에코심플렉스 — [기재정정]주주총회소집공고 (20230316)
제출인: 에코심플렉스

주주총회소집공고
2.9
에코바이오홀딩스(주)

정 정 신 고 (보고)

2023년 03월 16일

1. 정정대상 공시서류 : 주주총회소집공고

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2023.03.16

3. 정정사항

항 목
정정사유
정 정 전
정 정 후

주주총회소집공고
내용추가

본문

5.전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항

우리회사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도와「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표 ·전자위임장권유관리시스템 인터넷 주소 : 「https://vote.samsungpop.com」

나. 전자투표 행사 ·전자위임장 수여기간 : 2023.03.21. ~ 2023.03.30.

- 기간 중 오전 9시부터 오후 10시까지 시스템 접속 가능(단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

다. 시스템에 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 전자위임장 수여

- 인증밥법 : 공인인증, 카카오페이, 휴대폰인증

- QR코드

본문

5. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항

우리회사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도와「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

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나. 전자투표 행사ㆍ전자위임장 수여 기간 : 2023년 3월 21일 오전 9시 ~ 2023년 3월 30일 오후 5시 - 기간 중 24시간 의결권 행사 가능(단,마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

다. 본인 인증 방법은 공동인증, 카카오페이, 휴대폰인증을 통해 주주 본인을 확인 후 의안별로 의결권 행사라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리(삼성증권 전자투표서비스 이용약관 제16조 2항)- QR코드

주주총회소집공고

2023 년 03 월 16 일

회 사 명 :
에코바이오홀딩스 주식회사

대 표 이 사 :
송 효 순

본 점 소 재 지 :

(전 화)02-3483-2900

(홈페이지)http://www.ecobio.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 감 사
(성 명) 반 기 로

(전 화)02-3483-2900

주주총회 소집공고

(제26기 정기 주주총회)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.상법 제365조 및 우리회사 정관 제24조에 의하여 제25기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다. 또한 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 1 이하의 주식을 소유한 주주에 대하여는 상법 제542조의4 및 우리회사 정관 제26조에 의거하여 이 공고로 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2023년 03월 31일 (금) 오전 08시2. 장 소 : 서울시 서초구 서운로 26길 5 에코바이오홀딩스 본사 2층※ 상세 위치는 회사 홈페이지(www.ecobio.co.kr) 참조바랍니다.3. 회의목적사항《보고 안건》감사보고 및 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고《부의 안건》제1호 의안 : 제26기 연결 및 별도 재무제표 승인의 건제2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건제3호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건(＊의안의 세부내용은 Ⅲ. 경영참고사항. 2. 주주총회 목적사항별 기재사항을 참조하여 주시기 바랍니다.)4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 국민은행 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항

우리회사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도와「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표 ·전자위임장권유관리시스템 인터넷 주소 : 「https://vote.samsungpop.com」

나. 전자투표 행사ㆍ전자위임장 수여 기간 : 2023년 3월 21일 오전 9시 ~ 2023년 3월 30일 오후 5시 - 기간 중 24시간 의결권 행사 가능(단,마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

다. 본인 인증 방법은 공동인증, 카카오페이, 휴대폰인증을 통해 주주 본인을 확인 후 의안별로 의결권 행사라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리(삼성증권 전자투표서비스 이용약관 제16조 2항)- QR코드

온라인주총qr코드

6. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항 당사는 이번 주주총회부터 주주총회에 직접 참석하지 않고도 의결권을 행사 하실 수 있도록 전자투표제도(상법 제368조의 4)와 전자위임장권유제도(자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제 160조 제 5호)를 도입하였습니다. 주주총회에 참석이 어려우신 주주님께서는 주주총회일 전에 전자투표 및 전자위임장을 통해 귀중한 의결권을 행사해주시기를 부탁드립니다.7. 주주총회 참석시 준비물- 직접행사 : 주총참석장, 신분증- 대리행사 : 주총참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인), 대리인의 신분증

2023년 03월 16일 서울특별시 서초구 서운로 26길 5 에코바이오홀딩스(주) 대표이사 송 효 순 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

천 승 규(출석률 : 10%)

