디앤씨미디어 — 의결권대리행사권유참고서류 (20230314)
제출인: 디앤씨미디어

의결권대리행사권유참고서류
3.6
(주)디앤씨미디어

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2023 년 03 월 14 일

권 유 자:
성 명: (주)디앤씨미디어주 소: 서울특별시 구로구 디지털로26길 111, 503(구로동, JNK디지털타워)전화번호: 02-6124-6391

작 성 자:
성 명: 정사교부서 및 직위: 전략본부 이사전화번호: 02-6124-6391

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
(주)디앤씨미디어
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2023년 03월 14일
라. 주주총회일
2023년 03월 29일

마. 권유 시작일
2023년 03월 17일
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
한국예탁결제원

(인터넷 주소)

인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr

모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
한국예탁결제원

(전자투표 인터넷 주소)

인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr

모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 이사의선임

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

(주)디앤씨미디어
보통주
93,199
0.75
본인
자기주식

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

신현호
최대주주
보통주
3,703,068
30.17
대표이사
-

이미자
최대주주의특수관계인
보통주
1,968,066
16.03
최대주주의특수관계인
-

계
-
5,671,134
46.20
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

김보람(디앤씨미디어)
보통주
0
직원
직원
-

홍정현(디앤씨미디어)
보통주
50
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2023년 03월 14일
2023년 03월 17일
2023년 03월 28일
2023년 03월 29일

나. 피권유자의 범위

2022년 12월 31일 기준일 현재 의결권 있는 주식(보통주)을 소유한 주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

주주총회 의사 정족수 확보 및 원활한 진행

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2023년 03월 19일 ~ 2022년 03월 28일 17시(기간중 24시간 이용 가능)

전자위임장 관리기관
한국예탁결제원

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소

인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr

모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
O

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

(주)디앤씨미디어
http://www.dncmedia.co.kr/
IR - 전자공고

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

개별 통지 및 전화 등 적절한 방법으로 의결권 위임권유기간 내 의결권 위임권유활동을 수행하고, 전자우편을 통하여 위임장 용지 등을 교부받을 수 있는 형태로 의결권 피권유자의 의사표시를 확보할 예정임

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

* 위임장 접수처 - 주소 : (우편번호 : 08390) 서울특별시 구로구 디지털로 26길 111 503호 - 전화번호 : 02-6124-6391 - 팩스번호 : 02-6124-6397* 현장접수 및 우편접수 가능* 접수기간 : 2023년 3월 19일부터 2023년 3월 29일 제11기 정기주주총회 개시 전

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2023년 3월 29일 오전 9 시

장 소
서울시 구로구 디지털로 300 롯데시티호텔 구로 4층 에메랄드 룸

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2023년 03월 19일 ~ 2023년 03월 28일 17시(기간중 24시간 이용 가능)

전자투표 관리기관
한국예탁결제원

인터넷 홈페이지 주소

인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr

모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등
-

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

※ 주주총회 참석 시 지참물

가. 주주본인: 본인 신분증 (주민등록증 또는 운전면허증)

나. 대리인: 위임장, 대리인의 신분증, 주주 인감증명서* 위임장에 기재할 사항① 위임인의 성명, 주소, 주민등록번호 (법인일 경우 사업자등록번호)② 대리인의 성명, 주소, 주민등록번호, 의결권을 위임한다는 내용③ 위임인의 인감날인* 주민등록번호는 중복주주 판별을 위하여 확인 후 삭제하며, 별도 수집 및 보관하지 않습니다.다. 신분증 미지참 시 주주총회 입장이 불가하오니 이 점 유의하시기 바랍니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

- 연결 대차대조표(재무상태표)

연결 재무상태표

제 11 기 2022.12.31 현재

제 10 기 2021.12.31 현재

제 9 기 2020.12.31 현재

(단위 : 원)

