영화테크 — 주주총회소집공고 (20230316)
제출인: 영화테크

주주총회소집공고
2.9
영화테크(주)

주주총회소집공고

2023 년 3 월 16 일

회 사 명 :
영화테크(주)

대 표 이 사 :
엄준형

본 점 소 재 지 :
충남 아산시 둔포면 아산밸리로 132

(전 화)041-585-2685

(홈페이지)www.yhtec.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)대표이사
(성 명)엄준형

(전 화)041-536-5574

주주총회 소집공고

(제23기 정기 주주총회)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기안합니다.우리 회사는 정관 제 16조에 의거 제 23기 정기 주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

* * * 아 래 * * *1. 일 시 : 2023년 3월 31일 (금요일) 오전 9시

2. 장 소 : 충남 아산시 둔포면 아산밸리로 132, 본사 연구동 1층 대회의실

3. 회의의 목적사항

가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고나. 부의안건

제 1호 의안 : 제 23기 (2022. 01. 01 ~ 2022. 12. 31) 개별 및 연결재무제표 (이익잉여금처분(안)포함) 승인의 건 * 현금배당 : 보통주 1주당 50원 제 2호 의안 : 정관 일부 변경의 건(사업목적 추가 및 변경) 제 3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제 4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 제 5호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건 (이사회 결의로 부여된 주식매수선택권)4. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

금번 당사의 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사 표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접(전자투표 포함)행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접 행사하실 수 있습니다.5. 경영참고사항 비치상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융감독원 또는 한국거래소가 운용하는 전자공시시스템에서 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.6. 상법시행령 제31조(주주총회의 소집공고) 제4항 제4호에 의거하여 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회 개최 1주 전까지 금융감독원(http://dart.fss.or.kr) 및 당사 홈페이지(www.yhtec.com)에 게재할 예정입니다.7. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 신분증

- 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인 및 인감증명서), 대리인의 신분증8. 전자투표에 관한 사항당사는 이번 주주총회에서 주주님께서 주주총회에 직접 참석하지 않고도 의결권을 행사하실 수 있도록 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도를 한국예탁결제원에 위탁하여 활용하고자 합니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표 방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.가.전자투표 관리시스템 -인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr -모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m나.전자투표 행사기간 : 2023년 03월 21일 9시 ∼ 2023년 03월 30일 17시 -행사 기간 중 24시간 이용가능 (단, 행사 시작일에서 오전 9시부터, 마지막 날은 오후 5시까지만 이용가능)다.인증서를 이용하여 전자투표 관리시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사 -주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용가능 한 인증서 한정)라.수정동의안 처리 : 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투 표는 기권으로 처리9. 기타사항- 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 1이하의 주식을 소유한 소액주주에 대한 소집통지는 상법 제542조의4와 당사 정관 16조3에 의거하여 전자공시시스템을 통한 이 공고로 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다. 2023년 3월 16일 영화테크주식회사 대표이사 엄준형

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

이일운(출석률:100%)

찬 반 여 부

1
2022.02.04
1) 제22기 재무제표및 연결재무제표 승인의 건2) 현금 배당 승인의 건3) 내부회계관리제도 운용실태 평가보고
찬성

2
2022.03.15
1) 제22기(2021년도) 정기주주총회 소집의 건
찬성

3
2022.06.15
1) 제2회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 신규발행의 건2) 제3회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 신규발행의 건3) 주식매수선택권 부여의 건
찬성

4
2022.10.05
1)해외 자회사 설립 출자의 건2)자회사 임원 겸직 승인의 건
찬성

5
2022.12.09
1)특수관계자 거래 한도 승인의 건2)자회사 대여금 만기 연장의 건
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
1
1,500
32
32
-

* 상기 주총승인금액은 전체 이사에 대한 보수한도 승인금액이며, 지급총액은 사외이사 1인에 대한 지급총액입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

