아가방컴퍼니 — 주주총회소집공고 (20230316)
제출인: 아가방컴퍼니

주주총회소집공고
2.9
(주)아가방앤컴퍼니

주주총회소집공고

2023 년 3 월 16 일

회 사 명 :
주식회사 아가방앤컴퍼니

대 표 이 사 :
신 상 국

본 점 소 재 지 :
서울시 강남구 테헤란로 207

(전 화) 02-527-1300

(홈페이지)http://www.agabangncompany.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 대표이사
(성 명) 신상국

(전 화) 02-527-1300

주주총회 소집공고

(제44기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다. 우리 회사는 정관 제20조에 의하여 제44기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.(※ 의결권 있는 발행주식 총수의 100분의 1이하의 주식을 소유한 소액주주에 대한 소집통지는 상법 제542조의4 및 당사 정관 제22조에 의거하여 금융감독원 전자공시시스템의 공고로 갈음하오니 이점 양지하여 주시기 바랍니다.)

- 아 래 -

1. 일 시 : 2023년 3월 31일 (금) 오전 09시

2. 장 소 : 서울특별시 강남구 테헤란로 207 아가방앤컴퍼니 본사 지하2층 강당

3. 회의목적사항 가. 보고사항 ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태 보고

나. 의결사항

제1호 의안 : 제44기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건

제2호 의안 : 이사 선임의 건 제 2-1호 의안 : 사내이사 신상국 선임의 건 (재선임) 제 2-2호 의안 : 사외이사 정윤성 선임의 건 (신임) 제3호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건

제4호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건

4. 경영참고사항의 비치

상법 제 542조의 4의 3항에 의한 경영참고사항은 금융감독원 또는 한국거래소가 운용하는 전자공시시스템에서 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권행사에 관한 사항

금번 당사의 주주총회에는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제314조 ⑤항에 의거 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 대리 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접적으로 행사하시거나, 대리인에 위임하여 의결권을 간접적으로 행사하실 수 있습니다.6. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 신분증

- 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인),대리인신분증

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

신동기(출석률: 68.7%)

찬 반 여 부

1
2022-01-05
제1호 의안 : 금전소비대차계약의 체결 관련
찬성

2
2022-01-14
제1호 의안 : 직영점 개설의 건 (아가방플렉스 롯데몰 은평점)
찬성

3
2022-02-04
제1호 의안 : 금전소비대차계약의 체결 관련
찬성

4
2022-02-10
제1호 의안 : 제43기(2021년 사업년도) 재무제표 승인의 건
찬성

5
2022-03-10
제1호 의안 : 제43기 정기주주총회 소집결정 및 회의목적사항 결정의 건제2호 의안 : 이사선임의 건제3호 의안 : 이사보수한도 승인의 건제4호 의안 : 감사보수한도 승인의 건
찬성

6
2022-03-21
제1호 의안 : 직영점 개설의 건 (아가방플렉스 롯데몰 여수점)
찬성

7
2022-04-01
제1호 의안 : 금전소비대차계약의 체결 관련
찬성

8
2022-05-10
제1호 의안 : 2022년도 기채에 관한 건
찬성

9
2022-05-18
제1호 의안 : 직영점 개설의 건 (아산퍼스트빌리지 아가방갤러리)
찬성

10
2022-06-13
제1호 의안 : 직영점 개설의 건 (아가방갤러리 롯데군산점)
찬성

11
2022-06-14
제1호 의안 : 2022년도 기채에 관한 건
찬성

12
2022-06-30
제1호 의안 : 금전소비대차계약의 체결 관련
-

13
2022-07-26
제1호 의안 : 직영점 개설의 건 (롯데아울렛 이시아폴리스점)
-

14
2022-08-25
제1호 의안 : 직영점 개설의 건 (아가방플렉스 롯데광교점)
-

15
2022-09-20
제1호 의안 : 직영점 개설의 건 (아가방플렉스 롯데김해점)
-

16
2022-11-01
제1호 의안 : 내부회계관리 규정 및 지침 제정
-

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
1명
1,500,000,000
24,750,000
24,750,000
-

