지엔코 — 의결권대리행사권유참고서류 (20230314)
제출인: 지엔코

의결권대리행사권유참고서류
3.6
(주)지엔코

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2023년 03월 14일

권 유 자:
성 명: 주식회사 지엔코주 소: 서울시 송파구 동남로 4길 41(문정동)전화번호: 02-2185-8500

작 성 자:
성 명: 이현욱부서 및 직위: 전략기획팀 팀장전화번호: 070-4006-5384

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
주식회사 지엔코
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2023년 03월 14일
라. 주주총회일
2023년 03월 29일

마. 권유 시작일
2023년 03월 17일
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
제26기 정기주주총회의 원활한 진행을 위한 의결 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
해당사항 없음
(관리기관)
-

(인터넷 주소)
-

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
삼성증권

(전자투표 인터넷 주소)
https://vote.samsungpop.com(인터넷,모바일 모두 가능)

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 이사의선임

□ 감사의선임

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

□ 정관의변경

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

주식회사 지엔코
보통주
146,466
0.15
본인
자기주식

-. 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

(주)큐로컴
계열회사
보통주
28,082,472
28.65
계열회사
-

큐캐피탈파트너스(주)
계열회사
보통주
2,079,892
2.12
계열회사
-

계
-
30,162,364
30.77
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

김석주
보통주
0
대표이사
-
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

김석주
해당사항없음
보통주
-
대표이사
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2023년 03월 14일
2023년 03월 17일
2023년 03월 29일
2023년 03월 29일

나. 피권유자의 범위

2022년 12월 31일 기준일 현재 의결권 있는 주식(보통주)을 소유한 주주전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

제26기 정기주주총회의 원활한 진행을 위한 의결 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
해당사항 없음

전자위임장 수여기간
-

전자위임장 관리기관
-

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
X

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

-. 이메일 또는 전화등 적절한 방법으로 전자우편을 통하여 위임장 용지를 받는다는 의결권 피권유자의 의사표시를 확보할 예정

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

-. 위임장 접수처: 서울특별시 송파구 동남로 4길 41길(문정동) 지엔코 빌딩 전략기획팀(우편번호 05803)-. 전화번호: 070-4006-5384 / 팩스번호: 02-2185-2220-. 우편 접수 여부: 가능-. 접수기간: 2023년 03월 17일 ~ 3월 29일, 제26기 정기주주총회 개시 전

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2023년 03월 29일 오전 09시

장 소
서울시 송파구 충민로 10 가든파이브 다동(TOOL) 10층 대회의실

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2023년 3월 19일 ~2023년 3월 28일

전자투표 관리기관
삼성증권

인터넷 홈페이지 주소
https://vote.samsungpop.com(모바일, PC 가능)

기타 추가 안내사항 등
기간 중 24시간 의결권 행사 가능(단, 마지막 날은 17시까지만 가능)

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

※ 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19) 관련 안내사항-. 코로나19의 확산방지를 위해 해당시점 방역정책등에 따라 , 발열(37.5도 이상 고열) 및 호흡기 증상(기침, 목아픔 등), 자가 격리대상, 감염증 밀접접촉 등에 해당하시는 주주분께서는 현장 참석을 자제해 주시기 바랍니다.

-. 주주총회에 참석하시는 주주님들께서는 반드시 마스크를 착용해 주시도록 당부 드립니다.
※ 전자투표에 관한 사항- 당사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도를 금번 제26기 정기주주총회 에서 활용하기로 결의하였고 이 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 이에, 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 직접 참여하지 아 니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.- 전자투표 인터넷 및 모바일 주소 https://vote.samsungpop.com- 전자투표 행사기간 : 2023년 3월 19일 ~ 2023년 3월 28일 투표기간 중 24시간 의결권 행사 가능 (단, 마감일은 17시까지 가능)- 본인 인증 방법은 공인인증, 카카오페이, 휴대폰인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별로 의결권행사.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사는 캐주얼 의류 전문 업체로서 컴포터블 감성캐주얼 브랜드 써스데이아일랜드, 남성 어반캐릭터캐주얼 티아이 포맨, 북유럽 스타일의 남성복 PLADS7, 감성 라이프스타일 코벳블랑, 프리미엄 니치향수 및 라이프스타일 뷰티 아이템 "에타페"를 판매운영하고 있습니다.(나) 공시대상 사업부문의 구분

- 해당사항 없음.

