소프트센 — 의결권대리행사권유참고서류 (20230316)
제출인: 소프트센

의결권대리행사권유참고서류
3.6
(주)소프트센

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2023 년 3 월 16 일

권 유 자:
성 명: 주식회사 소프트센주 소: 서울 서초구 반포대로 13, 1층 (서초동, 아이티센빌딩)전화번호: 02-2027-3800

작 성 자:
성 명: 최 성 현부서 및 직위: 경영지원실 전무전화번호: 02-2027-3800

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
(주) 소프트센
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2023년 03월 16일
라. 주주총회일
2023년 03월 31일

마. 권유 시작일
2023년 03월 21일
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의결 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
삼성증권

(인터넷 주소)
https://vote.samsungpop.com

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
삼성증권

(전자투표 인터넷 주소)
https://vote.samsungpop.com

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 정관의변경

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

□ 기타주주총회의목적사항

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

(주)소프트센
보통주
523,000
1.37
본인
자기주식

(주)소프트센
2우선주
6,910
0.02
본인
자기주식

주1) 주식소유 비율은 2022년말 발행주식총수 기준입니다.주2) 자기주식은 상법 제369조 제2항에 따라 의결권이 제한됩니다.

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

HONGKONGSHENGDA
최대주주
보통주
6,435,873
16.76
최대주주
-

계
-
6,435,873
16.76
-
-

주1) 상기 사항은 우선주 포함, 제출일 현재 발행주식총수 기준입니다.

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

최성현
보통주
0
직원
직원
-

박상현
보통주
0
직원
직원
-

정종선
보통주
0
직원
직원
-

김정식
보통주
0
직원
직원
-

조동현
보통주
0
직원
직원
-

김동규
보통주
0
직원
직원
-

이정미
보통주
0
직원
직원
-

임수빈
보통주
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

(주)더모어
법인
보통주
0
-
-
-

【의결권 대리행사 권유업무 대리인이 법인인 경우】

- 의결권 대리행사 권유 수탁 법인에 관한 사항

법인명
대표자
소재지
위탁범위
연락처

(주)더모어
고현종
경기도하남시
의결권 대리행사 권유 및 위임장 수거업무 일체
031-795-7924

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2023년 03월 16일
2023년 03월 21일
2023년 03월 30일
2023년 03월 31일

나. 피권유자의 범위

2022년 12월 31일 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의결 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2023년 3월 21일 9시 ~ 2023년 3월 30일 17시

전자위임장 관리기관
삼성증권

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
http://vote.samsungpop.com(인터넷 / 모바일 주소 동일)

기타 추가 안내사항 등
기간 중 24시간 이용 가능(단, 시작일에는 오전 9시부터,마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

삼성증권온라인주총장
http://vote.samsungpop.com
-

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 한 경우에 한함

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 위임장 접수처 : 서울시 서초구 반포대로 13, 아이티센빌딩 1층 (주)소프트센 경영지원실- 전화번호 : 02-2027-3800- 우편 접수 여부 : 가능- 접수기간 : 2023년 3월 21일 ~ 3월 31일 제35기 정기주주총회 개시전

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2023 년 3 월 31 일 오전 11 시

장 소
서울특별시 서초구 반포대로 13, 아이티센빌딩 별관 2층 대회의실

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2023년 3월 21일 9시 ~ 2023년 3월 30일 17시

전자투표 관리기관
삼성증권

인터넷 홈페이지 주소
http://vote.samsungpop.com(인터넷 / 모바일 주소 동일)

기타 추가 안내사항 등
기간 중 24시간 이용 가능(단, 시작일에는 오전 9시부터,마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

※ 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 직접 참석 없이 의결권 행사가 가능한 전자투표제도의 활용을 권장 드립니다.- 코로나 19의 감염 및 전파를 예방하기 위하여, 방역관리 지침에 따라 총회장 입구에 열화상 카메라 또는 체온계를 비치할 수 있으며, 당일 측정 결과에 따라 발열 또는 기침 증상이 있으신 주주님은 총회장내 출입이 제한될 수도 있음을 알려드립니다. 또한, 마스크를 착용하지 않으신 주주님의 출입을 제한할 예정이오니, 가급적 마스크를 착용해 주시기 바랍니다.- 소집 관련하여 일시, 장소 등 세부 변경 사항 발생 시 승인 권한을 대표이사에게 위임하였으며, 지체없이 변경 사항에 대해 재공시하여 안내 드릴 예정입니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

