디앤디플랫폼리츠 — 주주총회소집공고 (20230601)
제출인: 디앤디플랫폼리츠

주주총회소집공고
2.9
주식회사 디앤디플랫폼위탁관리부동산투자회사

주주총회소집공고

2023년 06월 01일

회 사 명 :
(주)디앤디플랫폼위탁관리부동산투자회사

대 표 이 사 :
이양원

본 점 소 재 지 :
서울특별시 강남구 가로수길 77, 5층(신사동)

(전 화) 02-6201-9500

(홈페이지)http://www.dndplatformreit.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 부장
(성 명) 이기원

(전 화) 02-6201-9526

주주총회 소집공고

(제6기 정기주주총회)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사 정관 제20조의 규정에 의거 제6기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

1. 일시 : 2023년 06월 16일 (금요일) 오전 10시 00분

2. 장소 : 경기도 성남시 분당구 판교로 310 ECO Lab 지하2층 그리움홀 (SK케미칼(주) 본사 대강당)

3. 회의 목적사항(보고사항) 보고1. 감사 보고 보고2. 영업 보고(2022.10.01~2023.03.31)

(부의안건) 제1호 의안 : 제6기 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 현금 배당금 결의의 건 제3호 의안 : 차입 및 사채발행계획 승인의 건 제4호 의안 : 제7기 사업계획 승인의 건 제5호 의안 : 제7기 이사보수 승인의 건 제6호 의안 : 제7기 감사보수 승인의 건

4. 주주총회 소집통지 및 공고사항

주주총회 소집통지 및 공고사항을 당사의 본점, 국민은행 증권대행부에 비치하오니 참조하시기 바랍니다.

5. 주주총회 참석시 준비물

직접행사 : 주주총회 참석장(현장 배부), 신분증(주민등록증, 운전면허증, 여권 중 1개 지참)

대리행사 :

가. 개인주주 : 주주총회 참석장(현장 배부), 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인, 인감증명서),

대리인의 신분증

나. 법인주주 : 위임장, 법인인감증명서, 사업자등록증, 대리인의 신분증

* 본 주주총회 장소는 주차가 불가하므로 대중 교통을 이용해 주시기 바랍니다.

6. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항

당사는 「상법」제368조의4에 따른 전자투표제도와 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다.

주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표 · 전자위임장권유관리시스템 - 인터넷/모바일 주소 : 「https://vote.samsungpop.com」 나. 전자투표 행사·전자위임장 수여기간 : 2023년 06월 07일 ～ 2023년 06월 15일 - 기간 중 24시간 이용 가능(단, 시작일에는 오전 9시부터, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

다. 시스템에 PASS인증, 공동인증 또는 카카오페이 로그인을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 전자위임장 수여 - 주주확인용 공동인증서의 종류 : 범용 공동인증서 또는 증권용 공동인증서

라. 수정동의안 처리 - 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

7. 기타

- 본 주주총회 안건별 세부내용은 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr) 및 당사 홈페이지 (http://dndplatformreit.com)를 참조하시기 바랍니다.

- 주주총회 서면의결권 행사 방법은 본 통지서 3, 4페이지를 참조하시기 바랍니다.

- 코로나-19(COVID-19)의 감염 및 예방을 위하여 입장 전 '열화상 카메라’또는 '디지털온도계’등의 측정 결과에 따라 발열로 의심되는 경우 출입이 제한될 수 있으며, 입장시 반드시 마스크를 착용하여야 합니다.

- 코로나-19 예방을 위해 주주님께서는 가급적 전자투표와 의결권 대리행사 제도를 적극 활용하여 주실 것을 당부드립니다.

주식회사 디앤디플랫폼위탁관리부동산투자회사

대표이사 이 양 원 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

A(출석률: %)
B(출석률: %)
C(출석률: %)
D(출석률: %)

찬 반 여 부

-
-
-
-
-
-
-

해당사항 없음.

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

해당사항 없음.

