아스트 — 주주총회소집공고 (20230316)
제출인: 아스트

주주총회소집공고
2.9
주식회사 아스트

주주총회소집공고

2023년 03월 16일

회 사 명 :
주식회사 아스트

대 표 이 사 :
김희원

본 점 소 재 지 :
경상남도 사천시 사남면 공단1로 23-65

(전 화)02-2071-2300

(홈페이지)http://www.astk.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)전무
(성 명)김영근

(전 화)02-2071-2300

주주총회 소집공고

(제22기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다. 우리 회사는 상법 제365조 및 정관 제20조에 의하여 제22기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다. (※ 상법 제542조의4 및 정관 제22조에 의거하여 의결권 있는 발행주식총수의 1% 이하 소유주주에 대하여는 전자문서로 소집통지를 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.) - 아 래 -1. 일시 : 2023년 03월 31일 (금) 오전 9시2. 장소 : 경상남도 사천시 용현면 종포산단로 133, 2층 회의실3. 회의목적사항가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고, 외부감사인 선임 보고나. 부의안건 □ 제1호 의안 : 제22기(2022.01.01. ~ 2022.12.31.) 재무제표(이익잉여금처분계 산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 □ 제2호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 1명, 사외이사 1명, 기타비상무이사 1명) - 제2-1호 의안 : 사내이사 이영진 선임의 건 - 제2-2호 의안 : 사외이사 신동훈 선임의 건 - 제2-3호 의안 : 기타비상무이사 김두일 선임의 건 □ 제3호 의안 : 감사 이성권 선임의 건 □ 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 □ 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건4. 의결권 행사방법에 관한 사항주주님께서는 본인이 직접 주주총회에 참석하시거나 대리인에게 위임하여 대신 참석하게 하는 방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.5. 경영참고사항상법 제542조의4의 3항에 의한 경영참고사항은 당사의 본사와 국민은행 증권대행부에 비치하였고, 금융감독원 또는 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.6. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항금번 당사의 주주총회에는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제314조제5항에 의거 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하셔서 의결권을 직접 행사하시거나 위임장에 의거 의결권을 간접행사 하실 수 있습니다. 7. 전자투표 및 전자위임장 권유에 관한 사항당사는 이번 주주총회에서 주주총회에 직접 참석하지 않고도 의결권을 행사하실 수 있도록 전자투표제도(상법 제368조의4)와 전자위임장권유제도(자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제160조 제5호)를 도입하였습니다.

주주총회에 참석이 어려우신 주주님께서는 주주총회일 전에 전자투표 및 전자위임장을 통해 귀중한 의결권을 행사해주시기를 부탁드립니다.

가. 전자투표·전자위임장권유시스템 인터넷 및 모바일 주소 : 「https://vote.samsungpop.com」

나. 전자투표 행사·전자위임장 수여 기간 : 2023년 03월 21일 오전 9시~ 2023년 03월 30일 오후 5시

- 기간 중 24시간 의결권 행사 가능 (단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

다. 본인 인증 방법은 공동인증, 카카오페이, 휴대폰인증을 통해 주주 본인을 확인 후 의안별로 의결권행사

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리 (삼성증권 전자투표서비스 이용약관 제13조 제2항)8. 주주총회 참석시 준비물가. 직접행사 : 본인 신분증, 주주총회참석장 ※ 신분증은 주민등록증, 운전면허증, 여권만이 인정되며, 신분증 미지참시 주주총회 입장이 불가하오니 이 점 유의하시기 바랍니다.나. 대리행사 : 대리인 신분증, 주주총회참석장, 위임장, 위임인의 인감증명서 ※ 위임장에 기재할 사항 - 위임인 성명, 주민등록번호(법인인 경우 사업자등록번호) - 대리인 성명, 생년월일, 의결권을 위임한다는 내용 - 위임인 인감 날인

9. 기타사항금기 총회시에는 주주총회 기념품을 지급하지 않으니 이 점 양지하여 주시기 바랍니다. 2023년 03월 16일 경상남도 사천시 사남면 공단1로 23-65 주식회사 아스트 대표이사 김 희 원(직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

이수용(출석률: 100.0%)
이경태(출석률: 100.0%)

찬 반 여 부

1
2022.01.06
◎ ㈜에이에스티지 1회차 전환사채 만기연장을 위한 변경계약 체결의 건
신규선임(2022.03.29)
찬성

2
2022.01.20
◎ 타법인 출자의 건
찬성

3
2022.02.09
◎ 타법인 출자의 건
찬성

4
2022.02.15
◎ 제21기 감사전 별도, 연결 재무제표의 승인의 건
찬성

5
2022.02.25
◎ 타법인 출자의 건
찬성

6
2022.02.28
◎ 타법인 금전 대여의 건
찬성

7
2022.03.03
◎ 제21기 정기주주총회 소집 일시 및 목적사항 승인의 건◎ 전자투표 도입의 건◎ 코로나19에 따른 비상사태 발생 시 총회장소변경권한을 대표이사에게 위임
찬성찬성찬성

8
2022.03.14
◎ 제21기 정기주주총회 목적사항 변경의 건
찬성

9
2022.03.23
◎ ㈜에이에스티지 제3회 전환사채 연대보증의 건
찬성

10
2022.03.29
◎ 대표이사 선임의 건
찬성
임기만료(2022.03.29)

11
2022.04.15
◎ 한국수출입은행 대출 연장의 건
찬성

12
2022.04.21
◎ 주식회사 아스트 제12회 무보증 사모사채 발행의 건
찬성

13
2022.04.27
◎ 기채에 관한 건(수입자금대출)
찬성

14
2022.05.10
◎ KDB산업은행 대출 연장의 건
찬성

15
2022.05.25
◎ KDB산업은행 대출 연장의 건
찬성

16
2022.07.06
◎ 타법인 투자채권 전환의 건
찬성

17
2022.07.21
◎ 신디케이트론 대출의 상환유예에 따른 변경 계약 체결의 건
찬성

18
2022.08.03
◎ 종속회사 대여금 연장에 관한 건
찬성

19
2022.08.10
◎ 산업은행 대출 연장의 건
찬성

20
2022.08.31
◎ 에이에스티제이차 유한회사 등과의 대출약정의 변경약정서 등의 작성, 체결, 교부 및 이행 등의 승인
찬성

21
2022.09.15
◎ 종속회사 운영자금 대여에 관한 건
찬성

22
2022.10.11
◎ 한국산업은행 운영자금대출 연장의 건
찬성

23
2022.10.17
◎ 기채에 관한 건(수입자금대출)
찬성

24
2022.10.18
◎ 임시주주총회 소집에 관한 건
찬성

25
2022.10.31
◎ 기채에 관한 건(수출성자금대출)
찬성

26
2022.11.07
◎ 운영자금 조달에 관한 건
찬성

27
2022.11.18
◎ 임시주주총회 의안 세부사항 확정의 건
찬성

28
2022.11.21
◎ 전자투표 제도 실시의 건
찬성

29
2022.12.23
◎ 유상증자 결의의 건(제3자 배정을 통한 유상증자)◎ 제6회 무기명식 무보증 사모 전환사채 발행에 관한 건
찬성찬성

30
2022.12.30
◎ 법인차량 렌트계약 연장의 건
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

*
당사는 이사회내 위원회를 운영하지 않습니다.