당사의 사업부문은 크게 IT 인프라 사업부와 IT 솔루션 사업부로 나뉩니다. IT인프라사업부는 서버/스토리지 등 제반 IT 인프라의 구축, 컨설팅 및 유지보수 서비스를 제공하는 ICT 사업. 플렉서블 OLED용 신소재 및 관련 공정시스템 사업을 하고있는 신소재 시스템 사업, 2차 전지 배터리 및 식료품 제조 공장 등에서 사용되는 산업용 X-Ray 장비를 제작하는 검사장비 사업으로 이루어져 있습니다. IT솔루션 사업부는 4차 산업혁명의 트랜드를 이끌고 있는 AI, BigData, 클라우드 등의 기술을 기반으로 한 솔루션과 IT서비스를 B2B, B2C 등의 형태로 고객에게 제공합니다.

구분

내 용

IT 인프라 사업부
ICT 사업

- 서버/스토리지 등 IT 인프라 유통 및 구축

- IT 인프라 컨설팅, 시스템 유지보수 제공- 클라우드 서비스 판매 등

신소재 시스템 사업
- 플렉서블 OLED용 UTG 제조 및 관련 공정시스템 제작

검사장비 사업
- 배터리, SMT, 식품제조 공장에서 사용되는 산업용 X-Ray 장비

IT 솔루션 사업부
정보서비스 사업

- 중국 3대 이동통신사 업무제휴를 통해 문자 및 음성 인증 등 B2C 부가서비스 제공

스마트 교육 사업
- 중화권 영유아 대상 스마트 교육 솔루션 제공

빅데이터 사업

- 빅데이터 수집 및 분석 솔루션 기반 빅데이터 시스템 구축 및 유지보수 제공

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 아래의 재무제표는 외부감사인의 감사를 받은 자료로 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다. 재무제표의 주석과 관련된 사항은 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에서 공시 예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다

연결재무상태표

제 36 기 2022년 12월 31일 현재

제 35 기 2021년 12월 31일 현재

회사명 : 주식회사 소프트센과 그 종속기업

(단위 : 원)

