솔브레인홀딩스 — 의결권대리행사권유참고서류 (20230314)
제출인: 솔브레인홀딩스

의결권대리행사권유참고서류
3.6
솔브레인홀딩스주식회사

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2023년 3월 14일

권 유 자:
성 명: 솔브레인홀딩스 주식회사주 소: 경기도 성남시 분당구 판교로 255번길 34, 5층(삼평동, 솔브레인)전화번호: 031-719 -0700

작 성 자:
성 명: 이상협부서 및 직위: 재무팀 매니저전화번호: 031-788-8168

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
솔브레인홀딩스 주식회사
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2023년 03월 13일
라. 주주총회일
2023년 03월 29일

마. 권유 시작일
2023년 03월 17일
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
해당사항 없음
(관리기관)
-

(인터넷 주소)
-

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
한국예탁결제원

(전자투표 인터넷 주소)
인터넷 주소: https://evote.ksd.or.kr 모바일 주소: https://evote.ksd.or.kr/m

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 이사의선임

□ 감사의선임

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

솔브레인홀딩스주식회사
보통주
302,463
1.44
본인
자기주식으로의결권제한

□자기주식은 상법 제 369조 제 2항에 따라 의결권이 없음.

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

정지완
최대주주
보통주
11,716,848
55.89
최대주주
-

임혜옥
최대주주의 친인척
보통주
3,063,882
14.61
최대주주의 친인척
-

정문주
최대주주의 친인척
보통주
229,309
1.09
최대주주의 친인척
-

정호경
최대주주의 친인척
보통주
44,199
0.21
최대주주의 친인척
-

머티리얼즈파크(주)
관계회사
보통주
197,067
0.94
관계회사
-

정지흥
최대주주의 친인척
보통주
101,427
0.48
최대주주의 친인척
-

정지연
최대주주의 친인척
보통주
38,725
0.18
최대주주의 친인척
-

백상민
최대주주의 친인척
보통주
11,623
0.06
최대주주의 친인척
-

정혜정
최대주주의 친인척
보통주
1,612
0.01
최대주주의 친인척
-

정인경
최대주주의 친인척
보통주
1,100
0.01
최대주주의 친인척
-

김혁수
최대주주의 친인척
보통주
600
0.00
최대주주의 친인척
-

김병춘
최대주주의 친인척
보통주
330
0.00
최대주주의 친인척
-

계
-
15,406,722
73.49
-
-

□ 주식소유비율은 발행주식총수대비 비율임

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

이상협
보통주
0
직원
-
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2023년 03월 13일
2023년 03월 17일
2023년 03월 29일
2023년 03월 29일

나. 피권유자의 범위

2022년 12월 31일 현재 주주명부에 등재되어 있는 주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
해당사항 없음

전자위임장 수여기간
-

전자위임장 관리기관
-

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
X

전자우편으로 위임장 용지 송부
X

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 위임장 접수처 ·주 소 : 경기도 성남시 분당구 판교로 255번길 34, 5층(삼평동, 솔브레인) ·전화번호 : 031-788-8168- 우편 접수 여부 : 가능- 접수 기간 : 2023년 3월 17일 ~ 3월 29일 제34기 정기주주총회 개시 전

다. 기타 의결권 위임의 방법

해당사항 없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2023년 3월 29일 오전 11시

장 소
충청남도 공주시 공단길 34-12 솔브레인(주) 공주공장 두드림센터 회의실

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2023년 3월 17일 ~ 2023년 3월 28일

전자투표 관리기관
한국예탁결제원

인터넷 홈페이지 주소
인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr 모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등
- 기간 중 24시간 이용 가능(단, 시작일에는 오전 9시부터, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)- 인증서를 이용하여 전자투표시스템에서 주주 본인 확인후 의결권 행사- 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(한국예탁결제원 전자투표시스템인 K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)- 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

당일 발열, 기침 증세가 있으신 주주님께서는 주주총회 현장 참석을 자제하여 주시기 바라며, 주주총회에 참석 시에는 마스크를 착용하여 주시기를 권고드립니다

