에스엠벡셀 — 의결권대리행사권유참고서류 (20230315)
제출인: 에스엠벡셀

의결권대리행사권유참고서류
3.6
(주)에스엠벡셀

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2023년 3월 15일

권 유 자:
성 명:(주) 에스엠벡셀주 소:충남 아산시 도고면 도고면로 48-15전화번호:041-529-7721

작 성 자:
성 명:정옥주부서 및 직위:경영관리팀 대리전화번호:041-529-7721

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
(주) 에스엠벡셀
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2023년 03월 15일
라. 주주총회일
2023년 03월 31일

마. 권유 시작일
2023년 03월 20일
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
원활한 주주총회 진행을 위한 의사 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
해당사항 없음
(관리기관)
-

(인터넷 주소)
-

다. 전자/서면투표 여부
해당사항 없음
(전자투표 관리기관)
-

(전자투표 인터넷 주소)
-

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 이사의선임

□ 감사의선임

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

(주)에스엠벡셀
보통주
145,492
0.13
본인
자기주식

※ 상법 제 369조 2항에 의거 회사가 보유한 자기주식 145,492주는 의결권이 없습니다.

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

에스엠하이플러스(주)
최대주주
보통주
47,615,088
42.80
최대주주
-

(주)삼라마이다스
계열회사
보통주
47,200,000
42.43
계열회사
-

계
-
94,815,088
85.23
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

곽천섭
보통주
59,958
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2023년 03월 15일
2023년 03월 20일
2023년 03월 30일
2023년 03월 31일

나. 피권유자의 범위

2022년 12월 31일 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주 전원

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

제48기 정기주주총회의 원활한 회의 진행과 의결정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
해당사항 없음

전자위임장 수여기간
-

전자위임장 관리기관
-

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
X

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

전자우편을 이용하여 피권유자에게 참고서류 및 위임장용지를 전송하는 경우, 이메일 또는 전화 등의 적절한 방법을 통해 피권유자의 동의를 얻을 예정입니다.

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 위임장 접수처 ·주 소 : 충남 아산시 도고면 도고면로 48-15 (주) 에스엠벡셀 경영관리팀 ·전화번호 : 041-529-7721 ·팩스번호 : 041-529-7880- 우편 접수 여부 : 가능- 접수 기간 : 2023년 3월 20일 ~ 3월 30일

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2023년 03월 31일 오전 9시

장 소
충남 아산시 도고면 도고면로 48-15 (주)에스엠벡셀 3층 대강당

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
해당사항 없음

전자투표 기간
-

전자투표 관리기관
-

인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

※코로나바이러스(감염증(COVID-19) 관련 안내- 코로나19확산 방지를 위해 주주총회 당일 총회장 입구에서 주주분들의 체온을 측정할 예정이며 발열(37.5℃이상), 마스크 미착용자, 호흡기 질환자, 기타 의심증상자는 주주총회장 출입이 제한될 수 있습니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

[자동차사업부문] 당사의 자동차사업부문은 자동차용 냉각계통의 부품을 주 사업으로 하고 있으며, 엔진의 기계가공 부품류의 실린더헤드 앗세이, 캠 케리어와 자동변속기용 피스톤류도 일부 생산판매하고 있습니다.

당사는 냉각성능 계통의 우수한 설계 기술력을 바탕으로 자동차부품업계의 핵심적인 역할을 담당해왔으며, 초정밀, 고기능을 요구하는 자동차용 파워트레인용 부품에 심혈을 기울여 자동차의 소음개선, 냉각성능의 향상과 지속적인 성능 발휘를 할 수 있는 부품생산에 많은 기여를 했습니다. 최근에는 에스엠그룹으로 피 인수된 이후 전기자동차 부품산업 미래역량 확보에 집중하여, 전기차 및 수소연료전지차의 기술확보에 주력하여 4개 기종의 전자식 워터펌프 기술력 확보를 추진하였으며, 전자식 오일펌프 개발에도 심혈을 기울이고 있습니다. 또한 기술연구소의 개발인력 체계를 대폭 보강하여 헤비 트럭 및 글로벌 자동차업체로 시장 다변화를 확대함과 동시에 전 세계적으로 확대 되고 있는 전동화 및 전자화 산업에 철저한 준비를 함으로써 국제경쟁력 확보에 최선의 노력을 다하고 있습니다. 이와 더불어 자동차산업 페러다임의 변화에 발맞추어 글로벌 인재 육성 및 제품 기술력 확보를 통한 새로운 포트폴리오 구축을 위하여 전 사원이 혼연일체가 되어 최선의 노력을 기울이고 있습니다.[배터리사업부문]

