HB솔루션 — 주주총회소집공고 (20230314)
제출인: HB솔루션

주주총회소집공고
2.9
에이치비솔루션(주)

주주총회소집공고

2023년 03월 14일

회 사 명 :
에이치비솔루션(주)

대 표 이 사 :
이재원

본 점 소 재 지 :
충남 아산시 음봉면 연암율금로 77-26

(전 화)041-549-8850

(홈페이지)http://www.hb-solution.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 부문장
(성 명) 권진성

(전 화) 041-549-8850

주주총회 소집공고

(제22기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

상법 제365조 및 당사 정관 제17조 규정에 의거 제22기 정기주주총회를 아래와 같이소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2023년 3월 29일(수) 오전 09시 00분

2. 장 소 : 충청남도 아산시 음봉면 연암율금로 77-26 에이치비솔루션㈜ 복지동

3. 회의목적사항

가. 보고사항

1. 감사의 감사보고 및 영업보고

2. 내부회계관리제도 운영실태 보고

나. 의결사항<부의안건>

1. 제1호 의안 : 제 22기 연결 및 별도 재무제표 승인의 건 ※ 이익잉여금처분계산서 포함(현금배당 : 1주당 배당금 150원)

2. 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

3. 제3호 의안 : 이사보수한도 승인의 건

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의 4에 의거 주주총회소집통지 및 공고사항을 회사의 인터넷 홈페이지에 게재하고 당사의 본점 및 금융위원회, 한국거래소, 국민은행 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

당사의 주주총회에는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사 하시거나 전자적인 방법으로 행사 가능하며 또는 위임장을 수여 받은 대리인을 통하여 의결권을 대리 행사 하실 수 있습니다.

6. 주주총회 참석시 준비물

가. 직접행사 : 주주총회 참석장, 신분증

나. 대리행사 : 주주총회 참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 주주의 인감날인, 법인주주의 경우 법인인감 날인 및 법인인감증명서 첨부), 대리인의 신분증

7. 전자투표 및 전자위임장 권유에 관한 사항

당사는 「상법」 제 368조의4에 따른 전자투표제도와 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제160조5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁 하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

ㆍ전자투표ㆍ전자위임장권유관리시스템 인터넷 주소 : 「http://evote.ksd.or.kr」

모바일 주소 : 「http://evote.ksd.or.kr/m 」

ㆍ전자투표 행사ㆍ전자위임장 수여기간 : 2023년 3월 19일 오전 9시~2023년 3월 28일 오후5시

* 행사 기간 중 24시간 이용 가능

ㆍ인증서를 이용하여 전자투표전자위임장권유관리시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사

- 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정)

ㆍ수정동의안 처리 : 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

8. 사업보고서 및 감사보고서 첨부에 관한 사항

- 당사의 제22기 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회 개최 1주전(2023년 3월21일 전)까지 전자공시시스템 제출 및 당사 홈페이지 게재 예정입니다. 사업보고서는 향후 주주총회 이후 변경되거나 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있습니다.

9. 코로나바이러스(COVID-19) 감염증에 관한 안내

- 질병관리청 가이드에 따르면 환기가 어려운 3밀(밀폐ㆍ밀집ㆍ밀접) 실내 환경 및 다수가 밀집한 상황에서 마스크 착용을 '적극 권고'하고 있습니다. 이에 주주 총회 당일 참석하실 주주님들은 마스크를 착용해주시길 '적극 권고' 드립니다.

10. 기타사항

- 금번 주주총회에서는 기념품을 제공하지 않으니 주주님들께서는 양해해 주시기 바랍니다.

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용

가결여부

사내이사
기타비상무이사
사외이사

이흥근(출석률100%)
이재원(출석률100%)
문성준(출석률100%)
권진성(출석률100%)
오창현(출석률100%)
김근태(출석률100%)
변구영(출석률100%)
서성찬(출석률100%)
장영진(출석률100%)
문상웅(출석률100%)

찬 반 여 부

2022-01
2022-01-04
○ 규정 개정의 건

가결

찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
미해당(신규선임)
찬성
미해당(신규선임)
미해당(신규선임)
미해당(신규선임)

2022-02
2022-01-06
○ 스톡옵션 행사에 따른 신주 발행의 건

가결

찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

2022-03
2022-02-11
○ 제 21기 결산확정의 건

가결

찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

2022-04
2022-02-17
○ 제 21기 정기주주총회 소집결의 및 전자투표, 전자위임장 도입의 건

가결

찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

2022-05
2022-03-07

○ Kateeva Cayman Holding, Inc 社와의 Convertible Promissory Note 투자결정의 건

가결
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

2022-06
2022-03-14
○ 제 21기 결산 이사회 후 재무제표 변동사항 정정의 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

2022-07
2022-03-28
○ 규정 제정 및 개정의 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

2022-08
2022-05-20
○ 해외법인(성도법인) 지분 출자의 건
가결
찬성
찬성
찬성
미해당(임기완료)
미해당(임기완료)
찬성
미해당(임기완료)
찬성
찬성
찬성

