상지건설 — 의결권대리행사권유참고서류 (20230316)
제출인: 상지건설

의결권대리행사권유참고서류
3.6
(주)상지카일룸

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2023년 3월 16일

권 유 자:
성 명: 주식회사 상지카일룸주 소: 서울시 강남구 영동대로 741, 9층(청담동, 은성빌딩)전화번호: 02-517-5174

작 성 자:
성 명: 이동희부서 및 직위: 경영지원팀 부장전화번호: 02-517-5174

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
㈜상지카일룸
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2023년 03월 16일
라. 주주총회일
2023년 03월 31일

마. 권유 시작일
2023년 03월 21일
바. 권유업무 위탁 여부
위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
제44기 정기주주총회의 원활한 진행 및 의사정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
한국예탁결제원

(인터넷 주소)
(PC) http://evote.ksd.or.kr(모바일) http://evote.ksd.or.kr/m

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
한국예탁결제원

(전자투표 인터넷 주소)
(PC) http://evote.ksd.or.kr(모바일) http://evote.ksd.or.kr/m

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 이사의선임

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

㈜상지카일룸
보통주
421
0.001
본인
자기주식(상법 제369조제2항에 의거 의결권이 제한된 주식)

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

㈜중앙디앤엠
최대주주
보통주
13,044,640
13.84
최대주주
-

계
-
13,044,640
13.84
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

이동희
보통주
0
직원
직원
-

이현수
보통주
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

(주)파트너스
법인
-
-
-
-
-

【의결권 대리행사 권유업무 대리인이 법인인 경우】

- 의결권 대리행사 권유 수탁 법인에 관한 사항

법인명
대표자
소재지
위탁범위
연락처

(주)파트너스
정하늘
경기도 용인시 기흥구 동백중앙로 191,8층 에이8568호(중동, 씨티프라자)
의결권 대리행사 권유를 통한 위임장 확보
031-335-3013

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2023년 03월 16일
2023년 03월 21일
2023년 03월 30일
2023년 03월 31일

나. 피권유자의 범위

- 주식회사 상지카일룸의 제44기 정기주주총회(2023년 3월 31일)를 위한 주주명부 폐쇄 기준일(2022년 12월 31일) 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

- 제44기 정기주주총회의 원활한 진행 및 의결정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
- 2023.03.21 오전 9시 ~ 2023.03.30 오후 5시- 첫날은 오전 9시부터 시스템 이용이 가능하며, 기간 중에는 24시간 이용이 가능(단, 마지막날은 오후 5시까지 이용 가능)

전자위임장 관리기관
한국예탁결제원

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
(PC) http://evote.ksd.or.kr(모바일) http://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등
- 인증서를 이용하여 전자투표ㆍ전자위임장 권유 관리시스템에서 주주 본인 확인 후 전자위임장 수여(의안별 의결권 위임) - 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정)

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

㈜상지카일룸홈페이지
http://www.sangji.co.kr(IR&NEWS→Announcement)에 게재)
(주1)

(주1) 전자서명시스템을 갖추지 않은 홈페이지로 위임장 용지 교부를 위한 단순 게시입니다. 전자위임은 상기 '가'항을 참조하시기 바랍니다.

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

- 이메일, 유선상 안내 등 적절한 방법으로 전자우편을 통하여 위임장 용지 및 참고서류를 받는다는 의결권 피권유자의 의사표시를 확보할 예정임

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

［위임장 접수처］ 주 소 : 서울시 강남구 영동대로 741, 9층(청담동, 은성빌딩) 경영지원팀 전화번호 : 02-517-5174 팩스번호 : 070-4850-8065- 우편접수 여부 : 가능- 접수기간 : 2023년 3월 22일 ~ 2023년 3월 31일 정기주주총회 개회 전(*)
* 접수 가능 시간 : 영업일(토요일, 공휴일 제외) 오전 9시 ~ 18시

다. 기타 의결권 위임의 방법

- 해당사항 없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2023년 3월 31일 오전 9시

장 소
서울특별시 강남구 테헤란로 626(대치동, 메디톡스빌딩 지하1층) 메디톡스 비지니스센터

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
- 2023.03.21 오전 9시 ~ 2023.03.30 오후 5시- 첫날은 오전 9시부터 시스템 이용이 가능하며, 기간 중에는 24시간 이용이 가능(단, 마지막날은 오후 5시까지 이용 가능)

