비츠로테크 — 의결권대리행사권유참고서류 (20230320)
제출인: 비츠로테크

의결권대리행사권유참고서류
3.6
(주)비츠로테크

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2023년 03월 20일

권 유 자:
성 명: 주식회사 비츠로테크주 소: 경기도 안산시 단원구 별망로 327전화번호: 02-2024-3122

작 성 자:
성 명: 정영훈부서 및 직위: 회계실/상무전화번호: 02-2024-3122

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
주식회사 비츠로테크
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2023년 03월 16일
라. 주주총회일
2023년 03월 31일

마. 권유 시작일
2023년 03월 23일
바. 권유업무 위탁 여부
위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
원활한 회의진행을 위한 필요 의사 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
삼성증권(주)

(인터넷 주소)
https://vote.samsungpop.com

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
삼성증권(주)

(전자투표 인터넷 주소)
https://vote.samsungpop.com

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 이사의선임

□ 감사위원회위원의선임

□ 이사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

주식회사 비츠로테크
보통주
0
0
본인
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

장순상
본인
보통주
10,845,809
41.4
최대주주
-

유병언
대표이사
보통주
40,539
0.15
특수관계인
-

이병호
관계사임원
보통주
61,856
0.24
특수관계인
-

장범수
대표이사
보통주
1,015,381
3.88
특수관계인
-

장택수
관계사임원
보통주
1,882,434
7.18
특수관계인
-

비츠로아이씨티
관계사
보통주
1,923,076
7.34
특수관계인
-

계
-
15,769,156
60.19
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

정영훈
보통주
0
직원
직원
-

최훈화
보통주
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2023년 03월 16일
2023년 03월 23일
2023년 03월 30일
2023년 03월 31일

나. 피권유자의 범위

제57기 정기주주총회를 위한 주주명부 기준일(2022년 12월 31일) 현재 주주명부에 기재되어 있는 전체 주주

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2023년 3월 23일~2023년 3월 30일

전자위임장 관리기관
삼성증권(주)

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
https://vote.samsungpop.com

기타 추가 안내사항 등
주주총회소집통지 및 공고시에'전자투표에 관한사항'을 안내하였습니다.

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
X

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

삼성증권(주)
https://vote.samsungpop.com
-

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 위임장 접수처ㆍ주주총회 전 위임장 우편접수: 서울특별시 광진구 능동로25길 7 비츠로빌딩 5층 회계팀 ㆍ주주총회 당일 개시전 위임장 접수처: 경기도 안산시 단원구 성곡동 605-2 비츠로테크 본사 1층 대회의실 앞- 우편접수 여부: 가능- 접수 기간: 2023년 3월 23일 ~ 3월 31일 제57기 정기주주총회 개시 전

다. 기타 의결권 위임의 방법

- 개인주주 : 주주총회 참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인,인감증명서), 대리인의 신분증- 법인주주 : 위임장, 법인인감증명서, 사업자등록증, 대리인의 신분증* 법인일 경우 모든 서류는 법인 인감으로 날인하셔야 합니다.

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2023년 03월 31일 오전 9시

장 소
경기 안산시 단원구 성곡동 605-2(별망로327) 본사 회의실

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2023년 03월 23일~2023년 03월 30일

전자투표 관리기관
삼성증권(주)

인터넷 홈페이지 주소
https://vote.samsungpop.com

기타 추가 안내사항 등
기간 중 오전 9시부터 오후 10시까지 시스템 접속 가능(단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

- 당일 발열, 기침 증세가 있으신 주주님께서는 현장 참석을 자제하여 주시기바랍니다.질병관리청 가이드에 따르면 환기가 어려운 3밀(밀폐ㆍ밀집ㆍ밀접) 실내 환경 및 다수가 밀집한 상황에서 함성ㆍ합창ㆍ대화 등 비말 생성 행위가 많은 경우에는 마스크 착용을 '적극 권고'하고 있습니다.이에 주주총회 당일에도 마스크 착용해주시기를 '적극 권고' 드립니다.- 코로나 19로 인해 방역이 강화될 경우, 제57기 정기주주총회 소집과 관련하여 일시, 장소 등 세부 변경사항 승인권한을 대표이사에게 위임함을 알려드립니다.- 주주총회장 참석이 어려우신 주주님께서는 전자투표와 의결권 대리행사제도를 적극 활용해 주실 것을 당부 드립니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

- 감사전 재무제표로 감사후 변동이 있을 수 있습니다.

