뉴트리 — 의결권대리행사권유참고서류 (20230316)
제출인: 뉴트리

의결권대리행사권유참고서류
3.6
(주)뉴트리

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2023년 3월 16일

권 유 자:
성 명: (주)뉴트리주 소: 서울시 송파구 백제고분로 27길 6-14전화번호: 02-565-3494

작 성 자:
성 명: 마 국 환부서 및 직위: 경영전략본부장 / 부사장전화번호: 02-565-3494

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
(주)뉴트리
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2023.03.16
라. 주주총회일
2023.03.31

마. 권유 시작일
2023.03.21
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
주주총회의 원활한 진행 및 의결 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
한국예탁결제원

(인터넷 주소)
(pc) https://evote.ksd.or.kr(모바일) https://evote.ksd.or.kr/m

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
한국예탁결제원

(전자투표 인터넷 주소)
(pc) https://evote.ksd.or.kr(모바일) https://evote.ksd.or.kr/m

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 정관의변경

□ 이사의선임

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

(주)뉴트리
보통주
205,378
2.23
본인
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

김도언
최대주주
보통주
2,100,000
22.83
최대주주
-

최미회
최대주주의 특수관계인
보통주
1,070,270
11.63
최대주주의 특수관계인
-

최보회
최대주주의 특수관계인
보통주
1,035,300
11.25
최대주주의 특수관계인
-

박기범
임원
보통주
194,980
2.12
임원
-

정희철
임원
보통주
108,000
1.17
임원
-

전승욱
관계사 임원
보통주
26,953
0.29
관계사 임원
-

강승휘
사외이사
보통주
4,000
0.04
사외이사
-

박상필
관계사 임원
보통주
20,000
0.22
관계사 임원
-

김태현
최대주주의 특수관계인
보통주
103,040
1.12
최대주주의 특수관계인
-

김승언
최대주주의 특수관계인
보통주
10,000
0.11
최대주주의 특수관계인
-

계
-
4,672,543
50.78
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

김성회
보통주
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2023.03.16
2023.03.21
2023.03.30
2023.03.31

나. 피권유자의 범위

2022년 12월 31일 기준 의결권 있는 주식을 소유한 주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2023.03.21 ~ 2023.03.30

전자위임장 관리기관
한국예탁결제원

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
(pc) https://evote.ksd.or.kr(모바일) https://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등
기간 중 24시간 이용 가능(단, 행사 시작일에는 오전 9시부터, 마지막 날은 오후 5시까지 가능)

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
X

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

- 의결권 피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 이메일 또는 전화 등 적절한 방법으로 한 경우 전자우편으로 위임장 용지 송부- 권유시작일인 2023.3.21 부터 총회 전날인 2023.3.30 까지 의결권 행사에 필요한 참고서류 및 위임장 을 제공하고 2023.3.30 오후 5시까지 접수된 위임장에 한해서 의결을 반영할 계획

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

O 우편접수1. 주 소 : 서울시 송파구 백제고분로 27길, 6-14 3층 2. 담 당 : 부장 김성회3. 연락처 : (전화)02-565-3494(내선2번) (팩스) 02-6949-1291

다. 기타 의결권 위임의 방법

- 개인주주 : 위임장, 대리인의 신분증- 법인주주 : 위임장, 법인인감증명서, 대리인의 신분증* 법인일 경우 모든 서류는 법인 인감으로 날인하셔야 합니다.

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2023년 3월 31일(월) 오전 9시

장 소
서울시 송파구 백제고분로 27길, 6-14 5층

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2023.03.21 ~ 2023.03.30

전자투표 관리기관
한국예탁결제원

인터넷 홈페이지 주소
(pc) https://evote.ksd.or.kr(모바일) https://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등
기간 중 24시간 이용 가능(단, 행사 시작일에는 오전 9시부터, 마지막 날은 오후 5시까지 가능)

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

O 주주총회 참석시 준비물1. 직접행사 : 신분증 2. 대리행사 : 위임장(주주 및 대리인 인적사항 기재, 주주인감 날인 및 인감증명서 첨부), 대리인 신분증

