국전 — 의결권대리행사권유참고서류 (20230313)
제출인: 국전

의결권대리행사권유참고서류
3.6
(주)국전약품

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2022년 3월 13일

권 유 자:
성 명: 주식회자 국전약품주 소: 경기도 안양시 동안구 학의로 282, 1516호전화번호: 02-3486-2246

작 성 자:
성 명: 조순성부서 및 직위: 전략기획팀 책임매니저전화번호: 02-3486-2246

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
(주)국전약품
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2023년 03월 10일
라. 주주총회일
2023년 03월 29일

마. 권유 시작일
2023년 03월 19일
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
주주총회의 원활한 진행 및 의사 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
삼성증권(주)

(인터넷 주소)
https://vote.samsungpop.com

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
한국예탁결제원

(전자투표 인터넷 주소)
https://vote.samsungpop.com

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 이사의선임

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

(주)국전약품
보통주
117
0.00
본인
자기주식

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

홍종호
최대주주(대표이사)
보통주
21,373,361
43.56
최대주주(대표이사)
-

이종학
등기임원
보통주
25,000
0.05
등기임원
-

김학선
등기임원
보통주
18,000
0.04
등기임원
-

홍종훈
미등기임원
보통주
5,380,383
10.96
미등기임원
-

홍종학
미등기임원
보통주
3,198,716
6.52
미등기임원
-

안현수
미등기임원
보통주
0
0.00
미등기임원
-

심순선
특별관계자
보통주
418,891
0.85
특별관계자
-

홍예지
특별관계자
보통주
2,194
0.00
특별관계자
-

홍예은
특별관계자
보통주
2,194
0.00
특별관계자
-

계
-
30,418,739
61.99
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

조순성
보통주
6,096
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2023년 03월 10일
2023년 03월 19일
2023년 03월 28일
2023년 03월 29일

나. 피권유자의 범위

2022년 12월 31일 기준 주주명부에 기재되어 있는 의결권 있는 주식을 보유한 주주전원

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

제5기 주주총회의 원활한 진행 및 의사정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2023. 03. 19 ~ 2023. 03. 28

전자위임장 관리기관
삼성증권(주)

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
https://vote.samsungpop.com

기타 추가 안내사항 등
- 행사 기간 중 24시간 이용 가능(단, 행사 시작일에는 오전 9시부터, 마지막 날은 17시까지만 가능)- 인증서를 이용하여 시스템에서 주주 본인 확인 후 의안별 전자투표 행사 또는 전자위임장 수여- 주주확인용 인증서 종류: 공동인증, 카카오페이, 휴대폰인증- 수정동의안 처리: 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
X

우편 또는 모사전송(FAX)
X

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
X

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

DART
http://dart.fss.or.kr
의결권 대리행사 권유 참고서류 공시 참조

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 위임장 접수처 ·주 소 : 경기도 안양시 동안구 학의로 282 금강펜테리움IT빌딩 B동 1220호 ·전화번호 : 02-3486-2246- 우편 접수 여부 : 가능- 접수 기간 : 2023년 3월 19일 ~ 2023년 3월 28일

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2023년 3월 29일 오전 9시

장 소
화성상공회의소, 4층 컨벤션홀 (경기도 화성시 향남읍 토성로 14)

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2023. 03. 19 ~ 2023. 03. 28

전자투표 관리기관
삼성증권(주)

인터넷 홈페이지 주소
https://vote.samsungpop.com

기타 추가 안내사항 등
- 행사 기간 중 24시간 이용 가능(단, 행사 시작일에는 오전 9시부터, 마지막 날은 17시까지만 가능)- 인증서를 이용하여 시스템에서 주주 본인 확인 후 의안별 전자투표 행사 또는 전자위임장 수여- 주주확인용 인증서 종류: 공동인증, 카카오페이, 휴대폰인증- 수정동의안 처리: 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

-

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

당사는 2018년부터 2022년까지 연평균성장률(CAGR) 9.86%를 기록하며 지속성장세를 이어가고 있습니다. 당사의 핵심역량인 화학합성 기술을 통해 원료의약품 합성, OLED소재 합성, 반도체 소재 합성, 이차전지용 소재 합성 등 각각의 사업별 고객사들이 필요로 하는 신규 화학물질을 제공하면서 케미컬 토탈 솔루션(Chemical Total Solution) 기업으로 성장해 가고 있습니다.

