유비쿼스홀딩스 — 주주총회소집공고 (20230314)
제출인: 유비쿼스홀딩스

주주총회소집공고
2.9
(주)유비쿼스홀딩스

주주총회소집공고

2023년 03월 14일

회 사 명 :
주식회사 유비쿼스홀딩스

대 표 이 사 :
이 상 근

본 점 소 재 지 :
경기도 성남시 분당구 판교로255번길 68 (삼평동, 유비쿼스빌딩)

(전 화) 070-4865-0500

(홈페이지) https://www.ubiquoss.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 전 무
(성 명) 김 장 수

(전 화) 070-4865-0521

주주총회 소집공고

(제23기 정기)

주주님의 건승과 댁내 평안하심을 기원합니다.

우리 회사는 상법 제363조 및 정관 제19조의 규정에 의하여 제23기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.의결권 있는 발행주식총수의 100분의 1 이하의 주식을 소유한 소액주주에 대해서는 상법 제542조의4 및 당사 정관 제19조에 의거 금융감독원 전자문서(https://dart.fss.or.kr) 및 당사 홈페이지(https://www.ubiquoss.com) 공고로 소집통지를 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일시: 2023년 3월 29일 (수) 오전 9시

2. 장소: 경기도 성남시 분당구 판교로255번길 68 (삼평동) 유비쿼스빌딩 2층 교육장

3. 회의목적사항

가. 보고사항: ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태보고

나. 부의안건

① 제1호 의안: 제23기(2022.01.01 ~ 2022.12.31) 연결재무제표 및 재무제표 승인의 건 (현금배당 1주당 250원 승인 포함)

② 제2호 의안: 이사 선임의 건 (사내이사 1명, 사외이사 2명) - 제2-1호 의안: 사내이사 전무영 선임의 건 - 제2-2호 의안: 사외이사 박찬구 선임의 건 - 제2-3호 의안: 사외이사 강인구 선임의 건 ③ 제3호 의안: 감사위원회 위원이 되는 이사 선임의 건 (사외이사 1명) - 제3-1호 의안: 사외이사 남택호 선임의 건 ④ 제4호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건 (사외이사인 감사위원 2명) - 제4-1호 의안: 감사위원 박찬구 선임의 건 - 제4-2호 의안: 감사위원 강인구 선임의 건 ⑤ 제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건

4. 경영참고사항의 비치

상법 제542조의4의 규정에 의거하여 경영참고사항을 우리회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 한국예탁결제원 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 의결권 행사 방법에 관한 사항

당사는 한국예탁결제원을 통한 의결권 대리행사를 하실 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 주주총회에 참석 하시어 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접 행사하실 수 있습니다.

6. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항

당사는「상법」제368조의4에 따른 전자투표제도와「자본시장과 금융투자업에 관한법률 시행령」제160조 제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표ㆍ전자위임장권유관리시스템 - 인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr

- 모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

나. 전자투표 행사, 전자위임장 수여기간 - 2023년 3월 19일 9시 ~ 2023년 3월 28일 17시 (기간 중 24시간 이용 가능)

다. 인증서를 이용하여 전자투표ㆍ전자위임장권유관리시스템에서 주주 본인 확인 후의결권 행사

- 주주확인용 인증서의 종류 :
공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정)

라. 수정동의안 처리: 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우기권으로 처리

7. 기타사항

- 상법 시행령 제31조 제4항 제4호에 따른 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회일 1주 전까지 당사 홈페이지(www.ubiquoss.com)에 게재할 예정이오니 참고하시기 바랍니다. 주주총회 이후 변경된 사항에 관하여는 「DART-정기공시」에 제출되는 사업보고서를 확인하여 주시기 바랍니다.

- 코로나19 감염 예방을 위해 주주총회 참석시에는 반드시 마스크를 착용해 주시기 바라며, 발열 및 호흡기 증상이 있으신 경우에는 의결권 대리행사 또는 전자투표를 적극 활용하여 의결권을 행사해 주실 것을 요청드립니다.

【주주총회 참석 준비물】

■ 직접행사(본인) : 주주총회참석장, 신분증

■ 대리행사(대리인) : 주주총회참석장, 위임장, 주주 인감증명서, 대리인 신분증

■ 위임장에 기재할 사항

- 위임인의 성명, 주소, 주민등록번호(법인일 경우 사업자등록번호), 인감 날인

- 대리인의 성명, 주소, 주민등록번호, 의결권을 위임한다는 내용

■ 위 사항을 충족시키지 못할 경우에는 주주총회 입장이 불가할 수도 있사오니 이 점 유의하시기 바랍니다.

※ 주주총회 기념품은 지급하지 않사오니 양지하여 주시기 바랍니다.

2023년 3월 14일

주식회사 유비쿼스홀딩스

대표이사 이 상 근

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
가결여부
사외이사 등의 성명

김경민(출석률: 100%)
김남만(출석률: 100%)
전상용(출석률: 100%)

찬 반 여 부

1
2022.02.10
제22기(2021년) 현금배당(안) 결의 및 재무제표 승인의 건
가결
찬성
찬성
찬성

2
2022.03.14
제22기(2021년) 정기주주총회 소집의 건
가결
찬성
찬성
찬성

3
2022.05.12
제23기(2022년) 1분기 경영실적 및 재무제표 보고 (보고사항)
-
-
-
-

4
2022.08.10
제23기(2022년) 반기 경영실적 및 재무제표 보고 (보고사항)
-
-
-
-

5
2022.11.09
제23기(2022년) 3분기 경영실적 및 재무제표 보고 (보고사항)
-
-
-
-

6
2023.02.14
제23기(2022년) 기말 경영실적 및 재무제표 보고 (보고사항)
-
-
-
-

7
2023.03.14

제23기(2022년) 현금배당(안) 결의 및 재무제표 승인의 건

가결
찬성
찬성
찬성

제23기(2022년) 정기주주총회 소집의 건
가결
찬성
찬성
찬성

전자투표제도 및 전자위임장권유제도 채택의 건
가결
찬성
찬성
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

당사는 이사회 내에 감사위원회가 설치되어 있으며, 감사위원회 구성현황 및 활동내역은 아래와 같습니다.

[이사회 내 위원회 구성현황]

위원회명
구성원
성명
설치목적 및 권한사항
비고

감사위원회
사외이사 3명
김경민(위원장)김남만전상용
- 중요한 회계처리 기준이나 회계추정변경의 타당성검토- 내부회계관리제도 운용실태 평가- 내부통제시스템의 평가- 외부감사인 선임, 보수 및 비감사서비스에 대한 계약- 외부감사인의 감사활동에 대한 평가- 기타 각 위원이 필요하다고 인정한 안건
2021.03.25재선임

[이사회 내 위원회 활동내역]

위원회명
개최일자
의안내용
가결여부
감사위원 등의 성명

김경민(출석률: 100%)
김남만(출석률: 100%)
전상용(출석률: 100%)

찬 반 여 부

감사위원회
2022.02.10
제22기(2021년) 현금배당(안) 결의 및 재무제표 승인의 건
가결
찬성
찬성
찬성

제22기(2021년) 재무제표 감사, 감사활동 점검 및 승인의 건
가결
찬성
찬성
찬성

2022.03.14
제22기(2021년) 정기주주총회 소집의 건
가결
찬성
찬성
찬성

2022.05.12
제23기(2022년) 1분기 경영실적 및 재무제표 보고 (보고사항)
-
-
-
-

2022.08.10
제23기(2022년) 반기 경영실적 및 재무제표 보고 (보고사항)
-
-
-
-

2022.11.09
제23기(2022년) 3분기 경영실적 및 재무제표 보고 (보고사항)
-
-
-
-

2023.02.14
제23기(2022년) 기말 경영실적 및 재무제표 보고 (보고사항)
-
-
-
-

제23기(2022년) 재무제표 감사, 감사활동 점검 및 승인의 건
가결
찬성
찬성
찬성

2023.03.14
제23기(2022년) 현금배당(안) 결의 및 재무제표 승인의 건
가결
찬성
찬성
찬성

제23기(2022년) 정기주주총회 소집의 건

가결
찬성
찬성
찬성

전자투표제도 및 전자위임장권유제도 채택의 건
가결
찬성
찬성
찬성

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 천원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
3
2,000,000
108,000
36,000
-

