다원시스 — 의결권대리행사권유참고서류 (20230310)
제출인: 다원시스

의결권대리행사권유참고서류
3.6
(주)다원시스

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2023 년 03 월 10 일

권 유 자:
성 명: (주)다원시스주 소: 경기도 안산시 단원구 시화호수로 485전화번호: 031-8085-3013

작 성 자:
성 명: 오석문부서 및 직위: 경영지원그룹/차장전화번호: 031-8085-3013

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
(주)다원시스
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2023년 03월 10일
라. 주주총회일
2023년 03월 29일

마. 권유 시작일
2023년 03월 15일
바. 권유업무 위탁 여부
위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
정기주주총회의 원활한 회의진행과 의결정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
한국예탁결제원

(인터넷 주소)
인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
한국예탁결제원

(전자투표 인터넷 주소)
인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 정관의변경

□ 이사의선임

□ 감사의선임

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

(주)다원시스
보통주
488,082
1.43
본인
자기주식

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

박선순
최대주주
보통주
5,142,832
15.05
최대주주
-

김영곤
임원
보통주
58,000
0.17
임원
-

김재철
임원
보통주
136,639
0.40
임원
-

이해룡
임원
보통주
22,228
0.07
임원
-

박병철
친인척
보통주
244,468
0.72
친인척
-

박병주
친인척
보통주
122,234
0.36
친인척
-

김정림
친인척
보통주
55,779
0.16
친인척
-

김동찬
친인척
보통주
48,867
0.14
친인척
-

박장순
친인척
보통주
27,903
0.08
친인척
-

계
-
5,858,950
17.15
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

최현진
보통주
1,295
직원
-
-

오석문
보통주
0
직원
-
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

(주)더모어
법인
-
-
-
-
-

【의결권 대리행사 권유업무 대리인이 법인인 경우】

- 의결권 대리행사 권유 수탁 법인에 관한 사항

법인명
대표자
소재지
위탁범위
연락처

(주)더모어
고현종, 박우준
경기도 하남시 미사대로
주주총회 위임장 확보 등관련 의결권 대리
031-795-7924

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2023년 03월 10일
2023년 03월 15일
2023년 03월 29일
2023년 03월 29일

나. 피권유자의 범위

정기주주총회를 위한 주주명부 폐쇄기준일(2022년 12월 31일) 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

정기주주총회의 원활한 회의진행과 의결정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2023년 3월 19일(09시) ~ 2023년 3월 28일(17시)

전자위임장 관리기관
한국예탁결제원

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
- 인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr - 모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등
주주총회소집통지 및 공고시에 "전자투표 및 전자위임장에 관한 사항"을 안내하였음

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

(주)다원시스 홈페이지
https://www.dawonsys.com
-

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

이메일 또는 전화 등 적절한 방법으로, 전자우편을 통하여 위임장 용지 및 참고서류를받는다는 의결권 피권유자의 의사표시를 확보할 예정입니다.

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

▶위임장 접수처- 경기도 안산시 단원구 시화호수로 485(우편번호 15655)- 우편 접수 여부: 가능- 연락처: 031-8085-3013- 접수 기간: 2023년 3월 15일~ 3월 29일 제26기 정기주주총회 개시 전

다. 기타 의결권 위임의 방법

- 해당사항 없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2023년 03월 29일 오전 9시

장 소
경기도 안산시 단원구 시화호수로 485 ㈜다원시스 1층 회의실

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2023년 3월 19일(9시) ~ 2023년 3월 28일(17시)

전자투표 관리기관
한국예탁결제원

인터넷 홈페이지 주소
- 인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr - 모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등
▶ 전자투표 행사 시간 - 기간 중 24시간 이용 가능 (단, 시작일에는 오전 9시부터, 마지막날은 오후 5시까 지만 가능)▶ 전자투표 행사 방법 - 인증서를 이용하여 시스템에서 주주 본인 확인 후 의안별 전자투표 행사 - 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서 (K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)▶ 수정동의안 처리 - 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출 되는 경우, 전자투표는 기권으로 처리됨 - 관련규정 : 한국예탁결제원 전자투표관리서비스 이용 약관 제11조 제3항

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

- 해당 사항 없음

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

당사의 당기말 영업부문별 매출현황은 아래와 같습니다.

- 사업부문별 매출 현황

(단위: 천원)

구 분
당기
전기

핵융합
1,639,617
5,248,608

플라즈마
17,073,544
12,535,588

전동차
175,388,598
263,470,765

정류기외기타
15,086,821
14,199,196

합계
209,188,580
295,454,157

(연결기준)

- 지역별 매출 현황

(단위: 천원)

구 분
외부고객으로부터의 수익

당기
전기

국내
197,767,242
289,437,905

해외
11,421,338
6,016,252

합계
209,188,580
295,454,157

(연결기준)당사는 지난해 연결재무제표 기준 매출 2,092억원을 기록했으나, 예상지체상금의 매출 차감 반영, 공정위 과징금 부과 및 원재료 물가상승 정산 예정분 발생 등으로 영업손실과 순손실이 각각 발생하였습니다.다만 당사는 안정적인 수주잔고를 기반으로 23년도에는 미래 경쟁력 확보와 철도사업의 안정적인 발전을 지속할 계획입니다.

특히 자회사 다원메닥스는 지난해 12월 국내최초로 교모세포종(뇌종양) 환자의 임상 1상 붕소중성자포획치료(BNCT)를 시행하여 임상과정이 순조롭게 진행되고 있고, 코스닥 IPO 준비도 착실하게 진행되고 있어 23년에는 더 큰 도약이 기대되고 있습니다.

또한 고성장, 고부가가치 산업분야인 반도체 및 OLED 시장에서는 당사가 굴지의 기업들이 개발하지 못한 혁신적인 반도체 전공정 장비 개발하는 등 향후 신규 수주를 기대하고 있습니다.철도사업은 지난해 검단청라 연장선 약 888억 수주에 이어, 올해에는 용인경전철 운영사업 총 3,223억 규모(당사분 2,385억)를 추가 수주하며 양질의 성장을 거듭하고 있습니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 아래의 재무제표는 감사전 연결ㆍ별도 재무제표입니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 2023년 3월 21일 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

(1) 연결재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제 27(당) 기말 2022년 12월 31일 현재

제 26(전) 기말 2021년 12월 31일 현재

주식회사 다원시스와 그 종속기업
(단위 : 원)

