유비쿼스홀딩스 — 의결권대리행사권유참고서류 (20230314)
제출인: 유비쿼스홀딩스

의결권대리행사권유참고서류
3.6
(주)유비쿼스홀딩스

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2023년 03월 14일

권 유 자:
성 명: 주식회사 유비쿼스홀딩스주 소: 경기도 성남시 분당구 판교로255번길 68 (삼평동, 유비쿼스빌딩)전화번호: 070-4865-0500

작 성 자:
성 명: 박상훈부서 및 직위: 재무관리팀 팀장전화번호: 070-4865-0521

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
㈜유비쿼스홀딩스
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2023년 03월 14일
라. 주주총회일
2023년 03월 29일

마. 권유 시작일
2023년 03월 19일
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
제23기 정기주주총회의 원활한 진행을 위한 의사 정족수 확보를 위하여 의결권을 위임받고자 합니다.

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
한국예탁결제원

(인터넷 주소)
(PC) https://evote.ksd.or.kr(모바일) https://evote.ksd.or.kr/m

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
한국예탁결제원

(전자투표 인터넷 주소)
(PC) https://evote.ksd.or.kr(모바일) https://evote.ksd.or.kr/m

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 이사의선임

□ 감사위원회위원의선임

□ 이사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

(단위 : 주, %)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

㈜유비쿼스홀딩스
보통주
2,183,714
11.68
본인
자기주식

- 2022년 12월 31일 기준 발행주식총수는 18,696,628주로, 상기 소유주식은 상법 제369조 제2항에 의거 당사가 보유한 자기주식으로서 의결권이 제한됩니다.

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

(단위 : 주, %)

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

이상근
최대주주
보통주
8,820,026
47.17
최대주주
대표이사

조규남
임원
보통주
265,478
1.42
임원
-

김재국
계열회사 임원
보통주
179,893
0.96
계열회사 임원
-

이정길
계열회사 임원
보통주
600
0.00
계열회사 임원
-

계
-
9,265,997
49.56
-
-

- 상기 주식 소유 비율은 발행주식총수 기준입니다.

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

박상훈
보통주
0
직원
직원
-

권준성
보통주
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2023년 03월 14일
2023년 03월 19일
2023년 03월 28일
2023년 03월 29일

나. 피권유자의 범위

주식회사 유비쿼스홀딩스의 제23기 정기주주총회(2023년 3월 29일) 개최를 위한 주주명부 폐쇄기준일(2022년 12월 31일) 현재 주주명부에 기재되어 있는 의결권 있는 주식을 보유한 주주 전원

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

주식회사 유비쿼스홀딩스의 제23기 정기주주총회(2023년 3월 29일)의 원활한 진행을 위한 의사 정족수 확보를 위하여 의결권을 위임받고자 합니다.

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2023년 3월 19일 9시 ~ 2023년 3월 28일 17시(기간 중 24시간 이용 가능)

전자위임장 관리기관
한국예탁결제원

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
(PC) https://evote.ksd.or.kr(모바일) https://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등

1. 인증서를 이용하여 전자투표ㆍ전자위임장권유관리시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사 - 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정)2. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
X

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
O

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

㈜유비쿼스홀딩스 홈페이지
https://www.ubiquoss.com
ABOUT UBIQUOSS ▶ Newsroom ▶ [유비쿼스홀딩스] 제23기 정기주주총회 소집공고

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

<위임장 접수처>- 주소 : 13486 경기도 성남시 분당구 판교로255번길 68 유비쿼스빌딩 5층 재무관리팀- 전화번호/팩스번호 : 070-4865-0521 / 031-8017-1183- 우편접수 여부 : 가능- 접수기간 : 2023년 3월 19일 ~ 2023년 3월 28일

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2023년 3월 29일 오전 9시

장 소
경기도 성남시 분당구 판교로255번길 68 (삼평동) 유비쿼스빌딩 2층 교육장

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2023년 3월 19일 9시 ~ 2023년 3월 28일 17시(기간 중 24시간 이용 가능)

전자투표 관리기관
한국예탁결제원

인터넷 홈페이지 주소
(PC) https://evote.ksd.or.kr(모바일) https://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등
1. 인증서를 이용하여 전자투표ㆍ전자위임장권유관리시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사 - 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정)2. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

<전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항>

당사는 금번 주주총회의 원활한 진행과 의결 정족수 확보를 위하여「상법」제368조의4에 따른 전자투표제도와「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제160조 제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

