TP — 의결권대리행사권유참고서류 (20230315)
제출인: TP

의결권대리행사권유참고서류
3.6
태평양물산주식회사

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2023 년 03 월 15 일

권 유 자:
성 명: 태평양물산주식회사주 소: 서울시 구로구 디지털로31길 12 (구로동)전화번호: 02-3494-9000

작 성 자:
성 명:박지현부서 및 직위:회계관리팀/사원전화번호:02-3494-9697

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
태평양물산주식회사
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2023년 03월 15일
라. 주주총회일
2023년 03월 30일

마. 권유 시작일
2023년 03월 20일
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
주주총회의 원활한 진행 및 의결정족수 확보

나. 전자위임장 여부
해당사항 없음
(관리기관)
-

(인터넷 주소)
-

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
한국예탁결제원

(전자투표 인터넷 주소)
(PC) https://evote.ksd.or.kr(모바일) https://evote.ksd.or.kr/m

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 이사의선임

□ 감사의선임

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

태평양물산주식회사
보통주
2,642,635
5.42
본인
자사주

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

임석원
최대주주
보통주
10,897,547
22.41
최대주주
-

임준영
최대주주의특수관계인
보통주
1,079,915
2.22
최대주주의특수관계인
-

임선영
최대주주의특수관계인
보통주
985,695
2.03
최대주주의특수관계인
-

임지영
최대주주의특수관계인
보통주
976,068
2.01
최대주주의특수관계인
-

임자영
최대주주의특수관계인
보통주
728,069
1.50
최대주주의특수관계인
-

조나영
최대주주의특수관계인
보통주
401,365
0.83
최대주주의특수관계인
-

조창근
최대주주의특수관계인
보통주
74,529
0.15
최대주주의특수관계인
-

이규백
최대주주의특수관계인
보통주
70,268
0.14
최대주주의특수관계인
-

이상도
최대주주의특수관계인
보통주
61,248
0.12
최대주주의특수관계인
-

김유정
최대주주의특수관계인
보통주
54,015
0.11
최대주주의특수관계인
-

조은희
최대주주의특수관계인
보통주
51,700
0.11
최대주주의특수관계인
-

이윤주
최대주주의특수관계인
보통주
49,165
0.10
최대주주의특수관계인
-

이시형
최대주주의특수관계인
보통주
47,356
0.10
최대주주의특수관계인
-

임현우
최대주주의특수관계인
보통주
30,127
0.06
최대주주의특수관계인
-

임정우
최대주주의특수관계인
보통주
30,119
0.06
최대주주의특수관계인
-

이연수
최대주주의특수관계인
보통주
26,928
0.06
최대주주의특수관계인
-

이지수
최대주주의특수관계인
보통주
26,928
0.06
최대주주의특수관계인
-

김헌주
최대주주의특수관계인
보통주
16,128
0.03
최대주주의특수관계인
-

김성주
최대주주의특수관계인
보통주
16,128
0.03
최대주주의특수관계인
-

계
-
15,623,298
32.13
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

박지현
보통주
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2023년 03월 15일
2023년 03월 20일
2023년 03월 29일
2023년 03월 30일

나. 피권유자의 범위

2022년 12월 31일 주주명부상 등재되어 있는 주주전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

정기주주총회의 원활한 의사진행을 위한 의결권 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
해당사항 없음

전자위임장 수여기간
-

전자위임장 관리기관
-

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
X

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

이메일 또는 전화 등 적절한 방법으로 전자우편을 통하여 위임장 용지 및 참고서류를받는다는 의결권 피권유자의 의사표시를 확보할 예정임.

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 위임장 접수처·주 소 : 서울특별시 구로구 디지털로31길12(구로동, 태평양물산) 회계관리팀·전화번호 : 02-3494-9697·팩스번호 : 02-837-3893- 우편 접수 여부 : 가능·접수기간 : 2023년 3월 20일 ~ 2023년 3월 29일

다. 기타 의결권 위임의 방법

해당사항 없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2023년 03월 30일 오전 09 시

장 소
서울특별시 구로구 디지털로31길12(구로동, 태평양물산) 본관3층

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2023년 03월 20일 9시 ~ 2023년 03월 29일 17시(기간 중 24시간 이용 가능)

전자투표 관리기관
한국예탁결제원

인터넷 홈페이지 주소
(PC) https://evote.ksd.or.kr(모바일) https://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등
기간 중 24시간 이용가능단, 시작일(20일)에는 오전 9시부터마지막날(29일)은 오후 5시까지만 가능