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

- 별도 재무제표

재 무 상 태 표

제 57(당) 기 2022년 12월 31일 현재

제 56(전) 기 2021년 12월 31일 현재

주식회사 비츠로테크
(단위 : 원)

과목

제 57(당) 기말

제 56(전) 기말

자산

유동자산

24,160,272,835
16,662,921,474

현금및현금성자산

4,859,878,189
2,575,070,350

단기금융상품

12,360,517
12,456,486

단기상각후원가측정금융자산

18,525,000
18,525,000

매출채권 및 기타유동채권

18,011,675,674
13,876,956,063

재고자산

34,043,800
35,698,000

기타유동자산

1,223,789,655
144,215,575

비유동자산

102,395,300,189
104,485,553,011

장기금융상품

8,020,000
8,020,000

당기손익-공정가치측정금융자산

1,207,691,954
1,201,853,960

장기매출채권 및 기타비유동채권

63,541,624
73,541,624

종속기업 및 공동기업

77,870,961,441
79,546,310,275

투자자산
22,734,828,772
23,133,886,097

유형자산

266,960,718
274,520,483

무형자산

243,295,680
247,420,572

이연법인세 자산
-
-

자산총계

126,555,573,024
121,148,474,485

부채

유동부채

10,728,311,656
6,645,791,279

매입채무 및 기타채무

9,316,721,389
4,909,540,693

단기성차입금

64,189,695
62,032,573

유동성전환사채
-
-

충당부채

-
-

초과청구공사

-
-

당기법인세부채

100,223,971
420,847,408

기타유동부채

1,247,176,601
1,253,370,605

비유동부채

4,109,423,396
4,880,562,958

장기매입채무 및 기타채무

200,250,771
200,250,771

장기성차입금

40,734,885
15,041,664

퇴직급여부채

1,848,410,851
2,882,694,002

장기종업원급여부채
39,444,351
29,605,155

이연법인세부채

1,980,582,538
1,752,971,366

부채총계

14,837,735,052
11,526,354,237

자본

자본금

13,100,012,500
13,100,012,500

자본잉여금

71,215,097,026
71,215,097,026

이익잉여금

27,402,728,446
25,307,010,722

자본총계

111,717,837,972
109,622,120,248

자본과부채총계

126,555,573,024
121,148,474,485

첨부된 주석은 본 재무제표의 일부입니다.

포 괄 손 익 계 산 서

제 57(당) 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

제 56(전) 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 비츠로테크
(단위 : 원)

과목

제 57(당) 기

제 56(전) 기

매출액

9,640,960,391
15,020,099,025

매출원가

2,074,205,954
7,200,490,423

매출총이익

7,566,754,437
7,819,608,602

판매비와관리비

3,546,497,590
3,543,679,092

영업이익

4,020,256,847
4,275,929,510

기타수익

1,303,359,008
1,254,171,680

기타비용

107,684,904
131,519,371

관계기업투자주식손상차손
(1,675,348,835)
-

금융수익

110,290,304
85,232,543

금융비용

4,649,200
125,000,720

법인세비용차감전순이익

3,646,223,220
5,358,813,642

법인세비용(이익)

476,482,739
1,868,467,538

당기순이익

3,169,740,481
3,490,346,104

기타포괄이익(손실)

235,978,494
233,027,655

당기손익으로 재분류되지 않는 항목

보험수리적이익(손실)

235,978,494
233,027,655

총포괄이익

3,405,718,975
3,723,373,759

주당이익

기본주당이익

120
139

첨부된 주석은 본 재무제표의 일부입니다.

