바텍 — 의결권대리행사권유참고서류 (20230314)
제출인: 바텍

의결권대리행사권유참고서류
3.6
(주)바텍

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2023 년 03 월 14 일

권 유 자:
성 명: 주식회사 바텍주 소: 경기도 화성시 삼성1로2길 13(석우동)전화번호: 031-679-2000

작 성 자:
성 명: 장아림부서 및 직위: IR팀 책임전화번호: 031-8015-6091

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
(주)바텍
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2023년 03월 14일
라. 주주총회일
2023년 03월 29일

마. 권유 시작일
2023년 03월 17일
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
주주총회의 원활한 진행을 위한 의사 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
해당사항 없음
(관리기관)
-

(인터넷 주소)
-

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
한국예탁결제원

(전자투표 인터넷 주소)
(PC) https://evote.ksd.or.kr (모바일) https://evote.ksd.or.kr/m

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 이사의선임

□ 감사위원회위원의선임

□ 이사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

(주)바텍
보통주
0
0
본인
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

(주)바텍이우홀딩스
최대주주
보통주
6,887,508
46.36
최대주주
-

노창준
특수관계인
보통주
937,282
6.30
사내이사
-

정성희
특수관계인
보통주
92,800
0.62
-
-

신성기
특수관계인
보통주
15,440
0.10
관계사 등기임원
-

김성호
특수관계인
보통주
13,932
0.09
관계사 등기임원
-

김태우
특수관계인
보통주
8,311
0.06
관계사 등기임원
-

김철균
특수관계인
보통주
1,180
0.00
-
-

차준호
특수관계인
보통주
1,000
0.00
관계사 등기임원
-

계
-
7,957,453
53.55
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

박지환
보통주
0
직원
직원
-

장아림
보통주
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2023년 03월 14일
2023년 03월 17일
2023년 03월 28일
2023년 03월 29일

나. 피권유자의 범위

주주명부폐쇄 기준일(2022년 12월 31일) 현재 의결권 있는 주식을 소유한 주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

주주총회의 원활한 진행을 위한 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
해당사항 없음

전자위임장 수여기간
-

전자위임장 관리기관
-

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
X

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
O

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 한 경우에 전자우편으로 위임장 용지를 배부

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

피권유자가 대리인에게 직접 교부 또는 우편 접수위임장 접수처 : (주)바텍 IR팀- 주소 : 경기도 화성시 삼성1로2길 13(석우동) IR팀(우편번호 : 18449)- 전화번호 : 031-8015-6091- 우편 접수여부 : 가능- 접수기간 : 2023년 3월 17일 ~ 2023년 3월 29일 제31기 정기주주총회 개시 전

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2023년 3월 29일 오전 9시

장 소
경기도 화성시 삼성1로2길 13(석우동), (주)바텍 3층 이우홀

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2023년 3월 19일 9시 ~ 2023년 3월 28일 17시(기간 중 24시간 이용 가능)

전자투표 관리기관
한국예탁결제원

인터넷 홈페이지 주소
(PC) https://evote.ksd.or.kr (모바일) https://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등
- 기간 중 24시간 이용 가능(단, 시작일에는 오전 9시부터, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)- 전자투표시스템에 공인인증서를 이용하여 주주 본인 확인 후 의결권 행사 * 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서 (예탁결제원 지원 인증서 한정) - 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

-

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

제 1 호 의안: 제31기 재무제표 (연결/별도) 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건 (현금배당 100원/주)

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요당기에는 COVID-19에도 불구하고 미국, 유럽 등의 선진 시장 뿐만 아니라 이머징 시장까지도 그 수요가 크게 확대되어 2022년 연간 매출액은 3,951억 원으로 전년 대비 16.5% 증가하였고, 영업이익은 전년 대비 21.5% 성장한 796억 원입니다.

유럽 북미 아시아 등에 편중 없이 고르게 분포해, 지정학적 위험 발생 시에도 유연한 대응으로 글로벌 매출을 늘려왔습니다. 2022년에는 코로나19 대유행 기간 확보한 브랜드 경쟁 우위를 바탕으로 치과용 컴퓨터단층촬영기(CT)의 판매 대수가 급증했으며, 선진 시장에서는 고사양 CT 'Green X'가, 신흥국 시장에서는 CT ' Vatech A9'이 인기를 끌었습니다.

