SCL사이언스 — 의결권대리행사권유참고서류 (20230315)
제출인: SCL사이언스

의결권대리행사권유참고서류
3.6
(주)이노테라피

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2023 년 3월 15일

권 유 자:
성 명: 주식회사 이노테라피주 소: 서울특별시 영등포구 선유로 13길 25, 1206호 ∼1210호(문래동6가, 에이스하이테크시티2)전화번호: 02-6959-1338

작 성 자:
성 명: 윤시온부서 및 직위: 경영지원팀 / 대리전화번호: 02-6959-1338

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
㈜이노테라피
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2023년 03월 15일
라. 주주총회일
2023년 03월 31일

마. 권유 시작일
2023년 03월 21일
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
주주총회의 원활한 회의 진행과 의결 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
삼성증권

(인터넷 주소)
https://vote.samsungpop.com

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
삼성증권

(전자투표 인터넷 주소)
https://vote.samsungpop.com

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 정관의변경

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

㈜이노테라피
보통주
0
0
본인
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

주식회사 에스씨엘헬스케어
최대주주
보통주
1,407,637
24.69
최대주주
-

고미영
미등기임원
보통주
17,400
0.31
미등기임원
-

계
-
1,425,037
25.00
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

이재숙
보통주
1,800
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2023년 03월 15일
2023년 03월 21일
2023년 03월 31일
2023년 03월 31일

주) 권유 종료일은 2023년 3월 31일 제13기 주주총회 개시 전까지 입니다.

나. 피권유자의 범위

제13기 정기주주총회를 위한 주주명부 기준일(2022년 12월 31일) 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주 전원

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

주주총회의 원활한 의사진행을 위한 의결권 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2023년 03월 21일 오전 9시 ~ 2023년 03월 30일 오후 5시

전자위임장 관리기관
삼성증권

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
https://vote.samsungpop.com

기타 추가 안내사항 등
인증서를 이용하여 시스템에서 주주 본인확인 후 전자위임장 행사

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
X

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

이메일 또는 전화 등 적절한 방법으로, 전자우편을 통하여 위임장 용지 및 참고서류를받는다는 의결권 피권유자의 의사표시를 확보할 예정임

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 위임장 접수처 : (우:07282) 서울특별시 영등포구 선유로 13길 25, 401호 (문래동6가, 에이스하이테크시티2), ㈜이노테라피 경영지원부- 우편 접수 여부 : 가능- 접수 기간 : 2023년 03월 21일 ~ 2023년 03월 31일 제12기 정기주주총회 개시 전

다. 기타 의결권 위임의 방법

해당사항 없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2023년 3월 31일 오전 9시

장 소
서울시 구로구 경인로662, 디큐브시티 15층 디큐브아카데미 강의장

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2023년 03월 21일 오전 9시 ~ 2023년 03월 30일 오후 5시

전자투표 관리기관
삼성증권

인터넷 홈페이지 주소
https://vote.samsungpop.com

기타 추가 안내사항 등
1) 기간 중 24시간 이용 가능 (단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)2) 인증서를 이용하여 시스템에서 주주 본인 확인 후 의안별 전자투표 행사 - 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증, 카카오페이, 휴대폰인증 등3) 수정동의안 처리 - 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 직접 참석 없이 의결권 행사가 가능한 전자투표제도의 활용을 권장드립니다.코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 총회장 입구에서 주주님들의 체온을 측정할 수 있으며, 발열이 의심되는 경우 출입을 제한할 수 있음을 알려드립니다. 또한 질병 예방을 위해 주주총회에 참석시 반드시 손소독 및 마스크 착용을 부탁드립니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

