신한알파리츠 — 의결권대리행사권유참고서류 (20230605)
제출인: 신한알파리츠

의결권대리행사권유참고서류
3.6
주식회사 신한알파위탁관리부동산투자회사

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2023년 6월 5일

권 유 자:
성 명: (주)신한알파위탁관리부동산투자회사주 소: 서울시 종로구 종로 33, 그랑서울빌딩전화번호: 02-2158-7400

작 성 자:
성 명: 백운광 부서 및 직위: 대체투자사업부 차장전화번호: 02-2180-0614

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
(주)신한알파위탁관리부동산투자회사
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2023년 06월 05일
라. 주주총회일
2023년 06월 21일

마. 권유 시작일
2023년 06월 11일
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
제10기 정기주주총회의 원활한 진행과 의결 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
한국예탁결제원

(인터넷 주소)
인터넷 : http://evote.ksd.or.kr모바일 : http://evote.ksd.or.kr/m

다. 전자/서면투표 여부
둘다 가능
(전자투표 관리기관)
한국예탁결제원

(전자투표 인터넷 주소)
인터넷 : http://evote.ksd.or.kr모바일 : http://evote.ksd.or.kr/m

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 기타주주총회의목적사항

□ 이사의선임

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

(주)신한알파위탁관리부동산투자회사
0
0
0
본인
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

한화손해보험(주)
최대주주
보통주
5,080,374
6.88
최대주주
-

계
-
5,080,374
6.88
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

백운광(신한펀드파트너스(주))
0
0
사무수탁사
-
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

백운광(신한펀드파트너스(주))
개인
-
-
사무수탁사
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2023년 06월 05일
2023년 06월 11일
2023년 06월 20일
2023년 06월 21일

나. 피권유자의 범위

제10기 정기주주총회를 위한 주주명부기준일(2023년 3월 31일) 현재 주주명부에 기재되어 있는 전체 주주

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

제10기 정기주주총회의 원활한 진행과 의결 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2023. 6. 11 ~ 2023. 6. 20

전자위임장 관리기관
한국예탁결제원

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
인터넷 : http://evote.ksd.or.kr모바일 : http://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
X

우편 또는 모사전송(FAX)
X

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

신한알파리츠 홈페이지
http://www.shalphareit.com/
-

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

이메일 또는 전화 등 적절한 방법으로 전자우편을 통하여 위임장 용지 및 참고서류를 받는다는 의결권 피권유자의 의사표시를 확보할 예정임.

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

피권유자가 대리인에게 직접 또는 우편접수<위임장 접수처>-주소 : 서울시 영등포구 국제금융로 2길 28(여의도동 23-9) 현대차증권빌딩 18층 신한펀드파트너스(주) 백운광 차장(우.07325)-전화번호 : 02-2180-0614

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2023년 6월 21일 오전 10시

장 소
서울시 중구 남대문로 63 한진빌딩 26층 대강당

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2023. 6. 11 ~ 2023. 6. 20

전자투표 관리기관
한국예탁결제원

인터넷 홈페이지 주소
인터넷 : http://evote.ksd.or.kr모바일 : http://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등
-

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
서면투표 가능

서면투표 기간
~ 2023. 6. 20

서면투표 방법

1) 주주총회 부의 안건의 세부내용은 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr) 및 당사 홈페이지(http://www.shalphareit.com/)를 참조하시기 바랍니다.

2) 의결권표시 방법:「서면 의결권 행사 통지서」 ‘의사표시’란에 주주님의 의사에 따라 찬, 반의 여부를 표시하여 주십시오.※「서면 의결권 행사 통지서」양식은 당사 홈페이지(http://www.shalphareit.com/)를 참조하시기 바랍니다.

3) 실질주주의 성명란은 기명날인(사인도 가능)을 하셔야 합니다.

4) 주주님께서 의사표시하신 서면 의결권 행사 통지서(법인인 경우 법인인감증명서 포함) 동봉 후, 주주총회 개최일 전 2023년 6월 20일(화요일)까지 도착할 수 있도록 송부하여주시기 바랍니다.

