HB솔루션 — 의결권대리행사권유참고서류 (20230314)
제출인: HB솔루션

의결권대리행사권유참고서류
3.6
에이치비솔루션(주)

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2023년 03월 14일

권 유 자:
성 명: 에이치비솔루션(주)주 소: 충청남도 아산시 음봉면 연암율금로 77-26전화번호: 041-549-8850

작 성 자:
성 명: 권진성부서 및 직위: 경영기획부문 부문장전화번호: 041-549-8850

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
에이치비솔루션(주)
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2023년 03월 14일
라. 주주총회일
2023년 03월 29일

마. 권유 시작일
2023년 03월 17일
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
주주총회의 원활한 회의진행과 의사 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
한국예탁결제원

(인터넷 주소)
한국예탁결제원 전자투표관리시스템인터넷 주소 : 「https://evote.ksd.or.kr」모바일 주소 : 「https://evote.ksd.or.kr/m」

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
한국예탁결제원

(전자투표 인터넷 주소)
한국예탁결제원 전자투표관리시스템인터넷 주소 : 「https://evote.ksd.or.kr」모바일 주소 : 「https://evote.ksd.or.kr/m」

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 정관의변경

□ 이사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

에이치비솔루션(주)
보통주
387,354
2.31
본인
자기주식

(*) 소유비율은 발행주식총수(16,720,093주)에 대한 비율입니다.

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

(주)에이치비테크놀러지
최대주주
보통주
3,653,573
21.85
최대주주
-

(주)에이치비콥
계열회사
보통주
1,251,601
7.49
계열회사
-

문흥렬
계열회사 임원
보통주
53,530
0.32
계열회사 임원
-

이재원
대표이사
보통주
57,764
0.35
대표이사
-

김근태
임원
보통주
73,920
0.44
임원
-

계
-
5,090,388
30.44
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

장명철
보통주
0
직원
직원
-

이형주
보통주
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2023년 03월 14일
2023년 03월 17일
2023년 03월 28일
2023년 03월 29일

나. 피권유자의 범위

2022년 12월 31일을 기준으로 의결권 있는 주식을 보유한 주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

주주총회의 원활한 회의진행과 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2023년 03월 19일 09시 ~ 2023년 03월 28일 오후 5시

전자위임장 관리기관
한국예탁결제원

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등

1) 전자투표 행사ㆍ전자위임장 수여기간 : - 2023년 3월 19일 오전 9시~2023년 3월 28일 오후 5시

* 행사 기간 중 24시간 이용 가능

2) 인증서를 이용하여 전자투표전자위임장권유관리시스템에서 주주본인 확인 후 의결권 행사

- 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정)

3)수정동의안 처리 : - 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
X

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

의결권 피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 이메일 또는 전화 등 적절한 방법으로 한 경우 전자우편으로 위임장 용지 송부 예정임.

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

*위임장 접수처 ·주 소 : 충청남도 아산시 음봉면 연암율금로 77-26 에이치비솔루션(주) 기획팀 (우편번호 31413) ·전화번호 : 041-549-8850- 우편 접수 여부 : 가능

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2023년 03월 29일 오전 09시

장 소
충청남도 아산시 음봉면 연암율금로 77-26 에이치비솔루션(주) 복지동

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2023년03월19일 오전09시 ~ 2023년03월28일 오후5시

전자투표 관리기관
한국예탁결제원

인터넷 홈페이지 주소
인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등

1) 전자투표 행사ㆍ전자위임장 수여기간 : - 2023년 3월 19일 오전 9시~2023년 3월 28일 오후 5시

* 행사 기간 중 24시간 이용 가능

2) 인증서를 이용하여 전자투표전자위임장권유관리시스템에서 주주본인 확인 후 의결권 행사

- 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정)

3)수정동의안 처리 : - 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

1. 주주총회 참석시 준비물

가. 직접행사 : 주주총회 참석장, 신분증

나. 대리행사 : 주주총회 참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 주주의 인감날인, 법인주주의 경우 법인인감 날인 및 법인인감증명서 첨부), 대리인의 신분증

