넥스턴앤롤코리아 — 의결권대리행사권유참고서류 (20230314)
제출인: 넥스턴앤롤코리아

의결권대리행사권유참고서류
3.6
(주)넥스턴바이오사이언스

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2023년 03월 14일

권 유 자:
성 명 : (주)넥스턴바이오사이언스주 소 : 경기도 용인시 기흥구 기흥단지로 121번길 35전화번호 : 031-288-2088

작 성 자:
성 명 : 이 현 주부서 및 직위 : 경영지원팀 / 부장전화번호 : 031-288-2088

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
(주)넥스턴바이오사이언스
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2023년 03월 14일
라. 주주총회일
2023년 03월 29일

마. 권유 시작일
2023년 03월 17일
바. 권유업무 위탁 여부
위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사정족수 확보

나. 전자위임장 여부
해당사항 없음
(관리기관)
-

(인터넷 주소)
-

다. 전자/서면투표 여부
해당사항 없음
(전자투표 관리기관)
-

(전자투표 인터넷 주소)
-

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 정관의변경

□ 이사의선임

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

(주)넥스턴바이오사이언스
보통주
0
0
본인
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

(주)스튜디오 산타클로스엔터테인먼트
최대주주
보통주
4,501,860
11.55
최대주주
-

계
-
4,501,860
11.55
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

이현주
보통주
0
직원
직원
-

유 환
보통주
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

(주)위스컴퍼니웍스
법인
보통주
0
-
-
-

【의결권 대리행사 권유업무 대리인이 법인인 경우】

- 의결권 대리행사 권유 수탁 법인에 관한 사항

법인명
대표자
소재지
위탁범위
연락처

(주)위스컴퍼니웍스
위성우
경기도 파주시 교하로
의결권 위임 권유대행 업무
031-714-7009

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2023년 03월 14일
2023년 03월 17일
2023년 03월 29일
2023년 03월 29일

나. 피권유자의 범위

- 2022년 12월 31일 기준일 현재 의결권있는 주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

- 원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
해당사항 없음

전자위임장 수여기간
-

전자위임장 관리기관
-

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
X

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

(주)넥스턴바이오사이언스
www.nexturn.co.kr
-

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 위임장 접수처 ·주 소 : 경기도 용인시 기흥구 기흥단지로 121번길 35(17086) ·전화번호 : 031-288-2021 ·팩스번호 : 031-288-2190- 우편 접수 여부 : 가능- 접수 기간 : 2023년 03월 17일(금) ~ 03월 28일(화) (도착분에 한함)

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2023년 03월 29일 오전 09시

장 소
경기도 용인시 기흥구 기흥단지로 121번길 35 본사 2층 사내교육장

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
해당사항 없음

전자투표 기간
-

전자투표 관리기관
-

인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

-

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

업계의 현황

(1) 산업의 특성- CNC자동선반 사업부공작기계 산업은 크게 절삭가공과 성형가공 부분으로 분류되며, 그 활용분야는 주로 자동차, 항공기, 선박을 포함한 기계류의 부품제작에 활용되는 고부가가치를 창출하는 제품이다. 또한, 제조업의 설비투자 동향에 민감하게 영향을 받고 있으며 일반기계 산업, 전기전자 및 통신반도체 제작기계의 기반이 되는 관계로 업종 관련 지수에 선행하며 특히 자동차관련 산업에 큰 영향을 받는다. 자동차 제조업체의 대형화로 신규수요가 꾸준히 증가되고 있으며, 환경친화적인 산업의 확대로 무인 자동화 장비와 Internet를 통한 Parts 구매, 발주 System 생산 일정관리 및 원격 진단서비스 기능을갖춘 High Technology Controller 내장형 장비쪽으로 공작기계 산업의 주요 방향이 이동하고 있는 추세이다.(2) 산업의 성장성- CNC자동선반 사업부공작기계의 경우 2002년 이후 매년 사상 최고치를 경신하며 증가가 지속 되었으며 그 중에서도 NC공작기계가 급증하고 있다. 반면 범용기계의 생산은 지속적으로 감소하여, 시장 추세가 자동화 기계로 변화함을 극명하게 보여주고 있다. 이는 주5일제 근무와 숙련공 구인난에 의한 자동화시스템의 수요증가로 공작기계 수요는 각종 신기술 장비의 매출을 기반으로 지속 성장할 수 있는 원동력이 되고 있다.

