흥아해운 — 의결권대리행사권유참고서류 (20230313)
제출인: 흥아해운

의결권대리행사권유참고서류
3.6
흥아해운(주)

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2023년 03월 13일

권 유 자:
성 명 : 흥아해운㈜주 소 : 서울시 중구 남대문로 9길 39, 8층(을지로1가, 부림빌딩)전화번호 : 02-3449-3000

작 성 자:
성 명 : 차동준부서 및 직위 : ESG/IR팀 / 과장전화번호 : 02-3449-3028

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
흥아해운㈜
나. 회사와의 관계
본 인

다. 주총 소집공고일
2023년 03월 13일
라. 주주총회일
2023년 03월 28일

마. 권유 시작일
2023년 03월 16일
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
주주총회의 원활한 진행과 의결 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
한국예탁결제원

(인터넷 주소)
https://evote.ksd.or.kr(인터넷),https://evote.ksd.or.kr/m(모바일)

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
한국예탁결제원

(전자투표 인터넷 주소)
https://evote.ksd.or.kr(인터넷),https://evote.ksd.or.kr/m(모바일)

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 이사의선임

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

□ 정관의변경

□ 기타주주총회의목적사항

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

흥아해운㈜
보통주
160,057
0.07
본인
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

장금상선㈜
최대주주
보통주
204,000,000
84.85
최대주주
-

계
-
204,000,000
84.85
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

김광연
보통주
0
직원
직원
-

차동준
보통주
2
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2023년 03월 13일
2023년 03월 16일
2023년 03월 28일
2023년 03월 28일

나. 피권유자의 범위

기준일(2022.12.31.)현재 발행회사인 당사 주식을 보유한 주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의결 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2023년 03월 18일(토) 09시 ~ 03월 27일(월) 17시

전자위임장 관리기관
한국예탁결제원

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
https://evote.ksd.or.kr(인터넷)https://evote.ksd.or.kr/m(모바일)

기타 추가 안내사항 등
해당사항 없음

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
X

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

K-VOTE한국예탁결제원 전자투표

http://evote.ksd.or.kr

주주총회 소집통지 및 공고시에 "전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항"을 안내하였음

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 위임장 접수처 ㆍ주주총회 전 위임장 우편접수 : 서울특별시 중구 남대문로 9길 39, 8층(을지로1가, 부림빌딩) 흥아해운주식회사 ESG/IR팀 ㆍ주주총회 당일 개시전 위임장 접수처 : 서울특별시 중구 남대문로 9길 39, 8층(을지로1가, 부림빌딩)- 우편 접수 여부 : 가능 ㆍ접수 기간 : 2023년 03월 16일(목)~03월 28일(화) 총회 개시 전까지※기 타 : K-VOTE 한국예탁결제원 전자투표(
http://evote.ksd.or.kr)에서 전자위임장으로 진행가능

다. 기타 의결권 위임의 방법

해당사항 없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2023년 03월 28일(화) 오전 11시

장 소
서울시 중구 남대문로 9길 39, 8층(을지로1가, 부림빌딩)

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2023년 03월 18일(토) 09시 ~ 03월 27일(월) 17시

전자투표 관리기관
한국예탁결제원

인터넷 홈페이지 주소
https://evote.ksd.or.kr(인터넷)https://evote.ksd.or.kr/m(모바일)

기타 추가 안내사항 등
해당사항 없음

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

피권유자는 주주총회에 참석하여 의결권을 직접행사 할 수 있고, 대리인은 피권유자로부터 수여받은 위임장을 수여하여 의결권을 대리행사 할 수 있습니다. 1. 직접행사 : 신분증 (주민등록증 또는 운전면허증)2. 대리행사 : 주총참석장, 위임장(인감날인, 인감증명서 첨부), 대리인 신분증- 위임장에 기재할 사항1) 위임인의 성명, 주소, 주민등록번호 (법인일 경우 사업자등록번호)2) 대리인의 성명, 주소, 주민등록번호, 의결권을 위임한다는 내용3) 위임인의 인감날인

※본 총회와 관련하여 결의 내용의 변경사항은 대표이사에게 위임합니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

제1호 의안 : 제62기(2022.1.1~2022.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

○ 상기 내용 중 『Ⅲ. 경영참고사항의 1. 사업의개요』참조

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)
○ 아래의 재무제표는 감사전 연결ㆍ별도 재무제표로, 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)을 참조하시기 바랍니다.

