우리바이오 — 의결권대리행사권유참고서류 (20230315)
제출인: 우리바이오

의결권대리행사권유참고서류
3.6
우리바이오주식회사

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2023 년 03월 15일

권 유 자:
성 명: 우리바이오 주식회사주 소: 경기도 안산시 성곡로 79전화번호: 031-599-3132

작 성 자:
성 명: 남기운부서 및 직위: 재무팀 부장전화번호: 031-599-3132

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
우리바이오(주)
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2023년 03월 15일
라. 주주총회일
2023년 03월 30일

마. 권유 시작일
2023년 03월 18일
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
한국예탁결제원

(인터넷 주소)
인터넷 : http://evote.ksd.or.kr모바일 : http://evote.ksd.or.kr/m

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
한국예탁결제원

(전자투표 인터넷 주소)
인터넷 : http://evote.ksd.or.kr모바일 : http://evote.ksd.or.kr/m

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 이사의선임

□ 감사위원회위원의선임

□ 이사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

우리바이오(주)
보통주
1,249,200
2.6
본인
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

우리엔터프라이즈(주)
최대주주
보통주
14,879,421
31.0
최대주주
-

윤철주
사내이사
보통주
1,476,268
3.1
등기임원
-

계
-
16,355,689
34.1
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

박지훈
보통주
0
임직원
임직원
-

박명훈
보통주
0
임직원
임직원
-

유수나
보통주
0
임직원
임직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2023년 03월 15일
2023년 03월 18일
2023년 03월 29일
2023년 03월 30일

나. 피권유자의 범위

2022년 12월 31일 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주 중 권유자를 제외한 전체 주주

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

주주총회의 원활한 회의 진행과 의결정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2023.03.20 ~ 2023.03.29

전자위임장 관리기관
한국예탁결제원

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
인터넷 주소 : http://evote.ksd.or.kr 모바일 주소 : http://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등

- 행사 기간 중 24시간 이용 가능(단, 행사 시작일에는 오전 9시부터, 마지막 날은 17시까지만 가능)

- 인증서를 이용하여 시스템에서 주주 본인 확인 후 의안별 전자투표 행사 또는 전자위임장 수여

- 주주확인용 인증서 종류: 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정)

- 수정동의안 처리: 주주총회에서 상정된 의안에 관하 여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
X

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
O

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

한국예탁결제원우리바이오 홈페이지
http://evote.ksd.or.krwww.wooreebio.co.kr
-

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

1. 오프라인 접수처 - 경기도 안산시 단원구 성곡로 79 전화번호 : 031-599-3132 FAX : 031-494-8044 우편 접수 가능 여부 : 가능 접수기간 : 2023년 3월 20일 ~ 2023년 3월 29일 수요일 17시 도착분까지 2. 온라인 접수처 - 한국예탁결제원 (http://evote.ksd.or.kr)3. 피권유자는 대리인에게 위임하여 의결권을 대리행사 하실 수 있습니다. - 대리인 위임장, 대리인신분증

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2023년 03월 30일 오전 10시

장 소
경기도 안산시 단원구 성곡로 79 강당(4층)

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2023.03.20 ~ 2023.03.29

전자투표 관리기관
한국예탁결제원

인터넷 홈페이지 주소
인터넷 주소 : http://evote.ksd.or.kr 모바일 주소 : http://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등

- 행사 기간 중 24시간 이용 가능(단, 행사 시작일에는 오전 9시부터, 마지막 날은 17시까지만 가능)

- 인증서를 이용하여 시스템에서 주주 본인 확인 후 의안별 전자투표 행사 또는 전자위임장 수여

- 주주확인용 인증서 종류: 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정)

- 수정동의안 처리: 주주총회에서 상정된 의안에 관하 여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

주주총회 참석 준비물

가.직접행사 : 신분증

나.대리행사 : 위임장 (주주와 대리인의 인적사항 기재), 대리인의 신분증

코로나19 감염 및 전파 예방을 위해 방역관리 지침에 따라 주주총회장에 체온계를 비치할 예정이며, 당일 발열·기침 증세가 있으신 주주님은 주주총회장 출입이 제한될 수 있습니다. 또한, 마스크 미착용 주주님께서도 출입이 제한될 수 있으니, 주주총회장 입장 시 반드시 마스크를 착용하여 주시기 바랍니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

제1호 의안) 제23기 재무제표 승인의 건

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

III. 경영참고사항-1. 사업의 개요 참고

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 아래의 재무제표는 외부감사인의 회계감사 및 검토가 완료되기 이전 회사의 가결산자료이므로, 외부감사인의 감사결과의 따라 일부 변경될 수 있습니다.※ 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 3월 중 제출 예정인 당사의 연결및 별도 감사보고서 또는 사업보고서를 참조 하시기 바랍니다.(1) 연결 재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제 23(당)기 2022년 12월 31일 현재

