지엘팜텍 — 의결권대리행사권유참고서류 (20230310)
제출인: 지엘팜텍

의결권대리행사권유참고서류
3.6
지엘팜텍

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2023 년 3 월 10 일

권 유 자:
성 명: 지엘팜텍 주식회사주 소: 성남시 수정구 달래내로46성남글로벌융합센터 B동 210호전화번호: 031-602-5220

작 성 자:
성 명: 심지연부서 및 직위: 경영관리본부 이사전화번호: 031-602-5220

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
지엘팜텍(주)
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2023년 03월 10일
라. 주주총회일
2023년 03월 27일

마. 권유 시작일
2023년 03월 17일
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
정기주주총회의 원활한 진행 및 의결 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
삼성증권

(인터넷 주소)
https://vote.samsungpop.com

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
삼성증권

(전자투표 인터넷 주소)
https://vote.samsungpop.com

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 이사의선임

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

지엘팜텍(주)
보통주
20
0.00
본인
자기주식(의결권 제한)

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

이상제일호 사모투자 합자회사
최대주주
보통주
9,967,217
16.05
최대주주
-

왕훈식
대표이사
보통주
1,889,520
3.04
대표이사
-

박준상
임원
보통주
1,896,326
3.05
임원
-

박재경
임원
보통주
420,442
0.68
임원
-

심지연
임원
보통주
218,938
0.35
임원
-

박대종
감사
보통주
74,442
0.12
감사
-

김은정
임원
보통주
123,609
0.20
임원
-

맹호빈
임원
보통주
14,000
0.02
임원
-

계
-
14,604,474
23.51
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

심수현
보통주
18
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2023년 03월 10일
2023년 03월 17일
2023년 03월 26일
2023년 03월 27일

나. 피권유자의 범위

주주명부기준일(2022년 12월 31일) 현재 주주명부에 기재되어 의결권 있는 주식을 소유한 주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

정기주주총회의 원활한 진행 및 의결 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2023년 03월 17일~2023년 03월 26일

전자위임장 관리기관
삼성증권

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
https://vote.samsungpop.com

기타 추가 안내사항 등
주주총회소집통지 및 공고시에 "전자투표 및 전자위임장에 관한 사항" 을 안내

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
X

전자우편으로 위임장 용지 송부
X

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

회사가 의결권대리행사권유를 위해 교부한 위임장 용지를 작성하여 다음과 같이 의결권을 행사하실수 있습니다.가. 피권유자에게 직접 교부하는 방법: 작성 후 교부자에게 제출나. 우편 또는 모사전송에 의한 방법: 회사 주소로 송부 하거나 팩스로 전송 -보내실곳: 경기도 성남시 수정구 달래내로46, 성남글로벌융합센터 B동 210호 지엘팜텍 주식회사

-팩스번호: 031-602-5221다. 전자위임장을 이용하는 방법 -상기된 '가.전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법(전자위임장)' 방법에 기재 된 전자위임장을 이용하여 의결권행사

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2023년 03월 27일 오전 9시

장 소
경기도 성남시 분당구 새마을로 257 새마을운동 중앙연수원 역사관

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2023년 03월 17일 ~ 2023년 03월 26일

전자투표 관리기관
삼성증권

인터넷 홈페이지 주소
https://vote.samsungpop.com

기타 추가 안내사항 등
주주총회소집통지 및 공고시에 "전자투표 및 전자위임장에 관한 사항" 을 안내

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

해당사항 없음

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

지엘팜텍(주)는 건강하고 행복한 사회를 만들기 위해 창의력을 바탕으로 혁신적인 기술과 제품을 개발하기 위해 다양한 의약품 중에서 삶의 질(Quality of Life)을 높일 수 있는 의약품 및 기술 개발을 위해 노력하고 있습니다. 특히, 인체내에서 약물의 흡수를 조절하는 DDS (Drug Delivery System) 기술 개발을 위해 약물의 특성과 인체에서의 흡수패턴을 이해하고 차별화된 Formulation 기술로 기존 약물의 치료효과를 높이고자 하며 최종 소비자(환자) 및 공급자(제약회사 및 의사 등)의 충족되지 못한 요구(Unmet needs)와 기존 제품의 강.약점을 파악하고 당사 기술을 적용하여 새로운 가치를 창출하고자 합니다. 지엘파마(주)(구.크라운제약(주))는 KGMP 시설을 보유한 회사로 의약품의 제조 및 판매업(양약)을 주요 사업분야로 하고 있습니다. 전문의약품 및 일반의약품을 생산하여 판매, 공급하고 있으며 특히, 국내 제약사 중 일부만 보유한 호르몬제 (피임제 등) 생산설비를 갖추고 있어 이에 따른 사업 역량을 갖추고 있습니다.

