씨티알모빌리티 — 주주총회소집공고 (20230310)
제출인: 씨티알모빌리티

주주총회소집공고
2.9
(주)센트랄모텍

주주총회소집공고

2023 년 3월 10일

회 사 명 :
(주)센트랄모텍

대 표 이 사 :
이동옥, 강태룡

본 점 소 재 지 :
울산 북구 모듈화산업로 115

(전 화) 052-290-1304

(홈페이지)http://www.centralmotek.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상 무
(성 명) 김 태 용

(전 화) 052-290-1304

주주총회 소집공고

(제29기 정기)

주주 여러분의 평안과 건강하심을 기원합니다.

당사는 정관 제21조에 의거 제29기 정기주주총회를 다음과 같이 개최하오니, 참석하여 주시기 바랍니다.

- 다 음 -

1. 일 시 : 2023년 3월 28일(화) 오전 10시2. 장 소 : 울산광역시 북구 모듈화산업로 115 (주)센트랄모텍 본사 2층 교육장

3. 회의 목적사항

가. 보고사항 : 1) 제29기 감사보고

2) 제29기 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태 보고

나. 부의안건 : 1) 제1호 의안: 제29기 재무제표 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건 2) 제2호 의안: 이사 선임(사내이사 강태룡)의 건 3) 제3호 의안: 정관 변경의 건 4) 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건

4. 경영 참고사항 비치

상법 제542조의 4에 의한 경영 참고사항은 당사의 본점 및 지점, 당사 인터넷 홈페이지, 금융위원회, 한국거래소, 한국예탁결제원(명의개서대행회사)에 비치하고 있사오니 참고하시기 바랍니다.

5. 전자투표에 관한 사항우리회사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

가. 전자투표관리시스템 인터넷 주소 : 「http://evote.ksd.or.kr」모바일 주소: 「ht tp://evote.ksd.or.kr/m」

나. 전자투표 행사기간 : 2023년 3월 18일 09시 ~ 2023년 3월 27일 17시

- 기간 중 24시간 이용가능(단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

다. 인증서를 이용하여 시스템에서 주주 본인 확인 후 의안별 전자투표 행사

- 주주확인용 공인인증서의 종류 : 코스콤 증권거래용 인증서, 금융결제원 개인 용도제한용 인증서 등

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

6. 전자증권제도 시행에 따른 실물증권 보유자의 권리 보호에 관한 사항2019년 9월 16일부터 전자증권제도가 시행되어 실물증권은 효력이 상실되었으며, 한국예탁결제원의 특별계좌(명부)주주로 전자등록되어 권리행사 등이 제한됩니다.따라서 보유 중인 실물증권을 한국예탁결제원 증권대행부에 방문하여 전자등록으로 전환하시기 바랍니다.

7. 기타사항

상법 개정에 따라 당사의 제1호의안 "제29기(2022년1월1일~2022년12월31일) 재무제표 및 이익잉여금처분계산서 승인"의 안건인 감사보고서와 사업보고서는 당사의 홈페이지(www.centralmotek.co.kr)에 1주전에 게재할 예정이므로, 전자투표 및 의결권 행사시 활용하시기 바랍니다.

8. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 신분증 지참

- 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 주주인감증명서 1부, 대리인의 신분증 지참

2023년 3월 10일

주식회사 센트랄모텍

대표이사 이동옥 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

최한석(출석률: 100%)
이기상(출석률 : 100%)
장은지(출석률 : 100%)

찬 반 여 부

1
2022.01.03
① 분할보고 주주총회 갈음 신문공고의 건② 분할신설회사 창립총회 갈음 신문공고의 건
찬성
찬성
찬성

2
2022.01.27
주식회사 센트랄디티에스 흡수 합병의 건
찬성
찬성
찬성

3
2022.02.11
① 재무제표 승인의 건② 내부회계운영실태 보고의 건③ 감사인 선임 보고의 건
찬성
찬성
찬성

4
2022.02.28
① ㈜센트랄디티에스 흡수합병에 대한 주주총회 갈음 이사회 승인의 건② 씨티알에코포징 경남은행 차입 연대보증의 건
찬성
찬성
찬성

5
2022.03.11
① MQ4 HEV/PHEV용 ROTOR 물량 증대에 따른 증설 투자 件② HEV/PHEV AE&CN7&SG2 ROTOR ASS’Y 물량 증대에 따른 설비 증설 투자 件③ 감사위원회 활동 보고의 건④ 제28기(2021년) 정기주주총회 개최의 건⑤ 내부거래 승인의 건
찬성
찬성
찬성

6
2022.03.23
① 농협은행 운영자금 신규차입의 건② (주)씨티알에코포징 차입에 대한 연대보증의 건
찬성
찬성
찬성

7
2022.04.01
합병사항 보고의 건
찬성
찬성
찬성

8
2022.04.28
신한은행 무역금융대출 신규 약정의 건
찬성
찬성
찬성

9
2022.05.12
(주)센트랄 신규차입에 따른 연대보증입보의 건
찬성
찬성
찬성

10
2022.07.01
씨티알에코포징 산업시설자금대출 120억 차입에 대한 연대입보의 건
찬성
찬성
찬성

11
2022.07.06
한국수출입은행 수출성자금대출(중기) 한도 연장의 건
찬성
찬성
찬성

12
2022.07.26
하나은행 수입신용장 발행의 건
찬성
찬성
찬성

13
2022.08.01
① 임시주주총회 소집의 건② 임시주주총회 개최를 위한 기준일 지정의 건
찬성
찬성
찬성

14
2022.08.09
단기한도대출 100억원 기한연장 및 신규 운영자금 100억원 차입의 건
찬성
찬성
찬성

15
2022.09.21
센트랄씨엠에스 신한은행 30억원 차입에 대한 예금담보 제공의 건
찬성
찬성
찬성

16
2022.10.26
MQ4 HEV/PHEV ROTOR 물량증대에 따른 용접라인증설 투자의 件
찬성
찬성
찬성

17
2022.11.15
씨티알에코포징 수출입은행 신규차입 연대보증(근보증)의 건
찬성
찬성
찬성

18
2022.11.22
신한은행 무역금융대출 50억원 한도 신규약정의 건
찬성
찬성
찬성

19
2022.12.07
① MOTOR SHAFT 가공라인 듀얼연삭기 도입 및 자동화 구축의 件② 전륜8속 ANNULUS GEAR ASS’Y 물량 증대에 따른 라인 증설 개조 件③ HEV DN8 RETAINER 가공라인 자동화 투자 件④ 울산공장 노후화/기능상실에 따른 설비 폐기 件
찬성
찬성
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

내부거래위원회
장은지이기상최한석
2022.03.11
특수관계자간 내부거래 승인의 건
가결

내부거래위원회

장은지이기상최한석

2022.03.23
씨티알에코포징 신규차입에 따른 모기업 연대보증
가결

내부거래위원회

장은지이기상최한석

2022.05.12
(주)센트랄 신규차입에 따른 연대보증입보의 건
가결

내부거래위원회

장은지이기상최한석

2022.07.01
씨티알에코포징 산업시설자금대출 120억원 차입에 대한 연대입보의건
가결

내부거래위원회

장은지이기상최한석

2022.09.21
센트랄씨엠에스 신한은행 30억원 차입에 대한 예금담보 제공의 건
가결

내부거래위원회

장은지이기상최한석

2022.11.15
씨티알에코포징 수출입은행 신규차입 연대보증(근보증)의 건
가결

감사위원회

장은지이기상최한석

2022.03.11
제 28기(2021년) 결산 재무제표 감사의 건
가결

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
3
3,000
60
20
-

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

- 해당사항 없음.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
매출등
2022.01.01~2022.12.31
-
0.0

