신한알파리츠 — 주주총회소집공고 (20230605)
제출인: 신한알파리츠

주주총회소집공고
2.9
주식회사 신한알파위탁관리부동산투자회사

주주총회소집공고

2023년 6월 5일

회 사 명 :
주식회사 신한알파위탁관리부동산투자회사

대 표 이 사 :
이 준 구

본 점 소 재 지 :
서울시 종로구 종로33, 그랑서울빌딩

(전 화)02-2158-7400

(홈페이지)http://www.shalphareit.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)부장
(성 명)최석범

(전 화)02-2180-0493

주주총회 소집공고

(제10기 정기주주총회)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사 정관 제20조의 규정에 의거 제10기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

1. 일시 : 2023년 6월 21일 (수요일) 오전 10시

2. 장소 : 서울시 중구 남대문로 63 한진빌딩 26층 대강당

3. 회의 목적사항

(보고사항)

감사보고, 제10기 영업보고

(부의안건)

제1호 의안 : 제10기 재무제표 승인의 건

제2호 의안 : 사업계획 승인의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건 (3-1, 3-2, 3-3, 3-4호)

제4호 의안 : 제11기 이사보수 승인의 건

제5호 의안 : 제11기 감사보수 승인의 건

4. 주주총회 소집통지 및 공고사항

주주총회 소집통지 및 공고사항을 당사의 본점, 국민은행 증권대행부에 비치하오니 참조하시기 바랍니다.

5. 주주총회 참석시 준비물

직접행사 : 신분증(주민등록증, 운전면허증, 여권 중 1개 지참)

대리행사 :

가. 개인주주 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인, 인감증명서), 대리인의 신분증

나. 법인주주 : 위임장, 법인인감증명서, 사업자등록증, 대리인의 신분증

* 주차공간이 협소하므로 대중 교통을 이용해 주시기 바랍니다.

6. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항

당사는 「상법」제368조의4에 따른 전자투표제도와 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표·전자위임장권유관리시스템 인터넷 주소 : 「https://evote.ksd.or.kr」, 모바일 주소: 「https://evote.ksd.or.kr/m」

나. 전자투표 행사·전자위임장 수여기간 : 2023년 6월 11일 9시 ~ 2023년 6월 20일 17시 (기간 중 24시간 이용 가능)

다. 인증서를 이용하여 전자투표·전자위임장 권유관리시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사

- 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

7. 기타

- 코로나-19(COVID-19)의 감염 및 예방을 위하여 입장 전 '열화상 카메라’또는 '디지털온도계’등의 측정 결과에 따라 발열로 의심되는 경우 출입이 제한될 수 있으며, 입장시 반드시 마스크를 착용하여야 합니다.

- 코로나-19 예방을 위하여 주주님께서는 가급적 전자투표와 의결권 대리행사 제도를 적극 활용하여 주실 것을 당부드립니다.- 당사의 감염병 예방 출입정책에 따라 회의장 입장 마감시간(10:00) 이후 입장이 불가 함을 사전공지 하오니 주주여러분의 양해 부탁드립니다.

주식회사 신한알파위탁관리부동산투자회사 대표이사 이 준 구

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

A(출석률: %)
B(출석률: %)
C(출석률: %)
D(출석률: %)

찬 반 여 부

해당사항 없음.

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

해당사항 없음.

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

해당사항 없음.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

해당사항 없음.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

해당사항 없음.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 부동산투자회사(리츠) 산업의 특성

부동산투자회사(이하 “리츠”)는 부동산 투자회사법에따라 다수의 투자자로부터 자금을 모아 부동산, 부동산 관련 증권등에 투자, 운용하고 그 수익을 투자자에게 돌려주는 부동산 간접투자기구인 주식회사입니다. 리츠는 1960년 미국에서 최초 도입 되었으며, 한국에는 1997년 외환위기 이후 기업들의 보유 부동산 유동화를 통한 기업구조조정을 촉진하기 위해 2001년 처음 도입되었습니다. 이후 리츠의 투자물건이 기업 구조조정 부동산에서 점차 일반 부동산으로 변화하였습니다. 다만 기관투자자 중심의 투자를 벗어나지 못하여 일반국민이 리츠를 통하여 부동산에 투자할 수 있는 기회는 제한적이었습니다. 2018년을 기점으로 당사를 포함한 공모상장 리츠가 본격적으로 출시 되기 시작하여 일반 국민의 리츠투자 기회가 계속 확대될 것으로 기대하고 있습니다. 2002년 리츠의 총 자산규모는 5,584억원으로 시작하여 2023년 3월말 기준 총 354개의 리츠가 설립되었고 총 자산규모는 90.5조원이며, 이 중 상장리츠는 2개, 총 자산규모 13.9조원 수준입니다.