자세한 사항은 주주총회소집공고 공시 내용 중 Ⅲ. 경영참고사항의 1. 사업의 개요를 참조하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)ㆍ현금흐름표

※ 주요 재무 내용은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 별도/연결 재무제표입니다.※ 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 연결/별도 재무제표 및 주석사항은 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.※ 아래의 재무제표는 외부감사인의 감사결과 및 주주총회의 승인과정에서 변동될 수 있습니다.

(1) 연결 재무제표① 연결 재무상태표

연 결 재 무 상 태 표

제 31 기 2022. 12. 31 현재

제 30 기 2021. 12. 31 현재

주식회사 바텍과 그 종속기업 (단위 : 원)

과 목
제31기말
제30기말

자산

Ⅰ. 유동자산
270,358,765,241
246,374,312,230

1.현금및현금성자산
70,022,717,261
86,167,956,271

2.단기금융상품
19,500,000,000
18,960,018,433

3.매출채권
71,661,279,097
55,320,299,080

4.기타수취채권
2,001,654,482
1,366,500,338

5.재고자산
98,520,309,014
77,626,377,018

6.당기법인세자산
365,581,121
1,013,783,391

7.파생금융자산
493,327,157
79,911,998

8.반환제품회수권
761,977,771
637,654,434

9.기타유동자산
7,031,919,338
5,201,811,267

Ⅱ. 비유동자산
238,515,049,135
173,601,865,748

1.장기금융상품
10,293,509,755
5,072,846,684

2.매출채권
19,169,334,548
7,044,453,110

3.기타수취채권
2,144,548,347
2,057,799,252

4.관계기업투자주식
77,859,961,833
57,433,821,095

5.유형자산
81,769,789,653
72,065,550,894

6.무형자산
8,152,744,537
2,664,726,640

7.투자부동산
8,615,483,973
8,728,085,966

8.사용권자산
15,386,760,518
5,866,150,978

9.반환제품회수권
469,493,998
525,912,953

10.이연법인세자산
13,825,409,137
11,204,909,036

11.기타비유동자산
828,012,836
937,609,140

자 산 총 계
508,873,814,376
419,976,177,978

부채

Ⅰ. 유동부채
100,870,052,358
97,321,435,275

1.매입채무
41,445,949,215
41,518,283,029

2.기타지급채무
21,052,725,941
17,121,648,973

3.차입금
4,541,972,279
2,559,151,237

4.당기법인세부채
12,198,264,784
14,630,260,754

5.금융보증부채
183,506,159
344,950,010

6.파생금융부채
328,371,349
522,249,971

7.기타유동부채
2,630,622,094
2,182,962,400

8.리스부채
3,006,823,069
2,882,642,524

9.계약부채
9,916,829,375
10,680,902,410

10.환불부채
1,682,556,368
1,387,160,060

11.충당부채
3,882,431,725
3,491,223,907

Ⅱ. 비유동부채
46,008,954,286
38,098,651,066

1.차입금
6,508,993,227
12,983,514,288

2.계약부채
17,197,445,027
12,226,567,703

3.환불부채
458,057,329
422,095,104

4.순확정급여부채
2,497,438,687
3,585,459,505

5.충당부채
4,713,552,725
3,702,339,349

6.기타지급채무
1,939,708,786
2,020,506,400

7.기타비유동부채
186,338,062
59,812,308

8.리스부채
12,507,420,443
3,098,356,409

부 채 총 계
146,879,006,644
135,420,086,341

자본

Ⅰ. 지배기업소유지분
347,847,494,483
273,223,213,598

1. 자본금
7,427,128,000
7,427,128,000

2. 주식발행초과금
23,473,877,356
23,473,877,356

3. 이익잉여금
333,239,817,881
258,574,128,038

4. 기타포괄손익누계액
2,882,592,651
2,937,340,524

5. 기타자본항목
(19,175,921,405)
(19,189,260,320)

Ⅱ. 비지배지분
14,147,313,249
11,332,878,039

자 본 총 계
361,994,807,732
284,556,091,637

부 채 및 자 본 총 계
508,873,814,376
419,976,177,978

② 연결 포괄손익계산서

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 31 기 (2022. 1. 1 부터 2022. 12. 31 까지)

