루멘스 — 의결권대리행사권유참고서류 (20230313)
제출인: 루멘스

의결권대리행사권유참고서류
3.6
(주)루멘스

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2023년 03월 13일

권 유 자:
성 명 : (주)루멘스주 소 : 경기도 용인시 기흥구 기흥로58 기흥ICT밸리 B동 15층전화번호 : 031-8033-2000

작 성 자:
성 명 : 손상모부서 및 직위: 인사팀 / 부장전화번호: 031-8033-2031

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
(주)루멘스
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2023.03.13
라. 주주총회일
2023.03.29

마. 권유 시작일
2023.03.19
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
주주총회의 원할한 진행 및 의사 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
삼성증권

(인터넷 주소)
https://vote.samsungpop.com

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
삼성증권

(전자투표 인터넷 주소)
https://vote.samsungpop.com

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 정관의변경

□ 감사의선임

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

(주)루멘스
보통주
1,083,122
2.25
본인
자기주식

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

루멘스홀딩스
최대주주
보통주
4,758,645
9.89
최대주주
-

이경재
등기임원
보통주
3,103,714
6.45
등기임원
-

오상훈
등기임원
보통주
31,000
0.06
등기임원
-

노청희
등기임원
보통주
10,000
0.02
등기임원
-

정기옥
등기임원
보통주
50,000
0.10
등기임원
-

유태경
미등기임원
보통주
517,000
1.07
미등기임원
-

계
-
8,470,359
17.61
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

손상모
보통주
0
직원
-
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2023.03.13
2023.03.19
2023.03.28
2023.03.29

나. 피권유자의 범위

2022년 12월 31일 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주 전원

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

주주총회의 원할한 진행 및 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2023년 3월 19일 9시 ～ 2023년 3월 28일 17시(기간중 24시간 이용 가능)

전자위임장 관리기관
삼성증권

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
https://vote.samsungpop.com

기타 추가 안내사항 등
1) 기간 중 24시간 이용 가능합니다. (단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)2) 주주총회소집통지 및 공고시에 "전자투표 및 전자위임장에 관한 사항"을 안내하였습니다.

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

(주)루멘스 홈페이지
http://www.lumensleds.com/
-

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

이메일 또는 전화 등 적절한 방법으로 전자우편을 통하여 위임장 용지 및 참고서류를받는다는 의결권 피권유자의 의사표시를 확보할 예정입니다.

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

[ 위임장 접수처 ]- 경기도 용인시 기흥구 기흥로58 기흥ICT밸리 B동 15층, (주)루멘스 인사팀 (우편번호: 16976)- 우편 접수 여부: 가능- 접수 기간: 2023년 3월 19일 ~ 2023년 3월 29일 제27기 정기주주총회 개시 전

다. 기타 의결권 위임의 방법

- 해당사항 없습니다.

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2023년 03월 29일 오전 10 시

장 소
경기도 용인시 기흥구 기흥로58 기흥ICT밸리 A동 Lobby 컨벤션

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2023년 3월 19일 오전 9시 ~ 2023년 3월 28일 오후 5시

전자투표 관리기관
삼성증권

인터넷 홈페이지 주소
https://vote.samsungpop.com

기타 추가 안내사항 등
1) 기간 중 24시간 이용 가능합니다. (단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)2) 주주총회소집통지 및 공고시에 "전자투표 및 전자위임장에 관한 사항"을 안내하였습니다.

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

- 주주총회 개최 전 코로나바이러스 확산에 따른 불가피한 장소변경이 있는 경우, 지체없이 재공시할 예정입니다. - 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 직접 참석 없이 의결권 행사가 가능한 전자투표 및 전자위임장과 같은 의결권 대리행사제도의 적극적인 활용을 권장 드립니다. 주주총회 개최 시에는 총회장 입구에 설치된 체온계 등으로 총회에 참석하시는 주주님들의 체온을 측정할 수 있으며, 발열이 의심되는 경우 출입을 제한할 수 있음을 알려드립니다. 또한 질병 예방을 위해 주주총회 참석 시 반드시 마스크 착용을 부탁드립니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

주식회사 루멘스와 그 종속회사의 사업부문은 LED사업부문, LGP사업부문, 자동차 전장사업 부문으로 구분할 수 있습니다. 또한, 종속법인인 곤산류명광전유한공사, Lumens VINA 등은 대부분 지배회사의 생산을 담당하고 있어 지배회사의 사업내용과 일치합니다.

