텔콘RF제약 — 의결권대리행사권유참고서류 (20230314)
제출인: 텔콘RF제약

의결권대리행사권유참고서류
3.6
주식회사 텔콘알에프제약

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2023년 03월 14일

권 유 자:
성 명 : (주)텔콘알에프제약주 소 : 경기도 용인시 기흥구 공세로54 (고매동)전화번호 : 031-371-8500

작 성 자:
성 명 : 이강산부서 및 직위 : 경영기획부 / 대리전화번호 : 02-515-8808

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
(주)텔콘알에프제약
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2023년 03월 14일
라. 주주총회일
2023년 03월 29일

마. 권유 시작일
2023년 03월 17일
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
원활한 주주총회 진행 및 의사정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
한국예탁결제원

(인터넷 주소)
인터넷 주소 : http://evote.ksd.or.kr모바일 주소 : http://evote.ksd.or.kr/m

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
한국예탁결제원

(전자투표 인터넷 주소)
인터넷 주소 : http://evote.ksd.or.kr모바일 주소 : http://evote.ksd.or.kr/m

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 이사의선임

□ 감사의선임

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

(주)텔콘알에프제약
보통주
0
0.00
본인
-

※ 자기주식은 상법 제369조 제2항에 따라 의결권이 없습니다.

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

(주)한일진공
최대주주
보통주
24,675,516
22.72
최대주주
-

한일인베스트먼트(주)
최대주주의 특수관계자
보통주
3,684,952
3.39
최대주주의 특수관계자
-

계
-
28,360,468
26.11
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

이강산
보통주
0
직원
-
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2023년 03월 14일
2023년 03월 17일
2023년 03월 28일
2023년 03월 29일

나. 피권유자의 범위

2022년 12월 31일 기준일 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

원활한 주주총회 진행 및 의사정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2023년 03월 19일 09시 ~ 2023년 03월 28일 17시

전자위임장 관리기관
한국예탁결제원

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
인터넷 주소 : http://evote.ksd.or.kr모바일 주소 : http://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등

「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제160조에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자위임장권유관리시스템 인터넷 주소 : http://evote.ksd.or.kr (모바일 주소 : http://evote.ksd.or.kr/m)

나. 전자위임장 수여기간 : 2023년 03월 19일 09시 ~ 2023년 03월 28일 17시 - 첫날은 오전 9시부터 전자투표시스템 접속이 가능하며, 그 이후 기간 중에는 24시간 접속이 가능합니다. (단, 마지막날은 오후 5시까지만 가능)

다. 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 전자위임장 수여

- 주주확인용 공인인증서의 종류: 증권거래전용 공인인증서 또는 은행·증권 범용 공인인증서

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
O

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

(주)텔콘알에프제약
http://www.telcon.co.kr
-

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

이메일 또는 전화 등 적절한 방법으로 전자우편을 통하여 위임장 용지 및 참고서류를받는다는 피권유자의 의사표시를 확보할 예정임

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 위임장 접수처 ·주 소 : 경기도 용인시 기흥구 공세로 54 (17086) ·전화번호 : 02-515-8808 ·팩스번호 : 02-515-8804- 우편 접수 여부 : 가능- 접수 기간 : 2023년 03월 17일 ~ 2023년 03월 28일 (도착분에 한함)

다. 기타 의결권 위임의 방법

해당사항 없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2023년 03월 29일 오전 9시 30분

장 소
경기도 용인시 처인구 백암면 고안로 51번길 205, 써닝리더십센터 교육관 1층

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2023년 03월 19일 ~ 2023년 03월 28일

전자투표 관리기관
한국예탁결제원

인터넷 홈페이지 주소
인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr 모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등
- 기간 중 24시간 이용 가능 (단, 시작일에는 오전 9시부터, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)- 시스템에 인증서를 이용하여 주주본인 확인 후 의안별 의결권 행사 ·주주확인용 인증서의 종류 : 코스콤 증권거래용 인증서, 금융결제원 개인용도 제한용 인증서 등- 수정동의안 처리 ·주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