제 30 기 (2021. 1. 1 부터 2021. 12. 31 까지)

주식회사 바텍과 그 종속기업 (단위 : 원)

과 목
제31기
제30기

Ⅰ.매출액
395,055,994,504
338,980,362,249

Ⅱ.매출원가
189,907,934,685
173,384,426,956

Ⅲ.매출총이익
205,148,059,819
165,595,935,293

Ⅳ.판매비와관리비
125,510,354,928
100,064,778,494

Ⅴ.영업이익
79,637,704,891
65,531,156,799

1.기타수익
23,676,444,539
10,769,258,138

2.기타비용
23,459,869,926
8,998,611,942

3.지분법이익(손실)
14,983,362,039
3,879,624,099

4.금융수익
7,665,407,004
4,307,827,831

5.금융비용
4,941,640,136
1,254,899,430

Ⅵ.법인세비용차감전순이익(손실)
97,561,408,411
74,234,355,495

Ⅶ.법인세비용(수익)
20,388,203,644
18,846,656,127

Ⅷ.당기순이익(손실)
77,173,204,767
55,387,699,368

1. 지배기업 소유주지분
75,451,735,988
51,235,371,440

2. 비지배지분
1,721,468,779
4,152,327,928

IX.기타포괄손익
2,138,058,999
1,785,443,111

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목 :

1.순확정급여부채의 재측정요소
699,379,455
(369,785,339)

2.지분법자본변동
1,042,825,354
-

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목 :

1.해외사업환산손익
371,352,255
2,281,920,965

2.지분법자본변동
24,501,935
(126,692,515)

X. 총포괄손익
79,311,263,766
57,173,142,479

1. 지배기업 소유주지분
77,139,192,924
52,201,172,043

2. 비지배지분
2,172,070,842
4,971,970,436

XI.지배기업 소유주지분에 대한 주당손익
5,079
3,449

③ 연결 자본변동표

연 결 자 본 변 동 표

제 31 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 30 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 바텍과 그 종속기업
(단위: 원)

구 분
지배기업 소유지분
비지배지분
총 계

자 본 금
주식발행초과금
이익잉여금
기타포괄손익 누계액
기타자본항목

제30기 기초(2021.01.01)
7,427,128,000
23,473,877,356
209,193,967,537
1,601,754,582
(19,189,260,320)
6,360,907,603
228,868,374,758

총포괄이익 :

당기순이익(손실)
-
-
51,235,371,440
-
-
4,152,327,928
55,387,699,368

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
(369,785,339)
-
-
-
(369,785,339)

해외사업환산손익
-
-
-
1,462,278,457
-
819,642,508
2,281,920,965

지분법자본변동
-
-
-
(126,692,515)
-
-
(126,692,515)

연차배당 :
-
-
(1,485,425,600)
-
-
-
(1,485,425,600)

지분율변동 :
-
-
-
-
-
-
-

제30기 기말(2021.12.31)
7,427,128,000
23,473,877,356
258,574,128,038
2,937,340,524
(19,189,260,320)
11,332,878,039
284,556,091,637

제31기 기초(2022.01.01)
7,427,128,000
23,473,877,356
258,574,128,038
2,937,340,524
(19,189,260,320)
11,332,878,039
284,556,091,637

총포괄이익 :

당기순이익
-
-
75,451,735,988
-
-
1,721,468,779
77,173,204,767

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
699,379,455
-
-
-
699,379,455

해외사업환산손익
-
-
-
(79,249,808)
-
450,602,063
371,352,255

지분법자본변동
-
-
-
24,501,935
1,042,825,354
-
1,067,327,289

연차배당 :
-
-
(1,485,425,600)
-
-
-
(1,485,425,600)

지분율변동 :
-
-
-
-
(1,029,486,439)
642,364,368
(387,122,071)

제31기 기말(2022.12.31)
7,427,128,000
23,473,877,356
333,239,817,881
2,882,592,651
(19,175,921,405)
14,147,313,249
361,994,807,732

④ 연결 현금흐름표

연 결 현 금 흐 름 표

제 31 기 (2022. 1. 1 부터 2022. 12. 31 까지)

제 30 기 (2021. 1. 1 부터 2021. 12. 31 까지)

