이랜시스 — 주주총회소집공고 (20230310)
제출인: 이랜시스

주주총회소집공고
2.9
주식회사 이랜시스

주주총회소집공고

2023년 03월 10일

회 사 명 :
주식회사 이랜시스

대 표 이 사 :
심 재 귀

본 점 소 재 지 :
인천광역시 서구 파랑로 466번길 30 (청라동)

(전 화)032-573-7542

(홈페이지)http://www.elensys.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이 사
(성 명) 이 영 재

(전 화) 032-573-7542

주주총회 소집공고

(제6기 정기)주주님의 깊은 관심과 성원에 감사 드립니다. 상법 제363조 및 당사 정관 제22조에 의거 제6기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

(※의결권있는 발행주식 총수의 1%이하 소유주주에 대한 소집통지는 상법 제542조의4 및 정관 제23조에 의거하여 본 공고로 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다) - 아 래 -

1. 일 시 : 2023년 03월 29일(수요일) 오전 9시

2. 장 소 : 인천광역시 서구 파랑로 466번길 30(청라동) 본사 회의실

3. 회의 목적 사항1) 보고사항 : ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태보고

2) 의결사항 : 제1호 의안 : 제6기 (2022.01.01 ~ 2022.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 (1주당 예정 배당금 50원) 제2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건(보수 한도액 10억원) 제3호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건(보수 한도액 3천만원)
4. 경영참고사항

상법 제542조의 4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소에 비치 또는 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공고하오니 참고하시기 바랍니다.
5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항 금번 당사의 주주총회에는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 대리행사 할 수 없습 니다. 따라서 주주님이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접적으로 행사하시거나 대리인 에게 위임하여 의결권을 간접적으로 행사하실 수 있습니다.

6. 주주총회 참석시 지참서류

1) 직접 행사 : 신분증

2) 대리 행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인) 위임인 인감증명서, 대리인 신분증

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

NO
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

양경석(출석률:89%)
김한일(출석률:62%)

찬반여부
찬반여부

1
2022.01.21
베트남 호치민 법인 대출에 대한 보증의 건
찬성
찬성

2
2022.02.24
제5기 (2021년도) 연결재무제표 및 재무제표 승인의 건
찬성
찬성

3
2022.02.24
제5기(2021년도) 정기주주총회 개최의 건현금 배당의 건 (1주당 배당금 45원)
찬성
찬성

4
2022.04.28
본점 소재지 변경의 건(청라동←도화동)지점 설치의 건(도화동)
-
찬성

5
2022.05.20
산업은행 운영자금 50억원 기한연장의 건
찬성
찬성

6
2022.11.03
임시주주총회 소집 결의 건-이사 선임의 건-감사 선임의 건
찬성
-

7
2022.11.14
기업은행 운영자금 24억원 차입의 건
찬성
-

8
2022.11.14
하나은행 운영자금 10억원 기한연장의 건
찬성
-

9
2022.12.12
대표이사 선임의 건
찬성
임기만료 퇴임

※ 양경석 사외이사는 2022년 12월 12일 선임되었으며, 김한일 사외이사는 2022년 12월 6일로 임기만료되었습니다.

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
1
1,000
24
24

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 백만원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

