범양건영 — 주주총회소집공고 (20230314)
제출인: 범양건영

주주총회소집공고
2.9
범양건영 주식회사

주주총회소집공고

2023년 03월 14일

회 사 명 :
범양건영 주식회사

대 표 이 사 :
강병주, 이동주

본 점 소 재 지 :
부산광역시 동구 초량중로 114, 105동 비102호, 비104호(초량동, 범양레우스센트럴베이)

(전 화) 051-711-7555

(홈페이지) http://www.iby.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상무
(성 명) 황해주

(전 화) 02-590-9114

주주총회 소집공고

(제65기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

우리회사 정관 제20조에 의하여 제65기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.(상법 제542조의 4 및 정관 제20조에 의거하여 발행주식총수의 1% 이하 소유주주에 대하여는 이 공고로 소집통지를 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다)

- 아 래 -

1. 일 시 : 2023년 3월 29일 (수) 오전 9시

2. 장 소 : 서울특별시 서초구 사임당로 32(서초동, 재우빌딩 14층 대회의실)

3. 회의목적사항

가. 보고 사항 : 1. 감사의 감사보고 2. 영업보고 3. 내부회계관리제도 운영실태보고 4. 외부감사인 선임보고

나. 의결 사항

○ 제1호 의안 : 제65기(2022년01월01일~2022년12월31일) 별도 및 연결재무제표 승인의 건

○ 제2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건(보수한도 : 금오십억원)

○ 제3호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건(보수한도 : 금일억오천만원)○ 제4호 의안 : 이사 선임의 건(사외이사 후보 박성표)

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 한국예탁결제원 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권행사에 관한 사항우리회사의 주주총회에는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 대리행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 주주총회에 참석하여 의결권을 직접적으로 행사하시거나, 대리인이 위임하여 의결권을 간접적으로 행사하실 수 있습니다.

6. 주주총회 참석 시 준비물

- 본인 직접 행사 : 신분증

- 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 대리인의 신분증

※ 우리회사 주주총회에서는 기념품을 지급하지 않습니다.

7. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항

우리회사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도와 자본시장과 금융투자업에 관 한 법률 시행령 제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활 용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투 표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표ㆍ전자위임장권유관리시스템 인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr 모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m나. 전자투표 행사ㆍ전자위임장 수여기간 : 2023.3.19 ~ 2023.3.28

- 기간 중 24시간 이용 가능 (단, 시작일에는 오전 9시부터, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)다. 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 전자 위임장 수여

- 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권 처리

2023년 3월 14일

범 양 건 영 주 식 회 사

대 표 이 사 강 병 주

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

박성표(출석률: 75%)
윤완식(출석률: 75%)

찬 반 여 부

1
2022.02.18
『서울 동대문구 전농동 295-501번지 일원 오피스텔 신축공사』중도금 연대보증 관련 서류 제출 승인의 건
찬성
찬성

2
2022.02.25
제64기 정기주주총회 개최의 건
찬성
찬성

3
2022.02.25
- 보고사항제1호 의안 : 내부회계관리제도 운영실태 보고제2호 의안 : 감사의 내부회계관리제도 운영실태평가 보고
-
-

4
2022.02.25
2022년 안전 및 보건에 관한 계획 이사회 보고의 건
-
-

5
2022.04.11
운영자금 차입의 건
찬성
찬성

6
2022.04.27
고려종합물류(주) 대출 연대보증 입보의 건
찬성
찬성

7
2022.05.20
원화지급보증 증액 및 연장의 건
불참
불참

8
2022.06.30
서울특별시 마포구 마포동 195-1번지 외 31필지 신축사업 관련 사업약정서 등 기타 부속서류 작성,체결,제출의 이행의 승인의 건
찬성
찬성

9
2022.08.31
김포한강택지지구 Bc-04BL 범양레우스 라세느 신축사업 관련 금융계약 체결의 건(연장)
찬성
찬성

10
2022.09.22
김포한강택지지구 Bc-04BL 범양레우스 라세느 신축사업 관련 중도금대출 연대보증 입보 만기연장의 건
불참
불참

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

- 해당사항없음.

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 천원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
2
5,000,000
72,410
36,205
-

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

매출
고려종합물류(주)(종속기업)
2022-01-01~2022-12-31
33
2.98%

금전소비대차거래(단기차입)
고려종합물류(주)(종속기업)
2022-01-01~2022-12-31
60
4.64%

매출
범양플로이(주)(매출)
2022-01-01~2022-12-31
47.2
4.27%

금전소비대차거래(단기대여)
범양레우스시티(주)(종속기업)
2022-01-01~2022-12-31
55.2
4.27%

금전소비대차거래(단기대여)
범양디앤씨(주)(종속기업)
2022-01-01~2022-12-31
50.55
3.91%

금전소비대차거래(단기대여)
삼진앤컴퍼니(주)(종속기업)
2022-01-01~2022-12-31
22
1.70%

매출
(주)커미더스(관계기업)
2022-01-01~2022-12-31
336.97
30.47%

금전소비대차거래(단기대여)
온동네디엔아이(주)(관계기업)
2022-01-01~2022-12-31
13.5
1.04%

매출
온동네디엔아이(주)(관계기업)
2022-01-01~2022-12-31
297.52
26.90%

- 금전소비대차거래는 최근 사업년도(2022년) 별도기준(외부감사 종료 후) 자산총액 1,292.24억원의 100분의 1이상, 매출/매입거래는 동 기준 매출총액 1,106.04억원의100분의 1이상인 거래를 대상으로 기재함.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

