아이톡시 — 주주총회소집공고 (20230316)
제출인: 아이톡시

주주총회소집공고
2.9
주식회사 아이톡시

주주총회소집공고

2023 년 03월 16일

회 사 명 :
주식회사 아이톡시

대 표 이 사 :
전봉규

본 점 소 재 지 :
서울특별시 강남구 도산대로 427, 파모소빌딩 4층

(전 화) 02-6207-7114

(홈페이지) http://www.itoxi.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이사
(성 명) 김제봉

(전 화) 02-6207-7111

주주총회 소집공고

(제26기 정기 주주총회)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다. 상법 제363조 및 당사 정관 제20조에 의거, 다음과 같이 정기주주총회를 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.※ 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 1이하의 주식을 소유한 소액주주에 대한 소집통지는 상법 제542조의4 및 당사 정관 22조에 의거하여 금융감독원 전자문서(http://dart.fss.or.kr) 및 당사 홈페이지(http://www.itoxi.co.kr)공고로 소집통지를 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.

- 다 음 -

1. 일시 및 장소 가. 일시 : 2023년 03월 31일 (금) 오전 09시 나. 장소 : 서울특별시 강남구 도산대로 427, 5층(청담동, 파모소빌딩)

2. 회의목적사항

가. 보고사항

- 감사보고 및 영업보고

- 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건

- 제1호 의안 : 제26기 (2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지) 연결 및 별도 재 무제표 승인(결손금처리계산서(안)포함) 의 건

- 제2호 의안 : 정관일부 변경의 건(별첨)

- 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 사내이사 전봉규 선임의 건(재선임) 제3-2호 사내이사 진동규 선임의 건 제3-3호 사외이사 백주현 선임의 건 제3-4호 사외이사 이지은 선임의 건- 제4호 의안 : 감사 선임의 건 제4-1호 감사 김민규 선임의 건

- 제5호 의안 : 이사 보수 한도액 승인의 건- 제6호 의안 : 감사 보수 한도액 승인의 건

3. 경영참고사항

상법 제542조의 4의 제3항에 의한 경영참고사항은 당사의 본사와 국민은행증권대행부에 비치하였고, 금융감독원 또는 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

4. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 신분증 - 대리행사: 위임장 (주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인, 주주의 인감증명서 지참), 대리인 신분증

2023년 03월 16일 주식회사 아이톡시 대표이사 전봉규 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회 차
개최일자
의 안 내 용
사 외 이 사

이원(출석률: 75%)
정장혁(출석률: 40%)
최재호(출석률: 100%)

찬 반 여 부

1
2022.02.11
제1호 의안 : 제25기(2021.01.01 ~ 2021.12.31.) 가결산 연결 재무제표 승인의 건
찬성
찬성
2022.03.31선임

2
2022.02.11
제1호 의안 : 2021년 제25기 내부회계관리제도 운영실태보고서 보고의 건
찬성
찬성

3
2022.02.11
제1호 의안 : 위임전결규정 신설의 건
찬성
찬성

4
2022.03.15
제1호 의안 : 25기 정기주주총회 소집 및 주주총회 의안 확정의 건
불참
찬성

5
2022.04.07
제1호 의안 : 제12회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 계약 변경의 건제2호 의안 : 제13회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 발행의 건
2022.03.31사임
찬성
찬성

6
2022.07.25
제1호 의안 : 사업중단에 의한 기존사업계약 매각의 건
찬성
찬성

7
2022.09.23
제1호 의안 : 대표이사 체제 변경의 건
불참
2022.09.23사임

8
2022.09.23
제 1호 의안 : 와이디온라인 주식 매각의 건제 2호 의안 : J-Jun 관련 자산 소각의 건제 3호 의안 : 헬스케어사업부 유통 아이템 추가의 건제 4호 의안 : 게임 사업부 퍼블리싱 대상 게임 추가의 건
불참

9
2022.10.13
제 1호 의안 : 제7회 전환사채 만기일 연장의 건
불참

10
2022.10.13
제 1호 의안 : 지점 폐쇄의 건(아이톡시코스메틱)제 2호 의안 : 내부회계관리자 선임의 건
불참

11
2022.11.04
제 1호 의안 : 주택전세자금 대여의 건
불참

12
2022.11.09
제 1호 의안 : 제8회 전환사채 만기일 연장의 건
불참

13
2022.12.07
제 1호 의안 : 본점 소재지 변경의 건
불참

14
2022.12.15
제 1호 의안 : 규정 제정의 건
불참

15
2022.12.15
제 1호 의안 : 주주명부폐쇄 기준일 설정의 건
불참

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

투명경영위원회
대표이사 전봉규사외이사 정장혁
2022.03.14
제 1호 의안 : 제25기 정기주주총회 소집 및 주주총회 의안 확정의 건
가결

2022.07.22
제 1호 의안 : 사업중단에 의한 기존사업계약 매각의 건
가결

2022.09.22
제 1호 의안 : 대표이사 체제 변경의 건제 2호 의안 : 와이디온라인 주식 매각의 건제 3호 의안 : J-Jun 관련 자산 소각의 건제 4호 의안 : 헬스케어 사업부 유통 아이템 추가의 건
가결

