미래생명자원 — 의결권대리행사권유참고서류 (20230314)
제출인: 미래생명자원

의결권대리행사권유참고서류
3.6
주식회사 미래생명자원

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2023년 3월 14일

권 유 자:
성 명: 주식회사 미래생명자원주 소: 서울특별시 송파구 법원로9길 26, D동 506~512호(문정동)전화번호: 02-2203-7397

작 성 자:
성 명: 조남철부서 및 직위: 경영본부 부장전화번호: 02-2203-7397

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
(주)미래생명자원
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2023년 03월 14일
라. 주주총회일
2023년 03월 29일

마. 권유 시작일
2023년 03월 19일
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
제8기 정기주주총회의 원활한 진행을 위한 의결 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
삼성증권

(인터넷 주소)
https://vote.samsungpop.com (PC/모바일 동일)

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
삼성증권

(전자투표 인터넷 주소)
https://vote.samsungpop.com (PC/모바일 동일)

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 이사의선임

□ 감사의선임

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

(주)미래생명자원
보통주
920,233
4.63
본인
자기주식(의결권 제한)

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

김성진
최대주주
보통주
10,131,093
50.92
최대주주
-

김형준
임원
보통주
100,000
0.50
임원
-

김윤주
최대주주특수관계인
보통주
305,362
1.53
최대주주특수관계인
-

박순자
최대주주특수관계인
보통주
18
0.00
최대주주특수관계인
-

김재원
최대주주특수관계인
보통주
10
0.00
최대주주특수관계인
-

김나은
최대주주특수관계인
보통주
1
0.00
최대주주특수관계인
-

계
-
10,536,484
52.95
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

조남철
보통주
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2023년 03월 14일
2023년 03월 19일
2023년 03월 28일
2023년 03월 29일

나. 피권유자의 범위

2022년 12월 31일 기준일 현재 (주)미래생명자원의 의결권있는 주식을 보유한 전체 주주

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

제8기 정기주주총회의 원활한 진행 및 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2023년 3월 19일 09:00 ~ 2023년 3월 28일 17:00

전자위임장 관리기관
삼성증권

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
https://vote.samsungpop.com(PC/모바일 동일)

기타 추가 안내사항 등
- 기간중 24시간 시스템 접속 가능(단, 마지막날은 오후 5시까지만 가능)행사방법 : 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 전자위임장 수여- 주주확인용 본인인증 수단의 종류 :공동인증서, 카카오페이 또는 Pass앱인증-주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리(삼성증권 전자투표서비스 이용약관 제13조 제2항)

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
X

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

DART
http://dart.fss.or.kr/
의결권 대리행사 권유 참고서류 공시 참조

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

[위임장 접수처] - 주 소 : 서울특별시 송파구 법원로9길 26, D동 506~512호(문정동) (주)미래생명자원 - 전화번호 : 02-2203-7397(내선600번) - 팩스번호 : 02-2203-7398 - 접수기간 : 2023년 3월 19일 ~ 3월 28일

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2023년 3월 29일 오전 10시

장 소
경기도 이천시 호법면 덕평로 248-7 이천 제1공장 회의실

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2023년 3월 19일 ∼ 2023년 3월 28일

전자투표 관리기관
삼성증권

인터넷 홈페이지 주소
https://vote.samsungpop.com(PC/모바일 동일)

기타 추가 안내사항 등
- 기간중 24시간 시스템 접속 가능(단, 마지막날은 오후 5시까지만 가능)

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

1. 피권유자는 주주총회에 참석하여 의결권을 직접행사 하실 수 있습니다.- 직접행사 : 신분증, 인감증명서, 인감도장

- 대리행사 : 위임장(주주, 대리인의 인적사항 기재, 주주 인감 날인),

주주 신분증 사본, 주주 인감증명서, 주주 인감 도장, 대리인의 신분증

2. 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 주주총회 참석시 반드시 마스크 착용을 부탁드립니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

제1호 의안 : 제8기(2022.01.01 ~ 2022.12.31) 재무제표 승인의 件 (연결, 별도 재무제표 및 이익잉여금 처분계산서)

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

당사의 영업상황에 대한 내용은 정기주주총회 소집공고의 III. 경영참고사항의 1. 사업의 개요를 참고하시기 바랍니다.

