엔투텍 — 주주총회소집공고 (20230316)
제출인: 엔투텍

주주총회소집공고
2.9
(주)엔투텍

주주총회소집공고

2023년 3월 16일

회 사 명 :
주식회사 엔투텍

대 표 이 사 :
김정민, 이욱재

본 점 소 재 지 :
경기도 안성시 원곡면 원당로 157

(전 화) 031-651-6004

(홈페이지)http://www.n2tech.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 대표이사
(성 명) 김정민

(전 화) 031-651-6004

주주총회 소집공고

(제9기 정기)

주주님들의 깊은 관심과 성원에 감사드립니다.회사 정관 제25조 및 상법 제365조에 의하여 제9기 정기 주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.의결권 있는 발행주식총수의 100분의 1이하의 주식을 소유한 주주에 대해서는 상법 제542조의 4, 정관 제23조에 의하여 본 공고로 소집통지를 갈음 합니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2023년 3월 31일(금요일) 오전 8시2. 장 소 : 경기도 안성시 원곡면 원당로 157 1층 사내식당3. 회의목적사항가. 보고사항 (1) 감사보고 (2) 영업보고 (3) 내부회계관리제도 운영실태 보고나. 부의안건 제1호 의안 : 제9기(2022.7.1~2022.12.31) 재무제표 승인의 건 (결손금처리계산서 포함) 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 : 사내이사 이욱재 선임의 건(재선임) 제2-2호 : 사외이사 구영한 선임의 건(재선임) 제3호 의안 : 감사선임의 건(후보자 : 배상진 재선임) 제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 제6호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건 제7호 의안 : 임원퇴직금지급규정 개정의 건 4. 경영참고사항 비치상법 제542조의 4의 3항에 의한 경영참고사항은 당사의 본사와 KB국민은행 증권대행부에 비치하였고, 금융감독원 또는 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니참고하시기 바랍니다.5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항우리 회사의 이번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수없습니다. 따라서 주주님들께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사할 수 있습니다.6. 주주총회 참석시 준비물 - 직접행사 : 신분증 - 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 주주 서명 또는 인감 날인 주주인감증명서 또는 신분증 사본), 대리인의 신분증

2023년 3월 16일주식회사 엔투텍대표이사 김정민, 이욱재(직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

최효직(출석률: 54%)
구영한(출석률: 100%)
김종근(출석률: 100%)
허승(출석률: 15%)

찬 반 여 부

1
2022.07.20
마스크 기계장치 처분의 건
찬성
찬성
찬성
-

2
2022.08.16
지점 폐쇄의 건
찬성
찬성
찬성
-

3
2022.08.16
제8기 재무제표 승인의 건
찬성
찬성
찬성
-

4
2022.08.30
제8기 연결재무제표 승인의 건
-
찬성
찬성
-

5
2022.09.13
제8기 정기주주총회 소집에 관한 건
찬성
찬성
찬성
-

6
2022.10.28
16CB만기전취득결의,에이스팩토리 처분추진(보고)
찬성
찬성
찬성
-

7
2022.11.09
신규투자보고,이사회규정개정의 건
-
찬성
찬성
-

8
2022.11.10
타법인 주식 및 전환사채 취득, 임시주주총회 개최
-
찬성
찬성
-

9
2022.11.24
업무용 차량 구매의 건
-
찬성
찬성
-

10
2022.11.30
만기전사채취득,에이스팩토리처분&넷마블에프앤씨 취득(안) 보고,지엔원에너지 운영(안) 보고
찬성
찬성
찬성
-

11
2022.12.02
임시주주총회 안건 확정,관계기업주식매각,타법인주식취득
찬성
찬성
찬성
-

12
2022.12.22
투명경영위원회 운영규칙 제정 승인 및 투명경영위원회 위원 및 위원장 선임의 건
-
찬성
찬성
찬성

13
2022.12.27
투자실패원인분석보고서, 경영진 업무분장 보고의 건
-
찬성
찬성
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
4
2,000
19
5

※ 상기 주총승인금액은 사내이사포함 등기이사 보수한도 임

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

지분투자
지엔원에너지(주)(관계기업)
-
80
7.64%

전환사채투자
지엔원에너지(주)(관계기업)
2025.12.21
100
9.55%

투자지분회수
빅데이터컨텐츠신기술투자조합1호(관계기업)
-
10
0.96%

※ 상기비율은 직전사업년도말 별도 재무제표 자산총액대비 비율입니다.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

지분투자
지엔원에너지(주)(관계기업)
-
80
7.64%

전환사채투자
지엔원에너지(주)(관계기업)
2025.12.21
100
9.55%

※ 상기비율은 직전사업년도말 별도 재무제표 자산총액대비 비율입니다.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

