카이노스메드 — 의결권대리행사권유참고서류 (20230314)
제출인: 카이노스메드

의결권대리행사권유참고서류
3.6
(주)카이노스메드

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2023년 03월 14일

권 유 자:
성 명:(주)카이노스메드주 소:경기도 성남시 분당구 대왕판교로 700 코리아바이오파크 A동 3층전화번호:02-567-7419

작 성 자:
성 명:고수영부서 및 직위:사업개발본부 / 이사전화번호:02-567-7419

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
(주)카이노스메드
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2023년 03월 14일
라. 주주총회일
2023년 03월 31일

마. 권유 시작일
2023년 03월 17일
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
정기주주총회의 원할한 진행 및 의결 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
해당사항 없음
(관리기관)
-

(인터넷 주소)
-

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
한국예탁결재원

(전자투표 인터넷 주소)
https://evote.ksd.or.kr (PC/모바일)

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 정관의변경

□ 이사의선임

□ 감사의선임

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

□ 주식매수선택권의부여

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

(주)카이노스메드
보통주
5,585
0.02
본인
자기주식

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

(주)카이노스메드
본인
보통주
-
-
본인
-

이기섭

최대주주
보통주
3,154,528
11.30
최대주주
-

최인석

주주
보통주
1,199,758
4.30
주주
-

이애주

주주
보통주
1,087,450
3.89
주주
-

이건환

주주
보통주
553,063
1.98
주주
-

노미란

주주
보통주
69,486
0.25
주주
-

노미숙

주주
보통주
68,380
0.25
주주
-

BRIANA BOHAE LEE

주주
보통주
30,345
0.11
주주
-

MIRIAM B LEE

주주
보통주
30,336
0.11
주주
-

이광호

주주
보통주
22,080
0.08
주주
-

이원영

주주
보통주
11,727
0.04
주주
-

이태길

주주
보통주
10,503
0.04
주주
-

이재문

등기임원
보통주
21,456
0.08
등기임원
-

이기세

주주
보통주
3,573
0.01
주주
-

이미경

주주
보통주
2,070
0.01
주주
-

최광재
미등기임원
보통주
10,486
0.04
미등기임원
-

계
-
6,275,241
22.49
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

이기섭
보통주
3,154,528
대표이사
대표이사
-

이재문
보통주
21,456
사장
직원
-

고수영
보통주
1,639
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2023년 03월 14일
2023년 03월 17일
2023년 03월 30일
2023년 03월 31일

나. 피권유자의 범위

2022년 12월 31일 기준 주주명부에 기재되어 있는 주주 중 권유자를 제외한 주주 전원

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

주주총회의 원활한 진행 및 의결정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
해당사항 없음

전자위임장 수여기간
-

전자위임장 관리기관
-

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
X

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
O

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

카이노스메드
http://www.kainosmedicine.com/카이노스메드 홈페이지 → 홍보/투자정보 → 공지사항
-

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 위임장 접수처 주 소 : 경기도 성남시 분당구 대왕판교로 700 코리아바이오파크 A동 3층, (주)카이노스메드 주주총회 위임장 담당자 앞 전화 번호 : 031-567-7419 팩스 번호 : 031-552-1470- 우편 접수 여부 : 가능- 접수기간 : 2022년 03월 17일 ~ 03월 31일 주주총회 개시전까지

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2023년 3 월 31 일 오전 9 시

장 소
경기도 성남시 분당구 대왕판교로712번길 22 판교테크노밸리 글로벌R&D센터 대강당

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2023년 3월 21일 9시 ~ 2023년 3월 30일 17시(기간 중 24시간 이용 가능)

전자투표 관리기관
한국예탁결재원

인터넷 홈페이지 주소
https://evote.ksd.or.kr (PC/모바일)

기타 추가 안내사항 등
- 인증서를 이용하여 전자투표시스템에서 주주 본인 확인 후 의안별 전자투표를 행사하실 수 있습니다. - 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-vote에서 사용가능한 인증서 한정)- 수정동의안 처리: 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리됨을 알려드립니다.

