명문제약 — 주주총회소집공고 (20230314)
제출인: 명문제약

주주총회소집공고
2.9
명문제약 주식회사

주주총회소집공고

2023년 03월 14일

회 사 명 :
명문제약(주)

대 표 이 사 :
배철한

본 점 소 재 지 :
경기도 화성시 향남읍 제약공단2길 26

(전 화) 031-350-4000

(홈페이지) http://www.mmpharm.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영지원본부 본부장
(성 명) 정준일

(전 화)02-6711-2000

주주총회 소집공고

(제37기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다. 당사는 상법 제366조에 의하여 제37기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다. - 아 래 -

1. 일 시 : 2023년 03월 29일(수요일) 오전 08시 30분2. 장 소 : 경기도 화성시 향남읍 제약공단2길 26 본사 대강당3. 회의 목적 사항 가. 보고사항 - 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의안건 제1호 의안: 제37기 재무제표 및 연결재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 승인의 건 제2호 의안: 사내이사 배철한 선임의 건(중임) 제3호 의안: 이사의 보수한도 승인의 건 제4호 의안: 감사의 보수한도 승인의 건 4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의 4에 의한 경영참고사항은 당사 인터넷 홈페이지에 게재하고 본점과 명의개서대행회사(국민은행 증권대행부)에 비치하였으며, 금융위원회 및 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

우리 회사의 이번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사 할 수 없습니다. 따라서 주주님들께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사 표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사할 수 있습니다.6. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사: 주총참석장, 신분증

- 대리행사: 주총참석장, 위임장(인감날인), 위임인의 인감증명서, 대리인의 신분증7. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항

당사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도와 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제160조 제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표 및 전자위임장권유 관리시스템 - 인터넷 주소 : 「http://evote.ksd.or.kr」 - 모바일 주소 : 「https://evote.ksd.or.kr/m」

나. 전자투표 및 전자위임장 수여기간 - 2023년 3월 19일(일) 09시 ~ 2023년 3월 28일(화) 17시 (기간중 24시간 이용가능)

다. 인증서를 이용하여 전자투표ㆍ전자위임장권유관리시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사 - 주주확인용 인증서의 종류: 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정)

라. 수정동의안 처리 - 주주총회에 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

8. 기타사항

- 주주총회 기념품은 제작하지 않았으니 이점 양지하여 주시기 바랍니다.

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

송태진(출석률: 100%)

찬 반 여 부

1
2022.03.29
정기주주총회 의사록
찬성

2
2022.04.01
명문투자개발 금전대여의 건
찬성

3
2022.05.23
팩토링 거래 연장의 건
찬성

4
2022.06.08
시설대여(리스)계약 체결의 건
찬성

5
2022.06.23
한국산업은행 운영자금 대환대출 승인의 건
찬성

6
2022.09.05
명문투자개발 금전대여의 건
찬성

7
2022.09.20
한국산업은행 운영자금 기한연장 승인의 건
찬성

8
2022.11.04
명문투자개발 금전대여의 건
찬성

9
2022.12.12
명문투자개발 금전대여의 건
찬성

10
2022.12.20
명문투자개발 금전대여의 건
찬성

11
2022.12.27
명문투자개발 금전대여의 건
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 천원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
1
2,000,000
9,000
9,000
-

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 산업의 특성 [의약품/바이오부문]- 제약산업은 각종 질병의 진단, 치료, 경감, 처치, 예방 또는 건강증진을 목적으로 하는 의약품을 연구하고 제조하는 산업입니다. 의약품 산업은 인간의 생명과 보건에 관련된 제품을 생산하는 정밀화학사업으로 건강증진 및 건강권 확보와 직결된 산업입니다. 따라서 제품의 개발, 임상시험, 인·허가 및 제조, 유통,판매, 약가 규제, 지적재산권 보장 등 전과정을 정부에서 엄격히 규제하고 있습니다. [서비스부문]- 경기변동에 따른 민감성이 예측불가한 시장입니다. 골프산업의 경우에는 소비자의 여가이용방법 및 경제상황에 따라 시장 여건의 변동이 예측 불가하며, 계절적 기온 변화에 따라 이용객수가 변동되는 특징을 보입니다. 국내의 경우 5월, 6월, 10월 이용객수가 가장 많으며, 동절기는 추위와 눈으로 인한 비수기로 나타나고 있습니다.골프산업은 국민소득의 증감율, 경기변동의 영향, 여가시간의 정도에 의하여 많은 영향을 받고있으며 그 외의 요건으로는 정부의 관련정책 및 법규에 따른 국민들의 골프장에 따른 인식정도에 의하여 영향을 받을 수 있습니다.(2) 산업의 성장성[의약품/바이오부문]- 전세계 의약품 시장이 지속적인 평균수명의 연장, 생활수준 향상에 따른 건강에 대한 관심 증대, 미국과 유럽의 다국적 제약회사를 중심으로 한 활발한 신약출시 등으로 매년 성장을 하고 있는 것과 더불어, 국내 의약품 시장 또한 사회의고령화 추세와 건강에 대한 관심 증대로 세계시장과 유사한 수준의 성장률을 보이고 있습니다.[서비스부문]- 국내 골프장 이용객수는 골프장수 확대, 골프붐, 기업들의 비지니스 수요증가, 스크린골퍼들의 골프장 진출 등으로 2010년도, 2018년도를 제외하고 꾸준히 늘어났습니다. 또한, 주 5일제의 확산에 따른 국내 레저시장의 급성장 및 소득수준의 증가, 일부 계층의 전유물로 여겨던 골프에 대한 부정적 인식의 완화, 전업주부들의 여가시간 증가로 인한 여성골퍼의 급증 등으로 인해 국내 골프 인구는 꾸준한 성장세를 유지할 것으로 전망되고 있습니다.

