윈하이텍 — 주주총회소집공고 (20230314)
제출인: 윈하이텍

주주총회소집공고
2.9
(주)윈하이텍

주주총회소집공고

2023 년 3 월 14 일

회 사 명 :
주식회사 윈하이텍

대 표 이 사 :
변천섭

본 점 소 재 지 :
충북 음성군 삼성면 하이텍산단로99

(전 화) 043-883-0048

(홈페이지)http://www.winhitech.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)전무이사
(성 명)송두범

(전 화)02-854-2818

주주총회 소집공고

(제12기 정기주주총회)

주주님의 건승과 댁내 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제363조와 당사 정관 제21조에 의거 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일시 : 2023년 3월 29일 (수) 오전 10시

2. 장소 : 충북 음성군 삼성면 하이텍산단로 99, ㈜윈하이텍 본점 회의실

3. 회의 목적사항

(1) 보고사항 - 영업보고 - 감사보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 - 외부감사인 선임 보고

(2) 의결 사항 - 제1호 의안 : 제12기(2022.01.01~2022.12.31) 재무제표 승인의 건

(이익잉여금처분계산서(안) 포함)

- 제2호 의안 : 이사 선임의 건

제2-1호 의안 : 사내이사 박성태 선임의 건(임기 2년)

제2-2호 의안 : 기타 비상무이사 송창석 선임의 건(임기 2년)

제2-3호 의안 : 사외이사 조성익 선임의 건(임기 2년)

- 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건(보수한도 10억원)

- 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건(보수한도 1억원)

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 당사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 한국예탁결제원 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 주주총회 참석시 준비물 - 직접행사 : 신분증 - 간접행사 : 위임장(주주, 대리인 인적사항 기재, 인감날인), 인감증명서, 대리인 신분증

2023년 3월 14일

주식회사 윈하이텍 대표이사 변천섭 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

변천섭(출석률: 100%)
송자은(출석률: 100%)
최종학(출석률: 0%)

찬 반 여 부

제1회
2022.01.05
농협은행 일람불 수입신용장 개설의 건
찬성
찬성
-

제2회
2022.02.21
제11기 재무제표 승인의 건
찬성
찬성
-

제3회
2022.03.15
제11기 정기주주총회 소집의 건
찬성
찬성
-

제4회
2022.03.15
하나은행 기업시설일반 자금대출 신청의 건
찬성
찬성
-

제5회
2022.03.30
대표이사 선임의 건
찬성
찬성
-

제6회
2022.04.12
타법인출자증권 취득의 건
찬성
찬성
-

제7회
2022.04.12
타법인 출자증권 취득의 건
찬성
찬성
-

제8회
2022.04.12
관계회사 자금 대여의 건
찬성
찬성
-

제9회
2022.05.04
관계회사 자금 대여의 건
찬성
찬성
-

제10회
2022.05.04
관계회사 자금 대여의 건
찬성
찬성
-

제11회
2022.06.03
타법인 출자증권 취득의 건
찬성
찬성
-

제12회
2022.06.08
우리은행 수입유산스 한도 증액의 건
찬성
찬성
-

제13회
2022.06.14
타법인 출자증권 취득의 건
찬성
찬성
-

제14회
2022.06.28
농협은행 수입유산스 한도 약정의 건
찬성
찬성
-

제15회
2022.08.31
관계회사 자금 대여의 건
찬성
찬성
-

제16회
2022.09.02
농협은행 기업운전자금대출 기한 연장의 건
찬성
찬성
-

제17회
2022.09.14
하나은행 기업시설일반자금 대출 신청의 건
찬성
찬성
-

제18회
2022.10.04
관계회사 자금 대여의 건
찬성
찬성
-

제19회
2022.10.24
우리은행 수출입온렌딩 대출 신청의 건
찬성
찬성
-

제20회
2022.10.26
관계회사 자금 대여의 건
찬성
찬성
-

제21회
2022.10.26
관계회사 자금 대여의 건
찬성
찬성
-

제22회
2022.10.26
관계회사 자금 대여의 건
찬성
찬성
-

제23회
2022.11.07
우리은행 수출입온렌딩 대출 신청의 건
찬성
찬성
-

제24회
2022.11.17
산업은행 운영자금 대환의 건
찬성
찬성
-

제25회
2022.12.16
관계회사 자금 대여의 건
찬성
찬성
-

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
1
1,000
24
24
-

* 상기 주총승인금액은 사내이사 및 사외이사를 포함한 전체 이사에 대한 보수한도 승인금액이며, 지급총액은 2022.12.31일 기준 사외이사에 대한 지급액 입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