1) 산업의 특성반도체 산업은 고도의 기술, 지식 및 노동이 복합적으로 집약된 산업으로서 타 산업에 비해 지식, 기술 집약도가 높은 국가 중추 산업입니다. 반도체 산업은 반도체 제조업(소자 제조업)과 반도체 주변산업(후방산업)을 포괄하는 개념으로써, 후방산업에는 소자 생산을 위한 반도체장비 제조업, 반도체 주변장치 제조업 및 장비 부품 제조업 등이 있으며 이들 각 부문은 상호 유기적인 관계를 갖습니다.반도체 장비 산업은 반도체 소자를 생산하기 위하여 사용되는 제반 장비를 제작하는 산업입니다. 또한, 대규모 투자를 필요로 하는 장치 산업이면서 고도로 숙련된 기술인력에 대한 의존도가 큰 산업으로 재료, 화학, 물리등 기초 기술과 기계, 전기, 전자 및 S/W기술 등의 다양한 분야가 기반되는 최첨단 기술의 종합체로 전후방산업으로 파급력이 큰 산업입니다.반도체 장비 산업은 라이프 사이클이 짧은 고부가 지식집약산업으로 시장진입 시점의 결정이 중요하고, 한 세대 장비 기술이 완전히 성숙되기 전에 다음 세대로의 장비 기술로 전환되는 속도가 빨라 지속적으로 장비를 개발해야 합니다.2) 산업의 성장성반도체 산업 중 최근 가장 큰 주목을 받는 것은 사물인터넷(Internet of Things, IoT)입니다. 사물인터넷을 구현하기 위해 필요한 능동형 소자는 바로 반도체의 기술혁신과 관련되어 있습니다. 인터넷에 연결된 기기들이 정보를 수집, 처리, 전송하기 위해서는 다양한 반도체가 요구되기 때문에 사물인터넷 시대의 개화와 함께 반도체 시장의 높은 성장세가 기대됩니다.반도체 팹 장비 투자의 경우 2020년 하반기부터는 회복세가 시작되어 한국, 대만 및 싱가포르를 중심으로 한 동남아시아 지역 중심으로 투자가 이루어질 전망입니다.3) 경기변동의 특성반도체 장비 산업은 반도체 회로 설계, 웨이퍼의 제조 및 가공, 반도체 칩의 조립 및 검사 등 반도체 소자를 생산하기 위하여 사용되는 제반 장비를 제조하는 산업으로 전방 산업인 반도체 산업의 경기와 밀접한 관계를 맺고 있습니다.반도체공정용 Vacuum Chamber와 밸브는 상대적으로 경기 변동의 영향이 적고, 전방산업의 투자시기에 맞춰 수요가 변화하는 특징이 있습니다. 또한 해외 판매루트를 가지고 있어 특정 지역의 경기에 크게 영향을 받지 않습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

반도체 장비 산업은 반도체 회로설계, 반도체 칩의 조립과 검사, 웨이퍼의 제조 및 가공 등 반도체 소자를 생산하기 위해 사용되는 제반 장비를 제조하는 산업입니다.반도체 및 디스플레이 공정장비 부품 시장의 경우, 극한 제조 환경을 견뎌야 하는 공정장비의 특성상 장비에 사용되는 부품 역시 화학적, 물리적 특성을 지닌 특수 소재로 제작됩니다. 이러한 소재를 초정밀 단위로 제작해야 하는 동 산업의 특성상, 단순 가공 중심의 타 부품사업에 비해 진입장벽이 높을 수 밖에 없습니다. 그렇기때문에 시장의 진입 자체는 자유로우나 진입 난이도가 높은 특성을 가지고 있습니다.

당사는 반도체용 진공 Chamber 및 진공 Valve 제조, FPD(LCD/OLED) 핵심 부품을 가공하여 공급하고 있으며, 자체적 연구소를 운영하며 끊임없는 연구개발을 통해 20건 이상의 국내외 특허권 및 실용실안을 확보한 상태로 동종업계 1위의 진공 부품 가공기술을 보유하고 있습니다. 또한, 밸브 업계에서 유일하게 히터 내장형 밸브 제조 기술을 보유하고 있으며 현재도 신규 산업을 위한 특수 부품 및 디스플레이용 밸브 제조 기술 개발에 힘쓰고 있습니다. 이러한 노력은 기존 주력 제품군에 집중하면서도 새로운 성장동력을 확보하기 위한 방편으로, 향후 지속적인 연구개발을 통해 안정적, 고성장 산업으로 사업 영역을 확보할 것입니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

당사는 반도체, 디스플레이(LCD/OLED) 공정 장비 부품인 진공 Chamber와 해당 Chamber에 사용되는 특수 진공 밸브 제조를 주요 사업으로 하는 반도체장비부품 사업부문과 LED응원봉 및 MD상품 사업부문으로 구분하고 있습니다.

