누보 — 의결권대리행사권유참고서류 (20230316)
제출인: 누보

의결권대리행사권유참고서류
3.6
주식회사 누보

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2023 년 03 월 16 일

권 유 자:
성 명:주식회사 누보주 소:경기도 수원시 권선구 서호로89, 5-102(서둔동, 서울대학교농생명과학창업지원센터)전화번호:031-295-6189

작 성 자:
성 명:박근국부서 및 직위:본부장전화번호:031-295-6189

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
주식회사 누보
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2023년 03월 16일
라. 주주총회일
2023년 03월 31일

마. 권유 시작일
2023년 03월 23일
바. 권유업무 위탁 여부
위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
해당사항 없음
(관리기관)
-

(인터넷 주소)
-

다. 전자/서면투표 여부
서면투표 가능
(전자투표 관리기관)
-

(전자투표 인터넷 주소)
-

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 주식매수선택권의부여

□ 이사의선임

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

주식회사 누보
보통주
479,412
1.4
본인
-

주) 상기 내용은 2022년 12월 31일 기준으로 작성되었습니다.

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

김창균
등기임원
보통주
9,755,814
29.49
임원
-

이경원
등기임원
보통주
9,755,814
29.49
임원
-

남기태
특수관계인
보통주
258,661
0.78
계열회사 임원
-

김덕용
특수관계인
보통주
46,613
0.14
-
-

윤혜경
특수관계인
보통주
42,613
0.13
-
-

김태호
특수관계인
보통주
32,282
0.10
-
-

김이현
특수관계인
보통주
32,282
0.10
-
-

김도순
특수관계인
보통주
59,933
0.18
-
-

계
-
19,984,012
60.41
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

박근국
보통주
5,000
직원
직원
-

이철호
보통주
0
직원
직원
-

주) 상기 내용은 본 보고서제출일 기준으로 작성되었습니다.

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
보통주
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2023년 03월 16일
2023년 03월 23일
2023년 03월 30일
2023년 03월 31일

나. 피권유자의 범위

주주명부 폐쇄기준일(2022년 12월 31일) 현재 주주명부에 기재되어 있는 전체 주주

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

정기주주총회의 원활한 진행 및 의결 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
해당사항 없음

전자위임장 수여기간
-

전자위임장 관리기관
-

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

(주)누보
https://www.nousbo.com
-

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

이메일 또는 전화 등 적절한 방법으로, 전자우편을 통하여 위임장 용지 및 참고서류를받는다는 의결권 피권유자의 의사표시를 확보할 예정임

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 위임장 접수처 주소 : 경기도 수원시 권선구 서호로89, 5-102(서둔동, 서울대학교농생명과학창업지원센터) 전화번호 : 02-769-3635 팩스번호 : 070-5228-2531- 우편접수 여부 : 가능- 접수기간 : 2023년3월23일~2023년3월30일 정기주주총회 개최 전

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2023년 03월 31일 오전 9시

장 소
경기도 수원시 권선구 서호로89, 1동 102호 (서둔동, 서울대학교농생명과학창업지원센터)

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
해당사항 없음

전자투표 기간
-

전자투표 관리기관
-

인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
서면투표 가능

서면투표 기간
서면의결권행사서 수취시 ~ 2023.03.30까지

서면투표 방법
서면의결권 행사서에 의안별 의사표시 후- 모사전송(FAX):070-5228-2531-우편접수: 경기도 수원시 권선구 서호로 89 5-102 주식업무담당자(우편번호 16614)