<코로나바이러스 감염증(COVID-19) 예방에 관한 사항>코로나19 감염 예방을 위해 주주총회 참석시에는 반드시 마스크를 착용해 주시기 바라며, 발열 및 호흡기 증상이 있으신 경우에는 의결권 대리행사 또는 전자투표를 적극 활용하여 의결권을 행사해 주실 것을 요청드립니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

1. 사업의 내용㈜유비쿼스홀딩스는 지주사업(자회사 관리, 임대 및 신규투자 등)을 영위하고 있으며주요 수익원은 자회사 등으로부터 받는 배당금, 경영자문수수료, 브랜드수수료, 임대수익 등이 있으며, 이러한 수익을 기반으로 자회사에 대한 투자, 신규 투자, 자체 운영, 차입원리금 상환, 주주들에 대한 배당 등에 필요한 모든 소요 자금을 충당해 나갈계획입니다. 공시대상 사업부문별 대상회사는 다음과 같습니다.

구 분
주요사업
회사명

지주회사
자회사관리, 임대 및 신규투자
㈜유비쿼스홀딩스

네트워크사업
네트워크장비 개발ㆍ제조 및 판매
㈜유비쿼스

산업용보드사업
산업용보드 개발ㆍ제조 및 판매
㈜넥싸이트

의료기기사업
의료기기 개발ㆍ제조 및 판매
㈜바이랩

신기술금융사업
신기술금융사업
㈜유비쿼스인베스트먼트

기술지원 및 제품판매
Global Technical Service & Sales
UBIQUOSS USA, LLC

UBIQUOSS JAPAN Inc.

2. 영업개황

당사의 연결기준 영업실적의 내용은 다음과 같습니다.

(기준일 :
2022년 12월 31일
)
(단위 : 백만원)

구 분
제 23 기
제 22 기

매출액(영업수익)
151,583
150,996

영업이익
27,409
32,925

법인세비용차감전순이익
35,664
45,885

연결당기순이익
26,781
37,013

상기 연결기준 영업실적에 포함되어 있는 사업부문별 대상회사의 별도ㆍ개별 기준 영업실적은 다음과 같습니다.

(기준일 :
2023년 12월 31일
)
(단위 : 백만원)

사업부문
회사명
매출액(영업수익)
영업이익
법인세비용차감전순이익
당기순이익

지주회사
㈜유비쿼스홀딩스
8,321
3,453
2,353
1,963

네트워크사업
㈜유비쿼스
133,723
24,726
28,177
21,670

산업용보드사업
㈜넥싸이트
12,748
2,198
4,577
3,698

의료기기사업
㈜바이랩
19
(2,728)
(2,575)
(2,575)

신기술금융사업
㈜유비쿼스인베스트먼트
3,515
1,526
5,145
4,097

Global Technical Service & Sales
UBIQUOSS USA, LLC
9,397
430
430
340

UBIQUOSS JAPAN Inc.
-
(184)
(184)
(184)

연결조정
(16,140)
(2,011)
(2,258)
(2,227)

합계
151,583
27,409
35,664
26,781

- ㈜유비쿼스는 2018년 3월 22일 당사의 연결대상 종속회사에 편입되었으며, 네트워크사업부문의 손익에 관련된 사항은 2018년 2분기부터 당사의 연결재무제표에 포함되었습니다.- ㈜넥싸이트는 2018년 9월 28일 당사의 연결대상 종속회사에 편입되었으며, 산업용보드제조업부문의 손익에 관련된 사항은 2018년 4분기부터 당사의 연결재무제표에 포함되었습니다.- ㈜바이랩은 2020년 6월 중 ㈜넥싸이트가 ㈜바이랩 발행주식총수의 44.84%(보통주 지분율 47.66%)를 취득함으로써 ㈜바이랩에 대한 실질지배력을 획득함에 따라 당사의 연결대상 종속회사에 편입되었습니다. 의료기기사업부문의 본격적인 사업진행까지는 상당한 기간이 소요될 것으로 보이며, 해당부문의 손익은 2020년 3분기부터 당사의 연결재무제표에 포함되었습니다.- UBIQUOSS JAPAN Inc.는 2022년 4월 중 ㈜유비쿼스가 신규설립출자(지분율100%) 하여 연결대상 종속회사에 편입되었으며, UBIQUOSS JAPAN Inc.의 손익은 2022년 2분기부터 연결재무제표에 포함되었습니다.