당사는 데크플레이트 제조판매 및 설치업을 영위하고 있습니다. 데크플레이트란, 건축물의 바닥슬라브 구성시 콘크리트 타설을 위한 금속조립구조제로서 과거의 합판거푸집을 대체하며 건설공법 패러다임을 바꾼 필수 건자재입니다. 과거의 합판거푸집공법은 모든 작업이 현장에서 이루어지며 목수와 철근공에 의해 총 10단계의 공정으로 진행되는 반면, 데크플레이트 공법은 해당 건축물의 도면에 의해 공장에서 맞춤형으로 제품을 제작하여 현장에서 시공만 하는 총 5단계의 공정으로 진행됩니다. 이는 공사기간을 단축시키고 공사비를 절감할 수 있으며 특히 안전사고를 최소화할 수 있는 친환경적 공법으로 부각되며 지속적으로 합판거푸집공법을 대체해 나가고 있습니다.데크플레이트 산업은 과거 전방시장인 건설경기의 침체에도 불구하고 기존의 거푸집시장을 대체하며 연평균 10% 수준의 성장을 보여왔습니다. 특히 아직도 전체 건축면적 기준 공법적용률은 12% 수준이며, 건축현장의 환경변화 즉, 인력난 및 인건비 상승, 산업재해 예방, 목재가격 상승, 기능인력 부족, 공기단축의 필요성 등과 맞물려 그 시장의 규모는 점차 확대될 것으로 전망됩니다.제품은 크게 나누어 주로 철판으로만 성형 제조한 평데크와 철판에 트러스 형태의 철선을 용접 또는 접합 등의 방법으로 일체화한 일체형데크로 분류할 수 있습니다. 그 중에서 일체형데크는 건설현장에서 별도로 철근공이 철근을 배근하는 공정을 상당부분 대체한 제품으로 공사기간 단축, 공사비용 절감, 공장생산을 통한 품질표준화, 안전사고 예방 등으로 인해 그 사용범위가 증가하고 있으며 업계 대부분의 매출을 구성하고 있습니다.당사의 매출액 중 대부분은 일체형데크 매출이며, 내수매출이 주를 이루고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

당사는 데크플레이트 제조판매 및 설치업을 영위하고 있습니다. 데크플레이트는 합판거푸집공법을 대체하는 제품으로서 건축물의 바닥 슬라브 콘크리트 타설시 보와 보 사이에 거치하여 콘크리트를 타설하기 위한 금속가공 조립구조제입니다. 주로 거푸집용도로 사용되며 철판으로만 성형 제조한 평데크와 철판에 트러스 형태의 철선을 용접 또는 접합 등의 방법으로 일체화한 일체형데크로 분류할 수 있습니다. 그 중에서 일체형데크는 건설현장에서 별도로 철근공이 철근을 배근하는 공정을 상당부분 대체한 제품으로 공사기간 단축, 공사비용 절감, 공장생산을 통한 품질표준화, 안전사고 예방 등으로 인해 그 사용범위가 증가하고 있으며 업계 대부분의 매출을 구성하고 있습니다.

(2) 시장점유율

데크플레이트 시장은 8개 정도의 업체가 경쟁하고 있으며 당사는 M/S기준 3위권을 형성하고 있습니다. 매년 10% 수준의 성장을 보여왔던 시장인만큼 산업 내 경쟁강도는 심하지 않은 편입니다. 상대방의 매출처를 빼앗아 오는 M/S 경쟁보다는 신규 창출되는 시장에 대한 경쟁에 집중되기 때문입니다. 하지만 최근 신생업체들의 약진 및 기존업체들의 과도한 설비투자로 인한 공급 CAPA 과잉으로 경쟁입찰 방식의 민간부문에서의 수익성이 저하된 상태이나, 전방 건설경기의 활성화에 따른 시장의 확대와 아직 산업이 성장기인 점을 감안하면 업황의 안정적인 성장이 기대됩니다. 오히려 향후에는 해당 산업의 성공요인이 영업이나 가격보다는 제품기술력에 의한 시장창출능력에 있다고 보여지며, 그 일환으로 당사는 주거용 아파트에 적용하기 위한 데크플레이트를 업계 최초로 개발 출시하여 신시장 창출에 노력하고 있습니다.한편, 당사는 3년간의 노력에 걸쳐 당사의 주력 제품인 엑스트라 데크(EXTRA DECK)가 업계 최초로 일본건축센터로부터 건축물 공법, 자재, 설비 등 건축계획과 연계해 성능평가를 통과하여 까다로운 일본건축시장에 진출할 수 있는 평정서를 취득하였습니다. 평정서 취득으로 건축자재 안전성과 품질에 대한 검증이 완료됨에 따라 향후 새로운 시장 개척과 안정적인 거래처 확보를 통해 시장점유율을 점차적으로 확대시켜 나갈 계획입니다.

