옵트론텍 — 의결권대리행사권유참고서류 (20230310)
제출인: 옵트론텍

의결권대리행사권유참고서류
3.6
(주)옵트론텍

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2023년 3월 10일

권 유 자:
성 명: 주식회사 옵트론텍주 소: 경상남도 창원시 의창구 평산로8번길 19-15전화번호: 031-8038-4727

작 성 자:
성 명: 오창현부서 및 직위: 재무팀 상무전화번호: 042-360-1401

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
(주)옵트론텍
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2023년 03월 10일
라. 주주총회일
2023년 03월 30일

마. 권유 시작일
2023년 03월 15일
바. 권유업무 위탁 여부
위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
주주총회의 원활한 진행 및 의사 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
한국예탁결제원

(인터넷 주소)
(PC) https://evote.ksd.or.kr(모바일) https://evote.ksd.or.kr/m

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
한국예탁결제원

(전자투표 인터넷 주소)
(PC) https://evote.ksd.or.kr(모바일) https://evote.ksd.or.kr/m

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 정관의변경

□ 이사의선임

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

□ 기타주주총회의목적사항

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

(주)옵트론텍
보통주
667,239
2.60
본인
자기주식

□ 상기 자기주식은 상법 제369조 제2항에 따라 의결권이 없습니다.□ 상기 지분율은 발행주식총수 25,566,483주 대비 지분율 입니다.

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

임지윤
최대주주
보통주
4,243,620
16.60
최대주주
대표이사

임윤섭
특별관계자
보통주
208,019
0.81
-
-

홍사관
임원(등기)
보통주
138,000
0.54
임원(등기)
대표이사

계
-
4,589,639
17.95
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

오창현
보통주
11,000
임원(미등기)
임원(미등기)
-

양승대
보통주
11,331
임원(미등기)
임원(미등기)
-

박선용
보통주
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

리앤모어그룹(주)
법인
-
-
업무수탁법인
업무수탁법인
-

【의결권 대리행사 권유업무 대리인이 법인인 경우】

- 의결권 대리행사 권유 수탁 법인에 관한 사항

법인명
대표자
소재지
위탁범위
연락처

리앤모어그룹(주)
이태훈
서울특별시 영등포구 국제금융로2길 37
주주관리(IR), 위임장 제공, 수령 등 제반 업무 포함한 의결권 확보 자분 및 용역제공
070-8691-3228

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2023년 03월 10일
2023년 03월 15일
2023년 03월 29일
2023년 03월 30일

나. 피권유자의 범위

2022년 12월 31일 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주 전원

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

제24기 정기주주총회의 원활한 진행을 위한 의결권 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2023년 3월 20일 ~ 2023년 3월 29일

전자위임장 관리기관
한국예탁결제원

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
(PC) https://evote.ksd.or.kr(모바일) https://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등
○ 인증서를 이용하여 시스템에서 주주 본인 확인 후 전자위임장 행사 - 주주확인용 인증서의 종류 : 증권거래전용 인증서, 은행 개인용도제한용 인증서 또는 범용 인증서 등

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

(주)옵트론텍
https://www.optrontec.com
-

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

전자우편을 통해 참고서류 및 위임장용지를 수령하고자 하는 피권유자의 요청이있을 경우에 한해 전자우편으로 위임장 용지 송부

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

▶ 위임장 접수처 - 주 소 : 경기도 성남시 분당구 판교로 255번길 35, A동 9층 (우편번호 13486) - 전화번호/팩스번호 : 031-8038-4727 / 031-8038-4711 - 우편 접수 여부 : 가능 - 접수 기간 : 2023년 3월 20일 ~ 3월 29일

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2023년 3월 30일 오전 9시

장 소
경상남도 창원시 의창구 원이대로 362 창원컨벤션센터 602호

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2023년 3월 20일 ~ 3월 29일

전자투표 관리기관
한국예탁결제원

인터넷 홈페이지 주소
(PC) https://evote.ksd.or.kr(모바일) https://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등

[전자투표 행사ㆍ전자위임장 수여기간] - 2023년 3월 20일 9시 ~ 2023년 3월 29일 17시

- 기간 중 24시간 이용 가능 (단, 마지막 날은 17시까지만 가능)

[시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의 결권 행사 또는 전자위임장 수여]

- 주주확인용 공인인증서의 종류 : 코스콤 증권거래용 인증서, 금융결제원 개인용도제한용 인증서 등

[수정동의안 처리] - 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되 는 경우 기권으로 처리

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

※ 코로나바이러스감염증-19 (COVID-19)에 관한 안내 - 발열(37.5도 이상) 및 호흡기 증상(기침, 목아픔 등), 감염증 밀접접촉 등에 해당하시 는 주주분께서는 현장 참석을 자제해 주시고 당사에서 제공하고 있는 전자투표, 전자 위임장을 적극 활용하여 의결권 행사해주시기를 권유 드립니다. - 또한 총회에 참석하시는 주주분들께서는 마스크를 착용하여 주시기 바라며 감염병 예 방을 위하여 진행요원의 안내에 적극 협조를 부탁드립니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