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

아래의 재무제표는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 결의내용에 따라 변경될 수 있습니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 연결ㆍ별도 재무제표 및 그에 대한 자세한 주석사항은 주주총회일 1주 전까지 금융감독원 전자공시시스템(https://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결 및 별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

1. 연결재무제표

<연 결 재 무 상 태 표>

제 23(당) 기 2022년 12월 31일 현재

제 22(전) 기 2021년 12월 31일 현재

주식회사 유비쿼스홀딩스와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 23(당) 기
제 22(전) 기

자 산

I. 유동자산
262,051,117,877
246,052,738,517

현금및현금성자산
101,667,993,496
50,795,325,353

매출채권및기타유동채권
17,821,119,446
11,166,836,431

기타유동금융자산
92,448,521,151
147,634,714,323

기타유동자산
391,287,756
1,074,758,104

재고자산
49,682,968,505
35,378,621,836

당기법인세자산
39,227,523
2,482,470

II. 비유동자산
102,863,971,174
106,329,818,517

유형자산
25,792,001,085
25,752,282,437

투자부동산
5,279,198,028
5,568,215,142

무형자산
22,312,555,906
22,775,773,687

사용권자산
589,604,890
616,368,127

관계기업투자및신기술조합투자
17,740,646,384
19,846,961,445

이연법인세자산
5,267,471,446
5,392,965,186

기타비유동금융자산
25,809,231,635
26,377,252,493

확정급여자산
73,261,800
-

자 산 총 계
364,915,089,051
352,382,557,034

부 채

I. 유동부채
33,697,843,634
38,623,967,282

매입채무및기타유동채무
18,340,919,205
21,516,856,780

단기차입금
6,637,973,725
2,000,000,000

상환전환우선주부채
-
840,380,890

기타유동금융부채
225,170,773
554,120,211

기타유동부채
5,040,243,348
5,714,964,675

당기법인세부채
3,453,536,583
7,997,644,726

II. 비유동부채
7,698,505,285
7,191,998,894

기타비유동금융부채
700,513,857
859,504,813

기타비유동부채
96,500,000
65,500,000

비유동충당부채
5,238,570,520
5,375,003,520

확정급여부채
-
8,275,917

이연법인세부채
1,662,920,908
883,714,644

부 채 총 계
41,396,348,919
45,815,966,176

자 본

I. 지배기업의 소유지분
231,508,937,407
225,135,993,899

자본금
10,348,314,000
10,348,314,000

자본잉여금
34,071,053,486
34,014,997,694

이익잉여금
341,444,673,465
332,581,297,573

기타자본구성요소
(154,355,103,544)
(151,808,615,368)

II. 비지배지분
92,009,802,725
81,430,596,959

자 본 총 계
323,518,740,132
306,566,590,858

부채와 자본총계
364,915,089,051
352,382,557,034

<연 결 포 괄 손 익 계 산 서>

제 23(당) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 22(전) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 유비쿼스홀딩스와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 23(당) 기
제 22(전) 기

I. 매출액
151,583,235,829
150,995,968,469

II. 매출원가
93,390,931,432
88,616,472,960

III. 매출총이익
58,192,304,397
62,379,495,509

판매비와관리비
30,783,009,785
29,454,803,041

IV. 영업이익
27,409,294,612
32,924,692,468

기타수익
3,995,679,544
2,648,980,047

기타비용
1,450,138,999
478,976,847

금융수익
4,943,199,779
8,869,273,902

금융비용
2,740,123,332
636,609,760

지분법손익
3,506,308,224
2,557,611,364

V. 법인세비용차감전순이익
35,664,219,828
45,884,971,174

법인세비용
8,883,090,888
8,872,122,292

VI. 당기순이익
26,781,128,940
37,012,848,882

지배기업소유주지분
14,592,108,983
20,054,576,173

비지배지분
12,189,019,957
16,958,272,709

VII. 기타포괄손익
(452,167,967)
(27,067,706)

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목

(130,282,670)

(24,044,511)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익

(221,656,387)

(126,822,460)

해외사업환산손익
91,373,717
102,777,949

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

(321,885,297)

(3,023,195)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익

(372,672,106)

-

확정급여부채의 재측정요소
50,786,809
(3,023,195)

VIII. 총포괄이익
26,328,960,973
36,985,781,176

지배기업소유주지분
14,388,703,124
20,073,792,358

비지배지분
11,940,257,849
16,911,988,818

IX. 지배기업 소유주지분에 대한 주당이익

기본주당이익
884
1,214

<연 결 자 본 변 동 표>

제 23(당) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 22(전) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 유비쿼스홀딩스와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
지배기업소유주지분
비지배지분
합 계