제 22(전)기 2021년 12월 31일 현재

우리바이오 주식회사와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제 23(당)기
제 22(전)기

자 산

Ⅰ. 유동자산

413,003,246,132

498,980,686,374

현금및현금성자산
66,082,272,459

85,862,782,438

정부보조금
-

(3,738,678)

매출채권
162,907,159,928

232,453,011,148

미수금
2,658,037,157

4,196,163,301

미수수익
458,058,113

84,992,774

당기법인세자산
1,613,389,221

1,380,049,897

재고자산
99,624,667,844

119,641,002,100

기타유동자산
13,154,429,799

16,209,698,314

기타유동금융자산
66,505,231,611

39,156,725,080

Ⅱ. 비유동자산

145,841,068,687

165,350,232,509

유형자산
103,252,292,605

117,098,100,511

무형자산
3,876,641,837

4,270,084,847

이연법인세자산
6,198,414,284

7,383,578,244

사용권자산
21,670,503,337

24,577,339,313

기타비유동자산
3,918,404,115

4,520,197,708

기타비유동금융자산
4,511,921,640

6,799,736,420

순확정급여자산
1,795,908,356

-

관계기업투자주식
616,982,513

701,195,466

자 산 총 계

558,844,314,819

664,330,918,883

부 채

Ⅰ. 유동부채

304,125,655,715

425,438,805,902

매입채무
161,854,684,479

262,011,554,526

단기차입금
70,314,740,798

81,908,716,040

미지급금
26,367,598,751

39,593,811,236

미지급비용
11,229,880,618

15,076,874,595

당기법인세부채
15,358,805,695

13,851,787,555

유동성장기차입금
6,219,500,000

-

유동성사채
-

-

기타유동부채
5,340,982,784

6,329,189,726

기타유동금융부채
7,439,462,590

6,666,872,224

Ⅱ. 비유동부채

27,945,746,331

39,455,357,330

장기차입금
7,658,500,000

13,878,000,000

퇴직급여부채
1,928,527,715

3,569,261,999

이연법인세부채
-

-

기타비유동부채
127,902,270

134,155,829

기타비유동금융부채
18,230,816,346

21,873,939,502

부 채 총 계

332,071,402,046

464,894,163,232

자 본

Ⅰ. 지배기업 소유주지분

179,059,069,041

154,941,151,869

자본금
23,998,289,000

23,498,289,000

자본잉여금
74,436,056,223

73,643,256,223

이익잉여금(결손금)
35,168,916,731

12,190,261,526

기타자본항목
45,455,807,087

45,609,345,120

Ⅱ. 비지배지분

47,713,843,732

44,495,603,782

자 본 총 계

226,772,912,773

199,436,755,651

부채와자본총계

558,844,314,819

664,330,918,883

연 결 손 익 계 산 서

제 23(당)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 22(전)기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

우리바이오 주식회사와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제 23(당)기
제 22(전)기

Ⅰ. 매출액

1,356,198,981,300

1,543,311,500,722

Ⅱ. 매출원가

1,241,323,974,813

1,426,831,205,681

Ⅲ. 매출총이익

114,875,006,487

116,480,295,041

판매비와관리비
80,510,941,219

73,648,382,996

Ⅳ. 영업이익(손실)

34,364,065,268

42,831,912,045

금융수익
1,632,144,405

972,646,256

금융비용
5,015,202,772

4,927,845,709

관계기업지분법손익
(123,756,541)

(184,231,695)

기타수익
56,351,000,438

44,327,118,842

기타비용
55,151,814,400

37,738,845,511

Ⅴ. 법인세차감전순이익

32,056,436,398

45,280,754,228

법인세비용(수익)
(6,886,027,214)

(1,239,278,416)

Ⅵ. 당기순이익

25,170,409,184

44,041,475,812

지배기업소유주지분
21,866,011,905

33,155,712,639

비지배지분
3,304,397,279

10,885,763,173

Ⅶ. 주당손익

기본주당손익

470

750

희석주당손익

470

702

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 23(당)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 22(전)기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

우리바이오 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 23(당)기
제 22(전)기

Ⅰ. 연결당기순이익

25,170,409,184

44,041,475,812

Ⅱ. 연결기타포괄손익

867,304,987

6,058,244,004

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익

1,263,345,005

(719,212,963)

보험수리적손익
1,263,345,005

(209,439,106)

토지재평가이익
-

(509,773,857)

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 포괄손익

(396,040,018)

