나인테크 — 의결권대리행사권유참고서류 (20230314)
제출인: 나인테크

의결권대리행사권유참고서류
3.6
나인테크

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2023 년 3 월 14 일

권 유 자:
성 명: 주식회사 나인테크주 소: 경기도 평택시 진위면 마산6로 6전화번호: 031-476-0305

작 성 자:
성 명: 이석주부서 및 직위: 부사장전화번호: 031-476-0305

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
(주)나인테크
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2023년 03월 14일
라. 주주총회일
2023년 03월 29일

마. 권유 시작일
2023년 03월 19일
바. 권유업무 위탁 여부
위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
주주총회의 원활한 진행 및 의결정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
삼성증권

(인터넷 주소)
https://vote.samsungpop.com

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
삼성증권

(전자투표 인터넷 주소)
https://vote.samsungpop.com

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 이사의선임

□ 감사의선임

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

(주)나인테크
보통주
261,839
0.66
본인
자사주

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

박근노
최대주주
보통주
12,204,784
30.98
최대주주
-

이석주
등기임원
보통주
765,730
1.94
등기임원
-

이창원
등기임원
보통주
43,756
0.11
등기임원
-

이승구
미등기임원
보통주
32,817
0.08
미등기임원
-

김철식
미등기임원
보통주
32,817
0.08
미등기임원
-

계
-
13,079,904
33.19
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

오동록
보통주
0
직원
직원
-

박윤태
보통주
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2023년 03월 14일
2023년 03월 19일
2023년 03월 28일
2023년 03월 29일

나. 피권유자의 범위

2022년 12월 31일 기준 주주명부에 기재되어 있는 의결권 있는 주식을 보유한 주주 전원

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

주주의 물리적, 시간적 제한으로 인해 주주총회에 직접 참석할 수 없는 경우에 권유자에게 의결권을 위임하여 의결권 대리행사를 통해 의결권을 행사할 수 있도록 함. 또한 권유자인 회사는 주주총회의 원활한 진행과 안건 의결을 위해 의결정족수를 확보하고자 하는 데 그 취지가 있음.

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2023년 3월 19일 ~ 2023년 3월 28일

전자위임장 관리기관
삼성증권

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
https://vote.samsungpop.com

기타 추가 안내사항 등
본인인증 방법은 증권거래전용, 은행, 증권 범용 공동인증서 및 휴대폰, 카카오페이 인증 등으로 가능

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
X

전자우편으로 위임장 용지 송부
X

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
O

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

삼성증권
https://vote.samsungpop.com
-

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 접수처경기도 평택시 진위면 마산6로 6 나인테크전화번호 : 031-476-0305, 팩스번호 : 031-476-0306- 접수기간 : 2023년 3월 19일 ~ 2023년 3월 28일- 우편접수 여부 : 가능

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2023년 3 월 29 일 오전 9 시

장 소
경기도 평택시 진위면 마산6로 6 나인테크 3층 대회의실

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2023년 3월 19일 9시 ~ 2023년 3월 28일 17시(기간 중 24시간 이용 가능,단, 시작일은 09시부터, 마지막 날은 17시까지만 가능)

