삼보모터스 — 주주총회소집공고 (20230315)
제출인: 삼보모터스

주주총회소집공고
2.9
삼보모터스(주)

주주총회소집공고

2023 년 03 월 15 일

회 사 명 :
삼보모터스 주식회사

대 표 이 사 :
이재하

본 점 소 재 지 :
대구광역시 달서구 성서동로 142 (월암동)

(전 화) 053-582-9230

(홈페이지)http://www.sambomotors.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 사장
(성 명) 김 경 표

(전 화) 053-582-9230

주주총회 소집공고

(제36기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

우리 회사는 정관 제21조에 의하여 제36기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -
1. 일 시 : 2023년 03월 30일 (목요일) 오전 9시 00분

2. 장 소 : 대구광역시 달성군 다사읍 세천로3길 111 세천공장 5층 대강당

3. 의안 주요내용

<보고사항> 감사보고 및 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고 외부감사인 선임 보고<부의안건>

제 1호 의안 : 제 36기 별도재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건제 2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
4. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항우리 회사의 이번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접행사 하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사 할 수 있습니다.

5. 주주총회 참석 시 준비물

- 직접행사 : 주주총회참석장, 신분증

- 대리행사 : 주주총회참석장, 위임장(인감날인), 주주 인감증명서, 대리인의 신부증

※ 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 주주총회 참석시에는 가급적 마스크를 착용하시고 기침예절 등 공중위생수칙을 준수하여 주시기 바랍니다. 아울러 주주총회 입장 전 발열이 의심되는 경우 출입이 제한될 수 있음을 알려드립니다.

※ 상법 시행령 제31조제4항4호에 따른 정기주주총회 전 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회 1주전 회사 홈페이지(http://www.sambomotors.com) “삼보소식”에 게재될 예정입니다.

2023년 03월 15일

삼보모터스 주식회사 대표이사 이재하

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

강병규(*)(출석률: 100.0%)
김인현(*)(출석률: 100.0%)
이형만(*)(출석률: 93.3%)

찬 반 여 부
찬 반 여 부
찬 반 여 부

1
2022.02.11
2021년 내부회계관리제도 운영실태 보고
참석(찬성)
참석(찬성)
참석(찬성)

2
2022.02.18
산업은행 운영자금대출에 관한 건
참석(찬성)
참석(찬성)
불참

3
2022.02.22
2021년 내부회계관리제도 운영실태 평가 보고
참석(찬성)
참석(찬성)
참석(찬성)

4
2022.03.02
제35기 결산재무제표 승인의 건
참석(찬성)
참석(찬성)
참석(찬성)

5
2022.03.02
제35기 정기주주총회 소집에 관한 건
참석(찬성)
참석(찬성)
참석(찬성)

6
2022.04.14
산업은행 운영자금대출에 관한 건
참석(찬성)
참석(찬성)
참석(찬성)

7
2022.05.25
하나은행 무역금융대출에 관한 건
참석(찬성)
참석(찬성)
참석(찬성)

8
2022.08.08
한국수출입은행 수출성장자금대출에 관한 건
참석(찬성)
참석(찬성)
참석(찬성)

9
2022.10.14
산업은행 운영자금 차입 신청의 건
참석(찬성)
참석(찬성)
참석(찬성)

10
2022.11.30
신한은행 외화지급보증 및 통화스왑 신규에 관한 건
참석(찬성)
참석(찬성)
참석(찬성)

11
2022.12.05
미국법인 자본증자에 관한 건
참석(찬성)
참석(찬성)
참석(찬성)

12
2022.12.05
멕시코법인 자본증자에 관한 건
참석(찬성)
참석(찬성)
참석(찬성)

13
2022.12.06
내부회계관리규정(안) 개정 승인의 건
참석(찬성)
참석(찬성)
참석(찬성)

14
2022.12.16
주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정의 건
참석(찬성)
참석(찬성)
참석(찬성)

15
2022.12.16
현금배당을 위한 주주명부폐쇄(기준일) 결정의 건
참석(찬성)
참석(찬성)
참석(찬성)

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

감사위원회
사외이사 강병규사외이사 김인현사외이사 이형만
2022.02.11
2021년 내부회계관리제도 운영실태 보고
가결

2022.02.22
2021년 내부회계관리제도 운영실태 평가 보고
가결

2022.03.02
2021년 결산자료 보고
가결

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 천원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
3
2,000,000
61,200
20,400
-