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

당사는 2001년 창사 이래 자연주의에 입각하여 차별화된 독자적 생명공학 기술을 바탕으로 외적, 내적으로 젊고 건강하고 아름다운 삶을 영위할 수 있도록 하는 천연물 유래 이너뷰티 건강기능식품 소재 및 완제품을 개발하고 유통하는 이너뷰티 전문기업입니다. 당사는 이너뷰티 시장을 피부건강(뷰티)식품과 다이어트 식품을 포함한 시장으로 자체 규정하고 이 시장을 타겟으로 사업을 영위하고 있습니다. 이너뷰티 건강식품사업을 전개함에 있어, 자외선(피부), 활성산소(혈관), 체지방, 근육 건강의 4대 핵심 효능 카테고리를 중심으로 소재 연구개발을 추진해 오고 있으며, 개발된 소재를 기반으로 B2C와 B2B 사업을 전개하고 있습니다. 무엇보다도 고객의 욕구와 건강상태를 감안하여 고객의 건강에 기여할 수 있는 진실한 제품을 개발하고 있으며, 피부건강(뷰티) 제품군, 다이어트 제품군, 건강지향적인 슈퍼푸드 식품군, 기능성 식품(Functional supplement)의 4가지 제품군으로 홈쇼핑, 텔레마케팅, 온라인, 오프라인 등의 경로를 통해 판매되고 있습니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안)

- 연결 재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제 22 기 2022년 12월 31일 현재

제 21 기 2021년 12월 31일 현재

회사명 : 주식회사 뉴트리와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 22(당) 기
제 21(전) 기

자 산

유동자산

87,753,565,344

97,950,584,612

현금및현금성자산
38,980,028,077

53,244,801,721

상각후원가 측정 금융자산
10,230,000,000

7,540,000,000

당기손익-공정가치측정 금융자산
8,869,010,511

4,124,277,899

매출채권및기타채권
10,766,812,808

7,044,172,428

재고자산
11,106,123,052

12,496,528,196

유동파생상품자산
183,126,614

-

기타유동자산
7,618,464,282

13,500,804,368

비유동자산

60,644,321,755

50,249,256,483

상각후원가 측정 금융자산
200,000,000

-

당기손익-공정가치측정 금융자산
12,342,713,714

10,081,335,294

장기매출채권및기타채권
2,152,888,152

1,809,674,627

종속기업,조인트벤처와 관계기업에 대한 투자자산
11,834,476,632

6,476,575,333

유형자산
27,673,063,325

21,471,609,313

사용권자산
990,342,138

1,252,199,331

무형자산
4,219,271,148

5,923,072,927

이연법인세자산
1,231,566,646

1,234,789,658

기타비유동자산
-

2,000,000,000

자산총계

148,397,887,099

148,199,841,095

부 채

유동부채

34,936,292,994

26,301,309,790

매입채무및기타채무
7,314,363,750

9,433,664,388

단기차입금
5,000,000,000

-

유동성장기차입금
-

10,000,000,000

유동리스부채
555,422,232

746,961,959

당기법인세부채
1,283,990,055

3,744,418,355

전환증권
19,010,725,300

-

유동반품충당부채
340,208,757

362,284,082

기타유동부채
1,431,582,900

2,013,981,006

비유동부채

11,863,555,621

27,110,755,154

장기매입채무및기타채무
10,981,956,628

6,544,975,284

전환사채
-

7,351,467,898

신주인수권부사채
-

7,351,467,898

파생상품부채
-

5,249,976,158

기타비유동부채
-

-

비유동리스부채
462,895,128

527,234,281

순확정급여부채
225,079,556

39,811,703

이연법인세부채
193,624,309

45,821,932

부채총계

46,799,848,615

53,412,064,944

자 본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본

100,111,289,497

93,309,723,319

자본금
4,600,112,000

4,556,612,000

자본잉여금
36,652,168,271

35,875,091,471

기타자본구성요소
2,838,191,409

1,270,290,442

이익잉여금(결손금)
56,020,817,817

51,607,729,406

비지배지분

1,486,748,987

1,478,052,832

자본총계

101,598,038,484

94,787,776,151

부채 및 자본총계

148,397,887,099

148,199,841,095

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 22 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

제 21 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

회사명 : 주식회사 뉴트리와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 22(당) 기
제 21(전) 기

매출액

199,217,545,278

247,488,887,691

매출원가

47,215,106,955

54,899,995,549

매출총이익

152,002,438,323

192,588,892,142

판매비와 관리비

147,125,174,904

171,778,702,645

영업이익(손실)

4,877,263,419

20,810,189,497

기타이익
978,330,441

1,218,455,378

기타손실
(1,087,006,149)

(339,518,854)

금융수익
6,017,486,983

2,453,618,532

금융원가
(2,275,083,556)

(981,341,396)

법인세비용차감전순이익(손실)

8,510,991,138

23,161,403,157

법인세비용

2,167,051,134

4,337,481,874

당기순이익(손실)

6,343,940,004

19,885,624,430

중단영업당기순이익(손실)

-

1,061,703,147

계속영업당기순이익(손실)

