시스웍 — 주주총회소집공고 (20230828)
제출인: 시스웍

주주총회소집공고
2.9
주식회사 시스웍

주주총회소집공고

2023년 08월 28일

회 사 명 :
주식회사 시스웍

대 표 이 사 :
전상현

본 점 소 재 지 :
대전광역시 유성구 테크노7로 32-13

(전 화) 042-932-4800

(홈페이지) http://www.syswork.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상무
(성 명) 이서구

(전 화) 042-932-4800

주주총회 소집공고

(제20기 임시주주총회)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

상법 제365조 및 당사 정관 제21조에 의하여 제20기 임시주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.또한, 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 1이하의 주식을 소유한 소액주주에 대한 소집통지는 상법 제542조의4 및 당사 정관 제23조에 의거하여 전자공시시스템 및 홈페이지 공고로 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2023년 09월 12일(화) 오전 09시2. 장 소 : 대전광역시 유성구 테크노7로 32-13, 본사 2층 대회의실

3. 회의목적사항

가. 보고사항 ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건

제1호 의안 : 제19기(2022.01.01~2022.12.31) 연결재무제표 및 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건
제2-1호의안 : 사내이사 박성민 선임의 건

제2-2호의안 : 사내이사 전상현 선임의 건

제2-3호의안 : 사내이사 이영웅 선임의 건

제2-4호의안 : 사내이사 김종원 선임의 건

제2-5호의안 : 사내이사 이종원 선임의 건

제2-6호의안 : 사외이사 송범준 선임의 건

제2-7호의안 : 사외이사 최호석 선임의 건
제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건(이사 보수한도 20억원)

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 하나은행 증권대행부에 비치 또는 공시하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

당사의 이번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사 하실 수 있습니다.

6. 주주총회 참석 시 준비물- 직접행사 : 신분증- 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 대리인의 신분증

7. 기타사항- 주주총회 기념품은 지급하지 아니하오니 이점 양지하여 주시기 바랍니다.

- 주차 장소가 협소하오니 대중교통을 이용하여 주시기 바랍니다.※ 주주총회에 참석하시는 주주 여러분께서는 마스크를 필히 착용하여 주시기 바라며,주주총회 입장 전 '디지털 온도계'로 주주님들의 체온을 측정할 수 있습니다. 또한 발열이 의심되는 경우 총회장 출입을 제한할 수 있음을 알려드립니다.

2023년 08월 28일

주식회사 시스웍

대표이사 전상현 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

전상현(출석률:100)
정병식(출석률:100)
김동한(출석률:100%)
최호성(출석률:93%)

찬 반 여 부

1
2023.02.02
바이오사업부 영업정지 결정의 건
찬성
찬성
찬성
찬성

2
2023.02.13
별도 감사전재무제표 승인의 건
찬성
찬성
찬성
찬성

3
2023.02.24
드래곤플라이 지분 매도의 건
찬성
찬성
찬성
불참

4
2023.02.28
연결 감사전재무제표 승인의 건
찬성
찬성
찬성
찬성

5
2023.02.28
내부회계관리제도 평가보고서 승인의 건
찬성
찬성
찬성
찬성

6
2023.03.15
제19기 정기주주총회 소집의 건
찬성
찬성
찬성
찬성

7
2023.03.21
전환사채 인수계약 사항 일부 변경의 건
찬성
찬성
찬성
찬성

8
2023.06.26
외담대약정 체결의 건
찬성
찬성
찬성
찬성

9
2023.08.01
제5회 무기명식 이권부 사모 전환사채 취득 후 재매각의 건
찬성
찬성
찬성
찬성

10
2023.08.01
제5회 무기명식 이권부 사모 전환사채 전환가액 조정의 건
찬성
찬성
찬성
찬성

11
2023.08.01
경영지배인 선임의 건
찬성
찬성
찬성
찬성

12
2023.08.01
채권채무 상환 합의의 건
찬성
찬성
찬성
찬성

13
2023.08.02
임시주주총회 소집 및 주주명부 폐쇄의 건
찬성
찬성
찬성
찬성

14
2023.08.28
임시주주총회 의안 및 세부내역 확정의 건
찬성
찬성
찬성
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

감사위원회
김동한(감사위원장)정병식최호성
2023.02.28
내부회계관리제도 평가보고서 승인의 건
가결

2023.03.22
2022년 감사위원회 감사보고서 승인의 건
가결

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
2
2,000
32
16
-

- 상기 주총승인금액은 사외이사를 포함한 등기이사 전체에 대한 보수 한도입니다.- 상기 지급총액은 2023년 01 ~ 08월까지 지급한 금액입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

