다이나믹솔루션 — 의결권대리행사권유참고서류 (20230315)
제출인: 다이나믹솔루션

의결권대리행사권유참고서류
3.6
네오펙트

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2023년 3월 15일

권 유 자:
성 명: 주식회사 네오펙트주 소: 경기도 성남시 수정구 창업로 42, 판교제2테크노밸리 경 기기업성장센터 801호(시흥동)전화번호: 070-8852-6770

작 성 자:
성 명: 황승욱부서 및 직위: 경영지원/매니저전화번호: 070-8852-6770

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
(주)네오펙트
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2023년 03월 15일
라. 주주총회일
2023년 03월 30일

마. 권유 시작일
2023년 03월 20일
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
삼성증권

(인터넷 주소)
https://vote.samsungpop.com

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
삼성증권

(전자투표 인터넷 주소)
https://vote.samsungpop.com

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 정관의변경

□ 주식매수선택권의부여

□ 이사의선임

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

(주)네오펙트
보통주
0
0
본인
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

반호영
최대주주
기명식 보통주
2,311,169
12.01
최대주주
-

최용근
최대주주의 특수관계인
기명식 보통주
1,541,599
8.01
최대주주의 특수관계인
-

김현규
최대주주의 특수관계인
기명식 보통주
30,600
0.16
최대주주의 특수관계인
-

계
-
3,883,368
20.18
-
-

※ 주식의 소유비율은 주주명부 폐쇄일 2022년 12월 31일 당사의 발행주식총수 19,240,617주 기준입니다.

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

김수연
기명식보통주
51,651
미등기 임원
미등기임원
-

황승욱
기명식보통주
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
법인
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2023년 03월 15일
2023년 03월 20일
2023년 03월 29일
2023년 03월 30일

나. 피권유자의 범위

2022년 12월 31일 기준일 현재 주주명부에 기재되어 전체 주주

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

주주총회의 원활한 진행 및 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2023년 03월 20일 ~ 2023년 03월 29일

전자위임장 관리기관
삼성증권

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
https://vote.samsungpop.com

기타 추가 안내사항 등
- 기간 중 24시간 의결권 행사 가능 (단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능) - 본인 인증 방법을 통해 주주 본인을 확인후 의안별로 의결권행사 - 수정동의안 처리 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
X

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

(주)네오펙트
http://www.neofect.com
-

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 위임장 접수처 : 주 소 : 경기도 성남시 수정구 창업로 42, 판교제2테크노밸리 경기기업성장센터 802호(시흥동) (우편번호 13449) - 전화번호 : 070-8852-6770- 우편 접수 여부 : 가능- 접수 기간 : 2023년 3월 20일 ~ 2023년 3월 29일

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2023년 03월 30일 오전 9시

장 소
경기도 용인시 기흥구 동백중앙로 16번길 16-9, 이호지식산업센터 7층

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2023년 3월 20일 ~2023년 3월 29일

전자투표 관리기관
삼성증권

인터넷 홈페이지 주소
https://vote.samsungpop.com

기타 추가 안내사항 등
- 기간 중 24시간 의결권 행사 가능 (단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능) - 본인 인증 방법을 통해 주주 본인을 확인후 의안별로 의결권행사 - 수정동의안 처리: 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의 가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

< 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)등 관련 주주총회 참석 안내 >

코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파 예방등을 위해 직접 참석 없이 의결권 행사가 가능한 전자투표제도의 활용을 권장 드립니다. 총회 입장 전 체온을 측정 결과에 따라 발열이 감지되는 경우 주주총회 출입을 제한할 수 있습니다. 또한 질병 예방을 위해 주주총회 참석 시 반드시 마스크 착용을 부탁드립니다. 질병관리청 가이드에 따르면 환기가 어려운 3밀(밀폐ㆍ밀집ㆍ밀접) 실내 환경 및 다수가밀집한 상황에서 함성ㆍ합창ㆍ대화 등 비말 생성 행위가 많은 경우에는 마스크 착용을'적극 권고'하고 있습니다. 주주총회 개최 당일 발열, 기침 증세가 있으신 주주님께서는 현장 참석을 자제하여 주시기 바랍니다. 이에 당사는 정기주주총회 당일에도 마스크 착용해주시기를 '적극 권고' 드립니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

주주총회 소집공고 Ⅲ. 경영참고사항 1. 사업의 개요를 참고하여 주시기 바랍니다.

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

아래의 연결 및 별도재무제표는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 결의내용에 따라 변경될 수 있습니다. 상세한 사항은 향후
전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.
[ 연결 재무제표 ]

< 연 결 대 차 대 조 표(연 결 재 무 상 태 표)>

제 13 기 2022. 12. 31 현재

제 12 기 2021. 12. 31 현재

주식회사 네오펙트와 그 종속기업 (단위 : 원)

