이지스밸류플러스리츠 — 주식등의대량보유상황보고서(약식) (20230810)
제출인: 이지스자산운용

주식등의 대량보유상황보고서(약식)
4.5
주식회사이지스밸류플러스위탁관리부동산투자회사

1111
0100
20230630

주식등의 대량보유상황보고서

(약식서식 : 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제147조에 의한 보고 중 '경영권에 영향을 주기 위한 목적'이 아닌 경우 및 보고자가 동조 제1항 후단에 따른 전문투자자인 경우)

금융위원회 귀중
보고의무발생일　 :
2023년 07월 07일

한국거래소 귀중
보고서작성기준일 :
2023년 08월 02일

보고자 :
이지스자산운용(주)

요약정보

보고특례 적용전문투자자 구분
-

발행회사명
주식회사 이지스밸류플러스위탁관리부동산투자회사
발행회사와의 관계
주요주주

보고구분
변동

보유주식등의 수 및 보유비율

보유주식등의 수
보유비율

직전 보고서
4,801,278
13.07

이번 보고서
7,473,402
14.53

보고사유
보유 지분의 1%이상 변동

보유목적
단순투자

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인과 특별관계자의 주식등의 보유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

확인서(단순투자 목적)

확인서

제1부 보고의 개요

1. 발행회사에 관한 사항

회사명
주식회사 이지스밸류플러스위탁관리부동산투자회사
회사코드
334890

법인구분
유가증권상장법인
의결권있는 발행주식 총수(주)
51,443,469

※ 상기 발행주식 총수는 현재 진행 중인 유상증자에 따른 신주발행예정주식 14,698,134주가 포함되어 있으며, 상장예정일은 8월 16일임.

2. 대량보유자에 관한 사항

가. 보고자

(1) 보고자 개요

보고구분
변동
연명

보고자 구분
금융기관
국 적
대한민국

보고자 구분 기재 근거(법령상 조합 또는 기타단체로 기재한 경우만 기재)
-

성명(명칭)
한글
이지스자산운용(주)
한자(영문)
IGIS Asset Management Co., Ltd

주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
서울특별시 영등포구 여의공원로
생년월일 또는사업자등록번호 등
201-86-15022

직업(사업내용)
금융업(집합투자업)
발행회사와의 관계
주요주주

업무상 연락처및 담당자
소속회사
이지스자산운용(주)
부서
상품솔루션1팀

직위
팀장
전화번호
02-695******

성명
전형진
팩스번호
02-649******

이메일 주소
******isam.com

(2) 보고자에 대한 구체적인 사항(법인, 기타단체, 법령상조합, 민법상 조합의 경우 기재)

법적성격
자본시장과 금융투자업에 관한 법률에 의한 집합투자업자

자산총액(또는 운용자산총액)
26,508,955,766,581
부채총액
-

자본총액
-
자본금
8,469,266,500

대표자(대표조합원 또는업무집행조합원)
이규성, 강영구, 신동훈

의사결정기구(의사결정권자)
이사회

최대주주(최다출자자)
손화자
최대주주 지분율(%)(최다출자자 출자비율)
12.40

나. 특별관계자

(1) 특별관계자 개요

연번
성 명(명칭)
구분
보고자와의구체적 관계
생년월일또는사업자등록번호 등
국적
주 소(소재지)
직 업(사업내용)
발행회사와의 관계

1
조갑주
개인(국내)
임원
690320
대한민국
서울특별시 서초구 동광로
신사업추진단장
주주

2
스카이밸류(주)
국내법인
공동보유자
815-88-00434
대한민국
서울특별시 영등포구 여의공원로
-
주주

* 주소는 읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재

(2) 특별관계자에 대한 구체적인 사항(법인, 기타단체, 법령상조합, 민법상 조합의 경우 기재)

법적성격
법인사업자

자산총액(또는 운용자산총액)
77,914,868,612
부채총액
38,135,773,528

자본총액
39,779,095,084
자본금
2,000,000,000

대표자(대표조합원 또는업무집행조합원)
변승욱

의사결정기구(의사결정권자)
손화자, (주)케이지파트너스, 이수정

최대주주(최다출자자)
이수정
최대주주 지분율(%)(최다출자자 출자비율)
42

다. 집합투자업자

(보고자 또는 특별관계자가 규정 제3-10조 제2항에 따른 "집합투자기구"인 경우에 한함)