코로나19(COVID-19) 바이러스와 관련하여 정부에서는 다수가 밀집하는 행사를 자제하거나 온라인 등 다른 방법으로 대체할 것을 권하고 있습니다. 주주분들의 건강과 안정을 위해 전자투표 및 전자위임장 행사 방법을 안내해 드리오니 주주 여러분께서는 전자투표 제도를 적극 활용하시어 주주권을 행사하시는 것을 권고 드립니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

당사의 영업상황에 대한 내용은 'Ⅲ. 경영참고사항' 중 '1.사업의 개요'를 참조하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)ㆍ현금흐름표

※ 하기 재무제표는 감사인의 감사결과 및 주주총회 결과에 따라 변경될 수 있으며, 확정된 재무제표는 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

1) 연결재무제표

연결재무상태표

제 24(당)기 2022년 12월 31일 현재

제 23(전)기 2021년 12월 31일 현재

주식회사 텔콘알에프제약과 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제 24(당)기
제 23(전)기

자산

유동자산
23,126,823,380
37,357,073,437

현금및현금성자산
9,733,525,430
23,195,460,865

기타유동금융자산
2,229,696,579
-

매출채권및기타채권
6,438,685,083
9,703,401,558

기타유동자산
86,098,369
111,053,523

당기법인세자산
16,398,400
43,798,650

재고자산
4,622,419,519
4,303,358,841

비유동자산
96,128,088,839
130,672,587,713

비유동매출채권및기타채권
833,495,981
864,830,810

기타비유동금융자산
49,569,033,132
29,702,700,085

관계기업투자
13,805,817,299
60,583,981,430

유형자산
6,854,014,248
7,366,024,221

사용권자산
1,184,436,326
1,954,243,088

무형자산
23,881,291,853
30,200,808,079

자산총계
119,254,912,219
168,029,661,150

부채

유동부채
34,328,977,516
60,113,139,174

매입채무및기타채무
4,590,761,565
5,304,818,588

단기차입금
200,000,000
-

유동성리스부채
694,095,572
644,111,567

유동성전환사채
28,653,268,337
53,991,168,924

기타유동부채
190,852,042
115,486,125

유동성복구충당부채
-
57,553,970

비유동부채
790,621,847
1,308,876,505

리스부채
727,850,718
1,300,969,744

복구충당부채
62,771,129
7,906,761

부채총계
35,119,599,363
61,422,015,679

자본

지배기업 소유주지분
84,123,057,063
106,580,060,303

자본금
10,860,430,000
9,990,886,900

자본잉여금
238,125,785,742
216,003,093,690

자본조정
-
805,561,971

기타포괄손익누계액
3,602,207,541
6,090,311,466

결손금
(168,465,366,220)
(126,309,793,724)

비지배지분
12,255,793
27,585,168

자본총계
84,135,312,856
106,607,645,471

부채및자본총계
119,254,912,219
168,029,661,150

연결포괄손익계산서

제 24(당)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일 까지

제 23(전)기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일 까지

주식회사 텔콘알에프제약과 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제 24(당)기
제 23(전)기

매출액
27,829,999,169
37,841,150,315

매출원가
22,165,536,136
28,716,000,106

매출총이익
5,664,463,033
9,125,150,209

판매비와관리비
9,727,456,511
11,866,471,268

영업손실
(4,062,993,478)
(2,741,321,059)

기타수익
4,463,557,873
254,853,379

기타비용
24,095,415,731
4,931,211,535

금융수익
8,652,528,914
13,288,103,269

금융원가
24,198,015,031
15,486,621,513

지분법손실
3,276,260,122
13,259,233,038

법인세비용차감전순손실
(42,516,597,575)
(22,875,430,497)

법인세비용
-
-

계속영업손실
(42,516,597,575)
(22,875,430,497)