(3) 시장의 특성

데크플레이트는 합판거푸집공법을 대체한 제품으로서 건축산업의 성장에 의한 수요증가보다는 건축현장의 환경변화 즉, 건설인력 부족과 인건비 상승, 산업재해 예방, 목재가격의 상승, 거푸집설치 기능인력의 감소, 공기단축의 필요성 등 여러 요인에 의한 수요자의 요구로 시장이 확대되고 있습니다. 이에 건설경기가 하락하여 건축수요가 줄어든다 해도 합판거푸집공법의 대체수요는 꾸준히 증가하여 데크플레이트 사용면적은 늘어날 것으로 예상되며, 최근의 부동산경기 활성화 등 향후 건축산업의 활성화와 함께 시장의 동반성장이 기대되고 있습니다.하지만 데크플레이트 시장은 완전경쟁형태를 이루고 있어 가격협상력에 열위를 보이고 있습니다. 가격결정은 일반경쟁입찰, 최저가 제한경쟁입찰, 수의계약의 형태로 구분됩니다. 일반경쟁입찰은 대부분의 종합건설사 구매방법으로 최저가를 제시한 업체에 발주를 하는 형태이고, 제한경쟁입찰은 주로 국가기관이나 공기업, 공공기관 등이 구매하는 방법으로 대기업을 제외한 중소기업끼리만 경쟁하며 예정가격의 88% 이상 투찰한 자 중 최저가를 제시한 업체에 발주하는 형태이며, 수의계약은 일정 조건에 부합되는 업체 및 제품에 국한하여 공급자와 상호 협의에 의해 결정한 가격으로 발주하는 방식입니다. 모두 가격경쟁이 존재하므로 가격결정력에 열위를 보임에 따라 무한정 가격만으로 시장을 점유할 수는 없는 실정입니다. 따라서 가격도 중요하지만 차별화된 제품의 기능성, 품질, 고객만족도를 경쟁력으로 보유해야 합니다. 또한 지속적 연구개발을 통한 신규시장 제품의 출시로 가격경쟁력 확보에 노력하고 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

※ 중공슬래브중공슬래브공법은 콘크리트 슬래브의 중앙부에 캡슐형 특수경량 중공재를 삽입하여 슬래브의 중량을 줄이고 슬래브의 바닥을 받치는 보가 없이도 장스팬 구조를 구사할 수 있는 공법입니다. 슬래브경량화에 따른 원가절감이 가능하고 기둥간격을 넓힐 수 있으며 보의 생략으로 층고절감 효과도 가능해집니다. 이는 일반슬래브와 동일한 물량의 콘크리트로 슬래브 두께를 증가시키고 내력벽이 없는 기둥식 구조가 가능하기 때문입니다.국토교통부의 장수명주택 인증제도를 담은 '주택건설기준 등에 관한 규칙'과 '장수명주택 건설인증기준'을 2014년 12월 25일부터 시행한다고 발표했습니다. 장수명주택인증제도는 국내 아파트의 물리적, 기능적 건축수명이 선진국에 비해 상당히 짧고, 오래된 아파트의 수리가 용이하지 못하여 조기 재건축이 일반화되는 등 사회적 비용이 지속적으로 증가해 온 것에 대응하기 위해 나온 정책으로, 1,000가구 이상 규모의 공공주택은 오래 가고 쉽게 고칠수 있는 장수명주택 인증을 받아야 한다는 의미입니다. 그동안 국내 공공주택은 대부분 내력벽식으로 설계되고, 벽이나 슬래브에 급수 및 온돌배관 등이 설치됨에 따라 구조적 역할을 하는 벽이나 슬래브를 변경하여 수리하기가 어려웠고, 생활여건의 변화에 따른 주거환경에 능동적으로 대응하지 못하는 한계가 있었다면, 중공슬래브공법, 특히 당사의 보이드데크(VOID DECK, 국토교통부 건설신기술지정 제778호, 2015년 11월 16일)는 이러한 장수명주택 요건을 충족시킬 수 있는 제품으로 신공법 확산에 대한 시간은 걸리겠지만, 장수명주택 의무화에 따른 시장확대가 가능해질 전망입니다. 또한, 보이드데크(VOIDDECK)는 장스팬이 요구되는 일반건축물에 적용이 확대될 것으로 기대되며, 주거용도의 건물에도 적용할 수 있도록 제품 개량을 지속적으로 진행하고 있습니다.보이드데크(VOIDDECK)는 T형 데크플레이트와 중공재가 결합한 형식의 중공슬래브이며, T형 데크플레이트가 일반 거푸집(합판, 알폼 등)을 대체하여 공사비를 절감하고 공기를 단축할 수 있는 공법입니다. 그러나 아파트 주거부와 같은 건설현장에서는 일반 거푸집 대체가 용이하지 않은 경우가 발생할 수 있는데, 이를 위해서 당사에서는 T형 데크플레이트를 사용하지 않는 중공슬래브인 VPS(Void Plywood Slab)를 새로이 개발하게 되었습니다.VPS는 경량중공재, 침하방지용 지지구조와 부상방지용 고정장치로 구성되어 있으며, 경량중공재는 기존의 보이드데크와 동일한 형태와 밀도를 가지고 있어, 설치작업시 파손을 최소화하였습니다. 침하방지용 지지구조는 작업하중에 의해 변형이 발생하지 않으면서 간단하게 거푸집에 위치할 수 있도록 제작되었으며, 부상방지용 고정장치는 해당층에서 바로 작업할 수 있도록 제작되어 현장에서의 작업성을 크게 개선하였습니다.VPS는 국내 내화구조 규정을 만족하고 있으며, 특히 바닥충격음 차단구조 인정을 최근에 취득함으로써 아파트와 같은 주거공간에도 적용할 수 있을 것으로 기대하고 있습니다. 현재까지 VPS는 인천 문일여고, 남대문 업무시설, 음성공장 복지동, 가락동 주상복합 등에 적용실적을 가지고 있습니다.일반 거푸집에 직접 설치하는 방식인 VPS와 일반 거푸집을 대체할 수 있는 보이드데크를 보유하게 됨으로써 다양한 건설현장에 유연하게 대응할 수 있을 것입니다.

