씨티씨바이오 — 주주총회소집공고 (20230316)
제출인: 씨티씨바이오

주주총회소집공고
2.9
씨티씨바이오

주주총회소집공고

2023년 3월 16일

회 사 명 :
주식회사 씨티씨바이오

대 표 이 사 :
이민구

본 점 소 재 지 :
경기도 화성시 동탄첨단산업1로 27, 금강펜테리움 IX타워 A동 901호

(전 화)1661-8800

(홈페이지)http://www.ctcbio.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)이사
(성 명)문태성

(전 화)070-4033-0210

주주총회 소집공고

(제27기 정기)

주주님의 건승과 댁내 평안을 기원합니다.

상법 제363조 및 당사 정관규정에 따라 다음과 같이 ㈜씨티씨바이오의 제27기 정기주주총회를 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 다 음 -

1. 일시 :
2023년 3월 31일(금요일) 오전 8시 30분

2. 장소 :
강원도 홍천군 홍천읍 생명과학관길 94 ㈜씨티씨바이오 관리동 회의실

3. 회의의 목적사항

(1) 보고사항

1) 감사보고의 건

2) 영업보고의 건

3) 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건

(2) 부의안건

제1호 의안 : 제27기 재무제표 승인의 건

제2호 의안 : 이사선임의 건

- 제2-1호 의안 : 사내이사 이금호

제3호 의안 : 이사보수한도 승인의 건

제4호 의안 : 감사보수한도 승인의 건
4. 사업보고서 및 감사보고서상법 제542조 4항 주총소집통지시 사업보고서 및 감사보고서를 첨부하여야 하나, 동법 시행령 제31조 4항에 따라 당사는 총회 일주일전에 당사의 홈페이지에 게재함으로써 이를 갈음합니다.

5. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의거하여 경영참고사항을 당사 본사에 비치하였으며, 금융위원회 및 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

6. 의결권행사에 관한 사항

금번 당사의 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 대리 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접 행사하실 수 있습니다.
7. 주주총회 소집통지 및 공고사항

상법 제542조의4(주주총회 소집공고 등) 및 당사 정관 제23조(소집통지 및 공고)에 의거 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 1 이하의 주식을 소유한 주주에 대한 소집통지는 금융감독원 또는 한국거래소가 운용하는 전자공시시스템에 공시하는 전자적 방법으로 공고함으로써 갈음합니다.

8. 주주총회 참석 시 준비물

가. 직접행사: 신분증나. 대리행사: 위임장 (대리인인적사항기재/주주인감날인), 대리인신분증※ 당사는 주주총회 기념품이나 답례품을 지급하지 아니하오니 이 점 양지하여 주시기 바랍니다.

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

이금호(출석률: 66.6%)
변준석(출석률: 33.3%)
김정훈(출석률: 25.0%)

