유비쿼스 — 의결권대리행사권유참고서류 (20230314)
제출인: 유비쿼스

의결권대리행사권유참고서류
3.6
(주)유비쿼스

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2023년 03월 14일

권 유 자:
성 명: 주식회사 유비쿼스주 소: 경기도 성남시 분당구 판교로255번길 68 (삼평동, 유비쿼스빌딩)전화번호:

작 성 자:
성 명: 이정길부서 및 직위: 운영총괄전화번호: 070-4865-0521

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
㈜유비쿼스
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2023년 03월 14일
라. 주주총회일
2023년 03월 29일

마. 권유 시작일
2023년 03월 19일
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
제6기 정기주주총회의 원활한 진행을 위한 의사 정족수 확보를 위하여 의결권을 위임받고자 합니다.

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
한국예탁결제원

(인터넷 주소)
(PC) https://evote.ksd.or.kr(모바일) https://evote.ksd.or.kr/m

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
한국예탁결제원

(전자투표 인터넷 주소)
(PC) https://evote.ksd.or.kr(모바일) https://evote.ksd.or.kr/m

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 이사의선임

□ 감사위원회위원의선임

□ 이사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

(단위 : 주, %)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

㈜유비쿼스
보통주
2,204
0.02
본인
자기주식

- 2022년 12월 31일 기준 발행주식총수는 10,245,706주로, 상기 소유주식은 상법 제369조 제2항에 의거 당사가 보유한 자기주식으로서 의결권이 제한됩니다.

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

(단위 : 주, %)

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

㈜유비쿼스홀딩스
최대주주
보통주
3,888,904
37.96
최대주주
-

이정길
임원(등기)
보통주
2,632
0.03
임원(등기)
-

김재국
임원(미등기)
보통주
163,014
1.59
임원(미등기)
-

조규남
계열회사 임원
보통주
153,825
1.50
계열회사 임원
-

계
-
4,208,375
41.07
-
-

- 상기 주식 소유 비율은 발행주식총수 기준입니다.

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

박상훈
보통주
0
직원
직원
-

권준성
보통주
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2023년 03월 14일
2023년 03월 19일
2023년 03월 28일
2023년 03월 29일

나. 피권유자의 범위

주식회사 유비쿼스의 제6기 정기주주총회(2023년 3월 29일) 개최를 위한 주주명부 폐쇄기준일(2022년 12월 31일) 현재 주주명부에 기재되어 있는 의결권 있는 주식을 보유한 주주 전원

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

주식회사 유비쿼스의 제6기 정기주주총회(2023년 3월 29일)의 원활한 진행을 위한 의사 정족수 확보를 위하여 의결권을 위임받고자 합니다.

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2023년 3월 19일 9시 ~ 2023년 3월 28일 17시(기간 중 24시간 이용 가능)

전자위임장 관리기관
한국예탁결제원

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
(PC) https://evote.ksd.or.kr(모바일) https://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등

1. 인증서를 이용하여 전자투표ㆍ전자위임장권유관리시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사 - 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정)2. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
X

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
O

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

㈜유비쿼스 홈페이지
https://www.ubiquoss.com
ABOUT UBIQUOSS ▶ Newsroom ▶ [유비쿼스] 제6기 정기주주총회 소집공고

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

<위임장 접수처>- 주소 : 13486 경기도 성남시 분당구 판교로255번길 68 유비쿼스빌딩 5층 재무관리팀- 전화번호/팩스번호 : 070-4865-0521 / 031-8017-1183- 우편접수 여부 : 가능- 접수기간 : 2023년 3월 19일 ~ 2023년 3월 28일

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2023년 3월 29일 오후 2시

장 소
경기도 성남시 분당구 판교로255번길 68 (삼평동) 유비쿼스빌딩 2층 교육장

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2023년 3월 19일 9시 ~ 2023년 3월 28일 17시(기간 중 24시간 이용 가능)

전자투표 관리기관
한국예탁결제원

인터넷 홈페이지 주소
(PC) https://evote.ksd.or.kr(모바일) https://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등
1. 인증서를 이용하여 전자투표ㆍ전자위임장권유관리시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사 - 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정)2. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

<전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항>

당사는 금번 주주총회의 원활한 진행과 의결 정족수 확보를 위하여「상법」제368조의4에 따른 전자투표제도와「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제160조 제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

<코로나바이러스 감염증(COVID-19) 예방에 관한 사항>코로나19 감염 예방을 위해 주주총회 참석시에는 반드시 마스크를 착용해 주시기 바라며, 발열 및 호흡기 증상이 있으신 경우에는 의결권 대리행사 또는 전자투표를 적극 활용하여 의결권을 행사해 주실 것을 요청드립니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