(2) 시장점유율

국내 의류산업은 각각의 브랜드에 따라 계속해서 세분화, 다양화하는 추세에 있으므로 공식적인 자료 수집 및 객관적인 시장의 규모 및 점유율을 지속적으로 파악하는데 어려움이 있어 생략합니다.(3) 시장의 특성

패션산업은 경기변동에 매우 민감한 산업으로, COVID-19 영향으로 패션산업은 백화점 경기 침체 심화, 중소 경쟁 온라인 및 인디브랜드의 증가, 장기적인 내수경기 침체 등으로 인해 전반적으로 패션산업의 경기 침체가 계속 되었습니다. 2022년 상반기 위드코로나로 인한 경기 회복의 기대감에도 불구하고 COVID-19 바이러스로 인한 오랜 소비심리 침체는 회복까지 시간이 더 필요할 것으로 보입니다. 장기적인 내수경기 침체로 인해 소비자들의 소비 패턴은 이전보다 더욱 저렴한 가격에 상품을 구매하려는 합리적 소비 패턴, 유통채널은 소비자 욕구로 인해 다변화 등이 예측됩니다. 또한, 유통채널의 주도권이 기존 백화점 중심의 오프라인 매장에서 아울렛 매장과 인터넷 및 모바일 쇼핑몰, 라이브방송, SNS와 연계한 제품 소개 및 구매유도 그리고 TV홈쇼핑 등 유통채널이 급격히 오프라인에서 온라인으로 이동되고 있어 유통채널의 변화가 지속적으로 예상됩니다.(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

- 해당사항 없음.

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표〔또는 이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

※ 아래의 재무제표는 감사전 연결ㆍ별도 재무제표로 주주총회 승인 절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 외부감사인의 회계감사 및 정기주주총회 승인 과정에서 변동될 수 있습니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표와 주석사항은 3월 중 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr) 제출 예정인 당사의 감사보고서 또는 사업보고서를 참조하시기 바랍니다.

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

1) 연결재무제표① 연결대차대조표(연결재무상태표)

제 26기 2022.12.31 현재

제 25기 2021.12.31 현재

주식회사 지엔코와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 26(당)기 기말
제 25(전)기 기말

자산

유동자산

92,326,242,969

86,714,019,724

현금및현금성자산

3,723,215,761

9,198,588,776

매출채권

9,339,132,048

7,726,871,163

기타유동금융자산

35,100,168,437

31,234,891,593

기타유동자산

6,703,700,409

3,900,078,714

당기법인세자산

-

113,860,400

재고자산

37,460,026,314

34,539,729,078

비유동자산

136,369,391,422

142,518,234,250

기타비유동금융자산

12,604,960,846

14,538,434,859

관계기업투자

90,863,510,210

93,421,199,968

유형자산

27,578,408,413

29,320,037,760

무형자산

1,013,401,833

888,547,755

기타비유동자산

1,674,154,106

855,688,432

이연법인세자산

2,634,956,014

3,494,325,476

자산총계

228,695,634,391

229,232,253,974

부채

유동부채

97,221,067,050

90,093,853,120

매입채무

18,656,586,882

15,458,901,377

기타유동금융부채

12,606,076,547

9,910,448,422

단기차입부채

63,355,268,347

61,277,203,562

기타유동부채

2,316,297,100

2,522,982,076

당기법인세부채
-

897,574,648

충당부채

72,404,502

-

계약부채
214,433,672

26,743,035

비유동부채

6,497,655,403

5,221,369,317

장기차입금

900,000,000

-

기타비유동금융부채

3,872,212,242

3,686,744,308

기타비유동부채
1,725,443,161

1,534,625,009

부채총계

103,718,722,453

95,315,222,437

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본

47,929,627,965

53,479,813,079

자본금

49,004,022,000

49,004,022,000

자본잉여금

109,742,431,367

109,883,325,561

기타자본

(4,686,427,052)

