엠로 — 의결권대리행사권유참고서류 (20230316)
제출인: 엠로

의결권대리행사권유참고서류
3.6
(주)엠로

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2023 년 3 월 16 일

권 유 자:
성 명: 주식회사 엠로주 소: 서울특별시 영등포구 당산로 41길 11, SK V1센터 E동 5층전화번호: 02 - 785 - 9848

작 성 자:
성 명: 한덕재부서 및 직위: 재무팀 팀장전화번호: 02 - 785 - 9848

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
주식회사 엠로
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2023년 03월 16일
라. 주주총회일
2023년 03월 31일

마. 권유 시작일
2023년 03월 21일
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
한국예탁결제원

(인터넷 주소)
- 인터넷주소: http://evote.ksd.or.kr- 모바일주소: http://evote.ksd.or.kr/m

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
한국예탁결제원

(전자투표 인터넷 주소)
- 인터넷주소: http://evote.ksd.or.kr- 모바일주소: http://evote.ksd.or.kr/m

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

□ 이사의선임

□ 주식매수선택권의부여

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

주식회사 엠로
보통주
0
0
본인
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

송재민
최대주주
보통주
3,676,146
32.79
최대주주
-

김광섭
특수관계인
보통주
30,130
0.27
특수관계인
-

김기현
특수관계인
보통주
22,000
0.20
특수관계인
-

오봉환
특수관계인
보통주
44,000
0.39
특수관계인
-

김동진
특수관계인
보통주
20,000
0.18
특수관계인
-

김양호
특수관계인
보통주
4,200
0.04
특수관계인
-

배혁순
특수관계인
보통주
11,430
0.10
특수관계인
-

김승록
특수관계인
보통주
1,308
0.01
특수관계인
-

김재엽
특수관계인
보통주
360,000
3.21
특수관계인
-

신성웅
특수관계인
보통주
282,918
2.52
특수관계인
-

황찬영
특수관계인
보통주
21,700
0.19
특수관계인
-

계
-
4,473,832
39.90
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

최희성
보통주
0
직원
직원
-

한덕재
보통주
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2023년 03월 16일
2023년 03월 21일
2023년 03월 30일
2023년 03월 31일

나. 피권유자의 범위

2022년 12월 31일 기준 주주명부에 기재되어 있는 의결권 있는 주식을 보유한 주주전원

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

제23기 주주총회의 원활한 진행 및 의사정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2023.03.21 ~ 2023.03.30

전자위임장 관리기관
한국예탁결제원

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
- 인터넷주소: http://evote.ksd.or.kr- 모바일주소: http://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
X

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
O

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

의결권 피권유자가 전자우편을 통하여 위임장 용지 및 참고서류를 수령한다는 의사표시를 이메일 또는 전화 등 적절한 방법으로 한 경우, 전자우편으로 위임장 용지 및 참고서류를 송부할 예정임.

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 위임장 접수처 : (우07217) 서울특별시 영등포구 당산로 41길 11, SK V1센터 E동 5층- 우편 접수 여부 : 가능- 접수 기간 : 2023년 03월 30일(목) 까지

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2023년 3 월 31 일 오전 9 시

장 소
서울시 영등포구 당산로41길 11, 당산 SK V1센터 지식산업센터 E동 지하1층 한국에너지기술인협회 대회의실

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2023.03.21 ~ 2023.03.30

전자투표 관리기관
한국예탁결제원

인터넷 홈페이지 주소
- 인터넷 주소: https://evote.ksd.or.kr- 모바일 주소: https://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등

1) 전자투표 행사 방법: 인증서를 이용하여 시스템에서 주주 본인 확인 후 의안별 전자투표 행사2) 주주확인용 인증서의 종류 : 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(예탁결제원에서 지원하는 인증서 한정)

3) 수정동의안 처리: 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우, 전자투표는 기권으로 처리됨

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

※ 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 직접 참석 없이 의결권 행사가 가능한 전자투표제도의 활용을 권장 드립니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

당사는 기업용 AI 기반 공급망관리 소프트웨어를 개발 및 공급하는 기업입니다. 2000년 설립 이후 구매 효율화 진단 및 전략 컨설팅부터 최종 구매시스템 구축까지 공급망관리 전 영역에 대한 Full Coverage 소프트웨어를 국내 최초로 개발하였습니다.