자본금
자본잉여금
이익잉여금
기타자본
소 계

2021.01.01 (전기초)
10,348,314,000
34,053,084,892
315,336,939,975
(151,830,854,748)
207,907,484,119
66,593,906,719
274,501,390,838

당기순이익
-
-
20,054,576,173
-
20,054,576,173
16,958,272,709
37,012,848,882

확정급여부채의 재측정요소
-
-
(3,023,195)
-
(3,023,195)
-
(3,023,195)

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산평가손익
-
-
-
(80,538,569)
(80,538,569)
(46,283,891)
(126,822,460)

해외사업환산손익
-
-
-
102,777,949
102,777,949
-
102,777,949

총포괄이익
-
-
20,051,552,978
22,239,380
20,073,792,358
16,911,988,818
36,985,781,176

배당금 지급
-
-
(2,807,195,380)
-
(2,807,195,380)
(2,033,471,353)
(4,840,666,733)

종속기업의 자본변동

-
(38,087,198)
-
-
(38,087,198)
(41,827,225)
(79,914,423)

2021.12.31 (전기말)
10,348,314,000
34,014,997,694
332,581,297,573
(151,808,615,368)
225,135,993,899
81,430,596,959
306,566,590,858

2022.01.01 (당기초)
10,348,314,000
34,014,997,694
332,581,297,573
(151,808,615,368)
225,135,993,899
81,430,596,959
306,566,590,858

당기순이익
-
-
14,592,108,983
-
14,592,108,983
12,189,019,957
26,781,128,940

확정급여부채의 재측정요소
-
-
50,786,809
-
50,786,809
-
50,786,809

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산평가손익
-
-
-
(347,158,138)
(347,158,138)
(247,170,355)
(594,328,493)

해외사업환산손익
-
-
-
92,965,470
92,965,470
(1,591,753)
91,373,717

총포괄이익
-
-
14,642,895,792
(254,192,668)
14,388,703,124
11,940,257,849
26,328,960,973

배당금 지급
-
-
(5,779,519,900)
-
(5,779,519,900)
(3,558,574,880)
(9,338,094,780)

종속기업의 자본변동
-
56,055,792
-
(2,292,295,508)
(2,236,239,716)
2,197,522,797
(38,716,919)

2022.12.31 (당기말)
10,348,314,000
34,071,053,486
341,444,673,465
(154,355,103,544)
231,508,937,407
92,009,802,725
323,518,740,132

<연 결 현 금 흐 름 표>

제 23(당) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 22(전) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 유비쿼스홀딩스와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제 23(당) 기
제 22(전) 기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름

7,100,512,146

21,901,107,866

(1) 연결당기순이익
26,781,128,940

37,012,848,882

(2) 비현금항목의 조정
9,036,373,711

2,586,703,442

법인세비용
8,883,090,888

8,872,122,292

이자비용
75,208,451

55,776,454

퇴직급여
71,074,056

54,909,600

감가상각비
2,472,764,867

2,235,778,051

무형자산상각비
591,640,367

447,108,499

대손상각비
-

8,338,000

기타의대손충당금환입
-

(170,000)

주식보상비용
(42,652,919)

(79,914,423)

외화환산손실
817,058,737

11,995,495

당기손익-공정가치측정금융자산평가손실
2,619,976,323

255,833,606

당기손익-공정가치측정금융자산처분손실
-

24,889,377

기타포괄손익-공정가치측정금융자산처분손실
43,769,900

-

관계기업투자처분손실
-

180,474,834

무형자산손상차손
-

40,310,443

하자보수비
4,134,360,131

4,326,282,129

지분법손실
493,334,733

32,648,866

재고자산평가손실
159,900,762

1,415,768,795

이자수익
(3,465,557,513)

(2,051,507,040)

배당금수익
(612,211,102)

(1,703,527,275)

외화환산이익
(683,371,172)

(1,594,974,721)

파생상품평가이익
-

(73,948,471)

사채상환이익
(288,234,399)

-

당기손익-공정가치측정금융자산평가이익
(1,510,745,498)

(5,915,178,597)

당기손익-공정가치측정금융자산처분이익
(566,654,050)

(1,350,832,635)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산처분이익
(64,310,100)

-

지분법이익
(3,999,642,957)

(2,590,260,230)

잡이익
(92,425,794)

(15,219,607)

(3) 영업활동으로 인한 자산ㆍ부채의 변동
(20,072,738,329)

(15,612,749,771)

매출채권의 감소(증가)
(5,837,371,948)

1,726,287,875

미수금의 감소(증가)
(195,348,474)

(359,022,849)

