다원시스 — 주주총회소집공고 (20230310)
제출인: 다원시스

주주총회소집공고
2.9
(주)다원시스

주주총회소집공고

2023 년 3 월 10 일

회 사 명 :
(주)다원시스

대 표 이 사 :
박선순

본 점 소 재 지 :
경기도 안산시 단원구 시화호수로 485 (성곡동)

(전 화) 031-8085-3013

(홈페이지)http://www.dawonsys.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 전무
(성 명) 왕 상 록

(전 화) 031-8085-3013

주주총회 소집공고

(제27기 정기)

주주님의 깊은 관심과 성원에 감사드립니다.

당사는 상법 제363조와 정관 제17조에 의거 제27기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2023년 03월 29일(수요일) 오전 09시 00분

2. 장 소 : 경기도 안산시 단원구 시화호수로 485 ㈜다원시스 1층 회의실

3. 회의 목적 사항

가. 보고사항 : ①감사보고 ②영업보고 ③내부회계관리제도 운영실태보고 ④외부감사인 선임보고

나. 부의안건

제1호 의안 : 제27기(2022.01.01~2022.12.31) 재무제표 승인의 건

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

제3호 의안 : 사내이사 선임의 건

제4호 의안 : 감사 선임의 건

제5호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건

제6호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의한 경영참고사항은 당사 인터넷 홈페이지에 게재하고 본점과 명의개서 대행회사(국민은행 증권대행부)에 비치하였으며, 금융위원회 및 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 전자투표 및 전자위임장 권유에 관한 사항

당사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도와 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제160조제5호에 따른 전자위임장 권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표ㆍ전자위임장권유관리시스템 인터넷 주소 : 「https://evote.ksd.or.kr」

모바일 주소 : 「https://evote.ksd.or.kr/m」

나. 전자투표·전자위임장 수여기간: 2023년 3월 19일 09시 ~ 2023년 3월 28일 17시

(기간 중 24시간 이용가능)

다. 인증서를 통해 주주본인을 확인 후 의안별 전자투표 행사 또는 전자위임장 수여

- 주주확인용 인증서의 종류: 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

2023년 03월 10일

주식회사 다원시스

대표이사 박 선 순 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

이철희(출석률: 23%)
김원경(출석률: 18%)
예성준(출석률: 27%)

찬 반 여 부

1
2022-01-17
1. 외화 지급 보증서 발행에 대한 연대보증의 건
불참
해당없음('22.03.29. 신규선임)
불참

2
2022-02-07
1. ㈜다원넥스트 유상증자 참여 승인 건
찬성
기권

2. 자회사 자금 대여에 관한 건
찬성
찬성

3. 자사주신탁 연장의 건
찬성
찬성

3
2022-02-11
1. 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건2. 내부회계제도 운영실태 평가 보고의 건
불참
불참

4
2022-02-14
1. 자사주신탁 연장의 건
불참
불참

5
2022-02-15
1. 자회사 연대보증의 건
불참
불참

6
2022-02-25
1. 결산 재무제표 및 영업보고서 승인의 건2. 제26기 현금배당 지급 결정의 건
불참
불참

7
2022-03-07
1. 제26기 주주총회 소집의건2. 전자투표제도 도입의 건
불참
불참

8
2022-03-08
1. 은행여신에 관한 건
불참
불참

9
2022-03-08
1. 2022년 안전 및 보건에 관한 계획 승인의 건
불참
불참

10
2022-04-29
1. ㈜다원넥스뷰 연대보증 제공에 관한 건
불참
불참
해당없음('22.03.29. 임기만료)

11
2022-06-09
1. 은행여신에 관한 건
불참
불참

12
2022-06-10
1. 은행여신에 관한 건
불참
불참

13
2022-08-05
1. 자사주신탁 연장의 건
불참
불참

14
2022-08-12
1. 자사주신탁 연장의 건
불참
불참

15
2022-08-29
1. 금전채권신탁계약의 건2. 채무인수약정서 체결의 건
찬성
찬성

16
2022-09-23
1. 엔지니어링공제조합 출자금 지급의 건2. 자회사 연대보증의 건
불참
불참

17
2022-10-17
1. 자회사 연대보증의 건
불참
불참

18
2022-11-10
1. 제6회 사모 전환사채 발행의 건2. 타법인 주식 양수의 건
찬성
찬성

19
2022-12-08
1. 은행여신에 관한 건
불참
불참

20
2022-12-12
1. 은행여신에 관한 건
불참
불참

※ 제26기 정기주주총회(2022. 03. 29)에서 사외이사 후보자 김원경의 신규선임이 가결 되었습니다. 예성준 사외이사는 임기만료에 따라 퇴임 하였습니다.

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

※ 해당사항 없습니다.

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
3
3,000
63
21
-

※ 상기 주총승인금액은 2022.03.29 정기주주총회에서 승인된 이사의 총보수한도액입니다.※ 2022.03.29 임기만료로 퇴임한 임원의 보수가 포함되어 있습니다.(예성준 사외이사)

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

가. 사업의 개요
전력전자산업은 전력용 반도체를 제어하여 일반 상용전원을 각종 기기나 설비 또는 계통에서 요구되는 특수한 형태(전압, 전류, 주파수, 파형 등)로 변환하여 공급함을 기본으로 하는 산업분야입니다. 이러한 전력전자산업은 <그림 1>에서 보이는 바와 아래와 같이 전력전자기술을 중심으로 하여 각종 산업기술과 결합함으로써 완성됩니다. 여기서, 전력전자기술이라 함은 전력용 반도체를 제어하여 상용 전원을 기기나 설비에서 요구하는 전원으로 변환하기 위하여 아날로그 신호처리기술, 전기기기 및 전자장기술, 기계구조 및 역학기술, 고전압 및 방전기술, 플라즈마 응용기술, 디지털 컴퓨팅및 제어기술 등이 복합적으로 통합되어야만 구현될 수 있는 기술입니다.

[그림1. 다원시스_전력전자산업구조].jpg
[그림1. 다원시스_전력전자산업구조]

당사는 [그림 1]과 같이 전력전자산업을 바탕으로 아래와 같이 사업을 영위하고 있습니다.
나. 주요 사업부문별 영업현황 및 매출액
(1) 사업부문별 영업현황

구분
주요영업

핵융합
핵융합전원장치 제조 및 판매

플라즈마
플라즈마전원장치 제조 및 판매

전동차
철도차량 제조 및 판매

정류기외기타
전자유도가열장치 제조 및 판매

(2) 사업부문별 매출액

(단위: 천원)

구분
당기
전기

핵융합
1,639,617
5,248,608

플라즈마
17,073,544
12,535,588

전동차
175,388,598
263,470,765

정류기외기타
15,086,821
14,199,196

합계
209,188,580
295,454,157

다. 사업부문별 개요
(1) 특수전원장치 사업부문 산업분야의 기반산업이라고 할 수 있는 특수전원장치산업는 원자 및 분자 물리공정과 융합되어 정밀 공정 제어를 해야 하는 고도의 핵심 기술을 필요로 하는 분야로서 각 산업의 중요한 부품소재산업으로 평가되고 있으며, 첨단 기술 융합분야의 국가전략산업으로 육성 발전되고 있습니다. 이러한 특수전원장치는 핵융합에너지(Nuclear Fusion Energy)는 화석연료의 고갈 위기, 온실가스 배출, 세계에너지 수요 폭발 등의 에너지 위기를 핵융합기술을 통하여 극복하기 위한 미래 대용량의 청정에너지원입니다. 당사는 핵융합초전도전원장치는 차세대초전도핵융합연구장치(KSTAR; Korea Superconducting Tokamak Advanced Reaserch)와 ITER사업 및 철강, 화공, 담수화 등 각종 플랜트에 다양하게 적용하여 공급하고 있습니다.(2) 플라즈마 사업부문 플라즈마는 자연에서는 존재할 수 없는 전기 현상이며, 전기를 이용하여 발생시킬 수는 있으나 그 상태가 매우 불안정한 상태입니다. 따라서 플라즈마를 이용하여 목표로 하는 공정을 구현하기 위하서는 플라즈마(원자나 분자 이온과 전자의 혼합)의 발생과 통제 및 공정 제어를 위하여 특수 전원 장치를 필요로 합니다. 이러한 특수 전원 장치는 일반적으로 1,000A 이상 수만A의 전류, 혹은 1,000V이상 200kV까지의 전압을 공급하면서도 디지털 컴퓨팅 제어기술을 이용하여 원자나 분자 물리 공정을 정확히 제어할 수 있는 고도의 기술과 노하우를 요하는 전원 장치입니다. 플라즈마는 매우 빠르게 소멸되어 버리거나 매우 빠르게 아크(Arc)로 발전하고 이 아크는 주변을 녹여서 훼손시키는 매우 불안정한 특성을 가지고 있습니다. 따라서 플라즈마를 소멸되지 않게 유지하고 아크로 발전되지 못하게 통제하면서 목표로 하는 원자/분자 물리공정을 안정적으로 신뢰도 있게 유지하게 하기 위해서는 고도의 기술이 접목된 특수전원장치를 필요로 합니다. 당사의 기술은 FPD(평판디스플레이) 등의 분야에서 세정 등의 공정에서 사용되고 있으며, 반도체 등 다양한 IT분야에서 적용을 확대 중에 있습니다.(3) 전동차 사업부문 국토교통부 '2014 국가교통통계'에 따르면 대한민국에서 하루 평균 도시철도를 이용하는 승객 수는 728만 5855명으로 도시철도는 막대한 자본과 기술이 요구되는 국가 기간산업입니다. 또한, 철도 선로 위에서만 주행하기 때문에 완성 차량 업체나 부품 업체 모두 철도라는 사회간접자본(SOC)에 의해 제약을 받는다. 철도차량산업은 수요자가 지방자치단체와 철도 및 지하철 운영기관으로 그 시장의 규모는 사회적 실현에 필요한 범위에 국한되어 있으며 지방자치단체와 운영기관의 발주가 있어야 생산할 수 있기 때문에 시장규모 또한 크지 않습니다. 따라서 대부분의 국가에서는 자국시장의 규모가 협소하여 시장진입의 벽이 높아 전동차량 및 부품 산업은 주문생산과 다품종 소량생산이라는 특징으로 자동차나 가전제품처럼 수요를 예측해 생산하는 것이 아니라 주문과 입찰에 의해 시장이 형성되기 때문에 대량 생산을 할 수 없으며 따라서 완성차량이나 부품 모두 대당 또는 개당 생산단가가 타 산업에 비해 높습니다(4) 전자유도가열 사업부문