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

코로나19 감염 및 전파 예방을 위해, 총회 당일 발열(37.5도 이상 고열) 및 호흡기(기침, 인후통 등) 증상이 의심되거나 자가격리대상, 밀접접촉대상 등에 해당하시는 주주분들께서는 현장 참석을 자제하여 주시고, 전자투표를 통해 의결권을 행사하시는 방안을 우선적으로 고려해 주시기를 부탁드립니다.질병관리청 가이드에 따르면, 환기가 어려운 밀폐, 밀집, 밀접 실내 환경 및 다수가 밀집한 상항에서 함성, 합창, 대화 등 비말 생성 행위가 많은 경우에는 마스크 착용을 '적극 권고'하고 있습니다. 이에 총회 당일에도 마스크를 착용해 주시길 '적극 권고' 드립니다.코로나19 방역관리 지침에 따라 추후 주주총회 개최 일시 및 장소 등이 변경될 수 있으며, 이 경우 전자공시 및 홈페이지 공고 등을 통해 재안내 드리도록 하겠습니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

태평양물산 주식회사(이하 "지배기업" 또는 "당사")는 1972년 6월 30일에 설립되어 의류제조 및 판매, 우모가공 및 판매, 부동산임대 등을 사업목적으로 하고 있습니다. 지배기업은 서울시 구로동에 본사를 두고, 충청남도 천안시에 제조공장 등을 두고 있습니다.또한 국내에 5개의 종속회사와 인도네시아에 4개, 미얀마에 6개, 베트남에 9개, 중국에 1개의 종속회사가 있습니다. 또한 베트남에 2개의 해외사무소를 두고 있습니다.2022년 12월 31일로 종료하는 보고기간에 대한 연결재무제표는 당사와 당사의 종속기업(이하 '연결실체')에 대한 지분으로 구성되어 있습니다.지배기업은 1994년 12월 27일에 주식을 한국거래소가 개설한 유가증권시장에 상장하였으며, 설립 후 수차례의 증자를 실시하여 당기말 현재 자본금은 25,199,113천원입니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 아래의 재무제표는 감사전 연결ㆍ별도 재무제표입니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 3月22日 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

1) 연결재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제51(당) 기 2022년 12월 31일 현재

제50(전) 기 2021년 12월 31일 현재

태평양물산 주식회사와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제 51(당) 기
제 50(전) 기

자 산

I. 유동자산

351,933,666,969

407,148,188,804

현금및현금성자산
33,198,421,726

37,099,787,631

매출채권및기타채권
50,413,876,426

85,863,342,975

기타금융자산
22,937,245,653

30,381,876,962

재고자산
229,895,063,177

241,042,232,829

당기법인세자산
1,068,667,785

801,315,845

기타의유동자산
14,420,392,202

11,959,632,562

II. 비유동자산

369,255,199,816

357,803,643,138

기타채권
2,392,161,281

5,040,344,027

기타금융자산
1,192,272,112

1,388,791,622

유형자산
194,770,253,101

192,745,836,714

투자부동산
145,599,781,750

134,021,174,984

무형자산
6,643,737,916

6,950,127,330

사용권자산
14,802,559,121

13,283,627,890

이연법인세자산
1,754,601,222

2,417,972,490

기타의비유동자산
2,099,833,313

1,955,768,081

자 산 총 계

721,188,866,785

764,951,831,942

부 채

I. 유동부채

368,426,162,447

325,062,628,415

매입채무및기타채무
74,246,403,351

105,216,080,734

리스부채
2,533,998,634

2,027,162,115

차입금및사채
273,928,097,613

208,500,262,218

기타금융부채
3,040,535,028

9,385,439

환불부채
216,946,456

144,324,729

당기법인세부채
2,965,361,388

860,055,816

기타의유동부채
11,494,819,977

8,305,357,364

II. 비유동부채

151,432,613,503

275,031,716,601

기타채무
3,165,501,738

2,814,758,328

리스부채
16,137,282,356

14,596,006,752

차입금및사채
91,457,637,984

213,086,150,885

환불부채
28,852,150

26,940,613

순확정급여부채
11,886,831,608

18,755,625,664

장기종업원급여부채
860,715,911

1,027,556,457

이연법인세부채
27,039,524,895

20,940,594,622

기타의비유동부채
856,266,861

3,784,083,280

부 채 총 계

519,858,775,950

600,094,345,016

자 본

I. 자본금
25,199,113,000

24,955,871,000

II. 기타불입자본
58,558,169,096

58,381,988,814

III. 이익잉여금
68,356,049,129

39,626,398,625

IV. 기타자본구성요소
48,791,599,295

41,211,458,526

지배기업 소유주지분

200,904,930,520

164,175,716,965

비지배지분

425,160,315

681,769,961

자 본 총 계

201,330,090,835

164,857,486,926

부 채 및 자 본 총 계

721,188,866,785

764,951,831,942

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 51(당) 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

