이브이첨단소재 — 의결권대리행사권유참고서류 (20230314)
제출인: 이브이첨단소재

의결권대리행사권유참고서류
3.6
(주)이브이첨단소재

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2023년 03월 14일

권 유 자:
성 명: 주식회사 이브이첨단소재주 소: 대구시 달서구 성서로 35길 26전화번호: 053)602-4253

작 성 자:
성 명: 서기은부서 및 직위: 재경팀 / 팀장전화번호: 053)602-4253

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
(주)이브이첨단소재
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2023년 03월 14일
라. 주주총회일
2023년 03월 29일

마. 권유 시작일
2023년 03월 17일
바. 권유업무 위탁 여부
위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
주주총회의 원활한 진행 및 의사 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
한국예탁결제원

(인터넷 주소)
인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
한국예탁결제원

(전자투표 인터넷 주소)
인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 주식매수선택권의부여

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

(주)이브이첨단소재
보통주
4,208
0.01
본인
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

(주)넥스턴바이오사이언스
최대주주
보통주
3,208,979
10.01
최대주주
-

계
-
3,208,979
10.01
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

서기은
보통주
0
직원
직원
-

박기원
보통주
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

주식회사 케이지엔
법인
보통주
-
-
-
-

【의결권 대리행사 권유업무 대리인이 법인인 경우】

- 의결권 대리행사 권유 수탁 법인에 관한 사항

법인명
대표자
소재지
위탁범위
연락처

주식회사 케이지엔
이봉준
서울특별시 강서구 마곡중앙6로
의결권 위임 권유대행 업무
1899-0249

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2023년 03월 14일
2023년 03월 17일
2023년 03월 28일
2023년 03월 29일

나. 피권유자의 범위

2022년 12월 31일 현재 당사 주주명부에 기재되어 있는 주주 중 권유자를 제외한 주주 전원

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

제19기 정기주주총회의 원활한 진행 및 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2023년 3월 20일(월) 9시 ~ 2023년 3월 28일(화) 17시

전자위임장 관리기관
한국예탁결제원

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등
기간 중 24시간 이용 가능(단, 마지막 날은 17시까지만 가능)

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
O

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

한국예탁결제원
인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m
-

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

- 의결권 피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 이메일 또는 전화 등 적절한 방법으로 한 경우 전자우편으로 위임장 용지 송부

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

피권유자(주주분들)께서는 의결권대리행사 권유를 통해 교부받은 위임장 용지를 작성하여 아래와 같은 방법으로 의결권을 행사하실 수 있습니다. 가. 권유자(교부자 또는 권유업무 대리인)에게 직접 제출하는 방법 나. 우편 발송에 의한 방법 ㆍ보내실 주소 : 대구광역시 달서구 성서로35길 26(월암동) (주)이브이첨단소재 ((우)42719) ㆍ접 수 기 간 : 2023년 3월 29일(수) 정기주주총회 개시 전까지

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2023년 3월 29일 오전 10 시

장 소
대구광역시 달서구 성서로35길 26(월암동) 본사 지하강당

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2023년 3월 20일(월) 9시 ~ 2023년 3월 28일(화) 17시

전자투표 관리기관
한국예탁결제원

인터넷 홈페이지 주소
인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등
기간 중 24시간 이용 가능(단, 마지막 날은 17시까지만 가능)

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

※ 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19) 관련 안내사항- 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 주주총회 개최 시 총회장 입구에서 총회 참석 주주님들의 체온을 측정할 수 있으며, 발열이 감지되는 경우 부득이하게 주주총회 장소에의 출입을 제한할 수 있음을 안내드립니다. 또한 질병예방을 위해 주주총회 참석 시 반드시 마스크 착용을 요청 드립니다.-코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 확산에 따라 주주총회 장소 및 일정에 변경이 있는 경우, 회사 홈페이지, 금융감독원 전자공시시스템 등을 통해 지체 없이 안내하도록 하겠습니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

1) 영업개황

당사가 회사를 설립할 당시 Mobile기기의 대중화 및 디스플레이 산업의 호조에 힘입어 기존의 Rigid PCB 이외에 Flexible PCB의 수요가 급격히 증가하기 시작했으며, 기존의 Rigid PCB업체들도 FPCB사업에 추가적인 투자를 단행하던 시기였습니다.

당사는 협력업체의 내부 및 근거리 유지, 업그레이드된 정밀장비, 신공법에 대한 투자(Fine Pattern 가능 장비, PIC, Selective Cu Plating, Laser Drill 등) 등의 차별화된전략을 통해 경쟁력을 확보하고자 노력하였습니다. 이와 같은 노력으로 당사는 각 부문에 대한 초기 필요 인원 수급을 완료하고 FPCB의 전 제품(Single Side, Double Side, Multi, Rigid Flexible)의 공정능력을 확보하여 Infra 구축을 마무리했습니다.