국전약품 연도별 매출액.jpg
국전약품 연도별 매출액

※전년 동기 대비 21.57% 상승

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 아래의 재무제표는 외부감사인의 감사를 받지 않은 자료로 외부감사인의 감사결과 변경될 수 있으며, 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 정기총회일1주일전까지 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

1) 연결 재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제 5(당) 기말 2022.12.31 현재

제 4(전) 기말 2021.12.31 현재

(단위 : 원)

구 분
주 석

제 5(당) 기말

제 4(전) 기말

자산

유동자산

142,893,236,766
76,914,949,906

현금및현금성자산

4,5,6,7
21,545,985,341
19,099,158,576

단기금융상품

4,5,6
45,000,000,000
20,160,000,000

매출채권 및 기타유동채권

4,6,8
22,790,519,075
20,209,315,037

단기대여금

4,5,6,32
612,424,000
200,000,000

유동당기손익-공정가치측정 금융자산
4,5,6,9
28,424,622,195
-

당기법인세자산

516,523,991
-

기타유동자산

11
20,209,142,901
1,039,890,827

재고자산

12
3,794,019,263
16,206,585,466

비유동자산

53,204,146,507
30,073,978,698

당기손익-공정가치측정 금융자산

4,5,6,9
2,976,894,862
3,198,019,963

비유동파생상품자산
4,5,6,10
1,562,561,000
-

장기대여금
4,5,6,32
210,000,000
820,700,605

관계기업투자주식

17
195,651,004
294,561,831

유형자산

13,33
45,770,195,764
23,705,044,199

투자부동산

14,33
256,706,003
260,006,556

사용권자산

15
348,047,964
320,592,950

무형자산

16
1,323,899,040
422,369,845

기타비유동채권

4,5,6,8
560,190,870
257,781,284

이연법인세자산

23
-
794,901,465

자산총계

196,097,383,273
106,988,928,604

부채

유동부채

70,624,831,137
21,851,867,934

매입채무 및 기타유동채무

4,5,6,18
12,446,191,703
13,349,868,098

계약부채

26
1,144,258,668
663,579,441

단기차입금

4,5,6,19
7,883,046,670
5,133,275,105

유동리스부채
4,5,6,16
147,151,523
124,879,366

유동성전환사채
4,5,6,20
24,099,876,481
-

파생상품부채
4,5,6,10
22,899,500,000
-

유동성장기차입금

4,5,6,19
1,915,280,000
1,457,160,000

기타유동부채

21
89,526,092
65,748,660

당기법인세부채

-
1,057,357,264

비유동부채

33,149,365,260
1,986,565,201

장기매입채무 및 기타비유동채무
4,5,6,18
590,239,465
590,239,465

비유동리스부채

4,5,6,15
202,843,658
193,967,496

장기차입금

4,5,6,19
19,065,560,000
942,840,000

전환사채
4,5,6,20
6,024,969,120
-

비유동파생상품부채
12
5,620,576,000
-

비유동종업원급여충당부채

22
228,701,720
209,880,740

기타비유동금융부채

4,5,6
51,682,500
49,637,500

이연법인세부채
23
1,364,792,797
-

부채총계

103,774,196,397
23,838,433,135

자본

지배기업 소유주지분

91,597,445,436
83,150,495,469

자본금
24
4,906,926,900
4,906,926,900

자본잉여금

24
62,385,199,269
62,395,401,171

이익잉여금
25
24,305,319,267
15,848,167,398

비지배지분
36
725,741,440
-

자본총계

92,323,186,876
83,150,495,469

자본과부채총계

196,097,383,273
106,988,928,604

"별첨 주석은 본 연결재무제표의 일부입니다."

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 5(당) 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지

제 4(전) 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지

(단위 : 원)

구 분
주 석

제 5(당) 기

제 4(전) 기

매출액

26
103,710,827,977
85,354,220,498

매출원가

28
84,195,497,585
67,408,587,529

매출총이익

19,515,330,392
17,945,632,969

판매비와관리비

27,28
16,006,181,439
11,810,975,050

영업이익

3,509,148,953
6,134,657,919

기타이익

29
884,212,548
250,224,777

기타손실

29
550,388,102
311,784,703

금융수익

6,30
14,637,864,960
614,470,380

금융원가

6,30
7,694,351,854
1,326,276,932

관계기업으로부터의 기타수익(비용)

301,089,373
(276,832,233)

법인세차감전순이익

11,087,575,878
5,084,459,208

법인세비용

2,210,430,387
1,046,453,964

당기순이익

8,877,145,491
4,038,005,244

지배기업의 소유주

8,947,843,389
4,038,005,244

비지배지분
36
(70,697,898)
-

기타포괄손익

-

총포괄손익

8,877,145,491
4,038,005,244

지배기업의 소유주

8,947,843,389
4,038,005,244

비지배지분

(70,697,898)
-

주당손익

지배주주 기본주당이익(손실)

31
182
91

"별첨 주석은 본 연결재무제표의 일부입니다."