1) 사업의 내용당사는 2017년 3월 1일을 분할기일로 하여 주식회사 유비쿼스홀딩스(구, 주식회사 유비쿼스)로부터 네트워크사업부문을 인적분할하여 설립되었으며, 유선 통신장비 제조업에 포함되는 인터넷 통신 네트워크 장비를 제조, 판매하고 있습니다. 인터넷 통신은 방식에 따라서 크게 xDSL, HFC, LAN, FTTH, 위성 등으로 나눌 수 있습니다. 그러나, xDSL과 HFC는 FTTH 및 인터넷 기반 All IP Convergence 기술로 전환되고 있습니다. 당사의 주요 제품은 FTTH 토탈 솔루션, L2/L3 이더넷 스위치 그리고 5G 유선 솔루션 등이며, 동 제품은 유선 전송 장치 분야 내 인터넷 통신 네트워크 장비에속합니다.당사가 속한 인터넷 네트워크 장비 시장은 국내 초고속 인터넷 가입자 수에 큰 영향을 받고 있으며, 국내 통신사업자의 5G 무선 투자가 마무리 되는 대로 10기가 인터넷투자 증가에 따른 당사의 장비 매출 확대가 예상됩니다. 최근 국내 사업 환경이 악화된 상황에서도 당사는 경쟁력 있는 기술력을 바탕으로 시장점유율을 꾸준히 유지하였으며, Enterprise시장 및 해외사업을 재정비하여 신규 시장 확대를 준비하고 있습니다.

2) 영업개황

당사의 연결기준 영업실적의 내용은 다음과 같습니다.

(기준일 :
2022년 12월 31일
)
(단위 : 백만원)

구 분
제 6 기
제 5 기

매출액
133,723
139,088

영업이익
24,542
31,852

법인세비용차감전순이익
27,993
36,620

당기순이익
21,486
28,803

상기 영업실적에 포함되어 있는 주요 품목군별 매출액의 구성은 다음과 같습니다.

(기준일 :
2022년 12월 31일
)
(단위 : 백만원, %)

품목군
구체적 용도
매출액
비율

스위치 등
유무선 인터넷 데이터 전송장비
67,254
50.3%

FTTH
유선 인터넷 데이터 전송장비
53,706
40.2%

기타
유지보수 및 기타매출 등
12,764
9.5%

합계
133,723
100.0%

- 당사에서 공급하는 주요 제품은 KT, LGU+ 등 통신사업자들이 인터넷 서비스를 제공하기 위해 구축하는 가입자 망을 구성하는 데 사용됩니다.

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

아래의 재무제표는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 결의내용에 따라 변경될 수 있습니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 연결ㆍ별도 재무제표 및 그에 대한 자세한 주석사항은 주주총회일 1주 전까지 금융감독원 전자공시시스템(https://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결 및 별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

1. 연결재무제표

<연 결 재 무 상 태 표>

제 6(당) 기 2022년 12월 31일 현재

제 5(전) 기 2021년 12월 31일 현재

주식회사 유비쿼스와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 6(당) 기
제 5(전) 기

자 산

I. 유동자산
152,727,034,935
142,529,965,021

현금및현금성자산
43,086,531,997
30,085,100,885

매출채권및기타유동채권
12,694,589,136
8,717,091,469

기타유동금융자산
52,036,660,325
70,231,412,588

기타유동자산
56,144,529
567,519,853

재고자산
44,853,108,948
32,928,840,226

II. 비유동자산
28,898,713,979
25,483,589,012

유형자산
8,874,435,963
7,994,218,606

무형자산
1,732,069,440
2,120,198,348

사용권자산
3,099,184,412
906,185,553

이연법인세자산
2,624,416,779
3,227,198,878

기타비유동금융자산
12,568,607,385
11,235,787,627

자 산 총 계
181,625,748,914
168,013,554,033

부 채

I. 유동부채
32,533,642,737
34,758,508,917

매입채무및기타유동채무
16,653,985,705
20,035,425,727

단기차입금
6,637,973,725
2,000,000,000

기타유동금융부채
1,801,034,600
722,588,748

기타유동부채
5,040,243,348
5,685,564,675

당기법인세부채
2,400,405,359
6,314,929,767

II. 비유동부채
6,217,777,791
5,729,217,436

기타비유동금융부채
979,207,271
354,213,916

비유동충당부채
5,238,570,520
5,375,003,520

부 채 총 계
38,751,420,528
40,487,726,353

자 본

I. 지배기업의 소유지분
142,874,328,386
127,525,827,680

자본금
5,122,853,000
5,122,853,000

자본잉여금
50,617,654,599
50,617,654,599

이익잉여금
87,549,409,692
71,799,961,556

기타자본구성요소
(415,588,905)
(14,641,475)