6,777,456,967

지분법자본변동
39,543,588

109,314,610

해외사업환산손익
1,332,176,691

5,640,894,920

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익
(1,767,760,297)

1,027,247,437

Ⅲ. 총포괄손익

26,037,714,171

50,099,719,816

지배기업소유주지분
22,881,427,222

38,145,001,602

비지배지분
3,156,286,949

11,954,718,214

연 결 자 본 변 동 표

제 23(당)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 22(전)기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

우리바이오 주식회사와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
지배기업의 소유지분
비지배지분
총 계

자 본 금
자본잉여금
결손금
기타자본
합계

2021.01.01 (기초자본)
22,458,939,000
71,373,781,366
(20,734,866,814)
38,051,364,111
111,149,217,663
33,975,494,934
145,124,712,597

총포괄손익:

당기순손익
-
-
33,155,712,639
-
33,155,712,639
10,885,763,173
44,041,475,812

확정급여제도의 재측정요소
-
-
(230,584,299)
-
(230,584,299)
21,145,193
(209,439,106)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익
-
-
-
1,030,686,834
1,030,686,834
(3,439,397)
1,027,247,437

종속회사지분변동
-
-
-
2,855,178,074
2,855,178,074
(1,514,204,374)
1,340,973,700

토지재평가
-
-
-
(509,773,857)
(509,773,857)
-
(509,773,857)

해외사업환산손익
-
-
-
4,589,645,675
4,589,645,675
1,051,249,245
5,640,894,920

지분법자본변동
-
-
-
109,314,610
109,314,610
-
109,314,610

사채의 전환 및 교환
809,350,000
1,899,634,857
-
(837,979,200)
1,871,005,657
-
1,871,005,657

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래:

주식매수선택권행사
230,000,000
369,840,000
-
(177,100,000)
422,740,000
-
422,740,000

주식기준보상거래
-
-
-
498,008,873
498,008,873
79,595,008
577,603,881

2021.12.31 (전기말자본)

23,498,289,000
73,643,256,223
12,190,261,526
45,609,345,120
154,941,151,869
44,495,603,782
199,436,755,651

2022.01.01 (기초자본)

23,498,289,000
73,643,256,223
12,190,261,526
45,609,345,120
154,941,151,869
44,495,603,782
199,436,755,651

총포괄손익

당기순손익
-
-
21,866,011,905
-
21,866,011,905
3,304,397,279
25,170,409,184

확정급여제도의 재측정요소
-
-
1,112,643,300
-
1,112,643,300
150,701,705
1,263,345,005

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익
-
-
-
(1,401,996,348)
(1,401,996,348)
(365,763,949)
(1,767,760,297)

해외사업환산손익
-
-
-
1,265,224,777
1,265,224,777
66,951,914
1,332,176,691

지분법자본변동
-
-
-
39,543,588
39,543,588
-
39,543,588

사채의 전환 및 교환
-
-
-
-
-
-
-

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래:

주식매수선택권행사
500,000,000
792,800,000
-
(394,600,000)
898,200,000
-
898,200,000

주식기준보상거래
-
-
-
338,289,950
338,289,950
61,953,001
400,242,951

2022.12.31 (당기말자본)
23,998,289,000
74,436,056,223
35,168,916,731
45,455,807,087
179,059,069,041
47,713,843,732
226,772,912,773

연 결 현 금 흐 름 표

제 23(당)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 22(전)기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

우리바이오 주식회사와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제 22(당)기
제 21(전)기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름

43,249,139,311

50,208,405,852

1. 영업에서 창출된 현금흐름
49,978,567,785

59,202,297,715

당기순이익
25,170,409,184

44,041,475,812

조정
56,411,197,354

48,879,682,816

영업활동으로 인한 자산부채의 변동
(31,603,038,753)

(33,718,860,913)

2. 이자의 수취
1,444,958,338

362,041,717

3. 이자의 지급
(4,842,613,643)

(4,116,236,452)

4. 배당금의 수취
60,000,000

30,000,000

5. 법인세납부액
(3,391,773,169)

(5,269,697,128)

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름

(42,348,966,209)

(17,816,379,178)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
41,333,898,439

56,289,744,045

단기금융상품의 감소
40,384,633,126

52,428,275,943

단기대여금의 회수
-

140,000,000

장기금융상품의 처분
50,000,000

(50,000,000)

당기손익 공정가치 측정 금융자산의 처분
-

2,465,708,128

유형자산의 처분
876,265,313

1,198,087,952

무형자산의 처분
-

-

임차보증금의 감소
23,000,000

107,672,022

국공채의 처분
-

-

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(83,682,864,648)

(74,106,123,223)

