디앤디플랫폼리츠 — 의결권대리행사권유참고서류 (20230601)
제출인: 디앤디플랫폼리츠

의결권대리행사권유참고서류
3.6
주식회사 디앤디플랫폼위탁관리부동산투자회사

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2023년 06월 01일

권 유 자:
성 명: (주)디앤디플랫폼위탁관리부동산투자회사주 소: 서울특별시 강남구 가로수길 77, 5층(신사동)전화번호: 02-6201-9500

작 성 자:
성 명: 박한나부서 및 직위: 디앤디인베스트먼트(주) 플랫폼운용파트 매니저전화번호: 02-6201-9551

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
(주)디앤디플랫폼위탁관리부동산투자회사
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2023년 06월 01일
라. 주주총회일
2023년 06월 16일

마. 권유 시작일
2023년 06월 07일
바. 권유업무 위탁 여부
위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
제6기 정기주주총회의 원활한 진행과 의결 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
삼성증권

(인터넷 주소)
https://vote.samsungpop.com

다. 전자/서면투표 여부
둘다 가능
(전자투표 관리기관)
삼성증권

(전자투표 인터넷 주소)
https://vote.samsungpop.com

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 기타주주총회의목적사항

□ 기타주주총회의목적사항

□ 기타주주총회의목적사항

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

(주)디앤디플랫폼위탁관리부동산투자회사
0
0
0
본인
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

에스케이디앤디(주)
주요주주
보통주
6,000,000
9.32
주요주주
-

계
-
6,000,000
9.32
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

박한나(디앤디인베스트먼트(주))
0
0
자산관리회사직원
-
-

한수진(신한펀드파트너스(주))
0
0
사무수탁회사직원
-
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

한수진(신한펀드파트너스(주))
개인
-
-
사무수탁회사직원
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2023년 06월 01일
2023년 06월 07일
2023년 06월 15일
2023년 06월 16일

나. 피권유자의 범위

제6기 정기주주총회를 위한 주주명부기준일(2023년 03월 31일) 현재 주주명부에 기재되어 있는 전체 주주

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

제6기 정기주주총회의 원활한 진행과 의결 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2023년 06월 07일 9시 ~ 2023년 06월 15일 17시

전자위임장 관리기관
삼성증권

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
https://vote.samsungpop.com

기타 추가 안내사항 등
기간 중 24시간 이용 가능(단, 시작일에는 오전 9시부터, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
X

우편 또는 모사전송(FAX)
X

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
X

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

디앤디플랫폼리츠
http://www.dndplatformreit.com/
-

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

우편접수※업무상 연락처 및 담당자 : (성명) 한수진 (부서 및 직위) 신한펀드파트너스 대체투자사업부 대리 (연락처) 02-2180-0734

다. 기타 의결권 위임의 방법

해당사항 없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2023년 06월 16일 오전 10시

장 소
경기도 성남시 분당구 판교로 310 ECO Lab 지하2층 그리움홀(SK케미칼(주) 본사 대강당)

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2023년 06월 07일 9시 ~ 2023년 06월 15일 17시

전자투표 관리기관
삼성증권

인터넷 홈페이지 주소
https://vote.samsungpop.com

기타 추가 안내사항 등
기간 중 24시간 이용 가능(단, 시작일에는 오전 9시부터, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
서면투표 가능

서면투표 기간
서면의결권 수취일부터 주주총회 전일까지(우편도착기준)

서면투표 방법

1) 주주총회 부의 안건의 세부내용은 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr) 및 당사 홈페이지(http://www.dndplatformreit.com/)를 참조하시기 바랍니다.

2) 의결권표시 방법 : 보내드린 의결권 행사양식의 ‘의사표시’란에 주주님의 의사에 따라 찬, 반의 여부를 표시하여 주십시오.

3) 실질주주의 성명란은 기명날인(사인도 가능)을 하셔야 합니다.

4) 주주님께서 의사표시하신 서면의결권행사 통지서(법인인 경우 법인인감증명서 포함)를 동봉한 반송용 봉투에 넣어 주주총회 개최일 전 2023년 06월 15일(목요일)까지 도착할 수 있도록 송부하여주시기 바랍니다.

