서산 — 주주총회소집공고 (20230310)
제출인: 서산

주주총회소집공고
2.9
서산

주주총회소집공고

2023 년 03 월 10 일

회 사 명 :
주식회사 서산

대 표 이 사 :
염 홍섭

본 점 소 재 지 :
광주광역시 광산구 하남산단4번로 143(장덕동)

(전 화) 062)950-5000

(홈페이지)http://seo-san.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 부사장
(성 명) 염 진섭

(전 화) 062)950-5000

주주총회 소집공고

(제49기 정기)

제49기 정기주주총회 소집 통지서

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사 정관 제20조에 의하여 제49기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2023년 3월 27일 (월) 오전 9시

2. 장 소 : 광주광역시 광산구 하남산단4번로 143(장덕동) 당사 회의실

3. 회의목적사항

가. 보고사항

1)감사보고, 2)영업보고,3)내부회계관리 운영실태보고

나. 의결사항

제1호 의안: 제49기(2022.1.1.∼ 2022.12.31) 재무제표 및 연결 재무제표 승인의 건

제2호 의안: 이사 선임의 건

제2-1호 의안: 사내이사 염 홍섭 선임의 건

제2-2호 의안: 사내이사 염 진섭 선임의 건

제2-3호 의안: 사내이사 이 원배 선임의 건

제2-4호 의안: 사외이사 염 규만 선임의 건

제3호 의안: 임원 및 이사 보수 한도 승인의 건

4. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

금번 당사의 주주총회에는 자본시장과금융투자업에관한법률 제314조 제5항 단서규정에 의거하여 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권 행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 주주총회 참석을 통해 의결권을 직접행사 하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사 하실 수 있습니다.

5. 주주총회 참석시 준비물

-직접 행사 : 신분증

-대리 행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인, 대리인의 신분증)

6. 기타사항

- 제1호의안은 당사 정관 제51조에 의거 이사회의 승인요건을 모두 충족한 경우 이사회 승인 및 주주총회 보고로 재무제표의 승인절차가 진행될 수 있습니다.

2023년 3월 일

주식회사 서 산

대표이사 염 홍 섭 (직인생략)

※ 주주총회 기념품을 지급하지 아니하오니 이 점 널리 양해하여 주시기 바랍니다.

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

염금섭(출석률: 60%)
김용균(출석률: 33 %)
하승완(출석률:100%)

찬 반 여 부

1
2022.02.14
보고사항-제48기 내부회계관리제도의 운영실태보고보고사항-제48기 내부회계관리제도의 평가 보고
참석
-
참석

2
2022.03.16
승인사항-제1호의안: 제48기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건승인사항-제2호의안: 제48기 정기주주총회 소집에 관한 건
참석
-
참석

3
2022.03.31
승인사항-제1호의안: 감사위원회 위원 선임의 건
불참
불참
-

4
2022.09.28
승인사항-제1호의안: 임시주주총회 소집에 관한 건
불참
불참
-

5
2022.12.15
승인사항- 제1호의안: 종속회사(성암) 배당 정책 결정의 건
참석
참석
-

_ 2022년 3월 31일 정기주주총회 사외이사 하승완 임기만료. 김용균 신규선임

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

감사위원회
3명(사내이사: 1명사외이사: 2명)
2022.02.14
보고사항- 제48기 내부회계관리제도 평가 보고
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사내이사
5
1,000
237
47
-

사외이사
2
12
6
-

_ 2022년 3월 31일 정기주주총회 사외이사 하승완 임기만료. 김용균 신규선임_ 2022년 11월 11일 임시주주총회 염종학 사내이사 신규선임

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1)산업의 특성ㄱ.레미콘

ㅇ 레미콘업은 배쳐플랜트(B/P)와 골재 야적장 그리고 몇 대의 믹서트럭만 갖추면 영업을 시작할 수 있고 업황이 좋지 않을 때는 사업을 거두거나 타사에 매각하기도 쉬워 신규진입과 퇴출이 빈번히 일어나는 산업 중의 하나이다.ㅇ 대부분의 시멘트 제조기업과 일부 건설사가 보조 사업부문으로 시장에 참여하고 있고 전업 대형 레미콘기업은 그 수가 많지 않다. 이에 따라 대부분의 중소기업들이 영업권을 달리하여 난립하여 있는 상황으로 다수의 공급자가 별다른 진입장벽 없이 지역별로 치열한 경쟁을 벌이고 있는 상황이다.

