심텍 — 주주총회소집공고 (20230315)
제출인: 심텍

주주총회소집공고
2.9
(주)심텍

주주총회소집공고

2023 년 3 월 15 일

회 사 명 :
주식회사 심텍

대 표 이 사 :
최 시 돈, 김 영 구

본 점 소 재 지 :
충청북도 청주시 흥덕구 산단로 73

(전 화) 043-269-9000

(홈페이지) http://www.simmtech.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 실 장
(성 명) 김 갑 수

(전 화) 043-269-9365

주주총회 소집공고

(제 8기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

상법 제 365조 및 당사 정관 제 22조에 의거 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2023년 3월 30일(목) 오전 9시

2. 장 소 : 충청북도 청주시 흥덕구 산단로 73 ㈜심텍 본사 대회의실

3. 회의목적사항

가. 보고사항

·감사보고 및 영업보고

·내부회계관리제도 운영실태 보고

나. 부의안건

제1호 의안 : 제 8기(2022.01.01 ~ 2022.12.31) 재무제표
(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 ◆ 이익배당예정내용 :1주당 예정배당금 보통주 500원 제2호 의안 : 정관 변경의 건

제3호 의안 : 이사 선임의 건

제3-1호 의안 : 사내이사 후보 김영구 제3-2호 의안 : 사외이사 후보 한병준 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의한 경영참고사항은 당사 및 한국예탁결제원에 비치하였고, 금융위원회 및 한국거래소에 전자공시하여 전자공시시스템에서 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 전자증권제도 시행에 따른 실물증권 보유자의 권리 보호에 관한 사항

2019년 9월 16일부터 전자증권제도가 시행되어 실물증권은 효력이 상실되었으며, 한국예탁결제원의 특별(명부)계좌주주로 전자등록되어 권리행사 등이 제한됩니다. 따라서 보유 중인 실물증권을 한국예탁결제원 증권대행부에 방문하여 전자등록주식으로 전환하시기 바랍니다.

6. 전자투표에 관한 사항

우리회사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 해당 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사 하실 수 있습니다.

가. 전자투표 관리시스템 인터넷 주소 : 「https://evote.ksd.or.kr」 모바일 주소 : 「https://evote.ksd.or.kr/m」

나. 전자투표 행사기간 : 2023년 3월 20일 9시 ～ 2023년 3월 29일 17시(기간 중 24시간 이용 가능)

다. 인증서를 이용하여 전자투표 관리시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사

- 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서 (K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정)

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

7. 주주총회 참석시 준비물(마스크착용 필수)

- 직접행사 : 주주총회참석장(선택), 신분증(필수)

- 대리행사 : 주주총회참석장(선택), 위임장(필수), 대리인 신분증(필수)

8. 코로나바이러스감염증-19(COVID-19)에 관한 사항

당사는 사업장내 코로나바이러스감염증-19의 확산을 방지하기 위하여 출입구에 열화상 카메라가 비치되어 있으며 외부인의 내방시 문진표 작성 및 마스크 착용여부를 확인하고 있습니다. 또한, 주주총회장 입구에서 자가진단키트를 통해 주주님들의 코로나 양성반응 여부를 검사할 수 있으며, 검사결과 양성으로 판정되는 경우 출입 제한 또는 별도장소에서 주주총회에 참석 할 수 있음을 알려드립니다.코로나바이러스 발생현황 등에 따른 보호조치를 위해 의장의 판단에 따라 주주총회장이 변경될수 있습니다.

※ 주주총회 기념품은 지급하지 않습니다. 이점 양지하여 주시기 바랍니다

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

사외이사 안경한(출석률: 100%)
사외이사 한병준(출석률: 94%)

찬 반 여 부

1
2022.01.07
제1호의안 : 기채에 관한 건(수출성장자금대출)
찬성
찬성

2
2022.01.10
제1호의안 : 관계회사에 대한 자금대여의 건
찬성
찬성

3
2022.01.13
제1호의안 : 금전대여의 건
찬성
찬성

4
2022.01.21
제1호의안 : MSAP 4L 이상 수요증가로 인한 생산규모 및 생산능력확대제2호의안 : 대표이사 추가 선임의 건(김영구 이사)
찬성
찬성

5
2022.01.26
제1호의안 : 2022년 안전보건계획 이사회 보고
찬성
찬성

6
2022.02.07
제1호의안 : ㈜글로벌심텍으로 부터의 자금 차입기간 연장 및 변경합의서 체결의 건
찬성
찬성

7
2022.02.24
제1호의안 : 제7기 재무제표(안)승인의 건제2호의안 : 제8기 사업계획(안)승인의 건
찬성
찬성

8
2022.02.24
제1호의안 : 2021년도 내부회계관리제도 운영실태보고제2호의안 : 2021년도 내부회계관리제도 운영실태 평가보고
찬성
찬성