(3) 경기변동의 특성[의약품/바이오부문]- 제약업은 여타 다른 산업에 비해 경기변동에 영향을 받지않는 비탄력적인 성향을 보이고 있습니다. 일반의약품은 경기 변동과 계절적인 요인에 영향을 일부 받는 편이지만 전문의약품의 경우 정부의 정책적 요인에 더 큰 영향을 받고 있습니다.의약품은 기능상 전문의약품과 일반의약품으로 구별할 수 있으며, 전문의약품인 병원전문치료제는 경기변동에 비탄력적인 양상을 보이나, 일반의약품은 일반소비재처럼 경기변동에 어느정도 민감한 편입니다. 수요와 공급사이의 상관관계에서 일부 품목을 제외하고는 공급과잉 현상을 보이지만 경기변동의 영향에 따라 수요의 급격한 증감은 나타나지 않습니다.[서비스부문]- 국내 골프장산업 시장규모는 골프인구/골프장수 증가, 입장료 인상 등으로 매년 확대되고 있습니다.국내 골프장산업의 전체 시장규모(캐디피 지출액 포함)는 2018년 5조 3,511억원으로 전년보다 0.7% 증가했고 10년전인 2008년보다 47.3% 증가했습니다. 이 중 골프장산업의 매출액(캐디피 지출액 포함)은 2018년 4조 2,746억원으로 전년보다 1.1% 증가했는데, 그중 대중골프장의 매출액은 2조 2,979억원으로 5.5증가하였습니다.앞으로 국내 골프장산업 매출액은 골프장수 및 골프장 이용객수 증가 등으로 당분간 늘어날 것으로 전망됩니다. 2022년의 골프장산업 매출액은 4조 3,300억원으로 2017년보다 2.4% 증가하고 대중골프장의 매출액은 2022년 2조 6,000억원으로 2018년보다 19% 급증하고 전체 매출 비중도 2018년 51.4%에서 2022년 60%에 달할 전망입니다. (출처: 골프백서2020)(4) 국내외 시장여건[의약품/바이오부문]- R&D능력 및 투자가 선진국에 비해 낮은 편이기에 대부분의 국내회사들이 특허가 만료되는 제품에 대한 제네릭 의약품 개발에 집중하고 있어서 타산업에 비해 제품의 품질 경쟁이 아닌 마케팅 경쟁이 치열한 상황입니다. 더불어 제휴관계에 있던 외국계 다국적 기업들이 국내 시장에서의 높은 제품 지명도를 기반으로 브랜드를 회수하여 직접 국내 시장의 진출을 시도함으로써 새로운 라이벌 구도를 형성하였고 국내 대기업 역시 제약업계에 진출하여 업체간 경쟁은 심화되고 있습니다.국내 시장은 약제비 적정화 방안 시행, GMP기준 선진화 추진, FTA체결, 기등재의약품 목록정비, 비윤리적 영업관행 금지 등 다양한 환경적 변화가 일어나 향후 제약업계 시장의 판도는 변화될 것입니다. [서비스부문]- 국내 골프장수는 2019년말 기준 535개로 전년보다 9개소 증가했습니다. 그 중 대중제 공프장은 2019년말 기준 330개로 10년 전인 2009년때보다 183개가 늘어나며 2.2배 급등했습니다. 이처럼 대중제 골프장수가 급증하는 것은 그동안 정부가 추진해왔던 골프대중화 정책이 성과를 거두고 있기 때문입니다. 즉 정부는 골프대중화를 촉진시키기 위해 지난 2000년 1월부터 높은 세율을 부과하는 회원제 골프장과는 달리,대중골프장에 대해서는 일반세율을 적용하면서 수익성이 좋아졌기 때문입니다

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

- 제37기 연결기준으로 총매출액 1,521억원, 영업이익 57억원, 당기순이익은 80억원입니다. 2022년의 명문제약은 재도약을 위한 한 해였다고 말씀 드릴 수 있습니다.지속적으로 매출 상승 및 원가절감을 위해 노력했고, 그 결과 흑자전환을 이뤘습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

- 해당사항 없음

(2) 시장점유율

(단위: 백만원)