전자투표 관리기관
삼성증권

인터넷 홈페이지 주소
https://vote.samsungpop.com

기타 추가 안내사항 등
본인인증 방법은 증권거래전용, 은행, 증권 범용 공동인증서 및 휴대폰, 카카오페이 인증 등으로 가능

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

-

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

1) 영업개황

당사는 글로벌 2차전지 제조사에 조립공정 장비를 개발 및 공급하고 있습니다. 이외에도 디스플레이패널 제조업체를 대상으로 디스플레이용 기판을 세정하는 Wet Station 및 진공/N₂ 챔버를 개발 및 공급하는 사업을 수행하고 있습니다. 2차전지 제조공정은 전극공정, 조립공정, 활성화 공정으로 나누어집니다. 당사는 조립공정의 특화된 장비(Lamination/Stacking)를 전문적으로 생산하는 업체로서, 단위극판(2차전지 Cell)을 합착하는 장비(Lamination)와 원하는 용량에 맞게 일정한 수량을 적층하는 장비(Stacking) 장비를 제작하여 고객사에 공급하고 있습니다.디스플레이 제조공정은 전 공정(TFT공정, 유기물 증착공정, 봉지공정)과 후 공정(커팅, 합착, 본딩, 검사 등)으로 나누어집니다. 당사의 주요 제품은 디스플레이 전·후 공정에 사용되는 Wet Station 장비와, 디스플레이 전 공정에 해당하는 진공/N₂ 챔버를 제작하여 글로벌 디스플레이 패널 제조사에 공급하고 있습니다. 군용 리튬이온 이차전지 및 충전기 제품은 크게 방산 체계업체와의 도급계약을 통한 공급과 정부기관의 경쟁입찰을 통한 납품으로 나눌 수 있습니다. 체계업체의 연구개발 사업을 수주하기 위해서는 체계업체의 주요 협력업체로 등록이 되어야만 경쟁자격이 부여되며, 당사는 국내의 2대 방산 전자분야 체계업체의 협력업체로 등록되어 있어 경쟁우위를 보유하고 있습니다. 또한, 정부의 경쟁입찰 품목 분야에서도 당사는경쟁사 대비 수주 경쟁력을 확보하고 있습니다.

2) 공시대상 사업부문의 구분

당사는 미래성장 동력 아이템으로 손꼽히는 리튬이온 2차전지 공정장비분야에서 국내시장 및 세계시장에서의 경쟁력 확보를 위해, 2차전지 제조업체와 협력하여 조립공정 장비를 개발 및 공급하고 있습니다. 또한 디스플레이 패널 제조업체를 대상으로디스플레이 전, 후 공정에 사용되는 Wet Station장비 및 디스플레이 제조의 핵심공정으로 평가받는 유기물 증착공정 및 봉지공정에 사용되는 디스플레이 물류 이송 장비를 공급하고 있습니다. 2022년도에는 리튬이온 이차전지, 충전기 및 에너지저장장치(ESS)의 개발과 생산을 주력으로 하는 배터리 전문기업인 탈로스를 종속기업으로 편입함으로써 본격적으로 군수용 리튬이온 이차전지 분야의 사업에 참여하였습니다.

3) 시장점유율

당사의 이차전지 제조용 자동화 장비 및 디스플레이 제조용 자동화장비, 군용 리튬이온 이차전지 및 충전기 제품의 경쟁사별 시장점유율과 관련한 객관적인 자료는 존재하지 않습니다. 또한 이차전지 장비 제조사들은 디스플레이, 반도체 등 기타 산업장비들을 포함하여 동시에 사업을 영위하는 특징이 있으므로 사업부별 점유율을 객관적인 수치로 확인 불가능합니다,따라서 시장점유율 자료는 산출이 불가능하여 기재하지 않습니다.

4) 시장의 특성

당사의 전방산업인 이차전지 장비산업 및 디스플레이 산업은 양산을 위한 투자규모가 크고 투자에서 생산까지 일정한 시차가 존재하는 공급 측면의 특징이 있습니다. 이는 수요과 공급이 상대적으로 초과 또는 부족 현상이 반복적으로 나타나게 되며 이에 따라 주기적인 산업의 사이클이 존재합니다. 당사는 안정적이고 지속적인 성장을 위해 신기술/신제품 개발을 통한 경쟁력 확보에 매진하고 있습니다.

또한 군용리튬이온 이차전지에 관련된 방위산업 공급자인 방산업체와 수요자가 정부로 제한된 산업으로 제품의 시장가격이 형성되지 않아 정부가 원가와 이윤을 보상하는 방법으로 가격을 결정합니다. 따라서 실제 발생 원가를 정확하게 파악하기 어려워가격을 낮추려는 정부와 이윤을 극대화하려는 방산업체 사이에 긴장 관계가 발생할 수 있습니다. 현재 방산원가 구조를 단순화하여 적정이윤을 보상받을 수 있도록 원가구조를 개선하기 위한 노력을 하고 있으며, 방산업체가 외부 전문기관이 검토한 원가자료를 정부에 제출하도록 단순화한 제도(원가자료 성실성 추정 제도)를 시행하고 있습니다.

