크레버스 — 의결권대리행사권유참고서류 (20230315)
제출인: 크레버스

의결권대리행사권유참고서류
3.6
(주)크레버스

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2023 년 03 월 15 일

권 유 자:
성 명: ㈜크레버스주 소: 서울 강남구 테헤란로 521, 21층전화번호: 02-3429-9407

작 성 자:
성 명: 백상열부서 및 직위: Finance Team / 이사전화번호: 02-6420-8052

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
㈜크레버스
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2023년 03월 15일
라. 주주총회일
2023년 03월 30일

마. 권유 시작일
2023년 03월 20일
바. 권유업무 위탁 여부
위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
정기주주총회의 원활한 진행을 위해 필요한 의결 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
해당사항 없음
(관리기관)
-

(인터넷 주소)
-

다. 전자/서면투표 여부
해당사항 없음
(전자투표 관리기관)
-

(전자투표 인터넷 주소)
-

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 이사의선임

□ 감사위원회위원의선임

□ 이사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

㈜크레버스
보통주
0
0
본인
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

김영화
최대주주
보통주
1,564,570
13.36
최대주주

김혜련
회사임원
보통주
524,475
4.48
임원(등기)
-

이충국
회사임원
보통주
477,751
4.45
임원(등기)
-

강국신
회사임원
보통주
-
-
임원(등기)
-

김진빈
회사임원
보통주
224
0.09
임원(등기)
-

김재규
회사임원
보통주
3,260
0.05
임원(미등기)
-

김형준
회사임원
보통주
11,089
0.11
임원(미등기)
-

최승로
회사임원
보통주
1,292
0.18
임원(미등기)
-

장민석
회사임원
보통주
3,275
0.03
임원(미등기)
-

이광재
계열회사임원
보통주
-
-
계열회사임원
-

김한
친인척
보통주
10,000
0.09
기타
-

김단
친인척
보통주
7,000
0.06
기타
-

계
-
2,602,936
22.90
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

백상열
보통주
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

㈜케이지엔
법인
보통주
-
없음
없음
-

【의결권 대리행사 권유업무 대리인이 법인인 경우】

- 의결권 대리행사 권유 수탁 법인에 관한 사항

법인명
대표자
소재지
위탁범위
연락처

㈜케이지엔
이봉준
서울특별시 강서구마곡중앙6로 66,퀸즈파크텐 916
2022년 12월 31일 기준일 현재당사 주주명부에 기재되어 있는전체주주에 대한 권유업무 수행
1899-0249

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2023년 03월 15일
2023년 03월 20일
2023년 03월 29일
2023년 03월 30일

나. 피권유자의 범위

2022년 12월 31일 기준일 현재 권유자를 제외한 의결권 있는 주주 전원

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

제21기 정기주주총회의 원활한 진행을 위한 의결정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
해당사항 없음

전자위임장 수여기간
-

전자위임장 관리기관
-

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
X

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
O

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

피권유자가 전자우편을 통해 위임장 용지를 수령한다는 의사표시를 한 경우에 한하여 전자우편으로 위임장 용지를 송부할 계획임.

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

위임장 접수처 ㆍ주주총회 전 위임장 우편접수 : 서울특별시 강남구 테헤란로 521, 21층 Finance Team(삼성동, 파르나스타워) ㆍ주주총회 당일 개시전 위임장 접수처 : 서울특별시 강남구 영동대로 731, 지하 1층 다목적홀(청담동, 신영빌딩)- 우편 접수 여부 : 가능- 접수 기간 : 2023년 3월 17일~3월 30일 제21기 정기주주총회 개시 전

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2023년 03월 30일 오전 10시

장 소
서울특별시 강남구 영동대로 731,지하 1층 다목적홀(청담동, 신영빌딩)

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
해당사항 없음

전자투표 기간
-

전자투표 관리기관
-

인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

- 코로나19 감염 및 전파 예방을 위해 의결권 대리행사 제도를 적극 활용해 주실 것을 당부 드립니다.

- 코로나19 관련 주주총회 당일 발열, 기침 증세가 있으신 주주님께서는 현장 참석을 자제하여 주시기 바랍니다. 질병관리청 가이드에 따르면 환기가 어려운 3밀(밀폐ㆍ밀집ㆍ밀접) 실내 환경 및 다수가 밀집한 상황에서 함성ㆍ합창ㆍ대화 등 비말 생성 행위가 많은경우에는 마스크 착용을 '적극 권고'하고 있습니다. 이에 주주총회 당일에도 마스크를 착용해주시길 '적극 권고' 드립니다.