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

※ 아래의 재무제표는 감사 전 연결, 별도 재무제표입니다.따라서 아래의 재무제표는 외부감사인의 감사 결과에 따라 변동될 수 있습니다.외부감사인의 감사의견이 포함된 최종 재무제표는 금융감독원 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr)에 "감사보고서 제출"로 공시 예정이니 참조하시기 바랍니다.(1) 연결 재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제 8(당) 기 기말 2022년 12월 31일 현재 제 7(전) 기 기말 2021년 12월 31일 현재

주식회사 미래생명자원과 그 종속기업

(단위 : 원)

과 목
제 8(당)기 기말
제 7(전)기 기말

자 산

I. 유동자산
41,935,885,430
41,523,915,986

현금및현금성자산
7,551,763,015
18,149,046,618

단기금융상품
19,842,490,026
9,562,000,000

매출채권
9,032,573,729
8,445,801,615

기타수취채권
304,307,531
116,252,586

유동성파생상품자산
10,351,931
-

기타유동자산
116,307,881
140,145,137

당기법인세자산
-
7,402,115

재고자산
5,078,091,317
5,103,267,915

II. 비유동자산
14,121,128,196
13,866,002,578

장기금융상품
-
139,423,867

장기성기타수취채권
510,508,015
210,876,171

당기손익공정가치측정금융자산
-
303,332,804

기타포괄손익공정가치측정금융자산
-
56,212,000

유형자산
11,387,228,429
11,435,577,763

무형자산
1,825,436,919
1,563,315,354

기타비유동자산
-
-

이연법인세자산
397,954,833
157,264,619

자 산 총 계
56,057,013,626
55,389,918,564

부 채

I. 유동부채
15,006,868,238
7,432,052,229

매입채무
2,162,202,524
3,289,799,755

기타유동부채
352,169,863
765,912,491

기타금융부채
1,302,859,051
861,786,871

단기차입금
2,591,311,675
2,321,979,575

유동성장기부채
550,000,000
-

단기리스부채
246,563,417
192,573,537

유동성금융보증부채
-
-

유동성전환사채
7,606,975,958
-

당기법인세부채
194,785,750
-

II. 비유동부채
319,749,061
14,898,596,404

장기기타금융부채
7,100,000
41,764,287

장기차입금
-
550,000,000

장기리스부채
311,375,199
338,981,543

전환사채
-
13,966,719,543

비유동충당부채
1,273,862
1,131,031

부 채 총 계
15,326,617,299
22,330,648,633

자 본

Ⅰ. 지배기업지분
40,641,035,776
32,885,291,366

자본금
1,989,584,400
1,867,142,800

자본잉여금
19,102,883,668
12,315,885,308

기타자본구성요소
(1,076,247,295)
(1,091,675,673)

기타포괄손익누계액
(290,102,274)
(262,645,455)

이익잉여금
20,914,917,277
20,056,584,386

II. 비지배지분
89,360,551
173,978,565

자 본 총 계
40,730,396,327
33,059,269,931

자 본 및 부 채 총 계
56,057,013,626
55,389,918,564

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 8(당)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지제 7(전)기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 미래생명자원과 그 종속기업

(단위 : 원)

과 목
제 8(당)기
제 7(전)기

I. 매출액
75,635,328,151
66,668,150,529

II. 매출원가
66,144,461,931
58,188,338,884

III. 매출총이익
9,490,866,220
8,479,811,645

판매비와관리비
7,940,995,329
6,624,779,759

IV. 영업이익
1,549,870,891
1,855,031,886

기타수익
46,902,224
274,159,770

기타비용
106,321,568
102,993,151

금융수익
377,127,684
117,369,538

금융비용
995,096,851
999,359,873

V. 법인세비용차감전순이익
872,482,380
1,144,208,170

법인세비용
98,767,503
65,281,926

VI. 당기순이익
773,714,877
1,078,926,244

지배기업지분
858,332,891
1,142,712,022

비지배지분
(84,618,014)
(63,785,778)

VII. 기타포괄손익
(27,456,819)
(259,748,303)

(1) 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목:
(47,804,580)
(264,973,800)

확정급여제도 재측정요소
-
-

기타포괄손익공정가치측정금융자산평가손익
(47,804,580)
(264,973,800)

(2) 후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목:
20,347,761
5,225,497

해외사업환산손익
20,347,761
5,225,497

VIII. 총포괄손익
746,258,058
819,177,941

지배기업지분
830,876,072
882,963,719

비지배지분
(84,618,014)
(63,785,778)

IX. 지배기업지분 주당손익

기본주당순손익
46
64

희석주당순손익
46
64

연 결 자 본 변 동 표

제 8(당)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지제 7(전)기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 미래생명자원과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
자 본 금
자본잉여금
기타자본
기타포괄손익누계액
이익잉여금
지배기업소유주지분
비지배지분
총 계

