코스나인 — 의결권대리행사권유참고서류 (20230315)
제출인: 코스나인

의결권대리행사권유참고서류
3.6
주식회사 코스나인

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2023 년 03월 14일

권 유 자:
성 명: 주식회사 코스나인주 소: 경기도 김포시 양촌읍 학운산단2로 27전화번호: 031-606-8700

작 성 자:
성 명: 하승민부서 및 직위: 경영지원/이사전화번호: 02-6203-9741

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
주식회사 코스나인
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2023년 03월 14일
라. 주주총회일
2023년 03월 29일

마. 권유 시작일
2023년 03월 20일
바. 권유업무 위탁 여부
위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
제22기 정기 주주총회의 원활한 진행 및 의결정족수의 확보

나. 전자위임장 여부
해당사항 없음
(관리기관)
-

(인터넷 주소)
-

다. 전자/서면투표 여부
해당사항 없음
(전자투표 관리기관)
-

(전자투표 인터넷 주소)
-

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 정관의변경

□ 이사의선임

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

주식회사 코스나인
보통주
1,044
0.0017
본인
자기주식

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

아이큐어(주)
최대주주
보통주
5,520,000
9.07
최대주주
-

바이오라인밸류인베스트먼트
최대주주의 특수관계자
보통주
4,440,219
7.29
최대주주의 특수관계자
-

백광열
대표이사
보통주
2,797,814
4.60
대표이사
-

계
-
12,758,033
20.96
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

하승민
보통주식
0
임직원
임직원
-

김윤희
보통주식
0
임직원
임직원
-

어선애
보통주식
0
임직원
임직원
-

김나연
보통주식
0
임직원
임직원
-

강민주
보통주식
0
임직원
임직원
-

심초롱
보통주식
0
임직원
임직원
-

이현오
보통주식
0
임직원
임직원
-

최지아
보통주식
0
임직원
임직원
-

이경진
보통주식
0
임직원
임직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

(주)케이디엠메가홀딩스
법인
-
-
수탁자
수탁자
-

【의결권 대리행사 권유업무 대리인이 법인인 경우】

- 의결권 대리행사 권유 수탁 법인에 관한 사항

법인명
대표자
소재지
위탁범위
연락처

(주)케이디엠메가홀딩스
김학영
서울특별시 송파구 백제고분로 159, 4층
주주총회 위임장 확보 관련 등의결권 행사 대리권유 업무
02-2051-9114

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2023년 03월 14일
2023년 03월 20일
2023년 03월 29일
2023년 03월 29일

나. 피권유자의 범위

당사 제22기 정기주주총회에 의결권이 있는 주식을 보유한 주주

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

정기주주총회의 원활한 회의진행 및 의결 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
해당사항 없음

전자위임장 수여기간
-

전자위임장 관리기관
-

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

코스나인
www.cosnine.com
-

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 한 경우, 전자우편으로 위임장 용지를 송부할 예정입니다.

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

1. 현장 접수(일시) 2023년 03월 29일 오전9시. 주주총회 개회 전(장소) 경기도 김포시 양촌읍 학운산단2로 27 2. 우편 접수(일시) 2023년 03월 28일 오전 9시까지(장소) 경기도 김포시 양촌읍 학운산단2로 27 3. 의결권 대리행사 권유업무 대리인- 의결권 대리행사 권유업무 대리인 (주) 케이디엠메가홀딩스 직원에게 직접 위임-참고 : 본인 확인을 위해 위임장과 함께 개인 신분증사본(법인인감증명서) 동봉 필수

다. 기타 의결권 위임의 방법

해당사항 없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2023년 03월 29일 오전 9시

장 소
경기도 김포시 양촌읍 학운산단2로 27

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
해당사항 없음

전자투표 기간
-

전자투표 관리기관
-

인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

해당사항 없음

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

엄격한 품질 관리 시스템과 자동화 된 다양한 생산 시설을 통해 고객사의 니즈에 따라 화 장품 전 제품군을 OEM, ODM , OCM을 방식으로 생산하고 있습니다. 과거에비해 시장 내 유행 변화 속도가 빨라지고 글로벌 화장품 업체들의 국내ODM/OEM 아웃소싱이 증가하는 상황에 따라 연구 개발에 적극 투자하며 자사의 생산대응능력을 점차 확대해 나갈 예정입니다.