(1) 집합투자업자 개요

연번
명칭
사업자등록번호 등
대상 집합투자기구
국적
주 소(소재지)
비고

1
이지스자산운용(주)
201-86-15022
이지스리츠포트폴리오일반사모부동산투자신탁제2호
대한민국
서울특별시 영등포구 여의공원로
-

2
이지스자산운용(주)
201-86-15022
이지스멀티인컴일반사모투자신탁제1호
대한민국
서울특별시 영등포구 여의공원로
-

3
이지스자산운용(주)
201-86-15022
이지스인컴플러스일반사모투자신탁제1호
대한민국
서울특별시 영등포구 여의공원로
-

4
이지스자산운용(주)
201-86-15022
이지스K-리츠일반사모부동산투자신탁
대한민국
서울특별시 영등포구 여의공원로
-

5
이지스자산운용(주)
201-86-15022
이지스리츠플랫폼일반사모부동산투자신탁
대한민국
서울특별시 영등포구 여의공원로
-

(2) 집합투자업자에 대한 구체적인 사항

법적성격
자본시장과 금융투자업에 관한 법률에 의한 집합투자업자

자본금
8,469,266,500
운용자산총액
26,508,955,766,581

대표자
이규성, 강영구, 신동훈

의사결정기구(의사결정권자)
이사회

최대주주(법인 대표자)
손화자
최대주주 지분율
12.40

3. 보유주식등의 수 및 보유비율

보고서작성기준일
보고자
주식등
주권
의결권 있는 발행주식총수(주)

본인 성명
특별관계자수
주식등의 수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2022년 08월 31일
이지스자산운용(주)
2
4,801,278
13.07
4,801,278
13.07
36,745,335

이번보고서
2023년 08월 02일
이지스자산운용(주)
2
7,473,402
14.53
7,473,402
14.53
51,443,469

증 감
2,672,124
1.46
2,672,124
1.46
14,698,134

4. 변동[변경]사유

변동방법
장내매수, 유상신주취득

변동사유
단순 투자목적

변경사유
-

제2부 대량보유내역

1. 보고자 및 특별관계자의 주식등의 종류별 보유내역

관 계
성 명(명칭)
생년월일또는사업자등록번호 등
보유주식등의 내역

주 권
신주인수권이표시된것
전환사채권
신주인수권부사채권
교환사채권
증권예탁증권
기타
합 계

의결권있는주식
의결권있는 주식으로상환될주식
의결권있는 주식으로전환될 주식
주수(주)
비율(%)

보고자
이지스자산운용(주)
201-86-15022
7,273,402
-
-
-
-
-
-
-
-
7,273,402
14.14

특별관계자
조갑주
690320
100,000
-
-
-
-
-
-
-
-
100,000
0.19

스카이밸류(주)
815-88-00434
100,000
-
-
-
-
-
-
-
-
100,000
0.19

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

A
a1
a2
B
C
D
E
F
G

H

의결권있는발행주식 총수(I)
보유잠재주식의 수(a1+a2+B+C+D+E+F+G=H)
보유비율(%)

주식등의 보유비율[A+H / I+H-(E+F+G)※] × 100
주권의 보유비율(A / I) × 100

51,443,469
-
14.53
14.53

※ 교환대상이 주식인 교환사채권, 기초자산이 주식인 증권예탁증권ㆍ파생결합증권 및 자기주식을 교부하는 주식매수선택권 등에 한하여 분모에서 제외하고 보유비율을 산정

2. 자기계정 및 고객계정별 보유내역(금융기관에 한함)

명칭
보고자와의관계
계정별 내역
합 계

자기계정(주)
비율(%)
고객계정(주)
비율(%)
계(주)
비율(%)

이지스자산운용(주)
본인
598,190
1.163
6,675,212
12.976
7,273,402
14.139

조갑주
특수관계인
100,000
0.194
-
-
100,000
0.194

스카이밸류(주)
공동보유자
100,000
0.194
-
-
100,000
0.194

합 계
798,190
1.552
6,675,212
12.976
7,473,402
14.527

제3부 직전보고일 이후 대량변동 내역

1. 변동내역 총괄표

관 계
성 명(명칭)
생년월일또는사업자등록번호 등
증감주식등의 내역

주 권
신주인수권이표시된것
전환사채권
신주인수권부사채권
교환사채권
증권예탁증권
기타
합 계

의결권있는주식
의결권있는 주식으로상환될주식
의결권있는 주식으로전환될 주식
주수(주)
비율(%)

보고자
이지스자산운용(주)
201-86-15022
2,672,124
-
-
-
-
-
-
-
-
2,672,124
1.61

특별관계자
조갑주
690320
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

스카이밸류(주)
815-88-00434
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

2. 세부변동내역

(단위 : 주, 원)

성명(명칭)
생년월일 또는사업자등록번호 등
변동일*
취득/처분방법
주식등의종류
변동 내역
취득/처분단가**
비 고

변동전
증감
변동후

이지스자산운용(주)
201-86-15022
2022년 10월 07일
장내매수(+)
의결권있는 주식
4,801,278
10,000
4,811,278
4,213
-
-

이지스자산운용(주)
201-86-15022
2022년 10월 11일
장내매수(+)
의결권있는 주식
4,811,278
20,000
4,831,278
4,167
-
-

