원익머트리얼즈 — 주주총회소집공고 (20230314)
제출인: 원익머트리얼즈

주주총회소집공고
2.9
(주)원익머트리얼즈

주주총회소집공고

2023년 3월 14일

회 사 명 :
주식회사 원익머트리얼즈

대 표 이 사 :
한 정 욱

본 점 소 재 지 :
충북 청주시 청원구 오창읍 양청3길 30

(전 화) 031-8038-9054

(홈페이지)http://www.wimco.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)재무본부장
(성 명)오 동 근

(전 화)031-8038-9054

주주총회 소집공고

(제17기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

우리회사는 상법 제363조와 정관 제22조에 의거 제17기 정기주주총회를 아래와 같이 개최 하오니 참석하여 주시기 바라오며, 상법 제542조의4에 의거 소액주주에 대하여는 본 공고로 소집통지를 갈음하오니 양지하시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2023년 3월 29일(수요일) 오전 9시

2. 장 소 : 충북 청주시 청원구 오창읍 과학산업3로 112, 오창사업장 3층 강당

3. 회의 목적 사항

가. 보고사항

1) 감사의 감사보고

2) 영업보고

3) 내부회계관리제도 운영실태보고

나. 부의안건

제1호 의안: 제17기(2022.1.1~2022.12.31)(연결/별도) 재무제표 승인의 건

- 이익배당 예정내용 : 보통주 1주당 현금 800원 배당

제2호 의안: 사내이사 오동근 선임의 건

제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건

제4호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 제5호 의안: 임원 퇴직금 지급 규정 변경의 건

4. 경영참고사항의 비치

상법 제542조의 4에 의한 경영참고사항은 당사의 본사와 국민은행증권대행부에 비치하였고, 금융감독원 또는 한국거래소가 운용하는 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항

우리회사는 「상법」 제368조의 4에 따른 전자투표제도와 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제160조 제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표·전자위임장권유시스템 인터넷 및 모바일 주소

- https://vote.samsungpop.com

나. 전자투표 행사·전자위임장 수여기간 : 2023년 3월 19일(일) ~ 2023년 3월 28일(화)

- 기간 중 24시간 전자투표 행사 및 전자위임장 수여 가능 * 단, 시작일(19일,일)은 오전 9시부터이며, 마감일(28일,화)은 오후 5시(17시)까지 가능

다. 본인 인증 방법은 공동인증, 카카오페이, 휴대폰인증을 통해 주주본인을 확인 후,

의안별로 의결권행사 또는 전자위임장 수여라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정 동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

6. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 본인 신분증

- 대리행사 : 위임장, 참석 대리인의 신분증 (주주와 대리인의 인적사항 및 위임 내용 기재, 위임인의 날인 또는 서명) 2023년 3월 14일

충북 청주시 청원구 오창읍 양청3길 30 (☏ 031-8038-9054)

주식회사 원익머트리얼즈 대표이사 한정욱(직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

문상흡(출석률: 100%)
황철성(출석률: 100%)

찬 반 여 부

1
2022.02.28
제1호 의안: 제16기 결산 재무제표 및 영업보고서 승인의 건제2호 의안: 제16기 결산 현금 배당 결정의 건제3호 의안: 제16기 이익잉여금 처분 계산서(안) 승인의 건제4호 의안: 제16기 정기주주총회 소집의 건제5호 의안: 전자투표 제도 도입의 건제6호 의안: 이사회 운영규정 개정의 건제7호 의안: 차입금 연대보증의 건
찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성
-

2
2022.03.29
제1호 의안: 임시의장 선임의 건제2호 의안: 대표이사 선임의 건
-
찬성찬성

3
2022.04.20
제1호 의안: 차입금 연대보증의 건
-
찬성

4
2022.07.26
제1호 보고: '22년 상반기 경영 현황제2호 보고: 경영 주요사항
-
보고보고

5
2022.11.08
제1호 보고: '22년 3분기 경영 현황제2호 보고: 경영 주요사항
-
보고보고

※ 2022.03.29 제16기 정기주주총회에서 사외이사 문상흡이 임기만료에 따라 사외이사 황철성이 신규 선임되었음

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
1
5,000
42
4
-

※ 2022.03.29 제16기 정기주주총회에서 사외이사 문상흡이 임기만료에 따라 사외이사 황철성이 신규 선임되었음. 사외이사에게 1년간 지급된 보수총액임.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

