인베니아 — 주주총회소집공고 (20230314)
제출인: 인베니아

주주총회소집공고
2.9
인베니아

주주총회소집공고

2023 년 3 월 14 일

회 사 명 :
인베니아 주식회사

대 표 이 사 :
구동범

본 점 소 재 지 :
경기도 파주시 문산읍 돈유3로 55

(전 화)02-788-9100

(홈페이지)http://www.inveniacorp.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)이사
(성 명)민창기

(전 화)02-788-9100

주주총회 소집공고

(제22기 정기)

당사 정관 제20조에 의한 제22기(2022.01.01 ~ 2022.12.31) 정기주주총회를 다음과 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.(※또한 소액주주에 대한 소집통지는 상법 제542조의4에 의거하여 전자공시 및 당사 홈페이지 공고로 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.) - 다 음 -

1. 일 시 : 2023년 3월 29일(수요일) 오전 9시

2. 장 소 : 경기도 파주시 문산읍 돈유3로 55 인베니아(주) 본사

3. 회의의 목적사항

1) 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고

2) 결의사항 :

- 제 1호 의안 : 제 22기 재무제표 승인의 건

- 제 2호 의안 : 사외이사 선임의 건

제2-1호 : 사외이사 선임의 건 (박주천 후보)

제2-2호 : 사외이사 선임의 건 (김영석 후보)

- 제 3호 의안 : 감사위원 선임의 건

제3-1호 : 감사위원 선임의 건 (박주천 후보)

제3-2호 : 감사위원 선임의 건 (김영석 후보)

- 제 4호 의안 : 정관 변경의 건

- 제 5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

4. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

금번 당사의 주주총회에는 한국 예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 대리인에게 위임하여 의결권을 간접 행사하실 수 있습니다.5. 주주총회 소집통지 및 공고사항

상법 제542조의4 제3항 및 동법 시행령 제10조 제4항, 제5항에 의거하여 주주총회 소집 통지ㆍ공고 사항은 당사 본점 및 (주)하나은행 증권대행부에 비치하고 금융감독원, 한국거래소 및 당사 홈페이지에 전자공고 하오니 참조하시기 바랍니다.

6. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 주주총회 참석장, 신분증

- 대리행사 : 주주총회 참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인), 대리인의 신분증, 인감증명서

7. 사업보고서 및 감사보고서3월 21일(화)까지 사업보고서 및 감사보고서를 당사 홈페이지(www.inveniacorp.com)에 공고할 예정입니다.

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
이사의 성명

사내이사구동범(출석:100%)
사내이사김범규(출석:100%)
사내이사민창기(출석:100%)
사내이사이택규(출석:100%)
사외이사박주천(출석:100%)
사외이사이준용(출석:100%)
사외이사김영석(출석:100%)

찬 반 여 부

1
2022.01.26
임원 승진 인사의 건
찬성
-
-
찬성
찬성
찬성
찬성

2
2022.01.26
21년도 임직원 연말상여금 지급의 건
찬성
-
-
찬성
찬성
찬성
찬성

3
2022.01.26
집행임원 신규 선임의 건
찬성
-
-
찬성
찬성
찬성
찬성

4
2022.01.26
집행임원 인사관리규정 개정의 건
찬성
-
-
찬성
찬성
찬성
찬성

5
2022.03.02
유형자산(성남사옥) 매각의 건
찬성
-
-
-
찬성
찬성
찬성

6
2022.03.16
제21기 정기주주총회 소집의 건
찬성
-
-
-
찬성
찬성
찬성

7
2022.03.16
제21기 재무제표 승인의 건
찬성
-
-
-
찬성
찬성
찬성

8
2022.04.13
운영자금 차입의 건
찬성
찬성
찬성
-
찬성
찬성
찬성

9
2022.05.02
유형자산 취득의 건(지축사옥신축)
찬성
찬성
찬성
-
찬성
찬성
찬성

10
2022.06.10
수출성장자금대출 재대출의 건
찬성
찬성
찬성
-
찬성
찬성
찬성

11
2022.06.10
운영자금 재대출의 건
찬성
찬성
찬성
-
찬성
찬성
찬성

12
2022.06.20
자사주 신탁 계약 체결의 건
찬성
찬성
찬성
-
찬성
찬성
찬성

13
2022.06.29
계열회사와의 거래 한도 승인의 건
찬성
찬성
찬성
-
찬성
찬성
찬성

14
2022.06.29
내부회계관리규정 개정의 건
찬성
찬성
찬성
-
찬성
찬성
찬성

15
2022.06.29
감사위원회 운영규정 제정의 건
찬성
찬성
찬성
-
찬성
찬성
찬성

16
2022.07.28
일람불 수입신용장 한도 기한 연장의 건
찬성
찬성
찬성
-
찬성
찬성
찬성

17
2022.08.23
타법인 출자(지분 인수) 승인의 건
찬성
찬성
찬성
-
찬성
찬성
찬성

18
2022.08.30
운영자금 대여 승인의 건
찬성
찬성
찬성
-
찬성
찬성
찬성

19
2022.10.27
부동산 담보 해제 및 신규 담보 제공 확약의 건
찬성
찬성
찬성
-
찬성
찬성
찬성

20
2022.10.27
산업운영자금대출 상환의 건
찬성
찬성
찬성
-
찬성
찬성
찬성

21
2022.11.08
신규 담보 제공의 건
찬성
찬성
찬성
-
찬성
찬성
찬성

22
2022.11.08
운영자금 신규차입의 건
찬성
찬성
찬성
-
찬성
찬성
찬성

23
2022.12.15
자사주 신탁 계약 연장의 건
찬성
찬성
찬성
-
찬성
찬성
찬성

24
2022.12.15
주주명부폐쇄기간,기준일설정
찬성
찬성
찬성
-
찬성
찬성
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