사업부문
주요제품
비고 (전방시장)

LED 사업부문
- 조명용 LED- LCD BLU용 LED- 모바일용 LED
-조명시장-TV,가전,휴대폰 시장

LGP 사업부문
- TV 용 도광판- 조명용 도광판- 자동차용 도광판
-조명시장-TV,가전,휴대폰 시장-자동차 시장

자동차전장사업부문
- 자동차용 LED- 자동차용 Module
-자동차 시장

- LED 사업 부문당사는 2007년부터 중대형 LCD BLU 용 LED 시장의 도입에 선도적으로 참여하여 많은 기술적 노하우를 축적하였고, 차세대 성장엔진으로서 LCD BLU용 LED 부문에전력을 집중하여, 대형 LCD 디스플레이 시장의 성장과 동반 성장하여 왔습니다. 하지만 이처럼 지속적인 LED 시장 성장에도 불구하고 후발업체들의 과도한 설비투자로 인한 공급이 수요를 초과하는 상황이 발생되고 있습니다. 이에 당사는 지속적인 기술개발과 투자를 통해 최적화된 LED패키지, 모듈, 광학렌즈, 도광판 기술을 바탕으로 한 세계 최초로 Flip-Chip솔루션, Edge type BLU, QD LED등을 개발하였으며 대형화,고화질,고성능화 되고 있는 LED TV에 적용되는 LED를 공급하고 있습니다. 또한, 일반 조명시장에도 LED 관련 기술 접목과 함께 AC직결 구동, Free Flicker, Dimming 제어 솔루션을 적용하여 점차 그 적용 범위를 확대하고 있습니다. - LGP 사업 부문LGP 사업분야는 LED BLU수요 증가 및 해당 사업의 시너지 극대화를 위하여 2009년 진출하였으며 LED TV시장의 성장성에 맞춰 지속적인 투자와 성장을 이루어왔습니다. 2012년 이후 Direct Type LED TV시장의 성장에 따른 LGP 수요 감소로 이어졌으나, 2016년 이후 LED TV 대형화에 따른 고화질, 고성능 제품에 대한 시장 수요 증가와 함께 당사의 생산공정의 변화(Roll Stamping 공정도입)를 통해 매출증가 및 원가구조 개선을 진행중에 있습니다.

roll stamping process.jpg
roll stamping process

또한, 2018년 당사의 베트남 현지법인으로 주요설비와 인력을 집중하여 추가적인 생산능력 확충과 함께 원가경쟁력을 확보하였으며, 이를 통하여 주력 고객사에 대한 안정적인 매출 구조를 갖추게 되었습니다.- 전장사업부문당사는 전장사업강화를 위하여 루멘스의 LED광원기술과 주요관계사의 영업 및 생산기반에 더불어 중국현지법인의 생산능력을 활용하여 비약적인 매출성장을 이루어가고 있습니다. 주요제품군은 헤드램프 LAM(LED Array Module), 헤드램프 LDM(LED Drive Module), LAM+LDM 일체형(Integrated), 주간상시등 DRL(Daylight Running Light)입니다. 향후 시장수요의 성장에 대응하기 위한 지속적인 연구개발과 신기술을 도입한 설비투자를 통하여 매출확대와 더불어 수익성강화를 위해 노력하고 있습니다.
[차량용 램프 당사 LED 적용 분야]

4.자동차 적용분야.jpg
당사 LED 모듈 적용 분야

- 신규사업 등의 내용 및 전망

1) MLD(Micro LED Display)COM(Chip on Module)기술로 세계 최고의 Fine Pitch Pixel(0.8mm)을 구현하였으며, 기존 LCD패널을 사용한 전광판 대비 높은 색재현력의 구현과 더불어 Flip Chip적용으로 신뢰성을 확보하였으며, 대형 패널제작이 어렵고 신뢰성확보가 어려운 OLED의 한계를 극복한 고해상도 전광판 및 Micro LED TV 양산을 준비하고 있습니다.이는 그동안 광원으로서 역할에 머물렀던 LED소자를 그 자체로서 영상을 표현하는 픽셀단위소자로 전환시킴으로서 새로운 시장을 확보함과 동시에 시장 수요에 맞는 경제성을 확보하였습니다.

