GH신소재 — 의결권대리행사권유참고서류 (20230315)
제출인: GH신소재

의결권대리행사권유참고서류
3.6
GH신소재

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2023 년 3월 15일

권 유 자:
성 명: GH신소재 주식회사주 소: 경상북도 구미시 1공단로4길 141-54전화번호: 054-460-8100

작 성 자:
성 명: 조정호부서 및 직위: 경영지원팀 책임매니저전화번호: 054-460-8122

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
GH신소재(주)
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2023년 03월 14일
라. 주주총회일
2023년 03월 29일

마. 권유 시작일
2023년 03월 19일
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
정기주주총회의 원활한 진행을 위한 의결권 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
삼성증권

(인터넷 주소)
https://vote.samsungpop.com

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
삼성증권

(전자투표 인터넷 주소)
https://vote.samsungpop.com

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 정관의변경

□ 감사의선임

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

GH신소재(주)
보통주
19
0.00
본인
-

주1)상기 주식소유비율은 보통주 발행주식총수(14,545,052주)대비 비율입니다.

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

엔브이에이치코리아(주)
최대주주
보통주
7,378,311
50.73
최대주주
-

계
-
7,378,311
50.73
-
-

주1)상기 주식소유비율은 보통주 발행주식총수(14,545,052주)대비 비율입니다.

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

최형규
해당사항 없음
0
직원
직원
-

전희진
해당사항 없음
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2023년 03월 14일
2023년 03월 19일
2023년 03월 28일
2023년 03월 29일

나. 피권유자의 범위

2022년 12월 31일 현재 주주명부에 기재되어있는 주주전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

당사의 주식이 광범위하게 분산되면서 주주는 시간적, 경제적 이유로 주주총회에 참석하기가 어렵고, 정족수 미달로 인한 주주총회 무산으로 당사의 중요한 의사결정에 지장을 가져올 우려가 있기에 당사는 정족수 미달로 인한 주주총회 무산이라는 위험을 감소시켜주고, 주주에 대하여는 의결권을 용이하게 행사할 수 있도록 하기 위하여 의결권 대리행사를 권유함.

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2023년 3월 19일 ~ 2023년 3월 28일

전자위임장 관리기관
삼성증권

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
https://vote.samsungpop.com

기타 추가 안내사항 등
① 기간중 24시간 시스템 접속가능(단,마지막 날은 오후 5시까지만 가능)② 행사방법 : 시스템에 인증서(공동인증서,카카오페이,Pass앱(휴대전화인증))를 통해 주주 본인을 확인한 후 전자위임장 수여

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
X

전자우편으로 위임장 용지 송부
X

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

1.접수처 가. 주소 : 경북 구미시 1공단로4길 141-54 , GH신소재(주) 경영지원팀(우편변호39385) 나. 전화 : 054-460-8100 다. 팩스 : 054-461-83162. 우편 접수 여부 : 가능3. 접수기간 : 2023년 3월 19일 ~ 2023년 3월 28일 제22기 정기주주총회 개최전까지

다. 기타 의결권 위임의 방법

해당사항 없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2023년 03월 29일 오전 09시 30분

장 소
경상북도 구미시 1공단로4길 141-54 GH신소재(주) 본사 회의실

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2023년 3월 19일 ~ 2023년 3월 28일

전자투표 관리기관
삼성증권

인터넷 홈페이지 주소
https://vote.samsungpop.com

기타 추가 안내사항 등
- 전자투표기간 중 24시간 의결권 행사 가능(단, 시작일은 09시부터이며, 마지막날은 17시까지 가능)- 전자투표시스템에서 주주 본인인증 후 의안별 의결권 행사(본인인증방법 : 공동인증, 카카오페이, Pass(휴대전화인증))

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

- 코로나19 감염 및 전파 예방을 위해 방역관리 지침에 따라 당일 발열 또는 기침 증세가 있는 자는 출입이 제한될 수 있습니다. 또한, 마스크 미착용 시 출입이 제한될 수 있으니, 총회장 입장 시 반드시 마스크를 착용하여 주시기 바랍니다.