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

- 본인 참석 : 본인 신분증 지참- 대리인 참석 : 대리인 참석용 위임장(주주와 대리인 인적사항 기재, 서명 또는 인감날인), 주주 본인임을 증명 가능한 서류(위임장에 서명시 : 신분증 사본 / 위임장에 인감날인시 : 인감증명서 필수), 대리인의 신분증 지참

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

- 상기 내용 중 '회사의 현황' 참조

본 재무제표는 외부감사인의 외부감사 확정 전 재무제표이므로 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다. 상세한 재무제표 및 주석사항은 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr) 또는 한국거래소 전자공시시스템(http://kind.krx.co.kr)에 공시예정인 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

① 연결 재무제표

- 연결 대차대조표(재무상태표)

연 결 재 무 상 태 표

제 6(당) 기 2022년 12월 31일 현재

제 5(전) 기 2021년 12월 31일 현재

주식회사 카이노스메드와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제 6(당) 기
제 5(전) 기

자 산

Ⅰ. 유동자산
31,235,523,734
36,872,532,277

1. 현금및현금성자산
24,952,081,344
23,230,921,994

2. 단기금융상품
5,000,000,000
11,000,000,000

3. 파생상품자산
-
309,735,458

4. 매출채권및기타채권
295,695,967
300,888,253

5. 선급금
5,180,101
1,975,000

6. 선급비용
895,189,699
1,951,303,891

7. 부가세대급금
54,108,093
68,297,331

8. 당기법인세자산

33,268,530
9,410,350

Ⅱ. 비유동자산
7,746,956,951
5,084,230,116

1. 당기손익-공정가치측정금융자산
740,629,763
642,786,695

2. 유형자산
4,510,020,854
2,871,508,712

3. 사용권자산
927,430,257
462,108,251

4. 무형자산
861,839,574
689,035,141

5. 기타비유동채권
289,963,973
179,667,923

6. 장기선급금
417,072,530
239,123,394

자 산 총 계
38,982,480,685
41,956,762,393

부 채

Ⅰ. 유동부채
8,677,519,321
25,655,366,297

1. 단기차입금
761,671,400
-

2. 유동성장기차입금
2,285,014,200
-

3. 미지급금및기타채무
1,247,774,483
846,100,706

4. 유동리스부채
550,744,909
276,267,801

5. 전환우선주

3,801,900,000
3,556,500,000

6. 전환사채
-
12,467,965,487

7. 파생상품부채
-
8,428,577,852

8. 기타유동부채
30,414,329
79,954,451

Ⅱ. 비유동부채
388,138,966
1,701,213,795

1. 장기차입금
-
1,523,342,800

2. 비유동리스부채
314,339,241
103,949,551

3. 복구충당부채

73,799,725
73,921,444

부 채 총 계
9,065,658,287
27,356,580,092

자 본

I. 지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본
26,109,236,986
12,103,530,375

Ⅰ. 자본금
13,961,198,000
11,028,980,300

Ⅱ. 주식발행초과금
102,366,952,853
76,912,501,241

Ⅲ. 기타자본구성요소
10,960,483,759
9,460,459,263

Ⅳ. 결손금
(101,179,397,626)
(85,298,410,429)

Ⅴ. 비지배지분
3,807,585,412
2,496,651,926

자 본 총 계
29,916,822,398
14,600,182,301

부 채 와 자 본 총 계
38,982,480,685
41,956,762,393

- 연결 손익계산서(포괄손익계산서)

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 6(당) 기 2022년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제 5(전) 기 2021년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 카이노스메드와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제 6(당) 기
제 5(전) 기

Ⅰ. 매출액
130,024,441
1,662,425,507

Ⅱ. 매출원가
39,005,514
2,174,756

Ⅲ. 매출총이익
91,018,927
1,660,250,751

Ⅳ. 판매비와관리비
16,246,675,325
12,879,525,124

Ⅴ. 영업이익(손실)
(16,155,656,398)
(11,219,274,373)

