SY동아 — 주주총회소집공고 (20230316)
제출인: SY동아

주주총회소집공고
2.9
동아화성주식회사

주주총회소집공고

2023년 03월 16일

회 사 명 :
동아화성주식회사

대 표 이 사 :
임경식, 성락제

본 점 소 재 지 :
경남 김해시 유하로 154-9

(전 화) 055-313-1800

(홈페이지)http://www.dacm.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)상무이사
(성 명)이상섭

(전 화)055-313-1800

주주총회 소집공고

(제49기 정기)

주주님의 건승과 댁내 평안을 기원합니다.

우리회사는 정관 제22조의 규정에 의하여 제49기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

*** 아 래 ***

1. 일 시 : 2023년 03월 31일 (금) 오전 9시

2. 장 소 : 경상남도 김해시 유하로 154-9 본사 대강당

(☏ 055-313-1800 )

3. 회의 목적사항

가. 보고사항

-. 영업보고

-. 감사보고

-. 내부회계관리제도 운영실태보고

나. 부의안건 :

제1호 의안 : 제49기 별도 및 연결재무제표 승인의 건

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 주주총회 소집통지 및 공고사항

상법 제542조의 4 제3항이 규정하는 사항을 당사, 금융감독원 및 한국거래소가 운용하는 전자공시시스템, (주)국민은행 증권대행부에 공고하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 전자투표 및 전자위임장 권유에 관한 사항

당사는「상법」제368조의4에 따른 전자투표제도와 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가.전자투표.전자위임장 권유 관리시스템

인터넷 및 모바일 주소 :「https://vote.samsungpop.com」

나.전자투표 행사.전자위임장 수여 기간 : 2023년 3월 21일 오전 9시 ~ 2023년 3월 30일 오후 5시

- 시작일과 마감일을 제외한 기간 중에는 24시간 투표 가능

다. 본인 인증 방법은 공동인증서, 카카오페이, PASS 인증(휴대전화 인증)을 통해 주주본인을

확인 후 의안별로 의결권행사 또는 전자위임장 수여

라. 수정동의안 처리 :　주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

6. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 신분증

- 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 주주의 인감날인)

주주인감증명서, 대리인의 신분증

※ 코로나바이러스감염증-19관련 안내사항코로나19 감염 및 전파 예방을 위해, 총회 당일 발열(37.5도 이상 고열) 및 호흡기(기침, 인후통 등) 증상이 의심되거나 자가격리대상, 밀접접촉대상 등에 해당하시는 주주분들께서는 현장 참석을 자제하여 주시고, 전자투표 및 전자위임장을 통해 의결권을 행사하시는 방안을 우선적으로 고려해 주시기를 부탁드립니다.

질병관리청 가이드에 따르면, 환기가 어려운 밀폐, 밀집, 밀접 실내 환경 및 다수가 밀집한 상항에서 함성, 합창, 대화 등 비말 생성 행위가 많은 경우에는 마스크 착용을 '적극 권고'하고 있습니다. 이에 총회 당일에도 마스크를 착용해 주시길 '적극 권고' 드립니다.

코로나19 방역관리 지침에 따라 추후 주주총회 개최 일시 및 장소 등이 변경될 수 있으며, 이 경우 전자공시 및 홈페이지 공고 등을 통해 재안내 드리도록 하겠습니다

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
가결여부

강양오(출석률: 100%)

찬 반 여 부

1
20220125
MEA의 생산과 판매에 관한 글로벌 라이선스계약
가결

2
20220128
자기주식취득신탁계약 체결의 건
가결

3
20220307
멕시코법인 차입금에 대한 법인입보의 건
가결

4
20220307
러시아법인 차입금에 대한 법인입보의 건
가결

5
20220311
삼성화학 차입금에 대한 법인입보의 건
가결

6
20220316
제48기 재무제표승인, 정기주주총회 소집의 건
가결

7
20220328
멕시코법인 차입금에 대한 법인입보의 건
가결

8
20220331
제48기 정기주주총회
가결

9
20220525
러시아법인 차입금에 대한 법인입보의 건
가결

10
20220526
하나은행 무역금융 재약정의 건
가결

11
20220616
인도(첸나이)법인 차입금에 대한 법인입보의 건
가결

12
20220622
명성정밀 차입금에 대한 법인입보의 건
가결

13
20220623
삼성화학 차입금에 대한 법인입보의 건
가결

14
20220818
베트남법인 차입금에 대한 법인입보의 건
가결

15
20220831
베트남법인 차입금에 대한 법인입보의 건
가결

16
20221005
전자방식외담대 할인한도 재약정의 건
가결

17
20221109
러시아법인 차입금에 대한 법인입보의 건
가결

18
20221111
폴란드법인 출자의 건
가결

19
20221111
멕시코법인 출자의 건
가결

20
20221111
미국법인 출자의 건
가결

21
20221111
인도(첸나이)법인 출자의 건
가결

22
20221115
인도(안드라)법인 차입금에 대한 법인입보의 건
가결

23
20221115
인도(첸나이)법인 차입금에 대한 법인입보의 건
가결

24
20221115
멕시코법인 차입금에 대한 법인입보의 건
가결

25
20221115
미국법인 차입금에 대한 법인입보의 건
가결

26
20221205
베트남법인 차입금에 대한 법인입보의 건
가결

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
1
1,000,000,000
4,500,000
4,500,000
-