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

1. 주총 집중일에 주총 개최 사유- 당사는 금번 정기주주총회를 가능한 주주총회 집중(예상)일을 피해 개최하고자 노력하였으나, 주주총회 개최일을 결정함에 있어 결산 확정 및 당사의 대내외 일정을 고려하여 불가피하게 주주총회 집중일일인 2023년 03월 31일에 주주총회를 개최하게 되었습니다.2. 전자투표에 의한 의결권 행사 방법- 해당사항 없음3. 피권유자는 주주총회에 참석하여 의결권을 직접행사 가능- 주주총회 참석시 준비물 : 신분증4. 코로나19 관련 안내사항- 코로나19의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 주주총회 당일 열화상 카메라 등에 따른 체온 측정 결과 발열 또는 기타 감염의심 증상이 나타나는 경우 입장이 제한될 수 있음을 알려드립니다. 또한, 마스크 미착용 주주님께서도 출입이 제한 될 수 있으니, 주주총회장 입장 시 반드시 마스크를 착용하여 주시기 바랍니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요당사는 비료의 제조 판매, 골프장 조경 및 농약, 조경자재 공급등을 행하는 복합농업자재기업으로 친환경 비료의 개발 및 판매망 구축, 농약 등의 판매, 골프장 코스관리등의 조경.식자재사업을 수행하고 있으며 국내법인 2개, 미국,중국에 해외법인이 있습니다. 비료사업부문의 경우 친환경. 특수비료사업의 확장. 판매망의 다변화등을 통해 수주개선을 이루어냈고 추가적인 경쟁력을 확보하여 주력사업으로 성장을 이루어내고 있습니다. 골프장사업부문은 전세계 펜데믹으로 해외간의 이동제한에 따른 국내골프장시장의 호황으로 골프장 사업주의 지속적인 니즈에 대응하고자 적극적으로 코스관리대응을 통해 매출 증대를 모색하고 있습니다 마찬가지로 해외사업부문 가운데 녹차및 비료판매의 판로를 개선하여 영업다각화를 추구하고자 방안을 가지고 접근하고 있습니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 아래의 재무제표는 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 결의내용에 따라 변경될 수 있습니다. 최종 재무제표는 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 추후 공시예정이오니 참조하시기 바랍니다.[연결재무제표]

연 결 재 무 상 태 표

제4(당)기 기말 2022년 12월 31일 현재

제3(전)기 기말 2021년 12월 31일 현재

주식회사 누보와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
주석
제 4 (당) 기말
제 3 (전) 기말

자 산

Ⅰ. 유동자산

56,553,905,040

34,402,914,501

현금및현금성자산
5
5,674,977,901

8,224,300,836

단기금융상품
3,38
11,160,000,000

350,000,000

매출채권 및 기타채권
3,6,28,37,38
10,588,523,877

7,762,245,694

기타유동자산
9
5,355,922,678

2,399,019,495

생물자산
10
484,798,755

153,464,911

재고자산
7,38
23,270,786,239

15,513,131,585

당기법인세자산

18,895,590

751,980

Ⅱ. 비유동자산

28,374,236,784

24,722,192,091

장기금융상품
3
18,458,470

35,104,150

당기손익-공정가치측정금융자산
3,8,38
267,505,018

57,251,265

장기매출채권 및 기타채권
3,6,37
767,583,376

541,689,891

사용권자산
12
1,436,863,758

1,064,692,839

유형자산
11,38
22,649,510,617

20,807,426,884

무형자산
14,38
62,860,708

76,628,286

기타금융자산

243,883,218

-

이연법인세자산

2,927,571,619

2,139,398,776

자 산 총 계

84,928,141,824

59,125,106,592

부 채

Ⅰ. 유동부채

33,840,845,963

35,024,795,457

매입채무 및 기타채무
3,15,28
8,641,442,277

8,183,546,303

단기차입금
3,16,36
17,036,000,000

17,405,282,975

유동성장기차입금
3,16,36
4,963,549,827

6,634,684,513

유동리스부채
3,17
637,168,484

468,100,975

당기법인세부채

38,019,724

298,419,805

유동충당부채
21
180,440,127

325,208,031

종업원급여부채
20
558,787,091

441,509,500

기타유동부채
18
1,785,438,433

1,268,043,355

Ⅱ. 비유동부채

22,214,420,877

5,517,234,472

장기차입금
3,16,36
1,388,420,000

4,266,314,420

전환사채
3,16
10,902,374,271

-

리스부채
3,17
749,125,909

528,379,742

종업원급여부채
20
50,691,401

47,323,850

순확정급여부채
19
540,925,505

546,809,320

충당부채
21
15,076,737

128,407,140

기타금융부채

8,567,807,054

부 채 총 계

56,055,266,840

40,542,029,929

자 본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본

28,872,874,984

18,583,076,663

자본금
22
3,308,132,300

2,648,132,300

기타불입자본
22,23,25
28,621,010,544

15,363,254,817

기타자본구성요소
24
(5,395,511)

(1,322,798)

이익잉여금
26
(3,050,872,349)

573,012,344

비지배지분

-

-

자 본 총 계

28,872,874,984

18,583,076,663

부 채 및 자 본 총 계

84,928,141,824

59,125,106,592

"첨부된 주석은 본 연결재무제표의 일부입니다."