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

-
-
-
-
-
-

해당사항 없음.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

해당사항 없음.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

해당사항 없음.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 부동산투자회사(리츠) 산업의 특성부동산투자회사(이하 “리츠”)는 부동산투자회사법에 따라 다수의 투자자로부터 자금을 모아 부동산, 부동산 관련 증권등에 투자, 운용하고 그 수익을 투자자에게 돌려주는 부동산 간접투자기구인 주식회사입니다. 리츠는 1960년 미국에서 최초 도입되었으며, 한국에는 1997년 외환위기 이후 기업들의 보유 부동산 유동화를 통한 기업구조조정을 촉진하기 위해 2001년 처음 도입되었습니다. 이후 리츠의 투자물건이 기업 구조조정 부동산에서 점차 일반 부동산으로 변화하였습니다. 다만 기관투자자 중심의 투자를 벗어나지 못하여 일반국민이 리츠를 통하여 부동산에 투자할 수 있는 기회는 제한적이었습니다. 2018년을 기점으로 당사를 포함한 공모상장 리츠가 본격적으로 출시되기 시작하여 일반 국민의 리츠투자 기회가 계속 확대될 것으로 기대하고 있습니다. 2002년 리츠의 총 자산규모는 5,584억원으로 시작하여 2022년 12월말 기준 총 350개의 리츠가 설립되었고 총 자산규모는 87.7조원이며, 이 중 상장리츠는 21개, 총 자산규모 18.9조원 수준입니다.
(2) 리츠 산업의 성장성지난 5년간(2017년 12월~2022년 12월) 리츠 총자산 규모는 약 53.46조원이 증가하였고, 리츠수는 157개가 증가하였으며 주로 임대주택에 투자하는 리츠가 성장을 이끌어 왔습니다. 확정기여(DC)형 및 개인형퇴직연금제도(IRP)의 적립금의 상장리츠 투자 허용, 대체투자 수요의 확대 및 정부의 리츠 활성화 대책과 맞물려 리츠 시장의 성장은 지속될 것으로 예상됩니다.

리츠수 및 자산규모 변동추이_221231.jpg
리츠수 및 자산규모 변동추이

운용부동산 유형별 리츠수 및 자산통계_221231.jpg
운용부동산 유형별 리츠수 및 자산통계

* 자료출처 : 리츠정보시스템(2022년 12월말 기준 통계자료)

(3) 관련 법령 또는 정부의 규제 현황

당사는 부동산투자회사법에 근거하여 설립된 위탁관리 부동산 투자회사이며, 국토교통부의 관리 감독하에 운영되고 있습니다. 2018년 7월 26자로 부동산투자회사법 개정안 통과로 부동산투자회사법 개정안 공모의무 면제를 위한 기관투자 비중이 30%에서 50%로 상향되었으며, 2018년 9월 7일자로 퇴직연금감독규정 개정안이 시행되어 확정급여(DB)형 퇴직연금에 한하여 공모상장리츠에 투자할 수 있게 되었습니다. 그리고 2019년 12월 18일자로 근로자퇴직급여보장법 시행규칙 개정안이 시행되어 확정기여형(DC) 및 개인형퇴직연금(IRP)이 간접(퇴직연금상품)방식으로 공모상장리츠에 투자가 가능하게 되었습니다. 유가증권 상장규정 개정으로 비개발 위탁관리리츠의 상장 절차가 간소화되고 리츠 보유 자산에 대한 간주부동산 인정한도가 폐지된 바, 향후 상장 리츠 시장이 보다 확대될 것으로 전망됩니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사는 2020년 03월 10일 "부동산투자회사법"에 의거하여 설립된 위탁관리부동산투자회사로, 2020년 04월 22일 국토교통부의 영업인가 승인을 받은 후 2021년 08월 27일 유가증권시장에 상장한 리츠입니다.당사의 주요사업은 부동산의 취득ㆍ관리ㆍ개량 및 처분, 부동산개발사업, 부동산의 임대차, 증권의 매매, 금융기관에의 예치, 지상권·임차권 등 부동산 사용에 관한 권리의 취득ㆍ관리ㆍ처분, 신탁이 종료된 때에 신탁재산 전부가 수익자에게 귀속하는 부동산 신탁의 수익권의 취득ㆍ관리ㆍ처분 등을 하는 방법을 통해 자산을 투자 운용하여 그 수익을 주주에게 배당하는 것입니다.당사는 공시기준일 현재, i)영등포구 문래동 소재 오피스 세미콜론 문래를 기초자산으로 하는 주식회사 세미콜론문래위탁관리부동산투자회사 (이하 "세미콜론문래리츠")의 지분증권 ii) 경기도 용인시 처인구 백암면 고안리 소재 물류센터 FASSTO 용인1센터를 기초자산으로 하는 주식회사 디디아이백암로지스틱스위탁관리부동산투자회사 (이하 "디디아이백암로지스틱스리츠")의 지분증권 ⅲ) 경기도 용인시 처인구 백암면 고안리 소재 물류센터 FASSTO 용인2센터를 기초자산으로 하는 주식회사 디디아이백암로지스틱스2호위탁관리부동산투자회사 (이하 "디디아이백암로지스틱스리츠2호")의 지분증권 ⅳ) 아마존 재팬의 일본 허브물류센터를 기초자산으로 하는 이지스글로벌전문투자형사모부동산투자신탁 300호(이하 "이지스300호")의 수익증권에 투자하였습니다. 이를 통해 발생하는 안정적인 배당수익을 재원으로 당사 주주들에게 배당금을 지급하고자 합니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