2. 전자투표 및 전자위임장 권유에 관한 사항

당사는 「상법」 제 368조의4에 따른 전자투표제도와 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제160조5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁 하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다. ※ 전자투표 및 전자위임장 참고 사항ㆍ전자투표ㆍ전자위임장권유관리시스템 인터넷 주소 : 「http://evote.ksd.or.kr」

모바일 주소 : 「http://evote.ksd.or.kr/m 」

ㆍ전자투표 행사ㆍ전자위임장 수여기간 : 2023년 3월 19일 오전 9시~2023년 3월 28일 오후 5시

* 행사 기간 중 24시간 이용 가능

ㆍ인증서를 이용하여 전자투표전자위임장권유관리시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사

- 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정)

ㆍ수정동의안 처리 : 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

3. 사업보고서 및 감사보고서 첨부에 관한 사항

- 당사의 제 21기 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회 개최 1주전(2023년 3월21일)까지 전자공시시스템 제출 및 당사 홈페이지 게재 예정입니다. 사업보고서는 향후 주주총회 이후 변경되거나 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있습니다.

4. 코로나바이러스(COVID-19) 감염증에 관한 안내

- 질병관리청 가이드에 따르면 환기가 어려운 3밀(밀폐ㆍ밀집ㆍ밀접) 실내 환경 및 다수가 밀집한 상황에서 마스크 착용을 '적극 권고'하고 있습니다. 이에 주주 총회 당일 참석하실 주주님들은 마스크를 착용해주시길 '적극 권고' 드립니다.

5. 기타사항

- 금번 주주총회에서는 기념품을 제공하지 않으니 주주님들께서는 양해해 주시기 바랍니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

1. 제 1호 의안 : 제 22기 연결 및 별도 재무제표 승인의 건 ※ 이익잉여금처분계산서 포함(현금배당 : 1주당 배당금 150원)

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

본 내용은 주주총회소집공고의 "Ⅲ. 경영참고사항의 1. 사업의 개요"를 참조하시기 바랍니다.

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

※ 아래의 재무제표는 감사가 완료되지 않은 연결ㆍ별도 재무제표이며, 연결ㆍ별도재무제표에 대한 주석 및 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr)과 당사 홈페이지(http://www.hb-solution.co.kr)에 공시예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

1) 연결 재무제표

연결 재무상태표

제 22 기 2022.12.31 현재

제 21 기 2021.12.31 현재

에이치비솔루션 주식회사 및 그 종속기업

(단위 : 원)

과 목

제 22(당) 기

제 21(전) 기

자산

유동자산

118,475,153,658
100,829,569,868

현금및현금성자산

50,403,454,932
51,301,784,457

매출채권

14,527,463,587
13,604,796,315

계약자산

4,902,042,693
9,034,743,588

기타유동금융자산

19,926,893,895
5,915,568,041

기타유동자산

5,002,702,694
11,050,573,083

재고자산

23,712,595,857
9,914,432,226

파생상품자산

-
7,672,158

비유동자산

96,069,930,512
58,218,704,543

비유동계약자산

8,464,892,950
11,932,154,134

기타비유동금융자산

41,042,967,777
13,994,219,210

기타비유동자산

61,069,450
407,721,739

유형자산

38,956,413,189
23,931,732,595

무형자산

1,072,132,717
1,227,910,962

투자부동산

3,546,741,733
3,598,465,333

관계기업투자주식

-
454,742,162

확정급여자산
432,456,260
78,397,651

이연법인세자산

2,493,256,436
2,593,360,757

자산총계

214,545,084,170
159,048,274,411

부채

유동부채

70,224,669,663
19,256,009,315

매입채무

11,044,061,814
3,860,505,856

계약부채

1,842,487,551
3,052,429,627

기타유동금융부채

12,612,234,282
4,244,636,727

기타유동부채

936,415,360
429,177,798

기타충당부채

6,237,069,160
2,999,259,307

차입금
-
4,670,000,000

유동전환사채

37,552,401,496
-

비유동부채

1,322,418,625
35,927,348,735

기타비유동금융부채

1,322,418,625
1,197,054,786

전환사채

-
34,730,293,949

부채총계

71,547,088,288
55,183,358,050

자본

지배기업의 소유주지분
142,997,995,882
103,864,916,361

자본금

8,360,046,500
8,345,144,500

자본잉여금

67,776,734,273
72,479,677,627

기타자본항목

(16,259,891,694)
(16,259,891,694)