최근 들어 휴대폰의 기능 다양화, 경박 단소화 등으로 인하여 FPCB는 높은 회로의 밀집도, 고난이도를 요구하게 되었습니다. 그 요구사항이 바로 FPCB의 Fine Pattern화, Laser Drill을 포함한 Multi Build Up 등입니다. 당사는 고객의 요구에 대응하기위하여 축적된 경험을 바탕으로 상기의 기술을 완벽하게 개발하고 양산에 적용하여 고객에게 공급하였습니다. Fine Pattern은 당사가 후발주자로서 초기 투자 시 경쟁사와 차별화하기 위하여 Set Up한 Line의 공정능력을 바탕으로 구현할 수 있었습니다.그리하여 당사는 현재 Single Side는 회로폭/회로간격 20/20㎛을 개발 완료하여 구현하고 있으며, Double Side의 경우 회로폭/회로간격 35/35㎛을 양산에 적용하고 있습니다.

고객의 CI 대응 및 판가 경쟁력 제고를 위해 2007년 중국 연태에 해외 생산 거점을 마련하여 원가절감, 중국 현지 영업 등을 대응하고 있습니다. 또한 2018년 베트남 공장 설립을 시작하였으며, 두번째 해외 생산거점으로 활동 할 예정입니다.그리고, LG계열사의 안정적인 고객사를 바탕으로 지속적인 거래처 다변화에 노력한 결과 희성전자, 삼성전기, 삼성메디슨 등 안정적인 신규거래처를 확보함으로서 지속성장을 하는 과정에 있습니다.

2) 시장점유율 (단위 : 억원)

구분
2019년
2020년
2021년

인터플렉스
4,391
3,237
4,470

에스아이플렉스
5,065
4,606
4,823

영풍전자
7,060
7,607
6,667

비에이치
6,548
7,213
10,36

뉴프렉스
1,282
1,486
1,716

이브이첨단소재
524
458
635

(자료 : 금융감독원에 제출된 사업보고서, 감사보고서)
3) 시장의 특성

가) 주요 목표시장

당사가 개발, 생산하는 FPCB 제품의 주요 목표시장은 휴대폰, 태블릿 PC, PDP모듈, LCD모듈, 터치스크린 모듈, 카메라모듈, LED 모듈, PDP TV, LCD TV 등 시장으로, 최종 수요고객의 대부분은 LG전자, 삼성전자 등 국내 대형 IT제조업체들이며 일본과 중국 등지의 해외 고객 확보에도 전력을 다하고 있습니다. 그 중에서도 특히 FPCB 수요가 많은 휴대폰 제조사인 LG전자, 삼성전자 등이 당사의 주요 고객입니다. 당사는 주요제품인 휴대폰 FPCB 이외에도 다양한 적용분야 확보를 위해 꾸준히노력하고 있습니다.

나) 수요자의 구성 및 특성

당사 제품의 수요자는 휴대폰, 태블릿 PC, TSP 모듈, LED 모듈, PDP모듈, LCD모듈, 카메라모듈, PDP TV, LCD TV 등의 세트업체입니다. 당사는 이와 같은 수요자의 모델별 주문에 대응하여 요구에 맞는 FPCB을 제작, 공급해야 함에 따라 이들 고객사의 생산 오더에 대한 품질과 납기의 준수가 사업의 중요한 열쇠입니다. 유사한 생산능력과 범용화된 FPCB 제조기술을 요하는 시장의 특성으로 인해 가격과 품질에 따라 수요자의 주문이 변동될 수 있는 특성을 가지고 있습니다.

다) 수요의 변동요인

FPCB는 IT전자제품의 필수적 부품으로서 그 적용분야 중 휴대폰 및 태블릿 PC가 가장 큰 비중을 차지하고 있습니다. 따라서 FPCB에 대한 수요는 주고객사의 완제품출하량과 밀접한 관계를 보이고 있습니다. 더욱 작고, 얇아지는 전자제품의 추세로 인해 주제품인 FPCB에 대한 수요는 2000년 이후 급증하여 기존의 Rigid PCB가 적용되던 영역을 대체해 가며 PCB 시장 전체에서 그 비중이 크게 높아지고 있습니다. 향후 휴대폰, LCD 등 기존의 IT전자제품 이외에 자동차, 의료, 항공 관련 부문에도 FPCB 수요 발생 이 점차 높아지고 있습니다. 한편, 그동안 급성장해왔던 FPCB 시장은 '04 ~ '05년을 기점으로 경쟁사간의 경쟁과열과 중국업체의 기술력 상승 등의 요인으로 인해 크게 위축되었고 이는 업체들의 전략 수정을 불가피하게 하는 요소로 작용한 바 있습니다. 현재 FPCB 시장에 가장 큰 영향을 주는 산업은 IT산업 중에서도 휴대전화 산업입니다. 최근 스마트폰과 태블릿 PC의 수요증가와 세계 최대시장인 중국시장과 BRICs시장의 급성장으로 이들 제품 시장의 성장세는 점차 증가될 것이며, FPCB의 수요 또한 꾸준히 증가할 것으로 예상됩니다.

