더코디 — 의결권대리행사권유참고서류 (20230316)
제출인: 더코디

의결권대리행사권유참고서류
3.6
(주)더코디

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2023 년 03 월 16 일

권 유 자:
성 명: 주식회사 코디엠주 소: 충남 천안시 서북구 백석공단2길62(백석동)전화번호:041-620-9000

작 성 자:
성 명:김희택부서 및 직위: 경영지원그룹 / 이사전화번호:041-620-9021

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
주식회사 더코디
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2023년 03월 16일
라. 주주총회일
2023년 03월 31일

마. 권유 시작일
2023년 03월 21일
바. 권유업무 위탁 여부
위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
임시주주총회의 원활한 진행 및 의사 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
해당사항 없음
(관리기관)
-

(인터넷 주소)
-

다. 전자/서면투표 여부
해당사항 없음
(전자투표 관리기관)
-

(전자투표 인터넷 주소)
-

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 이사의보수한도승인

□ 정관의변경

□ 이사의선임

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

주식회사더코디
보통주
0
0
본인
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

이석산업개발 주식회사
최대주주
보통주
422,692
13.15
최대주주
-

계
-
422,692
13.15
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

김희택
보통주
0
직원
직원
-

김성직
보통주
0
직원
직원
-

이창호
보통주
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

(주)제이스에스에스
법인
보통주
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2023년 03월 16일
2023년 03월 21일
2023년 03월 30일
2023년 03월 31일

나. 피권유자의 범위

2022년 12월 31일 현재 주주명부에 등재되어 있는 주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

임시주주총회의 원활한 진행 및 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
해당사항 없음

전자위임장 수여기간
-

전자위임장 관리기관
-

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
O

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

주식회사 더코디
http://thecodi.kr
-

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

이메일 또는 전화 등 적절한 방법으로 전자우편을 통하여 위임장 용지 및 참고서류를받는다는 의결권 피권유자의 의사표시를 확보할 예정입니다

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 위임장 접수처 : 충남 천안시 서북구 백석공단2길62 (백석동) 총무팀 전화번호 : 041-620-9000 / 팩스번호 : 041-620-9029- 우편접수 여부 : 가능- 접수기간 : 2023년 3월 20일 ~ 3월 30일

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2023년 03 월 31 일 오전 9 시

장 소
충남 천안시 서북구 백석공단2길62 (백석동)

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
해당사항 없음

전자투표 기간
-

전자투표 관리기관
-

인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

의결권 행사가 필요하신 주주님께서는 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)을 참고하시어 의결권 대리행사 제도를 적극 활용하시기 바랍니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

"Ⅲ. 경영참고사항 → 1. 사업의 개요→ 나. 회사의 현황 " 참조

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

* 하기 재무제표는 감사인의 감사결과 및 주주총회 결과에 따라 변경될 수 있으며, 확정된 재무제표는 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

(연결 재무제표)

연결 재무상태표

제 24 기 2022.12.31 현재

제 23 기 2021.12.31 현재

제 22 기 2020.12.31 현재

(단위 : 원)