서안신원익반도체재료유한공사(종속회사)
매출
2022.01.01~2022.12.31
934
16.72%(매출액 대비)

※ 22년 별도기준 매출액 대비 작성

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 반도체 업계WSTS는 2022년 반도체 시장을 5,801억 달러로 잠정 집계하였으며, 2023년 시장 규모는 전년 대비 4.1% 감소한 5,566억 달러로 전망하였습니다. 인플레이션에 따른 물가 상승 등 소비재 가전 수요위축의 영향이 원인입니다. 이는 반도체 장비 매출액 전망에도 반영되고 있습니다. 국제반도체장비재료협회 SEMI는 2022년 장비 매출액은 전년 대비 5.9% 증가한 1,085억 달러를 달성할 것으로 예측했으나, 2023년에는 15.9% 줄어든 912억 달러로 매출을 전망하였습니다. SEMI는 새로운 어플리케이션의 등장으로 인해 향후 10년간 반도체 산업의 꾸준한 성장이 기대되며 이를 위해 생산능력 확대를 위한 추가 투자가 이루어질 것으로 예상했습니다.(2) 디스플레이 업계한국 디스플레이 산업협회 KDIA는 2022년 디스플레이 패널 시장 규모는 약 1,571억 달러였으며, 2023년은 19% 감소한 1,273억 달러를 기록할 것으로 예상하였습니다. 글로벌 경기 침체 영향으로 인해 디스플레이 시장 전망에 영향이 있으나 노트북이나 게임 모니터 등에 사용되는 IT용 OLED의 기존 LCD 시장침투를 통해 성장세를 거듭하고 있습니다. 최근 고사양 IT제품에 대한 수요가 늘면서 중형 OLED 시장은 두 자릿수 성장세를 이어갈 것으로 보이며 유비리서치에 따르면 태블릿PC와 모니터, 노트북 등 IT용 OLED 출하량이 올해 950만 대에서 2027년 4,880만 대에 달할 것으로 전망했습니다. 또한, KDIA에 따르면 2022년 디스플레이 시장에서 OLED가 차지한 비중은 35.6%였으나, 2028년에는 40%까지 차지할 전망입니다.(3) 특수가스 업계 현황특수가스는 반도체, LCD, LED, 태양전지 및 AMOLED 등을 제조하는 공정용 소재로 사용되는 소재입니다. 시장 규모에 대해서는 조사기관과 분류에 따른 차이가 있으나 TECHCET에 따르면 2022년 반도체용 특수가스 시장 규모는 약 68억 달러로 추정되고 2026년까지 연평균성장률 7%대의 증가율을 보일 것이라는 전망이 우세합니다. 반도체 업계의 파운드리 및 3D 낸드 생산 확대와 함께 EUV 노광장비 도입을 확대해 초미세 공정을 구현하면서 세정, 증착, 식각, 전구체 등 특수가스 수요가 지속 증가하고 있습니다. 나아가 반도체 Chip Maker의 팹 현지화를 통한 지속적인 팹 투자 수요에 따른 특수가스 사용량 증가에 긍정적인 부분을 보여줄 것으로 보이며, 또한 디스플레이 산업에서 OLED 제품군 확대에 따라 관련 특수가스 수요도 늘어날 전망입니다.

