라이온켐텍 — 주주총회소집공고 (20230315)
제출인: 라이온켐텍

주주총회소집공고
2.9
(주)라이온켐텍

주주총회소집공고

2023년 03월 15일

회 사 명 :
(주)라이온켐텍

대 표 이 사 :
박희원, 박서영

본 점 소 재 지 :
대전광역시 대덕구 대덕대로 1277번길 36

(전 화) 042 - 930 - 3300

(홈페이지)http://www.lctkorea.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 전무
(성 명) 박 상 원

(전 화) 042 - 930 - 3300

주주총회 소집공고

(제41기 정기)

주주님의 건승과 댁내 평안하심을 기원합니다.

당사는 상법 제363조 및 정관 제22조에 의거 제41기 정기주주총회를 다음과 같이

개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

다 음

1. 일시 : 2023년 03월 31일 (금) 09:00시

2. 장소 : 대전광역시 유성구 갑천로 361-17, 2층 (탑립동, 대덕벤처타워 윕스퀘어)

3. 회의 목적사항

가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고

나. 부의안건

제1호 의안 : 제41기 (2022.1.1~2022.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건(연결재무제표 포함)제2호 의안 : 이사 선임의 건 (별첨 1)

제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 (별첨 2)

제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 (별첨 3)제5호 의안 : 임원 퇴직금 규정 개정 승인의 건 (별첨 4)

4. 배당내역: 1주당 예정배당금 최대주주 150원, 기타주주 200원

5. 경영참고사항 비치

상법 제542조 4의 3항에 의한 경영참고사항은 당사 인터넷 홈페이지에 게재하고 본점과 명의개서대행회사(국민은행 증권대행부)에 비치하였으며, 금융위원회 및 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

6. 전자투표에 관한 사항

금번 우리회사의 주주총회에는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

가. 전자투표시스템 인터넷 및 모바일 주소 : http://vote.samsungpop.com 나. 전자투표 행사 기간

- 2023년 03월 21일 09시 ~ 2023년 03월 30일 17시

- 기간 중 24시간 의결권 행사 가능 (단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

다. 본인 인증 방법은 공인인증, 카카오페이, 휴대폰 인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사라. 수정 동의안 처리 : 주주총회 상정 의안에 관하여 수정 동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리 (삼성증권 전자투표서비스 이용약관 제13조 제2항)

7. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 주총참석장, 신분증

- 대리행사 : 주총참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인)

대리인의 신분증

8. 기타사항

가. 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 확산을 예방하기 위하여 주주총회 개최 시 총회장 입구에서 총회에 참석하시는 주주님들의 체온을 측정할 수 있으며, 발열이 의심되는 경우에는 부득이 출입이 제한될 수 있음을 알려드립니다. 또한 질병예방을 위해 주주총회에 참석시 반드시 마스크 착용을 부탁드립니다.

나. 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 확산 등으로 주주총회 예정장소 폐쇄 조치 등 비상 상황발생으로 주주총회 개최일시 및 장소 동의 변경시 전자공시 및 홈페이지 공고 등을 통해 재안내 드리도록 하겠습니다. (코로나19 바이러스 관련, 유사시 급박한 총회장소의 변경에 대한 결정을 대표이사에게 위임합니다.)

2023년 3월 15일

대전광역시 대덕구 대덕대로 1277번길 36 (☏042-930-3300)

주 식 회 사 라 이 온 켐 텍

대표이사 박 희 원 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

이정민(출석률: %)

찬 반 여 부

2022-01

2022-02-09

내부회계관리제도 실시 결과보고

찬성

2022-02

2022-02-15

제40기 재무제표 확정의 건

찬성

2022-03

2022-02-28

감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고,

재무제표 승인, 이사/감사 보수한도 승인

찬성

2022-04
2022-03-10
수출성장자금대출(한도 80억원)
찬성

2022-05
2022-03-16
제40기 재무제표 재확정의 건
찬성

2022-06
2022-04-14
기업운전자금대출(50억원)
찬성

2022-07
2022-07-19
제41기 임시주주총회 소집에 관한 건
찬성

2022-08
2022-09-08
제41기 임시주주총회 소집 안건 수정의 건물적분활 계획서 승인의 건
찬성

2022-09
2022-09-13
제1회 무기명 무보증 사모 전환사채 발행의 건제1회 무기명식 무조증 사모 비분리형 신주인수권부사채 발행의 건기업운전기타운전자금대출(30억원)
찬성

2022-10
2022-09-28
제41기 임시주주총회 소집일 변경의 건제1회 무기명 무보증 사모 전환사채 납입일 변경의 건제1회 무기명식 무조증 사모 비분리형 신주인수권부사채 납입일 변경의 건
찬성

2022-11
2202-10-25
제1회 무기명 무보증 사모 전환사채 납입일 변경의 건제1회 무기명식 무조증 사모 비분리형 신주인수권부사채 납입일 변경의 건
찬성

2022-12
2022-11-09
제1회 무기명 무보증 사모 전환사채 납입일 변경의 건제1회 무기명식 무조증 사모 비분리형 신주인수권부사채 납입일 변경의 건
찬성

2022-13
20022-11-14
기업운전자금대출(30억원)
찬성

2022-14
2022-12-07
분할계획서 및 분할일정 변경의 건
찬성

2022-15
2022-12-08
물적분할 승계대상 부동산표시 정정의 건
찬성

2022-16
2022-12-09
제1회 무기명 무보증 사모 전환사채 납입일 변경의 건제1회 무기명식 무조증 사모 비분리형 신주인수권부사채 납입일 변경의 건
찬성