2022년 미국발 금리인상 여파 및 코로나19 팬더믹 악재로 인하여 금리상승, 환율급등 및 원자재 가격의 급등으로 인한 어려운 여건 속에서도 미흡 하지만 소기의 목적을 달성 하였습니다.

주요 사업인 1차전지와 리튬이온, 차량용 시동용 배터리, 산업용 전지팩 등과 같은 2차전지에 지속적인 기술혁신과 시장개척으로 경쟁력을 제고 할것이며, 브랜드와 기술력을 바탕으로 한 고객 니즈에 부합하는 다양한 상품군을 선보일 예정 입니다.

앞으로 지속적인 원가 절감 노력 및 신상품 개발에 매진하여 세계적인 에너지 솔루션 시장을 선도하는 기업이 되도록 부단히 노력하겠습니다.

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

※ 아래의 재무제표는 감사전 연결ㆍ별도 재무제표로 외부감사과정에서 변경될 수 있습니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 추후 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

연결재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제48(당)기 2022년 12월 31일 현재

제47(전)기 2021년 12월 31일 현재

주식회사 에스엠벡셀과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
주석
제47(당)기
제46(전)기

자산

유동자산

85,269,654,363

9,311,026,187

현금및현금성자산

11,568,184,602

1,526,874,145

단기금융상품

10,821,478

-

유동 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산

-

210,380,000

매출채권 및 기타유동채권

12,875,319,814

4,089,411,847

재고자산

54,830,284,066

2,955,198,125

기타유동금융자산

3,949,642,189

-

당기법인세자산

26,380

985,890

기타유동자산

2,035,375,834

528,176,180

비유동자산

58,965,648,285

38,526,788,510

비유동 당기손익-공정가치측정금융자산

195,940,000

-

비유동 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산

188,300,000

183,300,000

투자부동산

1,955,425,435

유형자산

53,514,319,688

37,914,749,894

영업권 이외의 무형자산

268,777,817

242,736,461

사용권자산

241,039,582

17,202,155

이연법인세자산

2,380,597,763

기타비유동금융자산

221,248,000

168,800,000

자산총계

144,235,302,648

47,837,814,697

부채

유동부채

77,048,392,196

10,206,734,866

매입채무 및 기타유동채무

16,735,730,265

8,309,755,212

단기차입금

21,795,700,000

-

유동충당부채

1,768,271,237

1,013,855,632

유동리스부채

87,371,909

17,904,390

당기법인세부채

402,217,128

기타금융부채

35,613,900,000

-

기타유동부채

645,201,657

865,219,632

비유동부채

5,556,686,552

5,273,436,156

기타비유동부채

249,455,961

197,256,140

비유동리스부채

150,781,006

-

비유동충당부채

656,858,065

-

퇴직급여부채

4,499,591,520

5,076,180,016

부채총계

82,605,078,748

15,480,171,022

자본

지배기업 소유주지분

61,630,223,900

32,357,643,675

자본금

55,625,880,000

32,748,686,000

기타불입자본

52,615,811,970

50,047,379,068

이익잉여금(결손금)

(46,611,468,070)

(50,438,421,393)

비지배지분

-

-

자본총계

61,630,223,900

32,357,643,675

자본과부채총계

144,235,302,648

47,837,814,697

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제48 (당)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제47 (전)기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 에스엠벡셀과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
주석
제 48(당) 기
제 47(전) 기

Ⅰ. 수익(매출액)

136,788,023,955

73,077,585,705

Ⅱ. 매출원가

117,877,044,179

74,361,966,527

Ⅲ. 매출총이익

18,910,979,776

(1,284,380,822)

판매비와관리비

15,486,431,595

6,897,404,329

Ⅳ. 영업이익(손실)

3,424,548,181

(8,181,785,151)