- 전자투표와 의결권 대리행사 제도를 적극 활용해 주실 것을 당부 부탁드립니다

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

2022년 자동차시장의 호황으로 2021년 대비 생산 8.5% 증가, 수출은 13.3%(금액으로는 16.4%)증가하였습니다. 다만, 내수는 2.4%감소하였습니다.2021년 346.2만대에서 2022년 375.7만대로 증가하였으며, 내수는 감소하였지만, 수출이 크게 증가하면서 전체적인 자동차시장의 성장을 경인하였습니다.특히 수출액은 판매단가가 높은 친환경차 수출에 힘입어 연간 기준 최고 금액(541억불) 달성하였습니다.내수가 2.4%감소하였지만, 2022년 상번기 차량용 반도체 수급문제로 인하여 차량인도가 지연되면서 2021년 대비 11.3% 감소하였지만, 하반기 반도체 수급난이 완화되면서는 2021년 대비 7.8% 증가하였습니다.코로나이후 증가하고 있는 친환경차 내수시장은 2022년 2021년대비 26.8%증가하면서 전체 판매비중이 26.2%로 역대 최고치를 경신하였습니다.하이브리드가 2021년 대비 16.8% 증가 , 전기차는 2021년 대비 62.6%증가 , 수소차역시 2021년 대비 19.5%증가하였습니다.친환경차 수출시장 역시 2021년 대비 36.8% 증가하면서 수출량과 수출액 모두 역대 최고치를 경신하였습니다.

《 자동차산업 연간 잠정 실적 (단위:대, 백만불) 》

구분

'20년

증감률

'21년

증감률

'22년

증감률

생산

3,506,774

△11.2%

3,462,499

△1.3%

3,757,065

8.5%

내수

1,885,447

5.8%

1,725,783

△8.5%

1,684,299

△2.4%

국산차

1,594,170

5.1%

1,428,569

△10.4%

1,384,909

△3.1%

수입차

291,277

9.8%

297,214

2.1%

299,390

0.7%

수출

1,886,683

△21.4%

2,040,572

8.2%

2,311,904

13.3%

자동차(금액)

37,399

△13.1%

46,465

24.2%

54,096

16.4%

부품수출(금액)

18,640

△17.3%

22,776

22.2%

23,318

2.4%

<출처 : 한국자동차산업협회 , 한국수입자동차협회, 무역협회>당사 역시 자동차시장의 호황에 따른 매출증가와 더불어 비자동차시장의 매출이 증가하면서 2021년 대비 매출 및 영업이익이 크게 증가하였습니다.향후 국내외 자동차 시장의 호황은 계속될 것으로 예상되며, 우크라이나 전쟁이 종료한다면 경기침체가 다소 해소 되면서 비자동차시장의 매출도 증가할 것으로 예상합니다. 또한 2021년 진출한 미국시장의 생산 및 영업이 발생할 것으로 예상됩니다.

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

연 결 재 무 상 태 표

제22(당)기 : 2022년 12월 31일 현재

제21(전)기 : 2021년 12월 31일 현재

GH 신소재 주식회사와 그 종속기업들
(단위 : 원)

과 목

제22(당)기

제21(전)기

자산

유동자산

37,401,526,015
28,864,052,025

현금및현금성자산

5,254,168,172
1,430,221,095

매출채권

15,301,440,945
13,679,502,214

기타수취채권

1,037,891,203
4,991,105,267

재고자산

12,679,847,958
5,829,344,709

유동계약자산
217,093,150
246,748,838

기타유동자산

2,700,698,694
2,364,142,851

당기법인세자산
210,385,893
322,987,051

비유동자산

94,141,119,119
80,845,265,344

기타수취채권

4,470,052,606
629,387,585

기타포괄손익공정가치측정금융자산

19,846,641,763
17,594,159,798

관계기업투자주식
26,472,209,491
24,351,071,998

이연법인세자산
299,606,974
173,077,329

유형자산

42,384,504,054
37,253,384,477

무형자산
22,152,816
40,558,970

사용권자산

645,951,415
803,625,187

자산총계

131,542,645,134
109,709,317,369

부채

유동부채

44,113,755,703
28,102,359,261

매입채무

13,347,040,359
9,090,755,926

기타지급채무

2,338,674,829
1,910,831,500

유동리스부채
164,120,134
174,364,268

단기차입금

24,529,300,000
14,660,000,000

유동성장기차입금
3,333,333,324
2,200,000,000

유동계약부채
42,961,155
-

기타유동부채

358,325,902
66,407,567

비유동부채

4,859,180,591
7,442,905,335

장기차입금
2,077,777,763
4,896,160,000

비유동리스부채
519,638,646
664,377,557

순확정급여부채

358,116,336
645,175,571

이연법인세부채

1,903,647,846
1,237,192,207

부채총계

48,972,936,294
35,545,264,596

자본

지배기업의 소유주지분
73,369,302,496
67,428,593,201

자본금

7,272,526,000
7,272,526,000

주식발행초과금

33,268,973,134
33,268,973,134

기타자본항목
(5,051,428,102)
(5,036,031,410)

