우리이앤엘하루틴 — 주주총회소집공고 (20230315)
제출인: 우리이앤엘하루틴

주주총회소집공고
2.9
우리이앤엘(주)

주주총회소집공고

2023년 03월 15일

회 사 명 :
우리이앤엘 주식회사

대 표 이 사 :
차 기 현

본 점 소 재 지 :
경기도 안산시 단원구 성곡로 79

(전 화)031-310-1416

(홈페이지)http://www.wooreeenl.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)이사
(성 명) 이 정 율

(전 화)031-310-1416

주주총회 소집공고

(제15기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 당사 정관 제21조에 의거하여 아래와 같이 제15기 정기주주총회를 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2023년 3월 30일(목) 오전 09시

2. 장 소 : 경기도 안산시 단원구 성곡로 79 우리이앤엘(주) 강당

3. 회의목적사항

가. 보고사항 1) 제 15기 감사위원회의 감사보고

2) 제 15기 영업보고 3) 제 15기 내부회계관리제도 운영결과 및 실태보고

나. 부의 안건

제1호 의안 : 제 15기 재무제표 승인의 건 (연결재무제표 포함) 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 김재민 사내이사 선임의 건

성명
생년월일
주요약력
추천인
회사와의 거래내역
최대주주와의관계

김재민
1974.05.28
우리이앤엘(주) 전무이사
이사회
해당없음
해당없음

제4호 의안 : 강혜수 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건

성명
생년월일
주요약력
추천인
회사와의 거래내역
최대주주와의관계

강혜수
1980.12.16
뉴웨이컴퍼니 대표이사
이사회
해당없음
해당없음

제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제6호 의안 : 임원 퇴직급 지급 규정 승인의 건* 상기 제1호 의안 재무제표 승인의 건 경우 상법 제449조의 2 및 당사 정관 제49조 에 의거 외부감사인의 감사결과를 반영한 재무제표에 대한 외부감사인의 '적정' 의견과 감사위원회 위원 전원 '동의'에 따라 이사회에서 승인하고 주주총회에는 보고사항으로 변경되어 진행 될수 있습니다.

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소및 한국예탁결제원 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 전자증권제도 시행에 따른 실물증권 보유자의 권리 보호에 관한 사항

2019년 9월 16일부터 전자증권제도가 시행되어 실물증권은 효력이 상실되었으며 한국예탁결제원의 특별(명부)계좌주주로 전자등록되어 권리행사 등이 제한됩니다. 따라서 보유중인 실물증권을 한국예탁결제원 증권대행부에 방문하여 전자등록으로 전환하시기 바랍니다.

6. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항

「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도와「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제160조 제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리 업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표·전자위임장권유관리시스템 인터넷 주소 : 「http://evote.ksd.or.kr」

모바일 주소: 「http://evote.ksd.or.kr/m」

나. 전자투표 행사·전자위임장 수여기간 - 2023년 03월 20일 09시 ~ 2023년 03월 29일 17시(기간중 24시간 이용가능)

다. 인증서를 이용하여 전자투표, 전자위임장권유관리시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사

- 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서 (K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정)

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

7. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 신분증

- 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 대리인의 신분증

2023년 3월 15일

우리이앤엘 주식회사

대표이사 차 기 현

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

박병준(출석률: 60%)
정정근(출석률: 80%)
강혜수(출석률: 90%)

찬 반 여 부

1
2022-01-18
제 14기 내부회계관리 운영 평가 보고의 건
찬성
찬성
찬성

2
2022-02-10
제 14기 내부결산 재무제표 승인의 건
찬성
찬성
찬성

3
2022-03-15
제 14기 정기주주총회 개최에 관한 건
찬성
찬성
찬성

4
2022-03-23
제 14기 재무제표 승인 및 정기주주총회 안건 변경의 건
찬성
찬성
찬성

5
2022-03-30
대표이사 변경에 관한 건
-
-
-

6
2022-05-23
산업은행 운영자금 대환 요청의 건
-
찬성
찬성

7
2022-07-05
기업은행 운전자금 연장 요청의 건
-
찬성
찬성

8
2022-08-22
타법인 지분 취득의 건
찬성
찬성
찬성

9
2022-09-23
산업은행 운영자금 대환 요청의 건
찬성
-
찬성

10
2022-12-16
권리주주 확정 기준일, 주식명의개서 정지기간 및 현금배당기준일 설정의 건
-
찬성
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
3
3,000
99
33
-

