롯데지주 — 대규모기업집단현황공시[분기별공시(대표회사용)] (20230828)
제출인: 롯데지주

기업집단현황공시(분기-대표회사용)
2.5
롯데지주 주식회사

대규모기업집단 현황 공시

기업집단명 :
롯데

기업집단 동일인 :
신 동 빈

기업집단 대표회사 :
롯데지주㈜

작성회사 :
롯데지주㈜

담당자 :
이일권(수석) , 전화번호(02-750-7372)

<참조>롯데 기업집단의 대표회사인 롯데지주㈜가 제출한 롯데 기업집단 전체현황 공시입니다.

4. 순환출자 현황[ESG]

(2) 국내 계열회사간 순환출자 변동 내역[ESG]

- 해당사항 없음

6. 금융ㆍ보험사 의결권 행사 현황[ESG]

(1) 금융ㆍ보험사의 국내계열회사주식에 대한 의결권 행사 현황[ESG]

(직전 분기 개시일∼종료일 기준, 단위: 주, %)

소속회사명
피출자회사 현황
출자현황
의결권행사 현황

회사명
상장여부
전체주식수
주식수
승인주식수
지분율
주총일
안건
의결권행사여부

롯데캐피탈㈜
롯데멤버스㈜
-
2,462,242
113,162
-
4.60
2023.04.04
이사 선임의 건
X

합계
1
-
-
-
-
-
-
-
0

7. 계열회사와 특수관계인간 거래현황

(6) 계열회사간 주요 상품ㆍ용역거래 내역

가. 상장회사와 그 계열회사간 주요 상품ㆍ용역거래 내역 (분기)

(직전 분기 개시일 ~ 종료일 기준, 단위 : 백만원)