2021년01월 01일(전기초)
1,867,142,800
10,809,338,218
(1,137,959,673)
(2,897,152)
18,913,872,364
30,449,496,557
237,764,343
30,687,260,900

연결당기순이익
-
-
-
-
1,142,712,022
1,142,712,022
(63,785,778)
1,078,926,244

기타포괄손익공정가치측정금융자산평가손익
-
-
-
(264,973,800)
-
(264,973,800)
-
(264,973,800)

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
-
-
-
-

해외사업환산손익
-
-
-
5,225,497
-
5,225,497
-
5,225,497

종속기업의 취득
-
-
-
-
-
-
-
-

종속기업의 유상증자
-
-
-
-
-
-
-
-

전환사채의 발행
-
1,288,166,565
-
-
-
1,288,166,565
-
1,288,166,565

주식보상비용
-
137,954,454
-
-
-
137,954,454
-
137,954,454

주식선택권의 행사
-
80,426,071
46,284,000
-
-
126,710,071
-
126,710,071

자기주식의 취득
-
-
-
-
-
-
-
-

2021년 12월 31일(전기말)
1,867,142,800
12,315,885,308
(1,091,675,673)
(262,645,455)
20,056,584,386
32,885,291,366
173,978,565
33,059,269,931

2022년 01월 01일(당기초)
1,867,142,800
12,315,885,308
(1,091,675,673)
(262,645,455)
20,056,584,386
32,885,291,366
173,978,565
33,059,269,931

연결당기순이익
-
-
-
-
858,332,891
858,332,891
(84,618,014)
773,714,877

기타포괄손익공정가치측정금융자산평가손익
-
-
-
(47,804,580)
-
(47,804,580)
-
(47,804,580)

해외사업환산손익
-
-
-
20,347,761
-
20,347,761
-
20,347,761

종속기업의 취득
-
-
-
-
-
-
-
-

종속기업의 유상증자
-
-
-
-
-
-
-
-

전환사채의 보통주전환
122,441,600
6,760,189,965
-
-
-
6,882,631,565
-
6,882,631,565

주식보상비용
-
-
-
-
-
-
-
-

주식선택권의 행사
-
26,808,395
15,428,378
-
-
42,236,773
-
42,236,773

자기주식의 취득
-
-
-
-
-
-
-
-

2022년 12월 31일(당기말)
1,989,584,400
19,102,883,668
(1,076,247,295)
(290,102,274)
20,914,917,277
40,641,035,776
89,360,551
40,730,396,327

연 결 현 금 흐 름 표

제 8(당)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지제 7(전)기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 미래생명자원과 그 종속기업

(단위 : 원)

과 목
제8 (당)기
제7 (전)기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름

1,205,547,056

2,982,494,550

1. 영업에서 창출된 현금흐름
1,332,779,038

3,189,995,621

(1) 당기순이익
773,714,877

1,078,926,244

(2) 당기순이익에 대한 조정
1,878,239,475

2,132,381,712

퇴직급여
221,874,540

203,935,404

주식보상비
-

271,965,656

감가상각비
845,130,805

749,915,571

대손상각비
(69,157,566)

(25,364,845)

무형자산상각비
183,973,288

170,858,730

이자비용
685,421,821

778,204,301

외화환산손실
6,657,087

257,073

기타의대손상각비
-

-

당기손익공정가치측정금융자산평가손실
303,332,804

41,816,281

유형자산처분손실
-

12,773,000

복구충당부채전입액
75,631

75,201

법인세비용
98,767,503

65,281,926

이자수익
(366,775,753)

(116,749,337)

외화환산이익
(6,706,022)

(1,467,675)

기타금융상품처분이익
-

(620,190)

파생상품평가이익
(10,351,931)

-

유형자산처분이익
(12,802,732)

(18,499,384)

복구충당부채환입액
(1,200,000)

-

(3) 영업활동자산ㆍ부채의증감
(1,319,175,314)

(21,312,335)

매출채권의 감소(증가)
(285,094,606)

634,743,109

기타수취채권의 감소
(5,482,370)

(11,495,696)

기타유동자산의 감소
45,014,983

(27,906,424)

재고자산의 감소(증가)
639,195,866

(573,008,146)

매입채무의 증가(감소)
(1,443,190,581)

(318,644,170)

기타금융부채의 증가
409,590,440

(119,566,286)

기타유동부채의 감소(증가)
(426,542,285)

558,121,807

장기기타금융부채의 감소
(34,664,287)

