엠플러스 — 의결권대리행사권유참고서류 (20230310)
제출인: 엠플러스

의결권대리행사권유참고서류
3.6
(주)엠플러스

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2023년 3월 10일

권 유 자:
성 명: (주)엠플러스주 소: 충청북도 청주시 흥덕구 옥산면 옥산산단로 27전화번호: 043-272-7079

작 성 자:
성 명: 최준호부서 및 직위: 홍보실 / 이사 전화번호: 043-272-7079

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
(주)엠플러스
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2023년 03월 10일
라. 주주총회일
2023년 03월 28일

마. 권유 시작일
2023년 03월 17일
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
한국예탁결제원

(인터넷 주소)
인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr 모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
한국예탁결제원

(전자투표 인터넷 주소)
인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr 모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 이사의선임

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

(주)엠플러스
보통주
57,803
0.47
본인
자기주식

(주1) 자기주식은 상법 제369조 제2항에 따라 의결권이 없습니다.(주2) 상기 소유비율은 발행주식총수(12,282,402주, 2022년 12월말 기준) 대비 지분율입니다.(주3) 상기 자기주식을 제외한 의결권 있는 주식수는 12,224,599주입니다.

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

김종성
최대주주
보통주
2,568,996
20.92
최대주주
-

이형진
임원
보통주
55,797
0.45
임원
-

박준용
임원
보통주
24,729
0.20
임원
-

고강호
임원
보통주
29,797
0.24
임원
-

김경상
임원
보통주
16,600
0.14
임원
-

박신석
임원
보통주
9,703
0.08
임원
-

최형섭
임원
보통주
2,000
0.02
임원
-

계
-
2,707,622
22.04
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

최준호
보통주
0
임원
임원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2023년 03월 10일
2023년 03월 17일
2023년 03월 27일
2023년 03월 28일

나. 피권유자의 범위

주주명부 기준일(2022년 12월 31일) 현재 의결권 있는 주식을 소유한 주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2023년 3월 17일 9시 ∼ 2023년 3월 27일 17시

전자위임장 관리기관
한국예탁결제원

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등
- 기간 중 24시간 이용 가능 (단, 시작일에는 오전 9시부터, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)- 인증서를 이용하여 시스템에서 주주 본인 확인 후 의안별 전자위임장 수여- 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서 (K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)- 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
X

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

- 유선으로 피권유자의 동의를 구한 후 참고서류및 위임장 용지 전자우편으로 전송

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

정기주주총회 전일까지 우편으로 위임장 수여 가능하며, 아래 주소로 발송 부탁드립니다.- 주소: 충청북도 청주시 흥덕구 옥산면 옥산산단로 27 (주)엠플러스 IR팀 경기도 수원시 권선구 산업로 156번길 142-10 (고색동, 수원벤처밸리2) A동 505호 (주)엠플러스 IR팀- 접수기간 : 2023년 3월 18일 ~ 3월 27일 제20기 정기주주총회 개시 전- 참고: 본인 확인을 위해, 위임장과 함께 개인인감증명서(법인인감증명서) 동봉 필수

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2023년 3월 28일 오전 10시

장 소
충청북도 청주시 청원구 충청대로 114 그랜드플라자 청주호텔 2층 (화랑룸)

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2023년 3월 17일 9시 ∼ 2023년 3월 27일 17시

전자투표 관리기관
한국예탁결제원

인터넷 홈페이지 주소
인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등
- 기간 중 24시간 이용 가능 (단, 시작일에는 오전 9시부터, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)- 인증서를 이용하여 시스템에서 주주 본인 확인 후 의안별 전자위임장 수여- 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서 (K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)- 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

1. 주총 집중일에 주총 개최 : 해당 없음2. 주주총회장 참석이 어려우신 주주님께서는 전자투표와 의결권 대리행사 제도를 적극 활용해 주실 것을 당부 드립니다.불가피하게 주주총회 장소 변경이 필요한 경우, 당사 홈페이지(https://www.mplusi.co.kr) 공지, 주주총회 당일 총회장소에서의 안내 및 장소 이동을 위한 필요한 조치를 통해 주주총회가 차질없이 진행될 수 있도록 하겠습니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

