오텍 — 의결권대리행사권유참고서류 (20230314)
제출인: 오텍

의결권대리행사권유참고서류
3.6
주식회사 오텍

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2023년 3월 14일

권 유 자:
성 명: (주)오텍주 소: 충청남도 예산군 고덕면 예덕로 1033-36전화번호: 02-2628-0660

작 성 자:
성 명: 김성은부서 및 직위: 경영개선실 상무전화번호: 02-2628-0660

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
(주)오텍
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2023년 03월 14일
라. 주주총회일
2023년 03월 29일

마. 권유 시작일
2023년 03월 17일
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
주주총회의 원활한 회의진행을 위해 필요한 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
한국예탁결제원

(인터넷 주소)
https://evote.ksd.or.kr

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
한국예탁결제원

(전자투표 인터넷 주소)
https://evote.ksd.or.kr

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 이사의선임

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

(주)오텍
보통주
1,185,916
7.70
본인
자기주식

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

강 성 희
최대주주
보통주
3,670,957
23.85
최대주주
-

강 신 욱
특수관계인
보통주
340,202
2.21
사내이사
-

강 신 형
특수관계인
보통주
340,202
2.21
특수관계인
-

계
-
4,351,361
28.27
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

윤재은
보통주
0
직원
-
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2023년 03월 14일
2023년 03월 17일
2023년 03월 28일
2023년 03월 29일

나. 피권유자의 범위

2022년 12월 31일 현재 주주명부에 등재되어 있는 주주전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

주주총회의 원활한 회의진행을 위해 필요한 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2023년3월19일~2023년3월28일

전자위임장 관리기관
한국예탁결제원

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
https://evote.ksd.or.kr

기타 추가 안내사항 등
주주총회소집통지 및 공고시에"전자투표 및 전자위임장 권유에 관한 사항"안내 참조

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
X

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
X

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
O

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

(주)오텍
http://www.autech.co.kr
-

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

전자투표 또는 전자위임장 수여가 아니실 경우 위임장은 우편 또는 FAX로 보내 주시기 바랍니다.

- 위임장 접수처 ·주 소 : 충청남도 예산군 고덕면 예덕로 1033-36 ㈜오텍 / 팩스번호 :02-2628-0665 - 접수 기간 : 우편은 3월 28일 소인까지 유효, FAX는 3월 29일 주주총회 전까지 유효

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2023년 3월 29일 오전 9시

장 소
충청남도 예산군 고덕면 예덕로 1033-36 본사 대회의실

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2023년3월19일~2023년3월28일

전자투표 관리기관
한국예탁결제원

인터넷 홈페이지 주소
https://evote.ksd.or.kr

기타 추가 안내사항 등
1. 제32기 주주총회 전자투표 행사기간 : 2023년 3월 19일 09시 ~ 2023년 3월 28일 17시(기간 중 24시간이용가능)2.인증서를 이용하여 전자투표·전자위임장 권유관리시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사- 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)3.수정동의안 처리 : 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

-

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

주주총회소집공고 Ⅲ. 경영참고사항 중 1.사업의 개요를 참고하시기 바랍니다.

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

당사의 제32(당)기 연결재무제표 및 재무제표는 외부감사인의 감사 완료 전 재무제표이며, 외부감사인의 감사 결과 및 주주총회 승인 과정에서 변경될 수 있습니다.외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

1. 연결재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제 32(당) 기 2022년 12월 31일 현재

제 31(전) 기 2021년 12월 31일 현재

주식회사 오텍과 그 종속기업
(단위:원)

