참엔지니어링 — 의결권대리행사권유참고서류 (20230310)
제출인: 참엔지니어링

의결권대리행사권유참고서류
3.6
참엔지니어링(주)

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2023년 3월 10일

권 유 자:
성 명: 참엔지니어링(주)주 소: 경기도 용인시 처인구 남사읍 형제로 5전화번호: 031- 330 - 8500

작 성 자:
성 명: 박인성부서 및 직위: 관리그룹장전화번호: 031- 330 - 8500

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
참엔지니어링(주)
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2023년 03월 10일
라. 주주총회일
2023년 03월 28일

마. 권유 시작일
2023년 03월 15일
바. 권유업무 위탁 여부
위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
해당사항 없음
(관리기관)
-

(인터넷 주소)
-

다. 전자/서면투표 여부
해당사항 없음
(전자투표 관리기관)
-

(전자투표 인터넷 주소)
-

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 정관의변경

□ 이사의선임

□ 이사의해임

□ 감사의선임

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

참엔지니어링(주)
보통주
471,015
0.008
본인
자기주식 등 의결권 제한 주식

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

에이치비씨신기술투자조합제1호
최대주주
보통주
15,995,247
27.17
최대주주
-

계
-
15,995,247
27.17
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

박인성
보통주
0
직원
-
-

홍동기
보통주
0
직원
-
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

(주)써클원시큐리티시스템
법인
보통주
0
-
-
-

【의결권 대리행사 권유업무 대리인이 법인인 경우】

- 의결권 대리행사 권유 수탁 법인에 관한 사항

법인명
대표자
소재지
위탁범위
연락처

(주)써클원시큐리티시스템
서창원
안양시 동안구
의결권 대리행사 권유 및 위임장 수거업무 일체
070-4843-3730

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2023년 03월 10일
2023년 03월 15일
2023년 03월 28일
2023년 03월 28일

나. 피권유자의 범위

참엔지니어링(주) 제50기 정기주주총회를 위한 주주명부 폐쇄기준일(2022년 12월 31일) 현재 주주명부에 기재되어 있는 전체주주

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
해당사항 없음

전자위임장 수여기간
-

전자위임장 관리기관
-

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
O

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

참엔지니어링(주) 홈페이지
http://www.charmeng.com
-

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

피권유자가 전자우편 수령의 의사표시를 한 경우에 한해 전자우편으로 위임장 용지를 송부

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 위임장 접수처 주소 : 경기도 용인시 처인구 남사읍 형제로 5 (우편번호 17118) 전화번호 : 031-330-8519, 8566 팩스번호 : 031-330-8666- 우편 접수 여부 : 가능- 접수 기간 : 2022년 3월 15일 ~ 3월 28일 제50기 정기주주총회 개시 전

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2023년 3월 28일 오전 10 시

장 소
본사 3층 대회의실

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
해당사항 없음

전자투표 기간
-

전자투표 관리기관
-

인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

1. 당일 발열 및 기침 증세가 있으신 주주분께서는 현장 참석을 자제하여 주시기 바랍니다.

2. 질병관리청 가이드에 따르면 환기가 어려운 3밀(밀폐ㆍ밀집ㆍ밀접) 실내 환경 및다수가 밀집한 상황에서 함성ㆍ합창ㆍ대화 등 비말 생성 행위가 많은 경우에는 마스크 착용을 '적극 권고'하고 있습니다. 이에 주주총회 당일에도 마스크를 착용해주시길 '적극 권고' 드립니다.

3. 확진자 발생 등으로 사전공고된 주주총회 장소 폐쇄 시, 주주총회장이 변경될 수 있습니다. 이 경우 주주총회 예정일 전일까지 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시하겠습니다.

