솔트룩스 — 주주총회소집공고 (20230316)
제출인: 솔트룩스

주주총회소집공고
2.9
주식회사솔트룩스

주주총회소집공고

2023 년 3 월 16 일

회 사 명 :
(주)솔트룩스

대 표 이 사 :
이 경 일

본 점 소 재 지 :
서울특별시 강남구 언주로 538, 3~5층 (역삼동, 대웅빌딩)

(전 화) 02-2193-1600

(홈페이지)http://www.saltlux.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상무이사
(성 명) 이 병 주

(전 화) 02-2193-1600

주주총회 소집공고

(제42기 정기)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

구태언(출석률: 100%)
이강윤(출석률: 100 %)

찬 반 여 부

2022-1회차
2022.01.02
의안 1. 이해관계와의 거래총액한도 승인
찬성
찬성

2022-2회차
2022.02.07
의안 1. 지사 설립의 건의안 2. 자회사 및 피투자회사간 합병의 건의안 3. 아미쿠스렉스 추가 투자의 건
찬성
찬성

2022-3회차
2022.02.23
의안 1. 2021년 재무제표 및 영업보고서 승인의 건
찬성
찬성

2022-4회차
2022.03.08
의안 1. 정기 주주총회 소집의 건
찬성
찬성

2022-5회차
2022.06.16
의안 1. 자회사 증자의 건
찬성
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

당사는 이사회내 위원회가 설치되어 있지 않습니다.

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
2
800,000,000원(*)
30,000,000원
15,000,000원
-

* 주주총회 승인 금액은 사내이사 3명을 포함한 등기이사 총 5명의 보수한도 총액입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

당사는 총 9개의 STUDIO 제품을 기반으로 고객의 인공지능, 빅데이터 활용 니즈에 최적화된 심층 질의응답 (Deep QA) 기반 대화형 인공지능 (Conversational AI), 기계학습 기반 증강분석 빅데이터(Augmented big data analytics) 사업 등을 전개하고 있습니다. 대표적으로 ▲엔터프라이즈 AI ▲디지털플랫폼 정부 ▲금융서비스 지능화 ▲AI 컨택센터(AICC) ▲공공안전과 국방 ▲AI 학습데이터 구축 및 모델링 사업이 있습니다. 또한 당사는 자회사 신규법인 (주)플루닛을 설립해 ▲플루닛 워크센터 ▲플루닛 스튜디오, 미국법인을 통해 ▲초개인화 AI 서비스 'Goover.ai' 서비스를 B2C 신규사업으로 추진 중입니다. 기타 자세한 사항은 동 보고서의 'II. 사업의 내용'을 참고 부탁드립니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황
솔트룩스는 '세상 모든 사람이 자유롭게 지식 소통하도록 돕겠다'는 기업 사명을 중심으로 사람과 사람뿐 아니라 사람과 기계, 기계와 기계가 상호 소통/협력 가능한 미래 원천기술을 개발하겠다는 일념으로 2000년에 설립되었습니다. 당사는 B2B(대 기업고객) 및 B2G(대 공공고객) 인공지능, 빅데이터 솔루션 프로젝트를 수주하여 구축 혹은 클라우드 기반으로 서비스하는 사업을 영위하고 있습니다. 인공지능과 빅데이터 관련 소프트웨어 라이선스를 고객사에 제공하는 데 있어서, 컨설팅, 커스터마이제이션 등의 전문 서비스를 제공합니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

당사는 총 9개의 STUDIO 제품을 기반으로 고객의 인공지능, 빅데이터 관련 사업을 진행합니다.

부문
주요 사업 내용

엔터프라이즈 AI

고객의 문제를 빠르게 해결하고 초격차 기업으로의 혁신성장을 위한 사업- 고객 응대 또는 사내 인사와 업무용 챗봇 뿐 아니라 중요 의사 결정을 지원하는 대규모 데이터 수집과 예측, 실시간 시장 및 경쟁자 분석, 고객 목소리 이해에 이르기까지 다양한 솔루션을 제공하고 있습니다.

