서희건설 — 의결권대리행사권유참고서류 (20230314)
제출인: 서희건설

의결권대리행사권유참고서류
3.6
(주)서희건설

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2023년 3월 14일

권 유 자:
성 명: 주식회사 서희건설주 소: 경기도 성남시 분당구 수내로46번길 4전화번호: 02-3416-1940

작 성 자:
성 명: 김선주부서 및 직위: 회계팀 과장전화번호: 02-3416-1940

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
(주)서희건설
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2023년 03월 14일
라. 주주총회일
2023년 03월 29일

마. 권유 시작일
2023년 03월 19일
바. 권유업무 위탁 여부
위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
제41기 정기주주총회의 원활한 진행 및 의사 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
삼성증권(주)

(인터넷 주소)
https://vote.samsungpop.com

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
삼성증권(주)

(전자투표 인터넷 주소)
https://vote.samsungpop.com

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 이사의선임

□ 감사의선임

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

(주)서희건설
보통주
9,575,559
4.17
본인
자기주식

※상기 주식소유 비율은 발행주식총수(229,808,457주) 대비 비율입니다.

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

이봉관
특수관계인
보통주
9,512,342
4.14
특수관계인
-

이은희
특수관계인
보통주
1,872,354
0.81
특수관계인
-

이성희
특수관계인
보통주
1,649,036
0.72
특수관계인
-

이도희
특수관계인
보통주
1,664,157
0.72
특수관계인
-

안희경
특수관계인
보통주
50,000
0.02
특수관계인
-

안중도
특수관계인
보통주
360,000
0.16
특수관계인
-

(주)유성티엔에스
계열회사
보통주
66,767,015
29.05
계열회사
-

(유)이엔비하우징
계열회사
보통주
16,274,941
7.08
계열회사
-

(유)한일자산관리앤투자
계열회사
보통주
4,201,680
1.83
계열회사
-

(유)애플디아이
계열회사
보통주
7,789,917
3.39
계열회사
-

(유한)애플이엔씨
계열회사
보통주
22,488,319
9.79
계열회사
-

계
-
132,629,761
57.71
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

김선주
0
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

(주)에스티온
법인
-
-
-
-
-

【의결권 대리행사 권유업무 대리인이 법인인 경우】

- 의결권 대리행사 권유 수탁 법인에 관한 사항

법인명
대표자
소재지
위탁범위
연락처

(주)에스티온
유현정
서울특별시 중구 퇴계로37길 14, 304호(충무로4가, 기종빌딩)
원활한 주주총회를 위한 의결권 확보 대리업무
070-8064-2870

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2023년 03월 14일
2023년 03월 19일
2023년 03월 28일
2023년 03월 29일

나. 피권유자의 범위

2022년 12월 31일 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주 중 권유자를 제외한 주주 전원

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

제41기 정기주주총회의 원활한 진행 및 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2023년3월19일 ~ 2023년3월28일

전자위임장 관리기관
삼성증권(주)

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
https://vote.samsungpop.com

기타 추가 안내사항 등

- 기간 중 24시간(주말 포함) 시스템 접속 가능(단, 시작일은 오전 9시부터, 마감일은 오후 5시까지 가능)- PC, 모바일 모두 가능

- 범용 공동인증서 또는 증권용 공동인증서로만 투표 가능

- 전자투표기간 동안에는 행사한 의결권에 대해 철회 후 재투표 가능

- 인증수단의 종류 : pass앱 인증, 공동인증서, 카카오페이 중 원하는 수단 선택- 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
X

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
O

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

(주)서희건설 홈페이지
http://www.seohee.co.kr(홍보센터-공고)
-

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 위임장 접수처 ·주 소 : (06375)서울 서초구 남부순환로 2583(서희타워 19층) 회계팀 김선주 과장 ·전화번호 : 02-3416-1940 ·팩스번호 : 02-3416-6641- 우편 접수 여부 : 가능- 접수 기간 : 2023년 3월 19일 ~ 3월 28일 제41기 정기주주총회 개시 전

다. 기타 의결권 위임의 방법

해당사항 없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2023년 3월 29일 오전 10시30분

장 소
서울 서초구 남부순환로2583(서초동) 서희타워 B1층 강당

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2023년3월19일 ~ 2023년3월28일

전자투표 관리기관
삼성증권(주)

인터넷 홈페이지 주소
https://vote.samsungpop.com

기타 추가 안내사항 등

- 기간 중 24시간(주말 포함) 시스템 접속 가능(단, 시작일은 오전 9시부터, 마감일은 오후 5시까지 가능)- PC, 모바일 모두 가능

- 범용 공동인증서 또는 증권용 공동인증서로만 투표 가능

- 전자투표기간 동안에는 행사한 의결권에 대해 철회 후 재투표 가능

- 인증수단의 종류 : pass앱 인증, 공동인증서, 카카오페이 중 원하는 수단 선택- 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

▶ 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 총회장 입구에서 총회에 참석하시는 주주님들의 체온을 측정할 수 있으며, 발열이 감지되는 경우 부득이하게 출입이 제한될 수 있음을 알려드립니다. 주주분들께서는 감염 위험성을 낮추기 위해 당사에서 제공하고 있는 전자투표, 서면투표 및 (전자)위임장을 적극 활용하여 의결권을 행사해주시길 권유드립니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