* 주총승인금액은 사내이사를 포함한 모든 등기이사에 대한 보수한도 승인금액임* 인원수는 2022년간 재직한 이사수 기준이며 1인당 평균지급액은 지급총액을 인원수로 나눈 단순 평균 금액임

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 백만원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 백만원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

일조삼보기차배건유한공사(종속기업)
매출 외
2022.01.01 ~ 2022.12.31
7,481
2.15

삼보멕시코법인(종속기업)
매출 외
2022.01.01 ~ 2022.12.31
26,465
7.59

삼보미국법인(종속기업)
매출 외
2022.01.01 ~ 2022.12.31
18,181
5.22

(주)티피씨(관계회사)
원재료매입 외
2022.01.01 ~ 2022.12.31
29,520
8.47

(주)보고파워(관계회사)
기타매출 외
2022.01.01 ~ 2022.12.31
21,265
6.10

* 상기비율은 2022년 매출액(348,631백만원) 대비 비율임

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 산업의 특성자동차 부품산업은 기계,전기,전자,화학 등 2만개 이상의 부품을 필요로 하는 완성차 산업으로부터 직접적인 영향을 받고 있습니다. 또한 자동차 부품을 구성하는 철강 및 소재, 화학 산업과 상호의존적인 관계를 가지고 있습니다. 즉, 기초소재 산업의 경쟁력은 자동차 부품산업을, 자동차 부품산업은 완성차 산업의 경쟁력을 좌우하는 밀접한 관계를 형성하고 있습니다. 현재 자동차 부품산업은 견고한 공급망이 해제되고 있으며, 글로벌 경쟁이 심화되고 있는 변화를 겪고 있습니다. (2) 산업의 성장성 기존 형태의 자동차는 화석연료를 기반으로 한 가솔린/디젤 연료를 사용하는 방식이며 이 시장은 지난 20년간 폭발적인 성장을 했습니다. 또 다른 성장을 위하여 각국의 완성차 업체들은 중국, 인도, 유럽, 러시아, 아프리카, 동남아시아 등 세계 곳곳에 완성차 공장과 부품사를 설립하였습니다. 근래에는 전기와 수소로 대표되는 신에너지 자동차의 등장으로 기존 완성차 업체와 부품사는 거대한 변화에 직면하였으며, 이러한 변화에 대응해야만 하는 과제를 안고 있습니다. 또한 자율주행, 차량공유 등으로 인한 세계적 자동차 수요 축소로 인해 자동차 산업 전반에 어려움이 예상됩니다.(3) 경기변동의 특성자동차 및 자동차 부품 산업은 소비자의 소득수준과 각국의 시민의식에 영향을 받습니다. 환경문제와 관련하여 유럽에서는 향후 디젤 자동차의 생산과 운행을 엄격하게 규제하려는 움직임이 있으나, 상대적으로 인도나 동남아시아 지역은 비교적 엄격하지 않음을 알 수 있습니다. 산업의 성장성 및 시민의식에 따라 판매하고자 하는 전략 차량이 다를 수 밖에 없는 이유입니다. 일반적으로 휴가철을 앞두고 완성차 판매가 늘어나는 추세가 있고, 부품사의 경우 완성차의 연간 사업계획 달성을 위해 4분기와 연말에 매출이 증가하는 경향성을 띄고 있습니다.

(4) 경쟁요소부품사는 완성차 경쟁입찰제, 글로벌 소싱 등으로 매우 경쟁이 심화되고 있습니다. 당사의 주요 아이템은 완성차 점유율이 7~80% 이상임에도 불구하고 경쟁심화로 이익을 확보하기에 어려움이 많습니다. 신에너지 자동차 부품을 생산하기 위해 연구개발에 매진하고 있으나, 업종을 가리지 않고 이러한 경쟁에 참여하고 있어 부품사 지위로서 신성장 동력을 확보하는것이 쉽지 않은 상황입니다.(5) 자원조달의 특성자동차 부품산업은 연중 경기 변동에 따라 생산량과 판매량이 일정하지 않습니다. 그러므로 안정적인 협력업체로부터 공급을 받아야만 제품의 품질 및 납기 안정화를 도모할 수 있습니다.

