LS마린솔루션 — 주주총회소집공고 (20230316)
제출인: LS마린솔루션

주주총회소집공고
2.9
케이티서브마린

주주총회소집공고

2023년 3월 16일

회 사 명 :
주식회사 케이티서브마린

대 표 이 사 :
이 승 용

본 점 소 재 지 :
부산광역시 해운대구 송정광어골로42

(전 화) 051-709-3393

(홈페이지)http://www.ktsubmarine.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 재무본부장
(성 명) 김 진 용

(전 화) 051-709-3393

주주총회 소집공고

(제28기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.우리회사는 상법 제363조 및 정관 제23조에 의거하여 제28기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -1. 일시 : 2023년 3월 31일(금) 오전 10시2. 장소 : 부산광역시 해운대구 송정광어골로 42 kt 송정타워 7층 대강당3. 회의목적사항 가. 보고사항 : 감사위원회 감사보고, 제28기 영업보고서 보고, 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 - 제1호 의안 : 제28기(2022. 1. 1. ~ 2022. 12. 31.) 재무제표 승인의 건 - 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 선임의 건(후보자: 이승용) 제2-2호 의안 : 기타비상무이사 선임의 건(후보자: 이상일) - 제3호 의안 : 비사외이사인 감사위원회위원 선임의 건(후보자: 이상호) - 제4호 의안 : 감사위원회위원이 되는 사외이사 선임의 건(후보자: 박주헌) - 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

4. 1주당 현금배당금 : 30원

5. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항 당사는「상법」제368조의4에 따른 전자투표제도와「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제160조 제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표·전자위임장 권유 관리 시스템 - 인터넷 주소: 「https://evote.ksd.or.kr」 - 모바일 주소: 「https://evote.ksd.or.kr/m」나. 전자투표 행사 ·전자위임장 수여기간 - 2023년 3월 21일 오전 9시 ~ 2023년 3월 30일 17시(기간 중 24시간 이용 가능)

다. 인증서를 이용하여 전자투표·전자위임장권유관리시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사

- 주주확인용 인증서의 종류: 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)라. 수정동의안 처리 - 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

6. 기타사항※ 사업보고서는 주주총회 1주 전(2023년 3월 23일) 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시하고, 회사 홈페이지(http://ktsubmarine.co.kr → 투자정보 → 공시)에 게재할 예정입니다.※ 감사보고서는 외부감사인의 감사의견과 상세한 주석 사항을 포함하여 2023년 3월 6일 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시하고, 회사 홈페이지(http://ktsubmarine.co.kr → 투자정보 → 공시)에 게재 하였습니다.※ 제출(예정)일에 게재될 사업보고서는 주주총회 이전 보고서 입니다. 주주총회 안건 중 부결/수정 사항이 발생할 경우 정정보고서를 금융감독원 전자공시시스템에 공시할 예정입니다. 주주총회 이후 정정공시 여부를 확인해 주시기 바랍니다.

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

옥기율(출석률: 100%)
송경진(출석률: 100%)
박인수(출석률: 100%)
이인구(출석률: 100%)

찬 반 여 부

1
2022.02.08.
ㅇ제27기 재무제표(안) 승인ㅇ제27기 영업보고서(안) 승인ㅇ사내근로복지기금 출연(안) 승인ㅇ제27기 자금운용 및 매출채권 현황 보고ㅇ제27기 내부회계관리제도 운영실태 보고
찬성찬성찬성찬성찬성
찬성찬성찬성찬성찬성
찬성찬성찬성찬성찬성
-----

2
2022.03.02.
ㅇ정관 일부 변경(안) 승인ㅇ이사후보 추천 동의(안) 승인ㅇ감사위원후보 추천 동의(안) 승인ㅇ제28기 이사보수 한도(안) 승인ㅇ제27기 정기주주총회 소집(안) 승인ㅇ제27기 정기주주총회 전자투표 도입(안) 승인ㅇ제27기 정기주주총회 감사보고서 보고ㅇ감사위원회의 2021 회계연도 내부회계관리 제도 운영실태 평가결과 보고ㅇ제1차 감사위원회 개최 결과 보고ㅇ제1차 평가및보상위원회 개최 결과 보고
찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성
찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성
찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성
----------

