휴온스 — [기재정정]의결권대리행사권유참고서류 (20230316)
제출인: 휴온스

의결권대리행사권유참고서류
3.6
(주)휴온스

정 정 신 고 (보고)

2023년 3월 16일

1. 정정대상 공시서류 : 의결권 대리행사 권유 참고서류

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2023년 3월 16일

3. 정정사항

항 목
정정요구ㆍ명령관련 여부
정정사유
정 정 전
정 정 후

의결권 대리행사 권유 요약
해당없음
오기 정정
3. 주주총회 목적사항- 재무제표 승인- 정관의 변경- 이사의 선임- 감사위원회위원 선임- 이사보수한도 승인- 주식매수선택권 승인
3. 주주총회 목적사항- 재무제표 승인- 정관의 변경- 이사의 선임- 감사위원회위원 선임- 이사보수한도 승인

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2023년 3월 16일

권 유 자:
성 명: 주식회사 휴온스주 소: 경기도 성남시 수정구 창업로 17, A동 휴온스글로벌 사옥 8층(시흥동, 판교아이스퀘어)전화번호: 02-854-4700

작 성 자:
성 명: 봉종문부서 및 직위: IR팀 대리전화번호: 02-854-4700

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
(주)휴온스
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2023년 03월 16일
라. 주주총회일
2023년 03월 31일

마. 권유 시작일
2023년 03월 21일
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
원활한 주주총회 진행을 위한 의결 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
삼성증권

(인터넷 주소)
https://vote.samsungpop.com (PC/모바일 동일)

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
삼성증권

(전자투표 인터넷 주소)
https://vote.samsungpop.com (PC/모바일 동일)

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 정관의변경

□ 이사의선임

□ 감사위원회위원의선임

□ 이사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

(주)휴온스
보통주
106,120
0.89
본인
자기주식

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

(주)휴온스글로벌

최대주주

보통주
4,880,709
40.89

최대주주

-

윤성태

특수관계인
보통주
477,750
4.00

임원

-

천청운

특수관계인
보통주
4,077
0.03

계열회사 임원

-

윤희상
특수관계인
보통주
2,882
0.02
-
-

김영목
특수관계인
보통주
1,725
0.01
계열회사 임원
-

김준철
특수관계인
보통주
1,663
0.01
계열회사 임원
-

계
-
5,368,806
44.98
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

봉종문
보통주
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2023년 03월 16일
2023년 03월 21일
2023년 03월 30일
2023년 03월 31일

나. 피권유자의 범위

2022년 12월 31일 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주 전원

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

제7기 정기주주총회의 원활한 진행을 위한 의결 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2023.03.21. ~ 2022.03.30.

전자위임장 관리기관
삼성증권

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
https://vote.samsungpop.com(PC/모바일 동일)

기타 추가 안내사항 등
기간 중 24시간 이용 가능(단 시작일은 오전 9시부터 마감일은 오후 5시까지 가능)

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
X

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
O

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

삼성증권온라인 주총장
https://vote.samsungpop.com(PC/모바일 동일)
-

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

▶ 위임장 접수처 - 주 소 : 13449 경기도 성남시 수정구 창업로 17, A동 휴온스글로벌 사옥 8층(시흥동, 판교아이스퀘어) - 전화번호/팩스번호 : 02-854-4700 / 02-6455-0740 - 우편 접수 여부 : 가능 - 접수 기간 : 2023년 3월 21일 ~ 2023년 3월 30일

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2023년 3월 31일 오전 10시

장 소
경기도 성남시 수정구 창업로 17, 지하1층 대강당 (시흥동, 판교아이스퀘어)

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2023년 3월 21일(화) ~ 2023년 3월 30일(목)

전자투표 관리기관
삼성증권

인터넷 홈페이지 주소
https://vote.samsungpop.com (PC/모바일 동일)

기타 추가 안내사항 등
▶ 전자투표 행사 시간 - 기간 중 24시간 이용 가능 (단 시작일은 오전 9시부터 마감일은 오후 5시까지 가능)▶ 전자투표 행사 방법 - 인증서를 이용하여 시스템에서 주주 본인 확인 후 의안별 전자투표 행사 - 주주확인용 인증서의 종류 : 공인인증, 카카오페이, 휴대폰 인증서 등▶ 수정동의안 처리 - 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

▶ 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 안내당사는 「상법」제368조의 4 및 동법 시행령 제13조에 따른 전자투표제도와 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 시행령 제160조 제5호에 따른 전자위임장 권유제도를 이번 주주총회에서 활용하도록 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표 방식으로 의결권을 행사하시거나 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.▶ 주주총회에 직접 참석하여 의결권을 행사하는 경우, 신분증을 지참하여 주시길 바랍니다.▶ 코로나 관련 정부방침 변경 등 비상상황이 발생한 경우, 제7기 정기주주총회 소집과 관련하여 일시, 장소 등 세부 변경사항은 대표이사에게 위임합니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

제1호 의안: 제7 재무제표 승인의 건

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

휴온스의 연결기준 매출액은 4,924억, 영업이익은 409억, 당기순이익은 225억이며, 별도기준 매출액은 4,551억, 영업이익은 391억, 당기순이익은 229억을 기록하였습니다.휴온스는 전문의약품, 뷰티·웰빙, 수탁(CMO) 전 사업부문이 고르게 매출이 증가하였고, 종속회사 휴온스푸디언스의 실적 개선이 이뤄지며 2022년에도 두자릿수 매출 성장을 기록 하였습니다.