매입등
-
0.0

(*) 상기 비율 산출기준은 거래총액이 최근 사업연도말 현재의 자산총액 또는 매출총액의 100분의 5 이상의 금액에 해당하는 모든 재산상의 거래 기준이며, 당사 2021년도말 별도 자산총액 (260,770백만원)대비 차지하는 비율임.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1). 산업의 특성

(1-1). 기술파급효과가 큰 기술집약적 산업자동차 산업은 광범위한 산업 기반을 전제로 하기 때문에 다른 산업에 비해 전후방 산업 연관효과가 큰 산업으로 철강, 화학, 비철금속, 전기, 전자, 고무, 유리, 플라스틱 등의 산업과 2만여 개의 부품을 만드는 부품업체들이 연계되어 있어 종업원이 수만 명에 이르고 협력업체가 수천 개에 달하고 있습니다. 연관산업인 철강, 기계, 소재산업 등 전통산업뿐 아니라, IT, 바이오기술, 에너지기술, 환경기술 등 신성장산업에 미치는 생산유발과 기술파급효과가 큰 기술집약적 산업입니다. 또한 자동차 부품은 종류가 다양하고 부품별로 제조공정 및 기술수준 또한 상이하여, 다수의 중소기업 중심으로 산업이 형성되어 있는 특징이 있습니다.(1-2). 계열화된 시장구조자동차 산업은 거대한 자본이 투입되는 대규모 장치 산업으로 각 국가 마다 소수의 완성차 업체 위주의 과점체제를 구축하고 있습니다. 자동차 부품 업체는 소수의 완성차업체의 부품을 납품하며 수직 계열화 관계를 형성하고 있습니다. 대규모 부품기업은 자본집약적인 엔진, 변속기, 차축 등 1차 조립품을 대량 생산하고 중규모 기업은 기능부품의 중간제품과 정밀기계가공품(주조, 단조, 도금, 도장 등)을 생산하며, 소형 업체는 대규모 부품기업의 2차 하청으로 단순가공품(스프링, 나사, 와이어 등)이나 보수용 부품을 생산하는 경우가 많습니다.

다른 한편으로, 완성차 업체 입장에서 2만 여 개의 자동차 부품을 일일이 관리하기란 쉽지 않습니다. 구매계획 수립부터 발주, 재고관리까지 일련의 관리 비용은 물론이며 완성차 조립 라인운영 비용 등으로 수익성 관리에도 불리하기 때문입니다. 이에 완성차 업체는 부품업체들로 하여금 단일 부품이 아닌 결합 부품(Module)으로 공급할 것을 요구하고 있는데 부품업체로서도 단순 가공 및 조립 활동만으로는 수익성 확보에 불리하므로 부품 모듈화에 따른 매출 확대와 지속적인 연구개발, 생산성 향상을 통해수익구조 개선을 추구하고 있습니다.

이와 같이 자동차 부품산업의 시장은 완성차 업체에 종속된 구조로써 독자적인 성장의 어려움이 있는 반면, 장기간 거래의 안정성은 높은 이점이 있고 타 업체의 신규 진입이 용이치 않은 폐쇄적인 특성을 지니고 있습니다. 그러나 최근에는 해외 글로벌 부품업체들의 국내 시장 진입과 완성차의 글로벌 소싱 정책 등으로 부품업체간 경쟁이 치열해지면서 업체간 합병, 사업 양수도, 통합화 등을 통한 부품업체의 대형화 추세로 이어지고 있습니다.(2). 국내외 시장 여건 및 성장성

2022년 자동차산업 실적은 국산 친환경차, SUV 등의 판매 인기에도 불구 하고 차량용 반도체 부족으로 내수는 (-3.2%) 감소하였으며, 환율효과 및 러-우 전쟁, 중국의 코로나 봉쇄로 인한 공급망 붕괴 등 각종 글로벌 악재로 반도체 및 부품 수급난이 지속되면서, 상반기 차질을 겪었으나 하반기 높은 회복을 보이면서 수출(12.7%), 생산(8.5%)이 증가하였습니다.[2022년 자동차산업 실적] (단위 : 대, 백만불, %)

구 분
2021년
2022년
증감률

내 수
1,440,78
1,395,111
-3.2%

수 출
2,040,572
2,300,333
12.7%

(수출액)
46,465
54,096
16.4%

생 산
3,462,499
3,756,491
8.5%

출처: 한국자동차산업협회탈탄소화 정책 본격화 등 환경규제 강화와 전기차·수소차 보급을 장려하기 위한 인프라 도입, 신차효과, 미래차에 대한 수요 증가로 전기차 판매가 점진적으로 늘어날 것으로 예측되며, 전기차 초기구매가격을 절반 수준으로 낮추는 배터리리스(lease) 제도 도입과 지속적인 배터리 R&D에 따른 가격인하로 전기차 수요 증가세가 더욱 가속화될 전망됩니다.기존 내연기관차에 탑재되는 반도체 종류가 약 200~300개 수준에 불과했다면 최근에는 차량의 전동화 및 지능화가 진행됨에 따라 반도체 소요량은 7개 이상인 2,000여 개로 늘어 났으며, 자율주행 레벨이 상승할수록 탑재되는 반도체량은 더욱 증가할 것으로 보입니다. 이에 반도체 공급업체들은 산업구조 변화 요인을 고려하여 차량용 반도체 공급부족이 완전히 해소되는 데에는 2024년 또는 2025년경이 되어야 가능할 것으로 예측됩니다. 이러한 미래차로의 전환 추세는 내연기관차에 필요한 엔진, 미션 등의 관련부품을 생산하는 중소업체에게 위기상황으로 다가올 수 있으며 통폐합, 인력감축 등의 구조조정이 예상됩니다.현재 국내외 자동차 시장은 러-우사태의 장기화에 따른 러시아 자동차 시장 축소와 차량용 반도체 부족 상황의 완만한 개선, 글로벌 경제의 하방 리스크요인 증가 등으로 인하여 더딘 성장세가 지속될 것으로 보이며, COVID-19에 따른 펜데믹 이전 수준으로의 생산확대가 단숨에 이루어지기 어려운 만큼 제작사의 수익성 위주의 제품전략은 지속,강화될 것으로 예상됨에 따라 제품의 고급화와 전동화 비중은 더욱 확대될 것으로 전망됩니다. 실물경제 리스크가 자동차 시장에 반영되어 급격한 수요절벽이 올 것이라는 예측도 일부 있으나 반도체 수급 상황이 2022년 하반기에 일부 개선되면서 이연된 수요적체가 해소되고 있습니다. 유럽의 경우 러시아산 에너지에 대한 의존도가 높아 에너지 공급이 원활하지 않을 경우 에너지 위기로 인한 실물경제 위축과 자동차 수요저감 외에도 전력공급 차질로 인한 생산활동 위축으로 유럽내 완성차 생산 차칠 발생 등의 추가적인 위험 요인도 존재합니다.이러한 대외적 환경을 고려하여 국내 완성차 업계는 미래형 자동차 시장에서의 생존을 위해 전기차 전용 플랫폼인 E-GMP 기반의 전기차 및 파생 전기차를 포함하여 2025년까지 12개 이상의 모델을 출시하여 연 56만 대의 전기차를 판매할 계획이며, 2040년까지 글로벌 주요시장에서 제품 전 라인업의 전동화 추진하고, 2030년부터 유럽, 중국, 미국 등 핵심시장에서 단계적으로 전기차로의 라인업 변경 추진하며 인도, 브라질 등 신흥국의 경우에도 점진적으로 전기차 보급 확대할 계획입니다.