과 목

제 13 기

제 12 기

자산

유동자산

현금및현금성자산

1,023,864,188

2,361,387,497

단기금융상품

426,149,800

490,560,940

당기손익-공정가치측정금융자산

1,111,150,305

2,952,870,390

매출채권

4,732,659,649

3,902,395,377

기타유동금융자산

394,273,768

183,212,388

기타유동자산

857,598,534

1,110,689,733

재고자산

4,220,519,797

4,348,265,372

유동자산

12,766,216,041

15,349,381,697

비유동자산

비유동당기손익-공정가치측정금융자산

1,010,757,977

814,111,664

관계기업투자

332,486,583

1,140,946,586

기타비유동금융자산

1,877,126,962

1,916,039,393

장기선급비용

32,046,672

42,166,668

유형자산

20,298,730,695

18,761,302,027

투자부동산

727,153,305

804,156,886

무형자산

11,769,359,834

11,997,951,323

사용권자산

1,575,943,781

1,714,301,351

비유동자산

37,623,405,809

37,190,975,898

자산총계

50,389,621,850

52,540,357,595

부채 및 자본

부채

유동부채

매입채무

985,780,228

596,736,424

단기차입금

7,491,245,601

2,164,971,307

유동성장기차입금

1,506,228,992

2,168,635,352

사채

3,000,000,000

-

유동성전환상환우선주

-

757,858,316

유동성전환사채

10,764,030,161

12,411,732,893

유동성파생상품부채

1,807,277,220

3,017,486,636

기타유동금융부채

2,092,148,913

1,964,626,563

유동성리스부채

873,446,332

974,637,416

기타유동부채

484,963,486

595,170,390

당기법인세부채

62,234,427

14,051,954

유동부채

29,067,355,360

24,665,907,251

비유동부채

순확정급여부채

1,338,039,806

2,263,677,770

장기차입금

4,536,673,357

5,642,902,349

리스부채

770,398,491

811,942,335

기타비유동금융부채

4,011,922,489

3,035,586,221

이연법인세부채

1,243,673,717

774,437,500

비유동부채

11,900,707,860

12,528,546,175

부채총계

40,968,063,220

37,194,453,426

자본

지배기업 소유주지분

자본금

9,620,308,500

9,453,140,000

자본잉여금

69,853,404,968

69,037,038,760

기타자본항목

(2,981,398,468)

(2,979,354,051)

기타포괄손익누계액

4,750,977,840

2,471,050,462

결손금

(74,910,978,549)

(65,624,485,708)

지배기업 소유주지분

6,332,314,291

12,357,389,463

비지배지분

3,089,244,339

2,988,514,706

자본총계

9,421,558,630

15,345,904,169

부채와자본총계

50,389,621,850

52,540,357,595

- 연결손익계산서(연결포괄손익계산서)

<연 결 손 익 계 산 서(연 결 포 괄 손 익 계 산 서)>

제 13 기 (2022. 01. 01 부터 2022. 12. 31 까지)

제 12 기 (2021. 01. 01 부터 2021. 12. 31 까지)

주식회사 네오펙트와 그 종속기업 (단위 : 원)

과 목
제 13 기
제 12 기

매출액

26,239,834,249

23,158,185,846

매출원가

(18,801,466,921)

(16,911,648,868)

매출총이익

7,438,367,328

6,246,536,978

판매비와관리비

(15,028,120,244)

(13,912,412,571)

영업이익

(7,589,752,916)

(7,665,875,593)

기타수익

953,949,041

990,912,741

기타비용

(715,480,549)

(1,273,184,390)

금융수익

1,228,778,784

4,820,523,535

금융원가

(3,389,126,961)

(1,723,229,668)

지분법피투자기업의 당기순손익에 대한 지분 증가

-

375,864,106

지분법피투자기업의 당기순손익에 대한 지분 감소

(140,997,592)

(118,669,353)

법인세비용차감전순이익

(9,652,630,193)

(4,593,658,622)

법인세수익

(85,675,414)

(268,961,952)

당기순이익

(9,738,305,607)

(4,862,620,574)

기타포괄손익

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 기타포괄손익:

보험수리적손익_CI

469,047,094

201,627,791

자산재평가

1,999,047,144

2,276,486,331

관계기업의 기타포괄손익에 대한 지분_재분류X

-

(628,951,842)

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 기타포괄손익:

해외사업장환산외환차이_CI

380,381,905

447,431,382

관계기업의 기타포괄손익에 대한 지분_재분류O

32,993,634

2,512,106

기타포괄손익

2,881,469,777

2,299,085,041

총포괄손익

(6,856,835,830)

(2,563,535,533)

당기순이익의 귀속:

당기순이익_지배기업

(9,737,384,475)

(5,044,760,080)

당기순이익_비지배

(921,132)

182,139,506

계

(9,738,305,607)

(4,862,620,574)

총포괄손익의 귀속:

포괄손익_지배기업

(7,006,565,463)

(2,764,857,028)

포괄손익_비지배

149,729,633

201,321,495

계

(6,856,835,830)

(2,563,535,533)

기본주당손실

(506)

(267)

희석주당손실

(506)

(267)

- 연결자본변동표

< 연 결 자 본 변 동 표 >

제 13 기 (2022. 01. 01 부터 2022. 12. 31 까지)

제 12 기 (2021. 01. 01 부터 2021. 12. 31 까지)

주식회사 네오펙트와 그 종속기업 (단위 : 원)

과목
지배기업 소유주지분
비지배지분
총자본

자본금
자본잉여금
기타자본항목
기타포괄손익누계액
결손금
합계

2021년 01월 01일(전기초)
9,453,140,000
69,037,038,760
(3,024,228,905)
536,905,788
(60,762,171,430)
15,240,684,213
2,623,880,635
17,864,564,848

전기총포괄손익:

전기순손실
-
-
-
-
(5,044,760,080)
(5,044,760,080)
182,139,506
(4,862,620,574)