전자투표 관리기관
한국예탁결제원

인터넷 홈페이지 주소
(PC) http://evote.ksd.or.kr(모바일) http://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등
- 인증서를 이용하여 전자투표ㆍ전자위임장 권유 관리시스템에서 주주 본인 확인 후 의안별 의결권 행사 - 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정)

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

- 당일 주주총회에 직접 참석하실 때에는 주주임을 확인할 수 있는 신분증을 지참하여 주시기 바라며, 의결권을 위임하실 경우에는 대리인은 대리인 본인의 신분증을 지참하고 기명 날인된 위임장을 접수처에 제시하시기 바랍니다.

- 코로나바이러스 감염 및 전파를 예방하기 위하여 주주님들께서는 직접 참석 없이 의결권 행사가 가능한 「전자투표 및 전자위임장 제도」를 활용하여 의결권을 행사해 주시기를 권유드립니다.- 코로나바이러스 집단감염 발생장소 및 확진자와 동선이 겹치셨거나, 기침, 발열 등 증상이 있는 경우, 마스크 착용, 손 소독 등 방역조치에 협조하지 않는 경우에는 주주총회장 출입이 제한될 수 있으니, 주주님들의 양해를 부탁드립니다.

- 또한 주주총회 당일 사회적 거리두기 단계에 따라 입장 인원에 제한이 있을 수 있으니 주주님들의 양해를 부탁드립니다.- 제44기 정기주주총회와 관련하여, 코로나바이러스 감염증(COVID-19)의 확산으로 인한 주주총회 장소 폐쇄와 같은 불가피한 상황 발생시 주주총회 장소 등의 긴급 변경에 대한 결정을 이사회에서 대표이사(의장)에게 위임하였습니다. 주주님들께서는 주주총회 예정일 전일까지 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr) 및 당사 홈페이지(http://www.sangji.co.kr)를 확인해 주시기 바랍니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

당사는 건설업, 전기ㆍ정보통신 공사업 등의 영업으로 연결재무제표 기준 매출액 50,350백만원, 영업이익 438백만원, 당기순손실 11,240백만원을 시현하였으며, 별도 재무제표 기준 매출액 32,246백만원, 영업손실 1,954백만원, 당기순손실 8,616백만원을 시현하였습니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

아래 연결재무제표 및 별도재무제표는 외부감사인의 감사결과 및 정기주주총회 결과에 따라 변경될 수 있습니다. 최종 연결, 별도 재무제표는 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 추후 공시예정이오니 양지하여 주시기 바랍니다.

1) 연결재무제표

- 연결재무상태표

<연 결 재 무 상 태 표>

제 44 기 2022. 12. 31 현재

제 43 기 2021. 12. 31 현재

(단위 : 원)

