오리엔트정공 — 주주총회소집공고 (20230315)
제출인: 오리엔트정공

주주총회소집공고
2.9
오리엔트정공

주주총회소집공고

2023 년 03 월 15 일

회 사 명 :
주식회사 오리엔트정공

대 표 이 사 :
장재진, 박영동

본 점 소 재 지 :
경상북도 구미시 수출대로9길 26-5

(전 화)054-473-7200

(홈페이지)http://www.orientpi.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)상무보
(성 명)박경호

(전 화)031-730-6707

주주총회 소집공고

(제36기 정기)

주주님의 깊은 관심과 성원에 감사드립니다.

우리 회사는 정관 제17조에 의하여 제36기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다. - 아 래 -

1. 일 시 : 2023년 03월 30일 (목) 오전 09시 00분

2. 장 소 : 경기도 성남시 중원구 갈마치로 322, 성남사무소 2층 다목적홀

3. 회의목적사항

《보고사항》영업보고, 감사보고, 외부감사인 선임보고, 내부회계관리제도 운영실태보고

《부의안건》

제1호 의안 : 제36기 (별도/연결)재무제표, 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건

제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 장재진 선임의 건 제2-2호 의안 : 사내이사 박영동 선임의 건 제2-3호 의안 : 사내이사 최강문 선임의 건 제2-4호 의안 : 사외이사 류재천 선임의 건제3호 의안 : 정관 일부 개정의 건제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 경영참고사항

상법 제542조의4 제3항에 의한 경영참고사항은 당사 인터넷 홈페이지, 금융감독원 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr), 한국거래소 상장공시시스템(http://kind.krx.co.kr)에서 조회 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 의결권 행사방법에 관한 사항

가. 본인 또는 대리인의 참석에 의한 행사

- 본인이 직접 주주총회에 참석하시거나 대리인을 대신 참석하게 하는 방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

(1) 직접 행사 : 주주총회 참석장, 신분증 지참

(2) 대리 행사 : 주주총회 참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항기재, 인감날인, 대리인의 신분증), 인감증명서(개인/법인) 지참6. 기타 사항

주주답례품은 지급하지 아니하오니 양지하여 주시기 바랍니다.

2023년 03월 15일

주식회사 오리엔트정공 공동대표이사 장재진, 박영동

명의개서대리인 한국예탁결제원 사장 이명호

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

권명상(출석률: 100%)

찬 반 여 부

1
2022.02.24
제35기 결산 재무제표 승인의 건
찬성

2
2022.02.24
금전대여 (관계사_오리엔트전자 8억원)
찬성

3
2022.02.25
대표이사 및 내부회계관리자의 내부회계관리제도 설계 및운영 평가실태 보고 및 감사의 내부회계관리제도 운영실태 평가보고
찬성

4
2022.03.14
제35기 정기주주총회 소집의 건
찬성

5
2022.04.12
산업은행 운영자금대출 1억원 대환의 건
찬성

6
2022.04.19
금영테크 주식 및 경영권 양수도계약 체결 건
찬성

7
2022.05.26
금영테크 인수를 위한 주식취득용 산업시설자금대출 신규차입 승인
찬성

8
2022.06.24
한국수출입은행 수출성장자금대출(단기) 연장의 승인
찬성

9
2022.06.24
한국수출입은행 오리엔트비나 현지법인사업자금대출에 대한 연대보증의 승인
찬성

10
2022.06.28
금전대여 (관계사_오리엔트 9억원)
찬성

11
2022.07.20
오리엔트전자 신주인수의 건(출자전환 참여)
찬성

12
2022.07.21
대부투자(오리엔트비나, USD680,000)
찬성

13
2022.08.16
오리엔트비나 USD500,000 연대보증의 건
찬성

14
2022.11.25
관계사(오리엔트플라스틱, 바이오) 금전소비대차 계약의 건
찬성

15
2022.12.22
수출입은행 수출성장자금 대출 연장의 건
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
1
2,000,000,000
-
-
-

(주1) 상기의 주총승인금액은 사내이사 및 사외이사를 포함한 금액입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 산업의 특성