- 코로나19 관련 정부 방침 변경 및 기타 비상사태 등 발생 시 일정/장소 변경 및 기타 집행 관련 세부사항은 대표이사에게 위임하고 있으며, 불가피한 장소 변경이 있는 경우 지체없이 재공시하여 안내드릴 예정입니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

○ 제1호 의안 : 제21기(2022.1.1~2022.12.31) 재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서 등 재무제표 승인의 건가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

'Ⅲ. 경영참고사항 - 1. 사업의 개요 - 나. 회사의 현황' 내역 참조

나. 당해 사업연도의 대차대조표ㆍ포괄손익계산서ㆍ이익잉여금처분계산서(안)

※ 아래의 재무제표는 감사전 연결ㆍ별도 재무제표입니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)과 당사 홈페이지(http://company.creverse.com)에 공시 예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

1) 연결재무제표① 재무상태표

제 21 기 2022년 12월 31일 현재

제 20 기 2021년 12월 31일 현재

주식회사 크레버스와 그 종속기업
(단위 : 원)

과목
제 21 기
제 20 기

자산

유동자산
60,463,681,011
83,299,518,152

현금및현금성자산
32,692,203,185
55,189,108,557

매출채권
13,337,198,439
13,143,265,555

기타금융자산
9,477,338,717
10,554,590,564

기타유동자산
2,102,779,979
2,158,076,377

당기손익-공정가치측정금융자산
695,223,330
686,888,385

재고자산
1,445,858,555
1,567,588,714

당기법인세자산
713,078,806
-

비유동자산
163,996,566,508
146,561,011,868

당기손익-공정가치측정금융자산
1,051,764,530
796,848,498

기타포괄손익-공정가치측정금융자산
319,139,096
1,944,557,202

기타금융자산
17,092,728,687
13,909,323,421

관계기업투자
1,556,390,896
2,032,820,528

유형자산
43,885,780,112
57,588,724,460

사용권자산
35,316,967,917
35,819,963,462

무형자산
37,035,343,339
18,214,134,505

투자부동산
18,929,527,429
4,761,004,125

기타비유동자산
1,386,532,950
996,030,452

이연법인세자산
7,422,391,552
10,497,605,215

자산총계
224,460,247,519
229,860,530,020

부채

유동부채
109,053,320,870
80,642,654,684

매입채무
246,997,738
88,071,508

차입금
61,380,000,000
32,050,000,000

기타금융부채
28,201,786,993
26,567,318,935

금융보증부채
3,698,630
3,698,630

충당부채
926,107,113
532,996,781

기타유동부채
18,282,050,535
16,348,204,061

당기법인세부채
12,679,861
5,052,364,769

비유동부채
65,726,616,989
46,181,164,340

순확정급여부채
6,638,804,734
10,317,783,975

기타장기종업원급여채무
380,837,751
609,180,464

차입금
26,000,000,000
6,000,000,000

당기손익-공정가치측정금융부채
8,999,997,920
3,999,999,000

기타금융부채
20,659,238,341
22,369,420,499

충당부채
1,409,652,618
1,973,571,397

기타비유동부채
897,051,018
911,209,005

파생상품부채
741,034,607
-

부채총계
174,779,937,859
126,823,819,024

자본

지배기업의 소유지분
47,246,891,657
83,003,922,023

보통주자본금
5,872,294,500
3,862,325,500

주식발행초과금
90,000,970,499
55,974,758,539

기타포괄손익누계액
(2,513,422,948)
(1,277,907,715)

기타자본항목
(146,220,658,118)
10,826,473,462

이익잉여금
100,107,707,724
13,618,272,237

비지배지분
2,433,418,003
20,032,788,973

자본총계
49,680,309,660
103,036,710,996

부채와자본총계
224,460,247,519
229,860,530,020

② 손익계산서

제 21 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 20 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 크레버스와 그 종속기업
(단위 : 원)

과목
제 21 기
제 20 기

영업수익
227,499,973,081
210,735,912,095

영업비용
(202,027,144,347)
(179,541,151,488)

재고의변동
3,320,717,740
4,344,100,685

종업원급여
55,034,276,666
49,021,634,564

감가상각 및 무형자산상각
23,204,016,690
21,696,271,846

기타영업비용
120,468,133,251
104,479,144,393

영업이익
25,472,828,734
31,194,760,607

기타수익
3,436,523,234
4,535,629,700

기타비용
(9,947,177,806)
(5,490,391,506)

금융수익
415,666,076
631,670,017

금융원가
(3,950,095,715)
(1,479,967,017)

관계기업투자주식손익
(912,533,540)
(4,489,522,264)