9
2022.02.25
제1호의안 : 관계회사에 대한 자금대여의 건
찬성
찬성

10
2022.02.25
제1호의안 : 관계회사에 대한 자금대여의 건
찬성
찬성

11
2022.02.28
제1호의안 : 제7기 정기주주총회 소집의 건제2호의안 : 전자투표제도 채택의 건
찬성
찬성

12
2022.03.08
제1호의안 : 금전대차 계약의 건
찬성
찬성

13
2022.03.11
제1호의안 : ㈜베스틱스 주식양수도 계약 승인의 건
찬성
찬성

14
2022.03.23
제1호의안 : 신한은행 수입신용장(기한부) 신규의 건
찬성
불참석

15
2022.03.29
제1호의안 : 대표이사 선출의 건
임기만료퇴임
불참석

16
2022.03.29
제1호의안 : 이사회규정 개정의 건
찬성

17
2022.04.25
제1호의안 : 자산양수도 계약 체결 승인의 건
찬성

18
2022.04.26
제1호의안 : 하나은행 기안부 수입신용장(Usance L/C) 신규의 건
찬성

19
2022.04.27
제1호의안 : PKG Substrate 공급 및 선급금 지급 계약 승인의 건
찬성

20
2022.06.13
제1호의안 : 관계회사에 대한 자금대여의 건
찬성

21
2022.06.15
제1호의안 : 하나은행 상생전자방식 외상매출채권담보대출 한도 증액의 건
찬성

22
2022.07.01
제1호의안 : 타법인(T.E. TECH(M) SDN.BHD.) 지분 취득의 건
찬성

23
2022.07.04
제1호의안 : 관계회사에 대한 자금대여의 건
찬성

24
2022.07.26
제1호의안 : ㈜글로벌심텍 제2회 무기명식 이권부 무보증 사모전환사채 양수의 건
찬성

25
2022.07.29
제1호의안 : 신규공장(F9)건설 투자기간 연장의 건
찬성

26
2022.09.06
제1호의안 : ㈜엠비아이 자금대여의 건
찬성

27
2022.10.05
제1호의안 : BNP PARIBAS RECEIVABLES PURCHASE AGREEMENT 한도 증액의 건
찬성

28
2022.10.27
제1호의안 : (주)심텍 청주2지점 설치의 건
찬성

29
2022.11.03
제1호의안 : 수입신용장(기한부) 신규의 건
찬성

30
2022.11.07
제1호의안 : 금전대차 계약의 건
찬성

31
2022.11.08
제1호의안 : 금전대차 계약의 건
찬성

32
2022.12.12
제1호의안 : 우리은행 기타 외화지급보증 연장의 건
찬성

33
2022.12.12
제1호의안 : 신한은행 무역금융 연장의 건
찬성

34
2022.12.15
제1호의안 : 제8기 정기주주총회 권리주주 확정 기준일 결정 및 공고의 건제2호의안 : 현금배당을 위한 기준일 결정 및 공고의 건
찬성

35
2022.12.15
제1호의안 : 하나은행 매출채권 매각 진행 건
찬성

36
2022.12.20
제1호의안 : 이사회규정 개정의 건
찬성

37
2022.12.22
제1호의안 : 사외이사후보추천위원회 설치 및 규정 승인의 건
찬성

38
2022.12.26
제1호의안 : 하나은행 시설자금대출 진행의 건
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

사외이사후보추천위원회
사외이사 한병준외 사내이사 1명
2022.12.23
제1호의안 : 사외이사후보추천위원회 위원장 선임의 건제2호의안 : 사외이사후보추천위원회 후보자군 현황 보고
가결

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 천원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사

1

5,000,000

90,000

90,000

-

주) 사외이사만을 대상으로 주주총회에서 승인받은 금액이 없으므로 상기 주총승인금액은 전체 이사에 대해 승인받은 보수 한도 금액입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

채권
SIMMTECH INTERNATIONAL PTE. LTD. (계열회사)
2022.01.01~2022.12.31
177
2.5

채권
SUSTIO SDN. BHD. (계열회사)
2022.01.01~2022.12.31
1,078
15.2

※ 상기 비율은 최근 사업연도말(2021년) 별도 자산총액에 대한 비율입니다.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 산업의 특성 ① 산업의 개요 및 분류PCB는 다수의 전자 부품을 표준화된 방식으로 고정 및 연결하기 위해 만들어진 배선이 패턴화되어 있는 기판을 의미합니다. 과거에는 PCB의 회로를 패터닝(형성)하기 위해 스크린 인쇄법등이 사용되기도 했으나 현재는 일부 저가의 범용성기판에 사용되고 있으며 대부분은 감광성 필름을 사용해 패턴을 형성하고 있으며, 스크린 인쇄에서 차용한 PCB 즉, 인쇄회로기판이라는 용어가 일반적으로 사용되고 있습니다.PCB는 용도에 따라 크게 부품 실장용 메인보드 PCB와 반도체칩을 메인보드에 실장할때 중간에서 버퍼 커넥터(Buffer Connector) 역할을 하는 서브스트레이트 기판으로 분류됩니다. PCB는 모든 전자기기에 필수적으로 쓰이는 핵심 부품으로 PCB를 대체할 가능성이 있는 대체재와 그 시장은 없습니다.② 국민경제적 지위반도체 및 통신기기용 인쇄회로기판 제조업은 2000년대 들어 정보화 기기의 다양화와 PC 보급의 대중화로 인하여 시장이 확대되고 있습니다. 이에 따라, 21세기한국 경제의 주력산업으로 점차 자리잡고 있으며 고용, 소득, 외화 획득 등 국민경제 활성화에 기여하고 있습니다. ③ 시장의 규모Prismark에 따르면, 2022년 PCB 산업은 전년보다 1.5% 성장한 821억 달러로 전망됩니다. 또한 전체 PCB 시장중 Communication, Computing 분야가 각각 25.5%, 21.8%으로 가장 큰 비중을 차지할 것으로 예상됩니다.<표> 세계 인쇄회로기판 연도별 시장규모

(단위:백만 달러)

구분

2020년

2021년

2022년 전망

2021~2022

성장율

2026년 전망

연평균성장율

(2021~2026)

Computing

16,355

20,144

17,930

-11.0%

22,281

2.0%

Communication

18,125

20,666

20,914

1.2%

25,838

4.6%

Consumer

7,834

9,654

9,132

-5.4%

10,820

2.3%

Automotive

6,228

8,372

8,925

6.6%

12,212

7.8%

Industrial

2,482

3,137

3,374

7.6%

3,750

3.6%

Medical

1,234

1,490

1,537

3.2%

1,699

2.7%

Military/Aerospace

2,772

3,048

3,155

3.5%

3,525

3.0%

Packaging

10,188

14,410

17,139

18.9%

21,435

8.3%

합계

65,219

80,920

82,106

1.5%

101,559

4.6%

※ Source : Prismark(Oct. 2022)④ 생산능력의 규모2021년 PCB의 총 생산규모는 전년 대비 24.1% 성장하였으며, 2022년은 1.5% 성장할 전망입니다. 특히, Packaging, Industrial, Automotive 분야는 각각 18.9%, 7.6%, 6.6% 성장이 전망됩니다.⑤ 산업의 연혁 및 성장과정

PCB(Printed Circuit Board, 인쇄회로기판)산업은 1970년대 가정용 전자제품에 들어가는 단면 PCB를 생산하기 시작하여, 1980년대 컬러TV 급증과 전화기, PC(Personal Computer) 시장의 발전과 함께 높은 성장을 같이 하였습니다. 특히 1990년대에는 PC 시장의 호황에 따라 PCB의 기술도 단면(Single-layer)에서 고다층(Multi-layer)으로 진화하였습니다. 또한 2000년 이후 스마트폰과 태블릿 등과 같은 휴대용(Mobile) 통신기기의 발전으로, PCB도 고전적 Board 형태 외에 반도체 패키지용 PCB (Package Substrate)가 등장 하였습니다. 최근에는 IoT, 자율 주행 자동차 시장 등 전자부품의 요구가 다양해짐에 따라 PCB의 사양 및 사용 범위도 다양화되고 확대되고 있습니다.

㈜심텍의 메모리 모듈용 기판은 수년간 약 30%의 글로벌 시장점유율을 유지한 것을 인정받아 '08년도에 지식경제부로부터 세계일류상품으로 선정되었으며, 시장 선도기술인 패턴매립형기판(ETS)도 높은 기술력과 경쟁력으로 수출 증대 및 국가 경제발전에 크게 기여하고 있음을 인정받아 2016년 세계일류상품으로 추가 선정되었습니다. 아울러, 세계일류상품으로 선정된 후 현재까지 품목 자격 및 기업 자격을 유지해 오고 있습니다.

