ESR켄달스퀘어리츠 — 의결권대리행사권유참고서류 (20230809)
제출인: ESR켄달스퀘어리츠

의결권대리행사권유참고서류
3.6
이에스알켄달스퀘어위탁관리부동산투자회사(주)

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2023 년 8 월 9일

권 유 자:
성 명: 이에스알켄달스퀘어위탁관리부동산투자회사주식회사주 소: 서울시 영등포구 국제금융로 10, 35층(여의도동, 쓰리아이에프씨)전화번호: 02-6205-0467

작 성 자:
성 명: 최효정부서 및 직위: 사무관리회사 차장전화번호: 02-2180-0613

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
이에스알켄달스퀘어위탁관리부동산투자회사(주)
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2023년 08월 09일
라. 주주총회일
2023년 08월 25일

마. 권유 시작일
2023년 08월 12일
바. 권유업무 위탁 여부
위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
제7기 정기주주총회의 원활한 진행과 의결 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
한국예탁결제원

(인터넷 주소)

인터넷 주소 : http://evote.ksd.or.kr

모바일 주소 : http://evote.ksd.or.kr/m

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
한국예탁결제원

(전자투표 인터넷 주소)
인터넷 : http://evote.ksd.or.kr모바일 : http://evote.ksd.or.kr/m

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 이사의선임

□ 감사의선임

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

□ 기타주주총회의목적사항

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

이에스알켄달스퀘어위탁관리부동산투자회사(주)
0
0
0
본인
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

CPPINVESTMENTBOARDREALESTATEHOLDINGSINC.
최대주주
보통주
52,952,822
24.85
최대주주
-

계
-
52,952,822
24.85
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

최효정(신한펀드파트너스)
보통주
0
사무수탁사직원
-
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

최효정(신한펀드파트너스)
개인
보통주
0
사무수탁사직원
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2023년 08월 09일
2023년 08월 12일
2023년 08월 24일
2023년 08월 25일

나. 피권유자의 범위

제7기 정기주주총회를 위한 주주명부기준일(2023년 05월 31일) 현재 주주명부에 기재되어 있는 전체 주주

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

원활한 회의진행을 위해 필요한 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간

2023년 8월 12일 09시 ~ 2023년 8월 24일 17시

전자위임장 관리기관
한국예탁결제원

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
인터넷 : http://evote.ksd.or.kr모바일 : http://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등
기간 중 24시간 이용 가능

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
X

우편 또는 모사전송(FAX)
X

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

이에스알켄달스퀘어리츠
www.esrks-reit.com
-

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

전화 등 사전 연락을 통해 피권유자가 동의한 경우 전자우편으로 위임장 용지를 전송할 예정입니다.

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

피권유자가 대리인에게 직접 또는 우편접수<위임장 접수처>-주소 : 서울시 영등포구 국제금융로 2길 28(여의도동 23-9, 현대차증권빌딩 18층) 신한펀드파트너스(주) 최효정(우.07325)-전화번호 : 02-2180-0613

다. 기타 의결권 위임의 방법

해당사항 없음.

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2023년 8월 25일 오전 10시

장 소
서울시 영등포구 여의대방로 65길 6, 12층(여의도, 센터빌딩) 한국리츠협회 교육장

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간

2023년 8월 12일 09시 ~ 2023년 8월 24일 17시

전자투표 관리기관
한국예탁결제원

인터넷 홈페이지 주소

인터넷 주소 : http://evote.ksd.or.kr

모바일 주소 : http://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등
기간 중 24시간 이용 가능(단, 마지막 날은 17시까지)

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

□ 제7기 정기주주총회 소집과 관련하여 일시, 장소 등 세부 변경사항 발생시 승인권한을 대표이사에게 위임하며, 변경 결정 즉시 정정공시를 제출할 예정입니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

- 제1호 의안) 제7기 재무제표 승인의 건

※ 아래의 재무제표는 감사전 연결ㆍ별도 재무제표이며, 외부감사인의 감사의견 을 포함한 최종 재무제표는 8월 11일 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다. 실제 공시일은 추후 변경될 수 있습니다.

