휴맥스홀딩스 — 주주총회소집공고 (20230315)
제출인: 휴맥스홀딩스

주주총회소집공고
2.9
(주)휴맥스홀딩스

주주총회소집공고

2023년 03월 15일

회 사 명 :
주식회사 휴맥스홀딩스

대 표 이 사 :
변 대 규

본 점 소 재 지 :
경기도 용인시 처인구 영문로 2

(전 화) 031-776-6114

(홈페이지)https://www.humaxdigital.com/

작 성 책 임 자 :
(직 책) CFO
(성 명) 정 성 민

(전 화) 031-776-6114

주주총회 소집공고

(제34기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제363조와 정관 제18조에 의거, 제34기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

1. 일시: 2023년 3월 30일 (목요일) 오전 11시

2. 장소: 경기도 성남시 분당구 황새울로 216, 지하 1층 (수내동, 휴맥스빌리지 아트홀)

3. 회의 목적사항

1) 보고사항

제1호 보고: 제34기 감사 보고

제2호 보고: 제34기 영업 보고

제3호 보고: 제34기 내부회계관리제도 운영실태 보고

2) 결의사항

제1호 의안: 제34기(2022.1.1~2022.12.31) 재무제표 승인의 건

제2호 의안: 이사 보수 한도 승인의 건

제3호 의안: 감사 보수 한도 승인의 건

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의한 경영참고사항은 당사 인터넷 홈페이지에 게재하고 본점과 명의개서대행회사(국민은행 증권대행부)에 비치하였으며, 금융위원회 및 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 예탁결제원 의결권 행사(섀도우보팅)제도 폐지에 따른 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

예탁결제원의 의결권 행사(섀도우보팅)제도가 2018년 1월 1일부터 폐지됨에 따라 금번 주주총회부터는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사 표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사 할 수 있습니다.

6. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항

우리회사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도와 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제160조 제5호에 따른 전자위임장권유제도를 지난 제9기 주주총회부터 활용하고 있으며, 이 두 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표·전자위임장권유관리시스템 인터넷 주소:

- 「 https://vote.samsungpop.com 」

나. 전자투표 행사·전자위임장 수여기간: 2023년 3월 20일 ~ 29일

- 기간 중 24시간 이용가능 (단, 시작일은 오전 9시부터, 마지막 날은 오후 5시까지 가능)

다. 본인 인증 방법은 공인인증, 카카오페이, 휴대폰인증을 통해 주주 본인을 확인 후

의안별로 의결권행사 또는 전자위임장 수여

7. 주주총회 참석 시 준비물

가. 직접행사 : 신분증

나. 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인),

대리인의 신분증

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
가결여부
한상기 사외이사(출석률: 100%)
이장우 사외이사(출석률: 100%)
변대규 사내이사(출석률: 100%)
김태훈 사내이사(출석률: 100%)
정성민 사내이사(출석률: 100%)

찬 반 여 부

1
2022.02.15.
<의결사항>제1호 의안: 제33기(2021년) 재무제표 및 영업보고서 승인의 건제2호 의안: 제34기(2022년) 사업계획 승인의 건제3호 의안: ㈜휴맥스 업무위탁계약 체결의 건
전 의안 가결
찬성
-
찬성
찬성
찬성

<보고사항>제1호 의안: 제33기(2021년) 내부회계관리제도 운영실태 및 평가 보고의 건
-

2
2022.03.15
<의결사항>제1호 의안: 제33기(2021년) 정기주주총회 소집 결정 및 목적사항 승인의 건제2호 의안: 전자투표제도 및 전자위임장제도 도입 승인의 건
전 의안 가결
찬성
-
찬성
찬성
찬성

<보고사항>제1호 의안: 2022년 임원 보상 결정의 건제2호 의안: 제33기(2021년) 내부회계관리제도 운영실태 감사 평가 보고의 건
-

3
2022.03.30
<의결사항>제1호 의안: 대표이사 선임의 건
의안 가결
-
찬성
찬성
찬성
찬성

4
2022.04.20
<의결사항>제1호 의안 : (주)휴맥스 지급보증 건제2호 의안 : (주)휴맥스와 연간IT서비스 계약 체결 건
의안 가결
-
찬성
찬성
찬성
찬성