과 목
주석
제 36 (당)기말
제 35 (전)기말

자 산

I.유동자산

64,064,072,422

64,315,354,943

현금및현금성자산
3,4,5
37,048,840,287

41,842,592,972

단기금융기관예치금
3,4,5,34
-

6,698,530,441

매출채권
3,4,8,32,34
18,982,789,253

13,289,727,739

계약자산
23,35
-

234,679,996

기타수취채권
3,4,8,32
2,606,559,409

1,306,512,100

재고자산
9,35
4,334,282,109

-

기타자산
13
1,066,327,881

939,274,846

당기법인세자산

25,273,483

4,036,849

II.비유동자산

60,347,630,559

37,400,023,632

당기손익_공정가치측정금융자산
3,4,6,31
920,889,852

278,103,600

기타포괄손익_공정가치측정지분상품
3,4,6,32
17,951,912,620

8,990,792,620

기타수취채권
3,4,8,31
512,220,000

459,820,000

관계기업투자
7,32
7,479,510,667

7,341,262,864

유형자산
10,31,35
21,561,686,428

7,855,509,494

무형자산
11,35
11,342,883,293

11,889,428,827

사용권자산
12
231,080,980

235,306,408

이연법인세자산

347,446,719

349,799,819

자산총계

124,411,702,981

101,715,378,575

부 채

I.유동부채

26,656,631,539

32,658,556,183

매입채무
3,4,14,32,34,35
6,523,538,225

9,451,737,693

계약부채
23
30,014,891

104,399,997

기타지급채무
3,4,14,34
945,571,174

1,794,927,018

유동성장기부채
3,4,15,34
15,262,170,935

18,706,151,566

기타부채
16,35
1,897,980,884

1,803,168,500

리스부채(유동)
12
168,112,627

116,342,708

당기법인세부채

1,829,242,803

681,828,701

II.비유동부채

16,548,132,719

4,778,014,867

장기차입금
3,4,15,31,34
13,691,015,104

2,297,753,776

리스부채(비유동)
12
66,123,444

115,920,196

이연법인세부채

2,759,005,367

2,345,700,895

기타비유동지급채무
3,4,14,32,34
31,988,804

18,640,000

부채총계

43,204,764,258

37,436,571,050

자 본

Ⅰ.지배기업소유주지분

70,345,115,293

56,220,232,258

자본금
18
19,202,422,500

18,477,438,000

자본잉여금
18,19
31,132,734,643

28,940,862,984

기타자본구성요소
19
(665,399,074)

331,370,736

기타포괄손익누계액
20
1,099,597,880

1,900,423,012

이익잉여금
21
19,575,759,344

6,570,137,526

Ⅱ.비지배지분

10,861,823,430

8,058,575,267

자본총계

81,206,938,723

64,278,807,525

자본 및 부채 총계

124,411,702,981

101,715,378,575

연결포괄손익계산서

제 36 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

제 35 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

회사명 : 주식회사 소프트센과 그 종속기업

(단위 : 원)

과 목
주석
제 36 (당)기
제 35 (전)기

Ⅰ.매출액
22,32,33
73,373,050,121
92,500,127,100

Ⅱ.매출원가
22,28
50,505,125,344
64,950,639,678

Ⅲ.매출총이익

22,867,924,777
27,549,487,422

Ⅳ.판매비와관리비
24,28
6,583,820,801
6,978,025,943

Ⅴ.영업이익

16,284,103,976
20,571,461,479

금융수익
25
2,275,518,078
282,968,024

금융원가
25
1,980,861,558
1,477,947,825

기타수익
26,32
535,985,361
411,475,680

기타비용
26,32
4,881,199
1,126,131,459

관계기업투자순손익
7
138,247,803
141,271,664

Ⅵ.법인세비용차감전순이익

17,248,112,461
18,803,097,563

Ⅶ.법인세비용
27
3,379,015,886
2,844,777,953

Ⅷ.계속영업당기순이익

13,869,096,575
15,958,319,610

IX. 중단영업당기순손실
35
-
(159,914,048)

X. 당기순이익

13,869,096,575
15,798,405,562

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실)

13,005,621,818
15,030,454,636

비지배지분에 귀속되는 당기순이익

863,474,757
767,950,926

XI.기타포괄손익

(1,061,051,726)
3,141,120,759

1.후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목

해외사업환산손익

(1,061,051,726)
3,141,120,759

기타포괄손익의 귀속

지배기업의 소유주에게 귀속되는 기타포괄손익

(800,825,132)
2,420,772,143

비지배지분에 귀속되는 기타포괄손익

(260,226,594)
720,348,616

XII.총포괄이익

12,808,044,849
18,939,526,321

총포괄이익의 귀속

지배기업의 소유주에게 귀속되는 총 포괄손익

12,204,796,686
17,451,226,779

비지배지분에 귀속되는 총 포괄손익

603,248,163
1,488,299,542

XIII.지배기업 소유주 지분에 대한 주당손익(손실)

계속영업주당순이익
29

기본주당순이익

365
423

희석주당순이익

292
395

중단영업주당순손실
29

기본주당순손실

-
(4)

희석주당순손실

-
(4)

연결자본변동표

제 36 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

제 35 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

회사명 : 주식회사 소프트센과 그 종속기업

(단위 : 원)

과 목
자본금
자본잉여금
기타자본구성요소
기타포괄손익누계액
이익잉여금(결손금)
지배기업소유주지분
비지배지분
총 계

2021.1.1(전기초)
17,966,471,500
27,482,837,979
331,370,736
(520,349,131)
(8,460,317,110)
36,800,013,974
5,571,400,065
42,371,414,039

