필옵틱스 — 의결권대리행사권유참고서류 (20230314)
제출인: 필옵틱스

의결권대리행사권유참고서류
3.6
주식회사 필옵틱스

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2023년 03월 13일

권 유 자:
성 명: 주식회사 필옵틱스주 소: 경기도 오산시 지곶중앙로 1-19 (세교동)전화번호: 031-292-8321

작 성 자:
성 명: 양석준부서 및 직위: 경영지원팀 책임전화번호: 031-292-8321

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
주식회사 필옵틱스
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2023년 03월 13일
라. 주주총회일
2023년 03월 29일

마. 권유 시작일
2023년 03월 19일
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
한국예탁결제원

(인터넷 주소)
(인터넷 주소) https://evote.ksd.or.kr(모바일 주소) https://evote.ksd.or.kr/m

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
한국예탁결제원

(전자투표 인터넷 주소)
(인터넷 주소) https://evote.ksd.or.kr(모바일 주소) https://evote.ksd.or.kr/m

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 기타주주총회의목적사항

□ 이사의선임

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

주식회사 필옵틱스
보통주
0
0
본인
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

한기수
최대주주
보통주
5,849,916
26.80
최대주주
-

김광일
관계회사 등기임원
보통주
23,250
0.11
관계회사 등기임원
-

강상기
등기임원
보통주
23,553
0.11
등기임원
-

조태형
관계회사 등기임원
보통주
120,687
0.55
관계회사 등기임원
-

김도영
관계회사 등기임원
보통주
-
-
관계회사 등기임원
-

유용성
관계회사 등기임원
보통주
7,761
0.04
관계회사 등기임원
-

남궁복
관계회사 등기임원
보통주
1,000
0.00
관계회사 등기임원
-

김진임
배우자
보통주
101,960
0.47
배우자
-

노창석
관계회사 등기임원
보통주
333
0.00
관계회사 등기임원
-

계
-
6,128,460
28.08
-
-

주) 상기 주식소유수량은 정기주주총회를 위한 주주명부 폐쇄기준일(2022.12.31)현재 기준임

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

양재헌(필옵틱스)
보통주
0
직원
직원
-

양석준(필옵틱스)
보통주
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2023년 03월 13일
2023년 03월 19일
2023년 03월 28일
2023년 03월 29일

나. 피권유자의 범위

2022년 12월 31일 현재 주주명부상에 기재된 주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2023년 03월 19일 09시 ~ 03월 28일 17시

전자위임장 관리기관
한국예탁결제원

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
(인터넷 주소) https://evote.ksd.or.kr(모바일 주소) https://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등
- 전자위임장 수여기간 중 24시간 의결권 행사 가능 (단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
X

전자우편으로 위임장 용지 송부
X

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
O

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

1) 위임장 접수처 - 주 소 : 경기도 오산시 지곶중앙로 1-19 주식회사 필옵틱스 5층 경영지원팀 (우편번호 18102) - 전화번호 : 031-8036-9723 - 팩스번호 : 031-292-72742) 우편 접수 여부 : 가능3) 접수 기간 : 2023년 3월 19일 ~ 3월 29일 제15기 정기주주총회 개시 전

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2023년 03월 29일 오전 11시

장 소
경기도 오산시 지곶중앙로 1-19 (주)필옵틱스 4층 대강당

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2023년 03월 19일 09시 ~ 03월 28일 17시

전자투표 관리기관
한국예탁결제원

인터넷 홈페이지 주소
(인터넷 주소) https://evote.ksd.or.kr(모바일 주소) https://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등
- 전자위임장 수여기간 중 24시간 의결권 행사 가능 (단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

-

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

2022년 연결기준 총 매출은 3,040억원으로 전년대비 32% 증가하였고, 영업이익과 당기순이익은 각각 177억원과 55억원으로 당기순이익은 흑자에서 적자로 전환하였습니다. 별도 기준 총 매출은 1,152억원으로 전년대비 72% 증가하였고, 영업이익과 당기 순이익은 각각 39억원과 23억원으로 연결기준과 마찬가지로 당기순이익이 전년대비 흑자로 전환되었습니다.