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

-해당사항 없음

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

-해당사항 없음

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 산업의 특성

고무 플라스틱 제조업은 자동차산업을 비롯하여 여타 제조업에 미치는 영향이 크기 때문에 산업구조 고도화와 함께 부품 및 소재산업등 연관산업에의 파급효과 및 고용유발효과가 커 국민경제에 차지하는 비중이 높습니다. 특히 자동차부품산업은 완성차업체와 분업적 산업체계로 부품의 품질 및 가격이 자동차산업의 경쟁력을 결정하는 주 요인이 되며, 철강, 화학, 비철금속, 전기, 전자, 고무, 유리, 플라스틱 등의 산업과 2만여개의 부품을 만드는 부품업체들이 연계되어 자본과 노동이 대규모로 투입되고 다양한 기술분야가 결집된 광범위한 산업 기반을 전제로 하기 때문에 자동차 산업은 전후방 산업 연관 효과가 다른 산업에 비해 가장 큰 산업이라 할 수 있습니다. 최근 부품산업 재편에 따라 기업인수, 합병 및 글로벌 소싱등 대형화 및 전문화가 이루어지고 있으며 거대한 자본 투자와 함께 경쟁력 선점을 위한 해외우수기술 및 자본제휴등이 활발히 진행되고 있습니다.

(2) 경기변동의 특성

자동차산업은 경제성장률, 실질구매력의 증감 및 국제유가, 환율 동향과 밀접한 관련이 있습니다. 자동차 수요는 경기변동과 밀접한 연관을 맺고 있고, 자동차 보급이 일정 수준 이상에 도달해 자동차 수요의 증가세가 둔화 내지는 정체를 보이는 시기에는 그런 관계가 더욱 뚜렷하게 나타나고 있습니다. 자동차 보급이 성숙되기 전인 1994년 이전에는 경기변동에 상관없이 자동차 수요가 급격히 늘어났지만, 성숙단계에 들어선 1995년부터는 경기변동에 민감한 영향을 받고, 경기 침체기에는 대표적인 내구재인 자동차의 수요는 다른 소비재에 비해 더 크게 감소하는 특성을 나타내고 있습니다. 지난 1998년에 자동차 내수가 절반 이하로 위축된 것은 이러한 특성에 기인합니다.

(3) 경쟁요소

자동차용 고무 제품의 주요 경쟁요소는 기술경쟁력과 가격경쟁력입니다. 그리고 자동차부품 산업의 특성상 최초 부품개발업체가 대상차종의 단종시점까지 지속적인 거래관계를 유지하게 되므로, 신차 개발시점에 부품개발업체로 선정되는 것이 가장 중요하며, 이때 가장 중요한 개발대상업체 선정기준은 최고 품질의 제품을 가장 경제적인 비용으로 개발할 수 있는 능력입니다. 당사는 기술연구소를 포함한 우수한 개발 인력과 효율적인 생산라인을 바탕으로 업계를 주도하고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황

(가) 영업개황

당사는 1974년 설립된 자동차 및 가전, 산업용특수 고무부품 전문 제조업체로서전기자동차 배터리셀 내부 보호를 위한 수밀역할을 하는 제품(배터리팩모듈 가스켓)을 미국GM, 현대기아자동차, 중국 장성기차, 중국 제일기차에 납품하고 있습니다. 또한 수소자동차의 흡기, 배기호스를 현대차에 납품하고 있습니다. 엔진성능 및 수명을 연장 시키는 제품 (AIR INTAKE HOSE / INTERCOOLER PIPE 등)을 현대기아자동차, 한국GM, 쌍용자동차, 르노삼성등으로 생산공급하여 내연기관 자동차의 고기능성과 안정성을 만족시켜주고 있으며, 드럼세탁기의 진동흡수 및 완충기능과 DOOR GLASS 보호기능을 하는 제품(DOOR GASKET)을 생산하여 LG전자 등에 납품하고 있으며, 일본 샤프전자, 도시바, 미국 HAIER 등의 수출도 병행하고 있습니다. 또한 인도, 중국, 러시아, 멕시코, 폴란드, 일본, 베트남, 미국에 현지법인을 설립하여 글로벌시장에도 적극 대응하고 있습니다. 해외공장 생산 및 수출은 국산차의 브랜드가치 상승, 유럽시장의 공략강화, 신흥시장의 시장다변화, 해외판매망 확대 등으로 판매가 지속적 확대 될 것으로 전망되며, 특히 글로벌부품업체에 적극적인 마케팅을 전개하고 있습니다. 당사는 제2의 도약준비를 착실히 진행하고 있습니다. 수익성 개선과 경쟁력 강화를위한 세탁기 전용공장의 가동, 판매 NETWORK 강화, 해외영업망의 보강 및 확대를통한 글로벌 마케팅 강화 및 지속적인 R&D 투자를 통해 기술영역을 넓혀가고 최고의 품질과 가격경쟁력을 갖춘제품으로 자동차와 전자분야의 매출확대와 전기분야 등 신시장 개척을 통한 사업다각화로 2023년 목표달성을 위해 총력을 기울여 나가겠습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

당사는 자동차용 고무부품 및 가전용 고무, 플라스틱부품 제조업체로서 이외 공시대상의 요건을 갖춘 사업부문이 없으므로 사업의 내용을 구분하여 표시하지 않았습니다.