6,343,940,004

18,823,921,283

기타포괄손익

-

366,301,110

당기손익으로 재분류되지 않는 항목(세후기타포괄손익)

-

421,000,353

해외사업장환산외환차이(세후기타포괄손익)
-

397,744,830

지분법 적용대상 관계기업과 공동기업의 기타포괄손익에 대한 지분(세후기타포괄손익)
-

23,255,523

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)

-

(54,699,243)

확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익)
-

(54,699,243)

총포괄손익

6,343,940,004

20,251,925,540

당기순이익의 귀속

6,343,940,004

19,885,624,430

지배기업소유주지분
6,348,926,537

19,692,005,425

비지배지분
(4,986,533)

193,619,005

당기총포괄이익의 귀속

6,343,940,004

20,251,925,540

지배기업소유주지분
6,348,926,537

6,347,988,019

비지배지분
(4,986,533)

(4,986,533)

주당이익

계속영업 보통주 기본주당이익

706

2,114

계속영업 보통주 희석주당이익

705

2,077

중단영업 보통주 기본주당이익

-

120

중단영업 보통주 희석주당이익

-

117

연 결 자 본 변 동 표

제 22 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

제 21 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

회사명 : 주식회사 뉴트리와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
자본금
기타불입자본
기타자본구성요소
이익잉여금
비지배지분
총 계

2021.01.01(전기초)
4,556,612,000
31,011,673,144
734,782,182
34,161,293,027
1,284,721,024
71,749,081,377

총포괄손익

당기순이익
-
-
-
19,692,005,425
193,619,005
19,885,624,430

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
(54,412,046)
(287,197)
(54,699,243)

해외사업환산손익
-
-
397,744,830
-
-
397,744,830

지분법자본변동

23,255,523
-
-
23,255,523

자본에 직접 인식된 소유주와의 거래

주식선택권의 행사

자기주식의 취득
-
(2,135,561,300)
-
-
-
(2,135,561,300)

자기주식의 처분
-
6,998,979,627
-
-
-
6,998,979,627

주식선택권의 부여
-
-
114,507,907
-
-
114,507,907

배당금의 지급
-
-
-
(2,191,157,000)
-
(2,191,157,000)

2021.12.31(당기말)
4,556,612,000
35,875,091,471
1,270,290,442
51,607,729,406
1,478,052,832
94,787,776,151

2022.01.01(당기초)
4,556,612,000
35,875,091,471
1,270,290,442
51,607,729,406
1,478,052,832
94,787,776,151

총포괄손익

당기순이익

6,348,926,537
(4,986,533)
6,343,001,486

확정급여제도의 재측정요소

274,129,295
23,025,444
297,154,739

해외사업환산손익

355,906,373

355,906,373

자본에 직접 인식된 소유주와의 거래

연결실체의 변동

1,249,571,394
16,994,079
(9,342,756)
1,257,222,717

주식선택권의 행사
43,500,000
777,076,800
(37,576,800)

783,000,000

자기주식의 취득

자기주식의 처분

주식선택권의 부여

배당금의 지급

(2,226,961,500)

(2,226,961,500)

2022.12.31(당기말)
4,600,112,000
36,652,168,271
2,838,191,409
56,020,817,817
1,486,748,987
101,598,038,484

연 결 현 금 흐 름 표

제 22 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

제 21 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

회사명 : 주식회사 뉴트리와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 22(당) 기
제 21(전) 기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름

(3,443,976,975)

13,012,911,026

1. 당기순이익
6,343,001,486

19,885,624,430

2. 현금의 유출이 없는 비용 등의 가산
11,877,128,884

9,315,155,366

법인세비용
2,167,066,946

4,337,481,874

퇴직급여
1,143,866,354

943,222,842

감가상각비
1,843,480,566

1,740,919,889

무형자산상각비
470,228,537

462,136,296

외화환산손실
69,127,359

-

이자비용
1,621,646,595

623,587,538

대손상각비
373,094,674

246,537,506

재고자산평가손실
498,122,000

591,635,562

유형자산처분손실
15,774,499

1,378,611

주식보상비용
-

114,507,907

당기손익-공정가치 측정 금융자산평가손실
3,241,876,200

36,219,314

당기손익-공정가치 측정 금융자산처분손실
223,026,349

89,814,130

비지배부채손실
-

127,713,897

지분법손실
30,978,111

-

무형자산폐기손실
138,744,194

-

유형자산폐기손실
40,096,500

-

3. 현금의 유입이 없는 수익 등의 차감
(9,855,651,494)

(4,628,385,551)

