창해에탄올 — 주주총회소집공고 (20230314)
제출인: 창해에탄올

주주총회소집공고
2.9
창해에탄올

주주총회소집공고

2023년 03월 14일

회 사 명 :
창해에탄올

대 표 이 사 :
이 연 희

본 점 소 재 지 :
전주시 덕진구 원만성로 15

(전 화) 063-214-7800

(홈페이지)http://www.chethanol.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이사
(성 명) 김 영 천

(전 화) 02-554-0294

주주총회 소집공고

(제57기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원 합니다.

당사는 상법 제 363조와 정관 제22조에 의하여 제57기 정기주주총회를 다음과 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바라며, 의결권이 있는 발행주식 총수의 100분의 1이하의 주식을 소유한 주주에 대한 소집통지는 상법 제 542조의4에 의거 본 공고로 소집통지에 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.

- 다 음 -

1. 일시 : 2023년 3월 29일(수) 오전 9시 00분

2. 장소 : 전북 전주시 덕진구 원만성로 15 주식회사 창해에탄올 본사 3층 회의실

3. 회의목적사항

가. 보고사항

감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고

나. 부의 안건

제1호 의안 :

제57기(2022.1.1~2022.12.31)재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건

※ 현금배당 예정내용 : 1주당 500원

제2호 의안 : 이사 선임의 건

- 사외이사 한동연 선임의 건 제3호 의안 : 감사 선임의 건

- 감사 임창규 선임의 건

제4호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건

제5호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건

4. 주주총회소집 통지ㆍ공고사항의 비치

상법 제542조의4에 의거 주주총회의 소집 통지ㆍ공고사항은 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 한국예탁결제원 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 전자증권제도 시행에 따른 실물증권 보유자의 권리 보호에 관한 사항

2019년 9월 16일부터 전자증권제도가 시행되어 실물증권은 효력이 상실되었으며, 한국예탁결제원의 특별(명부)계좌주주로 전자등록되어 권리행사 등이 제한됩니다. 따라서 보유 중인 실물증권을 한국예탁결제원 증권대행부에 방문하여 전자등록으로 전환하시기 바랍니다.

6. 주주총회 참석시 준비물

가. 직접행사 : 주총참석장, 본인 신분증

나. 간접행사 : 주총참석장, 위임장, 주주의 신분증(사본가능), 대리인의 신분증 (위임장에 인감날인시 주주의 인감증명서 필요 / 법인의 경우 법인인감 증명서, 사업자등록증(사본)제출)

※ 위임장에 기재할 사항

- 위임인의 성명, 생년월일, 주민등록번호 (법인인 경우 사업자등록번호) - 대리인의 성명, 생년월일, 의결권을 위임한다는 내용

- 위임인의 날인 또는 서명

- 위 사항을 충족하지 못할 경우에는 주주총회 입장이 불가하오니

이 점 유의하시기 바랍니다.

2023년 3월 14일

주 식 회 사 창 해 에 탄 올

대표이사 이 연 희 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

신수원(출석률: 100%)

찬 반 여 부

1
2022.02.08
보고사항 : 제56기 내부회계관리제도 운영실태보고의결사항 : 제56기 별도재무제표 승인의 건, 영업보고서 승인의 건, 현금배당 결의의 건
찬성

2
2022.02.22
제56기 연결재무제표 승인의 건
찬성

3
2022.03.08
제56기 정기주주총회 소집에 관한 건
찬성

4
2022.03.23
대표이사 선임의 건
찬성

5
2022.03.23
임원 담당업무 위촉 및 보수 책정의 건
찬성

6
2022.03.23
비등기임원 담당업무 위촉 및 보수 책정의 건
찬성

7
2022.06.21
운영자금대출 대환의 건
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
1
2,500
24
24
-

※주총승인금액은 사외이사 및 사내이사 3인을 포함한 총 4명의 보수한도 총액입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