단기대여금의 증가
4,355,370

-

단기금융상품의 증가
70,000,000,000

59,000,000,000

장기금융상품의 취득
-

-

당기손익 공정가치 측정 금융자산의 취득
-

1,999,994,560

관계기업투자의 취득
-

59,500,000

유형자산의 취득
13,302,462,257

11,620,345,045

무형자산의 취득
157,009,731

1,145,277,618

임차보증금의 증가
219,037,290

281,006,000

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름

(21,281,932,716)

(3,570,594,631)

1. 재무활동으로 인한 현금유입
107,014,485,315

113,963,133,686

단기차입금의 차입
106,100,397,993

104,367,963,962

장기차입금의 차입
-

7,878,000,000

정부보조금의 수령
20,887,322

19,868,024

주식매수선택권 행사
904,350,000

1,766,351,700

주식발행비용
(6,150,000)

(2,638,000)

임대보증금의 증가
(5,000,000)

(66,412,000)

2. 재무활동으로 인한 현금유출
(128,296,418,031)

(117,533,728,317)

단기차입금의 상환
119,158,805,566

94,896,013,549

장기차입금의 상환
-

-

유동성장기차입금의 상환
-

14,592,566,246

임대보증금의 감소
-

-

리스부채의 상환
9,137,612,465

8,045,148,522

Ⅳ. 외화환산으로 인한 현금의 변동

601,249,635

1,418,806,935

Ⅴ. 현금및현금성자산의 증가(감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ+Ⅳ)

(19,780,509,979)

30,240,238,978

Ⅵ. 기초의 현금및현금성자산

85,862,782,438

55,622,543,460

Ⅶ. 기말의 현금및현금성자산

66,082,272,459

85,862,782,438

* 연결 재무제표의 주석사항은 2023년 3월 중 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr) 에 공시 예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.(2) 재무제표

요 약 재 무 상 태 표

제 23(당)기 2022년 12월 31일 현재

제 22(전)기 2021년 12월 31일 현재

우리바이오 주식회사
(단위: 원)

과 목
제 23(당)기
제 22(전)기

자 산

유동자산

55,601,722,114

64,387,520,697

현금및현금성자산
6,724,185,081

9,883,992,600

(정부보조금)
-

(3,738,678)

매출채권
11,007,325,567

11,552,245,061

미수금
8,562,620

4,943,697

미수수익
201,087,672

74,402,740

당기법인세자산
96,457,880

45,399,610

재고자산
2,977,841,459

2,662,073,350

기타유동자산
586,261,835

1,168,202,317

기타유동금융자산
34,000,000,000

39,000,000,000

비유동자산

60,946,646,216

53,586,291,105

유형자산
19,258,429,885

17,341,054,118

무형자산
761,800,420

724,037,703

기타비유동자산
3,673,873,042

3,343,590,059

기타비유동금융자산
451,500,000

451,500,000

순확정급여자산
173,793,149

-

종속기업투자주식
36,627,249,720

31,726,109,225

자 산 총 계

116,548,368,330

117,973,811,802

부 채

유동부채

18,278,654,025

21,717,722,488

매입채무
5,720,542,075

7,920,092,588

단기차입금
9,000,000,000

9,000,000,000

미지급금
893,308,852

2,244,129,779

미지급비용
467,977,261

474,072,797

당기법인세부채
-

2,986,765

기타유동부채
248,906,144

132,486,270

기타유동금융부채
1,947,919,693

1,943,954,289

비유동부채

2,978,928,115

2,990,132,203

퇴직급여부채
-

198,642,493

기타비유동금융부채
2,978,928,115

2,791,489,710

부 채 총 계

21,257,582,140

24,707,854,691

자 본

자본금
23,998,289,000

23,498,289,000

자본잉여금
74,436,056,223

73,643,256,223

결손금
8,390,168,960

7,564,707,112

기타자본항목
(11,533,727,993)

(11,440,295,224)

자 본 총 계

95,290,786,190

93,265,957,111

부채와자본총계

116,548,368,330

117,973,811,802

요 약 포 괄 손 익 계 산 서

제 23(당)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 22(전)기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

우리바이오 주식회사
(단위: 원)

과 목
제 23(당)기
제 22(전)기

매출

30,901,419,993

28,787,273,926

매출원가

23,601,671,876

21,570,987,938

매출총이익

7,299,748,117

7,216,285,988

판매비와관리비

6,385,653,841

6,232,369,501

영업이익(손실)

914,094,276

983,916,487

기타이익

2,324,687,782

3,756,813,090

기타손실

1,825,292,751

1,174,722,247

금융수익

1,172,724,583

1,141,440,114

금융원가

640,397,643

1,030,864,045

법인세비용차감전순이익(손실)