계정과목

제 24 기

제 23 기

제 22 기

자산

유동자산

86,037,244,092

86,365,770,470
64,092,293,270

현금및현금성자산

14,440,093,733
4,989,854,402
7,218,040,636

단기금융상품

9,584,000,000
87,000,000
54,000,000

매출채권 및 기타유동채권

10,630,346,111
7,589,268,693
4,530,898,110

재고자산

49,341,422,089
48,986,302,257
46,570,340,140

단기금융자산

6,365,699,693

기타유동자산

1,965,595,359
1,140,542,502
4,690,858,337

매각예정비유동자산

16,891,367,704
860,883,387

당기법인세자산

75,786,800
315,753,590
167,272,660

비유동자산

21,412,403,440
36,127,363,639
60,938,723,363

장기금융상품

기타비유동금융자산

15,200,850,542
27,862,246,088
47,982,271,818

장기매출채권 및 기타비유동채권

132,820,062
332,218,710
1,125,473,139

종속기업 및 공동기업 투자

13,153
-
3,916,176,967

유형자산

5,441,387,963
6,657,829,318
7,145,899,106

무형자산

306,600,000
1,274,069,523
768,902,333

투자부동산

330,731,720
-

자산총계

107,449,647,532
122,493,134,109
125,031,016,633

부채

유동부채

22,859,046,841
64,386,989,202
47,345,926,747

비유동부채

31,901,933,452
2,025,573,141
1,890,470,650

부채총계

54,760,980,293
66,412,562,343
49,236,397,397

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본

61,690,934,367
55,693,357,425
79,931,624,627

자본금

1,607,577,000
27,376,008,800
26,323,377,400

자본잉여금

80,684,416,867
77,754,391,657
76,862,568,383

기타자본구성요소

250,926,100
892,025,506
679,857,442

기타포괄손익누계액

264,640,625
293,797,438
(418,006,306)

이익잉여금(결손금)

(21,116,626,225)
(50,622,865,976)
(23,516,175,292)

비지배지분

(9,002,267,128)
387,214,341
(4,137,002,391)

자본총계

52,688,667,239
56,080,571,766
75,794,619,236

연결 포괄손익계산서

제 24 기 2022.12.31 현재

제 23 기 2021.12.31 현재

제 22 기 2020.12.31 현재

(단위 : 원)

제 24 기

제 23 기

제 22 기

수익(매출액)

20,111,858,404

45,359,981,861

28,038,701,982

매출원가

20,183,774,032

45,351,805,418

27,495,521,646

매출총이익

(71,915,628)

8,176,443

543,180,336

판매비와관리비

8,874,894,951

6,728,624,989

9,172,131,346

영업이익(손실)

(8,946,810,579)

(6,720,448,546)

(8,628,951,010)

금융수익

7,055,301,114

6,708,155,567

29,526,194,405

금융원가

6,189,118,456

25,053,825,829

33,443,054,041

기타이익

7,772,555,759

9,964,056,349

1,246,290,369

기타손실

7,980,956,595

1,223,780,446

2,877,585,225

지분법관련손익

(2,904,163,026)

비지배지분금융손익

(9,042,399)

6,791,450

557,560,576

법인세비용차감전순이익(손실)

(8,298,071,156)

(16,319,051,455)

(16,523,707,952)

법인세비용

435,113,230

6,814,252

944,213

계속영업이익(손실)

(8,733,184,386)

(16,325,865,707)

중단영업이익(손실)

(6,259,878,810)

당기순이익(손실)

(8,733,184,386)

(22,585,744,517)

(16,524,652,165)

기타포괄손익

(13,101,845)

700,573,277

(526,743,493)

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)

16,054,968

(11,230,467)

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)

(29,156,813)

711,803,744

(526,743,493)

해외사업환산손익

(29,156,813)

711,803,744

(526,743,493)

총포괄손익

(8,746,286,231)

(21,885,171,240)

(17,051,395,658)

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실)

672,364,014

(27,109,961,249)

(12,886,606,107)

비지배지분에 귀속되는 당기순이익(손실)

(9,405,548,400)

4,524,216,732

(3,638,046,058)

총 포괄손익의 귀속

총 포괄손익, 지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분

656,308,060

(26,409,387,972)

(13,413,349,600)

총 포괄손익, 비지배지분

(9,402,594,291)

4,524,216,732

(3,638,046,058)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)

245

(101)

(93)

희석주당이익(손실) (단위 : 원)

245

(101)

(93)

연결 자본변동표

제 24 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지

제 23 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지

제 22 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지

(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본

비지배지분

자본 합계

자본금

기타자본잉여금

기타자본구성요소

기타포괄손익누계액

이익잉여금

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2020.01.01 (기초자본)

14,613,679,500

59,199,864,150

(31,045,713)

108,737,187

(10,629,569,185)

63,261,665,939

(503,956,333)

62,757,709,606

당기순이익(손실)

(12,886,606,107)

(12,886,606,107)

(3,638,046,058)

(16,524,652,165)

해외사업환산손익

(526,743,493)

(526,743,493)

(526,743,493)

총포괄손익합계

(526,743,493)

(12,886,606,107)

(13,413,349,600)

(3,638,046,058)

(17,051,395,658)