찬 반 여 부

1
2022-02-16
전자투표제도 도입의 건
-

2

2022-02-21

제25기 결산재무제표 승인의 건
-

3

2022-02-23

모아이5호 PEF LDC 투자 출자 건
-

4

2022-02-25

내부회계관리제도 운영실태 보고의 건
-

5

2022-03-01

제 25기 정기주주총회 소집의 건
-

6

2022-03-31

제 25기 정기주주총회 의사록

찬성

7

2022-03-31

대표이사 선임 건
-

8

2022-08-01

금전 대여의 건
-

9
2022-10-18
비상근감사의 상근 전환 건
-

10
2022-11-01
금전대여의 건
-

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
1
900
18
18
-

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

당사 및 종속회사는 신재생에너지사업을 영위하고 있으며, 당사의 주요 사업의 내용 및 재무현황은 다음과 같습니다.(1) 주요 사업의 내용

구 분

대상회사

주요 사업의 내용

신재생에너지

에코바이오홀딩스㈜

전력 판매-원주 바이오가스 열병합발전소구미 매립가스 발전소서남수소충전소

신재생에너지

기반시설건설

및 유지관리

침출수 재이용시설 설치공사 수도권매립지 50MW 매립가스 발전소 유지관리용역수도권매립지 매립가스 연료화시설 위탁 운영 용역

난지도매립가스처리시설 운영관리용역

원주 유기성폐기물 바이오가스화시설 관리운영용역1,2매립장 유지관리용역 등

(2) 사업부문별 재무현황
(기준일: 2022년 12월 31일)

(단위 : 백만원)

구 분

대상회사

매출유형

수익(매출)

신재생에너지 사업

에코바이오홀딩스

제품매출
1,473,987

신재생에너지 기반시설

건설 및 유지관리

용역매출

14,709,523

공사매출
600,249

합 계

-

-

16,783,759

※상기 숫자는 감사전 재무제표 기준 실적입니다.

나. 회사의 현황

당사는 2016년 03월 22일 주주총회를 통해 사명을 (주)에코바이오홀딩스로 변경하고 경영진과 사업내용을 전면개편하여 높은 경제적 부가가치를 창출하는 바이오황,수소 등 바이오가스 관련 바이오 황 신재생에너지사업을 영위하고 있습니다.

(1) 사업의 개요

1. 주요 제품, 서비스 등

가. 주요 제품 등의 현황
(기준일: 2022년 12월 31일)

(단위 : 천원, %)

구 분

품 목

매출액

비 율

신재생

에너지

제품매출
1,473,987
8.78

공 사 및

용 역

신재생에너지 기반시설 유지관리

수도권매립지 포집

시설 관리 운영 外

14,709,523
87.64

신재생에너지기반시설건설
방천리 위생매립장 황화수소 전처리시설 설치공사 外
600,249
3.58

합 계

16,783,759
100

※상기 숫자 감사전 재무제표 기준 실적입니다.
2. 생산 및 설비

가. 생산능력, 생산실적 및 가동률

1) 생산능력 및 생산실적

(단위 : kWh, N㎥)

구분

품목

대상회사

생산능력

비 고

수도권매립지 매립가스 발전소

전력

에코바이오홀딩스

350,000,000

-

구미 매립가스 발전소

전력

에코바이오홀딩스

1,620,000

-

주) 생산능력 산출방법

- 수도권매립지 매립가스 발전소 : 가동가능시간(7,000시간) * 50,000 kWh

- 구미 매립가스 발전소 : 가동가능시간(3,600시간) * 450kWh

2) 주요 시설 가동률
(2022년도 기준)

(단위 : 시간)

구분

품목

대상회사

가동가능시간

실제가동시간

평균

가동률

수도권매립지 매립가스 발전소

전력

에코바이오홀딩스(주)

7,000

7,737
110.5%

주) 수도권매립지 매립가스 발전소는 2018년 03월 06일 관리운영기간 종료후 에코에너지(주)가 SL공사로부터 위탁운영 하였으며, 2020.06.29이후 에코에너지(주)는 에코바이오홀딩스(주)에 흡수합병되어 현재는 에코바이오홀딩스(주)에서 위탁운영을 진행하고 있습니다.

나. 생산설비의 현황

당사 및 당사의 종속회사는 지자체 등으로부터 사업자로 지정받아 신재생에너지 기반설비에 대한 투자, 건설하고 이에 대한 운영권을 부여받는 사업을 영위하고 있습니다. 보고서 작성 기준일 현재 상업 운전 중에 있는 설비는 수도권매립지 매립가스 발전소, 원주 바이오가스 열병합 발전시설, 구미 구포동 매립가스 발전소, 서남 물재생센터 하수슬러지 차량연료화 시설이 있습니다.