과목
주석
제 27(당) 기말
제 26(전) 기말

자산

유동자산

351,616,078,260

401,776,375,133

현금및현금성자산
36
38,061,036,812

99,976,414,864

당기손익-공정가치측정금융자산
7,36
2,457,763,177

2,712,020,913

매출채권
6,36,37
214,330,879,812

221,456,585,117

재고자산
9
54,164,239,245

33,369,543,107

기타금융자산(유동)
5,8,36,37
8,210,453,610

5,847,478,244

기타유동자산
10,37
34,391,705,604

38,414,332,888

비유동자산

321,261,955,557

274,799,850,145

당기손익-공정가치측정금융자산
7,36
27,320,402,632

24,898,175,344

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산
7,36
3,305,282,562

3,371,752,529

종속기업및관계기업투자
15
13,739,773,779

107,941,783

유형자산
11,37
210,472,258,167

189,910,219,797

투자부동산
12
351,687,008

370,421,392

영업권
13
25,996,165,614

25,996,165,614

기타무형자산
14
9,628,707,194

13,813,563,289

이연법인세자산
32
20,675,932,116

8,429,390,134

기타금융자산
8,36
8,419,489,108

6,635,640,048

기타비유동자산
10
1,352,257,377

1,266,580,215

자산총계

672,878,033,817

676,576,225,278

부채

유동부채

376,169,405,635

318,700,773,140

매입채무
16,36,37
47,181,647,030

21,174,780,612

차입금(유동)
17,36
146,066,218,872

111,731,053,204

당기법인세부채

-

1,410,029,441

기타금융부채(유동)
17,36
13,395,844,240

9,275,364,575

충당부채(유동)
22
2,524,249,403

190,242,231

기타유동부채
21,37
167,001,446,090

174,919,303,077

비유동부채

91,226,531,495

89,578,461,969

차입금
17,36
75,591,274,745

81,740,705,740

전환사채
18.36
5,331,128,781

-

장기매입채무
16,36
1,035,964,079

1,630,192,135

순확정급여부채
20
2,347,674,889

3,017,860,538

기타금융부채
17,36
6,078,659,814

2,921,854,184

충당부채
22
841,829,187

267,849,372

부채총계

467,395,937,130

408,279,235,109

자본

자본금
23
17,330,259,500

15,815,259,500

기타불입자본
24
268,701,275,011

179,673,645,661

이익잉여금(결손금)
25
(80,507,158,387)

72,182,902,121

비지배지분

(42,279,437)

625,182,887

자본총계

205,482,096,687

268,296,990,169

부채및자본총계

672,878,033,817

676,576,225,278

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 27(당) 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

제 26(전) 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 다원시스와 그 종속기업
(단위 : 원)

과목
주석
제 27(당) 기
제 26(전) 기

매출액
4,26,27,37

209,188,579,520

295,454,156,585

매출원가
4,33,37

320,904,989,282

268,397,300,945

매출총손익

(111,716,409,762)

27,056,855,640

판매비와관리비
28,33
47,549,989,001

41,548,593,478

영업손익

(159,266,398,763)

(14,491,737,838)

기타수익
29,36
4,620,891,245

8,345,336,837

기타비용
29,36
13,778,025,343

871,688,782

금융수익
30,36
1,026,051,294

627,450,606

금융원가
31,36
6,934,171,500

3,324,198,472

관계기업투자손익

4,350,276,033

(9,891,469,501)

법인세비용차감전순손익

(169,981,377,034)

(19,606,307,150)

법인세비용(수익)
32

(18,051,820,216)

(1,351,348,117)

당기순손익

(151,929,556,818)

(18,254,959,033)

당기순손익의 귀속

지배기업의 소유주

(151,066,258,677)

(17,682,342,423)

비지배지분

(863,298,141)

(572,616,610)

기타포괄손익
24

21,839,579,291

(1,179,752,580)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익:

확정급여제도의 재측정요소

(88,369,777)

(1,056,449,913)

유형자산재평가차익
11
21,924,892,589

-

기타포괄손익-공정가치측정금융자산 평가손익

3,056,479

(123,302,667)

당기총포괄손익

(130,089,977,527)

(19,434,711,613)

당기총포괄손익의 귀속

지배기업의 소유주

(129,226,679,386)

(18,862,095,003)

비지배지분

(863,298,141)

(572,616,610)

주당손익
34

기본주당순손익

(4,551)

(597)

희석주당순손익

(4,551)

(597)

연 결 자 본 변 동 표

제 27(당) 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

제 26(전) 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 다원시스와 그 종속기업
(단위 : 원)

과목
자본금
지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본
이익잉여금
비지배지분
총계

주식발행초과금
전환권대가
자기주식
자기주식처분이익
주식매입선택권
기타의자본조정
유형자산재평가차익
지분법자본변동
기타포괄손익공정가치금융자산
계

2021.01.01(전기초)
13,532,203,500
112,851,809,540
224,023,040
(5,254,578,532)
136,320,674
66,825,039
-
11,789,904,302
-
(224,204,340)
119,590,099,723
89,446,431,006
8,841,890
222,577,576,119

유상증자
2,250,000,000
63,938,282,500
-
-
-
-
-
-
-
-
63,938,282,500
-
-
66,188,282,500

배당금의지급
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
(2,659,261,200)
-
(2,659,261,200)

전환사채의 전환
33,056,000
799,524,596
(126,386,359)
-
-
-
-
-
-
-
673,138,237
-
-
706,194,237

유형자산재평가차익
-
-
-
-
-
-
-
(4,177,844,826)
-
-
(4,177,844,826)
4,177,844,826
-
-

주식매입선택권
-
-
-
-
-
89,100,048
-
-
-
-
89,100,048
-
-
89,100,048

확정급여채무재측정요소
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
(1,056,449,913)
-
(1,056,449,913)

사업결합
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
870,398,794
870,398,794

지분법변동
-
-
-
-
-
-
-
-
2,731,459
-
2,731,459
(43,320,175)
-
(40,588,716)

지분변동차액
-
-
-
-
-
-
(318,558,813)
-
-
-
(318,558,813)
-
318,558,813
-

기타포괄손익 공정가치측정금융자산
-
-
-
-
-
-
-
-
-
(123,302,667)
(123,302,667)
-
-
(123,302,667)

당기순손익
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
(17,682,342,423)
(572,616,610)
(18,254,959,033)

2021.12.31(전기말)
15,815,259,500
177,589,616,636
97,636,681
(5,254,578,532)
136,320,674
155,925,087
(318,558,813)
7,612,059,476
2,731,459
(347,507,007)
179,673,645,661
72,182,902,121
625,182,887
268,296,990,169

2022.01.01(당기초)
15,815,259,500
177,589,616,636
97,636,681
(5,254,578,532)
136,320,674
155,925,087
(318,558,813)
7,612,059,476
2,731,459
(347,507,007)
179,673,645,661
72,182,902,121
625,182,887
268,296,990,169