지배기업 유상증자

1,213,726,100

1,785,273,807

2,998,999,907

2,998,999,907

연결범위 변동

종속기업추가취득

5,000,000

5,000,000

기타

710,903,155

710,903,155

710,903,155

확정급여제도의 재측정요소

전환사채 전환

10,495,971,800

15,877,430,426

26,373,402,226

26,373,402,226

기타자본조정

2020.12.31 (기말자본)

26,323,377,400

76,862,568,383

679,857,442

(418,006,306)

(23,516,175,292)

79,931,621,627

(4,137,002,391)

75,794,619,236

2021.01.01 (기초자본)

26,323,377,400

76,862,568,383

679,857,442

(418,006,306)

(23,516,175,292)

79,931,621,627

(4,137,002,391)

75,794,619,236

당기순이익(손실)

(27,109,961,249)

(27,109,961,249)

4,524,216,732

(22,585,744,517)

해외사업환산손익

711,803,744

711,803,744

711,803,744

총포괄손익합계

711,803,744

(27,109,961,249)

(26,398,157,505)

4,524,216,732

(21,873,940,773)

지배기업 유상증자

연결범위 변동

14,501,032

14,501,032

14,501,032

종속기업추가취득

기타

확정급여제도의 재측정요소

(11,230,467)

(11,230,467)

(11,230,467)

전환사채 전환

1,052,631,400

891,823,274

(104,571,845)

1,839,882,829

1,839,882,829

기타자본조정

316,739,909

316,739,909

316,739,909

2021.12.31 (기말자본)

27,376,008,800

77,649,819,812

996,597,351

293,797,438

(50,622,865,976)

55,693,357,425

387,214,341

56,080,571,766

2022.01.01 (기초자본)

27,376,008,800
77,754,391,657
892,025,506
293,797,438
(50,622,865,976)
55,693,357,425
387,214,341
56,080,571,766

당기순이익(손실)

672,364,014
672,364,014
(9,405,548,400)
(8,733,184,386)

해외사업환산손익

(29,156,813)
-
(29,156,813)
-
(29,156,813)

총포괄손익합계

지배기업 유상증자

730,791,500
1,269,206,310
-
-
-
1,999,997,810
-
1,999,997,810

연결범위 변동

(4,513,473)
(4,513,473)
-
(4,513,473)

무상감자
(28,838,404,000)
-
(315,965,649)
-
28,838,401,173
(315,968,476)
-
(315,968,476)

종속기업추가취득

(400)
-
(8,393,848)
-
-
(8,394,248)
-
(8,394,248)

기타

확정급여제도의 재측정요소

13,100,859
13,100,859
2,954,109
16,054,968

전환사채 전환

2,339,181,100
1,660,818,900
-
-
-
4,000,000,000
-
4,000,000,000

기타자본조정

-
-
(316,739,909)
-
-
(316,739,909)
-
(316,739,909)

2022.12.31 (기말자본)

1,607,577,000
80,684,416,867
250,926,100
264,640,625
(21,103,513,403)
61,704,047,189
(9,015,379,950)
52,688,667,239

연결 현금흐름표

제 24 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지

제 23 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지

제 22 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지

(단위 : 원)

제 24 기

제 23 기

제 22 기

영업활동현금흐름

(17,018,662,867)

(10,804,906,464)

(22,586,427,224)

영업활동으로부터 창출된 현금흐름

(15,568,676,900)

(4,646,997,565)

(20,358,574,410)

이자수취(영업)

286,669,206

480,438,646

69,162,746

이자지급(영업)

(1,615,811,914)

(1,392,172,842)

(2,196,969,540)

법인세납부(환급)

(120,843,259)

(155,275,142)

(100,046,020)

중단사업 영업활동 현금흐름

(5,090,899,561)

투자활동현금흐름

14,455,078,224

2,603,770,110

4,140,798,745

단기금융상품의 감소

57,717,035,762

7,510,000,000

당기손익-공정가치측정 금융자산의 처분

15,486,947,454

7,838,344,064

7,567,908,206

관계기업투자주식의 처분

100

대여금의 감소

4,351,500,000

1,604,587,135

3,207,024,090

유형자산의 처분

23,654

4,545,455

14,136,364

무형자산의 처분

170,000,000

보증금의 감소

236,686,500

872,152,500

423,100,471

매각예정자산의 처분

9,900,062,400

금융리스자산의 처분

30,761,192

93,900,000

사업결합으로 인한 순현금흐름

5,451,780

종속기업처분에 따른 순현금흐름

3,399,994,397

단기금융상품의 취득

(62,033,000,000)

