 기타포괄손익

-

-

Ⅷ. 당기총포괄이익

10,689,846,782

10,515,560,085

Ⅸ. 주당이익

기본 및 희석 주당이익

169

166

< 이 익 잉 여 금 처 분 계 산 서 >

제35(당)기 2023년 01월 01일부터 2023년 06월 30일까지

제34(전)기 2022년 07월 01일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 이리츠코크렙기업구조조정부동산투자회사

(단위 : 원)

과 목
제 35(당) 기
제 34(전) 기

미처분이익잉여금

173,644,452,528

175,296,752,630

전기이월미처분이익잉여금
162,954,605,746

164,781,192,545

당기순이익
10,689,846,782

10,515,560,085

임의적립금 등의 이입액

-

자본잉여금 이입액

-

이익잉여금처분액

(12,673,340,474)

(12,342,146,884)

배당금

12,673,340,474

12,342,146,884

보통주현금배당

12,673,340,474

12,342,146,884

차기이월미처분이익잉여금

160,971,112,054

162,954,605,746

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항 (단위:원, %)

구 분

제35기

제34기

당기순이익

10,689,846,782
10,515,560,085

주당순이익

168
166

이익배당한도

12,673,340,474
12,342,146,884

배당금총액

12,673,340,474
12,342,146,884

배당성향

118.55
117.37

주당배당금
200
195

배당수익률

보통주

11.90
11.59

연환산 배당수익률

보통주

24.00
22.99

※배당성향 : 배당금총액 / 당기순이익*100※배당수익률 :배당액 /[(기초납입자본금+기말납입자본금)/2]

※배당금은 소숫점이하가 존재하므로 실제 각주주의 정확한 배당금 계산을 위해서는 '(배당금총액 /총발행주식수) * 보유주식수'로 산출하여야 합니다.

□ 기타 주주총회의 목적사항

제2호 의안) 제35기 현금 배당의 건
□ 관련근거 ○ 당사 정관 제30조①항5호 및 제56조에 의거하여 아래와 같이 금전 배분을 결의하 고자 함.

< 이 익 잉 여 금 처 분 계 산 서 >

제35(당)기 2023년 01월 01일부터 2023년 06월 30일까지

제34(전)기 2022년 07월 01일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 이리츠코크렙기업구조조정부동산투자회사

(단위 : 원)

과 목
제 35(당) 기처분예정일: 2023년 09월 20일
제 34(전) 기처분확정일: 2023년 03월 22일

미처분이익잉여금

173,644,452,528

175,296,752,630

전기이월미처분이익잉여금
162,954,605,746

164,781,192,545

당기순이익
10,689,846,782

10,515,560,085

임의적립금 등의 이입액

-

자본잉여금 이입액

-

이익잉여금처분액

(12,673,340,474)

(12,342,146,884)

배당금

12,673,340,474

12,342,146,884

보통주현금배당

12,673,340,474

12,342,146,884

차기이월미처분이익잉여금

160,971,112,054

162,954,605,746

● 배당률(액면가 500원 기준) : 40.01% (연환산 약 80.69%)

● 배당률(공모가 5,000원 기준) : 4.00% (연환산 약 8.07%)

● 배당금 총액 (12,673,340,474원) = 당기순이익(10,689,846,782원) + 감가상각비의 65%(1,983,493,692원) / 1주당 약 200원 배당 예정 ● 주당배당금은 소숫점이하가 존재하므로 실제 각주주의 배당금 계산을 위해서는 "(총배당금/63,341,590주)*보유주식수"로 산출해야 함.

● 배당금지급예정일: 2023년 9월 27일(수)

제5호 의안) 19년차(36, 37기) 운영예산 승인의 건

□ 관련근거○ 부동산투자회사법 제12조 제1항 1호(해당 연도의 사업계획의 확정) 및

정관 제30조 제1항 1호에 의거 주주총회 결의로 당해 결산기의 사업계획을 확정하 게 되어있음

※ 하기 사업계획은 2018.5월 임시주주총회를 통해 승인을 받았으며, 예산(안)은 해당 사업계획을 현 시점의 환경 및 전망에 맞게 수정하여 작성한 운영예산을 의미함. 다만, 향후 시장환경 및 전망 등에 따라 일부 변동될 수 있음.