기타포괄손익누계액

5,138,554,240
3,802,052,000

이익잉여금

32,740,677,224
28,121,073,477

비지배지분
9,200,406,344
6,735,459,572

자본총계

82,569,708,840
74,164,052,773

부채와 자본총계

131,542,645,134
109,709,317,369

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제22(당)기 : 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제21(전)기 : 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

GH 신소재 주식회사와 그 종속기업들
(단위 : 원)

과 목

제22(당)기

제21(전)기

매출액

86,852,635,796
66,701,916,607

매출원가

75,920,155,033
59,238,872,265

매출총이익

10,932,480,763
7,463,044,342

판매비와관리비

7,738,415,392
5,212,141,432

대손상각비(환입)
(13,594,019)
46,775,559

영업이익

3,207,659,390
2,204,127,351

기타수익

436,837,915
731,325,478

기타비용

517,099,175
361,458,144

금융수익

204,699,177
194,291,281

금융비용

950,338,321
723,736,985

지분법이익
1,912,689,555
461,267,981

법인세비용차감전순이익

4,294,448,541
2,505,816,962

법인세비용

452,146,834
123,475,780

당기순이익

3,842,301,707
2,382,341,182

법인세차감후기타포괄손익
1,628,193,271
1,225,467,682

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익

1,313,418,624
747,156,680

순확정급여부채의 재측정요소
227,873,905
157,435,418

기타포괄손익공정가치 측정 금융자산 평가이익
913,393,804
493,744,084

관계기업의 유형자산재평가이익
53,334,876
(1,137,004)

관계기업의 재측정요소
63,817,126
97,114,182

유형자산재평가차익
54,998,913
-

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 포괄손익
314,774,647
478,311,002

해외사업장 외화환산차이
238,723,866
334,387,765

관계기업의 해외사업장 외화환산차이
76,050,781
143,923,237

총포괄손익

5,470,494,978
3,607,808,864

당기순이익의 귀속

지배기업의 소유주지분
4,327,912,510
2,409,113,986

비지배지분
(485,610,803)
(26,772,804)

총포괄손익의 귀속

지배기업의 소유주지분
5,139,437,467
3,677,666,488

비지배지분
331,057,511
(69,857,624)

지배기업의 소유주지분에 대한 주당이익(손실)

기본주당이익(손실)

298
201

연 결 자 본 변 동 표

제22(당)기 : 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제21(전)기 : 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

GH 신소재 주식회사와 그 종속기업들
(단위 : 원)

과 목
지배기업의 소유주지분
지배기업의 소유주지분 계
비지배지분
합 계

자본금
주식발행초과금
기타자본항목

기타포괄손익

누계액

이익잉여금

2021.1.1 (전기초)
5,500,000,000
15,437,564,064
(5,078,065,555)
2,831,133,918
25,457,409,891
44,148,042,318
-
44,148,042,318

총포괄이익:

당기순이익
-
-
-
-
2,409,113,986
2,409,113,986
(26,772,804)
2,382,341,182

기타포괄손익

지분법평가
-
-
-
142,786,233
97,114,182
239,900,415
-
239,900,415

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
-
157,435,418
157,435,418
-
157,435,418

해외사업장 환산이익

-
-
-
334,387,765
-
334,387,765
(69,857,624)
264,530,141

기타포괄손익공정가치 금융자산 평가이익

-
-
-
493,744,084
-
493,744,084
-
493,744,084

소 계
-
-
-
970,918,082
254,549,600
1,225,467,682
(69,857,624)
1,155,610,058

소유주와의 거래등

지분법평가
-
-
42,034,145
-
-
42,034,145
-
42,034,145

연결범위의 변동
-
-
-
-
-
-
6,832,090,000
6,832,090,000

유상증자
1,772,526,000
17,831,409,070
-
-
-
19,603,935,070
-
19,603,935,070

소 계
1,772,526,000
17,831,409,070
42,034,145
-
-
19,645,969,215
6,832,090,000
26,478,059,215

2021.12.31 (전기말)
7,272,526,000
33,268,973,134
(5,036,031,410)
3,802,052,000
28,121,073,477
67,428,593,201
6,735,459,572
74,164,052,773