연 결 자 본 변 동 표

제 5(당) 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지

제 4(전) 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지

(단위 : 원)

구 분
자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본
비지배지분
자본합계

자본금

자본잉여금

이익잉여금

합 계

2021.01.01 (전기초)

3,853,801,900
16,566,080,173
11,810,162,154
32,230,044,227
-
32,230,044,227

당기순이익

-
-
4,038,005,244
4,038,005,244
-
4,038,005,244

유상증자

950,000,000
44,529,121,710
-
45,479,121,710
-
45,479,121,710

전환사채 전환권행사
103,125,000
764,390,024
-
867,515,024
-
867,515,024

기타
-
535,809,264
-
535,809,264
-
535,809,264

2021.12.31 (전기말)

4,906,926,900
62,395,401,171
15,848,167,398
83,150,495,469

83,150,495,469

2022.01.01 (당기초)

4,906,926,900
62,395,401,171
15,848,167,398
83,150,495,469
-
83,150,495,469

당기순이익

-
-
8,947,843,389
8,947,843,389
(70,697,898)
8,877,145,491

배당금 지급
-
-
(490,691,520)
(490,691,520)
-
(490,691,520)

연결범위의 변동
-
-
-
-
796,439,338
796,439,338

기타
-
(10,201,902)
-
(10,201,902)
-
(10,201,902)

2022.12.31 (당기말)

4,906,926,900
62,385,199,269
24,305,319,267
91,597,445,436
725,741,440
92,323,186,876

"별첨 주석은 본 연결재무제표의 일부입니다."

연 결 현 금 흐 름 표

제 5(당) 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지

제 4(전) 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지

(단위 : 원)

구 분

제 5(당) 기

제 4(전) 기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름
(8,299,314,855)
3,042,064,628

1. 영업에서 창출된 현금흐름
(6,475,623,738)
3,734,210,899

당기순이익
8,877,145,491
4,039,906,315

법인세비용
2,210,430,387
1,044,552,893

감가상각비
1,273,701,217
959,807,164

투자부동산감가상각비
3,300,553
3,300,553

사용권자산상각비
165,670,190
142,239,438

무형자산상각비
932,460
609,255

이자비용
1,801,595,382
284,473,305

외화환산손실
11,236,158
62,804,951

유형자산처분손실
71,273,095
2,000

대손상각비(환입)
(3,055,596)
113,922,464

재고자산평가손실
(461,877,622)
(350,942,806)

당기손익-공정가치측정 금융자산 평가손실
239,670,500
-

파생상품평가손실
2,856,269,000
-

매출채권처분손실
3,050,894
3,866,885

지분법손실
4,348,796
276,832,233

종업원급여
33,820,980
638,648,484

기타의 대손상각비
21,135,000
25,415,097

이자수익
(1,037,024,515)
(208,913,810)

외화환산이익
(665,695,259)
(36,321,602)

파생상품평가이익
(12,175,202,000)
-

파생상품거래이익
(277,690,000)
-

투자자산처분이익
(305,438,169)
-

당기손익-공정가치측정 금융자산 처분이익
(223,402,311)
-

유형자산처분이익
(2,089,909)
-

리스해지이익
(567,019)
(64,071)

잡이익
(1,336,734)
(19,620,106)

당기손익-공정가치측정 금융자산 평가이익
(84,113,280)
(856,597)

영업활동으로 인한 자산 부채의 변동
(8,811,711,427)
(3,245,451,146)

(1) 매출채권및기타채권의 증가
(2,128,090,200)
(3,915,790,414)

(2) 파생상품자산의 감소
277,690,000
-

(3) 기타유동자산의 증가
(2,654,384,150)
(337,313,980)

(4) 재고자산의 증가
(3,540,679,813)
(3,812,774,240)

(5) 기타비유동자산의 감소(증가)
(381,418,335)
-

(6) 매입채무및기타부채의 증가(감소)
(670,217,688)
5,448,001,721

(7) 계약부채의 증가
280,679,227
21,620,125

(8) 파생상품부채의 감소
-
(647,190,228)

(9) 기타유동부채의 증가
19,709,532
14,995,870

(10) 종업원급여 지급
(15,000,000)
(17,000,000)

2. 이자수취
572,397,727
64,771,989

3. 이자지급
(771,527,114)
(238,650,359)

4. 법인세의 납부
(1,624,561,730)
(518,267,901)