외화환산이익
353,430,883

66,066,505

이자수익
1,213,211,449

341,661,560

배당금수익
116,677,066

122,385,137

당기손익-공정가치 측정 금융자산평가이익
218,959,159

743,358,749

당기손익-공정가치 측정 금융자산처분이익
505,138,949

784,831,957

파생상품평가이익
2,495,402,340

364,226,586

유형자산처분이익
15,748,557

710,320,004

무형자산처분이익
833,221,542

-

투자부동산처분이익
-

427,335,982

대손충당금환입
44,054,017

-

지분법손익
2,888,243,177

1,068,199,071

비지배부채이익
1,171,564,355

-

종속기업투자주식처분이익
-

-

4. 영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동
(7,958,518,434)

(6,380,520,138)

당기손익-공정가치측정금융자산의 증가
(9,530,436,447)

(3,042,686,325)

관계기업투자주식의 증가
(550,000,000)

(5,001,960,000)

매출채권의 감소(증가)
(1,533,669,108)

881,525,461

미수금의 감소(증가)
(79,398,990)

21,119,781

미수수익의 감소(증가)
173,785,869

-

선급금의 감소(증가)
1,416,703,201

(2,603,379,361)

선급비용의 감소(증가)
4,330,043,558

(2,285,613,168)

재고자산의 감소(증가)
900,422,407

6,750,886,127

매입채무의 증가(감소)
(1,928,598,596)

1,045,276,444

미지급금의 증가(감소)
(13,988,729)

(202,963,670)

미지급비용의 증가(감소)
(80,303,213)

153,559,826

예수금의 증가(감소)
(196,788,524)

92,801,200

예수보증금의 증가(감소)
-

(112,000,000)

부가세예수금의 증가(감소)
(476,449,651)

(197,559,316)

부가세대급금의 증가(감소)
4,664,025

선수금의 증가(감소)
382,362,290

(441,201,144)

환불부채의 증가(감소)
(22,075,325)

(130,101,549)

이연수익의 증가(감소)
(137,890,653)

49,309,885

퇴직금의 지급
(574,017,698)

(202,039,693)

사외적립자산의 변동
(42,882,850)

(1,095,494,636)

장기미지급금의 증가(감소)
-

-

임대보증금의 증가(감소)
-

(60,000,000)

5. 이자의 수취
1,130,867,886

280,579,660

6. 이자의 지급
(203,930,130)

(213,172,486)

7. 배당금의 수취
116,677,066

122,385,137

8. 법인세의 납부
(4,893,552,239)

(5,368,755,392)

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름

(9,036,865,774.00)

(5,091,213,923)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
12,933,504,405

10,588,753,816

상각후원가 측정 금융자산의 감소
7,770,000,000

2,232,651,247

종속기업투자주식의 차분

단기대여금의 감소
30,450,000

164,859,500

장기대여금의 감소
280,000,000

당기손익-공정가치 측정 금융자산의 감소
2,137,400,982

5,951,751,251

보증금의 감소
482,446,460

117,310,000

유형자산의 처분
110,274,544

1,035,181,818

무형자산의 처분
2,122,932,419

투자부동산의 처분
-

1,087,000,000

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(21,970,370,179)

(15,679,967,739)

상각후원가 측정 금융자산의 증가
10,660,000,000

7,563,725,000

당기손익-공정가치 측정 금융자산의 증가
2,164,001,000

3,933,855,962

단기대여금의 증가
436,000,000

장기대여금의 증가
300,000,000

555,000,000

유형자산의 취득
7,455,925,445

2,950,937,312

무형자산의 취득
131,834,734

413,935,005

종속기업투자자산의 취득
-

-

보증금의 증가
822,609,000

262,514,460

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름

(1,873,949,680)

26,044,479,675

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
11,696,971,565

32,624,395,002

자기주식의 처분
-

7,988,673,482

단기차입금의 차입
5,000,000,000

-

전환사채및신주인수권부사채 발행
-

19,935,721,520

비지배부채의 증가
5,913,971,565

4,700,000,000

주식매수선택권 행사
783,000,000

-

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(13,570,921,245)

(6,579,915,327)

자기주식의 취득
-

2,209,661,300

단기차입금의 상환
-

16,124,077

유동성장기차입금의 상환
10,000,000,000

배당금의 지급
2,226,961,500

2,191,157,000

비지배부채의 감소
495,304,874

1,340,435,680

리스부채의 상환
848,654,871

822,537,270

Ⅳ. 현금및현금성자산의 증감(I+II+III)
(14,354,792,429)

33,966,176,778

Ⅴ. 현금및현금성자산의 외화환산효과
90,018,785

42,431,297

Ⅵ. 기초 현금및현금성자산
53,244,801,721

19,236,193,646

Ⅶ. 기말 현금및현금성자산
38,980,028,077

53,244,801,721

※ 기타 참고사항

상기 재무제표는 외부감사전 재무제표를 바탕으로 주주총회에 부의한 것이며, 외부감사결과에 따라 변동 될 수 있음.

