컴투스홀딩스 — 의결권대리행사권유참고서류 (20230314)
제출인: 컴투스홀딩스

의결권대리행사권유참고서류
3.6
(주)컴투스홀딩스

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2023 년 03 월 14 일

권 유 자:
성 명: (주)컴투스홀딩스주 소: 서울시 금천구 가산디지털1로 131, 에이동 4층 전화번호: 02-6959-0054

작 성 자:
성 명: 권혜경부서 및 직위: IR실 / 과장전화번호: 02-6959-0054

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
(주)컴투스홀딩스
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2023년 03월 14일
라. 주주총회일
2023년 03월 29일

마. 권유 시작일
2023년 03월 19일
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
정기주주총회의 원활한 진행을 위해 필요한 의결정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
삼성증권

(인터넷 주소)
https://vote.samsungpop.com

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
삼성증권

(전자투표 인터넷 주소)
https://vote.samsungpop.com

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 정관의변경

□ 이사의선임

□ 감사의선임

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

(주)컴투스홀딩스
보통주
12,842
0.19
본인
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

송병준
최대주주
보통주
2,190,032
33.21
최대주주
-

박희목
특수관계인
보통주
76,427
1.16
-
-

송재준
등기임원
보통주
75,308
1.14
등기임원
-

이규창
계열회사임원
보통주
21,696
0.33
등기임원
-

이용국
등기임원
보통주
12,200
0.18
등기임원
-

이주환
등기임원
보통주
1,000
0.02
등기임원
-

계
-
2,376,663
36.04
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

김경식
보통주
0
직원
직원
-

권혜경
보통주
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2023년 03월 14일
2023년 03월 19일
2023년 03월 28일
2023년 03월 29일

나. 피권유자의 범위

2022년 12월 31일 현재 주주명부에 등재되어 있는 의결권 있는 주주 전원

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

정기주주총회의 원활한 진행을 위해 필요한 의결정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2023년 03월 19일(일) 오전9시 ~ 03월 28일(화) 오후5시

전자위임장 관리기관
삼성증권

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
https://vote.samsungpop.com

기타 추가 안내사항 등

전자위임장 행사 방법- 인증서를 이용하여 시스템에서 주주 본인 확인 후 의안별 전자투표 행사- 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증, 카카오페이, 휴대폰인증- 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
X

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

피권유자가 이메일 또는 전화 등 적절한 방법으로 전자우편을 통하여 위임장 용지 및 참고서류를 받는다는 의사표시를 한 경우에 전자우편으로 위임장 용지를 배부할 계획임.

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 위임장 접수처·주소 : 서울특별시 금천구 가산디지털1로 131, BYC하이시티 A동 (주)컴투스홀딩스 IR실 (우편번호 08506)·전화번호 : 02-6959-0054- 우편 접수 여부 : 가능- 접수 기간 : 2022년 3월 19일 ~ 3월 28일

다. 기타 의결권 위임의 방법

해당사항 없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2023 년 03 월 29 일 오전 9시

장 소
서울시 금천구 가산디지털1로 131, BYC하이시티 A동 지하1층 B115호

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2023년 03월 19일(일) 오전9시 ~ 03월 28일(화) 오후5시

전자투표 관리기관
삼성증권

인터넷 홈페이지 주소
https://vote.samsungpop.com

기타 추가 안내사항 등

전자투표 행사 방법- 인증서를 이용하여 시스템에서 주주 본인 확인 후 의안별 전자투표 행사- 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증, 카카오페이, 휴대폰인증- 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

- 당사는 주주님들의 편의성 제고를 위하여 주주총회의 직접 참석없이도 의결권 행사가 가능한 전자투표 및 전자위임장제도를 활용하고 있으니 주주님들의 많은 활용을 부탁 드립니다.- '코로나19' 감염예방 및 안전한 주주총회 개최를 위해 총회장 입장전 주주님들의 체온 측정을 실시할 수 있으며, 측정결과 발열이 의심되는 경우 총회장 출입이 제한될 수 있음을 알려드립니다. 주주님께서는 감염병 예방을 위해 주주총회 참석시 반드시 마스 크 착용을 부탁드립니다.- '코로나19' 확진자 발생으로 인한 폐쇄 등 긴급한 상황이 발생할 경우 주주총회 개최 장소가 변동될 수 있으며, 장소 변경 발생시 정정공시 등을 통해 안내드릴 예정입니다

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

제1호 의안 : 제23기(2022.1.1~2022.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요Ⅲ.경영참고사항의 1. 사업의 개요를 참조하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)ㆍ현금흐름표1. 연결 재무제표 - 연결대차대조표(재무상태표)

<연 결 대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제 23 기 2022. 12. 31 현재

제 22 기 2021. 12. 31 현재

(단위 : 원)