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

■ 지주회사 부문솔브레인홀딩스(주)는 다른 회사의 주식을 소유함으로써 그 회사를 지배하는 것을 목적으로 하는 지주회사 체제로 전환되었습니다. 지주회사의 수익은 자회사들의 경영활동 및 영업성과에 따라 크게 변동될 가능성이 있으며, 자회사가 영위하는 산업의 영업환경이 악화될 경우 당사의 실적에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다.지주회사의 주요 수익원은 자회사 등으로부터 받는 배당금, 경영자문수익, 임대수익 등이 있습니다. 지주회사의 특성상 이러한 수익을 기반으로 자회사에 대한 투자, 자체 운영, 주주들에 대한 배당 등에 필요한 모든 소요 자금을 충당해야 하기 때문에 지주회사는 자회사들의 실적에 직, 간접적인 영향을 받게 됩니다.
■ 2차전지_Soulbrain HU Kft. 외2차전지의 소재는 크게 양극재 음극재, 분리막, 전해액으로 나뉘는데, 리튬이온전지를 최초로 상업화한 일본이 기술력을 바탕으로 시장을 주도해왔으나, 중국산 소재의 가격 경쟁력 및 생산 능력 확대 및 한국산 소재의 성장으로 중-일-한 순의 소재 시장을 점유하고 있습니다. 당사는 전해액 생산 법인인 미국(Soulbrain MI, Inc.), 말레이시아(Soulbrain E&I Malaysia SDN BHD), 헝가리(
Soulbrain HU Kft.)를 통해 글로벌 2차전지 고객들을 대응 중이며, EV 및 ESS 시장의 성장에 따라 생산설비를 증설 중에 있습니다. ■
디스플레이_솔브레인에스엘디(주) 외솔브레인에스엘디㈜의 디스플레이 사업부는 임가공업을 영위하고 있으며, 주요 고객사로는 삼성디스플레이㈜가 있습니다. 대표적 매출원으로 디스플레이 패널의 한종류인 RIGID OLED용 유리 기판을 식각해 얇게 만드는 공정을 거친 패널을 수주하여 Scribing하는 임가공 용역입니다. 스마트폰의 슬림화 및 경량화 추세에 따라 매출이 2013년 급상승하면서 디스플레이 부문의 매출 성장을 이끌었으나, 패널의 유리기판 자체가 얇아지고, 스마트폰에 Rigid OLED 대신 Flexible OLED 채용이 늘면서 2013년 이후 정체된 모습을 보이고 있었으나, LTPS LCD패널과 가격적, 기능적 측면에서 우위를 차지하며 중소형 모바일 및 태블릿 시장에서 채택률이 상승하고 있습니다.
■ 바이오헬스케어_
ARK Diagnostics, Inc.
외

체외진단 분야 ARK Diagnostics, Inc.는 ELISA를 이용한 항암제, 뇌전증 등 치료약물의 체내 농도검사와 소변을 이용한 약물검사제품을 개발하고 상용화하여 전 세계 병원용 자동화장비에 공급하고 있습니다.Roswell ME Inc.는 CMOS 공정 기반의 바이오센서인 Molecular Electronics(ME) Chip™을 세계 최초로 상용화 가능 수준으로 증명하였고, 유전체 분석, 환경 센서, 그리고 체외진단 분야에서의 차세대 플랫폼을 개발하고 있습니다.

Pixcell Medical Technologies Ltd.는 미세 유체기술을 이용하여 5분이내 20종의 혈구분석을 자동으로 진행할 수 있는 현장진단 플랫폼 (HemoScreen™) 개발을 2018년도에 완료하였고 현재 글로벌 사업 전개 중입니다.바이오소재 분야 ㈜진켐은 모유 성분 올리고당인 시알릴락토스를 'One Pot 플랫폼' 방법으로 개발에 성공하여 대량생산 설비구축과 국내외 사업화를 진행하고 있습니다. 또한 노화와 관련된 다양한 질환치료를 위해 의약품 소재 개발도 진행하고 있습니다. (1) 공시대상 사업부문의 구분

당사의 사업부문은 지주회사 부문, 2차전지, 디스플레이 및 바이오헬스케어 부문으로 나눌 수 있습니다.

(2) 시장점유율

제품명
2020년 시장점유율
2021년 시장점유율
2022년시장점유율

2차전지 재료
30%
30%
30%

디스플레이 재료
40%
40%
40%

바이오헬스케어
-
90%
90%

□ 상기 시장점유율은 각 사업부문의 대표제품을 기준으로 당사의 추정 시장점유율을 기재하였습니다. □ 바이오헬스케어의 시장점유율은 ARK Diagnostics, Inc.의 대표제품에 대한 미국 내 시장점유율입니다.

