압타머사이언스 — 주주총회소집공고 (20230315)
제출인: 압타머사이언스

주주총회소집공고
2.9
주식회사 압타머사이언스

주주총회소집공고

2023년 3 월 15일

회 사 명 :
주식회사 압타머사이언스

대 표 이 사 :
한 동 일

본 점 소 재 지 :
경기도 성남시 분당구 판교로 228번길 15 판교세븐벤처밸리1단지 3동 301호

(전 화)031-786-0317

(홈페이지)http://www.aptsci.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)상무이사
(성 명)이 철 환

(전 화)031-786-0317

주주총회 소집공고

(제12기 정기)

1. 소집일시: 2023.03.30.(목) 오전9시 00분

2. 소집장소: 경기 성남시 분당구 판교로228번길15, NS홈쇼핑 빌딩1층 대강당(삼평동)3. 회의목적사항 가. 보고사항 ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의안건 제1호 의안: 제12기(2022.01.01.~2022.12.31.) 재무제표 승인의 건 제2호 의안: 정관변경의 건 제3호 의안: 이사선임의 건 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 제6호 의안: 주식매수선택권 부여 승인의 건4. 주주총회 소집통지 및 공고사항당사 정관 제24조(소집통지 및 공고) 및 상법 제542조의4(주주총회 소집공고 등)에 의거 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 1 이하의 주식을 소유한 주주에 대한 소집통지는 당사 홈페이지 및 금융감독원 또는 한국거래소가 운용하는 전자공시시스템에 공시하는 전자적 방법으로 공고함으로써 갈음하며, 의결권 있는 발행주식총수 100분의1을 초과하는 주식을 소유한 주주에 대한 소집통지는 당사에서 직접 우편 등 방법을 통하여 통지하게 됨을 알려 드립니다. 또한 상법 제542조의4 제3항에 의거 주주총회 소집통지 및 경영참고사항을 정보통신망에 게재하고 당사의 본점, ㈜국민은행 증권대행부, 금융위원회, 한국거래소에 비치하오니 참조하시기 바랍니다.5. 실질주주의 의결권행사 안내이번 당사의 주주총회에는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제314조 제5항 단서규정에 의거 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 종전과 같이 주주총회에 참석하시어 의결권을 직접 행사하시거나 위임장에 의거 의결권을 간접 행사하여 의결권을 행사해 주시기 바랍니다.6. 코로나19 대응 방역 조치코로나19의 확산방지를 위해 이번 주주총회 당일에 반드시 마스크를 착용하여 주시기를 바라오며, 당일 발열, 기침 등 증상이 의심되는 주주에 대해서는 주주총회장 출입이 제한될 수도 있으니 주주분들께서는 이점 양해바랍니다. 또한 선물 또는 기념품 등을 제공하지 않을 예정이오니 이점 양지하여 주시기 바랍니다.7. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 신분증(개인: 주민등록증, 운전면허증)

- 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인, 인감증명서), 대리 인의 신분증

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

김민우(출석률: 100%)
류성호(출석률: 100%)
송진호(출석률: 100%)

찬 반 여 부

1회차
2021-01-15
1. 비등기 임원에 관한 규정 제정의 건
-
-
-

2회차
2021-02-08
1. 제10기 사업연도에 대한 재무제표 승인의 건
-
-
-

3회차
2021-02-23
1. 2020년(제10기) 정기주주총회 소집의 건2. 전자투표제도 채택의 건3. 2020년(제10기) 정기주주총회 일정 변경 권한 위임의 건4. 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건
-
-
-

4회차
2021-02-24
1. 2020년(제10기) 정기주주총회 소집의 건
-
-
-

5회차
2021-04-29
1. 부동산 취득계약 승인의 건
찬성
찬성
-

6회차
2021-06-29
1. 일반 현황 보고 및 회사 성장 전략 논의 건
찬성
찬성
-

7회차
2021-08-18
1. 본점 이전의 건
찬성
찬성
-

8회차
2022-03-10
1. 사외의사 송진호 추천의 건(등기이사)2. 제11기 내부회계관리제도 운영실태 보고 및 승 인의 건3. 주식매수선택권 부여의 건4. 제11기 정기주총 소집의 건
찬성
찬성
-