3
2022.03.24.
ㅇ대표이사 선임(안) 승인ㅇ대표이사 보수(안) 승인ㅇ경영임원의 수와 보수(안) 승인ㅇ이사회운영규정 개정(안) 승인ㅇ평가및보상위원회 위원 선임(안) 승인ㅇ제2차 감사위원회 개최 결과 보고
------
찬성찬성찬성찬성찬성찬성
찬성찬성찬성찬성찬성찬성
찬성찬성찬성찬성찬성찬성

4
2022.05.10.
ㅇ 제28기 1/4분기 경영성과 보고ㅇ 제28기 1/4분기 자금운용 및 매출채권 현황 보고ㅇ 제2차 평가및보상위원회 개최 결과 보고
---
찬성찬성찬성
찬성찬성찬성
찬성찬성찬성

5
2022.08.11.
ㅇ 제28기 상반기 경영성과 보고ㅇ 제28기 상반기 자금운용 및 매출채권 현황 보고ㅇ 제3차 감사위원회 개최 결과 보고
---
찬성찬성찬성
찬성찬성찬성
찬성찬성찬성

6
2022.10.11
ㅇ 제3자 배정 유상증자(안) 승인
-
찬성
찬성
찬성

7
2022.11.02
ㅇ 제28기 3/4분기 경영성과 보고ㅇ 제28기 3/4분기 자금운용 및 매출채권 현황 보고ㅇ 제4차 감사위원회 개최 결과 보고
---
찬성찬성찬성
찬성찬성찬성
찬성찬성찬성

8
2022.11.15
ㅇ 제3자 배정 유상증자 일부 변경(안) 승인
-
찬성
찬성
찬성

9
2022.12.01
ㅇ 이사후보 추천 동의(안) 승인ㅇ 제27기 임시주주총회 소집(안) 승인ㅇ 직제규정 개정(안) 승인ㅇ 경영임원의 수와 보수(안) 승인
----
찬성찬성찬성찬성
찬성찬성찬성찬성
찬성찬성찬성찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

감사위원회
옥기율송경진박인수
2022.02.08.
ㅇ제27기 재무제표(안) 보고ㅇ제27기 영업보고서(안) 보고ㅇ제27기 내부회계관리제도 운영실태 보고ㅇ제27기 하반기 감사결과 보고ㅇ제28기 감사업무 계획 보고
원안접수원안접수원안접수원안접수원안접수

2022.03.02.
ㅇ제27기 정기주주총회 감사보고서(안) 승인ㅇ감사위원회의 2021 회계연도 내부회계관리 제도 운영실태 평가결과(안) 승인ㅇ제27기 정기주주총회 의안 및 서류조사 결과(안) 승인ㅇ감사위원회의 내부감시장치 가동현황에 대한 평가의견서(안) 승인
원안가결원안가결원안가결원안가결

송경진박인수이인구
2022.05.10.
ㅇ위원장 선임(안) 승인ㅇ제28기 1/4분기 결산 보고
원안가결원안접수

2022.08.11.
ㅇ제28기 상반기 결산 보고
원안접수

2022.11.02
ㅇ제28기 3/4분기 결산 보고
원안접수

2022.12.01
ㅇ제27기 임시주주총회 의안 및 서류조사 결과(안)승인
원안가결

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
3
1,000
96
32
-

※ 인원수는 2022년 12월 31일 재직 기준※ 주총승인금액은 이사보수한도 총액이며, 사외이사 보수한도 총액이 아님※ 지급총액은 2022년도에 지급한 금액임※ 1인당 평균 지급액은 지급총액을 기말 인원으로 단순평균하여 계산함