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
1
1,000,000,000
18,000,000
9,000,000
-

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 게임 사업 게임 산업은 종합 기술 산업이자 종합 엔터테인먼트 산업으로서, 풍부한 게임 소재와 창의적인 아이디어를 기반으로 한 고부가가치 산업으로 인정받고 있습니다. 다른 산업에 비해 언어와 국가의 장벽이 낮아 해외 수출이 용이하며, 게임이 구현되는 디바이스와 온라인 인프라 서비스의 끊임없는 발달로 인해 지속적으로 발전 중인 산업입니다. 모바일 게임 시장은 편리한 접근성을 강점으로 2021년 기준, 국내 게임 시장에서 57.9%라는 비중을 차지하며 지배적인 위치를 가지고 있습니다. 편리한 접근성, 휴대성에 더불어 하드웨어 사양의 지속적인 발전은 유저들에게 언제 어디서나 고품질의 게임을 즐길 수 있는 환경을 제공하였고, 이는 모바일 게임에 대한 수요의 증가로 이어졌습니다. 이에 모바일 게임 산업은 매년 성장하고 있습니다.

국내 게임 시장의 분야별 시장 규모 및 점유율_2022년 대한민국 게임백서(한국콘텐츠진흥원).jpg
국내 게임 시장의 분야별 시장 규모 및 점유율_2022년 대한민국 게임백서(한국콘텐츠진흥원)

반면, PC게임의 경우는 서비스를 위한 기반의 구축(회원 가입, 인증, 결제, 게임 런처 등의 각종 시스템을 뜻하며, 모바일에서는 구글, 애플 마켓에서 이러한 모든 시스템을 제공함)의 어려움과 각종 규제(미성년자 셧다운제, 월 결제 한도 등)로 인해 대형 게임사들만 개발 및 서비스를 유지하고 있는 상황으로, 시장의 수요는 존재하나 공급 부족으로 인해 시장이 점점 축소되고 있습니다.

장르에 따른 현황으로는 국내에서 흥행에 성공한 기존 PC MMORPG 장르 대작들이 모바일 버전으로 새롭게 출시되고 있으며, 모바일 시장에서 매출 상위권을 차지하는 게임들이 대작 모바일 MMORPG 들로 편중되는 경향이 나타나고 있습니다.

한편, 신종 코로나바이러스로 인해 오프라인 활동이 제한되면서 게임산업이 호황기를 맞이했었고, 2021년 게임산업 매출액은 2020년대비 11.2% 상승한 209,913억원을 기록했습니다. 오프라인 활동의 제한으로 인해 개인의 여가 활동이 집 안에서만 가능해짐과 더불어 NC소프트, 카카오게임즈 등에서 출시한 대작 모바일 MMORPG의 흥행은 게임 산업의 큰 성장으로 나타났습니다.

(2) 헬스케어 사업 급속도로 진행되는 인구 고령화와 최근 출현한 신종 바이러스의 영향으로 조기 진단의 중요성이 커지면서, 체외진단 산업이 급격히 성장하고 있습니다. 인구의 고령화가 진행되면서 개인별 맞춤 의료를 통한 경제적, 효율적 치료와 예방관리의 중요성이 대두되었고, 이는 치료 중심이었던 과거 의료 시스템에서 예방 중심이라는 새로운 의료 분야의 트렌드를 이끌고 있습니다. 2019년 말부터 시작된 신종 코로나바이러스의 영향으로 더욱 그 중요성을 실감하게 되었으며, 이에 따라 코로나 이후 또 다른 감염병 혹은 질병 예방을 위한 진단 기술 및 연구개발이 활발해질 것으로 예상됩니다. 이는 자연스럽게 업계의 성장으로 이어질 것입니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