기타포괄손익:

자산재평가이익
-
-
-
2,114,404,687
-
2,114,404,687
162,081,644
2,276,486,331

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
182,445,802
182,445,802
19,181,989
201,627,791

관계기업의 기타포괄손익에 대한 지분
-
-
-
(627,691,395)
-
(627,691,395)
1,230,932
(626,460,463)

해외사업장환산외환차이

-
-
-
447,431,382
-
447,431,382
-
447,431,382

기타포괄손익 소계
-
-
-
1,934,144,674
182,445,802
2,116,590,476
182,494,565
2,299,085,041

총포괄손익 합계

1,934,144,674
(4,862,314,278)
(2,928,169,604)
364,634,071
(2,563,535,533)

소유주와의 거래:

주식보상비용
-
-
44,874,854
-
-
44,874,854
-
44,874,854

2021년 12월 31일(전기말)
9,453,140,000
69,037,038,760
(2,979,354,051)
2,471,050,462
(65,624,485,708)
12,357,389,463
2,988,514,706
15,345,904,169

2022년 01월 01일(당기초)

9,453,140,000
69,037,038,760
(2,979,354,051)
2,471,050,462
(65,624,485,708)
12,357,389,463
2,988,514,706
15,345,904,169

당기총포괄손익:

당기순손실
-
-
-
-
(9,737,384,475)
(9,737,384,475)
(921,132)
(9,738,305,607)

기타포괄손익:

자산재평가이익
-
-
-
1,866,844,042
-
1,866,844,042
132,203,102
1,999,047,144

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
450,891,634
450,891,634
18,155,460
469,047,094

관계기업의 기타포괄손익에 대한 지분
-
-
-
32,701,431
-
32,701,431
292,203
32,993,634

해외사업장환산외환차이
-
-
-
380,381,905
-
380,381,905
-
380,381,905

기타포괄손익 소계
-
-
-
2,279,927,378
450,891,634
2,730,819,012
150,650,765
2,881,469,777

총포괄손익 합계
-
-
-
2,279,927,378
(9,286,492,841)
(7,006,565,463)
149,729,633
(6,856,835,830)

소유주와의 거래:

배당금의 지급
-
-
-
-
-
-
(49,000,000)
(49,000,000)

전환상환우선주전환
167,168,500
816,366,208
-
-
-
983,534,708
-
983,534,708

주식보상비용
-
-
(2,044,417)
-
-
(2,044,417)
-
(2,044,417)

소유주와의 거래 합계
167,168,500
816,366,208
(2,044,417)
-
-
981,490,291
(49,000,000)
932,490,291

2022년 12월 31일(전기말)

9,620,308,500
69,853,404,968
(2,981,398,468)
4,750,977,840
(74,910,978,549)
6,332,314,291
3,089,244,339
9,421,558,630

- 연결현금흐름표

< 연 결 현 금 흐 름 표 >

제 13 기 (2022. 01. 01 부터 2022. 12. 31 까지)

제 12 기 (2021. 01. 01 부터 2021. 12. 31 까지)

주식회사 네오펙트와 그 종속기업 (단위 : 원)

과 목
제 13 기
제 12 기

당기순이익
(9,738,305,607)
(4,862,620,574)

조정
7,227,953,465
3,588,563,876

법인세수익
85,675,414
296,364,693

이자비용
2,182,179,967
1,696,066,499

이자수익
(8,589,513)
(27,860,318)

배당수익
(68,587,243)
(102,719,003)

당기손익공정가치측정금융자산평가손실
11,508,900
20,695,627

당기손익공정가치측정금융자산평가이익
(327,135,681)
(744,969,970)

당기손익공정가치측정금융부채평가이익
-
(1,017,422,908)

당기손익공정가치측정금융부채평가손실
924,288,379
-

상각후원가금융자산처분손실
-
-

파생상품평가손실
-
-

파생상품평가이익
(517,634,497)
(2,014,238,863)

채무면제이익
-
(795,118,262)

관계기업의 당기순손익에 대한 지분 감소
140,997,592
(257,194,753)

관계기업투자주식손상차손
-
222,827,853

관계기업투자처분손실
11,266,675
-

감가상각비
2,393,789,637
2,692,383,913

무형자산상각비
517,752,359
829,452,656

무형자산처분손실
-
-

무형자산손상차손
306,384,447
572,370,070

유형자산처분손실
22,452,191
59,634,968

유형자산손상차손
-
24,006,567

무형자산처분이익
-
-

유형자산처분이익
(3,799,307)
-

리스조정손실
-
-

리스조정이익
(14,828,281)
(60,692,836)

퇴직급여
922,855,419
1,082,226,115

주식보상비용
(2,044,417)
44,874,854

재고자산평가손실
193,862,875
11,144,965

대손상각비
529,418,582
777,435,143

기타의대손상각비
-
380,541,440

외화환산손실
264,873,082
3,661,451

외화환산이익
(148,267,271)
(98,906,025)

사채상환이익
(108,465,844)
-

잡이익
(80,000,000)
(6,000,000)

영업활동으로 인한 자산부채의 변동

(2,433,792,892)
(2,951,627,135)

매출채권의 감소(증가)
(838,037,258)
(1,289,461,045)

