폴라리스오피스 — 의결권대리행사권유참고서류 (20230314)
제출인: 폴라리스오피스

의결권대리행사권유참고서류
3.6
(주)폴라리스오피스

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2023 년 03 월 14 일

권 유 자:
성 명: 주식회사 폴라리스오피스주 소: 서울시 구로구 디지털로31길 12, 11층, 15층전화번호: 02-537-0538

작 성 자:
성 명: 손 민 정부서 및 직위: IR/PR팀 차장전화번호: 02-537-0538

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
(주)폴라리스오피스
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2023년 03월 14일
라. 주주총회일
2023년 03월 29일

마. 권유 시작일
2023년 03월 17일
바. 권유업무 위탁 여부
위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
정기주주총회의 원활한 진행 및 의결정족수 확보

나. 전자위임장 여부
해당사항 없음
(관리기관)
-

(인터넷 주소)
-

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
삼성증권

(전자투표 인터넷 주소)
https://vote.samsungpop.com

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 이사의선임

□ 감사의선임

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

(주)폴라리스오피스
보통주
41,705
0.09
본인
자사주(의결권이 제한된 주식)

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

조성우
등기임원
보통주
6,193,967
13.04
최대주주
-

(주)폴라리스세원
최대주주
보통주
3,917,344
8.25
계열회사
-

(주)폴라리스우노
계열회사
보통주
1,000,000
2.11
계열회사
-

이해석
등기임원
보통주
20,986
0.04
등기임원
-

지준경
등기임원
보통주
184,276
0.39
등기임원
-

김영관
미등기임원
보통주
122,851
0.26
등기임원
-

계
-
11,439,424
24.09
-
-

주) 상기 사항은 2022년 12월 31일 기준 입니다.

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

윤정희
보통주
0
임직원
임직원
-

조정완
보통주
0
임직원
임직원
-

손민정
보통주
0
임직원
임직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

리앤모어그룹
법인
-
-
없음
없음
-

【의결권 대리행사 권유업무 대리인이 법인인 경우】

- 의결권 대리행사 권유 수탁 법인에 관한 사항

법인명
대표자
소재지
위탁범위
연락처

리앤모어그룹
이태훈
서울시 영등포구 국제금융로2길 37, 3402호
정기주주총회 의결권 관련 위임장 확보, 자문 및 용역 등 제공
02-783-1799

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2023년 03월 14일
2023년 03월 17일
2023년 03월 29일
2023년 03월 29일

* 권유종료기간은 주주총회 시작(2023년 3월 29일 09:00) 전까지임.

나. 피권유자의 범위

정기주주총회(2023년 03월 29일)를 위한 주주명부 폐쇄 기준일(2022년 12월 31일) 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

제26기 정기주주총회의 원활한 진행 및 의결정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
해당사항 없음

전자위임장 수여기간
-

전자위임장 관리기관
-

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
O

주) 상기 "주주총회 소집 통지와 함께 송부"대상은 지분율 1% 초과 주주임. (2022.12.31. 기준)

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

(주)폴라리스오피스
https://www.polarisofficecorp.com
-

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

이메일 또는 전화 등 적절한 방법으로 전자우편을 통하여 위임장 용지 및 참고서류를받는다는 의결권 피권유자의 의사표시를 확보할 예정임

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

▶ 위임장 접수처 - 주 소 : 서울시 구로구 디지털로31길 12, 15층 (주)폴라리스오피스 IR/PR팀 - 전화번호/팩스번호 : 02-537-0538 / 02-2629-4589 - 접수 기간 : 2023년 03월 17일 ~ 2023년 03월 29일 정기주주총회 개시 전※우편, 팩스 등의 방법으로 위임장 접수 가능

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2023년 03 월 29 일 오전 09시

장 소
서울시 구로구 디지털로31길 12, 15층 당사 회의실

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2023년 03월 17일(09:00)~2023년 03월 28일(17:00)

