오리엔탈정공 — 주주총회소집공고 (20230310)
제출인: 오리엔탈정공

주주총회소집공고
2.9
㈜오리엔탈정공

주주총회소집공고

2023년 03월 10일

회 사 명 :
㈜오리엔탈정공

대 표 이 사 :
박 세 철

본 점 소 재 지 :
부산광역시 강서구 녹산산단 289로 6(송정동)

(전 화) 051-202-0101

(홈페이지)http://www.opco.co.kr/

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상무이 사
(성 명) 송 용 호

(전 화) 051-979-0875

주주총회 소집공고

(제43기 정기주주총회)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다. 당사는 정관 제22조에 의거하여 제43기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다. (※ 또한 소액주주에 대한 소집통지는 상법 제542조의 4에 의거하여 이 공고로 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.)

- 아 래 -
1. 일 시 : 2023년 3월 28일 (화) 오전 10시

2. 장 소
: 부산광역시 강서구 녹산산단289로 6(송정동) ㈜오리엔탈정공 본사 1층 대회의실

3. 회의목적사항

가. 보고사항 : 내부회계관리제도 운영실태보고, 감사보고, 영업보고

나. 부의안건

제1호 의안 : 제43기 재무제표 및 이익잉여금 처분계산서 승인의 건

제1-1호 의안 : 제43기 연결재무제표 승인의 건

제1-2호 의안 : 제43기 별도재무제표 승인의 건

제1-3호 의안 : 제43기 이익잉여금 처분계산서 승인 및 현금배당 결정의 건 (현금배당 1주당 50원)

제2호 의안 : 정관 개정의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 송용호 사내이사 재선임의 건 제4호 의안 : 감사 선임의 건 제4-1호 의안 : 문봉환 감사 신규선임의 건

제5호 의안 : 이사 보수 한도액 승인의 건

제6호 의안 : 감사 보수 한도액 승인의 건

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 한국예탁결제원 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 예탁결제원 의결권 행사(섀도우보팅)제도 폐지에 따른 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

예탁결제원의 의결권 행사(섀도우보팅)제도가 2018년 1월 1일부터 폐지됨에 따라 금번 주주총회부터는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사 표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사 할 수 있습니다.

6. 전자투표에 관한 사항

당사는 주주총회에 직접 참석하지 않고도 의결권을 행사하실 수 있도록 전자투표제도(상법 제368조의4)를 시행하고 있으며 이 제도의 관리 업무는 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주총회에 참석이 어려우신 주주님께서는 주주총회일 전에 전자투표를 통해 귀중한 의결권을 행사해주시기를 부탁드립니다.

가. 전자투표시스템 인터넷 주소 및 모바일 주소 「https://vote.samsungpop.com」

나. 전자투표 행사 기간 2023년 3월 18일 오전 9시 ~ 2023년 3월 27일 오후 5시 - 기간 중 24시간 의결권 행사 가능 (단, 마감일은 오후 5시까지만 가능)

다. 본인 인증 방법은 공동인증, 카카오페이, 휴대폰인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별로 의결권행사

라. 수정동의안 처리 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리 (삼성증권 전자투표서비스 이용약관 제13조제2항)

7. 주주총회 참석시 준비물

가. 직접행사 : 신분증

나. 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인), 대리인의 신분증

2023년 03월 10일

주식회사
오 리 엔 탈 정 공

대표이사

박 세 철
(직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

서종수(참석율 57%)
최종일(참석율 75%)

찬 반 여 부
찬 반 여 부

제1회 임시
2022-02-03
제1호 의안: 주식회사 오리엔탈마린텍 앞 운영자금 대여의 건
찬성
-

제2회 임시
2022-02-11
[보고사항] 1. 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건 (대표이사) 2. 내부회계관리제도 운영실태 평가 결과 보고의 건 (감사) [의 안] 제1호 의안: 제42기(2021.01.01.~2021.12.31.) 재무제표 승인의 건 제1-1호 의안: 제42기 연결재무제표 승인의 건 제1-2호 의안: 제42기 별도재무제표 승인의 건 제2호 의안: 제42기(2021.01.01.~2021.12.31.) 이익잉여금 처분계산서 승인의 건
찬성
-