(가) 영업개황

당사는 1982년 10월 운송 전문업체인 영대운수를 설립하여 운송업을 영위하다 1994년 9월에 건설업으로 업종전환하여 (주)포스코의 포항/광양제철소의 토건정비공사를기반으로 성장하였으며, 최근에는 지역주택조합이 발주하는 민간공사를 주력으로 LH, 시행사, 조달청등 다수의 민간 및 관급공사를 수주하여 안정적인 매출기반을 바탕으로 차별화된 수익모델 아래 사업의 안정성과 성장성을 추구하고 있는 중견 건설업체로 별도재무제표기준 2022년 매출 1조 4,077억원을 시현하였고, 2022년 국내 도급순위 21위를 기록하였습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분당사의 사업 조직을 고려하여 (주)서희건설 및 연결재무제표 작성대상에 포함된 종속기업으로 구분하였습니다.

구분
재화(또는 용역)

건설,휴게소,환경,발전, 기타
(주)서희건설
아파트, 도로, 택지조성 등

폐기물처리, 발전
(주)경주환경에너지
폐기물 처리 및 환경에너지시설 등 운영

대학기숙사운영
(주)경기라이프
학교기숙사 시설물관리 및 운영

부동산 임대및분양
(주)칼라스퀘어
상가건물의 개발, 분양, 임대 및 관리

건물관리업
(유)한일자산관리앤투자
건물관리 및 운영

영상,방송통신업
(주)내외경제티브이
영상, 방송프로그램 제작

부동산시설관리/운영업
(주)써밋홀딩스
부동산시설관리 및 운영

주거용 건물 임대업
(주)에스비성남
미8군 기지 기숙사 시설물 관리 및 운영

민간공원조성/부동산건설업
팔봉공원개발(주)
민간공원조성, 주택건설 및 판매

대학기숙사운영
(주)숭실라이프
학교기숙사 시설물관리 및 운영

주택신축 판매업
(주)비전도시개발
주택신축 및 판매

물류창고 신축판매업
(주)비전물류개발
물류창고건설 및 판매

부동산매매업
(주)소망이에스디
부동산매매

생활 폐기물 처리업
(주)동대문환경개발공사
음식물 처리시설

농산물 판매 및 가공업
농업회사법인(주)비전하비스트
농산물 가공 및 판매

주택조합ㆍ업무대행서비스업
유한책임회사시티하우징
주택조합ㆍ업무대행 용역

(2) 시장점유율

회 사 명
2022년
2021년
2020년
2019년
2018년

삼성물산(주)
1위
1위
1위
1위
1위

현대건설(주)
2위
2위
2위
2위
2위

디엘이엔씨(주)
3위
8위
3위
3위
3위

(주)포스코건설
4위
4위
5위
6위
6위

GS건설(주)
5위
3위
4위
4위
5위

(주)서희건설
21위
23위
33위
38위
37위

(3) 시장의 특성

러시아-우크라이나 전쟁 등으로 인한 원자재 가격 상승 및 세계 보호무역주의 강화,기준금리 상승 등으로 세계 경제의 불확실성이 높아지며 주요국들의 성장이 둔화되는 가운데, 국내 주택경기 또한 거시경제 상황 악화, 정부의 부동산/주택시장 규제신설 및 지속 등으로 투자 감소, 소비심리 약화 등 시장 둔화가 불가피할 전망입니다. 국내 건설시장은 부동산가격, 거래량의 하락과 가계부채 증가 등으로 인해 민간부문의 증가세는 둔화될 것으로 예상됩니다.(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

당사는 지역주택조합아파트 건설에서 특히 경쟁우위를 보이고 있습니다. 2012년 이후 국내 최대 지역주택조합사업을 추진하여 현재 전국 약 40개 이상 사업지에서 지역주택조합 사업을 추진하고 있습니다. 지역주택조합 분야는 업계 우위의 브랜드 경쟁력과 상품 경쟁력, 지속적인 원가 절감 노력으로 시장을 선도하고 있습니다. 아파트 브랜드 '서희스타힐스'는 지역주택조합 시장에서 당사의 사업수행 역량을 한층 돋보이게 하고 있습니다. 당사가 주력으로 하는 지역주택조합 사업은 당사의 경쟁력을 높였고 향후 주택경기 하강 국면에 대비하여 임대주택사업 등 사업모델을 다각화하여 시장경쟁력을 유지할 계획입니다.