지속적인 매출 상승에도 불구하고 영업이익과 당기순이익이 감소한 데는 제2공장 가동 준비에 따른 원가 선반영과 국내 제네릭 의약품 약가 재평가에 대비한 자사전환 생동성 시험 비용, 그리고 해외매출채권 대손상각처리 비용 등이 반영되었습니다.당기순이익 감소의 주 요인은 투자기업의 주가 하락에 따른 당기손익인식금융자산 평가손실의 반영입니다.2022년 당사는 미국 FDA(식품의약국)에서 ANDA(품목허가) 받은 리도카인 국소마취제 등 4개 주사제 품목의 미국 수출 성장에 힘입어 다시 한번 자사 의약품의 품질의 우수성을 확인하며 역대 최대 실적을 기록하였습니다. 이후 제2공장의 점안제 라인 가동 그리고 주사제 라인의 증설 등 미래 지속 성장을 위안 투자 확대는 물론 변화하는 시장 흐름을 읽고 지속 성장해 나갈 것입니다..

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 참고) 제6기, 제7기 재무제표 및 연결재무제표는 한국채택국제회계기준에 따라 작성되었으며, 아래 제7기 재무제표 및 연결재무제표는 외부감사 및 주주총회 결과에 따라 변경될 수 있습니다.1. 연결재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제 7 기 말 2022년 12월 31일 현재

제 6 기 말 2021년 12월 31일 현재

주식회사 휴온스 및 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제7(당)기말
제6(전)기말

자산

유동자산
247,016,500,387
234,498,340,414

현금및현금성자산
30,701,345,334
57,276,695,528

유동성금융자산
53,920,000,000
12,850,000,000

매출채권
75,211,933,503
78,003,018,108

기타채권
4,893,966,235
14,737,094,773

재고자산
74,482,115,063
65,604,612,250

기타유동자산
7,807,140,252
6,026,919,755

비유동자산
225,621,227,982
202,399,294,796

장기성기타채권
2,156,711,000
2,166,388,000

비유동성금융자산
29,502,555,149
37,700,308,629

관계 및 공동기업투자
15,517,506,562
6,587,050,522

유형자산
152,513,285,400
129,696,082,536

무형자산
4,599,965,482
5,743,314,496

사용권자산
8,846,907,279
9,179,341,163

기타비유동자산
6,801,070,286
8,089,859,545

이연법인세자산
5,683,226,824
3,236,949,905

자산총계
472,637,728,369
436,897,635,210

부채

유동부채
103,537,792,591
147,521,826,020

매입채무
16,614,604,375
14,309,345,922

기타채무
9,302,972,489
12,383,626,410

단기차입금
-
29,000,000,000

당기법인세부채
6,291,044,543
8,041,693,129

전환사채(유동)
30,239,412,571
35,969,452,505

환불부채
5,114,062,797
3,993,877,703

유동성장기차입금
193,848,000
-

유동성전환상환우선주부채
1,829,146,572
3,208,059,467

파생상품부채
11,421,916,500
19,271,984,140

유동성리스부채
2,802,859,361
2,659,302,951

소송충당부채
800,000,000
-

기타유동부채
18,927,925,383
18,684,483,793

비유동부채
81,654,106,875
18,740,599,440

장기차입금
65,826,179,200
486,937,600

기타비유동부채
9,648,992,781
10,002,371,449

리스부채
6,178,934,894
6,568,927,158

전환상환우선주부채
-
1,682,363,233

부채총계
185,191,899,466
166,262,425,460

자본

지배기업 소유주지분
282,406,408,056
266,092,728,960

자본금
5,967,774,500
5,429,835,500

자본잉여금
71,882,352,138
73,658,618,793

자본조정
(4,187,810,352)
(6,506,029,000)

기타포괄손익누계액
1,126,844,737
1,275,100,736

이익잉여금
207,617,247,033
192,235,202,931

비지배지분
5,039,420,847
4,542,480,790

자본총계
287,445,828,903
270,635,209,750

자본과부채총계
472,637,728,369
436,897,635,210

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 7 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

제 6 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 휴온스 및 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제7(당)기
제6(전)기

매출액
492,386,810,765
436,911,388,927

매출원가
224,382,389,737
188,049,467,943

매출총이익
268,004,421,028
248,861,920,984

판매비와관리비
227,132,133,706
203,579,856,268

영업이익
40,872,287,322
45,282,064,716

관계 및 공동기업관련손익
73,912,645
(2,835,829,010)

기타수익
5,922,671,626
4,365,966,934

기타비용
7,907,522,310
368,752,563

금융수익
13,082,251,453
6,195,948,267

금융비용
11,891,379,280
11,780,555,417

법인세비용차감전순이익
40,152,221,456
40,858,842,927

법인세비용
17,637,090,443
10,278,247,249

당기순이익
22,515,131,013
30,580,595,678

당기순이익의 귀속

지배기업의 소유주지분

22,375,252,302
30,752,118,639

비지배지분

139,878,711
(171,522,961)

