엘엠에스 — 의결권대리행사권유참고서류 (20230310)
제출인: 엘엠에스

의결권대리행사권유참고서류
3.6
(주)엘엠에스

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2023년 3월 10일

권 유 자:
성 명: (주)엘엠에스주 소: 경기도 평택시 진위면 진위산단로 53-73전화번호: 031-421-2345

작 성 자:
성 명: 장태영부서 및 직위: 경영관리팀 차장전화번호: 031-421-2345

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
(주)엘엠에스
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2023년 03월 10일
라. 주주총회일
2023년 03월 31일

마. 권유 시작일
2023년 03월 21일
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
코로나19 대응을 위한 비대면 의결권 행사 및 주주총회의 원활한 진행

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
한국예탁결제원

(인터넷 주소)
(PC)https://evote.ksd.or.kr(모바일)https://evote.ksd.or.kr/m

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
한국예탁결제원

(전자투표 인터넷 주소)
(PC)https://evote.ksd.or.kr(모바일)https://evote.ksd.or.kr/m

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 정관의변경

□ 이사의선임

□ 감사위원회위원의선임

□ 이사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

(주)엘엠에스
보통주
3,111,127
34.97
본인
자기주식

※ 현재 당사가 발행한 발행주식총수는 8,895,755주이며, 이중 의결권이 없는 자기주식은 3,111,127주입니다.

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

나우주
등기임원
보통주
2,023,057
22.74
등기임원
최대주주

조성민
등기임원
보통주
20,000
0.22
등기임원
-

김영일
등기임원
보통주
34,003
0.38
등기임원
-

이우영
등기임원
보통주
9,208
0.10
등기임원
-

(주)창강화학
계열회사
보통주
67,773
0.76
계열회사
-

계
-
2,154,041
24.21
-
-

※ 주식소유비율은 발행주식총수 8,895,755주에 대한 비율입니다.

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

장태영
보통주
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2023년 03월 10일
2023년 03월 21일
2023년 03월 30일
2023년 03월 31일

나. 피권유자의 범위

의결권 있는 주식을 소유한 주주 전체 (2022년 12월 31일 기준)

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

코로나19 등 대응을 위한 비대면 의결권 행사 및 주주총회의 원활한 진행

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2023년 3월 21일(09시) ~ 2023년 3월 30일(17시)

전자위임장 관리기관
한국예탁결제원

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
(PC)https://evote.ksd.or.kr(모바일)https://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등

1) 행사 시작일에는 오전 9시부터, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능(기간 중 24시간 이용 가능)2) 인증서를 이용하여 전자투표·전자위임장 권유관리시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사

3) 수정동의안 처리 : 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
X

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
O

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

엘엠에스 홈페이지
http://www.lmsglobal.com/
-

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 위임장 접수처 : 경기도 평택시 진위면 진위산단로 53-73 (주)엘엠에스 주주총회 담당 자(우편번호: 17709)- 전화번호 : 031-421-2345- 우편 접수 여부 : 가능- 접수 기간 : 2023년 03월 31일 제24기 정기주주총회 개시 전

다. 기타 의결권 위임의 방법

- 해당사항 없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2023년 3월 31일 오전 9시

장 소
경기도 평택시 진위면 진위산단로 53-73 (주)엘엠에스 4층 식당

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2023년 3월 21일(09시) ~ 2023년 3월 30일(17시)

전자투표 관리기관
한국예탁결제원

인터넷 홈페이지 주소
(PC)https://evote.ksd.or.kr(모바일)https://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등

1) 행사 시작일에는 오전 9시부터, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능(기간 중 24시간 이용 가능)2) 인증서를 이용하여 전자투표·전자위임장 권유관리시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사

3) 수정동의안 처리 : 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

코로나바이러스감염증-19(COVID-19) 감염 및 전파에 대한 주의가 각별히 요구되고 있습니다. 주주님들께서는 전자투표를 적극 활용하시고, 주주총회장 참석시에는 회사의 통제에 적극 협조 부탁드립니다. 총회장 입장전 체온 측정을 실시할 예정이며, 발열 등감염증세가 확인되어 감염이 의심되는 경우 출입이 제한될 수 있습니다. 아울러 총회장 입장시 마스크를 반드시 착용하여 주시기 바랍니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