4. 주주총회의 안전확보 및 감염 위험 방지를 위해 주주님들께서는 가급적 현장 참석보다는 위임장을 통해 의결권을 행사해 주실 것을 권유 드립니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

1. 사업의 개요 중 나. '회사의 현황' 참조

나. 해당 사업연도의 재무상태표ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 아래의 제50기 연결 및 별도 재무제표는 감사 전 연결ㆍ별도 재무제표이므로 향후 변동될 수 있습니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 3월 20일(예정) 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)과 당사 홈페이지(http://www.charmeng.com)에 공시예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

1. 연결재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제 50(당) 기말 2022년 12월 31일 현재

제 49(전) 기말 2021년 12월 31일 현재

참엔지니어링 주식회사와 그 종속회사
(단위: 원)

과 목
주석
당기말
전기말

자산

Ⅰ.유동자산

489,837,613,277
426,139,981,659

1. 현금 및 현금성자산

17,288,713,257
12,197,957,641

2. 매출채권

13,676,978,373
15,296,530,118

3. 계약자산

21,120,707,657
12,079,614,827

4. 대출채권

399,585,626,317
288,865,988,701

5. 당기손익-공정가치측정 금융자산

12,590,234,351
26,169,763,300

6. 파생금융자산

-
369,307,755

7. 기타금융자산

18,750,246,226
63,686,087,483

8. 기타자산

363,122,484
717,246,730

9. 재고자산

6,065,849,214
6,740,552,124

10. 당기법인세자산

396,135,398
16,932,980

Ⅱ.비유동자산

249,544,900,615
272,961,631,079

1. 기타포괄손익-공정가치측정 금융자산

999,985,560
1,003,018,628

2. 당기손익-공정가치측정 금융자산

-
671,796,500

3. 계약자산

20,722,908,204
29,471,825,696

4. 대출채권

144,482,352,417
159,330,011,773

5. 기타금융자산

30,077,876,437
27,826,370,748

6. 투자부동산

21,505,276,806
18,757,748,372

7. 유형자산

27,620,298,469
31,670,860,161

8. 사용권자산

535,242,094
603,332,418

9. 무형자산

2,962,995,455
3,473,578,864

10. 기타자산

637,965,173
85,540,234

11. 이연법인세자산

-
67,547,685

자 산 총 계

739,382,513,892
699,101,612,738

부채

Ⅰ.유동부채

596,840,182,609
567,801,715,965

1. 파생금융부채

-
603,375,382

2. 매입채무및기타채무

16,543,936,453
16,721,549,327

3. 예수부채

529,494,485,633
483,348,871,370

4. 차입금

31,980,365,536
40,628,524,840

5. 충당부채

1,820,683,770
5,656,398,789

6. 기타금융부채

14,718,779,687
17,943,684,288

7. 리스부채

314,325,716
406,943,123

8. 기타부채

1,963,773,489
2,147,963,634

9. 당기법인세부채

3,832,325
344,405,212

Ⅱ.비유동부채

56,679,530,800
45,656,602,145

1. 파생금융부채

-
117,075,000

2. 매입채무및기타채무

524,613,581
279,205,595

3. 예수부채

45,164,083,086
43,260,821,213

4. 리스부채

240,310,459
225,005,833

5. 충당부채

2,005,349,417
70,866,128

6. 기타금융부채

643,126,262
796,683,595

7. 확정급여부채

-
674,051,775

8. 기타부채

544,089,809
232,893,006

9. 이연법인세부채

7,557,958,186
-

부채 총계

653,519,713,409
613,458,318,110

자본

Ⅰ.지배기업의 소유지분

76,686,717,318
76,383,234,191

1. 자본금

29,858,708,000
28,189,280,500

2. 주식발행초과금

89,655,004,872
86,991,643,506

3. 기타자본

(5,580,416,854)
(3,302,243,814)

4. 결손금

(37,246,578,700)
(35,495,446,001)

Ⅱ.비지배지분

9,176,083,165
9,260,060,437

자본 총계

85,862,800,483
85,643,294,628

자본과 부채 총계

739,382,513,892
699,101,612,738

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 50(당) 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

제 49(전) 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

참엔지니어링 주식회사와 그 종속회사
(단위: 원)