상기 주총승인금액은 사외이사 3명을 포함한 이사전원에 대한 승인금액이며, 지급총액은 사외이사 3인에 대한 지급총액입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

뉴옵틱스(관계회사)

제품매출/상품매출
2022.01.01 ~2022.12.31
141
10.3

NEWOPTICS

(GUANGZHOU) Ltd.(관계회사)

제품매출/상품매출
2022.01.01 ~2022.12.31
126
9.2

NEWOPTICS

(HUIZHOU) Ltd.(관계회사)

제품매출/상품매출
2022.01.01 ~2022.12.31
30
2.2

우리VINA(관계회사)
상품매입등
2022.01.01 ~2022.12.31
707
51.6

양주우리전자 (종속회사)
상품매입등
2022.01.01 ~2022.12.31
303
22.1

※ 비율산정은 2022년 별도 매출액 대비 거래금액 비율입니다.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

1. 사업의 개요당사 및 종속회사의 사업분류를 요약하면 아래와 같습니다.

사 업
회 사

LED PKG MODULESMT LED
우리E&L(주)YANGZHOU WOOREE ELECTRONIC CO.,LtdWooree Vina Co.,Ltd

건강기능식품
우리E&L(주)

나. 회사의 현황

1. LED PKG당사는 2008년부터 차세대 광원으로 부각되고 있는 LED제품을 출시하여 매출을 하였고, LED소자를 이용한 모듈제품군, 일반조명군 등 각종 제품을 개발, 출시하고 있습니다. TV, 모니터, 노트북PC, 모바일, 조명, 자동차용 등에 사용되는 LED BLU는 소형에서부터 대형사이즈까지 모두 당사에서 대응할 수 있도록 생산 설비를 갖추었으며, 제품의 편중성을 제거하여 소비시장의 민감한 변화에도 신속한 대응력을 키우는데 기여하였습니다. Mini LED, Micro LED 등의 차세대 기술 도입으로 디스플레이 시장은 지속적으로 성장할 것으로 예상되며 이러한 기술과 시장변화에 우선 대응하기 위하여 당사는 중국 우리전자와 베트남 우리비나를 통한 경쟁력을 토대로 영업실적을 한층 개선할 것으로 예상 하고 있습니다.

2. 건강기능식품

모두의 건강한 하루 루틴을 함께하는 라이프스타일 브랜드 하루틴은 2021년 8월 시장에 출시되었습니다. 신뢰와 단순해서 편리한 즐거움을 주는 브랜드의 지향점을 바탕으로 출시된 하루틴은 기존의 엄숙하고 격식을 중요시 하는 소비자에게 엄격한 트레이너처럼 혹은 약사 선생님처럼 개선점을 제안하던 건강기능식품을, 즐겁고 편리한 친구 같은 느낌의 새로운 건강브랜드로 바꾸어 시장에 선을 보였습니다. 하루틴은기존 건강기능식품 브랜드가 만족시켜주지 못했던 편안함과 간편하게 즐거운 건강생활을 하고자 하는 소비자의 Needs를 만족시켜 주는 브랜드로 자리잡아 가며 새로운 건강생활의 루틴을 제공하고자 노력할 것이며, 향후 일반 식품영역을 포함하여 운동을 통한 건강관리, 예방건강을 위한 DNA분석 기술을 중심으로 하는 건강 구독 서비스를 구현하는 종합 건강브랜드로 자리잡아 갈 것입니다.

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

제 1호 의안) 제 15기 재무제표 승인의 건 (연결재무제표 포함)가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

III. 경영참고사항 - 사업의 개요 참고

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

* 참고사항1. 아래의 재무제표는 외부감사인의 회계감사 및 검토가 완료되기 이전 회사의 가결산 자료 이므로, 외부감사인의 감사결과의 따라 일부 변경될 수 있습니다.2. 아래 재무제표는 K-IFRS 별도 및 연결재무제표 기준으로 작성되었습니다.3. 연결 및 별도재무제표,이익잉여금처분계산서 승인의 건은 상법 제449조의2 및 당사 정관 49조에 의거하여 외부감사인의 적정의견 및 감사위원회 위원의 전원 동의에 따라 이사회에서 승인하고, 주주총회에는 보고사항으로 변경되어 진행 될수 있습니다.