1. 연결재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제 62 기 : 2022년 12월 31일 현재

제 61 기 : 2021년 12월 31일 현재

흥아해운 주식회사와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제 62기
제 61기

자 산

I. 유동자산

105,041,636,229

55,263,611,296

1. 현금및현금성자산
60,803,555,334

38,188,658,034

2. 단기금융자산
18,167,712,122

463,000,000

3. 매출채권및기타채권
12,719,387,148

6,407,991,233

4. 재고자산
9,225,088,649

6,823,665,447

5. 당기법인세자산
118,242,144

41,337,428

6. 기타유동자산
4,007,650,832

3,338,959,154

II. 비유동자산

212,018,300,341

192,035,071,812

1. 관계기업및공동기업투자
20,009,720,152

22,574,755,585

2. 기타포괄손익-공정가치측정금융자산
219,412,177

6,554,120

3. 장기금융자산
1,159,950,417

942,949,979

4. 장기매출채권및기타채권
5,135,366,784

8,025,571,768

5. 유형자산
166,069,826,143

142,173,272,983

6. 투자부동산
15,793,604,724

15,411,446,600

7. 무형자산
739,476,320

46,478,464

8. 기타비유동자산
2,319,008,678

2,854,042,313

9. 이연법인세자산
571,934,946

자 산 총 계

317,059,936,570

247,298,683,108

부 채

I. 유동부채

65,840,697,710

26,670,340,739

1. 매입채무및기타채무
31,037,062,684

15,141,630,648

2. 단기금융부채
29,709,986,248

9,983,972,813

3. 기타유동금융부채
51,196,176

-

4. 기타유동부채
4,092,984,349

1,515,979,821

5. 당기법인세부채
949,468,253

28,757,457

II. 비유동부채

115,914,502,490

117,688,554,567

1. 장기금융부채
111,428,708,860

107,213,317,075

2. 순확정급여부채
3,531,201,350

5,786,426,785

3. 기타비유동금융부채
40,900,000

15,900,000

4. 기타비유동부채
62,741,346

47,187,110

5. 이연법인세부채
850,950,934

4,625,723,597

부 채 총 계

181,755,200,200

144,358,895,306

자 본

I. 지배기업의 소유지분

130,677,768,738

102,939,787,802

1. 자본금
120,212,449,500

120,212,449,500

2. 기타불입자본
96,254,575,206

96,254,575,206

3. 기타자본구성요소
(28,530,093,471)

(33,388,173,892)

4. 결손금
(57,259,162,497)

(80,139,063,012)

II. 비지배지분

4,626,967,632

-

자 본 총 계

135,304,736,370

102,939,787,802

부 채 와 자 본 총 계

317,059,936,570

247,298,683,108

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 62 기 : 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

제 61 기 : 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

흥아해운 주식회사와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제 62 기
제 61 기

I. 매출액
177,860,078,064
81,724,313,869

II. 매출원가
132,899,975,973
76,051,103,179

III. 매출총이익
44,960,102,091
5,673,210,690

IV. 판매비와관리비
15,280,780,421
7,547,899,224

V. 영업이익(손실)
29,679,321,670
(1,874,688,534)

1. 금융수익
1,367,032,819
1,521,626,278

2. 금융원가
8,061,018,677
9,189,689,664

3. 외환수익
10,888,583,274
8,010,770,122

4. 외환비용
12,522,066,645
10,315,111,776

5. 지분법투자이익
5,224,746,339
5,186,740,407

6. 지분법투자손실
5,303,031,792
1,585,261,438

7. 기타수익
3,360,660,424
51,712,052,646

8. 기타비용
5,631,035,267
23,717,184,858

VI. 법인세비용차감전순이익
19,003,192,145
19,749,253,183

VII. 법인세비용(수익)
(4,806,716,455)
3,312,758,946

VIII. 당기순이익
23,809,908,600
16,436,494,237

IX. 기타포괄손익
4,457,192,179
5,014,977,864

1. 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
8,809,991,351
6,014,245,522

(1) 확정급여제도의 재측정요소
217,189,613
(224,973,346)

