알테오젠 — 의결권대리행사권유참고서류 (20230313)
제출인: 알테오젠

의결권대리행사권유참고서류
3.6
(주)알테오젠

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2023년 3월 13일

권 유 자:
성 명: 주식회사 알테오젠주 소: 대전시 유성구 유성대로 1628번길 62전화번호: 042-384-8780

작 성 자:
성 명: 김항연부서 및 직위: 재무회계본부 부사장 CFO전화번호: 042-384-8780

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
주식회사 알테오젠
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2023년 03월 13일
라. 주주총회일
2023년 03월 28일

마. 권유 시작일
2023년 03월 17일
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사정족수 확보

나. 전자위임장 여부
해당사항 없음
(관리기관)
-

(인터넷 주소)
-

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
한국예탁결제원

(전자투표 인터넷 주소)

- 인터넷 주소 : http://evote.ksd.or.kr

- 모바일 주소 : http://evote.ksd.or.kr/m

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 정관의변경

□ 이사의선임

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

□ 주식매수선택권의부여

□ 기타주주총회의목적사항

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

주식회사 알테오젠
보통주우선주
23,708
0.045
본인
자기주식

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

박순재
최대주주
보통주
10,206,000
19.5
최대주주
-

정혜신
특수관계인
보통주
2,016,000
3.8
특수관계인
-

박수민
특수관계인
보통주
279,000
0.5
특수관계인
-

이승주
임원
보통주
72,240
0.1
임원
-

고인영
임원
보통주
180
0.0
사외이사
-

이민석
임원
보통주
-
-
임원
퇴사

이상미
임원
보통주
231,583
0.4
임원
-

이재상
계열회사임원
보통주
112,800
0.2
계열회사임원
-

계
-
12,917,803
24.6
-
-

주) 이민석전무는 퇴사로 특별관계자에서 제외함

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

박상경
보통주
0
직원
-
-

김도희
보통주
0
직원
-
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2023년 03월 13일
2023년 03월 17일
2023년 03월 28일
2023년 03월 28일

나. 피권유자의 범위

제15기 정기주총 의결권 기준일(2022.12.31) 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주 전원

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
해당사항 없음

전자위임장 수여기간
-

전자위임장 관리기관
-

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
X

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
O

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

(주)알테오젠
www.alteogen.com
공지사항 주총소집공고에 위임장을 첨부함

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

1. 직접수여2. 우편방식으로 수여 - 위임장 접수처: (주)알테오젠 주 소: 대전시 유성구 유성대로 1628번길 62(전민동) 전화번호: 042-384-8780 팩스번호: 042-384-8770 - 접수 기간 : 2023년 3월 17일 ~ 3월 28일 주주총회 개시 전까지

다. 기타 의결권 위임의 방법

해당사항 없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2023년 3월 28일 오전 09시

장 소
대전광역시 유성구 엑스포로 107(도룡동 4-19) 대전컨벤션센터 1층 중회의장

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2023.03.18~2023.03.27

전자투표 관리기관
한국예탁결제원

인터넷 홈페이지 주소

- 인터넷 주소 : http://evote.ksd.or.kr

- 모바일 주소 : http://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등

당사는 이번 주주총회에 전자적 방법에 의한 의결권행사방식으로, 전자투표방식의 의결권 행사만 가능하도록 하였으며, 전자위임장권유방식의 의결권행사는 채택하지 아니하였습니다.*전자투표 행사 운영기간

- 2023년 3월 18일 9시 ~ 2023년 3월 27일 17시

- 첫날은 오전 9시부터 전자투표시스템 접속이 가능하며, 그 이후 기간 중에는 24시간 접속이 가능합니다.(마지막날은 오후 5시까지만 투표하실 수 있습니다)

*인증서를 이용하여 시스템에서 주주 본인 확인 후 의안별 전자투표 행사

- 주주확인용 인증서의 종류: 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)

*수정동의안 처리: 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정 동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

-

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

Ⅲ. 경영참고사항의 1.사업의 개요의 나.회사의 현황 참조하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 연결대차대조표(연결재무상태표)ㆍ연결손익계산서(연결포괄손익계산서)ㆍ연결이익잉여금처분계산서(안) 또는 연결결손금처리계산서(안)ㆍ연결자본변동표ㆍ연결현금흐름표다. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)ㆍ자본변동표ㆍ현금흐름표

※ 아래의 재무제표는 감사전 연결 및 별도 재무제표를 기반으로 작성되었으며, 그 내용이 외부인의 감사 결과에 따라 일부 변경될 수 있습니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 3월 중 제출 예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서 또는 사업보고서를 참조 하시기 바랍니다.