2022.1.1 (당기초)
7,272,526,000
33,268,973,134
(5,036,031,410)
3,802,052,000
28,121,073,477
67,428,593,201
6,735,459,572
74,164,052,773

총포괄이익:

당기순이익
-
-
-
-
4,327,912,716
4,327,912,716
(485,610,803)
3,842,301,913

기타포괄손익

지분법평가
-
-
-
129,385,657
63,817,126
193,202,783
-
193,202,783

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
-
227,873,905
227,873,905
-
227,873,905

해외사업장 환산차이
-
-
-
238,723,866
-
238,723,866
331,057,511
569,781,377

기타포괄손익공정가치 금융자산 평가이익
-
-
-
913,393,804
-
913,393,804
-
913,393,804

유형자산재평가차액
-
-
-
54,998,913
-
54,998,913
-
54,998,913

소 계
-
-
-
1,336,502,240
4,619,603,747
5,956,105,987
(154,553,292)
5,801,552,695

소유주와의 거래등

지분법평가
-
-
(15,396,692)
-
-
(15,396,692)
-
(15,396,692)

연결범위의 변동
-
-
-
-
-
-
2,549,642,852
2,549,642,852

소 계
-
-
(15,396,692)
-
-
(15,396,692)
2,549,642,852
2,534,246,160

2022.12.31 (당기말)
7,272,526,000
33,268,973,134
(5,051,428,102)
5,138,554,240
32,740,677,224
73,369,302,496
9,200,406,344
82,569,708,840

연 결 현 금 흐 름 표

제22(당)기 : 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제21(전)기 : 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

GH 신소재 주식회사와 그 종속기업들
(단위 : 원)

과목

제22(당)기

제21(전)기

영업활동으로 인한 현금흐름

576,296,659
398,796,439

영업으로부터 창출된 현금흐름

1,324,725,649
1,296,338,610

이자의 수취

271,060,990
72,244,490

이자의 지급

(972,497,084)
(732,248,474)

법인세의 납부
(46,992,896)
(237,538,187)

투자활동으로 인한 현금흐름

(4,992,338,012)
(15,834,039,609)

유형자산의 처분
233,104,525
73,843,778

단기대여금의 감소
-
1,000,000,000

기타수취채권의 감소
50,000,000
272,000,000

연결범위 변동으로 인한 현금의 순증감
2,549,642,852
6,832,090,000

유형자산의 취득

(7,824,415,127)
(6,910,300,831)

단기대여금의 증가
(670,262)
(1,000,227,556)

기타수취채권의 증가
-
(130,000,000)

기타포괄손익공정가치 측정 금융자산의 취득
-
(15,971,445,000)

재무활동으로 인한 현금흐름

8,277,918,042
15,944,022,678

단기차입금의 차입

32,667,950,000
19,272,900,000

장기차입금의 차입
903,840,000
3,496,160,000

유상증자
-
19,603,935,070

단기차입금의 상환

(22,550,000,000)
(23,744,900,000)

유동성장기차입금의 상환
(2,588,888,913)
(2,500,381,712)

리스부채의 지급
(154,983,045)
(183,690,680)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과

(37,929,612)
38,017,128

현금및현금성자산의 증가(감소)

3,823,947,077
546,796,636

기초의 현금및현금성자산

1,430,221,095
883,424,459

기말의 현금및현금성자산

5,254,168,172
1,430,221,095

재 무 상 태 표

제22(당)기 : 2022년 12월 31일 현재

제21(전)기 : 2021년 12월 31일 현재

GH 신소재 주식회사
(단위 : 원)

