대성창투 — 주주총회소집공고 (20230315)
제출인: 대성창투

주주총회소집공고
2.9
대성창업투자(주)

주주총회소집공고

2023년 03월 15일

회 사 명 :
대성창업투자(주)

대 표 이 사 :
김 영 훈, 박 근 진

본 점 소 재 지 :
서울시 강남구 역삼로 165 해성빌딩 4층

(전 화) 02-559-2900

(홈페이지)http://www.daesungpe.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이사
(성 명) 김 대 현

(전 화) 02-559-2907

주주총회 소집공고

(제36기 정기)

당사의 제36기 정기주주총회를 다음과 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.(※ 발행주식총수의 1%이하 소유주주에 대하여는 상법 제542조의 4에 의거하여 이 공고로 소집통지에 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.)

- 다 음 -

1. 일 시 : 2023년 3월 30일 (수) 오전 9시

2. 장 소 : 서울특별시 강남구 역삼로 165 해성빌딩 4층 대성창업투자(주) 대회의실

3. 회의목적사항 가. 보고사항 : ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건

제1호 의안 : 제36기(2022.1.1 ~ 2022.12.31) 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제 2-1호 의안 : 사내이사 김영훈 선임의 건 제 2-2호 의안 : 사내이사 박근진 선임의 건 제 2-3호 의안 : 사내이사 김정주 선임의 건 제 2-4호 의안 : 사외이사 김 한 선임의 건 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 정관 변경의 건4. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항 한국예탁결제원의 의결권 행사(Shadow Voting)제도가 폐지됨에 따라 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사 할 수 있습니다.

5. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 주총참석장, 신분증

- 대리행사 : 주총참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인), 대리인의 신분증6. 2019년 9월 16일부터 전자증권제도가 시행되어 실물증권은 효력이 상실되었으며, 한국예탁결제원의 특별(명부) 계좌주주로 전자등록되어 권리행사 등이 제한됩니다. 따라서 보유 중인 실물증권을 한국예탁결제원 증권대행부에 방문하여 전자등록주식으로 전환하시기 바랍니다.7. 기타사항 - 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 주주총회 개최 시 총회장 입구에서 총회 참석 주주님들의 체온을 측정할 수 있으며, 발열이 감지되는 경우 부득이하게 주주총회 장소에의 출입을 제한할 수 있음을 안내드립니다. 또한 질병예방을 위해 주주총회 참석 시 반드시 마스크 착용을 요청드립니다. - 주주총회 개최 전 코로나바이러스 확산에 따른 불가피한 장소 변경이 있는 경우 지체없이 재공시하여 안내드릴 예정입니다. - 주주총회 기념품은 지급하지 않사오니 주주님들의 양해 바랍니다.

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
가결여부
사외이사 등의 성명

김 한
(출석률: 100%)

찬반 여부

1
2022.01.03
2022년 투자조합 결성의 건이사 등과 회사간의 거래에 대한 부분적 포괄 승인의 건
가결가결
찬성찬성

2
2022.02.28
제35기 결산재무제표 승인의 건※ 보고사항제35기 내부회계관리제도 운영실태 및 평가보고신용정보관리·보호인 업무 수행 실적 보고 건
가결--
찬성참석참석

3
2022.02.28
제35기 정기주주총회 소집에 관한 건
가결
찬성

4
2022.06.10
기관전용사모집합투자기구의 업무집행사원의 등록 신청 의결의 건
가결
찬성

5
2022.07.01
이해상충방지를 위한 내부통제기준 개정의 건
가결
찬성

6
2022.08.08
대성 투게더 청년창업 투자조합 결성 및 출자의 건
가결
찬성

7
2022.11.16
대성 메타버스 스케일업 투자조합 결성 및 출자의 건
가결
찬성

8
2022.12.16
주주명부 폐쇄 및 기준일 설정의 건
가결
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 :명, 만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
1
350,000(상근이사 포함)
2,430
2,430
-

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 산업의 특성

벤처캐피탈(venture capital)은 일반적으로 고도의 기술성과 장래성은 있으나 자본과 경영기반이 취약한 기업에 대하여 성공여부가 매우 불확실한 사업 초기단계에서 높은 위험을 벤처기업과 공동으로 부담하면서 자금, 경영관리, 기술지도 등 종합적인 지원을 제공하고 높은 자본이득(capital gain)을 얻고자 하는 금융활동을 말합니다. 벤처캐피탈은 성장잠재력이 있는 신생벤처기업을 투자대상으로 선정하여 벤처기업의 성장, 발전을 도모함으로써 기술개발을 촉진하고 산업구조의 고도화와 고용창출을 유발함으로써 국민경제의 활성화에 기여하는 역할을 담당하고 있습니다. 우리나라에서는 1986년 5월 중소기업창업지원법의 제정, 시행과 함께 본격적인 벤처캐피탈산업의 영역이 구축되었습니다. 벤처캐피탈 산업의 특징은 ①창업 및 성장 단계의 벤처기업에 투자 ②창업에서 성장, 발전 단계까지의 자금, 기술, 영업지원 경영지도 등 기업 활동 전반에 대한 서비스를 제공하여 ③벤처기업의 증권유통시장 상장을 통한 지분매각 방식으로 투자금을 회수하는 것을 주요 업무내용으로 하고 있습니다. 벤처, 창업기업의 경우 불확실성에 따른 투자 위험도가 상대적으로 높습니다.

