파마리서치 — 의결권대리행사권유참고서류 (20230315)
제출인: 파마리서치

의결권대리행사권유참고서류
3.6
(주) 파마리서치

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2023년 03월 15일

권 유 자:
성 명: 주식회사 파마리서치주 소: 강원도 강릉시 과학단지로 77-19전화번호: 031-8039-1500

작 성 자:
성 명: 이지영부서 및 직위: 전략기획팀 재무파트 과장전화번호: 031-8039-1569

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
(주) 파마리서치
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2023.03.15
라. 주주총회일
2023.03.30

마. 권유 시작일
2023.03.20
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
제22기 정기주주총회의 원활한 진행 및 의사 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
해당사항 없음
(관리기관)
해당사항 없음

(인터넷 주소)
-

다. 전자/서면투표 여부
해당사항 없음
(전자투표 관리기관)
해당사항 없음

(전자투표 인터넷 주소)
-

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 정관의변경

□ 이사의선임

□ 이사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

(주) 파마리서치
보통주
136,017
1.35
본인
-

주) 소유주식수는 ㈜ 파마리서치가 보유한 자기주식으로 의결권이 제한된 보통주 입니다.

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

정상수
최대주주 및 사내이사
보통주
3,561,373
35.22
최대주주 및 사내이사
-

강기석
대표이사
보통주
384,390
3.80
대표이사
-

백승걸
임원(미등기)
보통주
50,000
0.49
임원(미등기)
-

박필현
최대주주의 친인척
보통주
10,000
0.10
최대주주의 친인척
-

정래승
최대주주의 친인척
보통주
10,000
0.10
최대주주의 친인척
-

정유진
최대주주의 친인척
보통주
10,003
0.10
최대주주의 친인척
-

정래준
최대주주의 친인척
보통주
30
0.00
최대주주의 친인척
-

배하석
사외이사
보통주
1,397
0.01
사외이사
-

계
-
4,027,193
39.82
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

이지영
보통주
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2023.03.15
2023.03.20
2023.03.29
2023.03.30

나. 피권유자의 범위

주주 전체(2022년 12월 31일 기준)

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
해당사항 없음

전자위임장 수여기간
-

전자위임장 관리기관
-

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
X

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

이메일 또는 전화 등 적절한 방법으로 전자우편을 통하여 위임장 용지 및 참고 서류를 받는다는 의결권 피권유자의 의사표시를 확보 후, 관련 위임장 용지 및 참고서류 발송 예정

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 위임장 접수처 ·주 소 : 경기도 성남시 분당구 판교로 255번길 62 (주) 파마리서치 재무파트(우편번호 13486) ·전화번호 : 031-8039-1569 ·팩스번호 : 031-8039-1501- 우편 접수 여부 : 가능- 접수 기간 : 2023년 3월 20일 ~ 3월 29일(도착분에 한함)

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2023년 03월 30 일 오전11시

장 소
강원도 강릉시 과학단지로 77-19 ㈜ 파마리서치 제2공장

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
해당사항 없음

전자투표 기간
-

전자투표 관리기관
-

인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

- 코로나19 감염증 확산 방지를 위해 주주총회 개최일에는 체온측정 결과에 따라 발열 등 증상이 의심되는 주주에 대해서는 주주총회장 출입이 제한될 수 있으니 주주분들께서는 이점 양해 부탁드리며 주주총회가 진행되는 동안 마스크 착용을 의무화하고 손소독제 비치 등 방역에 최선을 다할 것입니다. 주주총회에 참석하시는 주주분들은 감염병 예방을 위하여 진행요원의 안내에 적극 협조를 부탁드립니다.- 코로나19 상황에 따른 불가피한 일시, 장소 변경이 있는 경우, 사전에 안내 드릴 예정입니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

㈜ 파마리서치는 재생의학을 실현하는 바이오 제약사로서 자가 재생 촉진제인 PDRN 및 PN을 중심으로 새로운 치료 패러다임을 열었습니다. 국내 천연자원을 활용한 미용제품 및 항노화 제품을 개발하였으며, 이를 통해 인류의 삶의 질 개선과 생명 연장에 기여하고 있습니다.