Ⅵ. 기타수익
682,365,251
244,902,792

Ⅶ. 기타비용
564,362,558
81,359,800

Ⅷ. 금융수익
2,554,135,243
91,572,580

Ⅸ. 금융비용
2,429,389,221
5,260,330,494

X. 법인세비용차감전순이익(손실)
(15,912,907,683)
(16,224,489,295)

Xl. 법인세비용
1,033,560
915,536

Xll. 당기순이익(손실)
(15,913,941,243)
(16,225,404,831)

XIII. 연결당기순이익(손실)의 귀속

(1)지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실)
(15,880,987,197)
(16,211,563,377)

(2)비지배지분에 귀속되는 당기순이익(손실)
(32,954,046)
(13,841,454)

XIV. 기타포괄손익
1,111,338,126
1,367,692,197

(1)후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목

1.해외사업환산손익
(115,661,769)
(94,807,679)

2.해외사업장순투자환산손익
1,226,999,895
1,462,499,876

XV. 총포괄손익
(14,802,603,117)
(14,857,712,634)

XVI. 당기총포괄손익의 귀속

(1)지배기업의 소유주에게 귀속되는 총포괄손익
(14,783,211,012)
(14,843,353,293)

(2)비지배지분에 귀속되는 총포괄손익
(19,392,105)
(14,359,341)

XVII. 주당이익(손실)

(1)기본주당이익(손실) (단위: 원)
(668)
(766)

(2)희석주당이익(손실) (단위: 원)
(668)
(766)

- 연결 자본변동표

연 결 자 본 변 동 표

제 6(당) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 5(전) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 카이노스메드와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
자본금
주식발행초과금
기타자본구성요소
결손금
비지배지분
총 계

2021.1.1(전기초)
10,494,262,900
63,950,642,778
6,994,589,247
(69,086,847,052)
667,807,524
13,020,455,397

총포괄손익:

당기순이익(손실)
-
-
-
(16,211,563,377)
(13,841,454)
(16,225,404,831)

해외사업환산손익
-
-
(94,289,792)
-
(517,887)
(94,807,679)

해외사업장순투자환산손익
-
-
1,462,499,876
-
-
1,462,499,876

자본에 직접 인식된 소유주와의 거래

유상증자
468,163,800
12,031,809,660
-
-
-
12,499,973,460

연결범위 변동효과
-
-
-
-
197,786,250
197,786,250

주식보상비용
-
-
1,286,185,658
-
1,645,417,493
2,931,603,151

주식선택권
66,553,600
930,048,803
(188,525,726)
-
-
808,076,677

2021.12.31(전기말)
11,028,980,300
76,912,501,241
9,460,459,263
(85,298,410,429)
2,496,651,926
14,600,182,301

2022.1.1(당기초)
11,028,980,300
76,912,501,241
9,460,459,263
(85,298,410,429)
2,496,651,926
14,600,182,301

총포괄손익:

당기순이익(손실)
-
-
-
(15,880,987,197)
(32,954,046)
(15,913,941,243)

해외사업환산손익
-
-
(129,223,710)
-
13,561,941
(115,661,769)

해외사업장순투자환산손익
-
-
1,226,999,895
-
-
1,226,999,895

자본에 직접 인식된 소유주와의 거래

유상증자
2,903,359,200
24,996,873,210
-
-
-
27,900,232,410

주식보상비용
-
-
605,444,887
-
1,330,325,591
1,935,770,478

주식선택권
28,858,500
457,578,402
(102,716,998)
-
-
383,719,904

전환사채 상환
-
-
(68,076,368)
-
-
(68,076,368)

자기주식 취득
-
-
(32,403,210)
-
-
(32,403,210)

2022.12.31(당기말)
13,961,198,000
102,366,952,853
10,960,483,759
(101,179,397,626)
3,807,585,412
29,916,822,398

