카스 — 의결권대리행사권유참고서류 (20230314)
제출인: 카스

의결권대리행사권유참고서류
3.6
주식회사 카스

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2023 년 03 월 14 일

권 유 자:
성 명: (주)카스주 소: 경기도 양주시 광적면 그루고개로 262전화번호: 031-820-1101

작 성 자:
성 명: 김성표부서 및 직위: 재무팀 차장전화번호: 02-2225-3532

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
(주)카스
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2023년 03월 14일
라. 주주총회일
2023년 03월 29일

마. 권유 시작일
2023년 03월 19일
바. 권유업무 위탁 여부
위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
원활한 주주총회 진행을 위한 의결정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
삼성증권

(인터넷 주소)
https://vote.samsungpop.com

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
삼성증권

(전자투표 인터넷 주소)
https://vote.samsungpop.com

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 정관의변경

□ 이사의선임

□ 감사위원회위원의선임

□ 이사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

(주)카스
보통주
1,919,219
7.24
본인
자기주식

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

김동진
대주주
보통주
4,772,872
18.01
대주주
-

박현순
대주주의 배우자
보통주
516,913
1.95
대주주의 배우자
-

김태준
대주주의 자
보통주
712,874
2.69
대주주의 자
-

김태인
대주주의 자
보통주
2,664,201
10.06
대주주의 자
-

계
-
8,666,860
32.71
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

김지명
보통주
0
직원
-
-

김성표
보통주
1
직원
-
-

강인옥
보통주
0
직원
-
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2023년 03월 14일
2023년 03월 19일
2023년 03월 28일
2023년 03월 29일

나. 피권유자의 범위

2022년 12월 31일 주주명부 기준 의결권 있는 주식을 소유한 주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2023년 3월 19일 오전 9시 ~ 2023년 3월 28일 오후 5시

전자위임장 관리기관
삼성증권

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
https://vote.samsungpop.com

기타 추가 안내사항 등

- 기간 중 24시간 이용 가능 (단, 시작일에는 오전 9시부터, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)- 전자시스템에서 공동인증, 카카오페이, 휴대폰인증을 통해 주주본인을 확인 후 전자위임장 수여

- 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

(주)카스홈페이지
https://www.cas.co.kr/
뉴스센터

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

- 의결권 피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 이메일 또는 전화 등 적절한 방법으로 한 경우 전자우편으로 위임장 용지 송부

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 위임장 접수처ㆍ주소 : (05408) 서울특별시 강동구 양재대로 1315 카스빌등 5층 재무팀ㆍ전화번호 : 02-2225-3532- 우편접수 여부 : 가능- 접수기간 : 2023년 3월 14일 ~ 3월 29일 제40기 정기주주총회 개시 전

다. 기타 의결권 위임의 방법

- 해당사항 없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2023년 3월 29일 오전 8시 30분

장 소
경기도 양주시 광적면 그루고개로 262 본사 대강당

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2023년 3월 19일 오전 9시 ~ 2023년 3월 28일 오후 5시

전자투표 관리기관
삼성증권

인터넷 홈페이지 주소
https://vote.samsungpop.com

기타 추가 안내사항 등

- 기간 중 24시간 이용 가능 (단, 시작일에는 오전 9시부터, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)- 전자시스템에서 공동인증, 카카오페이, 휴대폰인증을 통해 주주본인을 확인 후 전자위임장 수여

- 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

□ 코로나19 바이러스 관련 협조 안내 코로나19 확산에 따라 안전한 주주총회를 개최하기 위해 다음과 같이 안내드리 오니, 주주 여러분의 협조 부탁드립니다. - 발열(37.5도 이상) 및 호흡기 증상, 자가격리대상, 확진자 밀접접촉 등에 해당 하시는 주주께서는 현장 참석을 자제해주시기 바랍니다. - 주주총회장 입구에 비치 된스탠딩 비접촉식 체온계 체온 측정 결과에 따라 발열이 의심되는 경우 입장이 제한될 수 있습니다. - 주주총회장 입장 시 반드시 마스크를 착용하여 주시기 바랍니다. 마스크 미착용 시 입장이 제한될 수 있음을 알려드립니다. - 만약, 주주총회 개최 전 코로나19 확진자 발생 등으로 불가피한 장소 변경이 있는 경우 진행요원의 안내에 따라 변경된 장소로 이동하여 참석하시기 바랍니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

카스는 오래전부터 추진해온 "카스의 글로벌화" 전략에 힘입어 국내외적인 어려운 상황에서도 지속적으로 신제품 개발노력, 국제적 생산 거점 및 판매망 확보를 통해 세계 계량산업 1위의 목표를 추구하고 있습니다.