감사위원회
위원장 : 박주천위 원 : 이준용위 원 : 김영석
2022.03.16
- 제21기 정기주주총회 안건 승인의 건
가결

2022.03.23
- 2021년 재무활동의 건정성 및 타당성, 재무보고의 정확성 심의- 2021년 내부회계관리제도 운영에 대한 심의 및 평가
심의

2022.03.23
- 2021년 별도 및 연결 재무제표에 대한 감사보고서 승인의 건- 내부감시장치 가동현황 평가의견서 승인의 건
가결

2022.06.29
- 내부회계관리규정 개정 승인의 건
가결

2022.08.25
- 내부회계관리제도 운영실태 점검계획, 내부감사계획 수령
서면보고

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 천원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
3
3,000,000
111,685
37,228

주) 상기 주총승인금액은 사내이사를 포함한 총 6명의 보수한도 승인금액이며, 지급총액은 사외이사에게 실제 지급된 금액입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

매입거래
케이디머시너리(기타 특수관계자)
2022.01.01~2022.12.31
125.6
10.96

* 2022년 기말 현재, 자산총액의 1%를 초과하는 총 거래금액에 해당함

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

케이디머시너리(기타 특수관계자)

매입거래

2022.01.01~2022.12.31
125.6
10.96

* 2022년 기말 현재, 자산총액의 5%를 초과하는 총 거래금액에 해당함

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

당사는 당분기말 현재 TFT-LCD, OLED 등의 디스플레이 패널을 제조하는 장비를 개발, 생산, 판매하는 사업을 영위하고 있으며, Display 단일 사업부문으로 구성되어 있습니다.

(1) 산업의 특성Display 패널 제조 장비산업은 최첨단 기술이 요구되는 기술집약적 고부가가치 산업으로서 우수한 기술 인력과 대규모의 연구개발비가 투입되어야 하므로 타 산업과 비교해 볼 때 진입장벽이 높은 특성을 보이고 있습니다.또한, 장비의 품질, 가격, 납기 등 고객의 요구사항(Specification)에 적절하게 대응할 수 있는 장비업체가 제조사로 선정되는 자율 경쟁시장의 모습을 보이고 있으나, 현실적으로는 공정 보안 문제, 양산 기술 검증 여부, 공정 간의 연계성 등의 이유로 초기에 시장에 진입한 업체가 계 속 시장에 존재 할 가능성이 매우 높은 폐쇄적 성격이 반영된 시장의 특성을 보이고 있습니다.

(2) 경기변동의 특성패널제조 장비업체의 경우 고객의 설비투자 계획에 따라 연동되는 수주산업의 형태를 보이고 있습니다. 거시경제 요인 등 경기변동에 따라 수요, 가격의 변화가 큰 전방산업의 특성 상, 설비투자 계획에 따라 결정되는 생산설비, 투자규모 등의 장비 수요예측이 매우 어렵습니다.참고로 국내외 디스플레이 패널 생산업체는 다음 아래와 같습니다.

국가

패널 생산업체

한국

LG디스플레이, 삼성디스플레이 등

일본

Sharp, Japan Display, Panasonic 등

대만

AU Optronics, Innolux, CPT, Hannstar 등

중국

BOE, CSOT, HKC, Tianma, CEC Panda 등

(3) 시장의 현황

최근 중화권 패널업체의 공격적인 설비 투자로 LCD 및 OLED 패널 공급량이 증가됨에 따라 더 이상 공급 중심의 시장이 아니라, 제품의 고화질, 색 재현성 등 기술적인 부분에 중심을 두는 시장으로 전환되고 있습니다. 이에 따라 국내 디스플레이업체는 고해상도 패널을 공급하기 위해 기존 설비의 전환 투자로서 저온다결정실리콘(LTPS) 및 산화물(Oxide) 공정의 기술을 적용한 장비의 투자가 이루어지고 있습니다. 또한,우수한색 재현성과 넓은 시야각의 장점을 보유한 OLED를 중심으로 진행되는 플렉시블 OLED, 폴더블 OLED, 롤러블 OLED, 대형 OLED 등 디스플레이에 대한 경쟁력 강화에 주력하고 있습니다.

