중앙첨단소재 — 의결권대리행사권유참고서류 (20230314)
제출인: 중앙첨단소재

의결권대리행사권유참고서류
3.6
(주)중앙디앤엠

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2023년 03월 14일

권 유 자:
성 명: 주식회사 중앙디앤엠주 소: 경기도 안양시 동안구 시민대로 115, 5층 503호전화번호: 02-6953-7629

작 성 자:
성 명: 이석희부서 및 직위: 재무회계팀(이사)전화번호: 02-6953-7629

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
(주)중앙디앤엠
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2023년 03월 14일
라. 주주총회일
2023년 03월 29일

마. 권유 시작일
2023년 03월 17일
바. 권유업무 위탁 여부
위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
한국예탁결제원

(인터넷 주소)
- 인터넷 : http://evote.ksd.or.kr- 모바일 : http://evote.ksd.or.kr/m

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
한국예탁결제원

(전자투표 인터넷 주소)
- 인터넷 : http://evote.ksd.or.kr- 모바일 : http://evote.ksd.or.kr/m

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 정관의변경

□ 이사의선임

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

(주)중앙디앤엠
보통주
226,253
0.62
본인
자기주식

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

(주)에이치에프네트웍스
최대주주
보통주
3,333,333
9.09
최대주주
-

계
-
3,333,333
9.09
-
-

- 특별관계자에 관한 사항은 본 의결권권유 참고서류의 해당 주주총회인 제24기 정기주주총회의 의결권 행사를 위한 주주명부폐쇄 기준일인 2022년 12월 31일 기준으로 작성되었으며, 회사의 유상증자로 2023년 2월 28일에 회사의 최대주주가 (주)에이치에프네트웍스에서 (주)아틀라스팔천으로 변경되었습니다.

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

송선용
보통주
0
임원
임원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

(주)파트너스
법인
-
-
-
-
-

【의결권 대리행사 권유업무 대리인이 법인인 경우】

- 의결권 대리행사 권유 수탁 법인에 관한 사항

법인명
대표자
소재지
위탁범위
연락처

(주)파트너스
정하늘
경기도 용인시 기흥구 동백중앙로 191, 8층 에이8568호
제24기 정기주주총회 의결권 권유 대리
031-335-3013

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2023년 03월 14일
2023년 03월 17일
2023년 03월 28일
2023년 03월 29일

나. 피권유자의 범위

제24기 정기주주총회(2023년 03월 29일)를 위한 주주명부폐쇄기준일(2022년 12월 31일) 현재 주주명부에 등재된 의결권 있는 주식을 보유한 주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

제24기 정기주주총회의 원활한 진행을 위한 의결정족수를 확보하기 위함

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
- 2023.03.17 오전 9시 ~ 2023.03.28 오후 5시- 첫날은 오전 9시부터 시스템 이용이 가능하며, 기간 중에는 24시간 이용이 가능(단, 마지막날은 오후 5시까지 이용 가능)

전자위임장 관리기관
한국예탁결제원

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
- 인터넷 : http://evote.ksd.or.kr- 모바일 : http://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등
- 인증서를 이용하여 시스템에서 주주 본인 확인 후 의안별 전자위임장 수여- 주주확인용 인증서의 종류 : 코스콤 증권거래용 인증서, 금융결제원 개인용도제한용 인증서 등

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
X

전자우편으로 위임장 용지 송부
X

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
O

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

1. 위임장 접수처 : 주식회사 중앙디앤엠- 주소: (우 06071) 서울특별시 강남구 영동대로 741, 9층(청담동, 은성빌딩) 주주총회 담당자 앞- 전화번호 : 02-6953-7629- 팩스번호 : 02-6953-7631- 우편 접수 여부 : 가능(위임장 및 주주 본인 증명가능의 부속서류 첨부)- 접수기간 : 2023년 03월 17일(금) ~ 2023년 03월 28일(화)2. 주주님들께서는 주주총회에 참석하시어 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접 행사 하실 수 있습니다.- 직접행사 : 신분증- 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 서명 또는 인감날인), 주주 인감증명서 또는 신분증 사본, 대리인의 신분증

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2023년 03월 29일 오전 9시

장 소
경기도 안양시 동안구 학의로 282, A동 3층 대회의실(관양동, 금강펜테리움IT타워)

