올리패스 — 의결권대리행사권유참고서류 (20230313)
제출인: 올리패스

의결권대리행사권유참고서류
3.6
올리패스 주식회사

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2023 년 03월 13일

권 유 자:
성 명: 올리패스 주식회사주 소: 경기도 용인시 기흥구 동백중앙로 16번길 16-4 에이스 동백타워 1동 20층전화번호: 02-6488-2200

작 성 자:
성 명: 김회천부서 및 직위: 경영지원본부 부사장전화번호: 02-6488-2200

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
올리패스 주식회사
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2023.03.13
라. 주주총회일
2023.03.28

마. 권유 시작일
2023.03.18
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
주주총회의 원활한 진행 및 필요한 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
한국예탁결제원

(인터넷 주소)
인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr 모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
한국예탁결제원

(전자투표 인터넷 주소)
인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr 모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 정관의변경

□ 이사의선임

□ 주식매수선택권의부여

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

올리패스 주식회사
보통주/전환우선주
2,444
0.01
본인
자기주식

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

정신
최대주주/대표이사
보통주
6,349,175
20.47
최대주주/대표이사
-

손지현
특수관계인
보통주
294,937
0.95
특수관계인
-

정의선
특수관계인
보통주
249,750
0.81
특수관계인
-

손상욱
특수관계인
보통주
77,650
0.25
특수관계인
-

김종진
특수관계인
보통주
47,500
0.15
특수관계인
-

정수경
특수관계인
보통주
73,500
0.24
특수관계인
-

손지희
특수관계인
보통주
48,850
0.16
특수관계인
-

민형욱
특수관계인
보통주
36,921
0.12
특수관계인
-

민형준
특수관계인
보통주
35,865
0.12
특수관계인
-

손자현
특수관계인
보통주
33,750
0.11
특수관계인
-

이만종
특수관계인
보통주
33,750
0.11
특수관계인
-

이숙자
특수관계인
보통주
33,750
0.11
특수관계인
-

정미경
특수관계인
보통주
31,750
0.10
특수관계인
-

정우창
특수관계인
보통주
150
0.00
특수관계인
-

정혜민
특수관계인
보통주
150
0.00
특수관계인
-

정혜주
특수관계인
보통주
150
0.00
특수관계인
-

한상화
특수관계인
보통주
4,959
0.02
특수관계인
-

손예성
특수관계인
보통주
1,800
0.01
특수관계인
-

손은우
특수관계인
보통주
1,800
0.01
특수관계인
-

김효진
특수관계인
보통주
20,000
0.06
특수관계인
-

이규연
특수관계인
보통주
7,000
0.02
특수관계인
-

이화연
특수관계인
보통주
7,020
0.02
특수관계인
-

김태훈
특수관계인
보통주
10,000
0.03
특수관계인
-

김태엽
특수관계인
보통주
10,000
0.03
특수관계인
-

윤흥식
등기임원
보통주
14,625
0.05
등기임원
-

김회천
등기임원
보통주
7,167
0.02
등기임원
-

김회천
등기임원
전환우선주
20,833
0.07
등기임원
-

김니콜라스영래
미등기임원
보통주
136,831
0.44
미등기임원
-

김준서
미등기임원
보통주
37,500
0.12
미등기임원
-

정다람
미등기임원
보통주
28,125
0.09
미등기임원
-

이한용
미등기임원
보통주
6,339
0.02
미등기임원
-

조봉준
미등기임원
보통주
4,038
0.01
미등기임원
-

고영국
미등기임원
보통주
4,500
0.01
미등기임원
-

김재현
미등기임원
보통주
3,159
0.01
미등기임원
-

계
-
7,673,294
24.74
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

김재현
보통주
3,159
미등기임원
미등기임원
-

최푸름
보통주
1,050
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2023.03.13
2023.03.18
2023.03.27
2023.03.28

나. 피권유자의 범위

주주명부 폐쇄기준일 (2022년 12월 31일) 현재 주주명부에 기재되어 있는 전체주주

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

올리패스 주식회사는 주주총회의 원활한 회의 진행과 의사 정족수 확보를 위하여의결권을 위임받고자 합니다.

