다우기술 — 의결권대리행사권유참고서류 (20230314)
제출인: 다우기술

의결권대리행사권유참고서류
3.6
(주)다우기술

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2023 년 3 월 14 일

권 유 자:
성 명: (주)다우기술주 소: 경기도 용인시 수지구 디지털벨리로 81, 6층전화번호: 070-8707-1000

작 성 자:
성 명: 홍서연부서 및 직위: 기획팀 차장전화번호: 070-8707-1008

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
(주)다우기술
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2023년 03월 14일
라. 주주총회일
2023년 03월 29일

마. 권유 시작일
2023년 03월 17일
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
주주총회의 원활한 진행을 위해 필요한 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
삼성증권

(인터넷 주소)
https://vote.samsungpop.com

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
삼성증권

(전자투표 인터넷 주소)
https://vote.samsungpop.com

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 이사의선임

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

(주)다우기술
보통주
1,715,768
3.82
본인
자기주식

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

(주)다우데이타
최대주주
보통주
20,278,000
45.20
최대주주
-

(주)이머니
계열회사
보통주
343,000
0.76
계열회사
-

김익래
계열회사 임원
보통주
498,670
1.11
계열회사 임원
-

김형주
기타
보통주
40,000
0.09
기타
-

양일홍
계열회사 임원
보통주
22,500
0.05
계열회사 임원
-

김윤덕
임원
보통주
17,000
0.04
임원
-

정래현
계열회사 임원
보통주
10,000
0.02
계열회사 임원
-

김문기
계열회사 임원
보통주
6,604
0.01
계열회사 임원
-

신상범
임원
보통주
5,000
0.01
임원
-

계
-
21,220,774
47.30
-
-

※ 상기 소유주식수는 2022.12.31 기준임

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

신인철
보통주
0
직원
-
-

홍서연
보통주
0
직원
-
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2023년 03월 14일
2023년 03월 17일
2023년 03월 28일
2023년 03월 29일

나. 피권유자의 범위

2022년 12월 31일 기준 주주명부상 주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2023년 3월 19일 오전9시 ~ 2023년 3월 28일 오후5시

전자위임장 관리기관
삼성증권

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
https://vote.samsungpop.com

기타 추가 안내사항 등

- 기간 중 24시간 행사 가능 (단, 시작일은 오전9시부터, 마지막날은 오후 5시까지 가능)

- 시스템에서 주주본인 확인 후 의안별 의결권 행사

(주주확인용 본인확인 수단의 종류 : 공동인증서, 카카오페이, 휴대폰 인증)

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
X

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

다우기술
www.daou.co.kr
-

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

의결권 피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 이메일 또는 전화 등 적절한 방법으로 한 경우에 한해 전자우편으로 위임장 용지 송부

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 위임장 접수처 : (16878) 경기도 용인시 수지구 디지털벨리로 81, 다우디지털스퀘어 6층 (주)다우기술 기획팀 주주총회 담당자(070-8707-1008)- 우편접수 : 가능- 접수기간 : 2023년 3월 17일 ~ 2023년 3월 29일 정기주주총회 개시전

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2023년 3 월 29 일 오전 10 시

장 소
경기도 용인시 수지구 디지털벨리로 81, 다우디지털스퀘어1층 새암홀

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2023년 3월 19일 오전9시 ~ 2023년 3월 28일 오후5시

전자투표 관리기관
삼성증권

인터넷 홈페이지 주소
https://vote.samsungpop.com

기타 추가 안내사항 등

- 기간 중 24시간 행사 가능 (단, 시작일은 09시부터, 마지막날은 오후 5시까지 가능)

- 시스템에서 주주본인 확인 후 의안별 의결권 행사

(주주확인용 본인확인 수단의 종류 : 공동인증서, 카카오페이, 휴대폰 인증)

- 수정동의안 처리: 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

▷ 주주총회 직접 참석시 준비물 - 본인참석 : 신분증- 대리인참석 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재), 대리인의 신분증▷ 코로나(COVID-19) 관련 안내코로나바이러스(COVID-19)의 감염 및 전파 예방을 위하여 주주총회 참석시 마스크 착용을 권고드립니다. COVID-19 확산 등 불가피한 상황으로 일시, 장소 등을 변경하는 경우 공시 및 공고를 통해 안내할 예정이오니 참고하여주시기 바랍니다. ▷ 전자투표 및 전자위임장 제도를 적극 활용해 주시기를 부탁드립니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

㈜다우기술은 새로운 정보문화의 창조를 가치로 인간과 기업에게 풍요로운 정보 사회를 제공하기 위해 노력해 왔으며, 차별화된 기술력과 솔루션으로 국내를 대표하는 IT서비스 전문기업으로 발전하였습니다. 연결대상 종속회사에는 키움증권을 포함한 금융업이 포함되어 있으며, 연결매출액 대비 당사의 별도 매출액은 약 3.3% 비중을 차지하고 있습니다. 2022년 당사의 별도 매출액은 전년대비 10.4% 성장한 301,413백만원이며, 영업이익은 전년대비 15.3% 성장한 53,298백만원을 달성하였습니다. 연결 기준 매출은 전년대비 51.3% 성장한 9조 2,106억원, 영업이익은 42.8% 감소한 7,187억원을 시현하였습니다.