과 목
제 32(당) 기
제 31(전) 기

자 산

I. 유동자산

433,075,606,741

477,333,594,169

현금및현금성자산(주6,31)
53,036,852,960

107,494,233,805

매출채권및기타채권(주7,31)
155,121,272,720

146,820,208,122

당기법인세자산(주27)
242,262,812

570,823,634

재고자산(주4,8,20)(주11)
209,761,018,293

209,633,087,750

파생상품자산(유동)(주11,31)
1,961,431,356

-

기타금융자산(주6,12,20,31)
1,947,067,120

1,899,439,240

기타유동자산(주13)
11,005,701,480

10,915,801,618

II. 비유동자산

178,379,250,909

168,163,001,197

매출채권및기타채권(주7,31)
26,348,916,009

25,632,523,093

유형자산(주4,9,17,20)
84,986,712,092

84,876,620,828

무형자산(주4,10)
19,397,055,724

19,299,709,784

파생상품자산(주11,31)
338,499,539

978,623,317

기타비유동금융자산(주6,12,31)
29,243,639,108

27,970,903,465

기타비유동자산
273,000,000

-

이연법인세자산(주27)
17,791,428,437

9,404,620,710

자 산 총 계

611,454,857,650

645,496,595,366

부 채

I. 유동부채

395,412,074,628

332,994,071,990

매입채무및기타채무(주14,31)
134,597,390,705

129,179,301,807

단기차입금(주15,20,31)
182,697,752,033

172,626,842,954

유동성장기차입금(주15,20,31)
27,424,999,600

4,825,000,000

유동성사채(주15,31)
12,673,000,000

-

유동화채무(주15,20)
5,886,880,000

-

미지급법인세(주27)
573,987,200

273,683,417

파생상품부채(주11,31)
7,502,465,703

20,023,207

충당부채(유동) (주19)
1,999,595,341

144,852,038

기타유동부채(주16)
22,056,004,046

25,924,368,567

II. 비유동부채

73,899,789,517

119,555,395,651

장기차입금(주15,20,31)
23,000,701,971

52,747,064,118

장기유동화채무(주15,20,31)
2,480,777,007

-

확정급여부채(주18)
37,010,054,095

40,066,777,328

사채(주15,31)
-

11,855,000,000

금융보증부채
678,111,245

668,493,150

충당부채(주19)
7,001,133,352

8,771,672,249

기타비유동부채(주16)
3,729,011,847

5,446,388,806

부 채 총 계

469,311,864,145

452,549,467,641

자 본

I. 지배기업주주지분

106,037,713,988

142,904,815,290

자본금(주21)
7,695,802,500

7,695,802,500

자본잉여금(주21)
33,189,144,414

33,189,144,414

기타포괄손익누계액
1,591,444,130

1,631,351,963

자기주식(주21)
(12,924,807,196)

(8,602,256,155)

이익잉여금(주22)
76,486,130,140

108,990,772,568

II. 비지배지분

36,105,279,517

50,042,312,435

자 본 총 계

142,142,993,505

192,947,127,725

부 채 와 자 본 총 계

611,454,857,650

645,496,595,366

"첨부된 주석은 본 연결재무제표의 일부입니다."

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 32(당) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 31(전) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 오텍과 그 종속기업
(단위:원)

과 목
제 32(당) 기
제 31(전) 기

I. 매출액(주4)

1,019,469,837,238

1,017,614,175,929

II. 매출원가(주28)

(882,409,850,313)

(860,356,501,340)

III. 매출총이익

137,059,986,925

157,257,674,589

IV. 판매비와관리비(주24,28)

(156,121,301,303)

(150,853,405,905)

V. 영업이익(주4)

(19,061,314,378)

6,404,268,684

VI. 기타손익

(10,805,479,492)

(6,518,693,425)

기타수익(주25)
13,257,270,698

6,923,230,237

기타비용(주25)
(24,062,750,190)

(13,441,923,662)

VII. 금융손익

(16,113,848,757)

(543,538,945)

금융수익(주26)
11,587,393,877

7,683,092,038

금융비용(주26)
(27,701,242,634)

(8,226,630,983)

VIII. 관계기업투자주식관련손익

(467,036,913)

272,628,503

지분법관련손익(주33)
(467,036,913)

272,628,503

IX. 법인세비용차감전순손실

(46,447,679,540)

(385,335,183)

X. 법인세수익(주27)

7,671,853,613

263,652,671

XI. 당기순손실

(38,775,825,927)

(121,682,512)

XII. 기타포괄손익

2,420,663,636

1,316,129,329

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목:

해외사업환산손익
(40,272,110)

57,054,717

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목:

확정급여제도의 재측정요소
2,470,486,149

(740,667,798)

기타포괄손익인식금융자산평가손익
(9,550,403)

1,999,742,410

XIII. 총포괄이익(손실)

(36,355,162,291)

1,194,446,817

XIV. 당기순손실의 귀속

(38,775,825,927)

(121,682,512)

지배기업주주지분
(32,519,232,759)

(1,051,833,173)

비지배주주지분
(6,256,593,168)

930,150,661

XV. 총포괄이익(손실)의 귀속

(36,355,162,290)

1,194,446,817

지배기업주주지분
(30,681,720,330)

107,075,929

비지배주주지분
(5,673,441,960)

1,087,370,888

XVI. 주당손익(주23)

기본및희석주당손실

(2,284)

(73)

"첨부된 주석은 본 연결재무제표의 일부입니다."