① 게임사업 당사는 리퍼블리싱 사업을 영위하고 있습니다. 리퍼블리싱이란, 서비스 지속이 어렵거나 중단된 게임을 IP홀더(게임 개발사)로부터 확보해 추가 마케팅을 통해 다시 서비스를 재개하는 사업을 말합니다. 2022년 4월, 국내 유저들의 선호도를 기반으로 제작된 기대작 '에곤 : 인페르나 벨룸'의 대규모 출시 하였으며, 본격적으로 리퍼블리싱을 진행한 '드래곤라자 오리진', '전신'을 통해 안정적인 매출을 일으키고 있습니다. 당사는 리퍼블리싱 사업 다양한 게임 개발사와의 협력을 통해 포트폴리오를 늘려갈 예정이며, 국내를 넘어 중국/대만/베트남 등 해외 게임 개발사와 계약을 진행 중에 있습니다.
② 헬스케어 사업 당사는 지속적으로 높은 부가가치가 창출될 수 있는 신속 PCR 검진솔루션 및 신속항원검사 솔루션을 유통하고 있습니다. 신속 PCR 검진솔루션은 1시간 30분 안에 현장에서 코로나 확인서가 발급되는 제품으로 신속함을 강점으로 시장 지배력을 키워나가는 중입니다. 더불어 당사는 국내 유수의 진단키트 제조사(SD바이오센서, 솔젠트, 수젠텍, 젠바디 등)들의 제품을 해외에 수출하면서 맺은 신뢰 관계를 바탕으로 2021년 4월부터 국내 식약처로부터 허가된 코로나 자가검사키트(SD바이오센서, 셀트리온, 레피젠 등)에 대한 BtoB, BtoC, 온라인 판매 권한을 획득하여 국내 유통 사업을 진행하고 있습니다. 또한 당사는 코로나진단키트 사업을 통해 확보된 헬스케어산업에 대한 노하우와 복합 유통네트워크를 활용하여 국민건강증진에 기여할 수 있는 헬스케어 제품의 독점적 판매권한을 확보 및 국내외 유통을 추진하고 있습니다. 그 성과로서 액상을 포함한 신개념 치간 칫솔 "덴트샷”, 숙취해소제품 “히말라야아침", 탈모예방완화제“닥터올" 등의 유통을 개시하였고, 추가적으로 남성화장품인 “맨리스터프” 브랜드를 런칭하여 판매 중에 있습니다.

(2) 조직도

아이톡시 조직도.jpg
아이톡시 조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요상기 III. 경영참고사항 1. 사업의 개요를 참조하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 연결재무제표 및 별도재무제표는 외부감사인의 감사가 완료되지 않았으며 외부감사인의 회계감사 및 정기주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.※ 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 3월 중 제출 예정인 당사의 연결(별도) 감사보고서 또는 사업보고서를 참조하시기 바랍니다.
(1) 연결재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제 26기 2022년 12월 31일 현재

제 25기 2021년 12월 31일 현재

회사명 : 주식회사 아이톡시와 그종속회사
(단위 : 원)

과 목
제26기말
제25기말

자산

유동자산
11,822,154,295
9,561,462,713

현금및현금성자산
2,572,168,526
4,026,035,054

매출채권
5,664,315,050
3,262,021,138

재고자산
409,150,562
338,250,780

기타유동금융자산
70,180,874
17,815,013

기타유동자산
3,106,339,283
1,917,340,728

비유동자산
3,203,545,832
3,125,731,371

종속기업투자
-
-

관계기업투자
-
-

당기손익-공정가치금융자산
-
300,000,000

기타포괄손익-공정가치금융자산
-
-

유형자산
120,407,242
1,181,652,739

무형자산
520,387,979
278,451,460

기타비유동금융자산
600,250,628
1,365,627,172

기타비유동자산
1,962,499,983
-

이연법인세자산
-
-

자산총계
15,025,700,127
12,687,194,084

부채

유동부채
7,211,642,217
6,931,315,160

매입채무
724,943,258
1,010,282,331

단기차입금
-
-

기타유동금융부채
3,080,322,879
1,700,778,822

기타유동부채
828,292,257
1,280,977,741

전환사채
2,578,083,823
2,939,276,266

비유동부채
-
508,666,769

퇴직급여부채
-
-

비유동매입채무
-
-

기타비유동금융부채
-
460,792,029

기타비유동부채
-
47,874,740

부채총계
7,211,642,217
7,439,981,929

자본

지배기업 소유주지분
7,814,057,910
5,247,212,155

자본금
10,816,966,500
9,816,966,500

주식발행초과금
1,671,081,710
1,679,496,910

기타자본잉여금
7,375,409,566
6,150,000,000

기타자본항목
(3,901,087,995)
(4,464,947,920)

이익잉여금(결손금)
(8,148,311,871)
(7,934,303,335)

비지배지분
-
-

자본총계
7,814,057,910
5,247,212,155

자본과부채총계
15,025,700,127
12,687,194,084

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 26기 2022년 01월 01일 부터 2022년 12월 31일 까지

제 25기 2021년 01월 01일 부터 2021년 12월 31일 까지

회사명 : 주식회사 아이톡시와 그종속회사
(단위 : 원)

과 목
제26기 4분기
제25기 4분기

3개월
누적
3개월
누적

매출액
8,924,139,817
28,139,364,556
5,771,076,092
11,663,131,542

매출원가
4,499,827,474
17,075,331,693
5,432,543,584
11,312,743,778

매출총이익
4,424,312,343
11,064,032,863
338,532,508
350,387,764

판매비와관리비
2,921,792,199
10,046,457,949
2,356,731,897
5,616,989,029

영업이익(손실)
1,502,520,144
1,017,574,914
(2,018,199,389)
(5,266,601,265)