(3) 시장의 특성

당사는 현재 연결종속회사를 통하여 삼성디스플레이의 OLED glass Scribing 임가공용역, SK하이닉스등에 반도체 검사장치를 생산 및 판매를 하고 있으며, 삼성SDI, SK온, LG에너지솔루션 등의 2차전지 제조사에 관련 제품을 공급하고 있습니다. 당사의제품은 연구개발 및 기술 축적으로 고객사로부터 품질 보증을 확보하였고 이러한 신뢰를 바탕으로 고객사로부터 기업과 기업 차원에서 신제품 개발 의뢰 및 공동개발을 제안받고 있으며 진행하고 있습니다. 특히 최근 반도체, 디스플레이 및 2차전지 공정이 빠르게 변화 되면서 이러한 고객사의 기술변화에 대응 할수 있는 개선된 신규재료의 선점을 위한 치열한 경쟁이 전개되고 있으며, 당사의 경우 고객사와의 지속적협력관계를 통한 신규 물질의 선점을 목표로 노력하고 있으며 이에 따라 신규개발 제품이지속적으로 고객사에게 공급되고 있습니다. 차세대 시장의 선점을 위하여 이러한 활동을 적극 실행에 옮기고 있으며 이를 통하여 향후 매출 기반을 확고히 하고 고객사와는 상호 보완적 협력 관계로 지속적으로 발전할 수 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

당사는 미국(Soulbrain MI, Inc., 2010년 설립), 말레이시아(Soulbrain E&I Malaysia SDN BHD, 2012년 설립), 헝
가리(Soulbrain HU Kft.,2019년 설립)에 2차전지 전해액을 생산 및 판매하는 법인을 설립하였으며, 중국(솔브레인(중경)전자재료유한공사,2014년 설립)에 디스플레이 재료 생산 및 판매하는 법인을 설립하였습니다. 또한 ARK Diagnostics, Inc.(2018년), Pixcell Medical Technologies Ltd.(2021년), (주)진켐(2021년), Roswell ME Inc.(2022년)를 필두로 바이오헬스케어 분야의 신사업을 시작하였습니다.

(5) 조직도(2022년 12월 31일 기준)

조직도

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 참고사항아래의 재무제표는 외부감사인의 회계감사가 완료되기 이전 자료이므로 외부감사인의 감사결과에 따라 일부 변경될 수 있으며, 연결, 별도 재무제표 및 주석사항은 주주총회 승인과정에서 변경 될 수 있습니다.상세한 주석사항은 2023년 3월 21일 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)과 당사 홈페이지(http://www.soulbrainholdings.co.kr)에 공시예정인 당사의 사업보고서 및 감사보고서 등을 참조하시기 바랍니다.

(1) 연결 재무제표
- 연결재무상태표

연 결 재 무 상 태 표

제 34 기 2022년 12월 31일 현재

제 33 기 2021년 12월 31일 현재

솔브레인홀딩스 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
주석
제 34(당) 기
제 33(전) 기

