티앤알바이오팹 — 주주총회소집공고 (20230313)
제출인: 티앤알바이오팹

주주총회소집공고
2.9
(주)티앤알바이오팹

주주총회소집공고

2023 년 03 월 13 일

회 사 명 :
주식회사 티앤알바이오팹

대 표 이 사 :
윤 원 수

본 점 소 재 지 :

경기도 시흥시 산기대학로 237, 542호(정왕동, 한국산업기술대학교 스마트허브 산학융합본부)

(전 화) 031-431-3344

(홈페이지) http://www.tnrbiofab.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이사
(성 명) 김영필

(전 화) 031-431-3344

주주총회 소집공고

(제10 기 정기주주총회)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다. 상법 제365조 및 당사 정관 제23조에 의거하여 제10기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

1. 일시 : 2023년 03월 28일 (화) 오전 09시 00분2. 장소 : 시흥상공회의소 (경기도 시흥시 산기대학로 237 시흥비지니스센터 13층 회의실)3. 회의목적사항 보고

《보고 사항》1) 감사보고

2) 영업보고

3) 내부회계관리제도 운영실태보고

《부의 안건》 제 1 호 의안: 제10기(2022년1월1일～2022년12월31일) 대차대조표, 손익계산서 및 결손금처리계산서(안) 승인의 건

제 2 호 의안: 주식매수선택권 신규 부여 승인의 건

제 3 호 의안: 이사 보수한도 승인의 건

제 4 호 의안: 감사 보수한도 승인의 건

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조 4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 인터넷 홈페이지 (www.tnrbiofab.com), 금융위원회, 한국거래소 및 한국예탁결제원 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 전자증권제도 시행에 따른 실물증권 보유자의 권리 보호에 관한 사항

2019년 9월 16일부터 전자증권제도가 시행되어 실물증권은 효력이 상실되었으며, 한국예탁결제원의 특별계좌(명부)주주로 전자등록되어 권리행사 등이 제한됩니다. 따라서 보유 중인 실물증권을 한국예탁결제원 증권대행부에 방문하여 전자등록으로 전환하시기 바랍니다.

6. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

당사의 이번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서, 주주님들께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사 할 수 있습니다.

7. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 신분증

- 대리행사 : 주총 참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적 사항 기재, 인감날인), 대리인 신분증 (위임장 양식 : www.tnrbiofab.com, 홍보센터내 공지사항 참조)

8. 기타사항

당사는 주주총회시 일체의 경비 및 기념품을 지급하지 않으니 양해 부탁드립니다.

주주총회장 입장 시 반드시 마스크를 착용해 주시고, 당일 발열, 기침 증세가 있으신 주주님은 출입이 제한될 수 있습니다.

2023년 03월 13일

주식회사 티앤알바이오팹

대표이사 윤 원 수 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

권헌영(출석률: 71.4%)

찬 반 여 부

1
2022-03-07
1. 재무제표 승인의건 2. 2022년 제9기 정기주주총회 소집의 건 3. 주식매수선택권 부여 취소의 건
O

2
2022-03-22
1. 무상증자의 건 2. 지점설치의 건 3. 지점폐쇄의 건
O

3
2022-03-29
1. 대표이사 선임의 건
O

4
2022-04-05
1. 신규시설투자의 건
O

5
2022-10-13
1. 제3회 전환우선주(CPS) 및 제4회 전환우선주(CPS) 콜옵션 행사권자 지정의 건
O

6
2022-10-24
1. ㈜맥스트 전환사채 취득의 건 2. 전환사채 매매예약(옵션) 계약의 건
-

7
2023-02-14
1. 미래나노텍㈜ 교환사채 취득의 건 2. 교환사채 매매예약(옵션) 계약의 건
-

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 천원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
1
1,000,000
18,000
18,000
-

※ 상기 주총승인금액은 등기임원 전체의 금액임..

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

고령화 시대에 따른 재생의학 및 세포치료제 시장의 급성장

급격한 출산율 저하와 기대수명의 연장으로 우리나라의 인구 고령화는 세계에서 유례를 찾을 수 없을 정도로 빠르게 진행되고 있습니다. 2000년에 고령화 사회(고령인구 비율 7%)로 진입한 이후 2026년에 초고령 사회(고령인구 비율 20%)로 진입할 것으로 예상됩니다.