5
2022.05.12
<의결사항>제1호 의안 : 이사 등((주)에이치앤아이)과 회사 간의 거래 승인의 건(자금 차입 건)제2호 의안 : 이사 등((주)휴맥스아이앤씨)과 회사 간의 거래 승인의 건(자금 차입 건)
의안 가결
-
찬성
찬성
찬성
찬성

6
2022.08.11
<의결사항>제1호 의안 : 이사 등((주)휴맥스)과 회사 간의 거래 승인의 건 (자금 차입 연장의 건)
의안 가결
-
찬성
찬성
찬성
찬성

<보고사항>제1호 의안 : 2022년 2분기 경영실적 보고제2호 의안 : 금융 약정 연장의 건

7
2022.10.13

<의결사항>제1호 의안 : ㈜휴맥스 지급보증 건제2호 의안 : ㈜에이치앤아이와의 합병계약 체결의 건제3호 의안 : ㈜에이치앤아이 소규모합병 반대의사표시 관련 주주명부 기준일 설정의 건

제4호 의안 : ㈜에이치앤아이 자금 차입 승인의 건

의안 가결
-
찬성
찬성
찬성
찬성

8
2022.11.10
<의결사항>제1호 의안 : 이사 등 (㈜휴맥스)과 회사 간의 거래 승인의 건(자금 차입 연장의 건)
의안 가결
-
찬성
찬성
찬성
찬성

<보고사항>제1호 의안 : 2022년 3분기 경영실적보고제2호 의안 : 금융 약정 연장의 건

9
2022.11.14
<의결사항>제1호 의안 : ㈜에이치앤아이와의 소규모합병 승인의 건
의안 가결
-
찬성
찬성
찬성
찬성

10
2022.12.16
<의결사항>제1호 의안 : ㈜에이치앤아이 합병종료 보고 및 공고 승인의 건
의안 가결
-
찬성
찬성
찬성
찬성

※ 2022년 3월 30일 개최한 정기주주총회에서 한상기 사외이사의 임기만료에 따라, 이장우 사외이사가 신규 선임 되었습니다

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 천원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
1
1,500,000
36,100
36,100
-

※ 상기 주총승인금액은 사내이사 포함한 이사 4인에 대한 이사보수한도 승인 금액입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 지주사업 부문 지주회사(持株會社, Holding Company)는 다른 회사의 주식을 소유한 회사이며 단순히 주식을 소유하는 것만이 아니라 법적기준 이상의 해당회사의 주식(의결권)을 보유함으로써 그 회사에 대하여 실질적인 지배권을 취득하는 것을 사업의 목적으로 하는 회사입니다. 지주회사는 크게 순수지주회사와 사업지주회사로 구분할 수 있습니다. 순수지주회사는 어떠한 사업활동도 하지 않고 다른 회사의 주식을 소유함으로써 그 회사를 지배하는 것을 주된 목적으로 하며 지배하는 자회사들로부터 받는 배당금을 주된 수입원으로 합니다. 사업지주회사는 직접 어떠한 사업활동을 함과 동시에 다른 회사를 지배하기 위하여 주식을 소유하는 회사입니다. 우리나라의 지주회사제도는 독점규제 및 공정거래에관한법률(이하 '공정거래법')에규정되어 있습니다. 정부에서는 1986년 공정거래법 개정시 순수지주회사 설립 및 전환을 금지시켰으나 1997년 외환위기 이후 기업들의 구조조정과정을 촉진한다는 취지하에 1999년 공정거래법을 개정하여 지주회사를 허용하였습니다. 지주회사의 장점으로는 기업지배구조의 투명성을 증대시켜 시장으로부터 적정한 기업가치를 평가받음으로써 주주의 가치를 높이고, 독립적인 경영 및 객관적인 성과평가를 가능케 함으로써 책임경영을 정착시키며, 사업부문별 특성에 맞는 신속하고 전문적인 의사결정이 가능한 체제를 확립하여 사업부문별 경쟁력을 강화하고, 전문화된 사업역량에 기업의 역량을 집중함으로써 경영위험의 분산 등을 추구할 수 있습니다.(2) 아이티사업부문 IT 서비스 산업은 주로 기업과 공공 및 금융기관 등을 대상으로 정보시스템에 대한 기획에서부터 시스템 구축, 운영/유지보수 등의 서비스를 제공하여 고객의 프로세스를 혁신하고, 자원 활용의 효율성 및 생산성을 높이는 것을 주요 목적으로 합니다. 통상적으로 IT 서비스 기업들은 고객의 사업 발주에 대응하는 수주형 사업을 추진하였으나, 최근에는 연구개발을 통한 솔루션/플랫폼 기반의 사업 모델 다각화를 추진하고 있습니다. 특히 최근에는 클라우드 기반의 IaaS(Infrastructure as a Service), PaaS(Platform as a Service), SaaS(Software as a Service) 방식의 서비스를 통해 발전해 가고 있습니다. IT 서비스 산업은 타 산업부문이 새로운 부가가치를 창출할 수 있도록 지원하며 이러한 산업간 융합을 통해 생산성 향상, 신제품 개발 및 새로운 비즈니스 창출에 기여하고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사는 2009년 10월 1일 회사분할을 통하여 다른 회사의 주식을 소유하여 그 회사를 지배하는 것을 목적으로 하는 지주회사인 ㈜휴맥스홀딩스로 존속하게 되었고, 셋톱박스의 개발, 제조 및 판매 사업을 영위하는 ㈜휴맥스를 분할 설립한 바 있습니다.