- 인원수 및 지급총액 등은 2022년 12월 31일 기준입니다.- 상기 주총승인금액은 사외이사 3명을 포함한 등기이사 총 6명의 이사 보수한도액입니다.- 1인당 평균지급액은 2022년 1월부터 12월까지 지급된 보수총액을 인원수로 단순평균하여 계산하였습니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 백만원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

임대료수익

㈜유비쿼스

(종속회사)

2022.01.01~12.31
2,485
1.6%

수수료수익

㈜유비쿼스

(종속회사)

2022.01.01~12.31
2,280
1.5%

- 상기 비율은 거래금액이 최근사업연도(2021년) 연결기준 매출액 대비 차지하는 비율을 기재하였습니다.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 백만원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

- 2022년 중 거래총액이 최근사업연도(2021년) 연결기준 자산총액 또는 매출총액 대비 5% 이상의 금액에 해당하는 최대주주등과의 거래내역이 없습니다.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

1) 지주사업부문 - ㈜유비쿼스홀딩스

(가) 산업의 특성지주회사란 다른 회사의 주식을 소유함으로써 그 회사의 사업내용을 지배하는 것을 주된 사업으로 하는 회사를 말합니다. 사업내용을 지배한다는 것은 회사의 사업에 관한 주요경영사항에 관여하고, 그에 관한 결정에 영향력을 행사한다는 것을 의미합니다. 지주회사는 크게 순수지주회사와 사업지주회사로 구분할 수 있습니다. 순수지주회사는 어떠한 사업활동도 하지 않고, 다른 회사의 주식을 소유함으로써 그 회사를 지배하는 것을 주된 목적으로 하며 지배하는 자회사들로부터 받는 배당금을 주된 수입원으로 합니다. 사업지주회사는 직접 어떠한 사업활동을 함과 동시에 다른 회사를 지배하기 위하여 주식을 소유하는 회사입니다.지주회사의 장점으로는 기업지배구조의 투명성을 증대시켜 시장으로부터 적정한 기업가치를 평가 받음으로써 주주의 가치를 높이고, 독립적인 경영 및 객관적인 성과평가를 가능케 함으로써 책임경영을 정착시키며, 사업부문별 특성에 맞는 신속하고 전문적인 의사결정이 가능한 체제를 확립하여 사업부문별 경쟁력을 강화하고, 전문화된 사업에 기업의 역량을 집중함으로써 경영위험의 분산 등을 추구할 수 있습니다.(나) 영업의 개황당사는 다른 회사의 주식을 소유하여 그 회사를 지배하는 것을 목적으로 하는 지주회사로서 2017년 3월 1일 인적분할 및 물적분할을 통해 지주회사로 전환함으로써 지주사업부문과 네트워크사업부문, 신기술금융사업부문 및 신규사업부문을 분리하여 기업지배구조의 투명성과 경영안정성을 증대시키고, 각 사업부문의 전문화를 통하여 핵심사업에의 집중투자 및 구조조정을 용이하게 하며, 독립적인 경영 및 객관적인 성과평가를 통하여 책임 경영체제를 확립하고자 하였습니다.㈜유비쿼스홀딩스는 지주회사 전환 후 고유의 사업활동 없이 다른 회사의 주식을 소유함으로써 그 회사를 지배하는 것을 목적으로 하는 순수지주회사 체제로 운영되고 있습니다.한편, 당사는 2021년에 지주회사 자산총액 요건의 미충족으로 공정거래법상 지주회사에서는 제외되었으나, 당사가 영위하고 있는 지주사업의 주요사업(자회사 관리, 임대 및 신규투자 등)에는 변동사항이 없습니다.2) 네트워크사업부문 - ㈜유비쿼스㈜유비쿼스홀딩스가 2018년 3월 22일(납입일 기준) 공개매수방식의 현물출자 유상증자를 통해 ㈜유비쿼스를 자회사로 편입함으로써 ㈜유비쿼스가 연결대상 종속회사에 포함되었습니다.(가) 산업의 특성

국내외 네트워크 장비 시장은 사업 주체에 따라 통신사업자, 기업, 공공시장으로 나눌 수 있습니다. 시장별 기술 및 서비스 트렌드 변화에 따라 주기적이고 점진적으로네트워크 설비 투자를 확대하는 특징이 있습니다. 특히, 통신사업자 시장이 기술 및 서비스를 선도하고 안정성이 검증된 기술 및 서비스를 공공 시장에 도입되는 형태로 국내 네트워크 장비 시장은 성장해 왔습니다.초고속 인터넷 장비 분야는 기술진보가 매우 빠르기 때문에 적극적인 R&D 활동이 필수적인 분야입니다. 또한 최신기술 적용과 안정적인 제품공급 및 유지보수를 위해서는 인터넷 사업자들과 연구단계에서부터 탄탄한 파트너십이 구축되어야 하며, 효과적인 영업전략을 위해서 시장분석, 선행연구능력, 제품경쟁력, 고객대응능력, 경영실적 등 다양한 요소들을 만족시켜야만 합니다.㈜유비쿼스는 이러한 업계의 필수 요소들을 충분히 만족시킴으로써 국내 통신사업자와 긴밀한 관계를 유지하고 있으며, 이를 바탕으로 안정적인 매출처를 확보하고 있습니다. ㈜유비쿼스는 국내 가입자망 장비업체들 가운데 특히 국내시장에 대한 탁월한 집중력과 개발대응력을 보유하고 있으며, 주요 고객인 국내 통신사업자들의 요구사항을 사전에 판단하고 준비함으로써 통신사업자의 요구에 100% 부합하는 제품을 제공하기 위해 최선을 다하고 있습니다.

(나) 산업의 성장성

통신사업자 시장은 10기가 인터넷 서비스 커버리지 확대, 차세대 유선망의 세대교체가속화, 기가 인터넷 서비스 품질 고도화, 방송ㆍ통신 융합서비스, 이음5G 활성화에 따른 유선 네트워크의 고도화 수요 등으로 지속적인 성장이 예상되고 있습니다. 이런시대적 변화에 따라 ㈜유비쿼스는 주력 제품군인 FTTH, L2/L3 스위치 5G 솔루션을 기반으로 국내외 통신사업자 시장 및 공공 시장 공략에 집중하고 있습니다.

(다) 경기변동의 특성네트워크 장비 산업은 정부 정책, 신규 IT 기술의 변화 등에 따라 전체 경기변동의 영향을 많이 받는 산업입니다. 특히 ㈜유비쿼스가 속해 있는 유선장비제조업은 통신사업자의 투자 계획에 따라 영향을 받기 때문에 경기변동에 따른 위험성을 줄이고자 기술적 진보와 발전으로 새로운 수요의 창출을 이끌어 내고 있습니다.기업 시장은 코로나19의 영향으로 산업 전반의 경기 침체에 따라 IT 설비 투자 감소세로 전환되어 시장이 축소되고 있으나, 정부주도의 공공 시장의 경우에는 경기 활성화를 위한 국산 장비 도입 장려, 차세대 네트워크 인프라 고도화, 5G+ 전략 및 디지털 전환 정책에 힘입어 공공재 산업 전반의 IT 인프라 투자가 확대될 것으로 예상됩니다. 이에 ㈜유비쿼스는 기 확보된 5G 솔루션 포트폴리오 확대, 차세대 네트워크 솔루션 확보를 준비하고 있으며 매출처 다변화를 위한 해외 시장 확대를 모색하고 있습니다.(라) 국내외 시장여건

- 자원조달 특성인터넷네트워크 장비를 생산하는 데 필요한 주요 구성부품들은 비메모리 Main Chip,메모리, 광모듈 등으로 이루어져 있습니다.현재 ㈜유비쿼스 제품의 구성 부품 중 비메모리 Main Chip은 액세스 장비의 솔루션 Chip으로서 전량 해외 조달에 의존하고 있는데, 이는 경쟁력 있는 국내업체가 부족하기 때문입니다. 이에 따라 해외 조달에 따른 환율변동에 영향을 받는 특성이 있으며, 뿐만 아니라 COVID-19에 따른 Chip 납기 일정이 기존 대비 3배 이상 지연 및 단가 상승으로 인한 조달의 어려움이 있습니다.따라서, 이러한 상황을 고려하여 ㈜유비쿼스는 고객과의 긴밀한 협의를 통한 수요 예측으로 자재의 선 확보를 추진함으로써 완제품의 납기 요구사항을 만족시키기 위해 노력하고 있습니다.