회사명
결산월
매출액

2021년
2020년
2019년

명문제약
12월
123,177
120,447
144,064

환인제약
12월
177,179
171,267
159,178

부광약품
12월
181,631
166,144
165,993

삼일제약
12월
133,956
122,680
120,694

* 상기자료는 전자공시시스템에 공시한(별도재무제표)를 근거로 작성함.(3) 시장의 특성

- 의약품시장은 의약분업 이후 개발 및 도입능력, 병원·의원 영업력, 시장지배력 등의경쟁력을 보유한 대형제약사 위주로 재편되고 있습니다. 의약분업 초기만해도 앞다퉈 다국적제약사의 오리지널 신약들을 라이센싱을 통해 들여오는 것으로 경쟁력 강화에 나섰던 국내 제약회사들이 최근에는 오리지널 품목 도입보다는 기술개발을 통해 이와 동등하거나 우수한 약효를 가진 의약품을 국산화하는 개량신약 전략으로 선회하면서 다국적 제약사들과의 경쟁에 대응해 나가고 있습니다

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

[바이오,원료,합성 부문]- 2018년 5월 1일 명문바이오를 분할 설립하였습니다. 명문바이오에서는 원료의약품합성사업과 도매유통사업을 위주로 사업을 진행하고있습니다. [KGMP 제2공장]- 2016년부터 8월부터 생산CAPA확장을 위한 KGMP 제2공장 공사를 시작해 2018년 준공 완료 하였으며, 2018년 8월부터 가동을 시작하고 있습니다. 제2공장은 내용고형제동으로 2016년 대비 2022년에 정제는 약 86%, 캡슐제는 약 약 110%의 생산 CAPA가 확장되었고, 2023년에는 이를 통해 더 많은 의약품의 생산과 생산원가 절감이 예상됩니다.

(5) 조직도

명문제약(주) 조직도.jpg
명문제약(주) 조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

- III. 경영참고사항(1. 사업의 개요 / 나. 회사의 현황) 참조

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 아래 연결 및 별도재무제표는 감사 전 재무제표이므로 외부감사인의 감사결과와 주총 승인 과정에서 변경될 수 있습니다.

[연결재무제표]

연 결 재 무 상 태 표

제 37(당) 기말 : 2022년 12월 31일 현재

제 36(전) 기말 : 2021년 12월 31일 현재

명문제약 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과목
주석
제 37(당) 기말
제 36(전) 기말

자산

Ⅰ.유동자산

71,036,025,739

67,466,131,070

현금및현금성자산
4,29
4,857,575,496

6,812,686,808

단기금융상품
4,11,29
5,065,000,000

3,620,000,000

당기손익-공정가치측정금융자산
7,29
61,673,500

83,949,600

매출채권
5,29,31
29,456,304,747

27,529,523,518

미수금
29
3,464,168,239

2,114,573,316

미수수익
29
142,120,214

55,955,864

선급금

178,215,108

68,849,500

선급비용

184,710,007

504,294,300

당기법인세자산

27,369,280

63,471,450

단기대여금
29
1,610,000,000

581,192,499

부가세대급금

-

-

재고자산
6
25,988,889,148

26,031,634,215

Ⅱ. 비유동자산

159,655,576,354

155,796,950,667

장기금융상품
4,11,29
5,000,000

3,094,286,078

당기손익-공정가치측정금융자산
7,29
4,452,160,285

-

기타포괄손익-공정가치측정금융자산
8,29
-

150,768,000

유형자산
9,11,14
140,052,391,907

142,861,095,860

투자부동산
10
6,423,412,208

4,754,022,449

영업권
12
-

-

무형자산
13
318,468,506

247,389,263

보증금
29
313,199,852

416,279,265

장기선급금
29
10,000,000

-

이연법인세자산
17
8,080,943,596

4,273,109,752

자산총계

230,691,602,093

223,263,081,737

부채

Ⅰ. 유동부채

110,965,907,779

113,087,638,840

매입채무
29,30
15,676,948,582

13,632,536,068

미지급금
29,30
1,765,193,110

1,362,800,262

미지급비용
29,30
11,847,911,323

12,124,371,158

단기차입금
13,27,28,29,30
73,503,043,994

75,656,565,312

유동성장기부채
13,27,28,29,30
1,305,720,000

1,268,704,176

당기법인세부채

262,878,417

164,347,026

예수금

506,562,284

547,859,970

부가가치세예수금

1,121,818,356

450,082,346

선수금

1,098,617,910

990,851,437

리스부채
14,29,30
1,044,665,243

1,249,208,427

환불부채
16
2,726,918,560

5,565,682,658

임대보증금

105,630,000

74,630,000

Ⅱ. 비유동부채

24,260,439,966

24,301,733,910

장기차입금
13,28,29,30
6,091,530,000

4,957,250,000

순확정급여부채
15
13,165,380,650

13,811,998,230

예수보증금

270,672,212

782,672,212

임대보증금

-

45,000,000

리스부채
14,29,30
1,212,052,592

998,703,455

이연법인세부채
17
3,520,804,512

3,706,110,013

부채총계

135,226,347,745

137,389,372,750

자본

지배기업소유주지분

89,719,913,240

80,256,949,976

자본금
1,18
16,976,727,000

16,976,727,000

자본잉여금
19
35,177,521,750

77,313,228,042

기타자본구성요소
20
25,942,683,053

25,942,683,053

이익잉여금(결손금)
21
11,622,981,437

(39,975,688,119)

비지배지분

5,745,341,108

5,616,759,011

자본총계

95,465,254,348

85,873,708,987

부채와자본총계

230,691,602,093

223,263,081,737

별첨 주석은 본 연결재무제표의 일부입니다.

