모비스 — 의결권대리행사권유참고서류 (20230314)
제출인: 모비스

의결권대리행사권유참고서류
3.6
주식회사 모비스

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2023년 3월 14일

권 유 자:
성 명: (주)모비스주 소: 경기도 성남시 분당구 판교로 253 이노밸리C동 2층 203호전화번호: 031-8018-8484

작 성 자:
성 명: 김영재부서 및 직위: 재무기획팀 / 책임전화번호: 031-8018-8489

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
(주)모비스
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2023년 03월 14일
라. 주주총회일
2023년 03월 29일

마. 권유 시작일
2023년 03월 17일
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
한국예탁결제원

(인터넷 주소)
인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
한국예탁결제원

(전자투표 인터넷 주소)
인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 이사의선임

□ 감사의선임

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

(주)모비스
보통주
229,927
0.71
본인
자기주식

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

김지헌
최대주주
보통주
8,370,072
26.02
최대주주
-

김형기
등기임원
보통주
2,611,296
8.12
등기임원
-

심재용
등기임원
보통주
71,265
0.22
등기임원
-

계
-
11,052,633
34.36
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

김영재
보통주
0
직원
직원
-

최윤진
보통주
6,416
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2023년 03월 14일
2023년 03월 17일
2023년 03월 29일
2023년 03월 29일

나. 피권유자의 범위

2022년 12월 31일 현재 (주)모비스 주주명부에 기재되어있는 전체주주

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2023년 3월 19일 오전 9시~ 2023년 3월 28일 오후 5시

전자위임장 관리기관
한국예탁결제원

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등

- 기간 중 24시간 시스템 접속 가능 (단, 마지막 날은 오후 5시 까지만 가능)- 인증서를 이용하여 전자위임장권유관리시스템에서 주주 본인 확인 후 전자위임장 수여 - 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서 (K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정)

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

(주)모비스
https://www.mobiis.com/notice/
홈페이지-공지사항

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

전자우편을 이용하여 피권유자에게 참고서류 및 위임자용지를 전송하는 경우,피권유자가 동의한 경우에 한해 송부 예정이며, 추후 의결권 대리행사 권유를 진행하며 의사표시를 확보할 예정입니다.

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 위임장 접수처 ·주 소 : 경기도 성남시 분당구 판교로 253 이노밸리C동 2층 203호 (주)모비스 재무기획팀 (우편번호 : 13486 ) ·전화번호 : 031-8018-8484- 우편 접수 여부 : 가능- 접수 기간 : 2023년 3월 17일(금) ~ 2023년 3월 29일(수) 정기주주총회 개시 전

다. 기타 의결권 위임의 방법

해당사항 없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2023년 3월 29일 오전 9시

장 소
경기도 성남시 분당구 판교로 253, C동 B1 대회의실(삼평동, 판교이노밸리)

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2023년 3월 19일 오전 9시~ 2023년 3월 28일 오후 5시

전자투표 관리기관
한국예탁결제원

인터넷 홈페이지 주소
인터넷 주소 : http://evote.ksd.or.kr모바일 주소 : http://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등
- 기간 중 24시간 시스템 접속 가능(단, 첫날은 오전 09시부터 마지막 날은 오후 05시까지만 가능)- 인증서를 이용하여 전자투표 행사 또는 전자위임장권유 관리시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권행사 또는 전자위임장 수여- 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인 증서 (K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정)- 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

■ 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 1 이하의 주식을 소유하고 계신 주주님들에 대하여 상법 제542조 의 4 제 1항, 상법 시행령 제 10조 및 당사 정관 제 24조에 의거 본 주주총회소집공고(금융감독원 전자공시 시스템 및 당사 홈페이지 참조)로써 소집통지를 갈음 하오니 양지하여 주시기 바랍니다.