▷ 송부처: 서울시 영등포구 국제금융로 2길 28(여의도동 23-9) 현대차증권빌딩 18층 신한펀드파트너스(주) 대체투자사업부 백운광 (우: 07325)

5) 도착한 서면에 의한 의결권 행사는 모두 집계하여 주주총회 당일 직접 참석한 주주님의 의결권 및 전자투표 의결권과 합산되어 주주총회 의안의 표결에 반영됩니다.

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

-

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

(제10기 정기주주총회)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사 정관 제20조의 규정에 의거 제10기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

1. 일시 : 2023년 6월 21일 (수요일) 오전 10시

2. 장소 : 서울시 중구 남대문로 63 한진빌딩 26층 대강당

3. 회의 목적사항

(보고사항)

감사보고, 제10기 영업보고

(부의안건)

제1호 의안 : 제10기 재무제표 승인의 건

제2호 의안 : 사업계획 승인의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건 (3-1, 3-2, 3-3, 3-4호)

제4호 의안 : 제11기 이사보수 승인의 건

제5호 의안 : 제11기 감사보수 승인의 건

4. 주주총회 소집통지 및 공고사항

주주총회 소집통지 및 공고사항을 당사의 본점, 국민은행 증권대행부에 비치하오니 참조하시기 바랍니다.

5. 주주총회 참석시 준비물

직접행사 : 신분증(주민등록증, 운전면허증, 여권 중 1개 지참)

대리행사 :

가. 개인주주 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인, 인감증명서), 대리인의 신분증

나. 법인주주 : 위임장, 법인인감증명서, 사업자등록증, 대리인의 신분증

* 주차공간이 협소하므로 대중 교통을 이용해 주시기 바랍니다.

6. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항

당사는 「상법」제368조의4에 따른 전자투표제도와 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표·전자위임장권유관리시스템 인터넷 주소 : 「https://evote.ksd.or.kr」, 모바일 주소: 「https://evote.ksd.or.kr/m」

나. 전자투표 행사·전자위임장 수여기간 : 2023년 6월 11일 9시 ~ 2023년 6월 20일 17시 (기간 중 24시간 이용 가능)

다. 인증서를 이용하여 전자투표·전자위임장 권유관리시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사

- 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

7. 기타

- 코로나-19(COVID-19)의 감염 및 예방을 위하여 입장 전 '열화상 카메라’또는 '디지털온도계’등의 측정 결과에 따라 발열로 의심되는 경우 출입이 제한될 수 있으며, 입장시 반드시 마스크를 착용하여야 합니다.

- 코로나-19 예방을 위하여 주주님께서는 가급적 전자투표와 의결권 대리행사 제도를 적극 활용하여 주실 것을 당부드립니다.- 당사의 감염병 예방 출입정책에 따라 회의장 입장 마감시간(10:00) 이후 입장이 불가 함을 사전공지 하오니 주주여러분의 양해 부탁드립니다.

주식회사 신한알파위탁관리부동산투자회사 대표이사 이 준 구

□ 재무제표의 승인

- 제1호 의안: 제10기 재무제표 승인의 건

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요 "Ⅲ. 경영참고사항" 中 "1. 사업의 개요" 참조나. 해당 사업연도의 연결재무제표 및 별도재무제표 ※ 아래의 재무제표는 감사전 연결ㆍ별도 재무제표이며, 외부감사인의 감사의견 을 포함한 최종 재무제표는 6월 13일 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다. 실제 공시일 은 추후 변경될 수 있습니다.

(1) 연결재무제표- 연결재무상태표

연 결 재 무 상 태 표

제10 (당)기말 2023년 3월 31일 현재

제9 (전)기말 2022년 9월 30일 현재

주식회사 신한알파위탁관리부동산투자회사와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제10(당)기말
제9(전)기말

