한신기계공업 — 의결권대리행사권유참고서류 (20230313)
제출인: 한신기계공업

의결권대리행사권유참고서류
3.6
한신기계공업(주)

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2023 년 03 월 13 일

권 유 자:
성 명: 한신기계공업주식회사주 소: 경기도 안산시 단원구 해봉로 330번길 23(신길동)전화번호: 031-491-3911

작 성 자:
성 명: 김종건부서 및 직위: 회계팀 / 팀장전화번호: 031-491-3911

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
한신기계공업(주)
나. 회사와의 관계
본 인

다. 주총 소집공고일
2023년 03월 13일
라. 주주총회일
2023년 03월 30일

마. 권유 시작일
2023년 03월 16일
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
주주총회의 원활한 진행을 위함.

나. 전자위임장 여부
해당사항 없음
(관리기관)
-

(인터넷 주소)
-

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
삼성증권

(전자투표 인터넷 주소)
인터넷 및 모바일 : http://vote.samsungpop.com

3. 주주총회 목적사항

□ 주식매수선택권의부여

□ 이사의선임

□ 감사의선임

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

한신기계공업(주)
보통주
0
0
본 인
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

최영민
최대주주
보통주
6,770,466
20.87
최대주주
-

최은희
특수관계인
보통주
23,080
0.07
최대주주의 동생
-

계
-
6,793,546
20.94
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

송기청
보통주
30
임원
임원
-

김종근
보통주
0
직원
직원
-

김종건
보통주
97
직원
직원
-

허남휴
보통주
0
직원
직원
-

이승보
보통주
0
직원
직원
-

유재민
보통주
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2023년 03월 13일
2023년 03월 16일
2023년 03월 30일
2023년 03월 30일

나. 피권유자의 범위

한신기계공업(주)의 제47기 정기주주총회(2023년 3월 30일)를 위한 주주명부 폐쇄기준일(2021년 12월 31일) 현재 의결권 있는 주식을 소유한 주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

주주총회의 원활한 진행을 위함.

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
해당사항 없음

전자위임장 수여기간
-

전자위임장 관리기관
-

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
X

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

의결권 피권유자가 전자우편으로 위임장 용지를 수령한다는 의사표시를 이메일 또는 전화 등의 적절한 방법으로 한 경우, 전자우편으로 위임장 용지를 전달할 예정.

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

[ 위임장 접수처 ] ·주 소 : 경기도 안산시 단원구 해봉로 330번길 23 한신기계공업(주) 회계팀 ·전화번호 : 031-491-3911- 우편 접수 여부 : 가능- 접수 기간 : 2023년 3월 16일 ~ 3월 30일 제47기 정기주주총회 개회 전

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2023 년 03 월 30 일 오전 09 시 30분

장 소
경기도 안산시 단원구 해봉로 330번길 23 한신기계공업(주) 본사 강당

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2023년 3월 20일 9시 ~2023년 3월 29일 17시

전자투표 관리기관
삼성증권

인터넷 홈페이지 주소
http://vote.samsungpop.com

기타 추가 안내사항 등
- 기간 중 24시간 의결권 행사 가능 (단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)- 공동인증, 카카오페이, 휴대폰인증을 통해 주주본인 확인 후 의안별로 의결권 행사- 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출 되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

- 질병관리본부에서는 코로나19 예방행동수칙으로, 사람 많은 곳의 방문 자제를 권고함에 따라, 현장 참석 보다는 전자투표를 통해 의결권을 행사하시는 방안을 우선적으로 고려해주시기를 부탁드리며, 안전한 주주총회 개최와 주주 및 관계자 분들의 코로나19 감염 예방을 위해 많은 협조 부탁드립니다.- 총회장 입구에서 총회 참석 주주님들의 체온을 측정할 수 있으며, 발열이 감지되 는 경우 부득이하게 주주총회 장소에의 출입을 제한할 수 있음을 안내드립니다. 또한 질병예방을 위해 주주총회 참석 시 반드시 마스크 착용을 요청 드립니다.- 확진자 발생 등으로 사전 공고된 장소 폐쇄 시, 총회장이 변경될 수 있습니다. 이 경우 주주님께서는 직원의 안내에 따라 변경된 장소로 이동하여 참석하시기 바랍니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