1. 연결재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제 15(당)기 2022년 12월 31일 현재

제 14(전)기 2021년 12월 31일 현재

우리이앤엘 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 15(당)기말
제 14(전)기말

자산

Ⅰ. 유동자산

87,205,041,358

100,513,044,387

1. 현금및현금성자산
16,786,440,551

27,036,515,800

2. 단기금융상품
25,433,015,788

93,508,292

3. 매출채권
22,946,741,236

46,944,596,336

4. 미수금
45,760,974

119,332,494

5. 미수수익
172,422,051

-

6. 당기법인세자산
145,931,648

-

7. 부가세대급금
1,241,279,576

3,021,815,138

8. 재고자산
19,651,685,518

23,071,398,697

9. 기타유동자산
781,764,016

225,877,630

Ⅱ. 비유동자산

21,630,147,296

22,659,359,468

1. 장기금융상품
2,000,000

52,000,000

2. 기타포괄손익-공정가치측정금융자산
2,832,847,140

4,416,563,170

3. 기타비유동금융자산
553,782,000

355,510,000

4. 관계기업투자주식
2,855,598,645

-

5. 유형자산
9,801,167,878

12,793,411,096

6. 무형자산
529,068,875

694,938,773

7. 사용권자산
803,220,560

724,075,951

8. 이연법인세자산
2,538,916,215

2,259,688,037

9. 기타비유동자산
1,713,545,983

1,363,172,441

자산총계

108,835,188,654

123,172,403,855

부채

Ⅰ. 유동부채

32,272,384,156

50,372,838,691

1. 매입채무
9,516,418,716

23,330,287,622

2. 단기차입금
17,262,212,513

21,910,437,512

3. 리스부채
372,155,097

292,582,290

4. 미지급금
2,225,511,891

2,239,496,595

5. 미지급비용
2,012,582,108

1,626,190,117

6. 당기법인세부채
125,891,544

191,868,861

7. 유동성장기부채
219,500,000

-

8. 반품충당부채
105,892,734

130,223,047

9. 기타유동부채
432,219,553

651,752,647

Ⅱ. 비유동부채

1,126,806,832

1,867,846,749

1. 장기차입금
658,500,000

878,000,000

2. 순확정급여부채
-

519,364,845

3. 비유동리스부채
466,456,514

457,990,841

4. 기타비유동부채
1,850,318

12,491,063

부채총계

33,399,190,988

52,240,685,440

자본

지배기업소유주지분

75,435,997,666

70,931,718,415

Ⅰ. 자본금
25,740,000,000

25,740,000,000

Ⅱ. 자본잉여금
47,241,995,224

47,241,995,224

Ⅲ. 결손금
(3,627,613,623)

(9,165,013,978)

Ⅳ. 기타자본
6,081,616,065

7,114,737,169

비지배지분
-

-

자본총계

75,435,997,666

70,931,718,415

부채와자본총계

108,835,188,654

123,172,403,855

연 결 손 익 계 산 서

제 15(당)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 14(전)기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

우리이앤엘 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 15(당)기
제 14(전)기

Ⅰ. 매출액

137,304,591,114

155,736,782,930

Ⅱ. 매출원가

97,384,710,928

112,742,197,268

Ⅲ. 매출총이익

39,919,880,186

42,994,585,662

판매비와관리비
37,225,303,941

29,484,566,498

Ⅳ. 영업이익

2,694,576,245

13,510,019,164

기타영업외수익
16,475,871,532

8,608,313,205

기타영업외비용
11,305,908,153

4,320,372,538

금융수익
205,145,150

14,610,829

금융비용
767,409,425

594,597,160

관계기업손익
(140,291,504)

366,060,986

Ⅴ. 법인세차감전이익

7,161,983,845

17,584,034,486

법인세비용(수익)

1,865,586,825

(329,798,936)

Ⅵ. 연결당기순이익

5,296,397,020

17,913,833,422

당기순이익(손실)의 귀속

5,296,397,020

17,913,833,422

지배기업소유주지분

5,296,397,020

17,913,833,422

비지배지분

-

-

Ⅶ. 지배기업소유주지분에 대한 주당이익

기본및희석주당순이익

105

358

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 15(당)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 14(전)기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

우리이앤엘 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 15(당)기
제 14(전)기

Ⅰ. 연결당기순이익

5,296,397,020

17,913,833,422

Ⅱ. 연결기타포괄손익

(891,193,489)

1,805,611,497

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익

(994,153,661)

478,047,083

1. 확정급여부채의 재측정요소
241,003,335

33,446,483

2. 지분증권평가손익
(1,235,156,996)

444,600,600

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 포괄손익

102,960,172

1,327,564,414

1. 지분법자본변동
(4,109,851)

(366,060,986)