제1호 의안 : 제13기 재무제표(결손금처리계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

현재 매출이 발생되고 있는"지혈" 플랫폼은 "이노씰(InnoSEAL)" 및 "이노락(InnoLOCK)" 그리고 "래디얼밴드(IRB2)" 가 있습니다.2022년 연결기준 매출액은 370백만원, 영업손실 4,605백만원이며, 이는 전년동기 매출액은 27.11% 감소하고, 영업적자는 1.48% 확대된 수치입니다. 매출액 감소의 주요 원인은 "이노씰(InnoSEAL)" 급여화로 인한 판매단가의 인하이며, 중장기 성장을 위한 연구개발비 투자 확대로 영업적자 역시확대되었습니다.참고로 당사는 매년 매출액의 200% 이상을 연구개발비에 투자하고 있으며, 이를 통해 개발중인 플랫폼의 완료시기를 앞당기고, 추가적인 플랫폼의 확장을 통해 회사의 지속적 성장 기반을 구축해 나가고 있습니다.
나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

아래의 연결ㆍ별도 재무제표는 외부감사인의 감사가 완료되지 않은 상태에서 작성된 자료입니다.외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 연결ㆍ별도 재무제표는 2023년 3월 23일 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 '감사보고서제출' 공시를 참조하시기 바랍니다.

(1) 연결재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제 13 (당)기말 2022년 12월 31일 현재

제 12 (전)기말 2021년 12월 31일 현재

주식회사 이노테라피와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제 13 (당)기말
제 12 (전)기말

자산

I. 유동자산
5,469,258,136
10,857,860,688

현금및현금성자산
1,821,185,294
1,030,682,436

단기금융상품
3,000,000,000
9,390,107,398

매출채권및기타채권
131,914,420
124,649,896

파생상품금융자산
663,452
-

재고자산
305,551,688
148,655,752

당기법인세자산
31,782,550
11,635,790

기타유동금융자산
86,318,321
7,425,000

기타유동자산
91,842,411
144,704,416

II. 비유동자산
25,370,420,774
21,024,916,790

관계기업 및 공동기업 투자
6,059,164,615
6,166,471,655

당기손익-공정가치금융자산
932,456,405
505,792,434

기타포괄-공정가치금융자산
3,401,501,452
3,113,565,612

유형자산
13,745,140,910
10,213,221,134

사용권자산
136,461,440
246,683,948

무형자산
713,899,565
213,928,357

매출채권및기타채권
-
22,732,017

기타비유동금융자산
170,283,660
498,177,762

기타비유동자산
211,512,727
44,343,871

자 산 총 계
30,839,678,910
31,882,777,478

부채

I. 유동부채
2,465,456,428
657,415,189

매입채무및기타채무
395,631,914
108,471,003

유동리스부채
107,274,358
121,500,987

기타유동금융부채
1,785,320,000
254,530,000

기타유동부채
155,428,140
172,913,199

파생상품자산조정
21,802,016
-

II. 비유동부채
14,396,213,232
21,023,819,900

매입채무및기타채무
105,220,955
94,702,121

장기차입금
4,704,150,000
6,477,470,000

비유동리스부채
22,428,120
127,779,362

퇴직급여충당부채
569,744,140
892,496,686

전환사채
4,715,482,222
4,091,345,479

전환우선주부채
922,290,185
6,476,759,427

파생상품금융부채
3,350,897,610
2,857,266,825

기타비유동금융부채
6,000,000
6,000,000

부 채 총 계
16,861,669,660
21,681,235,089

자본

Ⅰ.지배기업소유주 지분
13,853,634,040
10,078,804,447

자본금
2,799,923,500
2,522,092,000

주식발행초과금
36,166,428,870
30,451,781,517

결손금
(32,148,107,136)
(26,007,721,870)

기타자본항목
7,035,388,806
3,112,652,800

Ⅱ.비지배지분
124,375,210
122,737,942

자 본 총 계
13,978,009,250
10,201,542,389

부채와 자본총계
30,839,678,910
31,882,777,478

연 결 자 본 변 동 표

제 13 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 12 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 이노테라피와 그 종속기업
(단위:원)

과 목
지배기업 소유주 지분
비지배지분
총 계

자본금
자본잉여금
이월결손금
기타자본항목
소 계

2021년 1월 1일(전기초)
2,522,092,000
30,451,781,517
(21,004,241,210)
972,944,074
12,942,576,381
81,284,269
13,023,860,650