심양영화과기유한공사(종속회사)
매출 및 매입등
2022.01.01~2022.12.31
41
8.7%

주) 비율은 2022년 개별 재무제표상의 매출액 대비 거래금액 비율입니다.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 산업의 특성 등자동차산업은 광범위한 산업 기반을 전제로 하기 때문에 전후방 산업 연관 효과가 다른 산업에 비해 매우 큽니다. 자동차부품 산업의 경쟁력이 자동차산업 경쟁력 결정의주요인이 되고 있습니다.최근 자동차산업은 각국 정부의 환경, 연비, 안전 규제 강화 등에 기인해 화석연료의 사용 비중을 낮추고 전기차, 수소전기차 등 자동차의 동력원이 변화하고 있으며, 그린뉴딜 정책의 글로벌 확대에 따른 그린 카(Green Car) 개발과 판매 확대, 자동차부품의 모듈화, 통합 시스템화 등이 주목을 받고 있습니다.또한 자동차 산업내에서 연결성에 기반을 둔 다양한 서비스 모델이 출현 중이며, 카쉐어링을 넘어 모든 운송 수단의 서비스화로 산업 패러다임의 전환이 이루어 지고 있습니다.(2) 산업의 성장성전 세계 주요 자동차 시장들은 코로나 19 영향으로 인해 자동차 산업의 수요 회복은 시간이 소요될 것으로 전망하고 있으며, 경기 침체와 환경규제 강화 등으로 자동차 수출 수요 감소폭은 신차 출시 효과, 원화 약세 효과로 다소 완화 될 것으로 예상되며, 환경규제 강화와 주요국 정부의 전기차 구매보조금 지급등으로 친환경차에 대한 수요가 상대적으로 증가세를 보일것으로 예상하고 있습니다.EU와 중국 등 주요 자동차 시장에서의 배기가스 배출 규제가 강화됨에 따라 기존의 내연기관차 제조 및 판매에서 PHEV/BEV등 전기차 시장으로의 확대가 예상되고 있으며, 기존 내연기관 자동차에서 전기차 중심으로 친환경 산업과 디지털화의 확산, ICT 산업의 발전 등에 기인한 산업 융복합과 서비스화가 점차 확대될 것으로 전망하고 있습니다.또한, 기존 자동차 등 전통적인 이동수단에서 벗어나 전기 등 친환경에너지를 동력원으로 사용하는 다양한 형태의 이동수단들이 등장하면서 새롭게 시장을 형성해 가고 있습니다.(3) 경기변동의 특성 및 계절성자동차 수요는 경기변동, 정부정책, 관련 인프라와 밀접한 관계를 맺고 있습니다. 선진국 시장의 경우 경기변동에 상대적으로 민감하게 반응하나, 신흥국 시장의 경우 경기 변동에 상관없이 꾸준한 성장세를 보이는 경향이 있습니다.(4) 국내외 시장여건

세계 자동차 시장규모는 선진국 및 중국시장 침체에 기인하여 2019년까지 세계시장 성장 둔화 하였으나, 2025년까지 중국, 인도, 중남미등 신흥국 시장 주도로 1억 500만대까지 성장할것으로 예상하고 있습니다.내연기관 자동차 시장은 2026년이후 생산비중이 50% 이하로 감소하는 반면, 전동차 시장은 점진적으로 확대될 것으로 전망하고 있으며, 배터리 전기차(BEV) 생산량은 전체 자동차 시장 중 2020년 4%에서 2031년 14%로 증가할것으로 전망하는등 내연기관 자동차에서 전기차 중심으로 시장 전환이 예상되고 있습니다.

동력원별 시장 장기전망.jpg
동력원별 시장 장기전망

친환경 전기/수소차량 확산, 자율주행기술 확대, 경량화 요구 강화 등과 더불어 향후 자동차의 전장화 비율 및 스마트화 또한 급격한 성장이 예상됩니다.

유럽을 중심으로 주요 유럽 국가는 20년대 중반 이후부터 내연기관차(디젤,가솔린)판매 금지 예정으로 EU 환경규제의 지속적인 강화로 유럽 시장 내 자동차 산업 판도뿐만 아니라 자동차 산업 패러다임 변화가 가속화할 전망이다.미국, 중국, 일본 등 주요국은 친환경차 보급 확대를 위해 세제 보조금 지원등을 지속적으로 확대하고 있으며, 국내는 전기차 보급 확산을 위한 정책 목표로 전기차를 2022년까지 35만대 보급 및 2040년까지 수소차 생산 보급 및 수소 충전소 1,200기 구축 계획을 발표하는등 수소 경제를 위한 수소차 보급을 중점적으로 추진하고 있다.(5) 시장에서 경쟁력을 좌우하는 요인 및 경쟁상의 강점과 단점첫째, 약 50%에 가까운 일반적인 1차 자동차 부품사들은, 매출 구조가 주로 1개의 특정 자동차 OEM사에 편중되어 있으나(출처: 자동차공업협회), 당사는 국내 자동차 5사는 물론 해외 글로벌 OEM사에 제품을 개발/공급하고 있는 등 안정적이고 다양한 고객 포트폴리오를 구성하고 있습니다.특히, 당사는 기존 북미, 유럽 등 선진시장 및 중국,멕시코등 지속적인 글로벌 공급망의 확대를 통해 외부 시장 변수를 적극적으로 극복해나갈 계획입니다.둘째, 당사는 OEM사의 요구 품질을 넘어선 품질경쟁력을 확보하고 있습니다. 현재 ISO/TS 16949 인증을 보유하여 국제적인 경쟁력을 가지고 있으며, ISO 14001/ISO45001인증을 통한 환경경영,안전보건경영을 진행하고 있습니다.또한, 당사는 전기차 부품 설계, 구현, 통합, 검증, 인증, 생산을 위한 모든 단계에서 자동차에 탑재되는 E/E(Electric & Electronic) 시스템의 기능한정성에 관한 국제표준인 ISO26262를 통한 제품 설계를 진행하고 있습니다.이를 통해 전기차 핵심 전력변환 및 전력전자 분야에 있어서 품질 우위를 확보하고 글로벌 진출에 대한 제약요건을 극복함으로써, 신규 글로벌 공급망을 적극확보해 나갈 계획입니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사는 자동차용 정션박스, 전기차 전력전자부품/모듈 등을 자체 개발/제조하여 국내외 자동차 OEM사 및 글로벌 부품사에 공급하는 회사로서, 한국에 본사 및 생산공장,기술연구소, 중국에 현지 생산법인 및 상해 Sales & Engineering Center, 미국, 멕시코등 현지법인을 운영하고 있습니다.