II. 비지배지분
-
-

자 본 총 계
142,874,328,386
127,525,827,680

부채와 자본총계
181,625,748,914
168,013,554,033

<연 결 포 괄 손 익 계 산 서>

제 6(당) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 5(전) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 유비쿼스와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 6(당) 기
제 5(전) 기

I. 매출액
133,722,826,313
139,088,362,724

II. 매출원가
85,503,194,852
83,948,018,258

III. 매출총이익
48,219,631,461
55,140,344,466

판매비와관리비
23,677,816,272
23,288,465,603

IV. 영업이익
24,541,815,189
31,851,878,863

기타수익
3,077,274,386
1,988,628,926

기타비용
1,004,163,752
427,215,044

금융수익
2,136,460,800
3,543,423,999

금융비용
758,744,081
381,138,633

지분법손익
-
44,349,417

V. 법인세비용차감전순이익
27,992,642,542
36,619,927,528

법인세비용
6,506,833,286
7,816,661,034

VI. 당기순이익
21,485,809,256
28,803,266,494

지배기업소유주지분
21,485,809,256
28,803,266,494

비지배지분
-
-

VII. 기타포괄손익
(400,947,430)
(74,599,010)

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목

(146,990,661)

(74,599,010)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익

(144,425,120)

(74,599,010)

해외사업환산손익

(2,565,541)

-

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

(253,956,769)

-

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익

(253,956,769)

-

VIII. 총포괄이익
21,084,861,826
28,728,667,484

지배기업소유주지분
21,084,861,826
28,728,667,484

비지배지분
-
-

IX. 지배기업 소유주지분에 대한 주당이익

기본주당이익
2,098
2,812

<연 결 자 본 변 동 표>

제 6(당) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 5(전) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 유비쿼스와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
지배기업소유주지분
비지배지분
합 계

자본금
자본잉여금
이익잉여금
기타자본
소 계

2021.01.01 (전기초)
5,122,853,000
50,617,654,599
46,274,615,702
59,957,535
102,075,080,836
-
102,075,080,836

당기순이익
-
-
28,803,266,494
-
28,803,266,494
-
28,803,266,494

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산평가손익
-
-
-
(74,599,010)
(74,599,010)
-
(74,599,010)

총포괄이익
-
-
28,803,266,494
(74,599,010)
28,728,667,484
-
28,728,667,484

배당금 지급
-
-
(3,277,920,640)
-
(3,277,920,640)
-
(3,277,920,640)

2021.12.31 (전기말)
5,122,853,000
50,617,654,599
71,799,961,556
(14,641,475)
127,525,827,680
-
127,525,827,680

2022.01.01 (당기초)
5,122,853,000
50,617,654,599
71,799,961,556
(14,641,475)
127,525,827,680
-
127,525,827,680

당기순이익
-
-
21,485,809,256
-
21,485,809,256
-
21,485,809,256

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산평가손익
-
-
-
(398,381,889)
(398,381,889)
-
(398,381,889)

해외사업환산손익
-
-
-
(2,565,541)
(2,565,541)
-
(2,565,541)

총포괄이익
-
-
21,485,809,256
(400,947,430)
21,084,861,826
-
21,084,861,826

배당금 지급
-
-
(5,736,361,120)
-
(5,736,361,120)
-
(5,736,361,120)

2022.12.31 (당기말)
5,122,853,000
50,617,654,599
87,549,409,692
(415,588,905)
142,874,328,386
-
142,874,328,386

<연 결 현 금 흐 름 표>

제 6(당) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 5(전) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 유비쿼스와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 6(당) 기
제 5(전) 기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름

1,920,611,134

20,224,806,398

(1) 연결당기순이익
21,485,809,256

28,803,266,494

(2) 비현금항목의 조정
11,847,070,883

11,574,642,629

법인세비용
6,506,833,286

7,816,661,034

이자비용
118,164,694

25,752,160

감가상각비
2,524,346,249

2,132,539,191

무형자산상각비
423,445,238

295,051,029

외화환산손실
378,362,881

11,990,471

당기손익-공정가치측정금융자산평가손실
640,509,268

40,713,348

당기손익-공정가치측정금융자산처분손실
-

24,889,377

관계기업투자처분손실
-

180,474,834

하자보수비
4,134,360,131

4,326,282,129

재고자산평가손실
30,422,183

1,407,708,928

이자수익
(1,822,526,944)