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 37(당) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 36(전) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

명문제약 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과목
주석
제 37(당) 기
제 36(전) 기

Ⅰ. 매출
32

152,134,940,505

137,759,902,074

Ⅱ. 매출원가
25

74,725,465,818

75,422,115,518

Ⅲ. 매출총이익

77,409,474,687

62,337,786,556

판매비와관리비
23,25
71,666,910,495

68,218,589,641

Ⅳ. 영업이익(손실)

5,742,564,192

(5,880,803,085)

금융수익
26,29
319,335,693

859,238,109

기타수익
24
1,187,210,900

2,738,020,935

금융비용
26,29
3,807,470,570

3,185,797,034

기타비용
24
460,335,808

1,128,778,032

Ⅴ. 법인세비용차감전순이익(손실)

2,981,304,407

(6,598,119,107)

법인세비용
17
(5,113,073,096)

206,137,686

Ⅵ. 당기순이익(손실)

8,094,377,503

(6,804,256,793)

지배기업 소유주지분

7,986,309,364

(6,864,503,226)

비지배지분

108,068,139

60,246,433

Ⅶ. 기타포괄손익

1,497,167,858

(246,823,203)

- 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 기타포괄손익 :

보험수리적손익
15
1,497,167,858

(246,823,203)

Ⅷ. 당기총포괄손익

9,591,545,361

(7,051,079,996)

지배기업 소유주지분

9,462,963,264

(7,086,190,969)

비지배지분

128,582,097

35,110,973

Ⅸ. 지배기업 소유주지분에 대한 주당손익

기본 및 희석 주당이익(손실)
22

236

(203)

별첨 주석은 본 연결재무제표의 일부입니다.

연 결 자 본 변 동 표

제 37(당) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 36(전) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

명문제약 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과목
지배기업 소유주지분
비지배지분
총계

자본금
자본잉여금
이익잉여금(결손금)
기타자본구성요소
지배기업소유주지분소계

2021.1.1 (전기초)
16,976,727,000
77,171,359,936
(33,723,480,098)
26,776,666,001
87,201,272,839
3,573,516,490
90,774,789,329

연결총포괄손익 :

당기순이익(손실)
-
-
(6,864,503,226)
-
(6,864,503,226)
60,246,433
(6,804,256,793)

보험수리적손익
-
-
(221,687,743)
-
(221,687,743)
(25,135,460)
(246,823,0203)

자본에 직접 인식된 주주와의 거래 :

종속회사 지분율 변동

141,868,106
833,982,948
(833,982,948)
141,868,106
2,008,131,548
2,149,999,654

2021.12.31 (전기말)
16,976,727,000
77,313,228,042
(39,975,688,119)
25,942,683,053
80,256,949,976
5,616,759,011
85,873,708,987

2022.1.1 (당기초)
16,976,727,000
77,313,228,042
(39,975,688,119)
25,942,683,053
80,256,949,976
5,616,759,011
85,873,708,987

연결총포괄손익 :

당기순이익(손실)
-
-
7,986,309,364
-
7,986,309,364
108,068,139
8,094,377,503

보험수리적손익
-
-
1,476,653,900
-
1,476,653,900
20,513,958
1,497,167,858

자본에 직접 인식된 주주와의 거래 :

결손금 보전
-
(42,135,706,292)
42,135,706,292
-
-
-
-

2022.12.31 (당기말)
16,976,727,000
35,177,521,750
11,622,981,437
25,942,683,053
89,719,913,240
5,745,341,108
95,465,254,348

별첨 주석은 본 연결재무제표의 일부입니다.

연 결 현 금 흐 름 표

제 37(당) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 36(전) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

명문제약 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과목
제 37(당) 기
제 36(전) 기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름

5,585,143,868

854,995,948

1. 영업에서 창출된 현금흐름
8,009,735,699

4,720,466,554

가. 당기순이익(손실)
8,094,377,503

(6,804,256,793)

나. 조정
5,577,811,904

5,850,208,742

퇴직급여
2,325,488,688

2,511,513,144

감가상각비
4,167,956,358

4,134,701,706

무형자산상각비
70,522,757

68,298,090

대손상각비
355,684,593

-

법인세비용
-

206,137,686

이자비용
3,734,551,669

3,027,093,051

당기손익-공정가치측정금융자산처분손실
2,023

87,143,781

당기손익-공정가치측정금융자산평가손실
22,276,100

38,661,000

손실충당금의 증가(감소)
-

(2,973,378,775)

유형자산처분손실
88,322,047

295,651,328

외화환산손실
11,459,572

44,140

재고자산평가손실
257,866,779

-

무형자산손상차손
4,200,000

448,757,967

무형자산처분손실
7,881,636

-

잡손실
3,227,350

-

당기손익-공정가치측정금융자산처분이익
-

(624,404,155)

당기손익-공정가치측정금융자산평가이익
(117,296,293)

-

유형자산처분이익
(81,460,721)

(1,191,024,413)

외화환산이익
(7,000,214)

(12,047,118)

배당금수익
(1,288,700)