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

1) 연결 재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제 22 기 2022년 12월 31일 현재

제 21 기 2021년 12월 31일 현재

주식회사 코스나인과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 22 기(당기말)
제 21기(전기말)

자 산

I.유동자산

18,189,620,878

24,369,528,533

현금및현금성자산
3,775,306,736

15,330,097,366

매출채권및기타채권
3,488,739,691

2,401,559,701

기타유동금융자산
8,770,462,957

5,416,706,379

기타유동자산
1,115,366,490

38,740,088

미청구공사
-

19,020,000

재고자산
985,265,934

1,149,553,639

당기법인세자산
54,479,070

13,851,360

II.비유동자산

31,152,025,024

27,777,302,572

유형자산
29,067,839,937

25,849,545,506

무형자산
44,422,740

59,061,537

사용권자산
645,650,447

559,315,942

기타비유동금융자산
1,394,111,900

1,309,379,587

자 산 총 계

49,341,645,902

52,146,831,105

부 채

I.유동부채

23,568,314,603

25,410,881,998

매입채무및기타채무
2,064,271,934

1,321,775,738

유동성차입금
13,990,832,929

390,000,000

유동성사채
5,405,888,613

22,192,055,391

유동성리스부채
302,544,779

304,975,014

기타유동금융부채
1,061,835,824

586,160,309

기타유동부채
739,329,302

614,255,594

유동성충당부채
3,611,222

1,659,952

II.비유동부채

421,101,726

2,693,696,568

사채
-

2,367,056,338

리스부채
369,652,009

267,288,427

기타비유동금융부채
-

44,000,000

순확정급여부채
51,449,717

15,351,803

부 채 총 계

23,989,416,329

28,104,578,566

자 본

I.지배기업지분

25,352,229,573

24,042,252,539

자본금
30,441,126,000

23,976,216,500

기타불입자본
46,656,813,693

44,889,735,539

기타자본구성요소
3,239,437,781

25,717,639

이익잉여금(결손금)
(54,985,147,901)

(44,849,417,139)

II.비지배지분

-

-

자 본 총 계

25,352,229,573

24,042,252,539

부 채 및 자 본 총 계

49,341,645,902

52,146,831,105

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 22 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 21 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 코스나인과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 22(당) 기
제 21(전) 기

I.매출액

10,160,978,792

12,544,990,249

II.매출원가

(11,160,355,257)

(11,255,316,396)

III.매출총이익(손실)

(999,376,465)

1,289,673,853

판매비
(2,339,682,625)

(2,344,068,115)

관리비
(3,486,706,088)

(4,208,845,727)

IV.영업이익(손실)

(6,825,765,178)

(5,263,239,989)

기타수익
172,555,820

939,427,233

기타비용
(88,551,019)

(947,617,779)

금융수익
1,279,151,495

206,221,370

금융원가
(4,827,945,446)

(4,808,659,121)

V.법인세비용차감전계속사업이익(손실)

(10,290,554,328)

(9,873,868,286)

VI.법인세비용(수익)

(440,457,307)

(310,179,330)

Vll.계속영업이익(손실)

(9,850,097,021)

(9,563,688,956)

VIII.중단영업이익(손실)

-

(6,267,433,825)

IX.당기순이익(손실)

(9,850,097,021)

(15,831,122,781)

1.지배기업지분순이익(손실)
(9,850,097,021)

(15,827,403,564)

2.비지배지분순이익
-

(3,719,217)

X.기타포괄손익

2,916,823,211

37,707,956

1.후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

2,916,442,261

12,772,694

확정급여제도의 재측정요소
(296,896,931)

12,772,694

유형자산의 재평가
3,213,339,192

-

2.후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목

380,950

24,935,262

해외사업환산손익
380,950

24,935,262

XI.당기총포괄이익(손실)

(6,933,273,810)

(15,793,414,825)

1.지배기업지분총포괄이익(손실)
(6,933,273,810)

(15,789,695,608)

2.비지배지분총포괄이익
-

(3,719,217)

XII.주당이익(손실)

1.계속영업과중단영업

기본및희석주당순이익(손실)

(195)

(400)

2.계속영업

기본및희석주당순이익(손실)

(195)

(242)