(2) 산업의 성장성

한국벤처캐피탈협회(KVCA)에 따르면, 2022년도 12월 기준 신규로 결성된 조합은 380개로 전년대비 24개가 감소하였으며, 2022년 조합결성 규모는 전년대비 123억(12.9%)증가한 10조 7,286억원을 달성하였습니다. 2022년도 12월 말 기준 운용중인 조합재원은 51조 2,653억원으로 2021년 총 41조 5,794억원 대비 9조 6,859억원(23.3%)증가하였습니다. 2022년 신규결성된 투자조합 출자자비중은 금융기관이 22.6%로 가장 높고, 일반법인이 17.6%를 차지했습니다. 2022년 벤처투자는 전년대비 9,162억원(11.9%) 감소한 6조 7,640억원이 신규투자되었습니다. 1~2분기는 동분기 역대 최대 실적을 경신하였으나 3분기부터 투자가 위축되는 추세로, 시장 경색 이전 검토하던 투자건들이 상반기까지 집행된 반면, 3분기에 들어서는 고물가, 고금리가 벤처투자시장에 본격적으로 영향을 미쳐 3분기 기준 21년 동분기 대비 8,070억원(38.6%), 4분기에는 1조 381억원(43.9%)가 감소했습니다.

2022년 업종별 신규투자(비중)는 ICT서비스가 2조 3,518억원(34.8%)으로 가장 많이 투자되었으나, 이는 21년보다 765억원(3.2%) 감소한 것으로 파악됩니다. 다음으로 유통/서비스 1조 3,126억원(19.4%), 바이오/의료 1조 1,058억원(16.3%)순으로 투자되었습니다. Covid 19 이후에도 디지털 전환기에 각광받는 정보통신기술(ICT) 서비스 업종 투자는 투자액이 전 업종 중 가장 높게 나타났으나, 생명공학(바이오) 및 의료 업종 투자는 최근 상장생명공학(바이오)기업의 주가하락과 기술특례상장 기준 강화 등 회수시장의 불확실성으로 투자가 2021년 대비 5,712억원 (34.1%) 감소한 것으로 나타났습니다. 한편 영상/공연/음반 업종은 4,604억원으로 2021년 대비 443억원(10.6%) 증가했는데, 이는 케이팝 및 드라마의 세계적 유행으로 인한 엔터업계의 선방과, 거리두기 해제로 인한 영화 관람 회복 등 긍정적인 전망에 힘입은 것으로 보입니다. 2022년 코스닥 IPO 업체는 112개사이며, 이중 벤처캐피탈로부터 투자를 받은 업체 수는 67개사로, 전체 IPO수의 59.8% 비율을 차지하고 있습니다. 중소벤처기업부는 2022년 11월 [역동적 벤처투자 생태계 조성 방안]을 통해, 경기불확실성에 대응해 벤처투자 촉진 유인책(인센티브), 중간회수시장 활성화등을 지원하는 방안과, 민간자본 유입확대를 통한 벤처투자 생태계 고도화 지원방안을 발표하는 등 시장경색에 대비한 투자 촉진 방안을 추진해왔으며, 이 중 벤처투자 조기집행 유인책(인센티브)를 현장에 적극적으로 도입하고 있습니다.

(3) 경기변동의 특성 벤처캐피탈의 생태계는 벤처펀드 결성 등의 재원 조성, 벤처기업 투자, IPO 및 M&A등을 통한 회수 총 3개의 기본 축으로 구성됩니다. 따라서 정부의 벤처재원 조성 정책 방향 및 업계 현황에 따른 투자 트렌드, 투자회수시장 활성화 등에서 경기변동의 영향을 다양하게 받습니다. 특히 회수시장의 경우 기업 공개를 통한 주식매각이익이 벤처캐피탈의 주요 수입원 중 하나인 관계로 국내 주식시장의 영향을 많이 받는 편입니다. (4) 경쟁요소 한국벤처캐피탈협회에 따르면 2022년도 12월 말 기준 창업투자회사는 총 231개 사이며, 신규창투사는 42개사가 등록되었고 8개사가 말소되었습니다. 2017년도 창업투자회사의 자유로운 진입을 위해 자본금 요건이 기존 50억원에서 20억원으로 낮아졌으며, 벤처펀드를 운용하는 유한책임회사(LLC : Limited Liability Company) 설립이 활성화되면서 기존의 창업투자회사와 경쟁하게 되었습니다.