2022년도 당사 실적은 한국채택국제회계기준(K-IFRS) 연결재무제표 기준으로 매출액 989억원, 영업이익 14.6억원, 당기순이익 2.7억원이며, 별도재무제표 기준으로 매출액 709억원, 영업이익 -11.5억원, 당기순이익 71.1억원을 달성하였습니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)ㆍ현금흐름표

(1) 연결재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제 24 기 2022년 12월 31일 현재

제 23 기 2021년 12월 31일 현재

회사명 : 주식회사 엘엠에스와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 24(당) 기
제 23(전) 기

자산

Ⅰ. 유동자산

127,741,207,740

118,128,389,325

1. 현금및현금성자산
43,106,528,865

42,583,756,281

2. 기타유동금융자산
22,959,974,794

13,810,796,452

3. 당기손익-공정가치측정금융자산
12,488,370

1,855,278

4. 매출채권 및 기타채권
32,073,947,500

30,747,956,387

5. 기타유동자산
3,707,127,075

2,502,373,143

6. 당기법인세자산
109,020,402

5,117,472

7. 재고자산
25,772,120,734

28,476,534,312

Ⅱ. 비유동자산

101,208,471,182

108,896,014,817

1. 관계기업투자
4,709,276,145

4,777,726,924

2. 기타포괄손익-공정가치측정금융자산
15,467,440

23,934,530

3. 기타비유동자산
172,070,436

165,497,276

4. 투자부동산
8,639,842,158

8,410,345,208

5. 유형자산
75,441,560,135

80,661,681,339

6. 무형자산
3,313,611,566

3,889,190,433

7. 장기매출채권
3,000

3,000

8. 기타채권
1,001,158,161

-

9. 이연법인세자산
7,915,482,141

10,967,636,107

자산총계

228,949,678,922

227,024,404,142

부채

Ⅰ. 유동부채

105,085,945,894

98,661,302,238

1. 매입채무
9,807,761,483

9,783,759,197

2. 미지급금
4,561,268,400

6,355,531,089

3. 기타유동부채
863,916,648

661,679,342

4. 단기차입금
83,703,486,500

74,853,820,000

5. 당기법인세부채
-

1,173,454,631

6. 단기유급휴가부채
690,813,089

592,273,998

7. 기타충당부채
5,458,699,774

5,240,783,981

Ⅱ. 비유동부채

27,237,040,448

24,754,749,706

1. 장기차입금
24,995,000,000

23,398,486,500

2. 미지급금
1,873,103,393

998,576,477

3. 기타비유동부채
368,937,055

357,686,729

부채총계

132,322,986,342

123,416,051,944

자본

Ⅰ. 지배기업의 소유지분

96,626,692,580

103,608,352,198

1. 자본금
4,522,877,500

4,522,877,500

2. 주식발행초과금
25,859,763,883

25,859,763,883

3. 기타자본구성요소
(25,036,145,723)

(19,165,521,603)

4. 기타포괄손익
2,032,534,323

2,126,354,636

5. 이익잉여금
89,247,662,597

90,264,877,782

Ⅱ. 비지배지분

-

-

자본총계

96,626,692,580

103,608,352,198

자본과부채총계

228,949,678,922

227,024,404,142

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제24기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

제23기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

회사명 : 주식회사 엘엠에스와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 24(당) 기
제 23(전) 기

Ⅰ.매출액

98,900,190,650

95,727,571,590

Ⅱ.매출원가

71,557,100,986

76,357,762,009

Ⅲ.매출총이익

27,343,089,664

19,369,809,581

1. 물류원가
1,260,215,168

1,809,545,821

2. 관리비
16,576,611,282

16,827,744,978

3. 대손상각비(환입)
478,772,696

(352,392,037)

4. 연구개발비
7,562,566,517

7,531,716,951

Ⅳ.영업이익(손실)

1,464,924,001

(6,446,806,132)

1. 기타수익
1,479,391,183

2,785,911,792

2. 기타순손익
1,925,224,147

6,931,170,712

3. 기타비용
251,205,647

283,877,481

4. 지분법이익
1,141,622,041

1,088,286,005

5. 금융수익
937,886,389

252,811,248

6. 금융원가
3,172,910,932

2,028,313,396

Ⅴ.법인세비용차감전순이익(손실)

3,524,931,182

2,299,182,748

1. 법인세비용(수익)
3,257,695,567

247,440,583

Ⅵ.당기순이익(손실)

267,235,615

2,051,742,165

Ⅶ.기타포괄손익

(83,747,493)