4) 조직도

조직1

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

연결재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제 19 (당) 기 2022년 12월 31일 현재

제 18 (전) 기 2021년 12월 31일 현재

(주)이브이첨단소재와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
주 석
제19(당)기말
제18(전)기말

자 산

Ⅰ. 유동자산

33,092,076,528

34,890,075,105

현금및현금성자산
3,31,32,34,35
8,883,038,105

15,433,600,690

단기금융상품
31,32,33,35
7,000,000,000

2,100,000,000

매출채권및기타채권
4,31,32,33,35
9,464,145,226

6,044,589,084

기타유동자산
5
1,854,736,588

3,841,528,217

재고자산
6,25,34
5,769,522,119

7,449,527,944

당기법인세자산

120,634,490

20,829,170

Ⅱ. 비유동자산

87,459,985,500

88,088,038,931

장기매출채권및기타채권
4,31,32,33,35
139,222,701

129,145,174

유형자산
7,25,34
50,532,144,940

49,279,256,846

무형자산
7,8,25
916,160,818

601,605,560

사용권자산
18,25
427,333,758

196,889,765

관계기업투자
9,33
3,709,665,470

15,469,000,000

장기기타금융자산
10,31,32,33,34,35
31,303,062,991

22,412,141,586

확정급여자산
7
432,394,822

-

자산총계

120,552,062,028

122,978,114,036

부 채

Ⅰ. 유동부채

44,482,782,650

67,054,724,914

매입채무및기타채무
11,31,32,33,35
5,860,305,145

6,128,105,184

차입금(유동)
12,31,32,33,34,35,36
15,605,000,000

18,545,000,000

기타유동부채
14,31,32,33,35
1,523,932,508

1,766,233,459

파생상품부채
15,31,32
-

-

충당부채
16
494,747,671

701,511,810

전환사채(유동)
13,30,31,32,33,34,35,36
20,681,860,659

39,806,098,411

리스부채(유동)
18,31,32,35,36
316,936,667

107,776,050

Ⅱ. 비유동부채

5,131,494,381

5,197,877,308

순확정급여부채
17
-

301,648,507

차입금(비유동)
12,31,32,34,35,36
440,000,000

680,000,000

기타비유동부채
14,31,32
152,574,784

89,412,910

리스부채(비유동)
18,31,32,35,36
112,442,997

92,382,851

이연법인세부채
29
4,426,476,600

4,034,433,040

부채총계

49,614,277,031

72,252,602,222

자 본

지배기업소유주지분

70,937,784,997

50,725,511,814

Ⅰ. 자본금

16,033,720,500

23,397,131,000

보통주자본금
19
16,033,720,500

23,397,131,000

Ⅱ. 자본잉여금

47,802,507,380

27,579,721,993

주식발행초과금
19
45,002,528,777

24,779,743,390

자기주식처분이익
19
2,267,500,837

2,267,500,837

기타자본잉여금
19
532,477,766

532,477,766

Ⅲ. 자본조정

937,063,075

1,914,672,206

자기주식
20
(8,205,600)

-

연결자본조정
20
(52,438,402)

(52,438,402)

주식선택권
20,22
-

-

전환권대가
13,20
997,707,077

1,967,110,608

Ⅳ. 기타포괄손익누계액

17,594,261,484

15,062,948,507

재평가잉여금
7,20
16,651,983,400

14,303,898,960

해외사업환산차손익
20
945,688,302

593,071,216

지분법자본변동
9,20
(3,410,218)

165,978,331

Ⅴ. 이익잉여금

(11,429,767,442)

(17,228,961,892)

이익준비금
21
88,690,668

88,690,668

미처리결손금
21
(11,518,458,110)

(17,317,652,560)

비지배지분

-

-

자본총계

70,937,784,997

50,725,511,814

부채 및 자본총계

120,552,062,028

122,978,114,036

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 19 (당) 기 2022년 1월 1일 부터 2022년 12월 31일 까지

제 18 (전) 기 2021년 1월 1일 부터 2021년 12월 31일 까지

(주)이브이첨단소재와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
주 석
제19(당) 기
제18(전)기

Ⅰ. 매출액
23,33

58,070,355,128

63,507,396,502

Ⅱ. 매출원가
24,25,33

(52,416,386,961)

