심텍홀딩스 — 주주총회소집공고 (20230315)
제출인: 심텍홀딩스

주주총회소집공고
2.9
(주)심텍홀딩스

주주총회소집공고

2023 년 3 월 15 일

회 사 명 :
주식회사 심텍홀딩스

대 표 이 사 :
박 광 준

본 점 소 재 지 :
충청북도 청주시 흥덕구 산단로 73

(전 화) 043-909-8000

(홈페이지) http://www.simmtechholdings.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) CFO
(성 명) 이 경 수

(전 화) 043-269-9365

주주총회 소집공고

(제 36기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

상법 제 365조 및 당사 정관 제 23조에 의거 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2023년 3월 30일(목) 오전 9시

2. 장 소 : 충청북도 청주시 흥덕구 옥산면 과학산업4로 117 ㈜심텍 R&D센터 면회동 2층 대회의실

3. 회의목적사항

가. 보고사항

·감사보고 및 영업보고

·내부회계관리제도 운영실태 보고

나. 부의안건

제1호 의안 : 제 36기(2022.01.01 ~ 2022.12.31) 재무제표
(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 ◆ 이익배당예정내용 :1주당 예정배당금 보통주 50원 1주당 예정배당금 우선주 50원

제2호 의안 : 이사 선임의 건

제2-1호 의안 : 사내이사 후보 이경수

제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의한 경영참고사항은 당사 및 한국예탁결제원에 비치하였고, 금융위원회 및 한국거래소에 전자공시하여 전자공시시스템에서 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 전자증권제도 시행에 따른 실물증권 보유자의 권리 보호에 관한 사항

2019년 9월 16일부터 전자증권제도가 시행되어 실물증권은 효력이 상실되었으며, 한국예탁결제원의 특별(명부)계좌주주로 전자등록되어 권리행사 등이 제한됩니다. 따라서 보유 중인 실물증권을 한국예탁결제원 증권대행부에 방문하여 전자등록주식으로 전환하시기 바랍니다.

6. 주주총회 참석시 준비물(마스크착용 필수)

- 직접행사 : 주주총회참석장(선택), 신분증(필수)

- 대리행사 : 주주총회참석장(선택), 위임장(필수), 대리인 신분증(필수)

7. 코로나바이러스감염증-19(COVID-19)에 관한 사항

당사는 사업장내 코로나바이러스감염증-19의 확산을 방지하기 위하여 출입구에 열화상 카메라가 비치되어 있으며 외부인의 내방시 문진표 작성 및 마스크 착용여부를 확인하고 있습니다. 또한, 주주총회장 입구에서 자가진단키트를 통해 주주님들의 코로나 양성반응 여부를 검사할 수 있으며, 검사결과 양성으로 판정되는 경우 출입 제한 또는 별도장소에서 주주총회에 참석 할 수 있음을 알려드립니다.코로나바이러스 발생현황 등에 따른 보호조치를 위해 의장의 판단에 따라 주주총회장이 변경될수 있습니다.

※ 주주총회 기념품은 지급하지 않습니다. 이점 양지하여 주시기 바랍니다

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 안경한(출석률: 100%)

찬 반 여 부

1
2022.02.09
제1호의안 : 주식회사 SIMMTECH GRAPHICS 채무보증의 연장의 건
찬성

2
2022.02.24
제1호의안 : 제35기(2021.01.01~2021.12.31) 결산 및 현금배당 확정의 건제2호의안 : 제36기(2022.01.01~2022.12.31) 사업계획(안) 승인의 건
찬성

3
2022.02.24
제1호의안 : 2021년도 내부회계관리제도 운영실태보고제2호의안 : 2021년도 내부회계관리제도 운영실태 평가보고
찬성

4
2022.02.28
제1호의안 : 제35기 정기 주주총회 개최 및 부의 안건 승인의 건제2호의안 : 전자투표제도 채택의 건
찬성

5
2022.03.29
제1호의안 : 이사회규정 개정의 건
찬성

6
2022.04.25
제1호의안 : 자산양수도 계약 체결 승인의 건
찬성

7
2022.04.26
제1호의안 : 하나은행 기한부 수입신용장 연대 보증의 건
찬성

8
2022.07.29
제1호의안 : 타법인 출자지분 처분의 건
찬성

9
2022.08.23
제1호의안 : 제 8회차 전환우선주 콜옵션권자 지정의 건
찬성

10
2022.12.15
제1호의안 : 제36기 정기주주총회 소집을 위한 기준일 결정 및 공고의 건제2호의안 : 배당을 위한 기준일 결정 및 공고의 건
찬성

11
2022.12.20
제1호의안 : 이사회규정 개정의 건
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

주) 해당사항 없음

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 천원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사

1

3,000,000

72,000

72,000

-

주) 사외이사만을 대상으로 주주총회에서 승인받은 금액이 없으므로 상기 주총승인금액은 전체 이사에 대해 승인받은 보수 한도 금액입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

채무
(주)심텍 (계열회사)
2022.01.01~2022.12.31
13
13.6

채권

SIMMTECH SE ASIA PTE. LTD.

(계열회사)

2022.01.01~2022.12.31
4
4.2

채권
SIMMTECH INTERNATIONAL PTE. LTD. (계열회사)
2022.01.01~2022.12.31
89
92.6

※ 상기 비율은 최근 사업연도말(2021년) 별도 매출액에 대한 비율입니다.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

[지주회사 사업 부문]

가. 산업의 특성

지주회사(持株會社, Holding Company)란 다른 회사의 주식을 소유함으로써 그 회사의 사업내용을 지배하는 것을 주된 사업으로 하는 회사를 말합니다. 사업내용을 지배한다는 것은 회사의 사업에 관한 주요 경영사항에 관여하고, 그에 관한 결정에 영향력을 행사한다는 것을 의미합니다.지주회사는 크게 순수지주회사와 사업지주회사로 구분할 수 있습니다. 순수지주회사는 어떠한 사업활동도 하지 않고, 다른 회사의 주식을 소유함으로써 그 회사를 지배하는 것을 주된 목적으로 하며 지배하는 자회사들로부터 받는 배당금, 경영자문수수료, 브랜드수수료, 임대수익 등을 통한 수수료 등을 주된 수입원으로 합니다. 사업지주회사는 직접 어떠한 사업활동을 함과 동시에 다른 회사를 지배하기 위하여 주식을 소유하는 회사입니다.우리나라에서는 경제력 집중 및 산업의 독점화를 방지하기 위하여 지주회사 제도를 법률로 금지하여 왔으나 IMF금융위기 이후 구조조정을 원활하게 하기 위하여 공정거래법상 엄격한 요건을 충족할 경우에 한하여 지주회사 설립 및 전환을 허용하고 있습니다.지주회사의 장점으로는 기업지배구조의 투명성을 증대시켜 시장으로부터 적정한 기업가치를 평가받음으로써 주주의 가치를 높이고, 독립적인 경영 및 객관적인 성과평가를 가능케 함으로써 책임경영을 정착시키며, 사업부문별 특성에 맞는 신속하고 전문적인 의사결정이 가능한 체제를 확립하여 사업부문별 경쟁력을 강화하고, 전문화된 사업역량에 기업의 역량을 집중함으로써 경영위험의 분산 등을 추구할 수 있습니다.