당기순이익
-
-
-
-
15,030,454,636
15,030,454,636
767,950,926
15,798,405,562

기타포괄손익

해외사업환산손익
-
-
-
2,420,772,143
-
2,420,772,143
720,348,616
3,141,120,759

소유주와의거래등

전환사채의 보통주 전환
510,966,500
1,458,025,005
-
-
-
1,968,991,505
-
1,968,991,505

종속기업의 취득
-
-
-
-
-
-
998,875,660
998,875,660

2021.12.31(전기말)
18,477,438,000
28,940,862,984
331,370,736
1,900,423,012
6,570,137,526
56,220,232,258
8,058,575,267
64,278,807,525

2022.1.1(당기초)
18,477,438,000
28,940,862,984
331,370,736
1,900,423,012
6,570,137,526
56,220,232,258
8,058,575,267
64,278,807,525

당기순이익
-
-
-
-
13,005,621,818
13,005,621,818
863,474,757
13,869,096,575

기타포괄손익

해외사업환산손익
-
-
-
(800,825,132)
-
(800,825,132)
(260,226,594)
(1,061,051,726)

소유주와의거래등

전환사채의 보통주 전환
724,984,500
2,191,871,659
-
-
-
2,916,856,159
-
2,916,856,159

종속기업 유상증자
-
-
-
-
-
-
2,200,000,000
2,200,000,000

자기주식의 취득
-
-
(996,769,810)
-
-
(996,769,810)
-
(996,769,810)

2022.12.31(당기말)
19,202,422,500
31,132,734,643
(665,399,074)
1,099,597,880
19,575,759,344
70,345,115,293
10,861,823,430
81,206,938,723

연결현금흐름표

제 36 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

제 35 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

회사명 : 주식회사 소프트센과 그 종속기업

(단위: 원)

구 분
제 36 (당)기
제 35 (전)기

Ⅰ.영업활동현금흐름

1,436,563,849

17,931,663,852

1.영업에서 창출된 현금
4,027,793,971

19,319,090,703

가.당기순이익
13,869,096,575

15,798,405,562

나.비용등의 가산
6,724,577,124

6,604,245,702

법인세비용
3,379,015,886

2,844,777,953

지급수수료
-

11,068,110

이자비용
1,705,625,362

667,469,447

외화환산손실
3,990,344

-

감가상각비
395,902,678

176,396,422

무형자산상각비
1,232,814,506

1,849,497,195

대손상각비
(10,023,050)

248,468,122

당기손익-공정가치측정자산평가손실
43,245

-

유형자산처분손실
2,307,675

57,480,629

유형자산폐기손실
-

1,018,185

무형자산손상차손
-

241,222,774

무형자산처분손실
1,551,674

88,099,990

사채상환손실
-

17,832,100

파생상품평가손실
-

381,332,165

주식보상비용
13,348,804

18,640,000

중단영업처분손실
-

942,610

다. 수익등의 차감
(1,951,250,010)

(536,655,577)

이자수익
(262,980,558)

98,075,754

외화환산이익
(6,714,064)

4,486,290

당기손익-공정가치측정자산평가이익
(11,662,137)

5,694,257

당기손익-공정가치측정자산처분이익
(7,289,810)

-

리스해지이익
(3,189,911)

901,683

사채상환이익
(4,923,541)

-

파생상품평가이익
(1,499,964,272)

146,225,929

지분법평가이익
(138,247,803)

141,271,664

대손충당금환입
-

140,000,000

무형자산손상차손환입
(16,277,914)

-

라.자산ㆍ부채의 증감
(14,614,629,718)

(2,546,904,984)

매출채권의 감소(증가)
(5,615,396,763)

5,905,450,564

계약자산의 감소(증가)
234,679,996

(721,751,406)

재고자산의 감소
(4,334,282,109)

226,022,276

기타수취채권의 감소(증가)
(1,324,198,507)

(158,466,360)

기타유동자산의 증가
(290,436,827)

(97,438,484)

매입채무의 감소
(2,691,286,578)