제 50(전) 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

태평양물산 주식회사와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제 51(당) 기
제 50(전) 기

I.매출액
1,084,607,022,822
892,927,654,015

II.매출원가
(897,965,417,714)
(773,964,633,568)

III.매출총이익
186,641,605,108
118,963,020,447

IV.판매비와관리비
(117,769,302,660)
(119,040,926,288)

V.매출채권손상차손환입(손상차손)
(469,730,723)
1,453,281,795

VI.영업이익
68,402,571,725
1,375,375,954

VII.기타수익
44,043,364,155
27,546,711,626

VIII.기타비용
(42,108,094,385)
(20,598,143,777)

IX.금융수익
21,727,098,084
10,223,382,280

X.금융원가
(60,495,647,086)
(32,704,095,149)

XI.법인세비용차감전순이익(손실)
31,569,292,493
(14,156,769,066)

XII.법인세비용(수익)
6,798,926,196
(135,673,288)

XIII.당기순이익(손실)
24,770,366,297
(14,021,095,778)

XIV.기타포괄이익
12,280,599,124
15,712,698,277

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목:

확정급여부채의 재측정요소
4,700,458,355
1,528,876,460

유형자산재평가이익
5,724,586,496
8,077,810,760

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손실
(3,228,892)
(472,833,279)

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목:

해외사업환산이익
1,078,441,820
6,578,844,336

현금흐름위험회피평가이익
780,341,345
-

XV.당기총포괄이익
37,050,965,421
1,691,602,499

XVI.당기순이익(손실)의 귀속
24,770,366,297
(14,021,095,778)

지배기업의소유주에 귀속되는 당기순이익(손실)
25,026,975,943
(13,807,493,332)

비지배지분에 귀속되는 당기순손실
(256,609,646)
(213,602,446)

XVII.당기총포괄이익의 귀속
37,050,965,421
1,691,602,499

지배기업의소유주에 귀속되는 총포괄이익
37,307,575,067
1,905,204,945

비지배지분에 귀속되는 총포괄손실
(256,609,646)
(213,602,446)

XVIII.지배기업소유주지분주당이익(손실)

기본주당이익(손실)
547
(302)

희석주당이익(손실)
451
(302)

연 결 자 본 변 동 표

제 51(당) 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

제 50(전) 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

태평양물산 주식회사와 그 종속기업
(단위: 원)

과목
자본금
기타불입자본
이익잉여금
기타자본구성요소
지배기업소유주지분
비지배지분
총계

2021년 1월 1일(전기초)
24,955,871,000
64,025,385,720
51,905,015,497
27,027,636,709
167,913,908,926
9,329,452,038
177,243,360,964

총포괄이익:

당기순손실
-
-
(13,807,493,332)
-
(13,807,493,332)
(213,602,446)
(14,021,095,778)

확정급여부채의 재측정요소
-
-
1,528,876,460
-
1,528,876,460
-
1,528,876,460

유형자산재평가이익
-
-
-
8,077,810,760
8,077,810,760
-
8,077,810,760

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손실

-
-
-
(472,833,279)
(472,833,279)
-
(472,833,279)

해외사업환산손익
-
-
-
6,578,844,336
6,578,844,336
-
6,578,844,336

자본에 직접 인식된 주주와의 거래:

전환사채의 발행
-
2,913,008,187
-
-
2,913,008,187
-
2,913,008,187

배당금지급
-
-
-
-
-
(29,250,000)
(29,250,000)

주식보상비용
-
(88,251,322)
-
-
(88,251,322)
-
(88,251,322)

종속기업투자의 추가취득
-
(8,468,153,771)
-
-
(8,468,153,771)
(8,404,829,631)
(16,872,983,402)