(51,566,721,911)

Ⅲ. 매출총이익

5,653,968,167

11,940,674,591

판매비와관리비
22,25,26,31,33
(8,515,407,317)

(9,642,505,147)

Ⅳ. 영업손익

(2,861,439,150)

2,298,169,444

기타수익
27,31
705,553,438

429,667,207

기타비용
27,31
(783,667,741)

(1,198,150,905)

금융수익
10,28,31
8,181,226,925

5,515,487,836

금융비용
28,31
(4,182,021,444)

(4,632,340,669)

관계기업투자손익
9
(11,589,945,981)

(10,926,978,331)

Ⅴ. 법인세비용차감전순이익(순손실)

(10,530,293,953)

(8,514,145,418)

법인세비용
29
166,682,848

778,038,526

Ⅵ. 연결당기순이익(순손실)

(10,696,976,801)

(9,292,183,944)

지배기업 소유주지분

(10,696,976,801)

(9,292,183,944)

비지배지분

-

-

Ⅶ. 연결기타포괄손익

2,993,763,729

1,049,049,621

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목

183,228,537

915,845,870

해외사업환산차손익

352,617,086

749,867,539

지분법자본변동
9
(169,388,549)

165,978,331

당기손익으로 재분류되지 않는 항목

2,810,535,192

133,203,751

순확정급여부채의 재측정요소
17
462,450,752

133,203,751

자산재평가손익

2,348,084,440

-

Ⅷ. 연결총포괄손익

-
(7,703,213,072)

(8,243,134,323)

지배기업 소유주지분

(7,703,213,072)

(8,243,134,323)

비지배지분

-

-

Ⅸ. 주당손익
30

기본주당손익

(387)

(412)

희석주당손익

(387)

(412)

연 결 자 본 변 동 표

제 19 (당) 기 2022년 1월 1일 부터 2022년 12월 31일 까지

제 18 (당) 기 2021년 1월 1일 부터 2021년 12월 31일 까지

(주)이브이첨단소재와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
지배회사 소유주지분
비지배지분
총 계

자 본 금
자본잉여금
자본조정
기타포괄손익누계액
이익잉여금
지배기업 소유주지분 소계

2021년 01월 01일(전기초)
11,445,522,500
34,780,611,476
(1,764,483,762)
14,147,102,637
(8,069,981,699)
50,538,771,152
-
50,538,771,152

연결총포괄손익

연결당기순이익
-
-
-
-
(9,292,183,944)
(9,292,183,944)
-
(9,292,183,944)

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
-
133,203,751
133,203,751
-
133,203,751

해외사업장환산외환차이
-
-
-
749,867,539
-
749,867,539
-
749,867,539

지분법자본변동
-
-
-
165,978,331
-
165,978,331
-
165,978,331

자본에 직접 인식된 주주와의 거래

주식선택권행사
165,000,000
1,663,573,000
(667,795,403)
-
-
1,160,777,597
-
1,160,777,597

유상증자
88,043,000
720,372,200
-
-
-
808,415,200
-
808,415,200

무상증자
11,698,565,500
(11,766,913,610)
-
-
-
(68,348,110)
-
(68,348,110)

자기주식 처분
-
2,191,003,489
3,204,572,183
-
-
5,395,575,672
-
5,395,575,672

전환권대가
-
-
545,544,824
-
-
545,544,824
-
545,544,824

전환사채 발행
-
-
901,066,023
-
-
901,066,023
-
901,066,023

전환사채 상환
-
(8,924,562)
(304,231,659)
-
-
(313,156,221)
-
(313,156,221)

2021년 12월 31일(전기말)
23,397,131,000
27,579721,993
1,914,672,206
15,062,948,507
(17,228,961,892)
50,725,511,814
-
50,725,511,814

2022년 01월 01일(당기초)
23,397,131,000
27,579,721,993
1,914,672,206
15,062,948,507
(17,228,961,892)
50,725,511,814
-
50,725,511,814

연결총포괄손익

연결당기순이익

-
(10,696,976,801)
(10,696,976,801)
-
(10,696,976,801)

순확정급여부채의 재측정요소

-
462,450,751
462,450,751
-
462,450,751

해외사업장환산외환차이

352,617,086
-
352,617,086
-
352,617,086

지분법자본변동

(169,388,549)
-
(169,388,549)
-
(169,388,549)

자본에 직접 인식된 주주와의 거래

전환사채 재매각
-
-
637,896,570
-
-
637,896,570
-
637,896,570

전환사채 전환
8,670,310,000
20,222,785,387
(1,607,300,101)
-
-
27,285,795,286
-
27,285,795,286