2022년 실적 증가는 디스플레이 산업의 폼팩터(Form factor) 변화와 OLED 도입 확대에 따른 국내설비투자 확대에 기인합니다. 향후 Foldable 제품 판매량 증가와 신규IT제품의 출시로 시장에 긍정적인 영향을 줄 것으로 전망하고 있습니다. 당사는 올해를 반도체 사업 진출의 원년의 해로 정하고 미래의 필옵틱스를 이끌어갈 신성장 아이템 개발에 박차를 가하고 있습니다. DI노광기와 레이저TGV가공설비의 성공적인 론칭 을 통해 안정적인 매출 및 손익 구조 구축을 위해 노력하겠습니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 아래의 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS) 작성기준에 따라 작성되었으며, 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인 과정에서 변동될 수 있습니다. 재무제표의 주석사항은 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

1) 연결 재무제표연 결 재 무 상 태 표

과 목
제15기
제14기

자 산

I. 유동자산
202,213,044,107
151,021,648,780

현금및현금성자산
18,576,510,546
30,040,039,670

매출채권 및 기타채권
70,021,736,241
37,113,704,655

재고자산
100,471,902,973
72,233,998,422

기타유동금융자산
980,000,000
618,550,000

기타유동자산
12,162,894,347
11,015,356,033

II. 비유동자산
126,075,786,128
125,998,864,572

투자부동산
1,351,302,663
1,474,499,537

유형자산
105,997,995,144
100,443,327,220

무형자산
4,504,205,308
5,273,672,174

당기손익-공정가치금융자산
12,656,651
4,969,447,916

기타비유동금융자산
4,721,937,119
5,276,299,405

기타비유동자산
189,100,000
118,550,000

이연법인세자산
9,298,589,243
8,443,068,320

자 산 총 계
328,288,830,235
277,020,513,352

부 채

I. 유동부채
179,309,360,601
143,821,235,798

단기매입채무
30,981,571,031
22,580,640,678

단기차입금
66,000,000,000
19,000,000,000

유동성장기차입금
5,000,000,000
30,125,000,000

유동성전환사채
16,671,024,180
17,790,876,147

당기법인세부채
3,104,889,570
1,554,201,845

유동파생상품부채
52,455,508
-

기타충당부채
12,276,637,008
10,506,719,166

기타유동금융부채
9,218,160,074
6,665,281,951

기타유동부채
35,785,250,130
35,383,065,502

유동성리스부채
219,373,100
215,450,509

II. 비유동부채
44,516,088,422
34,727,202,863

기타비유동금융부채
14,875,000,000
11,875,000,000

장기차입금
14,587,793,884
13,508,451,771

전환사채
11,355,576,147
5,658,461,478

전환상환우선주부채
3,247,402,360
3,017,710,727

비유동파생상품부채
150,393,042
461,065,000

비유동성리스부채
299,922,989
206,513,887

부 채 총 계
223,825,449,023
178,548,438,661

자 본

I. 지배기업 소유주지분
98,655,009,518
94,403,418,989

자본금
10,994,553,500
10,839,140,000

자본잉여금
72,943,509,279
93,180,615,876

기타자본구성요소
618,208,851
(5,317,340,937)

기타포괄손익누계액
111,361,064
76,280,028

이익잉여금(결손금)
13,987,376,824
(4,375,275,978)

II. 비지배지분
5,808,371,694
4,068,655,702

자 본 총 계
104,463,381,212
98,472,074,691

부 채 및 자 본 총 계
328,288,830,235
277,020,513,352

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 15 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

제 14 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 필옵틱스와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제15기
제14기