이에 따라, 만성 질환을 지닌 채 여생을 살아야 하는 인구의 수가 급증하고 있으며, 이로 인해 장기 이식의 수요는 급격히 증가하고 있습니다. 그러나 장기 수급의 불균형 문제는 극복되기 어려운 사회적 문제입니다.

재생의학 및 세포치료제의 전세계 시장은 지속적으로 성장할 것으로 예상되는 전망이 밝은 시장으로 분석되고 있습니다. 특히 경제수준의 성장과 고령화 시대와 함께 그 시장은 지속적으로 성장할 것으로 예상됩니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황
당사는 독자적으로 개발한 3D 바이오프린팅(세포 프린팅 포함) 시스템과 세포프린팅에 필수 재료라 할 수 있는 바이오잉크를 비롯하여 3D 바이오프린팅 시스템으로 생산되는 조직 재생용 생분해성 인공지지체의 상용화를 완료하였으며, 현 기술을 더욱 발전시켜 체외실험용 3D 오가노이드 (장기유사체) 및 3D 세포치료제를 개발하기 위한 연구를 진행하고 있습니다.

Company Identity

(나) 사업의 전망

(1) ECM Product 창상피복재 본격적인 공급 & 유통망 확대

1) VdECM(혈관유래세포외기질)을 함유한 의료기기이며, 창상의 보호 및 흉터 관리, 삼출액의 흡수, 출혈 또는 체액 손실, 오염 방지 등에 사용되며, 당사가 직접 제작한 VdECM은 보통의 ECM이 대부분 콜라겐 성분으로 이루어진 것과 달리 엘라스틴이 50~60% 수준으로 다량 함유하여, 상처 부위 흉터 관리에 탁월 2) 창상피복재외에 다양한 ECM Product를 개발중에 있으며, 손상된 조직을 재생하여 환자의 삶과 질을 향상시키고자 함.

3) 2023년 창상피복재 시장 안착에 따르는 본격적인 공급량 증가와 유통망 확장을 통해 매출 증가에 기여할 것으로 기대됨

창상피복재

주) 혈관 유래 세포외기질 (Blood Vessel derived DecelluarizedExtracellular Matrix)은 특허 기술을 바탕으로 돼지 심장 대동맥에서 면역 반을 일으킬 수 있는 세포, DNA, 바이러스 등을 제거하고 ECM 성분만을 추출한 것으로 콜라겐 40%, 엘라스틴60%로구성되어 있음.

(2) J&J Project

1) J&J와 함께 진행하고 있는 공동연구로 2022년 6월 현재 존슨앤드존슨 Mentor Worldwide LLC. 조직 재건을 위한 3D 바이오프린팅 스캐폴드(생분해성 지지체) 기술 개발'에 대한 전략적 공동연구 계약 체결. 3D 바이오프린팅 기술을 이용한 Soft Tissue(연조직) 재생/재건용 스캐폴드 개발 중

2) 2023년 02월 Johnson & Johnson Medical Korea Ltd. 맞춤형 임플란트 공급 계약을 체결하였으며, 국내 시장에 독점적으로 공급할 예정이며, 협업을 통해 세계시장으로 확장하는 기회를 만들고자 함

(3) 세포(iPSc) 부문

1) 2022년 1월 미국 FDA기준에 적합한 세포자원 확보 및 독자적인 상용화 세포은행을 구축하여 신약 및 치료제 개발에 세포자원 수요가 있는 기업 및 전문 연구 기관에 제품 판매 가능

2) 자체 개발 역분화줄기세포 기반 심근경색 세포치료제 '임상 및 중개 의학'(Clinical and Translational Medicine, 피인용지수 11.492)에 게재하여 L/O 가능성을 더욱 높임 (Heart seed의 경우 유사 형태 심근경색 세포치료제의 경우 JACC 논문게재 이후 지난해 6억불의 라이선스 아웃 선례가 있음)

hp스토리보드_사업보고서 그림파일2.jpg
hipsc (인간 유도만능줄기세포)

3) 연구개발 목적

유도만능줄기세포는 무한 증식능력을 지니고 있으며 다양한 세포로 분화 가능한 특성을 가지고 있는 세포로서 배아줄기세포에 비하여 윤리적인 문제로부터 자유롭기 때문에 개인 맞춤형 치료제 개발, 질병의 모델링, 조직재생 및 세포치료와 같은 다양한 난치성 질환 분야에서 활용가능한 세포 자원입니다.

