제넥신 — 의결권대리행사권유참고서류 (20230313)
제출인: 제넥신

의결권대리행사권유참고서류
3.6
(주)제넥신

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2023 년 03월 13일

권 유 자:
성 명:주식회사 제넥신주 소: 서울특별시 강서구 마곡중앙로 172, 바이오이노베이션파크 전화번호: 02-6098-2600

작 성 자:
성 명: 홍성준부서 및 직위: 경영지원실/CFO전화번호: 02-6098-2600

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
(주)제넥신
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2023년 03월 13일
라. 주주총회일
2023년 03월 30일

마. 권유 시작일
2023년 03월 16일
바. 권유업무 위탁 여부
위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
주주총회의 원활한 회의진행 및 의결 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
삼성증권

(인터넷 주소)
http://vote.samsungpop.com

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
삼성증권

(전자투표 인터넷 주소)
http://vote.samsungpop.com

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 이사의선임

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

□ 주식매수선택권의부여

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

(주)제넥신
보통주
0
0
본인
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

한독
최대주주
보통주
3,781,017
15.04
최대주주
-

계
-
3,781,017
15.04
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

홍성준
보통주
2,000
임원
임원
-

* 상기 소유주식수는 2022년 12월 31일 기준입니다.

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

(주)더모어
법인
-
-
-
-
-

【의결권 대리행사 권유업무 대리인이 법인인 경우】

- 의결권 대리행사 권유 수탁 법인에 관한 사항

법인명
대표자
소재지
위탁범위
연락처

(주)더모어
고현종
경기도 하남시 미사대로 510, 825호
주주총회 위임장 확보 등 관련 의결권 대리
031-795-7934

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2023년 03월 13일
2023년 03월 16일
2023년 03월 29일
2023년 03월 30일

나. 피권유자의 범위

주주명부 폐쇄일 기준(2022년 12월 31일) 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

제 24기 주주총회의 원활한 진행 및 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2023년 03월 20일 오전 9시 ~ 03월 29일 오후 5시

전자위임장 관리기관
삼성증권

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
http://vote.samsungpop.com

기타 추가 안내사항 등
- 수정동의안 처리: 주주총회에서 상정된 의안에 관하여수정동의가 제출되는 경우는 기권으로 처리

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
O

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

(주)제넥신
http://www.genexine.com
-

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 한 경우에 한하여 전자우편으로 위임장 용지를 배부

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 위임장수여 방법: 피권유자가 권유자 또는 의결권 대리행사 권유업무 대리인에게 직접 교부 또는 우편접수우편접수주소:주식회사 제넥신 재경팀 주주총회 담당자 앞서울특별시 강서구 마곡중앙로 172, 바이오이노베이션파크- 접수기간: 2023년 03월10일 ~ 2023년 03월 30일 (주식회사 제넥신의 정기주주총회 개시 전)

다. 기타 의결권 위임의 방법

- 해당사항 없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2023년 03월 30일 오전 9시

장 소
서울특별시 강서구 마곡중앙로 172, 바이오이노베이션파크 1층 대강당

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2023년 03월20일 ~ 2023년 03월 29일

전자투표 관리기관
삼성증권

인터넷 홈페이지 주소
http://vote.samsungpop.com

기타 추가 안내사항 등

1) 행사 시작일에는 오전 9시부터, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능(기간 중 24시간 이용 가능)2) 인증서를 이용하여 전자투표·전자위임장 권유관리시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사

3) 수정동의안 처리 : 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

-

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요
Ⅲ. 경영참고사항 중 1. 사업의 개요를 참고하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ결손금처리계산서(안)ㆍ자본변동표ㆍ현금흐름표

해당 사업연도의 당사 연결 및 별도 재무제표는 감사전 연결ㆍ 별도 재무제표입니다. 외부 감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 주주총회 1주일전 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)과 당사 홈페이지(www.genexine.com)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다. 또한 당해 법인의 주주총회 승인 절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 동 승인 과정에서 변동될 수 있습니다.