매출
(주)커미더스(관계기업)
2022-01-01~2022-12-31
336.97
30.47%

매출
온동네디엔아이(주)(관계기업)
2022-01-01~2022-12-31
297.52
26.90%

- 금전소비대차거래는 최근 사업년도(2022년) 별도기준(외부감사 종료 후) 자산총액 1,292.24억의 100분의 5이상, 매출/매입거래는 동 기준 매출총액 1,106.04억원의100분의 5이상인 거래를 대상으로 기재함.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

당사는 토목, 건축 사업부문으로 구성되어 있으며, 종속회사로 물류 및 모듈러사업을영위하고 있습니다. 또한, 각 사업부문별 업계의 현황은 다음과 같습니다.

가. 업계의 현황

(1) 토목사업1) 산업의 특성토목사업분야는 정부, 지자체, 공사 등 공공부문이 주요 발주처이며, 국가의 근간인 도로, 철도, 항만, 상하수도, 산업단지개발 등 사회간접자본 및 국토개발을 통하여 타 산업의 생산활동을 간접적으로 지원하여 경제성장을 뒷받침하는 보완적 기능을 하고 있습니다. 최근에는 정부나 지자체 사업외 민간자본에 의한 사회간접자본시설 공사도 증가하여 단순 시공외 시공이후 운영수익까지도 창출하는 방향으로 사업이 확장되고 있습니다.2) 산업의 성장성국내 토목시장은 성숙기에 접어들어 계속공사 및 시설개선 공사 투자위주로 신규사업 발주물량은 감소될 것으로 전망되나, 한편으로는 스마트시티, 신규 산업(IT, BT)과 연관된 운영 중심의 선진국형 모델로 변화할 것으로 예상하고 있습니다. 또한, 정부의 경기침체 가능성으로 인해 GTX, 신규 철도노선 등이 발주가 진행되어 일정 규모의 수요가 지속될 것으로 예상됩니다.

3) 경기변동의 특성토목분야는 정부의 사회간접시설 투자규모에 큰 영향을 받으며 정부에 의한 국내 경기부양 수단으로 활용될 수도 있기 때문에 정부 정책에 상당한 영향을 받습니다. 또한 경기측면에서 일반경기가 침체시 일반경기 부양책으로 정부 발주가 증가하는 등 과거 특성을 보면 토목분야의 경기부양정책이 일반경기와 반대로 움직이는 방향을 보여왔습니다.

4) 경쟁요소토목사업은 수주산업으로, 발주자가 독점력을 보유하여 당사와 같은 시공사간 수주경쟁이 치열한 상황이며 정부의 공공발주 정책 자체가 가장 큰 경쟁요소 입니다. 이에 따라 경쟁력 확보를 위해서는 원가절감, 저비용구조 유지, 금융 및 시공 네트워크 등이 가장 크게 요구되고 있으며, 당사는 1958년 설립이래 토목사업의 기본적인 도로확포장공사는 물론, 택지조성, 해군기지, 전력구, 화력발전소 토건, 터널 등 다양한 분야의 수주/시공 실적을 통해 축적한 고도의 기술력과 노하우를 자랑하고 있습니다.(2) 건축사업1) 산업의 특성건축사업 분야는 주거, 의료, 사무, 문화, 복합 등 주거 및 산업시설로 국민 생활과 각종 산업 활동의 근간이 되는 광범위한 종류의 건축물을 포함하고 있습니다. 이에 공공에서 발주하는 건축사업보다는 민간에서 발주하는 사업의 규모가 크고, 민생에 밀접한 연관성 때문에 정부의 금융 및 규제정책에 의해 많은 영향을 받고 있으며, 경기변동 및 공공 및 민간 발주처 투자수요에 민감하게 반응하는 특성을 보이고 있습니다.

2) 산업의 성장성

국내 건설인력 시장의 인구감소 및 고령화라는 우려에도 불구하고 기존 건축물의 리모델링, 재건축, 재개발 등의 교체수요와 가구분화에 따른 수요증가로 시장은 안정적인 성장세를 이어가고 있습니다. 단, 인구감소 등으로 과거와 같은 대규모 신도시 개발의 프로젝트 중심에서 선진국들과 같이 도심재생, 노후 건축물 리모델링, 건축물 유지보수 등과 같은 운영사업분야로 시장의 영역이 전환되는 과도기에 있음이 작금의 현실입니다. 또한, 건축산업은 기술 및 트렌드의 변화에 민감하게 반응하여 금융, IT 및 친환경 등 타 산업과의 유발계수가 큰 특성을 가지고 있고, 임대사업 운영 및 관리 등과 연계하여 복합적으로 개발하는 사업으로 변모하고 있어, 인류의 삶이 영속적인 이상 건축사업의 지속적인 성장이 예상되고 있습니다.