- 당사는 코로나 영향과 고객사의 투자 지연에 따라 20년 하반기부터 21년 상반기까지 수주의 대폭 감소 영향으로 21년 하반기부터 22년 상반기까지 매출액이 감소를 하였으며, 22년초 매출 인식이 예상 되었던 고객사의 설계변경등으로 일부 작업이 지연되고 코로나로 인한 봉쇄조치 등으로 인하여 설치가 지연 되면서 매출인식이 늦추어졌습니다. 매출감소와 코로나영향, 원자재 가격 상승, 셋업 지연에따른 제비용 상승등의 영향으로 이익이 감소를 하였으며. 매출액의 95%이상이 외화로 회수가 이루어 지고 있어 외화 환율 하락으로 인한 수익 하락을 방어 하고자 수주 금액의 약 20~30%의 환 헷지를 운영하였으나 급격한 환변동에 따라 적자폭이 더 커졌습니다. 연결 기준으로 매출액 : 116,729백만원, 영업손실은: 7,642백만원, 법인세차감전순손실: 19,102백만원, 당기순손실: 13,782백만원의 실적을 달성하였습니다.

- 전방 산업 시장인 전기차 시장의 지속적인 성장으로 인하여 중국시장은 EV용 전지장비 설비투자 확대 지속은 물론, 고속장비에 대한 수요 증대, 중국외 유럽, 미국등 시장이 확대 될것으로 보입니다.

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

※ 참고사항 ※ 1) 당해 사업연도의 재무제표는 외부감사인의 감사가 완료되지 않은 연결 및 별도 재무제 표 로서 추후 감사과정에서 변경이 있을 수 있습니다.2) 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 연결재무상태표ㆍ연결손익계산서(연결포괄손익 계산서)ㆍ연결자본변동표ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안) ㆍ 현금흐름표 및 상세한 주석사항은 향후 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr)에 공시예 정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

1) 연결재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제 20 기 : 2022년 12월 31일 현재

제 19 기 : 2021년 12월 31일 현재

주식회사 엠플러스와 그 종속회사
(단위 : 원)

과 목
제 20(당) 기말
제 19(전) 기말

자 산

I. 유동자산
274,309,437,155
136,711,583,536

현금및현금성자산
11,518,438,232
4,923,095,766

단기금융자산
1,700,000,000
-

매출채권및기타채권
46,255,175,968
35,347,696,188

기타유동자산
12,608,951,960
3,100,929,166

재고자산
202,195,239,740
93,120,965,049

당기법인세자산
31,631,255
218,897,367

Ⅱ. 비유동자산
49,254,109,940
41,557,792,931

매출채권및기타채권
2,418,946,977
2,069,146,954

당기손익-공정가치 측정금융자산
349,995,000
349,995,000

유형자산
34,778,304,767
30,907,521,388

무형자산
525,269,170
826,433,006

파생상품자산
1,120,762,993
-

이연법인세자산
10,060,831,033
7,404,696,583

자 산 총 계
323,563,547,095
178,269,376,467

부 채

I. 유동부채
229,846,427,222
106,486,631,838

매입채무및기타채무
52,192,700,484
41,006,601,132

단기차입금
40,759,999,949
23,491,117,357

유동성장기차입금
2,166,600,000
2,166,600,000

파생상품부채
7,563,181,685
112,457,473

기타유동부채
120,594,282,966
35,826,196,628

하자보수충당부채
5,050,227,825
2,956,738,280

전환사채
-
654,826,520

리스부채
1,519,434,313
272,094,448

II. 비유동부채
35,825,357,347
19,916,807,398

장기차입금
7,566,500,000
9,733,100,000

전환사채
27,079,445,600
6,081,676,786

파생상품부채
101,209,931
3,095,937,204

순확정급여부채
-
925,669,624

리스부채
1,078,201,816
80,423,784

부 채 총 계
265,671,784,569
126,403,439,236

자 본

지배기업의 소유주지분

I.자본금
6,141,201,000
5,741,657,500

II.기타불입자본
28,294,931,299
39,984,529,184

III.기타포괄손익누계액
(3,000,429)
(2,121,967)

IV.이익잉여금
23,458,630,656
6,141,872,514

비지배지분

V. 비지배지분
-
-

자 본 총 계
57,891,762,526
51,865,937,231

부채와자본총계
323,563,547,095
178,269,376,467

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 20 기 : 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 19 기 : 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 엠플러스와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 20(당) 기
제 19(전) 기