찬 반 여 부

1
22.01.10
씨티씨그린 유산스연장 연대보증의건
불참
불참
-

2
22.01.24
씨티씨백(CTCVAC) 운영자금 대여의 건
찬성
찬성
-

3
22.02.03
공동대표규정 폐지의 건
불참
불참
-

4
22.02.11
신주인수권부사채 콜옵션 행사 및 제3자 지정의 건
불참
찬성
-

5
22.03.07
한국수출입은행 35억 연장의 건
찬성
찬성
-

6
22.03.08
제26기 결산재무제표 승인의 건
찬성
찬성
-

7
22.03.08
제26기 정기주주총회 전자투표 이용의 건
찬성
찬성
-

8
22.03.11
제26기 정기주주총회 소집 결의의 건
찬성
찬성
-

9
22.03.22
씨티씨그린 통화선도거래 연장의 연대보증
찬성
불참
-

10
22.03.28
본점이전, 지점설치의 건
불참
불참
찬성

11
22.05.02
씨티씨그린 유산스 연장의 연대보증
찬성
불참
불참

12
22.05.02
산업은행 운영자금대출 대환의 건
찬성
찬성
불참

13
22.05.16
씨티씨그린 유산스 연장의 연대보증
찬성
불참
불참

14
22.05.16
씨티씨그린 유산스 연장의 연대보증
찬성
불참
불참

15
22.06.07
씨티씨그린 유산스 연장의 연대보증
찬성
불참
불참

16
22.06.13
씨티씨그린 유산스 연장의 연대보증
찬성
불참
불참

17
22.06.13
씨티씨백(CTCVAC) 자금대여 및 연장의 건
찬성
불참
불참

18
22.07.18
씨티씨그린의 유산스 연장의 연대보증
찬성
불참
불참

19
22.07.18
씨티씨그린의 유산스 연장의 연대보증
불참
불참
불참

20
22.11.14
미국법인 설립의 건
불참
불참
찬성

21
22.12.15
정기주주총회 권리주주확정을 위한 주주명부 폐쇄의 건
불참
불참
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

해당사항 없습니다.

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
3
5,000,000,000
300,000,000
100,000,000
주1)

주1) 상기 주총승인 금액은 등기임원 전원에 대한 이사보수 한도 총액입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

해당사항 없습니다.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

해당사항 없습니다.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 제약산업1) 산업의 특성 및 성장성 등

제약산업은 장기간의 연구와 임상을 통해 제품을 탄생시키는 기술 집약적인 고부가가치 산업으로서 경기 변동에 따른 영향이 적은 성격으로 안정적인 시장을 형성하고 있고 고수익을 창출 할 수 있는 미래 성장산업입니다.제약산업은 타 산업에 비해 전반적인 경기변동의 영향을 덜 받는 업종입니다. OTC(일반의약품)의 경우는 일반 경기변동에 다소 민감한 편이나 ETC(전문의약품)의 경우 약품의 특성상 안정적인 성장을 보이고 있습니다.

2) 경쟁요인 및 회사의 강·단점

제약업계의 경쟁은 500여개 이상의 업체가 난립하여 경쟁이 치열한 편이며 최근 들어 대기업들의 진출도 활발해 지고 있습니다. 국내 제약업계는 복제약 및 개량신약이 대부분을 차지하고 있기 때문에 시장에 먼저 진입하여 선점하는 것이 가장 중요하다고 볼 수 있습니다.당사는 물질특허가 만료 된 품목에 대한 특허회피를 통해 개량신약을 개발하여 제네릭의약품 보다 빠른 시장진입이 가능하며, DDS(Drug Dilivery System)을 통해 제형 및 복용량 변경 등 기존 의약품 대비 편의성이 증대된 의약품을 개발 출시하는 강점이 있습니다.하지만 당사는 매출을 위해 허가과정을 거쳐야 하므로, 개발부터 실제 매출까지 상당시간을 필요로 하는단점이 있습니다.

(2) 동물약품

1) 산업의 특성 및 성장성 등

동물약품은 동물의 질병의 진단, 치료 또는 예방 및 치료를 목적으로 동물에 투입되는 제품 중 대한약전에 의하여 분류되고 관리되는 동물용 의약품을 말합니다.

동물약품은 그 기능 및 제제의 특성에 따라 항병원성약, 보조적 의약품, 생물학적 제제, 의약외품 등으로구분되며 유통구조에 따라 사료공장매출, 필드매출, 기타매출 (수출, 원료동물약품판매)로 구분할 수 있습니다.

사료업계는 수요량이나 가격면에서 경기변동에 대한 민감도가 낮은 편이나, 전세계적인 항생제 사용 규제에 따라 항생제는 축소되는 반면, 생체에 위해가 없는 생균, 효소제의 시장이 빠른 속도로 확장될 것으로 보여집니다.

2) 경쟁요소 및 회사의 강·단점

국내동물약품의 경쟁업체수는 약70여개이며 그 구성은 회사를 포함한 제조업체가 40여개, 수출 및 내수 유통전문도매업체 20여개, 다국적기업이 10개로 되어있습니다. 이들 중 회사와 경쟁관계에 있는 제조, 판매 업체는 20여 개로 볼 수 있습니다.당사에서 판매하는 상제품의 종류가 수백종에 이르기 때문에 조류독감, 구제역 등 외부 환경에 의한 매출변동성이 적은 편입니다. 또한 국내 동물약품 업계에서 20년이 넘는 시간동안 사업을 영위하면서 안정적인 국내매출을 유지하고 있습니다. 이를 기반으로 이익률이 높은 자사제품의 해외매출이 급격하게 늘어나고 있기 때문에 꾸준한 성장성이 기대되는 상황입니다.해외의 경우 국내와 달리 자사제품으로 매출을 하기 때문에 조류독감, 구제역 등의 영향을 받을 수 있고,신규 거래처와의 계약을 위해 끊임없는 투자가 필요합니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