2022-17
2022-12-12
분할경과 보고 및 공고의 건
찬성

2022-18
2022-12-15
주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정
찬성

2022-19
2022-12-27
현금배당(소액주주 200원, 최대주주 150원)
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사 등
4
2,500,000,000
1,413,574,650
353,393,663
-

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 산업의 특성인조대리석은 일명 아크릴수지로 분류되는 Methyl methacrylate (메타크릴산메틸, 이하 "MMA"), Poly methylmethacrylate (폴리메틸메타크리에이트, 이하 "PMMA")와 보크사이트를 정제해서 나오는 Aluminum tri Hydroxide(알루미나삼수화물, 이하 "ATH")와 기타 첨가제를 섞고 경화를 하여 제조되는 건축내외장재 입니다. 인조대리석은 천연대리석에 비하여 강도가 떨어지는 단점이 있으나 색깔과 모양, 디자인 면에서 다양한 패턴이 가능하며 항균 처리를 통한 세균 번식 억제 효과, 뛰어난 가공 성형성 등 다양한 장점으로 인하여 사용처가 점차 확대되고 있습니다.인조대리석은 제품의 물성 및 구성 성분에 따라 크게 ① 아크릴계(solid Surface), ②E-Stone(Engineered Stone), ③ 열경화성계(UPE, Unsaturated Polyster)로 구분되며 당사의 제품은 아크릴계 및 E-Stone에 속하는 인조대리석 제품을 생산하고 있습니다.

[인조대리석 종류별 특성]

(단위: 백만㎡,%)

구분
아크릴계 (Solid Surface)
E-Stone (Engineered Stone)
열경화성계 (Gel-Coated Composites)

특징
아크릴을 소재로 무공질로만들어져 방수성이 뛰어나며 열가공성이 우수하여 곡면 가공, 접합, 절단이 용이함.
아크릴계 및 열경화성계 인조대리석에 비하여 박테리아와 곰팡이 등에 대한 위생성이 우수하며 인조대리석 중 가장 고가의 제품군에 속함
내열성, 내후성, 향균성, 보습력 등 제품의 전반적인 물성이 기타 제품군에 비하여 떨어지나 저렴한 가격이 장점인 제품

적용분야
E-Stone에 비하여 내구성이 떨어지나 열가소성이 우수하여 다양한 형태로 가공이 가능하며 무게가 가벼워 건물 내외벽, 주방상판 등 다양한 분야에 적용 가능함
주원재료가 석영(99%)으로 표면강도, 긁힘에 대한 강한 특성상 건물 바닥재로 사용이 가능함
아크릴계와 유사한 용도로 사용되고 있으나 제품 안전성, 유지보수성, 내열성, 가공성이 떨어져 점차 수요처가 감소하고 있음

주요 재료
MMA, PMMA, ATH
석영(Quartz)
폴리에스터(Polyeser)

출처) 당사 내부 자료

(2) 산업의 성장성인조대리석은 고급화되는 소비자의 눈높이를 맞출 수 있는 최적의 건축 내외장재이며 향후 적용 범위 확대, 신규 제품 개발, 전방 산업의 활황 등으로 인해 인조대리석에 대한 수요는 지속적으로 증가할 것으로 판단됩니다.① 인조대리석 소요량 증가인조대리석이 국내에 처음 보급되었을 때에는 주방 상판으로 사용처가 한정되어 있었으나 타 건축 자재 대비 우수한 물성과 질감을 지니고 있어 건축 내외장재, 욕실, 사무용가구, 고급인테리어 내장재 등 다양한 분야로 사용처가 확대되고 있습니다. 또한, 고가의 천연대리석 보다 우수한 위생성, 가공성, 내오염성을 가지고 있으며, 시공 기술의 발달로 다양한 분야에 사용이 가능해 짐에 따라 그 효용이 더욱 높아지고 있는 소재입니다.

global acrylic solid surface market revenue.jpg
global acrylic solid surface market revenue

출처) Market.US "Global Acrylic Solid Surface Market | Trends, Growth, and Forecast (2019-2028)"

② 주택시장화의 활성화국내 건축시장의 구조적 변화와 주택시장 정상화를 위한 정부의 정책에서 확인 할 수 있습니다. 국토부의 주진계획에서 부동산 규제 완화 내용으로 1) 규제지역 해제, 2) 민각택지 분양가 상한제 지역 해제, 3) 1주택자 청약자 기존부택 청약의무 폐지, 4) HUG 중도금대출 분양가 기준 및 한도 폐지, 5) 전매제한 축소, 6) 수도권 분상제 및 공공재개발 일반분양 실거주 의무 폐지, 7) 무순위 청약 유주택자 허용 등이 있습니다.정부의 정책에서 짐작할 수 있듯이 부동산 시장 안정화를 위해 공급량 확대가 예상되고 있습니다.

