휴엠앤씨 — 의결권대리행사권유참고서류 (20230316)
제출인: 휴엠앤씨

의결권대리행사권유참고서류
3.6
(주)휴엠앤씨

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2023년 3월 16일

권 유 자:
성 명: 주식회사 휴엠앤씨주 소: 인천광역시 서구 원적로7번길 29(가좌동)전화번호: 070-4066-0035

작 성 자:
성 명: 정인수부서 및 직위: 재경팀 팀장전화번호: 070-4066-0035

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
(주)휴엠앤씨
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2023년 03월 16일
라. 주주총회일
2023년 03월 31일

마. 권유 시작일
2023년 03월 21일
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
원활한 주주총회 진행을 위한 의결 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
삼성증권

(인터넷 주소)
https://vote.samsungpop.com (PC/모바일 동일)

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
삼성증권

(전자투표 인터넷 주소)
https://vote.samsungpop.com (PC/모바일 동일)

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 정관의변경

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

(주)휴엠앤씨
보통주
0
0
본인
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

(주)휴온스글로벌
최대주주
보통주
28,000,000
57.1
최대주주
-

윤성태
특수관계인
보통주
450,000
0.9
임원
-

김경아
특수관계인
보통주
370,000
0.8
계열회사임원
-

윤인상
특수관계인
보통주
500,000
1.0
계열회사임원
-

윤연상
특수관계인
보통주
430,000
0.9
-
-

윤희상
특수관계인
보통주
400,000
0.8
-
-

김진환
특수관계인
보통주
100,000
0.2
계열회사임원
-

김진욱
특수관계인
보통주
50,000
0.1
-
-

KIM WANSEOP PAUL
특수관계인
보통주
100,000
0.2
계열회사임원
-

천청운
특수관계인
보통주
50,000
0.1
계열회사임원
-

김영목
특수관계인
보통주
50,000
0.1
계열회사임원
-

계
-
30,500,000
62.2
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

정인수
보통주
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2023년 03월 16일
2023년 03월 21일
2023년 03월 30일
2023년 03월 31일

나. 피권유자의 범위

2022년 12월 31일 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주 전원

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

제21기 정기주주총회의 원활한 진행을 위한 의결 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2023.03.21. ~ 2022.03.30.

전자위임장 관리기관
삼성증권

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
https://vote.samsungpop.com(PC/모바일 동일)

기타 추가 안내사항 등
기간 중 24시간 이용 가능(단 시작일은 오전 9시부터 마감일은 오후 5시까지 가능)

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
X

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
O

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

삼성증권온라인 주총장
https://vote.samsungpop.com(PC/모바일 동일)
-

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

▶ 위임장 접수처 - 주 소 : 13449 경기도 성남시 수정구 창업로 17, A동 휴온스글로벌 사옥 7층(시흥동, 판교아이스퀘어) - 전화번호/팩스번호 : 070-4066-0035 / 02-6455-5032 - 우편 접수 여부 : 가능 - 접수 기간 : 2023년 3월 21일 ~ 2023년 3월 30일

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2023년 3월 31일 오후 3 시

장 소
인천 서구 원창로 92 서구청소년센터 대공연장

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2023.03.21 ~ 2023.03.30

전자투표 관리기관
삼성증권

인터넷 홈페이지 주소
https://vote.samsungpop.com (PC/모바일 동일)

기타 추가 안내사항 등
▶ 전자투표 행사 시간 - 기간 중 24시간 이용 가능 (단 시작일은 오전 9시부터 마감일은 오후 5시까지 가능)▶ 전자투표 행사 방법 - 인증서를 이용하여 시스템에서 주주 본인 확인 후 의안별 전자투표 행사 - 주주확인용 인증서의 종류 : 공인인증, 카카오페이, 휴대폰 인증서 등▶ 수정동의안 처리 - 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

▶ 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 안내당사는 「상법」제368조의 4 및 동법 시행령 제13조에 따른 전자투표제도와 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 시행령 제160조 제5호에 따른 전자위임장 권유제도를 이번 주주총회에서 활용하도록 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표 방식으로 의결권을 행사하시거나 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.▶ 주주총회에 직접 참석하여 의결권을 행사하는 경우, 신분증을 지참하여 주시길 바랍니다.▶ 코로나 관련 정부방침 변경 등 비상상황이 발생한 경우, 제21기 정기주주총회 소집과 관련하여 일시, 장소 등 세부 변경사항은 대표이사에게 위임합니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

주식회사 휴엠앤씨의 연결기준 매출액은 356억, 영업이익 18억, 당기순이익은 8억이며, 별도기준 매출액은 281억, 영업이익 7억, 당기순손실 3억을 기록하였습니다. 당사는 7월 1일을 합병기일로 하여 주식회사 휴베나를 흡수합병하였습니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 참고) 제20기, 제21기 재무제표 및 연결재무제표는 한국채택국제회계기준에 따라 작성되었으며, 아래 제21기 재무제표 및 연결재무제표는 외부감사 및 주주총회 결과에 따라 변경될 수 있습니다.