-

법인세수익
(5,113,073,096)

-

리스자산처분이익
(711,035)

-

이자수익
(150,797,609)

(158,297,950)

현재가치할인차금
-

(8,640,740)

다. 순운전자본변동
(5,662,453,708)

5,674,514,605

매출채권의 감소
(2,293,867,672)

(527,367,831)

미수금의 감소(증가)
(1,349,594,923)

3,064,515,233

선급금의 감소
(309,596,008)

142,326,865

선급비용의 감소
319,584,293

895,491,905

당기법인세자산의 감소(증가)
-

39,781,520

부가세대급금의 감소
-

24,396,635

재고자산의 감소(증가)
(215,121,712)

4,214,266,930

매입채무의 증가(감소)
2,044,592,564

(2,,271,848,014)

미지급금의 증가(감소)
395,583,294

685,973,665

선수금의 증가(감소)
107,766,473

(284,235,969)

예수금의 증가(감소)
(41,297,686)

(209,793,226)

부가세예수금의 증가
671,736,010

356,753,618

미지급비용의 증가
(421,375,824)

2,466,332,490

예수보증금의 증가(감소)
(512,000,000)

317,480,733

충당부채의 증가(감소)
(2,838,764,098)

705,522,476

임대보증금의 증가
1,000,000

-

퇴직금의 지급
(1,394,854,770)

(3,472,642,592)

사외적립자산의 감소(증가)
173,756,351

(472,439,833)

2. 이자수취
55,953,792

152,168,304

3. 이자지급
(3,479,334,294)

(3,041,554,694)

4. 배당금 수입
1,288,700

-

5. 법인세의 환급액
997,449,971

(990,545,859)

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름

(4,932,292,255)

9,075,890,957

단기금융상품의 감소
3,670,000,000

8,937,555,726

당기손익-공정가치측정금융자산 처분
658,946,206

2,731,890,674

단기대여금의 감소
291,192,499

278,207,464

장기금융자산의 감소
-

568,138,424

기계장치의 처분
-

5,500,000

차량운반구의 처분
-

50,909,090

토지의 처분
328,800,000

3,600,000,000

건물의 처분
3,381,828

1,600,000,000

차량운반구의 처분
103,272,727

-

기타유형자산의 처분
-

5,977,500

회원권의 처분
63,636,364

-

보증금의 감소
261,795,810

70,000,000

단기금융상품의 증가
(5,115,000,000)

(6,340,000,000)

단기대여금의 증가
(1,320,000,000)

(330,224,455)

선급금의 증가
(10,000,000)

(50,000,000)

장기금융상품의 증가
(1,753,758,143)

(1,657,052,068)

매도가능금융자산의 취득
-

(300,000)

기계장치의 취득
(506,385,000)

(90,850,000)

차량운반구의 취득
(38,500,000)

(104,567,218)

비품의 취득
(132,808,736)

(9,862,000)

건설중인자산의 증가
(1,053,000,000)

(169,432,180)

무형자산의 취득
(217,320,000)

-

보증금의 증가
(166,545,810)

(20,000,000)

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름

(2,612,849,445)

(7,680,823,575)

단기차입금의 증가
13,224,131

8,490,000,000

장기차입금의 증가
2,440,000,000

196,510,000

종속기업투자주식의 처분
-

2,149,999,654

임대보증금의 증가
50,000,000

131,070,000

유상증자
-

(123,000,000)

단기차입금의 상환
(2,164,869,527)

(9,409,405,940)

유동성장기부채의 상환
(1,268,704,176)

(7,982,306,756)

리스부채의 감소
(1,617,499,873)

(1,133,690,533)

임대보증금의 감소
(65,000,000)

Ⅳ. 외화환산으로 인한 현금의 변동

4,886,520

9,376,681

Ⅴ. 현금및현금성자산의 순증가

(1,955,111,312)

2,259,440,011

Ⅵ. 기초 현금및현금성자산(주석 28)

6,812,686,808

4,553,246,797

Ⅶ. 기말 현금및현금성자산(주석 28)

4,857,575,496

6,812,686,808

별첨 주석은 본 연결재무제표의 일부입니다.

[별도재무제표]

재 무 상 태 표

제 37(당) 기말 : 2022년 12월 31일 현재

제 36(전) 기말 : 2021년 12월 31일 현재

명문제약 주식회사
(단위 : 원)