주식회사 바텍과 그 종속기업 (단위 : 원)

구 분
제31기
제30기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름
33,340,757,937
44,132,726,967

1. 영업에서 창출된 현금흐름
57,529,837,316
57,015,361,977

2. 이자의 수취
1,032,066,792
521,685,118

3. 이자의 지급
(136,590,830)
(409,677,936)

4. 법인세의 납부
(25,084,555,341)
(12,994,642,192)

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름
(37,241,563,796)
(22,891,996,504)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
41,608,228,267
25,861,923,280

가. 유형자산의 처분
272,682,615
296,821,822

나. 무형자산의 처분
4,919,847
-

다. 단기대여금의 감소
58,178,241
11,287,483

라. 보증금의 감소
-
385,867,085

마. 장기대여금의 감소
20,222,480
169,544,290

바. 정부보조금 수취
105,794,545
305,920,300

사. 단기금융상품의 감소
39,669,948,239
24,216,000,000

아. 장기금융상품의 감소
1,000,000,000
-

자. 관계기업으로부터의 배당금 수취
476,482,300
476,482,300

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(77,607,642,569)
(48,753,919,784)

가. 단기금융상품의 증가
(40,209,172,500)
(29,020,000,000)

나. 장기금융상품의 증가
(6,100,000,000)
(5,174,430,000)

다. 파생금융상품의 정산
(5,510,600,000)
(345,650,000)

라. 유형자산의 취득
(14,312,982,560)
(12,140,465,534)

마. 무형자산의 취득
(52,548,398)
(19,816,734)

바. 보증금의 증가
(446,353,310)
-

사. 단기대여금의 증가
(2,117,375)
(3,557,516)

아. 장기대여금의 증가
(419,166,750)
(50,000,000)

자. 관계기업투자의 취득
(4,800,000,000)
(2,000,000,000)

차. 연결범위 변동 순현금유출액
(5,754,701,676)
-

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름
(11,157,784,539)
(15,290,039,894)

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
6,537,878,722
340,851,858

가. 차입금의 차입
6,537,878,722
340,851,858

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(17,695,663,261)
(15,630,891,752)

가. 차입금의 상환
(11,432,364,404)
(10,827,150,201)

나. 리스부채의 상환
(4,390,751,186)
(3,318,315,951)

다. 배당금지급
(1,485,425,600)
(1,485,425,600)

라. 지배력 변동이 없는 종속기업 지분변동
(387,122,071)
-

Ⅳ. 현금및현금성자산의 증감(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)
(13,816,440,904)
5,950,690,569

Ⅴ. 기초 현금및현금성자산
86,167,956,271
77,668,832,541

Ⅵ. 현금및현금성자산의 환율변동효과
(2,328,798,106)
2,548,433,161

Ⅶ. 기말 현금및현금성자산
70,022,717,261
86,167,956,271

(2) 별도 재무제표① 별도 재무상태표

재 무 상 태 표

제 31 기 2022. 12. 31 현재

제 30 기 2021. 12. 31 현재

주식회사 바텍 (단위 : 원)