(4,373,751,876)

이익잉여금

(106,130,398,350)

(101,033,782,606)

비지배지분

77,047,283,973

80,437,218,458

자본총계

124,976,911,938

133,917,031,537

자본과부채총계

228,695,634,391

229,232,253,974

② 연결손익계산서(연결포괄손익계산서)

제 26기 (2022.01.01 부터 2022.12.31까지)

제 25기 (2021.01.01 부터 2021.12.31까지)

주식회사 지엔코와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 26(당) 기
제 25(전) 기

I. 매출액
143,670,284,906
135,409,305,421

II. 매출원가
71,210,585,483
66,402,790,463

III. 매출총이익
72,459,699,423
69,006,514,958

IV. 판매비와관리비
75,542,105,931
69,804,948,769

V. 영업이익(손실)
(3,082,406,508)
(798,433,811)

VI. 영업외손익
(5,862,242,772)
(15,819,060,493)

1. 금융수익
549,273,574
190,661,251

2. 금융비용
4,366,092,648
3,610,592,178

3. 기타수익
1,628,471,367
696,560,733

4. 기타비용
5,195,528,189
174,454,024

5. 지분법이익
2,743,754,141
38,169,638

6. 지분법손실
1,222,121,017
7,318,241,942

7. 지분법처분손익
-
706,275,100

8. 지분법투자주식처분손익
-
6,347,439,071

VII. 법인세차감전손익
(8,944,649,280)
(16,617,494,304)

VIII. 법인세비용
(135,805,867)
3,403,088,904

IX. 당기순이익(손실)
(8,808,843,413)
(20,020,583,208)

1. 지배기업의 소유주지분
(5,096,615,744)
(18,575,318,675)

2. 비지배지분
(3,712,227,669)
(1,445,264,533)

X. 기타포괄손익
(665,101,796)
1,369,729,517

당기손익으로 재분류되지 않는항목
306,178,263
-

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익
306,178,263
-

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목
(971,280,059)
1,369,729,517

해외사업환산손익
(24,927,452)
248,400,144

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익
-
545,328,835

관계기업 기타포괄손익중 지분해당액
(946,352,607)
576,000,538

XI. 총포괄손익
(9,473,945,209)
(18,650,853,691)

1. 지배기업의 소유주지분
(5,409,290,920)
(17,859,738,056)

2. 비지배지분
(4,064,654,289)
(791,115,635)

XII. 주당손익

1. 기본주당순이익
(53)
(194)

2. 희석주당순이익
(53)
(194)

③ 연결자본변동표

제 26기 (2022.01.01 부터 2022.12.31까지)

제 25기 (2021.01.01 부터 2021.12.31까지)

주식회사 지엔코와 그 종속기업
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본

비지배지분

자본 합계

자본금

자본잉여금

기타자본

이익잉여금

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2021.01.01 (기초자본)

49,004,022,000
107,872,286,766
(5,089,332,495)
(82,575,015,098)
69,211,961,173
75,958,511,933
145,170,473,106

회계정책의 변경효과

총포괄손익:

당기순이익(손실)

-
-
-
(18,575,318,675)
(18,575,318,675)
(1,445,264,533)
(20,020,583,208)

기타포괄손익:

해외사업환산손익

-
-
248,400,144
-
248,400,144
-
248,400,144

관계기업 기타포괄손익 중 지분해당액
-
-
293,066,218
-
293,066,218
282,934,320
576,000,538

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익
-
-
174,114,257
-
174,114,257
371,214,578
545,328,835

전환사채의 발행
-
1,823,832,116
-
-
1,823,832,116
-
1,823,832,116

소유주와의 거래:

종속기업의전환사채전환
-
187,206,679
-
-
187,206,679
5,101,197,973
5,288,404,652

종속회사의 매도가능증권처분이익

-
-
-
116,551,167
116,551,167
168,624,187
285,175,354

지분법자본조정
-
-
-
-
-
-
-

2021.12.31 (기말자본)