자 본 변 동 표

제 57(당) 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

제 56(전) 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 비츠로테크
(단위 : 원)

과목

자본금

자본잉여금

이익잉여금

합계

2021.01.01(전기초)
11,657,705,500
57,253,020,918
22,749,407,513
91,660,133,931

보험수리적손익
-
-
233,027,655
233,027,655

전환권청구
1,442,307,000
13,962,076,108
-
15,404,383,108

현금배당
-
-
(1,165,770,550)
(1,165,770,550)

당기순이익(손실)
-
-
3,490,346,104
3,490,346,104

2021.12.31(전기말)
13,100,012,500
71,215,097,026
25,307,010,722
109,622,120,248

2022.01.01(당기초)
13,100,012,500
71,215,097,026
25,307,010,721
109,622,120,247

보험수리적손익
-
-
235,978,494
235,978,494

전환권청구
-
-
-
-

현금배당
-
-
(1,310,001,250)
(1,310,001,250)

당기순이익(손실)
-
-
3,169,740,481
3,169,740,481

2022.12.31(당기말)
13,100,012,500
71,215,097,026
27,402,728,446
111,717,837,972

첨부된 주석은 본 재무제표의 일부입니다.

현 금 흐 름 표

제 57(당) 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

제 56(전) 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 비츠로테크
(단위 : 원)

과목

제 57(당) 기

제 56(전) 기

Ⅰ.영업활동현금흐름

4,218,518,042
1,633,154,477

1.당기순이익

3,159,065,481
3,490,346,104

2.당기순이익조정을 위한 가감

1,855,221,143
2,117,077,246

퇴직급여

371,170,606
469,766,212

감가상각비

565,685,447
606,875,479

무형자산상각비

4,124,892
44,946,560

이자비용

3,761,936
125,000,720

종속기업손상차손
1,675,348,834
-

당기손익-금융자산평가이익
887,263
-

법인세비용(이익)
476,482,739
1,868,467,538

이자수익
(103,268,004)
(76,538,123)

배당금수익
(1,134,834,220)
(907,890,257)

잡이익

2,883,950
(4,856,463)

당기손익-금융자산평가이익
(7,022,300)
(8,694,420)

3.영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동

(1,303,530,830)
(4,457,725,191)

매출채권의 감소(증가)

1,471,369,184
(5,568,131,469)

미수금의 감소(증가)

(5,004,888,795)
(2,457,522,452)

선급금의 감소(증가)

(1,109,223,100)
(2,115,751,121)

선급비용의 감소(증가)

29,649,020
838,617

선급부가세의 감소(증가)

-
144,817

재고자산의 감소(증가)
1,654,200
10,830,000

매입채무의 증가(감소)

5,187,396,390
3,015,658,247

미지급비용의 증가(감소)

(864,184,484)
750,495,844

미지급금의 증가(감소)

83,968,790
2,539,845,423

예수부가세의 증가(감소)
(55,635,583)
(286,006,487)

예수금의 증가(감소)

48,466,499
(68,082,375)

선수금의 증가(감소)

975,080
1,113,029,981

초과청구공사의 증가(감소)

-
138,696,889

장기종업원급여부채의 증가(감소)
9,839,196
29,605,155

퇴직급여충당부채의 유상인수

90,617,580
46,808,780

퇴직금의 지급

(1,193,534,807)
(1,608,185,040)

4.이자수취

2,068,004
8,621,961

5. 배당금의 수취
1,134,834,220
907,890,257

6.법인세납부(환급)

(636,053,040)
(363,261,632)

7.이자지급

(3,761,936)
(69,794,268)

Ⅱ.투자활동현금흐름

(532,373,989)
(5,693,067,478)

단기금융상품의 감소
95,969
-

매도가능증권의 감소
297,042
-

보증금의 감소
10,000,000
-

단기금융상품의 증가
-
(447,738)

매도가능증권의 증가
-
(14,033,740)

단기대여금의 증가
(500,000,000)
(2,200,000,000)

예치보증금의 증가
-
(16,000,000)

비품의 취득
(42,767,000)
(91,987,000)

시설장치의 취득
-
-

개발비의 증가
-
493,768

컴퓨터소프트웨어의 취득
-
(45,000,000)