9회차
2022-10-04
1. 제 1회 무기명식 이권부 무보증 사모전환사채 발행의 건
찬성
찬성
찬성

- 사외이사 김민우 및 기타비상무이사 류성호는 2021.03.25. 취임 및 보선되었습니다.- 사외이사 송진호는 2022.03.29 취임 되었습니다

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사등
3
1,000
75.3
25.1

- 사외이사 등 : 사외이사 및 기타비상무이사

- 상기 주총승인금액은 사내이사를 포함한 등기임원 전체에 대한 금액임.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

당사는 압타머 기술 leading innovator로서 미충족 수요가 높은 질환에 대한 혁신적인 신약 및 조기진단기술 개발을 선도하고자 2011년 4월에 포항공대에서 spin-off 한 압타머 분야의 글로벌 선도기업입니다.

가. 업계의 현황

(1) 산업의 특성

(가) 항체 의약품 시장의 발전

1975년 새로운 의약품 기술로 개발되기 시작한 항체 의약품은 2000년대에 들어서서 본격적으로 시장의 판도를 바꾸기 시작하였고 2018년까지 미국과 유럽에서 허가 받은 항체 의약품 개수는 50개 이상입니다. 2018년 글로벌 의약품 매출 10위권 내에서 6개가 항체 의약품이고, 가장 많이 팔리고 있습니다. 2019년 570개의 항체 제품이 임상시험 진행 중이고 현재까지 79개의 항체 제품이 미 FDA의 승인을 받았습니다. 전 세계 판매량은 약 1,300억 불에 이를 정도로 항체의약품은 제약/바이오 분야에서 혁신적인 치료제로 급부상하였습니다.

(나) 항체 기술의 미충족 수요

항체 의약품은 치료제로 급부상에 불구하고 여전히 미해결 문제가 많습니다. 항체의 크기로 인해 고형암에서 낮은 투과율을 보이며 치료 효과가 낮고, 완전 인간항체라도 여전히 면역원성에 대한 우려가 있으며, 복잡한 제조 공정으로 가격이 비싸고 높은 batch variation이 문제가 됩니다.

따라서, 항체 기술의 부족한 부분을 채우기 위해 항체 분자의 크기를 줄인 항체 조각 (Antibody fragments), 비항체 단백질 결합체 (Non-antibody scaffold protein)기술, 화학 항체 (Chemical antibody)로 불리는 압타머 기술 등 다양한 대안 기술이 개발되어왔으며, 최근에는 ADC (Antibody-Drug Conjugate) 기술이나 이중항체 기술도 활발하게 개발되고 있습니다.

(다) 압타머 : 차세대 항체 기술

압타머는 3차원적 구조의 다양성으로 표적 분자에 대한 특이적 결합이 가능한 단일 가닥 올리고 핵산 물질로서 표적 치료제 및 약물 전달, 바이오 이미징, 진단제 등 다양한 분야 활용에 부합하고 항체 등 단백질 기반 기술 대비 높은 생체 효과, 낮은 생산 원가 등 여러 장점을 보유하여 다양한 응용 분야에서 경쟁력을 갖습니다.

(2) 산업의 성장성

글로벌 압타머 시장은 2017년 13억불 규모에서 2025년에는 59억불 규모로 성장하면서 연평균 20.9%의 높은 성장률을 보일 것으로 전망되고 있습니다. 분야별로 보면 연구 분야는 5억불 규모에서 2025년에는 24억불 규모로, 진단 분야는 2017년 4억불 규모에서 2025년 20억불 규모로, 치료 분야는 2017년 1억불 규모에서 2025년 5.3억불 규모로 성장할 것으로 전망됩니다. 아직은 압타머 기반 치료제가 본격적으로 시장에 출시하지 않았기에 치료 분야의 시장이 적은 비율을 차지하지만, 향후 현재 임상시험 진행 중인 신약들의 출시가 있게 되면 치료 분야에서 급격한 성장이 예상됩니다.

(2) 산업의 성장성글로벌 압타머 시장은 2017년 13억불 규모에서 2025년에는 59억불 규모로 성장하면서 연평균 20.9%의 높은 성장률을 보일 것으로 전망되고 있습니다. 분야별로 보면연구 분야는 5억불 규모에서 2025년에는 24억불 규모로, 진단 분야는 2017년 4억불 규모에서 2025년 20억불 규모로, 치료 분야는 2017년 1억불 규모에서 2025년 5.3억불 규모로 성장할 것으로 전망됩니다. 아직은 압타머 기반 치료제가 본격적으로 시장에 출시하지 않았기에 치료 분야의 시장이 적은 비율을 차지하지만, 향후 현재 임상시험 진행 중인 신약들의 출시가 있게 되면 치료 분야에서 급격한 성장이 예상됩니다.