3) 경기변동의 특성건축사업은 공공/민간 발주자의 투자계획에 크게 영향을 받기 때문에 정부의 각종 금융정책 및 재정정책은 물론 민간 발주자의 투자심리 등 다양한 요소와 연관되어 경기변동과 밀접한 관련을 가지고 있습니다. 특히, 주택사업은 금융정책 등 구매력이 뒷받침되어야 사업이 활성화되기 때문에 국내 경기에 매우 민감하게 반응하며, 정부의 주택관련 정책과 규제에 따라 수급 및 가격이 급격하게 반응하는 특성을 보입니다.

4) 경쟁요소당사는 과거 엄격한 공사 경험과 품질이 요구되는 FED(미 극동지구 공병단 발주공사) 사업에서 다양한 형태의 시공경험을 쌓은 바 있으며, 최저가/적격, 턴키/대안입찰로 천안, 광명, 판교 양주 등에서 민간공공주택을 공급하였고, 천안시청사, 전주지방법원 등 관급 수주를 통해 정부기관 등을 건립하는 등 우수한 경쟁력을 보유하고 있습니다. 또한, 기존의 분양 중심의 주택사업에서 벗어나 서울 및 천안에서 기업형임대주택사업을 진행하여 임대사업 관련 역량을 보유하는 등 새로운 사업기회에 빠르게 대응하고 있습니다.(3) 토목/건축 사업 공통적 특성1) 자원조달의 특성자금의 조달은 공공의 경우 발주처 예산, 민간사업의 경우 분양금, 기존자금, PF 등을 통해 사업이 이루어지고 있습니다. 기타 자원으로 인력, 자재, 장비의 안정적 수급이 중요한 원가요인으로 작용하고 있는데 건축자재와 관련하여 철근, 레미콘, 시멘트 등 주요 원자재들은 최근 국내외 경제 침체에 따른 원자재 수요 부진으로 안정적 가격으로 공급되어 왔습니다.

2) 관계법령 및 정부의 규제 등

국민생활 및 환경에 큰 영향을 미치는 건설사업의 특성상 건설산업기본법, 국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 등 다양한 법규 및 규제의 영향을 받고 있으며, 주택가격의 급등에 따른 투기심리를 방지코자 금융정책에 대한 규제도 이뤄지고 있는 등 정부 및 지자체의 영향이 큰 산업입니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사의 2022년 연결기준 경영실적상 매출액은 119,751백만원, 영업이익은 -12,326백만원, 당기순이익은 -9,563백만원입니다.당사는 2014년 회생절차 종결 이후 경영정상화를 통하여 급변하는 시장 상황에 적극적으로 대처하여 내실 위주의 경영으로 재무 건전성 및 수주 경쟁력을 강화하였고, 2015년 고려종합물류(주)를 인수하여 사업다각화를 위한 신성장 동력원을 마련하였습니다.또한, 2019년 100% 출자 자회사인 (주)범양플로이를 설립하여 모듈러주택 사업을 진행중이고, 2021년 100% 출자 자회사인 범양디앤씨(주), 범양레우스시티(주), 신방지구도시개발(주)를 설립하여 각각 부동산 시행/개발 사업을 진행하여 당사와의 시너지 효과를 누리기 위해 준비 중입니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

사업부문
주요사업

건축부문
국내 상업용, 업무용, 주거용, 공장건물 신축공사 등

토목부문
국내 도로, 교량, 하수도시설 공사 등

물류부문
창고임대, 보관, 운송 등

모듈러부문
모듈러주택 제조 및 건축공사 등

기타
부동산 시행/개발/임대 등

(2) 시장점유율

(시공능력평가액 기준 : 2022년도) (단위 : 백만원)

회 사 명
순위(2022년)
순위(2021년)
시공능력평가액
비 고

범양건영
125
105
219,972
-

까뮤이앤씨
128
128
216,044
-

한양산업개발
106
120
269,220
-

동부토건
193
155
134,455
-

※ 2022년 7월 31일자 국토교통부 발표 기준
(3) 시장의 특성

당사의 건설부분은 수년전까지 관급토목공사의 비중이 상대적으로 높았으나 관/민간공사 등의 수주 다변화를 위해 노력하고 있으며, 수주의 다변화를 위하여 각 지역의 연고를 구축하는데 노력하고 더욱 더 차별화된 수주전략을 개발하고 있습니다.당사는 이에 부산 초량과 같은 전통적 재건축 시장 뿐만 아니라, 서울 개봉, 충남 천안과 같은 민간건축, 기업형임대주택 시장에서도 활발한 수주 활동을 전개 중입니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

당사는 침체된 국내 시장 상황을 타개하기 위하여 국내 건설시장의 동향을 적극적으로 분석하여 2015년 12월부터 시행된 민간임대주택에 관한 특별법에 따른 기업형 임대주택과 턴키 및 대안입찰 사업부문에도 적극적으로 참여하여 사업의 다변화를 실시하는 동시에 기존 공공사업부문에 수주 확대를 통하여 지속적인 성장을 이룰 수 있도록 전사적인 노력을 하겠습니다. 또한 선별적이고 효율적 수주를 통하여 수익성 강화에 중점을 두고 사업을 추진하겠습니다.

