시지메드텍 — 의결권대리행사권유참고서류 (20230315)
제출인: 시지메드텍

의결권대리행사권유참고서류
3.6
이노시스(주)

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2023 년 03 월 15 일

권 유 자:
성 명: 이노시스 주식회사주 소: 경기도 의정부시 산단로 76번길 20전화번호: 031-860-6800

작 성 자:
성 명: 최영건부서 및 직위: 공시, 과장전화번호: 031-860-6800

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
이노시스 주식회사
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2023년 03월 14일
라. 주주총회일
2023년 03월 29일

마. 권유 시작일
2023년 03월 18일
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
26기 정기주주총회의 원활한 진행과 의결 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
해당사항 없음
(관리기관)
-

(인터넷 주소)
-

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
한국예탁결제원

(전자투표 인터넷 주소)
인터넷 : http://evote.ksd.or.kr모바일 : http://evote.ksd.or.kr/m

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 이사의선임

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

이노시스

주식회사

보통주식
0
0
본인
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

(주)스마트솔루션즈

최대주주
보통주식
14,000,000
17.75
최대주주
-

차현일
특수관계인
보통주식
161,000
0.20
대표이사
-

신호종
특수관계인
보통주식
21,420
0.03
감사
-

계
-
14,182,420
17.98
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

최영건

(이노시스

주식회사)

보통주
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2023년 03월 14일
2023년 03월 18일
2023년 03월 28일
2023년 03월 29일

나. 피권유자의 범위

2022년 12월 31일 기준일 현재 의결권 있는 주식을 소유한 주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

제26기 정기주주총회의 원활한 진행과 의결 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
해당사항 없음

전자위임장 수여기간
-

전자위임장 관리기관
-

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
X

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
X

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
O

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

이노시스 홈페이지
https://inno-sys.net
-

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

[위임장 접수처]- 서울시 성동구 상원12길1 이노시스빌딩 6층, 공시/IR 과장 최영건 (우편번호 : 04791)- 우편 접수 여부 : 가능- 접수 기간 : 2023년 3월 18일 ~ 2023년 3월 28일 제26기 정기주주총회 개시 전

다. 기타 의결권 위임의 방법

해당사항 없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2023년 3월 29일 오전 9시

장 소
경기도 의정부시 산단로 76번길 20 (용현동) 본사 대회의실

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2023.03.19 오전 9시 ~ 2023.03.28 오후 5시

전자투표 관리기관
한국예탁결제원

인터넷 홈페이지 주소
- 인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr - 모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등
- 기간 중 24시간 이용 가능(단, 시작일에는 오전 9시부터, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)- 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사(주주확인용 인증서의 종류 : 코스콤 증권거래용 인증서, 금융결제원 개인용도제한용 인증서 등)- 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

- 코로나19 감염 및 전파 예방을 위해 방역관리 지침에 따라 주주총회장에 당일 발열(37.5도 이상 고열) 및 호흡기(기침, 인후통 등) 증상이 의심되는 경우 또는 마스크를 착용하지 않은 주주분들의 경우 주주총회장 출입이 제한될 수 있습니다. 당일 발열 및 호흡기증상, 자가격리대상, 밀접접촉대상 등에 해당하시는 주주분들께서는 현장 참석을 자제 부탁드립니다.- 질병관리본부에서는 코로나19 예방행동수칙으로, 사람 많은 곳의 방문 자제를 권고함에 따라, 현장 참석 보다는 사전 등록을 통한 온라인 시청과 전자투표, 서면위임장을 통해 의결권을 행사하시는 방안을 우선적으로 고려해주시기를 부탁드리며, 안전한 주주총회 개최와 주주 및 관계자 분들의 코로나19 감염 예방을 위해 많은 협조 부탁드립니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

- 영업보고서 참조

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

※아래의 재무제표는 외부감사인의 감사가 완료되지 않았으며, 외부 감사인의 회계감사 및 정기주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

(1) 연결 재무제표

- 연결 재무상태표

<연 결 재 무 상 태 표>

제 26(당)기 2022. 12. 31 현재

제 25(전)기 2021. 12. 31 현재

(단위 : 원)