과 목
제 31기말
제 30기말

자 산

Ⅰ. 유동자산
211,571,195,898
196,961,698,260

1.현금및현금성자산
49,996,110,464
56,030,636,744

2.단기금융상품
18,000,000,000
18,391,300,933

3.매출채권
97,569,974,731
82,372,449,968

4.기타수취채권
1,276,017,193
683,577,819

5.파생금융자산
493,327,157
79,911,998

6.재고자산
42,347,885,285
29,333,208,048

7.반환제품회수권
511,151,693
508,095,389

8.기타유동자산
1,376,729,375
9,562,517,361

9.선급법인세
-
-

Ⅱ. 비유동자산
208,112,648,574
161,533,571,721

1.장기금융상품
9,898,509,755
5,037,846,684

2.장기매출채권
-
67,945,367

3.기타수취채권
606,117,606
749,878,787

4.종속기업투자
33,791,068,343
16,795,269,343

5.관계기업투자주식
77,859,961,833
57,858,110,461

6.유형자산
63,262,381,315
59,059,201,964

7.무형자산
1,809,098,703
2,432,532,235

8.투자부동산
14,801,014,478
14,961,382,043

9.이연법인세자산
5,393,290,473
3,672,716,303

10.반환제품회수권
264,535,369
257,106,696

11.사용권자산
71,295,699
72,981,838

12.기타비유동자산
355,375,000
568,600,000

자 산 총 계
419,683,844,472
358,495,269,981

부 채

Ⅰ. 유동부채
62,729,575,719
65,894,529,313

1.매입채무
34,963,152,825
35,613,686,534

2.기타지급채무
8,145,112,684
7,031,870,845

3.차입금
134,981,390
1,557,869,848

4.당기법인세부채
10,132,338,595
13,716,656,632

5.파생금융부채
328,371,349
522,249,971

6.금융보증부채
402,591,948
175,051,217

7.충당부채
3,423,531,037
2,982,587,679

8.환불부채
871,334,526
814,768,760

9.계약부채
3,705,615,444
2,804,036,201

10.리스부채
30,245,893
20,197,041

11.기타유동부채
592,300,028
655,554,585

Ⅱ. 비유동부채
21,866,231,883
25,545,237,196

1.차입금
6,130,714,288
12,983,514,288

2.순확정급여부채
885,025,492
1,779,847,581

3.이연법인세부채
-
-

4.충당부채
3,813,597,671
2,789,840,858

5.기타지급채무
1,187,691,334
1,427,141,693

6.환불부채
458,057,329
422,095,104

7.계약부채
9,354,723,883
6,116,630,474

8.리스부채
36,421,886
26,167,198

부 채 총 계
84,595,807,602
91,439,766,509

자 본

Ⅰ. 자본금
7,427,128,000
7,427,128,000

Ⅱ. 주식발행초과금
23,473,877,356
23,473,877,356

Ⅲ. 이익잉여금
293,517,935,010
226,552,952,753

Ⅳ. 기타포괄손익누계액
73,782,601
49,275,527

Ⅴ. 기타자본항목
10,595,313,903
9,552,269,836

자 본 총 계
335,088,036,870
267,055,503,472

부 채 및 자 본 총 계
419,683,844,472
358,495,269,981

② 별도 포괄손익계산서

포 괄 손 익 계 산 서

제 31 기 (2022. 1. 1 부터 2022. 12. 31 까지)

제 30 기 (2021. 1. 1 부터 2021. 12. 31 까지)

주식회사 바텍 (단위 : 원)

과 목
제 31기
제 30기

Ⅰ.매출액
260,829,192,083
231,532,526,731

Ⅱ.매출원가
157,448,622,856
146,655,246,798

Ⅲ.매출총이익
103,380,569,227
84,877,279,933

Ⅳ.판매비와관리비
35,184,354,370
32,601,956,895

Ⅴ.영업이익
68,196,214,857
52,275,323,038

1.기타수익
9,875,524,433
7,098,796,753

2.기타비용
12,063,820,280
9,101,341,185

3.지분법이익
14,559,072,673
4,303,913,465

4.금융수익
5,922,713,697
3,445,595,217

5.금융비용
3,726,139,821
879,378,163

Ⅵ.법인세비용차감전순이익(손실)
82,763,565,559
57,142,909,125

Ⅶ.법인세비용
14,596,234,730
15,018,849,805

Ⅷ.당기순이익
68,167,330,829
42,124,059,320

Ⅸ.기타포괄손익
1,350,628,169
(556,235,327)

당기손익으로 재분류되지 않는 항목:

1.순확정급여부채의 재측정요소
283,077,028
(429,542,812)

2.지분법자본변동
1,043,044,067
-

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목 :

1.지분법자본변동
24,507,074
(126,692,515)

X.총포괄이익
69,517,958,998
41,567,823,993

XI.기본(희석)주당이익
4,589
2,836

③ 별도 자본변동표
자 본 변 동 표

제 31 기 (2022. 1. 1 부터 2022. 12. 31 까지)

제 30 기 (2021. 1. 1 부터 2021. 12. 31 까지)

주식회사 바텍 (단위 : 원)

구 분
자 본 금
주식발행초과금
이익잉여금
기타포괄손익누계액
기타자본구성요소
총 계

제30기 기초(2021.1.1)
7,427,128,000
23,473,877,356
186,343,861,845
175,968,042
9,552,269,836
226,973,105,079

총포괄이익 :