(2) 시장점유율

(가) 자동차용 고무부품

당사의 주요 매출처인 현대/기아자동차(주), 글로비스, 모비스 및 1차모듈업체(말레동현, 만앤휴멜코리아, 리한, 인지컨트롤스 등)에 AIR INTAKE HOSE, GASKET류가 차지하는 비율은 약 70%이며, 상용차 W/STRIP - W/SHELD류는 100%, 일반고무류 약 55%이상으로 시장우위를 유지하고 있습니다. 국내 최초로 플라스틱 인터쿨러 아울렛 파이프를 개발 완료하여 납품중이며, 전기차 배터리용 가스켓을 LG전자, LG화학과 공동개발 완료하여 미국GM, 현대기아차, 중국 장성기차, 중국 제일기차에 납품하고있습니다. 또한 수소차용 습기배기호스를 현대차에 납품하고 있으며, 우수한 전기,수소차 관련 기술력으로 점차 시장을 확대해 나갈 예정입니다.

(나) 가전용 고무부품

세탁기용 DOOR GASKET은 국내 가전사인 LG전자에 약 70% 점유율로 국내시장에 절대적 우위를 유지하고 있으며, 일본의 샤프전자, 도시바, 히타치에도 100%의점유율과 파나소닉, 하이얼(구,산요) 70%이상의 점유율을 유지하고 있습니다. 미국HAIER 세탁기용 TUB SEAL 및 DOOR GASKET의 개발이 완료되어 납품진행 중 입니다.

(3) 시장의 특성

자동차용 고무부품은 자동차산업의 직접적인 영향을 받으며, 가전용 고무부품은 계절의 수요변동과 경제전반의 직간접적인 영향을 받고 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

당사는 차세대핵심기술인 연료전지사업 중 고무가스켓 제조기술에 대한 특허권을 소유하고 있으며 향후 당사의 주된 매출원이 될 것으로 기대됩니다. 2016년 10월 21일 한국에너지기술연구원의 "고온 PEMFC용 스택" 기술 이전 계약 체결하여 기존 연료전지 스택용 가스켓 개발 업무에서 스택 모듈화 사업 실시, 2017년 한국에너지기술연구원의 스택설계, 제작 평가방법에 대한 기술 및 노하우를 전수받아 향후 스택 자체 생산 및 평가 등 상용화 추진 계획입니다. 당사는 국책과제를 통해 개발한 5kW 고온 고분자 시스템을 덴마크공과대학(DTU)에 설치하여 고온 고분자연료전지의 상업화를 위한 국제공동협력연구를 추진하고 Danish Power Systems (DPS)와 함께 건물용 고온 고분자연료전지 시스템 관련 연구개발 및 사업화를 추진하는 내용의 양해각서(MOU)를 체결하였습니다. 당사가 보유한 고온 고분자 연료전지 스택제작 분야의 세계최고 수준의 기술과 덴마크공과대학이 보유한 고온고분자 연료전지 스택의 핵심부품인 전해질막 및 촉매분야의 세계최고 수준의 기술 협력을 통해 시너지 효과를 발휘하여 국제 연료전지 사업 발전에 영향을 미칠것으로 예상됩니다. 또한, DPS와의 협업을 통해 고온 고분자 연료전지 스택의 내구성 향상 및 가격저감을 위한 공동사업을 진행할 계획입니다.