▷ 송부처 : 서울시 영등포구 국제금융로 2길 28 (여의도동 23-9 현대차증권빌딩 18층) 신한펀드파트너스(주) 대체투자사업부 한수진 (우: 07325)

5) 도착한 서면에 의한 의결권 행사는 모두 집계하여 주주총회 당일 직접 참석한 주주님의 의결권 및 전자투표 의결권과 합산되어 주주총회 의안의 표결에 반영됩니다

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

□ 코로나바이러스(COVID-19) 관련 주주총회 운영 안내주주들께서는 가급적 총회장 방문을 자제하여 주시기를 권고드리며, 의결권행사를 원하시는 주주들께서는 전자투표제도 및 의결권대리행사권유제도를 통한 위임장이나, 서면의결권행사통지서 활용 등 간접적인 방법을 통해 의결권행사를 부탁드립니다. 의결권대리행사권유제도와 관련된 사항은 금융감독원 전자공시시스템 또는 회사 홈페이지를 참조하시기 바랍니다

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

제1호 의안 : 제6기 재무제표 승인의 건

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

전술한 'Ⅲ. 경영참고사항' 중 '1. 사업의 개요' 참고

나. 해당 사업연도의 연결재무제표 및 별도재무제표 ※ 아래의 재무제표는 감사전 연결, 별도 재무제표이며, 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 06월 08일 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 연결, 별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다. 실제 공시일은 추후 변경될 수 있습니다.

(1) 연결 재무제표

- 연결재무상태표

연 결 재 무 상 태 표

제6(당)기 2023년 3월 31일 현재

제5(전)기 2022년 9월 30일 현재

주식회사 디앤디플랫폼위탁관리부동산투자회사와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제6(당)기말
제5(전)기말

자 산

유 동 자 산

38,802,923,273

44,741,971,660

현금및현금성자산
22,462,272,904

34,344,609,909

단기금융상품
4,936,924,584

1,956,896,200

매출채권
8,025,839,678

5,956,960,954

기타의유동금융자산
2,136,196,922

1,929,919,281

기타의유동자산
1,231,539,145

530,486,336

당기법인세자산
10,150,040

23,098,980

비 유 동 자 산

829,214,499,700

824,294,448,674

장기금융상품
9,975,659,033

10,954,449,433

관계기업투자주식
56,314,647,135

52,746,293,662

투자부동산
756,136,408,162

760,326,920,209

무형자산
187,785,370

187,785,370

장기선급비용
6,600,000,000

79,000,000

자 산 총 계

868,017,422,973

869,036,420,334

부 채

유 동 부 채

64,977,870,471

62,915,663,080

단기차입금
56,923,167,124

56,752,635,616

기타의유동금융부채
3,275,797,553

3,019,826,610

유동성임대보증금
3,012,465,868

1,963,396,944

기타의유동부채
1,766,439,926

1,179,803,910

비 유 동 부 채

487,364,110,622

488,219,313,120

장기차입금
477,411,896,680

477,234,703,120

임대보증금
9,432,542,990

10,317,379,855

장기선수수익
519,670,952

667,230,145

부 채 총 계

552,341,981,093

551,134,976,200

자 본

지배기업 소유주지분

312,322,353,716

311,141,778,017

자본금
64,400,000,000

64,400,000,000

자본잉여금
257,874,638,073

255,672,348,963

결손금
(9,952,284,357)

(8,930,570,946)

비 지 배 지 분

3,353,088,164

6,759,666,117

자 본 총 계

315,675,441,880

317,901,444,134

부채와자본총계

868,017,422,973

869,036,420,334

- 연결손익계산서(연결포괄손익계산서)

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제6(당)기 2022년 10월 1일부터 2023년 3월 31일까지

제5(전)기 2022년 4월 1일부터 2022년 9월 30일까지

주식회사 디앤디플랫폼위탁관리부동산투자회사와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제6(당)기
제5(전)기

영업수익
20,828,687,656
20,014,070,496

영업비용
(9,710,074,639)
(9,689,599,227)