(33,000,000)

(7,510,000,000)

유동매도가능금융자산의 취득

(1,232,942,496)

(237,018,890)

(7,609,066,212)

관계기업에 대한 투자자산의 취득

(6,000,000)

단기대여금의 증가

(9,794,383,546)

(5,661,985,670)

(879,774,548)

장기대여금의 증가

(41,772,970)

(58,972,573)

유형자산의 취득

(82,917,775)

(225,028,407)

(1,729,672,231)

무형자산의 취득

(4,978,025)

(63,410,910)

(171,969,219)

보증금의 증가

(52,000,000)

(57,434,000)

(185,910,000)

사업결합에 따른 순현금흐름

(67,716,996)

(1,730,405,497)

중단영업으로 인한 현금유출

234,845,520

재무활동현금흐름

11,859,005,130

6,149,393,747

18,233,071,741

단기차입금의 차입

4,485,000,000

8,570,000,000

33,156,590,891

유상증자

1,999,997,810

3,003,999,907

장기차입금의 차입
29,900,000,000

전환사채 발행

4,000,000,000

13,310,000,000

연결범위변동으로 인한 현금유입

비지배지분부채의 증가

단기차입금의 상환

(27,851,200,000)

(1,675,000,000)

(17,332,058,988)

전환사채의 상환

(13,444,478,800)

리스부채의 상환

(350,429,956)

(521,993,993)

(438,577,166)

유동성장기차입금의 상환

(22,404,103)

자기주식 취득

(324,362,724)

비지배지분의 취득

지배력획득으로 인한 현금유출

단기차입금의 증가

중단사업재무활동현금흐름

(223,612,260)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)

9,295,420,487

(2,051,742,607)

(212,556,738)

기초현금및현금성자산

4,989,854,402

7,218,040,636

7,419,640,205

환율효과

154,818,844

10,821,278

10,957,169

매각예정분류

(187,264,905)

기말현금및현금성자산

14,440,093,733

4,989,854,402

7,218,040,636

(별도 재무제표)

재무상태표

제 24 기 2022.12.31 현재

제 23 기 2021.12.31 현재

제 22 기 2020.12.31 현재

(단위 : 원)

제 24 기

제 23 기

제 22 기

자산

유동자산

29,583,087,474

19,895,790,588

18,256,754,544

현금및현금성자산

5,175,225,528

3,733,236,400

4,998,949,377

매출채권 및 기타유동채권

6,504,882,088

8,797,899,583

4,786,215,014

재고자산

7,571,646,327

7,043,601,384

7,032,445,861

기타유동자산

801,333,531

39,908,101

420,955,355

매각예정비유동자산

860,883,387

당기법인세자산

248,145,120

157,305,550

단기금융상품

9,530,000,000

33,000,000

비유동자산

61,574,569,503

62,508,983,954

81,215,349,177

기타비유동금융자산

40,112,672,889

44,334,775,547

61,050,330,078

장기매출채권 및 기타비유동채권

2,640,946,963

2,361,574,096

2,680,693,287

종속기업 및 공동기업 투자

15,055,670,990

11,225,965,896

12,688,713,976

유형자산

3,127,946,941

4,140,136,396

4,368,006,833

무형자산

306,600,000

446,532,019

427,605,003

투자부동산

330,731,720

자산총계

91,157,656,977

82,404,774,542

99,472,103,721

부채

유동부채

13,269,632,862

18,331,666,968

16,580,540,784

매입채무 및 기타유동채무

2,537,046,038

5,792,819,646

7,340,473,953

단기차입금

4,000,000,000

6,000,000,000

1,000,000,000

유동성 장기부채

유동성전환사채

1,801,424,304

1,782,257,543

3,593,376,059

기타유동부채

4,755,360,625

4,749,735,526

4,608,650,652

유동충당부채

7,623,385

6,854,253

38,040,120

당기법인세부채
168,178,510

비유동부채

1,845,633,285

1,814,035,688

1,686,146,135

장기매입채무 및 기타비유동채무

1,816,769,101

1,779,331,662

1,686,146,135

장기차입금

순확정급여부채

28,864,184

34,704,026

부채총계

15,115,266,147

20,145,702,656

18,266,686,919

자본

자본금

1,607,577,000

27,376,008,800

26,323,377,400

자본잉여금

79,387,095,424

76,549,639,633

75,657,816,359

기타자본구성요소

250,926,100

(685,995,515)