- 연결 현금흐름표

연 결 현 금 흐 름 표

제 6(당) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 5(전) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 카이노스메드와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제 6(당) 기
제 5(전) 기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름
(11,296,127,424)
(9,195,206,154)

1. 영업에서 창출된 현금
(11,526,298,803)
(9,271,551,844)

당기순이익(손실)
(15,913,941,243)
(16,225,404,831)

조정
3,043,325,315
8,729,901,082

영업활동으로 인한 자산부채의 변동
1,344,317,125
(1,776,048,095)

2. 이자의 수취
231,204,939
77,261,226

3. 법인세의 납부
(1,033,560)
(915,536)

II. 투자활동으로 인한 현금흐름
2,784,566,199
(5,753,492,234)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
56,130,311,772
2,277,711,478

단기금융상품의 감소
21,000,000,000
-

보증금의 감소
116,972,800
204,361,478

유동당기손익-공정가치측정금융자산의 처분
35,011,534,972
1,860,400,000

유형자산처분
1,804,000
212,950,000

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(53,345,745,573)
(8,031,203,712)

단기금융상품의 취득
15,000,000,000
5,000,000,000

유동당기손익-공정가치측정금융자산 취득
35,011,534,972
-

비유동당기손익-공정가치측정금융자산 취득
633,650,000
517,030,002

유형자산의 취득
1,826,145,003
1,939,064,300

무형자산의 취득
639,287,598
456,411,818

보증금의 증가
235,128,000
118,697,592

III. 재무활동으로 인한 현금흐름
9,342,023,962
14,666,519,551

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
30,292,095,114
15,029,179,187

주식선택권의 행사
383,719,904
808,076,677

유상증자
27,900,232,410
12,499,973,460

단기차입금 증가
1,246,471,400
-

장기차입금 증가
761,671,400
1,523,342,800

비지배지분의 증가
-
197,786,250

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(20,950,071,152)
(362,659,636)

리스부채의 지급
488,565,882
362,659,636

전환사채의 상환
20,429,102,060
-

자기주식의 취득
32,403,210
-

IV. 현금및현금성자산의 증가(감소)(I+II+III)
830,462,737
(282,178,837)

V. 기초 현금및현금성자산
23,230,921,994
21,951,844,586

VI. 현금및현금성자산의 환율변동
890,696,613
1,561,256,245

VII. 기말 현금및현금성자산
24,952,081,344
23,230,921,994

② 별도 재무제표

- 대차대조표(재무상태표)

재 무 상 태 표

제 6(당) 기 2021년 12월 31일 현재

제 5(전) 기 2020년 12월 31일 현재

주식회사 카이노스메드
(단위: 원)