49,004,022,000
109,883,325,561
(4,373,751,876)
(101,033,782,606)
53,479,813,079
80,437,218,458
133,917,031,537

2022.01.01 (기초자본)

49,004,022,000
109,883,325,561
(4,373,751,876)
(101,033,782,606)
53,479,813,079
80,437,218,458
133,917,031,537

회계정책의 변경효과

총포괄손익:

당기순이익(손실)

-
-
-
(5,096,615,744)
(5,096,615,744)
(3,712,227,669)
(8,808,843,413)

기타포괄손익:

해외사업환산손익

-
-
(24,927,452)
-
(24,927,452)
-
(24,927,452)

관계기업 기타포괄손익 중 지분해당액
-
-
(559,620,708)
-
(559,620,708)
(386,731,899)
(946,352,607)

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익
-
-
271,872,984
-
271,872,984
34,305,279
306,178,263

전환산채의 발행
-
(416,327,760)
-
-
(416,327,760)
-
(416,327,760)

소유주와의 거래:

종속회사의 매도가능증권처분이익
-
-
-
-
-
-
-

종속회사의 전환권행사
-
275,433,566
-
-
-
674,719,804
950,153,370

지분법자본조정
-
-
-
-
-
-
-

2022.12.31 (기말자본)

49,004,022,000
109,742,431,367
(4,686,427,052)
(106,130,398,350)
47,929,627,965
77,047,283,973
124,976,911,938

④ 연결현금흐름표

제 26기 (2022.01.01 부터 2022.12.31까지)

제 25기 (2021.01.01 부터 2021.12.31까지)

주식회사 지엔코와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 26(당) 기
제 25(전) 기

I. 영업활동현금흐름

(5,415,008,000)

20,809,346,998

영업으로 창출된 현금흐름

(164,445,513)

21,122,955,348

이자수취
1,076,633,491

1,995,381,897

이자지급
(4,662,832,234)

(2,991,715,677)

배당금 수취

124,752,000

102,829,000

법인세 납부(환급)

(1,789,115,744)

579,896,430

II. 투자활동현금흐름

(1,149,634,239)

(10,305,012,115)

단기투자자산의 증가

(600,000,000)

(1,273,899,632)

단기투자자산의 감소

709,486,027

1,054,577,680

유형자산의 처분

22,045,411

38,373,692

장기금융상품의 감소
1,110,000,000

-

기타비유동자산의 감소

9,044,000

397,039,000

기타포괄손익측정유가증권의 처분
-

68,600,574

당기손익측정유가증권의취득
-

(3,171,900,000)

기타투자자산의 취득
(818,465,674)

-

기타투자자산의 처분
4,200,000

4,200,000

단기대여금의 증가

-

(3,000,000,000)

단기대여금의 감소

-

2,000,000,000

보증금의 증가

(15,750,000)

(121,000,000)

보증금의 감소

44,345,877

101,904,356

장기금융자산의 증가

-

(70,000,000)

유형자산의 취득

(1,553,209,780)

(1,817,655,180)

무형자산의 취득

(348,330,100)

(50,098,346)

기타비유동자산의 증가

(26,000,000)

(409,645,400)

관계기업투자주식의 취득

-

(4,060,809,859)

임차보증금의 감소

313,000,000

5,301,000

III. 재무활동으로 인한 현금흐름

1,136,048,860

(5,057,127,449)

단기차입금의 증가

9,603,467,802

9,777,038,895

단기차입금의 감소

(11,781,432,880)

(9,437,738,580)

장기차입금의 증가
2,000,000,000

-

단기차입부채의 증가

4,840,000,000

-

전환사채의 발행

3,986,233,200

20,000,000,000

전환사채의 상환

(3,986,233,200)

(21,898,564,647)

리스부채의 감소

(3,463,562,088)

(3,431,119,205)

기타비유동부채의 증가

252,436,412

328,977,600

기타비유동부채의 감소

(314,505,686)

(365,305,432)

사채및주식발행비용

(354,700)

(30,416,080)

연결범위변동으로 인한 증감

IV. 환율변동효과

(46,779,636)

