우림피티에스 — 의결권대리행사권유참고서류 (20230315)
제출인: 우림피티에스

의결권대리행사권유참고서류
3.6
우림피티에스(주)

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2023 년 03 월 15 일

권 유 자:
성 명: 우림피티에스(주)주 소: 경남 창원시 성산구 남면로 613(외동)전화번호: 055-260-0300

작 성 자:
성 명: 오세훈부서 및 직위: 경영지원부 부장전화번호: 055-260-0306

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
우림피티에스(주)
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2023년 03월 15일
라. 주주총회일
2023년 03월 31일

마. 권유 시작일
2023년 03월 21일
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
2023년 03월 31일에 개최하는 제23기 정기주주총회의 원할한 진행을 위한 의결정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
삼성증권

(인터넷 주소)
https://vote.samsungpop.com/

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
삼성증권

(전자투표 인터넷 주소)
https://vote.samsungpop.com/

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 정관의변경

□ 이사의선임

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

우림피티에스(주)
보통주
283,098
2.1
본인
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

한현석
최대주주(대표이사)
보통주
5,834,972
43.22
대표이사
-

한우진
최대주주의 자
보통주
1,002,739
7.43
임원
-

한민주
최대주주의 자
보통주
158,890
1.18
주주
-

조점숙
최대주주의 배우자
보통주
22,645
0.17
주주
-

계
-
7,019,246
54.00
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

임영택
보통주
0
임원
-
-

오세훈
보통주
0
직원
-
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2023년 03월 15일
2023년 03월 21일
2023년 03월 30일
2023년 03월 31일

나. 피권유자의 범위

우림피티에스(주) 제23기 정기주주총회(2023년03월31일)를 위한 주주명부 기준일(2022년12월31일) 현재 의결권이 있는 주식을 소유한 주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

제23기 정기주주총회(2023년 03월 31일)의 원할한 진행을 위한 의결정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2023년 3월 21일 ~ 2023년 3월 30일

전자위임장 관리기관
삼성증권

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
https://vote.samsungpop.com/

기타 추가 안내사항 등
주주총회소집공고시에 "전자투표 및 전자위임장에 관한 사항"을 안내 예정

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
X

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
O

상기 교부하는 방법중 '주주총회 소집 통지와 함께 송부'는 발행주식총수의 1% 초과 소유주주에 한합니다.

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

우림피티에스(주) 홈페이지전자공시시스템(DART)
http://www.woorimpts.com/http://dart.fss.or.kr/
INVESTMENT(투자정보)→공지사항의결권대리행사권유 참고서류의 첨부 위임장 참조

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

1. 권유자 또는 권유자의 대리인에게 직접 제출하는 방법2. 우편에 의한 방법 - 접 수 처 : 경남 창원시 성산구 성산패총로145 우림피티에스(주) 경영지원부 - 연 락 처 : 055-260-0306 - 접수기간: 2023.03.21~03.31 우림피티에스(주) 제23기 정기주주총회 개시전까지

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2023 년 3 월 31 일(금) 오전9시

장 소
경남 창원시 성산구 남면로613 우림피티에스(주) 1층 대회의실

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2023년 3월 21일 ~ 2023년 3월 30일

전자투표 관리기관
삼성증권

인터넷 홈페이지 주소
https://vote.samsungpop.com/

기타 추가 안내사항 등
주주총회소집공고시에 "전자투표 및 전자위임장에 관한 사항"을 안내 예정

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

1. 주주총회 참석 준비물 ① 직접행사: 신분증 ② 대리행사: 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인), 대리인의 신분증

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

당사는 파워트레인(Power Train) 분야에서 반세기 동안 제철설비, 건설중장비, 풍력발전기, 셰일오일 설비에 소요되는 감속기(Gear Box) 전문기업으로 성장하여 왔습니다.

이러한 기존 사업 분야를 바탕으로 현재 로봇.항공,방산 분야에 소요되는 초정밀 기어박스(Gear Box) 분야에 회사의 핵심 역량을 집중하여 이분야 에서 일류 글로벌 기어박스 전문기업으로 도약하고 있습니다. 또한 제철설비 분야의 열연.냉연.제강라인의 핵심설비를 턴키(Turnkey)방식으로 생산하여 사업영역을 확장하고 있습니다.

