톱텍 — 주주총회소집공고 (20230313)
제출인: 톱텍

주주총회소집공고
2.9
(주)톱텍

주주총회소집공고

2023 년 03 월 13 일

회 사 명 :
주식회사 톱텍

대 표 이 사 :
정 지 용

본 점 소 재 지 :
경상북도 구미시 산동읍 첨단기업5로 140-22

(전 화) 054)472-1100

(홈페이지)http://www.toptec.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 전무
(성 명) 하 현 태

(전 화) 054)472-1100

주주총회 소집공고

(제27기 정기주주총회)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다. 우리 회사는 정관 제23조에 의하여 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2023년 3월 28일(화) 오전 9시00분

2. 장 소 : 경북 구미시 산동읍 산호대로 1105-65

3. 회의목적사항

가. 보고 사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고

나. 부의 안건

제1호 의안 : 제27기(2022년 1월 1일~2022년 12월 31일) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건

제2호 의안 : 이사 선임의 건

제2-1호 의안 : 사내이사 선임의 건(이재환)

제2-2호 의안 : 사내이사 선임의 건(방인복)

제3호 의안 : 이사보수한도 승인의 건

제4호 의안 : 감사보수한도 승인의 건

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의거 경영참고사항은 당사 본점과 명의개서대행회사(국민은행 증권대행부)에 비치하였으며, 금융위원회 및 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

우리 회사의 이번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권 행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접 행사할 수 있습니다.

6. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항

우리 회사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도와 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제160조제5호에 따른 전자위임장 권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표 ㆍ 전자위임장권유관리시스템

: 인터넷주소「http://evote.ksd.or.kr」, 모바일주소「http://evote.ksd.or.kr/m」

나. 전자투표 행사 ㆍ 전자위임장 수여기간: 2023년 3월 18일 ~ 2023년 3월 27일 17시(기간 중 24시간 이용가능)

다. 인증서를 이용하여 전자투표ㆍ 전자위임장권유관리시스템에서 주주 본인확인 후 의결권 행사 또는 전자위임장 수여

- 주주확인용 인증서의 종류 : 공인인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정)

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

7. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 주총 참석장, 신분증

- 간접행사 : 주총 참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 대리인의 신분증

8. 기타사항

- 주주총회에서는 별도의 기념품을 지급하지 않습니다.

9. 코로나19 전파 및 감염 예방을 위한 안내

- 당일 발열, 기침 증세가 있으신 주주님께서는 현장 참석을 자제하여 주시기 바랍니다.

- 질병관리청 가이드에 따르면 환기가 어려운 3밀(밀폐ㆍ밀집ㆍ밀접) 실내 환경 및 다수가 밀집한 상황에서 함성ㆍ합창ㆍ대화 등 비말 생성 행위가 많은 경우에는 마스크 착용을 '적극 권고'하고 있습니다.

- 이에 주주총회 당일에도 마스크를 착용해주시길 '적극 권고' 드리며, 음식(다과 등) 섭취가 불가능합니다.

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

김지화(출석률: 100%)
안재근(출석률: 83.3%)

이동은
(*)(출석률: 100%)

찬 반 여 부

1
2022.01.03
차입금보증 약정의 건
찬성
불참
-

2
2022.02.28
제1호의안:제26기(2021.01.01~2021.12.31) 연결재무제표 승인에 관한 건제2호의안:제26기(2021.01.01~2021.12.31) 별도재무제표 승인에 관한 건제3호의안:제26기 정기주주총회 소집 및 회의 목적사항 결의의 건
찬성
찬성
-

3
2022.02.28
전자투표의 건
찬성
찬성
-

4
2022.04.25
시설투자의 건
-
찬성
찬성

5
2022.05.31
내부회계관리제도 재.개정
-
찬성
찬성

6
2022.11.30
차입금실행의 건
-
찬성
찬성

(*)
2022년3월29일 제26기 정기주주총회에 선임되었습니다.

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 천원)

구 분
인원수

주총승인금액
(*1)

지급총액(*2)
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
2
2,800,000
61,500
20,500
-

(*1)
상기 주총승인금액은 사내이사3명, 사외이사2명을 포함한 이사 총 5명의 금액입니다.

(*2)

상기 지급총액은 퇴임 이사를 포함하고 있습니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

매출
(주)레몬(종속회사)
2022.01.01~2022.01.31
27
1.6

매출
(주)레몬(종속회사)
2022.02.01~2022.02.28
26
1.6

매출
(주)레몬(종속회사)
2022.03.01~2022.03.31
20
1.2

매출
(주)레몬(종속회사)
2022.08.01~2022.08.31
24
1.5

매출
(주)레몬(종속회사)
2022.09.01~2022.09.30
23
1.4

※
상기 비율은 2021년말 연결재무상태표상의 매출총액 기준으로 산정하였습니다.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

(주)레몬(종속회사)
매출
2022.01.01~2022.12.31
174
10.6

※
상기 비율은 2021년말 연결재무상태표상의 매출액 기준으로 산정하였습니다.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

당사는 이차전지 제조공정의 핵심공정인 Module 공정 개발, 상용화하면서 전기자동차와 함께 주목받고 있는 이차 전지 장비사업에 진출하였습니다.