ELENSYS VIETNAM CO., LTD (종속법인)
매출
2022.01.01 ~2022.12.31
2,048
2.48

매입
2022.01.01 ~2022.12.31
8,426
13.65

ELENSYS TP HCM CO., LTD (종속법인)
매출
2022.01.01 ~2022.12.31
3,270
3.96

매입
2022.01.01 ~2022.12.31
1,264
2.05

(주)이랜텍
매출
2022.01.01 ~2022.12.31
-
-

매입
2022.01.01 ~2022.12.31
-
-

※ 상기 비율은 2022년 연결 매출액 및 연결 원재료매입액대비 비율임

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 산업의 특성1) 생활 및 청정가전 산업
소득 수준의 향상과 소비자들의 가치관 변화, 일상생활에 대한 투자 증가 등 새로운 가치 소비가 빠르게 증가하는 추세로 기존 제품의 특정 기능을 강화시키거나 용량을 차별화하는 프리미엄 제품과 더불어 기술과 아이디어를 접목하여 일상생활을 편리하게 도와주는 세컨드 가전의 수요가 크게 발생하게 됩니다. 이에 따라 비데, 공기청정기, 정수기, 의류 청정기, 무선 청소기 등의 가전 수요가 크게 증가하기 시작하였습니다. 이러한 뉴 라이프 가전 시장의 증가는 향후에도 지속적으로 가전 시장의 성장을 이끌 것으로 판단됩니다.
2) 보안솔루션 산업
디지털도어록은 시장의 변화와 보안의 필요성에 의해 빠른 발전이 이뤄지고 있습니다. 과거에는 화재 등 재난 발생 시 디지털도어록이 자동으로 잠금 모드로 바뀌거나 디지털도어록을 잘못 작동하여 오작동이 일어나면서 사고가 발생하거나, 전기 충격기를 이용하여 디지털 도어의 잠금장치를 해제하여 각종 범죄행위가 다수 발생하였습니다.이에 따라 디지털도어록 업체들은 화재 등 긴급 재난 상황 발생시 실내에서 문을 열수 있는 패닉 방식과 화재 등에 강한 아연 합금 등의 소재를 적용하기 시작하였으며 전기 충격, 외부 충격방지기능 등을 적용하여 안정성을 강화하였습니다. 또한, 최근 다양한 인증수단의 적용과 유ㆍ무선 통신 기술의 접목을 통해 그 역할과 응용범위를 넓혀 나가고 있습니다.
(2) 산업의 성장성1) 생활 및 청정가전 시장 전망
세계적인 코로나19 팬데믹 으로 청정가전제품이 주목을 받고 있으며 생활수준과 경제수준이 발전하면서 사람들의 환경과 건강에 대한 관심이 증가함에 따라 공기 청정기, 비데, 정수기, 의류 청정기 등이 생활 필수품으로 인식이 변화되었고 환경 가전제품의 수요는 증가하는 추세에 있으며 이러한 웰빙 트렌드에 따라 건강관리 기능 등 첨단 기술을 탑재한 고기능성 제품중심으로 수요가 확대될 전망 입니다.
2) 보안솔루션 시장 전망
보안솔루션의 대표적인 제품인 디지털도어록은 편리함과 안전ㆍ보안의 필요성으로 세계적으로 급속히 성장하고 있는 산업 부문입니다. 최근에는 지문, 안면인식, 휴대폰과 연동된 스마트 디지털 도어록으로 변화하고 있으며 중국, 동남아, 남미 등의 지역에서 시장의 규모가 빠르게 성장하고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

1) 영업개황
당사는 2002년 9월에 설립되어 약 20년의 연력을 보유한 회사이며, 보안솔루션 제품(디지털도어록 및 각종 잠금장치)의 핵심 구동 모듈 및 청정 가전 제품(비데,공기청정기,의류청정기,정수기외) 생활 가전 제품(로봇청소기,무선청소기,세탁기,전자레인지외)의 핵심부품을 자체 설계ㆍ 제조ㆍ 판매 하고 있습니다

2) 공시대상 사업부문의 구분

① 생활가전부문

- 댐퍼-

비데용 댐퍼는 비데의 시트 및 커버 개폐를 부드럽게 해주는 제품입니다. 국내 비데 시장 초기인 2000년대 초중반 무렵에는 대다수의 국내 비데 제조사들은 일본 오일댐퍼를 수입하여 사용하고 있는 실정이었습니다. 당사는 2007년 비데 제조사인 코웨이로부터 개발 요청을 접수하여 기존 오일댐퍼 부품의 통합을 통해 제조원가를 절감하였으며, 고객사로부터 기존 일본 제품과 유사하다는 평가를 받았습니다. 현재 당사는 베트남 법인 자회사와 본사에서 제조한 오일댐퍼를 코웨이, 콜러노비타 등 국내 다수 비데 제조사에 오일댐퍼를 독점적으로 공급하고 있습니다. 당사가 제조 및 판매하는 오일댐퍼는 비데뿐만 아니라 세탁기 도어, 밥솥 등 다양한 제품에도 적용되어 제품 포트폴리오 확대에 따른 매출 증가를 기대할 수 있습니다.

-스테핑모터/노즐-

스테핑 모터는 일정한 주파수를 입력받아 원하는 위치로 제어가 가능하게 하는 모터로 비데 노즐, 보일러 밸브, 에어컨, 공기청정기 등 다양한 전자제품에 적용 가능한 제품입니다.당사는 현재 베트남 법인 자회사와 본사에서 비데제품에 공급되는 스테핑 모터를 제조하고 있으며, 국내 대부분의 비데 제조업체에 동사 제품을 공급하고 있습니다.