소속회사명
거래상대방
업종
품목
대금지급조건
거래상대방선정방식
매출액

비금융회사
롯데지주㈜
㈜호텔롯데
K6499(그 외 기타 금융업)
브랜드사용
현금
수의계약
2,545

K6499(그 외 기타 금융업)
교육
현금
수의계약
901

K6499(그 외 기타 금융업)
경영지원
현금
수의계약
681

K6499(그 외 기타 금융업)
공통시스템 등
현금
수의계약
137

소계
4,264

롯데웰푸드㈜
K6499(그 외 기타 금융업)
브랜드사용
현금
수의계약
2,196

K6499(그 외 기타 금융업)
교육
현금
수의계약
758

K6499(그 외 기타 금융업)
경영지원 등
현금
수의계약
524

소계
3,478

롯데쇼핑㈜
K6499(그 외 기타 금융업)
브랜드사용
현금
수의계약
5,116

K6499(그 외 기타 금융업)
교육
현금
수의계약
1,290

K6499(그 외 기타 금융업)
경영지원
현금
수의계약
1,140

L6811(부동산 임대업)
임대차
현금
수의계약
587

K6499(그 외 기타 금융업)
공통시스템 등
현금
수의계약
61

소계
8,195

㈜우리홈쇼핑
L6811(부동산 임대업)
임대차
현금
수의계약
2,324

K6499(그 외 기타 금융업)
브랜드사용 등
현금
수의계약
886

소계
3,210

롯데케미칼㈜
K6499(그 외 기타 금융업)
브랜드사용
현금
수의계약
7,377

K6499(그 외 기타 금융업)
경영지원
현금
수의계약
1,810

K6499(그 외 기타 금융업)
교육
현금
수의계약
905

K6499(그 외 기타 금융업)
공통시스템 등
현금
수의계약
67

소계
10,159

롯데건설㈜
K6499(그 외 기타 금융업)
브랜드사용
현금
수의계약
2,836

L6811(부동산 임대업)
임대차
현금
수의계약
706

K6499(그 외 기타 금융업)
경영지원
현금
수의계약
699

K6499(그 외 기타 금융업)
교육
현금
수의계약
662

L6811(부동산 임대업)
임대차 등
현금
수의계약
34

소계
4,937

롯데글로벌로지스㈜
K6499(그 외 기타 금융업)
브랜드사용
현금
수의계약
1,851

K6499(그 외 기타 금융업)
교육 등
현금
수의계약
856

소계
2,707

롯데지주㈜ 소계
36,951

롯데웰푸드㈜
롯데칠성음료㈜
C1071(떡, 빵 및 과자류 제조업)
제품매출액_국내매출
현금/어음
수의계약
6,477

C1071(떡, 빵 및 과자류 제조업)
상품매출액_국내매출
현금/어음
수의계약
10

소계
6,486

롯데지알에스㈜
C1071(떡, 빵 및 과자류 제조업)
제품매출액_국내매출
현금/어음
수의계약
35,101

C1071(떡, 빵 및 과자류 제조업)
상품매출액_국내매출
현금/어음
수의계약
453

소계
35,554

롯데쇼핑㈜
C1071(떡, 빵 및 과자류 제조업)
제품매출액_국내매출
현금/어음
수의계약
24,805

C1071(떡, 빵 및 과자류 제조업)
상품매출액_국내매출
현금/어음
수의계약
1,856

소계
26,662

㈜코리아세븐
C1071(떡, 빵 및 과자류 제조업)
제품매출액_국내매출
현금/어음
수의계약
64,911

C1071(떡, 빵 및 과자류 제조업)
상품매출액_국내매출
현금/어음
수의계약
3,273

소계
68,184

롯데웰푸드㈜ 소계
136,886

롯데칠성음료㈜
롯데쇼핑㈜
C1120(비알코올 음료 및 얼음 제조업)
음료 외
현금
수의계약
9,703

C1112(증류주 및 합성주 제조업)
주류 외
현금
수의계약
521

소계
10,223

㈜코리아세븐
C1120(비알코올 음료 및 얼음 제조업)
음료 외
현금
수의계약
27,316

C1112(증류주 및 합성주 제조업)
주류 외
현금
수의계약
13,035

소계
40,351

롯데칠성음료㈜ 소계
50,574

롯데쇼핑㈜
㈜호텔롯데
G4711(대형 종합 소매업)
기타수수료
현금
수의계약
5,514

G4711(대형 종합 소매업)
용역수수료
현금
수의계약
3,724

L6811(부동산 임대업)
임대료
현금
수의계약
2,757

G4711(대형 종합 소매업)
상품권수수료
현금
수의계약
2,090

L6811(부동산 임대업)
주차수익
현금
수의계약
481

G4711(대형 종합 소매업)
위수탁판매수수료
현금
수의계약
42

소계
14,608

롯데하이마트㈜
L6811(부동산 임대업)
임대료
현금
수의계약
8,371

G4711(대형 종합 소매업)
용역수수료
현금
수의계약
4,183

G4711(대형 종합 소매업)
상품권수수료
현금
수의계약
307

G4711(대형 종합 소매업)
위수탁판매수수료
현금
수의계약
-159

소계
12,702

롯데컬처웍스㈜
L6811(부동산 임대업)
임대료
현금
수의계약
12,406

G4711(대형 종합 소매업)
위수탁판매수수료
현금
수의계약
201

G4711(대형 종합 소매업)
기타수수료
현금
수의계약
48

소계
12,655

에프알엘코리아㈜
L6811(부동산 임대업)
임대료
현금
수의계약
6,678

G4711(대형 종합 소매업)
용역수수료
현금
수의계약
2,444

G4711(대형 종합 소매업)
상품매출
현금
수의계약
876

소계
9,998

롯데쇼핑㈜ 소계
49,964

롯데케미칼㈜
롯데칠성음료㈜
C2011(기초 유기화학 물질 제조업)
BCN80_BULK 등
현금
수의계약
9,331

소계
9,331

㈜백학음료
C2011(기초 유기화학 물질 제조업)
BCN74_BULK 등
현금
수의계약
5,383

소계
5,383

롯데엠시시㈜
C2011(기초 유기화학 물질 제조업)
TBA_Tertiary_Butyl_A 등
현금
수의계약
15,877

C2011(기초 유기화학 물질 제조업)
C4 RAFFINATE 등
현금
수의계약
9,231

C2011(기초 유기화학 물질 제조업)
C4 RAFFINATE 등
현금
수의계약
8,420

C2011(기초 유기화학 물질 제조업)
C4 RAFFINATE 등
현금
수의계약
7,279

C2011(기초 유기화학 물질 제조업)
C4 RAFFINATE 등
현금
수의계약
6,787

소계
47,594

삼박엘에프티㈜
C2011(기초 유기화학 물질 제조업)
PP 등
현금
수의계약
11,142

소계
11,142

롯데베르살리스엘라스토머스㈜
C2011(기초 유기화학 물질 제조업)