주) 2023년 08월 01일, 당사는 주식회사 스톤건설과 당사가 발행 후 만기전사채취득하여 보유중인 제5회 전환사채 100억원에 대한 매매 계약을 체결하였습니다. 스톤건설은 매매대금 중 계약금 20억원 납입 후 수령한 사채권 20억원에 대하여 즉시 전환권을 행사(2023년 08월 02일, 전환가액 100원)하여 당사의 최대주주(보통주 20,000,000주, 지분율 15.55%)가 되었습니다.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 산업의 특성

당사는 디스플레이 및 반도체 라인 등의 생산공정에 필수요소인 클린룸 환경을 유지하기 위한 FFU(Fan Filter Unit), EFU(Equipment Fan Filter Unit)의 구동, 제어, 감시, 모니터링 등 통합 환경 감시제어시스템을 주요 매출원으로 하고 있어, 당사의 사업은 전방산업의 신규 설비투자와 밀접한 관련이 있습니다. 전방산업의 신규 투자 축소로 인하여 당사의 매출과 수익성이 감소할 수 있으며, 당사의 영업환경 및 수익성은 전방산업의 경기변동성에 직접적으로 영향을 받는 것이 일반적이니 이점 참고하시기 바랍니다.

클린룸의 주요 역할_시스웍.jpg
클린룸의 주요 역할_시스웍

나. 회사의 현황

(1) 영업개황

당사는 국내에서 유일하게 클린룸제어시스템을 구동할 수 있는 모터, 제어기 및 소프트웨어개발 및 생산의ONE-STOP 서비스를 고객사에 제공하고 있으며, 10년 이상의 연속운전으로 입증한 안정적인 운영성적을 바탕으로 높은 신뢰성을 자랑하고 있습니다. 당사의 제품은 고객사를 통해 삼성전자, 삼성디스플레이, LG디스플레이, SK하이닉스 등 초우량 글로벌 반도체 및 디스플레이 생산라인(FAB)에 공급되어 운영되고 있습니다.

밸류 체인_시스웍.jpg
밸류 체인_시스웍

(2) 공시대상 사업부문의 구분① 사업부분에 관한 일반사항디스플레이 및 반도체 라인 등의 생산공정에 필수 요소인 클린룸에 사용되는 FFU(Fan Filter Unit), EFU(Equipment Fan Unit)를 구성하는 모터와 제어기, 그리고 클린룸을 원활히 유지 관리하기 위한 감시, 모니터링 등 통합환경 감시제어시스템, 대형빌딩 및 상업시설의 냉.난방 공조장치 시스템, 아파트 및 관공서, 학교 등 다양한 분야의 환기장치 제어시스템을 공급하고 있습니다.② 영업부분별 경영성과매출은 대부분 재화의 매출로 구성되어 있습니다. 연결회사의 보고부문은 조직 및 수익을 창출하는 제품의 유형을 기준으로 식별되었으며, 당반기말 현재 연결회사는 단일사업부문(자동제어시스템 사업부문)입니다. 다만, 전기까지 별도의 보고부문으로 식별된 바이오 사업부문의 경우 당반기 중 바이오사업부의 영업을 중지함에 따라 별도의 보고부문에서 제외되었습니다. 아래의 관련정보는 2023년 반기 기준으로 작성되었습니다.- 영업부문의 당기손익정보

(단위 : 천원)

구 분
당반기
전반기

자동제어시스템
바이오
합 계
자동제어시스템
바이오
합 계

매출액
6,983,498
-
6,983,498
17,517,589
3,017,411
20,535,000

매출원가
6,337,414
686,017
7,023,431
13,344,003
4,085,844
17,429,847

영업이익(손실)
(840,292)
(2,474,177)
(3,314,469)
126,144
(2,031,975)
(1,905,831)

감가상각비, 투자부동산상각비 및 상각비
476,356
1,259,837
1,736,193
586,732
1,905,326
2,492,057

- 부문자산에 관한 정보

(단위 : 천원)

구 분
당반기말
전기말

자동제어시스템
바이오
합 계
자동제어시스템
바이오
합 계

유형자산(사용권자산 포함)
1,048,496
15,847,886
16,896,382
1,328,806
18,331,051
19,659,857

투자부동산
3,763,549
-
3,763,549
3,792,726
-
3,792,726

무형자산
386,698
271,532
658,230
414,813
314,663
729,476

합 계
5,198,743
16,119,418
21,318,161
5,536,345
18,645,714
24,182,059

- 지역별 부문정보는 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)

구 분
당반기
전반기

자동제어시스템
바이오
합 계
자동제어시스템
바이오
합 계

국내
6,582,647
-
6,582,647
13,132,462
-
13,132,462

중국
399,714
-
399,714
3,522,246
-
3,522,246

말레이시아
-
-
-
-
3,017,411
3,017,411

기타
1,137
-
1,137
862,881
-
862,881

합 계
6,983,498
-
6,983,498
17,517,589
3,017,411
20,535,000

- 연결회사는 2023년 2월 10일부로 바이오사업부의 영업을 중지함에 따라 관련손익을 중단영업손익으로 분류하였습니다. 한편, 비교표시된 전반기의 연결포괄손익계산서는 중단영업손익을 구분 표시하기 위하여 재작성되었습니다.