연 결 자 본 변 동 표

제 22 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 21 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 코스나인과 그 종속기업
(단위 : 원)

구 분
자본금
기타불입자본
기타자본구성요소
이익잉여금
지배기업지분
비지배지분
합 계

2021.01.01(기초금액)
15,193,535,500
102,822,768,014
7,538,492,557
(106,572,496,449)
18,982,299,622
18,491,694
19,000,791,316

유상증자
2,260,000,000
3,735,884,300
-
-
5,995,884,300
-
5,995,884,300

전환권의 행사
6,522,681,000
3,779,396,710
-
-
10,302,077,710
-
10,302,077,710

전환사채의 발행
-
5,790,210,754
-
-
5,790,210,754
-
5,790,210,754

전환사채의 조기상환
-
(1,238,524,716)
-
-
(1,238,524,716)
-
(1,238,524,716)

재평가이익의 대체
-
-
(7,537,710,180)
7,537,710,180
-
-
-

비지배지분의 변동
-
477
-
-
477
(14,772,477)
(14,772,000)

해외사업환산손익
-
-
24,935,262
-
24,935,262
-
24,935,262

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
12,772,694
12,772,694
-
12,772,694

결손금보전

(70,000,000,000)
-
70,000,000,000
-
-
-

연결당기순손실
-
-
-
(15,827,403,564)
(15,827,403,564)
(3,719,217)
(15,831,122,781)

2021.12.31(기말금액)
15,193,535,500
44,889,735,539
25,717,639
(44,849,417,139)
24,042,252,539
-
24,042,252,539

2022.01.01(기초금액)
23,976,216,500
44,889,735,539
25,717,639
(44,849,417,139)
24,042,252,539
-
24,042,252,539

회계정책의변경효과
-
-
-
11,263,190
11,263,190
-
11,263,190

전환권의 행사
6,464,909,500
2,084,460,178
-
-
8,549,369,678
-
8,549,369,678

전환사채의 발행
-
1,273,721,988
-
-
1,273,721,988
-
1,273,721,988

전환사채의 조기상환
-
(1,783,793,433)
-
-
(1,783,793,433)
-
(1,783,793,433)

기타변동
-
192,689,421
-
-
192,689,421
-
192,689,421

해외사업환산손익
-
-
380,950
-
380,950
-
380,950

유형자산 재평가이익
-
-
3,213,339,192
-
3,213,339,192
-
3,213,339,192

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
(296,896,931)
(296,896,931)
-
(296,896,931)

연결당기순손실
-
-
-
(9,850,097,021)
(9,850,097,021)
-
(9,850,097,021)

2022.12.31(기말금액)
30,441,126,000
46,656,813,693
3,239,437,781
(54,985,147,901)
25,352,229,573
-
25,352,229,573

연 결 현 금 흐 름 표

제 22 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 21 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 코스나인과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 22(당) 기
제 21(전) 기

I.영업활동으로 인한 현금흐름

(6,306,656,717)

(2,473,795,252)

1.영업으로부터 창출된 현금흐름
(6,266,029,007)

(2,527,792,424)

연결당기순이익(손실)
(9,850,097,021)

(15,831,122,781)

현금의 유출이 없는 비용등의 가산
6,773,807,730

13,342,049,571

현금의 유입이 없는 수익등의 차감
(1,596,344,819)

(732,088,726)

영업활동으로 인한 자산ㆍ부채의 변동
(1,593,394,897)

693,369,512

2.법인세의 납부
(40,627,710)

53,997,172

II.투자활동으로 인한 현금흐름

190,233,957

14,140,892,095

1.투자활동으로 인한 현금유입액
6,117,298,208

21,643,469,548

매각예정자산의 처분
-

21,400,000,000

유형자산의 처분
1,727,272

5,000,000

기타금융자산의 감소
5,393,430,523

220,559,508

이자의 수취
722,140,413

17,910,040

2.투자활동으로 인한 현금유출액
(5,927,064,251)

(7,502,577,453)

유형자산의 취득
210,737,181

1,761,219,399

무형자산의 취득
5,425,000

13,815,000

기타금융자산의 증가
5,710,902,070

5,727,543,054

III.재무활동으로 인한 현금흐름

(5,438,367,870)

(778,769,787)

