보라티알 — [연장결정]주요사항보고서(자기주식취득신탁계약체결결정) (20230315)
제출인: 보라티알

주요사항보고서(자기주식취득 신탁계약 체결 결정)
1.4
주식회사보라티알

자기주식취득 신탁계약 연장결정

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2020년 3월 16일

2. 정정사유 : 계약기간 만료에 따른 계약기간 연장

3. 정정사항

항 목
정 정 전
정 정 후

2. 계약기간
시작일 : 2022년 03월 16일종료일 : 2023년 03월 15일
시작일 : 2023년 03월 16일종료일 : 2024년 03월 15일

5. 계약체결 예정일자
2022년 03월 15일
2023년 03월 15일

7. 이사회결의일(결정일)
2022년 03월 15일
2023년 03월 15일

7-. 사외이사 참석여부
참석(명) : -불참(명) : 2
참석(명) : 1불참(명) : -

[자기주식 취득금액 한도]
주1)
주2)

주1)[자기주식 취득금액 한도]

항 목
금 액

1. 직전사업연도 말 현재 상법상 배당가능이익 한도
가. 순자산액
53,531,888,533

나. 자본금의 액
3,375,366,500

다. 직전 사업연도까지 적립된 자본준비금과 이익준비금의 합계액
28,924,982,711

라. 대통령령이 정하는 미실현이익
-

소계(가-나-다-라)
21,231,539,322

2. 직전 사업연도말 이후 자기주식 취득금액
-

3. 직전 사업연도말 이후 정기주주총회에서 결의된 이익배당금액 및 관련 이익준비금
1,080,618,990

4. 직전 사업연도말 이후 이사회에서 결의된 분기ㆍ중간배당금액 및 관련 이익준비금
-

5. 신탁계약의 계약금액
2,000,000,000

6. 직전 사업연도말 이후 자기주식 처분시 처분주식의 취득원가 (이동평균법 적용)
-

자기주식 취득금액 한도(1-2-3-4-5+6)
18,150,920,332

주2)[자기주식 취득금액 한도]

항 목
금 액

1. 직전사업연도 말 현재 상법상 배당가능이익 한도
가. 순자산액
57,503,432,027

나. 자본금의 액
3,375,366,500

다. 직전 사업연도까지 적립된 자본준비금과 이익준비금의 합계액
29,329,960,801

라. 대통령령이 정하는 미실현이익
-

소계(가-나-다-라)
24,798,104,726

2. 직전 사업연도말 이후 자기주식 취득금액
-

3. 직전 사업연도말 이후 정기주주총회에서 결의된 이익배당금액 및 관련 이익준비금
1,440,825,320

4. 직전 사업연도말 이후 이사회에서 결의된 분기ㆍ중간배당금액 및 관련 이익준비금
-

5. 신탁계약의 계약금액
2,000,000,000

6. 직전 사업연도말 이후 자기주식 처분시 처분주식의 취득원가 (이동평균법 적용)
-

자기주식 취득금액 한도(1-2-3-4-5+6)
21,357,279,406

위 정정사항외에 모든 사항은 2020년 03월 16일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중
2023 년 03 월 15 일

회 사 명 :
(주)보라티알

대 표 이 사 :
강민석

본 점 소 재 지 :
서울시 강남구 강남대로 518

(전 화) 02-538-3373

(홈페이지)http://boratr.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 대표이사
(성 명) 강민석

(전 화) 02-538-3373

자기주식취득 신탁계약 체결 결정

1. 계약금액(원)
1,000,000,000

2. 계약기간
시작일
2023년 03월 16일

종료일
2024년 03월 15일

3. 계약목적
주가안정 및 주주가치 제고

4. 계약체결기관
대신증권(Daishin Securities Co., Ltd)

5. 계약체결 예정일자
2023년 03월 15일

6. 계약 전 자기주식 보유현황
배당가능범위 내취득(주)
보통주식
201,506
비율(%)
2.9849

기타주식
-
비율(%)
-

기타취득(주)
보통주식
21
비율(%)
0.0003

기타주식
-
비율(%)
-

7. 이사회결의일(결정일)
2023년 03월 15일

- 사외이사참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
불참

8. 위탁투자중개업자
대신증권(Daishin Securities Co., Ltd)

9. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 공시사항은 2020년 03월 16 최초 공시하고, 2022년 03월 15일 연장 공시한 자기주식 취득 신탁계약의 연장에 관한 사항입니다.

【자기주식 취득금액 한도】

항 목
금 액

1. 직전사업연도 말 현재 상법상 배당가능이익 한도
가. 순자산액
57,503,432,027

나. 자본금의 액
3,375,366,500

다. 직전 사업연도까지 적립된 자본준비금과 이익준비금의 합계액
29,329,960,801

라. 대통령령이 정하는 미실현이익
-

소계(가-나-다-라)
24,798,104,726

2. 직전 사업연도말 이후 자기주식 취득금액
-

3. 직전 사업연도말 이후 정기주주총회에서 결의된 이익배당금액 및 관련 이익준비금
1,440,825,320

4. 직전 사업연도말 이후 이사회에서 결의된 분기ㆍ중간배당금액 및 관련 이익준비금
-

5. 신탁계약의 계약금액
2,000,000,000

6. 직전 사업연도말 이후 자기주식 처분시 처분주식의 취득원가 (이동평균법 적용)
-

자기주식 취득금액 한도(1-2-3-4-5+6)
21,357,279,406

주1) 단위 : 원주2) '1. 직전사업연도 말 현재 상법상 배당가능 이익 한도'는 2022년 재무제표가 주주총회에서 확정되지 않은 관계로 2021년도 12월 말 재무제표를 기준으로 기재하였습니다.

【신탁계약 체결 전 자기주식 보유현황】

(단위 : 주)

취득방법
주식의 종류
기초수량
변동 수량
기말수량
비고

취득(+)
처분(-)
소각(-)

배당가능이익범위이내취득
직접취득
장내 직접 취득
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

장외직접 취득
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

공개매수
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

소계(a)
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

신탁계약에 의한취득
수탁자 보유물량
보통주식
201,506
-
-
-
201,506
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

현물보유물량
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

소계(b)
보통주식
201,506
-
-
-
201,506
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

기타 취득(c)
보통주식
21
-
-
-
21
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

총 계(a+b+c)
보통주식
201,527
-
-
-
201,527
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

주) 상기의 '기초수량'은 당해 사업년도 개시일(2023년 01월 01일) 기준이며, 기말수량은 공시서류 작성 기준일 현재(2023년 03월 15일)의 보유 수량입니다.