[글로벌 압타머 시장 전망, 2017-2025]

(출처: Global Aptamer Market, Transparency Market Research, 2017-2025)

(3) 경기변동의 특성

신약 개발 산업과 의료기기 산업 분야는 일상 생활을 유지하는데 반드시 필요한 산업 분야로써 경기 변동에 민감하게 반응하지 않습니다.

(4) 경쟁요소

압타머 발굴 기술이 본격적인 성장기에 접어들면서 압타머 분야에서 활동하는 회사들도 늘어나고 있습니다. 압타머 회사는 압타머 발굴 서비스를 제공하는 회사와 압타머 기반 치료제 및 진단제를 개발하는 회사로 구분할 수 있습니다.

치료제 분야는 Pfizer, Novartis사 등 글로벌 제약회사가 주도해 오고 있으며, 최근 AstraZeneca사가 압타머 기반 약물전달 기술 개발을 시작한다고 발표하였고, 이외에도 Otsuka 제약을 필두로 한 일본 제약회사, 그리고 IVERIC bio (구 Ophthotech), Noxxon, Ribomics, TAGCyx사 등이 활동하고 있습니다. IVERIC bio사는 노인성 황반변성 (AMD) 치료제인 Zimura (약물명: avancicaptad pegol)에 대한 임상 3상을 진행하고 있고, Ribomics사도 RBM-007 약물을 대상으로 wet AMD 치료제 임상 2b상을 진행하고 있습니다. 2020년 국내에서는 GC녹십자가 일본의 TAGCyx사와 혈전 장애 치료 압타머 (TAGX-0004)에 대한 공동 연구개발 계약을 체결하였으며, 아주약품도 일본의 Ribomics사로부터 노인성 황반변성 치료제 (RBM-007, 임상 2상 진행 중)에 대한 한국 및 동남아지역 판매계약을 체결하였습니다.

진단제 분야는 압타머 기술의 발명자인 Larry Gold 박사가 설립한 미국의 SomaLogic사가 SOMAscan array 기술을 기반으로 Wellness Chip 개발을 추진하고 있고, SPAC 합병을 통하여 2021년 3분기로 나스닥에 상장하였습니다. 이외 미국의 동반진단제품을 개발하는 Caris Life Sciences사 등이 포함됩니다.

(5) 자금조달상의 특성

당사는 국내 유일의 압타머 플랫폼 기술(Aptamer Platform Technology)를 보유하고 있는 기업으로, 설립 이후 압타머 기반 치료제 개발 및 진단제품 개발 기술의 우수성을 인정받아 투자기관으로부터 자금을 조달 받아 기술의 완성도를 높여 왔으며, 주요 파이프라인의 경우 정부로부터 국고보조금을 조달하여 개발을 진행하였습니다.

(6) 관련 법령 또는 정부의 규제 등

신약 개발 산업과 의료기기 산업은 국민의 생명, 건강과 밀접한 연관이 있는 산업으로 정부 정책과 규제 산하에서 엄격한 절차를 통해 개발 허가 및 유통되는 구조입니다. 삶의 질 향상이라는 공공적 가치 달성과 고령화 사회로 인한 시장성 확대에 따라 신약 개발 사업과 의료기기 산업이 국가 경쟁력 강화에 기여할 유망 산업으로 주목받고 있는 추세입니다.

그럼에도 불구하고 향후 정부의 의료정책 및 규제 개선 계획이 변경됨으로써 신약 개발 관련한 정부 지원이 축소된다면 당사에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사의 압타머 기술 플랫폼(Aptamer Technology Platform)은 고성능 압타머를 효과적으로 발굴하는 기술과 발굴된 압타머를 응용목적에 맞게 최적화하는 기술, 그리고 이에 기반한 혁신적인 신약 및 진단제품 개발 기술에 이르기까지 완성도가 매우 높습니다.