유상증자
1,500,000,000
66,400,582,920
-
-
-
-
-
-
-
-
66,400,582,920
-
-
67,900,582,920

배당금의지급
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
(1,557,121,850)
-
(1,557,121,850)

유형자산재평가차익
-
-
-
-
-
-
-
21,932,150,118
-
-
21,932,150,118
(7,257,529)
-
21,924,892,589

주식매입선택권
15,000,000
580,992,099
-
-
-
(155,925,087)
-
-
-
-
425,067,012
-
-
440,067,012

확정급여채무재측정요소
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
(88,369,777)
-
(88,369,777)

지분법변동
-
-
-
-
-
-
-
-
462,608,638
-
462,608,638
28,947,325
-
491,555,963

지분변동차액
-
-
-
-
-
-
(195,835,817)
-
-
-
(195,835,817)
-
195,835,817
-

기타포괄손익 공정가치측정금융자산
-
-
-
-
-
-
-
-
-
3,056,479
3,056,479
-
-
3,056,479

당기순손익
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
(151,066,258,677)
(863,298,141)
(151,929,556,818)

2022.12.31(당기말)
17,330,259,500
244,571,191,655
97,636,681
(5,254,578,532)
136,320,674
-
(514,394,630)
29,544,209,594
465,340,097
(344,450,528)
268,701,275,011
(80,507,158,387)
(42,279,437)
205,482,096,687

연 결 현 금 흐 름 표

제 27(당) 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

제 26(전) 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 다원시스와 그 종속기업
(단위 : 원)

과목
제 27(당) 기
제 26(전) 기

영업활동으로 인한 현금흐름

(149,474,382,941)

(119,409,320,385)

당기순손익
(151,929,556,818)

(18,254,959,033)

조정:
7,838,418,848

31,216,659,007

법인세비용(수익)
(18,051,820,216)

(1,351,348,117)

금융수익
(1,026,051,294)

(627,450,606)

금융원가
6,934,171,500

3,324,198,472

당기손익-공정가치측정금융자산평가손익
(1,096,657,066)

(921,310,465)

당기손익-공정가치측정금융자산처분손익
300,357,347

(355,177,046)

퇴직급여
2,374,846,388

2,526,817,424

주식보상비용
22,275,012

89,100,048

감가상각비
16,228,449,373

15,405,746,484

대손상각비(대손충당금환입)
(822,086,307)

1,004,024,669

무형자산상각비
4,941,053,360

6,624,070,619

하자보수비
576,821,972

264,162,653

지급수수료
13,647,600

-

공사손실충당부채전입(환입)액
2,334,007,172

190,242,231

매각예정비유동자산처분이익
-

(3,595,613,501)

유형자산처분이익
(365,123,586)

-

유형자산처분손실
23,907,137

-

지분법손실
(4,350,276,033)

9,891,469,501

순외화환산손익
(65,627,471)

(408,220,148)

파생상품평가이익
(238,236,708)

-

파생상품평가손실
-

103,162,361

기타의대손상각비
200,000,000

-

채무면제이익
-

(952,651,716)

잡이익
(211,460,554)

(1,087,223)

무형자산처분손실
1,760,000

-

잡손실
114,461,222

6,523,367

영업활동으로 인한 자산부채의 변동
1,839,567,791

(127,613,760,267)

매출채권의 감소(증가)
6,357,966,545

(82,662,054,357)

재고자산의 감소(증가)
(20,794,696,138)

3,012,580,261

기타금융자산의 감소(증가)
(6,373,154,507)

310,235,494

기타자산의 감소(증가)
3,821,023,405

(8,639,507,591)

매입채무의 증가(감소)
25,382,975,022

(393,775,969)

기타부채의 증가(감소)
(7,917,856,987)

(32,299,322,143)

확정급여부채의 증가(감소)
(2,747,370,477)

(2,723,222,947)

사외적립자산의 감소(중가)
(300,000,000)

(3,550,000,000)

기타금융부채의 증가(감소)
4,410,680,928

(668,693,015)

배당금의 수취
5,977,600

11,103,439

이자의 수취
878,138,006

675,041,326

이자의 지급
(6,692,249,877)

(3,328,137,653)

법인세의 납부
(1,414,678,491)

(2,115,267,204)

투자활동으로 인한 현금흐름

(15,788,411,636)

19,996,649,684

장ㆍ단기금융상품의 증가
(5,046,135,946)

(82,497,868,515)

장ㆍ단기금융상품의 감소
7,133,675,017

129,466,552,281

단기대여금의 증가
(220,000,000)

-

단기대여금의 감소
1,804,350,564

400,000,000

당기손익-공정가치측정금융자산의 증가
(9,928,455,511)

(8,229,662,647)

당기손익-공정가치측정금융자산의 감소
8,556,785,678

8,403,997,265

장기대여금의 증가
(680,273,314)

(1,569,795,999)

장기대여금의 감소
714,697,867

648,325,075

매각예정비유동자산의 처분
-

15,968,480,501

종속·관계기업투자주식의 취득
(8,790,000,000)

(14,121,869,600)

유형자산의 취득
(8,604,806,883)

(22,354,676,771)

유형자산의 처분
755,636,363

-

무형자산의 취득
(398,315,565)

(1,258,390,503)

무형자산의 처분
55,000,000

-

기타포괄손익측정금융자산의 증가
-

(4,599,629,664)

기타포괄손익측정금융자산의 감소
-

716,875,770

사업결합으로 인한 현금 및 현금성자산 효과
-

55,893,851

기타금융자산의 증가
(1,683,487,816)

(1,200,181,360)

기타금융자산의 감소
542,917,910

168,600,000

재무활동으로 인한 현금흐름

103,513,828,999

111,984,735,482

유상증자
68,318,374,920

66,188,282,500

단기차입금의 차입
31,549,975,764

41,933,000,000

단기차입금의 상환
(29,614,474,540)

(6,630,000,000)

유동성장기부채의 상환
(21,001,160,155)

(22,245,765,789)

전환사채의 발행
8,000,000,000

-

리스부채의 지급
(861,152,490)

(903,516,289)

장기차입금의 차입
48,668,500,000

36,300,000,000

임대보증금의 증가
30,000,000

-

임대보증금의 감소
(20,000,000)

-

배당금의 지급
(1,556,234,500)

(2,657,264,940)

현금및현금성자산의 감소

(61,748,965,578)

12,572,064,781

기초 현금및현금성자산

99,976,414,864

87,407,055,708

외화표시 현금및현금성자산의 환율변동 효과

(166,412,474)

(2,705,625)