당사는 결상 광학계를 구성하는 핵심부품인 광학필터와 광학렌즈, 광학용 Actuator를 주력으로 하고 있는 광학부품 전문기업이며, 광학필터는 주로 스마트폰용 카메라 모듈에 채택되고 있고, 광학렌즈는 차량용 Lens 및 Logo Lamp, 보안용 CCTV 등에 사용되고 광학용 Actuator는 스마트폰용, CCTV용으로 사용되고 있습니다. 2022년도에는 코로나 사태, 우크라이나 전쟁, 세계적인 인플레이션, 미국과 중국의 무역갈등에 의한 China Risk가 지속되어 세계 경제환경의 불확실성이 지속되는 등 소비 심리 위축으로 국내수요가 급격히 위축된 가운데 수출부진까지 이어지는 등 어려운 상황이었습니다. 이러한 불확실한 대내외 경영환경으로 인해 당사의 2022년 영업실적은 전년보다 감소 하였습니다. 2022년 연결기준 매출액은 1,994억원으로 전년대비 약 0.8% 감소하였고 영업이익은 -496억원으로 적자입니다.사업군별로 살펴보면 광학필터(어셈플리 포함) 부문 매출액은 전년대비 약 5.1% 감소한 1,016억원을 달성하였습니다. 전세계적 경기침체에 따른 불확실한 경영환경으로 인해 전세계 스마트폰 판매량이 전년대비 12% 감소에 당사도 편승하면서 필터 및카메라 모듈 수요 감소로 이어졌습니다. 2023년에도 스마트폰 시장의 물량 수요는 전년에 비해 크게 나아지지 않을 전망입니다. 하지만 스마트폰의 다양한 기능 (Triple Camera, Quad Camera, 손떨림 보정, 안면 인식, AR, 광학 줌, 조리개 등)을 갖춘 고성능 카메라 모듈이 중저가 모델까지 확대 적용되고 있고, 1억화소, 2억화소와 같이 고화질 카메라 성능을 구현하는 등 High-end 시장의 규모는 지속적으로 성장하고 있습니다. 광학렌즈 부분 매출액은 전년대비 5.9% 증가한 502억원을 달성하였습니다. 전기차 및 자율주행차량의 급속한 증가로 고화질, 고신뢰성 카메라의 수요가 폭발적으로 늘어나고 있으며, 그 핵심은 렌즈 기술에 좌우되고 있어 High-end 렌즈에 대한 수요 또한 늘어나고 치열한 경쟁이 예상됩니다. 그리고, Smart Factory 및 산업용/민생용 Robot 산업의 급격한 확대로 산업, 보안용 CCTV의 수요가 확대되고 있으며, 자동차 시장에서 Logo Lamp와 같은 새로운 광학제품이 채용되면서 용도와 수요가 급격히 늘어나고 있습니다. 그 기능도 고정된 Logo영상 display에서 동영상용 4채널 Carpet Light display 등으로 High-end 시장으로 발전할 전망이고, 자동차 실내에 장착되는 블 랙박스 카메라 장착도 보편화되면서 고해상도 High-end 시장으로 수요가 확대되고 있습니다. 또한, 전기차, 자율주행차의 전조등 시장에서는 소비전력이 높은 할로겐, 제논 광원이 저소비전력용 LED 타입으로 대부분 교체되었고, 하향등 및 상향등의 기능도 맞은편 상대차량, 도로 상황, 주야간 기후환경 등에 따라 AI로 최적화되는 SmartHead Light로 High-end 수요가 늘어나고 있으며, 전조등에 채용되는 Lens도 전 통적인 광학렌즈에서 Micro Lens Array 타입으로 새로운 고기능, 고부가 광학 Lens 시장이 생겨나고 있습니다.Lens 시장의 확대에 발맞춰 전장용 광학부품 차세대 신사업을 집중적으로 육성하여 Global 시장의 대형 과제에 선택집중하고 있습니다.광학용 Actuator 부문 매출액은 전년대비 17.2% 감소한 349억원을 달성하였습니다.스마트폰용 카메라모듈이 고화소, 고기능화가 지속되면서 Auto Focus, OIS(손떨림 보정), Dual Camera, Folded zoom, 조리개 등에 소요되는 Actuator는 초기에는 High-end 폰 위주로 장착되다가, 최근 중저가폰까지 채용이 확대되고 있어, 카메라 모듈의 수요는 62억개 전후로 양적인 성장은 정체되고 있지만, 고기능용 Actuator 채용 수요는 조금씩 늘고 있어 질적인 성장은 지속되고 있습니다.

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)※ 아래의 재무제표는 외부감사인의 회계감사가 완료되기 이전 회사의 가결산 추정치이므로, 외부감사인의 감사결과에 따라 일부 변경될 수 있습니다. 외부감사인의 감의견을 포함한 최종 재무제표 및 주석사항은 향후 제출될 감사보고서를 참고해 주시기 바랍니다.

1) 연결재무제표

연결 재무상태표

제 24 기 2022.12.31 현재

제 23 기 2021.12.31 현재

(단위 : 원)

