서플러스글로벌 — 의결권대리행사권유참고서류 (20230314)
제출인: 서플러스글로벌

의결권대리행사권유참고서류
3.6
주식회사 서플러스글로벌

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2023 년 03 월 14 일

권 유 자:
성 명: (주)서플러스글로벌주 소: 경기도 용인시 처인구 남사읍 서촌로 56전화번호: 031-728-1400

작 성 자:
성 명: 서민용부서 및 직위: 경영지원팀 차장전화번호: 031-728-1400

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
(주)서플러스글로벌
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2023년 03월 10일
라. 주주총회일
2023년 03월 27일

마. 권유 시작일
2023년 03월 17일
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사 종족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
한국예탁결제원

(인터넷 주소)
인터넷 주소 : https://evote.kds.or.kr모바일 주소 : https://evote.kds.or.kr/m

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
한국예탁결제원

(전자투표 인터넷 주소)
인터넷 주소 : https://evote.kds.or.kr모바일 주소 : https://evote.kds.or.kr/m

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 이사의선임

□ 정관의변경

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

□ 주식매수선택권의부여

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

(주)서플러스글로벌
보통주
2,125,402
5.75
본인
자사주

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

김정웅
최대주주
보통주
12,728,200
34.41
최대주주
-

박병도
특수관계인
보통주
4,724,000
12.77
특수관계인
-

함께웃는재단
특수관계인
보통주
1,332,000
3.60
특수관계인
-

김도형
특수관계인
보통주
532,246
1.44
특수관계인
-

조아라
특수관계인
보통주
434,270
1.17
특수관계인
-

김민찬
특수관계인
보통주
384,400
1.04
특수관계인
-

김정석
특수관계인
보통주
383,600
1.04
특수관계인
-

두혜옥
특수관계인
보통주
302,400
0.82
특수관계인
-

김강민
특수관계인
보통주
77,000
0.21
특수관계인
-

김규민
특수관계인
보통주
77,000
0.21
특수관계인
-

계
-
20,975,116
56.71
-
-

※ 상기 주식소유수량은 정기주주총회를 위한 주주명부 폐쇄기준일(2022.12.31) 현재 기준임

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

이동윤
보통주
100
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2023년 03월 10일
2023년 03월 17일
2023년 03월 26일
2023년 03월 27일

나. 피권유자의 범위

2022년 12월 31일 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주 중 권유자를 제외한 주주 전원

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

주주총회의 원활한 회의진행과 의결 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2023년 3월 17일 9시～ 2022년 3월 26일 17시

전자위임장 관리기관
한국예탁결제원

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
인터넷 주소 : https://evote.kds.or.kr모바일 주소 : https://evote.kds.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등

기간 중 24시간 이용 가능(단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)시스템에 인증서를 이용하여 주주 본인 확인 후의안별 의결권 행사 또는 전자위임장 수여
주주확인용 인증서의 종류코스콤 증권거래용 인증서, 금융결제원 개인용도 제한용 인증서 등
수정동의안 처리주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
X

우편 또는 모사전송(FAX)
X

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
X

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

(주)서플러스글로벌 홈페이지
https://www.surplusglobal.com
-

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 위임장 접수처 주 소 : 경기도 용인시 처인구 남사읍 서촌로 56 (주)서플러스글로벌 전화번호 : 031-728-1400 팩스(FAX): 031-728-1401- 우편 접수 여부 : 가능- 접수 기간 : 2023년 3월 17일 ~ 3월 26일 제22기 정기주주총회 개시 전

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2023년 3 월 27 일 오전 9 시

장 소
경기도 용인시 처인구 남사읍 서촌로 56 (주)서플러스글로벌

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2023년 3월 17일 9시～ 2022년 3월 26일 17시

전자투표 관리기관
한국예탁결제원

인터넷 홈페이지 주소
인터넷 주소 : https://evote.kds.or.kr모바일 주소 : https://evote.kds.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등

기간 중 24시간 이용 가능(단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)시스템에 인증서를 이용하여 주주 본인 확인 후의안별 의결권 행사 또는 전자위임장 수여
주주확인용 인증서의 종류코스콤 증권거래용 인증서, 금융결제원 개인용도 제한용 인증서 등
수정동의안 처리주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