2022-09
2022-06-13
○ 외환 파생한도 증대의 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

2022-10
2022-06-15
○ 자기주식 취득을 위한 신탁계약 체결의 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

2022-11
2022-06-16
○ 해외법인(남경법인) 지분 양도의 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

2022-12
2022-06-28
○ 스톡옵션 행사에 따른 신주 발행의 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

2022-13
2022-09-06
○ 공동대표이사규정 폐지의 건○ 사내이사 겸 공동대표이사 퇴임의 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

2022-14
2022-10-20
○ 임원 퇴직위로금 지급의 건
가결
미해당(임기완료)
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

2022-15
2022-12-15
○ 제22기 정기주주총회 의결권 기준일 결정의 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

2023-01
2023-02-10
○ 제22기(2022.1.1~2022.12.31)재무제표(안) 승인의 건○ 제22기(2022년도) 현금 배당 결정의 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

2023-02
2023-02-24
○ 제22기 정기 주주총회 개최 및 부의 안건 승인의 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

감사위원회
문상웅서성찬장영진
2022-03-29
에이치비솔루션(주) 감사위원회 위원장 선임의 건- 감사위원회 위원장 문상웅 선임
-

2022-08-10
2/4분기 보고서 검토내부회계감사 진행상황 보고
-

2022-11-11
3/4분기 보고서 검토내부회계관리제도 중간평가 보고
-

2023-02-28
4/4분기 보고서 검토22년 내부감사 결과 보고22년 내부회계관리제도 운영실태 평가
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
3
2,000
54
18
-

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 천원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

외주용역비
Chengdu Xingbaoxinsilu Technology Co., Ltd
2022.01.01~2022.12.31
1,657,440
3.54%

지급수수료
K-MAC Technology Corp.
2022.01.01~2022.12.31
1,317,835
2.82%

외주용역비
LEADING EDGETECHNOLOGY VINA CO.,LTD
2022.01.01~2022.12.31
586,782
1.25%

* 상기 비율은 2021년말 별도재무제표상의 매출액 대비 거래금액 비율입니다.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 천원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

* 상기 비율은 2021년말 별도재무제표상의 매출액 대비 거래금액 비율입니다.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

1) 시장의 특성 당사가 속해있는 디스플레이 산업은 경기에 민감하게 반응하는 산업적 특성을 가지고 있습니다. 이에 따라 거시경제 지표와 디스플레이 산업은 밀접한 관계를 가지고 있습니다. 디스플레이 산업의 최종 제품은 TV, 컴퓨터, 노트북, 휴대폰 등 소비재로 경기변동에 민감한 제품입니다. 디스플레이 패널 제조업체는 디스플레이 패널의 예상 수요 및 관련 전방산업 경기에 따라 디스플레이 생산라인을 증설하거나 신규투자를 수행하며, 디스플레이 부품 및 검사장비 산업은 디스플레이 패널 제조업체의 투자계획에 따라 영업실적이 변동될 수밖에 없습니다.

2) 시장점유율 현재 디스플레이 장비 산업에 대한 경쟁사별 시장점유율을 구체적으로 나타낸 자료는 존재하지 않습니다. 또한, 시장점유율을 객관적으로 도출한다는 것은 다음과 같은 이유로 추정하기 어렵습니다.

디스플레이 제조공정 중에서도 OLED 디스플레이 제조공정은 크게 전공정과 후공정으로 구분되며, 전공정에서는 기판형성, 유기물장착, 봉지공정, 커팅 공정 등이 있으며, 후공정으로는 도포공정, 검사공정, 조립공정 등 다양한 공정 있습니다. 또한, 각각의 공정에서 쓰이는 장비가 상이함에 따라 업체별로 진입해 있는 공정 단계가 모두 상이하기에 특정 제품에 대한 비교가 불가능합니다.

따라서, 디스플레이 장비 제조 시장의 규모 및 각 장비 납품 업체들의 매출규모 및 납품 품목에 따른 시장점유율 자료는 수치의 객관성 결여 및 비교대상에 대한 모호함에 따라 산출하기 어렵습니다.

나. 회사의 현황

1) 영업개황 및 사업부문의 구분

당사는 2001년 9월 6일 설립하였으며 레진 도포 및 접합, 검사 설비 제작 기술과 물성분석기술 등을 바탕으로 디스플레이 전후공정 설비와 반도체 측정·검사 및 제조설비, 잉크젯 프린팅 기술을 이용한 잉크젯 장비를 생산, 판매하고 있습니다.