자산

유동자산

50,589,991,770

54,321,906,168

현금및현금성자산
46,515,206,331

49,462,117,424

단기금융상품
2,274,510,300

3,358,848,420

기타유동금융자산
1,036,219,694

714,255,039

기타유동자산
653,609,485

706,489,075

당기법인세자산
110,445,960

80,196,210

비유동자산

1,873,551,846,517

1,874,589,003,380

장기금융상품
17,351,608,080

12,451,828,320

투자부동산
1,853,689,899,924

1,860,019,166,095

기타비유동금융자산
587,376,257

558,208,912

기타비유동자산
1,922,962,256

1,559,800,053

자산 총계

1,924,141,838,287

1,928,910,909,548

부채

유동부채

511,522,695,789

411,625,116,858

기타지급채무
7,645,750,263

8,604,739,154

기타유동금융부채
31,882,775

10,988,748

단기차입금
74,000,000,000

30,500,000,000

유동성장기차입금
413,889,599,256

354,753,836,178

단기임대보증금
550,000,000

1,213,800,000

유동성장기임대보증금
8,321,090,876

11,284,636,765

기타유동부채
7,084,372,619

5,257,116,013

비유동부채

933,056,967,900

1,031,515,918,852

당기손익 공정가치 측정 금융부채
369,825

75,581,512

장기차입금
884,955,489,519

986,990,563,339

임대보증금
44,284,171,830

40,572,922,803

기타비유동금융부채
27,276,606

-

기타비유동부채
3,789,660,120

3,876,851,198

부채 총계

1,444,579,663,689

1,443,141,035,710

자본

지배기업소유주지분

420,029,385,558

426,519,457,401

자본금
77,830,123,000

77,830,123,000

기타불입자본
381,839,325,540

381,839,325,540

이익잉여금(결손금)
(39,640,062,982)

(33,149,991,139)

비지배지분

59,532,789,040

59,250,416,437

자본 총계

479,562,174,598

485,769,873,838

부채 및 자본총계

1,924,141,838,287

1,928,910,909,548

- 연결손익계산서(연결포괄손익계산서)

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제10 (당)기 2022년 10월 1일부터 2023년 3월 31일까지

제9 (전)기 2022년 4월 1일부터 2022년 9월 30일까지

주식회사 신한알파위탁관리부동산투자회사와 그 종속기업
(단위: 원)

과목
제10(당)기
제9(전)기

영업수익

50,461,233,019

50,563,954,647

영업비용

19,823,412,886

24,107,733,681

영업이익

30,637,820,133

26,456,220,966

기타수익
16,522,742

45,494,996

기타비용

4,896,333

2,126,317

금융수익
1,144,536,107

491,779,117

금융비용
20,702,391,467

20,819,606,868

법인세비용차감전순이익

11,091,591,182

6,171,761,894

법인세비용

-

-

당기순이익

11,091,591,182

6,171,761,894

당기순이익의 귀속

지배기업주주지분

9,558,802,142

4,921,345,457

비지배지분

1,532,789,040

1,250,416,437

기타포괄손익(법인세효과 차감후)

-

당기총포괄손익

11,091,591,182

6,171,761,894

당기총포괄손익의 귀속

지배기업주주지분

9,558,802,142

4,921,345,457

비지배지분

1,532,789,040

1,250,416,437

지배기업주주지분에 대한 주당이익

기본 및 희석주당이익

129

45

- 연결자본변동표

연 결 자 본 변 동 표

제10 (당)기 2022년 10월 1일부터 2023년 3월 31일까지

제9 (전)기 2022년 4월 1일부터 2022년 9월 30일까지

주식회사 신한알파위탁관리부동산투자회사와 그 종속기업
(단위: 원)

과목
지배기업소유주지분
비지배지분
합계

자본금
기타불입자본
이익잉여금(결손금)
소계

2022년 4월 1일(전기초)
56,330,123,000
248,192,545,540
(26,359,113,236)
278,163,555,304
59,243,583,561
337,407,138,865

총포괄손익:

당기순이익
-
-
4,921,345,457
4,921,345,457
1,250,416,437
6,171,761,894

소유주와의 거래:

보통주의 발행
21,500,000,000
133,646,780,000
-
155,146,780,000
-
155,146,780,000

배당
-
-
(11,712,223,360)
(11,712,223,360)
(1,243,583,561)
(12,955,806,921)

2022년 9월 30일(전기말)

77,830,123,000
381,839,325,540
(33,149,991,139)
426,519,457,401
59,250,416,437
485,769,873,838

2022년 10월 1일(당기초)
77,830,123,000
381,839,325,540
(33,149,991,139)
426,519,457,401
59,250,416,437
485,769,873,838

총포괄손익:

당기순이익
-
-
9,558,802,142
9,558,802,142
1,532,789,040
11,091,591,182

소유주와의 거래:

배당
-
-
(16,048,873,985)
(16,048,873,985)
(1,250,416,437)
(17,299,290,422)

2023년 3월 31일(당기말)

77,830,123,000
381,839,325,540
(39,640,062,982)
420,029,385,558
59,532,789,040
479,562,174,598

- 연결현금흐름표

연 결 현 금 흐 름 표

제10 (당)기 2022년 10월 1일부터 2023년 3월 31일까지

제9 (전)기 2022년 4월 1일부터 2022년 9월 30일까지

주식회사 신한알파위탁관리부동산투자회사와 그 종속기업
(단위: 원)

과목
제10(당)기
제9(전)기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름

18,422,743,987

16,728,137,397

1. 영업에서 창출된 현금흐름
37,087,738,451

35,189,890,007

(1) 당기순이익
11,091,591,182

6,171,761,894

(2) 조정
25,369,301,757

26,136,820,667

감가상각비
6,567,607,371

6,547,767,938

대손상각비
25,484,858

16,835,936

이자비용
20,702,391,467

20,762,149,667

사용권자산손상차손
4,447,451

-

파생상품평가손실
-

57,457,201

이자수익
(1,069,324,420)

(491,779,117)

임대료수익
(778,087,929)

(747,689,013)

파생상품평가이익
(75,211,687)

-

기타영업수익
(8,005,354)

(7,921,945)

(3) 영업활동으로 인한 자산ㆍ부채의 변동
626,845,512

2,881,307,446

미수금의 감소
35,917,708

84,286,697

리스채권의 감소
14,800,000

13,800,000

선급비용의 감소(증가)
(68,525,555)

265,163,699

선급금의 감소
-

384,000

당기법인세자산의 증가
(30,249,750)

(52,006,690)

장기선급비용의 증가
(247,982,774)

(132,879,878)

미지급금의 증가(감소)
(936,209,440)

197,916,029

예수금의 증가
70,070,128

-

부가세예수금의 감소
(5,475,919)

(28,986,982)

선수금의 증가
4,599,871,423

1,813,034,008

선수수익의 증가
3,335,248

19,716,163

단기임대보증금의 증가(감소)
(150,000,000)

270,848,600

유동성장기임대보증금의 감소
(4,629,068,760)

(157,969,800)

장기임대보증금의 증가
1,970,363,203

588,001,600

2. 이자의 수취
701,927,433

517,793,939

3. 이자의 지급
(19,366,921,897)

(18,979,546,549)

II. 투자활동으로 인한 현금흐름

(4,053,782,840)

(31,405,548,999)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
140,871,420

1,127,990,200

단기금융상품의 감소
67,107,420

1,127,990,200

장기금융상품의 감소
73,764,000

-

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(4,194,654,260)

(32,533,539,199)

단기금융상품의 증가
-

1,268,112,000

장기금융상품의 증가
3,956,313,060

1,043,447,430

투자부동산의 취득
238,341,200

30,221,979,769

III. 재무활동으로 인한 현금흐름

(17,315,872,240)

25,300,720,023

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
43,500,000,000

185,646,780,000

단기차입금의 증가
43,500,000,000

30,500,000,000

보통주의 발행
-

155,146,780,000

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(60,815,872,240)

(160,346,059,977)

단기차입금의 감소
-

120,500,000,000

유동성장기차입금의 감소
43,500,000,000

-

비지배지분금융부채의 감소

26,873,671,234

리스부채의 감소
16,581,818

16,581,822

배당금의 지급
17,299,290,422

12,955,806,921

IV. 현금및현금성자산의 증가(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)

(2,946,911,093)

10,623,308,421

V. 기초의 현금및현금성자산

49,462,117,424

38,838,809,003

VI. 기말의 현금및현금성자산

46,515,206,331

49,462,117,424

(2) 별도재무제표 - 재무상태표

재 무 상 태 표

제10 (당)기말 2023년 3월 31일 현재

제9 (전)기말 2022년 9월 30일 현재

주식회사 신한알파위탁관리부동산투자회사
(단위: 원)