과 목

제22(당)기

제21(전)기

자산

유동자산

23,175,779,983
24,406,521,471

현금및현금성자산

2,818,360,692
73,382,859

매출채권

13,829,379,408
14,051,453,280

기타수취채권

1,055,129,543
5,096,147,756

재고자산

5,172,879,432
4,671,111,681

유동계약자산
217,093,150
246,748,838

기타유동자산

33,220,257
256,663,757

당기법인세자산
49,717,501
11,013,300

비유동자산

87,914,581,683
72,764,831,936

기타수취채권

6,075,572,117
2,303,090,000

기타포괄손익공정가치 측정 금융자산

2,738,091,763
1,589,909,798

관계기업투자주식
19,920,000,000
19,920,000,000

종속기업투자주식

24,567,728,828
19,447,921,617

유형자산

33,945,084,744
28,659,726,364

사용권자산
645,951,415
803,625,187

무형자산

22,152,816
40,558,970

자산총계

111,090,361,666
97,171,353,407

부채

유동부채

38,736,877,237
25,492,468,183

매입채무

12,389,525,153
6,492,997,438

기타지급채무

2,296,634,538
1,924,627,693

유동리스부채
164,120,134
174,364,268

단기차입금

20,200,000,000
14,660,000,000

유동성장기차입금
3,333,333,324
2,200,000,000

유동계약부채
42,961,155
-

기타유동부채

310,302,933
40,478,784

비유동부채

3,290,305,989
6,320,784,895

장기차입금
2,077,777,763
4,896,160,000

비유동리스부채
519,638,646
664,377,557

순확정급여부채

334,485,653
612,111,151

이연법인세부채

358,403,927
148,136,187

부채총계

42,027,183,226
31,813,253,078

자본

자본금

7,272,526,000
7,272,526,000

주식발행초과금

33,268,973,134
33,268,973,134

기타자본항목
(5,689,395,636)
(5,689,395,636)

기타포괄손익누계액

6,374,067,956
5,405,675,239

이익잉여금

27,837,006,986
25,100,321,592

자본총계

69,063,178,440
65,358,100,329

부채와 자본총계

111,090,361,666
97,171,353,407

포 괄 손 익 계 산 서

제22(당)기 : 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제21(전)기 : 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

GH 신소재 주식회사
(단위 : 원)

과 목

제22(당)기

제21(전)기

매출액

69,414,557,533
53,415,554,926

매출원가

60,837,125,082
47,166,038,441

매출총이익

8,577,432,451
6,249,516,485

판매비와관리비

5,408,066,737
4,288,644,479

대손상각비
(12,753,932)
44,276,188

영업이익

3,182,119,646
1,916,595,818

기타수익

422,123,663
713,234,646

기타비용

354,931,682
224,513,607

금융수익

232,416,179
239,456,987

금융비용

820,577,214
722,746,614

법인세비용차감전순이익(손실)

2,661,150,592
1,922,027,230

법인세비용(수익)

152,339,103
17,293,044

당기순이익(손실)

2,508,811,489
1,904,734,186

법인세차감후기타포괄손익
1,196,266,622
651,179,502

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익

기타포괄손익공정가치 측정 금융자산 평가이익
913,393,804
493,744,084

순확정급여부채의 재측정요소
227,873,905
157,435,418

유형자산재평가차액
54,998,913
-

총포괄손익

3,705,078,111
2,555,913,688

주당이익(손실)

기본주당이익(손실)

172
159

별첨 주석은 본 재무제표의 일부입니다.

자 본 변 동 표

제22(당)기 : 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제21(전)기 : 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

GH 신소재 주식회사
(단위 : 원)

과 목
자본금
주식발행초과금
기타자본항목

기타포괄손익

누계액

이익잉여금
총 계

2021.1.1 (전기초)
5,500,000,000
15,437,564,064
(5,689,395,636)
4,911,931,155
23,038,151,988
43,198,251,571

총포괄이익:

당기순이익
-
-
-
-
1,904,734,186
1,904,734,186

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
-
157,435,418
157,435,418

기타포괄손익공정가치 측정

금융자산 평가이익

-
-
-
493,744,084
-
493,744,084

유상증자
1,772,526,000
17,831,409,070
-
-
-
19,603,935,070

2021.12.31 (전기말)
7,272,526,000
33,268,973,134
(5,689,395,636)
5,405,675,239
25,100,321,592
65,358,100,329

2022.1.1 (당기초)
7,272,526,000
33,268,973,134
(5,689,395,636)
5,405,675,239
25,100,321,592
65,358,100,329

총포괄이익:

당기순이익
-
-
-
-
2,508,811,489
2,508,811,489

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
-
227,873,905
227,873,905

기타포괄손익공정가치 측정

금융자산 평가이익

-
-
-
913,393,804
-
913,393,804

유형자산재평가차액
-
-
-
54,998,913
-
54,998,913

2022.12.31 (당기말)
7,272,526,000
33,268,973,134
(5,689,395,636)
6,374,067,956
27,837,006,986
69,063,178,440

현 금 흐 름 표

제22(당)기 : 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제21(전)기 : 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

GH 신소재 주식회사
(단위 : 원)

