와이지-원 — 주식등의대량보유상황보고서(약식) (20230810)
제출인: 베어링자산운용

주식등의 대량보유상황보고서(약식)
4.5
(주)와이지-원

0000
0000
20230809

주식등의 대량보유상황보고서

(약식서식 : 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제147조에 의한 보고 중 '경영권에 영향을 주기 위한 목적'이 아닌 경우 및 보고자가 동조 제1항 후단에 따른 전문투자자인 경우)

금융위원회 귀중
보고의무발생일　 :
2023.08.09

한국거래소 귀중
보고서작성기준일 :
2023.08.09

보고자 :
베어링자산운용주식회사

요약정보

보고특례 적용전문투자자 구분
-

발행회사명
(주)와이지-원
발행회사와의 관계
주주

보고구분
변동

보유주식등의 수 및 보유비율

보유주식등의 수
보유비율

직전 보고서
1,771,829
5.80

이번 보고서
1,449,955
4.74

보고사유
1%이상 변동에 따른 공시의무 발생

보유목적
단순투자

(주) 보고자 보유분에는 일임계약 보유분 1,320,827주 (4.32%)를 포함.

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인과 특별관계자의 주식등의 보유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

확인서(단순투자 목적)

와이지-원

제1부 보고의 개요

1. 발행회사에 관한 사항

회사명
(주)와이지-원
회사코드
019210

법인구분
코스닥상장법인
의결권있는 발행주식 총수(주)
30,573,819

2. 대량보유자에 관한 사항

가. 보고자

(1) 보고자 개요

보고구분
변동
개별

보고자 구분
금융기관
국 적
대한민국

보고자 구분 기재 근거(법령상 조합 또는 기타단체로 기재한 경우만 기재)
-

성명(명칭)
한글
베어링자산운용주식회사
한자(영문)
Barings Asset Management Korea Limited

주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
서울시 중구 을지로1가
생년월일 또는사업자등록번호 등
116-81-34269

직업(사업내용)
집합투자업, 투자일임업, 투자자문업
발행회사와의 관계
주주

업무상 연락처및 담당자
소속회사
베어링자산운용주식회사
부서
컴플라이언스&리스크관리팀

직위
Manager
전화번호
3788-0***

성명
김현욱
팩스번호
3788-0***

이메일 주소
******kim@barings.com

(2) 보고자에 대한 구체적인 사항(법인, 기타단체, 법령상조합, 민법상 조합의 경우 기재)

법적성격
주식회사

자산총액(또는 운용자산총액)
13,864,112,120,356
부채총액
-

자본총액
-
자본금
12,000,000,000

대표자(대표조합원 또는업무집행조합원)
배인수, 박종학

의사결정기구(의사결정권자)
운용전략회의(Strategic Policy Group)

최대주주(최다출자자)
Baring Asset Management (Asia) Limited
최대주주 지분율(%)(최다출자자 출자비율)
100

나. 특별관계자

(1) 특별관계자 개요

연번
성 명(명칭)
구분
보고자와의구체적 관계
생년월일또는사업자등록번호 등
국적
주 소(소재지)
직 업(사업내용)
발행회사와의 관계

-
-
-
-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-
-
-
-

* 주소는 읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재

(2) 특별관계자에 대한 구체적인 사항(법인, 기타단체, 법령상조합, 민법상 조합의 경우 기재)

법적성격
-

자산총액(또는 운용자산총액)
-
부채총액
-

자본총액
-
자본금
-

대표자(대표조합원 또는업무집행조합원)
-

의사결정기구(의사결정권자)
-

최대주주(최다출자자)
-
최대주주 지분율(%)(최다출자자 출자비율)
-

다. 집합투자업자

(보고자 또는 특별관계자가 규정 제3-10조 제2항에 따른 "집합투자기구"인 경우에 한함)

(1) 집합투자업자 개요

연번
명칭
사업자등록번호 등
대상 집합투자기구
국적
주 소(소재지)
비고

-
-
-
-
-
-
-

(2) 집합투자업자에 대한 구체적인 사항

법적성격
-

자본금
-
운용자산총액-
-

대표자
-

의사결정기구(의사결정권자)
-

최대주주(법인 대표자)
-
최대주주 지분율
-

3. 보유주식등의 수 및 보유비율

보고서작성기준일
보고자
주식등
주권
의결권 있는 발행주식총수(주)