제 3회 임시
2022-03-14
제1호 의안 : 정기 주주총회 소집 승인의 건 제2호 의안 : 정기 주주총회 의안 상정의 건
찬성
-

제 4회 임시
2022-03-14
의안 : 주식회사 오리엔탈마린텍 제7기 정기주주총회 부의안건 사전 승인의 건
찬성
-

제 5회 임시
2022-03-21
의안 : 제42기 영업보고서 승인의 건
불참
-

제 6회 임시
2022-03-23
의안 : 주식회사 오리엔탈마린텍 앞 단기운영자금 대여한도에 대한 승인의 건
불참
-

제 7회 임시
2022-03-28
의안 : 주식회사 오리엔탈마린텍 차입금에 대한 담보제공 연장의 건
불참
-

제 42기 정기주총
2022-03-29
[보고사항] 1. 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 감사보고 3. 영업보고 [의 안] 제1호 의안: 제42기(2021.01.01.~2021.12.31.) 재무제표 및 이익잉여금 처분계산서 승인의 건 제1-1호 의안: 제42기 연결재무제표 승인의 건 제1-2호 의안: 제42기 별도재무제표 승인의 건 제1-3호 의안: 제42기(2021.01.01.~2021.12.31.) 이익잉여금 처분계산서 승인의 건 제2호 의안: 정관 개정의 건 제3호 의안: 이사 선임의 건 제3-1호 의안: 박세철 사내이사 재선임의 건 제3-2호 의안: 서준원 사내이사 신규선임의 건 제3-3호 의안: 최종일 사외이사 신규선임의 건 제4호 의안: 이사 보수 한도액 승인의 건 제5호 의안: 감사 보수 한도액 승인의 건
-
참석

제 8회 임시
2022-03-29
의안 : 대표이사 재선임의 건
-
찬성

제 1회 정기
2022-10-11
의안 : 오리엔탈마린텍 신규채무에 대한 담보제공의 건
-
찬성

제 9회 임시
2022-12-22
의안 : 주식회사 오리엔탈마린텍 앞 단기운영자금 대여한도증액 및 연장 승인의 건
-
불참

[주1] 기준 : 2022년 01월 01일 ~ 2022년 12월 31일

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
1
800,000,000
19,681,720
19,681,720
-

[주1] 상기 주총승인금액은 사내이사를 포함한 등기이사 전원의 보수한도 총액입니다.[주2] 상기 인원수는 공시서류작성일 현재의 사외이사 인원수입니다.[주3] 상기 지급총액은 2022년 3월 정기주주총회일 전까지 근무후 퇴임했던 서종수 사외이사의 보수를 포함한 금액입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

대여금 지급
(주)오리엔탈마린텍(종속회사)
2022.03.31
35
5.0

대여금 회수
(주)오리엔탈마린텍(종속회사)
2022.04.11
15
2.1

대여금 지급
(주)오리엔탈마린텍(종속회사)
2022.04.29
30
4.3

대여금 회수
(주)오리엔탈마린텍(종속회사)
2022.05.10
10
1.4

대여금 지급
(주)오리엔탈마린텍(종속회사)
2022.05.31
15
2.1

대여금 회수
(주)오리엔탈마린텍(종속회사)
2022.08.19
20
2.9

대여금 지급
(주)오리엔탈마린텍(종속회사)
2022.08.31
35
5.0

대여금 회수
(주)오리엔탈마린텍(종속회사)
2022.09.08
15
2.1

대여금 지급
(주)오리엔탈마린텍(종속회사)
2022.09.30
20
2.9

대여금 회수
(주)오리엔탈마린텍(종속회사)
2022.10.07
10
1.4

[주1] 비율(%)은 최근 사업연도말 별도 재무제표의 매출액 698.4억을 기준으로 산출하였으며, 기준 금액의 1% 이상에 해당하는 거래를 기재함.[주2] 2022년 12월 31일 기준 (주)오리엔탈마린텍에 대한 대여금 총 잔액은 40억입니다.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

외주가공비 지급

㈜오리엔탈정밀기계

(최대주주의 특수관계인)

2022.01.01~2022.12.31
46.6
6.7

대여

(주)오리엔탈마린텍(종속회사)

2022.01.01~2022.12.31
40.0
5.7

[주1] 비율(%)은 최근 사업연도말 별도 재무제표의 매출액 698.4억을 기준으로 산출하였으며, 기준 금액의 5% 이상에 해당하는 거래를 기재함.[주2] 상기 대여금액 40억은 2022년 12월 31일 기준 (주)오리엔탈마린텍에 대한 대여금 총 잔액입니다.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

ⓐ 산업특성 조선기자재 산업은 철강, 비철금속 등의 기초소재산업에서 원재료를 매입하여 주로 해운업, 조선업 등에 제품을 제조, 판매하는 업종으로 세계경제 성장률, 물동량, 선박 운임지수(BDI), 신조선가격, 중고선가격, 환율, 유가, 금리, Scrap 해체량 등의 다양한 변수에 따라 영향을 받는 산업이며, 동시에 철강, 화학 등 기초소재산업에서 기계, 전자산업에 이르기까지 전후방 파급효과가 큰 산업입니다.이러한, 조선기자재는 선박이라는 제한된 공간내에서 사용되므로 중량과 용적의 제한을 받습니다. 해상이라는 열악한 환경에서 선박 및 선원의 안전을 위하여 내구성, 내식성, 안전성등에서 고도의 신뢰성이 요구되며, 각국 선급협회 등에서 정한 각종 시험을 거쳐 반드시 품질의 성능을 보장 받아야만 선박용 장비로 채택되는 까다로운조건을 가지고 있는 특성을 가지고 있습니다.