기타수익
33,725,335
403,378,241
101,999,432
227,620,830

기타비용
183,973,094
1,544,579,629
855,221,232
2,393,703,201

지분법손실
-
-
-
-

금융수익
3,768,264
50,526,411
4,272,500
32,755,296

금융비용
(153,971,471)
122,758,473
107,492,852
433,495,332

관계기업투자손익
-
-
(430,430)
-

법인세비용차감전순이익(손실)
1,510,012,120
(195,858,536)
(2,875,071,971)
(7,833,423,672)

법인세비용
-
-
-
-

계속영업이익(손실)
1,510,012,120
(195,858,536)
(2,875,071,971)
(7,833,423,672)

중단영업이익(손실)
-
-
14,980,138
-

당기순이익(손실)
1,510,012,120
(195,858,536)
(2,860,091,833)
(7,833,423,672)

총포괄손익
1,510,012,120
(190,858,536)
(2,831,317,835)
(7,833,423,672)

지배기업의 소유주
-
-
-
-

계속영업이익(손실)
1,510,012,120
(190,858,536)
(2,875,071,971)
(7,833,423,672)

중단영업이익(손실)
-
-
14,980,138
-

지배기업의 소유주 귀속 당기순이익(손실)
-
-
-
-

비지배지분
-
-
-
-

중단영업이익(손실)
-
-
-
-

비지배지분 귀속 당기순이익(손실)
-
-
-
-

주당이익
-
-
-
-

기본주당순이익(손실)
70
(9)
(218)
(593)

연 결 자 본 변 동 표

제 26기 2022년 01월 01일 부터 2022년 12월 31일 까지

제 25기 2021년 01월 01일 부터 2021년 12월 31일 까지

회사명 : 주식회사 아이톡시와 그종속회사
(단위 : 원)

과 목
지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본
비지배지분 이익잉여금
총 계

자 본 금
자본잉여금
기타자본구성요소
기타자본
이익잉여금

2021년 1월 1일(기초자본)
5,431,253,500
67,576,426,023
32,410,866,487
(4,164,948,220)
(95,338,172,173)
3,398,123
5,918,823,740

신종자본의 전환
100,000,000
-
(100,000,000)
-
-
-
-

기타포괄손익
-
-
-
(299,999,700)
(7,833,423,672)
-
(8,133,423,372)

유상증자
4,285,713,000
1,679,496,910
-
-
-
-
5,965,209,910

전환사채대가의 발생
-
-
1,500,000,000
-
-
-
1,500,000,000

잉여금 처분
-
(67,576,426,023)
(27,660,866,487)
-
95,237,292,510
-
-

연결대상범위의 변동
-
-
-
-
-
(3,398,123)
(3,398,123)

2021년 12월 31일(기말자본)
9,816,966,500
1,679,496,910
6,150,000,000
(4,464,947,920)
(7,934,303,335)
-
5,247,212,155

2022년 1월 1일(기초자본)
9,816,966,500
1,679,496,910
6,150,000,000
(4,464,947,920)
(7,934,303,335)
-
5,247,212,155

신종자본증권의 전환
750,000,000
(240,000)
(750,000,000)
-
-
-
(240,000)

전환사채의 전환
250,000,000
(8,175,200)
(24,590,434)
-
-
-
217,234,366

당기순이익(손실)
-
-
-
-
(195,858,536)
-
(195,858,536)

출자전환
-
-
-
263,860,225
-
-
263,860,225

신종자본증권의 발행
-
-
2,000,000,000
-
-
-
2,000,000,000

공정가치측정금융자산평가손실
-
-
-
5,000,000
-
-
5,000,000

기타포괄손익-공정가치측정금융자산매각손실
-
-
-
294,999,700
-
-
294,999,700

연결실체변동
-
-
-
-
(18,150,000)
-
(18,150,000)

2022년 12월 31일(기말자본)
10,816,966,500
1,671,081,710
7,375,409,566
(3,901,087,995)
(8,148,311,871)
-
7,814,057,910

연 결 현 금 흐 름 표

제 26기 2022년 01월 01일 부터 2022년 12월 31일 까지

제 25기 2021년 01월 01일 부터 2021년 12월 31일 까지

회사명 : 주식회사 아이톡시와 그종속회사
(단위 : 원)

제 26 기
제 25 기

영업활동현금흐름
(2,117,619,953)
(4,300,455,676)

영업으로부터창출된현금흐름
(2,124,501,091)
(4,300,763,735)

이자수취(영업)
6,881,138
308,059

이자지급(영업)
-
-

법인세납부(환급)
-
-

투자활동현금흐름
(652,449,717)
(431,831,515)

유형자산의 취득
(132,312,717)
(172,542,722)

유형자산의 처분
44,000,000
143,055

무형자산의 취득
(504,237,000)
(191,666,666)

무형자산의 처분
10,000,000
-

대여금의 증가
-
(382,000,000)