'III. 경영참고사항'의 '1. 사업의 개요' 중 '나. 회사의 현황'의 '(1) 영업개황 및 사업부문의 구분'을 참고 하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 아래 연결재무제표 및 별도재무제표는 외부감사인의 감사결과 및 정기주주총회 결과에 따라 변경될 수 있습니다.1) 연결재무제표

- 연결대차대조표(연결재무상태표)

연결 재무상태표

제 47 (당)기말 2022년 12월 31일 현재

제 46 (전)기말 2021년 12월 31일 현재

한신기계공업 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 47 (당)기말
제 46 (전)기말

자산

유동자산

74,423,221,430

69,346,208,888

현금및현금성자산

15,649,714,788

9,854,434,002

단기금융상품

7,686,969

7,821,799

유동당기손익인식-공정가치측정금융자산

9,246,794,565

10,219,926,190

유동 상각후원가 측정 금융자산

3,502,246,488

3,227,764,684

매출채권 및 기타유동채권 )

31,431,796,749

28,205,001,833

재고자산

12,977,770,724

16,867,709,771

기타유동자산

1,607,211,147

963,550,609

비유동자산

42,524,144,372

31,802,813,269

장기금융상품

22,455,807

18,254,592

장기매출채권 및 기타비유동채권

932,790,790

733,378,790

투자부동산

13,676,641,269

4,093,440,129

유형자산

25,542,209,213

26,370,300,523

기타무형자산

1,010,039,667

587,439,235

기타자산(비유동)
100,398,516

-

이연법인세자산
76,439,635

-

종업원급여자산

1,163,169,475

-

자산총계

116,947,365,802

101,149,022,157

부채

유동부채

22,307,588,970

10,890,433,469

매입채무 및 기타유동채무

8,307,840,642

7,599,171,005

단기차입금

6,641,543,636

230,283,366

유동성장기차입금
1,250,000,000

-

미지급법인세

3,789,414,240

891,708,319

기타유동부채

2,318,790,452

2,169,270,779

비유동부채

1,383,824,140

4,196,020,508

장기매입채무 및 기타비유동채무

830,455,520

582,401,791

장기차입금

-

2,750,000,000

확정급여채무의현재가치

545,166,944

36,339,147

기타비유동부채

8,201,676

24,052,832

이연법인세부채

-

803,226,738

부채총계

23,691,413,110

15,086,453,977

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본

93,122,341,633

85,929,861,378

자본금

16,223,075,500

16,223,075,500

자본잉여금

19,275,700,489

8,439,102,788

기타자본구성요소

(411,287,439)

(2,088,304,063)

기타포괄손익누계액

1,053,313,019

845,685,498

이익잉여금(결손금)

56,981,540,064

62,510,301,655

비지배지분

133,611,059

132,706,802

자본총계

93,255,952,692

86,062,568,180

자본과부채총계

116,947,365,802

101,149,022,157

연결 포괄손익계산서

제 47 (당)기 2022년 01월 01일 부터 2022년 12월 31일 까지

제 46 (전)기 2021년 01월 01일 부터 2021년 12월 31일 까지

한신기계공업 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목

제 47 (당)기

제 46 (전)기

I.매출액

56,585,047,842

54,365,248,586

II.매출원가

52,726,946,838

43,060,686,792

III.매출총이익

3,858,101,004

11,304,561,794

IV.판매비와관리비

7,953,960,479

6,142,754,597

V.영업이익(손실)

(4,095,859,475)

5,161,807,197

VI.기타이익

313,529,418

479,069,765

VII.기타비용

1,521,672,983

(801,716,865)

VIII.순금융수익

(516,401,273)

645,742,567

금융수익

2,258,011,848

1,962,679,331

금융원가

2,774,413,121

1,316,936,764

IX.법인세비용차감전순이익(손실)

(5,820,404,313)

5,484,902,664

X.법인세비용

(1,135,357,598)

1,397,438,832

XI.당기순이익(손실)

(4,685,046,715)

4,087,463,832

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익

(4,685,950,972)

4,087,642,230

비지배지분에 귀속되는 당기순이익

904,257

(178,398)

XII.기타포괄손익

750,184,697

501,265,566

1. 당기손익으로 재분류되지 않는항목 (세후기타포괄손익)

542,557,176

165,596,648

확정급여제도의 재측정손익 (세후기타포괄손익)