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 산업의 특성(가) 해저통신케이블해저통신케이블 건설 사업은 기본적으로 기간통신사업자(Telecommunication Carrier), 해저케이블시스템 공급업자(Supplier) 및 해저통신케이블 건설회사(Cable Ship Operator) 등의 세 축으로 형성됩니다. 기간통신사업자는 해저케이블 시스템을 발주하는 주체이며, 시스템 공급업자는 해저케이블 및 전송장비의 제조 및 공급업체로서 해저통신케이블 시스템 건설을 수주하는 주계약자가 되는 사업자들입니다. 해저케이블 건설회사는 당사와 같이 해저통신케이블 선박을 소유 또는 용선의 형태로 해저케이블을 건설하는 회사를 말하며, 해저통신케이블 및 전송장비 등을 제조하는 Supplier와의 계약을 통해 건설공사 및 유지보수 업무를 수행합니다.(나) 해저전력케이블해저전력케이블 건설사업은 한국전력공사(KEPCO), 국내외 신재생에너지 개발사 또는 대형 건설사(EPC 사업자)가 주로 발주하고 있으며, 대한민국 해군이 군사적 목적으로 국내 연안에 일부 발주하고 있습니다.해저전력케이블 사업은 국내 도서지역을 신규로 연결하는 국내 도서연계 사업이 대다수를 이루었으나, 최근에는 해상풍력 및 해상태양광 사업을 위한 해저케이블 건설사업으로 사업의 형태가 변화하고 있습니다.

(2) 산업의 성장성(가) 해저통신케이블해저통신케이블 시스템 국제 수요는 향후 지속적인 용량 증가가 예상됩니다. 과거 해저통신케이블은 고비용의 안정적인 인프라로서 국가별 기간통신사업자로 구성된 컨소시엄 주도로 건설하였으나, 2008년 이후부터 현재까지는 대형Private 사업자와 기간통신사업자가 함께 컨소시엄을 구성하거나 대형Private 사업자가 단독으로 케이블건설을 진행하고 있어 해저통신케이블 신규 건설 수요는 지속적인 안정을 보일 것으로 전망됩니다.(나) 해저전력케이블2020년 7월 대한민국 정부는 '해상풍력 발전방안' 즉, 기후변화 대응을 강화하고 친환경 경제 구현을 위한 그린뉴딜을 발표한 바 있습니다. 해당 방안에는 신재생에너지 분야에 대한 집중 투자 및 대규모 해상풍력단지 구축 계획도 포함되어 있어 3면이 바다인 우리나라는 해양을 적극적으로 이용할 수 있는 점으로 인해 해상풍력 및 해상 태양광발전의 상용화가 가시화되었습니다. 이에 따라 신재생에너지 산업의 발전은 더욱 가속화 될 것으로 예상됩니다국내뿐만 아니라 세계적으로도 안정적인 전력공급을 위한 해저전력케이블 건설은 물론 세계적으로 탈탄소에 대한 요구가 심화되어 이에 대한 대응으로 신재생에너지의 수요가 급격하게 증가하는 성장세와 맞물려 그 수요는 시간이 갈수록 증가될 것으로 예상됩니다.

(3) 경기변동의 특성해저통신케이블 사업의 경우 정보통신시장의 성장 정도 및 기간산업투자자의 정책에 영향을 받으며, 해저전력케이블 사업의 경우 한국전력 및 기타 발전사업자의 송배전망 구축투자 정책과 밀접한 관계가 있습니다.

(4) 경쟁요소- 해저통신케이블해저케이블 건설시장은 우수한 선박 및 장비, 기술 등 내부 경영자원의 우수성과 함께 해저케이블 건설 및 유지보수 산업 자체가 기간통신사업자들을 중심으로 전개되고 있는 점을 감안하면 기간통신사업자와의 관계가 시장에서 중요한 경쟁요소로 작용한다고 할 수 있습니다. 해저케이블 선박의 규모 및 성능과 장비의 우수성은 현재 통신시장의 급속한 변화에 얼마나 빨리 대응할 수 있느냐는 측면에서 해저케이블 건설시장의 핵심 경쟁요소인 공사기간의 단축 여부를 결정하는 중요한 요소 중의 하나입니다. 당사의 해저케이블 선박인 세계로호는 현재 세계적으로 운영되고 있는 해저케이블 선박들과 비교하여 볼 때 선령 및 선박의 규모는 중상위권에 있다고 할 수 있으며, 2015년 10월 Q1000 Trenching ROV(3M 매설) 도입으로 해저통신케이블 건설 시장에서의 매설 경쟁력을 더욱 높이는 계기가 되었습니다. 국내의 경우 현재 경쟁사는 존재하지 않으며 타 기업들이 당 사업에 진출할 가능성은 낮은 실정입니다. 회사의 주력시장인 아시아태평양 지역에서는 케이블 건설업자 간의 경쟁이 일부 발생하고 있으나, 당사는 경쟁우위를 위하여 작업일정 단축 및 기술력 향상에 최선을 다하고 있습니다.- 해저전력케이블해저전력케이블의 건설 및 유지보수 시장은 공사 현장에 적합한 선박과 장비, 기술 등의 보유 및 과거 시행 실적 유무가 상당히 중요한 경쟁요소입니다. 당사는 세계적으로도 희귀한 3미터급 트렌쳐(Trencher)인 Q1000 Trenching ROV를 2015년 10월에 도입하여 해저전력 및 해상풍력 시장에서 타 경쟁사와 비교할 수 없는 경쟁력을 확보하고 있습니다.