(581,423,670)

기타포괄손익누계액

이익잉여금(결손금)

(5,203,207,694)

(40,980,581,032)

(20,194,353,287)

자본총계

76,042,390,830

62,259,071,886

81,205,416,802

자본과부채총계

91,157,656,977

82,404,774,542

99,472,103,721

포괄손익계산서

제 24 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지

제 23 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지

제 22 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지

(단위 : 원)

제 24 기

제 23 기

제 22 기

수익(매출액)

20,009,501,727

45,342,625,163

27,963,850,016

매출원가

20,118,313,695

45,295,157,223

27,451,512,871

매출총이익

(108,811,968)

47,467,940

512,337,145

판매비와관리비

5,049,581,083

3,763,372,026

3,072,763,112

영업이익(손실)

(5,158,393,051)

(3,715,904,086)

(2,560,425,967)

금융수익

14,101,628,268

7,559,356,368

29,716,539,347

금융원가

2,389,812,302

18,023,107,739

5,137,111,922

기타이익

4,541,014,682

1,705,508,078

888,428,299

기타손실

2,560,801,263

8,312,080,366

30,433,539,262

법인세비용차감전순이익(손실)

8,533,636,334

(20,786,227,745)

(7,526,109,505)

법인세비용

435,113,230

당기순이익(손실)

8,098,523,104

(20,786,227,745)

(7,526,109,505)

총포괄손익

8,107,683,858

(20,786,227,745)

(7,526,109,505)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)

2,956

(77)

(38)

희석주당이익(손실) (단위 : 원)

2,956

(77)

(38)

자본변동표

제 24 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지

제 23 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지

제 22 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지

(단위 : 원)

자본

자본금

기타자본잉여금

기타자본구성요소

기타포괄손익누계액

이익잉여금

자본 합계

2021.01.01 (기초자본)

26,323,377,400

75,657,816,359

(581,423,670)

(20,194,353,287)

81,205,416,802

회계변경 누적효과

당기순이익(손실)

(20,786,227,745)

(20,786,227,745)

지배기업 유상증자

전환사채 전환

1,052,631,400

891,823,274

1,944,454,674

합병에 의한 기타자본조정

전환사채 발행

(104,571,845)

(104,571,845)

2021.12.31 (기말자본)

27,376,008,800

76,549,639,633

(685,995,515)

(40,980,581,032)

62,259,071,886

2022.01.01 (기초자본)

27,376,008,800
76,549,639,633
(685,995,515)

(40,980,581,032)
62,259,071,886

회계변경 누적효과

당기순이익(손실)

8,098,523,104
8,098,523,104

지배기업 유상증자

730,791,500
1,269,206,310

1,999,997,810

전환사채 전환

합병에 의한 기타자본조정

(400)
-
(8,393,848)

(8,394,248)

무상감자
(28,838,404,000)
-
(315,965,649)

28,838,401,173
(315,968,476)

전환사채 발행

2,339,181,100
1,660,818,900

4,000,000,000

확정급여제도의 재측정요소

9,160,754
9,160,754

기타자본재분류

(92,569,419)
1,261,281,112

(1,168,711,693)
0

2022.12.31 (기말자본)

1,607,577,000
79,387,095,424
250,926,100

(5,203,207,694)
76,042,390,830

현금흐름표

제 24 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지

제 23 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지

제 22 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지

(단위 : 원)

제 24 기

제 23 기

제 22 기

영업활동현금흐름

(9,060,738,512)

(2,376,198,583)

(1,606,506,713)

영업에서 창출된 현금

(9,779,249,241)

(2,750,449,190)

(1,251,075,820)

이자수취(영업)

966,957,261

695,445,884

641,645,902

이자지급(영업)

(193,890,019)

(230,355,707)

(909,305,155)

배당금수취(영업)

법인세환급(납부)

(54,556,513)

(90,839,570)

(87,771,640)