지주회사에 대한 법률적 근거는 공정거래법의 제2조 제1호의2에서 그 기준을 정하고 있습니다. 지주회사는 회사가 소유하고 있는 자산총액이 5천억원 이상으로서 지배 목적의 자회사에 대한 주식가액(지분포함) 합계액이 당해 회사 자산총액의 100분의 50이상인 회사를 의미합니다.(※ 당사는 공정거래법 시행령 제2조 개정시행전 기존지주회사에 해당되어, 법소정의 유예기간이 존재하며, 유예기간동안 요건을 갖추어야 합니다.)한편, 지주회사가 경제력의 집중 또는 무리하게 계열사를 확장하거나 유지하는 행위를 방지하기 위해 공정거래법의 제18조 규정에 의거 다음 각호에 해당하는 행위를 금지하고 있습니다.

1) 자본총액의 2배를 초과하는 부채액을 보유하는 행위

2) 자회사의 주식을 그 자회사 발행주식총수의 100분의 50(자회사가 주권상장법인이거나 자본시장과 금융투자에 관한 법률에 따른 국외상장법인 또는 공동출자법인인 경우 100분의 30으로 하고, 벤처지주회사의 자회사인 경우에는 100분의 20) 미만으로 소유하는 행위

3) 계열회사가 아닌 국내회사의 주식을 당해 회사 발행주식총수의 100분의 5를 초과하여 소유하는 행위(벤처지주회사 또는 소유하고 있는 계열회사가 아닌 국내회사의 주식가액의 합계액이 자회사의 주식가액의 합계액의 100분의 15 미만인 지주회사에 대하여는 적용하지 아니한다) 또는 자회사 외의 국내계열회사의 주식을 소유하는 행위

4) 금융업 또는 보험업을 영위하는 자회사의 주식을 소유하는 지주회사(이하 "금융지주회사"라 한다)인 경우 금융업 또는 보험업을 영위하는 회사외의 국내회사의 주식을 소유하는 행위

5) 금융지주회사외의 지주회사(이하 "일반지주회사"라 한다)인 경우 금융업 또는 보험업을 영위하는 국내회사의 주식을 소유하는 행위나. 산업의 현황지주회사 수는 '99년 제도 도입 이후 꾸준히 증가하다가 '17년 부터 감소추세로 변동되었습니다. '21년에는 일반지주회사는 16개가 신설되고 12개가 제외 되었습니다. 168개 지주회사의 평균 부채 비율은 32.7%(일반지주 32.8%, 금융지주 31.0%)로 법상 규제 수준(200% 초과 금지)보다 크게 낮은 수준입니다.

연도별 지주회사 수는 아래 표와 같습니다.

공정거래법 상 연도별 지주회사 수

구 분
2011년말
2012년말
2013년말
2014년말
2015년말
2016년말
2017년말
2018년말
2019년말
2020년말
2021년말

일반지주회사
103
114
117
130
152
183
164
163
157
154
158

금융지주회사
12
13
15
10
10
10
9
10
10
10
10

합 계
115
127
132
140
162
193
173
173
167
164
168

증가율(%)
9.5
10.4
3.9
6.1
15.7
19.1
-10.5
0
-3.5
-1.8
2.4

출처 : 2022년 지주회사 현황 공개 (공정거래위원회)다. 경쟁요소지주사업부문은 경쟁에 대한 해당사항이 없습니다.

심텍홀딩스_조직도

[PCB(인쇄회로기판)제조 사업 부문]

가. 산업의 특성1) 산업의 개요 및 분류PCB는 다수의 전자 부품을 표준화된 방식으로 고정 및 연결하기 위해 만들어진 배선이 패턴화되어 있는 기판을 의미합니다. 과거에는 PCB의 회로를 패터닝(형성)하기 위해 스크린 인쇄법 등이 사용되기도 했으나 현재는 일부 저가의 범용성 기판에 사용되고 있습니다. 대부분은 감광성 필름을 사용해 패턴을 형성하고 있으며, 스크린 인쇄에서 차용한 PCB 즉 인쇄회로기판이라는 용어가 일반적으로 사용되고 있습니다. PCB는 용도에 따라 크게 부품 실장용 메인보드 PCB와 반도체칩을 메인보드에 실장할 때 중간에서 버퍼 커넥터(Buffer Connector) 역할을 하는 서브스트레이트 기판으로 분류됩니다. PCB는 모든 전자기기에 필수적으로 쓰이는 핵심 부품으로 PCB를 대체할 가능성이 있는 대체재와 그 시장은 없습니다.2) 국민 경제적 지위반도체 및 정보 통신기기용 인쇄회로기판 제조업은 2000년대 들어 정보화 기기의 다양화와 PC 보급의 대중화로 인하여 시장이 확대되고 있습니다. 이에 따라, 21세기 한국 경제의 주력산업으로 점차 자리잡고 있으며 고용, 소득, 외화 획득 등 국민경제 활성화에 기여하고 있습니다.3) 시장의 규모Prismark에 따르면, 2022년 PCB 산업은 전년보다 1.5% 성장한 821억 달러로 전망됩니다. 또한 전체 PCB 시장중 Communication, Computing 분야가 각각 25.5%, 21.8%으로 가장 큰 비중을 차지할 것으로 예상됩니다.

<표> 세계 인쇄회로기판 연도별 시장규모

(단위 : 백만달러)

구분

2020년

2021년

2022년 전망

2021~2022

성장율

2026년 전망

연평균성장율(2021~2026)

