엔켐 — 의결권대리행사권유참고서류 (20230316)
제출인: 엔켐

의결권대리행사권유참고서류
3.6
(주)엔켐

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2022년 03월 16일

권 유 자:
성 명: 주식회사 엔켐주 소: 충청북도 제천시 바이오밸리로 107(왕암동 944)전화번호: 041-568-9454

작 성 자:
성 명: 최 재 희부서 및 직위: 재무팀 상무이사전화번호: 041-568-9454

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
(주)엔켐
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2023년 03월 16일
라. 주주총회일
2023년 03월 31일

마. 권유 시작일
2023년 03월 21일
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
주주총회의 원활한 진행 및 필요 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
해당사항 없음
(관리기관)
-

(인터넷 주소)
-

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
한국예탁결제원

(전자투표 인터넷 주소)
- 인터넷주소: http://evote.ksd.or.kr- 모바일주소: http://evote.ksd.or.kr/m

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 이사의선임

□ 감사위원회위원의선임

□ 이사의보수한도승인

□ 기타주주총회의목적사항

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

(주)엔켐
보통주
0
0.00
본인
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

브라만피에스창인 신기술사업투자조합 제1호
최대주주
보통주
2,530,000
14.31
법인최대주주
-

오정강
대표이사
보통주
2,466,249
13.95
대표이사
-

와이어트그룹주식회사
대표이사특수관계인
보통주
1,056,890
5.98
대표이사특수관계인
-

아르케피에스창인신기술사업투자조합 제2호
대표이사특수관계인
보통주
824,000
4.66
최대주주특수관계인
-

박수정
대표이사특수관계인
보통주
15,000
0.09
대표이사특수관계인
-

계
-
6,892,139
38.99
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

최재희
보통주
0
미등기임원
미등기임원
-

곽현수
보통주
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2023년 03월 16일
2023년 03월 21일
2023년 03월 30일
2023년 03월 31일

나. 피권유자의 범위

제11기 정기주주총회를 위한 주주명부 기준일(2022년 12월 31일) 현재 주주명부에 등재된 의결권 있는 주식을 보유한 주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

제11기 정기주주총회의 원활한 진행을 위한 의결정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
해당사항 없음

전자위임장 수여기간
-

전자위임장 관리기관
-

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
X

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

인터넷 홈페이지등에 위임장.jpg
인터넷 홈페이지등에 위임장

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

DART
http://dart.fss.or.kr
의결권 대리행사 권유 참고서류 공시 첨부 참조

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

* 위임장 접수처 : 주식회사 엔켐- 주소 : (우 31214) 충청남도 천안시 동남구 풍세면 풍세산단5로 17(용정리 984) 주주총회 담당자 앞- 우편 접수 여부 : 가능(위임장 및 주주 본인 증명가능의 부속서류 첨부)- 접수기간 : 2023년 03월 21일(화) ~ 2023년 03월 30일(목)* 주주님들께서는 주주총회에 참석하시어 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접 행사 하실 수 있습니다.- 직접행사 : 신분증- 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 서명 또는 인감날인), 주주 인감증명서 또는 신분증 사본, 대리인의 신분증

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2023년 03월 31일 오전 08시

장 소
충청남도 천안시 동남구 풍세면 풍세산단5로 17 (주)엔켐 1동 2층 회의실

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2023년 3월 21일 9시 ~ 2023년 3월 30일 17시(기간중 24시간 이용 가능)

전자투표 관리기관
한국예탁결제원

인터넷 홈페이지 주소
- 인터넷 주소: https://evote.ksd.or.kr- 모바일 주소: https://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등
- 인증서를 이용하여 전자투표권유관리시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사- 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(예탁결제원에서 지원하는 인증서 한정)- 수정동의안 처리: 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우, 전자투표는 기권으로 처리됨

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

-

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

- 주주총회소집공고(2023.03.16) 'Ⅲ. 경영참고사항' 중 '1. 사업의 개요'를 참조바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ이익잉여금처분계산서(안) . 현금흐름표

※ 아래의 연결ㆍ별도 재무제표는 외부감사인의 감사를 받은 자료로서 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.※ 외부감사인의 감사의견을 포함한 연결ㆍ별도 재무제표 및 주석사항은 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시된 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

(1) 연결재무제표

연결 재무 상태표

제 11(당)기 : 2022년 12월 31일 현재

제 09(전)기 : 2021년 12월 31일 현재

(단위 : 원)