ⓑ 성장성 조선기자재 산업의 성장성은 해운산업, 조선산업 등의 전방산업 경기변동과 밀접한 관련이 있으며, 전방산업인 해운산업, 조선산업은 경기선행지표인 세계경제 성장률, 물동량, 유가변동, 기술혁신(셰일가스) 등에 직접적인 영향을 받는다고 할 수 있습니다. 국내 조선산업은 세계 최고의 선박건조기술력을 앞세워 LNG, FPSO, LPG, 초대형 컨테이너선 등 고부가가치 선박을 중심으로 수주활동을 하고 있습니다. 조선기자재 산업도 이러한 조선산업의 활발한 성장성에 많은 영향을 받고 있으며, 세계경제의 회복에 따른 물동량 및 신조 선박의 증감여부는 산업의 성장성에 많은 영향을 미칠 것으로 예상됩니다.

ⓒ 경기변동 조선기자재 산업은 조선소의 신조선 수주량 및 건조량의 변동에 의하여 직접적인 영향을 받습니다. 여기에는 경기의 선행지표인 세계경제의 전망에 의한 해상 물동량의 수요 예측에 따른 해운시장의 시황, 각종 선박관련 국제법규나 기준의 변경에 의하여 선주들의 새로운 선박의 수요 욕구에 의한 선박 발주량의 증감에 따라서 향후의 경기 전망을 할 수 있습니다. 또한 환경규제에 대응하는 고효율 친환경 선박이 등장하면서 새로운 수요를 만들고 있어 향후 조선시장의 수요는 친환경 선박으로 변화해 갈 것으로 전망하고 있습니다.

ⓓ 경쟁요소 당사가 영위하는 선박용 기계 제품 및 구조물 제품은 주문생산방식의 수주산업으로 자체설계능력 및 대형 운반장비 등의 대규모 시설투자가 필요하며, 해양환경에서 사용해야 하기 때문에 까다로운 성능시험 및 품질검사의 특성을 가지고 있어 제한된 소수업체와 경쟁을 하고 있습니다. 경쟁력 우위를 선점하기 위해서 가격경쟁력, 브랜드 인지도의 확보가 필수적인 요소라고 판단됩니다.

ⓔ 자원조달 특성 당사의 제품의 주원재료인 강재는 주로 포스코와 직거래를 통해 조달하고 있습니다. 주원재료인 강재가격은 공급업체에 의하여 일방적으로 결정되어지는 경우가 많으며 원재료가격의 변동은 제품의 원가에 영향을 주고 있습니다.

ⓕ 관련 법령 또는 정부의 규제 등
당사의 주요제품은 열악한 해상환경에서 사용되는 Lifting Appliances 및 Life Saving Appliances(Life Boat Davit & Winch / Rescue Boat Davit & Winch) 제품으로 UN산하 국제해사기구(IMO: International Maritime Organization)에서 정하는 해상인명안전협약(SOLAS Convention) 및 국제해양오염방지협약(MARPOL 73/78)의 기준에 적합한 제품을 생산하고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

지배회사는 주문생산방식의 수주산업을 영위하고 있습니다. 주요제품은 선박에 설치되어 각종 물품의 양하역에 사용되는 선박용 크레인, 해양플랜트에 설치되어 해상작업을 지원하는 오프쇼어 크레인 등 다양한 Lifting Appliances 제품군과 선박용 갑판기계(Deck Machinery), 선박 인명구조용 보트 및 진수장치인 Life Saving Appliances (Life Boat Davit & Winch / Rescue Boat Davit & Winch) 등을 제작하여 고객사에 공급하고 있습니다. 더불어 최근 환경규제 강화의 영향으로 극지방 LNG 가스전 개발 프로젝트가 진행되고 있으며 해당 프로젝트의 쇄빙선에 장착되는 극저온 크레인을 신규개발 및 제작진행하고 있습니다. 국내소재의 종속회사인 오리엔탈마린텍은 선박용 상부구조물 제작사업을 영위하고 있습니다. 물적분할을 통해 분할신설회사로 설립되었으며, 선원들이 거주하는 선박용 상부구조물인 거주구(Deck House), 엔진룸케이싱(Engine Room Casing) 및 연돌(Funnel) 등을 제작하여 고객사에 공급하고 있습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

지배회사 및 종속회사의 영업부문은 선박용 기계품, 선박용 상부구조물 등을 주요제품으로 영업활동을 영위하고 있습니다.