자세한 사항은 III.경영참고사항, 1.사업의 개요, 가.업계의 현황, 나.회사의 현황을 참조하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)■ 연결재무제표

연 결재 무 상 태 표

제40기 2022년 12월 31일 현재

제39기 2021년 12월 31일 현재

주식회사 카스와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 40(당) 기
제 39(전) 기

자 산

Ⅰ. 유 동 자 산

89,951,570,442

80,237,053,171

현금및현금성자산
16,347,539,082

9,038,949,932

단기금융상품
-

2,000,000,000

당기법인세자산
444,095,486

7,872,655

매출채권및기타채권
40,612,319,626

38,032,394,586

재고자산
29,992,666,403

28,191,970,777

기타유동자산
2,554,949,845

2,965,865,221

Ⅱ. 비 유 동 자 산

84,857,581,857

80,996,080,198

장기금융상품
5,500,000

5,500,000

매출채권및기타채권
8,219,754,971

9,360,535,074

유형자산
58,353,595,471

49,128,069,719

투자부동산
4,589,418,571

4,618,717,139

사용권자산
4,941,552,591

5,238,209,824

무형자산
3,755,991,403

5,121,104,268

이연법인세자산
2,647,565,372

5,408,299,207

기타비유동자산
2,344,203,478

2,115,644,967

자 산 총 계

174,809,152,299

161,233,133,369

부 채

Ⅰ. 유 동 부 채

98,569,994,292

93,574,672,210

매입채무및기타채무
26,723,402,301

27,869,633,368

단기차입금
50,109,127,855

42,575,388,682

유동성장기부채
12,463,791,988

11,277,395,810

당기법인세부채
840,424,285

1,051,265,353

유동리스부채
964,398,804

828,349,850

파생상품부채
1,768,584,000

6,525,659,000

기타유동부채
5,700,265,059

3,446,980,147

Ⅱ. 비 유 동 부 채

14,757,640,871

18,321,244,146

매입채무및기타채무
75,054,011

334,052,846

장기차입금
3,206,411,155

7,268,844,705

순확정급여부채
10,133,419,368

9,009,521,655

비유동리스부채
1,342,756,337

1,708,824,940

부 채 총 계

113,327,635,163

111,895,916,356

자 본

Ⅰ. 지배기업소유주지분

61,481,517,136

49,337,217,013

자본금
13,246,769,000

12,609,558,000

자본잉여금
15,272,711,053

12,442,119,674

이익잉여금
20,996,842,279

18,848,120,357

기타포괄손익누계액
14,936,244,960

8,408,469,138

기타자본항목
(2,971,050,156)

(2,971,050,156)

Ⅱ. 비지배지분

-

-

자 본 총 계

61,481,517,136

49,337,217,013

부 채 와 자 본 총 계

174,809,152,299

161,233,133,369

"별첨 주석은 본 연결재무제표의 일부입니다."

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제40기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

제39기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 카스와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 40(당) 기
제 39(전) 기

Ⅰ. 매출액

168,362,798,218

160,550,729,271

Ⅱ. 매출원가

120,719,776,800

113,151,074,541

Ⅲ. 매출총이익

47,643,021,418

47,399,654,730

Ⅳ. 판매비와관리비

43,253,867,040

41,611,020,321

Ⅴ. 영업이익(손실)

4,389,154,378

5,788,634,409

Ⅵ. 금융손익

443,060,462

(6,958,460,030)

금융수익
3,427,643,892

354,622,822

금융비용
2,984,583,430

7,313,082,852

Ⅶ. 기타손익

(191,446,017)

(1,389,723,418)

기타수익
6,023,380,555

3,174,604,611

기타비용
6,214,826,572

4,564,328,029

Ⅷ. 법인세비용차감전순이익(손실)