법인세비용차감전순손익
14,515,210,983
24,902,179,537

법인세비용
(6,922,609,941)
(6,367,492,461)

당기순손익
7,592,601,042
18,534,687,076

지배회사당기순이익
6,915,926,452
15,863,089,578

비지배주주지분당기순이익
676,674,590
2,671,597,498

기타포괄손익

당기손익으로 재분류되지 않는 항목

순확정급여부채의 재측정요소
244,997,027
(1,257,434,828)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익
(1,284,023,228)
45,020,522

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목

해외사업환산손익
18,947,328
141,084,888

지분법자본변동
187,103,907
425,001,747

세후기타포괄손익
(832,974,966)
(646,327,671)

총포괄손익
6,759,626,076
17,888,359,405

지배주주지분
6,079,460,019
15,568,688,622

비지배주주지분
680,166,057
2,319,670,783

주당손익

기본주당순손익
859
2,130

희석주당순손익
856
2,087

③ 자본변동표

제 21 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 20 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 크레버스와 그 종속기업
(단위 : 원)

구분
지배기업 소유주 귀속분
비지배지분
총자본

자본금
주식발행초과금

기타포괄손익누계액

기타자본항목
이익잉여금
합계

2021년 1월 1일 현재 잔액
3,837,325,500
54,903,428,539
(1,851,014,062)
13,717,406,864
9,833,428,962
80,440,575,803
22,905,369,750
103,345,945,553

총포괄손익

당기순손익
-
-
-
-
15,863,089,578
15,863,089,578
2,671,597,498
18,534,687,076

기타포괄손익

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
-
(867,507,303)
(867,507,303)
(389,927,525)
(1,257,434,828)

해외사업환산손익
-
-
128,745,290
-
-
128,745,290
12,339,598
141,084,888

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산평가손익
-
-
19,359,310
-
-
19,359,310
25,661,212
45,020,522

지분법자본변동
-
-
425,001,747
-
-
425,001,747
-
425,001,747

소유주와의 거래

연차현금배당
-
-
-
-
(3,736,913,000)
(3,736,913,000)
(1,380,799,810)
(5,117,712,810)

중간배당
-
-
-
-
(7,473,826,000)
(7,473,826,000)
(2,124,307,400)
(9,598,133,400)

자기주식의 취득
-
-
-
(1,304,996,728)
-
(1,304,996,728)
(1,729,803,272)
(3,034,800,000)

주식선택권의 행사
25,000,000
1,071,330,000
-
(2,270,420,000)
-
(1,174,090,000)
-
(1,174,090,000)

주식보상비용
-
-
-
684,483,326
-
684,483,326
42,658,922
727,142,248

2021년 12월 31일 현재 잔액
3,862,325,500
55,974,758,539
(1,277,907,715)
10,826,473,462
13,618,272,237
83,003,922,023
20,032,788,973
103,036,710,996

2022년 1월 1일 현재 잔액
3,862,325,500
55,974,758,539
(1,277,907,715)
10,826,473,462
13,618,272,237
83,003,922,023
20,032,788,973
103,036,710,996

총포괄손익

당기순손익
-
-
-
-
6,915,926,452
6,915,926,452
676,674,590
7,592,601,042

기타포괄손익

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
-
241,190,035
241,190,035
3,806,992
244,997,027

해외사업환산손익
-
-
16,725,323
-
-
16,725,323
2,222,005
18,947,328

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산평가손익

-
-
(1,281,485,698)
-
-
(1,281,485,698)
(2,537,530)
(1,284,023,228)

지분법자본변동
-
-
187,103,907
-
-
187,103,907
-
187,103,907

소유주와의 거래

연차현금배당
-
-
-
-
(7,403,826,000)
(7,403,826,000)
-
(7,403,826,000)

중간배당
-
-
-
-
(8,263,855,000)
(8,263,855,000)
-
(8,263,855,000)

자기주식의 취득
-
-
-
(35,014,506,747)
-
(35,014,506,747)
-
(35,014,506,747)

주식선택권의 행사
-
-
-
199,056,000
-
199,056,000
-
199,056,000

주식보상비용

-
-
-
563,066,893
-
563,066,893
-
563,066,893

종속기업의 취득
-
-
-
-
-
-
2,366,371,450
2,366,371,450

연결범위의 변동
-
-
-
-
-
-
2,081,709,017
2,081,709,017

자본준비금의 이입
-
(95,000,000,000)
-
-
95,000,000,000
-
-
-

사업결합으로 인한 변동
2,009,969,000
129,026,211,960
(157,858,765)
(122,794,747,726)

8,083,574,469
(22,727,617,494)
(14,644,043,025)