영업부문
주요제품

기계품
① Lifting Appliances (극저온 크레인 포함) - Provision Crane, Hose Handling Crane, Deck Crane, Monorail Hoist Crane, Offshore Crane② Deck Machinery (갑판기계) - High-Pressure Motor Driven, Electric Motor Driven, Self-Contained Hydraulic Power Unit③ Engine Room Crane (기관실 크레인) - Normal Head Type, Low Head Type, 2 Hook & 2 Trolley Type, Chain Hoist④ Life Saving Appliances (인명구조용 보트 및 진수장치) - Life Boat Davit & Winch, Rescue Boat Davit & Winch, Free Fall Life Boad Davit & Winch

구조물
⑤ Deck House (거주구)⑥ Engine Room Casing & Funnel (연돌)

(2) 시장점유율

객관적인 시장의 규모와 통계자료가 없어 기재를 생략합니다.

(3) 시장의 특성

당사는 국내의 중대형 조선소 (현대중공업, 대우조선해양, 삼성중공업 등) 및 해외 조선소를 (중국 및 일본) 주요 고객으로 하고 있습니다. 주요 제품으로는 선박기계품 (Jib Crane류, Deck Machinery, Life Boat Davit류, Offshore Crane 등) 및 선박상부구조물을 (Deck House, E/R Casing& Funnel) 내수판매 및 수출하고 있습니다. 당사 제품의 수요의 변동요인으로는 전방산업인 해운산업과 조선산업의 발주량 및 건조량의증감에 직접적인 영향을 받습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

지구온난화에 따른 각종 환경규제가 강화됨에 따라 극지방 LNG 가스전을 개발하는 프로젝트 등이 진행되고 있습니다. 이에 지배회사는 유럽 메이커가 장악하고 있는 극저온 크레인 시장이 블루오션이 될 가능성을 고려하여 극저온 크레인을 국산화 개발을 추진하였으며 Arctic7 LNG 프로젝트에 사용될 쇄빙선에 설치되는 극저온 크레인의 수주에 성공한 바가 있습니다. 또한 2021년 극저온 크레인에 대한 특허권을 취득하고 제작 및 후속 물량의 영업활동을 강화하고 있습니다.

(5) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

전방산업인 조선해운업의 경기회복의 영향으로 2022년 연결기준 매출액은 1,316억원으로 전기 대비 13.4% 증가하였습니다. 또한 매출액 증가에 따른 고정비 부담 감소와 원달러 환율 상승 및 원가절감 활동에 따른 원가율 하락으로 연결기준 영업이익은 91.8억으로 전기 대비 37.1% 증가하였습니다. 아울러 당사의 2022년말 연결기준 수주잔고는 전기 매출액 대비 증가된 2,558억원을 확보하였습니다. 이에 2023년 연결 기준 매출액은 전년 대비 다소 증가할 것으로 전망하고 있습니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안)

※ 본 재무제표는 외부감사인의 감사결과 및 주주총회의 승인과정 등에서 변경될 수 있습니다.※ 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 3월 중 제출 예정인 당사의 감사보고서 또는 사업보고서를 참조하여 주시기 바랍니다.

① 연결재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제 43(당) 기 2022년 12월 31일 현재

제 42(전) 기 2021년 12월 31일 현재

주식회사 오리엔탈정공과 그 종속기업 (단위 : 원)

과 목
제 43 (당) 기말
제 42 (전) 기말

자 산

유동자산

45,626,672,007

43,109,508,616

현금및현금성자산
9,919,650,371

8,026,165,157

매출채권및기타유동채권
8,146,759,907

7,938,646,251

계약자산
4,594,185,134

4,249,872,348

상각후원가측정금융자산(유동)
13,121,648,765

11,050,438,021

기타유동비금융자산
1,440,850,762

891,305,051

당기법인세자산
90,271,850

3,458,860

재고자산
8,313,305,218

10,949,622,928

비유동자산

142,658,920,665

143,575,220,015

장기매출채권및기타비유동채권
312,247,000

388,866,734

상각후원가측정금융자산(비유동)