(4) 시장경쟁 상황일반 산업용가스가 범용성을 나타내는 것과 달리 전자용 특수가스 산업은 특정업체의 주문에 따라 비교적 소수 업체에 의해 제조되기 때문에 경쟁업체의 수 등 절대적 측면에서 산업 내 경쟁정도는 타 산업 대비 낮은 편입니다. 반면 동 시장은 과거로부터 글로벌 업체가 높은 시장점유율을 유지하고 있어 상대적으로 시장의 진입이 용이하지 않았던 것은 사실이나, 최근 반도체 생산공정의 필수적인 재료로서 대표적 특수가스인 N2O, NF3, WF6 등의 국내 생산이 증가하고, 지리적 이점 등 안정적인 생산기반을 확보한 국내업체에 대한 전방산업 고객사의 관심이 증가하고 있는 상황입니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황- 당사가 영위하는 전자재료용 특수가스의 수요분야는 크게 DRAM과 NAND Flash 등의 Memory 반도체를 생산하는 삼성전자 및 SK하이닉스 등의 종합반도체 회사를 중심으로, 삼성디스플레이, 동우화인켐 등 디스플레이(패널, 구동칩 등) 및 LED 제조회사로 분류할 수 있습니다. - 한국의 특수가스 산업은 1975년 삼성전자 반도체의 설립이후 일부 다국적 특수가스 회사를 중심으로 대부분의 특수가스를 수입하여 단순히 공급만하는 형태로 진행되어 왔으며, 당사의 사업개시년도인 2002년경에도 많은 부분의 특수가스를 수입에 의존하였으며, 국내에 생산기지를 갖춘 전문화된 특수가스 회사 또한 그 수가 극히 제한되어 있었습니다.- 당사는 2003년 PH3 혼합가스를 비롯한 수종의 반도체 공정용 특수가스를 국산화하여 삼성전자 및 SK하이닉스를 비롯한 국내 대부분의 반도체 회사에 공급 개시를 필두로, 그간 수입에 의존하던 제품들을 당사의 독자적인 기술개발을 통해 점차 국산화에 성공함은 물론 반도체 산업의 원가절감을 통한 국가 경쟁력 향상에 지속적으로 기여한 바 크다고 할 수 있습니다. 기존의 DRAM 및 2D(Planner) NAND Flash 용 특수가스 공급 기반을 바탕으로 최근 3D(Vertical) NAND 양산 투자 확대에 따라 공급물량이 증대하고 있으며 반도체 이외에도 삼성디스플레이에 N2O, NH3를 비롯한 10여 종의 공정용 특수가스를 AMOLED 개발 초기부터 공급 개시하여 현재까지 안정적인 공급과 높은 M/S를 확보하고 있습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분- 회사 및 자회사의 사업부문은 동일한 특수가스 사업으로 구분하여 기재하지 않음

(2) 시장점유율- 당사는 100여종에 이르는 다양한 Gas Line-up 구성에 따른 상품, 정제, 합성, 혼합의 총4가지 공급방식으로 고객사에 납품하고 있으며, 시장의 수요변동과 잠재적인 경쟁업체는 해외 다국적 기업이기때문에 객관적인 시장점유율을 정확하게 산정하기 어렵습니다.

(3) 시장의 특성- 특수가스 시장은 전방산업의 수요에 대응할 수 있는 고가의 설비투자가 필요하고 반도체, 디스플레이 패널 등 생산제품의 수율 향상을 위해서는 신뢰성 있는 품질 역시 중요하므로 신규 업체의 시장진입이 어려운 편입니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망- 당사는 신규시설 투자 등 반도체 기술 변화(미세화, 3D화) 및 고객사 신규라인 증설에 따른 수요증가에 대응하기 위하여 연구개발을 하는 한편 소재 국산화를 추진하고 있습니다.

(5) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

- Ⅲ. 경영참고사항의 1. 사업의 개요의 나.회사의 현황을 참조바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

아래의 재무제표는 K-IFRS 기준으로 작성된 연결 및 별도 재무제표로서 외부감사전 결산자료이며, 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인 과정에 따라 변경될 수 있습니다.따라서 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표 및 상세한 주석사항은 3월 21일 전자공시 시스템(http://dart.fss.or.kr)과 당사 홈페이지(http://www.wimco.co.kr, 투자정보→공고)에 공시 예정인 당사의 연결 및 별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.1)연결 재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제17 기 2022년 12월 31일 현재

제16 기 2021년 12월 31일 현재

주식회사 원익머트리얼즈 및 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제17(당)기말
제16(전)기말