나. 당해 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

아래의 연결재무제표 및 별도재무제표는 외부감사인의 감사 결과에 따라 변경될 수 있습니다. 최종 재무제표 및 주석사항은 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 연결 재무상태표

연 결 재 무 상 태 표

제 9(당) 기 2022년 12월 31일 현재

제 8(전) 기 2021년 12월 31일 현재

지엘팜텍주식회사와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제 9(당) 기
제 8(전) 기

자산

유동자산

16,190,078,443

13,269,552,571

현금및현금성자산
4,639,424,699

6,188,706,526

매출채권
5,514,370,659

3,479,669,263

기타유동금융자산
156,245,842

180,711,591

기타유동자산
334,443,051

3,432,964

재고자산
5,507,893,593

3,387,494,487

당기법인세자산
37,700,599

29,537,740

비유동자산

24,664,239,292

18,625,360,026

당기손익-공정가치측정금융자산
1,026,918,635

1,020,066,185

관계기업투자주식
1,988,947,246

-

유형자산
19,732,979,608

15,278,782,400

사용권자산
117,131,138

186,370,265

무형자산
1,479,039,866

1,916,301,535

기타비유동금융자산
211,930,602

127,265,716

기타비유동자산
107,292,197

96,573,925

자 산 총 계

40,854,317,735

31,894,912,597

부채

유동부채

13,103,616,595

4,865,108,099

매입채무
3,104,201,492

623,403,921

단기차입금
1,550,000,000

1,500,000,000

유동성장기차입금
4,349,960,000

249,960,000

기타유동금융부채
2,401,533,729

1,159,301,407

기타유동부채
1,146,101,338

763,482,062

유동성전환사채
480,136,092

480,136,092

유동리스부채
71,683,944

88,824,617

비유동부채

11,660,211,848

9,550,303,948

장기차입금
7,399,840,000

5,449,800,000

확정급여부채
689,007,277

715,735,249

기타비유동부채
1,313,108,359

1,032,216,120

비유동리스부채
57,919,452

109,938,613

이연법인세부채
2,200,336,760

2,242,613,966

부채 총계

24,763,828,443

14,415,412,047

자본

지배기업 소유주지분

16,090,489,292

16,849,324,093

보통주자본금

6,210,406,100

6,185,406,100

자본잉여금

25,558,178,903

25,795,253,600

기타자본항목

175,048,319

181,902,122

이익잉여금(결손금)

(15,853,144,030)

(15,313,237,729)

비지배지분

-

630,176,457

자본 총계

16,090,489,292

17,479,500,550

자본과 부채 총계

40,854,317,735

31,894,912,597

- 연결 포괄손익계산서

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 9(당) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 8(전) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

지엘팜텍주식회사와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제 9(당) 기
제 8(전) 기

I. 매출액
16,728,502,971
12,425,741,412

II. 매출원가
11,851,684,291
8,657,067,502

III. 매출총이익
4,876,818,680
3,768,673,910

판매비와관리비
8,131,568,685
6,463,100,562

IV. 영업이익(손실)
(3,254,750,005)
(2,694,426,652)

금융수익
81,748,560
17,115,061

금융비용
448,744,426
866,925,562

기타수익
2,799,453,714
22,587,084

기타비용
10,152,363
320,031,236

V. 법인세비용차감전순이익(손실)
(832,444,520)
(3,841,681,305)

VI. 법인세비용(이익)
(42,277,206)
(107,437,427)

VII. 당기순이익(손실)
(790,167,314)
(3,734,243,878)

지배기업의 소유주지분
(790,167,314)
(3,727,370,335)

비지배지분
-
(6,873,543)

VIII. 기타포괄손익
250,261,013
(392,459,793)

당기손익으로 재분류되지 않는 항목

순확정급여부채의 재측정요소
250,261,013
(392,459,793)

IX. 총포괄이익(손실)
(539,906,301)
(4,126,703,671)

지배기업의 소유주지분

(539,906,301)

(4,119,830,128)

비지배지분
-
(6,873,543)

X. 주당손익

기본주당손익
(13)
(73)

희석주당손익
(13)
(73)

- 연결자본변동표

연 결 자 본 변 동 표

제 9(당) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 8(전) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