(1) 연결재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제7(당) 기 2023년 5월 31일 현재

제6(전) 기 2022년 11월 30일 현재

이에스알켄달스퀘어위탁관리부동산투자회사 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 7(당)기
제 6(전)기

자 산

I. 유동자산

52,004,830,358

57,488,685,197

1. 현금및현금성자산
25,521,971,901

31,103,100,434

2. 단기금융상품
5,209,708,399

-

3. 기타금융자산
9,802,054,264

23,751,590,848

4. 기타유동자산
10,736,793,279

1,773,113,629

5. 당기법인세자산
734,302,515

860,880,286

II. 비유동자산

2,325,648,428,094

2,196,393,319,600

1. 장기금융상품
39,157,641,894

42,218,793,453

2. 관계기업투자
218,315,497,768

205,769,671,169

3. 투자부동산
2,067,222,685,591

1,947,771,055,034

4. 유형자산
76,569,862

86,741,918

5. 무형자산
4,058,026

4,058,026

6. 기타비유동금융자산
150,000,000

543,000,000

7. 기타비유동자산
721,974,953

-

자 산 총 계

2,377,653,258,452

2,253,882,004,797

부 채

I. 유동부채

281,750,981,547

18,247,844,389

1. 기타금융부채
24,814,142,151

16,132,537,241

2. 기타유동부채
2,393,277,752

2,115,307,148

3. 유동성장기차입금
254,543,561,644

-

II. 비유동부채

962,075,144,459

1,100,840,692,418

1. 장기차입금
919,986,095,093

1,062,285,032,142

2. 기타비유동금융부채
38,546,702,984

35,201,826,651

3. 기타비유동부채
3,542,346,382

3,353,833,625

부 채 총 계

1,243,826,126,006

1,119,088,536,807

자 본

지배기업소유주에게 귀속되는 지분

1,133,827,132,446

1,134,793,467,990

I. 자본금

213,089,000,000

213,089,000,000

II. 기타불입자본

900,186,631,606

900,186,631,606

III. 이익잉여금

20,551,500,840

21,517,836,384

자 본 총 계

1,133,827,132,446

1,134,793,467,990

부 채 및 자 본 총 계

2,377,653,258,452

2,253,882,004,797

별첨 주석은 본 연결재무제표의 일부입니다.

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제7(당)기 2022년 12월 1일부터 2023년 5월 31일까지

제6(전)기 2022년 6월 1일부터 2022년 11월 30일까지

이에스알켄달스퀘어위탁관리부동산투자회사 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 7(당)기
제 6(전)기

I. 영업수익
49,482,601,960
49,006,142,346

II. 영업비용
23,403,461,991
26,456,797,054

III. 영업이익
26,079,139,969
22,549,345,292

IV. 영업외수익
17,863,420,252
5,948,511,526

금융수익
1,002,369,799
628,242,226

기타수익
7,703,969
277,510,151

지분법이익
16,853,346,484
5,042,759,149

V. 영업외비용
15,928,791,765
15,735,575,062

금융비용
15,928,791,765
15,648,941,838

기타비용
-
86,633,224

VI. 법인세비용차감전순이익
28,013,768,456
12,762,281,756

법인세비용
-
-

VII. 당기순이익
28,013,768,456
12,762,281,756

지배기업주주지분
28,013,768,456
12,762,281,756

VIII. 기타포괄이익
-
-

IV. 총포괄이익
28,013,768,456
12,762,281,756

지배기업주주지분
28,013,768,456
12,762,281,756

기본및희석주당순이익
131
60

별첨 주석은 본 연결재무제표의 일부입니다.

연 결 자 본 변 동 표

제7(당)기 2022년 12월 1일부터 2023년 5월 31일까지

제6(전)기 2022년 6월 1일부터 2022년 11월 30일까지

이에스알켄달스퀘어위탁관리부동산투자회사 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
지배기업소유주지분
비지배지분
합 계

자본금
기타불입자본
이익잉여금

2022.06.01(전기초)
213,089,000,000
900,186,631,606
37,309,480,628
-
1,150,585,112,234

배당
-
-
(28,553,926,000)
-
(28,553,926,000)

당기순이익
-
-
12,762,281,756
-
12,762,281,756

2022.11.30(전기말)
213,089,000,000
900,186,631,606
21,517,836,384
-
1,134,793,467,990

2022.12.01(당기초)
213,089,000,000
900,186,631,606
21,517,836,384
-
1,134,793,467,990

배당
-
-
(28,980,104,000)
-
(28,980,104,000)

당기순이익
-
-
28,013,768,456
-
28,013,768,456

2023.05.31(당기말)
213,089,000,000
900,186,631,606
20,551,500,840
-
1,133,827,132,446

별첨 주석은 본 연결재무제표의 일부입니다.