930,451,297

749,833,229

당기손익-공정가치 측정 금융자산
189,401,000

189,401,000

관계기업투자
5,275,055,917

5,526,400,294

유형자산
135,151,096,067

136,336,448,394

무형자산
376,759,293

336,968,157

사용권자산
179,481,425

47,302,207

순확정급여자산
244,428,666

-

자 산 총 계

188,285,592,672

186,684,728,631

부 채

유동부채

45,323,002,678

29,227,227,893

매입채무및기타유동채무
14,500,961,058

13,409,366,145

계약부채
4,351,066,985

4,900,408,782

단기차입금
5,000,000,000

5,900,000,000

유동성부채
19,684,052,848

1,632,151,677

기타유동비금융부채
936,856,700

985,996,980

지급보증충당부채
-

1,464,740,731

당기법인세부채
424,083,180

160,444,190

하자보수충당부채
299,070,665

341,310,322

금융보증부채
1,776,877

2,605,342

유동리스부채
6,152,924

36,595,939

공사손실충당부채
118,981,441

393,607,785

비유동부채

56,727,741,619

82,220,790,011

순확정급여부채
7,515,608,307

8,088,230,920

장기매입채무및기타비유동채무
2,878,824,241

3,589,380,227

장기차입금
31,028,394,949

54,702,033,390

비유동리스부채
175,564,660

11,840,831

기타비유동비금융부채
135,024,577

120,964,286

이연법인세부채
14,994,324,885

15,708,340,357

부 채 총 계

102,050,744,297

111,448,017,904

자 본

자본금
22,786,830,500

22,786,830,500

주식발행초과금
1,832,932,724

1,832,932,724

기타자본항목
(12,347,896,269)

(12,347,896,269)

기타포괄손익누계액
27,196,134,418

26,924,493,955

이익잉여금
46,766,847,002

36,040,349,817

지배기업소유주지분

86,234,848,375

75,236,710,727

비지배지분

-

-

자 본 총 계

86,234,848,375

75,236,710,727

부 채 및 자 본 총 계

188,285,592,672

186,684,728,631

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 43(당) 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

제 42(전) 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 오리엔탈정공과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 43(당) 기
제 42(전) 기

매출액

131,568,018,289

115,922,943,568

매출원가

(114,007,118,551)

(99,888,071,168)

매출총이익

17,560,899,738

16,034,872,400

판매비와관리비

(8,380,718,363)

(9,340,085,154)

영업이익

9,180,181,375

6,694,787,246

금융수익
723,370,599

349,851,449

금융비용
(2,624,015,701)

(2,558,990,608)

지분법손익
(190,177,932)

(432,971,965)

기타수익
3,657,010,215

2,181,123,629

기타비용
(491,728,368)

(1,120,931,114)

법인세비용차감전순이익

10,254,640,188

5,112,868,637

법인세비용

(368,364,092)

(554,693,157)

당기순이익

9,886,276,096

4,558,175,480

기타포괄손익:

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목:

지분법자본변동

(65,508,370)

397,259,150

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목:

확정급여제도의 재측정요소
835,879,164

982,979,317

토지재평가이익
337,148,833

9,149,246,761

지분법이익잉여금변동
4,341,925

484,373

소 계

1,177,369,922

10,132,710,451

기타포괄손익 합계

1,111,861,552

10,529,969,601

총포괄이익

10,998,137,648

15,088,145,081

당기순이익의 귀속:

지배기업소유주지분
9,886,276,096

4,558,175,480

비지배지분
-

-

당기순이익의 귀속 합계

9,886,276,096

4,558,175,480

총포괄이익의 귀속:

지배기업소유주지분
10,998,137,648

15,088,145,081

비지배지분
-

-

총포괄이익의 귀속 합계

10,998,137,648

15,088,145,081

주당손익:

지배기업소유주의 기본및희석주당손익

217

100

연 결 자 본 변 동 표

제 43(당) 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

제 42(전) 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 오리엔탈정공과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
자본금
주식발행초과금
기타자본항목
기타포괄손익누계액
이익잉여금
지배기업소유주지분
비지배지분
총 계

2021년 1월 1일(전기초)
22,786,830,500
1,832,932,724
(12,347,896,269)
17,377,988,044
30,498,710,647
60,148,565,646
-
60,148,565,646

당기순이익
-
-
-
-
4,558,175,480
4,558,175,480
-
4,558,175,480

기타포괄손익:

지분법자본변동
-
-
-
397,259,150
-
397,259,150
-
397,259,150

지분법이익잉여금변동
-
-
-
-
484,373
484,373
-
484,373

토지재평가이익

-
-
-
9,149,246,761
-
9,149,246,761
-
9,149,246,761

확정급여제도의 재측정요소

-
-
-
-
982,979,317
982,979,317
-
982,979,317

2021년 12월 31일(전기말)

22,786,830,500
1,832,932,724
(12,347,896,269)
26,924,493,955
36,040,349,817
75,236,710,727
-
75,236,710,727

2022년 1월 1일 (당기초)

22,786,830,500
1,832,932,724
(12,347,896,269)
26,924,493,955
36,040,349,817
75,236,710,727
-
75,236,710,727

당기순이익
-
-
-
-
9,886,276,096
9,886,276,096
-
9,886,276,096

기타포괄손익:

지분법자본변동

-
-
-
(50,415,092)
-
(50,415,092)
-
(50,415,092)

지분법이익잉여금변동

-
-
-
-
(10,751,353)
(10,751,353)
-
(10,751,353)

토지재평가이익

-
-
-
337,148,833
-
337,148,833
-
337,148,833

확정급여제도의 재측정요소

-
-
-
-
835,879,164
835,879,164
-
835,879,164

2022년 12월 31일(당기말)