제 11 기

제 10 기

제 9 기

자산

유동자산

55,760,520,724

58,237,128,454

59,027,194,479

현금및현금성자산

10,391,033,921

15,700,488,689

13,337,767,248

단기금융자산

33,739,424,239

31,011,358,739

33,484,408,905

매출채권

5,770,416,069

7,360,345,064

6,301,125,877

기타유동채권

295,627,741

442,610,524

218,076,096

당기법인세자산

272,996,676

69,395,132

0

단기선급금

1,588,418,244

643,973,602

3,629,345,067

단기선급비용

2,537,926,992

2,258,658,073

1,414,147,637

재고자산

1,087,596,789

694,962,587

585,362,314

계약자산

77,080,053

55,336,044

56,961,335

비유동자산

38,186,887,172

29,939,138,419

4,698,035,113

장기금융자산

5,208,338,266

0

기타비유동채권

382,946,000

292,386,666

116,720,000

관계기업투자주식

0

0

1,192,516,684

지분법적용투자주식

678,356,823

0

0

장기선급금

5,003,086,586

4,940,816,210

0

유형자산

3,916,224,050

2,538,933,841

2,921,800,118

기타무형자산

21,697,695,755

21,144,291,517

244,643,866

투자부동산

1,273,345,348

734,303,157

0

이연법인세자산

26,894,344

288,407,028

222,354,445

자산총계

93,947,407,896

88,176,266,873

63,725,229,592

부채

유동부채

15,778,165,552

16,612,671,815

11,096,360,520

매입채무

186,351,909

164,477,343

178,770,482

기타유동부채

14,273,258,828

13,771,279,370

8,602,327,117

단기차입금

716,654,260

0

0

유동성장기차입금

12,499,992

12,499,992

0

당기법인세부채

150,191,974

2,189,854,775

1,960,617,976

계약부채

209,456,463

171,767,703

214,526,065

유동성리스부채

229,752,126

302,792,632

140,118,880

비유동부채

1,758,148,966

1,611,973,737

599,797,888

기타비유동부채

148,000,000

125,000,000

110,000,000

장기차입금

914,416,660

22,916,652

0

리스부채

139,749,601

10,743,159

86,742,139

종업원급여부채

0

0

403,055,749

이연법인세부채

555,982,705

1,453,313,926

0

부채총계

17,536,314,518

18,224,645,552

11,696,158,408

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본

73,889,974,829

68,205,934,023

52,029,071,184

자본금

6,137,555,500

6,137,555,500

6,137,555,500

자본잉여금

17,058,585,905

17,058,585,905

15,982,061,402

자본조정

(1,621,899,160)

(1,161,947,710)

(1,161,947,710)

이익잉여금(결손금)

52,315,732,584

46,171,740,328

31,071,401,992

비지배지분

2,521,118,549

1,745,687,298

0

자본총계

76,411,093,378

69,951,621,321

52,029,071,184

자본과부채총계

93,947,407,896

88,176,266,873

63,725,229,592

연결 포괄손익계산서

제 11 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지

제 10 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지

제 9 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지

(단위 : 원)

제 11 기

제 10 기

제 9 기

영업수익

61,214,379,663

67,421,822,042

57,725,155,877

영업비용

55,354,500,539

52,276,194,529

44,066,978,562

영업이익(손실)

5,859,879,124

15,145,627,513

13,658,177,315

순금융수익

1,010,348,807

603,639,837

519,608,329

금융수익

1,297,290,033

687,219,577

599,588,200

금융원가

(286,941,226)

(83,579,740)

(79,979,871)

기타영업외손익

88,293,712

3,776,854,018

16,755,725

기타영업외수익

119,903,463

3,801,251,130

27,090,666

기타영업외비용

(31,609,751)

(24,397,112)

(10,334,941)

지분법손익

(5,151,177)

90,131,099

46,426,200

법인세비용차감전순이익

6,953,370,466

19,616,252,467

14,240,967,569

법인세수익(비용)

803,285,861

3,610,988,109

2,786,700,965

법인세비용

803,285,861

3,610,988,109

2,786,700,965

계속영업이익(손실)

6,150,084,605

16,005,264,358

11,454,266,604

중단영업이익(손실)

(7,698,886)

(502,199,380)

(586,820,070)

당기순이익

6,142,385,719

15,503,064,978

10,867,446,534

기타포괄손익

0

0

4,255,327

총포괄손익

6,142,385,719

15,503,064,978

10,871,701,861

총포괄이익의 귀속

지배지분의 소유주지분

계속영업이익

6,151,691,142

15,602,537,716

11,458,521,931

중단영업손실

(7,698,886)

(502,199,380)

(586,820,070)

비지배지분

계속영업이익

(1,606,537)

402,726,642

0

중단영업손실

0

0

0

지배기업소유지분에대한주당이익

지배기업주당이익 (단위 : 원)

504

1,237

938

지배기업주당계속영업이익 (단위 : 원)

505

1,279

(48)

지배기업소유지분에대한희석주당이익

지배기업희석주당이익 (단위 : 원)

