엑시큐어하이트론 — [기재정정]주주총회소집공고 (20230317)
제출인: 엑시큐어하이트론

주주총회소집공고
2.9
주식회사 하이트

정 정 신 고 (보고)

2023년 03월 17일

1. 정정대상 공시서류 : 주주총회소집공고

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2023년 3월 16일

3. 정정사항

항 목
정정사유
정 정 전
정 정 후

재무상태표 손익계산서 자본변동표 현금흐름표 결손금처리계산서
오기정정
재무상태표 등 누락
정정완료

주주총회소집공고

20223년 03월 17일

회 사 명 :
주식회사 하이트론씨스템즈

대 표 이 사 :
임정훈

본 점 소 재 지 :
경기도 안성시 미양면 마산길 99-13

(전 화)031-670-9100

(홈페이지)http://www.hitron.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)대표이사
(성 명)임정훈

(전 화)031-670-9100

주주총회 소집공고

(제37기 정기주주총회)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.상법 제363조 및 당사 정관 제22조에 의거 제37기 정기주주총회를 다음과 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.(※ 또한 의결권있는 발행주식총수의 100분의 1이하의 주식을 소유한 주주에 대한 소집통지는 상법 제542조의4와 상법시행령 제10조에 의거하여 이 공고로 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.)

1. 일 시 : 2023년 03월 31일(금) 오전 10시2. 장 소 : 경기도 안성시 미양면 마산길 99-13 주식회사 하이트론씨스템즈 1층 강당3. 회의목적사항1) 보고사항가. 감사보고나. 영업보고다. 내부회계관리제도 운영실태보고2) 부의안건

제1호의안 : 제37기(2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지) 재무제표 (이익잉여금처분(결손금처리)계산서(안)포함) 승인의 건 제2호의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 제4호의안 : 감사 보수 한도 승인의 건

4. 주주총회소집통지 및 공고사항상법 제542조의 4 제3항에 의거하여 경영참고사항 등을 당사의 인터넷 홈페이지 (http://www.hitron.co.kr/)에 게재하고 당사의 본점에 비치하였으며, 금융감독원 및 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참조하시기 바랍니다.

5. 의결권 행사 방법 및 준비물가. 본인 또는 대리인의 주주총회 참석- 본인참석 : 신분증 (주민등록증, 운전면허증, 여권 중 택일)- 대리인참석 : 위임장 (주주와 대리인의 인적사항 기재, 소유주식수 기재, 서명 또는 날인), 인감증명서, 대리인의 신분증 (주민등록증, 운전면허증, 여권 중 택일)6. 기타 사항가. 당사는 금번 주주총회시 참석주주님들을 위한 기념품을 지급하지 아니하오니 이점 양지하여 주시기 바랍니다.나. 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 총회장 출입 시 안내데스크 통제에 따라 ①발열체크 ②손 소독제 사용 ③마스크 착용 여부 확인 후 출입이 허용되오니 필히 마스크를 지참하시고 방문해 주시기 바랍니다.

2023 년 03 월 16일

주식회사 하이트론씨스템즈

대표이사 임 정 훈 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

정우중(출석률:100%)
황양호(출석률:100%)
석진호(출석률:100%)

찬 반 여 부

1
2022.01.07
임시주주총회 세부안건 확정
찬성
-
-

2
2021.01.25
임시주주총회 의사록(정관변경, 사내이사 및 사외이사 선임의 건
-
찬성
-

3
2022.02.09
내부회계 계획 및 평가보고서
-
찬성
-

4
2022.02.23
유상증자 졀정의 건
-
찬성
-

5
2022.02.23
제23회 전환사채 발행결의 일부내용 변경의 건
-
찬성
-

6
2022.03.11
제36기 정기주주총회 소집 및 회의 목적사항에 관한건
-
찬성
-

7
2022.03.15
사고 신고한 수표해결방안 및 반환을 위한 대리인 선임의 건
-
찬성
-

8
2022.03.16
제22회차 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 만기전 일부 취득의 건
-
찬성
-

9
2022.03.16
제36기 정기주주총회 안건 세부 내역 확정의 건
-
찬성
-

10
2022.03.25
제22회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 소각에 관한 건
-
찬성
-