과 목
제 6(당) 기
제 5(전) 기

자 산

Ⅰ. 유동자산
22,633,769,559
19,220,124,258

1. 현금및현금성자산
17,060,344,426
6,216,697,895

2. 단기금융상품
5,000,000,000
11,000,000,000

3. 파생상품자산
-
309,735,458

4. 매출채권및기타채권
295,353,796
300,888,253

5. 선급금
-
1,975,000

6. 선급비용
190,694,714
1,313,119,971

7. 부가세대급금
54,108,093
68,297,331

8. 당기법인세자산

33,268,530
9,410,350

Ⅱ. 비유동자산
11,396,385,449
16,466,476,231

1. 당기손익-공정가치측정금융자산
4,735,571,516
12,083,129,663

2. 종속기업투자주식
200,486,982
224,188,444

3. 유형자산
4,436,920,696
2,779,484,891

4. 사용권자산
501,479,169
307,224,253

5. 무형자산
852,709,121
689,035,141

6. 장기매출채권및기타채권
252,145,435
144,290,445

7. 장기선급금
417,072,530
239,123,394

자 산 총 계
34,030,155,008
35,686,600,489

부 채

Ⅰ. 유동부채
7,732,161,946
21,892,515,588

1. 단기차입금
4,563,571,400
-

2. 유동성장기차입금
2,285,014,200
-

3. 미지급금및기타채무
533,818,940
775,161,944

4. 유동리스부채

319,343,077
140,855,854

5. 전환사채
-
12,467,965,487

6. 파생상품부채
-
8,428,577,852

6. 기타유동부채
30,414,329
79,954,451

Ⅱ. 비유동부채
188,756,076
1,690,554,526

1. 장기차입금
-
1,523,342,800

2. 비유동리스부채
114,956,351
93,290,282

3. 복구충당부채
73,799,725
73,921,444

부 채 총 계
7,920,918,022
23,583,070,114

자 본

Ⅰ. 자본금
13,961,198,000
11,028,980,300

Ⅱ. 주식발행초과금
102,366,952,853
76,912,501,241

Ⅲ. 기타자본구성요소
10,159,866,111
9,886,841,510

Ⅳ. 결손금
(100,378,779,978)
(85,724,792,676)

자 본 총 계
26,109,236,986
12,103,530,375

부 채 와 자 본 총 계
34,030,155,008
35,686,600,489

- 손익계산서(포괄손익계산서)

포 괄 손 익 계 산 서

제 6(당) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 5(전) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 카이노스메드
(단위: 원)

과 목
제 6(당) 기
제 5(전) 기

Ⅰ. 매출액
130,024,441
4,013,025,507

Ⅱ. 매출원가
39,005,514
2,174,756

Ⅲ. 매출총이익
91,018,927
4,010,850,751

Ⅳ. 판매비와관리비
8,270,497,968
9,911,100,761

Ⅴ. 영업이익(손실)
(8,179,479,041)
(5,900,250,010)

Ⅵ. 기타수익
670,171,144
1,705,641,509

Ⅶ. 기타비용
564,362,558
81,359,800

Ⅷ. 금융수익
3,776,610,961
83,217,091

Ⅸ. 금융비용
2,430,823,052
5,242,524,167

Ⅹ. 지분법손익
(7,926,104,756)
(5,309,670,409)

XI. 법인세비용차감전순이익(손실)
(14,653,987,302)
(14,744,945,786)

XIl. 법인세비용
-
-

Xlll. 당기순이익(손실)
(14,653,987,302)
(14,744,945,786)

XlV. 기타포괄손익
(129,223,710)
(98,407,507)

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목

해외사업환산손익
7,124,106
(1,034,524)

지분법자본변동
(136,347,816)
(97,372,983)

XV. 총포괄이익(손실)
(14,783,211,012)
(14,843,353,293)

XVI. 주당이익(손실)

1. 기본주당이익(손실)
(615)
(696)

2. 희석주당이익(손실)
(615)
(696)

- 자본변동표

자 본 변 동 표

제 6(당) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 5(전) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 카이노스메드
(단위: 원)

과 목
자본금
주식발행초과금
기타자본구성요소
결손금
총 계

2021.1.1(전기초)
10,494,262,900
63,950,642,778
8,887,589,085
(70,979,846,890)
12,352,647,873

총포괄손익:

당기순이익(손실)
-
-
-
(14,744,945,786)
(14,744,945,786)

해외사업환산손익
-
-
(1,034,524)
-
(1,034,524)

지분법자본변동
-
-
(97,372,983)
-
(97,372,983)

자본에 직접 인식된 소유주와의 거래

유상증자
468,163,800
12,031,809,660
-
-
12,499,973,460

주식보상비용
-
-
1,286,185,658
-
1,286,185,658

주식선택권
66,553,600
930,048,803
(188,525,726)
-
808,076,677

2021.12.31(전기말)
11,028,980,300
76,912,501,241
9,886,841,510
(85,724,792,676)
12,103,530,375

2022.1.1(당기초)
11,028,980,300
76,912,501,241
9,886,841,510
(85,724,792,676)
12,103,530,375