당사는 20여 년 이상 공급망관리 분야에서 축적한 구매 전문성과 인공지능, 클라우드 등 디지털 신기술 역량을 바탕으로 ▲기업용 공급망관리 소프트웨어, ▲AI 디지털혁신 소프트웨어, ▲공급망관리 클라우드 서비스를 기업에게 제공하고 있습니다. 이를 통해 기업의 구매 업무 투명성 확보 및 구매 업무 효율화, 구매 비용 절감, 구매 정보의 자산화 등을 실현하며 기업의 구매 경쟁력 강화와 효율적인 공급망관리를 위한 디지털 구매 혁신에 앞장서고 있습니다.

삼성, 현대차, LG, SK, 한화, 현대중공업, CJ, 대상 그룹 등 다수의 글로벌 대기업부터 우리은행, 푸본현대생명 등 금융권과 한국전력공사, 인천국제공항공사, 국민건강보험공단, 한국도로공사 등 국내 대표 공기업에 이르기까지 410여개 고객사를 확보하며 다양한 성공사례를 보유하고 있습니다.

당사는 클라우드, 인공지능(AI) 등 차세대 디지털 신기술을 기반으로 사업영역을 지속적으로 확대해 나가며, 다양한 산업 분야에서 약 1,500건 이상의 프로젝트를 진행하며 국내 공급망관리 소프트웨어 시장에서 독보적인 지위를 확보하고 있습니다.

당사는 지속적인 연구개발을 통해HTML5 글로벌 웹 표준 플랫폼을 기반으로 인공지능(AI), 머신러닝(ML), 클라우드, 데이터 분석엔진, 고성능 검색엔진을 포함한 디지털 신기술을 내재화하여 다양한 AI 소프트웨어와 공급망관리 클라우드 서비스를 통해 공급망관리 프로세스 혁신과 기업 구매 업무의 디지털 전환을 선도하고 있습니다.

당사는 구매 업무에 대한 전문 지식(Domain Knowledge)과 노하우를 바탕으로 자체 개발한 AI 기술을 활용해 Item Master Lifecycle 관리, 지능형 비용 분류 및 분석, 지능형 수요예측 및 재고관리, 기간별 최적 판매 가격 동적 예측, 시황성 자재 Trend 분석 등 당사만의 독보적인 AI소프트웨어를 개발하였습니다.

당사는 기업에게 가장 실용적이며, 구매 업무의 실질적인 문제점을 해결할 수 있는 AI 소프트웨어를 통해 기업의 구매 경쟁력을 강화하고 구매 업무의 디지털 혁신을 선도해 나가고 있습니다. 삼성전자, 에쓰오일, LG전자, LG화학, GS칼텍스, 한화건설, 풀무원, 현대자동차, 대상 등과 각 분야의 국내 대표 기업들과 다양한 구매 디지털 혁신 프로젝트를 진행해오고 있습니다.

공급망관리 클라우드 서비스의 경우, 각 산업별 Best Practice 기반의 표준화된 구매프로세스를 제공하여 보다 경제적이고 신속한 구매시스템 도입을 원하는 중소?중견기업을 대상으로 빠르게 시장을 넓혀가고 있습니다. 야놀자, 하이브, 한성자동차, SK넥실리스, PI 첨단소재, 계양전기, 한화손해보험, 푸본현대생명, 롯데카드, 대상, 제일제당, 메디톡스 등 차세대 선도기업들을 중심으로 도입사례가 꾸준히 증가하고 있습니다.

또한, 당사의 공급망관리 소프트웨어는 표준 솔루션 패키지를 기반으로 고객사의 요구사항에 최적화된 맞춤형 구매시스템을 제공하는 것이 특징입니다. 다양한 산업분야에서 검증된 프로젝트 수행능력과 구매 노하우를 바탕으로 유연한 커스터마이징(customizing)과 Add-on 개발을 통해 고객사의 다양한 니즈를 시스템으로 구현하고 있습니다.

이 외에도 우리은행과 금융권 최초로 디지털 공급망 플랫폼 ‘원비즈플라자(WON BIZPLAZA)’를 구축하여 업계 최초 SCF(Supply Chain Finance, 공급망금융) 시장에진출하였으며, 기업 구매담당자를 위한 온라인 커뮤니티 서비스 ‘바이블(BUYBLE)’을 런칭하는 등 지속적으로 사업영역을 확대해 나가고 있습니다.