대여금의 감소
10,000,000
20,000,000

임차보증금의 증가
-
(209,272,000)

임차보증금의 감소
410,000,000
8,000,000

임대보증금의 감소
-
(2,000,000)

종속기업및 관계기업투자주식의 처분
-
40,916,818

기타보증금의 증가
(500,100,000)
(10,200,000)

기타보증금의 감소
10,200,000
466,790,000

재무활동현금흐름
1,315,621,496
7,040,435,843

주식의 발행
-
5,968,249,910

신종자본증권의 증가
2,000,000,000
1,500,000,000

전환사채의 감소
(200,000,000)
-

주임종단기차입금의 증가
-
310,000,000

리스료의 지급
(475,963,304)
(424,774,067)

사채발행 비용
-
(310,000,000)

주식발행 비용
(8,415,200)
(3,040,000)

현금및현금성자산의순증가(감소)
(1,454,448,174)
2,308,148,652

기초현금및현금성자산
4,026,035,054
1,739,977,404

현금성자산 환율변동효과
795,980
(39,303)

연결실체의 변동으로 인한 현금흐름
(214,334)
(22,051,699)

기말현금및현금성자산
2,572,168,526
4,026,035,054

※ 주석은 감사보고서 및 사업보고서를 참조하시기 바랍니다.

(2) 별도재무제표

재 무 상 태 표

제 26기 2022년 12월 31일 현재

제 25기 2021년 12월 31일 현재

회사명 : 주식회사 아이톡시
(단위 : 원)

과 목
제26기말
제25기말

자산

유동자산
11,756,222,574
9,174,672,872

현금및현금성자산
2,568,620,365
3,843,521,020

매출채권
5,664,315,050
3,175,358,834

재고자산
409,150,562
338,250,780

기타유동금융자산
88,330,874
12,101,023

기타유동자산
3,025,805,723
1,805,441,215

비유동자산
3,196,981,082
3,139,267,894

종속기업투자
-
-

관계기업투자
-
-

당기손익-공정가치금융자산
-
300,000,000

기타포괄손익-공정가치금융자산
-
-

유형자산
118,842,492
1,179,551,517

무형자산
520,387,979
278,451,460

기타비유동금융자산
595,250,628
707,293,824

기타비유동자산
1,962,499,983
653,333,348

이연법인세자산
-
-

자산총계
14,953,203,656
12,313,940,766

부채

유동부채
7,209,089,284
6,926,966,176

매입채무
724,943,258
1,010,282,331

단기차입금
-
-

기타유동금융부채
3,078,592,722
1,703,896,080

기타유동부채
827,469,481
1,273,511,499

전환사채
2,578,083,823
2,939,276,266

비유동부채
-
508,666,769

비유동매입채무
-
-

기타비유동금융부채
-
460,792,029

기타비유동부채
-
47,874,740

부채총계
7,209,089,284
7,435,632,945

자본
-
-

지배기업 소유주지분
-
-

자본금
10,816,966,500
9,816,966,500

자본잉여금
9,046,491,276
7,829,496,910

주식발행초과금
1,671,081,710
1,679,496,910

기타자본잉여금
7,375,409,566
6,150,000,000

기타자본항목
(3,896,335,495)
(4,460,195,420)

이익잉여금(결손금)
(8,223,007,909)
(8,307,960,169)

자본총계
7,744,114,372
4,878,307,821

자본과부채총계
14,953,203,656
12,313,940,766

포 괄 손 익 계 산 서

제 26기 2022년 01월 01일 부터 2022년 12월 31일 까지

제 25기 2021년 01월 01일 부터 2021년 12월 31일 까지

회사명 : 주식회사 아이톡시
(단위 : 원)

과 목
제26기 4분기
제25기 4분기

3개월
누적
3개월
누적

매출액
8,924,139,817
28,139,364,556
5,664,816,326
11,497,355,628

매출원가
4,499,827,474
17,075,331,693
5,301,644,535
11,103,913,169

매출총이익
4,424,312,343
11,064,032,863
363,171,791
393,442,459

판매비와관리비
2,922,370,948
9,870,008,973
2,291,054,622
5,506,862,964

영업이익(손실)
1,501,941,395
1,194,023,890
(1,927,882,831)
(5,113,420,505)

기타수익
33,817,985
424,150,759
16,966,188
143,505,644

기타비용
114,054,356
1,460,927,772
1,615,008,061
2,890,382,653

금융수익
3,767,386
50,463,856
4,249,204
32,656,917

금융비용
(153,971,471)
122,758,473
107,492,852
433,240,863

법인세비용차감전순이익(손실)
1,579,443,881
84,952,260
(3,629,168,352)
(8,260,881,460)

법인세비용

당기순이익(손실)
1,579,443,881
84,952,260
(3,629,168,352)
(8,260,881,460)

총포괄손익
1,579,443,881
89,952,260
(3,629,168,352)
(8,560,881,160)