(933,495,445)

배당금수익
(77,295,479)

(88,764,230)

외화환산이익
(680,486,453)

(1,074,752,485)

당기손익-공정가치측정금융자산평가이익
(45,055,500)

(1,170,331,689)

당기손익-공정가치측정금융자산처분이익
(191,582,877)

(1,350,832,635)

지분법이익
-

(44,349,417)

잡이익
(92,425,794)

(24,893,971)

(3) 영업활동으로 인한 자산ㆍ부채의 변동

(23,311,931,841)

(16,166,841,930)

매출채권의 감소(증가)

(3,539,306,848)

1,139,728,552

미수금의 감소(증가)

70,249,427

(96,619,614)

선급금의 감소(증가)

511,375,324

842,539,196

재고자산의 감소(증가)

(11,954,690,905)

(11,852,956,856)

매입채무의 증가(감소)

(713,668,567)

(3,072,036,523)

미지급금의 증가(감소)

(3,185,013,794)

1,269,260,892

미지급비용의 증가(감소)

301,565,760

119,929,404

예수금의 증가(감소)

21,246,426

(423,214,678)

선수금의 증가(감소)

(553,121,395)

(185,819,694)

이연수익의 증가(감소)

225,862

55,000

하자보수충당부채의 증가(감소)

(4,270,793,131)

(3,907,707,609)

(4) 이자의 수취
1,612,119,851

664,681,715

(5) 이자의 지급
(77,712,833)

(25,752,160)

(6) 배당금의 수취
77,295,479

88,764,230

(7) 법인세의 납부
(9,712,039,661)

(4,713,954,580)

II. 투자활동으로 인한 현금흐름

13,861,223,376

(22,928,493,515)

(1) 투자활동으로 인한 현금유입액
117,326,021,236

12,668,246,286

단기금융상품의 감소
80,527,696,162

5,000,000,000

당기손익-공정가치측정금융자산의 감소
36,205,232,877

5,898,506,626

관계기업투자의 감소
-

411,328,650

단기대여금의 감소
126,400,006

121,200,000

장기대여금의 감소
30,000,000

72,000,000

보증금의 감소
436,692,191

1,165,211,010

(2) 투자활동으로 인한 현금유출액
(103,464,797,860)

(35,596,739,801)

단기금융상품의 증가
(57,886,086,247)

(22,000,000,000)

당기손익-공정가치측정금융자산의 증가
(36,014,531,393)

(6,157,604,483)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 증가
(6,133,405,271)

(2,303,406,600)

단기대여금의 증가
-

(120,000,000)

장기대여금의 증가
(319,600,000)

(398,270,000)

기계장치의 취득
(225,209,141)

(428,853,544)

집기비품의 취득
(230,225,262)

(50,687,909)

건설중인자산의 증가
(831,929,500)

-

산업재산권의 증가
(7,095,330)

(46,321,255)

소프트웨어의 증가
(14,571,000)

(1,361,670,000)

보증금의 증가
(1,802,144,716)

(2,729,926,010)

III. 재무활동으로 인한 현금흐름

(2,562,637,044)

(4,706,540,970)

(1) 재무활동으로 인한 현금유입액
5,018,181,700

-

단기차입금의 차입
5,018,181,700

-

(2) 재무활동으로 인한 현금유출액
(7,580,818,744)

(4,706,540,970)

리스부채의 상환
(1,571,958,124)

(1,343,210,830)

임대보증금의 감소
(272,499,500)

(85,409,500)

배당금의 지급
(5,736,361,120)

(3,277,920,640)

IV. 현금및현금성자산에 대한 환율변동효과

(217,766,354)

102,859

V. 현금및현금성자산의 증가(감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ+Ⅳ)

13,001,431,112

(7,410,125,228)

VI. 기초의 현금및현금성자산

30,085,100,885

37,495,226,113

VII. 기말의 현금및현금성자산

43,086,531,997

30,085,100,885

2. 재무제표

<재 무 상 태 표>

제 6(당) 기 2022년 12월 31일 현재

제 5(전) 기 2021년 12월 31일 현재

주식회사 유비쿼스
(단위 : 원)