당사는 공급망관리 소프트웨어 시장 내 탄탄한 고객 기반과 선도적 지위를 바탕으로 AI, 클라우드와 같은 차세대 디지털 신기술을 통해 제 2의 성장을 진행하고 있으며, 국내를 뛰어 넘어 글로벌 대표 소프트웨어 기업으로 도약하고자 합니다.

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

1) 연결 재무제표 - 대차대조표(재무상태표)

<연 결 대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제 23 기 2022. 12. 31 현재

제 22 기 2021. 12. 31 현재

(단위 : 원)

과 목
제 23 기
제 22 기

자 산

Ⅰ. 유동자산
18,016,768,844
32,915,001,100

현금및현금성자산
3,665,377,511
19,406,110,697

매출채권
8,760,095,534
8,163,439,755

계약자산
5,094,467,817
4,655,647,975

단기금융상품
15,304,826
395,143,400

기타채권
121,841,509
32,662,671

기타유동자산
359,681,647
257,197,032

당기법인세자산
-
4,799,570

Ⅱ. 비유동자산
55,654,660,905
22,845,389,890

장기금융상품
244,884,187
237,634,919

장기기타채권
4,177,431,193
1,755,394,801

당기손익-공정가치측정 금융자산
993,812,214
600,046,070

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산
2,686,027,732
2,580,221,976

유형자산
38,945,863,182
7,504,908,556

무형자산
7,520,722,290
8,576,334,724

투자부동산
143,527,621
147,648,025

기타비유동자산
176,000,000
-

이연법인세자산
151,390,248
1,443,200,819

순확정급여자산
615,002,238
-

자산총계
73,671,429,749
55,760,390,990

부 채

Ⅰ. 유동부채
11,428,881,975
12,032,830,194

매입채무
3,077,108,878
2,020,067,726

계약부채
1,541,014,989
3,494,979,079

기타채무
2,235,349,499
1,675,939,166

기타유동부채
1,409,604,679
1,539,341,656

단기차입금
2,792,889,900
326,024,507

당기법인세부채
189,333,688
2,888,135,704

유동리스부채
183,580,342
88,342,356

Ⅱ. 비유동부채
11,277,942,239
1,998,990,427

장기기타채무
1,229,510,965
1,311,698,308

순확정급여부채
-
671,719,396

장기차입금
10,000,000,000
-

비유동리스부채
48,431,274
15,572,723

부채총계
22,706,824,214
14,031,820,621

자 본

지배지분
50,665,045,602
41,598,139,399

Ⅰ. 자본금
5,606,060,000
2,713,030,000

Ⅱ. 자본잉여금
21,385,262,792
22,234,843,236

Ⅲ. 기타자본
1,729,358,246
1,672,761,900

Ⅳ. 기타포괄손익누계액
1,782,069,472
1,728,083,366

Ⅴ. 이익잉여금
20,162,295,092
13,249,420,897

비지배지분
299,559,933
130,430,970

자본총계
50,964,605,535
41,728,570,369

자본과부채총계
73,671,429,749
55,760,390,990

- 손익계산서(포괄손익계산서)

<연 결 손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제 23 기 (2022. 01. 01 부터 2022. 12. 31 까지)

제 22 기 (2021. 01. 01 부터 2021. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 23 기
제 22 기

Ⅰ. 매출액
58,623,051,381
47,014,722,809

Ⅱ. 매출원가
35,801,375,055
27,371,309,198

Ⅲ. 매출총이익
22,821,676,326
19,643,413,611

판매비와관리비
16,336,280,209
12,911,659,095

Ⅳ. 영업이익
6,485,396,117
6,731,754,516

기타수익
1,379,521,719
52,390,572

기타비용
5,651,032
15,654,771

금융수익
110,018,174
165,517,282

금융비용
45,307,099
313,732,992

Ⅴ. 법인세비용차감전순이익
7,923,977,879
6,620,274,607

법인세비용
1,339,821,049
1,255,598,304

Ⅵ. 당기순이익
6,584,156,830
5,364,676,303

Ⅶ. 기타포괄손익
551,832,434
1,684,402,645

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목:

기타포괄손익-공정가치측정금융자산
53,986,106
1,668,699,205

당기손익으로 재분류되지 않는항목:

확정급여제도의 재측정요소
497,846,328
15,703,440

Ⅷ. 총포괄손익
7,135,989,264
7,049,078,948

당기순이익의 귀속

지배기업의 소유지분
6,419,757,859
5,412,668,576

비지배지분
164,398,971
(47,992,273)