주당손익

기본주당순이익(손실)
73
4
(153)
(436)

자 본 변 동 표

제 26기 2022년 01월 01일 부터 2022년 12월 31일 까지

제 25기 2021년 01월 01일 부터 2021년 12월 31일 까지

회사명 : 주식회사 아이톡시
(단위 : 원)

자본

자본금
자본잉여금
기타자본구성요소
기타자본
이익잉여금
자본 합계

2021.01.01 (전전기초)
5,431,253,500
67,576,426,023
32,410,866,487
(4,160,195,720)
(95,284,371,219)
5,973,979,071

기타포괄손익
-
-
-
-
-
-

당기순이익
-
-
-
-
(8,260,881,460)
(8,260,881,460)

유상증자
4,285,713,000
1,679,496,910
-
-
-
5,965,209,910

전환권대가의 발생
-
-
1,500,000,000
-
-
1,500,000,000

신종자본증권의 발행
100,000,000
-
(100,000,000)
-
-
-

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손실
-
-
-
(299,999,700)
-
(299,999,700)

결손금 보전
-
(67,576,426,023)
(27,660,866,487)

95,237,292,510
-

2021.12.31 (전기말)
9,816,966,500
1,679,496,910
6,150,000,000
(4,460,195,420)
(8,307,960,169)
4,878,307,821

2022.01.01 (당기초)
9,816,966,500
1,679,496,910
6,150,000,000
(4,460,195,420)
(8,307,960,169)
4,878,307,821

기타포괄손익
-
-
-
-
-
-

당기순이익
-
-
-
-
84,952,260
84,952,260

출자전환
-
-
-
263,860,225
-
263,860,225

전환사채의 전환
250,000,000
(8,175,200)
(24,590,434)
-
-
217,234,366

신종자본증권의 발행
-
-
2,000,000,000
-
-
2,000,000,000

공정가치측정금융자산평가손실
-
-
-
5,000,000
-
5,000,000

기타포괄손익-공정가치측정금융자산매각손실
-
-
-
294,999,700
-
294,999,700

신종자본증권의 전환
750,000,000
(240,000)
(750,000,000)
-
-
(240,000)

2022.12.31 (당기말)
10,816,966,500
1,671,081,710
7,375,409,566
(3,896,335,495)
(8,223,007,909)
7,744,114,372

현 금 흐 름 표

제 26기 2022년 01월 01일 부터 2022년 12월 31일 까지

제 25기 2021년 01월 01일 부터 2021년 12월 31일 까지

회사명 : 주식회사 아이톡시
(단위 : 원)

제 26 기
제 25 기

영업활동현금흐름
(1,938,868,414)
(4,359,194,917)

영업으로부터창출된현금흐름
(1,945,688,507)
(4,359,499,992)

이자수취(영업)
6,820,093
305,075

이자지급(영업)

법인세납부(환급)

투자활동현금흐름
(652,449,717)
(480,048,333)

유형자산의 취득
(132,312,717)
(172,542,722)

유형자산의 처분
44,000,000
143,055

무형자산의 취득
(504,237,000)
(191,666,666)

무형자산의 처분
10,000,000
-

대여금의 증가
-
(382,000,000)

대여금의 감소
10,000,000
-

종속기업및 관계기업투자주식의 처분
-
15,390,000

임차보증금의 증가
-
(205,272,000)

임차보증금의 감소
410,000,000
8,000,000

임대보증금의 증가
-
(2,000,000)

기타보증금의 증가
(500,100,000)
(10,200,000)

기타보증금의 감소
10,200,000
460,100,000

재무활동현금흐름
1,315,621,496
7,041,696,412

리스료의 지급
(475,963,304)
(423,513,498)

전환사채의 상환
(200,000,000)
0

신종자본증권의 증가
2,000,000,000
1,500,000,000

주식의발행
(8,415,200)
5,965,209,910

주임종단기차입금의 감소
-
(310,000,000)

주임종단기차입금의 증가
-
310,000,000

현금및현금성자산의순증가(감소)
(1,275,696,635)
2,202,453,162

기초현금및현금성자산
3,843,521,020
1,641,107,161

현금성자산 환율변동 효과
795,980
(39,303)

기말현금및현금성자산
2,568,620,365
3,843,521,020

※ 주석은 감사보고서 및 사업보고서를 참조하시기 바랍니다.- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항해당사항 없음.

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제 16조 (주주명부의 폐쇄 및 기준일)

① 회사는 의결권을 행사하거나 배당을 받을 자 기타 주주 또는 질권자로서 권리를 행사할 자를 정하기 위하여 이사회 결의로 일정한 기간을 정하여 주주명부의 기재변경을 정지하거나 일정한 날에 주주명부에 기재된 주주 또는 질권자를 그 권리를 행사할 주주 또는 질권자로 볼 수 있다.

제 16조 (기준일)

① 회사는 매년 12월 31일 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주를 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다.

