롯데정밀화학 — 대규모기업집단현황공시[연1회공시및1/4분기용(개별회사)] (20230531)
제출인: 롯데정밀화학

기업집단현황공시(연1회-개별회사용)
2.5
롯데정밀화학(주)

대규모기업집단 소속회사에 대한 현황 공시

기업집단명 :
롯데

기업집단 동일인 :
신동빈

기업집단 대표회사 :
롯데지주(주)

작성회사 :
롯데정밀화학(주)

담당자 :
김제훈(책임) , 전화번호(02-6974-4607)

<참조>
롯데 기업집단현황 공시의 대표회사는 롯데지주(주)이며 롯데 기업집단의 전체현황공시는 대표회사 롯데지주(주)가 제출한 롯데 기업집단현황 공시와 동일하므로롯데지주(주)가 제출한 롯데 기업집단 현황 공시를 참조하시기 바랍니다.

1. 일반현황

(1) 회사개요

(금년도 지정일 기준, 단위: 명)

소속회사명
대표자
설립일
계열편입일
업종
종업원수
기업공개여부
결산일

비금융회사
롯데정밀화학(주)
김용석
1964.08.27.
2016.04.01.
C2011(기초 유기화학 물질 제조업)
952
상장
2022.12.31.

(1-1) 영위업종 현황

(금년도 지정일 기준)

소속회사명
영위업종
대표품목(대표사업)

비금융회사
롯데정밀화학(주)
C2011(기초 유기화학 물질 제조업)
ECH, 가성소다, 메셀로스

C2130(의료용품 및 기타 의약 관련제품 제조업)
AnyCoat

(2) 회사 재무현황

(직전 사업연도말 기준, 단위 : 백만원, %)

소속회사명
자산
부채
자본
부채비율 (부채총계/ 자본총계)

유동자산(a)
유동자산 중 현금및 현금성자산
비유동자산(b)
자산총계(a+b)
유동부채(c)
비유동부채(d)
부채총계(c+d)
부채총계중차입금
자본금
자본총계

비금융회사
롯데정밀화학(주)
1,306,705
572,955
1,204,933
2,511,638
393,895
13,466
407,361
-
129,000
2,104,277
19.36

(3) 회사 손익현황

(직전 사업연도말 기준,단위 : 백만원)

소속회사명
매출액(또는 영업수익)
영업이익
기타수익등
기타비용등
기타비용등 중이자비용
당기순이익

비금융회사
롯데정밀화학(주)
2,461,065
406,389
279,834
172,389
531
386,539

(4) 국외 계열회사 현황

(금년도 지정일 기준)

국외계열회사명
업종
내부지분율(%)
소재국
결산일
최다출자자
최다출자자지분

LOTTE Fine Chemical Europe GmbH
G4673(화학 물질 및 화학제품 도매업)
100.00%
독일
2022.12.31
롯데정밀화학㈜
100.00%

LOTTE Fine Chemical Trading(Shanghai) Co., Ltd.
G4673(화학 물질 및 화학제품 도매업)
100.00%
중국
2022.12.31
롯데정밀화학㈜
100.00%

(5) 계열회사 변동 현황

※ 해당사항 없음

2. 임원 , 이사회 등의 운영현황[ESG]

(1) 임원현황[ESG]

(금년도 지정일 기준)

소속회사명
임원명
직위
취임일
등기일
임기 만료(예정)일
동일인과친족관계
겸직사항
주요경력
퇴직임직원
중임여부
소속하부위원회

비금융회사
롯데정밀화학(주)
김용석
대표이사(이사회 의장, 경영위원회위원장)
2022.03.18.
2022.03.24.
2024.03.18.
-
-
(전) 롯데이네오스(주) 대표이사
- 롯데이네오스(주) 대표이사- 롯데케미칼(주) 폴리머사업본부장
신임
경영위원회

김용석
사내이사
2022.03.18.
2022.03.24.
2024.03.18.
-
-
(전) 롯데이네오스(주) 대표이사
- 롯데이네오스(주) 대표이사- 롯데케미칼(주) 폴리머사업본부장
신임
경영위원회