4,640,768,823

(2,559,549,039)

IX. 법인세비용(수익)

1,902,044,098

18,694,882

X. 연결당기순이익(손실)

2,738,724,725

(2,578,243,921)

지배기업소유주지분순이익(손실)
2,738,724,725

(2,578,243,921)

비지배지분순이익
-

-

XI. 기타포괄이익

6,287,271,474

3,992,223,486

후속적으로 당기손익으로 재분류 되지 않는 항목:

확정급여제도의재측정요소
(240,504,348)

496,143,164

자산재평가잉여금
7,921,134,351

-

후속적으로 당기손익으로 재분류 되는 항목:

해외사업환산손익
(1,393,358,529)

3,496,080,322

XII. 연결총포괄이익(손실)

9,025,996,199

1,413,979,565

지배기업소유주지분
9,025,996,199

1,413,979,565

비지배지분
-

-

XIII. 주당손익

기본주당이익(손실)

121

(128)

희석주당이익(손실)

121

(128)

"별첨 주석은 본 연결재무제표의 일부입니다."

연 결 자 본 변 동 표

제40기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

제39기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 카스와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
자 본 금
자본잉여금
이익잉여금
기타포괄손익누계액
기타자본항목

비지배

지분

총 계

2021.01.01(전기초)
11,972,349,000
9,225,114,736
21,150,475,904
4,912,388,816
(2,971,050,156)
-
44,289,278,300

연결총포괄이익:

연결당기순이익(손실)
-
-
(2,578,243,921)
-
-
-
(2,578,243,921)

확정급여제도의 재측정요소
-
-
496,143,164
-
-
-
496,143,164

해외사업환산손익
-
-
-
3,496,080,322
-
-
3,496,080,322

자본에 직접 인식된 주주와의 거래:

연차배당
-
-
(220,254,790)
-
-
-
(220,254,790)

전환청구
637,209,000
3,217,004,938
-
-
-
-
3,854,213,938

2021.12.31(전기말)
12,609,558,000
12,442,119,674
18,848,120,357
8,408,469,138
(2,971,050,156)
-
49,337,217,013

2022.01.01(당기초)
12,609,558,000
12,442,119,674
18,848,120,357
8,408,469,138
(2,971,050,156)
-
49,337,217,013

연결총포괄이익:

연결당기순이익(손실)
-
-
2,738,724,725
-
-
-
2,738,724,725

확정급여제도의 재측정요소
-
-
(240,504,348)
-
-
-
(240,504,348)

자산재평가잉여금
-
-
-
7,921,134,351
-
-
7,921,134,351

해외사업환산손익
-
-
-
(1,393,358,529)
-
-
(1,393,358,529)

자본에 직접 인식된 주주와의 거래:

연차배당
-
-
(349,498,455)
-
-
-
(349,498,455)

전환청구
637,211,000
2,830,591,379
-
-
-
-
3,467,802,379

2022.12.31(당기말)
13,246,769,000
15,272,711,053
20,996,842,279
14,936,244,960
(2,971,050,156)
-
61,481,517,136

"별첨 주석은 본 연결재무제표의 일부입니다."

연 결 현 금 흐 름 표

제40기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

제39기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 카스와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 40(당) 기
제 39(전) 기

I. 영업활동 현금흐름

3,235,743,178

(943,592,127)

(1) 영업에서 창출된 현금흐름
7,541,880,808

1,452,845,980

(2) 이자의 수취
182,207,026

41,807,662

(3) 이자의 지급
(2,632,444,609)

(1,990,413,846)

(4) 법인세 납부액
(1,855,900,047)

(447,831,923)

II. 투자활동 현금흐름

(370,359,177)

(16,544,416,415)

(1) 투자활동으로 인한 현금유입
3,143,773,592

1,959,309,684

단기금융상품의 감소
2,000,000,000

-

장기대여금의 감소
738,933,896

1,515,000,000

유형자산의 처분
112,584,431

55,405,732

투자부동산의 처분
-

28,903,952

보증금의 감소
292,255,265

288,000,000

기타유동자산의 감소
-

72,000,000

(2) 투자활동으로 인한 현금유출
(3,514,132,769)

(18,503,726,099)