기타포괄손익
(148,255,999)
513,144,035

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 포괄손익

지분법자본변동
(148,255,999)
513,144,035

총포괄이익
22,366,875,014
31,093,739,713

총 포괄손익의 귀속

지배기업의 소유주지분

22,226,996,303
31,265,262,674

비지배지분

139,878,711
(171,522,961)

주당손익:

기본주당이익
1,891
2,596

희석주당이익
1,891
2,589

연 결 자 본 변 동 표

제 7 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

제 6 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 휴온스 및 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
지배기업 소유주지분
비지배지분
합 계

자 본 금
자본잉여금
자본조정
기타포괄손익누계액
이익잉여금
소 계

2021.01.01(전기초)
4,940,372,000
73,658,618,793
(8,341,327,028)
978,740,332
167,560,119,155
238,796,523,252
4,707,436,397
243,503,959,649

총포괄손익:

당기순이익
-
-
-
-
30,752,118,639
30,752,118,639
(171,522,961)
30,580,595,678

지분법자본변동
-
-
-
513,144,035
-
513,144,035
-
513,144,035

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래등:

연차배당(주식배당)
489,463,500
-
-
-
(489,463,500)
-
-
-

연차배당(현금배당)
-
-
-
-
(5,873,565,600)
(5,873,565,600)
-
(5,873,565,600)

자기주식취득및처분
-
-
(240,701,580)
-
-
(240,701,580)
-
(240,701,580)

주식매수선택권
-
-
2,075,999,608
-
-
2,075,999,608
6,567,354
2,082,566,962

기타 잉여금변동
-
-
-
(216,783,631)
285,994,237
69,210,606
-
69,210,606

2021.12.31(전기말)
5,429,835,500
73,658,618,793
(6,506,029,000)
1,275,100,736
192,235,202,931
266,092,728,960
4,542,480,790
270,635,209,750

2022.01.01(당기초)
5,429,835,500
73,658,618,793
(6,506,029,000)
1,275,100,736
192,235,202,931
266,092,728,960
4,542,480,790
270,635,209,750

총포괄손익:

당기순이익
-
-
-
-
22,375,252,302
22,375,252,302
139,878,711
22,515,131,013

지분법자본변동
-
-
-
(148,255,999)
-
(148,255,999)
-
(148,255,999)

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래등:

연차배당(주식배당)
537,939,000
-

-

-
(537,939,000)

-

-

-

연차배당(현금배당)
-
-

-

-
(6,455,269,200)
(6,455,269,200)

-

(6,455,269,200)

자기주식취득및처분
-
-
(254,236,320)
-
-
(254,236,320)

-

(254,236,320)

주식매수선택권
-
-
2,572,454,968
-

-

2,572,454,968
41,030,551
2,613,485,519

종속기업 소유지분변동
-
(1,776,266,655)
-
-
-
(1,776,266,655)
316,030,795
(1,460,235,860)

2022.12.31(당기말)
5,967,774,500
71,882,352,138
(4,187,810,352)
1,126,844,737
207,617,247,033
282,406,408,056
5,039,420,847
287,445,828,903

연 결 현 금 흐 름 표

제 7 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

제 6 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 휴온스 및 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제7(당)기
제6(전)기

영업활동현금흐름
32,017,643,103
55,592,925,481

당기순이익
22,515,131,013
30,580,595,678

비현금항목및운전자본조정
30,856,988,233
36,509,774,782

이자수취
1,735,357,135
626,367,610

이자지급
(1,315,713,685)
(690,167,354)

배당금수익
15,361,719
-

법인세납부
(21,789,481,312)
(11,433,645,235)

투자활동현금흐름
(66,710,084,840)
13,991,915,978

단기금융상품의 순증감
(41,070,000,000)
80,000,000,000

장기금융상품의 순증감
(114,975,679)
(190,105,944)

유형자산의 취득
(41,320,369,575)
(40,690,750,810)

유형자산의 처분
7,395,586,020
2,074,650,000

무형자산의 취득
(1,383,347,611)
(446,374,342)

무형자산의 처분
505,466,736
-

단기대여금의 순증감
10,001,350,000
(9,982,000,000)

장기대여금의 순증감
(506,068,000)
(567,808,000)

보증금의 순증감
(403,601,453)
(923,145,324)

공정가치측정금융자산의 순증감
(1,121,685,648)
(11,652,972,602)

관계및공동기업투자의 취득
(532,439,630)
(3,649,577,000)

상각후원가측정금융자산 감소
620,000,000
20,000,000

정부보조금의 증가
1,220,000,000
-

재무활동현금흐름
7,752,504,068
(39,852,264,408)

단기차입금의 순증감
(4,000,000,000)
(32,000,000,000)

장기차입금의 차입
40,533,089,600
486,937,600

자기주식의 취득
(254,236,320)
(240,701,580)

배당금의 지급

(6,455,269,200)
(5,873,565,600)

보증금의 순증감
(200,000)
(10,770,000)

리스채권의 감소
-
11,287,916

리스부채의 감소
(3,021,674,152)
(2,225,452,744)