총 포괄손익의 귀속

지배기업의 소유지분
6,966,860,301
7,099,033,699

비지배지분
169,128,963
(49,954,751)

Ⅸ. 주당이익

기본주당이익 (단위 : 원)
578
567

희석주당이익 (단위 : 원)
578
557

- 자본변동표

<연 결 자 본 변 동 표>

제 23 기 (2022. 01. 01 부터 2022. 12. 31 까지)

제 22 기 (2021. 01. 01 부터 2021. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
자본

자본금
자본잉여금
기타자본
기타포괄손익누계액
이익잉여금
지배지분
비지배지분
총계

2021.01.01 (전기초)
2,687,627,000
5,749,229,203
(2,360,927,141)
59,384,161
7,819,086,403
13,954,399,626
180,385,721
14,134,785,347

총포괄이익:

당기순이익
-
-
-
-
5,412,668,576
5,412,668,576
(47,992,273)
5,364,676,303

기타포괄손익-공정가치측정금융자산
-
-
-
1,668,699,205
-
1,668,699,205
-
1,668,699,205

확정급여제도의재측정요소
-
-
-
-
17,665,918
17,665,918
(1,962,478)
15,703,440

소 계
-
-
-
1,668,699,205
5,430,334,494
7,099,033,699
(49,954,751)
7,049,078,948

자본에 직접 반영된 주주와의 거래:

주식보상비용
-
-
1,612,999,621
-
-
1,612,999,621
-
1,612,999,621

유상증자
25,403,000
1,120,132,600
-
-
-
1,145,535,600
-
1,145,535,600

자기주식처분
-
15,365,481,433
2,420,689,420
-
-
17,786,170,853
-
17,786,170,853

소 계
25,403,000
16,485,614,033
4,033,689,041
-
-
20,544,706,074
-
20,544,706,074

2021.12.31 (전기말)
2,713,030,000
22,234,843,236
1,672,761,900
1,728,083,366
13,249,420,897
41,598,139,399
130,430,970
41,728,570,369

2022.01.01 (당기초)
2,713,030,000
22,234,843,236
1,672,761,900
1,728,083,366
13,249,420,897
41,598,139,399
130,430,970
41,728,570,369

총포괄이익:

당기순이익
-
-
-
-
6,419,757,859
6,419,757,859
164,398,971
6,584,156,830

기타포괄손익-공정가치측정금융자산
-
-
-
53,986,106
-
53,986,106
-
53,986,106

확정급여제도의재측정요소
-
-
-
-
493,116,336
493,116,336
4,729,992
497,846,328

소 계
-
-
-
53,986,106
6,912,874,195
6,966,860,301
169,128,963
7,135,989,264

자본에 직접 반영된 주주와의 거래:

주식보상비용(주20)
-
-
1,520,431,201
-
-
1,520,431,201
-
1,520,431,201

주식매수선택권 행사
180,000,000
1,901,106,869
(1,463,834,855)
-
-
617,272,014
-
617,272,014

무상증자
2,713,030,000
(2,750,687,313)
-
-
-
(37,657,313)
-
(37,657,313)

소 계
2,893,030,000
(849,580,444)
56,596,346
-
-
2,100,045,902
-
2,100,045,902

2022.12.31 (당기말)
5,606,060,000
21,385,262,792
1,729,358,246
1,782,069,472
20,162,295,092
50,665,045,602
299,559,933
50,964,605,535

- 현금흐름표

<연 결 현 금 흐 름 표>

제 23 기 (2022. 01. 01 부터 2022. 12. 31 까지)

제 22 기 (2021. 01. 01 부터 2021. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 23(당) 기
제 22(전) 기

Ⅰ. 영업활동현금흐름
5,540,544,677
4,671,694,372

1. 영업으로부터 창출된 현금흐름
8,477,833,962
4,918,662,229

(1) 당기순이익
6,584,156,830
5,364,676,303

(2) 현금의 유출 없는 비용등의 가산
6,925,731,112
5,895,536,496

(3) 현금의 유입 없는 수익등의 차감
(1,437,785,166)
(127,565,372)

(4) 영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동
(3,594,268,814)
(6,213,985,198)

2. 이자수취
43,695,860
67,776,019

3. 이자지급
(15,891,866)
(141,665,715)

4. 배당금수취
5,096,646
3,475,340

5. 법인세납부
(2,970,189,925)
(176,553,501)

