현대사료 — [기재정정]주요사항보고서(무상증자결정) (20230712)
제출인: 현대사료

주요사항보고서(무상증자결정)
1.3
주식회사 카나리아바이오

정 정 신 고 (보고)

2023년 07월 12일

1. 정정대상 공시서류 : 주요사항보고서(무상증자결정)

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2022.07.13

3. 정정사항

항 목
정정사유
정 정 전
정 정 후

1. 신주의 종류와 수-보통주식 (주)
발행주식변경

88,872,036

115,195,870

3. 증자전 발행주식총수-보통주식 (주)
발행주식변경
44,436,018
57,597,935

10. 기타 투자판단에 참고할 사항

1) 무상증자 배정 내역

발행주식 변경
주1
주2

10. 기타 투자판단에 참고할 사항5) 신주의 재원
금액정정
주식발행초과금 8,887,203,600원(2021년 12월 31일 현재 주식발행초과금 : 9,225,042,600원)
주식발행초과금 11,519,587,000원(2022년 12월 31일 현재 주식발행초과금 : 107,967,762,139원)

10. 기타 투자판단에 참고할 사항 6)
발행주식 변경
주3
주4

작성책임자 변경
변경
박일규
공병권

주1

구 분

무상증자 전

무상증자 배정내역

무상증자 후

보 통 주

44,436,018
88,872,036
133,308,054

* 상기 무상증자 내역은 유상증자 납입완료에 따라서, 이를 포함한 내역입니다.주2

구 분

무상증자 전

무상증자 배정내역

무상증자 후

보 통 주

57,597,935
115,195,870
172,793,805

* 상기 무상증자 내역은 유상증자 납입완료 및 제1회 전환사채 전환청구권 행사, 제1회 신주인수권부사채 신주인수권 행사에 따라서, 이를 포함한 내역입니다.주3

6) 2022.07.13 무상증자 공시내역에는 신주배정기준일 이전 납입예정인 총 5차례의 유상증자 분을 포함하지 않았으며, 2022.08.18 무상증자 정정공시에서는 총 5차례의유상증자가 일정대로 납입이 완료되어, 이를 포함하여 무상증자의 내역을 정정합니다.가. 유상증자 납입시 주식수 변동 예정 내역

납입일(예정)
구분
주식수
무상증자 전 주식수

-
-
-
30,752,430

2022.07.20
유상증자 5차
234,392
30,986,822

2022.07.25
유상증자 1차
3,362,299
34,349,121

2022.07.29
유상증자 2차
3,362,299
37,711,420

2022.08.05
유상증자 3차
3,362,299
41,073,719

2022.08.12
유상증자 4차
3,362,299
44,436,018

*상기 유상증자는 일정대로 납입이 모두 완료되었습니다. 나. 유상증자 납입 후 무상증자 총 주식수 변동 예정 내역

구 분

무상증자 전

무상증자 배정내역

무상증자 후

보 통 주

44,436,018
88,872,036
133,308,054

주46) 2022.07.13 무상증자 최초 공시후에 납입완료된 총7차례의 유상증자 및 제1회 전환사채 전환청구권 행사, 제1회 신주인수권부사채 신주인수권 행사를 포함하여 무상증자의 내역을 정정합니다.가. 주식수 변동 내역

납입일 또는 발행일
구분
주식수
무상증자 전 주식수

-
-
-
30,752,430

2022.07.20
유상증자 5차
234,392
30,986,822

2022.07.25
유상증자 1차
3,362,299
34,349,121

2022.07.29
유상증자 2차
3,362,299
37,711,420

2022.08.05
유상증자 3차
3,362,299
41,073,719

2022.08.12
유상증자 4차
3,362,299
44,436,018

2022.10.12
유상증자 6차
1,457,655
45,893,673

2022.11.10
유상증자 7차
971,770
46,865,443

2023.07.12
제1회 전환사채 전환청구권 행사
5,366,246
52,231,689

2023.07.12
제1회 신주인수권부사채 신주인수권 행사
5,366,246
57,597,935

나. 무상증자 총 주식수 변동 예정 내역

구 분

무상증자 전

무상증자 배정내역

무상증자 후

보 통 주

57,597,935
115,195,870
172,793,805

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중
2022 년 07월 13일

회 사 명 :
주식회사 카나리아바이오

대 표 이 사 :
나한익

본 점 소 재 지 :
천안시 동남구 용수골길 23(용곡동)