나. 당해 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

1. 연결 재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제 37 기말 2022년 12월 31일 현재

제 36 기말 2021년 12월 31일 현재

주식회사 다우기술과 그 종속기업
(단위 : 원)

구 분
제37(당)기말
제36(전)기말

자 산

유동자산
41,023,415,125,846
38,642,271,056,585

현금및현금성자산
1,496,407,628,053
1,324,230,799,910

매출채권
44,966,395,766
8,751,850,947

단기계약자산
7,390,340,362
-

유동성금융리스채권
4,825,993
233,631,031

유동성상각후원가측정금융자산
12,498,857,924,142
13,815,984,720,550

유동성당기손익-공정가치측정금융자산
26,011,380,111,410
23,216,645,281,293

파생상품자산
761,373,715,652
118,721,337,207

기타유동자산
201,751,973,281
157,651,412,582

재고자산
1,282,211,187
52,023,065

매각예정비유동자산
240,000,000
-

비유동자산
8,236,353,616,667
7,680,174,913,208

비유동성상각후원가측정금융자산
4,677,322,014,481
4,401,596,976,385

비유동성당기손익인식-공정가치측정금융자산
1,107,074,142,989
1,154,640,608,730

비유동성기타포괄손익인식-공정가치측정금융자산
475,426,242,863
493,987,905,585

관계기업투자
701,350,296,561
560,454,258,341

투자부동산
604,913,976,796
585,107,913,614

비유동성금융리스채권
-
424,970,138

유형자산
405,633,429,877
336,296,157,921

영업권
94,540,967,949
50,539,086,719

영업권 이외의 무형자산
111,055,581,675
69,976,859,164

사용권자산
12,658,029,531
8,240,727,821

기타비유동자산
24,767,887,040
5,265,321,231

이연법인세자산
21,611,046,905
13,644,127,559

자 산 총 계
49,260,008,742,513
46,322,445,969,793

부 채

유동부채
41,130,104,856,236
39,317,599,574,341

매입채무
28,908,021,707
3,018,797,281

계약부채
49,874,306,991
25,664,302,623

예수부채
13,922,358,727,028
17,091,806,507,535

단기차입금
16,836,104,502,554
13,674,528,927,304

유동금융리스부채
3,580,502,261
1,062,664,572

기타유동금융부채
2,340,151,990,078
3,038,429,401,781

당기손익-공정가치측정금융부채
6,756,359,657,413
4,673,353,276,277

기타유동부채
353,189,520,212
456,826,034,521

유동충당부채
2,255,805,013
1,056,504,194

당기법인세부채
80,960,449,507
259,535,796,680

파생상품부채
756,361,373,472
92,317,361,573

비유동부채
3,041,119,694,688
2,388,377,138,110

장기차입금
1,334,053,171,692
1,766,661,440,478

비유동계약부채
2,039,014,500
-

비유동성예수부채
1,277,675,339,506
159,662,309,584

비유동금융리스부채
7,429,022,253
7,308,649,895

기타비유동금융부채
12,641,527,924
15,837,812,921

기타비유동부채
163,266,366,772
168,835,561,323

비유동파생상품부채
4,848,433,930
4,253,074,436

순확정급여부채
1,713,013,971
5,364,492,279

이연법인세부채
237,453,804,140
260,453,797,194

부 채 총 계
44,171,224,550,924
41,705,976,712,451

자 본

자본금
22,433,308,500
22,433,308,500

자본잉여금
307,023,731,135
292,154,259,659

자기주식및기타자본
(20,988,054,942)
(18,955,960,152)

기타포괄손익누계액
(1,410,000,512)
13,539,790,942

이익잉여금
1,908,552,001,004
1,667,199,474,034

지배기업소유주지분
2,215,610,985,185
1,976,370,872,983

비지배지분
2,873,173,206,404
2,640,098,384,359

자 본 총 계
5,088,784,191,589
4,616,469,257,342

부채와 자본총계
49,260,008,742,513
46,322,445,969,793

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 37(당) 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

제 36(전) 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 다우기술과 그 종속기업
(단위 : 원)

구 분
제37(당)기
제36(전)기

매출액
9,210,610,313,082
6,086,980,401,897

매출원가
7,903,903,064,010
4,240,482,825,559

매출총이익
1,306,707,249,072
1,846,497,576,338

판매비와관리비
588,019,761,679
589,263,741,895

영업이익
718,687,487,393
1,257,233,834,443

기타수익
45,050,237,416
69,296,276,443

기타비용
38,541,521,768
66,128,557,993

금융수익
8,868,217,872
3,154,939,215

금융원가
7,641,314,731
9,929,697,929

지분법손익
18,502,923,063
45,147,580,207

법인세비용차감전계속영업이익
744,926,029,245
1,298,774,374,386

법인세비용
172,677,535,178
384,585,484,377

당기순이익
572,248,494,067
914,188,890,009

기타포괄손익:
(25,492,412,092)
61,051,707,894

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목

해외사업장외화환산차이
(3,972,370)
10,572,470,720

지분법자본변동
(868,907,588)
(2,762,746,839)

현금흐름위험회피평가손익
488,504,079
115,097,756

기타포괄손익-공정가치 금융자산 평가손익 (채무상품)
(1,335,012,873)
(305,039,644)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