- 별도 재무제표

재 무 상 태 표

제 22 기 2022년 12월 31일 현재

제 21 기 2021년 12월 31일 현재

회사명 : (주)뉴트리
(단위 : 원)

과 목
제 22(당) 기
제 21(전) 기

자 산

유동자산

74,109,950,948

84,908,976,829

현금및현금성자산
34,139,010,946

43,873,438,891

상각후원가 측정 금융자산
10,000,000,000

6,680,000,000

당기손익-공정가치측정 금융자산
1,354,224,295

1,661,947,899

매출채권및기타채권
10,753,985,028

7,906,211,401

재고자산
10,198,538,825

11,660,166,824

기타유동자산
7,481,065,240

13,127,211,814

유동파생상품자산
183,126,614

-

비유동자산

53,395,090,020

48,130,674,267

상각후원가 측정 금융자산
200,000,000

-

당기손익-공정가치측정 금융자산
2,340,963,369

2,123,842,635

장기매출채권및기타채권
1,783,507,000

1,091,374,000

종속기업,조인트벤처와 관계기업에 대한 투자자산
17,428,898,965

15,895,000,000

유형자산
27,435,921,963

21,124,641,231

사용권자산
454,598,276

476,221,584

무형자산
2,584,481,828

4,186,883,607

이연법인세자산
1,166,718,619

1,166,718,619

순확정급여자산
-

65,992,591

기타비유동자산
-

2,000,000,000

자산총계

127,505,040,968

133,039,651,096

부 채

유동부채

33,065,795,354
-
24,259,537,822

매입채무및기타채무
6,631,827,404

8,873,807,608

단기차입금
5,000,000,000

-

유동성장기차입금
-

10,000,000,000

유동성전환사채
7,505,207,292

유동성신주인수권부사채
7,505,207,292

유동성파생상품부채
4,000,310,716

유동리스부채
232,543,351

360,039,928

당기법인세부채
1,258,761,213

3,320,482,641

유동반품충당부채
340,208,757

362,284,082

기타유동부채
591,729,329

1,342,923,563

비유동부채

433,495,593

20,155,280,759

장기매입채무및기타채무
78,387,616

78,387,616

장기차입금

-

전환사채

7,351,467,898

신주인수권부사채

7,351,467,898

파생상품부채

5,249,976,158

기타비유동부채

-

비유동리스부채
231,566,558

123,981,189

순확정급여부채
123,541,419

-

부채총계

33,499,290,947

44,414,818,581

자 본

자본금
4,600,112,000

4,556,612,000

자본잉여금
36,863,411,099

36,086,334,299

기타자본구성요소
984,768,000

1,022,344,800

이익잉여금
51,557,458,922

46,959,541,416

자본총계
94,005,750,021

88,624,832,515

부채 및 자본총계
127,505,040,968

133,039,651,096

포 괄 손 익 계 산 서

제 22 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

제 21 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

회사명 : (주)뉴트리
(단위 : 원)

과 목
제 22(당) 기
제 21(전) 기

매출액
182,228,178,637
229,524,004,231

매출원가
44,119,485,610
54,278,019,843

매출총이익
138,108,693,027
175,245,984,388

판매비와 관리비
132,746,671,515
156,481,976,848

영업이익(손실)
5,362,021,512
18,764,007,540

기타이익
948,474,031
1,208,326,418

기타손실
878,365,946
318,583,212

금융수익
5,808,995,994
3,140,306,520

금융원가
2,324,043,691
1,427,760,970

법인세비용차감전순이익(손실)
8,917,081,900
21,366,296,296

법인세비용
2,345,647,161
3,819,368,286

당기순이익(손실)
6,571,434,739
17,546,928,010

기타포괄손익
253,444,267
(8,511,923)

당기손익으로 재분류되지 않는 항목(세후기타포괄손익)

확정급여제도의 재측정 손익(세후기타포괄손익)
253,444,267
(8,511,923)

총포괄손익
6,824,879,006
17,538,416,087

주당이익

기본주당이익(손실)(단위 : 원)
732
1,834

희석주당이익(손실)(단위 : 원)
731
1,806

자 본 변 동 표

제 22 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

제 21 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

회사명 : (주)뉴트리
(단위 : 원)