(2) 기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익
(6,734,530)
-

(3) 표시통화환산손익
8,599,536,268
6,239,218,868

2. 후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목
(4,352,799,172)
(999,267,658)

(1) 지분법자본변동
(4,263,015,045)
(556,770,064)

(2) 해외사업장환산 외환차이
(89,784,127)
(442,497,594)

X. 당기총포괄손익
28,267,100,779
21,451,472,101

XI. 당기순손익의 귀속

1. 지배기업 소유주지분
22,674,421,036
16,436,494,237

2. 비지배지분
1,135,487,564
-

XII. 당기총포괄손익의 귀속

1. 지배기업 소유주지분
27,737,980,936
21,451,472,101

2. 비지배지분
529,119,843
-

XIII.지배기업 소유주지분 주당손익

1. 기본 및 희석주당순이익(손실)
94
118

연 결 자 본 변 동 표

제 62 기 : 2022년 01월 01일 부터 2022년 12월 31일까지

제 61 기 : 2021년 01월 01일 부터 2021년 12월 31일까지

흥아해운 주식회사와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
자 본 금
기타불입자본
기타자본구성요소
결손금
지배기업소유주지분 소계
비지배지분
총 계

자본잉여금
자본조정

2021년 01월 01일(전기초)
58,366,279,500
52,719,543,599
(2,390,979,299)
(38,628,125,102)
(96,350,583,903)
(26,283,865,205)
-
(26,283,865,205)

총포괄손익:

당기순이익
-
-
-
-
16,436,494,237
16,436,494,237
-
16,436,494,237

기타포괄손익 :

지분법자본변동
-
-
-
(556,770,064)
-
(556,770,064)
-
(556,770,064)

해외사업장외화환산차이
-
-
-
(442,497,594)
-
(442,497,594)
-
(442,497,594)

표시통화환산손익
-
-
-
6,239,218,868
-
6,239,218,868
-
6,239,218,868

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
(224,973,346)
(224,973,346)
-
(224,973,346)

기타포괄손익 소계
-
-
-
5,239,951,210
(224,973,346)
5,014,977,864
-
5,014,977,864

총포괄손익 합계
-
-
-
5,239,951,210
16,211,520,891
21,451,472,101
-
21,451,472,101

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등:

유상증자
102,000,000,000
(547,858,500)
-
-
-
101,452,141,500
-
101,452,141,500

무상감자
(45,305,539,000)
43,250,902,869
2,045,492,832
-
-
(17,094,039)
-
(17,094,039)

출자전환
4,501,773,500
-
-
-
-
4,501,773,500
-
4,501,773,500

전환권행사
649,935,500
1,185,424,445
-
-
-
1,835,359,945
-
1,835,359,945

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 합계
61,846,170,000
43,880,518,074
2,045,492,832
-
-
107,772,180,906
-
107,772,180,906

2021년 12월 31일(전기말)
120,212,449,500
96,600,061,673
(345,486,467)
(33,388,173,892)
(80,139,063,012)
102,939,787,802
-
102,939,787,802

2022년 01월 01일(당기초)
120,212,449,500
96,600,061,673
(345,486,467)
(33,388,173,892)
(80,139,063,012)
102,939,787,802
-
102,939,787,802

총포괄손익:

당기순이익
-
-
-
-
22,674,421,036
22,674,421,036
1,135,487,564
23,809,908,600

기타포괄손익 :

지분법자본변동
-
-
-
(3,656,297,498)
-
(3,656,297,498)
(606,717,547)
(4,263,015,045)

해외사업장외화환산차이
-
-
-
(89,784,127)
-
(89,784,127)
-
(89,784,127)

표시통화환산손익
-
-
-
8,599,536,268
-
8,599,536,268
-
8,599,536,268

기타포괄손익-공정가치금융자산평가 손익
-
-
-
4,625,778
(11,146,190)
(6,520,412)
(214,118)
(6,734,530)

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
216,625,669
216,625,669
563,944
217,189,613

기타포괄손익 소계
-
-
-
4,858,080,421
205,479,479
5,063,559,900
(606,367,721)
4,457,192,179

총포괄손익 합계
-
-
-
4,858,080,421
22,879,900,515
27,737,980,936
529,119,843
28,267,100,779