- 당반기 및 전반기 중 중단영업손익 산출내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)

구 분
당반기
전반기

3개월
누적
3개월
누적

매출액
-
-
2,082,862
3,017,411

매출원가
27,072
686,017
1,995,219
4,085,844

매출총손실
(27,072)
(686,017)
87,643
(1,068,433)

판매비와관리비
1,181,082
1,788,160
1,159,064
2,718,209

영업손실
(1,208,154)
(2,474,177)
(1,071,421)
(3,786,642)

영업외손익
(445,057)
(1,644,214)
(2,605,601)
3,028,521

법인세비용차감전순손익
(1,653,211)
(4,118,391)
(3,677,022)
(758,121)

법인세비용
(467)
-
-
-

중단영업이익(손실)
(1,652,744)
(4,118,391)
(3,677,022)
(758,121)

주당이익

기본주당중단영업이익(손실)
(15)
(38)
(34)
(7)

희석주당중단영업이익(손실)
(15)
(38)
(34)
(7)

- 당반기 및 전반기 중 중단영업에서 발생한 순현금흐름은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)

구 분
당반기
전반기

영업활동현금흐름
(1,678,000)
(3,568,131)

투자활동현금흐름
293,875
14,933,828

재무활동현금흐름
(440,400)
(19,588,860)

합 계
(1,824,525)
(8,223,163)

(3) 시장점유율

주요 경쟁사별 시장점유율의 합리적 추정이 곤란하여 시장점유율의 기재는 생략합니다.

(4) 시장의 특성

글로벌 산업 조사 업체인 'Variant Market Research'가 발간한 The Global Cleanroom Technology Market Report에 따르면, 전 세계적인 반도체, 디스플레이 및 바이오 산업의 설비투자 계획에 따라 글로벌 클린룸 시장의 규모는 2016년 $3,474백만에서 2024년 $5,171백만 규모로 연평균 5.1%의 성장률로 성장할 것을 전망하며, 특히 아시아·태평양 지역의 연평균 성장률은 6.0%로 세분화된 지역 중 가장 빠른 성장을 예상하였습니다. 성장의 주요 원인으로는 선진국 내의 헬스케어 관련 시장의 개황에 따른 제약 및 바이오 산업의 성장과 아시아.태평양 지역의 반도체 산업의 성장과 높은 제품 품질에 대한 수요 등으로 전망하고 있습니다.

(5) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

당사의 영업상황에 대한 내용은 'Ⅲ. 경영참고사항' 중 '1.사업의 개요'를 참조하시기바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 하기 연결재무제표 및 재무제표는 감사인의 감사결과 및 주주총회 결과에 따라 변경될 수 있으며, 확정된 재무제표는 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

1) 연결재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제 19 기 2022년 12월 31일 현재

제 18 기 2021년 12월 31일 현재

주식회사 시스웍과 그 종속기업
(단위 : 원)

과목
제 19 (당) 기
제 18(전) 기

자산

Ⅰ.유동자산

39,100,565,593

37,466,163,402

현금및현금성자산
1,093,470,246

14,025,060,155

매출채권
4,564,355,645

6,322,429,460

기타유동수취채권
7,369,540,845

5,781,766,910

기타유동금융자산
11,573,956,569

2,100,000,000

기타유동자산
1,330,809,896

1,742,704,967

재고자산
13,107,577,522

7,425,484,151

당기법인세자산
60,854,870

68,717,759

Ⅱ.비유동자산

37,482,816,711

90,570,285,431

기타비유동수취채권
1,014,166,975

848,431,462

기타비유동금융자산
11,919,943,009

23,440,273,606

관계기업투자
366,647,159

21,848,698,742

유형자산
19,659,857,271

39,646,979,786

투자부동산
3,792,726,377

3,851,080,605

무형자산
729,475,920

878,241,054

이연법인세자산
-

56,580,176

자산 총계

76,583,382,304

128,036,448,833

부채

Ⅰ.유동부채

38,544,673,401

78,505,719,260

매입채무
1,699,138,066

1,983,112,521

기타유동지급채무
7,228,549,216

4,645,359,737

전환사채
-

30,334,644,833

신주인수권부사채
26,935,079,743

15,849,373,545

파생상품부채
-

24,198,540,813

기타유동부채
1,393,357,876

1,310,087,811

충당부채
1,288,548,500

184,600,000

Ⅱ.비유동부채

1,616,596,219

489,611,884

기타비유동지급채무
40,000,000

140,000,000

기타비유동부채
1,576,596,219

346,902,601

이연법인세부채
-

2,709,283

부채 총계

40,161,269,620

78,995,331,144

자본

Ⅰ.지배기업 소유지분

36,422,112,684

49,041,117,689

자본금
10,858,253,600

10,857,352,500

자본잉여금
54,428,617,751

54,430,179,146

자본조정
(843,034,580)