과 목
자 본 금
자 본잉여금
자 본조 정
기타포괄손익누계액
이 익잉여금
총 계

2021.01.01(전기초)
4,556,612,000
31,222,915,972
907,836,893
32,130,752,865
31,662,537,500
68,349,902,365

총포괄손익

당기순이익

17,546,928,010
17,546,928,010

확정급여제도의 재측정요소

(58,767,094)
(58,767,094)

자본에 직접 인식된 소유주와의 거래

주식선택권의 행사

자기주식의 취득

(2,135,561,300)

(2,135,561,300)

(2,135,561,300)

자기주식의 처분

6,998,979,627

6,998,979,627

6,998,979,627

주식선택권의 부여

114,507,907
114,507,907

114,507,907

배당금의 지급

(2,191,157,000)
(2,191,157,000)

2021.12.31(전기말)
4,556,612,000
36,086,334,299
1,022,344,800
37,108,679,099
46,959,541,416
88,624,832,515

2022.01.01(당기초)
4,556,612,000
36,086,334,299
1,022,344,800
37,108,679,099
46,959,541,416
88,624,832,515

총포괄손익

당기순이익

6,571,434,739
6,571,434,739

확정급여제도의 재측정요소

253,444,267
253,444,267

자본에 직접 인식된 소유주와의 거래

주식선택권의 행사
43,500,000
739,500,000

739,500,000

783,000,000

주식선택권의 소멸

자기주식의 취득

37,576,800

37,576,800

37,576,800

자기주식의 처분

주식선택권의 부여

배당금의 지급

(37,576,800)
(37,576,800)
(2,226,961,500)
(2,264,538,300)

2022.12.31(당기말)
4,600,112,000
36,863,411,099
984,768,000
37,848,179,099
51,557,458,922
94,005,750,021

현 금 흐 름 표

제 22 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

제 21 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

회사명 : (주)뉴트리
(단위 : 원)

과 목
제 22(당) 기
제 21(전) 기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름

8,589,426,178

18,578,094,391

1. 당기순이익
6,571,434,739

17,546,928,010

2. 현금의 유출이 없는 비용 등의 가산
8,155,079,035

8,294,495,837

법인세비용
2,345,647,161

3,819,368,286

퇴직급여
956,771,611

834,021,236

감가상각비
1,360,797,526

1,162,676,909

무형자산상각비
448,403,537

410,137,296

외화환산손실
69,127,359

-

이자비용
1,606,223,013

602,277,363

대손상각비
409,492,516

38,394,188

재고자산평가손실
498,122,000

591,635,562

주식보상비용
-

114,507,907

당기손익-공정가치 측정 금융자산평가손실
279,675,134

36,219,314

당기손익-공정가치 측정 금융자산처분손실
105,875,485

89,655,445

유형자산처분손실
15,774,499

-

무형자산폐기손실
59,169,194

-

종속기업투자주식손상차손
-

595,602,331

3. 현금의 유입이 없는 수익 등의 차감
(6,227,789,909)

(4,187,867,772)

외화환산이익
353,430,883

106,623,108

이자수익
1,108,530,233

281,814,005

배당금수익
1,116,677,066

103,397,517

당기손익-공정가치 측정 금융자산평가이익
218,959,159

743,358,749

당기손익-공정가치 측정 금융자산처분이익
49,388,572

784,831,957

파생상품평가이익
2,495,402,340

364,226,586

유형자산처분이익
8,126,097

707,520,834

무형자산처분이익
833,221,542

-

투자부동산처분이익
-

427,335,982

기타의대손충당금환입
44,054,017

-

리스상환이익
-

-

종속기업투자주식처분이익
-

668,759,034

4. 영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동
2,627,570,592

1,676,132,761

매출채권의 감소(증가)
(684,523,810)

889,230,774

미수금의 감소(증가)
(2,529,883)

(3,302,313)

선급금의 감소(증가)
1,398,985,114

(632,290,977)

선급비용의 감소(증가)
4,247,161,460

(1,942,848,233)

재고자산의 감소(증가)
963,505,999

6,619,891,964

매입채무의 증가(감소)
(1,925,213,429)

893,066,420

미지급금의 증가(감소)
(144,537,329)

(95,121,983)

미지급비용의 증가(감소)
(9,698,918)

85,270,470

예수금의 증가(감소)
(229,581,620)

29,541,810

예수보증금의 증가(감소)
-

(112,000,000)

부가세예수금의 증가(감소)
(398,654,534)

(160,743,191)

선수금의 증가(감소)
(26,106,097)

(408,821,804)

환불부채의 증가(감소)
(22,075,325)

(130,101,549)

이연수익의 증가(감소)
(96,851,983)