(3). 경기변동의 특성 및 계절성

(3-1). 일반경기변동과의 관계

일반적으로 자동차에 대한 수요는 경제성장률 및 고용안정세에 따라 민감하게 반응하며, 자동차는 고가의 내구소비재로 소비자의 구매형태와 소득수준 등 경기변동요인과 밀접한 관계를 가지고 있습니다. 경기 불황기에는 기업의 투자위축과 고용감소로 인해 소득수준이 줄게 되고 이에 따라 소비 여력이 줄게 됩니다. 이러한 소비둔화는 자동차 소비에 있어 다른 소비재에 비해 더 큰 영향을 미치며 구매시기를 늦추는 경향이 있습니다. 반면에 경기 회복기에는 잠재된 차량구매에 대한 욕구가 커지고 또한 구매하는 차량의 가격을 소득의 일정한 수준에 맞추려는 경향을 보이는 등 보다 적극적인 구매행태를 보이고 있습니다.

또한, 자동차에 대한 수요는 세계적으로 볼 때 경제성숙도 및 자동차 관련 산업의 발전 정도에 따라 신흥국과 선진국에서 차이가 나타납니다. 중국과 인도로 대표되는 신흥국에서는 경기변동에도 불구하고 아직 자동차 보급율이 절대적으로 낮기 때문에 차량 판매대수가 비교적 꾸준하게 증가했습니다. 반면에 미국, EU, 일본 등 선진국에서는 2008년 전세계 경제 및 무역에 커다란 영향을 미친 금융위기가 실물 경제에 영향을 미치면서 경기가 부진해지자 차량 판매대수가 급격히 감소했습니다. 더불어 지난 20여년간 경기침체를 겪어온 유럽이나 일본의 경우 오히려 2016년 차량판매 대수가 2006년 대비 감소하기까지 했습니다. 이처럼 선진국이나 자동차 보급률이 높은 국가 및 지역에서는 자동차에 대한 수요는 경기변동에 민감하게 변화하며 이에 따라 관련 자동차 부품산업도 일정부분 완성차 업체의 업황에 영향을 받고 있습니다.(3-2). 계절적 경기변동 여부 및 변동 정도

자동차 산업은 계절적 경기 변동의 영향이 없는 산업이나, 신차 출시나 기존 모델의 풀체인지가 이루어지는 경우 차량 대기 수요로 인해 동급 경쟁 차종 또는 구형 모델이 되는 기존 차종에 대한 수요는 일시 감소하는 경우가 있습니다. 그러나 이 경우 완성차 업체의 재고 관리 차원에서 구형 모델이 되는 기존 차종에 대한 특별 할인 등의 판촉행사를 통해 구매 수요를 유지하거나 타 완성차 업체에 시장을 내주지 않기 위해동급 경쟁 차종에 대한 판촉도 함께 진행하는 경우가 많아 그러한 수요 감소도 일정 부분 상쇄됩니다.

자동차 부품산업의 경우 설, 추석 등의 명절 연휴와 하계 휴가와 같이 조업이 감소하는 특정 월은 있으나 이는 전 산업에 걸쳐 공통되는 사항입니다. 다만, 완성차 업체의임단협 타결 지연에 따른 노동쟁의가 주로 여름에 발생하는데 이른 바 하투(夏鬪)가 본격화되면서 완성차 업체의 일시 조업 중단가능성에 따른 부품 업체의 매출 변동성이 존재합니다. 일반적으로 1분기의 설 연휴, 2분기의 완성차 업계의 임단협, 3분기의 추석 연휴 등에 따른 조업일수의 감소가 있으며 이 기간 생산되지 못한 완성차 물량을 4분기에 집중 생산하는 경향이 많아 4분기에 매출과 그 성과가 집중되는 연관성을 보이고 있습니다.(4). 경쟁현황

자동차 산업은 거대한 자본이 투입되는 대규모 장치 산업이라는 특성과 고도의 안정성이 요구되는 업종으로 소수 업체 위주의 과점체제를 구축하고 있습니다. 즉, 일정 규모의 양산 설비를 구축하는 데 막대한 비용이 투입되어야 하며 진입 결정 이후 제품 출시까지 최소한 4~5년이 소요되기 때문에 막대한 자금력을 갖춘 기업이라도 진입에 성공할 가능성이 낮습니다. 이밖에 자동차 업체는 종업원이 수만 명에 이르고 협력업체가 수천 개에 달하기 때문에, 실적 부진이 장기화되는 경우에도 국민 경제에미치는 파장을 고려해 구조조정이나 조업단축에 신중할 필요가 있습니다.자동차 산업의 핵심 경쟁 요소로는 제품력과 마케팅력, 비용 경쟁력을 들 수 있습니다. 이 세 가지 요소는 시장 지배력을 강화하고 비용 절감 및 수익성을 확보하는 데 결정적인 영향을 미치는 변수입니다. 이 중 가장 중요한 제품력은 차량의 성능, 안전성, 디자인, 품질, 신기술 등 제품에 대한 만족도를 극대화시킴으로써 경쟁 우위를 가질 수 있게 해줍니다. 마케팅력은 고객이 원하는 상품 컨셉트 창출 및 신제품 출시, 광고, 판매 및 A/S망 구축 등을 매개로 고객을 적극 창출함으로써 경쟁력을 높여주게 됩니다. 비용 경쟁력은 신제품 개발 비용, 양산차 제조 생산성, 간접 인력의 생산성, 금융 비용 등을 포함하는 총체적인 비용 개념으로 가격 경쟁력과 수익성에 결정적인 영향을 미치고 있습니다.

또한, 최근 증가하고 있는 국내 완성차업체의 해외 진출 시 동반 진출을 하거나 글로벌 완성차업체의 현지구매방식 증가(Local Sourcing)에 부응하기 위한 해외 현지공장 건설에도 막대한 자본이 필요합니다. 특히 글로벌 업체와 거래하기 위해서는 해당지역에 생산공장을 가지고 있고 각 공정별 일정 수준 이상의 기술력이 있음을 증명해야 거래 적격요건이 되기 때문에 신규로 진입하기는 쉽지 않은 시장입니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황자동차 부품 산업은 동력발생장치, 구동부품, 현가부품, 전장부품 등 자동차를 구성하는 2만 여개의 부품을 제조하는 종합기계 산업으로 자동차 산업의 기술 경쟁력을 좌우하는 산업입니다. 차량의 개발ㆍ기획 단계부터 최종 납품까지 완성차 업체와 수직관계의 사업구조는 부품사에 안정적인 공급선 확보를 가능하게 하는 장점이 있는 반면, 완성차에 대한 높은 실적 의존, 부품사 자체적인 경쟁력 저하 등의 문제가 있습니다. 향후 친환경 자동차, 첨단 IT기술 기반의 자율주행이 이끄는 미래차 혁명이 자동차 부품 업체의 경쟁력을 높여주고 시장의 성장을 견인 할 것으로 전망합니다.당사는 모든 이동수단에 안전한 제품과 서비스를 제공하여 더욱 안전한 세상, 더 나은 삶을 만드는 데 기여하고자 하는 이념으로 구동장치, 현가장치를 생산 및 납품하는 자동차 부품 사업을 영위하고 있습니다. 당사는 울산공장(본사), 대구공장, 서산공장의 생산시설을 운영하고, 종속회사인 주식회사 씨티알에코포징의 밀양공장을 보유하고 있으며, 구동부품인 로터샤프트, 이너레이스, 오디 클러치보스, 볼스크류, 프로펠라샤프트, 현가부품인 엑슬 등과 종속회사의 현가부품인 컨트롤 암을 주요 납품처인 현대차그룹과 자동차 부품업체 및 해외 완성차 업체에 납품하고 있습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

당사는 자동차사업부외의 다른 사업부가 존재하지 않습니다.