- 연결재무상태표

연 결 재 무 상 태 표

제 24(당) 기 2022년 12월 31일 현재

제 23(전) 기 2021년 12월 31일 현재

주식회사 제넥신과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 24(당) 기말
제 23(전) 기말

자산

유동자산

54,937,763,957

57,274,162,731

현금및현금성자산
17,942,206,437

27,795,646,029

매출채권및기타채권
13,055,187,772

2,387,369,167

단기금융상품
4,000,000,000

당기손익금융자산
0

-

파생상품자산
159,999

184,899,999

기타유동자산
19,880,356,119

13,419,075,898

당기법인세자산
59,853,630

50,030,640

매각예정비유동자산
0

13,437,140,998

비유동자산

335,878,245,573

579,590,659,908

당기손익금융자산
15,325,427,064

18,024,576,122

기타포괄손익금융자산
39,148,599,491

236,771,747,741

관계기업및공동기업투자
162,120,817,458

206,567,467,208

파생상품자산
0

-

유형자산
110,931,603,394

111,968,681,117

무형자산
2,054,067,908

3,279,528,404

투자부동산
3,025,127,280

기타장기채권
2,378,645,575

2,245,198,197

기타비유동자산
893,957,403

733,461,119

자산총계

390,816,009,530

636,864,822,639

부채

유동부채

78,933,215,367

59,153,810,542

매입채무및 기타채무
4,734,045,986

23,660,043,429

단기차입금
51,640,960,000

10,000,000,000

전환사채
13,605,230,600

1,200,188,396

파생상품부채
6,027,616,575

393,100,260

리스부채
186,464,493

229,673,725

기타유동부채
2,738,897,713

23,670,804,732

비유동부채

28,939,929,838

54,437,739,768

장기차입금
18,359,040,000

28,600,000,000

전환사채
124,507,990

12,049,568,686

파생상품부채
1,155,269,936

4,405,277,473

리스부채
167,145,937

138,906,069

종업원급여부채
81,917,264

554,144,793

기타장기채무
8,785,657,505

8,295,849,454

기타비유동부채
266,391,206

393,993,293

부채총계

107,873,145,205

113,591,550,310

자본

지배기업소유주지분

278,189,200,502

517,741,736,397

자본금
12,572,491,000

12,514,566,000

보통주자본금
12,572,491,000

12,514,566,000

자본잉여금
565,154,973,992

562,715,480,162

기타자본구성요소
(69,975,437,568)

106,778,944,424

이익잉여금(결손금)
(229,562,826,922)

(164,267,254,189)

비지배지분

4,753,663,823

5,531,535,932

자본총계

282,942,864,325

523,273,272,329

자본과부채총계

390,816,009,530

636,864,822,639

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 24(당) 기 2022년 1월 1일 부터 2022년 12월 31일 까지

제 23(전) 기 2021년 1월 1일 부터 2021년 12월 31일 까지

주식회사 제넥신과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 24(당) 기
제 23(전) 기

매출액
16,139,032,166
36,828,454,645

매출원가
4,775,970,317
5,021,961,340

매출총이익
11,363,061,849
31,806,493,305

판매비와관리비
42,488,435,700
51,179,684,336

영업이익(손실)
(31,125,373,851)
(19,373,191,031)

기타수익
37,178,478,097
3,635,457,856

기타비용
4,763,887,398
7,042,528,429

금융수익
354,110,458
321,060,738

금융비용
6,090,100,190
4,628,174,677

지분법이익
896,751,365
28,633,573,500

지분법손실
51,546,911,705
50,107,260,615

법인세비용차감전순이익(손실)
(55,096,933,224)
(48,561,062,658)

법인세비용
-
-

당기순이익(손실)
(55,096,933,224)
(48,561,062,658)

지배기업 소유주지분
(54,239,690,347)
(47,726,585,050)

비지배지분
(857,242,877)
(834,477,608)

기타포괄손익
(190,410,116,383)
18,982,555,025

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

기타포괄손익금융자산평가손익
(196,176,449,671)
9,170,549,905

확정급여제도의 재측정요소
(114,928,008)
(115,183,108)