(5) 자금조달상의 특성 벤처캐피탈은 주로 투자재원 마련을 위해 투자조합을 결성하고, 해당 조합의 조합원으로부터 자금을 출자받아 투자금을 집행합니다. 한국벤처캐피탈협회에서 발간한 KVCA Year Book에 따른 조합원 분류 기준은 다음과 같습니다.

조합원 구분

상세분류

분류기준

정책금융

모태펀드

한국모태펀드

성장금융

한국성장금융

기타

정부, 지자체, 기금(국가재정법 제 5조에 따른 정부기금 등 공적 기금), 산업은행, 기타모펀드

민간출자

금융기관 (산은 제외)

은행법에 따른 은행(산업은행 제외), 보험회사(보험업법에 따라 보험업을 영위), 금융투자업자(자본시장법 제6조 및 제8조에 따른 금융투자업에 영위하는 자

연금/공제회

국민연금, 기업연금 등, 관련법령에 따른 공제회

벤처캐피탈(VC)

창투사, 신기술사, LLC, 창업기획자 등 업무집행조합원

일반법인

영리 목적의 법인

기타단체

협회, 학교법인, 종교단체, 재단, 민간모펀드(ex:KIF투자조합 등)

개인

개인 및 특정금전신탁

외국인

외국소재 개인 및 법인

(6) 관련 법령 외 벤처캐피탈 관련 법령으로는 중소기업창업지원법, 벤처기업육성에 관한 특별 조치법, 벤처투자 촉진에 관한 법률 등이 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사는 벤처캐피탈의 도입초기였던 1987년에 설립되어 중소기업창업자 및 벤처기업에 대한 투자와 창업투자조합의 결성 및 업무의 집행 등을 주업무로 하고 있습니다. 2010년도 3월 당사의 사명을 대성창업투자 주식회사로 변경하여 대성그룹 계열사로서의 브랜드를 대외에 확고히 구축하고 대성그룹과의 협업을 통한 시너지 창출로 부품소재, 에너지, 환경, ICT산업 및 문화콘텐츠 등에 특화된 창업투자회사로 도약하고 있습니다. 2015년 8월에는 본점소재지를 마포구 상암동에서 강남구 역삼로 165 해성빌딩(TIPS 타운)으로 이전하였습니다. 당사는 2022년에 총 1,350억원(출자 약정액 기준) 규모의 조합을 결성했습니다. 특히 12월 말 1,100억원규모의 조합을 결성함으로써 충분한 투자재원 확보와 더불어 관리보수 증가에 따른 창투사의 안정적인 운용이 가능해졌습니다. 2022년 12월 말 기준 벤처투자조합 및 농림수산식품투자조합 포함하여 총 3,976억원의 조합을 운용하고 있습니다. (나) 공시대상 사업부문의 구분

해 당 사 항 없 음

(2) 시장점유율 등 중소기업창업투자회사 전자공시에 집계되어있는 조합재원(벤처투자조합) 기준 상위 10개 창투사의 현황은 다음과 같으며, 당사는 41위에 위치해 있습니다. 중소기업창업투자회사 전자공시 집계 기준에서 당사의 2022년 12월 말 조합재원은 3,656억원(농림수산식품 투자조합 포함 시 3,976억원)입니다.

구분

창업투자회사

조합재원 (단위: 억원)

1
한국투자파트너스
27,464

2
케이비인베스트먼트
19,754

3
다올인베스트먼트
14,193

4
아이엠엠인베스트먼트
13,766

5
인터베스트
12,550

6
에이티넘인베스트먼트
12,030

7
미래에셋벤처투자
11,842

8
LB인베스트먼트
11,148

9
소프트뱅크벤처스
11,004

10
스마일게이트인베스트먼트
10,990

계

144,741

자료 : 2022년 12월말 기준, 중소기업창업투자회사 전자공시

(3) 신규사업 등의 내용 및 전망 당사는 2006년부터 중소기업진흥공단으로부터 창업보육센터를 위탁운영받아 대구와 광주에 지점을 설치하고 창업보육센터를 운영하고 있습니다. 창업자 및 중소벤처기업의 육성이라는 창업투자회사의 설립 목적과 정부의 벤처육성정책에 부합하며, 지방의 중소기업에 실질적 혜택을 통해 지역 경제 활성화에 기여할 뿐 아니라 지방의 우수 기업 발굴, 투자를 통해 투자 수익도 거둘 계획입니다.