11
2022.03.30
타법인 지분취득 일정 변경의 건
-
찬성
-

12
2022.03.31
제23회 무명식식 이권부 무보증 사모 전환사채 발행결의 내용 일부 변경의 건
-
찬성
-

13
2022.03.31
제36기 정기주주총회 의사록
-
찬성
찬성

14
2022.05.13
2022년 1분기 재무제표 승인의 건
-
찬성
찬성

15
2022.05.13
서울지점 폐쇄 및 이전에 관한 건
-
찬성
찬성

16
2022.05.31
제3자배정 유상증자 납입일 변경의 건
-
찬성
찬성

17
2022.06.20
본점소재지 변경의 건
-
찬성
찬성

18
2022.06.23
타법인주식 취득의 건
-
찬성
찬성

19
2022.07.29
제3자배정 유상증자 납입일 변경의 건
-
찬성
찬성

20
2022.07.29
주식회사 온 계약해지에 따른 타법인 주식 취득철회
-
찬성
찬성

21
2022.08.10
반기재무제표 승인의 건
-
찬성
찬성

22
2022.09.29
제22회차 전환사채 만기전 취득
-
찬성
찬성

23
2022.09.30
제23회 무명식식 이권부 무보증 사모 전환사채 발행결의 내용 일부 변경의 건
-
찬성
찬성

24
2022.10.17
자본감소의 건 및 임시주주총회 소집의 건
-
찬성
찬성

25
2022.10.31
제3자배정 유상증자 납입일 변경의 건
-
찬성
찬성

26
2022.10.31
주식 분할 결의이 건
-
찬성
찬성

27
2022.10.31
자본 감소의 건(정정문서)
-
찬성
찬성

28
2022.10.31
임시주주총회 의안 정정의 건
-
찬성
찬성

29
2022.11.14
제37기 3분기 재무제표 승인의 건
-
찬성
찬성

30
2022.11.30
타법인 주식취득일자 정정의 건
-
찬성
찬성

31
2022.12.02
임시주주총회 의사록
-
찬성
찬성

32
2022.12.21
타법인 주식취득에 대한 취득금액 및 취득주식수 변경
-
찬성
찬성

33
2022.12.30
기업회생절차개시신청에 관한 의결
-
찬성
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
2
3,000
-
-
-

2022년 12월 31일 현재 사외이사는 2인이며, 급여 등 지급한 금액은 없습니다.상기 주주총회 승인금액은 사내이사 및 사외이사의 합계금액을 제36기 정기주주총회에서 승인을 받은 금액이며, 사외이사만 별도로 승인을 받지는 않았습니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

1) 산업의 특성씨큐리티 산업은 세계적인 범죄율 및 테러의 증가로 인해 보안의식이 확산됨에 따라세계 각국 정부 및 기업들은 국민들과 주요시설의 안전을 위해 보안장비의 신규 수요 및 기존 보안장비의 Upgrade 수요가 증가하고 있습니다. 이로 인해 씨큐리티 산 업은 디지털프로세스 기술과 네트워크 관련 기술발전을 동반하면서, 인터넷 감시 뿐만 아니라 사업장이나 기업체 홍보, 일반인들의 생활 안전 및 관찰용으로 활용가치 가 급부상하고 있습니다. 따라서 통합 감시와 원격 감시를 손쉽게 구현하는 신개념 의 장비와 네트워크 서비스가 속속 도입되어 보안장비시스템 시장은 더욱 규모가 커질 전망입니다.2) 산업의 성장성세계 씨큐리티 산업은 IP-Survaillance 기술과 융합하여 그 활용 범위가 급속도로 확대되면서 기존의 폐쇄회로시스템의 기능적 한계성을 극복한 네트워크 시스템으로 발전하며, 연 평균 15%대의 안정적인 성장을 이뤄가고 있습니다.3) 경기변동의 특성씨큐리티 산업은 생활 환경이 점차 나아짐에 따라 안전에 대한 수요가 증가하고 있으며, 이에 따라 방범 및 방재에 대한 관심이 높아지고 있습니다. 따라서 일반적인 경기 변동에 따른 영향은 크지 않습니다