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

Ⅲ. 경영참고사항 1. 사업의 개요 나.회사의 현황 참고

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

-연결재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제 49 기 2022년 12월 31일 현재

제 48 기 2021년 12월 31일 현재

과 목
제 49(당) 기말
제 48(전) 기말

자산

유동자산

158,882,061,167

160,371,579,712

현금및현금성자산

30,581,540,377

26,260,532,477

단기금융상품

6,529,926,960

14,983,816,310

매출채권 및 기타유동채권

69,561,610,562

63,630,276,765

단기당기손익-공정가치측정금융자산

3,465,866,703

6,867,725,709

기타유동자산

4,307,822,561

5,765,627,681

당기법인세자산

682,356,514

593,230,213

재고자산

43,752,937,490

42,270,370,557

비유동자산

117,859,830,710

111,262,831,888

장기금융상품

530,000,000

장기매출채권 및 기타비유동채권

1,153,189,505

940,990,709

장기당기손익-공정가치측정금융자산

9,904,156,628

4,917,617,813

기타비유동자산

976,294,438

1,181,896,512

유형자산

101,382,910,641

100,910,189,530

영업권 이외의 무형자산

1,040,325,870

1,214,945,046

퇴직급여운용자산/퇴직연금운용자산

351,922,954

이연법인세자산

3,051,030,674

1,567,192,278

자산총계

276,741,891,877

271,634,411,600

부채

유동부채

126,160,218,541

124,105,079,090

매입채무 및 기타유동채무

49,212,788,048

41,026,266,624

단기차입금

73,935,769,743

72,576,766,366

유동성 장기부채

1,026,666,672

805,552,892

미지급법인세

756,556,898

8,394,293,120

기타유동부채

1,228,437,180

1,302,200,088

비유동부채

8,604,667,630

11,195,808,776

장기매입채무 및 기타비유동채무

1,136,980,634

1,372,311,349

장기차입금

7,467,686,996

8,730,553,468

순확정급여부채

-

1,092,943,959

부채총계

134,764,886,171

135,300,887,866

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본

139,562,296,370

133,799,187,053

자본금

8,000,000,000

8,000,000,000

자본잉여금

18,952,561,378

18,952,561,378

기타자본구성요소

(9,599,692,030)

(4,837,954,350)

기타포괄손익누계액

3,984,974,237

6,745,880,694

이익잉여금(결손금)

118,224,452,785

104,938,699,331

비지배지분

2,414,709,336

2,534,336,681

자본총계

141,977,005,706

136,333,523,734

자본과부채총계

276,741,891,877

271,634,411,600

자본과부채총계

276,788,536,493

271,634,411,600

연 결 손 익 계 산 서

제49기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

제48기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

회사명 : 동아화성주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 49(당) 기
제 48(전) 기

수익(매출액)

349,639,091,506

288,755,249,257

매출원가

304,609,162,402

244,356,071,516

매출총이익

45,029,929,104

44,399,177,741

판매비와관리비

30,588,982,956

28,341,360,779

영업이익(손실)

14,440,946,148

16,057,816,962

기타이익

3,532,705,327

4,402,331,318

기타손실

135,222,106

1,563,630,703

금융수익

15,186,779,546

7,115,097,604

금융원가

11,775,352,561

5,802,300,707

법인세비용차감전순이익(손실)

21,249,856,354

20,209,314,474

법인세비용

5,910,729,413

7,078,177,361

당기순이익(손실)

15,339,126,941

13,131,137,113

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실)

15,372,866,122

13,120,882,825

비지배지분에 귀속되는 당기순이익(손실)

(33,739,181)

10,254,288

기타포괄손익

(1,892,831,031)

3,557,070,836

당기손익으로 재분류되지 않는항목

(세후기타포괄손익)

955,817,818

(101,116,097)

확정급여제도의 재측정손익

(세후기타포괄손익)

955,817,818

(101,116,097)

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목

(세후기타포괄손익)

(2,848,648,849)

3,658,186,933

해외사업장환산외환차이(세후기타포괄손익)

(2,848,648,849)

3,658,186,933

총포괄손익

13,446,295,910

16,688,207,949

총 포괄손익의 귀속

총 포괄손익, 지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분

13,565,923,255

16,367,230,821

총 포괄손익, 비지배지분

(119,627,345)

320,977,128

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)

1,017

837

희석주당이익(손실) (단위 : 원)

1,017

837

연 결 자 본 변 동 표

제49기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

제48기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

회사명 : 동아화성주식회사
(단위 : 원)

과 목
자본금
자본잉여금
기타자본항목
기타포괄손익누계액
이익잉여금
지배기업의 소유주에게귀속되는 자본합계
비지배지분
총 계

2021.01.01 (기초자본)

8,000,000,000

8,116,053,997

(6,939,213,510)

3,398,416,601

93,620,878,683

106,196,135,771

3,203,371,589

109,399,507,360

오류수정에 따른 증가(감소)

(41,001,912)

(41,001,912)

(399,848,103)

(440,850,015)

당기순이익(손실)

13,120,882,825

13,120,882,825

10,254,288

13,131,137,113

기타포괄손익

3,347,464,093

(101,116,097)

3,246,347,996

310,722,840

3,557,070,836

지분의 발행

지배력을 상실하지 않는 종속기업에 대한 소유지분의 변동에 따른 증가(감소)/비지배지분의 변동

배당금지급

1,701,946,080

1,701,946,080

590,163,933

2,292,110,013

자기주식 거래로 인한 증감

10,877,509,293

2,101,259,160

12,978,768,453

12,978,768,453

2021.12.31 (기말자본)

8,000,000,000

18,952,561,378

(4,837,954,350)

6,745,880,694

104,938,699,331

133,799,187,053

2,534,336,681

136,333,523,734

2022.01.01 (기초자본)

8,000,000,000

18,952,561,378

(4,837,954,350)

6,745,880,694

104,938,699,331

133,799,187,053

2,534,336,681

136,333,523,734

오류수정에 따른 증가(감소)

당기순이익(손실)

15,372,866,122

15,372,866,122

(33,739,181)

15,339,126,941

기타포괄손익

(2,760,906,457)

955,817,818

(1,805,088,639)

(85,888,164)

(1,890,976,803)

지분의 발행

지배력을 상실하지 않는 종속기업에 대한 소유지분의 변동에 따른 증가(감소)/비지배지분의 변동

배당금지급

3,042,930,486

3,042,930,486

3,042,930,486

자기주식 거래로 인한 증감

(4,761,737,680)