미수금의 감소(증가)
126,253,264
336,702,350

미수수익의 감소(증가)
6,925,633
98,797,176

선급금의 감소(증가)
(178,051,283)
210,332,109

선급제세의 증가(감소)
-
-

선급비용의 감소(증가)
(131,254,067)
2,253,539

재고자산의 감소(증가)
82,795,802
(228,550,168)

보증금(자산)의 감소(증가)
-
(1,596,798)

매입채무의 증가(감소)
(365,328,999)
(763,698,876)

장단기미지급금의 증가(감소)
217,529,698
324,349,895

미지급비용의 증가(감소)
(90,543,678)
(264,804,879)

미지급법인세의 증가(감소)

(182,208,613)

예수금의 증가(감소)
15,978,306
(153,646,517)

선수금의 증가(감소)
(37,943,072)
116,899,272

선수수익의 증가(감소)
(2,412,679)
(21,032,593)

이연수익의 증가(감소)
-
-

예수보증금의 증가(감소)
73,112,471
-

퇴직금의 지급
(1,022,817,030)
(921,997,832)

사외적립자산의증가
(290,000,000)
(190,000,000)

충당부채의 감소
-
(23,964,155)

영업활동 현금흐름

영업에서 창출된 현금흐름
(4,944,145,034)
(4,225,683,833)

이자의 수취
(24,529,248)
30,742,761

배당의 수취
68,587,243
102,719,003

이자의 지급
(644,149,710)
(475,128,389)

법인세 순부담액
(64,631,919)
(272,284,018)

영업활동순현금흐름
(5,608,868,668)
(4,839,634,476)

투자활동 현금흐름

단기금융상품의 순증감
126,938,704
33,734,290

당기손익공정가치측정금융상품의 순증감
1,962,210,553
(2,914,584,403)

기타포괄손익공정가치측정금융상품의 순증감
500,000,000
-

상각후원가측정금융자산 순증감
-
(111,015,552)

대여금의 증가
(992,587,827)
(1,157,588,201)

대여금의 감소
21,069,013
610,000,000

유형자산의 취득
(299,774,589)
(1,185,599,813)

유형자산의 처분
58,304,071
155,906,987

무형자산의 취득
(149,322,370)
(363,134,152)

무형자산의 처분
-
-

종속기업의 취득
-
-

관계기업투자의 취득
897,362,620
(203,818,270)

관계기업투자의 처분
500,000,000
-

보증금의 증가
(499,641,134)
(493,510,395)

보증금의 감소
287,049,000
511,471,000

투자활동 현금흐름
2,411,608,041
(5,118,138,509)

재무활동 현금흐름

단기차입금감소
(1,205,656,659)
(500,000,000)

단기차입금증가
5,430,818,314
864,971,307

장기차입금 감소
(5,027,950,000)
(4,480,038,728)

장기차입금 증가
4,000,000,000
3,800,000,000

사재의 증가
3,000,000,000
-

전환사채의 발행
-
-

전환사채의 상환
(3,300,000,000)
-

전환상환우선주의 상환
(1,083)
-

유상증자
-
-

주식발행비용
-
-

주식선택권의 행사
-
-

리스부채의 상환
(1,093,849,268)
(1,360,042,659)

배당금의 지급
(49,000,000)
-

재무활동 현금흐름
1,754,361,304
(1,675,110,080)

현금및현금성자산의 증가(감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)
(1,442,899,323)
(11,632,883,065)

기초의 현금및현금성자산
2,361,387,497
13,737,100,802

외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과
105,376,014
257,169,760

기말의 현금및현금성자산
1,023,864,188
2,361,387,497

[ 별도 재무제표 ] - 대차대조표(재무상태표)

<대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제 13 기 2022. 12. 31 현재

제 12 기 2021. 12. 31 현재

주식회사 네오펙트 (단위 : 원)

과 목
제 13 기
제 12 기

자산

유동자산

현금및현금성자산

77,959,366

542,156,163

단기금융상품

426,149,800

490,560,940

당기손익-공정가치측정금융자산

1,111,150,305

2,952,870,390

매출채권

958,124,533

2,587,762,760

기타유동금융자산

767,023,841

312,946,489

기타유동자산

445,444,225

611,843,746

재고자산

1,437,414,333

1,559,043,831

유동자산 합계

5,223,266,403

9,057,184,319

비유동자산

종속기업투자주식

9,228,859,641

13,568,904,814

관계기업투자주식

468,428,900

1,157,818,270

비유동당기손익-공정가치측정금융자산

16,089,842

20,000,000

장기매출채권

5,756,164,109

4,179,395,636

기타비유동금융자산

9,271,544,043

6,803,203,520

장기선급비용

32,046,672

42,166,668

유형자산

14,679,417,615

13,066,931,163

투자부동산

322,605,182

328,816,405

무형자산

884,770,843

781,945,371

사용권자산

100,323,017

109,864,570

비유동자산 합계

40,760,249,864

40,059,046,417

자산 총계

45,983,516,267

49,116,230,736

부채및자본

부채

유동부채

매입채무

212,334,750

208,838,200

단기차입금

6,000,000,000

500,000,000

유동성장기차입금

66,600,000

227,950,000

사채

3,000,000,000

-

유동성전환상환우선주

-

757,858,316

유동성전환사채

9,146,761,995

10,912,971,792

유동성파생상품부채

1,807,253,220

2,763,434,636

기타유동금융부채

522,223,239

343,758,698

유동성리스부채

51,999,258

66,262,085

기타유동부채

104,314,686

86,565,688

유동부채

20,911,487,148

15,867,639,415

비유동부채

순확정급여부채

439,172,878

1,166,191,507

장기차입금

4,105,450,000

4,972,050,000

파생상품부채

651,120,611

662,693,062

리스부채

53,297,232

49,194,105

기타비유동금융부채

602,480,448

470,432,559

이연법인세부채

925,923,355

528,540,988

비유동부채 합계

6,777,444,524

7,849,102,221

부채총계

27,688,931,672

23,716,741,636

자본

자본금

9,620,308,500

9,453,140,000

자본잉여금

69,853,404,968

69,037,038,760

기타자본항목

500,236,442

502,280,859

기타포괄손익누계액

3,483,235,478

1,873,918,049

결손금

(65,162,600,793)

