메디콕스 — 의결권대리행사권유참고서류 (20230314)
제출인: 메디콕스

의결권대리행사권유참고서류
3.6
(주)메디콕스

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2023 년 03 월 14 일

권 유 자:
성 명: 주식회사 메디콕스주 소: 서울시 강남구 도산대로 549, 2~3층전화번호: 02-3218-9500

작 성 자:
성 명: 임형식부서 및 직위: 경영관리본부 차장전화번호: 02-3218-9500

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
(주)메디콕스
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2023년 03월 14일
라. 주주총회일
2023년 03월 29일

마. 권유 시작일
2023년 03월 17일
바. 권유업무 위탁 여부
위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
주주총회의 원활한 진행 및 의사 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
해당사항 없음
(관리기관)
-

(인터넷 주소)
-

다. 전자/서면투표 여부
해당사항 없음
(전자투표 관리기관)
-

(전자투표 인터넷 주소)
-

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 정관의변경

□ 이사의선임

□ 감사의선임

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

(주)메디콕스
보통주
7,055
0.03
본인
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

-
-
-
-
-
-
-

계
-
-
-
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

김형수
보통주
0
직원
직원
-

성기호
보통주
0
직원
직원
-

황기호
보통주
0
직원
직원
-

임형식
보통주
0
직원
직원
-

주정남
보통주
0
직원
직원
-

박현경
보통주
0
직원
직원
-

정명구
보통주
0
직원
직원
-

정대철
보통주
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

(주)제이에스
법인
-
-
수탁자
수탁자
-

【의결권 대리행사 권유업무 대리인이 법인인 경우】

- 의결권 대리행사 권유 수탁 법인에 관한 사항

법인명
대표자
소재지
위탁범위
연락처

(주)제이에스
엄정배
경기도 성남시 중원구
주주총회 위임장 확보 관련 등의결권 행사 대리권유 업무
031-755-2841

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2023년 03월 14일
2023년 03월 17일
2023년 03월 29일
2023년 03월 29일

나. 피권유자의 범위

2022년 12월 31일 기준일로 당사 제25기 정기주주총회에 의결권이 있는 주식을 보유한 주주

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

제25기 주주총회의 원활한 회의진행 및 의결 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
해당사항 없음

전자위임장 수여기간
-

전자위임장 관리기관
-

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
X

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
O

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

(주)메디콕스
http://www.c-ocean.co.kr
-

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

1. 현장 접수(일시) 2023 년 03 월 29 일 09시 주주총회 개회 전(장소) 서울특별시 강남구 논현로64길 7, 5층 소극장(역삼동 776-8, 역삼청소년수련관)2. 우편 접수(일시) 2023 년 03 월 28 일까지(장소) 서울시 강남구 도산대로 549, 2층 (청담동, 블루펄빌딩)3. 의결권 대리행사 권유업무 대리인- 의결권 대리행사 권유업무 대리인((주)제이에스 직원)에게 직접 위임

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2023 년 03 월 29 일 오전 9시

장 소
서울특별시 강남구 논현로64길 7, 5층 소극장(역삼동 776-8, 역삼청소년수련관)

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
해당사항 없음

전자투표 기간
-

전자투표 관리기관
-

인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

-

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

당사의 사업에 대한 내용은 Ⅲ. 경영참고사항'의 '1. 사업의 개요' 중 '나. 회사의 현황'의 '2. 영업개황 및 사업부문의 구분'을 참고 하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

- 아래의 재무제표는 감사전 재무제표 및 연결재무제표입니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 연결재무제표

연결 재 무 상 태 표

제25 기 2022년 12월 31일 현재

제24 기 2021년 12월 31일 현재

(단위 : 원)