542,557,176

165,596,648

2. 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목 (세후기타포괄손익)

207,627,521

335,668,918

해외사업장환산외환차이 (세후기타포괄손익)

207,627,521

335,668,918

XIII.총포괄손익

(3,934,862,018)

4,588,729,398

총포괄손익의 귀속

지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분

(3,935,766,275)

4,588,907,796

비지배지분 소유주에게 귀속되는 지분

904,257

(178,398)

XIV.주당이익

기본주당이익(손실)

(147)

133

희석주당이익(손실)

(149)

133

연결 자본변동표

제 46 (당)기 2021년 01월 01일 부터 2021년 12월 31일 까지

제 45 (전)기 2020년 01월 01일 부터 2020년 12월 31일 까지

한신기계공업 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본

비지배지분

자본 합계

자본금

자본잉여금

기타자본항목

기타포괄손익누계액

이익잉여금

지배기업의 소유주에게귀속되는 자본 합계

2021.01.01 (당기초)

16,223,075,500
8,439,102,788
(2,167,591,898)
510,016,580
59,334,571,062
82,339,174,032

82,339,174,032

총포괄손익:

당기순이익

-
-
-
-
4,087,642,230
4,087,642,230
(178,398)
4,087,463,832

기타포괄손익:

확정급여제도의재측정요소
-
-
-
-
165,596,648
165,596,648
-
165,596,648

해외사업환산손익

-
-
-
335,668,918
-
335,668,918
-
335,668,918

자본에 직접 반영된소유주와의 거래 등:

배당금지급

-
-
-
-
(1,077,508,285)
(1,077,508,285)
-
(1,077,508,285)

주식선택권부여

-
-
79,287,835
-
-
79,287,835
-
79,287,835

비지배지분주주와의 거래
-
-
-
-
-
-
132,885,200
132,885,200

2021.12.31 (당기말)

16,223,075,500
8,439,102,788
(2,088,304,063)
845,685,498
62,510,301,655
85,929,861,378
132,706,802
86,062,568,180

2022.01.01 (당기초)

16,223,075,500
8,439,102,788
(2,088,304,063)
845,685,498
62,510,301,655
85,929,861,378
132,706,802
86,062,568,180

총포괄손익:

당기순이익

-
-
-
-
(4,685,950,972)
(4,685,950,972)
904,257
(4,685,046,715)

기타포괄손익:

확정급여제도의재측정요소
-
-
-
-
542,557,176
542,557,176

542,557,176

해외사업환산손익

-
-
-
207,627,521

207,627,521

207,627,521

자본에 직접 반영된소유주와의 거래 등:

배당금지급

-
-
-
-
(1,385,367,795)
(1,385,367,795)

(1,385,367,795)

자기주식의 처분
-
10,836,597,701
1,572,539,874
-
-
12,409,137,575

12,409,137,575

주식선택권부여

-
-
104,476,750
-
-
104,476,750
-
104,476,750

비지배지분주주와의 거래
-
-
-
-
-
-
-
-

2021.12.31 (당기말)

16,223,075,500
19,275,700,489
(411,287,439)
1,053,313,019
56,981,540,064
93,122,341,633
133,611,059
93,255,952,692

연결 현금흐름표

제 47 (당)기 2022년 01월 01일 부터 2022년 12월 31일 까지

제 46 (전)기 2021년 01월 01일 부터 2021년 12월 31일 까지

한신기계공업 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목

제 47 (당)기

제 46 (전)기

I.영업활동현금흐름

(2,115,106,598)

1,319,660,313

영업에서창출된현금

(1,015,884,458)

1,754,875,987

이자수취(영업)

299,464,173

110,934,152

이자지급(영업)

(90,892,268)

(41,358,601)

배당금수취(영업)

205,796,893

115,046,692

법인세납부(환급)

(1,513,590,938)

(619,837,917)

II.투자활동현금흐름

1,057,081,920

(2,989,476,133)

단기금융상품의 처분

5,448,431

3,650,000

단기대여금의 감소

130,000,000

상각후원가측정금융자산의 처분

51,631,979,291

17,014,111,433

당기손익금융자산의 처분
1,057,081,920

-

장기금융상품의 처분

3,598,785

-

장기대여금의 감소
111,574,000

177,612,000

토지의 처분

-

건물의 처분

250,000,000

차량운반구의 처분

936,555

4,545,454

기계장치의 처분

-

기타유형자산의 처분

46,573,608

17,203,254

미지급비용의 감소

-

선급금의 증가

-

단기금융상품의 취득

(5,300,000)

