유바이오로직스 — 의결권대리행사권유참고서류 (20230314)
제출인: 유바이오로직스

의결권대리행사권유참고서류
3.6
주식회사 유바이오로직스

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2023년 3월 14일

권 유 자:
성 명: 주식회사 유바이오로직스주 소: 서울시 강남구 도산대로 207, 8층 (신사동, 성도빌딩)전화번호: 070-4881-7117

작 성 자:
성 명: 태영진 부서 및 직위: IR/홍보실 이사전화번호: 070-4881-7117

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
주식회사유바이오로직스
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2023년 03월 14일
라. 주주총회일
2023년 03월 29일

마. 권유 시작일
2023년 03월 19일
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
소수 주주의 의결권리 행사 및 원활한 주주총회 진행을 위한 필요 의사 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
삼성증권

(인터넷 주소)
https://vote.samsungpop.com

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
삼성증권

(전자투표 인터넷 주소)
https://vote.samsungpop.com

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 이사의선임

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

□ 주식매수선택권의부여

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

주식회사유바이오로직스
보통주
0
0.00
본인
-

※ 당사의 총발행주식수는 36,444,807주이며, 자기주식은 없습니다.

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

(주)바이오노트
최대주주
보통주
6,091,964
16.72
-
-

조영식
특수관계인
보통주
22,074
0.06
최대주주의 특수관계자
-

SDB인베스트먼트(주)
특수관계인
보통주
18,074
0.05
최대주주의 특수관계자
-

계
-
6,132,112
16.83
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

태영진
보통주
0
직원
직원
-

김남욱
보통주
2,193
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2023년 03월 14일
2023년 03월 19일
2023년 03월 29일
2023년 03월 29일

※상기 권유 종료일은 2022년 3월 29일 제13기 정기주주총회 개시 전까지 입니다.

나. 피권유자의 범위

2022년 12월 31일 기준일 현재 보통주 주주

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

소수 주주의 의결권리 행사 및 원활한 주주총회 진행을 위한 필요 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2023년 3월 19일 오전 9시 - 2023년 3월 28일 오후 5시

전자위임장 관리기관
삼성증권

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
https://vote.samsungpop.com(PC/모바일 동일)

기타 추가 안내사항 등

▶ 전자투표 행사ㆍ전자위임장 수여기간: 2023년 3월 19일 ~ 2023년 3월 28일- 기간 중 24시간 의결권 행사 가능(단, 시작일은 오전 9시부터, 마감일은 오후 5시까지만 가능) ▶ 본인 인증 방법은 공동인증서, 카카오페이, 휴대폰인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별로 의결권행사

▶ 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
X

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

이메일 또는 전화 등 적절한 방법으로 전자우편을 통하여 위임장 용지 및 참고서류를받는다는 의결권 피권유자의 의사표시를 확보할 예정임

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 위임장 접수처 ·주 소 : 서울시 강남구 도산대로 207, 성도빌딩 8층 IR홍보팀 (우편번호 06026) ·전화번호 : 02-572-6675 ·팩스번호 : 0507-891-2537- 우편 접수 여부 : 가능- 접수 기간 : 2023년 3월 19일 ~ 3월 29일 제13기 정기주주총회 개시 전

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2023년 3월 29일 오전 10시

장 소
강원도 춘천시 원무동길 125 / 제2공장 관리동 2층 대강당

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2023년 3월 19일 오전 9시 - 2023년 3월 28일 오후 5시

전자투표 관리기관
삼성증권

인터넷 홈페이지 주소
https://vote.samsungpop.com

기타 추가 안내사항 등
- 기간 중 24시간 이용 가능 (단, 시작일에는 오전 9시부터, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)- 시스템에 인증서를 이용하여 주주본인 확인 후 의안별 의결권 행사 ·주주확인용 인증서의 종류 : 코스콤 증권거래용 인증서, 금융결제원 개인용도 제한용 인증서 등- 수정동의안 처리 ·주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

▶ 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 안내당사는 「상법」제368조의 4 및 동법 시행령 제13조에 따른 전자투표제도와 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 시행령 제160조 제5호에 따른 전자위임장 권유제도를 이번 주주총회에서 활용하도록 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표 방식으로 의결권을 행사하시거나 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.▶ 질병 예방을 위해 주주총회에 참석 시 반드시 마스크 착용을 부탁드립니다.▶ 코로나바이러스 감염증-19 방역관리 지침에 따라 추후 주주총회 개최 장소가 변동될 수 있으며, 장소 변경 발생 시 정정공시 등을 통해 안내드릴 예정입니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