전자투표 관리기관
삼성증권

인터넷 홈페이지 주소
https://vote.samsungpop.com

기타 추가 안내사항 등
- 기간 중 24시간 시스템 접속 가능 (단, 시작일은 오전 9시부터, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능) -인증서를 이용하여 전자투표관리시스템에서 주주본인 확인 후 의결권 행사-본인인증방법 : 공동인증, 카카오페이, 휴대폰인증을 통해 주주본인 확인 후 의안별로 의결권 행사-수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권처리

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

주주총회 참석시 준비물- 직접행사: 신분증- 대리행사: 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 대리인의 신분증

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

당사는 오피스 소프트웨어 및 협업 솔루션, 모바일 게임 전문기업입니다.오피스 소프트웨어 및 협업 솔루션 사업부문은 폴라리스 오피스(Polaris Office)의 성장이 매출 성장을 견인 중입니다. 클라우드 서비스를 기반으로 하는 '폴라리스 오피스'는 사용자 수는 물론, 유료 및 광고 수익의 증가를 바탕으로 꾸준한 매출 성장을 보이고 있습니다. 폴라리스 오피스 서비스는 2022년 말 현재 243개국, 12,200만명의 가입자를 확보한 상태로 매일 2-5만명 이상이 새롭게 가입하는 등 사용자가 지속적으로 증가하고 있습니다. 또한, 강력한 문서보안 기능을 지닌 '기업용 폴라리스 오피스'는 70여개 글로벌 기업들과의 협업으로 매출을 확대해 나가고 있습니다. 문서보안 강화 뿐만아니라 가벼운 엔진을 기반으로 기존 업무시스템과의 연동이 손쉬워 글로벌 기업들의 호평을 받고 있습니다. 또한 다양한 협업 솔루션 및 보안 솔루션을 기반으로 기업 고객들의 요구사항 수렴, 협업 툴 시장에서 경쟁 우위를 확보해 나가고 있습니다.모바일 게임 사업은 계열회사를 통하여 운영되고 있습니다. 다년간 축적된 사업 경험을 기반으로 운영하고 있으며, 자체 개발한 모바일 게임을 국내, 대만 및 일본에 출시한 바 있습니다.

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 상기 주주총회의 제1호 의안인 '제26기 재무제표 승인의 건'은 당사 정관 및 상법, 관 계법령에 따른 조건 충족시 이사회 승인으로 변경될 수 있으며, 이 경우 주주총회의 보고사항으로 대체될 수 있습니다.※ 해당 사업연도의 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)으로 작성되었으며, 외부감사인의 감사가 완료되지 않은 재무제표이므로 검토 과정에서 변경될 수 있습니다.※ 재무제표에 대한 주석 등 자세한 사항은 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)을 통해 서 제26기 정기주주총회 1주간 전 공시 예정인 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

다. 연결 재무제표1) 연결 대차대조표(재무상태표)

연결 재무상태표

제 26 기 2022.12.31 현재

제 25 기 2021.12.31 현재

(단위 : 원)

과 목

제 26 기

제 25 기

자산

유동자산

26,791,920,943
16,334,656,991

현금및현금성자산

10,577,181,170
8,881,270,141

단기금융자산

10,105,000,000
20,000,000

매출채권

3,288,069,305
3,294,608,667

기타수취채권

1,056,652,597
3,682,920,216

기타유동자산

1,714,262,831
421,387,137

당기법인세자산

50,755,040
34,470,830

비유동자산

53,075,843,623
37,148,026,089

장기기타수취채권

581,866,848
97,317,278

당기손익공정가치측정금융자산

13,094,652,787
9,473,787,000

기타포괄손익공정가치측정금융자산

22,158,570
21,564,900

관계기업투자

30,702,650,033
23,437,806,693

유형자산

5,298,082,542
919,412,404

무형자산

3,013,200,081
2,973,221,197

기타비유동자산
363,232,762
224,916,617

자산총계

79,867,764,566
53,482,683,080

부채

유동부채

8,003,059,105
12,983,440,744

기타지급채무

3,211,705,648
2,633,869,978

단기차입금
-
300,000,000

기타유동부채

3,651,353,457
3,279,570,766

유동성전환사채
1,140,000,000
6,770,000,000

비유동부채

3,278,625,072
26,167,981

순확정급여부채

13,857,633
636,570

신주인수권부사채
176,329,332
-

파생상품부채
390,334,000
-

기타비유동부채

2,698,104,107
25,531,411

부채총계

11,281,684,177
13,009,608,725

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본

67,666,279,467
41,171,220,204

자본금

23,745,035,000
20,335,352,000

주식발행초과금

31,386,526,504
25,590,534,420

기타자본구성요소

6,111,209,872
8,272,026,583

기타포괄손익누계액
4,968,874,195
(1,000,602,091)