기타포괄손익누계액
(1,272,512)
37,672,283

이익잉여금

83,122,379,315
39,262,313,645

비지배지분
-
-

자본총계

142,997,995,882
103,864,916,361

부채및자본총계
214,545,084,170
159,048,274,411

연결 포괄손익계산서

제 22 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지

제 21 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지

에이치비솔루션 주식회사 및 그 종속기업

(단위 :원)

과 목

제 22(당) 기

제 21(전) 기

매출액

187,600,280,055
46,773,127,251

매출원가

126,871,865,338
36,954,163,202

매출총이익

60,728,414,717
9,818,964,049

판매비와관리비

33,603,521,274
9,151,201,616

영업이익

27,124,893,443
667,762,433

기타수익

35,523,679,125
2,292,654,612

기타비용

10,444,756,895
166,034,986

금융수익

3,291,593,400
697,540,255

금융비용

6,762,676,714
990,637,482

법인세비용차감전순이익

48,732,732,359
2,501,284,832

법인세비용(수익)

5,140,352,021
(3,583,300,956)

당기순이익

43,592,380,338
6,084,585,788

기타포괄손익

228,740,537
80,301,229

당기손익으로 재분류되지 않는 항목

267,685,332
36,705,876

확정급여제도재측정요소

267,685,332
36,705,876

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목
(38,944,795)
43,595,353

해외사업환산손익
(38,944,795)
43,595,353

당기총포괄이익

43,821,120,875
6,164,887,017

당기순이익의 귀속

지배기업의 소유주지분
43,592,380,338
6,084,585,788

비지배지분
-
-

당기총포괄이익의 귀속

지배기업의 소유주지분
43,821,120,875
6,164,887,017

비지배지분
-
-

주당이익

기본주당이익

2,610
509

희석주당이익

2,351
465

연결 자본변동표

제 22 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지

제 21 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지

에이치비솔루션 주식회사 및 그 종속기업

(단위 : 원)

과 목
지배기업의 소유주 귀속분
비지배지분
총 계

자본금

자본잉여금

기타자본항목

기타포괄손익누계액

이익잉여금

합계

2021.01.01 (기초자본)

3,554,725,000
24,967,404,651
(16,259,196,174)
(7,327,814)
33,141,021,981
45,396,627,644
-
45,396,627,644

총포괄손익

당기순이익

-
-
-
-
6,084,585,788
6,084,585,788
-
6,084,585,788

확정급여제도 재측정요소

-
-
-
-
36,705,876
36,705,876
-
36,705,876

해외사업 환산손익
-
-
-
43,595,353
-
43,595,353
-
43,595,353

자본에 직접 인식된 주주와의 거래

종속기업청산
-
-
-
1,404,744
-
1,404,744
-
1,404,744

보통주 전환

872,730,000
15,789,723,429
-
-
-
16,662,453,429
-
16,662,453,429

동일지배기업간의 사업결함

3,706,987,000
23,184,700,620
-
-
-
26,891,687,620
-
26,891,687,620

주식선택권 행사

210,702,500
4,066,776,250
-
-
-
4,277,478,750
-
4,277,478,750

자기주식 매입 및 무상감자
-
(42,153,119)
(695,520)
-
-
(42,848,639)
-
(42,848,639)

전환사채 발행
-
4,513,225,796
-
-
-
4,513,225,796
-
4,513,225,796

2021.12.31 (기말자본)