제 24 기말

제 23 기말

자산

유동자산
81,653,180,366
111,804,592,872

현금및현금성자산
11,935,554,694
8,413,553,358

매출채권 및 기타유동채권
31,325,629,773
41,869,165,024

기타유동자산
4,089,763,849
3,544,602,475

기타금융자산
900,000,000
-

재고자산
31,370,371,776
36,055,634,794

당기법인세자산
88,326,125
890,790

계약자산
352,456,149
124,539,687

파생상품자산
741,078,000
-

매각예정자산
850,000,000
21,796,206,744

비유동자산
202,487,573,235
222,647,590,611

유형자산
107,280,313,706
122,411,334,887

무형자산
4,430,273,874
8,484,606,605

투자부동산
21,454,025,531
21,823,975,579

장기매출채권 및 기타비유동채권
3,026,000,000
3,026,000,000

비유동 당기손익-공정가치 측정 지정 금융자산
32,336,903,261
34,343,104,435

관계회사주식
18,225,806,942
17,424,391,365

기타비유동금융자산
2,118,673,378
2,002,272,669

이연법인세자산
13,615,576,543
13,131,905,071

자산총계
284,140,753,601
334,452,183,483

부채

유동부채
233,170,486,621
187,956,655,340

매입채무 및 기타유동채무
46,503,418,828
33,299,937,999

단기차입금
141,500,197,769
119,206,090,787

유동성장기차입금
6,204,999,000
12,393,332,000

기타유동금융부채
686,519,097
1,138,459,063

기타유동부채
3,971,504,673
1,608,851,172

유동계약부채
854,010,055
221,128,951

유동성전환사채
26,094,874,229
10,994,618,279

유동성전환상환우선주부채
6,195,281,503
1,778,344,731

유동파생상품부채
1,159,681,467
6,315,892,358

단기사채
-
1,000,000,000

비유동부채
8,446,133,632
38,596,285,202

장기매입채무 및 기타비유동채무
198,118,566
264,158,088

장기차입금
6,590,360,323
15,551,813,361

전환사채
-
12,102,410,653

전환상환우선주부채
-
2,443,548,463

비유동파생상품부채
-
2,611,005,080

퇴직급여부채
285,179,867
4,591,574,314

기타비유동금융부채
1,294,380,847
913,390,961

기타비유동부채
74,467,296
115,321,278

비유동충당부채
3,626,733
3,063,004

부채총계
241,616,620,253
226,552,940,542

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본
41,923,352,211
107,977,684,635

자본금
12,241,972,500
12,191,998,500

자본잉여금
74,988,160,647
74,520,314,879

기타자본구성요소
(15,163,927,346)
(14,496,983,486)

기타포괄손익누계액
5,874,677,492
5,649,930,161

이익잉여금(결손금)
(36,017,531,082)
30,112,424,581

비지배지분
600,781,138
(78,441,694)

자본총계
42,524,133,349
107,899,242,941

자본과부채총계
284,140,753,601
334,452,183,483

연결포괄손익계산서

제 24 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지

제 23 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지

(단위 : 원)

제 24 기

제 23 기

매출액
199,385,263,500
200,898,005,930

매출원가
186,275,744,134
164,985,066,760

매출총이익
13,109,519,367
35,912,939,170

판매비와관리비
62,711,603,062
40,938,050,438

영업손실
(49,602,083,695)
(5,025,111,268)

기타이익
5,001,225,309
1,765,311,224

기타손실
16,500,252,954
1,946,345,577

금융수익
21,094,775,954
13,411,439,519

금융원가
25,287,673,882
10,928,938,264

법인세비용차감전순손실
(65,294,009,268)
(2,723,644,366)

법인세비용
725,908,830
(148,402,026)

당기순손실
(66,019,918,098)
(2,575,242,340)

당기순손실의 귀속

지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순손실
(65,664,936,225)
(2,610,358,162)

비지배지분에 귀속되는 당기순손실
(354,981,873)
148,402,026

기타포괄손익(손실)
267,653,113
2,977,530,151

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)

확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익)
(483,011,982)
105,586,298

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)

해외사업장환산외환차이(세후기타포괄손익)
559,681,585
2,346,026,089

지분법 자본변동(세후기타포괄손익)
190,983,510
-

총포괄손익
(65,752,264,985)
402,287,811

총포괄손익의 귀속

총포괄손익, 지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분
(65,397,283,112)
367,171,989

총포괄손익, 비지배지분
(354,981,873)
35,115,822

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)
(2,773)
(111)

희석주당이익(손실) (단위 : 원)
(2,773)
(111)

연결자본변동표

제 24 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지

제 23 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지

(단위 : 원)

자본

자본금

자본잉여금

기타자본구성요소

기타포괄손익누계액

이익잉여금

자본 합계

비지배지분

자본 합계

2021.01.01 (기초자본)
11,837,975,500
67,061,554,021
(17,177,029,735)
2,777,986,308
32,617,196,444
97,117,682,538
(531,077,487)
96,586,605,051

당기순이익(손실)
-
-
-
-
(2,610,358,162)
(2,610,358,162)
35,115,822
(2,575,242,340)

기타포괄손익
-
-
-
2,346,026,089
105,586,299
2,451,612,388
381,285,130
2,832,897,518

전환사채의 발행
-
4,785,969,925
-
-
-
4,785,969,925
-
4,785,969,925

전환권의 행사
354,023,000
3,911,731,668
-
-
-
4,265,754,668
-
4,265,754,668

주식기준보상거래
-
15,880,000
2,996,389
-
-
18,876,389
-
18,876,389

자기주식 취득
-
-
(965,102,140)
-
-
(965,102,140)
-
(965,102,140)

자기주식 처분
-
-
2,478,000,000
-
-
2,478,000,000
-
2,478,000,000

대체와 기타 변동에 따른 증가(감소), 자본
-
(1,254,820,735)
1,164,152,000
525,917,764
-
435,249,029
36,234,841
471,483,870

2021.12.31 (기말자본)
12,191,998,500
74,520,314,879
(14,496,983,486)
5,649,930,161
30,112,424,581
107,977,684,635
(78,441,694)
107,899,242,941