산업재산권의 취득
-
-

물적분할로 인한 현금유출
-
(3,326,092,768)

Ⅲ.재무활동현금흐름

(1,401,336,214)
(1,277,513,773)

국고보조금의 수취

-
756,085

배당금의 지급
(1,310,001,250)
(1,165,770,550)

리스부채의 감소
(91,334,964)
(112,499,308)

Ⅳ.현금의 증가(감소)

2,284,807,839
(5,337,426,774)

Ⅴ.기초의 현금

2,575,070,350
7,912,497,124

Ⅵ.기말의 현금

4,859,878,189
2,575,070,350

- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

<이익잉여금처분계산서 / 결손금처리계산서>

제 57 기 (2022. 01. 01 부터 2022. 12. 31 까지)

제 56 기 (2021. 01. 01 부터 2021. 12. 31 까지)

(단위 : )

구분

제 57(당) 기

제 56(전) 기

Ⅰ. 미처분이익잉여금

24,293,327

22,328,610

전기이월미처분이익잉여금
20,887,608

18,605,236

당기순이익
3,169,740

3,490,346

보험수리적손익
235,978

233,028

Ⅱ. 이익잉여금처분액

1,441,001

1,441,001

이익준비금
131,000

131,000

현금배당 (당기 및 전기: 주당 50원)
1,310,001
0
1,310,001

Ⅲ. 차기이월미처분이익잉여금

22,852,326

20,887,609

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

전기 : 현금배당, 액면가 500원의 10% 주당 50원 배당 당기 : 현금배당, 액면가 500원의 10% 주당 50원 배당

- 연결 재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제 57 기 2022년 12월 31일 현재

제 56 기 2021년 12월 31일 현재

주식회사 비츠로테크와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 57(당) 기
제 56(전) 기

자산

Ⅰ.유동자산

293,118,462,012
246,395,231,285

현금및현금성자산

96,586,639,928
35,577,875,265

단기금융상품

29,581,616,034
65,882,877,752

단기상각후원가측정금융자산

18,525,000
18,525,000

매출채권 및 기타채권

90,442,085,243
88,472,025,487

재고자산

66,330,970,013
49,249,069,416

기타유동자산

10,158,625,794
7,194,858,365

Ⅱ.비유동자산

219,173,682,485
208,982,981,550

장기금융상품

14,020,000
14,020,000

당기손익-공정가치측정금융자산

13,838,922,269
2,432,012,348

장기매출채권 및 기타채권

486,107,874
482,661,074

관계기업

578,045,845
756,463,821

유형자산

151,928,816,114
153,345,112,812

무형자산

45,519,562,415
45,242,677,519

이연법인세자산

6,808,207,968
6,710,033,976

자산총계

512,292,144,497
455,378,212,835

부채

Ⅰ.유동부채

128,860,011,242
96,772,014,108

매입채무 및 기타채무

39,729,204,068
32,776,348,740

단기성차입금

17,027,692,299
16,591,082,875

유동성전환사채
19,460,053,199
18,249,818,868

충당부채

1,768,294,799
4,029,253,491

초과청구공사

29,647,364,763
9,353,410,393

당기법인세부채

6,024,469,165
4,320,458,184

기타유동부채

15,202,932,949
11,451,641,557

Ⅱ.비유동부채

42,496,313,834
42,248,666,438

장기매입채무 및 기타채무

1,659,737,549
2,399,479,280

장기성차입금

3,811,344,898
362,677,218

전환사채

18,183,757,876
16,678,766,177

퇴직급여부채

15,789,252,749
20,337,611,719

장기종업원급여부채
1,071,638,224
717,160,678

이연법인세부채

1,980,582,538
1,752,971,366

부채총계

171,356,325,076
139,020,680,546

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본

218,330,742,728
207,773,714,821

자본금

13,100,012,500
13,100,012,500

자본잉여금

74,921,727,992
74,921,727,992

기타자본조정

(1,540,914,390)
(952,250,106)

기타포괄손익누계액

(106,036,165)
(131,593,141)

이익잉여금

131,955,952,791
120,835,817,576

비지배지분

122,605,076,693
108,583,817,468

자본총계

340,935,819,421
316,357,532,289

자본과부채총계

512,292,144,497
455,378,212,835

첨부된 주석은 본 연결재무제표의 일부입니다.