정션박스는 자동차 전체 부품 중 약 40%~50% 가량을 차지하는 전장부품에 전원 및 신호를 공급/분배하고, 회로 보호 기능을 하는 필수 시스템 안전 기능부품으로서, 내연기관 차량뿐아니라 전기차, 수소전기차량등에도 공급되어지는등 정션박스의 단가 상승 및 차량별 장착갯수 증가등 시장 확대가 예상되고 있습니다.당사는 PCB 타입의 정션박스부터 CAN 통신 기능을 포함한 스마트정션박스에 이르기까지, 그리고, 경차부터 준중형차량, 럭셔리카 및 버스나 트럭 등 상용차에 이르기까지 전 차급에 걸쳐 국내 자동차 5사는 물론 해외 유수의 OEM사에 정션박스를 자체 개발, 양산공급 중에 있습니다.

당사는 전력전자 제어기술을 기반으로 전기차 관련 소자부품부터 전력변환 관련 핵심 부품에 이르기까지 지속적인 연구개발을 진행하고 있으며, Converter, BDU(Battery Disconnection Unit), OBC(On Board Charger), PRA(Power Relay Assembly), DC-Filter, HV-SSR(Solid State Relay)등 전기차/이차전지 전력변환 관련 핵심 부품들을 자체개발, 국내외 유수의 자동차 및 전자OEM 사에 공급하고 있으며, 이외에도 모터컨트롤러 등 각종 전력전자부품/모듈 등을 개발 및 공급 추진 중에 있습니다.

당사는 주력제품의 제품 매출, 개발매출을 통해 2022년 연결 매출기준 473억, 개별 기준 479억의 매출을 기록하였습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

당사는 전장부품인 정션박스, 전기차 부품, 이차전지부품, 각종 전력전자부품/모듈, 전자제어 융합부품 등을 제조하여 고객인 자동차사 등에 부품을 공급하는 자동차 부품사업을 영위하고 있습니다. 당사 부품 매출액은 총 매출액의 90%이상을 차지하고 있고 해당 부문의 사업부문은 한국표준산업분류표에 의해 다음과 같이 표기됩니다.

분류코드
분류명
세부설명

30332
자동차용 신품 전기장치제조업
시동 및 점화장치, 배선장치, 전압 조절기 등의차량용 신품 전기장치를 제조하는 산업활동

[참조:한국표준산업분류표]

(2) 시장점유율

당사가 생산하는 정션박스 및 전기차/이차전지 부품들은 주로 국내외 자동차 OEM 사에 직접 또는 Tier1 회사를 통해 번들로 공급되어 완성차에 장착/내장되는 부품으로 각 차량별 장착 갯수 등이 서로 상이하고 종류가 다양하여 국내 및 세계 시장의 점유율을 정확히 파악하는 데 한계가 있습니다.다만, Supplier를 2~3업체로 제한하는 OEM사들의 Approved Vendor 정책 등을 미루어 볼때 업계 내 상당한 비중을 차지하고 있을 것으로 추정하고 있습니다.