본인 성명
특별관계자수
주식등의 수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2023.04.06
베어링자산운용주식회사
1
1,771,829
5.80
1,771,829
5.80
30,573,819

이번보고서
2023.08.09
베어링자산운용주식회사
1
1,449,955
4.74
1,449,955
4.74
30,573,819

증 감
-321,874
-1.06
-321,874
-1.06
0

4. 변동[변경]사유

변동방법
장내 매수/매도

변동사유
단순 추가취득/처분

변경사유
-

제2부 대량보유내역

1. 보고자 및 특별관계자의 주식등의 종류별 보유내역

관 계
성 명(명칭)
생년월일또는사업자등록번호 등
보유주식등의 내역

주 권
신주인수권이표시된것
전환사채권
신주인수권부사채권
교환사채권
증권예탁증권
기타
합 계

의결권있는주식
의결권있는 주식으로상환될주식
의결권있는 주식으로전환될 주식
주수(주)
비율(%)

보고자
베어링자산운용
116-81-34269
1,449,955
-
-
-
-
-
-
-
-
1,449,955
4.74

특별관계자
-
-
0
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

-
-
0
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

A
a1
a2
B
C
D
E
F
G

H

의결권있는발행주식 총수(I)
보유잠재주식의 수(a1+a2+B+C+D+E+F+G=H)
보유비율(%)

주식등의 보유비율[A+H / I+H-(E+F+G)※] × 100
주권의 보유비율(A / I) × 100

30,573,819
-
4.74
4.74

※ 교환대상이 주식인 교환사채권, 기초자산이 주식인 증권예탁증권ㆍ파생결합증권 및 자기주식을 교부하는 주식매수선택권 등에 한하여 분모에서 제외하고 보유비율을 산정

2. 자기계정 및 고객계정별 보유내역(금융기관에 한함)

명칭
보고자와의관계
계정별 내역
합 계

자기계정(주)
비율(%)
고객계정(주)
비율(%)
계(주)
비율(%)

베어링자산운용
본인
-
-
1,449,955
4.74
1,449,955
4.74

합 계
-
-
1,449,955
4.74
1,449,955
4.74

제3부 직전보고일 이후 대량변동 내역

1. 변동내역 총괄표

관 계
성 명(명칭)
생년월일또는사업자등록번호 등
증감주식등의 내역

주 권
신주인수권이표시된것
전환사채권
신주인수권부사채권
교환사채권
증권예탁증권
기타
합 계

의결권있는주식
의결권있는 주식으로상환될주식
의결권있는 주식으로전환될 주식
주수(주)
비율(%)

보고자
베어링자산운용
116-81-34269
-321,874
-
-
-
-
-
-
-
-
-321,874
-1.06

특별관계자
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

2. 세부변동내역

(단위 : 주, 원)

성명(명칭)
생년월일 또는사업자등록번호 등
변동일*
취득/처분방법
주식등의종류
변동 내역
취득/처분단가**
비 고

변동전
증감
변동후

베어링자산운용
116-81-34269
2023.04.07
장내매도(-)
의결권있는 주식
1,771,829
-31,267
1,740,562
7,155
-
-

베어링자산운용
116-81-34269
2023.04.10
장내매도(-)
의결권있는 주식
1,740,562
-631
1,739,931
7,045
-
-

베어링자산운용
116-81-34269
2023.04.11
장내매수(+)
의결권있는 주식
1,739,931
21,746
1,761,677
7,100
-
-

베어링자산운용
116-81-34269
2023.04.11
장내매도(-)
의결권있는 주식
1,761,677
-197
1,761,480
7,103
-
-

베어링자산운용
116-81-34269
2023.04.12
장내매수(+)
의결권있는 주식
1,761,480
25,865
1,787,345
7,299
-
-

베어링자산운용
116-81-34269
2023.04.12
장내매도(-)
의결권있는 주식
1,787,345
-2,425
1,784,920
7,267
-
-