루멘스 MLD(Micro LED Display)적용분야

2) MLP(Micro LED Panel)당사의 마이크로LED패널은 HD급 해상도로 픽셀 크기가 8㎛에 불과하며 손톱 보다 작은 크기의 패널1장 안에100만개의 픽셀이 들어 있는 초정밀 기술제품입니다. 0.57인치 마이크로LED 패널을 응용하여 VR·AR구현 스마트글라스, 헤드업디스플레이(HUD), 스마트헬멧, 군사용 장비 등 다양한 분야의 국내/외 군용, 민수용 분야 Top Tier 응용제품 업체와 상용화를 추진하고 있습니다.

루멘스 MLP(Micro LED Display)적용분야

3) FLD(Flexible LED Display)루멘스 플렉시블LED 디스플레이는 얇고 가벼운 필름형 제품으로 유연한 기판을 사용하여 손상 없이 구부리거나 말 수 있다. 설치곡면에 대한 제약이 거의 없어 원기둥, 천정, 바닥 등에도 손쉽게 설치가 가능하고 모든 제어장치(Wifi 통신 등)와 LED가 전부 내장되어 있어 이전설치 등 사후관리가 용이한 장점이 있습니다.

FLD(Flexible LED Display)형태

4) Mini/Micro LED 차세대 Display 기술 보유 당사는 Micro LED 디스플레이의 가장 이상적인 기술인, RGB 개별 Chip을 One- Chip화한 적층형 (Monolithic) Micro RGB Chip 개발을 완료했습니다. 기존에는 R GB Chip을 각각 Wafer를 투입하여 제작 후 개별화 하여 전사 하는 과정을 거쳐야 했으나 적층형 (Monolithic) Micro RGB Chip 개발로 Micro LED Display 제조의 획기적 단축이 가능해지고, 이를통한 Micro LED TV, 확장현실(XR) 기기 구현 등 Micro LED 대중화를 위해 노력하고 있습니다.

monolithic rgb.jpg
monolithic rgb

5) 기타 응용 사업 분야의료, 바이오, 산업용 등의 용도에 적합하고 경제성을 갖춘 다양한 파장영역대의 UV-LED 를 구현하였으며, 제품개발을 위한 투자 및 양산을 준비하고 있습니다.

UV-LED 응용제품

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

※ 아래의 연결ㆍ별도 재무제표는 외부감사인의 감사를 받지 않은 자료로서 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 결의내용에 따라 변경될 수 있습니다. 최종 연결ㆍ별도 재무제표 및 주석사항은 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 추후 공시예정인 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

1) 연결재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제27 (당)기말 2022년 12월 31일 현재

제26 (전)기말 2021년 12월 31일 현재

주식회사 루멘스와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
주석
제 27 (당)기말
제 26 (전)기말

