네오크레마 — [연장결정]주요사항보고서(자기주식취득신탁계약체결결정) (20230616)
제출인: 네오크레마

주요사항보고서(자기주식취득 신탁계약 체결 결정)
1.4
네오크레마

자기주식취득 신탁계약 연장결정

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2022-06-20

2. 정정사유 : 계약기간 만료에 따른 자기주식취득 신탁계약 연장결정

3. 정정사항

항 목
정 정 전
정 정 후

2. 계약기간
2022.12.20 ∼ 2023.06.19
2023.06.20 ∼ 2023.12.19

5. 계약체결 예정일자
2022년 12월 16일
2023년 06월 16일

6. 계약전 자기주식 보유현황
배당가능범위 내 취득보통주식 : 88,826주
배당가능범위 내 취득보통주식 : 88,826주

7. 이사회결의일(결정일)
2022년 12월 16일
2023년 06월 16일

9. 기타투자판단에 참고할 사항
취득 예정 건을 제외한 현재 운영중인 자사주신탁계약은 없습니다.
본 신탁계약은 2022년 6월 20일 최초 공시 이후 신탁계약의 만료에 따른 2차 계약연장입니다.- 최초계약 : 2022.06.20 ~ 2022.12.19- 1차 계약연장 : 2022.12.20 ~ 2023.06.19- 2차 계약연장 : 2023.06.20 ~ 2023.12.19

[자기주식 취득금액 한도]
(주1)
(주2)

(주1) 정정 전

【자기주식 취득금액 한도】

항 목
금 액

1. 직전사업연도 말 현재 상법상 배당가능이익 한도
가. 순자산액
41,762,294,622

나. 자본금의 액
3,663,997,500

다. 직전 사업연도까지 적립된 자본준비금과 이익준비금의 합계액
21,661,825,830

라. 대통령령이 정하는 미실현이익
-

소계(가-나-다-라)
16,436,471,292

2. 직전 사업연도말 이후 자기주식 취득금액
-

3. 직전 사업연도말 이후 정기주주총회에서 결의된 이익배당금액 및 관련 이익준비금
-

4. 직전 사업연도말 이후 이사회에서 결의된 분기ㆍ중간배당금액 및 관련 이익준비금
-

5. 신탁계약의 계약금액
1,000,000,000

6. 직전 사업연도말 이후 자기주식 처분시 처분주식의 취득원가 (이동평균법 적용)
-

자기주식 취득금액 한도(1-2-3-4-5+6)
15,436,471,292

상기 상법상 배당가능이익 한도 금액은 직전사업연도말(2021년도) 별도 재무제표 기준으로 작성하였습니다. 금액 단위는 원입니다.(주2) 정정 후

【자기주식 취득금액 한도】

항 목
금 액

1. 직전사업연도 말 현재 상법상 배당가능이익 한도
가. 순자산액
50,054,776,495

나. 자본금의 액
4,018,297,500

다. 직전 사업연도까지 적립된 자본준비금과 이익준비금의 합계액
31,513,293,575

라. 대통령령이 정하는 미실현이익
-

소계(가-나-다-라)
14,523,185,420

2. 직전 사업연도말 이후 자기주식 취득금액
-

3. 직전 사업연도말 이후 정기주주총회에서 결의된 이익배당금액 및 관련 이익준비금
-

4. 직전 사업연도말 이후 이사회에서 결의된 분기ㆍ중간배당금액 및 관련 이익준비금
-

5. 신탁계약의 계약금액
1,000,000,000

6. 직전 사업연도말 이후 자기주식 처분시 처분주식의 취득원가 (이동평균법 적용)
-

자기주식 취득금액 한도(1-2-3-4-5+6)
13,523,185,420

상기 상법상 배당가능이익 한도 금액은 직전사업연도말(2022년도) 별도 재무제표 기준으로 작성하였습니다. 금액 단위는 원입니다.