과 목
제10(당)기말
제9(전)기말

자산

유동자산

20,787,449,805

23,534,936,519

현금및현금성자산
19,433,139,472

22,095,163,272

단기금융상품
558,876,000

558,876,000

기타유동금융자산
374,018,149

417,691,866

기타유동자산
376,292,944

440,091,331

당기법인세자산
45,123,240

23,114,050

비유동자산

940,872,178,589

941,124,612,397

장기금융상품
2,755,145,830

840,019,830

당기손익 공정가치 측정 금융자산
1,295,094

67,066,046

종속기업투자
409,895,440,729

409,595,440,729

투자부동산
527,127,688,144

529,576,758,589

기타비유동금융자산
726,000

726,000

기타비유동자산
1,091,882,792

1,044,601,203

자산 총계

961,659,628,394

964,659,548,916

부채

유동부채

9,012,614,317

11,127,653,515

기타지급채무
3,396,991,649

4,102,916,013

유동성장기임대보증금
4,507,764,708

5,320,916,132

기타유동부채
1,107,857,960

1,703,821,370

비유동부채

495,710,122,222

494,018,134,773

장기차입금
485,000,000,000

485,000,000,000

당기손익 공정가치 측정 금융부채
369,825

75,581,512

임대보증금
9,563,217,533

7,862,115,923

기타비유동부채
1,146,534,864

1,080,437,338

부채 총계

504,722,736,539

505,145,788,288

자본

자본금
77,830,123,000

77,830,123,000

기타불입자본
382,579,062,791

382,579,062,791

이익잉여금(결손금)
(3,472,293,936)

(895,425,163)

자본 총계

456,936,891,855

459,513,760,628

부채 및 자본총계

961,659,628,394

964,659,548,916

- 손익계산서(포괄손익계산서)

포 괄 손 익 계 산 서

제10 (당)기 2022년 10월 1일부터 2023년 3월 31일까지

제9 (전)기 2022년 4월 1일부터 2022년 9월 30일까지

주식회사 신한알파위탁관리부동산투자회사
(단위: 원)

과 목
제10(당)기
제9(전)기

영업수익

26,889,758,954

28,871,027,287

영업비용

7,046,403,242

8,658,143,891

영업이익

19,843,355,712

20,212,883,396

기타수익
3,027,830

26,894,397

기타비용

-

1

금융수익
441,859,059

175,615,580

금융비용
6,816,237,389

6,872,776,498

종속기업 투자손익
-

67,205,479

법인세비용차감전순이익

13,472,005,212

13,609,822,353

법인세비용

-

-

당기순이익

13,472,005,212

13,609,822,353

기타포괄손익(법인세효과 차감후)

-

-

당기총포괄손익

13,472,005,212

13,609,822,353

주당이익

기본 및 희석주당이익

182

166

- 자본변동표

자 본 변 동 표

제10 (당)기 2022년 10월 1일부터 2023년 3월 31일까지

제9 (전)기 2022년 4월 1일부터 2022년 9월 30일까지

주식회사 신한알파위탁관리부동산투자회사
(단위: 원)

과목
자본금
기타불입자본
이익잉여금(결손금)
총계

2022년 4월 1일(전기초)
56,330,123,000
248,932,282,791
(2,793,024,156)
302,469,381,635

총포괄손익:

당기순이익
-
-
13,609,822,353
13,609,822,353

소유주와의 거래:

보통주의 발행
21,500,000,000
133,646,780,000
-
155,146,780,000

배당
-
-
(11,712,223,360)
(11,712,223,360)

2022년 9월 30일(전기말)

77,830,123,000
382,579,062,791
(895,425,163)
459,513,760,628

2022년 10월 1일(당기초)
77,830,123,000
382,579,062,791
(895,425,163)
459,513,760,628

총포괄손익:

당기순이익
-
-
13,472,005,212
13,472,005,212

소유주와의 거래:

배당
-
-
(16,048,873,985)
(16,048,873,985)

2023년 3월 31일(당기말)

77,830,123,000
382,579,062,791
(3,472,293,936)
456,936,891,855

- 이익잉여금처분계산서

이익잉여금처분계산서

제10(당)기

2022년 10월 01일부터

2023년 03월 31일까지

제9(전)기

2022년 04월 01일부터

2022년 09월 30일까지

처분예정일

2023년 6월 21일

처분확정일

2022년 12월 21일

(단위 : 원)

구분
당기
전기

미처분이익잉여금

(3,472,293,936)

(895,425,163)