자동차 산업은 철강, 비철금속, 전기, 전자, 합성수지, 섬유, 유리 등을 소재로 각각의가공 및 조립공정을 통해 생산되는 약 2만여개의 부품을 조립하여 완성되는 종합기계산업입니다. 자동차 부품 산업은 자동차 산업과는 분업적 생산체제를 형성하고 있고 완성차 업체를 정점으로 한 계열구조를 이루고 있습니다. 완성차 메이커를 주축으로 1차, 2차, 3차에 이르는 SUPPLIER CHAIN (공급자 체인)을 형성하고 있으며, 부품업체의 대형화, 모듈화, 시스템 발주, 해외구매 및 경쟁구매 확산으로 점차 경쟁이 심화되고 있습니다. 당사는 현재 변속기, 엔진 및 관련 부품의 브라켓 등 알루미늄을 소재로한 가공 및 조립부품이 주종을 이루며, 이외 주철가공 및 고무, 플라스틱, 프레스물등의 부분품을 모아 조립하는 공정을 보유하고 있습니다. 당사는 현대자동차, 기아자동차 협력업체이며, 가격경쟁력 및 우수한 자동화설비, 품질, 나노복합소재 관련기술을 기반으로 계속적으로 신차종 부품개발에 적극 참여하고 있습니다.(2) 산업의 성장성자동차산업은 생산, 고용, 수출 등 국민경제에 큰 비중을 차지하고 있어, 국가경제발전이나 경기순환에 지대한 영향을 미치는 중요한 산업입니다. 따라서 국가는 기술발전과 경제성장 및 고용확대를 위하여 자동차산업을 국가적 전략산업, 기간산업, 선도산업으로 중점적으로 육성하고 있습니다. 자동차산업이 발전하게 될 경우, 초기에는 수입대체효과를 가지며 국산화와 경제규모를 확보하여 국제경쟁력을 갖추게 되면 수출산업으로 전략화 할 수 있습니다.(3) 경기변동의 특성자동차 수요는 경기 변동과 밀접한 관계를 맺고 있습니다. 자동차 보급이 일정 수준 이상에 도달해 자동차 수요의 증가세가 둔화 내지는 정체를 보이는 시기에는 그 관계가 더욱 뚜렷하게 나타납니다. 자동차 보급이 본격화되는 시기에는 경기 변동에 상관없이 자동차 수요가 급격히 늘어났지만, 이후에는 경제 성장률 변화 등 경기 변동에 민감한 영향을 받고 있습니다. 경기 침체기에는 투자 위축과 고용 감소로 인해 소비가 둔화되면서 중산층 이하의 지출에 크게 영향을 미칩니다. 이 시기 대표적 내구재인 자동차 수요는 다른 소비재에 비해 더 크게 감소하는 특성을 나타냅니다.

(4) 경쟁요소현대/기아자동차는 신규 프로젝트가 실시되면 각 협력업체들에게 경쟁입찰을 실시합니다. 현재 일부 특정 아이템에 대해서는 기존 협력업체에 의존하지만 일반 아이템은 후속차 개발시에 자연스럽게 종전 생산업체로 개발이 되었던 예전 방식에서 유사한 제품을 생산하는 여러 업체에 가격경쟁 입찰을 실시하고 있습니다. 이에 당사는 품질수준 향상, 가격, 납기 등에 총력을 기울이며 시설투자와 규모확대 등 기존의 전문 품목에 독자적인 기술확보로 원가를 낮추어 경쟁력을 강화하고 있습니다.

(5) 자원의 조달상황국내의 알루미늄 합금 전문업체들이 알루미늄 원재료를 미국, 대만 등 세계 각국으로부터 수입하여 규격별 합금괴를 생산하며, 당사의 경우 당사의 다이케스팅 주조업체가 구매하여 소재작업을 한 것을 구매합니다. 시장환경에 따라 주요 원재료의 가격변동이 있을 경우 3개월마다 완성차 업체로부터 부품가격을 조정 받습니다. 원재료 수급은 안정적으로 이루어지고 있으며 향후에도 원재료 수급에는 문제가 없을 것으로 예측됩니다.(6) 관련법령 또는 정부의 규제 등

당사가 생산하는 부품에 대해서는 걸림돌이 되는 특별한 규제는 없으며, 정부에서는 부품소재산업의 경쟁력의 중요성을 인식하여 부품소재산업 육성에 정책의 무게를 더해가고 있습니다. 자연환경을 파괴하지 않는 규제가 21세기에는 더욱 강화될 전망이며, 해외 선진 완성차업계 통합 품질규격인 'TS 16949' 인증이 필요 조건입니다. 이에 당사는 품질규격 'TS 16949' 및 환경관련 'ISO 14001' 인증을 획득하였으며 '제조물책임법' (Product Liability : 제조물의 결함에 대하여 기업의 엄격 책임을 요구하는 제조물 책임에 관한 법)에는 적용되지 않는 부품을 생산하고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사는 자동차 수동변속기의 핵심부품인 티엠컨트롤하우징앗세이, 리테이너베어링등과 자동화된 수동변속기인 DCT-7(Double Clutch Transmission) Center Plate, 엔진부품인 캡앗세이캠샤프트베어링, 하우징서모스탯 등을 생산, 공급하는 자동차부품 전문생산업체입니다. 당사는 상기부품들을 현대자동차, 기아자동차 등 국내자동차 브랜드 社에 공급하고 있으며 현대/기아자동차의 해외 현지법인(체코, 슬로바키아)에도 공급 하고 있습니다. 국내외적인 경제 상황에 능동적으로 대처하기 위해 당사의 임직원들은 기술력 향상과 경영합리화로 국제 경쟁력 향상과 생산성 향상에 노력하며 영업 영역을 확대하여 성장성 및 수익성을 제고해 나가려고 노력하고 있습니다. (나) 공시대상 사업부문의 구분

당사의 공시대상 사업은 자동차부품 부문과 기타부품(전자, 자동차) 사업을 영위하는 계열사의 사업부문 입니다.