당사가 보유하고 있는 신약개발 시스템은 후보물질 발굴기간을 2~3년으로 단축시킨 획기적인 시스템으로 간암 등 고형암질환과 BBB셔틀 압타머를 활용한 뇌질환 치료제 등 혁신 신약을 개발하고 있으며, 발굴된 신약의 임상적 유효성 (Proof of Concept)을 확보한 후에 글로벌 제약사에게 라이센싱하거나 regional player와 공동개발을 추진하여 수익을 창출하고자 합니다.

진단사업 영역에서는 AptoMIA 플랫폼을 기반으로 폐암 등 다양한 질병을 대상으로 조기진단 제품을 개발하고 있습니다. 세계 최초로 압타머 기반 진단 제품 상용화에 성공한 폐암 조기진단 기술은 혈액에 존재하는 복수의 단백질 바이오마커를 높은 민감도와 특이도로 검출하는 기술로 다기관 임상시험을 통하여 진단의료시장의 미충족수요를 충족시킬 수 있음을 입증할 예정입니다.

압타머 서비스에서는 당사 고유의 압타머 기술 플랫폼을 활용하여 연구자들에게 압타머 합성 및 발굴 서비스를 제공해왔습니다. 압타머 시장의 규모 증가와 더불어 연구자들의 꾸준한 문의 증가는 매출 증가로 이어지고 있어, 결합력 측정 장비 등을 추가로 구축하여 압타머 서비스 사업을 확대하고자 계획하고 있습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

당사의 매출은 현재 압타머 서비스에서 대부분 발생되고 있습니다. 압타머 서비스는 당사의 핵심기술인 압타머 기술 플랫폼을 활용하여 신약 및 진단제품을 개발하고자 하는 연구자들에게 필요한 압타머를 발굴, 합성하여 제공하는 서비스입니다. 이외에도 혁신 신약 사업은 향후 기술이전 시 계약금, 마일스톤, 러닝로열티 등의 수익을 기대할 수 있을 것이며, 폐암진단키트 제품인 AptoDetect™-Lung의 경우 식약처 신의료기술 유예 평가 이후 국내 대형병원 향 비급여코드 등록을 통한 매출화준비중이며 현재 대규모 전향적 임상을 진행중에 있습니다.

[사업부문]

구 분

비고

신약

간암, 뇌질환(BBB셔틀) 등

진단제품

폐암 등

압타머서비스

압타머 발굴, 합성

(2) 시장점유율

압타머 시장은 미국에서부터 시작된 신흥 시장 (Emerging market)에 속하며, 2010년 원천특허 만료 후 동 시장은 지속적으로 증가함으로써 시장 내 파이는 지속 증가할 것으로 예상됩니다. 다만 압타머 시장 내 진입한 회사들의 실적 데이터 확보 등이 어려운 바 시장 점유율을 추정하기는 어려운 상황입니다.

(3) 시장의 특성

압타머에 대한 시장은 이미 언급한 바와 같이 매년 20.9%의 고성장을 유지할 것으로전망되고 있습니다. 혁신 신약 분야의 경우 당사가 주력으로 개발하고 있는 간암 치료제 및 뇌질환 치료제를 포함하여 신규 후보 치료제들의 효능 미충족으로 새로운 치료제와 치료법에 대한 요구가 매우 큰 상황입니다.

진단제품 분야의 경우 고령화 사회 진입으로 만성질환과 암을 중심으로 질병 발생이 증가함에 따라 선진국들은 보건의료비 지출을 줄이기 위하여 기존의 치료 중심 보건의료 정책을 질병의 조기진단, 예상과 관리 중심으로 변화시키고 있습니다. 목표시장의 대상자는 성인이 되므로 향후 시장성이 매우 높은 분야입니다.

하지만, 혁신 신약 및 진단제품 모두 제품의 사용목적에 맞는 대규모 임상을 통한 인허가 절차 등이 필요하며, 이 과정에서 임상시험 실패 및 까다로운 인허가 절차 등의 위험성이 존재할 수 있는 시장의 특성을 가지고 있습니다.

