다산솔루에타 — 주주총회소집공고 (20230315)
제출인: 다산솔루에타

주주총회소집공고
2.9
(주)솔루에타

주주총회소집공고

2023 년 03 월 15 일

회 사 명 :
주식회사 솔루에타

대 표 이 사 :
양 삼 주

본 점 소 재 지 :
경기도 화성시 마도면 해운로 498-42

(전 화) 031-508-2655

(홈페이지)http://www.solueta.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) CFO
(성 명) 김 부 계

(전 화) 031-508-2655

주주총회 소집공고

(제20기 정기주주총회)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다. 우리 회사는 상법 363조와 당사 정관 제20조에 의하여 제19기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다. 당사는 상법 제542조의 4 및 당사 정관 제22조의 2항에 의거하여 발행주식총수의 1% 이하 소유 주주에 대한 소집통지는 본 공고로 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일시 : 2023년 3월 30일(목) 오전 9시

2. 장소 : 경기도 화성시 마도면 해운로 498-42 솔루에타 화성공장 대회의실 ※ 코로나19 등 비상사태 발생 시 일정/장소 변경 및 기타 집행 관련 세부사항은 대표이사에게 위임함

3. 회의 목적 사항

1) 보고사항 가. 감사의 감사보고 나. 영업보고 다. 내부회계관리제도 운영실태 보고

2) 부의안건

가. 제1호 의안 : 정관 일부 개정의 건 (상호 변경 등) 나. 제2호 의한 : 제20기(2022.1.1 ~ 2022.12.31) 재무제표 승인의 건 (연결재무제표 포함) 다. 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 라. 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건※ 당사는 상법 제449조의2(재무제표 등의 승인에 대한 특칙) 및 당사 정관 제51조에 따라 외부감사인 의 감사의견이 적정이고, 감사 전원의 동의가 있는 경우 이사회에서 재무제표를 승인할 수 있습니다. 이 경우 제2호 의안인 재무제표 승인의 건은 보고안건으로 변경 될 수 있습니다.

4. 예탁결제원 의결권 행사(섀도우보팅)제도 폐지에 따른 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

예탁결제원의 의결권 행사(섀도우보팅)제도가 2018년 1월 1일부터 폐지됨에 따라 금번 주주총회에서는한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권 행사에 관한 의사 표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사 할 수 있습니다.

5. 전자투표에 관한 사항

우리회사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 한국전자투표에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다. 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 총회장에 직접 참석하시기 보다는 전자투표 제도의 활용을 권장드립니다.

가. 전자투표 인터넷 주소 : https://blockchainagm.com

나. 전자투표 행사기간 : 2023년 03월 20일 9시 ~ 2023년 03월 29일 17시

- 기간 중 24시간 이용 가능 (단, 마감일은 17시까지)

다. 전자투표 및 본인인증 방법 - 홈페이지 : 공동인증서 인증 로그인 > 의안별로 의결권행사 - 어플리케이션 : 공동인증서 등록 > 공동인증서 인증 로그인 > 의안별로 의결권행사

블록체인 전자주총 홈페이지 접속 qr.jpg
블록체인 전자주총 홈페이지 접속 QR (App 설치 링크 포함)

6. 주주총회 참석시 준비물

가. 직접행사 : 신분증

나. 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인), 대리인 신분증7. 코로나바이러스(COVID-19) 관련 안내 당일 발열, 기침 증세가 있으신 주주님께서는 현장 참석을 자제하여 주시기 바랍니다. 질병관리청 가이드에 따르면 환기가 어려운 3밀(밀폐ㆍ밀집ㆍ밀접) 실내 환경 및 다수가 밀집한 상황에서 함성ㆍ합창ㆍ대화 등 비말 생성 행위가 많은 경우에는 마스크 착용을 '적극 권고' 하고 있습니다. 이에 주주총회 당일에도 마스크를 착용해주시길 '적극 권고' 드립니다.

2023년 3월 15일

주식회사 솔루에타

경기도 화성시 마도면 해운로 498-42 대표이사 양 삼 주 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

이장우

사외이사(출석률: 100%)

장흥순사외이사(출석률: 100%)
유상현기타미상무이사(출석률: 100%)
김창일기타비상무이사(출석률: 66.7%)