연 결 자 본 변 동 표

제 32(당) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 31(전) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 오텍과 그 종속기업
(단위:원)

과 목
자본금
자본잉여금
기타포괄손익누계액
자기주식
이익잉여금
비지배지분
총계

2021.1.1(전기초)
7,695,802,500
33,189,144,414
(16,142,535)
(6,897,966,755)
112,413,163,697
48,954,941,547
195,338,942,868

총포괄손익:

당기순이익
-
-
-
-
(1,051,833,173)
930,150,661
(121,682,512)

기타포괄손익인식금융자산평가손익
-
-
1,601,793,670
-
-
397,948,740
1,999,742,410

해외사업환산손익
-
-
45,700,828
-
-
11,353,889
57,054,717

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
(488,585,396)
(252,082,402)
(740,667,798)

자본에 직접 인식된 주주와의 거래:

자기주식의 취득
-
-
-
(1,704,289,400)
-
-
(1,704,289,400)

연차배당
-
-
-
-
(1,881,972,560)
-
(1,881,972,560)

2021.12.31(전기말)
7,695,802,500
33,189,144,414
1,631,351,963
(8,602,256,155)
108,990,772,568
50,042,312,435
192,947,127,725

2021.1.1(당기초)
7,695,802,500
33,189,144,414
1,631,351,963
(8,602,256,155)
108,990,772,568
50,042,312,435
192,947,127,725

총포괄손익:

당기순이익
-
-
-
-
(32,519,232,759)
(6,256,593,168)
(38,775,825,927)

기타포괄손익인식금융자산평가손익
-
-
(7,649,873)
-
-
(1,900,530)
(9,550,403)

해외사업환산손익
-
-
(32,257,960)
-
-
(8,014,150)
(40,272,110)

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
1,877,420,261
593,065,888
2,470,486,149

자본에 직접 인식된 주주와의 거래:

유상감자(비지배지분)
-
-
-
(3,186,399,041)
-
(8,263,590,958)
(11,449,989,999)

자기주식의 취득
-
-
-
(1,136,152,000)
-
-
(1,136,152,000)

연차배당
-
-
-
-
(1,862,829,930)
-
(1,862,829,930)

2021.12.31(당기말)
7,695,802,500
33,189,144,414
1,591,444,130
(12,924,807,196)
76,486,130,140
36,105,279,517
142,142,993,505

"첨부된 주석은 본 연결재무제표의 일부입니다."

연 결 현 금 흐 름 표

제 32(당) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 31(전) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 오텍과 그 종속기업
(단위:원)

과 목
제 32(당) 기
제 31(전) 기

I. 영업활동 현금흐름

(35,169,905,727)

5,065,365,099

영업에서 창출된 현금흐름
(28,810,964,615)

10,993,247,024

이자의 수취
4,661,129,288

2,627,925,608

이자의 지급
(10,932,465,465)

(6,486,761,706)

법인세의 납부
(740,689,372)

(2,069,885,827)

배당금의 수취
653,084,437

840,000

II. 투자활동 현금흐름
-
(12,701,138,839)

(6,661,267,017)

기타비유동금융자산의 감소
35,000,000

3,112,143,175

기타비유동금융자산의 증가
(3,339,945,665)

(2,060,000,000)

단기대여금의 감소
-

500,000,000

단기대여금의 증가
(300,000,000)

장기대여금의 감소
1,802,300,000

606,867,380

장기대여금의 증가
(1,585,250,000)

(690,250,000)

장기금융자산의 증가
(220,000,000)

유형자산의 취득
(3,889,617,497)

(5,581,615,068)

유형자산의 처분
88,837,591

43,015,656

무형자산의 취득
(1,838,647,302)

(2,528,622,901)

보증금의 감소
163,670,000

150,400,000

보증금의 증가
(3,805,223,300)

(1,286,270,400)

파생상품의 거래정산
187,737,334

1,073,065,141

III. 재무활동 현금흐름

(5,969,996,470)

17,156,339,074

단기차입금의 차입
147,222,279,137

277,574,081,123

단기차입금의 상환
(139,196,370,058)

(257,432,032,089)

유동성장기차입금의 상환
(5,441,667,072)

(20,600,000,000)

