파워넷 — 주주총회소집공고 (20230314)
제출인: 파워넷

주주총회소집공고
2.9
(주)파워넷

주주총회소집공고

2023년 3월 14일

회 사 명 :
주식회사 파워넷

대 표 이 사 :
김상우, 이돈주

본 점 소 재 지 :
서울특별시 금천구 두산로 70 현대지식산업센터 B동 17층

(전 화) 02-3282-0700

(홈페이지) http://www.gopowernet.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영지원팀장
(성 명) 이현진

(전 화) 02-3282-0700

주주총회 소집공고

(제30기 정기 주주총회)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사 정관 제17조에 의하여 제30기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다. 의결권 있는 발행주식 총수의 100분의 1 이하의 주식을 소유한 주주에 대한 소집통지는 상법 제542조의4에 의거 본 공고로 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2023년 03월 29일 (수) 12:00

2. 장 소 : 서울특별시 금천구 두산로 70 현대지식산업센터 A동 지하2층 세미나실3. 회의목적사항

가. 보고사항 : 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고, 감사보고

나. 부의안건

제1호 의안 : 제30기(2022년 1월 1일~2022년 12월 31일) 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 김상우 (재선임) 제2-2호 의안 : 사외이사 박세진 (신규선임)

제3호 의안 : 상근 감사 선임의 건 제3-1호 의안 : 감 사 김현범 (재선임) 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 한국예탁결제원 증권대행부에 비치하였고, 금융감독원 또는 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참조하시기 바랍니다.

5. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항

당사는 상법 제368조의 4에 따른 전자투표제도와 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제160조 제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 정기주주총회에서 활용하고 있으며 이 제도의 관리업무는 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다. 1) 전자투표·전자위임장권유시스템 인터넷 및 모바일 주소 - P C : https://evote.ksd.or.kr - 모바일 : https://evote.ksd.or.kr/m 2) 전자투표 행사 전자위임장 수여기간 - 2023년 3월 19일 09시 ~ 2023년 3월 28일 17시 (기간 중 24시간 이용 가능) 3) 시스템에 공인인증을 통해 주주본인 확인 후 의안별 의결권 행사 - 주주확인용 인증서의 종류 : 코스콤 증권거래용 인증서, 금융결제원 개인용도제한용 인증서 등 4) 수정동의안 처리 - 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리6. 주주총회 참석시 준비물 - 직접행사 : 주총참석장, 신분증 - 대리행사 : 주총참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 대리인 신분증 (단, 1% 이하 소액주주의 경우 주총 참석장이 서면으로 발송되지 않으므로, 주총 참석 장은 지참하지 아니하셔도 되며, 신분증 또는 위임장에 기재된 인적사항과 당사에 비 치한 주주명부와 대조하여 권리주주임을 확인하겠습니다.)7. 금번 주주총회 기념품은 지급하지 않습니다.

2023년 03월 14일

주식회사 파워넷

대표이사 김상우, 이돈주 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

이경준(출석률: 72.7%)

찬 반 여 부

1
2022.02.07
- 제29기 감사煎재무제표 제출의 건
찬성

2
2022.02.08
- 신주인수권부사채 행사청구의 건
찬성

3
2022.02.16
- 금융여신 만기연장의 건
찬성

4
2022.02.28
- 제29기 정기주주총회 개최의 건 ① 제29기 재무제표 승인의 건 ② 이사선임의 건 ③ 이사 보수한도액 승인의건 ④ 감사 보수한도액 승인의건 ⑤ 임원퇴직금 지급규정 일부 개정의 건
찬성

5
2022.03.11
- 제29기 재무제표 승인의 건 - 내부회계관리제도 운영실태 평가보고
찬성

6
2022.03.29
- 대표이사 선임의 건
불참

7
2022.03.30
- 해외생산법인 추가 투자의 건
찬성

8
2022.06.20
- 제11회 전환사채 발행의 건
찬성

9
2022.09.06
- 내부규정의 건
찬성

10
2022.10.14
- 제3자배정 유상증자의 건
불참

11
2022.10.14
- 일반자금대출 실행의 건
불참

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

내부거래위원회재무위원회
김명식 사내이사이경준 사외이사
2022.03.30
- 베트남 생산법인 출자의 건
가결

재무위원회

김명식 사내이사이경준 사외이사

2022.06.20
- 제11회 사모 전환사채 발행의 건
가결

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
1명
800(등기이사 포함)
-
-
-

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

유상증자
주식회사 위지트(최대주주)
2022.11.30
45
2.1

주) 상기비율은 2022년도 매출액대비 비율임.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

주식회사 머큐리(계열회사)
제품매출
2022.01.01~2022.12.31
123
5.8

주) 상기비율은 2022년도 매출액대비 비율임.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

당사는 전력변환장치인 SMPS(Switching Mode Power Supply)의 개발 및 제조 전문회사 입니다.