1.재무활동으로 인한 현금유입액
22,800,832,929

38,571,216,000

유동성차입금의 차입
13,600,832,929

-

사채의 발행
9,200,000,000

32,559,616,000

유상증자
-

6,011,600,000

2.재무활동으로 인한 현금유출액
(28,239,200,799)

(39,349,985,787)

유동성차입금의 감소
-

17,100,000,000

리스부채의 상환
423,627,197

486,174,923

사채의 상환
26,575,419,006

20,182,852,100

기타금융부채의 감소
41,000,000

36,000,000

자본거래 수수료
501,313

72,099,311

비지배지분의 변동
-

14,772,000

이자의 지급
1,198,653,283

1,458,087,453

IV.현금및현금성자산의 증가

(11,554,790,630)

10,888,327,056

V.외화표시예금으로 인한 환율변동효과

-

-

VI.기초의 현금및현금성자산

15,330,097,366

4,441,770,310

VII.기말의 현금및현금성자산

3,775,306,736

12,330,097,366

2) 별도 재무제표

재 무 상 태 표

제 22 기 2022년 12월 31일 현재

제 21 기 2021년 12월 31일 현재

주식회사 코스나인
(단위 : 원)

과 목
제 22(당) 기말
제 21(전) 기말

자 산

I.유동자산

17,844,001,935

23,166,562,227

현금및현금성자산
3,523,095,542

14,547,157,046

매출채권및기타채권
3,413,252,953

2,044,839,247

기타유동금융자산
8,770,462,957

5,406,706,379

기타유동자산
1,097,485,699

30,321,154

재고자산
985,265,934

1,124,638,321

당기법인세자산
54,438,850

12,900,080

II.비유동자산

31,701,903,234

28,505,626,814

종속기업투자
872,655,000

1,114,283,191

유형자산
29,031,910,123

25,799,699,880

무형자산
43,314,740

57,534,137

사용권자산
628,894,371

507,759,349

기타비유동금융자산
1,125,129,000

1,026,350,257

자 산 총 계

49,545,905,169

51,672,189,041

부 채

I.유동부채

22,807,847,240

24,723,804,209

매입채무및기타채무
1,989,068,214

1,200,102,469

유동성차입금
13,990,832,929

390,000,000

유동성사채
5,405,888,613

22,192,055,391

유동성리스부채
285,106,849

278,124,302

기타유동금융부채
1,021,475,899

532,385,837

기타유동부채
115,474,736

131,136,210

II.비유동부채

413,019,177

2,652,488,545

장기차입금
-

-

사채
-

2,367,056,338

리스부채
369,652,009

241,432,207

기타비유동금융부채
-

44,000,000

순확정급여부채
43,367,168

-

부 채 총 계

23,220,866,417

27,376,292,754

자 본

I.자본금

30,441,126,000

23,976,216,500

II.기타불입자본

46,656,813,216

44,889,735,062

III.기타자본구성요소

3,213,339,192

-

IV.이익잉여금(결손금)

(53,986,239,656)

(44,570,055,275)

자 본 총 계

26,325,038,752

24,295,896,287

부 채 및 자 본 총 계

49,545,905,169

51,672,189,041

포 괄 손 익 계 산 서

제 22 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 21 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 코스나인
(단위 : 원)

과 목
제 22(당) 기
제 21(전) 기

I.매출액

9,742,071,984

11,412,555,954

II.매출원가

(10,276,522,994)

(10,331,897,850)

III.매출총이익(손실)

(534,451,010)

1,080,658,104

판매비
(2,222,981,153)

(2,272,253,147)

관리비
(3,103,049,700)

(3,920,297,524)

IV.영업이익(손실)

(5,860,481,863)

(5,111,892,567)

기타수익
173,958,848

901,727,961

기타비용
(328,683,478)

(947,213,292)

금융수익
1,277,636,022

251,524,916

금융원가
(4,825,036,157)

(4,800,381,304)

V.법인세비용차감전계속사업이익(손실)

(9,562,606,628)

(9,706,234,286)

VI.법인세비용(수익)

(438,645,853)

(311,290,897)

Vll.계속영업이익(손실)

(9,123,960,775)

(9,394,943,389)

VIII.중단영업이익(손실)

-

(6,267,433,825)

IX.당기순이익(손실)

(9,123,960,775)

(15,662,377,214)