디스플레이산업 전공정사업은 광학측정의 원천기술 및 설계기술, Mechatronics기술, Nano 계측 등을 기반으로 초정밀 분석 측정 장비(두께측정기, 점등검사기 등)를 개발 및 생산하고 있고, 후공정사업은 모듈 제조 공정의 레진 등을 디스플레이에 도포하고 이를 검사, 접합하는 핵심기술을 기반으로 검사, 조립, 도포 공정 자동화시스템(BPL, FOD, UTG 등)을 개발 및 생산하고 있으며 당사의 핵심 기술을 기반으로 향후 다각적인 사업 분야 확장을 위하여 사업을 진행하고 있습니다. 잉크젯 사업은 잉크젯 헤드의 노즐을 통해 용액의 형태로 분사해 OLED 디스플레이 픽셀을 만드는 기술로 당사는 DIP, QDCF를 개발 및 납품하였으며 향후 2차전지, 자동차, 바이오사업으로 사업 다각화가 가능할 것으로 예상하고 있습니다. 반도체 사업은 중에너지 이온 산란 방식 핵심기술을 접목한 웨이퍼 검사장비인 Nano-Meis를 연구 개발하여 납품을 완료하였습니다. 해당 장비는 차세대 반도체 장비이며 반도체 생산 기업의 수요를 높이고자 사용자 맞춤형 장비를 생산하기 위해 기술 개발 및 국책과제를 진행하고 있습니다.

2) 신규사업 등의 내용 및 전망 회사의 확장 및 성장을 위해서는 차세대 디스플레이 및 신제품에 적용할 수 있는 장비의 선행개발, 당사의 기술을 접목 활용할 수 있는 신규 사업 아이템을 위한 설비 개발을 위하여 지속적으로R&D에 투자를 하고 있습니다. 당사는 장기간의 사업 경영과 연구를 통해 쌓은 기술력을 바탕으로 디스플레이 전후공정과 잉크젯, 반도체 분야에까지 장비 업계에서 경쟁우위를 가지며, 급변하는 시장의 요구에 부응하기 위해 고객사와 활발히 연구 개발을 진행 중입니다

5) 조직도 (기준일 : 2023년 3월 14일)

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

1. 제 1호 의안 : 제 22기 연결 및 별도 재무제표 승인의 건 ※ 이익잉여금처분계산서 포함(현금배당 : 1주당 배당금 150원)

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

"III. 경영참고사항 1.사업의 개요"를 참고하여 주시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 아래의 재무제표는 감사가 완료되지 않은 연결ㆍ별도 재무제표이며, 연결ㆍ별도재무제표에 대한 주석 및 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr)과 당사 홈페이지(http://www.hb-solution.co.kr)에 공시예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

1) 연결 재무제표

연결 재무상태표

제 22 기 2022.12.31 현재

제 21 기 2021.12.31 현재

에이치비솔루션 주식회사 및 그 종속기업

(단위 : 원)

과 목

제 22(당) 기

제 21(전) 기

자산

유동자산

118,475,153,658
100,829,569,868

현금및현금성자산

50,403,454,932
51,301,784,457

매출채권

14,527,463,587
13,604,796,315

계약자산

4,902,042,693
9,034,743,588

기타유동금융자산

19,926,893,895
5,915,568,041

기타유동자산

5,002,702,694
11,050,573,083

재고자산

23,712,595,857
9,914,432,226

파생상품자산

-
7,672,158

비유동자산

96,069,930,512
58,218,704,543

비유동계약자산

8,464,892,950
11,932,154,134

기타비유동금융자산

41,042,967,777
13,994,219,210

기타비유동자산

61,069,450
407,721,739

유형자산

38,956,413,189
23,931,732,595

무형자산

1,072,132,717
1,227,910,962

투자부동산

3,546,741,733
3,598,465,333

관계기업투자주식

-
454,742,162

확정급여자산
432,456,260
78,397,651

이연법인세자산

2,493,256,436
2,593,360,757

자산총계

214,545,084,170
159,048,274,411

부채

유동부채

70,224,669,663
19,256,009,315

매입채무

11,044,061,814
3,860,505,856

계약부채

1,842,487,551
3,052,429,627

기타유동금융부채

12,612,234,282
4,244,636,727

기타유동부채

936,415,360
429,177,798

기타충당부채

6,237,069,160
2,999,259,307

차입금
-
4,670,000,000

유동전환사채

37,552,401,496
-

비유동부채

1,322,418,625
35,927,348,735

기타비유동금융부채

1,322,418,625
1,197,054,786

전환사채

-
34,730,293,949

부채총계

71,547,088,288
55,183,358,050

자본

지배기업의 소유주지분
142,997,995,882
103,864,916,361

자본금

8,360,046,500
8,345,144,500

자본잉여금

67,776,734,273
72,479,677,627

기타자본항목

(16,259,891,694)
(16,259,891,694)

기타포괄손익누계액
(1,272,512)
37,672,283

이익잉여금

83,122,379,315
39,262,313,645

비지배지분
-
-

자본총계

142,997,995,882
103,864,916,361

부채및자본총계
214,545,084,170
159,048,274,411

연결 포괄손익계산서

제 22 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지

제 21 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지

에이치비솔루션 주식회사 및 그 종속기업

(단위 :원)