2022년 12월 31일 현재 잔액
5,872,294,500
90,000,970,499
(2,513,422,948)
(146,220,658,118)
100,107,707,724
47,246,891,657
2,433,418,003
49,680,309,660

④ 현금흐름표

제 21 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 20 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 크레버스와 그 종속기업
(단위 : 원)

과목
제 21 기
제 20 기

영업활동으로 인한 현금흐름
35,487,581,510
51,469,970,245

영업으로부터 창출된 현금흐름
46,563,315,530
58,246,939,846

법인세납부
(8,341,901,564)
(6,288,535,603)

이자수입
73,656,043
219,613,103

이자지급
(2,820,416,589)
(735,251,839)

배당수취
12,928,090
27,204,738

투자활동으로 인한 현금흐름
(28,469,474,749)
(16,483,577,494)

유형자산의 취득
(7,143,393,724)
(7,923,738,120)

유형자산의 처분
184,572,347
27,767,654

무형자산의 취득
(3,273,282,837)
(4,298,149,603)

무형자산의 처분
82,997,476
257,727,274

사용권자산의 처분
6,804,801
-

투자부동산의 취득
(137,150,510)
-

당기손익-공정가치측정금융자산의 취득
(999,999,500)
(700,000,000)

당기손익-공정가치측정금융자산의 처분
109,402,891
2,897,851,026

관계기업투자의 취득
(500,000,000)
(4,108,800,000)

관계기업투자의 처분
251,000,000
537,856,000

기타금융자산의 증가
(4,304,814,743)
(7,283,442,745)

기타금융자산의 감소
3,806,562,481
4,109,351,020

연결범위변동으로 인한 감소
(278,479,379)
-

사업결합으로 인한 감소
(18,273,694,052)
-

사업양도로 인한 증가
2,000,000,000
-

재무활동으로 인한 현금흐름
(29,671,415,423)
(32,307,937,185)

배당금의 지급
(15,667,681,000)
(14,715,846,210)

합병교부금의 지급
(1,692,879,119)
-

단기차입금의 차입
44,432,009,080
28,054,581,593

단기차입금의 상환
(14,932,009,080)
(34,034,581,593)

장기차입금의 차입
46,000,000,000
6,000,000,000

장기차입금의 상환
(26,000,000,000)
-

리스부채의 감소
(16,192,555,787)
(13,338,200,975)

임대보증금의 증가
50,000,000
25,000,000

임대보증금의 감소
-
(90,000,000)

종속기업주식의 취득
(16,210,531,350)
-

종속기업의 전환상환우선주 발행

4,999,998,920
-

자기주식의 취득
(35,014,506,747)
(3,034,800,000)

주식발행비용
(13,797,840)
-

주식선택권(주식결제) 행사
910,140,000
681,000,000

주식선택권(차액보상) 행사
(739,402,500)
(1,855,090,000)

비지배지분의 납입
399,800,000
-

현금및현금성자산의 순증가
(22,653,308,662)
2,678,455,566

기초 현금및현금성자산
55,189,108,557
52,331,908,585

현금및현금성자산의 환율변동효과
156,403,290
178,744,406

기말 현금및현금성자산
32,692,203,185
55,189,108,557

2) 재무제표① 재무상태표

제 21 기 2022년 12월 31일 현재

제 20 기 2021년 12월 31일 현재

주식회사 크레버스
(단위 : 원)