이익잉여금(결손금)

1,454,633,896
(12,026,090,708)

비지배지분

919,800,922
(698,145,849)

자본총계

68,586,080,389
40,473,074,355

자본과부채총계

79,867,764,566
53,482,683,080

2) 연결 포괄손익계산서

연결 포괄손익계산서

제 26 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지

제 25 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지

(단위 : 원)

과 목

제 26 기

제 25 기

영업수익

24,183,175,218
22,981,880,231

영업비용

22,526,399,036
20,627,044,689

영업이익(손실)

1,656,776,182
2,354,835,542

금융수익

1,350,913,818
2,014,959,392

금융비용

3,474,750,881
4,534,703,918

기타수익

426,512,844
358,663,116

기타비용

313,624,381
174,732,515

관계기업관련이익(손실)

13,143,346,081
(217,692,158)

법인세비용차감전순이익(손실)

12,789,173,663
(198,670,541)

법인세비용(수익)

32,838,235
87,844,297

계속영업이익(손실)

12,756,335,428
(286,514,838)

중단영업이익(손실)

-
-

당기순이익(손실)

12,756,335,428
(286,514,838)

기타포괄손익

6,333,533,379
5,089,081,578

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

364,650,763
4,838,598,727

확정급여제도의 재측정손익

364,057,093
23,495,937

기타포괄손익공정가치측정금융자산평가손익

593,670
4,821,348,040

법인세효과
-
(6,245,250)

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목

5,968,882,616
250,482,851

해외사업장환산외환차이(세후기타포괄손익)

(13,084,477)
17,996

지분법자본변동

5,981,967,093
250,464,855

총포괄손익

19,089,868,807
4,802,566,740

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주지분

13,106,028,256
(214,312,752)

비지배지분

(349,692,828)
(72,202,086)

총포괄손익의 귀속

지배기업의 소유주지분

19,435,096,730
4,876,236,293

비지배지분

(345,227,923)
(73,669,553)

주당이익

기본주당순이익(손실) (단위 : 원)

295
(6)

희석주당순이익(손실) (단위 : 원)

274
(6)

3) 연결 자본변동표

연결 자본변동표

제 26 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지

제 25 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지

(단위 : 원)

과 목

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본

비지배지분

자본 합계

자본금

주식발행초과금

기타자본구성요소

기타포괄손익누계액

이익잉여금

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2021.01.01 (기초자본)

18,731,580,000
23,054,031,007
9,175,599,161
(3,475,488,917)
(14,409,364,505)
33,076,356,746
(684,476,296)
32,391,880,450

당기순이익(손실)

-
-
-
-
(214,312,752)
(214,312,752)
(72,202,086)
(286,514,838)

확정급여제도의 재측정요소

-
-
-
-
18,718,154
18,718,154
(1,467,467)
17,250,687

기타포괄손익공정가치측정금융자산 평가손익

-
-
-
4,821,348,040
-
4,821,348,040
-
4,821,348,040

해외사업환산손익
-
-
-
17,996
-
17,996
-
17,996

지분법자본변동

-
-
-
250,464,855
-
250,464,855
-
250,464,855

지분법이익잉여금변동
-
-
-
-
(18,075,670)
(18,075,670)
-
(18,075,670)

전환사채의 전환
1,603,772,000
2,536,503,413
(903,572,578)
-
-
3,236,702,835
-
3,236,702,835

기타포괄손익공정가치측정금융자산처분손익
-
-
-
(2,596,944,065)
2,596,944,065
-
-
-

연결대상범위의 변동
-
-
-
-
-
-
60,000,000
60,000,000

자본 증가(감소) 합계

1,603,772,000
2,536,503,413
(903,572,578)
2,474,886,826
2,383,273,797
8,094,863,458
(13,669,553)
8,081,193,905