(5) 조직도

서희건설 조직도.jpg
서희건설 조직도

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

※ 아래 연결재무제표 및 별도재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성되었으며, 외부감사인의 감사결과와 주주총회 승인 과정에서 변경 될 수 있으니 정보 이용자께서는 주의하시기 바랍니다. 1. 연결재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제 41 기 2022년 12월 31일 현재

제 40 기 2021년 12월 31일 현재

주식회사 서희건설과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 41(당) 기
제 40(전) 기

자 산

Ⅰ. 유 동 자 산

1,016,292,639,514

918,188,003,769

1. 현금및현금성자산
267,668,684,482

177,796,937,504

2. 매출채권및기타채권
270,699,057,225

141,073,368,346

3. 미청구공사
48,265,182,768

85,992,224,175

4. 기타유동금융자산
273,507,427,074

381,104,049,122

5. 기타유동자산
82,188,782,149

54,662,664,620

6. 당기법인세자산
46,621,917

1,958,580

7. 재고자산
6,285,420,772

5,948,678,265

8. 매각예정자산
67,631,463,127

71,608,123,157

Ⅱ. 비 유 동 자 산

599,824,486,139

603,184,934,929

1. 유형자산
120,900,591,884

76,616,498,191

2. 무형자산
52,873,355,579

63,452,397,335

3. 투자부동산
197,303,526,674

195,492,313,499

4. 관계기업투자
75,651,947,151

72,824,197,942

5. 기타비유동금융자산
118,509,346,287

179,548,623,178

6. 이연법인세자산
34,585,718,564

15,250,904,784

자 산 총 계

1,616,117,125,653

1,521,372,938,698

부 채

Ⅰ. 유 동 부 채

711,603,988,281

704,000,923,227

1. 매입채무및기타채무
293,004,200,223

314,484,256,965

2. 초과청구공사
243,071,597,535

161,319,648,798

3. 차입금등
68,643,662,443

134,857,978,619

4. 기타유동금융부채
18,140,211,840

17,041,125,053

5. 기타유동부채
17,662,276,328

14,339,051,327

6. 리스부채
20,662,963,460

20,414,769,062

7. 충당부채
14,077,951,131

-

8. 당기법인세부채
36,341,125,321

41,544,093,403

Ⅱ. 비 유 동 부 채

148,587,642,493

149,691,856,903

1. 장기성매입채무및기타채무
1,783,139,907

1,787,223,763

2. 차입금등
69,538,538,832

77,926,248,690

3. 기타비유동금융부채
3,491,782,147

4,419,894,805

4. 기타비유동부채
12,117,617,359

15,154,961,226

5. 리스부채
3,636,664,054

3,146,401,789

6. 확정급여부채
1,284,494,430

358,380,422

7. 충당부채
56,735,405,764

46,898,746,208

부 채 총 계

860,191,630,774

853,692,780,130

자 본

Ⅰ. 지배기업소유주지분
740,154,536,747

653,305,306,653

1. 자본금
114,904,228,500

114,904,228,500

2. 자본잉여금
117,530,282,616

117,144,895,659

3. 기타자본항목
(22,704,027,573)

(22,554,189,419)

4. 이익잉여금
530,424,053,204

443,810,371,913

Ⅱ. 비지배지분
15,770,958,132

14,374,851,915

자 본 총 계

755,925,494,879

667,680,158,568

부채와자본총계

1,616,117,125,653

1,521,372,938,698

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 41 기 2022년 1월 1일 부터 2022년 12월 31일 까지

제 40 기 2021년 1월 1일 부터 2021년 12월 31일 까지

주식회사 서희건설과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 41(당) 기
제 40(전) 기

Ⅰ. 매출액

1,437,668,988,542

1,329,960,715,695

Ⅱ. 매출원가

1,159,844,658,319

1,066,115,427,982

Ⅲ. 매출총이익

277,824,330,223

263,845,287,713

Ⅳ. 판매비와관리비

71,756,606,264

57,054,963,206

Ⅴ. 영업이익

206,067,723,959

206,790,324,507

Ⅵ. 순금융손익

(34,722,262,172)

35,821,793,747

1. 금융수익
16,737,586,159

47,030,692,794

2. 금융비용
51,459,848,331

11,208,899,047

Ⅶ. 영업외손익

(33,312,613,070)

(30,479,442,092)

1. 영업외수익
12,154,400,280

17,720,570,762

2. 영업외비용
45,467,013,350

48,200,012,854

Ⅷ. 관계기업투자손익

3,060,411,112

(7,227,129,825)

1. 관계기업투자수익
10,078,987,772

724,279,570

2. 관계기업투자비용
7,018,576,660

7,951,409,395

Ⅸ. 법인세비용차감전순이익

141,093,259,829

204,905,546,337

Ⅹ. 법인세비용

40,915,131,768

66,912,222,141

ⅩⅠ. 연결당기순이익

100,178,128,061

137,993,324,196

지배기업소유주지분

98,122,488,306

145,389,842,401

비지배지분

2,055,639,755

(7,396,518,205)

ⅩⅡ. 연결기타포괄손익

(518,310,946)

(2,596,878,656)

당기손익으로 재분류되지 않는 기타포괄손익:

1. 재측정요소
(244,550,510)

(2,811,729,161)

당기손익으로 재분류되는 기타포괄손익:

1. 지분법자본변동
(273,760,436)

214,850,505

ⅩⅢ. 연결총포괄손익

99,659,817,115

135,396,445,540

지배기업소유주지분

97,728,099,642

142,695,708,037

비지배지분

1,931,717,473

(7,299,262,497)