총포괄손익 :

당기순손실
-
-
(5,029,219,810)
-
(5,029,219,810)
(10,740,559)
(5,039,960,369)

해외사업환산손익
-
-
-
3,794,218
3,794,218
-
3,794,218

지분법자본변동
-
-
14,296,471
(1,138,618,897)
(1,124,322,426)
1,239,137
(1,123,083,289)

기타포괄-공정가치측정금융자산 평가손익
-
-
-
1,047,754,760
1,047,754,760
20,955,095
1,068,709,855

순확정급여부채 재측정요소
-
-
11,442,679
-
11,442,679
-
11,442,679

소유주와의 거래 :

유상증자
-
-
-
-
-
30,000,000
30,000,000

전환사채의 발행
-
-
-
2,194,819,607
2,194,819,607
-
2,194,819,607

주식선택권의 인식
-
-
-
31,959,038
31,959,038
-
31,959,038

2021년 12월 31일(전기말)
2,522,092,000
30,451,781,517
(26,007,721,870)
3,112,652,800
10,078,804,447
122,737,942
10,201,542,389

회계정책변경에 따른 증가(감소)
-
-
(304,633,279)
126,446,796
(178,186,483)
-
(178,186,483)

2022년 1월 1일(당기초)
2,522,092,000
30,451,781,517
(26,312,355,149)
3,239,099,596
9,900,617,964
122,737,942
10,023,355,906

총포괄손익 :

당기순손실
-
-
(5,959,684,955)
-
(5,959,684,955)
70,214
(5,959,614,741)

해외사업환산손익
-
-
-
3,765,063
3,765,063
-
3,765,063

지분법자본변동
-
-
(22,586,034)
16,035,296
(6,550,738)
2,391,054
(4,159,684)

기타포괄-공정가치측정금융자산 평가손익
-
-
-
(41,200,000)
(41,200,000)
(824,000)
(42,024,000)

순확정급여부채 재측정요소
-
-
146,519,002
-
146,519,002
-
146,519,002

재평가잉여금
-
-
-
3,732,168,989
3,732,168,989
-
3,732,168,989

소유주와의 거래 :

주식매수선택권의 부여
-
-
-
129,119,812
129,119,812
-
129,119,812

주식매수선택권의 행사
22,500,000
259,967,730
-
(43,599,950)
238,867,780
-
238,867,780

전환우선주 보통주 전환
255,331,500
5,454,679,623
-
-
5,710,011,123
-
5,710,011,123

2022년 12월 31일(당기말)
2,799,923,500
36,166,428,870
(32,148,107,136)
7,035,388,806
13,853,634,040
124,375,210
13,978,009,250

연 결 현 금 흐 름 표

제 13 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 12 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 이노테라피와 그 종속기업
(단위:원)

과 목
제 13 (당)기
제 12 (전)기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름
(4,104,522,093)
(3,983,426,838)

영업활동으로부터 창출된 현금흐름
(4,071,312,590)
(3,898,858,114)

이자의 수취
182,179,473
54,956,002

이자의 지급
(240,112,399)
(154,773,506)

배당금의 수취(영업)
13,733,608
-

법인세의 환급
10,989,815
15,248,780

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름
5,037,303,969
(14,509,655,316)

단기금융상품의 증가
(14,000,000,000)
(20,975,940,225)

단기금융상품의 감소
20,390,107,398
15,648,234,338

당기손익-공정가치측정금융자산의 증가
(460,000,000)
(5,520,000,000)

당기손익-공정가치측정금융자산의 감소
-
5,011,222,022

관계기업및공동기업투자주식의 증가
-
(1,416,382,000)

기타포괄-공정가치금융자산의 증가
(350,010,000)
(2,514,780,900)

기타포괄-공정가치금융자산의 감소
20,072,000
1,332,287,980

유형자산의 취득
(340,013,346)
(6,339,208,453)

사용권자산의 취득
-
(3,614,078)

무형자산의 취득
(550,277,083)
-

임차보증금의 증가
-
(10,380,000)