II. 투자활동으로 인한 현금흐름
(74,353,215,373)
(32,578,611,681)

1.투자활동으로 인한 현금유입
71,559,507,464
10,601,264,000

단기금융상품의 감소
30,240,000,000
10,290,000,000

단기대여금의 감소
-
10,000,000

정부보조금의 수령
37,461,029
-

당기손익-공정가치측정 금융자산의 감소
40,789,986,853
-

장기대여금의 감소
182,076,000
196,960,000

유형자산의 처분
2,090,909
-

비유동기타채권의 감소
11,968,000
104,304,000

사업결합으로 인한 현금증가
295,924,673
-

2.투자활동으로 인한 현금유출
(145,912,722,837)
(43,179,875,681)

단기금융상품의 증가
(55,080,000,000)
(30,270,000,000)

당기손익-공정가치측정 금융자산의 증가
(68,925,638,856)
(2,117,414,132)

단기대여금의 증가
(8,000,000)
-

장기대여금의 증가
(188,000,000)
(140,000,000)

종속및관계기업투자자산의 증가
(199,999,800)
-

유형자산의 취득
(21,004,957,767)
(10,408,714,549)

무형자산의 취득
(482,072,414)
(8,800,000)

비유동기타채권의 증가
(24,054,000)
(34,947,000)

III. 재무활동으로 인한 현금흐름
85,099,700,091
38,856,196,144

1.재무활동으로 인한 현금유입
119,919,031,121
72,803,768,211

단기차입금의 차입
36,366,384,912
27,326,743,741

주식의 발행
(6,662,000)
45,477,024,470

현금의 기타유입
1,062,949
-

전환사채의 발행
64,996,245,260
-

장기차입금의 차입
18,562,000,000
-

2.재무활동으로 인한 현금유출
(34,819,331,030)
(33,947,572,067)

단기차입금의 상환
(33,395,424,356)
(33,652,735,691)

유동성장기차입금의 상환
(751,160,000)
(144,000,000)

리스부채의 상환
(182,055,154)
(149,801,576)

배당금의 지급
(490,691,520)
-

자기주식의 취득
-
(1,034,800)

IV. 현금및현금성자산의 증가(감소)(I+II+III)
2,447,169,863
9,319,649,091

V. 기초의 현금
19,099,158,576
9,779,377,380

VI. 현금및현금성자산의 환율변동으로 인한 효과
(343,098)
132,105

VII. 기말의 현금
21,545,985,341
19,099,158,576

"별첨 주석은 본 연결재무제표의 일부입니다."

※ 주석사항은 정기총회일 1주일전까지 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

2) 별도 재무제표

재 무 상 태 표

제 5(당) 기말 2022년 12월 31일 현재

제 4(전) 기말 2021년 12월 31일 현재

제 4(전) 기초 2021년 01월 01일 현재

주식회사 국전약품
(단위 : 원)