압타머 서비스의 경우 압타머에 대한 고성장이 예상되는 가운데 전 세계 압타머 주요 공급처 중 가장 우수한 압타머를 공급하는 것으로 평가받는 당사의 압타머 서비스수요가 꾸준히 증가하고 있습니다. 최근에는 치료제 및 진단제를 개발하고자 하는 연구자들 외에 화장품 및 식품과 관련된 업체 등으로부터 협력 요청을 받고 있어 그 분야는 지속적으로 확대될 것으로 전망됩니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

해당 사항 없음

(5) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

나. 해당 사업연도의 재무상태표ㆍ손익계산서 또는 결손금처리계산서(안)

재 무 상 태 표

제12(당)기말 2022년 12월 31일 현재

제11(당)기말 2021년 12월 31일 현재

주식회사 압타머사이언스
(단위 : 원 )

과 목
제12(당)기말
제11(전)기말

자 산

I. 유동자산
37,964,324,879
24,815,465,032

현금및현금성자산
1,222,371,742
1,009,468,634

단기금융상품
34,179,250,000
23,200,000,000

파생상품자산
1,281,537,398
-

매출채권
-
14,513,105

재고자산
43,648,706
22,430,747

기타유동금융자산
548,569,162
130,673,255

기타유동자산
633,122,521
400,307,881

당기법인세자산
55,825,350
38,071,410

II. 비유동자산
7,681,021,700
8,446,128,878

유형자산
7,440,565,559
7,539,863,626

무형자산
48,033,586
72,480,173

장기금융상품
-
679,250,000

당기손익-공정가치측정 금융자산
680,000
680,000

기타비유동금융자산
120,311,000
107,381,000

기타비유동자산
71,431,555
46,474,079

자 산 총 계
45,645,346,579
33,261,593,910

부 채

I. 유동부채
2,537,725,210
431,702,662

매입채무및기타금융부채
2,491,590,388
390,157,350

기타유동부채
109,836
3,300,000

유동성리스부채
46,024,986
38,245,312

II. 비유동부채
13,884,784,434
1,368,730,008

순확정급여부채
1,295,799,509
1,300,100,919

파생상품부채
5,699,212,132
-

전환사채
6,838,167,356
-

비유동리스부채
51,605,437
68,629,089

부 채 총 계
16,422,509,644
1,800,432,670

자 본

자본금
4,475,063,000
4,463,063,000

기타불입자본
69,560,565,535
64,834,965,760

결손금
(44,812,791,600)
(37,836,867,520)

자 본 총 계
29,222,836,935
31,461,161,240

부 채 및 자 본 총 계
45,645,346,579
33,261,593,910

손 익 계 산 서

제12(당)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제11(당)기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 압타머사이언스
(단위 : 원 )

과 목
제12(당)기말
제11(전)기말

I. 매출액
358,252,888
269,275,078

용역수익
355,392,888
269,275,078

제품매출
2,860,000
-

II. 매출원가
71,674,884
112,862,036

용역매출원가
70,772,362
112,862,036

제품매출원가
902,522
-

III. 매출총이익
286,578,004
156,413,042

IV. 판매비와관리비
8,606,455,018
4,223,519,347

종업원급여
1,508,235,888
1,236,669,478

상각비
292,657,937
436,425,756

경상연구개발비
6,025,213,601
1,763,497,013

기타영업비용
780,347,592
786,927,100

V. 영업손실
(8,319,877,014)
(4,067,106,305)

VI. 기타수익
9,284,044
18,703,523

VII. 기타비용
200,024
2,127,887

VIII. 금융수익
638,791,268
263,480,778

IX. 금융비용
629,277,588
44,008,705

X. 법인세비용차감전순이익(손실)
(8,301,279,314)
(3,831,058,596)

XI. 법인세비용
(1,185,704,352)
-

XII. 당기순이익(손실)
(7,115,574,962)
(3,831,058,596)

XIII. 기타포괄손익
139,650,882
(64,787,079)

1. 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

확정급여의 재측정요소
139,650,882
(64,787,079)

XIV. 총포괄손익
(6,975,924,080)
(3,895,845,675)

XV. 주당이익

기본주당이익(손실)
(839)
(453)

희석주당이익(손실)
(839)
(453)

자 본 변 동 표

제12(당)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제11(전)기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 압타머사이언스
(단위 : 원 )

과 목
자 본 금
자 본잉여금
자 본조 정
이 익잉여금
총 계

2021.1.1(전기초)
4,463,063,000
63,829,284,262
832,376,546
(33,941,021,845)
35,183,701,963

당기순이익(손실)
-
-
-
(3,831,058,596)
(3,831,058,596)