원재료구입
창해베트남(종속회사)
2022.03.07
26.7
2.67%

원재료구입
창해베트남(종속회사)
2022.06.18
28.8
2.88%

원재료구입
창해베트남(종속회사)
2022.09.16
30.3
3.04%

원재료구입
창해베트남(종속회사)
2022.10.07
36.5
3.66%

원재료구입
창해베트남(종속회사)
2022.11.29
41.2
4.13%

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

우리에너지(종속회사)
스팀 구매 등
2022.01.01~2022.12.31
49.6
4.97%

창해베트남(종속회사)
원재료구입
2022.01.01~2022.12.31
168.6
16.89%

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

[주정사업부] (주)창해에탄올

(1) 산업의 특성

국내 주정산업은 주정산업의 특성상 정부의 엄격한 통제 아래서 성장해 왔습니다. 과거 영세주정공장 난립으로 과다경쟁, 불량주정 유통, 탈세, 도산 등 문제점이 발생하게 되자 정부는 주류행정혁신정책 시행과 함께 영세 제조장의 통합과 대형화를 유도했습니다. 또한 주정공장의 난립에 따른 폐단을 방지하고자 신규제조면허를 억제하였고, 대한주정판매로 판매창구를 단일화 함으로써 지금의 유통체제를 확립하게 되었습니다. 현재는 총 9개의 주정회사가 운영되고 있습니다.

(2) 산업의 성장성 및 경기변동의 특성

국내에서 생산된 주정의 대부분이 소주의 원료로 사용되고 있어, 주정산업의 성장은 소주시장과 밀접한 관계에 있습니다. 소주는 저렴한 가격으로 대중주로 인식되며 경기의 영향을 적게 받는 편입니다. 소주시장의 큰 변화가 없는 한, 주정시장은 현재 시장을 유지하며 지속될 것으로 예상됩니다.

(3) 경쟁요소

주정제조업은 국세청 면허제에 의해 운영되고 있습니다. 신규면허는 허용 되고 있으나, 장치산업의 특성상 시장진입이 어려워 진입장벽은 높은편에 속합니다. 전국의 9개 주정회사가 존재하고, 회사별 점유율에 따라 국산원료 및 수입조주정이 배정됩니다. 화학적 성분이 동일한 제품을 단일매출처인 대한주정판매주식회사에 판매하고 있어 가격 및 품질에 대한 경쟁은 없으나, 각 업체별 원가절감과 생산성 향상 등의 요인이 경쟁요소가 됩니다.

(4) 관련 법령 및 정부의 규제

국세청의 통제 하에 주정제조면허가 관리되고있으며 주정제조업과 관련된 주요 법규로는 주세법 및 주세사무처리규정이 있습니다.

[엔지니어링사업부] (주)창해이엔지

(1) 산업의 특성 등

엔지니어링사업부 창해이엔지는 에탄올플랜트 전문업체로 플랜트 설계, 시공, 운전 노하우 전수 등 전 공정 및 유지보수업무를 수행하고 있습니다. 국내 에탄올(주정)제조 업체가 주된 고객이며, 소비자들의 기존 설비에 대한 개선 및 신규 설비투자의 의지가 매출에 많은 영향을 미치고 있습니다.

(2) 산업의 성장성

에탄올플랜트 산업의 발전은 지구 온난화를 방지하기 위한 그린에너지에 대한 관심 또한 높아져 에탄올플랜트에 대한 투자가 지속적으로 이뤄질 것으로 예상되어 이와 관련한 플랜트시공 시장 또한 확대될 것으로 예상됩니다.

(3) 경기변동의 특성

에탄올플랜트 산업은 많은 자금이 투자되는 사업으로 경기가 급속히 하강하는 시기에는 투자를 보류하는 경향이 있어 플랜트 시장의 매출은 감소하게 됩니다. 그러나 고유가 및 원자재 가격의 상승 등이 발생하는 시기에는 새로운 에너지 확보 및 낮은 가격대에서 발주를 하기위한 투자가 이뤄져 시장이 다소 활기있게 됩니다.

[무역사업부] Changhae Vietnam

에탄올산업의 원료는 국내외 농산물을 기반으로 하는 사업으로 특히 국내 에탄올산업의 주요 원료는 국내산 쌀보리, 수입산 현미와 타피오카 칩을 주요원료로 사용하고 있습니다. 타피오카 칩은 동남아시아(태국, 베트남, 캄보디아, 인도네시아) 에서 생산되는 원료로 전분생산용, 사료원료용, 에탄올원료로 사용하는 가장 경쟁력 있는 원료입니다. 또한 타피오카 칩은 옥수수의 대체제로 옥수수 가격 상승시 사료용으로 각광받는 원료이며 에탄올생산 원료로 꾸준하게 소비되는 원료입나다.