- 경쟁상황

국내 인터넷 네트워크 장비시장에서, 기업시장(Enterprise market)은 Cisco와 같은 글로벌 기업들이 우위를 차지한 반면, 국내 통신사업자 시장(Carrier market)은 ㈜유비쿼스를 비롯하여 소수의 국내 업체들이 우위를 차지하고 있습니다.

통신사업자의 액세스망 장비시장은 고객사와 사업을 수행하면서 현장 운용 기술에 대한 노하우가 중요합니다. 통신사업자의 망 특성에 맞는 기능 규격 및 현장 운용시 필요한 부가 기능들을 개발해 본 경험이 없이는 해당 시장에 진입하기가 매우 어렵습니다. 또한, 이 시장은 각종 서비스 및 운용 기능 관련 기술력이 수반되어야만 경쟁력을 유지할 수 있으며, 현재 이러한 업체는 그리 많지 않은 상황입니다.따라서, 국내 인터넷 액세스 망 구조에 대한 이해와 이를 바탕으로 현장 적용시 필요한 요소 기술 개발 및 기술지원, 10기가 인터넷 커버리지 확대를 위한 신기술 개발 등이 국내 통신사업자 액세스망 분야의 주요 경쟁 요소입니다.㈜유비쿼스는 세계 최초로 2018년 평창올림픽 5G시범서비스를 성공적으로 지원하였으며, 국내 통신사의 5G클럭 동기 망에 ㈜유비쿼스의 5G솔루션으로 상용화한 노하우를 바탕으로 해외시장 공략에 집중하고 있습니다.

(마) 향후 전망

ICT 르네상스 4차 산업혁명 인프라 선도 구축을 위한 정부의 10기가 인터넷 서비스 상용화 및 활성화 정책을 비롯하여 일반 대중들에게 스마트 기기 보급이 활성화 되면서 댁내 WiFi를 이용한 무선 접속환경의 중요성은 나날이 부각되고 있습니다. 최근에차세대 WiFi7 출시와 함께 네트워크의 접근 편리성을 위해 All Wireless 시대로의 전환이 가속화될 것으로 예상됨에 따라 통신사업자들은 고객의 서비스 체감 품질을 향상시키기 위해 유무선 인프라 고도화를 추진하고 있습니다. 따라서, ㈜유비쿼스가 보유중인 10G-EPON, 대용량 OLT/ONU/ONT, 기가급 L2/L3 스위치, 테라급스위치,5G 백홀/프론트홀 스위치 등은 향후 수년간 지속적인 매출 수요가 유지될 것으로 예상됩니다.

이에 ㈜유비쿼스는 5G 커버리지 확대를 위한 솔루션, 10기가 인터넷 커버리지 확대 및 신규서비스 창출을 위한 솔루션 등 차세대 솔루션 개발 및 상용화를 통해 매출 증대에 기여할 계획입니다.

다만, 한정된 규모의 국내 시장만을 보면 지속 성장에 한계가 있을 수 있으므로, 해외협력사와 함께 다양한 형태의 해외사업 확대를 통해 새로운 도약이 가능할 것으로 예상하고 있습니다. 따라서 ㈜유비쿼스는 국내 시장 내 네트워크 장비 사업 전 분야의 End to End 솔루션 구축 경험을 바탕으로 글로벌 네트워크 전문기업으로 거듭나기 위해 해외 지사 설립 및 해외 영업 라인 구축 등 해외 사업 역량 강화에 집중하고 있습니다. 특히 한국을 시작으로 미국, 일본, 유럽, 신흥국의 5G 인프라 투자가 활발한 만큼 ㈜유비쿼스는 세계 최초 5G 솔루션 구축 경험을 바탕으로 해외사업 확대 및 Global Market Leader로서의 지위를 견고히 다져나갈 것입니다.

(2) 산업용보드제조업부문 - ㈜넥싸이트

2018년 9월 28일 ㈜유비쿼스이앤엠이 ㈜넥싸이트 주식 100%를 취득함으로써 ㈜넥싸이트가 당사의 연결대상 종속회사에 포함되었으며, 경영효율 및 사업시너지 제고를 위하여 2018년 11월 30일을 합병기일로 하여 ㈜넥싸이트가 ㈜유비쿼스이앤엠을 흡수합병 하였습니다.

㈜넥싸이트는 20여년간의 마더보드 H/W 설계경험을 바탕으로 ODM 마더보드 개발,산업용 기성품 마더보드 판매 및 유통, 산업용 PC 제작 및 판매 등을 주요 사업으로 영위하고 있습니다. 국내 최고의 마더보드 H/W 설계ㆍ생산능력과 BIOS까지 직접 개발하는 기술력을 가지고 있으며, 대기업 품질 요구사항에 부합하는 개발 및 생산 관련 프로세스를 갖추었습니다.

㈜넥싸이트는 지속적인 자사개발품을 통해 기존 OEM/ODM 시장에 대해 입지를 꾸준히 확보하며 확장중입니다. 유통시장의 경우 Avalue 등 대만의 여러 제조사를 통해 다양한 고객 니즈에 대한 맞춤 대응을 하며 경쟁력을 가지고 있으며, 서버와 음주측정기 등 신규 아이템을 통해 신규 시장에 진입을 하였습니다.

(3) 의료기기사업부문 - ㈜바이랩2020년 6월 중 ㈜넥싸이트가 ㈜바이랩 발행주식총수의 44.84%(보통주 지분율 47.66%)를 취득함으로써 ㈜바이랩에 대한 실질지배력을 획득함에 따라 당사의 연결대상종속회사에 포함되었습니다.㈜바이랩의 주요사업은 EIT(Electrical Impedance Tomography 전기 임피던스 단층촬영) 기술을 활용한 비침습 호흡ㆍ혈류 실시간 모니터링 의료기기의 개발ㆍ제조 및 판매와 관련 연구개발업 등 입니다. 글로벌 호흡ㆍ혈류 실시간 모니터링 의료기기 시장은 고속성장에 따른 폭발적인 수요증가가 예상되고 있으며, ㈜바이랩은 자체 보유중인 EIT 관련 핵심기술과 특허를 통하여 경쟁사 제품 대비 높은 안전성과 정확성을 갖춘 비침습형 제품을 개발 중으로, 주요 특허에 대하여 미국, 유럽, 일본, 중국 등 해외 출원 및 개발 제품의 해외 임상시험을 통하여 글로벌 시장을 공략해 나가고자 합니다. 다만, 제품개발, 시장진입, 마케팅 등 본격적인 사업 진행까지는 좀더 시간이 필요할 것으로 예상되며, 향후 연결회사의 성장과 사업영역 확대를 위하여 보다 면밀하고 신중히 검토하여 해당사업을 추진해 나갈 계획입니다.

① 산업의 특성

주요사업은 EIT(Electrical Impedance Tomography 전기 임피던스 단층촬영) 기술을활용한 신개념 비침습 호흡ㆍ혈류 실시간 모니터링 의료기기의 개발ㆍ제조 및 판매와 관련 연구개발업으로, 원천 EIT기술의 적극적 R&D와 함께 신개념의료기기의 소비자(임상의) 수용성 재고를 위한 유효성 증명 및 홍보가 필수적인 분야입니다. 이러한 산업의 필수 요구사항을 만족시키기 위해, 자체 보유중인 EIT 관련 핵심기술과 특허를 통하여 경쟁사 제품 대비 높은 안전성과 정확성을 갖춘 비침습형 제품을 개발 중입니다. 또한, 다수의 의료기관과 임상시험을 진행중에 있고 이러한 과정을 통해 의료계와의 긴밀한 관계를 형성해 나가고 있습니다. 또한, 개발 의료기기의 홍보를 위해 국제학술대회에서 연구내용 발표 및 제품홍보를 진행 및 계획하고 있습니다. 이를통해 전문가이자 소비자인 임상의의 요구사항에 부합하는 신개념 의료기기 제공을위해 최선을 다하고 있습니다. 시장친화적 마케팅과 독보적인 원천 EIT 기술을 바탕으로 비침습 호흡ㆍ혈류 실시간 모니터링 의료기기가 필요한 전문의료 분야인 중환자실, 수술실, 회복실을 대상으로 한 장비군을 구성하였고, 미래 주 매출발생원이 되도록 사업을 진행하고 있습니다.