과목

제22(당)기

제21(전)기

영업활동으로 인한 현금흐름

9,665,409,138
(60,333,713)

영업으로부터 창출된 현금흐름

10,388,469,340
714,818,945

이자의 수취

300,062,596
115,968,258

이자의 지급

(799,139,337)
(731,258,103)

법인세의 환급(납부)
(223,983,461)
(159,862,813)

투자활동으로 인한 현금흐름

(10,620,399,309)
(16,706,420,441)

유형자산의 처분
8,176,000
22,727,273

단기대여금의 감소
-
1,000,000,000

기타수취채권의 감소
50,000,000
272,000,000

종속기업투자의 취득
(3,940,357,148)
-

유형자산의 취득

(6,738,218,161)
(6,678,797,714)

단기대여금의 증가
-
(1,000,000,000)

기타수취채권의 증가
-
(130,000,000)

종속기업투자의 증가
-
(10,192,350,000)

재무활동으로 인한 현금흐름

3,699,968,042
16,444,404,390

단기차입금의 차입

28,090,000,000
19,272,900,000

장기차입금의 차입
903,840,000
3,496,160,000

유상증자
-
19,603,935,070

단기차입금의 상환

(22,550,000,000)
(23,744,900,000)

유동성장기차입금의 상환
(2,588,888,913)
(2,000,000,000)

리스부채의 지급
(154,983,045)
(183,690,680)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과

(38)
-

현금및현금성자산의 증가(감소)

2,744,977,833
(322,349,764)

기초의 현금및현금성자산

73,382,859
395,732,623

기말의 현금및현금성자산

2,818,360,692
73,382,859

이 익 잉 여 금 처 분 계 산 서

제22(당)기 : 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제21(전)기 : 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

(단위: 원)

과 목
2022년
2021년

미처분 이익잉여금

12,820,706,683

10,084,021,289

전기이월미처분이익잉여금
10,084,021,289

8,021,851,685

순확정급여부채의 재측정요소
227,873,905

157,435,418

당기순이익(손실)
2,508,811,489

1,904,734,186

임의적립금 등의 이입액

-

-

연구및인력개발준비금
-

-

소 계

12,820,706,683

10,084,021,289

차기이월 미처분이익잉여금

12,820,706,683

10,084,021,289

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없습니다.

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제12조의 2[우리사주매수선택권]① 회사는 주주총회의 특별결의로 우리사주 조합원에게 발행주식총수의 100분의 20범위 내에서 「근로자복지기본법」 제32조의2의 규정에 의한 우리사주매수선택권을 부여할 수 있다. 다만, 발행주식총수의 100분의 10 범위 내에서는 이사회의 결의로 우리사주매수선택권을 부여할 수 있다.② 우리사주매수선택권의 행사로 발행하거나 양도할 주식은 기명식 보통주식으로 한다.?