■ 주주총회 참석시 준비물 - 직접행사 : 본인 신분증 - 대리행사

·개인주주 : 위임장(주주와 대리인의 인적 사항 기재, 인감 날인, 주주인감증명서), 대리인의 신분증

·법인주주 : 위임장, 법인인감증명서, 사업자등록증, 대리인의 신분증

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

제1호 안건 : 제7기 연결재무제표 및 재무제표(결손금처리계산서(안)포함)승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

당사는 2022년 연결기준으로 매출액 196.7억원(별도기준 49.4억원), 영업손실 40.1억원(별도기준 27.0억원), 당기순손실 62.0억원(별도기준 56.1억원)을 기록하였습니다.
기타 사항은 주주총회소집공고 Ⅲ. 경영참고사항의 1. 사업의 개요을 참조하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 상세한 주석사항은 차후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)과 당사 홈페이지(http://www.mobiis.com/notice/)에 공시예정인 당사의 연결감사보고서 및 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.※ 해당 (연결)재무제표 등은 외부감사인의 외부감사 확정 전 재무제표이므로 외부감사인의 감사 결과 및 주주총회 결의내용에 따라 변경될 수 있습니다.외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 3월 21일 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)과 당사 홈페이지(http://www.mobiis.com/notice/)에 공시예정인 당사의 사업보고서 및 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

(1) 연결재무제표

① 연결재무상태표

연결재무상태표

제 7(당) 기 2022년 12월 31일 현재

제 6(전) 기 2021년 12월 31일 현재

주식회사 모비스와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 7(당) 기
제 6(전) 기

자 산

Ⅰ. 유동자산

53,421,517,488

50,336,067,368

현금및현금성자산
13,535,527,367

19,189,179,685

단기금융상품
24,000,000,000

25,500,000,000

유동공정가치측정금융자산
7,972,804,866

500,832,877

매출채권및기타채권
5,932,434,884

4,141,062,337

재고자산
422,290,696

228,561,436

기타유동자산
1,335,717,512

766,274,913

파생상품자산
19,243,341

-

당기법인세자산
203,498,822

10,156,120

Ⅱ. 비유동자산

23,856,300,301

19,584,209,688

비유동공정가치측정금융자산
2,769,956,361

3,838,459,915

기타비유동채권
1,355,834,195

1,365,009,838

순확정급여자산
10,981,144

-

관계기업투자주식
952,060,316

866,392,841

투자부동산
1,669,557,596

1,695,144,908

유형자산
5,280,350,295

3,886,055,037

무형자산
11,765,851,211

7,852,222,727

이연법인세자산
51,709,183

80,924,422

자 산 총 계

77,277,817,789

69,920,277,056

부 채

Ⅰ. 유동부채

28,711,266,798

5,693,811,324

매입채무및기타채무
1,097,906,377

589,623,185

기타유동부채
4,228,151,423

2,982,593,833

차입금및사채
9,541,277,507

773,204,838

상환전환우선주부채
6,198,845,370

305,893,722

파생상품부채
7,202,362,260

598,321,063

리스부채
442,723,861

336,913,363

당기법인세부채
-

107,261,320

Ⅱ. 비유동부채

4,050,507,567

12,520,726,573

기타비유동채무
1,401,457,180

403,495,751

차입금및사채
-

7,729,021,542

파생상품부채
-

2,484,130,000

순확정급여부채
1,765,945,716

1,254,874,014

리스부채
304,304,334

22,645,261

이연법인세부채
578,800,337

626,560,005

부 채 총 계

32,761,774,365

18,214,537,897

자 본

Ⅰ. 지배기업소유주지분

23,686,125,391

29,115,401,629

자본금
3,217,131,400

3,217,131,400

자본잉여금
28,446,771,686

29,371,011,495

기타자본
3,109,740,836

1,657,264,820

결손금
(11,087,518,531)

(5,130,006,086)

Ⅱ. 비지배지분

20,829,918,033

22,590,337,530

자 본 총 계

44,516,043,424

51,705,739,159

부채와자본총계

77,277,817,789

69,920,277,056

② 연결포괄손익계산서

연결포괄손익계산서

제 7(당) 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

제 6(전) 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 모비스와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 7(당) 기
제 6(전) 기