영업이익
11,118,613,017
10,324,471,269

기타수익
51,402,157
9,987,565

기타비용
(97)
(132,553)

금융수익
157,087,607
118,665,542

금융비용
(8,704,101,228)
(7,588,805,865)

지분법이익(손실)
5,294,941,495
(1,355,249,282)

법인세비용차감전순이익
7,917,942,951
1,508,936,676

법인세비용
-
-

당기순이익
7,917,942,951
1,508,936,676

지배기업 소유주지분
7,538,286,589
1,176,174,157

비지배지분
379,656,362
332,762,519

기타포괄손익
-
-

총포괄이익
7,917,942,951
1,508,936,676

지배기업 소유주지분
7,538,286,589
1,176,174,157

비지배지분
379,656,362
332,762,519

주당이익

기본주당이익
117
18

- 연결자본변동표

연 결 자 본 변 동 표

제6(당)기 2022년 10월 1일부터 2023년 3월 31일까지

제5(전)기 2022년 4월 1일부터 2022년 9월 30일까지

주식회사 디앤디플랫폼위탁관리부동산투자회사와 그 종속기업
(단위: 원)

구 분
자본금
자본잉여금
결손금
지배기업 소유주지분 계
비지배지분
총계

2022.4.1(전기초)
64,400,000,000
253,066,895,334
(1,323,226,676)
316,143,668,658
10,508,412,023
326,652,080,681

자본에 직접 반영된 주주와의 거래:

현금배당
-
-
(9,783,518,427)
(9,783,518,427)
-
(9,783,518,427)

이익잉여금 전입
-
(1,000,000,000)
1,000,000,000
-
-
-

종속기업 배당
-
-
-
-
(476,054,796)
(476,054,796)

잔여재산분배 순위에 따른 지분조정
-
3,605,453,629
-
3,605,453,629
(3,605,453,629)
-

총포괄이익:

당기순이익
-
-
1,176,174,157
1,176,174,157
332,762,519
1,508,936,676

2022.9.30(전기말)
64,400,000,000
255,672,348,963
(8,930,570,946)
311,141,778,017
6,759,666,117
317,901,444,134

2022.10.1(당기초)
64,400,000,000
255,672,348,963
(8,930,570,946)
311,141,778,017
6,759,666,117
317,901,444,134

자본에 직접 반영된 주주와의 거래:

현금배당
-
-
(9,660,000,000)
(9,660,000,000)
-
(9,660,000,000)

이익잉여금 전입
-
(1,100,000,000)
1,100,000,000
-
-
-

종속기업 배당
-
-
-
-
(483,945,205)
(483,945,205)

잔여재산분배 순위에 따른 지분조정
-
3,302,289,110
-
3,302,289,110
(3,302,289,110)
-

총포괄이익:

당기순이익
-
-
7,538,286,589
7,538,286,589
379,656,362
7,917,942,951

2023.3.31(당기말)
64,400,000,000
257,874,638,073
(9,952,284,357)
312,322,353,716
3,353,088,164
315,675,441,880

- 연결현금흐름표

연 결 현 금 흐 름 표

제6(당)기 2022년 10월 1일부터 2023년 3월 31일까지

제5(전)기 2022년 4월 1일부터 2022년 9월 30일까지

주식회사 디앤디플랫폼위탁관리부동산투자회사와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제6(당)기
제5(전)기

영업활동으로 인한 현금흐름

689,926,184

7,165,478,356

영업으로부터 창출된 현금
7,123,176,335

12,142,636,966

이자수취
50,451,151

124,933,591

이자지급
(8,178,272,587)

(7,003,121,734)

법인세 환급(납부)
11,268,200

185,453,110

배당금 수취
1,683,303,085

1,715,576,423

투자활동으로 인한 현금흐름

(2,428,317,984)

(102,384,594,849)

단기금융상품의 증가
(2,001,237,984)

-

장기금융상품의 증가
-

(129,763,000)

투자부동산의 취득
(427,080,000)

(102,254,831,849)

재무활동으로 인한 현금흐름

(10,143,945,205)

108,198,426,777

단기차입금의 차입
-

63,373,200,000

단기차입금의 상환
-

(6,715,200,000)