1. 연결재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제 21 기 말 2022년 12월 31일 현재

제 20 기 말 2021년 12월 31일 현재

주식회사 휴엠앤씨(구,주식회사 휴온스블러썸)및 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제21(당)기말
제20(전)기말

자산

유동자산
17,833,447,246
23,734,464,616

현금및현금성자산
2,408,826,397
18,475,346,881

매출채권
5,231,667,566
2,634,889,169

기타금융자산
82,165,082
174,477,882

기타비금융자산
180,221,454
639,955,612

재고자산
7,620,477,797
1,702,274,722

당기법인세자산
36,252,240
107,520,350

매각예정비유동자산
2,273,836,710
-

비유동자산
28,845,030,368
17,653,553,857

장기금융상품
35,737,810
70,271,030

프로젝트투자
-
435,855,579

비유동기타금융자산
342,620,650
169,547,650

유형자산
20,591,620,754
10,386,875,699

투자부동산
112,730,068
-

무형자산
937,224,754
566,837,163

관계기업투자
6,825,096,332
5,903,550,588

이연법인세자산
-
120,616,148

자산총계
46,678,477,614
41,388,018,473

부채

유동부채
10,577,916,192
3,175,210,092

매입채무
2,031,727,861
516,230,065

기타금융부채
1,712,455,444
1,415,631,152

단기차입금
5,360,580,208
800,000,000

유동리스부채
258,811,405
81,472,018

회생채무
15,057,693
37,714,923

기타비금융부채
386,987,999
324,161,934

매각예정비유동부채
812,295,582

비유동부채
5,847,438,015
373,103,433

장기차입금
5,000,000,000
-

비유동리스부채
560,243,544
31,907,438

순확정급여부채
52,724,561
164,997,622

비유동기타부채
135,127,361
176,198,373

이연법인세부채
99,342,549
-

부채총계
16,425,354,207
3,548,313,525

자본

자본금
24,522,567,000
24,522,567,000

자본잉여금
46,441,421,772
54,807,672,662

기타자본구성요소
260,942,701
260,942,701

기타포괄손익누계액
-
12,031,956

결손금
(40,971,808,066)
(41,763,509,371)

지배기업소유주에게귀속되는자본
30,253,123,407
37,839,704,948

자본총계
30,253,123,407
37,839,704,948

자본과부채총계
46,678,477,614
41,388,018,473

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 21 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

제 20 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 휴엠앤씨(구, 주식회사 휴온스블러썸) 및 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제21(당)기
제20(전)기

매출액
35,630,099,179
12,542,742,000

매출원가
28,604,044,534
11,019,691,835

매출총이익
7,026,054,645
1,523,050,165

판매비와관리비
5,259,673,209
3,451,973,218

영업이익(손실)
1,766,381,436
(1,928,923,053)

금융수익
140,747,511
2,157,897,274

금융비용
352,281,360
1,212,648,485

기타수익
585,958,800
3,258,857,281

기타비용
557,380,291
8,514,655,993

관계기업투자손익
921,545,744
786,390,969

법인세비용차감전순이익(손실)
2,504,971,840
(5,453,082,007)

법인세비용(수익)
221,682,756
-

계속영업이익(손실)
2,283,289,084
(5,453,082,007)

중단영업손실
(1,485,004,606)
(724,674,695)

당기순이익(손실)
798,284,478
(6,177,756,702)

기타포괄손익
(6,583,173)
12,769,758

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 기타포괄손익
(6,583,173)
(6,259,723)

확정급여제도의 재측정손익
(6,583,173)
(6,259,723)

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 기타포괄손익
-
19,029,481

해외사업환산손익
-
19,029,481

총포괄손익
791,701,305
(6,164,986,944)

계속영업손익의 귀속
2,283,289,084
(5,453,082,007)