2021.12.31 (기말자본)

20,335,352,000
25,590,534,420
8,332,026,583
(1,000,602,091)
(12,026,090,708)
41,171,220,204
(698,145,849)
40,473,074,355

2022.01.01 (기초자본)

20,335,352,000
25,590,534,420
8,332,026,583
(1,000,602,091)
(12,026,090,708)
41,171,220,204
(698,145,849)
40,473,074,355

당기순이익(손실)

-
-
-
-
13,106,028,256
13,106,028,256
(349,692,828)
12,756,335,428

확정급여제도의 재측정요소

-
-
-
-
359,592,188
359,592,188
4,464,905
364,057,093

기타포괄손익공정가치측정금융자산 평가손익

-
-
-
593,670
-
593,670
-
593,670

해외사업환산손익
-
-
-
(13,084,477)
-
(13,084,477)
-
(13,084,477)

지분법자본변동

-
-
-
5,981,967,093
-
5,981,967,093
-
5,981,967,093

지분법이익잉여금변동
-
-
-
-
15,104,160
15,104,160
-
15,104,160

전환사채의 전환
2,795,431,500
4,414,377,100
(1,574,957,778)
-
-
5,634,850,822
-
5,634,850,822

신주인수권부사채의 발행
-
-
-
-
-
-
495,657,940
495,657,940

유상증자
614,251,500
1,381,614,984
-
-
-
1,995,866,484
-
1,995,866,484

기타포괄손익공정가치측정금융자산처분손익
-
-
-
-
-
-
-
-

연결대상범위의 변동
-
-
(585,858,933)
-
-
(585,858,933)
1,467,516,754
881,657,821

자본 증가(감소) 합계

3,409,683,000
5,795,992,084
(2,160,816,711)
5,969,476,286
13,480,724,604
26,495,059,263
1,617,946,771
28,113,006,034

2022.12.31 (기말자본)

23,745,035,000
31,386,526,504
6,111,209,872
4,968,874,195
1,454,633,896
67,666,279,467
919,800,922
68,586,080,389

4) 연결 현금흐름표

연결 현금흐름표

제 26 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지

제 25 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지

(단위 : 원)

과 목

제 26 기

제 25 기

영업활동현금흐름

1,576,879,941
450,789,267

당기순이익(손실)

12,756,335,428
(286,514,838)

조정

(9,522,383,397)
3,761,816,885

순운전자본의 변동

(1,762,559,921)
(2,712,232,097)

이자수취

308,240,482
58,333,367

이자지급
(153,630,206)
(262,167,521)

법인세납부

(49,122,445)
(108,446,529)

투자활동현금흐름

(3,264,745,640)
(6,589,467,946)

단기금융자산의 감소

7,000,000,000
35,000,000

단기대여금의 감소

326,071,950
115,027,581

장기대여금의 감소

67,410,000
-

기타수취채권의 감소

3,012,000,000
-

장기기타수취채권의 감소
13,740,000
-

기타포괄손익공정가치측정금융자산의 처분
-
7,897,431,520

관계기업투자주식의 처분
22,595,916,000
-

유형자산의 처분

9,370,564
90,870,960

무형자산의 처분
156,880,583
-

정부보조금의 수령

-
1,348,116

연결범위 변동으로 인한 현금유입액
-
179,155,603

단기금융자산의 증가

(17,085,000,000)
(15,000,000)

단기대여금의 증가

(16,800,000)
(200,000,000)

장기대여금의 증가

(193,200,000)
(81,300,000)

기타수취채권의 증가
(11,088,000)
(12,000,000)

장기기타수취채권의 증가

(608,883,000)
(13,178,335)

당기손익공정가치측정금융자산의 취득
(6,060,222,000)
-

관계기업투자의 취득
(10,735,446,166)
(13,997,742,570)

유형자산의 취득
(1,234,515,081)
(491,915,821)

무형자산의 취득

(500,980,490)
(97,165,000)