8,345,144,500
72,479,677,627
(16,259,891,694)
37,672,283
39,262,313,645
103,864,916,361
-
103,864,916,361

2022.01.01 (기초자본)

8,345,144,500
72,479,677,627
(16,259,891,694)
37,672,283
39,262,313,645
103,864,916,361
-
103,864,916,361

총포괄손익

당기순이익

-
-
-
-
43,592,380,338
43,592,380,338
-
43,592,380,338

확정급여제도 재측정요소

-
-
-
-
267,685,332
267,685,332
-
267,685,332

해외사업환산손익
-
-
-
(38,944,795)

(38,944,795)
-
(38,944,795)

자본에 직접 인식된 주주와의 거래

주식선택권 행사
14,902,000
260,803,096
-
-
-
275,705,096
-
275,705,096

자기주식 취득

-
(4,963,746,450)
-
-
-
(4,963,746,450)
-
(4,963,746,450)

2022.12.31 (기말자본)

8,360,046,500
67,776,734,273
(16,259,891,694)
(1,272,512)
83,122,379,315
142,997,995,882
-
142,997,995,882

연결 현금흐름표

제 22 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지

제 21 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지

에이치비솔루션 주식회사 및 그 종속기업

(단위 : 원)

과 목

제 22(당) 기

제 21(전) 기

영업활동으로 인한 현금흐름

56,430,183,457
(23,280,140,107)

영업으로부터 창출된 현금흐름

56,049,082,949
(23,441,341,023)

당기순이익

43,592,380,338
6,084,585,788

당기순이익조정을 위한 가감

8,968,482,164
(6,648,795,352)

법인세비용(수익)
5,140,352,021
(3,583,300,956)

감가상각비
1,099,135,787
847,448,554

무형자산상각비
208,784,495
164,376,439

재고자산평가손실
6,704,346,847
7,999,291

퇴직급여
1,263,571,287
763,015,201

파생상품거래손실
7,672,158
-

이자비용
2,445,489,789
633,554,842

판매보증비(환입)
6,046,608,862
(341,116,211)

충당부채환입액
-
(2,779,356,471)

외화환산손실
1,283,610,781
74,514,111

대손상각비(환입)
5,344,328,441
(660,338,219)

잡손실
-
1,404,744

파생상품평가이익
-
(7,672,158)

이자수익
(633,357,182)
(272,600,541)

외화환산이익
(2,240,879,623)
(1,560,660,883)

유형자산처분이익
(2,966,225)
(336,093)

유형자산처분손실
1,851,667
2,529,536

투자자산처분이익
(55,055,093)
(217,775,710)

투자자산처분손실
-
460,900

당기손익공정가치측정금융자산평가이익
(25,486,449,871)
-

당기손익공정가치측정금융자산평가손실
7,813,396,661
-

무형자산손상차손
32,564,000
-

기타장기종업원급여(환입)
(4,522,638)
299,510,343

지분법이익
-
(20,452,071)

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동

3,488,220,447
(22,877,131,459)

매출채권의 증감
(997,072,227)
(7,785,000,690)

미수금의 증감
864,910,636
(670,437,684)

선급금의 증감
(3,286,456,502)
(7,261,663,032)

선급비용의 증감
(70,790,565)
(40,575,915)

대여금의 증감
-
(2,163,653,796)

재고자산의 증감
(5,025,970,748)
(1,848,181,307)

계약자산의 증감
2,830,108,981
(1,397,650,919)

매입채무의 증감
7,547,196,639
(588,186,896)

미지급금의 증감
(205,620,726)
(658,630,554)

미지급비용의 증감
3,679,707,279
477,107,380

선수금의 증감
242,662,000
21,271,500

계약부채의 증감
(1,209,942,076)
(179,553,211)

장기미지급금의 증감
119,950,862
4,058,474

퇴직연금운용자산의 증감
(969,931,727)
(821,033,711)

퇴직급여충당부채의 증감
(309,284,349)
(40,718,830)