과 목
제11(당)기
제10(전)기

자 산

Ⅰ. 유동자산

341,304,987,902

242,074,060,924

현금및현금성자산
33,319,253,857

81,511,608,657

매출채권및기타채권
141,857,973,964

64,844,900,103

재고자산
127,592,198,993

62,969,341,141

기타유동금융자산
420,000,000

420,000,000

기타유동자산
38,037,691,074

32,316,006,556

당기법인세자산
77,870,014

12,204,467

Ⅱ. 비유동자산

341,856,419,247

165,346,729,366

종속기업및관계기업투자주식
67,489,608,996

30,258,151,647

장기매출채권및기타채권
2,663,992,733

1,174,290,075

기타비유동금융자산
16,000,000

4,000,000

당기손익-공정가치 측정 금융자산
42,336,876,302

4,001,909,958

유형자산
198,263,530,088

113,802,781,691

사용권자산
7,005,200,085

740,453,561

무형자산
3,287,106,641

148,550,588

기타비유동자산
20,794,104,402

9,292,159,530

이연법인세자산
-

5,924,432,316

자 산 총 계

683,161,407,149

407,420,790,290

부 채

Ⅰ. 유동부채

252,509,758,945

140,020,563,806

매입채무및기타채무
120,589,163,332

30,291,480,628

단기차입금
44,932,240,000

29,976,682,800

유동성전환사채
10,873,716,698

25,130,890,372

파생상품부채
68,315,391,479

52,751,208,260

기타유동부채
3,552,220,219

1,098,477,273

유동리스부채
768,736,193

512,718,232

당기법인세부채
2,459,991,446

259,106,241

이연법인세부채
1,018,299,578

-

Ⅱ. 비유동부채

134,901,156,784

50,796,906,002

장기매입채무및기타채무
5,892,719,970

978,580,131

장기차입금
2,671,808,000

587,710,000

전환상환우선주
72,402,479,272

-

전환사채
-

2,375,001,222

신주인수권부사채
51,906,270,378

45,091,041,260

비유동리스부채
381,573,133

305,176,762

순확정급여부채
1,646,306,031

1,459,396,627

부 채 총 계

387,410,915,729

190,817,469,808

자 본

Ⅰ. 지배기업 주주지분

286,410,816,943

216,603,320,482

자본금
7,906,157,500

7,597,846,000

자본잉여금
253,839,273,308

236,838,669,567

기타자본항목
32,933,240,408

2,139,551,019

기타포괄손익누계액
(2,848,178,000)

(899,622,472)

이익잉여금
(5,419,676,273)

(29,073,123,632)

Ⅱ. 비지배지분

9,339,674,477

-

자 본 총 계

295,750,491,420

216,603,320,482

부 채 와 자 본 총 계

683,161,407,149

407,420,790,290

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 11(당)기 : 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 10(전)기 : 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과 목
제11(당)기
제10(전)기

I. 매출액
509,725,823,692
214,329,713,630

II. 매출원가
458,884,310,292
217,770,724,022

III. 매출총이익
50,841,513,400
(3,441,010,392)

IV. 판매비와관리비
35,425,398,595
22,332,291,709

대손상각비(환입)
96,861,453
193,327,483

V. 영업이익(손실)
15,319,253,352
(25,966,629,584)

금융수익
72,848,150,527
11,438,912,765

금융비용
59,728,996,103
16,082,208,874

지분법이익
3,010,528,445
7,822,134,754

지분법손실
3,398,987,557
-

기타수익
750,789,868
304,127,331

기타비용
202,698,829
2,358,535,918

VI. 법인세비용차감전순이익(손실)
28,598,039,703
(24,842,199,526)

VII. 법인세비용(수익)
4,315,688,130
(5,375,459,582)

VIII. 당기순이익(손실)
24,282,351,573
(19,466,739,944)

지배회사지분
23,653,447,359
(19,466,739,944)

비지배지분
628,904,214
-

IX. 당기 기타포괄손익
(2,533,655,098)
1,653,012,295

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익
167,342,129
39,524,555

순확정급여부채 재측정요소
167,342,129
39,524,555

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 포괄손익
(2,700,997,227)
1,613,487,740

지분법자본변동
(402,386,912)
1,219,582,453

해외사업환산손익
(2,298,610,315)
393,905,287

X. 당기 총포괄이익(손실)
21,748,696,475
(17,813,727,649)

지배회사지분
23,919,260,389
(17,813,727,649)