2021년 12월 31일(전기말)
24,955,871,000
58,381,988,814
39,626,398,625
41,211,458,526
164,175,716,965
681,769,961
164,857,486,926

2022년 1월 1일(당기초)
24,955,871,000
58,381,988,814
39,626,398,625
41,211,458,526
164,175,716,965
681,769,961
164,857,486,926

전환사채의 매도청구권 기초조정(주19)
-
1,194,745,151
(997,783,794)
-
196,961,357
-

196,961,357

2022년 1월 1일(조정 후 금액)
24,955,871,000
59,576,733,965
38,628,614,831
41,211,458,526
164,372,678,322

681,769,961

165,054,448,283

총포괄이익:

당기순이익
-
-
25,026,975,743
-
25,026,975,743
(256,609,646)
24,770,366,297

확정급여부채의 재측정요소
-
-
4,700,458,355
-
4,700,458,355
-
4,700,458,355

유형자산재평가이익
-
-
-
5,724,586,496
5,724,586,496
-
5,724,586,496

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가이익
-
-
-
(3,228,892)
(3,228,892)
-
(3,228,892)

현금흐름위험회피평가이익
-
-
-
780,341,345
780,341,345
-
780,341,345

해외사업환산손익
-
-
-
1,078,441,820
1,078,441,820
-
1,078,441,820

자본에 직접 인식된 주주와의 거래:

전환사채의 매도청구권 행사

-
(1,643,101,336)
-
-
(1,643,101,336)
-
(1,643,101,336)

전환권대가소멸이익

-
309,090,901
-
-
309,090,901
-
309,090,901

전환사채의 전환권 행사
243,242,000
663,997,571
-
-
907,239,571
-
907,239,571

자기주식 취득
-
(348,552,005)
-
-
(348,552,005)
-
(348,552,005)

2022년 12월 31일(당기말)
25,199,113,000
58,558,169,096
68,356,049,129
48,791,599,295
200,904,930,520
425,160,315
201,330,090,835

연 결 현 금 흐 름 표

제 51(당) 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

제 50(전) 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

태평양물산 주식회사와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제 51(당) 기
제 50(전) 기

I.영업활동으로 인한 현금흐름

56,528,189,622

(43,664,200,703)

1.영업에서 창출된 현금
74,966,515,238

(30,466,648,360)

2.이자의 수취
1,274,593,190

545,116,374

3.이자의 지급
(18,540,469,098)

(13,027,373,699)

4.법인세의 납부
(1,172,449,708)

(715,295,018)

II.투자활동으로 인한 현금흐름

3,518,532,731

(34,007,618,413)

기타금융자산의 취득
(12,485,294,116)

(53,742,097,973)

기타금융자산의 처분
21,565,157,854

31,622,226,730

유형자산의 취득
(9,480,783,825)

(9,408,019,674)

유형자산의 처분
684,029,464

565,427,224

투자부동산의 취득
-

(7,500,000)

무형자산의 취득
(137,986,672)

(70,993,211)

무형자산의 처분
-

5,625,000

기타채권의 증가
(4,986,203,508)

(3,858,433,999)

기타채권의 감소
8,359,613,534

886,147,490

III.재무활동으로 인한 현금흐름

(62,251,891,712)

26,536,437,548

단기차입금의 순차입(상환)
3,491,659,607

(29,349,314,241)

장기차입금의 차입
77,876,140,450

114,872,577,375

장기차입금의 상환
(114,618,051,923)

-

유동성장기차입금의 상환
(6,471,819,388)

(28,861,243,386)

전환사채의 발행
-

24,829,804,119

전환사채의 상환
(10,149,452,763)

(69,908,580)

사채의 발행
7,469,400,000

40,321,239,776

사채의 상환
(17,700,000,000)

(76,945,852,696)

배당금의 지급
-

(29,250,000)

자기주식의 취득
(348,552,005)

-

리스부채의 상환
(2,019,925,424)

(1,830,178,203)

종속기업투자의 취득
-

(16,872,983,402)

임대보증금의 증가
1,385,148,854

1,323,324,555

임대보증금의 감소
(1,166,439,120)

(851,777,769)

IV.현금및현금성자산의 감소

(2,205,169,359)

(51,135,381,568)

V.외화환산으로 인한 현금및현금성자산의 변동

(1,696,196,546)

