지엔코 — 주주총회소집공고 (20230314)
제출인: 지엔코

주주총회소집공고
2.9
(주)지엔코

주주총회소집공고

2023년 03월 14일

회 사 명 :
주식회사 지엔코

대 표 이 사 :
김석주, 장지혁

본 점 소 재 지 :
서울특별시 송파구 동남로 4길 41

(전 화)02-2185-8500

(홈페이지)http://gnco.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)대표이사
(성 명)김석주

(전 화)02-2185-8500

주주총회 소집공고

(제26기 정기)

삼가 주주 여러분의 깊은 관심과 성원에 감사 드립니다.당사는 상법 제365조 및 당사 정관 제 22조에 의거 제 26기(2022년 01월 01일~2022년 12월 31일) 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.※ 또한 의결권있는 발행주식총수의 100분의 1이하의 주식을 소유한 소액주주에 대한 소집통지는 상법 제542조의4 및 당사 정관 제22조에 의거하여 이 공고로 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.)

- 아 래 -

1. 일시-. 2023년 03월 29일(수) 오전 09시
2. 장소-. 서울 송파구 충민로 10 가든파이브 다동(TOOL관) 10층 대회의실
3. 회의목적사항[보고사항]-. 감사의 감사 보고

-. 영업보고

-. 내부회계관리제도 운영실태 보고

[부의안건]제1호 의안: 제 26기(2022.01.01~2022.12.31) 연결재무제표 및 재무제표 승인의 건제2호 의안:-. 사내이사 김석주 선임의 건-. 사외이사 조성권 선임의 건제3호 의안: 감사 김동인 선임의 건제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건제6호 의안: 정관 일부 변경 승인의 건
4. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항예탁결제원의 의결권 행사(섀도우보팅)제도가 폐지됨에 따라 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접 행사하실 수 있습니다.
5. 경영참고사항의 비치상법 제542조의 4의 제3항에 의거 경영참고사항을 당사 및 하나은행 증권대행부에 비치하였고, 금융감독원 또는 한국거래소 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고 하시기 바랍니다.
6. 전자투표에 관한 사항 당사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하 기로 결의하였습니다. 이에, 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사를 하실 수 있습니다. 가. 전자투표 시스템 인터넷 및 모바일 주소 「https://vote.samsungpop.com」 나. 전자투표 행사기간 : 2023년 3월 19 일 ~ 2023년 3월 28일 17시 - 기간 중 24시간 의결권 행사 가능(단, 마감일은 17시까지 가능.) 다. 본인 인증 방법은 공인인증, 카카오페이, 휴대폰인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별로 의결권행사 라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리 (삼성증권 전자투표서비스 이용약관 제13조 제2항)
7. 주주총회 참석시 준비물

-. 직접행사 : 신분증(사진 및 인적사항 확인가능)

-. 대리행사 : 당사 정관에 따른 회사제공 위임장(주주와 대리인의 인적사항 빠짐없이 기재, 주주의 인감 날인), 주주의 인감증명서, 대리인의 신분증(사진 및 인적사항 확인가능)
8. 기타사항-. 금번 주주총회에서는 기념품을 제공하지 않으니 양지하여 주시기 바랍니다.

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용

사외이사 의결

조성권(92.3%)
김태진<3월 23일 퇴임>(100.0%)
이시우<3월 23일 선임>(96.7%)