총포괄손익:

당기순이익(손실)
-
-
-
(14,653,987,302)
(14,653,987,302)

해외사업환산손익
-
-
7,124,106
-
7,124,106

지분법자본변동
-
-
(136,347,816)
-
(136,347,816)

자본에 직접 인식된 소유주와의 거래

유상증자
2,903,359,200
24,996,873,210
-
-
27,900,232,410

주식보상비용
-
-
605,444,887
-
605,444,887

주식선택권
28,858,500
457,578,402
(102,716,998)
-
383,719,904

전환사채 상환
-
-
(68,076,368)
-
(68,076,368)

자기주식 취득
-
-
(32,403,210)
-
(32,403,210)

2022.12.31(당기말)
13,961,198,000
102,366,952,853
10,159,866,111
(100,378,779,978)
26,109,236,986

- 현금흐름표

현 금 흐 름 표

제 6(당) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 5(전) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 카이노스메드
(단위: 원)

과 목
제 6(당) 기
제 5(전) 기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름
(5,552,577,659)
(5,418,374,045)

1. 영업에서 창출된 현금
(5,761,059,975)
(5,489,311,767)

당기순이익(손실)
(14,653,987,302)
(14,744,945,786)

조정
8,158,755,397
10,735,512,115

영업활동으로 인한 자산부채의 변동
734,171,930
(1,479,878,096)

2. 이자의 수취
226,680,762
70,937,722

3. 이자의 지급
(18,198,446)
-

II. 투자활동으로 인한 현금흐름
3,427,503,797
(5,996,011,370)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
56,130,311,772
2,329,993,500

단기금융상품의 감소
21,000,000,000
-

보증금의 감소
116,972,800
203,331,500

단기대여금의 감소
-
10,880,000

장기대여금의 감소
-
42,432,000

유동당기손익-공정가치측정금융자산 처분
35,011,534,972
1,860,400,000

유형자산의 처분
1,804,000
212,950,000

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(52,702,807,975)
(8,326,004,870)

단기금융상품의 취득
15,000,000,000
5,000,000,000

유동당기손익-공정가치측정금융자산의 취득
35,011,534,972
-

비유동당기손익-공정가치측정금융자산의 취득
-
517,030,002

종속기업투자자산의 취득
-
241,738,750

유형자산의 취득
1,826,145,003
1,939,064,300

무형자산의 취득
630,000,000
518,171,818

보증금의 증가
235,128,000
110,000,000

III. 재무활동으로 인한 현금흐름
13,378,328,988
14,649,667,659

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
34,093,995,114
14,831,392,937

주식선택권의 행사
383,719,904
808,076,677

유상증자
27,900,232,410
12,499,973,460

단기차입금의 증가
5,048,371,400
-

장기차입금의 증가
761,671,400
1,523,342,800

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(20,715,666,126)
(181,725,278)

리스부채의 지급
254,160,856
181,725,278

전환사채의 상환
20,429,102,060
-

자기주식 취득
32,403,210
-

IV. 현금및현금성자산의 증가(감소)(I+II+III)
11,253,255,126
3,235,282,244

V. 기초 현금및현금성자산
6,216,697,895
2,975,718,422

VI. 현금및현금성자산의 환율변동
(409,608,595)
5,697,229

VII. 기말 현금및현금성자산
17,060,344,426
6,216,697,895

- 결손금처리계산서(안)

(단위: 천원)

구 분
제 6(당) 기
제 5(전) 기

처리예정일: 2023년 3월 31일
처리확정일: 2022년 3월 31일

I. 미처리결손금
-
100,378,780
-
85,235,282

전기이월미처리결손금
85,235,282
-
70,979,847
-

당기순손실
14,653,987
-
14,255,435
-

II. 결손금처리액
-
-
-
-

III. 차기이월미처리결손금
-
100,378,780
-
85,235,282

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없음

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제2조 (목적)

회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.