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 57 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

제 56 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 비츠로테크와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제57(당) 기
제56(전) 기

Ⅰ. 매출액
347,136,923,941
323,802,581,306

Ⅱ. 매출원가
278,994,924,224
260,079,411,487

Ⅲ. 매출총이익
68,141,999,717
63,723,169,819

Ⅳ. 판매비와 관리비
35,946,744,158
37,647,965,241

Ⅴ. 영업이익
32,195,255,559
26,075,204,578

Ⅵ. 영업외수익(비용)
577,516,403
2,573,387,193

기타수익

7,001,181,737
7,793,164,393

기타비용

6,382,720,976
4,679,532,605

관계기업투자주식순이익(손실)
(192,960,761)
(40,582,477)

금융수익

4,520,660,180
1,834,834,519

금융비용

4,368,643,777
2,334,496,637

Ⅶ. 법인세비용차감전순이익
32,772,771,962
28,648,591,771

Ⅷ. 법인세비용
6,731,161,480
5,046,065,497

계속사업이익
26,041,610,482
23,602,526,274

중단손익
-
-

Ⅸ. 당기순이익
26,041,610,482
23,602,526,274

당기순이익의 귀속

지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익

9,790,721,415
12,561,531,068

비지배지분에 귀속되는 당기순이익

16,250,889,067
11,040,995,206

Ⅹ. 기타포괄이익(손실)
3,566,083,831
1,690,008,374

후속적으로당기손익으로 재분류될 수 있는 항목

해외사업환산차

57,465,760
71,596,795

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

지분법자본변동
14,542,784
2,026,384

보험수리적손익

3,494,075,287
1,616,385,195

XI. 총포괄이익
29,607,694,313
25,292,534,648

총포괄손익의 귀속

지배기업의 소유주 지분

12,455,041,922
14,251,447,890

비지배지분

17,152,652,391
11,041,086,758

XII. 주당손익

지배기업지분 기본주당이익

373
500

첨부된 주석은 본 연결재무제표의 일부입니다.

연 결 자 본 변 동 표

제 57 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

제 56 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 비츠로테크와 그 종속기업
(단위 : 원)

구분

자본

지배기업의 소유주지분

비지배지분

총자본

자본금

자본잉여금

기타자본항목

기타포괄손익누계액

이익잉여금

합계

2021.01.01 (전기초)

11,657,705,500
58,035,286,761
302,349,368
(157,723,176)
107,786,274,598
177,623,893,051
101,490,399,499
279,114,292,550

보험수리적손익
-
-
-
-
1,663,786,787
1,663,786,787
(47,401,592)
1,616,385,195

전환권청구
1,442,307,000
13,962,076,108
-
-
-
15,404,383,108
-
15,404,383,108

전환권대가
-
2,924,365,123
-
-
-
2,924,365,123
-
2,924,365,123

자회사자기주식취득
-
-
(1,254,599,474)
-
-
(1,254,599,474)
(2,280,321,036)
(3,534,920,510)

해외사업환산차
-
-
-
25,410,840
-
25,410,840
46,185,955
71,596,795

지분법자본변동
-
-
-
719,195
-
719,195
1,307,189
2,026,384

현금배당
-
-
-
-
(1,175,774,877)
(1,175,774,877)
(1,667,347,753)
(2,843,122,630)

당기순이익(손실)
-
-
-
-
12,561,531,068
12,561,531,068
11,040,995,206
23,602,526,274

2021.12.31(전기말)
13,100,012,500
74,921,727,992
(952,250,106)
(131,593,141)
120,835,817,576
207,773,714,821
108,583,817,468
316,357,532,289

2022.01.01 (당기초)

13,100,012,500
74,921,727,992
(952,250,106)
(131,593,141)
120,835,817,576
207,773,714,821
108,583,817,468
316,357,532,289