재무활동현금흐름

3,324,087,592
51,560,967

유상증자

1,995,866,484
-

단기차입금의 차입
-
300,000,000

연결 자본변동으로 인한 현금 유입
1,000,000,000
-

신주인수권부사채의 발행
1,000,000,000
-

리스부채 원금의 상환
(253,436,713)
(248,439,033)

단기차입금의 상환
(300,000,000)
-

지배력 변동이 없는 비지배지분의 취득
(118,342,179)
-

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과

59,689,136
283,327,886

현금및현금성자산의순증가(감소)

1,695,911,029
(5,803,789,826)

기초현금및현금성자산

8,881,270,141
14,685,059,967

기말현금및현금성자산

10,577,181,170
8,881,270,141

라. 별도 재무제표1) 별도 대차대조표(재무상태표)

재무상태표

제 26 기 2022.12.31 현재

제 25 기 2021.12.31 현재

(단위 : 원)

과 목

제 26 기

제 25 기

자산

유동자산

23,358,045,659
15,568,771,897

현금및현금성자산

9,552,804,561
8,253,684,281

단기금융자산
8,000,000,000
-

매출채권

3,258,721,067
3,223,009,449

기타수취채권

760,399,380
3,679,819,429

파생상품자산
-
-

기타유동자산

1,737,666,441
377,891,198

당기법인세자산

48,454,210
34,367,540

비유동자산

49,037,773,439
37,468,775,522

장기기타수취채권

580,866,848
97,317,278

당기손익공정가치측정금융자산
14,609,889,813
9,473,787,000

기타포괄손익공정가치측정금융자산
22,158,570
21,564,900

종속기업,관계기업에 대한 투자

25,460,666,166

24,087,742,370

종속기업투자

1,150,000,000
90,000,000

관계기업투자

24,310,666,166
23,997,742,370

유형자산
4,939,312,481
919,412,404

무형자산
2,781,633,139
2,644,055,947

기타비유동자산
643,246,422
224,895,623

자산총계

72,395,819,098
53,037,547,419

부채

유동부채

7,810,457,812
12,529,674,147

기타지급채무

3,038,283,807
2,471,367,746

기타유동부채

3,632,174,005
3,288,306,401

유동성전환사채
1,140,000,000
6,770,000,000

비유동부채

2,698,104,107
25,531,411

순확정급여부채

-

-

기타비유동부채

2,626,786,238
25,531,411

복구충당부채
71,317,869
-

부채총계

10,508,561,919
12,555,205,558

자본

자본금

23,745,035,000
20,335,352,000

주식발행초과금

31,386,526,504
25,590,534,420

기타자본구성요소

7,109,015,609
8,683,973,387

기타포괄손익누계액
1,857,270
1,263,600

이익잉여금(결손금)

(355,177,204)
(14,128,781,546)

자본총계

61,887,257,179
40,482,341,861

자본과부채총계

72,395,819,098
53,037,547,419

2) 별도 포괄손익계산서

포괄손익계산서

제 26 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지

제 25 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지

(단위 : 원)

과 목

제 26 기

제 25 기

영업수익(매출액)

23,245,232,711
18,187,660,384

영업비용

20,620,470,345
16,116,922,739

영업이익(손실)

2,624,762,366
2,070,737,645

금융수익

1,861,513,707
2,634,982,868

금융비용

3,397,319,229
5,047,243,808

기타수익

524,714,572
262,904,350

기타비용

283,106,986
2,531,660,452

종속및관계기업관련수익(비용)

12,115,051,451
360,000,000

법인세비용차감전순이익(손실)

13,445,615,881
(2,250,279,397)

법인세비용(수익)

26,469,086
19,911,271

당기순이익(손실)

13,419,146,795
(2,270,190,668)

기타포괄손익

355,051,217
4,843,490,288

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

355,051,217

4,843,490,288

확정급여제도의 재측정요소

354,457,547

28,387,498

기타포괄손익공정가치측정금융자산평가손익
593,670

4,821,348,040

당기손익으로 재분류되지 않는 항목과 관련된 법인세
-

(6,245,250)

총포괄손익

13,774,198,012

2,573,299,620

주당이익

기본주당이익(손실)

302

(59)

희석주당이익(손실)

281

(59)

3) 별도 자본변동표

자본변동표

제 26 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지

제 25 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지

(단위 : 원)