과 목
제 25 기
제 24 기

자산

유동자산
43,312,673,471
26,272,504,814

현금및현금성자산
2,979,326,032
4,191,046,371

단기금융상품
1,800,000,000
300,000,000

매출채권및기타채권
6,508,247,390
2,653,920,683

기타유동금융자산
19,988,789,584
14,250,751,000

파생상품자산
8,544,715,545
3,711,574,276

재고자산
1,361,073,768
918,555,966

기타유동자산
558,767,392
235,625,608

당기법인세자산
71,753,760
11,030,910

매각예정비유동자산
1,500,000,000
-

비유동자산
67,044,927,797
76,206,744,846

장기금융상품
-
1,010,000,000

장기매출채권및기타채권
3,584,911,244
1,264,329,080

기타비유동금융자산
11,093,648,225
4,466,760,999

유형자산
48,516,395,388
46,959,774,706

무형자산
2,129,118,887
8,205,217

순확정급여자산
20,854,053
-

관계기업투자주식
1,700,000,000
22,497,674,844

자산총계
110,357,601,268
102,479,249,660

부채

유동부채
44,154,044,309
33,417,434,238

매입채무및기타채무
4,520,417,115
2,069,263,930

기타유동부채
3,807,586,210
822,884,764

단기차입금
104,000,000
3,000,000,000

유동성사채
-
-

유동성장기차입금
-
-

전환사채
16,166,139,658
15,470,801,813

파생상품부채
18,271,586,858
10,610,062,386

충당부채
22,917,056
617,106,809

유동성리스부채
1,261,397,412
827,314,536

당기법인세부채
-
-

비유동부채
3,040,324,665
2,861,149,674

장기차입금
-
-

리스부채
612,965,041
325,472,260

확정급여부채
39,375,300
141,719,178

복구충당부채
44,735,534
22,380,829

이연법인세부채
2,263,778,433
2,371,577,407

기타비유동부채
79,470,357
-

부채총계
47,194,368,974
36,278,583,912

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본
63,163,232,294
66,203,817,708

자본금
12,773,664,500
47,303,952,000

기타자본항목
133,907,810,426
59,933,079,429

이익잉여금(결손금)
(83,518,242,632)
(41,033,213,721)

비지배지분
-
(3,151,960)

자본총계
63,163,232,294
66,200,665,748

자본과부채총계
110,357,601,268
102,479,249,660

연결 포 괄 손 익 계 산 서

제 25 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

제 24 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과 목
제 25 기
제 24 기

매출액
21,817,103,875
17,449,008,689

매출원가
21,234,507,536
16,943,570,568

매출총이익
582,596,339
505,438,121

판매비와관리비
12,991,098,109
9,852,004,643

영업이익(손실)
(12,408,501,770)
(9,346,566,522)

금융수익
8,628,732,736
8,506,714,224

금융비용
24,877,151,404
12,410,333,371

기타수익
1,785,249,583
87,892,049

기타비용
4,412,528,134
695,027,796

관계기업투자주식처분이익
544,792,376
-

종속기업투자주식처분손실
-
-

관계기업투자주식처분손실
-
142,038,204

관계기업투자주식손상차손
9,656,025,751
7,493,308,399

매각예정비유동자산손상차손
-
-

기타의대손상각비
2,352,562,549
840,449,602

지분법이익
1,885,532,749
-

지분법손실
1,832,688,436
1,604,563,415

법인세비용차감전순이익(손실)
(42,695,150,600)
(23,937,681,036)

법인세비용
-
-

당기순이익(손실)
(42,695,150,600)
(23,937,681,036)

기타포괄손익
(912,839,170)
78,180,427

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)
(912,839,170)
78,180,427

확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익)
159,295,448
65,962,612

지분법자본변동
(1,179,933,592)
12,217,815

토지재평가손익(세후기타포괄손익)
107,798,974
-

당기총포괄손익
(43,607,989,770)
(23,859,500,609)

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주지분
(42,695,150,600)
(23,934,529,076)

비지배지분
-
(3,151,960)

총 포괄손익의 귀속

지배기업의 소유주지분
(43,607,989,770)
(23,856,348,649)

비지배지분
-
(3,151,960)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)
(2,021)
(1,808)

희석주당이익(손실) (단위 : 원)
(2,021)
(1,808)

연결 자 본 변 동 표

제 25 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 24 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과 목
자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본
비지배지분
자본 합계

자본금
기타자본구성요소
이익잉여금(결손금)
자본 합계

2021.01.01 (기초자본)
21,880,138,000
33,182,842,978
(17,164,647,257)
37,898,333,721
-
37,898,333,721