1. 연결재무제표

- 연결 재무상태표

<연 결 재 무 상 태 표>

제 15 기 2022. 12. 31 현재

제 14 기 2021. 12. 31 현재

주식회사 알테오젠과 그 종속기업 (단위 : 원)

과 목
제 15(당) 기말
제 14(전) 기말

자 산

I. 유동자산

145,095,472,883

210,238,374,831

현금및현금성자산
45,828,916,763

10,539,625,956

단기금융상품
81,710,440,367

192,464,959,892

매출채권및기타채권
8,768,723,709

4,264,125,015

재고자산
1,574,689,602

1,048,884,945

기타유동자산
822,710,293

415,286,481

유동계약자산
-

1,333,194,872

당기법인세자산
621,826,290

172,297,670

매각예정자산
5,768,165,859

-

II. 비유동자산

100,394,663,214

48,080,171,529

장기금융상품
20,288,369,174

270,473,593

유형자산
26,957,899,007

29,310,981,219

사용권자산
285,444,562

288,732,130

무형자산
47,300,460,514

11,349,131,871

기타비유동채권
744,030,080

417,384,046

기타비유동자산
4,818,459,877

6,431,979,129

이연법인세자산
-

11,489,541

자 산 총 계

245,490,136,097

258,318,546,360

부 채

I. 유동부채

94,308,513,863

122,750,912,883

매입채무
159,514,356

1,411,483,106

기타유동금융부채
3,978,964,500

1,840,295,864

기타유동부채
397,116,928

279,411,946

유동계약부채
2,422,721,052

2,901,758,546

단기차입금
3,134,000,000

2,300,000,000

유동성장기차입금
250,000,000

250,000,000

전환우선주부채
77,433,745,875

107,395,525,547

상환전환우선주부채
3,742,521,819

3,454,776,378

파생상품부채
2,602,069,532

2,638,033,029

당기법인세부채
22,940,499

132,918,681

유동리스부채
164,919,302

146,709,786

II. 비유동부채

5,799,609,231

4,040,550,125

기타비유동금융부채
1,011,194,972

975,087,485

비유동계약부채
4,000,000,000

2,000,000,000

장기차입금
687,500,000

937,500,000

비유동리스부채
90,256,882

127,962,640

비유동복구충당부채
10,657,377

-

부 채 총 계

100,108,123,094

126,791,463,008

자 본

I. 지배기업소유지분

148,758,951,385

134,336,151,318

자본금
26,207,738,500

21,518,647,500

기타불입자본
104,559,814,545

148,152,482,695

이익잉여금(결손금)
17,991,398,340

(35,334,978,877)

II. 비지배지분

(3,376,938,382)

(2,809,067,966)

자 본 총 계

145,382,013,003

131,527,083,352

부 채 및 자 본 총 계

245,490,136,097

258,318,546,360

- 연결손익계산서(포괄손익계산서)

<손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제 15 기 (2022. 01. 01 부터 2022. 12. 31 까지)

제 14 기 ( 2021. 01. 01 부터 2021. 12. 31 까지)

주식회사 알테오젠과 그 종속기업 (단위 : 원)

과 목
제 15(당) 기
제 14(전) 기

I. 매출액

28,806,344,498

38,745,944,027

II. 매출원가

24,275,249,619

32,956,780,287

III. 매출총이익

4,531,094,879

5,789,163,740

IV. 판매비와관리비

33,904,775,157

20,981,178,229

V. 영업이익(손실)

(29,373,680,278)

(15,192,014,489)