과 목

주석

당기

전기

Ⅰ.매출액

170,586,353,989
150,562,978,171

Ⅱ.매출원가

128,257,285,788
108,656,199,100

Ⅲ.매출총이익

42,329,068,201
41,906,779,071

1. 판매비와관리비

35,412,272,667
39,195,653,666

2. 대손상각비

5,608,687,371
88,074,587

Ⅳ.영업이익

1,308,108,163
2,623,050,818

1. 기타수익

1,124,413,254
1,526,777,369

(1) 기타의 대손충당금 환입

-
3,608,289

(2) 기타수익

1,124,413,254
1,523,169,080

2. 기타비용

741,083,013
5,125,077,589

3. 금융수익

8,377,318,028
6,619,817,746

4. 금융비용

7,558,693,713
5,428,557,314

V.법인세비용차감전순이익

2,510,062,719
216,011,030

법인세비용

5,027,592,445
1,349,574,087

계속영업당기순손실

(2,517,529,726)
(1,133,563,057)

중단영업손익

-
(763,023)

당기순손실

(2,517,529,726)
(1,134,326,080)

당기순이익(손실)의 귀속

1. 지배기업소유지분

계속영업손실

(2,327,555,995)
(2,003,233,527)

중단영업손실

-
(763,023)

지배기업의 소유주 귀속 당기순이익(손실)

(2,327,555,995)
(2,003,996,550)

2. 비지배주주지분

계속영업이익(손실)

(189,973,731)
869,670,470

중단영업이익

-
-

비지배지분 귀속 당기순이익(손실)

(189,973,731)
869,670,470

기타포괄손익:

1. 후속적으로 당기손익으로 재분류 될 수 있는 항목

해외사업환산이익(손실)

(404,961,836)
292,586,716

2. 후속적으로 당기손익으로 재분류 되지 않는 항목

기타포괄손익-공정가치 지분상품 평가손익

(2,994,314,885)
3,033,069

확정급여부채의 재측정요소

874,373,238
(601,432,274)

법인세효과

(203,489,193)
131,647,826

당기 세후 기타포괄손익

(2,728,392,676)
(174,164,663)

당기 총포괄손익

(5,245,922,402)
(1,308,490,743)

총포괄손익의 귀속:

1. 지배지분총포괄손익

(5,150,653,279)
(2,111,973,533)

2. 비지배지분총포괄손익

(95,269,123)
803,482,790

지배기업 지분에 대한 주당순이익(손실)

1. 기본주당순손익

계속영업 기본주당순손익

(41)
(37)

중단영업 기본주당순손익

-
-

2. 희석주당순손익

계속영업 희석주당순손익

(41)
(37)

중단영업 희석주당순손익

-
-

연 결 자 본 변 동 표

제 50(당) 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

제 49(전) 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

참엔지니어링 주식회사와 그 종속회사
(단위 : 원)

구 분

지배기업 소유주

비지배지분

총자본

주석

자본금

주식발행 초과금

기타자본항목

결손금

합 계

전기초 잔액

28,147,509,500
86,899,493,108
(1,399,495,497)
(33,088,855,439)
80,558,651,672
6,259,212,301
86,817,863,973

총포괄손익:

1.당기순이익(손실)

-
-
-
(2,003,996,550)
(2,003,996,550)
869,670,470
(1,134,326,080)

2.보험수리적 손실

-
-
-
(402,594,012)
(402,594,012)
(66,523,161)
(469,117,173)

3.해외사업환산이익

-
-
292,586,716
-
292,586,716
-
292,586,716

4.기타포괄손익-공정가치측정 금융자산평가이익

-
-
2,030,313
-
2,030,313
335,481
2,365,794

총포괄손익

-
-
294,617,029
(2,406,590,562)
(2,111,973,533)
803,482,790
(1,308,490,743)

소유주와의 거래

1.전환사채의 전환

41,771,000
92,150,398
-
-
133,921,398
-
133,921,398

2.연결범위의 변동

-
-
(2,197,365,346)
-
(2,197,365,346)
2,197,365,346
-

소유주와의 거래 총액

41,771,000
92,150,398
(2,197,365,346)
-
(2,063,443,948)
2,197,365,346
133,921,398

전기말 잔액

28,189,280,500
86,991,643,506
(3,302,243,814)
(35,495,446,001)
76,383,234,191
9,260,060,437
85,643,294,628

당기초 잔액

28,189,280,500
86,991,643,506
(3,302,243,814)
(35,495,446,001)
76,383,234,191
9,260,060,437
85,643,294,628

총포괄손익:

1.당기순손실

-
-
-
(2,327,555,995)
(2,327,555,995)
(189,973,731)
(2,517,529,726)