(5) 조직도

조직도_22.12.31

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

'III. 경영참고사항' '1. 사업의 개요' '나. 회사의 현황' 의 '(1) 영업개황 및 사업부문의 구분' 참조.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

1) 연결재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제 65(당)기 2022년 12월 31일 현재

제 64(전)기 2021년 12월 31일 현재

범양건영 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 65(당) 기
제 64(전) 기

자 산

Ⅰ. 유동자산

79,479,043,859

122,357,950,629

1. 현금및현금성자산
6,618,770,480

28,942,931,511

2. 단기금융상품
306,081,994

11,140,245,685

3. 매출채권과기타수취채권
11,484,434,922

23,217,818,990

4. 재고자산
29,570,445,662

1,510,536,506

5. 미청구공사
17,978,193,651

8,766,883,879

6. 기타금융자산
4,192,437,010

41,333,254,120

7. 기타유동자산
9,328,465,090

7,181,651,085

8. 당기법인세자산
215,050

264,628,853

Ⅱ. 비유동자산

141,149,546,239

76,134,113,534

1. 장기금융상품
199,712,000

147,267,832

2. 당기손익공정가치측정금융자산
6,115,960,000

6,095,173,600

3. 기타포괄손익공정가치측정금융자산
2,181,170,512

1,426,581,936

4. 유형자산
67,579,751,723

44,893,769,545

5. 무형자산
733,905,307

68,146,684

6. 투자부동산
516,111,433

658,439,333

7. 기타금융자산
44,263,819,121

4,101,925,087

8. 장기매출채권및기타채권
3,441,603,155

-

9. 관계기업투자
8,120,467,270

9,249,820,744

10. 이연법인세자산
7,997,045,718

9,492,988,773

자 산 총 계

220,628,590,098

198,492,064,163

부 채

Ⅰ. 유동부채

90,720,864,613

73,104,400,642

1. 매입채무및기타채무
17,688,923,731

14,400,902,836

2. 초과청구공사
7,226,479,330

16,138,292,240

3. 단기차입금
37,420,000,000

38,133,022,297

4. 기타유동부채
941,415,157

1,532,457,261

5. 회생채무
110,615,577

110,728,309

6. 당기법인세부채
310,702,789

-

7. 유동성장기차입금
25,800,000,000

1,800,000,000

8. 리스미지급금
597,987,328

772,641,126

9. 금융보증부채
624,740,701

216,356,573

Ⅱ. 비유동부채

53,311,497,649

39,217,990,334

1. 순확정급여부채
3,868,778,527

3,874,145,793

2. 하자보수충당부채
6,618,109,269

7,571,932,677

3. 기타비유동금융부채
435,362,000

237,650,000

4. 장기리스미지급금
140,004,501

505,028,531

5. 장기차입금
38,058,252,843

26,670,000,000

6. 장기매입채무및기타부채
167,187,850

178,313,750

7. 장기금융보증부채
589,682,588

147,327,352

8. 장기손해배상충당부채
-

33,592,231

9. 이연법인세부채
3,434,120,071

-

부 채 총 계

144,032,362,262

112,322,390,976

자 본

Ⅰ. 지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본

76,596,227,836

85,817,008,407

1. 자본금
24,831,982,000

24,831,982,000

2. 기타불입자본
36,311,538,233

37,062,325,564

3. 기타자본구성요소
477,391,638

(117,230,383)

4. 이익잉여금
14,975,315,965

24,039,931,226

Ⅱ. 비지배지분

-

352,664,780

자 본 총 계

76,596,227,836

86,169,673,187

부 채 및 자 본 총 계

220,628,590,098

198,492,064,163

<연 결 포 괄 손 익 계 산 서>

제 65(당)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 64(전)기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

범양건영 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 65(당) 기
제 64(전) 기

Ⅰ. 매출액

119,750,819,393

111,908,019,893

공사수익
112,718,385,566

107,946,348,326

창고수익
4,269,848,649

3,662,987,992

기타수익
2,762,585,178

298,683,575

Ⅱ. 매출원가

121,316,916,867

98,297,814,034

공사원가
116,372,757,299

95,890,366,300

창고원가
2,240,384,152

2,140,577,528

기타원가
2,703,775,416

266,870,206

Ⅲ. 매출총이익

(1,566,097,474)