■ 제약산업1) 산업의 특성 및 성장성 등

제약산업은 장기간의 연구와 임상을 통해 제품을 탄생시키는 기술 집약적인 고부가가치 산업으로서 경기 변동에 따른 영향이 적은 성격으로 안정적인 시장을 형성하고 있고 고수익을 창출 할 수 있는 미래 성장산업입니다.제약산업은 타 산업에 비해 전반적인 경기변동의 영향을 덜 받는 업종입니다. OTC(일반의약품)의 경우는 일반 경기변동에 다소 민감한 편이나 ETC(전문의약품)의 경우 약품의 특성상 안정적인 성장을 보이고 있습니다.

2) 경쟁요인 및 회사의 강·단점

제약업계의 경쟁은 500여개 이상의 업체가 난립하여 경쟁이 치열한 편이며 최근 들어 대기업들의 진출도 활발해 지고 있습니다. 국내 제약업계는 복제약 및 개량신약이 대부분을 차지하고 있기 때문에 시장에 먼저 진입하여 선점하는 것이 가장 중요하다고 볼 수 있습니다.당사는 물질특허가 만료 된 품목에 대한 특허회피를 통해 개량신약을 개발하여 제네릭의약품 보다 빠른 시장진입이 가능하며, DDS(Drug Dilivery System)을 통해 제형 및 복용량 변경 등 기존 의약품 대비 편의성이 증대된 의약품을 개발 출시하는 강점이 있습니다.하지만 당사는 매출을 위해 허가과정을 거쳐야 하므로, 개발부터 실제 매출까지 상당시간을 필요로 하는단점이 있습니다.

■ 동물약품

1) 산업의 특성 및 성장성 등

동물약품은 동물의 질병의 진단, 치료 또는 예방 및 치료를 목적으로 동물에 투입되는 제품 중 대한약전에 의하여 분류되고 관리되는 동물용 의약품을 말합니다.

동물약품은 그 기능 및 제제의 특성에 따라 항병원성약, 보조적 의약품, 생물학적 제제, 의약외품 등으로구분되며 유통구조에 따라 사료공장매출, 필드매출, 기타매출 (수출, 원료동물약품판매)로 구분할 수 있습니다.

사료업계는 수요량이나 가격면에서 경기변동에 대한 민감도가 낮은 편이나, 전세계적인 항생제 사용 규제에 따라 항생제는 축소되는 반면, 생체에 위해가 없는 생균, 효소제의 시장이 빠른 속도로 확장될 것으로 보여집니다.

2) 경쟁요소 및 회사의 강·단점

국내동물약품의 경쟁업체수는 약70여개이며 그 구성은 회사를 포함한 제조업체가 40여개, 수출 및 내수 유통전문도매업체 20여개, 다국적기업이 10개로 되어있습니다. 이들 중 회사와 경쟁관계에 있는 제조, 판매 업체는 20여 개로 볼 수 있습니다.당사에서 판매하는 상제품의 종류가 수백종에 이르기 때문에 조류독감, 구제역 등 외부 환경에 의한 매출변동성이 적은 편입니다. 또한 국내 동물약품 업계에서 20년이 넘는 시간동안 사업을 영위하면서 안정적인 국내매출을 유지하고 있습니다. 이를 기반으로 이익률이 높은 자사제품의 해외매출이 급격하게 늘어나고 있기 때문에 꾸준한 성장성이 기대되는 상황입니다.해외의 경우 국내와 달리 자사제품으로 매출을 하기 때문에 조류독감, 구제역 등의 영향을 받을 수 있고,신규 거래처와의 계약을 위해 끊임없는 투자가 필요합니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

회사는 항병원성약, 생균. 효소제, 단미보조사료 및 인체의약품 등의 제품만을 단일매출하는 사업이므로 한국표준산업분류표에 의한 공시대상 사업부문이 없습니다.