⑥ 일반적 특성반도체 패키지용 PCB는 전자 제품의 핵심 부품으로 PC, 서버, 스마트폰 등 반도체의 전방 시장과 밀접한 관계를 맺고 있습니다. PCB의 사양, 소재, 설계 및 특성이 완제품을 위한 개발 단계부터 정해져 시장의 규모와 대량 생산까지, 최종 공급자 고객과 함께하는 주문형 생산방식을 따르며 공급체계 관리(SCM, Supply-Chain-Management)가 매우 중요하게 여겨지고 있습니다.(2) 산업의 성장성컴퓨터, 휴대용 통신기기 등의 기능이 다양해지고, 속도가 빨라지며, 데이터의 저장 용량이 증가하는 추세입니다. 이에 따라 PCB도 고성능, 고집적이 요구됨에 따라 평균판매단가(ASP, Average Selling Price)가 높은 제품 위주로 확대되어 2026년까지 연평균 4.6%씩 성장할 것으로 전망되고 있습니다.(3) 경기변동의 특성반도체 및 통신기기용 인쇄회로기판의 경기는 일반적으로 전방산업인 반도체, 통신기기 및 PC의 출하량과 연동됩니다. 또한, 인쇄회로기판이 소요되는 각종 전자기기의 기술변화에 따라 다양한 제조공법이 요구되기도 하며, 계절성을 나타내기도 합니다.(4) 경쟁요소반도체용 PCB 제조에 특화되어 있으며 가격, 품질, 기술 등의 측면에서 경쟁우위를 유지하고 있습니다. 또한, 2008년 12월에는 분할전 심텍의 주력생산 제품인 메모리 모듈 PCB와 BOC가 지식경제부가 선정한 세계일류화상품에 지정되었습니다.또한, 기존의 메모리모듈PCB 위주의 사업에서 SiP, FC-CSP 등 향후 성장성이 높은 Substrate분야로의 고객확보 및 매출확대를 추진하고 있습니다.(5) 자원조달의 특성과거에는 주요 원재료의 수입의존도가 높았으나 최근 국산화가 상당 부분 이루어졌으며, 원재료를 공급받는 업체도 다변화되고 있는 추세입니다.(6) 관련 법령 또는 정부의 규제관련 법령 또는 정부의 규제는 없습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황분할전 심텍은 1987년 8월 24일 충북 청주시 흥덕구 산단로73 에 공장을 설립하여 반도체 및 통신기기용 인쇄회로기판 생산을 시작하였으며, 메모리모듈용 PCB의국산화에 성공하였습니다. 1996년 9월에는 패키징용 PCB인 BGA (Ball Grid Array)전용 라인을 설립하였으며 지속적인 기술개발을 바탕으로 고객사 및 제품을 다변화시키고 있습니다.아울러 당사는 2015년 7월 1일에 주식회사 심텍홀딩스로부터 인적분할하여 신설된 법인으로써, 반도체용 PCB 제조/ 판매 사업부문을 영위하고 있습니다. - 공시대상 사업부문의 구분

당사는 반도체 및 통신기기용 인쇄회로기판 및 판매(수출 포함)를 지배적 단일 사업으로 영위하는 업체로서 사업의 내용을 부문별로 구분하여 표시하지 않습니다.

(2) 시장점유율

당사의 PCB 제품별로는 경쟁 관계에 있는 업체가 존재하나, 각 PCB 제조사마다 주력으로 하는 제품에 차이가 있어 100% 완벽하게 당사의 경쟁회사라고 볼 수 있는 회사는 없습니다.

또한, 당사가 설립 이래 집중해 왔던 반도체용 PCB부문은 기술 장벽이 높은 산업이며, 당사가 제조하는 모듈PCB와 서브스트레이트 기판 부문에서 유의미한 신규 업체의 진입이 없었던 바, 향후 경쟁 구도의 변동 가능성은 굉장히 낮은 상황입니다.

-당사 및 국내 동종업종 주요 대표기업의 매출액은 하기와 같습니다.

(단위:억원)

구 분
2021년
2020년
2019년
2018년
2017년
2016년

(주)심텍
11,685
10,308
8,482
7,986
7,685
7,634

대덕전자
9,937
6,144
10,606
5,907
5,121
4,909

코리아써키트
6,471
5,630
4,649
4,703
5,204
4,731

TLB
1,781
1,841
1,491
-
-
-

주1) 동종 업체의 매출액은 각 사업연도별 공시된 외부감사인의 감사보고서 상 별도재무제표에서 인용하였습니다.주2) 대덕전자의 2019년도 매출액은 대덕전자의 계열회사였던 대덕GDS와 2018년 12월 합병을 완료한 후 매출액입니다.주3) 상기 TLB는 2020년 12월 14일 코스닥 시장에 신규상장되었습니다.

(3) 시장의 특성

당사는 반도체 및 정보 통신기기용 PCB를 전문 생산하며, 주요 제품은 크게 메모리 모듈용 PCB와 반도체 패키지에 필수적인 FBGA, FC-CSP, BOC 등과 같은 Package Substrate로 구분됩니다.㈜심텍이 생산하는 인쇄회로기판은 각종 전자제품에 소요되는 부품으로써 주문생산방식을 통해 세계 각국의 반도체 및 통신기기 제조업체 등에 공급됩니다.2021년 기준으로 매출의 86.3%가 수출(로칼포함)되었으며, 전방산업인 반도체, 통신기기 및 PC의 출하량과 각종 전자기기의 기술변화가 수요의 변동요인으로 작용합니다.(4) 회사의 경쟁우위요소반도체용 PCB 제조에 특화되어 있으며 가격, 품질, 기술 등의 측면에서 경쟁우위를 유지하고 있습니다. 또한, 2008년 12월에는 분할전 심텍의 주력생산제품인 메모리 모듈 PCB와 BOC가 지식경제부가 선정한 세계일류화상품에 지정되었으며, 당사의 선도기술인 패턴 매립형기판(ETS) 또한 2016년 세계일류화 상품에 지정된바 있습니다. 당사의 경쟁우위요소는 하기 3가지로 요약할 수 있습니다.① 반도체용 PCB 전문 제조 기업분할전 심텍은1987년 설립이래 30여년동안 반도체용 PCB의 개발 및 양산에 매진해 해당 제품관련하여차별화된 양산 기술력을 보유하고 있으며, 당사는 2015년 인적분할을 통해 PCB 제조판매 부문의 사업을 영위하고 있습니다.② 제품 및 고객사 다변화를 통한 안정적 성장

당사의 제품은 PC, 서버, 스마트모바일, SSD향 , 스마트 웨어러블 기기향 등으로 전방시장이 다변화되어 있으며, 글로벌 Big5 메모리칩메이커(삼성전자, SK하이닉스,USA chipmaker 등) 및 Big5 패키징전문 기업(ASE, Amkor, JCET, PTI 등)을 고객사로 확보하여 안정적인 성장을 지속하고 있습니다.