과목
주석
제 37(당) 기말
제 36(전) 기말

자산

Ⅰ.유동자산

68,483,507,837

65,464,531,120

현금및현금성자산
4,32
4,205,616,482

6,362,920,486

단기금융상품
4,11,32
5,065,000,000

3,620,000,000

당기손익-공정가치측정금융자산
7,32
61,673,500

83,949,600

매출채권
5,32
31,357,406,137

29,664,182,531

미수금
32
3,459,389,590

2,119,155,206

미수수익
32
61,620,223

19,045,268

단기대여금
32
1,100,000,000

1,192,499

선급금

178,215,108

68,849,500

선급비용
14
160,375,479

472,818,929

당기법인세자산

-

63,471,450

재고자산
6
22,834,211,318

22,988,945,651

Ⅱ. 비유동자산

112,621,590,982

110,745,674,999

장기금융상품
4,11,32
3,000,000

2,964,727,467

당기손익공정가치측정금융자산
7
4,410,091,085

-

기타포괄손익-공정가치측정금융자산
8,32
-

148,674,000

종속기업투자
9
29,767,037,214

30,843,485,437

유형자산
10,11,16
68,202,287,326

71,994,830,103

투자부동산
12
1,724,185,329

-

무형자산
13
280,468,506

247,389,263

보증금
32
164,252,442

223,510,336

장기선급금

10,000,000

-

장기선급비용
14
-

49,948,641

이연법인세자산
19
8,060,269,080

4,273,109,752

자산총계

181,105,098,819

176,210,206,119

부채

Ⅰ. 유동부채

80,777,133,317

83,817,423,225

매입채무
32
15,359,574,825

13,525,447,660

미지급금
32
690,747,672

981,990,548

미지급비용
32
10,894,086,365

11,264,966,026

단기차입금
5,15,30,31,32
48,515,793,994

50,169,315,312

유동성장기부채
15,30,31,32
-

430,084,176

리스부채
16,30,32
680,501,378

991,336,174

당기법인세부채

224,229,293

-

예수금

355,608,589

413,559,610

선수금

567,210,632

453,051,216

부가가치세예수금

769,933,830

-

환불부채
18
2,677,729,935

5,537,723,862

금융보증부채
14
41,716,804

49,948,641

Ⅱ. 비유동부채

10,664,492,526

12,126,742,009

퇴직급여부채
17
9,943,922,830

10,730,337,119

임대보증금

30,000,000

30,000,000

예수보증금

94,672,212

599,672,212

리스부채
16,29,31,32
595,897,484

766,732,678

부채총계

91,441,625,843

95,944,165,234

자본

자본금
1,20
16,976,727,000

16,976,727,000

자본잉여금
21
35,424,633,076

77,560,339,368

기타자본구성요소
22
25,553,703,621

25,553,703,621

이익잉여금(결손금)
23
11,708,409,279

(39,824,729,104)

자본총계

89,663,472,976

80,266,040,885

부채및자본총계

181,105,098,819

176,210,206,119

별첨 주석은 본 재무제표의 일부입니다.

손 익 계 산 서

제 37(당) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 36(전) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

명문제약 주식회사
(단위 : 원)

과목
주석
제 37(당) 기
제 36(전) 기

Ⅰ. 매출액
25

137,106,500,666

123,177,078,501

Ⅱ. 매출원가
25,28

70,331,573,162

72,553,853,207

Ⅲ. 매출총이익

66,774,927,504

50,623,225,294

판매비와관리비
26,28
60,863,075,605

57,980,365,060

Ⅳ. 영업이익(손실)

5,911,851,899

(7,357,139,766)

지분법이익(손실)
9
(1,580,873,893)

1,349,294,021

종속기업투자처분이익

-

141,868,106

금융수익
29,31
271,877,542

1,035,379,011

기타수익
27
1,221,911,372

1,494,052,190

금융비용
29,31
2,594,915,220

2,257,719,023

기타비용
27
216,406,546

1,128,369,659

Ⅴ. 법인세비용차감전순이익(손실)

3,013,445,154

(6,722,635,120)

법인세비용
19
(4,907,333,037)

-

Ⅵ. 당기순이익(손실)

7,920,778,191

(6,722,635,120)

Ⅶ. 주당손익
24

기본주당이익(손실)

234

(199)

별첨 주석은 본 재무제표의 일부입니다.

포 괄 손 익 계 산 서

제 37(당) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 36(전) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

명문제약 주식회사
(단위 : 원)

과목
주석
제 37(당) 기
제 36(전) 기

Ⅰ. 당기순이익(손실)

7,920,778,191

(6,722,635,120)

Ⅱ. 기타포괄손익

1,476,653,900

(221,687,743)

- 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 기타포괄손익 :

보험수리적손익
17
1,476,653,900

(221,687,743)

Ⅲ. 당기총포괄이익(손실)

9,397,432,091

(6,944,322,863)

별첨 주석은 본 재무제표의 일부입니다.

자 본 변 동 표

제 37(당) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 36(전) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

명문제약 주식회사
(단위 : 원)

과목
자본금
자본잉여금
기타자본구성요소
이익잉여금(결손금)
총계

2021.1.1(전기초)
16,976,727,000
77,560,339,368
26,387,686,569
(33,714,389,189)
87,210,363,748

당기총포괄손익 :

당기순이익(손실)
-
-
-
(6,722,635,120)
(6,722,635,120)

보험수리적손익
-
-
-
(221,687,743)
(221,687,743)

자본에 직접 인식된 주주와의 거래 :

종속회사 지분율 변동
-
-
(833,982,948)
833,982,948
-

2021.12.31(전기말)
16,976,727,000
77,560,339,368
25,553,703,621
(39,824,729,104)
80,266,040,885

2022.1.1(당기초)
16,976,727,000
77,560,339,368
25,553,703,621
(39,824,729,104)
80,266,040,885

당기총포괄손익 :

당기순이익(손실)
-
-
-
7,920,778,191
7,920,778,191

보험수리적손익
-
-
-
1,476,653,900
1,476,653,900

자본에 직접 인식된 주주와의 거래 :

결손금 보전
-
(42,135,706,292)
-
42,135,706,292
-

2022.12.31(당기말)
16,976,727,000
35,424,633,076
25,553,703,621
11,708,409,279
89,663,472,976

별첨 주석은 본 재무제표의 일부입니다.