과 목
제 23 (당)기말
제 22(전)기말

자산

I. 유동자산
41,361,797,748
36,944,338,990

1. 현금및현금성자산
13,746,312,772
23,191,588,889

2. 단기금융상품
10,541,770,706
-

3. 매출채권
10,555,291,075
7,511,817,786

4. 기타수취채권(유동)
1,087,035,066
580,777,537

5. 당기손익-공정가치측정금융자산
126,884,165
136,021,182

6. 당기법인세자산
24,534,998
53,496,878

7. 기타유동자산
5,279,968,966
5,470,636,718

II. 비유동자산
547,755,030,577
538,289,081,775

1. 장기금융상품
185,388,400
289,036,992

2. 기타포괄손익-공정가치측정금융자산
8,839,762,263
27,593,211,625

3. 관계기업투자주식
513,621,253,986
493,102,386,134

4. 유형자산
5,572,280,650
5,765,517,919

5. 무형자산
9,738,163,933
7,632,422,927

6. 기타수취채권(비유동)
1,155,556,103
1,155,827,840

7. 기타비유동자산
8,304,218,216
2,563,197,779

8. 계약자산
130,673,240
-

9. 이연법인세자산
207,733,786
187,480,559

자산총계
589,116,828,325
575,233,420,765

부채

I. 유동부채
172,536,299,669
141,271,719,469

1. 기타지급채무(유동)
39,799,482,387
9,219,766,930

2. 단기차입금
71,531,900,000
72,100,000,000

3. 유동성장기차입금
55,000,000,000
53,000,000,000

4. 리스부채
1,265,465,072
1,652,591,091

5. 당기법인세부채
414,942,585
297,386,451

6. 기타유동부채
4,524,509,625
5,001,974,997

II. 비유동부채
125,456,826,969
58,253,572,743

1. 기타지급채무(비유동)
2,948,663,460
175,988,490

2. 장기차입금
-
15,000,000,000

3. 비유동리스부채
1,493,572,062
1,682,687,396

4. 기타비유동부채
393,633,933
454,685,733

5. 기타비유동금융부채
52,542,167,507
-

6. 계약부채
33,015,377,971
-

7. 이연법인세부채
35,063,412,036
40,940,211,124

부채총계
297,993,126,638
199,525,292,212

자본

I. 지배기업소유지분
300,721,953,725
365,839,936,633

1. 자본금
3,297,596,000
3,297,596,000

2. 기타불입자본
105,623,102,132
95,116,548,435

3. 기타자본구성요소
18,568,346,595
40,112,936,740

4. 이익잉여금(결손금)
173,232,908,998
227,312,855,458

II. 비지배지분
(9,598,252,038)
9,868,191,920

자본총계
291,123,701,687
375,708,128,553

부채및자본총계
589,116,828,325
575,233,420,765

- 연결손익계산서(포괄손익계산서)

<연 결 손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제 23 기 (2022. 01. 01 부터 2022. 12. 31 까지)

제 22 기 (2021. 01. 01 부터 2021. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 23 (당)기
제 22(전)기

Ⅰ. 영업수익
116,230,314,389
141,552,687,331

사업수익
105,690,926,117
95,648,135,971

관계기업투자이익
10,539,388,272
45,904,551,360

Ⅱ. 영업비용
142,659,152,120
103,743,901,820

사업비용
123,830,400,524
103,743,901,820

관계기업투자손실
18,828,751,596
-

Ⅲ. 영업이익
(26,428,837,731)
37,808,785,511

Ⅳ. 금융수익
452,609,860
145,906,748

Ⅴ. 금융비용
11,779,854,360
3,684,373,217

Ⅵ. 기타영업외수익
1,346,756,885
484,805,034

Ⅶ. 기타영업외비용
30,871,701,818
133,412,158

Ⅷ. 법인세비용차감전순이익
(67,281,027,164)
34,621,711,918

Ⅸ. 법인세비용
3,325,495,643
4,826,869,068

Ⅹ. 연결당기순이익
(70,606,522,807)
29,794,842,850

지배지분순이익
(54,993,292,762)
29,570,813,905

비지배지분순이익
(15,613,230,045)
224,028,945

ⅩⅠ. 기타포괄손익
(24,217,563,945)
45,587,941,976

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
(29,233,597,372)
42,529,442,552

관계기업자본변동
(16,761,123,011)
24,021,473,704

관계기업이익잉여금변동
913,346,302
212,825,588

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익
(13,385,820,663)
18,295,143,260

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목
5,016,033,427
3,058,499,424

관계기업자본변동
3,335,723,900
2,278,174,439

해외사업환산손익
1,680,309,527
780,324,985

ⅩⅡ. 총포괄손익
(94,824,086,752)
75,382,784,826

지배기업소유주지분포괄이익
(75,624,536,605)
69,394,036,783

비지배주주지분포괄손익
(19,199,550,147)
5,988,748,043

ⅩⅢ. 주당이익
-
-

기본주당순이익(손실)
(8,357)
4,594

희석주당순이익(손실)
(8,357)
4,566

- 연결자본변동표

<연 결 자 본 변 동 표>

제 23 기 (2022. 01. 01 부터 2022. 12. 31 까지)

제 22 기 (2021. 01. 01 부터 2021. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
자본
비지배주주지분
자본 합계

자본금
기타불입자본
기타자본구성요소
이익잉여금
지배기업의소유주에게귀속되는 자본 합계

주식발행초과금
자기주식처분손익
전환권대가
자기주식
주식선택권
기타자본조정
기타불입자본 합계

2021.01.01 (기초자본)
3,297,596,000
75,850,127,691
302,694,283
-
(3,882,066,334)
397,655,187
1,483,490,060
74,151,900,887
502,539,450
197,529,215,965
275,481,252,302
3,345,313,770
278,826,566,072

연결당기순이익(손실)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
29,570,813,905
29,570,813,905
224,028,945
29,794,842,850