연 결 현 금 흐 름 표

제7(당)기 2022년 12월 1일부터 2023년 5월 31일까지

제6(전)기 2022년 6월 1일부터 2022년 11월 30일까지

이에스알켄달스퀘어위탁관리부동산투자회사 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 7(당)기
제 6(전)기

I. 영업활동현금흐름

27,278,580,520

25,953,899,027

1. 영업으로부터 창출된 현금흐름
37,923,037,269

35,508,505,894

(1) 당기순이익
28,013,768,456

12,762,281,756

(2) 조정
11,389,551,621

23,051,792,064

유형자산 감가상각비
10,172,056

10,227,945

투자부동산 감가상각비
13,823,987,496

13,767,305,001

이자비용
15,928,791,765

15,648,941,838

잡손실
-

86,527,759

이자수익
(1,002,369,799)

(628,242,226)

기타수익
(517,683,413)

(513,148,104)

자산수증이익
-

(277,061,000)

지분법이익
(16,853,346,484)

(5,042,759,149)

(3) 영업활동으로 인한 자산부채 변동
(1,480,282,808)

(305,567,926)

미수금의 증가
(40,204,966)

(19,096,529)

미수수익의 증가
(389,722,437)

(531,380,836)

선급비용의 감소(증가)
(264,275,563)

112,000,991

부가가치세대급금의 감소
202,664,760

-

선수수익의 증가
614,792,638

-

미지급금의 증가(감소)
(1,273,922,246)

198,001,202

미지급비용의 감소
-

(451,000)

예수금의 증가(감소)
100,604,860

(120,445,170)

부가가치세예수금의 증가(감소)
(430,219,854)

55,803,416

2. 이자의 수취
605,797,288

71,203,134

3. 법인세의 환급(납부)
126,577,771

(694,649,246)

4. 이자의 지급
(15,339,384,064)

(13,229,559,210)

5. 배당금의 수취
3,962,552,256

4,298,398,455

II. 투자활동현금흐름

(118,719,554,053)

(217,705,203)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
42,643,379,800

66,084,535

단기금융상품의 감소
-

66,084,535

기타보증금의 감소
543,000,000

-

단기대여금의 감소
15,000,000,000

-

장기금융상품의 감소
27,100,379,800

-

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(161,362,933,853)

(283,789,738)

장기금융상품의 증가
(24,393,726,400)

-

단기금융상품의 증가
(4,854,929,400)

-

투자부동산(토지)의 취득
(31,966,562,231)

-

투자부동산(건물)의 취득
(99,925,108,893)

-

투자부동산(건설중인자산)의 취득
(72,606,929)

(283,789,738)

기타보증금의 증가
(150,000,000)

-

III. 재무활동현금흐름

85,859,845,000

(28,553,926,000)

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
115,001,905,000

-

장기차입금의 증가
112,600,000,000

-

임대보증금의 증가
2,401,905,000

-

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(29,142,060,000)

(28,553,926,000)

배당금의 지급
(28,980,104,000)

(28,553,926,000)

임대보증금의 감소
(161,956,000)

-

IV. 현금및현금성자산의 감소

(5,581,156,428)

(2,817,732,176)

V. 기초의 현금및현금성자산

31,103,100,434

33,920,832,610

VI. 기말의 현금및현금성자산

25,521,971,901

31,103,100,434

(2) 별도재무제표

재 무 상 태 표

제7(당) 기 2023년 5월 31일 현재

제6(전) 기 2022년 11월 30일 현재

이에스알켄달스퀘어위탁관리부동산투자회사 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 7(당)기
제 6(전)기