(2) 시장점유율

국내 및 해외 완성차 업체에 부품을 공급하고 있으며, 정확한 시장점유율의 추정은어려움이 있습니다.

(3) 시장의 특성

상기 "1. 사업의 개요 가. 업계의 현황 (1) 산업의 특성 참조.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

자동차용 볼스크류를 국내 최초로 국산화하여 국내외 완성차 및 자동차 부품 업체에 납품 중입니다. 현재 독일 자동차 부품회사가 국내시장을 독점하고 있기에 동일한 품질 및 성능을 기반한 가격경쟁력으로 시장점유율을 높여 나갈 계획이며, 어려운 경영환경에 대비하여 기술적 경쟁력을 축척하기 위해 지속적인 연구개발을 하고 있습니다.

(5) 조직도

22.12.31 조직도.jpg
22.12.31 조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

"Ⅲ. 경영참고사항" 中 "1. 나. 회사의 현황" 참조

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 아래의 재무제표(연결,별도)는 제출일 현재 당사 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 감사결과 및 주주총회의 승인과정에서 변경될 수 있습니다.1) 연결 재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제
029 기 2022년 12월 31일 현재

제
028 기 2021년 12월 31일 현재

주식회사 센트랄모텍과 그 종속기업
(단위 : 원)

과목
주석
제 29기 기말
제 28기 기말

자 산

유동자산

108,620,264,065

94,828,381,186

현금및현금성자산

6,817,945,956

4,122,366,012

매출채권및기타채권

68,990,218,384

63,695,900,235

유동금융자산

2,000,000,000

1,000,000,000

기타유동자산

4,981,365,421

3,361,326,966

당기법인세자산

187,199,279

-

재고자산

25,643,535,025

22,648,787,973

비유동자산

188,934,122,718

183,275,496,148

유형자산

157,796,915,716

156,305,607,113

무형자산

2,546,460,015

2,123,027,266

투자부동산

751,302,372

764,343,886

사용권자산

289,744,917

405,771,431

종속기업및 관계기업투자

-

-

비유동금융자산

24,433,525,440

21,757,668,348

순확정급여자산

2,151,970,123

605,562,704

장기매출채권및기타비유동채권

964,204,135

1,313,515,400

기타비유동자산

-

-

이연법인세자산

-

-

자 산 총 계

297,554,386,783

278,103,877,334

부 채

유동부채

143,982,917,971

120,168,397,331

매입채무및기타채무

56,995,682,042

51,928,416,451

유동차입금

86,070,782,006

66,981,714,022

리스부채

212,396,962

244,524,502

금융보증부채

34,196,091

-

기타유동부채

220,784,606

210,050,927

당기법인세부채

449,076,264

803,691,429

비유동부채

49,723,194,013

60,014,158,450

비유동차입금

45,275,792,000

47,904,134,006

비유동리스부채

75,140,316

144,959,606

금융보증부채

16,704,498

-

순확정급여부채

-

-

이연법인세부채

2,423,953,678

8,319,226,337

장기충당부채

611,844,105

2,199,629,448

장기매입채무및기타비유동채무

1,319,759,416

1,446,209,053

부 채 총 계

193,706,111,984

180,182,555,781

자 본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본

103,848,274,799

97,921,321,553

자본금

4,305,000,000

4,305,000,000

기타불입자본

12,209,807,702

12,209,807,702

기타자본구성요소

9,509,725,878

5,362,780,339

이익잉여금

77,823,741,219

76,043,733,512

비지배지분

-

-

자 본 총 계

103,848,274,799

97,921,321,553

부 채 및 자 본 총 계

297,554,386,783

278,103,877,334

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 29 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

제 28 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 센트랄모텍과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
주 석
제 29기
제 28기

매출액

423,096,556,243

368,434,976,308

매출원가

398,443,781,140

341,330,475,557

매출총이익

24,652,775,103

27,104,500,751

판매비와관리비

25,388,869,052

23,531,651,622

영업이익

(736,093,949)

3,572,849,129

금융수익

240,872,340

234,490,062

금융비용

4,783,153,845

2,775,925,755

기타수익

1,190,896,062

1,789,078,818

기타비용

605,153,210

453,982,166

관계기업투자이익

-

252,201,056

관계기업투자손실

-

법인세비용차감전순이익

(4,692,632,602)

2,618,711,144

법인세비용

(5,821,346,731)

1,191,253,598

당기순이익

1,128,714,129

1,427,457,546

기타포괄손익

4,798,239,117

(8,290,564,030)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

4,798,239,117

(8,097,893,709)

순확정급여부채의재측정요소

824,279,296

124,682,592

당기손익으로 재분류되지않는항목의법인세

(172,985,718)

(29,617,886)

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 평가손익

5,171,360,300

(10,522,599,588)

당기손익으로 재분류되지 않는 항목의 법인세

(1,024,414,761)

2,314,971,908

지분법이익잉여금변동

-

14,669,265

지분법자본변동

-

당기손익으로 재분류되지 않는 항목의 법인세

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목

-

(192,670,321)

지분법자본변동

-

(192,670,321)

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목의 법인세

-

총포괄손익

5,926,953,246

(6,863,106,484)

당기순이익의 귀속

1,128,714,129

1,427,457,546

지배기업의 소유주

1,128,714,129

1,427,457,546

비지배지분

-

-

당기총포괄손익의 귀속

5,926,953,246

(6,863,106,484)

지배기업의 소유주

5,926,953,246

(6,863,106,484)

비지배지분

-

-

주당이익

기본 및 희석 주당이익

131

166

연 결 자 본 변 동 표

제 29 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

제 28 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 센트랄모텍과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
자 본 금
기타불입자본
기타자본구성요소
이익잉여금
지배기업지분
총 계

2021.01.01
4,305,000,000
12,209,807,702
13,745,764,629
74,523,855,706
104,784,428,037
104,784,428,037

회계정책변경누적효과

-
-

배당금의 지급

-
-

당기순이익

1,427,457,546
1,427,457,546
1,427,457,546

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익

(8,207,627,680)

(8,207,627,680)
(8,207,627,680)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산처분에 따른 이익잉여금대체

17,313,711
(17,313,711)
-
-

지분법이익잉여금변동

14,669,265
14,669,265
14,669,265

지분법자본변동

(192,670,321)
-
(192,670,321)
(192,670,321)

확정급여제도의 재측정요소

95,064,706
95,064,706
95,064,706

2021.12.31 (제28기 기말)
4,305,000,000
12,209,807,702
5,362,780,339
76,043,733,512
97,921,321,553
97,921,321,553