자 산

Ⅰ. 유동자산

349,938,080,269
298,440,492,119

현금및현금성자산
4,6,7
102,481,934,633
153,787,656,308

매출채권
4,6,8,32
76,477,929,099
48,769,092,101

기타채권
4,6,8,32
5,072,595,644
2,585,530,204

기타금융자산
4,6,9
33,098,734,988
16,024,312,289

재고자산
10
128,269,787,340
66,868,960,668

당기법인세자산

1,465,104,172
1,866,895,721

기타유동자산
9
3,071,994,393
8,538,044,828

Ⅱ. 비유동자산

1,340,152,664,157
1,225,075,327,900

기타채권
4,6,8
1,732,584,778
850,387,728

기타금융자산
4,6,9
70,153,268,591
97,116,247,502

관계기업및공동기업투자주식
11
698,549,615,993
665,141,770,998

유형자산
5,12
185,954,508,349
128,623,203,726

투자부동산
5,12
172,336,079,959
164,331,228,122

무형자산
5,13,33
187,591,094,365
150,209,466,213

사용권자산
5,14
15,520,350,113
11,833,790,055

기타비유동자산
9
2,370,250,588
1,380,089,770

이연법인세자산
27
5,944,911,421
5,589,143,786

자 산 총 계

1,690,090,744,426
1,523,515,820,019

부 채

Ⅰ. 유동부채

300,971,726,297
252,703,885,896

매입채무
4,6,15,32
77,528,191,105
43,566,867,728

기타채무
4,6,15,32
23,135,576,673
14,977,643,488

차입금
4,6,12,16,30,31,32
162,860,071,892
146,290,923,175

당기법인세부채

6,392,815,087
15,415,397,579

리스부채
4,14,30
4,624,140,393
4,075,117,852

기타유동부채
15,24
26,430,931,147
28,377,936,074

Ⅱ. 비유동부채

205,820,847,301
166,370,409,929

기타채무
4,6,15,32
660,126,440
502,622,070

차입금
4,6,12,16,30,31,32
135,139,091,422
107,604,078,401

기타금융부채
4,6,31
9,524,628,173
8,329,964,416

퇴직급여부채

68,776,711
93,455,698

리스부채
4,14,30
11,986,315,484
8,540,156,870

기타비유동부채
15,24
9,692,972,800
9,008,651,210

이연법인세부채
27
38,748,936,271
32,291,481,264

부 채 총 계

506,792,573,598
419,074,295,825

자 본

Ⅰ. 지배기업의 소유지분

1,150,135,218,609
1,083,414,186,813

자본금
1,17
10,482,028,000
10,482,028,000

주식발행초과금
17
533,516,786,185
542,043,109,455

자기주식
18
(9,908,740,357)
(9,908,740,357)

기타자본항목
19
(1,612,468,318,785)
(1,625,905,525,955)

이익잉여금
20
2,228,513,463,566
2,166,703,315,670

Ⅱ. 비지배지분

33,162,952,219
21,027,337,381

자 본 총 계

1,183,298,170,828
1,104,441,524,194

부 채 및 자 본 총 계

1,690,090,744,426
1,523,515,820,019

- 연결포괄손익계산서

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 34 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 33 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

솔브레인홀딩스 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
주석
제 34(당) 기
제 33(전) 기

Ⅰ. 매출액 및 지분법손익
5,11,32
565,911,365,847
417,194,970,875

Ⅱ. 매출원가
21,23,32
(402,020,420,181)
(300,205,292,691)

Ⅲ. 매출총이익
5
163,890,945,666
116,989,678,184

판매비와관리비
22,23
(89,990,216,672)
(62,548,130,129)

Ⅳ. 영업이익
5
73,900,728,994
54,441,548,055

기타수익
25
20,819,827,564
6,206,808,725

기타비용
25
(39,310,093,951)
(30,145,228,926)

금융수익
26
4,157,506,016
4,628,953,577

금융비용
26
(13,309,680,180)
(5,691,803,496)

종속기업투자주식처분이익

17,294,247,377
-

관계기업및공동기업투자처분이익

3,715,085,392
13,434,969,351

관계기업및공동기업투자처분손실

(18,656,279)
(34,322,234)

관계기업및공동기업투자손상차손환입
11
-
6,869,250,515

Ⅴ. 법인세비용차감전순이익

67,248,964,933
49,710,175,567

법인세비용
27
(7,161,857,111)
(19,714,020,222)

Ⅵ. 당기순이익

60,087,107,822
29,996,155,345

지배기업의 소유주에 귀속될 당기순이익

64,799,900,510
31,458,384,310

비지배지분에 귀속될 당기순손실

(4,712,792,688)
(1,462,228,965)

Ⅶ. 당기기타포괄손익(법인세효과 차감후)

13,743,524,102
16,994,681,233

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목

13,743,524,102
16,994,681,233

관계기업 기타포괄손익에 대한 지분변동

(555,986,532)
2,903,547,035

해외사업환산손익

14,299,510,634
14,091,134,198

Ⅷ. 당기총포괄이익

73,830,631,924
46,990,836,578

지배기업의 소유주에 귀속될 당기총포괄이익

78,162,392,792
48,211,899,496

비지배지분에 귀속될 당기총포괄손실

(4,331,760,868)
(1,221,062,918)

Ⅸ. 지배기업지분에 대한 주당이익
29

기본주당이익

3,136
1,523

희석주당이익

3,136
1,523

- 연결자본변동표

연 결 자 본 변 동 표

제 34 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 33 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

솔브레인홀딩스 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
주석
지배기업의 소유지분
비지배지분
총자본

자본금
주식발행초과금
자기주식
기타자본항목
이익잉여금
총 계

2021.01.01 (전기초)

10,482,028,000
542,043,109,455
(9,908,740,357)
(1,642,305,083,123)
2,135,244,931,360
1,035,556,245,335
530,247,948
1,036,086,493,283

당기총포괄이익

당기순이익(손실)

-
-
-
-
31,458,384,310
31,458,384,310
(1,462,228,965)
29,996,155,345

기타포괄손익

관계기업 기타포괄 손익에 대한 지분변동
19
-
-
-
2,903,547,035
-
2,903,547,035
-
2,903,547,035

해외사업환산손익
19
-
-
-
13,849,968,151
-
13,849,968,151
241,166,047
14,091,134,198

당기총포괄이익(손실)