코로나19 감염 및 전파 예방을 위해 당일 체온검사를 할 수 있으며 발열, 기침 증세가 있으신 주주님과 마스크 미착용 주주님은 출입이 제한될 수 있으니 주주총회장 입장 시 반드시 방역수칙을 준수하고 마스크를 착용하여 주시기 바랍니다. 또한, 감염위험 방지를 위하여 가급적 현장 참석보다는 전자투표를 통해 의결권을 행사해 주실 것을 권유드립니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

- Ⅲ. 경영참고사항 1. 사업의 개요를 참조 하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)(참고1) 본 재무제표 및 연결재무제표는 외부감사인의 외부감사 확정 전 재무제표로 외부감사인의 감사 결과에 따라 변동될 수 있습니다.(참고2) 외부감사인의 감사의견 및 상세한 주석을 포함한 최종 재무제표는 주주총회개최 1주전까지 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

1) 연결재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제23(당)기 2022년 12월 31일 현재

제22(전)기 2021년 12월 31일 현재

주식회사 서플러스글로벌과 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제23기 (당)기말
제22기 (전)기말

자 산

I. 유 동 자 산

221,545,212,592

143,260,277,226

1. 현금및현금성자산
22,728,144,561

12,575,716,530

2. 매출채권
6,235,319,676

3,241,226,514

3. 공정가치측정금융자산
17,596,203,986

8,146,095,790

4. 기타금융자산
6,269,778,423

3,149,626,274

단기금융상품
519,669,813

-

단기대여금
597,677,629

181,095,594

미수금
4,570,577,194

2,958,685,750

미수수익
2,749,397

8,097,503

파생상품자산
576,444,327

-

보증금
2,660,063

1,747,427

5. 기타유동자산
53,205,715,791

13,344,310,467

선급금
51,675,166,415

12,761,820,879

선급비용
1,530,549,376

582,489,588

6. 재고자산
115,510,050,155

102,803,301,651

II. 비 유 동 자 산

146,804,448,549

133,422,761,086

1. 공정가치측정금융자산
9,787,272,821

7,329,471,716

2. 지분법적용투자주식
901,215,000

3. 투자부동산
44,146,951,948

40,992,154,850

4. 유형자산
89,523,515,321

82,568,059,599

5. 무형자산
1,748,673,450

1,723,180,116

6. 이연법인세자산
376,869,386

551,894,932

7. 기타금융자산
319,950,623

257,999,873

장기대여금

40,244,468

20,119,829

장기보증금
279,706,155

237,880,044

자 산 총 계

368,349,661,141

276,683,038,312

부 채

I. 유 동 부 채

119,062,633,501

61,738,232,900

1. 매입채무
8,145,540,672

1,300,392,917

2. 단기차입금
30,318,590,000

23,700,000,000

3. 유동성장기부채
20,475,000,000

20,075,000,000

유동성장기차입금
18,475,000,000

20,075,000,000

유동성사채
2,000,000,000

-

4. 기타금융부채
3,968,622,967

4,265,504,021

미지급금
2,186,726,942

2,775,649,416

미지급비용
1,781,895,945

1,485,654,605

미지급배당금
80

-

임대보증금
-

4,200,000

5. 기타유동부채
51,987,194,100

6,952,646,105

선수금
51,829,628,512

6,542,368,937

예수금
157,565,588

410,277,168

6. 유동성리스부채
337,061,893

287,047,940

7. 당기법인세부채
3,830,623,869

5,157,641,917

II. 비 유 동 부 채

62,785,048,855

52,939,455,309

1. 사채
30,000,000,000

2,000,000,000

2. 장기차입금
30,250,000,000

48,825,000,000

3. 임대보증금
1,146,013,547

-

4. 순확정급여부채
1,084,354,503

1,742,817,807

5. 비유동리스부채
304,680,805

371,637,502

부 채 총 계

181,847,682,356

114,677,688,209

자 본

지배기업 소유주지분

184,510,278,243

160,299,549,140

I. 자 본 금

3,698,800,000

3,698,800,000

1. 보통주자본금
3,698,800,000

3,698,800,000

II. 자 본 잉 여 금

32,268,750,539

32,000,963,911

1. 주식발행초과금
31,981,153,120

31,981,153,120

2. 자기주식처분이익
287,597,419

19,810,791

Ⅲ. 기타포괄손익누계액

50,974,070

305,778,487

1. 해외사업환산손익
50,974,070

305,778,487

IV. 연결이익잉여금

153,705,472,044

129,564,183,115

V. 기타자본항목

(5,213,718,410)