찬반 여부
찬반 여부
찬반 여부

1
2022년 01월 06일
담보(질권설정) 제공 승인의 건
찬성
찬성
-

2
2022년 02월 08일
제25기 재무제표(연결재무제표 포함) 승인의 건
찬성
찬성
-

3
2022년 02월 21일
관계사 연대보증 연장 승인의 건
불참
찬성
-

4
2022년 02월 21일
담보(질권설정) 제공 승인의 건
찬성
찬성
-

5
2022년 02월 21일
자금 차입 연장 승인의 건
찬성
찬성
-

6
2022년 02월 28일
종속회사 자금차입 승인의 건
찬성
찬성
-

7
2022년 03월 04일
제25기 주주총회 소집 결의의 건
찬성
찬성
-

8
2022년 03월 17일
종속회사 연대보증 및 담보 제공 연장 승인의 건
찬성
찬성
-

9
2022년 03월 21일
업무합의 체결 승인의 건
찬성
찬성
-

10
2022년 03월 23일
대표이사 선임의 건
찬성
-
불참

11
2022년 04월 13일
관계사 자금차입 승인의 건
찬성
-
찬성

12
2022년 04월 13일
종속회사 자금대여 승인의 건
찬성
-
찬성

13
2022년 04월 15일
담보(질권설정) 제공 승인의 건
찬성
-
찬성

14
2022년 04월 28일
종속회사 연대보증 연장 승인의 건
불참
-
찬성

15
2022년 05월 23일
자금 차입 연장 승인의 건
찬성
-
찬성

16
2022년 06월 07일
자금 차입 연장 승인의 건
찬성
-
찬성

17
2022년 06월 29일
전산운영규정 제정 승인의 건
찬성
-
찬성

18
2022년 06월 29일
종속회사 연대보증 연장 승인의 건
찬성
-
찬성

19
2022년 07월 13일
담보(질권설정) 제공 승인의 건
찬성
-
찬성

20
2022년 08월 17일
종속회사 자금대여 연장 승인의 건
찬성
-
찬성

21
2022년 08월 17일
종속회사 자금차입 보증 연장 승인의 건
찬성
-
찬성

22
2022년 08월 17일
종속회사 지분출자 승인의 건
찬성
-
찬성

23
2022년 09월 01일
자금 차입 연장 승인의 건
찬성
-
찬성

24
2022년 09월 23일
금융기관 자금차입 연장 승인의 건
찬성
-
찬성

25
2022년 09월 23일
자금 차입 승인의 건
불참
-
찬성

26
2022년 09월 26일
종속회사 자금대여 승인의 건
찬성
-
찬성

27
2022년 09월 30일
담보(질권설정) 제공 승인의 건
찬성
-
찬성

28
2022년 10월 14일
담보(질권설정) 제공 승인의 건
찬성
-
찬성

29
2022년 10월 14일
자금대여 연장 승인의 건
찬성
-
찬성

30
2022년 11월 02일
담보(질권설정) 제공 승인의 건
찬성
-
찬성

31
2022년 11월 08일
자금차입 연장 승인의 건
찬성
-
찬성

32
2022년 12월 01일
금융기관 자금차입 연장 승인의 건
찬성
-
찬성

33
2022년 12월 01일
자금차입 연장 승인의 건
찬성
-
찬성

34
2022년 12월 16일
금융기관 자금차입 연장 승인의 건
찬성
-
찬성

35
2022년 12월 16일
제26기 주총 개최를위한 권리주주 확정 기준일 설정의 건
찬성
-
찬성

36
2022년 12월 23일
법인업무차량 관리규정 정비의 건
찬성
-
찬성

37
2022년 12월 23일
업무합의 체결 승인의 건
찬성
-
찬성

38
2022년 12월 23일
자금대여 연장 승인의 건
찬성
-
찬성

39
2022년 12월 23일
자금차입 연장 승인의 건
찬성
-
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

-. 이사회내의 별도의 위원회가 구성되지 않았으므로 해당사항이 없습니다.

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
2
1,500,000,000(*)
36,000,000
18,000,000
-

(*)사내이사를 포함한 총 이사에 대한 주총승인 금액임

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

자금대여
큐로모터스(주)
2022년04월15일~2023년04년15일
15
1.02

자금대여
큐로모터스(주)
2022년09월26일~2023년09년25일
30
2.04

자금차입
큐캐피탈파트너스(주)
2017년11월14일~2023년11월13일
40
2.72

자금차입
큐캐피탈파트너스(주)
2020년02월24일~2024년02월23일
50
3.40

자금차입
큐캐피탈파트너스(주)
2020년12월28일~2023년12월27일
40
2.72

자금차입
큐캐피탈파트너스(주)
2021년05월25일~2023년05월24일
20
1.36

자금차입
(주)큐로컴
2020년09월09일~2023년09월08일
15
1.02

자금차입
(주)큐로
2022년09월23일~2024년05년23일
17
1.16

** 상기 금액은 최근 사업연도말(2022년도말) 현재 별도재무제표 기준 자산총액(1,471억원)의 1%이상의 금액입니다.** 상기 비율은 외부감사인의 감사가 종료되지 않은 상태에서 작성된 것으로 감사결과 및 주주총회 승인과정에 따라 변경될 수 있습니다.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

** 상기 금액은 최근 사업연도말(2022년도말) 현재 별도재무제표 기준 자산총액(1,471억원)의 5%이상의 금액입니다.** 상기 비율은 외부감사인의 감사가 종료되지 않은 상태에서 작성된 것으로 감사결과 및 주주총회 승인과정에 따라 변경될 수 있습니다.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 산업의 특성

패션산업은 경기변동에 매우 민감한 산업으로, COVID-19 영향으로 패션산업은 백화점 경기 침체 심화, 중소 경쟁 온라인 및 인디브랜드의 증가, 장기적인 내수경기 침체 등으로 인해 전반적으로 패션산업의 경기 침체가 계속 되었습니다. 2022년 상반기 위드코로나로 인한 경기 회복의 기대감에도 불구하고 COVID-19 바이러스로 인한 오랜 소비심리 침체는 회복까지 시간이 더 필요할 것으로 보입니다. 장기적인 내수경기 침체로 인해 소비자들의 소비 패턴은 이전보다 더욱 저렴한 가격에 상품을 구매하려는 합리적 소비 패턴, 유통채널은 소비자 욕구로 인해 다변화 등이 예측됩니다. 또한, 유통채널의 주도권이 기존 백화점 중심의 오프라인 매장에서 아울렛 매장과 인터넷 및 모바일 쇼핑몰, 라이브방송, SNS와 연계한 제품 소개 및 구매유도 그리고 TV홈쇼핑 등 유통채널이 급격히 오프라인에서 온라인으로 이동되고 있어 유통채널의 변화가 지속적으로 예상됩니다.