※ DH-BEAM거푸집은 콘크리트를 사용하는 공법에서 필요한 요소이기는 하지만, 인력 및 원가절감, 공기단축, 작업환경 개선을 위해 최소화하는 것이 바람직합니다. 이에 당사가 개발한 DH-BEAM은 현장 거푸집 제작을 최소화하는 방법으로써, 무해체 보 거푸집을 사용하여 거푸집을 영구적으로 사용하는 공법입니다.DH-BEAM은 콘크리트 타설에 필요한 거푸집의 역할을 하며, 당사의 자동화 공정시설에서 정밀 제작되어, 설치 후에는 거푸집을 영구적으로 제거하지 않는 무해체 보 거푸집입니다. 1.0T의 아연도철판을 공장에서 포밍성형라인으로 가설재구조성능을 가진 판재로 공장 선생산한 후, 조립가공공정을 거쳐 현장에서 바로 설치하여 거푸집 역할을 하는 시스템입니다.DH-BEAM은 경제성, 시공편의성, 안전성, 고품질, 친환경성이라는 5대 우수성을 지니고 있습니다. DH-BEAM을 적용하면, 현장인력 대폭절감, 안전관리비 감소, 보 거푸집 해체ㆍ정리 공정 생략 및 가설재 최소화로 현장관리 용이, 거푸집 선제작 가능함으로 절대공정 단축, 폐기물ㆍ소음ㆍ분진 발생량 저감 뿐만 아니라 공장에서 정밀 제작되므로 엄격한 품질관리가 가능하여 우수한 시공품질을 확보할 수 있습니다.※ 탈형 데크플레이트탈형 데크플레이트는 트러스 거더와 아연도금 강판을 탈형이 가능하도록 용접접합이 아닌 볼트로 접합하여 강판의 부식, 슬래브 균열, 누수지점을 파악하여 유지보수를 용이하게 하고, 제거된 강판을 재활용할 수 있는 제품입니다. 조립이 쉽고 용접장비가 불필요하며 전기 소모량이 없어 경제적인 제품입니다. 당사는 본 제품을 2017년말에 출시하여 보고서 제출일 현재 다수의 현장에 적용하고 있으며, 2018년 4월에는 조달청으로부터 '우수조달 물품(우수제품)' 인증을 획득하여 민간시장은 물론 공공시장 수주 확대에 총력을 기울이고 있습니다.

(5) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

2022년 사업연도에는 데크플레이트부문의 경쟁심화 및 금리인상에 따른 경기침체에도 불구하고 수주확대 및 판매단가 상승등의 요인으로 전년대비 매출액 및 영업이익이 큰폭으로 증가하였습니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 주의사항아래 작성한 재무제표는 외부감사전 재무제표이므로, 외부감사인의 감사 결과 및 주주총회의 승인과정에 따라 변경될 수 있습니다.최종 재무제표 및 주석사항은 2023년 3월 중 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 연결 재무상태표

연결 재무상태표

제 12 기 기말 2022.12.31 현재

제 11 기 기말 2021.12.31 현재

(단위 : 원)

과 목
제 12 기 기말
제 11 기 기말

자산

유동자산

74,430,916,214

72,548,785,873

현금및현금성자산(주석 3,4,5,41)
14,967,327,663

7,720,910,809

매출채권 및 기타유동채권(주석 3,4,6,41)
27,417,600,179

24,335,946,437

재고자산(주석 9,14)
22,923,194,619

27,071,246,870

단기미청구공사(주석 26,31)
8,168,371,990

6,476,662,223

파생상품자산(주석 3,4,7)
329,842,217

-

기타유동금융자산(주석 3,4,8,41)
1,870,000

62,963,624

기타유동자산(주석 10)
622,709,546

6,451,266,862

당기법인세자산
-

429,789,048

비유동자산

71,545,690,548

46,650,980,835

장기매출채권 및 기타비유동채권(주석 3,4,6,41)
561,256,255

1,475,865,288

기타비유동금융자산(주석 3,4,6,8,41)
908,781,892

912,501,892

투자부동산(주석11)
20,704,719,835

90,456,940

유형자산(주석12,14,16,40)
39,492,666,391

34,578,141,457

기타무형자산(주석13)
521,922,217

662,989,011

지분법적용 투자지분(주석15,39)
8,703,426,634

8,508,181,272

이연법인세자산(주석 35)
652,917,324

422,844,975

자산총계

145,976,606,762

119,199,766,708

부채

유동부채

82,223,536,728

53,778,229,400

매입채무 및 기타유동채무(주석 3,4,17,41)
8,708,509,587

8,619,345,943

단기초과청구공사(주석 26,31)
4,409,410,963

3,629,056,586

단기차입금(주석 3,4,18,41)
44,962,007,617

27,581,473,522

유동성장기차입금(주석 3,4,18,41)
9,199,999,996

9,799,999,996

기타유동금융부채(주석 3,4,21,41)
1,865,972,579

1,035,655,727

금융보증계약부채(주석 25)
-

-

유동성전환사채(주석 19,41)
4,238,560,098

-

유동성파생상품부채(주석 20,41)
3,730,183,231

-

기타유동부채(주석 23)
2,385,315,362

2,301,415,847

공사손실충당부채(주석 24)
372,844,122

811,281,779

당기법인세부채(주석 35)
2,350,733,173

비유동부채

1,434,152,088

9,381,988,233

장기차입금(주석 3,4,18,41)
150,000,011

750,000,007

전환사채(주석 19,41)
-

3,711,098,376

파생상품부채(주석 20,41)
-

4,071,201,313

순확정급여부채(주석 22)
1,069,566,933

763,763,312

기타비유동금융부채(주석 3,4,21,41)
214,585,144

85,925,225

부채총계

83,657,688,816

63,160,217,633

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본

62,318,917,946

56,039,549,075

자본금(주석 27)
5,328,448,000

5,328,448,000

자본잉여금(주석 27)
22,272,301,170

22,272,301,170

기타자본구성요소
-

기타포괄손익누계액(주석 29)
(685,987,460)