5) 신규사업 등의 내용 및 전망

해당사항 없습니다.

6) 조직도

조직도_수정

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

※ 참고사항 ※당해 사업연도의 재무제표는 외부감사인의 감사가 완료되지 않은 재무제표이며, 외부감사인의 회계감사 및 정기주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

- 연결재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제6(당) 기 2022년 12월 31일 현재

제5(전) 기 2021년 12월 31일 현재

주식회사 나인테크
(단위 : 원)

과목
제 6(당)기 말
제 5(전)기 말

자 산

유동자산

94,077,153,992

47,346,597,809

현금및현금성자산
15,925,956,872

9,604,667,083

단기금융상품
2,700,000,000

2,700,000,000

당기손익-공정가치측정금융자산
1,360,532,300

1,686,921,600

매출채권및기타채권
24,791,647,093

16,773,219,614

기타유동자산
6,173,860,449

3,299,888,140

유동파생상품자산
59,874,000

-

당기법인세자산
1,242,270

244,171,874

선물거래예치금
434,059,287

-

재고자산
42,629,981,721

13,037,729,498

비유동자산

51,456,181,894

34,558,916,780

장기금융상품
500,000,000

500,000,000

기타포괄손익-공정가치측정금융자산
611,000,000

611,000,000

상각후원가측정금융자산
605,000,000

605,000,000

관계기업투자주식
1,149,978,553

750,311,850

유형자산
32,482,130,219

27,983,583,032

투자부동산
9,116,393,195

1,813,401,342

사용권자산
181,353,082

252,052,513

무형자산
5,170,866,613

410,538,746

기타비유동금융자산
749,439,370

889,871,529

파생상품자산
465,530,000

-

이연법인세자산
424,490,862

743,157,768

자 산 총 계

145,533,335,886

81,905,514,589

부 채

유동부채

89,267,316,954

43,714,905,613

매입채무및기타채무
50,727,787,149

14,110,075,338

단기차입금
11,288,000,000

3,900,000,000

유동성장기차입금
5,883,580,000

7,972,180,000

유동성전환사채
12,759,687,939

11,624,507,581

기타유동부채
385,499,220

88,634,620

상환전환우선주부채
1,126,067,250

-

유동리스부채
106,500,920

108,217,074

유동파생상품부채
6,923,454,000

5,911,291,000

기타충당부채
66,740,476

-

비유동부채

26,164,673,025

12,526,848,439

장기차입금
12,343,540,000

10,997,820,000

전환사채
5,944,385,543

-

기타비유동부채
833,570,897

503,678,989

리스부채
75,764,706

144,430,990

파생상품부채
5,339,590,000

-

이연법인세부채
395,292,171

-

확정급여부채
1,232,529,708

880,918,460

부 채 총 계

115,431,989,979

56,241,754,052

자 본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본
27,306,706,478

25,663,760,537

자본금
3,939,655,400

3,939,655,400

자본잉여금
23,924,603,527

23,562,206,792

자본조정
(531,634,020)

(531,634,020)

기타포괄손익누계액
3,326,095,282

3,321,573,238

이익잉여금
(3,352,013,711)

(4,628,040,873)

비지배지분
2,794,639,429

자 본 총 계

30,101,345,907

25,663,760,537

부채및자본총계

145,533,335,886

81,905,514,589

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제6(당) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제5(전) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 나인테크
(단위 : 원)

과 목
제 6(당)기
제 5(전)기

매출액

89,181,995,269

63,080,213,450

매출원가

76,837,772,438

63,107,989,769

매출총이익(손실)

12,344,222,831

(27,776,319)

판매비와관리비
6,478,393,650

7,082,479,107

대손상각비
(123,298,971)