당사는 현재 부동산업의 단일사업을 영위하고 있습니다.

(2) 시장점유율

전체 유효시장규모를 파악하기 어려워 정확한 시장점유율의 산정이 어렵습니다.

(3) 시장의 특성

전술한 '가. 업계의 현황' 참고

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

당사는 국내 물류센터와 오피스를 기초자산으로 하는 자리츠 지분증권과 해외 물류센터를 기초자산으로 하는 펀드 수익증권에 투자하였습니다. 공시서류 작성일 기준 보유 중인 자산의 내역은 아래와 같습니다.

보유 자산명

투자금액

보유자산의 기초자산 명

주식회사 세미콜론문래위탁관리부동산투자회사 지분증권

2,105억원

세미콜론문래 오피스

주식회사 디디아이백암로지스틱스위탁관리부동산투자회사 지분증권

447억원
백암FASSTO 1센터

이지스글로벌일반사모부동산투자신탁300호 수익증권

530억원

아마존 재팬의일본 허브물류센터

주식회사 디디아이백암로지스틱스2호위탁관리부동산투자회사 지분증권
552억원
백암FASSTO 2센터

합 계

3,634억원

마. 보유부동산 개요1) 세미콜론문래

구분
내용

위치
서울특별시 영등포구 문래동28길 25

대지면적/연면적
14,439.3㎡/99,140.74㎡

건물규모
지상 13층/지하 5층

용도
업무시설, 근린생활시설

준공일
2017년 11월 24일

임차인
SK텔레콤 주식회사 외 20

2) FASSTO 용인1센터

구분
내용

위치
경기도 용인시 처인구 백암면 원설로 677

대지면적/연면적
31,565㎡/44,889.26㎡

건물규모
지상 4층/지하 2층

용도
창고시설, 물류창고(상온,저온 복합)

준공일
2021년 05월 14일

책임임차인
(주)파스토

3) FASSTO 용인2센터

구분
내용

위치
경기도 용인시 처인구 백암면 원설로 691

대지면적/연면적
29,757㎡/42,474.15㎡

건물규모
지상 4층/지하 2층

용도
창고시설, 물류창고(상온,저온 복합)

준공일
2022년 05월 13일

책임임차인
(주)파스토

당사는 국내 최초 디벨로퍼 스폰서 리츠로 부동산 금융 시장환경, 대외 경제상황, 거시경제 및 사회적 상황을 고려하여 물류센터, 오피스 등 다양한 자산을 중심으로 규모를 확장해 나갈 예정입니다.이러한 추가자산 편입을 위해 당사는 스폰서인 SK D&D와 우선매수협상권(Right of First Offer) 및 우선매수 지정 협의권을 포함한 공동사업협약서를 체결하였습니다. 안정적인 딜파이프라인을 기반으로 단기적으로 빠르게 외형적 성장을 이룸과 동시에, Active 매입 매각 전략을 통해 안정적인 배당과 우수한 자산에 적시에 재투자할 수 있도록 적극적인 운용전략을 실행할 것입니다.