2022년은 지속되는 코로나 팬데믹과 더불어 전쟁, 인플레이션 등 대내외적인 커다란 이슈들이 산재한 어려운 한 해였습니다. 그럼에도 불구하고 우리 회사는 강력한 브랜드 파워를 바탕으로 연결기준 매출액 1,972억 원, 영업이익 675억 원, 당기순이익 425억 원의 실적을 달성하였습니다. 이는 전년대비 매출액 28%, 영업이익 29% 성장 및 당기순이익 9% 감소한 수치이며, 당기순이익의 감소는 기준금리가 급격하게 상승함에 따라 보유 중인 일부 금융자산 및 종속기업의 평가손실로 인하여 발생하였습니다.

특히 의료기기 부문은 전년대비 가장 높은 성장률을 기록했습니다. 의료기기 부문의 관절강 주사 콘쥬란은 2020년 3월 급여 적용 이후 안정적인 성장을 이루었고, 계속해서 시장을 확대해 나가기 위해 다른 회사와 Co-Marketing을 진행하고 있습니다.

당사는 주요품목에 대하여 브랜드를 더욱이 견고히 하여 경쟁력을 강화할 것이며, 국내시장을 넘어 글로벌시장을 공략하여 시장 확대를 위하여 노력하겠습니다. 또한 지난 2021년 11월 의료기기 전문회사 주식회사 메디코슨을 인수하였습니다. 사업 간의 시너지를 발휘하여 의료기기 부문에서 한 단계 성장하며, 신성장 동력을 확보하는 발판으로 삼겠습니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 아래의 제22기 연결 및 별도재무제표는 외부감사인의 감사를 받지 않은 자료로서 외부감사인의 감사 결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다. 상세한 재무제표 및 주석사항은 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr) 또는 한국거래소 전자공시스템(http://kind.krx.co.kr)에 공시예정인 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

연 결 재 무 상 태 표

제 22 기 2022년 12월 31일 현재

제 21 기 2021년 12월 31일 현재

주식회사 파마리서치와 그 종속기업
(단위 : 원)

과목
제 22 기
제 21 기

자산

유동자산
247,460,709,920
206,791,973,536

현금및현금성자산
78,231,463,620
41,674,472,731

유동성금융자산
106,111,874,585
115,123,357,751

매출채권
32,359,132,856
27,741,078,811

유동성기타채권
3,947,090,635
2,749,154,051

재고자산
24,495,112,096
17,342,253,792

기타유동자산
2,134,089,629
2,142,234,815

당기법인세자산
181,946,499
19,421,585

비유동자산
227,417,116,052
220,854,775,983

기타채권
6,099,074,070
6,122,315,069

기타자산
3,084,836,034
2,191,745,498

금융자산
29,030,067,495
30,724,309,615

관계기업투자
11,710,256,202
14,186,375,812

유형자산
112,470,210,507
109,481,405,134

투자부동산
19,919,635,236
12,194,631,586

무형자산
37,826,187,549
42,788,347,944

이연법인세자산
5,265,843,253
3,165,645,325

자산총계
474,877,825,972
427,646,749,519

부채

유동부채
52,257,476,022
48,005,014,265

매입채무
3,493,252,414
2,939,383,259

유동성기타채무
15,345,255,821
14,154,309,471

단기차입금
15,550,000,000
15,800,000,000

기타유동부채
1,414,103,140
1,494,097,408

기타유동금융부채
3,403,928,900
3,799,937,572

환불부채

1,838,987,140
1,805,935,151

계약부채
15,525,000
-

유동리스부채
1,620,214,884
1,160,732,788

이연법인세부채
467,836,739

당기법인세부채
9,108,371,984
6,850,618,616

비유동부채
51,856,831,354
51,283,009,823

기타채무
1,648,187,241
1,174,961,881

장기차입금
223,268,270
698,406,450

전환상환우선주부채
1,009,677,079
1,505,326,250

신주인수권부사채
22,062,905,690
20,590,444,375

전환사채
22,062,905,690
20,590,444,375

순확정급여부채
562,736,658
743,680,181

리스부채
835,476,335
1,465,800,791

이연법인세부채
3,451,674,391
4,513,945,520

부채총계
104,114,307,376
99,288,024,088

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본
343,928,841,548
305,442,147,074

자본금
5,055,965,000
5,055,965,000

자본잉여금
155,296,635,558
150,127,070,202

기타자본구성요소
(7,746,589,065)
(3,759,127,498)