(7,959,926,413)

계약부채의 감소
(74,385,106)

(422,094,270)

기타지급채무의 증가
(1,071,465,468)

321,714,608

기타유동부채의 증가(감소)
552,141,644

359,584,501

2.이자수취
137,051,534

98,075,754

3.이자지급
(460,393,182)

(32,794,926)

4.법인세지급
(2,267,888,474)

(1,452,707,679)

Ⅱ.투자활동현금흐름

(17,137,101,930)

(22,795,984,673)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
22,781,106,638

3,566,364,965

단기금융상품의 감소
20,705,464,171

-

유형자산의 처분
34,787,655

1,371,487,248

무형자산의 처분
3,565,002

1,762,493,569

당기손익-공정가치측정자산의 처분
7,289,810

-

보증금의 감소
30,000,000

-

사업양수대가 수취
-

432,384,148

단기대여금의 감소
2,000,000,000

-

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(39,918,208,568)

(26,362,349,638)

단기금융상품의 증가
(14,006,933,730)

2,689,840,738

관계기업투자주식의 취득
-

7,199,991,200

당기손익-공정가치측정자산의 취득
(631,167,360)

-

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 취득
(8,961,120,000)

8,808,672,620

단기대여금의 증가
(2,000,000,000)

-

유형자산의 취득
(13,542,337,384)

7,106,129,410

무형자산의 취득
(694,250,094)

498,353,220

보증금의 증가
(82,400,000)

47,170,000

연결범위의 변동
-

12,192,450

Ⅲ.재무활동현금흐름

11,824,333,128

15,975,955,246

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
13,593,261,328

17,160,163,415

종속기업 유상증자
2,200,000,000

-

전환사채 발행
-

14,862,409,639

장기차입금의 증가
11,393,261,328

2,297,753,776

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(1,768,928,200)

(1,184,208,169)

전환사채 상환
(508,820,500)

1,005,170,110

자기주식의 취득
(996,769,810)

-

리스부채의 상환
(263,337,890)

179,038,059

Ⅳ.현금및현금성자산의 환율변동효과

(917,547,732)

3,060,307,769

Ⅴ.현금및현금성자산의 순증감(Ⅰ＋Ⅱ＋Ⅲ+Ⅳ)

(4,793,752,685)

14,171,942,194

Ⅵ.기초 현금및현금성자산

41,842,592,972

27,670,650,778

Ⅶ.기말 현금및현금성자산

37,048,840,287

41,842,592,972

- 별도 재무제표

재 무 상 태 표

제 36 (당)기말 2022년 12월 31일 현재

제 35 (전)기말 2021년 12월 31일 현재

회사명 : 주식회사 소프트센

(단위 : 원)