찬 반 여 부

1
2022-01-13
수입신용장발행 연장의 건
찬성
찬성
찬성
-

2
2022-02-07
타법인 주식 취득 결정의 건
찬성
찬성
찬성
-

신규 차입 결정의 건

찬성
찬성
찬성
-

3
2022-02-25
타법인 주식 취득 결정의 건
찬성
찬성
찬성
-

4
2022-03-15
제19기 재무제표 승인의 건 (연결재무제표 포함)
찬성
찬성
찬성
-

제19기 영업보고서 승인의 건
찬성
찬성
찬성
-

2022년 사업계획 승인의 건
찬성
찬성
찬성
-

제19기 정기주주총회 소집의 건
찬성
찬성
찬성
-

제19기 정기주주총회 전자투표제 도입의 건
찬성
찬성
찬성
-

대표이사의 내부회계관리제도 운영 실태 보고
참석
참석
참석
-

감사의 내부회계관리제도 운영 실태 평가 보고
참석
참석
참석
-

감사의 감사보고
참석
참석
참석
-

5
2022-03-25
뉴레이크엔지니어링파츠제1호 사모투자 합자회사 지분 매각의 건
찬성
찬성
찬성
-

(주)다산네트웍스 주식 취득 결정의 건

찬성
찬성
찬성
-

6
2022-03-30
임시의장 선임의 건
찬성
찬성
찬성
찬성

대표이사 선임의 건
찬성
찬성
찬성
찬성

타법인 주식 취득 결정의 건
찬성
찬성
찬성
찬성

7
2022-04-21
신규 차입 결정의 건
찬성
찬성
찬성
찬성

8
2022-04-28
뉴레이크얼라이언스더헬스케어 유한회사 지분 매각의 건
찬성
찬성
찬성
불참

(주)다산네트웍스 주식 취득 결정의 건
찬성
찬성
찬성
불참

지점 설치의 건
찬성
찬성
찬성
불참

(주)다산네트웍스 주식 취득 기간 연장의 건
찬성
찬성
찬성
불참

9
2022-05-11
(주)디엠씨 차입 연대 보증의 건
찬성
찬성
찬성
불참

2022년 1분기 주요 경영현안
참석
참석
참석
불참

2022년 1분기 경영실적
참석
참석
참석
불참

2022년 2분기 및 연간 실적전망
참석
참석
참석
불참

10
2022-05-17
신규 차입 결정의 건
찬성
찬성
찬성
찬성

(주)디엠씨 차입 연대 보증의 건

찬성
찬성
찬성
찬성

11
2022-06-30
자회사 SOLUETA VINA CO.,LTD 지분 매각의 건
찬성
찬성
찬성
찬성

(주)다산네트웍스 주식 취득 기간 연장의 건

찬성
찬성
찬성
찬성

12
2022-08-02

제8회차 전환사채에 대한

추가담보 제공의 건

찬성
찬성
찬성
찬성

13
2022-08-12
(주)다산벤처스 증자 참여의 건
찬성
찬성
찬성
불참

2022년 상반기 주요 경영현황
참석
참석
참석
불참

2022년 상반기 경영실적
참석
참석
참석
불참

2022년 하반기 및 연간 실적전망
참석
참석
참석
불참

14
2022-10-20
제8회차 전환사채에 대한 추가담보 제공의 건
찬성
찬성
찬성
찬성

15
2022-11-11
제7회차 전환사채 일부재매입의 건
찬성
찬성
찬성
불참

2022년 3분기 주요 경영현황
참석
참석
참석
불참

2022년 3분기 경영실적
참석
참석
참석
불참

2022년 4분기 및 연간 실적전망
참석
참석
참석
불참

16
2022-11-23
차입 연장의 건
찬성
찬성
찬성
찬성

17
2022-12-09
(주)디엠씨 지분 일부 매각의 건
찬성
찬성
찬성
찬성

6,7회차 전환사채 일부 재매입의 건
찬성
찬성
찬성
찬성

주주명부 폐쇄 및 권리주주 확정기준일 설정의 건
찬성
찬성
찬성
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 천원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
2
1,500,000
60,000
30,000
-

기타비상무이사
2
1,500,000
113,839
56,920
-

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

대여금 회수
㈜디티에스(관계기업)
2021.06.28 ~ 2022.06.27
10.00
1.01

대여금 회수
㈜디티에스(관계기업)
2021.06.29 ~ 2022.06.28
45.00
4.57

차입금 상환
㈜디엠씨(종속기업)
2021.06.29 ~ 2022.06.28
42.50
4.31

차입
㈜다산네트웍스(기타특수관계자)
2022.04.22 ~ 2023.04.22
75.00
7.61

차입
㈜다산네트웍스(기타특수관계자)
2022.05.17 ~ 2023.05.16
43.00
4.36

전환사채 상환
㈜다산인베스트(최대주주)
2022.11.14
20.00
2.03

전환사채 상환
㈜다산인베스트(최대주주)
2022.12.14
30.00
3.04

전환사채 상환
㈜다산네트웍스(기타특수관계자)
2022.12.14
30.00
3.04

전환사채 전환
㈜다산네트웍스(기타특수관계자)
2022.12.14
28.00
2.84

지분취득(장내매수)
㈜다산네트웍스(기타특수관계자)
2022.01.01~2022.12.31
74.09
7.52

타법인 지분취득
㈜퍼시픽블루(기타특수관계자)
2022.03.29
50.20
5.09

타법인 지분취득
㈜퍼시픽블루(기타특수관계자)
2022.05.02
50.48
5.12

타법인 지분처분
㈜다산네트웍스(기타특수관계자)
2022.03.25
50.00
5.07

타법인 지분처분
㈜다산네트웍스(기타특수관계자)
2022.04.28
70.03
7.11

타법인 지분처분
㈜다산네트웍스(기타특수관계자)
2022.12.13
80.08
8.13

유상증자 참여
㈜다산벤처스(관계기업)
2022.08.17
25.00
2.54

(*1) 상기 비율은 2022년도 별도재무제표 기준 별도자산 대비 비율입니다.(*2) 상기 내용은 외부감사인의 감사가 완료되지 않은 상태에서 작성된 자료이므로, 외부감사인의 감사 결과 변동될 수 있습니다.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

㈜디티에스(관계기업)
대여금 회수
계약별 상이
65.00
6.60

㈜다산인베스트(최대주주)
전환사채 상환
계약별 상이
50.00
5.07

㈜퍼시픽블루(기타특수관계자)
타법인 지분취득
계약별 상이
100.68
10.22

㈜다산네트웍스(기타특수관계자)
차입
계약별 상이
120.00
12.18

㈜다산네트웍스(기타특수관계자)
지분취득(장내매수)
2022.01.01 ~ 2022.12.31
74.09
7.52

㈜다산네트웍스(기타특수관계자)
타법인 치분처분
2022.04.28
74.16
7.53

㈜다산네트웍스(기타특수관계자)
타법인 지분처분
2022.12.13
80.08
8.13

(*1) 상기 비율은 2022년도 별도재무제표 기준 별도자산 대비 비율입니다.(*2) 상기 내용은 외부감사인의 감사가 완료되지 않은 상태에서 작성된 자료이므로, 외부감사인의 감사 결과 변동될 수 있습니다.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

당사는 전자파차단소재의 제조 및 판매 사업을 운영하는 전자파차단소재 부문과 MB필터의 제조 및 판매 사업을 운영하는 필터 부문으로 구성되어 있습니다.
[전자파차단소재 부문]전자파차단 소재 부문의 주요 생산 제품은 전자제품에서 발생되는 전자파 차단 소재를 주된 재료로 한 전도성테이프(Conductive Tape), 전도성쿠션(Conductive Cushion), 전파흡수체(Electromagnetic Absorber) 등 입니다.
[필터 부문]필터 부문의 주요 생산 제품은 폴리프로필렌(“PP”)과 같은 열가소성(열을 가하면 녹고 차게 하면 굳는 성질) 소재를 용융하여 방사하여 제조하는 방식으로 만드는 부직포 필터인 멜트블로운 필터(MB 필터)입니다.

가. 업계의 현황

[전자파차단 소재 부문]

1900년대 초반부터 연구가 시작된 전자파 노이즈 관련 분야는 1940년대에 2차 세계대전 중에 각종 전자장치, 라디오, 네비게이션 등의 사용이 증가하면서 군사적 목적으로 본격 연구되었으며, 1960년대에 직접회로 소자로 만들어진 컴퓨터가 등장하면서 민간 차원에서도 전자파 간섭문제에 대한 대응방안이 필요하게 되었습니다.

이후, 21세기에 들어 무선통신과 IT기기들이 급속히 발달하고 전자기기들이 복잡해지면서 전자파 발생원의 급증과 이로 인한 오동작의 사례가 많아 현재까지도 IT 선진국을 중심으로 전자파에 대한 규제가 논의되고 있습니다. 또한, 고성능의 경박단소(輕薄短小, 가볍고·얇고·짧고·작은)를 추구하는 Smart Device 시장의 성장과 함께 제한된 공간에 고성능의 회로를 집적해 설계하면서 높은 전압을 가진 회로 사이의간격이 좁아져 기기의 정확한 작동을 위한 전자파 노이즈 차폐 솔루션은 전자기기 시장의 필수 아이템으로 부각되고 있습니다.