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1)국내사업부문<산업의 특성>

지난 2022년은 코로나19의 위기가 어느 정도 안정세에 접어 들면서 소비심리가 살아난 반면, 하반기에는 미국의 지속적인 금리 인상으로 인한 이자율상승, 주택시장의 침체 등 예상치 못한 변수까지 가세하여 다시 소비심리가 급감하는 등 불확실성이 커진 한 해였습니다. 또한 통계청에서 발표한 [2022년 인구동향조사 출생·사망통계 잠정 결과]에서는 2022년 총 출생아 수는 24만 9천 명으로 전년보다 1만 1천 5백 명(-4.4%) 감소하였으며, 합계출산율(여자 1명이 평생 낳을 것으로 예상되는 평균 출생아 수)은 0.78명으로 전년보다 0.03명 감소하였습니다. 2022년 자연 증가(출생-사망) 또한 -12만 3천 8백 명으로 전년대비 6만 6천 7백 명 감소하며 출생아 수는 역대 최저를 기록하였습니다. 또한 통계청에서 발표한 [2022년 인구동향조사 출생·사망통계 잠정 결과]에서는 2022년 총 출생아 수는 24만 9천 명으로 전년보다 1만 1천 5백 명(-4.4%) 감소하였으며, 합계출산율(여자 1명이 평생 낳을 것으로 예상되는 평균 출생아 수)은 0.78명으로 전년보다 0.03명 감소하였습니다. 2022년 자연 증가(출생-사망) 또한 -12만 3천 8백 명으로 전년대비 6만 6천 7백 명 감소하며 출생아 수는 역대 최저를 기록하였습니다. 다만, 출산율의 저하로 한 가정에 한명의 아이가 보편화됨에 따라 되어 '내 아이만큼은 최고로 키우겠다'는 엄마들의 기대수준은 높아지고 있어, 유아동 1인당 투입되는 비용은 지속적으로 증가되고 있습니다. 소비성향 역시 유아동을 위한 고가브랜드, 고가제품 및 상품 등을 선호하는 소비성향으로 변하고 있는 추세입니다. 이와 더불어 친환경소재의 유아용품을 선호하는 경향이 증가하여 고가의 유기농&내추럴 시장의 성장도 예상되어지고 있습니다. 유아동 관련 업계에서는 2023년 브랜드아이덴티티를 재점검하고 아이템을보강하거나 마케팅차별화를 주요 사업계획으로 잡고 있습니다. 브랜드 변별력을 높이기 위해 브랜드 정체성을 강조할 수 있는 아이템을 기획하거나 적극적인 마케팅 프로모션으로 고객과의 공감대를 형성할 방침입니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 아가방앤컴퍼니는 1979년에 국내 최초로 유아의류 및 용품 전문업체로 출범하면서 ONE-STOP SHOPPING을 유아시장에 최초로 도입, 뛰어난 브랜드 인지도와 국내 최대의 유통망을 구축하며 현재까지 동종 업계 중 수위의 시장점유율을 꾸준히 고수해 오고 있습니다.

대한민국 대표 유아브랜드인 아가방(AGABANG)을 비롯하여 기능성과 실용성을 겸비한 디어베이비(DEARBABY), 백화점 프리미엄 브랜드 에뜨와(ETTOI)에 이르기 까지 유아 시장에서 그 전통성과 막강한 BRAND POWER로 시장지배력을 더욱 강화해 오고 있습니다. 이와 함께 유아 스킨케어 [퓨토]와 유아용 매트와 소파, 놀이용품 등을 제조·판매하는 [디자인스킨], 유럽 프리미엄 수입아동복 편집샵인 [쁘띠마르숑]을 인수하면서 아가방앤컴퍼니의 새로운 성장 기반을 충실히 다져 나가고 있습니다.

또한 효율적이며 혁신적인 유통/생산 기반시설을 갖춘 이천물류센터와 중국시장의 안정적 진입을 위한 연태아가방복식유한공사, 북경아가방무역유한공사를 통해 국내시장뿐만 아닌 해외시장 진출 및 확대에 더욱 가속화할 수 있는 토대를 마련하였습니다.