주택 수주 누적.jpg
주택 수주 누적

주택 재개발 수주 누적.jpg
주택 재개발 수주 누적

주택 재건축 수주 누적.jpg
주택 재건축 수주 누적

출처) 하나금융투자 리서치 보고서: "3월 Monthly"(2023.03.03)

또한, 하나금융투자 "3월 Monthly" 에 따르면, 입주량 및 분양 물량이 유지되고 있는 것을 확인 할 수 있습니다.③ 진입 장벽국내 인조대리석은 초기 높은 투자비용, 생산 기술력, 과점된 시장 환경 등으로 인하여 높은 진입장벽이 형성되어 있는 것으로 판단됩니다. 국내 인조대리석 시장의 경우과거 5개년간 신규 경쟁자의 진입이 없었으며 인조대리석 제조업체들은 저가 제품과의 가격 경쟁을 지양하고 신규 제품 개발을 통해 신규 사용처를 꾸준하게 확대하고 있는 바 인조대리석 시장은 향후 성장을 위한 안정적 환경이 조성되어 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

당사는 1973년 새한화학공업사로 설립 이후 연구개발을 지속적으로 수행하여 1982년 폴리에틸렌 왁스를 세계 4번째, 1983년에는 폴리프로필렌 왁스를 세계 2번째로 개발에 성공하면서 플라스틱과 고무 산업에 기능성 첨가제인 합성왁스 사업을 시작하였다. 또한 2002년에 인조대리석 트라이스톤을 생산하면서 사업의 다각화에 성공하였습니다.

지난해에는 우크라이나와 러시아의 분쟁으로 러시아 시장의 불안과 세계시장의 경제 불황이었음에도 불구하고 매출은 다소 상승을 하였으며. 지속적인 품질 개발을 통해 합성왁스는 국내 점유율 1위를 유지를 하고 있으며, 인조대리석은 고급화되는 소비자의 눈높이를 맞출 수 있는 최적의 건축내외장로 점차적으로 적용 범위 확대, 신규제품 개발로 인조대리석에 대한 수요는 지속적으로 유지하고 있습니다.

꾸준한 연구개발을 통하여 다양한 패턴의 물결무늬 제품을 개발, 다양한 물성의 무독성 친환경 산업용 접착제 소재왁스 제품을 개발하고 있으며, 세계적인 경제 불황에도 불구하고 수출이 증가를 하였습니다. 불안한 세계시장에서도 71.1%의 수출비중과 국내매출은 전년대비 다소 감소하여 전년대비 매출은 비슷한 수준을 달성하였습니다. 원자재는 보합을 유지하였고 해상운임의 비용이 소폭 하락으로 전년대비 영업이익이 소폭 증가를 하였습니다.

2022년 사업년도 별도 회계기준 매출액은 전년대비 0.3% 감소한 1,499억원을 달성하였고, 영업이익은 전년대비 14.9% 증가한 108억원, 당기순이익은 전년대비 2.1% 증가한 87억원을 하였습니다.

(2) 시장점유율

국내에서 인조대리석을 제조하는 중견기업은 당사가 유일하고 대부분 대규모 기업인 듀폰, LG하우시스, 현대 L&C, 롯데첨단소재와 경쟁을 하고 있어 공신력 있는 기관에서 발표된 시장점유율에 대한 자료를 찾기가 어렵습니다.그러나 당사가 자체적으로 파악한 국내 시장에서는 LG하우시스과 롯데첨단소재 다음으로 시장 점유율을 유지하고 있는 것을 잠정 파악하고 있습니다.

(3) 시장의 특성

인조대리석은 고급화되는 소비자의 눈높이를 맞출 수 있는 최적의 건축 내외장재이며 향후 적용 범위 확대, 신규 제품 개발, 전방 산업의 활황 등으로 인해 인조대리석에 대한 수요는 지속적으로 증가할 것으로 판단됩니다.건축 시장의 전반적인 침체에도 불구하고 인테리어 산업이 꾸준한 성장을 거듭할 수 있었던 주요 요인은 국내 건축시장의 구조적 변화 및 주택시장 정상화를 위한 정부의 정책으로 요약할 수 있습니다.또한 인조대리석 적용 분야가 주방 상판으로 사용처가 한정되어 있었으나 타 건축 자재 대비 우수한 물성과 질감을 지니고 있어 건축 내외장재, 욕실, 사무용가구, 고급인테리어 내장재 등 다양한 분야로 사용처가 확대되고 있습니다. 품질은 고가의 천연대리석 보다 우수한 위생성, 가공성, 내요염성을 가지고 있으며 시공 기술의 발달로 다양한 분야에 사용이 가능해지면서 여러 산업분야 및 고급인테리어로 점차적으로 적용분야가 확대되고 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

