서울바이오시스 — 의결권대리행사권유참고서류 (20230313)
제출인: 서울바이오시스

의결권대리행사권유참고서류
3.6
서울바이오시스(주)

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2023 년 3월 13일

권 유 자:
성 명: 서울바이오시스 주식회사주 소: 경기도 안산시 단원구 산단로 163번길 65-16전화번호: 1566-2771

작 성 자:
성 명: 최은호부서 및 직위: IR팀 상무전화번호: 1566-2771

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
서울바이오시스(주)
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2023년 03월 13일
라. 주주총회일
2023년 03월 30일

마. 권유 시작일
2023년 03월 20일
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
주주총회의 원활한 진행 및 의사 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
한국예탁결제원

(인터넷 주소)
https://evote.ksd.or.kr (인터넷)https://evote.ksd.or.kr/m (모바일)

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
한국예탁결제원

(전자투표 인터넷 주소)
https://evote.ksd.or.kr (인터넷)https://evote.ksd.or.kr/m (모바일)

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 이사의선임

□ 감사위원회위원의선임

□ 감사위원회위원의선임

□ 이사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

서울바이오시스(주)
보통주
640,430
1.67
본인
의결권이 제한된 주식

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

서울반도체(주)
최대주주
보통주
16,189,363
42.4
최대주주
-

이정훈
서울반도체㈜의 최대주주
보통주
2,721,201
7.1
최대주주의 최대주주
-

이민호
서울반도체㈜의 특수관계자
보통주
2,000,875
5.2
최대주주의 특수관계인
-

이민규
서울반도체㈜의 특수관계자
보통주
2,090,875
5.5
최대주주의 특수관계인
-

계
-
23,002,314
60.2
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

최은호
보통주
0
임원
-
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2023년 03월 13일
2023년 03월 20일
2023년 03월 30일
2023년 03월 30일

주1) 권유 종료일은 2023년 3월 30일, 제21기 정기 주주총회 개시 전까지임

나. 피권유자의 범위

- 제21기 정기 주주총회를 위한 주주명부 기준일(2022년 12월 31일) 현재 주주명부에 기재되어 있는 보통주 전체 주주

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

제21기 정기주주총회 의사 정족수 확보 및 원활한 진행

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2023년 3월 20일 오전 9시 ~ 2023년 3월 29일 오후 5시

전자위임장 관리기관
한국예탁결제원

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
https://evote.ksd.or.kr (인터넷)https://evote.ksd.or.kr/m (모바일)

기타 추가 안내사항 등
기간 중 24시간 이용 가능 (단, 시작일에는 오전 9시부터, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
X

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
O

※ 상기 '주주총회 소집 통지와 함께 송부'의 경우 상법 제363조와 당사 정관 제18조에 의거, 1% 초과 주식보유 주주에 대해서 우편 통지하고, 1% 이하 주식보유 주주에 대해서는 홈페이지 게시 및 전자공시시스템 공고로 갈음합니다.

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

서울바이오시스 홈페이지
www.seoulviosys.com
-

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

이메일 또는 전화 등 적절한 방법으로 전자우편을 통하여 위임장 용지 및 참고서류를 받는다는 의결권 피권유자의 의사표시를 확보할 예정임

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 직접 교부, 우편, 전자우편, 홈페이지 등 에 의한 수여- 주주총회 전 위임장 우편접수 ㆍ경기도 안산시 단원구 산단로 163번길 65-16 서울바이오시스 IR팀- 주주총회 당일 개시전 위임장 접수처 ㆍ경기도 안산시 단원구 산단로 163번길 97-11 서울반도체 비타민홀 대강당

다. 기타 의결권 위임의 방법

해당사항 없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2023년 3월 30일 오후 2시

장 소
경기도 안산시 단원구 산단로 163번길 97-11 서울반도체 비타민홀 대강당

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2023년 3월 20일 오전 9시 ~ 2023년 3월 29일 오후 5시

전자투표 관리기관
한국예탁결제원

인터넷 홈페이지 주소
https://evote.ksd.or.kr (인터넷)https://evote.ksd.or.kr/m (모바일)