13,610,205,859

판매비와관리비

10,760,006,123

10,586,142,213

Ⅳ. 영업이익

(12,326,103,597)

3,024,063,646

금융수익

2,760,909,249

5,139,277,737

금융비용

4,884,168,817

2,532,747,045

기타영업외수익

9,672,005,728

542,943,950

기타영업외비용

847,937,576

1,427,845,814

지분법손익

(1,101,013,707)

(1,580,966,119)

Ⅴ. 법인세비용차감전순이익

(6,726,308,720)

3,164,726,355

법인세비용(수익)

2,836,438,053

(1,113,318,299)

Ⅵ. 당기순이익

(9,562,746,773)

4,278,044,654

지배기업 소유주

(9,196,294,662)

4,833,163,311

비지배지분

(366,452,111)

(555,118,657)

Ⅶ. 기타포괄손익

726,301,422

256,278,530

후속적으로 당기손익으로 재분류 되지 않는 항목
726,301,422

231,748,427

확정급여제도의재측정요소
131,679,401

232,550,500

기타포괄손익공정가치측정 금융자산평가손익
594,622,021

(802,073)

후속적으로 당기손익으로 재분류 될 수 있는 항목
-

24,530,103

현금흐름위험회피
-

24,530,103

Ⅷ. 당기총포괄이익

(8,836,445,351)

4,534,323,184

Ⅸ. 지배기업 소유주 주당이익

기본주당이익

(371)

194

희석주당이익

(371)

194

연 결 자 본 변 동 표

제 65(당) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 64(전) 기 2021일 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

범양건영 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
자본금
기타불입자본
이익잉여금
기타자본구성요소
지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계
비지배지분
총 계

2021.01.01(전기초)
24,831,982,000
37,517,170,646
18,973,889,216
(140,630,214)
81,182,411,648
464,312,355
81,646,724,003

종속기업의 지분변동
-
(454,845,082)
-
-
(454,845,082)
443,471,082
(11,374,000)

당기순이익(손실)
-
-
4,833,163,311
-
4,833,163,311
(555,118,657)
4,278,044,654

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산평가손익
-
-
-
(802,073)
(802,073)
-
(802,073)

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산평가손익의 이익잉여금 대체
-
-
328,199
(328,199)
-
-
-

확정급여제도의 재측정요소
-
-
232,550,500
-
232,550,500
-
232,550,500

현금흐름위험회피
-
-
-
24,530,103
24,530,103
-
24,530,103

2021.12.31(전기말)
24,831,982,000
37,062,325,564
24,039,931,226
(117,230,383)
85,817,008,407
352,664,780
86,169,673,187

2022.01.01(당기초)
24,831,982,000
37,062,325,564
24,039,931,226
(117,230,383)
85,817,008,407
352,664,780
86,169,673,187

종속기업의 지분변동
-
(750,787,331)
-
-
(750,787,331)
13,787,331
(737,000,000)

당기순이익
-
-
(9,196,294,662)
-
(9,196,294,662)
(366,452,111)
(9,562,746,773)

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산평가손익
-
-
-
594,622,021
594,622,021
-
594,622,021

확정급여제도의 재측정요소
-
-
131,679,401
-
131,679,401
-
131,679,401

2022.12.31(당기말)
24,831,982,000
36,311,538,233
14,975,315,965
477,391,638
76,596,227,836
-
76,596,227,836

연 결 현 금 흐 름 표

제 65(당) 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

제 64(전) 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

범양건영 주식회사와 그 종속기업

(단위 : 원)

과 목
제 65(당) 기
제 64(전) 기

I. 영업활동 현금흐름

(58,386,158,503)

7,208,512,853

1. 영업에서 창출된 현금흐름
(51,026,708,229)
-
7,568,875,793
-

당기순이익
(9,562,746,773)
-
4,278,044,654
-

조정(주38)
124,693,512
-
2,032,648,654
-

영업활동으로 인한 자산 부채의 변동(주38)
(41,588,654,968)
-
1,258,182,485
-

2. 이자의 수취
5,416,390,546
-
912,414,279
-

3. 이자의 지급
(3,459,727,818)
-
(2,388,560,533)
-

4. 배당금의 수취
89,825,368
-
82,805,095
-

5. 법인세의 환급(납부)
(9,405,938,370)
-
1,032,978,219
-

II. 투자활동 현금흐름

2,170,883,561

(28,517,671,308)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
57,391,434,911
-
16,844,853,970
-

단기금융상품의 감소
19,982,036,825
-
557,105,618
-

단기대여금의 감소
32,537,000,000
-
15,918,116,500
-

장기대여금의 감소
25,000,000
-
-
-

장기금융상품의 감소
145,267,832
-
3,000,000
-

국고보조금의 증가
-
-
41,285,000
-

토지의 처분
493,680,000
-
-
-

공기구와비품의 처분
110,000
-
-
-

임차보증금의 감소
45,000,000
-
1,400,000
-

기타포괄공정가치측정금융자산의 처분
-
-
83,658,200
-

관계기업투자주식의 처분
4,163,340,254
-
240,288,652
-

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(55,220,551,350)
-
(45,362,525,278)
-