과 목
제 44(당) 기말
제 43(전) 기말

자 산

Ⅰ. 유동자산

176,687,245,603

88,696,682,939

현금및현금성자산
46,668,576,200

26,567,683,582

단기금융자산
910,122,980

8,025,288,322

매출채권및기타채권
7,938,082,804

13,040,188,563

계약자산
2,953,439,919

451,579,360

재고자산
104,849,350,737

35,741,970,932

기타유동자산
9,251,534,904

461,154,540

당기법인세자산
307,004,790

599,684,370

매각예정유동자산
3,809,133,269

3,809,133,270

Ⅱ. 비유동자산

47,571,346,936

45,989,161,476

장기금융자산
4,286,966,830

5,794,051,712

관계기업투자주식
-

4,386,639,080

유형자산
354,567,730

494,754,734

사용권자산
700,662,052

487,982,022

투자부동산
23,207,840,799

19,011,777,208

무형자산
7,993,258,325

181,981,660

장기매출채권및기타채권
8,484,745,359

12,990,936,044

기타비유동자산
2,543,305,841

2,641,039,016

자 산 총 계

224,258,592,539

134,685,844,415

부 채

Ⅰ. 유동부채

148,751,179,909

41,827,663,900

매입채무및기타채무
10,739,143,500

3,290,235,707

단기차입금
55,182,169,127

12,102,491,310

유동성장기부채
33,500,000,000

-

전환사채
12,201,553,631

9,308,184,825

기타유동부채
24,994,987,766

15,664,196,006

기타충당부채
389,704,447

128,117,602

계약부채
1,123,091,672

-

기타유동리스부채
445,995,253

413,149,964

파생상품부채
10,121,531,589

921,288,486

기타유동금융부채
53,002,924

-

Ⅱ. 비유동부채

16,759,726,162

35,510,961,594

장기매입채무및기타채무
1,321,390,000

1,091,822,500

장기차입금
9,300,000,000

33,500,000,000

확정급여부채
-

28,583,333

기타충당부채
517,427,157

589,473,483

비유동리스부채
255,361,140

110,511,539

기타금융부채
184,344,355

-

이연법인세부채
5,181,203,510

190,570,739

부 채 총 계

165,510,906,071

77,338,625,494

자 본

Ⅰ. 지배기업소유주지분

58,747,686,468

57,347,218,921

자본금
47,117,219,500

41,358,188,500

자본잉여금
100,725,798,218

93,844,369,060

기타자본구성요소
900,001,559

900,001,559

결손금
(89,995,332,809)

(78,755,340,198)

Ⅱ. 비지배주주지분

-

-

자 본 총 계

58,747,686,468

57,347,218,921

부 채 와 자 본 총 계

224,258,592,539

134,685,844,415

- 연결포괄손익계산서

<연 결 포 괄 손 익 계 산 서>

제 44 기 (2022. 01. 01 부터 2022. 12. 31 까지)

제 43 기 (2021. 01. 01 부터 2021. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 44(당) 기
제 43(전) 기

I. 매출액

50,350,208,432

22,352,990,038

II. 매출원가

37,680,603,222

16,492,056,971

III. 매출총이익

12,669,605,210

5,860,933,067

IV. 판매비와관리비

12,231,560,011

20,534,202,892

V. 영업이익(손실)

438,045,199

(14,673,269,825)

금융수익
15,704,159,596

27,256,383,687

금융비용
11,818,452,511

42,702,793,050

관계기업투자손실
4,386,639,080

7,645,863,019

기타수익
716,782,393

4,053,733,332

기타비용
12,226,294,455

4,192,045,031

VI. 법인세비용차감전순손실

(11,572,398,858)

(37,903,853,906)

VII. 법인세비용

(332,406,247)

190,570,739

VIII. 계속영업 당기순손실

(11,239,992,611)

(38,094,424,645)

중단영업 당기순이익

-

(1,402,118,539)

IX. 당기순손실

(11,239,992,611)

(39,496,543,184)

X. 계속영업 당기순손실의 귀속

(11,239,992,611)

(38,094,424,645)

지배기업의 소유주지분
(11,239,992,611)

(38,094,424,645)

비지배지분
-

-

XI. 중단영업 당기순이익의 귀속

-

(1,402,118,539)

지배기업의 소유주지분
-

(1,402,118,539)

비지배지분
-

-

IX. 기타포괄손익

-

-

1. 후속적으로 당기손익으로 재분류 되지 않는 항목:

관계기업의 기타포괄손익에 대 한 지분
-

-

X. 총포괄이익(손실)

(11,239,992,611)

(39,496,543,184)

지배기업의 소유주지분
(11,239,992,611)

(39,496,543,184)

비지배지분
-

-

XI. 주당손익

1. 기본주당순손익

계속영업기본주당손익

(123)

(558)

중단영업기본주당손익

-

(21)

2. 희석주당순손익

계속영업희석주당손익

(150)

(558)

중단영업희석주당손익

-

(21)

- 연결자본변동표

<연 결 자 본 변 동 표>

제 44 기 (2022. 01. 01 부터 2022. 12. 31 까지)

제 43 기 (2021. 01. 01 부터 2021. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

구 분
자본금
자본잉여금
기타자본구성요소
이익잉여금
지배기업의소유주에게귀속되는 자본합계
비지배지분
자본총계

2021.01.01 (전기초)
28,804,748,500
70,165,085,359
1,035,540,208
(39,394,335,663)
60,611,038,404
581,931,204
61,192,969,608

당기순손실
-
-
-
(39,496,543,184)
(39,496,543,184)
-
(39,496,543,184)