3. 매출에 관한 사항

가. 매출실적

(단위 : 천원)

매출

구분

품목

대상회사

제26기

제25기

제24기

금 액

비 율

금 액

비 율

금 액

비 율

신재생

에너지

제품매출

에코바이오홀딩스

1,473,987
8.78%
591,019
3.7%
451,482
2.5%

용역

신재생

에너지

기반시설건설 및 유지관리

에코바이오홀딩스

14,709,523
96.3%
15,525,294
96.3%
17,726,422
97.5%

공사
신재생에너지기반시설건설
침출수 재이용시설 설치공사
600,249

3.58%

-
-
-
-

합 계

-

16,783,759
100%
16,116,313
100%
18,177,904
100%

※상기 숫자는 감사전 재무제표 기준 실적입니다.

나. 판매방법 및 조건

1) 판매조직

품 목

대상회사

전력 및 보일러연료

에코바이오홀딩스(주)

신재생에너지 기반시설

건설 및 유지관리

2) 판매방법 및 조건

- 공사매출 : 매립가스 및 바이오가스등 자원화 설비 건설 공사

- 용역매출 : 매립가스 및 바이오가스등 자원화 시설에 대한 관리 및 운영

- 전력매출 : 회사가 지자체 등으로부터 사업자로 지정 받아 매립가스(바이오가스) 발전 시설에 투자하고 그 운영권을 획득하여 그 시설로부터 전력을 생산, 판매

- 온실가스감축사업 : 온실가스 감축으로 획득한 탄소배출권 판매

- 바이오가스매출 : 유기성폐기물(음식물쓰레기, 하수슬러지, 축산분뇨 생활폐기물 등)의 혐기소화 공정에서 발생하는 가스를 자원화(차량연료화)

3) 판매전략

당사는 현재 추진중인 바이오가스 차량 연료화 사업을 성공적으로 수행하여 전국 하수처리장 및 유기성폐기물 처리시설로의 영역을 확대, 지속적인 R&D를 통하여 바이오가스 정제시설에 지적재산권을 추가확보하며, 이를 기반으로 해외 진출 및 바이오가스를 활용한 수소스테이션 사업을 추진할 계획입니다

4. 주요 O&M 수주상황
(2022년 12월 31일 기준)

(단위 : 백만원, VAT포함)

발주처

사업명

계약기간

수주금액

(계약금액)

기납품액

수주잔고

시작일

종료일

수도권매립지관리공사

침출수 재이용시설

설치공사

22/05/25
24/02/14
4,380
272
4,380

수도권매립지관리공사

수도권매립지관리공사

발전시설 통합

위탁 운영용역 (2차연도)

22/04/01
23/03/31
5,335
3,770
1,565

수도권매립지관리공사

수도권매립지 매립가스

연료화시설

위탁 운영용역 (2차연도)

22/04/01
23/03/31
7,415
3,152
4,263

수도권매립지관리공사

수도권매립지 제1,2매립장 시설물 유지관리 용역
21/01/01
22/12/31
6,021
5,980
41

강원바이오에너지

원주 바이오메탄

자동차연료화 시설

위수탁계약 (3차)

21/01/01
23/12/31
1,165
396
769

한국지역

난방공사

난지도 매립가스 처리 시설 유지보수 용역
20/03/01
23/01/31
744
699
45

강원바이오에너지
원주 바이오메탄 자동차연료화 시설 위수탁계약(3차)
21/01/01
23/12/31
1,457
436
1,021

대성환경에너지(주)
방천리 위생매립장 매립가스 개발 자원화 민간투자시설사업 황화수소 전처리시설 설치공사
21/01/27
21/09/10
2,155
2,155
-

주) 상기 수주상황은 2022년 12월 31일 현재 세금계산서 발행을 기준으로 작성하였습니다.

(5) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

(1) 영업개황 및 사업의 구분 - 경영참고사항의 나.회사의 현황을 참조하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 해당 사업연도의 당사 연결 및 별도 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)으로 작성되었으며, 감사전 연결ㆍ별도 재무제표입니다. 외부 감사인의 최종 감사보고서 제출 시 변경될 수 있습니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 주주총회 1주일전 전자공시시스템(http://dart.fss.co.kr)에 공시예정인 당사의 연결ㆍ별도 재무제표를 참조하시기 바랍니다. 또한 당해 법인의 주주총회 승인 절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 동 승인 과정에서 변동될 수 있습니다.