1) 인조대리석당사는 향후 ① 외장재 인조대리석 제품을 갖춤으로 유럽시장 매출액 확대 ② 광폭 인조대리석 판매량 증가 ③ 다양한 패턴의 물결무늬 인조대리석 개발 ④ 엔지니어드 스톤 생산설비 구축으로 인해 꾸준한 증가세를 시현 할 것으로 예상됩니다.① 외장재 인조대리석 제품외장재 인조대리석 제품은 자외선 노출에 강한 제품으로 건물 외벽용으로 사용할 수 있습니다.당사는 꾸준한 연구 개발을 통해 건축 외장재로 사용 가능한 인조대리석 개발 및 판매에 성공하였으며 2013년에 당사의 주력 거래처인 P사의 본사 건물에 당사 인조대리석을 이용하여 내외장 공사를 마무리 하였습니다. 2014년에 건물 외벽용으로 사용할 수 있는 품질 심사기준을 갖추게 되었고 유럽 지역을 중심으로 동사 인조대리석의 수요가 증가하고 있습니다.② 광폭 인조대리석 생산광폭제품의 적용분야는 주로 건축 내외벽 및 주방용 가구로 가로의 규격이 910mm~1,350mm입니다. 당사가 생산하는 인조대리석의 표준 가로 규격은 760mm로 광폭 제품이 필요한 최종 수요처에서는 최종 제품을 여러장을 이어 붙여 사용을 하여야 합니다. 그러나 광폭제품을 사용할 경우 일반 규격의 제품시 요구되는 추가 가공 과정이 생략되기 때문에 인건비, 작업시간을 절약할 수 있으며 이음매가 없이 외관상 깔끔한 시공이 가능합니다.③ 물결무늬 제품 개발현재 물결무늬는 기존 양산되는 무늬보다 좀더 자연석에 가까운 효과를 낼 수 있으나고도의 생산 기술이 요구되는 제품입니다. 2015년 1분기에 물결무늬 제품의 양산화에 성공하여 다양한 패턴 개발을 진행하고 있습니다. 고부가가치 제품 판매로 인한 수익성 개선에 긍정적 영향을 미칠 것으로 사료됩니다.④ 엔지니어드 스톤(E-stone) 생산설비 구축현재 엔지니어드 스톤은 아크릴계 인조대리석보다 표면강도, 긁힘에 대한 강한 특성상 건물 바닥재로 사용이 가능하며, 천연석에 가까운 화려한 패턴으로 고급주택 및 고급인테리어에 사용이 되고 있습니다. 주로 북미주 및 유럽 지역에서 수요가 형성되어 있습니다. 설비투자는 2016년 07월에 까지 진행되어 생산라인 1개를 구축완료 하였고, 연간 CAPA는 6만장 입니다.

(5) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

Ⅲ.경영참고사항의 1. 사업의 개요의 나. 회사의 현황 참조

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 해당 사업연도의 당사 개별재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)으로 작성되었습니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 개별재무제표는 주주총회 1주전까지 전자공시시스템(http://dart.fss.co.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다. 또한 당해 법인의 제 41기 주주총회 승인 절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 동 승인 과정에서 변동될 수 있습니다.(1) 연결재무제표

- 연결재무상태표

<대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제 41 기 2022. 12. 31 현재

제 40 기 2021. 12. 31 현재

(단위 : 원)

과 목
제 41 기
제 40 기

자 산

유동자산
77,645,653,966
69,716,091,225

현금및현금성자산
40,006,084,003
22,836,677,244

기타유동금융자산
1,204,092,365
-

매출채권및기타채권
15,369,975,127
26,168,265,291

기타유동자산
527,692,589
2,037,026,522

재고자산
20,537,809,882
18,674,122,168

비유동자산
74,192,372,959
71,094,181,304

당기손익-공정가치금융자산
4,204,674,221
4,786,779,832

투자부동산
-
6,245,314,114

유형자산
60,192,144,950
51,153,806,698

무형자산
131,626,089
187,634,419

기타비유동금융자산
4,640,112,411
4,820,448,316

순확정급여자산
1,868,215,842
-

이연법인세자산
3,155,599,446
3,900,197,925

자산총계
151,838,026,925
140,810,272,529

부 채

유동부채
29,024,148,832
23,498,266,810

매입채무및기타채무
6,463,305,397
7,975,013,785

단기차입금
19,000,000,000
11,786,046,428

기타유동부채
304,465,877
961,112,694

기타유동금융부채
1,684,594,914
1,915,290,905

당기법인세부채
1,571,782,644
860,802,998

비유동부채
263,136,488
1,418,814,290

순확정급여부채
-
930,314,382

기타비유동금융부채
263,136,488
488,499,908

부채총계
29,287,285,320
24,917,081,100

자 본

지배기업 소유주지분
122,550,741,605
115,893,191,429

자본금
9,446,788,000
9,446,788,000

자본잉여금
20,575,570,263
20,575,570,263

기타자본항목
(10,895,415,370)
(10,895,415,370)

이익잉여금
103,423,798,712
96,766,248,536

비지배지분
-
-

자본총계
122,550,741,605
115,893,191,429

부채와자본총계
151,838,026,925
140,810,272,529

- 연결포괄손익계산서

<손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제 41 기 (2022. 01. 01 부터 2022. 12. 31 까지)

제 40 기 (2021. 01. 01 부터 2021. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 41 기
제 40 기

매출액
152,000,680,610
150,416,279,224

매출원가
(121,018,097,035)
(123,648,743,300)

매출총이익
30,982,583,575
26,767,535,924

판매비와관리비
(19,996,159,367)
(17,336,777,169)

영업이익
10,986,424,208
9,430,758,755

영업외손익
977,566,128
1,329,825,631

금융수익
5,339,719,301
3,378,718,895

금융원가
(4,984,042,918)
(980,060,149)

기타영업외수익
943,281,317
463,211,869

기타영업외비용
(321,391,572)
(1,532,044,984)

법인세비용차감전순이익
11,963,990,336
10,760,584,386

법인세비용
(3,115,969,559)
(2,240,830,322)

당기순이익
8,848,020,777
8,519,754,064

지배기업 소유주지분
8,848,020,777
8,519,754,064

비지배지분
-
-

기타포괄손익
934,328,099
(403,016,746)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
934,328,099
(403,016,746)

순확정급여부채의 재측정요소
1,123,743,885
(516,688,136)