(3) 경기변동의 특성- CNC자동선반 사업부공작기계산업은 제조업의 설비투자 동향에 절대적으로 좌우되는 경기민감형 산업입니다. 특히 자동차, 가전, 반도체제조업 등 기계공업의 설비투자동향에 영향을 크게 받습니다.(4) 경쟁요소- CNC자동선반 사업부우리나라 공작기계분야의 기술수준은 그 시작이 제조기술 위주로 출발하여 핵심원천기술에 대한 연구와 기술축적이 다소 미흡하며, 제품의 성능과 관련된 핵심부품의 기술수준이 선진국에 뒤져 핵심부품의 일부를 수입에 의존하고 있고, 인력면에서는 가공기술인력의 수준은 선진국 수준으로 평가되나, 경쟁의 요체가 되는 설계기술과 부품소재와 관련된 고급 핵심기술력이 다소 미흡한 실정이었습니다.그러나 정부에서는 공작기계산업의 중요성을 인식하여 국가기간전략산업으로 지정하여 기술개발촉진, 주요 핵심기술과 부품공업의 육성등을 골자로 하는 장기발전전략을 추진하였고, 더불어 개별기업들의 기술력 향상, 원가경쟁력 및 A/S기반 등 여러분야에서 경쟁력 향상을 위한 지속적인 노력으로 국내시장의 특성에 맞춘 일정수준의 경쟁력을 유지하고 있는 것으로 판단됩니다.특히나 당사는 짧은 연혁에도 불구하고 자체기술 개발능력을 보유하고 있어 완전경쟁시장의 국내/외시장 점유율을 점진적으로 향상시키고 있으며, 원가절감을 통한 우수한 가격경쟁력을 확보하고 있습니다.

(5) 자원조달상의 특성- CNC자동선반 사업부

우리나라 공작기계류의 원재료는 일부를 제외한 대부분의 부품이 국산 공급이 가능한 상태이며, 핵심부품류중에서는 NC와 Ball Screw류의 상당부분을 일본제품에 의존한 형태를 보이고 있지만, 국제 경쟁력의 확보를 위해 이들 핵심 부품의 국산화가 적극 추진되고 있으며, 또한 Global Outsourcing 및 Global Standard에 의한 부품 표준화를 통하여 절대 부품수를 줄여 나가는 등 원가 경쟁력을 높여가고 있습니다.(6) 관계 법령 또는 정부의 규제 및 지원 등- CNC자동선반 사업부대일지역 수입규제 조치인 수입선 다변화 제도가 1999년 6월말에 전면 폐지되었으며, 수입선다변화가 폐지된 품목 중 NC선반 및 머시닝센타의 경우는 국산화율이 60~70%선에 달하지만, NC장치, 서보모터, 볼스크류, 스핀들류 등 핵심부품 대부분을 대일수입에 의존하고 있어 부품공급 조절, 저가공세 등으로 국내시장을 잠식당할 우려가 있습니다. 따라서 정부는 산업기반 기술개발 사업을 위하여 기술개발비를 지속적으로 증가, 확보 및 시행할 계획으로 있습니다.

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

※ 본 재무제표는 외부감사인의 외부감사 확정 전 재무제표로 2022년도 결산실적에 대한 외부감사인의 감사가 완료되지 않은 자료로서 외부감사인의 감사결과에 따라서 변경될 수 있으며, 상세한 주석사항은 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다. 또한 당해 법인의 주주총회 승인 절차를 걸처 확정된 재무제표가 아니므로 동 승인 과정에서 변동 될 수 있습니다.