중단영업손실
-
(331,417,486)

당기순손실
(42,516,597,575)
(23,206,847,983)

지배기업 소유주지분
(42,501,268,200)
(23,098,051,471)

비지배지분
(15,329,375)
(108,796,512)

기타포괄손익
(2,488,103,925)
2,153,577,982

- 후속적으로 당기손익으로 재분류 될 수 있는 항목

해외사업환산손익
92,888,461
403,920,458

지분법자본변동
(2,580,992,386)
1,749,657,524

총포괄손익
(45,004,701,500)
(21,053,270,001)

지배기업 소유주지분
(44,989,372,125)
(20,944,473,489)

비지배지분
(15,329,375)
(108,796,512)

지배기업 소유주지분에 대한 주당손익

기본주당계속영업손익
(401)
(259)

희석주당계속영업손익
(401)
(259)

기본주당중단영업손익
-
(4)

희석주당중단영업손익
-
(4)

연결자본변동표

제 24(당)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일 까지

제 23(전)기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일 까지

주식회사 텔콘알에프제약과 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
지배기업 소유주지분
비지배지분
총 계

자본금
자본잉여금
자본조정
기타포괄손익누계액
결손금

2021년 1월 1일(전기초)
8,750,901,200
180,990,888,779
872,321,146
3,936,733,484
(103,211,742,253)
136,381,680
91,475,484,036

총포괄손익:

당기순손실
-
-
-
-
(23,098,051,471)
(108,796,512)
(23,206,847,983)

해외사업환산손익
-
-
-
403,920,458
-
-
403,920,458

지분법자본변동
-
-
-
1,749,657,524
-
-
1,749,657,524

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래:

전환사채의 전환
1,239,985,700
34,945,445,736
-
-
-
-
36,185,431,436

주식선택권 대체
-
66,759,175
(66,759,175)
-
-
-
-

2021년 12월 31일(전기말)
9,990,886,900
216,003,093,690
805,561,971
6,090,311,466
(126,309,793,724)
27,585,168
106,607,645,471

2022년 1월 1일(당기초)
9,990,886,900
216,003,093,690
805,561,971
6,090,311,466
(126,309,793,724)
27,585,168
106,607,645,471

회계정책변경효과
-
2,981,073,779
-
-
345,695,704
-
3,326,769,483

2022년 1월 1일(수정후)
9,990,886,900
218,984,167,469
805,561,971
6,090,311,466
(125,964,098,020)
27,585,168
109,934,414,954

총포괄손익:

당기순손실
-
-
-
-
(42,501,268,200)
(15,329,375)
(42,516,597,575)

해외사업환산손익
-
-
-
92,888,461
-
-
92,888,461

지분법자본변동
-
-
-
(2,580,992,386)
-
-
(2,580,992,386)

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래:

전환사채의 전환
869,543,100
18,336,056,302
-
-
-
-
19,205,599,402

주식선택권 대체
-
805,561,971
(805,561,971)
-
-
-
-

2022년 12월 31일(당기말)
10,860,430,000
238,125,785,742
-
3,602,207,541
(168,465,366,220)
12,255,793
84,135,312,856

연결현금흐름표

제 24(당)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일 까지

제 23(전)기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일 까지

주식회사 텔콘알에프제약과 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제 24(당)기
제 23(전)기

영업활동으로 인한 현금흐름
(2,090,039,766)
(358,558,813)

1.당기순손실
(42,516,597,575)
(23,206,847,983)

2.비현금항목의 조정
44,304,144,824
25,936,723,201

3.영업활동으로 인한 자산부채의 변동
(3,071,540,500)
(650,276,344)

4.이자수취
21,262,619
20,746,945

5.이자지급
(861,398,064)
(2,418,804,872)

6.배당금수취
6,688,680
-

7.법인세납부
27,400,250
(40,099,760)