자 산

Ⅰ. 유 동 자 산

243,993,524,485

137,372,514,280

현금및현금성자산
54,928,452,939

44,864,402,236

단기금융상품
-

13,018,690,410

매출채권 및 기타채권
60,867,960,628

30,268,742,020

당기손익-공정가치측정금융자산
2,680,472,086

2,765,072,211

재고자산
116,995,748,593

39,311,828,838

기타금융자산
419,066,764

733,325,412

기타유동자산
8,101,823,475

6,410,453,153

Ⅱ. 비 유 동 자 산

336,062,907,993

325,558,829,305

당기손익-공정가치금융자산
11,937,477,263

13,090,818,098

관계기업및공동기업투자
22,758,939,787

33,764,043,532

유형자산
276,707,138,997

260,984,435,715

무형자산
5,101,271,025

4,086,450,865

사용권자산
2,255,675,307

2,351,225,047

투자부동산
4,077,107,436

8,048,648,728

기타금융자산
1,933,290,287

709,829,259

이연법인세자산
8,508,509,746

1,720,378,061

순확정급여자산
1,920,498,145

-

기타자산
863,000,000

803,000,000

자 산 총 계

580,056,432,478

462,931,343,585

부 채

Ⅰ. 유 동 부 채

133,428,229,598

68,771,025,257

매입채무 및 기타채무
30,669,865,742

33,935,694,132

단기차입금
81,031,334,694

25,650,818,251

유동성장기차입금
-

318,112,043

리스부채
371,624,670

314,201,046

당기법인세부채
21,355,404,492

8,552,199,785

Ⅱ. 비 유 동 부 채

1,261,243,535

1,885,685,004

기타채무
354,264,198

207,350,487

순확정급여부채
-

405,112,064

리스부채
326,257,680

402,893,206

이연법인세부채
166,014,262

460,617,019

기타금융부채
176,088,000

169,064,000

기타부채
238,619,395

240,648,228

부 채 총 계

134,689,473,133

70,656,710,261

자 본

Ⅰ. 지배기업주주지분

445,366,959,345

392,274,633,324

자본금
6,304,000,000

6,304,000,000

자본잉여금
65,770,778,231

65,770,778,231

기타포괄손익누계액
3,886,443,324

4,247,034,680

기타의자본항목
(1,007,700,845)

(1,007,700,845)

이익잉여금
370,413,438,635

316,960,521,258

Ⅱ. 비지배지분

-

-

자 본 총 계

445,366,959,344

392,274,633,324

부 채 및 자 본 총 계

580,056,432,478

462,931,343,585

별첨 주석은 본 연결재무제표의 일부입니다.

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 17 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 16 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 원익머트리얼즈 및 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제17(당)기
제16(전)기

Ⅰ. 매출액

581,258,025,083

310,729,301,325

Ⅱ. 매출원가

435,200,874,832

215,991,472,163

Ⅲ. 매출총이익

146,057,150,251

94,737,829,162

판매비와관리비

57,259,244,257

44,226,423,999

Ⅳ. 영업이익

88,797,905,994

50,511,405,163

금융수익

2,821,655,146

6,797,546,068

금융비용

8,408,678,974

1,026,221,492

지분법손익

446,358,470

4,428,961,403

투자수익

-

9,786,580,618

투자비용

11,609,024,604

-

기타수익

13,809,375,721

4,827,667,003

기타비용

9,162,778,382

10,138,595,999

Ⅴ. 법인세비용차감전순이익

76,694,813,371

65,187,342,764

법인세비용

18,962,980,320

12,389,661,776

Ⅵ. 당기연결순이익

57,731,833,051

52,797,680,988

지배기업주주지분순이익

57,731,833,051

52,797,680,988

비지배지분순손익

-

-

Ⅶ. 기타포괄손익

403,692,970

3,385,246,878

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

781,510,597

464,851,209

순확정급여부채의 재측정요소
623,948,208

352,764,090

관계기업 기타포괄손익 지분
17,226,271

13,515,366

관계기업 순확정급여부채의 재측정요소
140,336,118

98,571,753

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목

(377,817,627)

2,920,395,669

해외사업환산손익
(377,817,627)

2,920,395,669

Ⅷ. 당기연결총포괄이익

58,135,526,021

56,182,927,866

지배기업 주주지분총포괄이익

58,135,526,021

56,182,927,866

비지배지분총포괄이익

-

-

Ⅸ. 주당이익

지배기업 소유주 기본및희석주당이익

4,579

4,188

별첨 주석은 본 연결재무제표의 일부입니다.

연 결 자 본 변 동 표

제 17 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 16 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 원익머트리얼즈 및 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
지배기업주주지분
비지배지분
총 계

자본금
자본잉여금
기타포괄손익누계액
기타의자본항목
이익잉여금
소 계

2021.1.1 (전기초)
6,304,000,000
65,770,778,231
1,313,123,645
(1,007,700,845)
266,233,104,427
338,613,305,458
-
338,613,305,458

총포괄이익 :

당기연결순이익
-
-
-
-
52,797,680,988
52,797,680,988
-
52,797,680,988

해외사업환산손익
-
-
2,920,395,669
-
-
2,920,395,669
-
2,920,395,669

관계기업 기타포괄손익
-
-
13,515,366
-
-
13,515,366
-
13,515,366

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
-
352,764,090
352,764,090
-
352,764,090

관계기업의 확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
-
98,571,753
98,571,753
-
98,571,753