제1호 의안 : 제 13기(2022.01.01~2022.12.31) 재무제표 승인의 건

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

주주총회소집공고 Ⅲ.경영참고사항의 1. 사업의 개요 참조

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)※ 아래의 재무제표는 감사전 재무제표입니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 개별 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

■ 연결재무제표(K-IFRS)

- 연결재무상태표

<연 결 재 무 상 태 표>

제 13 기 : 2022년 12월 31일 현재

제 12 기 : 2021년 12월 31일 현재

(단위 : 원)

과 목
제 13 기
제 12 기

자 산

Ⅰ. 유동자산
42,970,509,956
53,719,957,883

현금및현금성자산
11,044,022,356
6,534,628,242

단기금융상품
10,000,000
25,010,000,000

매출채권
3,448,768,025
2,569,497,001

기타유동금융자산
504,063,414
566,718,384

기타유동자산
6,435,512,422
3,353,053,526

계약자산
1,966,897,080
857,237,337

재고자산
19,505,483,883
14,776,312,803

당기법인세자산
55,762,776
52,510,590

Ⅱ. 비유동자산
119,733,918,785
96,717,882,377

당기손익-공정가치측정금융자산(비유동)
9,190,597,425
7,572,422,296

관계기업 및 공동기업투자자산
5,638,903,841
4,233,296,208

장기금융상품
1,357,490,820
1,357,490,820

유형자산
72,815,122,147
70,046,053,478

무형자산
24,225,077,549
5,772,947,638

비유동계약자산
-
1,208,372,143

기타비유동금융자산
1,134,327,001
1,154,899,792

이연법인세자산
5,372,400,002
5,372,400,002

자산총계
162,704,428,741
150,437,840,260

부 채

Ⅰ. 유동부채
25,340,076,037
17,282,278,979

매입채무
856,173,671
308,146,410

기타금융부채
7,649,395,345
4,714,231,259

기타유동부채
3,266,350,116
1,384,991,760

단기차입금
8,500,000,000
2,500,000,000

유동성장기차입금
400,000,000
6,000,000,000

유동계약부채
4,668,156,905
2,374,909,550

유동파생상품부채
-
-

Ⅱ. 비유동부채
17,620,209,137
15,892,673,074

장기차입금
3,600,000,000
4,000,000,000

신주인수권부사채
-
-

퇴직급여부채
449,358,981
-

비유동계약부채
8,959,829,973
7,947,082,083

기타비유동금융부채
4,562,879,697
3,945,590,991

기타비유동부채
48,140,486
-

부채총계
42,960,285,174
33,174,952,053

자 본

자본금
18,222,403,500
18,137,153,500

자본잉여금
220,858,847,618
219,541,513,382

기타자본항목
5,887,741,346
2,164,950,129

기타포괄손익누계액
1,133,526,691
280,160,180

미처리결손금
(121,283,764,688)
(120,124,802,857)

지배기업소유주지분
124,818,754,467
119,998,974,334

비지배지분
(5,074,610,900)
(2,736,086,127)

자본총계
119,744,143,567
117,262,888,207

자본과 부채 총계
162,704,428,741
150,437,840,260

- 연결포괄손익계산서

<연 결 포 괄 손 익 계 산 서>

제 13 기 (2022. 01. 01 부터 2022. 12. 31 까지)

제 12 기 (2021. 01. 01 부터 2021. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 13 기
제 12 기

매출액
55,466,694,236
39,384,938,147

매출원가
30,360,838,099
24,123,999,041

매출총이익
25,105,856,137
15,260,939,106

판매비와관리비
27,479,063,333
22,490,469,994

영업이익
(2,373,207,196)
(7,229,530,888)

기타수익
700,644,919
183,693,806

기타비용
(1,898,962,300)
(1,534,004,973)

금융수익
1,778,774,609
1,058,919,834

금융원가
(1,717,646,603)
(23,174,104,282)

지분법손익
(245,883,878)
(124,613,972)

법인세비용차감전이익(손실)
(3,756,280,449)
(30,819,640,475)

법인세비용
-
(2,794,935,002)

당기순이익(손실)
(3,756,280,449)
(28,024,705,473)