관계기업의 재측정요소에 대한 지분
(8,461,852)
25,133,254

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목

지분법자본변동
5,889,723,148
9,902,054,974

총포괄이익(손실)
(245,507,049,607)
(29,578,507,633)

지배기업 소유주지분
(244,690,623,169)
(28,688,020,805)

비지배지분
(816,426,438)
(890,486,828)

주당이익

기본주당이익(손실)
(2,160)
(1,915)

희석주당이익(손실)
(2,160)
(1,915)

연 결 자 본 변 동 표

제 24(당) 기 2022년 1월 1일 부터 2022년 12월 31일 까지

제 23(전) 기 2021년 1월 1일 부터 2021년 12월 31일 까지

주식회사 제넥신과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
지배기업 소유주지분
비지배지분
총 계

자본금
자본잉여금

기타자본

구성요소

이익잉여금(결손금)
소계

2021.01.01(전기초)
12,348,887,000
551,128,046,947
126,088,338,937
(153,960,281,998)
535,604,990,886
928,117,604
536,533,108,490

당기순이익(손실)
-
-
-
(47,726,585,050)
(47,726,585,050)
(834,477,608)
(48,561,062,658)

기타포괄손익금융자산 평가손익
-
-
9,170,549,905
-
9,170,549,905
-
9,170,549,905

기타포괄손익금융자산 처분손익 잉여금 대체
-
-
(37,453,653,493)
37,453,653,493
-
-
-

지분법자본변동
-
-
9,902,054,974
-
9,902,054,974
-
9,902,054,974

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
(59,173,888)
(59,173,888)
(56,009,220)
(115,183,108)

관계기업의 재측정요소에 대한 지분
-
-
-
25,133,254
25,133,254
-
25,133,254

주식선택권 발행 및 행사
165,679,000
11,157,824,752
(928,345,899)
-
10,395,157,853
6,689,199
10,401,847,052

종속기업의 지분율 변동
-
429,608,463
-
-
429,608,463
5,487,215,957
5,916,824,420

2021.12.31(전기말)
12,514,566,000
562,715,480,162
106,778,944,424
(164,267,254,189)
517,741,736,397
5,531,535,932
523,273,272,329

2022.01.01(당기초)
12,514,566,000
562,715,480,162
106,778,944,424
(164,267,254,189)
517,741,736,397
5,531,535,932
523,273,272,329

당기순이익(손실)
-
-
-
(54,239,690,347)
(54,239,690,347)
(857,242,877)
(55,096,933,224)

기타포괄손익금융자산 평가손익
-
-
(196,176,449,671)
-
(196,176,449,671)
-
(196,176,449,671)

기타포괄손익금융자산 처분손익 잉여금 대체
-
-
10,891,676,087
(10,891,676,087)
-
-
-

지분법자본변동
-
-
5,889,723,148

5,889,723,148
-
5,889,723,148

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
(155,744,447)
(155,744,447)
40,816,439
(114,928,008)

관계기업의 재측정요소에 대한 지분
-
-
-
(8,461,852)
(8,461,852)
-
(8,461,852)

전환사채 발행 및 상환
-
(693,546,000)
693,546,000

-
-
-

주식선택권 발행 및 행사
57,925,000
3,133,039,830
1,947,122,444

5,138,087,274
38,554,329
5,176,641,603

종속기업의 지분율 변동
-
-
-

-
-
-

2022.12.31(당기말)
12,572,491,000
565,154,973,992
(69,975,437,568)
(229,562,826,922)
278,189,200,502
4,753,663,823
282,942,864,325

연 결 현 금 흐 름 표

제 24(당) 기 2022년 1월 1일 부터 2022년 12월 31일 까지

제 23(전) 기 2021년 1월 1일 부터 2021년 12월 31일 까지

주식회사 제넥신과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 24(당) 기
제 23(전) 기

영업활동현금흐름

(39,799,586,489)

(12,745,359,886)

영업활동으로부터 창출된 현금흐름
(38,777,559,759)

(12,608,960,430)

