한화리츠 — 대규모기업집단현황공시[연1회공시및1/4분기용(개별회사)] (20230531)
제출인: 한화리츠

기업집단현황공시(연1회-개별회사용)
2.5
한화위탁관리부동산투자회사주식회사

대규모기업집단 소속회사에 대한 현황 공시

기업집단명 :
한화

기업집단 동일인 :
김승연

기업집단 대표회사 :
(주)한화

작성회사 :
한화위탁관리부동산투자회사(주)

담당자 :
이 용 욱(팀 장) , 전화번호(02-6950-0353)

<참조>
한화 기업집단현황 공시의 대표회사는 (주)한화이며 한화 기업집단의 전체현황 공시는 대표회사 (주)한화가 제출한 한화 기업집단현황 공시와 동일하므로 (주)한화가 제출한 한화 기업집단 현황 공시를 참조하시기 바랍니다.

1. 일반현황

(1) 회사개요

(금년도 지정일 기준, 단위: 명)

소속회사명
대표자
설립일
계열편입일
업종
종업원수
기업공개여부
결산일

비금융회사
한화위탁관리부동산투자회사(주)
한화자산운용(주)
2022.05.10

2022.11.01

L6811

(부동산임대업)

-
상장
2023.04.30주1),주2),주3)

주1) 회사의 최초 사업연도는 회사 설립 등기일에 개시하여 최초로 도래하는 9월 15일에 종료하고, 제2기 사업연도는 그 다음날에 개시하여 최초로 도래하는 10월 25일에 종료하며, 제3기 사업연도는 그 다음날에 개시하여 최초로 도래하는 4월 30일에 종료함.주2) 회사의 제4기 사업연도부터는 매년 5월 1일에 개시하여 같은 해 10월 31일에 종료하며, 제5기는 11월 1일에 개시하여 다음 해 4월 30일에 종료함.주3) 회사는 4월, 10월 결산법인이나, 본 공시 관련 자료작성은 한화생명의 연결 재무제표를 위해 작성하는 약식 재무제표 (3월/6월/9월/12월)를 기준으로 하였음.

(1-1) 영위업종 현황

(금년도 지정일 기준)

소속회사명
영위업종
대표품목(대표사업)

비금융회사
한화위탁관리부동산투자회사(주)

L6811

(부동산 임대업)

부동산 임대업

(2) 회사 재무현황

(직전 사업연도말 기준, 단위 : 백만원, %)

소속회사명
자산
부채
자본
부채비율 (부채총계/ 자본총계)

유동자산(a)
유동자산 중 현금및 현금성자산
비유동자산(b)
자산총계(a+b)
유동부채(c)
비유동부채(d)
부채총계(c+d)
부채총계 중 차입금
자본금
자본총계

비금융회사
한화위탁관리부동산투자회사(주)
30,429
17,129
695,630
726,059
233,978
253,322
487,300
450,295
24,000
238,758
204.10%

※ 당 회사는 4월, 10월 결산 법인으로 2022년 12월 말 요약 재무제표 기준으로 성된 자료 입니다.

(3) 회사 손익현황

(직전 사업연도말 기준,단위 : 백만원)

소속회사명
매출액(또는 영업수익)
영업이익
기타수익등
기타비용등
기타비용등 중이자비용
당기순이익

비금융회사
한화위탁관리부동산투자회사(주)
3,783
2,164
0.2
706
706
1,458

※ 당 회사는 4월 10월 결산 법인으로 '2022.10.26~2022.12.12.31'을 기준으로 작성된 자료 입니다.