단기금융상품의 증가
-

2,000,000,000

단기대여금의 증가
-

100,000,000

장기대여금의 증가
-

60,000,000

유형자산의 취득
2,542,470,479

14,790,445,222

무형자산의 취득
743,103,779

403,306,831

보증금의 증가
-

550,200,000

기타비유동자산의 증가
228,558,511

599,774,046

III. 재무활동 현금흐름

4,457,348,775

7,618,251,708

(1) 재무활동으로 인한 현금유입
60,787,399,173

26,884,529,934

단기차입금의 증가
60,787,399,173

23,884,529,934

장기차입금의 증가
-

3,000,000,000

(2) 재무활동으로 인한현금유출
(56,330,050,398)

(19,266,278,226)

단기차입금의 상환
53,360,000,000

16,528,590,153

장기차입금의 상환
-

-

유동성장기부채의 상환
1,200,000,000

1,200,000,000

리스부채의 상환
1,420,551,943

1,317,433,283

배당금의 지급
349,498,455

220,254,790

IV. 환율변동효과

(14,143,626)

41,984,625

V. 현금및현금성자산의 순증감 (Ⅰ＋Ⅱ＋Ⅲ+Ⅳ)

7,308,589,150

(9,827,772,209)

VI. 기초의 현금및현금성자산

9,038,949,932

18,866,722,141

VII. 기말의 현금및현금성자산

16,347,539,082

9,038,949,932

"별첨 주석은 본 연결재무제표의 일부입니다."

■ 별도재무제표

재 무 상 태 표

제40기 2022년 12월 31일 현재

제39기 2021년 12월 31일 현재

주식회사 카스
(단위 : 원)

자 산
제 40(당) 기
제 39(전) 기

Ⅰ. 유 동 자 산

62,778,331,783

53,344,366,174

현금및현금성자산
8,864,231,095

3,986,718,703

단기금융상품
-

2,000,000,000

당기법인세자산
369,814,496

-

매출채권및기타채권
34,777,659,780

32,169,979,797

재고자산
17,912,557,046

14,530,892,208

기타유동자산
854,069,366

656,775,466

Ⅱ. 비 유 동 자 산

101,718,617,737

97,067,942,872

장기금융상품
5,500,000

5,500,000

종속기업및관계기업투자
33,142,306,072

33,142,306,072

매출채권및기타채권
10,351,153,190

11,950,188,809

유형자산
42,976,735,300

32,477,104,342

투자부동산
4,589,418,571

4,618,717,139

사용권자산
2,087,873,722

2,416,900,080

무형자산
3,701,256,009

5,062,125,230

이연법인세자산
2,525,445,043

5,301,688,649

기타비유동자산
2,338,929,830

2,093,412,551

자 산 총 계

164,496,949,520

150,412,309,046

부 채

Ⅰ. 유 동 부 채

92,258,079,980

86,491,395,094

매입채무및기타채무
25,756,070,524

24,314,170,910

단기차입금
46,256,247,496

39,476,753,586

유동성장기부채
12,463,791,988

11,277,395,810

당기법인세부채
835,258,770

1,051,265,353

유동리스부채
787,458,111

823,732,915

파생상품부채
1,768,584,000

6,525,659,000

기타유동부채
4,390,669,091

3,022,417,520

Ⅱ. 비 유 동 부 채

11,623,666,514

15,124,836,239

매입채무및기타채무
75,054,011

334,052,846

장기차입금
300,000,000

4,300,000,000

순확정급여부채
10,133,419,368

9,009,521,655

비유동리스부채
1,115,193,135

1,481,261,738

부 채 총 계

103,881,746,494

101,616,231,333

자 본

Ⅰ. 자본금

13,246,769,000

12,609,558,000

Ⅱ. 자본잉여금

15,272,711,053

12,442,119,674

Ⅲ. 이익잉여금

21,362,980,910

20,401,597,853

Ⅳ. 기타포괄손익누계액

13,703,792,219

6,313,852,342

Ⅴ. 기타자본항목

(2,971,050,156)

(2,971,050,156)

자 본 총 계

60,615,203,026

48,796,077,713

부 채 와 자 본 총 계

164,496,949,520

150,412,309,046

"별첨 주석은 본 재무제표의 일부입니다."