□ 운영예산안

○ 운영예산 적용기간(19차년도): 2023.07.01~2024.06.30

○ 19차년도 운영예산은 사업계획의 제36기 및 제37기를 준용하되, 사업계획상 임대료 인상률 및 KB와이즈6호 배당금 등을 수정하였으며, 37기에 예정된 리파이낸싱에 대한 가정을 추가하여 반영함.

○ Executive Summary

- 운영계획 (단위: 백만원)

구분

`19차년도

증감률

36기(2023.07~12월)

37기(2024.01~06월)

사업계획

예산(안)

사업계획

예산(안)

36기

37기

영업수익

18,381

19,278

18,464

19,452

▲4.88%

▲5.35%

영업비용

3,833

3,701

3,834

3,701

▽3.44%

▽3.45%

영업이익

14,548

15,577

14,630

15,751

▲8.02%

▲8.60%

영업외수익

17

10

17

10

▽43.0%

▽43.0%

영업외비용

6,171

4,820

6,107

5,950

▽21.9%

▽2.57%

당기순이익

8,394

10,767

8,540

9,811

▲28.26%

▲14.88%

- 배당계획 (단위 : 백만원)

구분

`19차년도

증감률

36기(2023.07~12월)

37기(2024.01~06월)

사업계획

예산(안)

사업계획

예산(안)

36기

37기

배당금

11,438

12,748

11,584

11,640

▲11.5%

▲0.49%

주당배당금

약 181원

약 201원

약 183원

약 184원

▲20원

▲1원

배당률

7.22%

7.98%

7.32%

7.37%

▲0.76%p

▲0.05%p

주) 사업계획상 감가상각비 100% 초과배당을 계획하였으나, 리파이낸싱에 따른 배당률 하락 방어 및 신규자산 편입을 위해 제37기까지 법인세가 발생하지 않는 수준에서 감가상각비를 유보하고자 함

□ 영업수익 및 영업비용

○ 영업수익 : 임대료 상승율은 전년도(2022년) CPI를 감안하여 최대치 반영(2.5%)

(단위 : 백만원)

구분

`19차년도

증감률

36기(2023.07~12월)

37기(2024.01~06월)

사업계획

예산(안)

사업계획

예산(안)

36기

37기

영업수익

18,381

19,278

18,464

19,452

▲4.88%

▲5.35%

-임대수익

14,681

14,955

14,729

15,077

▲1.87%

▲2.36%

-배당수익

3,700

4,323

3,735

4,375

▲16.9%

▲17.2%

* 사업계획상 임대료 상승율 : 1.00%

○ 영업비용 : 빌딩비용 및 펀드비용은 아래 사항을 제외하고 사업계획과 동일 적용

1) 36기부터 38기까지 금감원 지정 감사로 신우회계법인과 체결한 외부감사수수료 증액 반영

2) 예비비 연 1억원 편성 (단위 : 백만원)

구분

`19차년도

증감률

36기(2023.07~12월)

37기(2024.01~06월)

사업계획

예산(안)

사업계획

예산(안)

36기

37기

영업비용

3,833

3,701

3,834

3,701

▽3.44%

▽3.45%

-빌딩비용

3,132

3,180

3,132

3,180

▲1.55%

▲1.53%

-펀드비용

701

521

702

521

▽25.8%

▽25.7%

□ 영업외비용

○ 차입금 이자 :

1) 기존 리파이낸싱(2021.05~2024.05)에 따른 All-in 금리 약 3.12% 반영

2) 신규 예정 리파이낸싱(2024.05~2027.05)에 따른 All-in 금리 약 5.83%로 반영

(단위 : 백만원)

구분

`19차년도

증감률

36기(2023.07~12월)

37기(2024.01~06월)

사업계획

예산(안)

사업계획

예산(안)

36기

37기

영업외비용

6,171

4,820

6,107

5,950

▽21.9%

▽2.57%

* 사업계획상 기존 차입금 All-in 금리 : 4.00%

제8호 의안) 임대차변경계약 체결 승인의 건

□ 관련근거

○ 정관 제 30조 (주주총회의 의결사항)

① 다음 각 호의 사항은 출석한 주주의 의결권의 3분의2이상의 수와 발행주식 총수의 3분의1이상의 승인에 의하여 채택된다.