계정과목
제 6(당) 기
제 5(전) 기

자 산

I. 유동자산
152,412,528,295
142,529,965,021

현금및현금성자산
42,778,959,827
30,085,100,885

매출채권및기타유동채권
12,687,654,666
8,717,091,469

기타유동금융자산
52,036,660,325
70,231,412,588

기타유동자산
56,144,529
567,519,853

재고자산
44,853,108,948
32,928,840,226

II. 비유동자산
29,372,662,727
25,483,589,012

유형자산
8,874,435,963
7,994,218,606

무형자산
1,732,069,440
2,120,198,348

사용권자산
3,099,184,412
906,185,553

종속기업투자
484,815,000
-

이연법인세자산
2,624,416,779
3,227,198,878

기타비유동금융자산
12,557,741,133
11,235,787,627

자 산 총 계
181,785,191,022
168,013,554,033

부 채

I. 유동부채
32,506,588,676
34,758,508,917

매입채무및기타유동채무
16,626,931,644
20,035,425,727

단기차입금
6,637,973,725
2,000,000,000

기타유동금융부채
1,801,034,600
722,588,748

기타유동부채
5,040,243,348
5,685,564,675

당기법인세부채
2,400,405,359
6,314,929,767

II. 비유동부채
6,217,777,791
5,729,217,436

기타비유동금융부채
979,207,271
354,213,916

비유동충당부채
5,238,570,520
5,375,003,520

부 채 총 계
38,724,366,467
40,487,726,353

자 본

I. 자본금
5,122,853,000
5,122,853,000

II. 자본잉여금
50,617,654,599
50,617,654,599

III. 이익잉여금
87,733,340,320
71,799,961,556

IV. 기타자본구성요소
(413,023,364)
(14,641,475)

자 본 총 계
143,060,824,555
127,525,827,680

부채와 자본총계
181,785,191,022
168,013,554,033

<포 괄 손 익 계 산 서>

제 6(당) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 5(전) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 유비쿼스
(단위 : 원)

과 목
제 6(당) 기
제 5(전) 기

I. 매출액
133,722,826,313
139,088,362,724

II. 매출원가
85,503,194,852
83,948,018,258

III. 매출총이익
48,219,631,461
55,140,344,466

판매비와관리비
23,493,867,224
23,288,465,603

IV. 영업이익
24,725,764,237
31,851,878,863

기타수익
3,077,274,042
2,014,957,576

기타비용
1,004,163,752
246,740,210

금융수익
2,136,442,724
3,543,423,999

금융비용
758,744,081
381,138,633

V. 법인세비용차감전순이익
28,176,573,170
36,782,381,595

법인세비용
6,506,833,286
7,852,400,929

VI. 당기순이익
21,669,739,884
28,929,980,666

VII. 기타포괄손익
(398,381,889)
(74,599,010)

후속적으로 당기순이익으로 재분류되는 항목

(144,425,120)

(74,599,010)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익

(144,425,120)

(74,599,010)

후속적으로 당기순이익으로 재분류되지 않는 항목

(253,956,769)

-

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익

(253,956,769)

-

VIII. 총포괄이익
21,271,357,995
28,855,381,656

IX. 주당이익:

기본주당이익

2,115

2,824

<자 본 변 동 표>

제 6(당) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 5(전) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 유비쿼스
(단위 : 원)

계 정 과 목
자 본 금
자본잉여금
이익잉여금
기타자본구성요소
총 계

2021.01.01 (전기초)

5,122,853,000

50,617,654,599

46,147,901,530

59,957,535

101,948,366,664

당기순이익
-
-

28,929,980,666

-

28,929,980,666

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익
-
-

-

(74,599,010)

(74,599,010)

총포괄손익
-
-

28,929,980,666

(74,599,010)

28,855,381,656

배당금 지급
-
-

(3,277,920,640)

-

(3,277,920,640)

2021.12.31 (전기말)

5,122,853,000

50,617,654,599

71,799,961,556

(14,641,475)

127,525,827,680

2022.01.01 (당기초)

5,122,853,000

50,617,654,599

71,799,961,556

(14,641,475)

127,525,827,680

당기순이익
-
-

21,669,739,884

-

21,669,739,884

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익
-
-

-

(398,381,889)

(398,381,889)

총포괄손익
-
-

21,669,739,884

(398,381,889)

21,271,357,995

배당금 지급
-
-

(5,736,361,120)

-

(5,736,361,120)

2022.12.31 (당기말)

5,122,853,000

50,617,654,599

87,733,340,320

(413,023,364)

143,060,824,555

<현 금 흐 름 표>

제 6(당) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 5(전) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 유비쿼스
(단위: 원)