과목
제 21 기
제 20 기

자산

유동자산
50,768,579,563
57,525,765,009

현금및현금성자산
24,091,226,372
39,925,751,615

매출채권
12,744,298,822
11,754,736,444

당기손익-공정가치측정금융자산
695,223,330
-

기타금융자산
8,998,891,563
4,386,585,716

기타유동자산
2,079,374,856
1,137,807,674

재고자산
1,445,858,555
320,883,560

당기법인세자산
713,706,065
-

비유동자산
146,591,699,416
82,828,061,939

당기손익-공정가치측정금융자산
8,874,845,665
1,540,000,420

기타포괄손익-공정가치측정금융자산
319,139,096
1,560,859,460

기타금융자산
15,124,337,474
7,969,526,946

종속기업및관계기업투자
2,762,030,909
28,147,058,872

유형자산
43,114,211,353
6,713,041,679

투자부동산
18,929,527,429
-

사용권자산
31,705,551,874
21,500,333,521

무형자산
17,872,789,406
7,725,952,999

기타비유동자산
1,386,532,950
763,145,110

이연법인세자산
6,502,733,260
6,908,142,932

자산총계
197,360,278,979
140,353,826,948

부채

유동부채
92,447,706,793
37,253,270,007

매입채무
-
21,293,075

단기차입금
49,800,000,000
14,000,000,000

기타금융부채
25,338,022,324
13,493,847,200

충당부채
916,876,893
-

금융보증부채
23,068,492
3,698,630

기타유동부채
16,369,739,084
5,803,110,128

당기법인세부채
-
3,931,320,974

비유동부채
53,545,203,376
18,127,379,285

순확정급여부채
5,742,987,460
941,986,268

기타장기종업원급여채무
380,837,751
223,550,375

장기차입금
26,000,000,000
-

기타금융부채
18,470,847,141
14,726,257,294

충당부채
1,312,445,399
1,455,353,943

기타비유동부채
897,051,018
780,231,405

파생상품부채
741,034,607
-

부채총계
145,992,910,169
55,380,649,292

자본

보통주자본금
5,872,294,500
3,862,325,500

주식발행초과금
90,000,970,499
55,974,758,539

기타포괄손익누계액
(2,489,380,983)
(2,585,979,267)

기타자본항목
(157,214,905,738)
7,026,497,408

이익잉여금
115,198,390,532
20,695,575,476

자본총계
51,367,368,810
84,973,177,656

부채와자본총계
197,360,278,979
140,353,826,948

② 손익계산서

제 21 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 20 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 크레버스
(단위 : 원)

과목
제 21 기
제 20 기

영업수익
190,615,289,186
110,560,704,810

영업비용
(166,715,739,107)
(87,890,450,519)

재고의 변동
2,779,472,056
1,892,879,278

종업원급여
43,708,624,275
24,988,387,383

감가상각, 무형자산상각
19,723,194,117
9,185,284,802

기타영업비용
100,504,448,659
51,823,899,056

영업이익
23,899,550,079
22,670,254,291

기타수익
4,646,482,013
4,056,256,747

기타비용
(2,528,966,983)
(783,800,479)

금융수익
418,813,160
379,810,938

금융원가
(3,350,254,305)
(650,889,365)

지분법적용투자주식손익
(1,941,855,555)
(3,092,532,012)

법인세비용차감전순이익(손실)
21,143,768,409
22,579,100,120

법인세비용
(6,271,373,087)
(4,920,966,564)

당기순이익
14,872,395,322
17,658,133,556

기타포괄손익

당기손익으로 재분류되지 않는 항목

순확정급여부채의 재측정요소
217,371,692
(498,719,972)

지분법이익잉여금변동
80,729,042
(315,568,721)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익
(1,279,571,336)
-

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목

지분법자본변동
119,800,992
(581,547,316)

총포괄이익
14,010,725,712
16,262,297,547

주당이익

기본주당이익
1,843
2,360

희석주당이익
1,836
2,312

③ 이익잉여금처분계산서 案

(단위: 천원)

과목
당기 (제 21 기)
전기 (제 20 기)

미처분이익잉여금

112,716,262

19,311,661

전기이월이익잉여금
10,890,350

9,626,073

중간배당
(8,263,855)

(7,473,826)

순확정급여부채의 재측정요소
217,372

(498,720)

당기순이익
14,872,395

17,658,134

주식발행초과금 이입
95,000,000

-

합계

112,716,262

19,311,661

이익잉여금 처분액

(6,623,084)

(8,421,311)

이익준비금의 전입
-

(1,017,485)

배당금 (현금배당주당배당금): 보통주: 당기 800원 전기 1,000원
(6,623,084)

(7,403,826)

차기이월미처분이익잉여금

106,093,178

10,890,350

④ 자본변동표

제 21 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 20 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 크레버스
(단위 : 원)

구분
자본금
주식발행초과금
기타포괄손익누계액
기타자본항목
이익잉여금
합계

2021년 1월 1일 현재 잔액
3,837,325,500
54,903,428,539
(2,004,431,951)
8,517,744,082
15,062,469,613
80,316,535,783

총포괄손익

당기순손익
-
-
-
-
17,658,133,556
17,658,133,556

기타포괄손익

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
-
(498,719,972)
(498,719,972)

지분법자본변동
-
-
(581,547,316)
-
-
(581,547,316)

지분법이익잉여금변동
-
-
-
-
(315,568,721)
(315,568,721)

소유주와의 거래

연차현금배당
-
-
-
-
(3,736,913,000)
(3,736,913,000)

중간배당
-
-
-
-
(7,473,826,000)
(7,473,826,000)

주식선택권의 행사
25,000,000
1,071,330,000
-
(2,175,730,000)
-
(1,079,400,000)

주식선택권
-
-
-
684,483,326
-
684,483,326

2021년 12월 31일 현재 잔액
3,862,325,500
55,974,758,539
(2,585,979,267)
7,026,497,408
20,695,575,476
84,973,177,656