전자유도가열장치는 국내외 철강사의 자동차, 가전, 건설외장재 강판의 고급화와 고부가가치화를 위한 표면처리공정에 사용되고 있으며, 강판 및 강재의 품질에 영향이 큰 설비로서 장기적인 안목에서 품질관리와 기술개발이 반드시 필요로 합니다. 종래에 외국사로부터 전량 수입에 의존하던 특수설비로서 가격이 고가이며 특화된 기술을 사용하고 있습니다. 당사는 국내 주요 철강회사에 공급한바 있으며, 보유하고 있는 요소 기술과 노하우를 활용하여 다양한 산업군으로 적용을 확대할 계획입니다.

나. 회사의 현황

가. 영업개황 및 사업부문의 구분

(1) 핵융합전원장치 사업부문 핵융합반응은 핵분열반응과 상반되는 물리현상으로 수소와 같이 가벼운 원소들의 핵들이 서로 결합하여 헬륨과 같은 좀 더 무거운 원소의 핵을 형성하는 현상이며 이때에 질량결손에 의해 생겨나는 에너지는 방출되는 입자들의 운동에너지로 나오게 되는데 이를 발전(發電)에 응용하는 연구가 핵융합연구개발입니다.

KSTAR는 대한민국의 핵융합발전계획에 의거하여 2040년 상용화를 위한 핵융합발전 Demo Plant 건설 및 국제열핵융합발전연구(ITER)에 기여를 목표로 하는 핵융합연구 프로젝트입니다. 대한민국이 한국핵융합에너지연구원 에 건설한 핵융합 연구장비는 초전도 전자석 코일, 주장치, 각종 전원장치, 헬륨냉동장치, 유틸리티, 플라즈마 진단 및 계측시스템으로 구성되어 있습니다. 당사는 초고온 플라즈마 자장밀폐를 위한 TF 초전도 전자석용 전원 개발에 참여하였으며, 초고압 전원장치로 플라즈마 초기가열 및 형성용 자이로트론 튜브용 전원장치(GPS)와 플라즈마 가열에 절대적인 역할을 하는 중성입자 빔용 전원장치(NBI)의 개발에 참여하였습니다. (2) 플라즈마 사업부문대기압의 중성가스에 높은 전계가 인가되면 중성가스의 일부분이 양성자와 전자로 분리되고, 높은 전계에 의하여 에너지를 얻어 중성기체와 전자 및 양성자가 혼합된 플라즈마 상태가 됩니다. 이러한 플라즈마는 에너지가 높고 불안정하여 화학적 활성상태가 되는데 이를 이용하여 각종 금속이나 폴리머 표면의 코팅, 세정을 하거나 난분해성 가스를 처리하기도 합니다. 대기압에서의 플라즈마 처리는 연속공정으로 표면처리가 가능하고 고가의 진공장비가 필요없어 높은 경제적 강점을 지니고 있습니다. 플라즈마의 높은 상업적 이용가치에 비하여 현재까지는 한정된 분야에서만 이용되고 있으며 플라즈마의 핵심인 Power 부분은 외산장비가 주류를 이루고 있습니다. 당사는 지속적인 연구개발 성과를 바탕으로 플라즈마 전원장치를 제작 공급하는 전문기업으로 국내외의 플라즈마 솔루션을 제공하고 있습니다.

(3) 전자유도가열장치 사업부문전자유도가열장치는 고주파 전원장치와 유도가열코일, 냉각설비와 자동 프로그램(PLC)장치로 구성되어 있으며, 고주파 및 대용량 전원장치기술과 에너지절약을 기본으로 한 고효율 가열코일 설계기술, 자장해석 및 차폐기술, 냉각기술 등이 요구되는 제품입니다. 고효율, 친환경적이면서 온도제어가 용이하고 설치 공간 등에 매우 유리한 장점이 있는 설비로 주요 기능으로는 자동화생산라인구축의 일환으로 Power Panel의 전장판에 Touchscreen을 적용하여 현장 조업자의 조작편의성(누구나 쉽게 조작가능)을 제공하고, 운전상태를 한눈에 알아볼 수 있도록 설계되어 있습니다. (4) 전동차용 전원장치 사업부문 전동차용 전원장치는 2010년에 서울도시철도공사(SMRT)의 의뢰를 받아 사업에 참여하게 되었으며, 당사가 보유한 특수전원장치의 기술력을 바탕으로 기존제품 대비 경쟁력있는 제품을 완성하였습니다. 현재 국내에는 약 7,200량의 전동차가 있으며, 이중 약 30%이상이 향후 5년 이내에 전원장치의 개량이 필요한 것으로 판단되는 바, 당사는 이에 발맞추어 국내 전동차 시장뿐만 아니라 해외 전동차 시장을 진출을 목표로 꾸준한 기술개발을 하고 있습니다. (5) 철도 사업부문당사는 2015년 3월 서울메트로 2호선 200량 제작 공급을 계약을 수주하며 전장품 제작 기업에서 철도차량 기업으로 발돋움 하였습니다. 당사는 2018년 12월 동 수주 건의 납품을 성공적으로 완료하였으며, 납품실적(레퍼런스)과 노하우 등을 지속적으로 쌓아가며 철도분야에서 사업 경쟁력을 강화하고 있습니다.2018년 대곡~소사선 40량(한국철도시설공단)과 2,3호선 196량(서울교통공사)을 수주한 바 있으며, 2019년에는 ㈜포스코건설로 부터 신안산선 87량을 수주하며, 민간투자분야 철도 시장에도 진출하였습니다.또한 2018년과 2019년에는 한국철도공사로 부터 간선형전기자동차(EMU-150)를 각각 150량, 208량을 수주하였습니다. 간산형 전기동차(EMU-150)는 기존 동력집중식 새마을 열차를 대체해 각 차량마다 동력을 장착하는 동력분산식으로, 뛰어난 견인력과 운영 효율성이 우수한 차량입니다.

다원시스 emu-150 조감도.jpg
[사진1. 다원시스 EMU-150 조감도]

2020년 최근에는 지하철 4호선 210량(서울교통공사)을 추가 수주하였으며, 10월에는 국내 1호 트램사업인 부산 오륙도선 제작사로 당사가 선정되었습니다. 오륙도선은 전 세계 최초로 100% 무가선으로 운영되는 노선이며, 별도 고압 전력의 공급이 필요하지 않아 도시 미관을 해치지 않는 장점도 있습니다. 당사는 국내 트램시장 선점을 통해, 본격적으로 부상하고 있는 국내외 트램 시장의 추가 수주를 기대하고 있습니다.

[사진1. 지하철 4호선 조감도].jpg
[사진2. 지하철 4호선 조감도]

[사진2. 무가선트램 조감도].jpg
[사진3. 무가선트램 조감도]

2021년 12월에는 지하철 5,8호선 298량(서울교통공사)을 수주하였으며, 2022년 06월에는 인천도시철도 1호선 검단연장선 및 서울도시철도 7호선 청라연장선 전기동차 64칸을 추가 수주하였습니다.

[사진4. 지하철5,8호선 조감도].jpg
[사진4. 지하철5,8호선 조감도]

나. 시장점유율

(1) 특수전원사업부문핵융합전원장치는 국가핵융합연구기관인 한국핵융합에너지연구원가 최종 수요처입니다. 2009년 이전까지는 포스코 ICT을 통하여 납품이 이루어졌으나, 2009년부터 대부분의 수주에 대하여 한국핵융합에너지연구원과와 직접 공급계약을 체결하여 납품이 이루어지고 있습니다. 당사는 기술연구소를 중심으로 국가핵융합사업의 개발단계부터 참여하여 기술력을 바탕으로 관련 전원장치를 공급하고 있으며, 현재 당사 이외에 관련 핵융합전원장치를 납품하는 업체는 없습니다. (2) 플라즈나사업부문

당사의 플라즈마사업은 LCD 등 생산공정에 적용되는 플라즈마세정 전원장치, 플라즈마소각 전원장치로 구성되어 있으며 플라즈마세정 전원장치 중심으로 매출이 발생하고 있습니다.