과 목

자본

자본금

주식발행초과금

기타자본구성요소

기타포괄손익누계액

이익잉여금

자본 합계

2021.01.01 (기초자본)

18,731,580,000

23,054,031,007

9,587,545,965

(2,223,140,375)

(14,477,677,191)

34,672,339,406

당기순이익(손실)
-
-
-
-

(2,270,190,668)

(2,270,190,668)

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-

22,142,248

22,142,248

기타포괄손익공정가치측정금융자산평가손익
-
-
-

4,821,348,040

-

4,821,348,040

전환사채의 전환

1,603,772,000

2,536,503,413

(903,572,578)

-
-

3,236,702,835

기타포괄손익공정가치측정금융자산처분손익
-
-
-

(2,596,944,065)

2,596,944,065

-

자본 증가(감소) 합계

1,603,772,000

2,536,503,413

(903,572,578)

2,224,403,975

348,895,645

5,810,002,455

2021.12.31 (기말자본)

20,335,352,000

25,590,534,420

8,683,973,387

1,263,600

(14,128,781,546)

40,482,341,861

2022.01.01 (기초자본)

20,335,352,000

25,590,534,420

8,683,973,387

1,263,600

(14,128,781,546)

40,482,341,861

당기순이익(손실)
-
-
-
-
13,419,146,795
13,419,146,795

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
354,457,547
354,457,547

기타포괄손익공정가치측정금융자산평가손익
-
-
-
593,670
-
593,670

유상증자
614,251,500
1,381,614,984
-
-
-
1,995,866,484

전환사채의 전환권행사
2,795,431,500
4,414,377,100
(1,574,957,778)
-
-
5,634,850,822

자본 증가(감소) 합계
3,409,683,000
5,795,992,084
(1,574,957,778)
593,670
13,773,604,342
21,404,915,318

2022.12.31 (기말자본)

23,745,035,000
31,386,526,504
7,109,015,609
1,857,270
(355,177,204)
61,887,257,179

4) 별도 현금흐름표

현금흐름표

제 26 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지

제 25 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지

(단위 : 원)

과 목

제 26 기

제 25 기

영업활동현금흐름

2,644,822,394
1,955,721,716

당기순이익(손실)

13,419,146,795
(2,270,190,668)

조정

(9,334,073,964)
5,606,757,996

순운전자본의 변동

(1,561,867,704)
(1,244,934,085)

이자의 수취

312,098,023
167,067,695

이자의 지급
(149,925,000)
(261,751,631)

법인세의 수취(납부)

(40,555,756)
(41,227,591)

투자활동현금흐름

(3,159,718,486)
(7,486,650,428)

단기금융자산의 감소

7,000,000,000
-

단기대여금의 감소

926,071,950
467,193,970

장기대여금의 감소

67,410,000
-

기타수취채권의 감소
3,000,000,000
-

기타포괄손익공정가치측정금융자산의 처분
-
7,897,431,520

종속기업에 대한 투자자산의 처분
-
360,000,000

관계기업투자의 처분
22,595,916,000
-

유형자산의 처분

9,188,480
56,036,357

정부보조금의 수령
-
1,348,116

단기금융자산의 증가
(15,000,000,000)
-

단기대여금의 증가

(516,800,000)

(1,500,000,000)

장기대여금의 증가

(193,200,000)

(81,300,000)

장기기타수취채권의 증가
(594,143,000)

(11,484,000)

당기손익공정가치측정금융자산의 취득

(7,060,222,000)

-

연결대상종속회사지분의 취득
(1,118,342,179)

(90,000,000)

관계기업투자주식의 취득
(10,735,446,166)

(13,997,742,570)

유형자산의 취득

(1,199,171,081)

(490,968,821)

무형자산의 취득

(340,980,490)

(97,165,000)

재무활동현금흐름

1,748,523,573

(218,509,802)

리스채권 원금의 회수
2,606,202
1,000,000

유상증자
1,995,866,484
-

리스부채 원금의 상환
(249,949,113)

(219,509,802)

현금및현금성자산에 대한 환율변동 효과
65,492,799
279,728,881

현금및현금성자산의순증가(감소)
1,299,120,280
(5,469,709,633)