과 목
주석
제 5(당)기말
제 4(전)기말
제 4(전)기초

자산

I.유동자산

142,399,332,830
76,914,949,906
39,004,298,223

현금및현금성자산

4,5,6,7
21,145,032,960
19,099,158,576
9,779,377,380

단기금융상품

4,5,6
45,000,000,000
20,160,000,000
180,000,000

매출채권 및 기타유동채권

4,5,6,8
22,790,519,075
20,209,315,037
16,289,475,576

유동당기손익-공정가치측정 금융자산
4,5,6,9
28,424,622,195
-
-

단기대여금

4,5,6,32
612,424,000
200,000,000
10,000,000

기타유동자산

11
3,701,123,358
1,039,890,827
702,576,847

당기법인세자산

516,468,341
-
-

재고자산

12
20,209,142,901
16,206,585,466
12,042,868,420

II.비유동자산

51,829,772,844
30,379,416,867
18,798,142,224

당기손익-공정가치측정 금융자산

4,5,6,9
2,976,894,862
3,198,019,963
1,079,749,234

비유동파생상품자산
4,5,6,10
1,562,561,000
-
-

장기대여금
4,5,6,32
210,000,000
820,700,605
865,641,220

종속기업투자주식
17
1,261,264,851
-
-

관계기업투자주식

17
199,999,800
600,000,000
600,000,000

유형자산

14,33
43,843,983,525
23,705,044,199
14,137,283,414

투자부동산

14
256,706,003
260,006,556
263,307,109

사용권자산

15
348,047,964
320,592,950
335,611,033

무형자산

16
901,605,799
422,369,845
408,934,500

기타비유동채권

4,5,6,8
268,709,040
257,781,284
333,474,849

이연법인세자산

23
-
794,901,465
774,140,865

자산총계

194,229,105,674
107,294,366,773
57,802,440,447

부채

I.유동부채

69,443,038,891
21,851,867,934
21,781,589,648

매입채무 및 기타유동채무

4,5,6,18
12,330,365,329
13,349,868,098
7,749,070,989

유동계약부채

26
854,758,668
663,579,441
641,959,316

단기차입금

4,5,6,19
7,883,046,670
5,133,275,105
11,458,008,594

유동리스부채

4,5,6,15
147,151,523
124,879,366
132,197,130

유동성전환사채
4,5,6,20
24,099,876,481
-
-

파생상품부채
5,6,10
22,899,500,000
-
647,190,228

유동성장기차입금

4,5,6,19
1,145,280,000
1,457,160,000
594,000,000

기타유동부채

21
83,060,220
65,748,660
50,752,790

당기법인세부채

22
-
1,057,357,264
508,410,601

II.비유동부채

33,138,865,260
1,986,565,201
3,790,806,572

장기매입채무 및 기타비유동채무
4,5,6,32
590,239,465
590,239,465
590,239,465

비유동리스부채

4,5,6,15
202,843,658
193,967,496
207,334,441

전환사채
4,5,6, 20
6,024,969,120
-
842,350,410

장기차입금

4,5,6,19
19,065,560,000
942,840,000
1,950,000,000

비유동파생상품부채
5,6,10
5,620,576,000
-
-

비유동종업원급여충당부채

23
228,701,720
209,880,740
153,682,256

기타비유동금융부채

4,5,6
51,682,500
49,637,500
47,200,000

이연법인세부채
23
1,354,292,797
-
-

부채총계

102,581,904,151
23,838,433,135
25,572,396,220

자본

자본금

24
4,906,926,900
4,906,926,900
3,853,801,900

자본잉여금

24
62,425,070,056
62,424,007,107
16,566,080,173

이익잉여금

25
24,315,204,567
16,124,999,631
11,810,162,154

자본총계

91,647,201,523
83,455,933,638
32,230,044,227

자본과부채총계

194,229,105,674
107,294,366,773
57,802,440,447

첨부된 주석은 본 재무제표의 일부입니다

포 괄 손 익 계 산 서

제 5(당)기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

제 4(전)기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 국전약품
(단위 : 원)

과 목
주석
제 5(당)기
제 4(전)기

매출액
26
103,720,152,777
85,354,220,498

매출원가
28
84,195,497,585
67,408,587,529

매출총이익

19,524,655,192
17,945,632,969

판매비와관리비
27,28
15,936,173,753
11,810,975,050

영업이익

3,588,481,439
6,134,657,919

영업외손익

7,292,345,404
(773,366,478)

기타영업외수익
29
884,171,748
250,224,777

기타영업외비용
29
550,388,092
311,784,703

금융수익
6,30
14,638,867,540
614,470,380

금융비용
6,30
7,680,305,792
1,326,276,932

법인세비용차감전순이익

10,880,826,843
5,361,291,441

법인세비용
23
2,199,930,387
1,046,453,964

당기순이익

8,680,896,456
4,314,837,477

기타포괄손익

-
-

1. 후속적 당기손익 재분류 가능 항목

-
-

2. 후속적 당기손익 재분류 불가능 항목

-
-

당기총포괄이익

8,680,896,456
4,314,837,477

주당손익
31

보통주 기본주당이익

177
98

첨부된 주석은 본 재무제표의 일부입니다

자 본 변 동 표

제 5(당)기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

제 4(전)기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 국전약품
(단위 : 원)

과 목
자 본 금
자본잉여금
이익잉여금
총 계

2021.01.01(전기초)
3,853,801,900
16,566,080,173
11,810,162,154
32,230,044,227

당기순이익
-
-
4,314,837,477
4,314,837,477

유상증자
950,000,000
44,529,121,710
-
45,479,121,710

전환사채 전환권행사
103,125,000
764,390,024
-
867,515,024

기타
-
564,415,200
-
564,415,200

2021.12.31(전기말)
4,906,926,900
62,424,007,107
16,124,999,631
83,455,933,638

2022.01.01(당기초)
4,906,926,900
62,424,007,107
16,124,999,631
83,455,933,638

당기순이익

-
-
8,680,896,456
8,680,896,456

배당금 지급
-
-
(490,691,520)
(490,691,520)

기타
-
1,062,949
-
1,062,949

2022.12.31 (당기말)

