DB증권 — 계열금융회사의약관에의한금융거래-[유가증권-채권] (20230710)
제출인: DB증권

계열금융회사의약관에의한금융거래-[유가증권-채권]
1.3
DB금융투자

계열 금융회사의 약관에 의한 금융거래 -[유가증권-채권]

기업집단명
DB
회사명
DB금융투자(주)
공시일자
2023.07.10
관련법규
공정거래법 제26조

(단위 : 억 원, %)

거래기간
2023년 2분기(2023.04.01~2023.06.30)

발행자
거래일자
거래상대방
거래금액
유통수익율
채권내역
거래목적

발행자명
관계
상대방명
관계
매입
매도
채권종류
총권면금액
표면이율
발행일
만기일

기획재정부
비특수
2023-04-03
DB손해보험㈜
특수
0
98
3.385
국고03250-5303(23-2)
100
3.250
2023-03-10
2053-03-10
중개

2023-04-11
DB자산운용㈜
특수
55
0
3.219
국고04250-3212(22-14)
50
4.250
2022-12-10
2032-12-10
중개

2023-04-20
DB자산운용㈜
특수
0
104
3.382
국고04250-2512(22-13)
100
4.250
2022-12-10
2025-12-10
중개

2023-04-21
DB자산운용㈜
특수
0
52
3.250
국고04250-2512(22-13)
50
4.250
2022-12-10
2025-12-10
중개

2023-04-24
DB자산운용㈜
특수
52
0
3.226
국고04250-2512(22-13)
50
4.250
2022-12-10
2025-12-10
중개

2023-04-24
DB자산운용㈜
특수
0
99
3.270
국고01875-2412(21-10)
100
1.875
2021-12-10
2024-12-10
중개

2023-04-25
DB자산운용㈜
특수
100
0
3.270
국고03125-2709(22-8)
100
3.125
2022-09-10
2027-09-10
중개

2023-04-25
DB자산운용㈜
특수
52
0
3.237
국고04250-2512(22-13)
50
4.250
2022-12-10
2025-12-10
중개

2023-05-09
DB자산운용㈜
특수
52
0
3.267
국고04250-2512(22-13)
50
4.250
2022-12-10
2025-12-10
중개

2023-05-09
DB자산운용㈜
특수
52
0
3.269
국고04250-2512(22-13)
50
4.250
2022-12-10
2025-12-10
중개

2023-05-10
DB자산운용㈜
특수
98
0
3.380
국고01875-2412(21-10)
100
1.875
2021-12-10
2024-12-10
중개

2023-05-30
DB손해보험㈜
특수
0
93
3.680
국고03250-5303(23-2)
100
3.250
2023-03-10
2053-03-10
중개

2023-06-14
DB손해보험㈜
특수
0
99
3.543
국고03125-2606(23-4)
100
3.125
2023-06-10
2026-06-10
중개

소 계
462
544

1,000

한국은행
비특수
2023-04-10
DB자산운용㈜
특수
101
0
3.275
통안03680-2501-02
100
3.680
2023-01-02
2025-01-02
중개

2023-05-03
DB자산운용㈜
특수
0
101
3.380
통안03680-2501-02
100
3.680
2023-01-02
2025-01-02
중개

2023-05-17
DB자산운용㈜
특수
0
100
3.375
통안03280-2504-02
100
3.280
2023-04-02
2025-04-02
중개

2023-06-14
DB자산운용㈜
특수
0
100
3.615
통안03280-2504-02
100
3.280
2023-04-02
2025-04-02
중개

소 계
101
301

400

한국전력공사
비특수
2023-04-10
DB자산운용㈜
특수
0
99
3.600
한국전력978
100
2.000
2019-02-20
2024-02-20
중개

2023-04-12
DB자산운용㈜
특수
100
0
3.631
한국전력1162
100
3.010
2022-03-30
2024-03-30
중개

2023-04-13
DB자산운용㈜
특수
99
0
3.618
한국전력978
100
2.000
2019-02-20
2024-02-20
중개

소 계
198
99

300

한국도로공사
비특수
2023-04-06
DB생명보험㈜
특수
0
100
3.698
도로공사840
100
3.698
2023-04-06
2053-04-06
중개

소 계
0
100

100

한국가스공사
비특수
2023-04-25
DB자산운용㈜
특수
0
200
3.520
한국가스공사 20230425-22-70(E)
200
3.500
2023-04-25
2023-05-17
중개

2023-05-30
DB자산운용㈜
특수
0
298
3.750
한국가스공사 20230530-69-73(E)
300
3.700
2023-05-30
2023-08-07
중개

소 계
0
497

500

서울교통공사
비특수
2023-06-07
DB자산운용㈜
특수
0
100
4.256
서울교통공사2023-1
100
4.256
2023-06-07
2028-06-07
중개

소계
0
100

100

경남은행
비특수
2023-04-04
DB자산운용㈜
특수
0
100
3.703
경남은행2022-05이(변)1.5A-25
100
4.330
2022-05-25
2023-11-25
중개

소계
0
100

100

국민은행
비특수
2023-04-07
DB자산운용㈜
특수
0
100
3.431
국민은행4008이표(03)2.75-14
100
0.990
2020-08-14
2023-05-14
중개

소계
0
100

100

우리은행
비특수
2023-04-10
DB자산운용㈜
특수
100
0
3.367
우리은행25-05-이표02-갑-11
100
1.070
2021-05-11
2023-05-11
중개

소계
100
0

100

IBK기업은행
비특수
2023-05-17
DB자산운용㈜
특수
0
100
3.690
기업은행(신)2305이5A-17
100
3.690
2023-05-17
2028-05-17
중개

소계
0
100

100

NH농협은행
비특수
2023-06-20
DB자산운용㈜
특수
0
100
3.880
농업금융채권(은행)2023-06이1Y-G
100
3.880
2023-06-20
2024-06-20
중개

소계
0
100

100

광해광업공단
비특수
2023-04-06
DB자산운용㈜
특수
98
0
3.627
광해광업공단10-1
100
1.403
2021-05-18
2024-05-17
중개

소계
98
0

100

신한캐피탈
비특수
2023-05-04
DB자산운용㈜
특수
0
100
4.333
신한캐피탈479-2
100
4.333
2023-05-04
2026-05-04
중개

소계
0
100

100

애큐온캐피탈
비특수
2023-06-09
DB자산운용㈜
특수
97
0
6.431
애큐온캐피탈154-1
100
2.266
2021-04-16
2024-04-15
중개

소계
97
0

100

JB우리캐피탈
비특수
2023-06-27
DB손해보험㈜
특수
0
100
4.775
JB 우리캐피탈478-4
100
4.775
2023-06-27
2028-06-27
중개

소계
0
100

100

한국토지주택공사
비특수
2023-04-27
DB생명보험㈜
특수
0
91
3.598
토지주택채권384
100
1.622
2021-01-19
2028-01-19
중개

소계
0
91

100

국토교통부
비특수
2023-05-04
DB자산운용㈜
특수
54
0
3.354
국민주택1종18-05
50
1.750
2018-05-31
2023-05-31
중개

소계
54
0

50

총 계
1,110
2,333

3,450