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사는 1986년 씨큐리티시스템을 제조, 수출하는 회사로 설립되어 전략적으로 해외 시장을 주요시장으로 관리하여 현재 세계 60여개국에 총 매출액의 50% 이상을 수출하고 있습니다. 국내업체 중 가장 다양한 제품군을 확보하고 있고, Easy-to-Install 개념의 DIY시스템으로 초기 시장공략에 성공하였습니다. 현재는 Adavanced Technology 강화와 Integrated Security System을 통해 시장 점유율을 점진적으로 확대하고 있으며, Digitalizing 및 S/W를 보강한 고부가가치 제품들을 개발ㆍ판매하고 있습니다.국내사업으로는 다양한 Security 제품에 정보통신기술을 접목시킨 Security SI 사업을 영위하고 있으며, 국내 대기업 SI 업체들과 긴밀한 파트너 관계를 유지하면서 대형빌딩, 유통업체, 관공서 등을 중심으로 내수시장 확대에 역량을 집중하고 있습니다

(나) 공시대상 사업부문의 구분

당사는 기업회계기준서 제1108호 '영업부문'에 따른 보고부문이 단일부문에 해당하므로 별도의 사업부문별 정보를 공시하지 않았습니다.

(2) 시장점유율

매출의 50% 이상을 수출하고 있기에 국내 시장점유율을 기재할 수 없으며, 수출 또한 ODM판매를 주로 하고 있고 경쟁에 의한 판매를 하지 않고 있기에 특별히 경쟁관계를 서술하기 어렵습니다.

(3) 시장의 특성

가) 경쟁력 요인당사의 핵심 경쟁력으로는 전 세계 주요 국가의 보안장비회사 1,2위 업체와 10년 ~ 20년 기간 동안 제품 공급 협력관계를 유지하고 있는 Marketing 능력을 보유하고 있으며, CCTV 모든 제품군(카메라, DVR, NVR, 주변기기 등)을 연구ㆍ개발ㆍ생산할 수 있는 체계를 갖추고 있어 바이어가 원하는 모든 사양을 공급할 수 있는 능력을 보유하고 있습니다.나) 회사의 장점해외 씨큐리티 시장의 고객들은 시스템의 설치 환경이나 자사의 공사 특성에 따라 제품사양을 다양하게 요구하고 있으며, 당사는 이러한 다양성을 시장 트렌드에 맞게끔 개발해 내기 위해 과거 아날로그 제품부터 최근의 디지털 IP-Network 제품에 이르기까지 광범위한 CCTV 관련 원천기술을 확보하고 있습니다.또한 이러한 다양성을 충족시키기 위하여 Cell Line 운용을 통한 다품종 소량생산시스템과 제품의 풀라인업 확보를 통해 국내 최초 On the Demand(제품을 노출시키지 않고, 리얼타임으로 고객의 요구를 수용하여 제품을 구매하도록 유도하는 체제)를 구축함으로써 토털 씨큐리티 전문업체의 위상을 이어나가고 있습니다.

(4) 조직도

대표이사

관리본부
영업본부
생산본부
연구소
조달본부

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

Ⅲ.경영참고사항의 1. 사업의 개요를 참조하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 아래의 별도 재무제표는 감사전 재무제표를 기반으로 작성되었으며, 그 내용이 외부인의 감사 결과 및 주주총회 승인 과정에서 일부 변경될 수 있습니 다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 3월 중 제출 예정인 당사의 감 사보고서 또는 사업보고서를 참조 하시기 바랍니다.

재 무 상 태 표

제 37 기 2022년 12월 31일 현재

제 36 기 2021년 12월 31일 현재

주식회사 하이트론씨스템즈
(단위 : 원)

과 목
제 37(당) 기
제 36(전) 기

자산

유동자산

14,762,763,486

40,210,608,231

현금및현금성자산

492,461,698

2,354,038,380

현금및 현금성자산
492,461,698

2,354,038,380

매출채권및기타채권

9,052,121,531

26,710,295,377

매출채권
9,466,034,663

15,370,804,804

대손충당금
(465,012,076)

(4,012,479,274)

미수금
51,916,150

15,271,145,969

대손충당금
(817,206)

(217,965,680)

미수수익

18,789,558

단기대여금
135,000,000

525,000,000

대손충당금
(135,000,000)