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제4(당)기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

제3(전)기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 누보와 그 종속기업
(단위 : 원)

구분
주석
제 4 (당) 기
제 3 (전) 기

Ⅰ. 매 출 액
27,28,37
74,841,487,082
61,128,233,252

Ⅱ. 매 출 원 가
30,37
54,640,168,076
43,579,308,922

Ⅲ. 매 출 총 이 익

20,201,319,006
17,548,924,330

판매비와관리비
29,30,37
22,116,581,063
17,289,006,898

Ⅳ. 영 업 이 익

(1,915,262,057)
259,917,432

금 융 수 익
31
213,123,485
20,778,489

금 융 비 용
31
1,525,402,409
1,141,554,243

기 타 수 익
32
2,041,451,949
2,318,176,313

기 타 비 용
32
3,273,422,424
6,658,169,481

Ⅴ. 법인세비용차감전순이익

(4,459,511,456)
(5,200,851,490)

법 인 세 비 용
33
(789,094,174)
(452,422,979)

Ⅵ. 당 기 순 이 익

(3,670,417,282)
(4,748,428,511)

지배기업의 소유주지분

(3,670,417,282)
(4,751,953,424)

비지배지분

-
3,524,913

Ⅶ. 기타포괄손익

37,241,506
(10,881,475)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

41,314,219
7,233,014

1. 확정급여제도의 재측정요소

52,966,947
8,934,200

2. 기타포괄손익-공정가치측정상품평가손익

-
264,338

3. 당기손익으로 재분류되지 않는 항목의 법인세

(11,652,728)
(1,965,524)

후속적으로 당기손익으로 재분류될수 있는 항목

(4,072,713)
(18,114,489)

1. 해외사업장환산외환차이

(4,072,713)
(18,114,489)

Ⅷ. 당기총포괄이익

(3,633,175,776)
(4,759,309,986)

지배기업의 소유주지분

(3,633,175,776)
(4,762,834,899)

비지배지분

-
3,524,913

Ⅸ. 주당이익(단위: 원)

(118)
(201)

보통주 기본주당순이익
34
(118)
(201)

보통주 희석주당순이익
34
(118)
(201)

"첨부된 주석은 본 연결재무제표의 일부입니다."

연 결 자 본 변 동 표

제 4 (당)기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

제 3 (전)기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 누보와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
자 본 금
기타불입자본
기타자본구성요소
이익잉여금
지배기업의 소유주 귀속
비지배지분
총 계

2021.01.01(전기초)
2,066,089,200
(1,666,089,200)
24,779,026
5,317,997,092
5,742,776,118
4,698,246
5,747,474,364

Ⅰ. 총포괄이익(손실)

1. 당기순이익(손실)
-
-
-
(4,751,953,424)
(4,751,953,424)
3,524,913
(4,748,428,511)

2. 기타포괄손익공정가치 측정금융자산평가손익
-
-
264,338
-
264,338
-
264,338

3. 순확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
6,968,676
6,968,676
-
6,968,676

4. 해외사업환산손익
-
-
(18,114,489)
-
(18,114,489)
-
(18,114,489)

5. 기타자본잉여금
-
-
(6,776,841)
-
(6,776,841)
-
(6,776,841)

6. RCPS 전환
531,682,200
15,231,075,241
-
-
15,762,757,441
-
15,762,757,441

7. 지배기업의 유상증자
50,360,900
1,057,239,100
-
-
1,107,600,000
780,545
1,108,380,545

8. 우리사주 평가이익
-
214,375,200
-
-
214,375,200
-
214,375,200

9. 주식선택권의 인식
-
525,179,644
-
-
525,179,644
-
525,179,644

10. 종속기업의 취득

-
-
(9,003,704)
(9,003,704)