4,906,926,900
62,425,070,056
24,315,204,567
91,647,201,523

첨부된 주석은 본 재무제표의 일부입니다

현 금 흐 름 표

제 5(당)기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

제 4(전)기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 국전약품
(단위 : 원)

과 목
제 5(당)기
제 4(전)기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름
(8,055,429,712)
3,042,064,628

1. 영업에서 창출된 현금흐름
(6,216,759,155)
3,734,210,899

당기순이익
8,680,896,456
4,314,837,477

법인세비용
2,199,930,387
1,046,453,964

감가상각비
1,187,007,195
959,807,164

투자부동산감가상각비
3,300,553
3,300,553

사용권자산상각비
165,670,190
142,239,438

무형자산상각비
596,460
609,255

이자비용
1,787,549,320
284,473,305

외화환산손실
11,236,158
62,804,951

유형자산처분손실
71,273,095
2,000

대손상각비(환입)
(3,055,596)
113,922,464

재고자산평가손실
(461,877,622)
(350,942,806)

당기손익-공정가치측정 금융자산 평가손실
239,670,500
-

파생상품평가손실
2,856,269,000
-

매출채권처분손실
3,050,894
3,866,885

종업원급여
33,820,980
638,648,484

기타의 대손상각비
21,135,000
25,415,097

이자수익
(1,038,027,095)
(208,913,810)

외화환산이익
(665,695,259)
(36,321,602)

파생상품평가이익
(12,175,202,000)
-

파생상품거래이익
(277,690,000)
-

당기손익-공정가치측정 금융자산 처분이익
(223,402,311)
-

유형자산처분이익
(2,089,909)
-

리스해지이익
(567,019)
(64,071)

잡이익
(1,336,734)
(19,620,106)

당기손익-공정가치측정 금융자산 평가이익
(84,113,280)
(856,597)

영업활동으로 인한 자산 부채의 변동
(8,545,108,518)
(3,245,451,146)

(1) 매출채권및기타채권의 감소(증가)
(2,128,111,580)
(3,915,790,414)

(2) 파생상품자산의 감소(증가)
277,690,000
-

(3) 기타유동자산의 감소(증가)
(2,661,232,531)
(337,313,980)

(4) 재고자산의 증가
(3,540,679,813)
(3,812,774,240)

(5) 매입채무및기타부채의 증가(감소)
(686,265,381)
5,448,001,721

(6) 계약부채의 증가(감소)
191,179,227
21,620,125

(7) 파생상품부채의 증가(감소)
-
(647,190,228)

(8) 기타유동부채의 증가(감소)
17,311,560
14,995,870

(9) 종업원급여 지급
(15,000,000)
(17,000,000)

2. 이자수취
573,400,307
64,771,989

3. 이자지급
(787,509,134)
(238,650,359)

4. 법인세의 납부
(1,624,561,730)
(518,267,901)

II. 투자활동으로 인한 현금흐름
(75,004,714,897)
(32,578,611,681)

1.투자활동으로 인한 현금유입
71,463,582,791
10,601,264,000

단기금융상품의 감소
30,240,000,000
10,290,000,000

단기대여금의 감소
200,000,000
10,000,000

정부보조금의 수령
37,461,029
-

당기손익-공정가치측정 금융자산의 감소
40,789,986,853
-

장기대여금의 감소
182,076,000
196,960,000

유형자산의 처분
2,090,909
-

비유동기타채권의 감소
11,968,000
104,304,000

2.투자활동으로 인한 현금유출
(146,468,297,688)
(43,179,875,681)

단기금융상품의 증가
(55,080,000,000)
(30,270,000,000)

당기손익-공정가치측정 금융자산의 증가
(68,925,638,856)
(2,117,414,132)

단기대여금의 증가
(8,000,000)
-

장기대여금의 증가
(188,000,000)
(140,000,000)

종속및관계기업투자자산의 증가
(861,264,651)
-

유형자산의 취득
(20,901,507,767)
(10,408,714,549)

무형자산의 취득
(479,832,414)
(8,800,000)

비유동기타채권의 증가
(24,054,000)
(34,947,000)

III. 재무활동으로 인한 현금흐름
85,106,362,091
38,856,196,144

1.재무활동으로 인한 현금유입
119,925,693,121
72,803,768,211

단기차입금의 차입
36,366,384,912
27,326,743,741

주식의 발행

45,477,024,470

현금의 기타유입(유출)
1,062,949
-

전환사채의 발행
64,996,245,260
-

장기차입금의 차입
18,562,000,000
-

2.재무활동으로 인한 현금유출
(34,819,331,030)
(33,947,572,067)

단기차입금의 상환
(33,395,424,356)
(33,652,735,691)