③ 조합원별 우리사주매수선택권은 우리사주매수선택권 부여일을 기준으로 연간 6백만원(행사?가격을 기준으로 산정한다)을 초과할 수 없다.④ 우리사주매수선택권을 부여받은 자는 제1항의 결의일부터 6월 이상 2년 이하의 기간 이내에 권리를 행사할 수 있다. 다만, 제1항의 결의로 그 기간 중 또는 그 기간 종료 후 일정한 행사기간을 정하여 권리를 행사하게 할 수 있다.⑤ 우리사주매수선택권의 행사가격은 「근로자복지기본법 시행규칙」 제11조의2의 규정이 정하는 평가가격의 100분의 80 이상으로 한다. 다만, 주식을 발행하여 교부하는 경우로서 행사가격이 당해 주식의 권면액보다 낮은 때에는 그 권면액을 행사가격으로 한다.
제16의2[주주명부]회사의 주주명부는 상법 제352조의2에 따라 전자문서로 작성한다.(신설 2010.01.13.)
제17조[주주명부폐쇄 및 기준일] ① 회사는 의결권을 행사하거나 배당을 받을 자 기타 주주 또는 질권자로서 권리를 행사할 자를 정하기 위하여 이사회 결의로 일정한 기간을 정하여 주주명부의 기재변경을 정지하거나 일정한 날에 주주명부에 기재된 주주 또는 질권자를 그 권리를 행사할 주주 또는 질권자로 볼 수 있다.② 회사가 제1항의 기간 또는 날을 정하는 경우 3개월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나, 3개월 내로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있다. ③ 회사가 제1항의 기간 또는 날을 정한 때에는 그 기간 또는 날의 2주 전에 이를 공고하여야 한다.
제56조[재무제표 등의 작성 등]① 생략② 대표이사(사장)는 정기주주총회 회일 또는 사업보고서 제출기한의 6주간 전에 제1항의 서류를 감사에게 제출하여야 한다.③ 감사는 정기주주총회일 또는 사업보고서 제출기한의 1주 전까지 감사보고서를 대표이사(사장)에게 제출하여야 한다.④ 감사는 정기주주총회일의 1주전까지 감사보고서를 대표이사에게 제출하여야 한다.⑤ 대표이사는 제1항의 서류와 감사보고서를 정기주주총회 회일의 1주간 전부터 본점에 5년간, 그 등본을 지점에 3년간 비치하여야 한다.⑥ 대표이사는 제1항 각호의 서류를 정기주주총회에 제출하여 승인을 얻어야 하며, 영업보고서를 정기주주총회에 제출하여 그 내용을 보고하여야 한다.⑦ 대표이사는 제5항의 규정에 의한 승인을 얻은 때에는 지체없이 대차대조표와 외부감사인의 감사의견을 공고하여야 한다.⑧ 대표이사(사장)는 제5항 또는 제6항의 규정에 의한 승인을 얻은 때에는 지체없이 대차대조표와 외부감사인의 감사의견을 공고하여야 한다. (개정 2001. 2. 1, 2012. 2. 10)
제59조[이익배당]① 이익의 배당은 금전과 주식 및 기타의 재산으로 할 수 있다.② 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 수종의 주식을 발행한 때에는 주주총회의 결의로 그와 다른 종류의 주식으로도 할 수 있다.③ 제1항의 배당은 이사회 결의로 정하는 배당기준일 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.④ 이익배당은 주주총회의 결의로 정한다. 다만, 제56조제6항에 따라 재무제표를 이사회가 승인하는 경우 이사회 결의로 이익배당을 정한다.
제60조[분기배당]① 회사는 이사회의 결의로 사업연도 개시일부터 3월?6월 및 9월의 말일(이하 “분기배당 기준일”이라 한다)의 주주에게 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제165조의12에 따라 분기배당을 할 수 있다.② 제1항의 이사회 결의는 분기배당 기준일 이후 45일 내에 하여야 한다.③ 분기배당은 직전결산기의 대차대조표상의 순자산액에서 다음 각호의 금액을 공제한 액을 한도로 한다. 1. 직전결산기의 자본의 액 2. 직전결산기까지 적립된 자본준비금과 이익준비금의 합계액 3. 직전결산기의 정기주주총회에서 이익배당하기로 정한 금액 4. 직전결산기까지 정관의 규정 또는 주주총회의 결의에 의하여 특정목적을 위해 적립한 임의준비금 5. 분기배당에 따라 당해 결산기에 적립하여야 할 이익준비금의 합계액④ 제1항의 분기배당은 분기배당 기준일 전에 발행한 주식에 대하여 동등 배당한다.⑤ 제9조의 우선주식에 대한 분기배당은 보통주식과 동일한 배당률을 적용한다.