장기차입금의 차입
1,077,108,110

24,500,000,000

장기유동화채무의 차입
11,744,000,392

유동화채무의 상환
(3,500,000,000)

배당금의 지급
(1,862,829,930)

(1,881,972,560)

리스부채의 상환
(3,426,375,049)

(3,299,448,000)

자기주식의 취득
(1,136,152,000)

(1,704,289,400)

유상증자(비지배지분의 감소)
(11,449,990,000)

-

IV. 외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과

(616,339,809)

149,144,252

V. 현금및현금성자산의 증감(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ+Ⅳ)

(54,457,380,845)

15,751,631,408

VI. 기초의 현금및현금성자산

107,494,233,805

91,742,602,397

VII. 기말의 현금및현금성자산

53,036,852,960

107,494,233,805

"첨부된 주석은 본 연결재무제표의 일부입니다."

- 연결재무제표에 대한 주석 상세한 주석사항은 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결 감사보고서를 참고하시기 바랍니다

2. 재무제표

재 무 상 태 표

제 32(당) 기 2022년 12월 31일 현재

제 31(전) 기 2021년 12월 31일 현재

주식회사 오텍
(단위 : 원)

과 목
제 32(당) 기 말
제 31(전) 기 말

자 산

I. 유동자산

48,262,177,147

65,170,961,318

현금및현금성자산(주5,29,30)
6,280,779,387

25,169,421,261

매출채권및기타채권(주6,30))
20,136,345,996

18,685,001,004

재고자산(주7)
17,518,984,325

15,632,067,120

기타금융자산(주11,30)
801,417,120

730,039,240

기타유동자산(주12)
1,547,464,663

4,893,051,153

당기법인세자산
15,754,300

61,381,540

파생상품자산(주10)
1,961,431,356

-

II. 비유동자산

147,395,201,527

174,538,927,822

유형자산(주8)
18,011,314,914

17,138,797,031

무형자산(주9)
2,940,560,174

2,124,055,916

종속기업및관계기업투자주식(주32)
122,914,900,713

151,657,080,446

이연법인세자산(주26)
367,153,391

511,756,447

기타비유동금융자산(주11,30)
3,161,272,335

2,178,970,759

파생상품자산(주10)
-

928,267,223

자 산 총 계

195,657,378,674

239,709,889,140

부 채

I. 유동부채

77,134,729,751

73,110,539,433

매입채무및기타채무(주13,30)
18,316,174,091

19,213,535,130

단기차입금(주14,30)
41,500,000,000

51,176,210,194

유동성장기차입금(주14,30)
3,199,999,992

2,000,000,000

유동성사채(주14,30)
12,673,000,000

-

판매보증충당금(유동)(주18)
173,765,940

144,852,038

기타유동부채(주15)
908,252,522

500,208,452

리스부채(주16)
64,215,209

75,733,619

금융보증부채(유동)(주31)
299,321,997

-

II. 비유동부채

5,342,836,940

18,965,630,143

장기차입금(주14,30)
333,333,328

2,700,000,000

사채(주14)
-

11,855,000,000

판매보증충당금(비유동)(주18)
73,741,712

42,698,879

기타비유동부채(주15)
6,000,000

6,000,000

장기종업원급여충당부채
50,395,215

67,763,422

확정급여부채(주17)
4,460,186,423

3,744,421,210

리스부채(주16)
24,639,952

40,706,571

금융보증부채(주31)
394,540,310

509,040,061

부 채 총 계

82,477,566,691

92,076,169,576

자 본

I. 자본금(주20)

7,695,802,500

7,695,802,500

II. 자본잉여금(주20)

35,089,155,514

35,089,155,514

III. 기타포괄손익누계액

(1,605,916,955)

1,686,578,861

IV. 자기주식(주20)

(9,738,408,155)

(8,602,256,155)

V. 이익잉여금(주21)

81,739,179,079

111,764,438,844

자 본 총 계

113,179,811,983

147,633,719,564

부 채 와 자 본 총 계

195,657,378,674

239,709,889,140

"첨부된 주석은 본 재무제표의 일부입니다."