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2023년 03월 18일 ~ 2023년 03월 27일

전자위임장 관리기관
한국예탁결제원

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr 모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등
- 기간 중 24시간 이용 가능- 시스템에서 인증서를 이용하여 주주 본인 확인 후 의안별 전자위임장 수여- 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서 (K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)- 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
X

우편 또는 모사전송(FAX)
X

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
X

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

올리패스 주식회사 홈페이지
기재 예정
-

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

* 위임장 접수처- 주소 : 경기도 용인시 기흥구 동백중앙로 16번길 16-4 에이스동백타워 1동 17층 1707호 재무기획실 주식담당자 앞- 전화번호 : 02-6488-2200- 팩스번호 : 02-6488-2352- 우편접수 여부 : 가능- 접수기간 : 2023년 03월 18일 ~ 03월 28일 제17기 정기주주총회 시작 전

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2023년 3월 28일 오전 10시

장 소
경기도 용인시 기흥구 동백중앙로 16번길 16-4에이스동백타워 2동 1층 대회의실

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2023년 03월 18일 ~ 2023년 03월 27일

전자투표 관리기관
한국예탁결제원

인터넷 홈페이지 주소
인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr 모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등
- 기간 중 24시간 이용 가능- 시스템에서 인증서를 이용하여 주주 본인 확인 후 의안별 전자투표를 행사- 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서 (K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)- 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

-

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요 현재 당사는 플랫폼 기술에 대한 지적재산권을 확보하였고, 주요 파이프라인은 다음과 같습니다. 선도 파이프라인인 OLP-1002는 영국 및 호주에서 임상1상을 완료하였으며 현재 호주에서 임상 2상을 진행중입니다. 또한, 플랫폼 기술 기반의 기타 파이프라인은 선도물질을 확보하여 전임상 진행을 계획하고 있습니다. 당사의 주요 파이프라인의 세부 현황은 다음과 같습니다.

파이프라인

내 용

OLP-1002

- OLP-1002는 SCN9A 유전자의 전사(Transcription)를 차단하여 Sodium ion channel subtype Nav1.7의 발현을 선택적으로 억제하는 진통제

- 작용기전상 신경손상성 통증, 관절염 통증, 암 통증 등 편두통을 제외한 대부분의 통증에 우수한 치료 효능이 있을 것으로 기대되며, 신경손상성 통증 중 가장 시장규모가 큰 질환은 당뇨병성 신경통증(Painful Diabetic Neuropathy; PDN)임.

- Platform 기술의 우수한 세포투과성에 따른 낮은 임상 Dose로 장기간 저렴한 약가의 투여가 가능

- 미국의 글로벌 CRO인 Covance Laboratory에서 임상시험 진입을 위한 독성시험 및 약동학(PK)시험을 완료하였음.- 건강한 피험자 대상으로 영국 임상 1상 완료- 고관절/슬관절염으로 중등증 이상 통증을 수반한 환자 대상으로 호주 1b상 임상 완료- 고관절/슬관절염으로 중등증 이상 통증을 수반한 환자 대상으로 호주 2a상 임상 진행 중

OLP-1003

- VEGF OPNA는 VEGF (Vascular Endothelial Growth Factor; 혈관내피성장인자)의 발현을 선택적으로 억제하는 안티센스 올리고핵산 (Antisense Oligonucleotide)

- 노인성 황반변성(Age-related Macular Degeneration; AMD)과 당뇨성 황반부종 (Diabetic Macular Edema) 적용 병증을 목표로 개발- 점안액으로 개발 예정- 비임상 진행 중

PCSK9 OPNA

- PCSK9 단백질 합성을 억제해 LDL 콜레스테롤을 조절하는 기전

- PCSK9 OPNA가 Target하는 질병 유형은 1차성 이상지질혈증(유전적 요인, 성별, 연령, 식사 습관, 비만 등이 주요 원인)에 해당되며, 그 중에서도 특히 특정 콜레스테롤 수치가 과도하게 높게 나오는 High LDL-C Hypercholesterolemia (1차성 고지혈증)과 FH (가족성 고지혈증) 질환영역이 주요 Addressable 환자군- 경구용으로 개발 예정- 비임상 진행 중

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)※ 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 연결ㆍ 별도 재무제표는 주주총회 1주전까지 전자공시시스템(https://dart.fss.or.kr)에 공시 및 당사 홈페이지(https://www.olipass.com)에 게재 예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.※ 하기 연결 및 별도 재무제표는 정기주주총회결과에 따라 변경될 수 있습니다.