베어링자산운용
116-81-34269
2023.04.13
장내매도(-)
의결권있는 주식
1,784,920
-215
1,784,705
7,460
-
-

베어링자산운용
116-81-34269
2023.04.14
장내매수(+)
의결권있는 주식
1,784,705
21,274
1,805,979
7,271
-
-

베어링자산운용
116-81-34269
2023.04.14
장내매도(-)
의결권있는 주식
1,805,979
-3,278
1,802,701
7,244
-
-

베어링자산운용
116-81-34269
2023.04.17
장내매도(-)
의결권있는 주식
1,802,701
-2,550
1,800,151
7,216
-
-

베어링자산운용
116-81-34269
2023.04.18
장내매도(-)
의결권있는 주식
1,800,151
-2,725
1,797,426
7,110
-
-

베어링자산운용
116-81-34269
2023.04.18
기타(-)
의결권있는 주식
1,797,426
-3,179
1,794,247
7,260
-
현물이관(-)

베어링자산운용
116-81-34269
2023.04.19
장내매수(+)
의결권있는 주식
1,794,247
10,000
1,804,247
7,203
-
-

베어링자산운용
116-81-34269
2023.04.19
장내매도(-)
의결권있는 주식
1,804,247
-5,005
1,799,242
7,152
-
-

베어링자산운용
116-81-34269
2023.04.20
장내매수(+)
의결권있는 주식
1,799,242
15,139
1,814,381
7,021
-
-

베어링자산운용
116-81-34269
2023.04.21
장내매도(-)
의결권있는 주식
1,814,381
-267
1,814,114
6,901
-
-

베어링자산운용
116-81-34269
2023.04.24
장내매도(-)
의결권있는 주식
1,814,114
-70
1,814,044
6,816
-
-

베어링자산운용
116-81-34269
2023.04.27
장내매수(+)
의결권있는 주식
1,814,044
58
1,814,102
6,642
-
-

베어링자산운용
116-81-34269
2023.05.02
장내매도(-)
의결권있는 주식
1,814,102
-245
1,813,857
6,664
-
-

베어링자산운용
116-81-34269
2023.05.08
장내매도(-)
의결권있는 주식
1,813,857
-7,993
1,805,864
6,630
-
-

베어링자산운용
116-81-34269
2023.05.09
장내매도(-)
의결권있는 주식
1,805,864
-2,203
1,803,661
6,598
-
-

베어링자산운용
116-81-34269
2023.05.12
장내매도(-)
의결권있는 주식
1,803,661
-298
1,803,363
6,619
-
-

베어링자산운용
116-81-34269
2023.05.15
장내매수(+)
의결권있는 주식
1,803,363
45
1,803,408
6,622
-
-

베어링자산운용
116-81-34269
2023.05.15
장내매도(-)
의결권있는 주식
1,803,408
-1,819
1,801,589
6,598
-
-

베어링자산운용
116-81-34269
2023.05.16
장내매도(-)
의결권있는 주식
1,801,589
-6
1,801,583
7,080
-
-

베어링자산운용
116-81-34269
2023.05.17
장내매수(+)
의결권있는 주식
1,801,583
45
1,801,628
7,097
-
-

베어링자산운용
116-81-34269
2023.05.17
장내매도(-)
의결권있는 주식
1,801,628
-199
1,801,429
7,093
-
-

베어링자산운용
116-81-34269
2023.05.18
장내매도(-)
의결권있는 주식
1,801,429
-123
1,801,306
6,973
-
-

베어링자산운용
116-81-34269
2023.05.19
장내매도(-)
의결권있는 주식
1,801,306
-25
1,801,281
7,140
-
-

베어링자산운용
116-81-34269
2023.05.22
장내매수(+)
의결권있는 주식
1,801,281
43
1,801,324
7,078
-
-

베어링자산운용
116-81-34269
2023.05.22
장내매도(-)
의결권있는 주식
1,801,324
-1,633
1,799,691
7,069
-
-

베어링자산운용
116-81-34269
2023.05.23
장내매도(-)
의결권있는 주식
1,799,691
-486
1,799,205
7,051
-
-