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
1
2,500
27
27
-

*
상기 지급총액은 제21기 정기주주총회에서 신규 선임 후 12월까지 지급된 보수의 총액을 나타냅니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

⑴산업의 특성㈎ 높은 진입장벽항공기는 안전성이 가장 중요한 사항으로 장기간의 거래실적 및 신뢰관계를 사전에 확보 해야만 수주가 가능하며 자본력과 기술력만으로는 단기 진입이 어려운 산업입니다.㈏ 장기계약(10년 이상)통상 대형 민항기의 경우 10-30년의 생산기간을 가지게 되며, 한번 납품 계약을 맺으면 해당 기종이 단종될 때까지 납품하는 것이 일반적입니다. 안정적인 생산 체계 확보가 중요함에 따라 원청업체가 단가인하를 요구하는 경우는 거의 없습니다.㈐ Sole Vendor(단일공급자)Boeing등은 품목별 외주처를 Sole Vendor화하고 있는 추세입니다. 이는 Dual Vendor 시스템을 활용할 경우, 생산에 소요 되는 치공구 투자비가 과다하게 되며(민항항공기 개발비 약 5조원 가운데 치공구 가격이 15-20% 수준으로 소요), 또한 2세트로 할 경우 최종 조립시 부품으로 인한 업체간 불일치가 발생할 가능성이 높습니다.㈑ 작업의 신뢰성항공기는 사소한 결함으로 인해 대형 참사가 유발될 수 있으므로, 항공산업의 최우선 관심사는 안전성입니다. 이에 따라 인증절차가 많고 까다롭습니다.(원청업체 인증, NADCAP인증, FAA인증)또한, 작업이 치공구를 활용한 수작업에 의해 대부분 이루어지므로 검증된 시스템에 의한 생산과정 인증이 필수적입니다. 따라서 원청자에 의해 인증을 받은 납품기업의 변동가능성은 거의 없습니다.㈒ Risk Share Partner(RSP) 증가신형 항공기 개발 시 Vendor들의 참여를 통해 개발 리스크를 분담하는 추세로 Boeing B787의 경우 일본이 보잉 개발사업에 참여(주익 조립사업 유치)하였으며 국내에서는 대한항공이 Wing tip 부분에 대해서 Offset 교역의 일환으로 참여하고 있습니다. 에어버스 A350의 경우 KAI가 개발사업에 참여(주익 가공사업 유치)하는 등 아웃소싱 시장이 확대되는 추세입니다.⑵ 산업의 성장성산업통상자원부에서 발표한 2021년 제3차 항공산업발전 기본계획에 따르면 2020년 세계 항공산업 규모는 약4,687억달러 수준으로 COVID-19사태로 인하여 2019년도 대비 36% 급감하였으나, 2030년에는 약 9,462억달러 수준까지 성장할 것으로 전망됩니다. 특히 당사가 속하는 부품/장비 시장은 2019년 1,972억달러에서 2030년에는 약 26.5% 증가된 2,495억달러 규모로 성장할 것으로 예상됩니다.⑶ 경기변동의 특성항공기 제조 산업은 주문에서 인도까지 평균 3~4년이 소요되고, 중장기적 투자가 실행되는 중장기 수주산업입니다. 경기변동 주기를 고려 했을 때 항공산업은 소비재나 자동차 산업에 비해 상대적으로 경기변동에 대해 덜 민감한 산업으로 인식되고 있으나, 항공 여객수송량은 무역 활동 및 지역 간 교류 또는 개인소득 증가에 따른 여행수요 및 국제 항공 유가의 영향을 받기 때문에 세계 경기변동주기와 깊은 관계가 있습니다. 2019년 Boeing社의 차세대 주력기종인 B737MAX에 조종특성향상시스템(MCAS)오작동 소프트웨어 결함이 발생하여, 두 차례 여객기의 추락 참사가 발생하였고, 그 결과 해당기종 운항이 중지되었습니다. 더불어 2020년 COVID-19사태로 도시 및 국가 간 이동이 급격하게 감소하였습니다. 두 차례의 추락 참사와 COVID-19사태로 인하여 침체된 항공시장은 2021년 코로나19 백신 보급과 운항정지 해제로 점차적으로 회복될 것으로 예상됩니다. Boeing에 따르면 향후 20년간 43,610대의 항공기 수요가 있을 것으로 전망되며, 그 중 단일통로항공기가 약 32,660대로 75%를 차지하고 있습니다. 대표적으로 B737과 A320 모델이 단일통로항공기에 해당됩니다.⑷ 자원조달의 상황항공 산업에서 원자재의 경우 대부분 알루미늄 자재가 많이 사용되며 특히 그 자재들의 특징에 따라 구분되게 됩니다. 크게 Plate, Extrusion, Sheet 등으로 구분됩니다. 원자재에 따른 주요 거래처의 경우 항공 산업의 특성상 고객사에서 인정한 업체의 제품만을 사용해야 하는 것이 특징입니다. 당사의 경우 대부분 생산품이 Boeing사나 Spirit사, Triumph사, 그리고 Embraer사에 납품하는 것으로 이들이 지정하는 업체 역시 외국 기업이 대부분이기 때문에 대부분을 수입하여 사용하고 있습니다.또한 항공 산업의 경우 다품종 소량생산 기반이기 때문에 유니크한 항공기 부품이 많아 대량생산이 어렵고 제품을 생산하기 위한 공정 역시 복잡하고 까다롭기 때문에 대기업이라 하더라도 모든 공정을 독자적으로 처리하기 힘든 실정입니다. 이에 다양한 업체들과 연계하여 제품 생산에 및 연구 개발을 진행하고 있으며, 일부 후공정에 대하여 외주처와 협력관계를 유지하고 있습니다.⑸ 경쟁요소세계 민항기 제조 시장은 글로벌 메이저 업체인 Boeing社, Airbus Group社가 과점하는 형태를 띄며, 민간용 중소형 여객기 제작 업체로는 브라질의 엠브라에르社와 캐나다의 봄바디어社가 있습니다. 상기 기업들은 항공기 제조 계획에 따라 자체 제조 또는 아웃소싱을 통해 모듈 및 부품을 조달 받고있습니다. SPIRIT Aerosystems, Triumph, 가와사키중공업, 미쯔비시중공업, KAI 등은 완제기 제조사를 고객으로 하는 Tier 1급 협력회사로 모듈 단위의 수주 후 자체 제조 외 부분을 아웃 소싱을 통해 부품을 조달 받고 있습니다. 당사는 현재 Boeing의 Tier 1, 2의 자격으로 Boeing 및 Boeing의 Tier 1 회사들로부터 수주를 받아 제품생산을 하고 있습니다. 항공기 제조는 기본적으로 안전성이 가장 중요한 사항으로 장기간의 거래실적 및 신뢰관계를 사전에 확보 해야만 수주가 가능하며 자본력과 기술력만으로는 단기 진입이 어려운 산업입니다. 이에 따라 항공기 생산을 위해서는 다수의 엄격하고 까다로운 인증절차를 거쳐야 하고, 고도의 기술력과 거래처와의 신뢰관계를 확보하지 못한 기업들의 진입요건이 어려운 시장입니다.또한 대형 민항기의 경우 통상 10~30년의 생산기간을 가지게 되며, 한번 납품 계약을 맺으면 해당 기종이 단종 될 때까지 납품하는 것이 일반적으로, 안정적인 생산 체계 확보가 중요하며 Boeing社와 같은 대형 완제기 제조사들은 품목별 외주처를 비용절감과 안정적 공급처 확보를 위하여 Sole Vendor화 하고 있는 추세입니다.국내 항공관련산업에 참여하고 있는 주요 국내 사업자로는 KAI(한국항공우주산업),한화테크윈(엔진), 대한항공(기체부품 및 MRO) 등 90여 업체가 있으나, 국내에서 완제기를 생산 할 수 있는 업체는 KAI가 유일하며 방위산업위주의 사업을 영위하고 있고, 대한항공의 경우 주로 MRO사업을 중점적으로 하고 있는 상황입니다. 대기업 계열을 제외한 대부분의 항공기 제조관련 업체는 KAI의 임가공 사업을 위주로 하는 영세업체들로 이루어져 있습니다. 상기와 같은 시장 특성상, 특화된 기술력과 거래실적을 보유하고 있지 않은 기업들의 시장진입은 매우 어려운 상황이며 거래처별에 따라 사업 분야가 나누어지기 때문에 당사의 주 사업 영역상에서 실질적으로 당사와 경쟁하고 있는 국내 사업자는 존재하지 않는 상황입니다.⑹ 관련법령 또는 정부의 규제 등항공산업은 기계, 전자, IT, 소재 등의 다양한 분야의 첨단 기술이 접목된 기술집약적 산업으로 타 산업에 대한 기술적 파급효과가 크고 항공 완제기를 생산하기 위한 관련 부품수요는 자동차의 10배 수준으로 산업발전에 따른 고용창출의 기회가 큰 국가 전략산업 중 하나입니다.