과 목
제 6(당) 기
제 5(전) 기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름

2,083,783,448

20,224,806,398

(1) 당기순이익

21,669,739,884

28,929,980,666

(2) 비현금항목의 조정

11,847,088,959

11,447,928,457

법인세비용

6,506,833,286

7,852,400,929

이자비용

118,164,694

25,752,160

감가상각비

2,524,346,249

2,132,539,191

무형자산상각비

423,445,238

295,051,029

외화환산손실

378,362,881

11,990,471

당기손익- 공정가치측정금융자산평가손실

640,509,268

40,713,348

당기손익-공정가치측정금융자산처분손실

-

24,889,377

재고자산평가손실

30,422,183

1,407,708,928

하자보수비

4,134,360,131

4,326,282,129

이자수익

(1,822,508,868)

(933,495,445)

잡이익

(92,425,794)

(24,893,971)

배당금수익

(77,295,479)

(88,764,230)

외화환산이익

(680,486,453)

(1,074,752,485)

당기손익-공정가치측정금융자산평가이익

(45,055,500)

(1,170,331,689)

당기손익-공정가치측정금융자산처분이익

(191,582,877)

(1,350,832,635)

관계기업투자처분이익

-

(26,328,650)

(3) 영업활동으로 인한 자산ㆍ부채의 변동

(23,332,690,155)

(16,166,841,930)

매출채권의 감소(증가)

(3,539,306,848)

1,139,728,552

미수금의 감소(증가)

77,404,042

(96,619,614)

선급금의 감소(증가)

511,375,324

842,539,196

재고자산의 감소(증가)

(11,954,690,905)

(11,852,956,856)

매입채무의 증가(감소)

(713,668,567)

(3,072,036,523)

미지급금의 증가(감소)

(3,211,529,107)

1,269,260,892

미지급비용의 증가(감소)

301,565,760

119,929,404

예수금의 증가(감소)

19,848,810

(423,214,678)

선수금의 증가(감소)

(553,121,395)

(185,819,694)

이연수익의 증가(감소)

225,862

55,000

하자보수충당부채의 증가(감소)

(4,270,793,131)

(3,907,707,609)

(4) 이자의 수취

1,612,101,775

664,681,715

(5) 이자의 지급

(77,712,833)

(25,752,160)

(6) 배당금의 수취

77,295,479

88,764,230

(7) 법인세의 납부

(9,712,039,661)

(4,713,954,580)

II. 투자활동 현금흐름

13,387,619,592

(22,928,493,515)

(1) 투자활동으로 인한 현금유입액
117,326,021,236

12,668,246,286

단기금융상품의 감소

80,527,696,162

5,000,000,000

당기손익-공정가치측정금융자산의 감소

36,205,232,877

5,898,506,626

관계기업투자의 감소
-

411,328,650

단기대여금의 감소

126,400,006

121,200,000

장기대여금의 감소

30,000,000

72,000,000

보증금의 감소

436,692,191

1,165,211,010

(2) 투자활동으로 인한 현금유출액
(103,938,401,644)

(35,596,739,801)

단기금융상품의 증가

(57,886,086,247)

(22,000,000,000)

당기손익-공정가치측정금융자산의 증가

(36,014,531,393)

(6,157,604,483)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 증가

(6,133,405,271)

(2,303,406,600)

관계기업투자의 증가

(484,815,000)

-

단기대여금의 증가

-

(120,000,000)

장기대여금의 증가

(319,600,000)

(398,270,000)

기계장치의 취득

(225,209,141)

(428,853,544)

집기비품의 취득

(230,225,262)

(50,687,909)

건설중인자산의 증가

(831,929,500)

-

산업재산권의 증가

(7,095,330)

(46,321,255)

소프트웨어의 증가

(14,571,000)

(1,361,670,000)

보증금의 증가

(1,790,933,500)

(2,729,926,010)

III. 재무활동 현금흐름

(2,562,637,044)

(4,706,540,970)

(1) 재무활동으로 인한 현금유입액
5,018,181,700

-

단기차입금의 차입
5,018,181,700

-

(2) 재무활동으로 인한 현금유출액
(7,580,818,744)

(4,706,540,970)

리스부채의 상환

(1,571,958,124)

(1,343,210,830)

임대보증금의 감소

(272,499,500)

(85,409,500)

배당금의 지급

(5,736,361,120)

(3,277,920,640)

IV. 현금및현금성자산에 대한 환율변동효과

(214,907,054)

102,859

V. 현금및현금성자산의 증감(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ+Ⅳ)

12,693,858,942

(7,410,125,228)

VI. 기초의 현금및현금성자산

30,085,100,885

37,495,226,113

VII. 당기말의 현금및현금성자산

42,778,959,827

30,085,100,885

<이익잉여금처분계산서(회사제안)>

제 6(당) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 5(전) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 유비쿼스
(단위 : 원)