또한 반도체/디스플레이 및 스마트 팩토리 산업에도 국내외 Major 고객사에 공급하고 있습니다.

- FA부문당사는 다음과 같이 반도체/디스플레이 분야의 오래 축척해온 물류 및 진공 Lami 기술 및 Know-How를 바탕으로 고객사에 지속적인 매출을 올리고 있으며, 당사는 다음과 같이 디스플레이 장비 기술과 연관성이 높은 반도체 장비분야에서도 꾸준한 매출성장을 보이고 있습니다.

당사는 시장이 확대되는 이차전지 분야에서도 미국, EU 시장 등 글로벌 완성차 업계의 전기차 채택 및 보급 확대의 변화에 맞춰 국내는 물론 해외에서의 경쟁력을 유지하기 위해, 배터리 생산 설비 규모를 확대 및 구미 본사 신규 공장을 신축하여 고객사 요구에 지속적으로 대응을 하고 있습니다. . 일반 물류시장은 비대면 상품 구매 수요의 확대 및 퀵 배송, 새벽 배송 등 소비자의 니즈 충족을 위한 신설 물류 센터에 대한 투자를 확대하고 있어 물류장비 시장도 동반 성장할 것으로 예상하고 있습니다.

- 제품판매부문나노섬유 시장은 국내의 경우 2010년대 초반에 나노섬유 제조설비를 확립하여 본격적인 시장이 형성되었고, 대량생산 및 상용화 기술의 발전으로 다양한 분야로 확대 적용되고 있어 나노섬유 제품의 시장 수요가 증가할 것으로 전망됩니다. 최근 초미세먼지와 코로나19 바이러스가 이슈가 되면서 마스크 시장이 크게 성장하였으며, 필터제조기술 수요도 크게 증가하였습니다. 특히 나노섬유는 조직이 치밀하고 다공성으로 초미세먼지와 바이러스 등의 물리적 차단에도 큰 효과를 가집니다.

전자파 차폐 시장은 Smart Device 시장의 성장과 함께 제한된 공간에 고성능의 회로를 집적해 설계하면서, 높은 전압을 가진 회로 사이의 간격이 좁아 지지만 전자파의 간섭을 받지 않고 기기가 정확하게 작동할 수 있도록 하는 전자파 Noise 차폐 기술이 전자기기 시장의 필수 아이템으로 부각되고 있으며, 전자파 노이즈 차폐 관련 시장은 전자 기기가 사용되는 한 지속적으로 성장할 것이며, 전자기기의 인체유해성 논란 및 고사양화 되고 있는 IT기기를 바탕으로 점차 확대될 전망입니다.

도전 원단과 도전 Tape제품이 사용되는 전자파 차폐소재 시장은 박막형태의 도전 원단과 도전 Tape의 수요가 점진적으로 증가하고 있습니다. 이러한 추세는 글로벌 시장에서 박막용 전자파 차폐 소재의 정보가 빠르게 공유되고 있으며, 우수한 소재의사용으로 인한 내구성의 향상과 실장 면적의 확보로 인한 스마트 폰 구조설계의 한계를극복하는데 유리하므로 박막 도전 원단과 도전 Tape의 수요는 지속적으로 증가할 것으로 보입니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

- FA부문당사는 국내외 설비의 경쟁력 확보를 위해 원가를 낮추는 동시에 설비의 생산성 향상을 위해 지속적인 기술 개발을 한 결과, 세계적인 경쟁력을 갖춘 설비를 제작, 공급할 수 있는 능력을 갖추었습니다.

또한 단기간 내에 많은 설비 공급을 요구하는 고객에 맞춘 인력/공장 Capa확보하고 있습니다. 회사는 그 동안의 노하우를 바탕으로 새로운 분야의 기술개발에도 전념하고 있으며, 우수한 기술진과 함께 끊임없는 연구개발로 여러 분야로 사업 확대 및 수주 확대를 예상하고 있습니다. 당사의 사업부문은 이차전지,반도체/디스플레이,스마트 팩토리 사업부문으로 나눌 수 있으며, 이차전지부문에서는 빠르게 확대되어 가고 있는 국내외 이차 전지시장의 투자에 맞추어, 이차전지시장의 배터리 모듈 라인을 비롯하여, 조립라인에 처음으로 고객사에 진입을 하였습니다.

또한 스마트 팩토리 관련 장비의 투자 확대를 대비 하여, 관련 장비 기술의 연구 개발을 지속적으로 진행하며, 전지 관련 제조 설비의 공급 범위을 확대하고 있습니다. .

반도체/디스플레이부문도 마찬가지로, AMOLED시장의 대면적 패널 및 폴더블 패널 등 다양한 요구에 부응하기 위해 당사는 다양한 AMOLED용 공정장비를 개발 및 공급하고 있습니다. 당사에서 개발하여 공급하고 있는 Module 공정의 D/B 및 Bending

설비를 꾸준히 공급하고 있으며, 차세대 디스플레이 XR 대응용 OLEDos 디스플레이

연구 개발에 박차를 가하고 있으며, 고객사와도 긴밀한 협력하에 기술 우위 선점을 위해 공급 영업을 확대하고 있습니다.