Computing

16,355

20,144

17,930

-11.0%

22,281

2.0%

Communication

18,125

20,666

20,914

1.2%

25,838

4.6%

Consumer

7,834

9,654

9,132

-5.4%

10,820

2.3%

Automotive

6,228

8,372

8,925

6.6%

12,212

7.8%

Industrial

2,482

3,137

3,374

7.6%

3,750

3.6%

Medical

1,234

1,490

1,537

3.2%

1,699

2.7%

Military/Aerospace

2,772

3,048

3,155

3.5%

3,525

3.0%

Packaging

10,188

14,410

17,139

18.9%

21,435

8.3%

합계

65,219

80,920

82,106

1.5%

101,559

4.6%

출처 : Prismark(Oct. 2022)4) 생산능력의 규모2021년 PCB의 총 생산규모는 전년 대비 24.1% 성장하였고, 2022년은 1.5% 성장할 전망입니다. 특히, Packaging, Industrial, Automotive 분야는 각각 18.9%, 7.6%, 6.6% 성장이 전망됩니다.5) 산업의 연혁 및 성장과정PCB(Printed Circuit Board, 인쇄회로기판)산업은 1970년대 가정용 전자제품에 들어가는 단면 PCB를 생산하기 시작하여, 1980년대 컬러TV 급증과 전화기, PC(Personal Computer) 시장의 발전과 함께 높은 성장을 같이 하였습니다. 특히 1990년대에는 PC 시장의 호황에 따라 PCB의 기술도 단면(Single-layer)에서 고다층(Multi-layer)으로 진화하였습니다. 또한 2000년 이후 스마트폰과 태블릿 등과 같은 휴대용(Mobile) 통신기기의 발전으로, PCB도 고전적 Board 형태 외에 반도체 패키지용 PCB (Package Substrate)가 등장 하였습니다. 최근에는 IoT, 자율 주행 자동차 시장 등 전자부품의 요구가 다양해짐에 따라 PCB의 사양 및 사용 범위도 다양화되고 확대되고 있습니다.㈜심텍의 메모리 모듈용 기판은 수년간 약 30%의 글로벌 시장점유율을 유지한 것을 인정받아 '08년도에 지식경제부로터 세계일류상품으로 선정되었으며, 시장 선도기술인 패턴매립형기판(ETS)도 높은 기술력과 경쟁력으로 수출 증대 및 국가 경제발전에 크게 기여하고 있음을 인정받아 2016년 세계일류상품으로 추가 선정되었습니다. 아울러, 세계일류상품으로 선정된 후 현재까지 품목 자격 및 기업 자격을 유지해 오고 있습니다.

6) 일반적 특성반도체 패키지용 PCB는 전자 제품의 핵심 부품으로 PC, 서버, 스마트폰 등 반도체의 전방 시장과 밀접한 관계를 맺고 있습니다. PCB의 사양, 소재, 설계 및 특성이 완제품을 위한 개발 단계부터 정해져 시장의 규모와 대량 생산까지, 최종 공급자 고객과 함께하는 주문형 생산방식을 따르며 공급체계 관리(SCM, Supply-Chain-Management)가 매우 중요하게 여겨지고 있습니다.

나. 산업의 성장성컴퓨터, 휴대용 통신기기 등의 기능이 다양해지고, 속도가 빨라지며, 데이터의 저장 용량이 증가하는 추세입니다. 이에 따라 PCB도 고성능, 고집적이 요구됨에 따라 평균판매단가(ASP, Average Selling Price)가 높은 제품 위주로 확대되어 2026년까지 연평균 4.6%씩 성장할 것으로 전망되고 있습니다.다. 경기변동의 특성반도체 및 정보 통신기기용 인쇄회로기판의 경기는 일반적으로 전방산업인 반도체, 통신기기 및 PC의 출하량과 연동됩니다. 또한, 인쇄회로기판이 소요되는 각종 전자기기의 기술변화에 따라 다양한 제조공법이 요구되기도 하며, 계절성이 나 타나기도 합니다.

라. 경쟁요소반도체용 PCB 제조에 특화되어 있으며 가격, 품질, 기술 등의 측면에서 경쟁우위를 유지하고 있습니다. 또한, 2008년 12월에는 분할전 심텍의 주력생산제품인 메모리 모듈 PCB와 BOC가 지식경제부가 선정한 세계일류상품에 지정되었습니다. 또한, 기존의 메모리모듈PCB 위주의 사업에서 SiP모듈기판 및 FC-CSP 등 향후 성장성이 높은 고부가가치 Substrate분야로의 고객확보 및 매출확대가 진행되고 있습니다.마. 자원조달의 특성과거에는 주요 원재료의 수입의존도가 높았으나 최근 국산화가 상당 부분 이루어졌으며, 원재료를 공급받는 업체도 다변화되고 있는 추세입니다.

바. 관련 법령 또는 정부의 규제 - 해당사항이 없습니다.

나. 회사의 현황

[지주회사 사업부문]
- 영업개황당사는 다른 회사의 주식을 소유하고 그 회사를 지배하는 것을 목적으로 하는 지주회사로, 분할 전 회사인 舊. ㈜심텍이 지주회사 체제로 전환을 위해 2015년 7월 1일 인적분할의 방식으로 지분투자, 그룹 브랜드 관리, 계열회사 경영자문, 임대사업 등 지주사업부문을 담당하는 ㈜심텍홀딩스와 기존의 PCB제조 및 판매 사업을 영위하는 ㈜심텍으로 분할하였으며 현재까지 사업을 영위해오고 있습니다.당사는 지주회사로써 하위 계열회사들에 대한 지배력을 보유하고 있으며, 이에 따라 자회사 및 계열회사들이 속한 산업환경 및 영업실적에 직, 간접적으로 영향을 받습니다.당사와 그 계열회사들이 제공하는 재화나 용역에 근거하여 영업부문을 구분하고 각 부문의 재무정보를 내부관리목적으로 활용하고 있으며, 이에 따라 당해 보고서의 사업부문은 다음과 같습니다.

사업부문

계열 회사명

주요 생산 및 판매제품 유형

PCB 영업/제조/판매 등

- ㈜심텍- 신태전자(서안) 유한공사- Simmtech Graphics Co., Ltd.- SUSTIO SDN. BHD.

Module PCB 및 Substrate PCB 등

PCB 해외 영업 등
- Simmtech Japan Inc.- Simmtech Niching (Suzhou) Co.,Ltd.- Simmtech America Inc.- Simmtech SE Asia PTE. Ltd.- Simmtech Taiwan Co., Ltd.

해외 Marketing 및 시장조사 등

PCB 제품검사 등
- T.E. TECH(M) SDN.BHD.- ㈜에이아이테크- ㈜베스틱스

PCB 제품검사 및 물류서비스 등

투자업(지주회사)

- ㈜심텍홀딩스- SIMMTECH INTERNATIONAL PTE. LTD.- SIMMTECH ASIA OPERATION PTE. LTD.- Simmtech Hong Kong Holdings Limited

- STNC Hong Kong Holdings Limited- STJ Holdings Co., Ltd.- ㈜글로벌심텍- LIGHTMAC Pte. Ltd.