예수금의 증감
278,752,970
75,717,732

이자의 수취
545,645,223
360,392,942

이자의 지급
(93,051,717)
(117,073,975)

법인세 납부
(71,492,998)
(82,118,051)

투자활동현금흐름
(47,191,363,405)
26,521,381

단기금융상품의 감소
-
11,000,000,000

단기대여금의 감소
735,000,000
-

정부보조금의 수취
-
12,749,764

유형자산의 처분
405,000
12,621,545

투자부동산의 처분
13,507,130
656,000,000

합병으로 인한 현금유입
-
3,723,292,528

보증금의 감소
1,388,326,700
1,574,966,871

단기금융상품의 증가
(15,012,600,000)
-

장기투자증권의 취득
(17,588,550,000)
(12,369,665,000)

장기투자증권의 처분
490,000,000
77,532,300

유형자산의 취득
(14,796,426,717)
(2,743,598,788)

무형자산의 취득
(79,458,400)
(592,005,100)

투자부동산의 취득
-
(90,265,000)

보증금의 증가
(2,275,607,557)
(827,386,000)

선급금의 증가
(35,959,561)
(407,721,739)

장기대여금의 증가
(30,000,000)
-

재무활동현금흐름

(9,509,523,119)
39,122,697,034

자본금의 납입
275,705,096
4,277,478,750

전환사채의 발행
-
40,000,000,000

자기주식의 취득
(4,963,746,450)
(42,848,639)

단기차입금의 상환
(4,670,000,000)
(4,896,755,936)

리스부채의 감소
(151,481,765)
(195,177,141)

임대보증금의 감소
-
(20,000,000)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과

(627,626,458)
67,217,205

현금및현금성자산의증가(감소)

(898,329,525)
15,936,295,513

기초현금및현금성자산

51,301,784,457
35,365,488,944

기말현금및현금성자산

50,403,454,932
51,301,784,457

2) 별도 재무제표

재무상태표

제 22 기 2022.12.31 현재

제 21 기 2021.12.31 현재

에이치비솔루션 주식회사
(단위 : 원)

과 목

제 22(당) 기말

제 21(전) 기말

자산

유동자산

117,331,304,408
100,373,524,981

현금및현금성자산

49,895,921,764
51,105,416,273

매출채권

14,511,922,636
13,520,586,848

계약자산

4,902,042,693
9,034,743,588

기타유동금융자산

19,883,997,675
5,915,131,030

기타유동자산

4,487,700,761
10,968,471,894

재고자산

23,649,718,879
9,821,503,190

파생상품자산

-
7,672,158

비유동자산

96,509,357,263
58,251,291,911

비유동계약자산

8,464,892,950
11,932,154,134

기타비유동금융자산

41,029,279,591
13,979,873,332

기타비유동자산

61,069,450
407,721,739

유형자산

38,942,545,554
23,931,732,595

무형자산

1,072,132,717
1,227,910,962

투자부동산

3,546,741,733
3,598,465,333

종속및관계기업투자주식

466,982,572
501,675,408

확정급여자산
432,456,260
78,397,651

이연법인세자산

2,493,256,436
2,593,360,757

자산총계

213,840,661,671
158,624,816,892

부채

유동부채

70,027,154,319
19,055,308,792

매입채무

11,041,726,653
3,857,397,508

계약부채

1,842,487,551
3,052,429,627

기타유동금융부채

12,710,500,199
4,051,057,246

기타유동부채

642,969,260
425,165,104

기타충당부채

6,237,069,160
2,999,259,307

차입금

-
4,670,000,000

유동전환사채

37,552,401,496
-

비유동부채

1,322,418,625
35,927,348,735

기타비유동금융부채

1,322,418,625
1,197,054,786

전환사채

-
34,730,293,949

부채총계

71,349,572,944
54,982,657,527

자본

자본금

8,360,046,500
8,345,144,500

자본잉여금

76,783,183,819
81,486,127,173

기타자본항목

(16,259,891,694)
(16,259,891,694)