Ⅰ. 매출액
19,665,103,949
15,214,261,971

Ⅱ. 매출원가
14,682,087,909
7,832,787,285

Ⅲ. 매출총이익
4,983,016,040
7,381,474,686

판매비와관리비
8,997,766,277
8,713,641,221

Ⅳ. 영업손실
(4,014,750,237)
(1,332,166,535)

금융수익
1,916,756,543
1,790,097,640

금융비용
4,232,658,298
1,888,957,886

지분법이익
113,774,661
38,091,745

기타수익
134,668,898
140,624,799

기타비용
25,412,084
288,118

Ⅴ. 법인세비용차감전순손실
(6,107,620,517)
(1,252,598,355)

Ⅵ. 법인세비용
87,679,340
365,099,478

Ⅶ. 당기순손실
(6,195,299,857)
(1,617,697,833)

Ⅷ. 기타포괄손익
65,075,129
345,864,999

1. 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
93,182,315
290,395,552

(1) 기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익

-
109,139,766

(2) 확정급여제도의 재측정요소
93,182,315
181,255,786

2. 후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목
(28,107,186)
55,469,447

(1) 지분법자본변동
(28,107,186)
55,469,447

Ⅸ. 총포괄이익(손실)
(6,130,224,728)
(1,271,832,834)

Ⅹ. 당기순이익(손실)의 귀속:

지배기업소유주지분
(5,758,942,944)
(2,237,324,599)

비지배지분
(436,356,913)
619,626,766

XI. 총포괄손익의 귀속:

지배기업소유주지분
(5,654,415,827)
(2,054,472,722)

비지배지분
(475,808,901)
782,639,888

XII. 주당손익

기본주당손실
(181)
(72)

희석주당손실
(181)
(72)

③ 연결 자본변동표

연결자본변동표

제 7(당) 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

제 6(전) 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 모비스와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
지배기업소유주지분
비지배지분
자본총계

자본금
자본잉여금
기타자본
결손금
합 계

2021.01.01.(전기초)
3,217,131,400
25,818,488,466
(2,084,330,053)
(2,920,360,971)
24,030,928,842
9,368,608,061
33,399,536,903

총포괄손익

당기순손익
-
-
-
(2,237,324,599)
(2,237,324,599)
619,626,766
(1,617,697,833)

기타포괄손익 -공정가치측정금융자산 평가이익
-
-
109,139,766
-
109,139,766
-
109,139,766

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
52,991,984
52,991,984
128,263,802
181,255,786

지분법자본변동

-
-
20,720,127
-
20,720,127
34,749,320
55,469,447

소계
-
-
129,859,893
(2,184,332,615)
(2,054,472,722)
782,639,888
(1,271,832,834)

기타포괄손익-공정가치측정 지분상품 처분에 따른 이익잉여금 대체
-
-
25,312,500
(25,312,500)
-
-
-

자본에 직접 인식된 주주와의 거래

전환사채의 발행(전환권대가)
-
-
3,586,422,480
-
3,586,422,480
-
3,586,422,480

종속기업의 유상증자
-
4,325,191,499
-
-
4,325,191,499
12,739,550,101
17,064,741,600

종속기업의 지분율변동효과
-
(772,668,470)
-
-
(772,668,470)
(300,460,520)
(1,073,128,990)

소계
-
3,552,523,029

3,586,422,480

-
7,138,945,509
12,439,089,581
19,578,035,090

2021.12.31.(전기말)
3,217,131,400
29,371,011,495
1,657,264,820
(5,130,006,086)
29,115,401,629
22,590,337,530
51,705,739,159

2022.01.01.(당기초)

3,217,131,400
29,371,011,495
1,657,264,820
(5,130,006,086)
29,115,401,629
22,590,337,530
51,705,739,159

총포괄손익

당기순손익

-
-
-
(5,758,942,944)
(5,758,942,944)
(436,356,913)
(6,195,299,857)