주식보상비용
-
-
173,304,952
-
173,304,952

확정급여채무의 재측정요소
-
-
-
(64,787,079)
(64,787,079)

2021.12.31(전기말)
4,463,063,000
63,829,284,262
1,005,681,498
(37,836,867,520)
31,461,161,240

2022.01.01(당기초)
4,463,063,000
63,829,284,262
1,005,681,498
(37,836,867,520)
31,461,161,240

당기순이익(손실)
-
-
-
(7,115,574,962)
(7,115,574,962)

주식보상비용
-
-
(9,973,075)
-
(9,973,075)

확정급여채무의 재측정요소
-
-
-
139,650,882
139,650,882

주식선택권 행사
12,000,000
460,129,999
(185,063,999)
-
287,066,000

전환사채의 발행
-
4,460,506,850
-
-
4,460,506,850

2022.12.31(당기말)
4,475,063,000
68,749,921,111
810,644,424
(44,812,791,600)
29,222,836,935

현 금 흐 름 표

제12(당)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제11(전)기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 압타머사이언스
(단위 : 원 )

과 목
제12(당)기말
제11(전)기말

Ⅰ.영업활동현금흐름
(5,776,048,106)
(3,474,474,904)

영업활동으로 창출된 현금
(6,113,937,365)
(3,665,019,622)

이자지급
(7,756,811)
(20,427,643)

이자수취
363,400,010
247,250,531

법인세환급액
(17,753,940)
(36,278,170)

Ⅱ.투자활동현금흐름
(10,654,114,604)
(57,989,118)

1.투자활동으로 인한 현금유입액
60,900,000,000
48,435,193,346

유동성임차보증금의 감소
-
233,829,600

단기금융상품의 감소
60,900,000,000
44,200,000,000

유형자산의 처분
-
1,363,637

당기손익-공정가치측정 금융자산의 처분
-
4,000,000,109

2.투자활동으로 인한 현금유출액
(71,554,114,604)
(48,493,182,464)

유형자산의 취득
(308,883,178)
(7,080,912,739)

무형자산의 취득
-
(11,250,179)

단기금융상품의 증가
(71,200,000,000)
(41,200,000,000)

당기손익-공정가치측정 금융자산의 취득
-
(680,000)

기타보증금의 증가
(12,930,000)
(19,438,000)

비유동선급금의 증가
(32,301,426)
(21,801,546)

임차보증금의 증가
-
(159,100,000)

Ⅲ.재무활동으로 인한 현금흐름
16,643,111,961
(121,058,568)

1.재무활동으로 인한 현금유입액
16,725,195,870
13,643,789

주식선택권의 행사
287,066,000
-

전환사채의 증가
16,415,892,000
-

유동성미지급금의 증가
22,237,870
13,643,789

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(82,083,909)
(134,702,357)

유동성미지급금의 감소
(6,322,320)
(3,512,400)

리스부채의 상환
(75,761,589)
(131,189,957)

외화표시현금의 환율변동효과
(46,143)
-

Ⅳ.현금및현금성자산의 증가(감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)
212,903,108
(3,653,522,590)

Ⅴ.기초현금및현금성자산
1,009,468,634
4,662,991,224

Ⅵ. 기말 현금및현금성자산(Ⅳ+Ⅴ)
1,222,371,742
1,009,468,634

- 결손금처리계산서(안)

결손금처리계산서

제12(당)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제11(전)기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 압타머사이언스
(단위 : )

과 목
제 12기
제 11기

미처리결손금

(44,812,791,600)

(37,836,867,520)

전기이월결손금

(37,836,867,520)

(33,941,021,845)

당기순손실

(7,115,574,962)

(3,831,058,596)

확정급여제도의 재측정요소

139,650,882

(64,787,079)

결손금처리액

-

-

차기이월미처리결손금

(44,812,791,600)

(37,836,867,520)

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제2장 주식

제12조 (신주의 동등배당)

1. 회사가 정한 배당기준일전에 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 발행한 주식에 대하여는 동등배당한다.

2. 제1항의 규정에도 불구하고 배당기준일을 정하는 이사회 결의일로부터 그 배당기준일까지 발행한 신주에 대하여는 배당을 하지 아니한다.

제3장 사채

제19조 (전환사채의 발행)

1. 당회사는 다음 각호의 경우 사채의 액면총액이 200억원을 초과하지 않는 범위 내에서 이사회의 결의로 주주 이외의 자에게 전환사채를 발행할 수 있다.