미국의 네트워크 정보통신회사인 'Cisco'는 2025년까지 모든 기기들이 인터넷에 연결될 것이라고 전망하였고, 미국의 경영컨설팅 회사인 'Mckinsey&Company'는 자동차의 전장시스템이 차지하는 원가비중이 일반차는 40%로 증가하고 전기차는 70%로 증가할 것이라고 예측하고 있어, 전자파 차폐 소재의 필요성은 더욱 증대될 것으로 전망하고 있습니다. 또한 당사가 전파 흡수체를 개발하여 진입한 무선전송시장(무선충전, NFC 등의 근거리무선통신 등)의 경우, 시장조사기관 'IHS'에 따르면 무선충전기기의 출하량이 2024년 20억개에 달할 것이라고 예측되고 있고, 무선전력전송기술(Wireless Power Transfer)은 의료기기와 교통수단 등에도 적용될 것으로 예측되고 있어 향후 성장 잠재력이 매우 큰 시장으로 전망하고 있습니다. NFC 등의 무선통신 시장도 Smart Device의 전자결제기능의 채택에 따라 향후 성장 가능성이 큰 시장으로 전망하고 있습니다.

전자파 노이즈 차폐 관련 시장은 전자 기기가 사용되는 한 지속적으로 성장할 것이며, 전자기기의 인체유해성 논란 및 고사양화 되고 있는 IT기기를 바탕으로 계속 확대될 전망입니다.

[필터 부문] 멜트블로운 필터(MB필터)는 정전기 필터를 일걷는 용어로, 말 그대로 정전기가 일어나는 소재로 만들어지는 필터입니다. 정전기부여 기술은 1912년에 처음으로 개발되었으며, 1976년에 네덜란드에서 세계 최초로 정전 에어필터가 발명되었습니다. 이후 1980년대부터 3M의 독자적인 기술에 의해 정전필터의 개발이 가속화되었으며 정전필터 산업을 주도하게 되었고, 정전기를 인가하는 기술은 코로나 방전, 마찰대전, 전기방사 등을 이용한 다양한 방면으로 발전을 하게 되었습니다. 정전 필터를 만드는 방법은 크게 3가지로 나눌 수 있습니다. 첫째는 필터 섬유 주위에 강한 정전하를 띈 입자를 부착시켜 필터를 만드는 것이며, 두 번째 방법은 전하를 띈 섬유를 사용하여 필터를 만드는 것이고, 세 번째 방법은 필터 주위에 강한 전기장을 만들어 필터 섬유에 극성을 띄게 하는 방법입니다. 이렇게 제조된 정전 필터들은 집진 효율이 매우 좋아 진공청소기, 마스크, 공기 청정기 같은 곳에 널리 사용하고 있습니다.

한때 우리나라는 미세먼지로 인한 공기의 질 저하가 지속되자, 개인위생에 대한 의식이 증가하면서 황사마스크의 수요가 증가하였고, 이후 2020년 코로나19 팬데믹으로 마스크는 필수 소비재로 자리 잡으며 수요가 폭발적으로 증가하였습니다. 이후 2022년 코로나 확진자 감소추세, 실외마스크 착용의무해제(22년 09월 26일)로 마스크용 MB필터 시장이 위축되는 상황이지만 코로나 팬데믹 기간을 거치며 개인위생의식이 크게 강화되었기에 일반 마스크용 MB필터 수요는 코로나 이전보다는 증가 수준, 의료, 보건 마스크용 MB필터 수요는 코로나 이전 수준으로 유지될 전망입니다.

나. 회사의 현황

[전자파차단 소재 부문]

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사는 EMC(Electromagnetic Compatibility) 산업의 성장 가능성을 보고 2001년 전신인 에스테크를 설립한 후, 2003년 6월 법인으로 전환하였습니다. 설립 초기에는 전자파 차폐 소재를 구매하여 고객이 요구하는 형태의 전도성 제품으로 가공하는 업체로서 휴대폰, LCD TV, 노트북 등 가전기기 시장에서 제조, 판매 사업을 시작하였습니다. 2008년에는 기업의 성장과 함께 IT 시장의 빠른 변화에 대응하여 전도성 Polyester, Polyurethane, Polyolefin 등의 기초소재를 직접 생산하기 위해 안산공장으로 이전하고 소재 생산라인 설비를 구축하였고, 2018년에 마도공장으로 이전하여 생산라인 설비를 더욱 확충하였습니다. 또한, 설비 확장과 동시에 해당 분야의 엔지니어 등 재원을 확보하고 차별화된 기술개발과 품질 향상을 바탕으로 사업 다각화를 위해 노력하였으며, 기술력 평가를 통해 국책은행의 자금을 지원받는 등 성과를 달성하였고, 글로벌 유수의 기업을 고객으로 확보함으로써 본격적인 수출 확대 궤도에 올라서며 빠르게 성장하고 있습니다.

당사는 2012년에 도금공정 외에 점착공정을 추가로 완성하여 당사 제품과 관련된 전체 공정을 아우르는 수직체계를 구축, 업계 최초로 EMC 관련 부품소재를 원재료부터 완제품까지 생산할 수 있는 능력을 갖추었습니다. 이를 바탕으로 부품소재 산업의 특성상 발생되는 고객사의 까다로운 품질과 납기요구에 능동적으로 대처할 수 있게 됨은 물론 가격경쟁력과 차세대 복합 기능소재 개발에 필요한 기술적 기반을 확보할 수 있게 되었으며, 이를 통해 지식경제부에서 주관하는 세계일류상품에 선정되었습니다.

당사의 전자파 차폐 사업부문은 IT 기술의 발전과 무선데이터 통신의 대중화 및 고속화 흐름 속에 전자파 차폐 분야의 선도 기업으로 자리매김하였고, 신소재 개발과 혁신, 제품 다변화를 위한 끊임없는 노력으로 도전을 계속해 나가고 있습니다. 앞으로도 Smart Device 시대를 넘어 전기차, IoT(사물인터넷통신) 등의 시대의 흐름에 밀접하게 대응하고, 이를 통해 지속 발전해 나갈 것입니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

[ 한국표준산업분류 : 그 외 기타 전자 부품 제조업(26299) ]

사업 부문
사업 내용

전자파차폐소재 부문
전자파 차단 소재 제품, 부품 제조 및 도,소매업

(2) 시장점유율

전자파 차폐 소재 시장은 공식적인 조사기관을 통한 시장점유율 데이타를 확보하기에 어려움이 있어 정확한 시장점유율을 확인할 수 없으나, 자체 추정으로는 당사가 국내 시장에서 상당한 우위를 점하고 있는 것으로 판단하고 있습니다.

(3) 시장의 특성

당사 제품의 직접적인 매출처는 Smart Device 제조업체의 1차 Vendor 이지만, Apple, 삼성전자, LG전자 등의 제품에 사용되기 때문에 당사 제품의 채택 및 적용 여부는 최종 수요자에 의해 결정됩니다. Apple, 삼성전자, LG전자 등의 최종 수요자들은 신제품 개발과 동시에 양산 시 해당 제품에 Spec-In 되는 부품을 생산할 수 있는 업체를 찾기 때문에 기술적으로 빨리 대응할 수 있는 능력이 중요합니다. 특히, 최종 수요자들의 최신 제품에 적용하기 위해서는 기술 및 영업적 대응을 통해 신규 모델의 표준화 부품으로 승인받는 것이 중요합니다.