확정급여제도의 재측정요소

-
-
-
89,724,653
89,724,653
3,457,662
93,182,315

지분법자본변동

-
-
(9,978,660)
-
(9,978,660)
(18,128,526)
(28,107,186)

소계
-
-
(9,978,660)
(5,669,218,291)
(5,679,196,951)
(451,027,777)
(6,130,224,728)

자본에 직접 인식된 주주와의 거래

재분류조정
-
-
-
11,070
11,070
(11,070)
-

합병으로 인한 변동
-
121,749,192
1,486,025,808
-
1,607,775,000
-
1,607,775,000

종속기업의 지분율변동효과
-
(1,357,865,357)
-
-
(1,357,865,357)
(1,309,380,650)
(2,667,246,007)

연결대상범위의 변동

-
311,876,356
(23,571,132)
(288,305,224)
-
-
-

소계
-
(924,239,809)
1,462,454,676
288,294,154
249,920,713
(1,309,391,720)
(1,059,471,007)

2022.12.31.(당기말)
3,217,131,400
28,446,771,686
3,109,740,836
(11,087,518,531)
23,686,125,391
20,829,918,033
44,516,043,424

④ 연결 현금흐름표

연결현금흐름표

제 7(당) 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

제 6(전) 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 모비스와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 7(당) 기
제 6(전) 기

I. 영업활동현금흐름

(2,095,765,944)

(1,458,319,523)

1. 영업에서 창출된 현금
(2,212,755,342)

(437,601,624)

당기순이익(손실)
(6,195,299,857)

(1,617,697,833)

당기순이익(손실) 조정을 위한 가감
5,286,812,059

2,575,999,833

영업활동으로 인한 자산ㆍ부채의 변동
(1,304,267,544)

(1,395,903,624)

2. 이자수취
580,640,431

111,651,949

3. 배당금수취
23,587,000

37,143,600

4. 이자지급
(77,021,912)

(61,895,664)

5. 법인세납부
(410,216,121)

(1,107,617,784)

II. 투자활동현금흐름

(9,392,539,710)

(20,124,443,337)

단기금융상품의 처분
52,500,000,000

6,134,717,470

당기손익-공정가치측정금융자산의 처분
506,981,054

25,546

장기금융상품의 처분
-

647,844

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 처분
100,000

349,687,500

단기대여금의 감소
-

69,283,658

장기대여금의 감소
9,600,000

9,600,000

임차보증금의 감소
59,600,000

106,647,500

기타보증금의 감소
560,160,000

-

유형자산의 처분
25,618,909

-

단기금융상품의 취득
(51,000,000,000)

(25,500,000,000)

단기대여금의 증가
(1,228,896,869)

-

장기대여금의 증가
(300,000,000)

-

당기손익-공정가치측정금융자산의 취득
(8,240,000,000)

-

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 취득
(10,100,000)

-

종속기업투자주식의 취득
-

-

유형자산의 취득
(1,516,674,824)

(1,074,984,764)

무형자산의 취득
(157,960,696)

(28,506,491)

임차보증금의 증가
(96,780,000)

(190,221,600)

기타보증금의 증가
(207,620,000)

(1,340,000)

합병으로 인한 순현금유출
(304,770,376)

-

연결실체의 변동
8,203,092

-

III. 재무활동현금흐름

5,838,286,080

26,509,510,190

주식의 발행
-

17,064,741,600

장기차입금의 증가
-

2,000,000,000

전환사채의 발행
-

11,000,000,000

상환전환우선주부채의 증가
9,999,958,400

-

임대보증금의 증가
-

22,000,000

종속회사투자주식의 추가취득
(600,029,160)

(903,128,990)

유동성장기차입금의 감소
(134,589,145)

(2,000,000,000)

리스부채의 감소
(690,010,525)

(584,102,420)

사채발행비의 지급
-

(90,000,000)

연결자본거래로 인한 현금유출
(2,737,043,490)