에탄올생산 원료로 타피오카 칩을 소비하는 국가는 중국, 한국, 태국, 베트남, 인도네시아 등이며 가장 많이 소비하는 국가는 중국과 한국이나 향후 베트남과 태국, 인도네시아 등에서 자국의 연료용 에탄올생산을 위해 점차 소비량이 증가하는 원료입니다.

[에너지사업부] (주)우리에너지

(1) 산업의 특성 증기공급사업 경쟁형태는 지역적 기반의 정부 및 지자체 직접 심의를 거쳐 선정되고, 열공급을위한 인프라구성이 필요하며 초기 투자비용이 높아 장기계약(10년 이상)으로 체결되기 때문에 일반 사업자들이 시장에 참여하기는 어렵습니다. 인근에 장기적으로 열에너지를 공급 받을 수 있는 국가 및 지자체 운영 소각자원센터나 업력이 있는 민간업체가 운영하는 폐기물소각장과 장기간동안 다량으로 열에너지(증기)를 사용하는 수요처가 위치해야 합니다.

열에너지(증기) 사용처는 화학공장 내지 장치산업으로 실물경기의 영향을 많이 받습니다. 온실가스 배출권과 직접적인 연관성을 가지고 있기 때문에 수요처에서 선호하는 에너지 조달방법 입니다.

(2) 산업의 성장성

생활쓰레기 및 산업폐기물의 처리는 주로 매립, 소각, 재활용, 해역배출 방법이 활용되고 있습니다. 최근, 매립 가능한 용지는 거의 한계점에 도달했으며 해역배출 방법을 활용한 폐기물처리는 불법으로 폐지되었습니다. 향후 처리가능한 방법은 소각이 거의 유일합니다. 열에너지(증기) 공급사업은 생활쓰레기 및 산업폐기물을 소각할 때 발생하는 폐열을 열원으로 사용하기 때문에 해당 산업의 성장성은 확장될 것으로 예상됩니다.

(3) 경기변동의 특성

열에너지(증기) 공급사업은 생활쓰레기 및 산업폐기물 배출량과 연계성을 가지고 있습니다. 일반적으로 경기 침체기 때는 폐기물 배출량이 줄어들고 경기 활황기 때는 배출량이 상대적으로 늘어나 열에너지(증기) 공급량은 경기변동에 따라 증감될 수 있습니다. 그러나 처리할 수 있는 용량이 정해져 있어 폐기물 배출량이 늘어나면 이를 비축하고 향후 배출량이 줄어들었을 때 비축분을 처리하여 에너지 공급량을 조절 하고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사의 주요사업인 주정사업은 주세사무처리규정을 근간으로하고있습니다. 주정회사의 주정판매와 소주회사의 주정구입을 대한주정판매(주)로 단일화 시켜, 이를통해 유통과정의 부정 및 탈세 등의 문제를 방지하고 있습니다. 또한 주정의 대부분이 소주의 원료료 사용됨으로써 주정시장은 소주시장의 변화에 가장 밀접하게 연관되어 있습니다.

별도 매출추이는 아래표와 같습니다.

(단위 : 백만원)

사업부문
매출유형
품 목
2022년
2021년
2020년

주정사업
제품
발효주정
내수
48,978
43,159
43,786

정제주정
내수
49,075
45,433
54,884

기타사업
제품 등
주정박 외
내수
1,780
1,297
2,443

합계
99,833
89,889
101,113

주정사업의 생산제품은 대한주정판매 주식회사에 일괄납품하며 대금 회수 조건은 60일 만기 어음을 받고 있습니다..

(나) 공시대상 사업부문의 구분

사업부문

구분

주정사업부

㈜창해에탄올

엔지니어링사업부

㈜창해이엔지

무역사업부

Changhae Vietnam JSC

에너지사업부
㈜우리에너지

(2) 시장점유율

(단위 :D/M. %)

회사명
2022년
2021년
2020년

생산량
점유율
생산량
점유율
생산량
점유율

창해에탄올
294,954
19.71%
299,002
19.93%
329,952
19.64%

※ 자료제공 : 한국주류산업협회

(3) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

'Ⅲ. 경영참고사항' 中 '1. 사업의 개요' 참조

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)※ 아래의 재무제표는 감사전 연결ㆍ별도 재무제표입니다. 외부감사인 감사가 완료되지 않은 상태에서 작성된 것으로 외부감사인의 회계감사 및 정기주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.※ 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