디지털플랫폼 정부

정부와 국민이 하나로 연결되는 세계 최고의 디지털플랫폼정부 구현 사업- 업계 1위 기술력과 입증된 사업 수행력을 기반으로 공공 플랫폼 구축, 사업 컨설팅과 기획, 시스템 유지관리에 이르기까지 다양한 대규모 국가 사업을 200회 이상 수행하여 대한민국의 플랫폼화와 지능화를 주도하는 대표 인공지능 기업이 되었습니다.

금융서비스 지능화

금융산업의 디지털 전환을 넘어 AI로의 전환을 위한 사업- 금융 기관의 고객센터 지능화(AICC)를 위한 챗봇과 콜봇은 물론, 금융 지식관리와 의사 결정을 위한 대규모 데이터 분석체계 , 기업 리스크를 예방하기 위한 차주 부도, 부실 예측 등 기존 업무와 인프라의 혁신을 위한 다양한 인공지능 솔루션을 제공해 왔습니다.

AI 컨택센터(AICC)

고객에게 빠르고 정확한 정보를, 상담원에겐 최적의 업무환경을 제공하기 위한 사업- 솔트룩스의 AI 컨택사업은 전화, 라이브챗, 카카오 등 다양한 상담채널을 통해 유입되는 고객 문의와 요청 응대를 자동화하고 AI를 통해 상담원들의 활동을 지원함으로 비용 절감을 넘어 고객 충성도 향상과 브랜드 가치를 극대화하는데 기여하고 있습니다.

공공안전과 국방

대한민국 국민의 안전과 국가의 방위를 위한 사업- 사회가 발전하고 평화가 유지될수록 공공안전과 국방력 강화는 국가의 더욱 중요한 역할이 되고 있습니다. 더불어 첨단 국방과 시민친화적 공공안전에서 데이터 분석과 지능화는 거부할 수 없는 필수적 요소가 되었습니다. 솔트룩스는 10년 이상 대규모 국방사업과 공공안전 부문에서 중요한 역할을 해왔으며, 지금은 이 분야의 디지털 전환을 넘어 지능화를 위한 핵심 파트너가 되었습니다.

AI 학습데이터 구축 및 모델링

데이터 지능화를 통한 데이터의 무한 가치 창출을 위한 사업- 솔트룩스는 대한민국 최초의 인공지능 전문기업이자 상장기업으로써 자연언어처리, 음성인식, 얼굴을 포함한 다양한 영상인지와 의료, 바이오 분야에 이르기까지 초대규모 학습용 데이터의 구축과 기계학습 모델 최적화 사업을 추진해 왔습니다. 자동화된 구축 프로세스와 구축 도구 및 품질 검수 체계를 보유하고 있으며, 국내 및 해외 자회사에 학습데이터 구축과 모델링 전담 조직을 보유하고 있습니다.

(2) 시장점유율

당사는 점유율 추정에 있어 당사와 밀접한 사업영역(B2B/B2G 부문의 대화형 인공지능 및 증강분석 빅데이터)을 세분화해 점유율을 제시하고 있는 시장 조사기관 자료가없어 점유율 산정이 불가능합니다.

(3) 시장의 특성

2016년 알파고/딥마인드를 시작으로 인공지능/ 딥러닝의 산업 현장 보급에 관해 고객과 시장에 대한 관심이 획기적으로 제고 되었습니다. 또한, 2023년 초부터 OpenAPI의 ChatGPT 서비스 출시로 인해 기업의 IT시스템, 업무 환경, 개인의 일상생활에서 인공지능 서비스가 급속하게 확산되고 있는 추세입니다. 당사는 창업 이래 기술검증 및 상용화, 제품 고도화를 통해 확보한 선도적 사업기반을 인공지능 사업과 빅데이터, 클라우드 서비스(AIaaS)를 중심으로 전개하면서 새로운 성장 국면에 진입하였습니다.당사는 대한민국 최초로 NH농협은행, NH농협카드, 우리은행, KB국민은행, 한국투자증권, 키움증권, 삼성전자 등에 대한민국 최고의 인공지능 컨택센터(AICC), 지능형 지식 플랫폼을 공급하였으며, 국내에서는 해당 사업 분야의 가장 큰 시장 점유율을 확보했습니다. 현대자동차그룹에는 신차 출시 전 해당 국가 내 선호도 조사 등의 분석 서비스를 제공 중이며, BMW파이낸셜서비스코리아, 경동나비엔 글로벌, 대한민국 국민비서 '구삐', 한국수출입은행 등에 AI 챗봇을 공급했습니다. 정부/공공 사업으로는 헌법재판소, 코트라, 한국전력, 국토교통부 등에 다년간 대형 인공지능/빅데이터 사업 고객을 확보함으로서 대규모 정부/공공 사업의 시장 점유율을 강화하고 있습니다. 당사는 벤처기업 인증, ISO9001인증, 이노비즈 인증, 유망중소기업 인증, 가족친화기업 인증 외 다수의 GS(Good Software)인증과 Software Process(SP) 인증 등의 국내외 기업/품질/프로세스/제품 품질 인증을 확보하고 있으며 ISWC, 인터롭도쿄, 대한민국 소프트웨어 대상에서 그랑프리와 대통령상, 장관상을 받는 등 그 기술과 사업에 대한 공신력을 확보해 왔습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