임차보증금의 감소
7,425,000
18,906,000

단기대여금의 감소
-
300,000,000

장기대여금의 증가
-
(50,000,000)

장기대여금의 감소
320,000,000
10,000,000

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름
(139,614,625)
18,944,758,554

유상증자
234,828,522
30,000,000

리스부채의 상환
(131,913,147)
(103,109,843)

단기차입금의 상환
(242,530,000)
-

장기차입금의 증가
-
4,000,000,000

전환사채의 증가
-
7,500,000,000

전환우선주부채의 증가
-
7,499,868,397

임대보증금의 증가
-
18,000,000

Ⅳ. 현금및현금성자산의 순증감
793,167,251
451,676,400

Ⅴ. 기초의 현금및현금성자산
1,030,682,436
575,632,220

Ⅵ. 현금및현금성자산 환율변동효과
(2,664,393)
3,373,816

Ⅶ. 기말의 현금및현금성자산
1,821,185,294
1,030,682,436

※ 연결재무제표의 주석사항은 2023년 3월 23일 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 '감사보고서제출' 공시를 참조하시기 바랍니다.
(2) 별도재무제표

재 무 상 태 표

제 13 (당)기말 2022년 12월 31일 현재

제 12 (전)기말 2021년 12월 31일 현재

주식회사 이노테라피
(단위: 원)

과 목
제 13 (당)기말
제 12 (전)기말

자산

I. 유동자산
5,301,563,725
10,266,794,331

현금및현금성자산
1,670,831,022
451,893,763

단기금융상품
3,000,000,000
9,390,107,398

매출채권및기타채권
135,730,260
127,712,042

파생상품금융자산
663,452
-

재고자산
294,226,341
141,442,679

당기법인세자산
31,782,550
11,635,790

기타유동금융자산
86,318,321
7,425,000

기타유동자산
82,011,779
136,577,659

II. 비유동자산
25,355,748,683
21,406,998,894

종속기업, 관계기업 및 공동기업 투자
9,489,041,623
9,746,784,225

당기손익-공정가치금융자산
932,456,405
505,792,434

유형자산
13,741,942,244
10,209,394,340

사용권자산
103,258,180
172,062,650

무형자산
713,899,565
213,928,357

매출채권및기타채권
-
22,732,017

기타비유동금융자산
163,637,939
491,961,000

기타비유동자산
211,512,727
44,343,871

자 산 총 계
30,657,312,408
31,673,793,225

부채

I. 유동부채
2,409,501,687
599,039,983

매입채무및기타채무
382,098,773
108,471,003

유동리스부채
79,516,686
76,408,123

기타유동금융부채
1,785,320,000
254,530,000

기타유동부채
140,764,212
159,630,857

파생상품자산조정
21,802,016
-

II. 비유동부채
14,394,176,681
20,995,948,795

매입채무및기타채무
105,220,955
94,702,121

장기차입금
4,704,150,000
6,477,470,000

비유동리스부채
20,391,569
99,908,257

퇴직급여충당부채
569,744,140
892,496,686

전환사채
4,715,482,222
4,091,345,479

전환우선주부채
922,290,185
6,476,759,427

파생상품금융부채
3,350,897,610
2,857,266,825

기타비유동금융부채
6,000,000
6,000,000

부 채 총 계
16,803,678,368
21,594,988,778

자본

Ⅰ.자본금
2,799,923,500
2,522,092,000

Ⅱ.주식발행초과금
36,166,428,870
30,451,781,517

Ⅲ.결손금
(32,148,107,136)
(26,007,721,870)

Ⅳ.기타자본항목
7,035,388,806
3,112,652,800

자 본 총 계
13,853,634,040
10,078,804,447

부채와 자본총계
30,657,312,408
31,673,793,225

포 괄 손 익 계 산 서

제 13 (당)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 12 (전)기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 이노테라피
(단위:원)