(1) 연결 재무제표 - 연결 재무상태표

연 결 재 무 상 태 표

제 57(당) 기 2022년 12월 31일 현재

제 56(전) 기 2021년 12월 31일 현재

주식회사 창해에탄올과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 57(당) 기
제 56(전) 기

자 산

유동자산

62,115,282,127

52,354,966,652

현금및현금성자산
3,750,442,176

5,001,818,939

매출채권
23,631,957,851

22,738,206,301

기타금융채권
795,083,981

1,229,911,666

기타금융자산
5,747,480,534

5,677,551,230

기타자산
3,235,639,907

2,334,740,582

재고자산
24,954,677,678

15,372,737,934

비유동자산

132,969,697,183

137,664,824,296

기타금융채권
674,499,385

844,409,468

기타금융자산
5,363,451,909

3,450,210,634

기타자산
81,157,175

81,421,532

투자부동산
7,383,232,741

7,522,160,162

유형자산
38,395,771,329

40,216,166,332

무형자산
47,226,363,671

51,427,805,286

리스자산
422,256,435

444,055,786

관계기업투자
31,816,198,066

32,442,671,076

순확정급여자산
1,300,343,688

-

이연법인세자산
306,422,784

1,235,924,020

자 산 총 계

195,084,979,310

190,019,790,948

부 채

유동부채

56,747,609,022

49,196,423,339

매입채무
9,806,820,899

4,020,999,927

기타금융부채
2,103,417,660

1,568,607,580

기타부채
1,155,690,888

1,775,744,068

충당부채
60,901,390

114,247,323

리스부채
278,041,356

331,699,544

당기법인세부채
639,201,238

1,700,348,317

차입금
42,703,535,591

39,684,776,580

비유동부채

3,059,749,654

3,056,515,889

순확정급여부채
-

171,393,485

차입금
2,858,333,330

2,789,814,810

리스부채
114,836,932

95,307,594

이연법인세부채
86,579,392

-

부 채 총 계

59,807,358,676

52,252,939,228

자 본

보통주자본금
4,595,442,500

4,595,442,500

주식발행초과금
26,324,871,611

26,324,871,611

기타자본항목
(22,798,442,651)

(22,798,442,651)

기타포괄손익누계액
(318,847,464)

(1,341,979,652)

이익잉여금
124,151,664,287

127,895,365,448

비지배지분
3,322,932,351

3,091,594,464

자 본 총 계

135,277,620,634

137,766,851,720

부채와자본총계

195,084,979,310

190,019,790,948

- 연결 포괄손익계산서

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 57(당) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 56(전) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 창해에탄올과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 57(당) 기
제 56(전) 기

매출액

109,429,695,748

96,990,829,298

매출원가

91,133,713,417

73,387,957,272

매출총이익

18,295,982,331

23,602,872,026

판매비와관리비
8,526,820,654

2,139,280,417

영업이익

9,769,161,677

14,100,640,089

기타수익
224,638,306

1,335,511,866

기타비용
4,663,332,735

154,022,737

금융수익
1,449,013,585

341,774,083

금융원가
3,317,050,002

1,192,288,834

관계기업에대한처분손익
(57,621,984)

(764,401,352)

관계기업에대한지분법손익
(652,740,532)

(169,708,071)

법인세비용차감전순이익(손실)

2,752,068,315

13,497,505,044

법인세비용(수익)
2,452,652,998

3,425,878,695

당기순이익(손실)

299,415,317

10,071,626,349

당기순이익(손실)의 귀속 :

지배회사의 소유주지분
77,564,011

9,841,706,370

비지배지분
221,851,306

229,919,979

당기 기타포괄손익(법인세효과 차감 후)

당기손익으로 재분류되지 않는 항목

순확정급여부채의 재측정요소
744,685,962

(81,550,867)

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산평가손익
1,519,753,058

(1,091,249,261)

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목

지분법자본변동
87,943,459

(400,874,018)

지분법이익잉여금변동
(4,053,953)

(22,623,165)

해외사업환산이익
(584,564,329)

151,910,156

당기 세후 기타포괄이익(손실)

1,763,764,197

(1,444,387,155)

당기 총포괄이익(손실)

2,063,179,514

8,627,239,194

당기 총포괄손익의 귀속 :