자산

유동자산

125,122,467,998

137,197,032,795

현금및현금성자산
7, 37
42,368,884,756

38,401,564,565

단기금융상품
6, 7, 18
8,700,454,543

3,209,930,926

매출채권
7, 8, 38
23,178,931,125

38,190,998,059

기타유동금융자산
7, 9, 38
2,222,724,826

11,445,668,378

재고자산
10
43,467,101,310

42,845,204,366

당기법인세자산

1,266,511,879

389,303,261

기타유동자산
19
3,917,859,559

2,714,363,240

매각예정비유동자산

-

30,553,025,366

비유동자산

12,477,571,668

14,927,282,984

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산
7, 11
94,016,989

79,687,600

관계기업투자
12
483,896,776

425,693,928

기타비유동금융자산
7, 9, 37
407,441,287

304,677,872

투자부동산
14, 18
-

-

유형자산
13, 18
7,998,493,804

11,110,453,648

사용권자산
15
2,092,193,716

2,396,683,373

무형자산
16
1,383,248,093

572,854,208

이연법인세자산
35
-

-

기타비유동자산
18
18,281,003

37,232,355

자산총계

137,600,039,666

182,677,341,145

부채

유동부채

42,423,379,807

107,290,052,067

매입채무
7, 20, 38
20,799,565,536

53,439,889,854

단기차입금
7, 18, 22
12,680,763,050

31,577,389,502

당기손익-공정가치 측정 금융부채
7, 21, 23
-

-

유동성전환사채
7, 23
-

-

기타유동금융부채
7, 20, 38
6,224,209,960

3,877,514,170

당기법인세부채

1,293,948,709

1,283,681,031

충당부채(유동)
26
-

2,630,247,268

기타유동부채
24
1,424,892,552

14,481,330,242

비유동부채

1,499,892,297

1,603,975,001

기타비유동금융부채
7, 20
343,633,862

233,741,325

충당부채(비유동)
26
359,928,064

345,920,897

기타비유동부채
24
796,330,371

1,024,312,779

확정급여부채

-

-

이연법인세부채
35
-

-

부채총계

43,923,272,104

108,894,027,068

자본

지배기업주주지분

93,676,767,562

73,716,017,528

자본금
1, 28
24,051,534,500

24,051,534,500

주식발행초과금
28
111,473,692,999

111,473,692,999

기타자본항목
28
(10,783,383,677)

(10,783,383,677)

기타포괄손익누계액
12, 28
523,452,633

(3,868,223,430)

결손금
28
(31,588,528,893)

(47,157,602,864)

비지배지분

-

67,296,549

자본총계

93,676,767,562

73,783,314,077

부채및자본총계

137,600,039,666

182,677,341,145

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제27 (당)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제26 (전)기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 루멘스와 그 종속기업
(단위 : 원)

과목
주석
제27 (당)기
제26 (전)기

계속영업

매출액
5, 30

166,304,887,331

172,339,104,209

매출원가
32

141,767,100,649

144,768,693,469

매출총이익

24,537,786,682

27,570,410,740

판매비와관리비
31, 32
23,347,927,167

26,779,656,746

영업이익(손실)

1,189,859,515

790,753,994

기타수익
33
36,751,402,606

14,121,646,474

기타비용
33
20,033,773,400

30,621,049,034

금융수익
34
747,007,229

529,059,565

금융비용
34
1,146,422,714

1,936,391,330

관계기업투자 관련손익
12
(1,078,189,731)

184,046,102

법인세비용차감전순이익(손실)

16,429,883,505

(16,931,934,229)

법인세비용(수익)
35
540,162,474

348,557,210

계속영업당기순이익(손실)

15,889,721,031

(17,280,491,439)

중단영업

-

중단영업손익
39
-

(12,145,295,213)

당기순이익(손실)

15,889,721,031

(29,425,786,652)

기타포괄손익(법인세효과 차감후)

4,071,203,088

4,573,162,223

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목

지분법자본변동
12
-

-

해외사업장환산손익

69,040,123

2,537,113,659

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 없는 항목

기타포괄손익-공정가치 금융자산 평가손익
11
4,002,162,965

2,036,048,564

보험수리적수익

-

-

당기총포괄이익(손실)

19,960,924,119

(24,852,624,429)

당기순이익의 귀속

지배기업 소유주지분

15,889,721,031

(27,368,955,170)

계속영업당기순이익(손실)

15,889,721,031

(17,275,070,409)

중단영업당기순이익(손실)

-

(10,093,884,761)

비지배지분

-

(2,056,831,482)

계속영업당기순이익(손실)

-

(5,421,030)

중단영업당기순이익(손실)

-

(2,051,410,452)

당기총포괄이익의 귀속

지배기업 소유주지분

19,960,750,034

(22,799,316,640)

비지배지분

-

(2,053,307,789)

지배기업의 소유주지분 당기총포괄손익

계속영업당기총포괄이익(손실)

19,960,750,034

(12,705,431,879)

중단영업당기총포괄이익(손실)

-

(10,093,884,761)

주당이익(손실)
36

계속영업 기본주당이익(손실)

338

(367)

중단영업 기본주당이익(손실)

-

(215)

계속영업 희석주당이익(손실)

338

(367)

중단영업 희석주당이익(손실)

-

(215)

연 결 자 본 변 동 표

제27 (당)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제26 (전)기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 루멘스와 그 종속기업
(단위 : 원)