○ 연결실체의 사업부문 현황

사업부문
주요사업
연결실체내 관련기업
소재지

반도체장비부품
반도체장비부품 제조 및 판매,A/S
(주)엔투텍
한국

서안동현반도체설비유한공사(종속회사)
중국

LED응원봉 및 MD상품
응원봉 및 MD 상품 제조/판매
(주)비트로(종속회사)
한국

(2) 시장점유율

반도체 장비 부품 산업의 당사 최근 3사업연도의 국내ㆍ외 시장점유율 변동추세 및 당해 사업연도의 경쟁사별 시장점유율 등의 파악에 있어 1) 공정 부품 산업의 경우 전방 기업과1:1로 특수주문 제작되는 특성, 2) 공신력 있는 기관의 시장점유율에 관한 자료 수입이 곤란한 특성 때문에 정확한 점유율 파악에 어려움이 있어 기재하지 않았습니다.

(3) 시장의 특성

세계 반도체 장비 시장은 미국, 일본, 네덜란드의 해외 기업들이 높은 시장 점유율을 차지하고 있으나 당사를 포함한 국내 장비업체들을 중심으로 핵심 장비 국산화에 성공하며 장비 국산화율이 점차 높아지고 있는 추세입니다.

한편 반도체 장비 시장은 기술 개발에 대한 어려움으로 인하여 시장 접근이 어렵고, 초기 투자 비용이 커 진입 장벽이 높은 특징이 있습니다. 이러한 이유로 반도체 장비 상위 업체들의 경우, 인수 합병을 통한 제품 라인 확장, 기술 경쟁력 강화, TotalSolution 제공, 규모의 경제 시현을 위해 적극적인 행보를 보이고 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

해당사항 없음.

(5) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

III. 경영참고사항, 1. 사업의 개요, 나. 회사의 현황" 참조

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 상세한 주석사항은 2023년 3월 16일 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 사업보고서 및 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.※ 해당 재무제표 등은 외부감사인 감사가 완료되지 않은 상태에서 작성된 것으로 외부감사인의 회계감사과정 및 주주총회 결의내용에 따라 변경될 수 있습니다.

- 연결대차대조표(재무상태표)

연 결 재 무 상 태 표

제9(당)기말 2022년 12월 31일 현재

제8(전)기말 2022년 6월 30일 현재

회사명 : 주식회사 엔투텍과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제9(당)기말
제8(전)기말

자산

I. 유동자산
38,889,151,241
70,759,177,960

현금및현금성자산
28,768,310,161
57,621,667,439

단기금융상품
100,000,000
-

매출채권및기타채권
3,883,176,240
3,699,367,536

재고자산
3,848,949,420
4,534,160,558

당기법인세자산
115,091,720
67,250

기타유동자산
977,506,900
1,832,460,177

기타유동금융자산
600,000,000
-

파생상품자산
596,116,800
3,042,100,000

매각예정비유동자산
-
29,355,000

II. 비유동자산
70,324,052,895
48,848,028,502

관계기업투자
18,451,981,571
14,547,083,063

기타비유동금융자산
37,538,996,855
17,678,588,415

유형자산
9,646,568,391
11,422,830,335

무형자산
4,686,506,078
5,199,526,689

자산총계
109,213,204,136
119,607,206,462

부채

I. 유동부채
11,329,686,761
29,025,211,842

매입채무및기타채무
3,279,589,834
4,302,440,158

단기차입부채
4,441,155,176
6,056,456,513

당기법인세부채
1,121,033
1,030,834,005

충당부채
198,263,146
197,532,961

기타유동부채
550,443,222
1,207,677,745

파생상품부채
2,859,114,350
16,230,270,460

II. 비유동부채
657,045,791
781,516,240

퇴직급여 순채무
351,641,513
338,863,262

비유동충당부채
109,552,772
-

기타비유동금융부채
154,928,995
389,352,464

기타비유동부채
14,560,225
19,406,147

이연법인세부채
26,362,286
33,894,367

부채총계
11,986,732,552
29,806,728,082

자본

지배기업의 소유주지분
96,464,569,731
89,257,339,633

I. 자본금
10,030,173,100
9,157,157,500

II. 자본잉여금
145,560,054,578
140,174,755,446

III. 자본조정
(78,670,202)
(292,154,124)

IV.기타포괄손익누계액
1,175,267,024
1,206,102,022

V. 결손금
(60,222,254,769)
(60,988,521,211)

비지배지분
761,901,853
543,138,747

자본총계
97,226,471,584
89,800,478,380

자본과 부채총계
109,213,204,136
119,607,206,462

- 연결손익계산서(포괄손익계산서)

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제9(당)기 2022년 7월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제8(전)기 2021년 7월 1일부터 2022년 6월 30일까지

회사명 : 주식회사 엔투텍과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제9(당)기
제8(전)기