또한 운용펀드 규모를 대형화함으로써 중장기적으로는 Venture Investment부터 Private Equity를 아우르는 다양한 Deal을 다루는 투자회사가 되도록 노력하겠습니다. 당사는 적극적으로 신규 펀드결성을 추진하고, 우리나라의 신성장동력이 될 문화콘텐츠와 에너지, 바이오, 환경분야에 대한 투자를 강화하여 국가 산업발전에 기여하고자 합니다.

앞으로 당사는 우수 투자대상 업체의 발굴에 심혈을 기울이는 한편, 금년과 내년 중 기업공개(IPO)를 준비중인 기업들의 경영을 지원함으로써 적절한 투자회수를 추진하여 이익 창출에 힘쓰고자 합니다. 당사의 중요 자산인 전문인력의 육성을 더욱 강화하여 투자의 질을 한층 높이는 등 국제경쟁력을 갖춘 투자시스템을 갖추도록 하겠습니다. 이를 위해서 2006년부터 내부회계관리제도를 도입하여 운영해왔고, 2011년부터 K-IFRS(한국국제회계기준)를 전면적으로 적용하고 있습니다. 이와 같은 시스템적인 관리체계 구축을 통해 국내외에 당사의 회계 투명성에 대한 신뢰도를 향상시킬 수 있도록 노력하고 있습니다.

(4) 조직도

그림1_조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

당사는 2022년 사업연도에 영업수익 136.6억원, 영업이익 10억원, 당기순이익 7.9억원을 기록했습니다. 전년 대비 매출 및 영업이익이 감소한 주 원인은 IFRS 9 공정가치평가에 따른 당기 공정가치금융자산평가이익 및 지분법이익 감소였습니다. 당사는 2022년에 총 1,350억원(출자 약정액 기준) 규모의 조합을 결성했습니다. 특히 12월 말 1,100억원규모의 조합을 결성함으로써 충분한 투자재원 확보와 더불어 관리보수 증가에 따른 창투사의 안정적인 운용이 가능해졌습니다. 2022년 12월 말 기준 벤처투자조합 및 농림수산식품투자조합 포함하여 총 3,976억원의 조합을 운용하고 있습니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)
※ 아래의 재무제표는 K-IFRS 기준에 따라 작성된 개별재무제표이며, 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인 과정에서 변경될 수 있습니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 향후 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 개별 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 재무상태표

제 36 (당) 기 2022년 12월 31일 현재

제 35 (전) 기 2021년 12월 31일 현재

대성창업투자 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 36 (당) 기
제 35 (전) 기

자산

Ⅰ.유동자산
20,839,024,051
26,540,313,234

(1)당좌자산
20,839,024,051
26,540,313,234

1.현금및현금성자산
3,829,588,611
12,772,120,027

2.단기금융상품
13,000,000,000
9,500,000,000

3.당기손익-공정가치금융자산
352,195,497
1,264,260,458

4.미수금
1,696,484,058
1,657,860,186

5.미수수익
1,943,023,816
1,324,724,149

6.선급비용
3,227,069
2,933,414

7.선급금
-
11,000,000

8.상각후원가금융자산
14,505,000
7,415,000

Ⅱ.창업투자자산
36,812,950,821
33,555,650,022

(1)투자실적자산
5,038,751,501
4,718,690,552

1.당기손익-공정가치금융자산
5,038,751,501
4,718,690,552

(2)경영지원자산
31,774,199,320
28,836,959,470

1.당기손익-공정가치금융자산
2,086,863,154
951,936,724

2.관계기업투자
29,687,336,166
27,885,022,746

Ⅲ.비유동자산
3,370,033,953
2,461,052,657

(1)투자자산
-
14,505,000

1.상각후원가금융자산
-
14,505,000

(2)유형자산
113,495,074
261,062,257

1.임차점포시설물
689,250,000
689,250,000

감가상각누계액
(689,240,000)
(689,240,000)

2.차량운반구
405,237,248
405,237,248

감가상각누계액
(405,233,248)
(405,233,248)

3.비품
251,734,859
228,432,659

감가상각누계액
(220,404,601)
(213,836,866)