정부는 1999년부터 10년 단위로 항공우주산업개발기본계획을 발표하여 항공산업에 대한 정책을 운용하고 있습니다. 2021년 정부는 3차 항공산업발전 기본계획(2021~2030)의 두 가지 목표로 기존 항공산업 고도화로 신시장을 개척, R&D선진화로 미래 항공산업 도약 기반 구축을 제시하였으며, 이를 위하여 4대 전략 (① 산업위기 극복을 위한 지원 인프라 강화 ② 시장 경쟁력 강화 및 부품산업 고도화 ③ UAM/AAM 생태계 조성 및 산업융합 촉진 ④ 항공 선진기술개발로 산업 고도화 기여)과 12개 추진과제를 함께 발표하였습니다. 이와 같은 정부 차원의 적극적인 지원 정책에 힘입어 항공기 제조 산업 내 부품제작을 수행하는 당사의 향후 성장성은 더욱 거 커질 것으로 예상됩니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사는 항공규격 및 인증을 통해 대형 항공제조사에 납품 자격 및 공정인증을 획득하였고, 기존의 납품 실적을 통해 품질 및 납기준수를 통해 신뢰성을 확보함에 따라 고객사와 지속적인 거래가 발생하고 있습니다. 또한 대형 정밀 측정 및 가공 기술, 초정밀 치공구 설계 및 제작 기술, 대형 항공기 동체 일괄 생산체계 구축 등 납기 및 품질 준수를 통해 검증된 기술력을 확보하고 있습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

사업부문
주요제품

항공기부품제조업
민항기 제조
Section 48, Fuselage, Bulkhead, Stringer 등

항공기 개조
MDCD 등

㈀ 민항기 제조민항기 제조 부문은 민항기에 들어가는 부품, 구조물 및 동체를 생산하는 사업부문입니다.㈁ 항공기 개조(Conversion)항공기 개조 부문은 여객기의 화물기 개조에 필요한 화물기용 도어(MDCD : Main Deck Cargo Door) 및 관련 구조물을 제조하여 납품하고 있습니다. 글로벌 화물기 시장의 성장과 함께 화물기 공급 부족이 전망됨에 따라 항공기 개조 부문의 성장을 기대하고 있습니다.

(2) 시장점유율

항공기부품 제조업의 특성상 단기 진입장벽이 높고 제품 품목별 Sole Vendor화로 장기계약이 이뤄지기 때문에 시장점유율을 산정하기 어렵습니다.