1) 별도 재무제표

재 무 상 태 표

제 17(당)기말 2022년 12월 31일 현재

제 16(전)기말 2021년 12월 31일 현재

올리패스 주식회사
(단위 : 원)

과 목
주석
제17(당) 기말
제16(전) 기말

자 산

I. 유동자산

16,336,330,705

31,782,063,615

현금및현금성자산
4,30,31
12,771,864,636

8,330,764,434

단기금융상품
5,30,31
-

5,018,686,180

당기손익-공정가치측정금융자산
6,30,31
-

15,993,933,691

기타유동금융자산
7,30,31,33
3,447,645,930

2,312,863,898

기타유동자산
8
57,373,829

87,382,595

당기법인세자산
27
59,446,310

38,432,817

II. 비유동자산

10,991,348,449

14,156,133,231

종속기업투자
9,26
81,034

81,034

유형자산
10,34
9,061,232,861

12,357,531,135

무형자산
11
942,392,843

1,051,550,840

기타비유동금융자산
7,30,31
987,482,051

746,810,562

기타비유동자산
8
159,660

159,660

자 산 총 계

27,327,679,154

45,938,196,846

부 채

I. 유동부채

8,809,364,073

7,959,613,210

단기차입금
13,30,31,34
3,040,000,000

3,040,000,000

유동전환사채
14,30,31
-

2,473,722,346

유동기타금융부채
12,16,30,31,32
1,202,292,427

2,074,952,530

기타유동채무
17
4,567,071,646

370,938,334

II. 비유동부채

3,651,267,946

4,823,794,296

확정급여부채
15
3,101,341,271

2,845,446,032

비유동기타금융부채
16,30,31,32
549,926,675

1,978,348,264

부 채 총 계

12,460,632,019

12,783,407,506

자 본

I. 자본금
18
15,510,887,500

14,778,019,000

II.자본잉여금
18
203,213,987,748

200,956,450,769

III. 기타자본구성
18,19
3,272,965,538

2,407,135,116

IV. 결손금
20
(207,130,793,651)

(184,986,815,545)

자 본 총 계

14,867,047,135

33,154,789,340

부 채 및 자 본 총 계

27,327,679,154

45,938,196,846

포 괄 손 익 계 산 서

제17(당)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제16(전)기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

올리패스 주식회사
(단위 : 원)

과 목
주석
제17(당) 기
제16(전) 기

I. 매출(영업수익)
21,33

411,374,999

48,000,000

II. 매출원가
21,23

-

-

III. 매출총이익

411,374,999

48,000,000

IV. 판매비와관리비
22,23,33

(22,382,743,135)

(22,857,620,957)

V. 영업손실

21,971,368,136

22,809,620,957

VI. 영업외손익

(149,427,657)

(1,253,813,132)

금융수익
25,30,33
551,781,876

411,118,793

금융원가
25,30
(425,522,599)

(663,128,408)

기타수익
24,30
55,604,014

68,445,781

기타비용
24,30
(331,290,948)

(70,249,298)

종속기업투자손익
26
-

(1,000,000,000)

VII. 법인세비용차감전순손실

22,120,795,793

24,063,434,089

VIII. 법인세비용
27

-

-

IX. 당기순손실

22,120,795,793

24,063,434,089

X. 기타포괄이익(손실)

(23,182,313)

251,509,052

1. 후속적으로 당기손익으로 분류되지 않는 항목

(23,182,313)

251,509,052

확정급여제도의 재측정요소
15
(23,182,313)

251,509,052

XI. 당기총포괄손실

22,143,978,106

23,811,925,037

XII. 주당손익
28

기본주당순손실

728

815

희석주당순손실

728

815

자 본 변 동 표

제17(당)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제16(전)기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

올리패스 주식회사
(단위 : 원)

구 분
자본금
자본잉여금
기타자본구성
이익잉여금
합 계

2021.01.01.(전기초)
9,460,121,000
195,809,994,826
1,454,978,970
(161,174,890,508)
45,550,204,288