관계기업의 기타포괄손익에 대한 지분
-
-
(135,538,649)
135,538,649
-
-
-

자본에 직접 반영된 주주와의 거래

유상증자
5,442,176,500
10,468,496,080
-
-
15,910,672,580
-
15,910,672,580

전환사채전환
7,111,263,500
13,130,856,417
-
-
20,242,119,917
-
20,242,119,917

종속기업지분의 추가 취득
-
79,931,204
-
-
79,931,204
(581,931,204)
(502,000,000)

2021.12.31(전기말)
41,358,188,500
93,844,369,060
900,001,559
(78,755,340,198)
57,347,218,921
-
57,347,218,921

2022.01.01 (당기초)
41,358,188,500
93,844,369,060
900,001,559
(78,755,340,198)
57,347,218,921
-
57,347,218,921

당기순손실
-
-
-
(11,239,992,611)
(11,239,992,611)
-
(11,239,992,611)

자본에 직접 반영된 주주와의 거래

유상증자
394,050,000
(37,045,560)
-
-
357,004,440
-
357,004,440

전환사채전환
5,364,981,000
6,918,474,718
-
-
12,283,455,718
-
12,283,455,718

2022.12.31(당기말)
47,117,219,500
100,725,798,218
900,001,559
(89,995,332,809)
58,747,686,468
-
58,747,686,468

- 연결현금흐름표

<연 결 현 금 흐 름 표>

제 44 기 (2022. 01. 01 부터 2022. 12. 31 까지)

제 43 기 (2021. 01. 01 부터 2021. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 44(당) 기
제 43(전) 기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름

2,471,548,161

2,737,745,376

1. 당기순손실
(11,239,992,611)

(39,496,543,184)

2. 현금유출입이 없는 수익·비용의 조정
13,860,431,112

25,998,717,338

3. 영업활동으로 인한 자산·부채의 변동
4,998,070,575

21,050,661,751

4. 이자수취
302,653,711

803,883,486

5. 이자지급
(5,777,163,236)

(5,192,804,885)

6. 배당금수취
29,590,000

26,900,000

7. 법인세환급(납부)
297,958,610

(453,069,130)

II. 투자활동으로 인한 현금흐름

(7,183,568,793)

25,392,068,874

장기금융자산의 감소
-

151,021,236

단기금융자산의 감소
7,387,223,416

9,138,760,339

유형자산의 처분
2,100,000

87,359,710

단기대여금의 감소
161,413,407

29,754,427,712

당기손익-공정가치금융자산의 처분
11,749,554,410

16,578,310,603

기타보증금의 감소
81,528,000

416,250,400

종속기업투자의 처분
9,514,385

-

매각예정자산의 처분
-

17,556,183,678

단기대여금의 증가
(2,000,000,000)

(8,240,000,000)

장기대여금의 증가
(15,750,000,000)

(3,000,000,000)

임차보증금의 증가
-

(85,000,000)

단기금융상품의 증가
-

(924,855,398)

장기금융상품의 증가
-

(66,927,954)

기타보증금의 증가
(316,040,000)

(534,124,000)

유형자산의 취득
(102,518,852)

(250,875,402)

무형자산의 취득
(24,577,273)

(16,405,000)

당기손익-공정가치금융자산의 취득
(3,969,471,088)

(14,993,500,000)

사업결합으로 인한 순투자
(8,219,922,688)

-

투자부동산의 취득
(192,372,510)

(16,570,557,050)

기타투자활동으로인한 현금유출입액
4,000,000,000

(3,608,000,000)

III. 재무활동으로 인한 현금흐름

24,812,913,250

(12,946,326,197)

유상증자
394,050,000

15,999,998,910

차입금의 증가
48,364,856,430

37,987,827,110

전환사채의 발행
26,000,000,000

-

자기사채의 재발행
5,868,000,000

4,200,000,000

임대보증금의 증가
187,000,000

986,822,500

기타재무활동으로인한현금유입액
(365,500,000)

252,500,000

차입금의 상환
(47,267,830,873)

(47,159,470,000)

전환사채의 상환
(7,649,089,000)

(23,386,926,443)

리스부채의 순증감
(612,573,307)

(441,807,090)

임대보증금의 감소
(106,000,000)

(1,385,271,184)