기타포괄손익-공정가치 금융자산 평가손익 (지분상품)
(8,445,303,697)
57,509,713,835

당기손익-공정가치측정 금융부채 평가손익
(20,815,970,328)
1,924,167,550

확정급여제도의 재측정요소
5,448,514,591
(5,976,718,810)

지분법이익잉여금
39,736,094
(25,236,674)

당기총포괄이익
546,756,081,975
975,240,597,903

당기순이익의 귀속:

지배기업소유주지분
264,288,550,075
376,114,456,319

비지배지분
307,959,943,992
538,074,433,690

총포괄이익의 귀속:

지배기업소유주지분
252,362,705,716
398,233,303,758

비지배지분
294,393,376,259
577,007,294,145

주당이익

기본 주당이익
6,125
8,693

희석 주당이익
6,006
8,127

연 결 자 본 변 동 표

제 37(당) 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

제 36(전) 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 다우기술과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
자본금
자본잉여금
자기주식및기타자본
기타포괄손익누계액
이익잉여금
지배기업소유주지분
비지배지분
합 계

2021년 1월 1일(전기초)
22,433,308,500
279,064,494,332
(17,887,106,904)
(11,611,005,643)
1,315,750,275,361
1,587,749,965,646
1,657,427,274,202
3,245,177,239,848

연결총포괄이익:

연결당기순이익
-
-
-
-
376,114,456,319
376,114,456,319
538,074,433,690
914,188,890,009

기타포괄손익

해외사업장외화환산차이
-
-
-
5,599,432,653
-
5,599,432,653
4,973,038,067
10,572,470,720

지분법자본변동
-
-
-
(2,768,850,451)
(25,236,674)
(2,794,087,125)
6,103,612
(2,787,983,513)

현금흐름위험회피평가손익
-
-
-
45,584,152
-
45,584,152
69,513,604
115,097,756

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 평가손익
-
-
-
21,648,316,028
-
21,648,316,028
35,556,358,163
57,204,674,191

당기손익-공정가치측정금융부채 평가손익
-
-
-
626,314,203
-
626,314,203
1,297,853,347
1,924,167,550

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
(3,006,712,472)
(3,006,712,472)
(2,970,006,338)
(5,976,718,810)

소 계
-
-
-
25,150,796,585
373,082,507,173
398,233,303,758
577,007,294,145
975,240,597,903

자본에 인식된 주주거래:

연결범위의 변동 등
-
12,961,177,827
(726,162,748)
-
-
12,235,015,079
450,535,283,316
462,770,298,395

주식선택권의 부여
-
128,587,500
(342,690,500)
-
-
(214,103,000)
-
(214,103,000)

배당
-
-
-
-
(21,633,308,500)
(21,633,308,500)
(44,871,467,304)
(66,504,775,804)

소 계
-
13,089,765,327
(1,068,853,248)
-
(21,633,308,500)
(9,612,396,421)
405,663,816,012
396,051,419,591

2021년 12월 31일(전기말)

22,433,308,500
292,154,259,659
(18,955,960,152)
13,539,790,942
1,667,199,474,034
1,976,370,872,983
2,640,098,384,359
4,616,469,257,342

2022년 1월 1일(당기초)
22,433,308,500
292,154,259,659
(18,955,960,152)
13,539,790,942
1,667,199,474,034
1,976,370,872,983
2,640,098,384,359
4,616,469,257,342

연결총포괄이익:

연결당기순이익
-
-
-
-
264,288,550,075
264,288,550,075
307,959,943,992
572,248,494,067

기타포괄손익

해외사업장외화환산차이
-
-
-
(331,930,344)
-
(331,930,344)
327,957,974
(3,972,370)

지분법자본변동
-
-
-
(603,603,859)
39,736,094
(563,867,765)
(265,303,729)
(829,171,494)

현금흐름위험회피평가손익
-
-
-
202,317,610
-
202,317,610
286,186,469
488,504,079

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 평가손익
-
-
-
(5,539,414,632)
-
(5,539,414,632)
(4,240,901,938)
(9,780,316,570)

당기손익-공정가치측정금융부채 평가손익
-
-
-
(8,677,160,229)
745,391,386
(7,931,768,843)
(12,884,201,485)
(20,815,970,328)

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
2,238,819,615
2,238,819,615
3,209,694,976
5,448,514,591

소 계
-
-
-
(14,949,791,454)
267,312,497,170
252,362,705,716
294,393,376,259
546,756,081,975

자본에 인식된 주주거래:

연결범위의 변동 등
-
14,869,471,476
-
-
-
14,869,471,476
4,620,271,918
19,489,743,394

주식선택권의 부여
-
-
-
-
-
-
258,044,417
258,044,417

배당
-
-
-
-
(25,959,970,200)
(25,959,970,200)
(66,196,870,549)
(92,156,840,749)

자기주식의 취득
-
-
(2,032,094,790)
-
-
(2,032,094,790)
-
(2,032,094,790)

소 계
-
14,869,471,476
(2,032,094,790)
-
(25,959,970,200)
(13,122,593,514)
(61,318,554,214)
(74,441,147,728)

2022년 12월 31일(당기말)
22,433,308,500
307,023,731,135
(20,988,054,942)
(1,410,000,512)
1,908,552,001,004
2,215,610,985,185
2,873,173,206,404
5,088,784,191,589