ⅩⅣ. 지배기업소유주지분에 대한 주당이익

1. 기본주당이익

671

673

2. 희석주당이익

671

673

연 결 자 본 변 동 표

제 41기 2022년 1월 1일 부터 2022년 12월 31일 까지

제 40기 2021년 1월 1일 부터 2021년 12월 31일 까지

주식회사 서희건설과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
지배기업 소유주 귀속분
합 계
비지배지분
총 계

자본금
자본잉여금
기타자본항목
이익잉여금

2021.1.1(전기초)
114,904,228,500
117,144,895,659
(22,671,784,216)
309,956,846,500
519,334,186,443
20,527,988,008
539,862,174,451

포괄손익:

연결당기순이익

-
145,031,320,680
145,031,320,680
(7,749,162,519)
137,282,158,161

재측정요소

-
(2,811,729,161)
(2,811,729,161)
-
(2,811,729,161)

지분법자본변동

117,594,797
-
117,594,797
97,255,708
214,850,505

자본거래:

연차배당

(8,724,587,827)
(8,724,587,827)
83,339,107
(8,641,248,720)

유상증자

-
-
405,000,000
405,000,000

연결범위의 변동

-
-
657,787,297
657,787,297

2021.12.31(전기말)
114,904,228,500
117,144,895,659
(22,554,189,419)
443,451,850,192
652,946,784,932
14,022,207,601
666,968,992,533

2022.1.1(당기초)
114,904,228,500
117,144,895,659
(22,554,189,419)
443,451,850,192
652,946,784,932
14,022,207,601
666,968,992,533

포괄손익:

연결당기순이익

-
98,122,488,306
98,122,488,306
2,055,639,755
100,178,128,061

재측정요소

-
(244,550,510)
(244,550,510)
-
(244,550,510)

지분법자본변동

(149,838,154)
-
(149,838,154)
(123,922,282)
(273,760,436)

자본거래:

연차배당

(10,905,734,784)
(10,905,734,784)
104,173,884
(10,801,560,900)

유상증자

235,200,000
235,200,000

연결범위변동

385,386,957
-
-
385,386,957
(522,340,826)
(136,953,869)

2022.12.31(당기말)
114,904,228,500
117,530,282,616
(22,704,027,573)
530,424,053,204
740,154,536,747
15,770,958,132
755,925,494,879

연 결 현 금 흐 름 표

제 41 기 2022년 1월 1일 부터 2022년 12월 31일 까지

제 40 기 2021년 1월 1일 부터 2021년 12월 31일 까지

주식회사 서희건설과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 41(당) 기
제 40(전) 기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름

151,134,961,610

285,637,707,614

1. 영업으로부터 창출된 현금흐름
217,185,541,361

341,808,114,457

(1) 당기순이익
100,178,128,061

137,282,158,161

(2) 조정
192,096,117,533

118,353,425,690

(3) 영업활동으로 인한 자산부채의 변동
(75,088,704,233)

86,172,530,606

2. 이자의 수취
5,208,289,798

3,965,877,937

3. 이자의 지급
(5,940,186,488)

(6,864,678,254)

4. 배당금의 수취
955,611,140

1,097,511,278

5. 법인세의 납부
(66,274,294,201)

(54,369,117,804)

II. 투자활동으로 인한 현금흐름

59,872,644,281

(255,205,401,247)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
329,926,795,219

302,803,447,635

(1) 단기금융상품의 감소
99,471,639,849

99,349,891,099

(2) 단기대여금의 감소
47,907,347,404

91,710,661,694

(3) 당기손익-공정가치측정금융자산의 처분
100,646,388,450

69,371,499,677

(4) 장기금융상품의 감소
-

370,488,679

(5) 장기대여금의 감소
8,258,440,625

36,749,640,601

(6) 종속기업투자의 처분
1,488,248,760

(7) 관계기업투자로부터의 배당

87,966,900

(8) 투자부동산의 처분
2,350,000,000

(9) 구축물의 처분

672,330,782

(10) 차량운반구의 처분
49,999,092

20,910,901

(11) 비품의 처분

893,818,322

(12) 보증금의 감소
69,754,731,039

3,576,238,980

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(270,054,150,938)

(558,008,848,882)

(1) 단기금융상품의 증가
77,196,764,219

99,596,068,537

(2) 당기손익-공정가치측정금융자산의 취득
33,297,463,708

71,370,220,935

(3) 단기대여금의 증가
94,301,759,007

164,274,284,709

(4) 장기금융상품의 증가
240,000,000

256,945,792

(5) 장기대여금의 증가
13,946,647,724

38,089,923,129

(6) 종속기업투자의 취득

-

(7) 관계기업투자의 취득

-

(8) 매각예정자산의 취득

-

(9) 투자부동산의 취득
11,462,657,059

134,018,552,727

(10) 토지의 취득
18,278,333,609

4,535,249,648

(11) 구축물의 취득

-

(12) 기계장치의 취득

-

(13) 차량운반구의 취득
472,755,331

483,244,387

(14) 비품의 취득
878,122,000

261,395,000

(15) 건설중인자산의 증가
16,691,543,297

37,564,304,982

(16) 기타무형자산의 취득
268,630,000

1,022,000,000

(17) 보증금의 증가
2,774,282,150

3,848,762,000

(18) 사업결합으로 인한 순현금흐름
245,192,834

2,687,897,036

III. 재무활동으로 인한 현금흐름

(119,401,542,563)