보험수리적손익
-
-
-
-
2,638,763,530
2,638,763,530
855,311,756
3,494,075,286

전환권청구
-
-
-
-
-
-
-
-

전환권대가
-
-
-
-
-
-
-
-

자회사자기주식취득
-
-
(588,664,284)
-
-
(588,664,284)
(1,069,937,916)
(1,658,602,200)

해외사업환산차
-
-
-
20,395,510
-
20,395,510
37,070,250
57,465,760

지분법자본변동
-
-
-
5,161,466
-
5,161,466
9,381,318
14,542,784

현금배당
-
-
-
-
(1,309,349,730)
(1,309,349,730)
(2,061,455,250)
(3,370,804,980)

당기순이익(손실)
-
-
-
-
9,790,721,415
9,790,721,415
16,250,889,067
26,041,610,482

2022.12.31(당기말)
13,100,012,500
74,921,727,992
(1,540,914,390)
(106,036,165)
131,955,952,791
218,330,742,728
122,605,076,693
340,935,819,421

첨부된 주석은 본 연결재무제표의 일부입니다.

연 결 현 금 흐 름 표

제 57 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

제 56 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 비츠로테크와 그 종속기업
(단위 : 원)

구 분
제57(당) 기
제56(전) 기

Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름
50,876,285,940
30,764,392,294

1. 당기순이익
26,041,610,482
23,602,526,274

2. 당기순이익을 조정을 위한 가감
32,834,404,601
28,054,032,969

퇴직급여
4,923,147,902
4,973,501,964

감가상각비
14,979,233,864
14,013,056,224

무형자산상각비
1,695,370,393
2,980,675,040

무형자산손상차손
-
519,470,896

이자비용
3,357,879,761
2,189,317,135

잡손실
182,092
-

유형자산처분손실
145,071,196
-

재고자산평가손실
1,825,913,480
-

재고자산폐기손실
627,835,220
302,381

지분법손실
192,960,760
40,582,477

유형자산처분이익
(196,182,624)
-

당기손익-금융자산처분손실
1,007,629,998
125,685,412

당기손익-금융자산평가손실
887,263
8,293,340

법인세비용
6,731,161,480
5,046,065,497

이자수익
(175,720,897)
(86,292,770)

배당금수익
-
(544,097)

외화환산이익
2,031,281,997
-

잡이익
583,455
(7,737,281)

당기손익-금융자산처분이익
(4,875,834,175)
(1,418,733,522)

당기손익-금융자산평가이익
563,003,436
(329,609,727)

3. 영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동
(2,035,260,580)
(18,935,131,136)

매출채권의감소(증가)
9,309,084,033
(12,080,291,065)

미수금의감소(증가)
5,349,960,413
3,180,194,027

선급금의감소(증가)
(1,233,567,108)
735,300,405

선급비용의감소(증가)
(537,069,364)
(243,714,350)

선급부가세의감소(증가)
(999,358,259)
(1,700,405,232)

재고자산의감소(증가)
(19,535,649,297)
(7,855,817,148)

매입채무의증가(감소)
(3,551,788,692)
(1,820,993,272)

미지급금의증가(감소)
(1,300,249,360)
(25,509,861)

미지급비용의증가(감소)
(6,096,074,461)
709,017,212

예수부가세의증가(감소)
2,944,738,823
(793,286,468)

예수금의증가(감소)
725,994,816
(82,785,780)

지급어음의증가(감소)
-
(192,000,000)

선수금의증가(감소)
80,557,753
(2,136,030,851)

임대보증금의증가(감소)
6,000,000
(4,760,000)

초과청구공사의증가(감소)
20,293,954,370
2,053,463,000

미지급배당금의증가(감소)
-
-

장기종업원급여부채의증가(감소)
354,477,546
717,160,678

하자보수충당부채의증가(감소)
(2,260,958,692)
2,447,101,939

퇴직급여충당부채의유상인수
(1,761,117,426)
-

퇴직금의 지급
(3,824,195,675)
(1,841,774,370)

4. 이자의 수취
158,309,627
72,963,637

5. 배당금의 수취
-
544,097

6. 법인세의 환급(납부)
(5,491,899,801)
(1,499,847,649)