X.기타포괄손익

2,909,852,396

16,713,704

1. 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

2,909,852,396

16,713,704

확정급여제도의 재측정요소
(303,486,796)

16,713,704

유형자산의 재평가
3,213,339,192

-

2. 후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목

-

-

해외사업환산손익
-

-

XI.당기총포괄이익(손실)

(6,214,108,379)

(15,645,663,510)

XII.주당이익(손실)

1.계속영업과중단영업

기본및희석주당순이익(손실)

(181)

(396)

2.계속영업

기본및희석주당순이익(손실)

(181)

(238)

자 본 변 동 표

제 22 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 21 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 코스나인
(단위 : 원)

구 분
자본금
기타불입자본
기타자본구성요소
이익잉여금
총 계

2021.01.01(기초금액)
15,193,535,500
102,822,768,014
7,537,710,180
(106,462,101,945)
19,091,911,749

유상증자
2,260,000,000
3,735,884,300
-
-
5,995,884,300

전환권의 행사
6,522,681,000
3,779,396,710
-
-
10,302,077,710

전환사채의 발행
-
5,790,210,754
-
-
5,790,210,754

전환사채의 조기상환
-
(1,238,524,716)
-
-
(1,238,524,716)

재평가이익의 대체
-
-
(7,537,710,180)
7,537,710,180
-

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
16,713,704
16,713,704

결손금보전
-
(70,000,000,000)
-
70,000,000,000
-

당기순손실
-
-
-
(15,662,377,214)
(15,662,377,214)

2021.12.31(기말금액)
23,976,216,500
44,889,735,062
-
(44,570,055,275)
24,295,896,287

2022.01.01(기초금액)
23,976,216,500
44,889,735,062
-
(44,570,055,275)
24,295,896,287

회계정책의변경효과
-
-
-
11,263,190
11,263,190

전환권의 행사
6,464,909,500
2,084,460,178
-
-
8,549,369,678

전환사채의 발행
-
1,273,721,988
-
-
1,273,721,988

전환사채의 조기상환
-
(1,783,793,433)
-
-
(1,783,793,433)

기타변동
-
192,689,421
-
-
192,689,421

재평가이익의 증가
-
-
3,213,339,192
-
3,213,339,192

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
(303,486,796)

(303,486,796)

당기순손실
-
-
-
(9,123,960,775)
(9,123,960,775)

2022.12.31(기말금액)
30,441,126,000
46,656,813,216
3,213,339,192
(53,986,239,656)
26,325,038,752

현 금 흐 름 표

제 22 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 21 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 코스나인
(단위 : 원)

과 목
제 22(당) 기
제 21(전) 기

I.영업활동으로 인한 현금흐름

(5,762,625,690)

(2,421,551,252)

1.영업으로부터 창출된 현금흐름
(5,721,086,920)

(2,409,627,913)

당기순이익(손실)
(9,123,960,775)

(15,662,377,214)

현금의 유출이 없는 비용등의 가산
6,953,908,204

13,341,770,330

현금의 유입이 없는 수익등의 차감
(1,601,640,845)

(773,304,600)

영업활동으로 인한 자산ㆍ부채의 변동
(1,949,393,504)

684,283,571

2.법인세의 납부
(41,538,770)

(11,923,339)

II.투자활동으로 인한 현금흐름

147,172,054

13,567,613,228

1.투자활동으로 인한 현금유입액
6,113,782,735

21,729,284,966

매각예정자산의 처분
-

21,400,000,000

종속기업투자의 처분
-

30,000,000

유형자산의 처분
9,727,272

5,000,000

기타금융자산의 감소
5,383,430,523

281,214,500

이자의 수취
720,624,940

13,070,466

2.투자활동으로 인한 현금유출액
(5,966,610,681)

(8,161,671,738)

물적분할로 인한 순현금유출
-

122,960,504

종속기업투자주식의 취득
-

577,782,000

유형자산의 취득
210,737,181

1,733,529,399

무형자산의 취득
5,425,000

13,815,000

기타금융자산의 증가
5,750,448,500

5,713,584,835

III.재무활동으로 인한 현금흐름

(5,408,607,868)

(701,384,532)

1.재무활동으로 인한 현금유입액
22,800,832,929

38,571,216,000

유동성차입금의 증가
13,600,832,929

-

사채의 발행
9,200,000,000

32,559,616,000

유상증자
-

6,011,600,000

2.재무활동으로 인한 현금유출액
(28,209,440,797)