연 결 현 금 흐 름 표

제 37(당) 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

제 36(전) 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 다우기술과 그 종속기업
(단위 : 원)

구 분
제37(당)기
제36(전)기

영업활동으로 인한 현금흐름

당기순이익
572,248,494,067
914,188,890,009

비현금항목의 조정

퇴직급여
11,982,077,025
9,177,820,728

감가상각비 및 무형자산상각비
38,233,417,067
29,514,328,104

투자부동산상각비
8,562,879,057
8,919,566,235

사용권자산 감가상각비
5,387,577,949
4,105,832,938

무형자산손상차손
675,954,174
1,729,284,145

대손상각비
96,068,803,773
38,508,839,037

기타의대손상각비
5,972,675,965
2,403,413,383

외화환산손익
(48,011,071,800)
26,646,967,152

지분법손익
(18,502,923,063)
(45,147,580,207)

파생상품평가손익
47,981,761,348
(2,715,888,255)

당기손익-공정가치 측정 금융상품 평가손익
(186,653,673,433)
(188,720,993,243)

당기손익-공정가치 측정 금융상품 처분손익
398,639,865,180
5,006,128,507

관계기업투자주식처분손익
(10,105,116,040)
(13,719,875,134)

관계기업투자주식손상차손
6,761,170,704
6,001,796,781

종속기업투자주식관련손익
(22,122,000)
(2,546,873,363)

유형자산처분손익
151,770,524
127,002,718

투자부동산처분손익
(239,847,594)
-

투자부동산손상차손
50,000,000
525,000,000

무형자산손상차손환입
-
(719,011,675)

무형자산처분손익
23,546,535
-

기타충당부채전입
1,144,574,725
1,498,806,559

기타충당부채환입
(342,032,745)
(28,321,389)

이자수익
(1,164,091,305,904)
(743,030,270,738)

이자비용
536,417,458,630
236,243,292,464

주식보상비용
138,220,855
123,194,000

배당금수익
(145,377,964,395)
(141,182,722,054)

금융보증수익
(33,268,525)
-

법인세비용
172,677,535,178
384,585,484,377

기타
(44,893,700,644)
56,915,057,389

소 계
(287,403,737,454)
(325,779,721,541)

운전자본의 조정

매출채권
21,098,257,126
3,736,227,758

계약자산
2,280,711,696
2,415,750,304

당기손익-공정가치측정 금융자산
(3,496,367,114,472)
(2,321,831,866,212)

당기손익-공정가치측정 금융부채
2,573,898,959,973
792,209,998,453

예치금
1,222,009,276,184
(2,819,108,379,452)

파생상품자산
(689,973,283,900)
(42,089,382,748)

대출채권
(896,130,827,554)
(2,664,205,992,827)

파생상품부채
664,901,859,174
72,554,139,666

상각후원가측정 금융자산
6,641,893,117
1,005,177,659

기타자산
783,433,565,977
756,327,877,011

재고자산
(262,144,993)
(14,103,523)

기여금 납입
(9,716,452,958)
(7,410,000,000)

퇴직금 지급
(11,688,215,422)
(9,639,602,215)

매입채무
1,583,188,695
(3,219,535,794)

계약부채
(5,201,191,797)
666,049,183

예수부채
(2,076,651,201,811)
2,873,754,776,099

기타금융부채
5,978,988,771
8,482,066,034

기타부채
(766,301,205,264)
(1,088,848,257,445)

소 계
(2,670,464,937,458)
(4,445,215,058,049)

이자의 수취
1,104,607,197,228
727,851,529,064

배당금의 수취
173,761,112,475
167,658,422,442

법인세의 납부
(389,593,216,182)
(301,832,632,982)

이자의 지급
(497,185,223,699)
(217,267,855,721)

영업활동으로 인한 순현금흐름
(1,994,030,311,023)
(3,480,396,426,778)

투자활동현금흐름

상각후원가측정 금융자산의 취득
(27,757,597,692)
(13,308,787,937)

상각후원가측정 금융자산의 처분
53,528,945,546
11,711,504,929

종속기업투자의 처분
49,304,565,288
39,563,991,173

관계기업투자의 취득
(343,738,631,829)
(282,870,170,074)

관계기업투자의 처분
121,584,030,099
174,068,074,013

당기손익-공정가치측정 금융자산 취득
(225,734,996,328)
(312,392,079,565)

당기손익-공정가치측정 금융자산 처분
110,316,632,790
109,843,871,560

단기당기손익-공정가치금융자산의 순감소(증가)
4,584,532,115
1,612,947,330

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 취득
(6,033,510,270)
(11,489,679,200)

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 처분
45,683,113
-

투자부동산의 취득
(26,032,559,144)
(5,196,957,286)

투자부동산의 처분
2,549,136,510
-

유형자산의 취득
(58,861,671,345)
(36,333,571,072)

유형자산의 처분
93,141,517
39,584,653

무형자산의 취득
(28,127,661,806)
(30,834,338,889)

무형자산의 처분
660,225,751
-

기타비유동자산의 증가
(28,277,095)
(555,658,250)