VI. 영업외수익

20,983,294,262

19,024,347,455

금융수익
3,868,896,248

2,065,615,549

기타영업외수익
17,114,398,014

16,958,731,906

VII. 영업외비용

1,579,469,051

14,526,688,801

금융비용
425,480,824

604,661,339

기타영업외비용
1,153,988,227

13,922,027,462

VIII. 법인세비용차감전순손실

(9,969,855,067)

(10,694,355,835)

IX. 법인세비용

108,049,049

893,168,167

X. 연결당기순이익(손실)

(10,077,904,116)

(11,587,524,002)

지배기업소유주지분
(8,146,003,033)

(6,274,918,065)

비지배지분
(1,931,901,083)

(5,312,605,937)

XI. 기타포괄손익

-

-

XII. 연결당기총포괄손익

(10,077,904,116)

(11,587,524,002)

지배기업소유주지분
(8,146,003,033)

(6,274,918,065)

비지배지분
(1,931,901,083)

(5,312,605,937)

XIII. 주당손익

기본주당순손익

(159)

(124)

희석주당순손익

(159)

(124)

-연결결손금처리계산서(안)

<연결결손금처리계산서>

제 15 기 (2022. 01. 01 부터 2022. 12. 31 까지)

제 14 기 ( 2021. 01. 01 부터 2021. 12. 31 까지)

주식회사 알테오젠과 그 종속기업 (단위 : 원)

구 분
제 15(당) 기
제 14(전) 기

I. 미처리결손금

(43,480,981,910)

(35,334,978,877)

1. 전기이월미처리결손금
(35,334,978,877)

(29,060,060,812)

2. 당기순이익
(8,146,003,033)

(6,274,918,065)

II. 결손금처리 및 이익잉여금 전입액

61,472,380,250

-

1. 주식발행초과금 전입액
50,000,000,000

-

2. 주식발행초과금 결손금보전
11,472,380,250

-

III. 차기이월미처리결손금

17,991,398,340

(35,334,978,877)

- 연결자본변동표

연 결 자 본 변 동 표

제 15(당) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 14(전) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 알테오젠과 그 종속기업
(단위 : 원)

구 분
자 본 금
기타불입자본
이익잉여금(결손금)
비지배지분
합 계

주식발행초과금
연결자본잉여금
자기주식
자기주식처분이익
주식선택권

2021.01.01(전기초)
14,041,450,000
68,922,279,706
5,189,926,471
-
575,755,577
1,578,219,261
(29,060,060,812)
(665,815,241)
60,581,754,962

종속기업에 대한 소유지분 변동
-
-
123,685,307
-
-
-
-
3,169,353,212
3,293,038,519

연결당기순손실
-
-
-
-
-
-
(6,274,918,065)
(5,312,605,937)
(11,587,524,002)

전환우선주의 보통주 전환
6,808,500
(7,895,325)
-
-
-
-
-
-
(1,086,825)

전환우선주의 자본재분류
361,968,500
76,993,343,276
-
-
-
-
-
-
77,355,311,776

무상증자
7,038,470,500
(7,057,186,870)
-
-
-
-
-
-
(18,716,370)

자기주식취득
-
-
-
(793,980,301)
-
-
-
-
(793,980,301)

주식매입선택권의 행사
69,950,000
1,463,467,139
-
-
-
(256,043,299)
-
-
1,277,373,840

주식기준보상거래의 인식
-
-
-
-
-
1,420,911,753
-
-
1,420,911,753

2021.12.31(전기말)
21,518,647,500
140,314,007,926
5,313,611,778
(793,980,301)
575,755,577
2,743,087,715
(35,334,978,877)
(2,809,067,966)
131,527,083,352

2022.01.01(당기초)
21,518,647,500
140,314,007,926
5,313,611,778
(793,980,301)
575,755,577
2,743,087,715
(35,334,978,877)
(2,809,067,966)
131,527,083,352

종속기업에 대한 소유지분 변동
-
-
312,651,644
-
-
-
-
1,364,030,667
1,676,682,311

연결당기순손실
-
-
-
-
-
-
(8,146,003,033)
(1,931,901,083)
(10,077,904,116)

전환우선주의 보통주 전환
52,742,500
(54,415,730)
-
-
-
-
-
-
(1,673,230)