당사는 기어박스 분야에서 차별화된 경쟁력을 바탕으로 "초정밀에서 초대형까지 일류 글로벌 Gear Box 전문기업"으로 성장하고 있습니다.

전세계적 코로나 감염병 사태로 인한 내수경기의 위축과 국가간 무역의 제한, 미.중 무역분쟁 지속 등의 악재에도 불구하고 중장비 부문 및 새로운 사업영역으로 자라잡고 있는 제철설비 제품의 수출 증대와 수익성 개선으로 당사의 2022년도 매출은 전년대비 13% 증가한 683억원(별도기준 685억원)을 달성하였고 영업이익은 165% 증가한 54억원(별도기준 54억원)을 달성하였습니다. 또한 당기순이익은 45% 증가한 51억원(별도기준 51억원)을 달성하였습니다. 매출은 WR사업본부(제철설비 기어박스 등) 342억원, ER사업본부(중장비 기어박스 등) 341억원(별도기준 343억원)이며, 수출은 전체 매출액 대비 55%인 372억원(별도기준 374억원)을 실현 하였습니다.

금년에도 각 국의 금리인상, 미.중 무역분쟁과 우크라이나 전쟁의 지속 등으로 국내외 경제의 불확실성이 더욱 심화되는 어려운 한해가 예상되고 있습니다. 그러나 해외 수출시장 확대, 새로운 신사업 역량강화, 신제품 개발에 주력하여 매출을 증대하고, 내부적으로 지속적인 생산능력 고도화, 품질향상과 원가절감을 통하여 수익성을 극대화 하겠습니다.

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

본 재무제표는 외부감사인의 감사가 완료되지 않은 내부결산에 의한 연결·별도재무제표입니다. 외부감사인의 감사의견을 받은 확정 재무제표는 정기주주총회 1주전에 제출되는 감사보고서를 참고하시기 바랍니다.

(1) 연결재무제표

< 연 결 재 무 상 태 표 >

제 23 기 2022. 12. 31 현재

제 22 기 2021. 12. 31 현재

(단위 : 원)

과 목
제 23 기
제 22 기

자 산

Ⅰ.유동자산

48,183,748,501

45,884,876,563

1. 현금및현금성자산
8,706,481,081

17,639,384,302

2. 당기손익-공정가치측정금융자산
4,346,336,284

-

3. 기타금융자산(유동)
1,900,950,000

1,000,000,000

4. 매출채권
21,045,041,363

11,248,851,625

5. 기타수취채권(유동)
176,231,179

546,085,293

6. 재고자산
10,675,605,016

14,188,779,740

7. 기타유동자산
1,333,103,578

1,261,775,603

Ⅱ.비유동자산

47,033,438,046

46,749,126,256

1. 기타금융자산(비유동)
40,000,000

40,000,000

2. 순확정급여자산
369,343,892

-

3. 종속기업 및 관계기업투자
-

57,335,149

4. 유형자산
38,744,526,096

39,728,537,597

5. 투자부동산
1,792,580,335

1,801,222,147

6. 무형자산
2,362,981,249

2,232,300,714

7. 기타수취채권(비유동)
3,705,506,474

2,871,230,649

8. 기타비유동자산
18,500,000

18,500,000

자 산 총 계

95,217,186,547

92,634,002,819

부 채

Ⅰ.유동부채

8,839,457,849

9,835,205,860

1. 매입채무
2,371,779,925

4,062,365,437

2. 기타지급채무(유동)
2,851,775,945

2,790,463,135

3. 기타유동부채
2,569,029,300

2,732,780,523

4. 당기법인세부채
1,046,872,679

249,596,765

Ⅱ.비유동부채

200,000,000

806,096,711

1. 순확정급여부채
-

606,096,711

2. 기타지급채무(비유동)
200,000,000

200,000,000

부 채 총 계

9,039,457,849

10,641,302,571

자 본

지배기업 소유주지분

86,177,728,698

81,992,700,248

Ⅰ.납입자본

23,671,378,793

23,671,378,793

1. 보통주자본금
6,750,000,000

6,750,000,000

2. 주식발행초과금
16,921,378,793

16,921,378,793

Ⅱ.자기주식

(1,472,521,975)

(1,472,521,975)