(22,004,588,799)

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
14,493,535,564

28,339,547,351

(1) 단기차입금의 차입
5,442,782,092

3,774,547,351

(2) 장기차입금의 차입
8,815,553,472

23,885,000,000

(3) 유상증자
235,200,000

680,000,000

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(133,895,078,127)

(50,344,136,150)

(1) 단기차입금의 상환
64,000,000,000

2,431,138,231

(2) 유동성장기부채의 상환
9,417,431,598

8,944,601,827

(3) 사채의 상환
5,000,000,000

3,900,000,000

(4) 리스부채의 상환
33,369,085,629

26,427,147,372

(5) 장기차입금의 조기상환
11,307,000,000

-

(6) 배당금의 지급
10,801,560,900

8,641,248,720

Ⅳ. 현금및현금성자산의 증가(감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)

91,606,063,328

8,152,717,568

Ⅴ. 외화환산으로 인한 현금의 변동

(1,734,316,350)

23,859,339

Ⅵ. 연결범위변동으로 인한 현금흐름

-

-

Ⅶ. 기초의 현금및현금성자산

177,796,937,504

169,620,360,597

Ⅷ. 기말의 현금및현금성자산

267,668,684,482

177,796,937,504

2. 별도재무제표

재 무 상 태 표

제 41 기 2022년 12월 31일 현재

제 40 기 2021년 12월 31일 현재

주식회사 서희건설
(단위 : 원)

과 목
제 41(당) 기
제 40(전) 기

자 산

Ⅰ. 유 동 자 산

996,583,038,257

880,468,052,031

1. 현금및현금성자산
263,140,588,242

175,902,027,312

2. 매출채권및기타채권
268,876,848,106

135,252,690,054

3. 미청구공사
48,265,182,768

85,992,224,175

4. 기타유동금융자산
278,415,064,374

363,181,025,834

5. 기타유동자산
68,770,488,176

46,878,352,991

6. 재고자산
2,417,920,371

2,588,125,415

7. 매각예정자산
66,696,946,220

70,673,606,250

Ⅱ. 비 유 동 자 산

521,742,628,076

458,122,265,312

1. 유형자산
43,209,125,519

27,336,860,014

2. 무형자산
4,048,927,772

3,780,297,772

3. 투자부동산
157,856,229,144

149,162,256,215

4. 관계기업투자
49,812,699,150

49,812,698,150

5. 종속기업투자
10,698,107,322

12,141,257,875

6. 기타비유동금융자산
212,476,985,288

193,740,086,109

7. 이연법인세자산
43,640,553,881

22,148,809,177

자 산 총 계

1,518,325,666,333

1,338,590,317,343

부 채

Ⅰ. 유 동 부 채

636,712,899,169

555,398,545,480

1. 매입채무및기타채무
283,096,018,609

293,169,782,619

2. 초과청구공사
243,071,597,535

161,319,648,798

3. 차입금등
7,059,333,000

12,059,333,000

4. 기타유동금융부채
17,141,986,713

16,069,182,022

5. 기타유동부채
15,610,158,634

12,123,579,788

6. 리스부채
20,662,963,460

20,414,769,062

7. 충당부채
14,077,951,131

-

8. 당기법인세부채
35,992,890,087

40,242,250,191

Ⅱ. 비 유 동 부 채

90,867,607,200

80,474,319,137

1. 장기성매입채무및기타채무
1,783,139,907

1,787,223,763

2. 차입금등
25,807,915,360

25,867,248,690

3. 기타비유동금융부채
2,355,699,886

2,774,698,687

4. 리스부채
3,636,664,054

3,146,401,789

5. 충당부채
57,284,187,993

46,898,746,208

부 채 총 계

727,580,506,369

635,872,864,617

자 본

Ⅰ. 자본금
114,904,228,500

114,904,228,500

Ⅱ. 자본잉여금
116,272,307,211

116,272,307,211

Ⅲ. 기타자본항목
(9,338,679,699)

(9,338,679,699)

Ⅳ. 이익잉여금
568,907,303,952

480,879,596,714

자 본 총 계

790,745,159,964

702,717,452,726

부채와자본총계

1,518,325,666,333

1,338,590,317,343

포 괄 손 익 계 산 서

제 41 기 2022년 1월 1일 부터 2022년 12월 31일 까지

제 40 기 2021년 1월 1일 부터 2021년 12월 31일 까지

주식회사 서희건설
(단위 : 원)

과 목
제 41(당) 기
제 40(전) 기

Ⅰ. 매출액

1,407,700,694,106

1,305,566,780,712

Ⅱ. 매출원가

1,132,587,007,621

1,039,711,950,631

Ⅲ. 매출총이익

275,113,686,485

265,854,830,081

Ⅳ. 판매비와관리비

71,686,316,545

55,217,113,765

Ⅴ. 영업이익

203,427,369,940

210,637,716,316

Ⅵ. 순금융손익

(26,629,016,628)

39,259,607,225

1. 금융수익
20,213,397,557

46,025,700,619

2. 금융비용
46,842,414,185

6,766,093,394

Ⅶ. 영업외손익

(36,555,255,621)