② 디지털도어록부문 - 감속모터-

감속 모터는 직류전원(DC)을 이용한 각종 제품인 디지털도어록, 가스차단기, 디지털 금고,차량용 도어록 등에 적용되는 기어드 모터로 각종 전자제품에 구동을 담당하는 핵심 제품입니다. 당사는 기존 모터 설계 능력을 기반으로 디지털도어록 시장 초기 디지털도어록 보조키에 적용되는 감속 모터를 기존 경쟁사 대비 우수한 품질과 경쟁력 있는 가격으로 개발하였습니다.
- 모티스락-

디지털도어록에 공급되는 모티스락 제품은 전기적 신호를 받아 도어록의 해정기능을 수행하는 핵심 부품입니다. 당사는 2006년 패닉기능(현관문 손잡이 레버만 당기면 별도 해정 장치 없이 문을 열수 있는 기능)을 탑재한 모티스락을 국내 최초로 개발하였으며, 2010년에는 푸쉬풀기능(밀고 당기는 방식)을 탑재한 모티스락을 개발하였습니다. 또한 당사는 중국 및 동남아시아 등에 공급되는 수출향 모티스를 개발하여 판매 영역을 다각화하고 있습니다.
3) 주요 제품 등의 매출 현황

(단위:백만원)

구분
품 목
2022년 1월~ 12월
2021년 1월 ~ 12월
2020년 1월 ~ 12월
매출처

생활 및청정가전
스테핑 모터
7,287
5,808
4,717
코웨이삼성전자 콜러노비타 청호나이스 SK매직 외

노즐
7,240
6,024
6,317

댐퍼
5,817
6,025
6,250

펌프
6,398
6,305
3,816

청소기부품
25,376
26,061
8,366

기타
6,637
5,671
10,710

계
58,755
55,894
40,176

보안솔루션
모티스락
14,560
12,918
11,160
솔리티 유니코하이테크 아이레보외

감속모터
5,176
4,878
7,677

기타
2,475
2,463
-

계
22,211
20,259
18,837

기타
-
1,628
2,125
2,146
-

총계
82,594
78,278
61,159

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

당사는 2022년 연결기준으로 매출액 825억원(별도기준 519억원), 영업이익 54억(별도기준 25억원), 당기순이익 51억원(별도기준 27억)을 기록하였습니다.

나. 해당 사업연도의 연결재무상태표 (재무상태표)ㆍ연결포괄손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ연결 자본변동표(자본변동표)ㆍ연결 현금흐름표(현금흐름표)ㆍ이익잉여금처분계산서는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성되었으며, 주주총회 승인과정에서 변경될수 있으니 정보 이용자께서는 주의하시기 바랍니다. ① 연결 재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제6기 2022년 12월 31일 현재

제5기 2021년 12월 31일 현재

주식회사 이랜시스와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제6(당)기말
제5(전)기말

자 산

유동자산
27,669,450,419
32,520,716,432

현금및현금성자산
4,356,685,839
5,680,910,349

매출채권
12,793,971,566
13,829,470,689

단기기타채권
297,655,143
579,246,288

단기기타금융자산
1,074,000,000
-

재고자산
7,642,813,076
11,087,574,860

당기법인세자산
255,059,872
-

기타유동자산
1,249,264,923
1,343,514,246

비유동자산
33,688,484,515
30,364,932,255

장기기타채권
101,276,409
243,487,453

장기기타금융자산
2,619,276,099
2,737,189,626

투자부동산
4,654,583,740
-

유형자산
25,136,901,460
26,271,973,159

무형자산
100,490,075
107,227,595

순확정급여자산
254,630,600
-

이연법인세자산
750,424,704
914,345,894

기타비유동자산
70,901,428
90,708,528

자산총계
61,357,934,934
62,885,648,687

부 채

유동부채
14,867,554,719
19,952,600,961

매입채무
6,147,044,783
10,767,025,419

단기기타채무
1,870,209,161
2,809,461,970

단기차입금
4,900,000,000
3,000,000,000

유동성사채
-
1,069,091,716

유동성장기부채
996,050,500
250,000,000

유동성리스부채
390,396,261
474,380,589

당기법인세부채
-
714,463,504

기타유동부채
563,854,014
868,177,763

비유동부채
3,790,056,223
5,938,868,153

장기기타채무
136,390,345
20,000,000

장기차입금
3,378,151,500
4,750,000,000

리스부채
275,514,378
947,772,655

확정급여채무
-
221,095,498

부채총계
18,657,610,942
25,891,469,114

자 본

지배기업소유주지분
42,700,323,992
36,994,179,573

자본금
2,927,101,200
2,902,567,200

기타불입자본
13,549,380,142
13,014,260,773

기타자본구성요소
(1,235,864,462)
(2,046,920,467)