Ⅲ.기타자본구성요소

568,627,590

493,320,248

Ⅳ.이익잉여금

63,410,244,290

59,300,523,182

비 지 배 지 분

-

-

자 본 총 계

86,177,728,698

81,992,700,248

부 채 와 자 본 총 계

95,217,186,547

92,634,002,819

< 연 결 손 익 계 산 서(연 결 포 괄 손 익 계 산 서) >

제 23 기 (2022. 01. 01 부터 2022. 12. 31 까지)

제 22 기 (2021. 01. 01 부터 2021. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 23 기
제 22 기

Ⅰ.매 출 액

68,321,538,257

60,544,381,004

Ⅱ.매출원가

54,878,132,700

51,500,760,565

Ⅲ.매출총이익

13,443,405,557

9,043,620,439

Ⅳ.판매비와관리비

8,063,199,555

7,015,827,437

Ⅴ.영업이익

5,380,206,002

2,027,793,002

1. 기타수익
1,937,410,488

891,071,541

2. 기타비용
1,028,262,088

157,897,230

3. 금융수익
840,651,902

1,490,447,845

4. 금융비용
97,251,745

89,194,988

5. 지분법이익
-

-

6. 지분법손실
57,335,149

30,757,806

Ⅵ.법인세비용차감전순이익

6,101,419,410

4,131,462,364

Ⅶ.법인세비용

1,007,077,056

609,841,888

Ⅷ.당기순이익

5,094,342,354

3,521,620,476

1. 지배기업 소유주지분

5,094,342,354

3,521,620,476

2. 비지배지분

-

-

기본주당순이익

385

266

Ⅸ.기타포괄손익

349,671,592

(49,581,670)

1. 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

337,068,954

10,048,560

가.순확정급여부채의 재측정요소
337,068,954

10,048,560

2. 후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목

12,602,638

(59,630,230)

가. 지분법자본변동
-

(75,748,421)

나. 해외사업환산손익
12,602,638

16,118,191

Ⅹ.당기총포괄이익

5,444,013,946

3,472,038,806

1. 지배기업 소유주지분

5,444,013,946

3,472,038,806

2. 비지배지분

-

-

< 연 결 자 본 변 동 표 >

제 23 기 (2022. 01. 01 부터 2022. 12. 31 까지)

제 22 기 (2021. 01. 01 부터 2021. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
자본금
주식발행초과금
자기주식
기타자본구성요소
이익잉여금
총계

2021.01.01 (전기초)
6,750,000,000
16,921,378,793
(1,472,521,975)
552,950,478
56,429,699,246
79,181,506,542

총포괄손익 :

당기순이익

3,521,620,476
3,521,620,476

순확정급여부채의 재측정요소

10,048,560
10,048,560

해외사업환산손익

16,118,191

16,118,191

지분법자본변동

(75,748,421)

(75,748,421)

주식매수선택권

-

-

자본에 직접 인식된주주와의 거래 :

연차배당

(660,845,100)
(660,845,100)

2021.12.31 (전기말)
6,750,000,000
16,921,378,793
(1,472,521,975)
493,320,248
59,300,523,182
81,992,700,248

2022.01.01 (당기초)
6,750,000,000
16,921,378,793
(1,472,521,975)
493,320,248
59,300,523,182
81,992,700,248

총포괄손익 :

당기순이익

5,094,342,354
5,094,342,354

순확정급여부채의 재측정요소

337,068,954
337,068,954

해외사업환산손익

12,602,638

12,602,638

지분법자본변동

-

-

주식매수선택권

62,704,704

62,704,704

자본에 직접 인식된주주와의 거래 :

연차배당

(1,321,690,200)
(1,321,690,200)

2022.12.31 (당기말)
6,750,000,000
16,921,378,793
(1,472,521,975)
568,627,590
63,410,244,290
86,177,728,698

< 연 결 현 금 흐 름 표 >

제 23 기 (2022. 01. 01 부터 2022. 12. 31 까지)

제 22 기 (2021. 01. 01 부터 2021. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 23 기
제 22 기

Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름

1,822,828,563

5,384,954,160

1. 영업으로부터 창출된 현금
1,801,328,312

5,533,983,136

2. 이자의 수취
320,362,596

147,175,975

3. 이자의 지급
-

(28,217,484)