1,790,430,022

VI.기초의 현금및현금성자산

37,099,787,631

86,444,739,177

VII.기말의 현금및현금성자산

33,198,421,726

37,099,787,631

2) 별도재무제표

재 무 상 태 표

제 51(당) 기 2022년 12월 31일 현재

제 50(전) 기 2021년 12월 31일 현재

태평양물산 주식회사
(단위: 원)

과 목
제 51(당) 기
제 50(전) 기

자 산

I. 유동자산

192,950,843,208

244,430,784,786

현금및현금성자산
4,168,314,059

3,266,352,902

매출채권및기타채권
40,124,218,175

67,489,861,954

당기법인세자산
-

143,362,960

기타금융자산
16,937,245,653

30,329,480,312

재고자산
130,533,691,646

140,775,496,806

기타의유동자산
1,187,373,675

2,426,229,852

II. 비유동자산

445,965,874,769

431,862,429,885

매출채권및기타채권
50,010,514,344

51,277,674,471

기타금융자산
1,117,497,757

1,029,484,486

종속기업투자
152,908,027,962

156,243,426,275

유형자산
47,830,474,882

43,959,048,832

투자부동산
191,215,739,130

174,869,292,890

무형자산
2,192,622,515

2,439,729,096

사용권자산
630,527,142

1,107,693,026

기타의비유동자산
60,471,037

936,080,809

자 산 총 계

638,916,717,977

676,293,214,671

부 채

I. 유동부채

281,154,234,000

252,927,139,855

매입채무및기타채무
59,794,574,131

83,390,994,392

리스부채
540,636,865

511,636,111

차입금및사채
207,516,285,698

164,152,571,637

당기법인세부채
1,039,236,951

-

기타금융부채
3,213,696,770

601,671,010

기타의유동부채
9,049,803,585

4,270,266,705

II. 비유동부채

117,649,712,924

210,200,747,712

기타채무
4,104,342,738

3,380,485,928

리스부채
241,989,849

768,570,507

차입금및사채
78,378,894,514

169,460,947,004

기타금융부채
34,605,584

663,305,701

순확정급여부채
5,662,758,423

11,307,005,245

장기종업원급여부채
619,519,984

773,093,474

이연법인세부채
27,751,334,971

20,606,577,145

기타의비유동부채
856,266,861

3,240,762,708

부 채 총 계

398,803,946,924

463,127,887,567

자 본

I. 자본금
25,199,113,000

24,955,871,000

II. 기타불입자본
59,908,220,653

59,732,040,371

III. 이익잉여금
127,169,458,939

104,527,635,541

IV. 기타자본구성요소
27,835,978,461

23,949,780,192

자 본 총 계

240,112,771,053

213,165,327,104

부 채 및 자 본 총 계

638,916,717,977

676,293,214,671

포 괄 손 익 계 산 서

제 51(당) 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

제 50(전) 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

태평양물산 주식회사
(단위: 원)

과 목
제 51(당) 기
제 50(전) 기

I.매출액
765,025,411,513
611,332,742,757

II.매출원가
(659,093,687,291)
(545,964,131,554)

III.매출총이익
105,931,724,222
65,368,611,203

IV.판매비및관리비
(58,139,704,708)
(61,241,109,093)

V.매출채권손상차손환입(손상차손)
(7,926,689)
2,406,889,424

VI.영업이익
47,784,092,825
6,534,391,534

VII.기타수익
37,700,159,161
30,395,874,452

VIII.기타비용
(33,190,207,613)
(15,524,505,871)

IX.금융수익
17,726,450,245
10,659,310,159

X.금융원가
(43,424,561,122)
(24,992,903,513)

XI.법인세비용차감전순이익
26,595,933,496
7,072,166,761

XII.법인세비용
6,442,033,237
2,456,500,212

XIII.당기순이익
20,153,900,259
4,615,666,549

XIV.기타포괄이익
7,371,905,202
5,142,010,917

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목:

확정급여제도의 재측정요소
3,485,706,933
1,668,740,698

유형자산재평가이익
3,109,085,816
3,733,992,797

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손실
(3,228,892)
(260,722,578)

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목:

현금흐름위험회피평가이익
780,341,345
-

XV.당기총포괄이익
27,525,805,461
9,757,677,466

XVI.주당이익

기본주당이익
440
101

희석주당이익
368
101

자 본 변 동 표

제 51(당) 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

제 50(전) 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

태평양물산 주식회사
(단위: 원)