사업결합
-
-
-
-
-
-
4,097,847,789
4,097,847,789

2022년 12월 31일(당기말)
120,212,449,500
96,600,061,673
(345,486,467)
(28,530,093,471)
(57,259,162,497)
130,677,768,738
4,626,967,632
135,304,736,370

연 결 현 금 흐 름 표

제 62 기 : 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

제 61 기 : 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

흥아해운 주식회사와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제 62 기
제 61 기

I. 영업활동으로인한 현금흐름

32,731,074,359

(2,635,681,650)

1. 영업활동에서 창출된 현금
38,447,061,947

2,944,611,794

2. 법인세환급(납부)
(53,121,278)

36,763,887

3. 이자지급
(7,542,711,815)

(7,362,755,980)

4. 이자수취
900,466,758

329,125,029

5. 배당금수취
979,378,747

1,416,573,620

II. 투자활동현금흐름

(2,261,336,302)

13,201,327,515

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
24,166,207,021

19,308,997,730

단기금융자산의 감소
12,510,548,000

17,893,465,134

단기기타채권의 감소
129,463,490

-

장기금융자산의 감소
895,033,182

-

장기기타채권의 감소
66,819,826

-

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 처분
48,883,500

-

유형자산의 처분
15,790,000

132,474,087

무형자산의 처분
-

26,117,143

임차보증금의 감소
-

1,256,941,366

연결범위의 변동
10,499,669,023

-

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(26,427,543,323)

(6,107,670,215)

단기금융자산의 증가
22,538,939,064

991,018,734

단기기타채권의 증가
7,866,348

698,130,287

장기금융자산의 증가
361,646,746

332,222,995

장기기타채권의 증가
1,242,757,233

-

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 취득
220,210,000

-

유형자산의 취득
2,056,123,932

3,256,080,049

보증금의 증가
-

173,332

기타비유동자산의 증가
-

10,000,000

연결범위의 변동
-

820,044,818

III. 재무활동현금흐름

(11,411,471,533)

23,792,792,429

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
13,117,899,654

101,478,107,192

단기금융부채의 증가
12,986,000,000

-

기타유동금융부채의 증가
131,899,654

-

유상증자
-

101,478,107,192

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(24,529,371,187)

(77,685,314,763)

단기금융부채의 감소
24,324,185,949

40,272,169,032

장기금융부채의 감소
-

27,116,051,692

기타유동금융부채의 감소
205,185,238

-

신주인수 계약 선수금 반환
-

10,280,000,000

무상감자
-

17,094,039

IV. 현금및현금성자산의 증가

19,058,266,524

34,358,438,294

V. 기초의 현금및현금성자산

38,188,658,034

4,912,668,248

VI. 외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과

3,556,630,776

(1,082,448,508)

VII. 기말의 현금및현금성자산

60,803,555,334

38,188,658,034

주석사항은 03월 20일(월) 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.
2. 별도재무제표

재 무 상 태 표

제 62 기 : 2022년 12월 31일 현재

제 61 기 : 2021년 12월 31일 현재

흥아해운 주식회사
(단위: 원)