과 목

제 22(당) 기

제 21(전) 기

매출액

187,600,280,055
46,773,127,251

매출원가

126,871,865,338
36,954,163,202

매출총이익

60,728,414,717
9,818,964,049

판매비와관리비

33,603,521,274
9,151,201,616

영업이익

27,124,893,443
667,762,433

기타수익

35,523,679,125
2,292,654,612

기타비용

10,444,756,895
166,034,986

금융수익

3,291,593,400
697,540,255

금융비용

6,762,676,714
990,637,482

법인세비용차감전순이익

48,732,732,359
2,501,284,832

법인세비용(수익)

5,140,352,021
(3,583,300,956)

당기순이익

43,592,380,338
6,084,585,788

기타포괄손익

228,740,537
80,301,229

당기손익으로 재분류되지 않는 항목

267,685,332
36,705,876

확정급여제도재측정요소

267,685,332
36,705,876

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목
(38,944,795)
43,595,353

해외사업환산손익
(38,944,795)
43,595,353

당기총포괄이익

43,821,120,875
6,164,887,017

당기순이익의 귀속

지배기업의 소유주지분
43,592,380,338
6,084,585,788

비지배지분
-
-

당기총포괄이익의 귀속

지배기업의 소유주지분
43,821,120,875
6,164,887,017

비지배지분
-
-

주당이익

기본주당이익

2,610
509

희석주당이익

2,351
465

연결 자본변동표

제 22 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지

제 21 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지

에이치비솔루션 주식회사 및 그 종속기업

(단위 : 원)

과 목
지배기업의 소유주 귀속분
비지배지분
총 계

자본금

자본잉여금

기타자본항목

기타포괄손익누계액

이익잉여금

합계

2021.01.01 (기초자본)

3,554,725,000
24,967,404,651
(16,259,196,174)
(7,327,814)
33,141,021,981
45,396,627,644
-
45,396,627,644

총포괄손익

당기순이익

-
-
-
-
6,084,585,788
6,084,585,788
-
6,084,585,788

확정급여제도 재측정요소

-
-
-
-
36,705,876
36,705,876
-
36,705,876

해외사업 환산손익
-
-
-
43,595,353
-
43,595,353
-
43,595,353

자본에 직접 인식된 주주와의 거래

종속기업청산
-
-
-
1,404,744
-
1,404,744
-
1,404,744

보통주 전환

872,730,000
15,789,723,429
-
-
-
16,662,453,429
-
16,662,453,429

동일지배기업간의 사업결함

3,706,987,000
23,184,700,620
-
-
-
26,891,687,620
-
26,891,687,620

주식선택권 행사

210,702,500
4,066,776,250
-
-
-
4,277,478,750
-
4,277,478,750

자기주식 매입 및 무상감자
-
(42,153,119)
(695,520)
-
-
(42,848,639)
-
(42,848,639)

전환사채 발행
-
4,513,225,796
-
-
-
4,513,225,796
-
4,513,225,796

2021.12.31 (기말자본)

8,345,144,500
72,479,677,627
(16,259,891,694)
37,672,283
39,262,313,645
103,864,916,361
-
103,864,916,361

2022.01.01 (기초자본)

8,345,144,500
72,479,677,627
(16,259,891,694)
37,672,283
39,262,313,645
103,864,916,361
-
103,864,916,361

총포괄손익

당기순이익

-
-
-
-
43,592,380,338
43,592,380,338
-
43,592,380,338

확정급여제도 재측정요소

-
-
-
-
267,685,332
267,685,332
-
267,685,332

해외사업환산손익
-
-
-
(38,944,795)

(38,944,795)
-
(38,944,795)

자본에 직접 인식된 주주와의 거래

주식선택권 행사
14,902,000
260,803,096
-
-
-
275,705,096
-
275,705,096

자기주식 취득

-
(4,963,746,450)
-
-
-
(4,963,746,450)
-
(4,963,746,450)

2022.12.31 (기말자본)

8,360,046,500
67,776,734,273
(16,259,891,694)
(1,272,512)
83,122,379,315
142,997,995,882
-
142,997,995,882

연결 현금흐름표

제 22 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지

제 21 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지

에이치비솔루션 주식회사 및 그 종속기업

(단위 : 원)

과 목

제 22(당) 기

제 21(전) 기

영업활동으로 인한 현금흐름

56,430,183,457
(23,280,140,107)

영업으로부터 창출된 현금흐름

56,049,082,949
(23,441,341,023)

당기순이익

43,592,380,338
6,084,585,788

당기순이익조정을 위한 가감

8,968,482,164
(6,648,795,352)

법인세비용(수익)
5,140,352,021
(3,583,300,956)

감가상각비
1,099,135,787
847,448,554

무형자산상각비
208,784,495
164,376,439

재고자산평가손실
6,704,346,847
7,999,291

퇴직급여
1,263,571,287
763,015,201

파생상품거래손실
7,672,158
-

이자비용
2,445,489,789
633,554,842

판매보증비(환입)
6,046,608,862
(341,116,211)