(2) 산업의 성장성

국내 패션시장은 장기적인 내수 경기침체로 인한 소비심리 위축으로 상당수의 패션업종들이 고전을 면치 못했습니다.올해는 위드코로나 시행등으로 소비가 되살아날 것이라는 기대로 패션 산업의 경기 침체가 이전보다는 많이 개선되고 매출 실적등이 성장할 것으로 예상하고 있습니다.다만, COVID-19가 완전히 소멸되지 않고, 언제든 재유행이 될수 있다는 리스크는 존재합니다.

(3) 경기변동의 특성

유통채널의 다변화가 점점 빠르게 진행됨에 따라 도심 백화점 위주의 오프라인에서 외곽지역 프리미엄 아울렛매장 및 인터넷 및 모바일 쇼핑몰, 라이브방송의 활성화가 지속 진행되어지고 있습니다.주말에는 여가생활을 즐기는 젊은 층의 소비자들이 오프라인 매장에서 제품을 확인한 후, 구매는 인터넷/모바일 쇼핑몰 등 오프라인 유통망보다 저렴한 유통경로를 활용하는 '쇼루밍(Showrooming) 족'이 지속적으로 확대되고 있는 추세입니다.
(4) 시장여건 의류시장의 낮은 진입장벽, 유통망의 경쟁적 다각화로 인한 경쟁 심화는 지속될 것으로 전망됩니다. 국내외 후발 온라인 브랜드들이 중소형 오프라인 유통망 및 온라인, 오픈마켓, 모바일 유통망으로 상권을 확장하고 있어 업계 내 경쟁은 더욱 치열해 질 것으로 예상됩니다.특히, 전세계적으로 경기침체가 장기화되고 있고, SPA 브랜드 및 글로벌 인디브랜드까지 지속적인 온라인 E-Commerce 기반으로 국내 진출을 하고 있어, 국내 의류 시장의 경쟁을 더욱 가속화 시킬 전망이며, 이러한 브랜드의 성장으로 의류 부문에 있어서 경쟁강도가 보다 심화될 것으로 예상되고 있습니다.또한, 막대한 자금력을 기반으로 한 온라인 패션 플랫폼 기업들의 오프라인 진출등으로 시장의 경쟁은 더욱 치열해질 것으로 예상됩니다.
(5) 회사의 경쟁우위요소

당사는 제품생산을 당사의 평가기준에 부합되는 조건을 가진 엄선된 외주생산업체에 아웃소싱하고 있으며, 당사는 제품의 기획, 디자인, 외주관리, 품질관리 등의 핵심 업무만을 수행하고 있습니다. 이러한 외주생산(완사입,CMT,임가공) 방식은 회사의 재고부담을 최소화하고 품질은 높이면서 가격은 낮추는 방식을 적극 활용할 수 있으며, 자체 인원 감축 및 효율적이고 탄력적인 구매가 용이합니다.하루가 다르게 달라지는 소비자의 기호에 시기 적절히 대응하기 위하여 늘 좋은 Item에 대한 정보를 협력업체를 통하여 찾을 수도 있으며, 성실한 납품과 사후처리에 대한 관리가 용이하여 안정적인 매출을 확보할 수 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사는 캐주얼 의류 전문 업체로서 컴포터블 감성캐주얼 브랜드 써스데이아일랜드, 남성 어반캐릭터캐주얼 티아이 포맨, 북유럽 스타일의 남성복 PLADS7, 감성 라이프스타일 코벳블랑, 프리미엄 니치향수 및 라이프스타일 뷰티 아이템 "에타페"를 판매운영하고 있습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

- 해당사항 없음.

(2) 시장점유율

국내 의류산업은 각각의 브랜드에 따라 계속해서 세분화, 다양화하는 추세에 있으므로 공식적인 자료 수집 및 객관적인 시장의 규모 및 점유율을 지속적으로 파악하는데 어려움이 있어 생략합니다.
(3) 시장의 특성

패션산업은 경기변동에 매우 민감한 산업으로, COVID-19 영향으로 패션산업은 백화점 경기 침체 심화, 중소 경쟁 온라인 및 인디브랜드의 증가, 장기적인 내수경기 침체 등으로 인해 전반적으로 패션산업의 경기 침체가 계속 되었습니다. 2022년 상반기 위드코로나로 인한 경기 회복의 기대감에도 불구하고 COVID-19 바이러스로 인한 오랜 소비심리 침체는 회복까지 시간이 더 필요할 것으로 보입니다. 장기적인 내수경기 침체로 인해 소비자들의 소비 패턴은 이전보다 더욱 저렴한 가격에 상품을 구매하려는 합리적 소비 패턴, 유통채널은 소비자 욕구로 인해 다변화 등이 예측됩니다. 또한, 유통채널의 주도권이 기존 백화점 중심의 오프라인 매장에서 아울렛 매장과 인터넷 및 모바일 쇼핑몰, 라이브방송, SNS와 연계한 제품 소개 및 구매유도 그리고 TV홈쇼핑 등 유통채널이 급격히 오프라인에서 온라인으로 이동되고 있어 유통채널의 변화가 지속적으로 예상됩니다.
(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

- 해당사항 없음.

