삼보산업 — 의결권대리행사권유참고서류 (20230316)
제출인: 삼보산업

의결권대리행사권유참고서류
3.6
삼보산업

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2023 년 03월 16일

권 유 자:
성 명: 삼보산업주식회사주 소: 경상남도 창원시 진해구 남의로 21번길 36 전화번호: 055-552-7130

작 성 자:
성 명: 최 재 훈 부서 및 직위: 경영지원팀 상무이사전화번호: 055-552-7130

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
삼보산업주식회사
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2023년 03월 16일
라. 주주총회일
2023년 03월 31일

마. 권유 시작일
2023년 03월 21일
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
한국예탁결제원

(인터넷 주소)
인터넷 주소: https://evote.ksd.or.kr 모바일 주소: https://evote.ksd.or.kr/m

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
한국예탁결제원

(전자투표 인터넷 주소)
인터넷 주소: https://evote.ksd.or.kr 모바일 주소: https://evote.ksd.or.kr/m

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 이사의선임

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

삼보산업주식회사
보통주
1,365
0.00302
본인
자기주식

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

이태용
최대주주
보통주
7,802,359
17.24
최대주주
-

이정용
특수관계자
보통주
1,154,875
2.55
특수관계인
-

이진용
특수관계자
보통주
707,690
1.56
특수관계인
-

이수용
특수관계자
보통주
574,050
1.27
특수관계인
-

계
-
10,238,974
22.62
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

최재훈
보통주
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

최재훈
개인
-
-
직원
직원
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2023년 03월 16일
2023년 03월 21일
2023년 03월 30일
2023년 03월 31일

나. 피권유자의 범위

2022년 12월 31일 기준 주주명부에 기재되어 있는 주주 전원

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2023년 03월 21일(화) 9시~2023년 03월30일(목)17시

전자위임장 관리기관
한국예탁결재원

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
- 인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr- 모바일 주소 : http://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등
1)기간 중 24시간 이용 가능(단,시작일에는 오전9시부터,마지막날은 오후 5시까지만 가능)2)인증서를 이용하여 전자투표.전자위임장권유관리시스템에서 주주본인 확인 후 의결권 행사-주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정)3)수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
X

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

한국예탁결제원 전자투표시스템
https://evote.ksd.or.kr
주주총회소집통지 및 공고시에 "전자투표 및 전자위임장에관한 사항" 을 안내

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

1. 오프라인 접수처 - 경상남도 창원시 진해구 남의로21번길 36 삼보산업주식회사2. 온라인 접수처 - 한국예탁결제원 전자위임장 시스템 (https://evote.ksd.or.kr)3. 피권유자는 대리인에게 위임하여 의결권을 대리행사 하실 수 있습니다. - 대리인 위임장, 대리인 신분증

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2023년 03월 31일 오전 10시

장 소
경상남도 창원시 진해구 남의로21번길 36 삼보산업주식회사

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2023년 03월 21일(화) 9시~ 2023년 03월 30일(목)17시(기간 중 24시간 이용 가능)

전자투표 관리기관
한국예탁결제원

인터넷 홈페이지 주소
- 인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr- 모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등
- 시스템에 인증서를 이용하여 주주 본인 확인 후 의안별 전자위임장 수여-주주확인용 인증서의 종류 : 코스콤 증권거래용 인증서,금융결제원 개인용도제한용 인증서 등

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

- 당일 발열, 기침 증세가 있으신 주주님께서는 현장 참석을 자제하여 주기시 바랍니다.- 주주총회장 참석이 어려우신 주주님께서는 전자투표와 의결권 대리행사 제도를 적극활용해 주실 것을 당부 드립니다.-주주총회 참석 준비물 가. 직접행사 : 신분증 나. 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재), 대리인의 신분증

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

※ 주주총회소집공고 "Ⅲ. 경영참고사항 , 1. 사업의 개요"를 참고하시기 바랍니다

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

※ 아래의 재무제표는 회계감사가 완료되지 않은 재무제표이며, 향후 회계감사 결과에 따라 변경/변동될 수 있음을 알려드립니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 향후 전자공시시스템(Http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결/별도 재무제표 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

1. 연결재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제 48(당) 기 2022년 12월 31일 현재