(1) 연결 재무제표
- 연결재무상태표

연 결 재 무 상 태 표

제26기 2022년 12월 31일 현재

제25기 2021년 12월 31일 현재

에코바이오홀딩스 주식회사와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
주석
제26(당)기말
제25(전)기말

자산

유동자산

42,715,802,952
40,869,668,129

현금및현금성자산
5,6,33
1,034,854,787
3,333,286,396

단기금융상품
33
9,804,437,261
1,300,000,000

매출채권및기타유동채권
7,31,33
30,071,693,016
19,447,591,008

미청구공사
15
352,928,986
-

미청구용역
15
18,817,640
295,314,104

당기법인세자산
28
175,912,381
1,261,421,435

기타유동자산
8,31
75,040,578
169,127,810

당기손익-공정가치측정금융자산
9,33
-
15,062,927,376

파생상품자산
19,33
1,182,118,303
-

비유동자산

56,010,622,455
55,826,266,228

장기금융상품
6,33
2,000,000
2,000,000

장기매출채권및기타채권
7,33
8,272,090,431
19,688,819,047

당기손익-공정가치측정금융자산
9,33
25,069,005,857
23,206,478,537

관계기업투자
10
2,920,022,781
956,932,843

유형자산
11
15,773,034,782
8,567,246,775

투자부동산
13
1,649,272,279
1,649,272,279

무형자산
14
846,864,100
878,464,100

기타투자자산

70,000,000
-

이연법인세자산
28
1,408,332,225
877,052,647

자 산 총 계

98,726,425,407
96,695,934,357

부채

유동부채

26,335,812,398
24,280,097,686

매입채무및기타채무
16,31,33
3,056,613,038
2,862,504,790

기타유동부채
18
923,968,174
901,001,721

기타충당부채
17
745,411,888
745,411,888

계약부채
18
231,716,881
264,789,526

전환사채
19,33
12,236,256,718
11,331,543,727

파생상품부채
19,33
9,141,845,699
8,174,846,034

비유동부채

-
-

부 채 총 계

26,335,812,398
24,280,097,686

자본

지배기업소유주에게귀속되는자본

72,390,613,009
72,415,836,671

자본금
21
5,902,043,500
5,805,497,000

기타불입자본
22
71,715,200,668
70,040,218,943

기타자본구성요소
22
(425,490,853)
(425,644,376)

이익잉여금(결손금)
23
(4,801,140,306)
(3,004,234,896)

비지배지분

-
-

자 본 총 계

72,390,613,009
72,415,836,671

부 채 및 자 본 총 계

98,726,425,407
96,695,934,357

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제26기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제25기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

에코바이오홀딩스 주식회사와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
주 석
제26(당)기
제25(전)기

매출
4
16,783,759,222
16,116,313,166

매출원가
25,31
13,926,181,045
12,886,317,981

매출총이익

2,857,578,177
3,229,995,185

판매비와관리비
24,25
3,004,326,729
2,406,423,524

영업이익

(146,748,552)
823,571,661

금융이익
26
5,195,158,750
8,759,045,234

금융원가
26
3,501,103,471
4,040,357,364

기타의대손상각비

4,006,860,645
901,973,860

기타의대손충당금환입

-
857,509,353

지분법투자손익
10
(29,469,245)
(25,733,790)

기타수익
27
171,102,601
192,392,888

기타비용
27
10,264,426
82,009,199

법인세비용차감전순이익

(2,328,184,988)
5,582,444,923

법인세비용(이익)
28
(531,279,578)
(220,601,947)

당기순이익

(1,796,905,410)
5,803,046,870

기타포괄손익

153,523
446,196

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목

지분법자본변동

153,523
446,196

당기총포괄이익

(1,796,751,887)
5,803,493,066

당기순손익의 귀속

지배기업의 소유주

(1,796,905,410)
5,631,948,480

비지배지분

-
171,098,390

당기총포괄손익의 귀속

지배기업의 소유주

(1,796,751,887)
5,632,394,676

비지배지분

-
171,098,390

주당손익
29

기본주당이익

(153)
485

희석주당이익

(153)
355

연 결 자 본 변 동 표

제26기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제25기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

에코바이오홀딩스 주식회사와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
자본금
기타불입자본
기타자본구성요소
이익잉여금(결손금)
지배기업의소유주 귀속
비지배지분
총 계

주식발행초과금
감자차익
자기주식
기타자본잉여금

2021.01.01
5,805,497,000
60,353,819,430
3,623,057,604
(30,844,159)
6,094,186,068
(433,361,172)
(8,636,183,376)
66,776,171,395
1,311,704,459
68,087,875,854

총포괄손익

당기순이익(손실)
-
-
-
-
-
-
5,631,948,480
5,631,948,480
171,098,390
5,803,046,870

지분법자본변동
-
-
-
-
-
7,716,796
-
7,716,796
-
7,716,796

배당
-
-
-
-
-
-
-
-
(360,324,562)
(360,324,562)

비지배지분의변동
-
-
-
-
-
-
-
-
(1,122,478,287)
(1,122,478,287)

2021.12.31
5,805,497,000
60,353,819,430
3,623,057,604
(30,844,159)
6,094,186,068
(425,644,376)
(3,004,234,896)
72,415,836,671
-
72,415,836,671