(5) 조직도

(주)지엔코 조직도_2022.12.31.jpg
(주)지엔코 조직도_2022.12.31

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

Ⅲ.경영참고사항' ⇒ ' 1. 사업의 개요' ⇒ '나. 회사의 현황' 을 참조하여 주시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

1) 연결재무제표① 연결대차대조표(연결재무상태표)

제 26기 2022.12.31 현재

제 25기 2021.12.31 현재

주식회사 지엔코와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 26(당)기 기말
제 25(전)기 기말

자산

유동자산

92,326,242,969

86,714,019,724

현금및현금성자산

3,723,215,761

9,198,588,776

매출채권

9,339,132,048

7,726,871,163

기타유동금융자산

35,100,168,437

31,234,891,593

기타유동자산

6,703,700,409

3,900,078,714

당기법인세자산

-

113,860,400

재고자산

37,460,026,314

34,539,729,078

비유동자산

136,369,391,422

142,518,234,250

기타비유동금융자산

12,604,960,846

14,538,434,859

관계기업투자

90,863,510,210

93,421,199,968

유형자산

27,578,408,413

29,320,037,760

무형자산

1,013,401,833

888,547,755

기타비유동자산

1,674,154,106

855,688,432

이연법인세자산

2,634,956,014

3,494,325,476

자산총계

228,695,634,391

229,232,253,974

부채

유동부채

97,221,067,050

90,093,853,120

매입채무

18,656,586,882

15,458,901,377

기타유동금융부채

12,606,076,547

9,910,448,422

단기차입부채

63,355,268,347

61,277,203,562

기타유동부채

2,316,297,100

2,522,982,076

당기법인세부채
-

897,574,648

충당부채

72,404,502

-

계약부채
214,433,672

26,743,035

비유동부채

6,497,655,403

5,221,369,317

장기차입금

900,000,000

-

기타비유동금융부채

3,872,212,242

3,686,744,308

기타비유동부채
1,725,443,161

1,534,625,009

부채총계

103,718,722,453

95,315,222,437

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본

47,929,627,965

53,479,813,079

자본금

49,004,022,000

49,004,022,000

자본잉여금

109,742,431,367

109,883,325,561

기타자본

(4,686,427,052)

(4,373,751,876)

이익잉여금

(106,130,398,350)

(101,033,782,606)

비지배지분

77,047,283,973

80,437,218,458

자본총계

124,976,911,938

133,917,031,537

자본과부채총계

228,695,634,391

229,232,253,974

② 연결손익계산서(연결포괄손익계산서)

제 26기 (2022.01.01 부터 2022.12.31까지)

제 25기 (2021.01.01 부터 2021.12.31까지)

주식회사 지엔코와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 26(당) 기
제 25(전) 기

I. 매출액
143,670,284,906
135,409,305,421

II. 매출원가
71,210,585,483
66,402,790,463

III. 매출총이익
72,459,699,423
69,006,514,958

IV. 판매비와관리비
75,542,105,931
69,804,948,769

V. 영업이익(손실)
(3,082,406,508)
(798,433,811)

VI. 영업외손익
(5,862,242,772)
(15,819,060,493)

1. 금융수익
549,273,574
190,661,251

2. 금융비용
4,366,092,648
3,610,592,178

3. 기타수익
1,628,471,367
696,560,733

4. 기타비용
5,195,528,189
174,454,024

5. 지분법이익
2,743,754,141
38,169,638

6. 지분법손실
1,222,121,017
7,318,241,942

7. 지분법처분손익
-
706,275,100

8. 지분법투자주식처분손익
-
6,347,439,071

VII. 법인세차감전손익
(8,944,649,280)
(16,617,494,304)

VIII. 법인세비용
(135,805,867)
3,403,088,904

IX. 당기순이익(손실)
(8,808,843,413)
(20,020,583,208)

1. 지배기업의 소유주지분
(5,096,615,744)
(18,575,318,675)

2. 비지배지분
(3,712,227,669)
(1,445,264,533)

X. 기타포괄손익
(665,101,796)
1,369,729,517

당기손익으로 재분류되지 않는항목
306,178,263
-

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익
306,178,263
-

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목
(971,280,059)
1,369,729,517