(2) 리츠 산업의 성장성

지난 약 5년간(2018년~2023년 3월) 리츠 총자산 규모는 약 47.3조원이 증가하였고, 리츠수는 139개가 증가하였습니다. 같은 기간동안 리츠 총자산은 연평균 16%의 높은 성장률을 기록하였고, 주로 임대주택에 투자하는 리츠가 성장을 이끌어 왔습니다.확정기여(DC)형 및 개인형퇴직연금제도(IRP)의 적립금의 상장리츠 투자 허용, 대체투자 수요의 확대 및 정부의 리츠 활성화 대책과 맞물려 리츠 시장의 성장은 지속 될 것으로 예상됩니다.

리츠 수 및 자산규모 추이.jpg
리츠 수 및 자산규모 추이

리츠 유형별 통계.jpg
리츠 유형별 통계

* 자료출처 : 리츠정보시스템(2023년 3월말 기준 통계자료) (3)오피스 임대시장 경쟁 현황2023년 1분기 서울시 오피스 평균 공실률은 2.6%(*주1)를 기록하며 2022년 4분기 대비 0.3%p 하락하였습니다. 당사가 투자한 그레이츠 판교가 위치하고 있는 분당권역은 평균 공실률 2.1%(*주1)을 기록하였습니다. 권역 내 HD현대 계열사의 타 권역 이전 등에 따라 공실률이 전 분기 대비 1.6%p 상승하였습니다.그리고 당사가 투자한 더프라임타워, 그레이츠 청계, 신한L타워, 트윈시티 남산, 와이즈타워가 위치한 도심권역(CBD)은 2023년 1분기 3.0%(*주1)의 공실률을 기록하였습니다. 카카오엔터테인먼트의 센트로폴리스 입주 등에 따라 공실률이 전분기 대비 1.0%p 하락하였습니다.당사가 투자한 삼성화재 역삼빌딩, 캠브리지빌딩이 위치한 강남권역(GBD)은 2023년 1분기 1.8%(*주1)의 공실률을 기록하였습니다. 신규 오피스 공급, 대형 오피스 중심의 공실 해소 영향으로 평균 공실률은 전분기 대비 0.1%p 상승하였습니다.
(*주1) 젠스타 오피스마켓리포트(2023.1Q)

(4) 관련 법령 또는 정부의 규제 현황

당사는 부동산투자회사법에 근거하여 설립된 위탁관리 부동산 투자회사이며, 국토교통부의 관리 감독하에 운영되고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사는 2018년 3월 국토교통부에서 위탁관리부동산투자회사로 인가 받고, 2018년 8월 유가증권시장에 상장한 리츠입니다. 당사의 투자대상 부동산은 그레이츠 판교, 용산 더프라임타워, 그레이츠 청계, 트윈시티 남산, 신한L타워, 삼성화재 역삼빌딩, 와이즈타워, 캠브리지빌딩입니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

당사는 부동산 임대(부동산 취득, 관리, 개량 및 처분)를 단일사업으로 영위하고 있습니다.

(2) 시장점유율

전체 유효시장규모를 파악하기 어려움에 따라 정확한 시장점유율의 산정이 어렵습니다.

(3) 시장의 특성

전술한 '가. 업계의 현황' 참고

(4) 사업의 내용 및 전망

당사는 2018년 8월 유가증권시장 최초 상장하였으며, 공시기준일 현재 투자 부동산을 8건(직접소유 및 자리츠 투자 포함)을 투자하고 있습니다. 이를 통해 발생하는 임대수익 및 배당수익을 재원으로 당사 주주들에게 배당금을 지급하고자 합니다. 각 투자자산의 현황은 다음과 같습니다.

① 그레이츠 판교

구분

그레이츠 판교

위치

경기도 성남시 분당구 분당내곡로 117

대지면적/연면적

7,338㎡ / 99,656㎡

건물규모

지하 7층 ~ 지상 15층

승강기/주차대수

18대 / 710대

용도

업무시설, 판매시설

준공일

2018년 3월

입지

신분당/경강선 판교역

주요 임차인

크래프톤, 네이버 등

임대율
99%

② 용산 더프라임타워

구분

용산 더프라임타워

위치

서울 용산구 원효로 90길 11

대지면적/연면적

3,576㎡ / 39,010㎡

건물규모

지하 6층 ~ 지상 30층

승강기/주차대수

8대 / 143대

용도

업무시설 및 판매시설

준공일

2014년 3월

입지

1호선 남영역

임차인 구성

신한라이프, 현대건설 등

임대율
100%

③ 그레이츠 청계

구분

대일빌딩

위치

서울시 중구 남대문로120

대지면적/연면적

584㎡ / 8,887㎡

건물규모

지하 1층 ~ 지상 19층

승강기/주차대수

2대 / 지하주차장 없음

용도

업무시설, 판매시설

준공일

2018년 11월 리모델링 완료 (준공일 : 1970년 12월)