이후, 당사는 지난 2017년 공정거래법 시행령 개정으로 지주회사의 자산 총액 요건이 변경됨에 따라, 당사는 2020년 10월 지주회사 적용제외 신고를 통하여 지주회사 적용을 제외하게 되었습니다. 이에 따라 당사는 2020년말 현재 지주회사 체제에서는 탈피하였으나, 재무제표 상으로는 여전히 지주사업 관련 수익을 인식하고 있습니다.

2020년 9월 ㈜휴맥스아이티를 흡수 합병함에 따라, 지주사업 외에 IT 서비스 사업을 영위하고 있습니다.

당사 지주사업의 주 수익원은 자회사의 브랜드 사용료, 배당수익 등으로 구성되어 있습니다. 지주사업의 효과로는 첫째, 사업부문과 투자부문의 분리를 통해 지배구조의 투명성과 경영의 효율성 강화, 둘째, 독립적인 자율경영 및 합리적인 경영실적 평가시스템으로 책임경영 체계 정착, 셋째, 사업부별 특성에 적합한 의사결정체계 확립과 사업경쟁력을 강화하여 경영 위험을 최소화 하는데 있습니다.

한편, 당사의 IT 서비스 사업은 주로 기업과 공공 및 금융기관 등을 대상으로 정보시스템에 대한 기획에서부터 시스템 구축, 운영/유지보수 등의 서비스를 제공하는 사업으로 용역 매출, SW매출 등으로 구성됩니다. 고객의 업무 프로세스를 혁신하고, 자원 활용의 효율성 및 생산성을 높이는 것을 주요 목적하는 당사의 IT 사업부문은 20년 이상 휴맥스에서의 프로세스 혁신과 IT 시스템 구축 경험을 바탕으로, 국내외 고객에게 컨설팅, 시스템 구축 및 운영, 토탈 아웃소싱 등의 종합 IT 서비스를 제공하고 있습니다.

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

'III. 경영참고사항' 중 '나. 회사의 현황'을 참조하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※
다음의 재무상태표ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ이익잉여금처분계산서(안)ㆍ현금흐름표ㆍ주석 등은 외부감사인의 감사가 완료되지 않았으며, 외부감사인의 회계감사 및 정기주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

※
외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 향후 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

1) 별도 재무제표- 재무상태표

제 34 기 2022년 12월 31일 현재

제 33 기 2021년 12월 31일 현재

주식회사 휴맥스홀딩스
(단위 : 원)