기말 현금및현금성자산

38,061,036,812

99,976,414,864

※ 주석사항은 2023년 3월 21일 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.
(2) 별도 재무제표

재 무 상 태 표

제 27(당) 기말 2022년 12월 31일 현재

제 26(전) 기말 2021년 12월 31일 현재

주식회사 다원시스
(단위 : 원)

과목
주석
제 27(당) 기말
제 26(전) 기말

자산

유동자산

352,710,167,960

388,936,521,236

현금및현금성자산
36
21,608,235,222

94,706,807,155

당기손익-공정가치측정금융자산
7,36
2,026,348,077

2,128,068,413

매출채권
6,36,37
213,658,082,014

221,404,012,279

재고자산
9
26,960,982,411

18,549,078,323

기타금융자산(유동)
5,8,36,37
19,127,724,133

2,949,791,266

기타유동자산
10,37
69,328,796,103

49,198,763,800

비유동자산

309,391,174,080

270,964,012,038

당기손익-공정가치측정금융자산
7,36
27,227,422,647

24,825,408,544

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산
7,36
2,109,032,562

2,135,002,529

종속기업및관계기업투자
15
31,996,268,184

24,188,745,481

유형자산
11,37
187,453,335,702

166,493,387,696

투자부동산
12
351,687,008

370,421,392

영업권
13
24,175,121,623

24,175,121,623

기타무형자산
14
9,505,660,655

13,644,184,814

이연법인세자산
32
17,454,631,755

7,404,488,643

기타금융자산
8,36
7,551,180,302

6,022,396,977

기타비유동자산
10
1,566,833,642

1,704,854,339

자산총계

662,101,342,040

659,900,533,274

부채

유동부채

353,419,181,672

301,251,959,375

매입채무
16,36,37
39,530,077,426

17,237,547,980

차입금(유동)
17,36
132,379,618,872

100,100,443,204

당기법인세부채

-

898,337,835

기타금융부채(유동)
17,36
11,659,057,024

8,360,566,281

충당부채(유동)
22
2,524,249,403

190,242,231

기타유동부채
21,37
167,326,178,947

174,464,821,844

비유동부채

82,888,164,058

78,845,852,467

차입금
17,36
67,751,964,745

71,344,795,740

전환사채
18.36
5,331,128,781

-

장기매입채무
16,36
1,035,964,079

1,630,192,135

순확정급여부채
20
1,664,041,187

2,242,886,912

기타금융부채
17,36
6,048,659,814

2,921,854,184

충당부채
22
1,056,405,452

706,123,496

부채총계

436,307,345,730

380,097,811,842

자본

자본금
23
17,330,259,500

15,815,259,500

기타불입자본
24
268,510,959,544

179,721,543,015

이익잉여금(결손금)
25
(60,047,222,734)

84,265,918,917

자본총계

225,793,996,310

279,802,721,432

부채및자본총계

662,101,342,040

659,900,533,274

포 괄 손 익 계 산 서

제 27(당) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 26(전) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 다원시스
(단위 : 원)

과목
주석
제 27(당) 기
제 26(전) 기

매출액
4,26,27,37

207,477,917,575

293,599,450,314

매출원가
4,33,37

309,358,489,197

272,013,295,845

매출총손익

(101,880,571,622)

21,586,154,469

판매비와관리비
28,33
41,264,072,841

36,101,793,819

영업손익

(143,144,644,463)

(14,515,639,350)

기타수익
29,36
3,733,582,881

7,424,127,634

기타비용
29,36
13,969,583,148

1,445,322,919

금융수익
30,36
1,041,038,545

600,177,321

금융원가
31,36
6,192,796,706

2,769,009,008

법인세비용차감전순손익

(158,532,402,891)

(10,705,666,322)

법인세비용(수익)
32

(15,872,010,396)

(1,383,534,836)

당기순손익

(142,660,392,495)

(9,322,131,486)

기타포괄손익
24

21,868,139,291

(1,064,432,580)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익:

확정급여제도의 재측정요소

(88,369,777)

(1,056,449,913)

유형자산재평가차익
11
21,924,892,589

-

기타포괄손익-공정가치측정금융자산 평가손익

31,616,479

(7,982,667)

당기총포괄손익

(120,792,253,204)

(10,386,564,066)

주당손익
34

기본주당순손익

(4,273)

(305)

희석주당순손익

(4,273)

(305)

자 본 변 동 표

제 27(당) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 26(전) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 다원시스
(단위 : 원)

과목
자본금
기타불입자본
이익잉여금
총계

주식발행초과금
전환권대가
자기주식
자기주식처분이익
주식매입선택권
유형자산재평가차익
기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익
계

2021.01.01(전기초)
13,532,203,500
112,851,809,540
224,023,040
(5,254,578,532)
136,320,674
66,825,039
11,789,904,302
(607,454,340)
119,206,849,723
93,125,916,690
225,864,969,913

유상증자
2,250,000,000
63,938,282,500
-
-
-
-
-
-
63,938,282,500
-
66,188,282,500

배당금의지급
-
-
-
-
-
-
-
-
-
(2,659,261,200)
(2,659,261,200)

33,056,000
799,524,596
(126,386,359)
-
-
-
-
-

-

유형자산재평가차익
-
-
-
-
-
-
(4,177,844,826)
-
(4,177,844,826)
4,177,844,826
-

주식매입선택권
-
-
-
-
-
89,100,048
-
-
89,100,048
-
89,100,048

확정급여채무재측정요소
-
-
-
-
-
-
-
-
-
(1,056,449,913)
(1,056,449,913)

기타포괄손익 공정가치측정금융자산
-
-
-
-
-
-
-
(7,982,667)

-

당기순손익
-
-
-
-
-
-
-
-
-
(9,322,131,486)
(9,322,131,486)

2021.12.31(전기말)
15,815,259,500
177,589,616,636
97,636,681
(5,254,578,532)
136,320,674
155,925,087
7,612,059,476
(615,437,007)
179,721,543,015
84,265,918,917
279,802,721,432

2022.01.01(당기초)
15,815,259,500
177,589,616,636
97,636,681
(5,254,578,532)
136,320,674
155,925,087
7,612,059,476
(615,437,007)
179,721,543,015
84,265,918,917
279,802,721,432

유상증자
1,500,000,000
66,400,582,920
-
-
-
-
-
-
66,400,582,920
-
67,900,582,920

배당금의지급
-
-
-
-
-
-
-
-
-
(1,557,121,850)
(1,557,121,850)