제 47(전) 기 2021년 12월 31일 현재

삼보산업주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
주석
제 48 (당) 기말
제 47 (전) 기말

자 산

I. 유동자산

179,585,361,688

164,752,588,621

현금및현금성자산
5,8,38
13,590,132,456

17,109,511,359

매출채권
6,8,36,38
75,880,204,982

62,871,554,440

기타채권
6,8,38
3,983,577,641

1,638,587,255

기타금융자산
5,7,8,11,38
6,949,418,515

1,547,100,000

재고자산
9
78,134,675,996

80,178,708,401

당기법인세자산
34
41,134,423

164,800

기타자산
10,36
1,006,217,675

1,406,962,366

II. 매각예정자산

-

8,200,000,000

매각예정자산

-

8,200,000,000

III. 비유동자산

158,857,310,343

157,184,512,993

기타채권
6,8,38
555,617,128

1,425,006,674

기타금융자산
5,7,8,38
1,507,818,134

1,097,182,626

관계기업투자
16
6,827,737,472

2,174,925,348

유형자산
12,14,15
124,583,224,947

122,446,832,347

무형자산
13
5,086,464,542

5,558,762,667

투자부동산
13
17,130,252,000

20,892,474,130

사용권자산
23
2,925,608,670

3,339,849,613

이연법인세자산
34
6,620,220

15,512,358

기타비유동자산
10
233,967,230

233,967,230

자 산 총 계

338,442,672,031

330,137,101,614

부 채

I. 유동부채

233,083,731,934

198,359,813,850

매입채무
8,17,36,38
58,550,906,168

43,294,480,197

기타채무
8,17,36,38
27,232,783,848

25,560,663,292

단기차입금
8,14,18,25,36,38
118,177,776,940

106,492,675,076

유동성장기차입금
8,14,18,25,38
23,593,338,087

19,601,507,170

리스부채
8,23,38
1,226,609,258

1,639,976,192

기타금융부채
8,11,20
2,928,770,848

162,965,000

당기법인세부채
34
514,129,275

109,868,015

기타부채
22
859,417,510

1,497,678,908

II. 비유동부채

55,822,767,130

77,698,592,594

장기기타채무
8,17
970,718,351

35,000,000

장기차입금
8,14,18,25,38
39,959,579,500

63,832,749,440

전환사채
8,19,38
2,166,217,490

-

리스부채
8,23,38
549,258,734

1,084,112,103

순확정급여부채
24
8,102,847,011

9,188,199,818

충당부채
21
65,997,639

208,479,806

이연법인세부채
34
2,950,648,979

3,350,051,427

기타부채
22
1,057,499,426

-

부 채 총 계

288,906,499,064

276,058,406,444

자 본

I. 지배기업소유주지분

24,214,404,452

30,121,149,537

자본금
26
4,525,556,100

4,525,556,100

자본잉여금
26
36,211,833,863

36,186,643,933

자본조정
26
(2,211,300)

(2,211,300)

기타포괄손익누계액
26
8,307,585,562

3,605,728,381

이익잉여금
27
(24,828,359,773)

(14,194,567,577)

II. 비지배지분

25,321,768,515

23,957,545,633

자 본 총 계

49,536,172,967

54,078,695,170

부채와 자본총계

338,442,672,031

330,137,101,614

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 48 (당) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 47 (전) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

삼보산업주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
주석
제 48 (당) 기
제 47 (전) 기

I. 매출액
28,36,39

455,016,352,333

356,025,450,406

II. 매출원가
32,36

428,474,728,232

325,290,286,695

III.매출총이익

26,541,624,101

30,735,163,711

IV. 판매비와관리비
30,32

18,164,360,508

16,143,192,209

V. 영업이익

8,377,263,593

14,591,971,502

VI. 영업외손익

(20,603,412,211)

(11,461,872,284)

1.기타수익
29,31
454,103,461

958,852,869

2.기타비용
29,31
8,166,003,352

5,512,656,826

3.금융수익
8,33
7,631,891,981

4,000,716,308

4.금융비용
8,33
20,024,087,250

11,024,917,901

5.관계기업투자등 손익에 대한 지분
16
(499,317,051)