(2) 시장점유율

자동차 부품산업의 경우 회사마다 생산하는 부품의 종류가 다르며 하나의 부품이 전차종에 들어가기도 하고 하나의 차종에 들어가기도 하면서 그 부품의 가지수도 2만여개에 달하며 각자 계열화 및 전문화 부품을 생산 공급하기 때문에 회사 마다의 정확한 시장점유율을 알아내는 것은 신뢰할 만한 자료가 없어서 어렵습니다

(3) 시장의 특성

국내 자동차부품산업은 완성차업체의 생산판매량에 절대적으로 의존하고 있으며, 완성차업체의 실적은 해외 및 국내 경기에 민감하게 반응합니다. 당사는 전방매출처의 품질기준을 충족하기 위해 완성차업체에서 정기적으로 품질시스템에 대한 평가를 실시하고 있으며, 기술경쟁력 확보를 위해 연구개발부문에 투자와 완성차업체 및 해외업체 요구조건인 평가기준에 부합한 품질인증시스템인 TS16949 및 ISO14001인증을 받았습니다.(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

당사는 이사회결의 혹은 주주총회를 통해 향후 추진하기로 결정된 신규사업은 없습니다(5) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

- 'Ⅲ. 경영참고사항의 1. 사업의 개요'를 참조하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

1.연결재무제표<연 결 재 무 상 태 표>

제 36 기 2022. 12. 31 현재

제 35 기 2021. 12. 31 현재

주식회사 오리엔트정공과 그 종속기업 (단위 : 원)

과 목
제36(당)기말
제35(전)기말

자산

I. 유동자산

54,145,775,168

41,597,898,450

현금및현금성자산
8,559,095,244

2,993,358,232

단기금융상품
160,000,000

41,000,000

매출채권및기타채권
24,127,751,453

20,205,509,794

재고자산
19,026,901,699

15,946,129,542

당기법인세자산
81,766,773

14,901,528

기타유동자산
2,190,259,999

2,396,999,354

II. 비유동자산

70,856,998,328

68,161,474,574

장기금융상품
1,070,315,025

785,147,000

관계기업투자주식
7,262,803,446

5,841,025,236

기타포괄손익-공정가치금융자산
203,225,000

225,000

장기매출채권및기타채권
14,703,842,933

15,482,159,603

투자부동산
14,110,178,454

14,324,657,110

유형자산
29,823,124,524

21,169,951,168

사용권자산
1,705,247,775

6,196,165,216

무형자산
1,978,261,171

4,050,604,882

기타비유동자산
-

311,539,359

자산총계

125,002,773,496

109,759,373,024

부채

I. 유동부채

54,120,187,296

54,129,824,582

단기차입금
22,537,174,240

31,750,422,359

유동성장기차입금
5,618,333,331

4,185,000,000

유동리스부채
1,752,208,218

1,573,492,006

매입채무및기타채무
23,778,638,343

16,228,133,770

기타유동부채
433,833,164

392,776,447

II. 비유동부채

20,712,085,672

15,922,050,778

장기차입금
8,659,910,669

3,478,244,000

비유동리스부채
2,598,525,726

3,810,552,678

기타비유동금융부채
30,000,000

30,000,000

확정급여부채
9,423,649,277

8,603,254,100

부채총계

74,832,272,968

70,051,875,360

자본

지배기업소유주지분

43,645,829,599

31,840,083,462

Ⅰ.자본금
15,871,456,000

11,721,456,000

Ⅱ.자본잉여금
28,376,279,235

17,327,587,344

Ⅲ.기타자본항목
795,387,164

792,832,901

Ⅳ.결손금(이익잉여금)
1,397,292,800

(1,998,207,217)

비지배지분

6,524,670,929

7,867,414,202

자본총계

50,170,500,528

39,707,497,664

부채및자본총계

125,002,773,496

109,759,373,024

<연 결 포 괄 손 익 계 산 서>

제 36 기 (2022.01.01 부터 2022.12.31 까지)

제 35 기 (2021.01.01 부터 2021.12.31 까지)

주식회사 오리엔트정공과 그 종속기업 (단위 : 원)