당기순이익(손실)
-
-
(23,934,529,076)
(23,934,529,076)
(3,151,960)
(23,937,681,036)

순확정급여채무의 재측정요소
-
-
65,962,612
65,962,612
-
65,962,612

유상증자
17,188,304,500
16,901,863,260
-
34,090,167,760
-
34,090,167,760

전환권의 행사
8,235,509,500
9,859,657,048
-
18,095,166,548
-
18,095,166,548

전환사채의 상환
-
(23,501,672)
-
(23,501,672)
-
(23,501,672)

전환사채의 발행
-
-
-
-
-
-

지분법자본변동
-
12,217,815
-
12,217,815
-
12,217,815

종속기업지분의 처분
-
-
-
-
-
-

비지배지분의 변동
-
-
-
-
-
-

2021.12.31 (기말자본)
47,303,952,000
59,933,079,429
(41,033,213,721)
66,203,817,708
(3,151,960)
66,200,665,748

2022.01.01 (기초자본)
47,303,952,000
59,933,079,429
(41,033,213,721)
66,203,817,708
(3,151,960)
66,200,665,748

당기순이익(손실)
-
-
(42,695,150,600)
(42,695,150,600)
-
(42,695,150,600)

순확정급여채무의 재측정요소
-
-
159,295,448
159,295,448
-
159,295,448

토지재평가이익
-
107,798,974
-
107,798,974
-
107,798,974

유상증자
-
-
-
-
-
-

전환권의 행사
2,413,412,000
36,912,886,917
-
39,326,298,917
-
39,326,298,917

전환사채의 상환
-
-
-
-
-
-

전환사채의 발행
-
-
-
-
-
-

지분법자본변동
-
(1,179,933,592)
-
(1,179,933,592)
-
(1,179,933,592)

무상감자
(43,328,768,000)
43,324,984,702
-
(3,783,298)
-
(3,783,298)

무상증자
6,385,068,500
(6,433,739,791)
-
(48,671,291)
-
(48,671,291)

자기주식
-
(38,841,593)
-
(38,841,593)
-
(38,841,593)

감자차익
-
-
-
-
-
-

연결대상범위의변동
-
1,281,575,380
50,826,241
1,332,401,621
3,151,960
1,335,553,581

비지배지분 부채 대체
-
-
-
-
-
-

2022.12.31(기말자본)
12,773,664,500
133,907,810,426
(83,518,242,632)
63,163,232,294
-
63,163,232,294

연결 현 금 흐 름 표

제 25 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 24 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과 목
제 25 기
제 24 기

영업활동현금흐름
(11,455,856,951)
(7,244,072,868)

영업에서 창출된 현금
(10,606,966,301)
(6,426,225,674)

당기순이익(손실)
(42,695,150,600)
(23,937,681,036)

비현금손익 조정
34,878,121,767
17,239,562,666

영업활동 자산부채의변동
(2,789,937,468)
271,892,696

이자의 수취
230,384,971
58,531,399

이자의 지급
(1,018,587,231)
(871,643,993)

법인세납부(환급)
(60,688,390)
(4,734,600)

투자활동현금흐름
(13,202,286,073)
(23,958,524,101)

단기금융상품의 취득
(1,500,000,000)
(410,000,000)

단기금융상품의 처분
-
110,000,000

장기금융상품의 취득
-
(1,010,000,000)

장기금융상품의 처분
1,085,000,000
-

단기대여금 취득
(3,185,000,000)
(3,152,000,000)

단기대여금 처분
1,581,735,378
2,380,940,398

장기대여금 취득
(2,225,000,000)
-

장기대여금의 처분
-
3,000,000

기타유동금융자산-펀드
-

투자채권의 취득
-

투자전환사채의 취득
-

기타비유동금융자산의 취득
(11,897,057,879)
(18,920,569,704)

기타비유동금융자산의 처분
8,127,066,334
2,481,471,200

유형자산의 취득
(3,399,550,510)
(1,562,592,358)