4.사용권자산
82,150,816
246,452,464

(3)무형자산
277,390,000
273,210,000

1.회원권
277,381,000
273,201,000

2.기타의무형자산
9,000
9,000

(4)기타비유동자산
2,979,148,879
1,912,275,400

1.보증금
2,138,774,592
1,912,275,400

2.이연법인세자산
840,374,287
-

자산총계
61,022,008,825
62,557,015,913

부채

Ⅰ.유동부채
1,415,032,747
3,249,550,153

1.미지급금
68,505,865
107,674,644

2.선수금
10,000,000
10,000,000

3.예수금
216,538,298
856,900,595

4.미지급비용
295,380,680
929,391,220

5.리스부채(유동)
69,832,919
137,795,806

6.예수보증금
159,614,600
-

7.당기법인세부채
595,160,385
1,207,787,888

Ⅱ.비유동부채
77,799,800
449,009,161

1.예수보증금
77,799,800
264,022,800

2.리스부채(비유동)
-
69,832,919

3.이연법인세부채
-
115,153,442

부채총계
1,492,832,547
3,698,559,314

자본

Ⅰ.자본금
20,000,000,000
20,000,000,000

1.보통주자본금
20,000,000,000
20,000,000,000

Ⅱ.자본잉여금
7,323,950,347
7,323,950,347

1.주식발행초과금
5,957,305,319
5,957,305,319

2.기타자본잉여금
1,366,645,028
1,366,645,028

Ⅲ.기타포괄손익누계액
-
121,704,318

1.지분법자본변동
-
121,704,318

Ⅳ.이익잉여금
32,205,225,931
31,412,801,934

1.법정적립금

4,327,858,654

4,327,858,654

2.임의적립금

8,961,000,000

8,961,000,000

3.미처분이익잉여금

18,916,367,277

18,123,943,280

자본총계

59,529,176,278

58,858,456,599

부채및자본총계

61,022,008,825

62,557,015,913

- 포괄손익계산서

제 36 (당) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 35 (전) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

대성창업투자 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 36 (당) 기
제 35 (전) 기

Ⅰ.영업수익
13,656,850,879
21,876,151,455

(1)투자수익
365,310,269
1,127,908,652

1.당기손익-공정가치금융자산평가이익(투자)
320,070,949
1,120,826,187

2.당기손익-공정가치금융자산처분이익(투자)
682,237
1,525,382

3.투자주식배당금
44,557,083
5,557,083

(2)투자조합수익
11,853,901,860
19,869,929,202

1.조합관리보수
3,670,474,889
3,199,211,459

2.조합성과보수
7,590,667,440
8,620,748,079

3.조합출자금처분이익
-
2,959,372,351

4.조합지분법이익
592,759,531
5,090,597,313

(3)운용투자수익
209,018,359
25,835,186

1.당기손익-공정가치금융자산평가이익(경영)
208,000,000
-

2.당기손익-공정가치금융자산처분이익(경영)
1,018,359
25,835,186

(4)기타의영업수익
1,228,620,391
852,478,415

1.배당금수익
3,061,600
3,061,600

2.이자수익
569,152,390
196,287,713

3.창업보육센터위탁운영수익
404,771,564
412,342,700

4.당기손익-공정가치금융자산평가이익(유동)
103,202,447
25,486,402

5.당기손익-공정가치금융자산처분이익(유동)
1,519,583
-

6.창업보육센터위탁사업수익
146,912,807
215,300,000

Ⅱ.영업비용
12,637,939,998
12,345,490,766

(1)투자비용
-
353,350,000

1.당기손익-공정가치금융자산평가손실(투자)
-
353,350,000

(2)투자조합비용
3,039,146,158
1,618,061,877

1.조합출자금처분손실
355,626,772
-

2.조합지분법손실
2,683,519,386
1,618,061,877

(3)운용투자비용
615,448,232
610,915,536

1.당기손익-공정가치금융자산평가손실(경영)
615,448,232
610,915,536

(4)기타의영업비용
75,143,083
152,432,190

1.위탁운영비용
57,700,000
90,817,490

2.당기손익-공정가치금융자산평가손실(유동)
-
61,614,700

3.당기손익-공정가치금융자산처분손실(유동)
17,443,083
-

(5)일반관리비
8,908,202,525
9,610,731,163

1.급여
6,594,616,015
7,554,346,775

2.퇴직급여
422,273,300
381,065,912

3.감가상각비
173,573,673
172,507,644

4.복리후생비
533,023,420
407,734,938

5.보건방역비
17,835,000
18,000,000

6.여비교통비
11,440,920
12,616,220

7.차량유지비
97,806,337
83,040,141

8.통신비
17,388,025
17,888,706

9.수도광열비
75,041,132
88,899,599

10.소모품비
23,853,007
26,108,027

11.비품비
60,000
-

12.수선비
3,209,992
13,199,929

13.도서인쇄비
10,770,050
7,013,880

14.광고선전비
5,625,000
21,284,700

15.제수수료
654,391,480
602,456,065

16.회의비
3,675,082
11,834,850

17.회비
46,852,000
39,883,440

18.교육훈련비
7,008,699
12,958,413

19.보험료
8,077,135
8,626,904

20.접대비
97,817,785
72,415,540

21.임차료
19,998,446
19,514,484

22.세금과공과
49,077,945
33,605,716

23.전산처리비
34,788,082
14,814,580

24.대손상각비
-
(9,085,300)