BD(Butadiene) 등
현금
수의계약
31,206

C2011(기초 유기화학 물질 제조업)
HS_STEAM 등
현금
수의계약
5,528

소계
36,735

㈜씨텍
C2011(기초 유기화학 물질 제조업)
PFO(Pyrolysis fuel oil) 등
현금
수의계약
11,205

C2011(기초 유기화학 물질 제조업)
PFO(Pyrolysis fuel oil) 등
현금
수의계약
10,231

C2011(기초 유기화학 물질 제조업)
PFO(Pyrolysis fuel oil) 등
현금
수의계약
8,823

C2011(기초 유기화학 물질 제조업)
HS_STEAM 등
현금
수의계약
2,580

소계
32,839

롯데케미칼㈜ 소계
143,023

롯데정밀화학㈜
한덕화학㈜
C2011(기초 유기화학 물질 제조업)
TMAC
현금
수의계약
7,617

C2011(기초 유기화학 물질 제조업)
유틸리티 외
현금 외
수의계약
4,894

소계
12,511

롯데정밀화학㈜ 소계
12,511

롯데정보통신㈜
㈜호텔롯데
J6202(컴퓨터 시스템 통합 자문, 구축 및 관리업)
시스템개발
현금/구매카드
수의계약
8,333

J6202(컴퓨터 시스템 통합 자문, 구축 및 관리업)
전산실용역
현금/구매카드
수의계약
14,826

소계
23,159

롯데웰푸드㈜
J6202(컴퓨터 시스템 통합 자문, 구축 및 관리업)
시스템개발
현금/구매카드
수의계약
4,492

J6202(컴퓨터 시스템 통합 자문, 구축 및 관리업)
전산실용역
현금/구매카드
수의계약
8,580

소계
13,071

롯데지알에스㈜
J6202(컴퓨터 시스템 통합 자문, 구축 및 관리업)
시스템개발
현금/구매카드
수의계약
5,564

소계
5,564

롯데쇼핑㈜
J6202(컴퓨터 시스템 통합 자문, 구축 및 관리업)
종량제사업
현금/구매카드
수의계약
3,776

J6202(컴퓨터 시스템 통합 자문, 구축 및 관리업)
전산실용역
현금/구매카드
수의계약
3,279

J6202(컴퓨터 시스템 통합 자문, 구축 및 관리업)
유지보수
현금/구매카드
수의계약
3,269

J6202(컴퓨터 시스템 통합 자문, 구축 및 관리업)
전산실용역
현금/구매카드
수의계약
20,595

소계
30,919

㈜코리아세븐
J6202(컴퓨터 시스템 통합 자문, 구축 및 관리업)
시스템개발
현금/구매카드
수의계약
5,060

J6202(컴퓨터 시스템 통합 자문, 구축 및 관리업)
유지보수
현금/구매카드
수의계약
8,093

소계
13,153

롯데건설㈜
J6202(컴퓨터 시스템 통합 자문, 구축 및 관리업)
시스템개발
현금/구매카드
지명경쟁입찰
6,387

J6202(컴퓨터 시스템 통합 자문, 구축 및 관리업)
전산실용역
현금/구매카드
수의계약
4,847

소계
11,234

롯데캐피탈㈜
J6202(컴퓨터 시스템 통합 자문, 구축 및 관리업)
시스템개발
현금/구매카드
지명경쟁입찰
4,844

J6202(컴퓨터 시스템 통합 자문, 구축 및 관리업)
유지보수
현금/구매카드
수의계약
1,129

소계
5,973

롯데멤버스㈜
J6202(컴퓨터 시스템 통합 자문, 구축 및 관리업)
전산실용역
현금/구매카드
수의계약
5,842

소계
5,842

롯데글로벌로지스㈜
J6202(컴퓨터 시스템 통합 자문, 구축 및 관리업)
전산실용역
현금/구매카드
수의계약
9,768

소계
9,768

롯데렌탈㈜
J6202(컴퓨터 시스템 통합 자문, 구축 및 관리업)
시스템개발
현금/구매카드
수의계약
10,766

J6202(컴퓨터 시스템 통합 자문, 구축 및 관리업)
전산실용역
현금/구매카드
수의계약
7,087

소계
17,853

롯데바이오로직스㈜
J6202(컴퓨터 시스템 통합 자문, 구축 및 관리업)
시스템개발
현금/구매카드
수의계약
4,421

J6202(컴퓨터 시스템 통합 자문, 구축 및 관리업)
전산장비납품
현금/구매카드
수의계약
1,036

소계
5,457

롯데정보통신㈜ 소계
141,993

롯데위탁관리부동산투자회사㈜
롯데쇼핑㈜
L6811(부동산 임대업)
롯데백화점 강남점
현금
수의계약
5,571

L6811(부동산 임대업)
롯데백화점 창원점
현금
수의계약
3,202

L6811(부동산 임대업)
롯데프리미엄 아울렛 이천점
현금
수의계약
3,146

L6811(부동산 임대업)
롯데백화점 구리점
현금
수의계약
2,394

L6811(부동산 임대업)
롯데아울렛 대구율하점/롯데마트 대구율하점
현금
수의계약
2,327

L6811(부동산 임대업)
롯데백화점 중동점
현금
수의계약
2,033

L6811(부동산 임대업)
롯데아울렛 청주점/롯데마트 서청주점
현금
수의계약
1,947

L6811(부동산 임대업)
롯데백화점 광주점
현금
수의계약
1,835

L6811(부동산 임대업)
롯데마트 의왕점
현금
수의계약
1,822

L6811(부동산 임대업)
롯데백화점 안산점
현금
수의계약
1,230

L6811(부동산 임대업)
롯데마트 계양점
현금
수의계약
876

L6811(부동산 임대업)
롯데마트 장유점
현금
수의계약
798

L6811(부동산 임대업)
롯데마트 춘천점
현금
수의계약
709

L6811(부동산 임대업)
롯데마트 경기양평점
현금
수의계약
400

소계
28,289

롯데위탁관리부동산투자회사㈜ 소계
28,289

비금융회사 소계
600,190

전체 계열회사 합계
600,190

주) 백만단위 기재로 소계, 합계 등 단수 차이 있음 (이하 '계열회사간 채무보증 현황' 양식도 동일)주) 롯데위탁관리부동산투자회사㈜의 경우 :(*)임대보증금 현재가치 평가로 인한 수익금액 포함주) 롯데정보통신㈜의 경우 :일부 단수 조정에 따라 롯데웰푸드㈜의 소계에 1의 단수 차이가 있습니다.

나. 비상장회사와 그 계열회사간 주요 상품ㆍ용역거래 내역 (연1회)

- 해당사항 없음

(14) 계열회사간 채무보증 현황

가. 공정거래법상 제한되는 채무보증

- 해당사항 없음

나. 공정거래법상 제한되는 채무보증 이외의 채무보증

(직전 분기말 기준, 단위 : 백만원)

채무보증한 회사(소속회사)
채무보증 받은 자
채권자
채무금액잔액
채무보증금액
채무보증기간

비금융회사
롯데지주㈜
기타
LOTTE BIOLOGICS USA, LLC
미즈호은행
45,948
45,948
2022.12.28~2023.12.28