자 산

I. 유동자산

6,067,590,608

11,647,875,750

1. 현금및현금성자산
1,129,777,604

7,016,036,547

2. 기타금융자산
4,311,597,429

3,965,125,835

3. 기타유동자산
15,181,945

3,350,208

4. 당기법인세자산
611,033,630

663,363,160

II. 비유동자산

1,176,796,173,582

1,131,796,173,582

1. 종속기업투자
987,100,000,000

942,100,000,000

2. 관계기업투자
189,696,173,582

189,696,173,582

자 산 총 계

1,182,863,764,190

1,143,444,049,332

부 채

I. 유동부채

202,751,146

133,959,470

1. 기타금융부채
201,824,226

133,637,410

2. 기타유동부채
926,920

322,060

II. 비유동부채

40,000,000,000

-

1. 장기차입금
40,000,000,000

-

부 채 총 계

40,202,751,146

133,959,470

자 본

I. 자본금

213,089,000,000

213,089,000,000

II. 기타불입자본

900,186,631,606

900,186,631,606

III. 이익잉여금

29,385,381,438

30,034,458,256

자 본 총 계

1,142,661,013,044

1,143,310,089,862

부 채 및 자 본 총 계

1,182,863,764,190

1,143,444,049,332

별첨 주석은 본 재무제표의 일부입니다.

포 괄 손 익 계 산 서

제7(당)기 2022년 12월 1일부터 2023년 5월 31일까지

제6(전)기 2022년 6월 1일부터 2022년 11월 30일까지

이에스알켄달스퀘어위탁관리부동산투자회사 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 7(당)기
제 6(전)기

I. 영업수익
28,922,479,512
29,274,504,193

II. 영업비용
505,525,733
303,524,981

III. 영업이익
28,416,953,779
28,970,979,212

IV. 영업외수익
6,703,539
4,745,330

금융수익
6,703,539
4,738,810

기타수익
-
6,520

V. 영업외비용
92,630,136
-

금융비용
92,630,136
-

VI. 법인세비용차감전순이익
28,331,027,182
28,975,724,542

법인세비용
-
-

VII. 당기순이익
28,331,027,182
28,975,724,542

VIII. 기타포괄이익
-
-

IV. 총포괄이익
28,331,027,182
28,975,724,542

기본 및 희석주당순이익
133
136

별첨 주석은 본 재무제표의 일부입니다.

자 본 변 동 표

제7(당)기 2022년 12월 1일부터 2023년 5월 31일까지

제6(전)기 2022년 6월 1일부터 2022년 11월 30일까지

이에스알켄달스퀘어위탁관리부동산투자회사 주식회사
(단위 : 원)

과 목
자본금
기타불입자본
이익잉여금
합 계

2022.06.01(전기초)
213,089,000,000
900,186,631,606
29,612,659,714
1,142,888,291,320

배당
-
-
(28,553,926,000)
(28,553,926,000)

당기순이익
-
-
28,975,724,542
28,975,724,542

2022.11.30(전기말)
213,089,000,000
900,186,631,606
30,034,458,256
1,143,310,089,862

2022.12.01(당기초)
213,089,000,000
900,186,631,606
30,034,458,256
1,143,310,089,862

배당
-
-
(28,980,104,000)
(28,980,104,000)

당기순이익
-
-
28,331,027,182
28,331,027,182

2023.05.31(당기말)
213,089,000,000
900,186,631,606
29,385,381,438
1,142,661,013,044

별첨 주석은 본 재무제표의 일부입니다.

현 금 흐 름 표

제7(당)기 2022년 12월 1일부터 2023년 5월 31일까지

제6(전)기 2022년 6월 1일부터 2022년 11월 30일까지

이에스알켄달스퀘어위탁관리부동산투자회사 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 7(당)기
제 6(전)기

I. 영업활동현금흐름

28,093,845,043

28,821,817,238

1. 영업으로부터 창출된 현금흐름
(541,195,930)

(298,486,453)

(1) 당기순이익
28,331,027,182

28,975,724,542

(2) 조정
(28,836,552,915)

(29,279,243,003)

이자수익
(6,703,539)

(4,738,810)

배당금수익
(28,922,479,512)

(29,274,504,193)

이자비용
92,630,136

-

(3) 영업활동으로 인한 자산부채 변동
(35,670,197)

5,032,008

선급비용의 감소(증가)
(11,831,737)

9,888,518

미지급금의 감소
(24,443,320)

(4,411,340)

예수금의 증가(감소)
604,860

(445,170)

2. 이자의 수취
5,199,574

10,286,709

3. 법인세의 환급(납부)
52,329,530

(500,333,410)