국내 해저케이블 건설시장의 경우 건설 사업비와 단거리 설치라는 사업 특성상 해외 업체들이 입찰에 적극적으로 참여하지 않고 있는 실정이며, 해외 대형 프로젝트의 경우는 수주형태에 따라 Nexans, Prysmian, JDR, NKT Cables, SEI 등이 주축을 이루었으나 당사의 주주사가 된 LS전선이 동해에 해저케이블 공장을 건설하여 국내외 다수의 프로젝트에서 실적을 확보하는 등 해저 전력케이블 건설 시장 내 경쟁이 가속화되고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사는 해저통신케이블과 해저전력케이블의 시공 및 유지보수 사업을 영위하고 있습니다. 해저통신케이블 사업은 정보통신시장의 성장에 따른 각 국가간 정보 Traffic수요 증대로 인하여 해저케이블 시스템 증설이 지속 요구되고 있으며, 해저전력케이블 사업은 국내 도서지역을 신규로 연결하는 국내 도서연계 사업이 대다수를 이루었으나, 최근에는 해상풍력 및 해상태양광 사업을 위한 해저케이블 건설사업으로 사업의 형태가 변화하고 있습니다.(나) 공시대상 사업부문의 구분

당사는 한국표준산업분류표에 의한 전문직별공사업(F42) 단일 사업부문만을 가지고있으므로 해당사항이 없습니다.

(2) 시장점유율

국내 해저통신케이블 건설시장에서는 당사가 독점적으로 수행하고 있으나, 현재 전체적인 해저통신, 전력 및 기타 케이블 건설시장에 대해 전체시장 대비 각 회사 별 해저케이블 건설시장 연도별 점유율이 나온 자료가 없어 시장점유율 산출이 어려운 실정입니다.

(3) 시장의 특성

(가) 해저통신케이블해저통신케이블 건설 사업은 기본적으로 기간통신사업자(Telecommunication Carrier), 해저케이블시스템 공급업자(Supplier) 및 해저통신케이블 건설회사(Cable Ship Operator) 등의 세 축으로 형성됩니다. 기간통신사업자는 해저케이블 시스템을 발주하는 주체이며, 시스템 공급업자는 해저케이블 및 전송장비의 제조 및 공급업체로서 해저통신케이블 시스템 건설을 수주하는 주계약자가 되는 사업자들입니다. 해저케이블 건설회사는 당사와 같이 해저통신케이블 선박을 소유 또는 용선의 형태로 해저케이블을 건설하는 회사를 말하며, 해저통신케이블 및 전송장비 등을 제조하는 Supplier들로부터의 계약을 통해 건설공사 및 유지보수 업무를 수행합니다.(나) 해저전력케이블해저전력케이블 건설사업은 한국전력공사(KEPCO), 국내외 신재생에너지 개발사 또는 대형 건설사(EPC 사업자)가 주로 발주하고 있으며, 대한민국 해군이 군사적 목적으로 국내 연안에 일부 발주하고 있습니다.해저전력케이블 사업은 국내 도서지역을 신규로 연결하는 국내 도서연계 사업이 대다수를 이루었으나, 최근에는 해상풍력 및 해상태양광 사업을 위한 해저케이블 건설사업으로 사업의 형태가 변화하고 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