(39,272,600,532)

유동성차입금의 감소
-

17,100,000,000

리스부채의 상환
393,867,195

423,561,868

사채의 상환
26,575,419,006

20,182,852,100

기타금융부채의 감소
41,000,000

36,000,000

자본거래 수수료
501,313

72,099,311

이자의 지급
1,198,653,283

1,458,087,253

IV.현금및현금성자산의 증가

(11,024,061,504)

10,444,677,444

V.외화표시예금으로 인한 환율변동효과

-

-

VI.기초의 현금및현금성자산

14,547,157,046

4,102,479,602

VII.기말의 현금및현금성자산

3,523,095,542

14,547,157,046

- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

<이익잉여금처분계산서 / 결손금처리계산서>

제 22 기 (2022. 01. 01 부터 2022. 12. 31 까지)

제 21 기 (2021. 01. 01 부터 2021. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 22기(당기말)
제 21 기(전기말)

법정적립금
344,067,931
344,067,931

미처분이익잉여금(결손금)
(54,330,307,587)
(44,914,123,206)

합 계
(53,986,239,656)
(44,570,055,275)

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없습니다.

* 재무제표에 대한 주석 사항은 향후 공시 예정인 당사의 감사보고서를 참고하시기 바랍니다.

□ 정관의 변경

가. 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제2조 (목적) 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다. 1. 정보통신기기 제조 및 판매업 2. 통신기계기구의 제조 및 판매업 3. ~ 67. (생략)68. 위 각호 목적에 관련된 직접 또는 간접적으로 수반되는 일 체의 활동 및 투자
제2조 (목적) 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.1. 정보통신기기 제조 및 판매업 2. 통신기계기구의 제조 및 판매업 3. ~ 67. (생략) 68. 로봇, 로봇 부품 제조, 판매업 및 유통업 69. 로봇 자동화 기계, 설비 제조, 판매업 및 유통업 70. 산업용, 연구용, 군사용, 전문서비스용, 로봇 하드웨어 및 소프트웨어 수 출입, 개발 제작, 임대, 가공 및 용역업 71. 태양전지(모듈포함) 및 태양광발전시스템 개발, 제조, 판매업 및 유통업 72. 풍력발전시스템 개발, 제조, 판매업 및 유통업 73. 태양광-풍력 복합발전시스템 개발, 제조, 판매업 및 유통업 74. 태양광 및 풍력발전시스템을 제외한 신·재생에너지시스템 개발, 제조, 판 매업 및 유통업 75. 태양광, 풍력 및 신·재생에너지시스템 설계 및 제조, 판매업 및 유통업 76. 태양전지를 이용한 응용제품 개발, 제조, 판매업 및 유통업 77. 태양광발전 및 풍력발전을 포함한 대체에너지시스템에 사용되는 전력변 환기, 인버터, 충전기의 개발, 제조, 판매업 및 유통업 78. 국내 및 해외 태양광 발전소 개발, 매매, 설계, 공사, 임대, 조달, 공사 및 운영업 79. 위 각호 목적에 관련된 직접 또는 간접적으로 수반되는 일체의 활동 및 투자
사업다각화를 통한 지속가능 경영환경 마련

※ 기타 참고사항

해당사항 없습니다.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의관계
추천인

이동욱
197209
부
부
-
-

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

이동욱
㈜코스나인 부사장

-2000~20022005~20112011~2019

전)서울대학교 경영대학원 졸업HSBC 은행(주)슈로더투자신탁운용㈜앤드류앤레슬리 대표이사
-

-
-
-
-
-

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

상기후보자는 폭 넓은 경험과 전문성을 겸비하여 기업경영 및 기업성장에 도움이 될 것으로 판단됨에 따라 추천합니다.

확인서

이동욱 후보자 확인서_1.jpg
이동욱 후보자 확인서_1

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
9( 3 )

보수총액 또는 최고한도액
20억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
8 (3)

실제 지급된 보수총액
538백만원

최고한도액
20억원

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
2

보수총액 또는 최고한도액
1억원

(전 기)

감사의 수
2

실제 지급된 보수총액
13백만원

최고한도액
1억원

※ 기타 참고사항

해당사항 없음