무상감자
(16,033,720,500)
-
-
-
16,033,720,500
-
-
-

자기주식 취득
-
-
(8,205,600)
-
-
(8,205,600)
-
(8,205,600)

자산재평가
-
-
-
2,348,084,440
-
2,348,084,440
-
2,348,084,440

2022년 12월 31일(기말자본)
16,033,720,500
47,802,507,380
937,063,075
17,594,261,484
(11,429,767,442)
70,937,784,997
-
70,937,784,997

연 결 현 금 흐 름 표

제 19 (당) 기 2022년 1월 1일 부터 2022년 12월 31일 까지

제 18 (전) 기 2021년 1월 1일 부터 2021년 12월 31일 까지

(주)이브이첨단소재와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
주 석
제19(당) 기
제18(전)기

Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름

1,359,311,668

2,077,532,784

1.영업으로부터 창출된 현금흐름

2,074,207,296

3,299,167,235

(1)연결당기순이익

(10,696,976,801)

(9,292,183,944)

(2)비현금항목의 조정
36
13,820,245,256

16,289,304,363

(3)영업활동으로 인한 자산ㆍ부채의 변동
36
(1,049,061,159)

(3,697,953,184)

2.이자의 수취

646,649,010

433,694,222

3.이자의 지급

(1,261,739,318)

(1,652,698,313)

4.법인세의 환급(납부)

(99,805,320)

(2,630,360)

Ⅱ.투자활동으로 인한 현금흐름

(11,809,591,584)

(43,777,489,083)

1.투자활동으로 인한 현금유입액

2,105,663,828

35,677,536,001

단기금융상품의 감소

2,100,000,000

-

기타채권의 감소

5,328,828

110,037,888

유형자산의 처분

335,000

6,905,902

장기대여금의 감소

-

8,333,330

장기기타금융자산의 감소

-

1,282,258,881

매각예정자산 처분

-

34,270,000,000

2.투자활동으로 인한 현금유출액

(13,915,255,412)

(79,455,025,084)

단기금융상품의 증가

7,000,000,000

2,100,000,000

기타채권의 증가

15,000,000

2,450,000

유형자산의 취득

1,450,532,140

2,604,822,041

무형자산의 취득

423,675,612

101,805,469

장기기타금융자산의 증가

5,001,047,660

20,045,947,574

장기대여금의 증가

25,000,000

-

종속기업및관계기업투자주식의 취득

-

54,600,000,000

Ⅲ.재무활동으로 인한 현금흐름

4,218,112,164

26,605,940,314

1.재무활동으로 인한 현금유입액

27,603,579,000

71,217,529,215

차입급의 차입

20,025,000,000

33,325,000,000

유상증자

-

808,415,200

전환사채의 발행

7,578,579,000

30,000,000,000

자기주식의 처분

-

6,013,551,015

주식선택권의 행사(주식)

-

1,070,563,000

2.재무활동으로 인한 현금유출액

(23,385,466,836)

(44,611,588,901)

차입금의 상환

23,205,000,000

37,288,624,491

전환사채의 상환

-

7,145,784,300

리스부채의 상환

105,984,000

108,832,000

주식발행비용

66,277,236

68,348,110

주식선택권의 행사

8,205,600

-

Ⅳ.현금의 증가(감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)

(6,232,167,752)

(15,094,015,985)

Ⅴ.현금및현금성자산의 환율변동효과

(318,394,833)

538,309,943

Ⅵ.기초의 현금

15,433,600,690

29,989,306,732

Ⅶ.기말의 현금

8,883,038,105

15,433,600,690

별도재무제표

재 무 상 태 표

제19(당)기말 2022년 12월 31일 현재

제18(전)기말 2021년 12월 31일 현재

주식회사 이브이첨단소재
(단위 : 원)