당사는 FDA 기준에 맞는, 정상인으로부터 확보한 체세포를 확보하고, 이를 이용하여 hiPSC를 제작하였습니다. 또한, hiPSC를 제작할 수 있는 리프로그래밍 기술 및 세포 배양 시스템을 통해 신속하고 안정적인 hiPSC를 효율적으로 생산하는 연구를 진행 중

심근세포응집체

4) 역분화줄기세포(iPSc)

당사는 자체 제작한 유도만능줄기세포를 이용하여 안정적인 심근세포 분화 프로토콜을 통해 심근세포 생산 중

당사의 심근세포는 약 95% 이상의 분화효율을 가지고 있으며 심근세포 특이 단백질, 유전자, 운동성이 있는 세포로서 손상된 심장조직 기능개선을 확인한 치료 효능 확인

또한, Covid19 바이러스 감염을 통해 Remdesivir 약물의 안정성을 평가 확인 하였으며, 자체 동결기술을 통해 75% 이상의 높은 생존율로 제공이 가능

hp스토리보드_사업보고서 그림파일5.jpg
세포 치료제 개발도

(4) 기타

2023년 4월말 시흥 공장 완공예정

신축공장

(5) 조직도

연구소 조직도2.jpg
연구소 조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

- 대차대조표(재무상태표)

<대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제 10(당) 기 2022년 12월 31일 현재

제 9(전) 기 2021년 12월 31일 현재

(단위 : 원)

과목
제 10(당)기
제 9(전)기

자산

Ⅰ. 유동자산
46,834,503,438
71,305,676,507

현금및현금성자산
35,122,242,841
23,664,491,760

단기금융상품
101,826,957
34,501,057,500

당기손익공정가치측정금융자산
5,199,277,643
-

매출채권
1,147,906,621
913,124,637

리스채권
80,156,115
62,297,921

기타유동자산
853,099,383
631,656,167

기타수취채권
702,593,043
427,461,891

파생상품자산
787,795,144
7,630,080,786

재고자산
2,839,605,691
3,475,505,845

Ⅱ. 비유동자산
29,341,702,848
24,202,432,524

당기손익공정가치측정금융자산
4,298,835,744
3,396,037,351

리스채권
44,866,070
8,733,556

파생상품자산
-
5,644,249,406

유형자산
19,604,178,975
9,446,240,450

사용권자산
920,780,072
1,550,132,781

무형자산
850,364,214
804,066,664

순확정급여자산
260,061,156
147,447,105

기타비유동금융자산
3,362,616,617
3,205,525,211

자산총계
76,176,206,286
95,508,109,031

부채

Ⅰ. 유동부채
23,994,016,749
11,996,710,560

매입채무
14,485,664
-

전환사채
8,739,165,854
-

전환우선주부채
-
10,325,580,776

기타지급채무
572,625,833
481,894,933

기타유동부채
455,400,198
323,556,512

리스부채
516,396,134
826,799,733

파생상품부채
13,691,359,801
-

충당부채
4,583,265
38,878,606

Ⅱ. 비유동부채
7,572,473,638
39,737,870,737

차입금
6,200,000,000
6,200,000,000

전환사채
-
5,860,827,564

기타비유동지급채무
532,723,006
449,488,102

리스부채
512,645,014
646,801,491

파생상품부채
111,319,000
26,368,290,601

장기종업원부채
40,325,666
38,900,800

충당부채
175,460,952
173,562,179

부채총계
31,566,490,387
51,734,581,297

자본

Ⅰ. 자본금
10,597,209,000
5,169,996,000

Ⅱ. 자본잉여금
143,453,513,586
142,579,552,976

Ⅲ. 기타자본
2,059,145,181
1,059,430,311

Ⅳ. 결손금
(111,500,151,868)
(105,035,451,553)

자본총계
44,609,715,899
43,773,527,734

부채및자본총계
76,176,206,286
95,508,109,031

- 손익계산서(포괄손익계산서)

<손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제 10(당)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 9(전)기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과목