523,649,722

영업이익(손실)

5,989,128,152

(7,633,905,148)

금융수익
2,424,874,900

1,463,318,657

금융비용
6,555,152,730

1,764,889,509

기타수익
296,535,537

694,063,500

기타비용
236,666,421

347,562,143

관계기업투자평가손익
300,644,659

19,271,488

법인세비용차감전순이익(손실)

2,219,364,097

(7,569,703,155)

법인세비용(수익)
555,493,429

(1,672,432,039)

당기순이익(손실)

1,663,870,668

(5,897,271,116)

기타포괄손익

109,358,009

3,142,056,848

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

확정급여제도의 재측정요소
104,835,965

(20,407,346)

유형자산의 재평가이익
-

3,285,781,427

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목

관계기업 기타포괄손익 중 지분해당액
4,522,044

(123,317,233)

총 포괄손익

1,773,228,677

(2,755,214,268)

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실)

1,149,397,701

(5,897,271,116)

비지배지분에 귀속되는 당기순이익(손실)

514,472,967

-

총 포괄손익의 귀속

총 포괄손익, 지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분

1,258,755,710

(2,755,214,268)

총 포괄손익, 비지배지분

514,472,967

-

주당이익(손실)

기본주당이익(손실) (단위:원)

43

(151)

희석주당이익(손실) (단위:원)

43

(151)

연 결 자 본 변 동 표

제6(당) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제5(전) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 나인테크
(단위 : 원)

과 목
자 본 금
자 본잉여금
기타자본구성요소
기타포괄손익누계액
이 익잉여금
지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계
비지배지분
자본 합계

2021.1.1 (전기초)
3,939,655,400
23,562,206,792
(531,634,020)
159,109,044
1,289,637,589
28,418,974,805
-
28,418,974,805

당기순이익(손실)
-
-
-
-
(5,897,271,116)
(5,897,271,116)
-
(5,897,271,116)

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
(20,407,346)
(20,407,346)
-
(20,407,346)

유형자산의 재평가이익
-
-
-
3,285,781,427
-
3,285,781,427
-
3,285,781,427

관계기업 기타포괄손익 중 지분해당액
-
-
-
(123,317,233)
-
(123,317,233)
-
(123,317,233)

자본 증가(감소) 합계
-
-
-
3,162,464,194
(5,917,678,462)
(2,755,214,268)
-
(2,755,214,268)

2021.12.31 (전기말)
3,939,655,400
23,562,206,792
(531,634,020)
3,321,573,238
(4,628,040,873)
25,663,760,537
-
25,663,760,537

2022.1.1 (당기초)
3,939,655,400
23,562,206,792
(531,634,020)
3,321,573,238
(4,628,040,873)
25,663,760,537
-
25,663,760,537

당기순이익(손실)
-
-
-
-
1,149,397,701
1,149,397,701
514,472,967
1,663,870,668

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
126,629,461
126,629,461
(21,793,496)
104,835,965

종속기업의 유상증자
-
362,396,735
-
-
-
362,396,735
637,603,265
1,000,000,000

관계기업 기타포괄손익 중 지분해당액
-
-
-
4,522,044
-
4,522,044
-
4,522,044

주식선택권
-
-
-
-
-
-
2,312,614
2,312,614

연결대상범위의 변동
-
-
-
-
-
-
1,662,044,079
1,662,044,079

자본 증가(감소) 합계
-
362,396,735
-
4,522,044
1,276,027,162
1,642,945,941
2,794,639,429
4,437,585,370

2022.12.31 (당기말)
3,939,655,400
23,924,603,527
(531,634,020)
3,326,095,282
(3,352,013,711)
27,306,706,478
2,794,639,429
30,101,345,907

연 결 현 금 흐 름 표

제6(당) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제5(전) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 나인테크
(단위 : 원)

과 목
제 6(당) 기
제 5(전) 기

영업활동으로 인한 현금흐름

5,893,587,370

(8,555,594,675)

당기순이익(손실)
1,663,870,668

(5,897,271,116)