연결재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제 23 기 2022년 12월 31일 현재

제 22 기 2021년 12월 31일 현재

주식회사 넥스턴바이오사이언스와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제 23 기말
제 22 기말

자산

I. 유동자산

43,965,822,802

50,945,965,209

1. 현금및현금성자산
10,643,611,754

20,632,385,749

2. 매출채권
5,962,789,623

2,753,433,891

3. 당기손익-공정가치금융자산
5,078,426,675

9,051,159,860

4. 기타금융자산
14,814,973,939

13,047,239,233

5. 기타자산
148,925,821

83,097,856

6. 당기법인세자산
294,313,300

26,316,688

7. 재고자산
7,022,781,690

5,352,331,932

II. 비유동자산

156,290,696,013

88,002,647,671

1. 당기손익-공정가치금융자산
22,648,281,278

39,649,116,950

2. 기타금융자산
85,384,666,868

1,658,380,548

3. 투자부동산
-

18,684,978,947

4. 유형자산
28,627,806,937

12,662,120,483

5. 무형자산
3,860,220,164

123,236,478

6. 관계기업투자
15,769,720,766

14,715,607,602

7. 이연법인세자산
-

509,206,663

자산총계

200,256,518,815

138,948,612,880

부채

I. 유동부채

19,702,027,101

43,217,584,276

1. 매입채무
4,146,814,582

946,831,831

2. 미지급금
1,032,245,186

931,485,950

3. 단기차입금
1,610,000,000

300,000,000

4. 유동성장기부채
625,000,000

-

5. 전환사채
6,626,203,685

25,156,062,434

6. 파생상품금융부채
2,005,901,530

14,130,577,700

7. 리스부채
803,485,269

732,958,349

7. 기타금융부채
31,080,430

59,431,534

9. 충당부채
11,685,787

14,023,399

10. 기타부채
2,801,415,031

818,597,168

11. 당기법인세부채
8,195,601

127,615,911

II. 비유동부채

72,280,504,913

2,996,031,273

1. 리스부채
1,518,500,721

2,186,224,941

2. 장기차입금
64,375,000,000

-

3. 기타금융부채
71,000,000

367,800,000

4. 순확정급여부채
418,619,018

230,953,597

5. 충당부채
215,686,969

211,052,735

6. 장기미지급금
3,635,204,958

-

7. 이연법인세부채
2,046,493,247

-

부채총계

91,982,532,014

46,213,615,549

자본

I. 지배기업지분

108,273,986,801

92,734,997,331

1. 보통주자본금
19,426,564,500

16,610,432,000

2. 주식발행초과금
48,044,918,488

35,733,440,150

3. 자본조정
(2,951,935,050)

(6,990,129,336)

4. 기타포괄손익누계액
(780,891,845)

646,759,461

5. 이익잉여금
44,535,330,708

46,734,495,056

II. 비지배지분

-

-

자본총계

108,273,986,801

92,734,997,331

부채및자본총계

200,256,518,815

138,948,612,880

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 23 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 22 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 넥스턴바이오사이언스와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제 23 기
제 22 기

I. 매출액

28,990,439,048

16,972,440,217

II. 매출원가

23,371,280,866

12,154,658,645

III. 매출총이익

5,619,158,182

4,817,781,572

IV. 판매비와관리비

9,057,327,593

7,207,337,623

V. 영업손실

(3,438,169,411)

(2,389,556,051)

VI. 영업외손익

(295,256,552)

(1,607,626,113)

1. 기타수익
3,088,631,293

616,133,310

2. 기타비용
1,037,010,336

33,737,323

3. 금융수익
12,536,810,877

8,382,568,811

4. 금융비용
10,725,828,186

5,345,756,772

5. 관계기업투자손익

(4,157,860,200)

(5,226,834,139)

VII. 법인세비용차감전순손실

(3,733,425,963)

(3,997,182,164)

VIII. 법인세비용(수익)

240,122,939

435,542,957

IX. 당기순이익(손실)

(3,973,548,902)

(4,432,725,121)

지배기업지분
(3,973,548,902)

(4,432,725,121)

비지배지분
-

-

X. 기타포괄손익

346,733,248

473,068,854

1. 후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목:
(1,427,651,306)

646,759,461

지분법자본변동
(1,427,651,306)

646,759,461

2. 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목:
1,774,384,554

(173,690,607)

순확정급여부채의 재측정요소
123,242,648

(184,199,166)