(4,761,737,680)

(4,761,737,680)

2022.12.31 (기말자본)

8,000,000,000

18,952,561,378

(9,599,692,030)

3,984,974,237

118,224,452,785

139,562,296,370

2,414,709,336

141,977,005,706

연 결 현 금 흐 름 표

제49기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

제48기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

회사명 : 동아화성주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 49(당) 기
제 48(전) 기

영업활동현금흐름

16,773,484,857

18,868,144,567

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동

25,075,673,298

22,418,690,863

이자수취(영업)

2,141,520,480

659,277,508

이자지급(영업)

2,833,838,979

1,414,738,674

배당금수취(영업)

44,800,000

법인세납부(환급)

(13,322,347,900)

(5,624,562,478)

투자활동현금흐름

(3,916,421,378)

(21,262,230,398)

단기금융상품의 처분

10,361,457,166

200,000,000

장기금융상품의 처분

320,000,000

대여금및수취채권의 처분

19,228,969

기타유동금융자산의 처분

11,930,190,643

77,553,000

기타비유동금융자산의 처분

1,125,057,813

3,029,040,001

유형자산의 처분

3,222,625,804

1,652,178,790

단기금융상품의 취득

(938,460,902)

(2,908,429,389)

장기금융상품의 취득

(560,000,000)

(720,000,000)

대여금및수취채권의 취득

(120,405,759)

유형자산의 취득

(13,806,901,210)

(13,694,388,116)

무형자산의 취득

(82,989,840)

(53,794,440)

기타유동금융자산의 취득

(9,108,393,024)

(4,040,502,316)

기타비유동금융자산의 취득

(6,277,831,038)

(4,803,887,928)

재무활동현금흐름

(7,803,066,509)

17,942,179,895

단기차입금의 증가

106,366,466,783

91,388,694,227

장기차입금의 증가

130,000,000

208,290,000

주식의 발행

-

20,884,738,244

임대보증금의 증가

37,923,268

자기주식의 취득

(4,761,737,680)

(4,837,954,350)

단기차입금의 상환

(106,532,788,394)

(86,107,808,644)

장기차입금의 상환

(1,891,833,502)

배당금지급

(3,042,930,486)

(1,701,946,080)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)

5,053,996,970

15,548,094,064

기초현금및현금성자산

26,260,532,477

10,700,412,748

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과

(732,989,070)

12,025,665

기말현금및현금성자산

30,581,540,377

26,260,532,477

기말현금및현금성자산

30,581,540,377

26,260,532,477

※ 상기 실적자료는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 연결실적 기준이 며, 외부감사인의 감사결과에 따라 변동될 수 있습니다.
-별도재무제표

재 무 상 태 표

제 49 기 2022년 12월 31일 현재

제 48 기 2021년 12월 31일 현재

회사명 : 동아화성주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 49(당) 기말
제 48(전) 기말

자산

유동자산

66,670,685,274

94,895,127,771

현금및현금성자산

16,547,134,987

17,027,979,400

단기금융상품

-

1,570,000,000

매출채권 및 기타유동채권

37,048,956,428

59,742,222,042

단기당기손익-공정가치측정금융자산

3,465,866,703

6,867,725,709

기타유동자산

1,643,194,642

1,855,037,586

재고자산

7,965,532,514

7,832,163,034

비유동자산

96,766,794,017

77,196,310,416

장기금융상품

-

530,000,000

장기매출채권 및 기타비유동채권

8,054,755,248

5,215,567,213

장기당기손익-공정가치측정금융자산

9,904,156,628

4,917,617,813

종속기업, 조인트벤처와 관계기업에 대한 투자자산

52,100,443,888

40,372,996,019

퇴직급여운용자산/퇴직연금운용자산

1,600,657,638

-

유형자산

23,826,482,386

25,725,312,672

영업권 이외의 무형자산

288,662,339

434,816,699

이연법인세자산

991,635,890

-

자산총계

163,437,479,291

172,091,438,187

부채

유동부채

31,398,267,645

48,803,006,928

매입채무 및 기타유동채무

11,087,590,015

13,530,559,055

단기차입금

18,386,500,000

25,517,500,000

유동성장기부채

666,666,672

805,552,892

미지급법인세

745,346,410

8,358,904,376

기타유동부채

512,164,548

590,490,605

비유동부채

1,231,225,673

2,446,787,156

장기매입채무 및 기타비유동채무

286,781,237

385,186,301

장기차입금

944,444,436

1,611,111,108

순확정급여부채

246,401,867

이연법인세부채

204,087,880

부채총계

32,629,493,318

51,249,794,084

자본

자본금

8,000,000,000

8,000,000,000

자본잉여금

18,744,857,490

18,744,857,490

기타자본구성요소

(9,599,692,030)

(4,837,954,350)

기타포괄손익누계액

-

-

이익잉여금(결손금)

113,662,820,513

98,934,740,963

자본총계

130,807,985,973

120,841,644,103

자본과부채총계

163,437,479,291

172,091,438,187

포 괄 손 익 계 산 서

제49기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

제48기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

회사명 : 동아화성주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 49(당) 기
제 48(전) 기

수익(매출액)