과 목
제 13 (당)기
제 12 (전)기

I.매출액
325,947,732
458,601,710

II.매출원가
301,101,819
322,076,530

III.매출총이익
24,845,913
136,525,180

IV.판매비와관리비
3,853,000,474
4,103,748,152

V.영업손실
(3,828,154,561)
(3,967,222,972)

VI.기타수익
85,044,197
2,040,655,058

VII.기타비용
707,259,285
2,287,191,023

VIII.지분법손실
821,285,414
323,576,906

IX.금융수익
169,653,391
98,749,175

X.금융비용
874,137,348
564,664,637

XI.법인세비용차감전순손실
(5,976,139,020)
(5,003,251,305)

XII.법인세비용(수익)
(16,454,065)
25,968,505

XIII.당기순손실
(5,959,684,955)
(5,029,219,810)

XIV.기타포괄손익:

3,857,328,441
(75,670,891)

1. 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

3,878,687,991
11,442,679

순확정급여부채의 재측정요소

146,519,002
11,442,679

재평가잉여금
3,732,168,989
-

2. 후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목
(21,359,550)
(87,113,570)

지분법자본변동
(21,359,550)
(87,113,570)

XV.당기총포괄손실

(2,102,356,514)
(5,104,890,701)

XVI.주당손익

1. 기본주당순손실
(1,128)
(997)

2. 희석주당순손실
(1,128)
(997)

자 본 변 동 표

제 13 (당)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 12 (전)기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 이노테라피
(단위:원)

과 목
자본금
자본잉여금
기타자본항 목
이익잉여금
총 계

2021년 1월 1일(전기초)
2,522,092,000
30,451,781,517
972,987,725
(21,004,241,210)
12,942,620,032

총포괄손익 :

당기순손실
-
-
-
(5,029,219,810)
(5,029,219,810)

지분법 자본변동
-
-
(87,113,570)
14,296,471
(72,817,099)

순확정급여부채 재측정요소
-
-
-
11,442,679
11,442,679

소유주와의 거래 :

주식선택권의 인식
-
-
31,959,038
-
31,959,038

전환사채 발행
-
-
2,194,819,607
-
2,194,819,607

2021.12.31(전기말)
2,522,092,000
30,451,781,517
3,112,652,800
(26,007,721,870)
10,078,804,447

회계정책변경에 따른 증가(감소)
-
-
126,446,796
(304,633,279)
(178,186,483)

2022년 1월 1일(당기초)
2,522,092,000
30,451,781,517
3,239,099,596
(26,312,355,149)
9,900,617,964

총포괄손익 :

-

당기순손실
-
-
-
(5,959,684,955)
(5,959,684,955)

지분법 자본변동 등
-
-
(21,399,641)
(22,586,034)
(43,985,675)

순확정급여부채 재측정요소
-
-
-
146,519,002
146,519,002

재평가잉여금
-
-
3,732,168,989
-
3,732,168,989

소유주와의 거래 :

-

주식선택권의 인식
-
-
129,119,812
-
129,119,812

주식매수선택권의 행사
22,500,000
259,967,730
(43,599,950)
-
238,867,780

전환우선주 보통주 전환
255,331,500
5,454,679,623
-
-
5,710,011,123

2022.12.31(당기말)
2,799,923,500
36,166,428,870
7,035,388,806
(32,148,107,136)
13,853,634,040

현 금 흐 름 표

제 13 (당)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 12 (전)기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 이노테라피
(단위:원)

과 목
제 13 (당)기
제 12 (전)기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름
(3,398,897,292)
(3,439,546,000)

영업활동으로부터 창출된 현금흐름
(3,352,757,485)
(3,354,069,282)

이자의 수취
181,490,575
54,048,008

이자의 지급
(239,266,172)
(154,773,506)

법인세의 환급
11,635,790
15,248,780

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름
4,714,374,769
(15,319,059,518)

단기금융상품의 증가
(14,000,000,000)
(20,975,940,225)

단기금융상품의 감소
20,390,107,398
15,648,234,338

당기손익-공정가치금융자산의 증가
(460,000,000)
(5,520,000,000)

