롯데웰푸드 — [기재정정]대규모기업집단현황공시[연1회공시및1/4분기용(개별회사)] (20230531)
제출인: 롯데웰푸드

기업집단현황공시(연1회-개별회사용)
2.5
롯데웰푸드(주)

정 정 신 고 (보고)

2023년 5월 31일

1. 정정대상 공시서류 : 대규모기업집단현황공시[연1회공시및1/4분기용(개별회사)]

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2023년 5월 31일

3. 정정사항

항 목
정정사유
정 정 전
정 정 후

6. 계열회사와 특수관계인간 거래현황 >(9) 지주회사와 자ㆍ손자ㆍ증손회사 간 부동산 임대차 거래 현황 > 임대회사 > 면적
오기
20,070.40
22,937.60

대규모기업집단 소속회사에 대한 현황 공시

기업집단명 :
롯데

기업집단 동일인 :
신 동 빈

기업집단 대표회사 :
롯데지주(주)

작성회사 :
롯데웰푸드(주)

담당자 :
이 진 아 (대리) , 전화번호(02-2670-6040)

<참조>롯데 기업집단현황 공시의 대표회사는 롯데지주(주)이며 롯데 기업집단의 전체현황 공시는 대표회사 롯데지주(주)가 제출한 롯데 기업집단현황 공시와 동일하므로 롯데지주(주)가 제출한 롯데 기업집단 현황 공시를 참조하시기 바랍니다.

1. 일반현황

(1) 회사개요

(금년도 지정일 기준, 단위: 명)

소속회사명
대표자
설립일
계열편입일
업종
종업원수
기업공개여부
결산일

비금융회사
롯데웰푸드(주)
신동빈, 이영구, 이창엽
2017.10.12
2017.12.01
C1071(떡, 빵 및 과자류 제조업)
7,066
상장
2022.12.31

(1-1) 영위업종 현황

(금년도 지정일 기준)

소속회사명
영위업종
대표품목(대표사업)

비금융회사
롯데웰푸드(주)
C1071 (떡, 빵 및 과자류 제조업)
과자류, 빵류

C1079 (기타 식료품 제조업)
원두커피

L6811 (부동산 임대업)
건물임대

C1050 (낙농제품 및 식용 빙과류 제조업)
빙과류

C1073 (면류, 마카로니 및 유사 식품 제조업)
스파게티

C1074 (조미료 및 식품 첨가물 제조업)
향료

M7153 (경영 컨설팅 및 공공 관계 서비스업)
경영 컨설팅 및 공공관계 서비스

C1012 (육류 가공 및 저장 처리업)
햄

C1040 (동물성 및 식물성 유지 제조업)
마가린

(2) 회사 재무현황

(직전 사업연도말 기준, 단위 : 백만원, %)

소속회사명
자산
부채
자본
부채비율 (부채총계/ 자본총계)

유동자산(a)
유동자산 중 현금및 현금성자산
비유동자산(b)
자산총계(a+b)
유동부채(c)
비유동부채(d)
부채총계(c+d)
부채총계 중차입금
자본금
자본총계

비금융화사
롯데웰푸드(주)
1,080,520
195,858
2,677,969
3,758,489
775,135
961,505
1,736,640
308,000
4,717
2,021,849
85.89

(3) 회사 손익현황

(직전 사업연도말 기준,단위 : 백만원)

소속회사명
매출액(또는 영업수익)
영업이익
기타수익등
기타비용등
기타비용등 중이자비용
당기순이익

비금융회사
롯데웰푸드(주)
2,443,855
80,898
34,391
95,779
22,060
18,708

(4) 국외 계열회사 현황

(금년도 지정일 기준)

국외계열회사명
업종
내부지분율(%)
소재국
결산일
최다출자자
최다출자자지분

LOTTE QINGDAO FOODS CO., LTD.,
C1071(떡, 빵 및 과자류 제조업)
100.00
중국
2022.12.31
롯데웰푸드(주)
90.00

Lotte Confectionery RUS LLC
G4712(음ㆍ식료품 위주 종합 소매업)
100.00
러시아
2022.12.31
롯데웰푸드(주)
100.00

Lotte India Co.,Ltd.(제과)
C1071(떡, 빵 및 과자류 제조업)
98.90
인도
2023.03.31
롯데웰푸드(주)
98.90

Chocolaterie Guylian N.V
C1071(떡, 빵 및 과자류 제조업)
100.00
벨기에
2022.12.31
Lotte Confectionery Holdings (Europe) B.V.
99.57

Chocolaterie Guylian Deutschland
C1071(떡, 빵 및 과자류 제조업)
100.00
독일
2022.12.31
Chocolaterie Guylian N.V
100.00

Aimee BVBA
C1071(떡, 빵 및 과자류 제조업)
100.00
벨기에
2022.12.31
Chocolaterie Guylian N.V
99.00

Guylian Iberia, LDA
C1071(떡, 빵 및 과자류 제조업)
100.00
포르투갈
2022.12.31
Chocolaterie Guylian N.V
99.31

Guylian UK
C1071(떡, 빵 및 과자류 제조업)
100.00
영국
2022.12.31
Chocolaterie Guylian N.V
100.00

Guylian USA
C1071(떡, 빵 및 과자류 제조업)
100.00
미국
2022.12.31
Chocolaterie Guylian N.V
100.00

Lotte Kolson(Pvt.) Limited
C1071(떡, 빵 및 과자류 제조업)
100.00
파키스탄
2022.12.31
롯데웰푸드(주)
96.50

Lotte Confectionery (S.E.A.) Pte. Ltd.,
C1071(떡, 빵 및 과자류 제조업)
100.00
싱가포르
2022.12.31
롯데웰푸드(주)
100.00

LOTTE Rakhat JSC
C1071(떡, 빵 및 과자류 제조업)
95.57
카자흐스탄
2022.12.31
롯데웰푸드(주)
95.57

Rakhat-Shymkent LLP
C1071(떡, 빵 및 과자류 제조업)
95.57
카자흐스탄
2022.12.31
LOTTE Rakhat JSC
100.00