유동성장기차입금의 상환
(751,160,000)
(144,000,000)

리스부채의 상환
(182,055,154)
(149,801,576)

배당금의 지급
(490,691,520)
-

자기주식의 취득
-
(1,034,800)

IV. 현금및현금성자산의 증가(감소)(I+II+III)
2,046,217,482
9,319,649,091

V. 기초의 현금
19,099,158,576
9,779,377,380

VI. 현금및현금성자산의 환율변동으로 인한 효과
(343,098)
132,105

VII. 기말의 현금
21,145,032,960
19,099,158,576

첨부된 주석은 본 재무제표의 일부입니다

이 익 잉 여 금 처 분 계 산 서(안)

제 5(당) 기
2022년 01월 01일부터
제 4(전) 기
2021년 01월 01일부터

2022년 12월 31일까지
2021년 12월 31일까지

처분예정일
2023년 03월 31일
처분확정일
2022년 3월 31일

주식회사 국전약품

(단위: 천원)

구 분
제 5(당) 기
제 4(전) 기(*)

I. 미처분이익잉여금
24,266,134
16,125,000

1. 전기이월미처분이익잉여금
15,585,238
11,810,162

2. 당기순이익
8,680,896
4,314,838

II. 이익잉여금 처분액
-
(539,762)

1. 이익준비금의 적립
-
(49,069)

2. 배당금(주당배당금(률)) : 전기 : 10원(10%)
-
(490,693)

IV. 차기이월미처분이익잉여금
24,266,134
15,585,238

(*)
제4(전)기 이익잉여금처분계산서는 2022년 연결재무제표의 최초 작성으로 인한 재무제표 재작성 관련 조정내역을 반영한 것으로 2022년 3월 31일 주주총회에서 처분이 확정된 이익잉여금처분계산서와는 차이가 있습니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항
이익잉여금처분계산서를 참조하시기 바랍니다.

※ 주석사항은 정기총회일 1주일전까지 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

홍종호

1971.12.15

사내이사

해당사항 없음

본 인

이사회

이종학

1971.10.21

사내이사

해당사항 없음

없 음

이사회

김학선

1972.09.11

사내이사

해당사항 없음

없 음

이사회

최선규

1953.09.07

사외이사

해당사항 없음

없 음

이사회

김윤철

1958.08.17

사외이사

해당사항 없음

없 음

이사회

총 5 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

홍종호

㈜국전약품

대표이사

97.12~현재

국전약품 대표이사

해당없음

이종학

㈜국전약품

제약바이오사업본부장

10.04~현재

국전약품 제약바이오사업본부 임원

해당없음

김학선

㈜국전약품

향남공장공장장

14.03~현재

국전약품 향남공장 임원

해당없음

최선규

㈜국전약품

사외이사

74.03~81.02

90.09~92.07

81.03~06.11

06.12~08.04

08.04~13.08

09.03~11.03

15.03~18.03

20.05~현재

고려대학교 경제학과 졸업

미시간주립대 대학원 졸업(경제학 석사)

대한상공회의소 정보화사업본부장

대한상공회의소 상의역

전국 초중고교 경제교육강사

한일네트웍스㈜ 사외이사

몽골상공회의소 자문관

국전약품 사외이사

해당없음

김윤철

㈜국전약품

사외이사

77.03~81.02

82.03~84.02

87.09~91.02

84.04~97.12

98.01~03.12

04.01~05.10

05.11~10.10

10.11~14.09

12.07~14.10

15.01~현재

20.12~현재

서울대학교 화학교육 졸업

KAIST 유기화학 석사

KAIST 유기합성 박사

코오롱(그룹중앙연구소)책임연구원

코오롱(중앙기술원) 화학연구소장

코오롱(피앤에스) 대표이사

동부(동부기술원) 상무

동부(동부팜한농) 상무

동부(동부팜피에프아이) 대표이사

성균관대학교 교수

국전약품 사외이사

해당없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

홍종호

해당 없음

해당 없음

해당 없음

이종학

해당 없음

해당 없음

해당 없음

김학선

해당 없음

해당 없음

해당 없음

최선규

해당 없음

해당 없음

해당 없음

김윤철

해당 없음

해당 없음

해당 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

[최선규 사외이사 후보자]1. 전문성

본 후보자는 경영에 필요한 관련 분야의 충분한 경험과 지식을 갖추고 있습니다. 이를 바탕으로 이사회에 참여함으로써 주주권익을 보호하고 회사의 지속성장과 발전에 기여하고자 합니다.