과 목
제36(당)기
제35(전)기

I.매출액
134,303,202,794
114,867,580,122

II.매출원가
120,601,515,537
100,125,052,056

III.매출총이익
13,701,687,257
14,742,528,066

1.판매비와관리비
15,240,496,794
14,390,547,140

IV.영업이익(손실)
(1,538,809,537)
351,980,926

1.금융수익
1,872,775,703
1,556,655,612

2.금융비용
2,597,119,710
1,802,104,222

3.기타영업외수익
3,901,622,269
326,518,344

4.기타영업외비용
9,740,250,642
619,773,286

5. 관계기업주식평가이익
1,443,575,630
-

6. 관계기업주식평가손실
-
525,088,295

V.법인세비용차감전순손실
(6,658,206,287)
(711,810,921)

VI.법인세비용
22,911,831
-

Ⅶ.당기순손실
(6,681,118,118)
(711,810,921)

지배기업소유주지분
(3,628,269,048)
(474,957,085)

비지배지분
(3,052,849,070)
(236,853,836)

Ⅷ.기타포괄손익
645,429,311
1,247,169,746

1.후속적으로 당기손익으로 재분류되는항목
172,666,353
614,094,743

해외사업환산손익
200,463,492
543,125,771

지분법자본변동
(27,797,139)
70,968,972

2.후속적으로 당기손익으로 재분류되지않는 항목
472,762,958
633,075,003

확정급여제도의 재측정요소
336,749,883
568,167,136

지분법잉여금
5,999,719
84,620,329

공정가치금융자산평가손실
-
(19,712,462)

재평가잉여금
130,013,356
-

Ⅸ.총포괄손실
(6,035,688,807)
535,358,825

지배기업소유주지분
(3,107,030,768)
649,994,325

비지배지분
(2,928,658,039)
(114,635,500)

Ⅹ.주당이익

기본주당순손실
(116)
(20)

희석주당순손실
(116)
(20)

<연 결 자 본 변 동 표>

제 36 기 (2022.01.01 부터 2022.12.31 까지)

제 35 기 (2021.01.01 부터 2021.12.31 까지)

주식회사 오리엔트정공과 그 종속기업 (단위 : 원)

구 분
지배기업소유주지분
비지배지분
총 계

자본금
자본잉여금
기타자본항목
이익잉여금(결손금)
소 계

2021.01.01(전기초)
58,607,281,000
3,126,680,200
(863,519,083)
(29,667,583,120)
31,202,858,997
7,982,049,702
39,184,908,699

I. 총포괄손익

당기순손실
-
-
-
(474,957,085)
(474,957,085)
(236,853,836)
(711,810,921)

해외사업환산손익
-
-
543,125,771
-
543,125,771
-
543,125,771

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
442,124,582
442,124,582
126,042,554
568,167,136

공정가치금융자산평가손실
-
-
(15,888,244)
-
(15,888,244)
(3,824,218)
(19,712,462)

지분법이익잉여금
-
-
-
84,620,329
84,620,329
-
84,620,329

지분법자본변동
-
-
70,968,972
-
70,968,972
-
70,968,972

II.자본에 직접 인식된 주주와의 거래

결손금보전
-
(31,614,002,511)
-
31,614,002,511
-
-
-

무상감자
(46,885,825,000)
45,814,909,655
1,070,915,345
-
-
-
-

자기주식 취득
-
-
(12,769,860)
-
(12,769,860)
-
(12,769,860)

2021.12.31(전기말)
11,721,456,000
17,327,587,344
792,832,901
1,998,207,217
31,840,083,462
7,867,414,202
39,707,497,664

2022.01.01(당기초)
11,721,456,000
17,327,587,344
792,832,901
1,998,207,217
31,840,083,462
7,867,414,202
39,707,497,664

I. 총포괄손익

당기순손실
-
-
-
(3,628,269,048)
(3,628,269,048)
(3,052,849,070)
(6,681,118,118)

해외사업환산손익
-
-
200,463,492
-
200,463,492
-
200,463,492

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
226,769,312
226,769,312
109,980,571
336,749,883

지분법이익잉여금

-
-
-
5,999,719
5,999,719
-
5,999,719

지분법자본변동
-
-
(27,797,139)
-
(27,797,139)
-
(27,797,139)

재평가이익잉여금
-
-
115,802,896
-
115,802,896
14,210,460
130,013,356

II.자본에 직접 인식된 주주와의 거래

유상증자
4,150,000,000
11,048,691,891
-
-
15,198,691,891
-
15,198,691,891

연결실체의 자본변동
-
-
(285,914,986)
-
(285,914,986)
1,585,914,766
1,299,999,780

2022.12.31(당기말)
15,871,456,000
28,376,279,235
795,387,164
(1,397,292,800)
43,645,829,599
6,524,670,929
50,170,500,528