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
- 2023.03.17 오전 9시 ~ 2023.03.28 오후 5시- 첫날은 오전 9시부터 시스템 이용이 가능하며, 기간 중에는 24시간 이용이 가능(단, 마지막날은 오후 5시까지 이용 가능)

전자투표 관리기관
한국예탁결제원

인터넷 홈페이지 주소
- 인터넷 : http://evote.ksd.or.kr- 모바일 : http://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등
- 인증서를 이용하여 시스템에서 주주 본인 확인 후 의안별 전자투표 행사- 주주확인용 인증서의 종류 : 코스콤 증권거래용 인증서, 금융결제원 개인용도제한용 인증서 등

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

- 코로나 바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위하여, 주주총회에 참석하는 주주 여러분께서는 반드시 마스크 착용을 부탁드립니다. 또한 주주총회장 입장시 발열이 의심되는 경우와 마스크 미착용시에는 출입에 제한이 있을 수 있사오니 양해 부탁드립니다.- 코로나 바이러스 감염증-19(COVID-19)로 인해 총회 장소가 갑작스럽게 변경될 수 있으니 유의 부탁드립니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

- 'Ⅲ. 경영참고사항' 중 '1. 사업의 개요'를 참조바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 아래의 연결ㆍ별도 재무제표는 외부감사인의 감사를 받지 않은 자료로서 외부감사인의 감사 결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.※ 외부감사인의 감사의견을 포함한 연결ㆍ별도 재무제표 및 주석사항은 추후 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

(1) 연결재무제표
- 연결재무상태표

연 결 재 무 상 태 표

제 24 기 2022년 12월 31일 현재

제 23 기 2021년 12월 31일 현재

회사명 : 주식회사 중앙디앤엠
(단위 : 원)

과 목
제 24 기말
제 23 기말

자산

유동자산
16,956,722,038
25,061,156,809

현금및현금성자산
2,194,166,564
13,327,951,040

매출채권
6,654,020,489
4,354,854,668

당기손익-공정가치측정금융자산
195,000,000
295,000,000

단기금융상품
320,000,000
1,210,000,000

기타금융자산(유동)
1,449,569,736
308,655,894

기타유동자산
342,614,458
281,588,340

재고자산
5,801,350,791
5,283,106,867

비유동자산
17,668,751,250
26,665,241,755

기타금융자산(비유동)
903,474,254
651,105,866

당기손익-공정가치측정금융자산(비유동)
387,658,555
380,441,520

관계기업투자
6,522,320,000
13,594,897,125

유형자산
6,699,754,333
7,658,544,856

투자부동산
2,547,000,000
-

무형자산
608,544,108
4,380,252,388

자 산 총 계
34,625,473,288
51,726,398,564

부채

유동부채
11,749,943,455
12,534,523,549

매입채무
2,454,607,516
5,192,777,771

기타금융부채(유동)
1,770,099,849
1,543,698,102

단기차입금
2,130,000,000
2,685,395,957

유동성장기차입금
66,600,000
-

전환사채
1,870,444,729
-

당기손익-공정가치측정금융부채
727,173,200
-

기타유동부채
2,731,018,161
3,112,651,719

비유동부채
2,543,713,285
2,439,642,217

장기차입금
449,950,000
583,150,000

기타금융부채(비유동)
410,260,879
474,259,856

순확정급여부채
1,180,682,763
1,188,038,361

이연법인세부채
502,819,643
194,194,000

부 채 총 계
14,293,656,740
14,974,165,766

자본

지배기업의 소유지분
20,331,816,548
36,752,232,798

자본금
18,582,614,500
52,247,845,000

자본잉여금
70,097,941,301
35,468,822,281

기타자본항목
(310,653,334)
(1,923,827,591)

결손금
(68,038,085,919)
(49,040,606,892)

비지배지분
-
-

자 본 총 계
20,331,816,548
36,752,232,798

자 본 과 부 채 총 계
34,625,473,288
51,726,398,564

- 연결포괄손익계산서

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제24기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

제23기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

회사명 : 주식회사 중앙디앤엠
(단위 : 원)