현금배당
-
-
-
-
(2,521,600,000)
(2,521,600,000)
-
(2,521,600,000)

2021.12.31 (전기말)
6,304,000,000
65,770,778,231
4,247,034,680
(1,007,700,845)
316,960,521,258
392,274,633,324
-
392,274,633,324

2022.1.1 (당기초)
6,304,000,000
65,770,778,231
4,247,034,680
(1,007,700,845)
316,960,521,258
392,274,633,324
-
392,274,633,324

총포괄이익 :

당기연결순이익
-
-
-
-
57,731,833,051
57,731,833,051
-
57,731,833,051

해외사업환산손익
-
-
(377,817,627)
-
-
(377,817,627)
-
(377,817,627)

관계기업 기타포괄손익
-
-
17,226,271
-
-
17,226,271
-
17,226,271

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
-
623,948,208
623,948,208
-
623,948,208

관계기업의 확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
-
140,336,118
140,336,118
-
140,336,118

현금배당
-
-
-
-
(5,043,200,000)
(5,043,200,000)
-
(5,043,200,000)

2022.12.31 (당기말)
6,304,000,000
65,770,778,231
3,886,443,324
(1,007,700,845)
370,413,438,635
445,366,959,345
-
445,366,959,345

별첨 주석은 본 연결재무제표의 일부입니다.

연 결 현 금 흐 름 표

제 17 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 16 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 원익머트리얼즈 및 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제17(당)기
제16(전)기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름

(7,088,269,650)

59,024,055,942

1. 당기연결순이익
57,731,833,051

52,797,680,988

2. 조정
84,300,555,955

25,064,908,946

3. 영업활동으로 인한 자산ㆍ부채의 변동
(135,678,946,139)

(9,100,447,651)

4. 법인세 납부
(13,441,712,517)

(9,738,086,341)

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름

(29,386,658,529)

(57,106,262,026)

이자의 수취
1,031,427,716

608,859,316

단기금융상품의 처분
13,518,690,410

10,707,405,100

단기금융상품의 취득
(500,000,000)

(18,503,695,510)

당기손익-공정가치금융자산의 처분
3,394,291,033

1,400,761,006

당기손익-공정가치금융자산의 취득
(3,335,693,073)

(2,286,085,731)

유형자산의 처분
1,269,727,951

2,739,429,162

유형자산의 취득
(49,568,689,359)

(51,362,306,714)

무형자산의 처분
1,510,000,000

-

무형자산의 취득
(833,406,988)

(324,701,209)

기타의투자자산 증가
(60,000,000)

-

투자부동산의 처분
5,514,810,540

-

임차보증금의 증가
(704,232,986)

(95,605,496)

임차보증금의 감소
107,797,772

79,452,900

대여금의 증가
(823,000,000)

(139,000,000)

대여금의 감소
84,594,455

50,461,150

임대보증금의 증가
7,024,000

18,764,000

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름

46,508,390,577

(8,400,582,400)

이자의 지급
(1,022,733,063)

(567,435,112)

단기차입금의 차입
58,556,115,136

274,182,709

단기차입금의 상환
(5,130,600,029)

(5,227,701,080)

리스부채의 지급
(318,112,043)

(335,432,941)

배당금의 지급
(5,043,200,000)

(2,521,600,000)

유동성장기차입금의 상환
(533,079,424)

(22,595,976)

Ⅳ. 현금및현금성자산의 증감 (Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)

10,033,462,398

(6,482,788,484)

Ⅴ. 기초 현금및현금성자산

44,864,402,236

49,911,739,442

Ⅵ. 현금및현금성자산의 환율변동효과

30,588,305

1,435,451,278

Ⅶ. 기말 현금및현금성자산

54,928,452,939

44,864,402,236

별첨 주석은 본 연결재무제표의 일부입니다.