지배회사의 소유주지분

1,831,841,627

8,396,702,893

비지배지분

231,337,887

230,536,301

지배기업 소유주지분에 대한 주당순이익

기본주당순이익

10

1,297

희석주당순이익

10

1,297

- 연결 자본변동표

연 결 자 본 변 동 표

제 57(당) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 56(전) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 창해에탄올과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
자본금
연결주식발행초과금
연결기타자본항목
연결기타포괄손익누계액
연결이익잉여금
비지배지분
총 계

2021년 1월 1일(전기초)

4,595,442,500
26,324,871,611
(22,798,442,651)
63,680,026
122,710,860,032
2,861,058,163
133,757,469,681

총포괄손익

당기순이익
-
-
-
-
9,841,706,370
229,919,979
10,071,626,349

기타포괄손익

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
-
(82,167,189)
616,322
(81,550,867)

지분법이익잉여금변동
-
-
-
-
(22,623,165)
-
(22,623,165)

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익 적립금
-
-
-
(1,091,249,261)
-
-
(1,091,249,261)

지분법자본변동
-
-
-
(400,874,018)
-
-
(400,874,018)

해외사업환산차이
-
-
-
86,463,601
-
-
86,463,601

총 기타포괄손익
-
-
-
(1,405,659,678)
(104,790,354)
616,322
(1,509,833,710)

총포괄손익
-
-
-
(1,405,659,678)
9,736,916,016
230,536,301
8,561,792,639

소유주와의 거래

배당
-
-
-
-
(4,552,410,600)
-
(4,552,410,600)

소유주와의 거래 총액
-
-
-
-
(4,552,410,600)
-
(4,552,410,600)

2021년 12월 31일 잔액(전기말)
4,595,442,500
26,324,871,611
(22,798,442,651)
(1,341,979,652)
127,895,365,448
3,091,594,464
137,766,851,720

2022년 1월 1일(당기초)

4,595,442,500
26,324,871,611
(22,798,442,651)
(1,341,979,652)
127,895,365,448
3,091,594,464
137,766,851,720

총포괄손익

당기순이익
-
-
-
-
77,564,011
221,851,306
299,415,317

기타포괄손익

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
-
735,199,381
9,486,581
744,685,962

지분법이익잉여금변동
-
-
-
-
(4,053,953)
-
(4,053,953)

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익 적립금
-
-
-
1,519,753,058
-
-
1,519,753,058

지분법자본변동
-
-
-
87,943,459
-
-
87,943,459

해외사업환산차이
-
-
-
(584,564,329)
-
-
(584,564,329)

총 기타포괄손익
-
-
-
1,023,132,188
731,145,428
9,486,581
1,763,764,197

총포괄손익
-
-
-
1,023,132,188
808,709,439
231,337,887
2,063,179,514

소유주와의 거래

배당
-
-
-
-
(4,552,410,600)
-
(4,552,410,600)

소유주와의 거래 총액
-
-
-
-
(4,552,410,600)
-
(4,552,410,600)

2022년 12월 31일 잔액(당기말)
4,595,442,500
26,324,871,611
(22,798,442,651)
(318,847,464)
124,151,664,287
3,322,932,351
135,277,620,634

- 연결 현금흐름표

연 결 현 금 흐 름 표

제 57(당) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 56(전) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 창해에탄올과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 57(당) 기
제 56(전) 기

영업활동 현금흐름

3,115,791,169

12,772,504,294

영업으로부터 창출된 현금흐름
7,558,563,775

18,600,213,668

이자의 수취
98,998,790

121,123,960

이자의 지급
(1,554,404,638)

(1,116,411,557)

배당금의 수취
123,778,000

161,120,000

법인세 납부
(3,111,144,758)

(4,993,541,777)

투자활동 현금흐름

(1,663,584,044)

(1,785,602,757)

기타금융자산의 증가
(241,232,562)

(296,725,324)

기타금융자산의 감소
196,408,810

490,379,481

유형자산의 취득
(1,625,160,292)

(2,239,711,460)

유형자산의 처분
6,400,000

5,909,091

무형자산의 처분
-

254,545,455

재무활동 현금흐름

(2,259,961,607)

(12,281,913,594)

단기차입금의 증감
2,657,756,825

(6,069,658,207)

유동성장기차입금의 증감
(1,281,481,480)