2022년 1월 1일 현재 잔액
3,862,325,500
55,974,758,539
(2,585,979,267)
7,026,497,408
20,695,575,476
84,973,177,656

총포괄손익

당기순손익
-
-
-
-
14,872,395,322
14,872,395,322

기타포괄손익

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
-
217,371,692
217,371,692

기타포괄손익 -공정가치측정금융자산평가손익
-
-
(1,279,571,336)
-
-
(1,279,571,336)

지분법자본변동
-
-
119,800,992
-
-
119,800,992

지분법이익잉여금변동
-
-
-
-
80,729,042
80,729,042

소유주와의 거래

연차현금배당
-
-
-
-
(7,403,826,000)
(7,403,826,000)

중간배당
-
-
-
-
(8,263,855,000)
(8,263,855,000)

주식선택권의 행사
-
-
-
199,056,000
-
199,056,000

주식선택권
-
-
-
563,066,893
-
563,066,893

자기주식의 취득
-
-
-
(35,014,506,747)
-
(35,014,506,747)

자본준비금의 이입
-
(95,000,000,000)
-
-
95,000,000,000
-

사업결합으로 인한 변동
2,009,969,000
129,026,211,960
1,256,368,628
(129,989,019,292)
-
2,303,530,296

2022년 12월 31일 현재 잔액
5,872,294,500
90,000,970,499
(2,489,380,983)
(157,214,905,738)
115,198,390,532
51,367,368,810

⑤ 현금흐름표

제 21 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 20 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 크레버스
(단위: 원)

구분
제 21 기
제 20 기

영업활동으로 인한 현금흐름
33,774,841,170
31,842,769,925

영업으로부터 창출된 현금흐름
44,428,597,901
34,467,021,790

법인세 납부
(8,301,054,223)
(5,131,787,927)

이자의 수입
74,209,808
146,277,067

이자의 지급
(2,439,840,406)
(283,061,035)

배당의 수취
12,928,090
2,644,320,030

투자활동으로 인한 현금흐름
(1,610,767,859)
(10,905,396,733)

유형자산의 취득
(6,040,737,315)
(6,296,439,788)

유형자산의 처분
159,056,067
18,182,654

투자부동산의 취득
(137,150,510)
-

사용권자산의 처분
6,804,801
-

무형자산의 취득
(3,018,732,740)
(2,976,397,509)

무형자산의 처분
82,997,476
209,090,910

사업양도로 인한 현금유입액
2,000,000,000
-

당기손익-공정가치측정금융자산의 취득
(5,999,999,500)
(700,000,000)

당기손익-공정가치측정금융자산의 처분
-
2,340,800,000

종속기업및관계기업투자의 취득
(1,200,000,000)
-

종속기업및관계기업투자의 처분
182,000,000
-

기타금융자산의 증가
(2,638,347,450)
(5,634,093,000)

기타금융자산의 감소
3,649,981,834
2,133,460,000

사업결합으로 인한 현금유입액
11,343,359,478
-

재무활동으로 인한 현금흐름
(48,061,289,155)
(18,346,678,631)

단기차입금의 차입
32,932,009,080
14,000,000,000

단기차입금의 상환
(14,932,009,080)
(14,000,000,000)

장기차입금의 차입
26,000,000,000
-

장기차입금의 상환
(26,000,000,000)
-

리스부채의 상환
(13,893,161,949)
(6,056,539,631)

기타금융부채의 증가
50,000,000
-

배당금의 지급
(15,667,681,000)
(11,210,739,000)

합병교부금의 지급
(1,692,879,119)
-

자기주식의 취득
(35,014,506,747)
-

주식선택권(주식결제) 행사
910,140,000
681,000,000

주식선택권(차액보상) 행사
(739,402,500)
(1,760,400,000)

주식발행비용
(13,797,840)
-

현금및현금성자산의 순증감
(15,897,215,844)
2,590,694,561

기초 현금및현금성자산
39,925,751,615
37,335,057,054

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과
62,690,601
-

기말 현금및현금성자산
24,091,226,372
39,925,751,615

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구분
당기(제21기)
전기(제20기)

주당배당금
1,800원
2,000원

배당금
14,886,939,000원
14,997,652,000원

※ 당기 배당금은 중간배당 (주당배당금 1,000원) 및 결산배당분을 포함한 금액이며, 결산배당은 정기주주총회 이후 1개월 이내 지급할 예정입니다.