당사는 120개 이상의 협력업체로부터 원/부재료 구매 및 외주가공을 위탁하고 있으며, 오토 트랜스미션용 Plate의 경우 현대,기아차로부터 원소재 Coil 을 안정적으로 공급받고 있습니다. 원소재 Coil의 경우 국제 철강소재 가격의 변동에 영향을 받으며 이는 제품의 판매가에도 영향을 미치고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황

현재 당사의 주력제품은 현대자동차뿐 아니라, 일본의 닛산, 도요다, 혼다 계열의 오토미션 제조업체인 JATCO, DYNAX, NSK WARNER 등으로, 미국완성차업체인 GM,CHRYSLER, 자동차부품 회사인 EATON사, CONTINENTAL사 등에 당사의 제품을 수출하고 있으며 글로벌 자동차 부품사로 발돋움하였습니다.또한, 해외고객사에 전기차 아이템을 납품하여 친환경 자동차부품사로의 변화를 시작하였으며, 더 큰 발걸음을 위한 준비를 하고 있습니다..

(2) 시장점유율

자동차용 Pipe 및 오토 트랜스미션용 Plate 사업부문은 동종업계 국내외 최고의 경쟁력을 보유하고 있으며, 당사의 현대&기아차 점유율은 85% 수준입니다. 향후에도 지속적인 기술개발 및 원가절감 활동을 통하여 우수한 경영성과를 지속하고자 합니다. 당사는 현재 국내완성차 업계의 OEM 매출에 편중된 영업활동을 개선하고자 해외시장 개척에 적극적으로 매진하여, 해외 직수출 금액은 별도기준 매출액의 31.1%를 차지하며 연결기준으로 내부거래 제거 후 약 6.0%수준입니다.자회사인 프라코와 프라코 체코, 나전의 경우 현대&기아차 점유율은 80% 이상을 차지하고 있습니다. 각각 기아차 화성, 현대,기아차 체코 및 슬로박 공장에 부품을 공급하고 있으며, 해외 유수의 완성차 Maker에 대한 신규 수주활동을 적극 추진하고 있습니다.

(3) 시장의 특성

국내 자동차 산업의 국제 경쟁력을 강화하기 위해서는 완성차산업과 부품산업의 경쟁력이 동반강화되어야 하나 부품산업의 경쟁력은 완성차산업에 비해 취약한 것이 현실입니다. 또한 완성차업체의 글로벌소싱이 증가하면서 부품공급업체는 비용, 품질, 연구개발 측면에서 어려움이 가중되고 있습니다. 그래서 부품업체간에도 경쟁력을 갖추기 위해 대형화, 전문화 되어가고 있습니다.그리고 완성차업체들이 모든 부품을 별도로 생산 조립하는 기존방식과는 달리 연관성이 높은 부품을 함께 제작, 공급하는 자동차 부품의 모듈화가 진행되고 있습니다최근에는 친환경차의 성장성이 두각됨에 따라 관련 부품의 개발을 필요로 하고 있습니다.

(4) 조직도

회사가 보유한 정규직 인력은 2022년 회계년도 말 현재 484명을 보유하고 있으며 회사의 인력보유현황은 다음과 같습니다.

구분
인원수

사무직(임원)
21

사무직(간접일반)
124

사무직(간접생산)
82

생산직(Auto)
118

생산직(Pipe)
139

소계
484

다음은 회사의 조직 현황입니다.

삼보모터스_전사조직도_2022년

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

제 1호 의안 : 제36기 별도재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 및 연결 재무제표 승인의 건

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

III. 경영참고사항 중 "1.사업의 개요" 참조하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

(1) 연결재무제표

- 연결재무상태표

제 36(당) 기말 2022년 12월 31일 현재

제 35(전) 기말 2021년 12월 31일 현재

삼보모터스주식회사 및 그 종속기업 (단위 : 원)

