아스트 — 의결권대리행사권유참고서류 (20230316)
제출인: 아스트

의결권대리행사권유참고서류
3.6
(주)아스트

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2023년 03월 16일

권 유 자:
성 명: 주식회사 아스트주 소: 경상남도 사천시 사남면 공단1로 23-65전화번호: 02-2071-2300

작 성 자:
성 명: 이관엽부서 및 직위: IR팀/과장전화번호: 02-2071-2309

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
㈜아스트
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2023.03.16
라. 주주총회일
2023.03.31

마. 권유 시작일
2023.03.21
바. 권유업무 위탁 여부
위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
주주총회의 원활한 진행 및 의사 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
삼성증권

(인터넷 주소)
https://vote.samsungpop.com

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
삼성증권

(전자투표 인터넷 주소)
https://vote.samsungpop.com

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 이사의선임

□ 감사의선임

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

㈜아스트
보통주
133,397
0.51
본인
자기주식(의결권 제한주식)

*
상기 지분율은 2022년 12월말 기준으로 발행주식총수 26,284,487주 대비 지분율을 나타냅니다.

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

알파에어로 유한회사
최대주주
보통주
17,655,039
41.83
최대주주
-

계
-
17,655,039
41.83
-
-

*
당사는 2023년 3월 10일 제3자 배정 유상증자를 통해 최대주주가 변경되었으며,총 발행주식수는 42,210,018주로 변경되었습니다. 위 권유자의 특별관계자에 관한 사항은 변경된 총 주식수 기준으로 산정한 내역입니다.

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

손광제
보통주
0
직원
직원
-

이관엽
보통주
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

㈜제이스에스에스
법인
보통주
0
-
-
-

【의결권 대리행사 권유업무 대리인이 법인인 경우】

- 의결권 대리행사 권유 수탁 법인에 관한 사항

법인명
대표자
소재지
위탁범위
연락처

㈜제이스에스에스
최종승
서울특별시 강남구 테헤란로
의결권 위임 권유대행 업무
02-2052-1110

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2023.03.16
2023.03.21
2023.03.30
2023.03.31

나. 피권유자의 범위

2022년 12월 31일 현재 주주명부에 기재되어 있는 전체주주

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

제22기 정기주주총회의 원활한 진행 및 의결 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2023년 3월 21일 09시 ~ 2023년 3월 30일 17시

전자위임장 관리기관
삼성증권

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
https://vote.samsungpop.com

기타 추가 안내사항 등

1. 기간 중 24시간 이용 가능 (단, 시작일에는 오전 9시부터, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

2. 시스템에서 인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 전자위임장 수여하실 수 있습니다.

- 본인 인증 방법은 공동인증, 카카오페이, 휴대폰인증을 통해 주주 본인을 확인 후 의안별로 의결권행사 3. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
X

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
X

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

전자우편을 이용하여 피권유자에게 참고서류 및 위임자용지를 전송하는 경우 피권유자가 동의한 경우에 한해 송부 예정이며, 추후 의결권 대리행사 권유를 진행하며 의사표시를 확보할 예정입니다.

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 위임장 접수처 주 소 : 서울특별시 영등포구 여의나루로 60, 포스트타워10F, (주)아스트 IR팀 주주총회 담당자 앞 전화번호 : 02-2071-2300- 우편 접수 여부 : 가능- 접수 기간 : 2023년 3월 21일 ~ 2023년 3월 30일(도착분에 한함)

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2023년 03월 31일(금요일) 오전 09:00

장 소
경상남도 사천시 용현면 종포산단로 133, 2층 회의실

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2023년 3월 21일 09시 ~ 2023년 3월 30일 17시

전자투표 관리기관
삼성증권

인터넷 홈페이지 주소
https://vote.samsungpop.com

기타 추가 안내사항 등

※ 기간 중 24시간 의결권 행사 가능 (단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

※ 본인 인증 방법은 공동인증, 카카오페이, 휴대폰인증을 통해 주주 본인을 확인 후 의안별로 의결권행사

※ 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리 (삼성증권 전자투표서비스 이용약관 제13조 제2항)