IV. 현금및현금성자산의 증감(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)

20,100,892,618

15,183,488,053

V. 기초의 현금

26,567,683,582

11,384,195,529

Ⅵ. 기말의 현금

46,668,576,200

26,567,683,582

2) 별도재무제표

- 재무상태표

<재 무 상 태 표>

제 44 기 2022. 12. 31 현재

제 43 기 2021. 12. 31 현재

(단위 : 원)

과 목
제 44(당) 기
제 43(전) 기

자 산

Ⅰ. 유동자산

43,460,276,414

44,127,076,317

현금및현금성자산
1,507,440,554

4,580,224,881

단기금융자산
9,991,350

7,375,398,322

매출채권및기타채권
25,841,422,573

22,451,301,607

계약자산
5,887,362,365

1,491,955,550

재고자산
2,121,401,670

2,121,401,670

기타유동자산
3,098,361,422

813,835,147

당기법인세자산
279,296,480

577,959,140

매각예정자산
4,715,000,000

4,715,000,000

Ⅱ. 비유동자산

72,918,537,604

46,522,258,396

장기금융자산
4,286,966,830

5,794,051,712

종속기업투자주식
14,845,382,565

4,790,000,000

관계기업투자주식
93,000,000

4,216,038,189

유형자산
148,294,894

193,578,268

사용권자산
386,543,028

322,461,748

투자부동산
6,900,588,346

2,559,020,270

무형자산
80,194,380

70,754,156

장기매출채권및기타채권
43,634,261,720

25,935,315,037

기타비유동자산
2,543,305,841

2,641,039,016

자 산 총 계

116,378,814,018

90,649,334,713

부 채

Ⅰ. 유동부채

35,913,964,469

14,477,646,515

매입채무및기타채무
5,647,622,158

2,759,466,866

단기차입금
3,000,000,000

-

전환사채
12,201,553,631

9,308,184,825

기타유동부채
2,823,978,400

774,869,893

기타유동충당부채
389,704,447

128,117,602

계약부채
1,125,882,369

6,115,970

기타유동금융부채
389,961,281

377,996,998

기타유동리스부채
213,730,594

201,605,875

파생상품부채
10,121,531,589

921,288,486

Ⅱ. 비유동부채

1,476,858,547

1,208,222,857

장기매입채무및기타채무
695,500,000

407,500,000

기타충당부채
455,585,356

529,281,554

비유동리스부채
163,284,773

80,870,564

이연법인세부채
162,488,418

190,570,739

부 채 총 계

37,390,823,016

15,685,869,372

자 본

Ⅰ. 자본금

47,117,219,500

41,358,188,500

Ⅱ. 자본잉여금

100,224,802,615

93,343,373,457

Ⅲ. 기타자본구성요소

900,001,559

900,001,559

Ⅳ. 결손금

(69,254,032,672)

(60,638,098,175)

자 본 총 계

78,987,991,002

74,963,465,341

부 채 와 자 본 총 계

116,378,814,018

90,649,334,713

- 포괄손익계산서

<포 괄 손 익 계 산 서>

제 44 기 (2022. 01. 01 부터 2022. 12. 31 까지)

제 43 기 (2021. 01. 01 부터 2021. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 44(당) 기
제 43(전) 기

I. 매출액

32,245,661,390

12,435,189,286

II. 매출원가

28,553,037,073

10,099,718,055

III. 매출총이익

3,692,624,317

2,335,471,231

IV. 판매비와관리비

5,646,352,786

5,594,449,870

V. 영업손실

(1,953,728,469)

(3,258,978,639)

금융수익
17,062,552,029

27,500,364,597

금융비용
8,783,346,389

41,579,405,354

기타수익
535,994,015

970,489,987

기타비용
15,505,488,004

12,224,101,281

VI. 법인세비용차감전순손실

(8,644,016,818)

(28,591,630,690)

VII. 법인세비용

(28,082,321)

190,570,739

VIII. 당기순손실

(8,615,934,497)

(28,782,201,429)

IX. 기타포괄손익

-

-

X. 총포괄손실

(8,615,934,497)

(28,782,201,429)

XI. 주당손익

기본주당순손실

(94)

(422)

희석주당순손실

(123)

(422)

- 자본변동표

<자 본 변 동 표>

제 44 기 (2022. 01. 01 부터 2022. 12. 31 까지)