과 목
제 36(당) 기말
제 35(전) 기말

자 산

유동자산
429,741,195,276
404,097,530,201

현금및현금성자산
117,108,883,943
147,998,304,202

매출채권및기타채권
155,812,025,753
132,689,247,526

단기금융자산
4,534,600,000
557,173,100

재고자산
120,219,019,436
107,122,475,380

투자금융자산
2,020,000
-

기타유동자산
30,637,056,873
15,713,624,353

당기법인세자산
-
16,705,640

파생금융자산
1,427,589,271
-

비유동자산
435,920,007,845
385,603,888,838

관계기업투자
1,500,000,000
-

매출채권및기타채권
6,426,190,074
3,598,173,979

투자부동산
1,759,120,500
1,779,127,500

유형자산
389,377,964,691
341,788,381,173

무형자산
4,656,340,753
4,837,908,066

사용권자산
8,896,378,377
10,437,730,345

투자금융자산
9,179,805,896
9,338,407,950

이연법인세자산
11,187,756,215
11,414,698,582

장기금융자산
430,681,083
290,202,193

기타비유동자산
2,278,209,202
2,119,259,050

파생금융자산
227,561,054
-

자 산 총 계
865,661,203,121
789,701,419,039

부 채

유동부채
524,243,931,542
437,216,948,329

매입채무및기타채무
207,479,726,526
149,837,649,644

기타유동부채
18,489,032,534
8,384,151,107

단기차입금
220,286,080,000
231,356,865,446

유동성장기차입금
7,523,821,679
25,965,278,482

유동성사채
39,980,370,040
-

유동성전환사채
10,516,962,292
483,489,653

파생금융부채
11,352,266,050
11,042,850,164

판매보증충당부채
1,849,262,654
1,711,693,131

당기법인세부채
3,745,808,873
5,562,184,646

유동성리스부채
3,020,600,894
2,872,786,056

비유동부채
78,664,762,843
117,418,524,100

매입채무및기타채무
1,820,000,514
600,000,510

기타비유동부채
1,767,443,046
1,993,525,702

장기차입금
44,149,478,219
28,077,198,857

사채
9,992,878,527
49,932,664,956

전환사채
-
9,238,228,494

파생금융부채
642,172,084
-

판매보증충당부채
2,424,858,329
2,193,620,871

확정급여부채
10,731,153,120
16,376,229,825

비유동리스부채
4,476,271,378
5,969,458,941

이연법인세부채
2,660,507,626
3,037,595,944

부 채 총 계
602,908,694,385
554,635,472,429

자 본

Ⅰ.지배기업 소유주지분
262,756,323,994
234,876,814,997

자본금
9,666,001,500
9,411,948,000

기타불입자본
96,725,239,726
94,155,457,627

기타자본구성요소
(1,452,142,786)
(1,802,593,035)

이익잉여금
157,817,225,554
133,112,002,405

Ⅱ.비지배지분
(3,815,258)
189,131,613

자 본 총 계
262,752,508,736
235,065,946,610

자본및부채총계
865,661,203,121
789,701,419,039

- 연결포괄손익계산서

제 36(당) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 35(전) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

삼보모터스주식회사 및 그 종속기업 (단위 : 원)

과 목
제 36(당) 기
제 35(전) 기

Ⅰ.매출
1,198,876,828,974
1,029,815,041,427

Ⅱ.매출원가
1,068,831,363,727
920,276,071,140

Ⅲ.매출총이익
130,045,465,247
109,538,970,287

Ⅳ.판매비와관리비
107,111,491,482
92,931,215,199

Ⅴ.영업이익
22,933,973,765
16,607,755,088

Ⅵ.기타영업외수익
12,792,710,294
12,082,362,131

Ⅶ.기타영업외비용
1,944,647,118
9,579,848,358

Ⅷ.금융수익
16,043,504,213
15,264,568,440

Ⅸ.금융비용
23,296,671,478
16,110,269,899

Ⅹ.법인세비용차감전순이익(손실)
26,528,869,676
18,264,567,402

XI.법인세비용(수익)
6,142,730,657
6,113,520,945

XII.당기순이익(손실)
20,386,139,019
12,151,046,457

XIII.기타포괄손익
5,574,442,961
9,878,828,691

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익
5,508,783,296
6,177,934,406

1. 확정급여제도의 재측정요소
5,224,070,499
4,164,307,082

2. 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가이익(손실)
284,712,797
2,013,627,324

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 포괄손익
65,659,665
3,700,894,285

1. 해외사업환산손익
65,659,665
3,700,894,285

XIV.총포괄이익
25,960,581,980
22,029,875,148

XV.당기순이익(손실)의 귀속
20,386,139,019
12,151,046,457

1.지배기업 소유주지분
20,389,935,750
12,787,669,800

2.비지배지분
(3,796,731)
(636,623,343)