최근 디스플레이 제품은 LCD에서 OLED로 급격하게 변화하는 추세입니다. 중소형 디스플레이 시장에서는 Apple이 차세대 아이폰 Model에 OLED를 채택하여 OLED 중심으로 설비투자가 본격화 되고 있으며, 대형 디스플레이 시장에서도 프리미엄 TV시장에서만 판매되던 OLED TV가 대중화가 진행되면서 본격적으로 OLED로 변화하는 추세입니다. OLED 시장은 차세대 디스플레이 시장으로서 국내·외 패널 업체들은 기술 선점과 경쟁력, 차별성을 높이는 목적으로 설비투자 확대 등 공정 기술 확보에 나서고 있습니다.

디스플레이 장비의 전체 투자규모는 2022년부터 2027년까지 전체 장비 시장에서 TFT 공정에 사용되는 장비가 270억 달러의 시장을 형성하여 비중이 가장 높을 것으로 전망하고 있습니다.(아래 출처 : OMDIA, KDIA)

세계디스플레이장비시장현황및전망

한편, OLED의 장점인 높은 색 재현성과 넓은 시야각 등을 이용한 대형 TV, 모바일 등 다양한 디지털 기기로 OLED 패널이 사용되고 있으며, 최근에는 중소형 Flexible OLED의 기술 개발로 자동차, 홍보 전시판 등 다양한 영역에서 그 수요가 증가될 것으로 예상되고 있습니다.

OLED패널의 세계시장규모는 2022년 467억달러 비중 33.3%에서 2028년 534억달러 비중 36.2% 으로 증가할 것으로 예상되고 있습니다 (아래 출처 : OMDIA, KDIA)

세계디스플레이시장현황및전망

OLED 패널 사업의 성장을 주도하기 위해 국내 디스플레이 업체들은 현재 다음과 같은 설비 투자를 검토 및 진행하고 있습니다. 중국 디스플레이 업체들도 역시 OLED 패널 양산을 위한 중소형 Flexible OLED 라인 투자에 빠르게 진행하고 있습니다. CSOT를 비롯한 BOE, EDO, GVO, Tianma는중국 정부의 OLED 산업 지원정책에 힘입어 OLED 투자를 적극적으로 진행하고 있습니다.

한국과 중국, 일본 Panel업체의 OLED 생산능력(면적기준) 은 2022년부터 2026년까지 연평균 22.4% 규모로 증가하며, 중국 Panel업체의 경우 OLED기술 확보, 장비 투자에 힘 입어 생산능력은 2026년 한,중,일 생산능력의 46% 까지 증가 할 것으로 예상됩니다. (아래 출처 : OMDIA, KDIA 지역별(한중일) OLED생산CAPA 계)

oled생산능력

디스플레이의 기술 발전이 디스플레이 산업에 큰 변화를 예고하고 있으며, 당사는 OLED 장비 및 주요 기술과 실적을 인정받으며 미래 디스플레이 산업과 함께 동반성장을 할 수 있을 것으로 전망하고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사는 2001년 1월 디스플레이 패널 제조 장비 전문회사로 설립되어 LG디스플레이에 5세대 장비 납품을 시작으로 현재 10.5세대 장비를 양산 납품 중에 있습니다. 2005년 2월 4일 기업공개를 통해 코스닥시장에 상장되었고, 기업가치 향상을 위해 새로운 사업영역의 발굴, 현재 장비군의 차세대 개발 그리고 국내·외 Market Share 확대와 원가 절감 활동을 통해 지속적인 성장과 수익성 개선에 전력을 다하고 있습니다.

국내 8.5세대 장비 생산을 통한 우수한 기술력과 가격경쟁력을 바탕으로 2010년 1월 국내 장비업체 중 최초로 중국 BOE社와 대만 AUO社로부터 Dry Etcher 장비를 수주하여 고객다변화에 성공하였습니다. 2016년에는 중국 CSOT社와의 계약을 체결하였고, 2017년에는 중국 HKC社, BOE社 10.5세대 장비계약을 체결함으로서 중화권에서 고객다변화와 Market Share 확대를 지속하고 있습니다.또한 당사는 차세대 Display 산업 발전에 대응하기 위해 OLED 패널제조용 장비 개발에 투자를 확대해 왔습니다. 그 결과 2013년 OLED TV 패널제조용 양산장비를 LG 디스플레이로부터 수주하여 세계최초로 8.5세대 OLED TV 패널제조 장비를 공급하였고, 2018년에는 LG Display China High Tech에 8.5세대 OLED 패널제조 장비를 공급하였습니다. 이후, 당사는 고객사의 8.5세대 및 10.5세대 OLED 패널투자에 기술적으로 대응중에 있습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

당사의 사업부문별 주요 사업의 내용은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원)

사업부문

품목
매출유형
매출지역
2022년 당기매출액
비율

디스플레이제조장비

Dry Etcher합착기Plasma TreatmentAOI 등
제품매출
내수
12,224
21.5%

수출
36,235
63.7%

기타매출
내수
4,571
8.0%

수출
3,832
6.7%

합 계
56,862
100.00%

* 연결기준

(2) 시장점유율

디스플레이 패널제조 장비 산업의 특성상 타 패널업체에 대한 총 발주량 및 업체별 수주량을 파악하기 어려운 관계로 실질적인 시장점유율 추정은 불가능하여 기재를 생략합니다.