기타포괄손익누계액
272,488,680
156,119,514

이익잉여금
27,187,218,432
22,968,152,553

비지배지분
-
-

자본총계
42,700,323,992
36,994,179,573

부채와자본총계
61,357,934,934
62,885,648,687

※ 상기 연결 재무제표는 '주주총회 승인전 재무제표'로서, 향후 제6기 정기주주총회에서 재무제표 승인 관련 안건이 부결되거나 수정이 발생한 경우 정정보고서를 통해 그 내용 및 사유 등을 반영할 예정이오니 참고하시기 바랍니다.

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제6(당)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제5(전)기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 이랜시스와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제6 (당)기
제5(전)기

매출액
82,595,000,694
78,278,088,163

매출원가
72,422,619,522
66,674,747,171

매출총이익
10,172,381,172
11,603,340,992

판매비와관리비
4,648,355,433
4,731,849,009

대손상각비(환입)

55,130,272
(15,609,714)

영업이익
5,468,895,467
6,887,101,697

금융수익
2,332,011,547
1,171,412,892

금융비용
2,307,898,560
1,133,857,368

기타수익
362,672,552
118,252,431

기타비용
201,652,203
128,201,678

법인세비용차감전순이익
5,654,028,803
6,914,707,974

법인세비용
481,294,841
670,508,284

당기순이익
5,172,733,962
6,244,199,690

지배기업소유주지분순이익
5,172,733,962
6,244,199,690

비지배지분순이익
-
-

기타포괄손익
449,176,563
497,344,471

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목
116,369,166
417,076,648

해외사업환산차이
116,369,166
417,076,648

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
332,807,397
80,267,823

확정급여채무재측정요소
332,807,397
80,267,823

총포괄이익
5,621,910,525
6,741,544,161

지배기업소유주지분총포괄이익
5,621,910,525
6,741,544,161

비지배지분총포괄손익
-
-

주당손익

기본주당이익
178
220

희석주당이익
175
219

※ 상기 연결 재무제표는 '주주총회 승인전 재무제표'로서, 향후 제6기 정기주주총회에서 재무제표 승인 관련 안건이 부결되거나 수정이 발생한 경우 정정보고서를 통해 그 내용 및 사유 등을 반영할 예정이오니 참고하시기 바랍니다.

연 결 자 본 변 동 표

제6(당)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제5(전)기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 이랜시스와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
자 본 금
기타불입자본
기타자본구성요소
기타포괄손익누계액
이익잉여금
비지배지분
총 계

2021.01.01(전기초)
2,875,181,200
12,413,555,813
(4,013,590,759)
(260,957,134)
17,742,824,400
-
28,757,013,520

총포괄이익
-
-
-
417,076,648
6,324,467,513
-
6,741,544,161

당기순이익
-
-
-
-
6,244,199,690
-
6,244,199,690

해외사업장환산차이
-
-
-
417,076,648
-
-
417,076,648

확정급여채무재측정요소
-
-
-
-
80,267,823
-
80,267,823

소유주와의 거래
27,386,000
600,704,960
1,966,670,292
-
(1,099,139,360)
-
1,495,621,892

연차배당
-
-
-
-
(1,099,139,360)
-
(1,099,139,360)

교환권대가
-
-
(134,781,834)
-
-
-
(134,781,834)

주식선택권 행사
27,386,000
600,704,960
-
-
-
-
628,090,960

주식보상비용
-
-
68,631,146
-
-
-
68,631,146

자기주식의 처분
-
-
1,688,720,000
-
-
-
1,688,720,000

자기주식처분이익
-
-
344,100,980
-
-
-
344,100,980

2021.12.31(전기말)
2,902,567,200
13,014,260,773
(2,046,920,467)
156,119,514
22,968,152,553
-
36,994,179,573