I. 매출액
21,405,514,240
29,565,637,103

II. 매출원가
17,012,698,073
21,735,452,341

III. 매출총이익
4,392,816,167
7,830,184,762

IV. 판매비와관리비
6,326,674,081
6,464,103,244

V. 영업이익
(1,933,857,914)
1,366,081,518

VI. 영업외손익
2,968,429,492
4,734,219,307

1. 금융수익
18,991,397,186
22,773,500,701

2. 금융비용
13,770,870,747
17,115,910,968

3. 기타수익
2,751,861
124,791,788

4. 기타비용
2,232,750,294
323,826,557

5. 지분법손익
(22,098,514)
(724,335,657)

VII. 법인세비용차감전순이익(손실)
1,034,571,578
6,100,300,825

VIII. 법인세비용
17,084,637
1,503,204,168

IX. 계속영업이익(손실)
1,017,486,941
4,597,096,657

X. 중단영업손실
(32,457,393)
(1,513,312,254)

XI. 당기순이익(손실)
985,029,548
3,083,784,403

1. 지배주주지분
766,266,442
3,075,323,819

2. 비지배주주지분
218,763,106
8,460,584

XII. 기타포괄손익
(30,834,998)
(23,114,748)

1. 후속기간에 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
(30,565,200)
(22,602,710)

확정급여제도의 재측정요소
(30,565,200)
(22,602,710)

2. 후속기간에 당기손익으로 재분류되는 항목
(269,798)
(512,038)

해외사업환산손익
(269,798)
(512,038)

XIII.당기총포괄이익(손실)
954,194,550
3,060,669,655

1. 지배주주지분
735,431,444
3,052,209,071

2. 비지배주주지분
218,763,106
8,460,584

XIV. 주당손익

기본주당순이익
8
38

기본주당계속영업이익
9
57

희석주당순이익(손실)
(8)
38

희석주당계속영업이익(손실)
(7)
57

- 연결자본변동표

연 결 자 본 변 동 표

제9(당)기 2022년 7월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제8(전)기 2021년 7월 1일부터 2022년 6월 30일까지

회사명 : 주식회사 엔투텍과 그 종속기업
(단위 : 원)

과목

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본

비지배지분

자본 합계

자본금

자본잉여금

기타자본구성요소

기타포괄손익누계액

결손금

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2021.07.01(전기초)
7,091,418,000
110,321,687,148
(485,462,534)
1,229,216,770
(63,880,357,530)
54,276,501,854
135,458,319
54,411,960,173

총포괄이익:

당기순손익
-
-
-
-
3,075,323,819
3,075,323,819
8,460,584
3,083,784,403

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
(22,602,710)
-
(22,602,710)
-
(22,602,710)

오류수정에 따른 감소 (주석18)
-
-
-
-
(183,487,500)
(183,487,500)
-
(183,487,500)

해외사업장환산손익
-
-
-
(512,038)
-
(512,038)
-
(512,038)

주주와의거래:

전환사채전환
1,344,310,800
13,827,778,536
(114,154,847)
-
-
15,057,934,489
-
15,057,934,489

유상증자
721,428,700
9,880,469,065
-
-
-
10,601,897,765
399,219,844
11,001,117,609

주식매수선택권
-
-
307,463,257
-
-
307,463,257
-
307,463,257

종속기업투자주식의 처분
-
6,144,820,697
-
-
-
6,144,820,697
-
6,144,820,697

2022.06.30(전기말)
9,157,157,500
140,174,755,446
(292,154,124)
1,206,102,022
(60,988,521,211)
89,257,339,633
543,138,747
89,800,478,380

2022.07.01(당기초)
9,157,157,500
140,174,755,446
(292,154,124)
1,206,102,022
(60,988,521,211)
89,257,339,633
543,138,747
89,800,478,380

총포괄이익:

당기순손익
-
-
-
-
766,266,442
766,266,442
218,763,106
985,029,548

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
(30,565,200)
-
(30,565,200)
-
(30,565,200)

해외사업환산손익
-
-
-
(269,798)
-
(269,798)
-
(269,798)

주주와의거래:

전환사채전환
873,015,600
5,385,299,132
-
-
-
6,258,314,732
-
6,258,314,732

주식매수선택권
-
-
213,483,922
-
-
213,483,922
-
213,483,922

2022.12.31(당기말)
10,030,173,100
145,560,054,578
(78,670,202)
1,175,267,024
(60,222,254,769)
96,464,569,731
761,901,853
97,226,471,584

- 연결현금흐름표

연 결 현 금 흐 름 표

제9(당)기 2022년 7월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제8(전)기 2021년 7월 1일부터 2022년 6월 30일까지

회사명 : 주식회사 엔투텍과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제9(당)기
제8(전)기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름

(1,758,135,418)

7,897,788,053

1. 영업으로부터 창출된 현금흐름
(1,103,985,876)

7,890,171,053

2. 이자의 수취
551,768,779

327,864,288

3. 이자의 지급
(238,775,263)

(663,348,789)

4. 배당금의 수취
203,988,082

296,530,682

5. 법인세의 지급(환급)
(1,171,131,140)