지배기업의 소유주에게 귀속되는 계속영업이익(손실)
2,283,289,084
(5,453,082,007)

중단영업손실의 귀속
(1,485,004,606)
(724,674,695)

지배기업의 소유주에게 귀속되는 중단영업손실
(1,485,004,606)
(724,674,695)

당기순손익의 귀속
798,284,478
(6,177,756,702)

지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순손익
798,284,478
(6,177,756,702)

총포괄손익의 귀속
791,701,305
(6,164,986,944)

지배기업의 소유주에게 귀속되는 총포괄손익
791,701,305
(6,164,986,944)

주당손익

기본및희석주당손실
16
(153)

연 결 자 본 변 동 표

제 21 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

제 20 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 휴엠앤씨(구,주식회사 휴온스블러썸)및 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분
합 계

자 본 금
자본잉여금
기타자본구성요소
기타포괄손익누계액
미처리결손금
소 계

2021.01.01(전기초)
6,861,586,000
34,451,190,662
260,942,701
(6,997,525)
(35,579,492,946)
5,987,228,892
5,987,228,892

당기순손실
-
-
-
-
(6,177,756,702)
(6,177,756,702)
(6,177,756,702)

확정급여제도의 재측정손익
-
-
-
-
(6,259,723)
(6,259,723)
(6,259,723)

해외사업환산손익
-
-
-
19,029,481
-
19,029,481
19,029,481

유상증자
19,000,000,000
19,000,000,000
-
-
-
38,000,000,000
38,000,000,000

회생채무의 출자전환
17,463,000
-
-
-
-
17,463,000
17,463,000

주식병합
(1,339,019,000)
1,339,019,000
-
-
-
-
-

주식소각
(17,463,000)
17,463,000
-
-
-
-
-

2021.12.31(전기말)
24,522,567,000
54,807,672,662
260,942,701
12,031,956
(41,763,509,371)
37,839,704,948
37,839,704,948

2022.01.01(당기초)
24,522,567,000
54,807,672,662
260,942,701
12,031,956
(41,763,509,371)
37,839,704,948
37,839,704,948

당기순손실
-
-
-
-
798,284,478
798,284,478
798,284,478

확정급여제도의 재측정손익
-
-
-
-
(6,583,173)
(6,583,173)
(6,583,173)

해외사업환산손익
-
-
-
(12,031,956)
-
(12,031,956)
(12,031,956)

연결범위 변동
-
(8,366,250,890)
-
-
-
(8,366,250,890)
(8,366,250,890)

2022.12.31(당기말)
24,522,567,000
46,441,421,772
260,942,701
-
(40,971,808,066)
30,253,123,407
30,253,123,407

연 결 현 금 흐 름 표

제 21 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

제 20 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 휴엠앤씨(구,주식회사 휴온스블러썸)및 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 21(당) 기
제 20(전) 기

영업활동으로인한현금흐름
2,066,520,304
(6,632,806,115)

영업에서창출된현금
2,541,083,255
(3,114,866,034)

이자의수취
212,747,633
106,697,173

이자의지급
(296,939,460)
(3,635,676,132)

법인세환급
(390,371,124)
11,038,878

투자활동으로인한현금흐름
(20,305,064,313)
10,203,856,791

투자활동으로인한현금유입액
5,768,932,101
87,496,117,241

단기금융상품의 감소
5,000,000,000
79,051,014,736

단기대여금의 감소
42,720,000
2,282,510,746

장기금융상품의 감소
46,271,030
-

유형자산의 처분
24,959,092
33,323,560

투자부동산의 처분
-
5,528,215,000

보증금의 감소
219,126,400
51,053,199

프로젝트투자의 감소
435,855,579
550,000,000

투자활동으로인한현금유출액
(26,073,996,414)
(77,292,260,450)

단기금융상품의 증가
3,693,480
76,551,014,736

단기대여금의 증가
28,440,000
-

장기금융상품의 증가
28,413,640
14,263,464

장기대여금의 증가
26,560,000
-

유형자산의 취득
1,577,626,169
437,502,000

무형자산의 취득
35,323,650
-

보증금의 증가
60,500,000
89,480,250

프로젝트투자의 증가
800,000,000
200,000,000

종속기업의 청산에 따른 순현금흐름
10,519,435
-

사업결합으로 인한 순현금흐름
23,502,920,040
-

재무활동으로인한현금흐름
3,587,279,883
6,573,327,940

재무활동으로인한현금유입액
5,448,657,935
59,300,000,000

단기차입금의 증가
5,443,657,935
1,300,000,000

회사채의 발행
-
20,000,000,000

임대보증금의 증가
5,000,000
-

유상증자
-
38,000,000,000

재무활동으로인한현금유출액
(1,861,378,052)
(52,726,672,060)