Ⅱ. 투자활동현금흐름
(34,143,947,326)
(3,282,440,013)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
25,708,212,071
2,052,333,424

단기금융상품의 처분
22,547,211,896
390,000,000

대여금의 회수
66,000,000
73,400,000

기타포괄손익-공정가치금융자산의 처분
-
60,000,000

관계기업투자주식의 처분
-
460,000,000

유형자산의 처분
45,108,356
17,023,424

무형자산의 처분
2,805,781,819
665,000,000

보증금의 감소
244,110,000
206,910,000

장기금융상품의 처분
-
180,000,000

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(59,852,159,397)
(5,334,773,437)

단기금융상품의 취득
(22,167,373,322)
-

당기손익 공정가치측정 금융상품의 취득
(396,039,604)
(600,000,000)

보증금의 증가
(2,665,450,000)
(1,278,650,000)

장기금융상품의 취득
-
(100,000,000)

단기대여금의 취득
-
(8,400,000)

장기대여금의 취득
(125,000,000)
(186,600,000)

유형자산의 취득
(31,994,422,505)
(1,230,443,222)

무형자산의 취득
(2,503,873,966)
(1,930,680,215)

Ⅲ. 재무활동현금흐름
12,862,669,463
14,121,072,731

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
13,618,775,947
23,791,584,697

단기차입금의 증가
3,014,511,487
526,024,507

장기차입금의 증가
10,000,000,000
-

유상증자
-
1,145,535,600

자기주식의 처분
-
22,120,024,590

주식매수선택권 행사
604,264,460
-

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(756,106,484)
(9,670,511,966)

단기차입금의 상환
(547,646,094)
(2,980,000,000)

유동성장기부채의 상환
-
(5,499,960,000)

장기차입금의 상환
-
(1,100,000,000)

리스부채의 상환
(208,460,390)
(90,551,966)

Ⅳ. 현금및현금성자산의순증가(감소)
(15,740,733,186)
15,510,327,090

Ⅴ. 기초현금및현금성자산
19,406,110,697
3,895,783,607

Ⅵ. 기말현금및현금성자산
3,665,377,511
19,406,110,697

2) 별도 재무제표

- 대차대조표(재무상태표)

<대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제 23 기 2022. 12. 31 현재

제 22 기 2021. 12. 31 현재

(단위 : 원)

과 목
제 23 기
제 22 기

자 산

Ⅰ. 유동자산
16,679,276,622
32,012,374,753

현금및현금성자산
3,186,469,185
19,406,049,432

매출채권
8,551,975,534
7,837,306,266

계약자산
4,467,279,003
4,042,425,851

단기금융상품
-
380,000,000

기타채권
127,560,987
38,462,396

기타유동자산
345,991,913
308,130,808

Ⅱ. 비유동자산
55,538,997,117
22,548,643,945

장기금융상품
244,884,187
237,634,919

장기기타채권
4,097,997,074
1,685,316,135

당기손익-공정가치측정 금융자산
993,812,214
600,046,070

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산
2,686,027,732
2,580,221,976

종속기업및관계기업투자주식
52,245,959
52,245,959

유형자산
38,710,026,699
7,357,355,809

무형자산
7,494,761,770
8,524,494,914

투자부동산
143,527,621
147,648,025

기타비유동자산
176,000,000
-

이연법인세자산
89,718,021
1,363,680,138

순확정급여자산
849,995,840
-

자산총계
72,218,273,739
54,561,018,698

부 채

Ⅰ. 유동부채
10,892,481,980
11,401,603,814

매입채무
2,878,224,058
2,104,771,586

계약부채
1,502,369,394
3,464,395,747

기타채무
2,117,360,703
1,433,039,927

기타유동부채
1,303,956,670
1,452,043,886

단기차입금
2,792,889,900
-

당기법인세부채
175,657,010
2,888,135,704

유동리스부채
122,024,245
59,216,964

Ⅱ. 비유동부채
11,242,830,957
1,776,453,102

장기기타채무
1,229,510,965
1,311,698,308

순확정급여부채
-
449,182,071

장기차입금
10,000,000,000
-

비유동리스부채
13,319,992
15,572,723

부채총계
22,135,312,937
13,178,056,916

자 본

Ⅰ. 자본금
5,606,060,000
2,713,030,000

Ⅱ. 자본잉여금
21,385,262,792
22,234,843,236

Ⅲ. 기타자본
1,729,358,246
1,672,761,900

Ⅳ. 기타포괄손익누계액
1,782,069,472
1,728,083,366

Ⅴ. 이익잉여금
19,580,210,292
13,034,243,280

자본총계
50,082,960,802
41,382,961,782

자본과부채총계
72,218,273,739
54,561,018,698

- 손익계산서(포괄손익계산서)