11. 기타 변동

1,474,832
(1,474,832)
-
-

2021.12.31(전기말)
2,648,132,300
15,363,254,817
(1,322,798)
573,012,344
18,583,076,663
-
18,583,076,663

2022.01.01(당기초)
2,648,132,300
15,363,254,817
(1,322,798)
573,012,344
18,583,076,663
-
18,583,076,663

Ⅰ. 총포괄이익(손실)

1. 당기순이익(손실)
-
-
-
(3,670,417,282)
(3,670,417,282)

(3,670,417,282)

2. 합병으로인한 자본변동
520,500,000
11,916,359,922
-
-
12,436,859,922
-
12,436,859,922

3. 주식선택권의 인식
-
1,081,802,037
-
-
1,081,802,037

1,081,802,037

4. 자기주식의 취득
-
(733,126,009)
-
-
(733,126,009)
-
(733,126,009)

5. 순확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
45,057,757
45,057,757
-
45,057,757

6. 전환사채 전환
139,500,000
994,194,609
-
-
1,133,694,609
-
1,133,694,609

7. 해외사업환산손익
-

(4,072,713)
-
(4,072,713)
-
(4,072,713)

8. 기타변동
-
(1,474,832)
-
1,474,832
-
-
-

2022.12.31(당기말)
3,308,132,300
28,621,010,544
(5,395,511)
(3,050,872,349)
28,872,874,984
-
28,872,874,984

"첨부된 주석은 본 연결재무제표의 일부입니다."

연 결 현 금 흐 름 표

제4(당)기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

제3(전)기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 누보와 그 종속기업
(단위 : 원)

구분
주석
제 4 (당) 기
제 3 (전) 기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름

(13,215,591,044)

632,185,230

1. 영업활동으로 발생한 현금
35
(12,073,945,999)

1,848,491,345

2. 이자수익의 수취

88,323,570

7,568,042

3. 배당금의 수취

1,790,000

1,275,000

4. 이자비용의 지급

(926,719,495)

(1,076,291,947)

5. 법인세의 환급(납부)

(305,039,120)

(148,857,210)

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름

(3,254,719,826)

4,949,726,067

(1) 투자활동으로 인한 현금유입

11,306,551,224

6,106,473,801

1. 장ㆍ단기금융상품의 감소

11,120,241,952

2. 유형자산의 처분

2,727,272

5,539,726

3. 단기대여금의 감소

-

20,383,000

4. 임차보증금의 감소

183,582,000

122,551,075

5. 매각예정자산의 처분

5,958,000,000

(2) 투자활동으로 인한 현금유출

(14,561,271,050)

(1,156,747,734)

1. 장ㆍ단기금융상품의 증가

11,030,682,580

363,774,100

2. 당기손익-공정가치측정금융자산의 취득

210,085,165

5,000,000

3. 유형자산의 취득
11
2,811,169,348

458,473,634

4. 무형자산의 취득

3,453,120

-

5. 임차보증금의 증가

505,880,837

314,500,000

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름

13,545,054,528

(1,487,085,096)

(1) 재무활동으로 인한 현금유입

28,950,066,802

21,073,708,383

1. 단기차입금의 증가
36
8,950,066,802

16,222,460,759

2. 장기차입금의 차입

-

3,300,000,000

2. 정부보조금의 수령

-

443,647,624

3. 유상증자

-

1,107,600,000

4. 전환사채의 발행

20,000,000,000

-

(2) 재무활동으로 인한 현금유출

(15,305,012,274)

(22,560,793,479)

1.자기주식의 취득

733,126,009

2. 단기차입금의 상환
36
9,559,349,777

12,570,771,857

3. 유동성장기차입금의 상환
36
4,254,082,689

8,842,625,372

4. 장기차입금의 상환
36
155,000,000

-

5. 리스부채의 상환
36
703,453,799

683,488,185

6.정부보조금의 반환

-

463,908,065

Ⅳ. 현금및현금성자산의증가(감소)