기타 추가 안내사항 등
기간 중 24시간 이용 가능 (단, 시작일에는 오전 9시부터, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

○ 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)로부터 회의에 참석하시는 주주님의 안전을 위해 상기 개최장소의 변경이 불가피한 경우 변경된 회의장을 충분히 안내하고 이동을돕는 등 참석주주님들의 주주권이 침해되지 않도록 필요한 조치를 다하겠습니다.비상사태 발생 시 장소변경 등 기타 집행과 관련한 세부사항은 대표이사에게 위임되었으며, 해당사항 발생 시 지체없이 재공시할 예정입니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

제 1호 의안: 2022년(21기) 연결재무제표 및 재무제표 승인의 건 (결손금처리계산서(안)포함)

가. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)※ 본 재무제표는 감사전 연결ㆍ별도 재무제표이며, 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 정기주주총회일(2023.3.30)의 1주 전에 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다. 단, 실제 공시일은 추후 변경될 수 있습니다.

연 결 재 무 상 태 표

제21기 2022년 12월 31일 현재

제20기 2021년 12월 31일 현재

서울바이오시스 주식회사와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
주 석
제21(당)기말
제20(전)기말

자 산

I. 유동자산

219,085,309,992

219,237,416,925

현금및현금성자산
6,30,31
11,910,726,126

9,778,098,677

단기금융자산
13,30,31
1,258,910,923

1,962,500,000

당기손익-공정가치측정금융자산
13,30,31
-

1,791,329,883

매출채권및기타채권
7,30,31
105,751,630,258

91,199,574,358

재고자산
8
96,066,272,993

100,245,007,869

기타유동자산
15
4,089,848,353

14,196,420,661

당기법인세자산

7,921,339

64,485,477

II. 비유동자산

536,909,827,285

556,397,877,289

당기손익-공정가치측정금융자산
13
400,000,000

400,000,000

장기기타채권
7,30,31
1,984,968,490

1,544,105,712

유형자산
9,10,32
500,640,968,887

502,692,709,526

투자부동산
11,32
129,391,179

198,904,346

무형자산
12
14,747,776,044

21,837,012,589

관계 및 공동기업투자
14
1,856,182,984

1,980,824,086

이연법인세자산
29
855,764,254

13,702,568,969

기타비유동자산
15
16,294,775,447

14,041,752,061

자 산 총 계

755,995,137,277

775,635,294,214

부 채

I. 유동부채

298,911,164,657

268,994,029,210

매입채무및기타채무
16,30,31
236,168,637,119

167,226,948,951

차입금
10,17,30,31,32
57,521,301,814

96,279,317,047

기타유동부채
19
1,149,205,681

1,249,683,540

기타금융부채
20
3,982,509

1,338,158

충당부채
18
4,062,948,073

4,077,909,094

당기법인세부채
29
5,089,461

158,832,420

II. 비유동부채

289,571,624,784

249,269,777,455

장기기타채무
16,30,31,33
17,721,421,673

24,894,578,903

기타금융부채
20,30,31,33
-

13,380,000

장기차입금
10,17,30,31,32
271,133,248,198

223,610,938,425

충당부채
18
624,318,274

605,716,612

이연법인세부채
29
92,636,639

145,163,515

부 채 총 계

588,482,789,441

518,263,806,665

자 본

I. 지배기업 소유주지분

79,314,751,505

165,191,058,672

자본금
1,21
19,111,826,500

19,111,826,500

기타불입자본
21
88,878,463,592

88,862,507,306

기타자본구성요소
14,21
(948,036,610)

(3,726,966,757)

이익잉여금(결손금)
21
(27,727,501,977)

60,943,691,623

II. 비지배지분
5

88,197,596,331

92,180,428,877

자 본 총 계

167,512,347,836

257,371,487,549

부채와자본총계

755,995,137,277

775,635,294,214

"첨부된 주석은 본 연결재무제표의 일부입니다."