과목
지배기업 소유주 지분
비지배지분
총자본

자본금
주식발행초과금
기타자본항목
기타포괄손익누계액
이익잉여금(결손금)
지배기업주주지분 소계

2021.1.1(전기초)
23,859,375,000
110,272,280,670
(10,805,118,927)
(9,415,477,975)
(18,811,031,679)
95,100,027,089
2,380,591,525
97,480,618,614

총포괄손익:

당기순손실
-
-
-
-
(27,368,955,170)
(27,368,955,170)
(2,056,831,482)
(29,425,786,652)

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익
-
-
-
2,036,048,564
-
2,036,048,564
-
2,036,048,564

해외사업환산손익
-
-
-
2,533,589,966
-
2,533,589,966
3,523,693
2,537,113,659

소유주와의 거래:

주식선택권
-
-
21,735,250
-
-
21,735,250
-
21,735,250

전환사채 행사
192,159,500
1,201,412,329
-
-
-
1,393,571,829
-
1,393,571,829

종속기업주식 처분

-
-
-
-
-
-
(259,987,187)
(259,987,187)

자본내 대체:

기타포괄손익공정가치측정 금융자산 처분

-
-
-
977,616,015
(977,616,015)
-
-
-

2021.12.31(전기말)
24,051,534,500
111,473,692,999
(10,783,383,677)
(3,868,223,430)
(47,157,602,864)
73,716,017,528
67,296,549
73,783,314,077

2022.1.1(당기초)
24,051,534,500
111,473,692,999
(10,783,383,677)
(3,868,223,430)
(47,157,602,864)
73,716,017,528
67,296,549
73,783,314,077

총포괄손익:

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 처분

-
-
-
320,647,060
(320,647,060)
-
-
-

당기순손실
-
-
-
-
15,889,721,031
15,889,721,031
-
15,889,721,031

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익
-
-
-
4,002,162,965
-
4,002,162,965
-
4,002,162,965

해외사업환산손익
-
-
-
68,866,038
-
68,866,038
174,085
69,040,123

소유주와의 거래:

주식선택권
-
-
-
-
-
-
-
-

전환사채 행사
-
-
-
-
-
-
-
-

종속기업주식 처분

-
-
-
-
-
-
(67,470,634)
(67,470,634)

자본내 대체:

기타포괄손익공정가치측정 금융자산 처분

-
-
-
-
-
-
-
-

2022.12.31(당기말)
24,051,534,500
111,473,692,999
(10,783,383,677)
523,452,633
(31,588,528,893)
93,676,767,562
-
93,676,767,562

연 결 현 금 흐 름 표

제27 (당)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제26 (전)기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 루멘스와 그 종속기업
(단위 : 원)

과목
주석
제27 (당)기
제26 (당)기

영업활동 현금흐름

(20,340,439,409)

(7,023,829,742)

영업에서 창출된 현금흐름

(17,796,966,415)

(7,082,164,589)

계속영업당기순이익(손실)

15,889,721,031

(17,280,491,439)

중단영업당기순이익(손실)

(12,145,295,213)

조정
37
(7,736,918,681)

33,229,588,674

순운전자본의 변동
37
(25,949,768,765)

(10,885,966,611)

이자의 수취

504,620,043

412,026,693

이자의 지급

(1,033,488,148)

(2,277,453,190)

배당금의 수취

-

101,562,500

법인세 환급(납부)

(2,014,604,889)

1,822,198,844

투자활동 현금흐름

38,769,582,416

21,440,929,554

단기금융상품의 증가

(8,700,589,743)

(52,864,594,764)

단기금융상품의 감소

3,210,066,126

52,354,663,838

단기대여금의 증가

(30,589,030)

(111,531,060)

단기대여금의 감소

956,870,090

260,250,000

기타포괄손익- 공정가치 측정 금융자산의 처분

4,370,035,060

10,659,617,824

매각예정자산의 처분

46,586,152,941

-

종속기업투자주식의 취득

(6,192,000,000)

-

종속기업투자주식의 처분

192,284,780

(1,246,957,375)

관계회사투자주식의 취득

(1,000,000,000)

-

관계회사투자주식의 처분

119,000,000

507,500,000

유형자산의 취득

(2,370,871,534)

(4,091,589,891)