과 목
제 6(당) 기
제 5(전) 기

처분예정일 : 2023년 3월 29일
처분확정일 : 2022년 3월 29일

Ⅰ. 미처분이익잉여금

86,038,040,739

70,678,298,087

1. 전기이월미처분이익잉여금
64,368,300,855

41,748,317,421

3. 당기순이익
21,669,739,884

28,929,980,666

Ⅱ. 이익잉여금처분액

4,732,497,924
6,309,997,232
6,309,997,232

1. 이익준비금
430,227,084

573,636,112

2. 배당금
4,302,270,840

5,736,361,120

현금배당
4,302,270,840

5,736,361,120

Ⅲ. 차기이월미처분이익잉여금

81,305,542,815

64,368,300,855

<이익잉여금처분계산서(주주제안)>

제 6(당) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 5(전) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 유비쿼스
(단위 : 원)

과 목
제 6(당) 기
제 5(전) 기

처분예정일 : 2023년 3월 29일
처분확정일 : 2022년 3월 29일

Ⅰ. 미처분이익잉여금

86,038,040,739

70,678,298,087

1. 전기이월미처분이익잉여금
64,368,300,855

41,748,317,421

3. 당기순이익
21,669,739,884

28,929,980,666

Ⅱ. 이익잉여금처분액

31,596,632,919
6,309,997,232
6,309,997,232

1. 이익준비금
866,126,919

573,636,112

2. 배당금
30,730,506,000

5,736,361,120

현금배당
30,730,506,000

5,736,361,120

Ⅲ. 차기이월미처분이익잉여금

54,441,407,820

64,368,300,855

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

(단위 : 원)

구 분
제 6 기
제 5 기

회사제안
주주제안

주당배당금
보통주
420
3,000
560

우선주
-
-
-

시가배당률
보통주
2.8%
19.7%
2.5%

우선주
-
-
-

배당금 총액
4,302,270,840
30,730,506,000
5,736,361,120

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

이상근
1960.08.18
사내이사
-
대표이사최대주주
이사회

이정길
1971.11.02
사내이사
-
-
이사회

문세웅
1967.11.04
사내이사
-
-
이사회

이효종
1956.08.02
사외이사
-
-
이사회

주재형
1958.06.14
사외이사
-
-
이사회

총 ( 5 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

이상근
㈜유비쿼스 대표이사
2017 ~ 현재
㈜유비쿼스 사내이사/대표이사
없음

2000 ~ 현재
㈜유비쿼스홀딩스 대표이사

2014 ~ 현재
㈜유비쿼스인베스트먼트 대표이사/사내이사

2018 ~ 현재
㈜넥싸이트 대표이사

2020 ~ 현재
㈜바이랩 대표이사

이정길 (*)
㈜유비쿼스 운영총괄
2001 ~ 현재
㈜유비쿼스 국내사업본부장/운영총괄
없음

문세웅 (*)
㈜유비쿼스 연구소장
2022 ~ 현재
㈜유비쿼스 연구소장
없음

2020 ~ 2022
㈜에치에프알 개발본부장

2011 ~ 2019
㈜유비쿼스 SW개발그룹장/연구소장

이효종
엘씨스퀘어㈜ 대표이사
2019 ~ 현재
엘씨스퀘어㈜ 대표이사
없음

2020 ~ 현재
㈜유비쿼스 사외이사/감사위원

2014 ~ 2018
월드링크 아시아퍼시픽 대표

2013 ~ 2014
삼성SDS㈜ SN사업부장

1983 ~ 2013
삼성전자㈜ 전략마케팅팀장/글로벌B2B센터장

주재형
원일인포텍 대표
2007 ~ 현재
원일인포텍 대표
없음

(*) 당사의 모회사인 ㈜유비쿼스홀딩스(구, ㈜유비쿼스)로부터 2017년 3월 네트워크사업부문이 인적분할되어 ㈜유비쿼스(분할신설회사)가 설립되기 전에 분할 전 회사에서 근무한 경력을 포함하여 기재하였습니다.

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

이상근
해당 없음
해당 없음
해당 없음

이정길
해당 없음
해당 없음
해당 없음

문세웅
해당 없음
해당 없음
해당 없음

이효종
해당 없음
해당 없음
해당 없음

주재형
해당 없음
해당 없음
해당 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

<이효종, 주재형 사외이사 후보자>- 사외이사로서의 전문성 및 독립성을 기초로 직무를 수행할 계획임- 기업 및 주주, 이해관계자 모두의 가치 제고를 위한 의사결정 기준과 투명한 의사개진을 통해 직무를 수행할 계획임- 상법상 사외이사의 책임과 의무에 대한 엄중함을 인지하고, 상법 제382조 제3항, 제542조의8 및 동 시행령 제34조에 의거하여 사외이사의 자격요건 부적격 사유에 해당하게 된 경우에는 사외이사직을 상실하도록 함