또한, 최종 수요자는 급격한 수요변화에 따라 생산을 빠르게 대응할 수 있는 생산능력을 요구하고 있습니다. 당사는 수요자의 특성에 부응하기 위하여 2008년 자체 도금 라인 설치와 2012년 자체 점착 라인을 가동하여 업계에서 처음으로 전체 공정 생산체제를 확보하였고, 2019년 3월 신규 클린룸 시설을 완공하여 생산능력을 향상하였으며, 현재 글로벌 유수의 기업들에게 제품을 공급하고 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

당사의 주된 사업 영역인 전자파 차폐 소재는 모든 전자기기를 대상으로 적용될 수 있습니다. Smart Device의 고속 성장 이후, 각종 사물들은 통신을 기반으로 한 IoT(Internet of Things) 시대로 진화해 가고 있으며, 이러한 시대적 흐름 속에 당사는 전자파 차폐 소재의 기술적 트렌드를 선도하며 지속적으로 신소재 및 신제품을 개발함으로써 미래 사업의 확장을 위해 발 빠르게 대응해 나가고 있습니다.

2020년 시작된 코로나19 팬데믹 상황에서 당사는 코로나19 바이러스에 대항할 수 있는 신규 사업 방향을 모색하고 연구개발을 시작하였으며, 그 결과 2021년 2월 코로나바이러스 감염증(코로나19)에 대해 항바이러스 성능을 실현한 소재 개발에 성공했습니다. 당사는 Nelson Labs.(USA) Human Corona Virus (229E) 시험 결과 항바이러스 필름 93%, 항바이러스 부직포 99.93% 사멸 효과를 확인했으며, 개발된 소재를 기반으로 항바이러스 부직포, 항바이러스 필름·시트, 항바이러스 코팅액 분야로 사업영역을 확대할 예정입니다. 2020년 말 당사는 대면적 열 전도체 기술인 GCL(Graphitic Carbon Layer)을 개발 완료하고, 이 기술의 응용을 통해 자동차 부품 소재인 GLPCB(Graphitic Layer Printed Circuit Board)를 출시하며 자동차 헤드램프 시장에 처음 진출했습니다. 북미 완성체 업체에 첫 공급을 시작했으며, 자동차 시장의 티어1 업체들과 완성차 고객을 대상으로 추가적인 납품 협의를 진행해 왔습니다. 2022년 말 현재 당사는 GLPCB(Graphitic Layer Printed Circuit Board)의 개선 제품 개발을 위하여 자동차 헤드램프 업체들과 공동 개발 협업을 진행하고 있으며 지속적으로 성능이 강화된 신제품을 출시할 예정입니다.

[필터 부문]

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사는 고효율필터 시장의 성장 가능성을 보고 2020년 07월 공동투자회사 필터사이언스를 설립하고 2020년 10월 코로나차징방식의 설비를 2대를 도입하여 KF80용 MB필터를 생산하였고 2021년 03월 워터하이드로차징 방식의 설비로 기능을 향상시켜 KF94용 MB필터를 생산하게 되었습니다.

2021년 03월은 코로나 펜데믹 정점을 지나는 시점이라 매출이 부진하였지만 고효율, 고부가 제품(H11, H13등)을 생산, 납품하기 위해 샘플, 테스트 제품 생산을 시도하였고, 2021년 3/4분기부터 MB필터 시장의 후발주자로 고객사를 확보하여 매출금액, 판매수량을 증가시키기 위하여 노력하였으며 2021년 11월 필터사이언스를 흡수 합병하여 사업 운영의 효울성과 시너지의 극대화를 위해 노력하였습니다. 이후 2022년1분기까지 지속했던 HEPA(고효율)필터 양산화를 2분기에 성공하였고 4분기까지 H13 양산을 목표로 테스트를 진행하면서 판매처 확보를 위해 노력하고 있습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

[ 한국표준산업분류 : 부직포 및 펠트 제조업 (13992) ]

사업 부문
사업 내용

필터 부문
MB필터 제조 및 도,소매업

(2) 시장점유율

코로나 펜데믹 기간 중 우후죽순으로 설립된 제조사들로 인하여 정확한 데이터를 확인할 방법은 없지만 2022년 3월 23일 식품의약품안전처에서 마지막으로 보도한 국내 1주 간 마스크생산량이 9,161만개임에 따라, 당사의 2월 MB필터 판매량 약 34Ton을 기반으로 추정했을 때(MB필터 1Ton으로 마스크약 100만장 생산가능) 약 8%의내수 시장을 점유하고 있다고 추정합니다.

(3) 시장의 특성

당사 제품의 주요 매출처는 KF94용 필터로 마스크를 제조하는 제조사입니다. MB필터는 코로나펜데믹 기간 중 제품단가가 급상승하여 개인과 법인의 많은 설비투자로 공급이 과잉되어 있는 상황이지만 생산능력이 부족한 업체들은 높은 규격에 맞는 제품은 안정적으로 공급하지 못하는 상황입니다. 당사는 최신 워터하이드로차징 방식의 설비 보유 및 국내산 최고급 원료를 사용한 제품을 공급하고 있는 만큼 높은 품질 안정성과 생산성을 가지고 있어 당사 제품의 경쟁력은 높다고 할 수 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

코로나 펜데믹 이전부터 황사, 미세먼지 등이 포함된 공기를 정화시켜 주는 장비의 보급이 확대되고 있었고, 펜데믹 이후 마스크를 착용해야 한다는 인식이 긍정적으로 바뀌며 수요가 크게 증가하였습니다.

당사는 현재 설비를 이용하여 KF94 규격의 MB필터를 안정적으로 생산, 판매하고 고부가 제품(H11, H13 등) 및 수처리용 필터시장까지 진입할 수 있는 제품을 연구, 개발하여 양산을 한다면 고부가 제품의 시장으로 진입이 가능할 것으로 전망하였으며, 그에 따라 판매단가가 높은 HEPA(고효율) 필터 테스트 생산을 성공하였고 양산을 위한 추가적인 설비보안과 안정적인 환경 조건확보를 위한 개발을 진행하고 있습니다.

[조직도]

공시용 조직도.jpg
(주)솔루에타 조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
해당사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제1조(상호)당회사는
"주식회사 솔루에타"라 한다. 영문으로는
Solueta Co.,Ltd. (약호: Solueta)라 표기한다.

제1조(상호)당회사는
"주식회사 다산솔루에타"라 한다. 영문으로는
Dasan Solueta Co.,Ltd. (약호: Dasan Solueta)라 표기한다.