비현금항목의 조정
6,553,713,525

958,196,691

영업활동으로 인한 자산부채의 변동
(2,489,772,155)

(3,060,801,876)

이자의 수취
274,433,833

131,404,977

이자의 지급
(656,095,357)

(462,041,405)

법인세 납부(환급)
547,436,856

(225,081,946)

투자활동으로 인한 순현금흐름

(7,387,147,819)

(4,493,878,976)

단기금융상품의 감소
-

52,828,751,010

단기대여금의 감소
2,128,499,996

216,000,000

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 처분
-

6,559,920

유형자산의 처분
1,245,454

-

리스자산의 처분
2,481,240

-

임차보증금의 감소
6,000,000

428,500,000

회원권의 처분
44,700,000

-

기타보증금의 감소
-

18,844,000

단기금융상품의 증가
-

(52,328,751,010)

단기대여금의 증가
(2,420,000,000)

(556,000,000)

선물거래예치금의 증가
(463,419,333)

-

당기손익-공정가치측정금융자산의 취득
-

(1,706,015,600)

장기금융상품의 증가
-

(500,000,000)

장기대여금의 증가
-

(170,000,000)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 취득
-

(601,000,000)

관계기업투자주식의 증가
(94,500,000)

(170,002,000)

유형자산의 취득
(6,135,721,530)

(1,649,800,796)

리스자산의 취득
(34,080,246)

-

무형자산의 취득
(289,211,400)

(89,264,500)

임차보증금의 증가
(123,000,000)

(194,700,000)

기타보증금의 증가
(10,142,000)

(27,000,000)

재무활동으로 인한 순현금흐름

7,755,819,890

15,189,049,132

단기차입금의 증가
2,000,000,000

250,000,000

임대보증금의 증가
350,000,000

10,000,000

장기차입금의 증가
4,119,650,277

-

전환사채의 발행
10,000,000,000

16,996,327,760

유상증자
1,000,000,000

-

단기차입금의 상환
(4,300,000,000)

(830,000,000)

유동성장기차입금의 상환
-

(480,000,000)

장기차입금의 상환
(272,530,277)

(600,000,000)

임대보증금의 감소
(10,000,000)

-

리스부채의 상환
(132,215,587)

(157,278,628)

연결범위변동에 따른 현금유출
(4,999,084,523)

-

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증감

6,262,259,441

2,139,575,481

기초 현금및현금성자산

9,604,667,083

7,511,623,808

현금및현금성자산의 환율변동 효과

59,030,348

(46,532,206)

기말 현금및현금성자산

15,925,956,872

9,604,667,083

- 별도재무제표

재 무 상 태 표

제6(당) 기 2022년 12월 31일 현재

제5(전) 기 2021년 12월 31일 현재

주식회사 나인테크
(단위 : 원)