상환우선주의 매입
(6,188,970,000)
-

종속기업주식의 매입
(2,276,650,120)
-

종속기업주식의 처분
816,414,260
-

전환사채의 상환
(11,400,000,000)
-

현금및현금성자산의증가
(26,939,937,669)
29,732,577,051

기초현금및현금성자산
57,276,695,528
26,933,250,583

현금및현금성자산의환율변동효과
364,587,475
610,867,894

당기말현금및현금성자산
30,701,345,334
57,276,695,528

2. 별도재무제표

재 무 상 태 표

제 7 기 말 2022년 12월 31일 현재

제 6 기 말 2021년 12월 31일 현재

주식회사 휴온스
(단위 : 원)

과 목
제 7 기
제 6 기

I. 자 산

(1) 유동자산
230,185,033,880
214,225,826,700

현금및현금성자산
26,598,635,392
50,779,283,814

유동성금융자산
53,920,000,000
12,850,000,000

매출채권
70,776,983,292
74,621,333,573

기타채권
4,790,300,829
14,434,358,618

재고자산
66,661,906,049
56,075,719,276

기타유동자산
7,437,208,318
5,465,131,419

(2) 비유동자산
231,167,147,946
199,041,977,201

장기성기타채권
2,113,011,000
2,133,888,000

비유동성금융자산
36,407,733,371
37,635,011,237

종속ㆍ관계 및 공동기업투자
32,895,614,892
22,729,061,891

유형자산
134,276,411,264
110,678,408,660

사용권자산
7,585,103,941
7,605,634,155

투자부동산
1,737,944,702
1,767,194,462

무형자산
4,080,494,916
5,325,714,872

기타비유동자산
6,534,811,286
7,770,906,545

이연법인세자산
5,536,022,574
3,396,157,379

자 산 총 계
461,352,181,826
413,267,803,901

II. 부 채

(1) 유동부채
95,590,258,633
131,081,803,381

매입채무
15,384,706,188
12,165,914,052

기타채무
7,927,560,124
10,728,195,143

단기차입금
-
25,000,000,000

당기법인세부채
6,137,010,814
8,044,983,914

전환사채(유동)
30,239,412,571
35,969,452,505

파생상품부채
9,782,200,028
15,244,642,492

환불부채
5,114,062,797
3,993,877,703

유동성장기차입금
193,848,000
-

유동성리스부채
2,449,395,713
2,212,420,169

기타유동부채
18,362,062,398
17,722,317,403

(2) 비유동부채
80,643,782,199
15,830,843,324

장기차입금
65,826,179,200
486,937,600

리스부채
5,251,417,434
5,434,566,114

기타비유동부채
9,566,185,565
9,909,339,610

부 채 총 계
176,234,040,832
146,912,646,705

III. 자 본

(1) 자본금
5,967,774,500
5,429,835,500

(2) 자본잉여금
73,958,495,758
73,958,495,758

(3) 자본조정
(2,108,371,298)
(4,426,589,946)

(4) 기타포괄손익누계액
981,585,486
981,585,486

(5) 이익잉여금
206,318,656,548
190,411,830,398

자 본 총 계
285,118,140,994
266,355,157,196

부 채 와 자 본 총 계
461,352,181,826
413,267,803,901

포 괄 손 익 계 산 서

제 7 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

제 6 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 휴온스
(단위 : 원)

과 목
제 7 (당)기
제 6 (전)기

매출액
455,057,474,243
403,602,927,460

매출원가
196,017,713,842
164,993,863,487

매출총이익
259,039,760,401
238,609,063,973

판매비와관리비
219,977,457,234
194,924,503,827

영업이익
39,062,303,167
43,684,560,146

기타수익
6,401,737,810
4,175,361,216

기타비용
6,647,061,499
2,443,750,240

금융수익
12,425,609,110
5,968,845,072

금융비용
10,617,067,723
9,481,478,799

법인세비용차감전순이익
40,625,520,865
41,903,537,395

법인세비용
17,725,486,515
10,211,170,846

당기순이익
22,900,034,350
31,692,366,549

당기총포괄이익
22,900,034,350
31,692,366,549

주당이익:

기본주당이익
1,936
2,675

희석주당이익
1,936
2,663

자 본 변 동 표

제 7 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

제 6 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 휴온스
(단위 : 원)

과 목
자 본 금
자본잉여금
자본조정
기타포괄손익누계액
이익잉여금
합 계

2021.1.1(전기초)
4,940,372,000
73,958,495,758
(6,261,887,974)
1,198,369,117
164,796,498,712
238,631,847,613

총포괄손익:

당기순이익
-
-
-
-
31,692,366,549
31,692,366,549

연차배당(주식배당)
489,463,500
-
-
-
(489,463,500)
-

연차배당(현금배당)
-
-
-
-
(5,873,565,600)
(5,873,565,600)

자기주식취득
-
-
(240,701,580)
-
-
(240,701,580)

토지처분(재평가잉여금)
-
-
-
(216,783,631)
285,994,237
69,210,606

주식매수선택권
-
-
2,075,999,608
-
-
2,075,999,608

2021.12.31(전기말)
5,429,835,500
73,958,495,758
(4,426,589,946)
981,585,486
190,411,830,398
266,355,157,196

2022.1.1(당기초)
5,429,835,500
73,958,495,758
(4,426,589,946)
981,585,486
190,411,830,398
266,355,157,196

총포괄손익:

당기순이익
-
-
-
-
22,900,034,350
22,900,034,350

연차배당(주식배당)
537,939,000
-
-
-
(537,939,000)
-

연차배당(현금배당)
-
-
-
-
(6,455,269,200)
(6,455,269,200)

자기주식취득
-
-
(254,236,320)
-
-
(254,236,320)

주식매수선택권
-
-
2,572,454,968
-
-
2,572,454,968

2022.12.31(당기말)
5,967,774,500
73,958,495,758
(2,108,371,298)
981,585,486
206,318,656,548
285,118,140,994

현 금 흐 름 표

제 7 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

제 6 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 휴온스
(단위 : 원)

과 목
제 7 (당)기
제 6 (전) 기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름
27,758,060,270
47,074,505,056

당기순이익
22,900,034,350
31,692,366,549

비현금항목 및 운전자본조정
26,203,029,592
26,697,079,518

이자의 수취
1,661,626,532
604,899,169

이자의 지급
(1,248,667,113)
(586,886,231)

배당금수익
15,361,719
27,816,515

법인세의 납부
(21,773,324,810)
(11,360,770,464)

II. 투자활동으로 인한 현금흐름
(72,049,482,636)
16,015,309,732

단기금융상품의 증가
(167,270,000,000)
(167,400,000,000)

단기금융상품의 감소
126,200,000,000
247,400,000,000

단기대여금의 증가
-
(17,000,000,000)

단기대여금의 감소
10,000,000,000
7,000,000,000

장기금융상품의 증가
(158,975,020)
(166,994,580)

장기금융상품의 감소
69,815,988
-

유형자산의 취득
(39,011,682,751)
(39,074,020,200)

유형자산의 처분
7,392,983,320
2,074,250,000

무형자산의 취득
(1,370,346,318)
(140,635,562)

무형자산의 처분
505,466,736
-

국고보조금의 수령
1,200,000,000
-

장기대여금의 증가
(1,725,272,000)
(1,785,060,000)

장기대여금의 감소
1,258,154,000
1,144,252,000

보증금의 증가
(865,676,000)
(1,341,450,960)

보증금의 감소
409,380,547
587,518,636

상각후원가측정금융자산의 처분
620,000,000
20,000,000

공정가치측정금융자산의 취득
(3,787,652,034)
(17,609,346,343)

공정가치측정금융자산의 처분
2,665,966,386
5,956,373,741

종속ㆍ관계 및 공동기업투자주식 증가
(8,998,059,750)
(3,649,577,000)

종속ㆍ관계 및 공동기업투자주식 감소
816,414,260
-

III. 재무활동으로 인한 현금흐름
19,812,942,218
(37,546,239,073)

단기차입금의 상환
-
(30,000,000,000)

장기차입금의 차입
40,533,089,600
486,937,600

지급보증금의 순증감
8,000,000
2,000,000

임대보증금의 증가
-
8,200,000

임대보증금의 감소
(8,200,000)
-

전환사채의 상환
(11,400,000,000)
-

배당금의 지급
(6,455,269,200)
(5,873,565,600)

자기주식의 취득
(254,236,320)
(240,701,580)

리스부채의 감소
(2,610,441,862)
(1,929,109,493)

IV. 현금및현금성자산 증가(I+II+III)
(24,478,480,148)
25,543,575,715

Ⅴ.기초 현금및현금성자산
50,779,283,814
24,639,995,493

Ⅵ.외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과
297,831,726
595,712,606

VII. 기말 현금및현금성자산
26,598,635,392
50,779,283,814

- 이익잉여금처분계산서(안)

제7(당)기
2022년 01월 01일
부터
제6(전)기
2021년 01월 01일
부터

2022년 12월 31일
까지
2021년 12월 31일
까지

처분예정일
2023년 03월 31일

처분확정일
2022년 03월 26일

(단위 : 천원)

과목
제7(당)기
제6(전)기

Ⅰ. 미처분이익잉여금
203,434,381
188,173,082

1. 기초이월이익잉여금
180,534,347
156,194,721

2. 당기순이익
22,900,034
31,692,367

3. 재평가잉여금 전입액
-
285,994

Ⅱ. 이익잉여금처분액
7,807,423
7,638,735

1. 이익준비금
709,766
645,527

2. 배당금
7,097,657
6,993,208

현금배당금
7,097,657
6,455,269

주식배당금
-
537,939

Ⅲ. 차기이월미처분이익잉여금
195,626,958
180,534,347

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항당기와 전기에 주주총회 승인을 위해 제안된 배당금의 산정내역은 다음과 같습니다.

구 분
당 기
전기

대상주식수
11,829,429주
10,758,782주

현금배당금
7,097,657천원
6,455,269천원

1주당 현금배당금액
600원
600원

배당주식총수
0주
1,075,878주

1주당 주식배당수
0주
0.1주

※ 상기 연결재무제표 및 재무제표에 대한 주석사항은 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 연결감사보고서 및 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

□ 정관의 변경

제2호 의안: 정관 일부 변경의 건

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제9조의2(이익배당, 의결권 배제 및 주식의 상환에 관한 종류주식)

① 회사는 이익배당, 의결권 배제 및 주식의 상환에 관한 종류주식(이하 이 조에서 “종류주식”이라 한다)을 발행할 수 있다.