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제21기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제20기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

서울바이오시스 주식회사와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
주 석
제21(당)기
제20(전)기

I. 매출액
24,33
438,791,591,285
488,676,724,768

II. 매출원가
25,33
(419,848,768,795)
(407,480,542,477)

III. 매출총이익

18,942,822,490
81,196,182,291

IV. 판매비와관리비
25,26
(81,060,789,728)
(58,926,457,924)

V. 영업이익(손실)

(62,117,967,238)
22,269,724,367

금융수익
27
29,105,725,362
19,494,398,480

금융비용
27
(45,291,019,106)
(20,806,188,016)

기타수익
28
3,838,059,528
1,686,302,913

기타비용
28
(6,266,171,275)
(2,928,939,842)

지분법손익
14
(86,827,493)
(175,339,158)

VI. 법인세비용차감전순이익(손실)

(80,818,200,222)
19,539,958,744

VII. 법인세수익(비용)
29
(12,872,097,624)
1,348,516,916

VIII. 당기순이익(손실)

(93,690,297,846)
20,888,475,660

IX. 기타포괄손익

7,175,898,125
15,165,695,641

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 포괄손익:

지분법자본변동
14
(37,813,609)
113,475,252

해외사업환산손익

7,213,711,734
15,052,220,389

X. 총포괄손익

(86,514,399,721)
36,054,171,301

XI. 당기순이익(손실)의 귀속

(93,690,297,846)
20,888,475,660

지배기업의 소유주지분
5
(86,447,293,443)
4,445,549,911

비지배지분

(7,243,004,403)
16,442,925,749

XII. 총포괄손익의 귀속

(86,514,399,721)
36,054,171,301

지배기업의 소유주지분
5
(82,567,383,099)
13,233,306,952

비지배지분

(3,947,016,622)
22,820,864,349

XIII. 주당손익

기본및희석주당이익(손실)
22
(2,299)
117

"첨부된 주석은 본 연결재무제표의 일부입니다."

연 결 자 본 변 동 표

제21기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제20기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

서울바이오시스 주식회사와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
지배기업 소유주지분
비지배지분
자본총계

자본금
기타불입자본
기타자본구성요소
이익잉여금(결손금)
합 계

2021.01.01(전기초)
19,111,826,500
88,871,420,701
(4,207,127,999)
61,964,124,091
165,740,243,293
53,597,097,223
219,337,340,516

배당금 지급
-
-
-
(5,465,982,379)
(5,465,982,379)
-
(5,465,982,379)

자기주식취득
-
-
(8,170,358,950)
-
(8,170,358,950)
-
(8,170,358,950)

자기주식처분
-
-
69,107,315
-
69,107,315
-
69,107,315

종속기업 유상증자
-
608,509
-
-
608,509
15,860,989,237
15,861,597,746

종속기업 자기주식 취득
-
(9,521,904)
(206,344,164)
-
(215,866,068)
(98,521,932)
(314,388,000)

총포괄이익:

당기순이익
-
-
-
4,445,549,911
4,445,549,911
16,442,925,749
20,888,475,660

해외사업환산손익
-
-
8,674,281,789
-
8,674,281,789
6,377,938,600
15,052,220,389

지분법자본변동
-
-
113,475,252
-
113,475,252
-
113,475,252

2021.12.31(전기말)
19,111,826,500
88,862,507,306
(3,726,966,757)
60,943,691,623
165,191,058,672
92,180,428,877
257,371,487,549

2022.01.01(당기초)
19,111,826,500
88,862,507,306
(3,726,966,757)
60,943,691,623
165,191,058,672
92,180,428,877
257,371,487,549

유상증자
-
-
-
-
-
-
-

배당금 지급
-
-
-
(2,223,900,157)
(2,223,900,157)
-
(2,223,900,157)

자기주식취득
-
-
(1,062,659,335)
-
(1,062,659,335)
-
(1,062,659,335)

종속기업 자기주식 취득
-
15,956,286
(38,320,862)
-
(22,364,576)
(35,815,924)
(58,180,500)

총포괄이익:

당기순손실
-
-
-
(86,447,293,443)
(86,447,293,443)
(7,243,004,403)
(93,690,297,846)

해외사업환산손익
-
-
3,917,723,953
-
3,917,723,953
3,295,987,781
7,213,711,734

지분법자본변동
-
-
(37,813,609)
-
(37,813,609)
-
(37,813,609)

2022.12.31(당기말)
19,111,826,500
88,878,463,592
(948,036,610)
(27,727,501,977)
79,314,751,505
88,197,596,331
167,512,347,836

"첨부된 주석은 본 연결재무제표의 일부입니다."