I. 매출액
303,987,727,889
230,791,827,975

II. 매출원가
248,970,900,937
208,649,446,712

III. 매출총이익
55,016,826,952
22,142,381,263

판매비와관리비
37,318,163,846
32,667,691,290

IV. 영업이익(손실)
17,698,663,106
(10,525,310,027)

기타영업외수익
1,089,333,438
11,169,680,598

기타영업외비용
1,592,768,003
1,657,122,875

금융수익
4,107,874,206
4,676,772,595

금융원가
12,731,215,005
4,197,072,339

V. 법인세비용차감전순이익(손실)
8,571,887,742
(533,052,048)

법인세비용
3,050,413,464
2,601,560,882

VI. 당기순이익(손실)
5,521,474,278
(3,134,612,930)

VII. 당기순이익(손실)의 귀속
5,521,474,278
(3,134,612,930)

지배기업 소유주지분
4,289,401,530
(3,064,166,461)

비지배지분
1,232,072,748
(70,446,469)

VIII. 기타포괄손익
29,020,704
16,051,638

1. 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
-
-

2. 후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목
29,020,704
16,051,638

해외사업장환산차이
29,020,704
16,051,638

IX. 당기총포괄이익(손실)
5,550,494,982
(3,118,561,292)

X. 총포괄이익(손실)의 귀속
5,550,494,982
(3,118,561,292)

지배기업 소유주지분
4,319,906,438
(3,048,114,823)

비지배지분
1,230,588,544
(70,446,469)

XI. 지배기업 소유주지분 주당이익(손실)

기본주당이익(손실)
256
(147)

희석주당이익(손실)
244
(101)

연 결 자 본 변 동 표

제 15 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

제 14 기 2021년 01월 01일부터 2021년 09월 30일까지

주식회사 필옵틱스와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
지배기업의 소유주 귀속
비지배지분
총계

자본금
자본잉여금
기타자본항목
기타포괄손익액
이익잉여금
지배기업의 소유주 귀속

2021.1.1
10,449,491,500
85,697,743,310
(5,150,097,895)
5,414,153
(97,401,613)
90,905,149,455
2,925,394,267
93,830,543,722

당기순이익(손실)
-
-
-
-
(4,277,874,365)
(4,277,874,365)
1,143,261,435
(3,134,612,930)

주식매수선택권 행사
23,721,500
247,542,388
(178,406,468)
-
-
92,857,420
-
92,857,420

전환사채 행사
332,180,000
7,269,084,745
-
-
-
7,601,264,745
-
7,601,264,745

전환우선주 행사

33,747,000
(33,754,567)
-
-
-
(7,567)
-
(7,567)

해외사업장환산차이
-
-
-
70,865,875
-
70,865,875
-
70,865,875

주식기준보상거래의 인식
-
-
11,163,426
-
-
11,163,426
-
11,163,426

2021.12.31(전기말)
10,839,140,000
93,180,615,876
(5,317,340,937)
76,280,028
(4,375,275,978)
94,403,418,989
4,068,655,702
98,472,074,691

2022.1.1
10,839,140,000
93,180,615,876
(5,317,340,937)
76,280,028
(4,375,275,978)
94,403,418,989
4,068,655,702
98,472,074,691

당기순이익
-
-
-
-
4,289,401,530
4,289,401,530
1,232,072,748
5,521,474,278

전환사채 행사 조정
-
(219,303,272)
-
-
-
(219,303,272)
-
(219,303,272)

전환우선주 행사
155,413,500
(155,417,774)
-
-
-
(4,274)
-
(4,274)

자기주식의 소각
-
-
5,931,891,550
-
(5,931,891,550)
-
-
-

주식발행초과금의 이익잉여금 전입
-
(20,000,000,000)
-
-
20,000,000,000
-
-
-

해외사업장환산차이

-
-
35,081,036
5,142,822
40,223,858
(1,484,204)
38,739,654

주식기준보상거래의 인식
-
-
141,272,687
-
-
141,272,687
509,127,448
650,400,135

주식매수선택권의 소멸
-
137,614,449
(137,614,449)
-
-
-
-
-

2022.12.31(당기말)
10,994,553,500
72,943,509,279
618,208,851
111,361,064
13,987,376,824
98,655,009,518
5,808,371,694
104,463,381,212