지엘팜텍주식회사와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본

비지배지분

자본 합계

자본금

자본잉여금

기타자본항목

이익잉여금

합계

2021.1.1(전기초)
5,222,694,100
19,982,372,486
302,914,515
(11,193,407,601)
14,314,573,500
-
14,314,573,500

총포괄이익(손실)

-

당기순이익(손실)
-
-
-
(3,727,370,335)
(3,727,370,335)
(6,873,543)
(3,734,243,878)

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
(392,459,793)
(392,459,793)
-
(392,459,793)

소 계
-
-
-
(4,119,830,128)
(4,119,830,128)
(6,873,543)
(4,126,703,671)

자본에 직접 인식된 주주와의 거래:

종속기업 유상증자
-
-
-
-
-
930,000,000
930,000,000

종속기업 지분변동효과
-
292,950,000
-
-
292,950,000
(292,950,000)
-

전환사채의 전환
825,086,000
5,207,361,456
(83,281,935)
-
5,949,165,521
-
5,949,165,521

주식선택권의 행사
137,626,000
312,569,658
(37,730,458)
-
412,465,200
-
412,465,200

소 계
962,712,000
5,812,881,114
(121,012,393)
-
6,654,580,721
637,050,000
7,291,630,721

2021.12.31(전기말)
6,185,406,100
25,795,253,600
181,902,122
(15,313,237,729)
16,849,324,093
630,176,457
17,479,500,550

2022.01.01(당기초)
6,185,406,100
25,795,253,600
181,902,122
(15,313,237,729)
16,849,324,093
630,176,457
17,479,500,550

총포괄이익(손실)

당기순이익(손실)
-
-
-
(790,167,314)
(790,167,314)
-
(790,167,314)

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
250,261,013
250,261,013
-
250,261,013

소 계
-
-
-
(539,906,301)
(539,906,301)
-
(539,906,301)

자본에 직접 인식된 주주와의 거래:

종속기업 지분변동효과
-
(292,950,000)
-
-
(292,950,000)
(630,176,457)
(923,126,457)

주식선택권의 행사
25,000,000
55,875,303
(6,853,803)
-
74,021,500
-
74,021,500

소 계
25,000,000
(237,074,697)
(6,853,803)
-
(218,928,500)
(630,176,457)
(849,104,957)

2022.12.31(당기말)
6,210,406,100
25,558,178,903
175,048,319
(15,853,144,030)
16,090,489,292
-
16,090,489,292

- 연결현금흐름표

현 금 흐 름 표

제 9(당) 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

제 8(전) 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

지엘팜텍주식회사
(단위: 원)

과 목
제 9(당) 기
제 8(전) 기

Ⅰ. 영업활동현금흐름
(3,203,860,374)
(1,712,184,943)

1. 영업에서 창출된 현금흐름
(3,223,389,342)
(1,693,787,415)

가. 당기순이익
(168,425,803)
(3,513,517,326)

나. 조정
(1,084,764,229)
1,476,674,836

다. 영업활동으로 인한 자산부채변동
(1,970,199,310)
343,055,075

2. 이자의 수취
119,349,719
106,059,548

3. 이자의 지급
(98,305,322)
(101,669,946)

4. 법인세 납부
(1,515,429)
(22,787,130)

Ⅱ. 투자활동 현금흐름
(1,920,469,933)
(2,573,813,084)

1. 투자활동으로 인한 현금 유입액
4,629,570,000
32,342,075

당기손익인식금융자산의 처분
-
1,042,075

장기대여금의 회수
2,528,070,000
31,000,000

토지의 처분
540,000,000
-

건물의 처분
1,460,000,000
-

기계장치의 처분
94,000,000
300,000

보증금의 회수
7,500,000
-

2. 투자활동으로 인한 현금 유출액
(6,550,039,933)
(2,606,155,159)

당기손익공정가치측정금융자산의 취득
-
507,289,153

장기대여금의 증가
100,000,000
793,000,000

관계기업투자주식의 취득

1,000,000,000
714,000,000

토지의 취득
937,871,000
-

건물의 취득
3,620,572,750
-

기계장치의 취득
89,020,000
321,729,035

시설장치의 취득
766,875,000
-

비품의 취득
9,259,083
4,700,971

건설중인자산의 증가
-
254,000,000

무형자산의 증가
7,020,000
3,936,000

보증금의 증가
19,422,100
7,500,000

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름
2,801,977,500
229,262,386

1. 재무활동으로 인한 현금 유입액
6,975,000,000
412,878,000

장기차입금의 증가
6,900,000,000
-

주식매수선택권 행사
75,000,000
412,878,000

2. 재무활동으로 인한 현금 유출액
(4,173,022,500)
(183,615,614)