해외사업환산손익
(24,927,452)
248,400,144

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익
-
545,328,835

관계기업 기타포괄손익중 지분해당액
(946,352,607)
576,000,538

XI. 총포괄손익
(9,473,945,209)
(18,650,853,691)

1. 지배기업의 소유주지분
(5,409,290,920)
(17,859,738,056)

2. 비지배지분
(4,064,654,289)
(791,115,635)

XII. 주당손익

1. 기본주당순이익
(53)
(194)

2. 희석주당순이익
(53)
(194)

③ 연결자본변동표

제 26기 (2022.01.01 부터 2022.12.31까지)

제 25기 (2021.01.01 부터 2021.12.31까지)

주식회사 지엔코와 그 종속기업
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본

비지배지분

자본 합계

자본금

자본잉여금

기타자본

이익잉여금

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2021.01.01 (기초자본)

49,004,022,000
107,872,286,766
(5,089,332,495)
(82,575,015,098)
69,211,961,173
75,958,511,933
145,170,473,106

회계정책의 변경효과

총포괄손익:

당기순이익(손실)

-
-
-
(18,575,318,675)
(18,575,318,675)
(1,445,264,533)
(20,020,583,208)

기타포괄손익:

해외사업환산손익

-
-
248,400,144
-
248,400,144
-
248,400,144

관계기업 기타포괄손익 중 지분해당액
-
-
293,066,218
-
293,066,218
282,934,320
576,000,538

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익
-
-
174,114,257
-
174,114,257
371,214,578
545,328,835

전환사채의 발행
-
1,823,832,116
-
-
1,823,832,116
-
1,823,832,116

소유주와의 거래:

종속기업의전환사채전환
-
187,206,679
-
-
187,206,679
5,101,197,973
5,288,404,652

종속회사의 매도가능증권처분이익

-
-
-
116,551,167
116,551,167
168,624,187
285,175,354

지분법자본조정
-
-
-
-
-
-
-

2021.12.31 (기말자본)

49,004,022,000
109,883,325,561
(4,373,751,876)
(101,033,782,606)
53,479,813,079
80,437,218,458
133,917,031,537

2022.01.01 (기초자본)

49,004,022,000
109,883,325,561
(4,373,751,876)
(101,033,782,606)
53,479,813,079
80,437,218,458
133,917,031,537

회계정책의 변경효과

총포괄손익:

당기순이익(손실)

-
-
-
(5,096,615,744)
(5,096,615,744)
(3,712,227,669)
(8,808,843,413)

기타포괄손익:

해외사업환산손익

-
-
(24,927,452)
-
(24,927,452)
-
(24,927,452)

관계기업 기타포괄손익 중 지분해당액
-
-
(559,620,708)
-
(559,620,708)
(386,731,899)
(946,352,607)

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익
-
-
271,872,984
-
271,872,984
34,305,279
306,178,263

전환산채의 발행
-
(416,327,760)
-
-
(416,327,760)
-
(416,327,760)

소유주와의 거래:

종속회사의 매도가능증권처분이익
-
-
-
-
-
-
-

종속회사의 전환권행사
-
275,433,566
-
-
-
674,719,804
950,153,370

지분법자본조정
-
-
-
-
-
-
-

2022.12.31 (기말자본)

49,004,022,000
109,742,431,367
(4,686,427,052)
(106,130,398,350)
47,929,627,965
77,047,283,973
124,976,911,938

④ 연결현금흐름표

제 26기 (2022.01.01 부터 2022.12.31까지)

제 25기 (2021.01.01 부터 2021.12.31까지)

주식회사 지엔코와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 26(당) 기
제 25(전) 기

I. 영업활동현금흐름

(5,415,008,000)

20,809,346,998

영업으로 창출된 현금흐름

(164,445,513)

21,122,955,348

이자수취
1,076,633,491

1,995,381,897

이자지급
(4,662,832,234)

(2,991,715,677)

배당금 수취

124,752,000

102,829,000

법인세 납부(환급)

(1,789,115,744)

579,896,430

II. 투자활동현금흐름

(1,149,634,239)

(10,305,012,115)

단기투자자산의 증가

(600,000,000)

(1,273,899,632)

단기투자자산의 감소

709,486,027

1,054,577,680

유형자산의 처분

22,045,411

38,373,692

장기금융상품의 감소
1,110,000,000

-

기타비유동자산의 감소

9,044,000

397,039,000

기타포괄손익측정유가증권의 처분
-

68,600,574

당기손익측정유가증권의취득
-

(3,171,900,000)

기타투자자산의 취득
(818,465,674)

-

기타투자자산의 처분
4,200,000

4,200,000

단기대여금의 증가

-

(3,000,000,000)

단기대여금의 감소

-

2,000,000,000

보증금의 증가

(15,750,000)

(121,000,000)

보증금의 감소

44,345,877

101,904,356

장기금융자산의 증가

-

(70,000,000)