(2) 시장점유율

당사의 제약사업부의 경우, 제제기술의 연구와 기술이전판매라는 다소 특수한 사업모델을 수행하고 있어 시장의 분석 자체가 어려운 것이 현실입니다. 실제로 당사와 같은 사업모델로 제약사업을 운영하고 있는 기업은 당사가 유일하다고 할 수 있습니다.동물약품 및 단미보조사료의 경우 시장규모와 각 업체간의 점유율에 대한 자료는 다양한 자료가 제시되지 못하고 유통구조의 복잡성이 있어 실제와 상당한 차이가 있을 것으로 보고 있습니다.또한, 현재 당사의 건강기능성식품 분야의 경우 매출의 비중이 크지 않으며 대부분의 경우 인체약품 및 동물약품의 기능성원료로 사용되고 있으므로 시장점유율 분석을 생략 합니다.

(3) 시장의 특성

당사의 제약사업부의 경우, 제제기술의 연구와 기술이전판매라는 다소 특수한 사업모델을 수행하고 있어 시장의 분석 자체가 어려운 것이 현실입니다. 실제로 당사와 같은 사업모델로 제약사업을 운영하고 있는 기업은 당사가 유일하다고 할 수 있습니다.동물약품 및 단미보조사료의 경우 시장규모와 각 업체간의 점유율에 대한 자료는 다양한 자료가 제시되지 못하고 유통구조의 복잡성이 있어 실제와 상당한 차이가 있을 것으로 보고 있습니다.또한, 현재 당사의 건강기능성식품 분야의 경우 매출의 비중이 크지 않으며 대부분의 경우 인체약품 및 동물약품의 기능성원료로 사용되고 있으므로 시장점유율 분석을 생략 합니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

해당사항 없습니다.

(5) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

당사는 1993년 6월에 설립되어 동물약품, 인체약품, 사료첨가제 및 단미보조사료, 건강기능성식품 등에 대한 제조 및 판매를 주요사업으로 영위하고 있습니다.당사의 2022년 연결 재무제표 기준 매출액은 1,652억원, 영업이익은 117억원으로 전년 대비 매출액은 17.7%, 영업이익은 흑자전환 하였습니다. 전 사업부문의 고른 성장의 결과이며, 2023년에도 PED복합제 허가등의 이유로 성장기조를 이어갈 것으로 기대하고 있습니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

1) 연결

- 대차대조표(재무상태표)

<대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제 27 기 2022. 12. 31 현재

제 26 기 2021. 12. 31 현재

(단위 : 원)

