원익머트리얼즈 — 의결권대리행사권유참고서류 (20230314)
제출인: 원익머트리얼즈

의결권대리행사권유참고서류
3.6
(주)원익머트리얼즈

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2023년 3월 14일

권 유 자:
성 명: 주식회사 원익머트리얼즈주 소: 충북 청주시 청원구 오창읍 양청3길 30전화번호: 031-8038-9054

작 성 자:
성 명: 권 신 욱부서 및 직위: 경영관리팀 IR담당전화번호: 031-8038-9054

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
주식회사 원익머트리얼즈
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2023년 03월 14일
라. 주주총회일
2023년 03월 29일

마. 권유 시작일
2023년 03월 17일
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
삼성증권

(인터넷 주소)
https://vote.samsungpop.com

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
삼성증권

(전자투표 인터넷 주소)
https://vote.samsungpop.com

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 이사의선임

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

□ 기타주주총회의목적사항

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

주식회사 원익머트리얼즈
보통주
0
0
본인
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

(주)원익홀딩스
최대주주
보통주
5,760,000
45.69
최대주주
-

조남성
계열회사 임원
보통주
3,000
0.02
계열회사 임원
-

계
-
5,763,000
45.71
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

권신욱
보통주
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2023년 03월 14일
2023년 03월 17일
2023년 03월 28일
2023년 03월 29일

나. 피권유자의 범위

2022년 12월 31일 기준일 현재 주주명부상에 기재된 주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2023년 3월 19일 09시 ~ 2023년 3월 28일 17시

전자위임장 관리기관
삼성증권

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
https://vote.samsungpop.com

기타 추가 안내사항 등
- 전자위임장 수여기간 중 24시간 의결권 행사 가능 (단, 시작일에는 오전 9시부터, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)- 전자위임장권유시스템에서 주주 본인인증 후 의안별 전자위임장 수여 (본인인증 방법 : 공동인증, 카카오페이, 휴대폰인증)

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
X

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

전자우편을 통하여 위임장 용지 및 참고서류를 받는다는 의결권 피권유자의 의사표시를이메일 또는 전화 등 적절한 방법을 통해 확보할 예정임

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 위임장 접수처 ·주 소 : 경기도 성남시 분당구 판교로 255번길 20 원익빌딩 6층 (우편번호 13486) ·전화번호 : 031-8038-9054 팩스번호 : 031-8038-9209- 우편 접수 여부 : 가능- 접수 기간 : 2023년 3월 17일 ~ 3월 29일 제17기 정기주주총회 개시 전

다. 기타 의결권 위임의 방법

해당사항없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2023년 3월 29일 오전 9시

장 소
충북 청주시 청원구 오창읍 과학산업3로112길 (주)원익머트리얼즈오창사업장 3층 강당

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2023년 3월 19일 09시 ~ 2023년 3월 28일 17시

전자투표 관리기관
삼성증권

인터넷 홈페이지 주소
https://vote.samsungpop.com

기타 추가 안내사항 등
- 전자위임장 수여기간 중 24시간 의결권 행사 가능 (단, 시작일에는 오전 9시부터, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)- 전자위임장권유시스템에서 주주 본인인증 후 의안별 전자위임장 수여 (본인인증 방법 : 공동인증, 카카오페이, 휴대폰인증)- 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리 (삼성증권 전자투표서비스 이용약관 제13조 제2항)

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

해당사항없음

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

- Ⅲ. 경영참고사항의 1. 사업의 개요의 나.회사의 현황을 참조바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

아래의 재무제표는 K-IFRS 기준으로 작성된 연결 및 별도 재무제표로서 외부감사전 결산자료이며, 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인 과정에 따라 변경될 수 있습니다.따라서 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표 및 상세한 주석사항은 3월 21일 전자공시 시스템(http://dart.fss.or.kr)과 당사 홈페이지(http://www.wimco.co.kr, 투자정보→공고)에 공시 예정인 당사의 연결 및 별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.1)연결 재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제17 기 2022년 12월 31일 현재

제16 기 2021년 12월 31일 현재

주식회사 원익머트리얼즈 및 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제17(당)기말
제16(전)기말