재측정요소의 법인세효과
(235,986,216)
113,671,390

토지재평가차익의 법인세효과
46,570,430
-

총포괄이익
9,782,348,876
8,116,737,318

지배기업 소유주지분
9,782,348,876
8,116,737,318

비지배지분
-
-

주당이익

기본주당이익
493
475

희석주당이익
493
475

- 연결자본변동표

<자본변동표>

제 41 기 (2022. 01. 01 부터 2022. 12. 31 까지)

제 40 기 (2021. 01. 01 부터 2021. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
자 본 금
자 본잉여금
자 본조 정
기타포괄손익누계액
이 익잉여금
총 계

2021.01.01(전기초)
9,446,788,000
19,572,150,263
(9,891,995,370)
-
92,239,687,218
111,366,630,111

당기순이익
-
-
-
-
8,519,754,064
8,519,754,064

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
-
(403,016,746)
(403,016,746)

주식매수선택권
-
1,003,420,000
(1,003,420,000)
-
-
-

현금배당
-
-
-
-
(3,590,176,000)
(3,590,176,000)

2021.12.31(전기말)
9,446,788,000
20,575,570,263
(10,895,415,370)
-
96,766,248,536
115,893,191,429

2022.01.01(당기초)
9,446,788,000
20,575,570,263
(10,895,415,370)
-
96,766,248,536
115,893,191,429

당기순이익
-
-
-
-
8,848,020,777
8,848,020,777

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
-
887,757,669
887,757,669

토지재평가차익의 법인세효과
-
-
-
-
46,570,430
46,570,430

현금배당
-
-
-
-
(3,124,798,700)
(3,124,798,700)

2021.12.31(당기말)
9,446,788,000
20,575,570,263
(10,895,415,370)
-
103,423,798,712
122,550,741,605

- 연결현금흐름표

<현금흐름표>

제 41 기 (2022. 01. 01 부터 2022. 12. 31 까지)

제 40 기 (2021. 01. 01 부터 2021. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 4 1기
제 40 기

Ⅰ.영업활동현금흐름
18,387,756,219
2,172,655,184

1.당기순이익
8,848,020,777
8,519,754,064

2.비현금 조정
8,185,560,501
8,934,612,177

이자수익
(342,862,151)
(100,580,380)

이자비용
413,554,393
170,166,934

법인세비용
3,115,969,559
2,240,830,322

대손상각비
451,600,062
809,166,341

재고자산평가손실(환입)
(307,681,277)
1,375,875,630

퇴직급여
1,440,328,190
1,269,287,044

감가상각비
3,142,887,931
3,091,399,324

무형자산상각비
63,028,330
67,887,583

외화환산이익
(443,053,949)
(1,089,936,362)

외화환산손실
332,778,573
23,408,034

투자부동산처분이익
(434,685,886)
-

배당금 수익
(80,864,084)
(41,460,749)

기타 현금의 유출 없는 수익/비용등
834,560,810
1,118,568,456

3.운전자본의 변동
3,156,832,250
(12,080,568,338)

매출채권
10,037,474,825
(6,382,416,149)

기타채권
346,389,194
(440,463,795)

기타유동자산
4,333,933
(1,268,914,992)

재고자산
(1,556,006,437)
(4,642,762,520)

매입채무
(421,395,935)
1,579,121,057

기타채무
(1,309,350,020)
1,333,974,864

기타유동부채
(656,646,817)
40,031,636

기타유동금융부채
(290,420,651)
-

사외적립자산불입액
(2,700,000,000)
(2,200,000,000)

퇴직급의 지급
(297,545,842)
(99,138,439)

4.이자의 수취
322,079,945
96,248,311

5.이자의 지급
(355,794,118)
(151,509,133)

6.배당금의 수취
80,864,084
41,460,749

7.법인세의 납부
(1,849,807,220)
(3,187,342,646)

Ⅱ.투자활동현금흐름
(5,296,274,839)
(1,559,381,161)

기타유동금융자산의 감소
(1,000,000,000)
253,819,890

기타비유동금융자산의 증가
(308,248,941)
(948,680,732)

기타비유동금융자산의 감소
91,097,441
823,683,017

투자부동산의 처분
6,680,000,000
-

유형자산의 취득
(10,794,123,339)
(1,703,408,336)

유형자산의 처분
35,000,000
18,800,000

무형자산의 취득
-
(3,595,000)

Ⅲ.재무활동현금흐름
3,860,295,040
(6,200,344,046)

단기차입금 차입
16,000,000,000
15,786,046,428

단기차입금 상환
(8,786,046,428)
(18,161,866,953)

배당의 지급
(3,124,798,700)
(3,590,176,000)

금융리스채무의 감소
(228,859,832)
(234,347,521)

Ⅳ.현금및현금성자산의 증가
16,951,776,420
(5,587,070,023)

Ⅴ.기초 현금및현금성자산
22,836,677,244
27,591,697,372

Ⅵ.외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과
217,630,339
832,049,895

Ⅶ.기말 현금및현금성자산
40,006,084,003
22,836,677,244

(2) 별도재무제표

- 재무상태표

<대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제 41 기 2022. 12. 31 현재

제 40 기 2021. 12. 31 현재

(단위 : 원)