관계기업 자본변동
-
-
-
-
-
-
-
-
26,299,648,143
-
26,299,648,143
-
26,299,648,143

관계기업 이익잉여금변동
-
-
-
-
-
-
-
-
-
212,825,588
212,825,588
-
212,825,588

해외사업환산손익
-
-
-
-
-
-
-
-
519,577,124
-
519,577,124
260,747,861
780,324,985

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익
-
-
-
-
-
-
-
-
12,791,172,023
-
12,791,172,023
5,503,971,237
18,295,143,260

주식선택권의 행사
-
-
(5,265,492)
-
72,181,012
(66,915,520)
-
-
-
-
-
-
-

자기주식의 처분
-
-
17,423,657,546
-
3,350,900,000
-
-
20,774,557,546
-
-
20,774,557,546
-
20,774,557,546

주식기준보상
-
-
-
-
-
190,090,002
-
190,090,002
-
-
190,090,002
-
190,090,002

종속기업 취득
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
534,130,107
534,130,107

전환사채 발행
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

2021.12.31 (기말자본)
3,297,596,000
75,850,127,691
17,721,086,337
-
(458,985,322)
520,829,669
1,483,490,060
95,116,548,435
40,112,936,740
227,312,855,458
365,839,936,633
9,868,191,920
375,708,128,553

2022.01.01 (기초자본)
3,297,596,000
75,850,127,691
17,721,086,337
-
(458,985,322)
520,829,669
1,483,490,060
95,116,548,435
40,112,936,740
227,312,855,458
365,839,936,633
9,868,191,920
375,708,128,553

연결당기순이익(손실)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
(54,993,292,762)
(54,993,292,762)
(15,613,230,045)
(70,606,522,807)

관계기업 자본변동
-
-
-
-
-
-
-
-
(13,425,399,111)
-
(13,425,399,111)
-
(13,425,399,111)

관계기업 이익잉여금변동
-
-
-
-
-
-
-
-
-
913,346,302
913,346,302
-
913,346,302

해외사업환산손익
-
-
-
-
-
-
-
-
1,193,976,913
-
1,193,976,913
486,332,614
1,680,309,527

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익
-
-
-
-
-
-
-
-
(9,313,167,947)
-
(9,313,167,947)
(4,072,652,716)
(13,385,820,663)

주식선택권의 행사
-
-
(64,713,444)
-
151,657,084
(94,695,440)
-
(7,751,800)
-
-
(7,751,800)
-
(7,751,800)

자기주식의 처분
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

주식기준보상
-
-
-
-
-
264,166,634
-
264,166,634
-
-
264,166,634
-
264,166,634

종속기업 취득
-
-
-
-
-
-
160,063,811
160,063,811
-
-
160,063,811
(266,893,811)
(106,830,000)

전환사채 발행
-
-
-
10,090,075,052
-
-
-
10,090,075,052
-
-
10,090,075,052
-
10,090,075,052

2022.12.31 (기말자본)
3,297,596,000
75,850,127,691
17,656,372,893
10,090,075,052
(307,328,238)
690,300,863
1,643,553,871
105,623,102,132
18,568,346,595
173,232,908,998
300,721,953,725
(9,598,252,038)
291,123,701,687

- 연결현금흐름표

<연 결 현 금 흐 름 표>

제 23 기 (2022. 01. 01 부터 2022. 12. 31 까지)

제 22 기 (2021. 01. 01 부터 2021. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제23(당)기
제22(전)기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름

(6,126,416,958)

330,017,951

1. 영업에서 창출된 현금흐름
(10,630,086,821)

(2,187,429,306)

당기순이익
(70,606,522,807)

29,794,842,850

법인세비용(수익)
3,325,495,643

4,826,869,068

외화환산손실
446,405,986

17,843,156

대손상각비
(14,996,239)

(19,529,141)

기타의 대손상각비
(90,439)

3,539,033

당기손익-공정가치 측정 금융자산 평가손실
9,137,017

100,525,869

감가상각비
3,729,345,917

3,945,201,796

무형자산상각비
1,806,576,021

1,098,639,836

관계기업투자주식평가손실
18,828,751,596

-

관계기업투자주식처분손실
48,774,837

3,772,247

유형자산처분손실
4,944,097

2,869,782

무형자산처분손실
21,948,477,209

-

무형자산손상차손
6,599,604,171

-

파생상품평가손실
2,317,874,912

-

계약자산손상차손
628,410,185

-

주식기준보상
345,255,254

190,090,002

장기종업원급여
56,292,516

16,587,016

이자비용
9,452,842,431

3,583,847,348

이자수익
(452,609,860)

(145,906,748)

외화환산이익
(6,373,338)

(15,465,638)

잡이익
(201,364,675)

(66,674,529)

관계기업투자주식평가이익
(10,539,388,272)

(45,904,551,360)

관계기업투자주식처분이익
(14,823)

(28,693,882)

유형자산처분이익
(2,003,148)

(5,763,920)

무형자산처분이익
(56,789,661)

-

매출채권의 감소(증가)
(6,116,322,599)

(234,492,724)

기타수취채권의 감소(증가)
30,589,814

(2,903,630,993)

기타유동자산의 감소(증가)
336,277,535

5,652,983,024

기타비유동자산의 감소(증가)
(434,745,556)