단기금융상품의 증가
9,147,873,134
-
10,578,919,901
-

단기대여금의 증가
25,344,707,890
-
34,010,530,490
-

장기대여금의 증가
10,150,000,000
-
-
-

장기금융상품의 취득
197,712,000
-
36,000,000
-

관계기업투자주식의 증가
737,000,000
-
-
-

건물의 취득
129,127,273
-
684,783,552
-

구축물의 취득
29,500,000
-
-
-

기계장치의 취득
36,542,200
-
-
-

차량운반구의 취득
103,776,596
-
26,811,436
-

공기구비품의 취득
133,340,920
-
18,927,419
-

무형자산의 취득
680,374,700
-
6,552,480
-

건설중인자산의 증가
893,591,820
-
-
-

연결범위 변동에 따른 현금의 증감
7,637,004,817
-
-
-

III. 재무활동 현금흐름

33,891,113,911

24,414,794,892

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
126,164,475,213
-
61,522,769,454
-

단기차입금의 차입
91,966,763,213
-
52,112,769,454
-

장기차입금의 차입
34,000,000,000
-
9,410,000,000
-

임대보증금의 증가
197,712,000
-
-
-

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(92,273,361,302)
-
(37,107,974,562)
-

회생채무의 상환
112,732
-
9,019
-

단기차입금의 상환
89,341,532,667
-
26,718,000,000
-

장기차입금의 상환
1,950,000,000
-
9,550,000,000
-

외화사채의 상환
-
-
9,400,000
-

주식할인발행차금의 증가
-
-
11,374,000
-

리스부채의 상환
981,715,903
-
763,088,543
-

임대보증금의 감소
-
-
56,103,000
-

Ⅳ. 현금및현금성자산의 증가(감소)

(22,324,161,031)

3,105,636,437

V. 기초의 현금및현금성자산

28,942,931,511

25,837,295,074

VI. 기말의 현금및현금성자산

6,618,770,480

28,942,931,511

- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

<이익잉여금처분계산서 / 결손금처리계산서>

제 65(당)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 64(전)기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과 목
제 65 기
제 64 기

해당사항 없음
-
-

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

: 최근 2사업연도간 배당 실시 내역 없음.

2) 재무제표

재 무 상 태 표

제 65(당)기 2022년 12월 31일 현재

제 64(전)기 2021년 12월 31일 현재

범양건영 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 65(당) 기
제 64(전) 기

자 산

Ⅰ. 유동자산

41,468,229,367

79,361,268,122

1. 현금및현금자산
5,592,882,280

25,603,767,942

2. 단기금융상품
150,373,584

977,311,402

3. 매출채권과기타채권
12,533,511,974

21,944,010,163

4. 재고자산
365,286,706

365,286,706

5. 미청구공사
16,826,014,087

8,603,510,479

6. 기타금융자산
2,410,723,630

18,912,723,630

7. 기타유동자산
3,589,437,106

2,954,657,800

Ⅱ. 비유동자산

87,755,625,711

62,269,189,327

1. 장기금융상품
2,000,000

2,000,000

2. 당기손익공정가치측정금융자산
5,971,782,800

5,951,381,800

3. 기타포괄손익공정가치측정금융자산
2,181,170,512

1,426,581,936

4. 종속기업및관계기업투자
37,093,305,337

36,369,273,189

5. 유형자산
2,617,952,810

3,218,373,316

6. 무형자산
709,060,299

41,726,277

7. 투자부동산
516,111,433

658,439,333

8. 기타금융자산
29,261,732,852

4,056,363,239

9. 장기매출채권및장기기타채권
1,812,677,324

-

10. 이연법인세자산
7,589,832,344

10,545,050,237

자 산 총 계

129,223,855,078

141,630,457,449

부 채

Ⅰ. 유동부채

41,450,277,659

45,765,878,192

1. 매입채무및기타채무
17,252,359,903

14,021,124,915

2. 초과청구공사
7,226,479,330

16,138,292,240

3. 단기차입금
14,200,000,000

12,338,252,843

4. 유동성장기차입금
600,000,000

800,000,000

5. 기타유동부채
816,608,731

1,368,482,186

6. 회생채무
110,615,577

110,728,309

7. 당기법인세부채
27,007,620

-

8. 리스미지급금
589,246,812

772,641,126

9. 금융보증부채(유동)
627,959,686

216,356,573

Ⅱ. 비유동부채

14,408,541,735

12,617,946,429

1. 장기차입금
3,338,252,843

600,000,000

2. 순확정급여부채
3,760,295,100

3,770,051,398

3. 하자보수충당부채
6,591,738,033

7,570,774,158

4. 기타금융부채
5,000,000

5,000,000

5. 장기리스미지급금
119,995,018

505,028,531

6. 금융보증부채(비유동)
593,260,741

167,092,342

부 채 총 계

55,858,819,394

58,383,824,621

자 본

1. 자본금
24,831,982,000

24,831,982,000

2. 기타불입자본
37,244,483,001

37,244,483,001

3. 기타자본구성요소
477,391,638

(117,230,383)