2022.01.01
4,305,000,000
12,209,807,702
5,362,780,339
76,043,733,512
97,921,321,553
97,921,321,553

회계정책변경누적효과

-
-

배당금의 지급

-
-

당기순이익

1,128,714,129
1,128,714,129
1,128,714,129

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익

4,146,945,539

4,146,945,539
4,146,945,539

기타포괄손익-공정가치측정금융자산처분에 따른 이익잉여금대체

-

지분법이익잉여금변동

-
-

지분법자본변동

-

-
-

확정급여제도의 재측정요소

651,293,578
651,293,578
651,293,578

사업결합으로 인한 변동

-
-

2022.12.31 (제29기 기말)
4,305,000,000
12,209,807,702
9,509,725,878
77,823,741,219
103,848,274,799
103,848,274,799

연 결 현 금 흐 름 표

제 29 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

제 28 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 센트랄모텍과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
주 석
제 29기
제 28기

영업활동으로 인한 현금흐름

1,802,219,372

7,631,726,696

영업에서 창출된 현금흐름

8,025,027,838

12,528,531,006

당기순이익(손실)

1,128,714,129

1,427,457,546

조정

14,728,384,577

20,309,850,158

법인세비용

(5,821,346,731)

1,191,253,598

퇴직급여

1,160,160,526

1,081,074,935

감가상각비

14,924,802,020

14,988,722,178

무형자산상각비

1,012,360,391

818,757,009

대손상각비(환입)

-

-

기타의대손상각비(환입)

-

-

판매보증비(환입)

(1,264,564,539)

79,729,723

금융보증비용

-

-

이자비용

4,783,153,845

2,775,925,755

외화환산손실

31,817,939

1,072,214

잡손실

47,724,250

유형자산처분손실

208,903,299

103,605,771

무형자산손상차손

-

-

매출채권처분손실

-

-

관계기업손상차손

-

-

관계기업처분손실

-

-

당기손익-공정가치측정금융자산처분손실

24,202,410

-

지분법손실

-

-

주식보상비용

-

-

배당금수익

-

-

금융보증수익

(31,302,247)

-

이자수익

(209,570,093)

(234,490,062)

외화환산이익

-

(159,282,607)

관계기업투처분이익

-

(252,201,056)

투자부동산처분이익

-

-

유형자산처분이익

(14,317,320)

(8,988,937)

당기손익-공정가치측정금융자산처분이익

(121,940,392)

-

지분법이익

-

-

사용권자산처분이익

(1,698,781)

(75,328,363)

순운전자본의 변동

(7,832,070,868)

(9,208,776,698)

매출채권및기타채권의 (증가)감소

(7,225,960,535)

(9,826,083,325)

장기매출채권및기타비유동채권의 (증가)감소

243,610,000

(55,000,000)

기타유동자산의 (증가)감소

(1,719,115,141)

1,288,499,146

재고자산의 (증가)감소

(2,994,747,052)

(4,387,909,882)

매입채무및기타채무의 증가(감소)

6,165,094,851

5,892,429,232

장기매입채무및기타비유동채무의 증가(감소)

15,235,277

(251,576,433)

기타유동부채의 증가(감소)

(4,383,461)

108,616,908

기타비유동채무의 증가

(141,684,914)

-

퇴직금의 지급

(1,855,001,162)

(1,035,945,010)

사외적립자산의 감소(증가)

8,102,073

(580,564,436)

충당부채의 증가(감소)

(323,220,804)

(361,242,898)

이자의 수취

219,650,493

159,228,621

이자의 지급

(4,581,593,858)

(2,720,169,493)

법인세의 환급(납부)

(1,860,865,101)

(2,335,863,438)

투자활동으로 인한 현금흐름

(15,273,112,853)

(19,753,286,005)

배당금수취액

-

-

단기대여금의 감소

1,262,019,726

2,300,561,295

장기대여금의 감소

351,522,677

25,285,961

단기금융상품의 감소

7,800,000,000

2,480,000,000

장기금융상품의 감소

1,143,012,800

1,253,132,190

당기손익-공정가치측정금융자산의 처분

2,905,144,492

-

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 처분

-

1,128,137,590

관계기업투자의 처분

-

74,200,000

사업결합으로 인한 현금유입

-

유형자산의 처분

143,955,409

-

투자부동산의 처분

-

-

무형자산의 처분

-

-

정부보조금의 수령

-

-

임차보증금의 감소

-

-

장기기타채권의 감소

-

-

단기대여금의 증가

(631,083,733)

(1,392,188,390)

장기대여금의 증가

(148,268,000)

(100,000,000)

단기금융상품의 증가

(8,800,000,000)

(2,160,000,000)

장기금융상품의 증가

(703,000,000)

(2,232,780,000)

당기손익-공정가치측정금융자산의 증가

(750,000,000)

-

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 취득

-

-

종속기업투자의 취득

-

-

물적분할로 인한 현금유출

-

35,320,200

유형자산의 취득

(16,886,342,107)

(20,564,017,151)

무형자산의 취득

(960,074,117)

(600,937,700)

사용권자산의 취득

-

-

투자자산의 취득

-

-

임차보증금의 증가

-

-

재무활동으로 인한 현금흐름

16,166,812,795

15,605,382,860

단기차입금의 차입
32
195,441,102,963

192,967,864,847

장기차입금의 차입
32
26,800,000,000

10,000,000,000

유동성리스부채의 차입

-

-

비유동리스부채의 차입

-

-

유상증자

-

-

단기차입금의 상환
32
(192,031,278,321)

(175,598,664,265)

유동성장기차입금의 상환
32
(13,249,058,664)

(11,134,412,664)

장기차입금의 상환

(500,040,000)

-

유동성리스부채의 상환

(293,913,183)

(629,405,058)

비유동리스부채의 상환
32
-

-

유동성금융리스차입금의 상환

-

-

비유동리스차입금의 상환

-

-

배당금의 지급

-

-

외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과

(339,370)

(590,284)

현금의 증가(감소)

2,695,579,944

3,483,233,267

기초의 현금
32

4,122,366,012

639,132,745

기말의 현금
32

6,817,945,956

4,122,366,012

연결 재무제표에 대한 주석당사 연결재무제표에 대한 상세한 주석사항 등은 3월 20일 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결감사보고서를 참조하시기 바랍니다. 실제 공시일은 추후 변경될 수 있습니다.