116,133,266

VII. 법인세차감전순이익(손실)

(12,226,148,618)

3,130,099,218

VIII. 법인세비용
34

(1,252,102,290)

1,255,339,076

IX. 당기순이익(손실)

(10,974,046,328)

1,874,760,142

1.지배기업소유주지분

(12,887,153,247)

(550,578,081)

2.비지배지분

1,913,106,919

2,425,338,223

X. 법인세비용차감후기타포괄손익

7,035,583,137

124,345,718

1.후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익

2,964,549,014

124,345,718

지분법이익잉여금변동

(1,223,194)

(7,952,582)

확정급여제도 재측정요소

1,674,625,403

731,797,408

자산재평가이익

1,291,146,805

(599,499,108)

2.후속적으로 당기손익으로 재분류되는 포괄손익

4,071,034,123

-

지분법자본변동

4,071,034,123

-

XI. 당기총포괄이익(손실)

(3,938,463,191)

1,999,105,860

1.지배기업소유주지분

(4,218,019,821)

(482,814,294)

2.비지배지분

279,556,630

2,481,920,154

XII. 주당이익(손실)
35

기본주당순이익(손실)

(285)

(14)

희석주당순이익(손실)

(291)

(21)

연 결 자 본 변 동 표

제 48 (당) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 47 (전) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

삼보산업주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
지배기업 소유주지분
비지배지분
합 계

자본금
자본잉여금
자본조정
기타포괄손익누계액
이익잉여금
지배기업소유지분 소계

2021.01.01 (전기초)
3,809,224,600
23,904,191,454
(2,211,300)
4,205,227,489
(14,311,252,391)
17,605,179,852
22,301,025,079
39,906,204,931

당기순이익(손실)
-
-
-
-
(550,578,081)
(550,578,081)
2,425,338,223
1,874,760,142

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
675,215,477
675,215,477
56,581,931
731,797,408

지분법이익잉여금변동
-
-
-
-
(7,952,582)
(7,952,582)
-
(7,952,582)

재평가잉여금
-
-
-
(599,499,108)
-
(599,499,108)
-
(599,499,108)

배당금의지급
-
-
-
-
-
-
(825,399,600)
(825,399,600)

전환사채의 전환 청구
716,331,500
12,282,452,479
-
-
-
12,998,783,979
-
12,998,783,979

2021.12.31 (전기말)
4,525,556,100
36,186,643,933
(2,211,300)
3,605,728,381
(14,194,567,577)
30,121,149,537
23,957,545,633
54,078,695,170

2022.01.01 (당기초)
4,525,556,100
36,186,643,933
(2,211,300)
3,605,728,381
(14,194,567,577)
30,121,149,537
23,957,545,633
54,078,695,170

당기순이익(손실)
-
-
-
-
(12,887,153,247)
(12,887,153,247)
1,913,106,919
(10,974,046,328)

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
1,614,231,439
1,614,231,439
60,393,964
1,674,625,403

지분법자본변동

-
-
-
4,071,034,123
-
4,071,034,123
-
4,071,034,123

지분법이익잉여금변동
-
-
-
-
(1,223,194)
(1,223,194)
-
(1,223,194)

재평가잉여금
-
-
-
1,071,984,139
-
1,071,984,139
219,162,666
1,291,146,805

재평가잉여금의 재분류

-
-
-
(441,161,081)
565,591,130
124,430,049
-
124,430,049

배당금의지급
-
-
-
-
-
-
(825,399,600)
(825,399,600)

기타

-
25,189,930
-
-
74,761,676
99,951,606
(3,041,067)
96,910,539

2022.12.31 (당기말)
4,525,556,100
36,211,833,863
(2,211,300)
8,307,585,562
(24,828,359,773)
24,214,404,452
25,321,768,515
49,536,172,967

연 결 현 금 흐 름 표

제 48 (당) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 47 (전) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

삼보산업주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 48 (당) 기
제 47 (전) 기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름

24,606,628,470

25,333,714,370

1. 영업으로부터 창출된 현금흐름
24,883,852,597

26,686,159,668

가. 당기순이익(손실)
(10,974,046,328)

1,874,760,142

나. 현금의 유출이 없는 비용등의 가산
33,281,002,907

27,097,256,553

법인세비용(수익)
(1,252,102,290)