(4) 국외 계열회사 현황

- 해당사항 없음

(5) 계열회사 변동 현황

계열회사명
변동사유
변동일자
업종

한화위탁관리부동산투자회사(주)
회사설립
2022.11.01
L6811(부동산 임대업)

2. 임원 , 이사회 등의 운영현황[ESG]

(1) 임원현황[ESG]

(금년도 지정일 기준)

소속회사명
임원명
직위
취임일
등기일
임기 만료(예정)일
동일인과친족관계
겸직사항
주요경력
퇴직임직원
중임여부
소속하부위원회

비금융회사
한화위탁관리부동산투자회사(주)
한화자산운용(주)
법인이사
2022.05.10
2022.05.10
-
-
-
-
-
신임
-

박태원
감독이사
2022.05.10
2022.05.10
2025.05.10
-
-
(현)우리회계법인 회계사
-
신임
-

김원식
감독이사
2022.05.10
2022.05.10
2025.05.10
-
-
(현)법무법인(유)지평 고문
-
신임
-

이문기
감독이사
2023.02.10
2023.02.17
2026.02.10
-
마스턴프라퍼티(주) 등기이사
(전) 행정중심복합도시건설청 청장
-
신임
-

차태진
감독이사
2023.02.10
2023.02.17
2026.02.10
-
-
(현)법무법인(유)율촌 변호사
-
신임
-

※ 회사의 이사회 의장은 법인이사로 함.※ 법인이사는 회사의 자산관리회사의 지위를 유지하는 한 별도의 임기 없이 법인이 사직을 수행하며, 감독이사의 임기는 취임 후 3년 내의 최종 결산기에 관한 정기총 회의 종료시까지임.

(2) 이사회, 이사회내 위원회, 주주총회 관련제도, 소수주주권 행사현황[ESG]

가. 이사회 운영 현황

(전년도 지정일 다음 날 ∼ 금년도 지정일 기준)

소속회사명
이사회 구성원명
이사회 개최일자
의안내용
가결여부
사외이사
대규모내부거래공시일

참석
불참
반대

비금융회사
한화위탁관리부동산투자회사(주)
한화자산운용(주),박태원,김원식
2022.06.10
1. 유가증권시장 상장 추진의 건
원안가결
-
-
-
-