LCD 세정장비용 전원의 주요부품인 전원장치의 시장점유율은 당사가 대부분 납품하고 있으나 공신력 있는 기관에서 발표된 자료가 존재하지 않아 수치화 할 수 없습니다.

(3) 전자유도가열사업부문전자유도가열 부분은 대형 철강기업에 대한 매출로 구성되어 있으며 주요 경쟁기업은 Rowan Technologies Inc.(미국 인닥타썸그룹)의 국내 현지법인인 한국인닥타썸㈜와 국내 피에스텍㈜이 과점 형태의 시장경쟁을 보이고 있습니다. 경쟁기업들의 판매실적이나 공신력 있는 기관에서 발표된 자료 등이 존재하지 않아 수치화 할 수 없습니다.

(4) 철도부문국내 철도시장은 당사를 포함하여 완성차를 제작할수 있는 회사가 소수의 업체로 과점하고 있는 시장입니다. 국가철도망 구축계획 등 공공분야에서 발생하는 수요에 대응하여 안정적인 시장이 형성되어 있으며, 당사는 정읍공장 등 생산설비를 지속적으로 증설하며 매출 증대를 이루고 있습니다. 다만 철도산업은 기술 및 각각의 차량의 종류가 상이하고, 수주산업의 특성상 객관적인 시장점유율을 산출하기 어렵습니다.

다. 신규사업 등의 내용 및 전망

당사는 전원장치 제조 사업목적으로 하여 핵융합, 플라즈마, 의료 및 신재생에너지산업에 필수적으로 수반되는 특수전원장치와 전자유도가열장치, 전동차를 개발, 제작공급하고 있습니다. 당사는 국내 주요 반도체 제조사와 협력하여 수년간의 연구개발을 수행하였으며, 시장 진입을 기대하고 있습니다. 향후 당사의 장비 검증이 완료되면, 당사의 플라즈마 사업부문의 의미있는 확대가 이뤄 질것으로 전망합니다.또한 당사는 기존 전동차 사업 및 정류기 사업 외의 신성장동력 기반을 확보하기 위해 OLED (Organic Light Emitting Diode) 패널 제조 과정에서 당사의 플라즈마전원장치 기술을 접목한 방식의 세정장비를 개발하고 있으며, 이를 바탕으로 OLED 디스플레이 제조 장비 관련 사업 진출을 계획하고 있습니다.한편, 당사는 자회사 ㈜다원메닥스를 통해 가속기 기반 붕소중성자포획치료(BNCT)용 의료장비에 적용되는 핵심부품인 전원공급장치뿐만 아니라 입사기, RFQ, DTL, 빔라인 등 주요 장치를 개발 , 공급하는 역할을 담당하는 협업체계를 구축할 계획입니다. 기존 원자로를 이용한 붕소중성자포획치료(BNCT)용 의료장비는 상용화를 할 수 없었으나 의료용 가속기 기술의 발전으로 병원에서 상용화가 가능하여 현재 전 세계적으로 임상연구 진행하고 있으며 , 그 중 일본의 스미토모중공업이 2020년 3월 원형가속기를 기반으로 한 붕소중성자포획치료(BNCT)용 의료기기 품목허가를 취득하였고 당사는 선형가속기를 기반으로 한 붕소중성자포획치료(BNCT)용 치료기를 개발 중입니다. 이에 (주)다원메닥스는 2019년 6월 사이넥스와 CRO(임상시험대행)계약을 체결했으며, 2022년 국내 대형 병원들과 임상시험 준비하고 있습니다. 또한 20년 7월에는 동사의 BNCT 기술이 식약처에서 추진하는 첨단기술을 적용한 '혁신의료기기'에 최초 지정된 바 있습니다. 혁신의료기기란 정보통신기술, 바이오기술, 나노기술 등 첨단 기술을 적용해 기존 의료기기나 치료법에 비해 안정성, 유효성을 개선했거나 개선할 것으로 기대되는 의료기기를 선정하는 사업입니다. '의료기기 산업 육성 및 혁신의료기기 지원법'에 따라 다른 의료기기에 비해 우선적으로 심사받거나 개발 단계별로 나눠 신속 심사받는 등 특례를 적용받을 수 있습니다. 현재 송도의 BNCT 센터에 설치 완료하여 시운전 중에 있으며, 2021년 11월 동물효력시험을 완료하였으며, 동물효력시험 결과 '붕소중성자포획치료'의 우수한 치료효과를 확인하였습니다. 이에 따라 임상실험을 위한 IND를 22년 6월 식약처로부터 승인받았으며, 22년 12월 환자를 대상으로 첫임상을 시작하였습니다. 또한 추후 IPO 추진을 계획중에 있습니다.

[사진5. bnct 동물효력시험].jpg
[사진5. BNCT 동물효력시험 결과]

또한, ㈜다원넥스뷰는 반도체, 카메라 모듈 등 첨단 정보기술(IT) 산업 핵심 부품의 양산 공정에 필수적인 초정밀 레이저 공정 장비를 개발·제작하는 사업을 영위하고 있으며, 2019년 05월 코넥스 시장에 진입하며 성장기를 맞이하였습니다. 동사는 초정밀 레이저 공정 장비 가운데 솔더링, 본딩 등 레이저 정밀 접합 장비 분야에서 국내시장 內 지배적인 시장 지위를 구축하였습니다. 세계 최초로 3D 검사 기능을 탑재한 장비 양산에 성공하여, 국내 주요 프로브카드 공급 업체와 글로벌 선도 업체 등에 장비를 공급 중에 있습니다. 또한 외산장비보다 3~5배 생산성이 우수한 '레이저 솔더볼 제팅' 장비의 국산화를 성공하여 가까운 미래에 시장 진입이 기대되고 있으며, FPD 등 공정에서 Laser를 이용한 초박막 강화유리(Ultra Thin Glass) 절단 분야도 연구개발을 완료하여 신규시장 진입에 박차를 가하고 있습니다.

라. 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

당사의 당기말 영업부문별 매출현황은 아래와 같습니다.

- 사업부문별 매출 현황

(단위: 천원)

구 분
당기
전기

핵융합
1,639,617
5,248,608

플라즈마
17,073,544
12,535,588

전동차
175,388,598
263,470,765

정류기외기타
15,086,821
14,199,196

합계
209,188,580
295,454,157

(연결기준)

- 지역별 매출 현황

(단위: 천원)

구 분
외부고객으로부터의 수익

당기
전기

국내
197,767,242
289,437,905

해외
11,421,338
6,016,252

합계
209,188,580
295,454,157

(연결기준)당사는 지난해 연결재무제표 기준 매출 2,092억원을 기록했으나, 예상지체상금의 매출 차감 반영, 공정위 과징금 부과 및 원재료 물가상승 정산 예정분 발생 등으로 영업손실과 순손실이 각각 발생하였습니다.다만 당사는 안정적인 수주잔고를 기반으로 23년도에는 미래 경쟁력 확보와 철도사업의 안정적인 발전을 지속할 계획입니다.

특히 자회사 다원메닥스는 지난해 12월 국내최초로 교모세포종(뇌종양) 환자의 임상 1상 붕소중성자포획치료(BNCT)를 시행하여 임상과정이 순조롭게 진행되고 있고, 코스닥 IPO 준비도 착실하게 진행되고 있어 23년에는 더 큰 도약이 기대되고 있습니다.

또한 고성장, 고부가가치 산업분야인 반도체 및 OLED 시장에서는 당사가 굴지의 기업들이 개발하지 못한 혁신적인 반도체 전공정 장비 개발하는 등 향후 신규 수주를 기대하고 있습니다.철도사업은 지난해 검단청라 연장선 약 888억 수주에 이어, 올해에는 용인경전철 운영사업 총 3,223억 규모(당사분 2,385억)를 추가 수주하며 양적/질적 성장을 거듭하고 있습니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 아래의 재무제표는 감사전 연결ㆍ별도 재무제표입니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 2023년 3월 21일 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

(1) 연결재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제 27(당) 기말 2022년 12월 31일 현재

제 26(전) 기말 2021년 12월 31일 현재

주식회사 다원시스와 그 종속기업
(단위 : 원)