유형자산의 처분
257,267,920
54,336,363

무형자산의 취득
(2,768,100,000)
-

관계기업 처분

2,000,000,000

보증금의 증가
(5,135,720,000)
(2,448,610,000)

보증금의 감소
2,150,521,143
1,515,000,000

매각예정비유동자산의 처분
500,000,000
-

선수금의 증가
500,000,000
-

파생상품의 발행
(450,000,000)
-

종속기업투자주식의 취득 순현금 유출
(2,811,286,250)
-

종속기업투자주식의 처분
-
-

관계기업투자주식의 취득
(1,700,000,000)
(4,999,500,000)

관계기업투자주식의 처분
7,667,837,791

재무활동현금흐름
23,446,422,685
32,253,322,267

단기차입금의 증가
20,373,581,871
3,500,175,000

단기차입금의 상환
(23,454,581,871)
(7,000,175,000)

장기차입금의 증가
-
170,000,000

장기차입금의 상환
-
(15,833,560,000)

리스보증금의 증가
87,759,306
-

유동성리스부채의 상환
12,632,765

유동성리스부채의 상환
(1,511,131,568)
(1,045,615,462)

사채의 상환
-
-

파생상품의 상환
(6,476,290,251)

파생상품의 발행
4,919,713,673
160,000,000

전환사채의 발행
27,500,000,000
22,000,000,000

전환사채의 재매각
12,073,044,327

종속기업 소유지분 변동 처분
266,971,919

전환사채의 상환
(12,090,415,249)
(4,200,000,000)

전환사채의 전환
(39,085,980)
(60,836,080)

주식발행초과금의 감소
(52,454,589)

자기주식 취득
(38,841,593)

종속기업 소유지분 변동 지급
-

유상증자
-
34,090,167,760

비지배지분 현금 유입
-

비지배지분 현금 유출
1,875,519,925
473,166,049

현금및현금성자산의순증가(감소)
(1,211,720,339)
1,050,725,298

기초현금및현금성자산
4,191,046,371
3,140,321,073

기말현금및현금성자산
2,979,326,032
4,191,046,371

- 별도재무제표

재 무 상 태 표

제25 기 2022년 12월 31일 현재

제24 기 2021년 12월 31일 현재

주식회사 메디콕스
(단위 : 원)

과 목
제 25 기
제 24 기

자산

유동자산
41,907,287,419
18,368,908,309

현금및현금성자산
2,775,598,321
4,109,151,764

단기금융상품
1,800,000,000
300,000,000

매출채권및기타채권
6,683,652,490
2,633,475,419

기타유동금융자산
17,926,205,974
6,452,334,000

파생상품자산
9,391,367,710
3,711,574,276

재고자산
1,361,073,768
918,555,966

기타유동자산
401,172,696
232,789,064

당기법인세자산
68,216,460
11,027,820

매각예정비유동자산
1,500,000,000
-

비유동자산
67,730,355,203
83,605,208,150

장기금융상품
-
1,010,000,000

장기매출채권및기타채권
3,307,833,290
1,264,239,080

기타비유동금융자산
8,093,648,225
1,466,760,999

유형자산
47,991,382,317
46,924,778,302

무형자산
8,056,855
8,205,217

순확정급여자산
20,854,053
-

종속기업투자주식
6,608,580,463
10,433,549,708

관계기업투자주식
1,700,000,000
22,497,674,844

자산총계
109,637,642,622
101,974,116,459

부채

유동부채
41,895,721,812
32,910,778,667

매입채무및기타채무
4,146,214,203
2,062,949,029

기타유동부채
1,274,205,091
349,718,715

단기차입금
-
3,000,000,000

전환사채
17,012,120,140
15,470,801,813

파생상품부채
18,306,087,056
10,610,062,386

충당부채
22,917,056
617,106,809

유동성리스부채
1,134,178,266
800,139,915

비유동부채
2,807,618,770
2,861,149,674

리스부채
436,494,774
325,472,260

확정급여부채
-
141,719,178

복구충당부채
27,875,206
22,380,829

이연법인세부채
2,263,778,433
2,371,577,407

기타비유동부채
79,470,357
-

부채총계
44,703,340,582
35,771,928,341

자본

자본금
12,773,664,500
47,303,952,000

기타자본항목
132,626,235,046
58,753,145,837

이익잉여금(결손금)
(80,465,597,506)
(39,854,909,719)