유형자산의 처분

2,252,485,224

288,159,647

무형자산의 취득

(1,234,195,201)

(127,951,518)

무형자산의 처분

34,800,000

993,636,364

사용권자산의 취득

-

(17,430,000)

기타유동금융자산의 감소

-

25,599,992

기타비유동금융자산의 증가

(194,500,000)

(403,106,952)

기타비유동금융자산의 감소

530,900,000

2,169,663,449

기타유동금융부채의 감소

(440,000,000)

기타유동부채의 증가

679,733,703

13,045,000,000

재무활동 현금흐름

(20,836,494,468)

(7,745,019,674)

단기차입금의 증가

18,440,275,392

51,154,922,247

유동성사채의 상환

-

(1,054,621,205)

유동성장기차입금의 감소

-

(18,968,850,000)

단기차입금의 감소

(38,696,313,500)

(38,576,615,476)

리스부채의 상환

(580,456,360)

(299,855,240)

현금및현금성자산의 환율변동효과

6,374,671,652

3,113,334,733

현금및현금성자산의 증가(감소)

3,967,320,191

9,785,414,871

기초의 현금및현금성자산

38,401,564,565

28,616,149,694

당기말의 현금및현금성자산

42,368,884,756

38,401,564,565

2) 별도재무제표

재 무 상 태 표

제27 (당)기말 2022년 12월 31일 현재

제26 (전)기말 2021년 12월 31일 현재

주식회사 루멘스
(단위 : 원)

과목
주석
제 27 (당)기말
제 26 (전)기말

자산

유동자산

95,473,894,229

103,389,977,275

현금및현금성자산
7, 35
25,457,809,309

22,186,557,050

단기금융상품
6, 7, 17
8,700,454,543

3,209,930,926

매출채권
7, 8, 36
10,732,917,179

17,465,312,569

기타유동금융자산
7, 9, 36
33,957,646,599

41,717,019,995

재고자산
10
16,335,754,288

18,500,645,208

당기법인세자산

51,411,435

64,034,470

기타유동자산
18
237,900,876

246,477,057

매각예정비유동자산
37

-

30,553,025,366

비유동자산

31,061,267,112

32,033,494,115

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산
7, 11
94,016,989

79,687,600

관계기업 투자
12
496,876,492

496,876,492

종속기업 투자
12
18,466,203,702

18,573,832,102

기타비유동금융자산
7, 9, 36
5,922,234,310

8,036,184,552

유형자산
13, 17
3,185,127,605

2,799,920,330

투자부동산
14, 17
-

-

사용권자산
15
1,405,245,021

1,515,170,315

무형자산
16
1,491,562,993

531,822,724

자산총계

126,535,161,341

165,976,496,756

부채

유동부채

37,608,428,599

91,431,418,440

매입채무
7, 19, 36
28,383,602,384

55,200,962,230

당기손익-공정가치측정 금융부채
7, 21
-

-

단기차입금
7, 17, 20
379,754,049

10,344,062,923

유동성장기차입금
7, 17
-

-

유동성전환사채
7, 21
-

-

기타유동금융부채
7, 19, 36
8,159,069,125

9,430,457,943

충당부채(유동)
26
-

2,630,247,268

기타유동부채
15, 24
686,003,041

13,825,688,076

비유동부채

1,243,243,206

1,274,296,022

기타비유동금융부채
7, 19, 38
332,893,862

223,321,325

충당부채(비유동)
24
134,874,049

127,572,402

기타비유동부채
15, 22
775,475,295

923,402,295

부채총계

38,851,671,805

92,705,714,462

자본

자본금
1, 26
24,051,534,500

24,051,534,500

주식발행초과금
26
111,473,692,999

111,473,692,999

기타자본항목
26
(3,610,761,659)

(3,610,761,659)

기타포괄손익누계액
11,26
(3,280,606,786)

(7,603,416,811)

결손금
26
(40,950,369,518)

(51,040,266,735)

자본총계

87,683,489,536

73,270,782,294

부채및자본총계

126,535,161,341

165,976,496,756

포 괄 손 익 계 산 서

제27 (당)기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

제26 (전)기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 루멘스
(단위 : 원)