과목
주석
제 27(당) 기말
제 26(전) 기말

자산

유동자산

351,616,078,260

401,776,375,133

현금및현금성자산
36
38,061,036,812

99,976,414,864

당기손익-공정가치측정금융자산
7,36
2,457,763,177

2,712,020,913

매출채권
6,36,37
214,330,879,812

221,456,585,117

재고자산
9
54,164,239,245

33,369,543,107

기타금융자산(유동)
5,8,36,37
8,210,453,610

5,847,478,244

기타유동자산
10,37
34,391,705,604

38,414,332,888

비유동자산

321,261,955,557

274,799,850,145

당기손익-공정가치측정금융자산
7,36
27,320,402,632

24,898,175,344

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산
7,36
3,305,282,562

3,371,752,529

종속기업및관계기업투자
15
13,739,773,779

107,941,783

유형자산
11,37
210,472,258,167

189,910,219,797

투자부동산
12
351,687,008

370,421,392

영업권
13
25,996,165,614

25,996,165,614

기타무형자산
14
9,628,707,194

13,813,563,289

이연법인세자산
32
20,675,932,116

8,429,390,134

기타금융자산
8,36
8,419,489,108

6,635,640,048

기타비유동자산
10
1,352,257,377

1,266,580,215

자산총계

672,878,033,817

676,576,225,278

부채

유동부채

376,169,405,635

318,700,773,140

매입채무
16,36,37
47,181,647,030

21,174,780,612

차입금(유동)
17,36
146,066,218,872

111,731,053,204

당기법인세부채

-

1,410,029,441

기타금융부채(유동)
17,36
13,395,844,240

9,275,364,575

충당부채(유동)
22
2,524,249,403

190,242,231

기타유동부채
21,37
167,001,446,090

174,919,303,077

비유동부채

91,226,531,495

89,578,461,969

차입금
17,36
75,591,274,745

81,740,705,740

전환사채
18.36
5,331,128,781

-

장기매입채무
16,36
1,035,964,079

1,630,192,135

순확정급여부채
20
2,347,674,889

3,017,860,538

기타금융부채
17,36
6,078,659,814

2,921,854,184

충당부채
22
841,829,187

267,849,372

부채총계

467,395,937,130

408,279,235,109

자본

자본금
23
17,330,259,500

15,815,259,500

기타불입자본
24
268,701,275,011

179,673,645,661

이익잉여금(결손금)
25
(80,507,158,387)

72,182,902,121

비지배지분

(42,279,437)

625,182,887

자본총계

205,482,096,687

268,296,990,169

부채및자본총계

672,878,033,817

676,576,225,278

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 27(당) 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

제 26(전) 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 다원시스와 그 종속기업
(단위 : 원)

과목
주석
제 27(당) 기
제 26(전) 기

매출액
4,26,27,37

209,188,579,520

295,454,156,585

매출원가
4,33,37

320,904,989,282

268,397,300,945

매출총손익

(111,716,409,762)

27,056,855,640

판매비와관리비
28,33
47,549,989,001

41,548,593,478

영업손익

(159,266,398,763)

(14,491,737,838)

기타수익
29,36
4,620,891,245

8,345,336,837

기타비용
29,36
13,778,025,343

871,688,782

금융수익
30,36
1,026,051,294

627,450,606

금융원가
31,36
6,934,171,500

3,324,198,472

관계기업투자손익

4,350,276,033

(9,891,469,501)

법인세비용차감전순손익

(169,981,377,034)

(19,606,307,150)

법인세비용(수익)
32

(18,051,820,216)

(1,351,348,117)

당기순손익

(151,929,556,818)

(18,254,959,033)

당기순손익의 귀속

지배기업의 소유주

(151,066,258,677)

(17,682,342,423)

비지배지분

(863,298,141)

(572,616,610)

기타포괄손익
24

21,839,579,291

(1,179,752,580)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익:

확정급여제도의 재측정요소

(88,369,777)

(1,056,449,913)

유형자산재평가차익
11
21,924,892,589

-

기타포괄손익-공정가치측정금융자산 평가손익

3,056,479

(123,302,667)

당기총포괄손익

(130,089,977,527)

(19,434,711,613)

당기총포괄손익의 귀속

지배기업의 소유주

(129,226,679,386)

(18,862,095,003)

비지배지분

(863,298,141)

(572,616,610)

주당손익
34

기본주당순손익

(4,551)

(597)

희석주당순손익

(4,551)

(597)

연 결 자 본 변 동 표

제 27(당) 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

제 26(전) 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 다원시스와 그 종속기업
(단위 : 원)

과목
자본금
지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본
이익잉여금
비지배지분
총계

주식발행초과금
전환권대가
자기주식
자기주식처분이익
주식매입선택권
기타의자본조정
유형자산재평가차익
지분법자본변동
기타포괄손익공정가치금융자산
계

2021.01.01(전기초)
13,532,203,500
112,851,809,540
224,023,040
(5,254,578,532)
136,320,674
66,825,039
-
11,789,904,302
-
(224,204,340)
119,590,099,723
89,446,431,006
8,841,890
222,577,576,119

유상증자
2,250,000,000
63,938,282,500
-
-
-
-
-
-
-
-
63,938,282,500
-
-
66,188,282,500

배당금의지급
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
(2,659,261,200)
-
(2,659,261,200)

전환사채의 전환
33,056,000
799,524,596
(126,386,359)
-
-
-
-
-
-
-
673,138,237
-
-
706,194,237

유형자산재평가차익
-
-
-
-
-
-
-
(4,177,844,826)
-
-
(4,177,844,826)
4,177,844,826
-
-

주식매입선택권
-
-
-
-
-
89,100,048
-
-
-
-
89,100,048
-
-
89,100,048

확정급여채무재측정요소
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
(1,056,449,913)
-
(1,056,449,913)

사업결합
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
870,398,794
870,398,794

지분법변동
-
-
-
-
-
-
-
-
2,731,459
-
2,731,459
(43,320,175)
-
(40,588,716)

지분변동차액
-
-
-
-
-
-
(318,558,813)
-
-
-
(318,558,813)
-
318,558,813
-

기타포괄손익 공정가치측정금융자산
-
-
-
-
-
-
-
-
-
(123,302,667)
(123,302,667)
-
-
(123,302,667)

당기순손익
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
(17,682,342,423)
(572,616,610)
(18,254,959,033)

2021.12.31(전기말)
15,815,259,500
177,589,616,636
97,636,681
(5,254,578,532)
136,320,674
155,925,087
(318,558,813)
7,612,059,476
2,731,459
(347,507,007)
179,673,645,661
72,182,902,121
625,182,887
268,296,990,169

2022.01.01(당기초)
15,815,259,500
177,589,616,636
97,636,681
(5,254,578,532)
136,320,674
155,925,087
(318,558,813)
7,612,059,476
2,731,459
(347,507,007)
179,673,645,661
72,182,902,121
625,182,887
268,296,990,169

유상증자
1,500,000,000
66,400,582,920
-
-
-
-
-
-
-
-
66,400,582,920
-
-
67,900,582,920

배당금의지급
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
(1,557,121,850)
-
(1,557,121,850)

유형자산재평가차익
-
-
-
-
-
-
-
21,932,150,118
-
-
21,932,150,118
(7,257,529)
-
21,924,892,589

주식매입선택권
15,000,000
580,992,099
-
-
-
(155,925,087)
-
-
-
-
425,067,012
-
-
440,067,012

확정급여채무재측정요소
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
(88,369,777)
-
(88,369,777)

지분법변동
-
-
-
-
-
-
-
-
462,608,638
-
462,608,638
28,947,325
-
491,555,963

지분변동차액
-
-
-
-
-
-
(195,835,817)
-
-
-
(195,835,817)
-
195,835,817
-

기타포괄손익 공정가치측정금융자산
-
-
-
-
-
-
-
-
-
3,056,479
3,056,479
-
-
3,056,479

당기순손익
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
(151,066,258,677)
(863,298,141)
(151,929,556,818)

2022.12.31(당기말)
17,330,259,500
244,571,191,655
97,636,681
(5,254,578,532)
136,320,674
-
(514,394,630)
29,544,209,594
465,340,097
(344,450,528)
268,701,275,011
(80,507,158,387)
(42,279,437)
205,482,096,687

연 결 현 금 흐 름 표

제 27(당) 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

제 26(전) 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 다원시스와 그 종속기업
(단위 : 원)

과목
제 27(당) 기
제 26(전) 기

영업활동으로 인한 현금흐름

(149,474,382,941)

(119,409,320,385)

당기순손익
(151,929,556,818)

(18,254,959,033)

조정:
7,838,418,848

31,216,659,007

법인세비용(수익)
(18,051,820,216)

(1,351,348,117)

금융수익
(1,026,051,294)

(627,450,606)

금융원가
6,934,171,500

3,324,198,472

당기손익-공정가치측정금융자산평가손익
(1,096,657,066)

(921,310,465)

당기손익-공정가치측정금융자산처분손익
300,357,347

(355,177,046)

퇴직급여
2,374,846,388

2,526,817,424

주식보상비용
22,275,012

89,100,048

감가상각비
16,228,449,373

15,405,746,484

대손상각비(대손충당금환입)
(822,086,307)

1,004,024,669

무형자산상각비
4,941,053,360

6,624,070,619

하자보수비
576,821,972

264,162,653

지급수수료
13,647,600

-

공사손실충당부채전입(환입)액
2,334,007,172

190,242,231

매각예정비유동자산처분이익
-

(3,595,613,501)

유형자산처분이익
(365,123,586)

-

유형자산처분손실
23,907,137

-

지분법손실
(4,350,276,033)

9,891,469,501

순외화환산손익
(65,627,471)

(408,220,148)

파생상품평가이익
(238,236,708)

-

파생상품평가손실
-

103,162,361

기타의대손상각비
200,000,000

-

채무면제이익
-

(952,651,716)

잡이익
(211,460,554)

(1,087,223)

무형자산처분손실
1,760,000

-

잡손실
114,461,222

6,523,367

영업활동으로 인한 자산부채의 변동
1,839,567,791

(127,613,760,267)

매출채권의 감소(증가)
6,357,966,545

(82,662,054,357)

재고자산의 감소(증가)
(20,794,696,138)

3,012,580,261

기타금융자산의 감소(증가)
(6,373,154,507)