-

IV. 현금및현금성자산에 대한 환율변동효과

4,570,348

(7,507,927)

V. 현금및현금성자산의 증가(감소)

(5,645,449,226)

4,919,239,403

VI. 기초 현금및현금성자산

19,189,179,685

14,269,940,282

VII. 기말 현금및현금성자산

13,543,730,459

19,189,179,685

(2) 별도재무제표① 별도재무상태표

재무상태표

제 7(당) 기 2022년 12월 31일 현재

제 6(전) 기 2021년 12월 31일 현재

(단위 : 원)

제 7(당) 기
제 6(전) 기

자산

Ⅰ.유동자산

12,986,611,664

14,881,142,412

현금및현금성자산

10,438,402,669

13,915,574,657

유동공정가치측정금융자산

-

500,832,877

매출채권및기타채권

1,947,298,818

235,658,982

재고자산

19,809,463

25,049,880

기타유동자산

551,603,393

193,896,486

당기법인세자산

29,497,321

10,129,530

Ⅱ.비유동자산

20,443,243,792

18,557,079,797

기타비유동채권

657,555,078

901,971,455

비유동공정가치측정금융자산

2,545,591,449

3,838,459,915

기타포괄손익-공정가치측정금융자산

-
-

종속기업투자주식

9,659,468,990

9,659,468,990

투자부동산

1,669,557,596

1,695,144,908

유형자산

2,498,353,166

2,448,786,508

무형자산

3,412,717,513

13,248,021

이연법인세자산

-
-

자산총계

33,429,855,456

33,438,222,209

부채

Ⅰ.유동부채

14,504,244,838

1,189,359,557

매입채무및기타채무

424,726,183

57,499,937

기타유동부채

902,848,921

83,698,045

차입금및사채

9,541,277,507

773,204,838

파생상품부채

3,583,101,000

263,302,000

리스부채

52,291,227

11,654,737

Ⅱ.비유동부채

2,096,121,856

11,438,143,395

기타비유동부채

276,752,671

276,752,671

차입금및사채

-

7,729,021,542

비유동파생상품부채

-

2,484,130,000

순확정급여부채

1,765,945,716

935,422,143

비유동금융리스부채

53,423,469

12,817,039

부채총계

16,600,366,694

12,627,502,952

자본

Ⅰ.자본금

3,217,131,400

3,217,131,400

Ⅱ.자본잉여금

24,059,747,420

23,937,998,228

Ⅲ.기타자본

3,060,328,726

1,640,542,672

Ⅳ.이익잉여금(결손금)

(13,507,718,784)

(7,984,953,043)

자본총계

16,829,488,762

20,810,719,257

자본과부채총계

33,429,855,456

33,438,222,209

② 별도포괄손익계산서

포괄손익계산서

제 7(당) 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

제 6(전) 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

(단위 : 원)

제 7(당) 기
제 6(전) 기

Ⅰ.매출액

4,937,093,617

1,236,490,284

Ⅱ.매출원가

4,235,477,723

1,090,555,276

Ⅲ.매출총이익

701,615,894

145,935,008

판매비와관리비

3,396,934,479

2,684,307,020

Ⅳ.영업이익(손실)

(2,695,318,585)

(2,538,372,012)

금융수익

424,509,747

1,609,758,578

금융비용

3,456,716,675

1,748,807,794

기타수익

144,434,638

138,140,743

기타비용

25,402,354

2,077,597,487

Ⅴ.법인세비용차감전순이익(손실)

(5,608,493,229)

(4,616,877,972)

Ⅵ.법인세비용

-

(37,922,433)

VII.당기순이익(손실)

(5,608,493,229)

(4,578,955,539)

VIII.기타포괄손익

85,727,488

84,426,535

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

85,727,488

84,426,535

기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익

-

109,139,766

순확정급여부채 재측정요소

85,727,488

(24,713,231)

IX.총포괄손익

(5,522,765,741)

(4,494,529,004)

X.주당이익

기본 및 희석주당손익(손실) (단위 : 원)