기타비유동부채의 증가
637,359,392
249,144,002

선급금(고정자산)의 취득
(23,124,894,535)
109,450,000

사업결합으로 인한 현금의 순증감
7,364,999,559
-

투자활동으로 인한 순현금흐름
(388,770,548,364)
(355,782,674,613)

재무활동현금흐름

차입금의 순증감
1,133,353,077,246
1,013,030,884,673

사채의 발행
921,389,460,000
1,437,431,401,100

사채의 상환
(770,906,448,850)
(1,155,728,854,855)

콜머니의 순증감
210,100,000,000
299,900,000,000

환매조건부매도의 순증감
1,939,192,243,657
993,157,279,929

전자단기사채의 순증감
(698,423,005,090)
1,104,366,909,267

기타금융부채의 순증감
(483,041,539)
(1,510,221,705)

리스부채의 상환
(8,765,392,125)
(3,713,017,860)

배당금의 지급
(92,156,840,749)
(66,504,775,804)

자기주식의 취득
(2,032,094,790)
-

지배력 변동없는 종속기업지분의 순증감
(71,772,508,738)
368,462,781,869

재무활동으로 인한 순현금흐름
2,559,495,449,022
3,988,892,386,614

현금및현금성자산의 증가(감소)
176,694,589,635
152,713,285,223

외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과
(4,517,761,492)
229,380,884

기초 현금및현금성자산
1,324,230,799,910
1,171,288,133,803

기말 현금및현금성자산
1,496,407,628,053
1,324,230,799,910

2. 별도 재무제표

재 무 상 태 표

제 37 기말 2022년 12월 31일 현재

제 36 기말 2021년 12월 31일 현재

주식회사 다우기술
(단위 : 원)

과 목
제37(당)기말
제36(전)기말

자 산

유동자산
316,453,475,323
322,691,150,751

현금및현금성자산
251,552,389,301
273,267,910,339

매출채권
17,925,779,669
14,827,780,822

계약자산
1,784,049,686
1,251,360,901

유동성상각후원가측정 금융자산
42,172,387,566
27,979,322,806

유동성 당기손익-공정가치 측정 금융자산
1,325,574,750
2,857,204,766

기타유동자산
1,427,119,921
2,254,781,677

유동성리스채권
240,281,281
233,631,031

재고자산
25,893,149
19,158,409

비유동자산
823,420,358,411
729,416,338,054

비유동성상각후원가측정 금융자산
7,310,415,510
6,420,435,420

종속기업투자
376,191,834,282
274,500,192,732

관계기업투자
36,020,795,093
79,472,103,883

당기손익-공정가치 측정 금융자산
3,833,120,934
2,571,146,204

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산
33,274,283,350
49,320,603,350

투자부동산
176,712,204,501
181,294,948,851

유형자산
139,042,093,063
98,671,134,170

사용권자산
2,536,446,476
3,049,215,777

영업권
23,776,059,881
17,757,085,338

영업권 이외의 무형자산
15,510,271,259
11,548,165,611

비유동성리스채권
184,688,857
424,970,138

기타비유동자산
9,028,145,205
4,386,336,580

자 산 총 계
1,139,873,833,734
1,052,107,488,805

부 채

유동부채
318,066,210,102
106,158,123,269

매입채무
2,658,754,203
2,093,275,427

계약부채
33,472,288,912
29,112,346,003

예수부채
6,419,412
6,419,412

단기차입금
204,332,133,324
15,000,000,000

유동성리스부채
1,432,298,269
1,074,631,240

기타유동금융부채
60,660,354,384
46,637,264,092

기타유동부채
569,425,500
703,639,613

기타충당부채
758,135,509
527,100,700

당기법인세부채
14,176,400,589
11,003,446,782

비유동부채
190,896,435,767
349,313,206,375

장기차입금
179,690,090,231
329,108,471,526

비유동성리스부채
1,743,318,068
2,797,695,863

이연법인세부채
6,833,777,588
11,237,909,935

기타비유동금융부채
2,491,256,841
5,827,818,491

기타충당부채_비유동
137,993,039
341,310,560

부 채 총 계
508,962,645,869
455,471,329,644

자 본

자본금
22,433,308,500
22,433,308,500

자본잉여금
178,512,717,239
178,512,717,239

자본조정
(12,138,970,162)
(10,030,400,392)

기타포괄손익누계액
(15,964,156,579)
(3,609,938,158)

이익잉여금
458,068,288,867
409,330,471,972

자 본 총 계
630,911,187,865
596,636,159,161

부채와 자본총계
1,139,873,833,734
1,052,107,488,805

포 괄 손 익 계 산 서

제 37(당) 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

제 36(전) 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 다우기술
(단위 : 원)

구 분
제37(당)기
제36(전)기

매출액
301,413,316,114
272,897,095,132

매출원가
(222,794,267,468)
(202,878,404,811)

매출총이익
78,619,048,646
70,018,690,321

판매비와 관리비
(25,321,286,100)
(23,798,850,808)

영업이익
53,297,762,546
46,219,839,513

기타수익
3,891,186,972
8,793,412,160

기타비용
(9,348,590,590)
(14,116,933,662)

금융수익
52,110,695,278
40,206,163,576

금융원가
(7,371,060,918)
(7,512,087,129)

법인세비용차감전순이익
92,579,993,288
73,590,394,458

법인세비용
(18,088,017,754)
(12,187,278,785)