영업외수익

1,742,208,625

667,798,913

영업외비용

581,018,724

8,756,921,696

금융수익

314,110,012

15,280,855

금융비용

1,418,503,725

350,255,115

Ⅴ. 법인세비용차감전순이익(손실)

3,481,344,369

(16,605,882,194)

Ⅵ. 법인세비용

503,496,431

계속영업이익(손실)

2,977,847,938

(16,605,882,194)

중단영업이익(손실)

(2,605,337)

-

Ⅶ. 당기순이익(손실)

2,975,242,601

(16,605,882,194)

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주지분

2,975,595,467

(16,605,882,194)

계속영업이익

2,977,847,938

(16,605,882,194)

중단영업이익

(2,252,471)

-

비지배지분

(352,866)

-

계속영업이익

-

-

중단영업이익

(352,866)

-

Ⅷ. 기타포괄손익

851,710,722

267,979,424

당기손익으로 재분류되지 않는항목

확정급여제도의 재측정요소

851,710,722

267,979,424

Ⅸ. 당기총포괄손익

3,826,953,323

(16,337,902,770)

당기총포괄손익의 귀속

지배기업의 소유주지분

3,827,306,189

(16,337,902,770)

계속영업이익(손실)

3,829,558,660

(16,337,902,770)

중단영업이익(손실)

(2,252,471)

-

비지배지분

계속영업이익(손실)

-
(352,866)

-

중단영업이익(손실)

(352,866)

-

Ⅹ. 주당이익

30

(256)

기본주당이익(손실) (단위 : 원)

30

(256)

계속영업주당이익(손실) (단위 : 원)

30

(256)

중단영업주당이익(손실) (단위 : 원)

-

-

연 결 자 본 변 동 표

제48 (당)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제47 (전)기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 에스엠벡셀과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
지배기업의 소유주지분
비지배지분
총 계

자 본 금
주식발행초과금
감자차익
주식매수선택권
자기주식
기타자본구성요소
이익잉여금

2021.1.1 (전기초)
32,290,818,000
11,144,944,552
84,908,523
122,670,643
(31,995,650)
-
(34,100,518,623)

9,510,827,445

총포괄손익

당기순이익(손실)
-
-
-
-
-
-
(16,605,882,194)

(16,605,882,194)

보통주 증자
23,600,000,000
-
-
-
-
-
-

23,600,000,000

회생인가 후 보통주 감소
(38,726,851,000)
-
38,701,254,480
-
25,596,520
-
-

-

출자전환
15,584,719,000
-
-
-
-
-
-

15,584,719,000

주식매수선택권 가득기간 종료
-
-
-
-
-
122,670,643
-

122,670,643

기타자본잉여금 대체
-
-
-
(122,670,643)
-
-
-

(122,670,643)

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
-
-
267,979,424

267,979,424

2021.12.31 (전기말)
32,748,686,000
11,144,944,552
38,786,163,003
-
(6,399,130)
122,670,643
(50,438,421,393)
-
32,357,643,675

2022.1.1 (당기초)
32,748,686,000
11,144,944,552
38,786,163,003
-
(6,399,130)
122,670,643
(50,438,421,393)
-
32,357,643,675

총포괄손익

당기순이익(손실)
-
-
-
-
-
-
2,975,595,467
(352,866)
2,975,242,601

자기주식의 취득
-
-
-
-
(61,256,052)
-
-

(61,256,052)

합병으로 인한 변동
22,877,194,000
(2,836,772,056)
-
-
-
3,188,640,359
-

23,229,062,303

동일지배거래
-
-
-
-
-
2,277,820,651

2,277,820,651

종속기업자본변동

(352,866)
352,866
-

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
-
-
851,710,722

851,710,722

2022.12.31 (당기말)
55,625,880,000
8,308,172,496
38,786,163,003
-
(67,655,182)
5,589,131,653
(46,611,468,070)
-
61,630,223,900

연 결 현 금 흐 름 표

제48기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제47기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 에스엠벡셀과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제48(당)기
제47(전)기

Ⅰ. 영업활동현금흐름

15,750,266,510

(3,239,762,574)

영업에서창출된현금
15,325,339,502

(2,133,539,199)

당기순이익
2,975,242,601

(16,605,882,194)