과 목
주 석
제19(당)기말
제18(전)기말

자 산

Ⅰ. 유동자산

39,219,749,244

36,770,805,888

현금및현금성자산
3,30,31,34
6,715,956,316

11,612,335,368

단기금융상품
30,31,33,34
7,000,000,000

2,100,000,000

매출채권및기타채권
4,30,31,32,34
22,634,531,237

18,570,889,609

기타유동자산
5
310,257,599

1,082,984,723

재고자산
6,24,33
2,438,369,602

3,383,767,018

파생상품자산
28
-

-

당기법인세자산

120,634,490

20,829,170

Ⅱ. 비유동자산

86,846,475,948

88,367,359,789

장기매출채권및기타채권
4,30,31,32,34
6,954,610,079

7,704,792,999

유형자산
7,24,33
31,999,609,890

30,341,700,419

무형자산
7,8,24
591,222,899

591,991,930

사용권자산
17,24
205,066,707

196,889,765

종속기업및관계기업투자주식
9,32
15,360,508,560

27,119,843,090

장기기타금융자산
10,30,31,32,33,34
31,303,062,991

22,412,141,586

순확정급여자산
16
432,394,822

-

자산총계

126,066,225,192

125,138,165,677

부 채

Ⅰ. 유동부채

42,804,216,841

65,880,993,977

매입채무및기타채무
11,30,31,32,34
5,271,988,238

5,709,746,224

차입금(유동)
12,30,31,32,33,34,35
15,605,000,000

18,545,000,000

기타유동부채
14,30,31,34
1,067,708,973

1,393,780,825

파생상품부채
28,35
-

-

충당부채
15
82,989,355

318,592,467

전환사채(유동)
13,29,30,31,32,33,34,35
20,681,860,659

39,806,098,411

리스부채(유동)
17,30,31,34,35
94,669,616

107,776,050

Ⅱ. 비유동부채

5,131,494,381

5,197,877,308

순확정급여부채
16
-

301,648,507

차입금(비유동)
12,30,31,32,33,34,35
440,000,000

680,000,000

기타비유동부채
14,30,31,34
152,574,784

89,412,910

리스부채(비유동)
17,30,31,34,35
112,442,997

92,382,851

이연법인세부채
28
4,426,476,600

4,034,433,040

부채총계

47,935,711,222

71,078,871,285

자 본

Ⅰ. 자본금

16,033,720,500

23,397,131,000

보통주자본금
18,36
16,033,720,500

23,397,131,000

Ⅱ. 자본잉여금

47,802,847,190

27,580,061,803

주식발행초과금
18
45,002,528,777

24,779,743,390

자기주식처분이익
18
2,267,500,837

2,267,500,837

기타자본잉여금
18
532,817,576

532,817,576

Ⅲ. 자본조정

989,501,477

1,967,110,608

자기주식
19
(8,205,600)

-

주식선택권
19,21
-

-

전환권대가
13,19
997,707,077

1,967,110,608

Ⅳ. 기타포괄손익누계액

16,651,983,400

14,303,898,960

재평가잉여금
7,19
16,651,983,400

14,303,898,960

Ⅴ. 이익잉여금(결손금)

(3,347,538,597)

(13,188,907,979)

이익준비금
20
88,690,668

88,690,668

미처분이익잉여금(미처리결손금)
20
(3,436,229,265)

(13,277,598,647)

자본총계

78,130,513,970

54,059,294,392

부채및자본총계

126,066,225,192

125,138,165,677

포 괄 손 익 계 산 서

제19(당)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제18(전)기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 이브이첨단소재
(단위 : 원)

과 목
주 석
제19(당)기말
제18(전)기말

Ⅰ. 매출액
22,32

57,795,410,527

61,934,839,392

Ⅱ. 매출원가
23,24,32

50,234,283,137

52,500,446,469

Ⅲ. 매출총이익

7,561,127,390

9,434,392,923

Ⅳ. 판매비와관리비
21,24,25,30

6,999,080,870

6,492,996,641

V. 영업이익(손실)

508,714,731

2,941,396,282

기타수익
7,26
369,061,137

1,197,039,404

기타비용
26
372,228,444

979,873,932

금융수익
10,27,30
7,869,137,307

5,097,188,801

금융비용
27,30
3,103,469,223

4,251,247,163

관계기업및종속기업투자손익
9
(11,759,334,530)

(10,761,000,000)

Ⅵ.법인세비용차감전순이익

(6,488,119,022)

(6,756,496,608)

법인세비용
28
166,682,848

778,038,526

Ⅶ. 당기순이익

(6,654,801,870)

(7,534,535,134)

Ⅷ. 기타포괄손익

2,810,535,192

133,203,751

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

2,810,535,192

133,203,751

순확정급여부채의 재측정요소
16
462,450,752

133,203,751

재평가잉여금
7,19
2,348,084,440

-

Ⅸ.총포괄손익

(3,844,266,678)

(7,401,331,383)

ⅩⅠ.주당손익
29

기본주당손익

(241)

(334)

희석주당손익

(241)

(334)

자 본 변 동 표

제19(당)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제18(전)기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 이브이첨단소재
(단위 : 원)

과 목
자 본 금
자 본잉여금
자 본조 정
기타포괄손익누계액
이 익잉여금
총 계

2021년 01월 01일(전기초)
11,445,522,500
34,780,951,286
(1,712,045,360)
14,303,898,960
(5,787,576,596)
53,030,750,790

총포괄손익

당기순손익
-
-
-
-
(7,534,535,134)
(7,534,535,134)

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
-
133,203,751
133,203,751

자본에 직접 인식된 주주와의 거래

주식선택권행사
165,000,000
1,663,573,000
(667,795,403)
-
-
1,160,777,597

유상증자
88,043,000
720,372,200
-
-
-
808,415,200

무상증자
11,698,565,500
(11,766,913,610)
-
-
-
(68,348,110)