베어링자산운용
116-81-34269
2023.05.24
장내매도(-)
의결권있는 주식
1,799,205
-1,008
1,798,197
7,073
-
-

베어링자산운용
116-81-34269
2023.05.25
장내매도(-)
의결권있는 주식
1,798,197
-818
1,797,379
6,952
-
-

베어링자산운용
116-81-34269
2023.05.26
장내매도(-)
의결권있는 주식
1,797,379
-769
1,796,610
6,802
-
-

베어링자산운용
116-81-34269
2023.05.30
장내매수(+)
의결권있는 주식
1,796,610
71
1,796,681
6,729
-
-

베어링자산운용
116-81-34269
2023.05.30
장내매도(-)
의결권있는 주식
1,796,681
-1,003
1,795,678
6,718
-
-

베어링자산운용
116-81-34269
2023.05.31
장내매도(-)
의결권있는 주식
1,795,678
-940
1,794,738
6,684
-
-

베어링자산운용
116-81-34269
2023.06.01
장내매수(+)
의결권있는 주식
1,794,738
47
1,794,785
6,690
-
-

베어링자산운용
116-81-34269
2023.06.01
장내매도(-)
의결권있는 주식
1,794,785
-171
1,794,614
6,667
-
-

베어링자산운용
116-81-34269
2023.06.02
장내매도(-)
의결권있는 주식
1,794,614
-2,288
1,792,326
6,743
-
-

베어링자산운용
116-81-34269
2023.06.05
장내매수(+)
의결권있는 주식
1,792,326
5,000
1,797,326
6,919
-
-

베어링자산운용
116-81-34269
2023.06.05
장내매도(-)
의결권있는 주식
1,797,326
-504
1,796,822
6,927
-
-

베어링자산운용
116-81-34269
2023.06.07
장내매도(-)
의결권있는 주식
1,796,822
-966
1,795,856
6,880
-
-

베어링자산운용
116-81-34269
2023.06.08
장내매수(+)
의결권있는 주식
1,795,856
5,000
1,800,856
6,852
-
-

베어링자산운용
116-81-34269
2023.06.08
장내매도(-)
의결권있는 주식
1,800,856
-432
1,800,424
6,847
-
-

베어링자산운용
116-81-34269
2023.06.09
장내매수(+)
의결권있는 주식
1,800,424
11,346
1,811,770
6,965
-
-

베어링자산운용
116-81-34269
2023.06.09
장내매도(-)
의결권있는 주식
1,811,770
-1,274
1,810,496
6,991
-
-

베어링자산운용
116-81-34269
2023.06.12
장내매도(-)
의결권있는 주식
1,810,496
-238
1,810,258
6,981
-
-

베어링자산운용
116-81-34269
2023.06.13
장내매도(-)
의결권있는 주식
1,810,258
-13,582
1,796,676
6,907
-
-

베어링자산운용
116-81-34269
2023.06.14
장내매도(-)
의결권있는 주식
1,796,676
-16,187
1,780,489
6,781
-
-

베어링자산운용
116-81-34269
2023.06.15
장내매도(-)
의결권있는 주식
1,780,489
-15,000
1,765,489
6,698
-
-

베어링자산운용
116-81-34269
2023.06.16
장내매수(+)
의결권있는 주식
1,765,489
15,000
1,780,489
6,968
-
-

베어링자산운용
116-81-34269
2023.06.16
장내매도(-)
의결권있는 주식
1,780,489
-594
1,779,895
6,857
-
-

베어링자산운용
116-81-34269
2023.06.19
장내매도(-)
의결권있는 주식
1,779,895
-15,172
1,764,723
6,959
-
-

베어링자산운용
116-81-34269
2023.06.20
장내매도(-)
의결권있는 주식
1,764,723
-20,552
1,744,171
6,968
-
-

베어링자산운용
116-81-34269
2023.06.21
장내매도(-)
의결권있는 주식
1,744,171
-22,007
1,722,164
6,923
-
-

베어링자산운용
116-81-34269
2023.06.21
기타(-)
의결권있는 주식
1,722,164
-8,938
1,713,226
7,020
-
현물이관(-)