연 결 현 금 흐 름 표

제 15 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

제 14 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 필옵틱스와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제15기
제14기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름
(29,358,171,720)
(67,705,504,482)

1. 영업에서 창출된 현금(주석 32)
(25,081,007,812)
(66,746,477,614)

2. 이자수익의 수취
171,637,824
159,527,820

3. 이자비용의 지급
(2,132,489,909)
231,535,355

4. 법인세의 납부
(2,316,311,823)
(1,350,090,043)

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름
(6,116,972,424)
16,639,128,711

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
5,567,797,121
48,120,065,620

단기금융상품의 처분
118,550,000
7,727,055,770

장기금융상품의 처분
245,760,698
23,658,000

당기손익-공정가치금융자산의 감소
3,898,375,701
-

국고보조금의 수령
-
132,759,091

대여금의 회수
123,001,270
1,131,673,950

보증금의 회수
1,123,287,361
1,047,657,179

선물,선도계약등 파생상품계약에 따른 현금유입
15,400,000
-

유형자산의처분
43,422,091
38,057,261,630

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(11,684,769,545)
(31,480,936,909)

단기금융상품의 취득
-
(3,933,635,947)

장기금융상품의 취득
(54,158,586-)
(74,594,750)

당기손익-공정가치금융자산의 취득
-
(1,300,000,000)

선물,선도계약등 파생상품계약에 따른 현금유출
(1,897,450,000)
(334,189,209)

대여금의 대여
(685,000,000)
(825,719,240)

보증금의 증가
(847,883,523)
(1,933,092,144)

유형자산의 취득
(7,750,241,288)
(22,547,158,324)

무형자산의 취득
(450,036,148)
(532,547,295)

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름
22,724,237,565
(372,377,540)

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
62,500,000,000
39,729,021,127

단기차입금의 차입

54,500,000,000
9,000,000,000

장기차입금의 차입
8,000,000,000
9,500,000,000

전환사채 발행
-
16,000,000,000

유상증자

-
5,000,076,000

주식매수선택권 행사
-
228,945,127

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(39,775,762,435)
(40,101,398,667)

단기차입금의 상환
(7,500,000,000)
(30,600,000,000)

유동성장기차입금의 상환
(30,125,000,000)
(8,462,500,007)

전환사채의 상환
(1,500,000,000)
-

신주발행비 지급
(4,274)
(19,887)

리스부채의 상환

(650,758,161)
(1,038,878,773)

Ⅳ. 환율변동효과 반영전 현금의 순증감(I+Ⅱ+Ⅲ)
(12,750,906,579)
(51,438,753,311)

V. 외화현금 환율변동효과
1,284,405,122
1,443,118,206

VI. 환율변동효과 반영후 현금의 순증감
(11,466,501,457)
(49,995,635,105)

VII. 기초의 현금
30,043,012,003
80,035,674,775

VIII. 기말의 현금
18,576,510,546
30,040,039,670

- 연결재무제표에 대한 주석주석사항은 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 연결감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

2) 개별 재무제표

재 무 상 태 표

제 15 기 2022년 12월 31일 현재

제 14 기 2021년 12월 31일 현재

주식회사 필옵틱스
(단위 : 원)