22,786,830,500
1,832,932,724
(12,347,896,269)
27,211,227,696
46,751,753,724
86,234,848,375
-
86,234,848,375

연 결 현 금 흐 름 표

제 43(당) 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

제 42(전) 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 오리엔탈정공과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 43 (당) 기
제 42 (전) 기

영업활동 :

영업활동에서 창출된 현금
13,655,762,835

2,680,914,846

이자의 수취
182,874,134

96,570,071

이자의 지급
(2,125,565,490)

(2,267,267,061)

법인세 납부
(568,404,731)

(2,007,417,700)

영업활동으로 인한 순현금흐름

11,144,666,748

(1,497,199,844)

투자활동 :

장기매출채권및기타비유동채권의 감소
22,780,000

70,000,000

장기매출채권및기타비유동채권의 증가
-

(5,000,000)

상각후원가로측정하는금융자산의 감소
40,350,404,450

25,825,185,000

상각후원가로측정하는금융자산의 증가
(42,662,000,000)

(30,226,000,000)

유형자산의 처분
56,859,800

4,173,000

유형자산의 취득
(388,343,621)

(375,063,643)

무형자산의 취득
(39,153,000)

-

사용권자산의 취득
-

(260,000)

정부보조금의 수취
-

67,730,000

투자활동으로 인한 순현금흐름

(2,659,452,371)

(4,639,235,643)

재무활동 :

단기차입금의 차입
-

5,900,000,000

단기차입금의 상환
(900,000,000)

(57,700,000,000)

장기차입금의 차입
30,000,000,000

57,000,000,000

장기차입금의 상환
(34,000,000,000)

(665,814,933)

유동성장기부채의 상환
(1,621,737,270)

-

리스부채의 상환
(41,206,767)

(36,979,449)

재무활동으로 인한 순현금흐름

(6,562,944,037)

4,497,205,618

외화현금및현금성자산의 환율변동효과

(28,785,126)

233,960

현금및현금성자산의 증가(감소)

1,893,485,214

(1,638,995,909)

기초의 현금및현금성자산

8,026,165,157

9,665,161,066

기말의 현금및현금성자산

9,919,650,371

8,026,165,157

② 별도재무제표

재 무 상 태 표

제 43 (당) 기 2022년 12월 31일 현재

제 42 (전) 기 2021년 12월 31일 현재

주식회사 오리엔탈정공
(단위 : 원)

과 목
제 43 (당) 기말
제 42 (전) 기말

자 산

유동자산

40,344,455,121

34,863,624,495

현금및현금성자산
9,815,239,759

6,078,845,169

매출채권및기타유동채권
5,422,638,481

6,874,953,281

계약자산
45,048,454

99,862,207

상각후원가측정유동금융자산
16,180,831,353

10,186,894,285

기타유동비금융자산
760,178,394

863,231,609

재고자산
8,120,518,680

10,759,837,944

비유동자산

60,838,162,037

62,062,651,144

장기매출채권및기타비유동채권
-

21,415,640

상각후원가측정비유동금융자산
183,690,701

201,696,264

당기손익-공정가치측정금융자산
189,401,000

189,401,000

종속기업및관계기업투자
30,631,608,658

31,997,448,840

유형자산
29,058,614,154

29,281,965,199

무형자산
357,050,449

336,968,157

사용권자산
173,368,409

33,756,044

순확정급여자산
244,428,666

-

자 산 총 계

101,182,617,158

96,926,275,639

부 채

유동부채

10,234,623,079

13,835,879,291

매입채무및기타유동채무
5,572,366,057

6,427,343,393

기타유동비금융부채
585,442,730

674,897,730

계약부채
3,468,373,441

4,400,256,034

지급보증충당부채
-

1,464,740,731

하자보수충당부채
182,580,794

186,299,412

미지급법인세
424,083,180

160,444,190

유동리스부채
-

25,648,623

금융보증부채
1,776,877

496,249,178

비유동부채

9,335,237,762

9,964,174,832

순확정급여부채
-

374,754,114

기타비유동부채
41,674,943

27,773,497

이연법인세부채
9,117,998,159

9,552,188,548

비유동리스부채
175,564,660

9,458,673

부 채 총 계

19,569,860,841

23,800,054,123

자 본

보통주자본금
22,786,830,500

22,786,830,500

주식발행초과금
1,832,932,724

1,832,932,724

기타자본구성요소
3,157,607,186

3,157,607,186

기타포괄손익누계액
4,528,576,250

4,471,252,500

이익잉여금
49,306,809,657

40,877,598,606

자 본 총 계

81,612,756,317

73,126,221,516

부 채 및 자 본 총 계

101,182,617,158

96,926,275,639

포 괄 손 익 계 산 서

제 43 (당) 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

제 42 (전) 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 오리엔탈정공
(단위 : 원)