과 목
제 26(당)기
제 25(전) 기

자산

Ⅰ. 유동자산
94,820,886,974
39,693,879,209

현금및현금성자산
22,499,082,891
12,336,292,309

단기금융상품
52,487,588,244
7,850,560,067

매출채권
7,457,311,473
6,767,834,621

재고자산
10,616,699,335
10,244,690,858

미수수익
314,486,735
12,777,873

미수금
77,230,467
141,814,455

단기대여금
381,141,432
1,918,913,470

선급금
674,675,426
376,195,419

선급비용
68,973,633
28,313,617

보증금
30,000,000
-

당기법인세자산
213,697,338
16,486,520

Ⅱ. 비유동자산
46,618,285,507
35,368,025,602

장기금융상품
2,940,071,582
2,733,865,211

장기대여금
1,264,631,090
260,487,252

장기선급금
529,950,000
529,950,000

유형자산
27,176,405,637
17,369,075,860

투자부동산
10,729,507,418
10,701,783,421

사용권자산
1,093,212,550
650,600,197

무형자산
1,590,974,188
1,904,713,285

보증금
565,499,193
504,185,413

반환제품회수권
620,919,372
654,010,191

이연법인세자산
107,114,477
59,354,772

자산총계
141,439,172,481
75,061,904,811

부채
-
-

Ⅰ. 유동부채
72,689,556,325
22,261,056,116

매입채무
1,220,907,518
2,712,538,897

단기차입금
1,202,800,000
12,208,947,577

유동성장기차입금
-
-

유동성전환사채
58,366,275,091
1,999,441,816

유동성신주인수권부사채
5,348,515,677
-

유동성리스부채
360,706,746
275,242,694

미지급금
3,924,902,010
3,240,403,520

미지급비용
588,417,297
613,341,559

예수금
72,961,090
74,405,081

예수보증금
521,061,091
473,871,091

계약부채
1,069,886,915
600,765,020

당기법인세부채
13,122,890
62,098,861

Ⅱ. 비유동부채
11,070,607,718
24,023,309,109

장기차입금
-
7,170,000,000

전환사채
-
7,987,738,443

리스부채
730,884,218
333,707,654

순확정급여부채
658,581,408
2,543,955,259

장기미지급금
906,622,350
1,143,274,200

기타충당부채
1,988,626,578
1,455,941,213

계약부채
3,363,000,000
3,363,000,000

파생상품부채
-
-

이연법인세부채
3,422,893,164
25,692,340

부채총계
83,760,164,043
46,284,365,225

자본
-
-

Ⅰ. 자본금
39,440,041,000
4,659,741,500

Ⅱ. 자본잉여금
62,247,717,870
59,352,529,215

Ⅲ. 기타포괄손익누계액
8,535,907,549
-

Ⅳ. 이익잉여금
(57,726,633,162)
(39,532,399,524)

Ⅴ. 기타자본항목
5,207,883,131
4,064,288,928

감자차익
2,162,598,500
2,162,598,500

기타자본잉여금
3,243,894,092
3,916,009,568

자기주식
-
(1,982,848,400)

해외사업환산손익
(198,609,461)
(31,470,740)

지배기업소유주지분
57,704,916,388
28,544,160,119

비지배지분
(25,907,950)
233,379,467

자본총계
57,679,008,438
28,777,539,586

부채와자본총계
141,439,172,481
75,061,904,811

- 연결 포괄손익계산서

<연 결 포 괄 손 익 계 산 서>

제 26(당)기 (2022. 01. 01 부터 2022. 12. 31 까지)

제 25(전)기 (2021. 01. 01 부터 2021. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 26(당)기
제 25(전)기

Ⅰ. 당기순이익
(18,202,740,877)
(5,214,867,008)

Ⅱ. 세후기타포괄손익
8,108,445,139
(174,688,989)

1. 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

(1) 순확정급여부채의 재측정요소
(260,323,689)
(131,764,831)

(1) 자산재평가치익
8,535,907,549
-

2. 후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목

(1) 해외사업환산손익
(167,138,721)
(42,924,158)

(1) 지분법자본변동
-
-

Ⅲ. 당기총포괄이익
(10,094,295,738)
(5,389,555,997)

Ⅳ. 당기총포괄이익의 귀속 :