과 목
자본금
기타불입자본
이익잉여금
기타자본구성요소
총 계

2021년 1월 1일(전기초)
24,955,871,000
56,907,283,506
98,243,228,294
20,476,509,973
200,582,892,773

총포괄이익:

당기순이익
-
-
4,615,666,549
-
4,615,666,549

확정급여제도의 재측정요소
-
-
1,668,740,698
-
1,668,740,698

유형자산재평가이익
-
-
-
3,733,992,797
3,733,992,797

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손실
-
-
-
(260,722,578)
(260,722,578)

자본에 직접 인식된 주주와의 거래:

전환사채의 발행
-
2,913,008,187
-
-
2,913,008,187

주식보상비용
-
(88,251,322)
-
-
(88,251,322)

2021년 12월 31일(전기말)
24,955,871,000
59,732,040,371
104,527,635,541
23,949,780,192
213,165,327,104

2022년 1월 1일(당기초)
24,955,871,000
59,732,040,371
104,527,635,541
23,949,780,192
213,165,327,104

기초조정:

전환사채의 매도청구권 기초조정(주 20)
-
1,194,745,151
(997,783,794)
-
196,961,357

2022년 1월 1일(조정 후 금액)
24,955,871,000
60,926,785,522
103,529,851,747
23,949,780,192
213,362,288,461

총포괄이익:

당기순이익
-
-
20,153,900,259
-
20,153,900,259

확정급여제도의 재측정요소
-
-
3,485,706,933
-
3,485,706,933

유형자산재평가이익
-
-
-
3,109,085,816
3,109,085,816

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손실
-
-
-
(3,228,892)
(3,228,892)

현금흐름위험회피평가이익
-
-
-
780,341,345
780,341,345

자본에 직접 인식된 주주와의 거래:

전환사채의 매도청구권 행사
-
(1,643,101,336)
-
-
(1,643,101,336)

전환권대가소멸이익 등
-
309,090,901
-
-
309,090,901

전환사채의 전환권 행사
243,242,000
663,997,571
-
-
907,239,571

자기주식의 취득
-
(348,552,005)
-
-
(348,552,005)

2022년 12월 31일(당기말)
25,199,113,000
59,908,220,653
127,169,458,939
27,835,978,461
240,112,771,053

이 익 잉 여 금 처 분 계 산 서

제 51(당) 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

제 50(전) 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

태평양물산 주식회사
(단위: 원)

(단위: 천원)

구분
제 51(당) 기(처분예정일: 2023년 3월 30일)
제 50(전) 기(처분확정일: 2022년 3월 30일)

I.미처분이익잉여금

101,442,408,064

78,800,584,666

전기이월미처분이익잉여금
78,800,584,666

72,516,177,419

전환사채의 매도청구권 기초조정
(997,783,794)

-

당기순이익
20,153,900,259

4,615,666,549

순확정급여부채의 재측정요소
3,485,706,933

1,668,740,698

II.이익잉여금처분액

1,519,803,080

-

이익준비금
140,000,000

-

배당금 가. 현금배당 주당배당금(률) 당기 : 30원 (6.0%) 전기 : - 원 (-%)
1,379,803,080

-

III.차기이월미처분이익잉여금

99,922,604,984

78,800,584,666

- 당기의 이익잉여금처분계산서는 주주총회에서 확정될 예정입니다.

현 금 흐 름 표

제 51(당) 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

제 50(전) 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

태평양물산 주식회사
(단위: 원)

과 목
제 51(당) 기
제 50(전) 기

I. 영업활동현금으로 인한 현금흐름

37,424,579,807

(42,752,099,197)

1. 영업에서 창출된 현금
47,124,913,063

(36,270,792,408)

2. 이자의 수취
2,581,047,266

3,056,268,846

3. 이자의 지급
(12,544,289,682)

(9,570,327,175)

4. 배당금의 수취
365,637,504

83,250,000

5. 법인세의 납부
(102,728,344)

(50,498,460)

II. 투자활동으로 인한 현금흐름

14,042,272,418

(45,914,459,107)

기타금융자산의 취득
(6,466,016,264)

(48,725,834,900)

기타금융자산의 처분
21,512,325,610

22,602,952,757

종속기업투자주식의 취득
-

(16,872,983,402)

종속기업투자주식의 처분
-

684,514,773

유형자산의 취득
(987,212,898)

(881,723,801)

유형자산의 처분
1,659,091

2,826,000

투자부동산의 취득
-

(7,500,000)

무형자산의 취득
(33,100,395)