310,235,494

기타자산의 감소(증가)
3,821,023,405

(8,639,507,591)

매입채무의 증가(감소)
25,382,975,022

(393,775,969)

기타부채의 증가(감소)
(7,917,856,987)

(32,299,322,143)

확정급여부채의 증가(감소)
(2,747,370,477)

(2,723,222,947)

사외적립자산의 감소(중가)
(300,000,000)

(3,550,000,000)

기타금융부채의 증가(감소)
4,410,680,928

(668,693,015)

배당금의 수취
5,977,600

11,103,439

이자의 수취
878,138,006

675,041,326

이자의 지급
(6,692,249,877)

(3,328,137,653)

법인세의 납부
(1,414,678,491)

(2,115,267,204)

투자활동으로 인한 현금흐름

(15,788,411,636)

19,996,649,684

장ㆍ단기금융상품의 증가
(5,046,135,946)

(82,497,868,515)

장ㆍ단기금융상품의 감소
7,133,675,017

129,466,552,281

단기대여금의 증가
(220,000,000)

-

단기대여금의 감소
1,804,350,564

400,000,000

당기손익-공정가치측정금융자산의 증가
(9,928,455,511)

(8,229,662,647)

당기손익-공정가치측정금융자산의 감소
8,556,785,678

8,403,997,265

장기대여금의 증가
(680,273,314)

(1,569,795,999)

장기대여금의 감소
714,697,867

648,325,075

매각예정비유동자산의 처분
-

15,968,480,501

종속·관계기업투자주식의 취득
(8,790,000,000)

(14,121,869,600)

유형자산의 취득
(8,604,806,883)

(22,354,676,771)

유형자산의 처분
755,636,363

-

무형자산의 취득
(398,315,565)

(1,258,390,503)

무형자산의 처분
55,000,000

-

기타포괄손익측정금융자산의 증가
-

(4,599,629,664)

기타포괄손익측정금융자산의 감소
-

716,875,770

사업결합으로 인한 현금 및 현금성자산 효과
-

55,893,851

기타금융자산의 증가
(1,683,487,816)

(1,200,181,360)

기타금융자산의 감소
542,917,910

168,600,000

재무활동으로 인한 현금흐름

103,513,828,999

111,984,735,482

유상증자
68,318,374,920

66,188,282,500

단기차입금의 차입
31,549,975,764

41,933,000,000

단기차입금의 상환
(29,614,474,540)

(6,630,000,000)

유동성장기부채의 상환
(21,001,160,155)

(22,245,765,789)

전환사채의 발행
8,000,000,000

-

리스부채의 지급
(861,152,490)

(903,516,289)

장기차입금의 차입
48,668,500,000

36,300,000,000

임대보증금의 증가
30,000,000

-

임대보증금의 감소
(20,000,000)

-

배당금의 지급
(1,556,234,500)

(2,657,264,940)

현금및현금성자산의 감소

(61,748,965,578)

12,572,064,781

기초 현금및현금성자산

99,976,414,864

87,407,055,708

외화표시 현금및현금성자산의 환율변동 효과

(166,412,474)

(2,705,625)

기말 현금및현금성자산

38,061,036,812

99,976,414,864

※ 주석사항은 2023년 3월 21일 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.
(2) 별도 재무제표

재 무 상 태 표

제 27(당) 기말 2022년 12월 31일 현재

제 26(전) 기말 2021년 12월 31일 현재

주식회사 다원시스
(단위 : 원)

과목
주석
제 27(당) 기말
제 26(전) 기말

자산

유동자산

352,710,167,960

388,936,521,236

현금및현금성자산
36
21,608,235,222

94,706,807,155

당기손익-공정가치측정금융자산
7,36
2,026,348,077

2,128,068,413

매출채권
6,36,37
213,658,082,014

221,404,012,279

재고자산
9
26,960,982,411

18,549,078,323

기타금융자산(유동)
5,8,36,37
19,127,724,133

2,949,791,266

기타유동자산
10,37
69,328,796,103

49,198,763,800

비유동자산

309,391,174,080

270,964,012,038

당기손익-공정가치측정금융자산
7,36
27,227,422,647

24,825,408,544

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산
7,36
2,109,032,562

2,135,002,529

종속기업및관계기업투자
15
31,996,268,184

24,188,745,481

유형자산
11,37
187,453,335,702

166,493,387,696

투자부동산
12
351,687,008

370,421,392

영업권
13
24,175,121,623

24,175,121,623

기타무형자산
14
9,505,660,655

13,644,184,814

이연법인세자산
32
17,454,631,755

7,404,488,643

기타금융자산
8,36
7,551,180,302

6,022,396,977

기타비유동자산
10
1,566,833,642

1,704,854,339

자산총계

662,101,342,040

659,900,533,274

부채

유동부채

353,419,181,672

301,251,959,375

매입채무
16,36,37
39,530,077,426

17,237,547,980

차입금(유동)
17,36
132,379,618,872

100,100,443,204

당기법인세부채

-

898,337,835

기타금융부채(유동)
17,36
11,659,057,024

8,360,566,281

충당부채(유동)
22
2,524,249,403

190,242,231

기타유동부채
21,37
167,326,178,947

174,464,821,844

비유동부채

82,888,164,058

78,845,852,467

차입금
17,36
67,751,964,745

71,344,795,740

전환사채
18.36
5,331,128,781

-

장기매입채무
16,36
1,035,964,079

1,630,192,135

순확정급여부채
20
1,664,041,187

2,242,886,912

기타금융부채
17,36
6,048,659,814

2,921,854,184

충당부채
22
1,056,405,452

706,123,496

부채총계

436,307,345,730

380,097,811,842

자본

자본금
23
17,330,259,500

15,815,259,500

기타불입자본
24
268,510,959,544

179,721,543,015

이익잉여금(결손금)
25
(60,047,222,734)

84,265,918,917

자본총계

225,793,996,310

279,802,721,432

부채및자본총계

662,101,342,040

659,900,533,274

포 괄 손 익 계 산 서

제 27(당) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 26(전) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 다원시스
(단위 : 원)

과목
주석
제 27(당) 기
제 26(전) 기

매출액
4,26,27,37

207,477,917,575

293,599,450,314

매출원가
4,33,37

309,358,489,197

272,013,295,845

매출총손익

(101,880,571,622)

21,586,154,469

판매비와관리비
28,33
41,264,072,841

36,101,793,819

영업손익

(143,144,644,463)

(14,515,639,350)

기타수익
29,36
3,733,582,881

7,424,127,634

기타비용
29,36
13,969,583,148

1,445,322,919

금융수익
30,36
1,041,038,545

600,177,321

금융원가
31,36
6,192,796,706

2,769,009,008

법인세비용차감전순손익

(158,532,402,891)

(10,705,666,322)

법인세비용(수익)
32

(15,872,010,396)

(1,383,534,836)

당기순손익

(142,660,392,495)

(9,322,131,486)

기타포괄손익
24

21,868,139,291

(1,064,432,580)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익:

확정급여제도의 재측정요소

(88,369,777)

(1,056,449,913)

유형자산재평가차익
11
21,924,892,589

-

기타포괄손익-공정가치측정금융자산 평가손익

31,616,479

(7,982,667)

당기총포괄손익

(120,792,253,204)

(10,386,564,066)

주당손익
34

기본주당순손익

(4,273)

(305)

희석주당순손익

(4,273)

(305)

자 본 변 동 표

제 27(당) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 26(전) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 다원시스
(단위 : 원)

과목
자본금
기타불입자본
이익잉여금
총계

주식발행초과금
전환권대가
자기주식
자기주식처분이익
주식매입선택권
유형자산재평가차익
기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익
계

2021.01.01(전기초)
13,532,203,500
112,851,809,540
224,023,040
(5,254,578,532)
136,320,674
66,825,039
11,789,904,302
(607,454,340)
119,206,849,723
93,125,916,690
225,864,969,913

유상증자
2,250,000,000
63,938,282,500
-
-
-
-
-
-
63,938,282,500
-
66,188,282,500

배당금의지급
-
-
-
-
-
-
-
-
-
(2,659,261,200)
(2,659,261,200)

33,056,000
799,524,596
(126,386,359)
-
-
-
-
-

-

유형자산재평가차익
-
-
-
-
-
-
(4,177,844,826)
-
(4,177,844,826)
4,177,844,826
-

주식매입선택권
-
-
-
-
-
89,100,048
-
-
89,100,048
-
89,100,048

확정급여채무재측정요소
-
-
-
-
-
-
-
-
-
(1,056,449,913)
(1,056,449,913)

기타포괄손익 공정가치측정금융자산
-
-
-
-
-
-
-
(7,982,667)

-

당기순손익
-
-
-
-
-
-
-
-
-
(9,322,131,486)
(9,322,131,486)

2021.12.31(전기말)
15,815,259,500
177,589,616,636
97,636,681
(5,254,578,532)
136,320,674
155,925,087
7,612,059,476
(615,437,007)
179,721,543,015
84,265,918,917
279,802,721,432

2022.01.01(당기초)
15,815,259,500
177,589,616,636
97,636,681
(5,254,578,532)
136,320,674
155,925,087
7,612,059,476
(615,437,007)
179,721,543,015
84,265,918,917
279,802,721,432