(3) 신규사업 등의 내용 및 전망

당사는 현재 미래 성장산업에 필요한 공정기술 및 장비를 제공하는 종합장비회사로의 성장과 안정적인 수익을 추구 할 수 있는 기반을 마련하고자 LCD 장비에서 OLED등의 관련 장비사업으로 확대하고, 기존 양산장비의 경쟁력 강화 및 신규고객 발굴, 신규사업 진출에 노력하고 있습니다. 또한, 소프트웨어 기술과 광학 기술을 응용한 검사기 사업도 확대할 예정입니다.

(5) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

당사의 영업상황의 개요는 상기 기재되어 있는 "사업의 개요" 내용을 참조해주시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 재무상태표ㆍ포괄손익계산서ㆍ자본변동표ㆍ현금흐름표ㆍ이익잉여금처분계산서(안)

※ 참고사항- 아래의 재무제표는 외부감사인의 회계감사 및 검토가 완료되기 이전 회사의 가결산자료이므로, 외부감사인의 감사결과에 따라 일부 변경될 수 있습니다.- 당사는 2011 회계연도부터 한국채택국제회계기준(K-IFRS)을 도입 하였으며, 아래 재무제표는 K-IFRS 별도 및 연결재무제표기준으로 작성되었습니다.

(1) 연결재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제22기 2022년 12월 31일 현재

제21기 2021년 12월 31일 현재

인베니아주식회사와 그 종속기업 (단위 : 원)

과목

제 22(당)기

제 21(전)기

자 산

유동자산

60,913,975,320

84,845,153,407

현금및현금성자산

15,088,201,478

3,066,870,747

단기금융상품

4,089,185,885

414,925,000

매출채권 및 기타채권

9,593,535,089
49,415,172,741

파생상품자산

-

8,808,782

계약자산

10,676,909,957

11,894,398,786

당기법인세자산
28,193,310
-

기타유동자산

1,669,066,666

3,131,062,711

재고자산

19,768,882,935

16,913,914,640

비유동자산

53,720,235,705
56,997,584,625

장기매출채권 및 기타채권

282,672,504

1,057,005,832

당기손익-공정가치 측정 금융자산

1,111,665,000

1,107,209,900

계약자산

22,319,635,556

20,936,136,628

유형자산

25,894,238,503

29,569,966,315

무형자산

3,046,172,231

2,604,574,830

사용권자산

127,783,773

1,091,785,494

기타비유동자산

547,968,864

109,600,000

이연법인세자산

390,099,274
521,305,626

자 산 총 계
114,634,211,025
141,842,738,032

부 채

유동부채

52,662,784,791

83,133,725,515

매입채무 및 기타지급채무

7,860,459,425

22,013,055,617

계약부채

5,040,608,105

7,292,328,094

단기차입금

31,500,000,000

38,000,000,000

유동성장기차입금

7,666,666,680

2,699,999,992

유동성장기사채

-

9,980,088,689

유동성충당부채

289,748,005

447,305,854

당기법인세부채

202,333,810

1,071,916,246

기타유동부채

27,500

814,525,488

파생상품부채

-

6,051,050

리스부채

102,941,266

808,454,485

비유동부채

6,368,983,014

4,873,143,858

장기매입채무 및 지급채무

349,676,863

421,286,827

장기차입금

2,000,000,000

1,366,666,680

퇴직급여부채

741,977,777

539,067,105

비유동충당부채

2,325,558,214

2,077,696,391

기타비유동부채

87,059,403

119,435,934

리스부채

31,812,248

348,990,921

이연법인세부채
832,898,509
-

부 채 총 계
59,031,767,805

88,006,869,373

자 본

자본금

11,600,000,000

11,600,000,000

보통주자본금

11,600,000,000

11,600,000,000

자본잉여금

23,236,164,552

23,236,164,552

주식발행초과금

20,246,633,185

20,246,633,185

자기주식처분이익

2,989,531,367

2,989,531,367

자본조정

(3,907,593,003)

(3,496,778,888)

자기주식

(3,510,921,385)

(3,100,107,270)

기타자본조정

(396,671,618)

(396,671,618)

이익잉여금

24,653,460,563
22,457,375,507

이익준비금

569,783,000

569,783,000

임의적립금

4,000,000,000

4,000,000,000

미처분이익잉여금

20,083,678,063
17,887,592,507

기타자본항목

20,410,608

39,107,488

자 본 총 계
55,602,443,220
53,835,868,659

부 채 와 자 본 총 계
114,634,211,025
141,842,738,032

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제22기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제21기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

인베니아주식회사와 그 종속기업 (단위 : 원)

과목

제22(당)기

제21(전)기

매출액

56,861,987,347
134,316,870,549

제품매출액

48,459,356,538
121,425,138,622

기타매출액

8,402,630,809
12,891,731,927

매출원가

50,983,192,057
107,998,358,989

제품매출원가

40,465,403,523
96,616,949,602

기타매출원가

10,517,788,534
11,381,409,387

매출총이익

5,878,795,290
26,318,511,560

판매비와관리비

18,563,082,918
17,040,756,200

영업이익(손실)