2022.01.01
5,805,497,000
60,353,819,430
3,623,057,604
(30,844,159)
6,094,186,068
(425,644,376)
(3,004,234,896)
72,415,836,671
-
72,415,836,671

총포괄손익

당기순이익(손실)
-
-
-
-
-
-
(1,796,905,410)
(1,796,905,410)
-
(1,796,905,410)

전환권행사
96,546,500
1,674,981,725
-
-
-
-
-
1,771,528,225
-
1,771,528,225

지분법자본변동
-
-
-
-
-
153,523
-
153,523
-
153,523

2022.12.31
5,902,043,500
62,028,801,155
3,623,057,604
(30,844,159)
6,094,186,068
(425,490,853)
(4,801,140,306)
72,390,613,009
-
72,390,613,009

연 결 현 금 흐 름 표

제26기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제25기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

에코바이오홀딩스 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제26(당)기
제25(전)기

영업활동 현금흐름
4,877,010,477
3,740,055,240

영업에서 창출된 현금흐름
2,978,200,939
1,245,125,568

당기순이익(손실)
(1,796,905,410)
5,803,046,870

당기순이익 조정을 위한 가감:
4,775,106,349
(4,557,921,302)

비용가산:
6,683,188,460
3,945,348,234

감가상각비
268,561,683
108,826,170

지분법손실
39,635,247
25,733,790

유형자산처분손실
1,000
-

기타의대손상각비
4,006,860,645
901,973,860

이자비용
344,256,586
891,977,165

당기손익-공정가치측정금융자산 평가손실
1,729,223,823
2,237,439,196

당기손익-공정가치측정금융자산 처분손실
753,108
-

파생상품자산평가손실
798,557,402
-

파생상품부채평가손실
26,618,544
-

법인세비용(수익)
(531,279,578)
(220,601,947)

수익차감:
(5,217,849,662)
(9,705,080,799)

이자수익
(1,920,878,569)
(1,597,805,505)

배당금수입
(7,436,000)
(79,687,027)

지분법이익
(10,166,002)
-

당기손익-공정가치측정금융자산 평가이익
(323,622,160)
(5,714,672)

당기손익-공정가치측정금융자산 처분이익
(2,950,658,021)
(5,000,619,996)

유형자산처분이익
(5,088,910)
(7,764,378)

대손충당금환입
-
(857,509,353)

파생상품평가이익
-
(2,154,905,061)

잡이익
-
(1,074,807)

운전자본의 변동:
3,309,767,551
1,201,811,263

매출채권
1,117,651,830
2,302,360,605

미수금
1,990,465,876
(1,553,451,490)

미청구공사
(352,928,986)
-

미청구용역
276,496,464
(276,838,322)

선급금
69,022,596
(101,595,656)

선급비용
25,064,636
30,737,887

매입채무
(434,123,897)
174,241,647

미지급금
713,159,088
(554,387,073)

계약부채
(33,072,645)
264,789,526

유동성장기미지급금
-
(30,000,000)

미지급비용
(84,933,864)
177,786,908

예수금
(222,874,514)
648,778,579

부가세예수금
326,365,610
-

유급연차부채
(80,524,643)
119,388,652

영업활동으로 인한 현금수취액:
1,898,809,538
2,494,929,672

이자수익의 수취
799,752,782
4,577,341,498

배당금의 수취
15,030,340
84,517,027

이자비용의 지급
(1,482,638)
(907,947,645)

법인세의 환급(납부)
1,085,509,054
(1,258,981,208)

투자활동 현금흐름
(7,175,442,086)
(18,916,042,374)

단기대여금의 감소
3,873,340,714
40,000,000

장기대여금의 감소
3,705,576,300
6,288,800,000

단기금융상품의 감소
24,083,867,085
-

보증금의 감소
6,160,000
1,582,590,000

유형자산의 처분
5,090,908
176,181,818

무형자산의 처분
31,600,000
-

당기손익-공정가치측정금융자산의 처분
31,749,220,054
2,560,458,060

단기금융상품의 취득
(32,588,304,346)
(1,300,000,000)

당기손익-공정가치측정금융자산의 취득
(17,004,516,748)
(15,062,174,267)

단기대여금의 증가
(4,480,000,000)
(40,000,000)

장기대여금의 증가
(8,110,000,000)
(8,782,800,000)

관계기업투자주식의 취득
(2,000,000,000)
-

보증금의 증가
-
(15,050,000)

유형자산의 취득
(6,377,476,053)
(5,512,975,464)

투자부동산의 취득
-
(351,072,521)

