에스엘에스바이오 — 주주총회소집공고 (20230314)
제출인: 에스엘에스바이오

주주총회소집공고
2.9
주식회사 에스엘에스바이오

주주총회소집공고

2023년 03월 14일

회 사 명 :
주식회사 에스엘에스바이오

대 표 이 사 :
이 영 태

본 점 소 재 지 :
경기도 수원시 영통구 창룡대로 260, 7층(이의동, 광교센트럴비즈타워)

(전 화) 031-8066-7270

(홈페이지) http://slabs.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 대표이사
(성 명) 이 영 태

(전 화) 031-8066-7270

주주총회 소집공고

(제 16 기 정기)

주주분들의 건승과 가정의 평안하심을 기원합니다.당사는 상법 제363조와 정관 제21조에 의거 제16기 정기 주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다(상법 제542조의4에 의거하여 발행주식총수의 1% 이하 소유주주에 대하여는 이 공고로 소집통지에 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.).

- 아 래 -

1. 일시 : 2023년 03월 29일(수요일) 오전 10시 30분2. 장소 : 경기도 수원시 영통구 창룡대로 260, 당사 7층 회의실3. 회의 목적 사항 가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고 및외부감사인선임결과 보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제16기 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 이사 선임 승인의 건 제3호 의안 : 감사 선임 승인의 건 제4호 의안 : 이사의 보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사의 보수한도 승인의 건 제6호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건

4. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항당사 제16기 정기 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접 행사할 수 있습니다.5. 경영참고사항상법 제542조의4에 의한 경영참고사항은 당사 본점과 국민은행 증권대행부에 비치하였고, 금융감독원 또는 한국거래소에 전자공시되어 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

6. 주주총회 참석 시 준비물

가. 직접행사 : 신분증(주민등록증, 운전면허증, 여권 중 택일)

나. 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 및 소유주식 수 기재, 인감날인, 주주의 인감증명서 1부), 주주의 신분증사본 및 대리인의 신분증

2023년 03월 14일

주식회사 에스엘에스바이오 대표이사 이영태(직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

조현찬(출석률: 100%)
이정일(출석률 100%)

찬 반 여 부
찬 반 여 부

1
2022.02.04
1. 제15기 재무제표 승인의 건
찬성
찬성

2. 주식매수선택권 부여의 건
찬성
찬성

2
2022.03.15
1. 제15기 정기 주주총회 소집의 건
찬성
찬성

3
2022.03.30
1. 대표이사 선임의 건
찬성
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 천원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
2
800,000
48,000
24,000
-

주총승인금액은 등기이사 전체의 보수한도 승인금액 입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 산업의 특성

(가) 의약품 품질관리

의약품 품질관리란 의약품의 품질검사와 관련된 시험을 수행하는 의약품 품질관리 시험 검사를 말하며, 당사는 위탁 시험을 수행할 수 있는 기관으로서 식품의약품안전처(이하 “식약처”)로부터 지정 받은 회사입니다. 국내에 유통되는 모든 의약품은 생산될 때마다 품질관리 시험을 진행하고 그 결과가 식약처로부터 허가 받은 기준에 적합한 경우에만 판매가 이루어질 수 있으며 환자의 생명과 밀접한 의약품에 대한 품질시험은 고도의 전문적인 기술을 필요로 합니다.

(나) 신약개발지원CRO(Contract Research Organization, 계약연구기관)란 의약품, 식품, 화학물질, 화장품 등의 물질이 개발되는 과정에서 관련 연구개발용역을 제공하고 전문 연구개발 서비스 사업으로 정의됩니다. CRO사업은 1) 임상시험 전문 CRO, 2) 비임상시험 전문 CRO, 3) 생동성시험 전문 CRO로 분류할 수 있습니다. 당사는 세가지 CRO업무와 관련된 연구개발 서비스를 제공하고 있습니다.(다) 체외진단기기체외진단검사 산업은 여타 바이오 산업 분야와 같이 무형가치의 투입으로 고부가가치를 창출하는 첨단 지식산업 중 하나로, 기술력으로 제품화된 진단기술이 시장에서 인정받는 경우 투자비용의 수백 내지 수천 배의 부가가치를 기대할 수 있는 산업입니다. 또한 바이오 산업 분야 중 신약개발을 담당하는 제약업과 분석 장비, 설비 등을 제조하는 의료장비 제조업 등의 산업은 일반적으로 개발에 따르는 시간이 길고 투입되는 자본의 규모가 매우 크며 제품화에 소요되는 기간이 긴 특성 때문에 일반 벤처나 중소기업에서 감당하기 어려운 부분이 있습니다. 하지만 체외진단 검사 산업의 경우 기술 개발에 있어서 상대적으로 적은 비용과 짧은 개발기간이 소요되며, 상용화 기간 또한 비교적 짧고 매출 안정성이 높다는 장점이 존재하고 있습니다.