유형자산의 취득

(1,553,209,780)

(1,817,655,180)

무형자산의 취득

(348,330,100)

(50,098,346)

기타비유동자산의 증가

(26,000,000)

(409,645,400)

관계기업투자주식의 취득

-

(4,060,809,859)

임차보증금의 감소

313,000,000

5,301,000

III. 재무활동으로 인한 현금흐름

1,136,048,860

(5,057,127,449)

단기차입금의 증가

9,603,467,802

9,777,038,895

단기차입금의 감소

(11,781,432,880)

(9,437,738,580)

장기차입금의 증가
2,000,000,000

-

단기차입부채의 증가

4,840,000,000

-

전환사채의 발행

3,986,233,200

20,000,000,000

전환사채의 상환

(3,986,233,200)

(21,898,564,647)

리스부채의 감소

(3,463,562,088)

(3,431,119,205)

기타비유동부채의 증가

252,436,412

328,977,600

기타비유동부채의 감소

(314,505,686)

(365,305,432)

사채및주식발행비용

(354,700)

(30,416,080)

연결범위변동으로 인한 증감

IV. 환율변동효과

(46,779,636)

15,169,070

V. 현금및현금성자산의 증가(감소)(Ⅰ＋Ⅱ＋Ⅲ+Ⅳ)

(5,475,373,015)

5,462,376,504

VI. 기초의 현금및현금성자산

9,198,588,776

3,736,212,272

VII. 기말의 현금및현금성자산

3,723,215,761

9,198,588,776

2) 별도재무제표

① 대차대조표(재무상태표)

제 26기 2022.12.31 현재

제 25기 2021.12.31 현재

(단위 : 원)

제 26 기말

제 25 기말

자산

유동자산

44,425,688,760

36,848,499,517

현금및현금성자산

3,285,446,120

65,696,981

매출채권

6,420,186,213

6,348,025,476

기타유동금융자산

2,702,357,427

3,731,972,611

기타유동자산

5,317,088,154

2,236,936,340

당기법인세자산

30,953,230

112,094,220

재고자산

26,669,657,616

24,353,773,889

비유동자산

102,737,032,235

107,369,416,002

기타비유동금융자산

3,718,254,424

5,254,184,911

관계기업투자

22,250,366,804

22,432,039,879

종속기업투자

50,972,478,068

54,097,522,665

유형자산

25,337,314,061

25,348,290,752

무형자산

458,618,878

237,377,795

자산총계

147,162,720,995

144,217,915,519

부채

유동부채

90,602,458,139

81,118,076,095

매입채무

9,059,857,303

7,601,893,436

기타유동금융부채

11,295,746,219

4,810,206,571

단기차입부채

68,520,752,162

67,564,244,862

기타유동부채

1,274,880,531

1,114,988,191

충당부채

451,221,924

26,743,035

비유동부채

4,679,322,496

3,793,085,721

장기차입금

900,000,000
-

기타비유동금융부채

2,225,899,518

2,422,573,219

기타비유동부채

1,308,443,228

1,370,512,502

충당부채
244,979,750
-

부채총계

95,281,780,635

84,911,161,816

자본

자본금

49,004,022,000

49,004,022,000

자본잉여금

112,565,671,772

112,706,565,966

기타자본

(5,435,196,027)

(5,122,520,851)

이익잉여금

(104,253,557,385)

(97,281,313,412)

자본총계

51,880,940,360

59,306,753,703

자본과부채총계

147,162,720,995

144,217,915,519

② 포괄손익계산서

제 26기 (2022.01.01 부터 2022.12.31까지)

제 25기 (2021.01.01 부터 2021.12.31까지)

(단위 : 원)

제 26 기

제 25 기

매출액

95,299,427,062

90,289,663,097

매출원가

37,920,522,428

39,512,325,847

매출총이익

57,378,904,634

50,777,337,250

판매비와관리비

52,897,654,376

49,680,120,762

영업이익(손실)

4,481,250,258

1,097,216,488

금융수익

690,478,376

245,566,382

금융비용

4,999,184,129

4,172,950,133

기타수익

826,509,653

365,092,965

기타비용

4,276,500,385

1,730,235,788

지분법이익

1,747,950,686
-

지분법손실

5,628,705,193

8,244,713,210

지분법투자주식처분손익

-

615,731,679

지분법주식손상차손

-

1,868,895,433

법인세차감전손익

(7,158,200,734)

(13,693,187,050)

법인세비용

(185,956,761)

4,058,231,789

당기순손실

(6,972,243,973)

(17,751,418,839)

기타포괄손익

(312,675,176)

832,131,787

당기손익으로 재분류되지 않는항목

248,161,555

(82,465,140)

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익

248,161,555

(82,465,140)

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목

(560,836,731)

914,596,927

종속관계기업 기타포괄손익 중 지분해당액

(560,836,731)
914,596,927

총포괄손익

(7,284,919,149)