41,764,287

퇴직금의 지급
(218,002,474)

(205,320,816)

2. 이자의 수취
156,319,770

102,338,455

3. 이자의 지급
(155,143,952)

(133,350,282)

4. 법인세의 환급(지급)
(128,407,800)

(176,489,244)

II. 투자활동으로 인한 현금흐름

(11,731,359,729)

(690,717,557)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
23,703,619,840

18,638,795,016

단기금융상품의 감소
22,761,000,000

18,135,933,360

정부보조금의 수령
-

-

유형자산의 처분
3,300,000

13,000,000

기타수취채권의 감소
939,319,840

489,861,656

장기기타수취채권의 감소
-

-

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(35,434,979,569)

(19,329,512,573)

단기금융상품의 증가
32,888,771,500

17,561,000,000

장기금융상품의 증가
8,563,500

34,254,000

당기손익공정가치측정금융자산의 취득
-

200,044,494

기타포괄손익공정가치측정금융자산의 취득
-

395,922,000

종속기업투자의 취득
524,969,376

-

유형자산의 취득
485,594,658

530,333,959

무형자산의 취득
2,487,640

15,808,120

기타수취채권의 증가
1,524,592,895

592,150,000

III. 재무활동으로 인한 현금흐름

(61,913,225)

13,026,808,216

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
7,965,815,909

22,163,315,862

단기차입금의 차입
7,913,601,409

6,016,672,362

장기차입금의 차입
-

550,000,000

전환사채의 발행
-

15,000,000,000

기타금융부채의 증가
-

440,000,000

자기주식의 처분
52,214,500

156,643,500

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(8,027,729,134)

(9,136,507,646)

단기차입금의 상환
7,804,486,879

8,465,633,955

유동성장기차입금의 상환
-

14,160,000

단기리스부채의 상환
215,921,907

189,743,691

기타금융부채의 감소
-

440,000,000

사채발행비의 지급
-

26,970,000

주식발행비의 지급
7,320,348

-

자기주식의 취득
-

-

Ⅳ.외화표시현금및현금성자산의 환율변동

(9,557,705)

19,324,869

V.현금 및 현금성자산의 순증감(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)

(10,597,283,603)

15,337,910,078

Ⅵ.기초현금 및 현금성자산

18,149,046,618

2,811,136,540

Ⅶ.기말현금 및 현금성자산

7,551,763,015

18,149,046,618

- 연결 재무제표에 대한 주석 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 "감사보고서 제출" 內 연결 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.(2) 별도 재무제표

재 무 상 태 표

제 8(당) 기 기말 2022 년 12월 31일 현재제 7(전) 기 기말 2021 년 12월 31일 현재

주식회사 미래생명자원

(단위 : 원)

과 목
제 8(당)기
제 7(전)기

자 산

I. 유동자산
38,470,860,627
38,419,164,143

현금및현금성자산
7,071,001,079
17,734,204,589

단기금융상품
19,841,490,026
9,561,000,000

매출채권
6,323,706,397
5,972,286,892

기타수취채권
445,456,995
76,897,413

유동성파생상품자산
10,351,931
-

기타유동자산
73,235,400
28,606,235

당기법인세자산
-
7,267,935

재고자산
4,705,618,799
5,038,901,079

II. 비유동자산
13,587,983,582
13,442,278,071

장기금융상품
-
139,423,867

기타수취채권
424,852,942
177,363,878

당기손익공정가치측정금융자산
-
303,332,804

기타포괄손익공정가치측정금융자산
-
56,212,000

종속기업투자
2,134,943,637
1,864,871,283

유형자산
10,529,576,784
10,579,936,645

무형자산
83,295,295
99,083,614

기타비유동자산
-
-

이연법인세자산
415,314,924
222,053,980

자 산 총 계
52,058,844,209
51,861,442,214

부 채

I. 유동부채
11,167,860,772
4,639,139,729

매입채무
2,079,889,750
3,195,817,958

기타유동부채
273,640,045
691,613,490

기타금융부채
852,461,969
602,881,871

단기리스부채
138,959,383
134,197,939

유동성금융보증부채
12,697,747
14,628,471

유동성전환사채
7,606,975,958
-

당기법인세부채
203,235,920
-

II. 비유동부채
175,025,890
14,207,287,219

기타금융부채
7,100,000
41,764,287

장기리스부채
167,925,890
198,803,389

전환사채
-
13,966,719,543

부 채 총 계
11,342,886,662
18,846,426,948

자 본

Ⅰ. 자본금
1,989,584,400
1,867,142,800

Ⅱ. 자본잉여금
19,102,883,668
12,315,885,308

Ⅲ. 기타자본구성요소
(979,151,916)
(994,580,294)