<손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제 23 기 (2022. 01. 01 부터 2022. 12. 31 까지)

제 22 기 (2021. 01. 01 부터 2021. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 23 기
제 22 기

Ⅰ. 매출액
54,801,076,077
44,148,794,197

Ⅱ. 매출원가
33,474,725,531
25,021,272,876

Ⅲ. 매출총이익
21,326,350,546
19,127,521,321

판매비와관리비
15,384,766,977
12,254,274,434

Ⅳ. 영업이익
5,941,583,569
6,873,246,887

기타수익
1,369,824,394
106,026,873

기타비용
5,650,762
15,531,455

금융수익
107,904,299
163,873,454

금융비용
39,953,848
304,650,749

Ⅴ. 법인세비용차감전순이익
7,373,707,652
6,822,965,010

법인세비용
1,311,896,686
1,272,865,267

Ⅵ. 당기순이익
6,061,810,966
5,550,099,743

Ⅶ. 기타포괄손익
538,142,152
1,690,082,756

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목:

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산
53,986,106
1,668,699,205

당기손익으로 재분류되지 않는항목:

확정급여제도의 재측정요소
484,156,046
21,383,551

Ⅷ. 총포괄손익
6,599,953,118
7,240,182,499

Ⅸ. 주당이익

기본주당이익 (단위 : 원)
545
582

희석주당이익 (단위 : 원)
545
571

- 자본변동표

<자 본 변 동 표>

제 23 기 (2022. 01. 01 부터 2022. 12. 31 까지)

제 22 기 (2021. 01. 01 부터 2021. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
자본

자본금
자본잉여금
기타자본
기타포괄손익누계액
이익잉여금
자본 합계

2021.01.01 (전기초)
2,687,627,000
5,749,229,203
(2,360,927,141)
59,384,161
7,462,759,986
13,598,073,209

당기순이익
-
-
-
-
5,550,099,743
5,550,099,743

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산
-
-
-
1,668,699,205
-
1,668,699,205

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
21,383,551
21,383,551

주식보상비용
-
-
1,612,999,621
-
-
1,612,999,621

유상증자
25,403,000
1,120,132,600
-
-
-
1,145,535,600

자기주식처분
-
15,365,481,433
2,420,689,420
-
-
17,786,170,853

자본 증가(감소) 합계
25,403,000
16,485,614,033
4,033,689,041
1,668,699,205
5,571,483,294
27,784,888,573

2021.12.31 (전기말)
2,713,030,000
22,234,843,236
1,672,761,900
1,728,083,366
13,034,243,280
41,382,961,782

2022.01.01 (당기초)
2,713,030,000
22,234,843,236
1,672,761,900
1,728,083,366
13,034,243,280
41,382,961,782

당기순이익
-
-
-
-
6,061,810,966
6,061,810,966

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산
-
-
-
53,986,106
-
53,986,106

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
484,156,046
484,156,046

주식보상비용(주 20)
-
-
1,520,431,201
-
-
1,520,431,201

주식매수선택권 행사
180,000,000
1,901,106,869
(1,463,834,855)
-
-
617,272,014

무상증자
2,713,030,000
(2,750,687,313)
-
-
-
(37,657,313)

자본 증가(감소) 합계
2,893,030,000
(849,580,444)
56,596,346
53,986,106
6,545,967,012
8,699,999,020

2022.12.31 (당기말)
5,606,060,000
21,385,262,792
1,729,358,246
1,782,069,472
19,580,210,292
50,082,960,802

- 현금흐름표

<현 금 흐 름 표>

제 23 기 (2022. 01. 01 부터 2022. 12. 31 까지)

제 22 기 (2021. 01. 01 부터 2021. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 23(당) 기
제 22(전) 기

Ⅰ. 영업활동현금흐름
4,612,649,448
5,185,873,043

1. 영업으로부터 창출된 현금흐름
7,468,174,370
5,416,780,564

(1) 당기순이익
6,061,810,966
5,550,099,743

(2) 현금의 유출 없는 비용등의 가산
6,663,976,074
5,727,111,453

(3) 현금의 유입 없는 수익등의 차감
(1,426,492,708)
(125,921,544)