제12조의 2[우리사주매수선택권]① 회사는 주주총회의 특별결의로 우리사주 조합원에게 발행주식총수의 100분의 20범위 내에서 「근로복지기본법」 제32조의2의 규정에 의한 우리사주매수선택권을 부여할 수 있다. 다만, 발행주식총수의 100분의 10 범위 내에서는 이사회의 결의로 우리사주매수선택권을 부여할 수 있다.② 좌동③ 좌동④ 좌동⑤ 우리사주매수선택권의 행사가격은 「근로복지기본법 시행규칙」 제11조의2의 규정이 정하는 평가가격의 100분의 70 이상으로 한다. 다만, 주식을 발행하여 교부하는 경우로서 행사가격이 당해 주식의 권면액보다 낮은 때에는 그 권면액을 행사가격으로 한다.
제16의2[주주명부작성 비치]① 회사는 전자등록기관으로부터 소유자명세를 통지받은 경우 통지받은 사항과 통지 연월일을 기재하여 주주명부를 작성?비치하여야 한다.② 회사는 5% 이상 지분을 보유한 주주(특수관계인 등을 포함한다)의 현황에 변경이 있는 등 필요한 경우에 전자등록기관에 소유자명세의 작성을 요청할 수 있다.③ 회사의 주주명부는 상법 제352조의2에 따라 전자문서로 작성한다.
제17조[주주명부폐쇄 및 기준일]① 회사는 매년 12월 31일 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주를 정기주주총회에서 권리를 행사할주주를 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다② 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회결의로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있으며, 회사는 이사회결의로 정한 기준일의 2주 전에??이를 공고하여야 한다.③ 삭제
제56조[재무제표 등의 작성 등]① 대표이사는 다음 각호의 서류와 그 부속명세서 및 영업보고서를 작성하여 이사회의 승인을 얻어야 한다. 1. 대차대조표 2. 손익계산서 3. 그 밖에 회사의 재무상태와 경영성과를 표시한 것으로서 상법시행령에서 정하는 서류② 회사가 상법시행령에서 정하는 연결재무제표 작성대상회사에 해당하는 경우에는 제1항의 각 서류에 연결재무제표를 포함한다.③ 대표이사는 정기주주총회 회일 또는 사업보고서 제출기한의 6주간 전에 제1항의 서류를 감사에게 제출하여야 한다. ④ 감사는 정기주주총회일 또는 사업보고서 제출기한의 1주 전까지 감사보고서를 대표이사에게 제출하여야 한다. ⑤ 대표이사는 제1항의 서류와 감사보고서를 정기주주총회 회일의 1주간 전부터 본점에 5년간, 그 등본을 지점에 3년간 비치하여야 한다.⑥ 대표이사는 제1항 각호의 서류를 정기주주총회에 제출하여 승인을 얻어야 하며, 영업보고서를 정기주주총회에 제출하여 그 내용을 보고하여야 한다.⑦ 제6항에도 불구하고 회사는 제1항 각호의 서류가 법령 및 정관에 따라 회사의 재무상태 및 경영성과를 적정하게 표시하고 있다는 외부감사인의 의견이 있고, 감사 전원의 동의가 있는 경우 제1항 각호의 서류를 이사회 결의로 승인할 수 있다.⑧ 제7항에 따라 승인받은 서류의 내용은 주주총회에 보고하여야 한다.⑨ 대표이사는 제6항 또는 제7항의 규정에 의한 승인을 얻은 때에는 지체없이 대차대조표와 외부감사인의 감사의견을 공고하여야 한다. (개정 2001. 2. 1, 2012. 2. 10)
제59조[이익배당]① 좌동② 좌동③ 제1항의 배당은 매년 12월 31일 현재 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.④ 좌동
제60조[분기배당]① 좌동② 좌동③ 좌동 1. 좌동 2. 좌동 3. 좌동 4. 좌동5. 상법시행령 제19조에서 정한 미실현이익6. 분기배당에 따라 당해 결산기에 적립하여야 할 이익준비금의 합계액④ 좌동⑤ 좌동

표준정관 개정 및 근로복지기본법 시행령 제20조 개정
표준정관 개정 및 근로복지기본법 시행령 제20조 개정
전자증권법 관련내용을 반영한 표준정관 개정내용(‘21.12.17 개정) 반영
표준정관 반영
표준정관 및 상법 규정을 반영하여 수정
표준정관 반영표준정관반영으로 신설

※ 기타 참고사항

없음

□ 감사의 선임

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

용인수
1966.12.01
상근감사
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

용인수
엔브이에이치코리아(주) 감사
2006년~현재1994년
엔브이에이치코리아 감사조지워싱턴 대학교 경영대학원
없음

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

용인수 감사 후보자는 재무 및 기획부문의 풍부한 경험을 보유하고 있고 오랜 기간 동안 감사를 수행함으로써 그 능력을 이미 입증된 재무전문가입니다. 이사회 및 감사의 운영에 객관적이고 합리적인 판단을 통하여 향후 회사의 발전에 있어 큰 역할을 할 것으로 판단되어 후보자로 추천합니다.

확인서

2023년 gh 주주총회용 감사확인서_1.jpg
2023년 gh 주주총회용 감사확인서_1

※ 기타 참고사항

주1) 상기 후보자는 현재 당사의 비상근감사이며, 상근감사로 전환하는 건입니다.주2) 임기는 비상근감사로서의 잔여임기동안까지입니다.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
3 ( 1 )

보수총액 또는 최고한도액
1,500백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
3 ( 1 )

실제 지급된 보수총액
524백만원

최고한도액
1,500백만원

※ 기타 참고사항

없음

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
150백만원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
24백만원

최고한도액
150백만원

※ 기타 참고사항

없음