당기순이익
74,491,975,534
61,403,115,673

기타포괄손익:
(12,148,406,860)
1,394,767,141

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

확정급여제도의 재측정요소
205,811,561
(1,090,793,358)

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익(지분상품)
(11,650,460,901)
2,668,708,459

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익(채무상품)
(703,757,520)
(183,147,960)

총포괄이익
62,343,568,674
62,797,882,814

주당손익

기본 및 희석 주당이익
1,726
1,419

자 본 변 동 표

제 37(당) 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

제 36(전) 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 다우기술
(단위 : 원)

과 목
자본금
자본잉여금
자본조정
기타포괄손익누계액
이익잉여금
합 계

2021.1.1(전기초)
22,433,308,500
178,512,717,239
(10,030,400,392)
(6,095,498,657)
370,651,458,157
555,471,584,847

당기순이익
-
-
-
-
61,403,115,673
61,403,115,673

기타포괄손익:

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익(지분상품)
-
-
-
2,668,708,459
-
2,668,708,459

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익(채무상품)
-
-
-
(183,147,960)
-
(183,147,960)

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
(1,090,793,358)
(1,090,793,358)

총포괄이익
-
-
-
2,485,560,499
60,312,322,315
62,797,882,814

연차배당
-
-
-
-
(21,633,308,500)
(21,633,308,500)

2021.12.31(전기말)
22,433,308,500
178,512,717,239
(10,030,400,392)
(3,609,938,158)
409,330,471,972
596,636,159,161

2022.1.1(당기초)
22,433,308,500
178,512,717,239
(10,030,400,392)
(3,609,938,158)
409,330,471,972
596,636,159,161

당기순이익
-
-
-
-
74,491,975,534
74,491,975,534

기타포괄손익:

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익(지분상품)
-
-
-
(11,650,460,901)
-
(11,650,460,901)

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익(채무상품)
-
-
-
(703,757,520)
-
(703,757,520)

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
205,811,561
205,811,561

총포괄이익
-
-
-
(12,354,218,421)
74,697,787,095
62,343,568,674

연차배당
-
-
-
-
(25,959,970,200)
(25,959,970,200)

동일지배 하 사업결합
-
-
(76,474,980)
-
-
(76,474,980)

자기주식 취득
-
-
(2,032,094,790)
-

(2,032,094,790)

2022.12.31 (당기말)
22,433,308,500
178,512,717,239
(12,138,970,162)
(15,964,156,579)
458,068,288,867
630,911,187,865

현 금 흐 름 표

제 37(당) 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

제 36(전) 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 다우기술
(단위 : 원)

과 목
제37(당)기
제36(전)기

영업활동으로 인한 순현금흐름
94,029,888,920
70,324,122,156

당기순이익
74,491,975,534
61,403,115,673

비현금항목의 조정
(14,053,916,493)
(8,464,024,615)

퇴직급여
3,305,222,258
2,921,013,882

유형자산감가상각비
3,689,477,100
3,553,598,424

사용권자산상각비
1,103,324,520
919,198,310

투자부동산상각비
1,327,097,467
1,337,786,846

무형자산상각비
2,679,258,704
2,112,083,689

무형자산손상차손
26,667,312
295,291,045

투자자산 손상차손
50,000,000
525,000,000

하자보증충당비용
577,317,988
641,274,685

대손상각비(환입)
(224,085,995)
147,625,909

기타의 대손상각비
-
378,268,881

외화환산이익
(93,580)
-

외화환산손실
178,941
349,815

당기손익-공정가치 측정 금융자산 평가이익
(5,861,033,701)
(2,092,464,254)

당기손익-공정가치 측정 금융자산 평가손실
31,101,872
336,580,558

종속기업투자주식처분이익
-
(232,421,374)

종속기업투자주식처분손실
-
3,589,683,515

관계기업투자주식처분이익
-
(4,840,803,766)

관계기업투자주식처분손실
-
38,270,303

관계기업투자주식손상차손
-
656,261,161

유형자산처분이익
(4,007,807)
(3,706,393)

유형자산처분손실
3,271,067
9,694,844

유형자산폐기손실
92,039,051
-

이자수익
(1,550,203,764)
(730,114,497)

금융보증수익
(220,557,868)
(322,038,265)

이자비용
7,201,181,368
7,037,800,157

리스이자비용
101,097,464
127,735,403

리스해지이익
(1,364,491)
(351,213)

배당금수익
(44,468,124,704)
(37,056,921,065)

법인세비용
18,088,017,754
12,187,278,785

경상개발비
302,551
-

운전자본의 조정
10,324,233,243
570,992,473

매출채권
(3,086,612,969)
(423,086,423)

계약자산
(532,688,785)
1,171,133,993

상각후원가측정 금융자산
7,339,880,454
652,709,012

기타자산
27,311,756
(925,147,939)

재고자산
(6,734,740)
476,777

퇴직금의 지급
-
(57,470)

매입채무
565,552,916
(2,856,954,373)

계약부채
4,267,392,717
1,948,765,861

사외적립자산
(8,000,000,000)
(7,300,000,000)

예수부채
-
(1,034,072)

기타유동금융부채
10,379,573,129
7,134,032,572

기타유동부채
(44,640,511)
(51,847,195)