(3) 시장의 특성

㈎ 국가전략적 산업항공산업은 국가 안보와 직결되는 핵심 방위산업으로, 항공전력은 감시정찰, 정밀유도무기등과 함께 현대전 및 미래전의 가장 중요한 핵심 무기체계로서 국가의 항공기술력의 보유 여부가 자주국방 능력을 결정 한다고 해도 과언이 아닙니다. 이와 같이 항공우주산업은 국가안전을 위하여 기본이 되는 산업으로 안보감시 체제를 확립하고, 자주적 정보의 획득 및 관리가 가능하도록 할 뿐만 아니라, 발전된 항공우주산업은 국가위상을 제고하고 전파사용, 영공사용, 항로개설, 미사일 협정 등 외교통상 분야의 주요 통로 역할을 수행하게 됩니다. 오늘날 세계 여러 국가에서 자국의 항공우주산업 발전을 위하여 각국 간의 기술, 시장, 자본 등을 분담하는 국제 공동개발이나 기술의 교류가 성행하고 있는 상황입니다. 국내 항공산업은 과거 핵심 항공전력 직도입에 의존해 왔으나, 현재는 중형 전투기와 헬기의 성공적 개발 및 진행으로 완제기 독자개발의 사업기반을 확보하고 부품산업의 동반 성장을 견인하였습니다. 소형민수헬기(LCH)와 소형무장헬기(LAH)의 개발로 글로벌 헬기시장 진품을 위한 중소형급 헬기 포트폴리오를 구성하였으며, 국제공동개발로 진행중인 KF-X사업 시제기 성공적 제작으로 중형급 전투기 독자개발 능력 및 부품 산업 기반을 확보하였습니다. 또한 KT-1, T-50 개조 및 성능개량 지원을 통해 수출을 확대하고 있습니다.㈏ 시스템 종합산업항공우주산업은 21세기 정보통신산업, 신소재 산업 등 산업분야 전반에서 첨단 부분을 이끌어갈 미래 유망산업이며 기체역학, 전자공학, 재료공학 등 분야별 최첨단 제품을 체계화 하는 시스템 종합산업(SI)의 정점에 위치합니다. 또한 항공기는 부품수가 자동차의 10배, 요구 신뢰도는 100배 수준으로 항공산업은 고도의 기술력이 요구되는 첨단산업으로서 타 첨단산업의 기술개발을 선도하는 대표적인 '선진국형 산업’ 으로 한 국가의 기술적 성숙도와 산업적 역량을 종합적으로 반영하는 지식기반 산업입니다. 이러한 특성에 기인하여 항공우주산업의 기술혁신은 타 산업으로의 연계효과가 매우 크며 연관산업의 발전은 곧 항공우주산업의 기술적 우위를 가져오게 합니다. 항공우주산업은 막대한 투자규모, 투자회수 기간의 장기화 및 규모와 범위의 경제가 크게 작용하는 산업이며 이에 따라 시스템종합 업체를 중심으로 통합화가 계속되고 있습니다.㈐ 연구개발 집약형 산업항공기는 사소한 결함으로 인해 대형 참사가 유발 될 수 있기 때문에 고도의 안정성을 필요로 합니다. 이에 따라 항공기 생산을 위해서는 원청업체 인증, NADCAP인증, FAA인증 등 다수의 엄격하고 까다로운 인증절차를 거쳐야 하며 생산 공정상 치공구를 활용한 수작업이 큰 비중을 차지함으로 검증된 시스템에 의한 생산과정 인증이 필수적입니다. 이와 같이 고도의 기술력을 요하는 항공우주산업은 최첨단 실용기술을 추구하는 전형적인 연구개발 집약형 산업입니다. 복잡하고 정밀한 가공과 고도의 조립작업을 필요로 하는 산업으로 항공우주산업은 부가가치가 높고 1인당 원재료 사용금액이 적은 산업인 동시에 제품의 중량당 가격이 매우 높은 특성을 가지고 있습니다.㈑ 고부가가치 산업항공기는 생산대수는 적으나 완제품이 매우 고가이며, 지식과 기술 집약 산업으로 기초원자재 투입비중이 낮아 부가가치 창출액이 큰 고부가가치 산업으로 현재 국내에서 생산중인 고등 훈련기 T-50 기종 1대의 수출 금액은 2천만원 가치의 자동차 1,250대를 수출하는 것과 같은 효과가 있습니다. 또한 중량당 가격은 자동차 기준으로 400배 수준에 이릅니다. 완제품이 최신형 기종인 경우, 대당 가격이 1억달러 이상을 넘는 등 고가인 반면 기초원자재 투입비율이 낮아 부가 가치가 매우 높게 생성되는 특징이 있습니다. 또한 항공우주산업은 높은 규모의 R&D지출을 통한 빠른 기술혁신을 통하여 타 산업을 선도하는 역할을 하게 됩니다. 항공우주산업은 전 제조업에 사용되는 대부분의 기술이 결집되어 활용되는 제조업의 핵심이라 할 수 있습니다.㈒ 파급효과가 큰 산업항공산업은 타 산업에 대한 파급효과가 큰 국가 전략산업으로 산업 파급효과 측면에서 주요 기간산업 대비 최고 수준에 이릅니다. 자동차나 조선, 기계, 소재, 전자, 정보통신 등 첨단 산업을 요소기술로 하여 다른 산업으로의 기술 확산을 유도함은 물론 다른 산업의 기술이 발전할 수 있는 계기를 제공함과 동시에 기술파급 효과를 제공하게 됩니다. 항공우주산업이 특히 기술파급효과를 크게 미칠 수 있는 것은 수백만 개의 부품이 조립되어 하나의 항공기(우주선)가 완성되는 복합체계종합산업이기 때문입니다. 따라서 항공우주산업은 기술체계가 매우 복잡함은 물론 관련된 대상 산업의 기술 분야 또한 매우 넓다는 특징을 가지고 있습니다. 타 기간 산업으로부터 기술을 흡수, 실용화하는 동시에 엄격한 품질기준 및 관리체계를 통해 기본 요소기술들의 질적 수준의 향상을 도모하고, 파생형 기술혁신을 촉진함으로써 신기술을 창조해내는 등 기술파급 효과가 큰 산업으로 전반적으로 산업구조를 고도화하는 미래형 산업이라고 할 수 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

당사의 경우 새로운 기술의 연구개발을 위해 회사 내 기업부설연구소를 설치하여 새로운 기술에 대한 연구개발 관련 전문 인력을 배치하여 기술 개발 및 연구에 대해 전담하고 있습니다.기업부설연구소는 대표이사가 총괄 책임을 맡고 있으며, 연구소는 부품기술팀과 조립기술팀에서 인원을 선발하여 각 개발 파트 별로 분업하고 있습니다. 또한 협력업체의 기술 지원 및 특수 공정에 대한 기술 연구를 진행하여 미래 기술에 대한 연구개발과 협력업체와의 상생의 협업을 추구하고 있습니다.당사는 기업부설연구소 이외에 연구개발전담부서를 신설하여 Embraer社의 E2 Program을 수행하고 있습니다. 이는 민간 항공기의 형식 증명/ 제작 증명 취득 이후, 제품의 성능 개선을 통해 제품 상품화 향상 및 Embraer社의 고객사인 항공사의 요청에 따른 후속 지원업무를 수행합니다. 연구개발전담부서는 연구소장이 총괄 책임을 맡고 있고, 개발관리팀 및 설계팀으로 구성되어 있습니다.향후 E2의 경험을 기반으로 연구개발전담부서는 타 국제공동개발 사업 관련 개발 참여 및 MRO 개발 참여를 수행하기 위해 노력할 예정입니다.