포괄손익
당기순손실
-
-
-
(24,063,434,089)
(24,063,434,089)

기타포괄손익
-
-
-
251,509,052
251,509,052

총포괄손익
-
-
-
(23,811,925,037)
(23,811,925,037)

전환사채의 행사
400,740,500
8,658,404,399
-
-
9,059,144,899

신주인수권의 행사
28,000,000
1,486,352,000
(394,352,000)
-
1,120,000,000

무상증자
4,873,363,500
(4,873,363,500)
-
-
-

전환우선주의 행사
15,794,000
(15,794,000)
-
-
-

전환사채의 조기상환
-
(151,281,502)
-
-
(151,281,502)

자기주식의 취득
-
-
(22,827,740)
-
(22,827,740)

주식보상비용
-
42,138,546
1,369,335,886
-
1,411,474,432

2021.12.31.(전기말)
14,778,019,000
200,956,450,769
2,407,135,116
(184,986,815,545)
33,154,789,340

2022.01.01.(당기초)
14,778,019,000
200,956,450,769
2,407,135,116
(184,986,815,545)
33,154,789,340

포괄손익
당기순손실
-
-
-
(22,120,795,793)
(22,120,795,793)

기타포괄손익
-
-
-
(23,182,313)
(23,182,313)

총포괄손익
-
-
-
(22,143,978,106)
(22,143,978,106)

유상증자
318,132,500
2,670,107,699
-
-
2,988,240,199

전환우선주의 행사
414,736,000
(414,736,000)
-
-
-

주식보상비용
-
2,165,280
865,830,422
-
867,995,702

2022.12.31.(당기말)
15,510,887,500
203,213,987,748
3,272,965,538
(207,130,793,651)
14,867,047,135

현 금 흐 름 표

제17(당)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제16(전)기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

올리패스 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제17(당) 기
제16(전) 기

I. 영업활동 현금흐름

(14,346,484,924)

(18,230,727,111)

1. 영업에서 창출된 현금흐름
(14,624,888,095)

(18,550,238,923)

(1) 당기순이익
(22,120,795,793)

(24,063,434,089)

(2) 비현금비용(수익)조정(주석 29)
4,313,130,057

6,602,532,972

(3) 영업자산ㆍ부채의 변동(주석 29)
3,182,777,641

(1,089,337,806)

2. 이자의 수취
406,726,351

339,923,391

3. 이자의 지급
(107,309,687)

(16,605,396)

4. 법인세 납부액
(21,013,493)

(3,806,183)

II. 투자활동 현금흐름

19,770,886,372

(21,196,518,176)

단기금융상품의 증가
-

(8,024,045,891)

단기금융상품의 감소
5,085,678,876

4,006,994,532

단기대여금의 증가
(1,100,000,000)

(900,000,000)

장기대여금의 상환
-

836,560,000

당기손익-공정가치측정금융자산 취득
-

(25,983,737,562)

당기손익-공정가치측정금융자산 처분
15,993,933,691

10,006,760,275

비품의 취득
(13,518,455)

(28,217,300)

시설장치의 취득
-

(13,528,800)

차량운반구의 취득
-

(42,094,730)

차량운반구의 처분
20,000,000

-

연구개발자산의 취득
(143,183,000)

(1,040,560,000)

산업재산권의 취득
(10,520,130)

-

소프트웨어의 취득
-

(83,348,000)

취득중인무형자산의 취득
(4,569,160)

(5,877,290)

임차보증금의 증가
(48,000,000)

(16,696,410)

임차보증금의 감소
5,454,550

111,000,000

기타보증금의 증가
(26,799,000)

(32,160,000)

기타보증금의 감소
12,409,000

12,433,000

III. 재무활동 현금흐름

(885,265,010)

(787,922,951)

유상증자
2,999,989,475

-

신주인수권의 행사
-

1,120,000,000

주식발행비용
(11,749,276)

(9,066,505)

자기주식의 취득
-

(22,827,740)

전환사채의 상환
(2,743,281,472)

(697,620,000)

리스부채의 상환
(1,130,223,737)

(1,178,408,706)

IV. 현금및현금성자산의 증가(감소)

4,539,136,438

(40,215,168,238)