2,673,281,728

1. 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익
(7,449,705)

(6,292,315)

2. 후속적으로 당기손익으로 재분류되는 포괄손익

해외사업환산손익
(76,297,788)

2,679,574,043

Ⅷ.총포괄손익

183,488,122

4,725,023,893

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주지분
267,235,615

2,051,742,165

비지배지분
-

-

총포괄이익의 귀속

지배기업의 소유주지분
183,488,122

4,725,023,893

비지배지분
-

-

Ⅸ.지배기업의 소유주지분에 대한 주당이익

1. 기본주당기순이익(손실)

44

319

2. 희석주당기순이익(손실)

44

319

연 결 자 본 변 동 표

제 24 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

제 23 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

회사명 : 주식회사 엘엠에스와 그 종속기업
(단위 : 원)

구 분
자본금
주식발행초과금
기타자본구성요소
기타포괄손익누계액
이익잉여금
소계
비지배지분
자본총계

2021.01.01 (전기초)
4,522,877,500
25,859,763,883
(19,165,521,603)
(546,927,092)
89,497,586,417
100,167,779,105
-
100,167,779,105

Ⅰ. 총포괄이익(손실)

1. 당기순이익(손실)
-
-
-
-
2,051,742,165
2,051,742,165
-
2,051,742,165

2. 기타포괄손익
-
-
-
-
-
-
-
-

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산
-
-
-
(6,292,315)
-
(6,292,315)

(6,292,315)

해외사업환산손익
-
-
-
2,679,574,043

2,679,574,043
-
2,679,574,043

3. 총 포괄이익(손실) 계
-
-
-
2,673,281,728
2,051,742,165
4,725,023,893

6,450,047,786

Ⅱ. 소유주와의 거래

1. 배당금 지급
-
-
-
-
(1,284,450,800)
(1,284,450,800)
-
(1,284,450,800)

2021.12.31 (전기말)
4,522,877,500
25,859,763,883
(19,165,521,603)
2,126,354,636
90,264,877,782
103,608,352,198
-
103,608,352,198

2022.01.01 (당기초)
4,522,877,500
25,859,763,883
(19,165,521,603)
2,126,354,636
90,264,877,782
103,608,352,198
-
103,608,352,198

Ⅰ. 총포괄이익(손실)

1. 당기순이익(손실)
-
-
-
-
267,235,615
267,235,615
-
267,235,615

2. 기타포괄손익
-
-
-
-
-
-
-
-

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산
-
-
-
(7,449,705)
-
(7,449,705)
-
(7,449,705)

지분법자본변동

(10,072,820)

(10,072,820)

(10,072,820)

해외사업환산손익
-
-
-
(76,297,788)

(76,297,788)
-
(76,297,788)

3. 총 포괄이익(손실) 계

(93,820,313)
267,235,615
173,415,302

173,415,302

Ⅱ. 소유주와의 거래

1. 배당금 지급
-
-
-
-
(1,284,450,800)
(1,284,450,800)
-
(1,284,450,800)

2. 자기주식의 취득
-
-
(5,870,624,120)
-
-
(5,870,624,120)
-
(5,870,624,120)

2022.12.31(당기말)
4,522,877,500
25,859,763,883
(25,036,145,723)
2,032,534,323
89,247,662,597
96,626,692,580
-
96,626,692,580

연 결 현 금 흐 름 표

제 24 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

제 23 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

회사명 : 주식회사 엘엠에스와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 24(당) 기
제 23(전) 기

Ⅰ. 영업활동 현금흐름

10,248,296,496

6,616,047,804

1. 영업에서 창출된 현금흐름
12,963,413,234

404,572,753

2. 이자수취
725,900,175

256,649,677

3. 이자지급
(3,113,819,475)

(2,001,355,571)

4. 배당금수취
1,200,000,000

400,000,000

5. 법인세납부(환급)
(1,527,197,438)

7,556,180,945

Ⅱ. 투자활동 현금흐름

(12,920,421,505)

(28,317,946,183)

1. 기타금융자산 감소
26,933,357,895

2,400,000,000

2. 유형자산 처분
2,638,246,351

311,872,120

3. 무형자산 처분
-

236,363,640

4. 보증금 취득
(8,953,756)

(1,800,000)

5. 기타비유동자산 처분
800,000

800,000

6. 기타금융자산 취득
(35,965,697,927)

(8,005,199,392)

7. 유형자산 취득
(4,971,897,510)