과목
주석
제 27 (당)기
제 26 (전)기

매출액
5, 28, 36

108,708,231,716

129,758,848,255

매출원가
30, 36

91,443,904,109

104,980,299,913

매출총이익

17,264,327,607

24,778,548,342

판매비와관리비
29, 30, 36
13,261,327,586

17,620,873,179

영업이익(손실)

4,003,000,021

7,157,675,163

기타수익
31, 36
33,514,143,589

11,749,790,982

기타비용

31, 36

19,342,906,004

25,518,584,453

금융수익
32
604,837,211

420,333,375

금융비용
32
403,258,286

1,304,443,202

종속기업및관계기업 관련손익
12
(6,960,894,697)

(18,149,491,618)

법인세비용차감전순이익

11,414,921,834

(25,644,719,753)

법인세비용(이익)
33
1,004,377,557

(601,944,549)

당기순이익

10,410,544,277

(25,042,775,204)

기타포괄손익

4,322,810,025

1,397,271,594

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 없는 항목

기타포괄손익 - 공정가치 금융자산 평가손익
11
4,322,810,025

1,397,271,594

총포괄손실

14,733,354,302

(23,645,503,610)

주당손익

기본주당순손익
34

221

(533)

희석주당순손익
34

221

(533)

자 본 변 동 표

제27 (당)기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

제26 (전)기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 루멘스
(단위 : 원)

과목
주석
자본금
주식발행초과금
기타자본항목
기타포괄손익누계액
이익잉여금(결손금)
총계

2021.01.01(전기초)

23,859,375,000
110,272,280,670
(3,632,496,909)
(8,266,522,590)
(26,731,657,346)
95,500,978,825

총포괄손익

당기순손실

-
-
-
-
(25,042,775,204)
(25,042,775,204)

기타포괄손익-공정가치 측정 평가손익

11
-
-
-
1,397,271,594
-
1,397,271,594

소유주와의 거래

주식선택권
29
-
-
21,735,250
-
-
21,735,250

전환사채 행사

192,159,500
1,201,412,329
-
-
-
1,393,571,829

자본내 대체

기타포괄손익공정가치측정 금융자산 처분

-
-
-
(734,165,815)
734,165,815
-

2021.12.31(전기말)

24,051,534,500
111,473,692,999
(3,610,761,659)
(7,603,416,811)
(51,040,266,735)
73,270,782,294

2022.01.01(당기초)

24,051,534,500
111,473,692,999
(3,610,761,659)
(7,603,416,811)
(51,040,266,735)
73,270,782,294

총포괄손익

당기순이익

-
-
-
-
10,410,544,277
10,410,544,277

기타포괄손익-공정가치 측정 평가손익

11
-
-
-
4,322,810,025
(320,647,060)
4,002,162,965

소유주와의 거래

주식선택권

-
-
-
-
-
-

전환사채 행사

-
-
-
-
-
-

자본내 대체

기타포괄손익공정가치측정 금융자산 처분

-
-
-
-
-
-

2022.12.31(당기말)

24,051,534,500
111,473,692,999
(3,610,761,659)
(3,280,606,786)
(40,950,369,518)
87,683,489,536

현 금 흐 름 표

제27 (당)기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

제26 (전)기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 루멘스
(단위 : 원)

과목
주석
제 27 (당) 기
제 26 (전) 기

영업활동 현금흐름

(22,605,316,992)

(3,698,381,943)

영업에서 창출된 현금흐름

(21,724,217,542)

(3,594,800,539)

당기순이익

10,410,544,277

(25,042,775,204)

조정
35
300,099,372

35,841,121,034

순운전자본의 변동
35
(32,434,861,191)

(14,393,146,369)

이자의 수취

319,245,369

285,614,270

이자의 지급

(208,590,297)

(1,197,658,894)

배당금 수취

-

62,362,500

법인세 환급(납부)

(991,754,522)

746,100,720

투자활동 현금흐름

37,082,005,889

19,732,649,391

단기금융상품의 감소

3,210,066,126

52,354,663,838

매각예정자산의 처분

46,586,152,941

-

유형자산의 처분

287,703,651

211,522,953

무형자산의 처분

34,800,000

993,636,364

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 처분

4,370,035,060

8,371,399,654

단기대여금의 감소

956,870,090

260,250,000

기타비유동금융자산의 감소

435,700,000

2,128,768,495

단기금융상품의 증가

(8,700,589,743)