제 10(당)기
제 9(전)기

매출액
5,754,646,263
3,234,679,293

매출원가
4,212,917,904
3,447,165,644

매출총이익
1,541,728,359
(212,486,351)

판매비와관리비
14,166,267,444
9,874,595,711

대손상각비
273,102,118
163,976,837

영업손실
(12,897,641,203)
(10,251,058,899)

금융수익-유효이자율법에따른이자수익
86,354,097
68,530,603

금융수익-기타
19,315,095,772
21,740,589,382

금융비용
13,315,407,904
79,465,575,512

기타수익
216,200,911
110,327,416

기타비용
61,270,586
604,277,185

법인세비용차감전순손실
(6,656,668,913)
(68,401,464,195)

법인세비용
-
-

당기순손실
(6,656,668,913)
(68,401,464,195)

기타포괄손익
191,968,598
23,659,066

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목:

확정급여제도의 재측정요소
191,968,598
23,659,066

총포괄손실
(6,464,700,315)
(68,377,805,129)

주당손익

기본주당순손실
(319)
(3,846)

자 본 변 동 표

제 10(당)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 9(전)기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 티앤알바이오팹
(단위 : 원)

과목
자본금
자본잉여금
기타자본
결손금
총계

2021.1.1(전기초)
5,211,622,500
65,668,042,483
829,799,378
(25,657,253,252)
46,052,211,109

회계정책변경 및 오류수정 누적효과(주석 40)
(996,165,000)
(24,992,792,920)

(11,000,393,172)
(36,989,351,092)

조정후 전기초
4,215,457,500
40,675,249,563
829,799,378
(36,657,646,424)
9,062,860,017

총포괄손익 :

당기순손실
-
-
-
(68,401,464,195)
(68,401,464,195)

기타포괄손익
-
-
-
23,659,066
23,659,066

자본에 직접 인식된 소유주와의 거래 :

주식매수선택권행사 (주석 27,28)
57,987,000
1,477,630,135
(492,474,982)
-
1,043,142,153

주식보상비용 (주석 28)
-
-
722,105,915
-
722,105,915

전환우선주의 자본전환 (주석22,27)
896,551,500
100,426,673,278

101,323,224,778

2021.12.31(전기말)
5,169,996,000
142,579,552,976
1,059,430,311
(105,035,451,553)
43,773,527,734

2022.1.1(당기초)
5,269,609,500
67,145,672,618
5,994,732,749
(36,716,816,476)
41,693,198,391

회계정책변경 및 오류수정 누적효과(주석 40)
(99,613,500)
75,433,880,358
(4,935,302,438)
(68,318,635,077)
2,080,329,343

조정후 당기초
5,169,996,000
142,579,552,976
1,059,430,311
(105,035,451,553)
43,773,527,734

총포괄손익 :

당기순손실
-
-
-
(6,656,668,913)
(6,656,668,913)

기타포괄손익
-
-
-
191,968,598
191,968,598

자본에 직접 인식된 소유주와의 거래 :

주식매수선택권행사 (주석 27,28)
45,290,000
785,007,759
(242,945,999)
-
587,351,760

주식보상비용 (주석 28)
-
-
1,242,660,869
-
1,242,660,869

전환우선주의 자본전환 (주석22,27)
199,227,000
5,271,648,851
-
-
5,470,875,851

무상증자 (주석 27)
5,182,696,000
(5,182,696,000)
-
-
-

2022.12.31(당기말)
10,597,209,000
143,453,513,586
2,059,145,181
(111,500,151,868)
44,609,715,899

현 금 흐 름 표

제 10(당)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 9(전)기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 티앤알바이오팹
(단위 : 원)

구분

제 10(당)기
제 9(전)기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름

(5,886,814,021)

(7,562,410,775)

1. 영업에서 창출된 현금
(7,117,803,620)

(7,763,957,169)

2. 이자 수취
1,405,059,466

245,338,974

3. 이자 지급
(34,004,497)

(62,274,390)

4. 법인세의 납부
(140,065,370)

18,481,810

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름

17,578,297,688

(33,776,729,495)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
104,319,758,316