기타
LOTTE BIOLOGICS USA, LLC
수출입은행
52,512
52,512
2022.12.29~2025.12.29

기타
VIETNAM LOTTERIA
신한은행(싱가폴)
13,128
13,128
2023.04.26~2023.11.02

소계
111,588
111,588

㈜호텔롯데
기타
심양유한공사
신한은행
39,384
39,384
2023.03.10~2024.03.10

기타
심양유한공사
신한은행
52,512
52,512
2022.10.21~2023.10.21

기타
심양유한공사
우리은행
55,138
55,138
2023.04.20~2024.04.18

기타
심양유한공사
한국수출입은행
65,640
65,640
2023.04.15~2024.04.15

기타
심양유한공사
KB국민은행
40,040
40,040
2023.04.13~2024.04.13

기타
심양유한공사
KB국민은행
25,600
25,600
2023.03.16~2024.03.16

기타
심양유한공사
KDB산업은행
21,005
21,005
2023.03.24~2024.03.24

기타
심양유한공사
KDB산업은행
31,507
31,507
2023.04.28~2024.04.28

기타
심양유한공사
KEB하나은행
34,133
34,133
2023.03.23~2024.03.25

기타
JSC Lotte RUS
신한은행
26,256
26,256
2021.07.09~2023.07.07

기타
JSC Lotte RUS
신한은행
10,577
10,577
2021.09.09~2023.09.08

기타
JSC Lotte RUS
하나은행
26,256
26,256
2022.07.11~2023.07.11

기타
JSC Lotte RUS
KEB하나은행
54,396
54,396
2022.07.29~2023.07.28

기타
Lotte Duty Free Guam, LLC
신한은행
19,692
19,692
2023.03.23~2025.03.21

기타
Lotte Duty Free Guam, LLC
신한은행
26,256
26,256
2023.06.01~2024.05.31

기타
Lotte Duty Free Guam, LLC
우리은행
13,128
13,128
2023.04.04~2024.04.04

기타
Lotte Duty Free Guam, LLC
한국수출입은행
19,692
19,692
2023.06.29~2024.06.29

기타
Lotte Duty Free Guam, LLC
Bank of Guam
0
20,217
2022.09.05~2023.09.05

기타
Lotte Duty Free Guam, LLC
KB국민은행
13,128
13,128
2023.03.26~2024.03.26

기타
Lotte Duty Free Guam, LLC
KB국민은행
13,128
13,128
2023.06.10~2024.06.10

기타
Lotte Duty Free Japan Co., Ltd.
우리은행
18,139
18,139
2023.04.24~2024.04.24

기타
Lotte Duty Free Japan Co., Ltd.
㈜롯데파이낸셜
19,046
19,046
2023.04.28~2024.04.30

기타
Lotte Duty Free Japan Co., Ltd.
㈜롯데파이낸셜
13,605
13,605
2023.04.28~2024.04.30

기타
Lotte Duty Free Japan Co., Ltd.
㈜롯데파이낸셜
13,605
13,605
2022.07.26~2023.07.31

기타
Lotte Duty Free Japan Co., Ltd.
㈜롯데파이낸셜
9,977
9,977
2023.01.20~2024.01.31

기타
Lotte Duty Free Japan Co., Ltd.
한국수출입은행
45,349
45,349
2023.01.07~2024.01.06

기타
Lotte Duty Free Japan Co., Ltd.
KB국민은행
9,070
9,070
2023.01.22~2024.01.22

기타
Lotte Duty Free Japan Co., Ltd.
KB국민은행
4,535
4,535
2023.01.22~2024.01.22

기타
Lotte Duty Free Japan Co., Ltd.
KB국민은행
15,418
15,418
2023.03.11~2024.03.10

기타
Lotte Duty Free Japan Co., Ltd.
KEB하나은행
26,030
26,030
2022.10.15~2023.10.15

기타
Lotte Duty Free Japan Co., Ltd.
KEB하나은행
25,395
27,209
2023.03.25~2024.03.24

기타
Lotte Duty Free Kansai Co., Ltd.
한국수출입은행
4,353
4,353
2021.02.08~2024.02.08

기타
Lotte Duty Free Kansai Co., Ltd.
한국수출입은행
0
8,746
2021.03.22~2023.12.28

기타
Lotte Duty Free Kansai Co., Ltd.
KEB하나은행
7,256
7,256
2021.07.01~2024.07.01

기타
Lotte Duty Free Kansai Co., Ltd.
KEB하나은행
2,721
2,721
2022.07.22~2025.07.22

기타
Lotte Duty Free Kansai Co., Ltd.
KEB하나은행
5,442
5,442
2023.06.14~2024.06.14

기타
Lotte Duty Free Singapore Pte. Ltd
KDB산업은행
15,360
15,360
2023.05.19~2024.05.19

기타
Lotte Europe Investment B.V.
신한은행
39,384
39,384
2023.01.12~2024.01.11

기타
Lotte Europe Investment B.V.
KEB하나은행
11,141
11,141
2022.09.01~2023.09.01

기타
Lotte Hotel Arai Co., Ltd.
한국수출입은행
38,093
38,093
2022.07.29~2023.07.31

기타
Lotte Hotel Arai Co., Ltd.
IBK기업은행
77,092
92,511
2023.04.21~2024.04.19

기타
Lotte Hotel Arai Co., Ltd.
KB국민은행
29,023
29,023
2023.03.29~2024.03.28

기타
Lotte Hotel Arai Co., Ltd.
KEB하나은행
75,279
75,279
2020.11.30~2023.11.30

기타
Lotte Hotel Guam, LLC
신한은행
13,128
13,128
2023.03.09~2024.03.07

기타
Lotte Hotel Guam, LLC
신한은행
32,820
32,820
2023.03.30~2024.03.27

기타
Lotte Hotel Guam, LLC
신한은행
3,938
3,938
2023.06.02~2024.05.31

기타
Lotte Hotel Guam, LLC
우리은행
6,564
6,564
2023.04.04~2024.04.04

기타
LOTTE HOTEL HOLDINGS EUROPE B.V.
신한은행
77,747
77,747
2022.07.05~2023.07.05

기타
LOTTE HOTEL HOLDINGS EUROPE B.V.
신한은행
11,412
11,412
2022.09.01~2024.09.01

기타
LOTTE HOTEL HOLDINGS EUROPE B.V.
우리은행
18,545
22,254
2022.11.25~2023.11.24

기타
LOTTE HOTEL HOLDINGS EUROPE B.V.
KB국민은행
27,104
27,104
2020.08.21~2023.08.21

기타
Lotte Hotel New York Palace, LLC
한국수출입은행
196,920
196,920
2015.08.26~2025.08.26

