현대사료 — 의결권대리행사권유참고서류 (20230316)
제출인: 현대사료

의결권대리행사권유참고서류
3.6
현대사료 주식회사

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2023년 03월 16일

권 유 자:
성 명: 주식회사 카나리아바이오주 소: 충남 천안시 동남구 용수골길23(용곡동)전화번호: 041-563-8200

작 성 자:
성 명: 박 일 규부서 및 직위: CFO전화번호: 041-563-8200

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
㈜카나리아바이오
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2023.03.16
라. 주주총회일
2023.03.31

마. 권유 시작일
2023.03.21
바. 권유업무 위탁 여부
위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
당사의 주주총회 의사 정족수 확보 및 원활한 주주총회 진행을 위하여 의결권을 위임 받고자 합니다.

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
한국예탁결제원

(인터넷 주소)
인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
한국예탁결제원

(전자투표 인터넷 주소)
인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 정관의변경

□ 기타주주총회의목적사항

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

㈜카나리아바이오
보통주
0
0
본인
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

㈜ 카나리아바이오엠
최대주주
보통주
19,781,599
42.21
최대주주
-

㈜ 에스엘씨엔씨
특수관계인
보통주
1,674,163
3.57
특수관계인
-

㈜ 오티씨와이드글로벌
"
보통주
195,945
0.42
"
-

나한익
"
보통주
52,000
0.11
"
-

이창현
"
보통주
33,920
0.07
"
-

김송철
"
보통주
33,930
0.07
"
-

임철진
"
보통주
33,950
0.07
"
-

윤병학
"
보통주
33,940
0.07
"
-

㈜ 세종메디칼
"
보통주
2,429,425
5.18
"
-

김병성
"
보통주
4,262
0.01
"
-

계
-
24,273,134
51.79
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

안동준
보통주
0
직원
-
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2023.03.16
2023.03.21
2023.03.31
2023.03.31

나. 피권유자의 범위

2022년 12월 31일 현재 주주명부에 등재되어 있는 주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

주주총회의 원활한 회의 진행 및 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2023년 03월 21일 9시 ∼ 2023년 03월 30일 17시

전자위임장 관리기관
한국예탁결제원

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr모바일 주소:https://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등
- 기간 중 24시간 이용 가능- 인증서를 이용하여 시스템에서 주주 본인 확인 후 의안별 전자위임장 수여

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
X

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

(주)카나리아바이오 홈페이지
https://www.canariabio.com
-

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

1. 위임장 접수처 - 주소 : (31202)충남 천안시 동남구 용수골길 23 (주)카나리아바이오 총무부 주주총회담당자 - 전화번호 : 041-563-82002. 우편접수 여부 : 가능3. 접수기간 : 2023년 03월 21일 ~ 2023년 03월 31일 정기주주총회 개시 전

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2023년 03월 31일 오전09시

장 소
충남 천안시 동남구 용수골길23(용곡동), (주)카나리아바이오 대회의실

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2023년 03월 21일 9시 ~ 2023년 03월 30일 17시

전자투표 관리기관
한국예탁결제원

인터넷 홈페이지 주소
인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등
1. 기간 중 24시간 이용 가능. 2. 시스템에 인증서를 이용하여 주주본인 확인 후 의안별 의결권 행사(주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서 중 예탁결제원에서 지원하는 인증서 한정)3. 수정동의안 처리: 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

주주총회 당일 발열, 기침 증세가 있으신 주주님은 주주총회장 출입이 제한될 수 있습니다. 그리고 마스크 미착용 주주님께서도 출입이 제한될 수 있으니 주주총회장 입장 시 반드시 방역수칙을 필히 준수하여 주시기 바랍니다. 또한, 코로나19와 관련하여 많은 사람이 밀집하는 행사를 자제하고, 온라인 등 다른 방법으로 대체하고 있습니다. 주주 여러분께서도 전자투표 및 위임장 제도를 최대한 활용하여 주주권을 행사하시는 것을 권고 드립니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

-Ⅲ.경영참고사항 "1.사업의 개요"참조

나. 해당 사업연도의 연결재무상태표ㆍ연결손익계산서(연결포괄손익계산서)ㆍ연결자본변동표ㆍ연결현금흐름표 및 별도재무상태표ㆍ별도손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ별도자본변동표ㆍ별도현금흐름표 및 이익잉여금처분계산서(안)또는 결손금처리계산서(안)