포 괄 손 익 계 산 서

제40기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

제39기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 카스
(단위 : 원)

과 목
제 40(당) 기
제 39(전) 기

I. 매출액

148,149,632,472

141,828,858,001

II. 매출원가

110,274,344,140

105,140,555,179

III. 매출총이익

37,875,288,332

36,688,302,822

Ⅳ. 판매비와관리비

35,368,693,525

34,018,987,986

Ⅴ. 영업이익(손실)

2,506,594,807

2,669,314,836

Ⅵ. 종속기업및관계기업투자손익

-

(2,391,566,943)

Ⅶ. 금융손익

771,293,803

(6,514,792,677)

금융수익
3,467,496,476

349,915,803

금융비용
2,696,202,673

6,864,708,480

Ⅷ. 기타손익

(70,878,042)

(68,477,598)

기타수익
4,718,905,871

2,296,181,812

기타비용
4,789,783,913

2,364,659,410

IX. 법인세비용차감전순이익(손실)

3,207,010,568

(6,305,522,382)

X. 법인세비용(수익)

1,655,624,708

(275,534,514)

XI. 당기순이익(손실)

1,551,385,860

(6,029,987,868)

XII. 기타포괄이익

7,929,122,567

502,614,574

후속적으로 당기손익으로 재분류 되지 않는 항목:

확정급여제도의재측정요소
(240,504,348)

496,143,164

자산재평가잉여금
7,921,134,351

-

후속적으로 당기손익으로 재분류 되는 항목:

해외사업환산손익
(531,194,474)

6,471,410

XIII. 총포괄이익(손실)

8,700,821,389

(5,527,373,294)

XIV. 주당손익

기본주당이익(손실)

69

(299)

희석주당이익(순실)

69

(299)

"별첨 주석은 본 재무제표의 일부입니다."

자 본 변 동 표

제40기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

제39기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 카스
(단위 : 원)

과 목
자 본 금
자 본잉여금
이익잉여금
기타포괄손익누계액
기타자본항목
총 계

2021.01.01(전기초)
11,972,349,000
9,225,114,736
26,155,697,347
6,307,380,932
(2,971,050,156)
50,689,491,859

총포괄이익:

당기순이익(손실)

-
-
(6,029,987,868)

-
(6,029,987,868)

확정급여제도의 재측정요소
-
-
496,143,164
-
-
496,143,164

해외사업환산손익
-
-
-
6,471,410
-
6,471,410

자본에 직접 인식된 주주와의 거래:

연차배당
-
-
(220,254,790)
-
-
(220,254,790)

전환청구
637,209,000
3,217,004,938
-
-
-
3,854,213,938

2021.12.31(전기말)
12,609,558,000
12,442,119,674
20,401,597,853
6,313,852,342
(2,971,050,156)
48,796,077,713

2022.01.01(당기초)
12,609,558,000
12,442,119,674
20,401,597,853
6,313,852,342
(2,971,050,156)
48,796,077,713

총포괄이익:

당기순이익(손실)

-
-
1,551,385,860
-
-
1,551,385,860

확정급여제도의 재측정요소
-
-
(240,504,348)
-
-
(240,504,348)

해외사업환산손익
-
-
-
(531,194,474)
-
(531,194,474)

자산재평가잉여금
-
-
-
7,921,134,351
-
7,921,134,351

자본에 직접 인식된 주주와의 거래:

연차배당
-
-
(349,498,455)
-
-
(349,498,455)

전환청구
637,211,000
2,830,591,379
-
-
-
3,467,802,379

2022.12.31(당기말)
13,246,769,000
15,272,711,053
21,362,980,910
13,703,792,219
(2,971,050,156)
60,615,203,026

"별첨 주석은 본 재무제표의 일부입니다."