(5) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

제1호 의안 : 제6기 재무제표 승인의 건

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

전술한 'Ⅲ. 경영참고사항' 중 '1. 사업의 개요' 참고

나. 해당 사업연도의 연결재무제표 및 별도재무제표 ※ 아래의 재무제표는 감사전 연결, 별도 재무제표이며, 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 06월 08일 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 연결, 별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다. 실제 공시일은 추후 변경될 수 있습니다.

(1) 연결 재무제표

- 연결재무상태표

연 결 재 무 상 태 표

제6(당)기 2023년 3월 31일 현재

제5(전)기 2022년 9월 30일 현재

주식회사 디앤디플랫폼위탁관리부동산투자회사와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제6(당)기말
제5(전)기말

자 산

유 동 자 산

38,802,923,273

44,741,971,660

현금및현금성자산
22,462,272,904

34,344,609,909

단기금융상품
4,936,924,584

1,956,896,200

매출채권
8,025,839,678

5,956,960,954

기타의유동금융자산
2,136,196,922

1,929,919,281

기타의유동자산
1,231,539,145

530,486,336

당기법인세자산
10,150,040

23,098,980

비 유 동 자 산

829,214,499,700

824,294,448,674

장기금융상품
9,975,659,033

10,954,449,433

관계기업투자주식
56,314,647,135

52,746,293,662

투자부동산
756,136,408,162

760,326,920,209

무형자산
187,785,370

187,785,370

장기선급비용
6,600,000,000

79,000,000

자 산 총 계

868,017,422,973

869,036,420,334

부 채

유 동 부 채

64,977,870,471

62,915,663,080

단기차입금
56,923,167,124

56,752,635,616

기타의유동금융부채
3,275,797,553

3,019,826,610

유동성임대보증금
3,012,465,868

1,963,396,944

기타의유동부채
1,766,439,926

1,179,803,910

비 유 동 부 채

487,364,110,622

488,219,313,120

장기차입금
477,411,896,680

477,234,703,120

임대보증금
9,432,542,990

10,317,379,855

장기선수수익
519,670,952

667,230,145

부 채 총 계

552,341,981,093

551,134,976,200

자 본

지배기업 소유주지분

312,322,353,716

311,141,778,017

자본금
64,400,000,000

64,400,000,000

자본잉여금
257,874,638,073

255,672,348,963

결손금
(9,952,284,357)

(8,930,570,946)

비 지 배 지 분

3,353,088,164

6,759,666,117

자 본 총 계

315,675,441,880

317,901,444,134

부채와자본총계

868,017,422,973

869,036,420,334

- 연결손익계산서(연결포괄손익계산서)

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제6(당)기 2022년 10월 1일부터 2023년 3월 31일까지

제5(전)기 2022년 4월 1일부터 2022년 9월 30일까지

주식회사 디앤디플랫폼위탁관리부동산투자회사와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제6(당)기
제5(전)기

영업수익
20,828,687,656
20,014,070,496

영업비용
(9,710,074,639)
(9,689,599,227)

영업이익
11,118,613,017
10,324,471,269

기타수익
51,402,157
9,987,565

기타비용
(97)
(132,553)

금융수익
157,087,607
118,665,542

금융비용
(8,704,101,228)
(7,588,805,865)

지분법이익(손실)
5,294,941,495
(1,355,249,282)

법인세비용차감전순이익
7,917,942,951
1,508,936,676

법인세비용
-
-

당기순이익
7,917,942,951
1,508,936,676

지배기업 소유주지분
7,538,286,589
1,176,174,157

비지배지분
379,656,362
332,762,519

기타포괄손익
-
-

총포괄이익
7,917,942,951
1,508,936,676

지배기업 소유주지분
7,538,286,589
1,176,174,157

비지배지분
379,656,362
332,762,519

주당이익

기본주당이익
117
18

- 연결자본변동표

연 결 자 본 변 동 표

제6(당)기 2022년 10월 1일부터 2023년 3월 31일까지

제5(전)기 2022년 4월 1일부터 2022년 9월 30일까지

주식회사 디앤디플랫폼위탁관리부동산투자회사와 그 종속기업
(단위: 원)