1. 생명공학을 이용한 의약품연구 및 개발

(중략)

<신설>

<신설>

<신설>

10. 위 각호에 관련된 무역업

(중략)

12. 위 각호에 관련된 부대사업 일체

제2조 (목적)

회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.

1. 생명공학을 이용한 의약품연구 및 개발

(중략)

10. 의료기기, 헬스케어 제품에 대한 용역 및 자문 서비스업

11. 부동산업 및 부동산 임대업

12. 사무용역 서비스업

10.13. 위 각호에 관련된 무역업

(중략)

12.14. 위 각호에 관련된 부대사업 일체

- 10~12번 사업목적추가 및 이후 번호 변경

제47조 (감사)

1. 당 회사의 감사는 1인으로 한다.

2. 감사의 선임을 위한 의안은 이사의 선임을 위한 의안과는 구분하여 의결한다.

3. <신설>

4. <신설>

3. 의결권있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 제1항의 감사의 선임에 있어서는 의결권을 행사하지 못한다. 다만, 소유주식수의 산정에 있어 최대주주와 그 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수는 합산한다.

제47조 (감사)

1. <현행과 같음>

2. <현행과 같음>

3. 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 의결권 있는 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다. 다만, 상법 제368조의4제1항에 따 라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주 주의 의결권의 과반수로써 감사의 선임을 결의할 수 있다

4. 감사의 해임은 출석한 주주의 의결권의 3분의 2 이상의 수로 하되, 발행주식총수의 3분의 1 이상의 수로 하여야 한다.

3.5. 감사의 선임은………..

…………..주식의 수는 합산한다.

- 전자투표 도입시 감사. 감사위원 선임 결의요건 완화 상법개정에 따른 변경 및 번호 변경

<신설>

<부 칙>

이 정관은 2023년 03월 31일부터 시행한다.

※ 기타 참고사항

해당사항이 없습니다.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

이기섭

1950.11

해당사항 없음
해당사항 없음
본인
이사회

김병재

1961.03

해당
해당
없음
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

이기섭

(주)카이노스메드 대표이사
-

㈜카이노스메드 대표이사(07.06~현재)

미국 Altos Venture, Special Partner(03.06~07.05)

미국 GCTSemiconductor Inc., CEO(00.01~03.05)

미국 Silicon Image Inc., 창립자/부사장(94.01~99.12)

미국 뉴저지 Kernel Enterprise Inc., CEO(82.01~93.12)

한화건설 해외부(79.01~81.12)

현대건설 해외부(75.01~78.12)

한양대학교 전기공학과 졸업(75.02)

해당사항 없음

김병재

(주)카이노스메드 사외이사
-

법무법인(유한)태평양(11~21)

한국거래소 코스닥시장본부 상무(08~11)

한국거래소 정보서비스 부장(07)

한국거래소 코스닥시장본부 공시제도 팀장(06)

코스닥위원회(99~05)

한국금융투자협회(88~99)

한국증권업협회 입사(88)

건국대학교 경영학과 졸업(88)

해당사항 없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

이기섭

해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

김병재

해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

1. 사외이사로서의 전문성 및 독립성을 기초로 기업 및 주주, 이해관계자 모두의 가치 제고를 위한 의사결정 기준과 투명한 의사개진을 통해 직무를 수행할 계획임.2. 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것임

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

기업 경영 및 기업성장에 필요한 해당 분야 전문가로 추천함

확인서

s25c-0i23031412170_0008

s25c-0i23031412170_0009

※ 기타 참고사항

해당사항이 없습니다.