2022.01.01 (기초자본)
12,191,998,500
74,520,314,879
(14,496,983,486)
5,649,930,161
30,112,424,581
107,977,684,635
(78,441,694)
107,899,242,941

당기순이익(손실)
-
-
-
-
(65,664,936,225)
(65,664,936,225)
(354,981,873)
(66,019,918,098)

기타포괄손익
-
-
-
559,681,585
(483,011,982)
76,669,603
-
76,669,603

회계정책의 변경
-
-
(1,164,152,000)
-
-
(1,164,152,000)
-
(1,164,152,000)

연결범위의 변동
-
-
-
-
17,992,545
17,992,545
679,222,832
697,215,377

비지배지분의 변동
-
-
-
-
-
-
354,981,873
354,981,873

전환사채의 발행
-
130,898,500
-
-
-
130,898,500
-
130,898,500

전환권의 행사
49,974,000
336,947,268
-
-
-
386,921,268
-
386,921,268

주식기준보상거래
-
-
497,208,140
-
-
497,208,140
-
497,208,140

대체와 기타 변동에 따른 증가(감소), 자본
-
-
-
(334,934,254)
-
(334,934,254)
-
(334,934,254)

2022.12.31 (기말자본)
12,241,972,500
74,988,160,647
(15,163,927,346)
5,874,677,492
(36,017,531,082)
41,923,352,211
600,781,138
42,524,133,349

연결현금흐름표

제 24 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지

제 23 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지

(단위 : 원)

제 24 기

제 23 기

영업활동현금흐름
(2,100,902,966)
(4,463,458,144)

당기순이익(손실)
(66,019,918,098)
(2,575,242,340)

당기순이익조정을 위한 가감
54,021,700,641
16,787,019,787

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동
12,966,873,117
(21,764,486,872)

이자수취(영업)
101,773,005
3,090,136,771

이자지급(영업)
(3,083,896,295)
-

법인세납부(환급)
(87,435,335)
(885,490)

투자활동현금흐름
2,113,620,385
(18,342,911,129)

유형자산의 처분
18,778,632,453
2,118,950,211

무형자산의 처분
284,250,000
-

기타비유동금융자산의 처분
5,125,448,385
139,235,413

정부보조금의 수취
345,932,100
-

유형자산의 취득
(20,643,423,793)
(14,214,811,085)

무형자산의 취득
(1,278,862,128)
(3,524,766,741)

당기손익인식금융자산의 취득
-
(1)

기타비유동금융자산의 취득
(74,861,000)
(2,786,518,925)

관계회사주식의 취득
(423,495,632)
-

투자부동산의 취득
-
(75,000,001)

재무활동현금흐름
3,478,798,519
27,223,349,019

단기차입금의 증가
42,600,361,982
62,300,000,000

장기차입금의 증가
-
4,900,000,000

사채의 증가
-
1,000,000,000

전환사채의 증가
5,500,000,000
1,600,000,000

상환전환우선주 발행
-
4,999,990,930

임대보증금의 증가
248,200,000
302,970,000

기타금융부채의 증가
-
149,180,000

금융리스부채의 증가
254,520,332
-

단기차입금의 상환
(27,274,300,000)
(14,039,105,576)

유동성장기부채의 상환
(9,349,786,038)
(31,544,749,623)

단기사채의 감소
(1,000,000,000)
-

전환사채의 감소
(7,150,000,000)
(250,000,000)

자기주식의 취득
-
(965,102,140)

임대보증금의 감소
(132,770,000)
(527,900,000)

금융리스부채의 감소
(217,427,757)
(701,934,572)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)
3,491,515,938
4,416,979,746

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과
30,485,399
2,376,631

현금및현금성자산의순증가(감소)
3,522,001,337
4,419,356,377

기초현금및현금성자산
8,413,553,358
3,994,196,981

기말현금및현금성자산
11,935,554,694
8,413,553,358

2) 별도재무제표

재무상태표

제 24 기 2022.12.31 현재

제 23 기 2021.12.31 현재

(단위 : 원)