(1,205,145)

상각후원가측정금융자산의 취득
(51,906,461,095)

(18,225,657,027)

당기손익인식금융자산의 취득
(1,545,555,681)

단기대여금의 증가

-

장기금융상품의 취득

(7,800,000)

(7,736,981)

장기대여금의 증가

(306,000,000)

(124,500,000)

토지의 취득

(1,596,372,308)

건물의 취득

(132,903,762)

구축물의 취득
(10,625,000)

(52,310,000)

기계장치의 취득

(23,370,457)

(6,500,000)

차량운반구의 취득

(27,332,230)

(137,904,975)

기타유형자산의 취득

(55,848,421)

(271,508,076)

건설중인자산의 취득

(30,000,000)

투자부동산의 취득
(9,702,624,944)

-

컴퓨터소프트웨어의 취득

(436,993,525)

-

III.재무활동현금흐름

19,262,312,137

370,516,847

단기차입금의 증가

15,277,904,026

712,882,660

장기차입금의 증가

1,250,000,000

임대보증금의 증가

-

비지배지분의 증가

132,885,200

자기주식의 처분
15,465,613,850

-

단기차입금의 상환

(8,573,888,744)

(613,649,890)

리스부채의 상환
(21,949,200)

(26,592,838)

자기주식의 취득

-

장기차입금의 상환
(1,500,000,000)

(7,500,000)

배당금지급

(1,385,367,795)

(1,077,508,285)

임대보증금의 감소

-

-

IV.환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)

5,976,486,776

(1,299,298,973)

V.현금및현금성자산에 대한 환율변동효과

(181,205,990)

140,697,941

VI.현금및현금성자산의순증가(감소)

5,795,280,786

(1,158,601,032)

VII.기초현금및현금성자산

9,854,434,002

11,013,035,034

VIII.기말현금및현금성자산

15,649,714,788

9,854,434,002

※주석사항은 2023년 3월 22일 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr/)에 공시 예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

2) 별도재무제표

- 대차대조표(연결재무상태표)

재무상태표

제 47 기말 2022.12.31 현재

제 46 기말 2021.12.31 현재

(단위 : 원)

과 목

제 47 (당)기말

제 46 (전)기말

자산

I.유동자산

72,317,721,759

67,206,217,367

현금및현금성자산

15,007,403,991

9,660,348,759

단기금융상품

6,268,700

6,417,131

당기손익-공정가치측정금융자산

9,246,794,565

10,219,926,190

상각후원가측정금융자산

3,502,246,488

3,227,764,684

매출채권및기타채권

32,614,071,632

29,826,944,684

재고자산

10,282,616,525

13,343,798,976

기타유동자산

1,658,319,858

921,016,943

II.비유동자산

46,262,241,310

34,382,867,975

장기금융상품

17,955,807

16,254,592

장기매출채권및기타채권

1,532,908,874

532,648,790

종속기업투자주식

4,849,744,924

4,754,029,735

투자부동산

13,676,641,269

4,093,440,129

유형자산

23,389,397,441

24,105,270,069

무형자산

842,987,955

425,263,282

종업원급여자산
1,163,169,475

455,961,378

이연법인세자산
76,439,635

-

기타자산(비유동)
712,995,930

-

자산총계

118,579,963,069

101,589,085,342

부채

I.유동부채

20,913,265,954

11,392,968,525

매입채무및기타채무

8,715,630,127

8,477,908,813

단기차입금

6,641,543,636

230,283,366

당기법인세부채

2,361,950,633

891,708,319

기타유동부채

3,194,141,558

1,793,068,027

II.비유동부채

838,657,196

1,409,681,361

장기매입채무및기타채무

830,455,520

582,401,791

퇴직급여부채
-

-

이연법인세부채
-

803,226,738

기타비유동부채

8,201,676

24,052,832

부채총계

21,751,923,150

12,802,649,886

자본

I.자본금

16,223,075,500

16,223,075,500

II.자본잉여금

19,275,700,489

8,439,102,788

III.기타자본항목

937,898,389

(739,118,235)