<연 결 현 금 흐 름 표>

제 36 기 (2022.01.01 부터 2022.12.31 까지)

제 35 기 (2021.01.01 부터 2021.12.31 까지)

주식회사 오리엔트정공과 그 종속기업 (단위 : 원)

과 목
제36(당)기
제35(전)기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 순현금흐름

3,061,245,309

1,703,737,275

1. 영업활동에서 창출된 현금흐름
4,521,140,243

3,275,134,371

(1) 당기순이익(손실)
(6,681,118,118)

(711,810,921)

(2) 조정항목
11,202,258,361

3,986,945,292

2. 이자의 수취
186,216,576

264,826,800

3. 이자의 지급
(1,558,292,540)

(1,848,795,576)

4. 법인세 환급액
(87,818,970)

12,571,680

Ⅱ. 투자활동으로 인한 순현금흐름

(8,427,772,674)

(2,843,044,778)

단기금융상품의 감소
1,917,371,843

120,000,000

장기금융상품의 감소
45,116,947

-

유형자산의 처분
77,326,145

5,066,334

투자부동산의 처분
187,700,000

-

보증금의 감소
1,100,000

-

기타비유동자산의 감소
-

102,972,575

장기대여금의 감소
257,000,000

223,000,000

단기금융상품의 증가
(383,000,000)

(180,000,000)

장기대여금의 증가
(97,600,000)

(260,000,000)

유형자산의 취득
(2,826,844,045)

(2,609,265,687)

무형자산의 취득
(2,500,000)

(28,500,000)

종속회사투자주식의 취득
(7,603,443,564)

-

선급금의 증가
-

(216,318,000)

Ⅲ. 재무활동으로 인한 순현금흐름

10,935,606,792

(2,823,816,874)

단기차입금의 차입
27,127,260,374

10,579,771,561

장기차입금의 차입
7,400,000,000

1,325,000,000

유상증자
15,198,691,891

-

단기차입금의 상환
(36,513,250,334)

(11,521,082,483)

유동성장기차입금의 상환
(310,000,450)

(1,562,500,000)

리스부채의 상환
(1,967,094,689)

(1,632,236,092)

자기주식의 취득
-

(12,769,860)

Ⅳ. 현금및현금성자산에 대한 환율변동효과

(3,342,415)

(128,341,073)

Ⅴ. 현금및현금성자산의 감소(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ+Ⅳ)

5,565,737,012

(4,091,465,450)

Ⅵ. 기초의 현금및현금성자산

2,993,358,232

7,084,823,682

Ⅶ. 기말의 현금및현금성자산

8,559,095,244

2,993,358,232

※ 연결 재무제표에 대한 주석 사항은 추후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 연결 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

2. 별도재무제표

<재 무 상 태 표>

제36기 2022. 12. 31 현재

제35기 2021. 12. 31 현재

주식회사 오리엔트정공 (단위 :원 )

과 목
제 36(당)기말
제 35(전)기말

자산

I. 유동자산

23,964,900,383

16,477,827,903

현금및현금성자산
5,372,377,485

71,468,324

매출채권및기타채권
13,988,669,075

11,627,506,489

재고자산
3,595,683,768

3,477,409,264

당기법인세자산
18,251,420

13,551,990

기타유동자산
989,918,635

1,287,891,836

II. 비유동자산

54,292,537,531

58,819,292,751

장기금융상품
845,147,000

785,147,000

관계기업투자주식
5,876,867,780

11,696,213,200

종속기업투자주식
31,278,883,900

30,805,593,115

장기매출채권및기타채권
1,216,834,738

1,911,308,305

유형자산
14,737,998,069

13,379,702,047

사용권자산
107,964,278

9,078,983

무형자산
228,841,766

232,250,101

자산총계

78,257,437,914

75,297,120,654

부채

I. 유동부채

29,674,728,420

32,767,811,627

단기차입금
8,990,000,000

19,962,243,020

유동성장기부채
2,533,333,331

-

유동리스부채
98,518,648

70,978,944

매입채무및기타채무
17,972,767,217

12,666,745,717

유동금융보증부채
10,237,574

11,910,968

기타유동부채
69,871,650

55,932,978

II. 비유동부채

9,838,058,513

4,465,511,380

장기차입금
7,166,666,669

2,300,000,000

비유동리스부채
66,278,018

61,343,984

비유동금융보증부채
1,390,864

7,164,018

확정급여부채
2,603,722,962

2,097,003,378

부채총계

39,512,786,933

37,233,323,007

자본

Ⅰ.자본금

15,871,456,000

11,721,456,000

Ⅱ.자본잉여금

28,376,279,235

17,327,587,344

Ⅲ.기타자본항목

1,545,194,378

7,364,539,798

Ⅳ.이익잉여금(결손금)

