셀트리온제약 — 대규모기업집단현황공시[연1회공시및1/4분기용(개별회사)] (20230531)
제출인: 셀트리온제약

기업집단현황공시(연1회-개별회사용)
2.5
(주)셀트리온제약

대규모기업집단 소속회사에 대한 현황 공시

기업집단명 :
셀트리온

기업집단 동일인 :
서 정 진

기업집단 대표회사 :
(주)셀트리온홀딩스

작성회사 :
(주)셀트리온제약

담당자 :
오 동 석(경영지원팀 부장) , 전화번호(070-8675-7470)

<참조>셀트리온 기업집단현황 공시의 대표회사는 (주)셀트리온홀딩스이며 셀트리온 기업집단의 전체현황 공시는 대표회사 (주)셀트리온홀딩스가 제출한 셀트리온 기업집단현황 공시와 동일하므로 (주)셀트리온홀딩스가 제출한 셀트리온 기업집단 현황 공시를 참조하시기 바랍니다..

1. 일반현황

(1) 회사개요

(금년도 지정일 기준, 단위: 명)

소속회사명
대표자
설립일
계열편입일
업종
종업원수
기업공개여부
결산일

비금융회사
(주)셀트리온제약
서 정 수
2000.11.17
2009.07.03
C2121(완제의약품제조업)
864
상장
2022.12.31

(1-1) 영위업종 현황

(금년도 지정일 기준)

소속회사명
영위업종
대표품목(대표사업)

비금융회사
(주)셀트리온제약
완제의약품제조업
케미컬의약품 고덱스 등

(2) 회사 재무현황

(직전 사업연도말 기준, 단위 : 백만원, %)

소속회사명
자산
부채
자본
부채비율 (부채총계/ 자본총계)

유동자산(a)
유동자산 중 현금및 현금성자산
비유동자산(b)
자산총계(a+b)
유동부채(c)
비유동부채(d)
부채총계(c+d)
부채총계 중차입금
자본금
자본총계

비금융회사
(주)셀트리온제약
311,918
31,391
287,807
599,725
211,998
30,940
242,938
160,238
18,851
356,787
68.09

(3) 회사 손익현황

(직전 사업연도말 기준,단위 : 백만원)

소속회사명
매출액(또는 영업수익)
영업이익
기타수익등
기타비용등
기타비용등 중이자비용
당기순이익

비금융회사
(주)셀트리온제약
386,040
38,170
2,747
10,447
6,217
25,960

(4) 국외 계열회사 현황

(금년도 지정일 기준)

"해당사항 없음"

(5) 계열회사 변동 현황

(전년도 지정일 다음 날 ～ 금년도 지정일 기준)

"해당사항 없음"

2. 임원 , 이사회 등의 운영현황[ESG]

(1) 임원현황[ESG]

(금년도 지정일 기준)

소속회사명
임원명
직위
취임일
등기일
임기 만료(예정)일
동일인과친족관계
겸직사항
주요경력
퇴직임직원
중임여부
소속하부위원회

비금융회사
(주)셀트리온제약
서정진
사내이사(이사회 공동의장)
2023.03.28
2023.04.03
2025.03.28
동일인
(주)셀트리온(계열) 등
現 (주)셀트리온, (주)셀트리온헬스케어 및 (주)셀트리온홀딩스 사내이사前 (주)셀트리온 및 (주)셀트리온제약 대표이사
(주)셀트리온, (주)셀트리온홀딩스 및(주)셀트리온헬스케어 사내이사(주)셀트리온엔터테인먼트 기타비상무이사
신임
-

서진석
사내이사(이사회 공동의장)
2021.03.26
2021.03.31
2024.03.26
혈족1촌
(주)셀트리온(계열) 등
現 (주)셀트리온 및 (주)셀트리온홀딩스 사내이사 (주)셀트리온엔터테인먼트 및 (주)셀트리온스킨큐어 기타비상무이사前 (주)셀트리온 제품개발부문 부문장
(주)셀트리온스킨큐어 대표이사
신임
-

서정수
사내이사
2016.03.28
2016.03.31
2025.03.28
혈족2촌
-
前 ㈜셀트리온 비서실장
(주)셀트리온스킨큐어 기타비상무이사(주)셀트리온헬스케어 기타비상무이사
중임
-

서정수
대표이사
2016.03.28
2016.03.31
2025.03.28
혈족2촌
-
前 ㈜셀트리온 비서실장
(주)셀트리온스킨큐어 기타비상무이사(주)셀트리온헬스케어 기타비상무이사
중임
-