(55,466,888,568)

자본총계

18,294,584,595

25,399,489,100

부채와자본총계

45,983,516,267

49,116,230,736

- 손익계산서(포괄손익계산서)

<손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제 13 기 (2022. 01. 01 부터 2022. 12. 31 까지)

제 12 기 (2021. 01. 01 부터 2021. 12. 31 까지)

주식회사 네오펙트 (단위 : 원)

과 목
제 13 기
제 12 기

매출액

2,519,102,345

4,093,648,068

매출원가

(1,363,050,000)

(2,193,895,151)

매출총이익

1,156,052,345

1,899,752,917

판매비와관리비

(6,165,601,800)

(6,145,848,025)

영업손실

(5,009,549,455)

(4,246,095,108)

기타수익

94,263,064

13,679,743

기타비용

(4,821,052,531)

(2,728,269,609)

금융수익

1,555,226,091

3,120,191,153

금융원가

(1,808,208,319)

(1,472,558,345)

법인세비용차감전순손실

(9,989,321,150)

(5,313,052,166)

법인세비용

-

-

당기순손실

(9,989,321,150)

(5,313,052,166)

기타포괄손익:

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 기타포괄손익:

자산재평가

1,609,317,429

1,873,918,049

순확정급여부채의 재측정요소

293,608,925

16,270,164

총포괄손실

(8,086,394,796)

(5,296,782,002)

주당이익:

기본주당손실

(520)

(147)

희석주당손실

(520)

(147)

- 자본변동표 < 자 본 변 동 표 >

제 13 기 (2022. 01. 01 부터 2022. 12. 31 까지)

제 12 기 (2021. 01. 01 부터 2021. 12. 31 까지)

주식회사 네오펙트 (단위 : 원)

과 목
자본금
자본잉여금
자본조정
기타포괄손익누계액
이익잉여금
총계

2021.01.01 (전기초)
9,453,140,000
69,037,038,760
457,406,005
-
(50,170,106,566)
28,777,478,199

1. 전기총포괄손익 :

전기순손익
-
-
-
-
(5,313,052,166)
(5,313,052,166)

기타포괄손익 :

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
-
16,270,164
16,270,164

자산재평가
-
-
-
1,873,918,049
-
1,873,918,049

총포괄손익 계
-
-
-
1,873,918,049
(5,296,782,002)
(3,422,863,953)

2. 소유주와의 거래 :

주식보상비용
-
-
44,874,854
-
-
44,874,854

2021.12.31 (전기말)
9,453,140,000
69,037,038,760
502,280,859
1,873,918,049
(55,466,888,568)
25,399,489,100

2022.01.01 (당기초)
9,453,140,000
69,037,038,760
502,280,859
1,873,918,049
(55,466,888,568)
25,399,489,100

1. 당기총포괄손익 :

당기순손익
-
-
-
-
(9,989,321,150)
(9,989,321,150)

기타포괄손익 :

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
-
293,608,925
293,608,925

자산재평가
-
-
-
1,609,317,429
-
1,609,317,429

총포괄손익 계
-
-
-
1,609,317,429
(9,695,712,225)
(8,086,394,796)

2. 소유주와의 거래 :

전환상환우선주전환
167,168,500
816,366,208
-
-
-
983,534,708

주식보상비용
-
-
(2,044,417)
-
-
(2,044,417)

소유주와의 거래 합계
167,168,500
816,366,208
(2,044,417)
-
-
981,490,291

2022.12.31 (당기말)
9,620,308,500
69,853,404,968
500,236,442
3,483,235,478
(65,162,600,793)
18,294,584,595

- 현금흐름표

< 현 금 흐 름 표 >

제 13 기 (2022. 01. 01 부터 2022. 12. 31 까지)

제 12 기 (2021. 01. 01 부터 2021. 12. 31 까지)

주식회사 네오펙트 (단위 : 원)

과 목
제 13 기
제 12 기

Ⅰ. 영업활동 현금흐름

1. 영업에서 창출된 현금흐름

가. 당기순이익(손실)
(9,989,321,150)
(5,313,052,166)

나. 조정
7,015,925,285
3,004,303,158

이자비용
1,609,731,896
1,354,721,941

이자수익
(16,386,667)
(136,528,442)

배당금수익
(119,587,243)
(102,719,003)

당기손익-인식공정가치측정금융자산평가이익
(126,579,210)
(353,212,241)

당기손익-인식공정가치측정금융자산평가손실
9,998,900
-

당기손익-인식공정가치측정금융자산처분이익
-
-

파생상품평가손실
-
-

파생상품평가이익
(275,178,948)
(1,458,900,130)