(12,684,287,628)
9,277,755,360

기타수익

26,082,499,351
7,598,430,990

기타비용

9,669,307,729
2,494,440,115

금융수익

426,054,759
861,647,549

금융비용

1,874,409,800
1,969,854,313

법인세비용차감전순이익(손실)

2,280,548,953
13,273,539,471

법인세비용(이익)

98,134,034
902,397,709

당기순이익(손실)

2,182,414,919
12,371,141,762

기타포괄손익

(5,026,243)
558,131,632

당기손익으로 재분류되지 않는 항목

13,670,637
497,992,352

순확정급여부채의 재측정요소

13,670,637
497,992,352

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목

(18,696,880)
60,139,280

해외사업장환산손익

(18,696,880)
60,139,280

총포괄손익(손실)

2,177,388,676
12,929,273,394

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주지분

2,182,414,919
12,371,141,762

비지배지분

-
-

총포괄손익의 귀속

지배기업의 소유주지분

2,177,388,676
12,929,273,394

비지배지분

-
-

주당당기순손익

기본및희석주당당기순이익(손실)
99
561

연 결 자 본 변 동 표

제22기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제21기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

인베니아주식회사와 그 종속기업 (단위 : 원)

과목

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본

비지배지분

자본 합계

자본금

자본잉여금

자본조정

이익잉여금

기타자본항목

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2021.01.01 (기초자본)

11,600,000,000

23,236,164,552

(3,496,778,888)

9,588,241,393

(42,518,901)

40,885,108,156

-

40,885,108,156

당기순이익(손실)

-
-
-
12,371,141,762
-
12,371,141,762
-
12,371,141,762

순확정급여부채의 재측정요소

-.
-
-
497,992,352
-
497,992,352
-
497,992,352

해외사업장환산외환차이

-
-
-
-
60,139,280
60,139,280
-
60,139,280

종속기업의 청산
-
-
-
-
21,487,109
21,487,109
-
21,487,109

2021.12.31 (기말자본)

11,600,000,000
23,236,164,552
(3,496,778,888)
22,457,375,507
39,107,488
53,835,868,659
-
53,835,868,659

2022.01.01 (기초자본)

11,600,000,000

23,236,164,552

(3,496,778,888)

22,457,375,507

39,107,488

53,835,868,659

-

53,835,868,659

당기순이익(손실)

-
-
-
2,182,414,919
-
2,182,414,919
-
2,182,414,919

순확정급여부채의 재측정요소

-
-
-
13,670,637
-
13,670,637
-
13,670,637

해외사업장환산외환차이

-
-
-
-
(18,696,880)
(18,696,880)
-
(18,696,880)

자기주식의 취득
-
-
(410,814,115)
-
-
(410,814,115)
-
(410,814,115)

2022.12.31 (기말자본)

11,600,000,000
23,236,164,552
(3,907,593,003)
24,653,461,063
20,410,608
55,602,443,220
-
55,602,443,220

연 결 현 금 흐 름 표

제22기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제21기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

인베니아주식회사와 그 종속기업 (단위 : 원)

과목

제22(당)기

제21(전)기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름
4,604,842,515
(8,138,647,199)

(1) 영업으로부터 창출된 현금
7,190,081,791
(6,386,885,679)

(2) 이자의 수취
166,535,452
98,449,551

(3) 이자의 지급

(1,785,675,751)
(1,918,329,725)

(4) 법인세의 환급(납부)

(966,098,977)
68,118,654

Ⅱ. 투자활동으로 인한 순현금흐름
26,538,846,904
(8,064,114,900)

(1) 투자활동으로 인한 현금유입액
41,087,178,397
1,176,280,458

대여금및기타수취채권의 감소

93,296,411
193,577,065

장기대여금및수취채권의 감소

145,000,000
184,926,585

유형자산의 처분

51,776,545
584,408

단기금융상품의 감소

414,925,000
797,192,400

매각예정비유동자산의 증가

40,382,180,441
-

(2) 투자활동으로 인한 현금유출액
14,548,331,493
9,240,395,358

단기금융상품의 증가

(4,089,185,885)
(1,191,020,000)

대여금및기타수취채권의 증가

(50,619,475)
(79,884,862)

장기대여금및수취채권의 증가
-
(5,000,000)

유형자산의 취득

(5,861,743,266)
(7,421,789,496)

무형자산의 취득

(309,081,271)
(542,701,000)

종속기업투자주식의 취득
(4,237,701,596)
-

Ⅲ. 재무활동으로 인한 순현금흐름
(18,996,500,394)
(6,715,969,554)

(1) 재무활동으로 인한 현금유입액
21,500,000,000
23,500,000,000

차입금의 차입

21,500,000,000
13,500,000,000

사채의 발행
-
10,000,000,000

(2) 재무활동으로 인한 현금유출액
40,496,500,394
30,215,969,554

차입금의 상환

(29,499,999,992)
(14,433,333,332)

사채의 상환
(10,000,000,000)
(15,000,000,000)

자기주식의 취득
(410,814,115)
-

임대보증금의 감소
-
(7,000,000)