117,296,728,088

130,253,915,306

매출원가

102,890,353,166

109,439,431,045

매출총이익

14,406,374,922

20,814,484,261

판매비와관리비

9,249,929,565

13,002,352,794

영업이익(손실)

5,156,445,357

7,812,131,467

기타이익

17,249,148,063

11,208,100,722

기타손실

5,878,549,824

4,974,106,359

금융수익

8,759,866,935

5,799,080,147

금융원가

4,936,660,789

2,219,685,884

법인세비용차감전순이익(손실)

20,350,249,742

17,625,520,093

법인세비용

4,258,988,010

5,784,439,660

당기순이익(손실)

16,091,261,732

11,841,080,433

기타포괄손익

955,817,818

(101,116,097)

당기손익으로 재분류되지 않는항목 (세후기타포괄손익)

955,817,818

(101,116,097)

확정급여제도의 재측정손익 (세후기타포괄손익)

955,817,818

(101,116,097)

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목 (세후기타포괄손익)

-

-

매도가능금융자산평가손익(세후기타포괄손익)

-

-

총포괄손익

17,047,079,550

11,739,964,336

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)

1,064

755

희석주당이익(손실) (단위 : 원)

1,064

755

자 본 변 동 표

제49기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

제48기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

회사명 : 동아화성주식회사
(단위 : 원)

과 목
자본금
자본잉여금
기타자본항목
기타포괄손익누계액
이익잉여금
총 계

2021.01.01 (기초자본)

8,000,000,000

7,867,348,197

(6,939,213,510)

88,896,722,707

97,824,857,394

당기순이익(손실)

11,841,080,433

11,841,080,433

기타포괄손익

(101,116,097)

(101,116,097)

배당금지급

1,701,946,080

1,701,946,080

자기주식 거래로 인한 증감

10,877,509,293

2,101,259,160

12,978,768,453

2021.12.31 (기말자본)

8,000,000,000

18,744,857,490

(4,837,954,350)

98,934,740,963

120,841,644,103

2022.01.01 (기초자본)

8,000,000,000

18,744,857,490

(4,837,954,350)

98,934,740,963

120,841,644,103

당기순이익(손실)

16,091,261,732

16,091,261,732

기타포괄손익

955,817,818

955,817,818

배당금지급

(2,319,000,000)

(2,319,000,000)

자기주식 거래로 인한 증감

(4,761,737,680)

(4,761,737,680)

2022.12.31 (기말자본)

8,000,000,000

18,744,857,490

(9,599,692,030)

113,662,820,513

130,807,985,973

현 금 흐 름 표

제49기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

제48기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

회사명 : 동아화성주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 49(당) 기
제 48(전) 기

영업활동현금흐름

29,947,851,460

8,494,821,302

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동

34,366,562,254

4,806,849,274

이자수취(영업)

523,028,789

339,030,380

이자지급(영업)

(728,508,509)

(364,802,551)

배당금수취(영업)

9,121,215,786

6,882,885,229

법인세납부(환급)

(13,334,446,860)

(3,169,141,030)

투자활동현금흐름

(14,782,603,966)

(9,204,102,743)

단기금융상품의 처분

2,660,000,000

200,000,000

장기금융상품의 처분

320,000,000

-

대여금의 감소

-

9,000,000,000

유형자산의 처분

43,386,800

231,394,500

매도가능금융자산의 처분

12,984,017,418

3,106,593,001

단기금융상품의 취득

(320,000,000)

(240,000,000)

장기금융상품의 취득

(560,000,000)

(720,000,000)

대여금의 증가

(1,600,000,000)

(10,645,000,000)

종속기업에 대한 투자자산의 취득

(11,909,200,000)

-

임차보증금의 증가

(5,000,000)

-

유형자산의 취득

(1,080,815,160)

(1,292,700,000)

매도가능금융자산의 취득

(15,314,993,024)

(8,844,390,244)

재무활동현금흐름

(15,426,290,572)

15,381,509,814

단기차입금의 증가

98,170,000,000

86,880,000,000

자기주식의 처분

-

20,884,738,244

단기차입금의 상환

(105,710,000,000)

(85,010,000,000)

장기차입금의 상환

(805,552,892)

(833,328,000)

자기주식의 취득

(4,761,737,680)

(4,837,954,350)

배당금지급

(2,319,000,000)

(1,701,946,080)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)

(261,043,078)

14,672,228,373

기초현금및현금성자산

17,027,979,400

2,319,603,327

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과

(219,801,335)

36,147,700

기말현금및현금성자산

16,547,134,987

17,027,979,400

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)

(261,043,078)

14,672,228,373

기초현금및현금성자산

17,027,979,400

2,319,603,327

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과

(219,801,335)

36,147,700

기말현금및현금성자산

16,547,134,987

17,027,979,400

※ 상기 실적자료는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 별도실적 기준이 며, 외부감사인의 감사결과에 따라 변동될 수 있습니다.