투자활동으로 인한 현금흐름
(7,888,307,981)
879,018,870

1.투자활동으로 인한 현금유입액
7,942,219,748
10,607,005,790

단기금융상품의 감소
900,000,000
549,871,718

단기대여금의 감소
810,000,000
-

유동성장기대여금의 감소
6,666,660
-

장기대여금의 감소
41,111,120
-

보증금의 감소
168,050,000
40,430,000

관계기업투자주식의 처분
2,406,636,772
-

당기손익-공정가치측정 금융자산의 처분
3,542,941,560
9,605,169,500

유형자산의 처분
66,813,636
60,241,817

정부보조금의 수령
-
351,292,755

2.투자활동으로 인한 현금유출액
(15,830,527,729)
(9,727,986,920)

단기금융상품의 증가
900,000,000
350,017,433

단기대여금의 증가
810,000,000
-

장기대여금의 증가
130,000,000
-

보증금의 증가
103,710,000
73,200,000

관계기업투자주식의 취득
13,025,331,819
-

당기손익-공정가치측정 금융자산의 취득
6,688,680
3,297,029,703

유형자산의 취득
819,431,210
2,254,058,845

무형자산의 취득
17,366,020
203,919,200

취득중인무형자산의 증가
-
3,355,500,000

정부보조금의 사용
18,000,000
194,261,739

재무활동으로 인한 현금흐름
(3,440,268,203)
(1,891,222,406)

1.재무활동으로 인한 현금유입액
1,200,000,000
31,014,723

단기차입금의 차입
200,000,000
-

전환사채의 발행
1,000,000,000
-

장기미지급금의 증가
-
31,014,723

2.재무활동으로 인한 현금유출액
(4,640,268,203)
(1,922,237,129)

유동성장기차입금의 상환
-
1,140,000,000

전환사채의 상환
3,836,208,100
-

리스부채의 상환
804,060,103
782,237,129

현금및현금성자산의 순증가
(13,418,615,950)
(1,370,762,349)

기초의 현금및현금성자산
23,195,460,865
24,541,808,099

현금및현금성자산의 환율변동효과
(43,319,485)
24,415,115

기말의 현금및현금성자산
9,733,525,430
23,195,460,865

2) 별도재무제표

재무상태표

제 24(당)기 2022년 12월 31일 현재

제 23(전)기 2021년 12월 31일 현재

주식회사 텔콘알에프제약
(단위: 원)

과 목
제 24(당)기
제 23(전)기

자산

유동자산
21,703,314,961
34,055,241,271

현금및현금성자산
8,290,011,501
21,426,518,446

기타유동금융자산
2,229,696,579
-

매출채권및기타채권
6,564,451,233
9,355,174,022

기타유동자산
53,482,828
50,212,661

당기법인세자산
16,366,160
43,771,060

재고자산
4,549,306,660
3,179,565,082

비유동자산
97,110,343,952
147,863,854,023

비유동매출채권및기타채권
739,506,158
781,227,177

종속기업투자
20,000,000
2,297,528,098

관계기업투자
13,805,817,299
75,522,463,082

기타비유동금융자산
50,776,235,985
30,693,441,487

유형자산
6,757,735,128
6,895,567,372

사용권자산
1,161,901,411
1,510,088,462

무형자산
23,849,147,971
30,163,538,345

자산총계
118,813,658,913
181,919,095,294

부채

유동부채
33,761,135,963
59,631,279,137

매입채무및기타채무
4,411,891,923
5,016,379,949

유동성리스부채
510,767,341
478,391,869

기타유동부채
185,208,362
87,784,425

유동성전환사채
28,653,268,337
53,991,168,924

유동성복구충당부채
-
57,553,970

비유동부채
669,770,104
1,016,934,876

리스부채
606,998,975
1,009,028,115

복구충당부채
62,771,129
7,906,761

부채총계
34,430,906,067
60,648,214,013

자본

자본금
10,860,430,000
9,990,886,900

자본잉여금
223,119,831,596
200,997,139,544

자본조정
-
805,561,971

결손금
(149,597,508,750)
(90,522,707,134)