(177)

(147)

희석주당이익(손실) (단위 : 원)

(177)

(147)

③ 별도자본변동표

자본변동표

제 7(당) 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

제 6(전) 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

(단위 : 원)

자본

자본금

자본잉여금

기타자본

이익잉여금

자본 합계

2021.01.01 (기초자본)

3,217,131,400

23,937,998,228

(2,080,332,074)

(3,355,971,773)

21,718,825,781

회계정책 변경효과

-
-
-
-
-

수정후 기초자본

3,217,131,400

23,937,998,228

(2,080,332,074)

(3,355,971,773)

21,718,825,781

당기순이익(손실)

-
-

-

(4,578,955,539)

(4,578,955,539)

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손실

-
-

109,139,766

-

109,139,766

확정급여제도의 재측정요소

-
-

-

(24,713,231)

(24,713,231)

기타포괄손익-공정가치측정 지분상품 처분에 따른이익잉여금 대체

-
-

25,312,500

(25,312,500)

-

전환사채 발행

-
-

3,586,422,480

-

3,586,422,480

2021.12.31 (기말자본)

3,217,131,400

23,937,998,228

1,640,542,672

(7,984,953,043)

20,810,719,257

2022.01.01 (기초자본)

3,217,131,400
23,937,998,228
1,640,542,672
(7,984,953,043)
20,810,719,257

회계정책 변경효과

-
-
-
-
-

수정후 기초자본

3,217,131,400
23,937,998,228
1,640,542,672
(7,984,953,043)
20,810,719,257

당기순이익(손실)

-
-
-
(5,608,493,229)
(5,608,493,229)

확정급여제도의 재측정요소

-
-
-
85,727,488
85,727,488

합병으로인한 변동
-
121,749,192
1,419,786,054
-
1,541,535,246

2022.12.31 (기말자본)

3,217,131,400
24,059,747,420
3,060,328,726
(13,507,718,784)
16,829,488,762

④ 별도현금흐름표

현금흐름표

제 7(당) 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

제 6(전) 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

(단위 : 원)

제 7(당) 기
제 6(전) 기

Ⅰ.영업활동현금흐름

(2,962,892,171)

(1,624,084,294)

1.영업에서 창출된 현금

(3,087,042,704)

(1,660,971,477)

(1)당기순이익(손실)

(5,608,493,229)

(4,578,955,539)

(2)당기순이익조정을 위한 가감

3,724,935,380

2,587,209,240

(3)영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동

(1,203,484,855)

330,774,822

2.이자수취

196,841,975

66,419,727

3.이자지급

(77,021,912)

(61,895,664)

4.배당금수취(영업)

23,587,000

37,143,600

5.법인세납부(환급)

(19,256,530)

(4,780,480)

Ⅱ.투자활동현금흐름

(311,498,515)

(645,145,590)

공정가치측정금융자산의 처분

506,981,054

25,546

단기대여금의 감소

-

69,283,658

단기대여금의 증가

(711,896,869)

(150,000,000)

장기대여금의 감소

9,600,000

179,600,000

장기대여금의 증가
(300,000,000)
-

비유동공정가치측정금융자산의 취득
(10,000,000)
-

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 처분

-

349,687,500

종속기업에 대한 투자주식의 취득

-

(1,073,128,990)

유형자산의 처분

25,618,909

6,417,150

유형자산의 취득

(113,405,125)

(7,745,454)

무형자산의 취득

(2,489,200)
-

임차보증금의 감소
59,600,000
-

임차보증금의 증가

(31,480,000)

(17,945,000)

기타보증금의 감소
560,160,000
-

기타보증금의 증가

(7,620,000)

(1,340,000)

합병으로 인한 현금의 증가
8,203,092
-

합병으로 인한 현금의 감소
(304,770,376)
-

Ⅲ.재무활동현금흐름

(207,351,650)