②
제5조의 발행예정주식총수 중 종류주식의 발행한도는 20,000,000주로 하되, 이사회 결의로 정하는 방법에 따라 종류주식의 전부 또는 일부를 의결권이 없는 주식으로 할 수 있다.

③ 종류주식에 대하여는 우선배당한다. 종류주식에 대한 우선배당은 1주의 금액을 기준으로 연 1% 이상 10% 이내에서 발행시에 이사회가 정한 배당률에 따라 현금으로 지급한다.

④ 종류주식에 대하여 제3항에 따른 배당을 하고 보통주식에 대하여 종류주식의 배당률과 동률의 배당을 한 후, 잔여배당가능이익이 있으면 보통주식과 종류주식에 대하여 동등한 비율로 배당할 수 있으며, 우선배당률 외에는 보통주식의 배당에 참가하지 못하도록 할 수도 있다.

⑤ 종류주식에 대하여 제3항에 따른 배당을 하지 못한 사업연도가 있는 경우에는 미배당분을 누적하여 다음 사업연도의 배당시에 우선하여 배당할 수 있으며, 누적된 미배당분을 배당하지 아니할 수도 있다.

⑥ 종류주식의 주주에게는 종류주식에 대하여 제3항에 따른 배당을 하지 아니한다는 결의가 있는 총회의 다음 총회부터 그 우선적 배당을 한다는 결의가 있는 총회의 종료시까지는 의결권이 있다.

⑦ 회사는 이사회 결의로 종류주식을 상환할 수 있다.

⑧ 주주는 회사에 대하여 종류주식의 상환을 청구할 수 있다.

⑨ 상환가액은 발행가액에 발행가액의 200%를 넘지 않는 범위내에서 발행시 이사회에서 정한 금액을 더한 가액으로 한다. 다만, 상환가액을 조정하려는 경우 이사회에서 조정할 수 있다는 뜻, 조정사유, 조정방법 등을 정하여야 한다.

⑩ 상환기간(또는 상환청구 기간)은 종류주식의 발행 후 12월이 경과한 날로부터 10년이 되는 날의 범위 내에서 발행시 이사회 결의로 정한다.

⑪ 회사는 주식의 취득의 대가로 현금이외의 유가증권이나(다른 종류의 주식은 제외한다) 그 밖의 자산을 교부할 수 있다.

⑫ 회사가 유상증자, 무상증자 또는 주식배당을 실시하는 경우 종류주식에 대한 신주의 배정은 유상증자의 경우에는 회사가 유상증자로 발행하는 주식으로, 무상증자, 주식배당의 경우에는 그와 같은 종류의 종류주식으로 한다.

제9조의2(이익배당, 의결권 배제 및 주식의 상환에 관한 종류주식)

① (현행과 같음)

②
종류주식의 발행한도는 발행주식 총수의 4분의 1 이내로 한다.

③ ~ ⑫ (현행과 같음)

상법 제344조의3

의결권 배제 또는 제한되는 종류주식은 발행주식총수의 4분의1을 초과하지 못한다는 내용을 반영.

(신설)

제9조의3(이익배당, 의결권 배제 및 주식의 전환에 관한 종류주식)

① 회사는 이익배당, 의결권 배제 및 주식의 전환에 관한 종류주식(이하 이 조에서 “종류주식”이라 한다)을 발행할 수 있다.

② 종류주식의 발행한도는 발행주식 총수의 4분의 1 이내로 한다.

③ 종류주식에 대하여는 우선배당한다. 종류주식에 대한 우선배당은 1주의 금액을 기준으로 연 1% 이상 10% 이내에서 발행시에 이사회가 정한 배당률에 따라 현금으로 지급한다.

④ 종류주식에 대하여 제3항에 따른 배당을 하고 보통주식에 대하여 종류주식의 배당률과 동률의 배당을 한 후, 잔여배당가능이익이 있으면 보통주식과 종류주식에 대하여 동등한 비율로 배당할 수 있으며, 우선배당률 외에는 보통주식의 배당에 참가하지 못하도록 할 수도 있다.

⑤ 종류주식에 대하여 제3항에 따른 배당을 하지 못한 사업연도가 있는 경우에는 미배당분을 누적하여 다음 사업연도의 배당시에 우선하여 배당할 수 있으며, 누적된 미배당분을 배당하지 아니 할 수도 있다.

⑥ 종류주식의 주주에게는 종류주식에 대하여 제3항에 따른 배당을 하지 아니한다는 결의가 있는 총회의 다음 총회부터 그 우선적 배당을 한다는 결의가 있는 총회의 종료시까지는 의결권이 있다.

⑦ 종류주식의 주주는 발행일로부터 1년이 경과하면 종류주식을 전환할 것을 청구할 수 있다.

⑧ 회사는 발행일로부터 1년이 경과한 후 발행시 이사회 결의에서 정한 사유에 해당하는 경우 종류주식을 전환할 수 있다.

⑨ 제7항 또는 제8항의 전환으로 인하여 발행할 주식은 보통주식으로 하고, 그 전환비율은 종류주식 1주 당 전환으로 인하여 발행하는 주식 1주로 한다.

⑩ 제7항 또는 제8항에 따라 발행되는 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 제12조를 준용한다.