(20,441,943,629)

8. 건설중인자산 증가
(999,004,938)

(2,138,466,000)

9. 무형자산 취득
(163,558,750)

(641,468,252)

10. 임대보증금 증가
-

6,350,000

11. 단기대여금 증가
(383,712,870)

-

12. 장기대여금 증가
-

(44,454,670)

Ⅲ. 재무활동 현금흐름

3,178,966,585

13,937,377,200

1. 단기차입금의 증가
45,200,000,000

4,400,000,000

2. 장기차입금의 상환
13,600,000,000

20,090,000,000

3. 단기차입금의 상환
(32,000,000,000)

(9,200,000,000)

4. 장기차입금의 상환
(16,390,990,000)

-

5. 자기주식의 취득
(5,870,624,120)

-

6. 리스부채 상환
(74,968,495)

(68,172,000)

7. 배당금 지급
(1,284,450,800)

(1,284,450,800)

Ⅳ. 현금및현금성자산의 순증가(감소)

506,841,576

(7,764,521,179)

Ⅴ. 기초 현금및현금성자산

42,583,756,281

47,515,469,932

Ⅵ. 현금및현금성자산의 환율변동효과

15,931,008

2,832,807,528

Ⅶ. 기말 현금및현금성자산

43,106,528,865

42,583,756,281

(2) 재무제표

재 무 상 태 표

제 24 기 2022년 12월 31일 현재

제 23 기 2021년 12월 31일 현재

회사명 : 주식회사 엘엠에스
(단위 : 원)

과 목
제 24(당) 기
제 23(전) 기

자산

Ⅰ. 유동자산

123,662,367,251

110,173,427,249

1. 현금및현금성자산

38,617,228,338

35,484,112,168

2. 기타유동금융자산

22,959,974,794

13,252,016,452

3. 당기손익-공정가치 측정 금융자산

12,488,370

1,855,278

4. 매출채권 및 기타채권

47,739,198,664

43,987,196,209

5. 기타유동자산

1,664,962,728

1,103,186,697

6. 당기법인세자산
109,020,402

-

7. 재고자산

12,559,493,955

16,345,060,445

Ⅱ. 비유동자산

93,148,486,893

97,396,578,476

1. 종속기업투자

7,355,044,166

7,355,044,166

2. 관계기업투자

2,179,115,600

2,179,115,600

3. 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산

15,467,440

23,934,530

4. 기타비유동자산

172,070,436

165,497,276

5. 투자부동산

8,639,842,158

8,410,345,208

6. 유형자산

67,456,889,356

71,081,429,402

7. 무형자산

1,946,193,514

1,733,154,955

8. 장기매출채권

3,000

3,000

9. 장기기타채권
1,001,158,161

-

10. 이연법인세자산

4,382,703,062

6,448,054,339

자산총계

216,810,854,144

207,570,005,725

부채

Ⅰ. 유동부채

98,063,596,376

91,250,587,440

1. 매입채무

8,805,117,089

9,317,285,952

2. 미지급금

2,171,693,054

3,694,093,411

3. 기타유동부채

388,186,017

290,778,422

4. 단기차입금

83,703,486,500

73,550,000,000

5. 당기법인세부채

-

1,173,454,631

6. 단기유급휴가부채

690,813,089

592,273,998

7. 기타충당부채

2,304,300,627

2,632,701,026

Ⅱ. 비유동부채

27,237,040,448

24,754,749,706

1. 장기차입금

24,995,000,000

23,398,486,500

2. 장기미지급금

1,873,103,393

998,576,477

3. 기타비유동부채

368,937,055

357,686,729

부채총계

125,300,636,824

116,005,337,146

자본

Ⅰ. 자본금
4,522,877,500

4,522,877,500

Ⅱ. 주식발행초과금
25,859,763,883

25,859,763,883

Ⅲ. 기타자본구성요소
(25,195,375,314)

(19,324,751,194)

Ⅳ. 기타포괄손익누계액
(66,784,672)

(59,334,967)

Ⅴ. 이익잉여금(결손금)
86,389,735,923

80,566,113,357

자본총계

91,510,217,320

91,564,668,579

자본과부채총계

216,810,854,144

207,570,005,725

포 괄 손 익 계 산 서

제24기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

제23기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

회사명 : 주식회사 엘엠에스
(단위 : 원)

과 목
제 24 기 당기
제 23 기 전기

Ⅰ. 수익(매출액)