(16,919,287,052)

주당이익

기본주당순이익(손실) (단위 : 원)

(71)

(181)

희석주당순이익(손실) (단위 : 원)

(71)

(181)

③ 결손금처리계산서

제26(당)기
2022년 01월 01일
부터
제25(전)기
2021년 01월 01일
부터

2022년 12월 31일
까지
2021년 12월 31일
까지

처리예정일
2023년 03월 29일

처분확정일
2022년 03월 23일

(단위 : 원)

과 목
제 26(당) 기
제 25(전) 기

I. 미처분이익잉여금(미처리결손금)

(105,258,411,174)

(98,043,298,412)

전기이월미처분이익잉여금(미처리결손금)
(98,043,298,412)

(80,291,879,573)

회계정책변경의 누적효과
-

-

당기순이익(손실)
(7,215,112,762)

(17,751,418,839)

II. 임의적립금등의이입액

-

-

합 계

(105,258,411,174)

(98,043,298,412)

III. 결손금처리액

-

-

IV. 차기이월미처리결손금

(105,258,411,174)

(98,043,298,412)

④ 자본변동표

제 26기 (2022.01.01 부터 2022.12.31까지)

제 25기 (2021.01.01 부터 2021.12.31까지)

(단위 : 원)

과 목
자 본 금
자본잉여금
기타자본
이익잉여금
총 계

2021.01.01 (전기초)

49,004,022,000

110,695,527,171

(5,954,652,638)

(79,529,894,573)

74,215,001,960

당기순이익(손실)
-
-
-
(17,751,418,839)
(17,751,418,839)

기타포괄손익

종속·관계기업 기타포괄손익 중 지분해당액
-
-
914,596,927
-
914,596,927

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익
-
-
(82,465,140)
-
(82,465,140)

전환사채의 발행
-
1,823,832,116
-
-
1,823,832,116

지분법자본잉여금
-
187,206,679
-
-
187,206,679

2021.12.31(전기말)
49,004,022,000
112,706,565,966
(5,122,520,851)
(97,281,313,412)
59,306,753,703

2022.01.01(당기초)
49,004,022,000
112,706,565,966
(5,122,520,851)
(97,281,313,412)
59,306,753,703

당기순이익(손실)
-
-
-
(6,972,243,973)
(6,972,243,973)

기타포괄손익

종속·관계기업 기타포괄손익 중 지분해당액
-
-
(560,836,731)
-
(560,836,731)

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익
-
-
248,161,555
-
248,161,555

매도가능증권평가손익
-
-
-
-
-

전환사채의 발행
-
(416,327,760)
-
-
(416,327,760)

지분법자본잉여금
-
275,433,566
-
-
275,433,566

2022.12.31 (당기말)
49,004,022,000
112,565,671,772
(5,435,196,027)
(104,253,557,385)
51,880,940,360

⑤ 현금흐름표

제 26기 (2022.01.01 부터 2022.12.31까지)

제 25기 (2021.01.01 부터 2021.12.31까지)

(단위 : 원)

제 26 기

제 25 기

영업활동현금흐름

6,238,968,936

3,330,328,667

영업으로 창출된 현금흐름

10,031,024,161

5,592,975,160

이자수취

109,737,505

366,681,521

이자지급

(3,982,933,720)

(2,641,102,126)

법인세 환급(납부)

81,140,990

11,774,112

투자활동현금흐름

(4,426,440,909)

(5,480,621,124)

단기투자자산의 증가

(600,000,000)

(1,055,000,000)

단기투자자산의 감소

700,000,000

1,050,000,000

단기대여금의 증가

(4,500,000,000)

(4,020,000,000)

단기대여금의 감소

1,520,000,000

2,000,000,000

장기금융상품의 증가

1,110,000,000

(70,000,000)

관계기업 및 종속기업투자주식의 증가

(859,440,000)

(1,760,810,735)

유형자산의 취득

(1,453,910,220)

(1,564,105,643)

유형자산의 처분

22,195,411

2,000,000

무형자산의 취득

(348,330,100)

(50,098,346)

기타비유동자산의 증가

(26,000,000)

(409,645,400)

기타비유동자산의 감소

9,044,000

397,039,000

재무활동현금흐름

1,943,304,165

(677,197,129)

단기차입금의 증가

10,103,467,802

12,177,038,895

단기차입금의 감소

(8,551,432,880)

(9,837,738,580)

장기차입금의 증가
2,000,000,000
-

리스부채의 감소

(1,546,661,483)

(1,081,604,965)

전환사채의 발행

-

20,000,000,000

기타비유동부채의 증가

252,436,412

328,977,600

기타비유동부채의 감소

(314,505,686)

(365,305,432)

전환사채의상환

-

(21,898,564,647)

현금및현금성자산의 증가

3,755,832,192

(2,827,489,586)