아가방앤컴퍼니는 모회사인 중국의 랑시그룹과의 협력을 통해 중국 뿐만 아니라 전세계를 대상으로 한 글로벌 기업으로 도약하기 위해 최선의 경주를 다해가겠습니다.

(2) 시장점유율당사는 창립이후 줄곧 업계 Leading 기업으로써 시장을 선도해 오고 있으며, 최근 다양한 아이템의 해외 브랜드들이 국내시장에 진입이 이루어지고 있으나, 당사는 National Brand로서의 자존심을 굳건히 지켜나아가고 있습니다.국내 유아동 관련 의류,용품 사업의 특성상 중소브랜드의 잦은 시장 진입 및 퇴출, 패션 업종의 영역 확장, 다양한 유통경로의 혼재 등으로 인하여 경쟁회사별 시장점유율의 합리적 추정이 어려운 상황입니다.
(3) 시장내의 경쟁 우위내수의 경우 정통성과 신뢰를 바탕으로 지난 30여년간의 내셔날 브랜드로써의 파워를 이어가고 있는 브랜드 [아가방]과 [디어베이비] 뿐만 아니라 프리미엄 유아복 시장 공략을 위한 [에뜨와]까지 복잡 다양한 소비자들의 욕구에 초점을 맞추는 소비자 중심의 영업전략을 추진해오고 있습니다.이와 함께 자체 고품격 프리미엄 멀티샵인 [아가방플렉스:AGABANG FLEX]를 오픈하여 고객의 가치를 높이기 위해 노력해 오고 있습니다.수출은 지난 1985년부터 미국내 주요 유통망인 코스트코, TJ Maxx, 월마트, BJ's 등에 현지법인과 연계하여 ODM 방식으로 수출을 진행 해 왔으며, 지난 2003년에는 美 월마트사로부터, 2008년에는 美 토이자러스(Toys’R’Us)로부터 각각 우수 벤더상을 수상한 바 있으며, 제 40회 무역의 날 기념 <3000만불 수출탑> 및 <철탑 산업훈장>을 수상하기도 하였습니다. 미국내에는 자회사인 [아가방U.S.A.]와 중국에는 [연태아가방유한복식공사], [북경아가방무역유한공사]를 통해 중국 현지내 판매망 확대와 우수한 협력업체 확보에 주력해 오고 있습니다. 또한 중국 내수시장 확대를 위해 현재 상해와 북경 중심의 상권 확보에 주력하고 있으며, 현지 원부자재 조달과 생산의 Quality 향상, 원가 절감 등을 위하여 현지 법인과의 유기적인 협조 체제를 지속해 오고 있습니다. 당사의 모회사인 중국의 랑시그룹 (한국내 자회사 랑시코리아(주))과 협력하에 보다 선제적인 해외영업을 통한 수출 다변화와 신규 바이어 발굴에 더욱 박차를 가할 것이며, 중국 시장內 진출을 본격화하는 동시에 기존 원가절감 시스템을 보다 확장적으로 구축하여 가격 경쟁력을 더욱 높여 나아가겠습니다.

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

[제1호 의안] 제44기(2022.01.01 ~ 2022.12.31) 재무제표 승인의 건

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요 Ⅲ. 경영참고사항의 1. 사업의 개요를 참조하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 재무상태표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서) ㆍ자본변동표ㆍ이익잉여금처분계산서(안)ㆍ현금흐름표

※ 해당 사업연도의 당사 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)으로 작성되었으며, 감사전 연결ㆍ별도 재무제표입니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 3월 중 공시예정인 사업보고서 또는 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다. 또한 당해 법인의 주주총회 승인 절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 동 승인 과정에서 변동될 수 있습니다.
(1)연결 재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제44(당)기 2022년 12월 31일 현재

제43(전)기 2021년 12월 31일 현재

주식회사 아가방앤컴퍼니와 그 종속기업
(단위 : 원)