(673,491,111)

이익잉여금(결손금)(주석 28)
35,404,156,236

29,112,291,016

자본총계

62,318,917,946

56,039,549,075

자본과부채총계

145,976,606,762

119,199,766,708

- 연결 포괄손익계산서

연결 포괄손익계산서

제 12 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지

제 11 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지

(단위 : 원)

과 목
제 12 기
제 11 기

매출액(주석 30)

116,775,846,633

94,497,839,269

매출원가(주석 30,36)

96,922,593,068

84,493,347,310

매출총이익

19,853,253,565

10,004,491,959

판매비와관리비(주석 32,36)

10,123,245,506

8,096,413,295

영업이익(손실)

9,730,008,059

1,908,078,664

기타수익(주석 33)
813,078,782

1,443,300,345

기타비용(주석 33)
219,575,188

209,856,079

금융수익(주석 34)
1,329,937,766

597,225,256

금융비용(주석 34)
2,945,414,243

2,802,341,614

지분법손실(주석 15)
149,059,638

377,410,825

법인세비용차감전순이익(손실)

8,558,975,538

558,995,747

법인세비용(수익)(주석 35)

2,267,110,318

690,638,064

당기순이익(손실)

6,291,865,220

(131,642,317)

기타포괄손익(주석 22,35)
(12,496,349)

(159,793,515)

총포괄이익(손실)

6,279,368,871

(291,435,832)

지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실)

6,279,368,871

(131,642,317)

비지배지분에 귀속되는 당기순이익(손실)

-

-

총 포괄손익의 귀속

총 포괄손익, 지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분

6,279,368,871

(291,435,832)

총 포괄손익, 비지배지분

-

-

주당이익(주석 37)

기본주당이익(손실) (단위 : 원)

590

(13)

희석주당이익(손실) (단위 : 원)

496

(13)

- 연결 자본변동표

연결 자본변동표

제 12 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지

제 11 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지

(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본

비지배지분

자본 합계

자본금

자본잉여금

기타자본구성요소

기타포괄손익누계액

이익잉여금

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2021.01.01 (기초자본)
5,328,448,000
21,428,154,699
(2,995,445,175)
(513,697,596)
29,497,559,391
52,745,019,319
(2,224,928,712)
50,520,090,607

당기순이익
-
-
-
-
(131,642,317)
(131,642,317)
-
(131,642,317)

자기주식 거래로 인한 증감

844,146,471
2,995,445,175
-
-
3,839,591,646
-
3,839,591,646

기타포괄손익

(159,793,515)
-
(159,793,515)

(159,793,515)

대체와 기타 증감
-
-
-
-
(253,626,058)
(253,626,058)
2,224,928,712
1,971,302,654

2021.12.31 (기말자본)
5,328,448,000
22,272,301,170
-
(673,491,111)
29,112,291,016
56,039,549,075
-
56,039,549,075

2022.01.01 (기초자본)
5,328,448,000
22,272,301,170
-
(673,491,111)
29,112,291,016
56,039,549,075
-
56,039,549,075

당기순이익
-
-
-

6,291,865,220
6,291,865,220
-
6,291,865,220

자기주식 거래로 인한 증감
-
-
-

-
-
-
-

대체와 기타 증감
-
-
-
(12,496,349)
-
(12,496,349)
-
(12,496,349)

2022.12.31 (기말자본)
5,328,448,000
22,272,301,170
-
(685,987,460)
35,404,156,236
62,318,917,946
-
62,318,917,946

- 연결 현금흐름표

연결 현금흐름표

제 12 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지

제 11 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지

(단위 : 원)

과 목

제 12 기

제 11 기

영업활동현금흐름

9,367,845,579

(24,023,878,240)

당기순이익(손실)
6,291,865,220

(131,642,317)

당기순이익조정을 위한 가감 (주석 38)
5,690,458,277

4,496,718,578

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동 (주석 38)
(2,227,080,107)

(28,846,693,754)

이자수취(영업)
512,649,004

1,274,932,864

이자지급(영업)
(1,349,987,863)

(637,034,508)

배당금수취(영업)
20,152,000

14,210,000

법인세납부(환급)
429,789,048

(194,369,103)

투자활동현금흐름

(25,182,625,644)

3,302,830,617

기타금융자산의 처분
-

25,206,725,138

대여금의 감소
1,500,000,000

7,139,296,300

기타비유동금융자산의 처분
3,000,000

85,266,400

장기대여금의 회수
122,365,000

5,819,658,223

유형자산의 처분
-

204,070,929

투자부동산의 (취득)처분
(12,256,338,942)