(245,000,000)

기타유동성금융자산

80,000,000

단기금융자산

80,000,000

기타유동자산

303,589,222

2,126,063,223

선급금
306,719,921

2,334,958,242

대손충당금
(3,130,699)

(309,781,442)

선급비용

78,682,623

기타의당좌자산

22,203,800

당기법인세자산

3,247,910

3,168,530

재고자산

4,911,343,125

8,937,042,721

상품
2,351,107,033

12,203,362,625

평가충당금
(2,166,616,801)

(10,436,081,911)

제품
1,649,421,253

2,506,632,114

평가충당금
(1,228,367,174)

(806,498,776)

재공품
3,037,797,035

2,440,611,314

평가충당금
(629,060,606)

(366,597,497)

원재료
4,143,378,213

5,264,309,879

평가충당금
(2,246,315,828)

(1,868,695,027)

비유동자산

3,331,729,793

7,227,454,843

기타비유동금융자산

4,000,000

4,000,000

장기금융자산
4,000,000

4,000,000

당기손익-공정가치측정 금융자산

235,736,200

235,736,200

유형자산

2,100,553,890

2,750,631,807

토지
3,229,594

3,229,594

건물
52,604,676

52,604,676

감가상각누계액
(10,740,114)

(9,424,998)

기계장치
382,007,335

1,682,191,439

감가상각누계액
(371,956,478)

(1,666,361,930)

차량운반구
52,104,849

54,845,849

감가상각누계액
(52,104,849)

(54,156,205)

사용권자산
1,458,370,064

1,281,489,759

감가상각누계액
(482,476,111)

(133,346,956)

기타의유형자산
8,520,049,606

21,642,580,257

감가상각누계액
(7,539,534,682)

(20,103,019,678)

건설중인자산
89,000,000

무형자산

104,200,000

회원권

104,200,000

기타비유동자산

991,439,703

4,132,886,836

보증금
991,439,703

4,132,886,836

자 산 총 계

18,094,493,279

47,438,063,074

부 채

유동부채

2,924,895,308

21,268,339,766

매입채무및기타채무

1,987,588,943

6,662,216,880

매입채무
380,216,188

4,662,462,488

미지급금
1,521,620,837

1,727,655,974

미지급비용
85,751,918

272,098,418

기타유동부채

300,199,369

1,926,400,074

선수금
263,338,109

1,855,395,992

예수금
36,861,260

71,004,082

유동성장기부채

11,220,150,861

유동성전환사채

15,000,000,000

전환권조정

(4,234,364,139)

사채상환할증금

454,515,000

유동파생상품부채

463,605,000

유동리스부채

637,106,996

995,966,951

리스부채
665,083,680

998,399,707

현재가치할인차금
(27,976,684)

(2,432,756)

비유동부채

932,105,894

5,454,257,337

비유동파생상품부채

4,030,155,000

비유동리스부채

307,845,234

128,636,031

리스부채
313,667,611

130,149,707

현재가치할인차금
(5,822,377)

(1,513,676)

확정급여부채

624,260,660

1,295,466,306

부 채 총 계

3,857,001,202

26,722,597,103

자본

자본금

4,805,612,000

24,028,060,000

자본잉여금

43,304,235,832

43,304,235,832

자본조정

(11,805,766,501)

(11,805,766,501)

기타포괄손익누계액

(149,633,512)

(102,688,388)

이익잉여금(결손금)

(21,916,955,742)

(34,708,374,972)

자 본 총 계

14,237,492,077

20,715,465,971

부 채 및 자 본 총 계

18,094,493,279

47,438,063,074

손 익 계 산 서

제37기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

제36기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 하이트론씨스템즈
(단위 : 원)

과 목
제 37(당) 기
제 36(전) 기

매출액

10,765,470,151

27,476,053,507

상품매출액
1,588,519,167

1,838,649,220

제품매출액
9,101,766,184

25,637,404,287

용역매출액
75,184,800

매출원가

12,203,413,182

34,037,727,257

상품매출원가
2,181,431,468

6,067,614,514

제품매출원가
10,021,981,714

27,970,112,743

매출총이익

(1,437,943,031)

(6,561,673,750)