(2) 경기변동의 특성

글로벌 고령화 사이클과 맞물려 의료산업은 지속적인 성장이 예상되고 있습니다. 당사의 서비스 및 제품은 건강 수명 연장 및 새롭게 질병영역을 개척해 나가려는 시장의 요구에 대응하기 위한 지속적인 기술혁신과 신약개발로 경기변동에 큰 영향을 받지 않을 것으로 예측되고 있습니다.

의료산업은 인간의 질병치료에 사용되는 특성상 일반 제조업과 달리 시장에 바로 판매될 수 없으며 식약처의 인ㆍ허가를 거쳐야 하는 과정에 상당한 시간이 소요되는 특징이 있습니다. 그러나 한 번 진입하면 제품의 기본적인 수명 사이클이 10~20년 이상 오랜 기간 동안 시장에서 판매됩니다. 의약품 및 의료기기의 긴 수명 사이클과 연관되어 있기에 고정적이며 장기적으로도 경기에 따른 변동 폭이 적은 수준입니다.

(3) 관련 법령 또는 정부의 규제 등

(가) 의약품 품질관리

의약품 등 시험검사기관은 식품ㆍ의약품분야 시험ㆍ검사 등에 관한 법률 시행규칙에 따라 의약품 등 시험ㆍ검사기관 지정요건을 충족해야 합니다. 지정요건은 크게 시험검사인력, 시험검사시설, 시험검사 설비로 나누어 규정하고 있습니다.

의약품 등 시험ㆍ검사기관으로 지정 받기 위해서는 식품ㆍ의약품분야 시험ㆍ검사기관 평가에 관한 규정 제20조(시험ㆍ검사 능력 평가 및 관리)에 따라 시험ㆍ검사기관등의 시험ㆍ검사 능력에 대하여 실시하는 평가를 받아야 합니다.

(나) 신약개발지원신약후보물질의 발굴에서부터 동물을 대상으로 하는 전임상 시험, 인체를 대상으로 하는 임상시험, 시판후 승인이라는 각 단계를 모두 거쳐야하며, 모든 단계에서 규제당국이 제시하는 규정을 모두 준수해야 합니다. 특히, 인체를 그 시험대상으로 하는 임상시험을 진행하고자 할 때에는 효능과 안전성에 대한 정부규제가 엄격하여, 인체에 대한 임상시험 이전단계부터 엄격한 규제에 의해 축적된 다양한 데이터를 규제 당국에 제출하여야 합니다. 또한, 임상개시를 허용받고 임상시험을 진행 중인 경우에도 심각한 부작용 등이 보고되는 경우에는 진행 중인 임상시험이 규제 당국에 의해 중단되거나 철회될 수 있습니다. 또한, 임상시험을 성곡적으로 마치고 시판후 승인을 받은 신약을 생산 및 판매하는 과정에서도 규제당국이 제시하는 엄격한 규정을 따라야 합니다.