4. 배당금의 수취
28,577,511,883

29,610,350,392

II. 투자활동현금흐름

(45,000,000,000)

-

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
-

-

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(45,000,000,000)

-

종속기업투자의 취득
(45,000,000,000)

-

III. 재무활동현금흐름

11,019,896,000

(28,553,926,000)

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
40,000,000,000

-

장기차입금의 증가
40,000,000,000

-

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(28,980,104,000)

(28,553,926,000)

배당금의 지급
(28,980,104,000)

(28,553,926,000)

IV. 현금및현금성자산의 증가

(5,886,258,957)

267,891,238

V. 기초의 현금및현금성자산

7,016,036,547

6,748,145,309

VI. 기말의 현금및현금성자산

1,129,777,604

7,016,036,547

□ 이사의 선임

- 제2호 의안: 이사 선임의 건(2-1,2-2)

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의관계
추천인

조준우
1978-01
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음
이사회

황선호
1976-08
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

조준우
변호사
2010.04.01~현재
현) 법무법인 광장파트너 변호사
해당사항 없음

황선호
부동산 투자
2017.08~현재
현) 한국교직원공제회대체투자3팀
해당사항 없음

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

해당사항 없음.

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

상기 후보자는 부동산업 전문가이자 이사로써 갖추어야 할 자질과 역량이 충분하므로 회사 발전에 기여할 수 있다고 판단됨.

확인서

확인서_조준우

확인서_황선호

※ 기타 참고사항

□ 감사의 선임

- 제3호 의안: 감사 선임의 건<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

김태헌
1983-12
해당사항 없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

김태헌
회계사
2018.08~현재
현) 대교회계법인 회계사
해당사항 없음

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

상기 감사 후보자는 회계감사 경력자인점 등 감사로써 갖추어야 할 자질과 역량이 충분하므로 회사 발전에 기여할 수 있다고 판단됨.

확인서

확인서_김태헌

<권유시 감사후보자가 예정되지 아니한 경우>

선임 예정 감사의 수
-(명)

※ 기타 참고사항

□ 이사의 보수한도 승인

- 제4호 의안 : 제8기 이사 보수 승인의 건

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
5( - )

보수총액 또는 최고한도액
대표이사 : 1,800만원 (월 300만원)기타비상무이사 : 3,600만원 (월 200만원)

- 기타비상무이사 4인중 1인 무보수

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
5( - )

실제 지급된 보수총액
대표이사 : 1,800만원 (월 300만원)기타비상무이사 :3,600만원 (월 200만원)

최고한도액
대표이사 : 1,800만원 (월 300만원)기타비상무이사 :3,600만원 (월 200만원)

- 기타비상무이사 4인중 1인 무보수

※ 기타 참고사항

- 퇴직금은 없는 것으로 함- 취임일이 속하는 해당월은 보수를 1개월본을 지급하며, 퇴임일이 속하는 해당월에는 보수가 없는 것으로 함

□ 감사의 보수한도 승인

- 제5호 의안 : 제8기 감사 보수 승인의 건

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
300만원 (월 50만원)

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
300만원 (월 50만원)

최고한도액
300만원 (월 50만원)

※ 기타 참고사항

- 퇴직금은 없는 것으로 함- 취임일이 속하는 해당월은 보수를 1개월본을 지급하며, 퇴임일이 속하는 해당월에는 보수가 없는 것으로 함

□ 기타 주주총회의 목적사항

- 제6호 의안 : 제7기 현금배당 결의의 건

□ 관련 규정

▶ 정관 제54조(이익의 배당)

① 회사는 매 사업연도 이익배당한도의 100분의 90 이상을 주주총회 또는 제51조 제5항에 따른 이사회의 결의에 따라 주주에게 배당하여야 한다. 이 경우 상법 제458조에 따른 이익준비금은 적립하지 아니한다.

② 회사가 제1항에 따라 이익을 배당할 때에는 상법 제462조 제1항에도 불구하고 부투법 제28조 제3항 및 부투법 시행령 제32조가 정하는 바에 따라 해당 연도의 감가상각비 상당액을 금전으로 초과배당 할 수 있다. 다만, 초과배당으로 인하여 전기(前期)에서 이월된 결손금(缺損金)은 당기(當期)의 배당가능이익 산정 시 포함하지 아니하고, 초과배당은 현금으로 하여야 한다.