-

이연법인세자산의 감소(증가)
17,977,753

-

기타지급채무의 증가(감소)
3,249,736,977

2,791,249,785

기타유동부채의 증가(감소)
3,548,237,705

(4,895,053,403)

기타비유동부채의 증가(감소)
1,184,445,527

3,472,220

이연법인세부채의 증가(감소)
(114,318,507)

-

2. 이자의 수취
398,722,297

126,134,480

3. 이자의 지급
(2,475,055,622)

(2,769,069,060)

4. 배당금 수취
8,756,840,956

5,670,462,000

5. 법인세환급(납부)
(2,176,837,768)

(510,080,163)

II. 투자활동으로 인한 현금흐름

(47,499,145,014)

(42,923,500,439)

1. 투자활동으로 인한 현금 유입액
4,041,230,775

3,434,537,977

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산의 처분
201,000,088

2,764,132,700

당기손익-공정가치 측정 금융자산의 처분
-

200,000,000

장기금융상품의 감소
125,954,300

61,854,717

유형자산의 처분
117,365,194

99,198,475

무형자산의 처분
3,596,911,193

124,097,554

보증금의 감소
-

185,254,531

2. 투자활동으로 인한 현금 유출액
(51,540,375,789)

(46,358,038,416)

단기금융상품의 증가
10,541,770,706

-

단기대여금의 증가
517,000,000

15,000,000,000

종속기업투자주식의 취득
77,421,950

-

관계기업투자주식의 취득
30,000,000,000

25,455,200,200

유형자산의 취득
1,753,876,000

938,529,779

무형자산의 취득
1,528,531,192

371,640,637

무형자산 취득을 위한 선급금의 증가
6,456,015,941

2,074,467,747

관계기업투자주식 취득을 위한 선급금의 증가
-

500,000,000

임차보증금의 증가
20,000,000

13,000,000

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산의 취득
645,760,000

-

사업결합으로 인한 현금유출
-

2,005,200,053

III. 재무활동으로 인한 현금흐름

44,126,034,442

50,631,734,466

1. 재무활동으로 인한 현금 유입액
76,874,560,000

75,847,388,122

단기차입금의 증가
16,874,560,000

54,910,505,510

전환사채 발행
60,000,000,000

-

자기주식의 처분
-

20,936,882,612

2. 재무활동으로 인한 현금 유출액(손실)
(32,748,525,558)

(25,215,653,656)

단기차입금의 상환
17,370,000,000

22,910,505,510

유동성장기차입금의 상환
13,000,000,000

-

리스부채의 상환
2,378,525,558

2,305,148,146

IV. 현금및현금성자산의 증가(감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)

(9,499,527,530)

8,038,251,978

V. 기초현금및현금성자산

23,191,588,889

14,737,388,935

VI. 현금및현금성자산의 환율변동 효과

54,251,413

415,947,976

VII. 기말현금및현금성자산

13,746,312,772

23,191,588,889

2. 별도 재무제표 - 대차대조표(재무상태표)

<대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제 23 기 2022. 12. 31 현재

제 22 기 2021. 12. 31 현재

(단위 : 원)

과 목
제 23 (당)기말
제 22(전)기말

자 산

I. 유동자산
20,460,680,768
19,877,424,064

1. 현금및현금성자산
3,719,327,244
13,874,483,639

2. 단기금융상품
10,541,770,706
-

3. 매출채권
2,207,425,419
3,196,028,308

4. 기타수취채권(유동)
1,033,167,325
508,315,696

5. 당기손익-공정가치측정금융자산
126,884,165
136,021,182

6. 기타유동자산
2,832,105,909
2,162,575,239

II. 비유동자산
292,819,223,158
242,860,307,738

1. 기타포괄손익-공정가치측정금융자산
7,642,960
48,567,317

2. 종속기업투자주식
47,643,968,646
52,778,298,146

3. 관계기업투자주식
228,754,600,015
183,708,723,649

4. 유형자산
2,124,194,036
1,489,632,676

5. 무형자산
3,918,454,372
1,494,696,685

6. 기타수취채권(비유동)
718,669,114
777,191,486

7. 기타비유동자산
299,654,919
2,563,197,779

8. 계약자산
9,352,039,096
-

자 산 총 계
313,279,903,926
262,737,731,802

부 채

I. 유동부채
154,905,833,487
134,461,880,144

1. 기타지급채무(유동)
29,869,427,136
5,436,510,015

2. 단기차입금
67,630,000,000
72,000,000,000

3. 유동성장기차입금
55,000,000,000
53,000,000,000

4. 당기법인세부채
-
140,417,269

5. 리스부채
185,615,232
388,472,031

6. 기타유동부채
2,220,791,119
3,496,480,829

II. 비유동부채
54,547,754,612
15,319,792,176

1. 장기차입금
-
15,000,000,000

2. 기타지급채무(비유동)
194,922,501
-

3. 비유동리스부채
536,866,496
136,199,885

4. 기타비유동부채
263,799,010
183,592,291

5. 기타비유동금융부채
52,542,167,507
-

6. 계약부채
1,009,999,098
-

부 채 총 계
209,453,588,099
149,781,672,320

자 본

I. 자본금
3,297,596,000
3,297,596,000

II. 기타불입자본
99,246,529,252
88,900,039,366

III. 기타자본구성요소
28,419,374
(131,656,357)

IV. 이익잉여금
1,253,771,201
20,890,080,473

자 본 총 계
103,826,315,827
112,956,059,482

부 채 및 자 본 총 계
313,279,903,926
262,737,731,802

- 손익계산서(포괄손익계산서)