② 산업의 성장성

㈜바이랩이 집중하고 있는 혈류모니터링 시장은 시장규모가 11억달러에 이르며, 심혈관 및 호흡기 질환의 발병률 증가, 노인 인구 증가, 당뇨병 및 고혈압의 증가와 같은 요인에 의해 연평균 6.4%로 성장하고 있습니다. 현재 모니터링 시장의 90% 이상이 침습적 방법으로 시장이 형성되어 있으나 침습적 방법보다 더 나은 휴대성, 사용 편의성, 경제성과 같은 요인으로 ㈜바이랩이 집중하는 비침습적 혈류역학 모니터링 시스템 부문이 가장 높은 연평균 성장률을 기록할 것으로 전망하고 있습니다. 또한, 호흡 실시간 모니터링은 현재 시장 창출기에 있어 새로운 매출을 창출하는 기회가 되고 있습니다. ㈜바이랩에서는 시장의 성장기회에 맞추어 아래와 같은 투자와 개발을 수행하고 있습니다. 첫번째로, 중환자 치료 최적화로 조기회복과 의료비용 절감할 수 있는 비침습 호흡ㆍ혈류 실시간 모니터링 의료기기에 대해 보건신기술 인증 및 식약처 인증 획득하였습니다. 이와 함께 다수의 병원을 통해 임상시험 중에 있습니다.

두번째로, 원천 EIT기술을 기반으로 기계환기시 개별 환자에 대한 최적 치료점 제시하는 호흡 모니터링 응용 기능을 개발하였습니다. 최적 호기말양압(Positive End-Expiratory Pressure; PEEP)을 제시하여 안전하고 신속한 폐포모집술을 구현하고, 기계환기 이탈(weaning) 최적화 및 비침습 기계환기 최적화를 가능하게 합니다.

세번째로, 동일 원천기술을 기반으로 개발된 혈류 모니터링 기기는 환자 신체 내 카테터 삽입의 번거로움 또는 감염과 같은 부작용이 없고 실시간 연속측정이 가능합니다. 이를 통해 소비자(임상의)가 맞춤형 최적 수액치료로 중환자 조기 회복을 도울 수있는 응용 기능을 제공합니다. 이처럼 환자개인별 맞춤형 치료를 추구하고 비침습적 방법으로 부작용을 최소화하는 현재의 산업 트렌드에 부합하는 의료기기를 개발 및 제공함으로써, 초기시장 개척 및 확장시 필수적인 사용자(임상의)의 기기 선택의 보수성을 극복하고 있습니다.

③ 경기변동의 특성

의료기기 산업은 정부의 보건 정책에 따라 변동을 받는 산업입니다. 특히 호흡ㆍ혈류실시간 모니터링 의료기기 시장은 의료보험수가에 영향을 크게 받기 때문에 보험 정책의 흐름을 정확히 파악하고 이를 통해 제품의 마케팅 판매 등 주요한 판단해야 합니다. 따라서 다수의 자문 의료진과의 활발한 소통을 통해 의료보험수가 동향에 대해협의를 하고 있으며, 전문인력을 두어 국내외 의료보험 정책 차이에 따른 제품판매 전략을 각각 검토 및 추진중에 있습니다.

④ 국내외 시장여건

㈜바이랩이 집중하는 호흡ㆍ혈류 실시간 모니터링 의료기기 시장 중 혈류역학 모니터링 의료기기 시장의 90% 이상이 침습적 방법의 기기로 이루어져 있으며, EdwardsLifesciences사가 60% 이상의 과점 상태를 이루고 있습니다. 의료현장 특성에 맞는 기능 및 부가 편이장치 등은 신규 시장진입자가 바로 얻을 수 있는 것들이 아니어서, 동일 기능 및 방식으로 해당 시장 진입이 매우 어렵습니다. 호흡 모니터링기기 시장은 전술한대로 시장 창출기에 있는 상태로 의료현장의 요구사항들이 사업 중에 발굴 및 적용되게 됩니다. 따라서, 비침습적 실시간 측정이 가능한 획기적인 방식을 성공적으로 구현하고 조속히 증명하는 것이 사업의 경쟁력을 확보하는 길이 되고, 특허활동을 통해 핵심 경쟁요소인 지적재산권을 보호하는 것이 중요합니다.

⑤ 향후 전망

코로나와 같은 신종 호흡기질환의 등장 및 토착화, 노령 인구 증가에 따른 만성질환 및 이에 따른 합병증 증가로 호흡ㆍ혈류 실시간 모니터링 의료기기 수요가 크게 증가할 것으로 전망됩니다. 이에 원천 EIT기술을 통해 기존 시장참여자가 가지지 못하는 비침습적 호흡ㆍ혈류 실시간 모니터링 의료기기를 지속적으로 개발하고, 활발한 국내외(한국/미국/유럽/일본/중국) 특허 출원 및 등록을 통해 사업의 차별성을 계속해서 확보할 계획입니다. 또한 미국 FDA인증을 추진하여 글로벌 시장 공략을 준비하고 해외 유명병원에서의 임상시험을 통해 제품검증 및 임상마케팅을 실시하여 확고한 사업적 기반을 마련할 계획입니다. 다만, 의료보험수가결정, 제품검증을 위한 임상시험 완료, 판매망 구축 등 추가적 단계가 남아 있어 면밀한 사업계획을 통해 사업을 추진할 계획입니다.

(4) 신기술금융사업부문 - ㈜유비쿼스인베스트먼트투자는 크게 회사 고유자금을 이용한 투자와 투자조합(Fund) 자금을 이용한 투자로 구분될 수 있으며, 현재 ㈜유비쿼스인베스트먼트는 투자주식 등 투자자산 처분이익과 융자를 통하여 발생하는 이자수익 등이 주요 수익원입니다. 현재 신기술금융사업자 등록을 완료하여 기관투자자로 업무를 영위하고 있으며, 투자조합 결성 및 투자조합재원(Fund)으로 인한 투자 등을 통해 투자전문회사로 성장해 나갈 계획을 가지고 있습니다.(5) Global Technical Service & Sales 부문 - UBIQUOSS USA, LLC / UBIQUOSS JAPAN Inc.국내 네트워크 산업의 성장 한계성을 극복하고, 잠재된 성장 가능성이 있는 시장으로진출하여 기업의 계속적인 성장을 이끌어 나가기 위해서는 해외시장 확대가 필요한 상황이 되었습니다. UBIQUOSS USA, LLC는 미국에 설립한 현지법인으로 현지 고객사와 Technical Support 활동을 수행하고 있으며, 현지 영업력을 강화하기 위한 사업기반활동도 추진하고 있습니다. UBIQUOSS JAPAN Inc.는 일본에 설립한 현지법인으로 당사의 우수한 제품 및 솔루션과 글로벌 경쟁력에 기반한 사업 확대를 위한 목적으로 당기 중 신규 설립하였습니다.

나. 회사의 현황

1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황당사의 연결기준 영업실적의 내용은 다음과 같습니다.

(기준일 :
2022년 12월 31일
)
(단위 : 백만원)

구 분
제 23 기
제 22 기

매출액(영업수익)
151,583
150,996

영업이익
27,409
32,925

법인세비용차감전순이익
35,664
45,885

연결당기순이익
26,781
37,013

상기 연결기준 영업실적에 포함되어 있는 사업부문별 대상회사의 별도ㆍ개별 기준 영업실적은 다음과 같습니다.