물류사업부문 또한, 코로나시국에 따른 비대면 활동 비중이 높아짐에 따라 비대면 상품구매, 비대면 배송의 수요가 더욱 늘어나고 있어, 일반 배송 물류량 역시 많아지고 있습니다. 당사도 이에 맞추어 AI를 기반으로 한, 자동 상품 분류부터, 제품 크기에 맞춘 1:1포장, 적재까지 모든 과정을 자동으로 진행하는 시스템을 구현하여, 신설 물류센터 증설 등에 그 적용범위를 확대하고 있습니다.

이와 같이 국내외OLED 시장 및 전지 시장의 투자 확대, 아울러 물류시장의 투자가 지속적으로 이루어지고 있으며, 당사 또한 적극적으로 설비의 수주를 위해 지속적인 기술개발을 하고 있으며, 특히 전지 시장의 경우 미국, EU 시장 등 글로벌 시장에서 경쟁력을 확보하기 위한 국내 업체의 투자규모 확대가 뚜렷해짐에 따라 관련 장비의 수주도 지속적으로 이어질 것으로 예상하고 있습니다.

- 제품판매부문연결회사는 나노섬유 멤브레인 (Nano Fiber Membrane)를 균일한 품질로 대량 생산할 수 있는 여건을 갖추고, 세계 최대의 생산역량(Capacity)과 최첨단 생산 설비를 구축하여 Nano 관련 사업을 진행하여 왔습니다.

최근까지 전기방사(Electrospinning) 공정은 생산설비와 Polymer Recipe 제조기술 및 공정기술에 대한 깊은 이해와 대규모 설비와 연구개발에 대한 장기간의 투자가 선행되어야만 하는 기술집약적 사업군으로 균일한 품질의 대량 양산이 어려운 것으로 알려져 있었습니다. 하지만 지난 10여년간의 지속적인 투자와 독자적인 연구개발 활동을 기반으로 세계 최대 대량 양산용 생산역량의 복합기능성 나노섬유 멤브레인 전기방사 설비를 개발, 설계, 제작, 운영하고 있으며, 용도별 최적화된 PolymerRecipe 제조기술 및 공정기술을 보유하고 있습니다.또한 휴대전화의 고성능화, 고기능화에 따른 전자파 차폐 및 발열 처리부분의 중요성이 이슈화 되어 있는 상황에서, 기존의 제품과 차별화된 전자파 차단 및 발열성능을 보유한 Shield can Nano Foam 제품을 개발하였습니다. 해당 제품은 저가형 스마트폰에서 프리미엄 스마트폰까지 확대되어 지속적이고 안정적으로 납품되고 있습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

부문
주요제품

FA
INDEX시스템, FAB자동화설비, LAMINATOR장비, MODULE조립설비, 반도체 물류 및LBS시스템, 반도체EQ-INTERFACE설비, 2차 전지 모듈 및 조립,스마트 팩토리 라인

제품판매
쉴드캔나노폼, 나노멤브레인, 위생용품, 라우터(IRP), 마스크

(2) 시장점유율

시장점유율을 예측할 수 있는 객관적인 자료부족으로 시장점유율을 산출하기 어렵습니다.

(3) 시장의 특성

III. 경영참고사항-1.사업의 개요-가.업계의 현황 참조

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

회사는 FA, 제품판매를 주력으로 사업을 영위하고 있으며 2차전지 공정 장비 및 차세대 디스 플레이 일반 물류 장비 개발에 회사의 역량을 집중하고 있습니다.

세계 각 정부 및 단체들의 환경 규제, 청정 연료에 대한 요구로 친환경 자동차의 핵심 부품인 2차전지 배터리의 수요가 폭발적으로 증가할 것으로 예상 되는 가운데 국내 배터리 제조회사 역시 중,대형 전지Capa.가 가파르게 늘어날 것으로 예상되며 국,내외 등지에 Capa 증설 투자를 시행 또는 계획하고 있습니다. 따라서 당사에서는 2차전지 장비 시장에 대해 신규개발 및 투자확대가 지속적으로 시행되고 있는 일반 물류 진출을 위한 전용장비 개발에 역량을 집중하여 국,내외 신규업체 발굴 및 사업 다각화를 통해 사업확장에 힘쓸 예정 입니다.또한 스마트 팩토리 관련 장비의 투자 확대를 대비 하여, 관련 장비 기술의 연구 개발을 지속적으로 진행하며, 전지 관련 제조 설비의 공급 범위을 확대하고 있습니다.

(5) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

III. 경영참고사항 -1.사업의 개요 참조

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

1. 연결재무제표아래의 연결재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS) 작성기준에 따라 작성되었으며, 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인 과정에서 변동될 수 있습니다.연결재무제표의 주석사항은 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

연 결 재 무 상 태 표

제 27 기 기말: 2022.12.31 현재

제 26 기 기말: 2022.12.31 현재

주식회사 톱텍과 그 종속기업
(단위 : 원)