Rakhat-Shymkent Trading House LLP
C1071(떡, 빵 및 과자류 제조업)
95.57
카자흐스탄
2022.12.31
LOTTE Rakhat JSC
100.00

Rakhat-Astana LLP
C1071(떡, 빵 및 과자류 제조업)
95.57
카자흐스탄
2022.12.31
LOTTE Rakhat JSC
100.00

Rakhat-Aktobe LLP
C1071(떡, 빵 및 과자류 제조업)
95.57
카자흐스탄
2022.12.31
LOTTE Rakhat JSC
100.00

Rakhat-Aktau LLP
C1071(떡, 빵 및 과자류 제조업)
95.57
카자흐스탄
2022.12.31
LOTTE Rakhat JSC
100.00

Rakhat-Oral LLP
C1071(떡, 빵 및 과자류 제조업)
95.57
카자흐스탄
2022.12.31
LOTTE Rakhat JSC
100.00

Rakhat-Taldykorgan LLP
C1071(떡, 빵 및 과자류 제조업)
95.57
카자흐스탄
2022.12.31
LOTTE Rakhat JSC
100.00

Rakhat-Karaganda LLP
C1071(떡, 빵 및 과자류 제조업)
95.57
카자흐스탄
2022.12.31
LOTTE Rakhat JSC
100.00

Almaty Sweets LLC
C1071(떡, 빵 및 과자류 제조업)
95.57
키르기스스탄
2022.12.31
LOTTE Rakhat JSC
100.00

Rakhat TR
H5299(그 외 기타 운송관련 서비스업)
95.57
카자흐스탄
2022.12.31
LOTTE Rakhat JSC
100.00

HAVMOR ICECREAM PRIVATE LIMITED
C1071(떡, 빵 및 과자류 제조업)
100.00
인도
2023.03.31
롯데웰푸드(주)
100.00

L&M Mayson Company Limited
C1071(떡, 빵 및 과자류 제조업)
45.50
미얀마
2022.09.30
롯데웰푸드(주)
45.50

L & M Confectionery Pte. Ltd.
C1071(떡, 빵 및 과자류 제조업)
100.00
싱가포르
2023.03.31
롯데웰푸드(주)
51.00

Lotte Confectionery Holdings (Europe) B.V.
K6499(그 외 기타 금융업)
51.00
네덜란드
2022.12.31
롯데웰푸드(주)
51.00

(5) 계열회사 변동 현황

- 해당사항 없음

2. 임원 , 이사회 등의 운영현황[ESG]

(1) 임원현황[ESG]

(금년도 지정일 기준)

소속회사명
임원명
직위
취임일
등기일
임기 만료(예정)일
동일인과친족관계
겸직사항
주요경력
퇴직임직원
중임여부
소속하부위원회

비금융회사
롯데웰푸드(주)
신동빈
대표이사
2017.10.12
2017.10.12
2024.03.23
동일인
롯데지주㈜(계열),롯데칠성음료㈜(계열),롯데케미칼㈜(계열),㈜롯데홀딩스(계열),㈜L제1투자회사(계열),㈜L제2투자회사(계열),㈜L제3투자회사(계열),㈜L제4투자회사(계열),㈜L제5투자회사(계열),㈜L제6투자회사(계열),㈜L제7투자회사(계열),㈜L제8투자회사(계열),㈜L제9투자회사(계열),㈜L제10투자회사(계열),㈜L제11투자회사(계열),㈜L제12투자회사(계열),㈜롯데스트래티직인베스트먼트(계열),LOTTE LIQUOR JAPAN CO.,LTD.(계열)
美 컬럼비아 경영대학원 MBA 現 롯데지주 대표이사 現 롯데그룹 회장
롯데건설㈜, 에프알엘코리아㈜,캐논코리아㈜
중임
-

이영구
대표이사
2021.03.23
2021.03.26
2025.03.23
-
-
숭실대학교 산업공학 학사 前 롯데칠성 대표이사 現 식품군 총괄대표
롯데네슬레코리아㈜롯데칠성음료㈜
중임
-

이창엽
대표이사(이사회 의장)
2023.03.23
2023.04.03
2025.03.23
-
-
美 컬럼비아대 마케팅/금융학 MBA 前 LG생활건강 사업본부장(부사장) 前 한국코카콜라 대표이사
-
신임
ESG위원회

신동빈
사내이사
2017.10.12
2017.10.12
2024.03.23
동일인
롯데지주㈜(계열),롯데칠성음료㈜(계열),롯데케미칼㈜(계열),㈜롯데홀딩스(계열),㈜L제1투자회사(계열),㈜L제2투자회사(계열),㈜L제3투자회사(계열),㈜L제4투자회사(계열),㈜L제5투자회사(계열),㈜L제6투자회사(계열),㈜L제7투자회사(계열),㈜L제8투자회사(계열),㈜L제9투자회사(계열),㈜L제10투자회사(계열),㈜L제11투자회사(계열),㈜L제12투자회사(계열),㈜롯데스트래티직인베스트먼트(계열),LOTTE LIQUOR JAPAN CO.,LTD.(계열)
美 컬럼비아 경영대학원 MBA 現 롯데지주 대표이사 現 롯데그룹 회장
롯데건설㈜, 에프알엘코리아㈜,캐논코리아㈜
중임
-

이영구
사내이사
2021.03.23
2021.03.26
2025.03.23
-
-
숭실대학교 산업공학 학사 前 롯데칠성 대표이사 現 식품군 총괄대표
롯데네슬레코리아㈜롯데칠성음료㈜
중임
-

이창엽
사내이사
2023.03.23
2023.04.03
2025.03.23
-
-
美 컬럼비아대 마케팅/금융학 MBA 前 LG생활건강 사업본부장(부사장) 前 한국코카콜라 대표이사
-
신임
ESG위원회