XVI.총포괄이익(손실)의 귀속
25,960,581,980
22,029,875,148

1.지배기업 소유주지분
25,964,456,498
22,487,243,447

2.비지배지분
(3,874,518)
(457,368,299)

XVII.주당손익

1.기본주당이익(손실)
1,116
728

2.희석주당이익(손실)
1,018
619

- 연결자본변동표

제 36(당) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 35(전) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

삼보모터스주식회사 및 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
자본금
기타불입자본
기타자본구성요소
이익잉여금
지배기업소유주지분
비지배지분
총 계

2021년 01월 01일(전기초)
8,542,271,000
80,565,308,782
(7,517,114,644)
116,339,280,567
197,929,745,705
645,408,450
198,575,154,155

총포괄손익:

당기순이익
-
-
-
12,787,669,800
12,787,669,800
(636,623,343)
12,151,046,457

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
3,985,052,038
3,985,052,038
179,255,044
4,164,307,082

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손실
-
-
2,013,627,324
-
2,013,627,324
-
2,013,627,324

해외사업환산손익
-
-
3,700,894,285
-
3,700,894,285
-
3,700,894,285

자본에 직접 반영된 소유주와의거래:

주식선택권
-
-
-
-
-
1,091,462
1,091,462

전환권행사
869,677,000
13,590,148,845
-
-
14,459,825,845
-
14,459,825,845

2021년 12월 31일(전기말)
9,411,948,000
94,155,457,627
(1,802,593,035)
133,112,002,405
234,876,814,997
189,131,613
235,065,946,610

2022년 01월 01일(당기초)
9,411,948,000
94,155,457,627
(1,802,593,035)
133,112,002,405
234,876,814,997
189,131,613
235,065,946,610

총포괄손익:

당기순이익
-
-
-
20,389,935,750
20,389,935,750
(3,796,731)
20,386,139,019

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
5,224,070,499
5,224,070,499
-
5,224,070,499

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손실
-
-
284,712,797
-
284,712,797
-
284,712,797

해외사업환산손익
-
-
65,737,452
-
65,737,452
(77,787)
65,659,665

자본에 직접 반영된 소유주와의거래:

연차배당

-
-
-
(908,783,100)
(908,783,100)
-

연결범위의 변동

-
-
-
-
-
(189,131,613)

종속기업의 설립

-
-
-
-
-
59,260

전환권행사
20
254,053,500
2,569,782,099
-
-
2,823,835,599
-

2022년 12월 31일(당기말)
9,666,001,500
96,725,239,726
(1,452,142,786)
157,817,225,554
262,756,323,994
(3,815,258)
262,752,508,736

- 연결현금흐름표

제 36(당) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 35(전) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

삼보모터스주식회사 및 그 종소기업
(단위 : 원)

과 목
제 36(당) 기
제 35(전) 기

Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름

71,133,675,778

50,173,922,709

1.영업활동에서 창출된 현금흐름
90,291,083,760

59,888,049,476

2.이자의 지급
(10,364,347,137)

(8,565,748,751)

3.이자의 수취
817,584,293

381,036,195

4.법인세의 환급(납부)
(9,660,571,363)

(1,568,575,694)

5.배당금의 수취
49,926,225

39,161,483

Ⅱ.투자활동으로 인한 현금흐름

(87,598,901,093)

(52,979,860,896)

단기금융자산의 감소
627,173,100

797,874,200

투자금융자산의 감소
2,212,234,561

5,530,000

단기대여금의 회수
2,116,180,035

101,297,325

장기대여금의 회수
91,400,000

97,800,000

보증금의 감소
1,227,616,156

510,199,840

유형자산의 처분
6,405,143,247

7,072,875,132

정부보조금의 수령
1,209,081,000

669,470,000

단기금융자산의 증가
(4,609,404,812)

(120,000,000)

장기금융자산의 증가
(140,478,890)

(221,169,287)

투자금융자산의 증가
(2,104,363,168)

(2,538,009,868)

단기대여금의 증가
(67,181)

(1,300,758)

장기대여금의 증가
(416,000,000)

(650,000,000)

유형자산의 취득
(95,428,183,404)

(57,355,402,118)

무형자산의 취득
(703,423,083)

(381,387,133)

보증금의 증가
(1,040,462,227)

(967,638,229)

종속기업 처분으로 인한 현금순증감
4,454,653,573

-

관계기업투자의 취득
(1,500,000,000)