과목
제44(당)기
제43(전)기

자 산

I. 유동자산

107,850,901,496

96,026,904,513

현금및현금성자산
33,525,562,177

31,328,959,818

단기금융상품
-

764,611,153

매출채권
17,282,047,135

16,047,473,972

재고자산
51,293,355,803

41,935,289,436

기타유동금융자산
4,472,157,912

4,671,920,335

기타유동자산
1,277,778,469

1,278,427,779

당기법인세자산
-

222,020

II. 비유동자산

100,512,679,801

99,086,926,918

장기성매출채권
220,465,859

1,026,864,601

당기손익-공정가치측정금융자산
1,000,000,000

-

기타포괄손익-공정가치측정금융자산
932,903,000

986,203,000

기타비유동금융자산
2,351,688,963

2,690,439,032

기타비유동자산
-

-

순확정급여자산
1,151,925,351

767,544,772

관계기업투자주식
-

-

유형자산
37,882,935,213

36,526,304,721

투자부동산
53,759,382,498

54,333,094,933

사용권자산
2,413,050,426

2,189,124,591

무형자산
800,328,491

567,351,268

이연법인세자산
-

-

자산총계

208,363,581,297

195,113,831,431

부 채

I. 유동부채

35,757,715,642

37,958,519,489

매입채무
9,871,323,127

9,887,688,332

기타유동금융부채
21,076,716,851

20,814,450,153

기타유동부채
3,999,688,587

3,800,247,770

단기차입금
-

3,000,000,000

당기법인세부채
809,987,077

456,133,234

II. 비유동부채

10,177,422,138

7,811,667,638

이연법인세부채
8,352,451,767

4,402,491,853

기타비유동금융부채
1,676,208,518

3,292,903,945

기타비유동부채
148,761,853

116,271,840

확정급여부채
-

-

장기차입금
-

-

부채총계

45,935,137,780

45,770,187,127

자 본

I. 지배기업 소유주지분

161,438,934,272

148,883,493,174

자본금
16,443,768,000

16,443,768,000

자본잉여금
35,354,505,317

35,354,505,317

기타자본구성요소
5,458,638,728

3,470,007,257

이익잉여금
104,182,022,227

93,615,212,600

II. 비지배지분

989,509,245

460,151,130

자본총계

162,428,443,517

149,343,644,304

자본과부채총계

208,363,581,297

195,113,831,431

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제44(당)기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

제43(전)기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 아가방앤컴퍼니와 그 종속기업
(단위 : 원)

과목
제44(당)기
제43(전)기

I. 매출액

174,318,344,068

150,978,014,442

II. 매출원가

(68,260,447,819)

(65,513,502,075)

III. 매출총이익

106,057,896,249

85,464,512,367

IV. 판매비와관리비

(91,527,728,558)

(79,558,734,867)

V. 영업이익(손실)

14,530,167,691

5,905,777,500

VI. 금융손익

185,859,519

40,098,213

금융수익
749,973,916

414,775,884

금융비용
(564,114,397)

(374,677,671)

VII. 기타손익

148,055,837

(144,285,836)

기타수익
500,646,648

209,551,489

기타비용
(352,590,811)

(353,837,325)

VIII. 법인세비용차감전순이익(손실)

14,864,083,047

5,801,589,877

IX. 법인세수익(비용)

(5,012,710,445)

7,253,204,822

X. 당기순이익(손실)

9,851,372,602

13,054,794,699

지배기업주주지분
10,386,958,634

13,171,496,757

비지배지분
(535,586,032)

(116,702,058)

XI. 기타포괄이익(손실)

90,298,387

1,049,275,218

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

116,594,422

453,199,474

확정급여부채의 재측정요소
179,850,993

203,918,254

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익
(63,256,571)

249,281,220

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목

(26,296,035)

596,075,744

해외사업환산손익
(26,296,035)

596,075,744

XII. 총포괄이익(손실)

9,941,670,989

14,104,069,917

지배기업주주지분
10,492,997,642

14,204,776,605

비지배지분
(551,326,653)

(100,706,688)

XIII.주당손익

주당순이익(손실)

316

401

연 결 자 본 변 동 표

제44(당)기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

제43(전)기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 아가방앤컴퍼니와 그 종속기업
(단위 : 원)