※ 아래의 연결 및 별도 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)으로 작성되었으며, 당해 법인의 주주총회 승인 절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 동 승인 과정에서 변경될 수 있습니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 향후전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

1) 연결 재무제표

1.연결재무상태표

연 결 재 무 상 태 표

제 40 기 2022년 12월 31일 현재

제 39 기 2021년 12월 31일 현재

주식회사 카나리아바이오와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제40(당)기 기말
제39(전)기 기말

자 산

Ⅰ.유동자산
91,025,571,802
66,186,276,010

현금및현금성자산
6,747,207,903
5,394,176,345

금융기관예치금
5,660,000,000
-

매출채권
37,706,446,112
31,332,514,389

기타수취채권
19,591,656,507
12,016,456,797

재고자산
19,088,203,567
16,209,599,684

기타유동자산
2,232,057,713
1,233,528,795

Ⅱ.비유동자산
462,295,217,224
27,587,802,068

비유동금융기관예치금
26,713,090
100,000,000

당기손익-공정가치측정금융자산
60,000,000
60,000,000

기타비유동수취채권
4,489,628,142
637,639,048

유형자산
30,038,985,388
25,946,015,936

무형자산
427,679,890,604
844,147,084

자 산 총 계
553,320,789,026
93,774,078,078

부 채

Ⅰ.유동부채
144,723,534,439
29,789,970,396

매입채무
14,156,363,790
7,726,173,903

단기차입금
53,327,341,799
18,044,652,534

유동성장기차입금
-
400,600,200

기타지급채무
18,758,702,499
1,102,753,950

당기손익-공정가치측정금융부채
17,755,878,260
-

유동전환사채
497,073,827
1,431,059,415

금융보증부채
-
-

당기법인세부채
1,624,497,133
979,033,405

기타유동부채
38,302,658,814
-

유동리스부채
301,018,317
105,696,989

Ⅱ.비유동부채
84,176,856,947
6,356,002,659

장기차입금
8,370,000,000
5,580,000,000

비유동리스부채
46,160,512,697
647,097,543

이연법인세부채
421,834,820
128,905,116

비유동전환사채
14,387,839,855
-

비유동신주인수권부사채
14,836,669,575
-

부 채 총 계
228,900,391,386
36,145,973,055

자 본

Ⅰ.자본금
4,686,544,300
3,075,243,000

Ⅱ. 자본잉여금
107,967,762,139
9,225,042,600

Ⅲ. 기타자본구성요소
167,755,506,295
-

Ⅳ. 이익잉여금
44,010,584,906
45,327,819,423

자 본 총 계
324,420,397,640
57,628,105,023

부채와자본총계
553,320,789,026
93,774,078,078

제40기, 제39기는 K-IFRS에 따라 작성되었습니다*주주총회 승인전 재무제표이므로 향후 정기주주총회에서 재무제표 승인관련안건이 부결되거나 수정이 발생할 경우 정정보고서를 통해 그 내용및 사유등을 반영할 예정입니다.2. 연결포괄손익계산서

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제40기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

제39기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 카나리아바이오와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제40(당)기
제39(전)기

Ⅰ 매출
158,095,623,136
110,306,014,605

Ⅱ 매출원가
138,988,157,589
98,172,884,204

Ⅲ 매출총이익
19,107,465,547
12,133,130,401

판매비와관리비
20,786,913,387
11,454,704,291

손상차손(환입)
475,429,188
(571,232,559)

Ⅳ 영업이익(손실)
(2,154,877,028)
1,249,658,669

기타수익
424,350,860
243,561,062

기타비용
118,053,789
149,460,061

금융수익
10,605,773,867
3,894,785,810

유효이자율이자수익
414,425
647,422

금융비용
7,424,483,963
5,519,973,326

유효이자율이자비용
219,146,674
9,019,007

기타의손상차손
910,866,468
630,532,593

무형자산손상차손
25,975,000
-

V. 법인세차감전순이익(손실)
177,136,230
(920,332,024)

VI. 법인세비용(수익)
879,322,147
(195,038,792)

VII. 당기순이익(순손실)
(702,185,917)
(725,293,232)

VIII. 기타포괄손익
-
-

IX 총포괄이익(손실)
(702,185,917)
(725,293,232)