판매비와관리비

6,240,046,838

8,388,940,713

급여
2,082,108,243

3,562,041,697

퇴직급여
245,897,731

578,569,346

복리후생비
314,993,398

549,188,549

임차료
134,694,010

845,284,784

여비교통비
71,292,084

88,863,105

통신비
16,025,149

31,781,518

수도광열비
33,975,906

32,790,592

세금과공과
23,760,887

87,037,472

단체공납금
13,976,000

18,148,000

감가상각비
665,903,944

573,069,425

수선비
2,602,727

12,680,360

보험료
22,136,096

31,864,924

소모품비
176,539,097

108,114,798

도서인쇄비
7,252,423

5,511,107

접대비
164,851,571

595,642,813

차량유지비
18,051,702

14,372,428

광고선전비
163,636

78,203,650

운반비
58,878,505

155,200,212

지급수수료
1,931,433,271

1,819,966,767

대손상각비(환입)
186,756,367

(1,028,357,419)

교육훈련비
3,129,246

720,000

견본비
65,596,649

227,355,127

잡비
28,196

891,458

영업이익(손실)

(7,677,989,869)

(14,950,614,463)

금융수익

1,467,247,525

3,199,079,595

이자수익
37,902,424

39,627,385

외환차익
801,811,512

990,205,092

외화환산이익
622,733,414

148,568,113

배당금수익
4,800,175

4,800,000

파생상품평가이익

2,015,879,005

금융원가

1,557,908,719

5,770,121,634

이자비용
459,311,214

1,765,930,137

외환차손
713,433,689

524,054,172

외화환산손실
173,459,816

90,412,425

파생상품거래손실
211,704,000

3,389,724,900

기타영업외수익

3,539,774,724

4,833,206,122

투자자산처분이익
582,140,897

유형자산처분이익
1,470,056

3,551,969,199

기타의대손충당금환입
389,823,546

192,432,287

사채상환이익
1,172,998,840

19,210,881

잡이익
1,393,341,385

1,069,593,755

기타영업외비용

2,202,152,431

681,941,576

기타의대손상각비
1,722,940,311

유형자산처분손실
169,498,086

무형자산처분손실
4,200,000

기부금
59,525,800

매출채권처분손실

270,027

지분법손실

22,900,204

사채상환손실

538,035,757

잡손실
245,988,234

120,735,588

법인세비용차감전순이익(손실)

(6,431,028,770)

(13,370,991,956)

당기순이익(손실)

(6,431,028,770)

(13,370,991,956)

기타포괄손익

292,914,693

222,146,297

보험수리적평가이익(손실)
292,914,693

222,146,297

총포괄손익

(6,138,114,077)

(13,148,845,659)

기본주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)

(1,393)

자 본 변 동 표

제37기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

제36기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 하이트론씨스템즈
(단위 : 원)

구 분
자본

자본금
자본잉여금
자본조정
기타포괄손익
이익잉여금
자본 합계

누계액
(결손금)

2021.01.01 (기초자본)
15,704,370,000
36,032,236,776
(11,805,766,501)
13,537,339,612
(39,109,401,345)
14,358,778,542

자본의 변동
총포괄이익(손실)
전환사채의 발행
2,351,140,000
4,234,622,776

6,585,762,776

당기순이익(손실)

(13,370,991,956)
(13,370,991,956)

재평가 차익

(13,862,174,297)

(13,862,174,297)

토지매각 이익

17,772,018,329
17,772,018,329

유상증자
5,972,550,000
3,037,376,280

9,009,926,280

보험수리적평가

222,146,297

222,146,297

2021.12.31 (기말자본)
24,028,060,000
43,304,235,832
(11,805,766,501)
(102,688,388)
(34,708,374,972)
20,715,465,971

2022.01.01 (기초자본)
24,028,060,000
43,304,235,832
(11,805,766,501)
(102,688,388)
(34,708,374,972)
20,715,465,971

자본의 변동
총포괄이익(손실)
감자
(19,222,448,000)

19,222,448,000

당기순이익(손실)

(6,431,028,770)
(6,431,028,770)

지분법자본변동

(339,859,817)

(339,859,817)