이익잉여금
191,322,830,055
154,018,239,370

비지배지분
26,834,677,048
22,916,578,357

자본총계
370,763,518,596
328,358,725,431

자본과부채총계
474,877,825,972
427,646,749,519

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 22 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 21 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 파마리서치와 그 종속기업
(단위 : 원)

구분
제 22 기
제 21 기

매출액
197,167,753,185
154,082,897,894

상품매출
29,995,153,458
29,610,324,195

제품매출
159,579,758,810
118,590,574,785

기타매출
7,592,840,917
5,881,998,914

매출원가
55,464,448,758
45,750,356,148

상품매출원가
15,865,318,485
14,073,143,856

제품매출원가
39,599,130,273
31,677,212,292

매출총이익
141,703,304,427
108,332,541,746

판매비와관리비
74,156,925,115
55,843,645,709

영업이익
67,546,379,312
52,488,896,037

기타수익
421,666,551
695,755,370

기타비용
5,609,698,266
1,092,970,412

금융수익
7,818,955,921
5,184,547,892

금융원가
11,673,411,090
1,910,173,424

관계기업투자손익
(2,880,366,275)
667,365,659

법인세비용차감전순이익
55,623,526,153
56,033,421,122

법인세비용
13,164,156,396
9,209,784,085

당기순이익
42,459,369,757
46,823,637,037

지배지분순이익
41,037,615,322
46,688,655,710

비지배지분순이익
1,421,754,435
134,981,327

기타포괄손익
(3,928,793,668)
(605,532,055)

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목
251,002,738
250,288,625

지분법자본변동
229,979,804
(50,507,507)

해외사업환산이익
21,022,934
300,796,132

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
(4,179,796,406)
(855,820,680)

금융자산평가손익
(4,179,796,406)
(855,820,680)

총포괄손익
38,530,576,089
46,218,104,982

총포괄손익의 귀속

지배지분순이익
37,050,153,755
46,135,856,725

비지배지분순이익
1,480,422,334
82,248,257

주당이익

기본주당이익 (단위 : 원)
4,114
4,717

희석주당이익 (단위 : 원)
4,114
4,715

연 결 자 본 변 동 표

제 22 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 21 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 파마리서치와 그 종속기업
(단위 : 원)

과목
지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본
비지배지분
자본 합계

자본금
자본잉여금
기타자본구성요소
이익잉여금
지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2021.01.01(기초자본)
4,894,536,000
131,119,814,943
(3,206,328,513)
112,614,779,726
245,422,802,156
18,988,648,541
264,411,450,697

연결범위변동
-
-
-
-
-
3,441,482,532
3,441,482,532

당기순이익
-
-
-
46,688,655,710
46,688,655,710
134,981,327
46,823,637,037

지분법자본변동
-
-
(50,507,507)
-
(50,507,507)
-
(50,507,507)

금융자산평가손익
-
-
(855,820,680)
-
(855,820,680)
-
(855,820,680)

해외사업환산손익
-
-
353,529,202
-
353,529,202
(52,733,070)
300,796,132

보험수리적가정 재측정요소
-
-
-
(5,100,471)
(5,100,471)
(3,590,522)
(8,690,993)

현금배당
-
-
-
(4,939,527,500)
(4,939,527,500)
(90,336,000)
(5,029,863,500)

전환상환우선주의 보통주전환
161,429,000
11,227,752,916
-
-
11,389,181,916
-
11,389,181,916

전환권대가
-
7,870,120,670
-
-
7,870,120,670
-
7,870,120,670

기타
-
(90,618,327)
-
(340,568,095)
(431,186,422)
498,125,549
66,939,127

자본 증가(감소) 합계
161,429,000
19,007,255,259
(552,798,985)
41,403,459,644
60,019,344,918
3,927,929,816
63,947,274,734

2021.12.31(기말자본)
5,055,965,000
150,127,070,202
(3,759,127,498)
154,018,239,370
305,442,147,074
22,916,578,357
328,358,725,431

2022.01.01(기초자본)
5,055,965,000
150,127,070,202
(3,759,127,498)
154,018,239,370
305,442,147,074
22,916,578,357
328,358,725,431