베어링자산운용
116-81-34269
2023.06.22
장내매도(-)
의결권있는 주식
1,713,226
-20,146
1,693,080
6,839
-
-

베어링자산운용
116-81-34269
2023.06.23
장내매수(+)
의결권있는 주식
1,693,080
100
1,693,180
6,780
-
-

베어링자산운용
116-81-34269
2023.06.23
장내매도(-)
의결권있는 주식
1,693,180
-16,245
1,676,935
6,767
-
-

베어링자산운용
116-81-34269
2023.06.26
장내매수(+)
의결권있는 주식
1,676,935
618
1,677,553
6,723
-
-

베어링자산운용
116-81-34269
2023.06.26
장내매도(-)
의결권있는 주식
1,677,553
-15,328
1,662,225
6,706
-
-

베어링자산운용
116-81-34269
2023.06.27
장내매수(+)
의결권있는 주식
1,662,225
31
1,662,256
6,608
-
-

베어링자산운용
116-81-34269
2023.06.27
장내매도(-)
의결권있는 주식
1,662,256
-15,198
1,647,058
6,615
-
-

베어링자산운용
116-81-34269
2023.06.28
장내매수(+)
의결권있는 주식
1,647,058
229
1,647,287
6,657
-
-

베어링자산운용
116-81-34269
2023.06.28
장내매도(-)
의결권있는 주식
1,647,287
-15,434
1,631,853
6,650
-
-

베어링자산운용
116-81-34269
2023.06.29
장내매수(+)
의결권있는 주식
1,631,853
22
1,631,875
6,650
-
-

베어링자산운용
116-81-34269
2023.06.29
장내매도(-)
의결권있는 주식
1,631,875
-15,166
1,616,709
6,626
-
-

베어링자산운용
116-81-34269
2023.06.30
장내매수(+)
의결권있는 주식
1,616,709
186
1,616,895
6,591
-
-

베어링자산운용
116-81-34269
2023.07.03
장내매수(+)
의결권있는 주식
1,616,895
39
1,616,934
6,610
-
-

베어링자산운용
116-81-34269
2023.07.03
장내매도(-)
의결권있는 주식
1,616,934
-20,585
1,596,349
6,610
-
-

베어링자산운용
116-81-34269
2023.07.04
장내매수(+)
의결권있는 주식
1,596,349
50
1,596,399
6,504
-
-

베어링자산운용
116-81-34269
2023.07.04
장내매도(-)
의결권있는 주식
1,596,399
-20,108
1,576,291
6,482
-
-

베어링자산운용
116-81-34269
2023.07.05
장내매도(-)
의결권있는 주식
1,576,291
-2,536
1,573,755
6,446
-
-

베어링자산운용
116-81-34269
2023.07.06
장내매도(-)
의결권있는 주식
1,573,755
-5
1,573,750
6,372
-
-

베어링자산운용
116-81-34269
2023.07.07
장내매수(+)
의결권있는 주식
1,573,750
48
1,573,798
6,340
-
-

베어링자산운용
116-81-34269
2023.07.07
장내매도(-)
의결권있는 주식
1,573,798
-1,644
1,572,154
6,320
-
-

베어링자산운용
116-81-34269
2023.07.10
장내매도(-)
의결권있는 주식
1,572,154
-248
1,571,906
6,260
-
-

베어링자산운용
116-81-34269
2023.07.11
장내매도(-)
의결권있는 주식
1,571,906
-214
1,571,692
6,244
-
-

베어링자산운용
116-81-34269
2023.07.12
장내매도(-)
의결권있는 주식
1,571,692
-400
1,571,292
6,501
-
-

베어링자산운용
116-81-34269
2023.07.13
장내매도(-)
의결권있는 주식
1,571,292
-831
1,570,461
6,519
-
-

베어링자산운용
116-81-34269
2023.07.14
장내매수(+)
의결권있는 주식
1,570,461
42
1,570,503
6,390
-
-

베어링자산운용
116-81-34269
2023.07.14
장내매도(-)
의결권있는 주식
1,570,503
-778
1,569,725
6,368
-
-