4. 법인세의 납부
(298,862,345)

(267,987,467)

Ⅱ.투자활동으로 인한 현금흐름

(9,002,030,038)

5,420,396,362

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
47,539,399,865

72,317,996,272

가.당기손익-공정가치측정금융자산의 감소
26,808,642,164

-

나.유동성기타금융자산의 감소
20,103,047,131

71,368,609,838

다.유동성기타수취채권의 감소
79,400,000

139,701,650

라.종속기업 및 관계기업투자의 처분
-

50,000,000

마.유형자산의 처분
84,723,845

13,036,364

바.비유동성기타수취채권의 감소
459,145,625

746,648,420

사.당기손익-공정가치측정금융부채의 증가
4,441,100

-

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(56,541,429,903)

(66,897,599,910)

가.당기손익-공정가치측정금융자산의 증가
31,154,978,448

-

나.유동성기타금융자산의 증가
21,253,297,131

63,618,463,527

다.유동성기타수취채권의 증가
53,000,000

5,000,000

라.유형자산의 취득
2,313,455,122

2,848,872,483

마.무형자산의 취득
344,014,600

83,840,000

바.비유동성기타수취채권의 증가
1,247,000,000

341,423,900

사.당기손익-공정가치측정금융부채의 감소
175,684,602

-

Ⅲ.재무활동으로 인한 현금흐름

(1,321,690,200)

(492,048,310)

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
-

12,473,796,790

가.단기차입금의 차입
-

12,295,000,000

나.정부보조금의 수령
-

178,796,790

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(1,321,690,200)

(12,965,845,100)

가.단기차입금의 상환
-

12,305,000,000

나.배당금의 지급
1,321,690,200

660,845,100

Ⅳ.현금및현금성자산의 환율변동

(432,011,546)

432,812,902

Ⅴ.현금및현금성자산의 증가(감소)

(8,932,903,221)

10,746,115,114

Ⅵ.기초의 현금및현금성자산

17,639,384,302

6,893,269,188

Ⅶ.기말의 현금및현금성자산

8,706,481,081

17,639,384,302

연결재무제표의 주석사항은 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.(2) 별도재무제표

< 재 무 상 태 표 >

제 23 기 2022. 12. 31 현재

제 22 기 2021. 12. 31 현재

(단위 : )

과 목
제 23 기
제 22 기

자 산

Ⅰ.유동자산

48,004,765,624

45,711,037,771

1. 현금및현금성자산
8,561,352,014

17,465,545,510

2. 당기손익-공정가치측정금융자산
4,346,336,284

3. 기타금융자산(유동)
1,900,950,000

1,000,000,000

4. 매출채권
21,151,645,593

11,248,851,625

5. 기타수취채권(유동)
176,231,179

546,085,293

6. 재고자산
10,535,146,976

14,188,779,740

7. 기타유동자산
1,333,103,578

1,261,775,603

Ⅱ.비유동자산

47,270,138,046

46,985,826,256

1. 기타금융자산(비유동)
40,000,000

40,000,000

2. 순확정급여자산
369,343,892

-

3. 종속기업 및 관계기업투자
236,700,000

294,035,149

4. 유형자산
38,744,526,096

39,728,537,597

5. 투자부동산
1,792,580,335

1,801,222,147

6. 무형자산
2,362,981,249

2,232,300,714

7. 기타수취채권(비유동)
3,705,506,474

2,871,230,649

8. 기타비유동자산
18,500,000

18,500,000

자 산 총 계

95,274,903,670

92,696,864,027

부 채

Ⅰ.유동부채

8,836,606,424

9,832,538,485

1. 매입채무
2,371,779,925

4,062,365,437

2. 기타지급채무(유동)
2,848,924,520

2,787,795,760

3. 기타유동부채
2,569,029,300

2,732,780,523

4. 당기법인세부채
1,046,872,679

249,596,765

Ⅱ.비유동부채

200,000,000

806,096,711

1. 순확정급여부채
-

606,096,711

2. 기타지급채무(비유동)
200,000,000

200,000,000

부 채 총 계

9,036,606,424

10,638,635,196

자 본

Ⅰ.납입자본

23,671,378,793

23,671,378,793

1. 보통주자본금
6,750,000,000

6,750,000,000

2. 주식발행초과금
16,921,378,793

16,921,378,793

Ⅱ.자기주식

(1,472,521,975)