(2,825,256,342)

4,094,826,201

Ⅴ. 기초 현금및현금성자산

8,249,100,836

4,126,195,797

Ⅵ. 외화표시현금및현금성자산의환율변동효과

7,720,008

28,078,838

Ⅶ. 합병으로 인한 현금유입

243,413,399

-

Ⅷ. 기말 현금및현금성자산

5,674,977,901

8,249,100,836

[별도재무제표]

재 무 상 태 표

제4(당)기말 2022년 12월 31일 현재

제3(전)기말 2021년 12월 31일 현재

주식회사 누보
(단위 : 원)

과 목
주석
제 4 (당) 기말
제 3 (전) 기말

자 산

Ⅰ. 유동자산

54,979,350,230

34,493,550,378

현금및현금성자산
5
3,830,487,067

7,563,209,937

단기금융상품
3,39
11,150,000,000

350,000,000

매출채권및기타채권
3,6,38,39
10,876,820,468

8,122,756,527

기타유동자산
9
5,484,988,416

2,869,530,584

생물자산
11
484,798,755

153,464,911

재고자산
7,39
23,133,560,314

15,434,588,419

당기법인세자산

18,695,210

-

Ⅱ. 비유동자산

28,697,627,940

25,178,971,315

장기금융상품
3
16,203,180

34,121,380

당기손익-공정가치측정금융자산
3,8,39
165,835,006

57,251,265

장기매출채권및기타채권
3,6,38
629,876,609

498,486,560

종속기업및관계기업투자
10
1,038,102,139

657,227,756

사용권자산
13
1,173,300,989

1,042,211,606

유형자산
12,39
22,522,900,627

20,797,669,602

무형자산
15,39
60,927,375

76,628,286

기타금융자산
3
243,883,218

-

이연법인세자산

2,846,598,797

2,015,374,860

자 산 총 계

83,676,978,170

59,672,521,693

부 채

Ⅰ. 유동부채

32,980,389,833

34,934,239,276

매입채무및기타채무
3,16,29,38
8,101,734,759

8,213,594,671

단기차입금
3,18
17,036,000,000

17,405,282,975

유동성장기차입금
3,18
4,946,989,827

6,619,504,513

유동리스부채
3,19
461,922,071

446,039,003

당기법인세부채

-

298,419,805

유동충당부채
23
180,440,127

325,208,031

종업원급여부채
22
541,691,266

418,694,160

기타유동부채
20
1,711,611,783

1,207,496,118

Ⅱ. 비유동부채

22,140,204,005

5,493,209,585

장기매입채무및기타채무
3,16
5,000,000

-

장기차입금
3,18
1,382,900,000

4,244,234,420

전환사채
18
10,902,374,271

-

리스부채
3,19
679,976,567

528,379,742

종업원급여부채
22
46,143,871

45,378,963

순확정급여부채
21
540,925,505

546,809,320

충당부채
23
15,076,737

128,407,140

기타금융부채
3,17
8,567,807,054

-

부 채 총 계

55,120,593,838

40,427,448,861

자 본

자본금
24
3,308,132,300

2,648,132,300

기타불입자본
24,25,26
28,621,010,544

15,363,254,817

이익잉여금
27
(3,372,758,512)

1,233,685,715

자 본 총 계

28,556,384,332

19,245,072,832

부 채 및 자 본 총 계

83,676,978,170

59,672,521,693

"첨부된 주석은 본 재무제표의 일부입니다."

포 괄 손 익 계 산 서

제4(당)기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

제3(전)기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 누보
(단위 : 원)

구분
주석
제 4 (당) 기
제 3 (전) 기

Ⅰ. 매 출 액
28,29,38
72,120,328,543
60,966,340,317

Ⅱ. 매 출 원 가
31,38
53,515,712,490
44,371,569,058

Ⅲ. 매 출 총 이 익

18,604,616,053
16,594,771,259

판매비와관리비
30,31,38
20,665,114,838
16,160,439,799

Ⅳ. 영 업 이 익(손실)