2. 해외사업환산손익
107,070,023

1,693,625,400

Ⅲ. 연결총포괄이익

4,405,203,531

19,719,444,919

연결총포괄이익의 귀속

4,405,203,531

19,719,444,919

지배기업소유주지분

4,405,203,531

19,719,444,919

비지배지분

-

-

연 결 자 본 변 동 표

제 15(당)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 14(전)기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

우리이앤엘 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
지배기업 소유주지분
비지배지분
총계

자본금
자본잉여금
이익잉여금
기타자본
합계

2021.01.01(전기초)
24,950,000,000
56,538,820,021
(27,112,293,883)
5,711,319,337
60,087,845,475
-
60,087,845,475

연결범위변동

(10,345,358,497)

(10,345,358,497)

당기총포괄손익 :

연결당기순이익
-
-
17,913,833,422
-
17,913,833,422
-
17,913,833,422

순확정금여부채의 재측정요소
-
-
33,446,483
-
33,446,483
-
33,446,483

지분법자본변동
-
-
-
(366,060,986)
(366,060,986)
-
(366,060,986)

해외사업환산손익
-
-
-
1,693,625,400
1,693,625,400
-
1,693,625,400

지분증권평가손익
-
-
-
444,600,600
444,600,600
-
444,600,600

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 :

주식매수선택권
790,000,000
1,048,533,700
-
(368,747,182)
1,469,786,518
-
1,469,786,518

2021.12.31(전기말)
25,740,000,000
47,241,995,224
(9,165,013,978)
7,114,737,169
70,931,718,415
-
70,931,718,415

2022.01.01(당기초)
25,740,000,000
47,241,995,224
(9,165,013,978)
7,114,737,169
70,931,718,415
-
70,931,718,415

당기총포괄손익 :

연결당기순이익
-
-
5,296,397,020
-
5,296,397,020
-
5,296,397,020

순확정금여부채의 재측정요소
-
-
241,003,335
-
241,003,335
-
241,003,335

지분법자본변동
-
-
-
(4,109,851)
(4,109,851)
-
(4,109,851)

해외사업환산손익
-
-
-
107,070,023
107,070,023
-
107,070,023

지분증권평가손익
-
-
-
(1,235,156,996)
(1,235,156,996)
-
(1,235,156,996)

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 :

주식매수선택권
-
-
-
99,075,720
99,075,720
-
99,075,720

2022.12.31(당기말)
25,740,000,000
47,241,995,224
(3,627,613,623)
6,081,616,065
75,435,997,666
-
75,435,997,666

연 결 현 금 흐 름 표

제 15(당)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 14(전)기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

우리이앤엘 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 15(당)기
제 14(전)기

Ⅰ.영업활동현금흐름

28,437,966,592

14,678,109,431

1. 영업에서창출된현금흐름
31,035,925,350

15,864,751,336

가. 당기순이익
5,296,397,020

17,913,833,422

나. 손익조정항목
12,450,370,544

6,646,122,818

다. 영업활동으로인한자산부채의변동
13,289,157,786

(8,695,204,904)

2. 이자의수취
204,644,015

16,943,191

3. 이자의지급
(721,235,820)

(583,947,855)

4. 법인세납부액
(2,081,366,953)

(619,637,241)

Ⅱ. 투자활동으로인한현금흐름

(32,315,603,614)

(7,558,421,113)

1. 투자활동으로인한현금유입액
192,916,394

1,121,202,550

가. 장기금융상품의감소
50,000,000

140,000,000

나. 기계장치의매각
23,783,814

260,474,468

다. 차량운반구의매각
118,688,580

126,759,085

라. 비품의매각
444,000

1,978,832

마. 건설중인자산의감소
-

591,990,165

2. 투자활동으로인한현금유출액
(32,508,520,008)

(8,679,623,663)

가. 단기금융상품의증가
27,615,366,874

1,724,057

나. 장기금융상품의증가
-

50,000,000

다. 지분증권의증가
-

1,999,994,560

라. 종속기업및관계기업투자주식의증가
3,000,000,000

3,705,000,000

마. 기계장치의취득
847,776,619

1,290,565,012

바. 차량운반구의취득
265,953,300

462,940,364

사. 공기구와비품의취득
25,040,673

125,092,013

아. 건설중인자산의증가
480,632,813

402,775,339

자. 기타의무형자산의취득
10,000,000

360,526,318

차. 보증금의 증가
200,200,000

281,006,000

카. 선급금의 증가
63,549,729

-

Ⅲ. 재무활동으로인한현금흐름

(5,927,636,203)