1,945,816,247

3,676,583,399

법인세비용

-

-

계속영업당기순이익(손실)

1,945,816,247

3,676,583,399

중단영업이익(손실)

(1,252,313,727)

(1,435,779,485)

당기순이익(손실)

693,502,520

2,240,803,914

기타포괄손익

131,959,328

36,215,126

당기손익으로 재분류되지 않는항목 (세후기타포괄손익)

-

-

확정급여제도의 재측정손익 (세후기타포괄손익)

131,959,328

36,215,126

총포괄손익

825,461,848

2,277,019,040

주당손익

기본주당이익(손실)

15

51

희석주당이익(손실)

-

-

요 약 자 본 변 동 표

제 23(당)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 22(전)기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

우리바이오 주식회사
(단위: 원)

과 목
자 본 금
자본잉여금
결손금
기타자본
총 계

2021.01.01 (기초자본)
22,458,939,000
71,373,781,366
5,287,688,072
(10,874,007,087)
88,246,401,351

확정급여제도의 재측정요소

-
-
36,215,126
-
36,215,126

사채의 전환
809,350,000
1,899,634,857

(837,979,200)
1,871,005,657

주식매수선택권
230,000,000
369,840,000

271,691,063
871,531,063

당기순이익(손실)

-
-
2,240,803,914
-
2,240,803,914

2021.12.31 (전기말자본)

23,498,289,000
73,643,256,223
7,564,707,112
(11,440,295,224)
93,265,957,111

2022.01.01 (기초자본)

23,498,289,000
73,643,256,223
7,564,707,112
(11,440,295,224)
93,265,957,111

확정급여제도의 재측정요소

-
-
131,959,328
-
131,959,328

주식매수선택권
500,000,000
792,800,000

(93,432,769)
1,199,367,231

당기순이익(손실)

-
-
693,502,520
-

693,502,520

2022.12.31 (당기말자본)

23,998,289,000
74,436,056,223
8,390,168,960
(11,533,727,993)
95,290,786,190

요 약 현 금 흐 름 표

제 23(당)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 22(전)기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

우리바이오 주식회사
(단위: 원)

과 목
제 23(당)기
제 22(전)기

Ⅰ. 영업활동현금흐름

3,035,752,403

5,978,968,875

당기순이익(손실)

693,502,520

2,240,803,914

당기순이익조정을 위한 가감

5,099,476,418

4,488,401,744

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동

(3,976,996,268)

(924,432,581)

이자수취(영업)

626,356,162

299,009,217

이자지급(영업)

(264,496,378)

(233,134,669)

배당금의 수취
60,000,000

30,000,000

법인세납부(환급)

(54,045,035)

(375,906,827)

중단사업영업현금
851,954,984

454,228,077

Ⅱ. 투자활동현금흐름

(5,235,568,444)

(2,516,531,282)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
69,797,202,183

59,755,338,437

대여금의 감소

-

870,400,000

단기금융상품의 감소

68,000,000,000

52,430,000,000

당기손익-공정가치측정금융자산의 감소
-

2,465,708,128

유형자산의 처분
1,789,082,185

184,030,309

무형자산의 처분
8,119,998

보증금의 감소
-

100,200,000

매각예정유동자산의 감소
-

3,705,000,000

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(74,994,283,562)

(61,704,742,447)

단기금융상품의증가
63,000,000,000

59,000,000,000

관계기업투자주식의 취득
5,000,000,000

59,500,000

유형자산의 취득
6,861,983,562

2,610,942,447

무형자산의 취득
132,300,000

34,300,000

3. 중단사업투자현금
(38,487,065)

(567,127,272)

Ⅲ. 재무활동현금흐름

(751,404,814)

2,744,381,558

1. 재무활동으로 인한 현금유입
9,906,828,186

9,544,725,087

단기차입금의 증가
9,000,000,000

9,000,000,000

정부보조금의 증가
2,478,186

119,347,087

주식매수선택권 행사
904,350,000

425,378,000

2. 재무활동으로 인한 현금유출
(10,658,233,000)

(6,800,343,529)

단기차입금의 상환
9,000,000,000

5,000,000,000

임대보증금의 감소
-

24,012,000

정부보조금의 감소
6,216,864

116,377,733

리스부채의 감소
1,645,866,136

1,657,315,796

주식발행비용
6,150,000

2,638,000

Ⅳ. 현금및현금성자산의순증가(감소)

(2,951,220,855)

6,206,819,151

Ⅴ. 기초현금및현금성자산

9,883,992,600

3,637,228,607

Ⅵ. 현금및현금성자산에 대한 환율변동효과

(208,586,664)