구 분
자본금
자본잉여금
결손금
지배기업 소유주지분 계
비지배지분
총계

2022.4.1(전기초)
64,400,000,000
253,066,895,334
(1,323,226,676)
316,143,668,658
10,508,412,023
326,652,080,681

자본에 직접 반영된 주주와의 거래:

현금배당
-
-
(9,783,518,427)
(9,783,518,427)
-
(9,783,518,427)

이익잉여금 전입
-
(1,000,000,000)
1,000,000,000
-
-
-

종속기업 배당
-
-
-
-
(476,054,796)
(476,054,796)

잔여재산분배 순위에 따른 지분조정
-
3,605,453,629
-
3,605,453,629
(3,605,453,629)
-

총포괄이익:

당기순이익
-
-
1,176,174,157
1,176,174,157
332,762,519
1,508,936,676

2022.9.30(전기말)
64,400,000,000
255,672,348,963
(8,930,570,946)
311,141,778,017
6,759,666,117
317,901,444,134

2022.10.1(당기초)
64,400,000,000
255,672,348,963
(8,930,570,946)
311,141,778,017
6,759,666,117
317,901,444,134

자본에 직접 반영된 주주와의 거래:

현금배당
-
-
(9,660,000,000)
(9,660,000,000)
-
(9,660,000,000)

이익잉여금 전입
-
(1,100,000,000)
1,100,000,000
-
-
-

종속기업 배당
-
-
-
-
(483,945,205)
(483,945,205)

잔여재산분배 순위에 따른 지분조정
-
3,302,289,110
-
3,302,289,110
(3,302,289,110)
-

총포괄이익:

당기순이익
-
-
7,538,286,589
7,538,286,589
379,656,362
7,917,942,951

2023.3.31(당기말)
64,400,000,000
257,874,638,073
(9,952,284,357)
312,322,353,716
3,353,088,164
315,675,441,880

- 연결현금흐름표

연 결 현 금 흐 름 표

제6(당)기 2022년 10월 1일부터 2023년 3월 31일까지

제5(전)기 2022년 4월 1일부터 2022년 9월 30일까지

주식회사 디앤디플랫폼위탁관리부동산투자회사와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제6(당)기
제5(전)기

영업활동으로 인한 현금흐름

689,926,184

7,165,478,356

영업으로부터 창출된 현금
7,123,176,335

12,142,636,966

이자수취
50,451,151

124,933,591

이자지급
(8,178,272,587)

(7,003,121,734)

법인세 환급(납부)
11,268,200

185,453,110

배당금 수취
1,683,303,085

1,715,576,423

투자활동으로 인한 현금흐름

(2,428,317,984)

(102,384,594,849)

단기금융상품의 증가
(2,001,237,984)

-

장기금융상품의 증가
-

(129,763,000)

투자부동산의 취득
(427,080,000)

(102,254,831,849)

재무활동으로 인한 현금흐름

(10,143,945,205)

108,198,426,777

단기차입금의 차입
-

63,373,200,000

단기차입금의 상환
-

(6,715,200,000)

장기차입금의 차입
-

61,800,000,000

종속기업 배당
(483,945,205)

(476,054,796)

배당금지급
(9,660,000,000)

(9,783,518,427)

현금및현금성자산의 증가

(11,882,337,005)

12,979,310,284

기초의 현금및현금성자산

34,344,609,909

21,365,299,625

기말의 현금및현금성자산

22,462,272,904

34,344,609,909

(2) 별도 재무제표

- 재무상태표

재 무 상 태 표

제6(당)기 2023년 3월 31일 현재

제5(전)기 2022년 9월 30일 현재

주식회사 디앤디플랫폼위탁관리부동산투자회사
(단위: 원)