김우찬
사내이사
2021.03.19
2021.03.25.
2025.03.21.
-
- 한덕화학㈜ (계열)- LOTTE Fine Chemical Trading (Shanghai) Co., Ltd. (계열)
(현) 롯데정밀화학(주) ESG경영본부장(전) 롯데케미칼(주) 기초소재 HR담당
- 롯데케미칼(주) 기초소재 HR담당
중임
경영위원회,투명경영위원회,ESG위원회,사외이사후보추천위원회

신준혁
사내이사
2020.03.24.
2020.03.25.
2024.03.23.
-
-
(현) 롯데정밀화학(주) 신성장사업부문장
-
중임
경영위원회,ESG위원회

성낙송
사외이사(투명경영위원회위원장)
2022.03.24.
2022.03.24.
2024.03.23.
-
-
(현) 법무법인 화현 대표변호사(전) 사법연수원장
- 롯데하이마트㈜ 사외이사
신임
감사위원회,투명경영위원회,보상위원회,사외이사후보추천위원회

김미영
사외이사(보상위원회위원장)
2022.03.18.
2022.03.24.
2024.03.18.
-
-
(현) 서울대 공과대학 재료공학부 교수
-
신임
감사위원회,보상위원회,ESG위원회

윤규선
사외이사(감사위원회위원장)
2023.03.22.
2023.03.27.
2025.03.22.
-
-
(현) (주)현대렌탈서비스 부회장(전) 하나캐피탈(주) 대표이사
-
신임
감사위원회,투명경영위원회,사외이사후보추천위원회

윤혜정
사외이사(ESG위원회위원장)
2023.03.22
2023.03.27.
2025.03.22.
-
-
(현) 서울대 농업생명 과학대학 환경재료과학 전공 교수
-
신임
감사위원회,보상위원회,ESG위원회

(2) 이사회, 이사회내 위원회, 주주총회 관련제도, 소수주주권 행사현황[ESG]

가. 이사회 운영 현황

(전년도 지정일 다음 날 ∼ 금년도 지정일 기준)

소속회사명
이사회 구성원명
이사회 개최일자
의안내용
가결여부
사외이사
대규모내부거래공시일

참석
불참
반대

비금융회사
롯데정밀화학(주)
김용석,이창수,안경현,성낙송,김미영,김우찬,신준혁
2022-05-26
제1호. 헤셀로스 3공장 위탁생산 계약 구조 변경의 건
원안가결
4
-
-
-

제2호. 주요주주와의 자기거래 승인 변경의 건
원안가결
4
-
-
-

2022-06-29
제1호. 기부금 출연의 건
원안가결
4
-
-
-

2022-07-28
제1호. 보상위원회 위원 선임의 건
원안가결
4
-
-
-

2022-10-27
의결사항 없음
-
4
-
-
-

2022-11-08
제1호. 롯데건설 금전소비대차 계약 체결의 건
원안가결
4
-
-
2022-11-08

2022-12-15
의결사항 없음
-
4
-
-
-

2022-12-22
제1호. 2023년 안전보건계획(안) 승인의 건
원안가결
4
-
-
-

제2호. 2023년 경영계획 수립의 건
원안가결
4
-
-
-

제3호. 2023년 주요주주와의 자기거래 포괄한도 승인의 건
원안가결
4
-
-
-

제4호. 이사회 운영규정 등 개정의 건
원안가결
4
-
-
-

2023-01-06
제1호. 대출 약정 체결의 건
원안가결
4
-
-
2023-01-06

2023-02-07
제1호. 제59기(2022사업년도) 재무제표 및 영업보고서(안) 승인의 건
원안가결
4
-
-
-

2023-02-28
제1호. 제59기 정기주주총회 개최 및 부의안건 의결의 건
원안가결
4
-
-
-

제2호. 식의약 생산라인 증설 투자의 건
원안가결
4
-
-
-

김용석,성낙송,김미영,윤규선,윤혜정,김우찬,신준혁
2023-03-22
제1호. 이사 업무 위촉의 건
원안가결
4
-
-
-

제2호. 이사회 내 위원회 위원 선임의 건
원안가결
4
-
-
-

제3호. 제60기 이사보수한도 집행에 대한 승인의 건
원안가결
4
-
-
-

제4호. 2023년도 임원 보수한도 승인의 건
원안가결
4
-
-
-

제5호. 롯데 컨소시엄 연구단지 부동산 지분 매수의 건
원안가결
4
-
-
2023-03-22

2023-04-28
의결사항 없음
-
4
-
-
-

나. 이사회내 위원회 설치ㆍ운영 현황

(전년도 지정일 다음 날 ∼ 금년도 지정일 기준)