SMPS는 반도체 소자의 스위칭 프로세스를 이용하여 전원의 변환을 제어함으로써 고효율, 소형, 경량화에 장점을 갖는 전원장치이며, IT, OA, 가전, 산업용 전자제품에 안정화된 전원을 공급하여 해당제품을 구동하며, 제품의 신뢰성과 수명을 좌우하는 시스템의 핵심부품이라 할 수 있습니다. 당사는 다양한 SMPS 적용분야 중에서 특히 TV, Monitor 등 Display용과 AV, Printer용 및 정수기, 공기청정기 등 생활가전용, LED조명용 SMPS와 Adaptor 부분에 집중하고 있습니다.

(1) 산업의 특성 SMPS 시장은 전체 전자산업에 걸쳐 광범위한 수요가 존재하고 세계적인 조사기관들 조차도 정확한 수요를 산출키 어려울 만큼 다양한 제품이 존재하고 있습니다.SMPS는 가전뿐 아니라 정보통신장비 및 산업용 장비 등 전력변화에 민감한 전자제품에 안정적인 전원을 공급하는 장치로 산업용, 발전용, 의료용 등 전기 변환이 필요한 거의 모든 전기·전자제품에 사용 되며 기기에 안정된 전력을 공급한다는 의미에서 시스템의 심장부 역할을 하는 산업이며, 대부문 시스템의 고장 원인이 안정된 전력을 공급해 주지 못하는 데 기인한다는 사실을 고려할 때, SMPS산업은 현대의 전자, 정보통신 산업 발달에 기본적이고 필수적이며 발전의 기반이 되는 산업이라 할 수 있습니다.

(2) 산업의 성장성

SMPS는 전자기기에 안정적으로 전력을 공급하여 교류전원의 전력용 반도체 소자를직류전원으로 변환하는 역할을 하므로, 전기공급을 필요로 하는 모든 산업의 핵심 부품인 만큼 다양하고 폭넓은 수요가 존재합니다. 또한, 많은 경우에 있어 시스템의 고장이 안정된 전력을 공급해주지 못하는 데서 비롯되기 때문에 향후에도 전자 기기 Set 시장의 확대와 함께 점진적인 수요 확대가 예상되는 부품입니다.

기존 SMPS 시장은 전자기기의 지속적인 제품라인업 확대와 컴퓨터, 가전, 통신 등 전방산업 발전에 따라 향후 꾸준한 성장세를 유지할 것으로 전망하고 있습니다.

SMPS를 사용하는 다양한 전방산업이 존재하나 특히 IT, OA, 산업용 전자제품 및 생활가전의 비중이 높으며, 모바일 시장과 휴대기기 시장에서도 무선 충전, LED BLU 등으로 다양하게 적용 범위가 확대되고 있습니다. 향후 친환경 조명기기, 프리미엄 대형TV, 스마트홈기기 등에 적용되는 사물인터넷 제품은 물론 차량용 반도체, 인포테인먼트 장비, 자율주행자동차 등의 자동차 전장사업 분야로 적용범위가 확대될 것으로 전망되면서 경쟁력 있는 SMPS 제조업체의 시장확대는 가속화 될 전망입니다.