(1,281,481,480)

장기차입금의 증감
1,350,000,000

리스부채의 증감
(433,826,352)

(378,363,307)

자기주식의 취득
-

-

배당금의 지급
(4,552,410,600)

(4,552,410,600)

현금및현금성자산의 순증가

(807,754,482)

(1,295,012,057)

기초 현금및현금성자산

5,001,818,939

5,974,429,500

현금및현금성자산의 환율변동효과

(443,622,281)

322,401,496

당기말 현금및현금성자산

3,750,442,176

5,001,818,939

- 연결 재무제표 주석사항 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시될 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

(2) 별도 재무제표- 재무상태표

재 무 상 태 표

제 57(당) 기 2022년 12월 31일 현재

제 56(전) 기 2021년 12월 31일 현재

주식회사 창해에탄올
(단위 : 원)

과 목
제 57(당) 기
제 56(전) 기

자 산

유동자산

49,086,422,227

38,637,833,043

현금및현금성자산
136,685,854

41,476,500

매출채권
23,179,218,120

21,014,464,559

기타금융채권
276,287,212

710,296,129

기타자산
24,176,578

1,239,489,920

재고자산
25,470,054,463

15,632,105,935

비유동자산

121,180,964,505

124,830,835,627

기타금융자산
4,773,898,829

2,862,585,974

기타금융채권
634,150,582

599,721,572

투자부동산
7,383,232,741

7,522,160,162

유형자산
26,745,168,179

27,907,903,038

사용권자산
376,071,632

384,381,582

무형자산
47,226,244,969

51,427,427,931

종속기업및관계기업투자
33,012,319,293

33,012,319,293

이연법인세자산
-

1,114,336,075

순확정급여자산
1,029,878,280

자 산 총 계

170,267,386,732

163,468,668,670

부 채

유동부채

47,818,730,629

39,309,580,888

매입채무
8,120,146,341

2,591,802,952

기타금융부채
3,048,008,136

2,412,799,012

기타부채
781,653,998

1,451,912,708

리스부채
242,707,345

302,381,248

당기법인세부채
399,290,097

1,648,555,193

단기차입금
35,226,924,712

30,902,129,775

비유동부채

190,337,285

173,308,975

순확정급여부채
-

106,208,747

리스부채
103,757,893

67,100,228

이연법인세부채
86,579,392

부 채 총 계

48,009,067,914

39,482,889,863

자 본

보통주자본금
4,595,442,500

4,595,442,500

주식발행초과금
26,324,871,611

26,324,871,611

기타자본항목
(21,294,223,643)

(21,294,223,643)

기타포괄손익누계액
640,502,221

(879,250,837)

이익잉여금
111,991,726,129

115,238,939,176

자 본 총 계

122,258,318,818

123,985,778,807

부 채 및 자 본 총 계

170,267,386,732

163,468,668,670

-포괄손익계산서

포 괄 손 익 계 산 서

제 57(당) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 56(전) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 창해에탄올
(단위 : 원)

과 목
제 57(당) 기
제 56(전) 기

매출액

99,833,327,939

89,889,510,163

매출원가

86,840,158,596

70,768,537,486

매출총이익

12,993,169,343

19,120,972,677

판매비와관리비
4,935,865,660

4,865,022,597

영업이익

8,057,303,683

14,255,950,080

금융수익
1,534,971,508

401,167,114

금융비용
2,743,692,946

820,849,546

기타수익
880,790,951

1,350,619,243

기타비용
4,575,662,270

269,723,510

종속기업및관계기업에대한손상차손
-

-

법인세비용차감전순이익

3,153,710,926

14,917,163,381

법인세비용
2,384,020,687

3,230,660,736

당기순이익

769,690,239

11,686,502,645

당기 기타포괄손익(법인세효과 차감후)

당기손익으로 재분류되지 않는 항목

순확정급여부채의 재측정요소
535,507,314

(100,767,753)

기타포괄손익-공정가치측정 지분상품 평가손익
1,519,753,058

(1,091,249,261)

당기 세후 기타포괄이익

2,055,260,372

(1,192,017,014)

당기 총포괄이익

2,824,950,611

10,494,485,631

기본주당순손익

101

1,540

희석주당순손익

101

1,540

- 자본변동표

자 본 변 동 표

제 57(당) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 56(전) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 창해에탄올
(단위 : 원)