과 목
제 27(당) 기말
제 26(전) 기말

자 산

Ⅰ.유동자산
89,987,347,213
70,693,859,259

현금및현금성자산
23,953,036,774
7,415,039,520

단기금융상품
398,000,000
280,000,000

매출채권및기타채권
27,804,539,225
31,945,221,711

만기보유금융자산
-
-

파생상품자산
-
-

재고자산
35,891,425,847
29,664,036,986

환불자산
116,024,393
135,455,057

당기법인세자산
6,513,299
17,844,740

기타유동자산
1,817,807,675
1,236,261,245

매각예정비유동자산
-
-

Ⅱ.비유동자산
98,063,242,849
97,532,256,717

장기금융상품
50,000,000
728,738,218

장기매출채권및기타채권
759,131,055
645,449,250

파생상품자산
-
-

매도가능금융자산
-
-

기타포괄-공정가치측정 금융자산
3,518,525,781
5,258,791,083

상각후원가 측정 금융자산
-
-

관계기업지분투자
-
-

투자부동산
-
-

유형자산
74,991,680,749
78,964,666,056

무형자산
11,793,595,441
11,895,268,633

기타비유동자산
33,629,577
39,343,477

이연법인세자산
6,916,680,246
-

자 산 총 계
188,050,590,062
168,226,115,976

부 채

Ⅰ. 유동부채
74,658,466,590
60,156,331,714

매입채무및기타채무
14,714,918,998
12,772,102,512

단기차입부채
32,105,143,189
31,631,103,571

유동성전환상환우선주부채
10,796,087,343
6,758,130,786

기타유동금융부채
-
-

당기법인세부채
905,012,652
214,839,845

환불부채
726,340,447
1,019,005,804

기타유동부채
9,110,688,246
6,959,966,236

파생상품부채
-
-

유동성리스부채
1,070,371,158
801,182,960

유동성비지배주주지분부채
5,229,904,557
-

Ⅱ. 비유동부채
17,278,022,799
23,057,071,752

장기매입채무및기타채무
36,014,955
112,741,649

장기차입부채
1,749,920,000
2,921,290,000

전환상환우선주부채
-
4,826,237,763

비지배주주지분부채
-
5,088,342,305

확정급여부채
7,038,220,949
6,811,495,396

이연법인세부채
-
793,093,856

파생상품부채
-
-

리스부채
5,033,031,695
2,503,870,783

기타비유동부채
3,420,835,200

부 채 총 계
91,936,489,389
83,213,403,466

자 본

Ⅰ. 지배기업소유주지분
95,963,037,687
85,012,712,510

자본금
12,090,510,000
11,811,770,000

자본잉여금
121,897,270,380
116,726,271,949

기타포괄손익누계액
(660,650,594)
468,606,828

기타자본항목
(4,886,998,963)
(4,886,998,963)

이익잉여금
(32,477,093,136)
(39,106,937,304)

Ⅱ. 비지배주주지분
151,062,986
-

자 본 총 계
96,114,100,673
85,012,712,510

부채와 자본총계
188,050,590,062
168,226,115,976

- 손익계산서(포괄손익계산서)

<손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제 27 기 (2022.01.01 부터 2022.12.31 까지)

제 26 기 (2021.01.01 부터 2021.12.31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 27기
제 26기

Ⅰ. 매출액
165,205,513,710
140,317,988,434

Ⅱ. 매출원가
110,354,606,753
106,820,628,967

Ⅲ. 매출총이익
54,850,906,957
33,497,359,467

Ⅳ.판매비와관리비
43,134,273,245
36,435,214,591

V. 영업이익
11,716,633,712
(2,937,855,124)

Ⅵ. 기타손익
(5,747,267,590)
(1,468,465,447)

기타수익
28,548,938
24,025,511

기타비용
(5,775,816,528)
(1,492,490,958)

Ⅶ. 금융손익
(6,006,968,782)
(3,280,415,920)

금융수익
6,853,820,131
4,133,930,016

금융비용
(12,860,788,913)
(7,414,345,936)

Ⅷ. 관계기업투자이익(손실)
-
-

지분법이익
-
-

지분법손실
-
-

관계기업투자주식처분손실
-
-

관계기업투자주식처분이익
-
-

Ⅸ. 법인세비용차감전순이익
(37,602,660)
(7,686,736,491)

Ⅹ. 법인세비용(수익)
(6,077,510,711)
291,743,311

XIII. 당기순이익
6,039,908,051
(7,978,479,802)

지배기업 소유주지분
6,751,922,181
(7,318,271,739)

비지배지분
(712,014,130)
(660,208,063)

XII. 기타포괄손익
(1,263,293,510)
1,284,567,465

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목:
(1,287,465,469)
1,284,729,864

기타포괄손익-공정가치측정지분상품 평가손익
(1,153,429,381)
886,158,773

기타포괄손익-공정가치측정지분상품 처분손익

확정급여제도의 재측정손익
(134,036,088)
398,571,091

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목:
24,171,959
(162,399)

부의지분법자본변동
-
-

해외사업환산손익
24,171,959
(162,399)

XIII. 총포괄이익
4,776,614,541
(6,693,912,337)

지배기업 소유주지분
5,500,586,746
(6,033,204,899)

비지배지분
(723,972,205)
(660,707,438)

XIV. 주당손익

지배회사주주지분기본주당이익(손실)
283
(329)

- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

<이익잉여금처분계산서 / 결손금처리계산서>

제 27 기 (2022.01.01 부터 2022.12.31 까지)

제 26 기 (2021.01.01 부터 2021.12.31 까지)

(단위 : 천원)

과 목
제 27 기
제 26 기

기초금액
(39,106,937)
(35,191,865)