황성욱
사내이사
2022.03.23
2022.03.28
2024.03.23
-
롯데네슬레코리아㈜(계열)
국민대 무역학과
-
신임
ESG위원회

이동규
사외이사(보수위원회 위원장)
2020.03.27
2020.03.31
2024.03.23
-
(주)삼천리
서울대학교 경제학과 학사 국방대학교 안전보장학 석사 前 공정위 사무처 처장 現 김&장 법률사무소 상임고문
-
중임
사외이사후보추천위원회보수위원회ESG위원회

한현철
사외이사(감사위원회 위원장)
2022.07.01
2022.07.04
2024.03.31
-
-
서울대학교 행정학 석사 前 감사원 행정안전감사국장 前 한국교직원공제회 상임이사
롯데푸드㈜
신임
감사위원회사외이사후보추천위원회보수위원회ESG위원회

정윤화
사외이사
2022.07.01
2022.07.04
2025.03.23
-
-
美 플로리다대학교 식품학 박사 前 한국식품영양과학회 회장 現 단국대학교 식품영양학과 교수
롯데푸드㈜
중임
감사위원회사외이사후보추천위원회ESG위원회

손문기
사외이사(사외이사후보추천위원회 위원장)
2021.03.23
2021.03.26
2025.03.23
-
-
美 럿거스대학교 대학원 식품공학 박사 前 식품의약품안전처 처장 現 경희대 식품생명공학과 교수
-
중임
감사위원회사외이사후보추천위원회보수위원회ESG위원회

황덕남
사외이사(ESG위원회 위원장)
2022.03.23
2022.03.28
2024.03.23
-
-
서울대 법학과 졸업 연세대 보건대학원 보건의료법윤리전공(보건학석사) 前 한국법학원 상임이사 現 변호사
-
신임
사외이사후보추천위원회ESG위원회

(2) 이사회, 이사회내 위원회, 주주총회 관련제도, 소수주주권 행사현황[ESG]

가. 이사회 운영 현황

(전년도 지정일 다음 날 ∼ 금년도 지정일 기준)

소속회사명
이사회 구성원명
이사회 개최일자
의안내용
가결여부
사외이사
대규모내부거래공시일

참석
불참
반대

비금융회사
롯데웰푸드(주)
신동빈,이영구,이진성,황성욱,이동규,손문기,황덕남,한현철,정윤화
2022.07.04
제1호. 합병 총회 보고에 갈음하는 공고 승인의 건
원안가결
5
0
0
-

제2호. 지점 설치의 건
원안가결
5
0
0
-

제3호. 이사회내 위원회 위원 선임의 건
원안가결
5
0
0
-

제4호. 이사회 및 이사회내 위원회 규정 개정의 건
원안가결
5
0
0
-

제5호. 이사의 자기거래 승인의 건

제5-1호. 롯데양평빌딩 물리보안 관리시스템 재구축 계약 승인의 건
원안가결
5
0
0
-

제5-2호. 롯데양평빌딩 임대차 계약 승인의 건
원안가결
5
0
0
-

제5-3호. 구사옥 임대차 계약 승인의 건
원안가결
5
0
0
-

제5-4호. 그룹준법경영포털시스템 사용 계약 승인의 건
원안가결
5
0
0
-

제6호. 자회사(롯데인디아) 출자 승인의 건
원안가결
5
0
0
-

2022.12.15
제1호. 2023년 차임금 조달 한도 승인의 건
원안가결
4
1
0
-

제2호. 규범준수 방침 제정 및 규범준수 책임자 선임의 건
원안가결
4
1
0
-

제3호. 빙과 지사 통폐합 승인의 건
원안가결
4
1
0
-

제4호. 그룹 공통 IT 시스템 사용 계약 체결의 건
원안가결
4
1
0
-

제5호. 지주 디자인 자문 용역 계약 체결 승인의 건
원안가결
4
1
0
-

제6호. 최대주주등과의 거래총액 승인의 건
원안가결
4
1
0
-

신동빈,이영구,황성욱이동규,손문기,황덕남,한현철,정윤화
2023.02.07
제1호. 내부회계관리규정 개정 승인의 건
원안가결
5
0
0
-

제2호. 제6기 영업보고서 및 별도ㆍ연결 재무제표 승인의 건
원안가결
5
0
0
-

제3호. 2023년 안전 및 보건에 관한 계획 승인의 건
원안가결
5
0
0
-

제4호. 이사회 및 이사회내 위원회 관리규정 개정 승인의 건
원안가결
5
0
0
-

제5호. 이사회내 위원회 위원 선임의 건
원안가결
5
0
0
-

2023.03.06
제1호. 제6기 재무제표 승인의 건
원안가결
5
0
0
-

제2호. 정관 일부 개정의 건
원안가결
5
0
0
-

제3호. 이사 선임의 건
원안가결
5
0
0
-

제4호. 제6기 정기주주총회 소집 및 회의목적사항 결정의 건
원안가결
5
0
0
-

제5호. 이사 겸임 승인의 건
원안가결
5
0
0
-

신동빈,이영구,이창엽,황성욱이동규,손문기,황덕남,한현철,정윤화
2023.03.23
제1호. 대표이사 및 의장 선임의 건
원안가결
5
0
0
-

제2호. 이사회내 위원회 위원 및 위원장 선임의 건
원안가결
5
0
0
-

나. 이사회내 위원회 설치ㆍ운영 현황

(전년도 지정일 다음 날 ∼ 금년도 지정일 기준)

소속회사명
위원회명
법령상설치의무
구성원명
설치목적및 권한
개최일자
의안내용
가결여부
사외이사
대규모내부거래공시일

참석
불참
반대

비금융회사
롯데웰푸드(주)
감사위원회
상법 제542조의11
나건,김종준,손문기
(1) 위원회는 회사의 회계와 업무를 감사한다.(2) 위원회는 언제든지 이사와 경영진의 직무집행 에 대한 적법성 감사 뿐만 아니라 직무집행이 현저하게 부당한 경우 타당성 감사를 수행할 수 있으며 회사의 재산상태를 조사 할 수 있다.(3) 위원회는 제1항 내지 제2항 외에 법령 또는 정관에 정하여진 사항과 이사회가 위임한 사항을 처리한다.
2022.05.12
제1호. 2021년 외부감사인 감사활동 평가의 건
원안가결
3
0
0
-