(5,270,176,373)

1. 자기주식
(5,442,594,902)

(5,311,128,314)

2. 주식선택권
460,988,970

273,064,419

3. 기타자본
(232,112,478)

(232,112,478)

비지배지분

1,991,700,542

1,705,800,963

자 본 총 계

186,501,978,785

162,005,350,103

부채와자본총계

368,349,661,141

276,683,038,312

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제23(당)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제22(전)기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 서플러스글로벌과 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제23기 (당)기
제22기 (전)기

I. 매 출 액

234,921,237,463

206,636,522,341

상품매출액
205,127,224,765

182,193,384,925

제품매출액
9,614,389,368

9,000,231,261

기타매출액
20,179,623,330

15,442,906,155

II. 매 출 원 가

176,206,273,261

154,886,649,317

상품매출원가
157,108,188,452

140,602,618,136

제품매출원가
5,348,750,334

5,669,947,942

기타매출원가
13,749,334,475

8,614,083,239

III. 매 출 총 이 익

58,714,964,202

51,749,873,024

판매비와관리비
26,809,769,770

20,997,727,095

IV. 영 업 이 익

31,905,194,432

30,752,145,929

기타수익
6,262,870,669

5,986,473,828

기타비용
1,640,447,238

1,962,497,067

금융수익
4,448,914,923

3,613,487,548

금융비용
7,387,776,160

2,433,661,895

V. 법인세비용차감전순이익

33,588,756,626

35,955,948,343

VI. 법인세비용

7,765,331,074

8,081,300,540

VII. 당기순이익

25,823,425,552

27,874,647,803

지배기업소유주지분
25,550,809,973

27,716,974,434

비지배지분
272,615,579

157,673,369

VIII. 기타포괄손익

52,368,534

358,625,870

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 포괄손익

(281,178,372)

386,895,417

해외사업환산손익
(281,178,372)

386,895,417

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익

333,546,906

(28,269,547)

순확정급여부채에 대한 재측정요소
333,546,906

(28,269,547)

IX. 당기총포괄손익

25,875,794,086

28,233,273,673

지배기업소유주지분
25,589,894,507

28,042,189,025

비지배지분
285,899,579

191,084,648

X. 주 당 이 익

기본 및 희석주당이익

733

795

연 결 자 본 변 동 표

제23(당)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제22(전)기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 서플러스글로벌과 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
지배기업소유주지분
비지배지분
총자본

자본금
자본잉여금
기타포괄손익누계액
이익잉여금
기타자본잉여금
합계

2021.01.01(전기초)
3,698,800,000
31,981,153,120
(17,308,451)
102,921,218,228
(5,488,216,240)
133,095,646,657
1,795,639,341
134,891,285,998

당기총포괄이익

당기순이익
-
-
-
27,716,974,434
-
27,716,974,434
157,673,369
27,874,647,803

해외사업환산손익
-
-
323,086,938
-
-
323,086,938
63,808,479
386,895,417

순확정급여부채에 대한 재측정요소
-
-
-
(28,269,547)
-
(28,269,547)
(30,397,200)
(58,666,747)

소유주와의 거래

현금배당
-
-
-
(1,045,740,000)
-
(1,045,740,000)
-
(1,045,740,000)

자기주식 처분
-
-
-
-
8,388,854
8,388,854
-
8,388,854

자기주식 처분이익
-
19,810,791
-
-
-
19,810,791
-
19,810,791

주식매수선택권
-
-
-
-
58,119,067
58,119,067
-
58,119,067

비지배지분변동
-
-
-
-
151,531,946
151,531,946
(280,923,026)
(129,391,080)