과 목
제15기
제14기

자 산

I. 유동자산
75,690,872,646
59,382,376,877

현금및현금성자산
9,072,781,749
14,030,597,662

매출채권및기타채권
22,290,317,499
11,022,914,420

재고자산
34,136,030,305
30,706,759,664

기타유동금융자산
500,000,000
618,550,000

기타유동자산
9,691,743,093
3,003,555,131

II. 비유동자산
122,387,601,425
130,612,619,677

장기매출채권및기타채권
283,135,020
231,508,490

종속기업및관계기업투자
14,321,683,160
13,999,356,194

투자부동산
24,326,532,673
17,640,280,282

유형자산
69,717,311,832
78,792,197,545

무형자산
3,951,977,281
4,807,308,352

당기손익-공정가치금융자산
12,656,651
4,969,447,916

기타 비유동 금융자산
2,871,195,182
3,784,694,884

이연법인세자산
6,903,109,626
6,387,826,014

자 산 총 계
198,078,474,071
189,994,996,554

부 채

I. 유동부채
94,508,897,841
84,379,471,237

단기매입채무
12,242,435,691
12,289,985,894

단기차입금
38,000,000,000
17,000,000,000

유동성장기차입금
5,000,000,000
23,125,000,000

유동성전환사채
16,671,024,180
17,790,876,147

기타충당부채
5,242,492,859
5,089,234,479

기타유동금융부채
4,482,305,340
4,564,890,909

기타유동부채
12,702,139,966
4,459,384,987

유동성리스부채
116,044,297
60,098,821

파생상품부채
52,455,508
-

II. 비유동부채
10,572,312,004
14,750,328,563

장기차입금
6,875,000,000
11,875,000,000

비유동파생상품부채
1,798,795,696
1,669,515,160

기타비유동금융부채
1,827,825,838
1,011,065,000

비유동성리스부채
70,690,470
194,748,403

부 채 총 계
105,081,209,845
99,129,799,800

자 본

I. 자본금
10,994,553,500
10,839,140,000

II. 자본잉여금
71,381,070,542
91,618,177,139

III. 기타자본구성요소
545,434,377
(5,317,340,937)

IV. 기타포괄손익누계액
-
-

V. 이익잉여금(결손금)
10,076,205,807
(6,274,779,448)

자 본 총 계
92,997,264,226
90,865,196,754

부 채 및 자 본 총 계
198,078,474,071
189,994,996,554

포 괄 손 익 계 산 서

제 15 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

제 14 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 필옵틱스
(단위 : 원)

과 목
제15기
제14기

I. 매출액
115,242,808,586
66,834,292,352

II. 매출원가
86,855,680,333
60,339,806,936

III. 매출총이익
28,387,128,253
6,494,485,416

판매비와관리비
24,514,147,627
22,711,551,224

IV. 영업이익(손실)
3,872,980,626
(16,217,065,808)

기타영업외수익
691,570,473
10,837,863,546

기타영업외비용
1,562,539,215
3,642,928,049

금융수익
4,013,526,794
3,686,114,314

금융비용
5,247,945,485
1,940,479,231

V. 법인세비용차감전순이익(손실)
1,767,593,193
(7,276,495,228)

법인세비용(수익)
(515,283,612)
1,871,247,642

VI. 당기순이익(손실)
2,282,876,805
(9,147,742,870)

VII. 기타포괄손익
-
-

VIII. 당기총포괄이익(손실)
2,282,876,805
(9,147,742,870)

IX. 주당손익

기본주당이익(손실)
106
(429)

희석주당이익(손실)
98
(391)

자 본 변 동 표

제 15 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

제 14 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 필옵틱스
(단위 : 원)

과 목
자본금
자본잉여금
기타자본구성요소
기타포괄손익누계액
이익잉여금
총 계

2021.1.1
10,449,491,500
84,135,304,573
(5,150,097,895)
-
2,872,963,422
92,307,661,600

주식매수선택권 행사
23,721,500
247,542,388
(178,406,468)
-
-
92,857,420

전환사채 행사
332,180,000
7,269,084,745
-
-
-
7,601,264,745

전환우선주 행사
33,747,000
(33,754,567)
-
-
-
(7,567)

당기순손실
-
-
-
-
(9,147,742,870)
(9,147,742,870)

주식기준보상거래의 인식
-
-
11,163,426
-
-
11,163,426

2021.12.31(전기말)
10,839,140,000
91,618,177,139
(5,317,340,937)
-
(6,274,779,448)
90,865,196,754

2022.1.1
10,839,140,000
91,618,177,139
(5,317,340,937)
-
(6,274,779,448)
90,865,196,754

전환사채 행사 조정
-
(219,303,272)
-
-
-
(219,303,272)

전환우선주 행사
155,413,500
(155,417,774)
-
-
-
(4,274)