상호 변경

제11조(주식매수선택권)① 회사는 주주총회의 특별결의로 발행주식총수의
100분의 20 범위 내에서 회사의 설립경영과 기술혁신 등에 기여하거나 기여할 수 있는 회사의 임직원에게 주식매수선택권을 부여할 수 있다. 다만, 「상법」 제542조의3 제3항의 규정에 따라 발행주식총수의
100분의 10 범위 내에서 이사회의 결의로 주식매수선택권을 부여할 수 있다. (후략)

제11조(주식매수선택권)① 회사는 주주총회의 특별결의로 발행주식총수의
100분의 15 범위 내에서 회사의 설립경영과 기술혁신 등에 기여하거나 기여할 수 있는 회사의 임직원에게 주식매수선택권을 부여할 수 있다. 다만, 「상법」 제542조의3 제3항의 규정에 따라 발행주식총수의
100분의 3 범위 내에서 이사회의 결의로 주식매수선택권을 부여할 수 있다. (후략)

상법 시행령 반영

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

'Ⅲ. 경영참고사항'의 '1. 사업의 개요' 참고하여 주시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 하기 연결 및 별도 재무제표는 외부감사인의 감사결과 및 정기주주총회결과에 따라 변경될 수 있습니다.※ 연결 및 별도 재무제표에 대한 주석은 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서 또는 사업보고서를 참조하시기 바랍니다.
1. 연결 재무제표

연결재무상태표

제 20(당)기말 2022년 12월 31일 현재

제 19(전)기말 2021년 12월 31일 현재

주식회사 솔루에타와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
주석
제 20(당)기말
제 19(전)기말

자산

Ⅰ. 유동자산

51,582,012,756

47,496,545,487

현금및현금성자산
5,32,33
12,896,969,912

9,250,743,399

단기금융상품
6,7,32,33,36
896,372,420

132,940,800

매출채권
8,32,33,34
25,299,247,403

22,184,920,731

기타채권
8,32,33,34
349,402,284

6,031,946,429

유동금융자산
21,32
365,402,724

411,089,424

재고자산
10
9,064,054,861

6,993,090,202

당기법인세자산

-

257,332,538

기타유동자산
11
2,674,304,022

2,083,966,908

유동리스채권
8,16,32,33
36,259,130

150,515,056

Ⅱ. 비유동자산

99,773,727,591

114,538,733,143

장기금융상품
6,7,32,33,36
772,761,000

772,761,000

기타채권
8,32,33,34
5,902,832,591

8,235,365,686

장기투자자산
9,32
26,197,434,043

36,216,726,084

관계기업및공동기업투자
12
19,426,290,855

21,315,674,910

유형자산
13,36
42,478,207,086

42,500,655,737

투자부동산
14
127,314,070

132,226,510

무형자산
15
816,443,638

1,023,675,228

이연법인세자산
30
3,967,327,836

4,090,322,723

기타비유동자산
11
79,175,639

143,045,293

비유동리스채권
8,16,32,33
5,940,833

108,279,972

자산 총계

151,355,740,347

162,035,278,630

부채

Ⅰ. 유동부채

70,325,464,237

91,163,211,816

매입채무및기타채무
17,32,33,34
33,243,132,748

22,446,320,684

단기차입금
19,32,33,36
24,578,058,567

26,425,033,413

유동성장기차입금
19,32,33,36
-

13,100,000,000

유동전환사채
20,32,33
8,047,102,647

19,247,992,823

유동리스부채
16,32,33
538,901,963

482,622,531

유동금융부채
21,32,33
2,951,962,407

8,987,185,004

당기법인세부채

112,090,231

49,862,770

충당부채
23
519,309,682

202,268,626

기타유동부채
24
334,905,992

221,925,965

Ⅱ. 비유동부채

40,903,101,694

26,317,421,249

장기성매입채무및기타채무
17,32,33,34
422,191,566

388,066,126

장기차입금
19,32,33,36
12,000,000,000

150,000,000

전환사채
20,32,33
26,701,082,399

23,653,187,632

리스부채
16,32,33
506,676,270

255,897,148

비유동금융부채
21,32,33
1,193,092,330

1,781,640,658

순확정급여부채
22
1,988,700

17,462,868

기타비유동부채
24
78,070,429

71,166,817

부채 총계

111,228,565,931

117,480,633,065

자본

지배기업의 소유지분

30,789,222,824

43,962,339,565

Ⅰ.자본금
1,25
7,657,074,500

6,912,608,000

Ⅱ.기타불입자본
25
42,968,229,282

40,099,941,628

Ⅲ.기타자본
25
(41,357,152,083)

(20,296,133,922)

Ⅳ.이익잉여금
25
21,521,071,125

17,245,923,859

비지배기업의 소유지분
1

9,337,951,592

592,306,000

자본 총계

40,127,174,416

44,554,645,565

부채와자본 총계

151,355,740,347

162,035,278,630

연결포괄손익계산서

제 20(당)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 19(전)기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 솔루에타와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
주석
제 20(당)기
제 19(전)기

I. 매출액
4,26,34

157,872,423,305

134,549,173,118

Ⅱ. 매출원가
26,27,34

128,444,174,260

113,081,628,692

Ⅲ. 매출총이익

29,428,249,045

21,467,544,426

판매비와관리비
26,27,34
17,879,243,070

15,228,271,672

대손상각비(환입)
26,27
106,450,217

(152,828,688)

연구개발비
26,27
5,774,039,081

5,128,291,728

Ⅳ. 영업이익
4

5,668,516,677

1,263,809,714

금융수익
28,32
10,727,638,216

14,241,433,160

이자수익
28,32
540,361,668

1,255,764,930

금융원가
28,32
14,455,241,466

12,274,329,659

기타영업외수익
29,34
3,194,874,998

1,604,456,436

기타영업외비용
29,34
1,769,939,558

6,174,542,258

지분법이익(손실)
12
551,655,717

(5,044,322,401)

V. 법인세비용차감전순이익(손실)

4,457,866,252

(5,127,730,078)

법인세비용(수익)
30
432,547,463

(1,364,524,167)

VI. 계속영업당기순이익(손실)

4,025,318,789

(3,763,205,911)

Ⅶ. 세후중단영업손익
38

-

10,249,666,929

Ⅷ. 연결당기순이익

4,025,318,789

6,486,461,018

Ⅸ. 기타포괄손익

(20,811,189,684)

(18,734,427,741)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목:

확정급여제도의 재측정요소
22
-

234,770,726

관계기업의 재측정요소에 대한 지분의 변동

247,488,177

-

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 평가손익
32
(20,562,356,241)

(19,452,303,354)

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목:

해외사업환산손익

(184,930,006)

466,926,281

지분법자본변동
12
(311,391,614)

16,178,606

Ⅹ.총포괄손익

(16,785,870,895)

(12,247,966,723)

당기순이익의 귀속

지배기업의 소유주지분

4,025,318,789

5,846,827,428

계속영업손익

4,025,318,789

(3,763,205,911)