□ 감사의 선임

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

노치용
1952.05
없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

노치용
(주)카이노스메드 감사
-

㈜카이노스메드 감사(21~현재)

KB투자증권 대표이사(10~13)

산은캐피탈 대표이사(08~10)

현대증권 부사장(97~07)

해당사항 없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

노치용
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

후보자는 오랜기간 재무회계 전문가로서 쌓아온 업무 경험 및 보유 역량을 바탕으로 회사의 감사직을 수행하여, 향후 회사의 투명성 제고에 기여할 것으로 판단되어 추천함

확인서

s25c-0i23031412170_0010

※ 기타 참고사항

해당사항이 없습니다.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
3( 1 )

보수총액 또는 최고한도액
1,000,000,000원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
3( 1 )

실제 지급된 보수총액
642,277,689

최고한도액
1,000,000,000원

※ 기타 참고사항

해당사항이 없습니다.

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
100,000,000원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
53,399,900

최고한도액
100,000,000원

※ 기타 참고사항

해당사항이 없습니다.

※ 기타 참고사항

□ 주식매수선택권의 부여

가. 주식매수선택권을 부여하여야 할 필요성의 요지

당사는 유능한 신규 인력 확보 및 핵심 인력의 장기 근속 유도라는 목적을 위해 근무성과 및 회사 기여도 등에 근거하여 주식매수선택권을 부여하고자 합니다.

나. 주식매수선택권을 부여받을 자의 성명

성명
직위
직책
교부할 주식

주식의종류
주식수

김병재
사외이사
-
기명식 보통주
10,000

노치용
감사
-
기명식 보통주
2,500

김인철
부회장
-
기명식 보통주
10,000

이재문
사장
COO
기명식 보통주
50,000

김은희
부사장
-
기명식 보통주
25,000

최광재
상무
-
기명식 보통주
5,000

고수영
이사
-
기명식 보통주
25,000

김OO 외 10명
임직원
-
기명식 보통주
73,000

총( 18 )명
기명식 보통주
200,500

다. 주식매수선택권의 부여방법, 그 행사에 따라 교부할 주식의 종류 및 수, 그 행사가격, 행사기간 및 기타 조건의 개요

구 분
내 용
비 고

부여방법
신주교부 , 자기주식교부 , 차액보상

교부할 주식의 종류 및 수
기명식 보통주 200,500주

행사가격 및 행사기간
1. 행사가격 : 6,409원2. 행사기간: 2026.03.14~ 2036.03.14

기타 조건의 개요
1. 행사가격 조정에 관한 사항 : 해당 주식매수선택권은 부여 이후에 유상증자, 무상증자, 주식배당, 전환사채 또는 신주인수권부사채의 발행, 주식분할, 합병, 액면병합 등으로 주식가치의 변동이 있을 경우에는 주식매수선택권 부여 계약 및 관계법령에 따라 행사가격 및 부여수량을 조정합니다. 단, 조정 후 원단위 미만을 금액은 절사하고, 1주 미만의 주식은 절사합니다. 또한 가격조정 후 행사가격이 액면가격에 미달되는 경우에는 액면가격을 행사가격으로 합니다.2. 주식매수선택권의 부여 및 행사 등에 관련한 모든 절차는 정관 및 운영규정과 관계법규 등을 준수하고, 주식매수선택권 계약서에 따른다.

라. 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역 및 최근년도 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역의 요약

- 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역

총발행주식수
부여가능주식의 범위
부여가능주식의 종류
부여가능주식수
잔여주식수

27,922,396
발행주식총수의15%
보통주 및 종류주
4,188,359
3,363,215

- 최근 2사업연도와 해당사업연도의 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역

사업년도
부여일
부여인원
주식의종류
부여주식수(*)
행사주식수
실효주식수(*)
잔여주식수(*)

2023년
2023.03.14
18
보통주
200,500
-
-
200,500

2022년
2022.03.14
6
보통주
85,000
-
50,000
35,000

2021년
2021.03.31
1
보통주
10,000
-
-
10,000

2021년
2021.03.15
1
보통주
100,000
-
-
100,000

2021년
2021.01.15
9
보통주
209,100
-
119,100
90,000

계

총( 34 )명

총(604,600)주
총( 0 )주
총(169,100)주
총(435,500)주

※ 기타 참고사항

해당사항이 없습니다.