③ 전방시장의 높은 이해도와 기술 선도력

당사의 고객사는 글로벌 리딩기업들로 구성되어 있으며, 각 고객사내에서 First PCB Vendor(메인 공급업체) 및 전략적 파트너로서 고객사와 함께 선행 개발 및 양산을 진행하고 있습니다.(5) 신규 사업 등의 내용 및 전망기존의 메모리모듈PCB 위주의 사업에서 FC-CSP, MCP, SiP모듈, BOC 등 향후 성장성이 높은 Package Substrate분야로의 고객확보 및 매출확대를 추진하고 있습니다. 동사는 반도체용 PCB를 전문적으로 생산하는 기업으로서 별도의 신규 사업을 추진하거나 검토하고 있지 않습니다.

(6) 조직도

심텍 조직도.jpg
심텍 조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

- 상기 'III. 경영참고사항'의 1. 사업의 개요 참조

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ현금흐름표ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)
※ 아래 연결 및 별도 재무제표는 감사 완료전 재무제표이므로 외부감사인의 감사결과와 주총 승인 과정에서 변경될 수 있습니다.

(1) 연결재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제 8 기 : 2022년 12월 31일 현재

제 7 기 : 2021년 12월 31일 현재

주식회사 심텍과 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제 8 기
제 7 기

자산

유동자산

504,723,382,743

245,072,194,624

현금및현금성자산
127,810,060,113

16,724,588,508

매출채권및기타채권(유동)
139,013,499,409

73,072,096,014

재고자산
144,677,492,754

144,480,429,821

당기법인세자산
153,380,832

19,640

기타금융자산(유동)
72,434,235,000

-

기타자산(유동)
6,913,919,969

3,201,650,254

매각예정자산
13,720,794,666

7,593,410,387

비유동자산

762,692,268,720

612,361,802,430

매출채권및기타채권(비유동)
106,924,633,767

32,655,987,364

기타금융자산(비유동)
4,880,232,551

3,389,652,629

유형자산
585,659,390,664

501,305,014,903

무형자산
26,453,386,720

23,451,145,966

사용권자산
13,589,130,531

15,116,127,769

기타자산(비유동)
394,088,690

897,804,283

이연법인세자산
24,791,405,797

35,546,069,516

자산 총계

1,267,415,651,463

857,433,997,054

부채

유동부채

473,651,847,487

341,995,216,105

매입채무및기타채무(유동)
300,922,498,799

186,185,026,502

리스부채(유동)
2,666,047,455

3,136,093,121

단기차입금
26,219,312,896

28,417,831,613

전환사채(유동)
29,207,730,065

44,939,896,773

파생상품부채(유동)
21,415,710,432

34,870,261,562

기타부채(유동)
22,697,454,917

13,319,015,911

당기법인세부채
70,523,092,923

31,127,090,623

비유동부채

179,464,363,536

134,162,496,786

매입채무및기타채무(비유동)
118,488,751

22,060,850

리스부채(비유동)
4,026,469,926

5,279,597,315

순확정급여부채
58,947,888,006

56,998,348,349

장기차입금
38,071,176,464

49,135,030,272

기타금융부채(비유동)
370,000,000

210,000,000

기타부채(비유동)
76,826,409,667

22,517,460,000

이연법인세부채
1,103,930,722

-

부채 총계

653,116,211,023

476,157,712,891

자본

지배기업의 소유주지분

612,244,438,351

379,284,803,951

자본금
17,079,214,000

17,079,214,000

자본잉여금
110,416,743,768

110,440,951,435

기타자본항목
(93,820,666)

(93,820,666)

기타포괄손익누계액
4,524,029,948

7,433,655,023

이익잉여금
480,318,271,301

244,424,804,159

비지배지분

2,055,002,089

1,991,480,212

자본 총계

614,299,440,440

381,276,284,163

부채와 자본 총계

1,267,415,651,463

857,433,997,054

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 8 기 : 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 7 기 : 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 심텍과 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제 8 기
제 7 기

매출액
1,697,452,348,000
1,365,832,876,122

매출원가
1,219,919,633,312
1,081,684,028,890

매출총이익
477,532,714,688
284,148,847,232

판매비와관리비
128,750,162,167
109,829,836,450

영업이익
348,782,552,521
174,319,010,782

기타영업외수익
10,186,068,724
9,776,828,565

기타영업외비용
10,483,846,289
12,558,070,902

금융수익
71,174,195,849
34,167,900,213

금융비용
75,338,991,616
51,691,760,721

법인세비용차감전 당기순이익
344,319,979,189
154,013,907,937

법인세비용
97,307,109,054
35,720,989,829

당기순이익
247,012,870,135
118,292,918,108

기타포괄손익:

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목

해외사업환산손익
(3,079,982,262)
9,835,213,407

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는항목

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산평가손익
(9,744,966)
10,988,752

순확정급여부채의 재측정요소
5,022,951,870
(2,607,926,723)

당기 법인세비용 차감후 기타포괄손익
1,933,224,642
7,238,275,436

당기 총포괄손익
248,946,094,777
125,531,193,544

당기순이익의 귀속

지배기업의 소유주지분
246,793,453,772
117,185,182,302

비지배지분
219,416,363
1,107,735,806

총포괄손익의 귀속

지배기업의 소유주지분
248,906,780,567
123,989,792,192

비지배지분
39,314,210
1,541,401,352

지배기업의 소유주지분에 대한 주당순손익

기본 및 희석주당순손익
7,750
3,680

연 결 자 본 변 동 표

제 8 기 : 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 7 기 : 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 심텍과 그 종속기업
(단위: 원)

구 분
지배기업 소유주 귀속분
비지배 지분
자본총계

자본금
자본잉여금
기타자본항목
기타포괄손익누계액
이익잉여금
지배기업 소유주 지분 합계

2021년 1월 1일 잔액(전기초)
17,079,214,000
118,402,325,958
(93,820,666)
(1,978,881,590)
154,474,824,159
287,883,661,861
414,909,289
288,298,571,150

총포괄손익:

당기순이익
-
-
-
-
117,185,182,302
117,185,182,302
1,107,735,806
118,292,918,108

기타포괄손익

기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익
-
-
-
12,065,494
-
12,065,494
(1,076,742)
10,988,752

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
-
(2,607,926,723)
(2,607,926,723)
-
(2,607,926,723)

해외사업환산손익
-
-
-
9,400,471,119
-
9,400,471,119
434,742,288
9,835,213,407

총기타포괄손익
-
-
-
9,412,536,613
(2,607,926,723)
6,804,609,890
433,665,546
7,238,275,436

당기총포괄손익
-
-
-
9,412,536,613
114,577,255,579
123,989,792,192
1,541,401,352
125,531,193,544

소유주와의 거래

연차배당
-
-
-
-
(10,418,091,840)
(10,418,091,840)
-
(10,418,091,840)

우선주의 상환
-
-
-
-
(14,209,183,739)
(14,209,183,739)
-
(14,209,183,739)

전환사채의 상환
-
(6,215,720,867)
-
-
-
(6,215,720,867)
-
(6,215,720,867)

연결실체 내 불균등 유상증자
-
(1,884,290,656)
-
-
-
(1,884,290,656)
1,884,290,656
-

비지배지분의 취득
-
138,637,000
-
-
-
138,637,000
(1,849,121,085)
(1,710,484,085)

소유주와의 거래 총액
-
(7,961,374,523)
-
-
(24,627,275,579)
(32,588,650,102)
35,169,571
(32,553,480,531)

2021년 12월 31일 잔액(전기말)
17,079,214,000
110,440,951,435
(93,820,666)
7,433,655,023
244,424,804,159
379,284,803,951
1,991,480,212
381,276,284,163

2022년 1월 1일 잔액(당기초)
17,079,214,000
110,440,951,435
(93,820,666)
7,433,655,023
244,424,804,159
379,284,803,951
1,991,480,212
381,276,284,163

총포괄손익:

당기순이익
-
-
-
-
246,793,453,772
246,793,453,772
219,416,363
247,012,870,135

기타포괄손익

기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익
-
-
-
(10,242,616)
-
(10,242,616)
497,650
(9,744,966)

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
-
5,022,951,870
5,022,951,870
-
5,022,951,870

해외사업환산손익
-
-
-
(2,899,382,459)
-
(2,899,382,459)
(180,599,803)
(3,079,982,262)

총기타포괄손익
-
-
-
(2,909,625,075)
5,022,951,870
2,113,326,795
(180,102,153)
1,933,224,642

당기총포괄손익
-
-
-
(2,909,625,075)
251,816,405,642
248,906,780,567
39,314,210
248,946,094,777

소유주와의 거래

연차배당
-
-
-
-
(15,922,938,500)
(15,922,938,500)
-
(15,922,938,500)

종속기업 지분율변동 효과
-
(24,207,667)
-
-
-
(24,207,667)
24,207,667
-

소유주와의 거래 총액
-
(24,207,667)
-
-
(15,922,938,500)
(15,947,146,167)
24,207,667
(15,922,938,500)

2022년 12월 31일 잔액(당기말)
17,079,214,000
110,416,743,768
(93,820,666)
4,524,029,948
480,318,271,301
612,244,438,351
2,055,002,089
614,299,440,440

연 결 현 금 흐 름 표

제 8 기 : 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 7 기 : 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 심텍과 그 종속기업
(단위: 원)

구 분
제 8 기
제 7 기

영업활동현금흐름
428,345,756,908
114,588,130,171

영업에서 창출된 현금
478,667,688,554
144,411,631,996

당기순이익
247,012,870,135
118,292,918,108

조정
191,679,940,912
147,936,816,028

퇴직급여
17,021,243,814
15,196,003,267

재고자산평가이익
(1,222,674,191)
6,731,388,390

대손상각비(환입)
349,169,913
(134,754,774)

잡손실
150,982,217
-

외화환산이익
(11,542,498,284)
(1,118,343,676)

외화환산손실
16,849,808,486
3,417,480,063

감가상각비
68,881,139,208
77,905,645,308

무형자산상각비
778,815,567
944,855,485

유형자산처분이익
(487,430,185)
(2,404,840,136)

유형자산손상차손환입
-
(2,747,252,942)

유형자산처분손실
431,445,051
96,754,505

유형자산폐기손실
1,889,137,015
3,635,144,162

무형자산처분이익
-
(59,333,333)

무형자산처분손실
-
45,500,000

파생상품평가이익
(7,400,677,391)
(184,921,946)

파생상품평가손실
7,747,497,311
1,720,171,861

파생상품거래이익
-
(321,398,274)

사채상환이익
(2,043,167,782)
-

사채상환손실
-
550,549,351

금융자산처분이익
(24,418,495)
-

금융자산처분손실
34,932
-

매각예정자산처분이익
(2,828,453,162)
-

배당금수익
(6,490,704)
(4,998,960)

이자수익
(2,246,254,555)
(591,856,107)

이자비용
8,075,623,093
9,540,033,955

법인세비용
97,307,109,054
35,720,989,829

자산 및 부채의 증감
39,974,877,507
(121,818,102,140)

매출채권의 증감
(43,826,609,897)
(5,741,522,884)

미수금의 증감
(28,990,950,301)
(3,801,758,567)

선급금의 증감
(3,157,955,091)
(501,256,341)

선급비용의 증감
(230,100,165)
281,704,933

반환제품회수권의 증감
(485,785,324)
(441,586,594)

재고자산의 증감
(1,680,527,737)
(27,024,757,827)

장기선급비용의 증감
701,494,271
(72,349,791)

장기미수금의 증감
(19,867,467,136)
-

기타의비유동자산의 증감
(208,820,879)
-

매입채무의 증감
49,648,847,081
(28,497,175,640)

미지급금의 증감
47,128,015,442
(23,341,335,368)

미지급비용의 증감
(6,913,266,137)
12,161,049,219

선수금의 증감
54,934,730,324
(17,845,081,629)

예수금의 증감
1,231,088,085
1,442,976,312

환불부채의 증감
267,703,241
534,724,319

반품충당부채의 증감
482,128,490
-

장기미지급금의 증감
(2,285,209)
(86,419,899)

장기미지급비용의 증감
151,678,438
-

장기임대보증금의 증감
-
210,000,000

퇴직금의 지급
(3,152,761,016)
(4,095,311,524)

사외적립자산의 불입
(5,036,843,059)
(25,000,000,859)

장기종업원급여의 증감
(1,017,435,914)
-

이자의 수취
1,243,318,551
179,604,712

이자의 지급
(3,530,137,587)
(6,430,285,847)

법인세의 납부
(48,041,603,314)
(23,577,819,650)