(70,960,167)

퇴직금의 지급
(451,386,718)

(202,039,693)

사외적립자산의 변동
9,077,665

(1,022,638,767)

장기미지급금의 증가(감소)

(2,000,000,000)

임대보증금의 증가(감소)

(60,000,000)

5. 이자의 수취
1,029,237,655

223,052,663

6. 이자의 지급
(203,930,130)

(209,166,715)

7. 배당금의 수취
1,116,677,066

103,397,517

8. 법인세의 납부
(4,478,852,870)

(4,868,877,910)

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름

(11,511,567,269)

(6,064,831,629)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
12,828,908,696

10,744,176,271

상각후원가 측정 금융자산의 감소
6,720,000,000

969,084,932

종속기업투자주식의 차분
1,320,556,569

1,658,759,034

단기대여금의 감소
30,450,000

164,859,500

장기대여금의 감소
280,000,000

-

당기손익-공정가치 측정 금융자산의 감소
2,137,400,982

5,851,472,805

보증금의 감소
130,476,000

-

유형자산의 처분
87,092,726

1,013,000,000

무형자산의 처분
2,122,932,419

-

투자부동산의 처분
-

1,087,000,000

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(24,340,475,965)

(16,809,007,900)

상각후원가 측정 금융자산의 증가
10,240,000,000

6,240,000,000

당기손익-공정가치 측정 금융자산의 증가
2,164,001,000

3,933,855,962

단기대여금의 증가
436,000,000

장기대여금의 증가
300,000,000

555,000,000

유형자산의 취득
7,391,575,697

2,779,954,733

무형자산의 취득
131,834,734

359,653,205

종속기업투자자산의 취득
2,854,455,534

2,700,000,000

보증금의 증가
822,609,000

240,544,000

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름

(6,902,305,639)

23,177,128,613

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
5,783,000,000

27,924,395,002

자기주식의 처분
-

7,988,673,482

전환사채의 발행
-

9,967,860,760

신주인수권부사채의 발행
-

9,967,860,760

단기차입금의 차입
5,000,000,000

-

주식매수선택권 행사
783,000,000

-

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(12,685,305,639)

(4,747,266,389)

자기주식의 취득

2,209,661,300

유동성장기차입금의 상환
10,000,000,000

배당금의 지급
2,226,961,500

2,191,157,000

리스부채의 상환
458,344,139

346,448,089

Ⅳ. 현금및현금성자산의 증감(I+II+III)

(9,824,446,730)

35,690,391,375

Ⅴ. 현금및현금성자산의 외화환산효과

90,018,785

42,431,297

Ⅵ. 기초 현금및현금성자산

43,873,438,891

8,140,616,219

Ⅶ. 기말 현금및현금성자산

34,139,010,946

43,873,438,891

※ 기타 참고사항

상기 재무제표는 외부감사전 재무제표를 바탕으로 주주총회에 부의한 것이며, 외부감사결과에 따라 변동 될 수 있음.

- 이익잉여금처분계산서(안)

제 22(당) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 21(전) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

(단위 :원 )

구 분
제 22(당) 기
제 21(전) 기

처분예정일: 2023년 3월 31일
처분일: 2022년 3월 28일

Ⅰ. 미처분이익잉여금

51,085,547,031

46,466,207,956

전기이월미처분이익잉여금
44,016,550,306

28,978,047,040

회계정책의변경

당기순이익
6,815,552,458
17,546,928,010

확정급여제도의 재측정요소
253,444,267
(58,767,094)

Ⅱ. 이익잉여금 처분액

(2,473,582,650)

(2,449,657,650)

이익준비금
(224,871,150)

(222,696,150)

현금배당-주당배당금(률):
(2,248,711,500)
(2,226,961,500)

당기: 250원(50%)

전기: 250원(50%)

Ⅲ. 차기이월미처분이익잉여금

48,611,964,381

44,016,550,306

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

정관_변경사항_20230308_1

정관_변경사항_20230308_2

정관_변경사항_20230308_3

※ 기타 참고사항

상기 사항은 2023년 3월 31일 개최될 제22기 정기주주총회에서 결정될 예정이며, 주주총회의 결의과정 중 변경될 수 있습니다

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의관계
추천인

정희철
1968.09.05
사내이사
-
없음
이사회

정화영
1964.11.16
사외이사
-
없음
이사회

우재원
1967.07.14
사외이사
-
없음
이사회

총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

정희철
당사 임원
2002 ~ 현재
당사 기술연구소 NIS센터장
임원

정화영
(주)케이에프피 이사
2015 ~ 2022
(주)콜마비앤에이치 대표이사
없음

우재원
-
2014 ~ 2023
GS리테일 홈쇼핑 사업부장 전무
없음

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

사외이사 후보자 정화영

1. 전문성 후보자는 건강기능식품 및 화장품 생산전문 회사인 콜마비앤에치 대표이사를 역임하는 동안 관련 제품의 생산 및 관리업무를 통해 전문성과 실무적인 역량을 축적하였습니다. 이러한 경험과 전문성을 바탕으로 회사의 지속가능한 성장에 필요한 의사결정과 조언을 통해 회사 발전과 주주들의 권익 보호에 기여하겠습니다.2. 독립성