V. 기초 현금및현금성자산

8,330,764,434

48,543,828,565

VI. 외화환산으로 인한 현금의 변동

(98,036,236)

2,104,107

VII. 기말 현금및현금성자산

12,771,864,636

8,330,764,434

결손금 처리계산서

제17기
2022년 1월 1일
부터
제16기
2021년 1월 1일
부터

2022년 12월 31일
까지
2021년 12월 31일
까지

처리예정일
2023년 3월 25일

처리확정일
2022년 3월 25일

(단위 : 원)

과 목
제 17(당) 기
제 16(전) 기

Ⅰ.미처리결손금

206,914,934,783

184,794,138,990

1. 전기이월미처리결손금
184,794,138,990

160,730,704,901

2. 당기순손실
22,120,795,793

24,063,434,089

Ⅱ.결손금처리액

-

-

Ⅲ.차기이월미처리결손금

206,914,934,783

184,794,138,990

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당 사항 없습니다.2) 연결 재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제 17(당)기말 2022년 12월 31일 현재

제 16(전)기말 2021년 12월 31일 현재

올리패스 주식회사와 그 종속회사
(단위 : 원)

과 목
주석
제17(당) 기말
제16(전) 기말

자 산

I. 유동자산

13,873,690,848

31,252,029,100

현금및현금성자산
4,29,30
13,184,958,403

8,655,321,272

단기금융상품
5,29,30
-

5,018,686,180

당기손익-공정가치측정금융자산
6,29,30
-

15,993,933,691

매출채권
8
34,939,427

62,196,686

재고자산
7
323,599,270

972,890,914

기타유동금융자산
7,29,30
180,138,282

422,923,557

기타유동자산
9
57,676,771

87,601,373

당기법인세자산
26
92,378,695

38,475,427

II. 비유동자산

11,067,970,465

14,812,771,337

유형자산
10,33
9,099,150,068

12,701,931,682

무형자산
11
947,892,497

1,058,701,445

기타비유동금융자산
8,29,30
1,019,498,301

1,050,708,611

기타비유동자산
9
1,429,599

1,429,599

자 산 총 계

24,941,661,313

46,064,800,437

부 채

I. 유동부채

12,041,371,154

10,996,471,033

매입채무
16
-

4,512,200

단기차입금
13,29,30,33
3,040,000,000

3,040,000,000

전환사채(유동)
14,29,30
-

2,473,722,346

신주인수권부사채(유동)
14,29,30
3,103,737,905

2,790,238,947

유동기타금융부채
12,16,29,30,31
1,324,702,125

2,312,255,531

기타유동채무
17
4,572,931,124

375,742,009

II. 비유동부채

3,674,170,933

4,912,584,762

퇴직급여부채
15
3,118,337,059

2,917,620,270

비유동기타금융부채
16,26
555,833,874

1,994,964,492

부 채 총 계

15,715,542,087

15,909,055,795

자 본

I. 지배기업소유주지분

10,461,574,388

30,804,225,633

자본금
18
15,510,887,500

14,778,019,000

자본잉여금
18
216,155,499,147

213,897,218,618

기타자본구성요소
18,19
3,273,082,423

2,407,995,551

기타포괄손익누계액

3,226,669

965,859

결손금
20
(224,481,121,351)

(200,279,973,395)

II. 비지배지분

(1,235,455,162)

(648,480,991)

자 본 총 계

9,226,119,226

30,155,744,642

부 채 및 자 본 총 계

24,941,661,313

46,064,800,437

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제17(당)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제16(전)기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

올리패스 주식회사와 그 종속회사
(단위 : 원)

과 목
주석
제17(당) 기
제16(전) 기

I. 매출(영업수익)
21

2,296,028,350

851,776,623

II. 매출원가
21,23

(761,517,789)

(375,972,129)

III. 매출총이익

1,534,510,561

475,804,494

IV. 판매비와관리비
22,23

(25,664,454,849)

(25,609,242,755)

V. 영업손실

24,129,944,288

25,133,438,261

VI. 영업외손익

(622,148,455)

(743,236,033)

금융수익
25,29
363,525,023

342,458,109

금융원가
25,29
(670,853,412)

(950,047,559)