2.보험수리적 이익

-
-
-
576,423,296
576,423,296
95,246,075
671,669,371

3.해외사업환산이손실

-
-
(404,961,836)
-
(404,961,836)
-
(404,961,836)

4.기타포괄손익-공정가치측정 금융자산평가손실

-
-
(2,994,558,744)
-
(2,994,558,744)
(541,467)
(2,995,100,211)

5.비지배지분부채 대체

-
-
-
-
-
11,291,851
11,291,851

총포괄손익

-
-
(3,399,520,580)
(1,751,132,699)
(5,150,653,279)
(83,977,272)
(5,234,630,551)

소유주와의 거래

1.전환사채의 전환

1,669,427,500
2,663,361,366
-
-
4,332,788,866
-
4,332,788,866

2.자기주식처분(종속기업보유 모회사주식)

-
-
1,121,347,540
-
1,121,347,540
-
1,121,347,540

소유주와의 거래 총액

1,669,427,500
2,663,361,366
1,121,347,540
-
5,454,136,406
-
5,454,136,406

당기말 잔액

29,858,708,000
89,655,004,872
(5,580,416,854)
(37,246,578,700)
76,686,717,318
9,176,083,165
85,862,800,483

연 결 현 금 흐 름 표

제 50(당) 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

제 49(전) 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

참엔지니어링 주식회사와 그 종속회사
(단위 : 원)

구 분

주석

당기

전기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름

8,635,208,644

(6,874,216,927)

1. 영업에서 창출된 현금흐름

(25,007,247,013)

(39,523,894,682)

가. 당기순손실

(2,517,529,726)

(1,134,326,080)

나. 조정

(6,466,771,502)

(12,733,325,466)

다. 순운전자본의 변동

(16,022,945,785)

(25,656,243,136)

2. 이자의 수취

47,612,618,751

47,482,288,851

3. 이자의 지급

(14,839,505,572)

(13,193,880,261)

4. 배당금의 수취

2,185,975,349

644,479,164

5. 법인세환급액(납부액)

(1,316,632,871)

(2,283,209,999)

II. 투자활동으로 인한 현금흐름

1,164,741,953

420,935,438

1. 투자활동으로 인한 현금유입액

3,440,177,020

2,324,780,502

단기금융상품의 감소

2,226,865,000

1,153,811,000

장기금융상품의감소

-

54,585,891

장기대여금의 회수

-

26,106,760

임차보증금 및 기타보증금의 감소

256,291,849

575,981,368

유형자산의 처분

4,056,382

70,800,000

투자부동산의 처분

-

416,690,000

매각예정자산집단의처분

-

26,805,483

매도가능금융자산의처분

674,499,600

-

연결범위의 변동

278,464,189

-

2. 투자활동으로 인한 현금유출액

(2,275,435,067)

(1,903,845,064)

단기금융상품의 증가

(1,184,185,904)

(767,940,000)

장기금융상품의 증가

(26,850,600)

(32,153,994)

임차보증금 및 기타보증금의 증가

(333,608,144)

(741,346,339)

유형자산의 취득

(400,747,520)

(216,539,704)

무형자산의 취득

(330,042,899)

(145,865,027)

III. 재무활동으로 인한 현금흐름

(4,692,639,711)

(3,260,081,484)

1. 재무활동으로 인한 현금유입액

3,663,528,400

8,094,983,000

차입금의 차입

3,463,528,400

8,034,983,000

임대보증금의 증가

200,000,000

60,000,000

2. 재무활동으로 인한 현금유출액

(8,356,168,111)

(11,355,064,484)

차입금의 상환

(5,961,830,400)

(10,467,481,000)

임대보증금의 감소

(100,000,000)

(205,017,743)

리스부채의 감소

(504,605,511)

(682,565,741)

사채의 상환

(1,789,732,200)

-

IV. 현금및현금성자산의 순증가

5,107,310,886

(9,713,362,973)

V. 외화환산

(16,555,270)

221,780

VI. 기초의 현금 및 현금성자산

12,197,957,641

21,911,098,834

VII. 기말 현금및현금성자산

17,288,713,257

12,197,957,641

2. 개별재무제표

재 무 상 태 표

제 50(당) 기말 2022년 12월 31일 현재

제 49(전) 기말 2021년 12월 31일 현재

참엔지니어링 주식회사
(단위 : 원)