유상증자
1,500,000,000
66,400,582,920
-
-
-
-
-
-
66,400,582,920
-
67,900,582,920

배당금의지급
-
-
-
-
-
-
-
-
-
(1,557,121,850)
(1,557,121,850)

유형자산재평가차익
-
-
-
-
-
-
21,932,150,118
-
21,932,150,118
(7,257,529)
21,924,892,589

주식매입선택권
15,000,000
580,992,099
-
-
-
(155,925,087)
-
-
425,067,012
-
440,067,012

확정급여채무재측정요소
-
-
-
-
-
-
-
-
-
(88,369,777)
(88,369,777)

기타포괄손익 공정가치측정금융자산
-
-
-
-
-
-
-
31,616,479
31,616,479
-
31,616,479

당기순손익
-
-
-
-
-
-
-
-
-
(142,660,392,495)
(142,660,392,495)

2022.12.31(당기말)
17,330,259,500
244,571,191,655
97,636,681
(5,254,578,532)
136,320,674
-
29,544,209,594
(583,820,528)
268,510,959,544
(60,047,222,734)
225,793,996,310

현 금 흐 름 표

제 27(당) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 26(전) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 다원시스
(단위 : 원)

과목
제 27(당) 기
제 26(전) 기

영업활동으로 인한 현금흐름

(150,549,199,662)

(121,340,072,070)

당기순손익
(142,660,392,495)

(9,322,131,486)

조정:
11,163,259,000

19,298,057,792

법인세비용(수익)
(15,872,010,396)

(1,383,534,836)

금융수익
(1,041,038,545)

(600,177,321)

금융원가
6,192,796,706

2,769,009,008

당기손익-공정가치측정금융자산평가이익
(1,236,440,003)

(926,027,423)

당기손익-공정가치측정금융자산처분손실
1,168,001

-

퇴직급여
1,996,707,132

1,908,772,656

주식보상비용
22,275,012

89,100,048

종속ㆍ관계기업투자주식손상차손
982,477,297

896,763,389

감가상각비
13,705,238,893

13,323,694,410

대손상각비(대손충당금환입)
(822,086,307)

1,004,024,669

무형자산상각비
4,883,099,179

6,609,665,228

하자보수비
576,821,972

264,162,653

지급수수료
12,827,600

-

공사손실충당부채전입(환입)액
2,334,007,172

190,242,231

매각예정비유동자산처분이익
-

(3,595,613,501)

유형자산처분이익
(389,634,899)

-

유형자산처분손실
21,240,987

-

순외화환산손익
(65,598,513)

(407,970,208)

파생상품평가이익
(238,236,708)

-

파생상품평가손실
-

103,162,361

기타의대손상각비
200,000,000

-

채무면제이익
-

(952,651,716)

잡이익
(216,576,802)

(1,087,223)

무형자산처분손실
1,760,000

-

잡손실
114,461,222

6,523,367

영업활동으로 인한 자산부채의 변동
(13,054,596,554)

(127,102,946,400)

매출채권의 감소(증가)
6,978,191,505

(86,638,046,952)

재고자산의 감소(증가)
(8,411,904,088)

1,277,309,443

기타금융자산의 감소(증가)
(6,835,159,899)

490,005,664

기타자산의 감소(증가)
(20,331,636,182)

(6,438,950,847)

매입채무의 증가(감소)
21,969,694,708

2,783,259,417

기타부채의 증가(감소)
(7,133,526,649)

(31,089,828,354)

확정급여부채의 증가(감소)
(2,277,891,297)

(2,412,520,803)

사외적립자산의 감소(중가)
(300,000,000)

(3,500,000,000)

기타금융부채의 증가(감소)
3,287,635,348

(1,574,173,968)

이자의 수취
851,743,305

659,493,520

이자의 지급
(5,950,875,083)

(2,772,948,189)

법인세의 납부
(898,337,835)

(2,099,597,307)

투자활동으로 인한 현금흐름

(26,367,369,838)

22,403,330,724

장ㆍ단기금융상품의 증가
(10,000,000,000)

(80,147,851,785)

장ㆍ단기금융상품의 감소
1,162,521,249

125,536,552,281

단기대여금의 증가
(2,000,000,000)

-

단기대여금의 감소
1,604,350,564

400,000,000

당기손익-공정가치측정금융자산의 증가
(1,199,444,478)

-

당기손익-공정가치측정금융자산의 감소
134,422,713

-

장기대여금의 증가
(680,273,314)

(1,569,795,999)

장기대여금의 감소
714,697,867

648,325,075

매각예정비유동자산의 처분
-

15,968,480,501

종속·관계기업투자주식의 취득
(8,790,000,000)

(19,039,629,664)

유형자산의 취득
(6,445,510,395)

(17,161,724,512)

유형자산의 처분
748,818,182

-

무형자산의 취득
(386,693,320)

(1,255,967,263)

무형자산의 처분
55,000,000

-

기타금융자산의 증가
(1,636,316,816)

(1,018,257,910)

기타금융자산의 감소
351,057,910

43,200,000

재무활동으로 인한 현금흐름

103,984,438,999

109,529,244,419

유상증자
68,318,374,920

66,188,282,500

단기차입금의 차입
30,549,975,764

39,803,000,000

단기차입금의 상환
(29,614,474,540)

(6,500,000,000)

유동성장기부채의 상환
(19,500,550,155)

(21,901,256,852)

전환사채의 발행
8,000,000,000

-

리스부채의 지급
(861,152,490)

(903,516,289)

장기차입금의 차입
48,668,500,000

35,500,000,000

임대보증금의 감소
(20,000,000)

-

배당금의 지급
(1,556,234,500)

(2,657,264,940)

현금및현금성자산의 감소

(72,932,130,501)

10,592,503,073

기초 현금및현금성자산

94,706,807,155

84,117,008,087

외화표시 현금및현금성자산의 환율변동 효과

(166,441,432)

(2,704,005)

기말 현금및현금성자산

21,608,235,222

94,706,807,155

이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

=====================

제 27(당)기
2022년 01월 01일부터
제 26(전)기
2021년 01월 01일부터

2022년 12월 31일까지
2021년 12월 31일까지

처리예정일
2023년 03월 29일
처분확정일
2022년 03월 29일

(단위: 원)

구분
당기
전기

미처분이익잉여금(미처리결손금)
(75,698,148,376)
68,763,447,931

전기이월미처분이익잉여금
67,050,613,896
79,142,029,330

확정급여제도 재측정요소
(88,369,777)
(1,056,449,913)

당기순손익
(142,660,392,495)
(9,322,131,486)

이익잉여금처분액(결손금처리액)
-
1,712,834,035

이익준비금
-
155,712,185

배당금
-
1,557,121,850

현금배당 [주당배당금(률): 당기 -원(-%), 전기 100원(20%)]
-
1,557,121,850

차기이월미처분이익잉여금(차기이월미처리결손금)
(75,698,148,376)
67,050,613,896

※ 주석사항은 2023년 3월 21일 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.
- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

이익잉여금처분계산서를 참조하시기 바랍니다.

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경- 해당사항 없음.

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경목적

제8조의2(주식등의 전자등록) 회사는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제2조 제1호에 따른 주식등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식등을 전자등록하여야 한다. (단서 신설)

제8조의2(주식등의 전자등록) 회사는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」제2조 제1호에 따른 주식등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식등을 전자등록하여야 한다. 다만, 회사가 법령에 따른 등록의무를 부담하지 않는 주식등의 경우에는 그러하지 아니할 수 있다.

표준정관 반영

제9조(주식의 종류, 수 및 내용)

① 회사가 발행할 주식은 기명식 보통주식으로 한다.

제9조(주식의 종류, 수 및 내용)

① 회사가 발행할 주식은 보통주식과 종류주식으로 한다.

② 회사가 발행하는 종류주식은 이익배당 또는 잔여재산분배에 관한 우선주식, 의결권 배제 또는 제한에 관한 주식, 상환주식, 전환주식 및 이들의 전부 또는 일부를 혼합한 주식으로 한다.

③ 제5조의 발행예정주식총수 중 종류주식의 발행한도는 20,000,000주로 한다.

종류주식 조항 추가

(신설)

제 9조의 2 (배당우선 종류주식)

① 회사는 이사회의 결의로 제9조 제3항 한도 내에서 이익배당에 관하여 우선적 내용이 있는 종류주식(이하 “배당우선 종류주식”이라 한다)을 발행할 수 있다.

② 배당우선 종류주식은 액면금액을 기준으로 하여 연 10%를 초과하지 않는 범위 내에서 발행시에 이사회가 정한 우선 비율에 따른 금액을 현금으로 우선 배당한다.

③ 보통주식의 배당률이 배당우선 종류주식의 배당률을 초과하는 경우에는 이사회의 결의에 의해 그 초과분에 대하여 보통주식과 동일한 비율로 참가시켜 배당할 수 있다. 단, 배당우선 종류주식에 대한 참가조건과 배당방식에 대해서는 발행시에 이사회의 결의로써 특수한 정함을 둘 수 있다.

④ 배당우선 종류주식에 대하여 어느 사업연도에 있어서 소정의 배당을 하지 못한 경우에는 누적된 미배당분을 이사회의 결의에 의해 다음 사업연도의 배당시에 우선하여 배당할 수 있다.