현 금 흐 름 표

제 37(당) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 36(전) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

명문제약 주식회사
(단위 : 원)

과목
제 37(당) 기
제 36(전) 기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름

5,010,973,862

(802,347,771)

1. 영업에서 창출된 현금흐름
6,173,199,486

1,903,551,057

가. 당기순이익(손실)
7,920,778,191

(6,722,635,120)

나. 조정
4,445,479,573

2,490,596,383

퇴직급여
1,691,135,604

1,899,530,364

감가상각비
3,039,813,736

3,017,327,098

무형자산상각비
70,522,757

68,298,090

법인세비용(수익)
(4,907,333,037)

-

이자비용
2,522,049,455

2,099,015,040

외화환산손실
11,406,436

44,140

손실충당금의 증가(감소)
338,771,661

(2,953,520,735)

당기손익-공정가치측정금융자산처분손실
2,023

87,143,781

당기손익-공정가치측정금융자산평가손실
22,276,100

38,661,000

재고자산평가손실
322,203,922

-

지분법손실
1,899,734,743

-

유형자산처분손실
49,678,020

295,651,328

무형자산처분손실
7,881,636

-

무형자산손상차손
4,200,000

448,757,967

종속기업투자처분이익
-

(141,868,106)

당기손익-공정가치측정금융자산평가이익
(109,020,731)

-

당기손익-공정가치측정금융자산처분이익
-

(624,404,155)

유형자산처분이익
(78,350,223)

(42,622,280)

리스자산처분이익
(648,388)

-

이자수익
(111,694,377)

(334,470,022)

지분법이익
(318,860,850)

(1,349,294,021)

배당금수익
(1,288,700)

-

외화환산이익
(7,000,214)

(12,015,948)

현재가치할인차금상각
-

(5,637,158)

다. 순운전자본 변동
(6,193,058,278)

6,135,589,794

매출채권의 감소(증가)
(2,043,397,117)

(1,753,467,002)

미수금의 감소(증가)
(1,340,234,384)

3,100,717,132

선급금의 감소(증가)
(309,596,008)

139,029,065

선급비용의 감소
354,160,254

895,801,346

당기법인세자산의 감소
-

39,719,010

재고자산의 감소(증가)
(167,469,589)

5,756,912,297

매입채무의 증가(감소)
1,834,307,215

(2,331,962,094)

미지급금의 증가(감소)
(298,052,430)

601,570,627

선수금의 증가(감소)
114,159,416

(197,829,497)

예수금의 증가(감소)
(57,951,021)

(144,315,786)

미지급비용의 증가(감소)
(787,907,573)

2,257,730,515

예수보증금의 증가(감소)
(505,000,000)

144,480,733

부가가치세예수금의 증가
769,933,830

-

충당부채의 증가(감소)
(2,859,993,927)

677,563,680

퇴직금의 지급
(1,031,152,430)

(2,780,989,590)

사외적립자산의 감소(증가)
135,135,486

(269,370,642)

2. 이자수취
63,075,226

341,871,411

3. 이자지급
(2,377,396,661)

(2,099,015,040)

4. 배당금 수입
1,288,700

-

5. 법인세의 환급(납부)
1,150,807,111

(948,755,199)

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름

(3,870,244,310)

13,180,943,375

단기금융상품의 감소
3,670,000,000

8,937,555,726

단기매매증권의 감소
-

2,731,890,674

당기손익공정가치측정금융자산의 감소
563,087,233

-

장기금융상품의 감소
-

568,138,424

단기대여금의 감소
501,192,499

8,720,123,332

종속기업주식의 처분
-

2,149,999,654

토지의 처분
328,800,000

-

건물의 처분
3,381,828

-

기계장치의 처분
-

5,500,000

차량운반구의 처분
89,090,909

50,909,090

회원권의 처분
63,636,364

-

보증금의 감소
216,615,810

100,000,000

장기대여금의 감소
-

5,977,500

단기금융상품의 증가
(5,115,000,000)

(6,340,000,000)

단기대여금의 증가
(1,600,000,000)

(1,990,224,455)

선급금의 증가
(10,000,000)

(50,000,000)

당기손익공정가치측정금융자산의 증가
(1,753,758,143)

-

장기금융상품의 증가
-

(1,600,359,352)

기계장치의 취득
(403,555,000)

(49,000,000)

차량운반구의 취득
-

(19,567,218)

건설중인자산의 증가
(82,800,000)

-

기타무형자산의 취득
(162,000,000)

-

소프트웨어의 취득
(17,320,000)

-

보증금의 증가
(161,615,810)

(40,000,000)

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름

(3,302,973,212)

(10,424,362,335)

단기차입금의 증가
13,224,131

5,000,000,000

단기차입금의 상환
(1,664,869,527)

(6,506,000,000)

유동성장기부채의 상환
(430,084,176)