※ 상세한 주석사항은 2023년 3월 21일 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr) 및 당사 홈페이지(http://www.wimco.co.kr, 홈페이지 → 투자정보 → 공고)에 공시예정인 당사의 연결감사보고서를 참조하시기 바랍니다.2) 별도 재무제표

재 무 상 태 표

제 17 기 2022년 12월 31일 현재

제 16 기 2021년 12월 31일 현재

주식회사 원익머트리얼즈
(단위 : 원)

과 목
제17(당)기말
제16(전)기말

자 산

Ⅰ. 유 동 자 산

240,329,547,900

130,889,963,123

현금및현금성자산
51,604,943,739

34,556,011,580

단기금융상품
-

13,018,690,410

매출채권및기타채권
68,630,063,325

42,278,269,700

당기손익-공정가치측정금융자산
2,680,472,086

2,765,072,211

재고자산
108,962,213,250

31,279,942,536

기타금융자산
638,997,809

739,404,561

기타자산
7,812,857,691

6,252,572,125

Ⅱ. 비 유 동 자 산

312,024,428,262

295,542,934,061

당기손익-공정가치측정금융자산
11,937,477,263

13,090,818,098

종속기업투자
12,969,385,228

12,969,385,228

관계기업및공동기업투자
22,631,400,811

31,000,734,756

유형자산
239,559,199,169

218,665,929,056

무형자산
4,780,922,300

3,696,847,276

사용권자산
610,769,520

578,594,220

투자부동산
4,077,107,436

8,048,648,728

기타금융자산
4,795,587,530

5,621,355,759

이연법인세자산
7,879,080,860

1,067,620,940

순확정급여자산
1,920,498,145

-

기타자산
863,000,000

803,000,000

자 산 총 계

552,353,976,162

426,432,897,184

부 채

Ⅰ. 유 동 부 채

110,098,099,986

38,439,090,300

매입채무및기타채무
28,335,502,010

30,029,192,991

리스부채
322,432,800

264,415,200

단기차입금
55,000,000,000

-

기타금융부채
5,354,385,169

159,691,679

당기법인세부채
21,085,780,007

7,985,790,430

Ⅱ. 비 유 동 부 채

1,057,308,313

1,336,353,799

기타채무
354,264,198

207,350,487

리스부채
288,336,720

314,179,020

순확정급여부채
-

405,112,064

기타금융부채
176,088,000

169,064,000

기타부채
238,619,395

240,648,228

부 채 총 계

111,155,408,299

39,775,444,099

자 본

Ⅰ. 자본금

6,304,000,000

6,304,000,000

Ⅱ. 자본잉여금

65,489,161,377

65,489,161,377

Ⅲ. 이익잉여금

369,405,406,486

314,864,291,708

자 본 총 계

441,198,567,863

386,657,453,085

부 채 및 자 본 총 계

552,353,976,162

426,432,897,184

별첨 주석은 본 재무제표의 일부입니다.

포 괄 손 익 계 산 서

제 17 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 16 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 원익머트리얼즈
(단위 : 원)

과 목
제 17(당)기
제16(전)기

Ⅰ. 매출액
558,440,319,289
299,459,348,545

Ⅱ. 매출원가
421,589,991,873
209,442,567,691

Ⅲ. 매출총이익
136,850,327,416
90,016,780,854

판매비와관리비
50,671,754,219
39,734,673,366

Ⅳ. 영업이익
86,178,573,197
50,282,107,488

금융수익
1,374,843,605
5,603,685,619

금융비용
8,224,932,707
191,429,262

투자수익
-
11,442,733,945

투자비용
8,369,333,945
13,464,800,000

기타수익
13,808,905,626
4,816,216,538

기타비용
6,874,812,341
779,436,978

Ⅴ. 법인세비용차감전순이익
77,893,243,435
57,709,077,350

법인세비용
18,932,876,865
11,200,732,462

Ⅵ. 당기순이익
58,960,366,570
46,508,344,888

Ⅶ. 기타포괄손익
623,948,208
352,764,090

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
623,948,208
352,764,090

순확정급여부채의 재측정요소
623,948,208
352,764,090

Ⅷ. 당기총포괄이익
59,584,314,778
46,861,108,978

Ⅸ. 주당이익

기본및희석주당이익
4,676
3,689

별첨 주석은 본 재무제표의 일부입니다.

자 본 변 동 표

제 17 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 16 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 원익머트리얼즈
(단위 : 원)

과 목
자본금
자본잉여금
이익잉여금
총 계

2021.1.1(전기초)
6,304,000,000
65,489,161,377
270,524,782,730
342,317,944,107

총포괄이익 :

당기순이익
-
-
46,508,344,888
46,508,344,888

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
352,764,090
352,764,090

자본에 직접 인식된 주주와의 거래 :

현금배당
-
-
(2,521,600,000)
(2,521,600,000)

2021.12.31(전기말)
6,304,000,000
65,489,161,377
314,864,291,708
386,657,453,085

2022.1.1(당기초)
6,304,000,000
65,489,161,377
314,864,291,708
386,657,453,085

총포괄이익 :

당기순이익
-
-
58,960,366,570
58,960,366,570

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
623,948,208
623,948,208

자본에 직접 인식된 주주와의 거래 :

현금배당
-
-
(5,043,200,000)
(5,043,200,000)

2022.12.31(당기말)
6,304,000,000
65,489,161,377
369,405,406,486
441,198,567,863

별첨 주석은 본 재무제표의 일부입니다.