과 목
주석
제 36 (당)기말
제 35 (전)기말

자 산

Ⅰ. 유동자산

23,905,210,626

23,521,049,740

현금및현금성자산
3,5
4,510,632,461

9,002,406,777

단기금융기관예치금
3,5,34
-

6,698,530,441

매출채권
3,8,32,34
14,312,040,776

7,331,630,534

계약자산
23,35
-

234,679,996

기타수취채권
3,8,32
504,708,627

151,493,677

재고자산
9,35
4,137,293,944

-

기타자산
13
440,534,818

98,496,785

당기법인세자산

-

3,811,530

Ⅱ. 비유동자산

72,403,036,668

55,934,819,294

당기손익_공정가치측정금융자산
3,4,6,31
285,204,184

278,103,600

기타포괄손익_공정가치측정금융자산
3,4,6,32
17,951,912,620

8,990,792,620

기타수취채권
3,8,31
511,920,000

459,820,000

종속기업및관계기업투자
7,32
42,454,002,817

42,315,755,014

유형자산
10,31,35
10,520,539,088

3,656,134,943

무형자산
11,35
285,928,108

95,980,170

사용권자산
12
393,529,851

138,232,947

자산총계

96,308,247,294

79,455,869,034

부 채

Ⅰ. 유동부채

21,537,668,294

25,416,357,821

매입채무
3,14,32,34,35
3,491,022,788

5,421,282,720

계약부채
23
30,014,891

104,399,997

기타지급채무
3,14,34
100,860,764

466,434,309

기타부채
16,35
1,065,545,104

657,669,500

유동성장기부채
3,4,15,34
15,262,170,935

18,706,151,566

리스부채(유동)
12
160,818,650

60,419,729

당기법인세부채

1,427,235,162

-

Ⅱ. 비유동부채

9,547,715,220

2,411,752,482

장기차입금
3,15,31,34
9,191,015,104

2,297,753,776

리스부채(비유동)
12
309,711,312

80,358,706

기타비유동지급채무
3,14,32,34
46,988,804

33,640,000

부채총계

31,085,383,514

27,828,110,303

자 본

Ⅰ. 자본금
18
19,202,422,500

18,477,438,000

Ⅱ. 자본잉여금
18,19
31,132,734,643

28,940,862,984

Ⅲ. 기타자본구성요소
19
(665,399,074)

331,370,736

Ⅳ. 기타포괄손익누계액
20
(38,999,142)

(38,999,142)

Ⅴ. 이익잉여금
21
15,592,104,853

3,917,086,153

자본총계

65,222,863,780

51,627,758,731

자본 및 부채 총계

96,308,247,294

79,455,869,034

포 괄 손 익 계 산 서

제 36 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

제 35 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

회사명 : 주식회사 소프트센

(단위 : 원)

과 목
주석
제 36 (당)기
제 35 (전)기

Ⅰ. 매출액
22,32,33
32,431,035,679
44,663,504,183

Ⅱ. 매출원가
22,28
16,815,256,201
26,529,985,507

Ⅲ. 매출총이익

15,615,779,478
18,133,518,676

Ⅳ. 판매비와관리비
24,28
2,985,231,348
2,516,879,161

Ⅴ. 영업이익

12,630,548,130
15,616,639,515

금융수익
25,32
1,989,771,378
209,682,299

금융원가
25
1,914,570,904
1,412,072,433

기타수익
26
293,899,753
146,687,103

기타비용
26
2,307,708
475,058,065

관계기업투자순손익
7
138,247,803
141,271,664

Ⅵ. 법인세비용차감전순손익

13,135,588,452
14,227,150,083

Ⅶ. 법인세비용
27
1,460,569,752
-

Ⅷ. 계속영업당기순이익

11,675,018,700
14,227,150,083

IX. 중단영업당기순손실
35
-
(159,914,048)

X. 당기순이익

11,675,018,700
14,067,236,035

XI. 기타포괄손익

-
-

XII. 총포괄이익

11,675,018,700
14,067,236,035

XIII. 주당손익

1. 계속영업주당순이익
29

기본주당순이익

308
396

희석주당순이익

243
371

2. 중단영업주당순손실
29

기본주당순손실

-
(4)

희석주당순손실

-
(4)

자본변동표

제 36 기 2022년 01월 01일 부터 2022년 12월 31일 까지

제 35 기 2021년 01월 01일 부터 2021년 12월 31일 까지

회사명 : 주식회사 소프트센

(단위 : 원)

과 목
자본금
자본잉여금
기타자본구성요소
기타포괄손익누계액
이익잉여금(결손금)
총 계

2021.01.01(전기초)
17,966,471,500
27,482,837,979
331,370,736
(38,999,142)
(10,150,149,882)
35,591,531,191

당기순손실
-
-
-
-
14,067,236,035
14,067,236,035

전환사채의보통주전환
510,966,500
1,458,025,005

1,968,991,505

2021.12.31(전기말)
18,477,438,000
28,940,862,984
331,370,736
(38,999,142)
3,917,086,153
51,627,758,731

2022.01.01(당기초)
18,477,438,000
28,940,862,984
331,370,736
(38,999,142)
3,917,086,153
51,627,758,731

당기순이익
-
-
-
-
11,675,018,700
11,675,018,700

자기주식의취득

(996,769,810)
-
-
(996,769,810)