과목
자본금
자본잉여금
기타자본구성요소
이익잉여금
지배지분
비지배지분
총계

2021.01.01(당기초)
16,443,768,000
35,354,505,317
899,203,481
80,239,797,589
132,937,274,387
-
132,937,274,387

총포괄손익 :

당기순이익(손실)
-
-
-
13,171,496,757
13,171,496,757
(116,702,058)
13,054,794,699

확정급여의재측정요소
-
-
-
203,918,254
203,918,254
-
203,918,254

해외사업환산손익
-
-
580,080,374
-
580,080,374
15,995,370
596,075,744

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익
-
-
249,281,220
-
249,281,220
-
249,281,220

자본에 직접 반영된 주주와의 거래:

종속기업에 대한 소유지분의 변동
-
-
1,741,442,182
-
1,741,442,182
560,857,818
2,302,300,000

2021.12.31(당기말)
16,443,768,000
35,354,505,317
3,470,007,257
93,615,212,600
148,883,493,174
460,151,130
149,343,644,304

2022.01.01(당기초)
16,443,768,000
35,354,505,317
3,470,007,257
93,615,212,600
148,883,493,174
460,151,130
149,343,644,304

총포괄손익 :

당기순이익(손실)
-
-
-
10,386,958,634
10,386,958,634
(535,586,032)
9,851,372,602

확정급여의재측정요소
-
-

179,850,993
179,850,993
-
179,850,993

해외사업환산손익
-
-
(10,555,414)

(10,555,414)
(15,740,621)
(26,296,035)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익
-
-
(63,256,571)
-
(63,256,571)
-
(63,256,571)

자본에 직접 반영된 주주와의 거래:

종속기업에 대한 소유지분의 변동
-
-
2,062,443,456
-
2,062,443,456
1,080,684,768
3,143,128,224

2022.12.31(당기말)
16,443,768,000
35,354,505,317
5,458,638,728
104,182,022,227
161,438,934,272
989,509,245
162,428,443,517

연 결 현 금 흐 름 표

제44(당)기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

제43(전)기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 아가방앤컴퍼니와 그 종속기업
(단위 : 원)

과목
제44(당)기
제43(전)기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름

7,432,936,603

20,218,258,082

영업에서 창출된 현금흐름
7,846,628,248

20,413,612,700

이자의 수취
368,114,661

111,451,801

이자의 지급
(15,366,575)

(79,087,364)

법인세의 납부
(766,439,731)

(227,719,055)

II. 투자활동으로 인한 현금흐름

(3,726,677,399)

(1,033,017,297)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
36,823,315,652

5,601,644,711

단기금융상품의 감소
764,611,153

-

리스채권의 감소
73,200,000

200,190,000

유형자산의 처분
212,801,236

31,452,418

투자부동산의 처분
-

-

임차보증금의 감소
355,875,000

1,041,357,662

임대보증금의 증가
1,852,350,000

712,100,000

예치보증금의 감소
12,449,500

-

단기대여금의 감소
33,552,028,763

3,616,544,631

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(40,549,993,051)

(6,634,662,008)

단기대여금의 증가
(33,552,028,763)

(3,602,000,000)

당기손익-공정가치금융자산의 취득
(1,000,000,000)

-

유형자산의 취득
(3,715,693,945)

(1,858,788,008)

무형자산의 취득
(272,898,603)

-

임대보증금의 감소
(1,882,700,000)

(718,350,000)

임차보증금의 증가
(63,595,000)

(454,224,000)

예치보증금의 증가
(63,076,740)

(1,300,000)

III. 재무활동으로 인한 현금흐름

(1,540,187,065)

(2,318,173,514)

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
3,187,850,000

2,302,300,000

유상증자
3,187,850,000

2,302,300,000

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(4,728,037,065)

(4,620,473,514)

리스부채의 상환
(1,728,037,065)

(1,434,108,256)

단기차입금의 상환
(3,000,000,000)

(3,186,365,258)