과 목
주석
당기말
전기말

자산

Ⅰ.유동자산

45,979,164,989
39,241,676,592

1. 현금 및 현금성자산

5,968,056,449
3,075,050,390

2. 매출채권

12,688,381,851
14,443,765,345

3. 계약자산

21,120,707,657
12,079,614,827

4. 파생금융자산

369,307,755

5. 기타금융자산

1,493,772,174
3,179,667,457

6. 기타자산

148,148,356
546,210,375

7. 재고자산

4,553,416,082
5,531,127,463

8. 당기법인세자산

6,682,420
16,932,980

Ⅱ.비유동자산

52,645,086,996
72,001,287,564

1. 당기손익-공정가치측정 금융자산

-
671,796,500

2. 계약자산

20,722,908,204
29,471,825,696

3. 기타금융자산

177,203,936
306,754,160

4. 종속기업

18,256,376,386
18,256,376,386

5. 투자부동산

164,680,188
167,182,814

6. 유형자산

12,876,693,348
13,463,349,432

7. 사용권자산

168,073,437
383,668,846

8. 무형자산

279,151,497
663,249,938

9. 이연법인세자산

-
8,617,083,792

자 산 총 계

98,624,251,985
111,242,964,156

부채

Ⅰ.유동부채

51,656,047,850
64,479,411,412

1. 파생금융부채

-
603,375,382

2. 매입채무 및 기타채무

16,192,142,571
16,135,681,396

3. 차입금

31,980,365,536
40,628,524,840

4. 충당부채

1,820,683,770
5,656,398,789

5. 기타금융부채

66,448,052
44,018,006

6. 리스부채

126,965,705
236,822,468

7. 기타부채

1,469,442,216
1,174,590,531

Ⅱ.비유동부채

2,536,731,421
702,104,363

1. 매입채무 및 기타채무

524,613,581
279,205,595

2. 충당부채

1,790,990,695
-

3. 리스부채

50,057,247
160,005,762

4. 기타금융부채

30,000,000
30,000,000

5. 기타부채

141,069,898
232,893,006

부채 총계

54,192,779,271
65,181,515,775

자본

1. 자본금

29,858,708,000
28,189,280,500

2. 주식발행초과금

89,655,004,872
86,991,643,506

3. 기타자본

(12,863,181,552)
(9,869,852,871)

4. 결손금

(62,219,058,606)
(59,249,622,754)

자본 총계

44,431,472,714
46,061,448,381

자본과 부채 총계

98,624,251,985
111,242,964,156

포 괄 손 익 계 산 서

제 50(당) 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

제 49(전) 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

참엔지니어링 주식회사
(단위 : 원)

과 목

주석

당기

전기

Ⅰ.매출액

107,044,461,344
90,283,822,304

Ⅱ.매출원가

78,439,621,638
68,597,563,811

Ⅲ.매출총이익

28,604,839,706
21,686,258,493

1. 판매비와관리비

20,797,193,889
25,352,138,599

2. 대손상각비

5,416,816,125
(429,433,797)

Ⅳ.영업손익

2,390,829,692
(3,236,446,309)

1. 기타수익

28,099,929
181,894,301

(1) 기타의 대손충당금 환입

-
31,258,031

(2) 기타수익

28,099,929
150,636,270

2. 기타비용

254,664,191
5,004,725,097

3. 금융수익

8,177,564,258
6,343,359,065

4. 금융비용

7,219,778,287
5,114,548,390

V.법인세비용차감전순손익

3,122,051,401
(6,830,466,430)

법인세비용(수익)

6,091,487,253
(5,947,949,865)

Ⅵ. 당기순손실

(2,969,435,852)
(882,516,565)

Ⅶ. 기타포괄손익

(2,993,328,681)
1,967,870

1. 당기손익으로 재분류되는 항목

(2,046,864)
1,967,870

해외사업환산이익(손실)

(2,046,864)
1,967,870

2. 당기손익으로 재분류되지 않는 항목 (세후기타포괄손익)