과 목
제 24 기
제 23 기

매출액
29,055,124,597
13,031,342,088

매출원가
24,313,718,397
12,199,004,086

매출총이익(손실)
4,741,406,200
832,338,002

판매비와관리비
9,653,719,167
4,904,106,070

대손상각비
765,842,167
567,432,816

영업손실
(5,678,155,134)
(4,639,200,884)

기타수익
1,097,337,794
525,340,004

기타비용
5,928,648,556
6,679,369,559

지분법손익
(1,197,793,564)
(1,662,651,441)

관계기업투자주식처분손실
34,125,435
-

관계기업투자주식손상차손
6,839,640,271
2,752,450,344

금융수익
354,196,004
843,512,695

금융비용
903,215,664
(2,849,712,463)

법인세비용차감전순손실
(19,130,044,826)
(17,214,531,992)

법인세비용
-
-

당기순손실
(19,130,044,826)
(17,214,531,992)

당기순손익의 귀속:

지배기업의 소유주에 귀속될 당기순손익
(19,130,044,826)
(17,214,531,992)

비지배지분에 귀속될 당기순손익

기타포괄손익
1,371,740,435
4,638,863,062

당기손익으로 재분류되지 않는 항목

유형자산재평가
1,161,020,277
-

순확정급여부채의 재측정요소
217,827,764
65,834,945

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산평가손익
-
4,635,796,023

당기손익으로 재분류되는 항목

해외사업환산손익
(7,107,606)
(62,767,906)

총포괄손실
(17,758,304,391)
(12,575,668,930)

총포괄손익의 귀속:

지배기업의 소유주지분

(17,758,304,391)

(12,575,668,930)

비지배지분

지배기업의 소유주지분에 대한 주당손익
(546)
(234)

지배기업의 소유주지분에 대한 희석주당손익
(546)
(234)

- 연결자본변동표

연 결 자 본 변 동 표

제24기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

제23기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

회사명 : 주식회사 중앙디앤엠
(단위 : 원)

과 목
지배기업 소유주 지분
비지배지분
총계

자본금
자본잉여금
기타자본항목
결손금
소계

2021년 1월 1일(전기초)
30,192,278,500
27,588,121,243
(4,916,401,308)
(27,921,289,389)
24,942,709,046
-
24,942,709,046

오류수정
-
-
-
107,175,567
107,175,567
-
107,175,567

소유주와의 거래

유상증자

5,000,000,000
1,228,777,000
-
-
6,228,777,000
-
6,228,777,000

전환사채전환
17,055,566,500
6,546,636,038
(1,705,926,400)
-
21,896,276,138
-
21,896,276,138

주식매수선택권
-
105,288,000
125,472,000
-
230,760,000
-
230,760,000

총포괄손익

연결당기순손익
-
-
-
(17,214,531,992)
(17,214,531,992)
-
(17,214,531,992)

해외자산원화환산이익
-
-
(62,767,906)
-
(62,767,906)
-
(62,767,906)

기타포괄손익-공정가치측정자산평가손익
-
-
4,635,796,023
(4,077,796,023)
558,000,000
-
558,000,000

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
65,834,945
65,834,945
-
65,834,945

2021년 12월 31일(전기말)
52,247,845,000
35,468,822,281
(1,923,827,591)
(49,040,606,892)
36,752,232,798
-
36,752,232,798

2022년 1월 1일(당기초)
52,247,845,000
35,468,822,281
(1,923,827,591)
(49,040,606,892)
36,752,232,798
-
36,752,232,798

오류수정

(132,565,799)
132,565,799

소유주와의 거래

유상증자
999,999,500
(35,610,980)
-
-
964,388,520
-
964,388,520

무상감자
(34,665,230,000)
34,664,730,000
(6,378,066)
-
(6,878,066)
-
(6,878,066)

주식매수선택권

-
-
37,515,687
-
37,515,687
-
37,515,687

전환사채발행
-
-
342,862,000
-
342,862,000
-
342,862,000

총포괄손익

연결당기순손익
-
-
-
(19,130,044,826)
(19,130,044,826)
-
(19,130,044,826)

재평가잉여금
-
-
1,161,020,277
-
1,161,020,277
-
1,161,020,277

해외자산원화환산이익
-
-
(7,107,606)
-
(7,107,606)
-
(7,107,606)

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
217,827,764
-
217,827,764
-
217,827,764