(다) 체외진단기기

체외진단기기 산업은 의료기기 산업에 속하기 때문에 국내외에서 사업화를 하기 위해서는 다양한 법적 규제를 받고 있습니다. 국내의 경우 의료기기의 성능, 안전성, 안정성 등에 대한 품질이 확보되어야 하기 때문에 연구개발, 원자재 구매, 제조, 품질관리, 출하, 고객 불만 처리 등 일반적인 회사 행정을 제외한 거의 전 사업 분야에 대해 시스템을 구축해야 합니다. 이러한 시스템에 대해 식약처로부터 의료기기 GMP 인증을 받아야 하고, 각 제품에 대해서 분석적 성능과 임상적 성능 등에 대한 기술문서를 한국 식약처에 제출하여 허가를 받아야 국내에서 제품 판매가 가능합니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

당사는 2007년 1월 17일에 설립된 의약품 품질관리, 신약개발지원, 체외진단기기 사업을 영위하는 기업으로 의학, 의과학, 생화학 등의 전문 연구원들이 다수의 연구개발 성과를 거두었고 또한 진행 중입니다. 이를 기반으로 국내ㆍ외 의약품 품질관리 및 신약개발지원 사업분야를 통해 의약품의 품질 향상과 제네릭의약품의 대중화에 앞장서는 동시에 신약개발시 후보물질 탐색 및 평가에 소요되는 시간과 비용을 단축시켜 줌으로써 제약산업의 수준을 향상시키고 일반 대중 개인들의 의료혜택 수여에도 기여하였으며, 체외진단 분야의 검사키트들을 개발하며 이를 바탕으로 치료 및 예방 의학분야에 기여하고 있습니다.

(2) 시장의 특성

(가) 의약품 품질관리

의약품 품질관리 사업을 할 수 있는 검사기관의 요건은 약사법 관련 법률, 시행령, 시행규칙에 규정하고 있으며 정밀한 분석 장비와 숙련된 연구원, 식약처의 관련 분야를 충분히 알고 있는 운영자가 운영할 수 있기 때문에 여타 사업의 분야와 다르게 쉽게 접근할 수 있는 사업은 아닙니다. 또한 이에 따라 소규모의 사업장이 식약처로부터 시험검사 기관으로 지정 받았으나 운영할 수 없어 폐업하는 등 관련 진입 장벽은 어느 사업 분야와 비교해도 높은 분야라고 볼 수 있습니다.

당사는 의약품, 의약외품 등 포괄적 범위의 품질검사 시험검사기관으로 지정되어 다양한 고객사(다국적제약사, 국내제약사 포함)와 함께 시험검사업무를 진행하고 있습니다. 의약품 또는 의약외품 분야로 지정 받은 품질검사시험기관 중 많은 회사가 일부 한정된 사업영역에서 서비스를 제공 중이며 의약품의 품질검사항목 특성을 고려하였을 때 당사는 모든 검사를 독립적으로 수행할 수 있는 검사기관입니다.

(나) 신약개발지원

신약개발지원사업은 의약품, 식품(건강기능식품), 화장품, 화학물질, 농약 등 신물질(신약)을 탐색하고 개발하는 과정에서 제약회사 등으로부터 비임상ㆍ임상 시험 의뢰를 아웃소싱 받아 대행하는 사업입니다. 주요 서비스는 임상시험 진행의 설계, 컨설팅, 신약개발 대행, 데이터관리, 허가, 안전관리 등으로 분류합니다.

바이오신약개발을 예로 들면, CRO사업은 전임상단계에서부터 후임상까지 각 단계별로 세분화하여 계약을 통해 전영역 서비스 제공이 가능합니다. 주요기능은 연구개발에 의한 성과물의 활용방안에 대한 분석과 신약개발 과정에서 소요되는 비용절감 등이 있습니다. 이는 보고서 형태의 결과물이 인허가 과정에서 활용되므로 초기 투자비용이 높고 인력, 시설, 운영 노하우 등을 체계적으로 갖추고 시장에 진입하여야 하는 특성이 있어 진입장벽이 높기 때문입니다.

이렇듯 CRO산업은 전방산업 중 제약ㆍ바이오 산업과 가장 밀접한 연관성을 가지고 있습니다. 주요고객인 제약바이오 기업 및 연구기관들은 수익성 개선과 연구개발비 절감, 신속한 제품화 등을 목적으로 CRO기업에게 전문적으로 위탁하며 지속적인 산업 성장성을 보이고 있습니다. CRO사업은 단순 연구서비스 제공뿐만 아니라 제약ㆍ바이오 기업과 파트너 관계로 비임상, 임상, 데이터관리, 제조ㆍ판매 등 전영역 토털 서비스를 제공하는 형태로 발전하고 있습니다.