이지스자산운용(주)
201-86-15022
2022년 10월 18일
장내매수(+)
의결권있는 주식
4,831,278
2,400
4,833,678
3,927
-
-

이지스자산운용(주)
201-86-15022
2022년 10월 19일
장내매수(+)
의결권있는 주식
4,833,678
4,432
4,838,110
3,984
-
-

이지스자산운용(주)
201-86-15022
2022년 10월 26일
장내매수(+)
의결권있는 주식
4,838,110
7,335
4,845,445
4,165
-
-

이지스자산운용(주)
201-86-15022
2022년 10월 28일
장내매수(+)
의결권있는 주식
4,845,445
1,633
4,847,078
4,347
-
-

이지스자산운용(주)
201-86-15022
2022년 11월 11일
장내매수(+)
의결권있는 주식
4,847,078
16,074
4,863,152
4,499
-
-

이지스자산운용(주)
201-86-15022
2022년 11월 21일
장내매수(+)
의결권있는 주식
4,863,152
2,514
4,865,666
4,587
-
-

이지스자산운용(주)
201-86-15022
2022년 12월 02일
장내매수(+)
의결권있는 주식
4,865,666
4,660
4,870,326
4,644
-
-

이지스자산운용(주)
201-86-15022
2022년 12월 16일
장내매수(+)
의결권있는 주식
4,870,326
10,000
4,880,326
4,622
-
-

이지스자산운용(주)
201-86-15022
2022년 12월 20일
장내매수(+)
의결권있는 주식
4,880,326
5,000
4,885,326
4,667
-
-

이지스자산운용(주)
201-86-15022
2022년 12월 21일
장내매수(+)
의결권있는 주식
4,885,326
5,000
4,890,326
4,667
-
-

이지스자산운용(주)
201-86-15022
2022년 12월 22일
장내매수(+)
의결권있는 주식
4,890,326
5,000
4,895,326
4,677
-
-

이지스자산운용(주)
201-86-15022
2022년 12월 28일
장내매수(+)
의결권있는 주식
4,895,326
10,000
4,905,326
4,825
-
-

이지스자산운용(주)
201-86-15022
2022년 12월 29일
장내매수(+)
의결권있는 주식
4,905,326
5,000
4,910,326
4,853
-
-

이지스자산운용(주)
201-86-15022
2023년 01월 12일
장내매수(+)
의결권있는 주식
4,910,326
10,000
4,920,326
4,998
-
-

이지스자산운용(주)
201-86-15022
2023년 01월 13일
장내매수(+)
의결권있는 주식
4,920,326
10,000
4,930,326
5,002
-
-

이지스자산운용(주)
201-86-15022
2023년 01월 16일
장내매수(+)
의결권있는 주식
4,930,326
10,000
4,940,326
4,996
-
-

이지스자산운용(주)
201-86-15022
2023년 01월 17일
장내매수(+)
의결권있는 주식
4,940,326
10,000
4,950,326
5,020
-
-

이지스자산운용(주)
201-86-15022
2023년 01월 18일
장내매수(+)
의결권있는 주식
4,950,326
10,000
4,960,326
5,042
-
-

이지스자산운용(주)
201-86-15022
2023년 03월 02일
장내매수(+)
의결권있는 주식
4,960,326
10,000
4,970,326
4,772
-
-

이지스자산운용(주)
201-86-15022
2023년 03월 03일
장내매수(+)
의결권있는 주식
4,970,326
10,000
4,980,326
4,767
-
-

이지스자산운용(주)
201-86-15022
2023년 03월 06일
장내매수(+)
의결권있는 주식
4,980,326
10,000
4,990,326
4,729
-
-

이지스자산운용(주)
201-86-15022
2023년 03월 07일
장내매수(+)
의결권있는 주식
4,990,326
10,000
5,000,326
4,739
-
-

이지스자산운용(주)
201-86-15022
2023년 03월 08일
장내매수(+)
의결권있는 주식
5,000,326
10,000
5,010,326
4,734
-
-

이지스자산운용(주)
201-86-15022
2023년 03월 27일
장내매수(+)
의결권있는 주식
5,010,326
10,000
5,020,326
4,397
-
-

이지스자산운용(주)
201-86-15022
2023년 03월 28일
장내매수(+)
의결권있는 주식
5,020,326
8,000
5,028,326
4,455
-
-

이지스자산운용(주)
201-86-15022
2023년 04월 05일
장내매수(+)
의결권있는 주식
5,028,326
10,000
5,038,326
4,684
-
-

이지스자산운용(주)
201-86-15022
2023년 04월 06일
장내매수(+)
의결권있는 주식
5,038,326
8,000
5,046,326
4,682
-
-