I. 매출액
116,728,572,914
76,481,804,767

II. 매출원가
110,569,383,174
75,843,968,473

III. 매출총이익
6,159,189,740
637,836,294

판매비와관리비
13,031,529,889
11,590,206,033

대손상각비
769,534,698
3,066,330,088

IV. 영업이익
(7,641,874,847)
(14,018,699,827)

기타수익
485,938,819
576,047,701

기타비용
282,213,018
84,376,585

금융수익(유효이자율법에 따른 이자수익)
6,301,956
120,120,124

금융수익(기타)
8,298,359,047
5,166,167,102

금융원가
19,968,661,815
3,804,148,586

V. 법인세비용차감전순이익
(19,102,149,858)
(12,044,890,071)

VI. 법인세비용(이익)
(5,320,285,310)
(3,972,727,764)

VII. 당기순이익
(13,781,864,548)
(8,072,162,307)

당기순이익의 귀속

지배기업의 소유주 귀속 당기순이익

(13,781,864,548)
(8,072,162,307)

비지배지분 귀속 당기순이익

-
-

VIII. 기타포괄손익
1,097,744,228
421,886,325

당기손익으로 재분류되지 않는항목

순확정급여부채의 재측정요소
1,098,622,690
420,252,409

당기손익으로 재분류되는항목

해외사업환산손익
(878,462)
1,633,916

IX. 당기총포괄이익
(12,684,120,320)
(7,650,275,982)

총포괄손익의 귀속

지배기업의 소유주 귀속 총포괄이익

(12,684,120,320)
(7,650,275,982)

비지배지분 귀속 총포괄이익

-
-

X. 주당손익

지배기업 지분에 대한 주당순손실

기본주당순손실
(1,136)
(711)

희석주당순손실
(1,136)
(711)

연 결 자 본 변 동 표

제 20 기 : 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 19 기 : 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 엠플러스와 그 종속기업
(단위 : 원)

구 분
지배기업 소유주
비지배지분
합 계

자본금
기타불입자본
기타포괄손익누계액
이익잉여금
소계

2021년 1월 1일 잔액
5,625,460,500
38,210,272,852
(3,755,883)
14,911,674,812
58,743,652,281
-
58,743,652,281

총포괄손익:

당기순손실
-
-
-
(8,072,162,307)
(8,072,162,307)
-
(8,072,162,307)

기타포괄손익

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
420,252,409
420,252,409
-
420,252,409

해외사업장환산손익
-
-
1,633,916
-
1,633,916
-
1,633,916

총포괄손익
-
-
1,633,916
(7,651,909,898)
(7,650,275,982)
-
(7,650,275,982)

소유주와의 거래:

주식선택권의 행사
49,661,500
198,585,901
-
-
248,247,401
-
248,247,401

전환사채의 전환
66,535,500
1,352,086,535
-
-
1,418,622,035
-
1,418,622,035

연차배당
-
-
-
(1,117,892,400)
(1,117,892,400)
-
(1,117,892,400)

자기주식의 처분
-
223,583,896
-
-
223,583,896
-
223,583,896

소유주와의 거래 총액
116,197,000
1,774,256,332
-
(1,117,892,400)
772,560,932
-
772,560,932

2021년 12월 31일 잔액
5,741,657,500
39,984,529,184
(2,121,967)
6,141,872,514
51,865,937,231
-
51,865,937,231

2022년 1월 1일 잔액
5,741,657,500
39,984,529,184
(2,121,967)
6,141,872,514
51,865,937,231
-
51,865,937,231

총포괄손익:

당기순손실
-
-
-
(13,781,864,548)
(13,781,864,548)
-
(13,781,864,548)

기타포괄손익

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
1,098,622,690
1,098,622,690
-
1,098,622,690

해외사업장환산손익
-
-
(878,462)
-
(878,462)
-
(878,462)

총포괄손익
-
-
(878,462)
(12,683,241,858)
(12,684,120,320)
-
(12,684,120,320)

소유주와의 거래:

전환사채의 발행
-
9,474,416,108
-
-
9,474,416,108
-
9,474,416,108

전환사채의 전환
399,543,500
8,835,986,007
-
-
9,235,529,507
-
9,235,529,507

이익잉여금 이입
-
(30,000,000,000)
-
30,000,000,000
-
-
-

소유주와의 거래 총액
399,543,500
(11,689,597,885)
-
30,000,000,000
18,709,945,615
-
18,709,945,615

2022년 12월 31일 잔액
6,141,201,000
28,294,931,299
(3,000,429)
23,458,630,656
57,891,762,526
-
57,891,762,526

연 결 현 금 흐 름 표

제 20 기 : 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 19 기 : 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 엠플러스와 그 종속기업
(단위 : 원)