자 산

Ⅰ. 유 동 자 산

243,993,524,485

137,372,514,280

현금및현금성자산
54,928,452,939

44,864,402,236

단기금융상품
-

13,018,690,410

매출채권 및 기타채권
60,867,960,628

30,268,742,020

당기손익-공정가치측정금융자산
2,680,472,086

2,765,072,211

재고자산
116,995,748,593

39,311,828,838

기타금융자산
419,066,764

733,325,412

기타유동자산
8,101,823,475

6,410,453,153

Ⅱ. 비 유 동 자 산

336,062,907,993

325,558,829,305

당기손익-공정가치금융자산
11,937,477,263

13,090,818,098

관계기업및공동기업투자
22,758,939,787

33,764,043,532

유형자산
276,707,138,997

260,984,435,715

무형자산
5,101,271,025

4,086,450,865

사용권자산
2,255,675,307

2,351,225,047

투자부동산
4,077,107,436

8,048,648,728

기타금융자산
1,933,290,287

709,829,259

이연법인세자산
8,508,509,746

1,720,378,061

순확정급여자산
1,920,498,145

-

기타자산
863,000,000

803,000,000

자 산 총 계

580,056,432,478

462,931,343,585

부 채

Ⅰ. 유 동 부 채

133,428,229,598

68,771,025,257

매입채무 및 기타채무
30,669,865,742

33,935,694,132

단기차입금
81,031,334,694

25,650,818,251

유동성장기차입금
-

318,112,043

리스부채
371,624,670

314,201,046

당기법인세부채
21,355,404,492

8,552,199,785

Ⅱ. 비 유 동 부 채

1,261,243,535

1,885,685,004

기타채무
354,264,198

207,350,487

순확정급여부채
-

405,112,064

리스부채
326,257,680

402,893,206

이연법인세부채
166,014,262

460,617,019

기타금융부채
176,088,000

169,064,000

기타부채
238,619,395

240,648,228

부 채 총 계

134,689,473,133

70,656,710,261

자 본

Ⅰ. 지배기업주주지분

445,366,959,345

392,274,633,324

자본금
6,304,000,000

6,304,000,000

자본잉여금
65,770,778,231

65,770,778,231

기타포괄손익누계액
3,886,443,324

4,247,034,680

기타의자본항목
(1,007,700,845)

(1,007,700,845)

이익잉여금
370,413,438,635

316,960,521,258

Ⅱ. 비지배지분

-

-

자 본 총 계

445,366,959,344

392,274,633,324

부 채 및 자 본 총 계

580,056,432,478

462,931,343,585

별첨 주석은 본 연결재무제표의 일부입니다.

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 17 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 16 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 원익머트리얼즈 및 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제17(당)기
제16(전)기

Ⅰ. 매출액

581,258,025,083

310,729,301,325

Ⅱ. 매출원가

435,200,874,832

215,991,472,163

Ⅲ. 매출총이익

146,057,150,251

94,737,829,162

판매비와관리비

57,259,244,257

44,226,423,999

Ⅳ. 영업이익

88,797,905,994

50,511,405,163

금융수익

2,821,655,146

6,797,546,068

금융비용

8,408,678,974

1,026,221,492

지분법손익

446,358,470

4,428,961,403

투자수익

-

9,786,580,618

투자비용

11,609,024,604

-

기타수익

13,809,375,721

4,827,667,003

기타비용

9,162,778,382

10,138,595,999

Ⅴ. 법인세비용차감전순이익

76,694,813,371

65,187,342,764

법인세비용

18,962,980,320

12,389,661,776

Ⅵ. 당기연결순이익

57,731,833,051

52,797,680,988

지배기업주주지분순이익

57,731,833,051

52,797,680,988

비지배지분순손익

-

-

Ⅶ. 기타포괄손익

403,692,970

3,385,246,878

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

781,510,597

464,851,209

순확정급여부채의 재측정요소
623,948,208

352,764,090

관계기업 기타포괄손익 지분
17,226,271

13,515,366

관계기업 순확정급여부채의 재측정요소
140,336,118

98,571,753

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목

(377,817,627)

2,920,395,669

해외사업환산손익
(377,817,627)

2,920,395,669

Ⅷ. 당기연결총포괄이익

58,135,526,021

56,182,927,866

지배기업 주주지분총포괄이익

58,135,526,021

56,182,927,866

비지배지분총포괄이익

-

-

Ⅸ. 주당이익

지배기업 소유주 기본및희석주당이익

4,579

4,188

별첨 주석은 본 연결재무제표의 일부입니다.