과목
제 6(당)기 말
제 5(전)기 말

자 산

Ⅰ.유동자산

87,499,334,435

47,346,597,809

현금및현금성자산
12,034,337,414

9,604,667,083

단기금융상품
2,700,000,000

2,700,000,000

당기손익-공정가치측정금융자산
1,360,532,300

1,686,921,600

매출채권및기타채권
24,721,274,152

16,773,219,614

기타유동금융자산
434,059,287

-

기타유동자산
6,143,451,653

3,299,888,140

당기법인세자산
-

244,171,874

재고자산
40,045,805,629

13,037,729,498

유동파생상품자산
59,874,000

-

Ⅱ.비유동자산

48,712,267,424

34,558,916,780

장기금융상품
500,000,000

500,000,000

기타포괄손익-공정가치측정금융자산
611,000,000

611,000,000

상각후원가측정금융자산
605,000,000

605,000,000

관계기업투자주식
1,155,034,592

750,311,850

종속기업투자주식
8,520,741,703

-

유형자산
25,827,952,856

27,983,583,032

투자부동산
9,116,393,195

1,813,401,342

사용권자산
154,846,224

252,052,513

무형자산
592,210,622

410,538,746

기타비유동금융자산
739,067,370

889,871,529

파생상품자산
465,530,000

-

이연법인세자산
424,490,862

743,157,768

자 산 총 계

136,211,601,859

81,905,514,589

부 채

Ⅰ.유동부채

83,128,474,221

43,714,905,613

매입채무및기타채무
49,861,345,489

14,110,075,338

단기차입금
7,490,000,000

3,900,000,000

유동성장기차입금
5,883,580,000

7,972,180,000

유동성전환사채
12,759,687,939

11,624,507,581

기타유동부채
114,227,810

88,634,620

리스부채
96,178,983

108,217,074

유동파생상품부채
6,923,454,000

5,911,291,000

Ⅱ.비유동부채

25,629,104,018

12,526,848,439

장기차입금
12,343,540,000

10,997,820,000

전환사채
5,944,385,543

-

기타비유동부채
833,570,897

503,678,989

리스부채
58,493,364

144,430,990

파생상품부채
5,339,590,000

-

순확정급여부채
1,109,524,214

880,918,460

부 채 총 계

108,757,578,239

56,241,754,052

자 본

Ⅰ.자본금
3,939,655,400

3,939,655,400

Ⅱ.자본잉여금
23,924,603,527

23,562,206,792

Ⅲ.자본조정
(531,634,020)

(531,634,020)

Ⅳ.기타포괄손익누계액
3,296,372,997

3,321,573,238

Ⅴ.이익잉여금
(3,174,974,284)

(4,628,040,873)

자 본 총 계

27,454,023,620

25,663,760,537

부채및자본총계

136,211,601,859

81,905,514,589

포 괄 손 익 계 산 서

제6(당) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제5(전) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 나인테크
(단위 : 원)

과 목
제 6(당)기
제 5(전)기

Ⅰ.매출액

76,320,819,073

63,080,213,450

Ⅱ.매출원가

67,413,694,219

63,107,989,769

Ⅲ.매출총이익(손실)

8,907,124,854

(27,776,319)

판매비와관리비
5,537,888,717

7,082,479,107

대손상각비
(103,166,647)

523,649,722

Ⅳ.영업이익(손실)

3,472,402,784

(7,633,905,148)

금융수익
2,418,945,879

1,463,318,657

금융비용
5,659,872,168

1,764,889,509

기타수익
292,063,323

694,063,500

기타비용
220,706,622

347,562,143

관계기업투자평가손익
1,214,628,261

19,271,488

Ⅴ. 법인세비용차감전순이익(손실)

1,517,461,457

(7,569,703,155)

Ⅵ. 법인세비용(수익)
220,746,614

(1,672,432,039)

Ⅶ. 당기순이익(손실)

1,296,714,843

(5,897,271,116)

Ⅷ.기타포괄손익

131,151,505

3,142,056,848

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

확정급여제도의 재측정요소
156,351,746

(20,407,346)

유형자산의 재평가이익
-

3,285,781,427

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목

관계기업 기타포괄손익 중 지분해당액
(25,200,241)

(123,317,233)

Ⅸ. 총포괄이익(손실)

1,427,866,348

(2,755,214,268)

Ⅹ. 주당이익(손실)

기본주당이익(손실)

33

(151)

희석주당이익(손실)

33

(151)

자 본 변 동 표

제6(당) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제5(전) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 나인테크
(단위 : 원)

과 목
자 본 금
자 본잉여금
자본조정
기타포괄손익누계액
이 익잉여금
총 계

2021.1.1 (전기초)
3,939,655,400
23,562,206,792
(531,634,020)
159,109,044
1,289,637,589
28,418,974,805

I. 총포괄손익:

당기순이익(손실)
-
-
-
-
(5,897,271,116)
(5,897,271,116)

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
(20,407,346)
(20,407,346)

유형자산의 재평가이익
-
-
-
3,285,781,427
-
3,285,781,427

관계기업 기타포괄손익 중 지분해당액
-
-
-
(123,317,233)
-
(123,317,233)