기타
Lotte Hotel New York Palace, LLC
한국수출입은행
65,640
65,640
2021.08.20~2024.08.20

기타
Lotte Hotel New York Palace, LLC
KB국민은행
105,024
105,024
2022.08.23~2023.08.23

기타
Lotte Hotel New York Palace, LLC
KEB하나은행
39,384
39,384
2022.02.25~2025.03.04

기타
Lotte Hotel Saint Petersburg, LLC
KEB하나은행
15,754
15,754
2023.05.31~2024.05.30

기타
Lotte Hotel Vietnam Co.,Ltd.
신한은행
26,256
26,256
2020.09.18~2023.09.18

기타
Lotte Phu Khanh Duty Free Trading Compnay Limited
신한은행
9,190
9,190
2023.05.05~2024.05.03

기타
Lotte Phu Khanh Duty Free Trading Compnay Limited
한국수출입은행
30,194
30,194
2023.05.28~2024.05.28

기타
Lotte Phu Khanh Duty Free Trading Compnay Limited
한국수출입은행
21,005
21,005
2023.01.17~2024.01.17

기타
Lotte Travel Retail Australia Pty Ltd.
한국수출입은행
0
3,780
2022.12.12~2023.12.12

기타
Lotte Travel Retail Australia Pty Ltd.
한국수출입은행
0
2,156
2022.12.12~2023.12.12

기타
Lotte Travel Retail Australia Pty Ltd.
한국수출입은행
0
688
2022.12.12~2023.12.12

기타
Lotte Travel Retail Australia Pty Ltd.
한국수출입은행
0
226
2022.12.12~2023.12.12

기타
Lotte Travel Retail Australia Pty Ltd.
한국수출입은행
60,831
60,831
2021.08.10~2024.08.10

기타
Lotte Travel Retail New Zealand Limited
한국수출입은행
0
1,992
2022.12.12~2023.12.12

기타
Lotte Travel Retail Singapore Pte. Ltd.
한국수출입은행
0
139,386
2020.12.02~2027.01.05

기타
POSCO International Development Pte. Ltd.
POSCO Asia
262,560
78,768
2023.06.13~2024.06.13

소계
2,116,797
2,131,138

롯데웰푸드㈜
기타
LOTTE CONFECTIONERY RUS LLC
우리은행 바레인지점
18,379
22,055
2022.10.13~2024.10.10

기타
LOTTE CONFECTIONERY RUS LLC
KEB하나은행 바레인지점
6,564
6,564
2023.04.22~2024.04.22

기타
LOTTE CONFECTIONERY RUS LLC
KEB하나은행 암스테르담
18,379
18,379
2023.04.22~2024.04.22

기타
LOTTE INDIA CO.,LTD
우리은행 런던지점
12,997
32,295
2020.02.26~2025.01.22

기타
LOTTE QINGDAO FOODS CO.,LTD
BNK 부산은행 칭다오지점
0
3,259
2023.01.13~2023.12.31

기타
LOTTE QINGDAO FOODS CO.,LTD
IBK 기업은행 칭다오분행
2,354
3,259
2023.01.13~2024.01.12

소계
58,673
85,811

롯데칠성음료㈜
기타
LOTTE MGS Beverage (Myanmar) Co., Ltd.
국민은행 Myanmar
4,660
6,564
2022.09.26~2023.09.26

기타
LOTTE MGS Beverage (Myanmar) Co., Ltd.
신한은행 양곤지점
1,890
2,268
2022.08.31~2023.08.31

기타
LOTTE MGS Beverage (Myanmar) Co., Ltd.
MUFG은행 양곤지점
10,043
10,043
2023.06.30~2024.06.30

소계
16,593
18,875

롯데지알에스㈜
기타
LOTTE F&G VIETNAM COMPANY LIMITED
KEB Hana Bank HCMC Br.
3,019
4,411
2023.06.01~2024.05.31

소계
3,019
4,411

롯데쇼핑㈜
기타
낙천백화(성도)유한공사
하나은행
18,105
18,105
2023.05.26~2024.05.24

기타
INTERNATIONAL BUSINESS CENTER COMPANY LIMITED
한국수출입은행
5,251
5,251
2023.04.03~2024.04.03

기타
INTERNATIONAL BUSINESS CENTER COMPANY LIMITED
DBS
5,251
5,251
2023.04.06~2024.04.05

기타
LOTTE PROPERTIES (CHENGDU) HK LIMITED
신한은행
39,384
39,384
2022.11.15~2023.11.14

기타
LOTTE PROPERTIES (CHENGDU) HK LIMITED
우리은행
39,384
39,384
2022.11.15~2023.11.14

기타
LOTTE PROPERTIES (CHENGDU) HK LIMITED
우리은행
39,384
39,384
2023.03.10~2024.03.08

기타
LOTTE PROPERTIES (CHENGDU) HK LIMITED
하나은행
39,384
39,384
2022.11.15~2023.11.14

기타
LOTTE PROPERTIES (CHENGDU) HK LIMITED
KB국민은행
216,612
216,612
2023.03.10~2024.03.08

기타
LOTTE PROPERTIES (CHENGDU) HK LIMITED
NH농협은행
70,891
70,891
2023.03.15~2024.03.15

기타
LOTTE PROPERTIES HANOI CO., LTD
한국수출입은행
164,100
164,100
2022.06.27~2027.06.28

기타
LOTTE PROPERTIES HANOI CO., LTD
KB국민은행, NH농협은행, KDB산업은행, 우리은행
242,868
328,200
2022.05.23~2025.05.23

기타
PT. LOTTE MART INDONESIA
신한은행
21,900
21,900
2023.04.14~2024.04.14

기타
PT. LOTTE MART INDONESIA
하나은행
36,792
36,792
2023.02.25~2024.02.25

기타
PT. LOTTE MART INDONESIA
PT Bank KB Bukopin, Tbk
10,950
10,950
2023.04.13~2024.04.13