자본총계
64,934,302,040
66,202,188,118

자본과부채총계
109,637,642,622
101,974,116,459

포 괄 손 익 계 산 서

제 25 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

제 24 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 메디콕스
(단위 : 원)

과 목
제 25 기
제 24 기

매출액
20,295,920,949
17,448,927,689

매출원가
19,803,494,655
16,943,570,568

매출총이익
492,426,294
505,357,121

판매비와관리비
12,041,286,066
9,779,648,787

영업이익(손실)
(11,548,859,772)
(9,274,291,666)

금융수익
8,234,931,278
8,489,682,579

금융비용
24,830,835,827
12,303,020,800

기타수익
1,767,307,611
87,852,001

기타비용
4,356,695,200
663,195,893

종속기업투자주식처분이익
230,921,900
-

종속기업투자주식손상차손
5,979,467
124,034,446

관계기업투자주식처분손실
656,678,248
257,000,000

관계기업투자주식손상차손
8,247,338,596
7,597,817,156

매각예정비유동자산손상차손
-
-

기타의대손상각비
1,371,337,754
909,240,423

법인세비용차감전순이익(손실)
(40,784,564,075)
(22,551,065,804)

법인세비용
-
-

당기순이익(손실)
(40,784,564,075)
(22,551,065,804)

기타포괄손익
281,675,262
65,962,612

당기손익으로 재분류되지 않는항목 (세후기타포괄손익)
281,675,262
65,962,612

확정급여제도의 재측정손익 (세후기타포괄손익)
173,876,288
65,962,612

토지재평가손익 (세후기타포괄손익)
107,798,974
-

총포괄손익
(40,502,888,813)
(22,485,103,192)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)
(1,931)
(1,704)

희석주당이익(손실) (단위 : 원)
(1,931)
(1,704)

자 본 변 동 표

제 25 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 24 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 메디콕스
(단위 : 원)

과 목
자본

자본금
기타자본구성요소
이익잉여금(결손금)
자본 합계

2021.01.01 (기초자본)
21,880,138,000
32,015,127,201
(17,369,806,527)
36,525,458,674

당기순이익(손실)
-
-
(22,551,065,804)
(22,551,065,804)

순확정급여채무의 재측정요소
-
-
65,962,612
65,962,612

토지재평가이익
-
-
-
-

유상증자
17,188,304,500
16,901,863,260
-
34,090,167,760

전환권의 행사
8,235,509,500
9,859,657,048
-
18,095,166,548

전환사채의 상환
-
(23,501,672)
-
(23,501,672)

전환사채의 발행
-
-
-
-

2021.12.31 (기말자본)
47,303,952,000
58,753,145,837
(39,854,909,719)
66,202,188,118

2022.01.01 (기초자본)
47,303,952,000
58,753,145,837
(39,854,909,719)
66,202,188,118

당기순이익(손실)
-
-
(40,784,564,075)
(40,784,564,075)

순확정급여채무의 재측정요소
-
-
173,876,288
173,876,288

토지재평가이익
-
107,798,974
-
107,798,974

유상증자
-
-
-
-

전환권의 행사
2,413,412,000
36,912,886,917
-
39,326,298,917

전환사채의 상환
-
-
-
-

전환사채의 발행
-
-
-
-

무상감자
(43,328,768,000)
43,324,984,702
-
(3,783,298)

무상증자
6,385,068,500
(6,433,739,791)
-
(48,671,291)

자기주식 취득
-
(38,841,593)
-
(38,841,593)

2022.12.31 (기말자본)
12,773,664,500
132,626,235,046
(80,465,597,506)
64,934,302,040

현 금 흐 름 표

제 25 기 당기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 24 기 전기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 메디콕스
(단위 : 원)

과 목
제 25 기
제 24 기

영업활동현금흐름
4,476,320,909
(7,040,729,660)

영업에서 창출된 현금흐름
4,788,458,902
(6,193,549,837)

당기순이익(손실)
(40,784,564,075)
(22,551,065,804)