491

1,223

938

지배기업희석주당계속영업이익 (단위 : 원)

492

1,264

(48)

연결 자본변동표

제 11 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지

제 10 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지

제 9 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지

(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본

비지배지분

자본 합계

자본금

자본잉여금

자본조정

이익잉여금

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2020.01.01 (기초자본)

6,137,555,500

15,982,061,402

(797,876,710)

20,199,700,131

41,521,440,323

0

41,521,440,323

당기순이익

0

0

0

10,867,446,534

10,867,446,534

0

10,867,446,534

확정급여제도의 재측정요소

0

0

0

4,255,327

4,255,327

0

4,255,327

주식매수선택권(주식보상비용)

0

0

0

0

0

0

0

종속기업유상증자

0

0

0

0

0

0

0

사업결합

0

0

0

0

0

0

0

자기주식

0

0

(364,071,000)

0

(364,071,000)

0

(364,071,000)

연결범위변동

0

0

0

0

0

0

0

2020.12.31 (기말자본)

6,137,555,500

15,982,061,402

(1,161,947,710)

31,071,401,992

52,029,071,184

0

52,029,071,184

2021.01.01 (기초자본)

6,137,555,500

15,982,061,402

(1,161,947,710)

31,071,401,992

52,029,071,184

0

52,029,071,184

당기순이익

0

0

0

15,100,338,336

15,100,338,336

402,726,642

15,503,064,978

확정급여제도의 재측정요소

0

0

0

0

0

0

0

주식매수선택권(주식보상비용)

0

0

0

0

0

344,851,197

344,851,197

종속기업유상증자

0

1,076,524,503

0

0

1,076,524,503

273,475,497

1,350,000,000

사업결합

0

0

0

0

0

724,633,962

724,633,962

자기주식

0

0

0

0

0

0

0

연결범위변동

0

0

0

0

0

0

0

2021.12.31 (기말자본)

6,137,555,500

17,058,585,905

(1,161,947,710)

46,171,740,328

68,205,934,023

1,745,687,298

69,951,621,321

2022.01.01 (기초자본)

6,137,555,500

17,058,585,905

(1,161,947,710)

46,171,740,328

68,205,934,023

1,745,687,298

69,951,621,321

당기순이익

0

0

0

6,143,992,256

6,143,992,256

(1,606,537)

6,142,385,719

확정급여제도의 재측정요소

0

0

0

0

0

0

0

주식매수선택권(주식보상비용)

0

0

0

0

0

391,997,691

391,997,691

종속기업유상증자

0

0

0

0

0

0

0

사업결합

0

0

0

0

0

0

0

자기주식

0

0

(459,951,450)

0

(459,951,450)

0

(459,951,450)

연결범위변동

0

0

0

0

0

385,040,097

385,040,097

2022.12.31 (기말자본)

6,137,555,500

17,058,585,905

(1,621,899,160)

52,315,732,584

73,889,974,829

2,521,118,549

76,411,093,378

연결 현금흐름표

제 11 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지

제 10 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지

제 9 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지

(단위 : 원)

제 11 기

제 10 기

제 9 기

영업활동현금흐름

5,444,271,784

13,019,943,003

12,383,257,527

영업에서 창출된 현금(소계)

8,315,551,286

15,659,009,101

13,789,232,090

당기순이익(손실)

6,142,385,719

15,503,064,978

10,867,446,534

수익비용의 조정

3,903,180,559

1,519,118,502

2,774,207,937

영업활동으로 인한 자산부채의 증감

(1,730,014,992)

(1,363,174,379)

147,577,619

이자수취(영업)

811,749,569

498,037,695

488,427,847

이자의 지급

(31,626,743)

(6,364,434)

(48,348,079)

법인세납부

(3,651,402,328)

(3,130,739,359)

(1,846,054,331)

투자활동현금흐름

(9,622,744,828)

(11,475,990,683)

(5,296,903,658)

투자활동으로 인한 현금유입액

60,060,127,262

12,626,062,491

746,955,284

정부보조금의 수령

0

0

52,913,021

단기금융상품의 처분

59,882,908,638

0

0

종속기업처분

2,836,452

12,530,729,947

0

투자자산의 감소

8,961,300

0

0

유형자산의 처분

0

0

619,355,066

무형자산의 처분

1,754,206

56,024,544

2,687,197

대여금의 회수

51,666,666

0

0

보증금의 회수

112,000,000

39,308,000

72,000,000

투자활동으로 인한 현금유출액

(69,682,872,090)