기타비유동금융부채
(35,200,024)
1,427,918,430

국민연금전환금
-
783,300

하자보증충당부채
(549,600,700)
(206,700,000)

이자의 수취
1,321,242,958
730,249,981

배당금의 수취
44,468,124,704
37,056,921,065

법인세의 납부
(15,711,376,140)
(13,211,680,700)

이자의 지급
(6,810,394,886)
(7,761,451,721)

투자활동 현금흐름
(126,260,835,944)
(91,869,665,560)

유형자산의 처분
49,944,000
5,046,438

유형자산의 취득
(40,929,171,433)
(20,779,889,830)

투자부동산의 취득
-
(538,476,748)

무형자산의 취득
(6,369,662,887)
(4,077,295,332)

단기당기손익-공정가치금융자산의 순감소(증가)
4,584,532,115
1,612,947,330

종속기업투자의 취득
(43,414,160,670)
(61,999,964,553)

종속기업투자의 처분
-
1,040,774,217

관계기업투자의 처분
300,000,000
1,345,642,125

관계기업투자의 취득
(21,004,172,090)
(7,837,107,050)

상각후원가측정 금융자산의 취득
(22,986,675,003)
(12,641,743,559)

상각후원가측정 금융자산의 처분
1,623,098,140
11,711,504,929

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산의 처분
22,109,183
-

당기손익-공정가치 측정 금융자산의 처분
1,830,000,000
317,452,471

당기손익-공정가치 측정 금융자산의 취득
(314,945,000)
(277,700,000)

리스채권
249,144,002
249,144,002

사업결합의로 인한 현금의 증가
99,123,699
-

재무활동 현금흐름
10,515,425,986
7,553,252,386

배당금의 지급
(25,959,905,530)
(21,633,308,500)

차입금의 증가
39,400,000,000
180,000,000,000

차입금의 감소
-
(150,000,000,000)

기타유동금융부채의 증가
42,198,100
-

기타유동금융부채의 감소
(5,895,300)
-

기타비유동금융부채의 증가
445,000,000
219,290,300

기타비유동금융부채의 감소
(87,975,000)
55,895,300

리스부채의 감소
(1,285,901,494)
(1,088,624,714)

자기주식의 취득
(2,032,094,790)
-

현금및현금성자산의 증가
(21,715,521,038)
(13,992,291,018)

기초 현금및현금성자산
273,267,910,339
287,260,201,357

기말 현금및현금성자산
251,552,389,301
273,267,910,339

- 이익잉여금처분계산서(안)

제 37(당) 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

제 36(전) 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

(단위 : 원)

구 분
제37(당)기(안)
제36(전)기

미처분이익잉여금

437,906,618,388

391,764,798,513

전기이월미처분이익잉여금
363,208,831,293

331,452,476,198

회계정책변경효과
-

-

당기순이익
74,491,975,534

61,403,115,673

순확정급여부채의 재측정요소
205,811,561

(1,090,793,358)

이익잉여금처분액

(28,479,560,340)

(28,555,967,220)

이익준비금
2,589,050,940

2,595,997,020

배당금

주당배당금(액면배당률) : 당 기 : 600원 (120%) 전 기 : 600원 (120%)
25,890,509,400

25,959,970,200

차기이월미처분이익잉여금

409,427,058,048

363,208,831,293

상기 이익잉여금 처분의 당기 처분 예정일은 2023년 3월 29일이며, 전기 처분 확정일은 2022년 3월 29일 입니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

: 해당사항 없음. 상기 이익잉여금처분계산서를 참고하시기 바랍니다.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의관계
추천인