(3) 시장의 특성

자동차 전장부품산업은 제한된 경쟁 및 고도의 신뢰성을 주요 시장특성이라고 할 수 있습니다. 이에 따라 신규 시장 진입 시, 기존 타 OEM사에 대한 양산공급실적이 핵심 레퍼런스가 되며, 시장진입 후에는 안정적인 매출과 수익을 창출할 수 있다고 하겠습니다.당사는 오래전부터 국내 자동차 5사는 물론 북미GM 등 글로벌 OEM사에 제품을 양산개발, 공급해왔으며, 특히 전기차 핵심 전력전자 부품인 PDU(Power Distribution Unit)/OBC(On Board Charger)/Converter에 대해서는 이미 OEM사 공급이 확정되어 대규모 양산개발이 진행중으로, 향후 신규 고객 확대에 충분한 기술적, 상업적 레퍼런스 기반을 갖추었습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

첫째, 당사는 전기차/이차전지 전력변환 핵심부품들에 대한 양산개발을 통해 확보한전기차 시스템 전반에 대한 이해 및 전력전자 제어기술을 확보하고 있는 이분야 선도기업으로서, 전기차의 고전압 폐배터리를 산업용 ESS(Energy Saving Storage)로 REUSE하는 사업을 추진하고 있습니다."EV/HEV 폐배터리를 이용한 10kw급 ESS재사용 기술개발 사업"의 주관 사업자로 선정되어, 선도적으로 관련 사업들을 계획/추진해 나가고 있습니다.둘째, 당사는 국.내외 OEM사들이 버스, 트럭 등 중/대형 친환경차 개발에 주력하고 있는 시장환경에 맞추어 승용차, SUV 기반제품 뿐만 아니라 중대형차용 고용량 제품 개발하여 제품 라인업을 확대해 나갈 예정입니다.

셋째, 핵심 전력전자 소자부품 내재화 개발을 통해 원가 및 품질경쟁력을 확보할 계획입니다.

넷째, 전기차, 수소전기차 시장 확대에 따라 자동차 외부환경과의 인터페이스 기능구현 가능한 부품수요가 증가하고 있습니다. 이에 당사는 사용자 편의 증대를 위한 제어기 및 전장부품 시장 참여를 계획하고 있습니다.

다섯째, 글로벌 시장 진출과 관련하여 기존 북미, 유럽 등 선진국 시장은 물론 중국, 멕시코등 시장오더 수주 확대에 따라 확장 운영할 계획입니다.

(5) 조직도

2023-03-14 18 34 27.jpg
조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

상기 사업의 개요에서 나.회사현황 중(가)영업개황 참조

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 연결재무제표 및 개별재무제표는 외부감사인의 감사결과 및 주주총회의 승인 과정에서 변동될 수 있습니다.※ 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 연결/별도 재무제표 및 주석사항은 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.
[연결 재무제표]

- 연결 재무상태표

<연 결 재 무 상 태 표>

제 23(당) 기 기말 : 2022년 12월 31일 현재

제 22(전) 기 기말 : 2021년 12월 31일 현재

영화테크 주식회사와 그 종속기업 (단위 : 원)

과 목
제 23(당)기
제 22(전)기

자산

유동자산
48,226,241,555
36,943,504,968

현금및현금성자산
2,046,907,261
2,884,991,421

단기금융상품
27,338,119,690
18,864,151,958

매출채권
7,357,595,878
5,544,910,706

기타금융자산
278,007,907
180,254,605

기타자산
1,840,987,049
638,227,087

재고자산
9,364,623,770
8,830,969,191

비유동자산
33,078,971,733
27,633,822,042

기타금융자산
46,892,000
51,281,000

기타포괄손익-공정가치금융자산

536,049,104
498,990,694

유형자산
27,568,507,776
23,955,014,086

무형자산
1,095,282,773
1,073,967,004

투자부동산
1,737,639,600
1,453,221,585

이연법인세자산
1,909,403,943
601,347,673

파생금융상품
185,196,537

자 산 총 계
81,305,213,288
64,577,327,010

부채

유동부채
9,227,107,582
7,135,644,027

매입채무
5,248,002,592
3,356,777,382

차입금
1,682,838,707
1,601,858,905

기타금융부채
1,888,170,059
1,790,037,206

기타부채
195,500,713
177,227,542

당기법인세부채
100,004,089
96,385,884

판매보증충당부채
112,591,422
113,357,108

비유동부채
15,142,585,209
4,790,391,103

차입금
4,025,482,353
4,724,004,466

기타금융부채
7,847,013,243
66,386,637

파생금융상품
3,270,089,613

부 채 총 계
24,369,692,791
11,926,035,130

자본

지배기업의 소유지분
56,935,520,497
52,651,291,880

자본금
5,345,189,267
5,345,090,000

주식발행초과금
10,822,503,028
10,822,503,028

기타자본
1,813,345,652
1,662,319,859

기타포괄손익누계액
500,060,624
657,798,713

이익잉여금
38,454,421,926
34,163,580,280

자 본 총 계
56,935,520,497
52,651,291,880

자본과부채총계
81,305,213,288
64,577,327,010

- 연결 포괄손익계산서

<연 결 포 괄 손 익 계 산 서)>

제 23(당) 기 : 2022년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

제 22(전) 기 : 2021년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

영화테크 주식회사와 그 종속기업 (단위 : 원)