보증금의 감소
3,000,000

391,716,740

기타금융자산의 취득
-

(20,176,517,470)

대여금의 증가
(6,844,574,000)

(11,515,146,000)

미수금의증가
40,000,000

(7,567,045)

장기대여금및수취채권의 취득
(63,000,000)

(951,267,580)

지분법적용 투자지분의 취득
(344,305,000)

(646,000,000)

유형자산의 취득
(3,131,070,736)

(26,700,000)

건설중인자산의 취득
(3,341,659,089)

(1,080,294,944)

임차보증금의 지급
(24,000,000)

(3,000,000)

보증금의 증가
(846,042,877)

(1,137,410,074)

재무활동현금흐름
-
23,061,196,919

17,044,573,896

단기차입금의 증가
25,104,574,000

30,883,452,880

장기차입금의 증가
(299,999,998)

-

전환사채의 증가
-

7,000,000,000

임대보증금의 증가
100,000,000

55,000,000

자기주식의 처분
-

3,839,591,646

단기차입금의 상환
(1,697,609,053)

(21,801,979,358)

장기차입금의 상환
-

(449,999,997)

임대보증금의 감소
(29,829,690)

리스부채의 지급
(115,938,340)

보증채무 대위변제
-

(2,481,491,275)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과

연결범위 변동
-

(250,296,660)

현금및현금성자산의순증가(감소)

7,246,416,854

(3,926,770,387)

기초현금및현금성자산(주석 3,4,5,41)

7,720,910,809

11,647,681,196

기말현금및현금성자산(주석 3,4,5,41)

14,967,327,663

7,720,910,809

- 재무상태표

재 무 상 태 표

제 12 기 2022년 12월 31일 현재

제 11 기 2021년 12월 31일 현재

주식회사 윈하이텍
(단위 : 원)

과 목
제 12 기 기말
제 11 기 기말

자 산

유동자산

66,317,685,555

62,690,138,963

현금및현금성자산(주석3,4,5,40)
14,792,374,746

7,633,614,970

매출채권 및 기타유동채권 (주석3,4,6,40)
30,726,618,762

26,311,554,906

유동파생상품자산(주석3,4,7)
329,842,217

-

재고자산(주석9)
11,675,905,594

20,764,463,200

단기미청구공사(주석25,30)
8,168,371,990

6,476,662,223

기타유동금융자산(주석3,4,8,40)
1,870,000

62,963,624

기타유동자산(주석10)
622,702,246

1,011,090,992

당기법인세자산
-

429,789,048

비유동자산

57,243,265,471

53,399,616,027

장기매출채권 및 기타비유동채권 (주석3,4,6,40)
513,281,351

1,445,865,288

기타비유동금융자산(주석3,4,6,8,40)
908,781,892

912,501,892

종속기업및관계기업투자(주석14,38)
15,235,810,755

15,310,846,464

투자부동산(주석11)
2,612,149,812

90,456,940

유형자산(주석12,15,39)
36,798,402,120

34,554,111,457

무형자산(주석13)
521,922,217

662,989,011

이연법인세자산(주석34)
652,917,324

422,844,975

자 산 총 계

123,560,951,026

116,089,754,990

부 채

유동부채

59,764,372,954

50,668,217,682

매입채무 및 기타유동채무 (주석3,4,16,40)
8,586,070,786

8,616,680,800

단기초과청구공사(주석25,30)
4,409,410,963

3,629,056,586

단기차입금(주석3,4,17,40)
22,602,007,617

24,481,473,522

유동성장기차입금(주석3,4,17,40)
9,199,999,996

9,799,999,996

유동성전환사채(18,40)
4,238,560,098

-

유동성파생상품부채(19,40)
3,730,183,231

-

기타유동금융부채(주석3,4,20,40)
1,964,040,150

957,026,038

금융보증계약부채(주석24)
-

-

기타유동부채(주석22)
2,265,121,243

2,301,415,847

리스부채(주석15,40)
45,401,575

71,283,114

공사손실충당부채(주석23)
372,844,122

811,281,779

당기법인세부채(주석34)
2,350,733,173

-

비유동부채

1,321,714,563

9,381,988,233

장기차입금(주석3,4,17,40)
150,000,011

750,000,007

기타비유동금융부채(주석3,4,20,40)
55,000,000

55,000,000

리스부채(주석15,40)
47,147,619

30,925,225

순확정급여부채(주석21)
1,069,566,933

763,763,312

전환사채(주석18,40)

3,711,098,376

파생상품금융부채(비유동)(주석19,40)
-

4,071,201,313

부 채 총 계

61,086,087,517

60,050,205,915

자 본

자본금(주석26)
5,328,448,000

5,328,448,000

자본잉여금(주석26)
22,272,301,170

22,272,301,170

기타포괄손익누계액(주석28)
(685,987,460)

(673,491,111)

이익잉여금(주석27)
35,560,101,799

29,112,291,016

자 본 총 계

62,474,863,509

56,039,549,075

부 채 및 자 본 총 계

123,560,951,026

116,089,754,990

- 포괄손익계산서

포 괄 손 익 계 산 서

제12기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

제11기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 윈하이텍
(단위 : 원)