(해외)계열회사 지분보유 및 경영자문 등

[PCB(인쇄회로기판)제조 사업 부문]

가. 영업개황 및 사업부문의 구분

1) 영업개황

당사의 자회사인 ㈜심텍은 2015년 7월 1일 당사로부터 인적분할 되어 신설되었으며 PCB(인쇄회로기판)제조 사업을 영위하고 있습니다. 또한, 2015년 8월 7일에 한국거래소 코스닥시장에 주권을 재상장하였습니다.2) 공시대상 사업부문의 구분

당사의 자회사인 ㈜심텍은 반도체 및 통신기기용 인쇄회로기판 및 판매(수출 포함)를 지배적 단일 사업으로 영위하는 업체로서 사업의 내용을 부문별로 구분하여 표시하지 않습니다.나. 시장점유율

PCB 제품별로는 경쟁 관계에 있는 업체가 존재하나, 각 PCB제조사 마다 주력으로 하는 제품에 차이가 있어 100% 완벽하게 ㈜심텍의 경쟁회사라고 볼 수 있는 회사는 없습니다. 또한, ㈜심텍이 설립 이래 집중해 왔던 반도체용 PCB부문은 기술 장벽이 높은 산업이며, 지난 5년간 당사가 제조하는 모듈PCB와 서브스트레이트 기판 부문에서 신규 업체의 진입이 없었던 바, 향후 경쟁 구도의 변동 가능성은 굉장히 낮은 상황입니다.

연결실체내 ㈜심텍과 국내 동종업종 주요 대표기업의 매출액은 하기와 같습니다.

(단위 : 억원)

구 분
2021년
2020년
2019년
2018년
2017년

㈜심텍
11,685
10,307
8,482
7,986
7,685

대덕전자
9,937
6,143
10,605
5,907
5,121

코리아써키트
6,471
5,629
4,649
4,703
5,204

TLB

1,781

1,841
1,491
-
-

주1) 동종 업체의 매출액은 각 사업연도별 공시된 외부감사인의 감사보고서 상 별도재무제표에서 인용하였습니다.주2) 대덕전자의 2019년도 매출액은 대덕전자의 계열회사였던 대덕GDS와 2018년 12월 합병을 완료한 후 매출액입니다.주3) 상기 TLB는 2020년 12월 14일 코스닥 시장에 신규상장되었습니다.

다. 시장의 특성

㈜심텍은 반도체 및 정보 통신기기용 PCB를 전문 생산하며, 주요 제품은 크게 메모리 모듈용 PCB와 반도체 패키지에 필수적인 FBGA, FC-CSP, BOC 등과 같은 Package Substrate로 구분됩니다.

㈜심텍이 생산하는 인쇄회로기판은 각종 전자제품에 소요되는 부품으로써 주문생산방식을 통해 세계 각국의 반도체 및 통신기기 제조업체 등에 공급됩니다. 2021년 기준으로 매출의 86.3%가 수출(로칼 포함)되었으며, 전방산업인 반도체, 통신기기 및 PC의 출하량과 각종 전자기기의 기술변화가 수요의 변동요인으로 작용합니다.라. 회사의 경쟁우위요소반도체용 PCB 제조에 특화되어 있으며 가격, 품질, 기술 등의 측면에서 경쟁우위를 유지하고 있습니다. 또한, 2008년 12월에는 분할전 심텍의 주력생산제품인 메모리 모듈 PCB와 BOC가 지식경제부가 선정한 세계일류상품에 지정되었으며,당사의 선도기술인 패턴 매립형 기판(ETS) 또한 2016년 세계일류상품에 지정된바 있습니다. 당사의 경쟁우위요소는 하기 3가지로 요약할 수 있습니다.

1) 반도체용 PCB 전문 제조 기업분할전 심텍은 1987년 설립이래 30여년 동안 반도체용 PCB의 개발 및 양산에 매진해 해당 제품관련하여 차별화된 양산 기술력을 보유하고 있으며, 당사는 인적분할을 통해 PCB 제조판매 부문의 사업을 영위하고 있습니다.

2) 제품 및 고객사 다변화를 통한 안정적 성장

㈜심텍의 제품은 PC, 서버, 스마트모바일, SSD향, 스마트웨어러블기기향 등으로 전방시장이 다변화되어 있으며, 글로벌 Big5 메모리칩 메이커(삼성전자, SK하이닉스, USA chipmaker 등) 및 Big5 패키징 전문 기업(ASE, Amkor, JCET, PTI 등)을 고객사로 확보하여 안정적인 성장을 지속하고 있습니다.

3) 전방시장의 높은 이해도와 기술 선도력

㈜심텍의 고객사는 글로벌 리딩 기업들로 구성되어 있으며, 각 고객사 내에서 First PCB Vendor(메인 공급업체) 및 전략적 파트너로서 고객사와 함께 선행 개발 및 양산을 진행하고 있습니다.

마. 신규 사업 등의 내용 및 전망기존의 메모리모듈PCB 위주의 사업에서 FBGA, FC-CSP, SiP, BOC 등 향후 성장성이 높은 Package Substrate분야로의 고객확보 및 매출확대를 추진하고 있습니다. 심텍은 반도체용 PCB를 전문적으로 생산하는 기업으로서 별도의 신규 사업을 추진하거나 검토하고 있지 않습니다.바. 조직도PCB(인쇄회로기판)제조 사업 부문의 조직도는 '㈜심텍'의 정기보고서 "II. 사업의 내용" - "사업의 개요" - "회사의 현황" 부분을 참조하시기 바랍니다.

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

- 상기 'III. 경영참고사항'의 1. 사업의 개요 참조

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)ㆍ현금흐름표
※ 아래 연결 및 별도 재무제표는 감사 완료전 재무제표이므로 외부감사인의 감사결과와 주총 승인 과정에서 변경될 수 있습니다.

(1) 연결재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제 36 기 : 2022년 12월 31일 현재