(10,758,387,568)

1. 영업외수익
10,748,744,391

11,632,112,899

2. 영업외비용
47,304,000,012

22,390,500,467

Ⅷ. 종속기업및관계기업투자손익

(1,814,607,392)

(2,096,716,038)

1. 종속기업및관계기업투자수익
113,354,000

11,010,585

2. 종속기업및관계기업투자손실
1,927,961,392

2,107,726,623

IX. 법인세비용차감전순이익

138,428,490,299

237,042,219,935

Ⅹ. 법인세비용

39,144,587,651

67,129,407,373

ⅩⅠ. 당기순이익

99,283,902,648

169,912,812,562

ⅩⅡ. 기타포괄손익

(244,550,510)

(2,811,729,161)

당기손익으로 재분류되지 않는 기타포괄손익:

1. 재측정요소
(244,550,510)

(2,811,729,161)

ⅩⅢ. 총포괄손익

99,039,352,138

167,101,083,401

ⅩIV. 주당이익

기본주당이익

451

772

희석주당이익

451

772

자 본 변 동 표

제 41 기 2022년 1월 1일 부터 2022년 12월 31일 까지

제 40 기 2021년 1월 1일 부터 2021년 12월 31일 까지

주식회사 서희건설
(단위 : 원)

과 목
자본금
자본잉여금
기타자본항목
이익잉여금
총 계

2021.1.1(전기초)
114,904,228,500
116,272,307,211
(9,338,679,699)
322,587,829,233
544,425,685,245

포괄손익:

당기순이익

169,912,812,562
169,912,812,562

재측정요소

(2,811,729,161)
(2,811,729,161)

자본거래:

배당금지급

(8,809,315,920)
(8,809,315,920)

전환권행사

자기주식의 취득

2021.12.31(전기말)
114,904,228,500
116,272,307,211
(9,338,679,699)
480,879,596,714
702,717,452,726

2022.1.1(당기초)
114,904,228,500
116,272,307,211
(9,338,679,699)
480,879,596,714
702,717,452,726

포괄손익:

당기순이익

99,283,902,648
99,283,902,648

재측정요소

(244,550,510)
(244,550,510)

자본거래:

배당금지급

(11,011,644,900)
(11,011,644,900)

2022.12.31(당기말)
114,904,228,500
116,272,307,211
(9,338,679,699)
568,907,303,952
790,745,159,964

현 금 흐 름 표

제 41 기 2022년 1월 1일 부터 2022년 12월 31일 까지

제 40 기 2021년 1월 1일 부터 2021년 12월 31일 까지

주식회사 서희건설
(단위 : 원)

과 목
제 41(당) 기
제 40(전) 기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름

167,457,949,950

295,220,926,252

1. 영업으로부터 창출된 현금흐름
225,889,409,994

344,478,058,103

(1) 당기순이익
99,283,902,648

169,912,812,562

(2) 조정
182,520,458,870

78,559,618,911

(3) 영업활동으로 인한 자산부채의 변동
(55,914,951,524)

96,005,626,630

2. 이자의 수취
5,979,478,567

4,246,330,659

3. 이자의 지급
(554,731,925)

(466,138,679)

4. 배당금의 수취
955,611,140

1,108,521,863

5. 법인세의 납부
(64,811,817,826)

(54,145,845,694)

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름

(28,998,795,746)

(264,951,824,104)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
228,411,186,144

299,314,553,662

(1) 단기금융상품의 감소
51,265,000,000

91,297,672,770

(2) 단기대여금의 감소
53,028,153,876

90,010,661,694

(3) 당기손익-공정가치측정금융자산의 처분
100,326,508,582

69,071,080,933

(4) 장기금융상품의 감소
-

370,488,679

(5) 장기대여금의 감소
12,606,488,555

43,523,090,601

(6) 종속기업투자의 처분
113,355,000

-

(7) 투자부동산의 처분
2,350,000,000

-

(8) 구축물의 처분
-

672,330,782

(9) 차량운반구의 처분
49,999,092

20,910,901

(10) 비품의 처분
-

893,818,322

(11) 회원권의 처분
-

-

(12) 보증금의 감소
8,671,681,039

3,454,498,980

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(257,409,981,890)

(564,266,377,766)

(1) 단기금융상품의 증가
43,000,000,000

81,265,000,000

(2) 당기손익-공정가치측정금융자산의 취득
33,297,463,708

71,069,493,267

(3) 단기대여금의 증가
105,060,694,460

163,723,685,159

(4) 장기금융상품의 증가
240,000,000

256,945,792

(5) 장기대여금의 증가
44,949,064,762

110,923,177,656

(6) 종속기업투자의 취득
490,392,000

4,626,525,740

(7) 관계기업투자의 취득
-

-

(8) 매각예정자산의 취득
-

-

(9) 투자부동산의 취득
11,462,657,059

127,241,438,765

(10) 구축물의 취득
-

-

(11) 차량운반구의 취득
472,755,331

483,244,387

(12) 비품의 취득
183,942,000

257,895,000

(13) 건설중자산의 증가
15,226,550,420

269,600,000

(14) 회원권의 취득
268,630,000

1,022,000,000

(15) 보증금의 증가
2,757,832,150

3,127,372,000

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름

(49,440,063,859)