2. 외부감사인 지정 신청의 건
원안가결
-
-
-
-

3. 시장조사계약의 건
원안가결
-
-
-
-

4. 자산관리계약의 건
원안가결
-
-
-
-

5. 자산보관위탁 계약의 건
원안가결
-
-
-
-

6. (공동)대표주관계약의 건
원안가결
-
-
-
-

7. 법률자문계약의 건
원안가결
-
-
-
-

8. 재무자문계약의 건
원안가결
-
-
-
-

9. 감정평가법인 선임의 건
원안가결
-
-
-
-

10. 일반사무관리 위탁계약의 건
원안가결
-
-
-
-

11. 물리실사계약의 건
원안가결
-
-
-
-

12. 사업자단위과세 신고의 건
원안가결
-
-
-
-

13. 임시주주총회 소집의 건
원안가결
-
-
-
-

2022.07.19
1. 영업인가 신청의 건
원안가결
-
-
-
-

2. 정관 변경의 건
원안가결
-
-
-
-

3. 임시주주총회 소집의 건
원안가결
-
-
-
-

2022.09.30
1. 제1기 재무제표 및 영업보고서 승인의 건
원안가결
-
-
-
-

2. 제1기 현금배당 결의의 건
원안가결
-
-
-
-

3. 제1기 정기주주총회 소집 및 부의안건 결정의 건
원안가결
-
-
-
-

2022.10.25
1. 자산관리위탁계약 변경 체결의 건
원안가결
-
-
-
-

2. 대표주관계약 체결의 건
원안가결
-
-
-
-

3. 부동산 매매계약 및 임대차 계약 체결의 건
원안가결
-
-
-
2022.10.27

4. 우선매수협상권 약정서 체결의 건
원안가결
-
-
-
-

5. PM업체 선정의 건
원안가결
-
-
-
-

6. 시장조사계약의 건
원안가결
-
-
-
-

7. 신용평가법인 선임의 건
원안가결
-
-
-
-

8. 감정평가법인 선임의 건
원안가결
-
-
-
-

9. 명의개서대리인 선임의 건
원안가결
-
-
-
-

10. 추가사업장 등록의 건
원안가결
-
-
-
-

11. 임시주주총회 소집 및 부의안건 결정의 건
원안가결
-
-
-
-

2022.11.23
1. 유상증자에 따른 신주발행의 건(제3자 배정방식)
원안가결
-
-
-
2022.11.23

2. (임의)유상감자의 건
원안가결
-
-
-
2022.11.24

3. 차입계획 승인의 건
원안가결
-
-
-
2022.11.24

4. 대출관련 계약 체결의 건(대출약정서/수수료 약정서/담보신탁계약)
원안가결
-
-
-
2022.11.24

5. 자산관리위탁계약 변경 체결의 건
원안가결
-
-
-
-

6. 일반사무관리위탁계약 변경 체결의 건
원안가결
-
-
-
-

7. 자산보관위탁계약 변경 체결의 건
원안가결
-
-
-
-

8. 대표주관계약(변경) 체결의 건
원안가결
-
-
-
-

9. 정관 변경의 건
원안가결
-
-
-
-

10. 보험 계약 체결의 건
원안가결
-
-
-
-

11. 임시주주총회 소집 및 부의안건 결정의 건
원안가결
-
-
-
-

2022.11.29
1. 자산보관위탁계약 체결의 건(부동산)
원안가결
-
-
-
-

2. 임시주주총회 소집 및 부의안건 결정의 건
원안가결
-
-
-
-

2023.01.05
1. 위탁관리회사 보수 지급의 건
원안가결
-
-
-
-

2. 제2기 재무제표 및 영업보고서 승인의 건
원안가결
-
-
-
-

3. 제2기 현금 배당 결의의 건
원안가결
-
-
-
-

4. 사업계획 확정의 건
원안가결
-
-
-
-

5. 제2기 정기주주총회 소집 및 부의안건 결정의 건
원안가결
-
-
-
-

2023.01.18
1. 지정감사인 선임 신청의 건
원안가결
-
-
-
-

2. 유상증자의 건(공모)
원안가결
-
-
-
-

3. 유가증권시장 상장 추진의 건
원안가결
-
-
-
-

4. 정관 변경의 건
원안가결
-
-
-
-

5. 총액인수계약 체결의 건
원안가결
-
-
-
2023.01.19

6. 임시주주총회 소집 및 부의안건 결정의 건
원안가결
-
-
-
-

나. 이사회내 위원회 설치ㆍ운영 현황

- 해당사항 없음

다. 기타 주주총회 의결권행사 관련제도 운영현황

(전년도 지정일 다음 날 ∼ 금년도 지정일 기준)

소속회사명
집중투표제
서면투표제
전자투표제
비고

도입 및실시여부주1)
일반 주주의결권행사비율주2)
도입 및실시여부
일반 주주의결권행사비율

비금융회사
한화위탁관리부동산투자회사(주)
X
O
31.22%
X
-
-

* 일반주주란 총수일가 및 특수관계인을 제외한 주주(기관투자자, 소액주주 등)를 뜻함주1) 회사의 정관 제30조 에 따라 주주의 서면의결권 행사를 허용함.주2) 제2기 정기주주총회(2022.01.05) 제1호 안건 기준, 일반주주의 서면의결권 행사비율임.

라. 소수주주권 행사내용

- 해당사항 없음

3. 주식소유현황[ESG]

(1) 소유지분현황[ESG]

(금년도 지정일 기준, 단위:주, %)