15,169,070

V. 현금및현금성자산의 증가(감소)(Ⅰ＋Ⅱ＋Ⅲ+Ⅳ)

(5,475,373,015)

5,462,376,504

VI. 기초의 현금및현금성자산

9,198,588,776

3,736,212,272

VII. 기말의 현금및현금성자산

3,723,215,761

9,198,588,776

2) 별도재무제표

① 대차대조표(재무상태표)

제 26기 2022.12.31 현재

제 25기 2021.12.31 현재

(단위 : 원)

제 26 기말

제 25 기말

자산

유동자산

44,425,688,760

36,848,499,517

현금및현금성자산

3,285,446,120

65,696,981

매출채권

6,420,186,213

6,348,025,476

기타유동금융자산

2,702,357,427

3,731,972,611

기타유동자산

5,317,088,154

2,236,936,340

당기법인세자산

30,953,230

112,094,220

재고자산

26,669,657,616

24,353,773,889

비유동자산

102,737,032,235

107,369,416,002

기타비유동금융자산

3,718,254,424

5,254,184,911

관계기업투자

22,250,366,804

22,432,039,879

종속기업투자

50,972,478,068

54,097,522,665

유형자산

25,337,314,061

25,348,290,752

무형자산

458,618,878

237,377,795

자산총계

147,162,720,995

144,217,915,519

부채

유동부채

90,602,458,139

81,118,076,095

매입채무

9,059,857,303

7,601,893,436

기타유동금융부채

11,295,746,219

4,810,206,571

단기차입부채

68,520,752,162

67,564,244,862

기타유동부채

1,274,880,531

1,114,988,191

충당부채

451,221,924

26,743,035

비유동부채

4,679,322,496

3,793,085,721

장기차입금

900,000,000
-

기타비유동금융부채

2,225,899,518

2,422,573,219

기타비유동부채

1,308,443,228

1,370,512,502

충당부채
244,979,750
-

부채총계

95,281,780,635

84,911,161,816

자본

자본금

49,004,022,000

49,004,022,000

자본잉여금

112,565,671,772

112,706,565,966

기타자본

(5,435,196,027)

(5,122,520,851)

이익잉여금

(104,253,557,385)

(97,281,313,412)

자본총계

51,880,940,360

59,306,753,703

자본과부채총계

147,162,720,995

144,217,915,519

② 포괄손익계산서

제 26기 (2022.01.01 부터 2022.12.31까지)

제 25기 (2021.01.01 부터 2021.12.31까지)

(단위 : 원)

제 26 기

제 25 기

매출액

95,299,427,062

90,289,663,097

매출원가

37,920,522,428

39,512,325,847

매출총이익

57,378,904,634

50,777,337,250

판매비와관리비

52,897,654,376

49,680,120,762

영업이익(손실)

4,481,250,258

1,097,216,488

금융수익

690,478,376

245,566,382

금융비용

4,999,184,129

4,172,950,133

기타수익

826,509,653

365,092,965

기타비용

4,276,500,385

1,730,235,788

지분법이익

1,747,950,686
-

지분법손실

5,628,705,193

8,244,713,210

지분법투자주식처분손익

-

615,731,679

지분법주식손상차손

-

1,868,895,433

법인세차감전손익

(7,158,200,734)

(13,693,187,050)

법인세비용

(185,956,761)

4,058,231,789

당기순손실

(6,972,243,973)

(17,751,418,839)

기타포괄손익

(312,675,176)

832,131,787

당기손익으로 재분류되지 않는항목

248,161,555

(82,465,140)

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익

248,161,555

(82,465,140)

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목

(560,836,731)

914,596,927

종속관계기업 기타포괄손익 중 지분해당액

(560,836,731)
914,596,927

총포괄손익

(7,284,919,149)

(16,919,287,052)

주당이익

기본주당순이익(손실) (단위 : 원)

(71)

(181)

희석주당순이익(손실) (단위 : 원)

(71)

(181)