(3) 경기변동의 특성SMPS의 전방산업인 정보통신, 가전 및 사무용기기 관련 산업은 다른 산업과 마찬가지로 국내·외적인 경기변동의 영향을 받습니다. 가전용 기기의 경우 미주, 유럽등 선진시장과 아시아, 남미 등 성장시장의 경기변동에 따른 Set판매량에 따라 SMPS 제품의 공급량 변동으로 이어지고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

회사는 1988년 12월 커넥터 부품사업으로 창업하였으나 사업전개 과정에서 알게 된 SMPS부문의 미래성장성과 기술의존적 사업의 가치에 주목하여 1996년부터 S MPS사업을 주력사업으로 전환하였습니다. 이후 제품 다변화와 지속적인 인력, 설 비투자를 통해 성장 인프라를 구축하였고 60%이상 외주에 의존하던 생산시스템을 개선하기 위해 중국 현지공장의 운영 및 증설투자와 2021년 하반기 베트남법인 추 가 설립을 통해 충분한 생산성을 확보해 나가고 있습니다. 또한 과거 디스플레이 산 업 중심의 매출구조에서 탈피하여 AV, 생활가전, 조명, 프린터 등 다양한 품목에 적 용되는 전력변환장치를 생산 ·판매하여 국내외 주요 네트워크를 바탕으로 안정 적 인 성장성을 확보하고 있습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분 1) 가전용 파워제품

회사는 TV, Monitor 등 Display용 SMPS를 전통적인 주력 제품으로 하여 Sound Bar/Woofer 등의 AV용 SMPS, 냉장고/에어컨/청정기 등의 생활/환경가전용 SM PS 등 다양한 품목과 크기의 Set에 적용되는 SMPS, Adaptor, PD board 등을 생 산하고 있습니다. 2) 프린터 및 Air Conditioner용 파워제품 회사는 향후 해외 대형 OA업체들에 대한 판매 증가를 기대하는 품목으로서 현재 프린터용SMPS 및 집진용HVPS을 생산하고 있습니다. 3) 조명용 파워제품

회사는
LED Tube와 Ceiling Light Power등 조명용 파워제품을 생산하고 있습니다. 4) 통신장비 회사는 신규사업 확대에 따라 2020년부터 통신장비(AP단말기 외)를 생산하고 있 습니다.

(2) 시장점유율

객관적인 시장규모를 공표하는 연구기관 또는 관계기관의 통계자료가 부족하기 때문에 당사의 객관적인 시장점유율을 산출할 수 없습니다.

(3) 시장의 특성

SMPS 시장은 전체 전자산업에 걸쳐 광범위한 수요가 존재하고 세계적인 조사기관들 조차도 정확한 수요를 산출키 어려울 만큼 다양한 제품이 존재하고 있습니다.SMPS는 가전뿐 아니라 정보통신장비 및 산업용 장비 등 전력변화에 민감한 전자제품에 안정적인 전원을 공급하는 장치로 산업용, 발전용, 의료용 등 전기 변환이 필요한 거의 모든 전기·전자제품에 사용 되며 기기에 안정된 전력을 공급한다는 의미에서 시스템의 심장부 역할을 하는 산업이며, 대부문 시스템의 고장 원인이 안정된 전력을 공급해 주지 못하는 데 기인한다는 사실을 고려할 때, SMPS산업은 현대의 전자, 정보통신 산업 발달에 기본적이고 필수적이며 발전의 기반이 되는 산업이라 할 수 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

SMPS 자체의 복합품적 성격, 회사가 그간 매출품목 및 거래처 다변화를 통해 획득한 내부적 유연성 및 현재 추진 중인 여러 신사업과 신제품 개발능력은 다양한 전기전자, IT부문의 신사업 진출시 큰 시너지 효과를 창출할 수 있을 것으로 예상됩니다.회사는 관계사와의 시너지를 통해 통신분야(AP공유기 및 WiFi-Module) 사업이 활발히 진행되고 있으며 태양광 인버터를 시작으로한 ESS PCS 시스템과 베터리모듈, 차세대 전력반도체를 활용한 초슬림·고성능 전력변환장치 등의 개발에 매진하고 있습니다.

(5) 조직도

회사 조직도.jpg
회사 조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

Ⅲ. 경영참고사항의 1. 사업의 개요를 참조하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 아래 재무제표는 한국채택국제회계기준
(K-IFRS)에 의한 연결 및 별도 재무제표 입니다.