Ⅲ.영업이익(손실)
1,018,910,881
9,530,660,689

Ⅳ.기타수익
27,841,938
29,870,989

1.유형자산처분이익
65,000
29,500

2.이자수익
26,499,192
27,984,817

3.잡이익
1,277,746
1,856,672

Ⅴ.기타비용
4,044,015
22,099,744

1.유형자산처분손실
483,000
3,000

2.무형자산손상차손
-
19,461,200

3.이자비용
2,604,194
2,633,654

4.잡손실
956,821
1,890

Ⅵ.법인세비용차감전순이익(손실)
1,042,708,804
9,538,431,934

Ⅶ.법인세비용
250,284,807
1,900,862,317

Ⅷ.당기순이익(손실)
792,423,997
7,637,569,617

Ⅸ.
후속적으로당기손익으로재분류되지않는포괄손익

-
-

Ⅹ.후속적으로당기손익으로분류되는포괄손익
(121,704,318)
(72,708,466)

지분법자본변동
(121,704,318)
(72,708,466)

ⅩⅠ.기타포괄손익
(121,704,318)
(72,708,466)

ⅩⅡ.총포괄손익(손실)
670,719,679
7,564,861,151

ⅩⅢ.주당손익

1.기본주당순손익(손실)
20
191

- 이익잉여금처분계산서(안)

제 36 (당) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 35 (전) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

대성창업투자 주식회사
(단위 : 원)

과 목
당기
전기

잉여금처분예정(확정)일
2023년 03월 30일
2022년 03월 30일

Ⅰ.미처분이익잉여금
18,916,367,277
18,123,943,280

전기이월미처분이익잉여금
18,123,943,280
10,486,373,663

당기순이익(손실)
792,423,997
7,637,569,617

Ⅱ.이익잉여금처분액
-
-

이익준비금전입
-
-

현금배당
-
-

Ⅲ.차기이월미처분이익잉여금
18,916,367,277
18,123,943,280

- 자본변동표

제 36 (당) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 35 (전) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

대성창업투자 주식회사
(단위 : 원)

과 목
자 본 금
자 본잉여금
기타포괄손익누계액
이 익잉여금
총 계

2021.01.01(전기초)
20,000,000,000
7,323,950,347
194,412,784
23,775,232,317
51,293,595,448

지분법자본변동
-
-
(72,708,466)
-
(72,708,466)

당기순이익
-
-
-
7,637,569,617
7,637,569,617

2021.12.31(전기말)
20,000,000,000
7,323,950,347
121,704,318
31,412,801,934
58,858,456,599

2022.01.01(당기초)
20,000,000,000
7,323,950,347
121,704,318
31,412,801,934
58,858,456,599

지분법자본변동
-
-
(121,704,318)
-
(121,704,318)

당기순이익
-
-
-
792,423,997
792,423,997

2022.12.31(당기말)
20,000,000,000
7,323,950,347
-
32,205,225,931
59,529,176,278

- 현금흐름표

제 36 (당) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 35 (전) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

대성창업투자 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 36 (당) 기
제 35 (전) 기

Ⅰ.영업활동으로인한현금흐름
(6,051,677,434)
3,842,742,458

1.영업에서창출된현금흐름
(4,850,008,468)
3,745,249,708

가.당기순이익
792,423,997
7,637,569,617

나.조정
2,230,095,372
(4,689,793,038)

당기손익-공정가치금융자산평가손실(투자)
-
353,350,000

조합출자금처분손실
355,626,772
-

조합지분법손실
2,683,519,386
1,618,061,877

당기손익-공정가치금융자산평가손실(경영)
615,448,232
610,915,536

당기손익-공정가치금융자산평가손실(유동)
-
61,614,700

당기손익-공정가치금융자산처분손실(유동)
17,443,083
-

감가상각비
173,573,673
172,507,644

유형자산처분손실
483,000
3,000

무형자산손상차손
-
19,461,200

이자비용(기타)
2,604,194
2,633,654

법인세비용
250,284,807
1,900,862,317

당기손익-공정가치금융자산평가이익(투자)
(320,070,949)
(1,120,826,187)

배당금수익(투자)
(44,557,083)
(5,557,083)

조합출자금처분이익
-
(2,959,372,351)

조합지분법이익
(592,759,531)
(5,090,597,313)

당기손익-공정가치금융자산처분이익(경영)
(208,000,000)
-

배당금수익
(3,061,600)
(3,061,600)

이자수익
(569,152,390)
(196,287,713)

당기손익-공정가치금융자산평가이익(유동)
(103,202,447)
(25,486,402)