장기차입금의 차입
-

61,800,000,000

종속기업 배당
(483,945,205)

(476,054,796)

배당금지급
(9,660,000,000)

(9,783,518,427)

현금및현금성자산의 증가

(11,882,337,005)

12,979,310,284

기초의 현금및현금성자산

34,344,609,909

21,365,299,625

기말의 현금및현금성자산

22,462,272,904

34,344,609,909

(2) 별도 재무제표

- 재무상태표

재 무 상 태 표

제6(당)기 2023년 3월 31일 현재

제5(전)기 2022년 9월 30일 현재

주식회사 디앤디플랫폼위탁관리부동산투자회사
(단위: 원)

과 목
제6(당)기말
제5(전)기말

자 산

유 동 자 산

11,988,761,582

11,879,318,971

현금및현금성자산
10,252,600,831

10,177,608,682

기타유동금융자산
1,729,190,051

1,686,212,272

기타유동자산
6,970,700

15,498,017

비 유 동 자 산

365,879,990,200

365,879,990,200

종속기업투자주식
312,879,990,200

312,879,990,200

관계기업투자주식
53,000,000,000

53,000,000,000

자 산 총 계

377,868,751,782

377,759,309,171

부 채

유 동 부 채

57,020,577,740

56,848,769,670

단기차입금
56,923,167,124

56,752,635,616

기타유동부채
97,410,616

96,134,054

부 채 총 계

57,020,577,740

56,848,769,670

자 본

자 본 금

64,400,000,000

64,400,000,000

자본잉여금

246,659,309,178

246,659,309,178

이익잉여금

9,788,864,864

9,851,230,323

자 본 총 계

320,848,174,042

320,910,539,501

부채와자본총계

377,868,751,782

377,759,309,171

- 손익계산서(포괄손익계산서)

포 괄 손 익 계 산 서

제6(당)기 2022년 10월 1일부터 2023년 3월 31일까지

제5(전)기 2022년 4월 1일부터 2022년 9월 30일까지

주식회사 디앤디플랫폼위탁관리부동산투자회사
(단위: 원)

과 목
제6(당)기
제5(전)기

영업수익
11,297,699,243
9,844,978,010

영업비용
(225,232,261)
(178,083,894)

영업이익
11,072,466,982
9,666,894,116

기타수익
10,000
1,125,285

금융수익
3,097,281
3,386,260

금융비용
(1,477,939,722)
(820,175,338)

법인세비용차감전순이익
9,597,634,541
8,851,230,323

법인세비용
-
-

당기순이익
9,597,634,541
8,851,230,323

기타포괄손익
-
-

총포괄이익
9,597,634,541
8,851,230,323

주당이익

기본주당이익
149
137

- 자본변동표

자 본 변 동 표

제6(당)기 2022년 10월 1일부터 2023년 3월 31일까지

제5(전)기 2022년 4월 1일부터 2022년 9월 30일까지

주식회사 디앤디플랫폼위탁관리부동산투자회사
(단위: 원)

구 분
자본금
자본잉여금
이익잉여금
총계

2022.04.01(전기초)
64,400,000,000
247,659,309,178
9,783,518,427
321,842,827,605

자본에 직접 반영된 주주와의 거래:

이익잉여금 전입
-
(1,000,000,000)
1,000,000,000
-

현금배당
-
-
(9,783,518,427)
(9,783,518,427)

총포괄이익:

당기순이익
-
-
8,851,230,323
8,851,230,323

2022.09.30(전기말)
64,400,000,000
246,659,309,178
9,851,230,323
320,910,539,501

2022.10.01(당기초)
64,400,000,000
246,659,309,178
9,851,230,323
320,910,539,501

자본에 직접 반영된 주주와의 거래:

이익잉여금 전입
-
-
-
-

현금배당
-
-
(9,660,000,000)
(9,660,000,000)

총포괄이익:

당기순이익
-
-
9,597,634,541
9,597,634,541

2023.03.31(당기말)
64,400,000,000
246,659,309,178
9,788,864,864
320,848,174,042

- 이익잉여금처분계산서당기의 이익잉여금처분계산서는 2023년 06월 16일(전기: 2022년 12월 23일) 주주총회에서 처분될 예정입니다.