(1,472,521,975)

Ⅲ.기타자본구성요소

557,216,583

494,511,879

Ⅳ.이익잉여금

63,482,223,845

59,364,860,134

자 본 총 계

86,238,297,246

82,058,228,831

부 채 와 자 본 총 계

95,274,903,670

92,696,864,027

< 손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서) >

제 23 기 (2022. 01. 01 부터 2022. 12. 31 까지)

제 22 기 (2021. 01. 01 부터 2021. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 23 기
제 22 기

Ⅰ.매출액

68,462,707,177

60,544,381,004

Ⅱ.매출원가

55,018,590,740

51,500,760,565

Ⅲ.매출총이익

13,444,116,437

9,043,620,439

Ⅳ.판매비와관리비

8,056,267,832

6,974,439,956

Ⅴ.영업이익

5,387,848,605

2,069,180,483

1. 기타수익
1,937,410,488

891,071,541

2. 기타비용
1,028,262,088

157,897,230

3. 금융수익
840,651,902

1,490,447,845

4. 금융비용
971,251,745

89,194,988

5. 지분법손실
57,335,149

30,757,806

Ⅵ.법인세비용차감전순이익

6,109,062,013

4,172,849,845

Ⅶ.법인세비용

1,007,077,056

609,841,888

Ⅷ.당기순이익

5,101,984,957

3,563,007,957

1. 기본주당순이익

386

270

Ⅸ.기타포괄손익

337,068,954

(65,699,861)

1. 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
337,068,954

10,048,560

가.순확정급여부채의 재측정요소
337,068,954

10,048,560

2. 후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목
-

(75,748,421)

가. 지분법자본변동
-

(75,748,421)

Ⅹ.당기총포괄이익

5,439,053,911

3,497,308,096

< 자 본 변 동 표 >

제 23 기 (2022. 01. 01 부터 2022. 12. 31 까지)

제 22 기 (2021. 01. 01 부터 2021. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
자본금
주식발행초과금
자기주식
기타자본구성요소
이익잉여금
총계

2021.01.01 (전기초)
6,750,000,000
16,921,378,793
(1,472,521,975)
570,260,300
56,452,648,717
79,221,765,835

총포괄손익 :

당기순이익

3,563,007,957
3,563,007,957

순확정급여부채의 재측정요소

10,048,560
10,048,560

지분법자본변동

(75,748,421)

(75,748,421)

주식매수선택권

-

-

자본에 직접 인식된주주와의 거래 :

연차배당

(660,845,100)
(660,845,100)

2021.12.31 (전기말)
6,750,000,000
16,921,378,793
(1,472,521,975)
494,511,879
59,364,860,134
82,058,228,831

2022.01.01 (당기초)
6,750,000,000
16,921,378,793
(1,472,521,975)
494,511,879
59,364,860,134
82,058,228,831

총포괄손익 :

당기순이익

-
5,101,984,957
5,101,984,957

순확정급여부채의 재측정요소

-
337,068,954
337,068,954

지분법자본변동

-

-

주식매수선택권

62,704,704

62,704,704

자본에 직접 인식된주주와의 거래 :

연차배당

-
(1,321,690,200)
(1,321,690,200)

2022.12.31 (당기말)
6,750,000,000
16,921,378,793
(1,472,521,975)
557,216,583
63,482,223,845
86,238,297,246

< 현 금 흐 름 표 >

제 23 기 (2022. 01. 01 부터 2022. 12. 31 까지)

제 22 기 (2021. 01. 01 부터 2021. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 23 기
제 22 기

Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름

1,864,140,926

5,423,674,266

1. 영업으로부터 창출된 현금
1,842,640,675

5,572,703,242

2. 이자의 수취
320,362,596

147,175,975

3. 이자의 지급
-

(28,217,484)

4. 법인세의 납부
(298,862,345)

(267,987,467)

Ⅱ.투자활동으로 인한 현금흐름

(9,002,030,038)