39,944,842

Ⅶ. 기말현금및현금성자산

6,724,185,081

9,883,992,600

- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

<이익잉여금처분계산서 / 결손금처리계산서>

제 23 기 (2022. 01. 01 부터 2022. 12. 31 까지)

제 22 기 (2021. 01. 01 부터 2021. 12. 31 까지)

(단위 : 원 )

(단위: 원)

구 분
제 23(당)기
제 22(당)기

Ⅰ. 미처리결손금

(3,236,585,440)

(4,062,047,288)

1. 전기이월미처리결손금
(4,062,047,288)

(6,339,066,328)

2. 보험수리적손익
131,959,328

36,215,126

3. 당기순손익
693,502,520

2,240,803,914

4. 토지재평가잉여금
-

-

Ⅱ. 결손금처리액

-

-

Ⅲ. 차기이월미처리결손금

(3,236,585,440)

(4,062,047,288)

* 재무제표의 주석사항은 2023년 3월 중 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr) 에 공시 예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구분
제22(전)기
제21(전전)기

현금배당금 총액(원)
보통주
-
-

주식배당금 총액(원)
보통주
-
-

주당 현금배당금(원)
보통주
-
-

주당 주식배당(주)
보통주
-
-

□ 정관의 변경

제2호 의안) 정관 변경의 건.

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
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나. 그 외의 정관변경에 관한 건

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제17조(주주명부의 폐쇄 및 기준일)

1) 회사는 의결권을 행사하거나 배당을 받을 자 기타 주주 또는 질권자로서 권리를 행사할 자를 정하기 위하여 이사회 결의로 일정한 기간을 정하여 주주명부의 기재변경을 정지하거나 일정한 날에 주주명부에 기재된 주주 또는 질권자를 그 권리를 행사할 주주 또는 질권자로 볼 수 있다.

2) 회사가 제1항의 기간 또는 날을 정하는 경우 3개월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나, 3개월내로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있다.

3) 회사가 제1항의 기간 또는 날을 정한 때에는 그 기간 또는 날의 2주 전에 이를 공고하여야 한다.

제17조(주주명부의 폐쇄 및 기준일)

1) 회사는 매년 12월 31일 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주를 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다.

2) 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회결의로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있으며, 회사는 이사회결의로 정한 기준일의 2주 전에 이를 공고하여야 한다.

3) 삭제

표준정관에 따른 문구 정비

제38조(이사의 보수와 퇴직금)

2) 이사의 퇴직금의 지급은 이사회결의를 거친 임원퇴직금지급규정에 의한다.

제38조(이사의 보수와 퇴직금)

2) 이사의 퇴직금의 지급은 주주총회결의를 거친 임원퇴직금지급규정에 의한다.

조문 정비

제52조(이익배당)

3) 제1항의 배당은 이사회 결의로 정하는 배당기준일 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.

제52조(이익배당)

3) 회사는 제1항의 배당을 위하여 이사회결의로 배당을 받을 주주를 확정하기 위한 기준일을 정하여야 하며, 그 경우 기준일의 2주 전에 이를 공고하여야 한다.

표준정관에 따른 문구 정비

신규

부 칙

1. (시행일) 이 정관은 2023년 3월 30일 주주총회 결의 성립 즉시 시행한다.

※ 기타 참고사항

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□ 이사의 선임

제3호 의안) 이사 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

윤철주
531102
-
-
최대주주
이사회

서상원
691019
-
-
관계회사 등기 임원
이사회

신정곤
591003
-
-
관계회사 등기 임원
이사회

박병헌
590219
-
-
관계회사 미등기 임원
이사회

김지중
441224
사외이사 후보자
-
-
이사회

신형수
560108
사외이사 후보자
-
-
이사회

총 ( 6 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

윤철주
우리엔터프라이즈 등기이사
1998.03 ~ 현재
우리엔터프라이즈 등기이사
-

1998.03 ~ 2022.03
우리엔터프라이즈 대표이사

서상원
우리바이오 등기이사
2020.03 ~ 현재
우리바이오 재무 담당 임원
-

2016.11 ~ 현재
우리이앤엘 등기이사
-

신정곤
뉴옵틱스 대표이사
2019.04 ~ 현재
뉴옵틱스 대표이사
-

2017.12 ~ 2019.04
LGDisplay 베트나 법인장
-

박병헌
우리바이오 생산담당
2020.06 ~ 현재
우리바이오 생산담당
-

2010.06 ~ 2020.06
우리이앤엘 생산담당 부사장

김지중
-
2017.03 ~ 2020.03
우리바이오 사외이사
-

신형수
네오보감 고문
2020.01 ~ 현재
네오보감 고문
-

1997.05 ~ 2015.06

식품의약품 안전처 부이사관

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

윤철주
-
-
-

서상원
-
-
-

신정곤
-
-
-

박병헌
-
-
-

김지중
-
-
-

신형수
-
-
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라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

- 김지중 후보자

1. 전문성본 후보자는 회계와 재무전문가로서의 식견과 경험을 바탕으로 이사회에 참여하여해당 회사가 목표를 실현하는 데 기여하며, 회사가 적법한 회계기준을 준수하는 지를점검하고 내부통제시스템의 적절성과 타탕성을 검토, 개선 제안 등의 역할도 충실히수행할 것임.