18. 기타 상법 등 관련 법령상 주주총회의 특별결의를 요하는 사항

○ 상법 제434조에 의한 특별결의

○ 부동산투자회사법 제 30조(거래의 제한)

② 제1항에도 불구하고 부동산투자회사는 제1항의 각 호의 어느 하나에 해당하는 자와 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 거래를 할 수 있다.

3. 그 밖에 주주의 이익을 침해할 우려가 없는 거래로서 대통령령으로 정하는 거래

○ 부동산투자회사법 시행령 제34조(부동산투자회사의 거래 제한의 예외)

① 법제30조제2항제3호에서 “대통령령으로 정하는 거래”란 다음 각 호의 거래를 말한다.

1. 부동산 매매거래 외의 거래로서 이사회의 승인 및 상법 제434조에 따른 특별결의에 따른 주주총회의 승인을 받은 거래

□ 변경 내용

구 분

변경 전

변경 후

제1조

(임대차

계약의 변경사항)

제1조의 2[우선임차권] (신설)

① 증축공사로 인하여 임대차목적물 중 건물의 면적이 증가하거나 본건 건물상 공실이 발생하는 경우 경우, 임차인은 해당 부분에 관하여 우선임차권을 보유한다.

② 임대인은 우선임차권의 행사 여부에 관하여 서면으로 통지하기로 하며, 임차인은 해당 통지를 받은 날로부터 10 영업일 이내에 우선임차권의 행사 여부에 관하여 임대인에게 통지하기로 한다.

③ 임차인이 제2항에 따라 우선임차권을 행사하기로 임대인에게 통지하는 경우, 해당 통지가 임대인에게 도달한 날로부터 증가된 해당 면적 부분도 본 계약상 임대차목적물에 포함되는 것으로 간주된다. 이 경우 증가된 면적 부분에 관한 차임은 해당 시점에 적용되는 해당 건물의 임대면적당 차임이 동일하게 적용되는 것으로 한다. 임대인은 본 항에 따라 임대차목적물의 면적이 증가되는 경우, 증가되는 임대차목적물의 면적, 해당 부분에 관한 월 차임, 기타 변경되는 임대차목적물의 세부 내역 등 구체적인 임대차계약의 내용에 관하여 임차인에게 통지하기로 한다.

④ 임대인으로부터 통지를 받은 날로부터 10 영업일 이내에 임차인이 우선임차권의 행사 여부에 관하여 통지를 하지 아니하는 경우, 임차인은 임차 의사가 없는 것으로 간주되며, 임대인은 해당 부분에 관하여 제3자와 임대차계약 등을 체결할 수 있다.

제4조

(차임)

① ~ ⑤ (생략)

① ~ ⑤ (좌동)

이하 신설

⑥ 뉴코아아울렛 평촌점 및 야탑점은 증축 공사에 따라 임대면적이 증가하여 아래와 같이 변경되었다.

구 분

변경 전

변경 후

평촌점

69,765.49㎡

70,154.73㎡

야탑점

76,939.29㎡

77,030.93㎡

세부내역은 별첨2.(변경 후)자료로 한다.

⑦ 증축공사 사용승인에 따라 뉴코아아울렛 평촌점의 월 차임은 증축면적을 포함하며 아래와 같이 임차인이 부담한다. (VAT 별도)

구 분

변경 전

변경 후

임대면적(㎡)

69,765.49

70,154.73

월 차임(원)

792,294,545

796,714,964

적용 기간

22.09.01 ~

23.08.31

23.04.01 ~

23.08.31

단, 임대인은 2023년 [04]월 [01]일부터 2023년 [08]월 [31]일까지는 변경 전 월 차임을 적용하여 부과하고, 2023년 [04]월 [01]일부터 2023년 [08]월 [31]일까지의 인상(정산)분 금이천이백일십만이천구십오원정(\22,102,095, VAT별도)은 2023년 9월중 전자세금계산서를 발행 및 청구하고, 임차인은 2023년 [09]월 [27]일까지 임대인에게 지급하기로 한다.