□ 이사의 선임

○ 제2호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 2명, 사외이사 2명)

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의관계
추천인

김영화
1952.04.05
사내이사
-
최대주주 본인
이사회

강국신
1952.11.16
사내이사
-
당해법인 임원
이사회

맹동준
1964.09.18
사외이사
-
-
이사회

장태순
1969.07.14
사외이사
-
-
이사회

이재호
1963.12.07
사외이사
분리선출
-
이사회

총 ( 5 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

김영화
(주)크레버스 사내이사
1973 - 19771977 - 19851998 - 20022002 - 20182018 - 현재

- 서울대학교 철학과 졸업- 서울대학교 철학과 대학원 졸업- 청담어학원 설립 및 운영

- ㈜청담러닝 대표이사

- 現 ㈜크레버스 회장

-

강국신
(주)크레버스 사내이사
1972 - 19761988 - 19902005 - 20072008 - 20202020 - 현재
- 서울대학교 경영학과 졸업- Oregon State University MBA 졸업- KB인베스트먼트 대표이사- ㈜청담러닝 감사- 現 ㈜크레버스 사내이사
-

맹동준
서울투자파트너스 대표이사
1983 - 19871987 - 19891987 - 19902018 - 현재

- 서울대학교 경영학과 졸업

- 서울대학교 경영학과 대학원 졸업

- 삼일회계법인 감사본부

- 現 서울투자파트너스 대표이사

-

장태순
덕성여자대학교 교육중점 조교수
1988 - 19931995 - 20002001 - 20142018 - 현재

- 서울대학교 물리학과 졸업

- 서울대학교 철학과 대학원 졸업

- 파리8대학교 철학과 대학원 박사 졸업

- 現 덕성여자대학교 교육중점조교수

-

이재호
경인교대 부총장 겸 교육전문대학원 원장
1983 - 19871992 - 19962014 - 현재2020 - 현재2022 - 현재
- 홍익대학교 전자계산학과 졸업- 홍익대학교 전자계산학과 대학원 박사 졸업- 現 (사)한국창의정보문화학회 회장- 現 (사)한국영재학회 회장- 現 경인교대 부총장 겸 교육전문대학원 원장
-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

김영화
-
-
-

강국신
-
-
-

맹동준
-
-
-

장태순
-
-
-

이재호
-
-
-

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

1. 맹동준 사외이사 후보자본 후보자는 회계/재무 업무에 대한 전문성을 토대로 이사회에 참여함으로써 창의적인 기업활동을 지속할 수 있도록 그에 필요한 의사 결정과 조언을 하고자 함. 본 후보자는 상법 제382조 제3항 및 542조의 8을 기초로 독립적인 지위에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있으며, 독립적인 지위에서 객관적 분석과 비판적인 의견을 제시하고자 함.2. 장태순 사외이사 후보자본 후보자는 철학/예술철학 분야에 대한 전문성을 토대로 이사회에 참여함으로써 창의적인 기업활동을 지속할 수 있도록 그에 필요한 의사 결정과 조언을 하고자 함. 본 후보자는 상법제382조 제3항 및 542조의 8을 기초로 독립적인 지위에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있으며, 독립적인 지위에서 객관적 분석과 비판적인 의견을 제시하고자 함.3. 이재호 사외이사 후보자본 후보자는 SW/AI 및 영재교육 분야에 대한 전문성을 토대로 이사회에 참여함으로써 창의적인 기업활동을 지속할 수 있도록 그에 필요한 의사 결정과 조언을 하고자 함. 본 후보자는상법 제382조 제3항 및 542조의 8을 기초로 독립적인 지위에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있으며, 독립적인 지위에서 객관적 분석과 비판적인 의견을 제시하고자 함.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