(5) 조직도

제22기 조직도.jpg
제22기 조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

상기 'III. 경영참고사항'의 '나. 회사의 현황'을 참조하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

본 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 연결 및 별도재무제표이며 본 공고문 제출일 현재 회계감사가 완료되지 않았으므로, 외부감사인의 검토 및 승인 과정에서 변동될 수 있습니다. 따라서 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 향후 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

⑴ 연결 재무제표- 연결재무상태표

연결 재무상태표

제 22 기 2022.12.31 현재

제 21 기 2021.12.31 현재

주식회사 아스트와 그 종속기업

(단위 : 원)

제 22 기

제 21 기

자산

유동자산

229,007,504,921

213,931,643,176

현금및현금성자산

6,179,716,345

9,993,851,307

단기금융상품

4,166,600,000

5,593,376,269

매출채권 및 기타유동채권

24,959,619,585

15,998,629,883

기타유동자산

15,015,396,845

10,950,485,287

재고자산

178,686,172,146

171,395,300,430

매각예정 비유동자산

비유동자산

265,027,953,349

271,415,910,162

장기금융상품

2,000,000

2,000,000

비유동 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산

194,210,000

194,210,000

유형자산

142,052,937,512

144,088,226,973

무형자산

119,240,833,119

122,235,338,209

사용권자산

2,321,836,510

3,292,129,285

기타비유동자산

989,926,040

985,725,627

이연법인세자산

226,210,168

618,280,068

자산총계

494,035,458,270

485,347,553,338

부채

유동부채

242,571,028,135

225,370,399,642

매입채무 및 기타유동채무

70,491,809,433

46,399,182,850

단기차입금

90,118,000,000

68,700,000,000

유동성장기차입금

47,788,300,000

43,720,060,000

유동성사채

4,181,119,018

유동성전환사채

23,150,678,189

24,392,177,338

유동성신주인수권부사채

1,212,688,903

30,481,701,858

유동파생상품부채

668,296,196

531,767,827

유동리스부채

812,076,014

933,850,055

기타유동부채

8,329,179,400

6,030,540,696

비유동부채

123,763,770,218

114,528,682,379

기타비유동부채

1,299,498,393

810,521,932

장기차입금

54,684,648,054

87,329,940,000

사채

11,937,367,639

9,000,000,000

전환사채

신주인수권부사채

38,293,482,744

비유동리스부채

2,222,735,065

3,104,760,425

퇴직급여부채

12,178,679,815

11,313,614,433

비유동충당부채

977,776,114

800,263,195

이연법인세부채

2,169,582,394

2,169,582,394

부채총계

366,334,798,353

339,899,082,021

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본

122,462,525,838

132,946,969,555

자본금

13,142,243,500

12,847,747,000

자본잉여금

169,454,580,769

169,134,045,784

기타자본구성요소

2,965,337,721

123,883,833

기타포괄손익누계액

5,982,693,757

5,982,693,757

이익잉여금(결손금)

(69,082,329,909)

(55,141,400,819)

비지배지분

5,238,134,079

12,501,501,762

자본총계

127,700,659,917

145,448,471,317

자본과부채총계

494,035,458,270

485,347,553,338

- 연결손익계산서

연결 손익계산서

제 22 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지

제 21 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지

주식회사 아스트와 그 종속기업

(단위 : 원)

제 22 기

제 21 기

매출액

160,214,264,595

81,161,917,298

매출원가

145,886,834,051

83,226,588,845

매출총이익

14,327,430,544

(2,064,671,547)

판매비와관리비

12,526,426,092

11,689,081,601

영업이익(손실)

1,801,004,452

(13,753,753,148)

금융수익

1,262,169,164

1,175,534,360

금융원가

18,511,538,011

12,645,644,701

기타이익

5,678,024,690

7,933,394,638

기타손실

7,497,354,592

10,582,939,396

관계기업에대한지분법손익

법인세비용차감전순이익(손실)

(17,267,694,297)

(27,873,408,247)

법인세비용

597,713,774

5,848,972,668

당기순이익(손실)

(16,669,980,523)

(33,722,380,915)

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실)

(14,704,458,070)

(27,444,686,363)

비지배지분에 귀속되는 당기순이익(손실)

(1,965,522,453)

(6,277,694,552)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)

(552)

(1,074)

희석주당이익(손실) (단위 : 원)

(552)

(1,074)

연결 포괄손익계산서

제 22 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지

제 21 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지

주식회사 아스트와 그 종속기업

(단위 : 원)

제 22 기

제 21 기

당기순이익(손실)

(16,669,980,523)

(33,722,380,915)

기타포괄손익

829,557,499

333,787,486

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)

829,557,499

333,787,486

자산재평가손익(세후기타포괄손익)

2,320,747,572

순확정급여제도의 재측정요소

829,557,499

(1,908,960,086)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손실

(78,000,000)

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)

지분법 자본변동

총포괄손익

(15,840,423,024)

(33,388,593,429)

총 포괄손익의 귀속

총 포괄손익, 지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분

(13,940,929,090)

(27,181,347,110)

총 포괄손익, 비지배지분

(1,599,916,145)

(6,207,246,319)

-연결자본변동표

연결 자본변동표

제 22 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지

제 21 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지

주식회사 아스트와 그 종속기업

(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본

비지배지분

자본 합계

자본금

자본잉여금

기타자본구성요소

기타포괄손익누계액

이익잉여금

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2021.01.01 (기초자본)

12,839,826,000

170,309,397,548

(986,909,510)

3,601,221,257

(26,395,539,930)

159,367,995,365

26,193,264,402

185,561,259,767

당기순이익(손실)

(27,444,686,363)

(27,444,686,363)

(6,277,694,552)

(33,722,380,915)

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손실

(78,000,000)

(78,000,000)

(78,000,000)

재평가 적립금

2,320,747,572

2,320,747,572

2,320,747,572

순확정급여부채의 재측정요소

(1,301,174,526)

(1,301,174,526)

70,448,233

(1,230,726,293)

지분법자본변동

138,724,928

138,724,928

138,724,928

전환사채의 조기상환

(1,253,371,209)

(1,253,371,209)

(114,091,576)

(1,367,462,785)

자기주식 취득

신종자본증권재분류

전환사채 전환권행사

신주인수권부사채의 발행

1,113,840,000

1,113,840,000

1,113,840,000

유상증자

7,921,000

78,019,445

(3,046,657)