충당부채환입액
-
(2,779,356,471)

외화환산손실
1,283,610,781
74,514,111

대손상각비(환입)
5,344,328,441
(660,338,219)

잡손실
-
1,404,744

파생상품평가이익
-
(7,672,158)

이자수익
(633,357,182)
(272,600,541)

외화환산이익
(2,240,879,623)
(1,560,660,883)

유형자산처분이익
(2,966,225)
(336,093)

유형자산처분손실
1,851,667
2,529,536

투자자산처분이익
(55,055,093)
(217,775,710)

투자자산처분손실
-
460,900

당기손익공정가치측정금융자산평가이익
(25,486,449,871)
-

당기손익공정가치측정금융자산평가손실
7,813,396,661
-

무형자산손상차손
32,564,000
-

기타장기종업원급여(환입)
(4,522,638)
299,510,343

지분법이익
-
(20,452,071)

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동

3,488,220,447
(22,877,131,459)

매출채권의 증감
(997,072,227)
(7,785,000,690)

미수금의 증감
864,910,636
(670,437,684)

선급금의 증감
(3,286,456,502)
(7,261,663,032)

선급비용의 증감
(70,790,565)
(40,575,915)

대여금의 증감
-
(2,163,653,796)

재고자산의 증감
(5,025,970,748)
(1,848,181,307)

계약자산의 증감
2,830,108,981
(1,397,650,919)

매입채무의 증감
7,547,196,639
(588,186,896)

미지급금의 증감
(205,620,726)
(658,630,554)

미지급비용의 증감
3,679,707,279
477,107,380

선수금의 증감
242,662,000
21,271,500

계약부채의 증감
(1,209,942,076)
(179,553,211)

장기미지급금의 증감
119,950,862
4,058,474

퇴직연금운용자산의 증감
(969,931,727)
(821,033,711)

퇴직급여충당부채의 증감
(309,284,349)
(40,718,830)

예수금의 증감
278,752,970
75,717,732

이자의 수취
545,645,223
360,392,942

이자의 지급
(93,051,717)
(117,073,975)

법인세 납부
(71,492,998)
(82,118,051)

투자활동현금흐름
(47,191,363,405)
26,521,381

단기금융상품의 감소
-
11,000,000,000

단기대여금의 감소
735,000,000
-

정부보조금의 수취
-
12,749,764

유형자산의 처분
405,000
12,621,545

투자부동산의 처분
13,507,130
656,000,000

합병으로 인한 현금유입
-
3,723,292,528

보증금의 감소
1,388,326,700
1,574,966,871

단기금융상품의 증가
(15,012,600,000)
-

장기투자증권의 취득
(17,588,550,000)
(12,369,665,000)

장기투자증권의 처분
490,000,000
77,532,300

유형자산의 취득
(14,796,426,717)
(2,743,598,788)

무형자산의 취득
(79,458,400)
(592,005,100)

투자부동산의 취득
-
(90,265,000)

보증금의 증가
(2,275,607,557)
(827,386,000)

선급금의 증가
(35,959,561)
(407,721,739)

장기대여금의 증가
(30,000,000)
-

재무활동현금흐름

(9,509,523,119)
39,122,697,034

자본금의 납입
275,705,096
4,277,478,750

전환사채의 발행
-
40,000,000,000

자기주식의 취득
(4,963,746,450)
(42,848,639)

단기차입금의 상환
(4,670,000,000)
(4,896,755,936)

리스부채의 감소
(151,481,765)
(195,177,141)

임대보증금의 감소
-
(20,000,000)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과

(627,626,458)
67,217,205

현금및현금성자산의증가(감소)

(898,329,525)
15,936,295,513

기초현금및현금성자산

51,301,784,457
35,365,488,944

기말현금및현금성자산

50,403,454,932
51,301,784,457

2) 별도 재무제표

재무상태표

제 22 기 2022.12.31 현재

제 21 기 2021.12.31 현재

에이치비솔루션 주식회사
(단위 : 원)