감가상각비
486,189,792
490,426,585

무형자산상각비
167,085,617
346,152,167

유형자산처분이익
-
-

무형자산손상차손
206,384,447
572,370,070

리스조정이익
(2,870,550)
(670,243)

퇴직급여
383,082,651
449,301,161

주식보상비용
(2,044,417)
44,874,854

정부보조금
-
-

재고자산평가손실
186,251,165
11,144,965

대손상각비(환입)
721,938,336
548,508,561

기타의대손상각비
231,822,519
318,325,872

외화환산손실
182,439,947
94,928,957

외화환산이익
(858,932,279)
(1,001,627,278)

사채상환이익
(108,465,844)
-

종속기업투자주식손상차손
4,341,045,173
1,781,205,362

관계기업투자주식손상차손
-
46,000,000

다. 영업활동으로 인한 자산부채의 변동
(1,031,771,766)
(1,565,234,560)

매출채권의 감소(증가)
(287,174,972)
(1,523,282,522)

미수금의 감소(증가)
15,031,043
83,474,087

선급금의 감소(증가)
(46,245,455)
153,390,767

장단기선급비용의 감소(증가)
(166,049,658)
(10,308,990)

재고자산의 감소(증가)
(64,621,667)
(179,777,546)

매입채무의 증가(감소)
3,496,550
199,118,200

장단기미지급금의 증가(감소)
291,741,165
174,821,940

미지급비용의 증가(감소)
20,794,585
35,001,717

예수금의 증가(감소)
20,161,677
(32,864,060)

선수금의 증가(감소)
-
(8,165,240)

선수수익의 증가(감소)
(2,412,679)
(28,790,658)

임대보증금의 증가(감소)
-
-

퇴직금의 지급
(526,492,355)
(237,852,255)

사외적립자산 적립
(290,000,000)
(190,000,000)

영업에서 창출된 현금흐름
(4,005,167,631)
(3,873,983,568)

이자의 수취
43,734,890
32,202,345

배당의 수취
119,587,243
102,719,003

이자의 지급
(437,396,613)
(201,519,644)

법인세 순부담액
4,086,919
(12,649,761)

영업활동 현금흐름
(4,275,155,192)
(3,953,231,625)

Ⅱ. 투자활동 현금흐름

단기금융상품의 순증감
64,411,140
33,734,290

당기손익인식공정가치측정금융자산의 순증감
1,962,210,553
(2,464,132,100)

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 처분
500,000,000
-

대여금의 증가
(2,875,005,287)
(3,105,080,000)

대여금의 감소
120,000,000
610,000,000

유형자산의 취득
(6,921,900)
(17,342,560)

유형자산의 처분
34,400,000
20,030,000

무형자산의 취득
(91,567,825)
(353,649,990)

종속기업투자의 취득
-
-

관계기업투자의 취득
(310,610,630)
(203,818,270)

관계기업투자의 처분
500,000,000
-

보증금의 증가
(250,775,000)
(32,808,000)

보증금의 감소
68,021,000
51,091,000

투자활동 현금흐름
(285,837,949)
(5,461,975,630)

Ⅲ. 재무활동 현금흐름

단기차입금의 감소
(200,000,000)
-

단기차입금의 증가
5,700,000,000
-

사채의 증가
3,000,000,000
-

장기차입금의 증가
4,000,000,000
3,500,000,000

장기차입금의 감소
(5,027,950,000)
(4,300,000,000)

정부보조금의 증가
-
-

유상증자
-
-

주식발행비용
-
-

전환사채의 전환
-
-

전환사채의 상환
(3,300,000,000)
-

전환상환우선주의 상환
(1,083)
-

주식선택권의 행사
-
-

리스부채 상환
(76,590,922)
(98,097,988)

재무활동 현금흐름
4,095,457,995
(898,097,988)

Ⅳ. 현금및현금성자산의 증가(감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)
(465,535,146)
(10,313,305,243)

Ⅴ. 기초의 현금및현금성자산
542,156,163
10,816,257,138

Ⅵ. 현금및현금성자산의 환율변동효과
1,338,349
39,204,268

Ⅵ. 기말의 현금및현금성자산
77,959,366
542,156,163

- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안) <이익잉여금처분계산서 / 결손금처리계산서>

제 13 기 (2022. 01. 01 부터 2022. 12. 31 까지)

제 12 기 (2021. 01. 01 부터 2021. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 13 기
제 12 기

Ⅰ. 미처리결손금
(65,162,600,793)
(55,466,888,568)

전기이월미처리결손금
(55,466,888,568)
(50,170,106,566)

회계정책의 변경

-

당기순손실
(9,989,321,150)
(5,313,052,166)

확정급여제도의 재측정요소
293,608,925
16,270,164

Ⅱ. 미처리결손금처리액

-

이익준비금의 적립

-

배당

-

Ⅲ. 차기이월미처리결손금
(65,162,600,793)
(55,466,888,568)

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

위 첨부된 결손금 처분 계산 내역을 참고하여 주시기 바랍니다.

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제5조(발행예정주식총수)

본 회사가 발행할 주식의 총수는 100,000,000주로 한다.

제5조(발행예정주식총수)

본 회사가 발행할 주식의 총수는 500,000,000주로 한다

- 발행주식총수 수정

제11조(신주인수권)

①주주는 그가 소유한 주식의 수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 갖는다.