4. 이익잉여금
10,811,179,045

21,287,398,210

자 본 총 계

73,365,035,684

83,246,632,828

부 채 및 자 본 총 계

129,223,855,078

141,630,457,449

포 괄 손 익 계 산 서

제65기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

제64기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

범양건영 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 65(당) 기
제 64(전) 기

Ⅰ. 매 출 액

110,604,101,170

108,075,336,943

공사수익
107,860,321,602

107,782,974,926

기타수익
2,743,779,568

292,362,017

Ⅱ. 매출원가

114,351,775,905

96,096,668,327

공사원가
111,648,000,489

95,829,798,121

기타원가
2,703,775,416

266,870,206

Ⅲ. 매출총이익

(3,747,674,735)

11,978,668,616

판매비와관리비

8,962,017,166

8,963,900,155

Ⅳ. 영업이익

(12,709,691,901)

3,014,768,461

금융수익

5,379,327,896

4,331,760,571

금융비용

2,113,815,013

1,041,497,555

기타수익

1,823,872,548

537,779,896

기타비용

194,466,624

1,479,007,784

Ⅴ. 법인세비용차감전순이익

(7,814,773,094)

5,363,803,589

법인세비용(수익)

2,793,125,472

(1,557,572,134)

Ⅵ. 당기순이익(손실)

(10,607,898,566)

6,921,375,723

Ⅶ. 기타포괄손익

726,301,422

231,748,427

후속적으로 당기손익으로 재분류 되지 않는 항목

확정급여제도의재측정요소
131,679,401

232,550,500

기타포괄손익공정가치측정 금융자산평가손익
594,622,021

(802,073)

VIII.당기총포괄이익(손실)

(9,881,597,144)

7,153,124,150

Ⅸ.주당이익(손실)

기본주당이익

(427)

279

희석주당이익

(427)

279

자 본 변 동 표

제 65(당)기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

제 64(전)기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

범양건영 주식회사
(단위 : 원)

과 목
자 본 금
자 본잉여금
기타포괄손익누계액
이 익잉여금
총 계

2021.01.01 (전기초)
24,831,982,000
37,244,483,001
(116,100,111)
14,133,143,788
76,093,508,678

당기순이익
-
-
-
6,921,375,723
6,921,375,723

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산평가손익
-
-
(802,073)
-
(802,073)

기타포괄손익-공정가치측정금융 자산평가손익의 이익잉여금 대체
-
-
(328,199)
328,199
-

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
232,550,500
232,550,500

2021.12.31 (전기말)
24,831,982,000
37,244,483,001
(117,230,383)
21,287,398,210
83,246,632,828

2022.01.01 (당기초)
24,831,982,000
37,244,483,001
(117,230,383)
21,287,398,210
83,246,632,828

당기순이익
-
-
-
(10,607,898,566)
(10,607,898,566)

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산평가손익
-
-
594,622,021
-
594,622,021

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
131,679,401
131,679,401

2022.12.31 (당기말)
24,831,982,000
37,244,483,001
477,391,638
10,811,179,045
73,365,035,684

현 금 흐 름 표

제 65(당)기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

제 64(전)기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

범양건영 주식회사

(단위 : 원)

과 목
제 65(당) 기
제 64(전) 기

I. 영업활동 현금흐름

(14,609,268,925)

14,357,937,962

1. 영업에서 창출된 현금흐름
(21,484,300,937)

13,071,218,584

당기순이익
(10,607,898,566)

6,921,375,723

조정
701,141,432

(1,335,007,234)

영업활동으로 인한 자산 부채의 변동
(11,577,543,803)

7,484,850,095

2. 이자의 수취
4,162,861,347

270,296,422

3. 이자의 지급
(636,675,083)

(624,057,961)

4. 배당금의 수취
3,387,757,368

80,925,095

5. 법인세의 환급(납부)
(38,911,620)

1,559,555,822

II. 투자활동 현금흐름

(8,833,188,102)

(11,831,272,238)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
31,371,057,827

8,257,168,970

단기금융상품의 감소
1,410,267,827

557,105,618

장기금융상품의 감소
-

3,000,000

단기대여금의 감소
29,467,000,000

7,373,116,500

토지의 처분
493,680,000

-

공기구와비품의 처분
110,000

-

관계기업투자주식의 처분
-

240,288,652

기타포괄손익공정가치측정금융자산의 감소
-

83,658,200

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(40,204,245,929)

(20,088,441,208)