2022.01.01(당기초)
2,902,567,200
13,014,260,773
(2,046,920,467)
156,119,514
22,968,152,553
-
36,994,179,573

총포괄이익
-
-
-
116,369,166
5,505,541,359
-
5,621,910,525

당기순이익
-
-
-
-
5,172,733,962
-
5,172,733,962

해외사업장환산차이
-
-
-
116,369,166
-
-
116,369,166

확정급여채무재측정요소
-
-
-
-
332,807,397
-
332,807,397

소유주와의 거래
24,534,000
535,119,369
811,056,005
-
(1,286,475,480)
-
84,233,894

연차배당
-
-
-
-
(1,286,475,480)
-
(1,286,475,480)

교환권대가
-
-
(122,224,914)
-
-
-
(122,224,914)

주식선택권 행사
24,534,000
535,119,369
-
-
-
-
559,653,369

주식보상비용
-
-
(197,625,849)
-
-
-
(197,625,849)

자기주식의 처분
-
-
883,402,560
-
-
-
883,402,560

자기주식처분이익
-
-
247,504,208
-
-
-
247,504,208

2022.12.31(당기말)
2,927,101,200
13,549,380,142
(1,235,864,462)
272,488,680
27,187,218,432
-
42,700,323,992

※ 상기 연결 재무제표는 '주주총회 승인전 재무제표'로서, 향후 제6기 정기주주총회에서 재무제표 승인 관련 안건이 부결되거나 수정이 발생한 경우 정정보고서를 통해 그 내용 및 사유 등을 반영할 예정이오니 참고하시기 바랍니다.

연 결 현 금 흐 름 표

제6(당)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제5(전)기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 이랜시스와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제6(당)기
제5(전)기

영업활동으로 인한 현금흐름
6,328,740,181
7,037,297,629

영업에서 창출된 현금흐름
7,909,081,395
7,552,354,026

당기순이익
5,172,733,962
6,244,199,690

조정
4,151,529,262
4,166,322,155

영업활동으로 인한 자산과 부채의 변동
(1,415,181,829)
(2,858,167,819)

이자의 수취
36,466,432
31,935,225

이자의 지급
(267,897,551)
(85,678,304)

법인세의 환급(납부)
(1,348,910,095)
(461,313,318)

투자활동으로 인한 현금흐름
(7,719,539,865)
(3,464,487,007)

단기기타금융자산(상각후원가측정)의 감소
-
5,500,000,000

장기기타금융자산(상각후원가측정)의 감소
280,840,200
62,900,425

유형자산의 처분
19,676,265
7,799,872

보증금의 감소
31,916,250
349,300

기타의비유동자산의 감소
23,181,784
-

단기기타금융자산(상각후원가측정)의 증가
(1,102,000,000)
-

장기기타금융자산(상각후원가측정)의 증가
-
(60,000,000)

장기기타금융자산(당기손익-공정가치측정)의 증가
(101,793,720)
(101,793,720)

유형자산의 취득
(6,866,360,644)
(8,818,038,306)

투자부동산의 취득
(5,000,000)
-

기타비유동자산의 증가
-
(55,704,578)

재무활동으로 인한 현금흐름
(40,954,067)
(1,686,210,868)

단기차입금의 증가
3,152,974,000
-

장기차입금의 증가
1,878,221,250
-

임대보증금의 증가
110,000,000
-

주식매입선택권의 행사
278,429,180
404,765,080

단기차입금의 감소
(1,252,974,000)
-

유동성장기부채의 상환
(250,000,000)
(500,000,000)

유동성리스부채의 상환
(390,544,017)
(490,831,588)

장기차입금의 상환
(2,280,000,000)
-

배당금의 지급
(1,286,475,480)
(1,099,139,360)

신주발행비의 지급
(585,000)
(1,005,000)

외화환산으로 인한 현금의 변동
107,529,241
180,012,814

현금및현금성자산의 증가
(1,324,224,510)
2,066,612,568

기초의 현금및현금성자산
5,680,910,349
3,614,297,781

기말의 현금및현금성자산
4,356,685,839
5,680,910,349

※ 상기 연결 재무제표는 '주주총회 승인전 재무제표'로서, 향후 제6기 정기주주총회에서 재무제표 승인 관련 안건이 부결되거나 수정이 발생한 경우 정정보고서를 통해 그 내용 및 사유 등을 반영할 예정이오니 참고하시기 바랍니다.