소속회사명
동일인과의 관계
성명
보통주
우선주
합계

주식수
지분율
주식수
지분율
주식수
지분율

비금융회사
한화위탁관리부동산투자회사(주)
동일인측
동일인
-
-
-
-
-
-
-

친족
배우자/혈족1촌
-
-
-
-
-
-
-

혈족2~4촌
-
-
-
-
-
-
-

인척 3촌 이내
-
-
-
-
-
-
-

⑧ 기타친족
-
-
-
-
-
-
-

⑨ 친족 합계
-
-
-
-
-
-
-

비영리법인
-
-
-
-
-
-
-

등기된 임원
-
-
-
-
-
-
-

자기주식
-
-
-
-
-
-
-

계열회사(국내+국외)
한화생명보험(주)
32,600,000
46.18%
-
-
32,600,000
46.18%

한화투자증권(주)
1,348,693
1.91%
-
-
1,348,693
1.91%

한화에어로스페이스
100
0.00%
-
-
100
0.00%

기타 동일인관련자
-
-
-
-
-
-
-

⑩ 동일인측 합계
/
33,948,793
48.09%
-
-
33,948,793
48.09%

기타주주
동일인측이 아닌최다주주
-
-
-
-
-
-
-

기타
/
36,651,207
51.91%
-
-
36,651,207
51.91%

총 계
/
70,600,000
100.00%
-
-
70,600,000
100.00%

※ 주주명부 폐쇄가 불가하여 2023.04.30 기준 주주명부 및 본 보고서 기준일 현재 금융감독원 전자공시시스템(dart.fss.or.kr)에 공시된 사항 등을 바탕으로 작성하였으며, 실제 주식 소유현황과 차이가 발생할 수 있음.

(2) 국내 계열회사간 주식소유현황[ESG]

- 해당사항 없음

4. 순환출자 현황[ESG]

(1) 국내 계열회사간 순환출자 현황[ESG]

- 해당사항 없음

(2) 국내 계열회사간 순환출자 변동 내역[ESG]

- 해당사항 없음

5. 금융ㆍ보험사 의결권 행사 현황[ESG]

(1) 금융ㆍ보험사의 국내계열회사주식에 대한 의결권 행사 현황[ESG]

- 해당사항 없음

6. 계열회사와 특수관계인간 거래현황

(1) 계열회사간 자금거래 현황

(직전 사업연도 개시일 ～ 종료일 기준, 단위 : 백만원)

대여자＼차입회사(소속회사)
거래기간
국내계열회사
기타합계
총계

금융회사
합계

한화손해보험(주)
소계

비금융회사
한화위탁관리부동산투자회사(주)
1/4
-
-
-
-
450,295

2/4
-
-
-
-

3/4
-
-
-
-

4/4
226,600
226,600
226,600
223,695

소계
226,600
226,600
226,600
223,695

(2) 특수관계인에 대한 자금대여 현황

- 해당사항 없음

(3) 계열회사간 유가증권거래 현황

(직전 사업연도 개시일 ～ 종료일 기준, 단위 : 백만원)

매입회사＼매도회사(소속회사)
거래기간
계열회사

금융회사
합계

한화자산운용(주)
한화생명보험(주)
소계

비금융회사
한화위탁관리부동산투자회사(주)
1/4
-
-
-
-

2/4
300
-
300
300

3/4
-
-
-
-

4/4
-
163,000
163,000
163,000

소계
300
163,000
163,300
163,300

(4) 특수관계인에 대한 유가증권거래 현황

가. 유가증권 매도거래- 해당사항 없음

나. 유가증권 매입거래- 해당사항 없음

(5) 계열회사간 상품ㆍ용역거래 현황

(직전 사업연도 개시일 ～ 종료일 기준, 단위 : 백만원)

매입자＼매출회사(소속회사)
거래기간
국내계열회사
국외계열회사
매출액 총계

비금융회사
금융회사
국내계열사 계(매출액)

한화시스템(주)
소계
(주)한화손해보험
한화생명금융서비스(주)
한화투자증권주식회사
한화생명보험(주)
(주)한화저축은행
한화라이프랩(주)
한화손해사정(주)
한화자산운용(주)
소계
국외계열사 계(매출액)
계
국내매출액
국외매출액

비금융회사
한화위탁관리부동산투자회사(주)
1/4
-
246
-
-
-
-
-
-
-
-
2,928
3,174
-
3,174
3,174
-

2/4
-
-
-
-
-
-
-
-
-

3/4
-
-
-
-
-
-
-
-
-

4/4
246
1,557
560
569
169
43
23
4
3

소계
246
1,557
560
569
169
43
23
4
3

(6) 계열회사간 주요 상품ㆍ용역거래 내역

가. 상장회사와 그 계열회사간 주요 상품ㆍ용역거래 내역 (분기)

소속회사가 상장회사인 경우 당해 양식 사용

(직전 분기 개시일 ～ 종료일 기준, 단위 : 백만원)