구 분
제 20(당) 기
제 19(전) 기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름
(36,046,628,194)
(13,242,476,163)

영업으로부터 창출된 현금
(35,069,452,800)
(11,530,717,583)

이자의 수취
209,393,027
21,095,143

이자의 지급
(1,358,014,453)
(411,026,969)

법인세의 납부
171,446,032
(1,321,826,754)

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름
(11,343,552,160)
(2,716,292,120)

단기금융상품의 순증감
(1,700,000,000)
52,700,000

장기성예금의 증가
(158,389,882)
(120,925,393)

장기대여금의 감소

-

보증금의 증가
(1,345,268,159)
(356,926,950)

보증금의 감소
209,866,187
73,649,991

유형자산의 처분
55,545,453
1,272,728

유형자산의 취득
(2,373,885,196)
(1,070,647,167)

투자자산의 증가
(265,107,627)
(1,050,000,000)

무형자산의 취득
(97,279,000)
(455,666,830)

파생상품거래로 인한 현금흐름
(5,669,033,936)
210,251,501

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름
54,502,321,263
17,569,560,222

단기차입금의 차입
28,312,499,172
28,997,382,447

단기차입금의 상환
(11,043,616,580)
(9,506,265,090)

주식발행비용
(8,239,430)
(1,748,590)

전환사채의 발행
40,000,000,000
-

주식선택권의 행사
-
249,995,991

리스부채의 감소
(591,721,899)
(234,945,484)

유동성장기부채의 상환
(2,166,600,000)
(816,966,652)

배당금의 지급
-
(1,117,892,400)

Ⅳ. 현금의 감소(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)
7,112,140,909
1,610,791,939

Ⅴ. 기초 현금및현금성자산
4,923,095,766
3,311,302,103

Ⅵ. 현금및현금성자산의 환율변동효과
(516,798,443)
1,001,724

Ⅶ. 기말 현금및현금성자산(Ⅳ+Ⅴ+Ⅵ)
11,518,438,232
4,923,095,766

2) 별도재무제표

재 무 상 태 표

제 20 기 : 2022년 12월 31일 현재

제 19 기 : 2021년 12월 31일 현재

주식회사 엠플러스
(단위 : 원)

과 목
제 20(당) 기말
제 19(전) 기말

자 산

I. 유동자산
274,138,366,489
136,516,809,611

현금및현금성자산
11,375,207,926
4,737,842,574

단기금융자산
1,700,000,000
-

매출채권및기타채권
46,227,335,608
35,338,175,455

기타유동자산
12,608,951,960
3,100,929,166

재고자산
202,195,239,740
93,120,965,049

당기법인세자산
31,631,255
218,897,367

Ⅱ. 비유동자산
49,366,150,426
41,685,826,451

매출채권및기타채권
2,404,269,108
2,069,146,954

당기손익-공정가치 측정금융자산
349,995,000
349,995,000

종속기업투자주식
131,213,270
128,033,520

유형자산
34,773,809,852
30,907,521,388

무형자산
525,269,170
826,433,006

파생상품자산
1,120,762,993
-

이연법인세자산
10,060,831,033
7,404,696,583

자 산 총 계
323,504,516,915
178,202,636,062

부 채

I. 유동부채
223,233,494,817
106,472,284,564

매입채무및기타채무
52,335,432,533
40,992,253,858

단기차입금
40,759,999,949
23,491,117,357

유동성장기차입금
2,166,600,000
2,166,600,000

파생상품부채
812,174,464
112,457,473

기타유동부채
120,594,282,966
35,826,196,628

하자보수충당부채
5,050,227,825
2,956,738,280

전환사채
-
654,826,520

리스부채
1,514,777,080
272,094,448

II. 비유동부채
42,576,364,568
19,916,807,398

장기차입금
7,566,500,000
9,733,100,000

전환사채
27,079,445,600
6,081,676,786

파생상품부채
6,852,217,152
3,095,937,204

순확정급여부채
-
925,669,624

리스부채
1,078,201,816
80,423,784

부 채 총 계
265,809,859,385
126,389,091,962

자 본

I. 자본금
6,141,201,000
5,741,657,500

II. 기타불입자본
28,294,931,299
39,984,529,184

Ⅲ. 이익잉여금
23,258,525,231
6,087,357,416

자 본 총 계
57,694,657,530
51,813,544,100

부채와자본총계
323,504,516,915
178,202,636,062

포 괄 손 익 계 산 서

제 20 기 : 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 19 기 : 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 엠플러스
(단위 : 원)