5,420,396,362

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
47,539,399,865

72,317,996,272

가.당기손익-공정가치측정금융자산의 감소
26,808,642,164

-

나.유동성기타금융자산의 감소
20,103,047,131

71,368,609,838

다.유동성기타수취채권의 감소
79,400,000

139,701,650

라.관계기업투자의 처분
-

50,000,000

마.유형자산의 처분
84,723,845

13,036,364

바.비유동성기타수취채권의 감소
459,145,625

746,648,420

사.당기손익-공정가치측정금융부채의 증가
4,441,100

-

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(56,541,429,903)

(66,897,599,910)

가.당기손익-공정가치금융자산의 증가
31,154,978,448

-

나.유동성기타금융자산의 증가
21,253,297,131

63,618,463,527

다.유동성기타수취채권의 증가
53,000,000

5,000,000

라.유형자산의 취득
2,313,455,122

2,848,872,483

마.무형자산의 취득
344,014,600

83,840,000

바.비유동성기타수취채권의 증가
1,247,000,000

341,423,900

사.당기손익-공정가치측정금융부채의 감소
175,684,602

Ⅲ.재무활동으로 인한 현금흐름

(1,321,690,200)

(492,048,310)

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
-

12,473,796,790

가.단기차입금의 차입
-

12,295,000,000

나.정부보조금의 수령
-

178,796,790

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(1,321,690,200)

(12,965,845,100)

가.단기차입금의 상환
-

12,305,000,000

나.배당금의 지급
1,321,690,200

660,845,100

Ⅳ.현금및현금성자산의 환율변동

(444,614,184)

416,694,711

Ⅴ.현금및현금성자산의 증가(감소)

(8,904,193,496)

10,768,717,029

Ⅵ.기초의 현금및현금성자산

17,465,545,510

6,696,828,481

Ⅶ.기말의 현금및현금성자산

8,561,352,014

17,465,545,510

< 이익잉여금처리계산서(결손금처리계산서) >

제 23 기 (2022. 01. 01 부터 2023. 12. 31 까지)

제 22 기 (2021. 01. 01 부터 2021. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 23 기
제 22 기

Ⅰ. 미처분이익잉여금

62,683,745,066

58,698,550,375

1. 전기이월미처분이익잉여금
57,244,691,155

55,125,493,858

2. 확정급여제도의 보험수리적손익
337,068,954

10,048,560

3. 당기순이익(손실)
5,101,984,957

3,563,007,957

Ⅱ. 이익잉여금처분액

1,453,859,220

1,453,859,220

1. 이익준비금
132,169,020

132,169,020

2. 배당금
1,321,690,200

1,321,690,200

가. 현금배당금
1,321,690,200

1,321,690,200

[주당배당금(률)

당기 : 100원(20%)

전기 : 100원(20%)

Ⅲ. 차기이월미처분이익잉여금

61,229,885,846

57,244,691,155

※ 당기 처분예정일은 2023년 3월 31일이며 전기 처분확정일은 2022년 3월 31일이었습니다.별도재무제표의 주석사항은 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

상기의 이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서) 참조하시기 바랍니다.

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제16조(주주명부의 폐쇄 및 기준일) ① 회사는 의결권을 행사하거나 배당을 받을 자, 기타주주 또는 질권자로서 권리를 행사할 자를 정하기 위하여 이사회 결의로 일정한 기간을 정하여 주주명부의 기재변경을 정지하거나 일정한 날에 주주명부에 기재된 주주 또는 질권자를 그 권리를 행사할 주주 또는 질권자로 볼 수 있다.

※(주1) 제3항 주석에서 이동

※(주2) 주석신설

※(주3) 주석신설

※(주4) 주석신설

② 회사가 제1항의 기간 또는 날을 정하는 경우 3개월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나, 3개월내로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있다.

③ 회사가 제1항의 기간 또는 날을 정한 때에는 그 기간 또는 날의 2주 전에 이를 공고하여야 한다.

※ 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따라 주식등을 전자등록한 경우 주주명부 폐쇄기간의 설정이 불필요하므로 기준일 제도만으로 운영할 수도 있음.

제16조(기준일) ① 회사는 매년 12월 31일 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주를 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다.

※(주1) 코스닥시장 상장주식의 경우 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따라 전자등록기관의 전자등록계좌부에 전자등록하여야 하며, 이에 따라 주주명부 폐쇄기간을 설정하지 않더라도 기준일 현재의 권리행사주주를 확정할 수 있음.