과 목
제 41 기
제 40 기

자 산

유동자산
70,427,766,408
69,716,091,225

현금및현금성자산
40,006,084,003
22,836,677,244

기타유동금융자산
1,204,092,365
-

매출채권및기타채권
13,549,127,026
26,168,265,291

기타유동자산
121,538,688
2,037,026,522

재고자산
15,546,924,326
18,674,122,168

비유동자산
82,649,921,486
71,094,181,304

당기손익-공정가치금융자산
4,204,674,221
4,786,779,832

종속기업투자
20,483,782,641
-

투자부동산
-
6,245,314,114

유형자산
49,230,556,631
51,153,806,698

무형자산
124,688,089
187,634,419

기타비유동금융자산
3,951,812,411
4,820,448,316

순확정급여자산
1,531,714,105
-

이연법인세자산
3,122,693,388
3,900,197,925

자산총계
153,077,687,894
140,810,272,529

부 채

유동부채
30,548,797,280
23,498,266,810

매입채무및기타채무
8,439,922,691
7,975,013,785

단기차입금
19,000,000,000
11,786,046,428

기타유동부채
230,652,767
961,112,694

기타유동금융부채
1,315,287,225
1,915,290,905

당기법인세부채
1,562,934,597
860,802,998

비유동부채
256,955,152
1,418,814,290

순확정급여부채
-
930,314,382

기타비유동금융부채
256,955,152
488,499,908

부채총계
30,805,752,432
24,917,081,100

자 본

자본금
9,446,788,000
9,446,788,000

자본잉여금
20,575,570,263
20,575,570,263

기타자본항목
(10,895,415,370)
(10,895,415,370)

이익잉여금
103,144,992,569
96,766,248,536

자본총계
122,271,935,462
115,893,191,429

부채와자본총계
153,077,687,894
140,810,272,529

- 포괄손익계산서

<손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제 41 기 (2022. 01. 01 부터 2022. 12. 31 까지)

제 40 기 (2021. 01. 01 부터 2021. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 41 기
제 40 기

매출액
149,932,105,607
150,416,279,224

매출원가
(119,214,196,596)
(123,648,743,300)

매출총이익
30,717,909,011
26,767,535,924

판매비와관리비
(19,883,697,431)
(17,336,777,169)

영업이익
10,834,211,580
9,430,758,755

영업외손익
1,035,339,765
1,329,825,631

금융수익
5,330,059,664
3,378,718,895

금융원가
(4,901,471,114)
(980,060,149)

기타영업외수익
928,141,317
463,211,869

기타영업외비용
(321,390,102)
(1,532,044,984)

법인세비용차감전순이익
11,869,551,345
10,760,584,386

법인세비용
(3,171,454,204)
(2,240,830,322)

당기순이익
8,698,097,141
8,519,754,064

기타포괄손익
805,445,592
(403,016,746)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
805,445,592
(403,016,746)

순확정급여부채의 재측정요소
960,601,471
(516,688,136)

재측정요소의 법인세효과
(201,726,309)
113,671,390

토지재평가차익의 법인세효과
46,570,430
-

총포괄이익
9,503,542,733
8,116,737,318

주당이익

기본주당이익
485
475

희석주당이익
485
475

- 자본변동표

<자본변동표>

제 41 기 (2022. 01. 01 부터 2022. 12. 31 까지)

제 40 기 (2021. 01. 01 부터 2021. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
자 본 금
자 본잉여금
자 본조 정
기타포괄손익누계액
이 익잉여금
총 계

2021.01.01(전기초)
9,446,788,000
19,572,150,263
(9,891,995,370)
-
92,239,687,218
111,366,630,111

당기순이익
-
-
-
-
8,519,754,064
8,519,754,064

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
-
(403,016,746)
(403,016,746)

주식매수선택권
-
1,003,420,000
(1,003,420,000)
-
-
-

현금배당
-
-
-
-
(3,590,176,000)
(3,590,176,000)

2021.12.31(전기말)
9,446,788,000
20,575,570,263
(10,895,415,370)
-
96,766,248,536
115,893,191,429

2022.01.01(당기초)
9,446,788,000
20,575,570,263
(10,895,415,370)
-
96,766,248,536
115,893,191,429

당기순이익
-
-
-
-
8,698,097,141
8,698,097,141

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
-
758,875,162
758,875,162

토지재평가차익의 법인세효과
-
-
-
-
46,570,430
46,570,430

현금배당
-
-
-
-
(3,124,798,700)
(3,124,798,700)

2021.12.31(당기말)
9,446,788,000
20,575,570,263
(10,895,415,370)
-
103,144,992,569
122,271,935,462

- 현금흐름표

<현금흐름표>

제 41 기 (2022. 01. 01 부터 2022. 12. 31 까지)

제 40 기 (2021. 01. 01 부터 2021. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 4 1기
제 40 기

Ⅰ.영업활동현금흐름
18,387,272,637
2,172,655,184

1.당기순이익
8,698,097,141
8,519,754,064

2.비현금 조정
8,110,592,433
8,934,612,177

이자수익
(342,862,151)
(100,580,380)

이자비용
413,530,193
170,166,934

법인세비용
3,171,454,204
2,240,830,322

대손상각비
478,398,192
809,166,341

재고자산평가손실(환입)
(308,447,795)
1,375,875,630

퇴직급여
1,427,254,795
1,269,287,044

감가상각비
3,060,862,833
3,091,399,324

무형자산상각비
62,899,663
67,887,583

외화환산이익
(441,818,113)
(1,089,936,362)

외화환산손실
270,309,772
23,408,034

투자부동산처분이익
(434,685,886)
-

배당금 수익
(80,864,084)
(41,460,749)

기타 현금의 유출 없는 수익/비용등
834,560,810
1,118,568,456

3.운전자본의 변동
3,381,216,172
(12,080,568,338)