과 목
제 43(당) 기
제 42(전) 기

매출액
69,844,434,787
60,393,164,076

매출원가
(56,410,507,187)
(47,136,292,097)

매출총이익
13,433,927,600
13,256,871,979

판매비와관리비
(6,543,701,049)
(6,246,806,111)

영업이익
6,890,226,551
7,010,065,868

금융수익
482,336,626
299,395,542

금융비용
(134,574,658)
(164,346,013)

기타수익
2,842,050,360
1,496,789,042

기타비용
(1,677,748,517)
(611,698,933)

법인세비용차감전순이익
8,402,290,362
8,030,205,506

법인세비용
(339,294,932)
(542,912,217)

당기순이익
8,062,995,430
7,487,293,289

기타포괄손익:

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

순확정급여제도의 재측정요소
366,215,621
(114,460,107)

토지재평가손익
57,323,750
(178,850,100)

총포괄이익
8,486,534,801
7,193,983,082

주당손익

기본주당손익
177
164

자 본 변 동 표

제 43 (당) 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

제 42 (전) 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 오리엔탈정공
(단위 : 원)

과 목
자 본 금
주식발행초과금

기타자본항목

기타포괄손익누계액
이익잉여금(결손금)
총 계

2021년 1월 1일(전기초)
22,786,830,500
1,832,932,724
3,157,607,186
4,650,102,600
33,504,765,424
65,932,238,434

당기순이익
-
-
-
-
7,487,293,289
7,487,293,289

기타포괄손익:

토지재평가이익
-
-
-
(178,850,100)
-
(178,850,100)

순확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
(114,460,107)
(114,460,107)

2021년 12월 31일(전기말)
22,786,830,500
1,832,932,724
3,157,607,186
4,471,252,500
40,877,598,606
73,126,221,516

2022년 1월 1일(당기초)
22,786,830,500
1,832,932,724
3,157,607,186
4,471,252,500
40,877,598,606
73,126,221,516

당기순이익
-
-
-
-
8,062,995,430
8,062,995,430

기타포괄손익:

토지재평가이익
-
-
-
57,323,750
-
57,323,750

순확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
366,215,621
366,215,621

2022년 12월 31일(당기말)
22,786,830,500
1,832,932,724
3,157,607,186
4,528,576,250
49,306,809,657
81,612,756,317

현 금 흐 름 표

제 43 (당) 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

제 42 (전) 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 오리엔탈정공
(단위 : 원)

과 목
제 43 (당) 기
제 42 (전) 기

영업활동 :

영업활동에서 창출된 현금
9,973,606,207

2,783,472,606

이자의 수취
268,272,356

69,984,885

이자의 지급
(2,603,141)

(2,229,610)

법인세의 환급
(452,522,581)

(1,181,622,320)

영업활동으로 인한 순현금흐름

9,786,752,841

1,669,605,561

투자활동 :

상각후후원가측정금융자산의 증가(유동)
(56,500,000,000)

(32,049,320,000)

상각후후원가측정금융자산의 감소(유동)
50,688,800,450

28,200,718,000

상각후후원가측정금융자산의 증가(비유동)
(233,000,000)

(138,680,000)

상각후후원가측정금융자산의 감소(비유동)
55,250,000

2,000,000

장기매출채권 및 기타비유동채권의 감소
22,780,000

70,000,000

장기매출채권 및 기타비유동채권의 증가
-

-

무형자산의 취득
(19,300,000)

-

유형자산의 처분
50,000,000

1,330,000

유형자산의 취득
(59,392,076)

(158,968,016)

정부보조금의 수취
-

27,730,000

투자활동으로 인한 순현금흐름

(5,994,861,626)

(4,045,190,016)

재무활동 :

리스부채의 상환
(26,711,499)

(24,497,666)

재무활동으로 인한 순현금흐름

(26,711,499)

(24,497,666)

외화현금및현금성자산의 환율변동효과

(28,785,126)

233,960

현금및현금성자산의 증가(감소)

3,736,394,590

(2,399,848,161)

기초의 현금및현금성자산

6,078,845,169

8,478,693,330

기말의 현금및현금성자산

9,815,239,759

6,078,845,169

③ 이익잉여금처분계산서(안)

이 익 잉 여 금 처 분 계 산 서 (안)

제 43 (당) 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

제 42 (전) 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 오리엔탈정공

(단위 : 천원)

과 목
당 기
전 기

I. 미처분이익잉여금

49,306,810

40,877,599

전기이월미처분이익잉여금
40,877,599

33,504,765

보험수리적이익(손실)
366,216

(114,460)

당기순이익
8,062,995

7,487,293

II. 이익잉여금처분액

2,505,101

-

배당금
2,277,364

이익준비금
227,736

III. 차기이월미처분이익잉여금

46,801,709

40,877,599

④ 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없음 (2022사업연도에 대한 배당금은 상기 이익잉여금처분계산서(안)에 기재되어 있습니다.