1,255,339,076

감가상각비
10,550,767,445

11,773,923,697

무형자산상각비
1,272,929,150

1,339,424,835

대손상각비
116,249,634

(221,846,277)

매출채권처분손실
116,856,112

55,359,831

퇴직급여
2,298,661,354

2,446,802,395

파생상품평가손실
626,308,642

162,965,000

파생상품거래손실
3,809,940,195

1,233,406,441

공정가치측정-당기손익금융자산평가손실
212,961,895

-

공정가치측정-당기손익금융자산처분손실
-

27,840,402

장기금융상품평가손실
2,328,033

5,477,332

외화환산손실
1,459,991,014

368,293,408

재고자산평가손실
787,773,508

(575,689,961)

이자비용
10,064,195,995

7,597,344,816

유형자산처분손실
440,151,683

264,919,365

유형자산손상차손
-

167,538,918

금융보증손실
21,918,351

-

판매보증비
(142,482,167)

(32,349,955)

지분법손실
499,317,051

-

재평가손실
2,128,518,130

1,228,507,230

장기종업원급여
57,499,426

-

잡손실
209,219,746

-

다. 현금의 유입이 없는 수익등의 차감
(4,807,491,486)

(2,854,079,964)

외화환산이익
1,758,385,300

407,666,924

대손충당금환입액
-

51,268,115

유형자산처분이익
141,229,208

377,210,903

이자수익
189,554,613

78,592,087

파생상품평가이익
937,109,458

1,207,517,610

파생상품거래이익
1,051,794,045

155,669,460

지분법이익
-

116,133,266

공정가치측정-당기손익금융자산평가이익
15,920,800

40,775,000

공정가치측정-당기손익금융자산처분이익
7,741,516

200,481,052

공정가치측정-기타포괄손익금융자산처분이익
-

64,560,888

재고자산평가손실환입
528,424,186

-

장기금융상품평가이익
1,220,620

-

재평가이익
-

145,780,003

채무면제이익
171,008,511

-

잡이익
5,103,229

8,424,656

라. 영업활동으로 인한 자산부채의 변동
7,384,387,504

568,222,937

매출채권의 증감
(14,375,041,895)

(5,767,662,812)

미수금의 증감
184,186,626

(590,289,402)

선급금의 증감
538,735,131

(390,719)

선급비용의 증감
(148,560,270)

177,262,873

재고자산의 증감
2,310,907,427

(14,119,511,984)

기타의유동자산의 증감
10,569,830

(15,385,290)

매입채무의 증감
15,256,425,971

18,704,460,121

선수금의 증감
(814,560,432)

733,670,764

예수금의 증감
(3,950,198)

(85,644,100)

미지급금의 증감
4,210,759,681

3,269,893,477

미지급비용의 증감
480,744,489

737,530,765

부가세예수금의 증감
1,199,373

(27,382,692)

장기선수수익의 증감
1,000,000,000

-

사외적립자산의 증감
599,516,235

(565,422,719)

퇴직금의 지급
(1,866,544,464)

(1,882,905,345)

2. 법인세의 환급(납부)액
(277,224,127)

(1,352,445,298)

II. 투자활동으로 인한 현금흐름

(13,659,915,691)

(20,227,482,436)

이자의 수취
118,753,906

80,732,683

단기금융상품의 감소
-

10,000,000

장기금융상품의 감소
54,517,857

1,647,549,451

공정가치측정 당기손익금융자산의 처분
56,235,520

666,245,500

상각후원가측정금융자산(채권)의 처분
-

5,250,000

단기대여금의 감소
410,633,119

77,072,223

장기대여금의 감소
39,249,398

25,065,836

보증금(유동)의 감소
222,436,391

-

보증금(비유동)의 감소
1,021,984,680

335,681,720

유형자산의 처분
472,156,623

1,179,436,178

사용권자산의 처분
3,300,000

-

매각예정자산의 처분
8,200,000,000

5,732,000,000

단기금융상품의 증가
(5,000,000,000)

(1,192,000,000)

장기금융상품의 증가
(466,260,778)

(383,800,184)

공정가치측정 당기손익금융자산의 취득
(419,112,849)