(2,991,281,817)
-

기타포괄손익-공정가치 측정지분 상품 평가손익

(2,991,281,817)
-

Ⅷ. 총포괄손익

(5,962,764,533)
(880,548,695)

Ⅸ. 주당순손익

1. 기본주당순손익

(51)
(16)

2. 희석주당순손익

(51)
(16)

자 본 변 동 표

제 50(당) 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

제 49(전) 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

참엔지니어링 주식회사
(단위 : 원)

과 목
주석
자 본 금
주식발행초과금
기타자본
결손금
총 계

2021.01.01(전기초자본)

28,147,509,500
86,899,493,108
(9,871,820,741)
(58,367,106,189)
46,808,075,678

당기총포괄손익:

1. 당기순손실

-
-
-
(882,516,565)
(882,516,565)

2. 해외사업환산이익

-
-
1,967,870
-
1,967,870

총포괄손익

-
-
1,967,870
(882,516,565)
(880,548,695)

소유주와의 거래:

1. 전환사채의 전환

41,771,000
92,150,398
-
-
133,921,398

2021.12.31(전기말자본)

28,189,280,500
86,991,643,506
(9,869,852,871)
(59,249,622,754)
46,061,448,381

2022.01.01(당기초자본)

28,189,280,500
86,991,643,506
(9,869,852,871)
(59,249,622,754)
46,061,448,381

당기총포괄손익:

1. 당기순손실

-
-
-
(2,969,435,852)
(2,969,435,852)

2. 해외사업환산손실

-
-
(2,046,864)
-
(2,046,864)

3. 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 이연법인세

-
-
(2,991,281,817)
-
(2,991,281,817)

총포괄손익

-
-
(2,993,328,681)
(2,969,435,852)
(5,962,764,533)

소유주와의 거래:

1. 전환사채의 전환

1,669,427,500
2,663,361,366
-
-
4,332,788,866

2022.12.31(당기말자본)

29,858,708,000
89,655,004,872
(12,863,181,552)
(62,219,058,606)
44,431,472,714

현 금 흐 름 표

제 50(당) 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

제 49(전) 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

참엔지니어링 주식회사
(단위 : 원)

과 목
주석
당기
전기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름

6,053,662,548

(5,799,789,936)

1. 영업에서 창출된 현금흐름

7,986,996,819

(4,321,984,700)

가. 당기순손실

(2,969,435,852)

(882,516,565)

나. 조정

10,054,082,270

608,084,881

다. 순운전자본의 변동

902,350,401

(4,047,553,016)

2. 이자의 수취

89,021,702

71,765,423

3. 이자의 지급

(1,566,921,273)

(1,666,931,991)

4. 법인세환급액(납부액)

(455,434,700)

117,361,332

II. 투자활동으로 인한 현금흐름

1,356,998,920

56,501,833

1. 투자활동으로 인한 현금유입액

2,993,665,600

1,618,912,651

단기금융상품의감소

2,226,865,000

1,153,811,000

장기금융상품의감소

-

54,585,891

장기대여금등의회수

-

26,106,760

임차보증금및기타보증금의감소

92,301,000

384,409,000

매도가능금융자산의처분

674,499,600

-

2. 투자활동으로 인한 현금유출액

(1,636,666,680)

(1,562,410,818)

단기금융상품의취득

(1,184,185,904)

(767,940,000)

장기금융상품의증가

(26,850,600)

(32,153,994)

종속기업등투자의취득

-

(114,950,000)

임차보증금및기타보증금의증가

(21,700,176)

(431,048,638)

유형자산의취득

(349,530,000)

(133,135,186)

무형자산의취득

(54,400,000)

(83,183,000)

III. 재무활동으로 인한 현금흐름

(4,501,294,088)

(2,719,702,488)

1. 재무활동으로 인한 현금유입액

3,463,528,400

8,034,983,000

차입금의차입

3,463,528,400

8,034,983,000

2. 재무활동으로 인한 현금유출액

(7,964,822,488)

(10,754,685,488)

차입금의상환

(5,961,830,400)

(10,467,481,000)

전환사채의상환

(1,789,732,200)

-

리스부채의감소

(213,259,888)

(287,204,488)

IV. 현금의 증가(감소)(I+II+III)

2,909,367,380

(8,462,990,591)

V. 외화환산

(16,361,321)