7. 이자의 지급
(630,878,389)
(530,695,898)

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름
13,007,966,349
(62,070,269,570)

단기금융상품의 감소
39,700,831,565
2,502,872,630

매도가능증권의 감소
297,042
217,970

단기대여금의 감소
-
-

장기대여금의 감소
-
-

퇴직연금운용자산의 감소
-
329,460,022

보증금의 감소
20,300,000
3,000,000

토지의 처분
1,247,910,700
-

건물의 처분
965,946,591
-

구축물의 처분
6,142,709
-

비품의 처분
-
-

컴퓨터소프트웨어의 처분
-
-

연결범위변동으로 인한 현금유입
-
28,323,947

단기금융상품의 증가
(274,711)
(41,557,325,219)

매도가능증권의 증가
(11,502,188,622)
(57,732,240)

단기대여금의 증가
(500,000,000)
(192,000,000)

장기대여금의 증가
(50,000,000)
-

보증금의 증가
(68,746,800)
(134,300,000)

퇴직연금운용자산의 증가
-
(2,310,000,000)

토지의 취득
(94,050,000)
(3,722,850,297)

건물의 취득
(4,132,441,544)
(2,414,465,760)

구축물의 취득
(53,200,000)
(49,100,000)

기계장치의 취득
(2,886,773,406)
(4,070,688,443)

공구와기구의 취득
(977,621,243)
(696,138,153)

금형의 취득
(549,056,329)
(345,294,342)

차량운반구의 취득
(24,200,000)
(34,750,000)

비품의 취득
(940,844,633)
(785,942,204)

시설장치의 취득
(1,294,096,000)
(325,200,000)

건설중인자산의 증가
(3,962,738,981)
(6,604,686,013)

개발비의 증가
(1,097,518,122)
(662,368,652)

컴퓨터소프트웨어의 취득
(524,157,000)
(197,724,234)

산업재산권의 취득
(30,754,867)
(33,738,582)

기타의무형자산의 취득
(244,800,000)
-

종속회사주식의 취득
-
(739,840,000)

Ⅲ. 재무활동으로인한 현금흐름
(2,932,953,386)
9,533,299,260

국고보조금의 수취
(739,741,731)
406,270,717

단기차입금의 증가
5,767,649,017
95,590,869

장기차입금의 증가
3,347,000,000
-

전환사채의 증가
-
20,000,000,000

배당금의 지급
(3,370,804,980)
(2,843,122,630)

단기차입금의 감소
(5,007,844,300)
(3,000,000,000)

자기주식의 취득
(1,658,602,200)
(3,534,920,510)

리스부채의 감소
(801,109,192)
(839,519,186)

유동성장기부채의 상환
(469,500,000)
(751,000,000)

Ⅳ. 환율변동효과
57,465,760
71,596,795

Ⅴ. 현금의 증가(감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ+Ⅳ)
61,008,764,663
(21,700,981,221)

Ⅵ. 기초의 현금
35,577,875,265
57,278,856,486

Ⅶ. 기말의 현금
96,586,639,928
35,577,875,265

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의관계
추천인

이종식
1969-01-17
여
-
-
이사회

장영수
1971-12-01
여
-
-
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

이종식
회계사
-
경희대학교 경영학과 졸업안건회계법인가립회계법인이종식세무회계사무소(현)
-

장영수
회계사
-
한양대학교 상경대학 졸업삼일회계법인(1998년 10월 ~ 2006년 10월)국무총리 국무조정실 사무관(2006년 11월 ~ 2007년 12월)회계법인 정연 등기이사(2008년 1월 ~ 2014년 4월)삼덕회계법인 등기이사(2014년 4월 ~ 현재)
-