IV.이익잉여금

60,391,365,541

64,863,375,403

자본총계

96,828,039,919

88,786,435,456

자본과부채총계

118,579,963,069

101,589,085,342

포괄손익계산서

제 47 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지

제 46 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지

(단위 : 원)

과 목
제 47 (당)기
제 46 (전)기

I.매출액

54,812,472,374

53,376,862,245

II.매출원가

51,609,759,838

43,158,799,349

III.매출총이익

3,202,712,536

10,218,062,896

IV.판매비와관리비

6,491,189,859

4,800,449,820

V.영업이익

(3,288,477,323)

5,417,613,076

VI.기타수익

297,453,776

474,268,059

VII.기타비용

1,394,256,604

175,281,803

VIII.순금융수익
(364,346,403)
713,710,735

금융수익

2,279,834,340

1,962,477,872

금융비용

2,644,180,743

1,248,767,137

IX.법인세비용차감전순이익

(4,749,626,554)

6,430,310,067

X.법인세비용

(1,136,759,465)

1,396,395,605

XI.당기순이익

(3,612,867,089)

5,033,914,462

XII.기타포괄손익

526,225,022
286,635,412

XIII.당기총포괄손익

(3,086,642,067)
5,320,549,874

XIV.주당이익

기본주당이익

(117)

164

희석주당이익

(117)

164

자본변동표

제 47 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지

제 46 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지

(단위 : 원)

과 목

자본금

자본잉여금

기타자본구성요소

이익잉여금

총계

2021.01.01 (당기초)
16,223,075,500
8,439,102,788
(818,406,070)
60,620,333,814
84,464,106,032

당기총포괄손익:

당기순이익
-
-
-

5,033,914,462

5,033,914,462

확정급여제도의 재측정요소

286,635,412

286,635,412

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등:

보통주배당
-
-
-

(1,077,508,285)

(1,077,508,285)

자기주식처분
-
-
-
-
-

주식선택권
-
-
79,287,835
-
79,287,835

2021.12.31 (당기말)

16,223,075,500

8,439,102,788

(739,118,235)

64,863,375,403

88,786,435,456

2022.01.01 (당기초)

16,223,075,500

8,439,102,788

(739,118,235)

64,863,375,403

88,786,435,456

당기총포괄손익:

당기순이익
-
-
-
(3,612,867,089)
(3,612,867,089)

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
526,225,022
526,225,022

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등:

보통주배당
-
-
-
(1,385,367,795)
(1,385,367,795)

자기주식처분
-
10,836,597,701
1,572,539,874
-
12,409,137,575

주식선택권
-
-
104,476,750
-
104,476,750

2022.12.31 (당기말)
16,223,075,500
19,275,700,489
937,898,389
60,391,365,541
96,828,039,919

현금흐름표

제 47 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지

제 46 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지

(단위 : 원)

구 분

제 47 (당)기

제 46 (전)기

I.영업활동으로 인한 현금흐름

(2,237,635,295)

1,308,083,624

영업에서 창출된 현금
(1,182,881,929)

1,704,969,110

이자의 수취
299,365,479

110,732,693

이자의 지급
(90,892,268)

(3,870,180)

배당금의 수취
205,796,893

115,046,692

법인세의 납부
(1,469,023,470)

(618,794,691)

II.투자활동으로 인한 현금흐름

(12,996,963,559)

(1,724,800,449)

단기대여금및수취채권의 처분

-

100,000,000

단기금융상품의 처분

5,448,431

3,650,000

장기금융상품의 처분

3,598,785

-

토지의 처분

-

-

건물의 처분
-

250,000,000

기계장치의 처분

-

-

차량운반구의 처분

-

-

당기손익-공정가치측정금융자산의 처분

1,057,081,920

-

상각후원가측정금융자산의 처분

51,631,979,291

17,014,111,433

장기대여금및수취채권의 처분

111,574,000

177,612,000

미수금의 감소

-

-

미지급비용의 증가

-

-

선급금의 증가

-

-

미지급비용의 감소

-

-

단기대여금및수취채권의 취득

-

-

단기금융상품의 취득

(5,300,000)

(1,200,000)

장기금융상품의 취득

(5,300,000)

(7,736,981)

당기손익-공정가치측정금융자산의 취득

(1,545,555,681)