과 목
제 34(당) 기말
제 33(전) 기말

자 산

I. 유동자산

4,556,306,293

3,795,810,861

현금및현금성자산
849,701,843

2,350,900,827

매출채권및기타채권
2,953,675,549

1,079,552,353

재고자산
-

56,520,000

계약자산
381,732,687

42,474,138

기타자산
214,184,548

260,871,222

당기법인세자산
157,011,666

5,492,321

II. 비유동자산

140,433,712,071

165,894,793,271

기타비유동채권
126,781,584

93,234,246

당기손익-공정가치측정금융자산
9,535,681,549

-

기타포괄손익-공정가치측정금융자산
3,691,192,000

300,000,000

종속기업투자
124851,749,896

163,615,641,136

유형자산
81,432,598

57,052,095

사용권자산
1,705,274,708

1,443,366,540

무형자산
249,035,453

322,193,156

순확정급여자산
192,564,283

63,306,098

자 산 총 계

144,990,018,364

169,690,604,132

부 채

I. 유동부채

12,866,790,150

43,623,380,546

기타채무
992,355,055

1,634,788,249

계약부채
78,011,654

189,814,365

단기차입금
10,710,000,000

41,400,000,000

리스부채
251,724,493

190,358,169

기타금융부채
50,269,315

-

기타유동부채
784,429,633

208,419,763

II. 비유동부채

2,224,083,672

1,229,937,860

리스부채
1,452,717,762

1,229,937,860

이연법인세부채
771,365,910

-

부 채 총 계

15,090,873,822

44,853,318,406

자 본

I. 자본금
6,288,753,000

6,288,753,000

II. 기타불입자본
101,961,603,468

93,907,878,380

III. 이익잉여금
22,556,802,224

24,640,654,346

IV. 기타자본구성요소
(908,014,150)

-

자 본 총 계

129,899,144,542

124,837,285,726

부 채 및 자 본 총 계

144,990,018,364

169,690,604,132

- 포괄손익계산서

제 34 기 (2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지)

제 33 기 (2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지)

주식회사 휴맥스홀딩스
(단위 : 원)

과 목
제 34(당) 기
제 33(전) 기

I. 영업수익

12,350,221,733

7,756,131,191

II. 영업비용

10,061,858,098

6,886,123,721

III. 영업이익

2,288,363,635

870,007,470

기타영업외수익
155,983,396

3,112,837

기타영업외비용
1,357,320,064

2,862,000,000

금융수익
165,305,543

25,409,436

금융비용
3,870,159,294

1,396,602,733

IV. 법인세비용차감전순이익

(2,617,826,784)

(3,360,072,990)

V. 법인세비용(수익)

(333,854,531)

1,418,073

VI. 당기순손실

(2,283,972,253)

(3,361,491,063)

VII. 기타포괄손익

(707,894,019)

(5,027,714)

1. 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
(707,894,019)

(5,027,714)

확정급여제도의 재측정요소
256,564,270

(6,445,787)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익
(1,149,385,000)

-

당기손익으로 재분류되지 않는 항목의 법인세
241,370,850

1,418,073

2. 후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목
-

-

VIII. 당기총포괄이익(손실)

(2,991,866,272)

(3,366,518,777)

IX. 주당손실

기본주당손실 (단위 : 원)

(209)

(308)

- 이익잉여금처분계산서(안)〔결손금처리계산서(안)〕

제 34 기 (2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지)

제 33 기 (2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지)

주식회사 휴맥스홀딩스
(단위 : 원)

과 목
제 34(당) 기
제 33(전) 기

I. 미처분이익잉여금

19,412,425,724

21,496,277,846

전기이월미처분이익잉여금
21,496,277,846

24,862,796,623

당기순손실
(2,283,972,253)

(3,361,491,063)

확정급여제도의 재측정요소
200,120,131

(5,027,714)

II. 임의적립금등의이입액

-

-

합 계

19,412,425,724

21,496,277,846

III. 이익잉여금처분액

-

-

IV. 차기이월미처분이익잉여금

19,412,425,724

21,496,277,846

- 자본변동표

제 34 기 (2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지)

제 33 기 (2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지)

주식회사 휴맥스홀딩스
(단위 : 원)

과 목
자본금
기타불입자본
이익잉여금
기타자본구성요소
총 계

주식발행초과금
기타자본잉여금
자기주식
자기주식처분이익
소 계

2021.01.01
6,288,753,000
99,522,052,659
9,273,017,533
(14,937,038,216)
49,846,404
93,907,878,380
28,007,173,123
-
128,203,804,503

총포괄손익:

-

당기순손실
-
-
-
-
-
-
(3,361,491,063)
-
(3,361,491,063)

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
-
-
(5,027,714)
-
(5,027,714)

2021.12.31
6,288,753,000
99,522,052,659
9,273,017,533
(14,937,038,216)
49,846,404
93,907,878,380
24,640,654,346
-
124,837,285,726

2022.01.01
6,288,753,000
99,522,052,659
9,273,017,533
(14,937,038,216)
49,846,404
93,907,878,380
24,640,654,346
-
124,837,285,726

총포괄손익:

당기순손실
-
-
-
-
-
-
(2,283,972,253)
-

(2,283,972,253)