제 35 기 : 2021년 12월 31일 현재

주식회사 심텍홀딩스와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제 36 기
제 35 기

자산

유동자산

538,301,497,173

298,352,615,980

현금및현금성자산
149,882,333,845

72,695,045,074

매출채권및기타채권(유동)
136,868,546,464

70,369,936,106

재고자산
171,153,954,770

144,480,440,414

당기법인세자산
153,380,832

19,640

기타금융자산(유동)
72,434,235,000

-

기타자산(유동)
7,809,046,262

3,213,764,359

매각예정자산
-

7,593,410,387

비유동자산

881,715,463,313

679,346,107,852

매출채권및기타채권(비유동)
3,164,710,075

2,516,796,028

관계기업및공동기업투자
1,919,471,420

2,093,235,713

기타금융자산(비유동)
4,713,312,559

3,229,755,030

유형자산
786,762,065,750

580,810,854,863

무형자산
39,830,934,798

38,883,059,675

사용권자산
19,625,174,804

13,188,320,953

기타자산(비유동)
394,088,690

897,804,283

이연법인세자산
25,305,705,217

37,726,281,307

자산 총계

1,420,016,960,486

977,698,723,832

부채

유동부채

547,462,174,507

354,719,364,953

매입채무및기타채무(유동)
324,951,514,670

197,642,719,205

리스부채(유동)
2,595,141,125

3,142,147,610

단기차입금
75,548,594,077

28,417,831,613

전환사채(유동)
29,207,730,065

44,939,896,773

파생상품부채(유동)
21,415,710,432

34,870,261,562

기타부채(유동)
22,908,311,543

13,649,284,362

당기법인세부채
70,835,172,595

32,057,223,828

비유동부채

238,672,194,642

159,380,477,679

매입채무및기타채무(비유동)
11,776,802,185

165,958,381

리스부채(비유동)
2,062,809,461

3,311,425,310

순확정급여부채
61,565,962,360

59,663,854,293

장기차입금
88,889,906,464

72,845,030,272

기타금융부채(비유동)
370,000,000

210,000,000

기타부채(비유동)
72,236,034,027

22,517,460,000

이연법인세부채
1,770,680,145

666,749,423

부채 총계

786,134,369,149

514,099,842,632

자본

지배기업의 소유주지분

230,307,956,429

200,420,577,550

자본금
25,742,236,500

25,742,236,500

자본잉여금
74,243,468,350

65,678,289,942

기타자본항목
(1,084,509,464)

(1,084,509,464)

기타포괄손익누계액
(6,850,984,967)

4,207,335,969

이익잉여금
138,257,746,010

105,877,224,603

비지배지분

403,574,634,908

263,178,303,650

자본 총계

633,882,591,337

463,598,881,200

부채와 자본 총계

1,420,016,960,48

977,698,723,832

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 36 기 : 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 35 기 : 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 심텍홀딩스와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제 36 기
제 35 기

매출액
1,710,417,170,744
1,366,128,529,444

매출원가
1,265,896,383,311
1,079,665,792,013

매출총이익
444,520,787,433
286,462,737,431

판매비와관리비
148,779,584,853
115,705,166,966

영업이익
295,741,202,580
170,757,570,465

기타영업외수익
7,696,239,444
8,248,472,053

기타영업외비용
12,568,626,358
17,592,884,694

금융수익
78,899,620,161
35,490,847,752

금융비용
83,769,899,591
52,313,668,901

지분법손익
(128,839,019)
(1,575,471,133)

법인세비용차감전 당기순이익
285,869,697,217
143,014,865,542

법인세비용
99,366,996,363
36,446,950,673

당기순이익
186,502,700,854
106,567,914,869

기타포괄손익:

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목

지분법자본변동
(44,925,274)
217,849,624

해외사업환산손익
(14,751,989,961)
9,014,417,965

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산평가손익
404,738,604
12,065,494

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산처분손익
(414,981,220)
-

순확정급여부채의 재측정요소
5,391,081,534
(3,242,533,348)

당기 법인세비용차감후 기타포괄손익
(9,416,076,317)
6,001,799,735

당기 총포괄손익
177,086,624,537
112,569,714,604

당기순이익의 귀속

지배기업의 소유주지분
32,825,482,617
27,391,844,889

비지배지분
153,677,218,237
79,176,069,980

총포괄손익의 귀속

지배기업의 소유주지분
23,795,751,371
28,664,254,741

비지배지분
153,290,873,166
83,905,459,863

지배기업의 소유주지분에 대한 주당순손익

기본주당순손익
799
695

희석주당순손익
661
543

연 결 자 본 변 동 표

제 36 기 : 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 35 기 : 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 심텍홀딩스와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
지배기업 소유주 귀속분
비지배지분
총 계

자본금
자본잉여금
기타자본
기타포괄손익
이익잉여금
합계

2021년 1월 1일 잔액(전기초)
20,331,789,500
35,251,089,220
(1,084,509,464)
1,862,634,613
80,717,174,938
137,078,178,807
182,677,277,811
319,755,456,618

총포괄손익:

당기순이익
-
-
-
-
27,391,844,889
27,391,844,889
79,176,069,980
106,567,914,869

기타포괄손익

지분법자본변동
-
-
-
217,849,624
-
217,849,624
-
217,849,624

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산평가손익
-
-
-
3,988,545
-
3,988,545
8,076,949
12,065,494

해외사업환산손익
-
-
-
2,122,863,187
-
2,122,863,187
6,891,554,778
9,014,417,965

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
-
(1,072,291,504)
(1,072,291,504)
(2,170,241,844)
(3,242,533,348)

총기타포괄손익
-
-
-
2,344,701,356
(1,072,291,504)
1,272,409,852
4,729,389,883
6,001,799,735

당기 총포괄손익
-
-
-
2,344,701,356
26,319,553,385
28,664,254,741
83,905,459,863
112,569,714,604

소유주와의 거래

연차배당
-
-
-
-
(1,159,503,720)
(1,159,503,720)
(6,581,992,640)
(7,741,496,360)

전환우선주의 발행
5,410,447,000
23,438,714,290
-
-
-
28,849,161,290
-
28,849,161,290

전환사채의 상환
-
(886,174,099)
-
-
-
(886,174,099)
(5,329,546,768)
(6,215,720,867)

연결실체 내 불균등 유상증자
-
(1,884,290,656)
-
-
-
(1,884,290,656)
1,884,290,656
-

비지배지분의 취득
-
138,637,000
-
-
-
138,637,000
(1,849,121,085)
(1,710,484,085)

종속기업의 지분처분
-
9,620,314,187
-
-
-
9,620,314,187
8,471,935,813
18,092,250,000

소유주와의 거래 총액
5,410,447,000
30,427,200,722
-
-
(1,159,503,720)
34,678,144,002
(3,404,434,024)
31,273,709,978

2021년 12월 31일 잔액(전기말)
25,742,236,500
65,678,289,942
(1,084,509,464)
4,207,335,969
105,877,224,603
200,420,577,550
263,178,303,650
463,598,881,200

2022년 1월 1일 잔액(당기초)
25,742,236,500
65,678,289,942
(1,084,509,464)
4,207,335,969
105,877,224,603
200,420,577,550
263,178,303,650
463,598,881,200

총포괄손익:

당기순이익
-
-
-
-
32,825,482,617
32,825,482,617
153,677,218,237
186,502,700,854

기타포괄손익

지분법자본변동
-
-
-
(44,925,274)
-
(44,925,274)
-
(44,925,274)

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산평가손익
-
-
-
411,595,272
-
411,595,272
(6,856,668)
404,738,604

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산처분손익
-
-
-
(414,981,220)
-
(414,981,220)
-
(414,981,220)

해외사업환산손익
-
-
-
(11,010,009,714)
-
(11,010,009,714)
(3,741,980,247)
(14,751,989,961)

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
-
2,028,589,690
2,028,589,690
3,362,491,844
5,391,081,534

총기타포괄손익
-
-
-
(11,058,320,936)
2,028,589,690
(9,029,731,246)
(386,345,071)
(9,416,076,317)