2) 별도 재무제표

재 무 상 태 표

제
029 기 2022년 12월 31일 현재

제
028 기 2021년 12월 31일 현재

주식회사 센트랄모텍
(단위 : 원)

과목
주석
제 29기 기말
제 28기 기말

자 산

유동자산

64,554,211,184

77,492,568,250

현금및현금성자산

2,453,961,326

3,401,005,207

매출채권및기타채권

38,812,443,983

56,075,247,069

유동금융자산

2,000,000,000

1,000,000,000

기타유동자산

3,080,108,572

2,113,030,162

당기법인세자산

-

-

재고자산

18,207,697,303

14,903,285,812

비유동자산

196,215,621,563
-
154,935,950,314

유형자산

126,727,582,487

111,915,877,125

무형자산

2,174,221,802

2,087,155,321

투자부동산

557,080,006

2,929,902,373

사용권자산

198,827,456

356,896,072

종속기업및관계기업투자

39,500,920,911

15,699,605,413

비유동금융자산

24,248,764,883

20,794,066,597

순확정급여자산

1,783,064,059

515,966,024

장기매출채권및기타비유동채권

964,204,135

549,991,058

기타비유동자산

60,955,824

86,490,331

자 산 총 계

260,769,832,747

232,428,518,564

부채

유동부채

116,373,147,699

99,445,292,565

매입채무및기타채무

45,669,368,781

39,969,162,762

유동차입금

70,304,072,006

58,230,118,664

유동리스부채

153,557,325

223,142,660

유동금융보증부채

72,458,809

39,958,156

기타유동부채

173,690,778

194,285,384

당기법인세부채

-

788,624,939

비유동부채

42,925,706,696

48,482,386,752

비유동차입금

39,642,542,000

40,280,654,006

비유동리스부채

40,640,713

125,776,780

비유동금융보증부채

77,660,322

86,490,331

순확정급여부채

-

-

이연법인세부채

2,521,256,719

6,278,798,017

장기충당부채

568,689,741

264,458,565

장기매입채무및기타비유동채무

74,917,201

1,446,209,053

부 채 총 계

159,298,854,395
-
147,927,679,317

자본

-

자본금

4,305,000,000

4,305,000,000

기타불입자본

12,209,807,702

12,209,807,702

기타자본구성요소

25,448,410,946

4,929,890,339

이익잉여금

59,507,759,704
-
63,056,141,206
-

자 본 총 계

101,470,978,352
-
84,500,839,247

부채및자본총계

260,769,832,747
-
232,428,518,564

포 괄 손 익 계 산 서

제 29 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

제 28 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 센트랄모텍
(단위 : 원)

과 목
주 석
제 29기 기말
제 28기 기말

매출액

295,033,457,689

275,893,309,934

매출원가

280,902,078,594

260,282,287,922

매출총이익

14,131,379,095

15,611,022,012

판매비와관리비

18,718,318,155

16,513,395,313

영업이익

(4,586,939,060)

(902,373,301)

금융수익

269,713,110

236,128,302

금융비용

4,090,336,482

2,546,852,704

기타수익

879,678,220

2,735,866,598

기타비용

245,577,832

348,211,724

관계기업투자손익

-

(333,768)

법인세비용차감전순이익

(7,773,462,044)

(825,776,597)

법인세비용

(3,526,198,577)

(161,554,058)

당기순이익

(4,247,263,467)

(664,222,539)

기타포괄손익

4,845,827,504

(8,120,319,420)

후속적으로당기손익으로 재분류되지않는항목

4,845,827,504

(8,120,319,420)

순확정급여부채의재측정요소

896,208,886

111,933,667

당기손익으로 재분류되지 않는 항목의 법인세

(197,326,921)

(24,625,407)

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산평가손익

5,171,360,300

(10,522,599,588)

당기손익으로 재분류되지 않는 항목의 법인세

(1,024,414,761)

2,314,971,908

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목

-

-

매도가능금융자산평가손익

-

-

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목의 법인세

-

-

총포괄손익

598,564,037

(8,784,541,959)

주당손익

(493)

(77)

기본및희석주당이익

(493)

(77)

자 본 변 동 표

제 29 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

제 28 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12일 31일까지

주식회사 센트랄모텍
(단위 : 원)

과 목
자 본 금
기타불입자본
기타자본구성요소
이익잉여금
총 계

2021.01.01
4,305,000,000
12,209,807,702
13,381,742,257
63,388,831,247
93,285,381,206

회계정책변경누적효과

-

배당금의 지급

-

당기순이익

(664,222,539)
(664,222,539)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익

(8,207,627,680)

(8,207,627,680)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산처분에 따른 이익잉여금대체

(244,224,238)
244,224,238
-

확정급여제도의 재측정요소

87,308,260
87,308,260

2021.12.31 (제28기 기말)
4,305,000,000
12,209,807,702
4,929,890,339
63,056,141,206
84,500,839,247

2022.01.01
4,305,000,000
12,209,807,702
4,929,890,339
63,056,141,206
84,500,839,247

회계정책변경누적효과

-

사업결합

16,371,575,068

16,371,575,068

배당금의 지급

-

당기순이익

(4,247,263,467)
(4,247,263,467)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익

4,146,945,539

4,146,945,539

기타포괄손익-공정가치측정금융자산처분에 따른 이익잉여금대체

-

확정급여제도의 재측정요소

698,881,965
698,881,965

2022.12.31 (제29기 기말)
4,305,000,000
12,209,807,702
25,448,410,946
59,507,759,704
101,470,978,352

현 금 흐 름 표

제 29 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

제 28 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 센트랄모텍
(단위 : 원)

과 목
주 석
제 29기
제 28기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름

(1,705,309,674)

1,945,167,883

(1) 영업활동에서 창출된 현금흐름(주31)

3,683,664,779

5,092,242,587

가. 당기순이익(손실)

(4,247,263,467)

(664,222,539)

나. 조정

12,197,027,623

14,189,049,349

법인세비용

(3,526,198,577)

(161,554,058)

퇴직급여

905,309,328

875,187,762

감가상각비

10,916,740,069

11,150,722,240

무형자산상각비

897,097,505

814,004,721

대손상각비

-

-

기타의대손충당금환입

-

-

판매보증비

(727,183,212)

217,715,697

금융보증비용

102,077,697

56,439,145

이자비용

3,988,258,785

2,490,413,559

외화환산손실

-

-

관계기업투자손상차손

-

-

관계기업투자처분손실

-

333,768

유형자산처분손실

48,444,797

1,866,993

주식보상비용

-

-

배당금수익

-

-

금융보증수익

(133,379,944)

(56,439,145)

이자수익

(136,333,166)

(179,689,157)

외화환산이익

-

(159,282,607)

당기손익공정가치금융자산처분이익

(121,940,392)

투자부동산처분이익

-

(598,905,901)

유형자산처분이익

(14,317,320)

(187,074,777)

사용권자산처분이익

(1,547,947)

(74,688,891)

다. 순운전자본의 변동

(4,266,099,377)

(8,432,584,223)

매출채권및기타채권의 (증가)감소

(5,000,558,941)

(8,696,418,216)

장기매출채권및기타비유동채권의 (증가)감소

213,610,000

265,000,000

기타유동자산의 (증가)감소

(625,188,110)

1,527,702,517

재고자산의 (증가)감소

(2,056,238,852)

(3,023,967,500)

매입채무및기타채무의 증가(감소)

4,923,005,236

3,097,916,034

장기매입채무및기타비유동채무의 증가(감소)

15,235,277

(251,576,433)

기타유동부채의 증가(감소)

(53,628,881)

109,607,994

퇴직금의 지급

(1,558,617,111)

(814,237,556)

사외적립자산의 감소(증가)

167,393,666

(533,820,355)

충당부채의 증가(감소)

(291,111,661)

(112,790,708)

(2) 이자의 수취

152,944,362

135,566,159

(3) 이자의 지급

(3,861,298,874)

(2,437,912,434)

(4) 법인세의 환급(납부)

(1,680,619,941)

(844,728,429)

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름

(9,006,204,825)
-
(13,724,625,066)