2. 독립성

본 후보자는 독립적인 지위에서 이사와 경영진의 직무가 적절하고 적법하게 집행되고 있는지 공정하게 감독하여, 이사와 경영진이 투명한 책임경영을 실천할 수 있도록 하겠습니다.

3. 이해관계자의 권익 보호

본 후보자는 윤리의식과 직업의식, 그리고 책임감을 가지고 전체주주와 이해관계자의 권익을 균형 있게 대변하며 주주권익 제고 및 기업가치 향상에 기여하겠습니다.

4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며, 이를 엄수할 것입니다.
[김윤철 사외이사 후보자]- 본 후보자는 당사와의 거래, 겸직 등을 포함한 대표이사와의 특정한 이해관계가 없으며 독립적인 위치에서 경영활동에 대한 공정한 감독과 의사결정 및 직무수행을 할 것입니다.- 본 후보자는 타기업 대표이사로 재직한 다년간의 경험을 바탕으로 당사의 이익확보 및 윤리경영에 이바지할 것 입니다.- 본 후보자는 관련법상 사외이사의 의무,권한 및 자격요건를 인지하고 있으며 이에 합당한 직무를 수행 할 것입니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[홍종호 사내이사 후보자] 후보자는 현재 당사 대표이사로서, 오랜시간 경영에 참여하여 회사의 안정적인 성장기반을 마련하고 지속적인 발전을 이끌어온 주요 경영진입니다. 오랜 시간 경영전반을 총괄하며 확보한 경험과 전문지식을 바탕으로 앞으로도 회사의 비전과 미래전략을 제시하는데 기여할 것으로 판단합니다.

[이종학 사내이사 후보자]

후보자는 현재 당사 제약바이오사업본부 본부장으로 의약품 마케팅 및 사업개발 실무 경험을 바탕으로 회사를 지속적으로 성장시켜왔습니다. 20년 이상 전문성을 바탕으로 신사업전략에 대한 전문가적인 의견 개진과 대안을 제시하여 신규 비즈니스 창출 및 제품력 강화에 기여할 것으로 판단합니다.

[김학선 사내이사 후보자]

후보자는 현재 향남공장 공장장으로 수년간 풍부한 경험을 통해 회사를 지속적으로 성장시켜왔으며, 품질 관리 분야에서 그 전문성을 인정받아 기업 경쟁력 향상에 적극적으로 기여하였습니다. 이같은 관리 능력을 바탕으로 향후 회사의 원료의약품 선진시장 진출 등 회사 성장에 기여할 것으로 판단합니다.

[최선규 사외이사 후보자]후보자는 미시간주립대 경제학 석사로 경영 및 재무 전문가로서 이사회에 참여하여 이사회가 합리적인 의사결정을 내릴 수 있도록 조언해줄 것으로 판단합니다.

[김윤철 사외이사 후보자]후보자는 카이스트 유기합성 박사로 유기화학 및 유기합성 전문가로서 이사회에 참여하여 이사회가 합리적인 의사결정을 내릴 수 있도록 조언해줄 것으로 판단합니다

모든 후보자는 각 후보자 별 추천 사유와 같이 회사의 성장과 지속가능성 확보에 긍정적인 영향을 줄 수 있다고 생각할 뿐만 아니라 관련 법령 등에서 요구하는 회사 임원의 자격요건을 충족하고 있으며, 각 분야별 전문성을 바탕으로 이사로서의 역할을 충실하게 수행할 것으로 판단하여 이사로 선임하고자 합니다.

확인서

홍종호 사내이사후보자 확인서.jpg
홍종호 사내이사후보자 확인서

이종학 사내이사후보자 확인서.jpg
이종학 사내이사후보자 확인서

김학선 사내이사후보자 확인서.jpg
김학선 사내이사후보자 확인서

최선규 사외이사후보자 확인서.jpg
최선규 사외이사후보자 확인서

김윤철 사외이사후보자 확인서.jpg
김윤철 사외이사후보자 확인서

※ 기타 참고사항

증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정.jpg
증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

당 기(제6기, 2023년)

이사의 수 (사외이사수)
5(2)명

보수총액 또는 최고한도액
2,000,000,000원

전 기(제5기, 2022년)

이사의 수 (사외이사수)
5(2)명

실제 지급된 보수총액
934,263,977원

최고한도액
2,000,000,000원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없습니다.

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

당 기(제6기, 2023년)

감사의 수
1명

보수총액 또는 최고한도액
100,000,000원

전 기(제5기, 2022년)

감사의 수
1명

실제 지급된 보수총액
23,094,813원

최고한도액
100,000,000원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없습니다.