당기순이익
-
-
-
41,037,615,322
41,037,615,322
1,421,754,435
42,459,369,757

연결범위변동
-
-
-
-
-
3,361,109,994
3,361,109,994

지분법자본변동
-
-
229,979,804
-
229,979,804
-
229,979,804

금융자산평가손익
-
-
(4,179,796,406)
-
(4,179,796,406)
-
(4,179,796,406)

해외사업환산손익
-
-
(37,644,965)
-
(37,644,965)
58,667,899
21,022,934

보험수리적가정 재측정요소
-
-
-
3,034,457
3,034,457
2,091,347
5,125,804

현금배당
-
-
-
(5,985,547,800)
(5,985,547,800)
(330,000,000)
(6,315,547,800)

주식선택권
-
(386,543,762)
-
-
(386,543,762)
-
(386,543,762)

전환권대가
-
5,591,119,292
-
-
5,591,119,292
-
5,591,119,292

종속기업의 단계적 취득
-
(35,010,174)
-
-
(35,010,174)
65,777,074
30,766,900

기타
-
-
-
2,249,488,706
2,249,488,706
(661,302,058)
1,588,186,648

자본 증가(감소) 합계
-
5,169,565,356
(3,987,461,567)
37,304,590,685
38,486,694,474
3,918,098,691
42,404,793,165

2022.12.31(기말자본)
5,055,965,000
155,296,635,558
(7,746,589,065)
191,322,830,055
343,928,841,548
26,834,677,048
370,763,518,596

연 결 현 금 흐 름 표

제 22 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 21 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 파마리서치와 그 종속기업
(단위 : 원)

과목
제 22 기
제 21 기

영업활동현금흐름
59,486,480,795
65,297,140,554

당기순이익(손실)
42,459,369,757
46,823,637,037

당기순이익조정을 위한 가감
38,232,124,973
16,568,987,230

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동
(11,944,807,139)
8,421,451,670

이자수취(영업)
4,693,750,835
3,730,576,587

이자지급(영업)
(156,774,071)
(196,152,501)

법인세납부(환급)
(13,797,183,560)
(10,051,359,469)

투자활동현금흐름
(6,488,257,819)
(93,754,918,037)

단기금융상품의 처분
8,000,000,000
23,977,156,166

단기대여금의 감소
3,125
1,642,705,000

장기대여금의 감소
758,709,672
63,225,806

금융자산의 감소
295,009,957,707
110,982,912,008

정부보조금의 수령
2,160,000
141,004,264

관계기업투자의 감소
2,649,758,039
3,603,217,243

유형자산의 처분
196,454,898
-

무형자산의 처분
83,475,200
357,700,000

투자부동산의 처분
537,562,670
-

보증금의 감소
796,554,000
79,249,000

단기금융상품의 취득
(30,192,975,000)
(15,996,282,192)

장기대여금의 증가
(298,508,839)
(5,011,839,864)

금융자산의 증가
(262,411,712,178)
(182,992,308,496)

장기투자자산의 취득
(980,403,240)
(356,147,065)

관계기업투자의 증가
(2,110,000,000)
(6,002,004,254)

종속기업투자의 단계적 취득
(35,010,174)
-

유형자산의 취득
(17,293,456,322)
(20,644,934,216)

무형자산의 취득
(544,309,480)
(3,143,559,937)

투자부동산의 취득
(43,612,112)
-

보증금의 증가
(612,905,785)
(455,011,500)

재무활동현금흐름
(9,503,418,779)
42,965,405,699

전환사채의 발행
-
25,000,000,000

신주인수권부사채의 발행
-
25,000,000,000

신주의 발행
(199,385,314)
-

리스부채의 상환
(1,611,965,665)
(1,365,600,801)

단기차입금의 상환
(860,000,000)
(29,130,000)

장기차입금의 상환
(516,520,000)
(610,000,000)

배당금지급
(6,315,547,800)
(5,029,863,500)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)
43,494,804,197
14,507,628,216

연결범위의 변동에 따른 증가(감소)
(6,861,688,732)
151,509,883

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과
(76,124,576)
300,328,283

현금및현금성자산의순증가(감소)
36,556,990,889
14,959,466,382

기초현금및현금성자산
41,674,472,731
26,715,006,349

기말현금및현금성자산
78,231,463,620
41,674,472,731

재 무 상 태 표

제 22 (당)기말 2022년 12월 31일 현재

제 21 (전)기말 2021년 12월 31일 현재

주식회사 파마리서치
(단위 : 원)