순확정급여제도의 재측정요소

292,914,693

292,914,693

2022.12.31 (기말자본)
4,805,612,000
43,304,235,832
(11,805,766,501)
(149,633,512)
(21,916,955,742)
14,237,492,077

현 금 흐 름 표

제37기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

제36기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 하이트론씨스템즈
(단위 : 원)

과 목
제 37(당) 기
제 36(전) 기

영업활동으로 인한 현금흐름
9,543,887,838
(17,408,253,451)

당기순이익(손실)
(6,431,028,770)
(13,370,991,956)

현금의 유출이 없는 비용등의가산
4,670,014,057
7,684,234,395

퇴직급여
459,969,505
790,232,724

감가상각비
1,549,122,402
1,083,355,045

대손상각비
317,967,092
-

기타의대손상각비
1,443,075,737

사채할인발행차금 상각

3,216,386

외화환산손실
173,459,816
90,412,425

유형자산처분손실
169,498,086
-

무형자산처분손실
4,200,000
-

지분법손실

22,900,204

파생상품평가손실
211,704,000
-

파생상품거래손실

3,389,724,900

사채상환손실

538,035,757

이자비용
341,017,419
1,766,356,954

현금의 유입이 없는 수익등의차감
(3,437,394,626)
(6,814,881,230)

대손충당금 환입

1,028,357,419

외화환산이익
801,811,512
148,568,113

파생상품평가이익

2,015,879,005

유형자산처분이익
1,470,056
3,352,939,670

투자자산처분이익
582,140,897

이자수익
17,235,733
39,627,385

배당금수익

4,800,000

잡이익
751,737,588
13,066,470

사채상환이익
1,172,998,840
19,210,881

기타의대손충당금환입
110,000,000
192,432,287

운전자본의 조정
14,707,865,430
(4,549,994,516)

매출채권의 감소(증가)
2,667,647,886
(3,131,109,189)

미수금의 감소(증가)
15,002,081,345
7,455,070

미수수익의 감소(증가)
18,789,558

선급금의 감소(증가)
278,511,841
(4,929,555)

기타의당좌자산의감소(증가)
-
(1,366,789,710)

선급부가세의 감소(증가)
22,203,800

선급비용의 감소(증가)
78,682,623
136,711,417

재고자산의 감소(증가)
4,025,699,596
2,964,622,232

매입채무의 증가(감소)
(3,589,155,209)
972,862,201

미지급금의 증가(감소)
(147,388,640)
(290,418,556)

미지급비용의 증가(감소)
(186,346,500)
(77,159,624)

선수금의 증가(감소)
(1,592,057,883)
615,064,662

예수금의 증가(감소)
(34,142,822)
(50,122,660)

미지급법인세의감소(증가)

(289,220)

리스부채의 증가(감소)
(998,399,707)
20,636,221

퇴직금의 지급
(838,260,458)
(4,346,527,805)

이자의 수취
29,552,192
30,984,833

배당금의 수취
4,800,175
4,800,000

이자의 지급

(392,404,977)

법인세의 납부(환급)
(79,380)

투자활동으로 인한 현금흐름
3,624,690,480
33,861,227,566

투자활동으로 인한 현금유입액
4,846,492,480
38,265,000,000

단기대여금의 감소
390,000,000
250,000,000

단기금융자산의 감소
80,000,000

공정가치측정 금융자산의 감소
242,281,080

토지의 처분

26,360,600,000

건물의 처분

11,639,400,000

기계장치의 처분
1,570,056

기타유형장산의 처분
5,429,944
15,000,000

무형자산의 감소
100,000,000

보증금의 감소
4,027,211,400

투자활동으로 인한 현금유출액
(1,221,802,000)
(4,403,772,434)

단기금융자산의 증가

단기대여금의 증가

(48,440,000)

기계장치의 취득

기타의유형자산의 취득
(229,802,000)
(267,992,434)

건설중인자산의 증가
(89,000,000)

보증금의 증가
(903,000,000)
(4,087,340,000)

재무활동으로 인한 현금흐름
(15,030,155,000)
(17,963,977,014)

재무활동으로 인한 현금유입액
0
11,508,926,280

유상증자

9,009,926,280

전환사채의 발행

2,499,000,000

재무활동으로 인한 현금유출액
(15,030,155,000)
(29,472,903,294)