연 결 현 금 흐 름 표

제21기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제20기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

서울바이오시스 주식회사와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
주 석
제21(당)기
제20(전)기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름

65,539,894,372

27,293,587,228

1.영업활동에서 창출된 현금
34
75,661,102,346

31,371,931,416

2.이자의 수취

203,510,768

68,444,615

3.이자의 지급

(10,204,561,457)

(4,599,307,308)

4.법인세 환급액(납부액)

(120,157,285)

452,518,505

II. 투자활동으로 인한 현금흐름

(54,267,686,753)

(143,238,593,906)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액

19,881,697,756

3,315,814,064

단기금융상품의 감소

1,982,019,192

200,000,000

당기손익인식금융자산의 감소

1,791,329,883

대여금의 감소

60,000,000

200,000,000

유형자산의 처분

16,031,926,797

3,295,814,064

무형자산의 처분

16,421,884

-

2. 투자활동으로 인한 현금유출액

(74,149,384,509)

(146,554,407,970)

단기금융상품의 증가

(1,204,022,334)

(1,885,500,000)

유형자산의 취득

(72,494,046,095)

(135,944,493,525)

무형자산의 취득

(451,316,080)

(5,977,862,915)

대여금의 증가

-

(60,000,000)

당기손익인식금융자산의증가

-

(1,786,551,530)

관계기업투자주식의 취득

-

(900,000,000)

III. 재무활동으로 인한 현금흐름

(8,803,316,685)

118,136,592,225

1. 재무활동으로 인한 현금유입액

166,321,281,340

273,484,114,096

차입금의 증가

166,321,281,340

257,544,601,222

자기주식의처분

-

77,915,128

유상증자

-

15,861,597,746

2. 재무활동으로 인한 현금유출액

(175,124,598,025)

(155,347,521,871)

차입금의 상환

(169,779,418,869)

(139,208,165,410)

리스부채의 상환

(2,000,439,164)

(2,188,627,132)

자기주식의 취득

(1,120,839,835)

(8,484,746,950)

배당금의 지급

(2,223,900,157)

(5,465,982,379)

Ⅳ. 환율변동으로 인한 현금흐름

(336,263,485)

639,685,044

Ⅴ. 현금및현금성자산의 증가

2,468,890,934

2,191,585,547

Ⅵ. 기초 현금및현금성자산

9,778,098,677

6,946,828,086

Ⅶ. 기말 현금및현금성자산

11,910,726,126

9,778,098,677

재 무 상 태 표

제21기 2022년 12월 31일 현재

제20기 2021년 12월 31일 현재

서울바이오시스 주식회사
(단위: 원)