제 43 기 (2021. 01. 01 부터 2021. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
자본금
자본잉여금
기타자본구성요소
결손금
자본총계

2021.01.01 (전기초)
28,804,748,500
69,744,020,960
900,001,559
(31,855,896,746)
67,592,874,273

당기순손실
-
-
-
(28,782,201,429)
(28,782,201,429)

자본에 직접 반영된 주주와의 거래 :

유상증자
5,442,176,500
10,468,496,080
-
-
15,910,672,580

전환청구권 행사
7,111,263,500
13,130,856,417
-
-
20,242,119,917

2021.12.31 (전기말)
41,358,188,500
93,343,373,457
900,001,559
(60,638,098,175)
74,963,465,341

2022.01.01 (당기초)
41,358,188,500
93,343,373,457
900,001,559
(60,638,098,175)
74,963,465,341

당기순손실
-
-
-
(8,615,934,497)
(8,615,934,497)

자본에 직접 반영된 주주와의 거래 :

유상증자
394,050,000
(37,045,560)
-
-
357,004,440

전환청구권 행사
5,364,981,000
6,918,474,718
-
-
12,283,455,718

2022.12.31 (당기말)
47,117,219,500
100,224,802,615
900,001,559
(69,254,032,672)
78,987,991,002

- 현금흐름표

<현 금 흐 름 표>

제 44 기 (2022. 01. 01 부터 2022. 12. 31 까지)

제 43 기 (2021. 01. 01 부터 2021. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 44(당) 기
제 43(전) 기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름

(12,926,890,996)

(7,566,903,035)

1. 당기순손실
(8,615,934,497)

(28,782,201,429)

2. 현금유출입이 없는 수익·비용의 조정
7,977,427,341

26,188,985,333

3. 영업활동으로 인한 자산·부채의 변동
(12,517,114,338)

(4,193,695,543)

4. 이자수취
224,169,498

583,207,486

5. 이자지급
(323,691,660)

(943,779,802)

6. 배당금수취
29,590,000

26,900,000

7. 법인세환급(납부)
298,662,660

(446,319,080)

II. 투자활동으로 인한 현금흐름

(17,211,170,961)

8,258,392,241

단기금융상품의 감소
7,387,223,416

9,138,760,339

단기대여금의 감소
6,761,413,407

4,754,427,712

장기금융자산의 감소
-

151,021,236

장기대여금의 감소
2,060,000,000

-

당기손익-공정가치금융자산의 처분
11,749,554,410

15,807,500,000

종속기업투자주식의 처분
10,000,000

-

유형자산의 처분
2,100,000

84,700,000

매각예정자산의의 처분
-

17,556,183,678

기타보증금의 감소
81,528,000

365,950,400

기타 투자활동으로 인한 현금유출액
4,000,000,000

-

단기대여금의 증가
(4,164,367,120)

(10,940,000,000)

장기대여금의 증가
(30,500,000,000)

(7,200,000,000)

단기금융자산의 증가
-

(274,965,398)

장기금융자산의 증가
-

(66,927,954)

당기손익-공정가치금융자산의 취득
(3,969,471,088)

(14,993,500,000)

종속기업투자의 취득
(10,055,382,565)

(2,760,000,000)

관계기업투자의 취득

-

유형자산의 취득
(70,779,638)

(217,906,772)

투자부동산의 취득
(192,372,510)

-

기타보증금의 증가
(286,040,000)

(522,446,000)

무형자산의 취득
(24,577,273)

(16,405,000)

기타 투자활동으로 인한 현금유출액
-

(2,608,000,000)

III. 재무활동으로 인한 현금흐름

27,065,277,630

(4,950,137,066)

단기차입금의 증가
16,200,000,000

-

단기차입금의 감소
(13,200,000,000)

(1,759,470,000)

전환사채의 발행
26,000,000,000

-

자기사채의 재발행
5,868,000,000

4,200,000,000

전환사채의 상환
(7,649,089,000)

(23,386,926,443)

임대보증금의 증가
187,000,000

302,500,000

임대보증금의 감소
(106,000,000)

(285,271,184)

리스부채의 감소
(263,183,370)

(273,468,349)