-
-
-
16,753,515,186
31,458,384,310
48,211,899,496
(1,221,062,918)
46,990,836,578

소유주와의 거래

종속기업의 취득

종속기업의 유상증자

-
-
-
(353,958,018)
-
(353,958,018)
353,958,018
-

소유주와의 거래 총액

-
-
-
(353,958,018)
-
(353,958,018)
20,498,511,040
20,144,553,022

종속기업 주식선택권
28
-
-
-
-
-
-
1,219,641,311
1,219,641,311

2021.12.31 (전기말)

10,482,028,000
542,043,109,455
(9,908,740,357)
(1,625,905,525,955)
2,166,703,315,670
1,083,414,186,813
21,027,337,381
1,104,441,524,194

2022.01.01 (당기초)

10,482,028,000
542,043,109,455
(9,908,740,357)
(1,625,905,525,955)
2,166,703,315,670
1,083,414,186,813
21,027,337,381
1,104,441,524,194

당기총포괄이익

당기순이익(손실)

-
-
-
-
64,799,900,510
64,799,900,510
(4,712,792,688)
60,087,107,822

기타포괄손익

관계기업 기타포괄 손익에 대한 지분변동
19
-
-
-
(555,986,532)
-
(555,986,532)
-
(555,986,532)

해외사업환산손익
19
-
-
-
13,918,478,814
-
13,918,478,814
381,031,820
14,299,510,634

확정급여제도의 재측정요소

-
-
-
-
109,486,336
109,486,336
41,020,291
150,506,627

당기총포괄이익(손실)

-
-
-
13,362,492,282
64,909,386,846
78,271,879,128
(4,290,740,577)
73,981,138,551

소유주와의 거래

배당금 지급
33
-
-
-
-
(3,099,238,950)
(3,099,238,950)
-
(3,099,238,950)

종속기업 취득

-
-
-
-
-
-
12,693,617,345
12,693,617,345

종속기업 처분

-
-
-
-
-
-
216,770,359
216,770,359

종속기업 전환우선주 효과

-
-
-
965,468,498
-
965,468,498
141,071,139
1,106,539,637

종속기업 주식선택권
28
-
-
-
(1,086,843,475)
-
(1,086,843,475)
3,072,797,677
1,985,954,202

종속기업 신주인수권부사채 행사

-
-
-
196,089,865
-
196,089,865
302,098,895
498,188,760

소유주와의 거래 총액

-
-
-
74,714,888
(3,099,238,950)
(3,024,524,062)
16,426,355,415
13,401,831,353

유효세율의 변동효과

유효세율의 변동
27
-
(8,526,323,270)
-
-
-
(8,526,323,270)
-
(8,526,323,270)

유효세율의 변동효과 계

-
(8,526,323,270)
-
-
-
(8,526,323,270)
-
(8,526,323,270)

2022.12.31 (당기말)

10,482,028,000
533,516,786,185
(9,908,740,357)
(1,612,468,318,785)
2,228,513,463,566
1,150,135,218,609
33,162,952,219
1,183,298,170,828

- 연결현금흐름표

연 결 현 금 흐 름 표

제 34 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 33 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

솔브레인홀딩스 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
주석
제 34(당) 기
제 33(전) 기

영업활동으로 인한 현금흐름

(5,056,820,752)
4,489,619,111

영업으로부터 창출된 현금흐름
30
11,234,944,169
18,059,018,114

이자의 수취

1,518,634,898
1,568,320,750

이자의 지급

(10,038,575,483)
(5,511,942,765)

배당금의 수취

11,118,823,590
10,012,718,668

법인세의 납부

(18,890,647,926)
(19,638,495,656)

투자활동으로 인한 현금흐름

(73,203,759,817)
(26,729,791,587)

기타채권의 증가

(443,500,000)
(2,006,000,000)

기타채권의 감소

265,000,000
15,527,000,000

기타금융자산의 증가

(63,749,617,648)
(44,467,964,243)

기타금융자산의 감소

52,546,605,613
19,223,590,602

유형자산의 취득

(43,468,794,429)
(22,584,533,386)

유형자산의 처분

9,212,590,098
25,073,751

국고보조금의 수령

199,380,986
172,463,828

사용권자산의처분

2,109,027,517
-

투자부동산의 취득

(245,444,065)
(55,412,565)

투자부동산의 처분

129,585,770
34,332,600,000

무형자산의 취득

(3,847,737,735)
(62,803,315)