46,570,819

II. 투자활동으로 인한 현금흐름

(19,312,017,402)

(16,833,726,453)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
1,558,192,947

21,987,795,532

단기대여금의 감소
-

14,021,000,000

종속기업및관계기업투자의 감소
1,000,000,000

-

기타비유동금융자산의 감소
489,137,947

7,313,588,300

주임종장단기대여금의 감소
27,700,000

636,843,596

유형자산의 처분
12,000,000

16,363,636

매각예정자산의 처분
29,355,000

-

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(20,870,210,349)

(38,821,521,985)

단기대여금의 증가
60,000,000

13,229,500,000

종속기업및관계기업투자의 증가
9,999,996,890

5,000,000,000

기타비유동금융자산의 증가
10,010,806,800

11,137,399,179

유형자산의 증가
698,769,419

615,295,602

무형자산의 증가
14,891,640

2,326,595,055

주임종장단기대여금의 증가
83,000,000

455,032,980

회원권의 취득
2,745,600

-

종속기업의 처분
-

6,057,699,169

III. 재무활동으로 인한 현금흐름

(7,687,602,510)

44,671,398,493

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
-

52,954,037,609

단기차입금의 증가
-

4,950,000,000

전환사채의 증가
-

20,000,000,000

기타비유동금융부채의 증가
-

3,000,000

유상증자
-

28,001,037,609

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(7,687,602,510)

(8,282,639,116)

단기차입금의 상환
40,000,000

6,550,000,000

유동성장기부채의 상환
-

416,650,000

전환사채의 상환
7,440,000,000

-

리스부채의 상환
200,581,550

1,291,715,401

증자등록비
7,020,960

24,273,715

Ⅳ. 현금및 현금성자산의 환율변동효과

(95,601,948)

439,673,360

Ⅴ. 현금의 증가(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ+Ⅳ )

(28,853,357,278)

36,175,133,453

Ⅵ. 기초의 현금및현금성자산

57,621,667,439

21,446,533,986

Ⅶ. 기말의 현금및현금성자산

28,768,310,161

57,621,667,439

- 대차대조표(재무상태표)

재 무 상 태 표

제9(당)기말 2022년 12월 31일 현재

제8(전)기말 2022년 6월 30일 현재

회사명 : 주식회사 엔투텍
(단위 : 원)

과 목
제9(당)기말
제8(전)기말

자산

I. 유동자산
33,745,624,160
66,571,720,250

현금및현금성자산
27,703,002,515
57,425,042,194

단기금융상품
100,000,000
-

매출채권및기타채권
985,031,722
1,937,352,131

재고자산
3,506,055,904
3,923,295,044

당기법인세자산
115,091,720
-

기타유동자산
140,325,499
214,575,881

기타유동금융자산
600,000,000
-

파생상품자산
596,116,800
3,042,100,000

매각예정비유동자산
-
29,355,000

II. 비유동자산
70,932,165,104
48,393,516,157

종속기업및관계기업투자
22,219,645,545
17,204,412,526

기타비유동금융자산
37,336,773,357
17,474,506,618

유형자산
9,054,081,102
10,910,698,386

무형자산
2,321,665,100
2,803,898,627

자산총계
104,677,789,264
114,965,236,407

부채

I. 유동부채
9,063,724,779
26,621,994,506

매입채무및기타채무
1,648,940,395
3,294,383,534

단기차입부채
4,081,155,176
5,656,456,513

당기법인세부채
-
1,030,834,005

충당부채
198,263,146
197,532,961

기타유동부채
276,251,712
212,517,033

파생상품부채
2,859,114,350
16,230,270,460

II. 비유동부채
534,294,528
659,163,683

퇴직급여순채무
273,090,503
263,577,522

비유동충당부채
109,552,772
-

기타비유동금융부채
137,091,028
376,180,014

기타비유동부채
14,560,225
19,406,147

부채총계
9,598,019,307
27,281,158,189

자본

I. 자본금
10,030,173,100
9,157,157,500

II. 자본잉여금
139,415,658,006
134,030,358,874

III. 자본조정
(78,670,202)
(292,154,124)

IV. 기타포괄손익누계액
1,179,698,896
1,210,264,096

V. 결손금
(55,467,089,843)
(56,421,548,128)

자본총계
95,079,769,957
87,684,078,218

자본과 부채총계
104,677,789,264
114,965,236,407

- 포괄손익계산서

포 괄 손 익 계 산 서

제9(당)기 2022년 7월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제8(전)기 2021년 7월 1일부터 2022년 6월 30일까지

회사명 : 주식회사 엔투텍
(단위 : 원)