(다) 체외진단기기

체외진단기기와 관련된 기술은 생명과학, 화학, 물리학과 같은 이학 계열 기술과 기계공학, 전자공학, 재료공학, 화학공학과 같은 공학 기술로 나눌 수 있으며, 특정 요소 기술들을 바탕으로도 체외진단기기의 사업화가 가능합니다. 그렇지만 기본적으로 이학 계약 기술과 공학 기술이 융합된 융합 기술이 가장 활발하게 적용될 수 있는 산업 분야로 세계적인 체외진단기기 회사들은 바이오 기반의 시약 및 센서, 나노입자, 전자동화 장비 및 소프트웨어에 다양한 기술을 융합시켜 제품을 개발 및 사업화하고 있습니다.

체외진단기기 산업은 다른 의료기기 또는 의약품 산업과 마찬가지로 높은 부가가치를 낼 수 있는 산업으로 사업화를 위해서는 각 인허가 기관으로부터 허가나 인증이 필요합니다. 허가 및 인증은 각 국가별로 제도가 유사한 부분이 많지만, 각 국가별로 독특한 부분이 있기 때문에 주의가 필요합니다. 우리나라의 경우 불과 몇 년 전만 하더라도 체외진단 제품은 의약품과 의료기기에 나뉘어 분류되어 있었지만, 현재는 의료기기로 통합되었고, 유럽의 경우는 의료기기로 분류되어 있으며, 미국의 경우 헌혈 스크리닝용 검사는 의료기기가 아닌 생물의약품평가센터에서 인허가를 담당하고 있습니다. 또한, 우리나라, 유럽, 미국 등은 체외진단 분류체계가 다르게 적용되고 있으며, 이에 따라 제품별로 인허가에 차이가 나타나기도 합니다.

체외진단기기 산업은 대부분 다양한 분야의 기술개발이 필요하고, 사업화를 위해서는 인허가를 받아야 하며, 일부 자가측정 제품을 제외하고는 의사나 임상병리사 등과 같은 의료전문가로 사용자가 한정되어 있는 등 안전성과 유효성이 중시되어야 하기 때문에 시장진입 장벽이 높은 편에 속합니다.

체외진단기기 산업은 질병의 조기발견, 치료 모니터링, 예후 등에 관련되어 궁극적으로는 국민의 건강 증진 및 삶의 질 향상에 기여하기 때문에 사회적으로 공익성이 큰 사업이라고 볼 수 있습니다. 신종플루나 메르스 등 신종 전염병의 출현은 사회적으로도 큰 혼란을 야기하여 전 산업계에 큰 타격을 주었던 경험이 있는데, 체외진단 산업은 신종 전염병에 대한 조속한 대처에 도움이 됩니다. 또한, 전 세계적으로 고령화 사회가 확대되고 있는 시점에서 질병의 치료 보다는 질병의 조기 발견을 통해 의료비용을 절감하는 것이 효과적이기 때문에 체외진단 산업의 중요성은 매우 크다고 할 수 있습니다.

(3) 신규사업 등의 내용 및 전망

(가) NTMD 플랫폼 기술

NTMD 플랫폼 기술은 ELISA법을 포함한 여러 바이오 물질을 검출하고 분석하는 방법에서 사용되는 효소와 발색화합물들을 이용한 생물학적 반응에 기반한 측정 기술의 단점을 극복하고 고감도로 다중 바이러스 검출 및 진단이 가능한 새로운 바이러스진단 시스템을 개발하기 위해 tagging 주체로 금속 나노물질을 사용하는 기술입니다.

금속 나노물질 tagging기술의 가장 큰 장점은, ①선택할 수 있는 금속 나노물질의 수가 많으며, ②금속 나노물질을 정량적으로 측정할 수 있는 기술들이 잘 알려져 있고, ③특히 여러 가지 matrix에서도 정확, 정밀하게 측정할 수 있습니다.