이자수취
288,388,934

182,933,728

이자지급
(1,300,592,674)

(485,455,743)

법인세환급(납부)
(9,822,990)

166,122,559

투자활동현금흐름

(1,915,435,492)

(7,704,468,492)

투자활동으로 인한 현금유입액
93,090,427,605

103,175,881,011

단기금융상품의 감소
56,302,594,716

-

장기대여금의 감소
0

273,911,912

당기손익금융자산의 처분
3,090,374,744

20,535,426,180

기타포괄손익금융자산의 처분
1,768,838,229

55,071,858,655

관계/공동기업투자의 감소
433,750,706

-

유형자산의 처분
31,227,944,953

27,161,609,664

보증금의 감소
66,924,257

133,074,600

시설이용권의 처분

200,000,000

투자활동으로 인한 현금유출액
(95,005,863,097)

(110,880,349,503)

단기금융상품의 증가
60,200,000,000

-

당기손익금융자산의 취득
1,000,027,956

7,103,704,393

기타포괄손익금융자산의 취득
322,139,650

12,166,608,580

관계/공동기업투자의 증가
756,000,000

32,080,230,148

유형자산의 취득
31,747,038,745

56,433,063,862

무형자산의 취득
32,068,264

573,816,916

보증금의 증가
948,588,482

2,522,925,604

재무활동현금흐름

31,632,259,732

43,086,847,835

재무활동으로 인한 현금유입액
38,375,958,060

43,348,321,280

주식선택권의 행사
1,975,958,060

7,502,371,660

전환사채의 발행
0

-

유상증자
0

5,945,949,620

차입금의 증가
36,400,000,000

23,400,000,000

임대보증금의 증가
0

6,500,000,000

재무활동으로 인한 현금유출액
(6,743,698,328)

(261,473,445)

전환사채의 전환
0

-

전환사채의 상환
1,500,000,000

-

차입금의 상환
5,000,000,000

-

리스부채의 상환
243,698,328

232,348,245

주식발행비용
0

29,125,200

현금및현금성자산의 순증가(감소)

(10,082,762,249)

22,637,019,457

기초현금및현금성자산

27,795,646,029

5,211,943,321

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과

229,322,657

(53,316,749)

기말현금및현금성자산

17,942,206,437

27,795,646,029

-별도 재무제표

재 무 상 태 표

제 24(당) 기 2022년 12월 31일 현재

제 23(전) 기 2021년 12월 31일 현재

주식회사 제넥신
(단위 : 원)

과 목
제 24(당) 기말
제 23(전) 기말

자산

유동자산

45,183,918,255

50,362,747,239

현금및현금성자산
12,157,200,867

21,376,196,622

매출채권 및 기타채권
13,049,368,004

2,345,684,535

파생상품자산
159,999

184,899,999

기타유동자산
19,917,746,995

12,974,835,275

당기법인세자산
59,442,390

43,989,810

매각예정비유동자산
0

13,437,140,998

비유동자산

351,046,885,314

585,947,907,085

당기손익금융자산
15,325,427,064

18,024,576,122

기타포괄손익금융자산
39,148,599,491

236,771,747,741

관계기업및공동기업투자
172,841,891,586

208,880,740,865

종속기업투자
7,459,483,432

10,642,000,000

투자부동산
3,025,127,280

-

유형자산
110,232,672,865

107,338,484,284

무형자산
2,043,050,398

3,270,505,902

기타장기채권
76,675,795

286,391,052

기타비유동자산
893,957,403

733,461,119

자산총계

396,230,803,569

636,310,654,324

부채

유동부채

78,386,223,417

59,344,873,222

매입채무 및 기타채무
4,370,495,706

23,924,872,188

단기차입금
51,640,960,000

10,000,000,000

전환사채
13,605,230,600

1,200,188,396

파생상품부채
6,027,616,575

393,100,260

리스부채
125,201,865

168,086,016

기타유동부채
2,616,718,671

23,658,626,362

비유동부채

28,864,060,089

54,214,363,758

장기차입금
18,359,040,000

28,600,000,000

전환사채
-

11,945,624,929

파생상품부채
1,155,269,936

4,405,277,473

리스부채
91,435,582

131,719,090

종업원급여부채
206,265,860

441,899,519

기타장기채무
8,785,657,505

8,295,849,454

기타비유동부채
266,391,206

393,993,293

부채총계

107,250,283,506

113,559,236,980

자본

자본금

12,572,491,000

12,514,566,000

보통주자본금
12,572,491,000

12,514,566,000

자본잉여금
564,790,536,869

562,351,043,039

기타자본구성요소
(76,312,934,970)