과목
제22(당)기말
제21(전)기말

자산

유동자산
172,013,543,845
146,970,026,735

현금및현금성자산
29,734,761,734
17,677,311,308

유동성금융자산
85,838,547,866
83,021,116,172

매출채권
32,048,449,124
26,958,041,418

유동성기타채권
1,535,813,385
1,538,855,807

재고자산
20,415,605,458
14,337,016,513

기타유동자산
2,440,366,278
3,437,685,517

비유동자산
265,846,082,058
246,585,134,397

금융자산
60,659,719,236
62,912,866,829

기타채권
4,908,242,193
4,970,179,252

기타자산
3,084,836,034
2,191,745,498

관계기업 및 종속기업투자
66,543,462,954
59,520,803,111

유형자산
100,835,968,760
98,439,035,548

투자부동산
19,919,635,236
11,659,952,918

무형자산
5,270,719,150
5,871,583,530

이연법인세자산
2,612,492,789
1,018,967,711

파생상품자산
2,011,005,706
-

자산총계
437,859,625,903
393,555,161,132

부채

유동부채
44,749,959,405
39,836,694,329

매입채무
3,299,512,169
2,618,526,516

유동성기타채무
13,915,087,142
11,756,528,915

단기차입금
15,000,000,000
15,000,000,000

기타유동부채
1,138,171,599
1,198,952,660

환불부채
1,838,987,140
1,805,935,151

계약부채
15,525,000
-

당기법인세부채
8,285,754,867
6,649,265,861

유동리스부채
1,256,921,488
807,485,226

비유동부채
46,617,139,686
43,717,822,443

기타채무
1,944,012,500
1,242,200,000

순확정급여채무
-
398,299,840

신주인수권부사채
22,062,905,690
20,590,444,375

전환사채
22,062,905,690
20,590,444,375

리스부채
547,315,806
896,433,853

부채총계
91,367,099,091
83,554,516,772

자본

자본금
5,055,965,000
5,055,965,000

자본잉여금
155,380,560,214
149,824,451,096

기타자본구성요소
(7,468,526,999)
(3,451,557,531)

이익잉여금
193,524,528,597
158,571,785,795

자본총계
346,492,526,812
310,000,644,360

자본과부채총계
437,859,625,903
393,555,161,132

포 괄 손 익 계 산 서

제22(당)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제21(전)기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 파마리서치
(단위 : 원)

과목
제22(당)기
제21(전)기

매출액
174,737,653,076
138,555,801,248

상품매출
29,995,153,458
29,610,324,195

제품매출
142,011,506,789
106,699,097,812

기타매출
2,730,992,829
2,246,379,241

매출원가
47,685,156,141
40,514,503,694

상품매출원가
15,865,318,485
14,073,143,856

제품매출원가
31,819,837,656
26,441,359,838

매출총이익
127,052,496,935
98,041,297,554

판매비와관리비
62,284,954,906
45,202,846,035

영업이익
64,767,542,029
52,838,451,519

기타수익
257,400,555
478,247,016

기타비용
451,373,107
180,468,539

금융수익
5,158,667,907
7,098,923,309

금융원가
10,997,573,476
1,576,892,460

관계기업 및 종속기업 투자손익
(4,697,691,361)
115,791,953

법인세비용차감전순이익
54,036,972,547
58,774,052,798

법인세비용
13,101,716,402
9,349,618,268

당기순이익
40,935,256,145
49,424,434,530

기타포괄손익
(4,016,969,468)
(270,060,597)

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목
162,826,938
585,760,083

지분법자본변동
162,826,938
585,760,083

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
(4,179,796,406)
(855,820,680)

금융자산평가손익
(4,179,796,406)
(855,820,680)

총포괄손익
36,918,286,677
49,154,373,933

주당이익

기본주당이익
4,103
4,993

희석주당이익
4,103
4,987

자 본 변 동 표

제22(당)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제21(전)기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 파마리서치
(단위 : 원)

과목
자본

자본금
자본잉여금
기타자본구성요소
이익잉여금
자본 합계

2021.01.01 (기초자본)
4,894,536,000
130,817,195,837
(3,181,496,934)
114,091,979,236
246,622,214,139

당기순이익
-
-
-
49,424,434,530
49,424,434,530

금융자산평가손익
-
-
(855,820,680)
-
(855,820,680)