소속회사명
위원회명
법령상설치의무
구성원명
설치목적및 권한
개최일자
의안내용
가결여부
사외이사
대규모내부거래공시일

참석
불참
반대

비금융회사
롯데정밀화학(주)
경영위원회
상법제393조의2
김용석,김우찬,신준혁
경영활동의신속한의사결정 等
2022-05-13
제1호. 스포츠대회 광고 협찬의 건
원안가결
-
-
-
-

제2호. 인천공장 부지 매입의 건
원안가결
-
-
-
-

2022-06-29
제1호. 인사제도 변경의 건
원안가결
-
-
-
-

2022-07-19
제1호. TMAC 공장 증설의 건
원안가결
-
-
-
-

2022-12-27
제1호. 농어촌상생협력기금 출연의 건
원안가결
-
-
-
-

2023-01-11
제1호. 조직 변경 및 임원 업무위촉의 건
원안가결
-
-
-
-

2023-02-08
제1호. 기부금 출연
원안가결
-
-
-
-

2023-02-21
제1호. 유럽법인 차입시 지급보증 제공의 건
원안가결
-
-
-
-

제2호. 은행 여신한도 재약정의 건
원안가결
-
-
-
-

제3호. 인천공장 부지 매입 투자비 증액의 건
원안가결
-
-
-
-

2023-03-28
제1호. 기부금 출연의 건
원안가결
-
-
-
-

제2호. 스포츠대회 광고 협찬의 건
원안가결
-
-
-
-

감사위원회
상법제393조의2
이창수,안경현,성낙송,김미영
기업투명성확보 및경영효율성제고
2022-07-28
의결사항 없음
-
4
0
0
-

2022-09-06
의결사항 없음
-
4
0
0
-

2022-10-27
의결사항 없음
-
4
0
0
-

2022-12-22
제1호. 감사보수, 감사시간, 인력 문서화 사항 개정의 건
원안가결
4
0
0
-

2023-02-07
의결사항 없음
-
4
0
0
-

2023-02-28
제5호. 제59기 주주총회 의안 및 서류 검토의 건
원안가결
4
0
0
-

제6호. 2022년 사업연도 회계 및 업무에 대한 감사보고서 승인
원안가결
4
0
0
-

제7호. 내부회계관리제도 운영실태 평가보고서 승인
원안가결
4
0
0
-

제8호. 내부감시장치 가동현황에 대한 평가의견서 승인
원안가결
4
0
0
-

성낙송,김미영,윤규선,윤혜정
2023-04-28
제1호. 감사위원회 위원장 선출의 건
원안가결
4
0
0
-

제2호. '22년 감사보수, 시간, 인력에 관한 사후평가
원안가결
4
0
0
-

보상위원회
상법제393조의2
김미영,안경현,김우찬
이사보수산정의객관성과투명성확보 等
2022-06-29
제1호. 등기 이사 경영성과급 지급의 건
원안가결
2
0
0
-

김미영,안경현,성낙송
2023-02-28
제1호. 주주총회 제출용 제60기 이사보수한도 승인의 건
원안가결
3
0
0
-

제2호. 등기이사 경영성과급 지급의 건
원안가결
3
0
0
-

김미영,성낙송,윤혜정
2023-03-22
제1호. 등기이사 개별 보수 결정
원안가결
3
0
0
-

투명경영위원회
상법제393조의2
성낙송,이창수,김우찬
내부거래의투명성 제고等
2022-11-08
제1호. 위원장 선임
원안가결
2
0
0
-

제2호. 롯데건설 금전소비대차 계약의 건
원안가결
2
0
0
2022-11-08

2023-01-06
제1호. 대출 약정 체결의 건
원안가결
2
0
0
2023-01-06

성낙송,윤규선,김우찬
2023-03-22
제1호. 롯데 컨소시엄 연구단지 부동산 지분 매수의 건
원안가결
2
0
0
2023-03-22

EGS위원회
상법제393조의2
안경현,김미영,김우찬,신준혁
전사 ESG경영전략 수립等
2022-06-29
제1호. 기부금 출연의 건
원안가결
2
0
0
-