② 별도 재무제표

재 무 상 태 표

제6기 2022년 12월 31일 현재

제5기 2021년 12월 31일 현재

주식회사 이랜시스
(단위 : 원)

과 목
제6(당)기말
제5(전)기말

자 산

유동자산
22,912,644,107
26,070,411,965

현금및현금성자산
2,338,305,107
2,645,111,211

매출채권
14,929,754,883
17,155,949,456

단기기타채권
191,334,465
484,061,110

재고자산
4,733,142,573
5,221,953,381

당기법인세자산
255,059,872
-

기타유동자산
465,047,207
563,336,807

비유동자산
26,956,465,591
25,871,311,770

장기기타채권
250,000
30,100,000

장기기타금융자산
2,614,738,449
2,730,970,970

종속기업및관계기업투자
1,766,691,536
1,766,691,536

투자부동산
4,654,583,740
-

유형자산
16,814,656,487
20,321,975,775

무형자산
100,490,075
107,227,595

순확정급여자산
254,630,600
-

이연법인세자산
750,424,704
914,345,894

자산총계
49,869,109,698
51,941,723,735

부 채

유동부채
11,230,808,529
13,556,745,814

매입채무
3,775,817,438
5,417,231,127

단기기타채무
1,569,695,707
2,538,868,297

단기차입금
4,900,000,000
3,000,000,000

유동성사채
-
1,069,091,716

유동성장기부채
520,000,000
250,000,000

유동성리스부채
26,945,655
-

당기법인세부채
-
714,463,504

기타유동부채
438,349,729
567,091,170

비유동부채
2,086,390,345
4,991,095,498

장기기타채무
136,390,345
20,000,000

장기차입금
1,950,000,000
4,750,000,000

확정급여채무
-
221,095,498

부채총계
13,317,198,874
18,547,841,312

자 본

자본금
2,927,101,200
2,902,567,200

기타불입자본
13,549,380,142
13,014,260,773

기타자본구성요소
(1,235,864,462)
(2,046,920,467)

이익잉여금
21,311,293,944
19,523,974,917

자본총계
36,551,910,824
33,393,882,423

부채와자본총계
49,869,109,698
51,941,723,735

※ 상기 별도 재무제표는 '주주총회 승인전 재무제표'로서, 향후 제6기 정기주주총회에서 재무제표 승인 관련 안건이 부결되거나 수정이 발생한 경우 정정보고서를 통해 그 내용 및 사유 등을 반영할 예정이오니 참고하시기 바랍니다.

포 괄 손 익 계 산 서

제6(당)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제5(전)기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 이랜시스
(단위 : 원)

과 목
제6(당)기
제5(전)기

매출액
51,978,342,645
48,350,068,743

매출원가
46,192,691,090
40,852,353,978

매출총이익
5,785,651,555
7,497,714,765

판매비와관리비
3,246,834,624
3,352,957,236

대손상각비(환입)
27,496,211
(15,609,714)

영업이익
2,511,320,720
4,160,367,243

금융수익
1,552,105,080
880,978,772

금융비용
1,226,318,094
878,413,104

기타수익
210,229,790
84,888,471

기타비용
145,248,457
8,423,700

법인세비용차감전순이익
2,902,089,039
4,239,397,682

법인세비용
161,101,929
323,474,948

당기순이익
2,740,987,110
3,915,922,734

기타포괄손익
332,807,397
80,267,823

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
332,807,397
80,267,823

확정급여채무재측정요소
332,807,397
80,267,823

총포괄이익
3,073,794,507
3,996,190,557

주당손익

기본주당이익
94
138

희석주당이익
93
137

※ 상기 별도재무제표는 '주주총회 승인전 재무제표'로서, 향후 제6기 정기주주총회에서 재무제표 승인 관련 안건이 부결되거나 수정이 발생한 경우 정정보고서를 통해 그 내용 및사유 등을 반영할 예정이오니 참고하시기 바랍니다.