조정
6,620,449,037

14,575,462,340

감가상각비
4,168,012,703

3,614,379,022

무형자산상각비
95,025,382

85,767,034

무형자산손상차손
-

62,810,632

판매보증비
-

1,271,910,497

퇴직급여
1,292,695,070

717,586,032

대손상각비
141,804,039

14,789,134

금융비용
285,735,742

350,255,115

유형자산처분이익
(177,818,278)

-

유형자산처분손실
20,454,736

-

유형자산손상차손
-

8,470,259,420

금융수익
(40,695,204)

(14,642,948)

재고자산평가손실
-

112,639,731

당기손익-공정가치측정금융상품평가이익
-

(4,900,000)

당기손익-공정가치측정금융상품평가손실
14,440,000

-

기타비용
1,378,535,770

-

기타수익
(557,740,923)

(105,391,329)

자산부채의 증감
5,729,647,864

(103,119,345)

매출채권
(3,444,755,449)

3,512,199,348

기타채권
(186,481,155)

548,041,099

기타채무
135,556,690

(1,235,905,345)

기타자산
(241,583,680)

195,011,217

재고자산
7,337,403,631

412,276,324

매입채무
4,732,116,829

(1,870,173,336)

기타부채
(719,296,203)

(192,338,593)

충당부채
(898,461,360)

(987,161,999)

퇴직금의 지급
(984,851,439)

(485,068,060)

이자수취(영업)
169,499,414

10,211,665

이자지급(영업)
392,591,299

(1,116,236,640)

법인세납부(환급)
(137,163,705)

(198,400)

Ⅱ.투자활동으로 인한 현금흐름

10,984,803,128

(4,554,411,701)

합병으로 인한 현금유입
1,433,075,023

-

단기금융상품의 증가
(76,140)

-

단기금융상품의 감소
7,244,540,591

-

보증금의 증가
(59,000,000)

(8,800,000)

보증금의 감소
33,400,000

174,500,000

지배력 상실에 따른 순현금유입
4,312,000,000

-

유형자산의 처분
445,266,108

-

유형자산의 취득
(2,510,202,454)

(4,720,111,701)

무형자산의 취득
(34,200,000)

-

장기미수금의 감소
120,000,000

-

Ⅲ.재무활동으로 인한 현금흐름

(15,842,418,315)

7,989,105,021

단기차입금의 차입
2,100,000,000

-

단기차입금의 상환
(2,100,000,000)

(2,000,000,000)

예수보증금의 감소
-

(3,070,653)

임대보증금의 감소
(11,677,912,255)

-

유상증자
-

23,600,000,000

자기주식의 취득
(61,256,052)

-

유동성장기차입금의 상환
(4,009,900,000)

(13,500,000,000)

리스부채의상환
(93,350,008)

(107,824,326)

Ⅳ.현금및현금성자산의의 증가(감소)

10,892,651,323

194,930,746

V.연결범위조정

(851,340,866)

-

Ⅵ.기초 현금및현금성자산

1,526,874,145

1,331,943,399

Ⅶ.기말 현금및현금성자산

11,568,184,602

1,526,874,145

재무제표

재 무 상 태 표

제48(당)기 2022년 12월 31일 현재

제47(전)기 2021년 12월 31일 현재

주식회사 에스엠벡셀
(단위 : 원)