지분법이익잉여금변동
1,651,141,906

10,508,559

XI. 총포괄손익

(3,626,815,654)

(3,959,656,267)

지배기업지분
(3,626,815,654)

(3,959,656,267)

비지배지분
-

-

XII. 지배기업지분 주당손익

기본주당손익

(117)

(138)

희석주당손익

(117)

(138)

연 결 자 본 변 동 표

제 23 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 22 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 넥스턴바이오사이언스와 그 종속기업
(단위: 원)

구 분
지배기업지분
비지배지분
합 계

자본금
주식발행초과금
자본조정
기타포괄손익누계액
이익잉여금
합 계

2021년 1월 1일 잔액
5,923,260,000
46,493,708,750
(6,990,129,336)
-
51,340,910,784
96,767,750,198
-
96,767,750,198

총포괄손익

당기순손실
-
-
-
-
(4,432,725,121)
(4,432,725,121)
-
(4,432,725,121)

지분법자본변동
-
-
-
646,759,461
-
646,759,461
-
646,759,461

지분법이익잉여금변동
-
-
-
-
10,508,559
10,508,559
-
10,508,559

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
-
(184,199,166)
(184,199,166)
-
(184,199,166)

소유주와의 거래

무상증자
10,687,172,000
(10,760,268,600)
-
-
-
(73,096,600)
-
(73,096,600)

2021년 12월 31일 잔액
16,610,432,000
35,733,440,150
(6,990,129,336)
646,759,461
46,734,495,056
92,734,997,331
-
92,734,997,331

2022년 1월 1일 잔액
16,610,432,000
35,733,440,150
(6,990,129,336)
646,759,461
46,734,495,056
92,734,997,331
-
92,734,997,331

총포괄손익

당기순손실
-
-
-
-
(3,973,548,902)
(3,973,548,902)
-
(3,973,548,902)

지분법자본변동
-
-
-
(1,427,651,306)
-
(1,427,651,306)
-
(1,427,651,306)

지분법이익잉여금변동
-
-
-
-
1,651,141,906
1,651,141,906
-
1,651,141,906

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
-
123,242,648
123,242,648
-
123,242,648

소유주와의 거래

전환권의 행사
2,671,205,000
11,456,406,088
-
-
-
14,127,611,088
-
14,127,611,088

유상증자
144,927,500
855,072,250
-
-
-
999,999,750
-
999,999,750

자기주식처분
-
-
4,038,194,286
-
-
4,038,194,286
-
4,038,194,286

2022년 12월 31일 잔액
19,426,564,500
48,044,918,488
(2,951,935,050)
(780,891,845)
44,535,330,708
108,273,986,801
-
108,273,986,801

연 결 현 금 흐 름 표

제 23 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 22 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 넥스턴바이오사이언스와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제 23 기
제 22 기

영업활동으로 인한 현금흐름

(1,190,794,612)

3,664,492,298

영업으로부터 창출된 현금흐름
(86,068,751)

2,118,936,020

법인세환급(납부)
(405,859,962)

845,726,712

이자의 수취
1,509,933,334

890,003,657

이자의 지급
(2,232,050,633)

(205,833,691)

배당금의 수취
23,251,400

15,659,600

투자활동으로 인한 현금흐름

(56,511,369,253)

(73,251,429,486)

유형자산의 취득
(216,354,306)

(467,595,232)

유형자산의 처분
13,625,970

25,363,636

유형자산취득선급금의 증가
(1,000,000)

유형자산취득미지급금의 감소
(391,459,091)

무형자산의 취득
(66,019,400)

(19,698,000)

무형자산취득선급금의 증가
-

(7,500,000)

투자부동산의 처분
21,000,000,000

-

금융리스채권의 증가
(79,711,452,390)

금융리스채권의 감소
2,741,669,000

당기손익-공정가치금융자산의 증가
(4,022,633,930)

(49,494,203,891)

당기손익-공정가치금융자산의 감소
22,762,636,971

6,208,032,758

당기손익-공정가치금융부채의 증가
-

444,851,424

당기손익-공정가치금융부채의 감소
-

(529,545,000)

관계기업투자의 증가
(1,100,000,000)