106,331,366,251

이익잉여금(결손금)
(212,069,572,836)

(158,445,557,946)

자본총계
288,980,520,063

522,751,417,344

자본과부채총계
396,230,803,569

636,310,654,324

포 괄 손 익 계 산 서

제 24(당) 기 2022년 1월 1일 부터 2022년 12월 31일 까지

제 23(전) 기 2021년 1월 1일 부터 2021년 12월 31일 까지

주식회사 제넥신
(단위 : 원)

과 목
제 24(당) 기
제 23(전) 기

매출액
15,886,970,625
38,320,454,645

매출원가
4,567,195,076
5,021,961,340

매출총이익
11,319,775,549
33,298,493,305

판매비와관리비
42,290,564,875
49,657,229,133

영업이익(손실)
(30,970,789,326)
(16,358,735,828)

기타수익
37,637,904,946
3,988,651,276

기타비용
43,414,789,778
34,426,975,354

금융수익
309,834,447
282,989,520

금융비용
6,067,289,529
4,628,174,677

법인세비용차감전순이익(손실)
(42,505,129,240)
(51,142,245,063)

법인세비용
-
-

당기순이익(손실)
(42,505,129,240)
(51,142,245,063)

기타포괄손익
(196,403,659,234)
9,209,442,028

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
-
-

기타포괄손익금융자산평가손익
(196,176,449,671)
9,170,549,905

확정급여제도의 재측정요소
(227,209,563)
38,892,123

총포괄이익(손실)
(238,908,788,474)
(41,932,803,035)

주당이익

기본주당이익
(1,693)
(2,052)

희석주당이익
(1,693)
(2,052)

자 본 변 동 표

제 24(당) 기 2022년 1월 1일 부터 2022년 12월 31일 까지

제 23(전) 기 2021년 1월 1일 부터 2021년 12월 31일 까지

주식회사 제넥신
(단위 : 원)

과 목
자본금
자본잉여금

기타자본

구성요소

이익잉여금(결손금)
총 계

2021.01.01(전기초)
12,348,887,000
551,193,218,287
135,542,815,738
(144,795,858,499)
554,289,062,526

자본의 변동
당기순이익(손실)
-
-
-
(51,142,245,063)
(51,142,245,063)

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
38,892,123
38,892,123

기타포괄손익금융자산평가손익
-
-
9,170,549,905
-
9,170,549,905

기타포괄손익금융자산처분손익이익잉여금 대체
-
-
(37,453,653,493)
37,453,653,493
-

주식선택권 발행 및 행사
165,679,000
11,157,824,752
(928,345,899)
-
10,395,157,853

2021.12.31(전기말)
12,514,566,000
562,351,043,039
106,331,366,251
(158,445,557,946)
522,751,417,344

2022.01.01(당기초)
12,514,566,000
562,351,043,039
106,331,366,251
(158,445,557,946)
522,751,417,344

자본의 변동
당기순이익(손실)
-
-
-
(42,505,129,240)
(42,505,129,240)

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
(227,209,563)
(227,209,563)

기타포괄손익금융자산평가손익
-
-
(196,176,449,671)
-
(196,176,449,671)

기타포괄손익금융자산처분손익이익잉여금 대체
-
-
10,891,676,087
(10,891,676,087)
-

전환사채 발행 및 상환
-
(693,546,000)
693,546,000
-
-

주식선택권 발행 및 행사
57,925,000
3,133,039,830
1,946,926,363
-
5,137,891,193

2022.12.31(당기말)
12,572,491,000
564,790,536,869
(76,312,934,970)
(212,069,572,836)
288,980,520,063