과 목
주석
제48(당)기
제47(전)기

자 산

I. 유동자산

85,242,881,901

9,281,022,407

현금및현금성자산
4
11,541,741,000

1,496,870,365

단기금융상품
4
10,821,478

-

당기손익-공정가치측정금융자산
6
-

210,380,000

매출채권및기타채권
5
12,875,319,814

4,089,411,847

재고자산
9
54,830,284,066

2,955,198,125

당기법인세자산

-

985,890

기타금융자산
8
3,949,642,189

-

기타유동자산
10
2,035,073,354

528,176,180

매각예정자산
12
-

-

II. 비유동자산

58,995,648,285

38,556,788,510

당기손익-공정가치측정금융자산
6
195,940,000

-

기타포괄손익-공정가치금융자산
7
188,300,000

183,300,000

종속기업및관계기업투자
11
30,000,000

30,000,000

유형자산
13
53,514,319,688

37,914,749,894

투자부동산
14
1,955,425,435

-

무형자산
15
268,777,817

242,736,461

사용권자산
16
241,039,582

17,202,155

이연법인세자산
29
2,380,597,763

-

기타비유동금융자산
8
221,248,000

168,800,000

자 산 총 계

144,238,530,186

47,837,810,917

부 채

I. 유동부채

77,048,392,196

10,206,734,866

매입채무및기타채무
17
16,735,730,265

8,309,755,212

단기차입금 및 유동성장기차입금
18
21,795,700,000

-

유동성충당부채

1,768,271,237

1,013,855,632

유동리스부채
16
87,371,909

17,904,390

당기법인세부채

402,217,128

기타금융부채
21
35,613,900,000

기타유동부채
22
645,201,657

865,219,632

II. 비유동부채

5,556,686,552

5,273,436,156

순확정급여부채
19
4,499,591,520

5,076,180,016

비유동충당부채
20
656,858,065

-

비유동리스부채
16
150,781,006

-

기타비유동부채
22
249,455,961

197,256,140

부 채 총 계

82,605,078,748

15,480,171,022

자 본

I. 자본금
1,23
55,625,880,000

32,748,686,000

II. 기타불입자본
24
52,613,206,633

50,047,379,068

III. 이익잉여금
25
(46,605,635,195)

(50,438,425,173)

자 본 총 계

61,633,451,438

32,357,639,895

부 채 및 자 본 총 계

144,238,530,186

47,837,810,917

포 괄 손 익 계 산 서

제48 (당)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제47 (전)기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 에스엠벡셀
(단위 : 원)

과 목
주석
제48(당)기
제47(전)기

Ⅰ. 매출액
33, 35

136,788,023,955

73,077,585,705

Ⅱ. 매출원가
30, 33

117,877,044,179

74,361,966,527

Ⅲ. 매출총이익(손실)

18,910,979,776

(1,284,380,822)

판매비와관리비
26, 30, 33
15,482,827,668

6,897,404,329

Ⅳ. 영업이익(손실)

3,428,152,108

(8,181,785,151)

영업외수익
27
1,742,208,625

667,798,913

영업외비용
27
581,018,724

8,756,921,696

금융수익
28
313,737,403

15,277,075

금융비용
28
1,418,503,725

350,255,115

V. 법인세비용차감전순이익(손실)

3,484,575,687

(16,605,885,974)

Ⅵ. 법인세비용
29

503,496,431

-

Ⅶ. 당기순이익(손실)

2,981,079,256

(16,605,885,974)

Ⅷ. 기타포괄손익

851,710,722

267,979,424

당기손익으로 재분류되지 않는항목

851,710,722

267,979,424

확정급여제도의 재측정요소

851,710,722

267,979,424

Ⅸ. 당기총포괄이익(손실)

3,832,789,978

(16,337,906,550)

Ⅹ. 주당손익
31

기본주당이익(손실) (단위 : 원)

30

(257)

자 본 변 동 표

제48 (당)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제47 (전)기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 에스엠벡셀
(단위 : 원)

과 목
자본금
기타불입자본
이익잉여금 (결손금)
합계

주식발행초과금
감자차익
주식매수선택권
기타자본잉여금
자기주식

2021.01.01 (전기초)
32,290,818,000
11,144,944,552
84,908,523
122,670,643
-
(31,995,650)
(34,100,518,623)
9,510,827,445

총포괄손익

당기순이익(손실)
-
-
-
-
-
-
(16,605,885,974)
(16,605,885,974)

보통주 증자
23,600,000,000
-
-
-
-
-
-
23,600,000,000

회생인가 후 보통주 감소
(38,726,851,000)
-
38,701,254,480
-
-
25,596,520
-
-

출자전환
15,584,719,000
-
-
-
-
-
-
15,584,719,000

주식매수선택권 가득기간 종료
-
-
-
-
122,670,643
-
-
122,670,643

기타자본잉여금 대체
-
-
-
(122,670,643)
-
-
-
(122,670,643)

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
-
-
267,979,424
267,979,424

2021.12.31 (전기말)
32,748,686,000
11,144,944,552
38,786,163,003
-
122,670,643
(6,399,130)
(50,438,425,173)
32,357,639,895

2022.01.01 (당기초)
32,748,686,000
11,144,944,552
38,786,163,003
-
122,670,643
(6,399,130)
(50,438,425,173)
32,357,639,895