③ 회사가 제11조에 따라 상장한 경우, 총자산에서 100분의 10 이상을 차지하는 부동산을 매각하여 그 이익을 배당할 때에는 해당 사업연도 말 10일 전까지 이사회를 개최하여 이사회의 결의로 배당 여부 및 배당 예정금액을 결정하여야 한다.

▶ 제 55 조 (이익배당의 지급)

① 배당금은 정기주주총회 또는 제51조 제5항에 따른 이사회의 결의로 승인을 받아 매 사업연도 종료일 현재 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.

② 회사는 이익배당을 정기주주총회 또는 제51조 제5항에 따른 이사회의 결의를 한 날로부터 1개월 이내에 하여야 한다. 다만, 주주총회 또는 이사회에서 배당금의 지급시기를 따로 정한 경우에는 그러하지 아니하다.

- 아 래 -

이익잉여금처분계산서 제7(당)기 2022년 12월 01일부터 2023년 05월 31일까지 제6(전)기 2022년 06월 01일부터 2022년 11월 30일까지

구 분
(단위: 원)

당 기
전 기

(처분예정일: 2023년 8월 25일)
(처분확정일: 2023년 2월 24일)

I. 미처분이익잉여금

29,385,381,438

30,034,458,256

전기이월미처분이익잉여금
1,054,354,256

1,058,733,714

당기순이익
28,331,027,182

28,975,724,542

II. 기타불입자본 이입액

-

-

주식발행초과금 이입액
-

-

III. 이익잉여금 처분액

28,767,015,000

28,980,104,000

보통주배당금(*)
28,767,015,000

28,980,104,000

IV. 차기이월미처분이익잉여금

618,366,438

1,054,354,256

- 제7호 의안 : 제8기 및 제9기 사업연도 차입계획 및 대출약정 승인의 건

□ 관련 규정

○ 정관 제26조(주주총회의 결의사항)

① 법령이나 이 정관에 의해 달리 규정되는 경우를 제외하고는 주주총회는 출석한 주주의 의결권에 과반수와 발행주식총수의 4분의 1이상의 수로써 다음 각호의 사항을 결의한다

2. 해당 사업연도의 차입계획 및 사채발행계획

□ 목 적

○ 회사가 사업목적 달성을 위하여 아래와 같은 내용의 차입계획에 따라 대출약정을 체결하고자 함.

□ 대출조건

구 분

NH농협은행

KDB산업은행

가. 대출금액(예정)

10,000,000,000원

5,000,000,000원

나. 대출금리(예정)*

MOR(2Y) + 0.810%=4.81%

(고정)

단기한도대출기준금리+1.25%

(변동)

다. 만기(예정)

2년

1년

라. 인출 시점(예정)

2023년 9월 중

2024년 5월 이내

* 실제 대출 실행(인출)시 변동 가능

마. 차입목적: 신규 자산 매입(취득)관련 자금 조달 목적

* 상기 대주 및 금융조건은 협의 중으로 일부 변동 가능함

- 제8호 의안 : 제8기 사업계획 승인의 건

▶ 정관 제26조(주주총회 결의사항)

① 항1호 해당 사업연도의 사업계획의 확정. 다만, 두 기의 사업연도를 한 단위로 하여 사업계획을 확정할 경우, 각 단위 별로 먼저 도래하는 사업연도의 주주총회에서 결의하며, 동일한 사업연도의 사업계획을 두 번 확정하지 않음.

▶ 부동산투자회사법 제12조(주주총회의 결의사항)

① 항1호 해당 사업연도의 사업계획의 확정.

□ 사업계획안

○ 사업계획 적용기간(제8기) : 2023.06.01 ~ 2023.11.30

○ 사업계획 재무요약

(단위 : 백만원)

구 분

제7기 실적

(2022.12.01~2023.05.31)

제8기

(2023.06.01~2023.11.30)

영업수익

28,922
30,033

영업비용

505
585

영업이익

28,417
29,448

영업외수익

7
205

영업외비용

93
544

당기순이익(손실)

28,331
29,109

*상기 재무수치는 실제 운영과정과 회계처리 등의 사유로 변동 가능