과 목
제 23(당) 기
제 22(전) 기

매출액

47,944,605,467

40,624,175,326

매출원가

37,861,492,043

30,014,607,357

매출총이익

10,083,113,424

10,609,567,969

판매비와관리비
8,177,438,355

8,289,711,947

영업이익

1,905,675,069

2,319,856,022

기타수익
229,932,797

84,304,167

기타비용
54,176,443

35,295,999

금융수익
3,458,649,143

684,476,169

금융원가
1,779,300,880

142,577,505

법인세비용차감전순이익

3,760,779,686

2,910,762,854

법인세비용
-1,064,570,960

357,212,008

당기순이익

4,825,350,646

2,553,550,846

지배기업의 소유주 귀속 당기순이익

2,553,550,846

기타포괄손익

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목

-157,738,089

370,959,100

해외사업장환산외환차이
-157,738,089

370,959,100

총포괄이익

4,667,612,557

2,924,509,946

지배기업의 소유주 귀속 총포괄이익

4,667,612,557

2,924,509,946

지배기업 지분에 대한 주당이익

기본주당이익

437

239

희석주당이익

437

239

- 연결 자본변동표

연 결 자 본 변 동 표

제 23(당) 기 : 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

제 22(전) 기 : 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

영화테크 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

구 분

자본금

주식발행 초과금

기타자본

기타포괄

손익누계액

이익 잉여금

합 계

2021.01.01 (전기초)
2,672,545,000
13,523,024,604
1,662,319,859
286,839,613
31,877,283,934
50,022,013,010

총포괄손익

당기순이익
-
-
-
-
2,553,550,846
2,553,550,846

기타포괄손익
-
-
-
-
-
-

해외사업장환산외환차이
-
-
-
370,959,100
-
370,959,100

소유주와의 거래
-
-
-
-
-
-

무상증자
2,672,545,000
(2,700,521,576)
-
-
-
(27,976,576)

배당
-
-
-
-
(267,254,500)
(267,254,500)

2021.12.31 (전기말)
5,345,090,000
10,822,503,028
1,662,319,859
657,798,713
34,163,580,280
52,651,291,880

2022.01.01 (당기초)
5,345,090,000
10,822,503,028
1,662,319,859
657,798,713
34,163,580,280
52,651,291,880

총포괄손익

당기순이익(손실)
-
-
-
-
4,825,350,646
4,825,350,646

기타포괄손익
-
-
-
-
-
-

해외사업장환산외환차이
-
-
-
(157,738,089)
-
(157,738,089)

주식매수선택권
-
-
151,025,793
-
-
151,025,793

소유주와의 거래
-
-
-
-
-
-

유상증자
99,267
-
-
-
-
99,267

배당
-
-
-
-
(534,509,000)
(534,509,000)

2022.12.31 (당기말)
5,345,189,267
10,822,503,028
1,813,345,652
500,060,624
38,454,421,926
56,935,520,497

- 연결 현금흐름표

연 결 현 금 흐 름 표

제 23(당) 기 : 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

제 22(전) 기 : 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

영화테크 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

구 분
제 23(당) 기
제 22(전) 기

영업활동으로 인한 현금흐름

5,195,936,560

3,109,886,019

영업으로부터 창출된 현금흐름
5,340,336,924

3,136,649,640

이자의 수취
521,394,123

230,971,084

이자의 지급
(510,488,037)

(53,236,200)

법인세 납부
(155,306,450)

(204,498,505)

투자활동으로 인한 현금흐름

(14,690,150,353)

(960,847,055)

유형자산의 취득
(5,601,064,565)

(5,555,687,336)

유형자산의 처분
14,645,454

614,387,778

무형자산의 취득
(111,424,000)

(42,036,000)

투자자산의 취득
(1,763,937,790)

투자자산의 처분
1,600,000,000

단기금융상품의 취득
(46,555,966,610)

(21,962,651,772)

단기금융상품의 처분
38,081,998,878

26,120,790,208

종업원 대여금

-

기타금융자산의 취득
(395,901,720)

(679,649,933)

기타금융자산의 처분
7,500,000

544,000,000

기타금융부채의 취득
100,000,000

기타금융부채의 처분
(66,000,000)

재무활동으로인한 현금흐름

8,949,224,888

(431,741,909)

보통주 발행
-

(27,976,576)

차입
500,000,000

4,645,800,780

차입금의 상환
(1,360,629,694)

(4,782,311,613)

전환사채 발행
10,344,363,582

-

주주에 대한 배당금 지급
(534,509,000)

(267,254,500)