연 결 자 본 변 동 표

제 17 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 16 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 원익머트리얼즈 및 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
지배기업주주지분
비지배지분
총 계

자본금
자본잉여금
기타포괄손익누계액
기타의자본항목
이익잉여금
소 계

2021.1.1 (전기초)
6,304,000,000
65,770,778,231
1,313,123,645
(1,007,700,845)
266,233,104,427
338,613,305,458
-
338,613,305,458

총포괄이익 :

당기연결순이익
-
-
-
-
52,797,680,988
52,797,680,988
-
52,797,680,988

해외사업환산손익
-
-
2,920,395,669
-
-
2,920,395,669
-
2,920,395,669

관계기업 기타포괄손익
-
-
13,515,366
-
-
13,515,366
-
13,515,366

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
-
352,764,090
352,764,090
-
352,764,090

관계기업의 확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
-
98,571,753
98,571,753
-
98,571,753

현금배당
-
-
-
-
(2,521,600,000)
(2,521,600,000)
-
(2,521,600,000)

2021.12.31 (전기말)
6,304,000,000
65,770,778,231
4,247,034,680
(1,007,700,845)
316,960,521,258
392,274,633,324
-
392,274,633,324

2022.1.1 (당기초)
6,304,000,000
65,770,778,231
4,247,034,680
(1,007,700,845)
316,960,521,258
392,274,633,324
-
392,274,633,324

총포괄이익 :

당기연결순이익
-
-
-
-
57,731,833,051
57,731,833,051
-
57,731,833,051

해외사업환산손익
-
-
(377,817,627)
-
-
(377,817,627)
-
(377,817,627)

관계기업 기타포괄손익
-
-
17,226,271
-
-
17,226,271
-
17,226,271

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
-
623,948,208
623,948,208
-
623,948,208

관계기업의 확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
-
140,336,118
140,336,118
-
140,336,118

현금배당
-
-
-
-
(5,043,200,000)
(5,043,200,000)
-
(5,043,200,000)

2022.12.31 (당기말)
6,304,000,000
65,770,778,231
3,886,443,324
(1,007,700,845)
370,413,438,635
445,366,959,345
-
445,366,959,345

별첨 주석은 본 연결재무제표의 일부입니다.

연 결 현 금 흐 름 표

제 17 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 16 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 원익머트리얼즈 및 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제17(당)기
제16(전)기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름

(7,088,269,650)

59,024,055,942

1. 당기연결순이익
57,731,833,051

52,797,680,988

2. 조정
84,300,555,955

25,064,908,946

3. 영업활동으로 인한 자산ㆍ부채의 변동
(135,678,946,139)

(9,100,447,651)

4. 법인세 납부
(13,441,712,517)

(9,738,086,341)

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름

(29,386,658,529)

(57,106,262,026)

이자의 수취
1,031,427,716

608,859,316

단기금융상품의 처분
13,518,690,410

10,707,405,100

단기금융상품의 취득
(500,000,000)

(18,503,695,510)

당기손익-공정가치금융자산의 처분
3,394,291,033

1,400,761,006

당기손익-공정가치금융자산의 취득
(3,335,693,073)

(2,286,085,731)

유형자산의 처분
1,269,727,951

2,739,429,162

유형자산의 취득
(49,568,689,359)

(51,362,306,714)

무형자산의 처분
1,510,000,000

-

무형자산의 취득
(833,406,988)

(324,701,209)

기타의투자자산 증가
(60,000,000)

-

투자부동산의 처분
5,514,810,540

-

임차보증금의 증가
(704,232,986)

(95,605,496)

임차보증금의 감소
107,797,772

79,452,900

대여금의 증가
(823,000,000)

(139,000,000)

대여금의 감소
84,594,455

50,461,150

임대보증금의 증가
7,024,000

18,764,000

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름

46,508,390,577

(8,400,582,400)

이자의 지급
(1,022,733,063)

(567,435,112)

단기차입금의 차입
58,556,115,136

274,182,709

단기차입금의 상환
(5,130,600,029)

(5,227,701,080)

리스부채의 지급
(318,112,043)

(335,432,941)

배당금의 지급
(5,043,200,000)

(2,521,600,000)

유동성장기차입금의 상환
(533,079,424)

(22,595,976)

Ⅳ. 현금및현금성자산의 증감 (Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)

10,033,462,398

(6,482,788,484)

Ⅴ. 기초 현금및현금성자산

44,864,402,236

49,911,739,442

Ⅵ. 현금및현금성자산의 환율변동효과

30,588,305

1,435,451,278

Ⅶ. 기말 현금및현금성자산

54,928,452,939

44,864,402,236

별첨 주석은 본 연결재무제표의 일부입니다.