전기이월미처리결손금
(16,944,299,148)

(14,505,247,516)

당기순이익
13,472,005,212

13,609,822,353

이익잉여금처분액

15,671,723,370

16,048,873,985

배당금

15,671,723,370

16,048,873,985

우선주 현금배당 (우선주 주당 현금배당금 : 411원)

1,644,000,000

1,652,000,000

보통주 현금배당 (보통주 주당 현금배당금 : 190원)

14,027,723,370

14,396,873,985

차기이월미처리결손금

(19,144,017,306

(16,944,299,148)

- 현금흐름표

현 금 흐 름 표

제10 (당)기 2022년 10월 1일부터 2023년 3월 31일까지

제9 (전)기 2022년 4월 1일부터 2022년 9월 30일까지

주식회사 신한알파위탁관리부동산투자회사
(단위: 원)

과목
제10(당)기
제9(전)기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름

15,601,976,185

16,723,857,125

1. 영업에서 창출된 현금흐름
12,428,953,800

12,099,034,774

(1) 당기순이익
13,472,005,212

13,609,822,353

(2) 조정
(892,402,028)

(1,904,404,446)

감가상각비
2,449,070,445

2,449,080,605

대손상각비
25,484,858

16,835,936

이자비용
6,750,466,437

6,815,319,297

파생상품평가손실
65,770,952

57,457,201

배당금수익
(9,517,041,949)

(10,788,903,167)

이자수익
(366,647,372)

(165,586,607)

임대료수익
(224,293,712)

(211,373,259)

종속기업투자처분이익
-

(67,205,479)

파생상품평가이익
(75,211,687)

(10,028,973)

(3) 영업활동으로 인한 자산ㆍ부채의 변동
(150,649,384)

393,616,867

미수금의 감소(증가)
91,664,023

(120,203,040)

선급금의 감소
-

384,000

선급비용의 감소
247,357,098

186,331,650

당기법인세자산의 증가
(22,009,190)

(16,960,850)

장기선급비용의 증가
(230,840,300)

(7,673,850)

미지급금의 감소
(598,294,226)

(97,899,945)

예수금의 증가
70,070,128

-

부가세예수금의 증가(감소)
(90,539,739)

19,536,094

선수금의증가(감소)
(90,978)

358,902,808

유동성장기임대보증금의 감소
(1,341,579,600)

-

장기임대보증금의 증가
1,723,613,400

71,200,000

2. 이자의 수취
293,172,208

150,220,547

3. 배당금의 수취
9,517,041,949

10,788,903,167

4. 이자의 지급
(6,637,191,772)

(6,314,301,363)

II. 투자활동으로 인한 현금흐름

(2,215,126,000)

(148,379,606,351)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
-

2,067,205,479

종속기업투자의 감소
-

2,067,205,479

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(2,215,126,000)

(150,446,811,830)

장기금융상품의 증가
1,915,126,000

446,811,830

종속기업투자의 증가
300,000,000

150,000,000,000

III. 재무활동으로 인한 현금흐름

(16,048,873,985)

143,434,556,640

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
-

155,146,780,000

보통주의 발행
-

155,146,780,000

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(16,048,873,985)

(11,712,223,360)

배당금의 지급
16,048,873,985

11,712,223,360

IV. 현금및현금성자산의 증가(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)

(2,662,023,800)

11,778,807,414

V. 기초의 현금및현금성자산

22,095,163,272

10,316,355,858

VI. 기말의 현금및현금성자산

19,433,139,472

22,095,163,272

□ 기타 주주총회의 목적사항

- 제2호 의안: 사업계획 승인의 건

□ 관련규정

○ 부동산투자회사법 제12조 제1항 제1호 및 정관 제26조 제1항 1호

□ 제11기 사업계획안

○ 사업계획 적용기간 : 2023.04.01 ~ 2023.09.30

○ 사업계획 재무요약

(단위 : 백만원)

구 분

제11기 (E)

(2023.04.01.~2023.09.30.)