다년간의 연구를 통하여 현재 당사는 HBV/HCV/HIV 동시진단키트를 개발 완료하여 체외진단용 의료기기의 허가를 목적으로 하는 임상시험을 협의 진행중에 있으며, 해당 키트를 개발하는 과정에 축적된 기술(platform technology)을 바탕으로 다양한 종류의 자가면역질환을 동시에 진단할 수 있는 진단키트, 댕기 바이러스와 유사성이 높아 비특이 반응이 많은 것으로 알려져 있는 지카바이러스 진단 키트를 대체할 수 있는 댕기/지카 동시 진단 키트, 그리고 다양한 bio-marker를 동시에 진단하여 그 확진율을 높일 수 있는 암진단 키트를 개발하고자 초기 개발에 진입하였습니다.

(나) 코로나-19 진단키트

2019년 12월경, 중국 후베이성 우한시에서는 원인 미상의 중증폐렴 증상의 발생이 처음 보고 되어, 2019년 12월 31일 중국 정부는 우한시의 한 수산시장에서 중증폐렴 환자들이 다수 발생하였음을 세계보건기구(WHO)에 보고하고 감염병 역할조사 및 도시 봉쇄에 들어갔으나 2020년 01월 중순 이후에는 중국전역과 전 세계로 전파되기 시작하였습니다.

특히, 코로나-19는 기존의 호흡기 바이러스 감염병과 달리, 극도로 높은 전염성을 보이고 있으며, 연령에 따라 높은 무증상 감염자가 나타나, 코로나-19가 폭발적으로 증가하는 북미와 유럽의 지역사회 내 '조용한 전파자'인 무증상 감염자 비율이 최소 70~80%까지 나타나는 것으로 예측되고 있어 치료제와 백신의 보급이 시급한 상황입니다.

코로나19의 원인인 SARS-CoV-2를 포함한 바이러스의 검출에는 직접적으로 핵산을 증폭하는 방식의 '분자진단(molecular test)'의 방식과 바이러스와 인체의 면역반응을 이용하는 '면역진단(immunological test)'의 방식으로 크게 구분됩니다.

당사는 면역진단 기반의 항체(IgM/IgG) 및 항원(Ag) 진단키트의 개발을 완료하였으며, 중화항체(neutralization antibody) 진단키트를 개발중에 있습니다.

(4) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요당기에는 신약개발지원사업 등 지속 사업의 매출 증가에 힘입어 전년대비 약 30.4% 증가하여 매출액 107억, 영업이익 24억을 달성하였습니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 상기 재무제표는 외부감사인 감사가 완료되지 않은 상태에서 작성된 것으로 회계감사과정에서 변경될 수 있습니다.※ 확정된 재무제표 및 상세한 주석사항은 주주총회 1주 전까지 공시예정인 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)과 당사 홈페이지를 참조하시기 바랍니다.

- 대차대조표(재무상태표)

재 무 상 태 표

제 16(당) 기말 2022년 12월 31일 현재

제 15(전) 기말 2021년 12월 31일 현재

회사명 : 주식회사 에스엘에스바이오
(단위 : 원)

과 목
제16(당)기말
제15(전)기말

자 산

I. 유동자산

6,058,218,212

3,758,089,782

현금및현금성자산
1,526,686,626

1,380,637,193

단기기타금융자산
1,021,205,086

9,399,875

매출채권
3,028,523,525

2,058,225,154

단기기타채권
5,872,329

19,976,636

재고자산
307,201,575

237,551,744

당기법인세자산
1,170,570

80,000

기타유동자산
167,558,501

52,219,180

II. 비유동자산

5,694,636,282

6,747,839,756

장기매출채권
123,783,997

833,525,675

장기기타채권
429,659,601

394,700,918

장기기타금융자산
3,080,000

3,491,950

관계기업투자
39,056,270

275,408,614

유형자산
4,083,753,181

4,789,837,215

무형자산
165,784,869

167,922,745

이연법인세자산
849,518,364

282,952,639

자 산 총 계

11,752,854,494

10,505,929,538

부 채

I. 유동부채

2,043,389,150

3,394,774,104

매입채무
353,824,151

270,993,276

단기기타채무
725,796,288

415,666,975

단기차입금
-

1,770,000,000

기타유동부채
398,130,751

386,456,696

유동리스부채
565,637,960

551,657,157

II. 비유동부채

3,004,254,795

3,387,324,824

복구충당금
75,260,000

퇴직급여부채
977,718,691

1,051,823,660

비유동리스부채
1,951,276,104

2,335,501,164

부 채 총 계

5,047,643,945

6,782,098,928

자 본

I. 자본금
3,432,801,500

3,432,801,500

II. 자본잉여금
201,802,879

201,802,879

III. 기타자본
172,878,322

140,084,204

IV. 기타포괄손익누계액
13,793,222

(108,748,926)