(기준일 :
2023년 12월 31일
)
(단위 : 백만원)

사업부문
회사명
매출액(영업수익)
영업이익
법인세비용차감전순이익
당기순이익

지주회사
㈜유비쿼스홀딩스
8,321
3,453
2,353
1,963

네트워크사업
㈜유비쿼스
133,723
24,726
28,177
21,670

산업용보드사업
㈜넥싸이트
12,748
2,198
4,577
3,698

의료기기사업
㈜바이랩
19
(2,728)
(2,575)
(2,575)

신기술금융사업
㈜유비쿼스인베스트먼트
3,515
1,526
5,145
4,097

Global Technical Service & Sales
UBIQUOSS USA, LLC
9,397
430
430
340

UBIQUOSS JAPAN Inc.
-
(184)
(184)
(184)

연결조정
(16,140)
(2,011)
(2,258)
(2,227)

합계
151,583
27,409
35,664
26,781

- ㈜유비쿼스는 2018년 3월 22일 당사의 연결대상 종속회사에 편입되었으며, 네트워크사업부문의 손익에 관련된 사항은 2018년 2분기부터 당사의 연결재무제표에 포함되었습니다.- ㈜넥싸이트는 2018년 9월 28일 당사의 연결대상 종속회사에 편입되었으며, 산업용보드제조업부문의 손익에 관련된 사항은 2018년 4분기부터 당사의 연결재무제표에 포함되었습니다.- ㈜바이랩은 2020년 6월 중 ㈜넥싸이트가 ㈜바이랩 발행주식총수의 44.84%(보통주 지분율 47.66%)를 취득함으로써 ㈜바이랩에 대한 실질지배력을 획득함에 따라 당사의 연결대상 종속회사에 편입되었습니다. 의료기기사업부문의 본격적인 사업진행까지는 상당한 기간이 소요될 것으로 보이며, 해당부문의 손익은 2020년 3분기부터 당사의 연결재무제표에 포함되었습니다.- UBIQUOSS JAPAN Inc.는 2022년 4월 중 ㈜유비쿼스가 신규설립출자(지분율100%) 하여 연결대상 종속회사에 편입되었으며, UBIQUOSS JAPAN Inc.의 손익은 2022년 2분기부터 연결재무제표에 포함되었습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

사업부문별 대상회사는 다음과 같습니다.

구 분
주요사업
회사명

지주회사
자회사관리, 임대 및 신규투자
㈜유비쿼스홀딩스

네트워크사업
네트워크장비 개발ㆍ제조 및 판매
㈜유비쿼스

산업용보드사업
산업용보드 개발ㆍ제조 및 판매
㈜넥싸이트

의료기기사업
의료기기 개발ㆍ제조 및 판매
㈜바이랩

신기술금융사업
신기술금융사업
㈜유비쿼스인베스트먼트

기술지원 및 제품판매
Global Technical Service & Sales
UBIQUOSS USA, LLC

UBIQUOSS JAPAN Inc.

2) 신규사업 등의 내용 및 전망㈜유비쿼스홀딩스는 지주사업(자회사 관리, 임대 및 신규투자 등)을 영위하고 있으며주요 수익원은 자회사 등으로부터 받는 배당금, 경영자문수수료, 브랜드수수료, 임대수익 등이 있으며, 이러한 수익을 기반으로 자회사에 대한 투자, 신규 투자, 자체 운영, 차입원리금 상환, 주주들에 대한 배당 등에 필요한 모든 소요 자금을 충당해 나갈계획입니다.

3) 조직도

유비쿼스홀딩스_조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

- 상기「1. 사업의 개요」중 "나. 회사의 현황"을 참조하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

아래의 재무제표는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 결의내용에 따라 변경될 수 있습니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 연결ㆍ별도 재무제표 및 그에 대한 자세한 주석사항은 주주총회일 1주 전까지 금융감독원 전자공시시스템(https://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결 및 별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

1. 연결재무제표

<연 결 재 무 상 태 표>

제 23(당) 기 2022년 12월 31일 현재

제 22(전) 기 2021년 12월 31일 현재

주식회사 유비쿼스홀딩스와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 23(당) 기
제 22(전) 기

자 산

I. 유동자산
262,051,117,877
246,052,738,517

현금및현금성자산
101,667,993,496
50,795,325,353

매출채권및기타유동채권
17,821,119,446
11,166,836,431

기타유동금융자산
92,448,521,151
147,634,714,323

기타유동자산
391,287,756
1,074,758,104

재고자산
49,682,968,505
35,378,621,836

당기법인세자산
39,227,523
2,482,470

II. 비유동자산
102,863,971,174
106,329,818,517

유형자산
25,792,001,085
25,752,282,437

투자부동산
5,279,198,028
5,568,215,142

무형자산
22,312,555,906
22,775,773,687

사용권자산
589,604,890
616,368,127

관계기업투자및신기술조합투자
17,740,646,384
19,846,961,445

이연법인세자산
5,267,471,446
5,392,965,186

기타비유동금융자산
25,809,231,635
26,377,252,493

확정급여자산
73,261,800
-

자 산 총 계
364,915,089,051
352,382,557,034

부 채

I. 유동부채
33,697,843,634
38,623,967,282

매입채무및기타유동채무
18,340,919,205
21,516,856,780

단기차입금
6,637,973,725
2,000,000,000

상환전환우선주부채
-
840,380,890

기타유동금융부채
225,170,773
554,120,211

기타유동부채
5,040,243,348
5,714,964,675

당기법인세부채
3,453,536,583
7,997,644,726

II. 비유동부채
7,698,505,285
7,191,998,894

기타비유동금융부채
700,513,857
859,504,813

기타비유동부채
96,500,000
65,500,000

비유동충당부채
5,238,570,520
5,375,003,520

확정급여부채
-
8,275,917

이연법인세부채
1,662,920,908
883,714,644

부 채 총 계
41,396,348,919
45,815,966,176

자 본

I. 지배기업의 소유지분
231,508,937,407
225,135,993,899

자본금
10,348,314,000
10,348,314,000

자본잉여금
34,071,053,486
34,014,997,694

이익잉여금
341,444,673,465
332,581,297,573

기타자본구성요소
(154,355,103,544)
(151,808,615,368)

II. 비지배지분
92,009,802,725
81,430,596,959

자 본 총 계
323,518,740,132
306,566,590,858

부채와 자본총계
364,915,089,051
352,382,557,034

<연 결 포 괄 손 익 계 산 서>

제 23(당) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 22(전) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 유비쿼스홀딩스와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 23(당) 기
제 22(전) 기

I. 매출액
151,583,235,829
150,995,968,469

II. 매출원가
93,390,931,432
88,616,472,960

III. 매출총이익
58,192,304,397
62,379,495,509

판매비와관리비
30,783,009,785
29,454,803,041

IV. 영업이익
27,409,294,612
32,924,692,468

기타수익
3,995,679,544
2,648,980,047

기타비용
1,450,138,999
478,976,847

금융수익
4,943,199,779
8,869,273,902

금융비용
2,740,123,332
636,609,760

지분법손익
3,506,308,224
2,557,611,364

V. 법인세비용차감전순이익
35,664,219,828
45,884,971,174

법인세비용
8,883,090,888
8,872,122,292

VI. 당기순이익
26,781,128,940
37,012,848,882

지배기업소유주지분
14,592,108,983
20,054,576,173

비지배지분
12,189,019,957
16,958,272,709

VII. 기타포괄손익
(452,167,967)
(27,067,706)

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목

(130,282,670)

(24,044,511)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익

(221,656,387)

(126,822,460)

해외사업환산손익
91,373,717
102,777,949

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

(321,885,297)

(3,023,195)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익

(372,672,106)

-

확정급여부채의 재측정요소
50,786,809
(3,023,195)

VIII. 총포괄이익
26,328,960,973
36,985,781,176

지배기업소유주지분
14,388,703,124
20,073,792,358

비지배지분
11,940,257,849
16,911,988,818

IX. 지배기업 소유주지분에 대한 주당이익

기본주당이익
884
1,214

<연 결 자 본 변 동 표>

제 23(당) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 22(전) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 유비쿼스홀딩스와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
지배기업소유주지분
비지배지분
합 계