제 24 기말

제 23 기말

자산

유동자산
29,927,630,193
87,618,846,318

현금및현금성자산
1,388,790,754
1,055,782,859

매출채권 및 기타유동채권
22,960,975,228
61,939,586,247

기타유동자산
924,189,267
2,271,735,044

파생상품자산
741,078,000
-

재고자산
2,890,685,764
4,990,327,709

당기법인세자산
79,387,365
885,490

계약자산
92,523,815
248,840,754

매각예정비유동자산
850,000,000
17,111,688,215

비유동자산
175,500,834,618
185,608,678,491

유형자산
33,067,881,646
53,999,664,148

무형자산
4,430,273,874
8,484,606,605

투자부동산
21,454,025,531
21,823,975,579

장기매출채권 및 기타비유동채권
3,756,710,000
4,361,150,000

비유동 당기손익-공정가치 측정 지정 금융자산
28,221,346,361
28,928,105,070

종속기업에 대한 투자자산
50,705,096,499
36,795,430,455

관계기업에 대한 투자자산
18,792,576,283
16,116,540,768

기타비유동금융자산
1,975,991,227
2,002,272,669

이연법인세자산
13,096,933,197
13,096,933,197

자산총계
205,428,464,811
273,227,524,809

부채

유동부채
155,933,836,974
139,608,702,345

매입채무 및 기타유동채무
25,768,122,125
23,015,655,355

단기차입금
85,964,520,000
82,289,750,000

유동성장기차입금
6,204,999,000
12,393,332,000

기타유동금융부채
514,946,717
1,008,813,587

기타유동부채
3,885,823,559
1,398,524,482

유동파생상품부채
1,159,681,467
6,315,892,358

유동성전환사채
25,854,874,229
10,994,618,279

유동성전환상환우선주부채
6,435,281,503
1,778,344,731

유동계약부채
145,588,374
413,771,553

비유동부채
7,869,295,320
34,472,477,416

장기매입채무 및 기타비유동채무
198,118,566
264,158,088

장기차입금
6,520,000,000
11,474,999,000

전환사채
-
12,102,410,653

비유동파생상품부채
-
2,611,005,080

기타비유동금융부채
952,932,684
981,718,814

비유동충당부채
3,137,421
3,063,004

퇴직급여부채
195,106,649
4,591,574,314

전환상환우선주부채
-
2,443,548,463

부채총계
163,803,132,294
174,081,179,761

자본

자본금
12,241,972,500
12,191,998,500

자본잉여금
74,839,062,064
74,371,216,296

기타자본구성요소
(15,163,927,346)
(14,496,983,486)

기타포괄손익누계액
2,949,473,711
2,949,473,711

이익잉여금(결손금)
(33,241,248,412)
24,130,640,027

자본총계
41,625,332,517
99,146,345,048

자본과부채총계
205,428,464,811
273,227,524,809

포괄손익계산서

제 24 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지

제 23 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지

(단위 : 원)

제 24 기

제 23 기

수익(매출액)
79,031,186,055
110,750,063,142

매출원가
72,024,032,616
93,441,737,166

매출총이익
7,007,153,439
17,308,325,976

판매비와관리비
58,634,534,045
49,790,360,773

영업이익(손실)
(51,627,380,606)
(32,482,034,797)

기타이익
6,009,735,846
1,608,929,396

기타손실
13,978,626,395
2,781,225,861

금융수익
18,385,972,728
13,561,343,033

금융원가
15,542,343,881
9,425,286,415

법인세비용차감전순이익(손실)
(56,752,642,308)
(29,518,274,644)

법인세비용
136,234,149
(889,069,810)

당기순이익(손실)
(56,888,876,457)
(28,629,204,834)

기타포괄손익
(483,011,982)
105,586,298

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)

확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익)
(483,011,982)
105,586,298

총포괄손익
(57,371,888,439)
(28,523,618,536)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)
(2,389)
(1,240)

희석주당이익(손실) (단위 : 원)
(2,389)
(1,240)

자본변동표

제 24 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지

제 23 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지

(단위 : 원)

자본

자본금

자본잉여금

기타자본구성요소

기타포괄손익누계액

이익잉여금

자본 합계

2021.01.01 (기초자본)

11,837,975,500
66,912,455,438
(17,177,029,735)
2,949,473,711
52,654,258,563
117,177,133,477

당기순이익(손실)
-
-
-
-
(28,629,204,834)
(28,629,204,834)

기타포괄손익
-
-
-
-
105,586,298
105,586,298

주식기준보상거래
-
15,880,000
2,996,389
-
-
18,876,389

자기주식 거래로 인한 증감
-
-
1,512,897,860
-
-
1,512,897,860

복합금융상품 전환
354,023,000
3,911,731,668
-
-
-
4,265,754,668

복합금융상품 발행
-
4,785,969,925
-
-
-
4,785,969,925

대체와 기타 변동에 따른 증가(감소), 자본
-
(1,254,820,735)
1,164,152,000
-
-
(90,668,735)

2021.12.31 (기말자본)
12,191,998,500
74,371,216,296
(14,496,983,486)
2,949,473,711
24,130,640,027
99,146,345,048

2022.01.01 (기초자본)
12,191,998,500
74,371,216,296
(14,496,983,486)
2,949,473,711
24,130,640,027
99,146,345,048

당기순이익(손실)
-
-
-
-
(56,888,876,457)
(56,888,876,457)

기타포괄손익
-
-
-
-
(483,011,982)
(483,011,982)

회계정책의 변경
-
-
(1,164,152,000)
-
-
(1,164,152,000)

주식기준보상거래
-
-
497,208,140
-
-
497,208,140

자기주식 거래로 인한 증감
-
-
-
-
-
-

복합금융상품 전환
49,974,000
336,947,268
-
-
-
386,921,268

복합금융상품 발행
-
130,898,500
-
-
-
130,898,500

대체와 기타 변동에 따른 증가(감소), 자본
-
-
-
-
-
-

2022.12.31 (기말자본)
12,241,972,500
74,839,062,064
(15,163,927,346)
2,949,473,711
(33,241,248,412)
41,625,332,517

현금흐름표

제 24 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지

제 23 기 2020.01.01 부터 2021.12.31 까지

(단위 : 원)

제 24 기

제 23 기

영업활동현금흐름
20,706,143,511
(13,014,316,165)

당기순이익(손실)
(56,888,876,457)
(28,629,204,834)

당기순이익조정을 위한 가감
37,656,192,962
28,300,788,067

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동
41,221,781,125
(10,500,393,428)

이자수취(영업)
100,342,408
41,984,950

이자지급(영업)
(1,168,560,503)
(2,245,510,140)

법인세납부(환급)
(214,736,024)
18,019,220

투자활동현금흐름
(10,289,839,476)
(10,273,838,743)