입지

1호선 종각역, 2호선 을지로입구역

임차인 구성

신한DS, 루이비통코리아 등

임대율
100%

④ 트윈시티 남산 오피스빌딩

구분

트윈시티 남산

위치

서울시 용산구 한강대로 366

대지면적/연면적

2,422㎡ / 37,555㎡

건물규모

지하7층 ~ 지상 30층 중 18층

승강기/주차대수

5대 / 136대

용도

업무시설, 판매시설, 전시장

준공일

2015년 3월

입지

4호선 서울역

임차인 구성

CJ올리브네트웍스, 패스트파이브 등

임대율
99%

⑤ 신한L타워

구분

신한L타워

위치

서울시 중구 삼일대로 358

대지면적/연면적

1,978㎡ / 30,833㎡

건물규모

지하 7층 ~ 지상 22층

승강기/주차대수

7대 / 114대

용도

업무시설, 근린생활시설

준공일

2016년 3월

입지

2/3호선 을지로3가역

임차인 구성

신한라이프, 서울외국환중개 등

임대율
100%

⑥ 삼성화재 역삼빌딩

구분

삼성화재 역삼빌딩

위치

서울시 강남구 테헤란로 114

대지면적/연면적

1,290㎡ / 17,450㎡ (전체 : 2,579㎡ / 34,899㎡)

건물규모

10F 일부, 11~20F (전체 B6~20F)

승강기/주차대수

5대 / 275대

용도

업무시설

준공일

1996년 3월

입지

2호선 강남역

임차인 구성

삼성화재 등

임대율
100%

⑦ 와이즈타워

구분

와이즈타워

위치

서울시 중구 세종대로 17

대지면적/연면적

3,162㎡/ 42,322㎡

건물규모

지하 6층 ~ 지상 20층

승강기/주차대수

7대 / 180대

용도

업무시설, 근린생활시설

준공일

2003년 12월 (2015년 내부환경개선공사 진행)

입지

1호선 서울역

임차인 구성

한국일보, 신한라이프 등

임대율
97%

⑧ 캠브리지빌딩

구분

캠브리지빌딩

위치

서울시 강남구 테헤란로 110

대지면적/연면적

218.9㎡ / 2,984.5㎡ (전체 : 912.3㎡ / 12,457.3㎡)

건물규모

19F, 11~14F(전체 B4~20F)

승강기/주차대수

3대 / 62대

용도

업무시설

준공일

1996년 3월

입지

2호선 강남역

임차인 구성

정송문화재단 등

임대율
100%

(5) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 정기주주총회 소집 1. 일시: 2023년 6월 21일(수) 오전 10시 2. 장소: 서울시 중구 남대문로 63 한진빌딩 26층 대강당

□ 제10기 정기주주총회 부의 안건 제1호 의안 : 제10기 재무제표 승인의 건

제2호 의안 : 사업계획 승인의 건

제3호 의안 : 이사 선임의 건 (3-1, 3-2, 3-3, 3-4호)

제4호 의안 : 제11기 이사보수 승인의 건

제5호 의안 : 제11기 감사보수 승인의 건

□ 재무제표의 승인

- 제1호 의안: 제10기 재무제표 승인의 건

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요 "Ⅲ. 경영참고사항" 中 "1. 사업의 개요" 참조나. 해당 사업연도의 연결재무제표 및 별도재무제표 ※ 아래의 재무제표는 감사전 연결ㆍ별도 재무제표이며, 외부감사인의 감사의견 을 포함한 최종 재무제표는 6월 13일 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다. 실제 공시일 은 추후 변경될 수 있습니다.

(1) 연결재무제표- 연결재무상태표

연 결 재 무 상 태 표

제10 (당)기말 2023년 3월 31일 현재

제9 (전)기말 2022년 9월 30일 현재

주식회사 신한알파위탁관리부동산투자회사와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제10(당)기말
제9(전)기말