(13,579,038)

무형자산의 처분
37,879,991

5,651,262

기타채권의 증가
(11,513,737,692)

(10,343,239,435)

기타채권의 감소
11,490,474,975

7,634,456,677

III. 재무활동으로 인한 현금흐름

(52,477,017,914)

53,996,939,351

단기차입금의 순차입(상환)
12,448,859,832

(24,868,627,146)

장기차입금의 차입
68,000,000,000

107,338,000,000

장기차입금의 상환
(111,301,999,999)

-

유동성장기차입금의 상환
(500,000,018)

(16,583,396,674)

임대보증금의 증가
1,282,730,100

1,282,942,100

임대보증금의 감소
(1,166,402,700)

(847,719,000)

전환사채의 발행
-

24,829,804,119

전환사채의 상환
(10,149,452,763)

(69,908,580)

사채의 발행
7,469,400,000

40,321,239,776

사채의 상환
(17,700,000,000)

(76,945,852,696)

자기주식의 취득
(348,552,005)

-

리스부채의 상환
(511,600,361)

(459,542,548)

IV. 현금및현금성자산의 감소

(1,010,165,689)

(34,669,618,953)

V. 외화환산으로 인한 현금및현금성자산의 변동

1,912,126,846

629,133,114

VI. 기초의 현금및현금성자산

3,266,352,902

37,306,838,741

VII. 기말의 현금및현금성자산

4,168,314,059

3,266,352,902

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

(단위 : 원)

구 분
제51(당)기
제50(전)기

현금배당
주당배당금(률)
30(6.0%)
-

배당금총액
1,379,803,080
-

※ 주석사항은 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

임석원
1974-08-03
해당사항없음
해당사항없음
본인
이사회

이경희
1964-03-12
해당사항없음
해당사항없음
없음
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

임석원
태평양물산(주) 대표이사
2009~현재
태평양물산(주) 대표이사
없음

이경희
태평양물산(주) 의류사업부총괄 사장
2020.11~현재
태평양물산(주) 의류사업부총괄 사장
없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

임석원
해당사항없음
해당사항없음
해당사항없음

이경희
해당사항없음
해당사항없음
해당사항없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

임석원 사내이사 후보자는 2009년 당사의 대표이사 취임 이후 대내외 사정에 정통하고 조직에 대한 높은 이해도와 지도력 및 리더쉽을 충분히 발휘하고 있음. 또한, 급변하고 있는 의류업계환경에 대한 전략 수립에 선도적이며, 대표이사로서의 역할을 충실히 수행할 수 있을 것으로 판단 됨.

이경희 사내이사 후보자는 GYMBOREE KOREA 지점장, 수출벤더인 남양인터내셔날 영업전무이사, 최신물산 대표이사 역임 등 의류사업에 대한 다양한 경험을 하였으며 2020년 11월 당사의 의류영업총괄 리더로 입사하였습니다. 의류사업 전반에 대한 풍부한 경험을 바탕으로 향후 회사 및 이사회의 주요한 의사결정에 있어 훌륭한 역할을 수행할 수있는 적임자로 판단 됨.

확인서

확인서(임석원님)

확인서(이경희님)

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 감사의 선임

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

임진규
1961-01-09
없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

임진규
-
2015.04 ~ 2018.012014.05 ~ 2015.012011.02 ~ 2014.052009 ~ 20112007 ~ 2008
㈜크레아 및 크레아그룹 기획/재무/인사 총괄 부사장한화자산운용㈜ 싱가폴 AI (대체투자) 전문 회사 설립 Project 총괄한화그룹 중국사업 본부<한화차이나> 수석부총재한화증권 IB 사업 총괄본부장한화증권 지점영업 총괄본부장
없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

임진규
해당사항없음
해당사항없음
해당사항없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

후보자 임진규는 한화케미칼(주) 기획관리실, 한화증권(주) , 한화그룹 중국사업본부 수석부총재 역임 등 풍부한 경험이 있으며, 회사와 경영진으로부터 독립적인 지위에서 오랜 경험과 지식을 바탕으로 충실히 감사 업무를 수행할 수 있는 적임자로 판단되어 추천합니다.

확인서

확인서(감사님)

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4(1)

보수총액 또는 최고한도액
3,000백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4(1)

실제 지급된 보수총액
845백만원

최고한도액
3,000백만원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
150백만원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
102백만원

최고한도액
150백만원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음