현 금 흐 름 표

제 17 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 16 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 원익머트리얼즈
(단위 : 원)

과 목
제17(당)기
제16(전)기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름

(5,583,749,369)

49,311,691,719

1. 당기순이익
58,960,366,570

46,508,344,888

2. 조정
76,387,373,531

29,805,723,360

3. 영업활동으로 인한 자산ㆍ부채의 변동
(128,087,939,800)

(17,799,176,019)

4. 법인세의 납부
(12,843,549,670)

(9,203,200,510)

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름

(25,600,290,016)

(59,198,067,350)

이자의 수취
1,082,368,685

517,213,546

단기금융상품의 감소
13,518,690,410

10,707,405,100

단기금융상품의 증가
(500,000,000)

(18,503,695,510)

당기손익-공정가치측정금융자산의 처분
3,394,291,033

1,400,761,006

당기손익-공정가치측정금융자산의 취득
(3,335,693,073)

(2,286,086,731)

유형자산의 처분
1,262,815,192

1,628,372,725

유형자산의 취득
(47,886,511,180)

(47,851,788,327)

무형자산의 처분
1,510,000,000

-

무형자산의 취득
(833,406,988)

(320,723,813)

기타의투자자산 증가
(60,000,000)

-

투자부동산의 처분
5,514,810,540

-

보증금의 증가
(704,232,986)

(94,922,996)

보증금의 감소
105,579,997

79,452,900

대여금의 증가
(823,000,000)

(4,543,280,400)

대여금의 감소
2,146,974,354

50,461,150

임대보증금의 증가
7,024,000

18,764,000

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름

48,991,448,432

(2,778,627,310)

이자의 지급
(484,164,330)

(2,410,950)

단기차입금의 차입
55,000,000,000

-

리스부채의 감소
(481,187,238)

(254,616,360)

배당금의 지급
(5,043,200,000)

(2,521,600,000)

Ⅳ. 현금 및 현금성자산의 증가(감소)

17,807,409,047

(12,665,002,941)

Ⅴ. 기초 현금및현금성자산

34,556,011,580

46,502,335,523

Ⅵ. 현금및현금성자산에 대한 환율변동효과

(758,476,888)

718,678,998

Ⅶ. 기말 현금및현금성자산

51,604,943,739

34,556,011,580

별첨 주석은 본 재무제표의 일부입니다.

이익잉여금처분계산서

제 17 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 16 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 원익머트리얼즈
(단위 : 원)

과 목
당 기
전 기

(처분예정일 : 2023년 3월 29일)
(처분확정일 : 2022년 3월 29일)

1. 미처분이익잉여금

368,207,646,486

314,170,851,708

전기이월미처분이익잉여금
308,623,331,708

267,309,742,730

순확정급여부채의 재측정요소
623,948,208

352,764,090

당기순이익
58,960,366,570

46,508,344,888

2. 임의적립금 등의 이입액

-

-

3. 이익잉여금 처분액

11,095,040,000

5,547,520,000

이익준비금
1,008,640,000

504,320,000

현금배당 - 주당배당금(률): 당기 800원(160%) 전기 400원(80%)
10,086,400,000

5,043,200,000

4. 차기이월미처분이익잉여금

357,112,606,486

308,623,331,708

※ 상세한 주석사항은 2023년 3월 21일 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr) 및 당사 홈페이지(http://www.wimco.co.kr, 홈페이지 → 투자정보 → 공고)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구분
제17기
제16기

주당배당금(원)
800
400

배당금총액(원)
10,086,400,000
5,043,200,000

시가배당율(%)
2.74%
1.13%

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

오동근
1969.03.20
사내이사
-
계열회사 임원
이사회

총 (1) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

오동근
원익머트리얼즈 재무본부장
2023년~현재2021년~2022년2019년~2020년2016년~2018년2009년~2015년
원익머트리얼즈 재무본부장원익홀딩스 재무본부장나노윈 경영지원본부장원익홀딩스 재무팀장신원종합개발 재경팀장
해당없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