자산

유동자산

50,589,991,770

54,321,906,168

현금및현금성자산
46,515,206,331

49,462,117,424

단기금융상품
2,274,510,300

3,358,848,420

기타유동금융자산
1,036,219,694

714,255,039

기타유동자산
653,609,485

706,489,075

당기법인세자산
110,445,960

80,196,210

비유동자산

1,873,551,846,517

1,874,589,003,380

장기금융상품
17,351,608,080

12,451,828,320

투자부동산
1,853,689,899,924

1,860,019,166,095

기타비유동금융자산
587,376,257

558,208,912

기타비유동자산
1,922,962,256

1,559,800,053

자산 총계

1,924,141,838,287

1,928,910,909,548

부채

유동부채

511,522,695,789

411,625,116,858

기타지급채무
7,645,750,263

8,604,739,154

기타유동금융부채
31,882,775

10,988,748

단기차입금
74,000,000,000

30,500,000,000

유동성장기차입금
413,889,599,256

354,753,836,178

단기임대보증금
550,000,000

1,213,800,000

유동성장기임대보증금
8,321,090,876

11,284,636,765

기타유동부채
7,084,372,619

5,257,116,013

비유동부채

933,056,967,900

1,031,515,918,852

당기손익 공정가치 측정 금융부채
369,825

75,581,512

장기차입금
884,955,489,519

986,990,563,339

임대보증금
44,284,171,830

40,572,922,803

기타비유동금융부채
27,276,606

-

기타비유동부채
3,789,660,120

3,876,851,198

부채 총계

1,444,579,663,689

1,443,141,035,710

자본

지배기업소유주지분

420,029,385,558

426,519,457,401

자본금
77,830,123,000

77,830,123,000

기타불입자본
381,839,325,540

381,839,325,540

이익잉여금(결손금)
(39,640,062,982)

(33,149,991,139)

비지배지분

59,532,789,040

59,250,416,437

자본 총계

479,562,174,598

485,769,873,838

부채 및 자본총계

1,924,141,838,287

1,928,910,909,548

- 연결손익계산서(연결포괄손익계산서)

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제10 (당)기 2022년 10월 1일부터 2023년 3월 31일까지

제9 (전)기 2022년 4월 1일부터 2022년 9월 30일까지

주식회사 신한알파위탁관리부동산투자회사와 그 종속기업
(단위: 원)

과목
제10(당)기
제9(전)기

영업수익

50,461,233,019

50,563,954,647

영업비용

19,823,412,886

24,107,733,681

영업이익

30,637,820,133

26,456,220,966

기타수익
16,522,742

45,494,996

기타비용

4,896,333

2,126,317

금융수익
1,144,536,107

491,779,117

금융비용
20,702,391,467

20,819,606,868

법인세비용차감전순이익

11,091,591,182

6,171,761,894

법인세비용

-

-

당기순이익

11,091,591,182

6,171,761,894

당기순이익의 귀속

지배기업주주지분

9,558,802,142

4,921,345,457

비지배지분

1,532,789,040

1,250,416,437

기타포괄손익(법인세효과 차감후)

-

당기총포괄손익

11,091,591,182

6,171,761,894

당기총포괄손익의 귀속

지배기업주주지분

9,558,802,142

4,921,345,457

비지배지분

1,532,789,040

1,250,416,437

지배기업주주지분에 대한 주당이익

기본 및 희석주당이익

129

45

- 연결자본변동표

연 결 자 본 변 동 표

제10 (당)기 2022년 10월 1일부터 2023년 3월 31일까지

제9 (전)기 2022년 4월 1일부터 2022년 9월 30일까지

주식회사 신한알파위탁관리부동산투자회사와 그 종속기업
(단위: 원)

과목
지배기업소유주지분
비지배지분
합계

자본금
기타불입자본
이익잉여금(결손금)
소계

2022년 4월 1일(전기초)
56,330,123,000
248,192,545,540
(26,359,113,236)
278,163,555,304
59,243,583,561
337,407,138,865

총포괄손익:

당기순이익
-
-
4,921,345,457
4,921,345,457
1,250,416,437
6,171,761,894

소유주와의 거래:

보통주의 발행
21,500,000,000
133,646,780,000
-
155,146,780,000
-
155,146,780,000

배당
-
-
(11,712,223,360)
(11,712,223,360)
(1,243,583,561)
(12,955,806,921)

2022년 9월 30일(전기말)

77,830,123,000
381,839,325,540
(33,149,991,139)
426,519,457,401
59,250,416,437
485,769,873,838

2022년 10월 1일(당기초)
77,830,123,000
381,839,325,540
(33,149,991,139)
426,519,457,401
59,250,416,437
485,769,873,838

총포괄손익:

당기순이익
-
-
9,558,802,142
9,558,802,142
1,532,789,040
11,091,591,182

소유주와의 거래:

배당
-
-
(16,048,873,985)
(16,048,873,985)
(1,250,416,437)
(17,299,290,422)

2023년 3월 31일(당기말)

77,830,123,000
381,839,325,540
(39,640,062,982)
420,029,385,558
59,532,789,040
479,562,174,598