<참고사항>하기 재무제표는 외부감사인의 감사를 받지 않은 자료로 외부감사인의 감사 결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다. 재무제표와 주석사항은 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

1) 연결재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제 30(당) 기 2022년 12월 31일 현재

제 29(전) 기 2021년 12월 31일 현재

주식회사 파워넷과 그 종속기업
(단위:원)

과 목
제 30(당) 기
제 29(전) 기

자 산

Ⅰ.유동자산
80,833,907,650
90,952,539,367

현금및현금성자산
10,035,639,740
15,194,680,869

공정가치측정금융자산
17,032,085,798
15,639,110,501

매출채권
22,270,352,240
24,854,897,784

기타유동금융자산
609,929,780
637,129,678

파생상품자산
163,110,000
-

기타유동자산
1,400,127,478
2,787,624,298

재고자산
29,322,662,614
31,839,096,237

Ⅱ.비유동자산
61,395,085,814
66,192,565,822

관계기업투자
39,604,083,066
41,958,303,972

유형자산
18,952,019,437
20,452,351,318

무형자산
816,766,930
1,284,134,016

기타비유동금융자산
29,983,924
5,500,130

기타비유동자산
102,989,952
33,880,485

이연법인세자산
1,889,242,505
2,458,395,901

자 산 총 계
142,228,993,464
157,145,105,189

부 채

Ⅰ.유동부채
38,503,805,437
50,118,674,610

매입채무
17,414,733,112
33,049,693,521

기타유동금융부채
3,455,203,723
4,987,562,164

기타유동부채
460,151,107
148,705,924

법인세부채
745,289,229
589,920,328

단기차입금
6,000,000,000
6,000,000,000

유동성장기차입금
-
5,000,000,000

판매보증충당부채
50,773,278
56,994,367

유동성전환사채
7,674,584,988
202,944,527

유동성파생상품부채
2,703,070,000
82,853,779

Ⅱ.비유동부채
12,674,503,043
22,733,526,108

순확정급여부채
1,301,606,447
1,310,872,199

전환사채
7,338,147,456
14,182,471,007

기타비유동금융부채
454,865,476
898,370,463

파생상품부채
3,424,670,000
6,180,975,000

기타비유동부채
155,213,664
160,837,439

부 채 총 계
51,178,308,480
72,852,200,718

자 본

I.지배기업의 소유지분
91,050,684,984
84,292,904,471

자본금
19,522,052,000
17,611,170,000

자본잉여금
43,063,300,971
40,212,451,126

기타자본항목
1,813,211,822
1,626,011,498

이익잉여금
26,652,120,191
24,843,271,847

II.비지배지분
-
-

자 본 총 계
91,050,684,984
84,292,904,471

부채와자본총계
142,228,993,464
157,145,105,189

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 30(당) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 29(전) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 파워넷과 그 종속기업
(단위:원)

과 목
제 30(당) 기
제 29(전) 기

Ⅰ.매출액
211,087,434,269
207,856,484,629

Ⅱ.매출원가
186,531,987,630
181,048,821,781

Ⅲ.매출총이익
24,555,446,639
26,807,662,848

판매비와관리비
18,883,396,799
21,345,345,254

Ⅳ.영업이익
5,672,049,840
5,462,317,594

금융수익
3,617,189,739
1,417,791,484

금융비용
3,207,991,912
3,256,637,326

기타수익
7,913,603,531
6,703,612,280

기타비용
10,705,662,643
7,091,826,148

Ⅴ.법인세비용차감전순이익(손실)
3,289,188,555
3,235,257,884

법인세비용(수익)
1,630,452,516
856,782,459

Ⅵ.당기순이익(손실)
1,658,736,039
2,378,475,425

기타포괄손익
337,312,629
672,603,390

후속기간에 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

순확정급여부채의 재측정요소
150,112,305
(17,528,287)

후속기간에 당기손익으로 재분류되는 항목

해외사업환산손익
41,072,384
715,291,384

지분법자본변동
146,127,940
(25,159,707)

VII.총포괄이익
1,996,048,668
3,051,078,815

당기순이익의 귀속:

지배기업의 소유지분
1,658,736,039
2,378,475,425

비지배지분
-
-

총포괄이익의 귀속:

지배기업의 소유지분
1,996,048,668
3,051,078,815

비지배지분

-

VIII.주당손익

기본주당이익
93
143

희석주당이익
93
143

연 결 자 본 변 동 표

제 30(당) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 29(전) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 파워넷과 그 종속기업
(단위:원)