과 목
제 12(당) 기
제 11(전) 기

매출액(주석29)

116,775,846,633

94,497,839,269

매출원가(주석29,35)

96,922,593,068

84,493,347,310

매출총이익

19,853,253,565

10,004,491,959

판매비와관리비(주석31,35)

10,012,452,447

7,986,376,154

영업이익(손실)

9,840,801,118

2,018,115,805

기타수익(주석32)
812,725,627

1,443,300,345

기타비용(주석32)
219,575,175

209,856,071

금융수익(주석33)
1,436,735,923

659,250,697

금융비용(주석33)
2,536,425,683

2,777,069,396

지분법손실(주석14)
619,340,709

574,745,633

법인세비용차감전순이익(손실)

8,714,921,101

558,995,747

법인세비용(수익)(주석34)

2,267,110,318

690,638,064

당기순이익(손실)

6,447,810,783

(131,642,317)

기타포괄손익(주석21,34)
(12,496,349)

(159,793,515)

총포괄이익

6,435,314,434

(291,435,832)

주당이익(주석36)

기본주당이익(손실) (단위 : 원)

605

(13)

희석주당이익(손실) (단위 : 원)

509

(13)

- 자본변동표

자 본 변 동 표

제12기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

제11기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 윈하이텍
(단위 : 원)

과 목
자 본 금
자 본잉여금
자 본조 정
기타포괄손익누계액
이 익잉여금
총 계

2021.01.01 (전기초)
5,328,448,000
21,428,154,699
(2,995,445,175)
(513,697,596)
29,243,933,333
52,491,393,261

당기순이익
-
-
-
-
(131,642,317)
(131,642,317)

기타포괄손익
-
-
-
(159,793,515)

(159,793,515)

자기주식 거래로 인한 증감
-
844,146,471
2,995,445,175
-
-
3,839,591,646

2021.12.31 (전기말)
5,328,448,000
22,272,301,170
-
(673,491,111)
29,112,291,016
56,039,549,075

2022.01.01 (당기초)
5,328,448,000
22,272,301,170
-
(673,491,111)
29,112,291,016
56,039,549,075

당기순이익
-
-
-
-
6,447,810,783
6,447,810,783

기타포괄손익
-
-
-
(12,496,349)
-
(12,496,349)

자기주식 거래로 인한 증감
-
-
-
-
-
-

2022.12.31 (당기말)
5,328,448,000
22,272,301,170
-
(685,987,460)
35,560,101,799
62,474,863,509

- 현금흐름표

현 금 흐 름 표

제12기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

제11기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 윈하이텍
(단위 : 원)

과 목
제 12(당) 기
제 11(전) 기

영업활동현금흐름

15,606,760,982

(12,155,441,124)

당기순이익(손실)
6,447,810,783

(131,642,317)

당기순이익조정을 위한 가감 (주석37)
5,608,763,817

4,691,383,386

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동(주석37)
3,652,995,149

(17,172,921,446)

이자지급(영업)
(1,065,281,827)

1,274,932,864

이자수취(영업)
512,532,412

(637,034,508)

배당금수취(영업)
20,152,000

14,210,000

법인세환급(납부)
429,789,048

(194,369,103)

투자활동현금흐름

(6,432,846,566)

(5,552,902,338)

기타유동금융자산의 처분
-

25,206,725,138

단기대여금의 회수
1,500,000,000

7,139,296,300

장기대여금의 회수
122,365,000

5,819,658,223

기타비유동금융자산의 처분
3,000,000

85,266,400

유형자산의 처분

204,070,929

미수금의 회수
40,000,000

-

투자부동산의 취득
(504,552,589)

-

보증금의 회수
3,000,000

391,716,740

기타유동금융자산의 취득

(20,176,517,470)

단기대여금의 증가
(2,962,287,000)

(13,435,146,000)

장기대여금의 증가
(63,000,000)

(951,267,580)

기타비유동금융자산의 취득

-

종속기업및관계기업지분의 취득
(544,305,000)

(7,646,000,000)

유형자산의 취득
(3,856,091,804)

(1,080,294,944)

보증금의 지급
(170,975,173)

(1,110,410,074)

재무활동현금흐름

(2,015,154,640)

13,944,573,896

자기주식처분

3,839,591,646

단기차입금의 증가

23,508,512,880

임대보증금의 증가
100,000,000

55,000,000

전환사채의 발행

7,000,000,000

단기차입금의 상환
(1,697,609,053)

(17,527,039,358)

장기차입금의 상환
(299,999,998)

(449,999,997)

임대보증금의 감소
(29,829,690)

전환사채의 상환

리스부채의 감소
(87,715,899)

보증채무 대위변제

(2,481,491,275)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과

현금및현금성자산의순증가(감소)

7,158,759,776

(3,763,769,566)

기초현금및현금성자산(주석 3,4,5,40)

7,633,614,970

11,397,384,536

기말현금및현금성자산(주석 3,4,5,40)

14,792,374,746

7,633,614,970

- 이익잉여금처분계산서(안)

제 12(당) 기
2022년 1월 1일
부터
제 11(전) 기
2021년 1월 1일
부터

2022년 12월 31일
까지
2021년 12월 31일
까지

처분예정일
2023년 3월 29일

처분확정일
2022년 3월 30일

주식회사 윈하이텍
(단위 : 원)