<손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제 23 기 (2022. 01. 01 부터 2022. 12. 31 까지)

제 22 기 (2021. 01. 01 부터 2021. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 23 (당)기
제 22(전)기

Ⅰ. 영업수익
66,548,359,485
52,160,277,248

사업수익
56,438,556,686
45,689,815,248

배당수익
10,109,802,799
6,470,462,000

Ⅱ. 영업비용
59,195,555,822
56,707,858,964

Ⅲ. 영업이익(손실)
7,352,803,663
(4,547,581,716)

Ⅳ. 금융수익
362,545,401
107,902,727

Ⅴ. 금융비용
11,582,274,524
3,509,731,987

Ⅵ. 기타영업외수익
951,785,594
354,540,503

Ⅶ. 기타영업외비용
19,388,608,772
97,639,265

Ⅷ. 법인세비용차감전순이익(손실)
(22,303,748,638)
(7,692,509,738)

Ⅸ. 법인세비용
(2,667,439,366)
10,760,975

Ⅹ. 당기순이익(손실)
(19,636,309,272)
(7,703,270,713)

ⅩⅠ. 기타포괄손익
160,075,731
(11,407,616)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
160,075,731
(11,407,616)

기타포괄손익-공정가치측정지분상품평가손익
160,075,731
(11,407,616)

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목
-
-

해외사업환산손익
-
-

ⅩⅡ. 당기총포괄손익
(19,476,233,541)
(7,714,678,329)

ⅩⅢ. 주당이익

기본주당순이익(손실)
(2,984)
(1,197)

희석주당순이익(손실)
(2,984)
(1,197)

- 자본변동표

<자 본 변 동 표>

제 23 기 (2022. 01. 01 부터 2022. 12. 31 까지)

제 22 기 (2021. 01. 01 부터 2021. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
자본
자본 합계

자본금
기타불입자본
기타자본구성요소
이익잉여금

주식발행초과금
전환권대가
기타자본잉여금
자기주식처분손익
자기주식
주식선택권
기타불입자본 합계

2021.01.01(기초자본)
3,297,596,000
75,850,127,691
-
(4,733,019,009)
302,694,283
(3,882,066,334)
397,655,187
67,935,391,818
(120,248,741)
28,593,351,186
99,706,090,263

당기순이익
-
-
-
-
-
-
-
-
-
(7,703,270,713)
(7,703,270,713)

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산평가손익
-
-
-
-
-
-
-
-
(11,407,616)
-
(11,407,616)

주식선택권의 행사
-
-
-
-
(5,265,492)
72,181,012
(66,915,520)
-
-
-
-

주식기준보상
-
-
-
-
-
-
190,090,002
190,090,002
-
-
190,090,002

자기주식의 처분
-
-
-
-
17,423,657,546
3,350,900,000
-
20,774,557,546
-
-
20,774,557,546

2021.12.31(기말자본)
3,297,596,000
75,850,127,691
-
(4,733,019,009)
17,721,086,337
(458,985,322)
520,829,669
88,900,039,366
(131,656,357)
20,890,080,473
112,956,059,482

2022.01.01(기초자본)
3,297,596,000
75,850,127,691
-
(4,733,019,009)
17,721,086,337
(458,985,322)
520,829,669
88,900,039,366
(131,656,357)
20,890,080,473
112,956,059,482

당기순이익
-
-
-
-
-
-
-
-
-
(19,636,309,272)
(19,636,309,272)

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산평가손익
-
-
-
-
-
-
-
-
160,075,731
-
160,075,731

주식선택권의 행사
-
-
-
-
(64,713,444)
151,657,084
(94,695,440)
(7,751,800)
-
-
(7,751,800)

주식기준보상
-
-
-
-
-
-
264,166,634
264,166,634
-
-
264,166,634

전환사채 발행
-
-
10,090,075,052
-
-
-
-
10,090,075,052
-
-
10,090,075,052

2021.12.31(기말자본)
3,297,596,000
75,850,127,691
10,090,075,052
(4,733,019,009)
17,656,372,893
(307,328,238)
690,300,863
99,246,529,252
28,419,374
1,253,771,201
103,826,315,827

- 현금흐름표

<현 금 흐 름 표>

제 23 기 (2022. 01. 01 부터 2022. 12. 31 까지)

제 22 기 (2021. 01. 01 부터 2021. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제23(당) 기
제22(전) 기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름

(9,232,862,889)

(1,351,196,447)

1. 영업에서 창출된 현금흐름
(17,245,180,728)

(7,727,428,874)

당기순이익(손실)
(19,636,309,272)

(7,703,270,713)

법인세비용
(2,667,439,366)

10,760,975

외화환산손실
435,619,450

504,613

대손상각비
(14,996,239)

(19,529,141)

기타대손상각비
(90,439)

1,139,033

당기손익-공정가치측정금융자산 평가손 실
9,137,017

100,525,869

종속회사투자주식 손상차손
5,318,581,450

-

감가상각비
811,683,137

762,825,777

무형자산상각
1,332,817,945

555,583,365

관계기업투자주식 손상차손
8,878,462,434

-

파생상품평가손실
2,317,874,912

-

무형자산손상차손
3,625,415,170

-

계약자산손상차손
660,432,898

-

주식기준보상
267,833,304

190,090,002

이자비용
9,255,262,595

3,409,206,118

잡손실
59,424,019

-

이자수익
(362,545,401)