V. 이익잉여금
2,883,934,626

57,890,953

자 본 총 계

6,705,210,549

3,723,830,610

부채및자본총계

11,752,854,494

10,505,929,538

- 손익계산서(포괄손익계산서)

포 괄 손 익 계 산 서

제 16(당) 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

제 15(전) 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

회사명 : 주식회사 에스엘에스바이오
(단위 : 원)

과 목
제16(당)기
제15(전)기

I. 매출액

10,751,900,430

8,242,508,010

II. 매출원가

6,541,861,256

6,063,307,945

III. 매출총이익

4,210,039,174

2,179,200,065

대손상각비
34,872,219

56,526,551

일반판매비와관리비
1,751,417,204

1,696,439,063

IV. 영업이익(손실)

2,423,749,751

426,234,451

기타수익
51,801,312

12,029,544

기타비용
984,917

3,516,791

금융수익
123,269,976

120,388,771

금융비용
136,569,000

174,308,975

관계기업투자손익
(236,352,344)

(121,888,426)

V. 법인세비용차감전순이익(손실)

2,224,914,778

258,938,574

VI. 법인세비용(수익)
(601,128,895)

201,047,621

VII. 당기순이익(손실)

2,826,043,673

57,890,953

VIII. 기타포괄손익

122,542,148

(65,355,101)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

확정급여제도의 재측정요소
157,517,268

(84,431,541)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가이익
(321,321)

642,950

법인세효과

(34,653,799)

18,433,490

IX. 총포괄이익(손실)

2,948,585,821

(7,464,148)

X.주당이익

기본주당손익

412

8

희석주당손익

412

8

- 자본변동표

자 본 변 동 표

제 16(당) 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

제 15(전) 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

회사명 : 주식회사 에스엘에스바이오
(단위 : 원)

과 목
자본금
자본잉여금
기타자본
기타포괄손익누계액
이익잉여금
총 계

2021.01.01(전기초)
3,420,301,500
287,525,301
107,301,561
(43,393,825)
(234,102,222)
3,537,632,315

당기순이익
-
-
-
-
57,890,953
57,890,953

결손금의 보전
-
(234,102,222)
-
-
234,102,222
-

주식매수선택권의 행사
12,500,000
148,379,800
(23,024,800)
-
-
137,855,000

주식매수선택권의 부여
-
-
55,807,443
-
-
55,807,443

확정급여채무의 재측정요소
-
-
-
(65,856,602)
-
(65,856,602)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가이익
-
-
-
501,501
-
501,501

2021.12.31(전기말)
3,432,801,500
201,802,879
140,084,204
(108,748,926)
57,890,953
3,723,830,610

2022.01.01(당기초)
3,432,801,500
201,802,879
140,084,204
(108,748,926)
57,890,953
3,723,830,610

당기순이익
-
-
-
-
2,826,043,673
2,826,043,673

주식매수선택권의 부여
-
-
32,794,118
-
-
32,794,118

확정급여채무의 재측정요소
-
-
-
122,863,469
-
122,863,469

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가이익
-
-
-
(321,321)
-
(321,321)

2022.12.31(당기말)
3,432,801,500
201,802,879
172,878,322
13,793,222
2,883,934,626
6,705,210,549

- 현금흐름표

현 금 흐 름 표

제 16(당) 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

제 15(전) 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

회사명 : 주식회사 에스엘에스바이오
(단위 : 원)

과 목
제16(당)기
제15(전)기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름

4,034,069,946

2,257,604,966

1. 영업에서 창출된 현금
4,045,565,052

2,298,016,769

가. 당기순이익(손실)
2,826,043,673

57,890,953

나. 당기순이익에 대한 조정
1,300,419,805

2,220,982,074

다. 영업활동 자산/부채의 증감
(80,898,426)