※ 상세한 주석사항은 2023년 3월 21일 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr) 및 당사 홈페이지(http://www.wimco.co.kr, 홈페이지 → 투자정보 → 공고)에 공시예정인 당사의 연결감사보고서를 참조하시기 바랍니다.2) 별도 재무제표

재 무 상 태 표

제 17 기 2022년 12월 31일 현재

제 16 기 2021년 12월 31일 현재

주식회사 원익머트리얼즈
(단위 : 원)

과 목
제17(당)기말
제16(전)기말

자 산

Ⅰ. 유 동 자 산

240,329,547,900

130,889,963,123

현금및현금성자산
51,604,943,739

34,556,011,580

단기금융상품
-

13,018,690,410

매출채권및기타채권
68,630,063,325

42,278,269,700

당기손익-공정가치측정금융자산
2,680,472,086

2,765,072,211

재고자산
108,962,213,250

31,279,942,536

기타금융자산
638,997,809

739,404,561

기타자산
7,812,857,691

6,252,572,125

Ⅱ. 비 유 동 자 산

312,024,428,262

295,542,934,061

당기손익-공정가치측정금융자산
11,937,477,263

13,090,818,098

종속기업투자
12,969,385,228

12,969,385,228

관계기업및공동기업투자
22,631,400,811

31,000,734,756

유형자산
239,559,199,169

218,665,929,056

무형자산
4,780,922,300

3,696,847,276

사용권자산
610,769,520

578,594,220

투자부동산
4,077,107,436

8,048,648,728

기타금융자산
4,795,587,530

5,621,355,759

이연법인세자산
7,879,080,860

1,067,620,940

순확정급여자산
1,920,498,145

-

기타자산
863,000,000

803,000,000

자 산 총 계

552,353,976,162

426,432,897,184

부 채

Ⅰ. 유 동 부 채

110,098,099,986

38,439,090,300

매입채무및기타채무
28,335,502,010

30,029,192,991

리스부채
322,432,800

264,415,200

단기차입금
55,000,000,000

-

기타금융부채
5,354,385,169

159,691,679

당기법인세부채
21,085,780,007

7,985,790,430

Ⅱ. 비 유 동 부 채

1,057,308,313

1,336,353,799

기타채무
354,264,198

207,350,487

리스부채
288,336,720

314,179,020

순확정급여부채
-

405,112,064

기타금융부채
176,088,000

169,064,000

기타부채
238,619,395

240,648,228

부 채 총 계

111,155,408,299

39,775,444,099

자 본

Ⅰ. 자본금

6,304,000,000

6,304,000,000

Ⅱ. 자본잉여금

65,489,161,377

65,489,161,377

Ⅲ. 이익잉여금

369,405,406,486

314,864,291,708

자 본 총 계

441,198,567,863

386,657,453,085

부 채 및 자 본 총 계

552,353,976,162

426,432,897,184

별첨 주석은 본 재무제표의 일부입니다.

포 괄 손 익 계 산 서

제 17 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 16 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 원익머트리얼즈
(단위 : 원)