기타수익
24,29
62,626,243

105,414,505

기타비용
24,29
(377,446,309)

(88,755,221)

VII. 법인세비용차감전순손실

24,752,092,743

25,724,368,427

VIII. 법인세비용(수익)
26

-

-

IX. 당기순손실

24,752,092,743

25,724,368,427

X. 기타포괄손익

(33,768,574)

252,127,535

1. 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

(35,874,472)

250,988,556

확정급여제도의 재측정요소
14
(35,874,472)

250,988,556

2. 후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목

2,105,898

1,138,979

해외사업환산손익

2,105,898

1,138,979

XI. 당기총포괄손실

24,785,861,317

25,472,240,892

당기순손실의 귀속 :

지배기업 소유주지분

24,167,826,084

25,134,572,055

비지배지분

584,266,659

589,796,372

총포괄손실의 귀속 :

지배기업 소유주지분

24,198,887,146

24,882,346,966

비지배지분

586,974,171

589,893,926

XII. 지배기업소유주 주당손익:

기본주당순손실
27

795

851

희석주당순손실
27

795

851

연 결 자 본 변 동 표

제17(당)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제16(전)기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

올리패스 주식회사와 그 종속회사
(단위 : 원)

구 분
지배기업소유주지분
비지배지분
합 계

자본금
자본잉여금
기타자본구성
기타포괄손익누계액
이익잉여금
소 계

2021.01.01. (전기초)
9,460,121,000
207,922,807,884
1,457,284,680
(165,001)
(175,396,495,569)
43,443,552,994
(229,859,099)
43,213,693,895

포괄손익
당기순이익(손실)
-
-
-
-
(25,134,572,055)
(25,134,572,055)
(589,796,372)
(25,724,368,427)

기타포괄손익
-
-
-
1,130,860
251,094,229
252,225,089
(97,554)
252,127,535

총포괄손익
-
-
-
1,130,860
(24,883,477,826)
(24,882,346,966)
(589,893,926)
(25,472,240,892)

전환사채의 행사
400,740,500
8,658,404,399
-
-
-
9,059,144,899
-
9,059,144,899

신주인수권의 행사
28,000,000
1,486,352,000
(394,352,000)
-
-
1,120,000,000
-
1,120,000,000

무상증자
4,873,363,500
(4,873,363,500)
-
-
-
-
-
-

전환우선주의 행사
15,794,000
(15,794,000)
-
-
-
-
-
-

전환사채의 조기상환
-
(151,281,502)
-
-
-
(151,281,502)
-
(151,281,502)

종속기업 유상증자
-
827,954,791
-
-
-
827,954,791
171,640,209
999,595,000

자기주식의 취득
-
-
(22,827,740)
-
-
(22,827,740)
-
(22,827,740)

주식보상비용
-
42,138,546
1,367,890,611
-
-

1,410,029,157

(368,175)
1,409,660,982

2021.12.31. (전기말)
14,778,019,000
213,897,218,618
2,407,995,551
965,859
(200,279,973,395)
30,804,225,633
(648,480,991)
30,155,744,642

2022.01.01. (당기초)
14,778,019,000
213,897,218,618
2,407,995,551
965,859
(200,279,973,395)
30,804,225,633
(648,480,991)
30,155,744,642

포괄손익
당기순이익(손실)
-
-
-
-
(24,167,826,084)
(24,167,826,084)
(584,266,659)
(24,752,092,743)

기타포괄손익
-
-
-
2,260,810
(33,321,872)
(31,061,062)
(2,707,512)
(33,768,574)

총포괄손익
-
-
-
2,260,810
(24,201,147,956)
(24,198,887,146)
(586,974,171)
(24,785,861,317)

유상증자
318,132,500
2,670,107,699
-
-
-
2,988,240,199
-
2,988,240,199

전환우선주의 행사
414,736,000
(414,736,000)
-
-
-
-
-
-

주식보상비용
-
2,908,830
865,086,872
-
-
867,995,702
-
867,995,702

2022.12.31. (당기말)
15,510,887,500
216,155,499,147
3,273,082,423
3,226,669
(224,481,121,351)
10,461,574,388
(1,235,455,162)
9,226,119,226

연 결 현 금 흐 름 표

제17(당)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제16(전)기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