자본금
자본잉여금
이익잉여금
기타자본
소 계

2021.01.01 (전기초)
10,348,314,000
34,053,084,892
315,336,939,975
(151,830,854,748)
207,907,484,119
66,593,906,719
274,501,390,838

당기순이익
-
-
20,054,576,173
-
20,054,576,173
16,958,272,709
37,012,848,882

확정급여부채의 재측정요소
-
-
(3,023,195)
-
(3,023,195)
-
(3,023,195)

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산평가손익
-
-
-
(80,538,569)
(80,538,569)
(46,283,891)
(126,822,460)

해외사업환산손익
-
-
-
102,777,949
102,777,949
-
102,777,949

총포괄이익
-
-
20,051,552,978
22,239,380
20,073,792,358
16,911,988,818
36,985,781,176

배당금 지급
-
-
(2,807,195,380)
-
(2,807,195,380)
(2,033,471,353)
(4,840,666,733)

종속기업의 자본변동

-
(38,087,198)
-
-
(38,087,198)
(41,827,225)
(79,914,423)

2021.12.31 (전기말)
10,348,314,000
34,014,997,694
332,581,297,573
(151,808,615,368)
225,135,993,899
81,430,596,959
306,566,590,858

2022.01.01 (당기초)
10,348,314,000
34,014,997,694
332,581,297,573
(151,808,615,368)
225,135,993,899
81,430,596,959
306,566,590,858

당기순이익
-
-
14,592,108,983
-
14,592,108,983
12,189,019,957
26,781,128,940

확정급여부채의 재측정요소
-
-
50,786,809
-
50,786,809
-
50,786,809

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산평가손익
-
-
-
(347,158,138)
(347,158,138)
(247,170,355)
(594,328,493)

해외사업환산손익
-
-
-
92,965,470
92,965,470
(1,591,753)
91,373,717

총포괄이익
-
-
14,642,895,792
(254,192,668)
14,388,703,124
11,940,257,849
26,328,960,973

배당금 지급
-
-
(5,779,519,900)
-
(5,779,519,900)
(3,558,574,880)
(9,338,094,780)

종속기업의 자본변동
-
56,055,792
-
(2,292,295,508)
(2,236,239,716)
2,197,522,797
(38,716,919)

2022.12.31 (당기말)
10,348,314,000
34,071,053,486
341,444,673,465
(154,355,103,544)
231,508,937,407
92,009,802,725
323,518,740,132

<연 결 현 금 흐 름 표>

제 23(당) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 22(전) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 유비쿼스홀딩스와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제 23(당) 기
제 22(전) 기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름

7,100,512,146

21,901,107,866

(1) 연결당기순이익
26,781,128,940

37,012,848,882

(2) 비현금항목의 조정
9,036,373,711

2,586,703,442

법인세비용
8,883,090,888

8,872,122,292

이자비용
75,208,451

55,776,454

퇴직급여
71,074,056

54,909,600

감가상각비
2,472,764,867

2,235,778,051

무형자산상각비
591,640,367

447,108,499

대손상각비
-

8,338,000

기타의대손충당금환입
-

(170,000)

주식보상비용
(42,652,919)

(79,914,423)

외화환산손실
817,058,737

11,995,495

당기손익-공정가치측정금융자산평가손실
2,619,976,323

255,833,606

당기손익-공정가치측정금융자산처분손실
-

24,889,377

기타포괄손익-공정가치측정금융자산처분손실
43,769,900

-

관계기업투자처분손실
-

180,474,834

무형자산손상차손
-

40,310,443

하자보수비
4,134,360,131

4,326,282,129

지분법손실
493,334,733

32,648,866

재고자산평가손실
159,900,762

1,415,768,795

이자수익
(3,465,557,513)

(2,051,507,040)

배당금수익
(612,211,102)

(1,703,527,275)

외화환산이익
(683,371,172)

(1,594,974,721)

파생상품평가이익
-

(73,948,471)

사채상환이익
(288,234,399)

-

당기손익-공정가치측정금융자산평가이익
(1,510,745,498)

(5,915,178,597)

당기손익-공정가치측정금융자산처분이익
(566,654,050)

(1,350,832,635)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산처분이익
(64,310,100)

-

지분법이익
(3,999,642,957)

(2,590,260,230)

잡이익
(92,425,794)

(15,219,607)

(3) 영업활동으로 인한 자산ㆍ부채의 변동
(20,072,738,329)

(15,612,749,771)

매출채권의 감소(증가)
(5,837,371,948)

1,726,287,875

미수금의 감소(증가)
(195,348,474)

(359,022,849)

선급금의 감소(증가)
599,022,542

760,179,432

재고자산의 감소(증가)
(14,464,247,431)

(13,546,056,719)

매입채무의 증가(감소)
(1,157,081,339)

(2,980,448,677)

미지급금의 증가(감소)
(2,576,833,626)

1,773,649,169

장기미지급금의 증가(감소)
31,000,000

26,500,000

미지급비용의 증가(감소)
341,474,074

62,871,264

예수금의 증가(감소)
33,978,840

(492,095,628)

선수금의 증가(감소)
(582,521,395)

(156,419,694)

이연수익의 증가(감소)
225,862

55,000

하자보수충당부채의 증가(감소)
(4,270,793,131)

(3,907,707,609)

퇴직금의 지급
(12,110,890)

(138,658,690)

사외적립자산의 감소(증가)
(75,389,590)

88,646,719

당기손익-공정가치측정금융자산의 감소(증가)
3,330,290,713

4,076,044,725

신기술조합투자의 감소(증가)
4,762,967,464

(2,546,574,089)

(4) 이자의 수취
3,272,247,631

1,658,393,599

(5) 이자의 지급
(111,903,556)

(29,052,342)

(6) 배당금의 수취
612,211,102

1,703,527,275

(7) 법인세의 납부
(12,416,807,353)

(5,418,563,219)

II. 투자활동으로 인한 현금흐름

48,871,199,649

(58,514,863,537)

(1) 투자활동으로 인한 현금유입액
238,268,415,301

27,095,960,784

단기금융상품의 감소
141,478,096,146

16,761,600,000

당기손익-공정가치측정금융자산의 감소
91,756,717,493

6,761,666,626

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 감소
3,555,186,972

-

관계기업투자의 감소
849,655,821

1,754,949,476

단기대여금의 감소
162,066,678

527,866,672

장기대여금의 감소
30,000,000

72,000,000

보증금의 감소
436,692,191

1,217,878,010

(2) 투자활동으로 인한 현금유출액
(189,397,215,652)

(85,610,824,321)

단기금융상품의 증가
(84,965,486,247)

(64,000,000,000)

당기손익-공정가치측정금융자산의 증가
(90,090,714,614)

(12,470,062,074)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 증가
(11,133,405,342)

(3,588,613,200)

단기대여금의 증가
-

(120,000,000)

장기대여금의 증가
(319,600,000)

(398,270,000)

기계장치의 취득
(235,699,141)

(545,653,544)

집기비품의 취득
(401,285,262)

(78,668,069)

특허선급금의 증가
-

(126,959,169)

건설중인자산의 증가
(831,929,500)

(186,000,000)

산업재산권의 증가
(7,095,330)

(46,321,255)

소프트웨어의 증가
(23,209,000)

(1,404,560,000)

보증금의 증가
(1,388,791,216)

(2,645,717,010)

III. 재무활동으로 인한 현금흐름

(4,612,695,717)

(5,049,381,897)

(1) 재무활동으로 인한 현금유입액
5,022,117,700

-

단기차입금의 차입
5,018,181,700

-

주식선택권의 행사
3,936,000

-

(2) 재무활동으로 인한 현금유출액
(9,634,813,417)

(5,049,381,897)

리스부채의 상환
(276,718,637)

(208,715,164)

임대보증금의 감소
(20,000,000)

-

배당금의 지급
(9,338,094,780)

(4,840,666,733)