X. 주당손익

기본주당이익(손실)
(19.05)
(23.58)

*제40기, 제39기 재무제표는 K-IFRS에 따라 작성되었습니다.*주주총회 승인전 재무제표이므로 향후 정기주주총회에서 재무제표 승인관련안건이 부결되거나 수정이 발생할 경우 정정보고서를 통해 그 내용및 사유등을 반영할 예정입니다.
3. 연결자본변동표

연 결 자 본 변 동 표

제 40 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

제 39 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 카나리아바이오와 그 종속회사
(단위 : 원)

구분
자본금
자본잉여금
기타자본구성요소
이익잉여금
비지배지분
자본 총계

2021.01.01(전기초)
3,075,243,000
9,225,042,600
-
46,668,161,255
-
58,968,446,855

현금배당
-
-
-
(615,048,600)
-
(615,048,600)

당기순이익(순손실)
-
-
-
(725,293,232)
-
(725,293,232)

2021.12.31(전기말)
3,075,243,000
9,225,042,600
-
45,327,819,423
-
57,628,105,023

2022.01.01(당기초)
3,075,243,000
9,225,042,600
-
45,327,819,423
-
57,628,105,023

유상증자
1,611,301,300
98,742,719,539
-
-

100,354,020,839

전환사채 발행
-
-
237,808,808,637
-
-
237,808,808,637

전환사채 재매입
-
-
(232,633,889,112)
-
-
(232,633,889,112)

신주인수권부사채 발행
-
-
301,034,981,751
-
-
301,034,981,751

신주인수권부사채 재매입
-
-
(138,454,394,981)
-
-
(138,454,394,981)

현금배당
-
-
-
(615,048,600)
-
(615,048,600)

당기순이익(순손실)
-
-
-
(702,185,917)
-
(702,185,917)

2022.12.31(당기말)
4,686,544,300
107,967,762,139
167,755,506,295
44,010,584,906
-
324,420,397,640

4. 연결현금흐름표

연 결 현 금 흐 름 표

제 40 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

제 39 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 카나리아바이오와 그 종속회사
(단위 : 원)

구분
제40(당)기
제39(전)기

Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름
202,890,181
5,274,809,541

영업활동에서 창출된 현금흐름
(140,472,151)
6,822,142,795

이자의 수취
624,429,499
205,256,317

이자의 지급
(657,644,175)
(349,794,867)

배당금의 수취
12,500
-

법인세의 납부(환급)
376,564,508
(1,402,794,704)

Ⅱ.투자활동으로 인한 현금흐름
(45,896,354,492)
(3,493,850,971)

투자활동으로 인한 현금유입액
30,878,750,028
59,932,899,783

금융기관예치금 감소
12,000,000,000
37,500,000,000

단기대여금 감소
14,118,489,326
22,384,549,373

장기대여금 감소
-
42,926,400

매도가능증권매각
4,614,615,461
-

유형자산 처분
4,777,740
5,424,010

보증금 감소
5,500,000
-

연결범위의 변동
135,367,501
-

투자활동으로 인한 현금유출액
(76,775,104,520)
(63,426,750,754)

금융기관예치금증가
17,530,000,000
29,500,000,000

단기대여금 증가
31,184,274,000
26,093,574,009

비유동금융기관예치금의 증가
66,246,044
60,000,000

매도가능증권취득
4,605,578,100
-

유형자산 취득
461,563,461
624,846,035

건설중인 자산 증가
3,565,739,678
7,142,530,710

무형자산 취득
1,322,521,317
5,800,000

IP R&D 취득
17,774,071,920
-

보증금 증가
265,110,000
-

Ⅲ.재무활동으로 인한 현금흐름
47,046,556,232
(2,461,033,876)

재무활동으로 인한 현금유입액
262,310,511,946
64,662,049,744

단기차입금 차입
99,080,444,277
57,757,049,744

전환사채발행(4CB)
30,000,000,000
-

전환사채발행(5CB)
20,000,000,000
-

전환사채발행(6CB)
10,000,000,000
-

장기차입금 차입
2,790,000,000
6,905,000,000

유상증자
100,440,067,669
-

재무활동으로 인한 현금유출액
(215,263,955,714)
(67,123,083,620)