해당사항 없음

(5) 조직도

조직도_20221231 기준.jpg
조직도_20221231 기준

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

해저통신케이블 사업은 정보통신시장의 성장에 따른 각 국가간 정보 Traffic 수요 증대로 인하여 해저케이블 시스템 증설이 지속 요구되고 있으며, 해저전력케이블 사업은 국내 도서지역을 신규로 연결하는 국내 도서연계 사업이 대다수를 이루었으나 최근에는 해상풍력 및 해상태양광 사업을 위한 해저케이블 건설사업으로 사업의 형태가 변화하고 있습니다.당사는 2022년에 2021년 대비 43% 증가한 428억의 매출을 달성하였습니다.공사 형태로 구분하면 건설공사 293억, 유지보수 128억, 기타공사가 7억이며, 지역별로 구분하면 해외 406억, 국내 22억입니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

- 대차대조표(재무상태표)

재 무 상 태 표

제 28 기 2022년 12월 31일 현재

제 27 기 2021년 12월 31일 현재

주식회사 케이티서브마린
(단위 : 원)

과 목
주석
제 28 기
제 27 기

자 산

I. 유동자산

88,573,490,664

67,919,973,667

현금및현금성자산
4,5,32
70,081,029,540

56,696,996,551

매출채권및기타채권
4,6,31,32
9,161,484,189

3,041,122,199

기타금융자산
4,7
3,317,261,000

-

재고자산
9
1,711,598,515

1,344,826,944

미청구공사
23
1,924,203,699

5,557,104,921

당기법인세자산
27
29,237,458

171,081,402

기타유동자산
8
2,348,676,263

1,108,841,650

II. 비유동자산

31,681,151,052

42,469,665,952

장기매출채권및기타채권
4,6,32
2,792,749,591

2,469,548,185

기타금융자산
4,7,32
425,443,656

412,538,148

유형자산
10
25,932,876,244

38,849,592,806

무형자산
12
123,183,407

233,470,965

사용권자산
13
233,433,154

208,208,441

투자부동산
11
-

296,307,407

순확정급여자산
17
458,799,072

-

이연법인세자산
27
1,714,665,928

-

자 산 총 계

120,254,641,716

110,389,639,619

부 채

I. 유동부채

7,573,052,788

8,358,511,605

기타채무
4,14,31,32
6,576,739,778

4,721,809,459

초과청구공사
23
372,485,959

1,534,128,568

충당부채
16
98,671,935

313,342,146

기타유동부채
8
525,155,116

1,789,231,432

II. 비유동부채

311,398,522

2,377,687,185

비유동기타채무
4,14,31,32
196,388,472

64,884,445

순확정급여부채
17
-

662,683,487

충당부채
16
115,010,050

117,675,269

이연법인세부채
27
-

1,532,443,984

부 채 총 계

7,884,451,310

10,736,198,790

자 본

I. 자본금
1,19

25,938,232,000

21,900,000,000

II. 주식발행초과금
19

33,811,189,671

12,855,942,051

III. 이익잉여금
20

54,436,991,549

66,713,721,592

IV. 기타자본구성요소
21

(1,816,222,814)

(1,816,222,814)

자 본 총 계

112,370,190,406

99,653,440,829

부채 및 자본 총계

120,254,641,716

110,389,639,619

- 손익계산서(포괄손익계산서)

손 익 계 산 서

제 28 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 27 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 케이티서브마린
(단위 : 원)

과 목
주석
제 28 기
제 27 기

I. 매출액
22,23,30,31

42,787,326,607

29,876,633,529

II. 매출원가
17,24,31

42,450,063,073

29,885,339,955

III. 매출총이익(손실)

337,263,534

(8,706,426)

IV. 판매비와관리비
17,24,31

6,943,525,947

5,123,451,373

V. 영업손실

(6,606,262,413)

(5,132,157,799)

기타수익
25
60,501,854

1,497,369,580

기타비용
25
11,141,980,954

877,458,411

금융수익
26
4,852,543,644

2,765,944,066

금융비용
26
2,342,257,781

2,368,265,085

VI. 법인세비용차감전순손실

(15,177,455,650)

(4,114,567,649)

VII. 법인세수익
27

(3,051,368,650)

(931,780,117)

VIII. 당기순손실

(12,126,087,000)

(3,182,787,532)

IX. 주당이익
28

기본및희석주당순손실

(580)

(155)

포 괄 손 익 계 산 서

제 28 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 27 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 케이티서브마린
(단위 : 원)