외화환산으로 인한 현금의 변동

(293,095,255_

45,628,726

현금및현금성자산의 증가(감소)

(544,988,905)

1,762,925,781

기초 현금및현금성자산

2,884,991,421

1,122,065,640

기말 현금및현금성자산

2,046,907,261

2,884,991,421

- 상세한 주석사항은 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결 감사보고서를 참고하시기 바랍니다.
[개별 재무제표]- 개별 재무상태표

재 무 상 태 표

제 23(당) 기 기말 : 2022년 12월 31일 현재

제 22(전) 기 기말 : 2021년 12월 31일 현재

영화테크 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 23(당)기 기말
제 22(전)기 기말

자산

유동자산
46,040,925,404
32,948,168,099

현금및현금성자산
827,809,772
1,188,259,649

단기금융상품
27,338,119,690
18,864,151,958

매출채권
6,951,444,473
4,797,685,933

기타금융자산
1,518,549,069
190,799,004

기타자산
1,655,995,959
186,782,152

재고자산
7,749,006,441
7,720,489,403

비유동자산
38,370,990,367
34,057,343,652

기타금융자산
4,735,902,000
4,437,631,000

기타포괄손익-공정가치금융자산
536,049,104
498,990,694

유형자산
22,269,114,661
20,317,314,066

무형자산
1,080,822,743
1,055,411,826

투자부동산
1,737,639,600
1,453,221,585

종속기업투자
6,037,376,997
5,895,318,597

이연법인세자산
1,788,888,725
399,455,884

파생금융상품
185,196,537

자 산 총 계
84,411,915,771
67,005,511,751

부채

유동부채
9,637,100,111
8,554,027,212

매입채무
4,360,956,075
3,194,332,292

차입금
1,556,314,096
1,561,729,795

기타금융부채
1,799,914,080
1,741,129,956

기타부채
1,722,359,470
1,860,689,022

당기법인세부채
100,004,089
96,385,884

판매보증충당부채
97,552,301
99,760,263

비유동부채
15,142,585,209
4,790,391,103

차입금
4,025,482,353
4,724,004,466

기타금융부채
7,847,013,243
66,386,637

파생금융상품
3,270,089,613

부 채 총 계
24,779,685,320
13,344,418,315

자본

자본금
5,345,090,000
5,345,090,000

주식발행초과금
10,822,503,028
10,822,503,028

기타자본
1,813,345,652
1,662,319,859

기타포괄손익누계액
-254,958,525

이익잉여금
41,906,250,296
35,831,180,549

자 본 총 계
59,632,230,451
53,661,093,436

자본과부채총계
84,411,915,771
67,005,511,751

- 개별 포괄손익계산서

포 괄 손 익 계 산 서

제 223당) 기 : 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

제 22(전) 기 : 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

영화테크 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 23(당) 기
제 22(전) 기

매출액

47,301,447,628

37,920,246,638

매출원가

36,809,547,652

28,029,983,363

매출총이익

10,491,899,976

9,890,263,275

판매비와관리비
7,367,594,095

7,719,592,405

영업이익

3,124,305,881

2,170,670,870

기타수익
228,017,518

62,444,400

기타비용
42,065,554

35,274,317

금융수익
3,590,454,632

587,615,222

금융원가
1,453,868,131

80,668,910

법인세비용차감전순이익

5,446,844,346

2,704,787,265

법인세비용(수익)
(1,162,734,401)

281,447,144

당기순이익

6,609,578,747

2,423,340,121

기타포괄손실

(254,958,525)

총포괄이익

6,354,620,222

2,423,340,121

주당이익

기본주당이익

594

227

희석주당이익

594

227

- 개별 자본변동표

자 본 변 동 표

제 23(당) 기 : 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

제 22(전) 기 : 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

영화테크 주식회사
(단위 : 원)

구 분

자본금

주식발행 초과금

기타자본

이익잉여금

합 계

2021.01.01 (전기초)
2,672,545,000
13,523,024,604
1,662,319,859
33,675,094,928
51,532,984,391

총포괄손익

당기순이익
-
-
-
2,423,340,121
2,423,340,121

소유주와의 거래
-
-
-
-
-

무상증자
2,672,545,000
(2,700,521,576)
-
-
(27,976,576)

배당
-
-
-
(267,254,500)
(267,254,500)

2021.12.31 (전기말)
5,345,090,000
10,822,503,028
1,662,319,859
35,831,180,549
53,661,093,436

2022.01.01 (당기초)
5,345,090,000
10,822,503,028
1,662,319,859
35,831,180,549
53,661,093,436

총포괄손익

당기순이익
-
-
-
6,609,578,747
6,609,578,747

주식매수선택권
-
-
151,025,793
-
151,025,793

소유주와의 거래
-
-
-
-
-

무상증자
-
-
-
-
-

배당
-
-
-
(534,509,000)
(534,509,000)

