삼성증권 — 계열금융회사의약관에의한금융거래-[유가증권-수익증권] (20230710)
제출인: 삼성증권

계열금융회사의약관에의한금융거래-[유가증권-수익증권]
1.3
삼성증권 주식회사

계열 금융회사의 약관에 의한 금융거래 - [유가증권-수익증권]

기업집단명
삼성
회사명
삼성증권 주식회사
공시일자
2023-07-10
관련법규
공정거래법 제26조

(단위 : 억 원, %)

거래기간
FY2023 2분기 (2023-04-01 ~ 2023-06-30)

수익증권내역
거래일자
거래금액
거래상대방
거래목적

명칭
운용사
가입일
만기일
매입
매도
상대방명
관계

운용사명
관계

삼성인수금융선순위대출일반사모투자3호
삼성자산운용
계열회사
2023-04-07

2023-04-07
0
104.2
삼성화재
계열회사
금융상품매매

삼성인수금융선순위대출일반사모투자3호

2023-04-07

2023-04-07
0
208.3
삼성생명
계열회사
금융상품매매

삼성Co-Investment2021일반사모투자신탁1호

2023-04-24

2023-04-24
0
113.9
삼성생명
계열회사
금융상품매매

삼성Co-Investment2021일반사모투자신탁1호

2023-05-10

2023-05-10
0
74.4
삼성생명
계열회사
금융상품매매

삼성글로벌ChatAI증권자투자H(주식)-Cf

2023-05-15

2023-05-15
0
50
삼성생명
계열회사
금융상품매매

삼성PEManager2019전문투자사모제1호

2023-06-02

2023-06-02
0
225.9
삼성생명
계열회사
금융상품매매

삼성DIF글로벌인프라전문투자사모제1호

2023-06-15

2023-06-15
0
53
삼성생명
계열회사
금융상품매매

삼성인수금융선순위대출일반사모투자3호

2023-06-20

2023-06-20
0
93.8
삼성생명
계열회사
금융상품매매

삼성Blackstone PE일반사모투자신탁제1호

2023-06-26

2023-06-26
0
138.1
삼성생명
계열회사
금융상품매매

삼성PE Manager2022일반사모투자신탁제1호

2023-06-27

2023-06-27
0
229.7
삼성생명
계열회사
금융상품매매

소계
0
1291.3

KODEX 200 증권상장지수 투자신탁 [주식-파생형]
삼성자산운용
계열회사
-
-
2023-04-03
274.8
0
삼성자산운용
계열회사
ETF LP용 ETF 설정

2023-04-04
245.6
0

2023-04-06
523.5
0

2023-04-07
559.4
0

2023-04-11
591.9
0

2023-04-12
315.3
0

2023-04-13
487.7
0

2023-04-14
151.9
0

2023-04-17
135
0

2023-04-18
661.3
0

2023-04-19
288.5
0

2023-04-21
118.7
0

2023-04-24
152.2
0

2023-04-25
521.4
0

2023-04-26
367.6
0

2023-05-04
412.7
0

2023-05-08
114.6
0

2023-05-09
261.8
0

2023-05-10
445.4
0

2023-05-11
82.3
0

2023-05-12
408.8
0

2023-05-15
277.4
0

2023-05-17
179
0

2023-05-18
244.8
0

2023-05-19
180.2
0

2023-05-22
264.7
0

2023-05-23
855
0

2023-05-24
775.9
0

2023-05-25
388.9
0

2023-05-26
101.3
0

2023-05-30
151.4
0

2023-05-31
591.8
0

2023-06-01
308.2
0

2023-06-02
255.1
0

2023-06-05
339.1
0

2023-06-07
532.7
0

2023-06-13
469.5
0

2023-06-14
362.8
0

2023-06-15
347.4
0

2023-06-16
207.4
0

2023-06-19
722.8
0

2023-06-20
294.2
0

2023-06-21
326.9
0

2023-06-26
376.3
0

2023-06-27
220.6
0

소계
15,893.7
0

KODEX 레버리지 증권상장지수 투자신탁
삼성자산운용
계열회사
-
-
2023-04-03
217.2
0
삼성자산운용
계열회사
ETF LP용 ETF 설정

2023-04-05
217
0

2023-04-07
211.6
0

2023-04-10
218.7
0

2023-04-14
165.4
0

2023-04-19
232.4
0

2023-04-20
232.6
0

2023-04-24
228.5
0

2023-04-25
225.5
0

2023-04-26
157
0

2023-04-27
156.5
0

2023-05-02
221.4
0

2023-05-08
212.7
0

2023-05-11
213.3
0

2023-05-12
212
0

2023-05-16
211.3
0

2023-05-18
189.8
0

2023-05-23
201.7
0

2023-05-25
201.6
0

2023-05-30
202.5
0

2023-05-31
242.3
0

2023-06-07
175
0

2023-06-08
174.2
0

2023-06-14
248.8
0

2023-06-16
244.2
0

2023-06-22
170.4
0

2023-06-27
239.3
0

2023-06-29
236.6
0

2023-06-30
236
0

소계
6,095.4
0

KODEX 인버스 증권상장지수 투자신탁
삼성자산운용
계열회사
-
-
2023-05-19
75
0
삼성자산운용
계열회사
ETF LP용 ETF 설정

2023-06-16
83.5
0

2023-06-19
352
0

소계
510.4
0

KODEX 인도Nifty50 증권상장지수 투자신탁
삼성자산운용
계열회사
-
-
2023-04-19
100
0
삼성자산운용
계열회사
ETF LP용 ETF 설정

소계
100
0

KODEX 유럽명품TOP10 STOXX증권상장지수 투자신탁
삼성자산운용
계열회사
-
-
2023-04-21
50
0
삼성자산운용
계열회사
ETF LP용 ETF 설정

소계
50
0

KODEX 200선물 인버스2X 증권상장지수 투자신탁
삼성자산운용
계열회사
-
-
2023-05-02
86.4
0
삼성자산운용
계열회사
ETF LP용 ETF 설정

2023-05-03
52.1
0

2023-06-12
56.3
0

소계
194.7
0

KODEX 코스닥150 증권상장지수 투자신탁
삼성자산운용
계열회사
-
-
2023-05-15
80.1
0
삼성자산운용
계열회사
ETF LP용 ETF 설정

소계
80.1
0

KODEX 코스닥150 레버리지 증권상장지수 투자신탁
삼성자산운용
계열회사
-
-
2023-06-22
55.8
0
삼성자산운용
계열회사
ETF LP용 ETF 설정

소계
55.8
0

KODEX 코스닥글로벌 증권상장지수 투자신탁
삼성자산운용
계열회사
-
-
2023-06-28
77.9
0
삼성자산운용
계열회사
ETF LP용 ETF 설정

소계
77.9
0

KODEX 23-12 은행채(AA+이상)액티브
삼성자산운용
계열회사
-
-
2023-06-29
1,000.5
0
삼성자산운용
계열회사
ETF LP용 ETF 설정

소계
1,000.5
0

총 계
24,058.5
1,291.3