ㄴ. 2차제품ㅇ 2차제품 제조업은 특별한 진입장벽이 없어 대부분 중소기업이 참여하고 있으나 콘크리트파일의 경우 대규모 설비투자를 요하고 시장성이 높아 대기업의 참여가 이어졌으며 정부가 중소기업 품목 제외로 인해 더욱 대기업 중심의 과점적 시장구조가 형성되어 있다. 한편 시장규모의 변동폭이 낮은 콘크리트전주와 흄관은 대부분이 중소기업 중심으로 완전 경쟁시장을 형성하고 있다.ㅇ 2차제품은 단위 제품당 규격이 크고 중량이 무거워 운반비가 많이 드는 관계로 전량 내수에 의존하는 산업이다. 이러한 운송비의 부담으로 인해 지역별로 시장이 분할되어 경쟁하고 있으나 지역적 제한은 없다.(2) 산업의 성장성 2016년부터 민간건설의 감소 및 정부의 SOC예산 감소등으로 인해 건설경기 산업 전망도 감소할것으로 예상하여, 당사는 고정비 감소 를 통해 원가 절감과 40여년간 축적된 기술력으로 시장에 적극적으로 대처하고 있습니다.(3) 경기변동의 특성레미콘 및 2차제품은 건설공사의 필수 기초자재로서 건설관련 업종의 경기동향에 직접적인 영향을 받는다. 레미콘의 경우 건설활동이 활발한 봄과 가을에는 수요가 급증하고 겨울철과 장마철에는 수요가 급락하고 있어 성수기와 비수기가 확연히 구분되는 계절적 특성을 지니며, 2차제품의 경우 계절이나 날씨 영향은 받지 않는다.(4) 경쟁요소레미콘의 경우 진입장벽이 낮은편이나, 당사는 레미콘(1차제품) 및 2차제품(흄관, 고강도파일, 한전주, 통신주)를 생산하여 낮은 진입장벽에 대한 위험성을 낮추었으며, 오랜 경험으로 인한 원가절감 및 고품질로 안정화 되어 있습니다. 당사는 제품의 생산 및 판매가 내수로 이루어져 환율 변화에 따른 가격 변동위험 영향은 적으며, 원재료 조달상 어려움도 없습니다.(5) 자원조달의 특성국내에서 모든 원재료 수급이 이루어져 원활한 수급과 환율에 대한 가격위험은 없습니다(6) 관련법령 또는 정부의 규제-산업표준화법-공장배치 및 공장 설립에 관한 법률-대기환경보전법-수질환경보전법

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

공시대상 사업부문은 단일 사업부문으로 한국표준산업분류 코드 2332 "시멘트, 석회, 플라스터 및 그 제품 제조업" 에 해당하며, 주요 생산품목으로는 레미콘, 2차제품(흄관, 고강도파일, 한전주, 통신주) 입니다.

레미콘은 시간적제약에 의해 지역적 한계가 있으며, 2차제품의 경우 시간적 제약이 없어 전국적 영업이 가능하지만 경쟁 심화로 지속적으로 가격이 하락되고 있습니다.

사업부문의 영업실적은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

구 분
2022년
전년대비증감율(%)
2021년
비고

매 출 액
21,421
-14.4%
25,028
-

영업이익(손실)
435
-85.2%
2,934
-

법인세비용차감전순이익(손실)
1,432
-64.2%
4,004
-

당기순이익(손실)
1,125
-62.5%
3,004
-

(2) 시장점유율

구 분
2019년
2020년
2021년
2022년
비고

레미콘
7.1%
5.3%
4.0%
4.5%
당사 산정

- 레미콘의 경우 시간제한적 산업으로 광주권역 동종업계 전체 공급량을 추정하여 산출한 시장 점유율입니다.