솔트룩스는 올해부터 자회사 '플루닛'과 미국법인 Goover, Inc 를 통해 시장에 새로운 AI 서비스를 출시할 예정입니다. 자세한 내용은 사업보고서-II. 사업의 내용을 참고 부탁드립니다.

(5) 조직도

조직도 (2022년 9월 30일 기준).jpg
조직도 (2022년 12월 31일 기준)

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

제1호 의안: 2022년 회계연도(제42기) 별도/연결재무제표 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

- Ⅲ.경영참고사항의 1. 사업의 개요를 참조하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 하기 재무제표는 외부감사인의 감사를 받지 않은 자료로서 외부감사인의 감사 결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

※ 하기 재무제표에 대한 주석사항은 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

1. 연결 재무제표

- 주식회사 솔트룩스와 그 종속기업

<연 결 재 무 상 태 표>

제 42 기 2022. 12. 31 현재

제 41 기 2021. 12. 31 현재

(단위 : 원)

과 목
제 42 기
제 41 기

자 산

I. 유동자산
48,279,457,123
51,193,781,252

현금및현금성자산
9,284,843,471
9,691,631,727

단기금융상품
25,000,000,000
19,000,000,000

당기손익-공정가치금융자산
5,815,933,930
17,958,214,164

매출채권
2,772,699,047
2,697,471,831

계약자산
931,516,627
889,651,266

미수금
487,987,028
239,714,095

선급금
486,047,601
195,120,795

선급비용
90,142,344
103,997,512

미수수익
211,404,518
117,539,487

단기대여금
240,996,403
185,048,406

당기법인세자산
150,954,179
73,814,930

기타유동자산
35,008,959
41,577,039

파생상품자산
2,771,923,016
0

II. 비유동자산
30,425,067,958
28,874,576,295

장기대여금
3,655,288,822
3,190,189,098

당기손익-공정가치금융자산
15,779,353,219
18,337,177,704

관계기업투자
68,339,960
754,961,806

유형자산
2,174,172,828
1,441,501,224

무형자산
5,604,593,285
3,185,112,581

보증금
1,921,715,500
1,456,897,500

이연법인세자산
470,796,160
494,548,152

기타비유동자산
18,292,494
14,188,230

순확정급여자산
732,515,690
0

자 산 총 계
78,704,525,081
80,068,357,547

부 채

I. 유동부채
32,846,007,766
24,970,484,323

매입채무
667,476,084
697,115,345

미지급금
416,226,939
526,816,839

계약부채
590,824,172
1,818,890,087

미지급비용
383,703,681
402,260,382

유동리스부채
786,699,629
307,267,144

선수금
11,487,150
10,941,000

미지급법인세
0
0

기타유동부채
768,990,091
527,347,768

전환사채
6,908,754,622
5,779,506,206

신주인수권부사채
6,908,754,622
5,779,506,206

파생상품부채
15,003,090,776
9,120,833,346

단기차입금
400,000,000
0

II. 비유동부채
930,441,960
800,084,579

순확정급여부채
504,224,954
665,467,312

비유동리스부채
365,596,751
76,922,052

장기미지급비용
40,620,255
57,695,215

장기차입금
0
0

기타비유동부채
20,000,000
0

부 채 총 계
33,776,449,726
25,770,568,902

자 본

지배기업 소유주지분
43,172,240,093
53,062,859,861

I. 자본금
5,109,265,000
5,100,665,000

II. 자본잉여금
52,564,031,507
53,039,779,137

III. 기타자본항목
275,450,423
339,624,804

IV. 기타포괄손익누계액
201,485,292
63,235,103

V. 결손금
(14,977,992,129)
(5,480,444,183)

비지배지분
1,755,835,262
1,234,928,784

자 본 총 계
44,928,075,355
54,297,788,645

부 채 와 자 본 총 계
78,704,525,081