(843,034,580)

기타포괄손익누계액
(7,197,945,214)

(1,782,449,687)

결손금
(20,823,778,873)

(13,620,929,690)

Ⅱ.비지배지분

-

-

비지배지분
-

-

자본 총계

36,422,112,684

49,041,117,689

부채 및 자본의 총계

76,583,382,304

128,036,448,833

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 19 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

제 18 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 시스웍과 그 종속기업
(단위 : 원)

과목
제 19 (당) 기
제 18(전) 기

매출액

29,555,978,214
17,756,451,158

매출원가

31,413,847,653
27,292,898,688

매출총손익

(1,857,869,439)
(9,536,447,530)

판매비와관리비

10,100,203,758
10,653,836,803

대손상각비
146,371,208
8,223,536

영업손익

(12,104,444,405)
(20,198,507,869)

영업외손익

4,808,521,237
(19,233,347,593)

기타수익

4,232,311,511
1,556,038,551

기타비용

1,908,911,525
29,115,038

지분법손익

(1,038,492,957)
(2,112,624,747)

금융수익

24,909,423,184
4,335,857,718

이자수익
1,335,401,889
991,817,806

금융비용

22,721,210,865
23,975,321,883

법인세비용차감전순손익
(7,295,923,168)
(39,431,855,462)

법인세비용(수익)

53,870,893
(56,501,791)

연결순손익

(7,349,794,061)
(39,375,353,671)

기타포괄손익
(5,415,495,527)
(1,481,751,272)

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 포괄손익 :

지분법자본변동
(610,927,209)
610,927,209

해외사업환산손익
6,229,760
13,321,519

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익 :

기타포괄손익측정금융자산 평가손익
(4,810,798,078)
(2,106,000,000)

연결총포괄손익
(12,765,289,588)
(40,857,104,943)

연결순손익의 귀속

지배기업의 소유주지분
(7,349,794,061)
(39,375,353,671)

비지배지분
-
-

연결총포괄손익의 귀속

지배기업의 소유주지분
(12,765,289,588)
(40,857,104,943)

비지배지분
-
-

주당손익

기본주당손익
(68)
(366)

희석주당손익
(68)
(366)

연 결 자 본 변 동 표

제 19 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

제 18 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 시스웍과 그 종속기업
(단위 : 원)

과목
지배기업의 소유주지분
비지배지분
총계

자본금
자본잉여금
자본조정
기타포괄손익누계액
이익잉여금
소계

2021.01.01(전기초 자본)

7,435,668,500

26,899,735,086

(843,034,580)

(300,698,415)

25,754,423,981

58,946,094,572

-

58,946,094,572

총포괄손익 :

당기순손익

-

-

-

-

(39,375,353,671)

(39,375,353,671)

-

(39,375,353,671)

지분법자본변동

-

-

-

610,927,209

-
610,927,209

-

610,927,209

기타포괄손익측정금융자산 평가

-

-

-

(2,106,000,000)

-

(2,106,000,000)

-

(2,106,000,000)

해외사업환산손익

-

-

-

13,321,519

-

13,321,519

-

13,321,519

소유주와의 거래 :

전환권행사
1,685,392,500
13,515,844,526
-
-
-
15,201,237,026
-
15,201,237,026

신주인수권행사
1,691,864,200
13,600,446,137
-
-
-
15,292,310,337
-
15,292,310,337

자본에 직접 반영된 주주와의 거래 :

주식선택권의 행사
44,427,300
414,153,397

-

-

-

458,580,697
-
458,580,697

2021.12.31(전기말 자본)

10,857,352,500
54,430,179,146
(843,034,580)
(1,782,449,687)
(13,620,929,690)
49,041,117,689
-
49,041,117,689

2022.01.01(당기초 자본)
10,857,352,500
54,430,179,146
(843,034,580)
(1,782,449,687)
(13,620,929,690)
49,041,117,689
-
49,041,117,689

총포괄손익 :

당기순손익
-
-
-
-
(7,349,794,061)
(7,349,794,061)
-
(7,349,794,061)

지분법자본변동
-
-
-
(610,927,209)
3,502,377
(607,424,832)
-
(607,424,832)

기타포괄손익측정금융자산 평가
-
-
-
(4,810,798,078)
-
(4,810,798,078)

-

(4,810,798,078)

기타포괄손익측정금융자산 처분
-
-
-
-
143,442,501
143,442,501
-
143,442,501

해외사업환산손익
-
-
-
6,229,760
-
6,229,760
-
6,229,760

소유주와의 거래 :

신주인수권 행사
901,100
(1,561,395)
-
-
-
(660,295)
-
(660,295)

2022.12.31(당기말 자본)
10,858,253,600
54,428,617,751
(843,034,580)
(7,197,945,214)
(20,823,778,873)
36,422,112,684
-
36,422,112,684