당기 총포괄손익
-
-
-
(11,058,320,936)
34,854,072,307
23,795,751,371
153,290,873,166
177,086,624,537

소유주와의 거래

연차배당
-
-
-
-
(2,473,550,900)
(2,473,550,900)
(10,659,363,500)
(13,132,914,400)

연결실체 내 불균등 유상증자
-
-
-
-
-
-
6,330,000,000
6,330,000,000

종속기업의 지분율변동 효과
-
8,565,178,408
-
-
-
8,565,178,408
(8,565,178,408)
-

소유주와의 거래 총액
-
8,565,178,408
-
-
(2,473,550,900)
6,091,627,508
(12,894,541,908)
(6,802,914,400)

2022년 12월 31일 잔액(당기말)
25,742,236,500
74,243,468,350
(1,084,509,464)
(6,850,984,967)
138,257,746,010
230,307,956,429
403,574,634,908
633,882,591,337

연 결 현 금 흐 름 표

제 36 기 : 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 35 기 : 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 심텍홀딩스와 그 종속기업
(단위: 원)

구 분
제 36 기
제 35 기

영업활동현금흐름
422,922,241,021
84,334,273,736

영업에서 창출된 현금
477,149,410,228
115,287,915,327

당기순이익
186,502,700,854
106,567,914,869

조정
209,440,883,076
157,672,264,526

퇴직급여
17,997,141,049
16,290,984,779

재고자산평가손익
(1,222,674,191)
6,874,808,359

대손상각비
23,707,436
170,699,325

기타의대손상각비
13,922,662
-

외화환산이익
(18,166,131,684)
(1,514,307,104)

외화환산손실
23,063,976,878
3,417,480,062

지분법손익
128,839,019
1,575,471,133

감가상각비
77,342,236,810
77,226,309,042

무형자산상각비
1,491,487,334
1,651,304,757

무형자산처분손실
-
45,500,000

무형자산처분이익
-
(59,333,333)

무형자산손상차손
-
4,123,796,196

유형자산처분손실
434,526,512
96,754,505

유형자산처분이익
(310,431,692)
(809,853,101)

유형자산손상차손환입
-
(2,747,252,942)

유형자산폐기손실
1,889,137,015
3,663,471,237

파생상품평가이익
(7,400,677,391)
(184,921,946)

파생상품평가손실
7,747,497,311
1,720,171,861

파생상품거래이익
-
(321,398,274)

금융자산처분이익
(24,418,495)
-

금융자산처분손실
34,932
-

사채상환이익
(2,043,167,782)
-

사채상환손실
-
550,549,351

잡손실
150,982,217
14,339,158

배당금수익
(6,490,704)
(4,998,960)

이자수익
(1,012,842,598)
(379,456,263)

이자비용
9,977,232,075
9,825,196,011

법인세비용
99,366,996,363
36,446,950,673

자산 및 부채의 증감
81,205,826,298
(148,952,264,068)

매출채권의 증감
(60,508,485,643)
(6,641,727,551)

미수금의 증감
(52,427,383,442)
(3,728,867,905)

기타채권의 증감
(19,767,544)
(7,536,161)

선급금의 증감
(3,157,813,926)
(243,770,924)

선급비용의 증감
(1,129,418,992)
288,653,612

부가세대급금의 증감
14,963,136
-

반환제품회수권의 증감
(485,785,324)
(441,586,594)

장기미수수익의 증감
-
-

재고자산의 증감
(28,671,967,551)
(27,110,678,040)

장기선급비용의 증감
705,113,119
-

기타의비유동자산의 증감
(208,820,879)
-

매입채무의 증감
17,163,940,590
(26,482,198,845)

미지급금의 증감
105,593,326,685
(48,587,487,516)

장기미지급금의 증감
175,921,381
(138,289,639)

미지급비용의 증감
56,568,118,837
9,239,603,241

장기미지급비용의 증감
-
-

선수금의 증감
(7,353,879,913)
(17,996,393,506)

예수금의 증감
1,123,103,266
1,667,386,150

예수부가세의 증감
(33,979,126)
(122,071,837)

환불부채의 증감
816,969,205
534,724,319

장기임대보증금의 증감
-
210,000,000

장기선수금의 증감
62,233,379,027
-

퇴직금의 지급
(3,200,159,547)
(4,116,332,629)

사외적립자산의 불입
(5,020,964,306)
(25,275,690,243)

장기종업원급여의 증감
(970,582,755)
-

이자의 수취
332,052,083
277,224,737

이자의 지급
(5,514,873,369)
(6,474,668,349)

법인세의 납부
(49,050,838,625)
(24,761,196,939)

배당금의 수취
6,490,704
4,998,960

투자활동현금흐름
(364,084,287,308)
(65,794,610,054)

투자활동으로 인한 현금유입액
86,449,833,836
22,524,573,200

단기금융상품의 감소
20,000,000,000
-

단기대여금의 회수
187,500,000
-

장기대여금의 회수
497,795,670
2,929,503,000

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산의 감소
53,360,398,283
-

국고보조금의 유입
7,510,000,000
-

유형자산의 처분
4,851,533,913
1,315,820,200

무형자산의 처분
8,252,307
187,000,000

보증금의 감소
34,353,663
-

종속기업투자의 처분
-
18,092,250,000

투자활동으로 인한 현금유출액
(450,534,121,144)
(88,319,183,254)

단기금융상품의 증가
82,030,000,000
-

장기금융상품의 증가
330,000,000
180,000,000

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산의 증가
63,255,018,546
-

단기대여금의 대여
605,900,000
2,297,000,000

장기대여금의 대여
1,647,632,500
497,795,670

유형자산의 취득
299,327,914,240
82,120,186,951

무형자산의 취득
1,423,102,435
920,213,943

보증금의 증가
1,517,066,073
593,502,605

사업결합으로 인한 순현금유출
397,487,350
1,710,484,085

재무활동현금흐름
19,179,736,162
33,935,739,686

재무활동으로 인한 현금유입액
133,428,959,935
318,656,794,890

단기차입금의 증가
103,804,724,135
143,530,785,600

장기차입금의 증가
23,134,235,800
70,276,848,000

전환사채의 발행
-
76,000,000,000

우선주의 발행
-
28,849,161,290

장기임대보증금의 증감
160,000,000
-

종속기업투자의 유상증자
6,330,000,000
-

재무활동으로 인한 현금유출액
(114,249,223,773)
(284,721,055,204)