80,068,357,547

자 기 자 본 비 율
57.08%
67.81%

부 채 비 율
75.18%
47.46%

- 손익계산서(포괄손익계산서)

<연 결 포 괄 손 익 계 산 서>

제 42 기 (2022. 01. 01 부터 2022. 12. 31 까지)

제 41 기 (2021. 01. 01 부터 2021. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

주식회사 솔트룩스와 그 종속기업

과 목
제 42 기
제 41 기

I. 영업수익
30,313,561,776
26,762,790,114

II. 영업비용
32,272,745,548
30,640,728,787

III. 영업이익(손실)
(1,959,183,772)
(3,877,938,673)

IV. 기타손익
(322,751,069)
(94,286,725)

1. 기타수익
37,134,830
203,153

2. 기타비용
359,885,899
94,489,878

V. 금융손익
(7,049,009,276)
(860,164,899)

1. 금융수익
4,171,837,417
907,793,026

2. 금융원가
11,220,846,693
1,767,957,925

VI. 관계기업투자관련 손익
(1,660,040)
(245,038,194)

VII. 법인세비용차감전순이익(손실)
(9,332,604,157)
(5,077,428,491)

VIII. 법인세비용(수익)
31,130,022
41,064,672

IX. 당기순이익(손실)
(9,363,734,179)
(5,118,493,163)

지배기업 소유주지분
(9,462,276,872)
(5,078,108,364)

비지배지분
98,542,693
(40,384,799)

X. 기타포괄손익
3,445,451
(43,854,298)

1. 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목:
(135,457,414)
(129,871,656)

순확정급여부채의 재측정요소
293,790,048
(129,871,656)

파생상품부채 자산분류
(429,247,462)
0

2. 후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목:
138,902,865
86,017,358

해외사업장환산외환차이
138,902,865
86,017,358

XI. 총포괄이익(손실)
(9,360,288,728)
(5,162,347,461)

지배기업 소유주지분
(9,459,484,097)
(5,124,298,020)

비지배지분
99,195,369
(38,049,441)

XII. 주당손실

1. 기본주당이익(손실) (단위 : 원)
(927)
(503)

2. 희석주당이익(손실) (단위 : 원)
(927)
(503)

<연 결 자 본 변 동 표>

제 42 기 (2022. 01. 01 부터 2022. 12. 31 까지)

제 41 기 (2021. 01. 01 부터 2021. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

주식회사 솔트룩스와 그 종속기업

과 목
지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본
비지배지분
자본 합계

자본금
자본잉여금
기타자본항목
기타포괄손익누계액
이익잉여금(결손금)
지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2021.01.01(전기초)
2,540,457,500
55,601,504,709
318,135,166
(20,446,897)
(271,584,263)
58,168,066,215
10,427,606
58,178,493,821

총포괄이익

당기순이익(손실)
-
-
-
-
(5,078,108,364)
(5,078,108,364)
(40,384,799)
(5,118,493,163)

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
-
(130,751,556)
(130,751,556)
879,900
(129,871,656)

해외사업장환산외환차이
-
-
-
83,682,000
-
83,682,000
2,335,358
86,017,358

소유주와의 거래

유상증자
2,550,332,500
(2,550,332,500)
-
-
-
0
-
0

종속기업의 유상증자
-
(64,536,319)
-
-
-
(64,536,319)
1,261,670,719
1,197,134,400

주식보상비용
-
-
21,489,638
-
-
21,489,638
-
21,489,638

주식매수선택권의 행사
9,875,000
53,143,247
-
-
-
63,018,247
-
63,018,247

2021.12.31(전기말)
5,100,665,000
53,039,779,137
339,624,804
63,235,103
(5,480,444,183)
53,062,859,861
1,234,928,784
54,297,788,645