자 본 변 동 표

제6(당)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제5(전)기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 이랜시스
(단위 : 원)

과 목
자본금
기타불입자본
기타자본구성요소
이익잉여금
총 계

2021.01.01(전기초)
2,875,181,200
12,413,555,813
(4,013,590,759)
16,626,923,720
27,902,069,974

총포괄이익
-
-
-
3,996,190,557
3,996,190,557

당기순이익
-
-
-
3,915,922,734
3,915,922,734

확정급여채무재측정요소
-
-
-
80,267,823
80,267,823

소유주와의 거래
27,386,000
600,704,960
1,966,670,292
(1,099,139,360)
1,495,621,892

연차배당
-
-
-
(1,099,139,360)
(1,099,139,360)

교환권대가
-
-
(134,781,834)
-
(134,781,834)

주식선택권 행사
27,386,000
600,704,960
-
-
628,090,960

주식보상비용
-
-
68,631,146
-
68,631,146

자기주식의 처분
-
-
1,688,720,000
-
1,688,720,000

자기주식처분이익
-
-
344,100,980
-
344,100,980

2021.12.31(전기말)
2,902,567,200
13,014,260,773
(2,046,920,467)
19,523,974,917
33,393,882,423

2022.01.01(당기초)
2,902,567,200
13,014,260,773
(2,046,920,467)
19,523,974,917
33,393,882,423

총포괄이익
-
-
-
3,073,794,507
3,073,794,507

당기순이익
-
-
-
2,740,987,110
2,740,987,110

확정급여채무재측정요소
-
-
-
332,807,397
332,807,397

소유주와의 거래
24,534,000
535,119,369
811,056,005
(1,286,475,480)
84,233,894

연차배당
-
-
-
(1,286,475,480)
(1,286,475,480)

교환권대가
-
-
(122,224,914)
-
(122,224,914)

주식선택권 행사
24,534,000
535,119,369
-
-
559,653,369

주식보상비용
-
-
(197,625,849)
-
(197,625,849)

자기주식의 처분
-
-
883,402,560
-
883,402,560

자기주식처분이익
-
-
247,504,208
-
247,504,208

2022.12.31(당기말)
2,927,101,200
13,549,380,142
(1,235,864,462)
21,311,293,944
36,551,910,824

※ 상기 별도재무제표는 '주주총회 승인전 재무제표'로서, 향후 제6기 정기주주총회에서 재무제표 승인 관련 안건이 부결되거나 수정이 발생한 경우 정정보고서를 통해 그 내용 및 사유 등을 반영할 예정이오니 참고하시기 바랍니다.

현 금 흐 름 표

제6(당)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제5(전)기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 이랜시스
(단위 : 원)

과 목
제6(당)기
제5(전)기

영업활동으로 인한 현금흐름
3,715,970,362
3,839,634,152

영업에서 창출된 현금흐름
4,929,025,418
4,008,347,650

당기순이익
2,740,987,110
3,915,922,734

조정
1,946,505,015
2,129,893,484

영업활동으로 인한 자산과 부채의 변동
241,533,293
(2,037,468,568)

이자의 수취
8,284,048
31,244,788

이자의 지급
(192,621,921)
(85,678,304)

법인세의 환급(납부)
(1,028,717,183)
(114,279,982)

투자활동으로 인한 현금흐름
(2,417,634,519)
(2,734,570,676)

단기기타금융자산(상각후원가측정)의 감소
-
5,500,000,000

장기기타금융자산(상각후원가측정)의 감소
115,000,000
-

유형자산의 처분
10,000,000
17,734,424

보증금의 감소
29,850,000
-

장기기타금융자산(상각후원가측정)의 증가
-
(60,000,000)

장기기타금융자산(당기손익-공정가치측정)의 증가
(101,793,720)
(101,793,720)

유형자산의 취득
(2,465,690,799)
(8,695,511,380)

투자부동산의 취득
(5,000,000)
-

재무활동으로 인한 현금흐름
(1,591,781,300)
(1,195,379,280)

단기차입금의 증가
1,900,000,000
-

임대보증금의 증가
110,000,000
-

주식매수선택권의 행사
278,429,180
404,765,080

유동성장기부채의 상환
(250,000,000)
(500,000,000)

유동성리스부채의 상환
(63,150,000)
-

장기차입금의 상환
(2,280,000,000)
-

배당금의 지급
(1,286,475,480)
(1,099,139,360)

신주발행비의 지급
(585,000)
(1,005,000)

외화환산으로 인한 현금의 변동
(13,360,647)
30,644

현금및현금성자산의 증가(감소)
(306,806,104)
(90,285,160)

기초의 현금및현금성자산
2,645,111,211
2,735,396,371

기말의 현금및현금성자산
2,338,305,107
2,645,111,211

※ 상기 별도재무제표는 '주주총회 승인전 재무제표'로서, 향후 제6기 정기주주총회에서 재무제표 승인 관련 안건이 부결되거나 수정이 발생한 경우 정정보고서를 통해 그 내용 및 사유 등을 반영할 예정이오니 참고하시기 바랍니다.