자본총계
84,382,752,846
121,270,881,281

부채및자본총계
118,813,658,913
181,919,095,294

포괄손익계산서

제 24(당)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일 까지

제 23(전)기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일 까지

주식회사 텔콘알에프제약
(단위: 원)

과 목
제 24(당)기
제 23(전)기

매출액
25,786,515,529
36,037,139,243

매출원가
19,195,239,708
27,442,750,974

매출총이익
6,591,275,821
8,594,388,269

판매비와관리비
8,561,425,914
10,845,525,487

영업손실
(1,970,150,093)
(2,251,137,218)

기타수익
266,883,414
77,143,807

기타비용
34,416,665,606
54,458,731,608

금융수익
868,853,807
13,255,706,966

금융원가
24,169,418,842
15,460,507,567

법인세비용차감전순손실
(59,420,497,320)
(58,837,525,620)

법인세비용
-
-

당기순손실
(59,420,497,320)
(58,837,525,620)

기타포괄손익
-
-

총포괄손익
(59,420,497,320)
(58,837,525,620)

주당손익

기본주당이익(손실)
(560)
(670)

희석주당이익(손실)
(560)
(670)

자본변동표

제 24(당)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일 까지

제 23(전)기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일 까지

주식회사 텔콘알에프제약
(단위: 원)

과 목
자본금
자본잉여금
자본조정
결손금
총 계

2021년 1월 1일(전기초)
8,750,901,200
165,984,934,633
872,321,146
(31,685,181,514)
143,922,975,465

총포괄손익:

당기순손실
-
-
-
(58,837,525,620)
(58,837,525,620)

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래:

전환사채의 전환
1,239,985,700
34,945,445,736
-
-
36,185,431,436

주식선택권 대체
-
66,759,175
(66,759,175)
-
-

2021년 12월 31일(전기말)
9,990,886,900
200,997,139,544
805,561,971
(90,522,707,134)
121,270,881,281

2022년 1월 1일(당기초)
9,990,886,900
200,997,139,544
805,561,971
(90,522,707,134)
121,270,881,281

회계정책변경효과
-
2,981,073,779
-
345,695,704
3,326,769,483

2022년 1월 1일(수정후)
9,990,886,900
203,978,213,323
805,561,971
(90,177,011,430)
124,597,650,764

총포괄손익:

당기순손실
-
-
-
(59,420,497,320)
(59,420,497,320)

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래:

전환사채의 전환
869,543,100
18,336,056,302
-
-
19,205,599,402

주식선택권 대체
-
805,561,971
(805,561,971)
-
-

2022년 12월 31일(당기말)
10,860,430,000
223,119,831,596
-
(149,597,508,750)
84,382,752,846

현금흐름표

제 24(당)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일 까지

제 23(전)기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일 까지

주식회사 텔콘알에프제약
(단위: 원)

과 목
제 24(당)기
제 23(전)기

영업활동으로 인한 현금흐름
(1,950,034,079)
(168,819,848)

당기순이익(손실)
(59,420,497,320)
(58,837,525,620)

비현금항목의 조정
61,544,100,408
61,605,081,560

영업활동으로 인한 자산부채의 변동
(3,274,509,760)
(495,497,730)

이자수취
20,954,013
18,033,414

이자지급
(854,175,000)
(2,418,804,872)

배당금수취
6,688,680
-

법인세환급
27,404,900
(40,106,600)

투자활동으로 인한 현금흐름
(7,702,266,239)
678,457,476

1.투자활동으로 인한 현금유입액
7,151,421,586
10,057,134,072

단기금융상품의 감소
900,000,000
-

유동성장기대여금의 상환
6,666,660
-

장기대여금의 상환
41,111,120
-

보증금의 감소
168,050,000
40,430,000

정부보조금의 수령
-
351,292,755

당기손익-공정가치측정 금융자산의 처분
3,542,941,560
9,605,169,500

관계기업투자주식의 처분
2,406,636,772
-

유형자산의 처분
86,015,474
60,241,817

2.투자활동으로 인한 현금유출액
(14,853,687,825)
(9,378,676,596)