기타
PT. LOTTE MART INDONESIA
SC은행
14,892
15,330
2023.04.13~2024.04.13

소계
965,149
1,050,919

롯데컬처웍스㈜
기타
LOTTE ENTERTAINMENT VIETNAM COMPANY LIMITED
신한은행
2,035
2,442
2022.10.21~2023.10.21

기타
LotteCinema Vietnam Co., Ltd
국민은행
13,128
13,128
2023.06.30~2024.06.28

기타
LotteCinema Vietnam Co., Ltd
신한은행
13,128
13,128
2023.06.26~2024.06.26

기타
LotteCinema Vietnam Co., Ltd
한국수출입은행
9,190
9,190
2022.10.05~2023.10.05

기타
LotteCinema Vietnam Co., Ltd
KEB하나은행
26,256
26,256
2023.06.21~2024.06.21

기타
LotteCinema Vietnam Co., Ltd
KEB하나은행
13,128
13,128
2023.01.19~2024.01.20

기타
LotteCinema Vietnam Co., Ltd
KEB하나은행
5,251
6,301
2023.03.24~2024.03.22

기타
LotteCinema Vietnam Co., Ltd
Standard Chartered
32,820
32,820
2022.09.20~2023.09.19

소계
114,936
116,393

롯데케미칼㈜
국내계열회사
롯데건설㈜
롯데건설㈜ 공모사채 사채권자
250,000
250,000
2023.01.03~2024.01.02

기타
Lotte Chemical (Jiaxing) Corp.
DBS Bank Ltd.
21,005
21,005
2022.03.22~2025.03.21

기타
Lotte Chemical India Pvt. Ltd.
ANZ Bank, Singapore Branch
4,565
4,565
2019.06.11~2023.09.04

기타
Lotte Chemical USA Corp.
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. New York Branch
131,280
131,280
2019.01.31~본 채무 상환시

기타
Lotte Chemical USA Corp.
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. New York Branch
196,920
196,920
2023.03.24~본 채무 상환시

기타
Lotte Chemical USA Corp.
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A., Hong Kong Branch
35,695
35,695
2016.10.31~2024.12.23

기타
Lotte Chemical USA Corp.
Boardwalk Louisiana Midstream, LLC
558
13,128
2016.08.23~2033.12.31

기타
Lotte Chemical USA Corp.
Caixa Bank, S.A
5,318
5,318
2016.10.31~2024.12.23

기타
Lotte Chemical USA Corp.
Caixa Bank, S.A
27,041
27,041
2016.10.31~2024.12.23

기타
Lotte Chemical USA Corp.
Citibank, N.A., New York Branch
0
78,768
2020.01.31~본 채무 상환시

기타
Lotte Chemical USA Corp.
Credit Agricole Corporate and Investment Bank
10,636
10,636
2016.10.31~2024.12.23

기타
Lotte Chemical USA Corp.
Credit Agricole Corporate and Investment Bank
45,971
45,971
2016.10.31~2024.12.23

기타
Lotte Chemical USA Corp.
ING Bank, a branch of ING-DiBa AG
46,511
46,511
2016.10.31~2024.12.23

기타
Lotte Chemical USA Corp.
Mizuho Bank, Ltd.
31,098
31,098
2016.10.31~2024.12.23

기타
Lotte Chemical USA Corp.
Mizuho Bank, Ltd.
65,640
65,640
2020.01.31~본 채무 상환시

기타
Lotte Chemical USA Corp.
NongHyup Bank
5,408
5,408
2016.10.31~2024.12.23

기타
Lotte Chemical USA Corp.
Standard Chartered Bank, New York Branch
65,640
78,768
2019.01.31~본 채무 상환시

기타
Lotte Chemical USA Corp.
Sumitomo Mitsui Banking Corp.
65,640
131,280
2023.01.31~2024.01.31

기타
Lotte Chemical USA Corp.
Sumitomo Mitsui Banking Corporation
35,695
35,695
2016.10.31~2024.12.23

기타
Lotte Chemical USA Corp.
The Export-Import Bank of Korea
81,124
81,124
2016.10.31~2024.12.23

기타
Lotte UBE Synthetic Rubber Sdn. Bhd.
Mizuho Bank (Malaysia) Berhad
13,128
13,128
2019.04.20~본 채무 상환시

기타
Lotte UBE Synthetic Rubber Sdn. Bhd.
MUFG Bank (Malaysia) Berhad
3,188
3,188
2013.11.20~2023.12.13

기타
Lotte UBE Synthetic Rubber Sdn. Bhd.
MUFG Bank (Malaysia) Berhad
9,743
9,743
2019.09.30~2029.09.30

기타
Lotte UBE Synthetic Rubber Sdn. Bhd.
MUFG Bank (Malaysia) Berhad
958
4,215
2018.03.31~본 채무 상환시

기타
Lotte UBE Synthetic Rubber Sdn. Bhd.
MUFG Bank (Malaysia) Berhad
22,974
22,974
2018.03.31~본 채무 상환시

기타
PEKER SURFACE DESIGNS INDUSTRY AND TRADE INC.
Credit Agricole Corporate and Investment Bank
21,398
21,398
2019.03.12~2026.03.18

기타
PEKER SURFACE DESIGNS INDUSTRY AND TRADE INC.
Woori Bank, London Branch
7,133
17,119
2019.09.13~2024.09.13

기타
PT Lotte Chemical Indonesia
ANZ Bank, Singapore Branch
34,871
34,871
2023.04.11~2034.12.20

기타
PT Lotte Chemical Indonesia
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A., SINGAPORE BRANCH
46,495
46,495
2023.04.11~2034.12.20