(18,195,796,622)

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
-

23,000,000,000

(1) 사채의 발행
-

-

(2)장기차입금의 차입
-

23,000,000,000

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(49,440,063,859)

(41,195,796,622)

(1) 단기차입금의 상환
-

2,000,000,000

(2) 유동성장기부채의 상환
59,333,330

59,333,330

(3) 유동성사채의 상환
5,000,000,000

3,900,000,000

(4) 주식발행비
-

-

(5) 리스부채의 상환
33,369,085,629

26,427,147,372

(6) 배당금의 지급
11,011,644,900

8,809,315,920

(7) 자기주식의 취득
-

-

Ⅳ. 현금및현금성자산의 증가(감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)

89,019,090,345

12,073,305,526

Ⅴ. 외화환산으로 인한 현금의 변동

(1,780,529,415)

23,859,339

Ⅵ. 기초의 현금및현금성자산

175,902,027,312

163,804,862,447

Ⅶ. 기말의 현금및현금성자산

263,140,588,242

175,902,027,312

이익잉여금처분계산서

제 41(당) 기
2022년 01월 01일 부터
제 40(전) 기
2021년 01월 01일 부터

2022년 12월 31일 까지
2021년 12월 31일 까지

처분예정일
2023년 3월 29일
처분확정일
2022년 3월 29일

(단위 : 천원)

과 목
제 41(당) 기
제 40(당) 기

Ⅰ. 미처분이익잉여금

562,237,871

475,312,164

1. 전기이월미처분이익잉여금
463,198,519

308,211,080

2. 당기순이익
99,283,903

169,912,813

3. 재측정요소
(244,551)

(2,811,729)

Ⅱ. 이익잉여금처분액

10,902,480

12,113,645

1. 연차배당 (당기: 보통주 1주당 45원 전기: 보통주 1주당 50원)
9,910,480

11,011,645

2. 이익준비금 적립
992,000

1,102,000

Ⅲ. 차기이월미처분이익잉여금

551,335,391

463,198,519

※ 상기 연결재무제표 및 재무제표에 대한 주석사항은 주주총회 개최일 1주일 전까지 전자공시시스템(https://dart.fss.or.kr)과 당사 홈페이지(https://www.seohee.co.kr)에 공시예정인 당사의 연결감사보고서 및 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

상기 이익잉여금처분계산서를 참조하시기 바랍니다.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의관계
추천인

이봉관
1945.03.07
사내이사
-
본인
이사회

이은희
1973.10.24
사내이사
-
자녀
이사회

이성희
1975.04.08
사내이사
-
자녀
이사회

이도희
1982.10.16
사내이사
-
자녀
이사회

조병춘
1955.02.18
사외이사
-
-
이사회

여영배
1951.08.20
사외이사
-
-
이사회

이상화
1968.08.14
사외이사
-
-
이사회

총 ( 7 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

이봉관
서희그룹 회장
1994년~현재
서희그룹 회장
해당사항 없음

2020년~현재
(사)대한민국국가조찬기도회 회장

이은희
(주)서희건설 통합구매본부 부사장
2015년~현재
(주)서희건설, (주)유성티엔에스통합구매본부 본부장
해당사항 없음

2005년~2014년
(주)서희건설, (주)유성티엔에스통합구매본부

이성희
(주)서희건설 재무본부 전무(주)서희건설 개발관리 실장
2017년~현재
(주)서희건설 재무담당
해당사항 없음

2022년~현재
(주)서희건설 개발관리실 실장

이도희
(주)서희건설 전략경영실 실장
2022년~현재
(주)서희건설 전략경영실 실장
해당사항 없음

2019년~2022년
(주)서희건설 미래전략실 실장

2012년~2019년
청주지방검찰청 검사

조병춘
(주)서희건설 사외이사
2020년~현재
(주)서희건설 사외이사
해당사항 없음

2010년~2016년
라미화장품 사외이사

2008년~2011년
중앙일보 대학종합평가 자문위원

여영배
(주)서희건설 사외이사
2020년~현재
(주)서희건설 사외이사
해당사항 없음

2014년~2021년
(주)원미디어 대표이사

1982년~2013년
(주)익산

이상화
제주우주농장 대표
2022년~현재
제주우주농장 대표
해당사항 없음

1998년~2012년
(유)엘오케이 컨슈머사업부

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

< 후보자 : 조병춘>

1. 전문성 본 후보자는 사외이사 직무에 대한 풍부한 경험과 우수한 이해도를 보유하였으며, 전문적인 지식과 실무 경험을 바탕으로 이사회의 의사결정이 최선의 방향으로 이루어지도록 주어진 직무를 성실하게 수행하고자 함

2. 독립성 및 의사결정 기준 본 후보자는 상법 제 542조의8 제2항을 기초로 하여 독립적인 위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있으며, 투명하고 독립적인 의사결정 및 직무 수행을 해 나갈 것임.3. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수 본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 겸업금지 의무, 자기거래 금지 의무 등 상법 상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것임.