단기차입금의상환
68,247,761,576
62,163,480,730

장기차입금의상환
-
4,160,000,000

리스부채의상환
184,020,268
184,554,290

배당금의지급
615,048,600
615,048,600

신주발행비
86,046,830
-

신주인수권부사채재매입(2BW)
95,636,413,520
-

전환사채상환(2CB)
50,440,086,480
-

사채발행비용
54,578,440
-

Ⅳ.현금성자산 환율변동효과
(60,363)
-

Ⅴ.현금및현금성자산의순증감(I+II+III+Ⅳ)

1,353,031,558
(680,075,306)

Ⅵ.기초현금및현금성자산
5,394,176,345
6,074,251,651

Ⅶ.기말현금및현금성자산
6,747,207,903
5,394,176,345

2) 별도 재무제표

1. 별도재무상태표

재 무 상 태 표

제 40 기 2022년 12월 31일 현재

제 39 기 2021년 12월 31일 현재

주식회사 카나리아바이오
(단위 : 원)

공시과목
제40기
제39기

자산

유동자산
500,130,042,912
66,186,276,010

.현금및현금성자산
5,571,680,801
5,394,176,345

.금융기관예치금
5,660,000,000
-

.매출채권
37,706,446,112
31,332,514,389

.기타수취채권
429,871,700,179
12,016,456,797

.재고자산
19,088,203,567
16,209,599,684

.기타유동자산
2,232,012,253
1,233,528,795

비유동자산
36,920,318,442
27,587,802,068

.비유동금융기관예치금
26,713,090
100,000,000

.당기손익-공정가치측정금융자산
60,000,000
60,000,000

.종속기업투자주식
1,000,000
-

.기타비유동수취채권
4,489,528,142
637,639,048

.유형자산
30,278,126,808
25,946,015,936

.무형자산
2,064,950,402
844,147,084

자산총계
537,050,361,354
93,774,078,078

부채

유동부채
124,249,481,143
29,789,970,396

.매입채무
14,156,363,790
7,726,173,903

.단기차입금
49,227,341,799
18,044,652,534

.유동성장기차입금
-
400,600,200

.기타지급채무
2,389,418,423
1,102,753,950

.당기손익-공정가치측정금융부채
17,755,878,260
-

.금융보증부채
497,073,827
1,431,059,415

.기타유동부채
1,619,727,913
979,033,405

.유동전환사채
38,302,658,814
-

.유동리스부채
301,018,317
105,696,989

비유동부채
84,176,856,947
6,356,002,659

.장기차입금
8,370,000,000
5,580,000,000

.이연법인세부채
46,160,512,697
647,097,543

.비유동리스부채
421,834,820
128,905,116

.비유동전환사채
14,387,839,855
-

.비유동신주인수권부사채
14,836,669,575
-

부채총계
208,426,338,090
36,145,973,055

자본

자본금
4,686,544,300
3,075,243,000

자본잉여금
107,967,762,139
9,225,042,600

기타자본구성요소
167,755,506,295
-

이익잉여금
48,214,210,530
45,327,819,423

자본총계
328,624,023,264
57,628,105,023

부채및자본총계
537,050,361,354
93,774,078,078

제40기, 제39기는 K-IFRS에 따라 작성되었습니다*주주총회 승인전 재무제표이므로 향후 정기주주총회에서 재무제표 승인관련안건이 부결되거나 수정이 발생할 경우 정정보고서를 통해 그 내용및 사유등을 반영할 예정입니다.2. 별도포괄손익계산서

포 괄 손 익 계 산 서

제40기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

제39기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 카나리아바이오
(단위 : 원)

공시과목
제40회
제39기

매출액
158,095,623,136
110,306,014,605

매출원가
138,988,157,589
98,172,884,204

매출총이익
19,107,465,547
12,133,130,401

판매비와관리비
14,672,149,895
11,454,704,291

손상차손
475,429,188
(571,232,559)

영업이익(손실)
3,959,886,464
1,249,658,669

기타수익
424,330,860
243,561,062

기타비용
118,053,789
149,460,061

기타의손상차손
936,841,468
630,532,593

금융수익
10,090,903,227
3,894,785,810

유효이자율이자수익
414,425
647,422

금융비용
6,766,646,593
5,519,973,326

유효이자율이자비용
2,273,231,272
9,019,007

법인세차감전순이익(순손실)
4,380,761,854
(920,332,024)