이익잉여금처분계산서=====================

제 49(당) 기
2022년 01월 01일부터2022년 12월 31일까지
제 48(전) 기
2021년 01월 01일부터2021년 12월 31일까지

처분예정일
2023년 3월 31일
처분확정일
2022년 3월 31일

동아화성 주식회사
(단위 : 천원)

구 분
제 49(당) 기
제 48(전) 기

I. 미처분이익잉여금

110,301,850

95,805,670

전기이월미처분이익잉여금 (또는 전기이월미처리결손금)
93,254,770

84,065,706

당기순이익(손실)
16,091,262

11,841,080

보험수리적손익
955,818

(101,116)

II. 임의적립금이입액

-

-

연구및인력개발준비금
-

-

III. 이익잉여금처분액

1,983,408

2,550,900

이익준비금
180,310

231,900

배당금
1,803,098

2,319,000

현금배당
1,803,098

2,319,000

주당배당금(률) : 당기 120원 (24%) 전기 150원 (30%)
-

-

Ⅳ. 차기이월미처분이익잉여금
-
108,318,442
-
93,254,770

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구 분
주식의 종류
당기
전기

제49기
제48기

주당액면가액(원)
500
500

(연결)당기순이익(백만원)
15,373
13,121

(별도)당기순이익(백만원)
16,091
11,841

(연결)주당순이익(원)
1,017
837

현금배당금총액(백만원)
1,803
2,319

주식배당금총액(백만원)
-
-

(연결)현금배당성향(%)
11.73
17.67

현금배당수익률 (%)
보통주
1.31
1.22

우선주
-
-

주식배당수익률 (%)
보통주
-
-

우선주
-
-

주당 현금배당금 (원)
보통주
120
150

우선주
-
-

주당 주식배당 (주)
보통주
-
-

우선주
-
-

※ 기타 참고사항

-당기(제49기) 배당금은 정기주주총회 승인과정에서 변경될 수 있음.

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제2조 (책임과 권한) 1. 대표이사는 임원 퇴직금 지급 승인의 책임과 권한이 있다. 2. 관리부서장은 임원 퇴직금의 검토, 계산 및 지급에 대한 책임과 권한이 있다.
제2조 (책임과 권한) <삭제>
조문 정비

제3조 (임원의 정의) 1. 이 규정에서 임원이라 함은 주주총회에서 선임된 이사 및 감사 또는 등기여부를 막론하고 임원에 준하는 대우를 받는자를 말한다.
제2조 (임원의 정의) 1. 이 규정에서 임원이라 함은 주주총회에서 선임된 이사 및 감사를 말한다.
조문정비

제4조 (지급사유) 1. 임기만료 퇴임 2. 사임 3. 재임중사망 4. 해임, 파면, 징계면직등 5. 업무상 부상 또는 질병으로 업무수행이 곤란한 때 6. 중간정산 신청한 때
제3조 (지급사유) 이규정의 퇴직금은 근속기간 만 1년 이상의 임원이 퇴직할 경우에 지급한다. 이때 퇴직의 정의는 법인세법상의 "현실적 퇴직"으로, 다음 각 호에 해당하는 사유가 발생했을때 지급한다. 1. 임기만료 퇴임 2. 사임 3. 재임중사망 4. 기획재정부령으로 정한 사유로 인한 퇴직급여 중간정산
조문 정비

제5조 (지급액) 1. 이 규정에 의한 퇴직금은 제3조의 규정에 의한퇴직금 지급 사유가 발생한 날(이하 "퇴직금 지급기준일"이라 함)을 기준으로 재임기간의 월평균보수에 재임기간을 곱한 금액으로 한다. (퇴직금 = 월평균보수 X 재임기간) 2. 제1항에서 월평균보수이라 함은 퇴직전 1년간의 보수총액(연봉)의 산술평균값을 말한다.
제4조 (퇴직금의 산정) 1. 임원의 퇴직금 지급액 산정은 퇴직직전 3년간의 총급여를 기준으로 [퇴직한 날로부터 소급하여 3년 동안 지급받은 총급여액의 연평균 환산액 x 1/10 x 근속연수 x 지급배율]으로 한다. 2. 지급배율은 별표의 각 직위별 지급률과 같으며, 퇴직시 직위에 따른 지급배율은 근무기간 전체에 적용한다.
지급배율 도입

제6조 (재임기간의 산정) 1. 재임기간은 임원 선임일로부터 퇴직금 지급기준일까지로 한다. 2. 재임기간의 계산시 1년 미만은 월단위로 계산하고, 1월 미만은 1월로 계산한다.
제5조 (근속기간의 계산) 1. 전체 근속기간은 임원으로 선임된 일자로 부터 실근무 종료일까지로 한다. 2. 사용인에서 임원이 된 경우 해당시점 퇴직금 정산을 기본으로 한다. 3. 근속기간은 개월 수로 계산하며, 1개월 미만의 기간이 있는 경우에는 이를 1개월로 본다.
조문 정비

제7조 (특별위로금) 회사는 특별한 공로가 있는 임원이 퇴임할 경우에는 이사회의 결의를 얻어 퇴직금과는 별도로 퇴직금의 50%범위내에서 특별위로금을 지급할 수 있다.
제6조 (퇴직위로금 지급) 재직 기간 중 회사 발전에 특수한 공로가 있는 임원에 대해서는 제4조의 산정기준에 의한 퇴직금의 50% 범위 내에서 이사회 결의에 의한 퇴직위로금을 지급할 수 있다.
조문 정비