(3,766,451)

VI. 기초의 현금

3,075,050,390

11,541,807,432

VII. 기말의 현금

5,968,056,449

3,075,050,390

결손금처리계산서

제 50(당) 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

제 49(전) 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

참엔지니어링 주식회사와 그 종속회사
(단위 : 원)

구분

제 50(당) 기

제 49(전) 기

처분예정일: 2023년 3월 28일

처분확정일: 2022년 3월 28일

Ⅰ. 미처리결손금

(62,642,058,606)

(59,672,622,754)

1. 전기이월미처리결손금

(59,672,622,754)

(58,790,106,189)

2. 당기순이익(손실)

(2,969,435,852)

(882,516,565)

Ⅱ. 결손금처리액

-

-

Ⅲ. 차기이월미처리결손금

(62,642,058,606)

(59,672,622,754)

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없습니다.

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
해당사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제31조(이사의 임기) 이사의 임기는 3년으로 한다. 그러나, 그 임기가 최종의 결산기 종료 후 당해 결산기에 관한 정기주주총회전에 만료될 경우에는 그 총회의 종결시까지 그 임기를 연장한다.

제31조(이사의 임기) ① 이사의 임기는 3년 이내로 하며, 각 이사의 선임 시 주주총회에서 정한다. (2023.3.28. 개정)

②이사의 임기가 재임 중 최종결산기에 관한 정기주주총회의 종결 전에 만료한 때에는 그 총회의 종결에 이르기까지 그 임기를 연장한다.(2023.3.28. 개정)

책임경영 강화

제40조(감사의 수와 선임)

① ~ ②

③ 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의1이상의 수로 하여야 한다. 그러나 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 제1항의 감사 선임에 있어서는 의결권을 행사하지 못한다. 다만, 소유주식수의 산정에 있어 최대주주와 그 특수관계인의 의결권 있는 주식의 수는 합산한다.

제40조(감사의 수와 선임)

좌동

③ 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의1이상의 수로 하여야 한다.

다만, 상법 제368조의4 제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사의 선임을 결의할 수 있다. (개정 2023.3.28)

④ 감사의 선임과 해임에는 의결권 없는 주식을 제외한 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 그의 특수관계인, 그 밖에 상법시행령으로 정하는 자가 소유하는 주식을 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.(개정 2023.3.28)

개정 상법 제368조의4 제1항에 따른 감사선임 시 전자투표제도 도입

(신 설)

부칙 <2023.03.28>

제1조(시행일) 이 정관은 제50기 정기주주총회에서 승인되는 즉시 시행한다.

제2조(신주의 발행에 대한 경과조치) 2022년 12월 31일 이전에 발행된 신주는 제9조 제1항 제2호 및 제3호의 개정규정에 따른 각 신주의 발행한도에서 차감하지 않고, 제9조 제1항 제2호 및 제3호에 따른 각 신주의 발행한도는 2023년 1월 1일 이후에 발행하는 신주부터 새로이 기산한다.

경영목적 달성을 위한 신주 발행시 한도 초기화

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

이계천

59.03.02

사외이사 후보자

해당사항 없음

해당사항 없음

이사회

배원국

80.04.24

기타비상무이사

후보자

해당사항 없음

계열회사 임원

이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

이계천

現 SH공사 금융재정 자문위원

現 대한불교 조계종 사업심의 위원회 상임위원 및 사업지 주회사 자문 위원장

1986-2006

2006-2009

2010-2012

2012-2017

2017-2019

2019-2020

2020-2022

신한은행

굿모닝신한증권 IB본부장

전북은행 서울영업본부장

현대저축은행 대표이사

유진저축은행 대표이사

유진저축은행 경영고문

스카이저축은행 사외이사

해당사항 없음

배원국

現 에이치비홀딩스그룹 대표이사

2007-2015

2019-현재

HK저축은행

에이치비홀딩스그룹 대표이사

해당사항 없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

이계천

해당사항 없음

해당사항 없음

해당사항 없음

배원국

해당사항 없음

해당사항 없음

해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)[사외이사 후보자 이계천]