2021.12.31(전기말)
3,698,800,000
32,000,963,911
305,778,487
129,564,183,115
(5,270,176,373)
160,299,549,140
1,705,800,963
162,005,350,103

2022.01.01(당기초)
3,698,800,000
32,000,963,911
305,778,487
129,564,183,115
(5,270,176,373)
160,299,549,140
1,705,800,963
162,005,350,103

당기총포괄이익

당기순이익
-
-
-
25,196,321,840
-
25,196,321,840
214,541,999
25,410,863,839

해외사업환산손익
-
-
(254,804,417)
-
-
(254,804,417)
(26,373,955)
(281,178,372)

순확정급여부채에 대한 재측정요소
-
-
-
333,546,906
-
333,546,906
39,657,955
373,204,861

소유주와의 거래

현금배당
-
-
-
(1,743,067,950)
-
(1,743,067,950)
-
(1,743,067,950)

자기주식 처분
-
-
-
-
(131,466,588)
(131,466,588)
-
(131,466,588)

자기주식 처분이익
-
267,786,628
-
-
-
267,786,628
-
267,786,628

주식매수선택권
-
-
-
-
187,924,551
187,924,551
-
187,924,551

비지배지분변동
-
-
-
-
-
-
-
-

2022.12.31(당기말)
3,698,800,000
32,268,750,539
50,974,070
153,350,983,911
(5,213,718,410)
184,155,790,110
1,933,626,962
186,089,417,072

연 결 현 금 흐 름 표

제23(당)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제22(전)기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 서플러스글로벌과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제23기 (당)기
제22기 (전)기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름

19,061,821,004

(3,588,601,119)

1. 영업으로부터 창출된 현금
31,701,449,308

2,973,114,144

2. 이자의 수취
326,118,999

248,629,221

3. 이자의 지급
(3,977,240,977)

(2,557,121,350)

4. 법인세의 납부
(8,988,506,326)

(4,253,223,134)

II. 투자활동으로 인한 현금흐름

(22,094,035,599)

(9,243,513,004)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
93,754,209,524

108,619,903,792

단기금융상품의 감소
-

120,000,000

단기대여금의 회수
13,310,327

133,624,183

장기대여금의 회수
9,783,323

972,219

공정가치측정금융자산의 감소
86,689,749,278

93,535,498,420

유형자산의 처분
6,910,479,241

14,535,088,228

보증금의 감소
-

201,775,000

기타투자자산의 감소
-

28,688,403

장기보증금의 감소
130,887,355

64,257,339

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(115,848,245,123)

(117,863,416,796)

단기금융상품의 증가
-

70,000,000

단기대여금의 증가
446,535,000

14,000,000

장기대여금의 증가
41,600,000

11,000,000

공정가치측정금융자산의 증가
97,736,233,091

73,811,693,256

유형자산의 취득
16,211,255,605

43,609,142,220

무형자산의 취득
337,359,800

265,698,720

보증금의 증가
807,469

-

장기보증금의 증가
173,239,158

80,382,600

지분법적용투자주식의 증가
901,215,000

기타투자자산의 증가
-

1,500,000

III. 재무활동으로 인한 현금흐름

13,250,238,153

19,418,329,981

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
69,461,408,375

59,800,000,000

단기차입금의 증가
39,461,408,375

29,500,000,000

장기차입금의 증가
-

30,300,000,000

사채의 발행
30,000,000,000

-

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(56,211,170,222)

(40,381,670,019)

단기차입금의 감소
33,389,980,000

34,000,000,000

유동성장기차입금의 감소
20,175,000,000

2,825,000,000

장기차입금의 감소
-

1,125,000,000

배당금의 지급
1,743,067,950

1,045,740,000

리스부채의 감소
419,544,747

1,256,530,264

주식매수선택권의 행사
8,850

8,675

자기주식의 증가
483,568,675

-

비지배지분의 감소
-

129,391,080

IV. 현금 및 현금성자산의 증감(Ⅰ＋Ⅱ＋Ⅲ)

10,218,023,558

6,586,215,858

V. 기초의 현금 및 현금성자산

12,575,716,530

5,731,765,789

VI. 현금 및 현금성자산에 대한 환율변동 효과

(65,595,527)