1. 김영화 사내이사 후보자본 후보자는 회사의 창업자이자 기업 경영 및 사업 전략 수립에 대한 폭넓은 경험과 전문성을 겸비한 바, 이를 바탕으로 회사의 지속성장 및 주주가치 제고에 기여할 것으로 판단되어 사내이사 후보로 추천함.2. 강국신 사내이사 후보자 본 후보자는 현재 회사의 사내이사로서 최근 3년간 경영위원회의 위원장 업무를 수행하였음. 경제 및 경영 분야에 대한 풍부한 전문지식 및 재무정보에 대한 충분한 경험을 두루 축적해 온 바, 회사의 경영의사결정 과정에서 전문적인 의견을 제시할 수 있을 것으로 기대됨.3. 맹동준 사외이사 후보자본 후보자는 현재 회사의 사외이사로서 최근 3년간 회사의 회계/재무 감독 업무를 수행하였음. 현재 서울투자파트너스 대표이사이며, 국내 대표 회계법인인 삼일회계법인 감사 업무 등을 거친 관련 업무 전문가로서 향후에도 회사의 이익을 위해 최선의 의사결정과 회계/재무 업무에 대한 효과적인 의사결정에 기인할 수 있을 것으로 판단됨.4. 장태순 사외이사 후보자본 후보자는 현재 회사의 사외이사로서 최근 3년간 회사의 브랜드 커리큘럼 및 컨텐츠 제작의 방향 설정을 위한 정보와 의견을 제공하였음. 현재 덕성여자대학교 교육중점 조교수이며, 교육기업으로써 사회적 책임과 기여도를 높일 수 있는 정보와 의견을 이사회에 제공하고자 함. 향후에도 독립적인 위치에서 회사와 주주, 이해관계자의 권익을 균형있게 대변하고, 경영진에 적절한 조언과 비판을 제공할 것으로 판단됨.5. 이재호 사외이사 후보자본 후보자는 경인교대 부총장 겸 교육전문대학원 원장, 한국영재학회 및 한국창의정보문화학회 회장으로써 SW/AI 교육과 창의영재교육분야의 전문가임. 특히 회사의 SW/AI 교육분야 추진 사업과 관련하여 필요한 의사 결정과 조언을 하고자 함. 아울러 회사의 주요 경영 의사결정에 관한 감독역할을 역임함에 부족함이 없는 적임자로 판단됨.

확인서

사내이사 후보_김영화_확인서.jpg
사내이사 후보_김영화_확인서

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사내이사 후보_강국신_확인서

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사외이사 후보_맹동준_확인서

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사외이사 후보_장태순_확인서

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사외이사 후보_이재호_확인서

※ 기타 참고사항

- 상기 내용은 정기 주주총회 결과에 따라 변동될 수 있음

□ 감사위원회 위원의 선임

○ 제3호 의안 : 사외이사인 감사위원회 위원 선임의 건○ 제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 이재호 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의관계
추천인

맹동준
1964.09.18
사외이사
-
-
이사회

장태순
1969.07.14
사외이사
-
-
이사회

이재호
1963.12.07
사외이사
분리선출
-
이사회

총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

맹동준
서울투자파트너스 대표이사
1983 - 19871987 - 19891987 - 19902018 - 현재

- 서울대학교 경영학과 졸업

- 서울대학교 경영학과 대학원 졸업

- 삼일회계법인 감사본부

- 現서울투자파트너스 대표이사

-

장태순
덕성여자대학교 교육중점조교수
1988 - 19931995 - 20002001 - 20142018 - 현재

- 서울대학교 물리학과 졸업

- 서울대학교 철학과 대학원 졸업

- 파리8대학교 철학과 대학원 박사 졸업

- 現 덕성여자대학교 교육중점조교수

-

이재호
경인교대 부총장 겸 교육전문대학원 원장
1983 - 19871992 - 19962014 - 현재2020 - 현재2022 - 현재
- 홍익대학교 전자계산학과 졸업- 홍익대학교 전자계산학과 대학원 박사 졸업- 現 (사)한국창의정보문화학회 회장- 現 (사)한국영재학회 회장- 現 경인교대 부총장 겸 교육전문대학원 원장
-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

맹동준
-
-
-

장태순
-
-
-

이재호
-
-
-

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

감사위원 후보자들은 회계 및 재무 분야에 대해 실무경험이나 전문지식을 보유하였거나, 기업경영 및 기업성장에 필요한 경험이 갖춰진 경력자이며, 당사와의 거래 등에 따른 특정한 이해관계 및 법령상 결격 사유가 없어 적임자로 판단하여 추천함.또한, 객관적이고 중립적인 시각으로 대주주 및 다른 이사로부터 독자적으로 감사위원 역할을 수행하여 기업의 경쟁력 제고에 기여할 것으로 기대됨

확인서

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사외이사 후보_맹동준_확인서

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사외이사 후보_장태순_확인서

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사외이사 후보_이재호_확인서

※ 기타 참고사항

- 상기 내용은 정기 주주총회 결과에 따라 변동될 수 있음

□ 이사의 보수한도 승인

○ 제5호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
10(3)명

보수총액 또는 최고한도액
40억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
10(3)명

실제 지급된 보수총액
31억원

최고한도액
60억원

주1) 상기 '실제 지급된 보수총액'은 당기(제21기) 중 임기가 만료된 사내이사 1명과 기타비상무이사 1명의 보수가 포함된 수치입니다.주2) 상기 '이사의 수'는 2022년 12월 31일 현재 재직중인 이사의 수(사외이사 수) 입니다.

※ 기타 참고사항

- 상기 내용은 정기 주주총회 결과에 따라 변동될 수 있음