기타
PT Lotte Chemical Indonesia
Banco Santander S.A.
46,495
46,495
2023.04.11~2034.12.20

기타
PT Lotte Chemical Indonesia
CommerzBank AG
40,683
40,683
2023.04.11~2034.12.20

기타
PT Lotte Chemical Indonesia
Credit Agricole Corporate and Investment Bank
34,871
34,871
2023.04.11~2034.12.20

기타
PT Lotte Chemical Indonesia
ING Bank, a branch of ING-DiBa AG
34,871
34,871
2023.04.11~2034.12.20

기타
PT Lotte Chemical Indonesia
JPMorgan Chase Bank, National Association, Jakarta Branch
34,871
34,871
2023.04.11~2034.12.20

기타
PT Lotte Chemical Indonesia
KEXIM GLOBAL (SINGAPORE) LTD
11,624
11,624
2023.04.11~2034.12.20

기타
PT Lotte Chemical Indonesia
Mizuho Bank, Ltd., Seoul Branch
51,144
51,144
2023.04.11~2034.12.20

기타
PT Lotte Chemical Indonesia
PT Bank BTPN Tbk
23,247
23,247
2023.04.11~2034.12.20

기타
PT Lotte Chemical Indonesia
Standard Chartered Bank
17,436
17,436
2023.04.11~2034.12.20

기타
PT Lotte Chemical Indonesia
Sumitomo Mitsui Banking Corporation Singapore Branch
11,624
11,624
2023.04.11~2034.12.20

기타
PT Lotte Chemical Indonesia
THE EXPORT-IMPORT BANK OF KOREA
134,835
134,835
2023.04.11~2034.12.20

기타
PT Lotte Chemical Indonesia
The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited,Singapore Branch
34,871
34,871
2023.04.11~2034.12.20

소계
1,762,205
1,945,554

롯데정밀화학㈜
기타
LOTTE Fine Chemical Europe GmbH
유럽신한은행(Shinhan Bank Europe GmbH)
713
856
2023.02.23~2024.02.23

소계
713
856

롯데알미늄㈜
기타
LOTTE ALUMINIUM HUNGARY KFT
신한은행(헝가리)
17,066
17,066
2022.03.08~2025.03.08

기타
LOTTE ALUMINIUM HUNGARY KFT
신한은행(헝가리)
26,256
26,256
2022.12.20~2023.12.20

기타
LOTTE ALUMINIUM HUNGARY KFT
신한은행(헝가리)
17,066
17,066
2023.05.17~2024.05.17

기타
LOTTE ALUMINIUM HUNGARY KFT
우리은행(독일/영국)
30,194
36,233
2023.04.27~2025.04.25

기타
LOTTE ALUMINIUM HUNGARY KFT
SMBC(헝가리)
62,768
62,768
2021.01.27~2024.01.27

기타
PT.Lotte Packaging
신한은행(인도네시아)
6,395
6,395
2022.08.10~2023.08.10

기타
PT.Lotte Packaging
신한은행(인도네시아)
6,564
6,564
2020.10.23~2023.10.23

기타
PT.Lotte Packaging
신한은행(인도네시아)
3,151
3,151
2022.01.03~2025.01.03

기타
PT.Lotte Packaging
하나은행(인도네시아)
10,896
10,896
2021.11.22~2024.11.22

기타
PT.Lotte Packaging
하나은행(인도네시아)
7,271
10,337
2021.11.22~2024.11.22

기타
PT.Lotte Packaging
하나은행(인도네시아)
12,603
12,603
2022.01.03~2025.01.03

기타
PT.Lotte Packaging
HSBC(인도네시아)
8,256
13,128
2022.10.01~2023.09.30

기타
PT.Lotte Packaging
Lotte Capital(인도네시아)
775
1,314
2020.10.27~2023.10.27

기타
PT.Lotte Packaging
Lotte Capital(인도네시아)
1,212
1,314
2022.10.28~2025.10.28

소계
210,473
225,091

롯데상사㈜
기타
Lotte International America Corp.
우리은행 LA지점
16,016
16,016
2022.12.09~2023.12.08

기타
Lotte International Austraila Pty Ltd
하나은행 시드니지점
4,345
4,345
2023.04.04~2024.04.04

기타
Lotte International Australia Pty Ltd
신한은행 시드니지점
8,690
8,690
2023.06.02~2024.05.31

기타
Lotte International Australia Pty Ltd
하나은행 시드니지점
11,297
11,297
2022.12.21~2023.12.21

소계
40,348
40,348

롯데글로벌로지스㈜
기타
LOTTE GLOBAL LOGISTICS (NORTH AMERICA) INC.
Shinhan Bank America
0
13,128
2022.08.10~2023.08.17

기타
Lotte Global Logistics Kazakhstan Co., Ltd
JSC Shinhan Bank Kazakhstan
656
1,181
2023.04.25~2024.04.25

기타
LOTTE GLOBAL LOGISTICS PHILIPPINES INC.
KEB Hana Bank Manila br.
2,368
4,201
2023.03.24~2024.03.24

소계
3,024
18,510

롯데렌탈㈜
기타
Lotte Rent-A-Car(Thailand)Co.,Ltd.
국민은행 홍콩지점
39,384
39,384
2022.11.29~2023.11.29

기타
Lotte Rent-A-Car(Thailand)Co.,Ltd.
CITI Bank 방콕지점
39,384
47,261
2022.12.03~2023.12.03

기타
Lotte Rental(Vietnam)Co.,Ltd.
DBS 호치민
19,692
21,267
2022.07.27~2023.07.27

기타
Lotte Rental(Vietnam)Co.,Ltd.
KDB산업은행 싱가폴지점
19,692
19,692
2022.04.01~2024.04.01