과 목

제 22(당) 기말

제 21(전) 기말

자산

유동자산

117,331,304,408
100,373,524,981

현금및현금성자산

49,895,921,764
51,105,416,273

매출채권

14,511,922,636
13,520,586,848

계약자산

4,902,042,693
9,034,743,588

기타유동금융자산

19,883,997,675
5,915,131,030

기타유동자산

4,487,700,761
10,968,471,894

재고자산

23,649,718,879
9,821,503,190

파생상품자산

-
7,672,158

비유동자산

96,509,357,263
58,251,291,911

비유동계약자산

8,464,892,950
11,932,154,134

기타비유동금융자산

41,029,279,591
13,979,873,332

기타비유동자산

61,069,450
407,721,739

유형자산

38,942,545,554
23,931,732,595

무형자산

1,072,132,717
1,227,910,962

투자부동산

3,546,741,733
3,598,465,333

종속및관계기업투자주식

466,982,572
501,675,408

확정급여자산
432,456,260
78,397,651

이연법인세자산

2,493,256,436
2,593,360,757

자산총계

213,840,661,671
158,624,816,892

부채

유동부채

70,027,154,319
19,055,308,792

매입채무

11,041,726,653
3,857,397,508

계약부채

1,842,487,551
3,052,429,627

기타유동금융부채

12,710,500,199
4,051,057,246

기타유동부채

642,969,260
425,165,104

기타충당부채

6,237,069,160
2,999,259,307

차입금

-
4,670,000,000

유동전환사채

37,552,401,496
-

비유동부채

1,322,418,625
35,927,348,735

기타비유동금융부채

1,322,418,625
1,197,054,786

전환사채

-
34,730,293,949

부채총계

71,349,572,944
54,982,657,527

자본

자본금

8,360,046,500
8,345,144,500

자본잉여금

76,783,183,819
81,486,127,173

기타자본항목

(16,259,891,694)
(16,259,891,694)

이익잉여금

73,607,750,102
30,070,779,386

자본총계

142,491,088,727
103,642,159,365

부채및자본총계

213,840,661,671
158,624,816,892

포괄손익계산서

제 22 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지

제 21 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지

에이치비솔루션 주식회사
(단위 : 원)

과 목

제 22(당) 기

제 21(전) 기

매출액

187,336,912,280
46,878,694,459

매출원가

128,163,521,676
36,787,108,735

매출총이익

59,173,390,604
10,091,585,724

판매비와관리비

32,364,857,799
9,021,402,218

영업이익

26,808,532,805
1,070,183,506

기타수익

35,543,456,435
2,272,202,541

기타비용

10,444,206,660
156,634,742

금융수익

3,259,235,926
695,705,340

금융비용

6,757,590,259
913,585,320

법인세비용차감전순이익

48,409,428,247
2,967,871,325

법인세비용(수익)

5,140,142,863
(3,583,300,956)

당기순이익

43,269,285,384
6,551,172,281

기타포괄손익

267,685,332
36,705,876

당기손익으로 재분류되지 않는 항목

267,685,332
36,705,876

확정급여제도재측정요소

267,685,332
36,705,876

당기총포괄이익

43,536,970,716
6,587,878,157

주당이익

기본주당이익

2,591
548

희석주당이익

2,334
499

자본변동표

제 22 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지

제 21 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지

에이치비솔루션 주식회사
(단위 : 원)

과 목

자본

자본금

자본잉여금

기타자본항목

기타포괄손익누계액

이익잉여금

자본 합계

2021년 1월 1일(전기초)

3,554,725,000
34,627,853,260
(16,259,196,174)
-
23,482,901,229
45,406,283,315

총포괄손익

당기순이익

-
-
-
-
6,551,172,281
6,551,172,281

확정급여제도 재측정요소

-
-
-
-
36,705,876
36,705,876

자본에 직접 인식된 주주와의 거래

보통주 전환

872,730,000
15,789,723,429
-
-
-
16,662,453,429

사업결합
3,706,987,000
22,530,701,557
-
-
-
26,237,688,557

자기주식 취득
-
(42,848,639)
-
-
-
(42,848,639)

무상감자
-
695,520
(695,520)
-
-
-

전환사채 발행
-
4,513,225,796
-
-
-
4,513,225,796

주식선택권 행사
210,702,500
4,066,776,250
-
-
-
4,277,478,750

2021년 12월 31일(전기말)

8,345,144,500
81,486,127,173
(16,259,891,694)
-
30,070,779,386
103,642,159,365

2022년 1월 1일(당기초)
8,345,144,500
81,486,127,173
(16,259,891,694)
-
30,070,779,386
103,642,159,365

총포괄손익

당기순이익

-
-
-
-
43,269,285,384
43,269,285,384

확정급여제도 재측정요소

-
-
-
-
267,685,332
267,685,332

자본에 직접 인식된 주주와의 거래

자기주식 취득

-
(4,963,746,450)
-
-
-
(4,963,746,450)

주식선택권 행사

14,902,000
260,803,096
-
-
-
275,705,096

2022년 12월 31일(당기말)

8,360,046,500
76,783,183,819
(16,259,891,694)
-
73,607,750,102
142,491,088,727

현금흐름표

제 22 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지

제 21 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지

에이치비솔루션 주식회사
(단위 : 원)

과 목

제 22(당) 기

제 21(전) 기

영업활동으로 인한 현금흐름

56,441,739,021
(23,152,529,533)

영업으로부터 창출된 현금흐름

56,060,191,292
(23,313,761,650)

당기순이익

43,269,285,384
6,551,172,281

당기순이익조정을 위한 가감

9,033,774,161
(6,568,881,289)

법인세비용(수익)
5,140,142,863
(3,583,300,956)