기타포괄손익
1,112,160,356
280,160,180

당기손익으로 재분류되지않는 항목:

확정급여제도의 재측정요소
258,793,845
-

후속기간에 당기손익으로 재분류되는 항목:

지분법자본변동
853,366,511
280,160,180

당기총포괄이익(손실)
(2,644,120,093)
(27,744,545,293)

당기순손익의 귀속

지배기업소유주지분
(1,417,755,676)
(27,574,028,750)

비지배지분
(2,338,524,773)
(450,676,723)

총포괄손익의 귀속

지배기업소유주지분
(305,595,320)
(27,293,868,570)

비지배지분
(2,338,524,773)
(450,676,723)

주당순손실

기본주당순손익
(39)
(778)

희석주당순손익
(39)
(778)

- 연결자본변동표

<연 결 자 본 변 동 표>

제 13 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

제 12 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

(단위 : 원)

구 분
지배기업소유주지분
비지배지분
총 계

자본금
자본잉여금
기타자본항목
기타포괄손익누계액
결손금

2021.1.1 (전기초)
17,432,746,000
171,522,461,141
472,101,796
-
(92,550,774,107)
-
96,876,534,830

총포괄손익:

당기순손실
-
-
-
-
(27,574,028,750)
(450,676,723)
(28,024,705,473)

기타포괄손익

지분법자본변동
-
-
-
280,160,180
-
-
280,160,180

당기총포괄손익
-
-
-
280,160,180
(27,574,028,750)
(450,676,723)
(27,744,545,293)

자본에 직접 인식된 주주와의 거래:

연결범위의변동
-
-
-
-
-
(2,285,409,404)
(2,285,409,404)

신주인수권부사채의 신주인수권행사
575,657,500
46,522,359,036
-
-
-
-
47,098,016,536

주식선택권의 행사
128,750,000
1,496,693,205
(299,392,125)
-
-
-
1,326,051,080

주식보상비용
-
-
1,992,240,458
-
-
-
1,992,240,458

2021.12.31 (전기말)
18,137,153,500
219,541,513,382
2,164,950,129
280,160,180
(120,124,802,857)
(2,736,086,127)
117,262,888,207

2022.1.1 (당기초)
18,137,153,500
219,541,513,382
2,164,950,129
280,160,180
(120,124,802,857)
(2,736,086,127)
117,262,888,207

총포괄손익:

당기순손실
-
-
-
-
(1,417,755,676)
(2,338,524,773)
(3,756,280,449)

기타포괄손익

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
258,793,845
-
258,793,845

지분법자본변동
-
-
-
853,366,511
-
-
853,366,511

당기총포괄손익
-
-
-
853,366,511
(1,158,961,831)
(2,338,524,773)
(2,644,120,093)

자본에 직접 인식된 주주와의 거래:

주식선택권의 행사
85,250,000
1,317,334,236
(309,227,836)
-
-
-
1,093,356,400

주식보상비용
-
-
4,032,019,053
-
-
-
4,032,019,053

2022.12.31 (당기말)
18,222,403,500
220,858,847,618
5,887,741,346
1,133,526,691
(121,283,764,688)
(5,074,610,900)
119,744,143,567

- 연결현금흐름표

<연 결 현 금 흐 름 표>

제 13 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

제 12 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과 목
제 13 기
제 12 기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름
6,440,151,985
(7,601,892,570)

1. 영업으로부터 창출된 현금흐름
6,715,966,092
(7,263,092,961)

2. 이자의 수취
293,602,762
259,511,119

3. 이자의 지급
(566,164,683)
(554,792,408)

4. 법인세 환급액(납부액)
(3,252,186)
(43,518,320)

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름
(2,132,460,594)
(38,243,563,871)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
54,395,684,266
37,111,635,300

가. 단기금융상품의 처분
48,000,000,000
36,295,800,000

나. 단기대여금의 회수
315,760,745
422,553,620

다. 장기대여금의 회수
65,340,523
67,217,941

라. 정부보조금의 수취
5,636,767,089
245,773,225

마. 유형자산의 처분
-
290,514

바. 무형자산의 처분
309,090,909
-

사. 보증금의 회수
68,725,000
80,000,000

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(56,528,144,860)
(75,355,199,171)

가. 단기금융상품의 취득
(23,000,000,000)
(60,000,000,000)

나. 장기대여금의 증가
(295,000,000)
(517,000,000)