무형자산의 처분

1,337,731,200
59,470,950

관계기업투자주식의 취득

(11,769,357,500)
(22,765,058,350)

관계기업투자주식의 처분

21,612,900,410
40,747,800,807

종속기업투자주식의처분

7,104,638,602
-

사업결합으로 인한 감소
33
(44,196,768,636)
(44,876,019,666)

재무활동으로 인한 현금흐름
30
25,655,093,753
64,184,961,682

차입금의 증가

63,311,847,171
84,210,195,846

차입금의 상환

(31,271,844,882)
(16,631,104,094)

리스부채의 상환

(4,398,669,346)
(3,694,130,070)

배당금의 지급

(3,099,238,950)
-

신수인수권의행사

498,188,760
-

주식선택권의행사

14,811,000
-

비지배지분의 증감

600,000,000
300,000,000

현금및현금성자산의 순증가(감소)

(52,605,486,816)
41,944,789,206

기초의 현금및현금성자산

153,787,656,308
108,938,927,205

현금및현금성자산의 환율변동효과

1,299,765,141
2,903,939,897

기말의 현금및현금성자산

102,481,934,633
153,787,656,308

(2) 재무제표- 재무상태표

재 무 상 태 표

제 34 기 2022년 12월 31일 현재

제 33 기 2021년 12월 31일 현재

솔브레인홀딩스 주식회사
(단위 : 원)

과 목
주석
제 34(당) 기
제 33(전) 기

자 산

Ⅰ. 유동자산

42,371,816,469
75,716,272,040

현금및현금성자산
4,6,7
32,964,698,523
69,953,071,667

매출채권
4,6,8
783,470,127
659,865,800

재고자산
10
55,783,952
-

기타채권
4,6,8
3,082,397,903
2,810,257,501

기타금융자산
4,6,9
3,000,000,000
-

기타유동자산
9
2,485,465,964
2,293,077,072

Ⅱ. 비유동자산

1,017,867,071,598
999,680,546,868

기타채권
4,6,8
963,472,000
532,972,000

기타금융자산
4,6,9
41,006,169,605
64,492,377,450

종속기업,관계기업및공동기업투자주식
11
942,729,481,394
899,132,645,277

유형자산
12
1,771,241,328
1,772,780,809

투자부동산
12
30,275,901,647
31,369,296,564

무형자산
13
58,422,850
1,387,022,850

사용권자산
14
703,448,831
764,099,567

기타비유동자산
9
358,933,943
229,352,351

자 산 총 계

1,060,238,888,067
1,075,396,818,908

부 채

Ⅰ. 유동부채

29,588,366,204
42,909,888,153

매입채무
15
13,060,300
-

기타채무
4,6,15
3,305,930,165
7,748,550,458

단기차입금
4,6,16
20,000,000,000
20,000,000,000

당기법인세부채
25
2,825,438,862
12,626,411,500

리스부채
4,14
424,281,393
381,215,702

기타유동부채
15
3,019,655,484
2,153,710,493

Ⅱ. 비유동부채

36,285,649,794
30,227,297,768

기타채무
4,6,15
776,142,277
637,352,351

장기차입금
4,6,16
15,000,000,000
15,000,000,000

이연법인세부채
25
20,109,593,288
14,096,247,058

리스부채
4,14
296,460,439
398,358,885

기타비유동부채
15
103,453,790
95,339,474

부 채 총 계

65,874,015,998
73,137,185,921

자 본

Ⅰ. 자본금
1,17
10,482,028,000
10,482,028,000

Ⅱ. 주식발행초과금
17
533,516,786,185
542,043,109,455

Ⅲ. 자기주식
18
(9,908,740,357)
(9,908,740,357)

Ⅳ. 기타자본항목
19
(1,640,138,335,967)
(1,640,138,335,967)

Ⅴ. 이익잉여금
20
2,100,413,134,208
2,099,781,571,856

자 본 총 계

994,364,872,069
1,002,259,632,987

부 채 및 자 본 총 계

1,060,238,888,067
1,075,396,818,908

- 포괄손익계산서

포 괄 손 익 계 산 서

제34기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

제33기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

솔브레인홀딩스 주식회사
(단위 : 원)

과 목
주석
제 34(당) 기
제 33(전) 기

Ⅰ. 영업수익
21
24,234,953,560
18,896,960,442

Ⅱ. 영업비용
21
(17,513,497,394)
(13,956,061,580)