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
-
-
200,120,131
-
200,120,131

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익

-
-
-
-
-
-
-
(908,014,150)
(908,014,150)

사업결합
-
-
8,053,725,088
-
-
8,053,725,088
-
-
8,053,725,088

2022.12.31
6,288,753,000
99,522,052,659
17,326,742,621
(14,937,038,216)
49,846,404
101,961,603,468
22,556,802,224
(908,014,150)
129,899,144,542

- 현금흐름표

제 34 기 (2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지)

제 33 기 (2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지)

주식회사 휴맥스홀딩스
(단위 : 원)

과 목
제 34(당) 기
제 33(전) 기

I. 영업활동현금흐름

(241,458,150)

1,526,724,452

1. 영업에서 창출된 현금
879,176,146

2,374,572,107

당기순손실
(2,283,972,253)

(3,361,491,063)

수익비용의 조정
5,387,003,954

4,843,277,004

영업활동으로 인한 자산부채의 증감
(2,223,855,555)

892,786,166

2. 이자수익의 수취
179,722,492

9,209,905

3. 이자비용의 지급
(1,231,777,738)

(813,759,499)

4. 법인세의 납부
(68,579,050)

(43,298,061)

II. 투자활동현금흐름

8,044,440,281

(21,862,256,270)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
8,351,193,281

-

단기대여금의 감소
8,000,000,000

-

사업결합으로 인한 순현금유입
349,615,781

-

유형자산의 처분
1,577,500

-

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(306,753,000)

(21,862,256,270)

보증금의 증가
52,369,000

30,720,200

당기손익-공정가치측정금융자산의 취득
0

6,448,896,110

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 취득
200,000,000

150,000,000

유형자산의 취득
52,384,000

13,931,000

무형자산의 취득
2,000,000

15,218,708,960

III. 재무활동현금흐름

(9,322,608,098)

21,381,155,761

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
1,500,000,000

27,000,000,000

차입금의 차입
1,500,000,000

27,000,000,000

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(10,822,608,098)

(5,618,844,239)

차입금의 상환
10,690,000,000

5,500,000,000

리스부채의 상환
132,608,098

118,844,239

IV. 현금및현금성자산의 증가(감소)[I + II + III]

(1,519,625,967)

1,045,623,943

V. 외화표시현금및현금성자산의 환율변동효과

18,426,983

11,949,896

VI. 기초의 현금및현금성자산

2,350,900,827

1,293,326,988

VII. 기말의 현금및현금성자산

849,701,843

2,350,900,827

2) 연결 재무제표- 연결재무상태표

제 34 기 2022년 12월 31일 현재

제 33 기 2021년 12월 31일 현재

주식회사 휴맥스홀딩스와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 34(당) 기말
제 33(전) 기말