자기주식 처분
-
2,191,003,489
3,204,572,183
-
-
5,395,575,672

전환권대가
-
-
545,544,824
-
-
545,544,824

전환사채 발행
-
-
901,066,023
-
-
901,066,023

전환사채 상환
-
(8,924,562)
(304,231,659)
-
-
(313,156,221)

2021년 12월 31일(전기말)
23,397,131,000
27,580,061,803
1,967,110,608
14,303,898,960
(13,188,907,979)
54,059,294,392

2022년 01월 01일(당기초)
23,397,131,000
27,580,061,803
1,967,110,608
14,303,898,960
(13,188,907,979)
54,059,294,392

총포괄손익

당기순손익
-
-
-
-
(6,654,801,870)
(6,654,801,870)

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
-
462,450,752
462,450,752

자본에 직접 인식된 주주와의 거래

전환사채 재매각
-
-
637,896,570
-
-
637,896,570

전환사채 전환
8,670,310,000
20,222,785,387
(1,607,300,101)
-
-
27,285,795,286

무상감자
(16,033,720,500)
-
-
-
16,033,720,500
-

자기주식 취득
-
-
(8,205,600)
-
-
(8,205,600)

토지재평가
-
-
-
2,348,084,440
-
2,348,084,440

2022년 12월 31일(당기말)
16,033,720,500
47,802,847,190
989,501,477
16,651,983,400
(3,347,538,597)
78,130,513,970

현 금 흐 름 표

제19(당)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제18(전)기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 이브이첨단소재
(단위 : 원)

과 목
주석
제 19 (당) 기
제 18 (전) 기

Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름

1,448,821,632

(4,747,736,683)

1.영업에서 창출된 현금흐름

1,839,873,663

(3,954,605,081)

(1)당기순손익

(6,654,801,870)

(7,534,535,134)

(2)비현금항목의 조정
35
10,584,737,374

11,683,140,491

(3)영업활동으로 인한 자산 및 부채의 증감
35
(2,090,061,841)

(8,103,210,438)

2.이자의 수취

974,246,128

430,935,026

3.이자의 지급

(1,265,492,839)

(1,221,436,268)

4.법인세의 환급(납부)

(99,805,320)

(2,630,360)

Ⅱ.투자활동으로 인한 현금흐름

(10,243,865,865)

(39,897,549,695)

1.투자활동으로 인한 현금유입액

2,933,483,814

39,436,751,874

단기금융상품의 감소

2,100,000,000

-

기타채권의 감소

3,300,000

68,324,000

종속기업투자주식의 처분

-

34,270,000,000

유형자산의 처분

335,000

3,807,835,663

유동성장기대여금의 감소

829,848,814

-

장기대여금의 감소

-

8,333,330

장기기타금융자산의 감소

-

1,282,258,881

2.투자활동으로 인한 현금유출액

(13,177,349,679)

(79,334,301,569)

단기금융상품의 증가

7,000,000,000

2,100,000,000

기타채권의 증가

15,000,000

2,450,000

유형자산의 취득

1,046,869,225

379,384,575

무형자산의 취득

89,432,794

101,805,469

장기기타금융자산의 증가

5,001,047,660

20,045,947,574

단기대여금의 증가

25,000,000

-

종속기업및관계기업투자주식의 취득

-

56,704,713,951

Ⅲ.재무활동으로 인한 현금흐름

4,218,112,164

27,911,231,465

1.재무활동으로 인한 현금유입액

27,603,579,000

71,217,529,215

차입급의 차입

20,025,000,000

33,325,000,000

유상증자

-

808,415,200

전환사채의 발행

-

30,000,000,000

전환사채의 재발행

7,578,579,000

-

자기주식의 처분

-

6,013,551,015

주식선택권의 행사(주식)

-

1,070,563,000

2.재무활동으로 인한 현금유출액

(23,385,466,836)

(43,306,297,750)

차입금의 상환

23,205,000,000

35,983,333,340

전환사채의 상환

-

7,145,784,300

리스부채의 상환

105,984,000

108,832,000

주식발행비용(전환사채 전환)

66,277,236

-

주식발행비용(무상증자)

-

68,348,110

자기주식의 취득

8,205,600

-

Ⅳ.현금의 증가(감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)

(4,576,932,069)

(16,734,054,913)

Ⅴ.현금및현금성자산에 대한 환율변동효과

(319,446,983)

(61,087,911)