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

※ 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 주총참석장, 신분증

- 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적 사항 기재, 인감날인), 대리인 신분증, 인감증명서(주주)

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

주주총회 소집공고 중 'III. 경영참고사항'의 '나. 회사의 현황'을 참조하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안) 본 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 연결 및 별도재무제표이며 본 공고문 제출일 현재 회계감사가 완료되지 않았으므로, 외부감사인의 검토 및 승인 과정에서 변동될 수 있습니다. 따라서 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 향후 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

⑴ 연결 재무제표- 연결재무상태표

연결 재무상태표

제 22 기 2022.12.31 현재

제 21 기 2021.12.31 현재

주식회사 아스트와 그 종속기업 (단위 : 원)

제 22 기

제 21 기

자산

유동자산

229,007,504,921

213,931,643,176

현금및현금성자산

6,179,716,345

9,993,851,307

단기금융상품

4,166,600,000

5,593,376,269

매출채권 및 기타유동채권

24,959,619,585

15,998,629,883

기타유동자산

15,015,396,845

10,950,485,287

재고자산

178,686,172,146

171,395,300,430

매각예정 비유동자산

비유동자산

265,027,953,349

271,415,910,162

장기금융상품

2,000,000

2,000,000

비유동 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산

194,210,000

194,210,000

유형자산

142,052,937,512

144,088,226,973

무형자산

119,240,833,119

122,235,338,209

사용권자산

2,321,836,510

3,292,129,285

기타비유동자산

989,926,040

985,725,627

이연법인세자산

226,210,168

618,280,068

자산총계

494,035,458,270

485,347,553,338

부채

유동부채

242,571,028,135

225,370,399,642

매입채무 및 기타유동채무

70,491,809,433

46,399,182,850

단기차입금

90,118,000,000

68,700,000,000

유동성장기차입금

47,788,300,000

43,720,060,000

유동성사채

4,181,119,018

유동성전환사채

23,150,678,189

24,392,177,338

유동성신주인수권부사채

1,212,688,903

30,481,701,858

유동파생상품부채

668,296,196

531,767,827

유동리스부채

812,076,014

933,850,055

기타유동부채

8,329,179,400

6,030,540,696

비유동부채

123,763,770,218

114,528,682,379

기타비유동부채

1,299,498,393

810,521,932

장기차입금

54,684,648,054

87,329,940,000

사채

11,937,367,639

9,000,000,000

전환사채

신주인수권부사채

38,293,482,744

비유동리스부채

2,222,735,065

3,104,760,425

퇴직급여부채

12,178,679,815

11,313,614,433

비유동충당부채

977,776,114

800,263,195

이연법인세부채

2,169,582,394

2,169,582,394

부채총계

366,334,798,353

339,899,082,021

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본

122,462,525,838

132,946,969,555

자본금

13,142,243,500

12,847,747,000

자본잉여금

169,454,580,769

169,134,045,784

기타자본구성요소

2,965,337,721

123,883,833

기타포괄손익누계액

5,982,693,757

5,982,693,757

이익잉여금(결손금)

(69,082,329,909)

(55,141,400,819)

비지배지분

5,238,134,079

12,501,501,762

자본총계

127,700,659,917

145,448,471,317

자본과부채총계

494,035,458,270

485,347,553,338

- 연결손익계산서

연결 손익계산서

제 22 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지

제 21 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지

주식회사 아스트와 그 종속기업 (단위 : 원)

제 22 기

제 21 기

매출액

160,214,264,595

81,161,917,298

매출원가

145,886,834,051

83,226,588,845

매출총이익

14,327,430,544

(2,064,671,547)

판매비와관리비

12,526,426,092

11,689,081,601

영업이익(손실)

1,801,004,452

(13,753,753,148)

금융수익

1,262,169,164

1,175,534,360

금융원가

18,511,538,011

12,645,644,701

기타이익

5,678,024,690

7,933,394,638

기타손실

7,497,354,592

10,582,939,396

관계기업에대한지분법손익

법인세비용차감전순이익(손실)