자기주식의 소각
-
-
5,931,891,550
-
(5,931,891,550)
-

주식발행초과금의 이익잉여금 전입
-
(20,000,000,000)
-
-
20,000,000,000
-

당기순이익
-
-
-
-
2,282,876,805
2,282,876,805

주식기준보상거래의 인식
-
-
68,498,213
-
-
68,498,213

주식매수선택권의 소멸
-
137,614,449
(137,614,449)
-
-
-

2022.12.31(당기말)
10,994,553,500
71,381,070,542
545,434,377
-
10,076,205,807
92,997,264,226

현 금 흐 름 표

제 15 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

제 14 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 필옵틱스
(단위 : 원)

과 목
제15기
제14기

I. 영업활동현금흐름
(4,138,309,042)
(19,675,162,078)

1. 영업에서 사용된 현금(주석 32)
(2,703,087,977)
(18,325,072,035)

2. 이자수익의 수취
107,452,026
-

3. 이자비용의 지급
(1,526,749,111)
-

4. 법인세의 납부
(15,923,980)
(1,350,090,043)

II. 투자활동현금흐름
1,689,088,048
22,797,810,661

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
5,597,350,881
47,875,351,260

단기금융상품의 처분
118,550,000
7,727,055,770

장기금융상품의 처분
245,760,698
23,658,000

당기손익-공정가치금융자산의 처분
3,898,375,701
-

대여금의 회수
114,668,030
907,959,590

보증금의 회수
1,079,287,361
1,027,657,179

선물, 선도계약등 파생상품계약에 따른 현금유입
97,300,000
-

정부보조금의 수취
-
132,759,091

유형자산의 처분
43,409,091
38,056,261,630

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(3,908,262,833)
(25,077,540,599)

단기금융상품의 취득
-
(3,933,635,947)

장기금융상품의 취득
(54,158,586)
(74,594,750)

당기손익-공정가치금융자산의 증가
-
(1,300,000,000)

종속기업투자의 취득
(260,120,000)
(430,626,000)

선물,선도계약등 파생상품계약에 따른 현금유출
(1,897,450,000)
(334,189,209)

대여금의 대여
(365,000,000)
(670,000,000)

보증금의 증가
(598,987,661)
(529,726,788)

유형자산의 취득
(520,039,318)
(17,494,260,610)

무형자산의 취득
(212,507,268)
(310,507,295)

III. 재무활동현금흐름
(3,824,145,844)
(20,597,367,914)

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
21,500,000,000
18,728,945,127

단기차입금의 차입
21,500,000,000
9,000,000,000

장기차입금의 차입
-
9,500,000,000

주식매수선택권 행사
-
228,945,127

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(25,324,145,844)
(39,326,313,041)

단기차입금의 상환
(500,000,000)
(30,600,000,000)

유동성장기차입금의 상환
(23,125,000,000)
(8,462,500,007)

전환사채의 상환
(1,500,000,000)
-

신주발행비 지급
(4,274)
(19,887)

리스부채의 상환
(199,141,570)
(263,793,147)

IV. 현금및현금성자산의 감소 [Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ]
(6,273,366,838)
(17,474,719,331)

V. 외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과
1,315,550,925
1,373,736,611

VI. 환율변동효과 반영후 현금의 순증감
(4,957,815,913)
(16,100,982,720)

VII. 기초의 현금 및 현금성자산
14,030,597,662
30,131,580,382

VIII. 기말의 현금 및 현금성자산
9,072,781,749
14,030,597,662

이 익 잉 여 금 처 분 계 산 서

제 15 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

제 14 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

회사명 : 주식회사 필옵틱스

(단위:천원)

구 분
당기
전기

Ⅰ. 미처분이익잉여금(미처리결손금)

(9,923,794)

(6,274,779)

1. 전기이월미처분결손금
(6,274,779)

2,872,963

2. 자기주식 소각
(5,931,892)

-

3. 당기순이익
2,282,877

(9,147,743)

Ⅱ. 임의적립금 등의 이입액

20,000,000

-

자본잉여금 이입액
20,000,000

-

합계

10,076,206

(6,274,779)

Ⅲ. 이익잉여금 처분액

604,298

-

1. 이익준비금
54,936

-

2. 배당금 (*1) (현금배당, 주당배당금(률) : 당기- 보통주 : 35원(7%) 전기- 없음
549,362

-

Ⅳ. 차기이월미처분이익잉여금

9,471,908

(6,274,779)

(*1) 최대주주 및 그의 특수관계자(비등기임원 제외) 주식 6,128,460주를 배당 대상에서 제외한 금액입니다.