IV. 현금및현금성자산에 대한 환율변동효과

(486,347,935)

163,857,864

V. 현금및현금성자산의 증가(감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ+Ⅳ)

50,872,668,143

(41,499,279,704)

VI. 기초의 현금및현금성자산

50,795,325,353

92,294,605,057

VII. 기말의 현금및현금성자산

101,667,993,496

50,795,325,353

2. 재무제표

<재 무 상 태 표>

제 23(당) 기 2022년 12월 31일 현재

제 22(전) 기 2021년 12월 31일 현재

주식회사 유비쿼스홀딩스
(단위: 원)

과 목
제 23(당) 기
제 22(전) 기

자 산

I. 유동자산
19,034,352,074
17,982,351,876

현금및현금성자산
18,009,272,008
6,801,110,116

매출채권및기타유동채권
726,150,863
566,737,445

기타유동금융자산
298,342,203
10,614,150,115

기타유동자산
587,000
354,200

II. 비유동자산
164,774,964,863
168,682,908,756

유형자산
6,569,029,459
7,076,092,767

투자부동산
15,189,056,970
15,859,518,238

무형자산
9,590,738
12,133,650

사용권자산
29,767,718
-

종속기업투자
134,978,073,298
134,978,073,298

관계기업투자
1,191,176,017
2,040,831,838

이연법인세자산
2,622,297,346
2,261,953,780

기타비유동금융자산
4,185,973,317
6,454,305,185

자 산 총 계
183,809,316,937
186,665,260,632

부 채

I. 유동부채
843,085,410
1,494,720,386

매입채무및기타유동채무
501,181,862
530,258,033

기타유동금융부채
7,889,210
-

당기법인세부채
334,014,338
964,462,353

II. 비유동부채
4,815,310,659
3,203,108,180

기타비유동금융부채
4,815,310,659
3,203,108,180

부 채 총 계
5,658,396,069
4,697,828,566

자 본

I. 자본금
10,348,314,000
10,348,314,000

II. 자본잉여금
34,061,842,152
34,061,842,152

III. 이익잉여금
285,421,803,838
289,238,315,036

IV. 기타자본구성요소
(151,681,039,122)
(151,681,039,122)

자 본 총 계
178,150,920,868
181,967,432,066

부채와 자본총계
183,809,316,937
186,665,260,632

<포 괄 손 익 계 산 서>

제 23(당) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 22(전) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 유비쿼스홀딩스
(단위: 원)

과 목
제 23(당) 기
제 22(전) 기

I. 영업수익
8,321,285,210
6,915,295,410

II. 영업비용
4,867,959,885
4,808,476,540

III. 영업이익
3,453,325,325
2,106,818,870

기타수익
8,238,534
2,912,541,683

기타비용
-
-

금융수익
412,341,615
3,910,183,784

금융비용
1,520,993,452
209,930

IV. 법인세비용차감전계속영업순이익
2,352,912,022
8,929,334,407

법인세비용
389,903,320
1,822,361,536

V. 당기순이익
1,963,008,702
7,106,972,871

VI. 기타포괄손익
-
-

VII. 총포괄이익
1,963,008,702
7,106,972,871

VIII. 주당이익:

기본주당이익
119
430

<자 본 변 동 표>

제 23(당) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 22(전) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 유비쿼스홀딩스
(단위: 원)

과 목
자 본 금
자본잉여금
이익잉여금
기타자본구성요소
총 계

2021.01.01 (전기초)
10,348,314,000
34,061,842,152
284,938,537,545
(151,681,039,122)
177,667,654,575

당기순이익
-
-
7,106,972,871
-
7,106,972,871

총포괄손익
-
-
7,106,972,871
-
7,106,972,871

배당금 지급
-
-
(2,807,195,380)
-
(2,807,195,380)

2021.12.31 (전기말)
10,348,314,000
34,061,842,152
289,238,315,036
(151,681,039,122)
181,967,432,066

2022.01.01 (당기초)
10,348,314,000
34,061,842,152
289,238,315,036
(151,681,039,122)
181,967,432,066

당기순이익
-
-
1,963,008,702
-
1,963,008,702

총포괄손익
-
-
1,963,008,702
-
1,963,008,702

배당금 지급
-
-
(5,779,519,900)
-
(5,779,519,900)

2022.12.31 (당기말)
10,348,314,000
34,061,842,152
285,421,803,838
(151,681,039,122)
178,150,920,868

<현 금 흐 름 표>

제 23(당) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 22(전) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 유비쿼스홀딩스
(단위: 원)

과 목
제 23(당) 기
제 22(전) 기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름

3,348,323,291

3,155,635,872

(1) 당기순이익
1,963,008,702

7,106,972,871

(2) 비현금항목의 조정
504,297,765

(5,054,328,340)

법인세비용
389,903,320

1,822,361,536

이자비용
619,391

-

감가상각비
1,180,985,936

1,177,524,576

무형자산상각비
2,542,912

459,745

당기손익-공정가치측정금융자산평가손실
1,520,374,061

209,930

이자수익
(259,467,265)

(84,370,769)

배당금수익
(2,191,586,240)

(1,253,449,287)

당기손익-공정가치측정금융자산평가이익
(17,061,396)

(3,816,813,015)

당기손익-공정가치측정금융자산처분이익
(122,012,954)

-

종속기업투자처분이익
-

(2,900,251,056)

(3) 영업활동으로 인한 자산ㆍ부채의 증감
(165,512,921)

115,827,230

미수금의 감소(증가)
(136,203,950)

(35,045,642)

선급금의 감소(증가)
(232,800)

194,600

미지급금의 증가(감소)
(60,552,209)

215,190,832

미지급비용의 증가(감소)
28,465,764

5,397,860

예수금의 증가(감소)
3,010,274

(69,910,420)

(4) 이자의 수취
236,257,797

57,728,884

(5) 이자의 지급
(619,391)

-

(6) 배당금의 수취
2,191,586,240

1,253,449,287

(7) 법인세의 납부
(1,380,694,901)

(324,014,060)

II. 투자활동 현금흐름

12,052,495,890

(1,897,204,446)

(1) 투자활동으로 인한 현금유입액
23,170,098,890

7,273,698,554

단기금융상품의 감소
9,000,000,000

-

당기손익-공정가치측정금융자산의 감소
13,284,776,397

863,160,000

종속기업투자의 감소
-

5,000,251,056

관계기업투자의 감소
849,655,821

1,343,620,826

단기대여금의 감소
35,666,672

66,666,672

(2) 투자활동으로 인한 현금유출액
(11,117,603,000)

(9,170,903,000)

단기금융상품의 증가
-

(9,000,000,000)

당기손익-공정가치측정금융자산의 증가
(11,117,603,000)

(158,403,000)

소프트웨어의 증가
-

(12,500,000)

III. 재무활동 현금흐름

(4,192,657,289)

(2,137,624,180)

(1) 재무활동으로 인한 현금유입액
1,610,043,220

669,571,200

임대보증금의 증가
1,610,043,220

669,571,200

(2) 재무활동으로 인한 현금유출액
(5,802,700,509)

(2,807,195,380)

리스부채의 상환
(3,180,609)

-

임대보증금의 감소
(20,000,000)

-

배당금의 지급
(5,779,519,900)

(2,807,195,380)

IV. 현금및현금성자산에 대한 환율변동효과

-

-

V. 현금및현금성자산의 증가(감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ+Ⅳ)

11,208,161,892

(879,192,754)

VI. 기초의 현금및현금성자산

6,801,110,116

7,680,302,870

VII. 기말의 현금및현금성자산

18,009,272,008

6,801,110,116

<이익잉여금처분계산서(안)>

제 23(당) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 22(전) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 유비쿼스홀딩스
(단위 : 원)

과 목
제 23(당) 기
제 22(전) 기

처분예정일 : 2023년 3월 29일
처분확정일 : 2022년 3월 29일

Ⅰ. 미처분이익잉여금

281,757,314,566

286,151,777,754

1. 전기이월미처분이익잉여금
279,794,305,864

279,044,804,883

2. 당기순이익
1,963,008,702

7,106,972,871

Ⅱ. 이익잉여금처분액

4,541,051,350

6,357,471,890

1. 이익준비금
412,822,850

577,951,990

2. 배당금
4,128,228,500

5,779,519,900

현금배당
4,128,228,500

5,779,519,900

Ⅲ. 차기이월미처분이익잉여금

277,216,263,216

279,794,305,864

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

(단위 : 원)