Ⅲ. 영업이익
21
6,721,456,166
4,940,898,862

기타수익
23
1,826,300,594
1,631,556,199

기타비용
23
(18,476,495,580)
(29,476,439,407)

금융수익
24
6,465,924,274
6,456,430,936

금융비용
24
(1,179,565,186)
(800,937,084)

관계기업투자주식처분이익
11
14,402,379,027
24,395,200,000

종속기업투자주식처분이익
11
7,343,130,000
-

종속기업,관계기업및공동기업투자주식손상차손
11
(16,862,000,000)
-

종속기업,관계기업및공동기업 투자주식손상차손환입
11
-
5,125,233,381

Ⅳ. 법인세비용차감전순이익

241,129,295
12,271,942,887

법인세수익(비용)
25
3,489,672,007
(9,335,676,801)

Ⅴ. 계속영업당기순이익

3,730,801,302
2,936,266,086

Ⅵ. 당기순이익

3,730,801,302
2,936,266,086

Ⅶ. 당기기타포괄손익(법인세효과 차감후)

-
-

Ⅷ. 당기총포괄이익

3,730,801,302
2,936,266,086

Ⅸ. 주당이익
26

계속영업기본주당이익

181
142

계속영업희석주당이익

181
142

- 자본변동표

자 본 변 동 표

제34기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

제33기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

솔브레인홀딩스 주식회사
(단위 : 원)

과 목
주석
자본금
주식발행초과금
자기주식
기타자본항목
이익잉여금
총 계

2021.01.01 (전기초)

10,482,028,000
542,043,109,455
(9,908,740,357)
(1,640,138,335,967)
2,096,845,305,770
999,323,366,901

당기총포괄이익

당기순이익

-
-
-
-
2,936,266,086
2,936,266,086

당기총포괄이익 계

-
-
-
-
2,936,266,086
2,936,266,086

2021.12.31 (전기말)

10,482,028,000
542,043,109,455
(9,908,740,357)
(1,640,138,335,967)
2,099,781,571,856
1,002,259,632,987

2022.01.01 (당기초)

10,482,028,000
542,043,109,455
(9,908,740,357)
(1,640,138,335,967)
2,099,781,571,856
1,002,259,632,987

당기총포괄이익

당기순이익

-
-
-
-
3,730,801,302
3,730,801,302

당기총포괄이익 계

-
-
-
-
3,730,801,302
3,730,801,302

소유주와의 거래

배당금의 지급
20
-
-
-
-
(3,099,238,950)
(3,099,238,950)

소유주와의 거래 총액

-
-
-
-
(3,099,238,950)
(3,099,238,950)

유효세율의 변동효과

유효세율의 변동

(8,526,323,270)

(8,526,323,270)

유효세율의 변동효과 계

(8,526,323,270)

(8,526,323,270)

2022.12.31 (당기말)

10,482,028,000
533,516,786,185
(9,908,740,357)
(1,640,138,335,967)
2,100,413,134,208
994,364,872,069

- 현금흐름표

현 금 흐 름 표

제34기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

제33기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

솔브레인홀딩스 주식회사
(단위 : 원)

과 목
주석
제 34(당) 기
제 33(전) 기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름

2,055,419,864
(2,982,491,687)

영업으로부터 창출된 현금흐름
27
(7,251,584,917)
(3,848,053,392)

이자의 수취

760,052,607
2,230,236,498

이자의 지급

(1,065,343,745)
(680,439,825)

배당금의 수취

18,436,573,590
13,009,718,668

법인세의 납부

(8,824,277,671)
(13,693,953,636)

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름

(35,603,104,579)
3,363,820,470

기타채권의 증가

(6,415,050,000)
(7,700,000,000)

기타채권의 감소

5,784,550,000
55,428,000,000

기타금융자산의 증가

(5,700,000,000)
(13,799,783,000)

기타금융자산의 감소

8,746,605,613
13,216,840,602

종속기업투자주식의 취득

(55,900,000,000)
(59,931,346,147)

종속기업투자주식의 처분

7,343,130,000
-

관계기업투자주식의 취득

(11,769,357,500)
(22,765,058,350)

관계기업투자주식의 처분

21,612,900,410
40,747,800,807

유형자산의 취득

(445,977,962)
(1,832,633,442)

유형자산의 처분

18,509,090
-

투자부동산의 취득

(308,000,000)
-

투자부동산의 처분

129,585,770
-

무형자산의 처분

1,300,000,000
-

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름

(3,546,300,162)
34,602,176,079

차입금의 증가

5,000,000,000
35,000,000,000

차입금의 상환

(5,000,000,000)
-

리스부채의 상환

(447,061,212)
(397,823,921)