포 괄 손 익 계 산 서

제 32(당) 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

제 31(전) 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 오텍
(단위 : 원)

과 목
제 32(당) 기
제 31(전) 기

I. 매출액(주4,31)
115,611,048,839
100,923,046,890

II. 매출원가(주27,31)
(107,745,997,273)
(94,601,200,101)

III. 매출총이익
7,865,051,566
6,321,846,789

IV. 판매비와관리비 (주23,27)
(7,545,697,229)
(6,504,887,231)

V. 영업이익(손실)
319,354,337
(183,040,442)

VI. 기타손익
(1,282,038,473)
(195,137,857)

기타수익(주24,31)
656,691,182
2,311,880,102

기타비용(주24,31)
(1,938,729,655)
(2,507,017,959)

VII. 금융손익
(836,679,687)
(217,869,335)

금융수익(주11,25,31)
1,245,279,080
1,483,152,080

금융비용(주11,25,31)
(2,081,958,767)
(1,701,021,415)

VIII. 종속기업및관계기업투자관련손익
(27,758,356,344)
290,480,430

지분법손익 (주32)
(27,758,356,344)
290,480,430

IX. 법인세비용차감전순손익
(29,557,720,167)
(305,567,204)

X. 법인세비용 (주26)
(482,139,105)
(131,395,029)

XI. 당기순이익(손실)
(30,039,859,272)
(436,962,233)

XII. 기타포괄손익
(1,415,066,379)
1,057,924,533

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목:

지분법자본변동
(3,292,495,816)
1,647,494,499

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목:

확정급여제도의 재측정요소(주18)
(255,490,893)
(215,288,103)

지분법이익잉여금
2,132,920,330
(374,281,863)

XIII. 총포괄이익
(31,454,925,651)
620,962,300

XIV. 주당손익 (주22)

기본및희석주당손실
(2,110)
(30)

"첨부된 주석은 본 재무제표의 일부입니다."

자 본 변 동 표

제 32(당) 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

제 31(전) 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 오텍
(단위 : 원)

과 목
자본금
자본잉여금
기타포괄손익누계액
자기주식
이익잉여금
총 계

2021.1.1(전기초)
7,695,802,500
35,089,155,514
39,084,362
(6,897,966,755)
114,672,943,603
150,599,019,224

총포괄손익:

당기순이익
-
-
-
-
(436,962,233)
(436,962,233)

지분법자본변동
-
-
1,647,494,499
-
-
1,647,494,499

지분법이익잉여금
-
-
-
-
(374,281,863)
(374,281,863)

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
(215,288,103)
(215,288,103)

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래:

자기주식 취득
-
-
-
(1,704,289,400)
-
(1,704,289,400)

연차배당
-
-
-
-
(1,881,972,560)
(1,881,972,560)

2021.12.31(전기말)
7,695,802,500
35,089,155,514
1,686,578,861
(8,602,256,155)
111,764,438,844
147,633,719,564

2022.1.1(당기초)
7,695,802,500
35,089,155,514
1,686,578,861
(8,602,256,155)
111,764,438,844
147,633,719,564

총포괄손익:

당기순손실
-
-
-
-
(30,039,859,272)
(30,039,859,272)

지분법자본변동
-
-
(3,292,495,816)
-
-
(3,292,495,816)

지분법이익잉여금
-
-
-
-
2,132,920,330
2,132,920,330

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
(255,490,893)
(255,490,893)

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래:

자기주식 취득
-
-
-
(1,136,152,000)
-
(1,136,152,000)

연차배당
-
-
-
-
(1,862,829,930)
(1,862,829,930)

2022.12.31(당기말)
7,695,802,500
35,089,155,514
(1,605,916,955)
(9,738,408,155)
81,739,179,079
113,179,811,983

"첨부된 주석은 본 재무제표의 일부입니다."

현 금 흐 름 표

제 32 (당) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 31 (전) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 오텍
(단위 : 원)

과 목
제 32(당) 기
제 31(전) 기

I. 영업활동 현금흐름

(2,379,191,790)

(18,243,784,560)

영업에서 창출된 현금흐름(주27)
(271,892,974)

(16,756,595,520)

이자의 수취
123,183,378

198,801,668

이자의 지급
(2,010,341,126)

(1,555,291,551)

배당금의 수취
3,852,440

-

법인세의 납부
(223,993,508)

(130,699,157)

II. 투자활동 현금흐름

(2,553,399,968)

(4,380,701,204)

유형자산의 처분
-

18,909,091

보증금의 감소
40,000,000

20,000,000

유형자산의 취득
(297,047,131)

(944,097,110)

무형자산의 취득
(1,266,352,837)

(1,704,513,185)

기타비유동금융자산의 증가
(1,020,000,000)

(1,760,000,000)

기타유동금융자산의 증가
(10,000,000)