송태영
사외이사
2021.03.26
2021.03.31
2025.03.28
-
-
現 충북대 국제개발연구소 선임연구원 前 한국엔터테인먼트산업학회 회장
-
중임
-

양상우
사외이사
2021.03.26
2021.03.31
2025.03.28
-
-
現 연세대학교 동서문제연구원 겸임교수前 한국신문협회 이사
-
중임
-

안영균
사외이사
2023.03.28
2023.04.03
2025.03.28
-
-
現 세계회계사연맹 이사前 국민연금 기금운용위원회 위원
-
신임
-

원봉희
사외이사
2023.03.28
2023.04.03
2025.03.28
-
-
現 김앤장 변호사前 재정경제원 대외경제국장
-
신임
-

이영섭
감사
2020.03.27
2020.04.01
2026.03.28
-
-
現 선명회계법인 대표前 삼일회계법인 전무
-
중임
-

※ 사내이사(서정진, 서정수)와 사외이사(송태영, 양상우, 안영균, 원봉희)의 임기 만료일은 2025년 주주총회 종료시까지 임※ 사내이사 서진석의 임기만료일은 2024년 주주총회 종료시 까지이며 감사(이영섭)의 임기만료일은 2026년 주주총회 종료시까지 임

(2) 이사회, 이사회내 위원회, 주주총회 관련제도, 소수주주권 행사현황[ESG]

가. 이사회 운영 현황

(전년도 지정일 다음 날 ∼ 금년도 지정일 기준)

소속회사명
이사회구성원명
이사회개최일자
의안내용
가결여부
사외이사
대규모내부거래공시일

참석
불참
반대

비금융회사
(주)셀트리온제약
서진석외 4명주1)
2022.05.11
제18기(2017년) 재무제표 재 수정의 건
원안가결
2
1
0
-

계열사간 계약 체결의 건
원안가결
2
1
0
-

주식매수선택권 부여 취소의 건
원안가결
2
1
0
-

2022.06.27
계열회사의 담보제공의 건
원안가결
3
0
0
2022.06.28

계열사간 계약 체결의 건
원안가결
3
0
0
-

주식매수선택권 부여 취소의 건
원안가결
3
0
0
-

2022.07.29
공정개발 위수탁계약 변경계약 체결의 건
원안가결
3
0
0
-

2022.08.11
계열사간 계약 체결의 건
원안가결
3
0
0
-

2022.10.28
차입금 만기 연장의 건
원안가결
3
0
0
-

계열사간 계약 체결의 건
원안가결
3
0
0
-

계열회사 담보 제공의 건
원안가결
3
0
0
2022.10.28

주식매수선택권 부여 취소의 건
원안가결
3
0
0
-

2022.11.11
주식매수선택권 부여 취소 정정의 건
원안가결
3
0
0
-

계열사간 계약 체결의 건
원안가결
3
0
0
-

2022.12.16
주식배당 결의의 건
원안가결
3
0
0
-

2023년 계열사간 거래한도 승인의 건
원안가결
3
0
0
-

2023년 사업장 안전보건관리계획 승인의 건
원안가결
3
0
0
-

계열사간 거래한도 증액의 건
원안가결
3
0
0
-

2023.01.11
2023년 사업계획 승인의 건
원안가결
3
0
0
-

주식매수선택권 부여 취소의 건
원안가결
3
0
0
-

2023.02.23
제23기 재무제표 승인의 건
원안가결
3
0
0
-

제23기 영업보고서 승인의 건
원안가결
3
0
0
-

전자투표 제도 도입의 건
원안가결
3
0
0
-

계열사간 계약 체결의 건
원안가결
3
0
0
-

몰누피라비르 라이선스 계약 해지의 건
원안가결
3
0
0
-

주식매수선택권 부여 취소의 건
원안가결
3
0
0
-

2023.03.03
제23기 정기주주총회 소집결의 및 상정안건 승인의 건
원안가결
3
0
0
-

타 회사 임원 겸임 승인의 건
원안가결
3
0
0
-

서정진외 6명주2)
2023.03.28
이사회규정 개정의 건
원안가결
4
0
1
-

이사회 공동의장 각 선임의 건
원안가결
4
0
1
-

성과보수위원회 위원 선임의 건
원안가결
4
0
0
-

주1) 사내이사 2명(서진석, 서정수), 사외이사(이왕돈, 송태영, 양상우) 입니다. 주2) 사내이사 3명(서정진, 서진석, 서정수), 사외이사 4명(양상우, 송태영, 안영균, 원봉희)으로 사내이사 서정진 및 사외이사 2명(안영균,원봉희)는 2023년 3월 28일 제23기 정기주주총회에서 신규 선임 되었으며 사외이사 이왕돈은 동일자 임기만료로 퇴임하였습니다.