- 연결현금흐름표

연 결 현 금 흐 름 표

제10 (당)기 2022년 10월 1일부터 2023년 3월 31일까지

제9 (전)기 2022년 4월 1일부터 2022년 9월 30일까지

주식회사 신한알파위탁관리부동산투자회사와 그 종속기업
(단위: 원)

과목
제10(당)기
제9(전)기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름

18,422,743,987

16,728,137,397

1. 영업에서 창출된 현금흐름
37,087,738,451

35,189,890,007

(1) 당기순이익
11,091,591,182

6,171,761,894

(2) 조정
25,369,301,757

26,136,820,667

감가상각비
6,567,607,371

6,547,767,938

대손상각비
25,484,858

16,835,936

이자비용
20,702,391,467

20,762,149,667

사용권자산손상차손
4,447,451

-

파생상품평가손실
-

57,457,201

이자수익
(1,069,324,420)

(491,779,117)

임대료수익
(778,087,929)

(747,689,013)

파생상품평가이익
(75,211,687)

-

기타영업수익
(8,005,354)

(7,921,945)

(3) 영업활동으로 인한 자산ㆍ부채의 변동
626,845,512

2,881,307,446

미수금의 감소
35,917,708

84,286,697

리스채권의 감소
14,800,000

13,800,000

선급비용의 감소(증가)
(68,525,555)

265,163,699

선급금의 감소
-

384,000

당기법인세자산의 증가
(30,249,750)

(52,006,690)

장기선급비용의 증가
(247,982,774)

(132,879,878)

미지급금의 증가(감소)
(936,209,440)

197,916,029

예수금의 증가
70,070,128

-

부가세예수금의 감소
(5,475,919)

(28,986,982)

선수금의 증가
4,599,871,423

1,813,034,008

선수수익의 증가
3,335,248

19,716,163

단기임대보증금의 증가(감소)
(150,000,000)

270,848,600

유동성장기임대보증금의 감소
(4,629,068,760)

(157,969,800)

장기임대보증금의 증가
1,970,363,203

588,001,600

2. 이자의 수취
701,927,433

517,793,939

3. 이자의 지급
(19,366,921,897)

(18,979,546,549)

II. 투자활동으로 인한 현금흐름

(4,053,782,840)

(31,405,548,999)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
140,871,420

1,127,990,200

단기금융상품의 감소
67,107,420

1,127,990,200

장기금융상품의 감소
73,764,000

-

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(4,194,654,260)

(32,533,539,199)

단기금융상품의 증가
-

1,268,112,000

장기금융상품의 증가
3,956,313,060

1,043,447,430

투자부동산의 취득
238,341,200

30,221,979,769

III. 재무활동으로 인한 현금흐름

(17,315,872,240)

25,300,720,023

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
43,500,000,000

185,646,780,000

단기차입금의 증가
43,500,000,000

30,500,000,000

보통주의 발행
-

155,146,780,000

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(60,815,872,240)

(160,346,059,977)

단기차입금의 감소
-

120,500,000,000

유동성장기차입금의 감소
43,500,000,000

-

비지배지분금융부채의 감소

26,873,671,234

리스부채의 감소
16,581,818

16,581,822

배당금의 지급
17,299,290,422

12,955,806,921

IV. 현금및현금성자산의 증가(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)

(2,946,911,093)

10,623,308,421

V. 기초의 현금및현금성자산

49,462,117,424

38,838,809,003

VI. 기말의 현금및현금성자산

46,515,206,331

49,462,117,424

(2) 별도재무제표 - 재무상태표

재 무 상 태 표

제10 (당)기말 2023년 3월 31일 현재

제9 (전)기말 2022년 9월 30일 현재

주식회사 신한알파위탁관리부동산투자회사
(단위: 원)

과 목
제10(당)기말
제9(전)기말

자산

유동자산

20,787,449,805

23,534,936,519

현금및현금성자산
19,433,139,472

22,095,163,272

단기금융상품
558,876,000

558,876,000

기타유동금융자산
374,018,149

417,691,866

기타유동자산
376,292,944

440,091,331

당기법인세자산
45,123,240

23,114,050

비유동자산

940,872,178,589

941,124,612,397

장기금융상품
2,755,145,830

840,019,830

당기손익 공정가치 측정 금융자산
1,295,094

67,066,046

종속기업투자
409,895,440,729

409,595,440,729

투자부동산
527,127,688,144

529,576,758,589

기타비유동금융자산
726,000

726,000

기타비유동자산
1,091,882,792

1,044,601,203

자산 총계

961,659,628,394

964,659,548,916

부채

유동부채

9,012,614,317

11,127,653,515

기타지급채무
3,396,991,649

4,102,916,013

유동성장기임대보증금
4,507,764,708

5,320,916,132

기타유동부채
1,107,857,960

1,703,821,370

비유동부채

495,710,122,222

494,018,134,773

장기차입금
485,000,000,000

485,000,000,000

당기손익 공정가치 측정 금융부채
369,825

75,581,512

임대보증금
9,563,217,533

7,862,115,923

기타비유동부채
1,146,534,864

1,080,437,338

부채 총계

504,722,736,539

505,145,788,288

자본

자본금
77,830,123,000

77,830,123,000

기타불입자본
382,579,062,791

382,579,062,791

이익잉여금(결손금)
(3,472,293,936)