위 정정사항외에 모든 사항은 2022년 12월 16일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.

주 요 사 항 보 고 서

금융위원회 귀중
2023년 6월 16일

회 사 명 :
(주)네오크레마

대 표 이 사 :
한기수, 최형석

본 점 소 재 지 :
서울시 송파구 중대로 211, 나은빌딩

(전 화) 02-401-4088

(홈페이지)http://www.cremar.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이사
(성 명) 정철규

(전 화) 02-401-4088

자기주식취득 신탁계약 체결 결정

1. 계약금액(원)
1,000,000,000

2. 계약기간
시작일
2023년 06월 20일

종료일
2023년 12월 19일

3. 계약목적
주가 안정 및 주주가치 제고

4. 계약체결기관
유진투자증권(EUGENEINVESTMENT CO., LTD)

5. 계약체결 예정일자
2023년 06월 16일

6. 계약 전 자기주식 보유현황
배당가능범위 내취득(주)
보통주식
88,826
비율(%)
0.93

기타주식
-
비율(%)
-

기타취득(주)
보통주식
-
비율(%)
-

기타주식
-
비율(%)
-

7. 이사회결의일(결정일)
2023년 06월 16일

- 사외이사참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
참석

8. 위탁투자중개업자
유진투자증권(EUGENEINVESTMENT CO., LTD)

9. 기타 투자판단에 참고할 사항

본 신탁계약은 2022년 6월 20일 최초 공시 이후 신탁계약의 만료에 따른 2차 계약연장입니다.- 최초계약 : 2022.06.20 ~ 2022.12.19- 1차 계약연장 : 2022.12.20 ~ 2023.06.19- 2차 계약연장 : 2023.06.20 ~ 2023.12.19

상기 6. 계약 전 자기주식 보유현황의 비율은 발행주식수 9,568,510주에 대한 비율입니다.

【자기주식 취득금액 한도】

항 목
금 액

1. 직전사업연도 말 현재 상법상 배당가능이익 한도
가. 순자산액
50,054,776,495

나. 자본금의 액
4,018,297,500

다. 직전 사업연도까지 적립된 자본준비금과 이익준비금의 합계액
31,513,293,575

라. 대통령령이 정하는 미실현이익
-

소계(가-나-다-라)
14,523,185,420

2. 직전 사업연도말 이후 자기주식 취득금액
-

3. 직전 사업연도말 이후 정기주주총회에서 결의된 이익배당금액 및 관련 이익준비금
-

4. 직전 사업연도말 이후 이사회에서 결의된 분기ㆍ중간배당금액 및 관련 이익준비금
-

5. 신탁계약의 계약금액
1,000,000,000

6. 직전 사업연도말 이후 자기주식 처분시 처분주식의 취득원가 (이동평균법 적용)
-

자기주식 취득금액 한도(1-2-3-4-5+6)
13,523,185,420

주) 상기 상법상 배당가능이익 한도 금액은 직전사업연도말(2022년도) 별도 재무제표 기준으로 작성하였습니다. 금액 단위는 원입니다.

【신탁계약 체결 전 자기주식 보유현황】

(단위 : 주)

취득방법
주식의 종류
기초수량
변동 수량
기말수량
비고

취득(+)
처분(-)
소각(-)

배당가능이익범위이내취득
직접취득
장내 직접 취득
보통주식
-
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-
-
-

기타주식
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장외직접 취득
보통주식
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기타주식
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공개매수
보통주식
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-

기타주식
-
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소계(a)
보통주식
-
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기타주식
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신탁계약에 의한취득
수탁자 보유물량
보통주식
88,826
-
-
-
88,826
-

기타주식
-
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-

현물보유물량
보통주식
-
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기타주식
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소계(b)
보통주식
88,826
-
-
-
88,826
-

기타주식
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-

기타 취득(c)
보통주식
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기타주식
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총 계(a+b+c)
보통주식
88,826
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88,826
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기타주식
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