① ~ ③

2. ~ 5.

부칙

제1조(시행일)

이 정관은 2021년 03월 25일부터 시행한다.

2~3

제2장 주식

제12조 (신주의 동등배당)

1. 회사가 정한 배당기준일전에 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 발행한 주식에 대하여는 동등배당한다.

2. 삭제

제3장 사채

제19조 (전환사채의 발행)

1. 당회사는 다음 각호의 경우 사채의 액면총액이 800억원을 초과하지 않는 범위 내에서 이사회의 결의로 주주 이외의 자에게 전환사채를 발행할 수 있다.

① ~ ③ (현행과 같음)

2. ~ 5. (현행과 같음)

부칙

제1조(시행일)

이 정관은 2023년 03월 30일부터 시행한다.

2~3 (현행과 같음)

제12조

현행 코스닥 표준정관을 준용하여 변경

제19조

기존 전환사채 발행금액을 감안한 발행금액 한도 증액

제1조

시행일 갱신

※ 기타 참고사항: 해당사항없음

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

한동일
1959-09-11
사내이사 후보자
-
본인
이사회

이철환
1973-10-15
사내이사 후보자
-
해당사항 없음
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

한동일
- 現 ㈜ 압타머사이언스 대표이사
1982198419901993 ~ 20002000 ~ 20032003 ~ 2011
- 서울대학교 화학 교육과 (학사)- KAIST 화학 (석사)- KAIST 화학 (박사)- ㈜SK 대덕기술원 P-project (의약연구팀장)- ㈜SK 의약연구 팀장- 포스텍/포스코 바이오 TFT
해당사항 없음

이철환
- 現 ㈜압타머사이언스 CFO
200120122001 ~ 20112012 ~ 20182021 ~ 2022
- 한국외국어 대학교 재무회계 (석사)- 한양대 경영컨설팅전공 (박사수료)- (주) 대교, 엠케이전자(주) - JW생명과학(주) 경영기획팀장- (주)메디에이지 CFO
해당사항 없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

한동일
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

이철환
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

해당사항 없음

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

한동일 후보자다년간 당사 대표이사로 재직하면서 해당 사업에 대한 높은 이해도와 전문성을 갖추었으며, 그 경험을 바탕으로 당사의 경영 및 성장에 도움이 될 것으로 판단되어 사내이사 후보로 추천하였습니다.이철환 후보자후보자는 회사와 경영환경에 대한 이해도가 높으며, 다양한 실무경험과 폭넓은 식견 및 전문성을 바탕으로 각종 사업현안에 대한 효과적인 의사결정에 기여할 수 있는 적임자로 판단됨니다.

확인서

한동일 후보자 확인서.jpg
한동일 후보자 확인서

이철환 후보자 확인서.jpg
이철환 후보자 확인서

※ 기타 참고사항: 해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4(2)

보수총액 또는 최고한도액
10억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4(1)

실제 지급된 보수총액
4.4억원

최고한도액
10억원

※ 기타 참고사항: 해당사항없음

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
1억원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
0.09억

최고한도액
1억원

※ 기타 참고사항: 해당사항없음

□ 주식매수선택권의 부여

- 2023.02.28. 이사회에서 부여한 주식매수선택권 부여에 대한 승인의 건임.

가. 주식매수선택권을 부여하여야 할 필요성의 요지

회사 핵심 인력 및 연구/개발 인력에 대한 동기 부여를 함으로써 높은 경영 성과를 유도하고 이를 통해 회사의 실질적인 가치를 향상시키기 위해 주식매수선택권을 부여하고자 함.

나. 주식매수선택권을 부여받을 자의 성명

성명
직위
직책
교부할 주식

주식의종류
주식수

이철환
상무이사
경영지원본부장
보통주
20,000

강주형
차장
팀장
보통주
10,000

임지은
차장
팀장
보통주
10,000

전완빈
부장
PM
보통주
10,000

ㅇㅇㅇ 외1
직원
-
보통주
10,000

총(6)명
-
-
-
총(60,000)주

다. 주식매수선택권의 부여방법, 그 행사에 따라 교부할 주식의 종류 및 수, 그 행사가격, 행사기간 및 기타 조건의 개요

구 분
내 용
비 고

부여방법
신주발행

교부할 주식의 종류 및 수
기명식 보통주 60,000주

행사가격 및 행사기간
1. 행사가격: 2. 행사기간 : 부여일로부터 2년이 경과한 날로부터 5년 이내 - 2025-02-28부터 2030-02-27까지(부여수량의 40%까지) - 2026-02-28부터 2030-02-27까지(부여수량의 70%까지) - 2027-02-28부터 2030-02-27까지(부여수량의100%까지)

기타 조건의 개요
주식매수선택권과 관련된 제반 법규, 당사 정관, 계약서 등에 정하는 바에 따름.