과목
제27기 기말
제26기 기말

자 산

Ⅰ.유동자산
289,189,548,007
230,966,640,445

현금및현금성자산
76,325,689,410
99,289,902,641

단기금융상품
36,448,536,909
6,500,000,000

매출채권
80,466,116,621
30,803,052,326

계약자산
15,481,406,722
19,614,828,607

당기손익-공정가치금융자산
2,202,238,700
5,638,183,950

기타유동금융자산
826,159,649
741,568,364

기타유동자산
3,061,219,315
3,200,516,364

재고자산
74,351,748,264
65,128,717,806

당기법인세자산
26,432,417
49,870,387

Ⅱ.비유동자산
188,982,255,249
172,427,283,606

장기금융상품
177,162,100
177,162,100

당기손익-공정가치금융자산(비유동)
-
3,041,034,000

기타포괄손익-공정가치금융자산
8,447,260,682
4,729,740,385

기타비유동금융자산
4,154,700,699
4,291,366,492

종속기업및관계기업투자
11,430,607
309,680,607

투자부동산
3,824,000,529
3,937,687,563

유형자산
150,969,385,009
126,244,785,660

무형자산
1,750,719,068
1,659,634,976

이연법인세자산
19,647,596,555
28,036,191,823

자 산 총 계
478,171,803,256
403,393,924,051

부 채

Ⅰ.유동부채
130,264,096,823
77,585,626,878

매입채무
58,420,532,366
28,977,361,858

단기차입금
27,500,000,000
16,000,000,000

기타유동금융부채
16,630,123,334
9,649,302,783

기타유동부채
27,156,639,466
22,958,962,237

당기법인세부채
556,801,657
-

Ⅱ.비유동부채
18,268,983,677
5,410,061,162

장기차입금
13,001,000,000
-

비유동금융리스부채
4,201,035,452
4,314,249,087

확정급여부채
65,158,302
85,831,835

비유동충당부채
1,789,923
9,980,240

기타비유동부채
1,000,000,000
1,000,000,000

부 채 총 계
148,533,080,500
82,995,688,040

자 본

Ⅰ.지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본
313,348,074,779
295,722,957,862

자본금
19,147,956,000
19,147,956,000

자본잉여금
116,881,222,182
116,881,222,182

기타자본구성요소
(30,149,321,044)
(30,165,156,004)

기타포괄손익누계액
2,872,504,379
(149,389,330)

이익잉여금
204,595,713,262
190,008,325,014

Ⅱ.비지배지분
16,290,647,977
24,675,278,149

자 본 총 계
329,638,722,756
320,398,236,011

부채와자본총계
478,171,803,256
403,393,924,051

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 27 기 2022.01.01 부터 2022. 12. 31일 까지

제 26 기 2021.01.01 부터 2021. 12. 31일 까지

주식회사 톱텍과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제27기
제26기

Ⅰ.수익(매출액)
344,978,629,562
164,876,776,741

Ⅱ.매출원가
301,413,776,661
192,190,215,509

Ⅲ.매출총이익(손실)
43,564,852,901
(27,313,438,768)

Ⅳ.판매비와관리비
22,720,638,808
61,325,812,242

대손상각비
(7,566,369,992)
32,465,965,908

기타판매비와관리비
30,287,008,800
28,859,846,334

Ⅴ.영업이익(손실)
20,844,214,093
(88,639,251,010)

Ⅵ.기타수익
13,621,142,261
14,850,137,008

Ⅶ.기타비용
19,235,423,685
44,988,544,483

Ⅷ.금융수익
1,910,687,398
2,082,424,310

이자수익
1,837,242,787
337,165,527

배당금수익
24,478,611
8,678,783

당기손익-공정가치금융자산평가이익
-
1,736,580,000

당기손익-공정가치금융자산처분이익
48,966,000
-

Ⅸ.금융비용
2,900,526,154
431,414,436

이자비용
721,162,494
344,506,886

당기손익-공정가치금융자산평가손실
2,078,645,250
86,907,550

당기손익-공정가치금융자산처분손실
100,718,410
-

Ⅹ.지분법손익
-
-

ⅩⅠ.법인세비용차감전순이익(손실)
14,240,093,913
(117,126,648,611)

ⅩⅡ.법인세비용(이익)
8,271,314,776
(10,837,870,374)

ⅩⅢ.당기순이익(손실)
5,968,779,137
(106,288,778,237)

ⅩⅣ.기타포괄손익
3,219,601,782
(125,309,901)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
2,965,733,052
(231,547,432)

기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익
2,936,231,883
(259,246,878)

순확정급여부채재측정요소
29,501,169
27,699,446

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목
253,868,730
106,237,531

해외사업장환산손익
253,868,730
106,237,531

ⅩⅤ.당기순이익(손실)의 귀속
5,968,779,137
(106,288,778,237)

지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실)
14,587,388,248
(74,782,403,623)

비지배지분에 귀속되는 당기순이익(손실)
(8,618,609,111)
(31,506,374,614)

ⅩⅥ.총 포괄손익의 귀속
9,188,380,919
(106,414,088,138)

총 포괄손익, 지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분
17,609,281,957
(74,999,317,892)

총 포괄손익, 비지배지분
(8,420,901,038)
(31,414,770,246)

ⅩⅦ.주당이익

기본주당이익(손실)
405
(2,075)

희석주당이익(손실)
405
(2,075)

연 결 자 본 변 동 표

제 27 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지

제 26 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지

주식회사 톱텍과 그 종속기업
(단위 : 원)