과 목
제 12(당) 기
제 11(전) 기

미처분이익잉여금

35,560,101,799

29,112,291,016

전기이월미처분이익잉여금
29,112,291,016

29,243,933,333

당기순이익(손실)
6,447,810,783

(131,642,317)

이익잉여금처분액
-
-

-

차기이월미처분이익잉여금

35,560,101,799

29,112,291,016

이익준비금

354,523,524

354,523,524

미처분이익잉여금

35,205,578,275

28,757,767,492

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없음

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

박성태
670212
부
-
없음
이사회

송창석
770802
부
-
특수관계인
이사회

조성익
530204
여
-
없음
이사회

총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

박성태
(주)윈하이텍 부사장
1998 ~ 2011
(주)윈스틸 영업이사
없음

2011 ~ 현재
(주)윈하이텍 CSO

송창석
(주)윈스틸 부사장
2009 ~ 현재
(주)윈스틸 부사장
없음

2014 ~ 현재
이스트베이(주) 이사

조성익
SH서울주택도시공사
2007 ~ 2008
한국예탁결제원 사장
없음

2020 ~ 현재
SH서울주택도시공사

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

박성태
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

송창석
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

조성익
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

1. 전문성 : 본 후보자는 경영에 필요한 관련 분야의 충분한 경험과 지식을 갖추고 있습니다. 이를 바탕으로 이사회에 참여함으로써 주주권익을 보호하고 회사의 지속성장과 발전에 기여하고자 합니다.2. 독립성 : 본 후보자는 사외이사로서 상법 제382조 제3항 및 제542조의8 제2항을 기초로 독립적인 위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있습니다. 과거 한국예탁결제원및 건국대학교교수등의 근무 경력을 바탕으로 업무집행에 있어 경영진과 대주주로부터 독립적인 의사결정을 하고 이사회를 통하여 경영진의 직무집행을 감독할 것입니다.3. 이사의 기능 : 본 후보자는 사외이사가 지녀야 할 전문성과 독립성을 바탕으로 회사와 주주의 이익을 위해 아래의 기능을 수행하고자 합니다.- 회사의 경영전략 및 업무 집행에 관련된 중요한 사항- 이사 및 경영진의 직무 집행의 감독- 기타 법령 및 정관, 이사회 규정에서 정하는 사항4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수 : 본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 업무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수 의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것입니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[박성태 후보자]- 후보자는 법인 분할설립시부터 현재까지 회사에 근무하며 전문성을 바탕으로 회사의 성장에 큰 기여를 하였음- 현재 당사의 CSO로 재임중이며, 향후 데크플레이트 및 종합디벨로퍼 사업의 확대 등 미래 경쟁력 확보를 위한 의사결정 및 직무 수행이 가능한 후보자로 추천함[송창석 후보자]- 후보자는 회사의 비상무이사의 직무를 수행함에 있어 전문성을 갖추고 있으며, 전문성을 바탕으로 회사의 성장에 큰 기여를 하였음- 향후 데크플레이트 및 종합디벨로퍼 사업의 확대 등 미래 경쟁력 확보를 위한 의사결정 및 직무 수행이 가능한 후보자로 추천함[조성익 후보자]- 후보자는 고려대학교 법학과를 졸업하고, 재정경제부, 한국예탁결제원 사장, 건국대학교 법학대학 교수로 근무하면서 쌓아온 회사 경영 전반에 대한 풍부한 실무경험과 전문지식을 보유함- 이를 바탕으로 대주주 및 다른 이사로부터 독자적으로 견제, 감시감독 역할 수행이 가능할 것으로 판단하여 사외이사 후보자로 추천함.

확인서

확인서_박성태

확인서_송창석

확인서_조성익

※ 기타 참고사항

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
3 ( 1 )

보수총액 또는 최고한도액
1,000백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
3 ( 1 )

실제 지급된 보수총액
382백만원

최고한도액
1,000백만원

※ 기타 참고사항

-

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
100백만원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
24백만원

최고한도액
100백만원

※ 기타 참고사항

-

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2023년 03월 21일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

(1) 당사는 사업보고서 및 감사보고서를 주주총회 1주전(2023.03.21.)에 전자공시시스템과 회사 홈페이지에 각각 공시 및 게재할 예정입니다. - 전자공시시스템 : http://dart.fss.or.kr - 회사 홈페이지 : http://www.winhitech.co.kr/ (투자정보→ 공시정보)(2) 해당 사업보고서는 향후 주주총회 이후 변경되거나 오기 등이 있는 경우 수정 될 수 있으며, 이 이경우 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 정정보고서를 공시할 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다

※ 참고사항

■ 코로나바이러스의 확산에 따른 안내 코로나19 의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 주주총회장 입구에서 주주님들의 체온을 측정할 수 있으며, 이때 발열 또는 기타 감염의심증상이 나타나는 경우 입장을 제한할 수 있음을 알려드립니다.

또한 질병예방을 위해 주주총회에 참석시 마스크 착용을 부탁드립니다.■ 주총 집중일 주총 개최 사유 - 해당 사항 없음 - 코스닥협회 주총분산 자율준수프로그램 참여