취득중인무형자산의 증가
-
3,355,500,000

단기금융상품의 증가
900,000,000
-

장기대여금의 대여
130,000,000
-

보증금의 증가
100,090,000
65,900,000

정부보조금의 사용
18,000,000
194,261,739

당기손익-공정가치측정 금융자산의 취득
6,688,680
3,297,029,703

종속기업투자주식의 취득
-
10,000,000

관계기업투자주식의 취득
13,025,331,819
-

유형자산의 취득
668,158,626
2,252,065,954

무형자산의 취득
5,418,700
203,919,200

재무활동으로 인한 현금흐름
(3,440,887,142)
(1,713,127,559)

1.재무활동으로 인한 현금유입액
1,000,000,000
31,014,723

장기미지급금의 증가
-
31,014,723

전환사채의 발행
1,000,000,000
-

2.재무활동으로 인한 현금유출액
(4,440,887,142)
(1,744,142,282)

유동성장기차입금의 상환
-
1,140,000,000

리스부채의 상환
604,679,042
604,142,282

전환사채의 상환
3,836,208,100
-

현금및현금성자산의순증가
(13,093,187,460)
(1,203,489,931)

기초의 현금및현금성자산
21,426,518,446
22,605,593,262

현금및현금성자산의 환율변동효과
(43,319,485)
24,415,115

기말의 현금및현금성자산
8,290,011,501
21,426,518,446

결손금처리계산서

제 24(당)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일 까지

제 23(전)기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일 까지

주식회사 텔콘알에프제약
(단위: 원)

구 분
당 기
전 기

처리예정일 : 2023년 3월 29일
처분확정일 : 2022년 3월 30일

I.미처리결손금

(149,790,508,750)

(90,715,707,134)

전기이월미처리결손금
(90,715,707,134)

(31,878,181,514)

회계정책변경효과
345,695,704

-

당기순손실
(59,420,497,320)

(58,837,525,620)

II.결손금처리액

-

-

III.차기이월미처리결손금

(149,790,508,750)

(90,715,707,134)

3) 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

- 해당사항 없습니다.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

김지훈
1970.10.12
사내이사
해당사항 없음
해당사항 없음
이사회

임진관
1969.06.07
사외이사
해당사항 없음
해당사항 없음
이사회

최준영
1974.10.12
사외이사
해당사항 없음
해당사항 없음
이사회

총 3명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

김지훈
(주)텔콘알에프제약 대표이사
2017년 ~ 현재2017년 ~ 현재2018년 ~ 현재2019년 ~ 현재
(주)에버코어인베스트먼트홀딩스 대표이사(주)텔콘알에프제약 대표이사(주)케이피엠테크 대표이사(주)한일진공 대표이사
2020.06.11 에이비온㈜ 주식 16,000주 양수도2021.01.14 에이비온㈜ 주식 11,400주 양수도2021.01.29 에이비온㈜ 주식 5,700주 양수도

임진관
-
2012년 ~ 2016년2016년 ~ 2022년
한화자산운용(주) 리스크관리본부 부장(주)하나대체투자자산운용 준법감시인 상무이사
해당사항 없음

최준영
법무법인 (유)신원 대표 변호사
2009년 ~ 2010년2010년 ~ 2013년2014년 ~ 2019년2019년 ~ 현재
법무법인 한울 변호사법무법인 한결 변호사법무법인 (유)신원 파트너 변호사법무법인 (유)신원 대표 변호사
해당사항 없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