2022.01.01(당기초)
5,100,665,000
53,039,779,137
339,624,804
63,235,103
(5,480,444,183)
53,062,859,861
1,234,928,784
54,297,788,645

총포괄이익

당기순이익(손실)
-
-
-
-
(9,462,276,872)
(9,462,276,872)
98,542,693
(9,363,734,179)

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
-
293,790,048
293,790,048
-
293,790,048

파생상품부채 자산 재분류
-
-
-
-
(429,247,462)
(429,247,462)
-
(429,247,462)

해외사업장환산외환차이
-
-
-
138,250,189
-
138,250,189
652,676
138,902,865

소유주와의 거래

유상증자
-
-
-
-
-
0
-
0

종속기업의 유상증자
-
(30,429,500)
-
-
-
(30,429,500)
(106,719,071)
(137,148,571)

연결범위 변동
-
(580,300,065)
-
-
100,186,340
(480,113,725)
528,430,180
48,316,455

주식보상비용
-
-
(64,174,381)
-
-
(64,174,381)
-
(64,174,381)

주식매수선택권의 행사
8,600,000
134,981,935
-
-
-
143,581,935
-
143,581,935

2022.12.31(당기말)
5,109,265,000
52,564,031,507
275,450,423
201,485,292
(14,977,992,129)
43,172,240,093
1,755,835,262
44,928,075,355

<연 결 현 금 흐 름 표>

제 42 기 (2022. 01. 01 부터 2022. 12. 31 까지)

제 41 기 (2021. 01. 01 부터 2021. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

주식회사 솔트룩스와 그 종속기업

과 목
제 42 기
제 41 기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름
(2,027,042,721)
(2,042,283,077)

1. 영업으로부터 창출된 현금흐름
(2,042,231,910)
(2,076,192,008)

2. 배당금의 수취
7,497,600
14,995,200

3. 법인세납부(수취)
7,691,589
18,913,731

II. 투자활동으로 인한 현금흐름
2,918,627,332
(21,299,445,228)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
108,116,728,706
52,404,374,783

단기금융상품의 감소
33,000,000,000
360,000,000

단기대여금의 감소
279,976,965
154,504,455

당기손익-공정가치금융자산의 감소
70,243,664,536
50,335,466,991

관계기업투자의 처분
750,000,000

장기대여금의 감소
1,101,717,078
1,077,359,248

이자수익의 수취
583,567,056
271,932,736

연결범위의 변동
621,930,622

유형자산의 처분
1,390,651,998

무형자산의 처분
3,220,451

임대보증금의 증가
20,000,000

보증금의 감소
122,000,000
205,111,353

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(105,198,101,374)
(73,703,820,011)

단기금융상품의 증가
(39,000,000,000)
(19,170,000,000)

당기손익-공정가치금융자산의 취득
(59,138,040,234)
(49,995,931,930)

관계기업투자의 취득
(70,000,000)
(1,000,000,000)

장기대여금의 증가
(1,854,541,028)
(630,840,000)

보증금의 증가
(565,534,000)
(447,020,890)

유형자산의 취득
(456,485,209)
(450,782,659)

무형자산의 취득
(4,113,500,903)
(2,009,244,532)

III. 재무활동으로 인한 현금흐름
(825,494,571)
20,628,205,530

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
(114,023,900)
21,220,834,400

유상증자
(182,823,900)
1,197,134,400

전환사채의 발행
-
10,000,000,000

신주인수권부사채의 발행
-
10,000,000,000

주식매수선택권의 행사
68,800,000
23,700,000

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(711,470,671)
(592,628,870)

리스부채의 지급
(704,694,650)
(592,628,870)

이자비용의 지급
(6,776,021)
0

단기차입금의 상환

0

IV. 현금및현금성자산의 증가(감소)
66,090,040
(2,713,522,775)

V. 기초 현금및현금성자산
9,691,631,727
12,319,353,802

VI. 현금및현금성자산의 환율변동효과
140,099,854
85,800,700

VII. 부의영업권환입
(612,978,150)
0

VIII. 기말 현금및현금성자산
9,284,843,471
9,691,631,727

2. 별도 재무제표 - 주식회사 솔트룩스

<별 도 재 무 상 태 표>

제 42 기 2022. 12. 31 현재

제 41 기 2021. 12. 31 현재

(단위 : 원)