과 목
주 석
제21(당)기말
제20(전)기말

자 산

I. 유동자산

90,281,472,721

119,384,732,490

현금및현금성자산
4,28,29
9,073,614,565

4,042,047,204

단기금융상품
28,29
85,480,808

139,000,000

당기손익-공정가치측정금융자산
11,29
-

1,791,329,883

매출채권및기타채권
5,28,29
63,026,540,564

86,845,884,641

재고자산
6
16,251,779,099

21,870,861,433

기타유동자산
13
1,836,136,346

4,631,123,852

당기법인세자산

7,921,339

64,485,477

II. 비유동자산

258,954,138,104

307,381,317,660

당기손익-공정가치측정금융자산
11,29
400,000,000

400,000,000

장기기타채권
5,28,29
1,339,374,017

1,251,242,728

유형자산
7,8,30
133,916,993,451

161,365,967,382

투자부동산
9,30
129,391,179

198,904,346

무형자산
10
9,356,472,023

16,671,906,722

종속기업및관계기업투자
12
102,721,333,127

106,314,652,022

이연법인세자산
27
-

12,398,894,331

기타비유동자산
13
11,090,574,307

8,779,750,129

자 산 총 계

349,235,610,825

426,766,050,150

부 채

I. 유동부채

169,007,936,942

193,540,595,129

매입채무및기타채무
14,28,29
117,555,601,850

96,652,891,629

차입금
8,15,28,29,30
49,956,159,170

94,626,649,855

기타유동부채
17
847,316,745

1,178,817,577

기타금융부채
18
3,982,509

66,800,772

충당부채
16
644,876,668

1,015,435,296

II. 비유동부채

97,830,061,162

64,771,995,026

장기기타채무
14,28
16,182,732,807

24,894,578,903

기타금융부채
18
-

195,957,917

장기차입금
8,15,28,29,30
81,647,328,355

39,681,458,206

부 채 총 계

266,837,998,104

258,312,590,155

자 본

I. 자본금
1,19
19,111,826,500

19,111,826,500

II. 기타불입자본
19
107,790,078,643

107,790,078,643

III. 기타자본구성요소
12,19
(2,258,677,945)

(5,039,160,731)

IV. 이익잉여금(결손금)
19
(42,245,614,477)

46,590,715,583

자 본 총 계

82,397,612,721

168,453,459,995

부채와자본총계

349,235,610,825

426,766,050,150

"첨부된 주석은 본 재무제표의 일부입니다."

포 괄 손 익 계 산 서

제21기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제20기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

서울바이오시스 주식회사
(단위: 원)

과 목
주 석
제21(당)기
제20(전)기

I. 매출액
22,31
181,356,862,925
257,061,318,911

II. 매출원가
23,31
(185,757,944,623)
(224,399,268,623)

III. 매출총이익(손실)

(4,401,081,698)
32,662,050,288

IV. 판매비와관리비
23
(55,830,072,467)
(42,340,132,159)

V. 영업손실

(60,231,154,165)
(9,678,081,871)

금융수익
25
17,033,617,545
10,935,016,170

금융비용
25
(22,057,547,935)
(13,882,344,269)

기타수익
26
4,014,605,592
1,854,158,882

기타비용
26
(5,536,595,593)
(2,771,733,445)

지분법손익
12
(7,436,461,016)
18,001,582,617

VI. 법인세비용차감전순이익(손실)

(74,213,535,572)
4,458,598,084

VII. 법인세수익(비용)
27
(12,398,894,331)
1,403,475,235

VIII. 당기순이익(손실)

(86,612,429,903)
5,862,073,319

IX. 기타포괄손익

3,843,142,121
7,838,728,670

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 포괄손익:

지분법자본변동
12
3,843,142,121
7,838,728,670

X. 총포괄손익

(82,769,287,782)
13,700,801,989

XI. 주당손익

(2,303)
154

기본및희석주당이익(손실)
20
(2,303)
154

"첨부된 주석은 본 재무제표의 일부입니다."

자 본 변 동 표

제21기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제20기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

서울바이오시스 주식회사
(단위: 원)

과 목
자 본 금
기타불입자본
기타자본구성요소
이익잉여금(결손금)
총 계

2021.1.1(전기초)
19,111,826,500
107,790,078,643
(4,776,637,766)
46,194,624,643
168,319,892,020

총포괄손익:

지분법자본변동
-
-
7,838,728,670
-
7,838,728,670

당기순이익
-
-
-
5,862,073,319
5,862,073,319

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래:

배당금의 지급
-
-
-
(5,465,982,379)
(5,465,982,379)

자기주식
-
-
(8,101,251,635)
-
(8,101,251,635)

2021.12.31(전기말)
19,111,826,500
107,790,078,643
(5,039,160,731)
46,590,715,583
168,453,459,995