오동근
해당없음
해당없음
해당없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

-

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[오동근 사내이사]원익홀딩스와 원익머트리얼즈의 재무본부장을 역임하여 재무 전문가로서 회사와 주주 등 이해관계자의 권익을 균형있게 대변하며, 내부회계관리자로서 회사 부서간의 합리적인 견제를 통해 투명한 경영을 할 수 있도록 이사회 의사결정에 기여할 수 있는 적임자임. 또한 업무 경험을 바탕으로 회사의 중장기 전략방향 마련과 수익성 극대화 등 회사 가치 제고에 기여할 것으로 판단됨

확인서

확인서

※ 기타 참고사항

- 해당사항없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4(1)

보수총액 또는 최고한도액
5,000백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4(1)

실제 지급된 보수총액
1,884백만원

최고한도액
5,000백만원

※ 기타 참고사항

- 해당사항없음

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
300백만원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
36백만원

최고한도액
300백만원

※ 기타 참고사항

- 해당사항없음

□ 기타 주주총회의 목적사항

가. 의안 제목

임원 퇴직금 지급 규정 변경의 건

나. 의안의 요지

조항

변경 전 내용

변경 후 내용

변경의 목적

제4조

(퇴직금 산출방법)

①퇴직금은 1년 이상 근무한 임원의 계속 근로 기간 1년에 대해 30일분의 평균임금을 기준으로 근속 기간을 승하여 산출한 금액으로 한다.

②퇴직금은 퇴직한 날로부터 1개월 이내에 지급한다.

①임원은 회사에서 정하는 퇴직연금에 가입한다. (신설)

임원이 제1항에 따라 지급 받는 퇴직연금은 다음 각 호를 합한 금액으로 산정한다.

1. 1년 이상 근무한 임원의 계속근로 기간 1년에 대해 30일분의 평균임금을 기준으로 근속기간을 승하여 산출한 금액

2. 임원에게 지급되는 경영성과급 중 퇴직연금 규약에 따라 전부 또는 일부를 사용자 부담금으로 확정기여형 퇴직연금에 추가하여 불입한 금액 (신설)

③임원의 퇴직금은 ‘확정급여형 퇴직연금 규약‘, ‘확정기여형 퇴직연금 규약’ 및 ‘혼합형 퇴직연금 규약＇에 따른 퇴직연금 제도를 통해 운영한다. (신설)

④퇴직금은 지급사유 발생일로부터 14일 이내에 지급한다. 단, 부득이한 경우에는 당사자와 합의하여 연장할 수 있다.

운용 상품 도입

부칙 제3조

(시행일)

이 규정은 2020년 3월 24일부로 개정 시행한다.

이 규정은 2023년 3월 29일부로 개정 시행한다.

-

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2023년 03월 21일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 당사는 2023년 3월 21일 사업보고서 및 감사보고서를 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시하고 당사 홈페이지(http://www.wimco.co.kr, 홈페이지 → 투자정보 → 공고)에 게재할 예정입니다.- 한편 이 사업보고서는 향후 주주총회 이후 변경되거나 오기 등이 있는 경우 수정 될 수 있으며, 이 경우 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 정정보고서를 공시할 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다.

※ 참고사항

□ 전자투표에 관한 사항당사는 주주님께서 주주총회에 직접 참석하지 않고도 의결권을 행사하실 수 있도록 전자투표제도(상법 제368조의 4)를 활용하기로 하였습니다. 일정상 주주총회에 참석이 어려우신 주주님께서는 전자투표를 통해 의결권 행사를 부탁드립니다. 주주님들께서는 아래의 방법에 따라 전자투표에 참여하실 수 있습니다.

가. 전자투표·전자위임장권유시스템 인터넷 및 모바일 주소

- https://vote.samsungpop.com

나. 전자투표 행사·전자위임장 수여기간 : 2023년 3월 19일(일) ~ 2023년 3월 28일(화)

- 기간 중 24시간 전자투표 행사 및 전자위임장 수여 가능

* 단, 시작일(19일,일)은 오전 9시부터이며, 마감일(28일,화)은 오후 5시(17시)까지 가능

다. 본인 인증 방법은 공동인증, 카카오페이, 휴대폰인증을 통해 주주본인을 확인 후, 의안별로 의결권행사 또는 전자위임장 수여

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리됩니다.

□ 주총 집중일 주총 개최 사유- 해당사항 없음