(7,048,278,632)

1,650,214,505

자본총계

38,744,650,981

38,063,797,647

부채및자본총계

78,257,437,914

75,297,120,654

<포 괄 손 익 계 산 서>

제 36 기 (2022.01.01 부터 2022.12.31 까지)

제 34 기 (2021.01.01 부터 2021.12.31 까지)

주식회사 오리엔트정공 단위 : 원)

과 목
제 36(당) 기
제 35(전) 기

I.매출액
89,396,123,207
79,538,931,253

II.매출원가
82,167,384,144
71,605,981,048

III.매출총이익
7,228,739,063
7,932,950,205

1.판매비와관리비
7,344,912,405
6,140,940,349

IV.영업이익(손실)
(116,173,342)
1,792,009,856

1.금융수익
1,644,529,710
374,128,734

2.금융비용
659,934,325
780,221,889

3.기타영업외수익
132,430,966
273,306,205

4.기타영업외비용
9,618,949,771
25,805,076

V.법인세비용차감전순이익(손실)
(8,618,096,762)
1,633,417,830

VI.법인세비용
-
-

Ⅶ.당기순이익(손실)
(8,618,096,762)
1,633,417,830

Ⅷ.기타포괄이익(손실)
(5,899,741,795)
(414,621,025)

1.후속적으로 당기손익으로 재분류되는항목
-
-

2.후속적으로 당기손익으로 재분류되지않는 항목
(5,899,741,795)
(414,621,025)

확정급여제도의 재측정요소
(80,396,375)
16,796,675

관계기업투자지분 평가이익(손실)
(5,819,345,420)
(431,417,700)

Ⅸ.총포괄이익(손실)
(14,517,838,557)
1,218,796,805

Ⅹ.주당이익(손실)

기본주당순이익(손실)
(275)
70

<자 본 변 동 표>

제 36 기 (2022.01.01 부터 2022.12.31 까지)

제 35 기 (2021.01.01 부터 2021.12.31 까지)

주식회사 오리엔트정공 단위 : 원)

구 분
자본금
자본잉여금
기타자본항목
이익잉여금(결손금)
총 계

2021.01.01(전기초)
58,607,281,000
3,126,680,200
6,737,812,013
(31,614,002,511)
36,857,770,702

당기순이익(손실)
-
-
-
1,633,417,830
1,633,417,830

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
16,796,675
16,796,675

관계기업투자지분 평가이익(손실)
-
-
(431,417,700)
-
(431,417,700)

결손보전

(31,614,002,511)

31,614,002,511
-

무상감자
(46,885,825,000)
45,814,909,655
1,070,915,345

-

자기주식취득

(12,769,860)

(12,769,860)

2021.12.31(전기말)
11,721,456,000
17,327,587,344
7,364,539,798
1,650,214,505
38,063,797,647

2022.01.01(당기초)
11,721,456,000
17,327,587,344
7,364,539,798
1,650,214,505
38,063,797,647

당기순이익(손실)
-
-
-
(8,618,096,762)
(8,618,096,762)

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
(80,396,375)
(80,396,375)

관계기업투자지분 평가이익(손실)
-
-
(5,819,345,420)
-
(5,819,345,420)

유상증자
4,150,000,000
11,048,691,891
-
-
15,198,691,891

자기주식취득
-
-
-
-
-

2022.12.31(당기말)
15,871,456,000
28,376,279,235
1,545,194,378
(7,048,278,632)
38,744,650,981

<현 금 흐 름 표>

제 36 기 (2022.01.01 부터 2022.12.31 까지)

제 35 기 (2021.01.01 부터 2021.12.31 까지)

주식회사 오리엔트정공 단위 : 원)

과 목
제 36(당)기
제 35(전)기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 순현금흐름

5,212,857,939

985,230,315

1. 영업활동에서 창출된 현금흐름
5,746,173,595

1,616,068,456

(1) 당기순이익(손실)
(8,618,096,762)

1,633,417,830

(2) 조정항목
14,364,270,357

(17,349,374)

2. 이자의 수취
65,788,271

109,054,198

3. 이자의 지급
(592,371,857)

(743,896,719)

4. 법인세 환급액
(6,732,070)

4,004,380

Ⅱ. 투자활동으로 인한 순현금흐름

(11,331,018,187)

(2,315,481,191)

장기대여금의 증가
(1,759,080,000)

(240,000,000)

장기금융상품의 증가
(60,000,000)

(60,000,000)

유형자산의 취득
(1,393,674,678)

(2,465,563,191)

유형자산의 처분
33,235,236

1,900,000

관계기업투자주식의 증가
(8,163,998,745)