전환우선주의 자본재분류
134,793,500
18,466,647,400
-
-
-
-
-
-
18,601,440,900

결손금 보전

-

(11,472,380,250)

-

-

-

-
11,472,380,250
-
-

이익잉여금 전입

-

(50,000,000,000)

-

-

-

-
50,000,000,000

-

-

무상증자
4,367,205,000
(4,389,633,770)
-
-
-
-
-
-
(22,428,770)

자기주식취득
-

-
(556,978,400)

-

-

-

-

(556,978,400)

주식매입선택권의 행사
134,350,000
3,168,617,320
-
-
-
(582,060,700)
-
-
2,720,906,620

주식기준보상거래의 인식
-
-
-
-
-
1,514,884,336
-
-
1,514,884,336

2022.12.31(당기말)
26,207,738,500
96,032,842,896
5,626,263,422
(1,350,958,701)
575,755,577
3,675,911,351
17,991,398,340
(3,376,938,382)
145,382,013,003

- 연결현금흐름표

연 결 현 금 흐 름 표

제 15(당) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 14(전) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 알테오젠과 그 종속기업
(단위 : 원)

구 분
제 15(당) 기
제 14(전) 기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름

(17,874,625,308)

(9,460,530,126)

당기순이익(손실)
(10,077,904,116)

(11,587,524,002)

비용가산
6,771,163,340

19,751,101,806

수익차감
(16,140,098,674)

(17,687,671,553)

운전자본의 변동
(1,451,304,788)

(375,096,024)

이자의 수취
3,781,872,398

1,294,126,235

이자의 지급
(102,287,158)

(26,395,459)

법인세 납부
(656,066,310)

(829,071,129)

II. 투자활동으로 인한 현금흐름

50,213,127,538

(125,919,778,791)

단기금융상품의 증가
(291,665,894,035)

(281,001,552,510)

단기금융상품의 감소
402,587,000,780

185,652,000,000

장기금융상품의 증가
(20,017,895,581)

(45,598,219)

유형자산의 취득
(6,423,379,588)

(13,585,166,384)

유형자산의 처분
249,882,430

-

무형자산의 취득
(36,068,489,691)

(10,490,772,913)

기타자산의 증가
1,607,999,799

(6,426,459,676)

정부보조금의 수령

74,665,424

171,856,875

기타자산의 순증가
(130,762,000)

(194,085,964)

III. 재무활동으로 인한 현금흐름

2,918,943,647

107,003,154,810

단기차입금의 차입
1,000,000,000

500,000,000

단기차입금의 상환
(166,000,000)

(1,000,000,000)

유동성장기차입금의 상환
(250,000,000)

-

장기차입금의 차입
-

250,000,000

무상증자
(22,428,770)

(36,461,870)

자기주식 취득
(556,978,400)

(793,980,301)

우선주의 보통주 전환
(1,673,230)

(1,086,825)

주식선택권의 행사
2,720,906,620

1,277,373,840

전환우선주부채 발행
-

104,499,925,000

종속기업유상증자
399,303,500

2,450,000,000

리스부채의 상환
(204,186,073)

(142,615,034)

IV. 현금및현금성자산의 순증감

35,257,445,877

(28,377,154,107)

V. 기초 현금및현금성자산

10,539,625,956

38,922,455,345

VI. 외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과

31,844,930

(5,675,282)

VII. 기말 현금및현금성자산

45,828,916,763

10,539,625,956

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항 : 해당사항없음

2. 별도 재무제표 - 별도 재무상태표

재 무 상 태 표

제 15(당) 기 2022년 12월 31일 현재

제 14(전) 기 2021년 12월 31일 현재

주식회사 알테오젠
(단위 : 원)