과 목
제 42 기
제 41 기

자 산

I. 유동자산
42,499,938,469
48,318,077,263

현금및현금성자산
3,315,231,069
7,196,555,050

단기금융상품
25,000,000,000
19,000,000,000

당기손익-공정가치금융자산
5,815,933,930
17,958,214,164

매출채권
2,391,914,540
2,513,944,474

계약자산
931,516,627
648,251,266

미수금
1,429,134,690
222,346,052

선급금
190,482,192
300,515,118

선급비용
76,716,058
95,323,418

미수수익
204,480,276
117,539,487

단기대여금
223,626,339
171,962,487

당기법인세자산
148,774,090
72,866,530

기타유동자산
205,642
20,559,217

파생상품자산
2,771,923,016
0

II. 비유동자산
34,696,641,351
31,138,374,776

장기대여금
3,336,208,847
3,169,349,098

당기손익-공정가치금융자산
9,534,576,189
13,103,718,372

종속기업 및 관계기업투자
14,603,716,400
8,906,517,000

유형자산
1,471,036,338
1,189,112,734

무형자산
2,721,069,563
2,872,459,248

보증금
1,851,197,500
1,450,897,500

이연법인세자산
446,320,824
446,320,824

순확정급여자산
732,515,690
0

자 산 총 계
77,196,579,820
79,456,452,039

부 채

I. 유동부채
31,866,345,046
24,586,452,424

매입채무
748,563,868
908,142,802

미지급금
406,841,136
335,871,117

계약부채
590,824,172
1,818,890,087

미지급비용
165,462,324
170,033,669

유동리스부채
618,591,558
217,181,498

전환사채
6,908,754,622
5,779,506,206

신주인수권부사채
6,908,754,622
5,779,506,206

파생상품부채
15,003,090,776
9,120,833,346

기타유동부채
515,461,968
456,487,493

II. 비유동부채
321,511,805
573,096,738

순확정급여부채
0
504,823,447

비유동리스부채
280,919,937
13,454,993

장기미지급비용
40,591,868
54,818,298

부 채 총 계
32,187,856,851
25,159,549,162

자 본

I. 자본금
5,109,265,000
5,100,665,000

II. 자본잉여금
53,269,740,698
53,134,758,763

III. 기타자본항목
273,441,752
339,624,804

IV. 결손금
(13,643,724,481)
(4,278,145,690)

자 본 총 계
45,008,722,969
54,296,902,877

부 채 와 자 본 총 계
77,196,579,820
79,456,452,039

자 기 자 본 비 율
58.30%
68.34%

부 채 비 율
71.51%
46.34%

- 손익계산서

<별 도 손 익 계 산 서>

제 42 기 (2022. 01. 01 부터 2022. 12. 31 까지)

제 41 기 (2021. 01. 01 부터 2021. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

주식회사 솔트룩스

과 목
제 42 기
제 41 기

I. 영업수익
23,342,333,375
22,942,187,358

II. 영업비용
24,763,310,774
26,173,468,126

III. 영업이익(손실)
(1,420,977,399)
(3,231,280,768)

IV. 기타손익
(258,855,885)
(93,905,600)

1. 기타수익
154,652,441
188,000

2. 기타비용
413,508,326
94,093,600

V. 금융손익
(7,581,176,636)
(1,027,426,242)

1. 금융수익
3,459,447,669
704,979,361

2. 금융원가
11,040,624,305
1,732,405,603

VI. 법인세비용차감전순이익(손실)
(9,261,009,920)
(4,352,612,610)

VII. 법인세비용(수익)
0
89,292,000

VIII. 당기순이익(손실)
(9,261,009,920)
(4,441,904,610)

IX. 기타포괄손익
(104,568,871)
(139,551,523)

1. 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목:
(104,568,871)
(139,551,523)

순확정급여부채의 재측정요소
324,678,591
(139,551,523)

파생상품부채 자산분류
(429,247,462)

X. 총포괄이익(손실)
(9,365,578,791)
(4,581,456,133)

XI. 주당손실

1. 기본주당이익(손실) (단위 : 원)
(907)
(437)