영업수익

30,410

영업비용

8,345

영업이익

22,066

당기순이익

15,622

종류주 주당 배당금

413원

보통주 주당 배당금

186원

1) 상기 재무수치는 공실 발생, CAPEX 투자 등 실제 운영과정과 회계처리 등의 사유로 변동 가능

2) 당사는 11기 중 부동산투자회사법 제12조 제1항 제3호 및 동법 시행령 제9조 제1항 제1호에 의하여 총자산의 30%를 초과하지 않는 범위 내(부동산투자회사법 허용 한도 약 2,880억원 이내)에서 부동산, 부동산투자회사의 주식, 부동산집합투자기구의 수익증권 및 자리츠의 부동산에 대한 투자 및 매각을 검토 및 추진할 계획임. 검토 및 추진 과정에서 투자나 매각이 철회될 수 있으며, 관련 법령 및 당사 정관에 따라 요구되는 수권절차(이사회 등) 및 관련한 공시를 별도 진행할 예정임. 당사 또는 자리츠의 투자나 매각에 따라 상기 재무수치는 변동 가능3) 당사는 11기 중 배당과 주주가치 제고를 위해 자리츠가 보유중인 부동산의 매각을 검토 및 추진할 계획임. 실제 매각 시 각종 타당성 검토(재무, 세무, 법률 등) 과정에서 매각이 철회될 수 있으며, 관련 법령 및 당사 정관에 따라 요구되는 수권절차(이사회 등) 및 관련한 공시를 별도 진행할 예정임. 매각이 10기 중에 완료되더라도 매각과 관련된 실적 및 배당금 지급 등의 절차는 법적으로 요구되는 자리츠 일정, 회계처리 등을 이유로 10기 이후에 반영될 수 있음4) 당사는 11기 중 기존 차입금의 상환 및 비용 절감을 위하여 주식 및 사채 등의 발행을 검토 및 추진할 수 있음. 검토 및 추진 과정에서 발행 계획은 철회될 수 있으며, 관련 법령 및 당사 정관에 따라 요구되는 수권절차(이사회 등) 및 관련한 공시를 별도 진행할 예정임5) 동 안건은 본 정기주주총회 이후 별도의 주주총회를 통해 사업계획이 수정 승인되기 전까지 유효함

□ 이사의 선임

-제3호 의안 : 이사 선임의 건 (3-1, 3-2, 3-3, 3-4호)

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

박민호
1979.01
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음
이사회

정구영
1981.05
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음
이사회

민병강
1976.05
해당사항 없음
해당사항 없음
최대주주의 임직원
이사회

나은경
1974.04
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음
이사회

총 ( 4 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

박민호
금융업
2017~현재
현)유진자산운용
해당사항 없음

정구영
금융업
2019~현재
현)캡스톤자산운용
해당사항 없음

민병강
금융업
2002~현재
현)한화손해보험
해당사항 없음

나은경
법무사
2016~현재
현)법무사
해당사항 없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

박민호
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

정구영
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

민병강
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

나은경
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

해당사항 없음

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

상기 기타비상무이사 후보자들은 금융업 및 법무업 경력자이며 이사로써 갖추어야 할 자질과 역량이 충분하므로 회사 발전에 기여할 수 있다고 판단됨.

확인서

확인서_박민호

확인서_정구영

확인서_나은경

확인서_민병강

※ 기타 참고사항

해당사항 없음.

□ 이사의 보수한도 승인

- 제4호 의안 : 제11기 이사 보수 승인의 건

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
7( - )

보수총액 또는 최고한도액
대표이사 : 900만원 (월 150만원)기타비상무이사 : 무보수

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
7( - )

실제 지급된 보수총액
대표이사 : 900만원 (월 150만원)기타비상무이사 : 무보수

최고한도액
대표이사 : 900만원 (월 150만원)기타비상무이사 : 무보수

※ 기타 참고사항

- 퇴직금은 없는 것으로 함- 취임일이 속하는 해당월은 보수를 1개월분을 지급하며, 퇴임일이 속하는 해당월에는 보수가 없는 것으로 함

□ 감사의 보수한도 승인

- 제5호 의안 : 제11기 감사 보수 승인의 건

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
600만원 (월 100만원)

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
600만원 (월 100만원)

최고한도액
600만원 (월 100만원)

※ 기타 참고사항

- 퇴직금은 없는 것으로 함- 취임일이 속하는 해당월은 보수를 1개월분을 지급하며, 퇴임일이 속하는 해당월에는 보수가 없는 것으로 함