과 목
제 15(당) 기말
제 14(전) 기말

자 산

I. 유동자산

111,923,741,069

152,942,768,034

현금및현금성자산
41,545,117,409

8,551,264,961

단기금융상품
55,710,440,367

140,452,000,000

매출채권및기타채권
7,718,270,396

2,071,861,383

유동계약자산
-

1,333,194,872

기타유동자산
764,913,858

365,720,898

당기법인세자산
416,833,180

168,725,920

매각예정자산
5,768,165,859

-

II. 비유동자산

73,920,648,539

36,132,292,346

장기금융상품
20,232,697,763

227,047,071

종속기업투자
7,048,172,876

4,556,867,776

유형자산

19,685,472,278

21,318,987,037

사용권자산
149,709,040

94,903,872

무형자산
25,946,736,559

8,665,183,291

기타비유동채권
547,860,023

64,831,307

기타비유동자산
310,000,000

1,204,471,992

자 산 총 계

185,844,389,608

189,075,060,380

부 채

I. 유동부채

6,754,224,762

33,782,629,289

유동계약부채
2,422,721,052

2,901,758,546

기타유동금융부채
3,379,841,448

1,063,307,822

기타유동부채
853,127,050

761,402,650

전환우선주부채
-

29,006,441,422

유동리스부채
98,535,212

49,718,849

II. 비유동부채

1,834,447,446

2,407,292,924

기타비유동부채
906,110,774

1,478,308,754

기타비유동금융부채
892,894,070

890,491,305

비유동복구충당부채
10,657,377

-

비유동리스부채
24,785,225

38,492,865

부 채 총 계

8,588,672,208

36,189,922,213

자 본

I. 자본금

26,207,738,500

21,518,647,500

II. 기타불입자본

98,933,551,123

142,838,870,917

III. 이익잉여금(결손금)

52,114,427,777

(11,472,380,250)

자 본 총 계

177,255,717,400

152,885,138,167

부 채 및 자 본 총 계

185,844,389,608

189,075,060,380

- 별도손익계산서(포괄손익계산서)

포 괄 손 익 계 산 서

제 15(당) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 14(전) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 알테오젠
(단위 : 원)

과 목
제 15(당) 기
제 14(전) 기

I. 매출액

8,749,918,757

13,853,562,679

II. 매출원가

5,493,546,295

9,300,300,506

III. 매출총이익

3,256,372,462

4,553,262,173

IV. 판매비와관리비

24,727,270,570

12,851,824,519

V. 영업이익(손실)

(21,470,898,108)

(8,298,562,346)

VI. 영업외수익

24,005,073,597

21,489,582,824

1. 금융수익
3,020,548,624

1,627,470,169

2. 기타영업외수익
20,984,524,973

19,862,112,655

VII. 영업외비용

419,747,712

2,603,729,865

1. 금융비용
6,787,771

5,192,629

2. 기타영업외비용
412,959,941

2,598,537,236

VIII. 법인세비용차감전순이익(손실)

2,114,427,777

10,587,290,613

IX. 법인세비용

-

712,944,149

X. 당기순이익(손실)

2,114,427,777

9,874,346,464

XI. 기타포괄손익

-

-

XII. 당기총괄포괄손익

2,114,427,777

9,874,346,464

XIII. 주당손익

1. 기본주당순손익

41

195

2. 희석주당순손익

40

188

- 결손금처리계산서(안)

제 15 기 (2022. 01. 01 부터 2022. 12. 31 까지)

제 14 기 ( 2021. 01. 01 부터 2021. 12. 31 까지)

주식회사 알테오젠 (단위 : 원)

구 분
당 기
전 기

I. 미처리결손금

(9,357,952,473)

(11,472,380,250)

1. 전기이월미처리결손금
(11,472,380,250)

(21,346,726,714)

2. 당기순이익(손실)
2,114,427,777

9,874,346,464

II. 결손금처리 및 이익잉여금 전입액

61,472,380,250

-

1. 주식발행초과금 전입액
50,000,000,000

-

2. 주식발행초과금 결손금보전
11,472,380,250

-

III. 차기이월미처분이익잉여금

52,114,427,777

(11,472,380,250)

- 자본변동표

자 본 변 동 표

제 15(당) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 14(전) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 알테오젠
(단위 : 원)

구 분
자본금
기타불입자본
이익잉여금(결손금)
합 계

주식발행초과금
자기주식
자기주식처분이익
주식선택권

2021.01.01 (전기초)
14,041,450,000
68,922,279,706
-
575,755,577
1,578,219,261
(21,346,726,714)
63,770,977,830