(17,267,694,297)

(27,873,408,247)

법인세비용

597,713,774

5,848,972,668

당기순이익(손실)

(16,669,980,523)

(33,722,380,915)

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실)

(14,704,458,070)

(27,444,686,363)

비지배지분에 귀속되는 당기순이익(손실)

(1,965,522,453)

(6,277,694,552)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)

(552)

(1,074)

희석주당이익(손실) (단위 : 원)

(552)

(1,074)

연결 포괄손익계산서

제 22 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지

제 21 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지

주식회사 아스트와 그 종속기업 (단위 : 원)

제 22 기

제 21 기

당기순이익(손실)

(16,669,980,523)

(33,722,380,915)

기타포괄손익

829,557,499

333,787,486

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)

829,557,499

333,787,486

자산재평가손익(세후기타포괄손익)

2,320,747,572

순확정급여제도의 재측정요소

829,557,499

(1,908,960,086)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손실

(78,000,000)

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)

지분법 자본변동

총포괄손익

(15,840,423,024)

(33,388,593,429)

총 포괄손익의 귀속

총 포괄손익, 지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분

(13,940,929,090)

(27,181,347,110)

총 포괄손익, 비지배지분

(1,599,916,145)

(6,207,246,319)

-연결자본변동표

연결 자본변동표

제 22 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지

제 21 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지

주식회사 아스트와 그 종속기업 (단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본

비지배지분

자본 합계

자본금

자본잉여금

기타자본구성요소

기타포괄손익누계액

이익잉여금

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2021.01.01 (기초자본)

12,839,826,000

170,309,397,548

(986,909,510)

3,601,221,257

(26,395,539,930)

159,367,995,365

26,193,264,402

185,561,259,767

당기순이익(손실)

(27,444,686,363)

(27,444,686,363)

(6,277,694,552)

(33,722,380,915)

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손실

(78,000,000)

(78,000,000)

(78,000,000)

재평가 적립금

2,320,747,572

2,320,747,572

2,320,747,572

순확정급여부채의 재측정요소

(1,301,174,526)

(1,301,174,526)

70,448,233

(1,230,726,293)

지분법자본변동

138,724,928

138,724,928

138,724,928

전환사채의 조기상환

(1,253,371,209)

(1,253,371,209)

(114,091,576)

(1,367,462,785)

자기주식 취득

신종자본증권재분류

전환사채 전환권행사

신주인수권부사채의 발행

1,113,840,000

1,113,840,000

1,113,840,000

유상증자

7,921,000

78,019,445

(3,046,657)

82,893,788

82,893,788

종속기업에 대한 보유지분 변동

(7,370,424,745)

(7,370,424,745)

전환권대가 재분류

2021.12.31 (기말자본)

12,847,747,000

169,134,045,784

123,883,833

5,982,693,757

(55,141,400,819)

132,946,969,555

12,501,501,762

145,448,471,317

2022.01.01 (기초자본)

12,847,747,000

169,134,045,784

123,883,833

5,982,693,757

(55,141,400,819)

132,946,969,555

12,501,501,762

145,448,471,317

당기순이익(손실)

(14,704,458,070)

(14,704,458,070)

(1,965,522,453)

(16,669,980,523)

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손실

재평가 적립금

순확정급여부채의 재측정요소

763,528,980

763,528,980

66,028,519

829,557,499

지분법자본변동

전환사채의 조기상환

1,443,824

1,443,824

1,443,824

자기주식 취득

신종자본증권재분류

전환사채 전환권행사

295,340,071

295,340,071

295,340,071

신주인수권부사채의 발행

유상증자

294,496,500

2,205,877,039

(125,549,546)

2,374,823,993

2,374,823,993

종속기업에 대한 보유지분 변동

(1,886,785,878)

(1,886,785,878)

(5,363,873,749)

(7,250,659,627)

전환권대가 재분류

2022.12.31 (기말자본)

12,856,442,500

167,340,696,218

2,789,107,859

5,982,693,757

(66,257,850,716)