종류주식 조항 추가

(신설)

제 9조의 3 (잔여재산분배우선 종류주식)

① 회사는 이사회의 결의로 제9조 제3항 한도 내에서 잔여재산 분배에 관하여 우선적 내용이 있는 종류주식(이하 “잔여재산분배 종류주식”이라 한다)을 발행할 수 있다.

② 잔여재산분배우선 종류주식은 이 회사가 청산할 때 잔여재산 분배에 있어 최초 발행가액과 미지급 된 배당금 및 상환 종류주식의 경우 상환가액의 한도까지 보통주 주주에 우선하는 청구권을 갖는다. 또한 보통주식에 대한 잔여재산 분배율이 우선주식에 대한 잔여재산 분배율을 초과하는 경우 그 초과분에 대하여 보통주식과 동일한 분배율로 참가하여 분배를 받는다.

종류주식 조항 추가

(신설)

제 9조의 4 (상환 종류주식)

① 회사는 이사회의 결의로 제9조 제3항 한도 내에서 이익으로 상환되는 종류주식(이하 “상환 종류주식”이라 한다)을 발행할 수 있다.

② 상환 종류주식은 다음 각 호에 의거하여 상환 종류주식 주주의 청구에 의하여 상환한다.

1. 상환 종류주식의 상환가액은 배당률, 시장상황 기타 상환 종류주식의 발행에 관련된 제반 사정을 고려하여 발행 시 이사회가 정한다. 다만, 상환가액을 조정할 수 있는 것으로 하려는 경우 이사회에서 상환가액을 조정할 수 있다는 뜻, 조정사유, 조정의 기준일 및 조정 방법을 정하여야 한다.

2. 상환기간(상환청구기간)은 10년을 초과하지 않는 범위 내에서 발행 시 이사회가 정한다. 다만, 상환기간(상환청구기간)이 만료되었음에도 불구하고 상환이 완료되지 않은 경우에는 그 사유가 해소될 때까지 상환기간(상환청구기간)은 연장된다.

3. 상환주식의 상환은 회사에 배당가능 한 이익이 있을 때에만 가능하며, 상환청구가 있었음에도 상환되지 아니하거나 미지급 배당금이 있는 경우에는 상환 및 배당금 지급이 완료될 때까지 연장되는 것으로 한다.

③ 상환권의 행사방법, 절차, 효력 등 상환권 행사에 필요하거나 관련된 사항으로서 본조에 규정된 것을 제외하고는 발행시에 이사회가 정한다.

종류주식 조항 추가

(신설)

제 9조의의 5 (전환 종류주식)

① 회사는 이사회의 결의로 제9조 제3항 한도 내에서 주주의 청구에 따라 보통주식으로의 전환을 청구할 수 있는 종류주식(이하 “전환 종류주식”이라 한다)을 발행할 수 있다.

② 전환 종류주식의 주주는 아래에서 정하는 바에 따라 전환 종류주식의 전부 또는 일부에 대하여 전환을 청구할 수 있다.

1. 전환을 청구할 수 있는 기간은 최초발행일로부터 10년 이내의 범위 내에서 발행 시에 이사회의 결의로 정한다. 다만, 동 기간 내에 전환권이 행사되지 않으면 전환기간 만료일에 전환된 것으로 본다.

2. 전환으로 인하여 발행할 주식은 보통주식으로 한다.

3. 전환 종류주식에 대한 전환비율은 원칙적으로 전환 종류주식 1주당 보통주식 1 주로 한다. 단, 전환비율 및 전환가격의 조정에 관하여 종류주식 주주와의 특약을 둘 수 있다.

③ 기타 전환청구의 절차, 효력, 전환조건, 전환비율 및 전환가액의 조정, 기타 전환권 행사에 필요하거나 관련된 사항은 발행 시에 이사회의 결의로 정한다.

④ 전환권을 행사한 주주의 이익이나 이자의 배당에 관하여는 그 청구를 한 때가 속하는 회계연도의 직전 회계 연도 말에 전환된 것으로 한다.

종류주식 조항 추가

(신설)

제 9조의 6 (무의결권 배당우선 전환주식)

① 회사는 이사회 결의로 제9조 제3항 한도 내에서 무의결권 배당우선 전환주식(이하 “ 무의결권 배당우선 전환 종류주식)을 발행할 수 있으며, 그 발행주식의 수는 제9조의 7 종류주식을 합하여 발행주식의 4분의 1을 초과하지 않는다.

② 종류주식에 대하여는 액면금액을 기준으로 년 10%를 초과하지 않는 범위내에서 발행시에 이사회가 정한 우선 비율에 따른 금액을 현금으로 우선 배당한다.

③ 보통주식의 배당률이 종류주식의 배당률을 초과할 경우에는 그 초과분에 대하여 보통주식과 동일한 비율로 참가시켜 배당한다.

④ 종류주식에 대하여 어느 사업년도에 있어서 소정의 배당을 하지 못한 경우에는 누적된 미배당분을 다음 사업년도의 배당시에 우선하여 배당하기로 한다.

⑤ 이 회사가 신주를 발행하는 경우 종류주식에 대한 신주의 배정은 유상증자 및 주식배당의 경우에는 보통주식에 배정하는 주식과 동일한 주식으로, 무상증자의 경우에는 그와 같은 종류의 주식으로 한다.

⑥ 종류주식은 다음 각 호에 의거 주주가 회사에 대하여 전환을 청구할 수 있다.

1. 전환으로 인하여 발행할 주식의 수는 전환전의 수와 동수로 한다.

2. 전환을 청구할 수 있는 기간은 발행일로부터 1년 이상 10년 이내의 범위에서 이사회결의로 정한다. 다만 전환기간 내에 전환권이 행사되지 아니하면, 전환기간 만료일에 전환된 것으로 본다.

3. 전환으로 인하여 발행할 주식은 보통주식으로 한다.

⑦ 전환기간 만료일까지 소정의 배당을 완료하지 못한 경우에는 소정의 배당을 완료할 때까지 그 기간을 연장한다.

⑧ 전환으로 인하여 발행하는 주식에 대한 이익의 배당에 관하여는 제10조의3 규정을 준용한다.

종류주식 조항 추가

(신설)

제 9조의 7 (무의결권 배당우선 상환주식)

① 회사는 이사회 결의로 제9조 제3항 한도 내에서 무의결권 배당우선 상환주식(이하 “ 무의결권 배당우선 상환 종류주식)을 발행할 수 있으며, 그 발행주식의 수는 제9조의 6 종류주식을 합하여 발행주식의 4분의 1을 초과하지 않는다.

② 종류주식에 대하여는 액면금액을 기준으로 년 10%를 초과하지 않는 범위내에서 발행시에 이사회가 정한 우선 비율에 따른 금액을 현금으로 우선 배당한다.

③ 보통주식의 배당률이 종류주식의 배당률을 초과할 경우에는 그 초과분에 대하여 보통주식과 동일한 비율로 참가시켜 배당한다.

④ 종류주식에 대하여 어느 사업년도에 있어서 소정의 배당을 하지 못한 경우에는 누적된 미배당분을 다음 사업년도의 배당시에 우선하여 배당하기로 한다.

⑤ 이 회사가 신주를 발행하는 경우 종류주식에 대한 신주의 배정은 유상증자 및 주식배당의 경우에는 보통주식에 배정하는 주식과 동일한 주식으로, 무상증자의 경우에는 그와 같은 종류의 주식으로 한다.

⑥ -1 종류주식은 다음 각 호에 의거 회사의 선택에 따라 상환할 수 있다.

1. 상환가액은「발행가액+연 10%를 초과하지 않는 범위 내에서 정한 가산금액」으로 하며, 가산금액은 배당률, 시장상황 기타 종류주식의 발행에 관련된 제반 사정을 고려하여 발행시 이사회가 정한다. 다만, 상환가액을 조정할 수 있는 것으로 하려는 경우 이사회에서 상환가액을 조정할 수 있다는 뜻, 조정사유, 조정의 기준일 및 조정방법을 정하여야 한다.

2. 상환기간은 발행일이 속하는 회계연도의 정기주주총회 종료일 익일부터 발행 후 10년이 되는 날이 속하는 회계연도에 대한 정기주주총회 종료일 이후 1개월이 되는 날 이내의 범위에서 이사회가 정한다. 다만, 상환기간이 만료되었음에도 불구하고 다음 각 호의 1에 해당하는 사유가 발생하면 그 사유가 해소될 때까지 상환기간은 연장된다.

가. 상환기간 내에 상환하지 못한 경우

나. 우선적 배당이 완료되지 아니한 경우

3. 종류주식을 일시에 또는 분할하여 상환할 수 있다. 다만, 분할상환하는 경우에는 회사가 추첨 또는 안분비례의 방법에 의하여 종류주식을 정할 수 있으며, 안분비례시 발생하는 단주는 이를 상환하지 아니한다.

4. 회사는 상환대상인 주식의 취득일 2주일 전에 그 사실을 그 주식의 주주 및 주주명부에 기재된 권리자에게 통지 또는 공고하여야 한다.

⑥ -2 종류주식은 다음 각 호에 의거 주주가 회사에 대하여 상환을 청구할 수 있다.