-정기주주총회의 기준일 명시

<주석 신설>

※ (주1) 코스닥시장 상장주식의 경우 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따라 전자등록기관의 전자등록계좌부에 전자등록하여야 하며, 이에 따라 주주명부 폐쇄기간을 설정하지 않더라도 기준일 현재의 권리행사주주를 확정할 수 있음

<주석 신설>

※ (주2) 정관 또는 이사회결의일로 기준일을 정한 때에는 그 기준일로부터 3개월 이내에 정기주주총회를 개최하여야 함.

② 회사가 제1항의 기간 또는 날을 정하는 경우 3개월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나, 3개월내로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있다.

② 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회결의로 정하는 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있으며, 회사는 이사회결의로 정한 기준일의 2주 전에 이를 공고하여야 한다.

③ 회사가 제1항의 기간 또는 날을 정한 때에는 그 기간 또는 날의 2주 전에 이를 공고하여야 한다.

<삭제>

②항에 흡수

※ 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에따라 주식등을 전자등록한 경우 주주명부 폐쇄기간의 설정이 불필요하므로 기준일 제도만으로 운영할 수도 있음.

<주석 삭제>

(주1)에 흡수

<신설>

제33조의 2(사외이사 후보 추천)

① 사외이사 추천위원회는 사외이사추천위원회규정에 따라 상법 관련 법규에서 정한 자격을 갖춘 자 중에서 사외이사 후보를 추천한다.

② 사외이사 후보의 추천 및 자격심사에 관한 세부적인 사항은 사외이사 추천위원회에서 정한다.

사외이사 후보 추천 위원회 신설에 따른 항목 추가

제36조 (이사의 의무)

<하위 항목 신설>

제36조 (이사의 의무)

⑤ 이사는 3월에 1회 이상 업무의 집행상황을 이사회에 보고하여야 한다.

⑥ 이사는 회사에 현저하게 손해를 미칠 염려가 있는 거래 등의 사실을 발견한 때에는 즉시 감사에게 이를 보고하여야 한다.

이사의 보고 의무 하위 항목 신설

제40조의 1 (위원회)

① 회사는 필요시 이사회에 이사들로 구성되는 다음 각호의 위원회를 둘 수 있다.

1. 경영위원회

2. 감사위원회

3. 기타 이사회에서 필요하다고 인정하는 경우

제40조의 1 (위원회)

① 회사는 필요시 이사회에 이사들로 구성되는 다음 각호의 위원회를 둘 수 있다.

1. 경영위원회

2. 감사위원회

3. 사외이사 추천위원회

4. 기타 이사회에서 필요하다고 인정하는 경우

사외이사

추천위원회 신설

<신설>

부 칙

제 1조 (시행일) 이 정관은 2023년 3월 31일부터 시행한다.

부칙 신설

※ 기타 참고사항

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

전봉규
1969.09.05
사내이사
해당사항 없음
해당사항 없음
이사회

진동규
1983.04.08
사내이사
해당사항 없음
해당사항 없음
이사회

백주현
1957.05.28
사외이사
해당사항 없음
해당사항 없음
이사회

이지은
1974.10.29
사외이사
해당사항 없음
해당사항 없음
이사회

총 ( 4 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

전봉규
경영인
2021년~현재2019년~2020년2007년~2020년
현) (주)아이톡시 대표이사전) (주)케어마일 대표이사전) 카자흐스탄 알파그룹 회장
해당 없음

진동규
회사원
2021년~현재2017년~2020년2015년~2016년
현) (주)아이톡시 국내영업팀 이사전) (주)팁앤샵 대표이사전) 알파미디어코리아 팀장
해당 없음

백주현
회사원
2020년~현재2012년~2015년2010년~2011년
현) 법무법인 세종 고문전) 주 카자흐스탄 대사전) 재외동포영사국장
해당 없음

이지은
변호사
2020년~현재2020년~현재2019년~현재
현) 법무법인 건우 구성원 변호사현) 법제처 법령해석심의위원회 위원현) 디지털경제포럼 비상임이사
해당 없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

전봉규
없음
없음
없음

진동규
없음
없음
없음

백주현
없음
없음
없음

이지은
없음
없음
없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

- 사외이사 후보자 : 백주현1. 전문성본 후보자는 전문적인 지식과 다년간의 경험을 바탕으로 이사회의 의사결정이 최선의 방향으로 이루어지도록 주어진 직무를 성실하게 수행하고자 합니다.2. 독립성 및 의사결정 기준본 후보자는 상법 제542조의8 제2항을 기초로 하여 독립적인 위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있으며, 투명하고 독립적인 의사결정 및 직무 수행을 해나갈 것 입니다.3. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 겸업금지 의무, 자기거래금지 의무 등 상법 상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것입니다.- 사외이사 후보자 : 이지은1. 전문성본 후보자는 전문적인 지식과 다년간의 경험을 바탕으로 이사회의 의사결정이 최선의 방향으로 이루어지도록 주어진 직무를 성실하게 수행하고자 합니다.2. 독립성 및 의사결정 기준본 후보자는 상법 제542조의8 제2항을 기초로 하여 독립적인 위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있으며, 투명하고 독립적인 의사결정 및 직무 수행을 해나갈 것 입니다.3. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 겸업금지 의무, 자기거래금지 의무 등 상법 상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것입니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