2022-07-28
의결사항 없음
-
2
0
0
-

2022-09-06
의결사항 없음
-
2
0
0
-

2022-12-22
의결사항 없음
-
2
0
0
-

2023-02-28
의결사항 없음
-
2
0
0
-

윤혜정,김미영,김우찬,신준혁
2023-04-28
제1호. 위원장 선임의 건
원안가결
2
0
0
-

사외이사후보추천위원회
상법제542조의8
이창수,성낙송,김우찬
사외이사후보 추천
2023-02-28
제1호. 사외이사 후보 추천
원안가결
2
0
0
-

다. 기타 주주총회 의결권행사 관련제도 운영현황

(전년도 지정일 다음 날 ∼ 금년도 지정일 기준)

소속회사명
집중투표제
서면투표제
전자투표제
비고

도입 및실시여부
일반 주주의결권행사비율
도입 및실시여부
일반 주주의결권행사비율

비금융회사
롯데정밀화학(주)
X
X
-
O(실시)
14.91%
집중투표제 정관 배제규정(정관 제29조)

* 일반주주란 총수일가 및 특수관계인을 제외한 주주(기관투자자, 소액주주 등)를 뜻함

라. 소수주주권 행사내용

※ 해당사항 없음

3. 주식소유현황[ESG]

(1) 소유지분현황[ESG]

(금년도 지정일 기준, 단위:주, %)

소속회사명
동일인과의 관계
성명
보통주
우선주
합계

주식수
지분율
주식수
지분율
주식수
지분율

비금융회사
롯데정밀화학(주)
동일인측
등기된 임원
김춘순
7
0.00%
-
-
7
0.00%

안효택
13
0.00%
-
-
13
0.00%

정부옥
295
0.00%
-
-
295
0.00%

정호석
130
0.00%
-
-
130
0.00%

최영
80
0.00%
-
-
80
0.00%

하종수
600
0.00%
-
-
600
0.00%

자기주식
롯데정밀화학(주)
330,000
1.28%
-
-
330,000
1.28%

계열회사(국내+국외)
롯데케미칼(주)
11,223,000
43.50%
-
-
11,223,000
43.50%

동일인측 합계
-
11,554,125
44.78%
-
-
11,554,125
44.78%

기타주주
기타
-
14,245,875
55.22%
-
-
14,245,875
55.22%

총 계
-
25,800,000
100.00%
-
-
25,800,000
100.00%

(2) 국내 계열회사간 주식소유현황[ESG]

(직전 분기말 기준, 단위:주, %, 백만원)

출자회사(소속회사)＼피출자회사
비금융회사

롯데정밀화학(주)

주식수
지분율

계열회사
비금융회사
롯데정밀화학(주)
장부가액
9,364

보통주
330,000
1.28

우선주
-
-

합계
330,000
1.28

장부가액 소계
9,364

4. 순환출자 현황[ESG]

(1) 국내 계열회사간 순환출자 현황[ESG]

<소속회사용>

※ 해당사항 없음

(2) 국내 계열회사간 순환출자 변동 내역[ESG]

<소속회사용>※ 해당사항 없음

5. 금융ㆍ보험사 의결권 행사 현황[ESG]

(1) 금융ㆍ보험사의 국내계열회사주식에 대한 의결권 행사 현황[ESG]

※ 해당사항 없음

6. 계열회사와 특수관계인간 거래현황

(1) 계열회사간 자금거래 현황

(직전 사업연도 개시일 ～ 종료일 기준, 단위 : 백만원)

대여자＼차입회사(소속회사)
거래기간
국내계열회사
기타합계
총계

비금융회사
금융회사
합계

롯데렌탈(주)
롯데웰푸드(주)
롯데케미칼㈜
소계
롯데오토리스㈜

비금융회사
롯데정밀화학(주)
1/4
130
-
1
131
13
144
1,554
17,562

2/4
77
-
-
77
61
138
341

3/4
167
0
-
167
-
167
14,529

4/4
50
-
-
50
37
87
602

소계
424
0
1
425
111
536
17,026

(2) 특수관계인에 대한 자금대여 현황

※ 해당사항 없음

(3) 계열회사간 유가증권거래 현황

※ 해당사항 없음

(4) 특수관계인에 대한 유가증권거래 현황

가. 유가증권 매도거래

※ 해당사항 없음

나. 유가증권 매입거래

※ 해당사항 없음

(5) 계열회사간 상품ㆍ용역거래 현황

(직전 사업연도 개시일 ～ 종료일 기준, 단위 : 백만원)