과 목
제6(당)기말
제5(전)기말

자 산

유 동 자 산

11,988,761,582

11,879,318,971

현금및현금성자산
10,252,600,831

10,177,608,682

기타유동금융자산
1,729,190,051

1,686,212,272

기타유동자산
6,970,700

15,498,017

비 유 동 자 산

365,879,990,200

365,879,990,200

종속기업투자주식
312,879,990,200

312,879,990,200

관계기업투자주식
53,000,000,000

53,000,000,000

자 산 총 계

377,868,751,782

377,759,309,171

부 채

유 동 부 채

57,020,577,740

56,848,769,670

단기차입금
56,923,167,124

56,752,635,616

기타유동부채
97,410,616

96,134,054

부 채 총 계

57,020,577,740

56,848,769,670

자 본

자 본 금

64,400,000,000

64,400,000,000

자본잉여금

246,659,309,178

246,659,309,178

이익잉여금

9,788,864,864

9,851,230,323

자 본 총 계

320,848,174,042

320,910,539,501

부채와자본총계

377,868,751,782

377,759,309,171

- 손익계산서(포괄손익계산서)

포 괄 손 익 계 산 서

제6(당)기 2022년 10월 1일부터 2023년 3월 31일까지

제5(전)기 2022년 4월 1일부터 2022년 9월 30일까지

주식회사 디앤디플랫폼위탁관리부동산투자회사
(단위: 원)

과 목
제6(당)기
제5(전)기

영업수익
11,297,699,243
9,844,978,010

영업비용
(225,232,261)
(178,083,894)

영업이익
11,072,466,982
9,666,894,116

기타수익
10,000
1,125,285

금융수익
3,097,281
3,386,260

금융비용
(1,477,939,722)
(820,175,338)

법인세비용차감전순이익
9,597,634,541
8,851,230,323

법인세비용
-
-

당기순이익
9,597,634,541
8,851,230,323

기타포괄손익
-
-

총포괄이익
9,597,634,541
8,851,230,323

주당이익

기본주당이익
149
137

- 자본변동표

자 본 변 동 표

제6(당)기 2022년 10월 1일부터 2023년 3월 31일까지

제5(전)기 2022년 4월 1일부터 2022년 9월 30일까지

주식회사 디앤디플랫폼위탁관리부동산투자회사
(단위: 원)

구 분
자본금
자본잉여금
이익잉여금
총계

2022.04.01(전기초)
64,400,000,000
247,659,309,178
9,783,518,427
321,842,827,605

자본에 직접 반영된 주주와의 거래:

이익잉여금 전입
-
(1,000,000,000)
1,000,000,000
-

현금배당
-
-
(9,783,518,427)
(9,783,518,427)

총포괄이익:

당기순이익
-
-
8,851,230,323
8,851,230,323

2022.09.30(전기말)
64,400,000,000
246,659,309,178
9,851,230,323
320,910,539,501

2022.10.01(당기초)
64,400,000,000
246,659,309,178
9,851,230,323
320,910,539,501

자본에 직접 반영된 주주와의 거래:

이익잉여금 전입
-
-
-
-

현금배당
-
-
(9,660,000,000)
(9,660,000,000)

총포괄이익:

당기순이익
-
-
9,597,634,541
9,597,634,541

2023.03.31(당기말)
64,400,000,000
246,659,309,178
9,788,864,864
320,848,174,042

- 이익잉여금처분계산서당기의 이익잉여금처분계산서는 2023년 06월 16일(전기: 2022년 12월 23일) 주주총회에서 처분될 예정입니다.