리스부채의 상환

(585,686,287)
(775,636,222)

Ⅳ. 현금및현금성자산의 환율변동효과
(125,858,294)
3,363,325

Ⅴ. 현금및현금성자산의순증가(감소)
12,021,330,731
(22,915,368,328)

Ⅵ. 기초 현금및현금성자산
3,066,870,747
25,982,239,075

Ⅶ. 기말 현금및현금성자산
15,088,201,478
3,066,870,747

(2) 별도재무제표

재 무 상 태 표

제22기 2022년 12월 31일 현재

제21기 2021년 12월 31일 현재

인베니아주식회사 (단위 : 원)

과목

제 22(당)기

제 21(전)기

자 산

유동자산
61,144,886,472
84,554,260,003

현금및현금성자산

14,864,597,155
2,863,631,569

단기금융상품

4,089,185,885
414,925,000

매출채권 및 기타채권

10,069,545,601
49,329,336,610

파생상품자산

-
8,808,782

계약자산

10,676,909,957
11,894,398,786

당기법인세자산
14,369,970
-

기타유동자산

1,663,974,269
3,130,131,411

매각예정비유동자산

-
-

재고자산

19,766,303,635
16,913,027,845

비유동자산

46,797,362,651
57,164,777,146

장기매출채권 및 기타채권

882,672,504
1,057,005,832

당기손익-공정가치 측정 금융자산

1,111,665,000
1,107,209,900

계약자산

22,319,635,556
20,936,136,628

종속회사투자주식

4,500,311,999
172,031,999

유형자산

13,817,649,839
29,565,126,837

무형자산

2,195,847,849
2,604,574,830

사용권자산

1,031,511,766
1,091,785,494

기타비유동자산

547,968,864
109,600,000

이연법인세자산

390,099,274
521,305,626

자 산 총 계
107,942,249,123
141,719,037,149

부 채

유동부채
47,087,485,535
83,327,782,213

매입채무 및 기타지급채무

8,086,108,530
22,207,112,315

계약부채

5,040,608,105
7,292,328,094

단기차입금

31,500,000,000
38,000,000,000

유동성장기차입금

1,166,666,680
2,699,999,992

유동성장기사채

-
9,980,088,689

당기법인세부채

169,618,283
1,071,916,246

유동성충당부채

289,748,005
447,305,854

기타유동부채

25,500
814,525,488

파생상품부채

-
6,051,050

리스부채

834,710,432
808,454,485

비유동부채

5,753,581,663
4,873,143,858

장기매입채무 및 지급채무

349,676,863
421,286,827

장기차입금

2,000,000,000
1,366,666,680

퇴직급여부채

709,423,863
539,067,105

비유동충당부채

2,325,558,214
2,077,696,391

기타비유동부채

87,059,403
119,435,934

리스부채

281,863,320
348,990,921

부 채 총 계
52,841,067,198
88,200,926,071

자 본

자본금

11,600,000,000
11,600,000,000

보통주자본금

11,600,000,000
11,600,000,000

자본잉여금

23,236,164,552
23,236,164,552

주식발행초과금

20,246,633,185
20,246,633,185

자기주식처분이익

2,989,531,367
2,989,531,367

자본조정

(4,397,511,975)
(3,986,697,860)

자기주식

(3,510,921,385)
(3,100,107,270)

기타자본조정

(886,590,590)
(886,590,590)

이익잉여금

24,662,529,348
22,668,644,386

이익준비금

569,783,000
569,783,000

임의적립금

4,000,000,000
4,000,000,000

미처분이익잉여금

20,092,746,348
18,098,861,386

자 본 총 계
55,101,181,925
53,518,111,078

부 채 와 자 본 총 계
107,942,249,123
141,719,037,149

포 괄 손 익 계 산 서

제22기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제21기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

인베니아주식회사 (단위 : 원)

과목

제22(당)기

제21(전)기

매출액

56,617,932,753
134,225,179,927

제품매출액

48,459,356,538
121,425,138,622

기타매출액

8,158,576,215
12,800,041,305

매출원가

52,998,186,716
110,004,569,213

제품매출원가

46,202,102,569
100,543,220,118

기타매출원가

6,796,084,147
9,461,349,095

매출총이익

3,619,746,037
24,220,610,714

판매비와관리비

16,483,036,266
14,779,156,517

영업이익(손실)

(12,863,290,229)
9,441,454,197

기타수익

26,024,871,988
7,596,917,428

기타비용

9,669,305,620
2,440,325,319

금융수익

433,955,368
860,671,808

금융비용

1,885,696,055
1,969,854,313

법인세비용차감전순이익(손실)

2,040,535,452
13,488,863,801

법인세비용(이익)

60,321,127
884,591,769

당기순이익(손실)

1,980,214,325
12,604,272,032

기타포괄손익

13,670,637
497,992,352

당기순손익으로 재분류되지 않는항목

13,670,637
497,992,352

순확정급여부채의 재측정요소

13,670,637
497,992,352

총포괄손익

1,993,884,962
13,102,264,384

주당이익

기본 및 희석주당이익(손실)