당기순이익(손실)
-
-
42,124,059,320
-
-
42,124,059,320

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
(429,542,812)
-
-
(429,542,812)

지분법자본변동
-
-
-
(126,692,515)
-
(126,692,515)

소유주와의 거래 :

연차배당
-
-
(1,485,425,600)
-
-
(1,485,425,600)

제30기 기말(2021.12.31)
7,427,128,000
23,473,877,356
226,552,952,753
49,275,527
9,552,269,836
267,055,503,472

제31기 기초(2022.1.1)
7,427,128,000
23,473,877,356
226,552,952,753
49,275,527
9,552,269,836
267,055,503,472

총포괄이익 :

-

당기순이익(손실)
-
-
68,167,330,829
-
-
68,167,330,829

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
283,077,028
-
-
283,077,028

지분법자본변동
-
-
-
24,507,074
1,043,044,067
1,067,551,141

소유주와의 거래 :

연차배당
-
-
(1,485,425,600)
-
-
(1,485,425,600)

제31기 기말(2022.12.31)
7,427,128,000
23,473,877,356
293,517,935,010
73,782,601
10,595,313,903
335,088,036,870

④ 별도 현금흐름표

현 금 흐 름 표

제 31 기 (2022. 1. 1 부터 2022. 12. 31 까지)

제 30 기 (2021. 1. 1 부터 2021. 12. 31 까지)

주식회사 바텍 (단위 : 원)

구 분
제 31기
제 30기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름
44,783,371,924
37,813,909,726

1. 영업에서 창출된 현금흐름
64,450,594,001
42,292,512,823

2. 이자의 수취
725,427,141
308,374,354

3. 이자의 지급
(349,436,908)
(506,694,188)

4. 법인세의 납부
(20,043,212,310)
(4,280,283,263)

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름
(38,358,470,347)
(23,948,777,858)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
40,843,969,329
20,464,290,258

가. 유형자산의 처분
19,000
-

나. 파생금융상품의 정산
-
148,263,668

다. 관계기업으로부터의 배당금 수취
476,482,300
476,482,300

라. 장기대여금의 감소
6,389,150
128,544,290

마. 보증금의 감소
296,432,000
675,000,000

바. 단기금융상품의 처분
39,011,658,239
19,036,000,000

사. 장기금융상품의 처분

1,000,000,000
-

아. 단기대여금의 감소
52,988,640

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(79,202,439,676)
(44,413,068,116)

가. 유형자산의 취득
(6,979,399,676)
(8,674,634,448)

나. 장기대여금의 증가
(250,000,000)
(50,000,000)

다. 단기금융상품의 취득
(38,619,600,000)
(24,000,000,000)

라. 종속기업투자주식의 취득
(16,995,800,000)
(4,054,980,000)

마. 보증금의 증가
(307,040,000)
(119,540,000)

바. 파생금융상품의 정산
(5,510,600,000)
(493,913,668)

사. 장기금융상품의 취득
(5,740,000,000)
(5,020,000,000)

아. 관계기업투자주식 취득
(4,800,000,000)
(2,000,000,000)

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름
(9,797,760,426)
(12,005,343,143)

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
3,132,169,222
340,851,858

가. 차입금의 차입
3,132,169,222
340,851,858

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(12,929,929,648)
(12,346,195,001)

가. 차입금의 상환
(11,410,669,848)
(10,827,150,201)

나. 리스부채의 상환
(33,834,200)
(33,619,200)

다. 배당금의 지급
(1,485,425,600)
(1,485,425,600)

Ⅳ. 현금및현금성자산의 증가(감소) (Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)
(3,372,858,849)
1,859,788,725

Ⅴ. 기초의현금및현금성자산
56,030,636,744
54,044,713,284

Ⅵ. 현금및현금성자산의 환율변동효과
(2,661,667,431)
126,134,735

Ⅶ. 기말의현금및현금성자산(Ⅳ+Ⅴ+Ⅵ)
49,996,110,464
56,030,636,744

⑤ 이익잉여금처분계산서(안)

이익잉여금처분계산서(안)

제31기
제30기

2022년 1월 1일 부터 2022년 12월 31일 까지
2021년 1월 1일 부터 2021년 12월 31일 까지

처분예정일 : 2023년 3월 29일
처분확정일 : 2022년 3월 29일

주식회사 바텍

(단위 : 원)

