케이알엠 — [기재정정]주요사항보고서(타법인주식및출자증권양수결정) (20230703)
제출인: 케이알엠

타법인 주식 및 출자증권 양수결정
1.3
주식회사 케이알엠

정 정 신 고 (보고)

2023년 07월 03일

1. 정정대상 공시서류 : 타법인 주식 및 출자증권 양수결정

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2023년 04월 28일

3. 정정사항

항 목
정정사유
정 정 전
정 정 후

2. 양수내역 - 양수금액 - 총 자산대비(%) - 자기자본대비(%)5. 양수예정일자7. 거래대금지급 2. 대금 지급 시기 2) 잔금 (지급일)
주식 및 경영권 양수도 계약"3.3 매매대금의 조정" 조항에 따라 거래 종결일 기준 순자산 가치 반영 및 거래 조기 종결을 위한 잔금지급일 변경
13,998,000,000원22.30%30.11%2023년 7월 7일12,598,000,000원(2023년 7월 7일)
14,550,000,000원23.18%31.30%2023년 7월 3일13,150,000,000원(2023년 7월 3일)

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중
2023년 04월 28일

회 사 명 :
주식회사 케이알엠

대 표 이 사 :
박광식

본 점 소 재 지 :
서울시 서초구 서초대로 67, 성령빌딩 2층

(전 화) 02-595-5190

(홈페이지)http://www.tamulm.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 부사장
(성 명) 박홍일

(전 화) 02-595-5190

타법인 주식 및 출자증권 양수결정

1. 발행회사
회사명
주식회사 제모피아인베스트5호

국적
대한민국
대표자
임영규

자본금(원)
300,000,000
회사와 관계
-

발행주식총수(주)
30,000
주요사업
귀금속 디자인부동산 개발

- 최근 6월 이내 제3자 배정에 의한 신주취득 여부
해당사항없음

2. 양수내역
양수주식수(주)
30,000

양수금액(원)(A)
14,550,000,000

총자산(원)(B)
62,771,208,840

총자산대비(%)(A/B)
23.18

자기자본(원)(C)
46,482,582,157

자기자본대비(%)(A/C)
31.30

3. 양수후 소유주식수 및 지분비율
소유주식수(주)
30,000

지분비율(%)
100

4. 양수목적
사업다각화를 위한 타법인 주식 및 경영권 취득기업가치 제고

5. 양수예정일자
2023년 07월 03일

6. 거래상대방
회사명(성명)
주식회사 제모피아인베스트

자본금(원)
1,763,000,000

주요사업
귀금속 디자인, 부동산개발 시행, 부동산매매

본점소재지(주소)
서울특별시 강남구

회사와의 관계
-

7. 거래대금지급
1. 대금 지급 방법 : 현금 지급2. 대금 지급 시기 1) 계약금 : 1,400,000,000원 (지급일 : 23년 4월 28일) 2) 잔금 : 13,150,000,000원 (지급일 : 23년 7월 3일)3. 자금 조달 방법 : 보유 현금

8. 외부평가에 관한 사항
외부평가 여부
예

- 근거 및 사유
1. 근거 : 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제161조 및 동법 시행령 제171조2. 사유 : 주요사항보고서 첨부서류로 활용

외부평가기관의 명칭
도원회계법인

외부평가 기간
2023년 04월 25일 ~ 2023년 04월 28일

외부평가 의견
적정(세부 사항은 외부평가기관의 평가의견서 참조)

9. 이사회결의일(결정일)
2023년 04월 28일

- 사외이사참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

10. 우회상장 해당 여부
아니오

- 향후 6월이내 제3자배정 증자 등 계획
예

11. 발행회사(타법인)의 우회상장 요건 충족여부
해당사항없음

12. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

13. 풋옵션 등 계약 체결여부
아니오

- 계약내용
-

14. 향후 회사구조개편에 관한 계획

- 해당사항 없음

15. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 1) 상기 '1. 발행회사'의 '발행주식총수'는 공시제출일 현재 기준으로 작성하였습니다.2) 상기 '2. 양수내역' 중 '총자산' 및 '자기자본'은 당사의 2022년말 재무제표 기준으로 작성하였습니다.3) 상기 ''5. 양수예정일자'는 계약금을 제외한 잔금 지급일로, 거래 당사자들간의 별도 합의에 따라 변경될 수 있습니다. 변경사항 발생시 정정공시를 통하여 공시할 예정입니다.4) 상기 '10. 우회상장 해당 여부, -향후 6월이내 제3자배정 증자 등 계획'과 관련하여 2023년 4월 28일 주식회사 케이알엠 제5회차 전환사채권 발행 결정에 따라 2023년 7월 14일에 주식회사 제모피아인베스트가 전환사채 대금 140억 원을 납입할 예정입니다.5) 기타 세부 내역은 '외부평가기관의 평가의견서'를 참고해 주시기 바랍니다.

※ 관련공시 : 2023년 4월 28일 주요사항보고서 (전환사채권발행결정)

【 발행회사의 요약 재무상황 】

(단위 : 원)

구 분
자산총계
부채총계
자본총계
자본금
매출액
당기순이익
감사의견
외부감사인

당해연도
39,010,873,638
39,007,975,681
2,897,957
300,000,000
995,280
-263,326,617
-
-

전년도
9,188,117,263
8,919,203,969
268,913,294
300,000,000
1,139,908,253
-31,086,706
-
-

전전년도
-
-
-
-
-
-
-
-

- 당해연도 재무현황은 2023년 3월 31일까지의 재무 현황을 기재하였습니다.- 발행회사는 2022년에 설립되어 전전년도 재무현황은 없습니다.

【거래상대방에 관한 사항】

1. 인적사항

- 기본사항

성명(명칭)
국적
주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]

(주)제모피아인베스트
대한민국
서울특별시 강남구 논현동

직업(사업내용)
귀금속 디자인, 부동산개발 시행,부동산매매

- 최대주주ㆍ대표이사ㆍ대표집행임원 현황 및 재무상황 등(상대방이 법인인 경우)

구분
성명
주식수
지분율(%)

대표이사
임영규
73,500
41.69

최대주주
임미랑
73,500
41.69

(단위 : 백만원)

최근 사업연도
2022년
결산기
12월

자산총계
121,712
자본금
1,763

부채총계
37,444
매출액
140,340

자본총계
84,268
당기순손익
28,434

외부감사인
삼덕회계법인
휴업 여부
아니오

감사의견
적정
폐업 여부
아니오

2. 당해법인 또는 그 최대주주ㆍ임원과의 관계

- 당해법인과 거래상대방과의 관계
-

- 당해법인의 최대주주ㆍ임원과 거래상대방과의 관계
성명
상대방과의 관계

-
-
-

3. 최근 3년간 거래내역(일상적 거래 제외)

구분
거래 내역

당해년도
-

전년도
-

전전년도
-