2022년 12월 31일(당기말)
18,582,614,500
70,097,941,301
(310,653,334)
(68,038,085,919)
20,331,816,548
-
20,331,816,548

- 연결현금흐름표

연 결 현 금 흐 름 표

제24기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

제23기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

회사명 : 주식회사 중앙디앤엠
(단위 : 원)

구 분
제 24 기
제 23 기

영업활동현금흐름
(11,307,676,485)
(3,809,048,584)

영업으로부터 창출된 현금흐름
(10,802,311,133)
(3,035,088,794)

이자수취
264,653,526
109,068,111

이자지급
(770,199,651)
(887,999,823)

배당금수입
-
810,000

법인세납부(환급)
180,773
4,161,922

투자활동현금흐름
(2,528,403,620)
(17,907,695,232)

단기금융자산의 감소
1,560,000,000
120,000,000

기타금융자산(유동)의 감소
10,939,248,820
872,300,000

기타금융자산(비유동)의 감소
1,576,910,108
724,648,000

당기손익인식금융자산의 감소
100,000,000
-

유형자산의 처분
37,163,000
-

기타금융부채(비유동)의증가
-
40,000,000

단기금융자산의 증가
(670,000,000)
(60,000,000)

당기손익인식금융자산의 증가
-
(450,000,000)

기타금융자산(유동)의 증가
(12,625,509,334)
(1,250,000,000)

기타금융자산(비유동)의 증가
(1,336,752,098)
(1,131,032,500)

유형자산의 취득
(417,487,863)
(759,371,822)

무형자산의 취득
(692,994,108)
(14,240,000)

관계기업투자의 취득
(998,982,145)
(15,999,998,910)

재무활동현금흐름
2,701,677,224
2,913,311,328

차입금의 차입
-
210,000,000

전환사채발행

14,600,000,000
-

보통주의 발행
999,999,500
6,260,000,000

주식매수선택권행사
-
84,060,000

차입금의 상환
(621,995,957)
(3,325,373,952)

전환사채의 상환
(11,700,000,000)
-

기타금융부채(유동)의 감소
(533,837,273)
(266,956,720)

자기주식의 취득
(6,378,066)
-

주식발행비용
(36,110,980)
(48,418,000)

현금의 증감
(11,134,402,881)
(18,803,432,488)

사업결합으로 인한 현금의 증감
-
(4,950,482,721)

기초의 현금
13,327,951,040
37,081,700,070

외화환산으로 인한 현금변동
618,405
166,179

기말의 현금
2,194,166,564
13,327,951,040

(2) 재무제표- 재무상태표

재 무 상 태 표

제 24 기 2022년 12월 31일 현재

제 23 기 2021년 12월 31일 현재

회사명 : 주식회사 중앙디앤엠
(단위 : 원)

과 목
제 24 기말
제 23 기말

자산

유동자산
17,225,700,674
23,825,031,930

현금및현금성자산
1,967,110,392
13,013,721,480

매출채권
6,654,020,489
3,625,106,812

단기금융상품
320,000,000
1,210,000,000

당기손익-공정가치측정금융자산(유동)
195,000,000
295,000,000

기타금융자산(유동)
1,947,459,670
304,511,768

당기법인세자산
72,491,609
16,404,250

기타유동자산
268,267,723
261,483,624

재고자산
5,801,350,791
5,098,803,996

비유동자산
17,555,080,117
26,681,179,154

기타금융자산(비유동)
819,422,206
598,629,806

당기손익-공정가치측정금융자산(비유동)
387,658,555
380,441,520

종속기업투자
-
184,932,524

관계기업투자
6,522,320,000
13,594,897,125

유형자산
6,670,135,248
7,542,864,111

투자부동산
2,547,000,000
-

무형자산
608,544,108
4,379,414,068

자 산 총 계
34,780,780,791
50,506,211,084

부채

유동부채
10,840,410,574
11,474,553,464

매입채무
2,185,477,528
4,712,216,253

기타금융부채(유동)
1,525,986,356
1,349,526,905

단기차입금
1,800,000,000
2,300,000,000

전환사채
1,870,444,729
-

당기손익-공정가치측정금융부채
727,173,200
-

기타유동부채
2,731,328,761
3,112,810,306

비유동부채
2,208,958,467
2,185,049,089

기타금융부채(비유동)
410,260,879
454,956,851

장기차입금
400,000,000
400,000,000

순확정급여부채
895,877,945
1,135,898,238

이연법인세부채
502,819,643
194,194,000

부 채 총 계
13,049,369,041
13,659,602,553

자본

자본금
18,582,614,500
52,247,845,000

자본잉여금
70,097,941,301
35,468,822,281

기타자본항목
(324,036,217)
(2,044,768,201)