2. 독립성

본 후보자는 사외이사직을 수행함에 있어 최대주주로부터 독립적인 위치에 있어야 함을정확하게 이해하고 있으며, 투명하고 독립적으로 직무수행 및 의사결정을 하고자 함

3. 직무수행 및 의사결정 기준

전문적 지식과 경험을 바탕으로 경영진이나 특정 주주의 이익이 아닌 회사 전체의 이익을 보호하는데 노력을 기울일 것임

4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수

본 후보자는 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 이를 엄수할 것이며, 특히 정도 경영과 투명 경영의 원칙을 준수할 것임

- 신형수 후보자

1. 전문성본 후보자는 회계와 재무전문가로서의 식견과 경험을 바탕으로 이사회에 참여하여해당 회사가 목표를 실현하는 데 기여하며, 회사가 적법한 회계기준을 준수하는 지를점검하고 내부통제시스템의 적절성과 타탕성을 검토, 개선 제안 등의 역할도 충실히수행할 것임.

2. 독립성

본 후보자는 사외이사직을 수행함에 있어 최대주주로부터 독립적인 위치에 있어야 함을정확하게 이해하고 있으며, 투명하고 독립적으로 직무수행 및 의사결정을 하고자 함

3. 직무수행 및 의사결정 기준

전문적 지식과 경험을 바탕으로 경영진이나 특정 주주의 이익이 아닌 회사 전체의 이익을 보호하는데 노력을 기울일 것임

4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수

본 후보자는 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 이를 엄수할 것이며, 특히 정도 경영과 투명 경영의 원칙을 준수할 것임

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

- 윤철주 후보자윤철주 후보는 경영 전반을 총괄하며 회사를 운영해 나가는 데 필요한 능력이 있으며 수년간 회사의 경영으로 회사 전반에 대한 오랜 경험과 노하우를 가지고 있어 회사의 성장 발전에 기여할 것으로 판단되어 사내이사 후보자로 추천하였습니다. - 서상원 후보자서상원 후보는 그룹 CFO로서 WOOREE GROUP 각 계열사에서 경영기획담당임원 등 직책 수행을 통해 회사 사업관련 내외부 환경에 대해 정통함은 물론 우리바이오의 조직에 대한 높은 이해를 바탕으로 이사회와 사업조직간 상호 소통 역할 등을 잘 수행할 수 있는 적임자로 판단되어 사내이사 후보자로 추천하였습니다.- 신정곤 후보자신정곤 후보는 LGDISPLAY의 신기술 개발 및 중국 및 베트남 등 해외 생산 법인장으로 다년간 재직하는 등 해외 생산법인 관리에 대한 다양한 실무경험을 보유한 전문가입니다. 이러한 관련 분야의 풍부한 지식을 바탕으로 중국, 미국, 멕시코, 베트남 등 해외 여러국가에 생산 법인을 운영하고 있는 당사의 경영 관리에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 기대하여 사내이사 후보자로 추천하였습니다. - 박병헌 후보자박병헌 후보는 생산담당으로서 생산 조직의 효율성을 개선하였고 경영전반을 총괄하며 회사의 발전과 성장에 중요한 역할을 할것으로 판단되어 추천하였습니다.- 김지중 후보자김지중 후보는 폭넓은 경영상의 경험과 합리적인 의사결정을 바탕으로 투명한 기업경영에 도움이 될것으로 판단되어 사외이사로 추천합니다. 또한, 본 후보자는 회사의 사외이사직을 수행함에 있어 최대주주로부터 독립적인 위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있으며, 투명하고 독립적인 의사결정 및 직무수행을 함으로써 회사의 발전에 기여할 계획입니다. - 신형수 후보자신형수 후보는 식품의약품안전처, 한국식품안전협회 등 유관 기관을 통해 경험한 다양한 전문 지식을 바탕으로 이사회에 참여함으로써 회사의 발전에 기여할 것으로 판단되어 사외이사로 추천합니다.또한, 본 후보자는 회사의 사외이사직을 수행함에 있어 최대주주로부터 독립적인 위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있으며, 투명하고 독립적인 의사결정 및 직무수행을 함으로써 회사의 발전에 기여할 계획입니다.