※(주2) 정관에서 기준일을 정하지 않고 정기주주총회 개최시마다 이사회결의로 기준일을 정하는 것도 가능하며, 이 경우 제1항을 다음과 같이 규정하여야 함.

“제16조(기준일) ① 회사는 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주를 정하기 위하여 이사회결의로 정한 날에 주주명부에 기재된 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있으며, 회사는 이사회결의로 정한 기준일의 2주 전에 이를 공고하여야 한다.”

※(주3) 정관 또는 이사회결의로 기준일을 정한 때에는 그 기준일로부터 3개월 이내에 정기주주총회를 개최하여야 함.

※(주4) 회사는 ‘정기주주총회에서 의결권을 행사할 자’와 ‘배당을 받을 자’를 분리할 수도 있고, 그 경우 제1항에서 정한 의결권행사 기준일과 제56조 제3항에서 정한 배당기준일을 서로 다르게 정할 수 있음.

② 회사는 임시주주총회의 소집, 기타 필요한 경우 이사회결의로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있으며, 회사는 이사회결의로 정한 기준일의 2주전에 이를 공고하여야 한다.

③ (삭제)

※ 제1항 주석(주1)으로 이동

의결권행사기준일 및 배당기준일 정비

제56조(이익배당) ①~② 생략

③ 제1항의 배당은 이사회 결의로 정하는 배당기준일 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.

※ 제16조제1항에 따라 정한 정기주주총회의 기준일과 다른날로 배당기준일을 정할 수 있음

※ (주1) 주석신설

※ (주2) 주석신설

※ (주3) 주석신설

④ 생략

제56조(이익배당) ①~② 현행과 동일

③ 회사는 제1항의 배당을 위하여 이사회결의로 배당을 받을 주주를 확정하기 위한 기준일을 정하여야 하며, 그 경우 기준일의 2주 전에 이를 공고하여야 한다.

※ (삭제)

※ (주1) 회사는 이사회결의로 배당기준일을 정하도록 한 제3항과는 달리 정관에 배당기준일을 특정일로 규정할 수도 있음.

※ (주2) 배당기준일은 제16조 제1항에서 정한 정기주주총회 의결권행사기준일과 다른 날로 정할 수 있으며, 배당을 결정하는 주주총회일 이후의 날로도 정할 수 있음.

※ (주3) 주식배당을 실시하는 경우에는 주주총회일보다 앞선 날을 주식배당 기준일로 정하여야 하며, 주식배당과 금전배당을 함께 실시하는 경우 배당실무으 편의 등을 위하여 주식배당 기준일과 금전배당 기준일을 같은 날로 정하는 것이 바람직함.

④ 현행과 동일

의결권행사기준일 및 배당기준일 정비

부 칙

제1조(시행일) 이 정관은 2023 3월 31일부터 시행한다.

경과규정

※ 기타 참고사항

- 상기 내용은 정기주주총회결과에 따라 변동될 수 있습니다.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의관계
추천인

한우진
1986.09.09
해당없음
-
자
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

한우진
우림피티에스(주)미래전략실 부사장
2014.01~20150.9
현대엔지니어링 인사기획팀
없음

2015.10~현재
우림피티에스(주) 각자대표이사우림피티에스(주) 미래전략실 부사장

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

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라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

<사내이사 한우진>해당 후보자는 우림피티에스(주) 미래전략실 부사장으로 장기간 회사의 다양한 부서 근무를 통한 실무 경험으로 회사에 대한 전문성을 보유하고 있습니다. 이에 경영환경과 회사에 대한 이해도가 높아 이사로서의 역할을 훌륭하게 수행할 수 있는 적임자로 판단합니다.

확인서

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5-1.확인서(이사 한우진)_20230315

※ 기타 참고사항

- 상기 내용은 정기주주총회결과에 따라 변동될 수 있습니다.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
3 ( 0 )

보수총액 또는 최고한도액
1,500,000,000

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
3 ( 0 )

실제 지급된 보수총액
606,434,350

최고한도액
1,500,000,000

※ 기타 참고사항

- 상기 내용은 정기주주총회 결과에 따라 변동될 수 있습니다.

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
100,000,000

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
12,000,000

최고한도액
100,000,000

※ 기타 참고사항

- 상기 내용은 정기주주총회 결과에 따라 변동될 수 있습니다.