과 목
제9(당)기
제8(전)기

I. 매출액
8,107,617,919
17,220,110,240

II. 매출원가
6,311,774,241
11,999,695,240

III. 매출총이익
1,795,843,678
5,220,415,000

IV. 판매비와관리비
4,894,190,358
4,000,133,066

V. 영업이익(손실)
(3,098,346,680)
1,220,281,934

VI. 영업외손익
4,107,815,863
10,303,047,052

1. 금융수익
20,059,350,585
23,135,524,441

2. 금융비용
13,721,022,211
12,688,093,152

3. 기타수익
310,791
82,988,315

4. 기타비용
2,230,823,302
227,372,552

VII. 법인세비용차감전순이익
1,009,469,183
11,523,328,986

VIII. 법인세비용
22,553,505
1,482,539,066

IX. 계속영업이익
986,915,678
10,040,789,920

X. 중단영업이익(손실)
(32,457,393)
(2,491,914,035)

XI. 당기순이익
954,458,285
7,548,875,885

XII. 기타포괄손익
(30,565,200)
(22,602,710)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익

확정급여제도의 재측정요소
(30,565,200)
(22,602,710)

XIII. 총포괄이익
923,893,085
7,526,273,175

XIV. 주당손익

기본주당순이익
11
93

기본주당계속영업이익
11
124

희석주당순이익(손실)
(5)
93

희석주당계속영업이익(손실)
(5)
124

- 자본변동표

자 본 변 동 표

제9(당)기 2022년 7월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제8(전)기 2021년 7월 1일부터 2022년 6월 30일까지

회사명 : 주식회사 엔투텍
(단위 : 원)

과 목
자본금
자본잉여금
자본조정
기타포괄손익누계액
결손금
총 계

2021.07.01(전기초)
7,091,418,000
110,321,687,148
(485,462,534)
1,232,866,806
(63,786,936,513)
54,373,572,907

총포괄손익

오류수정에 따른 증가(감소)
-
-
-
-
(183,487,500)
(183,487,500)

당기순이익
-
-
-
-
7,548,875,885
7,548,875,885

보험수리적손익
-
-
-
(22,602,710)
-
(22,602,710)

주주와의 거래

전환사채의 전환
1,344,310,800
13,827,778,536
(114,154,847)
-
-
15,057,934,489

유상증자
721,428,700
9,880,893,190
-
-
-
10,602,321,890

주식매수선택권
-
-
307,463,257
-
-
307,463,257

2022.06.30(전기말)
9,157,157,500
134,030,358,874
(292,154,124)
1,210,264,096
(56,421,548,128)
87,684,078,218

2022.07.01(당기초)
9,157,157,500
134,030,358,874
(292,154,124)
1,210,264,096
(56,421,548,128)
87,684,078,218

총포괄손익

당기순이익
-
-
-
-
954,458,285
954,458,285

보험수리적손익
-
-
-
(30,565,200)
-
(30,565,200)

주주와의 거래

전환사채의 전환
873,015,600
5,385,299,132
-
-
-
6,258,314,732

주식매수선택권
-
-
213,483,922
-
-
213,483,922

2022.12.31(당기말)
10,030,173,100
139,415,658,006
(78,670,202)
1,179,698,896
(55,467,089,843)
95,079,769,957

- 현금흐름표

현 금 흐 름 표

제9(당)기 2022년 7월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제8(전)기 2021년 7월 1일부터 2022년 6월 30일까지

회사명 : 주식회사 엔투텍
(단위 : 원)

과 목
제9(당)기
제8(전)기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름

(2,992,656,622)

4,643,175,278

1. 영업으로부터 창출된 현금흐름
(2,346,850,237)

4,529,018,838

2. 이자수취
543,666,087

326,972,615

3. 이자지급
(223,204,344)

(555,957,306)

4. 배당금의 수취
203,988,082

296,530,682

5. 법인세납부
(1,170,256,210)

46,610,449

II. 투자활동으로 인한 현금흐름

(19,090,059,180)

3,740,207,136

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
1,556,192,947

40,139,231,572

단기대여금및수취채권의 처분
-

15,020,000,000

종속기업및관계기업투자의 처분
1,000,000,000

15,999,140,000

기타비유동금융자산의 처분
489,137,947

8,512,188,300

주임종장단기채권의 감소
25,700,000

591,539,636

유형자산의 처분
12,000,000

16,363,636

매각예정자산의 처분
29,355,000

-

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(20,646,252,127)

(36,399,024,436)

단기대여금및수취채권의 취득
-

14,220,000,000

종속기업및관계기업투자의 취득
9,999,996,890

6,599,900,000

기타비유동금융자산의 취득
10,010,700,520

11,086,881,189

유형자산의 취득
549,809,117

476,478,178

무형자산의 취득
-

2,376,903,388

주임종장단기채권의 증가
83,000,000

399,721,780

회원권취득
2,745,600

-

물적분할
-

1,239,139,901

III. 재무활동으로 인한 현금흐름

(7,569,823,418)

27,581,756,241

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
-

30,602,321,890

전환사채의 발행
-

20,000,000,000

유상증자
-

10,602,321,890

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(7,569,823,418)