(24,102,053,174)

(6,043,858,942)

정부보조금의 사용

0

0

(52,913,021)

단기금융상품의 취득

(60,455,036,968)

(10,000,000,000)

(5,247,067,802)

상각후원가측정금융자산의 취득

(7,017,700,000)

0

0

당기손익-공정가치측정금융자산의 취득

(190,000,000)

0

0

보증금의 지급

(180,000,000)

(111,308,000)

(70,000,000)

유형자산의 취득

(423,336,539)

(239,124,525)

(669,027,119)

무형자산의 취득

(15,026,697)

(11,396,000)

(4,851,000)

관계기업에 대한 투자자산의 취득

(683,508,000)

0

0

종속기업에 대한 투자자산의 취득

(718,263,886)

(13,740,224,649)

0

재무활동현금흐름

(1,071,491,677)

818,769,121

(2,527,018,410)

재무활동으로 인한 현금유입액

114,075,700

1,376,666,668

54,882,358

유상증자

0

1,350,000,000

0

임대보증금의 증가

0

20,000,000

0

단기차입금의 증가

0

0

54,882,358

대여금의 회수

114,075,700

6,666,668

0

보통주의 발행

0

0

0

재무활동으로 인한 현금유출액

(1,185,567,377)

(557,897,547)

(2,581,900,768)

차입금의 감소

(271,652,021)

(206,249,996)

0

리스부채의 감소

(441,463,914)

(351,647,551)

(238,747,784)

지급보증채무의 감소

0

0

(1,979,081,984)

자기주식의 취득

(459,951,450)

0

(364,071,000)

장기차입금의 상환

(12,499,992)

0

0

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)

(5,249,964,721)

2,362,721,441

4,559,335,459

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과

(59,490,047)

0

0

현금및현금성자산의순증가(감소)

(5,309,454,768)

2,362,721,441

4,559,335,459

기초현금및현금성자산

15,700,488,689

13,337,767,248

8,778,431,789

기말현금및현금성자산

10,391,033,921

15,700,488,689

13,337,767,248

- 대차대조표(재무상태표)

재무상태표

제 11 기 2022.12.31 현재

제 10 기 2021.12.31 현재

제 9 기 2020.12.31 현재

(단위 : 원)

제 11 기

제 10 기

제 9 기

자산

유동자산

24,460,123,549

31,902,789,926

54,898,246,560

현금및현금성자산

3,351,258,904

5,838,849,049

11,736,845,712

단기금융자산

16,204,344,090

21,011,358,739

33,484,408,905

매출채권

2,245,262,193

2,711,659,577

4,562,956,865

기타유동채권

187,784,646

161,999,783

176,031,116

당기법인세자산

272,829,726

68,343,792

0

단기선급금

0

0

3,100,400,793

단기선급비용

1,573,914,626

1,571,985,392

1,291,022,960

재고자산

555,682,426

490,670,196

492,665,791

계약자산

69,046,938

47,923,398

53,914,418

비유동자산

38,061,911,347

31,176,599,674

7,971,863,299

기타비유동채권

101,720,000

76,720,000

60,720,000

종속기업및관계기업 투자자산

27,062,758,590

23,230,383,590

4,831,983,590

장기금융자산

3,005,313,931

0

0

투자부동산

1,455,329,524

1,468,606,314

0

장기선급금

5,003,086,586

4,940,816,210

0

유형자산

1,330,098,228

1,369,622,022

2,774,238,332

기타무형자산

103,604,488

90,451,538

92,937,333

이연법인세자산

0

0

211,984,044

자산총계

62,522,034,896

63,079,389,600

62,870,109,859

부채

유동부채

5,114,767,260

5,783,317,013

10,168,376,445

매입채무

145,882,403

139,643,484

116,121,622

기타유동부채

4,712,111,496

5,414,236,596

8,022,868,237

당기법인세부채

0

0

1,766,094,226

계약부채

178,266,687

142,390,217

203,384,041

유동성리스부채

78,506,674

87,046,716

59,908,319

비유동부채

609,987,846

511,117,346

551,817,395

기타비유동부채

146,500,000

145,000,000

110,000,000

리스부채

18,831,480

19,923,795

53,679,678

종업원급여부채

0

0

388,137,717

이연법인세부채

444,656,366

346,193,551

0

부채총계

5,724,755,106

6,294,434,359

10,720,193,840

자본

자본금

6,137,555,500

6,137,555,500

6,137,555,500

자본잉여금

15,982,061,402

15,982,061,402

15,982,061,402

자본조정

(1,621,899,160)