소계
118,152
127,604

비금융회사 합계
5,521,670
5,877,098

전체 계열회사 합계
5,521,670
5,877,098

주) 롯데칠성음료㈜의 경우 :

※ 적용환율 : 2023년 06월 30일 최초 고시 매매기준율 USD 1,312.80원, MMK 0.63원

보증금액 USD 12,650,000, MMK 3,600,000,000

- MUFG은행 양곤지점 USD 차입금 보증 약정은 MMK로 차입이 가능한 약정임

- 국민은행 Myanmar USD 차입금 보증 약정은 STANDBY L/C(칠성 발행의뢰, 국민은행 서울 개설)를 담보로 한 약정임

주) 롯데지알에스㈜의 경우 :

여신한도 약정에 따른 차입금에 대한 채무보증으로 LOTTE F&G VIETNAM COMPANY LIMITED의 차입한도금액을 채무금액잔액으로 작성함.

주) 롯데쇼핑㈜의 경우 :

※ 낙천백화(성도)유한공사의 영문명: Lotte Department Store (Chengdu) Co., Ltd.

주) 롯데케미칼㈜의 경우 :

(주1) 롯데건설(주)에 대한 지급보증은 공모사채에 대한 보증으로 공정거래법 제24조 '계열회사에 대한 채무보증의 금지'에 해당하지 않습니다.

주) 롯데정밀화학㈜의 경우 :

※ 채무금액 EUR 500,000, 채무보증 EUR 600,000 - '23.6.30. 기말 환율 1,426.55원/€ 적용

주) 롯데알미늄㈜의 경우 :

※ 2023년 6월 30일 기준 환율(KEB 하나은행) : 달러($) 1,312.8원, 100루피아(IDR) 8.76원, 유로(€) 1,426.55원

주) 롯데렌탈㈜의 경우 :

※ 채무금액 잔액 및 채무보증금액 : 2023년 6월 30일 최초고시매매기준율 USD 1,312.80로 환산

※ 태국법인 채무금액(11월) : USD 30,000,000 / 보증금액 USD 30,000,000

※ 태국법인 채무금액(12월) : USD 30,000,000 / 보증금액 USD 36,000,000

※ 베트남법인 채무금액(7월) : USD 15,000,000 / 보증금액 USD 16,200,000

※ 베트남법인 채무금액(4월) : USD 15,000,000 / 보증금액 USD 15,000,000

다. 이행보증ㆍ납세보증 등

(직전 분기말 기준, 단위 : 백만원)

구 분
보증한 회사(소속회사)
건 수
보증 금액

입찰ㆍ계약ㆍ하자ㆍ차액보증 등의 이행보증
롯데지주㈜
4
주)

㈜호텔롯데
12
933,345

롯데물산㈜
5
415,220

롯데칠성음료㈜
1
1,123

롯데쇼핑㈜
8
1,013,238

롯데케미칼㈜
3
1,313,653

롯데건설㈜
2
371,864

롯데글로벌로지스㈜
2
824

롯데렌탈㈜
2
300,000

계
39
4,349,267

납세보증
-
-
-

계
-
-

건설업을 영위하는 법인이 공사시행을 위하여발주처 및 입주예정자 등에 제공한 채무보증
롯데테크㈜
1
20,500

롯데건설㈜
431
21,486,105

계
432
21,506,605

합 계
471
25,855,872

주) 롯데지주㈜의 경우 :
주1) 금액 미확정(Burger King Japan Holdings Co.,Ltd.의 Burger King Japan Co.,Ltd. 주식 매각과 관련하여 매도인의 계약상 의무이행을 보증한 건임) 주2) 금액 미확정(코리아세븐과 7-Eleven, Inc.(미국법인)의 프랜차이즈 계약상 기술사용료 등 지급의무와 관련하여 K7의 계약상 의무이행을 보증한 건임) 주3) 금액 미확정(Lotte Biologics USA, LLC와 Bristol-Myers Squibb Company간 자산양수도계약상 의무이행(매매대금 USD 160,000,000 및 계약상 채무 일체)을 보증한 건임) 주4) 금액 미확정(롯데바이오로직스㈜와 E.R. SQUIBB & SONS, L.L.C.간 위탁생산계약상 의무이행(계약금액 USD 220,000,000 및 계약상 채무 일체)을 보증한 건임)주) 롯데케미칼㈜의 경우 : (주1) 롯데베르살리스 엘라스토머스㈜의 차입금과 관련하여 당사 지분 50%+1주에 해당하는 138,750백만원에 대한 자금보충 의무를 부담하고 있습니다. (주2) 현대케미칼㈜의 차입금과 관련하여 당사 지분 40%에 해당하는 916,333백만원에 대한 자금보충 의무를 부담하고 있습니다. (주3) 롯데지에스화학㈜의 차입금과 관련하여 당사 지분 51%에 해당하는 258,570백만원에 대한 자금보충 의무를 부담하고 있습니다.주) 롯데글로벌로지스㈜의 경우 : ※ 종속회사인 LOTTE GLOBAL LOGISTICS (NORTH AMERICA) INC.와 계열회사인 LACC, LLC 간에 체결된 운송계약에 대해 계약이행보증을 제공하고 있으며, 보증금액의 제한은 없습니다. ※ 종속회사인 PT. Lotte Global Logistics Indonesia와 PT. HEIN GLOBAL UTAMA간에 체결된 운송계약에 대해 계약이행보증을 제공하고 있습니다.주) 롯데렌탈㈜의 경우 : ※ 상기 이행보증은 엘오토월드제이차 주식회사(200,000백만원), 엘오토월드제삼차 주식회사 100,000백만원)와의 자금보충약정 내용임.