기초현금및현금성자산

8,253,684,281
13,723,393,914

기말현금및현금성자산

9,552,804,561
8,253,684,281

5) 별도 결손금처리계산서(안)

결손금처리계산서

제26(당)기
2022년 01월 01일
부터
제25(당)기
2021년 01월 01일
부터

2022년 12월 31일
까지
2021년 12월 31일
까지

처리예정일
2023년 03월 29일

처리확정일
2022년 03월 28일

(단위: 원)

구분
당기
전기

Ⅰ.미처리결손금

355,177,204

14,128,781,546

미처리결손금
14,128,781,546

14,477,677,191

기타포괄손익공정가치측정금융자산평가손익 대체
-

(2,596,944,065)

확정급여제도의 재측정요소
(354,457,547)

(22,142,248)

당기순손실(이익)
(13,419,146,795)

2,270,190,668

II. 임의적립금등의 이입액

-

-

합계

355,177,204

14,128,781,546

III. 결손금처리액

-

-

IV. 차기이월미처리결손금

355,177,204

14,128,781,546

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의관계
추천인

조성우
1973년 08월
-
-
최대주주 본인
이사회

지준경
1980년 09월
-
-
계열회사의 임원
이사회

조정완
1982년 06월
-
-
계열회사의 임원
이사회

총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

조성우

경영인

2018~현재
㈜아이에이 부회장
전환사채 인수 및유상증자 참여

2019~2022
㈜폴라리스웍스(現 ㈜아이윈플러스) 회장

2019~현재
現 ㈜폴라리스오피스 회장

2021~현재
現 ㈜폴라리스세원 회장

2020~현재
現 ㈜폴라리스우노 회장

지준경

경영인

2018~2020
㈜아이에이 전략기획본부 전무이사
전환사채 인수 및유상증자 참여

2019~2022
㈜폴라리스웍스(現 ㈜아이윈플러스) 대표이사

2019~현재
現 ㈜폴라리스오피스 대표이사사

2021~현재
現 ㈜폴라리스세원 사내이사

2020~현재
現 ㈜폴라리스우노 사내이사

조정완
경영인
2011~2016
한국IR협의회
-

2016~2019
에이치엘비생명과학㈜

2019~현재
現 ㈜폴라리스오피스 이사

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

<사내이사 조성우>상기 후보자는 전문경영인으로 오랜기간 축적된 사업적 경험을 기반으로 당사 기업발전을 위해 필요한 능력과 경험을 갖추었다고 판단되는 등, 회사의 지속적 성장과 기업가치 제고에 이바지 할 것으로 판단되어 사내이사 후보로 추천함<사내이사 지준경>상기 후보자는 회사 전반에 대한 높은 이해와 기업경영에 대한 전문적 지식을 바탕으로 회사 주요 경영 현안과 관련된 의사결정 과정에 핵심적인 역할을 수행할 것으로 기대되어 사내이사 후보로 추천함<사내이사 조정완>상기 후보자는 회사 전반에 대한 높은 이해와 기업경영에 대한 전문적 지식을 바탕으로 회사 주요 경영 현안과 관련된 의사결정 과정에 핵심적인 역할을 수행할 것으로 기대되어 사내이사 후보로 추천함

확인서

확인서_조성우

확인서_지준경

확인서_조정완

□ 감사의 선임

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

홍효정
1978년 02월
-
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

홍효정
기업인
2006년~현재

現 HSBC은행 인사부 부본부장

-

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

기업경영에 대한 폭넓은 경험을 바탕으로 전문성을 겸비하고 있으며, 회사와의 이해관계가 없고 독립성, 전문성, 윤리성을 유지하며 회사의 감사업무를 충실히 수행할 수 있을 것으로 판단하여 추천함.

확인서

확인서_홍효정

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4(0)

보수총액 또는 최고한도액
2,000백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
3(0)

실제 지급된 보수총액
1,229백만원

최고한도액
2,000백만원

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1명

보수총액 또는 최고한도액
100백만원

(전 기)

감사의 수
1명

실제 지급된 보수총액
12백만원

최고한도액
100백만원