이익잉여금

73,607,750,102
30,070,779,386

자본총계

142,491,088,727
103,642,159,365

부채및자본총계

213,840,661,671
158,624,816,892

포괄손익계산서

제 22 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지

제 21 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지

에이치비솔루션 주식회사
(단위 : 원)

과 목

제 22(당) 기

제 21(전) 기

매출액

187,336,912,280
46,878,694,459

매출원가

128,163,521,676
36,787,108,735

매출총이익

59,173,390,604
10,091,585,724

판매비와관리비

32,364,857,799
9,021,402,218

영업이익

26,808,532,805
1,070,183,506

기타수익

35,543,456,435
2,272,202,541

기타비용

10,444,206,660
156,634,742

금융수익

3,259,235,926
695,705,340

금융비용

6,757,590,259
913,585,320

법인세비용차감전순이익

48,409,428,247
2,967,871,325

법인세비용(수익)

5,140,142,863
(3,583,300,956)

당기순이익

43,269,285,384
6,551,172,281

기타포괄손익

267,685,332
36,705,876

당기손익으로 재분류되지 않는 항목

267,685,332
36,705,876

확정급여제도재측정요소

267,685,332
36,705,876

당기총포괄이익

43,536,970,716
6,587,878,157

주당이익

기본주당이익

2,591
548

희석주당이익

2,334
499

자본변동표

제 22 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지

제 21 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지

에이치비솔루션 주식회사
(단위 : 원)

과 목

자본

자본금

자본잉여금

기타자본항목

기타포괄손익누계액

이익잉여금

자본 합계

2021년 1월 1일(전기초)

3,554,725,000
34,627,853,260
(16,259,196,174)
-
23,482,901,229
45,406,283,315

총포괄손익

당기순이익

-
-
-
-
6,551,172,281
6,551,172,281

확정급여제도 재측정요소

-
-
-
-
36,705,876
36,705,876

자본에 직접 인식된 주주와의 거래

보통주 전환

872,730,000
15,789,723,429
-
-
-
16,662,453,429

사업결합
3,706,987,000
22,530,701,557
-
-
-
26,237,688,557

자기주식 취득
-
(42,848,639)
-
-
-
(42,848,639)

무상감자
-
695,520
(695,520)
-
-
-

전환사채 발행
-
4,513,225,796
-
-
-
4,513,225,796

주식선택권 행사
210,702,500
4,066,776,250
-
-
-
4,277,478,750

2021년 12월 31일(전기말)

8,345,144,500
81,486,127,173
(16,259,891,694)
-
30,070,779,386
103,642,159,365

2022년 1월 1일(당기초)
8,345,144,500
81,486,127,173
(16,259,891,694)
-
30,070,779,386
103,642,159,365

총포괄손익

당기순이익

-
-
-
-
43,269,285,384
43,269,285,384

확정급여제도 재측정요소

-
-
-
-
267,685,332
267,685,332

자본에 직접 인식된 주주와의 거래

자기주식 취득

-
(4,963,746,450)
-
-
-
(4,963,746,450)

주식선택권 행사

14,902,000
260,803,096
-
-
-
275,705,096

2022년 12월 31일(당기말)

8,360,046,500
76,783,183,819
(16,259,891,694)
-
73,607,750,102
142,491,088,727

현금흐름표

제 22 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지

제 21 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지

에이치비솔루션 주식회사
(단위 : 원)

과 목

제 22(당) 기

제 21(전) 기

영업활동으로 인한 현금흐름

56,441,739,021
(23,152,529,533)

영업으로부터 창출된 현금흐름

56,060,191,292
(23,313,761,650)

당기순이익

43,269,285,384
6,551,172,281

당기순이익조정을 위한 가감

9,033,774,161
(6,568,881,289)

법인세비용(수익)
5,140,142,863
(3,583,300,956)

감가상각비
1,097,725,932
847,448,554

무형자산상각비
208,784,495
164,376,439

퇴직급여
1,263,571,287
763,015,201

이자비용
2,442,959,502
632,682,320

판매보증비(환입)
6,046,608,862
(341,116,211)