(52,864,594,764)

단기대여금의 증가

(30,589,030)

(3,811,531,060)

유형자산의 취득

(2,026,302,539)

(1,134,536,089)

무형자산의 취득

(1,205,416,760)

(32,000,000)

사용권자산의 취득

-

(17,430,000)

보증금의 증가

(194,500,000)

(320,000,000)

보증금의 감소

95,200,000

40,000,000

임대보증금의 반환

(440,000,000)

-

선수금의 증가

679,733,703

13,045,000,000

종속기업투자의 감소

96,142,390

-

관계기업투자의 감소

119,000,000

507,500,000

종속기업투자의 증가

(6,192,000,000)

-

관계기업투자의 증가

(1,000,000,000)

-

재무활동 현금흐름

(10,478,098,874)

(12,055,931,829)

단기차입금의 증가

3,815,023,971

25,672,470,168

임대보증금의 증가

-

-

단기차입금의 감소

(13,779,332,845)

(18,127,826,792)

유동성장기차입금의 감소

-

(18,330,000,000)

사채의 상환

-

(1,054,621,205)

리스부채의 상환

(513,790,000)

(215,954,000)

현금및현금성자산의 증가(감소)

3,998,590,023

3,978,335,619

기초 현금및현금성자산

22,186,557,050

17,669,714,508

현금및현금성자산의 환율변동효과

(727,337,764)

538,506,923

기말 현금및현금성자산

25,457,809,309

22,186,557,050

- 이익잉여금 처분계산서

제 27 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지, 처분예정일 2023년 3월 29일

제 26 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지, 처분예정일 2022년 3월 29일

회사명 : (주)루멘스
(단위 : 천원)

과목
제27(당)기(처리예정일 : 2023년 3월 29일)
제26(전)기(처리확정일 : 2022년 3월 29일)

Ⅰ. 미처리결손금
-
(40,417,765)
-
(51,040,267)

전기이월미처분이익잉여금(미처리 결손금)
(51,040,267)
-
(26,845,912)
-

기타포괄손익공정가치측정금융자산의 처분
-
-
(734,166)
-

당기순손실
10,943,149
-
(25,042,775)
-

Ⅱ. 결손금 처리액
-
-
-
-

Ⅲ. 차기이월미처리결손금
-
(40,417,765)
-
(51,040,267)

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항없음

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제30조(이사 및 감사의 선임)① <생략>② 이사와 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1이상의 수로 하여야 한다. 그러나 감사의 선임에는 의결권을 행사할 최대주주와 그 특수관계인, 본인 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 합계가 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 경우 그 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.③<생략><신설>
제30조(이사 및 감사의 선임)① <생략>② 이사와 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1이상의 수로 하여야 한다. 단, 상법 제368조의4 제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사의 선임을 결의할 수 있다.③<생략>④ 감사의 선임의 경우에는 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 그의 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수를 합산한다.)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.
개정 상법 반영

※ 기타 참고사항

해당사항 없음.

□ 감사의 선임

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

정기옥
1960.08.22
없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

정기옥
(주)루멘스 감사
2000년7월~2013년3월1995년9월~2000년3월1986년9월~1995년9월1992년

前.로지컴파트너스 대표이사

교보증권 기업금융부장

신용보증기금.신보투자 투자팀장

성균관대학교 경영대학원

없음

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

- 상근감사 후보자 정기옥은 회계 및 재무분야의 전문가로서 오랜기간에 걸쳐 다양한 실무 경험과 폭넓은 고도의 식견을 바탕으로 회사의 경영활동에 대한 전반적인 감독 기능을 충실히 수행할 수 있는 것으로 판단되어 선임하고자 함.

확인서

감사후보 확인서.jpg
감사후보 확인서

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
3명(2명)

보수총액 또는 최고한도액
2,000백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
3명(2명)

실제 지급된 보수총액
655백만원

최고한도액
2,000백만원

※ 기타 참고사항

해당사항없음

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1명

보수총액 또는 최고한도액
300백만원

(전 기)

감사의 수
1명

실제 지급된 보수총액
133백만원

최고한도액
300백만원

※ 기타 참고사항

해당사항없음