유상증자
394,050,000

15,999,998,910

기타 재무활동으로 인한 현금유입액
-

252,500,000

기타 재무활동으로 인한 현금유출액
(365,500,000)

-

IV. 현금및현금성자산의 증감(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)

(3,072,784,327)

(4,258,647,860)

V. 기초의 현금

4,580,224,881

8,838,872,741

VI. 기말의 현금

1,507,440,554

4,580,224,881

- 결손금처리계산서(안)

<결 손 금 처 리 계 산 서>

제 44 기 (2022. 01. 01 부터 2022. 12. 31 까지)
처리예정일 : 2023년 03월 31일

제 43 기 (2021. 01. 01 부터 2021. 12. 31 까지)
처리확정일 : 2022년 03월 31일

(단위 : 원)

과 목
제 44(당) 기
제 43(전) 기

미처리결손금

(79,254,032,672)

(70,638,098,175)

전기이월미처리결손금
(70,638,098,175)

(41,855,896,746)

당기순손실
(8,615,934,497)

(28,782,201,429)

재측정요소
-

-

회계정책변경효과
-

-

차기이월미처리결손금

(79,254,032,672)

(70,638,098,175)

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항 : 해당사항이 없습니다.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

김연수
1969.10.09
사내이사
해당 없음
없음
이사회

조영희
1964.11.20
사외이사
해당 없음
없음
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

김연수
-
2010.01 ~ 2019.11
㈜준인상사 대표
없음

1992.03 ~ 1994.12
㈜명성상사 대리

조영희
원형건축디자인연구소 소장
2021.01 ~ 현재
원형 건축디자인 연구소 소장
없음

2022.03 ~ 현재
㈜에이디엔씨건축사사무소 사외이사

2005.06 ~ 2020.12
㈜건축사사무소 유에이디 부사장

2000.06 ~ 2005.04
삼협종합건설㈜ 설계실장

1992.12 ~ 2000.03
공간건축사무소㈜ 실장

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

김연수
해당 없음
해당 없음
해당 없음

조영희
해당 없음
해당 없음
해당 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

- 전문지식과 풍부한 경험을 바탕으로 이사회의 의사결정이 회사의 이익을 위해 최선의 방향으로 이루어지도록 역량을 발휘하고 이사에 개별적으로 주어진 직무를 성실하게 수행하고자 함- 사외이사로서 이사와 경영진의 업무집행을 감독하고 경영진으로부터 독립적인 지위에서 회사의 경영이 적법, 건전하게 이루어지도록 노력할 것임

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

- 사내이사 및 사외이사 후보자는 오랜 경험을 바탕으로 당사 이사회의 의사결정 과정에 정확하고 신중한 업무 수행 및 이사회의 역량 강화와 전문성 제고에 기여할 것으로 판단하여 추천함

확인서

임원(이사) 후보자 경력사실 등 확인서('23.03.16)_사내이사 김연수.jpg
임원(이사) 후보자 경력사실 등 확인서('23.03.16)_사내이사 김연수

임원(이사) 후보자 체납사실 등 확인서('23.03.16)_사내이사 김연수.jpg
임원(이사) 후보자 체납사실 등 확인서('23.03.16)_사내이사 김연수

임원(이사) 후보자 경력사실 등 확인서('23.03.16)_사외이사 조영희.jpg
임원(이사) 후보자 경력사실 등 확인서('23.03.16)_사외이사 조영희

임원(이사) 후보자 체납사실 등 확인서('23.03.16)_사외이사 조영희.jpg
임원(이사) 후보자 체납사실 등 확인서('23.03.16)_사외이사 조영희

※ 기타 참고사항 : 해당 사항이 없습니다.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
10명(3명)

보수총액 또는 최고한도액
2,000,000천원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
10명(4명)

실제 지급된 보수총액
397,869천원

최고한도액
2,000,000천원

※ 기타 참고사항 : 해당사항이 없습니다.

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1명

보수총액 또는 최고한도액
500,000천원

(전 기)

감사의 수
1명

실제 지급된 보수총액
74,624천원

최고한도액
500,000천원

(주1) 전기에 감사 2명 중 1명이 임기만료로 퇴임하였으며, 상기 실제 지급된 보수총액은 전기에 퇴임한 감사의 보수를 포함한 금액입니다.

※ 기타 참고사항 : 해당사항이 없습니다.