1. 지배기업 소유주지분
(9,825,464,810)
(5,830,371,776)

2. 비지배지분
(268,830,928)
440,815,779

- 연결 자본변동표

<연 결 자 본 변 동 표>

제 26(당)기 (2022. 01. 01 부터 2022. 12. 31 까지)

제 25(전)기 (2021. 01. 01 부터 2021. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
자본금
자본이이여금
기타포괄 손익누계액
이익잉여금
기타자본항목
지배기업 소유주지분
비지배지분
총 계

2021.1.1(당기초)
4,072,560,500
54,758,936,299
-
(34,430,136,861)
2,683,755,119
27,085,115,057
-
27,085,115,057

포괄손익
당기순이익
-
-
-
(4,970,497,832)
-
(4,970,497,832)
(244,369,176)
(5,214,867,008)

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
(131,764,831)
-
(131,764,831)
-
(131,764,831)

해외사업환산손익
-
-
-
-
(42,924,158)
(42,924,158)
-
(42,924,158)

총포괄이익
-
-
-
(5,102,262,663)
(42,924,158)
(5,145,186,821)
(244,369,176)
(5,389,555,997)

기타자본잉여금변동
-
-
-
-
(685,184,955)
(685,184,955)
685,184,955
-

종속기업의 취득
-
-
-
-
-
-
(207,436,312)
(207,436,312)

전환사채의 발행
-
-
-
-
2,532,767,280
2,532,767,280
-
2,532,767,280

전환사채의 전환
587,181,000
4,593,592,916
-
-
(424,124,358)
4,756,649,558
-
4,756,649,558

자본 증가(감소) 합계
587,181,000
4,593,592,916
-
(5,102,262,663)
1,380,533,809
1,459,045,062
233,379,467
1,692,424,529

2021.12.31(당기말)
4,659,741,500
59,352,529,215
-
(39,532,399,524)
4,064,288,928
28,544,160,119
233,379,467
28,777,539,586

2022.1.1(당기초)
4,659,741,500
59,352,529,215
-
(39,532,399,524)
4,064,288,928
28,544,160,119
233,379,467
28,777,539,586

포괄손익
당기순이익
-
-
-
(17,933,909,949)
-
(17,933,909,949)
(268,830,928)
(18,202,740,877)

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
(260,323,689)
-
(260,323,689)
-
(260,323,689)

해외사업환산손익
-
-
-
-
(167,138,721)
(167,138,721)
-
(167,138,721)

재평가차익
-
-
8,535,907,549
-
-
8,535,907,549
-
8,535,907,549

총포괄손익
-
-
8,535,907,549
(18,194,233,638)
(167,138,721)
(9,825,464,810)
(268,830,928)
(10,094,295,738)

유상증자
1,856,412,500
21,693,078,995
-
-
-
23,549,491,495
-
23,549,491,495

무상증자
30,474,052,000
(30,649,340,132)
-
-
-
(175,288,132)
-
(175,288,132)

자기주식의 처분
-
-
-
-
303,626,555
303,626,555
-
303,626,555

주식매수선택권의 부여
-
-
-
-
-
-
9,543,511
9,543,511

주식매수선택권의 행사
12,500,000
211,622,545
-
-
-
224,122,545
-
224,122,545

전환사채의 발행
-
-
-
-
3,539,654,542
3,539,654,542
-
3,539,654,542

전환사채의 전환
2,437,335,000
11,639,827,247
-
-
(3,509,999,476)
10,567,162,771
-
10,567,162,771

전환사채의 상환
-
-
-
-
(140,709,743)
(140,709,743)
-
(140,709,743)

전환사채의 평가
-
-
-
-
806,305,843
806,305,843
-
806,305,843

신주인수권부사채의 발행
-
-
-
-
664,556,553
664,556,553
-
664,556,553

신주인수권부사채의 상환
-
-
-
-
(352,701,350)
(352,701,350)
-
(352,701,350)

자본 증가(감소) 합계
34,780,299,500
2,895,188,655
8,535,907,549
(18,194,233,638)
1,143,594,203
29,160,756,269
(259,287,417)
28,901,468,852

2022.12.31(당기말)
39,440,041,000
62,247,717,870
8,535,907,549
(57,726,633,162)
5,207,883,131
57,704,916,388
(25,907,950)
57,679,008,438