(2,060,498,785)
434,331,460

금 융 수 익
32
207,830,021
14,046,511

금 융 비 용
32
1,516,667,896
1,136,723,717

기 타 수 익
33
2,014,894,709
2,311,312,920

기 타 비 용
33
4,168,774,797
6,636,676,673

Ⅴ. 법인세비용차감전순이익(손실)

(5,523,216,748)
(5,013,709,499)

법 인 세 비 용(수 익)
34
(870,239,932)
(376,143,270)

Ⅵ. 당 기 순 이 익(손 실)

(4,652,976,816)
(4,637,566,229)

Ⅶ. 기타포괄손익

45,057,757
7,233,014

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

45,057,757
7,233,014

1. 확정급여제도의 재측정요소
27
57,766,355
8,934,200

2. 기타포괄손익-공정가치측정상품평가손익
25
-
264,338

3. 당기손익으로 재분류되지 않는 항목의 법인세
27
(12,708,598)
(1,965,524)

Ⅷ. 당기총포괄이익(손실)

(4,607,919,059)
(4,630,333,215)

Ⅸ. 주당이익(손실)

보통주 기본주당순이익(손실)
35
(150)
(175)

보통주 희석주당순이익(손실)
35
(150)
(175)

"첨부된 주석은 본 재무제표의 일부입니다."

자 본 변 동 표

제 4 (당)기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

제 3 (전)기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 누보
(단위 : 원)

과 목
자 본 금
기타불입자본
이익잉여금
총 계

2021.01.01(전기초)
2,066,089,200
(1,664,878,706)
5,864,283,268
6,265,493,762

Ⅰ. 총포괄이익
-
-
-
-

1. 당기순이익(손실)
-
-
(4,637,566,229)
(4,637,566,229)

2. 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익
-
264,338
-
264,338

3. 순확정급여제도의 재측정요소
-
-
6,968,676
6,968,676

Ⅱ. RCPS전환
531,682,200
15,231,075,241
-
15,762,757,441

Ⅲ. 유상증자(우리사주)
50,360,900
1,271,614,300
-
1,321,975,200

Ⅳ. 주식선택권 인식
-
525,179,644
-
525,179,644

2021.12.31(전기말)
2,648,132,300
15,363,254,817
1,233,685,715
19,245,072,832

2022.01.01(당기초)
2,648,132,300
15,363,254,817
1,233,685,715
19,245,072,832

Ⅰ. 총포괄이익
-
-
-
-

1. 당기순이익(손실)
-
-
(4,652,976,816)
(4,652,976,816)

Ⅱ. 합병으로 인한 자본변동
520,500,000
11,916,359,922
-
12,436,859,922

Ⅲ. 주식선택권 인식
-
1,081,802,037
-
1,081,802,037

Ⅳ. 자기주식의 취득
-
(733,126,009)
-
(733,126,009)

Ⅴ. 순확정급여제도의 재측정요소
-
-
45,057,757
45,057,757

Ⅵ. 전환사채 전환
139,500,000
994,194,609
-
1,133,694,609

Ⅶ. 기타변동
-
(1,474,832)
1,474,832
-

2022.12.31(당기말)
3,308,132,300
28,621,010,544
(3,372,758,512)
28,556,384,332

"첨부된 주석은 본 재무제표의 일부입니다."

현 금 흐 름 표

제4(당)기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

제3(전)기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 누보
(단위 : 원)

구분
주석
제 4 (당) 기
제 3 (전) 기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름

(13,658,985,062)

547,944,778

1. 영업활동으로 발생한 현금
36
(12,516,325,202)

1,767,160,645

2. 이자수익의 수취

86,239,599

2,749,129

3. 배당금의 수취

1,790,000

1,275,000

4. 이자비용의 지급

(925,173,679)

(1,072,472,296)

5. 법인세의 환급(납부)

(305,515,780)

(150,767,700)

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름

(4,125,388,958)

4,930,134,928

(1) 투자활동으로 인한 현금유입

11,406,551,224

6,066,422,726

1. 장ㆍ단기금융상품의 감소

11,120,241,952

-

2. 유형자산의 처분

2,727,272

5,539,726

3. 투자부동산의 처분

-

5,958,000,000

4. 단기대여금의 감소

100,000,000

20,383,000

5. 임차보증금의 감소

183,582,000

82,500,000

(2) 투자활동으로 인한 현금유출

(15,531,940,182)