과 목
제 28 기
제 27 기

I. 당기순손실

(12,126,087,000)

(3,182,787,532)

II. 당기세후기타포괄이익(손실)

465,980,707

672,479,457

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

확정급여제도의 재측정요소
465,980,707

672,479,457

III. 당기총포괄손실

(11,660,106,293)

(2,510,308,075)

- 이익잉여금처분계산서(안)〔결손금처리계산서(안)〕

이익잉여금처분계산서=====================

제28기
2022년 01월 01일부터2022년 12월 31일까지
제27기
2021년 01월 01일부터2021년 12월 31일까지

처분예정일
2023년 3월 31일
처분확정일
2022년 3월 24일

주식회사 케이티서브마린
(단위 : 원)

구 분
제 28 기
제 27 기

I. 미처분이익잉여금

38,165,593,445

50,503,985,862

전기이월미처분이익잉여금
49,825,699,738

53,014,293,937

당기순손실
(12,126,087,000)

(3,182,787,532)

확정급여제도의 재측정요소
465,980,707

672,479,457

II. 이익잉여금처분액

811,547,781

678,286,124

이익준비금
73,777,071

61,662,374

현금배당 (주당배당금(률) 당기 : 30원 (3.0%), 전기 : 30원 (3.0%))
737,770,710

616,623,750

III. 차기이월미처분이익잉여금

37,354,045,664

49,825,699,738

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구분
제28기
제27기

주당배당금
30원
30원

시가배당률
0.58%
0.57%

배당총액
737,770,710원
616,623,750원

자 본 변 동 표

제 28 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 27 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 케이티서브마린
(단위 : 원)

과 목
주석
자 본 금
주식발행초과금
이익잉여금
기타자본구성요소
총 계

자기주식처분이익
자기주식

2021년 1월 1일

21,900,000,000
12,855,942,051
69,840,653,417
2,861,231
(1,819,084,045)
102,780,372,654

소유주와의 거래:

배당금의 지급

-
-
(616,623,750)
-
-
(616,623,750)

총포괄손익 :

당기순손실

-
-
(3,182,787,532)
-
-
(3,182,787,532)

확정급여제도의 재측정요소
17
-
-
672,479,457
-
-
672,479,457

2021년 12월 31일

21,900,000,000
12,855,942,051
66,713,721,592
2,861,231
(1,819,084,045)
99,653,440,829

2022년 1월 1일

21,900,000,000
12,855,942,051
66,713,721,592
2,861,231
(1,819,084,045)
99,653,440,829

소유주와의 거래:

배당금의 지급

-
-
(616,623,750)
-
-
(616,623,750)

유상증자

4,038,232,000
20,955,247,620
-
-
-
24,993,479,620

총포괄손익 :

당기순손실

-
-
(12,126,087,000)
-
-
(12,126,087,000)

확정급여제도의 재측정요소
17
-
-
465,980,707
-
-
465,980,707

2022년 12월 31일

25,938,232,000
33,811,189,671
54,436,991,549
2,861,231
(1,819,084,045)
112,370,190,406

현 금 흐 름 표

제 28 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 27 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 케이티서브마린
(단위 : 원)

과 목
주 석
제 28 기
제 27 기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름

1,704,867,512

10,253,094,807

1. 영업에서 창출된 현금흐름

1,012,621,845

13,042,792,917

당기순손실

(12,126,087,000)

(3,182,787,532)

조정
29
18,746,682,928

9,313,551,645

영업활동으로 인한 자산부채의 변동
29
(5,607,974,083)

6,912,028,804

2. 이자수취

884,064,291

303,321,512

3. 이자지급

(10,340,850)

(6,262,354)

4. 배당금의 수취

3,850,000

3,280,000

5. 법인세납부액

(185,327,774)

(3,090,037,268)

II. 투자활동으로 인한 현금흐름

(12,501,321,209)

26,518,557,049

1. 투자활동으로 인한 현금유입액

46,438,182

30,754,545,084

단기대여금의 회수

46,120,000

38,363,930

당기손익인식금융자산의 감소

-

1,759,472,965

보험미수금의 회수

-

28,955,617,280

비품의처분

318,182

1,090,909

2. 투자활동으로 인한 현금유출액

(12,547,759,391)

(4,235,988,035)