구 분
지배기업의 소유지분
비지배지분
총자본

자본금
자본잉여금
기타자본항목
이익잉여금(결손금)
합계

2021.1.1(전기초)
16,243,783,000
33,750,098,207
935,879,821
22,482,324,709
73,412,085,737
-
73,412,085,737

총포괄이익(손실)

당기순이익(손실)
-
-
-
2,378,475,425
2,378,475,425
-
2,378,475,425

기타포괄손익

-

- 순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
(17,528,287)
(17,528,287)
-
(17,528,287)

- 관계기업에대한 지분
-
-
(25,159,707)
-
(25,159,707)
-
(25,159,707)

- 해외사업환산손익
-
-
715,291,384
-
715,291,384
-
715,291,384

기타포괄손익 합계
-
-
690,131,677
(17,528,287)
672,603,390
-
672,603,390

총포괄이익
-
-
690,131,677
2,360,947,138
3,051,078,815
-
3,051,078,815

자본에 직접 인식된 소유주와의 거래

전환청구권 행사
1,367,387,000
6,462,352,919
-
-
7,829,739,919
-
7,829,739,919

2021.12.31(전기말)
17,611,170,000
40,212,451,126
1,626,011,498
24,843,271,847
84,292,904,471
-
84,292,904,471

2022.1.1(당기초)
17,611,170,000
40,212,451,126
1,626,011,498
24,843,271,847
84,292,904,471
-
84,292,904,471

총포괄이익(손실)

당기순이익(손실)
-
-
-
1,658,736,039
1,658,736,039

1,658,736,039

기타포괄손익

-

- 순확정급여부채의 재측정요소
-
-

150,112,305
150,112,305
-
150,112,305

- 지분법자본변동
-
-
146,127,940

146,127,940
-
146,127,940

- 해외사업환산손익
-
-
41,072,384

41,072,384
-
41,072,384

기타포괄손익 합계
-
-
187,200,324
150,112,305
337,312,629
-
337,312,629

총포괄이익
-
-
187,200,324
1,809,148,941
1,996,048,668
-
1,996,048,668

자본에 직접 인식된 소유주와의 거래 :

전환청구권 행사
51,382,000
222,169,845
-
-
273,551,845
-
273,551,845

유상증자(보통주)

1,859,500,000
2,628,680,000
-
-
4,488,180,000
-
4,488,180,000

2022.12.31(당기말)
19,522,052,000
43,063,300,971
1,812,911,225
26,652,420,788
91,050,684,984
-
91,050,684,984

연 결 현 금 흐 름 표

제 30(당) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 29(전) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 파워넷과 그 종속기업
(단위:원)

구 분
제 30(당) 기
제 29(전) 기

Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름

(2,053,592,773)

3,500,697,147

영업활동에서 창출된 현금흐름
(1,854,672,983)

3,745,533,238

당기순이익(손실)
1,659,736,039

2,378,475,425

조정
9,946,368,781

8,079,075,519

영업활동으로 인한 자산부채의 변동
(13,459,777,803)

(6,712,017,706)

이자의 수취
204,246,978

91,387,942

이자의 지급
(403,166,768)

(336,224,033)

법인세 납부
-

-

Ⅱ.투자활동으로 인한 현금흐름

(2,311,357,076)

(22,964,843,690)

유형자산의 취득
(1,938,504,843)

(9,300,205,809)

유형자산의 처분
84,491,964

-

무형자산의 취득
(365,381,324)

(814,467,412)

지분법주식의 취득
-

(999,998,500)

보증금의 감소
385,700

68,754,600

보증금의 증가
-

(2,145,700)

단기금융상품
-

204,473,114

당기손익_공정가치측정금융자산취득
-

(12,101,573,900)

장기선급비용의 증가
(92,348,573)

(19,680,083)

Ⅲ.재무활동으로 인한 현금흐름

(650,384,264)

17,804,964,502

전환사채의 증가
9,998,050,000

19,995,780,000

전환사채의 감소
(10,000,001,766)

(13,132,555)

유상증자(보통주)
4,487,362,700

-

차입금의 증가
-

-

차입금의 감소
(5,000,000,000)

(1,000,000,000)

리스자산의 증가
-

(1,018,678,261)

리스자산의 감소
42,324,558

27,405,727

리스부채의 감소
(178,119,756)

(186,410,409)

Ⅳ.현금및현금성자산의 순증감

(5,015,334,113)

(1,659,182,042)