과 목
제 62 기
제 61 기

자 산

I. 유동자산

75,237,298,513

53,674,943,319

1. 현금및현금성자산
45,139,973,149

36,502,868,174

2. 단기금융자산
10,217,525,016

463,000,000

3. 매출채권및기타채권
6,641,782,576

6,509,136,719

4. 재고자산
9,225,088,649

6,823,665,447

5. 당기법인세자산
118,242,144

41,333,718

6. 기타유동자산
3,894,686,979

3,334,939,261

II. 비유동자산

217,762,569,830

194,314,968,863

1. 관계기업및공동기업투자
7,350,298,319

9,828,003,660

2. 종속기업투자
4,372,272,507

954,583,829

3. 기타포괄손익공정가치금융자산
191,472,327

6,554,120

4. 장기금융자산
357,585,404

942,949,979

5. 장기매출채권및기타채권
23,548,536,596

22,130,517,958

6. 유형자산
164,293,206,456

142,140,391,940

7. 투자부동산
15,565,531,200

15,411,446,600

8. 무형자산
49,685,498

46,478,464

9. 기타비유동자산
2,033,981,523

2,854,042,313

자 산 총 계

292,999,868,343

247,989,912,182

부 채

I. 유동부채

50,494,316,931

26,798,507,662

1. 매입채무및기타채무
20,382,516,300

15,439,777,752

2. 단기금융부채
26,995,378,486

9,983,972,813

3. 기타유동부채
3,116,422,145

1,374,757,097

II. 비유동부채

114,480,462,302

113,044,408,094

1. 장기금융부채
110,802,060,151

107,213,317,075

2. 순확정급여부채
3,609,138,011

5,768,003,909

3. 기타비유동금융부채
15,900,000

15,900,000

4. 기타비유동부채
53,364,140

47,187,110

부 채 총 계

164,974,779,233

139,842,915,756

자 본

I. 자본금

120,212,449,500

120,212,449,500

II. 기타불입자본

96,254,575,206

96,254,575,206

III. 기타포괄손익누계액

(34,083,237,965)

(39,861,541,123)

IV. 결손금

(54,358,697,631)

(68,458,487,157)

자 본 총 계

128,025,089,110

108,146,996,426

부 채 와 자 본 총 계

292,999,868,343

247,989,912,182

포 괄 손 익 계 산 서

제 62 기 : 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

제 61 기 : 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

흥아해운 주식회사
(단위: 원)

과 목
제 62 기
제 61 기

I. 매출액

146,029,641,419

81,724,313,869

II. 매출원가

114,746,381,415

76,387,298,496

III. 매출총이익

31,283,260,004

5,337,015,373

IV. 판매비와관리비

6,216,202,765

7,188,902,649

V. 영업이익(손실)

25,067,057,239

(1,851,887,276)

1. 금융수익
1,821,351,586

1,633,865,923

2. 금융원가
7,869,743,917

9,189,689,664

3. 외환수익
8,806,609,483

7,991,383,401

4. 외환비용
11,089,981,016

10,304,610,826

5. 기타수익
1,446,876,742

51,523,886,279

6. 기타비용
4,784,568,242

23,969,096,304

VI. 법인세비용차감전순이익(손실)

13,397,601,875

15,833,851,533

VII. 법인세비용

(544,139,682)

63,454,021

Ⅷ. 당기순이익(손실)

13,941,741,557

15,770,397,512

Ⅸ. 기타포괄손익

5,936,351,127

4,765,594,464

1. 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

5,936,351,127

4,765,594,463

(1) 확정급여제도의 재측정요소
158,047,969

(224,973,346)

(2) 표시통화환산손익
5,778,303,158

4,990,567,809

2. 후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목

-

-

(1) 매도가능금융자산평가손익
-

X. 당기총포괄손익

19,878,092,684

20,535,991,975

XI. 주당손익

1. 기본및희석주당순손익

58

113

자 본 변 동 표

제 62 기 : 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

제 61 기 : 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

흥아해운 주식회사
(단위: 원)

과 목
자 본 금
기타불입자본
기타포괄손익누계액
결손금
총 계

자본잉여금
자본조정

2021년 01월 01일(전기초)
58,366,279,500
52,719,543,599
(2,390,979,299)
(44,852,108,933)
(84,003,911,323)
(20,161,176,456)

총포괄손익:

당기순이익
-
-
-
-
15,770,397,512
15,770,397,512

기타포괄손익:

표시통화환산손익
-
-
-
4,990,567,810
-
4,990,567,810

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
(224,973,346)
(224,973,346)

기타포괄손익 소계
-
-
-
4,990,567,810
(224,973,346)
4,765,594,464

총포괄손익 합계
-
-
-
4,990,567,810
15,545,424,166
20,535,991,976

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등:

유상증자
102,000,000,000
(547,858,500)
-
-
-
101,452,141,500

무상감자
(45,305,539,000)
43,242,952,129
2,045,492,832
-
-
(17,094,039)

출자전환
4,501,773,500
-
-
-
-
4,501,773,500

전환권행사

647,575,000
1,185,424,445
-
-
-
1,835,359,945

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 합계
61,843,809,500
43,880,518,074
2,045,492,832
-
-
107,772,180,906

2021년 12월 31일(전기말)
120,210,089,000
96,600,061,673
(345,486,467)
(39,861,541,123)
(68,458,487,157)
108,146,996,426

2022년 01월 01일(당기초)
120,212,449,500
96,600,061,673
(345,486,467)
(39,861,541,123)
(68,458,487,157)
108,146,996,426