종속기업 및 관계기업의 재측정요소에 대한 지분
-
-
-
(5,100,471)
(5,100,471)

지분법자본변동
-
-
585,760,083
-
585,760,083

배당금 지급
-
-
-
(4,939,527,500)
(4,939,527,500)

전환상환우선주의 보통주 전환
161,429,000
11,227,752,916
-
-
11,389,181,916

전환권대가의 대체
-
7,870,120,670
-
-
7,870,120,670

기타
-
(90,618,327)
-
-
(90,618,327)

자본 증가(감소) 합계
161,429,000
19,007,255,259
(270,060,597)
44,479,806,559
63,378,430,221

2021.12.31 (기말자본)
5,055,965,000
149,824,451,096
(3,451,557,531)
158,571,785,795
310,000,644,360

2022.01.01 (기초자본)
5,055,965,000
149,824,451,096
(3,451,557,531)
158,571,785,795
310,000,644,360

당기순이익
-
-
-
40,935,256,145
40,935,256,145

금융자산평가손익
-
-
(4,179,796,406)
-
(4,179,796,406)

종속기업 및 관계기업의 재측정요소에 대한 지분
-
-
-
3,034,457
3,034,457

지분법자본변동
-
-
162,826,938
-
162,826,938

배당금 지급
-
-
-
(5,985,547,800)
(5,985,547,800)

종속기업의 단계적 취득
-
(35,010,174)
-
-
(35,010,174)

전환권대가의 대체
-
5,591,119,292
-
-
5,591,119,292

기타
-
-
-
-
-

자본 증가(감소) 합계
-
5,556,109,118
(4,016,969,468)
34,952,742,802
36,491,882,452

2022.12.31 (기말자본)
5,055,965,000
155,380,560,214
(7,468,526,999)
193,524,528,597
346,492,526,812

현 금 흐 름 표

제22(당)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제21(전)기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 파마리서치
(단위 : 원)

과목
제22(당)기
제21(전)기

영업활동현금흐름
54,628,448,383
59,859,850,058

당기순이익
40,935,256,145
49,424,434,530

당기순이익조정을 위한 가감
31,293,397,498
9,864,194,918

영업활동으로 인한 자산ㆍ부채의 변동
(7,575,586,770)
6,930,832,631

이자수취(영업)
3,266,746,026
3,550,788,025

이자지급(영업)
(394,934,376)
(226,840,186)

법인세납부(환급)
(12,896,430,140)
(9,683,559,860)

투자활동현금흐름
(35,571,367,201)
(102,165,547,485)

단기금융상품의 처분
5,000,000,000
17,977,156,166

금융자산의 감소
194,683,401,661
110,982,912,008

보증금의 감소
782,141,500
68,249,000

유형자산의 처분
160,004,898
-

무형자산의 처분
83,475,200
357,700,000

단기대여금의 감소
3,125
1,642,705,000

장기대여금의 감소
758,709,672
63,225,806

관계기업 및 종속기업 투자의 감소
1,170,382,353
905,156,549

단기금융상품의 취득
(16,000,000,000)
(10,996,282,192)

장기투자자산의 취득
(980,403,240)
(356,147,065)

금융자산의 증가
(192,091,257,611)
(182,992,308,496)

관계기업 및 종속기업투자주식의 취득
(12,724,896,742)
(12,150,105,579)

유형자산의 취득
(15,438,578,213)
(20,189,819,310)

무형자산의 취득
(230,027,179)
(2,459,742,540)

투자부동산의 취득
(43,612,112)

장기대여금의 증가
(298,508,839)
(5,005,321,332)

보증금의 증가
(367,191,500)
(12,925,500)

종속기업투자의 단계적 취득
(35,010,174)

재무활동현금흐름
(6,972,949,045)
44,172,338,207

전환사채 발행
-
25,000,000,000

신주인수권부사채 발행
-
25,000,000,000

리스부채의 상환
(987,401,245)
(888,134,293)

배당금 지급
(5,985,547,800)
(4,939,527,500)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과
(26,681,711)
125,155,705

현금및현금성자산의 순증가(감소)
12,057,450,426
1,991,796,485

기초 현금및현금성자산
17,677,311,308
15,685,514,823

기말 현금및현금성자산
29,734,761,734
17,677,311,308

이익잉여금처분계산서(안)