소속회사명
거래상대방
업종
품목
대금지급조건
거래상대방선정방식
매출액

비금융회사
한화위탁관리부동산투자회사(주)
(주)한화손해보험
L6811(부동산 임대업)
임대료
현금
수의계약
4,160

소계
4,160

한화투자증권 주식회사
L6811(부동산 임대업)
임대료
현금
수의계약
1,402

소계
1,402

한화생명금융서비스(주)
L6811(부동산 임대업)
임대료
현금
수의계약
1,588

소계
1,588

한화시스템(주)
L6811(부동산 임대업)
임대료
현금
수의계약
607

소계
607

한화생명보험(주)
L6811(부동산 임대업)
임대료
현금
수의계약
287

소계
287

(주)한화저축은행
L6811(부동산 임대업)
임대료
현금
수의계약
160

소계
160

한화라이프랩 주식회사
L6811(부동산 임대업)
임대료
현금
수의계약
34

소계
34

한화손해사정 주식회사
L6811(부동산 임대업)
임대료
현금
수의계약
12

소계
12

한화자산운용(주)
L6811(부동산 임대업)
임대료
현금
수의계약
8

소계
8

한화위탁관리부동산투자회사(주) 소계
8,258

나. 비상장회사와 그 계열회사간 주요 상품ㆍ용역거래 내역 (연1회)- 해당사항 없음

(7) 계열회사간 물류ㆍIT서비스 거래 현황

가. 물류 거래 현황- 해당사항 없음

나. IT서비스 거래 현황- 해당사항 없음

(8) 지주회사와 자ㆍ손자ㆍ증손회사 간 경영관리 및 자문 용역거래 현황

- 해당사항 없음

(9) 지주회사와 자ㆍ손자ㆍ증손회사 간 부동산 임대차 거래 현황

- 해당사항 없음

(10) 계열회사간 기타자산거래 현황

가. 유형자산 거래내역- 해당사항 없음

나. 무형자산 거래내역- 해당사항 없음

(11) 계열회사간 상표권 사용거래 현황

가. 유상거래 현황- 해당사항 없음

나. 무상거래 현황

(직전 사업년도 개시일 ～종료일 기준)

소속회사명
거래상대방
지급/수취 여부
대상 상표권
사용계약유무
사용기간
무상거래사유

비금융회사
한화위탁관리부동산투자회사(주)
(주)한화
지급
한화'제40-0727564호 외 1,476개
X
2022.05.10~2022.12.31
상표 사용에 따른 초과이익 미발생으로 별도 사용료 지급하지 않음

(12) 특수관계인에 대한 기타자산거래 현황

가. 기타자산 매도 등 거래- 해당사항 없음

나. 기타자산 매입 등 거래- 해당사항 없음

(13) 계열회사간 거래에 따른 채권ㆍ채무 잔액 현황

- 해당사항 없음

(14) 계열회사간 채무보증 현황

가. 공정거래법상 제한되는 채무보증- 해당사항 없음

나. 공정거래법상 제한되는 채무보증 이외의 채무보증- 해당사항 없음

다. 이행보증ㆍ납세보증 등- 해당사항 없음

(15) 계열회사간 담보제공 현황

가. 계열회사를 위한 담보 내역- 해당사항 없음

나. 계열회사를 위해 제공한 담보 내역 중 건설업을 영위하는 법인의 담보제공 내역- 해당사항 없음

(16) 특수관계인 지분율이 높은 계열회사의 내부거래 현황

가. 최근 3개년도 계열회사간 매출 내역- 해당사항 없음

나. 최근 3개년도 계열회사간 매입 내역- 해당사항 없음

다. 최근 3개년도 차입 내역- 해당사항 없음

라. 최근 3개년도 대여 내역- 해당사항 없음

마. 최근 3개년도 자산(유가증권, 기타자산) 매도 내역- 해당사항 없음

바. 최근 3개년도 자산(유가증권, 기타자산) 매입 내역- 해당사항 없음

(17) 특수관계인인 공익법인과의 내부거래 현황

- 해당사항 없음