나. 이사회내 위원회 설치ㆍ운영 현황

(전년도 지정일 다음 날 ∼ 금년도 지정일 기준)

"해당사항 없음"

다. 기타 주주총회 의결권행사 관련제도 운영현황

(전년도 지정일 다음 날 ∼ 금년도 지정일 기준)

소속회사명
집중투표제
서면투표제
전자투표제
비고

도입 및실시여부
일반 주주의결권행사비율
도입 및실시여부
일반 주주의결권행사비율

비금융회사
(주)셀트리온제약
X
X
-
O(실시)
4.16%
-

* 일반주주: 총수일가 및 특수관계인을 제외한 주주(기관투자자, 소액주주 등)

라. 소수주주권 행사내용

(전년도 지정일 다음날 ～ 금년도 지정일 기준)

"해당사항 없음"

3. 주식소유현황[ESG]

(1) 소유지분현황[ESG]

(금년도 지정일 기준, 단위:주, %)

소속회사명
동일인과의 관계
성명
보통주
우선주
합계

주식수
지분율
주식수
지분율
주식수
지분율

비금융회사
(주)셀트리온제약
동일인측
동일인
-
-
-
-
-
-
-

친족
배우자/혈족1촌
-
-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-
-

혈족2~4촌
서연순
768
0.00
-
-
768
0.00

인척 3촌 이내
박경자
432
0.00
-
-
432
0.00

안영길
180
0.00
-
-
180
0.00

김은정
110
0.00
-
-
110
0.00

안소연
160
0.00
-
-
160
0.00

이정현
1
0.00
-
-
1
0.00

기타친족
-
-
-
-
-
-
-

친족 합계
-
1,651
0.00
-
-
1,651
0.00

비영리법인
-
-
-
-
-
-
-

등기된 임원
천옥진
20,964
0.05
-
-
20,964
0.05

자기주식
(주)셀트리온제약
167,064
0.42
-
-
167,064
0.42

계열회사(국내+국외)
(주)셀트리온
21,712,012
54.84
-
-
21,712,012
54.84

기타 동일인관련자
-
-
-
-
-
-
-

동일인측 합계
-
21,901,691
55.32
-
-
21,901,691
55.32

기타주주
동일인측이 아닌 최다주주
-
-
-
-
-
-
-

기타
-
17,686,736
44.68
-
-
17,686,736
44.68

총 계
-
39,588,427
100.00
-
-
39,588,427
100.00

(2) 국내 계열회사간 주식소유현황[ESG]

(금년도 지정일 기준, 단위:주, %, 백만원)

출자회사(소속회사) ＼ 피출자회사
비금융회사

(주)셀트리온제약

주식수
지분율

계열회사
비금융회사
(주)셀트리온제약
장부가액
16,441

보통주
167,064

0.42

우선주
-
-

합계
167,064

0.42

장부가액 소계
16,441

금융회사
-
장부가액
-
-

보통주
-
-

우선주
-
-

합계
-
-

장부가액 소계
-

합 계
16,441

4. 순환출자 현황[ESG]

(1) 국내 계열회사간 순환출자 현황[ESG]

(금년도 지정일 기준, 단위: %, 주, 백만원)

"해당사항 없음"

(2) 국내 계열회사간 순환출자 변동 내역[ESG]

<당기 순환출자 현황>

(당기말 기준, 단위: %, 주, 백만원)

"해당사항 없음"

<전기 순환출자 현황>

(전기말 기준, 단위: %, 주, 백만원)

"해당사항 없음"

<세부 변동내역(전기대비)>

(단위: 백만원)

"해당사항 없음"

5. 금융ㆍ보험사 의결권 행사 현황[ESG]

(1) 금융ㆍ보험사의 국내계열회사주식에 대한 의결권 행사 현황[ESG]

(직전 분기 개시일∼종료일 기준, 단위: 주, %)

"해당사항 없음"

6. 계열회사와 특수관계인간 거래현황

(1) 계열회사간 자금거래 현황

(직전 사업연도 개시일 ～ 종료일 기준, 단위 : 백만원)