과 목
자본금
자본잉여금
기타자본항목
기타포괄손익누계액
이익잉여금
총 계

2021년 1월 1일
4,595,442,500
26,324,871,611
(21,294,223,643)
211,998,424
108,205,614,884
118,043,703,776

총포괄손익

당기순이익
-
-
-
-
11,686,502,645
11,686,502,645

기타포괄손익

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
-
(100,767,753)
(100,767,753)

기타포괄손익-공정가치측정 지분상품 평가손익
-
-
-
(1,091,249,261)
-
(1,091,249,261)

총 기타포괄손익
-
-
-
(1,091,249,261)
(100,767,753)
(1,192,017,014)

총 포괄손익
-
-
-
(1,091,249,261)
11,585,734,892
10,494,485,631

소유주와의 거래

배당
-
-
-
-
(4,552,410,600)
(4,552,410,600)

소유주와의 거래 총액
-
-
-
-
(4,552,410,600)
(4,552,410,600)

2021년 12월 31일 현재 잔액
4,595,442,500
26,324,871,611
(21,294,223,643)
(879,250,837)
115,238,939,176
123,985,778,807

2022년 1월 1일
4,595,442,500
26,324,871,611
(21,294,223,643)
(879,250,837)
115,238,939,176
123,985,778,807

총포괄손익

당기순이익
-
-
-
-
769,690,239
769,690,239

기타포괄손익

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
-
535,507,314
535,507,314

기타포괄손익-공정가치측정 지분상품 평가손익
-
-
-
1,519,753,058
-
1,519,753,058

총 기타포괄손익
-
-
-
1,519,753,058
535,507,314
2,055,260,372

총 포괄손익
-
-
-
1,519,753,058
1,305,197,553
2,824,950,611

소유주와의 거래

배당
-
-
-
-
(4,552,410,600)
(4,552,410,600)

소유주와의 거래 총액
-
-
-
-
(4,552,410,600)
(4,552,410,600)

2022년 12월 31일 현재 잔액
4,595,442,500
26,324,871,611
(21,294,223,643)
640,502,221
111,991,726,129
122,258,318,818

- 현금흐름표

현 금 흐 름 표

제 57(당) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 56(전) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 창해에탄올
(단위 : 원)

과 목
제 57(당) 기
제 56(전) 기

영업활동 현금흐름

1,364,868,124

10,560,269,227

영업으로부터 창출된 현금흐름
5,199,863,767

15,390,420,903

이자의 수취
80,788,959

73,632,369

이자의 지급
(1,038,340,363)

(696,627,395)

배당금의 수취
115,530,000

154,040,000

법인세 납부
(2,992,974,239)

(4,361,196,650)

투자활동 현금흐름

(734,063,107)

(2,578,677,251)

기타금융자산의 증가
(54,779,258)

(59,834,464)

기타금융자산의 감소
691,648,810

21,760,000

유형자산의 취득
(1,377,332,659)

(2,801,057,333)

유형자산의 처분
6,400,000

5,909,091

무형자산의 처분
-

254,545,455

재무활동 현금흐름

(535,595,663)

(9,536,624,376)

단기차입금의 증감
4,324,794,937

(4,677,013,776)

배당금의 지급
(4,552,410,600)

(4,552,410,600)

리스부채의 상환
(307,980,000)

(307,200,000)

현금및현금성자산의 순증감

95,209,354

(1,555,032,400)

기초 현금및현금성자산

41,476,500

1,596,508,900

기말 현금및현금성자산

136,685,854

41,476,500

- 이익잉여금처분계산서(안)

이익잉여금처분계산서(안)

제 57(당) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 56(전) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 창해에탄올
(단위 : 원)

구 분
제 57(당) 기
제 56(전) 기

미처분이익잉여금

109,694,004,879

112,941,217,926

전기이월이익잉여금
108,388,807,326

101,355,483,034

회계정책변경효과
-

-

순확정급여부채의 재측정요소
535,507,314

(100,767,753)

당기순이익
769,690,239

11,686,502,645

이익잉여금 처분액

3,793,675,500

4,552,410,600

이익준비금전입
-

-

현금배당 주당 배당금(률): 당기: 500원(100%) 전기: 600원(120%)
3,793,675,500

4,552,410,600

차기이월 미처분이익잉여금

105,900,329,379

108,388,807,326

※ 2022년 12월 31일로 종료하는 회계연도에 대한 이익잉여금은 2023년 3월 29일로 예정된 정기주주총회에서 처분이 확정될 예정입니다.(전기 처분확정일: 2022년 3월 23일)