(895,425,163)

자본 총계

456,936,891,855

459,513,760,628

부채 및 자본총계

961,659,628,394

964,659,548,916

- 손익계산서(포괄손익계산서)

포 괄 손 익 계 산 서

제10 (당)기 2022년 10월 1일부터 2023년 3월 31일까지

제9 (전)기 2022년 4월 1일부터 2022년 9월 30일까지

주식회사 신한알파위탁관리부동산투자회사
(단위: 원)

과 목
제10(당)기
제9(전)기

영업수익

26,889,758,954

28,871,027,287

영업비용

7,046,403,242

8,658,143,891

영업이익

19,843,355,712

20,212,883,396

기타수익
3,027,830

26,894,397

기타비용

-

1

금융수익
441,859,059

175,615,580

금융비용
6,816,237,389

6,872,776,498

종속기업 투자손익
-

67,205,479

법인세비용차감전순이익

13,472,005,212

13,609,822,353

법인세비용

-

-

당기순이익

13,472,005,212

13,609,822,353

기타포괄손익(법인세효과 차감후)

-

-

당기총포괄손익

13,472,005,212

13,609,822,353

주당이익

기본 및 희석주당이익

182

166

- 자본변동표

자 본 변 동 표

제10 (당)기 2022년 10월 1일부터 2023년 3월 31일까지

제9 (전)기 2022년 4월 1일부터 2022년 9월 30일까지

주식회사 신한알파위탁관리부동산투자회사
(단위: 원)

과목
자본금
기타불입자본
이익잉여금(결손금)
총계

2022년 4월 1일(전기초)
56,330,123,000
248,932,282,791
(2,793,024,156)
302,469,381,635

총포괄손익:

당기순이익
-
-
13,609,822,353
13,609,822,353

소유주와의 거래:

보통주의 발행
21,500,000,000
133,646,780,000
-
155,146,780,000

배당
-
-
(11,712,223,360)
(11,712,223,360)

2022년 9월 30일(전기말)

77,830,123,000
382,579,062,791
(895,425,163)
459,513,760,628

2022년 10월 1일(당기초)
77,830,123,000
382,579,062,791
(895,425,163)
459,513,760,628

총포괄손익:

당기순이익
-
-
13,472,005,212
13,472,005,212

소유주와의 거래:

배당
-
-
(16,048,873,985)
(16,048,873,985)

2023년 3월 31일(당기말)

77,830,123,000
382,579,062,791
(3,472,293,936)
456,936,891,855

- 이익잉여금처분계산서

이익잉여금처분계산서

제10(당)기

2022년 10월 01일부터

2023년 03월 31일까지

제9(전)기

2022년 04월 01일부터

2022년 09월 30일까지

처분예정일

2023년 6월 21일

처분확정일

2022년 12월 21일

(단위 : 원)

구분
당기
전기

미처분이익잉여금

(3,472,293,936)

(895,425,163)

전기이월미처리결손금
(16,944,299,148)

(14,505,247,516)

당기순이익
13,472,005,212

13,609,822,353

이익잉여금처분액

15,671,723,370

16,048,873,985

배당금

15,671,723,370

16,048,873,985

우선주 현금배당 (우선주 주당 현금배당금 : 411원)

1,644,000,000

1,652,000,000

보통주 현금배당 (보통주 주당 현금배당금 : 190원)

14,027,723,370

14,396,873,985

차기이월미처리결손금

(19,144,017,306

(16,944,299,148)

- 현금흐름표

현 금 흐 름 표

제10 (당)기 2022년 10월 1일부터 2023년 3월 31일까지

제9 (전)기 2022년 4월 1일부터 2022년 9월 30일까지

주식회사 신한알파위탁관리부동산투자회사
(단위: 원)

과목
제10(당)기
제9(전)기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름

15,601,976,185

16,723,857,125

1. 영업에서 창출된 현금흐름
12,428,953,800

12,099,034,774

(1) 당기순이익
13,472,005,212

13,609,822,353

(2) 조정
(892,402,028)

(1,904,404,446)