장기대여금및수취채권의 감소
30,000,000

593,000,000

단기대여금의 증가
(30,000,000)

(440,000,000)

단기대여금의 감소
15,000,000

540,000,000

무형자산의 취득
(2,500,000)

(28,500,000)

선급금의 취득
0

(216,318,000)

Ⅲ. 재무활동으로 인한 순현금흐름

11,424,198,231

(502,331,495)

단기차입금의 차입
24,191,007,094

10,779,771,561

장기차입금의 차입
7,233,333,335

자기주식 취득
-

(12,769,860)

유상증자
15,198,691,891

단기차입금의 상환
(34,996,583,449)

(11,061,652,156)

리스부채의 상환
(202,250,640)

(207,681,040)

Ⅳ. 현금및현금성자산에 대한 환율변동효과

(5,128,822)

45,214

Ⅴ. 현금및현금성자산의 증가(감소)

5,300,909,161

(1,832,537,157)

Ⅵ. 기초의 현금및현금성자산

71,468,324

1,904,005,481

Ⅶ. 기말의 현금및현금성자산

5,372,377,485

71,468,324

<이 익 잉 여 금 처 분 계 산 서(안)>

제 36 기 (2022.01.01 부터 2022.12.31 까지)

제 35 기 (2021.01.01 부터 2021.12.31 까지)

주식회사 오리엔트정공 단위 : 원)

과 목
제 36(당) 기
제 35(전) 기

I. 미처분이익잉여금(결손금)

(7,048,278,632)

1,650,214,505

전기이월미처분이익잉여금(결손금)
1,650,214,505

(28,487,322,311)

결손보전(*)
-

28,487,322,311

확정급여제도의 재측정요소
(80,396,375)

16,796,675

당기순이익(손실)
(8,618,096,762)

1,633,417,830

II. 이익잉여금처분액(결손금처리액)

-

-

III. 차기이월미처분이익잉여금

(7,048,278,632)

1,650,214,505

(주1) 당기의 이익잉여금처분계산서는 2023년 3월 30일 정기주주총회에서 최종확정될 예정입니다(전기 처분확정일: 2022년 3월 29일).

※ 별도 재무제표에 대한 주석 사항은 추후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없습니다.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

장재진
61.03.16
사내이사
임원
이사회

박영동
65.06.09
사내이사
해당없음
이사회

최강문
67.08.27
사내이사
임원
이사회

류재천
57.02.20
사외이사
해당없음
이사회

총 ( 4 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

장재진
당사대표이사
91.08~03.08
(주)바이오제노믹스 대표이사
보통주식1.060.499주 보유

03.03~현재
(주)오리엔트바이오 대표이사

03.08
건국대학교 농축대학원 응용수의학과 졸업

10.02
강원대학교 대학원 수의학부 졸업

11.08~현재
㈜오리엔트정공 대표이사

12.02~ 현재
(사)한국무역협회 이사

17.03~현재
(사)한국실험동물협회 회장

박영동
당사대표이사
84.03~88.02
경북대학교 금속공학 졸업
해당없음

88.03~92.02
경북대학교 대학원 금속공학 졸업

91.11~19.12
현대자동차 구매본부 상무

20.03~현재
㈜오리엔트정공 대표이사

최강문
당사사내이사
91.02
중앙대학교 전기공학과 졸업
해당없음

92.02~06.05
한국전력기술(주) 전기기술처 차장

06.06~07.05
(주)엠다스 경영 이사

07.06~현재
(주)오리엔트전자 경영 이사

13.12~현재
(주)오리엔트정공 경영 이사

류재천

한국과학기술연구원

우수 연구원

75.03~79.02

중앙대학교 약학대학 약학과 졸업

해당없음

85.04~88.03

동경이과대학 약학박사

05.03-17.12

과학기술연합대학원대학교(UST) 교수

12.02-14.03

한국과학기술연구원 통합위해성 연구단장

11.01-현재

대한독성유전 단백체학회 이사장

17.08-현재

동아일보 독자위원회위원

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

장재진
해당없음
해당없음
해당없음

최강문
해당없음
해당없음
해당없음

박영동
해당없음
해당없음
해당없음

류재천
해당없음
해당없음
해당없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

사외이사 후보 류재천은 ㈜오리엔트정공의 사외이사로서 직무수행 계획을 아래와 같이 말씀드립니다.

[전문성과 독립성]

○ 회사의 경영에 관한 최고 의사결정주체의 일원으로서 긍지와 책임감을 가지고 본 후보자의 약 10여년 이상의 교수로서의 근무경험을 살려 이사회 및 소속 위원회에 적극 참여함으로써 임무를 성실히 수행하고자 함.