제2호. 감사보고서 제출의 건
원안가결
3
0
0
-

손문기,한현철,정윤화
2022.07.04
제1호. 감사위원회 위원장 선임의 건
원안가결
3
0
0
-

2022.08.10
의결사항 없음
-
3
0
0
-

2022.11.10
의결사항 없음
-
3
0
0
-

2023.01.19
제1호. 내부감사사무국장 변경 동의의 건
원안가결
3
0
0
-

2023.02.07
제1호. 내부회계관리규정 개정 승인의 건
원안가결
3
0
0
-

2023.03.06
제1호. 내부회계관리제도 운영실태 평가의 건
원안가결
3
0
0
-

제2호. 감사보고서 제출의 건
원안가결
3
0
0
-

보수위원회
상법 제393조의2
이동규,손문기,한현철
(1) 위원회는 제 10조에서 규정하고 있는 사항에 대하여 심의, 의결한다.(2) 위원회는 안건 심의를 위해 필요한 경우 관련 자료의 제출 및 보고를 회사에 요청할 수 있다.<제10조 의결사항> 위원회가 의결할 사항은 다음과 같다.1. 주주총회에 제출할 등기이사 보수의 한도2. 등기이사의 개별 보수 승인 (성과급 포함)3. 기타 이사회에서 위임한 사항
2022.07.04
제1호. 보수위원회 위원장 선임의 건
원안가결
3
0
0
-

제2호. 2022년도 등기이사 개별 보수 승인의 건
원안가결
3
0
0
-

제3호. 2022년도 집행간부 보수 한도 승인의 건
원안가결
3
0
0
-

2022.07.27
제1호. 퇴임임원 위로금(특별공로금) 지급 승인의 건
원안가결
3
0
0
-

2023.01.19
제1호. 2022년도 등기이사 경영성과급 지급 승인의 건
원안가결
3
0
0
-

제2호. 2023년도 등기이사 개별 보수 승인의 건
원안가결
3
0
0
-

제3호. 2023년도 집행간부 보수 한도 설정의 건
원안가결
3
0
0
-

사외이사후보추천위원회
상법 제542조의8④항
이동규,손문기,황덕남,한현철,정윤화
(1) 위원회는 주주총회에서 사외이사 후보의 추천권을 가진다.(2) 위원회는 사외이사 후보로 추천할 자를 결정 함에 있어 상법 제363조의2 제1항, 제542조 의6 제1항, 제2항의 권리를 행사할 수 있는 주주가 추천한 후보를 포함시켜야 한다.
2023.02.07
제1호. 사외이사후보추천위원회 위원장 선임의 건
부결
5
0
5
-

제2호. 사외이사 후보자 추천의 건

제2-1호. 사외이사 후보자 손문기 선임의 건
원안가결
5
0
5
-

제2-2호. 사외이사 후보자 정윤화 선임의 건
원안가결
5
0
5
-

ESG위원회
상법 제393조의2
이영구,이동규,손문기,황덕남,한현철, 정윤화
(1) 이사회의 결의사항 중 법령과 정관에 정하여진 사항을 제외하고 이사회 결의로써 위원회에 그 결정을 위임한 사항에 대하여 심의, 의결한다.(2) 위원회는 이사회 중심 경영원칙에 따라 회사 주요 의결결정사항에 관한 심의기구로 환경 (Environment), 사회(Social), 지배구조(Gover nance)와 관련된 전략 및 주요 사항을 결정 및 승인하여, 회사가 장기적으로 지속가능한 성장을 이룰 수 있도록 한다.
2022.12.15
제1호. 2023년도 기부금 집행 승인의 건
원안가결
4
1
0
-

제2호. 지속가능경영보고서 발간 승인의 건
원안가결
4
1
0
-

제3호. 인권경영헌장 및 환경경영헌장 선포의 건
원안가결
4
1
0
-

2023.01.19
제1호. 2023년 ESG KPI 승인의 건
원안가결
5
0
0
-

이창엽,황성욱,이동규,손문기,황덕남,한현철,정윤화
2023.02.07
제1호. 공정거래 자율준수 관리자 및 규범준수 책임자 변경 선임의 건
원안가결
5
0
0
-

2023.03.06
의결사항 없음
-
5
0
0
-

2023.04.07
제1호. 글로벌 RE100 가입 승인의 건
원안가결
5
0
0
-

* 상기 2022.02.07에 개최된 사외이사후보추천위원회 제1호 안건은 기존 사외이사후보추천위원회 위원장의 임기가 만료되지 않아 전원 반대로 부결되었음* 당사는 2022.05.27부 집행위원회 및 투명경영위원회를 폐지하였음. (투명경영위원회의 경우 ESG위원회로 통합 운영)

다. 기타 주주총회 의결권행사 관련제도 운영현황

(전년도 지정일 다음 날 ∼ 금년도 지정일 기준)

소속회사명
집중투표제
서면투표제
전자투표제
비고

도입 및실시여부
일반 주주의결권행사비율
도입 및실시여부
일반 주주의결권행사비율

비금융회사
롯데웰푸드(주)
X
X
-
O(실시)
3.1%
집중투표제 정관 배제 규정 : 제33조 ③항

* 일반주주란 총수일가 및 특수관계인을 제외한 주주(기관투자자, 소액주주 등)를 뜻함

라. 소수주주권 행사내용

- 해당사항 없음

3. 주식소유현황[ESG]

(1) 소유지분현황[ESG]

(금년도 지정일 기준, 단위:주, %)