70,874,954,158

82,499,715,180

Ⅱ. 매출원가

55,012,807,854

66,061,127,780

Ⅲ. 매출총이익

15,862,146,304

16,438,587,400

1. 물류원가
361,066,572

493,986,549

2. 관리비
9,890,837,577

9,089,803,158

3. 대손상각비 (환입)
605,307,887

(55,952,651)

4. 연구개발비
6,152,468,412

6,361,561,034

Ⅳ. 영업이익(손실)

(1,147,534,144)

549,189,310

1. 기타수익
7,296,538,309

2,577,249,939

2. 기타순손익
5,128,621,379

6,398,005,648

3. 기타비용
98,139,813

231,257,153

4. 금융수익
913,341,165

227,922,456

5. 금융원가
2,924,301,689

1,737,976,717

Ⅴ. 법인세비용차감전순이익(손실)

9,168,525,207

7,783,133,483

1. 법인세비용
2,060,451,841

352,389,659

Ⅵ. 당기순이익(손실)

7,108,073,366

7,430,743,824

Ⅶ. 기타포괄손익

(7,449,705)

(6,292,315)

1. 당기손익으로 재분류되지 않는 항목 (세후기타포괄손익)
(7,449,705)

(6,292,315)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산
(7,449,705)

(6,292,315)

Ⅷ. 총포괄손익

7,100,623,661

7,424,451,509

Ⅸ. 주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)

1,171

1,157

희석주당이익(손실) (단위 : 원)

1,171

1,157

자 본 변 동 표

제 24 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

제 23 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

회사명 : 주식회사 엘엠에스
(단위 : 원)

과 목
자본금
주식발행초과금
기타자본구성요소
기타포괄손익누계액
이익잉여금
자본 합계

2021.01.01 (전기초)
4,522,877,500
25,859,763,883
(19,324,751,194)
(53,042,652)
74,419,820,333
85,424,667,870

Ⅰ. 총포괄손익

1. 당기순이익(손실)
-
-
-
-
7,430,743,824
7,430,743,824

2. 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산
-
-
-
(6,292,315)
-
(6,292,315)

Ⅱ. 소유주와의 거래

1. 배당금 지급
-
-
-
-
(1,284,450,800)
(1,284,450,800)

2021.12.31 (전기말)
4,522,877,500
25,859,763,883
(19,324,751,194)
(59,334,967)
80,566,113,357
91,564,668,579

2022.01.01 (당기초)
4,522,877,500
25,859,763,883
(19,324,751,194)
(59,334,967)
80,566,113,357
91,564,668,579

Ⅰ. 총포괄손익

1. 당기순이익(손실)
-
-
-
-
7,108,073,366
7,108,073,366

2. 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산
-
-
-
(7,449,705)
-
(7,449,705)

Ⅱ. 소유주와의 거래

1. 배당금 지급
-
-
-
-
(1,284,450,800)
(1,284,450,800)

2. 자기주식의 취득
-
-
(5,870,624,120)
-
-
(5,870,624,120)

2022.12.31 (당기말)
4,522,877,500
25,859,763,883
(25,195,375,314)
(66,784,672)
86,389,735,923
91,510,217,320

현 금 흐 름 표

제 24 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

제 23 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

회사명 : 주식회사 엘엠에스
(단위 : 원)

과 목
제 24(당) 기
제 23(전) 기

Ⅰ. 영업활동현금흐름

10,954,879,410

5,800,245,040

1. 영업에서 창출된 현금흐름
9,317,585,632

(1,290,234,537)

2. 이자수취(영업)
701,354,951

234,925,779

3. 이자지급(영업)
(2,863,302,961)

(1,709,725,754)

4. 배당금수취(영업)
5,075,800,000

958,800,000

5. 법인세납부(환급)
(1,276,558,212)

7,606,479,552

Ⅱ. 투자활동현금흐름

(12,351,013,573)

(27,191,571,676)

1. 기타금융자산의 처분
26,358,647,895

2,400,000,000

2. 유형자산의 처분
3,225,447,084

754,341,712

3. 무형자산의 처분
-

236,363,640

4. 기타비유동자산의 처분
800,000

800,000

5. 보증금의 취득
(8,953,756)

(1,800,000)

6. 기타금융자산의 취득
(35,965,697,927)

(7,472,909,392)

7. 유형자산의 취득
(4,334,353,140)

(20,209,701,543)