구 분
자본금
자본잉여금
기타자본항목
기타포괄손익누계액
이익잉여금
지배기업소유주지분
비지배지분
자본 합계

2021.01.01(전기초)
19,147,956,000
105,292,834,022
(30,224,030,764)
67,524,939
268,394,287,437
362,678,571,634
44,215,493,603
406,894,065,237

총포괄이익
-
-
-
(216,914,269)
(74,782,403,623)
(74,999,317,892)
(31,414,770,246)
(106,414,088,138)

당기순이익(손실)
-
-
-
-
(74,782,403,623)
(74,782,403,623)
(31,506,374,614)
(106,288,778,237)

기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익
-
-
-
(263,322,424)
-
(263,322,424)
4,075,546
(259,246,878)

순확정급여부채재측정요소
-
-
-
8,474,465
-
8,474,465
19,224,981
27,699,446

해외사업환산손익
-
-
-
37,933,690
-
37,933,690
68,303,841
106,237,531

소유주와의 거래
-
11,588,388,160
58,874,760
-
(3,603,558,800)
8,043,704,120
11,874,554,792
19,918,258,912

배당금지급
-
-
-
-
(3,603,558,800)
(3,603,558,800)
-
(3,603,558,800)

종속기업 지분변동
-
11,588,388,160
-
-
-
11,588,388,160
(8,363,077,756)
3,225,310,404

종속기업 전환사채 전환
-
-
-
-
-
-
18,000,000,000
18,000,000,000

종속기업 유상증자
-
-
-
-
-
-
2,099,999,000
2,099,999,000

종속기업 기타자본변동
-
-
58,874,760
-
-
58,874,760
137,633,548
196,508,308

2021.12.31(전기말)
19,147,956,000
116,881,222,182
(30,165,156,004)
(149,389,330)
190,008,325,014
295,722,957,862
24,675,278,149
320,398,236,011

2022.01.01(당기초)
19,147,956,000
116,881,222,182
(30,165,156,004)
(149,389,330)
190,008,325,014
295,722,957,862
24,675,278,149
320,398,236,011

총포괄이익
-
-
-
-
14,587,388,248
17,609,281,957
(8,420,901,038)
9,188,380,919

당기순이익
-
-
-
-
14,587,388,248
14,587,388,248
(8,618,609,111)
5,968,779,137

기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익
-
-
-
2,932,414,070
-
2,932,414,070
3,817,813
2,936,231,883

순확정급여부채재측정요소
-
-
-
8,965,405
-
8,965,405
20,535,764
29,501,169

해외사업환산손익
-
-
-
80,514,234
-
80,514,234
173,354,496
253,868,730

소유주와의 거래
-
-
15,834,960

-
15,834,960
36,270,866
52,105,826

종속기업 기타자본변동
-
-
15,834,960

-
15,834,960
36,270,866
52,105,826

2022.12.31(당기말)
19,147,956,000
116,881,222,182
(30,149,321,044)
2,872,504,379
204,595,713,262
313,348,074,779
16,290,647,977
329,638,722,756

연 결 현 금 흐 름 표

제 27 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지

제 26 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지

주식회사 톱텍과 그 종속기업
(단위 : 원)

구 분
제27기
제26기

Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름
11,905,547,251
(27,451,563,928)

1. 영업으로부터 창출된 현금흐름
11,397,747,665
(21,566,837,413)

2. 이자의 수취
1,655,083,671
345,824,788

3. 이자의 지급
(1,085,525,590)
(72,547,733)

4. 배당금의 수취
24,478,611
8,678,783

5. 법인세 환급(납부)
(86,237,106)
(6,166,682,353)

Ⅱ.투자활동으로 인한 현금흐름
(58,790,791,213)
(9,939,471,974)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
21,720,049,384
12,997,746,963

단기금융자산의 처분
9,500,000,000
11,364,000,000

당기손익-공정가치금융자산 처분
5,256,591,590
-

단기대여금의 처분
-
6,279,842

기타유동금융자산의 처분
488,240,000
-

장기금융자산의 처분
-
10,723,581

기타비유동금융자산의 처분
200,440,000
196,000,000

유형자산의 처분
5,565,807,836
1,144,379,904

무형자산의 처분
-
276,363,636

종속기업에 대한 투자자산의 처분
434,998,098
-

연결범위변동으로 인한 증가
273,971,860
-

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(80,510,840,597)
(22,937,218,937)

단기금융자산의 취득
(39,448,536,909)
(9,700,000,000)

당기손익-공정가치금융자산의 취득
(3,000,010,000)
(2,502,300,000)

종속기업에 대한 투자자산의 취득
-
(2,298,250,000)

기타유동금융자산의 취득
(69,000,000)
-

유형자산의 취득
(37,819,455,026)
(6,999,734,947)

무형자산의 취득
(92,238,662)
(941,571,990)

기타비유동금융자산의 취득
(81,600,000)
(495,362,000)

Ⅲ.재무활동으로 인한 현금흐름
24,211,493,578
6,265,961,828

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
34,501,000,000
12,099,999,000

단기차입금의 증가
21,500,000,000
10,000,000,000

장기차입금의 증가
13,001,000,000
-

종속기업 유상증자
-
2,099,999,000

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(10,289,506,422)
(5,834,037,172)