(1,161,947,710)

(1,161,947,710)

이익잉여금(결손금)

36,299,562,048

35,827,286,049

31,192,246,827

자본총계

56,797,279,790

56,784,955,241

52,149,916,019

자본과부채총계

62,522,034,896

63,079,389,600

62,870,109,859

포괄손익계산서

제 11 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지

제 10 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지

제 9 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지

(단위 : 원)

제 11 기

제 10 기

제 9 기

영업수익

21,860,028,333

25,572,997,169

55,063,661,404

영업비용

21,829,299,829

22,677,489,340

42,376,329,200

영업이익(손실)

30,728,504

2,895,507,829

12,687,332,204

순금융수익

536,604,936

438,177,537

515,282,842

금융수익

566,744,491

452,596,320

593,652,802

금융원가

(30,139,555)

(14,418,783)

(78,369,960)

기타영업외손익

3,778,168

2,405,558,619

37,185,729

기타영업외수익

4,163,547

3,607,310,326

47,520,670

기타영업외비용

(385,379)

(1,201,751,707)

(10,334,941)

법인세비용차감전순이익

571,111,608

5,739,243,985

13,239,800,775

법인세수익(비용)

98,835,609

1,104,204,763

(2,584,446,117)

당기순이익

472,275,999

4,635,039,222

10,655,354,658

기타포괄이익

0

0

4,255,327

확정급여제도의 재측정요소

0

0

5,455,547

법인세효과

0

0

(1,200,220)

총포괄손익

472,275,999

4,635,039,222

10,659,609,985

지배기업소유지분에대한주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)

39

380

873

자본변동표

제 11 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지

제 10 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지

제 9 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지

(단위 : 원)

자본

자본금

자본잉여금

자본조정

이익잉여금

자본 합계

2020.01.01 (기초자본)

6,137,555,500

15,982,061,402

(797,876,710)

20,532,636,842

41,854,377,034

당기순이익

0

0

0

10,655,354,658

10,655,354,658

자기주식

0

0

(364,071,000)

0

(364,071,000)

2020.12.31 (기말자본)

6,137,555,500

15,982,061,402

(1,161,947,710)

31,192,246,827

52,149,916,019

2021.01.01 (기초자본)

6,137,555,500

15,982,061,402

(1,161,947,710)

31,192,246,827

52,149,916,019

당기순이익

0

0

0

4,635,039,222

4,635,039,222

자기주식

0

0

0

0

0

2021.12.31 (기말자본)

6,137,555,500

15,982,061,402

(1,161,947,710)

35,827,286,049

56,784,955,241

2022.01.01 (기초자본)

6,137,555,500

15,982,061,402

(1,161,947,710)

35,827,286,049

56,784,955,241

당기순이익

0

0

0

456,539,929

472,275,999

자기주식

0

0

(459,951,450)

0

(459,951,450)

2022.12.31 (기말자본)

6,137,555,500

15,982,061,402

(1,621,899,160)

36,283,825,978

56,797,279,790

현금흐름표

제 11 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지

제 10 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지

제 9 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지

(단위 : 원)

제 11 기

제 10 기

제 9 기

영업활동현금흐름

144,700,562

(2,139,905,990)

12,211,092,411

영업에서 창출된 현금(소계)

(94,527,202)

(161,337,374)

13,568,902,176

당기순이익(손실)

472,275,999

4,635,039,222

10,655,354,658

수익비용의 조정

640,093,658

(1,188,641,999)

2,521,628,346

영업활동으로 인한 자산부채의 증감

(1,206,896,859)

(3,607,734,597)

391,919,172

이자수취(영업)

444,086,492

401,896,570

488,245,946

법인세납부

(204,858,728)

(2,380,465,186)

(1,846,055,711)

투자활동현금흐름

(1,979,728,350)

(3,629,470,953)

(6,676,945,921)

투자활동으로 인한 현금유입액

9,864,313,338

12,530,729,947

52,913,021

정부보조금의 수령

0

0

52,913,021

단기금융상품의 처분

9,829,476,886

12,530,729,947

0

보증금의 회수

32,000,000

0

0

종속기업투자자산의 처분

2,836,452

0

0

투자활동으로 인한 현금유출액

(11,844,041,688)