과 목
제 17(당)기
제16(전)기

Ⅰ. 매출액
558,440,319,289
299,459,348,545

Ⅱ. 매출원가
421,589,991,873
209,442,567,691

Ⅲ. 매출총이익
136,850,327,416
90,016,780,854

판매비와관리비
50,671,754,219
39,734,673,366

Ⅳ. 영업이익
86,178,573,197
50,282,107,488

금융수익
1,374,843,605
5,603,685,619

금융비용
8,224,932,707
191,429,262

투자수익
-
11,442,733,945

투자비용
8,369,333,945
13,464,800,000

기타수익
13,808,905,626
4,816,216,538

기타비용
6,874,812,341
779,436,978

Ⅴ. 법인세비용차감전순이익
77,893,243,435
57,709,077,350

법인세비용
18,932,876,865
11,200,732,462

Ⅵ. 당기순이익
58,960,366,570
46,508,344,888

Ⅶ. 기타포괄손익
623,948,208
352,764,090

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
623,948,208
352,764,090

순확정급여부채의 재측정요소
623,948,208
352,764,090

Ⅷ. 당기총포괄이익
59,584,314,778
46,861,108,978

Ⅸ. 주당이익

기본및희석주당이익
4,676
3,689

별첨 주석은 본 재무제표의 일부입니다.

자 본 변 동 표

제 17 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 16 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 원익머트리얼즈
(단위 : 원)

과 목
자본금
자본잉여금
이익잉여금
총 계

2021.1.1(전기초)
6,304,000,000
65,489,161,377
270,524,782,730
342,317,944,107

총포괄이익 :

당기순이익
-
-
46,508,344,888
46,508,344,888

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
352,764,090
352,764,090

자본에 직접 인식된 주주와의 거래 :

현금배당
-
-
(2,521,600,000)
(2,521,600,000)

2021.12.31(전기말)
6,304,000,000
65,489,161,377
314,864,291,708
386,657,453,085

2022.1.1(당기초)
6,304,000,000
65,489,161,377
314,864,291,708
386,657,453,085

총포괄이익 :

당기순이익
-
-
58,960,366,570
58,960,366,570

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
623,948,208
623,948,208

자본에 직접 인식된 주주와의 거래 :

현금배당
-
-
(5,043,200,000)
(5,043,200,000)

2022.12.31(당기말)
6,304,000,000
65,489,161,377
369,405,406,486
441,198,567,863

별첨 주석은 본 재무제표의 일부입니다.

현 금 흐 름 표

제 17 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 16 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 원익머트리얼즈
(단위 : 원)

과 목
제17(당)기
제16(전)기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름

(5,583,749,369)

49,311,691,719

1. 당기순이익
58,960,366,570

46,508,344,888

2. 조정
76,387,373,531

29,805,723,360

3. 영업활동으로 인한 자산ㆍ부채의 변동
(128,087,939,800)

(17,799,176,019)

4. 법인세의 납부
(12,843,549,670)

(9,203,200,510)

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름

(25,600,290,016)

(59,198,067,350)

이자의 수취
1,082,368,685

517,213,546

단기금융상품의 감소
13,518,690,410

10,707,405,100

단기금융상품의 증가
(500,000,000)

(18,503,695,510)

당기손익-공정가치측정금융자산의 처분
3,394,291,033

1,400,761,006

당기손익-공정가치측정금융자산의 취득
(3,335,693,073)

(2,286,086,731)

유형자산의 처분
1,262,815,192

1,628,372,725

유형자산의 취득
(47,886,511,180)

(47,851,788,327)

무형자산의 처분
1,510,000,000

-

무형자산의 취득
(833,406,988)

(320,723,813)

기타의투자자산 증가
(60,000,000)

-

투자부동산의 처분
5,514,810,540

-

보증금의 증가
(704,232,986)

(94,922,996)

보증금의 감소
105,579,997

79,452,900

대여금의 증가
(823,000,000)

(4,543,280,400)

대여금의 감소
2,146,974,354

50,461,150

임대보증금의 증가
7,024,000

18,764,000

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름

48,991,448,432

(2,778,627,310)

이자의 지급
(484,164,330)

(2,410,950)

단기차입금의 차입
55,000,000,000

-

리스부채의 감소
(481,187,238)

(254,616,360)

배당금의 지급
(5,043,200,000)

(2,521,600,000)

Ⅳ. 현금 및 현금성자산의 증가(감소)

17,807,409,047

(12,665,002,941)

Ⅴ. 기초 현금및현금성자산

34,556,011,580

46,502,335,523

Ⅵ. 현금및현금성자산에 대한 환율변동효과

(758,476,888)

718,678,998

Ⅶ. 기말 현금및현금성자산

51,604,943,739

34,556,011,580

별첨 주석은 본 재무제표의 일부입니다.