비지배지분
47,158,357
-

주당이익

기본주당이익(손실)
1,580
(1,496)

희석주당이익(손실)
1,511
(1,496)

연 결 자 본 변 동 표

제 11(당)기 : 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 10(전)기 : 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과 목
자본금
자본잉여금
기타자본항목
기타포괄손익누계액
이익잉여금
비지배지분
자본총계

2021.1.1(전기초)
5,926,399,500
125,255,367,907
692,476,988
(2,552,634,767)
(9,606,383,688)
-
119,715,225,940

총포괄손익 :
-
-
-
-
-
-
-

당기순이익(손실)
-
-
-
-
(19,466,739,944)
-
(19,466,739,944)

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
39,524,555
-
-
39,524,555

해외사업환산손익
-
-
-
393,905,287
-
-
393,905,287

지분법자본변동
-
-
-
1,219,582,453
-
-
1,219,582,453

자본에 직접 인식된 소유주와의 거래 :
-
-
-
-
-
-
-

유상증자
1,143,217,000
91,015,064,450
-
-
-
-
92,158,281,450

전환상환우선주의 전환
484,370,000
17,847,834,043
(278,514,488)
-
-
-
18,053,689,555

전환사채의 발행
-
-
1,294,006,236
-
-
-
1,294,006,236

전환사채의 보통주 전환
43,859,500
2,720,403,167
(325,045,967)
-
-
-
2,439,216,700

주식매수선택권의 부여
-
-
756,628,250
-
-
-
756,628,250

2021.12.31(전기말)
7,597,846,000
236,838,669,567
2,139,551,019
(899,622,472)
(29,073,123,632)
-
216,603,320,482

2022.1.1(당기초)
7,597,846,000
236,838,669,567
2,139,551,019
(899,622,472)
(29,073,123,632)
-
216,603,320,482

총포괄손익 :
-
-
-
-
-
-
-

당기순이익(손실)
-
-
-
-
23,653,447,359
628,904,214
24,282,351,573

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
167,342,129
-
-
167,342,129

해외사업환산손익
-
-
-
(1,713,510,745)
-
(585,099,570)
(2,298,610,315)

지분법자본변동
-
-
-
(402,386,912)
-
-
(402,386,912)

자본에 직접 인식된 소유주와의 거래 :
-
-
-
-
-
-
-

연결범위변동
-
-
-
-
-
9,295,869,833
9,295,869,833

전환상환우선주 전환권의 자본대체
-
-
21,812,249,048
-
-
-
21,812,249,048

신주인수권부사채 전환권의 자본대체
-
-
8,508,442,057
-
-
-
8,508,442,057

전환사채의 보통주 전환
308,311,500
17,000,603,741
(482,276,096)
-
-
-
16,826,639,145

주식매수선택권의 부여
-
-
955,274,380
-
-
-
955,274,380

2022.12.31(당기말)
7,906,157,500
253,839,273,308
32,933,240,408
(2,848,178,000)
(5,419,676,273)
9,339,674,477
295,750,491,420

현 금 흐 름 표

제 11(당)기 : 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 10(전)기 : 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

(단위 : 원)

구분
제11(당)기
제10(전)기

I. 영업활동현금흐름

(32,403,068,571)

(112,418,445,657)

영업에서 창출된 현금흐름
(27,368,547,480)

(110,566,139,579)

이자의 수취
305,326,089

73,352,053

이자의 지급
(1,752,442,077)

(820,809,195)

법인세의 납부
(4,869,496,313)

(1,104,848,936)

법인세의 환급
1,282,091,210

-

II. 투자활동현금흐름

(172,690,324,563)

(58,375,002,042)

단기금융상품의 감소
793,893,279

13,258,822,254

종속기업 및 관계기업투자주식의 취득
(19,547,406,118)

(19,322,867,225)

장기금융상품의 증가
(12,000,000)

(4,000,000)

당기손익공정가치측정금융자산의 취득
(59,825,275,349)

(4,001,909,958)

유형자산의 취득
(86,608,052,517)

(53,418,909,290)

유형자산의 처분
9,366,498

4,815,102,211

무형자산의 취득
(1,110,791,547)

(12,208,000)

사용권자산의 취득
(5,912,194,872)