전환사채의보통주전환
724,984,500
2,191,871,659
-
-
-
2,916,856,159

2022.12.31(당기말)
19,202,422,500
31,132,734,643
(665,399,074)
(38,999,142)
15,592,104,853
65,222,863,780

현금흐름표

제 36 기 2022년01월01일부터 2022년12월31일까지

제 35 기 2021년01월01일부터 2021년12월31일까지

회사명 : 주식회사 소프트센

(단위: 원)

구 분
제 36 (당)기
제 35 (전)기

I.영업활동현금흐름

(584,410,743)

13,457,970,117

1.영업에서 창출된 현금
(264,159,405)

13,465,703,364

가.당기순이익(손실)
11,675,018,700

14,067,236,035

나.비용등의 가산
3,312,012,027

1,602,330,357

법인세비용
1,460,569,752

-

이자비용
1,639,334,708

662,106,156

외화환산손실
3,990,344

-

당기손익-공정가치측정금융자산평가손실
43,245

-

감가상각비
139,033,489

53,416,034

무형자산상각비
63,407,060

130,474,995

유형자산처분손실
2,307,675

-

유형자산폐기손실
-

1,018,185

무형자산처분손실
-

88,099,990

대손상각비
(10,023,050)

248,468,122

사채상환손실
-

17,832,100

파생상품평가손실
-

381,332,165

주식보상비용
13,348,804

18,640,000

중단영업처분손실
-

942,610

다.수익등의 차감
(1,827,862,305)

(463,369,852)

이자수익
(167,678,885)

(24,790,029)

외화환산이익
(6,714,064)

(4,486,290)

당기손익-공정가치측정금융자산평가이익
(7,143,829)

(5,694,257)

리스해지이익
(3,189,911)

(901,683)

파생상품평가이익
(1,499,964,272)

(146,225,929)

지분법평가이익
(138,247,803)

(141,271,664)

사채상환이익
(4,923,541)

-

대손충당금환입
-

(140,000,000)

라.자산ㆍ부채의 증감
(13,423,327,827)

(1,740,493,176)

매출채권의 감소(증가)
(6,971,548,192)

7,165,082,216

계약자산의 감소(증가)
234,679,996

(721,751,406)

재고자산의 감소(증가)
(4,066,055,516)

198,591,441

기타유동수취채권의 감소(증가)
(353,214,950)

(11,280,927)

기타유동자산의 감소(증가)
(342,038,033)

(95,543,799)

매입채무의 증가(감소)
(1,923,545,868)

(8,219,341,124)

계약부채의 증가(감소)
(74,385,106)

(422,094,270)

기타유동지급채무의 증가(감소)
(335,095,762)

(102,496,411)

기타유동부채의 증가(감소)
407,875,604

468,341,104

2.이자수취
167,678,885

24,790,029

3.이자지급
(458,407,163)

(32,794,926)

4.법인세환급(납부)
(29,523,060)

271,650

II.투자활동현금흐름

(9,175,036,247)

(30,017,168,043)

1.투자활동으로 인한 현금유입액
22,772,063,318

2,496,020,511

단기금융상품의 감소
20,705,464,171

-

유형자산의 처분
33,034,145

1,363,636,363

무형자산의 처분
3,565,002

700,000,000

보증금의 감소
30,000,000

-

사업양수대가 수취
-

432,384,148

단기대여금의 감소
2,000,000,000

-

2.투자활동으로 인한 현금유출액
(31,947,099,565)

(32,513,188,554)

단기금융상품의 증가
(14,006,933,730)

(2,689,840,738)

단기대여금의 증가
(2,000,000,000)

-

관계기업투자주식의 증가
-

(7,199,991,200)

종속기업투자주식의 증가
-

(10,168,362,752)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 증가
(8,961,120,000)

(8,808,672,620)

유형자산의 취득
(6,640,025,835)

(3,570,757,910)

무형자산의 취득
(256,920,000)

(28,393,334)

보증금의 증가
(82,100,000)

(47,170,000)