대여자＼차입회사(소속회사)
거래기간
국내 계열회사
기타합계
총계

비금융회사
금융회사
합계

-
소계
-
소계

비금융회사
(주)셀트리온제약
1/4
-
-
-
-
-
10,000
121,000

2/4
-
-
-
-
-
40,000

3/4
-
-
-
-
-
19,000

4/4
-
-
-
-
-
52,000

소계
-
-
-
-
-
121,000

금융회사
-
-
-
-
-
-
-
-
-

(2) 특수관계인에 대한 자금대여 현황

(직전 사업연도 개시일～종료일 기준, 단위 : 백만원)

"해당사항 없음"

(3) 계열회사간 유가증권거래 현황

(직전 사업연도 개시일 ～ 종료일 기준, 단위 : 백만원)

"해당사항 없음"

(4) 특수관계인에 대한 유가증권거래 현황

가. 유가증권 매도거래

(직전 사업연도 개시일∼종료일 기준, 단위 : 백만원)

"해당사항 없음"

나. 유가증권 매입거래

(직전 사업연도 개시일 ～ 종료일 기준, 단위 : 백만원)

"해당사항 없음"

(5) 계열회사간 상품ㆍ용역거래 현황

(직전 사업연도 개시일 ～ 종료일 기준, 단위 : 백만원)

매입자＼매출회사(소속회사)
거래기간
국내계열회사
국외계열회사
매출액 총계

비금융회사
금융회사
국내계열사 계(매출액)

(주)셀트리온
소계
-
소계
Celltrion AsiaPacific
국외계열사 계(매출액)
계
국내매출액
국외매출액

비금융회사
(주)셀트리온제약
1/4
15,640
15,640
-
-
15,640
1,381
1,381
386,040
383,320
2,720

2/4
22,519
22,519
-
-
22,519

3/4
25,940
25,940
-
-
25,940

4/4
11,914
11,914
-
-
11,914

소계
76,013
76,013
-
-
76,013

금융회사
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

(6) 계열회사간 주요 상품ㆍ용역거래 내역

가. 상장회사와 그 계열회사간 주요 상품ㆍ용역거래 내역 (분기)

(직전 분기 개시일 ～ 종료일 기준, 단위 : 백만원)

소속회사명
거래상대방
업종
품목
대금지급조건
거래상대방선정방식
매출액

비금융회사
(주)셀트리온제약
(주)셀트리온
C2121(완제의약품 제조업)
케미컬 의약품 제조
현금
수의계약
16,526

M7011(자연과학 연구개발업)
케미컬/바이오 의약품 개발 용역
현금
수의계약
4,627

소계
21,153

(7) 계열회사간 물류ㆍIT서비스 거래 현황

가. 물류 거래 현황

<매출>

(직전 사업연도 개시일 ~ 종료일 기준, 단위 : 백만원)

"해당사항 없음"

<매입>

(직전 사업연도 개시일 ~ 종료일 기준, 단위 : 백만원)

"해당사항 없음"

나. IT서비스 거래 현황

<매출>

(직전 사업연도 개시일 ~ 종료일 기준, 단위 : 백만원)

"해당사항 없음"

<매입>

(직전 사업연도 개시일 ~ 종료일 기준, 단위 : 백만원)

"해당사항 없음"

(8) 지주회사와 자ㆍ손자ㆍ증손회사 간 경영관리 및 자문 용역거래 현황

(직전 사업연도 개시일 ~ 종료일 기준, 단위 : 백만원)

"해당사항 없음"

(9) 지주회사와 자ㆍ손자ㆍ증손회사 간 부동산 임대차 거래 현황

(직전 사업연도 개시일 ~ 종료일 기준, 단위 : m2, 백만원)

"해당사항 없음"

(10) 계열회사간 기타자산거래 현황

가. 유형자산 거래내역

(직전 사업연도 개시일 ~ 종료일 기준, 단위 : 백만원)

매입자＼매도회사(소속회사)
거래기간
국내 계열회사

비금융회사
금융회사
합계(거래금액)

(주)셀트리온
소계
-
소계

비금융회사
(주)셀트리온제약
1/4
3
3
-
-
3

2/4
2
2
-
-
2

3/4
-
-
-
-
-

4/4
-
-
-
-
-

소계
5
5
-
-
5

금융회사
-
-
-
-
-
-
-

나. 무형자산 거래내역

(직전 사업연도 개시일 ~ 종료일 기준, 단위 : 백만원)