-

보증금의 증가
(2,178,338,625)

(804,419,207)

보증금의 감소
688,635,967

1,115,387,173

연결범위 변동
1,011,838,721

-

III. 재무활동현금흐름

156,914,940,999

217,837,201,286

유상증자
-

92,158,281,450

정부보조금의 수령
109,574,132

243,113,040

단기차입금의 차입
54,012,025,372

53,303,137,745

단기차입금의 상환
(38,859,555,148)

(45,699,348,352)

장기차입금의 차입
1,726,291,683

158,396,643

장기차입금의 상환
(544,870,000)

(1,561,500,000)

리스부채의 상환
(726,209,240)

(539,179,240)

전환사채의 발행
-

30,000,000,000

신주인수권부사채의 발행
141,197,684,200

89,774,300,000

IV. 현금및현금성자산의 증가(감소)

(48,178,452,135)

47,043,753,587

V. 기초의 현금및현금성자산

81,511,608,657

34,471,337,247

VI. 현금및현금성자산의 환율변동효과

(13,902,665)

(3,482,177)

VII. 기말의 현금및현금성자산

33,319,253,857

81,511,608,657

(2)개별재무제표

재 무 상 태 표

제 11(당)기 : 2022년 12월 31일 현재

제 10(전)기 : 2021년 12월 31일 현재

(단위 : 원)

과 목
제11(당)기
제10(전)기

자 산

Ⅰ. 유 동 자 산

127,445,439,207

164,962,917,943

현금및현금성자산
2,553,108,858

77,131,442,027

매출채권및기타채권
67,845,228,979

17,697,281,893

재고자산
22,455,680,694

38,145,789,563

기타유동금융자산
420,000,000

420,000,000

기타유동자산
34,171,420,676

31,556,199,993

당기법인세자산
-

12,204,467

Ⅱ. 비 유 동 자 산

451,207,757,191

227,047,238,994

종속기업및관계기업투자주식
95,317,517,659

32,288,997,112

장기매출채권및기타채권
212,672,412,547

144,732,879,150

기타비유동금융자산
16,000,000

4,000,000

당기손익공정가치측정금융자산
39,849,884,899

4,001,909,958

유형자산
21,573,390,262

24,652,689,080

사용권자산
933,404,262

740,453,561

무형자산
148,258,234

141,517,342

기타비유동자산
51,078,976,260

9,292,159,530

이연법인세자산
29,617,913,068

11,192,633,261

자 산 총 계

578,653,196,398

392,010,156,937

부 채

Ⅰ. 유 동 부 채

134,590,112,251

129,425,672,816

매입채무및기타채무
22,523,497,211

20,046,655,929

기타유동금융부채
194,106,767

84,637,590

충당부채
-

903,774,842

단기차입금
30,167,710,000

29,976,682,800

유동성전환사채
10,873,716,698

25,130,890,372

파생상품부채
68,315,391,479

52,751,208,260

기타유동부채
399,258,412

19,104,791

유동리스부채
655,366,709

512,718,232

Ⅱ. 비 유 동 부 채

127,234,654,080

50,303,769,976

장기매입채무및기타채무
447,639,610

485,444,105

장기차입금
500,000,000

587,710,000

전환상환우선주
72,402,479,272

-

전환사채
-

2,375,001,222

신주인수권부사채
51,906,270,378

45,091,041,260

비유동리스부채
331,958,789

305,176,762

순확정급여부채
1,646,306,031

1,459,396,627

부 채 총 계

261,824,766,331

179,729,442,792

자 본

Ⅰ. 자본금
7,906,157,500

7,597,846,000

Ⅱ. 자본잉여금
253,839,273,308

236,838,669,567

Ⅲ. 기타자본항목
32,933,240,408

2,139,551,019

Ⅳ. 기타포괄손익누계액
(158,160,996)

(325,503,125)

Ⅴ. 이익잉여금(결손금)
22,307,919,847

(33,969,849,316)

자 본 총 계

316,828,430,067

212,280,714,145

부채와 자본 총계

578,653,196,398

392,010,156,937

포 괄 손 익 계 산 서

제 11(당)기 : 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 10(전)기 : 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과 목
제11(당)기
제10(전)기

I. 매출액
163,340,507,492
141,102,797,964

II. 매출원가
139,353,081,703
156,118,472,517

III. 매출총이익
23,987,425,789
(15,015,674,553)

IV. 판매비와관리비
22,233,096,991
13,282,530,215

대손상각비(환입)
36,415,260
(5,308,611)