2. 희석주당이익(손실) (단위 : 원)
(907)
(437)

<별 도 자 본 변 동 표>

제 42 기 (2022. 01. 01 부터 2022. 12. 31 까지)

제 41 기 (2021. 01. 01 부터 2021. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

주식회사 솔트룩스

과 목
지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본
자본 합계

자본금
자본잉여금
기타자본항목
이익잉여금(결손금)

2021.01.01(전기초)
2,540,457,500
55,631,948,016
318,135,166
303,310,443
58,793,851,125

총포괄이익

0

당기순이익(손실)
-
-
-
(4,441,904,610)
(4,441,904,610)

기타포괄손익

0

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
(139,551,523)
(139,551,523)

소유주와의 거래

0

무상증자
2,550,332,500
(2,550,332,500)
-
-
(2,550,332,500)

주식보상비용
-
-
21,489,638
-
0

주식매수선택권의 행사
9,875,000
53,143,247
-
-
0

2021.12.31(전기말)
5,100,665,000
53,134,758,763
339,624,804
(4,278,145,690)
54,296,902,877

2022.01.01(당기초)
5,100,665,000
53,134,758,763
339,624,804
(4,278,145,690)
54,296,902,877

총포괄이익

0

당기순이익(손실)
-
-
-
(9,261,009,920)
(9,261,009,920)

기타포괄손익

0

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
324,678,591
324,678,591

파생상품부채 자산 재분류
-
-
-
(429,247,462)
(429,247,462)

소유주와의 거래

0

주식보상비용
-
-
(66,183,052)
-
(66,183,052)

주식매수선택권의 행사
8,600,000
134,981,935
-
-
143,581,935

2022.12.31(당기말)
5,109,265,000
53,269,740,698
273,441,752
(13,643,724,481)
45,008,722,969

<별 도 현 금 흐 름 표>

제 42 기 (2022. 01. 01 부터 2022. 12. 31 까지)

제 41 기 (2021. 01. 01 부터 2021. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

주식회사 솔트룩스

과 목
제 42 기
제 41 기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름
(3,446,179,192)
(1,417,355,115)

1. 영업으로부터 창출된 현금흐름
(3,453,676,792)
(1,495,044,095)

2. 배당금의 수취
7,497,600
14,995,200

3. 법인세납부(수취)
-
62,693,780

II. 투자활동으로 인한 현금흐름
114,384,889
(22,061,773,844)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
106,866,098,059
51,849,113,049

단기금융상품의 감소
33,000,000,000
360,000,000

단기대여금의 감소
247,353,534
154,504,455

당기손익-공정가치금융자산의 감소
69,893,182,113
49,785,466,991

관계기업투자의 처분
750,000,000
-

장기대여금의 감소
1,096,987,078
1,077,359,248

보증금의 감소
116,000,000
203,965,878

이자수익의 수취
539,704,468
267,816,477

유형자산의 처분
1,219,650,415
-

무형자산의 처분
3,220,451
-

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(106,751,713,170)
(73,910,886,893)

단기금융상품의 증가
(39,000,000,000)
(19,170,000,000)

당기손익-공정가치금융자산의 증가
(57,675,882,671)
(44,405,858,681)

관계기업투자의 취득
0
(1,000,000,000)

장기대여금의 증가
(1,551,571,053)
(610,000,000)

종속기업투자자산의 취득
(6,402,194,400)
(6,202,820,000)

보증금의 증가
(516,300,000)
(441,020,890)

유형자산의 취득
(90,070,705)
(378,693,045)

무형자산의 취득
(1,515,694,341)
(1,702,494,277)

III. 재무활동으로 인한 현금흐름
(523,255,847)
19,558,372,338

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
68,800,000
20,023,700,000

전환사채의 발행
0
10,000,000,000

신주인수권부사채의 발행
0
10,000,000,000

주식매수선택권의 행사
68,800,000
23,700,000

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(592,055,847)
(465,327,662)

리스부채의 지급
(592,055,847)
(465,327,662)

IV. 현금및현금성자산의 증가(감소)
(3,855,049,790)
(3,920,756,621)

V. 기초 현금및현금성자산
7,196,555,050
11,120,441,466

VI. 현금및현금성자산의 환율변동효과
(26,274,191)
(3,129,795)

VII. 기말 현금및현금성자산
3,315,231,069
7,196,555,050

<결 손 금 처 리 계 산 서>

제 42 기 (2022. 01. 01 부터 2022. 12. 31 까지)