올리패스 주식회사와 그 종속회사
(단위 : 원)

과 목
제17(당) 기
제16(전) 기

I. 영업활동 현금흐름

(15,486,202,201)

(19,623,173,838)

1. 영업에서 창출된 현금흐름
(15,733,522,927)

(19,937,727,085)

(1) 당기순이익(손실)
(24,752,092,743)

(25,724,368,427)

(2) 비현금비용(수익)조정(주석 28)
5,106,497,067

6,635,431,024

(3) 영업자산ㆍ부채의 변동(주석 28)
3,912,072,749

(848,789,682)

2. 이자의 수취
406,828,009

332,280,515

3. 이자의 지급
(107,709,913)

(15,928,785)

4. 법인세 환급액(납부액)
(51,797,370)

(1,798,483)

II. 투자활동 현금흐름

21,150,886,372

(21,059,144,665)

단기금융상품의 증가
-

(8,024,045,891)

단기금융상품의 감소
5,085,678,876

4,006,994,532

장기금융상품의 감소
-

100,186,440

당기손익-공정가치측정금융자산 취득
-

(25,983,737,562)

당기손익-공정가치측정금융자산 처분
15,993,933,691

10,006,760,275

비품의 취득
(13,518,455)

(28,217,300)

시설장치의 취득
-

(13,528,800)

차량운반구의 취득
-

(42,094,730)

차량운반구의 처분
20,000,000

3,700,000

연구개발자산의 취득
(143,183,000)

(1,040,560,000)

산업재산권의 취득
(10,520,130)

-

소프트웨어의 취득
-

(83,348,000)

취득중인무형자산의 취득
(4,569,160)

(5,877,290)

임차보증금의 증가
(48,000,000)

(16,696,410)

임차보증금의 감소
285,454,550

111,000,000

기타보증금의 증가
(26,799,000)

(63,386,250)

기타보증금의 감소
12,409,000

13,706,321

III. 재무활동 현금흐름

(1,036,840,779)

47,910,427

리스부채의 상환
(1,281,799,506)

(1,342,170,328)

유상증자
2,999,989,475

-

주식발행비용
(11,749,276)

(9,671,505)

자기주식의 취득
-

(22,827,740)

종속기업 유상증자
-

1,000,200,000

신수인수권의 행사
-

1,120,000,000

전환사채 상환
(2,743,281,472)

(697,620,000)

IV. 현금및현금성자산의 증가(감소)

4,627,843,392

(40,634,408,076)

V. 기초 현금및현금성자산

8,655,321,272

49,286,988,918

VI. 외화환산으로 인한 현금의 변동

(98,206,261)

2,740,430

VII. 당기말 현금및현금성자산

13,184,958,403

8,655,321,272

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제2조(목적)

당 회사는 다음 사업을 경영함을 목적으로 한다.

1. ~ 8. <생략>

9. 각 호에 관련된 부대사업

제2조(목적)

당 회사는 다음 사업을 경영함을 목적으로 한다.

1. ~ 8. <생략>

9. 연구개발을 위한 기술도입 및 투자업

10. 화장품 도소매업

11. 각 호에 관련된 부대사업

- 향후 진행 가능한 사업에 대한 목적을 추가로 명시함.

제10조(신주인수권)

① <생략>

② 회사는 제1항의 규정에도 불구하고 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 신주를 배정할 수 있다.

1. ~ 2. <생략>

3. 발행하는 주식총수의 100분의 20 범위 내에서 우리사주조합원에게 주식을
우선배정하는 경우

4. 발행주식총수의100분의 30을 초과하지 않는 범위 내에서
긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 신주를 발행하는 경우

제10조(신주인수권)

① <생략>

② 회사는 제1항의 규정에도 불구하고 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 신주를 배정할 수 있다.

1. ~ 2. <생략>

3. 발행하는 주식총수의 100분의 20 범위 내에서 우리사주조합원에게 주식을 배정하는 경우

4. 발행주식총수의100분의 30을 초과하지 않는 범위 내에서
재무구조의 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 그 상대방에게 신주를 발행하는 경우

- 주주배정 외의 방식으로 우리사주 배정 할 경우를 고려함.