감가상각비
1,097,725,932
847,448,554

무형자산상각비
208,784,495
164,376,439

퇴직급여
1,263,571,287
763,015,201

이자비용
2,442,959,502
632,682,320

판매보증비(환입)
6,046,608,862
(341,116,211)

충당부채환입액
-
(2,779,356,471)

외화환산손실
1,283,610,781
74,514,111

대손상각비(환입)
5,430,621,162
(599,440,282)

재고자산평가손실
6,704,346,847
7,999,291

통화선도평가이익
-
(7,672,158)

파생상품거래손실
7,672,158
-

이자수익
(631,064,958)
(271,759,220)

외화환산이익
(2,239,571,200)
(1,560,660,883)

유형자산처분이익
(2,966,225)
(336,093)

유형자산처분손실
1,851,667
2,529,536

투자자산처분이익
(75,507,164)
(217,775,710)

투자자산처분손실
-
460,900

당기손익공정가치측정금융자산평가이익
(25,486,449,871)
-

당기손익공정가치측정금융자산평가손실
7,813,396,661
-

무형자산손상차손
32,564,000
-

기타장기종업원급여
(4,522,638)
299,510,343

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동

3,757,131,747
(23,296,052,642)

매출채권의 증감
(391,434,305)
(7,963,824,045)

미수금의 증감
882,357,556
(669,563,662)

선급금의 증감
(3,238,199,902)
(7,241,604,077)

선급비용의 증감
40,166,535
(43,022,161)

대여금의 증감
-
(2,163,653,796)

재고자산의 증감
(5,076,408,206)
(1,805,750,376)

계약자산의 증감
2,830,108,981
(1,397,650,919)

매입채무의 증감
7,447,899,155
(589,844,622)

미지급금의 증감
(319,014,857)
(871,764,347)

미지급비용의 증감
3,733,059,924
390,404,597

선수금의 증감
242,662,000
21,271,500

계약부채의 증감
(1,209,942,076)
(179,553,211)

장기미지급금의 증감
119,950,862
4,058,474

퇴직연금운용자산의 증감
(969,931,727)
(821,033,711)

퇴직급여충당부채의 증감
(309,284,349)
(40,718,830)

예수금의 증감
(24,857,844)
76,196,544

이자의 수취
543,352,999
359,551,621

이자의 지급
(90,521,430)
(116,201,453)

법인세 납부
(71,283,840)
(82,118,051)

투자활동현금흐름
(47,527,931,169)
(251,084,219)

단기금융상품의 처분
-
11,000,000,000

단기대여금의 감소
735,000,000
-

단기금융상품의 증가
(15,012,600,000)
-

장기투자증권의 취득
(17,588,550,000)
(12,369,665,000)

종속및관계기업투자주식의 취득
(379,800,000)
-

장기투자증권의 처분
490,000,000
77,532,300

유형자산의 취득
(14,780,457,000)
(2,743,598,788)

유형자산의 처분
405,000
12,621,545

무형자산의 취득
(79,458,400)
(592,005,100)

정부보조금의 수취
-
12,749,764

투자부동산의 취득
-
(90,265,000)

투자부동산의 처분
13,507,130
656,000,000

합병으로 인한 현금유입
-
3,444,905,782

보증금의 감소
1,388,187,085
1,575,748,017

보증금의 증가
(2,248,205,423)
(827,386,000)

선급금의 증가
(35,959,561)
(407,721,739)

장기대여금의 증가
(30,000,000)
-

재무활동현금흐름

(9,509,523,119)
39,122,697,034

임대보증금의 감소
-
(20,000,000)

자기주식의 취득
(4,963,746,450)
(42,848,639)

리스부채의 감소
(151,481,765)
(195,177,141)

자본금의 납입
275,705,096
4,277,478,750

전환사채의 발행
-
40,000,000,000

단기차입금의 상환
(4,670,000,000)
(4,896,755,936)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과

(613,779,242)
67,217,205

현금및현금성자산의증가(감소)

(1,209,494,509)
15,786,300,487

기초현금및현금성자산

51,105,416,273
35,319,115,786

기말현금및현금성자산

49,895,921,764
51,105,416,273

이익잉여금처분계산서(안)

제 22 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지

제 21 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지

에이치비솔루션 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제22(당)기
제21(전)기

Ⅰ.미처분이익잉여금
73,597,750,104
30,060,779,388

1.전기이월미처분이익잉여금
30,060,779,388
23,472,901,231

2.당기순이익(손실)
43,269,285,384
6,551,172,281

3.보험수리적손익
267,685,332
36,705,876

Ⅱ.임의적립금 등의 이입액
-
-

합 계
73,597,750,104
30,060,779,388

Ⅲ.이익잉여금 처분액
2,694,901,935
-

1.이익준비금
244,991,085
-

2.배당금
2,449,910,850
-

Ⅳ.차기이월미처분이익잉여금
70,902,848,169
30,060,779,388

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

(단위:원)

구 분
제22(당) 기
제21(전) 기

보통주
보통주

대상주식수(*1)
16,332,739
16,688,372

주당 현금배당금
150
-

현금배당금총액
2,449,910,850
-

현금배당수익율 (%)
1.18
-

(*1) 당기는 2022년 사업연도이며, 대상주식수는 발행주식총수(16,720,093주)에서 자기주식(387,354주)를 제외한 수량입니다.