82,893,788

82,893,788

종속기업에 대한 보유지분 변동

(7,370,424,745)

(7,370,424,745)

전환권대가 재분류

2021.12.31 (기말자본)

12,847,747,000

169,134,045,784

123,883,833

5,982,693,757

(55,141,400,819)

132,946,969,555

12,501,501,762

145,448,471,317

2022.01.01 (기초자본)

12,847,747,000

169,134,045,784

123,883,833

5,982,693,757

(55,141,400,819)

132,946,969,555

12,501,501,762

145,448,471,317

당기순이익(손실)

(14,704,458,070)

(14,704,458,070)

(1,965,522,453)

(16,669,980,523)

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손실

재평가 적립금

순확정급여부채의 재측정요소

763,528,980

763,528,980

66,028,519

829,557,499

지분법자본변동

전환사채의 조기상환

1,443,824

1,443,824

1,443,824

자기주식 취득

신종자본증권재분류

전환사채 전환권행사

295,340,071

295,340,071

295,340,071

신주인수권부사채의 발행

유상증자

294,496,500

2,205,877,039

(125,549,546)

2,374,823,993

2,374,823,993

종속기업에 대한 보유지분 변동

(1,886,785,878)

(1,886,785,878)

(5,363,873,749)

(7,250,659,627)

전환권대가 재분류

2022.12.31 (기말자본)

12,856,442,500

167,340,696,218

2,789,107,859

5,982,693,757

(66,257,850,716)

122,711,089,618

5,537,711,868

127,700,659,917

- 연결현금흐름표

연결 현금흐름표

제 22 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지

제 21 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지

주식회사 아스트와 그 종속기업

(단위 : 원)

제 22 기

제 21 기

영업활동현금흐름

6,045,473,163

(4,866,958,442)

영업에서 창출된 현금

15,887,011,991

1,662,994,166

이자수취

145,727,730

96,770,177

이자지급

(9,978,626,258)

(8,768,381,225)

법인세납부

(8,640,300)

2,141,658,440

투자활동현금흐름

(3,852,143,772)

15,257,155,190

단기금융상품의 처분

1,826,776,269

10,000,000

장기금융상품의 처분

유형자산의 처분

43,823,800

무형자산의 처분

관계기업투자주식의 처분

20,404,098,000

임차보증금의 감소

5,220,000

126,302,000

대여금의 감소

3,000,000,000

단기금융상품의 취득

(400,000,000)

(2,956,375)

장기금융상품의 취득

유형자산의 취득

(5,678,372,545)

(5,042,291,754)

무형자산의 취득

(413,554,900)

(382,752,913)

당기손익인식금융자산의 취득

기타포괄손익금융자산의 취득

(92,210,000)

종속기업투자주식의 취득

임차보증금의 증가

(25,108,140)

(225,054,070)

리스채권의 회수

94,801,733

60,615,302

금융상품의 취득

(2,337,869,989)

금융상품의 처분

32,140,000

401,405,000

재무활동현금흐름

(5,981,333,917)

(21,640,914,125)

단기차입금의 증가

24,250,000,000

29,740,000,000

장기차입금의 증가

장기미지급금의 증가

사채의 증가

2,883,000,000

9,000,000,000

신주인수권부사채의 증가

39,363,810,464

30,000,000,000

정부보조금의 수취

885,181,174

615,330,000

단기차입금의 상환

(5,332,000,000)

(31,540,000,000)

유동성장기차입금의 상환

장기차입금의 상환

(25,823,400,000)

(11,313,681,950)

사채의 상환

(4,350,000,000)

(9,559,941,743)

전환사채의 감소

(1,137,000,000)

(29,688,900,000)

금융리스부채의 지급

(1,241,038,834)

(1,530,299,161)

신주인수권 행사

1,199,886,304

7,003,474

신주인수권부사채의 감소

(29,386,245,025)

자기주식의 취득

종속기업투자주식의 변동

(7,293,528,000)

(7,370,424,745)

현금및현금성자산의순증가(감소)

(3,814,134,962)

(11,238,644,474)

기초현금및현금성자산

9,993,851,307

21,232,495,781

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과

(26,130,436)

12,072,903

기말현금및현금성자산

6,179,716,345

9,993,851,307

⑵ 별도 재무제표- 별도재무상태표

재무상태표

제 22 기 2022.12.31 현재

제 21 기 2021.12.31 현재

주식회사 아스트

(단위 : 원)

제 22 기

제 21 기

자산

유동자산

170,339,035,457

154,395,111,093

현금및현금성자산

5,626,797,497

9,788,443,732

단기금융상품

593,376,269

매출채권 및 기타유동채권

23,742,978,950

15,290,225,276

기타유동자산

9,535,210,291

10,810,097,797

재고자산

131,423,498,479

117,912,968,019

매각예정 비유동자산

당기법인세자산

10,550,240

비유동자산

207,069,694,804

203,661,409,768

장기금융상품

2,000,000

2,000,000

비유동 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산

1,692,893,247

6,866,161,285

유형자산

44,402,903,438

44,460,160,345

무형자산

119,204,697,785

122,161,578,875

사용권자산

5,782,084,346

6,830,540,633

종속기업, 조인트벤처와 관계기업에 대한 투자자산

32,929,283,222

20,412,487,184

기타비유동자산

3,055,832,766

2,928,481,446

이연법인세자산

자산총계

377,408,730,261

358,056,520,861

부채

유동부채

149,402,495,933

149,564,463,680

매입채무 및 기타유동채무

41,368,785,467

25,481,540,382

단기차입금

69,628,000,000

63,210,000,000

유동성장기차입금

22,105,000,000

18,870,000,000

유동성사채

4,181,119,018

유동성전환사채

199,652,407

유동성신주인수권부사채

1,212,688,903

30,481,701,858

유동파생상품부채

668,296,196

531,767,827

유동리스부채

777,743,976

878,491,809

유동금융보증부채

기타유동부채

13,641,981,391

5,730,190,379

비유동부채

87,038,885,725

65,600,962,353

기타비유동부채

1,027,753,531

703,818,863

장기차입금

20,955,000,000

40,080,000,000

사채

11,937,367,639

9,000,000,000

신주인수권부사채

38,293,482,744

비유동리스부채

3,952,782,520

4,825,254,895

비유동금융보증부채

1,400,000,000

1,960,000,000

퇴직급여부채

6,876,004,822

6,600,103,303

비유동충당부채

683,762,638

519,053,461

이연법인세부채

1,912,731,831

1,912,731,831

부채총계

236,441,381,658

215,165,426,033

자본

자본금

13,142,243,500

12,847,747,000

자본잉여금

173,727,356,799

171,521,479,760

기타자본구성요소

2,669,997,650

123,883,833

기타포괄손익누계액

2,242,747,572

2,242,747,572

이익잉여금(결손금)