(991,448,346)

1. 재무활동으로인한현금유입액
-

2,218,973,700

가. 장기차입금의차입
-

878,000,000

나. 유상증자
-

1,340,973,700

2. 재무활동으로인한현금유출액
(5,927,636,203)

(3,210,422,046)

가. 단기차입금의상환
5,521,825,000

2,887,746,000

나. 리스부채의감소
405,811,203

322,676,046

Ⅳ. 외화표시현금및현금성자산의 환율변동효과

(444,802,024)

(26,981,415)

Ⅴ. 현금및현금성자산의증가(감소) (Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ+Ⅵ)

(10,250,075,249)

6,101,258,557

Ⅵ. 연결범위변동으로인한 현금의 변동

-

58,812,700

Ⅶ. 기초의현금및현금성자산

27,036,515,800

20,876,444,543

VIII. 기말의현금및현금성자산

16,786,440,551

27,036,515,800

* 연결 재무제표의 주석사항은 2023년 3월중 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr) 에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

2. 재무제표

재 무 상 태 표

제 15(당)기 2022년 12월 31일 현재

제 14(전)기 2021년 12월 31일 현재

우리이앤엘 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 15(당)기
제 14(전)기

자산

Ⅰ. 유동자산

85,659,799,522

102,513,954,653

1. 현금및현금성자산
16,256,050,274

26,307,284,537

2. 단기금융상품
25,346,000,000

10,000,000

3. 매출채권
36,264,445,252

69,348,160,184

4. 미수금
10,655,547

102,230,490

5. 미수수익
172,422,051

-

6. 부가세대급금
433,940,064

486,691,572

7. 재고자산
6,515,762,470

6,042,344,671

8. 기타유동자산
660,523,864

217,243,199

Ⅱ. 비유동자산

40,680,909,409

40,390,961,700

1. 장기금융상품
2,000,000

52,000,000

2. 기타포괄손익-공정가치측정금융자산
2,832,847,140

4,416,563,170

3. 기타비유동금융자산
481,206,000

281,006,000

4. 종속기업및관계기업투자주식
30,986,569,066

30,023,313,735

5. 유형자산
1,385,815,352

1,376,290,382

6. 무형자산
374,882,967

488,300,552

7. 사용권자산
506,504,266

411,820,609

8. 이연법인세자산
2,538,916,215

2,259,688,037

9. 기타비유동자산
1,572,168,403

1,081,979,215

자산총계

126,340,708,931

142,904,916,353

부채

Ⅰ. 유동부채

43,257,698,410

60,280,171,220

1. 매입채무
29,924,993,253

46,821,508,629

2. 단기차입금
9,500,000,000

10,500,000,000

3. 리스부채
338,151,170

262,279,167

4. 미지급금
1,759,428,498

1,542,229,787

5. 미지급비용
903,016,521

593,664,025

6. 당기법인세부채
125,891,544

165,269,275

7. 반품충당부채
105,892,734

130,223,047

8. 기타유동부채
380,824,690

264,997,290

9. 유동성장기부채
219,500,000

-

Ⅱ. 비유동부채

836,467,996

1,564,426,880

1. 장기차입금
658,500,000

878,000,000

2. 순확정급여부채
-

519,364,845

3. 비유동리스부채
176,117,678

154,570,972

4. 기타비유동부채
1,850,318

12,491,063

부채총계

44,094,166,406

61,844,598,100

자본

Ⅰ. 자본금
25,740,000,000

25,740,000,000

Ⅱ. 자본잉여금
57,587,353,721

57,587,353,721

Ⅲ. 결손금
(5,562,004,667)

(7,884,310,215)

Ⅳ. 기타자본
4,481,193,471

5,617,274,747

자본총계

82,246,542,525

81,060,318,253

부채와자본총계

126,340,708,931

142,904,916,353

손 익 계 산 서

제 15(당)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 14(전)기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

우리이앤엘 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 15(당)기
제 14(전)기

Ⅰ. 매출액

137,119,561,207

154,782,664,790

Ⅱ. 매출원가

105,407,529,275

124,340,331,861

Ⅲ. 매출총이익

31,712,031,932

30,442,332,929

판매비와관리비
31,120,836,576

23,565,224,921

Ⅳ. 영업이익

591,195,356

6,877,108,008

기타영업외수익
13,451,458,195

7,481,835,154

기타영업외비용
9,448,041,331

3,465,023,177

금융수익
199,823,104

9,370,229

금융비용
421,045,136

355,277,030

종속기업및관계기업손익
(2,036,744,669)