당기순이익(손실)
6,039,908
(7,978,480)

차감: 비지배주주지분손익
712,014
660,208

확정급여제도 재측정요소
(122,078)
399,070

기타포괄-공정가치측정금융자산 어분이익
-
3,004,130

기말금액
(32,477,093)
(39,106,937)

1) 별도

- 대차대조표(재무상태표)

<대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제 27 기 2022. 12. 31 현재

제 26 기 2021. 12. 31 현재

(단위 : 원)

과 목
제 27(당) 기말
제 26(전) 기 기말

자 산

Ⅰ.유동자산
77,207,530,537
59,434,854,515

현금및현금성자산
20,774,372,331
4,082,857,376

단기금융상품
318,000,000
200,000,000

매출채권및기타채권
27,615,457,250
29,036,163,606

만기보유금융자산
-
-

재고자산
26,352,784,551
25,298,760,677

환불자산
116,024,393
135,455,057

당기법인세자산
-
-

기타유동자산
2,030,892,012
681,617,799

매각예정자산
-
-

Ⅱ.비유동자산
89,690,182,538
98,823,990,984

장기금융상품
-
678,738,218

장기매출채권및기타채권
684,915,000
567,165,000

파생상품자산
-
-

매도가능금융자산
-
-

기타포괄-공정가치측정 금융자산
3,458,525,781
5,198,791,083

만기보유금융자산
-
-

상각후원가 측정 금융자산
-
-

종속기업및관계기업지분투자
10,235,539,697
24,311,771,266

투자부동산
-
-

유형자산
56,713,084,813
56,332,746,639

무형자산
11,647,807,424
11,695,435,301

기타비유동자산
33,629,577
39,343,477

이연법인세자산
6,916,680,246
-

자 산 총 계
166,897,713,075
158,258,845,499

부 채

-

Ⅰ. 유동부채
56,112,944,332
44,740,405,834

매입채무및기타채무
12,739,989,799
11,465,963,787

단기차입부채
25,321,380,000
27,995,441,119

유동성금융보증부채
96,212,673
180,987,645

환불부채
726,340,447
1,019,005,804

당기법인세부채
776,989,102
196,414,825

기타유동부채
8,590,183,828
3,280,591,177

유동성리스부채
960,854,430
602,001,477

유동성파생상품부채
6,900,994,053
-

Ⅱ. 비유동부채
15,950,965,405
13,745,208,878

장기매입채무및기타채무
-
-

장기차입부채
1,749,920,000
2,921,290,000

확정급여부채
5,920,586,082
4,765,008,712

금융보증부채
-
115,648,156

이연법인세부채
-
793,093,856

파생상품부채
-
2,974,188,612

리스부채
4,859,624,123
2,175,979,542

기타비유동부채
3,420,835,200

부 채 총 계
72,063,909,737
58,485,614,712

자 본

Ⅰ. 자본금
12,090,510,000
11,811,770,000

Ⅱ. 자본잉여금
117,977,535,559
117,762,943,545

Ⅲ. 기타포괄손익누계액
(514,088,885)
639,340,496

IV. 기타자본항목
(4,886,998,963)
(4,886,998,963)

V. 이익잉여금
(29,833,154,373)
(25,553,824,291)

자 본 총 계
94,833,803,338
99,773,230,787

부채와 자본총계
166,897,713,075
158,258,845,499

- 손익계산서(포괄손익계산서)

<손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제 27 기 (2022.01.01 부터 2022.12.31 까지)

제 26 기 (2021.01.01 부터 2021.12.31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제27기
제26기

Ⅰ. 매출액
128,741,837,911
103,739,690,054

Ⅱ. 매출원가
78,844,773,717
72,835,133,534

Ⅲ. 매출총이익
49,897,064,194
30,904,556,520

Ⅳ.판매비와관리비
35,972,618,529
29,010,044,597

V. 영업이익
13,924,445,665
1,894,511,923

Ⅵ. 기타손익
(2,554,081,878)
(321,858,702)

기타수익
26,495,939
514,413,506

기타비용
(2,580,577,817)
(836,272,208)

Ⅶ. 금융손익
(7,366,448,939)
(1,804,962,523)