연 결 현 금 흐 름 표

제 19 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

제 18 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 시스웍과 그 종속기업
(단위 : 원)

과목
제 19(당) 기
제 18(전) 기

영업활동현금흐름

(10,689,238,973)

(8,127,568,444)

1. 영업활동에서 창출된 현금
(8,889,471,586)

(8,245,694,327)

당기순손익

(7,349,794,061)

(39,375,353,671)

당기순손익에 대한 조정

2,937,492,069

21,986,020,976

영업활동 자산ㆍ부채의 증감

(4,477,169,594)

9,143,638,368

2. 이자의 수취

296,685,490

393,219,125

3. 이자의 지급

(2,104,315,766)

(437,500,000)

4. 법인세의 환급

7,862,889

148,531,758

5. 배당금의 수취
-

13,875,000

투자활동현금흐름

21,480,734,352

(54,561,072,988)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액

22,994,199,064

34,191,497,427

기타유동금융자산의 감소
2,100,000,000

27,033,091,395

단기대여금의 감소
1,000,000,000

3,000,000,000

당기손익-공정가치 측정 금융자산의 처분
2,647,193,901

143,555,032

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산의 처분
3,339,340,886

-

관계기업투자주식의 처분
10,105,641,945

-

파생상품자산의 처분
-

1,330,000,000

임차보증금의 감소
38,716,660

10,000,000

투자부동산의 처분
-

1,947,059,823

토지의 처분
2,040,000,000

564,622,218

건물의 처분
1,679,800,600

163,168,959

차량운반구의 처분
43,505,072

-

2. 투자활동으로 인한 현금유출액

(1,513,464,712)

(88,752,570,415)

당기손익-공정가치금융자산의 취득
-

(12,067,598,000)

기타유동금융자산의 증가
-

(27,133,091,395)

단기대여금의 증가
(500,000,000)

(10,500,000,000)

관계기업투자주식의 취득
-

(13,118,064,940)

토지의 취득
-

(9,215,975,396)

건물의 취득
-

(2,007,758,146)

기계장치의 취득
(65,778,015)

(10,730,148,427)

차량운반구의 취득
-

(94,668,721)

공구와기구의 취득

(237,625,624)

(882,206,790)

비품의 취득
(83,400,000)

(91,020,000)

시설장치의 취득
-

(813,488,600)

건설중인자산의 취득

(119,719,773)

(36,000,000)

소프트웨어의 취득

(222,000,000)

(435,110,000)

기타의무형자산의 취득
-

(45,600,000)

임차보증금의 증가

(284,941,300)

(1,501,840,000)

임대보증금의 감소

-

(80,000,000)

재무활동현금흐름

(23,710,431,480)

57,196,844,633

1. 재무활동으로 인한 현금유입액

8,388,586,075

60,437,423,345

단기차입금의 차입
8,388,221,600

-

전환사채의 발행
-

30,000,000,000

신주인수권부사채의 발행
-

30,000,000,000

신주인수권부사채의 전환
364,475

6,478,535

주식선택권의 행사
-

430,944,810

2. 재무활동으로 인한 현금유출액

(32,099,017,555)

(3,240,578,712)

단기차입금의 상환
(8,388,221,600)

(543,521,006)

증자 등록비 등
-

(1,794,896,080)

리스부채의 상환

(708,605,803)

(902,161,626)

전환사채의 상환
(20,000,000,000)

-

신주인수권부사채의 상환
(3,002,190,152)

-

현금및현금성자산의 증감

(12,918,936,101)

(5,491,796,799)

기초 현금및현금성자산

14,025,060,155

37,348,979

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과

(12,653,808)

19,479,507,975

기말 현금및현금성자산

1,093,470,246

14,025,060,155

※ 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 연결재무제표와 상세한 주석사항은 향후 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결감사보고서를 참조하시기 바랍니다.
2) 재무제표

재 무 상 태 표

제 19 기 2022년 12월 31일 현재

제 18 기 2021년 12월 31일 현재

주식회사 시스웍
(단위 : 원)