다. 장기금융상품의 취득
-
(1,357,490,820)

라. 정부보조금의 사용
(5,636,767,089)
(245,773,225)

마. 당기손익공정가치측정금융자산의 취득
(1,357,576,600)
(357,564,600)

바. 관계기업투자자산의 취득
(798,125,000)
(2,876,750,000)

사. 유형자산의 취득
(9,066,485,330)
(6,594,525,901)

아. 무형자산의 취득
(16,169,190,841)
(2,564,556,853)

자. 보증금의 증가
(205,000,000)
(111,837,905)

차. 연결범위변동으로 인한 현금유출
-
(729,699,867)

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름
634,580,127
(712,606,952)

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
7,810,664,976
2,424,613,595

가. 정부보조금의 수취
717,308,576
1,098,562,515

나. 주식선택권의 행사
1,093,356,400
1,326,051,080

다. 단기차입금의 차입
6,000,000,000
-

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(7,176,084,849)
(3,137,220,547)

가. 단기차입금의 상환
-
(2,300,000,000)

나. 정부보조금의 상환
-
(55,649,820)

다. 리스부채의 상환
(1,176,084,849)
(769,911,537)

라. 유동성장기차입금의 상환
(6,000,000,000)
-

마. 신주인수권의 신주발행비용
-
(11,659,190)

Ⅳ. 현금및현금성자산의 증가(감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ+Ⅳ)
4,942,271,518
(46,558,063,393)

Ⅴ. 기초 현금및현금성자산
6,534,628,242
53,088,170,903

Ⅵ. 현금및현금성자산의 환율변동효과
(432,877,404)
4,520,732

Ⅶ. 기말 현금및현금성자산
11,044,022,356
6,534,628,242

■ 별도재무제표(K-IFRS)

- 재무상태표

<재 무 상 태 표>

제 13 기 : 2022년 12월 31일 현재

제 12 기 : 2021년 12월 31일 현재

(단위 : 원)

과 목
제 13 기
제 12 기

자 산

Ⅰ. 유동자산
42,650,633,035
50,801,012,544

현금및현금성자산
10,787,175,154
3,996,154,921

단기금융상품
-
25,000,000,000

매출채권
4,553,659,785
3,535,651,097

기타유동금융자산
503,671,323
566,686,187

기타유동자산
6,351,996,201
3,233,121,747

계약자산
1,991,963,737
871,237,330

재고자산
18,406,947,979
13,546,097,682

당기법인세자산
55,218,856
52,063,580

Ⅱ. 비유동자산
117,866,280,472
97,969,424,098

당기손익공정가치측정금융자산
9,190,597,425
9,174,106,006

종속기업및관계공동기업투자자산
4,875,875,000
4,077,750,000

장기금융상품
1,357,490,820
1,357,490,820

유형자산
71,907,845,331
69,925,429,750

무형자산
24,214,897,705
5,761,535,429

비유동계약자산
-
1,208,372,143

기타비유동금융자산
947,174,189
1,092,339,948

이연법인세자산
5,372,400,002
5,372,400,002

자산총계
160,516,913,507
148,770,436,642

부 채

Ⅰ. 유동부채
24,899,148,640
17,103,372,586

매입채무
802,660,232
308,146,410

기타금융부채
7,285,145,192
4,559,803,986

기타유동부채
3,243,186,311
1,360,512,640

단기차입금
8,500,000,000
2,500,000,000

유동성장기차입금
400,000,000
6,000,000,000

유동계약부채
4,668,156,905
2,374,909,550

Ⅱ. 비유동부채
17,375,579,007
16,180,953,136

장기차입금
3,600,000,000
4,000,000,000

퇴직급여부채
449,358,981
-

비유동계약부채
8,959,829,973
7,947,082,083

기타비유동금융부채
4,318,249,567
4,233,871,053

기타비유동부채
48,140,486
-

부채총계
42,274,727,647
33,284,325,722

자 본

자본금
18,222,403,500
18,137,153,500

자본잉여금
220,858,847,618
219,541,513,382

기타자본항목
5,887,741,346
2,164,950,129

결손금
(126,726,806,604)
(124,357,506,091)

자본총계
118,242,185,860
115,486,110,920

자본과 부채총계
160,516,913,507
148,770,436,642

- 포괄손익계산서

<포 괄 손 익 계 산 서>

제 13 기 (2022. 01. 01 부터 2022. 12. 31 까지)