제6(당)기

2022년 10월 01일부터

2023년 03월 31일까지

제5(전)기

2022년 04월 01일부터

2022년 09월 30일까지

처분예정일

2023년 06월 16일

처분확정일

2022년 12월 23일

(단위: 천원)

과 목
제6(당)기
제5(전)기

미처분이익잉여금

9,788,865

9,851,230

전기이월 미처분이익잉여금
191,230

-

당기순이익
9,597,635

8,851,230

이익잉여금 전입
-

1,000,000

이익잉여금 처분액

(9,660,000)

(9,660,000)

현금배당
(9,660,000)

(9,660,000)

차기이월 미처분이익잉여금

128,865

191,230

- 현금흐름표

현 금 흐 름 표

제6(당)기 2022년 10월 1일부터 2023년 3월 31일까지

제5(전)기 2022년 4월 1일부터 2022년 9월 30일까지

주식회사 디앤디플랫폼위탁관리부동산투자회사
(단위: 원)

과 목
제6(당)기
제5(전)기

영업활동으로 인한 현금흐름

9,734,992,149

9,243,249,678

영업으로부터 창출된 현금
(222,375,694)

(177,644,934)

배당금수취
11,254,414,306

9,877,251,348

이자수취
2,659,879

3,366,162

이자지급
(1,300,224,652)

(660,887,668)

법인세환급
518,310

201,164,770

투자활동으로 인한 현금흐름
-

(55,200,000,000)

종속기업투자주식의 취득
-

(55,200,000,000)

재무활동으로 인한 현금흐름

(9,660,000,000)

46,874,481,573

단기차입금의 차입
-

56,658,000,000

배당금지급
(9,660,000,000)

(9,783,518,427)

현금및현금성자산의 증가

74,992,149

917,731,251

기초의 현금및현금성자산

10,177,608,682

9,259,877,431

기말의 현금및현금성자산

10,252,600,831

10,177,608,682

□ 기타 주주총회의 목적사항

제2호 의안: 현금 배당금 결의의 건

□ 관련 규정

○ 정관 제53조 (이익의 배당)

① 회사는 매 사업연도 이익배당한도의 100분의 90 이상을 주주총회 또는 제50조 제5항에 따른 이사회의 결의에 따라 주주에게 배당하여야 한다. 이 경우 “상법” 제 458조에 따른 이익준비금은 적립하지 아니한다.

② 회사가 제1항에 따라 이익을 배당할 때에는 “상법” 제462조 제1항에도 불구하고 부투법 시행령 제32조가 정하는 바에 따라 해당 사업연도의 감가상각비 상당액을 초과배당 할 수 있다. 다만, 초과배당으로 인하여 전기에서 이월된 결손금은 당기의 배당가능이익 산정 시 포함하지 아니한다. 초과배당은 현금으로 하여야 한다.

○ 정관 제54조 (이익배당의 지급)

① 배당금은 정기주주총회 또는 제50조 제5항에 따른 이사회의 결의로 승인을 받아 매 사업연도 종료일 현재 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급하되, 지급방법 및 시기는 이사회에서 결정한다.

② 회사는 이익 배당을 정기주주총회 또는 제50조 제5항에 따른 이사회의 결의를 한 날부터 1개월 이내에 하여야 한다. 다만, 주주총회 또는 이사회에서 배당금의 지급시기를 따로 정한 경우에는 그러하지 아니하다.

□ 배당금 지급 내용 : 이익잉여금처분계산서(안) 상의 9,660,000,000원을 현금 배당

□ 배당금 지급 시기(예정) : 정기주주총회 승인일로부터 1개월 이내 지급 함.

제3호 의안 : 차입 및 사채발행계획 승인의 건

□ 관련 규정

○ 부동산투자회사법 제29조(차입 및 사채 발행)

① 부동산투자회사는 영업인가를 받거나 등록을 한 후에 자산을 투자ㆍ운용하기 위하여 또는 기존 차입금 및 발행사채를 상환하기 위하여 대통령령으로 정하는 바에 따라 자금을 차입하거나 사채를 발행할 수 있다.

○ 정관 제26조 (주주총회 결의사항)

① 법령이나 정관에 의해 달리 규정되는 경우를 제외하고, 주주총회는 다음사항을 출석한 주주의 의결권의 과반수와 발행주식총수의 4분의 1이상의 수로써 결의한다.

2. 해당 사업연도의 차입계획 및 사채발행계획

○ 정관 제46조 (차입 및 사채의 발행)

① 회사는 영업인가를 받거나 등록을 한 후에 자산의 투자.운용 하기 위하여 또는 기존 차입금 및 발행 사채를 상환하기 위하여 부투법에 따라 자금을 차입하거나 사채를 발행할 수 있다.