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
해당사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제17조(주주명부의 폐쇄 및 기준일)

① 회사는 매년 1월1일부터 1월7일까지 주주의 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지한다.

② 회사는 매년 12월 31일 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주를 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다.

③ 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로 정한 날에 주주명부에 기재 되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있으며, 회사는 이사회의 결의로 정한 날의 2주 전에 이를 공고하여야 한다.

제17조(
기준일)

① 회사는 매년 12월 31일 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주를 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다.

② 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로 정한 날에 주주명부에 기재 되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있으며, 회사는 이사회의 결의로 정한 날의 2주 전에 이를 공고하여야 한다.

전자증권법 시행에 따른 주주명부폐쇄 기간의 의미 상실로 조문명칭 변경, 기존 1항 삭제 및 조항 번호 정리

제35조(이사의 임기)

① 이사의 임기는 2년으로 한다. 그러나 그 임기가 최종의 결산기 종료 후 당해 결산기에 관한 정기주주총회 전에 만료될 경우에는 그 총회의 종결시까지 그 임기를 연장한다.

제35조(이사의 임기)

① 이사의 임기는
3년으로 한다. 그러나 그 임기가 최종의 결산기 종료 후 당해 결산기에 관한 정기주주총회 전에 만료될 경우에는 그 총회의 종결시까지 그 임기를 연장한다.

상법상 이사의 임기 기한과 동일하게 변경

<신설>

부 칙

제1조(시행일) 이 정관은 2023년 3월 28일부터 시행한다.

-

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

송용호
1966-02-23
사내이사
-
당사 및 관계사의 임원
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

송용호
(주)오리엔탈정공 사내이사
1990.03~
現, (주)오리엔탈정공 상무이사(재무부 담당임원) 내부회계관리자, 공시책임자
-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

송용호
부
부
무

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

사내이사 후보자 송용호 : 기존 사내이사로 회사의 재무 및 기획관련 부서에서 30년 이상근무한 경험 및 경영 노하우로 2021년 회사의 재무적 독립을 실현하는데 크게 기여하여 사내이사 적임자로 추천함

확인서

확인서(송용호)

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 감사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

문봉환
1962-09-25
-
이사회

총 1명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

문봉환
-
2019.02 ~ 2022.122015.02 ~ 2019.022013.02 ~ 2015.022011.02 ~ 2013.02
前, 한국산업은행 윤리준법부 내부통제전문위원前, 한국산업은행 서초 지점장, 한진중공업 및 신한중공업 경영관리단장前, 한국산업은행 시화 지점장前, 한국산업은행 녹산 지점장
-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

문봉환
부
부
무

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

금융업계에서 수십년 간 근무한 실무경험과 내부통제관련 전문지식을 보유하여 준법 및 투명경영 등 감사의 역할에 적임자로 평가됨

확인서

확인서(문봉환)

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4 ( 1 )

보수총액 또는 최고한도액
1,000,000,000

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4 ( 1 )

실제 지급된 보수총액
649,510,093

최고한도액
800,000,000

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
100,000,000

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
30,000,000

최고한도액
100,000,000

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2023년 03월 20일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

1) 당사의 감사보고서와 사업보고서는 주주총회 1주 전인 2023년 03월 20일까지 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시될 예정이며 당사 홈페이지 (www.opco.co.kr) 홍보센터> 공지사항에도 추가적으로 게재할 예정입니다.2) 향후 사업보고서는 주주총회 결과에 따라 변경된 사항 등을 반영하여 수정될 수 있으며, 수정된 사업보고서는 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)과 당사 홈페이지에 공시될 예정이오니 이를 참조하시기 바랍니다.

※ 참고사항

□ 전자투표에 관한 사항

당사는 주주총회에 직접 참석하지 않고도 의결권을 행사하실 수 있도록 전자투표제도(상법 제368조의4)를 시행하고 있으며 이 제도의 관리 업무는 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주총회에 참석이 어려우신 주주님께서는 주주총회일 전에 전자투표를 통해 귀중한 의결권을 행사해주시기를 부탁드립니다.

가. 전자투표시스템 인터넷 및 모바일 주소 「https://vote.samsungpop.com」

나. 전자투표 행사 기간 2023년 3월 18일 오전 9시 ~ 2023년 3월 27일 오후 5시 - 기간 중 24시간 의결권 행사 가능 (단, 마감일은 오후 5시까지만 가능)

다. 본인 인증 방법은 공동인증, 카카오페이, 휴대폰인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별로 의결권행사

라. 수정동의안 처리 :
주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리 (삼성증권 전자투표서비스 이용약관 제13조제2항)

□ 주총 집중일 주총 개최 사유 - 해당 사항 없음

※ 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 주주총회장의 직접 참석 없이 의결권 행사가 가능한 전자투표제도의 활용을 권장합니다.