현 금 흐 름 표

제 24(당) 기 2022년 1월 1일 부터 2022년 12월 31일 까지

제 23(전) 기 2021년 1월 1일 부터 2021년 12월 31일 까지

주식회사 제넥신
(단위 : 원)

과 목
제 24(당) 기
제 23(전) 기

영업활동현금흐름

(40,670,004,254)

(9,039,169,188)

영업으로부터 창출된 현금흐름
(40,073,427,350)

(8,897,938,746)

이자수취
285,717,644

178,335,182

이자지급
(1,300,592,674)

(485,455,743)

배당금의 수취
433,750,706

-

법인세환급
(15,452,580)

165,890,119

투자활동현금흐름

(473,783,890)

(11,932,540,161)

투자활동으로 인한 현금유입액
85,492,012,401

92,049,121,189

단기금융상품의 감소
56,302,594,716

-

장기대여금의 감소
-

273,911,912

당기손익금융자산의 처분
3,090,374,744

13,499,882,622

기타포괄손익금융자산의 처분
1,768,838,229

55,071,858,655

관계/공동/종속기업투자의 감소
-

-

유형자산의 처분
24,063,280,455

23,073,475,000

보증금의 감소
66,924,257

129,993,000

시설이용권의 처분
200,000,000

-

투자활동으로 인한 현금유출액
(85,965,796,291)

(103,981,661,350)

단기금융상품의 증가

56,200,000,000

-

당기손익금융자산의 취득
1,000,027,956

1,600,800,000

기타포괄손익금융자산의 취득
322,139,650

12,166,608,580

관계/공동/종속기업투자의 증가
756,000,000

37,622,230,148

유형자산의 취득
27,211,971,939

51,505,555,102

무형자산의 취득
27,068,264

563,541,916

보증금의 증가
448,588,482

522,925,604

재무활동현금흐름

31,695,469,732

37,214,255,868

재무활동으로 인한 현금유입액
38,375,958,060

37,402,371,660

주식선택권의 행사
1,975,958,060

7,502,371,660

전환사채의 발행
-

-

유상증자
-

-

차입금의 증가
36,400,000,000

23,400,000,000

임대보증금의 증가
-

6,500,000,000

재무활동으로 인한 현금유출액
(6,680,488,328)

(188,115,792)

전환사채의 전환
-

-

전환사채의 상환
1,500,000,000

-

차입금의 상환
5,000,000,000

-

리스부채의 상환
180,488,328

188,115,792

현금및현금성자산의 순증가(감소)
(9,448,318,412)

16,242,546,519

기초현금및현금성자산
21,376,196,622

5,186,966,852

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과
229,322,657

(53,316,749)

기말현금및현금성자산
12,157,200,867

21,376,196,622

- 결손금처리계산서(안)

결손금처리계산서(안)

제 24 기 2022년 01월 01일 부터 2022년 12월 31일 까지

제 23 기 2021년 01월 01일 부터 2021년 12월 31일 까지

(단위 : 천원)

과 목
당기말
전기말

처리예정일 : 2023년 03월 30일
처리확정일 : 2022년 03월 29일

미처리결손금

212,209,758

158,445,558

전기이월미처리결손금
(158,445,558)

(144,795,858)

당기순이익
(42,505,129)

(51,142,245)

보험수리적손실
(227,210)

38,892

기타포괄금융자산처분손실
(10,891,676)

37,453,653

결손금처리액

차기이월미처리결손금

212,069,572

158,445,558

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없음.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

이혁종
1969.11
기타비상무이사
미해당
-
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

이혁종
㈜바이넥스 대표이사
현재
(주)바이넥스 대표이사
-

17년~19년
(주)에이비엘바이오 비상임이사

05년~11년
(주)제넥신 대표이사

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[기타비상무이사 후보 이혁종]현재 바이오의약품 위탁생산 및 제약사업을 영위하는 코스닥 상장기업의 대표이사로서 다년간 경영 전반을 총괄하며 사업화 경험 및 경영 노하우를 바탕으로 경영 관리 및 대외적 업무를 안정적으로 수행함.또한 당사의 전 대표이사 근무경력을 보유하여 회사에 대한 높은 이해도와 노하우를 지니고 있어 경영 및 사업 전반에 거쳐 효과적인 의사결정 및 기업가치 제고에 기여할 것으로 판단함.