단기차입금의 상환
1,563,296,152
500,000,000

리스부채의 상환
283,904,670
98,770,584

회생채무의 상환
14,177,230
32,127,901,476

회사채의 상환
-
20,000,000,000

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 증감
(14,651,264,126)
10,144,378,616

현금및현금성자산의 환율변동효과
(79,946,142)
(5,429,563)

매각예정자산으로 분류
(1,335,310,216)
-

기초의현금및현금성자산
18,475,346,881
8,336,397,828

기말의현금및현금성자산
2,408,826,397
18,475,346,881

2. 별도재무제표

재 무 상 태 표

제 21 기 말 2022년 12월 31일 현재

제 20 기 말 2021년 12월 31일 현재

주식회사 휴엠앤씨(구,주식회사 휴온스블러썸)
(단위 : 원)

과 목
제 21 기
제 20 기

I. 자 산

(1) 유동자산
17,439,616,258
20,416,864,305

현금및현금성자산
2,408,826,397
13,917,059,278

매출채권
5,231,667,566
1,169,140,288

기타금융자산
82,165,082
4,169,725,005

기타비금융자산
180,221,454
137,423,112

재고자산
7,620,477,797
1,004,574,782

당기법인세자산
36,252,240
18,941,840

매각예정비유동자산
1,880,005,722
-

(2) 비유동자산
26,751,934,036
18,164,029,867

장기금융상품
35,737,810
40,271,030

비유동기타금융자산
342,620,650
108,677,650

유형자산
20,591,620,754
10,308,869,954

투자부동산
112,730,068
-

무형자산
937,224,754
169,211,233

관계기업투자주식
4,732,000,000
4,732,000,000

종속기업투자주식
-
2,805,000,000

자 산 총 계
44,191,550,294
38,580,894,172

II. 부 채

(1) 유동부채
9,765,620,610
1,851,509,504

매입채무
2,031,727,861
518,487,254

기타금융부채
1,712,455,444
1,089,889,640

단기차입금
5,360,580,208
-

유동리스부채
258,811,405
21,582,829

회생채무
15,057,693
37,714,923

기타비금융부채
386,987,999
183,834,858

(2) 비유동부채
5,847,438,015
194,588,904

장기차입금
5,000,000,000
-

비유동리스부채
560,243,544
18,390,531

비유동기타부채
135,127,361
176,198,373

순확정급여부채
52,724,561
-

이연법인세부채
99,342,549
-

부 채 총 계
15,613,058,625
2,046,098,408

III. 자 본

(1) 자본금
24,522,567,000
24,522,567,000

(2) 자본잉여금
47,197,924,621
54,807,672,662

(3) 기타자본구성요소
260,942,701
260,942,701

(4) 결손금
(43,402,942,653)
(43,056,386,599)

자 본 총 계
28,578,491,669
36,534,795,764

부 채 와 자 본 총 계
44,191,550,294
38,580,894,172

포 괄 손 익 계 산 서

제 21 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

제 20 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 휴엠앤씨(구, 주식회사 휴온스블러썸)
(단위 : 원)

과 목
제 21 (당)기
제 20 (전)기

매출액
28,168,543,615
12,479,358,689

매출원가
23,019,282,099
10,882,836,788

매출총이익
5,149,261,516
1,596,521,901

판매비와관리비
4,399,574,835
3,197,697,232

영업이익(손실)
749,686,681
(1,601,175,331)

금융수익
167,458,948
2,237,067,185

금융비용
343,854,199
1,284,886,651

기타수익
564,933,476
3,170,584,623

기타비용
1,446,094,857
7,902,354,016

법인세비용차감전순손실
(307,869,951)
(5,380,764,190)

법인세비용
23,915,792

당기순손실
(331,785,743)
(5,380,764,190)

기타포괄손익
(14,770,311)
-

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 기타포괄손익
(14,770,311)

확정급여제도의 재측정손익
(14,770,311)

총포괄손익
(346,556,054)
(5,380,764,190)

주당손익

기본및희석주당손실
(7)
(133)