결손금
(66,625,107,834)
(48,825,290,549)

자 본 총 계
21,731,411,750
36,846,608,531

자 본 과 부 채 총 계
34,780,780,791
50,506,211,084

- 포괄손익계산서

포 괄 손 익 계 산 서

제24기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

제23기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

회사명 : 주식회사 중앙디앤엠
(단위 : 원)

과 목
제 24 기
제 23 기

매출액
26,605,839,008
8,624,447,338

매출원가
21,954,801,747
8,400,603,899

매출총이익(손실)
4,651,037,261
223,843,439

판매비와관리비
8,368,932,251
4,006,562,201

대손상각비
504,871,873
541,341,080

영업이익(손실)
(4,222,766,863)
(4,324,059,842)

기타수익
1,085,742,574
510,342,940

기타비용
5,900,916,671
7,034,108,437

지분법손익
(1,197,793,564)
(1,662,651,441)

종속기업투자주식손상차손
184,932,524
39,405,074

관계기업투자주식손상차손
6,839,640,271
2,752,450,344

관계기업투자주식처분손실
34,125,435

금융수익
330,404,069
841,136,583

금융비용
835,788,600
2,784,366,419

법인세비용차감전순이익(손실)
(17,799,817,285)
(17,245,562,034)

법인세비용
-
-

당기순이익(손실)
(17,799,817,285)
(17,245,562,034)

기타포괄손익
1,346,732,363
4,693,569,521

당기손익으로 재분류되지 않는 항목

유형자산재평가
1,161,020,277
-

순확정급여부채의 재측정요소
185,712,086
57,773,498

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산평가손익
-
4,635,796,023

총포괄이익(손실)
(16,453,084,922)
(12,551,992,513)

주당손익

기본주당순이익(손실)
(508)
(512)

희석주당순이익(손실)
(508)
(512)

- 자본변동표

자 본 변 동 표

제24기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

제23기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

회사명 : 주식회사 중앙디앤엠
(단위 : 원)

구 분
자본금
자본잉여금
기타자본항목
결손금
합 계

2021년 1월 1일(전기초)
30,192,278,500
27,588,121,243
(4,967,824,236)
(27,691,991,578)
25,120,583,929

소유주와의 거래

유상증자
5,000,000,000
1,228,777,000
-
-
6,228,777,000

전환사채의 전환
17,055,566,500
6,546,636,038
(1,705,926,400)
-
21,896,276,138

주식매수선택권행사
-
105,288,000
125,472,000
-
230,760,000

총포괄손익

당기순손익
-
-
-
(17,245,562,034)
(17,245,562,034)

기타포괄손익-공정가치측정자산평가손익
-
-
4,635,796,023
(4,077,796,023)
558,000,000

순확정급여부채의 재측정요소
-
-

57,773,498
57,773,498

2021년 12월 31일(전기말)
52,247,845,000
35,468,822,281
(1,912,482,613)
(48,957,576,137)
36,846,608,531

2022년 1월 1일(당기초)
52,247,845,000
35,468,822,281
(1,912,482,613)
(48,957,576,137)
36,846,608,531

전기오류수정손익
-
-
(132,285,588)
132,285,588

2022년 1월 1일(당기초)(전기오류수정후)

52,247,845,000
35,468,822,281
(2,044,768,201)
(48,825,290,549)

36,846,608,531

소유주와의 거래

유상증자
999,999,500
(35,610,980)
-
-
964,388,520

무상감자
(34,665,230,000)
34,664,730,000
(6,378,066)
-
(6,878,066)

주식선택권부여
-
-
37,515,687
-
37,515,687

전환사채의 발행
-
-
342,862,000
-
342,862,000

총포괄손익

당기순손익
-
-
-
(17,799,817,285)
(17,799,817,285)