배당금의 지급
20
(3,099,238,950)
-

Ⅳ. 현금및현금성자산의 증가(감소)

(37,093,984,877)
34,983,504,862

Ⅴ. 기초의 현금및현금성자산

69,953,071,667
33,357,113,360

Ⅵ. 현금및현금성자산에 대한 환율변동효과

105,611,733
1,612,453,445

Ⅶ. 기말의 현금및현금성자산

32,964,698,523
69,953,071,667

- 이익잉여금처분계산서(안)

이익잉여금처분계산서(안)

제 34 기 (2022. 01. 01 부터 2022. 12. 31 까지)

제 33 기 (2021. 01. 01 부터 2021. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제34(당)기
제33(전)기

Ⅰ. 미처분이익잉여금

2,079,445,807,724

2,079,124,169,267

전기이월 미처분이익잉여금
2,075,715,006,422

2,076,187,903,181

당기순이익
3,730,801,302

2,936,266,086

Ⅱ. 임의적립금등의 이입액

-

-

연구및인력개발준비금
-

-

Ⅲ. 이익잉여금 처분액

3,863,717,891

3,409,162,845

이익준비금
351,247,081

309,923,895

연구및인력개발준비금
-

-

배당금
3,512,470,810

3,099,238,950

현금배당 주당배당금(률)

당기 : 170원 (34%)

전기 : 150원 (30%)

Ⅳ. 차기이월 미처분이익잉여금

2,075,582,089,833

2,075,715,006,422

(3) 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구 분
주식의 종류
당기
전기
전전기

제34기
제33기
제32기

주당액면가액(원)
500
500
500

(연결)당기순이익(백만원)
64,800
31,458
1,442,659

(별도)당기순이익(백만원)
3,731
2,936
1,454,803

(연결)주당순이익(원)
3,136
1,523
106,557

현금배당금총액(백만원)
3,512
3,099
-

주식배당금총액(백만원)
-
-
-

(연결)현금배당성향(%)
5.42
9.85
-

현금배당수익률(%)
보통주
0.7
0.4
-

-
-
-
-

주식배당수익률(%)
-
-
-
-

-
-
-
-

주당 현금배당금(원)
보통주
170
150
-

-
-
-
-

주당 주식배당(주)
-
-
-
-

-
-
-
-

□ 상기 제34기 현금배당금은 정기주주총회 승인 전 지표로 향후 정기주주총회에서 부결 되거나 수정이 발생한 경우 정정보고서를 통해 그 내용 및 사유 등을 반영할 예정입니다.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의관계
추천인

김봉석
1966년 07월
-
-
솔브레인홀딩스㈜ 등기임원
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

김봉석
현) 솔브레인홀딩스㈜ 전략기획실장전) 솔브레인㈜ 근무
2009.08 ~ 현재
현) 솔브레인홀딩스㈜ 전략기획실장
솔브레인홀딩스㈜ 등기임원

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

폭넓은 경험과 식견을 바탕으로 회사 회계, 재무, 투자 활동 전반에 대한 적절한 조언과 감독을 충실히 수행할 수 있을 것으로 판단하여 이사로 추천함.

확인서

김봉석

□ 감사의 선임

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

임성열
1963년 07월
-
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

임성열
전) 예금보험공사 이사
2021. 08 ~ 2023. 02
전) 레인보우캐피탈파트너스상임고문 및 준법감시인
-

2018. 07 ~ 2021. 06
전) 우리펀드서비스상근감사 및 고문

1998. 04 ~ 2018. 05
전) 예금보험공사 이사

1992. 07 ~ 1998. 03
전) 한화종합금융 근무

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

회사 전반 경영에 대한 폭넓은 경험과 식견을 바탕으로 회계, 재무, 투자 활동 전반에 대한 적절한 조언과 감독을 객관적이고 공정하게 충실히 수행할 수 있을 것으로 판단하며, 회계, 재무 부문의 풍부한 경험과 전문가적 역량을 갖추고 있어 당사 감사 활동의 전문성과 독립성 확충을 위하여 추천함.

확인서

임성열.jpeg
임성열

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기:35기)

이사의 수 (사외이사수)
4( 1 )

보수총액 또는 최고한도액
30억원

(전 기:34기)

이사의 수 (사외이사수)
4 ( 1 )

실제 지급된 보수총액
17억원

최고한도액
22억원

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기:35기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
2억원

(전 기:34기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
0.3억원

최고한도액
2억원