8. 건설중인자산의 취득
(1,079,632,109)

(2,219,093,171)

9. 무형자산의 취득
(163,558,750)

(641,468,252)

10. 임대보증금의 증가
-

6,350,000

11. 단기대여금의 증가
(383,712,870)

-

12. 장기대여금의 증가
-

(44,454,670)

Ⅲ. 재무활동 현금흐름

4,519,956,585

13,937,377,200

1. 단기차입금의 증가
45,200,000,000

4,400,000,000

2. 장기차입금의 상환
13,600,000,000

20,090,000,000

3. 단기차입금의 상환
(32,000,000,000)

(9,200,000,000)

4. 장기차입금의 상환
(15,050,000,000)

-

5. 자기주식의 취득
(5,870,624,120)

-

6. 리스부채상환
(74,968,495)

(68,172,000)

7. 배당금지급
(1,284,450,800)

(1,284,450,800)

Ⅳ. 현금및현금성자산의 환율변동효과

9,293,748

2,120,443,957

Ⅴ. 현금및현금성자산의 순증가(감소)

3,123,822,422

(7,453,949,436)

Ⅵ. 기초현금및현금성자산

35,484,112,168

40,817,617,647

Ⅶ. 기말현금및현금성자산

38,617,228,338

35,484,112,168

이익잉여금처분계산서(안)

제 24 기 (2022. 01. 01 부터 2022. 12. 31 까지)

제 23 기 (2021. 01. 01 부터 2021. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 24 기
제 23 기

I. 미처분이익잉여금

80,998,862,378

75,303,684,892

1. 전기이월이익잉여금
73,890,789,012

67,872,941,068

2. 회계정책변경 누적효과 등
-

-

3. 당기순이익(손실)
7,108,073,366

7,430,743,824

II. 임의적립금등의 이입액

-

-

III. 이익잉여금처분액

1,412,895,880

1,412,895,880

1. 이익준비금의 적립
128,445,080

128,445,080

2. 배당금

가. 현금배당 주당배당금 : 당기 200원/주 전기 200원/주
1,284,450,800

1,284,450,800

3. 연구개발비적립금의 적립
-

-

IV.차기이월미처분이익잉여금

79,585,966,498

73,890,789,012

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

: 해당사항 없음※ 상기 연결재무제표 및 별도재무제표에 대한 주석은 향후 주주총회 1주일전까지 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.※ 상기 연결재무제표 및 별도재무제표는 외부감사인의 감사가 완료되지 않은 상태에서 작성된 자료이며 회계감사과정에서 변경될 수 있습니다.

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
해당사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제32조(주주총회의 결의방법)<신설>

제32조(주주총회의 결의방법)
② 제①항의 규정에도 불구하고 다음 각 호에 해당하는 안건의 의결에 있어서는 출석한 주주의 의결권의 4분의 3이상으로 하되 발행주식총수의 3분의 2이상의 수로 하여야 한다.

1. 적대적 인수합병으로 인하여 기존 이사의 해임을 결의하는 경우

2. 적대적 인수합병으로 인하여 신규 이사 및 감사위원회 위원의 선임을 결의하는 경우

3. 본 항에서 정한 사항에 관한 정관의 개정을 결의하는 경우

- 적대적 인수합병에 의한 이사 및 감사위원회 위원 선임 및 해임 등 요건 강화

제35조(이사의 선임)<신설>

제35조(이사의 선임)
④ 이사의 해임은 출석한 주주의 의결권의 3분의 2이상으로 하되, 발행주식총수의 3분의 1이상의 수로 하여야 한다. 단, 적대적 기업매수를 목적으로 하여 이사 및 감사위원회의 위원을 해임하는 사항에 대해서는 출석한 주주의 의결권의 4분의 3이상의 수와 발행주식총수의 3분의 2이상의 찬성으로 의결하여야 한다.

⑤ 제④항의 조항을 개정 또는 변경할 경우, 그 효력은 개정 또는 변경을 결의한 주주총회가 속하는 사업년도 종료 후 발생한다.

- 적대적 인수합병에 의한 이사 및 감사위원회 위원 선임 및 해임 등 요건 강화

<신설>

부 칙
제1조(시행일)이 정관은 2023년 3월 31일부터 시행한다.