매입자＼매출회사(소속회사)
거래기간
국내계열회사
국외계열회사
매출액 총계

비금융회사
국내계열사계(매출액)

롯데쇼핑㈜
롯데케미칼㈜
롯데엠시시㈜
롯데미쓰이화학㈜
롯데베르살리스엘라스토머스㈜
한덕화학㈜
롯데알미늄㈜
롯데오토케어㈜
소계
LOTTEIndiaCo.,Ltd.
LOTTEFine Chemical Europe GmbH
국외계열사 계(매출액)
계
국내매출액
국외매출액

비금융회사
롯데정밀화학(주)
1/4
40
3,486
14
75
20
13,188
75
8
16,906
16,906
198
38,828
39,026
2,461,065
1,494,655
966,410

2/4
34
3,449
15
66
21
15,356
37
8
18,986
18,986

3/4
41
3,726
14
103
22
14,398
44
32
18,380
18,380

4/4
45
3,894
6
84
10
13,391
53
9
17,492
17,492

소계
160
14,555
49
328
73
56,333
209
57
71,764
71,764

(6) 계열회사간 주요 상품ㆍ용역거래 내역

가. 상장회사와 그 계열회사간 주요 상품ㆍ용역거래 내역 (분기)

(직전 분기 개시일 ～ 종료일 기준, 단위 : 백만원)

소속회사명
거래상대방
업종
품목
대금지급조건
거래상대방선정방식
매출액

비금융회사
롯데정밀화학(주)
한덕화학(주)
C2011(기초유기화학물질 제조업)
TMAC
현금
수의계약
8,115

C2011(기초유기화학물질 제조업)
유틸리티 외
현금 외
수의계약
5,065

소계
13,180

롯데정밀화학(주) 소계
13,180

나. 비상장회사와 그 계열회사간 주요 상품ㆍ용역거래 내역 (연1회)

※ 해당사항 없음

(7) 계열회사간 물류ㆍIT서비스 거래 현황

가. 물류 거래 현황

※ 해당사항 없음

나. IT서비스 거래 현황

※ 해당사항 없음

(8) 지주회사와 자ㆍ손자ㆍ증손회사 간 경영관리 및 자문 용역거래 현황

(직전 사업연도 개시일 ~ 종료일 기준, 단위 : 백만원)

소속회사명
거래상대방
지급/수취 여부
경영관리ㆍ자문계약 명
계약기간
경영관리ㆍ자문 관련용역대금
용역대금산정방식
거래상대방선정방식

지급회사
롯데정밀화학(주)
롯데지주(주)
지급
경영자문 및 경영지원용역 계약서
2022.01.01~2022.12.31
1,491
소속회사 원가 기준(포함) 및소속회사 매출액 기준(포함)
수의계약

(9) 지주회사와 자ㆍ손자ㆍ증손회사 간 부동산 임대차 거래 현황

(직전 사업연도 개시일 ~ 종료일 기준, 단위 : m2, 백만원)

소속회사명
거래상대방
지급/수취여부
대상 부동산
임대차기간
거래금액
대금지급조건

소재지
면적
목적물
총액
보증액
임대(차)료

임차회사
롯데정밀화학(주)
롯데지주(주)
지급
서울특별시 송파구 신천동
1,130.78
건물
2019.06.01~2022.08.11(2019.09.27)
39
-
39
현금

(10) 계열회사간 기타자산거래 현황

가. 유형자산 거래내역

(직전 사업연도 개시일∼종료일 기준, 단위 : 백만원)

매입자＼매도회사(소속회사)
거래기간
계열회사

비금융회사
합계(거래금액)

한덕화학㈜
롯데알미늄㈜
롯데렌탈(주)
소계

비금융회사
롯데정밀화학(주)
1/4
43
83
6
132
132

2/4
53
83
-
136
136

3/4
71
83
-
154
154

4/4
71
83
-
154
154

소계
238
332
6
576
576

나. 무형자산 거래내역

※ 해당사항 없음

(11) 계열회사간 상표권 사용거래 현황

가. 유상거래 현황

(직전 사업년도 개시일 ～종료일 기준, 단위 : 백만원)