배당금의 수취
6,490,704
4,998,960

투자활동현금흐름
(243,370,235,239)
(80,459,311,755)

투자활동으로 인한 현금유입액
86,479,009,970
38,216,617,637

단기금융상품의 감소
20,000,000,000
-

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산의 감소
53,360,295,259
-

유형자산의 처분
4,889,848,330
32,400,538,307

무형자산의 처분
-
187,000,000

주임종 장기대여금의 감소
8,185,295,670
1,129,079,330

보증금의 감소
43,570,711
-

지배기업대여금의 감소
-
4,500,000,000

투자활동으로 인한 현금유출액
(329,849,245,209)
(118,675,929,392)

대여금의 증가
4,217,182,500
38,500,000,000

단기금융상품의 증가
82,030,000,000
-

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산의 증가
53,360,295,259
-

장기금융상품의 증가
330,000,000
180,000,000

유형자산의 취득
151,614,042,031
76,610,210,163

매각예정자산의 취득
34,958,896,836
-

무형자산의 취득
1,427,275,160
865,576,000

보증금의 증가
1,514,066,073
809,659,144

비지배지분의 취득
397,487,350
1,710,484,085

재무활동현금흐름
(63,074,357,571)
(34,571,074,856)

재무활동으로 인한 현금유입액
53,954,600,000
257,397,633,600

단기차입금의 차입
53,794,600,000
134,830,785,600

장기차입금의 차입
-
46,566,848,000

전환사채의 발행
-
76,000,000,000

장기임대보증금의 증가
160,000,000
-

재무활동으로 인한 현금유출액
(117,028,957,571)
(291,968,708,456)

단기차입금의 상환
53,794,600,000
150,911,997,506

유동성장기부채의 상환
7,468,193,453
50,652,582,509

장기차입금의 상환
3,417,186,158
25,177,205,919

사채의 상환
-
1,401,126,400

상환우선주의 상환
-
14,209,183,739

전환사채의 상환
31,737,716,029
30,000,000,000

파생상품부채의 감소
-
4,740,000,000

리스부채의 상환
4,688,323,431
4,458,520,543

배당금의 지급
15,922,938,500
10,418,091,840

현금및현금성자산의 증감
121,901,164,098
(442,256,440)

기초 현금및현금성자산
16,724,588,508
17,097,430,541

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과
(920,969,206)
69,414,407

기말 현금및현금성자산
137,704,783,400
16,724,588,508

※ 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 연결 재무제표와 상세한 주석사항은 향후 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결 감사보고서를 참조하시기 바랍니다

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항 "해당사항 없음"

(2) 별도재무제표

재 무 상 태 표

제 8 기 : 2022년 12월 31일 현재

제 7 기 : 2021년 12월 31일 현재

주식회사 심텍
(단위: 원)

과 목
제 8 기
제 7 기

자산

유동자산

489,640,131,237

179,602,462,385

현금및현금성자산
113,246,022,853

9,322,974,708

매출채권및기타채권(유동)
141,866,740,741

57,481,481,273

재고자산
105,335,249,336

103,197,149,037

기타금융자산(유동)
112,746,473,617

-

기타자산(유동)
2,599,750,024

2,007,446,980

매각예정자산
13,845,894,666

7,593,410,387

비유동자산

667,566,869,305

528,775,091,837

매출채권및기타채권(비유동)
105,221,365,583

54,290,602,220

종속기업 투자
80,648,466,397

80,622,469,857

기타금융자산(비유동)
4,324,456,724

3,071,096,521

유형자산
442,364,842,987

352,708,229,466

무형자산
2,338,461,116

1,533,749,884

사용권자산
11,825,460,918

12,553,358,129

기타자산(비유동)
196,310,012

-

이연법인세자산
20,647,505,568

23,995,585,760

자산 총계

1,157,207,000,542

708,377,554,222

부채

유동부채

440,609,329,862

271,366,699,405

매입채무및기타채무(유동)
341,246,628,135

222,230,964,707

단기차입금
3,250,000,000

2,000,000,000

파생상품부채(유동)
-

7,977,027,445

기타금융부채(유동)
98,947,849

92,924,800

기타부채(유동)
21,591,320,333

12,556,928,108

당기법인세부채
72,625,961,574

24,514,178,753

리스부채(유동)
1,796,471,971

1,994,675,592

비유동부채

134,767,631,905

88,683,194,165

순확정급여부채
54,636,645,770

54,009,796,299

장기차입금
-

7,800,000,000

기타금융부채(비유동)
570,000,000

410,000,000

기타부채(비유동)
76,569,292,059

22,517,460,000

리스부채(비유동)
2,991,694,076

3,945,937,866

부채 총계

575,376,961,767

360,049,893,570

자본

자본금
17,079,214,000

17,079,214,000

자본잉여금
112,851,161,644

112,851,161,644

기타자본항목
(93,820,666)

(93,820,666)

기타포괄손익누계액
(44,065,681)

-

이익잉여금
452,018,433,232

218,491,105,674

자본 총계

581,830,038,775

348,327,660,652

부채와 자본 총계

1,157,207,000,542

708,377,554,222

포 괄 손 익 계 산 서

제 8 기 : 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 7 기 : 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 심텍
(단위: 원)

과 목
제 8 기
제 7 기

매출액
1,460,905,530,595
1,168,495,547,519

매출원가
1,050,487,687,992
947,854,136,695

매출총이익
410,417,842,603
220,641,410,824

판매비와관리비
100,961,930,105
70,760,293,329

영업이익
309,455,912,498
149,881,117,495

기타영업외수익
11,454,936,793
68,009,586,869

기타영업외비용
11,024,719,522
11,070,686,479

금융수익
75,655,413,799
25,279,651,305

금융비용
52,143,851,215
32,180,877,647

법인세비용차감전 당기순이익
333,397,692,353
199,918,791,543

법인세비용
89,111,389,914
39,029,041,658

당기순이익
244,286,302,439
160,889,749,885

기타포괄손익:

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산평가손익
(44,065,682)
-

순확정급여부채의 재측정요소
5,183,079,865
(1,985,898,204)

당기 법인세비용 차감후 기타포괄손익
5,139,014,184
(1,985,898,204)

당기 총포괄손익
249,425,316,623
158,903,851,681

주당손익

기본 및 희석주당순손익
7,671
5,052

자 본 변 동 표

제 8 기 : 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 7 기 : 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 심텍
(단위: 원)

구 분
자본금
자본잉여금
기타자본항목
기타포괄손익누계액
이익잉여금
총계

2021년 1월 1일 잔액 (전기초)
17,079,214,000
112,851,161,644
(93,820,666)
-
84,214,529,572
214,051,084,550