(3) 시장의 특성

당사의 주요 생산품은 레미콘, 흄관,고강도파일,한전주, 통신주로 이루어져 있습니다. 레미콘의 경우 제품의 특성상 생산 후 운반 90분 이내의 거리로 영업지역이 한정되어 있으나, 타제품은 시간의 제약이 없어 전국이 영업지역이라 볼 수 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

이사회 결의 등으로 구체화된 신규 사업은 없습니다.

(5) 조직도

-조직도-

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

1- 나. 회사의 현황을 참고하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 아래의 재무제표는 감사보고서 제출전 연결ㆍ별도 재무제표입니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다
2-1-1. 연결재무제표
(1) 연결 재무상태표

연 결 재 무 상 태 표

제49(당)기말 2022년 12월 31일 현재

제48(전)기말 2021년 12월 31일 현재

주식회사 서산과 그 종속기업
(단위: 원)

과목
주석
제49(당)기말
제48(전)기말

자산

I. 유동자산

79,110,881,120
78,308,997,203

현금및현금성자산
3,4,5
5,182,407,195
5,998,594,576

기타유동금융자산
3,4,7
55,000,000,000
46,000,000,000

매출채권및기타유동채권
3,4,6,31
7,931,789,595
19,096,896,284

재고자산
8
10,769,276,185
6,924,067,951

기타유동자산
9
227,408,145
289,438,392

II. 비유동자산

32,520,197,407
34,827,123,071

기타비유동금융자산
3,4,7
5,083,130,454
5,139,207,848

관계기업투자
10
1,343,826,269
1,217,769,297

유형자산
11,32
23,732,546,084
26,806,005,685

투자부동산
12
642,461,677
645,960,241

무형자산
13
1,020,180,000
1,018,180,000

이연법인세자산
28
698,052,923
-

자산총계

111,631,078,527
113,136,120,274

부채

I. 유동부채

6,774,847,133
9,796,593,533

매입채무및기타유동채무
3,4,14,31
3,767,851,667
5,735,225,703

당기법인세부채

-
542,089,340

기타유동금융부채
3,4,15
395,253,286
-

기타유동부채
16
771,602,573
1,598,899,100

단기충당부채
18,32
1,840,139,607
1,920,379,390

II. 비유동부채

97,437,601
516,575,573

기타비유동금융부채
3,4,15
-
388,238,622

기타비유동부채
16
97,437,601
128,336,951

부채총계

6,872,284,734
10,313,169,106

자본

I. 지배기업소유주지분

68,892,284,880
67,030,971,425

자본금
20
2,000,000,000
2,000,000,000

자본잉여금
20
779,468,000
779,468,000

기타포괄손익누계액
7,21
(403,664,538)
(456,854,512)

이익잉여금
22
66,516,481,418
64,708,357,937

II. 비지배지분

35,866,508,913
35,791,979,743

자본총계

104,758,793,793
102,822,951,168

부채및자본총계

111,631,078,527
113,136,120,274

별첨 주석 참조

(2) 연결포괄손익계산서

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제49(당)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제48(전)기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 서산과 그 종속기업
(단위: 원)

과목
주석
제49(당) 기
제48(전)기

I. 매출액
23,31
49,163,419,144
56,085,178,648

II. 매출원가
19,23,25,31
42,502,338,143
44,457,031,770

III. 매출총이익(손실)

6,661,081,001
11,628,146,878

판매비와관리비
6,19,24,25,31
7,151,803,602
7,172,045,434

IV. 영업이익(손실)

(490,722,601)
4,456,101,444

금융수익
3,26
1,400,503,494
932,897,506

금융비용
3,26
8,971,734
16,887,291

기타수익
27
541,618,508
1,159,610,516

기타비용
27
1,400,000
523,856,861

관계기업투자이익
10
126,056,972
84,968,925

V. 법인세비용차감전순이익(손실)

1,567,084,639
6,092,834,239

VI. 법인세비용
28
306,632,753
999,503,460

VII. 당기순이익(손실)

1,260,451,886
5,093,330,779

VIII. 기타포괄이익(손실)

675,390,739
424,189,883

1. 후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목

-
-

2. 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

675,390,739
424,189,883

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 평가손익
7
675,390,739
424,189,883