Ⅳ. 기타포괄손익누계액
(312,778,380)
(264,973,800)

Ⅴ. 이익잉여금
20,915,419,775
20,091,541,252

자 본 총 계
40,715,957,547
33,015,015,266

자 본 및 부 채 총 계
52,058,844,209
51,861,442,214

포 괄 손 익 계 산 서

제 8(당)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지제 7(전)기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 미래생명자원

(단위 : 원)

과 목
제 8(당)기
제 7(전)기

I. 매출액
47,914,277,622
39,687,874,258

II. 매출원가
39,965,069,841
32,699,279,144

III. 매출총이익
7,949,207,781
6,988,595,114

IV. 판매비와관리비
6,057,793,116
5,155,433,807

V. 영업이익
1,891,414,665
1,833,161,307

VI. 기타수익
57,824,479
216,805,808

VII. 기타비용
532,219,001
42,777,289

VIII. 금융수익
404,234,954
114,427,690

IX. 금융비용
861,612,170
887,012,847

X. 법인세비용차감전순손익
959,642,927
1,234,604,669

XI. 법인세비용
135,764,404
98,439,468

XII. 당기순손익
823,878,523
1,136,165,201

XIII. 기타포괄손익
(47,804,580)
(264,973,800)

(1) 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

기타포괄손익공정가치측정금융자산평가손익
(47,804,580)
(264,973,800)

XIV. 총포괄손익
776,073,943
871,191,401

XV. 주당손익

기본주당순손익
44
64

희석주당순손익
44
64

자 본 변 동 표

제 8(당)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지제 7(전)기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 미래생명자원
(단위 : 원)

과 목
자 본 금
자본잉여금
기타자본
기타포괄손익누계액
이 익잉여금
총 계

2021년 1월 1일(보고금액)
1,867,142,800
10,809,338,218
(1,040,864,294)
-
18,955,376,051
30,590,992,775

당기순이익
-
-
-
-
1,136,165,201
1,136,165,201

-기타포괄손익공정가치측정금융자산평가손익
-
-
-
(264,973,800)
-
(264,973,800)

전환사채의 발행
-
1,288,166,565
-
-
-
1,288,166,565

주식보상비용
-
137,954,454
-
-
-
137,954,454

주식선택권의 행사
-
80,426,071
46,284,000
-
-
126,710,071

자기주식 취득
-
-
-
-
-
-

2021년 12월 31일(당기말)
1,867,142,800
12,315,885,308
(994,580,294)
(264,973,800)
20,091,541,252
33,015,015,266

2022년 1월 1일(보고금액)
1,867,142,800
12,315,885,308
(994,580,294)
(264,973,800)
20,091,541,252
33,015,015,266

당기순이익
-
-
-
-
823,878,523
823,878,523

-기타포괄손익공정가치측정금융자산평가손익
-
-
-
(47,804,580)
-
(47,804,580)

전환사채의 보통주전환
122,441,600
6,760,189,965
-
-
-
6,882,631,565

주식보상비용
-
-
-
-
-
-

주식선택권의 행사
-
26,808,395
15,428,378
-
-
42,236,773

자기주식 취득
-
-
-
-
-
-

2021년 12월 31일(당기말)
1,989,584,400
19,102,883,668
(979,151,916)
(312,778,380)
20,915,419,775
40,715,957,547

현 금 흐 름 표

제 8(당)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지제 7(전)기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 미래생명자원

(단위 : 원)

과 목
제 8(당)기
제 6(전)기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름

1,207,946,657

1,131,495,171

1. 영업에서 창출된 현금흐름
1,189,206,635

1,225,775,320

(1) 당기순이익
823,878,523

1,136,165,201

(2) 당기순이익에 대한 조정
1,820,198,416

1,743,940,520

퇴직급여
174,789,123

147,652,385

주식보상비
-

271,965,656

감가상각비
680,811,372

637,308,273

대손상각비
(69,157,566)

(28,280,456)

무형자산상각비
23,291,639

12,046,919

종속기업투자손상차손
429,927,646

-

이자비용
551,937,140

665,857,275

외화환산손실
6,657,087

257,073

기타의대손상각비
-

-

당기손익공정가치측정금융자산평가손실

303,332,804

41,816,281

유형자산처분손실
-

12,773,000

법인세비용
135,764,404

98,439,468

이자수익
(364,484,395)