당기손익-공정가치금융자산의 감소
-
5,011,222,022

종속기업, 공동기업 및 관계기업투자주식의 취득
(652,867,200)
(3,411,893,200)

유형자산의 취득
(340,013,346)
(6,339,208,453)

무형자산의 취득
(550,277,083)
-

임차보증금의 증가
-
(10,380,000)

임차보증금의 감소
7,425,000
18,906,000

단기대여금의 감소
-
300,000,000

장기대여금의 증가
-
(50,000,000)

장기대여금의 감소
320,000,000
10,000,000

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름
(90,472,723)
18,939,853,396

리스부채의 상환
(82,771,245)
(78,015,001)

단기차입금의 상환
(242,530,000)
-

장기차입금의 증가
-
4,000,000,000

유상증자
234,828,522
-

전환사채의 증가
-
7,500,000,000

전환우선주부채의 증가
-
7,499,868,397

임대보증금의 증가
-
18,000,000

Ⅳ. 현금및현금성자산의 순증감
1,225,004,754
181,247,878

Ⅴ. 기초의 현금및현금성자산
451,893,763
270,645,863

Ⅵ. 현금및현금성자산 환율변동효과
(6,067,495)
22

Ⅶ. 기말의 현금및현금성자산
1,670,831,022
451,893,763

결손금처리계산서(안)

제 13 (당)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 12 (전)기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 이노테라피
(단위:천원)

과 목
제 13 (당)기처리예정일 : 2023년 3월 31일
제 12 (전)기처리확정일 : 2022년 3월 31일

Ⅰ. 미처리결손금
(32,148,107)
(26,007,722)

전기이월미처리결손금
(26,007,722)
(21,004,241)

회계정책 변경효과
(304,633)
-

순확정급여부채 재측정요소
146,519
11,443

지분법자본변동
(22,586)
14,296

당기순손실
(5,959,685)
(5,029,220)

Ⅱ. 결손금처리액
-
-

Ⅲ. 차기이월미처리결손금
(32,148,107)
(26,007,722)

※ 별도재무제표의 주석사항은 2023년 3월 23일 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 '감사보고서제출' 공시를 참조하시기 바랍니다. - 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항이 없습니다.

□ 정관의 변경

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

해당사항이 없습니다.

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제2조 (목적) 회사는 다음 사업을 영위함을 목적으로 한다.

1. 의약품 연구개발, 제조, 수출 및 판매업

2. 의약품관련 연구 및 개발업

3. 시약 제조, 수출 및 판매업

4. 생명공학, 화학기술을 이용한 제품개발 및 용역사업

5. 생물정보학, 의료정보, 의약품개발정보 관련 소프트웨어 개발 및 판매업

6. 의료기기, 진단기기 제조 및 판매업

7. 바이오 의약품 위탁생산업(CDMO, Contract Manufacturing Organization & Contract Development Organization) 유전자치료제 개발사업

8. 유전자치료제 개발사업

9. 부동산 개발 및 임대업

전 각호에 관련된 부대사업 일체

제2조 (목적) 회사는 다음 사업을 영위함을 목적으로 한다.1. 의약품 연구개발, 제조, 수출 및 판매업2. 의약품관련 연구 및 개발업3. 시약 제조, 수출 및 판매업4. 생명공학, 화학기술을 이용한 제품개발 및 용역사업5. 생물정보학, 의료정보, 의약품개발정보 관련 소프트웨어 개발 및 판매업6. 의료기기, 진단기기 제조 및 판매업7. 바이오 의약품 위탁생산업(CDMO, Contract Manufacturing Organization & Contract Development Organization) 유전자치료제 개발사업8. 유전자치료제 개발사업9.
바이오 물류 사업10.
운수업 및 검체 운송업11. 부동산 개발 및 임대업12. 전 각호에 관련된 부대사업 일체

회사 사업목적 신설

제10조 (신주인수권)

① 주주는 그가 소유한 주식의 수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 갖는다.

② 회사는 제1항의 규정에 불구하고 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 신주를 배정할 수 있다.