-신주인수권 발행 목적을 구체적으로 명시함.

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없습니다.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

이장영
1967.09.27
부
부
회사의 임원
이사회

총 1 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

이장영
올리패스 주식회사 사업개발본부 본부장
19.12~현재
올리패스㈜ 부사장
-

12.06~19.01
메디포스트㈜ 전무

07.04~12.05
㈜태평양제약 상무

97.06~07.03
아모레퍼시픽 Sr. Manager

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

해당사항 없습니다.

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

상기 후보자는 관련 법령에서 정한 자격 기준에 부합하고 있으며, 폭넓은 경험과 전문성을 겸비하여 기업경영 및 기업성장에 도움이 될 것으로 판단하여 추천합니다.

확인서

확인서_이장영

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없습니다.

□ 주식매수선택권의 부여

가. 주식매수선택권을 부여하여야 할 필요성의 요지

당사의 임직원들의 근로 의욕 고취를 위하여 주식매수선택권을 부여하고자 함.

나. 주식매수선택권을 부여받을 자의 성명

성명
직위
직책
교부할 주식

주식의종류
주식수

김니콜라스영래
부사장
본부장
보통주
5,000

이장영
부사장
본부장
보통주
5,000

김준서
상무
-
보통주
5,000

고영국
상무
실장
보통주
5,000

조봉준
상무
실장
보통주
5,000

이한용
상무
-
보통주
5,000

박상헌
상무
실장
보통주
5,000

김재훈
상무
-
보통주
5,000

배준호
상무
실장
보통주
5,000

박재우
상무
-
보통주
5,000

정다람
이사
실장
보통주
5,000

조현주
이사
실장
보통주
5,000

김재현
이사
실장
보통주
5,000

OOO 외 32명
직원
-
보통주
45,500

총 46명
-
-
-
총 110,500주

다. 주식매수선택권의 부여방법, 그 행사에 따라 교부할 주식의 종류 및 수, 그 행사가격, 행사기간 및 기타 조건의 개요

구 분
내 용
비 고

부여방법
신주교부 또는 자기주식 교부
-

교부할 주식의 종류 및 수
보통주 110,500주
-

행사가격 및 행사기간
1) 행사가격 : 결의일 전일 기준 2개월, 1개월, 1주일 거래량 가중평균종가의 산술평균가액을 호가단위 절상하여 결정. (상법 제340조 2 제4항 및 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제176조의 7 제3항 규정 준용))2) 행사기간 : 2025년 3월 28일 ~ 2032년 3월 27일
-

기타 조건의 개요
- 주식매수선택권 부여일 이후 주식매수선택권의 교부 주식 수량은 올리패스 주식회사의 무상증자 혹은 감자의 비율에 비례하여 증가 혹은 감소함. - 올리패스 주식회사가 발행하는 주식의 주당 액면가의 변동이 있을 경우, 주식매수선택권 주식 교부 수량에 반영함.- 기타 세부사항은 주식매수선택권과 관련된 제반 법규, 당사 정관, 계약서 등에 정하는 바에 따름.
-

라. 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역 및 최근년도 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역의 요약

- 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역

총발행주식수
부여가능주식의 범위
부여가능주식의 종류
부여가능주식수
잔여주식수

31,172,087
발행주식 총수의 20%
기명식 보통주
6,234,417
518,230

- 최근 2사업연도와 해당사업연도의 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역

사업년도
부여일
부여인원
주식의종류
부여주식수
행사주식수
실효주식수
잔여주식수

2020년
2020.07.21
6명
기명식 보통주
197,250
-
10,500
186,750

2020년
2020.12.14
1명
기명식 보통주
75,000
-
-
75,000

2021년
2021.03.05
36명
기명식 보통주
59,978
-
32,241
27,737

2021년
2021.06.17
1명
기명식 보통주
75,000
-
-
75,000

계
-
총 44명
-
총 407,228주
총 0주
총 42,741주
총 364,487주

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없습니다.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
5 ( 2 )

보수총액 또는 최고한도액
2,000,000,000원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
5 ( 2 )

실제 지급된 보수총액
689,324,080

최고한도액
2,000,000,000원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없습니다.

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
50,000,000원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
36,000,000원

최고한도액
50,000,000원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없습니다.