Ⅴ.기초 현금및현금성자산

15,194,680,869

16,695,560,566

Ⅵ.현금및현금성자산의 환율변동효과

(143,707,016)

158,302,345

Ⅶ.기말 현금및현금성자산

10,035,639,740

15,194,680,869

2) 별도재무제표

재 무 상 태 표

제 30(당) 기 2022년 12월 31일 현재

제 29(전) 기 2021년 12월 31일 현재

주식회사 파워넷
(단위:원)

과목
제 30(당) 기
제 29(전) 기

자 산

Ⅰ.유동자산
79,880,722,074
90,597,636,035

현금및현금성자산
9,451,217,928
14,201,790,469

매출채권
22,270,352,239
24,854,897,784

공정가치측정금융자산
17,032,085,798
15,639,110,501

기타유동금융자산
428,864,710
2,047,031,743

기타유동자산
1,296,001,884
2,020,770,657

파생상품자산
163,110,000
-

재고자산
29,239,089,515
31,834,034,881

Ⅱ.비유동자산
63,277,508,847
63,725,868,830

종속기업투자
11,175,790,032
9,956,886,864

관계기업투자
38,596,517,935
39,676,379,963

유형자산
7,165,768,626
7,612,326,675

무형자산
798,524,450
1,254,841,291

기타비유동금융자산
3,651,665,299
2,767,038,136

이연법인세자산
1,889,242,505
2,458,395,901

자 산 총 계
143,158,230,921
154,323,504,865

부 채

Ⅰ.유동부채
37,936,204,676
49,572,285,652

매입채무
17,942,322,291
33,424,642,182

기타유동금융부채
2,372,317,277
4,074,010,421

기타유동부채
447,847,613
140,920,048

법인세부채
745,289,229
589,920,328

단기차입금
6,000,000,000
6,000,000,000

유동성장기차입금
-
5,000,000,000

유동성전환사채
7,674,584,988
202,944,527

유동성파생상품부채
2,703,070,000
82,853,779

판매보증충당부채
50,773,278
56,994,367

Ⅱ.비유동부채
12,271,518,169
21,946,293,343

순확정급여부채
1,301,606,447
1,310,872,199

전환사채
7,338,147,456
14,182,471,007

파생상품부채
3,424,670,000
6,180,975,000

기타비유동금융부채
51,880,602
111,137,698

기타비유동부채
155,213,664
160,837,439

부 채 총 계
50,207,722,845
71,518,578,995

자 본

Ⅰ.자본금
19,522,052,000
17,611,170,000

Ⅱ.자본잉여금
43,063,300,971
40,212,451,126

Ⅲ.기타자본
(80,229,021)
(80,229,021)

Ⅳ.이익잉여금
30,445,384,126
25,061,533,765

자 본 총 계
92,950,508,076
82,804,925,870

부채와자본총계
143,158,230,921
154,323,504,865

포 괄 손 익 계 산 서

제 30(당) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 29(전) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 파워넷
(단위:원)

과목
제 30(당) 기
제 29(전) 기

Ⅰ.매출액
211,087,434,269
207,856,484,629

Ⅱ.매출원가
185,949,334,612
181,085,874,989

Ⅲ.매출총이익
25,138,099,657
26,770,609,640

판매비와관리비
16,804,107,484
19,584,176,285

Ⅳ.영업이익
8,333,992,173
7,186,433,355

금융수익
3,792,023,718
1,388,280,013

금융비용
3,098,301,036
3,061,748,694

기타수익
7,217,821,035
3,075,600,061

기타비용
9,381,345,318
4,336,723,514

Ⅴ.법인세비용차감전순이익(손실)
6,864,190,572
4,251,841,221

법인세비용(수익)
1,630,452,516
825,069,999

Ⅵ.당기순이익(손실)
5,233,738,056
3,426,771,222

기타포괄손익
150,112,305
(17,528,287)

후속기간에 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

순확정급여부채의 재측정요소
150,112,305
(17,528,287)

Ⅶ.당기총포괄손익
5,383,850,361
3,409,242,935

Ⅷ.주당손익

기본주당이익
294
206

희석주당이익
294
206

이익잉여금처분계산서

제 30(당) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 29(전) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 파워넷 (단위 : 원)