소속회사명
동일인과의 관계
성명
보통주
우선주
합계

주식수
지분율
주식수
지분율
주식수
지분율

비금융회사
롯데웰푸드(주)
동일인측
동일인
신동빈
182,117
1.93
0
0.00
182,117
1.93

친족
혈족2~4촌
신영자
236,742
2.51
0
0.00
236,742
2.51

장정안
12,964
0.14
0
0.00
12,964
0.14

신유미
10,623
0.11
0
0.00
10,623
0.11

인척 3촌 이내
오고 야요이
302
0.00
0
0.00
302
0.00

친족 합계
260,631
2.76
0
0.00
260,631
2.76

비영리법인
(재)롯데장학재단
496,144
5.26
0
0.00
496,144
5.26

등기된 임원
이창엽
1,050
0.01
0
0.00
1,050
0.01

이영구
1,000
0.01
0
0.00
1,000
0.01

허진성
250
0.00
0
0.00
250
0.00

박경섭
160
0.00
0
0.00
160
0.00

이호영
112
0.00
0
0.00
112
0.00

황성욱
100
0.00
0
0.00
100
0.00

자기주식
롯데웰푸드(주)
593,307
6.29
0
0.00
593,307
6.29

계열회사(국내+국외)
롯데지주(주)
4,478,208
47.47
0
0.00
4,478,208
47.47

롯데알미늄(주)
643,381
6.82
0
0.00
643,381
6.82

(주)롯데홀딩스)
416,338
4.41
0
0.00
416,338
4.41

(주)L제2투자회사
137,722
1.46
0
0.00
137,722
1.46

동일인측 합계
7,210,520
76.43
0
0.00
7,210,520
76.43

기타주주
기타
2,224,054
23.57
0
0.00
2,224,054
23.57

총 계
9,434,574
100.00
0
0.00
9,434,574
100.00

(2) 국내 계열회사간 주식소유현황[ESG]

(금년도 지정일 기준, 단위:주, %, 백만원)

출자회사(소속회사)＼피출자회사
비금융회사

롯데웰푸드(주)

주식수
지분율

계열회사
비금융회사
롯데웰푸드(주)
장부가액
23,297

보통주
593,307
6.29

우선주
0
0.00

합계
593,307
6.29

롯데네슬레코리아(주)
장부가액
35,399

보통주
2,639,156
50.00

우선주
0
0.00

합계
2,639,156
50.00

스위트위드(주)
장부가액
313

보통주
800,000
100.00

우선주
0
0.00

합계
800,000
100.00

롯데후레쉬델리카제1호(주)
장부가액
541

보통주
1,900,000
100.00

우선주
0
0.00

합계
1,900,000
100.00

롯데후레쉬델리카제2호(주)
장부가액
644

보통주
1,900,000
100.00

우선주
0
0.00

합계
1,900,000
100.00

롯데후레쉬델리카제3호(주)
장부가액
1,051

보통주
1,900,000
100.00

우선주
0
0.00

합계
1,900,000
100.00

롯데후레쉬델리카제4호(주)
장부가액
797

보통주
1,900,000
100.00

우선주
0
0.00

합계
1,900,000
100.00

푸드위드(주)
장부가액
399

보통주
1,100,000
100.00

우선주
0
0.00

합계
1,100,000
100.00

장부가액 소계
62,441

합계
62,441

4. 순환출자 현황[ESG]

(1) 국내 계열회사간 순환출자 현황[ESG]

<소속회사용>

- 해당사항 없음

(2) 국내 계열회사간 순환출자 변동 내역[ESG]

<소속회사용>

- 해당사항 없음

5. 금융ㆍ보험사 의결권 행사 현황[ESG]

(1) 금융ㆍ보험사의 국내계열회사주식에 대한 의결권 행사 현황[ESG]

- 해당사항 없음

6. 계열회사와 특수관계인간 거래현황

(1) 계열회사간 자금거래 현황

(직전 사업연도 개시일 ～ 종료일 기준, 단위 : 백만원)

대여자＼차입회사(소속회사)
거래기간
국내계열회사
기타합계
총계

비금융회사
금융회사
합계

롯데지주(주)
롯데칠성음료(주)
롯데글로벌로지스(주)
롯데렌탈(주)
롯데정보통신(주)
소계
롯데오토리스(주)
소계

비금융회사
롯데웰푸드(주)
1/4
1,080
-
274
1,022
191
2,567
-
-
2,567
80,442
152,037

2/4
-
-
-
245
-
245
-
-
245
21,797

3/4
-
270
4,481
323
-
5,074
-
-
5,074
618

4/4
816
-
-
-
-
816
83
83
899
40,395

소계
1,896
270
4,755
1,590
191
8,702
83
83
8,785
143,252

(2) 특수관계인에 대한 자금대여 현황

- 해당사항 없음

(3) 계열회사간 유가증권거래 현황

(직전 사업연도 개시일 ～ 종료일 기준, 단위 : 백만원)

매입회사＼매도회사(소속회사)
거래기간
계열회사

비금융회사
합계

롯데지주(주)
소계

비금융회사
롯데웰푸드(주)
1/4
-
-
-

2/4
-
-
-

3/4
157,410
157,410
157,410

4/4
-
-
-

소계
157,410
157,410
157,410

* 구.롯데푸드(주)와의 합병에 따른 주식 교부로 실제 취득단가는 없으나, 거래금액은 합병가액으로 산정하였음

(4) 특수관계인에 대한 유가증권거래 현황

가. 유가증권 매도거래

(직전 사업연도 개시일∼종료일 기준, 단위 : 백만원)

관계＼매도회사(소속회사)
거래기간
동일인, 배우자,혈족 1촌
친족
임원
비영리법인 등
합계

비금융회사
롯데웰푸드(주)
1/4
-
-
-
-
-

2/4
-
-
-
-
-

3/4
7,159
5,204
-
14,947
27,310

4/4
-
-
-
-
-

소계
7,159
5,204
-
14,947
27,310

* 구.롯데푸드(주)와의 합병에 따른 주식 교부로 실제 취득단가는 없으나, 거래금액은 합병가액으로 산정하였음

나. 유가증권 매입거래

- 해당사항 없음

(5) 계열회사간 상품ㆍ용역거래 현황

(직전 사업연도 개시일 ～ 종료일 기준, 단위 : 백만원)