257,734,883

VII. 기말의 현금 및 현금성자산

22,728,144,561

12,575,716,530

2) 별도재무제표

재 무 상 태 표

제23(당)기 2022년 12월 31일 현재

제22(전)기 2021년 12월 31일 현재

주식회사 서플러스글로벌
(단위: 원)

과 목
제23기 (당)기말
제22기 (전)기말

자 산

I. 유 동 자 산

159,995,122,676

130,919,277,962

1. 현금및현금성자산
13,621,162,376

7,775,314,844

2. 매출채권
3,344,950,820

1,053,080,048

3. 공정가치측정금융자산
17,596,203,986

8,146,095,790

4. 기타금융자산
5,203,877,705

3,132,395,279

단기금융상품
519,669,813

-

단기대여금
1,540,389,000

324,536,000

미수금
2,547,447,025

2,798,749,050

미수수익
19,927,540

9,110,229

파생상품자산
576,444,327

-

5. 기타유동자산
12,728,483,010

13,100,725,752

선급금
11,462,685,558

12,553,732,557

선급비용
1,265,797,452

546,993,195

6. 재고자산
107,500,444,779

97,711,666,249

II. 비 유 동 자 산

149,575,419,572

135,427,327,619

1. 공정가치측정금융자산
9,787,272,821

7,329,471,716

2. 지분법적용투자주식
901,215,000

-

3. 종속기업투자
7,441,197,937

7,340,370,407

4. 투자부동산
44,146,951,948

40,992,154,850

5. 유형자산
86,692,113,589

78,922,938,012

6. 무형자산
444,940,945

308,540,658

7. 이연법인세자산
123,782,332

506,406,976

8. 기타금융자산
37,945,000

27,445,000

자 산 총 계

309,570,542,248

266,346,605,581

부 채

I. 유 동 부 채

69,013,605,535

57,429,571,273

1. 매입채무
1,720,711,089

471,482,824

2. 단기차입금
27,218,590,000

20,900,000,000

3. 유동성장기부채
16,275,000,000

17,875,000,000

유동성장기차입금
16,275,000,000

17,875,000,000

유동성사채
2,000,000,000

4. 기타금융부채
6,592,546,076

6,538,340,220

미지급금
5,394,004,720

5,679,903,294

미지급비용
1,198,541,276

854,236,926

미지급배당금
80

-

임대보증금
-

4,200,000

5. 기타유동부채
11,578,766,454

6,551,459,870

선수금
11,536,025,534

6,233,414,900

예수금
42,740,920

318,044,970

6. 유동성리스부채
80,992,612

65,402,210

7. 당기법인세부채
3,546,999,304

5,027,886,149

II. 비 유 동 부 채

61,916,921,884

51,797,534,810

1. 사채
30,000,000,000

2,000,000,000

2. 장기차입금
30,250,000,000

48,825,000,000

3. 임대보증금
1,146,013,547

4. 순확정급여부채
405,440,875

822,052,503

5. 비유동성리스부채
115,467,462

150,482,307

부 채 총 계

130,930,527,419

109,227,106,083

자 본

I. 자 본 금

3,698,800,000

3,698,800,000

1. 보통주자본금
3,698,800,000

3,698,800,000

II. 자 본 잉 여 금

32,268,750,539

32,000,963,911

1. 주식발행초과금
31,981,153,120

31,981,153,120

2. 자기주식처분이익
287,597,419

19,810,791

Ⅲ. 이 익 잉 여 금

147,654,070,222

126,457,799,482

Ⅳ. 기 타 자 본 항 목

(4,981,605,932)

(5,038,063,895)

1. 자기주식

(5,442,594,902)

(5,311,128,314)

2. 주식선택권

460,988,970

273,064,419

자 본 총 계

178,640,014,829

157,119,499,498

부채와자본총계

309,570,542,248

266,346,605,581

포 괄 손 익 계 산 서

제23(당)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제22(전)기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 서플러스글로벌
(단위: 원)