매출채권
9,394,250,974
(6,382,416,149)

기타채권
(1,832,124,303)
(440,463,795)

기타유동자산
406,514,596
(1,268,914,992)

재고자산
(1,740,823,451)
(4,642,762,520)

매입채무
(737,580,469)
1,579,121,057

기타채무
1,735,135,032
1,333,974,864

기타유동부채
(624,954,697)
40,031,636

기타유동금융부채
(221,655,668)
-

사외적립자산불입액
(2,700,000,000)
(2,200,000,000)

퇴직급의 지급
(297,545,842)
(99,138,439)

4.이자의 수취
322,079,945
96,248,311

5.이자의 지급
(355,769,918)
(151,509,133)

6.배당금의 수취
80,864,084
41,460,749

7.법인세의 납부
(1,849,807,220)
(3,187,342,646)

Ⅱ.투자활동현금흐름
(5,296,274,839)
(1,559,381,161)

기타유동금융자산의 감소
(1,000,000,000)
253,819,890

기타비유동금융자산의 증가
(308,248,941)
(948,680,732)

기타비유동금융자산의 감소
91,097,441
823,683,017

투자부동산의 처분
6,680,000,000
-

유형자산의 취득
(10,794,123,339)
(1,703,408,336)

유형자산의 처분
35,000,000
18,800,000

무형자산의 취득
-
(3,595,000)

Ⅲ.재무활동현금흐름
3,860,778,622
(6,200,344,046)

단기차입금 차입
16,000,000,000
15,786,046,428

단기차입금 상환
(8,786,046,428)
(18,161,866,953)

배당의 지급
(3,124,798,700)
(3,590,176,000)

금융리스채무의 감소
(228,376,250)
(234,347,521)

Ⅳ.현금및현금성자산의 증가
16,951,776,420
(5,587,070,023)

Ⅴ.기초 현금및현금성자산
22,836,677,244
27,591,697,372

Ⅵ.외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과
217,630,339
832,049,895

Ⅶ.기말 현금및현금성자산
40,006,084,003
22,836,677,244

- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

<이익잉여금처분계산서 / 결손금처리계산서>

제 41 기 (2022. 01. 01 부터 2022. 12. 31 까지)

제 40 기 (2021. 01. 01 부터 2022. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 41 기
제 40 기

Ⅰ. 미처분이익잉여금
100,115,047,059
94,048,782,896

1.전기이월미처분이익잉여금
90,611,504,326
85,932,045,578

2.당기순이익
8,698,097,141
8,519,754,064

3.순확정급여부채의 재측정요소
758,875,162
(403,016,746)

4.토지재평가차익의 법인세효과
46,570,430
-

Ⅱ. 이익잉여금처분액
3,437,278,570
3,437,278,570

1.이익준비금
312,479,870
312,479,870

2.배당금
3,124,798,700
3,124,798,700

III.차기이월미처분이익잉여금
96,677,768,489
90,611,504,326

- 재무제표에 대한 주석 주석사항은 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구분
제 41 기
제 40 기

주당배당금(원)
최대주주 150원, 기타주주 200원
최대주주 150원, 기타주주 200원

시가배당율(%)
2.7
2.4

배당총액(원)
3,124,798,700
3,124,798,700

주당주식배당(주)
-
-

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

박희원
49.04.30
해당없음
해당없음
본인
이사회

박서영
58.10.21
해당없음
해당없음
배우자
이사회

최기섭
57.09.29
해당없음
해당없음
타인
이사회

이정민
48.03.24
사외이사
해당없음
타인
이사회

총 ( 4 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

박희원
라이온켐텍 대표이사
1973.03~현재

㈜라이온켐텍 대표이사

해당없음

박서영
라이온켐텍 대표이사
-

법무부

해당없음

-
㈜라이온포리텍 대표이사

2006.02~현재
㈜라이온켐텍 대표이사

최기섭
라이온켐텍 연구소장
1983.12~1999.05

㈜동양나이론 연구소

해당없음

1999.06~2001.02
㈜듀폰 연구소

2001.09~현재
㈜라이온켐텍 연구소장

이정민
기술고문
1978.03~1979.08
전남대학교 화학공학과 교수
해당없음

1979.08~2009.06
한국화학연구원 연구실장

2007.03~2009.02
한밭대학교 화학공학과 겸임교수

2009.09~2010.08
공주대학교 공과대학 초빙교수/KC(주) 기술고문

2010.09~2016.08
대전테크노파크 기능성소재선테장

2016.09~현재
㈜엔바이온, ㈜CQV 등 비상근 기술고문

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

박희원
해당없음
해당없음
해당없음

박서영
해당없음
해당없음
해당없음

최기섭
해당없음
해당없음
해당없음

이정민
해당없음
해당없음
해당없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

- 이정민 사외이사독립적인 위치에서 지배주주를 비롯한 이사의 직무집행에 대한 감시와 감독 직무를 객관적으로 수행하여 경영의 투명성을 제고하고 정책사항의 결정을 위한 조언과 전문지식의 제공 등 기업의 건전한 발전을 위한 내부통제의 직무를 수행합니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

후보자들은 폭넓은 경험과 노하우, 전문성을 겸비한 전문경영인으로 기업경영 및 기업성장에 도움이 될 것으로 판됨에 따라 추천함.