122,711,089,618

5,537,711,868

127,700,659,917

- 연결현금흐름표

연결 현금흐름표

제 22 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지

제 21 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지

주식회사 아스트와 그 종속기업 (단위 : 원)

제 22 기

제 21 기

영업활동현금흐름

6,045,473,163

(4,866,958,442)

영업에서 창출된 현금

15,887,011,991

1,662,994,166

이자수취

145,727,730

96,770,177

이자지급

(9,978,626,258)

(8,768,381,225)

법인세납부

(8,640,300)

2,141,658,440

투자활동현금흐름

(3,852,143,772)

15,257,155,190

단기금융상품의 처분

1,826,776,269

10,000,000

장기금융상품의 처분

유형자산의 처분

43,823,800

무형자산의 처분

관계기업투자주식의 처분

20,404,098,000

임차보증금의 감소

5,220,000

126,302,000

대여금의 감소

3,000,000,000

단기금융상품의 취득

(400,000,000)

(2,956,375)

장기금융상품의 취득

유형자산의 취득

(5,678,372,545)

(5,042,291,754)

무형자산의 취득

(413,554,900)

(382,752,913)

당기손익인식금융자산의 취득

기타포괄손익금융자산의 취득

(92,210,000)

종속기업투자주식의 취득

임차보증금의 증가

(25,108,140)

(225,054,070)

리스채권의 회수

94,801,733

60,615,302

금융상품의 취득

(2,337,869,989)

금융상품의 처분

32,140,000

401,405,000

재무활동현금흐름

(5,981,333,917)

(21,640,914,125)

단기차입금의 증가

24,250,000,000

29,740,000,000

장기차입금의 증가

장기미지급금의 증가

사채의 증가

2,883,000,000

9,000,000,000

신주인수권부사채의 증가

39,363,810,464

30,000,000,000

정부보조금의 수취

885,181,174

615,330,000

단기차입금의 상환

(5,332,000,000)

(31,540,000,000)

유동성장기차입금의 상환

장기차입금의 상환

(25,823,400,000)

(11,313,681,950)

사채의 상환

(4,350,000,000)

(9,559,941,743)

전환사채의 감소

(1,137,000,000)

(29,688,900,000)

금융리스부채의 지급

(1,241,038,834)

(1,530,299,161)

신주인수권 행사

1,199,886,304

7,003,474

신주인수권부사채의 감소

(29,386,245,025)

자기주식의 취득

종속기업투자주식의 변동

(7,293,528,000)

(7,370,424,745)

현금및현금성자산의순증가(감소)

(3,814,134,962)

(11,238,644,474)

기초현금및현금성자산

9,993,851,307

21,232,495,781

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과

(26,130,436)

12,072,903

기말현금및현금성자산

6,179,716,345

9,993,851,307

⑵ 별도 재무제표- 별도재무상태표

재무상태표

제 22 기 2022.12.31 현재

제 21 기 2021.12.31 현재

주식회사 아스트 (단위 : 원)