제 12 기 (2021. 01. 01 부터 2021. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 13 기
제 12 기

매출액
55,707,793,292
39,392,222,193

매출원가
30,121,156,096
24,209,896,442

매출총이익
25,586,637,196
15,182,325,751

판매비와관리비
25,833,284,263
22,539,288,350

영업이익
(246,647,067)
(7,356,962,599)

기타수익
1,011,950,265
183,692,795

기타비용
(1,898,908,523)
(2,114,371,592)

금융수익
1,785,517,696
1,055,922,890

금융원가
(3,280,006,729)
(26,369,948,480)

법인세비용차감전이익(손실)
(26,369,948,480)
(34,601,666,986)

법인세비용
-
(2,794,935,002)

당기순이익(손실)
(2,628,094,358)
(31,806,731,984)

기타포괄손익
258,793,845
-

당기손익으로 재분류되지않는 항 목:

확정급여제도의 재측정요소
258,793,845

당기총포괄이익(손실)
(2,369,300,513)
(31,806,731,984)

주당순이익

기본주당순손익
(72)
(897)

희석주당순손익
(72)
(897)

- 자본변동표

<자 본 변 동 표>

제 13 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

제 12 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과 목
자 본 금
자 본잉여금
기타자본항목
결손금
총 계

2021.1.1 (전기초)
17,432,746,000
171,522,461,141
472,101,796
(92,550,774,107)
96,876,534,830

총포괄손익:

당기순손실
-
-
-
(31,806,731,984)
(31,806,731,984)

기타포괄손익
-
-
-
-
-

자본에 직접 인식된 주주와의 거래:

신주인수권부사채의 신주인수권행사
575,657,500
46,522,359,036
-
-
47,098,016,536

주식선택권의 행사
128,750,000
1,496,693,205
(299,392,125)
-
1,326,051,080

주식보상비용
-
-
1,992,240,458
-
1,992,240,458

2021.12.31 (전기말)
18,137,153,500
219,541,513,382
2,164,950,129
(124,357,506,091)
115,486,110,920

2022.1.1 (당기초)
8,137,153,500
219,541,513,382
2,164,950,129
(124,357,506,091)
115,486,110,920

총포괄손익:

당기순손실
-
-
-
(2,628,094,358)
(2,628,094,358)

기타포괄손익

확정급여제도의 재측정요소

258,793,845
258,793,845

당기총포괄손익

(2,369,300,513)
(2,369,300,513)

자본에 직접 인식된 주주와의 거래:

신주인수권부사채의 신주인수권행사

주식선택권의 행사
85,250,000
1,317,334,236
(309,227,836)
-
1,093,356,400

주식보상비용
-
-
4,032,019,053
-
4,032,019,053

2022.12.31 (당기말)
18,222,403,500
220,858,847,618
5,887,741,346
(126,726,806,604)
118,242,185,860

- 결손금처리계산서(안) (별도)

<결 손 금 처 리 계 산 서>

제 13 기 (2022. 01. 01 부터 2022. 12. 31 까지)

제 12 기 (2021. 01. 01 부터 2021. 12. 31 까지)

(단위 : 원 )

과 목
제 13 기
제 12 기

Ⅰ. 미 처 리 결 손 금

(126,726,806,604)

(124,357,506,091)

1.전기이월미처리 결 손 금
(124,357,506,091)

(92,550,774,107)

2.확정급여제도의 재측정요소
258,793,845

-

3.전 기 오 류 수 정 이 익

4.전 기 오 류 수 정 손 실

5.중 간 배 당 액

6.당 기 순 손 실
(2,628,094,358)

(31,806,731,984)

Ⅱ.결 손 금 처 리 액

-

-

1.임 의 적 립 금 이 입 액

2.기타법정적립금 이 입 액

3.이 익 준 비 금 이 입 액

4.자 본 잉 여 금 이 입 액

III.차기이월 미처리 결 손 금

(126,726,806,604)

(124,357,506,091)

- 현금흐름표

<현 금 흐 름 표>

제 13 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

제 12 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과 목
제 13 기
제 12 기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름
7,982,518,704
(6,582,384,988)

1. 영업으로부터 창출된 현금흐름
8,229,744,723
(6,269,835,927)

2. 이자의 수취
322,093,940
273,788,478

3. 이자의 지급
(566,164,683)
(543,197,889)