사채의 상환
(15,030,155,000)
(4,029,544,000)

단기차입금의 상환

(14,889,279,392)

장기차입금의 상환

(10,000,000,000)

주식발행비의 지급

(4,704)

리스부채의 감소

(554,075,198)

현금및현금성자산의 증가(감소)
(1,861,576,682)
(1,511,002,899)

기초현금및현금성자산
2,354,038,380
3,865,054,091

현금및현금성자산의 환율변동으로 인한 효과

(12,812)

기말현금및현금성자산
492,461,698
2,354,038,380

결손금 처리계산서

제37기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

제36기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 하이트론씨스템즈
(단위 : 원)

과 목
제 37(당) 기
제 36(전) 기

Ⅰ. 미처리결손금

61,513,756,688

1. 전기이월미처리결손금
55,082,727,918

2. 회계정책변경누적효과
-

3. 당기순손실
6,431,028,770

Ⅱ. 결손금처리액

19,222,448,000

1. 자본잉여금이입액
19,222,448,000

Ⅲ. 이익잉여금처분액

-

Ⅳ. 차기이월미처리결손금

42,291,308,688

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없습니다.

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
해당사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제36조(이사회의 구성과 소집) ① 이사회는 이사로 구성하며 당회사 업무의 중요사항을 결의한다.

② 이사회는 대표이사 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그 이사가 회일
1주일 전에 각 이사 및 감사에게 통지하여 소집한다. 그러나 이사 및 감사 전원의 동의가 있을 때에는 소집절차를 생략할 수 있다.

③ 이사회의 의장은 제2항의 규정에 의한 이사회의 소집권자로 한다

제36조(이사회의 구성과 소집) ① 이사회는 이사로 구성하며 당회사 업무의 중요사항을 결의한다.

② 이사회는 대표이사 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그 이사가 회일
1일 전에 각 이사 및 감사에게 통지하여 소집한다. 그러나 이사 및 감사 전원의 동의가 있을 때에는 소집절차를 생략할 수 있다.

③ 이사회의 의장은 제2항의 규정에 의한 이사회의 소집권자로 한다

이사회 소집 통지일 단축으로 신속한 이사회 소집

※ 기타 참고사항

상기 사항은 주주총회의 결과에 따라 달라질 수 있습니다.

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2023년 03월 23일
1주전 회사 홈페이지 게재

- 감사보고서는 2023.03.23 금융감독원 전자공시시스템에 공시 예정입니다.

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 사업보고서 및 감사보고서는 제37기 정기주주총회 1주전인 2023년 3월 23일에 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시하고 당사 홈페이지(http://www.hitron.co.kr)에 게재할 예정입니다.- 사업보고서는 향후 주주총회 이후 변경되거나 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 이 경우 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 정정보고서를 공시할 예정이므로 이를 참고하여 주시기 바랍니다.

※ 참고사항

- 상기내용은 정기주주총회 결과에 따라 변동될 수 있습니다.

- 코로나 바이스러 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 주주 총회 개최시 총회장 입구에서 총회 참석 주주님들의 체온측정철차를 진행할 예 정이며 체온측정결과 발열 및 기타감염의심 증상이 감지되는 경우 주주총회 장소 에의 출입을 제한할 수 있음을 알려드립니다- 또한 감염예방을 위해 주주총회에 참석 시 반드시 마스크를 착용하시고 손소독제 사용 등 개인안전수칙을 실천하여 주시기 바랍니다.

- 코로나 바이러스 확산으로 소집통지한 장소에서 주주총회를 개최하기 어려운 상 황이 발생하는 경우 지체없이 알려드리겠습니다.- 주주총회 집중일 개최 사유 : 당사는 금번 정기주주총회를 주주총회 집중일을 피해 개최하고자 노력하였으나 내부결산 일정과 회계법인의 감사일정등을 고려하여 부득이하게 주주총회 집중 (예상)일에 주주총회를 개최하게 된 점에 대해 주주님들의 많은 양해 부탁드립니 다.향후에는 주주총회 분산 자율프로그램에 참여하여 주주총회 집중일을 피해주주총회를 개최하는 등 많은 주주들이 주주총회에 참여할 수 있도록 노력하겠습니다.