비현금손익 조정
33,665,384,222
15,924,451,868

영업활동 자산부채의변동
11,907,638,755
433,064,099

이자의 수취
210,574,500
42,224,626

배당금 수취
72,965,179
-

이자의 지급
(538,489,032)
(884,650,019)

법인세납부(환급)
(57,188,640)
(4,754,430)

투자활동현금흐름
(12,161,152,765)
(23,730,527,100)

단기금융상품의 취득
(1,500,000,000)
(410,000,000)

단기금융상품의 처분
-
110,000,000

장기금융상품의 취득
-
(1,010,000,000)

장기금융상품의 처분
1,010,000,000
-

단기대여금 취득
(5,625,000,000)
(3,527,000,000)

단기대여금 처분
2,026,200,000
2,380,940,398

장기대여금의 취득
(2,225,000,000)
-

장기대여금의 처분
-
3,000,000

기타비유동금융자산의 취득
(11,897,057,879)
(8,020,569,704)

기타비유동금융자산의 처분
1,934,643,864
2,481,471,200

유형자산의 취득
(3,220,966,170)
(1,562,592,358)

유형자산의 처분
257,267,920
54,336,363

무형자산의 취득
(2,755,500,000)
-

보증금의 증가
(2,050,000,000)
(2,248,610,000)

보증금의 감소
120,000,000
1,515,000,000

매각예정비유동자산의 처분
500,000,000
-

선수금의 증가
500,000,000
-

파생상품의 발행
(450,000,000)
-

종속기업투자주식의 취득
(3,000,000,000)
(10,497,002,999)

종속기업투자주식의 처분
8,014,259,500
2,000,000,000

관계기업투자주식의 취득
(1,700,000,000)
(4,999,500,000)

관계기업투자주식의 처분
7,900,000,000
-

재무활동현금흐름
6,351,278,413
31,810,156,218

단기차입금의 증가
5,982,520,063
3,500,175,000

단기차입금의 상환
(24,197,330,797)
(7,000,175,000)

장기차입금의 증가
-
170,000,000

장기차입금의 상환
-
(15,833,560,000)

리스보증금의 증가
87,759,306
-

유동성리스부채의 상환
(1,317,340,497)
(1,015,615,462)

파생상품의 발행
4,919,713,673
160,000,000

파생상품의 상환
(6,476,290,251)
-

전환사채의 발행
39,482,008,937
22,000,000,000

전환사채의 상환
(11,999,379,859)
(4,200,000,000)

전환사채의 전환
(39,085,980)
(60,836,080)

무상감자의 전환
(3,783,298)
-

무상증자의 전환
(48,671,291)
-

자기사채 취득
(38,841,593)
-

유상증자
-
34,090,167,760

현금및현금성자산의순증가(감소)
(1,333,553,443)
1,038,899,458

기초현금및현금성자산
4,109,151,764
3,070,252,306

기말현금및현금성자산
2,775,598,321
4,109,151,764

결손금처리계산서(안)

제 25(당)기 2022년 01월 01일 부터
제 24(전)기 2021년 01월 01일 부터

2022년 12월 31일 까지
2021년 12월 31일 까지

처분예정일 2023년 03월 29일
처분확정일 2023년 03월 24일

회사명:(주)메디콕스 (단위: 원)