충당부채환입액
-
(2,779,356,471)

외화환산손실
1,283,610,781
74,514,111

대손상각비(환입)
5,430,621,162
(599,440,282)

재고자산평가손실
6,704,346,847
7,999,291

통화선도평가이익
-
(7,672,158)

파생상품거래손실
7,672,158
-

이자수익
(631,064,958)
(271,759,220)

외화환산이익
(2,239,571,200)
(1,560,660,883)

유형자산처분이익
(2,966,225)
(336,093)

유형자산처분손실
1,851,667
2,529,536

투자자산처분이익
(75,507,164)
(217,775,710)

투자자산처분손실
-
460,900

당기손익공정가치측정금융자산평가이익
(25,486,449,871)
-

당기손익공정가치측정금융자산평가손실
7,813,396,661
-

무형자산손상차손
32,564,000
-

기타장기종업원급여
(4,522,638)
299,510,343

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동

3,757,131,747
(23,296,052,642)

매출채권의 증감
(391,434,305)
(7,963,824,045)

미수금의 증감
882,357,556
(669,563,662)

선급금의 증감
(3,238,199,902)
(7,241,604,077)

선급비용의 증감
40,166,535
(43,022,161)

대여금의 증감
-
(2,163,653,796)

재고자산의 증감
(5,076,408,206)
(1,805,750,376)

계약자산의 증감
2,830,108,981
(1,397,650,919)

매입채무의 증감
7,447,899,155
(589,844,622)

미지급금의 증감
(319,014,857)
(871,764,347)

미지급비용의 증감
3,733,059,924
390,404,597

선수금의 증감
242,662,000
21,271,500

계약부채의 증감
(1,209,942,076)
(179,553,211)

장기미지급금의 증감
119,950,862
4,058,474

퇴직연금운용자산의 증감
(969,931,727)
(821,033,711)

퇴직급여충당부채의 증감
(309,284,349)
(40,718,830)

예수금의 증감
(24,857,844)
76,196,544

이자의 수취
543,352,999
359,551,621

이자의 지급
(90,521,430)
(116,201,453)

법인세 납부
(71,283,840)
(82,118,051)

투자활동현금흐름
(47,527,931,169)
(251,084,219)

단기금융상품의 처분
-
11,000,000,000

단기대여금의 감소
735,000,000
-

단기금융상품의 증가
(15,012,600,000)
-

장기투자증권의 취득
(17,588,550,000)
(12,369,665,000)

종속및관계기업투자주식의 취득
(379,800,000)
-

장기투자증권의 처분
490,000,000
77,532,300

유형자산의 취득
(14,780,457,000)
(2,743,598,788)

유형자산의 처분
405,000
12,621,545

무형자산의 취득
(79,458,400)
(592,005,100)

정부보조금의 수취
-
12,749,764

투자부동산의 취득
-
(90,265,000)

투자부동산의 처분
13,507,130
656,000,000

합병으로 인한 현금유입
-
3,444,905,782

보증금의 감소
1,388,187,085
1,575,748,017

보증금의 증가
(2,248,205,423)
(827,386,000)

선급금의 증가
(35,959,561)
(407,721,739)

장기대여금의 증가
(30,000,000)
-

재무활동현금흐름

(9,509,523,119)
39,122,697,034

임대보증금의 감소
-
(20,000,000)

자기주식의 취득
(4,963,746,450)
(42,848,639)

리스부채의 감소
(151,481,765)
(195,177,141)

자본금의 납입
275,705,096
4,277,478,750

전환사채의 발행
-
40,000,000,000

단기차입금의 상환
(4,670,000,000)
(4,896,755,936)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과

(613,779,242)
67,217,205

현금및현금성자산의증가(감소)

(1,209,494,509)
15,786,300,487

기초현금및현금성자산

51,105,416,273
35,319,115,786

기말현금및현금성자산

49,895,921,764
51,105,416,273

이익잉여금처분계산서(안)