20,540,395

Ⅴ. 법인세차감전이익

2,336,645,519

10,568,553,579

법인세비용(수익)

255,343,306

(786,589,991)

Ⅵ. 당기순이익

2,081,302,213

11,355,143,570

Ⅶ. 주당손익

기본 및 희석주당순이익

41

227

포 괄 손 익 계 산 서

제 15(당)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 14(전)기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

우리이앤엘 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 15(당)기
제 14(전)기

Ⅰ. 당기순이익

2,081,302,213

11,355,143,570

Ⅱ. 기타포괄손익

(994,153,661)

478,047,083

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익

(994,153,661)

478,047,083

1. 확정급여부채의 재측정요소
241,003,335

33,446,483

2. 지분증권평가손익
(1,235,156,996)

444,600,600

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 포괄손익

-

-

Ⅲ. 총포괄이익

1,087,148,552

11,833,190,653

자 본 변 동 표

제 15(당)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 14(전)기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

우리이앤엘 주식회사
(단위 : 원)

과 목
자본금
자본잉여금
이익잉여금(결손금)
기타자본
총계

2021.01.01(전기초)
24,950,000,000
56,538,820,021
(19,272,900,268)
5,541,421,329
67,757,341,082

당기총포괄손익 :

당기순이익(손실)
-
-
11,355,143,570
-
11,355,143,570

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
33,446,483
-
33,446,483

지분증권평가손익
-
-
-
444,600,600
444,600,600

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 :

주식매수선택권
790,000,000
1,048,533,700
-
(368,747,182)
1,469,786,518

2021.01.01(전기말)
25,740,000,000
57,587,353,721
(7,884,310,215)
5,617,274,747
81,060,318,253

2022.01.01(당기초)
25,740,000,000
57,587,353,721
(7,884,310,215)
5,617,274,747
81,060,318,253

당기총포괄손익 :

당기순이익(손실)
-
-
2,081,302,213
-
2,081,302,213

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
241,003,335
-
241,003,335

지분증권평가손익
-
-

(1,235,156,996)
(1,235,156,996)

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 :

주식매수선택권
-
-
-
99,075,720
99,075,720

2022.12.31(당기말)
25,740,000,000
57,587,353,721
(5,562,004,667)
4,481,193,471
82,246,542,525

현 금 흐 름 표

제 15(당)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 14(전)기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

우리이앤엘 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 15(당)기
제 14(전)기

Ⅰ. 영업활동현금흐름

22,996,926,297

12,110,222,632

1. 영업에서창출된현금흐름
23,470,648,697

12,551,392,397

가. 당기순이익(손실)
2,081,302,213

11,355,143,570

나. 손익조정항목
8,241,515,501

847,644,267

다. 영업활동으로인한자산부채의변동
13,147,830,983

348,604,560

2. 이자의수취
199,823,104

9,370,229

3. 이자의지급
(380,180,024)

(340,514,325)

4. 법인세납부액
(293,365,480)

(110,025,669)

Ⅱ. 투자활동으로인한현금흐름

(31,218,865,004)

(6,952,870,958)

1. 투자활동으로인한현금유입액
254,172,576

823,613,195

가. 단기금융상품의감소
10,000,000

-

나. 장기금융상품의감소
50,000,000

140,000,000

다. 기계장치의매각
-

7,017,160

라. 차량운반구의매각
118,688,580

119,149,905

마. 비품의매각
444,000

-

바. 건설중인자산의감소
75,039,996

557,446,130

2. 투자활동으로인한현금유출액
(31,473,037,580)

(7,776,484,153)

가. 단기금융상품의증가
27,628,753,535

-

나. 장기금융상품의증가
-

50,000,000

다. 지분증권의증가
-

1,999,994,560

라. 종속기업및관계기업투자주식의증가
3,000,000,000

3,705,000,000

마. 기계장치의취득
8,410,745

521,900,000

바. 차량운반구의취득
265,953,300

384,090,032

사. 비품의취득
21,420,000

80,927,000

아. 건설중인자산의증가
338,300,000

395,866,561

자. 기타의무형자산의취득
10,000,000

357,700,000

차. 임차보증금의증가
200,200,000

281,006,000

Ⅲ. 재무활동으로인한현금흐름

(1,372,773,600)

524,199,300

1. 재무활동으로인한현금유입액
-

2,218,973,700

가. 장기차입금의증가
-

878,000,000

나. 유상증자
-

1,340,973,700

2. 재무활동으로인한현금유출액
(1,372,773,600)