Ⅵ.기초의 현금

11,612,335,368

28,407,478,192

Ⅶ.기말의 현금

6,715,956,316

11,612,335,368

- 이익잉여금처분계산서(안)〔결손금처리계산서(안)〕

<이익잉여금처리계산서(결손금처리계산서)>

제 19 (당) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일 까지

제 18 (전) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일 까지

제 19 기 처분예정일 2023년 3월 29일

제 18 기 처분확정일 2022년 3월 30일

주식회사 이브이첨단소재
(단위 : 원)

(단위 : 원)

구분
금액

제 19 (당) 기
제 18 (전) 기

Ⅰ. 미처분이익잉여금(미처리결손금)

(3,436,229,265)

(13,277,598,647)

1. 전기이월미처분이익잉여금
(13,277,598,647)

(5,876,267,264)

2. 이익잉여금 처분(무상감자)
16,033,720,500

-

3. 순확정급여부채의 재측정요소
462,450,752

133,203,751

4. 당기순이익(손실)
(6,654,801,870)

(7,534,535,134)

Ⅱ. 이익잉여금 처분액

-

-

1. 이익준비금
-

-

2. 배당금 주당현금배당금(률) : 보통주 : 당기 -원(-%) 전기 -원(-%)
-

-

Ⅲ. 차기이월미처분이익잉여금 (차기이월미처리결손금)

(3,436,229,265)

(13,277,598,647)

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구분
제19(당)기 예정
제18(전)기

현금배당
주당배당금(원)
-
-

배당금총액(원)
-
-

시가배당률(%)
-
-

주식배당
주당배당금(원)
-
-

배당금총액(원)
-
-

배당률(%)
-
-

합 계(원)
-
-

□ 주식매수선택권의 부여

가. 주식매수선택권을 부여하여야 할 필요성의 요지

- 최근 코로나와 전쟁, 글로벌 경기 위축에 따른 실적 악화로 떨어져 있는 사기 진작을 통해 근로 의욕을 고취시키고 이를 통한 경영성과 개선 및 극대화를 통해 회사의 실질적인 가치를 향상시키고자 전직원을 대상으로 주식매수선택권을 부여 하고자 함

나. 주식매수선택권을 부여받을 자의 성명

성명
직위
직책
교부할 주식

주식의종류
주식수

최동락

대표이사
CEO
보통주
300,000

김태완

부사장

개발본부장

보통주

50,000

권익기

부사장

CFO

보통주

50,000

한창욱

전무

생산지원담당

보통주

50,000

이희우

상무

영업담당

보통주

40,000

홍혁진

상무

연구소장

보통주

40,000

장동주

상무

품질담당

보통주

40,000

김OO 외 105명

직원
-
보통주

720,000

총( 113 )명
-
-
-
총(1,290,000)주

※「주식매수선택권부여에 관한 신고」작성기준에 의거하여, 발행주식총수의 1만분의 10 미만에 해당하는 주식매수선택권을 부여받은 직원의 성명은 기재제외

다. 주식매수선택권의 부여방법, 그 행사에 따라 교부할 주식의 종류 및 수, 그 행사가격, 행사기간 및 기타 조건의 개요

구 분
내 용
비 고

부여방법
신주발행을 통한 교부
-

교부할 주식의 종류 및 수
기명식 보통주식 1,290,000주
-

행사가격 및 행사기간
1.행사가격 : 주식의 실질가액(주총일 직전2개월/1개월/1주가중평균주가)과 권면액 중 높은 금액2.행사기간 : 부여일 기준 2년이 지난날부터 5년이내(2025.3.29~2030.3.28)
-

기타 조건의 개요
1.행사가액의 조정 : 부여일 이후부터 주식매수선택권의 행사 전에 자본 또는 주식발행사항에 변동이 생기는 경우에는 주식매수선택권 부여 계약 및 관련 법률에 따라 조정함2.기타사항 : 관련법률 및 당사 관련규정, 주식매수선택권계약서 내용에 따름
-

라. 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역 및 최근년도 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역의 요약

- 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역

총발행주식수
부여가능주식의 범위
부여가능주식의 종류
부여가능주식수
잔여주식수

32,067,441주
발행주식 총수의 15%
보통주
4,810,116주
4,810,116주

- 최근 2사업연도와 해당사업연도의 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역

※ 최근 2사업연도중 신규로 부여된 주식매수선택권은 없으며, 2019년 부여된 수량의 행사 및 실효수량은 2021년 행사완료에 따라 잔여주식수는 없습니다.

※ 기타 참고사항

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
5명(2명)

보수총액 또는 최고한도액
15억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
11명(3명)

실제 지급된 보수총액
9.23억

최고한도액
15억원

※ 기타 참고사항

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1명

보수총액 또는 최고한도액
3억원

(전 기)

감사의 수
1명

실제 지급된 보수총액
0.36억원

최고한도액
3억원

※ 기타 참고사항