III.재무활동현금흐름

5,270,502,018

16,124,988,575

1.재무활동으로 인한 현금유입액
6,893,261,328

17,175,163,415

장기차입금의 차입
6,893,261,328

2,297,753,776

전환사채의 발행
-

14,862,409,639

임차보증금의 증가
-

15,000,000

2.재무활동으로 인한 현금유출액
(1,622,759,310)

(1,050,174,840)

전환사채의 상환
(507,570,500)

(1,005,170,110)

자기주식의 취득
(996,769,810)

-

리스부채의 상환
(118,419,000)

(45,004,730)

IV.현금및현금성자산의 환율변동효과

(2,829,344)

-

V.현금및현금성자산의 순감소

(4,491,774,316)

(434,209,351)

VI.기초현금및현금성자산

9,002,406,777

9,436,616,128

VII.기말현금및현금성자산

4,510,632,461

9,002,406,777

이익잉여금(결손금)처분계산서

제 36(당) 기
2022년 01월 01일부터
제 35(전) 기
2021년 01월 01일부터

2022년 12월 31일까지
2021년 12월 31일까지

처분예정일 :
2023년 03월 31일
처분확정일 :
2022년 03월 30일

(단위 : 원)

과목
제36(당)기
제35(전)기

I. 이월이익잉여금(결손금)

15,592,104,853

3,917,086,153

1. 전기이월미처리결손금
3,917,086,153

-10,150,149,882

2. 당기순이익(손실)
11,675,018,700

14,067,236,035

II. 미처분이익잉여금 처분액

-

-

III. 차기이월이익잉여금(결손금)

15,592,104,853

3,917,086,153

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없습니다.

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

해당사항 없습니다.

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제2조 (목적) (중략)

57. 게임 퍼블리싱업

58. 블록체인기반 라이브커머스 서비스업

59. 메타버스개발 및 서비스업

60. 상표, 브랜드 등 지적재산권의 라이선스업

61. 위의 각 호에 부대되는 사업일체

사업목적 추가

제5조 (발행예정주식의 총수)
이 회사가 발행할 주식의총수는 120,000,000주로 한다.

이 회사가 발행할 주식의 총수는240,000,000주로 한다.
액면분할에 따라 발행예정주식의 총수 변경

제 6조 (일주의 금액)
이 회사가 발행하는 주식 일주의 금액은 금 500원으로 한다.

이 회사가 발행하는 주식 일주의 금액은 금 200원으로 한다.
우선주주식수증가를 위함

제8조의2(종류주식의 수와 내용)
9. 전환으로 인하여 발행하는 주식에 대한 이익의 배당에 관하여는 제10조의4의 규정을 준용한다

9. 전환으로 인하여 발행하는 주식에 대한 이익의 배당에 관하여는 기명주 보통주식의 규정에 따른다
내용 변경

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
5명 (2명)

보수총액 또는 최고한도액
500,000,000

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
5명 (2명)

실제 지급된 보수총액
274,433,000

최고한도액
500,000,000

※ 기타 참고사항

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
100,000,000

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
12,000,000

최고한도액
100,000,000

※ 기타 참고사항

□ 기타 주주총회의 목적사항

가. 의안 제목

주식액면분할 승인의 건

나. 의안의 요지

(1) 코스닥시장 상장규정에 따라 종류주식의 상장주식수 적용 요건이 강화 되어 200,000주 이상을 충족해야 상장폐지가 안됨 (현재 소프트센우선주는 관리종목으로 지정 : 2023년 1월 1일)

* 근거조항 : 코스닥시장상장규정 제82조 제1항 3호

(2) 상장요건 20만주 이상을 충족하지 못하면 2023년 6월 30일 상장폐지 예상

(3) 현재 1우선주 유통주식수 : 142,857주 (상장 요건 충족을 위한 필요 주식수 : 57,143주 이상)

(4) 이를 해소하기 위하여 1주의 금액 500원을 200원으로 액면분할하여 우선주 상장 요건을 충족하기 위함

- 신주의 효력발생일 (예상) : 2023년 4월 17일

- 신주권 상장예정일 (예상) : 2023년 4월 19일