전환에 관한 종류주식 발행 조항 신설

제11조(주식매수선택권) ① 회사는 주주총회의 특별결의로 발행주식총수의 100분의 15범위 내에서 주식매수선택권을 부여할 수 있다. 다만, "상법" 제542조의3 제3항의 규정에 따라 발행주식총수의 100분의 3범위 내에서 이사회의 결의로 주식매수선택권을 부여할 수 있다. 이 경우 주식매수선택권은 경영성과 또는 주가지수 등에 연동하는 성과연동형으로 부여할 수 있다.

② 제1항 단서의 규정에 따라 이사회 결의로 주식매수선택권을 부여한 경우에는 그 부여 후 처음으로 소집되는 주주총회의 승인을 얻어야 한다.

③ 제1항의 규정에 의한 주식매수선택권 부여대상자는 회사의 설립, 경영과 기술혁신 등에 기여하거나 기여할 수 있는 회사의 이사, 감사 또는 피용자 및 "상법 시행령" 제30조 제1항이 정하는 관계회사의 이사, 감사 또는 피용자로 한다. 다만, 회사의 이사에 대하여는 이사회의 결의로 주식매수선택권을 부여할 수 없다.

④ 제3항의 규정에 불구하고 "상법" 제542조의8 제2항 제5호의 최대주주(이하 “최대주주”라 함)와 주요주주 및 그 특수관계인에게는 주식매수선택권을 부여할 수 없다. 다만, 회사 또는 제3항의 관계회사의 임원이 됨으로써 특수관계인에 해당하게 된 자(그 임원이 계열회사의 상무에 종사하지 아니하는 이사, 감사인 경우를 포함한다)에게는 주식매수선택권을 부여할 수 있다.

⑤ 임원 또는 직원 1인에 대하여 부여하는 주식매수선택권은 발행주식총수의 100분의 5을 초과할 수 없다.

⑥ 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 이사회의 결의로 주식매수선택권의 부여를 취소할 수 있다.

1. 주식매수선택권을 부여 받은 자가 본인의 의사에 따라 사임 또는 사직한 경우

2. 주식매수선택권을 부여 받은 자가 고의 또는 과실로 회사에 중대한 손해를 입힌 경우

3. 회사의 파산 등으로 주식매수선택권의 행사에 응할 수 없는 경우

4. 기타 주식매수선택권 부여계약에서 정한 취소사유가 발생한 경우

⑦ 회사는 주식매수선택권을 다음 각 호의 1에서 정한 방법으로 부여한다.

1. 주식매수선택권의 행사가격으로 새로이 보통주식(또는 종류주식)을 발행하여 교부하는 방법

2. 주식매수선택권의 행사가격으로 보통주식(또는 종류주식)의 자기주식을 교부하는 방법

3. 주식매수선택권의 행사가격과 시가와의 차액을 현금 또는 자기주식으로 교부하는 방법

⑧ 주식매수선택권을 부여 받은 자는 제1항의 결의일로부터
2년 이상 재임 또는 재직한 날부터 5년 내에 권리를 행사할 수 있다. 다만, 제1항의 결의일로부터
2년 내에 사망하거나 그 밖에 본인의 책임이 아닌 사유로 퇴임 또는 퇴직한 자는 그 행사기간 동안 주식매수선택권을 행사할 수 있다.

⑨ 주식매수선택권의 행사로 인하여 발행한 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 제12조의 규정을 준용한다.

제11조(주식매수선택권) ① ~ ⑦ (현행과 같음)⑧ 주식매수선택권을 부여 받은 자는 제1항의 결의일로부터
3년 이상 재임 또는 재직한 날부터 6년 내에 권리를 행사할 수 있다. 다만, 제1항의 결의일로부터
3년 내에 사망하거나 그 밖에 본인의 책임이 아닌 사유로 퇴임 또는 퇴직한 자는 그 행사기간 동안 주식매수선택권을 행사할 수 있다.⑨

주식매수선택권 행사기간 변경

제16조(주주명부의 폐쇄 및 기준일) ① 회사는 매년 12월 31일 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 결산기에 관한 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다.

② 회사는 임시주주총회의 소집, 기타 필요한 경우 제1항에도 불구하고 필요 시 의결권을 행사하거나 배당을 받을 자 기타주주 또는 질권자로서 권리를 행사할 자를 정하기 위하여 이사회 결의로 일정한 기간을 정하여 주주명부의 기재변경을 정지하거나 일정한 날에 주주명부에 기재된 주주 또는 질권자를 그 권리를 행사할 주주 또는 질권자로 볼 수 있다.

③
회사가 제2항의 기간 또는 날을 정하는 경우 3개월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나, 3개월 내로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있다.

④ 회사가 제2항의 기간 또는 날을 정한 때에는 그 기간 또는 날의 2주 전에 이를 공고하여야 한다.

제16조(기준일)

① (현행과 같음)

② (현행과 같음)

③ (삭제)

③ (현행과 같음)

상장주식의 경우 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따라 전자등록기관의 전자등록계좌부에 전자등록하여야 하며, 이에 따라 주주명부 폐쇄기간을 설정하지 않더라도 기준일 현재의 권리행사주주를 확정할 수 있음.