2022.12.31 (당기말)
5,345,090,000
10,822,503,028
1,813,345,652
41,906,250,296
59,887,188,976

- 개별 현금흐름표

현 금 흐 름 표

제 23(당) 기 : 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

제 22(전) 기 : 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

영화테크 주식회사
(단위 : 원)

구 분
제 23(당) 기
제 22(전) 기

영업활동으로 인한 현금흐름

4,533,234,066

5,454,734,538

영업으로부터 창출된 현금흐름
4,679,001,464

5,357,437,979

이자의 수취
520,027,089

358,951,668

이자의 지급
(510,488,037)

(56,419,598)

법인세 납부
(155,306,450)

(205,235,511)

투자활동으로 인한 현금흐름

(13,874,435,653)

(4,777,068,914)

종속기업투자주식의 취득
(142,058,400)

-

유형자산의 취득
(4,643,291,465)

(5,420,238,102)

유형자산의 처분
14,645,454

7,757,752

무형자산의 취득
(111,424,000)

(42,036,000)

투자자산의 취득
(1,763,937,790)

투자자산의 처분
1,600,000,000

단기금융상품의 취득
(46,555,966,610)

(21,962,651,772)

단기금융상품의 처분
38,081,998,878

26,120,790,208

종업원 대여금

-

기타금융자산의 취득
(395,901,720)

(4,024,691,000)

기타금융자산의 처분
7,500,000

544,000,000

기타금융부채의 취득
100,000,000

기타금융부채의 처분
(66,000,000)

재무활동으로인한 현금흐름

9,037,203,784

(431,741,909)

보통주의 발행

(27,976,576)

차입
500,000,000

4,562,000,000

차입금의 상환
(1,272,650,798)

(4,698,510,833)

전환사채 발행
10,344,363,582

자기주식의 처분

-

주주에 대한 배당금 지급
(534,509,000)

(267,254,500)

현금및현금성자산의 증가

(303,997,803)

245,923,715

기초 현금및현금성자산

1,188,259,649

941,721,850

현금및현금성자산의 환율변동효과

(56,452,074)

614,084

기말 현금및현금성자산

827,809,772

1,188,259,649

- 이익잉여금처분계산서(안)

<이익잉여금처분계산서>

제 23(당) 기 : 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

제 22(전) 기 : 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과 목

당기

전기

Ⅰ.미처분 이익잉여금

41,594,395,086

35,572,776,239

1.전기이월이익잉여금

34,984,816,339

33,149,436,118

2.당기순이익

6,609,578,747

2,423,340,121

Ⅱ.이익잉여금 처분액

587,959,900

587,959,900

1.이익준비금

53,450,900

53,450,900

2.배당금 (현금배당 주당배당금(률): 보통주: 당기 50원(10%) 전기 50원(10%))

534,509,000

534,509,000

Ⅲ.차기이월 미처분이익잉여금

41,006,435,186

34,984,816,339

- 상세한 주석사항은 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 개별 감사보고서를 참고하시기 바랍니다.
- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구 분
제23기(당기)
제22기(전기)

주당 현금배당금(원)
50
50

현금배당금 총액(원)
534,509,000
534,509,000

시가 배당율(%)
0.52%
0.28%

* 당기 배당내역은 제23기 정기주주총회에서 승인될 예정입니다.

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제2조(목적)

본 회사는 다음 사업을 경영함을 목적으로 한다.

1~3. 현행동일

4. 1, 2, 3,항에 관련된 수출&입업

5~10. 현행동일

제 2조 (목적)

본 회사는 다음 사업을 경영함을 목적으로 한다.

1~3. 현행동일

4. 자동화 장비 제조 판매업

5~10. 현행동일

11.각호에 관련된 무역업

사업목적사항 추가 및 문구 정비

부칙

이 정관은2023년03월31일부터 개정 시행한다.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기) (단위:백만원)

이사의 수 (사외이사수)
3( 1 )

보수총액 또는 최고한도액
1,500

(전 기) (단위:백만원)

이사의 수 (사외이사수)
3( 1 )

실제 지급된 보수총액
609

최고한도액
1,500

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기) (단위:백만원)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
200

(전 기) (단위:백만원)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
12

최고한도액
200

□ 주식매수선택권의 부여

- 2022년 6월 15일 이사회 결의로 부여한 주식매수선택권 부여 승인의 건

가. 주식매수선택권을 부여하여야 할 필요성의 요지

회사의 기술혁신 및 영업활동등에 기여하거나 기여 할 수 있는 주요 임직원과 미래 성장 가능성을 공유하고 중장기적으로 기업 가치를 높일 수 있는 기본 동력을 확보하여 회사가치 및 성장을 극대화하고자 함

나. 주식매수선택권을 부여받을 자의 성명

성명
직위
직책
교부할 주식

주식의종류
주식수

OOO
임직원
팀원
기명식보통주식
4,000

총( 1 )명

총(4,000)주

주1)상기 부여받을 자 중 발행주식총수의 1만분의 10미만에 해당하는 주식매수선택권을 부여받을 임직원의 경우에는 성명을 기재하지 않았습니다.