확인서

이혁종_확인서

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
7( 2 )

보수총액 또는 최고한도액
2,000

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
7( 2 )

실제 지급된 보수총액
1,369

최고한도액
1,500

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음.

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
100

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
55

최고한도액
100

□ 주식매수선택권의 부여

가. 주식매수선택권을 부여하여야 할 필요성의 요지

- 회사경영에 기여하거나 기여할 수 있는 임직원에 대한 보상과 회사의 경영목표 달성을 위한 동기부여

나. 주식매수선택권을 부여받을 자의 성명1) 이사회를 통해 기 부여된 자에 대한 승인당사는 아래의 임직원을 대상으로 2022년도, 2023년도 이사회 결의를 통해 주식매수선택권 총 59,000주를 부여하였으며 그 부여의 내용을 금번 제 24기 정기주주총회에서 승인을 받고자 합니다.

성명
부여일
직책
교부할 주식

주식의종류
주식수

OOO외 3인
2022.12.07
직원
보통주
8,300

OOO외 31인
2023.03.10
직원
보통주
46,000

박현진
미등기임원
보통주
2,000

김기용
미등기임원
보통주
1,500

허민규
미등기임원
보통주
1,200

총 39명

총 59,000주

다. 주식매수선택권의 부여방법, 그 행사에 따라 교부할 주식의 종류 및 수, 그 행사가격, 행사기간 및 기타 조건의 개요

구 분
내 용
비 고

부여방법
- 신주발행, 자기주식교부, 행사가격과 시가와의 차액을 현금 또는 자기주식으로 교부하는 방법 중 주식매수선택권 행사 신청시 이사회가 결정

교부할 주식의 종류 및 수
기명식 보통주 59,000주

행사가격 및 행사기간

1. 2022.12.07. 부여분- 행사가격: 21,800원- 행사기간: 2025.12.07.~2027.12.06.
2. 2023.03.10. 부여분- 행사가격: 14,730원- 행사기간: 2026.03.10.~2028.03.09.

기타 조건의 개요
- 행사 수량은 전량 일시행사 또는 기간 내 분할행사 가능- 이사회에서 정하지 아니한 사항은 관련 법규 정관 및 주식매수선택권부여 계약서등에 따름- 주식매수선택권 부여계약 체결에 관한 일체의 권한을 대표이사에게 위임- 주주총회 결의에 따라 부여대상자 및 부여할 주식수 행사가격등은 변경될 수 있음

라. 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역 및 최근년도 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역의 요약

- 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역
(기준일: 2022년 12월 31일)

총발행주식수
부여가능주식의 범위
부여가능주식의 종류
부여가능주식수
잔여주식수

25,144,982
발행주식총수의 15%
보통주
3,771,747
2,873,115

- 최근 2사업연도와 해당사업연도의 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역
(기준일: 2022년 12월 31일)

사업년도
부여일
부여인원
주식의종류
부여주식수
행사주식수
실효주식수
잔여주식수

2022년
2022.12.07
4
보통주
8,300
-
-
8,300

2022년
2022.03.29
7

보통주

195,000
-
-
195,000

2022년
2022.03.07
21
보통주
108,100
-
16,500
91,600

2021년
2021.08.13
22
보통주
40,400
-
14,100
26,300

2021년
2021.03.29
1
보통주
3,000
-
-
3,000

2021년
2021.02.18
32
보통주
44,300
-
25,050
19,250

2020년
2020.07.15
32
보통주
102,500
-
46,000
56,500

2020년
2020.03.04
1
보통주
5,000
-
5,000
-

계

총 120명

총506,600주
총 0주
총106,650주
총399,950주

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음.