김 인
1949.08.03
사외이사
-
해당사항 없음
이사회

김경원
1958.06.14
사외이사
-
해당사항 없음
이사회

이영민
1965.01.30
사외이사
-
해당사항 없음
이사회

총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

김 인
삼성라이온즈대표이사
2003.02 ~2010.12
삼성에스디에스 대표이사 사장
-

2005.09 ~ 2008.09
한국IT서비스산업협회 부회장

2006.03 ~ 2009.04
한국정보산업연합회 제10대 회장

2010.12 ~ 2015.12
삼성라이온즈 대표이사 사장

2015.12 ~ 2018.12
삼성에스디에스 고문

2019.03 ~ 2022.03
사람인에이치알 사외이사

김경원
서울과학기술대학교 석좌교수
2012.06 ~ 2015.06
한국전자부품연구원(현 한국전자기술연구원) 원장
-

2016.07 ~ 2018.06
한국지역난방공사 사장

2018.01 ~ 2018.12
제22대 한국에너지학회 회장

2018.07 ~ 2021.12
서울과학기술대학교 석좌교수

이영민
한국벤처투자대표이사
2008.06 ~ 2014.12
알바트로스인베스트먼트 대표이사
-

2015.01 ~ 2019.08
서울대학교 경영대학 벤처경영전공 산학협력교수

2016.10 ~ 2019.08
윤민창의투자재단 이사

2019.09 ~ 2022.09
한국벤처투자 대표이사

2022.12 ~ 2023.02
(주)매스프레소 비상임감사

2023.03 ~ 현재
서울대학교 경영대학 벤처경영전공 산학협력교수

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

<사외이사 후보자 김 인>- 전문성 : 본 후보자는 삼성에스디에스 대표이사, 한국IT서비스산업협회 부회장, 한국정보산업연합회 회장등의 직무를 수행한 경험으로 IT서비스 산업에 대한 이해도가 높으며, 다양한 경영활동을 통해 축적한 경영 역량을 발휘하여 회사의 지속적인 발전에 기여하고자 합니다.- 독립성 : 최대주주등과의 독립적인 위치에서 투명하고 공정하게 직무를 수행하고, 회사의 의사결정이 합리적이고 윤리적인 방향으로 진행될 수 있도록 적절한 조언을 하는 등 회사 및 주주 전체의 이익을 위하여 직무를 수행할 것입니다. - 직무수행계획 : 이사의 충실의무, 비밀유지의무, 경업금지 및 자기거래 금지 의무 등 상법상 사외이사의 책임과 의무를 인지하고 있으며 제반 법령 및 회사의 규정을 준수하겠습니다. 이사회에 주어진 사안을 충분히 검토하고 회의에 적극적으로 참여하여 회사의 경영에 대한 감독기능을 충실히 수행함으로써 주주 가치 제고와 기업가치 증진에 기여하고자 합니다. <사외이사 후보자 김경원>- 전문성 : 본 후보자는 산업자원부, 지식경제부, 한국전자기술연구원, 한국지역난방공사의 직무경험과 한국에너지학회 회장 및 서울과학기술대학교 석좌교수 활동을 통해 축적한 전문지식을 바탕으로 최대한의 역량을 발휘하여 회사의 지속적인 발전에 기여하고자 합니다. - 독립성 : 최대주주등과의 독립적인 위치에서 투명하고 공정하게 직무를 수행하고, 의사결정이 합리적이고 윤리적인 방향으로 진행될 수 있도록 적절한 조언을 하는 등 회사 및 주주 전체의 이익을 위하여 직무를 수행할 것입니다. - 직무수행계획 : 이사의 충실의무, 비밀유지의무, 경업금지 및 자기거래 금지 의무 등 상법상 사외이사의 책임과 의무를 인지하고 있으며 제반 법령 및 회사의 규정을 준수하고, 이사회에 적극적으로 참여하여 회사의 경영에 대한 감독기능을 충실히 수행함으로써 주주 가치 제고와 기업가치 증진에 기여하고자 합니다. <사외이사 후보자 이영민>- 전문성 : 본 후보자는 서울대학교 경영대학 산학협력교수로서 경영에 대한 전문지식을 보유하고 있으며, 윤민창의투자재단 이사, 한국벤처투자 대표이사직을 수행하면서 얻은 경험을 활용하여 회사의 지속적인 발전에 기여하고자 합니다. - 독립성 : 최대주주등과의 독립적인 위치에서 투명하고 공정하게 직무를 수행하고, 의사결정이 합리적이고 윤리적인 방향으로 진행될 수 있도록 적절한 조언을 하는 등 회사 및 주주 전체의 이익을 위하여 직무를 수행하겠습니다. - 직무수행 계획 : 이사의 충실의무, 비밀유지의무, 경업금지 및 자기거래 금지 의무 등 상법상 사외이사의 책임과 의무를 인지하고 있으며 제반 법령 및 회사의 규정을 준수하고, 이사회에 적극적으로 참여하여 회사의 경영에 대한 감독기능을 충실히 수행함으로써 주주 가치 제고와 기업가치 증진에 기여하고자 합니다.

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

<사외이사 후보자 김 인>김인 후보자는 삼성에스디에스 대표이사, 한국IT서비스산업협회 부회장, 한국정보산업연합회 회장직을 역임하여 IT서비스와 정보통신산업 발전에 기여를 하였으며, 경영전반에 대한 풍부한 경험과 전문지식을 바탕으로 회사의 경영활동에 유용한 조언을 해줄 수 있을 것으로 판단하여 이사회에서 후보자로 추천하였습니다. <사외이사 후보자 김경원>김경원 후보자는 산업자원부, 지식경제부, 한국전자기술연구원 직무경험과 한국지역난방공사 대표, 서울과학기술대학교 석좌교수 등을 역임하면서 산업/기술 전반에 대한 폭넓은 이해와 전문지식을 보유하고 있으며, 지식경제부 기후변화에너지정책관과 한국에너지학회 회장 경험등을 통한 에너지 관련 전문성을 보유하고 있어, 회사의 ESG경영에 적절한 조언을 해줄수 있을것으로 기대하여 후보자로 추천하였습니다. <사외이사 후보자 이영민>이영민 후보자는 벤처투자 전문가로 다양한 분야의 사업을 접하고 지원한 경험이 있어, 회사의 신사업 발굴 및 투자에 유의미한 조언을 해줄 수 있을 것으로 판단되어 사외이사 후보자로 추천하였으며, 회사의 사업경쟁력 제고와 미래 신산업 발굴을 통해 회사의 성장과 발전에 기여할 수 있을 것을 기대하고 있습니다.

확인서

확인서_김인

확인서_김경원

확인서_이영민

※ 기타 참고사항

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
5 ( 3 )

보수총액 또는 최고한도액
1,800백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
5 ( 3 )

실제 지급된 보수총액
717백만원

최고한도액
1,800백만원

※ 기타 참고사항

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
100백만원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
33백만원

최고한도액
100백만원

※ 기타 참고사항