법인세비용
879,322,147
(195,038,792)

당기순이익(순손실)
3,501,439,707
(725,293,232)

기타포괄손익
-
-

총포괄이익(손실)
3,501,439,707
(725,293,232)

주당손익

기본주당이익(손실)
95
(23.58)

희석주당이익(손실)
95
(23.58)

*제40기, 제39기 재무제표는 K-IFRS에 따라 작성되었습니다.*주주총회 승인전 재무제표이므로 향후 정기주주총회에서 재무제표 승인관련안건이 부결되거나 수정이 발생할 경우 정정보고서를 통해 그 내용및 사유등을 반영할 예정입니다.3. 별도자본변동표
자 본 변 동 표

제 40 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

제 39 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 카나리아바이오
(단위 : 원)

과 목
자본금
주식발행초과금
기타자본구성요소
이익잉여금
자본총계

2021.01.01.기초
3,075,243,000
9,225,042,600
-
46,668,161,255
58,968,446,855

현금배당
-
-
-
(615,048,600)
(615,048,600)

당기순이익(손실)
-
-
-
(725,293,232)
(725,293,232)

유상증자
-
-
-
-
-

2021.12.31.기말
3,075,243,000
9,225,042,600
-
45,327,819,423
57,628,105,023

2022.01.01.기초
3,075,243,000
9,225,042,600
-
45,327,819,423
57,628,105,023

현금배당
-
-
-
(615,048,600)
(615,048,600)

당기순이익(손실)
-
-
-
3,501,439,707
3,501,439,707

유상증자
1,611,301,300
98,742,719,539
-
-
100,354,020,839

전환사채발행
-
-
237,808,808,637
-
237,808,808,637

전환사채재매입
-
-
(232,633,889,112)
-
(232,633,889,112)

신주인수권부사채발행
-
-
301,034,981,751
-
301,034,981,751

신주인수권부사채재매입
-
-
(138,454,394,981)
-
(138,454,394,981)

2022.12.31.기말
4,686,544,300
107,967,762,139
167,755,506,295
48,214,210,530
328,624,023,264

4. 별도현금흐름표

현 금 흐 름 표

제 40 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

제 39 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 카나리아바이오
(단위 : 원)

과 목
제40기
제39기

Ⅰ.영업활동으로인한현금흐름
4,554,767,313
5,274,809,541

1.영업활동에서 창출된 현금흐름
4,124,427,850
6,822,142,795

당기순이익
3,501,439,707
(725,293,232)

조정
(1,428,747,344)
990,566,686

감가상각비
622,753,747
652,836,787

사용권자산감가상각비
200,214,807
174,422,042

무형자산상각비
75,742,999
74,649,166

손상차손(환입)
475,429,188
(571,232,559)

기타의손상차손(환입)
910,866,468
630,532,593

무형자산손상차손
25,975,000
-

유형자산폐기손실
8,053,545
15,472,330

외화환산손실
237,342,397
443,493,261

유형자산처분손실
-
36,252

재고감모손실
-
14,595,434

파생상품평가손실
1,099,377
-

장기금융상품평가손실
9,532,954
-

사용권자산처분손실
98,222
28,935

이자비용
655,873,176
206,097,352

유효이자비용
357,527,521
9,019,007

전환사채이자비용
925,151,622
-

신주인수권부사채이자비용
920,963,088
-

법인세비용
879,322,147
(195,038,792)

금융보증부채전입
1,131,810,093
2,941,103,278

이자수익
(967,043,764)
(248,201,117)

유효이자수익
(414,425)
(647,422)

배당금수익
(12,500)
-

외화환산이익
(1,357,188,060)
(10,156,161)

유형자산처분이익
(2,613,506)
(1,356,917)

사용권자산처분이익
-
(621,945)

파생상품평가이익
(4,258,370,688)
-

매도가능증권처분이익
(9,037,361)
-

신주인수권부사채상환이익
(206,027,710)
-

금융보증부채환입
(2,065,795,681)
(3,144,464,838)