IV. 현금및현금성자산의 환율변동효과

30,530,220

259,179,524

V. 현금및현금성자산의 감소(I+II+III+IV)

2,196,602,359

17,126,246,795

VI. 기초의 현금및현금성자산

31,328,959,818

14,202,713,023

VII. 기말의 현금및현금성자산

33,525,562,177

31,328,959,818

2)개별재무제표

재 무 상 태 표

제44(당)기 2022년 12월 31일 현재

제43(전)기 2021년 12월 31일 현재

주식회사 아가방앤컴퍼니
(단위 : 원)

과목
제44(당)기
제43(전)기

자 산

I. 유동자산

97,589,676,593

84,409,750,861

현금및현금성자산
29,986,161,921

27,915,623,469

매출채권
17,157,519,660

15,773,033,649

재고자산
46,309,613,608

37,030,082,321

기타유동금융자산
3,604,694,750

3,106,600,794

기타유동자산
531,686,654

584,410,628

II. 비유동자산

108,397,577,755

107,882,657,544

장기성매출채권
220,465,859

1,026,864,601

당기손익-공정가치측정 금융자산

1,000,000,000

-

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산
932,903,000

986,203,000

기타비유동금융자산
2,195,710,793

2,515,059,921

순확정급여자산
1,145,931,733

763,323,470

종속기업투자주식
8,773,444,499

9,229,827,628

유형자산
37,734,365,780

36,341,762,261

투자부동산
53,759,382,498

54,333,094,933

사용권자산
1,853,748,350

2,145,231,479

무형자산
781,625,243

541,290,251

자산총계

205,987,254,348

192,292,408,405

부 채

I. 유동부채

34,582,363,440

35,514,247,593

매입채무
10,022,642,907

9,183,801,137

기타유동금융부채
20,046,741,940

19,311,269,116

기타유동부채
3,702,991,516

3,563,044,106

단기차입금
-

3,000,000,000

당기법인세부채
809,987,077

456,133,234

II. 비유동부채

9,965,956,636

7,894,667,638

이연법인세부채
8,352,451,767

4,402,491,853

기타비유동금융부채
1,464,743,016

3,375,903,945

기타비유동부채
148,761,853

116,271,840

부채총계

44,548,320,076

43,408,915,231

자 본

I. 자본금
16,443,768,000

16,443,768,000

II. 자본잉여금
35,354,505,317

35,354,505,317

III. 기타자본구성요소
5,728,809,767

3,740,178,296

IV. 이익잉여금
103,911,851,188

93,345,041,561

자본총계

161,438,934,272

148,883,493,174

부채와 자본총계

205,987,254,348

192,292,408,405

포 괄 손 익 계 산 서

제44(당)기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

제43(전)기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 아가방앤컴퍼니
(단위 : 원)

과목
제44(당)기
제43(전)기

I. 매출액

167,274,773,709

141,534,534,995

II. 매출원가

(63,960,794,093)

(59,480,797,668)

III. 매출총이익

103,313,979,616

82,053,737,327

IV. 판매비와관리비

(85,560,499,470)

(74,626,970,834)

V. 영업이익(손실)

17,753,480,146

7,426,766,493

VI. 금융손익

123,901,800

50,409,322

금융수익
589,230,475

405,019,064

금융비용
(465,328,675)

(354,609,742)

VII. 기타손익

18,200,057

(79,674,167)

기타수익
354,200,570

178,555,853

기타비용
(336,000,513)

(258,230,020)

VIII. 관계기업지분법손익

(2,508,271,171)

(1,529,621,689)

VIII. 법인세비용차감전순이익(손실)

15,387,310,832

5,867,879,959

IX. 법인세수익(비용)

(5,000,352,198)

7,303,616,798

X. 당기순이익(손실)

10,386,958,634

13,171,496,757

XI. 기타포괄손익

91,446,490

1,017,743,108

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

116,594,422

453,199,474

확정급여제도의 재측정요소
179,850,993

203,918,254

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익
(63,256,571)

249,281,220

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목

(25,147,932)

564,543,634

지분법자본변동
(25,147,932)

564,543,634

XII. 총포괄이익(손실)

10,478,405,124

14,189,239,865

XIII.주당손익

기본주당순이익(손실)