유형자산의 처분
9,999,555,044
2,377,954,511

무형자산의 처분
284,250,000
-

기타비유동금융자산의 처분
-
139,235,413

정부보조금의 수취
345,932,100
-

대여금의 감소
1,724,328,764
-

임차보증금의 감소
240,619,786
-

종속기업에 대한 투자자산의 취득
(13,212,000,000)
(5,097,300,000)

투자부동산의 취득
-
(75,000,000)

유형자산의 취득
(3,075,722,682)
(3,476,243,226)

무형자산의 취득
(1,278,862,128)
(3,524,766,741)

대여금의 증가
(5,143,079,360)
-

임차보증금의 증가
(174,861,000)
-

기타비유동금융자산의 취득
-
(617,718,700)

재무활동현금흐름
(10,134,084,425)
24,154,538,874

단기차입금의 증가
23,981,025,000
62,200,000,000

장기차입금의 증가
-
4,120,000,000

전환사채의 증가
5,500,000,000
1,600,000,000

상환전환우선주 발행
-
4,999,990,930

임대보증금의 증가
248,200,000
452,150,000

금융리스부채의 증가
254,520,332
-

단기차입금의 상환
(27,274,300,000)
(38,776,000,000)

장기차입금의 상환
(5,343,332,000)
(7,996,665,344)

전환사채의 감소
(7,150,000,000)
(250,000,000)

임대보증금의 감소
(132,770,000)
(527,900,000)

자기주식의 취득
-
(965,102,140)

금융리스부채의 지급
(217,427,757)
(701,934,572)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)
282,219,610
866,383,966

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과
50,788,285
2,160

현금및현금성자산의순증가(감소)
333,007,895
866,386,126

기초현금및현금성자산
1,055,782,859
189,396,733

기말현금및현금성자산
1,388,790,754
1,055,782,859

- 이익잉여금처분계산서(안)

이익잉여금처분계산서(안)

제 24 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지

제 23 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지

(단위 : 원)

과 목
제 24 (당)기
제 23 (전)기

처분예정(확정)일
2023년 03월 30일
2022년 03월 25일

Ⅰ.미처분이익잉여금
(33,241,248,412)
24,130,640,027

전기이월미처분잉여금
24,130,640,027
52,654,258,563

회계정책변경효과
0
0

확정급여제도의 재측정요소
(483,011,982)
105,586,298

당기순이익
(56,888,876,457)
(28,629,204,834)

Ⅱ. 이익잉여금처분액
-
-

이익준비금
-
-

현금배당
-
-

Ⅲ.차기이월이익잉여금
(33,241,248,412)
24,130,640,027

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항
※ 배당내역 없음. 이익잉여금처분계산서를 참조하시기 바랍니다.

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
해당사항없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제2조 (목적)(1) 이 회사는 다음의 사업을 경영함을 목적으로 한다.1~19 <생략>
제2조 (목적)(1) 이 회사는 다음의 사업을 경영함을 목적으로 한다.1~19 <현행유지>20. 광학제품 관련 연구개발21. 기술정보 및 서비스 등 무형자산의 제공, 용역 및 판매업22. 위 각 항에 관련된 기술대여, 기술이전, 기술연수 등의 제공 및 판매업
신규 사업 운영

제15조의3 (주식매수선택권)⑦ 주식매수선택권은 이를 부여하는 주주총회 결의 일로부터 2년이 경과한 날로부터 행사할 수 있으며 부여 받은 날로부터7년 이내에 행사하지 아니한 때에는 실효되며 그에 해당하는 만큼의 부여한도가 부활한다. 다만, 제1항의 결의일로부터 2년 이내에 사망하거나 그 밖에 본인의 책임이 아닌 사유로 퇴임 및 계약 등의 종료가 발생하는 경우 그 행사기간 동안 주식매수선택권을 행사할 수 있다.<개정 2013.03.22>
제15조의3 (주식매수선택권)⑦ 주식매수선택권을 부여받은 자는 제1항의 결의일부터 2년 이상 재임 또는 재직한 날부터 7년 내에 권리를 행사할 수 있다. 다만, 제1항의 결의일로부터 2년 내에 사망하거나 그 밖에본인의 책임이 아닌 사유로 퇴임 또는 퇴직한 자는 그 행사기간 동안 주식매수선택권을 행사할 수 있다.<개정 2023.03.30>
행사일 변경(표준정관 준용)