매입자＼매출회사(소속회사)
거래기간
국내계열회사

비금융회사

롯데지주(주)
(주)호텔롯데
롯데면세점제주(주)
(주)부산롯데호텔
롯데물산(주)
롯데칠성음료(주)
롯데푸드(주)
롯데네슬레코리아(주)
롯데지알에스(주)
(주)롯데아사히주류
(주)충북소주
씨에이치음료(주)
(주)백학음료
스위트위드(주)

비금융회사
롯데웰푸드(주)
1/4
342
21
-
1
-
41
573
-
2,155
-
-
-
-
7

2/4
355
31
-
2
-
34
809
-
2,623
-
-
-
-
7

3/4
685
1,939
40
95
228
6,923
-
151
37,871
1
19
2
2
7

4/4
636
2,020
36
92
232
5,727
-
161
35,461
-
15
-
-
7

소계
2,018
4,011
76
190
460
12,725
1,382
312
78,110
1
34
2
2
28

매입자＼매출회사(소속회사)
거래기간
국내계열회사

비금융회사

산청음료(주)
롯데후레쉬델리카제1호(주)
롯데후레쉬델리카제2호(주)
롯데후레쉬델리카제3호(주)
롯데후레쉬델리카제4호(주)
푸드위드(주)
롯데쇼핑(주)
롯데역사(주)
(주)코리아세븐
롯데씨브이에스711(주)
(주)우리홈쇼핑
롯데지에프알(주)
씨에스유통(주)

비금융회사
롯데웰푸드(주)
1/4
-
7
10
6
4
-
13,883
9
16,083
-
143
-
364

2/4
-
7
10
6
4
-
11,934
11
16,790
3,669
146
-
276

3/4
3
347
888
263
137
20
31,929
101
77,652
6,426
183
1
402

4/4
-
344
895
266
135
20
29,780
105
66,800
4,674
192
1
428

소계
3
705
1,803
541
280
40
87,526
226
177,325
14,769
664
2
1,470

매입자＼매출회사(소속회사)
거래기간
국내계열회사

비금융회사

롯데하이마트(주)
롯데인천개발(주)
롯데컬쳐웍스(주)
롯데케미칼(주)
(주)케이피켐텍
롯데엠시시(주)
롯데미쓰이화학(주)
롯데베르살리스엘라스토머스(주)
롯데정밀화학(주)
롯데지에스화학(주)
한국후지필름(주)
롯데알미늄(주)
캐논코리아(주)
(주)엔젤위드
롯데건설(주)

비금융회사
롯데웰푸드(주)
1/4
-
30
-
1
-
-
-
-
-
-
1
-
-
4
1

2/4
-
-
22
134
-
14
-
-
-
-
-
-
-
3
8

3/4
131
-
4,192
983
2
24
1
22
676
32
-
413
182
43
347

4/4
131
-
3,171
826
-
22
1
20
700
34
-
407
207
42
125

소계
262
30
7,385
1,944
2
60
2
42
1,376
66
1
820
389
92
481

매입자＼매출회사(소속회사)
거래기간
국내계열회사

비금융회사

롯데멤버스(주)
롯데상사(주)
롯데글로벌로지스(주)
롯데렌탈(주)
롯데정보통신(주)
(주)대홍기획
(주)모비쟆미디어
(주)엠허브
롯데헬스케어(주)
롯데바이오로직스(주)
롯데자이언츠(주)
롯데제이티비(주)
롯데에이엠씨(주)
스틱인터랙티브(주)
소계

비금융회사
롯데웰푸드(주)
1/4
-
-
3,503
16
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
37,205

2/4
-
-
3,460
17
103
-
-
1
-
-
19
-
-
1
40,496

3/4
-
3
5,158
23
38
2
-
-
8
5
199
-
2
-
178,801

4/4
-
-
5,094
16
55
5
-
1
10
8
176
-
2
1
159,081

소계
-
3
17,215
72
196
7
-
2
18
13
394
-
4
2
415,583

매입자＼매출회사(소속회사)
거래기간
국내계열회사

금융회사
국내계열사 계(매출액)

롯데캐피탈(주)
롯데벤처스(주)
소계

비금융회사
롯데웰푸드(주)
1/4
3
-
3
37,208

2/4
3
-
3
40,499

3/4
3
1
4
178,805

4/4
4
-
4
159,085

소계
13
1
14
415,597

매입자＼매출회사(소속회사)
거래기간
국외계열회사
매출액 총계

LOTTE QINGDAO FOODS CO., LTD.,
Lotte Confec-tionery RUS LLC
Lotte India Co.,Ltd.(제과)
Chocolaterie Guylian N.V
Lotte Kolson(Pvt.) Limited
Lotte Confectionery(S.E.A.) Pte. Ltd.,
LOTTE Rakhat JSC
HAVMOR ICECREAM PRIVATE LIMITED
Lotte InternationalAmerica Corp.
Lotte Vina International Co., Ltd.
국외계열사계(매출액)
계
국내매출액
국외매출액

비금융회사
롯데웰푸드(주)
1/4
3,712
2,863
1,106
94
165
9,143
1,339
395
12,161
2,015
32,993
2,443,855
2,300,606
143,249

2/4

3/4

4/4

소계

(6) 계열회사간 주요 상품ㆍ용역거래 내역

가. 상장회사와 그 계열회사간 주요 상품ㆍ용역거래 내역 (분기)

소속회사가 상장회사인 경우 당해 양식 사용

(직전 분기 개시일 ～ 종료일 기준, 단위 : 백만원)

소속회사명
거래상대방
업종
품목
대금지급조건
거래상대방선정방식
매출액

비금융회사
롯데웰푸드(주)
롯데칠성음료(주)
C1071(떡, 빵 및 과자류 제조업)
제품매출액_국내매출
현금/어음
수의계약
5,605

C1071(떡, 빵 및 과자류 제조업)
상품매출액_국내매출
현금/어음
수의계약
6

소계
5,611

롯데지알에스(주)
C1071(떡, 빵 및 과자류 제조업)
제품매출액_국내매출
현금/어음
수의계약
35,611

C1071(떡, 빵 및 과자류 제조업)
상품매출액_국내매출
현금/어음
수의계약
453

소계
36,064

롯데쇼핑(주)
C1071(떡, 빵 및 과자류 제조업)
제품매출액_국내매출
현금/어음
수의계약
25,074

C1071(떡, 빵 및 과자류 제조업)
상품매출액_국내매출
현금/어음
수의계약
2,817

소계
27,891

(주)코리아세븐
C1071(떡, 빵 및 과자류 제조업)
제품매출액_국내매출
현금/어음
수의계약
57,980

C1071(떡, 빵 및 과자류 제조업)
상품매출액_국내매출
현금/어음
수의계약
3,272

소계
61,253

롯데웰푸드(주) 소계
130,818

나. 비상장회사와 그 계열회사간 주요 상품ㆍ용역거래 내역 (연1회)