유형자산재평가차익
-
-
-
-
-
-
21,932,150,118
-
21,932,150,118
(7,257,529)
21,924,892,589

주식매입선택권
15,000,000
580,992,099
-
-
-
(155,925,087)
-
-
425,067,012
-
440,067,012

확정급여채무재측정요소
-
-
-
-
-
-
-
-
-
(88,369,777)
(88,369,777)

기타포괄손익 공정가치측정금융자산
-
-
-
-
-
-
-
31,616,479
31,616,479
-
31,616,479

당기순손익
-
-
-
-
-
-
-
-
-
(142,660,392,495)
(142,660,392,495)

2022.12.31(당기말)
17,330,259,500
244,571,191,655
97,636,681
(5,254,578,532)
136,320,674
-
29,544,209,594
(583,820,528)
268,510,959,544
(60,047,222,734)
225,793,996,310

현 금 흐 름 표

제 27(당) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 26(전) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 다원시스
(단위 : 원)

과목
제 27(당) 기
제 26(전) 기

영업활동으로 인한 현금흐름

(150,549,199,662)

(121,340,072,070)

당기순손익
(142,660,392,495)

(9,322,131,486)

조정:
11,163,259,000

19,298,057,792

법인세비용(수익)
(15,872,010,396)

(1,383,534,836)

금융수익
(1,041,038,545)

(600,177,321)

금융원가
6,192,796,706

2,769,009,008

당기손익-공정가치측정금융자산평가이익
(1,236,440,003)

(926,027,423)

당기손익-공정가치측정금융자산처분손실
1,168,001

-

퇴직급여
1,996,707,132

1,908,772,656

주식보상비용
22,275,012

89,100,048

종속ㆍ관계기업투자주식손상차손
982,477,297

896,763,389

감가상각비
13,705,238,893

13,323,694,410

대손상각비(대손충당금환입)
(822,086,307)

1,004,024,669

무형자산상각비
4,883,099,179

6,609,665,228

하자보수비
576,821,972

264,162,653

지급수수료
12,827,600

-

공사손실충당부채전입(환입)액
2,334,007,172

190,242,231

매각예정비유동자산처분이익
-

(3,595,613,501)

유형자산처분이익
(389,634,899)

-

유형자산처분손실
21,240,987

-

순외화환산손익
(65,598,513)

(407,970,208)

파생상품평가이익
(238,236,708)

-

파생상품평가손실
-

103,162,361

기타의대손상각비
200,000,000

-

채무면제이익
-

(952,651,716)

잡이익
(216,576,802)

(1,087,223)

무형자산처분손실
1,760,000

-

잡손실
114,461,222

6,523,367

영업활동으로 인한 자산부채의 변동
(13,054,596,554)

(127,102,946,400)

매출채권의 감소(증가)
6,978,191,505

(86,638,046,952)

재고자산의 감소(증가)
(8,411,904,088)

1,277,309,443

기타금융자산의 감소(증가)
(6,835,159,899)

490,005,664

기타자산의 감소(증가)
(20,331,636,182)

(6,438,950,847)

매입채무의 증가(감소)
21,969,694,708

2,783,259,417

기타부채의 증가(감소)
(7,133,526,649)

(31,089,828,354)

확정급여부채의 증가(감소)
(2,277,891,297)

(2,412,520,803)

사외적립자산의 감소(중가)
(300,000,000)

(3,500,000,000)

기타금융부채의 증가(감소)
3,287,635,348

(1,574,173,968)

이자의 수취
851,743,305

659,493,520

이자의 지급
(5,950,875,083)

(2,772,948,189)

법인세의 납부
(898,337,835)

(2,099,597,307)

투자활동으로 인한 현금흐름

(26,367,369,838)

22,403,330,724

장ㆍ단기금융상품의 증가
(10,000,000,000)

(80,147,851,785)

장ㆍ단기금융상품의 감소
1,162,521,249

125,536,552,281

단기대여금의 증가
(2,000,000,000)

-

단기대여금의 감소
1,604,350,564

400,000,000

당기손익-공정가치측정금융자산의 증가
(1,199,444,478)

-

당기손익-공정가치측정금융자산의 감소
134,422,713

-

장기대여금의 증가
(680,273,314)

(1,569,795,999)

장기대여금의 감소
714,697,867

648,325,075

매각예정비유동자산의 처분
-

15,968,480,501

종속·관계기업투자주식의 취득
(8,790,000,000)

(19,039,629,664)

유형자산의 취득
(6,445,510,395)

(17,161,724,512)

유형자산의 처분
748,818,182

-

무형자산의 취득
(386,693,320)

(1,255,967,263)

무형자산의 처분
55,000,000

-

기타금융자산의 증가
(1,636,316,816)

(1,018,257,910)

기타금융자산의 감소
351,057,910

43,200,000

재무활동으로 인한 현금흐름

103,984,438,999

109,529,244,419

유상증자
68,318,374,920

66,188,282,500

단기차입금의 차입
30,549,975,764

39,803,000,000

단기차입금의 상환
(29,614,474,540)

(6,500,000,000)

유동성장기부채의 상환
(19,500,550,155)

(21,901,256,852)

전환사채의 발행
8,000,000,000

-

리스부채의 지급
(861,152,490)

(903,516,289)

장기차입금의 차입
48,668,500,000

35,500,000,000

임대보증금의 감소
(20,000,000)

-

배당금의 지급
(1,556,234,500)

(2,657,264,940)

현금및현금성자산의 감소

(72,932,130,501)

10,592,503,073

기초 현금및현금성자산

94,706,807,155

84,117,008,087

외화표시 현금및현금성자산의 환율변동 효과

(166,441,432)

(2,704,005)

기말 현금및현금성자산

21,608,235,222

94,706,807,155

이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

=====================

제 27(당)기
2022년 01월 01일부터
제 26(전)기
2021년 01월 01일부터

2022년 12월 31일까지
2021년 12월 31일까지

처리예정일
2023년 03월 29일
처분확정일
2022년 03월 29일

(단위: 원)

구분
당기
전기

미처분이익잉여금(미처리결손금)
(75,698,148,376)
68,763,447,931

전기이월미처분이익잉여금
67,050,613,896
79,142,029,330

확정급여제도 재측정요소
(88,369,777)
(1,056,449,913)

당기순손익
(142,660,392,495)
(9,322,131,486)

이익잉여금처분액(결손금처리액)
-
1,712,834,035

이익준비금
-
155,712,185

배당금
-
1,557,121,850

현금배당 [주당배당금(률): 당기 -원(-%), 전기 100원(20%)]
-
1,557,121,850

차기이월미처분이익잉여금(차기이월미처리결손금)
(75,698,148,376)
67,050,613,896

※ 주석사항은 2023년 3월 21일 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.
- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

이익잉여금처분계산서를 참조하시기 바랍니다.