영업활동으로 인한 자산.부채의 변동
2,051,735,487
6,556,869,341

매출채권의감소(증가)
(6,849,360,911)
16,607,161,319

기타수취채권의감소(증가)
5,218,789,089
(5,220,310,134)

재고자산의감소(증가)
(2,878,603,883)
(4,396,833,108)

기타유동자산의감소(증가)
(1,375,093,426)
57,974,571

매입채무의증가(감소)
6,584,444,124
1,167,374,571

기타지급채무의증가(감소)
710,865,986
(792,548,195)

기타유동부채의증가(감소)
640,694,508
334,386,624

파생상품부채의증가(감소)
-
(1,200,336,307)

2.이자수취
624,429,499
205,256,317

3.배당금수취
12,500
-

4.이자지급
(570,712,504)
(349,794,867)

5.법인세의납부
376,609,968
(1,402,794,704)

II.투자활동으로인한현금흐름
(52,338,758,726)
(3,493,850,971)

1.투자활동으로인한현금유입액
30,763,312,066
59,932,899,783

금융기관예치금의 감소
12,000,000,000
37,500,000,000

단기대여금의 감소
14,118,489,326
22,384,549,373

장기대여금의 감소
-
42,926,400

유형자산의 처분
4,777,740
5,424,010

유형자산의 폐기
1,000
-

매도가능증권매각
4,634,544,000
-

보증금의 감소
5,500,000
-

2.투자활동으로인한현금유출액
(83,102,070,792)
(63,426,750,754)

금융기관예치금의증가
17,530,000,000
29,500,000,000

단기대여금의 증가
55,284,274,000
26,093,574,009

장기대여금의 증가
-
-

비유동금융기관예치금의 증가
66,246,044
60,000,000

종속기업투자주식
1,000,000
-

매도가능증권구입
4,605,578,100
-

보증금의 증가
265,110,000
-

유형자산의 취득
461,563,461
624,846,035

무형자산의 취득
1,322,521,317
5,800,000

건설중인자산의 증가
3,565,777,870
7,142,530,710

III.재무활동으로인한현금흐름
47,961,556,232
(2,461,033,876)

1.재무활동으로인한현금유입액
261,875,511,946
64,662,049,744

단기차입금의차입
98,645,444,277
57,757,049,744

장기차입금의차입
2,790,000,000
6,905,000,000

유상증자
100,440,067,669
-

전환사채발행(4CB)
30,000,000,000
-

전환사채발행(5CB)
20,000,000,000
-

전환사채발행(6CB)
10,000,000,000
-

2.재무활동으로인한현금유출액
(213,913,955,714)
(67,123,083,620)

단기차입금의상환
66,897,761,576
62,163,480,730

장기차입금의상환
-
4,160,000,000

리스부채의상환
184,020,268
184,554,290

배당금의지급
615,048,600
615,048,600

신주발행비
86,046,830
-

신주인수권부사채재매입(2BW)
95,636,413,520
-

전환사채상환(2CB)
50,440,086,480
-

사채발행비용
54,578,440
-

Ⅳ.현금성자산의 환율변동효과
(60,363)
-

Ⅴ.현금및현금성자산의순증감(I+II+III+Ⅳ)
177,504,456
(680,075,306)

Ⅵ.기초의현금및현금성자산
5,394,176,345
6,074,251,651

Ⅶ.기말의현금및현금성자산
5,571,680,801
5,394,176,345

3) 이익잉여금처분계산서(안)

이익잉여금처분계산서(안)

제 40 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

제 39 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 카나리아바이오
(단위 : 원)

과목
당기(2022년도)
전기(2021년도)

처분예정일:2023년3월30일
처분확정일:2022년03월30일

Ⅰ.미처분이익잉여금(미처리결손금)
3,971,965,910
(352,425,197)

전기이월이익잉여금
470,526,203
372,868,035

당기순이익(순손실)
3,501,439,707
(725,293,232)

Ⅱ.임의적립금 등의 이입
-
1,500,000,000

임의적립금
-
1,500,000,000

연구인력개발준비금
-
-

Ⅲ.이익잉여금처분액
3,500,000,000
677,048,600

임의적립금
3,500,000,000
-

이익준비금
-
62,000,000

배당금
-
615,048,600

Ⅳ.차기이월미처분이익잉여금
471,965,910
470,526,203

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

이익잉여금처분계산서를 참조하시기 바랍니다.