감가상각비
2,449,070,445

2,449,080,605

대손상각비
25,484,858

16,835,936

이자비용
6,750,466,437

6,815,319,297

파생상품평가손실
65,770,952

57,457,201

배당금수익
(9,517,041,949)

(10,788,903,167)

이자수익
(366,647,372)

(165,586,607)

임대료수익
(224,293,712)

(211,373,259)

종속기업투자처분이익
-

(67,205,479)

파생상품평가이익
(75,211,687)

(10,028,973)

(3) 영업활동으로 인한 자산ㆍ부채의 변동
(150,649,384)

393,616,867

미수금의 감소(증가)
91,664,023

(120,203,040)

선급금의 감소
-

384,000

선급비용의 감소
247,357,098

186,331,650

당기법인세자산의 증가
(22,009,190)

(16,960,850)

장기선급비용의 증가
(230,840,300)

(7,673,850)

미지급금의 감소
(598,294,226)

(97,899,945)

예수금의 증가
70,070,128

-

부가세예수금의 증가(감소)
(90,539,739)

19,536,094

선수금의증가(감소)
(90,978)

358,902,808

유동성장기임대보증금의 감소
(1,341,579,600)

-

장기임대보증금의 증가
1,723,613,400

71,200,000

2. 이자의 수취
293,172,208

150,220,547

3. 배당금의 수취
9,517,041,949

10,788,903,167

4. 이자의 지급
(6,637,191,772)

(6,314,301,363)

II. 투자활동으로 인한 현금흐름

(2,215,126,000)

(148,379,606,351)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
-

2,067,205,479

종속기업투자의 감소
-

2,067,205,479

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(2,215,126,000)

(150,446,811,830)

장기금융상품의 증가
1,915,126,000

446,811,830

종속기업투자의 증가
300,000,000

150,000,000,000

III. 재무활동으로 인한 현금흐름

(16,048,873,985)

143,434,556,640

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
-

155,146,780,000

보통주의 발행
-

155,146,780,000

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(16,048,873,985)

(11,712,223,360)

배당금의 지급
16,048,873,985

11,712,223,360

IV. 현금및현금성자산의 증가(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)

(2,662,023,800)

11,778,807,414

V. 기초의 현금및현금성자산

22,095,163,272

10,316,355,858

VI. 기말의 현금및현금성자산

19,433,139,472

22,095,163,272

□ 기타 주주총회의 목적사항

- 제2호 의안: 사업계획 승인의 건

□ 관련규정

○ 부동산투자회사법 제12조 제1항 제1호 및 정관 제26조 제1항 1호

□ 제11기 사업계획안

○ 사업계획 적용기간 : 2023.04.01 ~ 2023.09.30

○ 사업계획 재무요약

(단위 : 백만원)

구 분

제11기 (E)

(2023.04.01.~2023.09.30.)

영업수익

30,410

영업비용

8,345

영업이익

22,066

당기순이익

15,622

종류주 주당 배당금

413원

보통주 주당 배당금

186원

1) 상기 재무수치는 공실 발생, CAPEX 투자 등 실제 운영과정과 회계처리 등의 사유로 변동 가능

2) 당사는 11기 중 부동산투자회사법 제12조 제1항 제3호 및 동법 시행령 제9조 제1항 제1호에 의하여 총자산의 30%를 초과하지 않는 범위 내(부동산투자회사법 허용 한도 약 2,880억원 이내)에서 부동산, 부동산투자회사의 주식, 부동산집합투자기구의 수익증권 및 자리츠의 부동산에 대한 투자 및 매각을 검토 및 추진할 계획임. 검토 및 추진 과정에서 투자나 매각이 철회될 수 있으며, 관련 법령 및 당사 정관에 따라 요구되는 수권절차(이사회 등) 및 관련한 공시를 별도 진행할 예정임. 당사 또는 자리츠의 투자나 매각에 따라 상기 재무수치는 변동 가능3) 당사는 11기 중 배당과 주주가치 제고를 위해 자리츠가 보유중인 부동산의 매각을 검토 및 추진할 계획임. 실제 매각 시 각종 타당성 검토(재무, 세무, 법률 등) 과정에서 매각이 철회될 수 있으며, 관련 법령 및 당사 정관에 따라 요구되는 수권절차(이사회 등) 및 관련한 공시를 별도 진행할 예정임. 매각이 10기 중에 완료되더라도 매각과 관련된 실적 및 배당금 지급 등의 절차는 법적으로 요구되는 자리츠 일정, 회계처리 등을 이유로 10기 이후에 반영될 수 있음4) 당사는 11기 중 기존 차입금의 상환 및 비용 절감을 위하여 주식 및 사채 등의 발행을 검토 및 추진할 수 있음. 검토 및 추진 과정에서 발행 계획은 철회될 수 있으며, 관련 법령 및 당사 정관에 따라 요구되는 수권절차(이사회 등) 및 관련한 공시를 별도 진행할 예정임5) 동 안건은 본 정기주주총회 이후 별도의 주주총회를 통해 사업계획이 수정 승인되기 전까지 유효함