(113,807,489)

외화환산이익
(6,706,022)

(1,467,675)

당기손익공정가치측정금융자산평가이익

기타금융상품처분이익
-

(620,190)

파생상품평가이익
(10,351,931)

-

금융보증부채환입액
(29,398,628)

-

유형자산처분이익
(6,214,257)

-

(3) 영업활동자산ㆍ부채의증감
(1,454,870,304)

(1,654,330,401)

매출채권의 감소(증가)
(282,261,939)

(1,293,598,914)

기타수취채권의 감소(증가)
15,697,296

(16,882,347)

기타유동자산의 감소(증가)
(44,629,165)

28,538,888

재고자산의 감소(증가)
640,912,143

(554,788,650)

매입채무의 증가(감소)
(1,416,852,049)

(295,841,884)

기타금융부채의 증가
259,690,265

62,269,133

기타유동부채의 증가(감소)
(417,973,445)

521,861,471

장기기타금융부채의 감소
(34,664,287)

41,764,287

퇴직금의 지급
(174,789,123)

(147,652,385)

2. 이자의 수취
160,560,634

101,443,327

3. 이자의 지급
(21,728,812)

(20,672,136)

4. 법인세의 환급(지급)
(120,091,800)

(175,051,340)

II. 투자활동으로 인한 현금흐름

(11,773,963,294)

(1,026,087,575)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
23,823,619,840

18,112,008,360

단기금융상품의 감소
22,761,000,000

17,636,133,360

정부보조금의 수령
-

--

유형자산의 처분
3,300,000

13,000,000

기타수취채권의 감소
1,059,319,840

462,875,000

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(35,597,583,134)

(19,138,095,935)

단기금융상품의 증가
32,888,771,500

17,561,000,000

장기금융상품의 증가
8,563,500

34,254,000

당기손익공정가치측정금융자산의 취득
-

200,044,494

기타포괄손익공정가치측정금융자산의 취득
-

395,922,000

종속기업투자의 취득
700,000,000

-

유형자산의 취득
477,858,294

429,430,041

무형자산의 취득
-

1,295,400

기타수취채권의 증가
1,522,389,840

516,150,000

III. 재무활동으로 인한 현금흐름

(90,844,647)

14,986,891,100

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
7,856,701,379

21,613,315,862

단기차입금의 차입
7,804,486,879

6,016,672,362

전환사채의 발행
-

15,000,000,000

기타금융부채의 증가
-

440,000,000

자기주식의 처분
52,214,500

156,643,500

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(7,947,546,026)

(6,626,424,762)

단기차입금의 상환
7,804,486,879

6,016,672,362

단기리스부채의 상환
135,738,799

142,782,400

기타금융부채의 감소
-

440,000,000

주식발행비의 지급
7,320,348

26,970,000

Ⅳ.외화표시현금성 자산의 환율변동

(6,342,226)

(257,062)

V.현금 및 현금성자산의 순증감(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)
(10,663,203,510)

15,092,041,634

Ⅵ.기초현금 및 현금성자산
17,734,204,589

2,642,162,955

Ⅶ.기말현금 및 현금성자산
7,071,001,079

17,734,204,589

이익잉여금처분계산서(안)

제8(당)기
2022년 01월 01일부터
제7(전)기
2021년 01월 01일부터

2022년 12월 31일까지
2021년 12월 31일까지

처분예정일
2023년 03월 29일
처분확정일
2022년 03월 29일

(단위 : 원)

과 목
당 기
전 기

Ⅰ. 미처분이익잉여금

20,915,419,775

20,091,541,252

1. 전기이월미처분이익잉여금
20,091,541,252

18,955,376,051

2. 당기순이익
823,878,523
-
1,136,165,201
-

Ⅱ.임의적립금 등 이입액
-
-
-
-

Ⅲ.차기이월미처분이익잉여금
-
20,915,419,775
-
20,091,541,252

- 별도 재무제표에 대한 주석 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 "감사보고서 제출" 內 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없습니다.

□ 이사의 선임

제2호 의안 : 사내이사 선임의 件제2-1호 의안 : 사내이사 김성진 선임의 件

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의관계
추천인

김성진
1963.02.13
사내이사
부
본인
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

김성진
미래생명자원대표이사
86년 02월
고려대 축산학과
없음

86년 09월 ~ 88년 07월
고려대 가축영양학과 석사

89년 07월 ~ 97년 07월
대한제당 과장 (배합비 담당)

98년 02월 ~ 17년 10월
미래자원엠엘 대표이사

17년 11월 ~ 현재
미래생명자원 대표이사

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

김성진 후보자는 가축영양학을 전공하고, 관련 업계에서 다양한 경험과 전문지식을 축적한 가축 분야 전문가입니다.