단기대여금의 지급

31,542,030

45,138,170

당기손익인식금융자산의증가

332,789,170

2,175,000,000

상각후원가측정금융자산의 증가

2,900,000,000

-

선박의 취득
10
363,406,618

1,360,233,548

공구와기구의 취득
10
85,997,710

4,800,000

비품의 취득
10
58,443,893

26,511,000

건설중인자산의 취득
10
8,775,579,970

585,240,117

소프트웨어의 취득
12
-

10,800,000

회원권의 취득
12
-

28,265,200

III. 재무활동으로 인한 현금흐름

24,211,266,701

(791,354,812)

1. 재무활동으로 인한 현금유입액

24,993,479,620

-

주식의 발행

24,993,479,620

-

2. 재무활동으로 인한 현금유출액

(782,212,919)

(791,354,812)

리스부채의 지급

165,589,169

174,731,062

배당금의 지급

616,623,750

616,623,750

IV. 현금및현금성자산의증가

13,414,813,004

35,980,297,044

V. 기초 현금및현금성자산

56,696,996,551

19,899,192,973

VI. 외화표시 현금의 환율변동효과

(30,780,015)

817,506,534

VII. 기말 현금및현금성자산
5

70,081,029,540

56,696,996,551

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

이승용
1964.05.18
사내이사
-
-
이사회

이상일
1964.03.01
기타비상무이사
-
임원
이사회

박주헌
1961.05.30
사외이사
분리선출
-
이사회

총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

이승용
(주)케이티서브마린 사장
2022.03 ~ 현재
(주)케이티서브마린 사장
없음

2021.01 ~ 2021.12
(주)케이티 정책협력실장(전무)

2020.01 ~ 2020.12
(주)케이티 CR1 실장(전무)

2018.11 ~ 2019.12
(주)케이티 통신사업협력실장(전무)

2015.12 ~ 2018.11
(주)케이티 CR부문 CR기획실장(상무)

2014.12 ~ 2015.12
(주)케이티 창조경제추진단장(상무)

이상일
(주)케이티강북/강원광역본부 네트워크본부장
2020.12 ~ 현재
(주)케이티 강북/강원광역본부 네트워크본부장
없음

2020.01 ~ 2020.12
(주)케이티 네트워크부문 OSP운용혁신실장

2018.11 ~ 2020.01
(주)케이티 네트워크운용본부 OSP 품질담당

2017.01 ~ 2018.11
(주)케이티 충청네트워크 운용본부장

2014.01 ~ 2017.01
(주)케이티 중앙통신운용센터장

박주헌
동덕여대경제학과 교수
1995.03 ~ 현재
동덕여대 경제학과 교수
없음

2022.03 ~ 2022.05
20대 대통령직인수위원회 전문위원

2015.04 ~ 2018.04
에너지경제연구원 원장

2016.03 ~ 2017.02
한국자원경제학회 회장

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

이승용
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

이상일
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

박주헌
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)- 후보자 박주헌

1. 사외이사로서의 전문성 및 독립성에 기초하여 직무 수행2. 기업 및 주주, 이해관계자 모두의 가치 제고를 위한 의사 결정과 투명한 의사 개진을 통한 직무 수행3. 기업경영에 필요한 사외이사로서의 책임과 의무를 다하며, 상법 제382조제3항 및 제542조의8제2항의 사외이사 자격 요건을 인지하고 이를 엄수하여 수행

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[사내이사 후보자 이승용]사내이사 후보자 이승용은 경영에 대한 폭넓은 경험을 보유하고 있는 경영인으로 기업경영 및 기업성장에 도움이 될 것으로 판단됨에 따라 추천[기타비상무이사 후보자 이상일] 기타비상무이사 후보자 이상일은 폭넓은 경험과 전문성을 바탕으로 기업경영 및 기업성장에 도움이 될것으로 판단됨에 따라 추천[사외이사 후보자 박주헌]사외이사 후보자 박주헌은 경제 전문가로서 이사회의 전문성 및 다양성, 독립성, 투명성 제고에 기여할 수 있을 것으로 판단됨에 따라 추천