4. 법인세 환급액(납부액)
(3,155,276)
(43,139,650)

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름
(1,617,832,234)
(42,112,316,613)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
54,695,684,266
37,311,344,786

가. 단기금융상품의 처분
48,000,000,000
36,295,800,000

나. 단기대여금의 회수
615,760,745
622,553,620

다. 장기대여금의 회수
65,340,523
67,217,941

라. 정부보조금의 수취
5,636,767,089
245,773,225

마. 무형자산의 처분
309,090,909
-

바. 보증금의 회수
68,725,000
80,000,000

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(56,313,516,500)
(79,423,661,399)

가. 단기금융상품의 취득
(23,000,000,000)
(60,000,000,000)

나. 장기대여금의 증가
(295,000,000)
(517,000,000)

다. 장기금융상품의 취득
-
(1,357,490,820)

라. 정부보조금의 사용
(5,636,767,089)
(245,773,225)

마. 당기손익공정가치측정금융자산의 취득
(1,357,576,600)
(5,157,564,600)

바. 관계기업투자자산의 취득
(798,125,000)
(2,876,750,000)

사. 유형자산의 취득
(9,018,045,330)
(6,594,525,901)

아. 무형자산의 취득
(16,168,002,481)
(2,564,556,853)

자. 보증금의 증가
(40,000,000)
(110,000,000)

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름
859,211,167
(401,835,113)

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
7,810,664,976
2,424,613,595

가. 정부보조금의 수취
717,308,576
1,098,562,515

나. 주식선택권의 행사
1,093,356,400
1,326,051,080

다. 단기차입금의 차입
6,000,000,000
-

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(6,951,453,809)
(2,826,448,708)

가. 단기차입금의 상환
-
(2,000,000,000)

나. 정부보조금의 상환
-
(55,649,820)

다. 리스부채의 상환
(951,453,809)
(759,139,698)

라. 유동성장기차입금의 상환
(6,000,000,000)
-

마. 신주인수권의 신주발행비용
-
(11,659,190)

Ⅳ. 현금및현금성자산의 증가(감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ+Ⅳ)
7,223,897,637
(49,096,536,714)

Ⅴ. 기초 현금및현금성자산
3,996,154,921
53,088,170,903

Ⅵ. 현금및현금성자산의 환율변동효과
(432,877,404)
4,520,732

Ⅶ. 기말 현금및현금성자산
10,787,175,154
3,996,154,921

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

※ 해당 사항 없음

□ 이사의 선임

제2호 의안 : 이사 선임의 건(사외이사 후보 : 강화순, 기타비상무이사 후보 : 정상영)

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자 성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의 관계
추천인

강화순
1961-07-20
O
해당사항 없음
-
이사회

정상영
1977-11-16
-
해당사항 없음
-
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

강화순
농림축산검역본부 ASF,구제역역학조사위원회 위원
1986.10 ~ 1991.04 1991.04 ~ 2018.032018.04 ~ 2022.01

-CJ제일제당 사료기술판촉실 PM-카길애그리퓨리나 상무이사

-사조그룹 사조동아원 생물자원사업부문 대표 / 양돈사업부 대표이사

없음

정상영
(주)바이오노트 신약개발사업본부 이사
2008.10 ~ 2014.012014.02 ~ 2019.012019.02 ~ 현재

-메디포스트 연구부 연구원

-메디포스트 연구부 팀장-(주)바이오노트 신약개발사업본부 이사

없음

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

□ 사외이사 후보자 : 강화순

1. 전문성 본 후보자는 수의사 및 현재 농림축산검역본부 ASF의 구제역역학조사위원회 위원으로서, 한국양돈수의사회장 및 한국양돈연구회장을 역임한 바 있음.

2. 독립성 본 후보자는 유바이오로직스의 이사회에 의해 이사후보로 추천받았으며, 최대주주로부터 독립적인 지위에 있음. 본 후보자는 다양한 공적인 위원회 활동 경력을 바탕으로, 투명하고 독립적으로 의사를 결정하고 직무를 수행하고자 함. 3. 직무수행 및 의사결정 기준유바이오로직스의 이사직을 수행하며 아래 가치 제고에 노력할 것임

첫째, 회사의 지속가능한 발전을 위한 가치 제고

둘째, 회사구성원의 행복을 위한 가치 제고

셋째, 회사성장을 통한 주주 가치 제고

넷째, 동반성장을 위한 이해관계자 가치 제고

다섯째, 기업 활동을 통한 사회 가지 제고

4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수 본 후보자는 선관 주의와 충실의무, 보고 의무, 감시의무, 상호 업무 집행 감시의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업 비밀 준수 의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것임.