(9,599,790,434)

기타금융자산의 증가
(10,134,790,733)

(42,747,605,020)

기타금융자산의 감소
5,247,470,719

22,936,260,273

연결범위의 변동
(12,633,062,063)

-

재무활동으로 인한 현금흐름

47,936,959,506

37,457,298,933

리스부채의 감소
(759,171,574)

(389,330,937)

단기차입금의 증가
66,510,100,000

3,300,000,000

단기차입금의 감소
(2,650,100,000)

(3,000,000,000)

임대보증금의 증가
71,000,000

63,000,000

임대보증금의 감소
(367,800,000)

-

전환사채의 발행
-

37,556,726,470

자기사채의 매입
(19,058,073,854)

-

유상증자
999,999,750

-

자기주식의 감소
3,205,597,220

-

신주발행비
(14,592,036)

(73,096,600)

현금및현금성자산의 순증감

(9,765,204,359)

(32,129,638,255)

기초 현금및현금성자산

20,632,385,749

52,700,176,746

현금및현금성자산의 환율변동효과

(223,569,636)

61,847,258

기말 현금및현금성자산

10,643,611,754

20,632,385,749

별도 재무제표

재 무 상 태 표

제 23 기 2022년 12월 31일 현재

제 22 기 2021년 12월 31일 현재

주식회사 넥스턴바이오사이언스
(단위: 원)

과 목
제 23 기 기말
제 22 기말

자 산

Ⅰ. 유동자산

19,169,686,740

30,013,566,621

1. 현금및현금성자산
9,788,068,119

20,521,187,416

2. 매출채권
1,446,134,625

2,753,433,891

3. 기타금융자산
2,397,260,976

1,342,603,837

4. 기타자산
55,105,167

44,009,545

5. 당기법인세자산
176,287,870

-

6. 재고자산
5,306,829,983

5,352,331,932

Ⅱ. 비유동자산

173,008,363,084

111,042,571,623

1. 당기손익-공정가치금융자산
22,648,281,278

39,649,116,950

2. 파생상품금융자산
87,241,572

-

3. 기타금융자산
86,339,962,231

3,204,946,829

4. 투자부동산
-

18,684,978,947

5. 유형자산
9,254,518,852

9,656,896,330

6. 무형자산
129,158,356

108,986,478

7. 관계기업및종속기업투자
53,401,814,203

39,175,516,563

8. 이연법인세자산
1,092,516,100

562,129,526

9. 순확정급여자산
54,870,492

-

자 산 총 계

192,178,049,824

141,056,138,244

부 채

Ⅰ. 유동부채

12,979,448,095

42,421,459,497

1. 매입채무
1,116,509,557

946,831,831

2. 미지급금
572,409,205

633,978,798

3. 전환사채
6,626,203,685

25,156,062,434

4. 파생상품금융부채
2,005,901,530

14,130,577,700

5. 리스부채
588,742,736

573,125,991

6. 기타금융부채
31,080,430

59,431,534

7. 충당부채
11,685,787

14,023,399

8. 기타부채
2,026,915,165

779,811,899

9. 당기법인세부채
-

127,615,911

Ⅱ. 비유동부채

65,889,354,819

2,987,190,478

1. 장기차입금
64,000,000,000

-

2. 리스부채
1,282,687,644

1,856,446,605

3. 기타금융부채
424,500,000

721,300,000

4. 순확정급여부채
-

230,953,597

5. 충당부채
182,167,175

178,490,276

부 채 총 계

78,868,802,914

45,408,649,975

자 본

1. 보통주자본금

19,426,564,500

16,610,432,000

2. 주식발행초과금

48,044,918,488

35,733,440,150

3. 자본조정

(2,951,935,050)

(6,990,129,336)

4. 이익잉여금

48,789,698,972

50,293,745,455

자 본 총 계

113,309,246,910

95,647,488,269

부채와 자본총계

192,178,049,824

141,056,138,244

포 괄 손 익 계 산 서

제 23 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 22 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 넥스턴바이오사이언스
(단위: 원)