당기손익-공정가치금융자산처분이익(유동)
(1,519,583)
-

유형자산처분이익
(65,000)
(29,500)

이자수익(기타)
(26,499,192)
(27,984,817)

다.영업활동으로인한자산부채의변동
(7,872,527,837)
797,473,129

미수금의증가
(38,623,872)
(1,110,846,563)

미수수익의증가
(618,299,667)
(398,561,851)

선급비용의감소(증가)
(293,655)
656,274

선급금의감소(증가)
11,000,000
(11,000,000)

조합출자금의감소(증가)
(4,370,404,365)
641,889,627

미지급금의증가(감소)
(39,168,779)
45,376,836

예수금의증가(감소)
(640,362,297)
796,555,346

미지급비용의증가(감소)
(634,010,540)
833,403,460

당기손익-공정가치금융자산(투자)의감소

10,000

-

당기손익-공정가치금융자산(경영)의감소

(1,542,374,662)

-

2.이자의수취
569,152,390
196,287,713

3.배당금수입
47,618,683
8,618,683

4.법인세부담액
(1,818,440,039)
(107,413,646)

Ⅱ.투자활동으로인한현금흐름
(2,723,845,582)
(1,193,016,010)

당기손익-공정가치금융자산(유동)의감소
999,343,908
(1,000,000,000)

상각후원가금융자산의감소
7,415,000
-

유형자산의처분
567,000
30,000

단기금융상품의증가
(3,500,000,000)
-

유형자산의취득
(26,991,490)
(3,046,010)

무형자산의취득
(4,180,000)
(190,000,000)

보증금의증가
(200,000,000)
-

Ⅲ.재무활동으로인한현금흐름
(167,008,400)
(94,420,100)

예수보증금의증가
(26,608,400)
45,979,900

리스부채의감소
(140,400,000)
(140,400,000)

Ⅳ.현금의증가(감소)(Ⅰ＋Ⅱ＋Ⅲ)
(8,942,531,416)
2,555,306,348

Ⅴ.기초의현금
12,772,120,027
10,216,813,679

Ⅵ.기말의현금
3,829,588,611
12,772,120,027

※※ 상기 재무제표에 대한 주석은 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

이익잉여금처분계산서를 참조하시기 바랍니다.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

김영훈
1952.02.29
-
-
특수관계인,대표이사
이사회

박근진
1964.11.06
-
-
-
이사회

김정주
1949.10.20
-
-
최대주주의 대표이사
이사회

김 한
1954.02.17
사외이사
-
-
이사회

총 ( 4 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

김영훈(사내이사)
현)대성창업투자(주) 대표이사현)대성홀딩스(주) 대표이사
'02-'08'05-'11'09-현재'00-현재'00-현재
한국도시가스협회장세계에너지협의회 부회장대성에너지 대표이사대성홀딩스 대표이사대성그룹 회장
해당사항없음

박근진(사내이사)
현)대성창업투자(주) 대표이사
'88-'02'02-현재'17-현재
중소기업진흥공단 근무대성창업투자(주) 근무대성창업투자(주) 대표이사
해당사항없음

김정주(사내이사)
현)대성홀딩스(주) 대표이사
'94-'15'02-현재'01-현재
연세대학교 용재특임교수(주)대성 대표이사대성홀딩스(주) 대표이사
해당사항없음

김 한(사외이사)
현)대성창업투자(주) 사외이사
'10-'14'14-'17'13-'19'19-'22
전북은행 행장광주은행 행장JB금융지주 회장JB금융지주 고문
해당사항없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

김영훈
해당사항없음
해당사항없음
해당사항없음

박근진
해당사항없음
해당사항없음
해당사항없음

김정주
해당사항없음
해당사항없음
해당사항없음

김 한
해당사항없음
해당사항없음
해당사항없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

(김 한)- 본 후보자는 금융업 경험이 풍부하며, 기존 대성창업투자의 사외이사로서 전문성 및 독립성을 기초로 직무를 수행해왔음- 기업 및 주주, 이해관계자 모두의 가치 제고를 위한 의사결정 기준과 투명한 의사개진을 통해 직무를 수행할 계획

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

(김영훈)상기 후보자(김영훈)는 당사 대표이사로 경영전반에 요구되는 역량이 검증되어 기업의 성장과 발전을 위해 재선임하고자 추천함(박근진)상기 후보자(박근진)는 당사의 사업과 관련된 오랜 경력과 노하우를 가지고 있으며, 해당 역량을 바탕으로 회사의 성장과 발전에 큰 기여를 할 것으로 판단되어 재선임하고자 추천함(김정주)상기 후보자(김정주)는 효율적인 회사 경영에 도움이 되며 기업경쟁력에 기여할 것으로 판단되어 사내이사 적임자로 재선임하고자 추천함(김 한)상기 후보자(김 한)은 은행 및 금융지주사의 장을 맡은 경험으로 금융업 전반에 걸친 전문성을 보유함. 당사 사외이사로서 경영에 도움이 될 것으로 기대되어 재선임하고자 추천함