제 22 기

제 21 기

자산

유동자산

170,339,035,457

154,395,111,093

현금및현금성자산

5,626,797,497

9,788,443,732

단기금융상품

593,376,269

매출채권 및 기타유동채권

23,742,978,950

15,290,225,276

기타유동자산

9,535,210,291

10,810,097,797

재고자산

131,423,498,479

117,912,968,019

매각예정 비유동자산

당기법인세자산

10,550,240

비유동자산

207,069,694,804

203,661,409,768

장기금융상품

2,000,000

2,000,000

비유동 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산

1,692,893,247

6,866,161,285

유형자산

44,402,903,438

44,460,160,345

무형자산

119,204,697,785

122,161,578,875

사용권자산

5,782,084,346

6,830,540,633

종속기업, 조인트벤처와 관계기업에 대한 투자자산

32,929,283,222

20,412,487,184

기타비유동자산

3,055,832,766

2,928,481,446

이연법인세자산

자산총계

377,408,730,261

358,056,520,861

부채

유동부채

149,402,495,933

149,564,463,680

매입채무 및 기타유동채무

41,368,785,467

25,481,540,382

단기차입금

69,628,000,000

63,210,000,000

유동성장기차입금

22,105,000,000

18,870,000,000

유동성사채

4,181,119,018

유동성전환사채

199,652,407

유동성신주인수권부사채

1,212,688,903

30,481,701,858

유동파생상품부채

668,296,196

531,767,827

유동리스부채

777,743,976

878,491,809

유동금융보증부채

기타유동부채

13,641,981,391

5,730,190,379

비유동부채

87,038,885,725

65,600,962,353

기타비유동부채

1,027,753,531

703,818,863

장기차입금

20,955,000,000

40,080,000,000

사채

11,937,367,639

9,000,000,000

신주인수권부사채

38,293,482,744

비유동리스부채

3,952,782,520

4,825,254,895

비유동금융보증부채

1,400,000,000

1,960,000,000

퇴직급여부채

6,876,004,822

6,600,103,303

비유동충당부채

683,762,638

519,053,461

이연법인세부채

1,912,731,831

1,912,731,831

부채총계

236,441,381,658

215,165,426,033

자본

자본금

13,142,243,500

12,847,747,000

자본잉여금

173,727,356,799

171,521,479,760

기타자본구성요소

2,669,997,650

123,883,833

기타포괄손익누계액

2,242,747,572

2,242,747,572

이익잉여금(결손금)

(50,814,996,918)

(43,844,763,337)

자본총계

140,967,348,603

142,891,094,828

자본과부채총계

377,408,730,261

358,056,520,861

- 별도손익계산서

손익계산서

제 22 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지

제 21 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지

주식회사 아스트 (단위 : 원)

제 22 기

제 21 기

매출액

153,504,599,890

77,812,067,218

매출원가

138,914,430,068

71,189,372,793

매출총이익

14,590,169,822

6,622,694,425

판매비와관리비

9,312,153,675

8,685,304,722

영업이익(손실)

5,278,016,147

(2,062,610,297)

금융수익

1,817,826,321

1,770,202,135

금융원가

14,133,268,673

9,422,871,949

기타이익

4,598,213,504

4,095,975,327

기타손실

6,008,317,802

15,781,735,362

법인세비용차감전순이익(손실)

(8,447,530,503)

(21,401,040,146)

법인세비용

(885,150,364)

5,552,807,314

당기순이익(손실)

(7,562,380,139)

(26,953,847,460)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)

(295)

(1,055)

희석주당이익(손실) (단위 : 원)

(295)

(1,055)

포괄손익계산서

제 22 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지

제 21 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지

주식회사 아스트 (단위 : 원)

제 22 기

제 21 기

당기순이익(손실)

(7,562,380,139)

(26,953,847,460)

기타포괄손익

592,146,558

825,855,305

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)

순확정급여제도의 재측정요소

592,146,558

(1,416,892,267)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손실

(78,000,000)

자산재평가손익(세후기타포괄손익)

2,320,747,572

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)

총포괄손익

(6,970,233,581)

(26,127,992,155)

- 별도자본변동표

자본변동표

제 22 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지

제 21 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지

주식회사 아스트 (단위 : 원)

자본

자본금

자본잉여금

기타자본구성요소

기타포괄손익누계액

이익잉여금

자본 합계

2021.01.01 (기초자본)

12,839,826,000

171,443,460,315

(986,909,510)

15,474,023,610

167,822,353,195

당기순이익(손실)

(26,953,847,460)

(26,953,847,460)

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손실

(78,000,000)

(78,000,000)

순확정급여부채의 재측정요소

(1,416,892,267)

(1,416,892,267)

재평가 적립금

2,320,747,572

2,320,747,572

지분법자본변동

전환사채의 조기상황

자기주식 취득

신종자본증권재분류

전환사채 전환권행사

신주인수권부사채의 발행

1,113,840,000

1,113,840,000

유상증자

7,921,000

78,019,445

(3,046,657)

82,893,788

종속기업에 대한 보유지분 변동

복합금융상품 발행

복합금융상품 전환

복합금융상품 상환

전환권대가 재분류

2021.12.31 (기말자본)