중단영업손익

-

9,610,033,339

비지배지분

-

639,633,590

계속영업손익

-

-

중단영업손익

-

639,633,590

총포괄손익의 귀속

지배기업의 소유주지분

(16,785,870,895)

(12,975,689,505)

계속영업손익

(16,785,870,895)

(22,691,705,456)

중단영업손익

-

9,716,015,951

비지배지분

-

727,722,782

계속영업손익

-

-

중단영업손익

-

727,722,782

ⅩⅠ.지배기업의 소유주지분에 대한 주당손익
31

기본주당순이익(손실)

계속영업 기본주당순이익(손실)

290

(278)

중단영업 기본주당순이익(손실)

-

711

희석주당순이익(손실)

계속영업 희석주당순이익(손실)

171

(305)

중단영업 희석주당순이익(손실)

-

711

연결자본변동표

제 20(당)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 19(전)기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 솔루에타와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
지배기업 소유주 귀속분
비지배지분
자본합계

자 본 금
기타자본구성항목
기타포괄손익
이익잉여금
합계

전기초(2021.01.01)
6,490,073,000
37,548,916,583
(1,326,935,455)
11,252,414,897
53,964,469,025
2,157,424,482
56,121,893,507

총포괄손익 :

연결당기순이익
-
-
-
5,846,827,428
5,846,827,428
639,633,590
6,486,461,018

확정급여채무의 재측정손익
-
-
-
146,681,534
146,681,534
88,089,192
234,770,726

해외사업환산손익
-
-
466,926,281
-
466,926,281
-
466,926,281

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익
-
-
(19,452,303,354)
-
(19,452,303,354)
-
(19,452,303,354)

지분법자본변동
-
-
16,178,606
-
16,178,606
-
16,178,606

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 :

전환사채 주식전환
422,535,000
2,551,025,045
-
-
2,973,560,045
-
2,973,560,045

연결범위변동효과
-
-
-
-
-
(2,292,841,264)
(2,292,841,264)

전기말(2021.12.31)
6,912,608,000
40,099,941,628
(20,296,133,922)
17,245,923,859
43,962,339,565
592,306,000
44,554,645,565

당기초(2022.01.01)
6,912,608,000
40,099,941,628
(20,296,133,922)
17,245,923,859
43,962,339,565
592,306,000
44,554,645,565

총포괄손익 :

연결당기순이익
-
-
-
4,025,318,789
4,025,318,789
-
4,025,318,789

관계기업의 재측정요소에 대한 지분의 변동
-
-
-
247,488,177
247,488,177
-
247,488,177

해외사업환산손익
-
-
(184,930,006)
-
(184,930,006)
-
(184,930,006)

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익
-
-
(20,562,356,241)
-
(20,562,356,241)
-
(20,562,356,241)

지분법자본변동
-
-
(311,391,614)
-
(311,391,614)
-
(311,391,614)

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등:

전환사채 주식전환
744,466,500
3,605,627,564
-
-
4,350,094,064
-
4,350,094,064

종속기업에 대한 소유주지분의 변동
-
(737,339,910)
-
-
(737,339,910)
8,745,645,592
8,008,305,682

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 처분에 따른 자본내 재분류
-
-
(2,340,300)
2,340,300
-
-
-

당기말(2022.12.31)
7,657,074,500
42,968,229,282
(41,357,152,083)
21,521,071,125
30,789,222,824
9,337,951,592
40,127,174,416

연결현금흐름표

제 20(당)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 19(전)기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 솔루에타와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
주석
제 20(당)기
제 19(전)기

Ⅰ. 영업활동현금흐름

16,674,338,129

7,253,171,895

1. 연결당기순이익

4,025,318,789

6,486,461,018

2. 당기순이익조정을 위한 가감
35
11,347,957,257

9,719,066,870

3. 운전자본의 변동
35
2,676,587,886

(6,221,555,644)

4. 영업활동으로 발생한 현금
35
(1,375,525,803)

(2,730,800,349)

이자의 수취

229,581,817

482,102,814

이자의 지급

(1,692,743,841)

(2,639,212,876)

배당금의 수취

-

48,000,000

법인세의 환급(납부)

87,636,221

(621,690,287)

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름

(5,520,370,159)

(65,261,634,294)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액

30,455,250,542

34,695,453,137

단기금융상품의 감소

-

11,467,169,019

장기금융상품의 감소

-

684,766,400

단기대여금의 감소

14,200,000,000

17,052,000,000

장기대여금의 감소

3,600,000

3,801,437,276

장기투자자산의 감소

7,003,000,000

-

유형자산의 처분

362,059,048

460,247,624

보증금자산의 감소

3,743,204,407

683,799,060

리스채권의 회수

143,387,087

306,719,999

사업결합으로 인한 현금유입

-

239,313,759

관계및공동기업투자주식의 감소

5,000,000,000

-

2. 투자활동으로 인한 현금유출액

(35,975,620,701)

(99,957,087,431)

단기금융상품의 증가

(775,587,620)

(12,575,054,037)

단기대여금의 증가

(8,700,000,000)

(11,330,000,000)

장기투자자산의 증가

(17,477,113,345)

(55,576,959,615)

유형자산의 취득

(5,771,729,339)

(8,723,957,079)

무형자산의 취득

(51,290,000)

(155,297,500)

관계기업투자주식의 증가

(2,499,900,000)

(10,200,000,000)

보증금자산의 증가

(467,200,400)

(346,453,200)

기타보증금부채의 감소

(600,000)

-

파생상품의 순결제

(232,199,997)

(1,049,366,000)

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름

(7,352,831,373)

49,834,994,779

1. 재무활동으로 인한 현금유입액

37,246,798,697

53,495,714,476

단기차입금의 증가

19,238,493,015

6,495,714,476

장기차입금의 증가

10,000,000,000

-

전환사채의 발행

-

47,000,000,000

종속기업투자주식의 일부처분

8,008,305,682

-

2. 재무활동으로 인한 현금유출액

(44,599,630,070)

(3,660,719,697)

단기차입금의 상환

(31,518,007,616)

(2,090,000,000)

유동성장기차입금의 상환

(750,000,000)

(667,395,785)

임대보증금의 감소

(24,012,000)

-

전환사채의 상환

(11,626,000,000)

-

리스부채의 감소

(675,717,981)

(897,784,512)

주식발행비용

(5,892,473)

(5,539,400)

Ⅳ. 현금및현금성자산의 순증가(감소)

3,801,136,597

(8,173,467,620)

Ⅴ. 환율변동효과

(154,910,084)

53,942,629

Ⅵ. 연결범위변동효과

-

(1,056,760,341)

Ⅶ. 기초 현금및현금성자산

9,250,743,399

18,427,028,731

Ⅷ. 기말 현금및현금성자산

12,896,969,912

9,250,743,399

2. 별도 재무제표

재 무 상 태 표

제20(당)기말 2022년 12월 31일 현재

제19(전)기말 2021년 12월 31일 현재

주식회사 솔루에타
(단위: 원)