재평가적립금
-
-
1,161,020,277
-
1,161,020,277

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
185,712,086
-
185,712,086

2022년 12월 31일(당기말)
18,582,614,500
70,097,941,301
(324,036,217)
(66,625,107,834)
21,731,411,750

- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

결손금처리계산서(안)

제24기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제23기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

회사명 : 주식회사 중앙디앤엠(구, 센트럴바이오)
(단위 : 원)

과 목
제 24(당) 기
제 23(전) 기

미처리결손금

(49,333,287,787)

(49,465,573,375)

전기이월결손금
(49,465,573,375)

(28,199,988,816)

전기오류수정
132,285,588

-

기타포괄손익누계액대체
-

(4,077,796,023)

순확정급여부채의 재측정요소
-

57,773,498

당기순이익(손실)
(17,799,817,285)

(17,245,562,034)

결손금 처리액

-

-

차기이월미처리결손금

(67,133,105,072)

(49,465,573,375)

(주1) 당기의 결손금 처리예정일은 2023년 3월 29일이며, 전기의 결손금 처리확정일은 2022년 3월 31일입니다.- 현금흐름표

현 금 흐 름 표

제24기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

제23기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

회사명 : 주식회사 중앙디앤엠
(단위 : 원)

구 분
제 24 기
제 23 기

영업활동으로 인한 현금흐름
(10,935,666,199)
(3,663,150,056)

영업으로부터 창출된 현금흐름
(10,439,932,594)
(2,932,353,439)

이자수취
250,652,683
107,005,205

이자지급
(746,386,288)
(843,215,232)

배당금수익
-
810,000

법인세의 환급
-
4,603,410

투자활동으로 인한 현금흐름
(3,000,378,620)
(18,032,995,232)

단기금융자산의 감소
1,560,000,000
-

기타금융자산(유동)의 감소
-
869,300,000

기타금융자산(비유동)의 감소
1,563,935,108
721,648,000

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산의 처분
100,000,000
-

단기대여금의 감소
10,937,248,820
-

유형자산의 처분
37,163,000
-

기타금융부채(비유동)의 증가
-
40,000,000

단기금융자산의 증가
(670,000,000)
(60,000,000)

당기손익-공정가치측정금융자산의 취득
-
(450,000,000)

지분법적용투자주식(관계기업)의 취득
(998,982,145)
-

단기대여금의 증가
(13,125,509,334)
-

기타금융자산(유동)의 증가
-
(1,250,000,000)

기타금융자산(비유동)의 증가
(1,293,752,098)
(1,131,032,500)

유형자산의 취득
(417,487,863)
(758,671,822)

무형자산의 취득
(692,994,108)
(14,240,000)

관계기업및종속기업투자의 증가

-
(15,999,998,910)

재무활동으로 인한 현금흐름
2,889,433,731
2,757,989,280

전환사채의 발행
14,600,000,000
-

보통주의 발행
999,999,500
6,260,000,000

주식매수선택권행사
-
84,060,000

리스료의 상환
(468,076,723)
-

차입금의 상환
(500,000,000)
(3,335,976,000)

자기주식의 매입
(6,378,066)
-

전환사채의 상환
(11,700,000,000)
-

주식발행비용
(36,110,980)
(48,418,000)

기타금융부채(유동)의 감소
-
(201,676,720)

현금의 증가(감소)
(11,046,611,088)
(18,938,156,008)

사업결합으로 인한 현금의 증감
-
(4,950,482,721)

기초의 현금
13,013,721,480
36,901,547,180

외화환산으로 인한 현금 변동
-
813,029

기말의 현금
1,967,110,392
13,013,721,480

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없습니다.