12,847,747,000

171,521,479,760

123,883,833

2,242,747,572

(43,844,763,337)

142,891,094,828

2022.01.01 (기초자본)

12,847,747,000

171,521,479,760

123,883,833

2,242,747,572

(43,844,763,337)

142,891,094,828

당기순이익(손실)

(7,562,380,139)

(7,562,380,139)

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손실

순확정급여부채의 재측정요소

592,146,558

592,146,558

재평가 적립금

지분법자본변동

전환사채의 조기상황

자기주식 취득

신종자본증권재분류

전환사채 전환권행사

신주인수권부사채의 발행

2,671,663,363

2,671,663,363

유상증자

294,496,500

2,205,877,039

(125,549,546)

2,374,823,993

종속기업에 대한 보유지분 변동

복합금융상품 발행

2,671,663,363

2,671,663,363

복합금융상품 전환

8,695,500

91,992,488

(6,439,337)

94,248,651

복합금융상품 상환

전환권대가 재분류

2022.12.31 (기말자본)

13,142,243,500

173,727,356,799

2,669,997,650

2,242,747,572

(50,814,996,918)

140,967,348,603

- 별도현금흐름표

현금흐름표

제 22 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지

제 21 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지

주식회사 아스트 (단위 : 원)

제 22 기

제 21 기

영업활동현금흐름

6,379,108,226

(8,932,498,430)

영업에서 창출된 현금

12,630,985,718

(5,340,048,115)

이자수취

68,615,330

18,018,955

이자지급

(6,312,705,032)

(5,748,271,060)

법인세납부

(7,787,790)

2,137,801,790

투자활동현금흐름

(9,360,673,285)

4,898,452,115

단기금융상품의 처분

993,376,269

장기금융상품의 처분

대여금의 감소

3,000,000,000

유형자산의 처분

43,823,800

무형자산의 처분

관계기업투자주식의 처분

20,404,098,000

임차보증금의 감소

5,220,000

126,302,000

금융상품의 처분

32,140,000

401,405,000

단기금융상품의 취득

(400,000,000)

(2,956,375)

장기금융상품의 취득

단기대여금및수취채권의 취득

(100,000,000)

(150,000,000)

유형자산의 취득

(2,815,172,325)

(2,450,013,039)

무형자산의 취득

(413,554,900)

(382,752,913)

당기손익인식금융자산의 취득

(50,000,000)

(5,359,941,743)

기타포괄손익금융자산의 취득

(92,210,000)

종속기업투자주식의 취득

(7,293,528,000)

(7,370,424,745)

임차보증금의 증가

(25,108,140)

(225,054,070)

금융상품의 취득

(2,337,869,989)

재무활동현금흐름

(1,153,952,792)

(6,349,922,155)

주식의 발행

단기차입금의 증가

9,250,000,000

29,740,000,000

장기차입금의 증가

장기미지급금의 증가

사채의 증가

2,883,000,000

9,000,000,000

신주인수권 행사

1,199,886,304

7,003,474

신주인수권부사채의 증가

39,363,810,464

30,000,000,000

단기차입금의 상환

(5,332,000,000)

(31,540,000,000)

유동성장기차입금의 상환

장기차입금의 상환

(13,390,000,000)

(8,413,681,950)

사채의 상환

(4,300,000,000)

(4,200,000,000)

전환사채의 감소

(200,000,000)

(29,688,900,000)

금융리스부채의 지급

(1,242,404,535)

(1,254,343,679)

신주인수권부사채의 감소

(29,386,245,025)

자기주식의 취득

현금및현금성자산의순증가(감소)

(4,161,646,235)

(10,371,917,761)

기초현금및현금성자산

9,788,443,732

20,160,361,493

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과

(26,128,384)