(107,902,727)

외화환산이익
(420,962)

(8,083,370)

배당수익
(10,109,802,799)

(6,470,462,000)

유형자산처분이익
-

(4,114,000)

잡이익
(194,817,223)

(48,926,914)

매출채권의 증감
(1,907,407,831)

11,518,280

기타수취채권의 증감
(5,643,385)

(433,921,477)

기타유동자산의 증감
(684,263,153)

2,419,707,560

기타비유동자산의 증감
(80,596,415)

-

계약자산의 증감
(9,018,488,314)

-

기타유동지급채무의 증감
(2,968,562,499)

-

기타비유동지급채무의 증감
194,922,501

(232,325,833)

기타유동부채의 증감
(1,275,689,710)

(160,754,291)

계약부채의 증감
(1,485,574,552)

-

2. 이자의 수취
320,408,087

86,116,910

3. 이자의 지급
(2,277,475,787)

(2,589,478,440)

4. 배당의 수취
10,109,802,799

8,870,462,000

5. 법인세의 환급
(140,417,260)

9,131,957

II. 투자활동으로 인한 현금흐름

(43,110,413,451)

(42,986,378,225)

1. 투자활동으로 인한 현금 유입액
322,961,226

16,154,423,085

단기대여금의 감소
-

13,000,000,000

당기손익-공정가치 측정 금융자산 처분
-

200,000,000

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산의 처분
201,000,088

2,764,132,700

유형자산의 처분
108,604,390

5,035,854

무형자산의 처분
13,356,748

-

보증금의 감소
-

185,254,531

2. 투자활동으로 인한 현금 유출액
(43,433,374,677)

(59,140,801,310)

단기금융상품의 증가
10,541,770,706

-

단기대여금의 증가
500,000,000

13,500,000,000

종속기업투자주식의 취득
184,251,950

42,890,000,000

관계기업투자주식의 취득
30,000,000,000

-

유형자산의 취득
877,798,000

486,837,317

무형자산의 취득
1,329,554,021

189,496,246

무형자산의 취득을 위한 선급금의 증가
-

2,074,467,747

III. 재무활동으로 인한 현금흐름

42,232,262,068

52,510,776,752

1. 재무활동으로 인한 현금 유입액
73,000,000,000

75,847,388,122

단기차입금의 차입
13,000,000,000

54,910,505,510

전환사채 발행
60,000,000,000

-

자기주식의 처분
-

20,936,882,612

2. 재무활동으로 인한 현금 유출액
(30,767,737,932)

(23,336,611,370)

단기차입금의 상환
17,370,000,000

22,910,505,510

유동성장기차입금의 상환
13,000,000,000

-

리스부채(유동)의 감소
397,737,932

426,105,860

IV. 현금및현금성자산의 증가(감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)

(10,111,014,272)

8,173,202,080

V. 기초현금및현금성자산

13,874,483,639

5,694,781,093

VI. 현금및현금성자산의 환율변동 효과

(44,142,123)

6,500,466

VII. 기말현금및현금성자산

3,719,327,244

13,874,483,639

- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

<이익잉여금처분계산서 / 결손금처리계산서>

제 23 기 (2022. 01. 01 부터 2022. 12. 31 까지) 처분예정일 2023년 03월 29일

제 22 기 (2021. 01. 01 부터 2021. 12. 31 까지) 처분확정일 2022년 03월 30일

(단위 : 원)

과 목
제 23(당) 기
제 22(전) 기

I. 미처분이익잉여금

1,253,771,201

20,890,080,473

1. 전기이월미처분이익잉여금
20,890,080,473

28,593,351,186

2. 당기순이익(손실)
(19,636,309,272)

(7,703,270,713)

3. 회계정책 변경효과
-

-

II. 임의적립금등의이입액

-

-

1. 연구및연구인력개발준비금
-

-

III. 차기이월미처분이익잉여금

1,253,771,201

20,890,080,473

주1) 위 연결재무제표 및 재무제표는 한국채택국제회계기준에 따라 작성되었습니다.주2) 제23기 연결재무제표 및 재무제표는 외부감사인의 감사결과 및 주주총회의 결과에 따라 변경될 수 있습니다.※ 상기 연결재무제표 및 재무제표에 대한 주석사항은 향후 전자공시시스템(https://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 연결감사보고서 및 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항 해당사항이 없습니다.

□ 정관의 변경

제2호 의안 : 정관 변경의 건

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제10조(신주인수권)

① (생략)

② 제1항의 규정에도 불구하고 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주외의 자에게 신주를 배정할 수 있다.

1. 발행주식총수의
100분의 20을 초과 하지 않는 범위 내에서「자본시장과금 융투자업에관한 법률」제165조의6에 따 라 일반공모증자 방식으로 신주를 발행 하는 경우

2. ~ 7. (생략)

8. 발행주식총수의
100분의 20을 초과 하지 않는 범위 내에서 회사가 긴급한 자금의 조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 전문투자자에게 신주를 발행하는 경우

9. 발행주식총수의
100분의 20을 초과 하지 않는 범위 내에서 「상법」 제418조 제2항의 규정에 따라 신기술의 도입, 재무구조 개선, 연구개발, 생산, 판매, 자본제휴등 회사의 경영상 목적을 달성 하기 위하여 그 상대방에게 신주를 발행 하는 경우

10. ~ 11. (생략)

③ ~ ④ (생략)

제10조(신주인수권)

① (생략)

② 제1항의 규정에도 불구하고 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주외의 자에게 신주를 배정할 수 있다.