(전 화) 041)563-8200

(홈페이지)http://www.canariabio.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) CFO
(성 명) 공병권

(전 화) 041)563-8200

무상증자 결정

1. 신주의 종류와 수
보통주식 (주)
115,195,870

기타주식 (주)
-

2. 1주당 액면가액 (원)
100

3. 증자전 발행주식총수
보통주식 (주)
57,597,935

기타주식 (주)
-

4. 신주배정기준일
2023.07.27

5. 1주당 신주배정 주식수
보통주식 (주)
2

기타주식 (주)
-

6. 신주의 배당기산일
2023.01.01

7. 신주권교부예정일
-

8. 신주의 상장 예정일
2023.08.21

9. 이사회결의일(결정일)
2022.07.13

- 사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
-

- 감사(감사위원)참석 여부
참석

10. 기타 투자판단에 참고할 사항

1) 무상증자 배정 내역

구 분

무상증자 전

무상증자 배정내역

무상증자 후

보 통 주

57,597,935
115,195,870
172,793,805

* 상기 무상증자 내역은 유상증자 납입완료 및 제1회 전환사채 전환청구권 행사, 제1회 신주인수권부사채 신주인수권 행사에 따라서, 이를 포함한 내역입니다.

2) 신주배정방법 : 2023년 7월 27일 현재 주주명부에 등재된 주주에 대하여 소유주식 1주당 2주의 비율로 신주를 배정함3) 단주처리방법 : 1주당 2주의 비율로 배정함에 따라 단주가 발생하지 않음4) 자기주식 등 신주의 배정권이 없는 주식의 총수 : 해당사항 없음5) 신주의 재원 : 주식발행초과금 11,519,587,000원(2022년 12월 31일 현재 주식발행초과금 : 107,967,762,139원)

6) 2022.07.13 무상증자 최초 공시후에 납입완료된 총7차례의 유상증자 및 제1회 전환사채 전환청구권 행사, 제1회 신주인수권부사채 신주인수권 행사를 포함하여 무상증자의 내역을 정정합니다.가. 주식수 변동 내역

납입일 또는 발행일
구분
주식수
무상증자 전 주식수

-
-
-
30,752,430

2022.07.20
유상증자 5차
234,392
30,986,822

2022.07.25
유상증자 1차
3,362,299
34,349,121

2022.07.29
유상증자 2차
3,362,299
37,711,420

2022.08.05
유상증자 3차
3,362,299
41,073,719

2022.08.12
유상증자 4차
3,362,299
44,436,018

2022.10.12
유상증자 6차
1,457,655
45,893,673

2022.11.10
유상증자 7차
971,770
46,865,443

2023.07.12
제1회 전환사채 전환청구권 행사
5,366,246
52,231,689

2023.07.12
제1회 신주인수권부사채 신주인수권 행사
5,366,246
57,597,935

나. 무상증자 총 주식수 변동 예정 내역

구 분

무상증자 전

무상증자 배정내역

무상증자 후

보 통 주

57,597,935
115,195,870
172,793,805

7) 신주권교부예정일은 전자증권제도 시행에 따라 해당사항 없음8) 상기 일정은 관계기관의 협의 등에 따라 일부 변경될 수 있음9) 신주발행에 대한 세부적인 사항은 대표이사에게 위임함

10) 금번 무상증자는 주주 및 사채권자 등 이해관계자의 형평성을 고려한 경영판단에 의해 신주배정기준일을 기존 2023년 2월 28일에서 2023년 7월 27일로 변경하였습니다.

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거
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주식의 내용
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기타
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