< 후보자 : 여영배>1. 전문성 본 후보자는 전문적인 지식과 실무 경험을 바탕으로 이사회의 의사결정이 최선의 방향으로 이루어지도록 주어진 직무를 성실하게 수행하고자 함

2. 독립성 및 의사결정 기준 본 후보자는 상법 제 542조의8 제2항을 기초로 하여 독립적인 위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있으며, 투명하고 독립적인 의사결정 및 직무 수행을 해 나갈 것임.

3. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수 본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 겸업금지 의무, 자기거래 금지 의무 등 상법 상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것임.< 후보자 : 이상화>

1. 전문성 본 후보자는 다양한 경험을 바탕으로 한 새로운 성장기회의 발판 마련과 이사회의 의사결정이 최선의 방향으로 이루어지도록 주어진 직무를 성실하게 수행하고자 함

2. 독립성 및 의사결정 기준 본 후보자는 상법 제 542조의8 제2항을 기초로 하여 독립적인 위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있으며, 투명하고 독립적인 의사결정 및 직무 수행을 해 나갈 것임.

3. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수 본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 겸업금지 의무, 자기거래 금지 의무 등 상법 상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것임.

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

1. 사내이사 후보자 이봉관서희그룹 회장으로서의 뛰어난 경영능력을 발휘하였고, 그룹 전반에 조직문화 혁신을 통하여 그룹이 지속적으로 성장하는 데에 큰 기여를 하였으며, 향후에도 회사의 가치를 높이는 역할을 수행할 수 있는 사내이사 적임자로 판단되어 추천함2. 사내이사 후보자 이은희본 후보자는 당사 통합구매본부 부사장으로 재직중이며, 오랜 근무경험과 관련 사업에 대한 매우 높은 이해도를 바탕으로 향후 회사 성장에 크게 이바지할 것으로 판단하여 추천함3. 사내이사 후보자 이성희본 후보자는 당사 재무본무 전무 및 개발사업 실장으로 재직중이며, 폭넓은 전문지식을 갖춘 자로서 당사의 다양한 신규사업 추진 및 회사 재무 구조 안정성을 탄탄하게 구축할 사내이사 적임자로 판단하여 추천함4. 사내이사 후보자 이도희본 후보자는 당사 전략경영실 실장으로서 재직중이며, 다년간의 검사 근무 경력을 바탕으로 한 법률 전문성을 보유하고 있어 당사 이사회 구성원으로써 내부통제 및 감시감독 역할을 수행할 수 있는 적합한 업무능력을 보유하고 있다고 평가되어 추천함5. 사외이사 후보자 조병춘본 후보자는 지난 3년간 (주)서희건설의 사외이사로 재직하면서 사외이사 직무에 대한 풍부한 경험과 우수한 이해도를 기반으로 합리적 의사결정을 통한 효율적 경영정책 수립에 기여하였으며 미래 회사 성장과 발전에 기여할 것으로 판단되어 추천함 6. 사외이사 후보자 여영배지난 3년간 (주)서희건설의 사외이사로 재직하면서 건설업 및 사업 전반에 대한 냉철한 분석과 비판을 통해 회사의 지속적인 성장을 지원하고 감독하는 역할을 수행함으로써 주주가치 제고에 기여하였고, 앞으로의 회사 경영전반에 대한 적절한 조언 및 감독기능을 충실히 수행할 수 있을 것으로 판단되어 추천함7. 사외이사 후보자 이상화본 후보자는 다양한 사업 경험을 바탕으로 건설업 및 사업 전반에 대한 냉철한 분석과 비판을 통해 회사의 지속적인 성장을 지원하고 감독하는 역할을 수행함으로써 주주가치 제고에 기여하고, 앞으로의 회사 경영전반에 대한 적절한 조언 및 감독기능을 충실히 수행할 수 있을 것으로 판단되어 추천함

확인서

확인서(이봉관)

확인서(이은희)

확인서(이성희)

확인서(이도희)

확인서(조병춘)

확인서(여영배)

확인서(이상화)

※ 기타 참고사항 : 해당사항 없음

□ 감사의 선임

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

김태돌
1945.10.07
-
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

김태돌
(주)서희건설 상근감사
2008년~현재
(주)서희건설 상근감사
해당사항 없음

2005년~2007년
송파구 시설관리공단 상임이사

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

후보자는 다양한 경험과 전문성 및 독립성을 바탕으로 독자적인 견제 및 감시 감독 역할을 충실히 수행하고 있으며 회사의 회계와 업무를 감사함에 있어 보다 객관적이고 공정하게 직무를 수행할수 있는 적합한 업무 능력을 보유하고 있다고 평가됨. 또한 현재까지의 감사 경험에 따른 책임성, 윤리의식 등을 고려하여 추전함.

확인서

확인서(김태돌)

※ 기타 참고사항 : 해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
10 ( 3 )

보수총액 또는 최고한도액
9,500백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
11 ( 3 )

실제 지급된 보수총액
5,729백만원

최고한도액
8,000백만원

※ 기타 참고사항 : 해당사항 없음

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
100백만원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
54백만원

최고한도액
100백만원

※ 기타 참고사항 : 해당사항 없음