IX. 당기총포괄이익(손실)

1,935,842,625
5,517,520,662

Ⅹ. 당기순이익(손실)귀속

지배기업소유주

1,185,922,716
3,943,939,510

비지배지분

74,529,170
1,149,391,269

ⅩⅠ. 총포괄이익(손실)귀속

지배기업소유주

1,861,313,455
4,368,129,393

비지배지분

74,529,170
1,149,391,269

ⅩⅡ. 주당이익
29

보통주 기본주당순이익(손실)

59
197

보통주 희석주당순이익(손실)

59
197

별첨 주석 참조

(3) 연결자본변동표

연 결 자 본 변 동 표

제49(당)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제48(전)기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 서산과 그 종속기업
(단위: 원)

계정과목
자본금
자본잉여금
기타포괄손익누계액
이익잉여금
지배기업 소유주지분
비지배지분
합계

2021.1.1.(전기초)
2,000,000,000
779,468,000
(880,333,151)
60,763,707,183
62,662,842,032
34,642,588,474
97,305,430,506

1. 연결총포괄이익(손실)

(1) 연결당기순이익(손실)
-
-
-
3,943,939,510
3,943,939,510
1,149,391,269
5,093,330,779

(2) 연결기타포괄이익(손실)
-
-
424,189,883
-
424,189,883
-
424,189,883

2. 계정과목재분류

-
-
(711,244)
711,244
-
-
-

2021.12.31.(전기말)
2,000,000,000
779,468,000
(456,854,512)
64,708,357,937
67,030,971,425
35,791,979,743
102,822,951,168

2022.1.1.(당기초)
2,000,000,000
779,468,000
(456,854,512)
64,708,357,937
67,030,971,425
35,791,979,743
102,822,951,168

1. 연결총포괄이익(손실)

(1) 연결당기순이익(손실)
-
-
-
1,185,922,716
1,185,922,716
74,529,170
1,260,451,886

(2) 연결기타포괄이익(손실)
-
-
53,189,974
622,200,765
675,390,739
-
675,390,739

2022.12.31.(당기말)
2,000,000,000
779,468,000
(403,664,538)
66,516,481,418
68,892,284,880
35,866,508,913
104,758,793,793

별첨 주석 참조

(4) 연결 현금흐름표

연 결 현 금 흐 름 표

제49(당)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제48(전)기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 서산과 그 종속기업
(단위: 원)

과목
주석
제49(당)기
제48(전)기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름

(1,656,200,061)
7,197,524,012

1. 영업에서 창출된 현금

(1,810,854,429)
4,886,490,285

당기순이익(손실)

1,260,451,886
5,093,330,779

당기순이익(손실)에 대한 조정
30
2,584,448,729
1,995,659,059

영업활동 자산ㆍ부채의 증감
30
(5,655,755,044)
(2,202,499,553)

2. 이자 수취

901,629,565
2,925,975,555

3. 배당금 수취

19,133
51,415,102

4. 법인세 환급(납부)

(746,994,330)
(666,356,930)

II. 투자활동으로 인한 현금흐름

840,012,680
(9,036,695,184)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액

56,003,624,312
37,991,698,643

단기금융상품의 처분

41,000,000,000
36,000,000,000

당기손익인식금융자산의 처분

5,000,000,000
-

단기대여금의 처분

10,001,779,930
2,400,000

유형자산의 처분

1,818,182
1,553,547,205

보증금의 감소

26,200
1,381,800

투자부동산의 처분

-
94,369,638

기타무형자산의 처분

-
340,000,000

2. 투자활동으로 인한 현금유출액

(55,163,611,632)
(47,028,393,827)

단기금융상품의 취득

(50,000,000,000)
(41,000,000,000)

유형자산의 취득

(163,592,499)
(415,078,725)

기타무형자산의 취득

-
(613,200,000)

당기손익인식금융자산의 취득

(5,000,019,133)
(115,102)

대여금및수취채권의취득

-
(5,000,000,000)