-

Ⅲ.재무활동으로 인한 현금흐름

(12,767,334,572)

(3,754,097,419)

단기차입금의 차입
95,451,896,722

83,794,351,526

사채의 발행
-

9,979,880,000

전환사채의 발행
-

21,776,997,760

장기차입금의 차입
25,835,722,271

11,778,930,000

임대보증금의 증가
20,000,000

120,000,000

비지배지분의 취득
59,260

-

리스부채의 상환
(3,759,897,250)

(3,408,885,425)

단기차입금의 상환
(104,979,912,168)

(101,418,456,080)

신주의 발행단주
(13,902)

(10,490)

유동성장기차입금의 상환
(24,426,406,405)

(14,483,650,038)

유동성사채의 상환
-

(10,880,000,000)

장기차입금의 상환
-

(1,000,000,000)

임대보증금의 감소
-

(13,254,672)

배당금의 지급
(908,783,100)

-

Ⅳ.외화현금및현금성자산의 환율변동효과

(1,656,860,372)

2,093,233,744

Ⅴ.현금및현금성자산의 증가(감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ+Ⅳ)

(30,889,420,259)

(4,466,801,862)

Ⅵ.기초의 현금및현금성자산

147,998,304,202

152,465,106,064

Ⅶ.기말의 현금및현금성자산(Ⅴ+Ⅵ)

117,108,883,943

147,998,304,202

※ 상기 연결재무제표의 주석사항은 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 연결감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

(2) 별도재무제표 - 재무상태표

제 36(당) 기말 2022년 12월 31일 현재

제 35(전) 기말 2021년 12월 31일 현재

삼보모터스 주식회사 (단위 : 원)

과 목
제 36(당) 기말
제 35(전) 기말

자 산

유동자산
163,177,289,233
160,462,557,189

현금및현금성자산
56,915,150,916
65,553,135,902

매출채권및기타채권
77,990,067,960
75,151,730,588

단기금융자산
4,534,600,000
-

재고자산
18,251,548,546
17,842,672,374

기타유동자산
4,058,332,540
1,915,018,325

파생금융자산
1,427,589,271
-

비유동자산
225,715,622,519
215,971,200,380

투자부동산
1,759,120,500
1,779,127,500

유형자산
77,553,889,430
82,042,655,673

무형자산
1,579,887,624
1,641,629,172

매출채권및기타채권
4,330,547,436
546,567,278

장기금융자산
417,181,083
276,702,193

투자금융자산
6,503,534,168
8,459,195,135

종속기업투자 및 관계기업투자
127,169,589,964
115,773,339,964

이연법인세자산
5,293,798,617
5,184,902,201

사용권자산
880,512,643
267,081,264

파생금융자산
227,561,054
-

자 산 총 계
388,892,911,752
376,433,757,569

부 채

유동부채
215,965,346,750
188,726,479,623

매입채무및기타채무
64,693,335,397
50,973,560,071

단기차입금
100,525,440,000
109,866,485,446

유동성전환사채
10,516,962,292
483,489,653

유동성사채
19,988,963,264
-

유동성장기차입금
2,161,520,000
7,411,520,000

당기법인세부채
2,261,995,185
4,334,960,729

기타유동부채
1,045,012,885
1,158,463,750

파생금융부채
11,352,266,050
11,042,850,164

판매보증충당부채
511,290,402
477,635,124

유동성리스부채
507,451,976
157,369,537

금융보증부채
2,401,109,299
2,820,145,149

비유동부채
37,025,394,039
59,865,299,302

매입채무및기타채무
450,000,000
450,000,000

장기차입금
23,730,350,000
16,310,038,000

전환사채
-
9,238,228,494

사모사채
-
19,971,857,359

기타비유동부채
618,904,016
722,697,567

확정급여부채
10,097,660,591
12,094,868,322

판매보증충당부채
1,024,327,306
919,001,803

비유동리스부채
461,980,042
158,607,757

파생상품부채
642,172,084
-

부 채 총 계
252,990,740,789
248,591,778,925

자 본

자본금
9,666,001,500
9,411,948,000

기타불입자본
65,606,436,197
63,036,654,098

기타자본구성요소
(3,833,780,759)
(4,111,909,869)