2021.12.31 (전기말)
3,939,655,400
23,562,206,792
(531,634,020)
3,321,573,238
(4,628,040,873)
25,663,760,537

2022.1.1 (당기초)
3,939,655,400
23,562,206,792
(531,634,020)
3,321,573,238
(4,628,040,873)
25,663,760,537

I. 총포괄손익:

당기순이익(손실)
-
-
-
-
1,296,714,843
1,296,714,843

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
156,351,746
156,351,746

유형자산의 재평가이익
-
-
-
-
-
-

관계기업 기타포괄손익 중 지분해당액
-
-
-
(25,200,241)
-
(25,200,241)

종속기업의 유상증자
-
362,396,735
-
-
-
362,396,735

2022.12.31 (당기말)
3,939,655,400
23,924,603,527
(531,634,020)
3,296,372,997
(3,174,974,284)
27,454,023,620

현 금 흐 름 표

제6(당) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제5(전) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 나인테크
(단위 : 원)

과 목
제 6(당) 기
제 5(전) 기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름

3,876,283,025

(8,555,594,675)

1. 영업으로부터 창출된 현금흐름
3,924,630,099

(7,999,876,301)

당기순이익(손실)
1,296,714,843

(5,897,271,116)

비현금항목의 조정
4,050,770,368

958,196,691

영업활동으로 인한 자산부채의 변동
(1,422,855,112)

(3,060,801,876)

2. 이자의 수취
265,656,117

131,404,977

3. 이자의 지급
(656,095,357)

(462,041,405)

4. 법인세 납부
342,092,166

(225,081,946)

Ⅱ.투자활동으로 인한 순현금흐름

(14,404,130,073)

(4,493,878,976)

1.투자활동으로 인한 현금유입액
2,182,926,690

53,498,654,930

단기금융상품의 감소
-

52,828,751,010

단기대여금의 감소
2,128,499,996

216,000,000

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 처분
-

6,559,920

관계기업투자주식의 처분
-

-

유형자산의 처분
1,245,454

-

임차보증금의 감소
6,000,000

428,500,000

회원권의 감소
44,700,000

-

리스자산의 처분
2,481,240

-

기타보증금의 감소
-

18,844,000

2.투자활동으로 인한 현금유출액
(16,587,056,763)

(57,992,533,906)

단기금융상품의 증가
-

(52,328,751,010)

단기대여금의 증가
(2,420,000,000)

(556,000,000)

선물거래예치금의 증가
(463,419,333)

-

당기손익-공정가치측정금융자산의 취득
-

(1,706,015,600)

장기금융상품의 증가
-

(500,000,000)

장기대여금의 증가
-

(170,000,000)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 취득
-

(601,000,000)

관계기업투자주식의 증가
(99,022,045)

(170,002,000)

종속기업투자주식의 증가
(7,274,617,645)

-

유형자산의 취득
(5,917,786,340)

(1,649,800,796)

무형자산의 취득
(289,211,400)

(89,264,500)

임차보증금의 증가
(123,000,000)

(194,700,000)

기타보증금의 증가
-

(27,000,000)

Ⅲ.재무활동으로 인한 순현금흐름

13,027,639,367

15,189,049,132

1.재무활동으로 인한 현금유입액
17,369,650,277

17,256,327,760

전환사채의 증가
10,000,000,000

-

단기차입금의 증가
2,900,000,000

250,000,000

임대보증금의 증가
350,000,000

10,000,000

장기차입금의 증가
4,119,650,277

-

전환사채의 발행
-

16,996,327,760

2.재무활동으로 인한 현금유출액
(4,342,010,910)

(2,067,278,628)

단기차입금의 상환
(3,900,000,000)

(830,000,000)

유동성장기차입금의 상환
-

(480,000,000)

장기차입금의 상환
(272,530,277)

(600,000,000)

리스부채의 상환
(159,480,633)

(157,278,628)

임대보증금의 감소
(10,000,000)