III. 재무활동으로 인한 현금흐름

-
(10,000,000)

1. 재무활동으로 인한 현금유입액

-
-

2. 재무활동으로 인한 현금유출액

-
(10,000,000)

임대보증금의 감소

-
(10,000,000)

Ⅳ. 현금및현금성자산의 증가(감소)(Ⅰ＋Ⅱ＋Ⅲ)

(816,187,381)
(1,849,171,172)

V. 기초의 현금및현금성자산

5,998,594,576
7,847,765,748

VI. 기말의 현금및현금성자산

5,182,407,195
5,998,594,576

별첨 주석 참조

2-1-2. 주석
※ 주석사항은 2023년 3월 17일경 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 연결 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.
2-2-1. 재무제표
(1) 재무상태표

재 무 상 태 표

제49(당)기말 2022년 12월 31일 현재

제48(전)기말 2021년 12월 31일 현재

주식회사 서산
(단위: 원)

과목
주석
제49(당)기말
제48(전)기말

자산

I. 유동자산

31,124,719,566
31,157,783,534

현금및현금성자산
3,4,5
3,157,615,168
3,130,868,905

기타유동금융자산
3,4,7
22,000,000,000
23,000,000,000

매출채권 및 기타유동채권
3,4,6,31
3,572,735,274
3,628,562,385

재고자산
8
2,267,836,707
1,388,172,208

기타유동자산
9
126,532,417
10,180,036

II. 비유동자산

11,594,793,966
11,265,081,603

기타비유동금융자산
3,4,7
4,682,489,898
4,738,539,722

종속기업투자
10
450,000,000
450,000,000

유형자산
11,32
4,101,609,468
4,412,401,640

투자부동산
12
642,461,677
645,960,241

무형자산
13
1,020,180,000
1,018,180,000

이연법인세자산

28

698,052,923
-

자산총계

42,719,513,532
42,422,865,137

부채

I. 유동부채

2,683,631,503

3,780,060,641

매입채무 및 기타유동채무
3,4,14,31
1,701,877,941
2,247,878,624

당기법인세부채

-
542,089,340

기타유동금융부채
3,4,15
395,253,286
-

기타유동부채
16
375,804,714
779,397,115

단기충당부채
18,32
210,695,562
210,695,562

II. 비유동부채

38,922,623
446,180,134

기타비유동금융부채
3,4,15
-
388,238,622

기타비유동부채
16
38,922,623
57,941,512

부채총계

2,722,554,126
4,226,240,775

자본

I. 자본금
20
2,000,000,000
2,000,000,000

II. 자본잉여금
20
779,468,000
779,468,000

III. 기타포괄손익누계액
7,21
(403,664,538)
(456,854,512)

IV. 이익잉여금
22
37,621,155,944
35,874,010,874

자본총계

39,996,959,406
38,196,624,362

부채및자본총계

42,719,513,532
42,422,865,137

별첨 주석 참조

(2) 포괄손익계산서

포 괄 손 익 계 산 서

제49(당)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제48(전)기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 서산
(단위: 원)

과목
주석
제49(당)기
제48(전)기

I. 매출액
23,31
21,421,376,904
25,027,529,698

II. 매출원가
19,23,25,31
18,592,090,506
19,955,992,449

III. 매출총이익

2,829,286,398
5,071,537,249

판매비와관리비
6,19,24,25,31
2,394,004,006
2,137,555,639

IV. 영업이익(손실)

435,282,392
2,933,981,610

금융수익
3,26
544,139,957
370,743,770

금융비용
3,26
8,944,164
14,224,791

기타수익
27
461,298,873
931,569,467

기타비용
27
200,000
218,514,188

V. 법인세비용차감전순이익(손실)

1,431,577,058
4,003,555,868

VI. 법인세비용
28
306,632,753
999,503,460

VII. 당기순이익(손실)

1,124,944,305
3,004,052,408

VIII. 기타포괄이익(손실)

675,390,739
424,189,883

1. 후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목

-
-

2. 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

675,390,739
424,189,883

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 평가손익
7
675,390,739
424,189,883