⑧ 증축공사 사용승인에 따라 뉴코아아울렛 야탑점의 월 차임은 증축면적을 포함하며 아래와 같이 임차인이 부담한다. (VAT 별도)

구 분

변경 전

변경 후

임대면적(㎡)

76,939.29

77,030.93

월 차임(원)

953,454,459

954,590,089

적용 기간

22.09.01 ~

23.08.31

23.07.01 ~

23.08.31

단, 임대인은 2023년 [07]월 [01]일부터 2023년 [08]월 [31]일까지는 변경 전 월 차임을 적용하여 부과하고, 2023년 [07]월 [01]일부터 2023년 [08]월 [31] 일까지의 인상(정산)분 금이백이십칠만일천이백육십원정(\2,271,260, VAT별도)은 2023년 9월중 전자세금계산서를 발행 및 청구하고, 임차인은 2023년 [09]월 [27]일까지 임대인에게 지급하기로 한다.

⑨ 2023년 09월 01일부터는 본조 제⑦, ⑧항의 ”변경 후 월 차임”을 기준으로 원계약 제7조 [임차보증금, 차임 등의 조정]을 적용하여 인상하기로 한다.

□ 기타

○ 변경계약서에서 정하지 않은 사항은 원계약을 따름

○ 변경계약은 주주총회 승인 후 진행하며, 세부 업무 추진사항은 대표이사에게 위임함

□ 정관의 변경

제3호 의안) 정관 변경 승인의 건

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

해당사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

□ 관련근거

○ 정관 제30조(주주총회의 의결사항)제2항 제1호

② 다음 각 호의 사항은 출석한 주주의 의결권의 3분의 2이상의 수와 발행주식 총수 의 3분의 1이상의 승인에 의하여 채택된다.

1. 회사의 정관의 변경

□ 변경내용

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제47조(업무의 위탁)

① (생략)

② 각 수탁회사와 체결할 위탁계약의 개요는 다음과 같다.

1. 자산관리위탁계약

2. 자산보관위탁계약

3. 일반사무관리위탁계약

③ 제2항 제1호와 제2호, 제3호의 계약의 체결 및 변경체결은 주주총회의 승인을 얻어야 한다. 단, 이 회사의 설립시의 위탁계약은 그러하지 아니한다.

제47조(업무의 위탁)① (좌동)② (좌동)③ 제2항 제1호와 제2호의 계약의 체결 및 변경체결은 주주총회의 승인을 얻어야 한다. 단, 이 회사의 설립시의 위탁계약은 그러하지 아니한다.④ (신설)제2항 제3호의 계약의 체결 및 변경체결은 이사회의 승인을 얻어야 한다.
당사 정관 제30조에 따라 자산관리위탁계약과 자산보관위탁계약에 관한 사항은 주주총회 의결사항이며, 정관 제42조에 따라 일반사무관리위탁계약에 관한 사항은 이사회 결의사항이므로 정관 제47조를 이에 맞춰 아래와 같이 수정하고자 함.

□ 기타 참고사항

- 정관 변경은 주주총회 승인 후 진행하며, 세부 업무 추진사항은 대표이사에게 위임함

□ 이사의 선임

제4호 의안) 이사 선임의 건□ 관련근거

○ 정관 제 30조 (주주총회의 의결사항)

① 다음 각 호의 사항은 관계법령이나 정관에 의해 달리 규정되는 경우를 제외하고 출석한 주주의 의결권의 과반수와 발행주식 총수의 4분의 1이상의 승인에 의해 채 택된다.

6. 이사 및 감사의 선임

○ 정관 제 33조 (이사 및 감사의 선임)

① 이사와 감사는 주주총회에서 선임한다.