총포괄손익
-
-
-
-
-

당기순이익
-
-
-
-
-
-
2,981,079,256
2,981,079,256

자기주식의 취득
-
-
-
-
-
(61,256,052)
-
(61,256,052)

합병으로 인한 변동
22,877,194,000
(2,836,772,056)
-
-
3,188,640,359
-
-
23,229,062,303

동일지배거래
-
-
-
-
2,275,215,314

2,275,215,314

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
-
-
851,710,722
851,710,722

2022.12.31 (당기말)
55,625,880,000
8,308,172,496
38,786,163,003
-
5,586,526,316
(67,655,182)
(46,605,635,195)
61,633,451,438

현 금 흐 름 표

제48기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제47기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 에스엠벡셀
(단위 : 원)

과 목
제48(당)기
제47(전)기

Ⅰ. 영업활동현금흐름

14,947,976,316

(3,239,766,354)

1.영업에서창출된현금
14,522,746,828

(2,133,542,979)

가.당기순이익(손실)
2,981,079,256

(16,605,885,974)

나.조정
6,433,481,625

14,575,462,340

법인세비용
503,496,431

-

감가상각비
4,119,889,979

3,614,379,022

무형자산상각비
88,238,398

85,767,034

무형자산손상차손
-

62,810,632

유형자산손상차손
-

8,470,259,420

유형자산처분손실
3,924,812

-

유형자산처분이익
(72,552,168)

-

재고자산평가손실
-

112,639,731

판매보증비
814,738,872

1,271,910,497

퇴직급여
1,128,886,835

717,586,032

대손상각비
141,804,039

-

기타의 대손상각비
-

14,789,134

당기손익-공정가치측정금융상품평가이익
-

(4,900,000)

당기손익-공정가치측정금융상품평가손실
14,440,000

-

채무면제이익
(56,680,127)

(52,348,421)

대손충당금환입
(184,445,239)

-

주식보상비용
-

-

이자비용
285,735,742

350,255,115

이자수익
(40,695,204)

(14,642,948)

외화환산손실
47,717,107

-

외화환산이익
(90,888,710)

-

기타비용
15,606,600

-

기타수익
(285,735,742)

(53,042,908)

다.영업활동자산ㆍ부채의증감
5,108,185,947

(103,119,345)

매출채권
(3,375,338,427)

3,512,199,348

기타채권
(359,361,863)

548,041,099

기타채무
(44,356,723)

(1,235,905,345)

기타자산
(241,583,680)

195,011,217

재고자산
7,211,311,969

412,276,324

매입채무
4,451,766,041

(1,870,173,336)

기타부채
(719,296,203)

(192,338,593)

충당부채
(903,772,874)

(987,161,999)

퇴직금의 지급
(911,182,293)

(485,068,060)

2.이자 수취
169,499,414

10,211,665

3.이자 지급
392,591,299

(1,116,236,640)

4.법인세 납부
(136,861,225)

(198,400)

Ⅱ.투자활동으로 인한 현금흐름

10,920,871,222

(4,584,411,701)

합병으로 인한 현금유입
1,433,075,023

-

단기금융상품의 감소
14,540,591

-

대여금의 감소
7,230,000,000

-

매각예정자산의 처분
4,312,000,000

유형자산의 처분
340,000,000

보증금의 증가
(59,000,000)

(8,800,000)

보증금의 감소
12,800,000

174,500,000

장기미수금의 회수
120,000,000

-

유형자산의 취득
(2,448,344,392)

(4,720,111,701)

투자부동산의 취득
-

-

무형자산의 취득
(34,200,000)

-

지분법투자주식의 증가
-

(30,000,000)

Ⅲ.재무활동으로 인한 현금흐름

(15,823,976,903)

7,989,105,021

단기차입금의 차입
2,100,000,000

-

단기차입금의 상환
(2,100,000,000)

(2,000,000,000)

예수보증금의 감소
-

(3,070,653)

유동성장기차입금의 상환
(4,009,900,000)

(13,500,000,000)

임대보증금의 감소
(11,677,912,255)

-

리스부채의 상환
(74,908,596)

(107,824,326)

유상증자
-

23,600,000,000

자기주식의 취득
(61,256,052)