- 연결 현금흐름표

<연 결 현 금 흐 름 표>

제 26(당)기 (2022. 01. 01 부터 2022. 12. 31 까지)

제 25(전)기 (2021. 01. 01 부터 2021. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
26(당)기
25(전)기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름
(5,376,003,890)
1,237,239,922

영업으로부터 창출된 현금
(3,504,866,137)
1,569,995,627

가. 반기순이익(손실)
(18,202,740,877)
(5,214,867,008)

나, 비현금항목의 조정
21,986,081,311
6,980,259,943

다. 운전자본의 조정
(7,288,206,571)
(195,397,308)

이자의 수취
303,314,879
60,029,850

이자의 지급
(1,868,741,746)
(352,302,753)

배당금의 수취
-
-

법인세 환급액(납부액)
(305,710,886)
(40,482,802)

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름
(53,084,041,078)
(4,651,344,134)

단기금융상품의 증가
(57,452,137,254)
(18,001,336,756)

단기금융상품의 감소
12,638,455,373
15,128,061,297

단기대여금의 증가
(5,157,670,000)
(130,000,000)

단기대여금의 감소
4,552,478,005
906,644,308

장기대여금의 증가
-
(341,600,000)

장기대여금의 감소
533,275,662
234,836,435

장기금융상품의 증가
(38,938,524)
(844,717,726)

장기금융상품의 감소
681,630,602
496,660,527

사업결합으로인한 순현금유출
-
(1,596,537,256)

유형자산의 취득
(819,500,118)
(862,161,475)

유형자산의 처분
295,592,501
506,169,091

무형자산의 취득
(119,083,660)
(368,200,943)

무형자산의 처분
125,395,455
-

기타유동금융자산의 증가
(17,250,714,769)
-

기타유동금융자산의 감소
8,815,375,238
-

기타유동금융부채의 증가
4,040,469,158
-

기타유동금융부채의 감소
(4,040,469,158)
-

기타비유동금융자산의 증가
(215,999,339)
(315,489,000)

기타비유동금융자산의 감소
125,899,750
331,341,000

정부보조금의 수령
201,900,000
204,986,364

연결범위변동으로 인한 현금증가
-
-

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름
68,725,601,720
10,420,842,859

단기차입금의 증가
81,309,844
596,147,577

단기차입금의 상환
(10,247,457,421)
(788,880,266)

유동성장기차입금의 상환
-
-

장기차입금의 증가
-
1,000,000,000

장기차입금의 상환
(7,170,000,000)
-

전환사채의 발행
60,000,000,000
9,947,869,160

전환사채의 상환
(3,062,191,781)
-

신주인수권부사채의 발행
10,100,000,000
-

신주인수권부사채의 상환
(4,800,000,000)
-

리스부채의 상환
(354,973,281)
(334,293,612)

유상증자
23,348,354,762
-

주식매수선택권의 행사
224,122,545
-

자기주식의 처분
606,437,052
-

Ⅳ. 현금및현금성자산의 증가(감소)
10,265,556,752
7,006,738,647

Ⅴ. 기초 현금및현금성자산
12,336,292,309
5,090,998,751

Ⅵ. 현금및현금성자산의 환율변동효과
(67,158,122)
191,090,724

Ⅶ. 종속기업 외화환산으로 인한 효과
(35,608,048)
47,464,187

Ⅷ. 기말 현금및현금성자산
22,499,082,891
12,336,292,309

(2) 별도 재무제표- 별도 재무상태표

<재 무 상 태 표>

제 26(당)기 (2022. 01. 01 부터 2022. 12. 31 까지)

제 25(전)기 (2021. 01. 01 부터 2021. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제26(당)기
제25(전)기