과 목
제 25(당)기
제 24(전)기

금 액
금 액

Ⅰ. 미 처 리 결 손 금

81,785,806,484

39,854,909,719

1. 전 기 이 월 미처리결손금
39,854,909,719

17,369,806,527

2. 회 계 변 경 의 누 적효과
-173,876,288

-65,962,612

3. 전 기 오 류 수 정 이 익
0

0

4. 전 기 오 류 수 정 손 실
0

0

5. 중 간 배 당 금
0

0

6. 당 기 순 손 실
42,104,773,053

22,551,065,804

Ⅱ. 결 손 금 처 리 액

0

0

1. 임 의 적 립 금 이 입 액
0

0

2. 기 타 법 정 적립금이입액
0

0

3. 이 익 준 비 금 이 입 액
0

0

4. 재 평 가 적 립 금 이입액
0

0

5. 자 본 준 비 금 이 입 액
0

0

Ⅲ. 이 익 잉 여 금 처 분 액

0

0

1. 이 익 준 비 금
0

0

2. 기 업 합 리 화 적 립 금
0

0

3. 배 당 금
0

0

가. 현 금 배 당
0

0

나. 주 식 배 당
0

0

4. 사 업 확 장 적 립 금
0

0

5. 감 채 적 립 금
0

0

6. 배 당 평 균 적 립 금
0

0

Ⅳ. 차 기 이 월 미 처 리결손금

81,785,806,484

39,854,909,719

- 재무제표에 대한 주요 주석사항※ 주석사항은 주주총회 1주전 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없음

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제2조(목적)

회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.

(상동)

제2조(목적)

회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.

(상동)

- 동물용 사료 및 조제식품 제조, 판매 및 수출입업

- 동물용 의약품 제조, 판매, 수출입 및 중개업

- 식품, 식품첨가제 제조, 판매, 수출입 및 중개업

- 애완용 동물 및 관련용품 도소매업

- 위 각호에 관련된 부대사업 일체

사업 다각화

제5조(발행예정주식 총수)

회사가 발행할 주식의 총수는 600,000,000 주로 한다.

제5조(발행예정주식 총수)

회사가 발행할 주식의 총수는 950,000,000 주로 한다.

조항 개정

부칙

-

부 칙

제1조(시행일)

이 정관은 2023년 03월 29일부터 시행한다.

개정시행에 따른 부칙 수정

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의관계
추천인

박준우
1967.12.27
사내이사
해당사항 없음
해당사항 없음
이사회

최하나
1981.04.03
사외이사
해당사항 없음
해당사항 없음
이사회

황현덕
1968.03.10
사외이사
해당사항 없음
해당사항 없음
이사회

총 (3) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

박준우
경영인
-

- 서강대 언론대학원 석사

- 現) 애드웍스(주)대표이사

- 前) SBS다큐멘터리 제작부PD

해당사항 없음

최하나
변호사
-

- 이화여대 법학과

- 現) 법무법인 연승

- 前) 법률사무소 현율

- 前) 조앤파트너스 법률사무소

해당사항 없음

황현덕
변호사
-

- 고려대 법학과

- 前) 춘천지방검찰청 차장검사

- 前) 대구지방검찰청 김천지청장

- 前) 서울동부지방검찰청 형사제1부장검사

해당사항 없음

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

사외이사로서의 전문성 및 독립성을 기초로 직무를 수행하겠으며, 상법 제382조제3항, 제542조의8 및 동 시행령 제34조에 의거하여 사외이사의 자격요건 부적격 사유에 해당하게 된 경우에는 사외이사직을 상실합니다.

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

기업 경영에 필요한 전문가

확인서

확인서_박준우

확인서_최하나

확인서_황현덕

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 감사의 선임

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

박은영
1981.10.18
-
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

박은영
경영인
-

- 연세대 교육대학원 교육공학과

- 現) ㈜케이이와이어드바이즈 감사

- 前) ㈜아디패밀리 이사

-

-
-
-
-
-

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

후보자는 실무 경험이나 전문지식으로 회사의 의사결정 과정에서 전문적인 의견제시와독립성을 바탕으로 대주주 및 다른 이사로부터 독자적으로 견제, 감시감독 역할을 수행할 수 있으며 당사 감사로써 업무 수행을 함에 있어 책임감, 윤리의식 등을 고려하여 감사로서 적임자로 평가되어 후보자로 추천하였습니다.

확인서

확인서_박은영

<권유시 감사후보자가 예정되지 아니한 경우>

선임 예정 감사의 수
- (명)

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
9 (5)

보수총액 또는 최고한도액
1,500,000 천원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
8 (4)

실제 지급된 보수총액
434,512 천원

최고한도액
1,500,000 천원

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수

2

보수총액 또는 최고한도액

100,000 천원

(전 기)

감사의 수

2

실제 지급된 보수총액

64,875 천원

최고한도액

100,000 천원

※ 기타 참고사항

해당사항 없음