과 목
제23기 (당)기
제22기 (전)기

I. 매 출 액

208,693,512,293

186,794,274,103

상품매출액
193,201,423,653

179,243,380,547

제품매출액
7,294,212,342

6,614,457,200

기타매출액
8,197,876,298

936,436,356

II. 매 출 원 가

158,803,223,469

143,547,447,541

상품매출원가
149,523,507,090

138,605,654,460

제품매출원가
4,158,948,989

4,511,277,446

기타매출원가
5,120,767,390

430,515,635

III. 매 출 총 이 익

49,890,288,824

43,246,826,562

판매비와관리비
20,722,554,872

17,186,545,522

IV. 영 업 이 익

29,167,733,952

26,060,281,040

기타수익
4,873,176,953

5,626,925,252

기타비용
1,354,421,111

788,795,724

금융수익
3,440,639,563

3,573,043,962

금융비용
6,912,874,767

2,024,796,676

V. 법인세비용차감전순이익

29,214,254,590

32,446,657,854

VI. 법인세비용

6,482,841,022

7,259,316,945

VII. 당기순이익

22,731,413,568

25,187,340,909

VIII. 기타포괄손익

207,925,122

68,017,577

순확정급여부채에 대한 재측정요소
207,925,122

68,017,577

IX. 당기총포괄이익

22,939,338,690

25,255,358,486

X. 주 당 이 익

기본 및 희석주당순이익

652

723

자 본 변 동 표

제23(당)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제22(전)기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 서플러스글로벌
(단위: 원)

과 목
자본금
자본잉여금
이익잉여금
기타자본항목
합계

2021.01.01(전기초)
3,698,800,000
31,981,153,120
102,248,180,996
(5,104,571,816)
132,823,562,300

당기총포괄손익

당기순이익
-
-
25,187,340,909
-
25,187,340,909

순확정급여부채에 대한 재측정요소
-
-
68,017,577
-
68,017,577

소유주와의 거래

현금배당
-
-
(1,045,740,000)
-
(1,045,740,000)

자기주식 처분
-
-
-
8,388,854
8,388,854

자기주식 처분이익
-
19,810,791
-
-
19,810,791

주식선택권

-
-
-
58,119,067
58,119,067

2021.12.31(전기말)
3,698,800,000
32,000,963,911
126,457,799,482
(5,038,063,895)
157,119,499,498

2022.01.01 (당기초)

3,698,800,000
32,000,963,911
126,457,799,482
(5,038,063,895)
157,119,499,498

당기총포괄이익

당기순이익
-
-
22,731,413,568

22,731,413,568

순확정급여부채에 대한 재측정요소
-
-
207,925,122

207,925,122

소유주와의 거래

현금배당
-
-
(1,743,067,950)
-
(1,743,067,950)

자기주식 처분
-
-
-
(131,466,588)
(131,466,588)

자기주식 처분이익
-
267,786,628
-
-
267,786,628

주식매수선택권
-
-
-
187,924,551
187,924,551

2022.12.31 (당기말)
3,698,800,000
32,268,750,539
147,654,070,222
(4,981,605,932)
178,640,014,829

현 금 흐 름 표

제23(당)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제22(전)기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 서플러스글로벌
(단위: 원)

과 목
제23기 (당)기
제22기 (전)기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름

15,708,050,026

(4,898,360,695)

1. 영업으로부터 창출된 현금
26,815,460,791

663,551,616

2. 이자의 수취
299,152,211

237,154,179

3. 이자의 지급
(3,768,517,020)

(2,372,877,462)

4. 법인세의 납부
(7,638,045,956)

(3,426,189,028)

II. 투자활동으로 인한 현금흐름

(23,153,061,314)

(8,379,571,934)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
92,894,285,278

108,472,981,764

단기금융상품의 감소
-

120,000,000

단기대여금의 회수
154,536,000

112,400,000

공정가치측정금융자산의 감소
86,689,749,278

93,535,498,420

유형자산의 처분
6,049,400,000

14,501,848,344

보증금의 감소
-

201,775,000

장기보증금의 감소
600,000

1,460,000

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(116,047,346,592)