라. 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역 및 최근년도 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역의 요약

- 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역

총발행주식수
부여가능주식의 범위
부여가능주식의 종류
부여가능주식수
잔여주식수

8,950,126주
발행주식총수의 15%
기명식 보통주
1,342,519주
1,207,519주

- 최근 2사업연도와 해당사업연도의 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역

사업년도
부여일
부여인원
주식의종류
부여주식수
행사주식수
실효주식수
잔여주식수

2022년
2022.3.10
6
보통주
75,000주
-
-
75,000주

2021년
-
-
-
-
-
-
-

2020년
2020.2.20
1
보통주
60,000주
24,000주
36,000주
-

계

총(7)명

총(135,000)주
총(24,000)주
총(36,000)주
총(75,000)주

※ 기타 참고사항: 해당사항 없음

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2023.03.22
1주전 회사 홈페이지 게재

※ 감사보고서는 2022년 3월 13일 회사 홈페이지 및 전자공시시스템(DART)을 통해 공시되었습니다.※ 사업보고서는 2022년 3월 22일 회사 홈페이지 및 전자공시시스템(DART)을 통해 공시할 예정입니다.

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

상법시행령 제31조(주주총회의 소집공고)에 의거하여 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회 1주전까지 홈페이지에 게재하고, 전자공시시스템(DART)를 통하여 공시 예정입니다.※ 홈페이지 주소 : http://www.aptsci.com

향후 사업보고서는 주주총회 이후 변경된 사항 및 오기 등이 있는 경우 수정사항을 반영하여 전자공시시스템(DART)에 업데이트 될 예정입니다.

※ 참고사항

□ 코로나19(COVID-19) 관련 안내 사항코로나19의 확산방지를 위해 이번 주주총회 당일에 반드시 마스크를 착용하여 주시기를 바라오며, 당일 발열, 기침 등 증상이 의심되는 주주에 대해서는 주주총회장 출입이 제한될 수도 있으니 주주분들께서는 이점 양해바랍니다. 또한, 총회에 참석하시는 주주분들은 감염병 예방을 위하여 진행요원의 안내에 적극 협조를 부탁드립니다.□ 전자투표에 관한 사항

당사는 금번 주주총회에 직접 참석하지 않고도 의결권을 행사하실 수 있도록 전자투표제도(상법 제368조의4)를 도입하였습니다.주주총회에 참석이 어려우신 주주님 및 코로나바이러스 확산방지를 위해서 주주총회일 전에 전자투표 및 전자위임장을 통해 귀중한 의결권을 행사해 주시기를 부탁 드립니다.

가. 전자투표에 따라 의결권을 행사하는 경우① 인터넷 및 모바일 주소:「https://vote.samsungpop.com」

② 행사 기간: 2023년 3월 20일 9시 ~ 2023년 3월 29일 17시 기간 중 24시간 이용 가능합니다. (단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능) ③ 시스템에서 인증을 통해 주주 본인을 확인 후 의안 별 의결권 행사가 가능합니다. ④ 본인 인증은 공동인증, 카카오페이, 휴대폰인증을 통해 주주 본인을 확인 후 의안별로 의결권을 행사하실 수 있습니다.⑤ 수정동의안 처리: 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리됩니다. (삼성증권 전자투표서비스 이용약관 제13조 제2항)

□ 주주총회 집중일 주총 개최 사유 : - 당사는 금번 정기주주총회 개최와 관련하여 주주총회 집중 예상일을 피해 개최하고자 노력하였으나, 당상의 감사보고서 수령일정, 사업보고서 제출, 원활한 주주총회 운영 준비 등을 고려하여 불가피하게 주주총회 집중일에 주주총회를 개최하게 되었습니다.