10,912,647,000

전환사채의 발행

-

11,000,000,000

장기차입금의 증가

-

2,000,000,000

장기차입금의 감소
(134,589,145)
-

유동성 장기차입금의 감소

-

(2,000,000,000)

임대보증금의 증가

-

22,000,000

리스부채의 상환

(72,762,505)

(19,353,000)

사채발행비의 발생

-

(90,000,000)

Ⅳ.현금및현금성자산에 대한 환율변동효과

4,570,348

(7,507,927)

Ⅴ.현금및현금성자산의순증가(감소) (Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ+Ⅳ)

(3,477,171,988)

8,635,909,189

Ⅵ.기초현금및현금성자산

13,915,574,657

5,279,665,468

Ⅶ.기말현금및현금성자산

10,438,402,669

13,915,574,657

⑤ 결손금처리계산서(안)

결손금처리계산서

제 7(당) 기
2022년 01월 01일 부터
제 6(전) 기
2021년 01월 01일 부터

2022년 12월 31일 까지
2021년 12월 31일 까지

처리예정일
2023년 03월 29일
처리예정일
2022년 03월 30일

주식회사모비스
(단위 : 원)

구 분
제 7(당) 기
제 6(전) 기

I. 미처리결손금
(13,507,718,784)
(7,984,953,043)

전기이월미처리결손금
(7,984,953,043)
(3,355,971,773)

확정급여제도의 재측정요소
85,727,488
(24,713,231)

기타포괄손익-공정가치측정 지분상품 처분에 따른 이익잉여금 대체
-
(25,312,500)

당기순손실
(5,608,493,229)
(4,578,955,539)

II. 결손금처리액
-
-

III. 차기이월미처리결손금
(13,507,718,784)
(7,984,953,043)

-
최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없음

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

김지헌
1966.09.26
사내이사
-
본인
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

김지헌
(주)모비스 대표이사
'95.05 ~ '06.04'06.05 ~ 현재
前) 덕산메카시스(주) 대표이사現) (주)모비스 대표이사
없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

김지헌
해당없음
해당없음
해당없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

해당없음

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

김지헌 후보자는 2006년부터 (주)모비스의 대표이사로서 사업전반에 대한 리더쉽을 발휘하며 지난 임기간 신사업분야의 진출을 성공적으로 완료한바 있으며, 최고경영자로서 기업 경영활동 전반을 수행해 온 능력과 경험을 보유하고 있는바, 지난 임기 동안 검증된 능력을 바탕으로 재선임 후에도 당사의 지속성장을 위한 전략수립, 실행 및 주주가치 제고에 기여할 것으로 판단되어 사내이사 후보로 추천함.

확인서

확인서_김지헌_사내이사후보

※ 기타 참고사항

- 제2호 안건 선임대상인 김지헌 후보자는 재선임임.

□ 감사의 선임

제3호 안건 : 감사 선임

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

김우태
1974.07.05.
없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

김우태
세무사
2003년 ~ 현재'17.03 ~ 현재
現) 가온세무회계 대표세무사現) (주)모비스 감사
없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

김우태
해당없음
해당없음
해당없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

김우태 후보자는 세무사로서 전문지식과 경험을 바탕으로 내부통제 수행 및 기능강화 기여할 수 있는 적임자로 판단하여 감사 후보로 추천함.

확인서

확인서_김우태_감사후보

※ 기타 참고사항

- 제3호 안건 선임대상인 김우태 후보자는 재선임임.

□ 이사의 보수한도 승인

제4호 안건 : 제8기(2023사업연도) 이사보수 한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수) (*)
3(-)

보수총액 또는 최고한도액
15억원

(*) 김형기 사내이사가 임기만료의 사유로 퇴임(2023.03.29) 예정입니다.

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4(-)

실제 지급된 보수총액
5.8억원

최고한도액
15억원

※ 기타 참고사항

-해당사항 없음

□ 감사의 보수한도 승인

제5호 안건 : 제8기(2023사업연도) 감사보수 한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
1억원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
-

최고한도액
1억원

※ 기타 참고사항

-해당사항 없음