90
572

자 본 변 동 표

제 22 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 21 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

인베니아주식회사 (단위 : 원)

과목

자본

자본금

자본잉여금

자본조정

이익잉여금

자본 합계

2021.01.01 (전기초)

11,600,000,000
23,236,164,552
(3,986,697,860)
9,566,380,002
40,415,846,694

당기순이익

-
-
-
12,604,272,032
12,604,272,032

순확정급여부채의 재측정요소

-
-
-
497,992,352
497,992,352

2021.12.31 (전기말)

11,600,000,000
23,236,164,552
(3,986,697,860)
22,668,644,386
53,518,111,078

2022.01.01 (당기초)

11,600,000,000
23,236,164,552
(3,986,697,860)
22,668,644,386
53,518,111,078

당기순이익

-
-
-
1,980,214,325
1,980,214,325

순확정급여부채의 재측정요소

-
-
-
13,670,637
13,670,637

자기주식 거래로 인한 증감
-
-
(410,814,115)
-
(410,814,115)

2022.12.31 (당기말)

11,600,000,000
23,236,164,552
(4,397,511,975)
24,662,529,348
55,101,181,925

현 금 흐 름 표

제 22 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 21 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

인베니아주식회사 (단위 : 원)

과목

제22(당)기

제21(전)기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름
4,780,941,275
(8,114,134,634)

(1) 영업으로부터 창출된 현금
7,256,711,364
(6,379,203,313)

(2) 이자의 수취

165,210,855
97,473,810

(3) 이자의 지급

(1,712,699,264)
(1,918,329,725)

(4) 법인세의 환급(납부)

(928,281,680)
85,924,594

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름
25,989,344,693
(8,063,224,275)

(1) 투자활동으로 인한 현금유입액

41,056,297,394
1,105,247,415

대여금및기타수취채권의 감소

62,415,408
123,221,749

유형자산의 처분
51,776,545
-

장기대여금및수취채권의 감소

145,000,000
184,833,266

단기금융상품의 감소

414,925,000
797,192,400

매각예정비유동자산의 증가

40,382,180,441
-

(2) 투자활동으로 인한 현금유출액

15,066,952,701
9,168,471,690

단기금융상품의 증가

(4,089,185,885)
(1,191,020,000)

대여금및기타수취채권의 증가

(600,619,800)
(10,000,000)

장기대여금및수취채권의 증가
-
(5,000,000)

유형자산의 취득

(5,739,785,745)
(7,419,750,690)

무형자산의 취득

(309,081,271)
(542,701,000)

종속기업투자주식의 취득
(4,328,280,000)
-

Ⅲ. 재무활동으로 인한 순현금흐름
(18,643,462,088)
(6,715,969,554)

(1) 재무활동으로 인한 현금유입액

21,500,000,000
23,500,000,000

차입금의 차입

21,500,000,000
13,500,000,000

사채의 발행
-
10,000,000,000

(2) 재무활동으로 인한 현금유출액
40,143,462,088
30,215,969,554

차입금의 상환

(28,899,999,992)
(14,433,333,332)

사채의 상환
(10,000,000,000)
(15,000,000,000)

자기주식의 취득
(410,814,115)
-

리스부채의 상환

(832,647,981)
(775,636,222)

임대보증금의 감소
-
(7,000,000)

Ⅳ. 현금및현금성자산의 환율변동효과
(125,858,294)
3,363,325

Ⅴ. 현금및현금성자산의순증가(감소)
12,000,965,586
(22,889,965,138)

Ⅵ. 기초현금및현금성자산
2,863,631,569
25,753,596,707

Ⅶ. 기말현금및현금성자산
14,864,597,155
2,863,631,569

- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

<이익잉여금처분계산서 / 결손금처리계산서>

제 22 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 21 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

인베니아 주식회사 (단위 : 원)

과 목

제22(당)기

제21(전)기

미처분 이익잉여금

20,092,746,348

18,098,861,386

전기이월 미처분이익잉여금

18,098,861,386

4,996,597,002

순확정급여부채의 재측정요소

13,670,637

497,992,352

당기순이익

1,980,214,325

12,604,272,032

합 계

20,092,746,348

18,098,861,386

이익잉여금 처분액

-

-

이익준비금

-

-

배당금 (현금배당주당배당금(률): 보통주: 당기 - 원( - %) 전기 - 원( - %)

-

-

차기이월 미처분이익잉여금

20,092,746,348

18,098,861,386

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

과 목

제22(당)기

제21(전)기

주당 현금배당금 (원)
-
-

배당금총액 (원)
-
-

시가배당률 (%)
-
-

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

박주천
1958.09.24
사외이사
-
해당사항 없음
이사회

김영석
1970.11.16
사외이사
-
해당사항 없음
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

박주천
-
2013.04~2017.032015.07~2017.06
LIG 문화재단 이사KB 손해보험 자문역
해당사항 없음

김영석
건국대학교 건축학부교수
2004.03~2011.03현재
Sam Schwartz, PLLC 도시설계 컨설팅건국대학교 건축학부교수
해당사항 없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

박주천
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

김영석
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

1. 사외이사로서의 전문성 및 독립성을 기초로 직무 수행 계획2. 기업 및 주주, 이해관계자 모두의 가치 제고를 위한 의사결정 기준과 투명한 의사개진을 통해 직무를 수행할 계획3. 상법상 사외이사의 책임과 의무에 대한 엄중함을 인지하고, 상법 제382조제3항, 제542조의8 및 동 시행령 제34조에 의거하여 사외이사의 자격요건 부적격 사유에 해당하게 된 경우에는 사외이사직 상실하도록 함

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

회사의 정책사항 집행과정에 그 동안의 전문적인 지식을 회사에 제공함으로써 회사발전에 기여할 것으로 판단되어 추천합니다.