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

<후보자 : 이종식>1. 전문성 본 후보자는 다년간 변호사 업무를를 수행하였으며, 관련한 전문적인 지식과 경험을 바탕으로 이사회에 참여함으로써, 회사가 목표로 하는 정도경영 정신을 실현하고, 전략 적, 합리적인 의사결정으로 회사의 지속 성장 발전에 기여하고자 합니다.2. 독립성 본 후보자는 위와 같은 전문성을 바탕으로 회사의 사외이사직을 수행함에 있어서 사외 이사의 독립적인 위치에서 투명하고 독립적인 의사결정 및 직무수행을 해나갈 것입니 다.3. 직무수행 및 의사결정 기준 본 후보자는 아래 기준을 바탕으로 사외이사로서의 업무를 수행하고자 합니다. 첫째, 회사의 영속성을 위한 기업 가치 제고 둘째, 기업 성장을 통한 주주 가치 제고 셋째, 동반 성장을 위한 이해관계자 가치 제고 넷째, 기업의 역할 확장을 통한 사회 가치 제고4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수 본 후보자는 선관주의와 충실의무, 보고의무, 감시의무, 상호업무집행 감시 의무, 겸업 금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수 의무, 등 상법상 사외이사의 의무를 인 지하고 있으며 이를 엄수할 것입니다. 특히 회사가 강조하는 경영원칙을 함께 숙지하고 준수할 것입니다<후보자 : 장영수>1. 전문성 본 후보자는 다년간 노무 업무를 수행하였으며, 관련한 전문적인 지식과 경험을 바탕으 로 이사회에 참여함으로써, 회사가 목표로 하는 정도경영 정신을 실현하고, 전략적, 합 리적인 의사결정으로 회사의 지속 성장 발전에 기여하고자 합니다.2. 독립성 본 후보자는 위와 같은 전문성을 바탕으로 회사의 사외이사직을 수행함에 있어서 사외 이사의 독립적인 위치에서 투명하고 독립적인 의사결정 및 직무수행을 해나갈 것입니 다.3. 직무수행 및 의사결정 기준 본 후보자는 아래 기준을 바탕으로 사외이사로서의 업무를 수행하고자 합니다. 첫째, 회사의 영속성을 위한 기업 가치 제고 둘째, 기업 성장을 통한 주주 가치 제고 셋째, 동반 성장을 위한 이해관계자 가치 제고 넷째, 기업의 역할 확장을 통한 사회 가치 제고4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수 본 후보자는 선관주의와 충실의무, 보고의무, 감시의무, 상호업무집행 감시 의무, 겸업 금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수 의무, 등 상법상 사외이사의 의무를 인 지하고 있으며 이를 엄수할 것입니다. 특히 회사가 강조하는 경영원칙을 함께 숙지하고 준수할 것입니다

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

-

확인서

16032023170453-0001

16032023170511-0001

※ 기타 참고사항

-

□ 감사위원회 위원의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의관계
추천인

이종식
1969-01-17
여
-
-
이사회

장영수
1971-12-01
여
-
-
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

이종식
회계사
-
경희대학교 경영학과 졸업안건회계법인가립회계법인이종식세무회계사무소(현)
-

장영수
회계사
-
한양대학교 상경대학 졸업삼일회계법인(1998년 10월 ~ 2006년 10월)국무총리 국무조정실 사무관(2006년 11월 ~ 2007년 12월)회계법인 정연 등기이사(2008년 1월 ~ 2014년 4월)삼덕회계법인 등기이사(2014년 4월 ~ 현재)
-

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

<후보자 : 이종식>위 후보자는 회계사로서 전문성뿐만 아니라 폭넓은 경험을 바탕으로 사외이사 직무를 적극적으로 수행하여 이사회의 의사결정 및 회사의 윤리경영, 투명성, 독립성 제고에 공헌할 것으로 판단합니다.<후보자 : 장영수>위 후보자는 회계사로서 전문성뿐만 아니라 폭넓은 경험을 바탕으로 사외이사 직무를 적극적으로 수행하여 이사회의 의사결정 및 회사의 윤리경영, 투명성, 독립성 제고에 공헌할 것으로 판단합니다

확인서

16032023170423-0001

16032023170529-0001

※ 기타 참고사항

-

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
6( 3 )

보수총액 또는 최고한도액
12억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
6( 3 )

실제 지급된 보수총액
1.49억원

최고한도액
12억원

※ 기타 참고사항

-