□ 이사의 선임

-제3호 의안 : 이사 선임의 건 (3-1, 3-2, 3-3, 3-4호)

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

박민호
1979.01
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음
이사회

정구영
1981.05
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음
이사회

민병강
1976.05
해당사항 없음
해당사항 없음
최대주주의 임직원
이사회

나은경
1974.04
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음
이사회

총 ( 4 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

박민호
금융업
2017~현재
현)유진자산운용
해당사항 없음

정구영
금융업
2019~현재
현)캡스톤자산운용
해당사항 없음

민병강
금융업
2002~현재
현)한화손해보험
해당사항 없음

나은경
법무사
2016~현재
현)법무사
해당사항 없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

박민호
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

정구영
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

민병강
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

나은경
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

해당사항 없음

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

상기 기타비상무이사 후보자들은 금융업 및 법무업 경력자이며 이사로써 갖추어야 할 자질과 역량이 충분하므로 회사 발전에 기여할 수 있다고 판단됨.

확인서

확인서_박민호

확인서_정구영

확인서_나은경

확인서_민병강

※ 기타 참고사항

해당사항 없음.

□ 이사의 보수한도 승인

- 제4호 의안 : 제11기 이사 보수 승인의 건

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
7( - )

보수총액 또는 최고한도액
대표이사 : 900만원 (월 150만원)기타비상무이사 : 무보수

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
7( - )

실제 지급된 보수총액
대표이사 : 900만원 (월 150만원)기타비상무이사 : 무보수

최고한도액
대표이사 : 900만원 (월 150만원)기타비상무이사 : 무보수

※ 기타 참고사항

- 퇴직금은 없는 것으로 함- 취임일이 속하는 해당월은 보수를 1개월분을 지급하며, 퇴임일이 속하는 해당월에는 보수가 없는 것으로 함

□ 감사의 보수한도 승인

- 제5호 의안 : 제11기 감사 보수 승인의 건

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
600만원 (월 100만원)

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
600만원 (월 100만원)

최고한도액
600만원 (월 100만원)

※ 기타 참고사항

- 퇴직금은 없는 것으로 함- 취임일이 속하는 해당월은 보수를 1개월분을 지급하며, 퇴임일이 속하는 해당월에는 보수가 없는 것으로 함

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2023년 06월 13일
1주전 전자문서 발송

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

당사는 상법 시행령 제31조(주주총회 소집공고) 4항 4호에 따른 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회 개최 1주전인 2023년 6월 13일까지 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)을 통해 제출할 예정입니다.사업보고서는 제출 후 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 수정된 사업보고서는 전자공시시스템에 정정제출할 수 있으니 확인하시기 바랍니다.

※ 참고사항

□ 전자투표에 관한 사항- 당사는 금번 제10기 정기주주총회에도 주주님께서 주주총회에 직접 참석하지 않고도 의결권을 행사하실 수 있도록 전자투표제도(상법 제368조의 4)를 활용하기로 하였사오니, 주주총회에 참석이 어려우신 주주님께서는 주주총회일 전에 전자투표를 통해 귀중한 의결권을 행사해 주시기 바랍니다.가. 전자투표·전자위임장권유관리시스템 인터넷 주소 : 「https://evote.ksd.or.kr」, 모바일 주소: 「https://evote.ksd.or.kr/m」

나. 전자투표 행사·전자위임장 수여기간 : 2023년 6월 11일 9시 ~ 2023년 6월 20일 17시 (기간 중 24시간 이용 가능)

다. 인증서를 이용하여 전자투표·전자위임장 권유관리시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사

- 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

□ 코로나바이러스(COVID-19) 관련 주주총회 운영 안내- 코로나-19(COVID-19)의 감염 및 예방을 위하여 입장 전 '열화상 카메라’또는 '디지털온도계’등의 측정 결과에 따라 발열로 의심되는 경우 출입이 제한될 수 있으며, 입장시 반드시 마스크를 착용하여야 합니다.

- 코로나-19 예방을 위하여 주주님께서는 가급적 전자투표와 의결권 대리행사 제도를 적극 활용하여 주실 것을 당부드립니다.- 당사의 감염병 예방 출입정책에 따라 회의장 입장 마감시간(10:00) 이후 입장이 불가 함을 사전공지 하오니 주주여러분의 양해 부탁드립니다.