(1,136,287,798)

1. 장ㆍ단기금융상품의 증가

11,127,882,561

362,791,330

2. 당기손익-공정가치측정금융자산의 취득

-

5,000,000

3. 유형자산의 취득

2,671,468,501

448,996,468

4. 무형자산의 취득

1,453,120

-

5. 임차보증금의 증가

341,136,000

304,500,000

6. 단기대여금의 증가

100,000,000

-

7. 종속기업 취득

1,290,000,000

15,000,000

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름

13,792,906,501

(1,291,561,567)

(1) 재무활동으로 인한 현금유입

28,950,066,802

21,073,708,383

1. 단기차입금의 증가
35
8,950,066,802

16,222,460,759

2. 장기차입금의 증가

-

3,300,000,000

3. 정부보조금의 수령

-

443,647,624

4. 유상증자

-

1,107,600,000

5. 전환사채의 발행

20,000,000,000

-

(2) 재무활동으로 인한 현금유출

(15,157,160,301)

(22,365,269,950)

1. 단기차입금의 상환
35
9,459,349,777

12,570,771,857

2. 장기차입금의 상환
35
4,393,902,689

8,679,885,372

3. 리스부채의 상환
35
570,781,826

650,704,656

4. 정부보조금의 반환

-

463,908,065

5. 자기주식의 취득

733,126,009

-

Ⅳ. 현금및현금성자산의증가(감소)

(3,991,467,519)

4,186,518,139

Ⅴ. 합병으로 인한 현금증가

243,413,399

-

Ⅵ. 기초 현금및현금성자산

7,588,009,937

3,401,910,370

Ⅶ. 외화표시현금및현금성자산의환율변동효과

(9,468,750)

(418,572)

Ⅷ. 기말 현금및현금성자산

3,830,487,067

7,588,009,937

"첨부된 주석은 본 재무제표의 일부입니다."

- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

(단위: 천원)

구 분
당 기
전 기

처분예정일: 2023년 3월 31일
처분확정일: 2022년 12월 31일

Ⅰ. 미처분이익잉여금

(3,372,759)

1,233,686

전기이월미처분이익잉여금
1,233,686

5,864,283

당기순이익
(4,652,977)

(4,637,566)

보험수리적손익
45,057

6,969

기타변동
1,475

-

Ⅱ. 이익잉여금처분액

-

-

Ⅲ. 차기이월미처분이익잉여금

(3,372,759)

1,233,686

※ 상기 감사 전 재무제표는 내부결산자료이므로 자본변동표와 현금흐름표를 포함한 최종 결과는 감사보고서를 기준으로 하고 있음을 참고하시기 바랍니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없습니다.

□ 주식매수선택권의 부여

가. 주식매수선택권을 부여하여야 할 필요성의 요지

- 회사 임직원의 성과보상 및 동기부여 목적

나. 주식매수선택권을 부여받을 자의 성명

성명
직위
직책
교부할 주식

주식의종류
주식수

남기태

계열사

대표이사

계열사임원
보통주
182,927

총( 1 )명

총(182,927 )주

다. 주식매수선택권의 부여방법, 그 행사에 따라 교부할 주식의 종류 및 수, 그 행사가격, 행사기간 및 기타 조건의 개요

구 분
내 용
비 고

부여방법
신주교부
-

교부할 주식의 종류 및 수
기명식 보통주 (182,927주)
-

행사가격 및 행사기간
1,640원, 2024년 12월08일~ 2029년 12월 07일
-

기타 조건의 개요
-주식매수선택권을 부여받은 자는 회사정관 제11조 제1항의 결의일부터 2년 이상 재임 또는 재직하여야 권리를 행사할 수 있다. 다만, 제1항의 결의일로부터 2년 내에 사망하거나 정년으로 인한 퇴임 또는 퇴직 기타 본인의 귀책사유가 아닌 사유로 퇴임 또는 퇴직한 자는 그 행사기간동안 주식매수선택권을 행사할 수 있습니다.-주식매수선택권 부여일 이후 유상증자, 무상증자(자본전입), 전환사채의 발행, 주식분할 및 병합, 합병, 액면분할 등의 사유 발생시 주식매수선택권부여 계약 또는 이사회결의에 따라 행사 가격 및 수량 등의 조정이 있을 수 있습니다.
-