IX. 당기총포괄이익(손실)

1,800,335,044
3,428,242,291

X. 주당이익
29

보통주 기본주당순이익(손실)

56
150

보통주 희석주당순이익(손실)

56
150

별첨 주석 참조

(3) 자본변동표

자 본 변 동 표

제49(당)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제48(전)기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 서산
(단위: 원)

과목
자본금
자본잉여금
기타포괄손익누계액
이익잉여금
합계

2021.1.1.(전기초)
2,000,000,000
779,468,000
(880,546,549)
32,869,460,620
34,768,382,071

1. 총포괄손익

(1) 당기순이익(손실)
-
-
-
3,004,052,408
3,004,052,408

(2) 기타포괄이익(손실)
-
-
424,189,883
-
424,189,883

- 계정과목재분류
-
-
(497,846)
497,846
-

2021.12.31.(전기말)
2,000,000,000
779,468,000
(456,854,512)
35,874,010,874
38,196,624,362

2022.1.1.(당기초)
2,000,000,000
779,468,000
(456,854,512)
35,874,010,874
38,196,624,362

1. 총포괄손익

(1) 당기순이익(손실)
-
-
-
1,124,944,305
1,124,944,305

(2) 기타포괄이익(손실)
-
-
53,189,974
622,200,765
675,390,739

2022.12.31.(당기말)
2,000,000,000
779,468,000
(403,664,538)
37,621,155,944
39,996,959,406

별첨 주석 참조

(4) 현금흐름표

현 금 흐 름 표

제49(당)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제48(전)기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 서산
(단위: 원)

과목
주석
제49(당)기
제48(전)기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름

(943,903,492)
4,113,031,347

1. 영업에서 창출된 현금

(363,628,531)
3,207,623,320

당기순이익(손실)

1,124,944,305
3,004,052,408

당기순이익(손실)에 대한 조정
30
177,894,332
350,336,223

영업활동 자산ㆍ부채의 증감
30
(1,666,467,168)
(146,765,311)

2. 이자 수취

349,893,426
1,303,862,915

3. 배당금 수취

19,133
51,415,102

4. 법인세 환급(납부)

(930,187,520)
(449,869,990)

II. 투자활동으로 인한 현금흐름

970,649,755
(3,771,093,731)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액

23,003,624,312
19,851,489,553

단기금융상품의 처분

23,000,000,000
18,000,000,000

단기대여금의 처분

1,779,930
2,400,000

유형자산의 처분

1,818,182
1,413,338,115

투자부동산의 처분

-
94,369,638

기타무형자산의 처분

-
340,000,000

기타비유동금융자산의 처분

26,200
1,381,800

2. 투자활동으로 인한 현금유출액

(22,032,974,557)
(23,622,583,284)

단기금융상품의 취득

(22,000,000,000)
(23,000,000,000)

유형자산의 취득

(32,955,424)
(9,268,182)

기타무형자산의 취득

-
(613,200,000)

당기손익인식금융자산의 취득

(19,133)
(115,102)

III. 재무활동으로 인한 현금흐름

-
(10,000,000)

1. 재무활동으로 인한 현금유입액

-
-

2. 재무활동으로 인한 현금유출액

-
(10,000,000)

임대보증금의 감소

-
(10,000,000)

Ⅳ. 현금및현금성자산의 증가(감소)(Ⅰ＋Ⅱ＋Ⅲ)

26,746,263
331,937,616

V. 기초의 현금및현금성자산

3,130,868,905
2,798,931,289

VI. 기말의 현금및현금성자산

3,157,615,168
3,130,868,905

별첨 주석 참조

(5) 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

제49기
2022년 1월 1일
부터
제48기
2021년 1월 1일
부터

2022년 12월 31일
까지
2021년 12월 31일
까지

처분예정일
2023년 3월 27일

처분확정일
2022년 3월 31일

주식회사 서산
(단위: 원)