총포괄손익

당기순이익
-
-
-
-
160,889,749,885
160,889,749,885

기타포괄손익

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
-
(1,985,898,204)
(1,985,898,204)

당기총포괄손익
-
-
-
-
158,903,851,681
158,903,851,681

소유주와의 거래

상환우선주 소각
-
-
-
-
(14,209,183,739)
(14,209,183,739)

연차배당
-
-
-
-
(10,418,091,840)
(10,418,091,840)

소유주와의 거래 총액
-
-
-
-
(24,627,275,579)
(24,627,275,579)

2021년 12월 31일 잔액(전기말)
17,079,214,000
112,851,161,644
(93,820,666)
-
218,491,105,674
348,327,660,652

2022년 1월 1일 잔액 (당기초)
17,079,214,000
112,851,161,644
(93,820,666)
-
218,491,105,674
348,327,660,652

총포괄손익

당기순이익
-
-
-
-
244,286,302,439
244,286,302,439

기타포괄손익

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산평가손익

(44,065,682)
-
(44,065,682)

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
-
5,183,079,865
5,183,079,865

당기총포괄손익
-
-
-
(44,065,682)
249,469,382,304
249,425,316,622

소유주와의 거래

연차배당
-
-
-
-
(15,922,938,500)
(15,922,938,500)

소유주와의 거래 총액
-
-
-
-
(15,922,938,500)
(15,922,938,500)

2022년 12월 31일 잔액(당기말)
17,079,214,000
112,851,161,644
(93,820,666)
(44,065,682)
452,037,549,478
581,830,038,774

현 금 흐 름 표

제 8 기 : 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 7 기 : 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 심텍
(단위: 원)

구 분
제 8 기
제 7 기

영업활동현금흐름
390,429,848,650
163,778,984,759

영업에서 창출된 현금
428,795,678,623
189,231,734,960

당기순이익
244,286,302,439
160,889,749,885

조정
139,553,601,239
60,068,571,516

퇴직급여
14,953,165,863
13,546,012,093

재고자산평가손실
2,028,932,663
5,700,068,943

대손상각비
340,616,591
(3,125,473,198)

기타의대손상각비
746,928,360
(38,313,738,664)

외화환산이익
(8,572,961,145)
(966,793,540)

외화환산손실
11,369,386,148
1,184,785,477

감가상각비
54,850,004,785
58,073,816,121

무형자산상각비
621,088,768
749,602,232

금융보증비용
98,329,663
195,762,799

금융보증수익
(98,329,663)
(222,596,645)

파생상품평가손실
-
1,720,171,861

파생상품평가이익
(7,400,677,391)
-

파생상품거래이익
(2,975,871,042)
(321,398,274)

전환사채평가손실
(6,175,001,599)
-

지분법주식평가손실(환입)
900,000,000
(20,290,303,000)

무형자산처분손실
-
45,500,000

무형자산처분이익
-
(59,333,333)

금융자산처분이익
(24,418,495)
-

금융자산처분손실
34,932
-

매각예정자산처분이익
(2,864,608,733)
-

매각예정자산처분손실
44,193,860
-

유형자산처분이익
(471,949,541)
(2,695,875,609)

유형자산폐기손실
1,889,137,015
3,635,144,162

유형자산처분손실
12,598,991
43,648,168

이자수익
(9,316,809,078)
(704,127,670)

이자비용
488,420,373
2,844,657,935

법인세비용
89,111,389,914
39,029,041,658

자산 및 부채의 증감
44,955,774,945
(31,726,586,441)

매출채권의 증감
(32,293,093,097)
(17,372,929,801)

미수금의 증감
(45,580,399,602)
63,218,104,167

선급금의 증감
(286,690,583)
(163,728,617)

선급비용의 증감
(212,279,726)
(211,139,552)

장기선급비용의 증감
(196,310,012)
-

재고자산의 증감
(4,167,032,962)
(6,809,791,629)

매입채무의 증감
23,377,297,123
(21,125,970,946)

미지급금의 증감
55,201,732,538
(9,403,828,763)

선수금의 증감
54,686,351,297
(17,845,199,430)

예수금의 증감
1,427,002,751
1,147,158,798

미지급비용의 증감
1,119,801,413
5,749,989,190

기타장기종업원부채 증감
(1,016,909,436)
-

금융보증부채 증감
6,023,049
92,924,800

퇴직금의 지급
(2,284,088,313)
(4,095,311,524)

반환제품회수권 증감
(93,332,735)
(441,586,594)

환불부채 증감
267,703,241
534,724,319

사외적립자산의 증감
(5,000,000,001)
(25,000,000,859)

이자의 수취
1,221,870,102
60,256,777

이자의 지급
(413,968,245)
(2,217,728,492)

법인세의 납부
(39,173,731,830)
(23,295,278,486)

투자활동현금흐름
(229,014,446,219)
(75,344,924,424)

투자활동으로 인한 현금유입액
83,468,984,601
48,327,039,408

단기금융상품의 감소
20,000,000,000
-

단기대여금의 회수
4,185,295,670
4,500,000,000

장기대여금의 회수
4,000,000,000
1,033,879,330

유형자산의 처분
1,923,393,672
42,396,160,078

무형자산의 처분
-
187,000,000

임차보증금의 감소
-
210,000,000

투자활동으로 인한 현금유출액
(312,483,430,820)
(123,671,963,832)

단기금융상품의 증가
82,030,000,000
-

장기금융상품의 증가
330,000,000
180,000,000

당기손익-공정가치측정 금융자산의 증가
63,255,018,546
-

단기대여금의 대여
4,484,000,000
38,630,000,000

장기대여금의 대여
1,500,000,000
-

매각예정자산의취득
36,087,512,788
-

유형자산의 취득
121,134,885,922
82,520,385,369

무형자산의 취득
1,261,100,000
865,576,000

임차보증금의 증가
1,474,917,024
576,002,463

종속기업투자주식의 취득
925,996,540
900,000,000

재무활동현금흐름
(56,616,252,800)
(82,628,823,565)

재무활동으로 인한 현금유입액
53,954,600,000
117,200,000,000

단기차입금의 증가
53,794,600,000
117,200,000,000

임대보증금의 증가
160,000,000
-

재무활동으로 인한 현금유출액
(110,570,852,800)
(199,828,823,565)

단기차입금의 상환
60,344,600,000
126,600,000,000

유동성장기부채의 상환
-
26,000,000,000

장기차입금의 상환
-
15,000,000,000

배당금의 지급
15,922,938,500
10,418,091,840

리스부채의 상환
2,565,598,270
2,861,5 47,986

전환사채(자산)의 증가
31,737,716,030
-

파생상품부채의 상환
-
4,740,000,000

우선주의 상환
-
14,209,183,739

현금및현금성자산의 증감
104,799,149,631
5,805,236,770

기초 현금및현금성자산
9,322,974,708
5,385,820,070

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과
(876,101,486)
(693)

당기말 현금및현금성자산
113,246,022,853
11,191,056,147

- 이익잉여금처분계산서 당기의 이익잉여금처분계산서는 2023년 3월 30일 주주총회에서 처분될 예정입니다.