정부보조금의 수령
-
1,500,000,000

기타투자자산의 취득
(70,000,000)
-

재무활동 현금흐름
-
16,397,776,911

단기차입금의 증가
10,000,000
510,000,000

단기차입금의 상환
(10,000,000)
(2,010,000,000)

유동성장기부채의 상환
-
(781,250,000)

전환사채의 발행
-
20,786,829,760

장기차입금의 상환
-
(625,000,000)

배당금의 지급
-
(360,324,562)

비지배지분과의 거래
-
(1,122,478,287)

현금및현금성자산의 증가(감소)
(2,298,431,609)
1,221,789,777

기초 현금및현금성자산
3,333,286,396
2,111,496,619

기말 현금및현금성자산
1,034,854,787
3,333,286,396

* 주석사항은 정기 주주총회 개최 1주전까지 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결감사보고서를 참조하시기 바랍니다.
(2) 별도재무제표

재 무 상 태 표

제26기 2022년 12월 31일 현재

제25기 2021년 12월 31일 현재

에코바이오홀딩스 주식회사
(단위 : 원)

과 목
주석
제26(당)기말
제25(전)기말

자산

유동자산

42,715,802,952
40,869,668,129

현금및현금성자산
5,6,33
1,034,854,787
3,333,286,396

단기금융상품
33
9,804,437,261
1,300,000,000

매출채권및기타유동채권
7,31,33
30,071,693,016
19,447,591,008

미청구공사
15
352,928,986
-

미청구용역
15
18,817,640
295,314,104

당기법인세자산
28
175,912,381
1,261,421,435

기타유동자산
8,31
75,040,578
169,127,810

당기손익-공정가치측정금융자산
9,33
-
15,062,927,376

파생상품자산
19,33
1,182,118,303
-

비유동자산

55,217,223,370
53,940,325,389

장기금융상품
6,33
2,000,000
2,000,000

장기매출채권및기타채권
7,33
8,272,090,431
19,688,819,047

당기손익-공정가치측정금융자산
9,33
5,547,628,400
4,687,619,146

종속기업투자
10
18,833,189,305
16,468,449,003

관계기업투자
10
2,676,200,000
676,200,000

유형자산
11
15,773,034,782
8,567,246,775

투자부동산
13
1,649,272,279
1,649,272,279

무형자산
14
846,864,100
878,464,100

기타투자자산

70,000,000
-

이연법인세자산
28
1,546,944,073
1,322,255,039

자 산 총 계

97,933,026,322
94,809,993,518

부채

유동부채

26,307,680,664
24,253,334,534

매입채무및기타채무
16,31,33
3,028,481,304
2,835,741,638

기타유동부채
18
923,968,174
901,001,721

기타충당부채
17
745,411,888
745,411,888

계약부채
18
231,716,881
264,789,526

전환사채
19,33
12,236,256,718
11,331,543,727

파생상품부채
19,33
9,141,845,699
8,174,846,034

비유동부채

-
-

부 채 총 계

26,307,680,664
24,253,334,534

자본

자본금
21
5,902,043,500
5,805,497,000

기타불입자본
22
62,139,663,882
60,464,682,157

이익잉여금(결손금)
23
3,583,638,276
4,286,479,827

자 본 총 계

71,625,345,658
70,556,658,984

부 채 및 자 본 총 계

97,933,026,322
94,809,993,518

포 괄 손 익 계 산 서

제26기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제25기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

에코바이오홀딩스 주식회사
(단위 : 원)

과 목
주석
제26(당)기
제25(전)기

매출
4
16,783,759,222
16,116,313,166

매출원가
25,31
13,926,181,045
12,886,317,981

매출총이익

2,857,578,177
3,229,995,185

판매비와관리비
24,25
3,004,326,729
2,406,423,524

영업이익

(146,748,552)
823,571,661

금융이익
26,31
2,246,547,145
3,871,912,704

금융원가
26,31
1,939,287,953
2,642,627,556

기타의대손상각비

4,006,860,645
901,973,860

기타의대손충당금환입

-
857,509,353

기타수익
27,31
2,929,083,846
4,370,327,497

기타비용
27
10,264,426
85,234,622

법인세비용차감전순이익

(927,530,585)
6,293,485,177

법인세비용(수익)
28
(224,689,034)
(665,804,339)

당기순이익

(702,841,551)
6,959,289,516

기타포괄손익

-
-

당기총포괄이익

(702,841,551)
6,959,289,516

주당손익
29

기본주당이익

(60)
599

희석주당이익

(60)
457

자 본 변 동 표

제26기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제25기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

에코바이오홀딩스 주식회사
(단위 : 원)