다. 주식매수선택권의 부여방법, 그 행사에 따라 교부할 주식의 종류 및 수, 그 행사가격, 행사기간 및 기타 조건의 개요

구 분
내 용
비 고

부여방법
신주교부,자기주식교부,차액보상중 행사시 회사가 정하는 방식으로 부여할 예정
-

교부할 주식의 종류 및 수
기명식 보통주식 4,000주
-

행사가격 및 행사기간
-행사가격 : 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제176조의7 제3항 제1호 규정에 따라 산정된 가격(주주총회 전일부터 과거 2개월간, 과거1개월간, 과거 1주일간 거래된 각각의 최종시세가격을 실물거래에 의한 거래량을 가중치로 하여 가중산술평균한 가격의 산술평균가격)-행사기간 : 주식매수선택권을 부여하는 이사회결의일로부터 2년이상 경과 한 날부터 5년이내로 하며 주식매수선택권 행사일 현재 재직시 행사 가능하며, 행사수량은①이사회 결의일로부터 2년경과후부터 부여된 수량 30% ②이사회 결의일로부터 3년경과부터 부여된 수량의 30% ③이사회 결의일로부터 4년경과 이후는 잔여 40% 분할 행사
-

기타 조건의 개요
주식매수선택권의 부여일 이후 및 행사일 이전에 회사의 자본 또는 주식발행사항의 변동 등으로 인하여 주식가치의 희석화(유ㆍ무상 증자, 전환사채ㆍ신주인수권부사채의 발행, 주식분할, 주식병합, 주식배당, 자본금 감소, 회사 합병 등)가 이루어지는 경우에는 그 행사가격과 교부할 주식의 수를 조정할 수 있으며, 그 조정에 관한 사항 및 기타 세부사항은 주식매수선택권 부여계약서에 의한다.
-

라. 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역 및 최근년도 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역의 요약

- 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역

총발행주식수
부여가능주식의 범위
부여가능주식의 종류
부여가능주식수
잔여주식수

10,690,180
발행주식 총수의 15%
보통주식
1,603,527
44,000

- 최근 2사업연도와 해당사업연도의 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역

사업년도
부여일
부여인원
주식의종류
부여주식수
행사주식수
실효주식수
잔여주식수

2022년
2022.03.30
7
보통주
40,000
0
0
40,000

2022년
2022.06.15
1
보통주
4,000
0
0
4,000

계

총( 8 )명

총( 44,000 )주
총( 0 )주
총( 0 )주
총( 44,000 )주

※ 기타 참고사항

- 해당사항없음

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2023년 03월 23일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 당사는 주주총회 개최 1주 전인 2023년 3월 23일까지 사업보고서 및 감사보고서를 금융감독원 전자공시시스템 제출 및 회사 홈페이지에 게재할 예정입니다. (당사 홈페이지 주소 www.yhtec.com)- 사업보고서는 정기주주총회 이후 변경되거나 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 수정사항이 있을 경우, 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 정정보고서를 공시할 예정이므로 이를 참고하시길 바랍니다.

※ 참고사항

- 당사는 중국등 해외종속회사를 보유하고 있어, 연결 대상회사의 재무제표 수령일 등을 고려하여 연결결산 등으로 인해 일정 시간이 소요되어 부득이하게 3월 31일로 정기주주총회 개최일을 결정하였음을 알려드립니다.- 향후 많은 주주들이 주주총회에 참석할 수 있도록 주주총회 집중일을 고려하여 주주총회 개최를 검토하도록 하겠습니다.- 당사는 이번 주주총회에서 주주님께서 주주총회에 직접 참석하지 않고도 의결권을 행사하실 수 있도록 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도를 한국예탁결제원에 위탁하여 활용하고자 합니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표 방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.가.전자투표 관리시스템 -인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr -모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m나.전자투표 행사기간 : 2023년 03월 21일 9시 ∼ 2023년 03월 30일 17시 -행사 기간 중 24시간 이용가능 (단, 행사 시작일에서 오전 9시부터, 마지막 날은 오후 5시까지만 이용가능)다.인증서를 이용하여 전자투표 관리시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사 -주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용가능 한 인증서 한정)라.수정동의안 처리 : 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리