과 목
주 석
제20(당)기말
제19(전)기말

자산

Ⅰ. 유동자산

13,414,258,491

18,346,359,670

현금및현금성자산
4,31
4,244,446,576

2,492,851,256

단기금융상품
5,6,31,32
248,644,420

132,940,800

매출채권
7,31,32,33
3,684,165,020

6,139,779,621

기타채권
7,31,32,33
285,021,987

6,019,138,239

유동금융자산
20,31
365,402,724

411,089,424

재고자산
9,35
3,915,484,325

2,415,217,549

당기법인세자산

-

257,332,538

기타유동자산
10
661,380,723

373,245,768

유동리스채권
15,31,32,33
9,712,716

104,764,475

Ⅱ. 비유동자산

85,119,328,005

110,109,426,814

장기금융상품
5,6,31,32
770,761,000

770,761,000

기타채권
7,31,32
4,294,133,721

6,606,630,412

장기투자자산
8,31
26,037,073,450

36,216,226,084

관계기업 및 공동기업투자
11
20,891,170,228

24,370,853,629

종속기업투자
11
13,815,131,846

20,619,616,884

유형자산
12,15,35
17,060,764,496

18,778,607,786

투자부동산
13
127,314,070

132,226,510

무형자산
14,35
451,792,796

604,398,252

이연법인세자산
29
1,659,304,732

1,713,017,795

비유동리스채권
15,31,32,33
11,881,666

297,088,462

자산 총계

98,533,586,496

128,455,786,484

부채

Ⅰ. 유동부채

40,043,871,439

59,711,464,258

매입채무및기타채무
16,31,32,33
5,798,781,140

4,133,103,954

단기차입금
18,31,32,33,35
22,300,000,000

13,750,000,000

유동금융부채
20,31,32
2,991,510,642

9,042,070,715

유동성장기부채
18,31,32,35
-

13,100,000,000

전환사채
19,31,32,33
8,047,102,647

19,247,992,823

당기법인세부채

18,631,386

-

기타유동부채
23
92,817,676

45,199,903

유동리스부채
15,31,32,33
275,718,266

190,828,237

유동충당부채
22
519,309,682

202,268,626

Ⅱ. 비유동부채

30,182,018,148

25,771,048,749

매입채무및기타채무
16,31,32,33
146,296,641

127,235,621

장기차입금
18,31,32,35
2,000,000,000

150,000,000

비유동금융부채
20,31,32
1,193,092,330

1,781,640,658

전환사채
19,31,32,33
26,701,082,399

23,653,187,632

비유동리스부채
15,31,32,33
132,938,591

48,921,259

기타비유동부채
23
8,608,187

10,063,579

부채 총계

70,225,889,587

85,482,513,007

자본

Ⅰ.자본금
1,24
7,657,074,500

6,912,608,000

Ⅱ.기타불입자본
24
44,603,860,208

40,998,232,644

Ⅲ.기타자본
24
(40,016,999,895)

(19,452,303,354)

Ⅳ.이익잉여금
24
16,063,762,096

14,514,736,187

자본 총계

28,307,696,909

42,973,273,477

부채와자본 총계

98,533,586,496

128,455,786,484

포 괄 손 익 계 산 서

제20(당)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제19(전)기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 솔루에타
(단위: 원)

과 목
주 석
제20(당)기
제19(전)기

I. 매출액
25

46,036,078,117

37,014,604,734

Ⅱ. 매출원가
25,26

32,522,454,975

29,017,067,790

Ⅲ. 매출총이익

13,513,623,142

7,997,536,944

판매비와관리비
25,26
8,730,603,533

6,585,575,131

대손상각비(환입)
25,26
(76,616,235)

42,911,535

연구개발비
25,26
1,975,744,929

1,895,603,749

Ⅳ. 영업이익(손실)

2,883,890,915

(526,553,471)

금융수익
27
10,830,129,814

14,416,948,706

이자수익
27
355,952,914

1,122,531,651

금융원가
27
14,084,487,890

11,825,089,326

기타영업외수익
28
3,796,649,406

5,165,611,603

기타영업외비용
28
2,040,432,749

9,506,936,942

V. 법인세비용차감전순이익(손실)

1,741,702,410

(1,153,487,779)

법인세비용(수익)
29

195,016,801

(1,313,560,977)

VI. 당기순이익

1,546,685,609

160,073,198

Ⅶ. 기타포괄손익

(20,562,356,241)

(19,452,303,354)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목:

기타포괄손익-공정가치측정 지분상품 평가손익
8
(20,562,356,241)

(19,452,303,354)

Ⅷ. 당기총포괄이익(손실)

(19,015,670,632)

(19,292,230,156)

Ⅸ. 주당손익

기본주당순이익(손실)
30

111

12

희석주당순이익(손실)
30

79

(160)

자 본 변 동 표

제20(당)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제19(전)기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 솔루에타
(단위: 원)

과 목
주석
자본금
기타불입자본
기타자본
이익잉여금
총계

전기초(2021.01.01)

6,490,073,000
38,392,728,774
-
14,354,662,989
59,237,464,763

총포괄손익:

당기순이익

-
-
-
160,073,198
160,073,198

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 평가손익
8
-
-
(19,452,303,354)
-
(19,452,303,354)

총포괄손익합계

-
-
(19,452,303,354)
160,073,198
(19,292,230,156)

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래:

전환사채의 전환

422,535,000
2,551,025,045
-
-
2,973,560,045

합병으로 인한 변동

-
54,478,825
-
-
54,478,825

전기말(2021.12.31)

6,912,608,000
40,998,232,644
(19,452,303,354)
14,514,736,187
42,973,273,477

당기초(2022.01.01)

6,912,608,000
40,998,232,644
(19,452,303,354)
14,514,736,187
42,973,273,477

총포괄손익:

당기순이익

-
-
-
1,546,685,609
1,546,685,609

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 평가손익
8
-
-
(20,562,356,241)
-
(20,562,356,241)

총포괄손익합계

-
-
(20,562,356,241)
1,546,685,609
(19,015,670,632)

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등:

전환사채의 전환

744,466,500
3,605,627,564
-
-
4,350,094,064

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 처분에 따른 자본내 재분류

-
-
(2,340,300)
2,340,300
-

당기말(2022.12.31)
24
7,657,074,500
44,603,860,208
(40,016,999,895)
16,063,762,096
28,307,696,909

현 금 흐 름 표

제20(당)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제19(전)기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 솔루에타
(단위: 원)

과목
주석
제 20(당)기
제 19(전)기

I. 영업활동현금흐름

8,689,152,719

1,163,558,655

1.당기순이익

1,546,685,609

160,073,198

2.당기순이익 조정을 위한 가감
34
6,378,230,653

2,961,489,062

3.운전자본의 변동
34
1,546,232,716

(1,763,568,493)