과 목
제 23 기
제 22 기

I. 매출액
12,862,153,057
16,972,440,217

II. 매출원가
(8,615,859,648)
(12,154,658,645)

III. 매출총이익
4,246,293,409
4,817,781,572

IV. 판매비와관리비
(4,560,430,173)
(4,163,843,659)

V. 영업이익(손실)
(314,136,764)
653,937,913

VI. 영업외손익
(1,119,506,570)
(948,900,695)

1. 기타수익
2,835,779,058
565,239,756

2. 기타비용
(25,210,873)
(33,668,709)

3. 금융수익
9,119,049,568
6,589,734,431

4. 금융비용
(9,954,802,863)
(4,248,748,702)

5. 종속기업및관계기업투자손익
(3,094,321,460)
(3,821,457,471)

VII. 법인세비용차감전순손실
(1,433,643,334)
(294,962,782)

VIII. 법인세비용
201,069,008
568,003,381

IX. 당기순손실
(1,634,712,342)
(862,966,163)

X. 기타포괄손익
130,665,859
(184,199,166)

1. 당기손익으로 재분류되는 항목
-
-

2. 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
130,665,859
(184,199,166)

순확정급여부채의 재측정요소
130,665,859
(184,199,166)

XI. 당기총포괄손실
(1,504,046,483)
(1,047,165,329)

XII. 주당손익

1. 기본주당손실
(48)
(27)

2. 희석주당손실
(48)
(27)

자 본 변 동 표

제 23 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 22 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 넥스턴바이오사이언스
(단위: 원)

구 분
자본금
주식발행초과금
자본조정
이익잉여금
합 계

2021년 1월 1일 잔액
5,923,260,000
46,493,708,750
(6,990,129,336)
51,340,910,784
96,767,750,198

총포괄손익

당기순손실
-
-
-
(862,966,163)
(862,966,163)

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
(184,199,166)
(184,199,166)

소유주와의 거래

무상증자
10,687,172,000
(10,760,268,600)
-
-
(73,096,600)

2021년 12월 31일 잔액
16,610,432,000
35,733,440,150
(6,990,129,336)
50,293,745,455
95,647,488,269

2022년 1월 1일 잔액
16,610,432,000
35,733,440,150
(6,990,129,336)
50,293,745,455
95,647,488,269

총포괄손익

당기순손실
-
-
-
(1,634,712,342)
(1,634,712,342)

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
130,665,859
130,665,859

소유주와의 거래

전환권 행사
2,671,205,000
11,456,406,088
-
-
14,127,611,088

유상증자
144,927,500
855,072,250
-
-
999,999,750

자기주식처분
-
-
4,038,194,286
-
4,038,194,286

2022년 12월 31일 잔액
19,426,564,500
48,044,918,488
(2,951,935,050)
48,789,698,972
113,309,246,910

현 금 흐 름 표

제 23 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 22 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 넥스턴바이오사이언스
(단위: 원)

과 목
제 23 기
제 22 기

영업활동으로 인한 현금흐름

1,225,255,225

5,748,101,196

영업으로부터 창출된 현금흐름
2,724,558,207

4,276,781,764

법인세납부(환급)
(239,616,770)

872,043,400

이자수취
909,265,950

772,229,956

이자지급
(2,168,952,162)

(179,203,924)

배당금의 수취
-

6,250,000

투자활동으로 인한 현금흐름

(60,026,805,314)

(75,516,330,891)

유형자산의 취득
(93,984,999)

(164,734,273)

유형자산의 처분
425,970

25,363,636

무형자산의 취득
(58,519,400)

(4,698,000)

투자부동산의 감소
21,000,000,000

-

금융리스채권의 증가
(79,711,452,390)

-

금융리스채권의 감소
3,344,335,400

368,050,000

당기손익-공정가치금융자산의 증가
-

(37,000,000,000)

당기손익-공정가치금융자산의 감소
13,795,111,490

2,690,935,507

기타금융자산의 증가
(5,267,969,060)

(20,920,234,000)

기타금융자산의 감소
395,350,075

12,985,960,273

종속기업투자주식의 증가
(13,430,102,400)

(33,496,974,034)