소속회사가 비상장회사인 경우 당해 양식 사용

- 해당사항 없음

(7) 계열회사간 물류ㆍIT서비스 거래 현황

가. 물류 거래 현황

<매출>

- 해당사항 없음

<매입>

(직전 사업연도 개시일 ~ 종료일 기준, 단위 : 백만원)

소속회사명
국내계열사 물류매입액 계

거래상대방
업종
품목
대금지급조건
거래상대방선정방식
매입액
총액

롯데웰푸드(주)
롯데글로벌로지스(주)

H5299(그 외 기타 운송관련 서비스업)

물류 및 배송 기타 등
현금/어음
수의계약
137,661
137,661

소 계
137,661

* 물류업이 주된 업종인 회사로부터의 매입(비용)등 금액을 물류 매입액으로 산정함

나. IT서비스 거래 현황

<매출>

- 해당사항 없음

<매입>

(직전 사업연도 개시일 ~ 종료일 기준, 단위 : 백만원)

소속회사명
국내계열사 IT서비스 매입액 계

거래상대방
업종
품목
대금지급조건
거래상대방선정방식
매입액
총액

롯데웰푸드(주)
롯데정보통신(주)
J6202(컴퓨터 시스템 통합 자문, 구축 및 관리업)
시스템 구축 및 유지보수_기타 등
현금/어음
수의계약
24,342
24,342

소 계
24,342

* IT서비스업이 주된 업종인 회사로부터의 매입(비용)등 금액을 IT서비스 매입액으로 산정함

(8) 지주회사와 자ㆍ손자ㆍ증손회사 간 경영관리 및 자문 용역거래 현황

(직전 사업연도 개시일 ~ 종료일 기준, 단위 : 백만원)

소속회사명
거래상대방
지급/수취 여부
경영관리ㆍ자문계약 명
계약기간
경영관리ㆍ자문 관련용역대금
용역대금산정방식
거래상대방선정방식

지급회사
롯데웰푸드(주)
롯데지주(주)
지급
경영자문 및 경영지원 용역계약서
2022.01.01 ~ 2022.12.31
2,049
소속회사 원가 기준 (포함) 및소속회사 매출액 기준(포함)
수의계약

지급회사 합계
지급
-
2,049
-

수취회사
롯데웰푸드(주)
롯데지주(주)
수취
해외자회사 경영지원 업무 위탁 계약서
2017.10.12~
22
소속회사 원가 기준(포함)
수의계약

수취회사 합계
수취
-
22
-

(9) 지주회사와 자ㆍ손자ㆍ증손회사 간 부동산 임대차 거래 현황

(직전 사업연도 개시일 ~ 종료일 기준, 단위 : m2, 백만원)

소속회사명
거래상대방
지급/수취여부
대상 부동산
임대차기간
거래금액
대금지급조건

소재지
면적
목적물
총액
보증액
임대(차)료

임차회사
롯데웰푸드(주)
롯데지주(주)
지급
경기도 오산시 부산동
33
건물
2022.07.01 ~ 2024.01.11(2022.07.01)
3
-
3
현금

롯데지주(주)
지급
서울특별시 송파구 신천동
1,130.78
건물
2019.06.01 ~ 2022.08.11(2019.09.27)
34
-
34
현금

롯데지주(주)
지급
서울특별시 영등포구 양평동 5가
2,155.40
건물
2018.08.06 ~ 2025.02.28(2018.08.06)
635
932
624
현금

지급회사 합계
지급
-
672
932
661
-

임대회사
롯데웰푸드(주)
롯데지주(주)
수취
경기도 오산시 부산동
22,937.60
토지
2021.11.26 ~ 2026.11.25(2021.11.23)
1,091
-
1,091
현금

수취회사 합계
수취
-
1,091
-
1,091
-

(10) 계열회사간 기타자산거래 현황

가. 유형자산 거래내역

- 해당사항 없음

나. 무형자산 거래내역

- 해당사항 없음

(11) 계열회사간 상표권 사용거래 현황

가. 유상거래 현황

(직전 사업년도 개시일 ～종료일 기준, 단위 : 백만원)

소속회사명
거래상대방
지급/수취 여부
대상 상표권
사용기간
연간 사용료지급/수취액
사용료산정방식

비금융회사
롯데웰푸드(주)
롯데지주(주)
지급
'L(뉴심볼)' 40-1360508-0000 외 46건
2022.01.01 ~ 2024.12.31
5,414
(매출액-광고선전비)X0.2%

합계
-
5,414
-

나. 무상거래 현황

- 해당사항 없음

(12) 특수관계인에 대한 기타자산거래 현황

가. 기타자산 매도 등 거래

- 해당사항 없음

나. 기타자산 매입 등 거래

- 해당사항 없음

(13) 계열회사간 거래에 따른 채권ㆍ채무 잔액 현황

(직전 사업연도말 기준, 단위 : 백만원)

채무자 ＼채권회사(소속회사)
국내 계열회사

비금융회사

롯데지주(주)
(주)호텔롯데
롯데면세점제주(주)
(주)부산롯데호텔
롯데물산(주)
롯데칠성음료(주)
롯데네슬레코리아(주)

실물채권
금융채권
계
실물채권
금융채권
계
실물채권
금융채권
계
실물채권
금융채권
계
실물채권
금융채권
계
실물채권
금융채권
계
실물채권
금융채권
계