316

401

자 본 변 동 표

제44(당)기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

제43(전)기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 아가방앤컴퍼니
(단위 : 원)

과목
자본금
자본잉여금
기타자본구성요소
이익잉여금
총계

2021.01.01 (당기초)
16,443,768,000
35,354,505,317
1,169,374,520
79,969,626,550
132,937,274,387

당기순이익(손실)
-
-
-
13,171,496,757
13,171,496,757

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
203,918,254
203,918,254

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익
-
-
249,281,220
-
249,281,220

지분법자본변동
-
-
564,543,634
-
564,543,634

자본에 직접 반영된 주주와의 거래 :

종속기업에 대한 소유지분의 변동
-
-
1,756,978,922
-
1,756,978,922

2021.12.31 (당기말)
16,443,768,000
35,354,505,317
3,740,178,296
93,345,041,561
148,883,493,174

2022.01.01 (당기초)
16,443,768,000
35,354,505,317
3,740,178,296
93,345,041,561
148,883,493,174

당기순이익(손실)
-
-
-
10,386,958,634
10,386,958,634

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
179,850,993
179,850,993

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익
-
-
(63,256,571)
-
(63,256,571)

지분법자본변동
-
-
(25,147,932)

(25,147,932)

자본에 직접 반영된 주주와의 거래 :

종속기업에 대한 소유지분의 변동
-
-
2,077,035,974
-
2,077,035,974

2022.12.31 (당기말)
16,443,768,000
35,354,505,317
5,728,809,767
103,911,851,188
161,438,934,272

현 금 흐 름 표

제44(당)기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

제43(전)기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 아가방앤컴퍼니
(단위 : 원)

과목
제44(당)기
제43(전)기

I. 영업활동현금흐름

10,798,349,349

22,745,273,518

영업에서 창출된 현금흐름
11,219,394,279

22,913,765,691

이자의 수취
348,625,149

89,128,431

이자의 지급
(15,366,575)

(79,465,189)

법인세 납부
(754,303,504)

(178,155,415)

II. 투자활동현금흐름

(4,421,137,328)

(1,077,841,022)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
35,978,752,855

5,480,842,618

리스채권의 회수
73,200,000

200,190,000

유형자산의 처분
158,724,592

22,767,987

투자부동산의 처분
-

-

관계기업투자주식의 처분
-

-

임차보증금의 감소
330,000,000

929,240,000

임대보증금의 증가
1,852,350,000

712,100,000

예치보증금의 감소
12,449,500

-

단기대여금의 감소
33,552,028,763

3,616,544,631

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(40,399,890,183)

(6,558,683,640)

단기대여금의 증가
(33,552,028,763)

(3,602,000,000)

유형자산의 취득
(3,640,262,817)

(1,782,809,640)

무형자산의 취득
(272,898,603)

-

당기손익-공정가치금융자산의 취득
(1,000,000,000)

-

예치보증금의 증가
-

(1,300,000)

임대보증금의 감소
(1,882,700,000)

(718,350,000)

임차보증금의 증가
(52,000,000)

(454,224,000)

III. 재무활동현금흐름

(4,300,979,993)

(4,493,619,178)

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
-

-

관계기업투자주식 유상감자
-

-

단기차입금의 차입
-

-

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(4,300,979,993)

(4,493,619,178)

종속기업투자주식의 취득
-

-

단기차입금의 상환
(3,000,000,000)

(3,186,365,258)

리스부채의 상환
(1,300,979,993)

(1,307,253,920)

IV. 현금및현금성자산의 증가(감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)

2,076,232,028

17,173,813,318

V. 기초 현금및현금성자산

27,915,623,469

10,654,918,854

VI. 외화표시현금및현금성자산의 환율변동효과

(5,693,576)