(50,814,996,918)

(43,844,763,337)

자본총계

140,967,348,603

142,891,094,828

자본과부채총계

377,408,730,261

358,056,520,861

- 별도손익계산서

손익계산서

제 22 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지

제 21 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지

주식회사 아스트

(단위 : 원)

제 22 기

제 21 기

매출액

153,504,599,890

77,812,067,218

매출원가

138,914,430,068

71,189,372,793

매출총이익

14,590,169,822

6,622,694,425

판매비와관리비

9,312,153,675

8,685,304,722

영업이익(손실)

5,278,016,147

(2,062,610,297)

금융수익

1,817,826,321

1,770,202,135

금융원가

14,133,268,673

9,422,871,949

기타이익

4,598,213,504

4,095,975,327

기타손실

6,008,317,802

15,781,735,362

법인세비용차감전순이익(손실)

(8,447,530,503)

(21,401,040,146)

법인세비용

(885,150,364)

5,552,807,314

당기순이익(손실)

(7,562,380,139)

(26,953,847,460)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)

(295)

(1,055)

희석주당이익(손실) (단위 : 원)

(295)

(1,055)

포괄손익계산서

제 22 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지

제 21 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지

주식회사 아스트

(단위 : 원)

제 22 기

제 21 기

당기순이익(손실)

(7,562,380,139)

(26,953,847,460)

기타포괄손익

592,146,558

825,855,305

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)

순확정급여제도의 재측정요소

592,146,558

(1,416,892,267)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손실

(78,000,000)

자산재평가손익(세후기타포괄손익)

2,320,747,572

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)

총포괄손익

(6,970,233,581)

(26,127,992,155)

- 별도자본변동표

자본변동표

제 22 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지

제 21 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지

주식회사 아스트

(단위 : 원)

자본

자본금

자본잉여금

기타자본구성요소

기타포괄손익누계액

이익잉여금

자본 합계

2021.01.01 (기초자본)

12,839,826,000

171,443,460,315

(986,909,510)

15,474,023,610

167,822,353,195

당기순이익(손실)

(26,953,847,460)

(26,953,847,460)

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손실

(78,000,000)

(78,000,000)

순확정급여부채의 재측정요소

(1,416,892,267)

(1,416,892,267)

재평가 적립금

2,320,747,572

2,320,747,572

지분법자본변동

전환사채의 조기상황

자기주식 취득

신종자본증권재분류

전환사채 전환권행사

신주인수권부사채의 발행

1,113,840,000

1,113,840,000

유상증자

7,921,000

78,019,445

(3,046,657)

82,893,788

종속기업에 대한 보유지분 변동

복합금융상품 발행

복합금융상품 전환

복합금융상품 상환

전환권대가 재분류

2021.12.31 (기말자본)

12,847,747,000

171,521,479,760

123,883,833

2,242,747,572

(43,844,763,337)

142,891,094,828

2022.01.01 (기초자본)

12,847,747,000

171,521,479,760

123,883,833

2,242,747,572

(43,844,763,337)

142,891,094,828

당기순이익(손실)

(7,562,380,139)

(7,562,380,139)

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손실

순확정급여부채의 재측정요소

592,146,558

592,146,558

재평가 적립금

지분법자본변동

전환사채의 조기상황

자기주식 취득

신종자본증권재분류

전환사채 전환권행사

신주인수권부사채의 발행

2,671,663,363

2,671,663,363

유상증자

294,496,500

2,205,877,039

(125,549,546)

2,374,823,993

종속기업에 대한 보유지분 변동

복합금융상품 발행

2,671,663,363

2,671,663,363

복합금융상품 전환

8,695,500

91,992,488

(6,439,337)

94,248,651

복합금융상품 상환

전환권대가 재분류

2022.12.31 (기말자본)

13,142,243,500

173,727,356,799

2,669,997,650

2,242,747,572

(50,814,996,918)

140,967,348,603

- 별도현금흐름표

현금흐름표

제 22 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지

제 21 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지

주식회사 아스트

(단위 : 원)

제 22 기

제 21 기

영업활동현금흐름

6,379,108,226

(8,932,498,430)

영업에서 창출된 현금

12,630,985,718

(5,340,048,115)

이자수취

68,615,330

18,018,955

이자지급

(6,312,705,032)

(5,748,271,060)

법인세납부

(7,787,790)

2,137,801,790

투자활동현금흐름

(9,360,673,285)

4,898,452,115

단기금융상품의 처분

993,376,269

장기금융상품의 처분

대여금의 감소

3,000,000,000

유형자산의 처분

43,823,800

무형자산의 처분

관계기업투자주식의 처분

20,404,098,000

임차보증금의 감소

5,220,000

126,302,000

금융상품의 처분

32,140,000

401,405,000

단기금융상품의 취득

(400,000,000)

(2,956,375)

장기금융상품의 취득

단기대여금및수취채권의 취득

(100,000,000)

(150,000,000)

유형자산의 취득

(2,815,172,325)

(2,450,013,039)

무형자산의 취득

(413,554,900)

(382,752,913)

당기손익인식금융자산의 취득

(50,000,000)

(5,359,941,743)

기타포괄손익금융자산의 취득

(92,210,000)

종속기업투자주식의 취득

(7,293,528,000)

(7,370,424,745)

임차보증금의 증가

(25,108,140)

(225,054,070)

금융상품의 취득

(2,337,869,989)

재무활동현금흐름

(1,153,952,792)

(6,349,922,155)

주식의 발행

단기차입금의 증가

9,250,000,000

29,740,000,000

장기차입금의 증가

장기미지급금의 증가

사채의 증가

2,883,000,000

9,000,000,000

신주인수권 행사

1,199,886,304

7,003,474

신주인수권부사채의 증가

39,363,810,464

30,000,000,000

단기차입금의 상환

(5,332,000,000)

(31,540,000,000)

유동성장기차입금의 상환

장기차입금의 상환

(13,390,000,000)

(8,413,681,950)

사채의 상환

(4,300,000,000)

(4,200,000,000)

전환사채의 감소

(200,000,000)

(29,688,900,000)

금융리스부채의 지급

(1,242,404,535)

(1,254,343,679)

신주인수권부사채의 감소

(29,386,245,025)