과목
제 19 기(당) 기
제 18(전) 기

자산

Ⅰ.유동자산

37,930,277,491

37,127,494,872

현금및현금성자산
777,913,245

12,650,339,155

매출채권
5,695,629,880

9,131,145,132

기타유동수취채권
7,289,555,897

5,846,727,077

기타유동금융자산
11,573,956,569

2,100,000,000

기타유동자산
481,265,080

1,310,152,676

재고자산
12,051,101,950

6,020,413,073

당기법인세자산
60,854,870

68,717,759

Ⅱ.비유동자산

37,043,540,057

90,515,126,155

기타비유동수취채권
983,646,408

848,431,462

기타비유동금융자산
11,919,943,009

23,440,273,606

관계기업및종속기업투자
554,469,473

22,036,521,056

유형자산
19,063,278,870

39,460,578,372

투자부동산
3,792,726,377

3,851,080,605

무형자산
729,475,920

878,241,054

자산 총계

74,973,817,548

127,642,621,027

부채

Ⅰ.유동부채

38,013,270,001

78,416,586,434

매입채무
1,704,737,090

2,056,429,999

기타유동지급채무
7,080,894,787

4,652,871,683

전환사채
-

30,334,644,833

신주인수권부사채
26,935,079,743

15,849,373,545

파생상품부채
-

24,198,540,813

기타유동부채
1,004,009,881

1,140,125,561

충당부채
1,288,548,500

184,600,000

Ⅱ.비유동부채

1,570,085,708

489,611,884

기타비유동지급채무
40,000,000

140,000,000

기타비유동부채
1,530,085,708

346,902,601

이연법인세부채
-

2,709,283

부채 총계

39,583,355,709

78,906,198,318

자본

Ⅰ.자본금
10,858,253,600

10,857,352,500

Ⅱ.자본잉여금
54,428,617,751

54,430,179,146

Ⅲ.자본조정
(843,034,580)

(843,034,580)

Ⅳ.기타포괄손익누계액
(7,220,998,078)

(1,799,272,791)

Ⅴ.결손금
(21,832,376,854)

(13,908,801,566)

자본 총계

35,390,461,839

48,736,422,709

부채 및 자본의 총계

74,973,817,548

127,642,621,027

포 괄 손 익 계 산 서

제 19 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

제 18 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 시스웍
(단위 : 원)

과목
제 19(당) 기
제 18(전) 기

매출액

24,671,805,296
17,194,794,851

매출원가

27,623,682,689
26,657,815,710

매출총손익

(2,951,877,393)
(9,463,020,859)

판매비와관리비

9,437,891,824
10,066,694,825

대손상각비
808,131,668
373,237,753

영업손익

(13,197,900,885)
(19,902,953,437)

영업외손익

5,124,671,436
(19,213,120,192)

기타수익

4,166,978,759
1,551,034,118

기타비용

1,861,022,340
29,115,038

지분법손익

(1,038,492,957)
(2,112,624,747)

금융수익

24,900,246,592
4,335,857,718

이자수익
1,331,316,333
988,507,881

금융비용

22,374,354,951
23,946,780,124

법인세비용차감전순손익

(8,073,229,449)
(39,116,073,629)

법인세비용

(2,709,283)
-

당기순손익

(8,070,520,166)
(39,116,073,629)

기타포괄손익

(5,421,725,287)
(1,495,072,791)

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 포괄손익 :

지분법자본변동

(610,927,209)
610,927,209

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익 :

기타포괄손익측정금융자산 평가손익
(4,810,798,078)
(2,106,000,000)

당기총포괄손익

(13,492,245,453)
(40,611,146,420)

주당손익

기본주당손익

(75)
(363)

희석주당손익

(75)
(363)

자 본 변 동 표

제 19 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

제 18 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 시스웍
(단위 : 원)

과목
자본금
자본잉여금
자본조정
기타포괄손익누계액
이익잉여금
합 계

2021.01.01(전기초 자본)

7,435,668,500

26,899,735,086

(843,034,580)

(304,200,000)

25,207,272,063

58,395,441,069

총포괄손익 :

당기순손익

-
-
-
-

(39,116,073,629)

(39,116,073,629)

지분법자본변동
-
-
-
610,927,209
-
610,927,209

기타포괄손익측정금융자산 평가
-
-
-
(2,106,000,000)
-
(2,106,000,000)

소유주와의 거래:

전환권 행사
1,685,392,500
13,515,844,526
-
-
-
15,201,237,026

신주인수권 행사
1,691,864,200
13,600,446,137
-
-
-
15,292,310,337

자본에 직접 반영된 주주와의 거래:

주식선택권의 행사
44,427,300
414,153,397
-
-
-
458,580,697

2021.12.31(전기말 자본)

10,857,352,500
54,430,179,146
(843,034,580)
(1,799,272,791)
(13,908,801,566)
48,736,422,709

2022.01.01(당기초 자본)
10,857,352,500
54,430,179,146
(843,034,580)
(1,799,272,791)
(13,908,801,566)
48,736,422,709

총포괄손익 :

당기순손익
-
-
-
-
(8,070,520,166)
(8,070,520,166)

지분법자본변동
-
-
-
(610,927,209)
3,502,377
(607,424,832)

기타포괄손익측정금융자산 평가
-
-
-
(4,810,798,078)
-
(4,810,798,078)

기타포괄손익측정금융자산 처분
-
-
-
-
143,442,501
143,442,501

소유주와의 거래:

신주인수권 행사
901,100
(1,561,395)
-
-
-
(660,295)

2022.12.31(당기말 자본)
10,858,253,600
54,428,617,751
(843,034,580)
(7,220,998,078)
(21,832,376,854)
39,390,461,839