- 재무제표 주석사항 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시될 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

이익잉여금처분계산서(안)을 참조하시기 바랍니다.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

한동연

1959.05.19

사외이사

없음

없음

이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

한동연

세무법인 동심 고문

2013

국세청 소득지원과장

없음

2014

국세청 심사1과장

2015

광주지방국세청 조사1국장

중부지방국세청 성실납세국장

2016

광주지방국세청장

2017

동심 세무컨설팅, 세무법인동심 대표

2021~

세무법인동심 고문, 광주신세계 사외이사

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

한동연

해당사항 없음

해당사항 없음

해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

사외이사 후보 한동연은 (주)창해에탄올의 사외이사로서 직무수행 계획을 아래와 같이말씀드립니다.

사외이사 후보 한동연은(주)창해에탄올 사외이사로 선임되는 경우, 이사회의 일원으로서 회사의 업무에 관한 이사로서의 주의의무를 준수하고, 주주 및 임직원 등 회사 이해관계자의 의견을 폭 넓게 청취하여 항상 회사 전체의 보편적 이익을 우선하는 방향으로 업무를 수행하도록 하겠습니다.

본 후보자는 국세청 조사국장, 성실납세국장, 광주지방국세청장까지 두루 역임한 재무 전문가로서 관련 분야에 뛰어난 역량을 지니고 있습니다. 회사의 경영에 관한 최고 의사결정주체의 일원으로서 긍지와 책임감을 가지고 이사회 에 적극 참여하고, 이사회 구성원으로 경영진을 지원하겠습니다.

본 후보자는 이사의 지위를 이용하여 부정한 방법으로 본인 또는 제3자의 이익을 추구하지 않으며, 회사의 사업기회, 자산 또는 정보를 이용하지 않겠습니다. 또한, 회사와 경쟁적인 사업을 하거나 기타 회사와 이해가 상충되는 행위를 하지 않으며, 직무수행과 관련하여 취득한 회사의 기밀사항에 대하여 비밀을 유지하겠습니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

한동연 사외이사 후보자는 前 광주지방국세청 청장을 역임하며 회계, 재무 분야의 풍부한 경험과 전문 지식을 바탕으로, 주요 경영정책 결정에 있어 뛰어난 역할을 수행하고, 객관적이고 유용한 조언과 자문을 제공할 수 있다고 판단되어 추천함

확인서

확인서(한동연)_2023년

□ 감사의 선임

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

임창규

1952.6.2

없음

이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

임창규

㈜창해에탄올 감사

2017 ~

창해에탄올 감사

없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

임창규

해당사항 없음

해당사항 없음

해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

임창규 감사 후보자는 지난 임기 동안 주식회사 창해에탄올의 감사로서 당사 경영전반에 대해 객관적이고 중립적인 시각으로 감사 업무를 수행하였으며, 앞으로도 회사 전체의 이익을 극대화하는데 기여할 것으로 판단됨.

확인서

확인서(임창규)_2023년

<감사후보자가 예정되지 아니한 경우>

선임 예정 감사의 수
(명)

※ 기타 참고사항

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)

4 ( 1 )

보수총액 또는 최고한도액

2,500백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)

4 ( 1 )

실제 지급된 보수총액

1,016백만원

최고한도액

2,500백만원

※ 기타 참고사항

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수

1

보수총액 또는 최고한도액

100백만원

(전 기)

감사의 수

1

실제 지급된 보수총액

25백만원

최고한도액

100백만원

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2023년 03월 21일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

1. 당사는 2023년 3월 21일 감사보고서와 사업보고서를 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시하고 당사 홈페이지(https://chethanol.com)에 게재할 예정입니다.2. 제출(예정)일 게재될 사업보고서는 주주총회 이전 보고서 입니다. 주주총회 이후 변경된 사항 및 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 수정된 사업보고서는 DART에 업데이트 될 예정입니다. 주주총회 이후 변경된 사항에 관하여는 정정공시 여부를 확인 부탁 드립니다.

※ 참고사항

▶ 주총집중일 주총 개최 사유 - 해당사항 없음