단기차입금의 상환
(10,000,000,000)
-

유동성장기부채의 상환
-
(1,971,390,000)

유동성금융리스부채의 지급
(289,506,422)
(247,173,372)

종속기업의 자기주식의 취득
-
(11,915,000)

배당금지급
-
(3,603,558,800)

Ⅳ.현금및현금성자산의순증가(감소)
(22,964,213,231)
(29,888,047,825)

기초현금및현금성자산
99,289,902,641
129,177,950,466

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과
(290,462,847)
1,237,026,249

Ⅴ.기말현금및현금성자산
76,325,689,410
99,289,902,641

2. 재무제표아래의 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS) 작성기준에 따라 작성되었으며, 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인 과정에서 변동될 수 있습니다.재무제표의 주석사항은 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

재 무 상 태 표

제 27 기 기말: 2022년 12월 31일 현재

제 26 기 기말: 2021년 12월 31일 현재

주식회사 톱텍
(단위 : 원)

과목
제27기 기말
제26기 기말

자 산

Ⅰ.유동자산
272,840,107,928
209,053,695,059

현금및현금성자산
62,083,651,477
83,855,204,867

단기금융상품
36,448,536,909
5,000,000,000

매출채권
80,909,499,142
31,348,538,139

계약자산
15,481,406,722
19,614,828,607

당기손익-공정가치금융자산
2,202,238,700
5,638,183,950

기타유동금융자산
787,644,678
670,031,575

기타유동자산
2,657,544,726
2,757,845,875

재고자산
72,269,585,574
60,134,613,526

당기법인세자산
-
34,448,520

Ⅱ.비유동자산
170,990,959,406
152,258,675,348

당기손익-공정가치금융자산(비유동)
-
3,041,034,000

기타포괄손익-공정가치금융자산
7,599,194,423
3,887,158,702

기타비유동금융자산
4,035,218,764
4,225,418,764

종속기업및관계기업투자
9,460,319,676
17,981,621,414

투자부동산
15,339,758,952
16,212,426,411

유형자산
113,513,393,479
77,598,564,969

무형자산
1,157,663,791
1,157,663,791

이연법인세자산
19,885,410,321
28,154,787,297

자 산 총 계
443,831,067,334
361,312,370,407

부 채

Ⅰ.유동부채
118,635,549,017
66,220,905,172

매입채무
55,639,666,572
28,013,473,285

단기차입금
21,500,000,000
10,000,000,000

기타유동금융부채
15,078,760,560
7,009,421,589

기타유동부채
25,903,356,469
21,198,010,298

당기법인세부채
513,765,416
-

Ⅱ.비유동부채
14,085,820,538
1,149,220,053

장기차입금
13,001,000,000
-

비유동금융리스부채
84,820,538
149,220,053

기타비유동부채
1,000,000,000
1,000,000,000

부 채 총 계
132,721,369,555
67,370,125,225

자 본

Ⅰ.자본금
19,147,956,000
19,147,956,000

Ⅱ.자본잉여금
94,405,374,814
94,405,374,814

Ⅲ.기타자본구성요소
(30,106,623,322)
(30,122,458,282)

Ⅳ.기타포괄손익누계액
2,872,504,379
(149,389,330)

Ⅴ.이익잉여금
224,790,485,908
210,660,761,980

자 본 총 계
311,109,697,779
293,942,245,182

부채와자본총계
443,831,067,334
361,312,370,407

포 괄 손 익 계 산 서

제 27 기 : 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 26 기 : 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 톱텍
(단위 : 원)

과 목
제27기
제26기

Ⅰ.수익(매출액)
316,179,014,692
140,137,471,183

Ⅱ.매출원가
272,995,978,566
158,254,640,381

Ⅲ.매출총이익(손실)
43,183,036,126
(18,117,169,198)

Ⅳ.판매비와관리비
12,526,415,265
51,534,264,585

대손상각비
(7,019,016,189)
32,620,020,930

기타판매비와관리비
19,545,431,454
18,914,243,655

Ⅴ.영업이익(손실)
30,656,620,861
(69,651,433,783)

Ⅵ.기타수익
11,174,123,748
21,577,786,112

Ⅶ.기타비용
10,200,375,653
8,137,830,401

Ⅷ.금융수익
1,729,200,615
1,998,887,831

이자수익
1,648,606,697
250,876,807

배당금수익
14,652,611
2,933,783

당기손익-공정가치금융자산평가이익
-
1,736,580,000

당기손익-공정가치금융자산처분이익
48,966,000
-

금융보증수익
16,975,307
8,497,241

Ⅸ.금융비용
2,497,383,637
99,183,671

이자비용
318,019,977
12,276,121

당기손익-공정가치금융자산평가손실
2,078,645,250
86,907,550

당기손익-공정가치금융자산처분손실
100,718,410
-

Ⅹ.지분법손익
(8,625,410,339)
(28,392,503,058)

ⅩⅠ.법인세비용차감전순이익(손실)
22,236,775,595
(82,704,276,970)

ⅩⅡ.법인세비용(이익)
8,107,051,667
(15,028,960,350)

ⅩⅢ.당기순이익(손실)
14,129,723,928
(67,675,316,620)

ⅩⅣ.기타포괄손익
3,021,893,709
(216,914,269)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
2,930,747,307
(264,798,851)