19,143,742

2. 이자 수취
12,965,012

521,650

3. 이자 지급
(23,369,548)

(40,947,193)

4. 법인세 납부(환급)
(1,090,570)

13,740

II. 투자활동으로 인한 현금흐름

(1,543,310,144)

(782,308,287)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
223,636,363

33,508,546

유형자산의 처분
203,636,363

15,454,546

보증금의 감소
20,000,000

18,054,000

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(1,766,946,507)

(815,816,833)

단기금융상품의 증가
1,011,805,211

9,399,875

유형자산의 취득
719,227,910

778,060,391

무형자산의 취득
15,393,386

8,356,567

보증금의 증가
20,520,000

20,000,000

III. 재무활동으로 인한 현금흐름

(2,344,710,000)

(185,665,000)

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
-

638,885,000

단기차입금의 차입
-

500,000,000

주식선택권의 행사
-

138,885,000

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(2,344,710,000)

(824,550,000)

단기차입금의 상환
1,770,000,000

260,000,000

리스부채의 상환
574,710,000

563,520,000

주식발행비용
-

1,030,000

IV. 현금및현금성자산의 환율변동효과

(369)

242,756

V. 현금및현금성자산의 증가(감소)(Ⅰ＋Ⅱ＋Ⅲ+Ⅳ)

146,049,433

1,289,874,435

VI. 기초의 현금및현금성자산

1,380,637,193

90,762,758

VII. 기말의 현금및현금성자산

1,526,686,626

1,380,637,193

- 이익잉여금처분계산서(안)

제 16(당) 기 : 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

제 15(전) 기 : 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

회사명 : 주식회사 에스엘에스바이오
(단위 : 원)

구 분
제 16(당) 기
제 15(전) 기

Ⅰ. 미처분이익잉여금(미처리결손금)

2,883,934,626

57,890,953

1. 전기이월미처분이익잉여금
57,890,953

-

2. 당기순이익(손실)
2,826,043,673

57,890,953

Ⅱ. 임의적립금 등의 이입액

-

-

Ⅲ. 차기이월미처분이익잉여금

2,883,934,626

57,890,953

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

김종수
1953.06.28
기타비상무이사
해당사항 없음
이사회

조현찬
1951.05.15
사외이사
해당사항 없음
이사회

이정일
1958.08.18
사외이사
해당사항 없음
이사회

총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

김종수
(주)에스엘에스바이오 CTO
2008.01~2010.01
(주)차바이오텍 부사장/CTO
해당사항 없음

2014.02~현재
(주)에스엘에스바이오 CTO

조현찬
(주)에스엘에스바이오 사외이사
1984.03~2016.02
한림의료원 전문의
해당사항 없음

1984.03~2016.02
한림대학교 교수

2016.09~현재
한림대학교 명예교수

2017.07~현재
(주)에스엘에스바이오 사외이사

이정일
(주)TP GLOBAL 대표이사
2011.07~2016.03
CJ제일제당(주) 통합연구소 사업단장
해당사항 없음

2016.04~2017.01
(주)아리바이오 대표이사

2017.02~2019.02
제이영헬스케어(주) 대표이사

2019.05~현재
(주)TP GLOBAL 대표이사

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

김종수
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

조현찬
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

이정일
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

1. 사외이사로서의 전문성 및 독립성을 기초로 직무를 수행할 계획2. 기업 및 주주, 이해관계자 모두의 가치 제고를 위한 의사결정 기준과 투명한 의사개진을 통해 직무를 수행할 계획3. 상법상 사외이사의 책임과 의무에 대한 엄중함을 인지하고, 상법 제382조제3항, 제542조의8 및 동 시행령 제34조에 의거하여 사외이사의 자격요건 부적격 사유에 해당하게 된 경우에는 사외이사직 상실하도록 함

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

기업 경영 및 기업성장에 필요한 해당 분야 전문가로 역할을 훌륭하게 수행해 낼 것으로 판단됨.