1. 발행주식총수의
100분의 40을 초과 하지 않는 범위 내에서 「자본시장과금 융투자업에관한 법률」제165조의6에 따 라 일반공모증자 방식으로 신주를 발행 하는 경우

2. ~ 7. (생략)

8. 발행주식총수의
100분의 40을 초과

하지 않는 범위 내에서 회사가 긴급한 자금의 조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 전문투자자에게 신주를 발행하는 경우

9. 발행주식총수의
100분의 40을 초과 하지 않는 범위 내에서 「상법」 제418조 제2항의 규정에 따라 신기술의 도입, 재무구조 개선, 연구개발, 생산, 판매, 자본제휴등 회사의 경영상 목적을 달성 하기 위하여 그 상대방에게 신주를 발행 하는 경우

10. ~ 11. (생략)

③ ~ ④ (생략)

한도 변경

제10조의3(우리사주매수선택권)

①~ ② (생략)

③ 조합원별 우리사주매수선택권은 우리사주매수선택권 부여일을 기준으로 연간 6백만원 (행사가격을 기준으로 산정한다)을 초과할 수 없다.

④ ~ ⑦ (생략)

제10조의3(우리사주매수선택권)

①~ ② (생략)

③삭제 (2023.03.29)

④ ~ ⑦ (생략)

우리사주매수선택권

행사범위제한 불필요

제12조의2(주주명부 작성·비치)

①~ ② (생략)

③
회사는 「상법」제352조의 2의 규정에 따라 전자주주명부를 작성할 수 있으며, 전자주주명부의 작성,비치,공시,열람의 방법에 대한 사항은 「상법」제352조의 2에서 정하는 바에 의한다.

제12조의 2 (주주명부 작성·비치)

①~ ② (생략)

③
회사의 주주명부는 상법 제352조의2에 따라 전자문서로 작성한다.

표준정관 준용

제13조의1(
주주명부의 폐쇄 및 기준일)

① 회사는 의결권을 행사하거나 배당을 받을 자 기타 주주 또는 질권자로서 권리를 행사할 자를 정하기 위하여 이사회 결의로 일정한 기간을 정하여 주주명부의 기재변경을 정지하거나 일정한 날에 주주명부에 기재된 주주 또는 질권자를 그 권리를 행사할 주주 또는 질권자로 볼 수 있다.

② 회사가 제1항의 기간 또는 날을 정하는 경우 3개월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나, 3개월내로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있다.

③ 회사가 제1항의 기간 또는 날을 정한 때에는 그 기간 또는 날의 2주 전에 이를 공고하여야 한다.

제13조의1(
기준일)

① 회사는 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주를 정하기 위하여 이사회결의로 정한 날에 주주명부에 기재된 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있으며, 회사는 이사회결의로 정한 기준일의 2주 전에 이를 공고하여야 한다.

② 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회결의로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있으며, 회사는 이사회결의로 정한 기준일의 2주 전에 이를 공고하여야 한다.

③ 삭제 <개정23.03.29>

표준정관 개정에 따른

조문정비

제19조(소집통지 및 공고)

① 주주총회를 소집함에는 그 일시, 장소 및 회의의 목적사항을 총회일 2주 전에 주주에게
서면 또는 전자문서로 통지를 발송하여야 한다.

② ~ ⑤ (생략)

제19조(소집통지 및 공고)

① 주주총회를 소집함에는 그 일시, 장소 및 회의의 목적사항을 총회일 2주 전에 주주에게 서
면으로 통지하거나 또는 각 주주의 동의를 받아 전자문서로 통지를 발송하여야 한다.

② ~ ⑤ (생략)

표준정관 준용

제25조(의결권의 불통일행사)

① 2이상의 의결권을 가지고 있는 주주가 의결권의 불통일행사를 하고자 할 때에는 회일의 3일 전에 회사에 대하여
서면으로 그 뜻과 이유를 통지하여야 한다.

② (생략)

제25조(의결권의 불통일행사)

① 2이상의 의결권을 가지고 있는 주주가 의결권의 불통일행사를 하고자 할 때에는 회일의 3일전에 회사에 대하여
서면 또는 전자문서로 그 뜻과 이유를 통지하여야 한다.

② (생략)

표준정관 준용

제29조(이사의 수) ① 회사의 이사는 3명 이상 5인 이내로 한다.

제29조(이사의 수) ① 회사의 이사는 3명 이상 5인 이내로 하고,
사외이사는 이사총수의 4분의 1 이상으로 한다.

표준정관 준용

제31조(이사의 임기)

① (생략)

② (신설)

제31조(이사의 임기)

① (생략)

② 법률 또는 정관에 정한 이사의 원수를 결한 경우에는 주주총회에서 이사를 선임한다. 다만 정관 제29조(이사의 수)에서 정하는 원수를 결하지 아니하고, 업무수행상 지장이 없는 경우에는 그러하지 아니하다.