과 목
제 30 기
제 29 기

Ⅰ.미처분잉여금

30,445,384,126

25,061,533,765

전기이월미처분이익잉여금
25,061,533,765

21,652,290,830

순확정급여부채의 재측정요소
150,112,305

(17,528,287)

당기순이익
5,233,738,056

3,426,771,222

Ⅱ.이익잉여금처분액

Ⅲ.차기이월미처분이익잉여금

30,445,384,126

25,061,533,765

자 본 변 동 표

제 30(당) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 29(전) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 파워넷
(단위:원)

구 분
자본금
자본잉여금
기타자본항목
이익잉여금
총계

2021.1.1(당기초)
16,243,783,000
33,750,098,207
(80,229,021)
21,652,290,830
71,565,943,016

총포괄이익:

전기순이익(손실)
-
-
-
3,426,771,222
3,426,771,222

기타포괄손익

- 확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
(17,528,287)
(17,528,287)

총포괄이익
-
-
-
3,409,242,935
3,409,242,935

자본에 직접 인식된 주주와의 거래:

유상증자(보통주)
-
-
-
-
-

전환사채의 전환권행사
1,367,387,000
6,462,352,919
-
-
7,829,739,919

2021.12.31(전기말)
17,611,170,000
40,212,451,126
(80,229,021)
25,061,533,765
82,804,925,870

2022.1.1(당기초)
17,611,170,000
40,212,451,126
(80,229,021)
25,061,533,765
82,804,925,870

총포괄이익:

당기순이익(손실)
-
-
-
5,233,738,056
5,233,738,056

기타포괄손익

- 확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
150,112,305
150,112,305

총포괄이익
-
-
-
5,383,850,361
5,383,850,361

자본에 직접 인식된 주주와의 거래:

유상증자(보통주)
1,859,500,000
2,628,680,000
-
-
4,488,180,000

전환사채의 전환권행사
51,382,000
222,169,845
-
-
273,551,845

2022.12.31(당기말)
19,522,052,000
43,063,300,971
(80,229,021)
30,445,384,126
92,950,508,076

현 금 흐 름 표

제 30(당) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 29(전) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 파워넷
(단위:원)

과목
제 30(당) 기
제 29(전) 기

Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름

(1,945,057,441)

4,698,079,608

영업에서 창출된 현금흐름
(1,741,704,973)

4,967,848,788

당기순이익(손실)
5,233,738,056

3,426,771,222

조정
6,383,091,416

7,247,038,893

영업활동으로 인한 자산부채의 변동
(13,358,534,445)

(5,705,961,327)

이자의 수취
190,074,799

61,876,471

이자의 지급
(393,427,267)

(331,645,651)

법인세 납부
-

-

Ⅱ.투자활동으로 인한 현금흐름

(530,357,272)

(24,282,097,611)

유형자산의 취득
(836,523,098)

(1,268,692,431)

무형자산의 취득
(365,381,324)

(809,932,400)

종속기업의 취득
-

(5,051,633,403)

지분법주식의 취득

-

(999,998,500)

단기대여금의 취득
-

(1,597,950,010)

단기대여금의 처분
671,547,150

장기대여금의 취득
-

(2,725,544,681)

단기투자자산
-

204,473,114

보증금의 감소
-

68,754,600

당기손익공정가치금융자산취득
-

(12,101,573,900)

Ⅲ.재무활동으로 인한 현금흐름

(2,272,408,112)

18,823,642,763

전환사채의 증가
9,998,050,000

19,995,780,000

전환사채의 감소
(10,000,001,766)

(13,132,555)

차입금의 증가
-

-

차입금의 감소
(5,000,000,000)

(1,000,000,000)

종속기업의 취득
(1,622,023,848)

-

리스자산의 증가
-

-

리스자산의 감소
42,324,558

27,405,727

리스부채의 감소
(178,119,756)

(186,410,409)

유상증자(보통주)
4,487,362,700

-

Ⅳ.현금및현금성자산의 순증감

(4,747,822,825)

(760,375,240)

Ⅴ.기초 현금및현금성자산

14,201,790,469

14,967,377,865

Ⅵ.현금및현금성자산의 환율변동효과

(2,749,716)

(5,212,156)

Ⅶ.기말 현금및현금성자산

9,451,217,928

14,201,790,469

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없음

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

김상우
1972.08.05
사내이사
부
-
이사회

박세진
1973.01.02
사외이사
부
-
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근 3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