③ 결손금처리계산서

제26(당)기
2022년 01월 01일
부터
제25(전)기
2021년 01월 01일
부터

2022년 12월 31일
까지
2021년 12월 31일
까지

처리예정일
2023년 03월 29일

처분확정일
2022년 03월 23일

(단위 : 원)

과 목
제 26(당) 기
제 25(전) 기

I. 미처분이익잉여금(미처리결손금)

(105,258,411,174)

(98,043,298,412)

전기이월미처분이익잉여금(미처리결손금)
(98,043,298,412)

(80,291,879,573)

회계정책변경의 누적효과
-

-

당기순이익(손실)
(7,215,112,762)

(17,751,418,839)

II. 임의적립금등의이입액

-

-

합 계

(105,258,411,174)

(98,043,298,412)

III. 결손금처리액

-

-

IV. 차기이월미처리결손금

(105,258,411,174)

(98,043,298,412)

④ 자본변동표

제 26기 (2022.01.01 부터 2022.12.31까지)

제 25기 (2021.01.01 부터 2021.12.31까지)

(단위 : 원)

과 목
자 본 금
자본잉여금
기타자본
이익잉여금
총 계

2021.01.01 (전기초)

49,004,022,000

110,695,527,171

(5,954,652,638)

(79,529,894,573)

74,215,001,960

당기순이익(손실)
-
-
-
(17,751,418,839)
(17,751,418,839)

기타포괄손익

종속·관계기업 기타포괄손익 중 지분해당액
-
-
914,596,927
-
914,596,927

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익
-
-
(82,465,140)
-
(82,465,140)

전환사채의 발행
-
1,823,832,116
-
-
1,823,832,116

지분법자본잉여금
-
187,206,679
-
-
187,206,679

2021.12.31(전기말)
49,004,022,000
112,706,565,966
(5,122,520,851)
(97,281,313,412)
59,306,753,703

2022.01.01(당기초)
49,004,022,000
112,706,565,966
(5,122,520,851)
(97,281,313,412)
59,306,753,703

당기순이익(손실)
-
-
-
(6,972,243,973)
(6,972,243,973)

기타포괄손익

종속·관계기업 기타포괄손익 중 지분해당액
-
-
(560,836,731)
-
(560,836,731)

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익
-
-
248,161,555
-
248,161,555

매도가능증권평가손익
-
-
-
-
-

전환사채의 발행
-
(416,327,760)
-
-
(416,327,760)

지분법자본잉여금
-
275,433,566
-
-
275,433,566

2022.12.31 (당기말)
49,004,022,000
112,565,671,772
(5,435,196,027)
(104,253,557,385)
51,880,940,360

⑤ 현금흐름표

제 26기 (2022.01.01 부터 2022.12.31까지)

제 25기 (2021.01.01 부터 2021.12.31까지)

(단위 : 원)

제 26 기

제 25 기

영업활동현금흐름

6,238,968,936

3,330,328,667

영업으로 창출된 현금흐름

10,031,024,161

5,592,975,160

이자수취

109,737,505

366,681,521

이자지급

(3,982,933,720)

(2,641,102,126)

법인세 환급(납부)

81,140,990

11,774,112

투자활동현금흐름

(4,426,440,909)

(5,480,621,124)

단기투자자산의 증가

(600,000,000)

(1,055,000,000)

단기투자자산의 감소

700,000,000

1,050,000,000

단기대여금의 증가

(4,500,000,000)

(4,020,000,000)

단기대여금의 감소

1,520,000,000

2,000,000,000

장기금융상품의 증가

1,110,000,000

(70,000,000)

관계기업 및 종속기업투자주식의 증가

(859,440,000)

(1,760,810,735)

유형자산의 취득

(1,453,910,220)

(1,564,105,643)

유형자산의 처분

22,195,411

2,000,000

무형자산의 취득

(348,330,100)

(50,098,346)

기타비유동자산의 증가

(26,000,000)

(409,645,400)

기타비유동자산의 감소

9,044,000

397,039,000

재무활동현금흐름

1,943,304,165

(677,197,129)

단기차입금의 증가

10,103,467,802

12,177,038,895

단기차입금의 감소

(8,551,432,880)

(9,837,738,580)