자 본 변 동 표

제 21 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

제 20 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 휴엠앤씨(구, 주식회사 휴온스블러썸)
(단위 : 원)

과 목
자 본 금
자본잉여금
기타자본구성요소
미처리결손금
총계

2021.1.1(전기초)
6,861,586,000
34,451,190,662
260,942,701
(37,675,622,409)
3,898,096,954

당기순손실
-
-
-
(5,380,764,190)
(5,380,764,190)

유상증자
19,000,000,000
19,000,000,000
-
-
38,000,000,000

회생채무의 출자전환
17,463,000
-
-
-
17,463,000

주식병합
(1,339,019,000)
1,339,019,000
-
-
-

주식소각
(17,463,000)
17,463,000
-
-
-

2021.12.31(전기말)
24,522,567,000
54,807,672,662
260,942,701
(43,056,386,599)
36,534,795,764

2022.1.1(당기초)
24,522,567,000
54,807,672,662
260,942,701
(43,056,386,599)
36,534,795,764

당기순손실
-
-
-
(331,785,743)
(331,785,743)

확정급여제도의 재측정손익
-
-
-
(14,770,311)
(14,770,311)

사업결합
-
(7,609,748,041)
-
-
(7,609,748,041)

2022.12.31(당기말)
24,522,567,000
47,197,924,621
260,942,701
(43,402,942,653)
28,578,491,669

현 금 흐 름 표

제 21 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

제 20 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 휴엠앤씨(구,주식회사 휴온스블러썸)
(단위 : 원)

과 목
제 21 (당)기
제 20 (전) 기

영업활동으로인한현금흐름
(291,789,252)
(3,503,856,834)

영업에서창출된현금
40,976,426
(28,467,315)

이자의수취
171,539,043
97,731,195

이자의지급
(169,031,575)
(3,587,871,784)

법인세환급
(335,273,146)
14,751,070

투자활동으로인한현금흐름
(15,801,577,609)
6,129,635,231

투자활동으로인한현금유입액
9,268,016,522
87,229,293,681

단기금융상품의 감소
5,000,000,000
78,551,014,736

단기대여금의 감소
4,028,660,000
3,082,510,746

장기금융상품의 감소
46,271,030
-

유형자산의 처분
18,959,092
17,000,000

투자부동산의 처분
-
5,528,215,000

보증금의 감소
174,126,400
50,553,199

투자활동으로인한현금유출액
(25,069,594,131)
(81,099,658,450)

단기금융상품의 증가
-
76,551,014,736

단기대여금의 증가
18,440,000
4,000,000,000

장기금융상품의 증가
28,413,640
14,263,464

장기대여금의 증가
26,560,000
-

유형자산의 취득
1,296,112,169
437,502,000

무형자산의 취득
35,323,650
-

보증금의 증가
60,500,000
59,480,250

종속기업투자주식의 취득
-
37,398,000

사업결합으로 인한 순현금흐름
23,604,244,672
-

재무활동으로인한현금흐름
4,591,615,657
5,844,835,940

재무활동으로인한현금유입액
5,359,517,446
58,000,000,000

단기차입금의 증가
5,354,517,446
-

회사채의 발행
-
20,000,000,000

임대보증금의 증가
5,000,000
-

유상증자
-
38,000,000,000

재무활동으로인한현금유출액
(767,901,789)
(52,155,164,060)

단기차입금의 상환
603,288,969
-

리스부채의 상환
150,435,590
27,262,584

회생채무의 상환
14,177,230
32,127,901,476

회사채의 상환
-
20,000,000,000

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 증감
(11,501,751,204)
8,470,614,337

현금및현금성자산의 환율변동효과
(6,481,677)
(10,485,575)

기초의현금및현금성자산
13,917,059,278
5,456,930,516

기말의현금및현금성자산
2,408,826,397
13,917,059,278

- 이익잉여금처분계산서(안)

제21(당)기
2022년 01월 01일
부터
제20(전)기
2021년 01월 01일
부터

2022년 12월 31일
까지
2021년 12월 31일
까지

처분예정일
2023년 03월 31일

처분확정일
2022년 03월 31일

(단위 : 천원)

과목
제21(당)기
제20(전)기

미처분이익잉여금(미처리결손금)
(43,535,142,664)
(43,188,586,610)

전기이월미처분잉여금(미처리결손금)
(43,188,586,610)
(37,807,822,420)

당기순이익(당기순손실)
(331,785,743)
(5,380,764,190)

확정급여제도의 재측정요소
(14,770,311)
-

차기이월미처분잉여금(미처리결손금)
(43,535,142,664)
(43,188,586,610))

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항보고서 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다.