②회사는 제1항의 규정에도 불구하고 다음 각 호의 경우에는 이사회의 결의로 주주 이외의 자에게 신주를 배정할 수 있다.

1.발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의 6에 따라 일반공모증자 방식으로 신주를 발행하는 경우

2.상법 제542조의3 또는 벤처기업육성에 관한 특별조치법에 의거 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우

3.발행하는 주식 총수의 100분의 20 범위 내에서 우리사주조합원에게 주식을 우선 배정하는 경우

4.발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산, 판매, 자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주를 발행하는 경우

5.발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 신주를 발행하는 경우

6.우리사주조합원에 대하여 신주를 배정하고 청약되지 아니한 주식까지 포함하여 불특정 다수인에게 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 경우

7.주주에 대하여 우선적으로 신주인수의 청약을 할 수 있는 기회를 부여하고 청약되지 아니한 주식이 있는 경우 이를 불특정 다수인에게 신주를 배정받을 기회를 부여하는 경우

8.투자매매업자 또는 투자중개업자가 인수인 또는 주선인으로서 마련한 수요예측 등 관계 법규에서 정하는 합리적인 기준에 따라 특정한 유형의 자에게 신주인수의 청약을 할 수 있는 기회를 부여하는 방식에 따르는 경우

③ 제2항 각 호 중 어느 하나의 규정에 의해 신주를 발행할 경우 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다.

④ 신주인수권의 포기 또는 상실에 따른 주식과 신주배정에서 발생한 단주에 대한 처리방법은 이사회의 결의로 정한다.

제11조(신주인수권)

①<좌동>

②회사는 제1항의 규정에도 불구하고 다음 각 호의 경우에는 이사회의 결의로 주주 이외의 자에게 신주를 배정할 수 있다.

1.주권을 유가증권시장 및 코스닥시장에 상장하기 위하여 신주를 모집하거나 인수인에게 인수하게 하는 경우

2.발행예정주식총수를 초과하지 않는 범위 내에서 “자본시장과 금융투자업게 관한 법률”제165조의 6에 따라 일반공모증자 방식으로 신주를 발행하는 경우

3.우리사주조합원에게 주식을 배정하는 경우

4.상법 제542조의 3에 따른 주식매수선탞권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우

5.발행예정주식총수를 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 신주를 발행하는 경우

6.발행예정주식총수를 초과하지 않는 범위 내에서 신기술도입, 시설투자, 재무구조개재무구조개선, 인수합병, 긴급자금조달 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 제3자(법인 및 개인 포함)에게 신주를 배정하는 경우

7.<좌동>

8.<좌동>

③<좌동>

④<좌동>

- 일부 내용수정

제15조(주주명부의 폐쇄 및 기준일)

① 회사는 매년 1월 1일부터 1월 15일까지 주주의 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지한다.

② 회사는 매년 12월 31일 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주를 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다.

③ 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로 3개월을 경과하지 않는(이하 생략)

제15조(기준일)

① 회사는 매년 12월 31일 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주를 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다.

② 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회결의로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있으며, 회사는 이사회결의로 정한 기준일의 2주 전에 이를 공고하여야 한다.

③ 삭 제

- 조항 내용 정정 및 삭제

제16조(사채의 발행)

본 회사는 최종의 대차대조표에 의하여 회사에 현존하는 순자산총액의 4배를 초과하지 않는 범위내에서 이사회의 결의로 주주 및 주주 외의자에게 사채, 전환사채, 신주인수권부사채 및 교환사채를 발행할 수 있다.

제16조(사채의 발행)

본 회사는 액면총액이 2천억원을 초과하지 않는 범위내에서 이사회의 결의로 주주 및 주주 외의자에게 사채, 전환사채, 신주인수권부사채 및 교환사채를 발행할 수 있다.

- 사채발행한도 상향

자구 정정 및 내용변경

제32조(이사 및 감사의 수)

① 이사의 원수는 3인 이상으로 한다.

② 감사의 원수는 1인 이상으로 한다. (이하 생략)

제32조(이사 및 감사의 수)

① 이사의 원수는 3인 이상 5인이하로 한다.

② <좌동>

- 이사의 수 수정

제56조(이익배당)

① 이익의 배당금은 금전 또는 금전 외의 재산으로 할 수 있다.

② 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 종류주식을 발행한 때에는 각각 그와 같은 종류의 주식으로 할 수 있다.

③ 제1항의 배당은 매결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.

제56조(이익배당)

① <좌동>

② <좌동>

③ 회사는 제1항의 배당을 위하여 이사회결의로 배당을 받을 주주를 확정하기 위한 기준일을 정하여야 하며, 그 경우 기준일의 2주 전에 이를 공고하여야 한다.

- 배당기준일을 주주총회 의결 권행사 기준일과 다른 날로 정 할 수 있도록 이사회에서 배당 시마다 결정하고, 이를 공고하 도록 함.

- 주주의 배당예측가능성 제고 를 위한 내용반영

<부칙 신설>

부칙

제1조(시행일)

이 정관은 주주총회에서 승인받은 2023년 3월 30일부터 시행한다.