2022.1.1(당기초)
19,111,826,500
107,790,078,643
(5,039,160,731)
46,590,715,583
168,453,459,995

총포괄손익:

지분법자본변동
-
-
3,843,142,121
-
3,843,142,121

당기순손실
-
-
-
(86,612,429,903)
(86,612,429,903)

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래:

배당금의 지급
-
-
-
(2,223,900,157)
(2,223,900,157)

자기주식
-
-
(1,062,659,335)
-
(1,062,659,335)

2022.12.31(당기말)
19,111,826,500
107,790,078,643
(2,258,677,945)
(42,245,614,477)
82,397,612,721

"첨부된 주석은 본 재무제표의 일부입니다."

현 금 흐 름 표

제21기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제20기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

서울바이오시스 주식회사
(단위: 원)

과 목
주 석
제21(당)기
제20(전)기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름

30,399,117,518

10,102,535,548

1. 영업활동에서 창출된 현금
32
34,214,013,509

11,741,247,949

2. 이자의 수취

104,932,120

66,533,201

3. 이자의 지급

(3,976,392,249)

(2,161,186,210)

4. 법인세 유입액

56,564,138

455,940,608

II. 투자활동으로 인한 현금흐름

(16,093,392,279)

(25,630,887,913)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액

5,955,756,806

23,582,783,804

대여금의 감소

60,000,000

20,000,000

유형자산의 처분

4,034,485,847

23,562,783,804

무형자산의 처분

16,421,884

-

단기금융상품의 감소

53,519,192

-

당기손익인식금융자산의 감소

1,791,329,883

-

2. 투자활동으로 인한 현금유출액

(22,049,149,085)

(49,213,671,717)

유형자산의 취득

(13,505,329,085)

(24,307,772,444)

무형자산의 취득

-

(5,521,657,086)

단기금융상품의 증가

-

(139,000,000)

당기손익인식금융자산의 취득

-

(1,786,551,530)

종속 및 관계기업투자주식의 취득

-

(17,398,690,657)

대여금의 증가

(8,543,820,000)

(60,000,000)

III. 재무활동으로 인한 현금흐름

(8,725,048,827)

17,436,155,064

1. 재무활동으로 인한 현금유입액

157,464,370,680

127,105,767,129

차입금의 증가

157,464,370,680

127,027,852,001

자기주식의 처분

-

77,915,128

2. 재무활동으로 인한 현금유출액

(166,189,419,507)

(109,669,612,065)

차입금의 상환

(161,317,146,369)

(94,222,099,991)

리스부채의 상환

(1,585,713,646)

(1,802,362,932)

자기주식의 취득

(1,062,659,335)

(8,179,166,763)

배당금의 지급

(2,223,900,157)

(5,465,982,379)

Ⅳ. 환율변동으로 인한 현금흐름

(549,109,051)

19,217

Ⅴ. 현금및현금성자산의 증가

5,031,567,361

1,907,821,916

Ⅵ. 기초 현금및현금성자산

4,042,047,204

2,134,225,288

Ⅶ. 기말 현금및현금성자산

9,073,614,565

4,042,047,204

이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)(안)

제 21 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 20 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

(단위: 원)

과 목
당 기 (처분예정일: 2023년03월30일)
전 기(처분확정일: 2022년03월30일)

I. 미처분이익잉여금(미처리결손금)

(44,072,217,178)

44,986,502,898

1. 전기이월미처분이익잉여금
42,540,212,725

39,124,429,579

2. 당기순이익(손실)
(86,612,429,903)

5,862,073,319

II. 이익잉여금처분액(결손금처리액)

-

2,446,290,173

1. 이익준비금
-

222,390,016

2. 배당(*) - 현금배당 (주당배당금(률)) 당기 : - 전기 : 59원 (11.8%)
-

2,223,900,157

III. 차기이월미처분이익잉여금 (미처리결손금)

(44,072,217,178)

42,540,212,725

(*) 전기 배당은 2022년 3월 30일 최종확정되었습니다. - 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항 제 20기 주당 배당금 : 보통주 59원 제 21기 주당 배당금(안) : 해당사항없음