베어링자산운용
116-81-34269
2023.07.17
장내매수(+)
의결권있는 주식
1,569,725
95
1,569,820
6,313
-
-

베어링자산운용
116-81-34269
2023.07.17
장내매도(-)
의결권있는 주식
1,569,820
-9,039
1,560,781
6,308
-
-

베어링자산운용
116-81-34269
2023.07.18
장내매도(-)
의결권있는 주식
1,560,781
-2,122
1,558,659
6,256
-
-

베어링자산운용
116-81-34269
2023.07.19
장내매수(+)
의결권있는 주식
1,558,659
34
1,558,693
6,180
-
-

베어링자산운용
116-81-34269
2023.07.19
장내매도(-)
의결권있는 주식
1,558,693
-132
1,558,561
6,179
-
-

베어링자산운용
116-81-34269
2023.07.20
장내매도(-)
의결권있는 주식
1,558,561
-10,302
1,548,259
6,202
-
-

베어링자산운용
116-81-34269
2023.07.21
장내매도(-)
의결권있는 주식
1,548,259
-485
1,547,774
6,182
-
-

베어링자산운용
116-81-34269
2023.07.24
장내매도(-)
의결권있는 주식
1,547,774
-10,000
1,537,774
6,037
-
-

베어링자산운용
116-81-34269
2023.07.26
장내매도(-)
의결권있는 주식
1,537,774
-9,996
1,527,778
5,683
-
-

베어링자산운용
116-81-34269
2023.07.27
장내매수(+)
의결권있는 주식
1,527,778
62
1,527,840
5,800
-
-

베어링자산운용
116-81-34269
2023.07.27
장내매도(-)
의결권있는 주식
1,527,840
-4,996
1,522,844
5,762
-
-

베어링자산운용
116-81-34269
2023.07.28
장내매수(+)
의결권있는 주식
1,522,844
24
1,522,868
5,760
-
-

베어링자산운용
116-81-34269
2023.07.31
장내매수(+)
의결권있는 주식
1,522,868
44
1,522,912
5,810
-
-

베어링자산운용
116-81-34269
2023.07.31
장내매도(-)
의결권있는 주식
1,522,912
-1,422
1,521,490
5,788
-
-

베어링자산운용
116-81-34269
2023.08.01
장내매수(+)
의결권있는 주식
1,521,490
550
1,522,040
5,880
-
-

베어링자산운용
116-81-34269
2023.08.01
장내매도(-)
의결권있는 주식
1,522,040
-299
1,521,741
5,860
-
-

베어링자산운용
116-81-34269
2023.08.02
장내매도(-)
의결권있는 주식
1,521,741
-15,000
1,506,741
5,920
-
-

베어링자산운용
116-81-34269
2023.08.03
장내매도(-)
의결권있는 주식
1,506,741
-19,378
1,487,363
5,821
-
-

베어링자산운용
116-81-34269
2023.08.04
장내매도(-)
의결권있는 주식
1,487,363
-631
1,486,732
5,923
-
-

베어링자산운용
116-81-34269
2023.08.07
장내매수(+)
의결권있는 주식
1,486,732
94
1,486,826
5,878
-
-

베어링자산운용
116-81-34269
2023.08.07
장내매도(-)
의결권있는 주식
1,486,826
-4,490
1,482,336
5,857
-
-

베어링자산운용
116-81-34269
2023.08.08
장내매도(-)
의결권있는 주식
1,482,336
-15,353
1,466,983
5,770
-
-

베어링자산운용
116-81-34269
2023.08.09
장내매도(-)
의결권있는 주식
1,466,983
-17,028
1,449,955
5,810
-
-

※ 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제154조제4항 및 제5항제2호부터 제3호까지의 규정에 따라 국가, 지방자치단체, 한국은행 및 주식등의 보유목적이 발행인의 경영권에 영향을 미치기 위한 것이 아닌 보고특례 적용 전문투자자(증권의 발행 및 공시에 관한 규정 제3-14조)의 경우에는 각 보고의무발생일(「변동일」란에 기재)별로 변동내역을 일괄하여 기재하며 「취득/처분방법」, 「취득/처분단가」란은 그 기재를 생략할 수 있다.

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 계약체결일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미