<부칙 신설>

※ 기타 참고사항

"해당사항없음"

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의관계
추천인

반호영
1977.10.13
-
해당사항 없음
본인
이사회

조원희
1968.08.15
-
해당사항 없음
-
이사회

박진규
1957.12.23
사외이사
해당사항 없음
-
이사회

김왕성
1964.10.19
사외이사
해당사항 없음
-
이사회

총 ( 4 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

내용

반호영

- 現 (주)네오펙트 대표이사

해당사항 없음

조원희
- 現 이성케미칼(주) 대표이사
해당사항 없음

박진규
- 現 리코산운용(주) 감사(비상근)
해당사항 없음

김왕성

- 現 세무법인세연텍스 대표세무사

해당사항 없음

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

1. 사외이사로서의 전문성 및 독립성을 기초로 직무를 수행할 계획 2. 기업 및 주주, 이해관계자 모두의 가치 제고를 위한 의사결정 기준과 투명한 의사개진을 통해 직무를 수행할 계획 3. 상법상 사외이사의 책임과 의무에 대한 엄중함을 인지하고, 상법 제382조제3항, 제542조의8 및 동 시행령 제34조에 의거하여 사외이사의 자격요건 부적격 사유에 해당하게 된 경우에는 사외이사직 상실하도록 함

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

내부 이사회 검토결과 후보자들은 폭넓은 경험과 전문성을 겸비하여 대표이사를 도와 기업가치 제고 등에 지속적으로 기여할 것으로 판단됨에 따라 추천함.

확인서

20230315_확인서(반호영)

20230315_확인서(조원희)

20230315_확인서(박진규)

20230315_확인서(김왕성)

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4(2)

보수총액 또는 최고한도액
800,000,000

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4(1)

실제 지급된 보수총액

최고한도액
800,000,000

※ 전기 사내이사 정우석은 일신상의 사유로 사임하였으며 이를 포함한 실제 지급된 보수총액에 포함하였습니다.

※ 기타 참고사항

당기 이사의 수(사외이사 포함)는 금번 개최 예정인 제13기 정기주주총회를 통해 선임예정자를 포함하였으며 정기주주총회 결과에 따라 이사의 수는 변동될 수 있습니다.

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
100,000,000

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
7,200,000

최고한도액
100,000,000

※ 기타 참고사항

해당사항없음

□ 주식매수선택권의 부여

가. 주식매수선택권을 부여하여야 할 필요성의 요지

'기업가치 제고'에 영향력 및 기여도가 큰 임직원들에게 주식매수선택권을 부여하여 역할과 연계된 보상 제시 및 회사의 장기적 미래의 기업가치 제고를 추진하고자 함.

나. 주식매수선택권을 부여받을 자의 성명

성명
직위
직책
교부할 주식

주식의종류
주식수

김수연
이사(미등기)
CFO
보통주식
30,000

김성인○○
이사(미등기)
CHRO
보통주식
20,000

김○○
매니저
팀장
보통주식
5,000

양○○
매니저
파트장
보통주식
5,000

이○○
매니저
팀원
보통주식
5,000

장○○
매니저
팀원
보통주식
5,000

권○○
매니저
팀장
보통주식
5,000

송○○
매니저
팀장
보통주식
5,000

정○○
매니저
팀원
보통주식
5,000

정○○
매니저
팀원
보통주식
5,000

총( 10 )명

총(90,000)주

다. 주식매수선택권의 부여방법, 그 행사에 따라 교부할 주식의 종류 및 수, 그 행사가격, 행사 기간 및 기타 조건의 개요

구 분
내 용
비 고

부여방법
신주발행(보통주식 90,000주)
이사회 결의일: 2022년 04월 08일

교부할 주식의 종류 및 수
보통주식 , 90,000주
기 부여분 117,500주 중 13기 퇴사자분 제외

행사가격 및 행사기간
행사가액: 2,853원헹사기간: 2024년 04월 08일부터 2029년 04월07일까지
평가 기준일: 2022년04월08일, 행사조건은 이사회 결의일로부터 회사에 2년 이상 재직한 경우에만 행사 가능합니다.

기타 조건의 개요
-
-

라. 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역 및 최근년도 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역의 요약

- 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역

총발행주식수
부여가능주식의 범위
부여가능주식의 종류
부여가능주식수
잔여주식수

19,932,658
발행주식총수의 100분의 10
보통주식
1,993,265
1,747,265

※제13기 2022년 12월 31일 결산일 이후 보통주 692,041주(주당 발행가액 1,445원)가 발행되어 당사의 발행주식총수는 19,932,658주입니다. 금번 제13기 정기주주총회를 통해서 당사는 정관 제10조의 ④ 및 상법 제542조의 3 제3항의 규정에 의거하여 발행주식총수의 100분의 3범위내에서 이사회결의로 주식매수선택권 부여가 가능하고, 부여가능주식의 한도는 597,979주이며 2022년 부여한 주식매수선택권 중 실효주식을 제외한 90,000주를 정기주주총회에서 승인받고자 합니다.

- 최근 2사업연도와 당해사업연도의 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역

사업년도
부여일
부여인원
주식의종류
부여주식수
행사주식수
실효주식수
잔여주식수

2020년
3.20
10
보통주
41,900
-
31,900
10,000

2022년
4.08
15
보통주
117,500
-
27,500
90,000

계
-
총( 25 )명
보통주
총(159,400)주
총( - )주
총(59,400 )주
총(100,000)주

※ 기타 참고사항

- 결산일 이후 당사의 발행주식수는 유상증자(제3자배정)로 인한 신주발행 692,041주가 증가하여 주식매수선택권 제7회차 행사가액은 2,804원으로 조정되었습니다.