(4) 영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동
(3,831,119,962)
(5,734,509,088)

2. 이자수취
43,440,742
67,667,542

3. 이자지급
(10,538,615)
(137,636,084)

4. 배당금수취
5,096,646
3,475,340

5. 법인세납부
(2,893,523,695)
(164,414,319)

Ⅱ. 투자활동현금흐름
(34,078,815,379)
(3,184,746,226)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
25,634,523,216
2,052,333,424

단기금융상품의 처분
22,532,068,496
390,000,000

대여금의 회수
66,000,000
73,400,000

기타포괄손익-공정가치금융자산의 처분
-
60,000,000

관계기업투자주식의 처분
-
460,000,000

유형자산의 처분
32,562,901
17,023,424

무형자산의 처분
2,805,781,819
665,000,000

보증금의 감소
198,110,000
206,910,000

장기금융상품의 처분
-
180,000,000

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(59,713,338,595)
(5,237,079,650)

단기금융상품의 취득
(22,152,068,496)
-

당기손익 공정가치측정 금융상품의 취득
(396,039,604)
(600,000,000)

보증금의 증가
(2,607,450,000)
(1,261,150,000)

장기금융상품의 취득
-
(100,000,000)

장기대여금의 증가
(125,000,000)
(195,000,000)

유형자산의 취득
(31,928,906,529)
(1,218,317,313)

무형자산의 취득
(2,503,873,966)
(1,862,612,337)

Ⅲ. 재무활동현금흐름
13,246,585,684
13,837,007,587

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
13,442,154,360
23,465,560,190

단기차입금의 증가
2,837,889,900
200,000,000

장기차입금의 증가
10,000,000,000
-

유상증자
-
1,145,535,600

자기주식의 처분
-
22,120,024,590

주식매수선택권 행사
604,264,460
-

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(195,568,676)
(9,628,552,603)

단기차입금의 상환
(45,000,000)
(2,980,000,000)

유동성장기부채의 상환
-
(5,499,960,000)

장기차입금의 상환
-
(1,100,000,000)

리스부채의 상환
(150,568,676)
(48,592,603)

Ⅳ. 현금및현금성자산의순증가(감소)
(16,219,580,247)
15,838,134,404

Ⅴ. 기초현금및현금성자산
19,406,049,432
3,567,915,028

Ⅵ. 기말현금및현금성자산
3,186,469,185
19,406,049,432

- 이익잉여금처분계산서(안)

<이익잉여금처분계산서 >

제 23 기 (2022. 01. 01 부터 2022. 12. 31 까지)

제 22 기 (2021. 01. 01 부터 2021. 12. 31 까지)

(단위 : 천원)

과 목
제 23 기
제 22 기

I. 미처분이익잉여금
19,580,210
13,034,243

전기이월미처분이익잉여금
13,034,243
7,462,760

확정급여제도의 재측정요소
484,156
21,384

당기순이익
6,061,811
5,550,099

Ⅱ. 차기이월미처분이익잉여금
19,580,210
13,034,243

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당 사항 없습니다.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
5명 ( 2명 )

보수총액 또는 최고한도액
1,100,000,000원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
6명 ( 2명 )

실제 지급된 보수총액
842,474,038원

최고한도액
1,100,000,000원

※ 기타 참고사항

당기 사내이사의 최고 한도액은 1,000,000,000원, 사외이사의 최고 한도액은 100,000,000원 입니다.

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1명

보수총액 또는 최고한도액
50,000,000원

(전 기)

감사의 수
1명

실제 지급된 보수총액
12,000,000원

최고한도액
50,000,000원

※ 기타 참고사항

해당 없음

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의관계
추천인

송재민
1967.06.07
사내이사
부
최대주주
이사회

김재엽
1970.01.26
사내이사
부
-
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

송재민
(주) 엠로대표이사
86.03 ~ 90.0293.09 ~ 95.0895.09 ~ 00.0200.03 ~ 02.1202.12 ~ 04.0404.05 ~ 05.0505.05 ~ 현재
서울대학교 국제경제학과Univ.of Illinois at Urbana/Champaign MBADeloitte & Touche, LLP Manager한국투자파트너스㈜ 팀장이니텍 CFO/COO㈜포인트코드에이치큐 대표이사㈜ 엠로 대표이사
-