이익잉여금
64,463,514,025
59,505,286,415

자 본 총 계
135,902,170,963
127,841,978,644

자본및부채총계
388,892,911,752
376,433,757,569

- 포괄손익계산서

제 36(당) 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

제 35(전) 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

삼보모터스 주식회사 (단위 : 원)

과 목
제 36(당) 기
제 35(전) 기

Ⅰ.매출
348,631,130,265
304,127,204,671

Ⅱ.매출원가
302,113,469,336
259,822,328,590

Ⅲ.매출총이익
46,517,660,929
44,304,876,081

Ⅳ.판매비와관리비
39,958,186,223
32,207,243,102

Ⅴ.영업이익(손실)
6,559,474,706
12,097,632,979

Ⅵ.기타영업외수익
1,854,996,597
1,908,872,173

Ⅶ.기타영업외비용
685,148,875
1,434,365,513

Ⅷ.금융수익
15,058,797,507
14,084,590,722

Ⅸ.금융비용
16,401,608,561
10,193,907,309

Ⅹ.법인세비용차감전순이익(손실)
6,386,511,374
16,462,823,052

XI.법인세비용(수익)
2,989,800,741
4,618,845,371

XII.당기순이익(손실)
3,396,710,633
11,843,977,681

XIII.기타포괄손익
2,748,429,187
5,164,214,631

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익

확정급여제도의 재측정요소
3,167,051,382
3,983,377,195

법인세효과
(696,751,305)
(876,342,983)

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가이익(손실)
356,575,783
2,637,410,793

법인세효과
(78,446,673)
(580,230,374)

XIV.총포괄손익
6,145,139,820
17,008,192,312

XV.주당손익

1.기본주당이익(손실)
185
674

2.희석주당이익(손실)
185
573

- 자본변동표

제 36(당) 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

제 35(전) 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

삼보모터스 주식회사
(단위 : 원)

과 목
자본금
기타불입자본
기타자본구성요소
이익잉여금
총 계

2021년 01월 01일(전기초)
8,542,271,000
49,446,505,253
(6,169,090,288)
44,554,274,522
96,373,960,487

총포괄손익 :

당기순이익
-
-
-
11,843,977,681
11,843,977,681

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
3,107,034,212
3,107,034,212

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가이익
-
-
2,057,180,419
-
2,057,180,419

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 :

전환권행사
869,677,000
13,590,148,845
-
-
14,459,825,845

2021년 12월 31일(전기말)
9,411,948,000
63,036,654,098
(4,111,909,869)
59,505,286,415
127,841,978,644

2022년 01월 01일(당기초)
9,411,948,000
63,036,654,098
(4,111,909,869)
59,505,286,415
127,841,978,644

총포괄손익 :

당기순이익
-
-
-
3,396,710,633
3,396,710,633

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
2,470,300,077
2,470,300,077

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가이익
-
-
278,129,110
-
278,129,110

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 :

연차배당
-
-
-
(908,783,100)
(908,783,100)

전환권행사
254,053,500
2,569,782,099
-
-
2,823,835,599

2022년 12월 31일(당기말)
9,666,001,500
65,606,436,197
(3,833,780,759)
64,463,514,025
135,902,170,963

- 현금흐름표

제 36(당) 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

제 35(전) 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

삼보모터스 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 36(당) 기
제 35(전) 기

Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름

20,418,470,890

7,214,731,679

1.영업활동에서 창출된 현금흐름
29,153,282,251

10,928,688,830

2.이자의 지급
(4,801,973,269)

(3,731,246,223)

3.이자의 수취
95,620,831

36,188,751

4.법인세의 환급(납부)
(5,946,860,679)

(36,899,679)

5.배당금의 수취
1,918,401,756

18,000,000

Ⅱ.투자활동으로 인한 현금흐름

(20,038,378,606)

(16,200,831,512)

투자금융자산의 감소
2,268,575,479

5,530,000

장기대여금의 감소
480,629,000

97,800,000

보증금의 감소
4,060,868

720,000

유형자산의 처분
1,273,930,200

63,858,850

정부보조금의 수령
663,581,000

369,470,000

투자금융자산의 취득
(243,800,000)

(2,176,400,000)

단기금융자산의 증가
(4,510,521,896)

-

장기금융자산의 증가
(140,478,890)

(163,329,237)

단기대여금의 증가
-

(2,000,160,000)

장기대여금의 증가
(461,307,500)

(450,050,000)