투자활동현금흐름

7,125,775,749

(3,582,093,393)

(221,218,802)

단기금융상품의 처분

52,536,000,000

7,510,000,000

당기손익-공정가치측정 금융자산의 처분

21,082,127,943

18,124,435,004

10,534,108,500

종속기업투자주식의 처분

3,371,500,000

3,400,000,000

단기대여금의 감소

293,587,135

1,106,044,257

장기대여금의 감소

100,000,000

유형자산의 처분

4,545,455

13,636,364

무형자산의 처분

170,000,000

보증금의 감소

14,325,000

19,000,000

32,325,000

지분처분관련 선수금의 증가

사업결합으로인한 순현금흐름

단기금융상품의 증가

(62,033,000,000)

(33,000,000)

(7,510,000,000)

당기손익-공정가치측정 금융자산의 취득

(2,672,356)

(9,538,000,000)

(6,059,824,572)

종속기업에 대한 투자자산의 취득

(6,032,942,496)

(6,000,000,000)

(4,800,000,000)

단기대여금의 증가

(1,150,000,000)

(5,728,000,000)

(3,296,201,721)

장기대여금의 증가

(576,590,060)

(402,021,670)

(1,259,919,716)

유형자산의 취득

(45,994,257)

(225,028,407)

(116,855,954)

무형자산의 취득

(4,978,025)

(63,410,910)

(9,820,960)

보증금의 증가

(32,000,000)

(34,200,000)

(34,710,000)

재무활동현금흐름

3,376,947,530

4,692,033,167

2,159,593,732

단기차입금의 차입

5,000,000,000

300,000,000

유상증자

1,999,997,810

2,998,999,907

전환사채의 발행

4,000,000,000

13,310,000,000

단기차입금의 상환

(2,000,000,000)

(800,000,000)

리스로 인한 현금유출

(298,687,556)

(307,966,833)

(182,523,272)

유동성장기차입금의 상환

(7,404,103)

자기주식의 취득
(324,362,724)

장기차입금의 상환

(15,000,000)

전환사채 상환

(13,444,478,800)

주식발행비용

현금및현금성자산의순증가(감소)

1,441,984,767

(1,266,258,809)

331,868,217

기초현금및현금성자산

3,733,236,400

4,998,949,377

4,667,066,678

현금 및 현금성 자산 환율변동효과

4,361

545,832

14,482

합병으로 인한 증감

기말현금및현금성자산

5,175,225,528

3,733,236,400

4,998,949,377

결손금처리 계산서(안)

제 24 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지

제 23 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지

(단위 : 원)

구 분

제 24 기

제 23 기

I. 미처리결손금
(5,277,807,694)
(41,055,181,032)

1. 전기이월미처리결손금
(41,055,181,032)
(20,268,953,287)

2. 무상감자
28,838,401,173
-

3. 기타자본재분류
(1,168,711,693)
-

4. 당기순이익(손실)
8,098,523,104
(20,786,227,745)

5. 확정급여제도의 재측정요소
9,160,754
-

6. 지분증권의 처분
-
-

II. 결손금처리액
-
-

III. 차기이월미처리결손금
(5,277,807,694)
(41,055,181,032)

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없음

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제2조(목적)

8. 부동산 임대업

제2조(목적)

8. 부동산 매매 및 임대업

사업목적 변경

제2조(목적)

33. 기타 위에 부대되는 사업 일체

제2조(목적)

33. 부동산 개발업 및 분양, 분양대행업

34. 부동산 관련 컨설팅 및 경영컨설팅

35. 부동산 위탁판매 및 대행업

36. 국내, 국외 부동산 거래 알선 및 판매업

37. 주거용, 비주거용 건물 건설업

38. 주택건설업, 대지조성업

39. 건강기능식품 제조, 가공, 판매업

40. 건강보조식품 제조, 가공, 판매업

41. 건강식품 제조, 가공, 판매업

42. 먹는샘물 제조, 판매 및 유통업

43. 주류 제조 및 판매, 유통업

44. 식품 첨가물 수입, 제조,판매, 유통업

45. 주류, 효소, 식품첨가물, 도소매업

46. 음식료품 제조업

47. 방송프로그램 제작 및 배급업

48. 영화제작 및 배급 및 수입업

49. 인터넷방송, 미디어사업 및 그와 관련된 콘텐츠 제작 및 유통, 서비스업

50. 광고 제작 및 대행업

51. 공연이벤트 기획 및 알선업

52. 스포츠, 연예인 등 공인 에이전시업

53. 음악콘텐츠, 음원, 음반 및 게임을 제작, 유통, 판매사업

54. 해외구매 및 판매대행업

55. 위 각호와 관련된 통신판매, 전자상거래, 온라인 판매업

56. 위 각항에 부대되는 무역, 수출입 및 도소매업

57. 기타 위에 부대되는 사업 일체

사업목적 추가

제 4 조 (공고방법)