자산

Ⅰ. 유동자산
86,034,630,811
31,352,646,874

현금및현금성자산
18,960,656,025
8,309,965,277

단기금융상품
52,487,588,244
5,200,560,067

파생상품자산
-
-

매출채권
5,473,247,507
7,518,224,956

재고자산
5,909,968,121
6,910,358,719

미수수익
317,443,952
18,104,242

미수금
76,453,657
127,683,947

단기대여금
2,023,471,432
2,918,913,470

선급금
614,371,791
307,831,819

선급비용
68,973,633
28,313,617

보증금
30,000,000
-

당기법인세자산
72,456,449
12,690,760

Ⅱ. 비유동자산
50,734,598,432
38,845,115,558

장기금융상품
2,904,071,582
2,698,865,211

장기매출채권
-
-

장기대여금
1,223,631,090
56,597,054

장기선급금
529,950,000
529,950,000

종속기업투자
9,475,473,023
7,261,837,527

유형자산
22,113,489,417
14,897,274,781

무형자산
1,277,270,064
1,583,236,072

투자부동산
11,940,951,869
10,701,783,421

사용권자산
196,083,571
278,762,307

보증금
119,299,760
120,807,718

반환제품회수권
954,378,056
716,001,467

자산총계
136,769,229,243
70,197,762,432

부채

Ⅰ. 유동부채
69,209,193,788
17,606,834,570

매입채무
934,699,860
1,979,057,030

단기차입금
-
9,916,147,577

유동성전환사채
58,366,275,091
1,999,441,816

유동성신주인수권부사채
5,348,515,677
-

유동성리스부채
105,218,668
84,775,401

미지급금
3,389,442,200
2,710,173,813

미지급비용
276,013,834
236,896,595

예수금
56,654,260
32,305,961

예수보증금
576,061,091
468,871,091

계약부채
156,313,107
179,165,286

Ⅱ. 비유동부채
10,475,520,187
24,046,767,743

장기차입금
-
7,170,000,000

전환사채
-
7,987,738,443

리스부채
87,436,967
188,921,055

순확정급여부채
658,581,408
2,543,955,259

장기미지급금
858,022,350
1,094,674,200

기타충당부채
2,400,060,326
1,698,478,786

계약부채
3,363,000,000
3,363,000,000

파생상품부채
-
-

이연법인세부채
3,108,419,136
-

부채총계
79,684,713,975
41,653,602,313

자본

Ⅰ. 자본금
39,440,041,000
4,659,741,500

Ⅱ. 자본잉여금
62,247,717,870
59,352,529,215

Ⅲ. 기타포괄손익누계액
7,031,712,013
(716,655,695)

Ⅳ. 이익잉여금
(57,726,633,162)
(39,532,399,524)

Ⅴ. 기타자본항목
6,091,677,547
4,780,944,623

감자차익
2,162,598,500
2,162,598,500

기타자본잉여금
3,929,079,047
4,601,194,523

자기주식
-
(1,982,848,400)

자본총계
57,084,515,268
28,544,160,119

부채와자본총계
136,769,229,243
70,197,762,432

- 별도 포괄 손익계산서

<포 괄 손 익 계 산 서>

제 26(당)기 (2022. 01. 01 부터 2022. 12. 31 까지)

제 25(전)기 (2021. 01. 01 부터 2021. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제26(당)기
제25(전)기

Ⅰ. 당기순이익
(17,933,909,949)
(4,970,497,832)

Ⅱ. 세후기타포괄손익
7,488,044,019
(859,873,944)

1. 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

(1) 순확정급여부채의 재측정요소
(260,323,689)
(131,764,831)

(1) 자산재평가치익
7,448,631,429
-

2. 후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목

(1) 지분법자본변동
299,736,279
(728,109,113)

(1) 종속기업투자 기타포괄손익에 대한 지분

Ⅲ. 당기총포괄이익
(10,445,865,930)
(5,830,371,776)

- 별도 자본변동표

<자 본 변 동 표>

제 26(당)기 (2022. 01. 01 부터 2022. 12. 31 까지)

제 25(전)기 (2021. 01. 01 부터 2021. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
자본금
자본잉여금
기타포괄손익누계액
이익잉여금
기타자본항목
총 계

2021.1.1(당기초)
4,072,560,500
54,758,936,299
11,453,418
(34,430,136,861)
2,672,301,701
27,085,115,057

포괄손익
당기순손실
-
-
-
(4,970,497,832)
-
(4,970,497,832)

순확정급여의 재측정요소
-
-
-
(131,764,831)
-
(131,764,831)

지분법자본변동
-
-
(728,109,113)
-
-
(728,109,113)