현 금 흐 름 표

제 19 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

제 18 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 시스웍
(단위 : 원)

과목
제 19(당) 기
제 18(전) 기

영업활동현금흐름

(10,084,908,053)

(9,523,465,543)

1. 영업활동에서 창출된 현금
(8,297,482,391)

(9,638,281,501)

당기순손익

(8,070,520,166)

(39,116,073,629)

당기순손익에 대한 조정

2,950,220,143

22,372,822,549

영업활동 자산ㆍ부채의 증감

(3,177,182,368)

7,104,969,579

2. 이자의 수취

293,553,761

389,909,200

3. 이자의 지급

(2,088,842,312)

(437,500,000)

4. 법인세의 환급

7,862,889

148,531,758

5. 배당금의 수취
-

13,875,000

투자활동현금흐름

21,706,284,291

(54,620,982,774)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액

22,994,199,064

34,191,497,427

기타유동금융자산의 감소
2,100,000,000

27,033,091,395

단기대여금의 감소
1,000,000,000

3,000,000,000

당기손익-공정가치금융자산의 처분
2,647,193,901

143,555,032

기타포괄손익-공정가치금융자산의 처분
3,339,340,886

-

관계기업투자주식의 처분
10,105,641,945

-

파생상품자산의 처분
-

1,330,000,000

임차보증금의 감소
38,716,660

10,000,000

투자부동산의 처분
-

1,947,059,823

토지의 처분
2,040,000,000

564,622,218

건물의 처분
1,679,800,600

163,168,959

차량운반구의 처분
43,505,072

-

2. 투자활동으로 인한 현금유출액

(1,287,914,773)

(88,812,480,201)

당기손익-공정가치금융자산의 취득
-

(12,067,598,000)

기타유동금융자산의 증가
-

(27,133,091,395)

단기대여금의 증가
(500,000,000)

(10,500,000,000)

관계기업투자주식의 취득
-

(13,118,064,940)

토지의 취득
-

(9,215,975,396)

건물의 취득
-

(2,007,758,146)

기계장치의 취득
-

(10,710,698,267)

차량운반구의 취득
-

(94,668,721)

공구와기구의 취득
(95,095,000)

(961,566,736)

비품의 취득
(83,400,000)

(91,020,000)

시설장치의 취득
-

(813,488,600)

건설중인자산의 취득
(119,719,773)

(36,000,000)

소프트웨어의 취득
(222,000,000)

(435,110,000)

기타의무형자산의 취득
-

(45,600,000)

임차보증금의 증가
(267,700,000)

(1,501,840,000)

임대보증금의 감소
-

(80,000,000)

재무활동현금흐름

(23,490,289,849)

57,740,365,639

1. 재무활동으로 인한 현금유입액

8,388,586,075

60,437,423,345

단기차입금의 차입
8,388,221,600

-

전환사채의 발행
-

30,000,000,000

신주인수권부사채의 전환
364,475

-

주식선택권의 행사
-

430,944,810

신주인수권의 행사
-

6,478,535

신주인수권부사채의 발행
-

30,000,000,000

2. 재무활동으로 인한 현금유출액

(31,878,875,924)

(2,697,057,706)

단기차입금의 상환
(8,388,221,600)

-

증자 등록비 등
-

(1,794,896,080)

리스부채의 상환
(488,464,172)

(902,161,626)

전환사채의 상환
(20,000,000,000)

-

신주인수권부사채의 상환
(3,002,190,152)

-

현금및현금성자산의 증감

(11,868,913,611)

(6,404,082,678)

기초 현금및현금성자산

12,650,339,155

19,020,240,807

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과

(3,512,299)

34,181,026

기말 현금및현금성자산

777,913,245

12,650,339,155

이익잉여금처분계산서(안)/결손금처리계산서(안)

제 19 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

제 18 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 시스웍
(단위 : 원)

과목
당기
전기

(처분예정일 : 2023년 9월 12일)
(처분확정일 : 2022년 3월 30일)

I. 미처리결손금

(22,102,377)

(14,178,802)

1. 전기이월미처리결손금
(14,178,802)

24,937,272

2. 지분법자본변동

3,502

-

3. 기타포괄손익측정금융자산 처분
143,443

-

4. 당기순손익
(8,070,520)

(39,116,074)

II. 결손금처리액

-

-

Ⅲ. 차기이월미처리결손금

(22,102,377)

-

※ 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표와 상세한 주석사항은 향후 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