1. 발행주식 총수의 100분의 30을 초과하지 않는 범위 내에서 “자본시장과 금융투자업에 관한 법률” 제165조의 6에 따라 일반공모증자 방식으로 신주를 발행하는 경우.

2. ”상법” 제542조의 3에 따른 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우.

3. 발행하는 주식 총수의 100분의 20 범위 내에서 우리사주조합원에게 주식을 배정하는 경우..

4. 발행하는 주식 총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 신주를 발행하는 경우.

5. 발행주식 총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 회사가 경영상 필요로 외국인투자촉진법에 의한 외국인투자를 위하여 신주를 우선 배정하는 경우.

6. 발행주식 총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발,생산.판매.자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주를 발행하는 경우

③ 제 2항 각 호 중 어느 하나의 규정에 의해 신주를 발행할 경우 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회 결의로 정한다.

④ 신주인수권의 포기 또는 상실에 따른 주식과 신주배정에서 발생한 단주의 처리방법은 이사회 결의로 정한다.

제2항에 따라 주주 외의 자에게 신주를 배정하는 경우 회사는 『상법』 제416조 제1호, 제2호, 제2호의2, 제3호 및 제4호에서 정하는 사항을 그 납입 기일의2주 전까지 주주에게 통지하거나 공고하여야 한다.

제10 조 (신주인수권)

① 주주는 그가 소유한 주식의 수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 갖는다.

② 회사는 제1항의 규정에 불구하고 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 신주를 배정할 수 있다.

1.
발행주식총수의 100분의 30을 초과하지 않는 범위 내에서 “자본시장과 금융투자업에 관한 법률”
제165조의6에 따라 일반공모증자 방식으로 신주를 발행하는 경우.

2. ”상법”
제542조의3에 따른 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우.

3.
발행주식총수의 100분의 20
을 초과하지 않는 범위 내에서 우리사주조합원에게 주식을 배정하는 경우.

4.
발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 신주를 발행하는 경우.

5.
발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 회사가 경영상 필요로 외국인투자촉진법에 의한 외국인투자를 위하여 신주를 우선 배정하는 경우.

6.
발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입,
연구개발, 생산, 판매, 자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주를 발행하는 경우.

7.
발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 신기술의 도입, 재무구조의 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우 특정한 자(이 회사의 주주를 포함한다)에게 신주를 발행하는 경우.

③
제2항 각 호 중 어느 하나의 규정에 의해 신주를 발행할 경우 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회 결의로 정한다.

④ 신주인수권의 포기 또는 상실에 따른 주식과 신주배정에서 발생한 단주의 처리방법은 이사회 결의로 정한다.

⑤
제2항에 따라 주주 외의 자에게 신주를 배정하는 경우 회사는
『상법』 제416조 제1호, 제2호, 제2호의2, 제3호 및 제4호에서 정하는 사항을 그 납입 기일의 2주 전까지 주주에게 통지하거나 공고하여야 한다.

제3자배정 방식 신주발행 사유 신설 및 신주인수권 조문 정비

<신설>

부 칙

제1조 (시행일)

정관은 2023년 3월 31일 개정하여 같은 날로부터 시행한다.

제2조 (경과규정)

제10조 제2항 제4호 내지 제7호에 의한 제3자배정 방식의 신주발행시 위 제1조의 시행일 현재 기발행된 주식의 수를 개정 후 한도에서 차감하지 않고 새로이 계산한다.

개정 조항의 원활한 적용을 위한 부칙(경과규정) 신설

※ 기타 참고사항

해당사항이 없습니다.

□ 이사의 보수한도 승인

제3호 의안 : 이사보수한도 승인의 건
가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
3(0)

보수총액 또는 최고한도액
1,000,000,000원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4(1)

실제 지급된 보수총액
547,200,000원

최고한도액
700,000,000원

※ 기타 참고사항

해당사항이 없습니다.

□ 감사의 보수한도 승인

제4호 의안 : 감사보수한도 승인의 건

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
50,000,000원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
22,000,000원

최고한도액
30,000,000원

※ 기타 참고사항

해당사항이 없습니다.