제 22 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지

제 21 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지

에이치비솔루션 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제22(당)기
제21(전)기

Ⅰ.미처분이익잉여금
73,597,750,104
30,060,779,388

1.전기이월미처분이익잉여금
30,060,779,388
23,472,901,231

2.당기순이익(손실)
43,269,285,384
6,551,172,281

3.보험수리적손익
267,685,332
36,705,876

Ⅱ.임의적립금 등의 이입액
-
-

합 계
73,597,750,104
30,060,779,388

Ⅲ.이익잉여금 처분액
2,694,901,935
-

1.이익준비금
244,991,085
-

2.배당금
2,449,910,850
-

Ⅳ.차기이월미처분이익잉여금
70,902,848,169
30,060,779,388

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

(단위:원)

구 분
제22(당) 기
제21(전) 기

보통주
보통주

대상주식수(*1)
16,332,739
16,688,372

주당 현금배당금
150
-

현금배당금총액
2,449,910,850
-

현금배당수익율 (%)
1.18
-

(*1) 당기는 2022년 사업연도이며, 대상주식수는 발행주식총수(16,720,093주)에서 자기주식(387,354주)를 제외한 수량입니다.

□ 정관의 변경

2. 제 2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제42조의2(외부감사인의 선임)

회사가 외부감사인을 선임함에 있어서는 「주식회사등의 외부감사에 관한 법률」의 규정에 따라
감사는 감사인 선임위원회의 승인을 받아 외부감사인을 선정하여야 하고, 회사는 그 사실을 외부감사인을 선임한 이후에 소집되는 정기주주총회에 보고하거나 주주에게 통지 또는 공고 하여야 한다.

제42조의2(외부감사인의 선임)

회사가 외부감사인을 선임함에 있어서는 「주식회사 등의 외부감사에 관한 법률」의 규정에 따라
감사위원회는 외부감사인을 선정하여야 하고, 회사는 그 사실을 외부감사인을 선임한 이후에 소집되는 정기주주총회에 보고하거나 주주에게 통지 또는 공고하여야 한다.

외부감사인선정방법변경

제44조(이익배당)

①~② (생략)

③
제1항의 배당은 제13조 제1항에 따라 정한 날 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.

④ (생략)

제44조(이익배당)

①~② (생략)

③
본 회사는 이사회결의로 제1항의 배당을 받을 주주를 확정하기 위한 기준일을 정할 수 있으며, 기준일을 정한 경우 그 기준일의 2주 전에 이를 공고하여야 한다.

④ (생략)

배당기준일을 주주총회 의결권행사 기준일과 다른 날로 정할 수 있도록 이사회에서 배당 시마다 결정하고, 이를 공고하도록 개정

제44조의2(중간배당)

① 본 회사는 영업년도중 1회에 한하여 이사회의 결의로 일정한 날을 정하여 그 날의 주주에 대하여 중간 배당을 할 수 있다. 중간배당은 금전으로 한다.

②~④ (생략)

제44조의2(중간배당)

① 본 회사는 영업년도중 1회에 한하여 이사회의 결의로 일정한 날을 정하여 그 날의 주주에 대하여 중간배당을 할 수 있으며,
기준일을 정한 경우 그 기준일의 2주 전에 이를 공고한다. 중간배당은 금전으로 한다.

②~④ (생략)

□ 이사의 보수한도 승인

3. 제 3호 의안 : 이사보수한도 승인의 건

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
6명(3명)

보수총액 또는 최고한도액
3,000백만원

※ 상기의 '이사의 수'는 본 공고일 기준입니다.

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
7명(3명)

실제 지급된 보수총액
1,026백만원

최고한도액
2,000백만원

※ 상기의 '이사의 수'는 2022년 12월 31일 기준이며, '실제 지급된 보수총액'은 2022년에 퇴임한 이사의 보수를 포함하고 있습니다※ 기타 참고사항상기 자료는 정기주주총회의 결과에 따라 변동될 수 있습니다.