확인서

확인서(1)

확인서(2)

□ 감사위원회 위원의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의 관계
추천인

박주천
1958.09.24
사외이사
-
해당사항 없음
이사회

김영석
1970.11.16
사외이사
-
해당사항 없음
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

박주천
-
2013.04~2017.032015.07~2017.06
LIG 문화재단 이사KB 손해보험 자문역
해당사항 없음

김영석
건국대학교 건축학부교수
2004.03~2011.03현재
Sam Schwartz, PLLC 도시설계 컨설팅건국대학교 건축학부교수
해당사항 없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

박주천
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

김영석
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

해당 후보자들은 폭넓은 경험과 전문성을 토대로 회사와 경영진으로부터 독립적인 지위에서 회사의 경영전반에 걸쳐 충실히 감사업무를 수행할 수 있을 것으로 판단됩니다.

확인서

확인서(3)

확인서(4)

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제2조(목적) 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.

1. 평판, 반도체 제조장비 개발, 제조 및 판매

2. 태양전지 제조장비의 개발, 제조 및 판매

3. 수소정제모듈의 개발, 제조 및 판매

4. 자동화 장비의 개발, 제조 및 판매

5. LED 장비의 개발, 제조 및 판매

6. LED 소자 및 응용제품의 개발, 제조 및 판매

7. OLED 제조장비의 개발, 제조 및 판매

8. 인쇄전자 장비의 개발, 제조 및 판매

9. 산업용 프린터 장비의 개발, 제조 및 판매

10. 2차전지 제조장비의 개발, 제조 및 판매

11. 포장ㆍ용기 제조장비의 개발, 제조 및 판매

12. 도소매 및 무역

13. 임가공

14. 부동산 임대업

15. 디지털 사이니지 제조 및 판매

16. 위의 각호의 장비제조와 관련한 부품제조업

17. 위의 각호의 장비제조와 관련한 사후관리 및 용역제공 관련 사업

18. 위의 사업에 준하는 부대사업 일체

제2조(목적) 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.

1~14. 좌동

15. 정보통신공사업

16. 스마트팩토리사업

17. 스마트 팩토링 자동화설비 제조업

18. 스마트공장 솔루션 자문, 중개 및 유지보수업

19. 금속창호지붕건축물조립공사업

20. 금속구조물.창호.온실공사업

21. 공장자동화설비 및 전장품 제작 설치공사업

22. 자동화설비 및 부문품의 제조, 판매, 서비스업

23. 소프트웨어 개발 및 공급업

24. 시스템, 응용 소프트웨어 개발 및 공급업

25. 컴퓨터 프로그래밍, 시스템 통합 및 관리업

26. 컴퓨터 소프트웨어 및 정보의 제조, 유통판매업과 사후관리

27. 광고대행업

28. 광고기획, 광고매체운영, 광고판매

29. 광고물, 광고기기의 제작 및 판매사업

30. 위의 각호와 관련된 도소매 및 무역

31~33. 좌동

사업 목적 추가

부 칙

제1조(시행일) 이 정관은 2022년 3월 31일부터 시행한다.

부 칙

제1조(시행일) 이 정관은 2023년 3월 29일부터 시행한다.

개정

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
6 ( 3 )

보수총액 또는 최고한도액
3,000 백만

* 금번 주주총회 승인대상

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
6 ( 3 )

실제 지급된 보수총액
1,248 백만

최고한도액
3,000 백만

* 직전 주주총회 승인대상

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2023년 03월 21일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

주주총회 개최 1주전까지 전자공시시스템 및 회사 홈페이지(http://www.inveniacorp.com) 에 게재할 예정입니다.

※ 참고사항

□ 주주총회 분산 자율준수프로그램- 당사는 주주총회 분산 자율준수프로그램 참여를 통해 주주총회 집중일을 회피하여 개최합니다.

□ 코로나19(COVID-19) 관련 안내에 관한 사항

- 코로나19(COVID-19) 확산과 관련하여 주주총회 개최일에는 체온측정 결과에 따라 별열 등 증상이 의심되는 주주에 대해서는 주주총회장 출입이 제한될 수 있으니 주주분들께서는 이 점 양해 부탁드립니다.- 당사는 질병 예방을 위하여 주주총회 참석시 보건용 마스크 착용을 권고합니다. 총회에 참석하시는 주주분들은 감염병 예방을 위하여 진행요원의 안내에 적극 협조를 부탁드립니다.