과 목
제 31 기
제 30 기

미처분이익잉여금

291,722,543,288

224,906,103,591

전기이월 미처분이익잉여금
223,272,135,431

183,211,587,083

순확정급여부채의 재측정요소
283,077,028

(429,542,812)

당기순이익
68,167,330,829

42,124,059,320

이익잉여금 처분액

1,633,968,160

1,633,968,160

이익준비금
148,542,560

148,542,560

배당금 (현금배당 주당배당금(률): 보통주: 당기 100원(20%) 전기 100원(20%))

1,485,425,600

1,485,425,600

차기이월 미처분이익잉여금

290,088,575,128

223,272,135,431

※ 당기의 이익잉여금처분계산서는 제31기 정기 주주총회 (2023년 3월 29일 예정)에서 확정될 예정입니다. (전기 처분 확정일: 2022년 3월 29일)

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

사 업 연 도
제 31 기(2022년)
제 30 기(2021년)

주당배당금(원)
100
100

배당금총액(원)
1,485,425,600
1,485,425,600

시가배당률(%)
0.3
0.3

□ 이사의 선임

제 2 호 의안: 이사 선임의 건(사내이사 1인, 사외이사 2인)　　제 2-1 호: 사내이사 노창준 재선임의 건　　제 2-2 호: 사외이사 정연수 재선임의 건　　제 2-3 호: 사외이사 신용완 재선임의 건
제 3 호 의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 박정수 재선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의관계
추천인

노창준
1958.09
사내이사
해당사항 없음
최대주주인 (주)바텍이우홀딩스의 최대주주
이사회

정연수
1961.12
사외이사
해당사항 없음
-
이사회

신용완
1963.05
사외이사
해당사항 없음
-
이사회

박정수
1969.11
사외이사
분리선출
-
이사회

총 ( 4 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

노창준
(주)바텍이우홀딩스 대표이사
1985. 0220091995 ~ 19991999 ~ 20002000 ~ 20012001 ~ 20182014 ~ 현재2010 ~ 현재
서울대학교 동양사학 학사헬싱키경영대학원 경영학 석사前 화천기계공업 대표이사前 넥스트라이프 대표이사 前 제일제강공업(주) 대표이사 前 ㈜바텍 대표이사現 ㈜레이언스 기타비상무이사現 ㈜바텍이우홀딩스 대표이사
-

정연수
김앤장 법률사무소 변호사
1984.021987.03~2008.062008.06 ~ 2013.052013.10 ~ 현재
서울대학교 법학 학사前 서울중앙지검 등 검사, 부장검사, 차장검사, 지청장前 금융감독원 부원장보現 김앤장 법률사무소 변호사
-

신용완
대주회계법인 회계사/전무이사
1984.021989.021997 ~ 20082013 ~ 현재2000.11 ~ 현재
전남대학교 경영학 학사전남대학교 대학원 경영학 석사前 서울특별시 결산감사위원現 서울특별시 강남구청 지방세 심의위원現 대주회계법인 회계사/전무이사
-

박정수
법무법인 지평 변호사
1992.022010.02 ~ 2013.012013.02 ~ 2015.022015.03 ~ 현재

서울대학교 공법학 학사

前 인천지방법원 부천지원 부장판사

前 서울남부지방법원 부장판사

現 법무법인 지평 파트너변호사

-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

노창준
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

정연수
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

신용완
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

박정수
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

사외이사로서의 전문성 및 독립성을 기초로 직무를 수행하겠으며, 상법 제382조제3항, 제542조의8 및 동 시행령 제34조에 의거하여 사외이사의 자격요건 부적격 사유에 해당하게 된 경우에는 사외이사직을 상실합니다.1. 최고 경영의사 결정에의 참여- 이사회의 구성원으로서 이사회의 의사결정이 회사의 이익을 위해 최선의 방향으로 이루어지도록 역량을 발휘하고 이사에 개별적으로 주어진 직무를 성실하게 수행하고자함.2. 회사의 이익 보호- 전문적 지식과 경험을 바탕으로 경영진이나 특정 주주의 이익이 아닌 회사 전체의 이익을 보호하는데 노력을 기울일 것임3. 업무집행에 대한 감시- 이사회의 구성원으로서 이사와 경영진의 업무집행을 감독하고, 특히 상근이사의 업무 집행이 적정하게 이루어질 수 있도록 감시할 것임4. 기업 경영의 건전성 확보- 경영진으로부터 독립적인 지위에서 회사의 경영이 적법, 건전하게 이루어지도록 노력할 것임