(3,020,565,649)

단기차입금의 상환
-

1,500,000,000

유동성장기부채의 상환
7,440,000,000

416,650,000

리스부채의 상환
122,802,458

1,079,641,934

증자등록비
7,020,960

24,273,715

Ⅳ. 현금및현금성자산의 환율변동효과

(69,500,459)

437,712,826

Ⅴ. 현금의 증가(감소) (Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ+Ⅳ )

(29,722,039,679)

36,402,851,481

Ⅵ. 기초의 현금및현금성자산

57,425,042,194

21,022,190,713

Ⅶ. 기말의 현금및현금성자산

27,703,002,515

57,425,042,194

- 결손금처리계산서

결 손 금 처 리 계 산 서(안)

제9(당)기 2022년 7월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제8(전)기 2021년 7월 1일부터 2022년 6월 30일까지

회사명 : 주식회사 엔투텍
(단위 : 원)

과목
제9(당)기(처리예정일 : 2023년 3월 31일)

제8(전)기
(처리확정일:2022년09월30일)

미처리결손금

55,467,089,843

56,421,548,128

전기이월미처리결손금
56,421,548,128

63,786,936,513

오류수정에 따른 증가
-

183,487,500

당기순손실(이익)
(954,458,285)

(7,548,875,885)

결손금처리액

-

-

차기이월미처리결손금

55,467,089,843

56,421,548,128

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항 : 해당사항없음

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

이욱재
1970.05.24
-
-
-
이사회

구영한
1966.05.22
사외이사
-
-
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

이욱재
(주)엔투텍 대표이사
2020 ~ 현재2018 ~ 20212018 ~ 20182014 ~ 2014
(주)엔투텍 대표이사(주)매니지먼트앤플랜 대표이사(주)코디 전무이사(주)펭귄오션레저 대표이사
-

구영한
(주)이노드 이사
2020 ~ 현재2019 ~ 20202012 ~ 20162011 ~ 2012
(주)엔투텍 감사(주)이노드 이사(주)미디어레 이사지오플러스(주) 대표이사서울대학교 자원공학과 졸업
-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

이욱재
해당사항없음
해당사항없음
해당사항없음

구영한
해당사항없음
해당사항없음
해당사항없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

(구영한)본 후보자는 상법 제382조 제3항 및 제542조의8 제2항을 기초로 독립적이고 전문적인 역할을 수행해야 함을 정확하게 인지하고 있습니다. 따라서 이사회 및 경영진으로부터 독립적인 의사결정을 수행할 것이며, 회사의 성장 및 발전을 위한 결정이 되도록 책임과 의무를 다할 것입니다. 또한 주주 및 이해 관계자의 이익을 보호하기 위하여 사외이사로서의 역할을 수행할 것입니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

(이욱재)당사의 대표이사로 재직하며 회사의 지속적인 성장에 지대한 기여를 해 왔으며, 당사의 사업시장에 대한 깊은 이해를 가지고 있어 급변하는 경영 환경 속에서도 당사의 장기적인 발전에 기여할 것으로 기대되어 사내이사 후보자로 추천합니다.(구영한)당사의 사외이사로 재직하며 독립적인 지위에서 이사회 구성원으로서 주주전체의 이익보호를 위해 경영이사에 대한 업무집행을 감시하고, 기업 경영의 건전성을 확보하는데 충분히 기여한 바 있어 적임자로 판단되어 사외이사 후보자로 추천합니다.

확인서

확인서_구영한

확인서_이욱재

※ 기타 참고사항

□ 감사의 선임

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

배상진
1977.04.11
-
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

배상진
법무사
2006 ~ 현재2020 ~ 현재2017 ~ 2020
지축법무사사무소 대표법무사(주)엔투텍 감사(주)휴비츠 감사고려대학교 서어서문학과 졸업
-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

배상진
해당사항없음
해당사항없음
해당사항없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

후보자는 법률분야 전문가로서 전문성과 독립성을 기초로 감사직무를 수행할 수 있는 적임자로 판단됨.

확인서

감사의 확인서_1.jpg
감사의 확인서_1

<감사후보자가 예정되지 아니한 경우>

선임 예정 감사의 수
(명)

※ 기타 참고사항

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
9(4)

보수총액 또는 최고한도액
2,000백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
9(4)

실제 지급된 보수총액
336백만원

최고한도액
2,000백만원

※ 기타 참고사항 : 해당사항없음

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
100백만원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
26백만원