총포괄이익
-
-
(728,109,113)
(5,102,262,663)
-
(5,830,371,776)

전환사채의 발행
-
-
-
-
2,532,767,280
2,532,767,280

전환사채의 전환
587,181,000
4,593,592,916
-
-
(424,124,358)
4,756,649,558

자본 증가(감소) 합계
587,181,000
4,593,592,916
(728,109,113)
(5,102,262,663)
2,108,642,922
1,459,045,062

2021.12.31(전기말)
4,659,741,500
59,352,529,215
(716,655,695)
(39,532,399,524)
4,780,944,623
28,544,160,119

2022.1.1(당기초)
4,659,741,500
59,352,529,215
(716,655,695)
(39,532,399,524)
4,780,944,623
28,544,160,119

포괄손익
당기순손실
-
-
-
(17,933,909,949)
-
(17,933,909,949)

순확정급여의 재측정요소
-
-
-
(260,323,689)
-
(260,323,689)

지분법자본변동
-
-
299,736,279
-
-
299,736,279

재평가차익
-
-
7,448,631,429
-
-
7,448,631,429

총포괄이익
-
-
7,748,367,708
(18,194,233,638)
-
(10,445,865,930)

유상증자
1,856,412,500
21,693,078,995
-
-
-
23,549,491,495

무상증자
30,474,052,000
(30,649,340,132)
-
-
-
(175,288,132)

자기주식의 처분
-
-
-
-
303,626,555
303,626,555

주식매수선택권의 행사
12,500,000
211,622,545
-
-
-
224,122,545

전환사채의 발행
-
-
-
-
3,539,654,542
3,539,654,542

전환사채의 전환
2,437,335,000
11,639,827,247
-
-
(3,509,999,476)
10,567,162,771

전환사채의 상환
-

-
-
(140,709,743)
(140,709,743)

전환사채의 평가
-
-
-
-
806,305,843
806,305,843

신주인수권부사채의 발행
-
-
-
-
664,556,553
664,556,553

신주인수권부사채의 상환
-
-
-
-
(352,701,350)
(352,701,350)

자본 증가(감소) 합계
34,780,299,500
2,895,188,655
7,748,367,708
(18,194,233,638)
1,310,732,924
28,540,355,149

2022.12.31(당기말)
39,440,041,000
62,247,717,870
7,031,712,013
(57,726,633,162)
6,091,677,547
57,084,515,268

- 별도 현금흐름표

<현 금 흐 름 표>

제 26(당)기 (2022. 01. 01 부터 2022. 12. 31 까지)

제 25(전)기 (2021. 01. 01 부터 2021. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
26(당)기
25(전)기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름
2,445,194,453
2,899,913,559

영업으로부터 창출된 현금
3,986,344,647
3,111,223,336

가. 당기순이익(손실)
(17,933,909,949)
-

나, 비현금항목의 조정
21,250,258,374
-

다. 운전자본의 조정
669,996,222
-

이자의 수취
266,688,938
98,364,308

이자의 지급
(1,748,073,443)
(302,143,582)

배당금의 수취
-
-

법인세 환급액(납부액)
(59,765,689)
(7,530,503)

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름
(60,969,830,864)
(9,991,548,783)

단기금융상품의 증가
(57,452,137,254)
(10,046,336,756)

단기금융상품의 감소
9,988,455,373
7,450,852,512

단기대여금의 증가
(6,800,000,000)
(3,750,000,000)

단기대여금의 감소
6,392,478,005
2,554,851,432

장기대여금의 증가
-
(2,705,000,000)

장기대여금의 감소
370,385,464
117,818,181

장기금융상품의 증가
(37,938,524)
(844,717,726)

장기금융상품의 감소
681,630,602
400,146,754

종속기업투자의 증가
(5,736,000,000)
(3,000,000,000)

유형자산의 취득
(237,233,181)
(357,482,180)

유형자산의 처분
62,922,727
39,363,636

무형자산의 취득
(67,300,000)
(134,980,000)

무형자산의 처분
125,395,455
-

투자부동산의 취득
-
-

기타유동금융자산의 증가
(17,250,714,769)
-

기타유동금융자산의 감소
8,815,375,238
-

기타유동금융부채의 증가
4,040,469,158
-

기타유동금융부채의 감소
(4,040,469,158)
-

기타비유동금융자산의 증가
(117,840,000)
(185,331,000)