현 금 흐 름 표

제40기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

제39기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 카스
(단위 : 원)

과 목
제 40(당) 기
제 39(전) 기

I. 영업활동 현금흐름

1,370,104,942

(2,750,541,991)

(1) 영업에서 창출된 현금흐름
5,009,542,403

(1,018,124,666)

(2) 이자의 수취
170,307,517

37,100,643

(3) 이자의 지급
(2,277,016,912)

(1,532,512,491)

(4) 법인세 납부액
(1,532,728,066)

(237,005,477)

II. 투자활동 현금흐름

(397,234,525)

(16,368,011,900)

(1) 투자활동으로 인한 현금유입
3,096,785,495

1,960,418,952

단기금융상품의 감소
2,000,000,000

-

장기대여금의 감소
734,971,759

1,515,000,000

유형자산의 처분
85,313,736

56,515,000

투자부동산의 처분
-

28,903,952

보증금의 감소
276,500,000

288,000,000

기타의유동자산의감소
-

72,000,000

(2) 투자활동으로 인한 현금유출
(3,494,020,020)

(18,328,430,852)

단기금융상품의 증가

-

2,000,000,000

단기대여금의 증가
-

100,000,000

기타의비유동자산의 증가
245,517,279

599,774,046

장기대여금의 증가
-

60,000,000

유형자산의 취득
2,505,873,549

14,615,149,975

무형자산의 취득
742,629,192

403,306,831

보증금의 증가
-

550,200,000

III. 재무활동 현금흐름

3,918,785,601

8,121,955,074

(1) 재무활동으로 인한 현금유입
72,943,153,910

26,884,529,934

단기차입금의 증가
72,943,153,910

23,884,529,934

장기차입금의 증가
-

3,000,000,000

(2) 재무활동으로 인한현금유출
(69,024,368,309)

(18,762,574,860)

단기차입금의 상환
66,270,000,000

16,360,000,000

유동성장기부채의 상환
1,200,000,000

1,200,000,000

리스부채의 상환
1,204,869,854

982,320,070

배당금의 지급
349,498,455

220,254,790

IV. 환율변동효과

(14,143,626)

41,984,625

V. 현금및현금성자산의 순증감 (Ⅰ＋Ⅱ＋Ⅲ+Ⅳ)

4,877,512,392

(10,954,614,192)

VI. 기초의 현금및현금성자산

3,986,718,703

14,941,332,895

VII. 기말의 현금및현금성자산

8,864,231,095

3,986,718,703

"별첨 주석은 본 재무제표의 일부입니다."

- 이익잉여금처분계산서(안)

주식회사 카스 (단위:원)

과 목
제40당)기(처분예정일:2023.3.29)
제39(전)기(처분확정일:2022.3.29)

미처분이익잉여금

5,293,398,968

4,366,965,757

전기이월미처분이익잉여금
3,982,517,456

9,900,810,461

확정급여제도의 재측정요소
(240,504,348)

496,143,164

당기순이익
1,551,385,860

(6,029,987,868)

임의적립금등의 이입액

-

-

연구인력개발준비금
-

-

합계

5,293,398,968

4,366,965,757

이익잉여금처분액

270,317,509

384,448,301

이익준비금
24,574,319

34,949,846

현금배당 (주당배당금(률) 당기:10원(2%) 전기:15원(3%))
245,743,190

349,498,455

차기이월미처분이익잉여금

5,023,081,459

3,982,517,456

※ 상기 연결재무제표 및 별도재무제표에 대한 상세한 주석은 향후 주주총회 1주일전까지 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

※ 상기 연결재무제표 및 별도재무제표는 외부감사인의 감사가 완료되지 않은 상태에서 작성된 자료이며 회계감사과정에서 변경될 수 있습니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

과 목
제40(당)기
제39(전)기

주당액면가액(원)
500
500

1주당 현금배당금(원)
10
15

현금배당금총액(원)
245,743,190
349,498,455

시가배당율(%)
0.56
0.32

※ 당기(제40기) 배당계획은 최종확정된 내용이 아니며, 주주총회 승인 결과에 따라 변경될 수 있습니다.

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제2조(목적) 이 회사는 대의경영의 이념을 목적으로 다음의 사업을 영위한다.1~40. 생략41. 각호에 부대되는 사업일체
제2조(목적) 이 회사는 대의경영의 이념을 목적으로 다음의 사업을 영위한다.1~40. 현행과 동일41. 기계가스설비공사업(주력분야:기계설비공사)42. 각호에 부대되는 사업일체
41. 사업목적 추가42. 순서변경

제46조의 1(이익배당)② 제1항의 배당은 매 결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.
제46조의 1(이익배당) ② 제 1항의 배당을 위하여 이사회결의로 배당을 받을 주주를 확정하기 위한 기준일을 정하여야 하며, 그 경우 기준일의 2주 전에 이를 공고하여야 한다.
배당기준일을 주주총회 의결권 행사 기준일과 다른 날로 정할 수 있도록 이사회에서 배당시마다 결정하고, 이를 공고하도록 함.