확인서

확인서_김영훈

확인서_박근진

확인서_김정주

확인서_김한

※ 기타 참고사항

해당사항없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4명(1명)

보수총액 또는 최고한도액
3,500백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4명(1명)

실제 지급된 보수총액
2,142백만원

최고한도액
3,500백만원

※ 기타 참고사항

해당사항없음

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1명

보수총액 또는 최고한도액
100백만원

(전 기)

감사의 수
1명

실제 지급된 보수총액
12백만원

최고한도액
100백만원

※ 기타 참고사항

해당사항없음

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
해당사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제 4 장 주주총회제27조(주주총회의 결의방법)주주총회의 결의는 법령 또는 정관에 다른 정함이 있는 경우를 제외하고는 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행 주주총수의 4분의 1이상의 수로 하여야 한다. 단, 정관의 변경, 회사의 합병 또는 해산과 이사 및 감사의 해임시에는 출석주주의 의결권의 3분의 2 이상의 수와 발행주식총수의 과반수로 하여야 한다.

제 4 장 주주총회제27조(주주총회의 결의방법)
① 주주총회의 결의는 법령 또는 정관에 다른 정함이 있는 경우를 제외하고는 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행
주식총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다. 단, 정관의 변경, 회사의 합병 또는 해산과 이사 및 감사의 해임시에는 출석주주의 의결권의 3분의 2 이상의 수와 발행주식총수의 과반수로 하여야 한다.

· 번호기재

· 주주총수 -> 주식총수 정정

(신 설)

② 제 1항의 규정에도 불구하고 다음 각1호에 해당하는 안건의 의결에 있어서는 출석한 주주의 의결권의 4분의 3 이상으로 하되 발행주식 총수의 3분의 2이상의 수로 하여야 한다.

1. 적대적 인수 합병으로 인하여 기존 이사의 해임을 결의하는 경우

2. 적대적 인수 합병으로 인하여 신규 이사 및 감사의 선임을 결의하는 경우

3. 본 항에서 정한 사항에 관한 정관의 개정을 결의하는 경우

· 적대적 인수 또는 합병 방지를 위한 이사 선임 및 해임 요건 강화

제 5 장 이사, 이사회제34조(이사의 보수와 퇴직금)① ~ ② (생략)(신 설)

제 5 장 이사, 이사회제34조(이사의 보수와 퇴직금)① ~ ② (생략)
③ 사외이사를 제외한 사내이사가 임기중 적대적 인수합병으로 인하여 해임될 경우 제2항의 임원퇴직금지급규정에 의한 퇴직금 외에 퇴직보상금으로 퇴직금의 이십배(20)를 14일 이내에 지급한다.

· 적대적 인수 또는 합병 방지를 위한 이사의 퇴직보상금 제도 신설

(신 설)

부칙(2023.03.30)제1조 (시행일) 본 정관은 2023년 3월 30일부터 시행한다.

※ 기타 참고사항

[해당사항 없음]

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2023년 03월 22일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

1. 상법시행령 제31조 4항 4호에 따른 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회일 1주 전까지 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)과 당사 홈페이지 (http://www.daesungpe.com)에 게재할 예정이오니 참고하시기 바랍니다.2. 향후 사업보고서는 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 수정된 사업보고서는 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 업데이트 될 예정이오니 확인하여 주시기 바랍니다.

3. 주주총회 이후 변경된 사항에 관하여는 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 제출된 사업보고서를 활용하여 주시기 바랍니다.

※ 참고사항

※ 기타사항 - 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 주주총회 개최 시 총회장 입구에서 총회 참석 주주님들의 체온을 측정할 수 있으며, 발열이 감지되는 경우 부득이하게 주주총회 장소에의 출입을 제한할 수 있음을 안내드립니다. 또한 질병예방을 위해 주주총회 참석 시 반드시 마스크 착용을 요청드립니다. - 주주총회 개최 전 코로나바이러스 확산에 따른 불가피한 장소 변경이 있는 경우 지체없이 재공시하여 안내드릴 예정입니다. - 당사는 주주총회 분산프로그램에 따른 집중일을 피해 주주총회를 개최하려 노력하였으나 당사에서 운용중인 투자조합의 지분법평가 및 결산일정과 회계법인의 감사일정 등을 고려하여 당해년도 주주총회 집중일에 불가피하게 개최하게 되었습니다. 주주총회 개최예정일은 2023년 3월 30일입니다.