-

Ⅳ.현금및현금성자산의 증가

2,499,792,319

2,139,575,481

Ⅴ.기초 현금및현금성자산

9,604,667,083

7,511,623,808

Ⅵ.현금및현금성자산의 환율변동 효과

(70,121,988)

(46,532,206)

Ⅶ.기말 현금및현금성자산

12,034,337,414

9,604,667,083

결손금처리계산서

제6(당) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제5(전) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 나인테크
(단위 : 원)

구분
당기
전기

처리예정일 : 2023년 3월 29일
처리확정일 : 2022년 3월 29일

Ⅰ. 미처분이익잉여금(미처리결손금)
(3,174,974,284)
(4,628,040,873)

전기이월미처분잉여금
(4,628,040,873)
1,289,637,589

재측정요소
156,351,746
(20,407,346)

당기순이익(손실)
1,296,714,843
5,897,271,116

Ⅱ. 임의적립금등의 이입액
-
-

Ⅲ. 합계
(3,174,974,284)
(4,628,040,873)

Ⅳ. 이익잉여금처분액(결손금처리액)
-
-

Ⅴ. 차기이월이익잉여금(미처리결손금)
(3,174,974,284)
(4,628,040,873)

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없음.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의관계
추천인

박근노
70.02.25
사내이사
-
본인
이사회

이석주
71.01.23
사내이사
-
임원
이사회

이창원
72.05.10
사내이사
-
임원
이사회

총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

박근노
(주)나인테크 대표이사
95.0295.01 ~ 01.0107.06 ~ 현재
경북대학교 기계공학과 학사LGD (유가증권)현재 나인테크 대표이사
해당사항 없음

이석주
(주)나인테크 부사장
94.0294.02 ~ 01.0115.05 ~ 현재
경북대학교 전파공학 학사LGD (유가증권)현재 나인테크 부사장
해당사항 없음

이창원
(주)나인테크 상무이사
97.0297.09 ~ 01.0311.09 ~ 현재
동서울대학교 기계설계학 전문학사JIT 설계팀현재 나인테크 개발이사
해당사항 없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

박근노
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

이석주
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

이창원
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

해당없음

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

- 박근노해당 후보자는 (주)나인테크 대표이사로써 다양한 경영 경험 등에 기반하여 정확하고 신중한 업무 수행을 통해 회사의 기업가치 향상에 공헌하고 있음. 당사와 이사회의 역량 강화와 전문성 제고에 크게 기여할 것이라 판단하여 재선임을 추천함.- 이석주해당 후보자는 당사의 사업을 총괄하며 오랜기간동안 근무한 경험을 바탕으로 회사가 영위하는 사업에 대한 이해도가 높은 전문가로서, 전문 역량을 통해 회사의 의사결정에 대하여 합리적인 결정을 내리는데 기여할 것으로 판단되어 재선임을 추천함.-이창원해당 후보자는 당사의 주력사업과 관련하여 이차전지에 대한 전문성과 노하우를 기반으로 사업활동에 공헌한 바가 크다고 판단되며 향후에도 기업가치 제고에 기여할 것으로 판단되어 재선임을 추천함.

확인서

박근노_확인서

이석주_확인서

이창원_확인서

□ 감사의 선임

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

이돈희
63.03.15
감사
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

이돈희
(주)나인테크 감사
08.0288.01 ~ 08.0708.08 ~ 18.0118.02 ~ 19.0120.04 ~ 현재
한양대학교 정밀화학공학 박사LG전자기술원 상무주식회사 테스 부사장주식회사 테스 고문현재 나인테크 감사
해당사항 없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

이돈희
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

해당 후보자는 폭넓은 경험과 노하우, 전문성을 바탕으로 기업경영 및 기업성장에 도움이될 것으로 판단됨에 따라 재선임을 추천함.

확인서

이돈희감사

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4(1)

보수총액 또는 최고한도액
1,500백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4(1)

실제 지급된 보수총액
663백만원

최고한도액
1,500백만원

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
200백만원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
52백만원

최고한도액
200백만원