(548,754,850)

단기대여금의 증가
(850,000,000)

(38,500,000)

장기대여금의 증가
(34,051,388)

(45,000,000)

보증금(유동)의 증가
(249,054,747)

(22,422)

보증금(비유동)의 증가
(166,459,800)

(403,144,950)

유형자산의 취득
(11,210,183,023)

(28,996,564,832)

무형자산의 취득
(800,631,025)

(896,108,139)

투자부동산의 취득
-

(834,059,320)

파생상품의 정산
(2,903,611,150)

(1,106,265,607)

유형자산 취득에 따른 미지급금의 증감
(2,159,818,425)

4,457,704,277

III. 재무활동으로 인한 현금흐름

(14,466,074,025)

(4,620,183,938)

정부보조금의 수취
392,362,830

119,728,000

단기차입금의 차입
185,824,403,764

156,346,735,474

장기차입금의 차입
2,321,478,500

36,682,000,000

전환사채의 발행
4,948,100,000

-

임대보증금의 증가
-

20,000,000

이자의 지급
(9,637,288,381)

(6,861,370,173)

단기차입금의 상환
(172,733,143,003)

(175,284,403,592)

유동성장기부채의 상환
(15,694,577,523)

(12,307,173,516)

장기차입금의 상환
(6,508,240,000)

(351,610,000)

리스부채의 상환
(2,553,770,612)

(2,158,690,531)

배당금의 지급
(825,399,600)

(825,399,600)

IV. 현금및현금성자산에 대한 환율변동효과

(17,657)

-

V. 현금의 증감(I+II+III+IV)

(3,519,378,903)

486,047,996

VI. 기초의 현금및현금성자산

17,109,511,359

16,623,463,363

VII. 기말의 현금및현금성자산(V+VI)

13,590,132,456

17,109,511,359

2. 별도재무제표

대차대조표(재무상태표)

제 48(당) 기 2022년 12월 31일 현재

제 47(전) 기 2021년 12월 31일 현재

삼보산업주식회사
(단위 : 원)

과 목
주석번호
제 48 (당) 기말
제 47 (전) 기말

자 산

I. 유동자산

89,753,258,058

89,838,593,761

현금및현금성자산
5,8,37
912,131,344

1,122,456,617

매출채권
6,8,36,37
44,656,747,538

39,505,591,305

기타채권
6,8,36,37
3,759,399,935

1,281,714,425

기타금융자산
7,8,11,15,37
1,318,292,762

1,192,000,000

재고자산
9,15
38,748,669,994

45,977,756,107

당기법인세자산
34
36,266,143

-

기타자산
10
321,750,342

759,075,307

II. 매각예정자산

-

8,200,000,000

매각예정자산
12
-

8,200,000,000

III. 비유동자산

114,985,554,869

112,056,524,471

기타채권
6,8,37
194,849,498

208,714,164

기타금융자산
5,7,8,37
643,465,706

487,614,957

종속기업 및 관계기업투자
17
50,759,723,980

43,369,384,702

유형자산
12,15,16,36
44,894,447,606

45,632,315,041

무형자산
14
704,244,000

728,444,000

투자부동산
12
17,130,252,000

20,892,474,130

사용권자산
23
658,572,079

737,577,477

자 산 총 계

204,738,812,927

210,095,118,232

부 채

I. 유동부채

160,509,524,829

151,656,743,855

매입채무
8,18,36,37
39,425,233,945

34,077,072,913

기타채무
8,18,36,37
10,471,088,266

10,112,839,315

단기차입금
8,15,19,25,36,37
100,041,688,866

95,396,501,234

유동성장기차입금
8,15,19,25,36,37
6,887,972,087

10,625,565,170

기타금융부채
8,11,21,37
2,928,770,848

-

리스부채
8,23,37
411,940,674

439,137,320

기타부채
22
342,830,143

953,071,131

당기법인세부채
34
-

52,556,772

II. 비유동부채

22,132,586,442

30,493,102,882

기타채무
8,18,37
950,718,351

15,000,000

장기차입금
8,15,19,25,36,37
11,528,695,000

21,622,007,440

전환사채
8,20,37
2,166,217,490

-

리스부채
8,23,37
281,567,748

330,453,431

순확정급여부채
24
5,304,809,575

6,344,430,276

기타비유동부채
22
57,499,426

-

이연법인세부채
34
1,843,078,852

2,181,211,735

부 채 총 계

182,642,111,271

182,149,846,737

자 본

I. 자본금
1,26

4,525,556,100

4,525,556,100

II. 자본잉여금
26

36,096,154,974

36,096,154,974

III. 기타자본구성요소
26

(2,211,300)