□ 정관의 변경

2. 제 2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제42조의2(외부감사인의 선임)

회사가 외부감사인을 선임함에 있어서는 「주식회사등의 외부감사에 관한 법률」의 규정에 따라
감사는 감사인 선임위원회의 승인을 받아 외부감사인을 선정하여야 하고, 회사는 그 사실을 외부감사인을 선임한 이후에 소집되는 정기주주총회에 보고하거나 주주에게 통지 또는 공고 하여야 한다.

제42조의2(외부감사인의 선임)

회사가 외부감사인을 선임함에 있어서는 「주식회사 등의 외부감사에 관한 법률」의 규정에 따라
감사위원회는 외부감사인을 선정하여야 하고, 회사는 그 사실을 외부감사인을 선임한 이후에 소집되는 정기주주총회에 보고하거나 주주에게 통지 또는 공고하여야 한다.

외부감사인선정방법변경

제44조(이익배당)

①~② (생략)

③
제1항의 배당은 제13조 제1항에 따라 정한 날 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.

④ (생략)

제44조(이익배당)

①~② (생략)

③
본 회사는 이사회결의로 제1항의 배당을 받을 주주를 확정하기 위한 기준일을 정할 수 있으며, 기준일을 정한 경우 그 기준일의 2주 전에 이를 공고하여야 한다.

④ (생략)

배당기준일을 주주총회 의결권행사 기준일과 다른 날로 정할 수 있도록 이사회에서 배당 시마다 결정하고, 이를 공고하도록 개정

제44조의2(중간배당)

① 본 회사는 영업년도중 1회에 한하여 이사회의 결의로 일정한 날을 정하여 그 날의 주주에 대하여 중간 배당을 할 수 있다. 중간배당은 금전으로 한다.

②~④ (생략)

제44조의2(중간배당)

① 본 회사는 영업년도중 1회에 한하여 이사회의 결의로 일정한 날을 정하여 그 날의 주주에 대하여 중간배당을 할 수 있으며,
기준일을 정한 경우 그 기준일의 2주 전에 이를 공고한다. 중간배당은 금전으로 한다.

②~④ (생략)

□ 이사의 보수한도 승인

3. 제 3호 의안 : 이사보수한도 승인의 건

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
6명(3명)

보수총액 또는 최고한도액
3,000백만원

※ 상기의 '이사의 수'는 본 공고일 기준입니다.

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
7명(3명)

실제 지급된 보수총액
1,026백만원

최고한도액
2,000백만원

※ 상기의 '이사의 수'는 2022년 12월 31일 기준이며, '실제 지급된 보수총액'은 2022년에 퇴임한 이사의 보수를 포함하고 있습니다

※ 기타 참고사항상기 자료는 정기주주총회의 결과에 따라 변동될 수 있습니다.

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2023년 03월 21일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 상기 내용은 외부감사인의 감사가 완료되지 않은 자료이므로 향후 변동될 수 있으며, 수정된 사업보고서 및 감사보고서는 DART에 업데이트 될 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다.- 주주총회 이후 변경된 사항에 관하여는 「DART-정기공시」에 제출된 사업보고서를 활용하시기 바랍니다.- 당사는 2023년 3월 21일까지 사업보고서 및 감사보고서를 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr)에 공시하고 회사의 인터넷 홈페이지(http://www.hb-solution.co.kr)에 게재할 예정이오니 참조하시기 바랍니다.

※ 참고사항

□ 코로나바이러스(COVID-19) 관련 안내 사항

- 질병관리청 가이드에 따르면 환기가 어려운 3밀(밀폐ㆍ밀집ㆍ밀접) 실내 환경 및 다수가 밀집한 상황에서 마스크 착용을 '적극 권고'하고 있습니다. 이에 주주 총회 당일 참석하실 주주님들은 마스크를 착용해주시길 '적극 권고' 드립니다□ 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항- 당사는 「상법」 제 368조의4에 따른 전자투표제도와 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제160조5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁 하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.- 전자투표ㆍ전자위임장권유관리시스템 인터넷 주소 : 「http://evote.ksd.or.kr」

모바일 주소 : 「http://evote.ksd.or.kr/m 」

- 전자투표 행사ㆍ전자위임장 수여기간 : 2023년 3월 19일 오전 9시~2023년 3월 28일 오후5시(행사 기간 중 24시간 이용 가능)

- 인증서를 이용하여 전자투표전자위임장권유관리시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사

- 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정)

- 수정동의안 처리 : 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

□ 주총 집중일 주총 개최 사유- 해당 사항 없음- 코스닥협회의 주총분산 자율준수프로그램 참여