제 41 기 (2021. 01. 01 부터 2021. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

주식회사 솔트룩스

구 분
당 기
전 기

처분예정일: 2023년 3월 31일

처분확정일: 2022년 3월 30일

I. 미처분이익잉여금(미처리결손금)
(13,643,724,481)
(4,278,145,690)

1. 전기이월미처리결손금

(4,278,145,690)

303,310,443

2. 당기순이익(손실)

(9,261,009,920)

(4,441,904,610)

3. 순확정급여부채의 재측정요소

324,678,591

(139,551,523)

4. 파생상품부채 자산 재분류
(429,247,462)
0

II. 차기이월미처분이익잉여금(미처리결손금)

(13,643,724,481)

(4,278,145,690)

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

제2호 의안: 이사보수한도 승인의 건

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
5명 ( 2명 )

보수총액 또는 최고한도액
800,000 천원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
5명 ( 2명 )

실제 지급된 보수총액
501,106 천원

최고한도액
800,000 천원

□ 감사의 보수한도 승인

제3호 의안: 감사보수한도 승인의 건

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1명

보수총액 또는 최고한도액
100,000 천원

(전 기)

감사의 수
1명

실제 지급된 보수총액
12,000 천원

최고한도액
100,000 천원

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2023년 03월 23일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

상법시행령 제31조 4항 4호에 따른 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회일 1주일 전까지(상기 제출일) 당사 홈페이지(IR 페이지)에 게재할 예정이며, 금융감독원 전자공시시스템을 통해 공시할 예정이오니 참고하시기 바랍니다. 향후 사업보고서는 주주총회 이후 변경되거나 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 이 경우 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 정정보고서를 공시할 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다.

※ 참고사항

1. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유당사는 상장회사협의회가 지정한 주주총회 집중(예상)일을 피하여 개최하려 하였으나,종속회사가 포함된 연결 결산일정 및 원활한 주주총회 운영 준비를 위해 불가피하게 주주총회 집중(예상)일에 정기주주총회를 개최하게 되었습니다.2. 코로나바이러스감염증-19의 확산에 따른 안내사항코로나19(COVID-19) 감염 및 전파를 예방하기 위해 총회장 입구에서 주주분들의 체온을측정할 수 있으며, 발열이 의심되거나 마스크를 착용하지 않는 경우 부득이하게 출입이 제한될 수 있음을 알려드립니다.상기 사유로 출입이 제한될 경우에 대비하여 별도의 회의장을 준비하였으며, 총회장 입구에 위임장을 비치하여 위임장을 통한 의결권 행사가 가능하도록 하겠습니다.발열(37.5도 이상의 고열) 및 호흡기 증상(기침, 목아픔 등), 자가격리대상,감염증 밀접접촉 등에 해당하시는 주주분께서는 현장 참석을 자제해 주시기 바랍니다.3. 비상사태 시 총회장 변경에 관한 안내코로나바이러스 감염증-19 확산, 총회장 폐쇄 등의 비상사태 발생에 따른 총회 개최 일시 및 장소의 변경이 결정되는 경우 지체없이 재공시를 통해 안내할 예정입니다.4. 전자투표에 관한 사항당사는 상법 제368조의 4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표 방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

가. 전자투표 시스템

- 인터넷 및 모바일 주소: https://vote.samsungpop.com

- 모바일 주총장 QR코드

나. 전자투표 행사기간: 2023년 3월 21일~2023년 3월 30일 17시

- 첫날은 오전 9시부터 전자투표시스템 접속이 가능하며, 그 이후 기간 중에는 24시간 접속이 가능합니다. (단, 마지막 날은 오후 5시까지만 투표하실 수 있습니다.)

다. 시스템에서 인증서를 이용하여 주주 본인 확인 후 의안별 의결권 행사

라. 수정동의안 처리: 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리됩니다. (삼성증권 전자투표 관리 서비스 이용약관 제13조 2항)기타. 주주총회 기념품은 회사경비 절감을 위해 지급하지 않습니다.