(2,211,300)

자기주식

(2,211,300)

(2,211,300)

IV. 기타포괄손익누계액
26,34

8,417,609,483

3,698,864,191

V. 이익잉여금
27

(26,940,407,601)

(16,373,092,470)

자 본 총 계

22,096,701,656

27,945,271,495

부 채 및 자 본 총 계

204,738,812,927

210,095,118,232

포 괄 손 익 계 산 서

제 48 (당) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 47 (전) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

삼보산업주식회사
(단위 : 원)

과 목
주석번호
제 48 (당) 기
제 47 (전) 기

I. 매출액
28,36

362,139,999,577

288,093,210,699

II. 매출원가
33,36

352,687,593,092

270,873,135,866

III. 매출총이익

9,452,406,485

17,220,074,833

IV. 판매비와관리비
31,33

8,654,920,694

7,272,184,162

V. 영업이익

797,485,791

9,947,890,671

VI. 영업외손익

(15,268,741,605)

(9,580,168,079)

1.기타수익
29,30,36
188,325,544

707,805,441

2.기타비용
29,30
7,586,447,453

4,977,482,119

3.금융수익
8,32,36,37
3,325,799,400

1,784,239,368

4.금융비용
8,32,36,37
12,647,986,139

9,036,655,644

5. 종속기업과 관계기업으로부터의 기타수익(비용)
17
1,451,567,043

1,941,924,875

VII. 법인세비용차감전순이익(손실)

(14,471,255,814)

367,722,592

VIII. 법인세비용(수익)
34

(1,642,277,813)

827,577,061

IX. 당기순이익(손실)

(12,828,978,001)

(459,854,469)

X. 법인세비용차감후기타포괄손익

6,855,978,113

67,763,787

1.후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익

1,784,771,415

67,763,787

확정급여제도의 재측정요소
24,34
1,355,701,513

499,188,922

자산평가이익(손실)
26,34
88,699,675

(599,499,108)

지분법이익잉여금변동
17,26,34
340,370,227

168,073,973

2.후속적으로 당기손익으로 재분류되는 포괄손익

5,071,206,698

-

지분법자본변동
17,26,34
5,071,206,698

-

XI. 총포괄손익

(5,972,999,888)

(392,090,682)

XII. 주당이익(손실)
35

기본주당이익(손실)

(283)

(12)
9

희석주당이익(손실)

(289)

(1)

자 본 변 동 표

제 48 (당) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 47 (전) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

삼보산업주식회사
(단위 : 원)

과 목
주석
자본금
자본잉여금
기타자본구성요소
기타포괄손익누계액
이익잉여금
총 계

2021.01.01 (전기초)

3,809,224,600
23,813,702,495
(2,211,300)
4,298,363,299
(16,580,500,896)
15,338,578,198

당기순이익(손실)

-
-
-
-
(459,854,469)
(459,854,469)

전환사채의 전환 청구
8,20,37
716,331,500
12,282,452,479
-
-
-
12,998,783,979

확정급여제도의 재측정요소
24,34
-
-
-
-
499,188,922
499,188,922

지분법이익잉여금변동
17,34
-
-
-
-
168,073,973
168,073,973

재평가잉여금
12,26,34
-
-
-
(599,499,108)
-
(599,499,108)

2021.12.31 (전기말)

4,525,556,100
36,096,154,974
(2,211,300)
3,698,864,191
(16,373,092,470)
27,945,271,495

2022.01.01 (당기초)

4,525,556,100
36,096,154,974
(2,211,300)
3,698,864,191
(16,373,092,470)
27,945,271,495

당기순이익(손실)

-
-
-
-
(12,828,978,001)
(12,828,978,001)

