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포톤 — [기재정정]주요사항보고서(전환사채권발행결정) (20230508)
제출인: 포톤

주요사항보고서(전환사채권 발행결정)
2.7
㈜바이오로그디바이스

정 정 신 고 (보고)

2023년 05월 04일

1. 정정대상 공시서류 : 전환사채권 발행결정

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2022년 09월 07일

3. 정정사항

항 목
정정사유
정 정 전
정 정 후

전환사채권 발행결정
납입대상자의 미납입으로 인한 전환사채 미발행
전환사채 발행결정
-

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중
2023년 05월 04일

회 사 명 :
주식회사 바이오로그디바이스

대 표 이 사 :
정국창

본 점 소 재 지 :
경기도 용인시 기흥구 기흥로 58-1, 에이동 1805호(구갈동, 기흥아이씨티밸리에스케이브이1)

(전 화) 031-831-3696

(홈페이지)http://www.biologdevice.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 부사장
(성 명) 유 종 섭

(전 화) 070-5038-0452

전환사채권 발행결정

1. 사채의 종류
회차
-
종류
-

2. 사채의 권면(전자등록)총액 (원)
-

2-1. 정관상 잔여 발행한도 (원)
-

2-2. (해외발행)
권면(전자등록)총액(통화단위)
-
-

기준환율등
-

발행지역
-

해외상장시 시장의 명칭
-

3. 자금조달의 목적
시설자금 (원)
-

영업양수자금 (원)
-

운영자금 (원)
-

채무상환자금 (원)
-

타법인 증권 취득자금 (원)
-

기타자금 (원)
-

4. 사채의 이율
표면이자율 (%)
-

만기이자율 (%)
-

5. 사채만기일
-

6. 이자지급방법
-

7. 원금상환방법
-

8. 사채발행방법
사모

9. 전환에 관한 사항
전환비율 (%)
-

전환가액 (원/주)
-

전환가액 결정방법
-

전환에 따라발행할 주식
종류
-

주식수
-

주식총수 대비비율(%)
-

전환청구기간
시작일
-

종료일
-

전환가액 조정에 관한 사항
-

시가하락에따른전환가액조정
최저 조정가액 (원)
-

최저 조정가액 근거
-

발행당시 전환가액의70% 미만으로조정가능한 잔여발행한도 (원)
-

9-1. 옵션에 관한 사항
-

10. 합병 관련 사항
-

11. 청약일
-

12. 납입일
-

13. 납입방법
현금

14. 대표주관회사
-

15. 보증기관
-

16. 담보제공에 관한 사항
-

17. 이사회결의일(결정일)
-

- 사외이사 참석여부
참석 (명)
-

불참 (명)
-

- 감사(감사위원) 참석여부
-

18. 증권신고서 제출대상 여부
아니오

19. 제출을 면제받은 경우 그 사유
-

20. 당해 사채의 해외발행과 연계된 대차거래 내역 - 목적, 주식수, 대여자 및 차입자 인적사항,예정처분시기, 대차조건(기간, 상환조건, 이율),상환방식, 당해 전환사채 발행과의 연계성, 수수료 등
-

21. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

22. 기타 투자판단에 참고할 사항

본 공시는 2022년 09년 07일 최초 당사의 이사회에서 결정한 주요사항보고서(전환사채권 발행결정)공시에 관한 것으로 발행 대상자인 아카더스1호조합의 납입금 10,000,000,000원을 전액 미납함에 따라 전환사채 발행을 미발행처리 합니다.

【특정인에 대한 대상자별 사채발행내역】

발행 대상자명
회사 또는최대주주와의관계
선정경위
발행결정 전후6월이내거래내역 및계획
발행권면(전자등록)총액(원)
비고

-
-
-
-
-
-

【사모의 방법으로 특정인에 대하여 사채를 발행하는 경우로서 주요사항보고서가 5회 이상 정정되는 경우】

정정 사유
납입대상자의 미납으로 인한 전환사채 미발행

향후 계획
-

【조달자금의 구체적 사용 목적】

【운영자금ㆍ기타자금의 경우】

(단위 : 백만원)

자금용도
세부내역*
연도별 사용 예정 금액

'22년
'23년
'24년 이후
합계

운영자금
-
-
-
-
-

【미상환 주권 관련 사채권에 관한 사항】

전환(행사)가능주식
기발행미상환사채권
종류
잔액(원)
전환(행사)가액(원)
전환(행사)가능주식수(주)
전환(행사)가능기간
비고

-
-
-
-
-
-

소계
-
-
(A)
-
-
-

신규 발행 사채권
-
-
(B)
-
-
-

합계
-
-
-
-
-

기발행주식 총수(주) (C)
-

기발행주식총수 대비 비율(%) (D=(A+B)/C)
-
NAVER — 수시공시의무관련사항(공정공시) (20230508)
제출인: NAVER

NAVER/수시공시의무관련사항(공정공시)/(2023.05.08)수시공시의무관련사항(공정공시)

수시공시의무관련사항(공정공시)

1. 정보내용
공시제목
주주환원계획

관련 수시공시내용
- 주주환원방법: 현금배당(2개년 평균 연결FCF의 약 15~30%를 지급; 경영환경, 차입금 상환 계획 등 감안)
* 연결FCF는 당해 연결기준 영업이익+비현금성지출-법인세납부액-CapEx

- 기타: 상기 주주환원계획과는 별도로 당사는 주주가치 제고를 위해 향후 3년간 매년 발행 주식수의 1%를 기보유 자사주를 활용하여 소각할 계획임

예정 공시 일시
2023-05-08

2. 정보제공내역
정보제공자
당사임원, 자본시장실, Public Relations

정보제공대상자
국내외 애널리스트, 주주, 일반투자자, 언론기관 등

정보제공(예정)일시
2023년 5월 8일 공정공시 이후

행사명(장소)
컨퍼런스콜/인터넷실시간청취(웹캐스트)

3. 연락처(관련부서/전화번호)
자본시장실(1588-3830)

4. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 배당 및 소각 계획의 대상기간은 2022 사업연도를 포함한 향후 3년으로, 각 사업연도별 경영환경 및 시장상황에 따라 변동될 수 있으며, 구체적인 실행 방안은 각각 이사회 결의 등을 거쳐 결정될 예정임

- 상기 1. 정보내용의 현금배당과 관련하여 당사는 2022 사업연도에 대해 이사회 결의를 득하고 3분기 내로 지급할 계획임(참고: 당사 주주환원 계획에 따른 2022 사업연도 연결FCF 15~30%는 623억원~1,246억원에 해당함)

※ 관련공시
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