※ 상기 연결재무제표 및 재무제표에 대한 주석사항은 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 연결감사보고서 및 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
해당사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제11조(주식매수선택권)①~⑦ (생략)⑧ 주식매수선택권을 부여받은 자는 제1항의 결의일부터 2년 이상 재임 또는 재직한 날부터 7년 내에 권리를 행사할 수 있다. 다만, 제1항의 결의일로부터 2년 내에 사망하거나 그 밖에 본인의 책임이 아닌 사유로 퇴임 또는 퇴직한 자는 그 행사기간 동안 주식매수선택권을 행사할 수 있다.⑨ (생략)
제11조(주식매수선택권)①~⑦ (현행과 같음)⑧ 주식매수선택권을 부여받은 자는 제1항의 결의일부터 3년 이상 재임 또는 재직한 날부터 6년 내에 권리를 행사할 수 있다. 다만, 제1항의 결의일로부터 2년 내에 사망하거나 그 밖에 본인의 책임이 아닌 사유로 퇴임 또는 퇴직한 자는 그 행사기간 동안 주식매수선택권을 행사할 수 있다.⑨ (현행과 같음)

주식매수선택권 행사가능 기간 변경

제17조(주주명부의폐쇄및기준일)

①~② (생략)

③ 회사가 제2항의 기간 또는 날을 정하는 경우 3개월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나, 3개월 내로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있다.

④ 회사가 제2항의 기간 또는 날을 정한 때에는 그 기간 또는 날의 2주 전에 이를 공고하여야 한다.

제17조(기준일)

①~② (현행과 같음)③ (삭제)

④ (현행과 같음)

상장주식의 경우 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따라 전자등록기관의 전자등록계좌부에 전자등록하여야 하며, 이에 따라 주주명부 폐쇄기간을 설정하지 않더라도 기준일 현재의 권리행사주주를 확정할 수 있음.

제26조(소집지)

주주총회는 본점소재지에서 개최하되, 필요에 따라 이의 인접지역에서도 개최할 수 있다.

제26조(소집지)

주주총회는 본.지점소재지 혹은 인근지역에서 개최하되, 필요에 따라 이사회에서 결정하여 타 지역에서도 개최할 수 있다.

이사회는 주주의 편의를 고려하여 소집일시와 장소를 결정하여야 함

제56조(외부감사인의 선임)

회사가 외부감사인을 선임함에 있어서는 주식회사의 외부감사에 관한 법률의 규정에 의한 감사인 선임위원회(또는 감사위원회)의 승인을 얻어야 하고, 그 사실을 외부감사인을 선임한 사업연도 중에 소집되는 정기주주총회에 보고하거나 주주에게 통지 또는 공고하여야 한다.

제56조(외부감사인의 선임)

회사가 외부감사인을 선임함에 있어서는 주식회사의 외부감사에 관한 법률의 규정에 따라 감사인선임위원회(또는 감사위원회)의 승인을 받아 감사가 선정한 외부감사인을 선임하여야 하고, 회사는 그 사실을 외부감사인을 선임한 사업연도 중에 소집되는 정기주주총회에 보고하거나 주주에게 통지 또는 공고하여야 한다.

자구수정

제58조 (이익배당)

①~② (생략)

③ 제1항의 배당은 제17조에 따라 정한 날 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.

④ (생략)

제58조 (이익배당)

①~② (현행과 같음)

③ 회사는 제1항의 배당을 위하여 이사회결의로 배당을 받을 주주를 확정하기 위한 기준일을 정하여야하며, 그 경우 기준일의 2주 전에 이를 공고하여야한다.

④ (현행과 같음)

배당기준일을 주주총회 의결권행사 기준일과 다른 날로 정할 수 있도록 이사회에서 배당 시 마다 결정하고, 이를 공고하도록 함.

(신설)

부칙

제1조(시행일)

이 정관은 2023년 3월 31일부터 시행한다.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
5명 ( 2명 )

보수총액 또는 최고한도액
2,500 백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
6명 ( 2명 )

실제 지급된 보수총액
360 백만원

최고한도액
2,500 백만원

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1명

보수총액 또는 최고한도액
200 백만원

(전 기)

감사의 수
1명

실제 지급된 보수총액
67 백만원

최고한도액
200 백만원