(116,852,553,698)

단기금융상품의 증가
-

70,000,000

단기대여금의 증가
1,431,825,000

14,000,000

장기대여금의 증가
9,000,000

-

공정가치측정금융자산의 증가

97,736,233,091

73,811,693,256

종속기업투자의 취득

290,550,000

유형자산의 취득
15,684,716,401

42,632,913,927

무형자산의 취득
283,257,100

24,846,515

지분법적용투자주식의 증가
901,215,000

-

장기보증금의 증가
1,100,000

8,550,000

III. 재무활동으로 인한 현금흐름

13,290,299,069

19,531,420,911

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
67,463,258,375

59,300,000,000

단기차입금의 증가
37,463,258,375

29,000,000,000

장기차입금의 증가
-

30,300,000,000

사채의 방행
30,000,000,000

-

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(54,172,959,306)

(39,768,579,089)

단기차입금의 감소
31,697,000,000

34,000,000,000

유동성장기차입금의 감소
20,175,000,000

2,825,000,000

장기차입금의 감소
-

1,125,000,000

배당금의 지급
1,743,067,950

1,045,740,000

리스부채의 감소
74,313,831

772,830,414

주식매수선택권의 행사
8,850

8,675

자기주식의 증가
483,568,675

IV. 현금 및 현금성자산의 증감(Ⅰ＋Ⅱ＋Ⅲ)

5,845,287,781

6,253,488,282

V. 기초의 현금 및 현금성자산

7,775,314,844

1,477,592,709

VI. 현금 및 현금성자산에 대한 환율변동 효과

559,751

44,233,853

VII. 기말의 현금 및 현금성자산

13,621,162,376

7,775,314,844

- 이익잉여금처분계산서(안)

이익잉여금처분계산서

제23(당)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제22(전)기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 서플러스글로벌
(단위: 원)

과 목
제 23 기
제 22 기

Ⅰ. 미처분이익잉여금

146,993,035,427
123,755,038,242

전기이월이익잉여금

124,053,696,737
100,715,712,996

순확정급여부채의 재측정요소

207,925,122
68,017,577

당기순이익

22,731,413,568
22,971,307,669

Ⅱ. 이익잉여금 처분액
1,917,442,890
1,917,374,745

이익준비금
174,312,990
174,306,795

현금배당
1,743,129,900
1,743,067,950

Ⅲ. 차기이월 미처분이익잉여금
145,075,592,537
121,837,663,497

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구 분
주식의 종류
당기
전기
전전기

제23기
제22기
제21기

주당액면가액(원)
100
100
100

(연결)당기순이익(백만원)
25,551
25,498
11,518

(별도)당기순이익(백만원)
22,731
22,971
10,961

(연결)주당순이익(원)
733
731
327

현금배당금총액(백만원)
1,743
1,743
1,046

(연결)현금배당성향(%)

6.8
9.1

현금배당수익률(%)
보통주

1.20
1.02

우선주
-
-
-

주당 현금배당금(원)
보통주
50
50
30

우선주
-
-
-

* (연결)당기순이익은 지배기업소유주지분 당기순이익 기재함.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

김정웅
1966.01.17
사내이사
부
특수관계인
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

김정웅
(주)서플러스글로벌 대표이사
00.03 ~ 현재
(주)서플러스글로벌 대표이사
-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

김정웅
부
부
무

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

해당사항 없음

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

사내이사 김정웅회사 전반에 대한 오랜 경험과 노하우를 가지고 있어 회사의 성장 발전에 기여할 것으로 판단되어 후보자로 추천함.회사의 사업 전반에 대하여 정통하며, 조직에 대한 높은 이해도, 임기 내 꾸준한 외형 성장 및 내실 강화를 통해 지속 가능한 기업으로 발전에 기여한 점을 바탕으로 기업 가치극대화에 기여할 수 있을거라 판단됨.

확인서

확인서_김정웅

※ 기타 참고사항

해당사항 없습니다

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
해당사항 없음.