선급금의 감소(증가)
599,022,542

760,179,432

재고자산의 감소(증가)
(14,464,247,431)

(13,546,056,719)

매입채무의 증가(감소)
(1,157,081,339)

(2,980,448,677)

미지급금의 증가(감소)
(2,576,833,626)

1,773,649,169

장기미지급금의 증가(감소)
31,000,000

26,500,000

미지급비용의 증가(감소)
341,474,074

62,871,264

예수금의 증가(감소)
33,978,840

(492,095,628)

선수금의 증가(감소)
(582,521,395)

(156,419,694)

이연수익의 증가(감소)
225,862

55,000

하자보수충당부채의 증가(감소)
(4,270,793,131)

(3,907,707,609)

퇴직금의 지급
(12,110,890)

(138,658,690)

사외적립자산의 감소(증가)
(75,389,590)

88,646,719

당기손익-공정가치측정금융자산의 감소(증가)
3,330,290,713

4,076,044,725

신기술조합투자의 감소(증가)
4,762,967,464

(2,546,574,089)

(4) 이자의 수취
3,272,247,631

1,658,393,599

(5) 이자의 지급
(111,903,556)

(29,052,342)

(6) 배당금의 수취
612,211,102

1,703,527,275

(7) 법인세의 납부
(12,416,807,353)

(5,418,563,219)

II. 투자활동으로 인한 현금흐름

48,871,199,649

(58,514,863,537)

(1) 투자활동으로 인한 현금유입액
238,268,415,301

27,095,960,784

단기금융상품의 감소
141,478,096,146

16,761,600,000

당기손익-공정가치측정금융자산의 감소
91,756,717,493

6,761,666,626

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 감소
3,555,186,972

-

관계기업투자의 감소
849,655,821

1,754,949,476

단기대여금의 감소
162,066,678

527,866,672

장기대여금의 감소
30,000,000

72,000,000

보증금의 감소
436,692,191

1,217,878,010

(2) 투자활동으로 인한 현금유출액
(189,397,215,652)

(85,610,824,321)

단기금융상품의 증가
(84,965,486,247)

(64,000,000,000)

당기손익-공정가치측정금융자산의 증가
(90,090,714,614)

(12,470,062,074)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 증가
(11,133,405,342)

(3,588,613,200)

단기대여금의 증가
-

(120,000,000)

장기대여금의 증가
(319,600,000)

(398,270,000)

기계장치의 취득
(235,699,141)

(545,653,544)

집기비품의 취득
(401,285,262)

(78,668,069)

특허선급금의 증가
-

(126,959,169)

건설중인자산의 증가
(831,929,500)

(186,000,000)

산업재산권의 증가
(7,095,330)

(46,321,255)

소프트웨어의 증가
(23,209,000)

(1,404,560,000)

보증금의 증가
(1,388,791,216)

(2,645,717,010)

III. 재무활동으로 인한 현금흐름

(4,612,695,717)

(5,049,381,897)

(1) 재무활동으로 인한 현금유입액
5,022,117,700

-

단기차입금의 차입
5,018,181,700

-

주식선택권의 행사
3,936,000

-

(2) 재무활동으로 인한 현금유출액
(9,634,813,417)

(5,049,381,897)

리스부채의 상환
(276,718,637)

(208,715,164)

임대보증금의 감소
(20,000,000)

-

배당금의 지급
(9,338,094,780)

(4,840,666,733)

IV. 현금및현금성자산에 대한 환율변동효과

(486,347,935)

163,857,864

V. 현금및현금성자산의 증가(감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ+Ⅳ)

50,872,668,143

(41,499,279,704)

VI. 기초의 현금및현금성자산

50,795,325,353

92,294,605,057

VII. 기말의 현금및현금성자산

101,667,993,496

50,795,325,353

2. 재무제표

<재 무 상 태 표>

제 23(당) 기 2022년 12월 31일 현재

제 22(전) 기 2021년 12월 31일 현재

주식회사 유비쿼스홀딩스
(단위: 원)