자 산

I. 유동자산

474,166,796,156

537,510,674,276

현금및현금성자산
41,533,624,667

97,363,668,309

매출채권및기타채권
214,043,820,009

181,520,116,517

재고자산
180,491,075,504

155,213,217,356

계약자산
546,305,825

1,954,938,406

금융리스채권
1,068,147,229

419,366,147

당기손익-공정가치측정금융자산
227,808,334

5,014,345,273

상각후원가측정금융자산
13,000,000,000

13,000,000,000

기타금융자산
886,980,000

2,199,750,000

기타유동자산
21,161,019,531

16,819,808,689

당기법인세자산
1,208,015,057

799,464,404

매각예정자산
-

63,205,999,175

II. 비유동자산

545,893,549,695

440,743,995,571

기타비유동채권
15,788,336,649

9,601,074,784

금융리스채권
5,042,047,681

395,577,905

당기손익-공정가치측정금융자산
171,392,300,314

101,087,381,890

기타포괄손익-공정가치측정금융자산
9,021,232,563

11,375,048,053

관계기업 및 공동기업 투자
241,410,411,237

216,821,659,475

유형자산
50,115,541,113

44,102,936,470

투자부동산
23,850,568,261

23,110,673,561

사용권자산
15,631,275,631

16,057,462,962

무형자산
3,378,523,109

9,199,305,417

기타금융자산
2,893,804,036

3,754,945,503

기타비유동자산
2,008,955,107

1,805,569,887

순확정급여자산
2,379,553

229,259,124

이연법인세자산
5,358,174,441

3,203,100,540

자 산 총 계

1,020,060,345,851

978,254,669,847

부 채

I. 유동부채

452,757,564,734

409,314,675,484

매입채무및기타채무
238,260,127,796

181,231,153,976

계약부채
119,975,830

165,252,698

리스부채(유동)
12,857,318,855

11,703,071,271

단기차입금
132,453,605,281

128,278,772,708

유동성장기차입금
866,600,000

20,000,000,000

사채
38,440,194,423

5,000,000,000

전환상환우선주부채
8,659,596,797

-

전환사채
2,460,000,000

3,464,557,007

당기손익-공정가치측정금융부채(유동)
1,309,384,231

2,224,198,730

이연수익
2,528,870,154

2,838,021,524

충당부채
6,455,602,296

5,916,976,881

기타유동부채
7,254,133,126

10,562,138,907

당기법인세부채
1,092,155,945

21,039,278,322

매각예정부채
-

16,891,253,460

II. 비유동부채

243,667,737,553

191,254,391,094

매입채무및기타채무
3,469,182,003

2,807,685,684

리스부채(비유동)
72,928,551,207

67,503,215,735

차입금
3,311,000,000

15,200,000,000

사채
63,540,916,637

53,556,930,769

전환상환우선주부채
-

7,963,030,852

전환사채
18,594,930,133

-

당기손익-공정가치측정금융부채
68,739,853,446

25,427,002,054

이연수익
259,509,317

2,826,376,773

충당부채
4,852,436,571

6,198,506,830

기타비유동부채
23,345,029

23,345,029

이연법인세부채
7,948,013,210

9,748,297,368

부 채 총 계

696,425,302,287

600,569,066,578

자 본

I. 지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본

101,847,028,078

117,600,403,983

자본금
6,288,753,000

6,288,753,000

기타불입자본
91,223,160,672

91,343,250,124

이익잉여금
9,308,930,773

21,879,883,753

기타자본구성요소
(4,973,816,367)

(1,911,482,894)

II. 비지배지분

221,788,015,486

260,085,199,286

자 본 총 계

323,635,043,564

377,685,603,269

부 채 및 자 본 총 계

1,020,060,345,851

978,254,669,847

- 연결포괄손익계산서

제 34 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

제 33 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 휴맥스홀딩스와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 34(당) 기
제 33(전) 기

I. 영업수익
697,380,534,227
7,756,131,191

II. 영업비용
701,480,328,932
21,639,560,973

III. 영업이익(손실)
(4,099,794,705)
(13,883,429,782)

기타영업외수익
44,700,514,491
16,094,275,731

기타영업외비용
78,367,398,371
23,858,946,916

금융수익
106,837,245,982
842,046,354

금융비용
99,129,926,261
2,175,053,214

IV. 법인세비용차감전순이익(손실)
(30,059,477,256)
(22,981,107,827)

V. 법인세비용
1,815,757,936
34,598,596

계속영업이익(손실)
(31,875,235,192)
(23,015,706,423)

중단영업이익(손실)
(17,593,811,232)
-

VI. 당기순이익(손실)
(49,469,046,424)
(23,015,706,423)

VII. 기타포괄손익
(5,671,669,069)
10,955,746,952

1. 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
283,350,818
1,747,431,742

확정급여제도의 재측정요소
1,110,360,771
(6,445,787)

기타포괄손익-공정가치측정지분상품평가이익
(1,404,658,912)
(1,099,377,000)

지분법이익잉여금
497,320,914
2,609,973,516

당기손익으로 재분류되지 않는 항목의 법인세
80,328,045
243,281,013

2. 후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목
(5,955,019,887)
9,208,315,210

지분법자본변동
(1,614,998,505)
9,208,315,210

해외사업장환산차이
(4,340,021,382)
-

VIII. 당기총포괄손실
(55,140,715,493)
(12,059,959,471)

IX. 당기순손실의 귀속
(49,469,046,424)
(23,015,706,423)

지배기업의 소유주
(13,144,415,304)
(23,015,706,423)

비지배지분
(36,324,631,120)
-

X. 당기총포괄손실의 귀속
(55,140,715,493)
(12,059,959,471)

지배기업의 소유주
(15,633,286,453)
(12,059,959,471)

비지배지분
(39,507,429,040)
-

XI. 지배기업 소유주지분에 대한 주당손실

계속영업과 중단영업

기본및희석주당손실
(1,204)
(2,108)