당기순이익(손실)
-
-
-
-
-
9,874,346,464
9,874,346,464

전환우선주의 보통주 전환
6,808,500
(7,895,325)
-
-
-
-
(1,086,825)

전환우선주의 자본재분류
361,968,500
76,993,343,276
-
-
-
-
77,355,311,776

무상증자
7,038,470,500
(7,057,186,870)
-
-
-
-
(18,716,370)

자기주식취득
-
-
(793,980,301)
-
-
-
(793,980,301)

주식매입선택권의 행사
69,950,000
1,463,467,139
-
-
(256,043,299)
-
1,277,373,840

주식기준보상거래의 인식
-
-
-
-
1,420,911,753
-
1,420,911,753

2021.12.31(전기말)
21,518,647,500
140,314,007,926
(793,980,301)
575,755,577
2,743,087,715
(11,472,380,250)
152,885,138,167

2022.01.01 (당기초)
21,518,647,500
140,314,007,926
(793,980,301)
575,755,577
2,743,087,715
(11,472,380,250)
152,885,138,167

당기순이익(손실)
-
-
-
-
-
2,114,427,777
2,114,427,777

전환우선주의 보통주 전환
52,742,500
(54,415,730)
-
-
-
-
(1,673,230)

전환우선주의 자본재분류
134,793,500
18,466,647,400
-
-
-
-
18,601,440,900

결손금 보전
-
(11,472,380,250)
-
-
-
11,472,380,250
-

이익잉여금 전입
-
(50,000,000,000)
-
-
-
50,000,000,000
-

무상증자
4,367,205,000
(4,389,633,770)
-
-
-
-
(22,428,770)

자기주식취득
-
-
(556,978,400)
-
-

(556,978,400)

주식매입선택권의 행사
134,350,000
3,168,617,320
-
-
(582,060,700)
-
2,720,906,620

주식기준보상거래의 인식
-
-
-
-
1,514,884,336
-
1,514,884,336

2022.12.31(당기말)
26,207,738,500
96,032,842,896
(1,350,958,701)
575,755,577
3,675,911,351
52,114,427,777
177,255,717,400

- 현금흐름표

현 금 흐 름 표

제 15(당) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 14(전) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 알테오젠
(단위 : 원)

구 분
제 15(당) 기
제 14(전) 기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름

(11,795,217,072)

(1,299,933,501)

당기순이익(손실)
2,114,427,777

9,874,346,464

비용가산
3,558,541,958

6,005,284,574

수익차감
(16,748,831,053)

(17,232,972,844)

운전자본의 변동
(3,298,125,658)

(704,825,726)

이자의 수취
2,826,877,164

1,509,583,710

법인세의 환급(납부)
(248,107,260)

(751,349,679)

II. 투자활동으로 인한 현금흐름

42,743,231,775

(70,747,607,613)

장기대여금의 감소
-

3,000,000,000

단기금융상품의 증가
(255,970,358,137)

(214,486,592,618)

단기금융상품의 감소
340,878,504,990

165,652,000,000

장기금융상품의 증가
(20,005,650,692)

(33,598,219)

종속기업투자 취득
-

(3,499,991,376)

유형자산의 취득
(5,796,507,588)

(12,253,356,159)

무형자산의 취득
(17,382,441,767)

(8,034,197,644)

기타자산의 감소(증가)
888,952,539

(1,198,952,539)

유형자산의 처분
248,882,430

-

국고보조금 수령
-

55,643,100

임차보증금의 증감

(118,150,000)

51,437,842

III. 재무활동으로 인한 현금흐름

2,054,489,683

75,392,620,179

단기차입금의 증가
-

500,000,000

단기차입금의 감소
-

(500,000,000)

주식선택권의 행사
2,720,906,620

1,277,373,840

전환우선주부채 발행
-

74,999,925,000

무상증자
(22,428,770)

(36,461,870)

우선주의 보통주 전환
(1,673,230)

(1,086,825)

자기주식의 취득
(556,978,400)

(793,980,301)

리스부채의 상환
(85,336,537)

(53,149,665)

IV. 현금및현금성자산의 순증감

33,002,504,386

3,345,079,065

V. 기초 현금및현금성자산

8,551,264,961

5,214,927,929

VI. 외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과

(8,651,938)

(8,742,033)

VII. 기말 현금및현금성자산

41,545,117,409

8,551,264,961

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항 : 해당사항 없음

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제35조 (이사의 선임)

① 이사는 주주총회에서 선임한다.