기초의 현금및현금성자산

65,696,981

2,893,186,567

기말의 현금및현금성자산

3,821,529,173

65,696,981

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

- 해당사항 없음

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

김석주
1964.09
사내이사
해당없음
-
이사회

조성권
1967.10
사외이사
해당없음
-
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

김석주
지엔코 대표이사
2007년 ~
(주)지엔코 대표이사
없음

조성권
변호사
1998년 ~
김앤장법률사무소 변호사
없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

김석주
해당없음
해당없음
해당없음

조성권
해당없음
해당없음
해당없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

[조성권 사외이사 후보자]1. 사외이사로서의 전문성 및 독립성을 기초로 직무 수행 계획입니다.2. 기업 및 주주, 이해관계자 모두의 가치 제고를 위한 의사결정 기준과 투명한 의사개진을 통해 직무를 수행할 계획입니다.3. 상법상 사외이사의 책임과 의무에 대한 엄중함을 인지하고, 상법 제382조제3항, 제542조의8 및 동 시행령 제34조에 의거하여 사외이사의 자격요건 부적격 사유에 해당하게 된 경우에는 사외이사직 상실하도록 하겠습니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[김석주 사내이사 후보자]김석주 사내이사 후보는 (주)지엔코의 대표이사로서 다년간의 풍부한 경험과 전문 지식을 통해 뛰어난 경영능력을 발휘하여 회사가 지속적으로 성장에 큰 기여를 하였으며, 강력한 리더십과 실적으로 입증된 결단력, 실행력을 바탕으로 당사의 지속적인 성장과 중장기적인 기업가치 향상에 기여할 것으로 판단되어 추천하였습니다.[조성권 사외이사 후보자]조성권 사외이사 후보자는 경력 및 업적을 활용하여 당사의 의사결정 과정에 전문적인 의견을 제시할 수 있으며, 전문성과 독립성을 바탕으로 회사의 정책 집행에 전문적인 지식을 회사에 제공함으로써 회사 발전에 기여할 것으로 판단되어 추천합니다.

확인서

확인서_김석주_2023.03.14

확인서_조성권_2023.03.14

※ 기타 참고사항-. 해당사항없음

□ 감사의 선임

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

김동인
1947.02
해당없음
해당없음

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

김동인
(주)지엔코 상근감사
1974년 - 1996년
서울은행 지점장
해당없음

1996년 - 1998년
흥농종묘(주) 이사

1998년 - 2009년
(주)세흥 대표이사

2011년 - 현재
(주)지엔코 상근감사

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

김동인
해당없음
해당없음
해당없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

회계관련 전문가로서 (주)지엔코에서 감사업무를 2011년부터 충실히 수행 중이며 감사의 경력과 전문성을 고려하여 이사회에서 추천함

확인서

확인서_김동인_2023.03.14

※ 기타 참고사항

-. 해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
5 (2)

보수총액 또는 최고한도액
1,500,000,000원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
5 (2)

실제 지급된 보수총액
386,032,269

최고한도액
1,500,000,000원

※ 기타 참고사항

-. 해당사항 없음

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
100,000,000원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
24,000,000원

최고한도액
100,000,000원

※ 기타 참고사항

-. 해당사항 없음

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

<신설>
제9조의 ②의 9. 상법 제418조 제2항의 규정에 따라 신기술의 도입, 재무구조 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우
-. 상법 제418조 제2항 규정에 따라 신주인수권 배정내용 추가 반영

부칙

<부칙신설>

부칙(2023.03.29)

(시행일) 이 정관은2023년03월29일 부터 시행한다.

-. 효력발생일 추가

※ 기타 참고사항

-. 해당사항 없음

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2023년 03월 21일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

상법시행령 제31조 4항 4호에 따른 사업보고서 및 감사보고서는 제26기 정기주주총회 1주전까지 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시할 예정이며,이와함께 사업보고서의 경우 회사의 홈페이지에도 게재하도록 하겠습니다. 사업보고서는 향후 주주총회 이후 변경되거나 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 이 경우금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 정정보고서를 공시할 예정이므로 이를 참조하여 주시기 바랍니다.

※ 참고사항

※ 주주총회 집중일 개최사유-. 해당사항 없습니다.※ 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19) 관한 안내 -. 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 총회장 입구에서 주주님들의 체온을 측정할 수 있으며, 발열이 의심되거나 마스크 미착용 시 출입을 제한할 수 있음을 알려드립니다.

※ 전자투표에 관한 사항- 당사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도를 금번 제 26기 정기주주총회에서 활용하기로 결의하였고 이 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 이에, 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 직접 참여하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.- 전자투표 인터넷 및 모바일 주소 https://vote.samsungpop.com - 전자투표 행사기간 : 2023년 3월 19일 ~ 2023년 3월 28일 투표기간 중 24시간 의결권 행사 가능 (단, 마감일은 17시까지 가능)- 본인 인증 방법은 공인인증, 카카오페이, 휴대폰인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별로 의결권행사.