이사의 보선 내용 추가

제33조(이사의 의무)

① ~ ② (생략)

③ 이사는 재임중 뿐만 아니라 퇴임후에도
직무상 알게 된 회사의 영업상 비밀을 누설하여서는 아니 된다.

④ (생략)

제33조(이사의 의무)

① ~ ② (생략)

③ 이사는 재임중 뿐만 아니라 퇴임후에도
직무상 지득한 회사의 영업상 비밀을 누설하여서는 아니 된다.

④ (생략)

조문 정비

제52조(이익배당)

① ~ ②생략

③ 제1항의 배당은 이사회 결의로
정하는 배당기준일 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.

④ (생략)

제52조(이익배당)

① ~ ②생략

③ 제1항의 배당을 위하여 이사회결의로
배당을 받을 주주를 확정하기 위한 기준일을 정하여야 하며, 그 경우 기준일의 2주 전에 이를 공고하여야 한다.

④ (생략)

표준정관 개정에 따른

조문정비

부 칙
제1조 (시행일) 이 정관은 2023년 3월 29일부터 시행한다.

부칙 신설

※ 기타 참고사항

-해당사항이 없습니다.

□ 이사의 선임

제3호 의안 : 방경민 사외이사 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의관계
추천인

방경민
1977.08.15
사외이사
X
-
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

방경민
Plugo PTE. LTD.대표이사
1996 ~ 2001
서울대학교 전기공학부
해당사항 없음

2009 ~ 2012
전) Electronic Arts 개발본부장

2013 ~ 2014
스탠포드 대학교 경영학 석사

2016 ~ 2022
전) (주)코드브릭 창업, 대표이사

2022 ~ 현재
현) Plugo PTE. LTD. 대표이사

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

사외이사 후보 방경민은 사외이사로서 직무수행 계획을 아래와 같이 말씀드립니다1. 직무수행사외이사 후보자 방경민 본인은 회사의 최고 의사결정기구인 이사회에 적극적인 자세로 참여하며, 회사의 직무 전반에 관한 주의의무를 준수하고, 부의안건에 관한 충분한 정보를 지득하고, 그 의안이 회사에 미칠 영향을 충분히 고려하는 등 사외이사로서 주어진 직무를 충실하게 수행하겠습니다.2. 전문성 및 독립성사외이사 후보자 방경민 본인은 이사회에 의하여 추천 받았으며, 약 15년이상 게임분야에서의 근무경험과 쌓아온 지식, 경험을 바탕으로 회사의 의사결정과 경영활동이 적법하고 올바르게 이루어지도록 기여하며, 회사를 비롯한 특수관계인과의 거래관계가 없고 회사 및 지배주주로부터 독립적인 위치에 있어 독립적인 의사결정 및 직무수행이 가능합니다.3. 적법한 윤리적 업무수행사외이사 후보자 방경민 본인은 선관주의 의무, 충실 의무, 기업비밀준수 의무 등 사외이사가 반드시 준수해야 하는 윤리의식을 명확히 인지하고 있습니다. 사외이사 직무를 수행함에 있어서 이러한 윤리적 의무를 철저히 준수하겠습니다.

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

방경민 후보자는 폭넓은 글로벌 사업 경험과 게임 관련 전문성을 겸비한 전문경영인으로, 전문성과 독립성을 바탕으로 주요경영진의 책임경영과 지속가능경영을 위한 이사회 운영 등 당사의 경영활동을 합리적으로 수행할 수 있는 후보자라고 판단되어 사외이사로 추천합니다.

확인서

(주총소집 이사회 공시관련) 사외이사 재선임 필요서류 (1)_2.jpg
방경민 사외이사 확인서

※ 기타 참고사항

- 해당사항이 없습니다.

□ 감사의 선임

4호 의안 : 양승욱 감사 선임의 건

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

양승욱
1960.07.04
-
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

양승욱
언론인
1979~1986
성균관대학교 신문방송학과
해당사항없음

2007~2009
광운대 경영대학원 석사

2011~2015
전) IT조선 창업 및 대표

2016~2018
전) 전자신문 전무

2019~2020
전) 전자신문 사장

2021~2022
전) 전자신문 대표이사 사장

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

양승욱 감사 후보자는 회사의 최대주주와 특수관계인의 위치에 있지 않고, 회사와의 이해 관계 및 거래 사실 또한 없음을 확인했으며, 폭넓은 경험과 전문성을 토대로 당사 경영전반에 대해 객관적이고 중립적인 시각과 독립적인 위치에서 감사업무를 수행할 것으로 판단되어 추천함.

확인서

양승욱감사 확인서_1.jpg
양승욱감사 확인서

※ 기타 참고사항

-해당사항이 없습니다.

□ 이사의 보수한도 승인

제5호 의안 : 이사의 보수한도 승인 건가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

(단위:백만원)

이사의 수 (사외이사수)
5명 ( 2명 )

보수총액 또는 최고한도액
3,000

(전 기)

(단위:백만원)

이사의 수 (사외이사수)
5명 ( 2명 )

실제 지급된 보수총액
789

최고한도액
3,000

※ 기타 참고사항

- 해당사항이 없습니다

□ 감사의 보수한도 승인

제6호 의안 : 감사의 보수한도 승인 건가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

(단위:백만원)

감사의 수
1명

보수총액 또는 최고한도액
100

(전 기)

(단위:백만원)

감사의 수
1명

실제 지급된 보수총액
60

최고한도액
100

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