재무활동으로 인한 현금흐름

48,258,786,541

37,527,393,107

장기차입금의 증가
64,000,000,000

-

임대보증금의 증가
71,000,000

416,500,000

임대보증금의 감소
(367,800,000)

-

전환사채의 증가
-

37,556,726,470

전환사채의 감소
(19,058,073,854)

-

리스부채의 감소
(577,344,539)

(372,736,763)

신주발행비
(14,592,036)

(73,096,600)

유상증자
999,999,750

-

자기주식의 처분
3,205,597,220

-

현금및현금성자산의 순증감

(10,542,763,548)

(32,240,836,588)

기초 현금및현금성자산

20,521,187,416

52,700,176,746

현금및현금성자산의 환율변동으로 인한 효과

(190,355,749)

61,847,258

기말 현금및현금성자산

9,788,068,119

20,521,187,416

이익잉여금처분계산서(안)

제 23 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 22 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 넥스턴바이오사이언스
(단위: 원)

과 목
제 23(당) 기
제 22(전) 기

미처분 이익잉여금

47,888,562,098

49,392,608,581

전기이월이익잉여금
49,392,608,581

50,439,773,910

순확정급여부채의 재측정요소
130,665,859

(184,199,166)

당기순이익(손실)
(1,634,712,342)

(862,966,163)

이익잉여금 처분액

-

-

이익준비금
-

-

배당금 (현금배당주당배당금(률): 보통주: 당기 -원(-%) 전기 -원(%)
-

-

차기이월 미처분이익잉여금

47,888,562,098

49,392,608,581

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

※ 해당사항 없음. (당사는 최근 2사업연도 중 배당을 실시한 적이 없습니다.)

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제 6 조 (1주의 금액)

회사가 발행하는 주식 1주의금액은 500원으로 한다.

제 6 조 (1주의 금액)

회사가 발행하는 주식 1주의금액은 2,500원으로 한다.

액면병합(기업이미지 개선 및 주주가치 제고)

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

신남식

1964. 06. 23

사내이사

-
-
이사회

박진석

1983. 10. 06

사외이사

-
-
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

신남식

-

2017.01 ~ 2022.12

1987.01 ~ 2016.12

㈜프로텍 이사

LG이노텍(주) 부장

-

박진석

변호사

2022.09 ~ 현재

2019.01 ~ 2020.08

2017.01 ~ 2018.12

2015.11 ~ 2016.12

2014.04 ~ 2015.10

2011.04 ~ 2014.03

박진석 법률사무소 대표

법무법인 심평 변호사

법무법인 창 변호사

㈜직방 법무팀 팀장

현대중공업(주) 법무실 변호사

법무부 공익법무관

-

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

1. 전문성 본 후보자는 경영에 필요한 관련 분야의 충분한 경험과 지식을 갖추고 있습니다. 이를 바탕으로 이사회에 참여함으로써 주주권익을 보호하고 회사의 지속성장과 발전에 기여하고자 합니다.2. 독립성본 후보자는 사외이사로서 상법 제382조 제3항 및 제542조의8 제2항을 기초로 독립적인 위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있으며, 업무집행에 있어 경영진과 대주주로부터 독립적인 의사결정을 하고 이사회를 통하여 경영진의 직무집행을 감독할 것입니다.3. 직무수행 및 의사결정 기준본 후보자는 이사회 구성원으로서, 사외이사로서 경영진의 직무 수행을 감독하고, 고객 및 주주, 이해관계자 모두를 위한 합리적인 의사결정이 이루어질 수 있도록 하겠습니다.4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 업무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수 의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것입니다.

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

후보자들은 폭넓은 경험과 노하우, 전문성을 바탕으로 기업경영 및 기업성장에 도움이될 것으로 판단됨에 따라 이사회에서 추천하였습니다.

확인서

확인서_사내이사 신남식.jpg
확인서_사내이사 신남식

확인서_사외이사 박진석.jpg
확인서_사외이사 박진석

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
6 ( 2 )

보수총액 또는 최고한도액
1,200,000,000원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
6 ( 2 )

실제 지급된 보수총액
433,020,000원

최고한도액
1,200,000,000원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
100,000,000원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
30,060,000원

최고한도액
100,000,000원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음