확정급여제도의 재측정요소
24,34
-
-
-
-
1,355,701,513
1,355,701,513

지분법이익잉여금변동
17,34
-
-
-
-
340,370,227
340,370,227

지분법자본변동
17,26
-
-
-
5,071,206,698
-
5,071,206,698

재평가잉여금
12,26
-
-
-
88,699,675
-
88,699,675

재평가잉여금의 분류

(441,161,081)
565,591,130
124,430,049

2022.12.31 (당기말)

4,525,556,100
36,096,154,974
(2,211,300)
8,417,609,483
(26,940,407,601)
22,096,701,656

현 금 흐 름 표

제 48 (당) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 47 (전) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

삼보산업주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 48 (당) 기
제 47 (전) 기

I. 영업활동현금흐름

5,172,498,303

22,362,016,868

1. 영업으로부터 창출된 현금흐름
5,020,909,958

22,873,061,096

가. 당기순이익(손실)
(12,828,978,001)

(459,854,469)

나. 현금의 유출이 없는 비용 등의 가산
15,052,987,189

15,627,346,714

감가상각비
3,018,718,700

4,361,106,501

무형자산상각비
24,200,000

7,800,000

법인세비용(수익)
(1,642,277,813)

827,577,061

대손상각비
55,722,562

(240,487,813)

퇴직급여
1,163,109,521

1,186,907,758

유형자산처분손실
461,820

891,984

매출채권처분손실
116,856,112

55,359,831

파생상품거래손실
691,474,695

652,445,156

파생상품평가손실
626,308,642

-

지분법손실
499,317,051

-

외화환산손실
386,588,617

357,812,458

이자비용
7,352,755,166

6,412,651,158

금융보증손실
21,918,351

-

재고자산평가손실
341,226,592

774,016,006

장기금융상품평가손실
1,369,871

2,759,384

재평가손실
2,128,518,130

1,228,507,230

잡손실
209,219,746

-

장기종업원급여
57,499,426

-

다. 현금의 유입이 없는 수익 등의 차감
(5,193,260,145)

(3,663,344,290)

외화환산이익
1,594,298,897

24,506,374

유형자산처분이익
59,999,000

160,242,449

이자수익
61,053,940

26,417,060

대손상각비환입
-

45,529,336

파생상품거래이익
175,114,724

120,501,927

파생상품평가이익
817,161,455

1,190,017,610

지분법이익
1,950,884,094

1,941,924,875

재고자산평가손실환입
528,424,186

-

장기금융상품평가이익
1,220,620

-

재평가이익
-

145,780,003

잡이익
5,103,229

8,424,656

라. 영업활동으로 인한 자산부채의 변동
7,990,160,915

11,368,913,141

매출채권의 감소(증가)
(5,522,183,524)

4,365,037,543

미수금의 감소(증가)
515,405,456

(389,593,830)

선급금의 감소(증가)
603,685,023

(45,710,178)

선급비용의 감소(증가)
(166,360,058)

57,113,783

재고자산의 감소(증가)
7,410,430,833

(10,849,806,057)

매입채무의 증가
5,348,161,032

15,068,224,027

선수금의 증가(감소)
(821,000,255)

821,322,961

예수금의 증가(감소)
11,191,167

(1,470,900)

미지급금의 증가
490,530,247

2,454,373,184

미지급비용의 증가
598,630,369

625,352,458

사외적립자산의 감소(증가)
215,186,749

(24,266,105)

퇴직금의 지급
(693,516,124)

(711,663,745)

2. 법인세 환급(납부)
151,588,345

(511,044,228)

II. 투자활동현금흐름

5,088,088,644

(1,167,649,907)

이자의 수취
31,951,986

30,712,406

배당금의 수취
313,600,000

313,600,000

장기금융상품의 감소
-

1,554,759,384

만기보유증권(유동)의 처분
-

3,595,000

단기대여금의 감소
11,430,000,000

9,347,129,336

장기대여금의 감소
39,249,398

25,065,836

보증금(유동)의 감소
222,436,391

-

보증금(비유동)의 감소
2,800,000

4,971,760

파생상품의 정산
(516,359,971)

(531,943,229)