당기의 이익잉여금처분계산서는 2023년 03월 29일 주주총회에서 처분될 예정입니다. (전기 처분 확정일: 2022년 03월 29일)

- 개별재무제표에 대한 주석주석사항은 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다. - 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

상기(2)별도재무제표의 이익잉여처분계산서 참조

□ 기타 주주총회의 목적사항

가. 현금배당 승인의 건

나. 의안의 요지

주주환원정책실현을 위한 현금배당을 통해 주주가치 제고다. 배당에 관한 사항 - 배당기준일 : 2022년 12월 31일 - 배당의 종류 : 현금배당 - 주당 배당금 : 1주당 35원 - 배당금총액 : 549,361,610원

- 배당주식수 : 15,696,046주 ※ 최대주주 및 그 특수관계인(6,128,460주) 제외

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의관계
추천인

한기수
69.05
사내이사
해당없음
임원
이사회

고은석
68.07
사외이사
해당없음
해당없음
이사회

문대승
73.01
기타비상무이사
해당없음
해당없음
이사회

류상길
76.06
사내이사
해당없음
임원
이사회

총 ( 4 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

한기수
現 (주)필옵틱스 대표이사
2008 ~ 현재
(주)필옵틱스 대표이사
-

고은석
現 변호사
2019 ~ 현재
법무법인(유한) 서평 변호사
-

문대승
現 삼성디스플레이
2019 ~ 현재
삼성디스플레이 중소형사업부 중소형제조기술센터 중소형CELL기술팀
-

류상길
現 (주)필옵틱스 전무이사
2013 ~ 현재
(주)필옵틱스 미래성장 전략실장
-

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

[고은석 사외이사 후보자]오랜기간 법조인으로의 경험과 지식을 적극 활용하여, 당사와 독립적인 지위에서 회사의중장기 성장 및 주주 가치를 위해 합리적인 의사결정을지원함으로써 이사회의 전문성과 독립성 제고에 소임을 다하겠습니다.

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[한기수 사내이사 후보자](주)필옵틱스 대표이사로 재임기간 맡은바 역할을 충실히 수행하고 있으며, 오랜 경험과 높은 이해도를 기반으로 당사의 중장기 성장에 필수적인 제반 환경을 구축하는데 중요한 역할을 수행할 것으로 판단됨에 따라 사내이사의 중임을 추천함.[문대승 기타비상무이사 후보자]디스플레이 산업 전문가로서 회사의 주요 사업과 관련된 의사결정 과정에서 핵심적인 역할을 할 수 있을 것으로 생각됨에 따라 추천.[류상길 사내이사 사외이사 후보자](주)필옵틱스 전무이사로 근무기간동안 맡은바 역할을 충실히 수행하고 있으며, 오랜 경험과 높은 이해도를 기반으로 당사의 미래성장전략을 위한 필수적인 사업개발 및 제반환경을 구축하는데 중요한 역할을 수행할 것으로 판단됨에 따라 신임 사내이사로 추천함.

확인서

한기수

고은석

문대승

류상길

※ 기타 참고사항

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
6명(2명)

보수총액 또는 최고한도액
2,000백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
6명(2명)

실제 지급된 보수총액
977백만원

최고한도액
2,000백만원

※ 기타 참고사항

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1명

보수총액 또는 최고한도액
100백만원

(전 기)

감사의 수
1명

실제 지급된 보수총액
40백만원

최고한도액
100백만원

※ 기타 참고사항