보증금의 증가
(70,100,000)

-

종속기업투자주식의 취득
(9,896,250,000)

(677,135,000)

관계기업투자주식의 취득
(1,500,000,000)

-

유형자산의 취득
(7,427,069,693)

(10,941,022,538)

무형자산의 취득
(479,627,174)

(330,113,587)

Ⅲ.재무활동으로 인한 현금흐름

(7,512,238,255)

7,416,571,454

단기차입금의 차입
10,561,896,722

3,444,351,526

전환사채의 발행
-

21,776,997,760

장기차입금의 차입
9,924,750,000

11,778,930,000

단기차입금의 상환
(19,286,462,168)

(15,903,716,080)

유동성장기차입금의 상환
(7,411,520,000)

(2,411,520,000)

사채의 상환
-

(10,880,000,000)

리스부채의 상환
(392,105,807)

(388,461,262)

신주의 발행단주
(13,902)

(10,490)

배당금의 지급
(908,783,100)

-

Ⅳ.외화현금및현금성자산의 환율변동효과

(1,505,839,015)

1,302,901,315

Ⅴ.현금및현금성자산의 감소(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ+Ⅳ)

(8,637,984,986)

(266,627,064)

Ⅵ.기초의 현금및현금성자산

65,553,135,902

65,819,762,966

Ⅶ.당기말의 현금및현금성자산(Ⅴ+Ⅵ)

56,915,150,916

65,553,135,902

- 이익잉여금처분계산서(안)

제 36(당) 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

제 35(전) 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

삼보모터스 주식회사 (단위 : 원)

과 목
제 36(당) 기
제 35(전) 기

I.미처분이익잉여금

61,747,680,896

56,880,331,596

전기이월미처분이익잉여금
55,880,670,186

41,929,319,703

당기순이익(손실)
3,396,710,633

11,843,977,681

확정급여제도의재측정요소
2,470,300,077

3,107,034,212

II.처분전이익잉여금

61,747,680,896

56,880,331,596

III.이익잉여금처분액

1,027,607,295

999,661,410

이익준비금
93,418,845

90,878,310

연차배당
934,188,450

908,783,100

IV.차기이월미처분이익잉여금(Ⅱ-Ⅲ)

60,720,073,601

55,880,670,186

※ 상기 별도재무제표의 주석사항은 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 별도감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항(1) 당기와 전기 배당금의 계산내역은 다음과 같습니다.

구 분
당 기
전 기

배당 받을 주식수
18,683,769주
18,175,662주

주당 액면금액
500원
500원

액면배당률
10%
10%

배당금
934,188,450원
908,783,100원

(2) 당기와 전기 배당성향의 계산 내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 원)

구 분
당 기
전 기

배당금
934,188,450
908,783,100

당기순이익(손실)
3,396,710,633
11,843,977,681

배당성향
27.50%
7.67%

□ 이사의 보수한도 승인

제 2호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
6 ( 3 )

보수총액 또는 최고한도액
20억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
6 ( 3 )

실제 지급된 보수총액
15.9억

최고한도액
20억

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2023년 03월 22일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

당사의 사업보고서 및 감사보고서는 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)과 당사의 홈페이지에 게재할 예정입니다. 한편 사업보고서는 향후 주주총회 이후 변경되거나 수정될 수 있으며, 이 경우 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 정정보고서를 공시할 예정이므로 이를 참고하시기 바랍니다.

※ 참고사항

1. 주주총회 개최(예정)일 : 2023년 03월 30일

2. 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19) 관련 주주총회 참석 안내코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 주주총회장에 참석 시에는 가급적 마스크를 착용하시고 기침예절 등 공중위생수칙을 준수하여 주시기 바랍니다. 아울러 주주총회 입장 전 발열이 의심되는 되는 경우 출입이 제한될 수 있음을 알려드립니다.3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유 : - 당사는 금번 정기주주총회 개최일자를 코스닥협회의 주주총회 집중(예상)일을 피하기 위하여 검토하였으나 종속회사가 포함된 당사의 연결 결산 일정, 외부감사인의 감사보고서 제출 일정 등을 고려하여 불가피하게 주주총회 집중(예상)일에 개최하게 되었습니다.- 향후 주주총회에서는 주총분산 자율준수 프로그램에 참여하여 집중일을 피하여 개최할 수 있도록 노력하겠습니다.