제6(당)기

2022년 10월 01일부터

2023년 03월 31일까지

제5(전)기

2022년 04월 01일부터

2022년 09월 30일까지

처분예정일

2023년 06월 16일

처분확정일

2022년 12월 23일

(단위: 천원)

과 목
제6(당)기
제5(전)기

미처분이익잉여금

9,788,865

9,851,230

전기이월 미처분이익잉여금
191,230

-

당기순이익
9,597,635

8,851,230

이익잉여금 전입
-

1,000,000

이익잉여금 처분액

(9,660,000)

(9,660,000)

현금배당
(9,660,000)

(9,660,000)

차기이월 미처분이익잉여금

128,865

191,230

- 현금흐름표

현 금 흐 름 표

제6(당)기 2022년 10월 1일부터 2023년 3월 31일까지

제5(전)기 2022년 4월 1일부터 2022년 9월 30일까지

주식회사 디앤디플랫폼위탁관리부동산투자회사
(단위: 원)

과 목
제6(당)기
제5(전)기

영업활동으로 인한 현금흐름

9,734,992,149

9,243,249,678

영업으로부터 창출된 현금
(222,375,694)

(177,644,934)

배당금수취
11,254,414,306

9,877,251,348

이자수취
2,659,879

3,366,162

이자지급
(1,300,224,652)

(660,887,668)

법인세환급
518,310

201,164,770

투자활동으로 인한 현금흐름
-

(55,200,000,000)

종속기업투자주식의 취득
-

(55,200,000,000)

재무활동으로 인한 현금흐름

(9,660,000,000)

46,874,481,573

단기차입금의 차입
-

56,658,000,000

배당금지급
(9,660,000,000)

(9,783,518,427)

현금및현금성자산의 증가

74,992,149

917,731,251

기초의 현금및현금성자산

10,177,608,682

9,259,877,431

기말의 현금및현금성자산

10,252,600,831

10,177,608,682

□ 기타 주주총회의 목적사항

제2호 의안: 현금 배당금 결의의 건

□ 관련 규정

○ 정관 제53조 (이익의 배당)

① 회사는 매 사업연도 이익배당한도의 100분의 90 이상을 주주총회 또는 제50조 제5항에 따른 이사회의 결의에 따라 주주에게 배당하여야 한다. 이 경우 “상법” 제 458조에 따른 이익준비금은 적립하지 아니한다.

② 회사가 제1항에 따라 이익을 배당할 때에는 “상법” 제462조 제1항에도 불구하고 부투법 시행령 제32조가 정하는 바에 따라 해당 사업연도의 감가상각비 상당액을 초과배당 할 수 있다. 다만, 초과배당으로 인하여 전기에서 이월된 결손금은 당기의 배당가능이익 산정 시 포함하지 아니한다. 초과배당은 현금으로 하여야 한다.

○ 정관 제54조 (이익배당의 지급)

① 배당금은 정기주주총회 또는 제50조 제5항에 따른 이사회의 결의로 승인을 받아 매 사업연도 종료일 현재 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급하되, 지급방법 및 시기는 이사회에서 결정한다.

② 회사는 이익 배당을 정기주주총회 또는 제50조 제5항에 따른 이사회의 결의를 한 날부터 1개월 이내에 하여야 한다. 다만, 주주총회 또는 이사회에서 배당금의 지급시기를 따로 정한 경우에는 그러하지 아니하다.

□ 배당금 지급 내용 : 이익잉여금처분계산서(안) 상의 9,660,000,000원을 현금 배당

□ 배당금 지급 시기(예정) : 정기주주총회 승인일로부터 1개월 이내 지급 함.

제3호 의안 : 차입 및 사채발행계획 승인의 건

□ 관련 규정

○ 부동산투자회사법 제29조(차입 및 사채 발행)

① 부동산투자회사는 영업인가를 받거나 등록을 한 후에 자산을 투자ㆍ운용하기 위하여 또는 기존 차입금 및 발행사채를 상환하기 위하여 대통령령으로 정하는 바에 따라 자금을 차입하거나 사채를 발행할 수 있다.