배당금수취액

-

-

단기대여금의 감소

1,257,944,141

2,300,561,295

장기대여금의 감소

349,666,667

18,000,000

단기금융상품의 감소

7,800,000,000

2,480,000,000

장기금융상품의 감소

1,143,012,800

1,252,382,990

당기손익-공정가치측정금융자산의 처분

2,399,327,459

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 처분

-

1,128,137,590

관계기업투자의 처분

-

74,200,000

사업결합으로 인한 현금유입

767,372,714

유형자산의 처분

143,955,409

1,024,883,581

투자부동산의 처분

-

3,965,866,619

정부보조금의 수령

-

-

단기대여금의 증가

(331,008,148)

(1,392,188,390)

장기대여금의 증가

(148,268,000)

(100,000,000)

단기금융상품의 증가

(8,800,000,000)

(2,160,000,000)

장기금융상품의 증가

(700,000,000)

(1,641,000,000)

기타포괄손익손익-공정가치측정금융자산의 취득

-

-

당기손익-공정가치 측정 금융자산의 증가

(630,000,000)

-

물적분할로 인한 현금유출

(2,000,000,000)

유형자산의 취득

(9,674,529,750)

(20,074,531,051)

투자자산의 취득

-

-

무형자산의 취득

(583,678,117)

(600,937,700)

사용권자산의 취득

-

-

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름

9,764,470,618
-
14,667,707,278

단기차입금의 차입

186,516,179,435

161,000,000,000

장기차입금의 차입

20,000,000,000

10,000,000,000

유동성리스부채의 차입

-

-

비유동리스부채의 차입

-

-

비유동리스차입금의 차입

-

-

유상증자

-

-

단기차입금의 상환

(184,095,998,245)

(147,850,000,000)

유동성장기차입금의 상환

(12,444,328,664)

(7,915,492,664)

장기차입금의 상환

-

-

유동성리스부채의 상환

(211,381,908)

(566,800,058)

비유동리스부채의 상환

-

-

유동성금융리스차입금의 상환

-

-

비유동리스차입금의 상환

-

-

배당금의 지급

-

-

Ⅳ. 외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과

Ⅴ. 현금및현금성자산의 순증감(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ+Ⅳ)

(947,043,881)

2,888,250,095

Ⅵ. 기초 현금및현금성자산

3,401,005,207

512,755,112

Ⅶ. 기말 현금및현금성자산(Ⅴ+Ⅵ)

2,453,961,326

3,401,005,207

이익잉여금처분계산서

제29기
2022년 01월 01일 부터
제28기
2021년 01월 01일 부터

2022년 12월 31일 까지
2021년 12월 31일 까지

처분예정일
2023년 03월 28일
처분확정일
2022년 03월 28일

주식회사 센트랄모텍

구 분
당 기
전 기

Ⅰ. 미처분이익잉여금
2,450,642
5,999,023

1. 전기이월이익잉여금
5,999,023
6,331,713

2. 당반기순이익
(4,247,263)
(664,222)

3. 순확정급여부채의 재측정요소
698,882
87,308

4. 회계변경의누적효과

5. 기타포괄손익-공정가치측정금융자산처분에 따른 이익잉여금대체
-
244,224

Ⅱ. 이익잉여금 처분액
-
-

1. 배당금
-
-

2. 이익준비금
-
-

3. 사업확장적립금
-
-

4.차입금상환적립금
-
-

5. 회계변경의누적효과
-
-

Ⅲ. 차기이월미처분이익잉여금
2,450,642
5,999,023

별도 재무제표에 대한 주석당사 별도재무제표에 대한 상세한 주석사항 등은 3월 20일 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 별도감사보고서를 참조하시기 바랍니다. 실제 공시일은 추후 변경될 수 있습니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없음

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

강태룡
1946.11.15
사내이사
-
본인
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

강태룡
센트랄모텍대표이사
72.0585.0420.04
센트랄 입사센트랄 대표이사 회장센트랄모텍 대표이사
해당사항 없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

강태룡
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

해당사항없음

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[후보자 : 강태룡]본 후보자는 주식회사 센트랄의 대표이사직을 수행하며 쌓은 경륜과 전문지식, 책임성, 윤리의식 등을 고려하여 적임자로 판단됩니다.

확인서

후보자확인서

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
해당사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제1조 (상호)

본 회사는 주식회사 센트랄모텍이라 칭한다. 영문으로

CENTRAL MOTEK(약호 MOTEK) 이라고 표기한다.

제1조 (상호)

본 회사는 주식회사 씨티알모빌리티라 칭한다. 영문으로

CTR Mobility Co.,Ltd.(약호 Mobility) 이라고 표기한다

사명변경에 따른 수정

제4조 (공고방법)

본 회사의 공고는 인터넷 홈페이지(http://centralmotek.co.kr)에 게재한다. 다만, 전산장애 또는 그 밖의 부득이한 사유로 회사의 인터넷 홈페이지에 공고할 수 없을 때에는 서울특별시에서 발행하는 한국경제신문에 공고한다.

제4조(공고방법)

본 회사의 공고는 인터넷 홈페이지(http://ctrmobility.co.kr)에

게재한다. 다만,전산장애 또는 그 밖의 부득이한 사유로 회사

의 인터넷 홈페이지에 공고할 수 없을 때에는 서울특별시에서 발행하는 한국경제신문에 공고한다.

사명변경에 따른 홈페이지 주소 변경

제2조(목적)

본 회사는 다음 사업을 경영함을 목적으로 한다.1. 자동차 부품, 용품의 제조 및 임가공 판매업2. 금형, 치공구, 기계의 수리 및 제작 판매업3. 각호에 관련된 일체의 사업4. 부동산 임대업5. 신재생 에너지 사업

제2조(목적)

본 회사는 다음 사업을 경영함을 목적으로 한다.1. 자동차 부품, 용품의 제조 및 임가공 판매업2. 금형, 치공구, 기계의 수리 및 제작 판매업3. 각호에 관련된 일체의 사업4. 부동산 임대업5. 신재생 에너지 사업

6. 축전지제조업

사업의 목적 추가

제15조(전환사채의 발행)

1.본 회사는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 전환사채를 발행 할 수 있다.

1) 일반공모의 방법으로 전환사채를 발행하는 경우2) 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 전환사채를 발행하는 경우3) 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산.판매.자본제휴를 위하여 그 상대방에게 전환사채를 발행하는 경우2. 제1항의 전환사채에 있어서 이사회는 그 일부에 대하여만 전환권을 부여하는 조건으로도 이를 발행할 수 있다.3. 전환으로 인하여 발행하는 주식은 보통주식으로 하고 전환가액은 주식의 액면 금액 또는 그 이상의 가액으로 사채발행 시 이사회가 정한다.4. 전환을 청구할 수 있는 기간은 당해 사채의 발행일 후 1월 (모집 이외의 방법인 경우에는 1년)이 경과하는 날로부터 그 상환 기일의 직전 일까지로 한다. 그러나 위 기간 내에서 이사회의 결의로써 전환청구기간을 조정할 수 있다.5. 전환으로 인하여 발행하는 주식에 대한 이익의 배당과 전환사채에 대한 이자의 지급에 관하여는 제10조의4의 규정을 준용한다.

제15조(전환사채의 발행)

1.본 회사는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 전환사채를 발행할 수 있다.