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

<이상근, 이정길 사내이사 후보자>- 후보자들은 지난 6년간 당사의 사내이사로서 경영전반에 대한 높은 이해도와 실무역량을 바탕으로 회사 경영성과 달성에 기여하였으며, 앞으로도 폭넓은 경험과 전문성을 겸비한 전문경영인으로 기업경영 및 기업성장에 도움이 될 것으로 판단됨에 따라 사내이사후보자로 추천함<문세웅 사내이사 후보자>- 후보자는 당사에서 10여년간 근무하면서 SW개발그룹장, 연구소장 등의 업무를 수행하여 경영전반에 대한 높은 이해도와 실무역량을 바탕으로 회사 경영성과 달성에 기여하였으며, 앞으로도 폭넓은 경험과 전문성을 겸비한 전문경영인으로 기업경영 및 기업성장에 도움이 될 것으로 판단됨에 따라 사내이사 후보자로 추천함<이효종 사외이사 후보자>- 후보자는 지난 3년간 당사의 사외이사직을 수행하면서 체득한 경영지식, 노하우 등을 바탕으로 당사 이사회에 적극 참여하였으며, 앞으로도 공정하고 합리적인 의사결정으로 당사가 나아가고자 하는 경영성과 달성에 공헌할 것으로 판단됨에 따라 사외이사 후보자로 추천함<주재형 사외이사 후보자>- 후보자는 우수한 경영역량과 폭넓은 경험을 갖추어 그에 따른 시너지 창출이 기대되고올바른 분석과 건설적인 비판을 통한 우수한 경영환경이 조성될 것으로 판단되며, 앞으로 공정하고 합리적인 의사결정으로 당사가 나아가고자 하는 경영성과 달성에 공헌할 것으로 판단됨에 따라 사외이사 후보자로 추천함

확인서

확인서_이상근 사내이사 후보자.jpg
확인서_이상근 사내이사 후보자

확인서_이정길 사내이사 후보자.jpg
확인서_이정길 사내이사 후보자

확인서_문세웅 사내이사 후보자.jpg
확인서_문세웅 사내이사 후보자

확인서_이효종 사외이사 후보자.jpg
확인서_이효종 사외이사 후보자

확인서_주재형 사외이사 후보자.jpg
확인서_주재형 사외이사 후보자

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 감사위원회 위원의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의 관계
추천인

이효종
1956.08.02
사외이사
-
-
이사회

주재형
1958.06.14
사외이사
-
-
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

이효종
엘씨스퀘어㈜ 대표이사
2019 ~ 현재
엘씨스퀘어㈜ 대표이사
없음

2020 ~ 현재
㈜유비쿼스 사외이사/감사위원

2014 ~ 2018
월드링크 아시아퍼시픽 대표

2013 ~ 2014
삼성SDS㈜ SN사업부장

1983 ~ 2013
삼성전자㈜ 전략마케팅팀장/글로벌B2B센터장

주재형
원일인포텍 대표
2007 ~ 현재
원일인포텍 대표

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

이효종
해당 없음
해당 없음
해당 없음

주재형
해당 없음
해당 없음
해당 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

<이효종 감사위원 후보자>- 후보자는 당사의 감사위원직을 수행하면서 체득한 경영지식, 노하우 등을 바탕으로 당사 감사위원회에 적극 참여하였으며, 앞으로도 폭넓은 경험과 전문성을 토대로 당사 경영전반에 대해 객관적이고 중립적인 시각으로 감사 업무를 수행할 것으로 판단됨에 따라감사위원 후보자로 추천함<주재형 감사위원 후보자> - 후보자는 우수한 경영역량과 폭넓은 경험을 갖추어 경영분석, 건설적 비판 등을 통한 업무집행에서의 감시감독 업무를 원활히 수행할 수 있을 것으로 판단되며, 앞으로 폭넓은 경험과 전문성을 토대로 당사 경영전반에 대해 객관적이고 중립적인 시각으로 감사 업무를 수행할 것으로 판단됨에 따라 감사위원 후보자로 추천함

확인서

확인서_이효종 감사위원 후보자.jpg
확인서_이효종 감사위원 후보자

확인서_주재형 감사위원 후보자.jpg
확인서_주재형 감사위원 후보자

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
6명 ( 3명 )

보수총액 또는 최고한도액
2,000,000,000원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
6명 ( 3명 )

실제 지급된 보수총액
737,002,620원

최고한도액
2,000,000,000원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음