4.영업활동으로 발생한 현금
34
(781,996,259)

(194,435,112)

이자의 수취

152,566,396

971,485,658

이자의 지급

(1,160,132,579)

(656,978,527)

배당금의 수취

-

48,000,000

법인세의 환입(납부)

225,569,924

(556,942,243)

II. 투자활동으로 인한 현금흐름

7,864,324,622

(58,397,947,412)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액

30,233,954,880

14,214,775,503

단기금융상품의 감소

-

34,744,802

단기대여금의 감소

6,500,000,000

12,863,700,000

장기금융상품의 감소

-

684,766,400

장기대여금의 감소

3,600,000

1,437,276

장기투자자산의 감소

7,003,000,000

-

유형자산의 처분

30,736,818

12,218,345

종속기업투자주식의 처분

8,008,305,682

-

관계기업 및 공동기업투자주식의 처분

5,000,000,000

-

임차보증금의 감소

3,622,946,400

360,000,000

기타보증금의 감소

-

16,500,000

기타보증금부채의 증가

-

2,814,000

유동리스채권의 감소

65,365,980

238,594,680

2. 투자활동으로 인한 현금유출액

(22,369,630,258)

(72,612,722,915)

단기금융상품의 증가

(115,703,620)

(167,685,602)

단기대여금의 증가

(1,000,000,000)

(4,780,000,000)

장기투자자산의 증가

(17,477,113,345)

(55,576,959,615)

파생상품의 순결제(유출)

(232,199,997)

(40,066,000)

유형자산의 취득

(584,893,896)

(1,640,271,798)

무형자산의 취득

(44,440,000)

(25,997,500)

종속기업투자주식의 증가

-

(4,900,000)

관계기업및공동기업투자주식의 증가

(2,499,900,000)

(10,200,000,000)

임차보증금의 증가

(414,779,400)

(164,754,400)

기타보증금부채의 감소

(600,000)

(12,088,000)

III. 재무활동으로 인한 현금흐름

(14,713,720,779)

50,413,736,940

1. 재무활동으로 인한 현금유입액

11,800,000,000

60,500,000,000

단기차입금의차입

11,800,000,000

13,500,000,000

전환사채의발행

-

47,000,000,000

2. 재무활동으로 인한 현금유출액

(26,513,720,779)

(10,086,263,060)

단기차입금의상환

(13,750,000,000)

(9,250,000,000)

유동성장기차입금의상환

(750,000,000)

(600,000,000)

임대보증금의 감소

(91,492,000)

-

전환사채의상환

(11,626,000,000)

-

유동리스부채의 상환

(290,336,306)

(230,723,660)

신주발행비용

(5,892,473)

(5,539,400)

IV. 현금및현금성자산의 증가(감소)

1,839,756,562

(6,820,651,817)

V. 환율변동효과

(88,161,242)

-

VI. 합병으로 인한 현금유입액

-

299,535,761

VII. 기초현금및현금성자산

2,492,851,256

9,013,967,312

VIII. 기말현금및현금성자산

4,244,446,576

2,492,851,256

- 당기와 전기의 이익잉여금처분계산서

제20(당)기
2022년 1월 1일
부터
제 19(전)기
2021년 1월 1일
부터

2022년 12월 31일
까지
2021년 12월 31일
까지

처분예정일
2023년 3월 30일

처분확정일
2022년 3월 30일

(단위 : 원)

과 목
제 20(당) 기
제 19(전) 기

Ⅰ. 미처분이익잉여금

16,063,762,096

14,514,736,187

전기이월미처분이익잉여금
14,514,736,187

14,354,662,989

당기순이익
1,546,685,609

160,073,198

공정가치금융자산의 처분으로 인한 재분류효과
2,340,300

-

Ⅱ. 이익잉여금처분액

-

-

Ⅲ. 차기이월미처분이익잉여금

16,063,762,096

14,514,736,187

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항 : 해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
5 ( 2 )

보수총액 또는 최고한도액
1,500,000 천원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
5 ( 2 )

실제 지급된 보수총액
443,414 천원

최고한도액
1,500,000 천원

(*) 상기 실제 지급된 보수총액은 2022년 3월 30일 사임한 이상훈 사내이사 및 차상래 사내이사의 보수가 포함된 보수총액입니다.

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
300,000 천원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
48,000 천원

최고한도액
300,000 천원

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2023년 03월 22일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 상기 내용은 외부감사인의 감사가 완료되지 않은 자료이므로 향후 변동될 수 있으며, 수정된 사업보고서 및 감사보고서는 DART에 업데이트 될 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다.- 주주총회 이후 변경된 사항에 관하여는 「DART-정기공시」에 제출된(http://dart.fss.or.kr) 사업보고서를 활용하여야 합니다.- 당사는 2023년 3월 22일까지 사업보고서 및 감사보고서를 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr)에 공시하고 당사 홈페이지( → IR → 공시정보)에 게재할 예정이오니 참조하시기 바랍니다.

※ 참고사항

□ 주주총회 개최(예정)일 : 2023년 3월 30일(목)
□ 주주총회 집중(예상)일 주총 개최 사유- 당사는 주주총회 집중(예상)일을 피해 정기주주총회를 개최하고자 하였으나, 당사의 결산 및 연결대상 자회사들의 결산 일정, 외부감사인의 회계감사 소요기간 및 감사보고서 수령일 등의 주요 일정들을 고려한 결과 원활한 주주총회 운영준비를 위하여 불가피하게 주주총회 집중(예상)일에 주주총회를 개최하게 되었습니다.
□ 코로나바이러스(COVID-19) 관련 안내문- 당일 발열, 기침 증세가 있으신 주주님께서는 현장 참석을 자제하여 주시기 바랍니다. 질병관리청 가이드에 따르면 환기가 어려운 3밀(밀폐ㆍ밀집ㆍ밀접) 실내 환경 및 다수가 밀집한 상황에서 함성ㆍ합창ㆍ대화 등 비말 생성 행위가 많은 경우에는 마스크 착용을 '적극 권고' 하고 있습니다. 이에 주주총회 당일에도 마스크를 착용해주시길 '적극 권고' 드립니다.
□ 전자투표에 관한 사항

- 우리회사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 한국전자투표에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다. 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 총회장에 직접 참석하시기 보다는 전자투표 제도의 활용을 권장드립니다.

가. 전자투표 인터넷 주소 : https://blockchainagm.com

나. 전자투표 행사기간 : 2023년 03월 20일 9시 ~ 2023년 03월 29일 17시

- 기간 중 24시간 이용 가능 (단, 마감일은 17시까지)

다. 전자투표 및 본인인증 방법 - 홈페이지 : 공동인증서 인증 로그인 > 의안별로 의결권행사 - 어플리케이션 : 공동인증서 등록 > 공동인증서 인증 로그인 > 의안별로 의결권 행사