이익잉여금처분계산서

제6(당)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제5(전)기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 이랜시스
(단위 : 원)

구 분
당 기
전 기

처분예정일 : 2023년 3월 29일
처분확정일 : 2022년 3월 28일

미처분이익잉여금
-
20,897,090,372
-
19,238,418,893

전기이월미처분이익잉여금
17,823,295,865

15,242,228,336
-

당기순이익
2,740,987,110

3,915,922,734
-

확정급여채무재측정요소
332,807,397

80,267,823
-

이익잉여금처분액
-
1,609,905,660
-
1,415,123,028

이익준비금
146,355,060

128,647,548

배당금
1,463,550,600

1,286,475,480

차기이월미처분이익잉여금
-
19,287,184,712
-
17,823,295,865

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항-

당기와 전기의 배당금의 계산내역은 다음과 같습니다.

구분
제6(당)기
제5(전)기

주당액면가액 (원)
100
100

현금배당금 총액 (백만원)
1,463
1,286

주식배당금 총액 (백만원)
-
-

주당 현금배당금 (원)
50
45

주당 주식배당금 (주)
-
-

현금배당수익률(%)
2.08
1.29

※ 상기의 제6기 2022년도 현금배당 관련:
2023년 2월 23일 이사회에서 배당을 결의하고, 2023년 3월 29일 (수요일) 개최 예정인 제6기 정기주주총회 안건으로 보통주 1주당 50원으로 의안 상정되어 있습니다. 정기 주주총회 결과에 따라 부결되거나 수정이 발생한 경우, 정정보고서를 통해 그 내용 및 사유 등을 반영할 예정이오니 참고하시기 바랍니다.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)
(단위:백만원)

이사의 수 (사외이사수)
3(1)

보수총액 또는 최고한도액
1,000

(전 기)
(단위:백만원)

이사의 수 (사외이사수)
4(2)

실제 지급된 보수총액
274

최고한도액
1,000

※ 양경석 사외이사는 2022년 12월 12일 선임되었으며, 김한일 사외이사는 2022년12월6일로 임기만료되었습니다.※ 기타 참고사항

2023년 2월 23일 이사회에서 이사 보수한도 승인의 건(보수 한도액 10억원)을 안건으로 결의하였고, 2023년 3월 29일 (수요일) 개최 예정인 제6기 정기주주총회 안건으로 상정되어 있습니다. 정기 주주총회 결과에 따라 부결되거나 수정이 발생한 경우, 정정보고서를 통해 그 내용 및 사유 등을 반영할 예정이오니 참고하시기 바랍니다.

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(
당 기)

(단위:백만원)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
30

(전 기)

(단위:백만원)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
24

최고한도액
30

※ 기타 참고사항

2023년 2월 23일 이사회에서 감사 보수한도 승인의 건(보수 한도액 3천만원)을 안건으로 결의하였고, 2023년 3월 29일(수요일) 개최 예정인 제6기 정기주주총회 안건으로 상정되어 있습니다. 정기 주주총회 결과에 따라 부결되거나 수정이 발생한 경우, 정정보고서를통해 그 내용 및 사유 등을 반영할 예정이오니 참고하시기 바랍니다.

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2023년 03월 17일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 당사는 2023년 3월 17일까지 사업보고서 및 감사보고서를 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr)에 공시하고, 홈페이지(http://www.elensys.co.kr)에 게재할 예정이오니 참조하시기 바랍니다.
-사업보고서는 향후 주주총회 이후 변경되거나 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 이 경우 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 정정보고서를 공시할 예정이므로 이를 참고하시기 바랍니다.

※ 참고사항

□ 주총 집중일 주총 개최 사유 -
해당 사항 없음
□ 코로나19 관련 안내사항
- 코로나 바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 총회장 입구에서 주주님들의 체온을 측정할수 있으며, 발열이 의심될 시 출입을 제한할수 있음을 알려드립니다. - 질병 예방을 위해 주주총회 참석시 마스크 착용을 "적극 권고" 드립니다.