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제2조(목적)

1.~90 (생략)

91. 위 각호에 관련된 도소매업

92. 위 각호에 관련된 유지보수업

93. 위 각호에 관련된 부대사업 일체

<신설>

<신설>

<신설>

<신설>

<신설>

<신설>

<신설>

<신설>

<신설>

<신설>

<신설>

제2조(목적)

1.~90.(생략)

<삭제>

<삭제>

<삭제>

91. 2차전지 소재의 제조 및 판매업

92. 2차전지 전해액 첨가제, 전해질 제조 및 판매업

93. 2차전지 전해액 및 이차전지 소재 관련한 수출 및 수입업, 수출입 알선업, 무역서비스업, 도소매업

94. 2차 전지 관련 폐 원료 가공, 처리 등 2차 전지 관련 폐 원료 중간재활용업, 최종재활용업 및 종합재활용업

95. 2차 전지 관련 화학제품 제조 도,소매업

96. 2차전지 소재 관련 장비 및 운송물류 장비 대여업

97. 2차 전지 관련 산업설비, 건물, 구축물, 토목시설의 설계, 시공, 공사감리에 관한 사업

98. 2차 전지 관련 산업기계제작 및 판매

99. 위 각호에 관련된 도소매업

100. 위 각호에 관련된 유지보수업

101. 위 각호에 관련된 부대사업 일체

조문순서 변경

조문순서 변경

조문순서 변경

사업목적 추가

사업목적 추가

사업목적 추가

사업목적 추가

사업목적 추가

사업목적 추가

사업목적 추가

사업목적 추가

조문순서 변경

조문순서 변경

조문순서 변경

부칙

제1조(시행일)

(생략)

(신설)

부칙

제1조(시행일)

(현행과 동일)

이 정관은 2023년 3월 29일부터 시행한다

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

최영호
1972.01.05
부
해당사항 없음
없음
이사회

최재희
1968.07.21
부
해당사항 없음
없음
이사회

이진우
1985.11.30
부
해당사항 없음
없음
이사회

김진성
1974.07.10
여
해당사항 없음
없음
이사회

총 ( 4 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

최영호
(주)중앙디앤엠 CFO
1994.02
신한대학교 회계학과 졸업
없음

1997.10~2001.02
(주)신세계 회계팀

2001.03~2007.05
(주)경방 회계팀

2008.07~2011.12
(주)아이티엠반도체 재무팀

2022.04~
(주)중앙디앤엠 CFO

최재희
상장회사 CFO
1991.02
계명대학교 회계학과 졸업
없음

1990.11~1993.03
대웅제약(주) 재무팀

1993.04~1999.12
(주)진로산업 재무팀

2000.06~2013.09
넥스콘테크놀러지(주) 재무팀장넥스콘(주) 남경법인 법인장

2013.10~2015.11
(주)썬코어 CFO

2015.12~
(주)엔켐 CFO

이진우
공인회계사
2012.09
경희대학교 경제학과 졸업
없음

2012.09~2018.11
삼정회계법인

2018.12~2022.04
하나은행

2022.12~
(주)엔켐 전략기획실 회계사

김진성
기획 및 운영
2001.02
경기대학교 체육학과 졸업
없음

2005.05~2019.09
(주)컴온애드커뮤니케이션즈 이사

2022.02~
(주)엔켐 전략기획실 본부장

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

사외이사 후보자 김진성의 직무수행 계획

- 회사의 이익 및 가치증진을 최우선시해 주요 이슈 및 업무집행에 대한 경영 감시 감독에 철저히 임하겠습니다.

- 무엇보다 이사회의 결정이 상식과 합리성에 근거해 효율적 판단을 이룰 수 있도록 조정 역할에 힘쓰겠습니다.

- 기업 성장을 위한 핵심 전략에 대해 또 다른 시각으로 리스크를 최소화 하는 것에 집중하겠으며, 리스크 발생시 다양한 각도로 이사회의 빠른 대응 및 실행 방안을 강구하고 이끌어 내겠습니다.

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

후보자는 경영 전반에 대한 넓은 이해도와 풍부한 경험을 바탕으로 회사의 성장기반 구축 및 경쟁력 제고에 기여할 것으로 판단되어 후보자로 추천합니다.

확인서

이사후보자 확인서(최영호).jpg
이사후보자 확인서(최영호)

이사후보자 확인서(최재희).jpg
이사후보자 확인서(최재희)

이사후보자 확인서(이진우).jpg
이사후보자 확인서(이진우)

이사후보자 확인서(김진성).jpg
이사후보자 확인서(김진성)

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
7 ( 2 )

보수총액 또는 최고한도액
1,600백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
7 ( 3 )

실제 지급된 보수총액
187백만원

최고한도액
1,600백만원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
200백만원

(전 기)

감사의 수
2

실제 지급된 보수총액
54백만원

최고한도액
200백만원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음