확인서

확인서 - 윤철주이사.jpg
확인서 - 윤철주이사

확인서 - 서상원이사.jpg
확인서 - 서상원이사

확인서 - 신정곤이사.jpg
확인서 - 신정곤이사

확인서 - 박병헌이사.jpg
확인서 - 박병헌이사

확인서 - 김지중이사_1.jpg
확인서 - 김지중이사_1

확인서 - 신형수이사.jpg
확인서 - 신형수이사

※ 기타 참고사항

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□ 감사위원회 위원의 선임

제4호 의안) 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의관계
추천인

정원구
700207
사외이사 후보자
분리선출
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이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

정원구
회계사
2009.09 ~ 현재
정원구 세무회계사무소 대표
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다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

- 정원구 후보자

1. 전문성본 후보자는 회계와 재무전문가로서의 식견과 경험을 바탕으로 이사회에 참여하여해당 회사가 목표를 실현하는 데 기여하며, 회사가 적법한 회계기준을 준수하는 지를점검하고 내부통제시스템의 적절성과 타탕성을 검토, 개선 제안 등의 역할도 충실히수행할 것임.

2. 독립성

본 후보자는 사외이사직을 수행함에 있어 최대주주로부터 독립적인 위치에 있어야 함을정확하게 이해하고 있으며, 투명하고 독립적으로 직무수행 및 의사결정을 하고자 함

3. 직무수행 및 의사결정 기준

전문적 지식과 경험을 바탕으로 경영진이나 특정 주주의 이익이 아닌 회사 전체의 이익을 보호하는데 노력을 기울일 것임

4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수

본 후보자는 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 이를 엄수할 것이며, 특히 정도 경영과 투명 경영의 원칙을 준수할 것임

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

- 정원구 후보자정원구 후보는 회계 및 재무 전무가로서 우리바이오의 회계 투명성과 재무 건전성을 위해 경영진으로부터 독립적인 위치에서 이사와 경영진의 업무집행을 감시하고, 경영진이나 특정 주주의 이익이 아닌 회사 전체의 이익을 보호할 수 있도록 사외이사 및 감사위원회위원 직무를 수행할 것으로 판단되어 사외이사 및 사외이사인 감사위원으로 추천합니다.

제5호 의안) 감사위원회 위원선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의 관계
추천인

김지중
441224
사외이사 후보자
-
-
이사회

신형수
560108
사외이사 후보자
-
-
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

김지중
-
2017.03 ~ 2020.03
우리바이오 사외이사
-

신형수
네오보감 고문
2020.01 ~ 현재
네오보감 고문
-

1997.05 ~ 2015.06
식품의약품 안전처

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

김지중
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-
-

신형수
-
-
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라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

- 김지중 후보자김지중 후보는 폭넓은 경영상의 경험과 합리적인 의사결정을 바탕으로 투명한 기업경영에 도움이 될것으로 판단되어 사외이사인 감사위원으로 추천합니다. - 신형수 후보자신형수 후보는 식품의약품안전처, 한국식품안전협회 등 유관 기관을 통해 경험한 다양한 전문 지식을 바탕으로 이사회에 참여함으로써 회사의 발전에 기여할 것으로 판단되어 사외이사인 감사위원으로 추천합니다.

확인서

확인서 - 정원구이사.jpg
확인서 - 정원구이사

확인서 - 김지중이사.jpg
확인서 - 김지중이사

확인서 - 신형수이사.jpg
확인서 - 신형수이사

※ 기타 참고사항

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□ 이사의 보수한도 승인

제6호 의안) 이사 보수 한도 승인의 건

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기) (단위 : 백만원)

이사의 수 (사외이사수)
10( 3 )

보수총액 또는 최고한도액
5,000

(전 기) (단위 : 백만원)

이사의 수 (사외이사수)
10( 3 )

실제 지급된 보수총액
796

최고한도액
5,000

※ 기타 참고사항

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□ 기타 주주총회의 목적사항

제7호 의안) 임원 퇴직급 지급 규정 승인의 건

가. 의안 제목

임원퇴직금 지급규정 개정 승인의 건

나. 의안의 요지

당사 임원퇴직금 직위별 지급율을 규정에 명확히 하고자 함※ 임원퇴직금 지급규정 - 직위별 지급율

직위
지급율

이사, 상무이사전무이사, 부사장사장, 부회장, 회장
재임 1년에 대하여 2.0재임 1년에 대하여 2.5재임 1년에 대하여 3.0