(1,694,774,400)

가. 단기차입금의상환
1,000,000,000

1,400,000,000

나. 리스부채의감소
372,773,600

294,774,400

Ⅳ. 외화표시현금및현금성자산의환율변동효과

(456,521,956)

30,094,948

Ⅴ. 현금및현금성자산의증가(감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ+Ⅳ)

(10,051,234,263)

5,711,645,922

Ⅵ. 기초의현금및현금성자산

26,307,284,537

20,595,638,615

Ⅶ. 기말의현금및현금성자산

16,256,050,274

26,307,284,537

이익잉여금처분계산서(안) / 결손금처리계산서(안)

제 15(당)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 14(전)기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

우리이앤엘 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 15(당) 기처리예정일 : 2023년 3월 30일
제 14(전) 기처분확정일: 2022년 3월 30일

Ⅰ. 미처분이익잉여금

(8,562,004,667)

(10,884,310,215)

1. 전기이월미처분이익잉여금
(10,884,310,215)

(22,272,900,268)

2. 확정급여부채의 재측정요소
241,003,335

33,446,483

3. 당기순이익
2,081,302,213

11,355,143,570

Ⅱ. 이익잉여금처분액

-

-

Ⅲ. 차기이월미처분이익잉여금

(8,562,004,667)

(10,884,310,215)

* 재무제표의 주석사항은 2023년 3월중 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr) 에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.
- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구분
제 14(전)기
제 13(전전)기

현금배당금 총액(원)
보통주
-
-

주식배당금 총액(원)
보통주
-
-

주당 현금배당금(원)
보통주
-
-

주당 주식배당(주)
보통주
-
-

□ 정관의 변경

제 2호 의안) 정관 일부 변경의 건

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제16조(주주명부의 폐쇄 및 기준일)

1) 회사는 의결권을 행사하거나 배당을 받을 자 기타 주주 또는 질권자로서 권리를 행사할 자를 정하기 위하여 이사회 결의로 일정한 기간을 정하여 주주명부의 기재변경을 정지하거나 일정한 날에 주주명부에 기재된 주주 또는 질권자를 그 권리를 행사할 주주 또는 질권자로 볼 수 있다.

2) 회사가 제1항의 기간 또는 날을 정하는 경우 3개월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나, 3개월내로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있다.

3) 회사가 제1항의 기간 또는 날을 정한 때에는 그 기간 또는 날의 2주 전에 이를 공고하여야 한다.

제16조(주주명부의 폐쇄 및 기준일)

1) 회사는 매년 12월 31일 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주를 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다.

2) 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회결의로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있으며, 회사는 이사회결의로 정한 기준일의 2주 전에 이를 공고하여야 한다.

3) 삭제

표준정관에 따른

문구 정비

제38조(이사의 보수와 퇴직금)

2) 이사의 퇴직금의 지급은 이사회결의를 거친 임원퇴직금지급규정에 의한다.

제38조(이사의 보수와 퇴직금)

2) 이사의 퇴직금의 지급은 주주총회결의를 거친 임원퇴직금지급규정에 의한다.

조문 정비

제52조(이익배당)

3) 제1항의 배당은 제16조 제1항에 따라 정한 날 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.

제52조(이익배당)

3) 회사는 제1항의 배당을 위하여 이사회결의로 배당을 받을 주주를 확정하기 위한 기준일을 정하여야 하며, 그 경우 기준일의 2주 전에 이를 공고하여야 한다.

표준정관에 따른

문구 정비

신규

부 칙

1. (시행일) 이 정관은 2023년 3월 30일 주주총회 결의 성립 즉시 시행한다

□ 이사의 선임

제 3호 의안) 김재민 사내이사 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

김재민
1974.05.28
사내이사
-
-
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

김재민
우리이앤엘(주) 전무이사
2019년 ~ 2020년
우리이앤엘(주) 이사
-

2020년 ~ 2022년
우리이앤엘(주) 상무이사
-

2023년 ~ 현재
우리이앤엘(주) 전무이사
-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

김재민
-
-
-

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[김재민 사내이사]본 후보자는 당사 LED사업의 폭넓은 전문지식과 실무경험을 바탕으로 주요 업무 분야에대한 전문성과 균형있는 시각을 보유하고 있으며, 각종 현안에 대한 신속하고 효과적인 의사결정을 통해 회사의 장기적 성장과 발전에 기여할 적임자로 판단되어 사내이사 후보자로 추천 하였습니다