김재엽
(주) 엠로부사장
88.03 ~ 92.0292.03 ~ 94.0294.03 ~ 99.1299.12 ~ 01.0201.02 ~ 03.1203.12 ~ 04.1104.12 ~ 15.0215.02 ~ 19.1220.01 ~ 현재
고려대학교 산업공학과KAIST 산업공학과삼성SDS 책임PwC Consulting Senior 컨설턴트프리즘 CTODeloitte Consulting Director두산인프라코어 상무이건창호 대표이사㈜ 엠로 부사장
-

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[송재민 사내이사 후보자]다년간 당사의 대표이사로서 지속적인 연구개발을 통한 신제품 출시, AI·클라우드 등 디지털 신기술 기반의 사업 확장 등을 이끌며 당사의 성장 및 발전에 크게 이바지하였으며,향후에도 해외시장 진출 및 신성장 동력 발굴 등을 적극적으로 추진하며 당사의 성장에 크게 기여할 수 있는 최적의 경영자로 평가하여 추천함[김재엽 사내이사 후보자]공급망관리 분야에 대한 폭넓은 지식과 경험을 바탕으로 2020년 합류 이후 성공적인 코스닥 상장, 적극적인 국내외 투자 유치 등에 기여하며 기업 가치를 제고하였으므로 급변하는 시장상황에서 지속적인 당사의 성장과 발전에 기여할 수 있는 적임자로 평가하여 추천함

확인서

사내이사 확인서_송재민.jpg
사내이사 확인서_송재민

사내이사 확인서_김재엽.jpg
사내이사 확인서_김재엽

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 주식매수선택권의 부여

가. 주식매수선택권을 부여하여야 할 필요성의 요지

당사는 임직원에 대한 동기부여와 기술인력에 대한 근속을 장려하여 독보적인 기술력을 확보하고 지속적으로 성과를 창출하여 회사의 실질적인 가치를 향상시키기 위해 주식매수선택권을 부여하고자 합니다.

나. 주식매수선택권을 부여받을 자의 성명

성명
직위
직책
교부할 주식

주식의종류
주식수

김기현 외 3명
미등기임원
임원
보통주
8,660주

김OO 외 77명
직원
직원
보통주
38,620주

총(82)명
-
-
보통주
총(47,280)주

다. 주식매수선택권의 부여방법, 그 행사에 따라 교부할 주식의 종류 및 수, 그 행사가격, 행사 기간 및 기타 조건의 개요

구 분
내 용
비 고

부여방법
주식매수선택권 행사시점에 신주발행교부방식, 자기주식교부방식, 주식매수선택권의 행사가격과 시가와의 차액을 현금 또는 자기주식으로 교부하는 방법 중행사 시 회사가 정하는 방식
-

교부할 주식의 종류 및 수
보통주 47,280주
-

행사가격 및 행사기간
1. 행사가격자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제176조의7 제3항을 준용하여정기주주총회 전일(2023년 3월 30일)을 기산일로 하여 3가지 가격의 산술평균가격(과거 2개월간 거래량 가중산술평균가격, 과거 1개월간 거래량 가중산술평균가격,과거 1주일간 거래량가중산술평균 가격)2. 행사기간주주총회 결의일로부터 3년 이상 재임 또는 재직한 날부터 3년 내
-

기타 조건의 개요
주식매수선택권 부여계약 체결을 위한 일체의 권한은 법령 및 정관의 범위 내에서대표이사가 행사함
-

라. 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역 및 최근년도 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역의 요약

- 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역

총발행주식수
부여가능주식의 범위
부여가능주식의 종류
부여가능주식수
잔여주식수

11,212,120주
발행주식 총수의 15%
보통주
1,681,818주
1,143,778주

- 최근 2사업연도와 당해사업연도의 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역

사업년도
부여일
부여인원
주식의종류
부여주식수
행사주식수
실효주식수
잔여주식수

2021년
10월 29일
152
보통주
521,240주
-
80,960주
440,280주

2022년
03월 25일
85
보통주
105,160주
-
7,400주
97,760주

2023년
-
-
-
-
-
-
-

계
-
총(237)명
보통주
총(626,400)주
총( - )주
총(88,360)주
총(538,040)주

※ 기타 참고사항

2021년 부여 주식수는 무상증자를 고려하여 산정하였습니다.잔여 주식수는 2023년 2월말 기준으로 작성하였습니다.