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

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나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제38조(이사의 보수와 퇴직금)

②이사의 퇴직금의 지급은 주주총회 결의를 거친 임원보수지급규정에 의한다.

제38조(이사의 보수와 퇴직금)

②이사의 퇴직금의 지급은 주주총회 결의를 거친 임원퇴직금 지급규정에 의한다.

규정전면개정

제39조의7(감사의 보수와 퇴직금)

②감사의 퇴직금의 지급은 주주총회 결의를 거친 임원보수지급규정에 의한다.

제39조의7(감사의 보수와 퇴직금)

②감사의 퇴직금의 지급은 주주총회 결의를 거친 임원퇴직금 지급규정에 의한다.

규정전면개정

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 기타 주주총회의 목적사항

가. 의안 제목 : 임원퇴직금 지급규정 개정의 건

나. 의안의 요지 : 임원퇴직금 지급규정을 아래와 같이 전면 개정하여 임원의 퇴직금을 지급하기로 함

임원퇴직금 지급규정

제 1 조 (목적)

본 규정은 주식회사 카나리아바이오의 임원과 본 규정에서 정한 임원에 준하는 적용대상자에 지급할 퇴직금에 관한 사항을 정함을 목적으로 한다.

제 2 조 (적용대상)

① 본 규정의 적용을 받는 자의 범위는 다음 각 호로 한다.

1. 주주총회 에서 선임된 이사 중 상근하는 자

2. 회사의 내규에 따라 선임된 미등기 상근 집행 임원

3. 별도의 계약에 의하여 임원에 준하는 대우를 받기로 하고 상근하여, 본 규정의 적용을 받기로 계약된 자

② 별도의 계약에 의하여 회사에 채용되어 임원 또는 임원에 준하는 대우를 받으며 상근하는 자로서, 퇴직금에 대해서는 계약된 조건에 따르기로 한 자는 본 규정의 당연 적용을 받지 아니한다.

제 3 조 (지급사유 와 조건)

① 본 규정에 의한 퇴직금은 재임기간 만 1년 이상의 적용대상자가 다음 각 호에 해당하는 사유로 퇴임·퇴직할 경우 지급한다.

1. 임기만료 퇴임

2. 사임

3. 재임 중 사망

4. 기타 이에 준하는 사유로 면직할 경우

② 단, 다음 각 호의 경우에는 회사에서의 재임기간이 1년 미만이라도 퇴직금을 지급한다.

1. 자회사 또는 관계사로 전출하는 경우

2. 본 규정 퇴직금의 적용대상자가 자회사 또는 관계사로부터 회사로 전입하여 자회사 또는 관계사 에서부터 의 재임기간이 통산 1년을 초과하는 경우

3. 직원으로서 재직한 기간과 임원 재임기간이 통산 1년을 초과하는 경우

제 4 조 (퇴직금의 산출 기간 및 방법)

① 퇴직금은 적용대상자의 퇴임 당시의 월평균 보수액을 재임기간에 곱하여 산출한다.

② 재임기간은 적용대상자가 최초 선임, 위촉발령, 입사, 계약 한 날로부터 퇴임·퇴직 한 날까지의 기간을 말한다.

③ 재임기간은 상기 제 3조 ②항 에 명시한 경우를 포함한다.

④ 재임기간이 3년 이상 되는 적용대상자의 퇴직금은 다음 각 호의 지급률을 곱하여 산출한다.

1. 회장, 부회장 : 3 배수

2. 대표이사, 사장 : 3 배수

3. 부사장 : 2 배수

4. 전무이사, 상무이사, 이사 : 1 배수

5. 이 외, 별도의 계약에 의하여 본 규정의 적용을 받기로 한 직위·직책자 의 재임기간 3년 이상 후 퇴직 시, 계약된 지급률 배수를 적용하기로 한다.

부 칙

제 1 조 (시행일) 본 규정은 2023년 4월 1일 부터 개정 시행 한다.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
5( 2 )

보수총액 또는 최고한도액
30억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
3( 1 )

실제 지급된 보수총액
4.48억원

최고한도액
15억원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 감사의 보수한도 승인

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
2

보수총액 또는 최고한도액
3억원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
0.76억원

최고한도액
1억원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음