본 후보자는 사외이사로서의 직무에 대한 책임을 성실히 수행할 것이고, 대주주 및 다른 이사로부터 독립적인 위치에서 투명한 의사결정을 하고 이사회를 통해 경영진의 직무집행을 감독할 것 입니다.3. 직무수행 및 의사결정 기준

본 후보자는 이사회의 의사결정이 회사의 성장 및 목표실현을 위한 결정이 될 수 있도록 의사 개진하고 표결할 것입니다.

4. 책임과 의무에 대한 인식 준수

본 후보자는 선관주의와 충실의무, 보고의무, 감시의무, 상호 업무집행 감시의무, 겸업금지 의무, 자기거래 금지의무, 기업비밀 준수 의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것입니다.

사외이사 후보자 우재원

1. 전문성 본 후보자는 최근까지 GS리테일 홈쇼핑 사업부 영업총괄을 역임하고 삼정KPMG에서 전략컨설팅 업무를 진행하여 회사의 매출 프로세스의 전문성과 실무적인 역량을 축적하였으므로, 이러한 경험과 전문성을 바탕으로 회사의 지속가능한 성장에 필요한 의사결정과 조언을 통해 회사 발전과 주주들의 권익 보호에 기여하겠습니다.2. 독립성

본 후보자는 사외이사로서의 직무에 대한 책임을 성실히 수행할 것이고, 대주주 및 다른 이사로부터 독립적인 위치에서 투명한 의사결정을 하고 이사회를 통해 경영진의 직무집행을 감독할 것 입니다.3. 직무수행 및 의사결정 기준

본 후보자는 이사회의 의사결정이 회사의 성장 및 목표실현을 위한 결정이 될 수 있도록 의사 개진하고 표결할 것입니다.

4. 책임과 의무에 대한 인식 준수

본 후보자는 선관주의와 충실의무, 보고의무, 감시의무, 상호 업무집행 감시의무, 겸업금지 의무, 자기거래 금지의무, 기업비밀 준수 의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것입니다.

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

사내이사 후보자 정희철
후보자는 건강기능식품 및 기업 경영 전반에 대한 실무 경험을 보유하고 있으며, 지난 3년간 당사 이사회에 적극 참여하면서 합리적인 의사결정을 내리도록 힘써왔으므로 이사 후보로 재추천하였습니다.
사외이사 후보자
정화영
후보자는 콜마비앤에치 대표이사를 역임하여 건강기능식품의 생산과 관리에 대한 풍부한 경험과 전문성을 바탕으로 회사 경영에 대한 높은 이해도와 통찰력을 보유하고 있어 향후 회사 발전에 기여할 적임자로 판단됩니다.
사외이사 후보자
우재원
후보자는 GS리테일 홈쇼핑 사업부에서 영업총괄을 역임하여 건강기능식품의 판매에 대한 풍부한 경험과 전문성을 바탕으로 판매채널 운영에 대한 높은 이해도와 통찰력을 보유하고 있어 향후 회사 발전에 기여할 적임자로 판단됩니다.

확인서

확인서_정희철_20230316

확인서_정화영_20230316

확인서_우재원_20230316

※ 기타 참고사항

상기 사항은 2023년 3월 31일 개최될 제22기 정기주주총회에서 결정될 예정이며, 주주총회의 결의과정 중 변경될 수 있습니다

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(단위 : 명, 백만원)

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
6(3)

보수총액 또는 최고한도액
3,000

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4(1)

실제 지급된 보수총액
1,194

최고한도액
3,000

※ 기타 참고사항

상기 사항은 2023년 3월 31일 개최될 제22기 정기주주총회에서 결정될 예정이며, 주주총회의 결의과정 중 변경될 수 있습니다.

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(단위 : 명, 백만원)

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
100

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
36

최고한도액
100

※ 기타 참고사항

상기 사항은 2023년 3월 31일 개최될 제22기 정기주주총회에서 결정될 예정이며, 주주총회의 결의과정 중 변경될 수 있습니다.