-

상각후원가측정금융자산의 취득

(51,906,461,095)

(18,225,657,027)

매도가능금융자산의 취득

-

-

장기대여금및수취채권의 취득

(2,006,000,000)

(124,500,000)

종속기업에 대한 투자자산의 취득

(95,715,189)

-

토지의 취득

-

(296,392,838)

건물의 취득

-

(132,903,762)

구축물의 취득

(10,625,000)

(52,310,000)

기계장치의 취득

(18,500,000)

(6,500,000)

사무용비품의 취득

(24,147,413)

(249,274,919)

기구공구의 취득

(22,090,909)

(5,793,380)

차량운반구의 취득

(27,332,230)

(137,904,975)

기타유형자산의 취득

-

-

건설중인자산의 취득

-

(30,000,000)

투자부동산의 취득

(9,702,624,944)

-

컴퓨터소프트웨어의 취득

(436,993,525)

-

III.재무활동으로 인한 현금흐름

20,762,312,137

(946,169,590)

단기차입금의 증가

15,277,904,026

336,867,572

임대보증금의 증가

-

-

자기주식의 처분

15,465,613,850

-

자기주식의 취득

-

-

단기차입금의 상환

(8,573,888,744)

(178,936,039)

리스부채의 감소
(21,949,200)

(26,592,838)

임대보증금의 감소

-

-

배당금지급

(1,385,367,795)

(1,077,508,285)

IV.외화표시현금및현금성자산의 환율변동효과

(180,713,483)

131,957,819

V.현금의증가(감소)

5,347,055,232

(1,230,928,596)

VI.기초의현금

9,660,348,759

10,891,277,355

VII.당기말의현금

15,007,403,991

9,660,348,759

※주석사항은 2023년 3월 22일 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr/)에 공시 예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

송기청
1973.01.02
사내이사
-
해당사항 없음
이사회

정경식
1937.03.21
사외이사
-
해당사항 없음
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
약력
해당법인과의최근3년간 거래내역

송기청

現 한신기계공업(주) 상무이사

청도한신콤프레셔기계유한공사 법인장한신기계공업(주) 경영지원 총괄팀장한신기계공업(주) 상무이사
-

정경식
법무법인 청목 고문변호사
대구고등검창청 검사장헌법재판소 재판관법무법인 청목 고문변호사
-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

송기청
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

정경식
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

[정경식]1. 전문성 및 독립성 전문적인 지식을 바탕으로 이사회에 참여함으로써 주주권익을 보호하고 회사의 지속성장과 발전에 기여하고자 하며, 이사회를 통하여 경영진의 직무집행을 감독할 것입니다.2. 이사회의 권한 내용:① 회사의 중요 사항의 결정, 이사의 직무집행 감독② 기타 이사회의 운영에 관한 사항 당사 정관 제37조에 주요내용이 규정되어 있습니다.3. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수 :사외이사 후보자는 충실의무, 보고의무, 감시의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것입니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[정경식] 본 후보자는 전문지식과 경험을 바탕으로 회사의 올바른 방향성 및 재정상태,경영성과를 판단하는데 기여할 수 있을 것으로 판단[송기청] 본 후보자는 지난 6년간 당사에서 사내이사로 재직하며 회사에 대한 높은 이해도를 바탕으로 회사의 재정상태 및 경영성과를 판단하는데 기여할 수 있을 것으로 판단

확인서

사내이사후보자송기청

사외이사후보자정경식

□ 감사의 선임

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

이 찬 원
1954. 1. 17.
해당사항 없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
약력
해당법인과의최근3년간 거래내역

이 찬 원
경남대학교 교수
美)플로리다대 환경공학박사경남대학교 환경공학과 교수
없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

이 찬 원
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[이찬원] 풍부한 전문지식을 바탕으로 이사회의 합리적이고 전략적인 의사결정에 기여하고 조직의 역할과 관계를 고려한 의견조율 및 제언이 가능할 것으로 기대되기에 감사로 추천.

확인서

감사후보자이찬원

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
3 ( 1 )

보수총액 또는 최고한도액
1,500,000,000 원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
3 ( 1 )

실제 지급된 보수총액
1,198,251,020 원

최고한도액
1,500,000,000 원

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
500,000,000 원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
94,500,000 원

최고한도액
500,000,000 원