제22기
2022년 01월 01일
부터
제21기
2021년 01월 01일
부터

2022년 12월 31일
까지
2021년 12월 31일
까지

처분예정일
2023년 03월 30일

처분확정일
2022년 03월 25일

주식회사 파마리서치
(단위: 원)

과목
제 22(당)기
제 21(전)기

I. 미처분이익잉여금

190,909,594,948

156,734,661,815

전기이월미처분이익잉여금
150,150,559,235

107,315,327,756

회계정책의 변경
-

-

확정급여제도의 재측정요소
3,034,457

(5,100,471)

당기순이익
40,935,256,145

49,424,434,530

II. 임의적립금 등의 이입액

-

-

III. 합계( I + II )

191,088,849,837

156,734,661,815

IV. 이익잉여금처분액

(7,242,512,838)

(6,584,102,580)

이익준비금
658,410,258

598,554,780

현금배당(주당배당금(률)) 보통주 : 당기 660원(100%) 전기 600원(100%)
6,584,102,580

5,985,547,800

V. 차기이월미처분이익잉여금

183,846,336,999

150,150,559,235

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

과 목
제 22 기
제 21 기

주당배당금(원)
660
600

배당총액(원)
6,584,102,580
5,985,547,800

시가배당율(%)
0.9
0.7

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제2조(목적)회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.1. 의약품, 의약외품, 화장품, 의료용구 및 기타 화학제품의 제조업2. 의약품, 의약외품, 화장품, 의료용구 및 기타 화학제품의 생산 및 판매 사업3. 의약품, 의약외품, 화장품, 의료용구 및 기타 화학제품의 컨설팅4. 의약품, 의약외품, 화장품, 의료용구 및 기타 화학제품에 관련된 소프트웨어 개발 및 공급업5. 신약 특허 기술이전 및 이에 따른 로열티 획득사업6. 신약개발 사업7. 식품 제조업8. 통신판매업9. 건강기능식품 등 제조, 가공, 판매 및 수입판매업10. 엑셀러레이터 활동(창업자 선발,보육,투자 등), 벤처기업이나 창업자에 대한 투자 또는 이에 투자하는 조합에 대한 출자, 경영컨설팅업, 기술컨설팅업11. 부동산 개발업 및 임대업12. 식음료 등 판매업 및 카페운영업13. 위의 각호에 부대되는 도, 소매업14. 위의 각호에 부대되는 수출, 수입, 판매업15. 기타 위에 부대되는 사업
제2조(목적)회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.1. 의약품, 의약외품, 화장품, 의료용구 및 기타 화학제품의 제조업2. 의약품, 의약외품, 화장품, 의료용구 및 기타 화학제품의 생산 및 판매 사업3. 의약품, 의약외품, 화장품, 의료용구 및 기타 화학제품의 컨설팅4. 의약품, 의약외품, 화장품, 의료용구 및 기타 화학제품에 관련된 소프트웨어 개발 및 공급업5. 의료기기 제조 및 판매업6. 신약 특허 기술이전 및 이에 따른 로열티 획득사업7. 신약개발 사업8. 식품 제조업9. 통신판매업10. 건강기능식품 등 제조, 가공, 판매 및 수입판매업11. 엑셀러레이터 활동(창업자 선발,보육,투자 등), 벤처기업이나 창업자에 대한 투자 또는 이에 투자하는 조합에 대한 출자, 경영컨설팅업, 기술컨설팅업12. 부동산 개발업 및 임대업13. 식음료 등 판매업 및 카페운영업14. 위의 각호에 부대되는 도, 소매업15. 위의 각호에 부대되는 수출, 수입, 판매업16. 기타 위에 부대되는 사업

사업목적 추가

(5. 의료기기 제조 및 판매업)