확인서

확인서

확인서

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4(1)

보수총액 또는 최고한도액
30억

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4(1)

실제 지급된 보수총액
14억

최고한도액
25억

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
2억

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
2천4백만원

최고한도액
1억 5천만원

□ 기타 주주총회의 목적사항

가. 의안 제목

- 임원 퇴직금 규정 개정 승인의 건

나. 의안의 요지

현행

개정

개정이유 및 참고사항

제1조 (목적)

이 규정은 당사를 퇴임한 등기임원에 대하여 지급할 퇴직금에 관한 제반사항을 정함으로써 퇴직 임원과 회사와의 지속적인 유대강화를 도모함을 그 목적으로 한다.

제1조 (목적)

이 규정은 당사를 퇴임한 임원에 대하여 지급할 퇴직금에 관한 제반사항을 정함으로써 퇴직 임원과 회사와의 지속적인 유대강화를 도모함을 그 목적으로 한다.

- 명칭 정정

제2조 (임원의 정의)

이 규정에서 임원이라 함은 주주총회에서 선임된 등기이사, 당사 소속의 해외파견이사 및 감사를 말한다.(비등기 임원은 본 규정의 적용대상에서 예외로 한다.)

제2조 (임원의 정의)

이 규정에서 임원이라 함은 주주총회에서 선임된 사내이사 및 비등기 임원으로 한다. (단, 비등기 임원의 경우 근속년수 10년이상으로 한다.)

- 임원의 정의 개정

제5조 (퇴직금)

① 등기된 임원이 퇴직하였을 때에는 아래에서 정한 임원의 퇴직금 지급률 표에 의하여 산출한 금액을 퇴직금으로 지급한다.(적용시점: 본 규정은 소급 적용하지 아니하고 시행일인 2009년 01월 01일 근태부터 적용한다.)

직위

지급률

비고

대표이사 회장

재임 매 1년에 대하여 월 급여액의 최고 300%

대표이사 사장

재임 매 1년에 대하여 월 급여액의 최고 250%

이사부사장

전무이사,

상임감사

재임 매 1년에 대하여 월 급여액의 최고 200%

등기이사

재임 매 1년에 대하여 월 급여액의 최고 150%

② 생략

제5조 (퇴직금)

① 임원이 퇴직하였을 때에는 아래에서 정한 임원의 퇴직금 지급률 표에 의하여 산출한 금액을 퇴직금으로 지급한다. (적용시점: 본 규정은 소급 적용하지 아니하고 시행일인 2023년 01월 01일 근태부터 적용한다.)

직위

지급률

비고

대표이사 회장

재임 매 1년에 대하여 월 급여액의 최고 300%

대표이사 사장

재임 매 1년에 대하여 월 급여액의 최고 250%

그 외 임원

재임 매 1년에 대하여 월 급여액의 최고 200%

② 생략

- 지급률 조정

제6조 (퇴직금 지급의 특례)

① 등기된 임원의 업무상 부상 또는 질병으로 퇴직하거나 순직으로 퇴사한 자에 대하여는 전조에 불구하고 이사회에서 아래의 규정 범위 내에서 퇴직금을 가산지급할 수 있다.

- 이하 생략

제6조 (퇴직금 지급의 특례)

① 임원의 업무상 부상 또는 질병으로 퇴직하거나 순직으로 퇴사한 자에 대하여는 전조에 불구하고 이사회에서 아래의 규정 범위 내에서 퇴직금을 가산지급할 수 있다.

- 이하 생략

- 명칭 정정

제7조 (특별공로금)

① 재임 중 특별한 공로가 있는 등기된 임원에 대하여는 특별 공로금을 포한한 퇴직금의 지급을 주주총회에서 결정할 수 있다.

② 생략

제7조 (특별공로금)

① 재임 중 특별한 공로가 있는 임원에 대하여는 특별 공로금을 포한한 퇴직금의 지급을 주주총회에서 결정할 수 있다.

② 생략

- 명칭 정정

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2023년 03월 23일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

사업보고서 및 감사보고서는 주주총회 1주전까지 당사 홈페이지(http://www.lctkorea.com)에 게재될 예정입니다.

※ 참고사항

※ 주주총회 집중일 개최 사유 신고당사는 금번 정기 주주총회를 가능한 한 주주총회 집중일을 피해 개최하고자 노력 하였으나, 주주총회 개최일을 기준으로 한 재무제표 제출일자 및 외부감사인의 회계감사일정 등을 고려하여 불가피하게 주주총회 집중일에 주주총회를 개최하게 되었습니다.

※ 전자투표에 관한 사항

금번 우리회사의 주주총회에는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

가. 전자투표시스템 인터넷 및 모바일 주소 : http://vote.samsungpop.com나. 전자투표 행사 기간

- 2023년 03월 21일 09시 ~ 2023년 03월 30일 17시

- 기간 중 24시간 의결권 행사 가능 (단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

다. 본인 인증 방법은 공인인증, 카카오페이, 휴대폰 인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사

※ 기타사항- 코로나19의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 주주총회 개최 시 총회장 입구에서 총회 참석 주주님들의 체온을 측정할 수 있으며, 발열이 감지되는 경우 부득이하게 주주총회 장소에의 출입을 제한할 수 있음을 안내드립니다. 또한 질병예방을 위해 주주총회 참석 시 반드시 마스크 착용을 요청 드립니다.- 주주총회 개최 전 코로나19 확산에 따른 불가피한 장소 변경이 있는 경우 지체없이 재공시하여 안내드릴 예정입니다.