- 부칙 신설

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

김영일
1967.09.19
사내이사
없음
없음
이사회

이경섭
1963.01.19
사외이사
없음
없음
사외이사추천위원회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

김영일
(주)엘엠에스 전무이사
2001.09 ~ 현재
(주)엘엠에스 전무이사
없음

1994.02 ~ 2001.08
삼성전자 중앙연구소

이경섭
세무사
2017.01 ~ 2017.12
김포세무서장
없음

2016.01 ~ 2016.12
고양세무서장

2015.01 ~ 2015.12
전주세무서장

2014.07 ~ 2014.12
광주지방국세청 세원분석국장

2011.01 ~ 2014.06
중부지방국세청 조사국

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

김영일
없음
없음
없음

이경섭
없음
없음
없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

본 후보자는 국세청 35년 재직을 통해 법인 및 조사 관련 업무를 주로 하여 기업의 세무와 재무 부문의 전문성을 보유하고 있으며, 이를 통해 엘엠에스의 이사회 일원으로서 회사의 장기적 성장과 기업가치의 극대화를 위해 일조하고자 합니다.본 후보자는 엘엠에스 사외이사추천위원회로부터 사외이사 추천을 받아 출석한 위원(사외이사 2인 포함)전원의 추천 승인을 받았습니다. 사외이사로서 회사로부터 독립적인 지위에서 사외이사로서의 직무를 성실히 수행할 것이고 나아가 회사의 사회적 책임의 이행ㆍ점검ㆍ정착을 위해 노력 할 것입니다.본 후보자는 선관주의 의무, 충실 의무, 기업비밀준수 의무 등 사외이사가 반드시 준수해야 하는 윤리의식을 명확히 인지하고 있습니다. 사외이사 직무를 수행함에 있어서 이러한 윤리적 의무를 철저히 준수하겠습니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유- 김영일 후보자

김영일 후보는 2001년 당사에 입사하여 현재 회사의 주력사업부문인 디스플레이사업부문의 부문장(전무이사)으로 재직하고 있으며, 재임기간 동안 다년간의 경험과 전문지식을 통하여 회사의 성장과 발전에 큰 기여를 하였습니다. 향후 회사의 지속발전과사업비젼의 달성에 있어 계속하여 크게 이바지할 것으로 기대되는 바, 사내이사로 김영일 후보자를 추천 합니다.

- 이경섭 후보자

이경섭 후보는 국세청 35년 재직 경력을 기반으로 기업의 세무 및 재무분야의 전문성을 보유하고 있습니다. 이러한 전문성을 바탕으로 이경섭 후보자는 당사의 계속사업과 신사업부문에 대한 세무 및 재무적 조언을 통해 회사의 경쟁력 제고 및 사업 성장에 기여할 것으로 기대되며, 이사회를 운영함에 독립성, 전문성, 윤리성, 투명성을 제고하는데 있어 큰 기여를 할 것으로 판단되어 사외이사로 추천합니다.

확인서

확인서(김영일)

확인서(이경섭)

□ 감사위원회 위원의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의 관계
추천인

이경섭
1963.01.19
사외이사
없음
없음
사외이사추천위원회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

이경섭
세무사
2017.01 ~ 2017.12
김포세무서장
없음

2016.01 ~ 2016.12
고양세무서장

2015.01 ~ 2015.12
전주세무서장

2014.07 ~ 2014.12
광주지방국세청 세원분석국장

2011.01 ~ 2014.06
중부지방국세청 조사국

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

이경섭
없음
없음
없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

당사는 자산규모 1천억원 이상 2조원 미만의 상장법인으로 감사위원회의 의무 설치 법인은 아니나, 임의설치함으로서 상법 및 관계법령에서 정하는 감사위원회의 구성 요건을 충족시키고자 감사위원회 위원을 사외이사로 구성코저 합니다.이경섭 후보자는 35년간의 국세청 재직 중 법인 및 조사 관련 업무에 다년간의 경험과 전문지식을 갖추었고, 기업의 세무 및 재무부문의 전문가로서 앞으로는 회사로부터 독립적인 지위에서 투명하고 건실한 감사위원회를 운영하는데 기여할 것이라고 판단되며, 또한 감사위원회의 구성 요건 중 감사위원회의 구성원 중 1명은 재무전문가이어야함을 고려하여 감사위원회 위원으로 추천합니다.

확인서

확인서(이경섭)

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
6명( 3명)

보수총액 또는 최고한도액
2,000,000,000

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
6명( 3명)

실제 지급된 보수총액
877,883,552

최고한도액
2,000,000,000