총포괄손익:

당기순이익

-
-
-
-
13,941,741,557
13,941,741,557

기타포괄손익:

표시통화환산손익
-
-
-
5,778,303,158
-
5,778,303,158

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
158,047,969
158,047,969

기타포괄손익 소계
-
-
-
5,778,303,158
158,047,969
5,936,351,127

총포괄손익 합계
-
-
-
5,778,303,158
14,099,789,526
19,878,092,684

2022년 12월 31일(당기말)
120,212,449,500
96,600,061,673
(345,486,467)
(34,083,237,965)
(54,358,697,631)
128,025,089,110

현 금 흐 름 표

제 62 기 : 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

제 61 기 : 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

흥아해운 주식회사
(단위: 원)

과 목
제 62 기
제 61 기

I. 영업활동으로 인한 순현금흐름

27,803,644,155

(2,537,072,996)

1. 영업활동에서 창출된 현금
33,108,898,979

3,128,635,409

2. 법인세납부
422,207,418

(40,890,719)

3. 이자지급
(7,461,532,287)

(7,362,755,980)

4. 이자수취
754,691,298

321,364,674

5. 배당금수취
979,378,747

1,416,573,620

II. 투자활동으로 인한 순현금흐름

(12,692,267,204)

12,964,631,221

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
13,378,726,259

18,315,848,286

가. 단기금융자산의 감소
11,545,476,984

17,893,465,134

나. 단기기타채권의 감소
61,619,083

-

다. 기타포괄손익공정가치금융자산의 처분
46,690,000

-

라. 매각예정자산의 처분
-

-

마. 기타금융자산의 감소
332,222,995

-

바. 종속기업투자주식의 처분
1,392,717,197

422,383,152

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(26,070,993,463)

(5,351,217,065)

가. 단기금융자산의 증가
21,369,926,578

991,018,734

나. 단기기타채권의 증가
(256,407)

473,920,287

다. 기타유형자산의 취득
1,024,543,511

-

라. 장기기타채권의 증가
1,411,843,628

-

마. 유형자산의 취득
874,939,350

3,252,830,049

바. 종속기업투자주식의 취득
830,000,000

291,225,000

사. 기타포괄손익공정가치금융자산의 취득
220,210,000

-

아. 기타비유동자산의 증가
-

10,000,000

자. 기타금융자산의 증가
339,786,803

332,222,995

III. 재무활동으로 인한 순현금흐름

(9,974,339,629)

23,792,792,429

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
12,986,000,000

101,478,107,192

가. 유상증자
-

101,478,107,192

나. 단기금융부채의 증가
12,986,000,000

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(22,960,339,629)

(77,685,314,763)

가. 단기금융부채의 감소
22,928,644,808

40,272,169,032

나. 장기금융부채의 감소
-

27,116,051,692

다. 무상감자
-

17,094,039

라. 신주인수 계약 선수금 반환
-

10,280,000,000

마. 사채의 상환
31,694,821

-

IV. 현금및현금성자산의 증가(감소)(I+II+III)

5,137,037,322

34,220,350,654

V. 기초의 현금및현금성자산

36,502,868,174

3,326,904,860

VI. 외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과

3,500,067,653

(1,044,387,340)

VII. 기말의 현금및현금성자산

45,139,973,149

36,502,868,174

주석사항은 03월 20일(월) 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

결손금처리계산서(안)

<결손금처리계산서>

제 62 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 61 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

흥아해운주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 62 기
제 61 기

처리예정일 2023년 3월 28일
처리예정일 2022년 3월 29일

I. 미처리결손금

60,808,986,269

70,660,496,582

1. 전기이월미처리결손금
74,908,775,795

90,454,199,961

2. 확정급여제도의 재측정손익
(158,047,969)

224,973,346

3. 당기순이익
(13,941,741,557)

(15,770,397,512)

II. 임의적립금등의 이입액

-

-

1. 임의적립금
-

-

III. 결손금처리액

-

-

1. 이익준비금
-

-

2. 임의적립금
-

-

3. 배당금
-

-

가. 현금배당
-

-

주당배당금(률)보통주제62(당)기 : 0원(0.0%)제61(전)기 : 0원(0.0%)