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

29. 창업과 관련된 정보 및 서비스 제공, 알선 및 보육센터의 운영 등 창업 지원사업

30. 위 각호에 부대되는 사업 일체

29. 창업과 관련된 정보 및 서비스 제공, 알선 및 보육센터의 운영 등 창업 지원사업

30. 물질성분검사 및 분석업

31. 위 각호에 부대되는 사업 일체

목적사업 추가

신설

제9조의2 (사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리의 전자등록)

본 회사는 사채권 및 신주인수권증권을 발행하는 대신 전자등록기관의 전자등록계좌부에 사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리를 전자등록을 할 수 있다.

상법제478조제3항

전자증권법 제21조제1항

에 따른 채권전자등록 발행근거 신설

※ 기타 참고사항

해당사항 없습니다

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
3(1)명

보수총액 또는 최고한도액
20억

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
3(1)명

실제 지급된 보수총액
826백만원

최고한도액
20억

※ 기타 참고사항

해당사항 없습니다.

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1명

보수총액 또는 최고한도액
1억

(전 기)

감사의 수
1명

실제 지급된 보수총액
26백만원

최고한도액
1억

※ 기타 참고사항

해당사항 없습니다

□ 주식매수선택권의 부여

가. 주식매수선택권을 부여하여야 할 필요성의 요지

회사의 사업 수행에 기여할 능력을 갖춘 직원에 대한 장기 보상 프로그램 도입 및 직원의 주인의식 고취, 장기근속 활성화

나. 주식매수선택권을 부여받을 자의 성명

성명
직위
직책
교부할 주식

주식의종류
주식수

○○○외 6명
직원
-
보통주
25,017주

○○○
관계회사 직원
-
보통주
3,840주

총( 4 )명
-
-
보통주
총(28,857)주

다. 주식매수선택권의 부여방법, 그 행사에 따라 교부할 주식의 종류 및 수, 그 행사가격, 행사기간 및 기타 조건의 개요

구 분
내 용
비 고

부여방법
신주교부 , 자기주식교부 , 차액보상
-

교부할 주식의 종류 및 수
주식의 종류: 기명식 보통주주식의 수: 28,857주
-

행사가격 및 행사기간
① 행사가격 : 4,721원자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제176조의7 제2항을 준용하여 이사회 결의일 전일까지 3가지 가격의 산술평균가격(과거 2개월간 거래량 가중산술평균가격, 과거 1개월간 거래량 가중산술평균가격, 과거 1주일간 거래량 가중산술평균 가격) 보다 높은 가격으로 결정하였습니다.② 행사가격 조정에 관한 사항상기 해당 주식매수선택권은 부여 이후에 주식배당, 준비금의 자본전입, 액면분할, 합병, 자본감소, 이익소각, 상환주식 상환 등 주식가치의 변동이 발생할 경우 주식매수선택권 부여 계약에 따라 행사가격 및 수량을 조정 할 수 있습니다.③ 행사기간시작일: 2026년 02월 20일종료일: 2028년 02월 19일
-

기타 조건의 개요
이사회에서 정하지 아니한 사항은 관련 법규,정관 및 주식매수선택권부여 계약서등에 정하는 바에 따르며 부여계약 체결에 관한 일체의 권한은 대표이사에게 위임합니다.상기 계획은 주주총회 결의에 의하여 변경 될 수 있습니다.
-

라. 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역 및 최근년도 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역의 요약

- 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역

총발행주식수
부여가능주식의 범위
부여가능주식의 종류
부여가능주식수
잔여주식수

36,988,000
발행주식총수의 15%
기명식 보통주
5,548,200
5,482,723

- 최근 2사업연도와 해당사업연도의 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역

사업년도
부여일
부여인원
주식의종류
부여주식수
행사주식수
실효주식수
잔여주식수

2021년
2021.02.17
6
보통주
23,400
-
2,890
20,510

2022년
2022.02.17
4
보통주
16,110
-
-
16,110

2023년
2023.02.20
8
보통주
28,857
-
-
28,857

계
-
총 18명

총 68,367주
총 0주
총 2,890주
총 65,477주

※ 기타 참고사항

해당사항 없습니다