□ 주요내용

○ 회사의 효율적 운영을 위해 신규 기타비상무이사(이석재)를 선임하고자 함

○ 이사 후보자

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

이 석 재

1976.01.20

기타비상무이사

부

-

이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

이 석 재

법무법인 지평

구성원 변호사

2020.05~현 재

법무법인지평 구성원 변호사

없음

2011.01~2022.04

법무법인 넥서스 구성원 변호사

없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

이 석 재

부

부

없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

해당사항 없음

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

상기 이사 후보자(이석재)는 부동산투자회사 관련 법률에 대한 풍부한 경험과 전문성을 기반으로 당사의 기업가치를 제고하는데 기여할 것으로 판단됨.

확인서

확인서(이석재)_230905

※ 기타 참고사항

□ 이사의 보수한도 승인

제6호 의안) 제36기 이사 보수 승인의 건

□ 관련근거

○ 정관 제45조(이사 및 감사의 보수와 퇴직금)

① 이사와 감사의 보수는 정기주주총회에서 매 회계연도 별로 결정한다. 설립 후

최초의 회계연도에 대하여는 창립총회에서 결정한다.

② 이사 및 감사의 보수는 월 2백만원 이내에서 결정한다.

③ 이사 및 감사의 퇴직금은 주주총회 결의를 거친 임원퇴직금지급규정에 의한다.

④ 이사와 감사의 보수결정을 위한 의안은 구분하여 의결하여 한다.

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
5 ( 0 )

보수총액 또는 최고한도액
최고한도액 : 2,400만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)

4 ( 0 )

실제 지급된 보수총액
720만원

최고한도액
2,400만원

※ 기타 참고사항

- 대표이사 및 주주기관소속 임직원 무보수- 퇴직금은 없는것으로 함

□ 감사의 보수한도 승인

제7호 의안) 제36기 감사 보수 승인의 건□ 관련근거

○ 정관 제45조(이사 및 감사의 보수와 퇴직금)

① 이사와 감사의 보수는 정기주주총회에서 매 회계연도 별로 결정한다. 설립 후

최초의 회계연도에 대하여는 창립총회에서 결정한다.

② 이사 및 감사의 보수는 월 2백만원 이내에서 결정한다.

③ 이사 및 감사의 퇴직금은 주주총회 결의를 거친 임원퇴직금지급규정에 의한다.

④ 이사와 감사의 보수결정을 위한 의안은 구분하여 의결하여 한다.

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
최고한도액: 1,200만원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
360만원

최고한도액
1,200만원

※ 기타 참고사항

- 퇴직금은 없는것으로 함

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2023년 09월 12일
1주전 전자문서 발송

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

(1) 향후 사업보고서는 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 수정된 사업보고서는 DART에 업데이트 될 예정입니다.

(2) 주주총회 이후 변경된 사항에 관하여는「DART-정기공시」에 제출된 사업보고 서를 활용할 예정입니다.(3) 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회1주전까지 전자공시스템 (http://dart.fss. or.kr) 및 당사 홈페이지(http://www.ereits.co.kr)에 게재될 예정입니다.

※ 참고사항

■ 재무제표는 외부감사인의 감사진행 중인 자료로 외부감사인의 감사 결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있으며, 상세 사항은 향후 공시되는 감사보고서 및 사업보고서 등을 참고하시기 바랍니다.■ 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항 당사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도와 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제160조 제5호에 따른 전자위임장권유제도를 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다.

주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표·전자위임장권유관리시스템

- 인터넷 주소 : 「http://evote.ksd.or.kr」

- 모바일 주소 : 「http://evote.ksd.or.kr/m」

나. 전자투표 행사·전자위임장 수여기간

- 2023년 09월 08일 오전 9시 ~ 2023년 09월 19일 오후5시 (기간 중 24시간 이용 가능. 단, 마감일은 오후5시까지 가능)

다. 인증서를 이용하여 전자투표·전자위임장 권유관리시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사

- 주주확인용 인증서 종류 : 공동인증서 및 민간인증서 (K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리