김지훈
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

임진관
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

최준영
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

<임진관 사외이사 후보자>

1. 전문성 본 후보자는 금융 분야의 우수한 전문가로서 다양한 경험과 전문적인 역량을 바탕으로 회사의 의사결정과 경영활동이 적법하고 올바르게 이루어지도록 기여하고자 합니다.2. 독립성위 후보자는 사외이사로서 최대주주로부터 독립적인 위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있으며, 투명하고 독립적인 의사결정 및 직무수행을 하도록 하겠습니다.3. 직무수행 및 의사결정 기준 첫째, 회사의 영속성을 위한 기업 가치 제고 둘째, 기업 성장을 통한 주주 가치 제고 셋째, 동반 성장을 위한 이해관계자 가치 제고 넷째, 기업의 역할 확장을 통한 사회 가치 제고4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것입니다.

<최준영 사외이사 후보자>

1. 전문성 본 후보자는 법률 분야의 우수한 전문가로서 다양한 경험과 전문적인 역량을 바탕으로 회사의 의사결정과 경영활동이 적법하고 올바르게 이루어지도록 기여하고자 합니다.2. 독립성위 후보자는 사외이사로서 최대주주로부터 독립적인 위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있으며, 투명하고 독립적인 의사결정 및 직무수행을 하도록 하겠습니다.3. 직무수행 및 의사결정 기준 첫째, 회사의 영속성을 위한 기업 가치 제고 둘째, 기업 성장을 통한 주주 가치 제고 셋째, 동반 성장을 위한 이해관계자 가치 제고 넷째, 기업의 역할 확장을 통한 사회 가치 제고4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것입니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

<김지훈 사내이사 후보자>당사 대표이사직을 다년간 수행하여 회사에 대한 이해도가 높으며 당사가 성장하고 지속가능경영을 하는데 기여한 주요 경영진입니다. 손익구조 개선, 주요 고객층의 확보, 내부 경영방침, 사업계획 등 폭넓은 경험과 전문성을 겸비한 전문경영인으로 기업경영 및 기업성장을 기여할 수 있는 적임자로 판단됩니다.
<임진관 사외이사 후보자>오랜기간 대형자산운용업계 실무경험과 금융 분야의 우수한 전문가로서 회사의 의사결정과 경영활동이 적법하고 올바르게 이루어지도록 기여할 수 있는 적임자로 판단됩니다.
<최준영 사외이사 후보자>현재 변호사로 재직 중인 법률 분야의 우수한 전문가로서 회사의 의사결정과 경영활동이 적법하고 올바르게 이루어지도록 기여할 수 있는 적임자로 판단됩니다.

확인서

후보자 확인서_김지훈.jpg
후보자 확인서_김지훈

후보자 확인서_임진관.jpg
후보자 확인서_임진관

후보자 확인서_최준영.jpg
후보자 확인서_최준영

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없습니다.

□ 감사의 선임

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

서진수
1960.02.24
해당사항 없음
이사회

총 1명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

서진수
(주)텔콘알에프제약 상근감사
1983년 ~ 2015년2011년 ~ 2013년2017년 ~ 현재
(주)하나은행 근무금융감독원 파견 근무(주)텔콘알에프제약 상근감사
해당사항 없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

서진수
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

<서진수 상근감사 후보자>당사의 감사를 수행하며 쌓아온 회사에 대한 이해를 바탕으로 회계관리 투명성과 재무구조 건전성을 제고하고 경영 의사결정이 적법하고 올바르게 이루어지도록 기여할 수 있는적임자로 판단됩니다.

확인서

후보자 확인서_서진수.jpg
후보자 확인서_서진수

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없습니다.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
6명(2명)

보수총액 또는 최고한도액
1,000백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
6명(2명)

실제 지급된 보수총액
51백만원

최고한도액
1,000백만원

(*) 상기 실제 지급된 보수총액은 당기 중 임기 만료로 퇴임한 임원의 지급액이 포함되어 있습니다.

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없습니다.

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1명

보수총액 또는 최고한도액
100백만원

(전 기)

감사의 수
1명

실제 지급된 보수총액
36백만원

최고한도액
100백만원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없습니다.