매도가능증권의 감소
-

38,100,000

만기보유증권(비유동)의 처분
-

1,655,000

유형자산의 처분
232,177,273

117,860,091

사용권자산의 처분
3,300,000

-

매각예정자산의 처분
8,200,000,000

5,732,000,000

단기금융상품의 증가
-

(1,192,000,000)

장기금융상품의 증가
(156,000,000)

(188,759,384)

단기대여금의 증가
(12,380,000,000)

(9,498,500,000)

장기대여금의 증가
(34,051,388)

(45,000,000)

보증금(유동)의 증가
(249,054,747)

(22,422)

보증금(비유동)의 증가
(2,800,000)

(1,620,000)

유형자산의 취득
(2,049,160,298)

(6,029,194,365)

무형자산의 취득
-

(16,000,000)

투자부동산 취득세 납부
-

(834,059,320)

III. 재무활동현금흐름

(10,470,912,220)

(22,144,860,017)

차입금의 차입
139,748,936,807

129,987,652,130

전환사채의 발행
4,948,100,000

-

이자의 지급
(6,992,584,569)

(5,708,329,698)

차입금의 상환
(147,528,495,801)

(145,839,379,563)

리스료의 지급
(646,868,657)

(584,802,886)

Ⅳ. 현금및현금성자산에 대한 환율변동효과

-

-

Ⅴ. 현금및현금성자산의 증감(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ+ Ⅳ)

(210,325,273)

(950,493,056)

Ⅵ. 기초의 현금및현금성자산

1,122,456,617

2,072,949,673

Ⅶ. 기말의 현금및현금성자산(Ⅴ+Ⅵ)

912,131,344

1,122,456,617

※ 재무제표 및 연결재무제표(주석포함): 2023년 03월 23일 이전 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의관계
추천인

정병우
600222
사외이사
해당사항 없음
해당사항 업음
이사회

정승호
600601
사내이사
해당사항 없음
해당사항 없음
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

정병우
경성대학교 교수
1997~1998
경성대학교 무역학과장
해당사항 없음

1998~1999
경성대학교 경상학부장

2005~2015
한국개발연구원(KDI) 경제전문가 위원

2014~현재
경성대학교 글로벌비즈니스 본부 본부장경영대학원장,경영대학운영위윈회 위원장

정승호
삼보산업㈜ 이사
1986~1991
쌍용투자증권
해당사항 없음

2011~2022
삼보산업㈜ 사내이사

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

[사외이사 후보자 정병우]1. 전문성 후보자는 본 산업에 대한 이해도가 높고, 경제전문기관 및 경영대학원장의 경력을 지니고 있어, 해당 전문 경력을 바탕으로 이사회에 참여함으로써 당사가 목표로 하는 회사발전에 기여하고자 합니다2. 독립성 후보자는 사외이사로서 최대주주로부터 독립적인 위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있으며, 지난 3년간의 삼보산업 사외이사 경력을 바탕으로 투명하고 독립적인 의사결정 및 직무를 수행하도록 하겠습니다

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[사외이사 정병우]- 후보자는 경성대학교 경영대학원 교수로서 회사의 해외시장 개척과 사업경쟁력 확보에 대한 전문지식과 경험을 보유하고 있으며, 당사 사외이사로서의 경력을 바탕으로 당사의 대내외 상황을 잘 이해하고 있어 사외이사로서 직무를 수행하기에 적합한 능력을 보유하고 있다고 판단하였습니다. [ 사내이사 정승호 ]- 후보자는 현재 당사의 사내이사로서 풍부한 경험과 전문성을 겸비하고 있으며, 과거 당사 사내이사로서의 경력을 바탕으로 회사의 정책사항 집행과정에 그 동안의 경험과 전문성을 제공함으로써 회사벌전에 기여할 것으로 판단 하였습니다.

확인서

확인서_정병우

확인서_정승호

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4명 ( 1명 )

보수총액 또는 최고한도액
2,000,000,000원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4명 ( 1명 )

실제 지급된 보수총액
464,649,200원

최고한도액
2,000,000,000원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1명

보수총액 또는 최고한도액
300,000,000원

(전 기)

감사의 수
1명

실제 지급된 보수총액
48,364,680원

최고한도액
300,000,000원

※ 기타 참고사항

-해당사항 없음