과 목
제 23(당) 기
제 22(전) 기

자 산

I. 유동자산
19,034,352,074
17,982,351,876

현금및현금성자산
18,009,272,008
6,801,110,116

매출채권및기타유동채권
726,150,863
566,737,445

기타유동금융자산
298,342,203
10,614,150,115

기타유동자산
587,000
354,200

II. 비유동자산
164,774,964,863
168,682,908,756

유형자산
6,569,029,459
7,076,092,767

투자부동산
15,189,056,970
15,859,518,238

무형자산
9,590,738
12,133,650

사용권자산
29,767,718
-

종속기업투자
134,978,073,298
134,978,073,298

관계기업투자
1,191,176,017
2,040,831,838

이연법인세자산
2,622,297,346
2,261,953,780

기타비유동금융자산
4,185,973,317
6,454,305,185

자 산 총 계
183,809,316,937
186,665,260,632

부 채

I. 유동부채
843,085,410
1,494,720,386

매입채무및기타유동채무
501,181,862
530,258,033

기타유동금융부채
7,889,210
-

당기법인세부채
334,014,338
964,462,353

II. 비유동부채
4,815,310,659
3,203,108,180

기타비유동금융부채
4,815,310,659
3,203,108,180

부 채 총 계
5,658,396,069
4,697,828,566

자 본

I. 자본금
10,348,314,000
10,348,314,000

II. 자본잉여금
34,061,842,152
34,061,842,152

III. 이익잉여금
285,421,803,838
289,238,315,036

IV. 기타자본구성요소
(151,681,039,122)
(151,681,039,122)

자 본 총 계
178,150,920,868
181,967,432,066

부채와 자본총계
183,809,316,937
186,665,260,632

<포 괄 손 익 계 산 서>

제 23(당) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 22(전) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 유비쿼스홀딩스
(단위: 원)

과 목
제 23(당) 기
제 22(전) 기

I. 영업수익
8,321,285,210
6,915,295,410

II. 영업비용
4,867,959,885
4,808,476,540

III. 영업이익
3,453,325,325
2,106,818,870

기타수익
8,238,534
2,912,541,683

기타비용
-
-

금융수익
412,341,615
3,910,183,784

금융비용
1,520,993,452
209,930

IV. 법인세비용차감전계속영업순이익
2,352,912,022
8,929,334,407

법인세비용
389,903,320
1,822,361,536

V. 당기순이익
1,963,008,702
7,106,972,871

VI. 기타포괄손익
-
-

VII. 총포괄이익
1,963,008,702
7,106,972,871

VIII. 주당이익:

기본주당이익
119
430

<자 본 변 동 표>

제 23(당) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 22(전) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 유비쿼스홀딩스
(단위: 원)

과 목
자 본 금
자본잉여금
이익잉여금
기타자본구성요소
총 계

2021.01.01 (전기초)
10,348,314,000
34,061,842,152
284,938,537,545
(151,681,039,122)
177,667,654,575

당기순이익
-
-
7,106,972,871
-
7,106,972,871

총포괄손익
-
-
7,106,972,871
-
7,106,972,871

배당금 지급
-
-
(2,807,195,380)
-
(2,807,195,380)

2021.12.31 (전기말)
10,348,314,000
34,061,842,152
289,238,315,036
(151,681,039,122)
181,967,432,066

2022.01.01 (당기초)
10,348,314,000
34,061,842,152
289,238,315,036
(151,681,039,122)
181,967,432,066

당기순이익
-
-
1,963,008,702
-
1,963,008,702

총포괄손익
-
-
1,963,008,702
-
1,963,008,702

배당금 지급
-
-
(5,779,519,900)
-
(5,779,519,900)

2022.12.31 (당기말)
10,348,314,000
34,061,842,152
285,421,803,838
(151,681,039,122)
178,150,920,868

<현 금 흐 름 표>

제 23(당) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 22(전) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 유비쿼스홀딩스
(단위: 원)

과 목
제 23(당) 기
제 22(전) 기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름

3,348,323,291

3,155,635,872

(1) 당기순이익
1,963,008,702

7,106,972,871

(2) 비현금항목의 조정
504,297,765

(5,054,328,340)

법인세비용
389,903,320

1,822,361,536

이자비용
619,391

-

감가상각비
1,180,985,936

1,177,524,576

무형자산상각비
2,542,912

459,745

당기손익-공정가치측정금융자산평가손실
1,520,374,061

209,930

이자수익
(259,467,265)

(84,370,769)

배당금수익
(2,191,586,240)

(1,253,449,287)

당기손익-공정가치측정금융자산평가이익
(17,061,396)

(3,816,813,015)

당기손익-공정가치측정금융자산처분이익
(122,012,954)

-

종속기업투자처분이익
-

(2,900,251,056)

(3) 영업활동으로 인한 자산ㆍ부채의 증감
(165,512,921)

115,827,230

미수금의 감소(증가)
(136,203,950)

(35,045,642)

선급금의 감소(증가)
(232,800)

194,600

미지급금의 증가(감소)
(60,552,209)