이지스자산운용(주)
201-86-15022
2023년 04월 11일
장내매수(+)
의결권있는 주식
5,046,326
6,000
5,052,326
4,651
-
-

이지스자산운용(주)
201-86-15022
2023년 04월 12일
장내매수(+)
의결권있는 주식
5,052,326
5,000
5,057,326
4,608
-
-

이지스자산운용(주)
201-86-15022
2023년 04월 14일
장내매수(+)
의결권있는 주식
5,057,326
4,818
5,062,144
4,642
-
-

이지스자산운용(주)
201-86-15022
2023년 04월 17일
장내매수(+)
의결권있는 주식
5,062,144
8,000
5,070,144
4,724
-
-

이지스자산운용(주)
201-86-15022
2023년 04월 18일
장내매수(+)
의결권있는 주식
5,070,144
8,000
5,078,144
4,818
-
-

이지스자산운용(주)
201-86-15022
2023년 04월 19일
장내매수(+)
의결권있는 주식
5,078,144
8,000
5,086,144
4,810
-
-

이지스자산운용(주)
201-86-15022
2023년 04월 20일
장내매수(+)
의결권있는 주식
5,086,144
8,000
5,094,144
4,778
-
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이지스자산운용(주)
201-86-15022
2023년 04월 21일
장내매수(+)
의결권있는 주식
5,094,144
5,000
5,099,144
4,789
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이지스자산운용(주)
201-86-15022
2023년 04월 24일
장내매수(+)
의결권있는 주식
5,099,144
8,000
5,107,144
4,719
-
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이지스자산운용(주)
201-86-15022
2023년 04월 26일
장내매수(+)
의결권있는 주식
5,107,144
8,000
5,115,144
4,743
-
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이지스자산운용(주)
201-86-15022
2023년 05월 04일
장내매수(+)
의결권있는 주식
5,115,144
10,000
5,125,144
4,658
-
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이지스자산운용(주)
201-86-15022
2023년 05월 10일
장내매수(+)
의결권있는 주식
5,125,144
8,000
5,133,144
4,703
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이지스자산운용(주)
201-86-15022
2023년 05월 11일
장내매수(+)
의결권있는 주식
5,133,144
8,000
5,141,144
4,708
-
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이지스자산운용(주)
201-86-15022
2023년 05월 12일
장내매수(+)
의결권있는 주식
5,141,144
8,000
5,149,144
4,745
-
-

이지스자산운용(주)
201-86-15022
2023년 05월 15일
장내매수(+)
의결권있는 주식
5,149,144
7,654
5,156,798
4,768
-
-

이지스자산운용(주)
201-86-15022
2023년 06월 30일
기타(+)
신주인수권이표시된것
-
1,982,717
1,982,717
-
-
구주주 신주인수권 배정

조갑주
690320
2023년 06월 30일
기타(+)
신주인수권이표시된것
-
40,000
40,000
-
-
구주주 신주인수권 배정

스카이밸류(주)
815-88-00434
2023년 06월 30일
기타(+)
신주인수권이표시된것
-
40,000
40,000
-
-
구주주 신주인수권 배정

이지스자산운용(주)
201-86-15022
2023년 07월 07일
장내매수(+)
신주인수권이표시된것
1,982,717
53,887
2,036,604
4,270
100
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이지스자산운용(주)
201-86-15022
2023년 07월 13일
장내매수(+)
신주인수권이표시된것
2,036,604
180,000
2,216,604
4,270
136
-

이지스자산운용(주)
201-86-15022
2023년 07월 13일
장내매수(+)
신주인수권이표시된것
2,216,604
100,000
2,316,604
4,270
143
-

이지스자산운용(주)
201-86-15022
2023년 07월 25일
기타(-)
신주인수권이표시된것
2,316,604
-2,316,604
0
-
-
구주주 청약

조갑주
690320
2023년 07월 25일
기타(-)
신주인수권이표시된것
40,000
-40,000
0
-
-
실권

스카이밸류(주)
815-88-00434
2023년 07월 25일
기타(-)
신주인수권이표시된것
40,000
-40,000
0
-
-
실권

이지스자산운용(주)
201-86-15022
2023년 08월 02일
유상신주취득(+)
의결권있는 주식
5,156,798
2,316,604
7,473,402
4,270
-
-

※ 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제154조제4항 및 제5항제2호부터 제3호까지의 규정에 따라 국가, 지방자치단체, 한국은행 및 주식등의 보유목적이 발행인의 경영권에 영향을 미치기 위한 것이 아닌 보고특례 적용 전문투자자(증권의 발행 및 공시에 관한 규정 제3-14조)의 경우에는 각 보고의무발생일(「변동일」란에 기재)별로 변동내역을 일괄하여 기재하며 「취득/처분방법」, 「취득/처분단가」란은 그 기재를 생략할 수 있다.

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 계약체결일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미