V. 영업이익(손실)
1,717,913,538
(28,292,896,157)

금융수익
74,831,761,533
15,723,513,113

금융비용
46,998,123,569
12,504,341,362

기타수익
5,043,249,050
485,680,133

기타비용
4,977,431,214
8,543,874,994

VI. 법인세비용차감전순이익(손실)
29,617,369,338
(33,131,919,267)

VII. 법인세비용(수익)
(26,660,399,825)
(10,125,582,214)

VIII. 당기순이익(손실)
56,277,769,163
(23,006,337,053)

IX. 당기 기타포괄손익
167,342,129
39,524,558

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익
167,342,129
39,524,558

순확정급여부채 재측정요소
167,342,129
39,524,558

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 포괄손익
-
-

X. 당기 총포괄이익(손실)
56,445,111,292
(22,966,812,495)

주당이익

기본주당이익(손실)
3,661
(1,768)

희석주당이익(손실)
3,483
(1,768)

자 본 변 동 표

제 11(당)기 : 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 10(전)기 : 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과 목
자본금
자본잉여금
기타자본항목
기타포괄손익누계액
이익잉여금
자본총계

2021.1.1(전기초)
5,926,399,500
125,255,367,907
692,476,988
(365,027,683)
(10,963,512,263)
120,545,704,449

총포괄손익 :

당기순이익(손실)
-
-
-
-
(23,006,337,053)
(23,006,337,053)

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
39,524,558
-
39,524,558

자본에 직접 인식된 소유주와의 거래 :

유상증자
1,143,217,000
91,015,064,450
-
-
-
92,158,281,450

전환상환우선주의 전환
484,370,000
17,847,834,043
(278,514,488)
-
-
18,053,689,555

전환사채의 발행
-
-
1,294,006,236
-
-
1,294,006,236

전환사채의 보통주 전환
43,859,500
2,720,403,167
(325,045,967)
-
-
2,439,216,700

주식매수선택권의 부여
-
-
756,628,250
-
-
756,628,250

2021.12.31(전기말)
7,597,846,000
236,838,669,567
2,139,551,019
(325,503,125)
(33,969,849,316)
212,280,714,145

2022.1.1(당기초)
7,597,846,000
236,838,669,567
2,139,551,019
(325,503,125)
(33,969,849,316)
212,280,714,145

총포괄손익 :

당기순이익(손실)
-
-
-
-
56,277,769,163
56,277,769,163

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
167,342,129
-
167,342,129

자본에 직접 인식된 소유주와의 거래 :

전환상환우선주 전환권의 자본대체
-
-
21,812,249,048
-
-
21,812,249,048

신주인수권부사채 전환권의 자본대체
-
-
8,508,442,057
-
-
8,508,442,057

전환사채의 보통주 전환
308,311,500
17,000,603,741
(482,276,096)
-
-
16,826,639,145

주식매수선택권의 부여
-
-
955,274,380
-
-
955,274,380

2022.12.31(당기말)
7,906,157,500
253,839,273,308
32,933,240,408
(158,160,996)
22,307,919,847
316,828,430,067

현 금 흐 름 표

제 11(당)기 : 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 10(전)기 : 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

(단위 : 원)

구분
제11(당)기
제10(전)기

I. 영업활동현금흐름

(42,671,961,317)

(110,774,972,774)

영업에서 창출된 현금흐름
(42,650,548,570)

(108,271,990,483)

이자의 수취
239,779,949

81,539,386

이자의 지급
(1,506,419,886)

(756,745,565)

법인세의 환급
1,282,091,210

(756,745,565)

법인세의 납부
(36,864,020)

(1,071,030,547)

II. 투자활동현금흐름

(172,640,435,479)

(73,878,778,540)

단기금융상품의 감소
-

13,258,822,254

단기대여금의 증가
(10,000,000,000)

-

장기대여금의 증가
(69,663,864,355)

(52,004,945,699)

장기대여금의 감소
13,040,500,000

967,144,198

종속기업및관계기업투자주식의 취득
(63,028,520,547)

(27,363,605,034)

장기금융상품의 증가
(12,000,000)

(4,000,000)

당기손익공정가치측정금융자산의 증가
(39,736,884,349)

(4,001,909,958)

유형자산의 취득
(1,853,290,038)