3) 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항- 해당사항 없음

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

박성민
1977.10.11
사내이사
해당사항 없음
해당사항 없음
이사회

전상현
1962.06.09
사내이사
해당사항 없음
해당사항 없음
이사회

이영웅
1986.02.10
사내이사
해당사항 없음
해당사항 없음
이사회

김종원
1967.12.24
사내이사
해당사항 없음
해당사항 없음
이사회

이종원
1976.03.14
사내이사
해당사항 없음
해당사항 없음
이사회

송범준
1977.02.18
사외이사
해당사항 없음
해당사항 없음
이사회

최호석
1976.01.30
사외이사
해당사항 없음
해당사항 없음
이사회

총 ( 7 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

박성민
경영인
2019.02 ~ 2021.082022.07 ~ 현재
前) 에스엠벡셀 사장 現) 한국토프톤 회장

해당사항 없음

전상현
경영인

1986.09 ~ 2003.07

2010.04 ~ 2020.092020.10 ~ 현재

前) KDB산은캐피탈 지점장 前) 지오씨파트너스 대표이사

現) 주식회사 시스웍 대표이사

해당사항 없음

이영웅
변호사
2018.03 ~ 2021.012021. 01 ~ 현재
前) 법무법인(유) 세종 변호사 現) 법무법인(유) 대륙아주 변호사
해당사항 없음

김종원
경영인
2020.08 ~ 현재2022.07 ~ 현재
現) 신라자산운용 사내이사 現) 한국토프톤 사장
해당사항 없음

이종원
경영인
2017.05 ~ 2020.062020.07 ~ 현재
前) 주식회사 청운파트너스 대표이사 現) 주식회사 어반써밋파트너스 부사장
해당사항 없음

송범준
변호사

2019. 02. ~2021.07.

2021.07 ~ 현재

前) 법률사무소 송보 대표변호사 現) 법무법인(유한) 에스제이파트너스 구성원 변호사
해당사항 없음

최호석
변호사
2018.11 ~ 현재2022.05 ~ 현재
現) 법무법인 오름 대표변호사 現) (주)오름자산운용기타비상무이사
해당사항 없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

박성민
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

전상현
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

이영웅
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

김종원
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

이종원
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

송범준
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

최호석
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

[송범준, 최호석]- 전문성 : 본 후보자는 변호사로서 다년간의 경험과 전문성을 바탕으로 회사의 의사결정과 경영활동이 적법하게 이루어지도록 기여할 것입니다.- 독립성 : 본 후보자는 사외이사로서 상법 제382조 제3항 및 제542조의8 제2항을 기초로 독립적인 위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있습니다. 그러므로 이사회 및 경영진으로부터 독립적으로 의사결정을 할 것입니다.- 직무수행 및 의사결정 기준 : 본 후보자는 이사회의 의사결정이 내부통제를 반영하여 회사의 성장 및 목표실현을 위한 결정될 수 있도록 투명한 의사를 개진하고 표결할 것입니다.-책임과 의무에 대한 인식 및 준수 : 본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무. 감시 의무, 상호업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것입니다. 그리고 주주 및 이해관계자의 이익을 보호하기 위해 사외이사로서의 역할을 충실히 수행할 것 입니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[박성민, 전상현, 김종원, 이종원] 후보자는 폭넓은 경험과 공정하고 합리적인 의사결정을 바탕으로 투명한 기업경영 및 기업성장에 도움이 될 것으로 판단되며 법령과 당사에서 정하고 있는 자격요건을 충족하여 추천합니다. [이영웅, 송범준, 최호석] 후보자는 법률 분야에서 전문적 지식과 풍부한 경험을 바탕으로 회사의 성장과 발전에 기여할 것으로 판단되며, 이사회 구성원으로써 내부통제 및 감시감독 역할을 수행할 수 있는 적합한 업무능력을 보유하고 있다고 판단하여 추천합니다.

확인서

사내이사 박성민.jpg
사내이사 박성민

사내이사 전상현.jpg
사내이사 전상현

사내이사 이영웅.jpg
사내이사 이영웅

사내이사 김종원.jpg
사내이사 김종원

사내이사 이종원.jpg
사내이사 이종원

사외이사 송범준.jpg
사외이사 송범준

사외이사 최호석.jpg
사외이사 최호석

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
7명 ( 2명 )

보수총액 또는 최고한도액
2,000백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
6명 ( 2명 )

실제 지급된 보수총액
576백만원

최고한도액
2,000백만원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

-
-

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

본 총회는 임시주주총회로 사업보고서 및 감사보고서 첨부에 대한 해당사항이 없으므로 기재를 생략합니다. 당사의 최근 사업보고서 및 감사보고서는 DART 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에서 확인하실 수 있습니다.

※ 참고사항

1. 코로나19의 확산에 따른 안내코로나19 확산에 따라 불가피하게 주주총회 장소 및 일정에 변경이 있는 경우, 회사 홈페이지, 전자공시 등을 통해 지체 없이 안내하도록 하겠습니다.코로나 19의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 총회장 입구에서는 열화상 카메라 등으로 주주총회 참석자의 체온을 측정할 수 있으며, 발열 등이 의심되는 경우 총회장 출입이 제한될 수 있으니 주주분들께서는 이 점 양해 부탁드립니다.