김성진 후보자는 1997년 미래자원엠엘을 창업한 후 오랜기간 대표이사를 역임하며 중요한 의사결정들을 성공적으로 해왔으며, 국내 및 해외 업무 경험에 기반한 정확하고 신중한 업무 수행으로 당사의 사내이사 역할을 지난 3년의 임기 동안 성실히 수행하였습니다.이에 당사는 김성진 후보자가 가진 국내/외에서 축적한 경영능력과 섬세한 분석력, 사료 업계에서의 풍부한 네트워크를 통해 당사가 생명과학기업으로 나아가는데 있어 사내이사로서 중요한 역할을 해줄 것으로 기대하고 있습니다.

확인서

2023.03.14_장기주주총회 소집공고_확인서_김성진.jpg
2023.03.14_장기주주총회 소집공고_확인서_김성진

제2-2호 의안 : 사내이사 최병열 선임의 件

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

최병열
1963.09.20
사내이사
임원
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

최병열
미래생명자원전무이사
96년 07월99년 09월 ~ 04년 12월05년 01월 ~ 05년 12월06년 01월 ~ 17년 10월17년 11월 ~ 현재
The Ohio State Univ 축산학과 박사CJ 사료기술연구소 수석연구원 (축우)CJ Feed 중앙연구소장미래자원엠엘 전무이사미래생명자원 전무이사
없음

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

최병열 후보자는 축산학과 박사로서 풍부한 전문 지식을 갖고 있으며, CJ Feed 중앙연구소장을 역임한 축산 분야 전문가입니다.최병열 후보자는 고객사에 대한 기술지원 및 신제품 개발을 통해 사료 부문의 시장 점유율을 높이고, 교육을 통해 직원들의 전문성을 높이는 등 당사의 사내이사 역할을 지난 3년의 임기 동안 성실하게 수행하였습니다.

이에 당사는 최병열 후보자가 사료 부문 사업의 발전에 기여할 뿐 아니라 보유하고 있는 재무적인 역량을 통해 이사회에서 중요한 재무적 의사결정이 필요할 때 회사의 상황에 보다 적합한 재무적인 결정을 하는 데 사내이사로서 중요한 역할을 해줄 것으로 기대하고 있습니다.

확인서

2023.03.14_정기주주총회 소집공고_확인서_최병열.jpg
2023.03.14_정기주주총회 소집공고_확인서_최병열

제2-3호 의안 : 사내이사 김형준 선임의 件

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

김형준
1966.12.21
사내이사
임원
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

김형준
미래생명자원상무이사
92년 02월91년 12월 ~ 03년 05월04년 01월 ~ 17년 10월17년 11월 ~ 현재
서울대 축산학과대한제당 양돈 R&D미래자원엠엘 상무이사미래생명자원 상무이사
없음

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

김형준 후보자는 축산학을 전공하고, 국내 사료 회사에서 오랜기간 근무하며 보조사료 배합기술을 습득한 전문가입니다.김형준 후보자의 보조사료 배합기술은 사료 부문의 제품 생산에 있어 절대적인 영향을 미치고 있을 정도로 당사의 사내이사 역할을 지난 3년의 임기 동안 성실하게 수행하였습니다.

이에 당사는 김형준 후보자가 보조사료 배합기술을 통해 당사가 특수 소재를 이용한 전문기업으로 발돋움하는데 사내이사로서 중요한 역할을 해줄 것으로 기대하고 있습니다.

확인서

2023.03.14_정기주주총회 소집공고_확인서_김형준.jpg
2023.03.14_정기주주총회 소집공고_확인서_김형준

제2-4호 의안 : 사외이사 정준교 선임의 件

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

정준교
1953.09.22
사외이사
임원
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

정준교
엘가디엔씨 사내이사
79년 09월 ~ 93년 02월93년 03월 ~ 12년 05월95년 12월 ~ 98년 12월15년 03월 ~ 현재17년 03월 ~ 17년 10월17년 11월 ~ 현재
동북건설 기획관리부장코타콤 대표이사사단법인 라보 상임감사엘가디엔씨 사내이사미래자원엠엘 사외이사미래생명자원 사외이사
없음

다. 후보자의 직무수행계획

1. 이사회의 중요 의사결정에 참여

이사회의 구성원이자 사외이사로서, 회사의 최고 의사결정기구인 이사회에 적극적인 자세로 참여하며, 주어진 직무를 성실하게 수행하겠습니다. 이사회의 중요한 의사결정이 주주와 이해관계자들의 이익을 대변하는 동시에 회사의 지속적인 발전에도 도움이 되는 방향으로 이루어지도록 하겠습니다.