~~하략~~

제35조 (이사의 선임)

① 이사는 주주총회에서 선임한다.

~~중략(좌동).

④ 회사는 이사회의 결의로써 회장, 부회장, 사장, 부사장, 전무이사 및 상무이사 약간명을 선출할 수 있다(신설 2023.03.28).

이사의 직위도입

※ 기타 참고사항

상기 내용은 주주총회 결의 사항에 따라 달라질 수 있습니다.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의관계
추천인

김항연
1965년 3월
부
부
특수관계자(임원)
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

김항연
회사임원
1993.09~2001.012002.02~2008.042009.09~2016.102017.01~2020.122022.04 ~현재

공인회계사(산동KPMG, 한영E&Y 등)

Hudson Advisors Korea 전무이사

에이엠지어드바이저스 부사장

지에스어쏘시에이츠 부사장

알테오젠 부사장 CFO

해당사항없음

이하여백

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

-

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

상기 후보자는 관련 법령에서 정한 자격 기준에 부합하고 있으며, 공인회계사로서 재무 및 회계분야의 폭넓은 경험과 전문성을 겸비하여 향후 회사의 CFO로서 큰 기여를 할 것으로 판단하여 추천합니다.

확인서

이사후보자_김항연_확인서_발공규정_230313

※ 기타 참고사항 : 해당사항없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
6( 2 )

보수총액 또는 최고한도액
20억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
6( 2 )

실제 지급된 보수총액
660백만원

최고한도액
20억원

※ 기타 참고사항

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
2억원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
48백만원

최고한도액
2억원

※ 기타 참고사항

□ 주식매수선택권의 부여

가. 주식매수선택권을 부여하여야 할 필요성의 요지

당사는 유능한 신규 인력 확보 및 핵심 인력의 장기 근속 유도라는 목적을 위해 근무성과 및 회사 기여도 등에 근거하여 주식매수선택권을 부여하고자 합니다.

나. 주식매수선택권을 부여받을 자의 성명

① 제15기 정기주주총회 결의로 부여할 주식매수선택권

성명
직위
직책
교부할 주식

주식의종류
주식수

이병규
감사
상근감사
기명식보통주
1,500주

김항연
부사장
CFO
기명식보통주
10,000주

이○○ 외 26명*
임직원
-
기명식보통주
69,500주

총(29)명

기명식보통주
81,000주

*상기 부여대상자는 당사의 직원으로 부여 주식수가 발행주식총수의 1만분의 10 미만에 해당하여 성명은 기재하지 않았습니다.
**주주총회 당일 부여하므로 주당행사가격은 주주총회일 전일을 기준일로 산정할 예정입니다.

다. 주식매수선택권의 부여방법, 그 행사에 따라 교부할 주식의 종류 및 수, 그 행사가격, 행사기간 및 기타 조건의 개요

구 분
내 용
비 고

부여방법

신주교부, 자기주식 교부, 차액 보상

-

교부할 주식의 종류 및 수

기명식보통주 81,000주

-

행사가격 및 행사기간

1. 행사가격: *

2. 행사기간: 2026년 3월 28일 ~ 2029년 3월 27일

-

기타 조건의 개요

1. 행사가격 및 부여수량 조정에 관한 사항 : 부여일 이후 실시한 유무상 증자, 주식배당, 전환사채, 신주인수권부사채의 발행, 주식분할, 액면분할 및 병합, 합병 등을 실시하여 주식가치의 희석화가 이뤄지는 경우 주식매수선택권 부여 계약 및 관계법령에 의해 그 행사가격 및 수량 등을 조정한다. 2. 주식매수선택권의 부여 및 행사 등에 관련한 모든 절차는 정관 및 운영규정과 관계법규 등을 준수하고, 주식매수선택권 계약서에 따른다.