215,190,832

미지급비용의 증가(감소)
28,465,764

5,397,860

예수금의 증가(감소)
3,010,274

(69,910,420)

(4) 이자의 수취
236,257,797

57,728,884

(5) 이자의 지급
(619,391)

-

(6) 배당금의 수취
2,191,586,240

1,253,449,287

(7) 법인세의 납부
(1,380,694,901)

(324,014,060)

II. 투자활동 현금흐름

12,052,495,890

(1,897,204,446)

(1) 투자활동으로 인한 현금유입액
23,170,098,890

7,273,698,554

단기금융상품의 감소
9,000,000,000

-

당기손익-공정가치측정금융자산의 감소
13,284,776,397

863,160,000

종속기업투자의 감소
-

5,000,251,056

관계기업투자의 감소
849,655,821

1,343,620,826

단기대여금의 감소
35,666,672

66,666,672

(2) 투자활동으로 인한 현금유출액
(11,117,603,000)

(9,170,903,000)

단기금융상품의 증가
-

(9,000,000,000)

당기손익-공정가치측정금융자산의 증가
(11,117,603,000)

(158,403,000)

소프트웨어의 증가
-

(12,500,000)

III. 재무활동 현금흐름

(4,192,657,289)

(2,137,624,180)

(1) 재무활동으로 인한 현금유입액
1,610,043,220

669,571,200

임대보증금의 증가
1,610,043,220

669,571,200

(2) 재무활동으로 인한 현금유출액
(5,802,700,509)

(2,807,195,380)

리스부채의 상환
(3,180,609)

-

임대보증금의 감소
(20,000,000)

-

배당금의 지급
(5,779,519,900)

(2,807,195,380)

IV. 현금및현금성자산에 대한 환율변동효과

-

-

V. 현금및현금성자산의 증가(감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ+Ⅳ)

11,208,161,892

(879,192,754)

VI. 기초의 현금및현금성자산

6,801,110,116

7,680,302,870

VII. 기말의 현금및현금성자산

18,009,272,008

6,801,110,116

<이익잉여금처분계산서(안)>

제 23(당) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 22(전) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 유비쿼스홀딩스
(단위 : 원)

과 목
제 23(당) 기
제 22(전) 기

처분예정일 : 2023년 3월 29일
처분확정일 : 2022년 3월 29일

Ⅰ. 미처분이익잉여금

281,757,314,566

286,151,777,754

1. 전기이월미처분이익잉여금
279,794,305,864

279,044,804,883

2. 당기순이익
1,963,008,702

7,106,972,871

Ⅱ. 이익잉여금처분액

4,541,051,350

6,357,471,890

1. 이익준비금
412,822,850

577,951,990

2. 배당금
4,128,228,500

5,779,519,900

현금배당
4,128,228,500

5,779,519,900

Ⅲ. 차기이월미처분이익잉여금

277,216,263,216

279,794,305,864

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

(단위 : 원)