단기금융상품의 증가
583,330,009

557,105,618

단기대여금의 증가
12,965,000,000

12,765,000,000

장기대여금의 증가
25,117,000,000

-

차량운반구의 취득
-

7,063,590

공기구비품의 취득
126,915,920

6,272,000

무형자산의 취득
675,000,000

-

관계기업투자주식의 증가
737,000,000

6,753,000,000

III. 재무활동 현금흐름 (주38)

3,431,571,365

(1,754,887,653)

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
23,200,000,000

20,000,000,000

단기차입금의 차입
23,200,000,000

20,000,000,000

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(19,768,428,635)

(21,754,887,653)

회생채무의 상환
112,732

9,019

단기차입금의 상환
18,000,000,000

20,400,000,000

장기차입금의 상환
800,000,000

600,000,000

리스부채 지급
968,315,903

754,878,634

Ⅳ. 현금및현금성자산의 증가(감소)

(20,010,885,662)

771,778,071

V. 기초의 현금및현금성자산

25,603,767,942

24,831,989,871

VI. 기말의 현금및현금성자산

5,592,882,280

25,603,767,942

<이 익 잉 여 금(결 손 금)처 분 계 산 서 (안) >

당기
2022년 1월 1일 부터
전기
2021년 1월 1일 부터

2022년 12월 31일까지

2021년 12월 31일까지

처리예정일
2023년 3월 29일
처리확정일
2022년 3월 28일

회사명 : 범양건영 주식회사
(단위 : 원)

과목
제 65(당)기
제 64(전)기

Ⅰ.미처리이익잉여금(결손금)

10,811,179,045

21,287,398,210

1. 전기이월미처리이익잉여금(결손금)
21,287,398,210

14,133,143,788

2. 당기순이익(손실)
(10,607,898,566)

6,921,375,723

3. 순확정급여부채의 재측정요소
131,679,401

232,550,500

4. 기타포괄손익 이익잉여금 대체
-

328,199

Ⅱ.결손금처리액

Ⅲ.차기이월미처분잉여금(결손금)

10,811,179,045

21,287,398,210

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

: 최근 2사업연도간 배당 실시 내역 없음.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
5(2)

보수총액 또는 최고한도액
50억

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
6(2)

실제 지급된 보수총액
9.7억

최고한도액
50억

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음.

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
1.5억

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
1억

최고한도액
1.5억

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

박성표
1952.02.13
여
부
-
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

박성표
공무원, 최고경영자,경영자문위원, 고문 外
1975
제17회 행정고시 합격
없음

1975~2005
국토교통부 사무관, 이사관, 관리관 外

2005~2008
대한주택보증(주) 대표이사

2008~2010
코람코자산신탁(주) 경영자문위원

2012~2013
한국감정원 비상임이사

2014~2019
대한토지신탁(주) 대표이사

2019~2021

(주)K REITs 투자운용 고문

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

박성표
부
부
무

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

상기 다양한 경험과 전문성을 바탕으로 이사회의 의사결정이 회사뿐만 아니라 주주 및 모든 이해관계자의 이익을 위한 최선의 방향으로 이루어지도록 적극적으로 역량을 발휘하고, 독립적인 지위에서 이사회의 운영과 경영진의 직무가 적법하고 합리적으로 집행될 수 있도록 공정하게 감독기능을 수행할 예정임.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

여러 기관의 경험과 축적된 노하우를 통해 이사회의 의사결정에 수준 높은 안목으로 방향성을 제시해 줄 수 있을 것으로 판단되며, 특히 보증사, 신탁사는 물론, 투자사, 중재원등의 다양한 경험은 회사의 평가가치제고, 투자판단, 문제해결 등에 이르기까지 폭 넓게 이사회의 의사결정에 반영이 되어 향후 회사 운영의 효율성, 투명성과 공정성 제고에 크게 기여할 것으로 기대함.

확인서

확인서(박성표)

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음.

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2023년 03월 21일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회 1주 전까지 회사 홈페이지 (www.iby.co.kr , 투자정보-공시사항)에 게재할 예정입니다.- 해당 사업보고서는 향후 주주총회 이후 변경되거나 오기 등이 있는 경우 수정 될 수 있으며, 이 이경우 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 정정보고서를 공시할 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다.

※ 참고사항

※ 코로나바이러스감염증-19 관련 안내

코로나바이러스감염증-19 예방을 위해 직접 참석 없이 의결권 행사가 가능한 전자투표제도의 활용을 권장 드립니다. 주주총회 개최 시 총회장 입구에서 총회에 참석하시는 주주님들의 체온을 측정할 수 있으며, 발열이 감지되는 경우 부득이하게 주주총회 장소 출입이 제한될 수 있음을 알려드립니다. 또한 질병 예방을 위해 주주총회에 참석 시 반드시 마스크 착용을 부탁드립니다.만약, 주주총회 개최 전 코로나바이러스 확산에 따른 불가피한 장소 변경이 있는 경우, 지체없이 재공시 하여 안내 드릴 예정입니다.

※ 주주총회 집중일 개최 사유 신고

- 해당사항없음