(단위: 천원)

구 분
당기말
전기말

처분예정일: 2023년 3월 30일
처분확정일: 2022년 3월 29일

I. 기초미처분이익잉여금

446,982,050

215,027,900

1. 전기이월이익잉여금
197,512,667

70,333,232

2. 순확정급여부채의 재측정요소
5,183,080

(1,985,898)

3. 상환우선주 상환
-

(14,209,184)

4. 당기순이익
244,286,302

160,889,750

II. 임의적립금등의이입액

-

-

1.자본잉여금이입액
-

-

III. 이익잉여금처분액

17,515,232

17,515,232

1. 이익준비금
1,592,294

1,592,294

2. 임의적립금
-

-

3. 배당금(현금배당 주당배당금(률): 보통주 : 당기 500원(100%) 전기 500원(100%)
15,922,939

15,922,939

IV. 차기이월미처분이익잉여금

429,466,817

197,512,667

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항 "해당사항 없음"※ 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표와 상세한 주석사항은 향후 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제 2조 (목적)

(생략)

12. 전기 각호의 사업을 수행하는데 필요한 일체의 부대사업

제 2조 (목적)

(생략)

12. 연수원 운영업

13. 교육 및 연수사업에 관한 기획, 조사, 운영의 수탁 업무

14. 전기 각호의 사업을 수행하는데 필요한 일체의 부대사업

연수원 운영에 대한 근거를 마련

(신설)

부 칙

이 정관은 2023. 3. 30부터 시행한다

부칙 신설

※ 기타 참고사항

"해당사항 없음"

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

김영구
1967.09.19
해당사항 없음
해당사항 없음
없음
이사회

한병준
1959.08.15
해당사항 없음
해당사항 없음
없음
사외이사후보추천위원회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

김영구
㈜심텍대표이사
1995 ~ 2015
㈜심텍홀딩스 CFO
없음

2015 ~ 2022
㈜심텍 부사장(전략기획본부장)

2022 ~ 현재
㈜심텍 대표이사

한병준
㈜심텍 사외이사
1999 ~ 2018
STATS ChipPAC, Singapore, 회장
없음

2019 ~ 2021
㈜에이팩트 사외이사

2020 ~ 현재
㈜심텍 사외이사

2022 ~ 현재
오션브릿지㈜ 사외이사

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

김영구
없음
없음
없음

한병준
없음
없음
없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

㈜심텍의 사외이사로서 독립적이고 객관적인 자세로 회사 경영활동 전반을 면밀히 감독하여 기업 경영의 투명성을 제고하고, 회사의 정책 수립 및 운영 과정에 조언함으로써 이사회가 책임있는 의사결정을 통해 사회적인 책임을 다하고 회사와 주주의 가치를 높이는데 소임을 다하고자 함.

마. 후보자에 대한 이사회 및 사외이사후보추천위원회의 추천 사유

- 김영구 사내이사 후보자는 분할전 (주)심텍에서 CFO 및 전략기획본부장(부사장)을 거쳐 현재 대표이사에 이르기까지 27년간 (주)심텍 및 반도체시장에 대한 폭넓은 경험과 전문성을 겸비하였으며, 경영인으로 기업경영 및 기업성장에 크게 도움이 될 것으로 판단됨에 따라 추천함- 한병준 사외이사 후보자는 IBM, AT&T, Amkor, STATS chipPAC 등에서 40년이상 근무한 반도체 분야 최고 권위자임. 반도체 분야에서의 풍부한 경험과 지식을 토대로 빠르게 변화하는 반도체 산업에서 당사의 기술력을 제고하고 지속적인 성장과 발전에 기여할 것으로 기대되어 추천함

확인서

확인서(김영구)

확인서(한병준)

※ 기타 참고사항

"해당사항 없음"

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4 ( 1 )

보수총액 또는 최고한도액
5,000 백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4 ( 1 )

실제 지급된 보수총액
3,660 백만원

최고한도액
5,000 백만원

※ 기타 참고사항

"해당사항 없음"

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
300 백만원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
149 백만원

최고한도액
300 백만원

※ 기타 참고사항

"해당사항 없음"

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2023년 03월 22일
1주전 전자문서 발송

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 상법시행령 제31조(주주총회의 소집공고) 제4항 제4호에 의거하여 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회 개최 1주 전까지 금융감독원 전자공시시스템(Dart)에 공시 및 당사 홈페이지에 게재할 예정입니다.※ 홈페이지 주소 : http://www.simmtech.co.kr

※ 참고사항

□ 주주총회 집중일 주주총회 개최 사유
당사는 금번 정기주주총회에서 주주총회 분산 개최 권고에 따라 최대한 주주총회 집중일을 피해 진행하고자 하였습니다.그러나, 국내외 종속회사들의 결산일정과 당사의 외부감사기간 및 감사보고서 제출일정, 이사회 구성원들의 실무일정 등을 검토한 결과 원활한 주주총회 운영 준비를 위하여 불가피 하게 주주총회 집중일인 3월 30일에 주주총회를 개최하게 되었습니다.향후 주주총회에는 주주총회 분산 자율준수프로그램에 적극적으로 참여하고 집중일을 피하여 개최할 수 있도록 노력하겠습니다
□ 코로나바이러스감염증-19(COVID-19)의 확산에 따른 안내
코로나바이러스감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 주주총회장 입구에서 자가진단키트를 통해 주주님들의 코로나 양성반응 여부를 검사할 수 있으며, 검사결과 양성으로 판정되는 경우 출입 제한 또는 별도장소에서 주주총회에 참석 할 수 있음을 알려드립니다.주주총회 참석전 자택에서 자가진단시 양성판정 및 발열 또는 호흡기 증상이 있으신 경우는 가급적 전자투표를 통해 참여해주시기 바랍니다.

- 비상상황 발생 시 주주총회 장소 변경에 관한 안내코로나바이러스감염증-19(COVID-19) 등으로 인한 비상상황 발생 시 주주총회 장소가 변경 될 수 있으며, 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr) 및 당사 홈페이지를 통해 재안내 드리도록 하겠습니다. (세부적 변경 사항은 대표이사에게 승인 권한 위임)