※ 기타 참고사항

해당사항없음

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

전종일

1973.02.02.

사내이사
미해당
-
이사회

정영호

1961.05.23.

사내이사
미해당
-
이사회

김기학
1961.07.02
사외이사
미해당
-
이사회

김정식
1948.05.13
사외이사
미해당
-
이사회

총 ( 4 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

전종일

㈜카스 사내이사

2009년~현재
㈜카스 전무이사
해당사항없음

정영호

㈜카스 영업이사

2018년~현재
㈜카스 영업이사
해당사항없음

김기학
㈜카스 사외이사
2014년~2015년
전 농협 감사부 국장
해당사항없음

김정식
세무사
-
김정식 세무사사무소 소장
해당사항없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

전종일

없음
없음
없음

정영호

없음
없음
없음

김기학
없음
없음
없음

김정식
없음
없음
없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

□ 김기학 후보자1. 사외이사의 기본적 역할 및 직무 수행후보자는 (주)카스 이사회의 일원으로서 이사회의 의사결정이 회사의 이익을 위해 최선의 방향으로 이루어지도록 전문성 및 역량을 발휘하여야 한다는 점을 명확히 인식하고 사외이사 직무를 충실히 수행할 것입니다.2. 사외이사의 전문성후보자는 금융회사의 지배구조에 관한 법률 시행령」 제 16조 제1항 제4호의 기관에서 5년이상 감사부에서 근무한 회계ㆍ재무 전문가로서 기업 비즈니스를 통한 사회적 가치 창출과 관련한 다양한 경험을 갖추고 있습니다. 이를 바탕으로 회사의 경영현안에 대해 심도 있게 고민하고 적극적으로 의사를 개진함으로써 이사회의 의사결정이 주주와 이해관계자들의 이익을 대변하는 동시에 회사의 지속적인 발전을 이룰 수 있도록 최선을 다하겠습니다. 3. 사외이사의 독립성후보자는 법률에서 정하는 결격사유 등 사외이사로서의 독립성 훼손의 우려가 없으며, 최대주주 등으로부터 독립적인 지위에서 다양한 이해관계자와의 조화를 모색하고 회사 및 전체 주주의 이익을 우선하여 합리적이고 공정하게 직무를 수행할 것입니다. 4. 책임과 의무에 대한 인식 준수후보자는 사외이사 직무를 수행하며 법률에서 정하는 사외이사의 의무와 책임에 대해 명확히 숙지하고 준수할 것입니다.□ 김정식 후보자1. 사외이사의 기본적 역할 및 직무 수행후보자는 (주)카스 이사회의 일원으로서 이사회의 의사결정이 회사의 이익을 위해 최선의 방향으로 이루어지도록 전문성 및 역량을 발휘하여야 한다는 점을 명확히 인식하고 사외이사 직무를 충실히 수행할 것입니다.2. 사외이사의 전문성후보자는 세무사 자격증을 소지한 세무 전문가로서, 해당 분야에서 매우 다양한 실무 경험을 하였습니다. 이를 바탕으로 회사의 경영현안에 대해 심도 있게 고민하고 적극적으로 의사를 개진함으로써 이사회의 의사결정이 주주와 이해관계자들의 이익을 대변하는 동시에 회사의 지속적인 발전을 이룰 수 있도록 최선을 다하겠습니다.3. 사외이사의 독립성후보자는 법률에서 정하는 결격사유 등 사외이사로서의 독립성 훼손의 우려가 없으며, 최대주주 등으로부터 독립적인 지위에서 다양한 이해관계자와의 조화를 모색하고 회사 및 전체 주주의 이익을 우선하여 합리적이고 공정하게 직무를 수행할 것입니다.4. 책임과 의무에 대한 인식 준수후보자는 사외이사 직무를 수행하며 법률에서 정하는 사외이사의 의무와 책임에 대해 명확히 숙지하고 준수할 것입니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