"해당사항 없음"

(11) 계열회사간 상표권 사용거래 현황

가. 유상거래 현황

(직전 사업년도 개시일 ～종료일 기준, 단위 : 백만원)

소속회사명
거래상대방
지급/수취 여부
대상 상표권
사용기간
연간 사용료지급/수취액(주1)
사용료산정방식

비금융회사
(주)셀트리온제약
(주)셀트리온홀딩스
지급
'LOGO+CELLTRION’제40-0907622호 외 46개,'CELLTRION’제40-0564408호 외 34개, '셀트리온’제40-0568557호 외 45개, 'LOGO’제40-0564406호 외 95개,'중국어 CELLTRION' 제40-1665876호 외 44개
2022.01.01-2022.12.31
152
(매출액-특관자매출액-광고선전비)x0.10%

합계
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152
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주1) (주)셀트리온홀딩스와 계열사간 CI 및 그 이외 상표권을 포괄하여 상표권 사용계약을 체결하였으며, 계열사에 따라 대상 상표권 중 사용하는 상표가 상이할 수 있습니다. 주2) 상기 상표권 사용료는 2022년 재무제표 확정 후 최종 정산한 금액 입니다.

나. 무상거래 현황

(직전 사업년도 개시일 ～종료일 기준)

"해당사항 없음"

(12) 특수관계인에 대한 기타자산거래 현황

가. 기타자산 매도 등 거래

(직전 사업연도 개시일 ～ 종료일 기준, 단위 : 백만원)

"해당사항 없음"

나. 기타자산 매입 등 거래

(직전 사업연도 개시일 ～ 종료일 기준, 단위 : 백만원)

"해당사항 없음"

(13) 계열회사간 거래에 따른 채권ㆍ채무 잔액 현황

(직전 사업연도말 기준, 단위 : 백만원)

채무자＼채권회사(소속회사)
국내 계열회사

비금융회사
금융회사
합계(채권금액)

(주)셀트리온
소계
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소계

실물채권
금융채권
계
실물채권
금융채권
계
실물채권
금융채권
계
실물채권
금융채권
계
실물채권
금융채권
계

비금융회사
(주)셀트리온제약
5,286
-
5,286
5,286
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5,286
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5,286
-
5,286

(14) 계열회사간 채무보증 현황

가. 공정거래법상 제한되는 채무보증

(직전 분기말 기준, 단위 : 백만원)

"해당사항 없음"

나. 공정거래법상 제한되는 채무보증 이외의 채무보증

(직전 분기말 기준, 단위 : 백만원)

"해당사항 없음"

다. 이행보증ㆍ납세보증 등

(직전 분기말 기준, 단위 : 백만원)

"해당사항 없음"

(15) 계열회사간 담보제공 현황

가. 계열회사 간 담보제공 내역

(직전 사업연도말 기준, 단위 : 백만원)

"해당사항 없음"

나. 계열회사에게 제공한 담보 내역 중 건설업을 영위하는 법인의 담보제공 내역

(직전 사업연도말 기준, 단위 : 백만원)

"해당사항 없음"

(16) 특수관계인 지분율이 높은 계열회사의 내부거래 현황

가, 최근 3개년도 계열회사간 매출 내역

(직전 사업연도 개시일 ～ 종료일 기준, 단위 : 백만원, %)

"해당사항 없음"

나. 최근 3개년도 계열회사간 매입 내역

(직전 사업연도 개시일 ～ 종료일 기준, 단위 : 백만원, %)

"해당사항 없음"

다. 최근 3개년도 차입 내역

(직전 사업연도 개시일 ～ 종료일 기준, 단위 : 백만원, %)

"해당사항 없음"

라. 최근 3개년도 대여 내역

(직전 사업연도 개시일 ～ 종료일 기준, 단위 : 백만원, %)

"해당사항 없음"

마. 최근 3개년도 자산(유가증권, 기타자산) 매도 내역

(직전 사업연도 개시일 ～ 종료일 기준, 단위 : 백만원, %)

"해당사항 없음"

바. 최근 3개년도 자산(유가증권, 기타자산) 매입 내역

(직전 사업연도 개시일 ～ 종료일 기준, 단위 : 백만원)

"해당사항 없음"

(17) 특수관계인인 공익법인과의 내부거래 현황

(직전 사업연도 개시일 ~ 종료일 기준, 단위 : 백만원)

"해당사항 없음"