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경- 해당사항 없음.

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경목적

제8조의2(주식등의 전자등록) 회사는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제2조 제1호에 따른 주식등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식등을 전자등록하여야 한다. (단서 신설)

제8조의2(주식등의 전자등록) 회사는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」제2조 제1호에 따른 주식등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식등을 전자등록하여야 한다. 다만, 회사가 법령에 따른 등록의무를 부담하지 않는 주식등의 경우에는 그러하지 아니할 수 있다.

표준정관 반영

제9조(주식의 종류, 수 및 내용)

① 회사가 발행할 주식은 기명식 보통주식으로 한다.

제9조(주식의 종류, 수 및 내용)

① 회사가 발행할 주식은 보통주식과 종류주식으로 한다.

② 회사가 발행하는 종류주식은 이익배당 또는 잔여재산분배에 관한 우선주식, 의결권 배제 또는 제한에 관한 주식, 상환주식, 전환주식 및 이들의 전부 또는 일부를 혼합한 주식으로 한다.

③ 제5조의 발행예정주식총수 중 종류주식의 발행한도는 20,000,000주로 한다.

종류주식 조항 추가

(신설)

제 9조의 2 (배당우선 종류주식)

① 회사는 이사회의 결의로 제9조 제3항 한도 내에서 이익배당에 관하여 우선적 내용이 있는 종류주식(이하 “배당우선 종류주식”이라 한다)을 발행할 수 있다.

② 배당우선 종류주식은 액면금액을 기준으로 하여 연 10%를 초과하지 않는 범위 내에서 발행시에 이사회가 정한 우선 비율에 따른 금액을 현금으로 우선 배당한다.

③ 보통주식의 배당률이 배당우선 종류주식의 배당률을 초과하는 경우에는 이사회의 결의에 의해 그 초과분에 대하여 보통주식과 동일한 비율로 참가시켜 배당할 수 있다. 단, 배당우선 종류주식에 대한 참가조건과 배당방식에 대해서는 발행시에 이사회의 결의로써 특수한 정함을 둘 수 있다.

④ 배당우선 종류주식에 대하여 어느 사업연도에 있어서 소정의 배당을 하지 못한 경우에는 누적된 미배당분을 이사회의 결의에 의해 다음 사업연도의 배당시에 우선하여 배당할 수 있다.

종류주식 조항 추가

(신설)

제 9조의 3 (잔여재산분배우선 종류주식)

① 회사는 이사회의 결의로 제9조 제3항 한도 내에서 잔여재산 분배에 관하여 우선적 내용이 있는 종류주식(이하 “잔여재산분배 종류주식”이라 한다)을 발행할 수 있다.

② 잔여재산분배우선 종류주식은 이 회사가 청산할 때 잔여재산 분배에 있어 최초 발행가액과 미지급 된 배당금 및 상환 종류주식의 경우 상환가액의 한도까지 보통주 주주에 우선하는 청구권을 갖는다. 또한 보통주식에 대한 잔여재산 분배율이 우선주식에 대한 잔여재산 분배율을 초과하는 경우 그 초과분에 대하여 보통주식과 동일한 분배율로 참가하여 분배를 받는다.

종류주식 조항 추가

(신설)

제 9조의 4 (상환 종류주식)

① 회사는 이사회의 결의로 제9조 제3항 한도 내에서 이익으로 상환되는 종류주식(이하 “상환 종류주식”이라 한다)을 발행할 수 있다.

② 상환 종류주식은 다음 각 호에 의거하여 상환 종류주식 주주의 청구에 의하여 상환한다.

1. 상환 종류주식의 상환가액은 배당률, 시장상황 기타 상환 종류주식의 발행에 관련된 제반 사정을 고려하여 발행 시 이사회가 정한다. 다만, 상환가액을 조정할 수 있는 것으로 하려는 경우 이사회에서 상환가액을 조정할 수 있다는 뜻, 조정사유, 조정의 기준일 및 조정 방법을 정하여야 한다.

2. 상환기간(상환청구기간)은 10년을 초과하지 않는 범위 내에서 발행 시 이사회가 정한다. 다만, 상환기간(상환청구기간)이 만료되었음에도 불구하고 상환이 완료되지 않은 경우에는 그 사유가 해소될 때까지 상환기간(상환청구기간)은 연장된다.

3. 상환주식의 상환은 회사에 배당가능 한 이익이 있을 때에만 가능하며, 상환청구가 있었음에도 상환되지 아니하거나 미지급 배당금이 있는 경우에는 상환 및 배당금 지급이 완료될 때까지 연장되는 것으로 한다.

③ 상환권의 행사방법, 절차, 효력 등 상환권 행사에 필요하거나 관련된 사항으로서 본조에 규정된 것을 제외하고는 발행시에 이사회가 정한다.

종류주식 조항 추가

(신설)

제 9조의의 5 (전환 종류주식)

① 회사는 이사회의 결의로 제9조 제3항 한도 내에서 주주의 청구에 따라 보통주식으로의 전환을 청구할 수 있는 종류주식(이하 “전환 종류주식”이라 한다)을 발행할 수 있다.

② 전환 종류주식의 주주는 아래에서 정하는 바에 따라 전환 종류주식의 전부 또는 일부에 대하여 전환을 청구할 수 있다.

1. 전환을 청구할 수 있는 기간은 최초발행일로부터 10년 이내의 범위 내에서 발행 시에 이사회의 결의로 정한다. 다만, 동 기간 내에 전환권이 행사되지 않으면 전환기간 만료일에 전환된 것으로 본다.

2. 전환으로 인하여 발행할 주식은 보통주식으로 한다.

3. 전환 종류주식에 대한 전환비율은 원칙적으로 전환 종류주식 1주당 보통주식 1 주로 한다. 단, 전환비율 및 전환가격의 조정에 관하여 종류주식 주주와의 특약을 둘 수 있다.

③ 기타 전환청구의 절차, 효력, 전환조건, 전환비율 및 전환가액의 조정, 기타 전환권 행사에 필요하거나 관련된 사항은 발행 시에 이사회의 결의로 정한다.

④ 전환권을 행사한 주주의 이익이나 이자의 배당에 관하여는 그 청구를 한 때가 속하는 회계연도의 직전 회계 연도 말에 전환된 것으로 한다.

종류주식 조항 추가

(신설)

제 9조의 6 (무의결권 배당우선 전환주식)

① 회사는 이사회 결의로 제9조 제3항 한도 내에서 무의결권 배당우선 전환주식(이하 “ 무의결권 배당우선 전환 종류주식)을 발행할 수 있으며, 그 발행주식의 수는 제9조의 7 종류주식을 합하여 발행주식의 4분의 1을 초과하지 않는다.