-

*주주총회 당일 부여하므로 주당행사가격은 주주총회일 전일을 기준일로 산정할 예정입니다.

라. 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역 및 최근년도 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역의 요약

- 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역

총발행주식수
부여가능주식의 범위
부여가능주식의 종류
부여가능주식수
잔여주식수

52,415,477

발행주식총수의 15%

기명식보통주

7,862,321
729,960

- 최근 2사업연도와 해당사업연도의 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역

사업년도
부여일
부여인원
주식의종류
부여주식수
행사주식수
실효주식수
잔여주식수

2022년
2022.03.28
16명
기명식보통주
13,920
0
3,360
10,560

2021년

2021.05.03

6명

기명식보통주

17,400

0

600
16,800

2021.10.25

5명

기명식보통주

43,200

0

12,000

31,200

2020년

2020.03.26

17명

기명식보통주

126,000

0

5,400

120,600

2020.04.14

6명

기명식보통주

217,800

0

180,000

37,800

2020.06.11

1명

기명식보통주

108,000

0

0

108,000

계

총(51 )명

총(526,320)주
총(0 )주
총(201,360)주
총(324,960)주

주) 상기 주식수는 2020년 7월 7일 및 2021년 3월 10일, 2022년 10월 11일자 무상증자의 신주발행에 따른 기부여 주식매수선택권의 수량 조정, 가격 조정사항을 반영하여 작성되었습니다.

※ 기타 참고사항

□ 기타 주주총회의 목적사항

가. 의안 제목 : 임원퇴직금지급규정 승인의 건

나. 의안의 요지

별도 근로계약이 체결된 임원을 적용대상에서 제외하도록 임원퇴직금지급규정을 개정하고자 합니다.다. 시행일자 : 2023년 4월 1일

변경전 내용

변경후 내용

제2조 (지급대상)

이 규정에 의한 퇴직금 지급 대상은 회사 주주총회에서 선임된 등기임원으로서 회사에 상근하는 자를 말하며, 등기임원으로 선임되어 재임기간이 만 1년 이상 된 자로 한다.

제2조 (지급대상)

이 규정에 의한 퇴직금 지급 대상은 회사 주주총회에서 선임된 등기임원 혹은 집행임원으로서 회사에 상근하는 자를 말하며, 등기임원 혹은 집행임원으로 선임되어 재임 기간이 만 1년 이상 된 자로 한다. 임원에 준하는 대우를 받더라도 별도의 계약에 의해 근무하는 자는 본 규정의 적용을 받지 않고 별도의 계약에 따른다. <개정 2023.04.01>

제3조 (산출방법)

① 임원의 퇴직금은 퇴직 당시의 월평균임금에 제4조의 지급률표에 의한 지급률을 곱하여 산출한 금액을 한도로 퇴직연금에 적립한다. 이때, 각 직위별 지급률에 해당 직위의 재임기간을 적용하며, 월평균임금은 퇴직일 전 12개월간의 급여 및 상여총액을 12등분한 금액으로 한다.

~~하략~~

제3조 (산출방법)

① 임원의 퇴직금은 퇴직 당시의 월평균임금에 제4조의 지급률표에 의한 지급률을 곱하여 산출한 금액을 한도로 퇴직연금에 적립한다. 이때, 각 직위별 지급률에 해당 직위의 재임기간을 적용하며, 월평균임금은 퇴직일 전 12개월간의 급여 및 상여총액을 12등분한 금액으로 한다.

~~중략(좌동)~~

③ 본 규정에서 정하지 않은 임원의 퇴직금에 관한 사항은 관련 법령에 따라 이사회를 소집하여 별 건으로 결의한다.

제4조 (퇴직금 지급률 한도)

직위

재임연수

지급률한도

사장

재임 매 1년

3

부사장

재임 매 1년

2.5

전무

재임 매 1년

2

상무

재임 매 1년

1.5

이사

재임 매 1년

1.2

제4조 (퇴직금 지급률 한도)

직위

재임연수

지급률한도

사장 이상

재임 매 1년

3