계속영업

기본및희석주당손실
(667)
(2,108)

- 연결자본변동표

제 34 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

제 33 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 휴맥스홀딩스와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본
비지배지분
총 계

자본금
기타불입자본
이익잉여금
기타자본구성요소
소 계

2021.01.01(전기초)
6,288,753,000
91,343,250,124
42,290,644,374
(10,262,284,044)
129,660,363,454
-
129,660,363,454

전기총포괄손익 :

전기순손실
-
-
(23,015,706,423)
-
(23,015,706,423)
-
(23,015,706,423)

확정급여제도의재측정요소
-
-
(5,027,714)
-
(5,027,714)
-
(5,027,714)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익
-
-
-
(857,514,060)
(857,514,060)
-
(857,514,060)

지분법자본변동
-
-
-
9,208,315,210
9,208,315,210
-
9,208,315,210

지분법이익잉여금변동

-
-
2,609,973,516
-
2,609,973,516
-
2,609,973,516

연결범위의 변동
-
-
-
-
-
260,085,199,286
260,085,199,286

2021.12.31(전기말)
6,288,753,000
91,343,250,124
21,879,883,753
(1,911,482,894)
117,600,403,983
260,085,199,286
377,685,603,269

2022.01.01(당기초)
6,288,753,000
91,343,250,124
21,879,883,753
(1,911,482,894)
117,600,403,983
260,085,199,286
377,685,603,269

당기총포괄손익:

0

당기순손실
-
-
(13,144,415,304)
-
(13,144,415,304)
(36,324,631,120)
-49,469,046,424

확정급여제도의재측정요소
-
-
396,266,882
-
396,266,882
476,654,038
872,920,920

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익
-
-
-
(971,747,978)
(971,747,978)
(115,143,040)
-1,086,891,018

해외사업장환산차이

-
-
-
(1,518,565,641)
(1,518,565,641)
(2,821,455,737)
-4,340,021,378

지분법자본변동
-
-
-
(572,019,854)
(572,019,854)
(1,042,978,651)
-1,614,998,505

지분법이익잉여금변동

-
-
177,195,442
-
177,195,442
320,125,472
497,320,914

종속기업의 전환사채 전환

-
(159,191,036)
-
-
(159,191,036)
592,665,650
433,474,614

종속기업의 전환사채 상환

-
30,153,541
-
-
30,153,541
(30,153,541)
0

종속기업의 전환사채 발행

-
-
-
-
-
166,581,211
166,581,211

종속기업의 주식선택권 부여 등
-
8,948,043
-
-
8,948,043
481,151,918
490,099,961

2022.12.31(당기말)
6,288,753,000
91,223,160,672
9,308,930,773
(4,973,816,367)
101,847,028,078
221,788,015,486
323,635,043,564

- 연결현금흐름표

제 34 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

제 33 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 휴맥스홀딩스와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 34(당) 기
제 33(전) 기

I. 영업활동현금흐름

(23,089,290,436)

1,626,618,108

1. 영업에서 창출된 현금
13,724,393,565

2,247,887,029

당기순손실
(49,469,046,424)

(23,015,706,423)

수익비용의 조정
76,043,912,353

24,363,532,286

운전자본의 변동
(12,850,472,364)

900,061,166

2. 배당금의 수취
474,635,946

-

3. 이자수익의 수취
3,748,000,426

207,886,291

4. 법인세의 환급
-

27,902,348

5. 이자비용의 지급
(15,341,164,675)

(813,759,499)

6. 법인세의 납부
(25,695,155,698)

(43,298,061)

II. 투자활동현금흐름

(74,644,879,097)

92,048,013,474

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
57,141,911,796

126,105,972,314

장단기대여금의 감소
23,649,015,101

11,000,000,000

장단기금융상품의 감소
3,222,822,643

-

당기손익-공정가치측정금융자산의 감소
10,227,478,297

20,915,904,223

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 감소
1,149,279,618

-

보증금의 감소
476,093,209

-

리스채권의 감소
797,269,300

-

사업결합으로 인한 순현금유입
-

94,190,068,091

유형자산의 처분
4,124,116,850

-

무형자산의 처분
3,762,027,698

-

정부보조금의 증가
198,728,520

-

보험금의 수령
9,535,080,560

-

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(130,796,790,893)

(34,057,958,840)