(11,000,000)

III. 재무활동 현금흐름

(13,965,631,204)

5,701,833,926

단기차입금의 차입
5,000,000,000

36,171,118,419

장기차입금의 차입
1,000,000,000

4,000,000,000

단기차입금의 상환
(14,676,210,194)

(29,752,270,606)

유동성장기차입금의 상환
(2,166,666,680)

(1,000,000,000)

리스부채의 지급
(123,772,400)

(130,751,927)

자기주식의 취득
(1,136,152,000)

(1,704,289,400)

배당금의 지급
(1,862,829,930)

(1,881,972,560)

IV. 외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과

9,581,088

10,477,986

V. 현금및현금성자산의 증감(I+II+III+IV)

(18,888,641,874)

(16,912,173,852)

VI. 기초의 현금및현금성자산

25,169,421,261

42,081,595,113

VII. 기말의 현금및현금성자산

6,280,779,387

25,169,421,261

"첨부된 주석은 본 재무제표의 일부입니다."

<이익잉여금처분계산서>

제 32(당) 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

제 31(전) 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

회사명 : 주식회사 오텍
(단위 : 천원)

구 분
당 기 (안)
전 기

처분예정일 : 2023년 3월 29일
처분확정일 : 2022년 3월 29일

I. 미처분이익잉여금

80,145,650

110,357,193

전기이월미처분이익잉여금
108,308,080

111,383,725

당기순손실
(30,039,859)

(436,962)

확정급여제도의 재측정요소
(255,491)

(215,288)

지분법이익잉여금변동
2,132,920

(374,282)

II. 이익잉여금처분액

2,031,414

2,049,113

이익준비금
184,674

186,283

배당금
1,846,740

1,862,830

주당 배당금(액면배당률):

당기: 보통주 130원(26%)

전기: 보통주 130원(26%)

III. 차기이월미처분이익잉여금

78,114,236

108,308,080

- 별도재무제표에 대한 주석

상세한 주석사항은 향 후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참고하시기 바랍니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구 분

제 32 기

제 31 기

주당배당금

130원

130원

배당총액

1,846,739,570
1,862,829,930

시가배당율

2.15

1.2

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의관계
추천인

강 신 욱
1985년01월15일
사내이사
미해당
특수관계인
이사회

오 명 도
1956년05월08일
사외이사
미해당
-
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

강 신 욱
오텍그룹 미래전략실 전무
2016 ~ 현재2014 ~ 2016
現)오텍그룹 미래전략실 전무前) UTC, CCR 아시아 본부
해당사항 없음

오 명 도
서울시립대학교 공과대학 교수
1996 ~ 현재2021 ~ 현재1990 ~ 19961987 ~ 19891985 ~ 1986
現) 서울시립대학교 공과대학 교수現) (주)오텍 사외이사前) 한국생산기술연구원 수석연구원前) 한국생산기술연구원 선임연구원前) 위스콘신대학교 연구교수
해당사항 없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

강 신 욱
해당없음
해당없음
해당없음

오 명 도
해당없음
해당없음
해당없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

1. 사외이사로서의 전문성 및 독립성을 기초로 직무 수행 계획2. 기업 및 주주 이해관계자 모두의 가치 제고를 위한 의사결정 기준과 투명한 의사개진을 통해 직무를 수행할 계획3. 상법상 사외이사의 책임과 의무에 대한 엄중함을 인지하고, 상법 제382조제3항, 제542조의8 및 동 시행령 제34조에 의거하여 사외이사의 자격요건 부적격 사유에 해당하게 된 경우에는 사외이사직을 상실하도록 함

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

후보자들은 폭넓은 경험과 전문성을 겸비한 전문경영인으로 기업경영 및 기업성장에도움이 될 것으로 판단됨에 따라 추천

확인서

확인서_후보자 강신욱.jpg
확인서_후보자 강신욱

확인서_후보자 오명도.jpg
확인서_후보자 오명도

※ 기타 참고사항

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기) (단위: 원)

이사의 수 (사외이사수)
4( 1 )

보수총액 또는 최고한도액
4,000,000,000

(전 기) (단위: 원)

이사의 수 (사외이사수)
4( 1 )

실제 지급된 보수총액
1,406,748,230

최고한도액
4,000,000,000

※ 기타 참고사항

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기) (단위: 원)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
100,000,000

(전 기) (단위: 원)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
36,563,110

최고한도액
100,000,000

※ 기타 참고사항