② 종류주식에 대하여는 액면금액을 기준으로 년 10%를 초과하지 않는 범위내에서 발행시에 이사회가 정한 우선 비율에 따른 금액을 현금으로 우선 배당한다.

③ 보통주식의 배당률이 종류주식의 배당률을 초과할 경우에는 그 초과분에 대하여 보통주식과 동일한 비율로 참가시켜 배당한다.

④ 종류주식에 대하여 어느 사업년도에 있어서 소정의 배당을 하지 못한 경우에는 누적된 미배당분을 다음 사업년도의 배당시에 우선하여 배당하기로 한다.

⑤ 이 회사가 신주를 발행하는 경우 종류주식에 대한 신주의 배정은 유상증자 및 주식배당의 경우에는 보통주식에 배정하는 주식과 동일한 주식으로, 무상증자의 경우에는 그와 같은 종류의 주식으로 한다.

⑥ 종류주식은 다음 각 호에 의거 주주가 회사에 대하여 전환을 청구할 수 있다.

1. 전환으로 인하여 발행할 주식의 수는 전환전의 수와 동수로 한다.

2. 전환을 청구할 수 있는 기간은 발행일로부터 1년 이상 10년 이내의 범위에서 이사회결의로 정한다. 다만 전환기간 내에 전환권이 행사되지 아니하면, 전환기간 만료일에 전환된 것으로 본다.

3. 전환으로 인하여 발행할 주식은 보통주식으로 한다.

⑦ 전환기간 만료일까지 소정의 배당을 완료하지 못한 경우에는 소정의 배당을 완료할 때까지 그 기간을 연장한다.

⑧ 전환으로 인하여 발행하는 주식에 대한 이익의 배당에 관하여는 제10조의3 규정을 준용한다.

종류주식 조항 추가

(신설)

제 9조의 7 (무의결권 배당우선 상환주식)

① 회사는 이사회 결의로 제9조 제3항 한도 내에서 무의결권 배당우선 상환주식(이하 “ 무의결권 배당우선 상환 종류주식)을 발행할 수 있으며, 그 발행주식의 수는 제9조의 6 종류주식을 합하여 발행주식의 4분의 1을 초과하지 않는다.

② 종류주식에 대하여는 액면금액을 기준으로 년 10%를 초과하지 않는 범위내에서 발행시에 이사회가 정한 우선 비율에 따른 금액을 현금으로 우선 배당한다.

③ 보통주식의 배당률이 종류주식의 배당률을 초과할 경우에는 그 초과분에 대하여 보통주식과 동일한 비율로 참가시켜 배당한다.

④ 종류주식에 대하여 어느 사업년도에 있어서 소정의 배당을 하지 못한 경우에는 누적된 미배당분을 다음 사업년도의 배당시에 우선하여 배당하기로 한다.

⑤ 이 회사가 신주를 발행하는 경우 종류주식에 대한 신주의 배정은 유상증자 및 주식배당의 경우에는 보통주식에 배정하는 주식과 동일한 주식으로, 무상증자의 경우에는 그와 같은 종류의 주식으로 한다.

⑥ -1 종류주식은 다음 각 호에 의거 회사의 선택에 따라 상환할 수 있다.

1. 상환가액은「발행가액+연 10%를 초과하지 않는 범위 내에서 정한 가산금액」으로 하며, 가산금액은 배당률, 시장상황 기타 종류주식의 발행에 관련된 제반 사정을 고려하여 발행시 이사회가 정한다. 다만, 상환가액을 조정할 수 있는 것으로 하려는 경우 이사회에서 상환가액을 조정할 수 있다는 뜻, 조정사유, 조정의 기준일 및 조정방법을 정하여야 한다.

2. 상환기간은 발행일이 속하는 회계연도의 정기주주총회 종료일 익일부터 발행 후 10년이 되는 날이 속하는 회계연도에 대한 정기주주총회 종료일 이후 1개월이 되는 날 이내의 범위에서 이사회가 정한다. 다만, 상환기간이 만료되었음에도 불구하고 다음 각 호의 1에 해당하는 사유가 발생하면 그 사유가 해소될 때까지 상환기간은 연장된다.

가. 상환기간 내에 상환하지 못한 경우

나. 우선적 배당이 완료되지 아니한 경우

3. 종류주식을 일시에 또는 분할하여 상환할 수 있다. 다만, 분할상환하는 경우에는 회사가 추첨 또는 안분비례의 방법에 의하여 종류주식을 정할 수 있으며, 안분비례시 발생하는 단주는 이를 상환하지 아니한다.

4. 회사는 상환대상인 주식의 취득일 2주일 전에 그 사실을 그 주식의 주주 및 주주명부에 기재된 권리자에게 통지 또는 공고하여야 한다.

⑥ -2 종류주식은 다음 각 호에 의거 주주가 회사에 대하여 상환을 청구할 수 있다.

1. 상환가액은 「발행가액+연 10%를 초과하지 않는 범위 내에서 정한 가산금액」으로 하며, 가산 금액은 배당률, 시장상황 기타 종류주식의 발행에 관련된 제반사정을 고려하여 발행시 이사회가 정한다. 다만, 상환가액을 조정할 수 있는 것으로 하려는 경우 이사회에서 상환가액을 조정 할 수 있다는 뜻, 조정사유, 조정의 기준일 및 조정방법을 정하여야 한다.

2. 상환기간은 발행일이 속하는 회계연도의 정기주주총회 종료일 익일부터 발행 후 10년이 되는 날이 속하는 회계연도에 대한 정기주주총회 종료일 이후 1개월이 되는 날 이내의 범위에서 이사회가 정한다. 다만, 상환기간이 만료되었음에도 불구하고 다음 각 호의 1에 해당하는 사유가 발생 하면 그 사유가 해소될 때까지 상환기간은 연장된다.

가. 상환청구기간 내에 상환하지 못한 경우

나. 우선적 배당이 완료되지 아니한 경우

3. 주주는 종류주식 전부를 일시에 또는 이를 분할하여 상환해 줄 것을 회사에 청구할 수 있다. 다만, 회사는 상환청구당시에 배당가능이익이 부족한 경우에는 분할상환 할 수 있으며 분할상환하는 경우에는 회사가 추첨 또는 안분비례의 방법에 의하여 상환할 주식을 정할 수 있고, 안분비례시 발생하는 단주는 이를 상환하지 아니한다.

4. 상환청구주주는 2주일 이상의 기간을 정하여 상환할 뜻과 상환대상주식을 회사에 통지하여야 한다.