단기차입금의 상환
61,262,793,453
160,509,479,370

유동성장기부채의 상환
-
50,652,582,509

장기차입금의 상환
3,417,186,158
25,177,205,919

사채의 상환
-
1,401,126,400

전환사채의 상환
31,737,716,029
30,000,000,000

파생상품부채의 감소
-
4,740,000,000

리스부채의 상환
4,698,613,733
4,499,164,646

배당금의 지급
13,132,914,400
7,741,496,360

현금및현금성자산의 증감
78,017,689,875
52,475,403,368

기초 현금및현금성자산
72,695,045,074
20,137,763,871

현금및현금성자산 환율변동효과
(830,401,104)
81,877,835

당기말 현금및현금성자산
149,882,333,845
72,695,045,074

※ 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 연결 재무제표와 상세한 주석사항은 향후 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결 감사보고서를 참조하시기 바랍니다

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항 "해당사항 없음"

(2) 별도재무제표

재 무 상 태 표

제 36 기 : 2022년 12월 31일 현재

제 35 기 : 2021년 12월 31일 현재

주식회사 심텍홀딩스
(단위: 원)

과 목
제 36 기
제 35 기

자산

유동자산

218,799,440

788,383,174

현금및현금성자산
22,406

525,555,915

매출채권및기타채권(유동)
114,202,098

160,250,338

재고자산
-

10,593

기타자산(유동)
104,574,936

102,566,328

비유동자산

210,564,770,827

211,520,281,257

매출채권및기타채권(비유동)
89,648,263,396

80,489,744,798

종속기업및공동기업투자
117,079,791,707

117,079,791,707

기타금융자산(비유동)
20,413,000

26,413,000

유형자산
625,506,482

10,722,385,418

무형자산
19,668,113

37,253,488

투자부동산
3,153,504,500

3,153,504,500

사용권자산
17,623,629

11,188,346

자산 총계

210,783,570,267

212,308,664,431

부채

유동부채

3,332,210,071

4,674,809,361

매입채무및기타채무(유동)
2,635,168,998

1,437,636,835

단기차입금
430,000,000

2,000,000,000

기타금융부채(유동)
98,947,849

92,924,800

기타부채(유동)
140,452,092

266,606,326

당기법인세부채
9,831,556

866,165,380

리스부채(유동)
17,809,576

11,476,020

비유동부채

31,531,676,936

35,532,255,367

순확정급여부채
2,618,074,354

2,665,505,944

장기차입금
28,000,000,000

32,000,000,000

기타금융부채(비유동)
200,000,000

200,000,000

기타부채(비유동)
46,853,159

-

리스부채(비유동)
-

-

이연법인세 부채
666,749,423

666,749,423

부채 총계

34,863,887,007

40,207,064,728

자본

자본금
25,742,236,500

25,742,236,500

자본잉여금
59,007,656,410

59,012,663,130

기타자본항목
(4,285,410,310)

(4,285,410,310)

기타포괄손익누계액
414,981,220

414,981,220

이익잉여금
95,040,219,440

91,217,129,163

자본총계

175,919,683,260

172,101,599,703

자본과 부채 총계

210,783,570,267

212,308,664,431

포 괄 손 익 계 산 서

제 36 기 : 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 35 기 : 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 심텍홀딩스
(단위: 원)

과 목
제 36 기
제 35 기

매출액
9,511,590,439
9,583,355,483

매출원가
662,411
1,469,348

매출총이익
9,510,928,028
9,581,886,135

판매비와관리비
7,841,686,134
8,974,035,012

영업이익
1,669,241,894
607,851,123

기타영업외수익
29,299,569
1,363,663,229

기타영업외비용
4,418,740,742
4,190,855,709

금융수익
9,902,348,111
13,980,831,618

금융비용
1,495,263,533
972,378,229

법인세비용차감전 당기순이익(손실)
5,686,885,299
10,789,112,032

법인세비용
(241,626,214)
940,527,561

당기순이익
5,928,511,513
9,848,584,471

순확정급여부채의 재측정요소
368,129,664
(634,606,625)

당기 총포괄손익
6,296,641,177
9,213,977,846

주당손익

기본주당순손익
125
241

희석주당순손익
102
231

자 본 변 동 표

제 36 기 : 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 35 기 : 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 심텍홀딩스
(단위: 원)

구 분
자본금
자본잉여금
기타자본항목
기타포괄손익누계
이익잉여금
총 계

2021년 1월 1일 잔액 (전기초)
20,331,789,500
33,266,312,706
(4,285,410,310)
414,981,220
83,162,655,037
132,890,328,153

총포괄손익

당기순이익
-
-
-
-
9,848,584,471
9,848,584,471

기타포괄손익

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
-
(634,606,625)
(634,606,625)

총포괄손익 합계
-
-
-
-
9,213,977,846
9,213,977,846

소유주와의 거래

자기주식 취득
-
-
-
-
-
-

우선주 전환
5,410,447,000
23,438,714,290
-
-
-
28,849,161,290

연차 배당
-
-
-
-
(1,159,503,720)
(1,159,503,720)

소유주와의 거래 총액
5,410,447,000
25,746,350,424
-
-
(1,159,503,720)
29,997,293,704

2021년 12월 31일 (전기말)
25,742,236,500
59,012,663,130
(4,285,410,310)
414,981,220
91,217,129,163
172,101,599,703

2022년 1월 1일 잔액 (당기초)
25,742,236,500
59,012,663,130
(4,285,410,310)
414,981,220
91,217,129,163
172,101,599,703

총포괄손익

당기순이익
-
-
-
-
5,928,511,513
5,928,511,513

기타포괄손익

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
-
368,129,664
368,129,664

총포괄손익 합계
-
-
-
-
6,296,641,177
6,296,641,177

소유주와의 거래

우선주의 발행
-
(5,006,720)
-
-
-
(5,006,720)

연차 배당
-
-
-
-
(2,473,550,900)
(2,473,550,900)

소유주와의 거래 총액
-
(5,006,720)
-
-
(2,473,550,900)
(2,478,557,620)

2022년 12월 31일 잔액 (당기말)
25,742,236,500
59,007,656,410
(4,285,410,310)
414,981,220
95,040,219,440
175,919,683,260

현 금 흐 름 표

제 36 기 : 2022년 1월 1일 현재부터 2022년 12월 31일까지

제 35 기 : 2021년 1월 1일 현재부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 심텍홀딩스
(단위: 원)

구 분
제 36 기
제 35 기

영업활동현금흐름
1,347,465,226
1,158,707,698

영업에서 창출된 현금
1,961,611,765
2,638,844,638

당기순이익
5,928,511,513
9,848,584,471

조정
(3,084,114,503)
(7,660,928,821)

퇴직급여
975,897,235
630,249,485

종속기업투자주식처분이익
-
(11,574,000,000)

기타의대손상각비
644,431,165
-

기타의대손충당금환입
-
(1,315,784,891)

외화환산이익
(5,480,643,521)
(383,500,000)

감가상각비
184,128,339
494,144,126

무형자산상각비
9,333,068
13,475,249

무형자산손상차손
-
4,123,796,196

유형자산처분손실
3,756,092,686
-

무형자산처분이익
(412,614)
-

유형자산폐기손실
-
28,327,075

잡손실
-
14,339,158

금융보증비용
98,329,663
195,762,799

금융보증수익
(98,329,663)
(195,762,799)