(7,883,666,756)

장기차입금의 상환
-

(250,000,000)

리스부채의 감소
(1,221,243,640)

(784,695,579)

Ⅳ. 외화환산으로 인한 현금의 변동

4,939,656

9,345,511

Ⅴ. 현금및현금성자산의 순증가(감소)

(2,157,304,004)

1,963,578,780

Ⅵ. 기초 현금및현금성자산(주석 30)

6,362,920,486

4,399,341,706

Ⅶ. 기말 현금및현금성자산(주석 30)

4,205,616,482

6,362,920,486

- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

<이익잉여금처분계산서 / 결손금처리계산서>

제 37 기 (2022. 01. 01 부터 2022. 12. 31 까지)

제 36 기 (2021. 01. 01 부터 2021. 12. 31 까지)

(단위 : 천원)

과 목
제 37 기
제 36 기

Ⅰ. 미처분이익잉여금(미처리결손금)

9,397,432

(42,135,706)

1. 전기이월이익잉여금(결손금)
-

(36,025,366)

2. 보험수리적손익
1,476,654

(221,688)

3. 종속회사 재평가잉여금 변동
-

833,983

4. 당기순이익(손실)
7,920,778

(6,722,635)

Ⅱ. 결손금처리액

-

42,135,706

1. 주식발행초과액 결손금보전
-

42,135,706

Ⅲ. 차기이월미처분이익잉여금(미처리결손금)

9,397,432

-

※ 상기 재무제표는 감사전 연결ㆍ별도 재무제표입니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 3월 22일까지 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시할 예정이오니당사의 '연결ㆍ별도 감사보고서'를 반드시 확인하여 주시기 바랍니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없음.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

배철한
1952.04.06
사내이사
-
임원
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

배철한
명문제약(주) 대표이사 / 사장
2021~현재
명문제약(주) 대표이사 / 사장
-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

배철한
-
-
-

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

오랜기간 명문제약의 중역으로 재직하면서 다양한 경험과 고도의 전문성을 축척해 왔으며, 이를 기반으로 주요 의사결정을 내린 경험이 풍부합니다. 명문제약이 제약 선도기업으로 나아가는데 있어 배철한 후보자의 축척된 경영활동 경험이 많은 도움이 될 것입니다. 섬세한 분석력과 제약시장에 대한 깊은 이해도는 명문제약 이사회의 역량강화와 전문성 제고에 기여할 것이며, 이는 회사가 제약 선도기업으로 자리매김하는데 중요한 기여를 할 것으로 기대하고 있습니다.

확인서

사내이사 배철한 확인서_1.jpg
사내이사 배철한 확인서_1

※ 기타 참고사항

- 상기 '이사 선임의 건'은 현재 당사의 사내이사로 재직중인 후보자 배철한 이사의 연임건 입니다.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기) (단위: 원)

이사의 수 (사외이사수)
2 ( 1 )

보수총액 또는 최고한도액
2,000,000,000

(전 기) (단위: 원)

이사의 수 (사외이사수)
2 ( 1 )

실제 지급된 보수총액
1,034,705,910

최고한도액
2,000,000,000

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기) (단위: 원)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
100,000,000

(전 기) (단위: 원)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
24,000,000

최고한도액
100,000,000

※ 기타 참고사항

- 위의 전기 실제 지급된 보수총액은 전임 감사(조항준)와 (현) 감사 백성현의 급여 지급액의 합계입니다.

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2023년 03월 22일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 당사는 사업보고서 및 감사보고서를 주주총회 개최 1주전인 2023년 3월 22일까지 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시하고 당사의 홈페이지(https://www.mmpharm.co.kr)에 게재할 예정 입니다.- 향후 사업보고서는 주주총회 이후 변경되거나 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 수정된 사업보고서는 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 업데이트될 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다.

※ 참고사항

[전자투표 및 전자위임장권유에 관한 안내]

당사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도와 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제160조 제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표 및 전자위임장권유 관리시스템 - 인터넷 주소 : 「http://evote.ksd.or.kr」 - 모바일 주소 : 「https://evote.ksd.or.kr/m」

나. 전자투표 및 전자위임장 수여기간 - 2023년 3월 19일(일) 09시 ~ 2023년 3월 28일(화) 17시 (기간중 24시간 이용가능)

다. 인증서를 이용하여 전자투표ㆍ전자위임장권유관리시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사 - 주주확인용 인증서의 종류: 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정)

라. 수정동의안 처리 - 주주총회에 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

□ 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)에 관한 안내- 주주총회장에 열화상 카메라를 비치할 예정이며 당일 발열, 기침 증세가 있으신주주님은 출입이 제한될 수 있습니다. 또한, 주주총회장 입장 시 반드시 마스크를착용하여 주시기 바랍니다.- 아울러, 최근 해외 및 국내 감염지역을 방문하셨거나 발열 및 기침 등의 증상을 가진 주주님 또는 상기 내용에 해당하는 자와 접촉한 주주님께서는 주주총회 참석을 지양하여 주시기 바랍니다.[주총 집중일 주총 개최 사유]- 해당사항없음- 당사는 주주총회 자율분산 프로그램에 참여하였습니다.