확인서

확인서_김종수

확인서_조현찬

확인서_이정일

※ 기타 참고사항

□ 감사의 선임

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

김평협
1957.10.07
-
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

김평협
금융전문가
1986~1997
증권감독원 과장
해당사항 없음

1998~2015
금융감독원 부국장/지원장

2016~2020
교보증권 감사

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

김평협
부
부
부

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

후보자는 높은 전문성과 유연한 커뮤니케이션으로 당사가 상장사로서 성장에 필요한 전략 및 계획수립이 가능하며 충만한 실무경험까지 갖춘 적임자로 판단됨.

확인서

확인서_김평협

<감사후보자가 예정되지 아니한 경우>

선임 예정 감사의 수
(명)

※ 기타 참고사항

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4 ( 2 )

실제 지급된 보수총액
222,000,000

보수총액 또는 최고한도액
800,000,000

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4 ( 2 )

실제 지급된 보수총액
209,500,000

최고한도액
800,000,000

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
24,000,000

보수총액 또는 최고한도액
200,000,000

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
24,000,000

최고한도액
200,000,000

□ 주식매수선택권의 부여

가. 주식매수선택권을 부여하여야 할 필요성의 요지

임직원 동기부여 및 주인의식 고취를 통한 경영성과 향상 및 기업가치 극대화 제고

나. 주식매수선택권을 부여받을 자의 성명

성명
직위
직책
교부할 주식

주식의종류
주식수

OOO외 2명
직원
-
보통주
15,000주

총( 3 )명
-
-
보통주
총(15,000 )주

다. 주식매수선택권의 부여방법, 그 행사에 따라 교부할 주식의 종류 및 수, 그 행사가격, 행사기간 및 기타 조건의 개요

구 분
내 용
비 고

부여방법
신주교부

교부할 주식의 종류 및 수
보통주 15,000주

행사가격 및 행사기간

행사가격 : 6,527원

행사기간 : 2025.02.10~2028.02.09

기타 조건의 개요
기타 조건은 부여계약서, 당사의 정관, 관계법령에 의함

라. 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역 및 최근년도 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역의 요약

- 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역

총발행주식수
부여가능주식의 범위
부여가능주식의 종류
부여가능주식수
잔여주식수

6,865,603주
발생주식총수의 10%
보통주
686,560주
626,560주

- 최근 2사업연도와 해당사업연도의 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역

사업년도
부여일
부여인원
주식의종류
부여주식수
행사주식수
실효주식수
잔여주식수

2022년
02월 04일
5
보통주
12,500주
-
2,500 주
10,000주

2021년
01월 26일
2
보통주
5,000주
-
-
5,000주

2020년
01월 22일
9
보통주
52,500주
-
22,500 주
30,000주

계
-
총( 16 )명
보통주
총(70,000 )주
-
총 (25,000) 주
총 (45,000)주

사업보고서 제출일 현재 잔여 주식수는 60,000주입니다.

※ 기타 참고사항

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2023년 03월 21일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

사업보고서 및 감사보고서는 주주총회 1주전(2023년 03월 21일)에 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시하고, 회사 홈페이지(http://www.slabs.co.kr)에 게재할 예정입니다.

참고로, 사업보고서는 향후 정기 주주총회 이후 변경되거나 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 이 경우 전자공시시스템에 정정보고서를 공시할 예정이므로 참고하시기 바랍니다.

※ 참고사항

1. 주총 집중일 주총 개최 사유

해당사항없음2. 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19) 관련 안내

주주총회 개최시 총회에 참석하시는 주주님들의 체온을 측정할 수 있으며, 측정 결과에 따라 발열이 의심되는 경우, 총회장 출입이 제한될 수 있으니 주주님께서는 이 점 양해 부탁드립니다. 또한 주주총회 참석시 보건용 마스크 착용을 의무화하고 손소독제 비치 등 방역에 최선을 다할 것입니다. 이에 주주총회에 참석하시는 주주님께서는 코로나바이러스의 감염병 예방을 위하여 진행요원의 안내에 적극 협조부탁드립니다.

3. 비상사태 발생 시 총회장 변경에 관한 안내

코로나바이러스 감염증-19 확산, 총회장 폐쇄 등의 기관의 권고 및 비상사태 발생에 따른 장소변경 및 기타 집행과 관련한 세부사항은 대표이사에게 위임되어 있으며, 해당사유 발생 시 지체없이 재공시를 통해 안내드릴 예정입니다.