-

Ⅳ.현금및현금성자산의의 증가

10,044,870,635

164,926,966

Ⅴ.기초 현금및현금성자산

1,496,870,365

1,331,943,399

Ⅵ.현금및현금성자산의 환율변동효과

-

-

Ⅶ.당기말 현금및현금성자산

11,541,741,000

1,496,870,365

- 이익잉여금처분계산서(안)〔결손금처리계산서(안)〕

<이익잉여금처리계산서(결손금처리계산서)>

제48기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제47기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

(단위 : 천원)

과 목
제48(당)기
제47(전)기

Ⅰ.미처리결손금

(46,605,635)

(50,438,425)

1.전기이월미처리결손금
(50,438,425)

(34,100,519)

2.당기순이익 (손실)
2,981,079

(16,605,886)

3.확정급여제도의 재측정요소
851,711

267,980

Ⅱ.잉여금 및 결손금처리액

-

-

Ⅲ.차기이월미처리결손금

(46,605,635)

(50,438,425)

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항없음

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의관계
추천인

우오현
1953.11.06
사내이사
해당없음
소유주
이사회

정한진
1966.04.22
사외이사
해당없음
해당사항없음
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

우오현
SM그룹 회장
2007~현재

SM그룹 회장

없음

2013~2021
한국중견기업연합회 부회장

정한진
(주)다은전기 사내이사
2022~현재
(주)다은전기 사내이사
없음

2012~2015
(주)원기텔레콤 대표이사

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

-정한진 후보자의 직무수행계획1. 전문성

후보자는저축은행에서 근무한 금융전문가로서 풍부한 회사 경영 경험과 전문지식을 바탕으로 이사회의 구성원으로서 책임과 의무를 다하여 회사의 투명경영과 지속 가능한 성장에 기여하고자 함.

2. 독립성

본 후보자는 최대주주와의 이해관계나 거래내역이 없는 사외이사로서 최대주주로부터 독립적인 위치에 있으며 앞으로도 이러한 독립성을 유지하고자 함

3. 사외이사로서의 역할

본 후보자는 전문성과 독립성을 바탕으로 사외이사로서 역할을 수행하고자 함

4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수

본 후보자는 선관주의와 충실의무, 겸업금지 의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것임

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

- 우오현 사내이사본 후보자는 SM그룹 회장으로 재임하며 경영 전반에 대한 전문성과 책임경영을 통해 그룹의 성장에 기여하였으며, 회사 및 경영환경에 대한 이해도가 높아 이사로서 적임자로 판단됨.-정한진 사외이사 본 후보자는 전문성과 독립성을 바탕으로 독자적 견제, 감시감독 역할을 수행하며, 기업 경쟁력 제고에 기여할 것으로 기대됨에 따라 추천함.

확인서

확인서(우오현)

확인서(정한진)

※ 기타 참고사항

-해당사항없음

□ 감사의 선임

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

유영숙
1959.10.22
해당사항없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

유영숙
에코로지스(주) 재경팀 본부장
1990.02
성균관대 회계학과 졸업
해당사항없음

2010-2013
두산건설 재경팀장

2020-2022
에코로지스(주) 재경팀 본부장

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

유영숙 감사 후보자는 회사에 대한 이해가 높으며, 회계학을 전공한 재원으로서 풍부한 회계, 세무 지식을 가지고 있습니다. 특히 상근감사 업무 및 이사회에 대한 이해도가 높으며, 감사의 역할에 대해 정확히 이해하고 있습니다. 또한 객관적이고 중립적인 시각으로 감사 업무를 수행할 것으로 판단되며, 조직 내부통제 및 경영투명성 확보에 기여할수 있는 인물로 판단되기에 유영숙 후보자를 당사의 감사 후보자로 적극 추천함.

확인서

확인서(유영숙)

<권유시 감사후보자가 예정되지 아니한 경우>

선임 예정 감사의 수
(명)

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
6( 3 )

보수총액 또는 최고한도액
2,000백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4( 2 )

실제 지급된 보수총액
403백만원

최고한도액
1,000백만원

※ 기타 참고사항

-해당사항없음

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
200백만원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
45백만원

최고한도액
200백만원

※ 기타 참고사항

-해당사항없음