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

강기석
1967.09.03
사내이사
해당사항 없음
해당사항 없음
이사회

김신규
1964.11.29
사내이사
해당사항 없음
해당사항 없음
이사회

정유진
1991.03.28
사내이사
해당사항 없음
친인척
이사회

서동철
1956.06.27
사외이사
해당사항 없음
해당사항 없음
이사회

총 ( 4 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

강기석
(주) 파마리서치 대표이사
1985.03~1989.02
중앙대학교 약학
해당사항 없음

1994.03~1996.02
RMIT(로얄멜버른공과대학교 대학원) 마케팅 석사

2007.01~2014.01
(주) 파마리서치 마케팅본부 상무

2014.01~2018.04
(주) 파마리서치 신성장사업본부 전무

2018.04~2019.07
(주) 파마리서치 GH사업, 개발총괄 전무

2019.07~2020.03
(주) 파마리서치 GH사업, 개발총괄 부사장

2020.03~현재
(주) 파마리서치 대표이사

김신규
(주) 파마리서치 대표이사
1984.03~1988.02
중앙대학교 약학대학 위생제약학
해당사항 없음

2012.01~2017.04
한국콜마(주) 부사장

2018.02~2020.03
(주) 파마리서치 영업마케팅 총괄 부사장

2020.03~현재
(주) 파마리서치 대표이사

정유진
Pharmaresearch USA, Inc. 법인장
2016.05~2017.05
Doctor of Pharmacy / Northeastern University
해당사항 없음

2017.09~2017.12
Johnson&Johnson Consumer / Rogaine® Intern, Marketing

2018.01~2020.06
(주) 대웅제약 개발부 팀원

2020.08~2021.12
(주) 파마리서치 개발부 팀원

2022.01~현재
Pharmaresearch USA, Inc. 법인장

서동철
중앙대학교 약학대학 명예교수럿커스 뉴저지주립대학교 약학대학 겸임교수
1975.03~1984.02
중앙대학교 약학대학 약학 학사 및 약물학 석사
해당사항 없음

1988.09~1993.12
미네소타대학교 약학대학 약업경제학 박사

1994.09~2011.08
럿커스 뉴저지주립대학교 약학대학 교수, 소장

2011.03~2021.08
중앙대학교 약학대학 교수, 학장

2021.08~현재
중앙대학교 약학대학 명예교수럿커스 뉴저지주립대학교약학대학 겸임교수

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

강기석
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

김신규
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

정유진
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

서동철
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

<서동철 후보자>

1. 본 후보자는 현재 중앙대학교 약학대학 명예교수 및 럿커스 뉴저지주립대학교 약학대학 겸임교수로서 제약산업의 전문성에 대하여 탁월한 능력을 보유하고 있습니다. 이를 바탕으로 당사의 이사회에 참여하여 전문적인 의견 제시를 통해 사외이사로서의 직무를 충실히 수행할 계획입니다.

2. 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업기밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 이를 엄수할 것입니다.

3. 사외이사의 지위를 남용하지 않고, 부정한 방법으로 본인 또는 제3자의 이익을 추구하지 않으며, 회사의 자산과 정보, 회사가 얻을 수 있는 사업 기회 등을 이용하지 않을 것입니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

<강기석 후보자>

본 후보자는 당사의 경영총괄 대표이사로 그간 혁신적인 제품개발과 회사의 발전에 기여해온 바 앞으로도 지속가능한 성장과 발전을 이끌어 갈 것이라 판단되어 추천하였습니다.

<김신규 후보자>

본 후보자는 영업마케팅총괄 대표이사로 지속적인 매출액 성장에 기여해온 바 앞으로도 지속가능한 성장과 발전을 이끌어 갈 것이라 판단되어 추천하였습니다.

<정유진 후보자>

본 후보자는 사내이사로서의 결격사유가 없으며, 대웅제약 및 당사 개발부 팀원으로서의 경험을 토대로 제약산업에 대한 이해도가 높습니다. 현재 당사의 계열회사인 Pharma research USA, Inc. 법인장으로서의 역할을 수행 중에 있으며, 앞으로도 지속가능한 성장과 발전을 이끌어 갈 것이라 판단되어 추천하였습니다.

<서동철 후보자>

본 후보자는 사외이사로서의 결격사유가 없으며, 최대주주 및 회사와의 이해관계가 없기에 독립적인 지위에서 사외이사 업무수행이 가능합니다. 또한 현재 중앙대학교 약학대학 명예교수 및 럿커스 뉴저지주립대학교 약학대학 겸임교수로서 제약산업의 전문성을 보유하고 있습니다. 이에 사외이사로 추천합니다.

확인서

확인서_강기석

확인서_김신규

확인서_정유진

확인서_서동철

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
9명(4명)

보수총액 또는 최고한도액
3,000백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
7명(3명)

실제 지급된 보수총액
1,017백만원

최고한도액
3,000백만원