1) 사채의 액면총액이 1,000억원을 초과하지 않는 범위 내에서 신기술의 도입, 재무구조의 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우 제 10조 제1항 외의 방법으로 특정한자(이 회사의 주주를 포함한다)에게 사채를 배정하기 위하여 사채인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식으로 전환사채를 발행하는 경우

2) 사채의 액면총액이 1,000억원을 초과하지 않는 범위 내에서 제10조 1항 외의 방법으로 불특정 다수인(이 회사의 주주를 포함한다)에게 사채인수의 청약을 할 기회를 부여하고 이에 따라 청약을 한 자에 대하여사채를 배정하는 방식으로 전환사채를 발행하는 경우

2. 제 1항2호의 방식으로 사채를 배정하는 경우에는 이사회의 결의로 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 방식으로 사채를 배정하여야 한다.

1) 사채인수의 청약을 할 기회를 부여하는 자의 유형을 분류하지 아니하고 불특정 다수의 청약자에게 사채를 배정하는 방식

2) 주주에 대하여 우선적으로 사채인수의 청약을 할 수 있는 기회를 부여하고 청약되지 아니한 사채가 있는 경우 이를 불특정 다수인에게 사채를 배정받을 기회를 부여하는 방식

3) 투자매매업자 또는 투자중개업자가 인수인 또는 주선인으로서 마련한 수요예측 등 관계법규에서 정하는 합리적인 기준에 따라 특정한 유형의 자에게 사채인수의 청약을 할 수 있는 기회를 부여하는 방식

정책변경에 따른 전환사채 발행 내용 수정

제16조(신주인수권부사채의 발행)1.본 회사는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회 결의로 주주 외의 자에게 신주인수권부사채를 발행할 수 있다.

1) 일반공모의 방법으로 신주인수권부사채를 발행하는 경우

2) 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 신주인수권부사채를 발행하는 경우

3) 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산.판매.자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주인수권부사채를 발행하는 경우

2. 신주인수를 청구할 수 있는 금액은 사채의 액면총액을 초과하지 않는 범위 내에서 이사회가 정한다.

3. 신주인수권의 행사로 발행하는 주식은 보통주식으로 하고, 그 발행가액은 액면금액 또는 그 이상의 가액으로 사채발행 시 이사회가 정한다.

4. 신주인수권을 행사할 수 있는 기간은 당해 사채 발행일 후 1월(모집 이외의 방법인 경우에는 1년)이 경과하는 날로부터 그 상환 기일의 직전 일까지로 한다. 그러나 위 기간 내에서 이사회의 결의로써 신주인수권의 행사기간을 조정할 수 있다.

제16조(신주인수권부사채의 발행)1.본 회사는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 신주인수권부사채를 발행할 수 있다.

1) 사채의 액면총액이 1,000억원을 초과하지 않는 범위 내에서 신기술의 도입, 재무구조의 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우 제 10조 제1항 외의 방법으로 특정한자(이 회사의 주주를 포함한다)에게 사채를 배정하기 위하여 사채인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식으로 신주인수권부사채를 발행하는 경우

2) 사채의 액면총액이 1,000억원을 초과하지 않는 범위 내에서 제10조 1항 외의 방법으로 불특정 다수인(이 회사의 주주를 포함한다)에게 사채인수의 청약을 할 기회를 부여하고 이에따라 청약을 한 자에 대하여 사채를 배정하는 방식으로 신주인수권부사채를 발행하는 경우

2. 제 1항2호의 방식으로 사채를 배정하는 경우에는 이사회의 결의로 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 방식으로 사채를 배정하여야 한다.

1) 사채인수의 청약을 할 기회를 부여하는 자의 유형을 분류하지 아니하고 불특정 다수의 청약자에게 사채를 배정하는 방식

2) 주주에 대하여 우선적으로 사채인수의 청약을 할 수 있는 기회를 부여하고 청약되지 아니한 사채가 있는 경우 이를 불특정 다수인에게 사채를 배정받을 기회를 부여하는 방식

3) 투자매매업자 또는 투자중개업자가 인수인 또는 주선인으로서 마련한 수요예측 등 관계법규에서 정하는 합리적인 기준에 따라 특정한 유형의 자에게 사채인수의 청약을 할 수 있는 기회를 부여하는 방식

정책변경에 따른 신주인수권부사채 발행 내용 수정

제41조(위원회)1. 본 회사는 이사회 내에 다음 각호의 위원회를 둘 수 있다.1) 내부거래위원회2) 사외이사후보추천위원회3) 기타 이사회가 필요하다고 인정하는 위원회2. 각 위원회의 구성, 권한, 운영 등에 관한 세부사항은 이사회의 결의로 정한다.3. 위원회에 대해서는 제34조, 제35조 및 제39조의 규정을 준용한다.

제41조(위원회)1. 본 회사는 이사회 내에 다음 각호의 위원회를 둘 수 있다.1) 내부거래위원회2) 사외이사후보추천위원회 3) ESG위원회4) 기타 이사회가 필요하다고 인정하는 위원회2. 각 위원회의 구성, 권한, 운영 등에 관한 세부사항은 이사회의 결의로 정한다.3. 위원회에 대해서는 제34조, 제35조 및 제39조의 규정을 준용한다.

ESG위원회 추가

※ 기타 참고사항

- 상기 사명 및 홈페이지 변경은 2023년 4월 1일부로 적용 예정.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
7 ( 3 )

보수총액 또는 최고한도액
3,000백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
7 ( 3 )

실제 지급된 보수총액
1,227백만원

최고한도액
3,000백만원

※ 기타 참고사항- 해당사항 없음

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2023년 03월 20일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

당사는 감사인으로 부터 감사보고서를 받는대로 공시 할 예정이며, 사업보고서는 2023년 3월 20일 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시할 예정이고, 당사 홈페이지(http://www.daewoncable.co.kr)에도 1주전 게재할 예정입니다. 한편 이 사업보고서는 향후 주주총회 이후 변경되거나 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 이 경우 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 정정보고서를 공시할 예정이므로 이를참조하시기 바랍니다.

※ 참고사항

1. 전자투표에 관한 사항우리회사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

가. 전자투표관리시스템 인터넷 주소 : 「http://evote.ksd.or.kr」모바일 주소: 「http://evote.ksd.or.kr/m」

나. 전자투표 행사 수여기간 : 2023년 3월 18일 ～ 2023년 3월 27일

- 기간 중 24시간 이용가능(단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

다. 인증서를 이용하여 시스템에서 주주 본인 확인 후 의안별 전자투표 행사

- 주주확인용 공인인증서의 종류 : 코스콤 증권거래용 인증서, 금융결제원 개인 용도제한용 인증서 등

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

2. 코로나19 관련 사항

코로나19와 관련하여 주주총회 개최일에는 체온측정결과에 따라 발열 등 증상이 의심되는 주주에 대해서는 주주 총회장 출입이 제한될 수 있사오니 주주분들께서는 이 점 양해 부탁드립니다.주총장소에 확진자가 발생하거나 불가피한 사유로 주총장소를 변경할 경우(사전) 주주총회소집공고 상 변경공시할 예정이며, 당일에 우발사항 발생으로 변경할 경우 해당 주총장소에 변경된 주소와 시간을 공지할 예정이오니, 참고하시기 바랍니다.

3. 기타사항

상법 개정에 따라 당사의 제1호의안인 제29기(2022년1월1일~2022년12월31일) 재무제표 및 이익잉여금처분계산서 승인의 안건인 감사보고서와 사업보고서는 당사의 홈페이지(www.centralmotek.co.kr)에 1주전에 게재할 예정이므로, 전자투표 및 의결권 행사시 활용하시기 바랍니다.

4. 주총 집중일 주총 개최 사유 - 해당사항 없음