1. 상환가액은 「발행가액+연 10%를 초과하지 않는 범위 내에서 정한 가산금액」으로 하며, 가산 금액은 배당률, 시장상황 기타 종류주식의 발행에 관련된 제반사정을 고려하여 발행시 이사회가 정한다. 다만, 상환가액을 조정할 수 있는 것으로 하려는 경우 이사회에서 상환가액을 조정 할 수 있다는 뜻, 조정사유, 조정의 기준일 및 조정방법을 정하여야 한다.

2. 상환기간은 발행일이 속하는 회계연도의 정기주주총회 종료일 익일부터 발행 후 10년이 되는 날이 속하는 회계연도에 대한 정기주주총회 종료일 이후 1개월이 되는 날 이내의 범위에서 이사회가 정한다. 다만, 상환기간이 만료되었음에도 불구하고 다음 각 호의 1에 해당하는 사유가 발생 하면 그 사유가 해소될 때까지 상환기간은 연장된다.

가. 상환청구기간 내에 상환하지 못한 경우

나. 우선적 배당이 완료되지 아니한 경우

3. 주주는 종류주식 전부를 일시에 또는 이를 분할하여 상환해 줄 것을 회사에 청구할 수 있다. 다만, 회사는 상환청구당시에 배당가능이익이 부족한 경우에는 분할상환 할 수 있으며 분할상환하는 경우에는 회사가 추첨 또는 안분비례의 방법에 의하여 상환할 주식을 정할 수 있고, 안분비례시 발생하는 단주는 이를 상환하지 아니한다.

4. 상환청구주주는 2주일 이상의 기간을 정하여 상환할 뜻과 상환대상주식을 회사에 통지하여야 한다.

⑦ 회사는 주식의 취득의 대가로 현금 외의 유가증권(다른 종류의 주식은 제외한다)이나 그 밖의 자산을 교부할 수 있다.

종류주식 조항 추가

제10조의3(신주의 배당기산일) 회사가 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 발행한 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 신주를 발행한 때가 속하는 영업년도의 직전영업년도말에 발행된 것으로 본다.

제10조의3(신주의 동등배당) 회사가 정한 배당기준일 전에 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 발행한 주식에 대하여는 동등배당한다.

표준정관 반영

제13조(주주명부의 폐쇄 및 기준일)

① 회사는 매년 1월 1일부터 1월 31일까지 주주의 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지한다.

② 회사는 매년 12월 31일 최종의 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 결산기에 관한 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다.

③ 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로 3월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나 이사회의 결의로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있으며, 이사회가 필요하다고 인정하는 경우에는 주주명부의 기재변경 정지와 기준일의 지정을 함께 할 수 있다. 회사는 이를 2주간 전에 공고하여야 한다.

제13조(주주명부의 폐쇄 및 기준일)

① 회사는 매년 12월 31일 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주를 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다.

② 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회결의로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있으며, 회사는 이사회결의로 정한 기준일의 2주 전에 이를 공고하여야 한다.

③ (삭제)

결산배당 기준일 관련 정비

제17조(소집시기)

① 회사의 주주총회는 정기주주총회와 임시주주총회로 한다.

② 정기주주총회는 매 사업연도 종료 후 3월 이내에, 임시주주총회는 필요에 따라 소집한다.

제17조(주주명부의 폐쇄 및 기준일) ① 회사는 의결권을 행사하거나 배당을 받을 자 기타 주주 또는 질권자로서 권리를 행사할 자를 정하기 위하여 이사회 결의로 일정한 기간을 정하여 주주명부의 기재변경을 정지하거나 일정한 날에 주주명부에 기재된 주주 또는 질권자를 그 권리를 행사할 주주 또는 질권자로 볼 수 있다.

② 회사가 제1항의 기간 또는 날을 정하는 경우 3개월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나, 3개월내로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있다.

③ 회사가 제1항의 기간 또는 날을 정한 때에는 그 기간 또는 날의 2주 전에 이를 공고하여야 한다.

표준정관 반영

제14조(전환사채의 발행)

① 회사는 사채의 액면총액이 오백억원을 초과하지 않는 범위 내에서 다음 각 호의 경우 이사회의 결의로 전환사채를 발행할 수 있다.

제14조(전환사채의 발행)

① 회사는 사채의 액면총액이 일천억원을 초과하지 않는 범위 내에서 다음 각 호의 경우 이사회의 결의로 전환사채를 발행할 수 있다.

발행한도 증액

제15조(신주인수권부사채의 발행)

① 회사는 사채의 액면총액이 오백억원을 초과하지 않는 범위 내에서 다음 각 호의 경우 이사회의 결의로 신주인수권부사채를 발행할 수 있다.

제15조(신주인수권부사채의 발행)

① 회사는 사채의 액면총액이 일천억원을 초과하지 않는 범위 내에서 다음 각 호의 경우 이사회의 결의로 신주인수권부사채를 발행할 수 있다.

발행한도 증액

(신설)

제15조의2(교환사채의 발행)

① 회사는 이사회 결의로 사채의 액면총액이 오백억원을 초과하지 않는 범위 내에서 교환사채를 발행할 수 있다.

② 교화사채의 발행에 관한 세부사항은 이사회의 결의로 정한다.

조항 신설

제43조(감사의 선임)

① 감사는 주주총회에서 선임한다.

제43조 (감사의 선임·해임) ① 감사는 주주총회에서 선임·해임한다.

표준정관 반영

② 감사의 선임을 위한 의안은 이사의 선임을 위한 의안과는 별도로 상정하여 의결하여야 한다.

② 감사의 선임 또는 해임을 위한 의안은 이사의 선임 또는 해임을 위한 의안과는 별도로 상정하여 의결하여야 한다.

표준정관 반영

③ 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 3분의 1 이상의 수로 하여야 한다. 그러나 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 감사의 선임에는 의결권을 행사하지 못한다. 다만, 소유주식수의 산정에 있어 최대주주와 그 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수는 합산한다.

③ 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다. 다만, 상법 제368조의4제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사의 선임을 결의할 수 있다.

표준정관 반영.

(신설)

④ 감사의 해임은 출석한 주주의 의결권의 3분의 2 이상의 수로 하되, 발행주식총수의 3분의 1 이상의 수로 하여야 한다.

표준정관 반영

(신설)

⑤ 제3항·제4항의 감사의 선임 또는 해임에는 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 그의 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수를 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.

표준정관 반영

제52조(이익배당)

③ 제1항의 배당은 매 결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.

제52조(이익배당)

③ 회사는 제1항의 배당을 위하여 이사회결의로 배당을 받을 주주를 확정하기 위한 기준일을 정하여야 하며, 그 경우 기준일의 2주 전에 이를 공고하여야 한다.

결산배당 기준일 관련 정비

(신설)

<부 칙>

이 정관은 2023년 3월 29일부터 시행한다.

-

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

왕상록

1973.10.16

사내이사

-

-

이사회

총 1 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

왕상록

㈜다원시스

경영지원그룹

2008.10~현재

㈜다원시스 경영지원그룹

해당없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

왕상록

없음

없음

없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

- 해당사항 없음.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

후보자 왕상록은 다년간 ㈜다원시스 임직원으로 재직하여, 회사 및 경영환경에 대한 이해도가 높아 이사로서 적임자로 판단하여 추천함

확인서

확인서_왕상록

□ 감사의 선임

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

김동욱

1961.12.11

-

이사회

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

김동욱

한양대학교 ERICA

연구교수

2022.09~현재

2019.01~2022.08

1983.12~2018.12

한양대학교 ERICA 연구교수

(ERICA 퓨전전기기술 응용연구소)

LS전선 상임고문

LS전선 근무

(전사 최고기술 책임자(CTO) 등 역임)

해당없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

김동욱

-

-

-

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

후보자 김동욱은 대기업 리더의 경험과 관련 산업의 전문지식을 바탕으로 향후 회사 발전을 위한 중립적인 시각으로 감사 업무 및 경영진에 대한 감독기능을 충실히 수행할 것으로 판단되어 추천함.

확인서

확인서_김동욱

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
6 (2)

보수총액 또는 최고한도액
30억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
6 (2)

실제 지급된 보수총액
약 20억원

최고한도액
30억원

※ 2022.03.29 임기만료로 퇴임한 임원의 보수가 포함되어 있습니다.(예성준 사외이사)

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
1억원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
약 5천만원

최고한도액
1억원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음.

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2023년 03월 21일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

당사는 2023년 3월 21일 사업보고서 및 감사보고서를 DART 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시하고 홈페이지(http://www.dawonsys.com/, 투자정보 → 공고)에 게재할 예정입니다. 향후 사업보고서는 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 수정된 사업보고서는 DART 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 업데이트 될 예정이오니 이를 참조하시기 바랍니다.

※ 참고사항

□ 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항

당사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도와 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제160조제5호에 따른 전자위임장 권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.가. 전자투표ㆍ전자위임장권유관리시스템 인터넷 주소 : 「https://evote.ksd.or.kr」

모바일 주소 : 「https://evote.ksd.or.kr/m」

나. 전자투표·전자위임장 수여기간: 2023년 3월 19일 09시 ~ 2023년 3월 28일 17시 (기간 중 24시간 이용가능)

다. 인증서를 통해 주주본인을 확인 후 의안별 전자투표 행사 또는 전자위임장 수여

- 주주확인용 인증서의 종류: 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

□ 주총 집중일 주총 개최 사유- 해당 사항 없음