(4,479,076,301)

무형자산의 취득
(95,895,000)

(12,208,000)

보증금의 증가
(1,648,481,190)

(270,000,000)

보증금의 감소
358,000,000

31,000,000

III. 재무활동현금흐름

140,747,966,292

228,905,502,922

유상증자
-

92,158,281,450

정부보조금 수령
109,574,132

243,113,040

전환상환우선주의 발행
141,197,684,200

단기차입금의 차입
39,366,364,042

51,911,127,943

단기차입금의 상환
(38,718,176,842)

(33,580,640,271)

장기차입금의 차입
-

500,000,000

장기차입금의 상환
(544,870,000)

(1,561,500,000)

리스부채의 상환
(662,609,240)

(539,179,240)

전환사채의 발행
-

30,000,000,000

신주인수권부사채의 발행
-

89,774,300,000

IV. 현금및현금성자산의 증가

(74,564,430,504)

44,251,751,608

V. 기초의 현금및현금성자산

77,131,442,027

32,126,414,959

VI. 현금및현금성자산의 환율변동효과

(13,902,665)

(3,470,105)

VII. 기말의 현금및현금성자산

2,553,108,858

76,374,696,462

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없음

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의관계
추천인

유승완
1959.12.17
사외이사
분리선출
없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

유승완
(주)엔켐 사외이사 및 감사위원
1978.03~1983.021988.08~1996.031997.12~2002.012005.04~2019.122020.01.~현재
전남대학교 법학과한국증권업협회 기획파트 수석코스닥증권시장 홍보 실장IR협의회 전문위원(현) 주식회사 엔켐 사외이사 및 감사위원
없음

-
-
-
-
-

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

1. 전문성본 후보자는 경영에 필요한 관련 분야의 충분한 경험과 지식을 갖추고 있습니다. 이를 바탕으로 이사회에 참여함으로써 주주권익을 보호하고 회사의 지속성장과 발전에 기여하고자 합니다.2. 독립성본 후보자는 독립적인 지위에서 이사와 경영진의 직무가 적절하고 적법하게 집행되고 있는지 공정하게 감독하여, 이사와 경영진이 투명한 책임경영을 실천할 수 있도록 하겠습니다.3. 이해관계자의 권익 보호본 후보자는 윤리의식과 직업의식, 그리고 책임감을 가지고 전체주주와 이해관계자의 권익을 균형 있게 대변하며 주주권익 제고 및 기업가치 향상에 기여하겠습니다.4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며, 이를 엄수할 것입니다.

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

<사외이사 유승완>- 본 후보자는 회사가 영위하는 사업에 대한 이해도가 높고 경영전반에 대한 의사결정 과정에서 전문적이고 합리적인 의견을 제시하여 회사의 발전에 기여할 것으로 판단되어 후보자로 추천합니다.

확인서

이사 선임 확인서.jpg
이사 선임 확인서

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 감사위원회 위원의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의관계
추천인

유승완
1959.12.17
사외이사
분리선출
없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

유승완
(주)엔켐 사외이사 및 감사위원
1978.03~1983.021988.08~1996.031997.12~2002.012005.04~2019.122020.01.~현재
전남대학교 법학과한국증권업협회 기획파트 수석코스닥증권시장 홍보 실장IR협의회 전문위원(현) 주식회사 엔켐 사외이사 및 감사위원
없음

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다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

<감사위원 유승완>- 본 후보자는 재무전문가로서 다양한 경험과 전문성을 기반으로 회사의 방향과 전략에 대한 다양한 견해를 제공하고 회사의 경영투명성과 기업가치 제고에 기여할 것으로 판단되어 후보자로 추천합니다.

확인서

감사위원 선임 확인서.jpg
감사위원 선임 확인서

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
7( 2 )

보수총액 또는 최고한도액
4,000백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
8( 2 )

실제 지급된 보수총액
144백만원

최고한도액
3,000백만원

※ 기타 참고사항

해당사항없음

□ 기타 주주총회의 목적사항

가. 의안 제목

전자투표제도 시행의 건

나. 의안의 요지

당회사는 제11기 정기주주총회부터 주주가 총회에 출석하지 않고 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있음을 의결함.

전자투표 및 전자위임장 의뢰 기관 : 한국예탁결제원

전자투표 및 전자위임장 행사 기간 : 2023.03.21(화)~2023.03.30(목)