비금융회사
롯데웰푸드(주)
1,270
-
1,270
4,478
-
4,478
12
-
12
37
-
37
561
-
561
4,185
-
4,185
113
-
113

채무자 ＼채권회사(소속회사)
국내 계열회사

비금융회사

롯데지알에스(주)
(주)충북소주
스위트위드(주)
롯데후레쉬델리카제1호(주)
롯데후레쉬델리카제2호(주)
롯데후레쉬델리카제3호(주)
롯데후레쉬델리카제4호(주)

실물채권
금융채권
계
실물채권
금융채권
계
실물채권
금융채권
계
실물채권
금융채권
계
실물채권
금융채권
계
실물채권
금융채권
계
실물채권
금융채권
계

비금융회사
롯데웰푸드(주)
42,104
-
42,104
3
-
3
59
-
59
128
-
128
329
-
329
98
-
98
50
-
50

채무자 ＼채권회사(소속회사)
국내 계열회사

비금융회사

푸드위드(주)
롯데쇼핑(주)
롯데역사(주)
(주)코리아세븐
롯데씨브이에스711(주)
(주)우리홈쇼핑
롯데지에프알(주)

실물채권
금융채권
계
실물채권
금융채권
계
실물채권
금융채권
계
실물채권
금융채권
계
실물채권
금융채권
계
실물채권
금융채권
계
실물채권
금융채권
계

비금융회사
롯데웰푸드(주)
13
-
13
23,877
-
23,877
59
-
59
19,205
-
19,205
1,530
-
1,530
196
-
196
0
-
0

채무자 ＼채권회사(소속회사)
국내 계열회사

비금융회사

씨에스유통(주)
롯데하이마트(주)
롯데컬쳐웍스(주)
롯데케미칼(주)
롯데엠시시(주)
롯데미쓰이화학(주)
롯데베르살리스엘라스토머스(주)

실물채권
금융채권
계
실물채권
금융채권
계
실물채권
금융채권
계
실물채권
금융채권
계
실물채권
금융채권
계
실물채권
금융채권
계
실물채권
금융채권
계

비금융회사
롯데웰푸드(주)
134
-
134
48
-
48
2,119
-
2,119
410
-
410
17
-
17
0
-
0
7
-
7

채무자 ＼채권회사(소속회사)
국내 계열회사

비금융회사

롯데정밀화학(주)
롯데지에스화학(주)
롯데알미늄(주)
캐논코리아(주)
(주)엔젤위드
롯데건설(주)
롯데멤버스(주)
롯데글로벌로지스(주)

실물채권
금융채권
계
실물채권
금융채권
계
실물채권
금융채권
계
실물채권
금융채권
계
실물채권
금융채권
계
실물채권
금융채권
계
실물채권
금융채권
계
실물채권
금융채권
계

비금융회사
롯데웰푸드(주)
245
-
245
12
-
12
145
-
145
110
-
110
17
-
17
52
-
52
3
-
3
624
-
624

채무자 ＼채권회사(소속회사)
국내 계열회사

비금융회사
합계(채권금액)

롯데정보통신(주)
(주)대홍기획
롯데헬스케어(주)
(주)롯데자이언츠
롯데에이엠씨(주)
소계

실물채권
금융채권
계
실물채권
금융채권
계
실물채권
금융채권
계
실물채권
금융채권
계
실물채권
금융채권
계
실물채권
금융채권
계
실물채권
금융채권
계

비금융회사
롯데웰푸드(주)
17
-
17
0
-
0
4
-
4
44
-
44
1
-
1
102,316
-
102,316
102,316
-
102,316

(14) 계열회사간 채무보증 현황

가. 공정거래법상 제한되는 채무보증

- 해당사항 없음

나. 공정거래법상 제한되는 채무보증 이외의 채무보증

(직전 분기말 기준, 단위 : 백만원)

채무보증한 회사(소속회사)
채무보증 받은 자
채권자
채무금액잔액
채무보증금액
채무보증기간

비금융회사
롯데웰푸드(주)
기타
LOTTE CONFECTIONERY RUS LLC
씨티은행 모스크바
6,519
6,519
2021.04.19 ~ 2023.04.19

LOTTE CONFECTIONERY RUS LLC
우리은행 바레인지점
18,253
21,904
2022.10.13 ~ 2024.10.10

LOTTE CONFECTIONERY RUS LLC
KEB하나은행 바레인지점
6,519
6,519
2021.04.22 ~ 2023.04.22

LOTTE CONFECTIONERY RUS LLC
KEB하나은행 암스테르담
18,253
18,253
2021.04.30 ~ 2023.04.22

LOTTE INDIA CO.,LTD
우리은행 런던지점
14,244
32,073
2020.02.26 ~ 2025.01.22

LOTTE QINGDAO FOODS CO.,LTD
BNK 부산은행 칭다오지점
0
3,404
2023.01.13 ~ 2023.12.31

LOTTE QINGDAO FOODS CO.,LTD
IBK 기업은행 칭다오분행
2,270
3,404
2023.01.13 ~ 2024.01.12

소 계
66,058
92,076
-

다. 이행보증ㆍ납세보증 등

- 해당사항 없음

(15) 계열회사간 담보제공 현황

가. 계열회사를 위한 담보 내역

- 해당사항 없음

나. 계열회사를 위해 제공한 담보 내역 중 건설업을 영위하는 법인의 담보제공 내역

- 해당사항 없음

(16) 특수관계인 지분율이 높은 계열회사의 내부거래 현황

가, 최근 3개년도 계열회사간 매출 내역

- 해당사항 없음

나. 최근 3개년도 계열회사간 매입 내역

- 해당사항 없음

다. 최근 3개년도 차입 내역

- 해당사항 없음

라. 최근 3개년도 대여 내역

- 해당사항 없음

마. 최근 3개년도 자산(유가증권, 기타자산) 매도 내역

- 해당사항 없음

바. 최근 3개년도 자산(유가증권, 기타자산) 매입 내역

- 해당사항 없음

(17) 특수관계인인 공익법인과의 내부거래 현황

- 해당사항 없음