소속회사명
거래상대방
지급/수취 여부
대상 상표권
사용기간
연간 사용료지급/수취액
사용료산정방식

비금융회사
롯데정밀화학㈜
롯데지주㈜
지급
L(뉴심볼)' 40-1360508-0000외 46건
2022.01.01~2024.12.31
5,100
(매출액-광고선전비) × 0.2%

나. 무상거래 현황

※ 해당사항 없음

(12) 특수관계인에 대한 기타자산거래 현황

가. 기타자산 매도 등 거래

※ 해당사항 없음

나. 기타자산 매입 등 거래

※ 해당사항 없음

(13) 계열회사간 거래에 따른 채권ㆍ채무 잔액 현황

(직전 사업연도말 기준, 단위 : 백만원)

채무자 ＼채권회사(소속회사)
국내 계열회사

비금융회사

한덕화학㈜
롯데케미칼㈜
㈜호텔롯데
롯데엠시시㈜
롯데베르살리스엘라스토머스㈜
롯데미쓰이화학㈜

실물채권
금융채권
계
실물채권
금융채권
계
실물채권
금융채권
계
실물채권
금융채권
계
실물채권
금융채권
계
실물채권
금융채권
계

비금융회사
롯데정밀화학(주)
5,624
-
5,624
1,569
-
1,569
617
-
617
3
-
3
2
-
2
17
-
17

(직전 사업연도말 기준, 단위 : 백만원)

채무자 ＼채권회사(소속회사)
국내 계열회사

비금융회사
합계(채권금액)

롯데쇼핑㈜
우리홈쇼핑㈜
롯데정보통신㈜
롯데웰푸드㈜
롯데알미늄㈜
소계

실물채권
금융채권
계
실물채권
금융채권
계
실물채권
금융채권
계
실물채권
금융채권
계
실물채권
금융채권
계
실물채권
금융채권
계
실물채권
금융채권
계

비금융회사
롯데정밀화학(주)
24
-
24
1
-
1
0
-
0
0
-
0
57
-
57
7,914
-
7,914
7,914
-
7,914

(14) 계열회사간 채무보증 현황

가. 공정거래법상 제한되는 채무보증

※ 해당사항 없음

나. 공정거래법상 제한되는 채무보증 이외의 채무보증

(직전 분기말 기준, 단위 : 백만원)

채무보증한 회사(소속회사)
채무보증 받은 자
채권자
채무금액잔액
채무보증금액
채무보증기간

비금융회사
롯데정밀화학(주)
기타
LOTTE Fine ChemicalEurope GmbH
유럽신한은행(Shinhan Bank Europe GmbH)
711
853
2023.02.23.~2024.02.23.

※ 채무금액 EUR 500,000, 채무보증 EUR 600,000 - '23.03.31 기말 환율 1,421.53/€ 적용

다. 이행보증ㆍ납세보증 등

※ 해당사항 없음

(15) 계열회사간 담보제공 현황

가. 계열회사를 위한 담보 내역

※ 해당사항 없음

나. 계열회사를 위해 제공한 담보 내역 중 건설업을 영위하는 법인의 담보제공 내역

※ 해당사항 없음

(16) 특수관계인 지분율이 높은 계열회사의 내부거래 현황

가, 최근 3개년도 계열회사간 매출 내역

※ 해당사항 없음

나. 최근 3개년도 계열회사간 매입 내역

※ 해당사항 없음

다. 최근 3개년도 차입 내역

※ 해당사항 없음

라. 최근 3개년도 대여 내역

※ 해당사항 없음

마. 최근 3개년도 자산(유가증권, 기타자산) 매도 내역

※ 해당사항 없음

바. 최근 3개년도 자산(유가증권, 기타자산) 매입 내역

※ 해당사항 없음

(17) 특수관계인인 공익법인과의 내부거래 현황

(직전 사업연도 개시일 ~ 종료일 기준, 단위 : 백만원)

구분 ＼소속회사
거래상대방(공익법인)
자금
유가증권
상품ㆍ용역
기타자산

차입
대여
매도
매입
매출
매입
매도
매입

비금융회사
롯데정밀화학(주)
(의)롯데의료재단
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5
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