과목
제 49(당) 기
제 48(전) 기

Ⅰ. 미처분이익잉여금

16,621,155,944

14,874,010,874

1. 전기이월미처분이익잉여금
14,874,010,874

11,869,460,620

2. 당기순이익(손실)
1,124,944,305

3,004,052,408

3. 기타포괄이익(손실)
622,200,765

-

4. 계정재분류
-

497,846

Ⅱ. 이익잉여금처분액

-

-

Ⅲ. 차기이월미처분이익잉여금

16,621,155,944

14,874,010,874

2-2-2. 주석
※ 주석사항은 2023년 3월 17일경 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구분
제49기(당기)
제48기(전기)

현금
중간배당
-
-

기말배당(시가배당률)
-
-

연간배당금총액
-
-

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

염 홍섭
1931.12.16
부
부
특수관계인(친족)
이사회

염 진섭
1957.11.14
부
부
타인
이사회

이 원배
1950.04.09
부
부
타인
이사회

염 규만
1949.04.02
여
부
타인
이사회

총 ( 4 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

염 홍섭
(주)서산 대표이사
1987~20212008~현재
-하남산업단지관리공단 이사장(전)-서산 대표이사 (현)
-

염 진섭
(주)서산 부사장
2016~현재2012~현재
-성암 대표이사 (현)-서산 부사장(현)
-

이 원배
(주)서산 전무이사
1979~19842012~현재
-아주산업(전)-서산 전무이사(현)
-

염 규만
(주)서산 사외이사
-
- 사단법인 나주상록회 회장(전)- 국민건강보험공단 나주지사 감사(전)- 나주농협 이사(전)
-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

염 홍섭
해당사항없음
해당사항없음
해당사항없음

염 진섭
해당사항없음
해당사항없음
해당사항없음

이 원배
해당사항없음
해당사항없음
해당사항없음

염 규만
해당사항없음
해당사항없음
해당사항없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

이사회내 위원회인 감사위원회의 감사위원으로 선임하여 독립성( 상법상 결격사유가 없는 2/3이상 사외이사로 구성)을 견지하고자 함.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

- 염홍섭회사 창업자로 2008년이후 대표이사를 역임하면서 회사의 성장과 가치를 향상시켜 기여도가 높고 정도 경영으로 회사의 지속적인 성장에 기여할것으로 판단하여 추천함-염진섭영업책임자를 거쳐 30년이상 근속하며 내외부적인 영업환경 변화의 빠른 판단과 대처로 경영에 기여할것으로 판단하여 추천함-이원배타 동종업체를 거쳐 30년이상 근속하며 생산의 모든부문을 책임감을 가지고 적극 대처하고 있어 적절한 후보자라 판단하여 추천함-염규만국민건강보험공단 나주지사 감사 및 나주농협 이사를 역임하였으며, 당사 사외이사 선임에 적절한 후보자라 판단하여 추천함

확인서

확인서-염홍섭

확인서-염진섭

확인서-이원배

확인서-염규만

※ 기타 참고사항

-

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
7(2 )

보수총액 또는 최고한도액
2.5억(10억)

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
6( 2 )

실제 지급된 보수총액
2.1억

최고한도액
10억

※ 기타 참고사항

-

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2023년 03월 17일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

상법시행령 제31조(주주총회의 소집공고) 제4항 제4호에 의거하여 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회일 1주 전인 2023년 3월 17일까지 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr) 제출 및 당사 홈페이지(http://www.seo-san.co.kr/)에도 게재 될 예정입니다.향후 사업보고서는 오기 및 정기주주총회의 결과에 따라 수정될 수 있으며, 수정된 사업보고서는 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 업데이트 할 예정입니다.

※ 참고사항

※ 코로나바이러스감염증-19(COVID-19)에 관한 안내실내 마스크 착용의 법적 의무가 권고로 전환되었으나, 발열·기침 등 코로나19 의심 증상이 있거나 환기가 어려운 3밀(밀폐·밀집·밀접) 실내 환경에 있는 경우, 다수가 밀집한 상황에서 비말 생성행위가 많은 경우에는 마스크 착용을 적극 권고하고 있습니다.따라서 당사는 코로나19 전파 및 감염을 예방하기 위해 주주총회장 입장 전 마스크 착용을 권고드리며, 손 소독제 사용 및 참석자 명부 작성 등의 절차를 진행할 예정입니다.