장기차입금의 상환
4,100,000,000
100,000,000

리스부채상환채무의 감소
72,044,000
75,432,650

신주발행비
978,500
8,182,964

Ⅳ. 현금및현금성자산의 증가
(2,322,352,807)
(4,056,735,641)

Ⅴ. 기초의 현금및현금성자산
3,596,334,156
7,653,069,797

Ⅵ. 기말의 현금및현금성자산
1,273,981,349
3,596,334,156

- 재무상태표

재 무 상 태 표

제 9(당) 기 2022년 12월 31일 현재

제 8(전) 기 2021년 12월 31일 현재

지엘팜텍주식회사
(단위: 원)

과 목
제 9(당) 기말
제 8(전) 기말

자산

유동자산

5,723,389,167

4,552,805,296

현금및현금성자산
1,273,981,349

3,596,334,156

매출채권
2,832,665,625

755,553,025

기타유동금융자산
-

105,455,641

기타유동자산
32,942,650

3,432,964

당기법인세자산
30,145,439

28,630,010

재고자산
1,553,654,104

63,399,500

비유동자산

24,287,420,551

21,031,572,958

당기손익-공정가치측정금융자산
1,026,918,635

1,020,066,185

관계기업투자주식
1,988,947,246

-

종속기업투자주식
14,628,429,097

15,342,429,097

기타비유동금융자산
193,326,270

2,609,474,170

유형자산
5,756,710,279

1,096,932,618

사용권자산
65,987,686

104,780,269

무형자산
519,809,141

761,316,694

기타비유동자산
107,292,197

96,573,925

자 산 총 계

30,010,809,718

25,584,378,254

부채

유동부채

3,168,406,795

1,426,340,265

매입채무
665,427,882

-

유동성장기차입금
500,000,000

-

유동성전환사채
480,136,092

480,136,092

기타유동금융부채
1,400,656,111

826,831,748

기타유동부채
76,865,884

60,624,320

유동리스부채
45,320,826

58,748,105

비유동부채

4,934,466,945

2,405,958,721

장기차입금
2,900,000,000

600,000,000

확정급여부채
689,007,277

715,735,249

기타비유동부채
1,313,108,359

1,032,216,120

비유동리스부채
32,351,309

58,007,352

부채 총계

8,102,873,740

3,832,298,986

자본

자본금

6,210,406,100

6,185,406,100

자본잉여금

25,558,178,903

25,502,303,600

기타자본항목

175,048,319

181,902,122

이익잉여금(결손금)

(10,035,697,344)

(10,117,532,554)

자본 총계

21,907,935,978

21,752,079,268

자본과 부채 총계

30,010,809,718

25,584,378,254

- 포괄손익계산서

포 괄 손 익 계 산 서

제 9(당) 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

제 8(전) 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

지엘팜텍주식회사
(단위: 원)

과 목
제 9(당) 기
제 8(전) 기

I. 매출액
7,248,317,922
1,862,739,596

II. 매출원가
4,101,399,669
900,303,890

III. 매출총이익
3,146,918,253
962,435,706

판매비와관리비
5,335,419,575
3,933,648,160

IV. 영업이익(손실)
(2,188,501,322)
(2,971,212,454)

금융수익
119,582,812
112,678,905

금융비용
126,364,375
705,798,546

기타수익
2,029,269,108
341,151

기타비용
2,412,026
14,686,605

V. 법인세비용차감전순이익(손실)
(168,425,803)
(3,578,677,549)

VI. 법인세비용(수익)

(65,160,223)

VII. 당기순이익(손실)
(168,425,803)
(3,513,517,326)

VIII. 기타포괄손익
250,261,013
(392,459,793)

당기손익으로 재분류되지 않는 항목 :

확정급여제도 재측정요소
250,261,013
(392,459,793)

IX. 당기총포괄이익(손실)
81,835,210
(3,905,977,119)

X. 주당손익

기본주당손익
(3)
(69)

희석주당손익
(3)
(69)

- 자본변동표

자 본 변 동 표

제 9(당) 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

제 8(전) 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

지엘팜텍주식회사
(단위: 원)