제8조 (퇴직금지급의 특례) 1. 업무와 관련하여 고의 또는 중대한 과실에 의한 불법행위로 금고이상의 형을 받은 자에 대해서는 퇴직금을 지급하지 아니할 수 있다. 2. 회사규정에 의하여 파면, 면직요구, 해임권고, 징계면직 상당의 결정통보를 받은 자에 대해서는 퇴직금을 지급하지 아니할 수 있다.
제7조 (지급제한) 임원이 주주총회 해임결의, 법원의 해임 판결 또는 징계해임을 통하여 퇴직한 경우에는 본 규정에 의한 퇴직금을 지급하지 아니할 수 있다.
조문 정비

제9조 (효력발생) 이 규정은 회사 정관 제38조2항에 의거 주주총회의 결의를 거쳐 그 효력이 발생한다.
제8조 (규정의 개폐) 본 규정은 정관의 일부로서 존재함으로 규정의 개폐는 정관 제39조2항에 의거 주주총회 결의에 의하여만 가능함을 확인한다.
조문 정비

제10조 (시행세칙) 이 규정 시행에 필요한 세부사항은 대표이사가 별도로 정하는 바에 따른다.
<삭제>
조문 정비

<신설>
부칙 제1조 [시행일] 본 규정은 2023년 4월 1일부터 시행한다. 제2조 [경과규정] 본 규정 시행 이전에 선임된 임원도 본 규정의 적용을 받는다. 제3조 [적용시기] 본 규정은 본 규정의 시행이전의 근속기간에 대해서도 소급적용한다.
[임원 퇴직금 지급 규정] 개정에 따른 부칙 신설

※ 기타 참고사항

- 해당사항없음.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
3( 1 )

보수총액 또는 최고한도액
1,000백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
3( 1 )

실제 지급된 보수총액
643백만원

최고한도액
1,000백만원

※ 기타 참고사항

- 해당사항없음.

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
300백만원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
144백만원

최고한도액
300백만원

※ 기타 참고사항

- 해당사항없음.

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2023년 03월 23일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 향후 사업보고서는 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 수정된 사업보고서는 DART 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 업데이트 될 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다.- 주주총회 이후 변경된 사항에 관하여는 「DART-정기공시」에 제출된(http://dart.fss.or.kr) 사업보고서를 활용하여야 합니다.- 당사는 2023년 3월 23일까지 사업보고서 및 감사보고서를 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr)에 공시하고 홈페이지(http://www.dacm.com)에 게재할 예정이오니 참조하시기 바랍니다.

※ 참고사항

1. 주주총회 집중일 주총 개최 사유당사는 이번 정기주주총회 개최일과 관련하여 매년 정기주주총회 집중예상일을 피해 개최하고자 노력중에 있으나, 종속회사가 포함된 연결결산 일정과 외부감사인의 감사일정, 주주총회 준비기간 등으로 인해 올해도 불가피하게 3월 31일을 주주총회 개최일로 결정하게 되었습니다.향후 주주총회 개최 시 주주총회 집중일을 피하여 주주총회를 개최할 수 있도록 노력하겠습니다.
주주총회 개최(예정)일 : 2023년 3월 31일
2. 전자투표 및 전자위임장 권유에 관한 사항

당사는「상법」제368조의4에 따른 전자투표제도와 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가.전자투표.전자위임장 권유 관리시스템

인터넷 및 모바일 주소 :「https://vote.samsungpop.com」

나.전자투표 행사.전자위임장 수여 기간 : 2023년 3월 21일 오전 9시 ~ 2023년 3월 30일 오후 5시

-시작일과 마감일을 제외한 기간 중에는 24시간 투표 가능

다. 본인 인증 방법은 공동인증서, 카카오페이, PASS 인증(휴대전화 인증) 통해 주주본인을 확인 후 의안별로 의결권행사 또는 전자위임장 수여 라. 수정동의안 처리 :　주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리
※ 코로나바이러스감염증-19관련 안내사항코로나19 감염 및 전파 예방을 위해, 총회 당일 발열(37.5도 이상 고열) 및 호흡기(기침, 인후통 등) 증상이 의심되거나 자가격리대상, 밀접접촉대상 등에 해당하시는 주주분들께서는 현장 참석을 자제하여 주시고, 전자투표 및 전자위임장을 통해 의결권을 행사하시는 방안을 우선적으로 고려해 주시기를 부탁드립니다.

질병관리청 가이드에 따르면, 환기가 어려운 밀폐, 밀집, 밀접 실내 환경 및 다수가 밀집한 상항에서 함성, 합창, 대화 등 비말 생성 행위가 많은 경우에는 마스크 착용을 '적극 권고'하고 있습니다. 이에 총회 당일에도 마스크를 착용해 주시길 '적극 권고' 드립니다.

코로나19 방역관리 지침에 따라 추후 주주총회 개최 일시 및 장소 등이 변경될 수 있으며, 이 경우 전자공시 및 홈페이지 공고 등을 통해 재안내 드리도록 하겠습니다