기타비유동금융자산의 감소
90,790,000
264,280,000

정부보조금의 수령
201,900,000
204,986,364

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름
69,242,485,281
11,274,230,788

단기차입금의 증가
81,309,844
416,147,577

단기차입금의 상환
(9,997,457,421)
(50,030,266)

유동성장기차입금의 상환
-
-

장기차입금의 증가
-
1,000,000,000

장기차입금의 상환
(7,170,000,000)
-

전환사채의 발행
60,000,000,000
9,947,869,160

전환사채의 상환
(3,062,191,781)
-

신주인수권부사채의 발행
10,100,000,000
-

신주인수권부사채의 상환
(4,800,000,000)
-

리스부채의 상환
(88,089,720)
(39,755,683)

유상증자
23,348,354,762
-

주식매수선택권의 행사
224,122,545
-

자기주식의 처분
606,437,052
-

Ⅳ. 현금및현금성자산의 증가(감소)
10,717,848,870
4,182,595,564

Ⅴ. 기초 현금및현금성자산
8,309,965,277
3,936,278,989

Ⅵ. 현금및현금성자산의 환율변동효과
(67,158,122)
191,090,724

Ⅶ. 기말 현금및현금성자산
18,960,656,025
8,309,965,277

- 결손금처리계산서

<결 손 금 처 리 계 산 서>

제 26(당)기 (2022. 01. 01 부터 2022. 12. 31 까지)

제 25(전)기 (2021. 01. 01 부터 2021. 12. 31 까지)

(단위 : 천원)

과 목
제 26(당)기
제 25(전) 기

미처리결손금
-
(57,745,022)
-
(39,550,789)

전기이월미처리결손금
(39,550,789)
-
(34,448,526)
-

순확정급여부채의 재측정요소
(260,324)
-
(131,765)
-

당기순손실
(17,933,910)
-
(4,970,498)
-

결손금처리액
-
-
-
-

차기이월미처리결손금
-
(57,745,022)
-
(39,550,789)

주) 26기 처분 확정일은 2023.03.29일입니다. - 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없음

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

정화철
1972.05.30
부
부
해당사항 없음
이사회

김광배
1959.12.07
부
부
최대주주의 특수관계인
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

정화철
이노시스(주) 이사
2002.03 ~ 2006.08
서울대 재료공학 박사
해당사항 없음

2013.02 ~ 2016.02
서울대 신소재 공동연구소 마그네슘기술혁신센터 연구원

2018.01 ~ 현재
대한기계학회 바이오공학부문 산학협력 이사

2016.03 ~ 현재
이노시스(주) 이사

김광배
(주)리얼픽 사내이사
2022.11 ~ 현재
사내이사
해당사항 없음

현대증권
1978 ~ 1998
리테일/IB 등

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[정화철 사내이사 후보자]정화철 후보자는 금속소재 관련 전문가로서 당사의 resomet에 대한 R&D를 책임지고 있습니다. 이런 한 주요핵심 기술을 바탕으로 의료기기 전문 기업으로써 도약하는데 상당한 기여를 할 것이라 판단하여 추천 하였습니다.[김광배 사내이사 후보자]김광배 후보자는 증권사에서 리테일, IB등 다양한 분야에서 자금의 조달, 금융상품의 운용 등에 있어 전문가로 활동하였고, 이를 기반으로 회사의 효율적인 자금의 운용, 금융 상품의 관리 등에 기여할 수 있을 것이라 판단하여 추천하였습니다.

확인서

20230313_확약서_김광배

20230313_확약서_정화철

※ 기타 참고사항

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

(단위 : 원)

이사의 수 (사외이사수)
7 ( 3 )

보수총액 또는 최고한도액
1,000,000,000

(전 기)

(단위 : 원)

이사의 수 (사외이사수)
6 ( 3 )

실제 지급된 보수총액
204,025,000

최고한도액
1,000,000,000

※ 기타 참고사항

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

(단위 : 원)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
200,000,000

(전 기)

(단위 : 원)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
6,452,000

최고한도액
200,000,000

※ 기타 참고사항