구 분
제 23 기
제 22 기

주당배당금
보통주
250
350

우선주
-
-

시가배당률
보통주
1.5%
2.2%

우선주
-
-

배당금 총액
4,128,228,500
5,779,519,900

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

전무영
1968.01.08
사내이사
-
-
이사회

남택호
1960.07.10
사외이사
분리선출
-
이사회

박찬구
1963.07.31
사외이사
-
-
이사회

강인구
1968.04.10
사외이사
-
-
이사회

총 ( 4 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

전무영
㈜유비쿼스홀딩스 관리본부장
2022 ~ 현재
㈜유비쿼스홀딩스 관리본부장
없음

2021 ~ 2022
㈜에이치아이티에스 경영관리팀 상무

2000 ~ 2014
㈜케이에스넷 경영기획팀장/경영관리본부장

남택호
삼화회계법인 회계사
2020 ~ 현재
삼화회계법인 회계사
없음

2021 ~ 현재
㈜마이크로프랜드 감사

2017 ~ 2023
㈜진에어 사외이사/감사위원

2014 ~ 2020
지암회계법인 이사

1987 ~ 2014
한영회계법인 회계사/Partner

박찬구
-
2022 ~ 현재
㈜유니드비티플러스 사외이사
없음

2017 ~ 2020
세방전지㈜ 대표이사

2014 ~ 2016
도레이케미칼㈜ 대표이사

2011 ~ 2014
웅진케미칼㈜ 대표이사

강인구
법률사무소 남명 대표변호사
2016 ~ 현재
법률사무소 남명 대표변호사
없음

2022 ~ 현재
오브젠㈜ 감사

2004 ~ 2016
법무법인 남명 변호사/대표변호사

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

전무영
해당 없음
해당 없음
해당 없음

남택호
해당 없음
해당 없음
해당 없음

박찬구
해당 없음
해당 없음
해당 없음

강인구
해당 없음
해당 없음
해당 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

<남택호, 박찬구, 강인구 사외이사 후보자>- 사외이사로서의 전문성 및 독립성을 기초로 직무를 수행할 계획임- 기업 및 주주, 이해관계자 모두의 가치 제고를 위한 의사결정 기준과 투명한 의사개진을 통해 직무를 수행할 계획임- 상법상 사외이사의 책임과 의무에 대한 엄중함을 인지하고, 상법 제382조 제3항, 제542조의8 및 동 시행령 제34조에 의거하여 사외이사의 자격요건 부적격 사유에 해당하게 된 경우에는 사외이사직을 상실하도록 함

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

<전무영 사내이사 후보자>- 후보자는 당사의 관리본부장으로서 경영전반에 대한 높은 이해도와 업무역량을 바탕으로 회사 경영성과 달성에 기여할 것으로 기대되며, 앞으로도 폭넓은 경험과 전문성을 겸비한 전문경영인으로 기업경영 및 기업성장에 도움이 될 것으로 판단됨에 따라 사내이사 후보자로 추천함<남택호, 박찬구, 강인구 사외이사 후보자>- 후보자들은 폭넓은 경험과 우수한 역량을 갖추어 그에 따른 시너지 창출이 기대되고 올바른 분석과 건설적인 비판을 통한 건전한 경영환경이 조성될 것으로 판단되며, 앞으로 공정하고 합리적인 의사결정으로 당사가 나아가고자 하는 경영성과 달성에 공헌할 것으로 판단됨에 따라 사외이사 후보자로 추천함

확인서

확인서_전무영 사내이사 후보자.jpg
확인서_전무영 사내이사 후보자

확인서_남택호 사외이사 후보자.jpg
확인서_남택호 사외이사 후보자

확인서_박찬구 사외이사 후보자.jpg
확인서_박찬구 사외이사 후보자

확인서_강인구 사외이사 후보자.jpg
확인서_강인구 사외이사 후보자

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 감사위원회 위원의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의 관계
추천인

남택호
1960.07.10
사외이사
분리선출
-
이사회

박찬구
1963.07.31
사외이사
-
-
이사회

강인구
1968.04.10
사외이사
-
-
이사회

총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

남택호
삼화회계법인 회계사
2020 ~ 현재
삼화회계법인 회계사
없음

2021 ~ 현재
㈜마이크로프랜드 감사

2017 ~ 2023
㈜진에어 사외이사/감사위원

2014 ~ 2020
지암회계법인 이사

1987 ~ 2014
한영회계법인 회계사/Partner

박찬구
-
2022 ~ 현재
㈜유니드비티플러스 사외이사
없음

2017 ~ 2020
세방전지㈜ 대표이사

2014 ~ 2016
도레이케미칼㈜ 대표이사

2011 ~ 2014
웅진케미칼㈜ 대표이사

강인구
법률사무소 남명 대표변호사
2016 ~ 현재
법률사무소 남명 대표변호사
없음

2022 ~ 현재
오브젠㈜ 감사

2004 ~ 2016
법무법인 남명 변호사/대표변호사

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

남택호
해당 없음
해당 없음
해당 없음

박찬구
해당 없음
해당 없음
해당 없음

강인구
해당 없음
해당 없음
해당 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

<남택호, 박찬구, 강인구 감사위원 후보자> - 후보자는 폭넓은 경험과 우수한 역량을 갖추어 경영분석, 건설적 비판 등을 통한 업무집행에서의 감시감독 업무를 원활히 수행할 수 있을 것으로 판단되며, 앞으로 폭넓은 경험과 전문성을 토대로 당사 경영전반에 대해 객관적이고 중립적인 시각으로 감사 업무를수행할 것으로 판단됨에 따라 감사위원 후보자로 추천함

확인서

확인서_남택호 감사위원 후보자.jpg
확인서_남택호 감사위원 후보자

확인서_박찬구 감사위원 후보자.jpg
확인서_박찬구 감사위원 후보자

확인서_강인구 감사위원 후보자.jpg
확인서_강인구 감사위원 후보자

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
6명 ( 3명 )

보수총액 또는 최고한도액
2,000,000,000원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
6명 ( 3명 )

실제 지급된 보수총액
788,294,750원

최고한도액
2,000,000,000원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음