IV. 차기이월결손금

60,808,986,269

74,908,775,795

※주석사항은 03월 20일(월) 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사 감사보고서를 참조하시기 바랍니다. - 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

○ 제61기 주당 배당금 : - ○ 제60기 주당 배당금 : -

□ 이사의 선임

제2호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 후보자 : 이동옥)

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

이동옥
1968.09.23
사내이사
해당없음
해당없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

이동옥
흥아해운㈜ 경영관리본부 담당임원
2019.07~현재2018.01~ 2019.07
흥아해운㈜ 경영관리본부 담당임원흥아해운㈜ 재무팀 팀장
없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

이동옥
부
부
부

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

해당없음

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

인사/총무, 재무 등 경영관리부문 실무를 두루 경험한 전문가로서 회사의 경영전략 수립 및 실행에 기여하였으며, 경영관리부문에 대한 풍부한 경험 및 전문성을 바탕으로 향후 회사의 성장과 발전에 기여할 수 있는 적임자로 판단하여 사내이사로 재추천함.

확인서

첨부_흥아해운_확인서(사내이사 후보자 이동옥).jpg
첨부_흥아해운_확인서(사내이사 후보자 이동옥)

※ 기타 참고사항 : 해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4( 2 )

보수총액 또는 최고한도액
1,000,000,000원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4( 2 )

실제 지급된 보수총액
606,282560원

최고한도액
1,000,000,000원

※ 기타 참고사항 : 해당사항 없음

□ 감사의 보수한도 승인

제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
150,000,000원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
59,500,200원

최고한도액
150,000,000원

※ 기타 참고사항 : 해당사항 없음

□ 정관의 변경

제5호 의안 : 정관 변경의 건

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제30조(이사 및 감사의 선임)

①, ②(생 략)

③
이사의 임기는 3년으로 한다. 그러나 그 임기가 최종의 결산기에 관한 정기주주총회 전에 만료될 경우에는 그 총회의 종결시까지 그 임기를 연장한다.

④, ⑤(생 략)

제30조(이사 및 감사의 선임)

①, ②(좌 동)

③
이사의 임기는 2년으로 한다. 단 연임의 경우 임기는 1년으로 한다. 그러나 그 임기가 최종의 결산기에 관한 정기주주총회 전에 만료될 경우에는 그 총회의 종결시까지 그 임기를 연장한다.

④, ⑤(좌 동)

-이사 임기 조정 및 연임 임기 조문 신설

제45조(이익배당)

①, ②(생 략)

③
제1항의 배당은 매결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.

제45조(이익배당)

①, ②(좌 동)

③
이 회사는 이사회결의로 제1항의 배당을 받을 주주를 확정하기 위한 기준일을 정할 수 있으며, 기준일을 정한 경우 그 기준일의 2주전에 공고하여야 한다.

-배당정책 개선을 위한 기말 배당기준일 변경에 따른 개정

※ 기타 참고사항 : 해당사항 없음

□ 기타 주주총회의 목적사항

제6호 의안 : 임원 퇴직금 지급규정 개정의 건

가. 의안 제목 : 임원 퇴직금 지급규정 개정의 건

나. 의안의 요지 : 임원 퇴직급 지급시 지급율 변경에 따른 개정

다. 신구조문 대비표

현 행
개정사항
개정사유

제4조(퇴직금산출방법)

(1)임원이 퇴직 할 때에는 퇴직당시의 보수월액에 다음 기준 지급율표에 의한 지급월수를 곱한 금액을 퇴직금으로 지급한다.

*재임 1년에 대한 지급율 : 3개월분

(2)~(4)(좌 동)

제4조(퇴직금산출방법)

(1)임원이 퇴직 할 때에는 퇴직당시의 보수월액에 다음 기준 지급율표에 의한 지급월수를 곱한 금액을 퇴직금으로 지급한다.

*재임 1년에 대한 지급율 : 1개월분

(2)~(4)(좌 동)

지급율 변경에 따른 개정

부 칙(2022.03.29.)

1. 제4조의 적용은 규정 개정일 이후 퇴임하는 임원에 대해 적용한다.

부 칙(2023.03.28.)

(좌 동)

-개정 규정 적용일 변경

-단, 2022.03.29.~2023.03.27. 재임기간에 대해서는 지급율 3개월을 적용함.