1. 전문성본 후보자는 은행과 증권회사, 저축은행에서 지난 37년간 근무한 금융전문가입니다. 현대저축은행과 유진저축은행에서는 대표이사로서 경영을 책임졌으며, 스카이저축은행헤서는 사외이사로서 경영 감시자 역할도 수행하였습니다. 이렇게 풍부한 회사 경영 경험과 전문지식을 바탕으로 이사회의 구성원으로서 책임과 의무를 다하여 회사의 투명경영과 지속 가능한 성장에 기여하고자 합니다. 2. 독립성본 후보자는 사외이사로서 상법 제382조 제3항 및 제542조의8 제2항을 기초로 독립적인위치에 있어야함을 이해하고 있으며, 회사의 업무집행에 있어, 경영진과 대주주로부터 독립적인 의사결정을 하고 이사회를 통하여 경영진의 직무집행을 감독하고, 소신있는 의견을 적극적으로 개진하고자 합니다.3. 직무수행 및 의사결정 기준본 후보자는 사외이사로서의 지녀야 할 전문성과 독립성을 바탕으로 회사와 주주의 이익을 위해 아래의 기능을 수행할 예정입니다. 1) 회사의 경영전략 및 업무집행에 관련된 중요한 사항 2) 이사진 및 경영진의 직무 집행의 감독 3) 기타 법령 및 정관, 이사회 운영 규정에서 정하는 사항4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무진행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수 의무 등 상법 및 기타 관련 법규에서 규정하고 있는 사외이사의 의무를 인지하고 있으며, 향후 이를 준수하겠습니다. .

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[사외이사 후보자 이계천]

본 후보자는 지난 37년간 금융권에서 근무하면서 저축은행 대표이사와 사외이사를 역임한 전문 경영인입니다. 지난 37년간 풍부한 경험과 지식을 바탕으로 사외이사로서 당사 경영에 대한 조언은 물론 감독 기능을 충실히 수행할 수있을 것으로 판단하여 신규 선임을 추천합니다.

[기타비상무이사 후보자 배원국]

본 후보자는 HK저축은행을 거쳐 에이치비홀딩스그룹 대표이사로 근무하고 있는 금융분야 전문 경영인입니다. 전문분야에 대한 해박한 식견과 폭넓은 경험으로 회사의 성장과 발전에 기여할 것으로 판단하여 신규 선임을 추천합니다.

확인서

이계천 사외이사 후보자 확인서_20230310.jpg
이계천 사외이사 후보자 확인서_20230310

배원국 기타비상무이사 후보자 확인서_20230310.jpg
배원국 기타비상무이사 후보자 확인서_20230310

※ 기타 참고사항

해당사항없음

□ 이사의 해임

가. 해임 대상자의 성명, 생년월일 및 최근 주요약력

해임대상자 성명
생년월일
최근 주요약력
예정임기만료일

신희민
64.01.31
기업은행신용관리기금금융감독원
2025.3.28.

나. 해임하여야 할 사유

해임대상자 성명
해임하여야 할 사유

신희민
신의성실 위반

※ 기타 참고사항

해당사항없음

□ 감사의 선임

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

권무혁
58.03.30
해당사항 없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

권무혁

現 참엔지니어링(주)

상근감사

2020-현재

1987-현재

2005-2006

2006-2019

참엔지니어링(주) 상근감사

영남대학교 정치외교학과 강사

영남대학교 정치외교학과 객원교수

영남대학교 통일문제연구소 연구원

해당사항 없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

권무혁
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라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유[권무혁 후보자]

본 후보자는 지난 3년간 감사 업무를 성실하게 수행하면서 회사의 경영전반에 대해 객관적이고 중립적인 시각으로 경영과 회계 투명성을 제고하고 회사의 발전과 주주 권익보호에 높은 기여를 하였으므로 상근감사로 재선임을 추천합니다.

확인서

권무혁 상근감사 확인서.jpg
권무혁 상근감사 확인서

※ 기타 참고사항

해당사항없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
3 ( 1 )

보수총액 또는 최고한도액
10.0억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4 ( 2 )

실제 지급된 보수총액
3.7억원

최고한도액
10.0억원

※ 기타 참고사항

해당사항 없습니다.

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
2.0억원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
0.4억원

최고한도액
2.0억원

※ 기타 참고사항

해당사항 없습니다.