확인서

확인서_김재민 사내이사.jpg
확인서_김재민 사내이사

□ 감사위원회 위원의 선임

제 4호 의안) 강혜수 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의 관계
추천인

강혜수
1980.12.16
사외이사
분리선출
-
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

강혜수
뉴웨이컴퍼니 대표이사
2011년 ~ 현재
뉴웨이컴퍼니 대표이사
-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

강혜수
-
-
-

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

[강혜수 감사위원이 되는 사외이사]

1. 전문성본 후보자는 폭넓은 경영상의 경험과 축적된 폭넓은 식견을 바탕으로 이사회에 참여함으로서 미래사업을 고민하고 변화를 선도하는 창의적인 기업으로 성장하는데 기여할것임

2. 독립성

본 후보자는 사외이사직을 수행함에 있어 최대주주로부터 독립적인 위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있으며, 투명하고 독립적으로 직무수행 및 의사결정을 하고자 함

3. 직무수행 및 의사결정 기준

전문적 지식과 경험을 바탕으로 경영진이나 특정 주주의 이익이 아닌 회사 전체의 이익을 보호하는데 노력을 기울일 것임

4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수

본 후보자는 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 이를 엄수할 것이며, 특히 정도 경영과 투명 경영의 원칙을 준수할 것임

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[강혜수 감사위원이 되는 사외이사] 폭넓은 경영상의 경험과 합리적인 의사결정을 바탕으로 투명한 기업경영에 도움이 될것으로 판단되어 감사위원이 되는 사외이사로 추천합니다.

확인서

확인서_강혜수 감사위원이 되는 사외이사.jpg
확인서_강혜수 감사위원이 되는 사외이사

□ 이사의 보수한도 승인

제 5호 의안) 이사보수 한도 승인의 건

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
8명 (3명)

보수총액 또는 최고한도액
3,000백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
9명 (3명)

실제 지급된 보수총액
564백만원

최고한도액
3,000백만원

□ 기타 주주총회의 목적사항

제 6호 의안) 임원퇴직금 지급규정 승인의 건

가. 의안 제목

임원퇴직금 지급규정 승인의 건

나. 의안의 요지

당사 임원퇴직금 직위별 지급율을 규정에 명확히 하고자 함 ※ 임원퇴직금 지급규정 - 직위별 지급율

직위
지급율

이사, 상무이사전무이사, 부사장사장, 부회장, 회장
재임 1년에 대하여 2.0재임 1년에 대하여 2.5재임 1년에 대하여 3.0

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2023년 03월 22일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

※ 당사는 사업보고서 및 감사보고서를 상법 제542조의4 및 상법시행령 제31조에 의거하여 주주총회 개최 1주전인 3월 22일까지 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr)에 공시하고 당사의 홈페이지 (http://www.wooreeenl.co.kr / 투자정보 / IR자료실)에 게재할 예정 입니다.※ 향후 사업보고서는 주주총회 이후 변경되거나 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 수정된 사업보고서는 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr) 및 당사의 홈페이지(http://www.wooreeenl.co.kr)에 업데이트될 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다.

※ 참고사항

당사는 해외 다수의 법인이 경영활동을 운영하고 있으며, 각 사의 결산 및 외부감사일정에 따라 내부 연결 결산일정이 확정됩니다.

또한, 상법 및 외감법 등 관련 법규에 따라 당사의 별도/연결 재무제표 및 그 주석을정기주주총회 6주간 전까지 감사 및 외부감사인, 증권선물위원회에 제출하여야 하는 사항과 주주총회 개최를 포함한 등기이사 및 감사위원회 등의 개별 일정을 고려하여야 함에 따라 주주총회 집중(예상)일을 피하여 주주총회를 개최하고자 노력하였으나 부득이하게 3월 30일로 정기주주총회 개최일을 결정하게 되었습니다.

향후 주주분들의 참여 활성화 및 권리 강화를 위해 주주총회 집중일을 피하여 개최할 수 있도록 적극 노력하겠습니다.

코스닥협회가 발표한 당해년도 주주총회 집중(예상)일

3월 24일(금), 3월 30일(목), 3월 31일(금)※ 코로나바이러스 감염증 -19의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 총회에 참석 하시는 주주님들께서는 질병 예방을 위해 주주총회에 참석 시 반드시 마스크 착용을 부탁드립니다.※ 주주분들께서는 감염 위험성을 낮추기 위해 당사에서 제공하고 있는 전자투표 및 (전자)위임장을 적극 활용하여 의결권을 행사해주시길 권유 드립니다.