장단기대여금의 증가
32,430,314,953

9,500,000,000

장단기금융상품의 증가
2,351,636,696

-

당기손익-공정가치측정금융자산의 증가
68,614,231,057

9,144,598,680

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 증가
700,123,040

150,000,000

보증금의 증가
964,272,608

30,720,200

유형자산의 취득
21,939,647,279

13,931,000

무형자산의 취득
729,264,659

-

관계기업투자자산의 취득
54,735,000

15,218,708,960

매각예정자산의 증가
190,766,861

-

종속기업처분 순현금유출
8,244,991

-

중단영업처분 순현금유출
2,813,553,749

-

III. 재무활동현금흐름

34,334,723,880

1,381,155,761

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
468,375,038,668

7,000,000,000

차입금의 차입
396,462,300,398

7,000,000,000

사채의 발행
49,659,660,000

-

전환사채의 발행
18,700,000,000

-

정부보조금의 증가
427,692,870

-

임대보증금의 증가
3,125,385,400

-

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(434,040,314,788)

(5,618,844,239)

차입금의 상환
414,041,969,832

5,500,000,000

리스부채의 상환
8,484,432,611

118,844,239

사채의 상환
9,935,525,667

-

전환사채의 상환
700,000,000

-

매각예정부채의 감소
1,668,948

-

정부보조금의 감소
402,917,230

-

임대보증금의 감소
473,800,500

-

IV. 현금및현금성자산의 증가(감소)

(63,399,445,653)

95,055,787,343

V. 매각예정자산으로의 대체

4,792,643,230

-

VI. 기초의 현금및현금성자산

97,363,668,309

2,295,931,070

VII. 외화표시현금및현금성자산의 환율변동효과

2,776,758,781

11,949,896

VIII. 기말의 현금및현금성자산

41,533,624,667

97,363,668,309

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4명 (1명 )

보수총액 또는 최고한도액
1,500백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4명 (1명 )

실제 지급된 보수총액
470백만원

최고한도액
1,500백만원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1 명

보수총액 또는 최고한도액
100백만원

(전 기)

감사의 수
1 명

실제 지급된 보수총액
56백만원

최고한도액
100백만원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2023.03.22
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가) 당사는 2023년 3월 22일 감사보고서 및 사업보고서를 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시하고 당사 홈페이지(https://www.humaxdigital.com/, 투자정보 → 공고)에 게재할 예정입니다.나) 제출(예정)일 게재될 사업보고서는 주주총회 이전 보고서 입니다.향후 사업보고서는 주주총회 이후 변경된 사항 및 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 수정된 사업보고서는 DART에 업데이트 될 예정입니다. 주주총회 이후 변경된 사항에 관하여는 정정공시 여부를 확인 부탁 드립니다. (금융감독원 전자공시시스템 - 정기공시)

※ 참고사항

▶ 주주총회 개최(예정)일 : 2023년 3월 30일▶ 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 안내당사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도와「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다.주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.가. 전자투표·전자위임장권유관리시스템 인터넷 주소 : 「 https://vote.samsungpop.com 」나. 전자투표 행사·전자위임장 수여기간: 2023년 3월 20일～29일

- 기간 중 24시간 시스템 접속 가능 (단, 시작일은 오전 9시부터, 마지막 날은 오후 5시까지 가능)다. 본인 인증 방법은 공인인증, 카카오페이, 휴대폰인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별로 의결권행사 또는 전자위임장 수여

▶ 코로나바이러스감염증-19(COVID-19, 코로나19)에 관한 사항 코로나19 감염 및 전파 예방을 위해 당일 발열, 기침 증세가 있으신 주주님께서는 현장 참석을 자제하여 주시기 바라며, 주주총회 당일에도 마스크 착용해주시기를 '적극 권고' 드립니다. 코로나19의 확산방지를 위해 의결권 대리행사 제도를 적극 활용해 주실 것을 부탁 드립니다.※ 23.1.29 질병관리청 가이드 기준 적용

▶ 주주총회 집중일 개최 사유 신고 당사는 주주총회 집중일을 피해 정기주주총회를 개최하고자 하였으나, 당사의 결산 및 외부감사인의 회계감사 소요기간, 사전 계획된 대내외 일정 등을 고려하여, 원활한 주주총회 운영준비를 위하여 불가피하게 주주총회 집중일에 주주총회를 개최하게 되었습니다.