장기차입금의 증가
2,000,000,000
-

리스부채의 감소

(1,546,661,483)

(1,081,604,965)

전환사채의 발행

-

20,000,000,000

기타비유동부채의 증가

252,436,412

328,977,600

기타비유동부채의 감소

(314,505,686)

(365,305,432)

전환사채의상환

-

(21,898,564,647)

현금및현금성자산의 증가

3,755,832,192

(2,827,489,586)

기초의 현금및현금성자산

65,696,981

2,893,186,567

기말의 현금및현금성자산

3,821,529,173

65,696,981

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

- 해당사항 없음

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

김석주
1964.09
사내이사
해당없음
-
이사회

조성권
1967.10
사외이사
해당없음
-
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

김석주
지엔코 대표이사
2007년 ~
(주)지엔코 대표이사
없음

조성권
변호사
1998년 ~
김앤장법률사무소 변호사
없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

김석주
해당없음
해당없음
해당없음

조성권
해당없음
해당없음
해당없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

[조성권 사외이사 후보자]1. 사외이사로서의 전문성 및 독립성을 기초로 직무 수행 계획입니다.2. 기업 및 주주, 이해관계자 모두의 가치 제고를 위한 의사결정 기준과 투명한 의사개진을 통해 직무를 수행할 계획입니다.3. 상법상 사외이사의 책임과 의무에 대한 엄중함을 인지하고, 상법 제382조제3항, 제542조의8 및 동 시행령 제34조에 의거하여 사외이사의 자격요건 부적격 사유에 해당하게 된 경우에는 사외이사직 상실하도록 하겠습니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[김석주 사내이사 후보자]김석주 사내이사 후보는 (주)지엔코의 대표이사로서 다년간의 풍부한 경험과 전문 지식을 통해 뛰어난 경영능력을 발휘하여 회사가 지속적으로 성장에 큰 기여를 하였으며, 강력한 리더십과 실적으로 입증된 결단력, 실행력을 바탕으로 당사의 지속적인 성장과 중장기적인 기업가치 향상에 기여할 것으로 판단되어 추천하였습니다.[조성권 사외이사 후보자]조성권 사외이사 후보자는 경력 및 업적을 활용하여 당사의 의사결정 과정에 전문적인 의견을 제시할 수 있으며, 전문성과 독립성을 바탕으로 회사의 정책 집행에 전문적인 지식을 회사에 제공함으로써 회사 발전에 기여할 것으로 판단되어 추천합니다.

확인서

확인서_김석주_2023.03.14

확인서_조성권_2023.03.14

※ 기타 참고사항

-. 해당사항없음

□ 감사의 선임

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

김동인
1947.02
해당없음
해당없음

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

김동인
(주)지엔코 상근감사
1974년 - 1996년
서울은행 지점장
해당없음

1996년 - 1998년
흥농종묘(주) 이사

1998년 - 2009년
(주)세흥 대표이사

2011년 - 현재
(주)지엔코 상근감사

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

김동인
해당없음
해당없음
해당없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

회계관련 전문가로서 (주)지엔코에서 감사업무를 2011년부터 충실히 수행 중이며 감사의 경력과 전문성을 고려하여 이사회에서 추천함

확인서

확인서_김동인_2023.03.14

※ 기타 참고사항

-. 해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
5 (2)

보수총액 또는 최고한도액
1,500,000,000원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
5 (2)

실제 지급된 보수총액
386,032,269

최고한도액
1,500,000,000원

※ 기타 참고사항

-. 해당사항 없음

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
100,000,000원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
24,000,000원

최고한도액
100,000,000원

※ 기타 참고사항

-. 해당사항 없음

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

<신설>
제9조의 ②의 9. 상법 제418조 제2항의 규정에 따라 신기술의 도입, 재무구조 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우
-. 상법 제418조 제2항 규정에 따라 신주인수권 배정내용 추가 반영

부칙

<부칙신설>

부칙(2023.03.29)

(시행일) 이 정관은2023년03월29일 부터 시행한다.

-. 효력발생일 추가

※ 기타 참고사항

-. 해당사항 없음