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

□ 사외이사 후보자 : 강화순본 후보자는 현재 농림축산검역본부 ASF의 구제역역학조사위원회 위원으로서 한국양돈수의사회장 및 한국양돈연구회장을 역임한 바 있으며, 동물 백신 및 동물용 항체의약품, 바이오 비즈니스 측면에서 조언 및 의사결정의 도움을 얻고자 후보자를 사외이사로 추천함.
□ 기타비상무이사 후보자 : 정상영본 후보자는 메디포스트 연구부에서 연구원 및 팀장을 역임하였으며, 현재 바이오노트의신약개발사업본부의 이사로 재직 중에 있음. 바이오노트는 당사의 최대주주로서 당사와 연구개발 및 사업화 부분에서 시너지효과를 기대할 수 있어 후보자를 기타비상무이사로 추천하게 됨.

확인서

확인서_사외이사 후보자 강화순

확인서_기타비상무이사 후보자 정상영

□ 이사의 보수한도 승인

제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
6명 (2명)

보수총액 또는 최고한도액
2,500백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
8명 (2명)

실제 지급된 보수총액
1,105백만원

최고한도액
2,500백만원

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 감사의 보수한도 승인

제4호 의안: 감사 보수한도 승인의 건

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
100백만원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
30백만원

최고한도액
100백만원

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 주식매수선택권의 부여

제5호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건

가. 주식매수선택권을 부여하여야 할 필요성의 요지

회사의 설립, 경영과 기술혁신 등에 기여하거나 기여할 수 있는 회사의 이사, 감사 또는 피용자 및 상법시행령 제30조 제1항이 정하는 관계회사의 이사, 감사 또는 피용자에 대한 보상과 회사의 경영목표 달성을 위하여 주식매수선택권을 부여함.

나. 주식매수선택권을 부여받을 자의 성명

성명
직위
직책
교부할 주식

주식의종류
주식수

○○○ 외 14명
임직원
-
보통주
130,000주

총( 15 )명
-
-
-
총( 130,000 )주

* 상기 부여대상자의 부여 주식수가 발행주식총수의 1만분의 10 미만에 해당하는 대상자는 성명을 기재하지 않았습니다.

다. 주식매수선택권의 부여방법, 그 행사에 따라 교부할 주식의 종류 및 수, 그 행사가격, 행사 기간 및 기타 조건의 개요

구 분
내 용
비 고

부여방법
신주발행
-

교부할 주식의 종류 및 수
기명식 보통주식 130,000주
-

행사가격 및 행사기간
- 행사가격: 8,160원주식매수선택권 부여일 전 2개월,1개월 및 1주일간의 거래대금을 거래량으로 가중산술평균값을 산술평균한 가격과 주식의 권면가액 중 높은가액- 행사기간 : 2025년 03월 13일 - 2030년 03월 12일부여일로부터 2년이 경과한 날로부터 7년
행사가격은 주주총회 전일을 기산일로 정해진산식에 따라 결정 예정

기타 조건의 개요
주식매수선택권과 관련된 제반 법규, 당사 정관, 계약서 등에 정하는 바에 따름.
-

라. 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역 및 최근년도 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역의 요약

- 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역

총발행주식수
부여가능주식의 범위
부여가능주식의 종류
부여가능주식수
잔여주식수

36,444,807
발행주식 총수의 20%
보통주
7,288,961
6,036,961

- 최근 2사업연도와 당해사업연도의 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역

사업년도
부여일
부여인원
주식의종류
부여주식수
행사주식수
실효주식수
잔여주식수

2023년
2023.03.13
15
보통주
130,000
-
-
130,000

2023년
2023.03.29
2
보통주
100,000
-
-
100,000

2022년
2022.03.11
27
보통주
255,000
-
-
255,000

2021년
2021.10.21
5
보통주
160,000
-
-
160,000

2021년
2021.01.20
7
보통주
205,000
-
-
205,000

계
-
총( 56 )명
-
총( 850,000 )주
총( 0 )주
총( 0 )주
총( 850,000 )주

※ 기타 참고사항

해당사항 없음