기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익
2,930,747,307
(264,798,851)

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목
91,146,402
47,884,582

지분법자본변동
91,146,402
47,884,582

ⅩⅤ.총포괄손익
17,151,617,637
(67,892,230,889)

ⅩⅥ.주당이익

기본주당이익(손실)
392
(1,878)

희석주당이익(손실)
392
(1,878)

자 본 변 동 표

제 27 기 : 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 26 기 : 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 톱텍
(단위 : 원)

구분
자본금
자본잉여금
기타자본구성요소
기타포괄손익누계액
이익잉여금
자본 합계

2021.01.01(전기초)
19,147,956,000
94,405,374,814
(30,181,333,042)
67,524,939
281,939,637,400
365,379,160,111

총포괄이익
-
-
-
(216,914,269)
(67,675,316,620)
(67,892,230,889)

당기순이익(손실)
-
-
-
-
(67,675,316,620)
(67,675,316,620)

기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익
-
-
-
(264,798,851)
-
(264,798,851)

지분법자본변동
-
-
-
47,884,582
-
47,884,582

소유주와의 거래
-
-
58,874,760
-
(3,603,558,800)
(3,544,684,040)

현금배당
-
-
-
-
(3,603,558,800)
(3,603,558,800)

지분법자본변동
-
-
58,874,760
-
-
58,874,760

2021.12.31(전기말)
19,147,956,000
94,405,374,814
(30,122,458,282)
(149,389,330)
210,660,761,980
293,942,245,182

2022.01.01(당기초)
19,147,956,000
94,405,374,814
(30,122,458,282)
(149,389,330)
210,660,761,980
293,942,245,182

총포괄이익
-
-
-
3,021,893,709
14,129,723,928
17,151,617,637

당기순이익
-
-
-
-
14,129,723,928
14,129,723,928

기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익
-
-
-
2,930,747,307
-
2,930,747,307

지분법자본변동
-
-
-
91,146,402
-
91,146,402

소유주와의 거래
-
-
15,834,960
-
-
15,834,960

지분법자본변동
-
-
15,834,960
-
-
15,834,960

2022.12.31(당기말)
19,147,956,000
94,405,374,814
(30,106,623,322)
2,872,504,379
224,790,485,908
311,109,697,779

현 금 흐 름 표

제 27 기 : 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 26 기 : 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 톱텍
(단위 : 원)

구분
제27기
제26기

Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름
14,149,201,235
(23,210,243,577)

1. 영업으로부터 창출된 현금흐름
13,507,490,336
(17,208,706,648)

2. 이자의 수취
1,461,911,129
223,760,891

3. 이자의 지급
(761,120,759)
(12,883,186)

4. 배당금의 수취
14,652,611
2,933,783

5. 법인세 환급(납부)
(73,732,082)
(6,215,348,417)

Ⅱ.투자활동으로 인한 현금흐름
(60,110,771,335)
(12,378,715,149)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
19,468,233,064
8,585,347,337

단기금융자산의 처분
8,000,000,000
7,000,000,000

당기손익-공정가치금융자산의 처분
1,256,581,590
-

단기대여금의 처분
-
6,200,000

기타유동금융자산의 처분
436,000,000
-

당기손익-공정가치금융자산(비유동)의 처분
4,000,010,000
-

기타비유동금융자산의 처분
200,200,000
183,000,000

유형자산의 처분
5,560,000,000
1,119,783,701

무형자산의 처분
-
276,363,636

종속기업에 대한 투자자산의 처분
15,441,474
-

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(79,579,004,399)
(20,964,062,486)

단기금융자산의 취득
(39,448,536,909)
(8,000,000,000)

당기손익-공정가치금융자산의 취득
(3,000,010,000)
(2,502,300,000)

종속기업에 대한 투자자산의 취득
-
(2,523,450,000)

기타유동금융자산의 취득
(69,000,000)
-

유형자산의 취득
(37,051,457,490)
(6,516,940,496)

기타무형자산의 취득
-
(941,171,990)

기타비유동금융자산의 취득
(10,000,000)
(480,200,000)

Ⅲ.재무활동으로 인한 현금흐름
24,410,696,720
4,354,244,730

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
34,501,000,000
10,000,000,000

단기차입금의 증가
21,500,000,000
10,000,000,000

장기차입금의 증가
13,001,000,000
-

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(10,090,303,280)
(5,645,755,270)

단기차입금의 상환
(10,000,000,000)
-

유동성장기부채의 상환
-
(1,971,390,000)

기타유동금융부채 상환
(90,303,280)
(70,806,470)

배당금의 지급
-
(3,603,558,800)

Ⅳ.현금및현금성자산의순증가(감소)
(21,550,873,380)
(31,234,713,996)

기초현금및현금성자산
83,855,204,867
113,920,742,220

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과
(220,680,010)
1,169,176,643

Ⅴ. 기말현금및현금성자산
62,083,651,477
83,855,204,867

- 이익잉여금처분계산서(안)〔결손금처리계산서(안)〕

이익잉여금처분계산서 / 결손금처리계산서

제 27 기 : 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 26 기 : 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 톱텍
(단위 : 원)