회사의 공고는

회사의 인터넷

홈페이지(www.codi-m.com)에 한다.

제 4 조 (공고방법)

회사의 공고는 회사의 인터넷 홈페이지(www.thecodi.kr)에 한다.

홈페이지 주소변경

부칙

-이 정관은 개정일인2023년03월 31일부터 시행한다.

※ 기타 참고사항

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의관계
추천인

황정훈
1964.01.15
미해당
미해당
특수관계자
최대주주

최현준
1970.01.29
미해당
미해당
없음
최대주주

전경우
1961.07.23
해당
미해당
없음
최대주주

최청균
1953.03.18
해당
미해당
없음
최대주주

홍지중
1968.09.06
미해당
미해당
없음
강희찬외46명

고상옥
1967.06.10
미해당
미해당
없음
강희찬외46명

이상우
1974.06.03
해당
미해당
없음
강희찬외46명

인성호
1969.04.05
해당
미해당
없음
강희찬외46명

총 ( 8 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

황정훈
더코디대표이사
2018~2020
코디엠 재무이사
-

2020~현재
더코디 대표이사

최현준
더코디상무이사
2018~현재
더코디 상무이사
-

전경우
더코디사외이사
2016~현재
더코디 사외이사
-

최청균
더코디사외이사
2018~현재
더코디 사외이사
-

홍지중
공장자동화사업대표이사
1992~2000
LG생산기술원 검사장비
-

2001~2013
인베니아 검사장비사업부장

2014~현재

마인즈아이 대표이사

고상옥
글로벌 레저기업 전략기획
1995~2012
파라다이스그룹 기획팀
-

2012~2019
파라다이스그룹 기획팀장

2019~2020
파라다이스그룹레저사업 본부장

이상우
회계 및 투자유치전문가
2000~2009
IMM인베스트먼트
-

2010~2012
글로벌키즈 대표이사

2014
키라임미디어 이사

2017
알에스미디어 재무이사

2021~현재
투비소프트 전략기획실 실장

인성호
기업관리및경영전문가
1991~2000
한창제지 총무과
-

2001
동부산CC관리과

2002~2005
태광석유 관리과

2005~현재
자영업

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

사외이사로서 책임있는 의사결정을 통해 이사회의 투명성을 높이는데 기여하겠습니다. 본인의 지식과 경험을 바탕으로 사업에 대해 조언하고 경영을 감독함과 동시에, 주주의 가치를 높이는데 있어 소임을 다하겠습니다. 또한, 이사회 활동에 충분한 시간과 노력을 투입함으로써 이사의 책임과 의무를 충실히 수행하여 이사회 중심경영을 실천하는데 기여하겠습니다.

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

이사회는 상기 사외이사 후보자(전경우,최쳥균)가 당사가 영위하는 사업 및 회사 업무 전반에 대하여 이해가 깊고, 기업가치 극대화에 적합한 능력을 보유하고 있다고 판단하고 있습니다. 당사의 중장기 경영전략의 지속성을 유지하기 위한 적임자로 판단되는 바, 선임하고자 합니다.

확인서

확 인 서_인성호.jpg
확 인 서_인성호

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확 인 서_이상우

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확 인 서_고상옥

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확 인 서_홍지중

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확 인 서_최청균

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확 인 서_전경우

확 인 서_최현준.jpg
확 인 서_최현준

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확 인 서_황정훈

※ 기타 참고사항

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
7 ( 3 )

보수총액 또는 최고한도액
30억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
7 ( 3 )

실제 지급된 보수총액
270,867,422원

최고한도액
30억원

※ 기타 참고사항

해당사항없음