⑦ 회사는 주식의 취득의 대가로 현금 외의 유가증권(다른 종류의 주식은 제외한다)이나 그 밖의 자산을 교부할 수 있다.

종류주식 조항 추가

제10조의3(신주의 배당기산일) 회사가 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 발행한 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 신주를 발행한 때가 속하는 영업년도의 직전영업년도말에 발행된 것으로 본다.

제10조의3(신주의 동등배당) 회사가 정한 배당기준일 전에 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 발행한 주식에 대하여는 동등배당한다.

표준정관 반영

제13조(주주명부의 폐쇄 및 기준일)

① 회사는 매년 1월 1일부터 1월 31일까지 주주의 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지한다.

② 회사는 매년 12월 31일 최종의 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 결산기에 관한 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다.

③ 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로 3월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나 이사회의 결의로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있으며, 이사회가 필요하다고 인정하는 경우에는 주주명부의 기재변경 정지와 기준일의 지정을 함께 할 수 있다. 회사는 이를 2주간 전에 공고하여야 한다.

제13조(주주명부의 폐쇄 및 기준일)

① 회사는 매년 12월 31일 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주를 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다.

② 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회결의로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있으며, 회사는 이사회결의로 정한 기준일의 2주 전에 이를 공고하여야 한다.

③ (삭제)

결산배당 기준일 관련 정비

제17조(소집시기)

① 회사의 주주총회는 정기주주총회와 임시주주총회로 한다.

② 정기주주총회는 매 사업연도 종료 후 3월 이내에, 임시주주총회는 필요에 따라 소집한다.

제17조(주주명부의 폐쇄 및 기준일) ① 회사는 의결권을 행사하거나 배당을 받을 자 기타 주주 또는 질권자로서 권리를 행사할 자를 정하기 위하여 이사회 결의로 일정한 기간을 정하여 주주명부의 기재변경을 정지하거나 일정한 날에 주주명부에 기재된 주주 또는 질권자를 그 권리를 행사할 주주 또는 질권자로 볼 수 있다.

② 회사가 제1항의 기간 또는 날을 정하는 경우 3개월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나, 3개월내로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있다.

③ 회사가 제1항의 기간 또는 날을 정한 때에는 그 기간 또는 날의 2주 전에 이를 공고하여야 한다.

표준정관 반영

제14조(전환사채의 발행)

① 회사는 사채의 액면총액이 오백억원을 초과하지 않는 범위 내에서 다음 각 호의 경우 이사회의 결의로 전환사채를 발행할 수 있다.

제14조(전환사채의 발행)

① 회사는 사채의 액면총액이 일천억원을 초과하지 않는 범위 내에서 다음 각 호의 경우 이사회의 결의로 전환사채를 발행할 수 있다.

발행한도 증액

제15조(신주인수권부사채의 발행)

① 회사는 사채의 액면총액이 오백억원을 초과하지 않는 범위 내에서 다음 각 호의 경우 이사회의 결의로 신주인수권부사채를 발행할 수 있다.

제15조(신주인수권부사채의 발행)

① 회사는 사채의 액면총액이 일천억원을 초과하지 않는 범위 내에서 다음 각 호의 경우 이사회의 결의로 신주인수권부사채를 발행할 수 있다.

발행한도 증액

(신설)

제15조의2(교환사채의 발행)

① 회사는 이사회 결의로 사채의 액면총액이 오백억원을 초과하지 않는 범위 내에서 교환사채를 발행할 수 있다.

② 교화사채의 발행에 관한 세부사항은 이사회의 결의로 정한다.

조항 신설

제43조(감사의 선임)

① 감사는 주주총회에서 선임한다.

제43조 (감사의 선임·해임) ① 감사는 주주총회에서 선임·해임한다.

표준정관 반영

② 감사의 선임을 위한 의안은 이사의 선임을 위한 의안과는 별도로 상정하여 의결하여야 한다.

② 감사의 선임 또는 해임을 위한 의안은 이사의 선임 또는 해임을 위한 의안과는 별도로 상정하여 의결하여야 한다.

표준정관 반영

③ 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 3분의 1 이상의 수로 하여야 한다. 그러나 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 감사의 선임에는 의결권을 행사하지 못한다. 다만, 소유주식수의 산정에 있어 최대주주와 그 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수는 합산한다.

③ 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다. 다만, 상법 제368조의4제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사의 선임을 결의할 수 있다.

표준정관 반영.

(신설)

④ 감사의 해임은 출석한 주주의 의결권의 3분의 2 이상의 수로 하되, 발행주식총수의 3분의 1 이상의 수로 하여야 한다.

표준정관 반영

(신설)

⑤ 제3항·제4항의 감사의 선임 또는 해임에는 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 그의 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수를 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.

표준정관 반영

제52조(이익배당)

③ 제1항의 배당은 매 결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.

제52조(이익배당)

③ 회사는 제1항의 배당을 위하여 이사회결의로 배당을 받을 주주를 확정하기 위한 기준일을 정하여야 하며, 그 경우 기준일의 2주 전에 이를 공고하여야 한다.

결산배당 기준일 관련 정비

(신설)

<부 칙>

이 정관은 2023년 3월 29일부터 시행한다.

-

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의관계
추천인

왕상록

1973.10.16

사내이사

-

-

이사회

총 1 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

왕상록

㈜다원시스

경영지원그룹

2008.10~현재

㈜다원시스 경영지원그룹

해당없음

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

- 해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

후보자 왕상록은 다년간 ㈜다원시스 임직원으로 재직하여, 회사 및 경영환경에 대한 이해도가 높아 이사로서 적임자로 판단하여 추천함

확인서

확인서_왕상록

□ 감사의 선임

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

김동욱

1961.12.11

-

이사회

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

김동욱

한양대학교 ERICA

연구교수

2022.09~현재

2019.01~2022.08

1983.12~2018.12

한양대학교 ERICA 연구교수

(ERICA 퓨전전기기술 응용연구소)

LS전선 상임고문

LS전선 근무

(전사 최고기술 책임자(CTO) 등 역임)

해당없음

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

후보자 김동욱은 대기업 리더의 경험과 관련 산업의 전문지식을 바탕으로 향후 회사 발전을 위한 중립적인 시각으로 감사 업무 및 경영진에 대한 감독기능을 충실히 수행할 것으로 판단되어 추천함.

확인서

확인서_김동욱

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
6 (2)

보수총액 또는 최고한도액
30억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
6 (2)

실제 지급된 보수총액
약 20억원

최고한도액
30억원

※ 2022.03.29 임기만료로 퇴임한 임원의 보수가 포함되어 있습니다.(예성준 사외이사)

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
1억원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
약 5천만원

최고한도액
1억원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음.