2. 이사와 경영진의 직무집행 감독

독립적인 지위에서 이사와 경영진의 직무가 적절하고 적법하게 집행되고 있는지 공정하게 감독하여, 이사와 경영진이 투명한 책임경영을 실천할 수 있도록 하겠습니다.

3. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수

선관주의와 충실의무, 보고의무, 감시의무, 상호 업무집행 감시의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며, 이를 엄수하도록 하겠습니다.

4. 이해관계자의 권익 보호

윤리의식과 직업의식, 그리고 책임감을 가지고 전체 주주와 이해관계자의 권익을 균형 있게 대변하며, 주주 권익 제고 및 기업가치 향상에 기여하겠습니다.

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

정준교 후보자는 건설 분야에 대한 다양한 경험 및 전문적인 지식을 보유하고 있으며, 건설회사의 대표이사를 오랜 기간 역임하였습니다.

정준교 후보자는 경영 경험을 통해 습득한 산업/경제 전반의 거시적인 시각을 바탕으로 중요 경영 사항에 대한 객관적인 평가과 건설적 비판을 제시하는 등 미래생명자원의 사외이사 역할을 지난 3년의 임기동안 성실하게 수행하였습니다.

이에 당사는 정준교 후보자가 앞으로도 사외이사로서의 독립성을 유지하면서 의미있는 역할을 수행해줄 것으로 기대하고 있습니다.

확인서

2023.03.14_정기주주총회 소집공고_확인서_정준교.jpg
2023.03.14_정기주주총회 소집공고_확인서_정준교

※ 기타 참고사항

해당사항 없습니다

□ 감사의 선임

제3호 의안 : 감사 남두석 선임의 件

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

남두석
1956.10.05
임원
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

남두석
건국대 동물자원연구센터학술연구 교수
82년 02월84년 02월89년 02월94년84년 02월 ~ 94년 02월95년 02월 ~ 97년 12월98년 01월 ~ 00년 10월00년 10월 ~ 01년 10월01년 11월 ~ 03년 10월03년 11월 ~ 14년 10월14년 10월 ~ 현재17년 03월 ~ 17년 10월17년 11월 ~ 현재
경상대 축산학과서울대 축산학과 석사서울대 축산학과 박사알버타 대학교 가축영양학과 박사삼양사 연구개발 차장신동방 축종운영팀장우성사료 단위동물연구 부장서울사료 연구개발총괄이사올더베스트 연구기술이사농협사료 양돈연구 팀장건국대 동물자원연구센터 학술연구 교수미래자원엠엘 감사미래생명자원 감사
없음

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

남두석 후보자는 축산학 및 가축영양학 박사로서 국내 유수의 사료회사 및 농협사료의 연구 책임자 역할을 수행한 전문가로 현재 건국대 동물자원연구센터 학술연구 교수를 역임하고 있습니다.

남두석 후보자는 미래생명자원이 매출 확대 및 수익성 개선, 신규 사업 투자를 진행하고 있는 상황에서 회사의 최고 의사결정기구인 이사회의 운영 및 내부회계 관리제도 운영실태의 평가 등 미래생명자원의 감사 역할을 지난 3년의 임기 동안 성실하게 수행하였습니다.이에 당사는 남두석 후보자가 앞으로도 감사의 독립성을 유지하면서 의미있는 역할을 수행해줄 것으로 기대하고 있습니다.

확인서

2023.03.14_정기주주총회 소집공고_확인서_남두석.jpg
2023.03.14_정기주주총회 소집공고_확인서_남두석

※ 기타 참고사항

해당사항 없습니다.

□ 이사의 보수한도 승인

제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
5명( 1명 )

보수총액 또는 최고한도액
10.0억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
5명( 1명 )

실제 지급된 보수총액
5.2억원

최고한도액
10.0억원

(주1) 사외이사는 무급으로 위 금액은 사내이사에게 지급된 보수총액입니다

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

※ 기타 참고사항

해당사항 없습니다.

□ 감사의 보수한도 승인

제5호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 件

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1명

보수총액 또는 최고한도액
0.5억원

(전 기)

감사의 수
1명

실제 지급된 보수총액
-

최고한도액
0.5억원

※ 기타 참고사항

해당사항 없습니다.