12,050,709

기말현금및현금성자산

5,626,797,497

9,788,443,732

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항 해당사항 없음

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의관계
추천인

이영진
1960.08.04
사내이사
해당없음
없음
이사회

신동훈
1957.09.06
사외이사
해당없음
없음
이사회

김두일
1974.05.25
기타비상무이사
해당없음
임원
이사회

총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

이영진
-
1986~2013
前신한은행 기관고객 본부장
해당없음

2014~2016
前연합자산관리㈜ 부사장

2016~2018
前㈜디젠 사장

신동훈
-
1977~1981
서울대학교 영어영문학 졸업
해당없음

2015~2016
前하나선물㈜ 대표이사

김두일
現연합자산관리㈜ 전무
2001~2009
前삼일회계법인 공인회계사
해당없음

2009~현재
現연합자산관리㈜ 전무

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

[신동훈 사외이사 후보자]

1. 전문성신동훈 사외이사 후보자는 오랜기간 금융권에 재직하였으며, 자본시장에 대한 깊이 있는지식과 다방면의 전문성을 바탕으로 이사회 구성원으로서 역할을 하고자 합니다. 또한 금융전문가로써 당사의 재무구조 개선을 위한 객관적이고 유용한 조언을 해줄 수 있는 적임자로 판단됩니다.2. 독립성신동훈 사외이사 후보자는 상법 제542조의8제2항 및 금융회사의 지배구조에 관한 법률 제6조 등 사외이사 자격요건을 충족하였으며, 독립성을 판별하는 기준으로 검토하였을 때 회사 및 경영진과의 직간접적인 관계가 없고 대주주로부터 독립적인 위치에 있어 독립성을 가지고 있습니다. 이를 바탕으로 본 후보자는 독립적인 사외이사로서 경영진을 효과적으로 모니터링 하고 적절한 조언 기능을 수행하여 기업가치에 긍정적인 영향을 줄수 있도록 투명하고 독립적인 의사결정 및 직무를 수행하겠습니다.

3. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수

신동훈 사외이사 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것입니다.

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[이영진 사내이사 후보자]이영진 사내이사 후보자는 금융권의 오랜 경험 뿐만 아니라 기업의 대표이사를 역임함에따라 기업 경영에 대해 폭넓은 경력과 이해를 갖추어 회사 경영 의사결정에 뛰어난 역할을 수행할 것으로 판단됩니다.
[신동훈 사외이사 후보자]신동훈 사외이사 후보자는 오랜기간 금융권 경력을 바탕으로 자본시장에 대한 깊이 있는지식과 다방면의 전문성을 겸비하여 이사회 구성원으로서 회사의 재무구조 개선을 위한 유용한 조언을 해줄 수 있는 적임자로 판단됩니다.
[김두일 기타비상무이사 후보자]김두일 기타비상무이사 후보자는 현재 연합자산관리(주) 전무를 역임하고 있으며, 풍부한 경험과 뛰어난 경영능력을 바탕으로 재무구조 개선 및 회사 조직 정비 등 회사의 발전과 지속적인 성장을 수행할 적임자로 판단됩니다.

확인서

이영진 후보자.jpg
이영진 후보자

신동훈 후보자.jpg
신동훈 후보자

김두일 후보자.jpg
김두일 후보자

※ 기타 참고사항

-해당사항 없음

□ 감사의 선임

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

이성권
1960.09.05
해당없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

이성권
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2017~2019
前NH선물 대표이사
해당없음

2020~2022
前정앤유파트너스 대표

2022~2023
前정앤유아카데미 대표이사

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다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

재무 및 금융 업무에 대한 전반적인 이해도가 높으며, 독립성과 공정성으로 경영을 감시하고 회사의 건전한 경영과 회사의 사회적 신뢰의 유지향상에 기여할 수 있을 것으로 기대합니다.

확인서

이성권 후보자.jpg
이성권 후보자

※ 기타 참고사항

-해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4명 ( 1명 )

보수총액 또는 최고한도액
2,500백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4명 ( 1명 )

실제 지급된 보수총액
1,697백만원

최고한도액
2,500백만원

※ 기타 참고사항

-해당사항 없음

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1명

보수총액 또는 최고한도액
200백만원

(전 기)

감사의 수
1명

실제 지급된 보수총액
82백만원

최고한도액
200백만원

※ 기타 참고사항

해당사항 없음