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

전문성 및 독립성 갖춘 전문가1. 노창준 : 현재 (주)바텍의 사내이사 및 지주회사인 (주)바텍이우홀딩스 대표이사로서 다년간의 당사 근무 경험 및 경영 노하우를 바탕으로 회사가 성장하는데 기여한 주요 경영진으로 회사 및 경영환경에 대한 이해도가 높아 이사로서 적임자로 평가됨2. 정연수 : 법조인이자 금융기관에서의 다년간 실무 경험과 법률 및 금융 전문가로서의 전문성을 보유하고 있는 것을 바탕으로 적합한 업무능력을 보유하고 있다고 평가됨3. 신용완 : 오랜 기간 회계감사인으로 근무한 전문성과 이력 등을 바탕으로 회계재무 전문가로서 적합한 업무능력을 보유하고 있다고 평가됨4. 박정수 : 법조인 (판사/변호사)으로서 다년간 실무 경험과 전문성을 보유하고 있고 당사 사외이사로서 근무한 이력 등을 바탕으로 적합한 업무능력을 보유하고 있다고 평가됨

확인서

확인서(사내이사, 노창준)

확인서(사외이사, 정연수)

확인서(사외이사, 신용완)

확인서(사외이사, 박정수)

□ 감사위원회 위원의 선임

제 3 호 의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 박정수 재선임의 건
제 4 호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건　　제 4-1 호: 감사위원회 위원 정연수 재선임의 건　　제 4-2 호: 감사위원회 위원 신용완 재선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의관계
추천인

정연수
1961.12
사외이사
해당사항 없음
-
이사회

신용완
1963.05
사외이사
해당사항 없음
-
이사회

박정수
1969.11
사외이사
분리선출
-
이사회

총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

정연수
김앤장 법률사무소 변호사
1984.021987.03~2008.062008.06 ~ 2013.052013.10 ~ 현재
서울대학교 법학 학사前 서울중앙지검 등 검사, 부장검사, 차장검사, 지청장前 금융감독원 부원장보現 김앤장 법률사무소 변호사
-

신용완
대주회계법인 회계사/전무이사
1984.021989.021997 ~ 20082013 ~ 현재2000.11 ~ 현재
전남대학교 경영학 학사전남대학교 대학원 경영학 석사前 서울특별시 결산감사위원現 서울특별시 강남구청 지방세 심의위원現 대주회계법인 회계사/전무이사
-

박정수
법무법인 지평 변호사
1992.022010.02 ~ 2013.012013.02 ~ 2015.022015.03 ~ 현재

서울대학교 공법학 학사

前 인천지방법원 부천지원 부장판사

前 서울남부지방법원 부장판사

現 법무법인 지평 파트너변호사

-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

정연수
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

신용완
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

박정수
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

전문성 및 독립성 갖춘 전문가1. 정연수 : 법조인이자 금융기관에서의 다년간 실무 경험과 법률 및 금융 전문가로서의 전문성을 보유하고 있는 것을 바탕으로 적합한 업무능력을 보유하고 있다고 평가됨2. 신용완 : 오랜 기간 회계감사인으로 근무한 전문성과 이력 등을 바탕으로 회계재무 전문가로서 적합한 업무능력을 보유하고 있다고 평가됨3. 박정수 : 법조인 (판사/변호사)으로서 다년간 실무 경험과 전문성을 보유하고 있고 당사 사외이사로서 근무한 이력 등을 바탕으로 적합한 업무능력을 보유하고 있다고 평가됨

확인서

확인서(사외이사, 정연수)

확인서(사외이사, 신용완)

확인서(사외이사, 박정수)

□ 이사의 보수한도 승인

제 5 호 의안: 이사 보수한도 승인의 건

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
7 명 ( 3 명 )

보수총액 또는 최고한도액
1,500,000,000

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
7 명 ( 3 명 )

실제 지급된 보수총액
1,330,243 천원

최고한도액
1,500,000 천원