과 목
제 27 기(처분예정일: 2023년 03월 28일)
제 26 기(처분확정일: 2022년 03월 29일)

Ⅰ.미처분이익잉여금

222,095,430,893

207,965,706,965

전기이월이익잉여금
207,965,706,965

275,641,023,585
-

당기순이익
14,129,723,928

(67,675,316,620)
-

Ⅱ.임의적립금등의이입액

-

-

합계

222,095,430,893

207,965,706,965

Ⅲ.이익잉여금 처분액

3,964,558,800

-

이익잉여금
361,000,000

-

현금배당 (주당배당금(률))-당기 100원(20%)-전기 0원(0%)
3,603,558,800

-

Ⅳ.차기이월미처분이익잉여금

218,130,872,093

207,965,706,965

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

과 목
제 27 기
제 26 기

현금배당
주당배당금
100
-

배당총액
3,603,558,800
-

시가배당율(%)
1.5
-

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

이재환
1967.02.04
사내이사
부
본인
이사회

방인복
1967.11.15
사내이사
부
타인
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

이재환
경영인
2001~2005
동서대학교
해당사항 없음

1992~2021
톱텍 대표이사

2022~현재
톱텍 사내이사

방인복
경영인
1994~1996
양산대학교
해당사항 없음

1992~2021
톱텍 부회장

2022~현재
톱텍 사내이사

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

이재환
해당없음
해당없음
해당없음

방인복
해당없음
해당없음
해당없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

-

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

사내이사 이재환후보자는 창업주로써 2021년까지 (주)톱텍의 대표이사회장를 맡았습니다. 과거 경영을 총괄하면서 회사가 성장하는데 지대한 기여를 하였으며 그 동안의 경험를 바탕으로 합리적인 시각으로 회사 경영을 감독하고 이사회 의사결정에 기여할 것으로 판단됩니다.
사내이사 방인복후보자는 창업주로써 2021년까지 (주)톱텍의 부회장를 맡았습니다. 과거 사업을 총괄하면서 회사가 성장하는데 지대한 기여를 하였으며 그 동안의 경험를 바탕으로 합리적인 시각으로 회사 경영을 감독하고 이사회 의사결정에 기여할 것으로 판단됩니다.

확인서

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확인서_사내이사이재환 (1)

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확인서_사내이사이재환 (2)

확인서_사내이사방인복 (1).jpg
확인서_사내이사방인복 (1)

확인서_사내이사방인복 (2).jpg
확인서_사내이사방인복 (2)

※ 기타 참고사항

해당사항 없습니다.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4 ( 2 )

보수총액 또는 최고한도액
2,800 백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
5 ( 2 )

실제 지급된 보수총액
1,340 백만원

최고한도액
2,800 백만원

※
보수총액은 퇴임 이사를 포함하고 있습니다.

※ 기타 참고사항

해당사항 없습니다.

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
200 백만원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
39 백만원

최고한도액
200 백만원

※ 기타 참고사항

해당사항 없습니다.

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2023년 03월 20일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

당사는 제27기 사업보고서 및 감사보고서를 정기주주총회 1주일 전 금융감독원 전자공시시스템(DART) 및 당사 홈페이지(https://www.toptec.co.kr)에 게재할 예정입니다. 향후 정정사항 발생에 따라 정정된 보고서는 금융감독원 전자공시시스템(DART) 및 당사 홈페이지에 업데이트할 예정입니다.

※ 참고사항

1. 주주총회 개최(예정)일 : 2023년 03월 28일(화)2. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 안내회사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도와 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표시스템

- 인터넷 주소: https://evote.ksd.or.kr

- 모바일 주소: https://evote.ksd.or.kr/m

※ 관리업무는 한국예탁결제원에 위탁하였습니다.

나. 전자투표 행사기간: 2023년 3월 18일 9시 ~ 2023년 3월 27일 17시

- 첫날은 오전 9시부터 전자투표시스템 접속이 가능하며,

그 이후 기간 중에는 24시간 접속이 가능합니다.

(단, 마지막날은 오후 5시까지만 투표하실 수 있습니다)

다. 인증서를 이용하여 전자투표시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사

- 주주확인용 인증서의 종류: 공동인증서 및 민간인증서

(한국예탁결제원 전자투표시스템인 K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)

라. 수정동의안 처리: 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리됩니다.

3. 주주총회 집중일 주총 개최 사유 : 해당사항 없음. - 주주총회 집중일 : 3월 24일(금), 30일(목), 31일(금) (3일) - 코스닥협회에서 주관하는 '주주총회 분산 자율준수프로그램' : 참여4. 코로나19 전파 및 감염 예방을 위한 안내 - 당일 발열, 기침 증세가 있으신 주주님께서는 현장 참석을 자제하여 주시기 바랍니다.

- 질병관리청 가이드에 따르면 환기가 어려운 3밀(밀폐ㆍ밀집ㆍ밀접) 실내 환경 및 다수가 밀집한 상황에서 함성ㆍ합창ㆍ대화 등 비말 생성 행위가 많은 경우 에는 마스크 착용을 '적극 권고'하고 있습니다.

- 이에 주주총회 당일에도 마스크를 착용해주시길 '적극 권고' 드리며, 음식( 다과 등) 섭취가 불가능합니다.