○ 또한, 이사회로부터 추천 받은 사외이사로서 대주주 및 대주주 관련회사로부터 독립적인 지위에서 법률 전문지식을 통한 적법하고 윤리적이며 원칙을 준수하는 경영 활동을 하고자 함.

○ 전문성과 독립성을 바탕으로 회사의 기업가치 증진과 회사의 발전을 회사 경영의 궁극적인 목표로 삼고, 주주뿐 아니라 제반 여건이 허용하는 범위 내에서 채권자, 종업원, 고객, 거래기업, 지역사회 등 회사의 주요 이해관계자의 신뢰를 받을 수 있도록 노력하고자 함.

[의무]

○ 회사의 업무 전반에 관한 주의의무를 준수하고, 직무를 수행할 때에는 충분한 시간을 들여 사안의 성격을 정확히 파악하고 합법적이며 합리적인 해결방안을 모색하고자 함.

○ 특히 이사회에 참석할 때에는 의안에 관해 필요한 법률적 정보를 충분히 지득하고 그 의안이 회사에 미칠 영향을 충분히 고려한 후 의사결정에 임하고자 함.

○ 주주, 종업원 등 회사 이해관계자의 의견을 폭넓게 청취하고 회사 내/외부의 다양한 정보원(源)으로부터 정보를 수집 하되, 항상 주주 전체의 보편적 이익을 우선하여 회사업무를 결정하고자 함.

[윤리성]

○ 사외이사의 지위를 이용하여 부정한 방법으로 본인 또는 제3자의 이익을 추구하지 않으며, 특히 회사의 사업기회, 자산 또는 정보를 이용하지 않음.

○ 회사와 경쟁적인 사업을 하거나 기타 회사와 이해가 상충되는 행위를 하지 않으며 직무수행과 관련하여 지득한 회사의 기밀사항에 대하여 비밀을 유지함.

○ 회사에 인사청탁을 하거나 기타 사적인 이해를 가지고 회사의 업무에 영향력을 행사하거나 업무에 개입하지 않음.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

장재진 : 현재 당사의 대표이사로서 다년간 쌓아온 경험과 경험 노하우를 바탕으로 회사의 지속적인 성장을 이끌었으며, 사업에 대한 이해도와 전문성이 높기 때문에 후보자로 추천하였습니다.박영동 : 현대자동차 구매본부 재직이력을 바탕으로 자동차업계에 대한 높은 이해도 및 경영능력을 높이 평가하였습니다. 당사와의 이해관계가 없으며 독립성 및 윤리의식을 바탕으로 경영의 투명성, 건전성을 제고하여 회사 전체의 이익을 극대화하는데 기여할 것으로 판단되어 후보자로 추천하였습니다.최강문 : 당사 주요 종속회사인 (주)오리엔트전자의 이사로 재직하면서 지속적인 성장을 이끌었으며, 사업에 대한 이해도와 전문성이 높기 때문에 후보자로 추천하였습니다.류재천 : 대학교 교수로 10여년을 재직하면서 객관성 및 준법정신이 높으며, 당사와의 이해관계가 없고 독립성 및 윤리의식을 바탕으로 경영의 투명성, 건전성을 제고하여 회사 전체의 이익을 극대화하는데 기여할 것으로 판단되어 후보자로 추천하였습니다.

이사선임 공시 확인서_장재진.jpg
이사선임 공시 확인서_장재진

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이사선임 공시 확인서_박영동

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이사선임 공시 확인서_최강문

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이사선임 공시 확인서_류재천

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제41조(감사)

감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다.

제41조(감사)

감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다.

다만, 상법 제368조의4제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사의 선임을 결의할 수 있다

상법 제 409조 제3항의개정으로 전자투표를

실시하는 회사의감사 선임 시 의결정족수

조건 완화

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4(1)

보수총액 또는 최고한도액
20억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4(1)

실제 지급된 보수총액
7.22억원

최고한도액
20억원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없습니다.

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
5억원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
3천5백만원

최고한도액
5억원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없습니다.

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2023년 03월 22일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

당사는 2023년 3월 22일 사업보고서 및 감사보고서를 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시하고 당사 홈페이지(http://www.orientpi.co.kr)에 게재할 예정입니다.해당 사업보고서가 향후 주주총회 승인과정에서 변경되거나 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 이 경우 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 정정보고서를 공시할 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다.

※ 참고사항

■ 주주총회 집중(예상)일 개최 사유당사는 주주총회 집중일을 피하기 위해 다양한 개최 일정을 검토하였으나, 사전에 확정된 외부 감사인의 감사 및 연결 종속회사의 감사 일정, 주요 경영활동 일정 및 주주총회 의안검토, 장소선정 등을 종합적으로 고려하여 불가피하게도 당해년도 주주총회 집중일에 개최하게 되었습니다.