라. 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역 및 최근년도 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역의 요약

- 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역

총발행주식수
부여가능주식의 범위
부여가능주식의 종류
부여가능주식수
잔여주식수

33,081,323
발행주식총수의 10%
기명식보통주
3,308,132
1,769,340

- 최근 2사업연도와 해당사업연도의 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역

사업년도
부여일
부여인원
주식의종류
부여주식수
행사주식수
실효주식수
잔여주식수

2021년
7월7일
12
기명식보통주
1,420,430주
-
64,565주
1,355,865주

2022년
12월8일
1
기명식보통주
182,927주
-
-
182,927주

계
-
총( 13 )명
-
총(1,603,357 )주
총( - )주
총( 64,565)주
총( 1,538,792 )주

- 상기 2021년도에 부여한 주식매수선택권의 부여수량은 최초 부여시의 주식수에 합병효과를 반영한 수량입니다

※ 기타 참고사항

- 해당사항없음

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

김윤호
1970.01.16
후보자
해당없음
-
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

김윤호
경영인
-
- 서울시립대학교 졸업- 전) 안진회계법인- 현) 다음세무회계경영컨설팅 대표
회계자문 및 세무조정 대행

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

김윤호
해당없음
해당없음
해당없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

[김윤호 사외이사 후보자]1. 전문성

본 후보자는 공인회계사로 다수의 경영활동으로 오랜 경험과 전문지식을 갖추고 있으며 회사의 의사결정과 경영활동이 적법하게 이루어지도록 기여할 것이며. 아울러 후보자는 상법 상 요건을 충족하는 사외이사로서, 독립적인 위치에서의 의사결정 및 직무수행을 통해 주주가치 제고에 기여하고자 합니다.

2. 독립성

본 후보자는 사외이사로서 상법 제382조 제3항 및 제542조의8 제2항을 기초로 독립적인위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있습니다. 그러므로 이사회 및 경영진으로부터 독립적으로 의사결정을 할 것입니다.

3. 직무수행 및 의사결정 기준

본 후보자는 이사회의 의사결정이 내부통제를 반영하여 사외이사의 지위를 이용하여 부정한 방법으로 본인 또는 제3자의 이익을 추구하지 않으며, 기밀사항에 대하여 비밀을 유지 하겠습니다. 또한 회사의 성장 및 목표실현을 위한 결정될 수 있도록 투명한 의사를 개진하고 표결할 것 입니다.

4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수

본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것입니다. 그리고 주주 및 이해관계자의 이익을 보호하기 위해 사외이사로서의 역할을 충실히 수행할 것 입니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[김윤호 사외이사 후보자]후보자는 최근까지 다수의 기업에 경영자문과 컨설팅을 수행해온 후보자로서 이를 토대로 이사회의 경영 전반의 의사결정이 회사, 주주 및 이해관계자의 이익을 위한 최선의 방향으로 이루어지도록 노력할 수 있는 적임자로 판단하였습니다. 또한, 독립적인 사외이사의 지위에서 경영진의 직무가 적법하고 건전하며 주주가치 제고에 기여할 것으로 판단하였습니다. 이에 이사회에서 사외이사 후보로 추천합니다.

확인서

확인서_김윤호

※ 기타 참고사항

-해당사항없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

(단위 : 천원)

이사의 수 (사외이사수)
4( 2 )

보수총액 또는 최고한도액
1,000,000

(전 기)

(단위 : 천원)

이사의 수 (사외이사수)
3( 1 )

실제 지급된 보수총액
296,493

최고한도액
500,000

※ 기타 참고사항

- 해당사항없음

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

(단위 : 천원)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
100,000

(전 기)

(단위 : 천원)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
10,000

최고한도액
100,000

※ 기타 참고사항

-해당사항없음