구분
자본금
자본잉여금
기타자본항목
이익잉여금
합계

2021.01.01(전기초)
5,222,694,100
19,982,372,486
302,914,515
(6,211,555,435)
19,296,425,666

총포괄손익:

당기순이익(손실)
-
-
-
(3,513,517,326)
(3,513,517,326)

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
(392,459,793)
(392,459,793)

소계
-
-
-
(3,905,977,119)
(3,905,977,119)

자본에 직접 인식된 주주와의 거래:

전환사채의 전환
825,086,000
5,207,361,456
(83,281,935)
-
5,949,165,521

주식선택권의 행사
137,626,000
312,569,658
(37,730,458)
-
412,465,200

소계
962,712,000
5,519,931,114
(121,012,393)
-
6,361,630,721

2021.12.31(전기말)
6,185,406,100
25,502,303,600
181,902,122
(10,117,532,554)
21,752,079,268

2022.01.01(당기초)
6,185,406,100
25,502,303,600
181,902,122

(10,117,532,554)

21,752,079,268

총포괄손익:

당기순이익(손실)
-
-
-
(168,425,803)
(168,425,803)

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
250,261,013
250,261,013

소계
-
-
-
81,835,210
81,835,210

자본에 직접 인식된 주주와의 거래:

주식선택권의 행사
25,000,000
55,875,303
(6,853,803)
-
74,021,500

소계
25,000,000
55,875,303
(6,853,803)
-
74,021,500

2022.12.31(당기말)
6,210,406,100
25,558,178,903
175,048,319
(10,035,697,344)
21,907,935,978

- 현금흐름표

<현 금 흐 름 표>

제 9 당기 (2022. 01. 01 부터 2022. 12. 31 까지)

제 8 전기 (2021. 01. 01 부터 2021. 12. 31 까지)

지엘팜텍 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원 )

과 목
제 9 당 기
제 8 전 기

Ⅰ. 영업활동현금흐름
(3,203,860,374)
(1,712,184,943)

1. 영업에서 창출된 현금흐름
(3,223,389,342)
(1,693,787,415)

가. 당기순이익
(168,425,803)
(3,513,517,326)

나. 조정
(1,084,764,229)
1,476,674,836

다. 영업활동으로 인한 자산부채변동
(1,970,199,310)
343,055,075

2. 이자의 수취
119,349,719
106,059,548

3. 이자의 지급
(98,305,322)
(101,669,946)

4. 법인세 납부
(1,515,429)
(22,787,130)

5. 배당금 수취
-
-

Ⅱ. 투자활동 현금흐름
(1,920,469,933)
(2,573,813,084)

보증금의 회수
7,500,000
-

당기손익인식금융자산의 처분
-
1,042,075

장기대여금의 회수
2,528,070,000
31,000,000

건물의 처분
1,460,000,000
-

기계장치의 처분
540,000,000
-

차량운반구의 처분
94,000,000
300,000

당기손익공정가치측정금융자산의 취득
-
(507,289,153)

토지의 취득
(937,871,000)
-

건물의 취득
(3,620,572,750)
-

기계장치의 취득
(89,020,000)
(321,729,035)

시설장치의 취득
(766,875,000)
-

비품의 취득
(9,259,083)
(4,700,971)

건설중인자산의 증가
-
(254,000,000)

무형자산의 증가
(7,020,000)
(3,936,000)

보증금의 증가
(19,422,100)
(7,500,000)

장기대여금의 증가
(100,000,000)
(793,000,000)

종속기업투자주식의 취득
(1,000,000,000)
(714,000,000)

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름
2,801,977,500
229,262,386

장기차입금의 증가
6,900,000,000
-

주식매수선택권 행사
75,000,000
412,878,000

증자 관련 유출액
(978,500)
(8,182,964)

장기차입금의 상환
(4,100,000,000)
(100,000,000)

리스부채상환채무의 감소
(72,044,000)
(75,432,650)

Ⅳ. 외화환산으로 인한 현금의 변동
-
-

Ⅴ. 현금및현금성자산의 증가
(2,322,352,807)
(4,056,735,641)

Ⅵ. 기초의 현금및현금성자산
3,596,334,156
7,653,069,797

Ⅶ. 기말의 현금및현금성자산
1,273,981,349
3,596,334,156

- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

<결손금처리계산서>

제 9 (당) 기 (2022. 01. 01 부터 2022. 12. 31 까지) (처분예정일 : 2023.03.27)

제 8 (전) 기 (2021. 01. 01 부터 2021. 12. 31 까지) (처분확정일 : 2022.03.28)