금융수익
2,292,565,144
3,256,348,821

금융비용
(9,659,014,083)
(5,061,311,344)

Ⅷ. 관계기업 및 종속기업투자손익
(14,600,062,916)
(2,229,967,035)

종속기업투자주식처분이익 등
(14,600,062,916)
-

Ⅸ. 법인세비용차감전순이익
(10,596,148,068)
(2,462,276,337)

Ⅹ. 법인세비용
(6,223,869,242)
273,318,291

XI. 당기순이익(손실)
(4,372,278,826)
(2,735,594,628)

XII. 기타포괄손익
(1,060,480,637)
1,050,976,585

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목:
(1,060,480,637)
1,050,976,585

순확정급여제도의 재측정요소
92,948,744
164,817,812

기타포괄손익-공정가치측정지분상품 평가손익
(1,153,429,381)
886,158,773

기타포괄손익-공정가치측정지분상품 처분손익
-
-

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목:
-
-

매도가능금융자산평가이익(손실)

-

XIII. 총포괄이익(손실)
(5,432,759,463)
(1,684,618,043)

XIV. 주당이익(손실)
-
-

기본주당이익(손실)
(184)
(123)

희석주당이익(손실)
(184)
(123)

- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

<이익잉여금처분계산서 / 결손금처리계산서>

제 27 기 (2022.01.01 부터 2022.12.31 까지)

제 26 기 (2021.01.01 부터 2021.12.31 까지)

(단위 : 천원)

과 목
제 27 기
제 26 기

Ⅰ. 미처리결손금
(30,116,402)
(24,837,072)

전기이월미처리결손금
(25,837,072)
(26,270,424)

당기순손실
(4,372,279)
(2,735,595)

확정급여제도의 재측정요소
92,949
164,818

기타포괄-공정가치측정금융자산 처분이익
-
3,004,129

Ⅱ. 결손금처리액
-
-

Ⅲ. 차기이월미처리결손금
(30,116,402)
(25,837,072)

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없습니다.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

이금호
1973.03.30
해당없음
해당없음
관계없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

이금호
씨티씨바이오 사외이사
2016.03 ~ 2022.092021.12 ~ 현재
법무법인 법승 대표변호사씨티씨바이오 사외이사
없음

* 본 정기주주총회 개최 전 사외이사직은 사임할 예정입니다.

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

이금호
없음
없음
없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

-

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[이금호 사내이사]이금호 사외이사는 로펌 근무 경험이 풍부한 법률전문가로서 합리적인 시각으로 회사경영을 감독하고 회사의 전략적 의사결정에 기여할 것으로 판단되어 추천 합니다

확인서

확인서

※ 기타 참고사항

해당사항 없습니다.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
5( 2 )

보수총액 또는 최고한도액
5,000,000,000

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
5( 3 )

실제 지급된 보수총액
390,833,320

최고한도액
5,000,000,000

※ 기타 참고사항

해당사항 없습니다.

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
150,000,000

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
36,000,000

최고한도액
150,000,000

※ 기타 참고사항

해당사항 없습니다.

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2023년 03월 23일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

※ 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회 1주전 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr/) 정기공시 및 회사 홈페이지(http://www.ctcbio.com) 에 게재될 예정입니다.※ 사업보고서는 주주총회의 승인 과정 또는 오기의 정정 등을 사유로 정정될 수 있으며, 정정하는 경우 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr/)에 업데이트 될 예정이므로 이를 확인하시기 바랍니다.

※ 참고사항

-주주총회 집중일 개최(2023.03.31)당사는 제27기 정기 주주총회 개최시 코스닥협회의 주주총회 분산 개최 권고에 따라 주주총회 집중일을 피해 주주총회 개최를 하고자 노력하였습니다.그러나 주주총회일을 기준으로 연결대상 해외 종속회사의 결산 일정,외부감사인의 감사기간 및 감사보고서 제출 일정 등을 검토한 결과 불가피하게 주주총회 집중일에 개최하게 되었습니다.향후 '주주총회 분산 자율준수 프로그램'에 동참하여 더 많은 주주들이 주주총회에 참여할 수 있도록 노력하겠습니다.