확인서

이사후보자 확인서_이승용.jpg
이사후보자 확인서_이승용

이사후보자 확인서_이상일.jpg
이사후보자 확인서_이상일

이사후보자 확인서_박주헌.jpg
이사후보자 확인서_박주헌

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 감사위원회 위원의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의 관계
추천인

이상호
1968.08.17
기타비상무이사
-
-
이사회

박주헌
1961.05.30
사외이사
분리선출
-
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

이상호
LS전선(주)CFO/재경구매본부장
2019.01 ~ 현재
LS전선(주) CFO/재경구매본부장
없음

2017.01 ~2018.12
LS전선(주) CFO

박주헌
동덕여대경제학과 교수
1995.03 ~ 현재
동덕여대 경제학과 교수
없음

2022.03 ~ 2022.05
20대 대통령직인수위원회 전문위원

2015.04 ~ 2018.04
에너지경제연구원 원장

2016.03 ~ 2017.02
한국자원경제학회 회장

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

이상호
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

박주헌
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[감사위원회위원 후보자 이상호]감사위원회위원 후보자 이상호는 폭넓은 경험과 전문성을 바탕으로 기업경영 및 기업성장에 도움이 될것으로 판단됨에 따라 추천[감사위원회위원 후보자 박주헌]감사위원회위원 후보자 박주헌은 경제 전문가로서 이사회의 전문성 및 다양성, 독립성, 투명성 제고에 기여할 수 있을 것으로 판단됨에 따라 추천

확인서

감사위원회위원 후보자 확인서_이상호.jpg
감사위원회위원 후보자 확인서_이상호

감사위원회위원 후보자 확인서_박주헌.jpg
감사위원회위원 후보자 확인서_박주헌

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
7( 2 )

보수총액 또는 최고한도액
1,200백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
6( 3 )

실제 지급된 보수총액
620백만원

최고한도액
1,000백만원

※ 전기 이사의 수는 연도말 재직 기준임

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2023년 03월 23일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

※ 사업보고서는 주주총회 1주 전(3월 23일) 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시하고, 회사 홈페이지(http://ktsubmarine.co.kr → 투자정보 → 공시)에 게재할 예정입니다.※ 감사보고서는 외부감사인의 감사의견과 상세한 주석 사항을 포함하여 3월 6일 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시하고, 회사 홈페이지(http://ktsubmarine.co.kr → 투자정보 → 공시)에 게재 하였습니다.※ 제출(예정)일에 게재될 사업보고서는 주주총회 이전 보고서 입니다. 주주총회 안건 중 부결/수정 사항이 발생할 경우 정정보고서를 금융감독원 전자공시시스템에 공시할 예정입니다. 주주총회 이후 정정공시 여부를 확인해 주시기 바랍니다.

※ 참고사항

■전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항

당사는「상법」제368조의4에 따른 전자투표제도와「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제160조 제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표·전자위임장 권유 관리 시스템 - 인터넷 주소: 「https://evote.ksd.or.kr」 - 모바일 주소: 「https://evote.ksd.or.kr/m」나. 전자투표 행사 ·전자위임장 수여기간 - 2023년 3월 21일 오전 9시 ~ 2023년 3월 30일 17시(기간 중 24시간 이용 가능)

다. 인증서를 이용하여 전자투표·전자위임장권유관리시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사

- 주주확인용 인증서의 종류: 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)라. 수정동의안 처리 - 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

■코로나19 관련 안내 사항총회 당일 발열, 기침 증세가 있으신 주주께서는 현장 참석을 자제하여 주시기 바랍니다. 코로나19 확산 방지를 위해 당사에서 제공하고 있는 전자투표 및 전자위임장을 적극 활용하여 의결권을 행사해 주시기를 권유드립니다.질병관리청 가이드에 따르면 환기가 어려운 3밀(밀폐ㆍ밀집ㆍ밀접) 실내 환경 및 다수가 밀집한 상황에서 함성ㆍ합창ㆍ대화 등 비말 생성 행위가 많은 경우에는 마스크 착용을 '적극 권고'하고 있습니다.이에 주주총회 당일에도 마스크를 착용해주시길 '적극 권고' 드립니다.■주총 집중일 주총 개최 사유당사는 등기 이사 일정, 세부 행사 준비 기간, 당사의 대내외 일정 등을 고려하여 2023년 3월 31일에 주주총회를 개최하게 되었습니다.