(16,160,200,900)

(6,729,858,942)

정부보조금의 사용

0

0

(52,913,021)

단기금융상품의 취득

(4,946,036,968)

0

(5,247,067,802)

상각후원가금융자산의 취득

(3,008,700,000)

0

0

종속기업에 대한 투자자산의 취득

(3,832,375,000)

(15,998,400,000)

(700,000,000)

보증금의 지급

(40,000,000)

(32,000,000)

(56,000,000)

유형자산의 취득

(10,461,720)

(123,967,900)

(669,027,119)

무형자산의 취득

(6,468,000)

(5,833,000)

(4,851,000)

재무활동현금흐름

(636,099,715)

(128,619,720)

(2,546,940,768)

재무활동으로 인한 현금유입액

0

40,000,000

0

임대보증금의 증가

0

40,000,000

0

재무활동으로 인한 현금유출액

(636,099,715)

(168,619,720)

(2,546,940,768)

리스부채의 감소

(176,148,265)

(168,619,720)

(203,787,784)

지급보증채무의 감소

0

0

(1,979,081,984)

자기주식의 취득

(459,951,450)

0

(364,071,000)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)

(2,471,127,503)

(5,897,996,663)

2,987,205,722

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과

(16,462,642)

0

0

현금및현금성자산의순증가(감소)

(2,487,590,145)

(5,897,996,663)

2,987,205,722

기초현금및현금성자산

5,838,849,049

11,736,845,712

8,749,639,990

기말현금및현금성자산

3,351,258,904

5,838,849,049

11,736,845,712

- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

<이익잉여금처분계산서 / 결손금처리계산서>

제 11 기 (2022. 01. 01 부터 2022. 12. 31 까지)

제 10 기 (2021. 01. 01 부터 2021. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과목

제 11 기

제 10 기

1. 미처분이익잉여금

36,259,562,048

35,787,286,049

- 전기이월미처분이익잉여금
35,787,286,049

31,152,246,827

- 당기순이익
472,275,999

4,635,039,222

2. 임의적림금등의 이입액

0

0

3. 이익잉여금처분액

0

0

4. 차기이월미처분이익잉여금

36,259,562,048

35,787,286,049

※ 재무제표 주석사항은 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr) 당사의 감사보고서를 참고하시기 바랍니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없음

□ 이사의 선임

제2호 의안 : 이사 선임의 건제2-1호 의안 : 사내이사 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

최원영
1969.01.14
사내이사
-
없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

최원영
(주)왓츠비 대표(현)
- 87.03~91.02- 90.10~94.08 - 94.08~97.11 - 98.01~98.04- 98.04~01.02 - 01.03~21.12 - 22.04~23.03
건국대학교 임학과육영재단동아출판사금성출판사 팀장서울미디어랜드 팀장서울문화사 본부장왓츠비 대표
없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

최원영
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

-

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

최원영 사내이사 후보자는 서울미디어랜드, 서울문화사, 왓츠비 등 오랜기간 관련산업상황에 해박한 지식과 경험을 지니고 있어 당사의 콘텐츠 경쟁력을 더욱 강화하고 회사의 가치를 높여, 궁극적으로 주주가치 극대화에 기여할 것으로 사료되는 바, 당사의 사내이사 후보자로 추천합니다.

제2호 의안 : 이사 선임의 건제2-2호 의안 : 기타비상무이사 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

황현수
1974.10.06
기타비상무이사
-
없음
이사회

총 (1) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

황현수
(주)카카오엔터테인먼트스토리사업부문대표(현)
- 99.11~03.12- 03.12~05.08- 05.08~09.11- 09.12~13.09- 13.09~현재
삼성SDS다음커뮤니케이션SK커뮤니케이션즈 팀장인터파크INT 팀장카카오엔터테인먼트 스토리사업부문대표
없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

황현수
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

-

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

급변하는 글로벌 환경에서 탁월한 경영역량과 리더십을 발휘하고, 이사회와 사업조직간의 가교 역할을 훌륭하게 수행할 수 있는 최적임자

확인서

최원영 확인서.jpg
최원영 확인서

황현수 확인서.jpg
황현수 확인서

※ 기타 참고사항

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
3(1)

보수총액 또는 최고한도액
600,000,000

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4(1)

실제 지급된 보수총액
377,368,800

최고한도액
600,000,000

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
50,000,000

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
12,409,440

최고한도액
50,000,000

※ 기타 참고사항

해당사항 없음