이익잉여금처분계산서

제 17 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 16 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 원익머트리얼즈
(단위 : 원)

과 목
당 기
전 기

(처분예정일 : 2023년 3월 29일)
(처분확정일 : 2022년 3월 29일)

1. 미처분이익잉여금

368,207,646,486

314,170,851,708

전기이월미처분이익잉여금
308,623,331,708

267,309,742,730

순확정급여부채의 재측정요소
623,948,208

352,764,090

당기순이익
58,960,366,570

46,508,344,888

2. 임의적립금 등의 이입액

-

-

3. 이익잉여금 처분액

11,095,040,000

5,547,520,000

이익준비금
1,008,640,000

504,320,000

현금배당 - 주당배당금(률): 당기 800원(160%) 전기 400원(80%)
10,086,400,000

5,043,200,000

4. 차기이월미처분이익잉여금

357,112,606,486

308,623,331,708

※ 상세한 주석사항은 2023년 3월 21일 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr) 및 당사 홈페이지(http://www.wimco.co.kr, 홈페이지 → 투자정보 → 공고)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구분
제17기
제16기

주당배당금(원)
800
400

배당금총액(원)
10,086,400,000
5,043,200,000

시가배당율(%)
2.74%
1.13%

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의관계
추천인

오동근
1969.03.20
사내이사
-
계열회사 임원
이사회

총 (1) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

오동근
원익머트리얼즈 재무본부장
2023년~현재2021년~2022년2019년~2020년2016년~2018년2009년~2015년
원익머트리얼즈 재무본부장원익홀딩스 재무본부장나노윈 경영지원본부장원익홀딩스 재무팀장신원종합개발 재경팀장
해당없음

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

-

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[오동근 사내이사]원익홀딩스와 원익머트리얼즈의 재무본부장을 역임하여 재무 전문가로서 회사와 주주 등 이해관계자의 권익을 균형있게 대변하며, 내부회계관리자로서 회사 부서간의 합리적인 견제를 통해 투명한 경영을 할 수 있도록 이사회 의사결정에 기여할 수 있는 적임자임. 또한 업무 경험을 바탕으로 회사의 중장기 전략방향 마련과 수익성 극대화 등 회사 가치 제고에 기여할 것으로 판단됨

확인서

확인서

※ 기타 참고사항

- 해당사항없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4(1)

보수총액 또는 최고한도액
5,000백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4(1)

실제 지급된 보수총액
1,884백만원

최고한도액
5,000백만원

※ 기타 참고사항

- 해당사항없음

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
300백만원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
36백만원

최고한도액
300백만원

※ 기타 참고사항

- 해당사항없음

□ 기타 주주총회의 목적사항

가. 의안 제목

임원 퇴직금 지급 규정 변경의 건

나. 의안의 요지

조항

변경 전 내용

변경 후 내용

변경의 목적

제4조

(퇴직금 산출방법)

①퇴직금은 1년 이상 근무한 임원의 계속 근로 기간 1년에 대해 30일분의 평균임금을 기준으로 근속 기간을 승하여 산출한 금액으로 한다.

②퇴직금은 퇴직한 날로부터 1개월 이내에 지급한다.

①임원은 회사에서 정하는 퇴직연금에 가입한다. (신설)

임원이 제1항에 따라 지급 받는 퇴직연금은 다음 각 호를 합한 금액으로 산정한다.

1. 1년 이상 근무한 임원의 계속근로 기간 1년에 대해 30일분의 평균임금을 기준으로 근속기간을 승하여 산출한 금액

2. 임원에게 지급되는 경영성과급 중 퇴직연금 규약에 따라 전부 또는 일부를 사용자 부담금으로 확정기여형 퇴직연금에 추가하여 불입한 금액 (신설)

③임원의 퇴직금은 ‘확정급여형 퇴직연금 규약‘, ‘확정기여형 퇴직연금 규약’ 및 ‘혼합형 퇴직연금 규약＇에 따른 퇴직연금 제도를 통해 운영한다. (신설)

④퇴직금은 지급사유 발생일로부터 14일 이내에 지급한다. 단, 부득이한 경우에는 당사자와 합의하여 연장할 수 있다.

운용 상품 도입

부칙 제3조

(시행일)

이 규정은 2020년 3월 24일부로 개정 시행한다.

이 규정은 2023년 3월 29일부로 개정 시행한다.

-