구 분
제 23 기
제 22 기

주당배당금
보통주
250
350

우선주
-
-

시가배당률
보통주
1.5%
2.2%

우선주
-
-

배당금 총액
4,128,228,500
5,779,519,900

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

전무영
1968.01.08
사내이사
-
-
이사회

남택호
1960.07.10
사외이사
분리선출
-
이사회

박찬구
1963.07.31
사외이사
-
-
이사회

강인구
1968.04.10
사외이사
-
-
이사회

총 ( 4 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

전무영
㈜유비쿼스홀딩스 관리본부장
2022 ~ 현재
㈜유비쿼스홀딩스 관리본부장
없음

2021 ~ 2022
㈜에이치아이티에스 경영관리팀 상무

2000 ~ 2014
㈜케이에스넷 경영기획팀장/경영관리본부장

남택호
삼화회계법인 회계사
2020 ~ 현재
삼화회계법인 회계사
없음

2021 ~ 현재
㈜마이크로프랜드 감사

2017 ~ 2023
㈜진에어 사외이사/감사위원

2014 ~ 2020
지암회계법인 이사

1987 ~ 2014
한영회계법인 회계사/Partner

박찬구
-
2022 ~ 현재
㈜유니드비티플러스 사외이사
없음

2017 ~ 2020
세방전지㈜ 대표이사

2014 ~ 2016
도레이케미칼㈜ 대표이사

2011 ~ 2014
웅진케미칼㈜ 대표이사

강인구
법률사무소 남명 대표변호사
2016 ~ 현재
법률사무소 남명 대표변호사
없음

2022 ~ 현재
오브젠㈜ 감사

2004 ~ 2016
법무법인 남명 변호사/대표변호사

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

전무영
해당 없음
해당 없음
해당 없음

남택호
해당 없음
해당 없음
해당 없음

박찬구
해당 없음
해당 없음
해당 없음

강인구
해당 없음
해당 없음
해당 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

<남택호, 박찬구, 강인구 사외이사 후보자>- 사외이사로서의 전문성 및 독립성을 기초로 직무를 수행할 계획임- 기업 및 주주, 이해관계자 모두의 가치 제고를 위한 의사결정 기준과 투명한 의사개진을 통해 직무를 수행할 계획임- 상법상 사외이사의 책임과 의무에 대한 엄중함을 인지하고, 상법 제382조 제3항, 제542조의8 및 동 시행령 제34조에 의거하여 사외이사의 자격요건 부적격 사유에 해당하게 된 경우에는 사외이사직을 상실하도록 함

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

<전무영 사내이사 후보자>- 후보자는 당사의 관리본부장으로서 경영전반에 대한 높은 이해도와 업무역량을 바탕으로 회사 경영성과 달성에 기여할 것으로 기대되며, 앞으로도 폭넓은 경험과 전문성을 겸비한 전문경영인으로 기업경영 및 기업성장에 도움이 될 것으로 판단됨에 따라 사내이사 후보자로 추천함<남택호, 박찬구, 강인구 사외이사 후보자>- 후보자들은 폭넓은 경험과 우수한 역량을 갖추어 그에 따른 시너지 창출이 기대되고 올바른 분석과 건설적인 비판을 통한 건전한 경영환경이 조성될 것으로 판단되며, 앞으로 공정하고 합리적인 의사결정으로 당사가 나아가고자 하는 경영성과 달성에 공헌할 것으로 판단됨에 따라 사외이사 후보자로 추천함

확인서

확인서_전무영 사내이사 후보자.jpg
확인서_전무영 사내이사 후보자

확인서_남택호 사외이사 후보자.jpg
확인서_남택호 사외이사 후보자

확인서_박찬구 사외이사 후보자.jpg
확인서_박찬구 사외이사 후보자

확인서_강인구 사외이사 후보자.jpg
확인서_강인구 사외이사 후보자

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 감사위원회 위원의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의 관계
추천인

남택호
1960.07.10
사외이사
분리선출
-
이사회

박찬구
1963.07.31
사외이사
-
-
이사회

강인구
1968.04.10
사외이사
-
-
이사회

총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

남택호
삼화회계법인 회계사
2020 ~ 현재
삼화회계법인 회계사
없음

2021 ~ 현재
㈜마이크로프랜드 감사

2017 ~ 2023
㈜진에어 사외이사/감사위원

2014 ~ 2020
지암회계법인 이사

1987 ~ 2014
한영회계법인 회계사/Partner

박찬구
-
2022 ~ 현재
㈜유니드비티플러스 사외이사
없음

2017 ~ 2020
세방전지㈜ 대표이사

2014 ~ 2016
도레이케미칼㈜ 대표이사

2011 ~ 2014
웅진케미칼㈜ 대표이사

강인구
법률사무소 남명 대표변호사
2016 ~ 현재
법률사무소 남명 대표변호사
없음

2022 ~ 현재
오브젠㈜ 감사

2004 ~ 2016
법무법인 남명 변호사/대표변호사

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

남택호
해당 없음
해당 없음
해당 없음

박찬구
해당 없음
해당 없음
해당 없음

강인구
해당 없음
해당 없음
해당 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

<남택호, 박찬구, 강인구 감사위원 후보자> - 후보자들은 폭넓은 경험과 우수한 역량을 갖추어 경영분석, 건설적 비판 등을 통한 업무집행에서의 감시감독 업무를 원활히 수행할 수 있을 것으로 판단되며, 앞으로 폭넓은 경험과 전문성을 토대로 당사 경영전반에 대해 객관적이고 중립적인 시각으로 감사 업무를 수행할 것으로 판단됨에 따라 감사위원 후보자로 추천함

확인서

확인서_남택호 감사위원 후보자.jpg
확인서_남택호 감사위원 후보자

확인서_박찬구 감사위원 후보자.jpg
확인서_박찬구 감사위원 후보자

확인서_강인구 감사위원 후보자.jpg
확인서_강인구 감사위원 후보자

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
6명 ( 3명 )

보수총액 또는 최고한도액
2,000,000,000원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
6명 ( 3명 )

실제 지급된 보수총액
788,294,750원

최고한도액
2,000,000,000원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2023년 03월 21일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

사업보고서 및 감사보고서는 주주총회일 1주 전까지 금융감독원 전자공시시스템(https://dart.fss.or.kr) 및 회사 홈페이지(https://www.ubiquoss.com)에 게재할 예정이오니 참고하시기 바랍니다.

※ 참고사항

▶ 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항

당사는 금번 주주총회의 원활한 진행과 의결 정족수 확보를 위하여「상법」제368조의4에 따른 전자투표제도와「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제160조 제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표ㆍ전자위임장권유관리시스템 - 인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr

- 모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

나. 전자투표 행사, 전자위임장 수여기간

- 2023년 3월 19일 9시 ~ 2023년 3월 28일 17시 (기간 중 24시간 이용 가능)다. 인증서를 이용하여 전자투표ㆍ전자위임장권유관리시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사

- 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정)라. 수정동의안 처리: 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

▶ 주주총회 집중일 개최사유 신고 관련당사는 주주님들의 원활한 참석을 위해 주주총회 자율분산 프로그램에 참여하여 코스닥협회가 발표한 주주총회 집중(예상)일을 피해서 2023년 3월 29일(수) 오전 9시 주주총회개최를 결정하였습니다. 따라서 주주총회 집중일 개최사유 신고 의무가 없습니다.▶ 코로나바이러스 감염증(COVID-19) 예방에 관한 사항코로나19 감염 예방을 위해 주주총회 참석시에는 반드시 마스크를 착용해 주시기 바라며, 발열 및 호흡기 증상이 있으신 경우에는 의결권 대리행사 또는 전자투표를 적극 활용하여 의결권을 행사해 주실 것을 요청드립니다.