② 회사가 제1항에 따른 자금을 차입하는 경우 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 금융기관 등으로부터 차입하여야 한다. 다만, 회사는 이사회 결의에 따라 금융기관 이외의 법인, 차입을 위해 설립된 특수목적법인 등으로부터 차입할 수 있다.

□ 차입 및 사채발행 계획안

- 당사는 2023년 6월 22일 만기가 도래하는 담보대출 570억원의 상환 및 차환을 위한 차입 및 사채발행을 추진할 계획

- 상환 및 차환시에는 금리와 시장상황 등 제반여건을 고려하여 사채(전자단기사채 포함) 및 담보차입 간의 적정 비중을 전략적으로 결정할 예정으로 580억원 전체 한도 내에서 차입 및 사채 발행방법은 유동적으로 변경 가능

- 2023년 6월 22일 브릿지론 만기 전, 담보대출 및 사채발행 예정

□ 의결사항

- 상기 차입계획과 관련된 금융기관, 금리조건, 금융상품, 상환방법, 조기상환 시기 등 세부적인 사항은 이사회에 위임함

제4호 의안 : 제7기 사업계획 승인의 건

□ 관련 규정

○ 정관 제26조 (주주총회의 결의사항)

① - 1. 해당 사업연도의 사업계획의 확정. 다만, 두 기의 사업연도를 한 단위로 하여 사업계획을 확정할 경우, 각 단위 별로 먼저 도래하는 사업연도의 주주총회에서 결의하며, 동일한 사업연도의 사업계획을 두 번 확정하지 않음

□ 주요내용

○ 사업계획 적용기간(제7기) : 2023.04.01 ~ 2023.09.30

○ 사업계획 재무요약

(단위: 백만원)

구분

제7기사업계획

(2023.04.01 ~ 2023.09.30)

영업수익

11,218

영업비용

341

영업이익

10,878

영업외수익

3

영업외비용

1,866

당기순이익

9,015

배당가능이익

9,015

주당배당금

140원

1) 상기 재무수치는 예상 수치로 리츠의 운영과정 및 회계처리 등의 사유로 변동 가능

2) 당사는 제7기 사업년도 중 브릿지론의 상환을 위하여 차입 및 사채 발행 등을 추진할 계획이며, 해당 과정에서 금융비용이 증가할 수 있음

□ 이사의 보수한도 승인

제5호 의안 : 제7기 이사보수 승인의 건

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
5(-)

보수총액 또는 최고한도액
대표이사 : 900만원(150만원/월)기타비상무이사 : 900만원(150만원/월)

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
5(-)

실제 지급된 보수총액
대표이사 : 900만원(150만원/월)기타비상무이사 : 900만원(150만원/월)

최고한도액
대표이사 : 900만원(150만원/월)기타비상무이사 : 900만원(150만원/월)

※ 기타 참고사항

○ 퇴직금은 없는 것으로 함.

○ 주주총회 승인일 해당월부터 다음 정기주주총회일의 전월까지 적용

□ 감사의 보수한도 승인

제6호 의안 : 제7기 감사보수 승인의 건

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
300만원(50만원/월)

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
300만원(50만원/월)

최고한도액
300만원(50만원/월)

※ 기타 참고사항

○ 퇴직금은 없는 것으로 함.

○ 주주총회 승인일 해당월부터 다음 정기주주총회일의 전월까지 적용

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2023년 06월 08일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

(1) 향후 사업보고서는 주주총회 이후 변경된 사항 및 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 수정된 사업보고서는 DART에 업데이트 될 예정임.(2) 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회 1주전까지 홈페이지(http://www.dndplatformreit.com/) 공시자료에 게재될 예정임.

※ 참고사항

코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파 예방을 위하여 총회장 입장 전 '열화상 카메라' 또는 '디지털 온도계' 등의 측정 결과에 따라 발열로 의심되는 경우 출입이 제한될 수 있으며, 입장 시 반드시 마스크를 착용하여야 합니다.