제54조(외부감사인의 선임)

회사가 외부감사인을 선임함에 있어서는 주식회사 등의 외부감사에 관한 법률의 규정에 따라
감사인선임위원회의 승인을 받아 감사가 선정한 외부감사인을 선임하여야하고, 회사는 그 사실을 외부감사인을 선임한 이후에 소집되는 정기주주총회에 보고하거나 주주에게 통지 또는 공고하여야 한다.

제54조(외부감사인의 선임)

회사가 외부감사인을 선임함에 있어서는 주식회사 등의 외부감사에 관한 법률의 규정에 따라
감사위원회는 외부감사인을 선정하여야 하고, 회사는 그 사실을 외부감사인을 선임한 이후에 소집되는 정기주주총회에 보고하거나 주주에게 통지 또는 공고하여야 한다.

자구수정

제56조(이익 배당)

① 이익배당은 금전 또는 금전 외의 재산으로 할 수 있다.

② 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 수종의 주식을 발행한 때에는 주주총회의 결의로 그와 다른 종류의 주식으로도 할 수 있다.

③
제1항의 배당은 제16조에 따라 정한 날 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.

④ 이익배당은 주주총회의 결의로 정한다. 다만, 제53조 제6항에 따라 재무제표를 이사회가 승인하는 경우 이사회 결의로 이익배당을 정한다.

제56조(이익 배당)

① (현행과 같음)

② (현행과 같음)

③
회사는 제1항의 배당을 위하여 이사회결의로 배당을 받을 주주를 확정하기 위한 기준일을 정하여야 하며, 그 경우 기준일의 2주 전에 이를 공고하여야 한다.

④ (현행과 같음)

배당기준일을 주주총회 의결권행사 기준일과 다른 날로 정할 수 있도록 이사회에서 배당 시 마다 결정하고, 이를 공고하도록 함.

(신설)

부칙

제1조(시행일) 이 정관은 2023년 3월 31일부터 시행한다.

□ 이사의 선임

제3호 의안: 이사 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

임덕호
1954.03
사외이사
-
해당 없음
이사회

김시백
1966.11
사내이사
-
해당 없음
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

임덕호
한양대학교 석좌교수
2020.03 ~ 현재2016.03 ~ 2020.032011.03 ~ 2015.022007.03 ~ 2010.02
- 휴온스 사외이사- 한국자산신탁 사외이사- 한양대학교 제13대 총장- 한국은행 자문교수
-

김시백
휴온스 제조총괄
2016.05 ~ 현재2009.07 ~ 2016.051990.12 ~ 2009.06
- 휴온스- SK케미칼- 한국베링거인겔하임
-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

임덕호
해당 없음
해당 없음
해당 없음

김시백
해당 없음
해당 없음
해당 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

□ 임덕호 사외이사 후보자경제에 대한 전문성과 휴온스 사외이사직을 수행하며 쌓아온 회사에 대한 이해를 바탕으로 회사의 경쟁력과 주주 가치 제고를 위해 직무를 수행할 계획이며, 독립적인 위치에서 경영진의 경영활동을 감시, 감독하며 이사와 경영진이 투명한 책임경영을 실천할 수 있도록 노력할 것.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

□ 임덕호 사외이사 후보자상기 후보자는 경제학 전문가로서 대외 거시경제 환경이 중요한 시기에 다양한 이슈에 대한 자문을 수행할 수 있으며, 지난 3년간 당사 사외이사로 재직하며 회사에 대한 이해도가 높아 회사 및 주주 가치 제고 제고에 기여할 것으로 판단하여 사외이사로 선임하고자 함.
□ 김시백 사내이사 후보자상기 후보자는 제약업계에 오랜기간 종사하며 당사 공장 품질보증 담당 이사로 수년간 재직하였음. 현재는 제조 총괄 직책을 수행 중이며 향후 제2공장의 원활한 GMP 인증과 가동 등 당사의 생산능력 발전에 기여할 것으로 판단하여 사내이사로 선임하고자 함.

확인서

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□ 감사위원회 위원의 선임

제4호 의안: 감사위원 임덕호 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의 관계
추천인

임덕호
1954. 03. 28.
해당
-
해당 없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

임덕호
한양대학교 석좌교수
2020.03 ~ 현재2016.03 ~ 2020.032011.03 ~ 2015.022007.03 ~ 2010.02
- 휴온스 사외이사- 한국자산신탁 사외이사- 한양대학교 제13대 총장- 한국은행 자문교수
-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

임덕호
해당 없음
해당 없음
해당 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

□ 임덕호 감사위원회 위원 후보자상기 후보자는 경제 전문가 및 당사의 사외이사로서 회계 및 재무 분야에 대한 전문지식과 이해도가 높으며 회사와 이해관계가 없어 공정한 직무수행이 가능하며 관련 분야에서의 풍부한 지식과 경험을 바탕으로 당사의 성장과 경쟁력 제고에 기여할 것으로 판단하여 감사위원회 위원으로 추천함. 상법 제382조제3항 및 제542조의8제2항 등에 따른 사외이사 자격요건에 결격사유가 없는 것으로 확인됨.

확인서

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□ 이사의 보수한도 승인

제5호 의안: 이사 보수 한도 승인의 건

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
7명(3명)

보수총액 또는 최고한도액
3,000,000천원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
8명(3명)

실제 지급된 보수총액
1,458,473천원

최고한도액
3,000,000천원