지엘팜텍 주식회사
(단위 : 원 )

구 분
제 9(당) 기
제 8(전) 기

처리예정일: 2023년 3월 27일
처리확정일: 2022년 3월 28일

I. 미처리결손금
(10,035,697,344)
(10,117,532,554)

전기이월미처리결손금
(10,117,532,554)
(6,211,555,435)

당기순이익
(168,425,803)
(3,513,517,326)

확정급여채무재측정손익
250,261,013
(392,459,793)

II. 결손금처리액
-
-

임의적립금의 처분
-
-

법정적립금의 처분
-
-

자본잉여금의 처분
-
-

III. 차기이월미처리결손금
(10,035,697,344)
(10,117,532,554)

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없음.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의관계
추천인

김용범
1980.04.04
사외이사
해당사항 없음
-
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

김용범
법무법인 오킴스 대표변호사
-
연세대학교 치과대학
해당사항 없음

고려대학교 법학전문대학원

한국보건산업진흥원 공공의료지원사업단

(주)동아쏘시오홀딩스 법무팀

(주)메가젠임플란트 전략기획실

현, 법무법인 오킴스

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

1. 이사회의 중요 의사결정에 참여

이사회의 구성원이자 사외이사로서 회사의 최고 의사결정기구인 이사회에 적극적인 자세로 참여하며 주어진 직무를 성실하게 수행하겠습니다. 의료 및 법률분야에 대한 이해와 경험을 바탕으로 역량과 전문성을 최대한 발휘하여, 이사회의 중요한 의사결정이 주주와 이해관계자들의 이익을 대변하는 동시에 회사의 지속적인 발전에도 도움이 되도록 하겠습니다.

2. 독립성

본 후보자는 '사외이사 자격요건 적격 확인서'를 통하여 사전에 상법 제382조(이사의 선임, 회사와의 관계 및 사외이사) 제3항 및 제542조의8(사외이사의 선임) 제2항의 사외이사 부적격 사유에 해당하지 않음을 확인함으로써, 기업 및 지배주주로부터의 사외이사의 독립성을 확보였습니다

독립적인 지위에서 이사와 경영진의 직무가 적절하고 적법하게 집행되고 있는지 공정하게 감독하여, 경영활동에 대한 객관적인 모니터링과 감시 역할을 수행하는 한편, 이사와 경영진이 투명한 책임경영을 실천할 수 있도록 하겠습니다.

3. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수

본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수 의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며, 윤리의식과 직업의식, 그리고 책임감을 가지고 전체주주와 이해관계자의 권익을 균형 있게 대변하여 주주권익 제고 및 기업가치 향상에 기여하겠습니다. 전문적 법률 지식과 그 동안 축적한 경험을 바탕으로 충실하게 직무를 수행할 것이며, 이사회 업무 수행에 충분한 시간을 할애 하겠습니다.

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

- 병의원, 헬스케어 분야와 함께 법률 분야에서의 실무경험과 전문지식을 통해 축적한 이해와 경험을 바탕으로 당사의 의사결정 과정에서 전문적 의견을 제시할 것으로 기대됨.- 전문성과 독립성을 바탕으로 주주 및 다른 이사로부터 독자적으로 견제, 감시감독 역할을 수행하며, 대안 제시를 통한 회사의 경쟁력 제고에 기여할 것으로 기대됨.

확인서

사외이사 선임 확인서.jpg
사외이사 선임 확인서

※ 기타 참고사항

- 2023년 3월 27일 개최될 제 9기 정기주주총회에서 결정될 예정이며, 주주총회의 결의과정 중 변경 될 수 있습니다.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

당 기(제10기)

이사의 수 (사외이사수)
4(1)명

보수총액 또는 최고한도액
10억원

전 기(제9기)

이사의 수 (사외이사수)
4(1)명

실제 지급된 보수총액
6.5억원

최고한도액
10억원

※ 기타 참고사항

- 2023년 3월 27일 개최될 제 9기 정기주주총회에서 결정될 예정이며, 주주총회의 결의과정 중 변경 될 수 있습니다.

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

당 기(제10기)

감사의 수
1명

보수총액 또는 최고한도액
1억원

전 기(제9기)

감사의 수
1명

실제 지급된 보수총액
2천만원

최고한도액
1억원

※ 기타 참고사항

- 2023년 3월 27일 개최될 제 9기 정기주주총회에서 결정될 예정이며, 주주총회의 결의과정 중 변경 될 수 있습니다.