과 목
자 본 금
기타불입자본
이익잉여금(결손금)
총계

주식발행초과금
감자차익
자기주식
기타자본잉여금
기타불입자본 합계

2021.01.01(전기초)
5,805,497,000
60,353,819,430
3,623,057,604
(30,844,159)
(3,481,350,718)
60,464,682,157
(2,672,809,689)
63,597,369,468

당기순이익
-
-
-
-
-
-
6,959,289,516
6,959,289,516

2021.12.31(전기말)
5,805,497,000
60,353,819,430
3,623,057,604
(30,844,159)
(3,481,350,718)
60,464,682,157
4,286,479,827
70,556,658,984

2022.01.01(당기초)
5,805,497,000
60,353,819,430
3,623,057,604
(30,844,159)
(3,481,350,718)
60,464,682,157
4,286,479,827
70,556,658,984

당기순이익
-
-
-
-
-
-
(702,841,551)
(702,841,551)

전환권행사
96,546,500
1,674,981,725
-
-
-
1,674,981,725
-
1,771,528,225

2022.12.31(당기말)
5,902,043,500
62,028,801,155
3,623,057,604
(30,844,159)
(3,481,350,718)
62,139,663,882
3,583,638,276
71,625,345,658

현 금 흐 름 표

제26기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제25기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

에코바이오홀딩스 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제26(당)기
제25(전)기

영업활동 현금흐름
7,842,147,148
8,116,665,826

영업에서 창출된 현금흐름
3,192,950,705
1,448,631,545

당기순이익(손실)
(702,841,551)
6,959,289,516

당기순이익 조정을 위한 가감:
3,895,792,256
(5,510,657,971)

비용가산:
5,604,446,587
2,285,118,257

감가상각비
268,561,683
108,826,170

유형자산처분손실
1,000
-

기타의대손상각비
4,006,860,645
901,973,860

이자비용
344,256,586
891,977,165

당기손익-공정가치측정금융자산 평가손실
383,526,653
1,045,994,785

당기손익-공정가치측정금융자산 처분손실
753,108
-

파생상품자산평가손실
798,557,402
-

파생상품부채평가손실
26,618,544
-

잡손실
-
2,150,616

법인세비용(수익)
(224,689,034)
(665,804,339)

수익차감:
(5,017,053,300)
(8,994,808,071)

이자수익
(1,920,878,569)
(1,597,805,505)

배당금수입
(2,765,417,245)
(4,257,621,636)

당기손익-공정가치측정금융자산 평가이익
(323,622,160)
(5,714,672)

당기손익-공정가치측정금융자산 처분이익
(2,046,416)
(113,487,466)

유형자산처분이익
(5,088,910)
(7,764,378)

대손충당금환입
-
(857,509,353)

파생상품평가이익
-
(2,154,905,061)

운전자본의 변동:
3,308,398,969
1,199,031,843

매출채권
1,117,651,830
2,302,360,605

미수금
1,990,465,876
(1,553,451,490)

미청구공사
(352,928,986)
-

미청구용역
276,496,464
(276,838,322)

선급금
69,022,596
(101,595,656)

선급비용
25,064,636
30,737,887

매입채무
(434,123,897)
174,241,647

미지급금
713,159,088
(554,357,313)

계약부채
(33,072,645)
264,789,526

유동성장기미지급금
-
(30,000,000)

미지급비용
(86,302,446)
174,977,728

예수금
(222,874,514)
648,778,579

부가세예수금
326,365,610
-

유급연차부채
(80,524,643)
119,388,652

영업활동으로 인한 현금수취액:
4,649,196,443
6,668,034,281

이자수익의 수취
799,752,782
4,577,341,498

배당금의 수취
2,765,417,245
4,257,621,636

이자비용의 지급
(1,482,638)
(907,947,645)

법인세의 환급(납부)
1,085,509,054
(1,258,981,208)

투자활동 현금흐름
(7,775,838,455)
(21,307,006,806)

단기대여금의 감소
3,873,340,714
40,000,000

장기대여금의 감소
3,705,576,300
6,288,800,000

단기금융상품의 감소
24,083,867,085
-

보증금의 감소
6,160,000
1,582,590,000

유형자산의 처분
5,090,908
176,181,818

무형자산의 처분
31,600,000
-

당기손익-공정가치측정금융자산의 처분
31,148,823,685
169,493,628

단기금융상품의 취득
(32,588,304,346)
(1,300,000,000)

당기손익-공정가치측정금융자산의 취득
(17,004,516,748)
(15,062,174,267)

단기대여금의 증가
(4,480,000,000)
(40,000,000)