86,891,297

VII. 기말 현금및현금성자산

29,986,161,921

27,915,623,469

※ 주석사항은 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

신상국
1975.01.13
사내이사
-
랑시코리아 주식회사 사내이사
이사회

정윤성
1965.03.30.
사외이사
-

이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

신상국
現) 아가방앤컴퍼니 대표이사
-
- 길림성량유식품진출구공사 천진지사 총경리 - 태영건축자재유한공사 사장
없음

정윤성

前) 롯데백화점

지역장

2004~20082009~20132013~20152016~2020
- 상품본부 남성매입팀장- 중국내 법인장- 에비뉴엘 월드타워점 점장- 호남충청지역장
없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

신상국
없음
없음
없음

정윤성
없음
없음
없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

1. 이사회의 중요 의사결정에 참여

이사회의 구성원이자 사외이사로서 회사의 최고 의사결정기구인 이사회에 적극적인 자세로 참여하며 주어진 직무를 성실하게 수행하겠습니다. 회사 전반에 대한 이해를 바탕으로 역량과 전문성을 최대한 발휘하여, 이사회의 중요한 의사결정이 주주와 이해관계자들의 이익을 대변하는 동시에 회사의 지속적인 발전에도 도움이 되는 방향으로 이루어지도록 하겠습니다.

2. 이사와 경영진의 직무집행 감독

독립적인 지위에서 이사와 경영진의 직무가 적절하고 적법하게 집행되고 있는지 공정하게 감독하여, 이사와 경영진이 투명한 책임경영을 실천할 수 있도록 하겠습니다.

3. 이해관계자의 권익 보호

윤리의식과 직업의식, 그리고 책임감을 가지고 전체주주와 이해관계자의 권익을 균형 있게 대변하며 주주권익 제고 및 기업가치 향상에 기여하겠습니다.

4. 충실한 직무 수행

충실한 직무수행을 위하여 노력하며, 이사회 업무 수행에 충분한 시간을 할애하겠습니다. 또한, 이사회 및 소속 위원회 활동뿐만 아니라 역량 강화를 위하여 관련 교육, 세미나 등 직무 관련 활동에도 성실히 참여하겠습니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

이사회는 사내이사 선임 후보자(신상국)의 법령상 결격사유가 없음을 확인하였고, 현재 주식회사 아가방앤컴퍼니의 대표이사(부회장)로 유아동 패션 관련 전반에 대한 폭넓은 이해와 지식을 갖추고 있는 경영인으로서, 사업영역 확대 및 안정적인 경영활동과 중장기 성장에 기여할 것으로 판단되어 이사회에서 추천하였습니다.

확인서

사내이사_후보자_확인서

사외이사_후보자_확인서

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수(사외이사수)
3명 (1명)

보수총액 내지 최고한도액
1,500,000,000원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
3명 (1명)

실제 지급된 보수총액
808,141,920

최고한도액
1,500,000,000원

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1명

보수총액 또는 최고한도액
150,000,000원

(전 기)

감사의 수
1명

실제 지급된 보수총액
68,635,000

최고한도액
150,000,000원

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2023년 03월 23일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 상법 제542조의4 및 상법시행령 제31조에 의거하여 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회 개최 1주전까지 회사 홈페이지에 게재할 예정입니다.※ 홈페이지 주소 : https://www.agabangncompany.com- 주주총회 이후 변경된 사항에 관하여는 「DART-정기공시」에 제출된 사업보고서를 활용하시기 바랍니다.

※ 참고사항

1. 주주총회 개최(예정)일 : 2023년 3월 31일
2. 주주총회 집중일 개최 사유
(1) 당사는 정기주주총회일을 기준으로 기산되는 감사전 재무제표 및 연결재무제표 제출 일정을 고려하여 종속회사, 지분법투자회사와 결산업무 일정을 협의 하였고, 이에 따른 외부감사인의 감사보고서 제출일정과 임원들의 일정을 상호 협의하고 조율하는 과정에서 금번 정기주주총회를 부득이 정기주주총회 집중일에 개최하게 되었습니다. (2) 향후 주주총회 분산 자율준수프로그램을 통하여 주주총회 분산에 참여함으로 더 많은 주주들이 주주총회에 참석하여 주주권을 행사할 수 있도록 노력하겠습니다. ※ 코스닥협회가 지정 발표한 주주총회집중일은 3월 24일, 3월 30일, 3월 31일 입니다.