- 전봉규 사내이사 후보후보자는 현재 아이톡시 대표이사로서 그 직무에 충실하며 풍부한 경험과 전문성을 기반으로 경영상의 의사결정이 효과적으로 이루어지는데 중요한 기여를 해왔으므로 재선임하고자 합니다.- 진동규 사내이사 후보후보자는 당사에 오랜기간 근무경험 및 노하우를 바탕으로 회사 발전에 기여할 적임자라고 판단되며, 현재 당사의 국내사업부 이사로서 당사 및 사업에 대한 이해도가 높아 선임하고자 합니다.- 백주현 사외이사 후보후보자는 폭넓은 경험과 전문성을 겸비하여 기업경영 및 기업성장에 도움이 될 것으로 판단되어 선임하고자 합니다.- 이지은 사외이사 후보후보자는 폭넓은 경험과 전문성을 겸비하여 기업경영 및 기업성장에 도움이 될 것으로 판단되어 선임하고자 합니다.

확인서

사내이사 후보자 확인서_전봉규.jpg
사내이사 후보자 확인서_전봉규

사내이사 후보자 확인서_진동규.jpg
사내이사 후보자 확인서_진동규

사외이사 후보자 확인서_백주현.jpg
사외이사 후보자 확인서_백주현

사외이사 후보자 확인서_이지은.jpg
사외이사 후보자 확인서_이지은

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 감사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

김민규
1972.06.26
해당사항 없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

김민규
회사원
1991년~2022년2014년~2017년
전) 한국씨티은행 영업추진부 차장전) 제이엠신용정보 경영지원팀 부장
해당사항 없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

김민규
없음
없음
없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

- 김민규 감사 후보 본 후보자는 회사의 회계 및 전반적인 업무 등을 감사함에 있어 객관적이고 공정하게 그 직무를 수행할 수 있는 역량을 보유하였고, 효율적인 경영의사결정에 기여할 수 있을 것으로 판단되어 후보자를 감사로 신규선임하고자 추천하였습니다.

확인서

감사 후보자 확인서_김민규.jpg
감사 후보자 확인서_김민규

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
5 ( 2 )

보수총액 또는 최고한도액
1,000,000,000원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
5 ( 1 )

실제 지급된 보수총액
330,216,670원

최고한도액
1,000,000,000원

※ 기타 참고사항

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
100,000,000원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
9,000,000원

최고한도액
100,000,000원

※ 기타 참고사항

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2023년 03월 23일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 당사의 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회 개최 1주전인 3월 23일까지 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시하고 당사의 홈페이지(http://www.itoxi.co.kr) 내에서 확인가능하도록 게재할 예정 입니다.- 향후 사업보고서는 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 수정된 사업보고서는 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 정정보고서를 공시할 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다.

※ 참고사항

※ 주주총회 집중일 개최 사유- 당사는 금번 주주총회를 당해년도 주주총회 집중일을 피해 개최하기 위하여 면밀히 검토하였으나, 종속회사의 결산 일정, 외부감사인의 감사보고서 제출 일정 및 원활한 주주총회 운영 준비를 위하여 불가피하게 주주총회 집중일에 주주총회를 개최하게 되었습니다.- 당사는 코스닥협회에서 주관하는 '주주총회 분산 자율준수 프로그램'에 참여하지 않았으나, 향후 주주총회분산 자율준수프로그램에 적극 참여하고 주주총회 집중일을 피하여 주주총회를 개최할 수 있도록 노력하겠습니다.

※ 코로나 19로 인한 주주총회 관련 안내 사항- 주주총회 개최시 총회장 입구에서 총회에 참석하시는 주주님들의 체온을 측정할 예정이며, 발열이 감지되는 경우 부득이하게 주주총회 장소에 출입이 제한될 수 있음을 알려드립니다.- 감염 예방을 위해 주주총회 참석 시 반드시 마스크 착용을 부탁드립니다. (회사에서는 별도의 마스크를 증정하지 않습니다)- 마스크 미착용자 분들께서는 총회장 출입이 제한될 수 있으며, 특히, 감염지역(중국, 미국 등 해외방문자, 국내 위험지역 등) 방문자 및 거주자, 발열자, 호흡기증상자 등 감염의심자와 그의 가족인 주주분들께서는 주주총회 현장 참석을 지양해 주시기 바랍니다.-COVID-19 등 비상사항 발생 시 장소변경 및 기타 집행과 관련된 세부사항은 대표이사에게 위임되었습니다.