장기대여금의 증가
(8,110,000,000)
(8,782,800,000)

관계기업투자주식의 취득
(2,000,000,000)
-

보증금의 증가
-
(15,050,000)

유형자산의 취득
(6,377,476,053)
(5,512,975,464)

투자부동산의 취득
-
(351,072,521)

정부보조금의 수령
-
1,500,000,000

기타투자자산의 취득
(70,000,000)
-

재무활동 현금흐름
(2,364,740,302)
14,412,130,757

단기차입금의 증가
10,000,000
510,000,000

단기차입금의 상환
(10,000,000)
(2,010,000,000)

유동성장기부채의 상환
-
(781,250,000)

전환사채의 발행
-
20,786,829,760

장기차입금의 상환
-
(625,000,000)

종속기업투자주식의 취득
(2,364,740,302)
(3,468,449,003)

현금및현금성자산의 증가(감소)
(2,298,431,609)
1,221,789,777

기초 현금및현금성자산
3,333,286,396
2,111,496,619

기말현금및현금성자산
1,034,854,787
3,333,286,396

- 이익잉여금처분계산서(안)

이익잉여금처분(결손금처리)계산서

제 26기
2022년 01월01일 부터
제 25기
2021년 01월01일 부터

2022년 12월31일 까지

2021년 12월31일 까지

처분예정일
2023년 3월 31일
처리확정일
2022년 3월 31일

(단위: 원)

구 분
당기
전기

미처분이익잉여금(미처리결손금)

3,583,638,276

4,286,479,827

전기이월미처리결손금
4,286,479,827

(2,672,809,689)

당기순이익
(702,841,551)

6,959,289,516

이익잉여금처분액(결손금처리액)

-

-

차기이월미처분이익잉여금(차기이월미처리결손금)

3,583,638,276

4,286,479,827

* 주석사항은 정기 주주총회 개최 1주전까지 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항 : 해당사항 없음.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
3(1)

보수총액 또는 최고한도액
2,000백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
3(1)

보수총액 또는 최고한도액
2,000백만원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
100백만원

(전 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
100백만원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2023년 03월 23일
1주전 회사 홈페이지 게재

※ 감사보고서 및 사업보고서는 정기주주총회 1주전까지 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 후 홈페이지 게재 예정입니다.

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 당사는 상법시행령 제31조(주주총회의 소집공고)에 의거하여 사업보고서 및 감사보고서를 주주총회개최 1주 전까지 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시하고 당사 홈페이지(http://www.ecobio.co.kr ▷ 공지시항)에 게재할 예정입니다. - 사업보고서는 향후 주주총회 이후 변경되거나 오기 등이 있는 경우 정정될 수 있으며, 이 경우 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 정정보고서를 공시할 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다.

※ 참고사항

[주주총회 집중일 개최사유]

1. 주주총회 개최일 : 2023년 3월 31일(금)2. 주주총회 집중일 개최 사유

(1) 당사는 정기주주총회 개최를 포함한 주요경영활동 관련 일정을 연초에 확정하였습니다. (2) 상기 일정을 조율하고자 하였으나, 당사의 주주총회 일정계획이 사전 수립된 후, 주주총회 집중예상일이 발표되어 임직원들의 업무스케쥴, 종속(관계)회사의 결산 및 이사회, 회계법인의 감사보고서 수령일 등을 고려하여 원활한 주주총회 운영을 위하여 불가피하게 주주총회 집중일에 개최하게 되었습니다. (3) 향후 주주총회 분산 자율준수프로그램을 통하여 주주총회 분산에 참여함으로 더 많은 주주들이 주주총회에 참석하여 주주권을 행사할 수 있도록 노력하겠습니다.

[ 전자투표에 관한 사항]

우리회사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도와「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표·전자위임장권유관리시스템 인터넷 주소 : 「https://vote.samsungpop.com」

나. 전자투표 행사·전자위임장 수여기간 : 2023년 3월 21일 ～ 2023년 3월 30일

- 기간 중 오전 9시부터 오후 10시까지 시스템 접속 가능 (단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

다. 시스템에 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 전자위임장 수여

- 인증밥법 : 공인인증, 카카오페이, 휴대폰인증
[기타 참고사항]○ 주주총회 개최 전 코로나바이러스 확산에 따른 불가피한 장소변경이 있는 경우, 지체없이 재공시할 예정입니다. ○ 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 직접 참석 없이 의결권 행사가 가능한 전자투표 및 전자위임장과 같은 의결권 대리행사제도의 적극적인 활용을 권장 드립니다. 또한 질병 예방을 위해 주주총회 참석 시 반드시 마스크 착용을 부탁드립니다.