이자수익
(4,322,910,834)
(1,211,512,451)

이자비용
1,391,596,187
579,009,671

법인세비용
(241,626,214)
940,527,561

자산 및 부채의 증감
(882,785,245)
451,188,988

매출채권의 증감
46,048,240
56,899,810

미수금의 증감
-
600,583,383

선급금의 증감
(200,000)
(160,000)

선급비용의 증감
(1,808,608)
(86,907,698)

미수수익의 감소
-
427,916,736

재고자산의 증가
10,593
1,060,790

미지급금의 증감
231,803,600
593,171,365

예수금의 증감
(126,154,234)
117,044,454

미지급비용의증감
(1,053,841,266)
(1,276,669,262)

기타장기종업원부채 증감
46,853,159
-

금융보증부채의 증감
6,023,049
92,924,800

퇴직금의 지급
(72,909,847)
(21,324,850)

사외적립자산의 증가
41,390,069
(53,350,540)

이자의 수취
561,071
77,095,808

이자의 지급
-
(117,191,112)

법인세의 지급(환급)
(614,707,610)
(1,440,041,636)

투자활동현금흐름
6,199,109,644
(61,996,482,009)

투자활동으로 인한 현금유입액
6,251,842,756
44,736,068,336

단기대여금의 회수
-
6,797,204,000

장기대여금의 회수
-
1,582,434,000

유형자산의 처분
6,234,177,834
-

무형자산의 처분
8,664,922
-

종속기업 및 관계기업투자주식의 처분
-
36,233,206,000

임차보증금의 감소
9,000,000
8,000,000

합병으로인한 현금의 증가
-
115,224,336

투자활동으로 인한 현금유출액
(52,733,112)
(106,732,550,345)

단기대여금의 증가
-
8,292,610,000

장기대여금의 증가
-
76,868,360,000

유형자산의 취득
49,733,112
-

임차보증금의 증가
3,000,000
3,000,000

종속기업 및 관계기업투자주식의 증가
-
21,527,644,793

재무활동현금흐름
(8,072,151,900)
60,738,517,706

재무활동으로 인한 현금유입액
1,930,000,000
67,349,161,290

단기차입금의 증가
1,930,000,000
6,500,000,000

전환우선주의 발행
-
28,849,161,290

재무활동으로 인한 현금유출액
(10,002,151,900)
(6,610,643,584)

배당의지급
2,473,550,900
1,159,503,720

리스부채의 상환
28,601,000
53,658,000

단기차입금의 상환
3,500,000,000
5,397,481,864

장기차입금의 상환
4,000,000,000
-

현금및현금성자산의 감소
(525,577,030)
(99,256,605)

기초 현금및현금성자산
525,555,915
624,812,520

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과
43,521
-

당기말 현금및현금성자산
22,406
525,555,915

- 이익잉여금처분계산서 당기의 이익잉여금처분계산서는 2023년 3월 30일 주주총회에서 처분될 예정입니다.

(단위: 천원)

구 분
당기말
전기말

처분예정일: 2023년 03월 30일
처분확정일: 2022년 03월 29일

I. 기초미처분이익잉여금

90,572,420

86,996,685

1. 전기이월이익잉여금
84,275,779

77,782,707

2. 순확정급여부채의 재측정요소
368,130

(634,607)

3. 당기순이익
5,928,512

9,848,584

II. 임의적립금등의이입액

1,자본잉여금이입액

III. 이익잉여금처분액

2,720,906

2,720,906

1. 감자차손의 보전

2. 임의적립금
247,355

247,355

3. 배당금 현금배당 주당배당금(률): 보통주 : 당기 50원(10%) 보통주 : 전기 50원(10%) 우선주 : 당기 50원(10%) 우선주 : 전기 50원(10%)
2,473,551

2,473,551

IV. 차기이월미처분이익잉여금

87,851,514

84,275,779

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항 "해당사항 없음"※ 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표와 상세한 주석사항은 향후 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

이경수
1962.06
-
해당사항 없음
없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

이경수
심텍홀딩스 재경기획센터장
2004.12.13 ~ 현재
(주)심텍홀딩스 재경기획센터장
없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

이경수
없음
없음
없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

후보자는 18년 이상 당사에 재직하면서 폭넓은 경험과 전문성을 겸비한 경영인으로 재무분야 뿐만아니라 기업경영 전반에 대해서도 올바른 의사결정 및 기업성장에 최선을 다 할 것으로 판단됨에 따라 추천함.

확인서

확인서(이경수)

※ 기타 참고사항

"해당사항 없음"

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4 ( 1 )

보수총액 또는 최고한도액
5,000 백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4 ( 1 )

실제 지급된 보수총액
1,997 백만원

최고한도액
5,000 백만원

※ 기타 참고사항

"해당사항 없음"

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
300백만원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
90백만원

최고한도액
300백만원

※ 기타 참고사항

"해당사항 없음"

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2023년 03월 22일
1주전 전자문서 발송

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 상법시행령 제31조(주주총회의 소집공고) 제4항 제4호에 의거하여 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회 개최 1주 전까지 금융감독원 전자공시시스템(Dart)에 공시 및 당사 홈페이지에 게재할 예정입니다.※ 홈페이지 주소 : http://www.simmtechholdings.co.kr

※ 참고사항

□ 주주총회 집중일 주주총회 개최 사유
당사는 주주총회 집중일을 피해 주주총회를 개최하고자 하였으나, 원활한 정기 주주총회 운영을 위한 회계결산, 외부감사인의 회계감사 소요기간, 주주의 충분한 안건 검토 등 사전 계획된 대내외 일정을 고려하여 금번 주주총회를 불가피하게 주주총회 집중일에 개최하게 되었습니다.
□ 코로나바이러스감염증-19(COVID-19)의 확산에 따른 안내
코로나바이러스감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 주주총회장 입구에서 자가진단키트를 통해 주주님들의 코로나 양성반응 여부를 검사할 수 있으며, 검사결과 양성으로 판정되는 경우 출입 제한 또는 별도장소에서 주주총회에 참석 할 수 있음을 알려드립니다.주주총회 참석전 자택에서 자가진단시 양성판정 및 발열 또는 호흡기 증상이 있으신 경우는 가급적 전자투표를 통해 참여해주시기 바랍니다.

- 비상상황 발생 시 주주총회 장소 변경에 관한 안내코로나바이러스감염증-19(COVID-19) 등으로 인한 비상상황 발생 시 주주총회 장소가 변경 될 수 있으며, 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr) 및 당사 홈페이지를 통해 재안내 드리도록 하겠습니다. (세부 변경 사항은 대표이사에게 승인 권한 위임)