28,469,983,590

단기금융상품의 감소
103,501,057,500

24,100,000,000

리스채권의 회수
78,382,608

23,238,750

당기손익공정가치측정금융자산의 처분
527,876,700

4,085,482,688

렌탈자산의 처분
6,363,637

-

기계장치의 처분
15,000,000

-

비품의 처분
1,026,800

-

국고보조금의 수령
190,031,071

97,159,432

파생상품부채의 증가
-

160,602,720

보증금의 회수
20,000

3,500,000

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(86,741,460,628)

(62,246,713,085)

단기금융상품의 증가
69,101,826,957

45,001,057,500

당기손익공정가치측정금융자산의 취득
6,500,000,000

6,350,000,000

파생상품부채의 감소
-

79,236,118

토지의 취득
-

7,510,923,711

렌탈자산의 취득
-

49,000,000

기계장치의 취득
37,583,207

512,886,776

연구기자재의 취득
258,773,739

-

비품의 취득
55,439,072

93,672,565

건설중인자산의 취득
10,473,795,744

471,236,020

특허권 취득
51,206,870

14,998,144

상표권의 취득
19,230,791

1,701,400

소프트웨어의 취득
91,289,000

76,700,000

건설중인무형자산의 취득
47,165,248

152,141,821

회원권의 취득
-

155,928,350

보증금의 증가
105,150,000

1,777,230,680

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름

(219,465,467)

41,656,311,874

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
676,968,483

42,367,383,172

임대보증금의 증가
-

6,981,819

주식선택권의행사
587,351,760

1,043,142,153

국고보조금 수령
89,616,723

117,259,200

차입금의 증가
-

41,200,000,000

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(896,433,950)

(711,071,298)

부동산리스부채의 상환
842,949,914

672,529,788

차량리스부채의 상환
47,102,217

37,941,510

임대보증금의 감소
6,381,819

600,000

Ⅳ. 현금의 증가(감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)

11,472,018,200

317,171,604

Ⅴ. 기초의 현금

23,664,491,760

23,278,555,347

VI. 현금및현금성자산에대한 환율변동효과

(14,267,119)

68,764,809

Ⅶ. 기말의 현금

35,122,242,841

23,664,491,760

<이익잉여금처분계산서 / 결손금처리계산서>

제 10(당)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 9(전)기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과 목

당기(처리예정일: 2023년 3월 28일)
전기(처리확정일: 2022년 3월 29일)

Ⅰ.미처리결손금

111,500,151,868

105,035,451,553

전기이월미처리결손금
105,035,451,553

25,657,253,252

회계정책변경 및 오류수정
-

11,000,393,172

보험수리적손실(이익)
(191,968,598)

(23,659,066)

당기순손실
6,656,668,913

68,401,464,195

Ⅱ.결손금 보전액

-

-

Ⅲ.차기이월미처리결손금

111,500,151,868

105,035,451,553

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항- 해당사항없음

상세한 주석사항은 추후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

□ 주식매수선택권의 부여

가. 주식매수선택권을 부여하여야 할 필요성의 요지

미래 성장가능성을 임직원과 공유하여 중장기적으로 기업가치를 높일 수 있는 기본동력을 확보하고 이를통해 주주가치 향상 도모

나. 주식매수선택권을 부여받을 자의 성명

성명
직위
직책
교부할 주식

주식의종류
주식수

OOO
부사장
부사장
기명식보통주
14,000

OOO
전무
부문장
기명식보통주
10,000

진송완
이사
부문장
기명식보통주
10,000

심진형
이사
부문장
기명식보통주
10,000

OOO
이사
부문장
기명식보통주
10,000

OOO
이사
부문장
기명식보통주
36,000

OOO
이사
부문장
기명식보통주
6,000

OOO
이사
부문장
기명식보통주
6,000

OOO
부장
팀장
기명식보통주
25,141

OOO
부장
팀장
기명식보통주
6,000

OOO
차장
팀장
기명식보통주
4,800

OOO
차장
팀원
기명식보통주
4,800

OOO
차장
팀원
기명식보통주
4,800

OOO
차장
팀원
기명식보통주
4,800

OOO
차장
팀원
기명식보통주
4,800

OOO
차장
팀원
기명식보통주
200

서만군
고문
고문
기명식보통주
4,932

총( 17 )명

총(162,273)주

주1)「주식매수선택권부여에 관한 신고」작성 기준에 의거하여, 발행주식총수의 1만분의 10 미만에 해당하는 주식매수선택권을 부여받은 직원(미등기 임원 포함) 및 관계회사 직원의 성명은 기재하지 않음.주2) 상기 대상자 및 주식수는 예정 사항이며, 주주총회 당일 대상자 및 주식수는 변경될 수 있습니다.주3) 서만군 고문의 경우 2023/3/10 종가(16,220원) 기준으로 작성하였으며, 주주총회일 전일을 기산으로 한 행사가격이 확정될 경우 주식수는 변경될 수 있습니다.