○ 정관 제26조 (주주총회 결의사항)

① 법령이나 정관에 의해 달리 규정되는 경우를 제외하고, 주주총회는 다음사항을 출석한 주주의 의결권의 과반수와 발행주식총수의 4분의 1이상의 수로써 결의한다.

2. 해당 사업연도의 차입계획 및 사채발행계획

○ 정관 제46조 (차입 및 사채의 발행)

① 회사는 영업인가를 받거나 등록을 한 후에 자산의 투자.운용 하기 위하여 또는 기존 차입금 및 발행 사채를 상환하기 위하여 부투법에 따라 자금을 차입하거나 사채를 발행할 수 있다.

② 회사가 제1항에 따른 자금을 차입하는 경우 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 금융기관 등으로부터 차입하여야 한다. 다만, 회사는 이사회 결의에 따라 금융기관 이외의 법인, 차입을 위해 설립된 특수목적법인 등으로부터 차입할 수 있다.

□ 차입 및 사채발행 계획안

- 당사는 2023년 6월 22일 만기가 도래하는 담보대출 570억원의 상환 및 차환을 위한 차입 및 사채발행을 추진할 계획

- 상환 및 차환시에는 금리와 시장상황 등 제반여건을 고려하여 사채(전자단기사채 포함) 및 담보차입 간의 적정 비중을 전략적으로 결정할 예정으로 580억원 전체 한도 내에서 차입 및 사채 발행방법은 유동적으로 변경 가능

- 2023년 6월 22일 브릿지론 만기 전, 담보대출 및 사채발행 예정

□ 의결사항

- 상기 차입계획과 관련된 금융기관, 금리조건, 금융상품, 상환방법, 조기상환 시기 등 세부적인 사항은 이사회에 위임함

제4호 의안 : 제7기 사업계획 승인의 건

□ 관련 규정

○ 정관 제26조 (주주총회의 결의사항)

① - 1. 해당 사업연도의 사업계획의 확정. 다만, 두 기의 사업연도를 한 단위로 하여 사업계획을 확정할 경우, 각 단위 별로 먼저 도래하는 사업연도의 주주총회에서 결의하며, 동일한 사업연도의 사업계획을 두 번 확정하지 않음

□ 주요내용

○ 사업계획 적용기간(제7기) : 2023.04.01 ~ 2023.09.30

○ 사업계획 재무요약

(단위: 백만원)

구분

제7기 사업계획

(2023.04.01 ~ 2023.09.30)

영업수익

11,218

영업비용

341

영업이익

10,878

영업외수익

3

영업외비용

1,866

당기순이익

9,015

배당가능이익

9,015

주당배당금

140원

1) 상기 재무수치는 예상 수치로 리츠의 운영과정 및 회계처리 등의 사유로 변동 가능

2) 당사는 제7기 사업년도 중 브릿지론의 상환을 위하여 차입 및 사채 발행 등을 추진할 계획이며, 해당 과정에서 금융비용이 증가할 수 있음

□ 이사의 보수한도 승인

제5호 의안 : 제7기 이사보수 승인의 건

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
5(-)

보수총액 또는 최고한도액
대표이사 : 900만원(150만원/월)기타비상무이사 : 900만원(150만원/월)

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
5(-)

실제 지급된 보수총액
대표이사 : 900만원(150만원/월)기타비상무이사 : 900만원(150만원/월)

최고한도액
대표이사 : 900만원(150만원/월)기타비상무이사 : 900만원(150만원/월)

※ 기타 참고사항

○ 퇴직금은 없는 것으로 함.

○ 주주총회 승인일 해당월부터 다음 정기주주총회일의 전월까지 적용

□ 감사의 보수한도 승인

제6호 의안 : 제7기 감사보수 승인의 건

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
300만원(50만원/월)

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
300만원(50만원/월)

최고한도액
300만원(50만원/월)

※ 기타 참고사항

○ 퇴직금은 없는 것으로 함.

○ 주주총회 승인일 해당월부터 다음 정기주주총회일의 전월까지 적용