제18조 (전환사채의 발행)① 회사는 다음 각 호의 어느 하나에 해당되는 경우 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 전환사채를 발행할 수 있다.1. 사채의 액면 총액이 육백억원을 초과하지 않는 범위내에서일반공모의 방법으로 전환사채를 발행하는 경우.<개정2021.3.24>2. 사채의 액면총액이 육백억원을 초과하지 않는 범위내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자,개인투자자, 법인투자자, 최대주주 및 주요주주, 임직원에게 전환사채를 발행하는 경우 <개정 2021.03.24>3 ~ 4 <생략>5. 사채의 액면총액이 육백억원을 초과하지 않는 범위내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산ㆍ판매ㆍ자본제휴를 위하여 그 상대방에게 전환사채를 발행하는 경우<개정 2021.3.24>② ~ ⑤ <생략>⑥ 회사는 제5항의 규정에도 불구하고 다음 각 호의 경우에는사채의 액면총액이 육백억원을 초과하지 않는 범위내에서 이사회결의로 전환가액을 액면가액까지 조정할 수 있다. <개정 2021.3.24>
제18조 (전환사채의 발행)① 회사는 다음 각 호의 어느 하나에 해당되는 경우 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 전환사채를 발행할 수 있다.1. 사채의 액면 총액이 이천억원을 초과하지 않는 범위내에서일반공모의 방법으로 전환사채를 발행하는 경우.<개정2023.3.30>2. 사채의 액면총액이 이천억원을 초과하지 않는 범위내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자,개인투자자, 법인투자자, 최대주주 및 주요주주, 임직원에게 전환사채를 발행하는 경우 <개정 2023.03.30>3 ~ 4 <생략>5. 사채의 액면총액이 이천억원을 초과하지 않는 범위내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산ㆍ판매ㆍ자본제휴를 위하여 그 상대방에게 전환사채를 발행하는 경우<개정2022.3.30>② ~ ⑤ <생략>⑥ 회사는 제5항의 규정에도 불구하고 다음 각 호의 경우에는사채의 액면총액이 이천억원을 초과하지 않는 범위내에서 이사회결의로 전환가액을 액면가액까지 조정할 수 있다. <개정 2023.3.30>
회사채 발행한도 증액

제19조 (신주인수권부사채 발행)① 회사는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주외의 자에게 신주인수권부사채를 발행할 수있다.1. 사채의 액면 총액이 육백억원을 초과하지 않는 범위 내에서 일반공모의 방법으로 신주인수권부사채를 발행하는 경우 <개정2021.3.24>2. 사채의 액면총액이 육백억원을 초과하지 않는 범위 내에서긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자,개인투자자, 법인투자자, 최대주주 및 주요주주, 임직원에게 신주인수권부사채를 발행하는 경우 <개정2021.03.24>3. 사채의 액면총액이 육백억원을 초과하지 않는 범위 내에서사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산ㆍ판매ㆍ자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주인수권부사채를 발행하는 경우<개정2021.3.24>② ~ ⑤ <생략>⑥ 회사는 제5항의 규정에도 불구하고 신주인수권부사채의 발행사유가 제18조 제7항의 각 호에 해당되는 경우 사채의 액면총액이 육백억원을 초과하지 않는 범위 내에서 이사회의 결의로 행사가액을 액면가액까지 조정할 수 있다.<개정 2021.3.24>⑦ <생략>
제19조 (신주인수권부사채 발행)① 회사는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주외의 자에게 신주인수권부사채를 발행할 수있다.1. 사채의 액면 총액이 이천억원을 초과하지 않는 범위 내에서 일반공모의 방법으로 신주인수권부사채를 발행하는 경우 <개정2023.3.30>2. 사채의 액면총액이 이천억원을 초과하지 않는 범위 내에서긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자,개인투자자, 법인투자자, 최대주주 및 주요주주, 임직원에게 신주인수권부사채를 발행하는 경우 <개정2023.3.30>3. 사채의 액면총액이 이천억원을 초과하지 않는 범위 내에서사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산ㆍ판매ㆍ자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주인수권부사채를 발행하는 경우<개정2023.3.30>② ~ ⑤ <생략>⑥ 회사는 제5항의 규정에도 불구하고 신주인수권부사채의 발행사유가 제18조 제7항의 각 호에 해당되는 경우 사채의 액면총액이 이천억원을 초과하지 않는 범위 내에서 이사회의 결의로 행사가액을 액면가액까지 조정할 수 있다.<개정 2023.3.30>⑦ <생략>
회사채 발행한도 증액

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의관계
추천인

임지윤
1979.03.21
사내이사
-
본인
이사회

정대현
1964.04.05
사내이사
-
-
이사회

김민호
1961.12.13
사내이사
-
-
이사회

최상호
1957.07.16
사외이사
-
-
이사회

총 ( 4 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

임지윤
(주)옵트론텍대표이사
2005~2017
(주)옵트론텍
없음

2018~현재
(주)옵트론텍 대표이사

정대현
(주)옵트론텍사장
1989~2020
(주)삼성전기 전무
없음

2021~현재
(주)옵트론텍 사장

김민호
(주)옵트론텍부사장
1998~1999
(주)아더앤더슨코리아 부장

2007~2012
MG손해보험, MG인베스트먼트 이사

2018~2021
(주)소바젠 전무

2021~현재
(주)옵트론텍 부사장

최상호
Signet Systems US사장
1998~2003
Northstar Development, LLC. 사장
없음

2002~현재
Signet Systems US 사장

2003~현재
CSH CORP 사장

2014~현재
MMC CORP 사장

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

[최상호 후보자]1. 전문성 : 본 후보자는 경제, 경영 환경 전반에 풍부한 경험을 갖고 있T습니다. 이를 바탕으로 주주 전체 및 회사의 이익을 위하여 회사로 하여금 적법하고 윤리적이며 원칙을 준수하는 경영활동을 할 수 있도록 하는 한편, 이사회에 적극적으로 참여하여 회사의 경영에 대한 투명하고 독립적인 의사결정 및 직무수행을 충실히 수행할 수 있도록 노력하겠습니다. 이를 통해 회사의 지속성장과 기업가치를 증진 시키고자 합니다.2. 독립성 : 본 후보자는 사외이사로서 상법 제382조 제3항 및 제542조의8 제2항을 기초로 독립적인 위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고, 이를 바탕으로 회사의 업무 집행에 있어 경영진과 대주주로부터 독립적으로 의사결정할 것입니다.3. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수 :본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것입니다.