□ 이사의 선임

제2호 의안 : 사내이사 선임의 건

제2-1호 의안 : 신규선임(상근)이정훈

제2-2호 의안 : 재 선 임(상근)이영주

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의관계
추천인

이정훈
1953.1.21
-
-
최대주주의대표이사
이사회

이영주
1970.6.23
-
-
-
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자 성명
주된직업
세부경력
당해법인과의 최근3년간 거래내역

기간
내용

이정훈
서울반도체(주)대표이사,사장
-
고려대학교 물리학 학사, 석사, 미국 오클라호마대학교 대학원 경영학 석사
-

1992~
1992~ 서울반도체 대표이사 사장(現)

1985~1991
1985~1991 삼신전기 부사장

1977~1981
1977~1981 제일정밀공업 기획과장

이영주
서울바이오시스(주)대표이사,사장
-
한밭대학교 재료공학과 석사
-

2012.04~2019.02
'12.04~'19.02 서울반도체㈜ 부사장

2019.03~현재
'19.03~현재 서울바이오시스㈜ 대표이사

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

-

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

이정훈 후보자는 현재 서울반도체(주) 대표이사,사장으로 서울반도체(주)를 창립하여 LED분야 글로벌 선두권 회사로 성장시킨 주역임. 글로벌 기술경쟁력을 확보한 이영주 후보자와의 시너지효과로 현재의 침체기를 극복하고 주주가치 안정화를 위한 최적의 후보로 이사회에서 판단하여 추천함.

확인서

확인서_이영주

확인서_이정훈

※ 기타 참고사항

□ 감사위원회 위원의 선임

제3호 의안 : 사외이사 겸 감사위원선임의 건

제3-1호 의안 : 신규선임(비상근): 김영민

제3-2호 의안 : 재선임(비상근): 서성옥

제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의건(분리선임)

재선임(비상근) : 김호준

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의관계
추천인

김호준
1967.1.8
O
O
-
이사회

서성옥
1950.6.2
O
X
-
이사회

김영민
1958.7.26
O
X
-
이사회

총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의 최근3년간 거래내역

김영민
(주)에니파이브사외이사
82.12 제25회 행정고시 합격
없음

83.3 국세청

~ 98.9 상공부 미주통상사무관 ,세계무역담당관실 서기관

~ 06.5 산업자원부 무역, 정책평가 및 반도체전기과 과장

~ 10.4 특허청 고객서비스 본부장 및 산업재산정책국 국장

~ 11.4 지식경제부 통상협력정책관

~ 15.3 제23대 특허청 청장(현재) (주)에니파이브 사외이사

김호준
우리회계법인관리본부장
-연세대 경제학과 학사
없음

-삼일회계법인 회계사

-우리회계법인 관리본부장(現)

-학교법인추계학원 비상근감사(現)(현재)우리회계법인 관리본부장

서성옥
고려대 의과대학 명예교수
-고려대학교 의과대학 학사/석사
없음

-중앙대학교 의과대학 박사

-고려대학교 교수 / 병원장

-국무총리 행정심판위원 및 보건의료위원장

-고려대학교 의과대학 대학원 학장 / 대학원장

-고려대 의과대학 명예교수(現)

-의료보험심사평가원 상근 및 자문위원(現)

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

김영민 후보자 : 사외이사 및 감사위원으로써 기술보호 권위자로 추천함 (특허기술보호)김호준 후보자 : 사외이사 및 감사위원으로써 경제,경영,재무회계 권위자로 추천함서성옥 후보자 : 사외이사 및 감사위원으로써 의학분야 권위자로 추천함 (UV효과)

확인서

김영민확인서

김호준확인서

서성옥확인서

※ 기타 참고사항

□ 이사의 보수한도 승인

제5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
6 ( 3 )

보수총액 또는 최고한도액
5,000백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
6 ( 3 )

실제 지급된 보수총액
590백만원

최고한도액
5,000백만원

※ 기타 참고사항