자기주식의 취득

현금및현금성자산의순증가(감소)

(4,161,646,235)

(10,371,917,761)

기초현금및현금성자산

9,788,443,732

20,160,361,493

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과

(26,128,384)

12,050,709

기말현금및현금성자산

5,626,797,497

9,788,443,732

※ 당사 사업년도 주석사항은 2023년 3월 중 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 연결 및 별도 감사보고서를 참조하여 주시기 바랍니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없음

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

이영진
1960.08.04
사내이사
해당없음
해당없음
이사회

신동훈
1957.09.06
사외이사
해당없음
해당없음
이사회

김두일
1974.05.25
기타비상무이사
해당없음
임원
이사회

총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

이영진
-
1986~2013
前신한은행 기관고객 본부장
해당없음

2014~2016
前연합자산관리㈜ 부사장

2016~2018
前㈜디젠 사장

신동훈
-
1977~1981
서울대학교 영어영문학 졸업
해당없음

2015~2016
前하나선물㈜ 대표이사

김두일
現연합자산관리㈜ 전무
2001~2009
前삼일회계법인 공인회계사
해당없음

2009~현재
現연합자산관리㈜ 전무

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

이영진
해당없음
해당없음
해당없음

신동훈
해당없음
해당없음
해당없음

김두일
해당없음
해당없음
해당없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

[신동훈 사외이사 후보자]

1. 전문성신동훈 사외이사 후보자는 오랜기간 금융권에 재직하였으며, 자본시장에 대한 깊이 있는지식과 다방면의 전문성을 바탕으로 이사회 구성원으로서 역할을 하고자 합니다. 또한 금융전문가로써 당사의 재무구조 개선을 위한 객관적이고 유용한 조언을 해줄 수 있는 적임자로 판단됩니다.2. 독립성신동훈 사외이사 후보자는 상법 제542조의8제2항 및 금융회사의 지배구조에 관한 법률 제6조 등 사외이사 자격요건을 충족하였으며, 독립성을 판별하는 기준으로 검토하였을 때 회사 및 경영진과의 직간접적인 관계가 없고 대주주로부터 독립적인 위치에 있어 독립성을 가지고 있습니다. 이를 바탕으로 본 후보자는 독립적인 사외이사로서 경영진을 효과적으로 모니터링 하고 적절한 조언 기능을 수행하여 기업가치에 긍정적인 영향을 줄수 있도록 투명하고 독립적인 의사결정 및 직무를 수행하겠습니다.

3. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수

신동훈 사외이사 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것입니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[이영진 사내이사 후보자]이영진 사내이사 후보자는 금융권의 오랜 경험 뿐만 아니라 기업의 대표이사를 역임함에따라 기업 경영에 대해 폭넓은 경력과 이해를 갖추어 회사 경영 의사결정에 뛰어난 역할을 수행할 것으로 판단됩니다.
[신동훈 사외이사 후보자]신동훈 사외이사 후보자는 오랜기간 금융권 경력을 바탕으로 자본시장에 대한 깊이 있는지식과 다방면의 전문성을 겸비하여 이사회 구성원으로서 회사의 재무구조 개선을 위한 유용한 조언을 해줄 수 있는 적임자로 판단됩니다.
[김두일 기타비상무이사 후보자]김두일 기타비상무이사 후보자는 현재 연합자산관리㈜ 전무를 역임하고 있으며, 풍부한 경험과 뛰어난 경영능력을 바탕으로 재무구조 개선 및 회사 조직 정비 등 회사의 발전과 지속적인 성장을 수행할 적임자로 판단됩니다.

확인서

이영진 후보자.jpg
이영진 후보자

신동훈 후보자.jpg
신동훈 후보자

김두일 후보자.jpg
김두일 후보자

※ 기타 참고사항

-해당사항 없음

□ 감사의 선임

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

이성권
1960.09.05
해당없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

이성권
-
2017~2019
前NH선물 대표이사
해당없음

2020~2022
前정앤유파트너스 대표

2022~2023
前정앤유아카데미 대표이사

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

이성권
해당없음
해당없음
해당없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

재무 및 금융 업무에 대한 전반적인 이해도가 높으며, 독립성과 공정성으로 경영을 감시하고 회사의 건전한 경영과 회사의 사회적 신뢰의 유지향상에 기여할 수 있을 것으로 기대합니다.

확인서

이성권 후보자.jpg
이성권 후보자

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4명 ( 1명 )

보수총액 또는 최고한도액
2,500백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4명 ( 1명 )

실제 지급된 보수총액
1,697백만원

최고한도액
2,500백만원

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1명

보수총액 또는 최고한도액
200백만원

(전 기)

감사의 수
1명

실제 지급된 보수총액
82백만원

최고한도액
200백만원

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2023.03.23
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

당사는 2023년 3월 23일 감사보고서와 사업보고서를 DART 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시하고 당사 홈페이지(http://www.astk.co.kr)에 게재할 예정입니다. 한편 사업보고서는 향후 주주총회 이후 변경되거나 기타 사유로 수정될 수 있으며, 수정된 사업보고서는 DART 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 업데이트 될 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다.

※ 참고사항

※ 전자투표 및 전자위임장 권유에 관한 사항 당사는 이번 주주총회에서 주주총회에 직접 참석하지 않고도 의결권을 행사하실 수 있도록 전자투표제도(상법 제368조의4)와 전자위임장권유제도(자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제160조 제5호)를 도입하였습니다.

주주총회에 참석이 어려우신 주주님께서는 주주총회일 전에 전자투표 및 전자위임장을 통해 귀중한 의결권을 행사해주시기를 부탁드립니다.

가. 전자투표·전자위임장권유시스템 인터넷 및 모바일 주소 : 「https://vote.samsungpop.com」

나. 전자투표 행사·전자위임장 수여 기간 : 2023년 03월 21일 오전 9시~ 2023년 03월 30일 오후 5시

- 기간 중 24시간 의결권 행사 가능 (단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

다. 본인 인증 방법은 공동인증, 카카오페이, 휴대폰인증을 통해 주주 본인을 확인 후 의안별로 의결권행사

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리 (삼성증권 전자투표서비스 이용약관 제13조 제2항)

※ 주주총회 집중(예상)일 개최 사유 신고 당사는 제22기 정기주주총회 개최일정 결정시 코스닥협회가 발표한 주주총회 집중일을 피해 개최하고자 하였으나 당사의 대내외 일정(외부감사인의 감사 일정, 이사회 소집 일정 등)을 고려하여 부득이하게 제22기 정기주주총회를 주주총회 집중일에 개최하게 되었습니다.