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[임지윤 후보자]후보자는 당사의 내부사정에 정통하며 다년간의 경영관리 역량을 바탕으로 충분한 경험과 지식을 갖추고 있습니다. 내부 구성원들의 통합을 위한 지도력 및 리더쉽 발휘가 가능하고 해당 산업에서 정확한 전략수립을 통해 회사의 가치를 극대화 할 수 있는 능력을 갖추고 있습니다. 이를 바탕으로 이사회에 참여함으로써 주주권익을 보호하고 회사의 지속성장과 발전에 기여할 수 있는 적임자로 판단하였습니다.[정대현 후보자]후보자는 광학사업에 대한 역량과 노하우를 바탕으로 충분한 경험과 지식을 갖추고 있습니다. 이를 바탕으로 기업 경영 및 기업성장에 필요한 광학사업분야 전문가로서 회사의 지속성장과 발전에 기여할 수 있는 적임자로 판단하였습니다.[김민호 후보자]후보자는 금융 및 경영 전문가로서 폭넓은 경험과 전문성을 겸비하여 기업경영 및 기업성장, 각종 사업현안에 대한 효과적인 의사결정에 기여하고 회사의 지속성장과 발전에 기여할 수 있는 적임자로 판단하였습니다.[최상호 후보자]후보자는 경영 전문가로서 충분한 경험과 지식을 갖추고 있습니다. 이를 바탕으로 기업 경영 전반에 대해 객관적이고 중립적인 시각으로 경영 의사결정에 올바른 방향 제시와 더불어 법적 리스크를 최소화하고 회사의 지속성장과 발전에 기여할 수 있는 적임자로 판단하였습니다.

확인서

확인서_임지윤

확인서_정대현

확인서_김민호

확인서_최상호

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
6명(3명)

보수총액 또는 최고한도액
4,000백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4명(2명)

실제 지급된 보수총액
3,683백만원

최고한도액
7,000백만원

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1명

보수총액 또는 최고한도액
100백만원

(전 기)

감사의 수
1명

실제 지급된 보수총액
12백만원

최고한도액
100백만

□ 기타 주주총회의 목적사항

1) 임원퇴직금지급규정 개정의 건가. 의안 제목

- 임원퇴직금지급규정 개정의 건

나. 의안의 요지

- 임원퇴직금에 대한 지급기준 명확화 및 지급비율 조정

다. 임원퇴직금지급규정 신ㆍ구조문 대비표

현 행

개 정(안)

비 고

제2조 (적용범위)①~③ 생략④ 2% 이상 회사의 지분을 보유한 임원은 각 조항의 배수적용 시 해당비율을 적용하지 아니하고, 일괄 100% 적용을 원칙으로 한다.
제2조 (적용범위)①~③ 생략④ 삭제 <개정 2023.03.30>⑤ 본 규정은 임원 재임기간 또는 직원으로 근속한 기간과 임원 재임기간의 합이 1년 이상인 임원에 적용한다.<개정 2023.03.30>
적용범위 명확화

제4조 (퇴직금의 산출방법)① 임원의 퇴직금은 퇴직일 직전 3개월 평균급여액에 근속연수를 곱한 금액으로 한다. 다만, 부사장 이하의 등기임원은 2배수의 지급률을 적용하고, 대표이사를 포함한 사장 이상의 등기임원은 4배수의 지급률을 적용한다.<개정 2017.3.24>② 전항의 평균급여액에는 퇴직일 직전 1년 평균의 상여액을 포함한다.

직위
등기여부
지급률

사장이상 임원(대표이사 포함)
등기
400%

부사장이하 임원
등기
200%

임원
미등기
100%

제4조 (퇴직금의 산출방법)① 임원의 퇴직금은 퇴직일 직전 1년간 월평균 급여에 재임연수와 퇴직당시 직위의 지급률을 곱한 금액으로 한다. <개정 2023.03.30>② 전항의 퇴직직전 1년간의 월평균 급여란 퇴직일로부터소급하여 1년간 받은 급여총액과 상여금 총액의 합계액을12로 나눈 금액을 말한다. 단, 임원으로 재임한 기간이 1년 미만인 경우에는 해당 재임기간에 지급받은 급여총액과 상여금 총액의 합계액을 재임월수로 나눈 금액을 말한다. 다만, 등기임원의 경우 다음의 지급률을 적용한다. <개정 2023.03.30>

직위
등기여부
지급률

대표이사
등기
300%

사장
등기
200%

부사장 이하
등기
150%

임원
미등기
100%

퇴직금의 지급 기준명확화 및 배율조정

제5조 (누진제 적용)① 임원에 대한 노후보장 강화 및 목표달성과 책임경영 체제를 구축하고자 임원의 퇴직금 지급에는 제4조 제1항에 의해 산출된 퇴직금에 다음의 누진율을 곱하여 적용한다. 단, 임원재직기간은 본 규정 시행일로부터 기산한다.

임원재직 기간
누진율

1년이상 ~ 3년미만
120%

3년이상 ~ 6년미만
150%

6년이상 ~ 10년미만
180%

10년이상
200%

제5조 (누진제 적용)삭제 <개정 2023.03.30>

누진제 조항 삭제

(신설)
부칙제1조(시행일) 이 규정은 2023년 4월 1일부터 개정 시행한다.
개정 규정의 시행시기 명기