□ 전종일 후보자후보자는 당사의 전무이 및 총괄임원으로, 국내외적인 어려운 상황에서도 지속적으로 신제품 개발노력, 국제적 생산 거점 및 판매망 확보를 통해 세계 계량산업 1위의목표를 달성 시키기위한 탁월한 리더쉽을 발휘하고 있으며, 후보자의 경험과 전문성은 미래 어려운 경영 환경속에서도 회사를 더욱 발전시킬 것으로 판단되어 추천하였습니다.□ 정영호 후보자후보자는 2018년 부터 당사의 영업이사를 역임하면서, 새로운 사업분야인 스마트팩토링 및 자동화설비 영업을 확장하는데 탁월한 영업 성과를 발휘하고 있으며, 후보자의 경영 경험을 통해 미래 어려운 경영 환경속에서도 회사를 더욱 발전 시킬 것으로 판단하여 추천하였습니다.□ 김기학 후보자후보자는 마케팅 및 감사 분야의 전문가로서 탁월한 분석력과 통찰력을 바탕으로 이사회의 전문성을 강화하고, 전략적인 의사결정을 통한 성과 창출에 기여 할것으로 기대하고 있습니다. 이에 신규선임 후에도 주요 경영현안에 대한 이사회의 전문적인 의사결정, 전략적인 경영정책 수립과 실행에 핵심적인 역할을 수행함으로써 회사의 기업가치 제고와 주주권익 향상에 기여할 적임자로 판단됩니다.□ 김정식 후보자후보자는 세무사 자격증을 소지한 세무 전문가로서, 장기간 세무사무실을 운영하면서 전문적인 지식을 갖추었으므로 사외이사로서의 전문성과 독립성에 비추어 그 자격과 능력이 충분하다고 생각합니다. 이에 신규선임 후에도 주요 경영현안에 대한 이사회의 전문적인 의사결정, 전략적인 경영정책 수립과 실행에 핵심적인 역할을 수행함으로써 회사의 기업가치 제고와 주주권익 향상에 기여할 적임자로 판단됩니다.

확인서

확인서_전종일

확인서_정영호

확인서_김기학

확인서_김정식

※ 기타 참고사항

해당사항없음

□ 감사위원회 위원의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의 관계
추천인

김기학
1961.07.02
사외이사
미해당
-
이사회

김정식
1948.05.13
사외이사
미해당
-
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

김기학
㈜카스 사외이사
2014년~2015년
전 농협 감사부 국장
해당사항없음

김정식
세무사
-
김정식 세무사사무소 소장
해당사항없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

김기학
없음
없음
없음

김정식
없음
없음
없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

□ 김기학 후보자후보자는 금융회사의 지배구조에 관한 법률 시행령」 제 16조 제1항 제4호의 기관에서 5년이상 감사부에서 근무한 회계ㆍ재무 전문가로서 기업 비즈니스를 통한 사회적 가치 창출과 관련한 다양한 경험을 갖추고 있습니다. 또한, 감사위원으로서의 결격사유가 존재하지 않고 독립성이 훼손될 우려가 없어 경영진의 업무집행에 대한 감사를 효율적으로 수행할 수 있으며, 감사위원회의 전문성을 강화하고 경영 투명성을 제고하는데 기여할 적임자로 판단됩니다. □ 김정식 후보자후보자는 세무사 자격증을 소지한 세무 전문가로서, 해당 분야에서 매우 다양한 실무 경험을 하였습니다. 감사위원으로서의 결격사유가 존재하지 않고 독립성이 훼손될 우려가 없어 경영진의 업무집행에 대한 감사를 효율적으로 수행할 수 있으며, 감사위원회의 전문성을 강화하고 경영 투명성을 제고하는데 기여할 적임자로 판단됩니다.

확인서

확인서_김기학_감사위원

확인서_김정식_감사위원

※ 기타 참고사항

해당사항없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
6 ( 2 )

보수총액 또는 최고한도액
5,000백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
6 ( 2 )

실제 지급된 보수총액
2,148백만원

최고한도액
5,000백만원

※ 기타 참고사항

해당사항없음