김상우
(주)파워넷 대표이사

95.06~00.0608.05~14.0814.08~22.0314.08~현 재17.03~현 재19.10~현 재

해태그룹 기획실

(주)이투데이 발행인 겸 대표이사(주)위지트 대표이사(주)이투데이 대표이사

(주)티사이언티픽대표이사

(주)파워넷 각자대표이사(주)아이즈비전 대표이사

해당사항 없음

박세진
(주)퍼시픽라이즈네트웍스 대표이사
99.02~01.0209.04~현재
현대증권 기획실(주)퍼시픽라이즈네트웍스 대표이사
해당사항 없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

김상우
해당없음
해당없음
해당없음

박세진
해당없음
해당없음
해당없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

1. 사외이사로서의 전문성 및 독립성을 기초로 직무를 수행할 계획임2. 기업 및 주주, 이해관계자 모두의 가치 제고를 위한 의사결정 기준과 투명한 의사개진을 통해 직무를 수행할 계획임3. 사외이사의 책임과 의무에 대한 엄중함을 인지하고, 상법 제382조제3항, 제542조의8 및 동 시행령 제34조에 의거하여 사외이사의 자격요건 부적격 사유가 발생된 경우에는 즉시 사외이사직을 상실하도록 함

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

1. 김상우 사내이사 후보자 : 현재 (주)파워넷의 사내이사 및 최대주주인 (주)위지트의 대표이사로서 다년간의 근무경험 및 경영 노하우를 바탕으로 회사가 성장하는데 기여하였으며 회사 및 경영환경에 대한 이해도가 높아 사내이사로서 적임자로 평가됨.2. 박세진 사외이사 후보자 :
기업의 사회적 가치와 지속가능경영에 대한 풍부한 실무경험과 폭넓은 식견을 보유하고 있어 회사에 대한 적절한 조언 및 독립적인 감독기능을 충실히 수행하여 회사가 한 단계 도약하는데 많은 기여를 할 것으로 평가됨

확인서

확인서(김상우 사내이사).jpg
확인서(김상우 사내이사)

확인서(박세진 사외이사).jpg
확인서(박세진 사외이사)

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 감사의 선임

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

김현범
1984.08.05
-
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

김현범
(주)라피크 경영총괄
13.05~현재
(주)라피크 경영총괄
해당사항 없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

김현범
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

김현범 감사 후보자(재선임)
당사의 감사로 역임하는 동안 경영전반에 대한 적절한 조언 및 감독기능을 충실히 수행였기에 향후에도 보다 객관적이고 공정하게 직무를 수행할 수 있을 것으로 판단됨에 따라 이사회에서 추천함.

확인서

확인서(김현범 감사).jpg
확인서(김현범 감사)

<감사후보자가 예정되지 아니한 경우>

선임 예정 감사의 수
(명)

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4( 1 )

보수총액 또는 최고한도액
800백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4( 1 )

실제 지급된 보수총액
519

최고한도액
800백만원

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
100백만원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
20

최고한도액
100백만원

※ 기타 참고사항

해당사항없음.

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2023년 03월 21일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 상법 제542조의4 및 상법시행령 제31조에 의거하여 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회 개최 1주전까지 회사 홈페이지에 게재할 예정입니다.※ 홈페이지 주소 : http://www.gopowernet.com

- 회사 홈페이지에 게재되는 사업보고서는 주주총회 종료 후 수정될 수 있으며, 수정된 사업보고서는 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr/)에 업데이트 될 예정이므로 변경된 사항에 대해서는 전자공시시스템을 확인하여 주시기 바랍니다.

※ 참고사항

□ 전자투표 및 전자위임장 권유에 관한 사항주주총회에 직접 참석하기 어려운 주주분들은 위임장에 의거하여 의결권을 간접 행사하시거나 전자투표 및 전자위임장 제도를 활용하실 수 있습니다.□ 전자투표 및 전자위임장 권유에 관한 사항코로나바이러스 확산방지를 위해 전자투표 및 전자위임장 제도를 적극 활용해 주시고 감염예방을 위해 주주총회 참석 시 마스크 착용을 '적극 권고' 드립니다.

□ 주주총회 집중일 개최 사유 : 해당사항 없음