다. 주식매수선택권의 부여방법, 그 행사에 따라 교부할 주식의 종류 및 수, 그 행사가격, 행사기간 및 기타 조건의 개요

구 분
내 용
비 고

부여방법
보통주 신주발행

교부할 주식의 종류 및 수
(주)티앤알바이오팹 기명식 보통주 162,237 주
주) 참조

행사가격 및 행사기간
행사가격 : 주주총회 승인후 행사가격 결정행사기간 : 2025.03.29 ~ 2032.03.28

기타 조건의 개요
부여후 2년 이상 재직중이며, 7년간 행사가능

주) 주주총회일 전일을 기산으로 한 행사가격이 확정될 경우 교부할 주식수는 변경될 수 있습니다.

라. 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역 및 최근년도 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역의 요약

- 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역

총발행주식수
부여가능주식의 범위
부여가능주식의 종류
부여가능주식수
잔여주식수

21,194,418
3,179,162
기명식보통주
1. 이사회결의 부여가능 주식수 :1,059,720주 2. 주주총회 특별결의 가능 주식수 : 3,179,162주
1. 이사회결의 잔여 : 629,092주2. 주총특별결의 잔여 주식수 : 2,300,450주

- 최근 2사업연도와 해당사업연도의 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역

사업년도
부여일
부여인원
주식의종류
부여주식수
행사주식수
실효주식수
잔여주식수

2021년
2021.03.25
12
보통주
126,000
-
17,200
108,800

2021년
2021.05.17
1
보통주
40,000
-
-
40,000

2022년
2022.03.29
20
보통주
188,140

47,048
176,540

계

총( 33 )명

354,140
총( -)주
64,248
325,340

※ 기타 참고사항

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
5.4( 1 )

보수총액 또는 최고한도액
10억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4( 1 )

실제 지급된 보수총액
4.1억원

최고한도액
10억원

※ 기타 참고사항

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
5천만원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
24백만원

최고한도액
5천만원

※ 기타 참고사항

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2023.03.20
1주전 회사 홈페이지 게재

※ 감사보고서는 2023년 3월 20일 회사 홈페이지에 게재할 예정입니다.

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

당사는 2023년 03월 20일 감사보고서를 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시할 예정이고 당사 홈페이지(http://www.tnrbiofab.com/notice/notice_list.html, 당사 홈페이지→홍보센터→공지사항→감사보고서)에 게재할 예정입니다. 또한, 당사는 2023년 3월 20일 사업보고서를 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시하고 홈페이지(http://www.tnrbiofab.com/notice/notice_list.html, 당사 홈페이지→홍보센터→공지사항→사업보고서)에 게재할 예정입니다. 한편 이 사업보고서는 향후 주주총회 이후 변경되거나 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 이 경우 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 정정보고서를 공시할 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다.

※ 참고사항

□ 코로나19(COVID-19) 관한 사항가. 코로나19의 감염 및 확산 방지를 위하여 가급적 직접 현장 참석 없이 의결권행 사가 가능한 간접행사인 위임장을 활용해주시기를 당부드립니다.나. 주주총회 당일 기침, 발열 등 증상이 의심되거나, 마스크 착용 등 방역조치에 협조하지 않는 경우에는 주주총회장 출입이 제한될 수 있으니 주주분들의 양해 부탁드립니다.다. 당사는 주주총회장 방역, 마스크 착용 의무화, 손소독제 비치 등 방역에 최선을 다할 것이며, 총회에 참석하시는 주주분들께서는 적극 협조를 부탁드립니다.라. 코로나19에 따라 불가피한 상황 발생 시 주주총회 장소 변경 등 변동사항이 발생할 수 있으니 주주총회 예정일 전일까지 금융감독원 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr) 을 확인해 주시기 바랍니다.

□ 주총 집중일 주총 개최 사유 - 해당 사항 없음