최고한도액
100백만원

※ 기타 참고사항 : 해당사항없음

□ 주식매수선택권의 부여

가. 주식매수선택권을 부여하여야 할 필요성의 요지

회사의 지속적인 발전 및 경영목표 달성을 위하여 임직원들에게 동기부여 및 근로의욕 고취 목적으로 부여함

나. 주식매수선택권을 부여받을 자의 성명

성명
직위
직책
교부할 주식

주식의종류
주식수

이욱재
임원
대표이사
기명식 보통주
540,000

서판동
임원
전무이사
기명식 보통주
360,000

이승준
임원
상무이사
기명식 보통주
320,000

이선형
임원
상무이사
기명식 보통주
200,000

김대두
임원
이사
기명식 보통주
150,000

김영석
직원
부장
기명식 보통주
100,000

총(6)명

총(1,670,000)주

다. 주식매수선택권의 부여방법, 그 행사에 따라 교부할 주식의 종류 및 수, 그 행사가격, 행사기간 및 기타 조건의 개요

구 분
내 용
비 고

부여방법
신주교부, 자기주식교부, 차액보상 중 행사시점에 회사가 정하는 방법
-

교부할 주식의 종류 및 수
기명식 보통주 1,670,000주
-

행사가격 및 행사기간
- 행사가격자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제176조의7 제3항 1호 규정 준용(주식매수선택권 부여일 전일부터 과거 1주일, 1개월, 2개월간 각 거래량을 가중치로 하여 가중평균한 가격의 산술평균가격)- 행사기간 : 부여 결의일로부터 2년 이후 부터 3년 내에 권리행사
-

기타 조건의 개요
주식매수선택권 부여계약 체결에 관한 사항은 관련 법규, 정관 및 주식매수선택권부여 계약서에 따르며 세부사항은 대표이사에게 위임한다.
-

라. 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역 및 최근년도 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역의 요약

- 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역

총발행주식수
부여가능주식의 범위
부여가능주식의 종류
부여가능주식수
잔여주식수

100,301,731
발행주식총수의 100분의 10
기명시 보통주
10,030,173
8,635,173

- 최근 2사업연도와 해당사업연도의 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역

사업년도
부여일
부여인원
주식의종류
부여주식수
행사주식수
실효주식수
잔여주식수

2021년
2021.10.08
3
기명시 보통주
1,395,000
-
-
1,395,000

계
-
총(3)명
-
총(1,395,000)주
총(-)주
총(-)주
총(1,395,000)주

※ 기타 참고사항 : 해당사항없음

□ 기타 주주총회의 목적사항

가. 의안 제목 : 임원퇴직금지급규정 개정

나. 의안의 요지 : 회사의 지속적인 발전 및 경영목표 달성을 위하여 부문별 리더들의 의욕고취

다. 임원퇴직금지급규정 신구 대조

조항

변경 전

변경 후

3. 임원의 정의

이 규정에서 임원이라 함은 주주총회에서 선임된 이사 및 감사로서 상근인 자를 말한다.

이 규정에서 임원이라 함은 주주총회에서 선임된 이사 및 감사로서 상근인 자
와 비등기 임원으로 별표1의 직급인자를 말한다.

12. 시행일

본 규정은 2020년 10월 1일부터 소급 시행한다.

본 규정은 2023년 1월 1일부터 소급 시행한다.

별표1

(주1)

(주1)

(주1) 별표1 임원퇴직금 지급 기준표

구분

지급율

변경 전

변경 후

대표이사

근속년수 1년에 대하여 1개월분 지급

근속년수 1년에 대하여 2개월분 지급

사 장

근속년수 1년에 대하여 1개월분 지급

근속년수 1년에 대하여 2개월분 지급

부 사 장

근속년수 1년에 대하여 1개월분 지급

근속년수 1년에 대하여 2개월분 지급

전무이사

근속년수 1년에 대하여 1개월분 지급

근속년수 1년에 대하여 2개월분 지급

상무이사

근속년수 1년에 대하여 1개월분 지급

근속년수 1년에 대하여 2개월분 지급

이 사

근속년수 1년에 대하여 1개월분 지급

근속년수 1년에 대하여 2개월분 지급

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2023.03.23
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

"사업보고서 및 감사보고서는 주주총회 1주일 전인 2023년 3월 23일까지 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시하고, 당사 홈페이지(http://www.n2tech.kr)에 게재할 예정입니다.

※ 참고사항

【 주주총회 집중일 개최 사유 신고】당사는 주주총회 집중(예상)일을 피하여 주주총회를 개최하고자 하였으나 연결재무제표 작성, 외부감사인의 감사일정, 원활한 주주총회 운영 준비 등을 고려하여, 부득이하게 주주총회 집중일에 주주총회를 개최하게 되었습니다.향후'주주총회 분산 자율준수 프로그램'에 참여하여 더 많은 주주들이 주주총회에 참여할 수 있도록 노력하겠습니다.【 COVID19 바이러스 관련 협조 안내 】COVID19 바이러스 감염 및 전파를 예방하기 위하여 이번 정기주주총회에 참석하시는 주주님께서는 반드시 마스크 착용을 부탁드립니다. 또한, 총회장 입구에서 주주님들의 체온을 측정할 수 있으며, 측정 결과에 따라 발열이 의심되는 경우 출입을 제한할 수 있습니다.