과 목
제 20(당) 기
제 19(전) 기

I. 매출액
116,728,572,914
76,481,804,767

II. 매출원가
110,570,427,185
75,843,968,473

III. 매출총이익
6,158,145,729
637,836,294

판매비와관리비
13,199,758,224
11,601,340,709

대손상각비
769,534,698
3,066,330,088

IV. 영업이익
(7,811,147,193)
(14,029,834,503)

기타수익
486,069,334
576,039,603

기타비용
282,213,018
84,376,585

금융수익(유효이자율법에 따른 이자수익)
6,301,956
120,120,124

금융수익(기타)
8,297,783,107
5,166,048,187

금융원가
19,960,354,451
3,801,020,801

V. 법인세비용차감전순이익
(19,263,560,265)
(12,053,023,975)

VI. 법인세비용(이익)
(5,336,105,390)
(3,973,881,384)

VII. 당기순이익(손실)
(13,927,454,875)
(8,079,142,591)

VIII. 기타포괄손익
1,098,622,690
420,252,409

당기손익으로재분류되지않는항목

순확정급여부채의재측정요소
1,098,622,690
420,252,409

IX. 당기총포괄이익(손실)
(12,828,832,185)
(7,658,890,182)

X. 주당손익

기본주당순손실
(1,148)
(712)

희석주당순손실
(1,148)
(712)

- 이익잉여금처분계산서(안)

제 20 기 : 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 19 기 : 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과 목
제20(당)기(처분예정일: 2023년 3월 28일)
제19(전)기(처분확정일: 2022년 3월 29일)

미처분이익잉여금

23,146,735,991

5,975,568,176

전기이월미처분이익잉여금
35,975,568,176

13,634,458,358

당기순이익
(13,927,454,875)

(8,079,142,591)

순확정급여부채의 재측정요소
1,098,622,690

420,252,409

이익잉여금이입액

-

30,000,000,000

법정적립금
-

-

현금배당금 주당배당금(률) 보통주: 당기 0원(0%) 전기 0원(0%)
-

-

차기이월미처분이익잉여금

23,146,735,991

35,975,568,176

자 본 변 동 표

제 20 기 : 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 19 기 : 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 엠플러스
(단위 : 원)

구 분
자본금
기타불입자본
이익잉여금
합 계

2021년 1월 1일 잔액
5,625,460,500
38,210,272,852
14,864,139,998
58,699,873,350

총포괄손익:

당기순손실
-
-
(8,079,142,591)
(8,079,142,591)

기타포괄손익

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
420,252,409
420,252,409

총포괄손익
-
-
(7,658,890,182)
(7,658,890,182)

소유주와의 거래:

주식선택권의 행사
49,661,500
198,585,901
-
248,247,401

전환사채의 전환
66,535,500
1,352,086,535
-
1,418,622,035

연차배당
-
-
(1,117,892,400)
(1,117,892,400)

자기주식의 처분
-
223,583,896
-
223,583,896

소유주와의 거래 총액
116,197,000
1,774,256,332
(1,117,892,400)
772,560,932

2021년 12월 31일 잔액
5,741,657,500
39,984,529,184
6,087,357,416
51,813,544,100

2022년 1월 1일 잔액
5,741,657,500
39,984,529,184
6,087,357,416
51,813,544,100

총포괄손익:

당기순손실
-
-
(13,927,454,875)
(13,927,454,875)

기타포괄손익

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
1,098,622,690
1,098,622,690

총포괄손익
-
-
(12,828,832,185)
(12,828,832,185)

소유주와의 거래:

전환사채의 발행
-
9,474,416,108
-
9,474,416,108

전환사채의 전환
399,543,500
8,835,986,007
-
9,235,529,507

이익잉여금 이입
-
(30,000,000,000)
30,000,000,000
-

소유주와의 거래 총액
399,543,500
(11,689,597,885)
30,000,000,000
18,709,945,615

2022년 12월 31일 잔액
6,141,201,000
28,294,931,299
23,258,525,231
57,694,657,530

현 금 흐 름 표

제 20 기 : 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 19 기 : 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 엠플러스
(단위 : 원)

구 분
제 20(당) 기
제 19(전) 기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름
(36,018,953,925)
(13,253,432,695)

영업으로부터 창출된 현금
(35,057,594,703)
(11,542,823,096)

이자의 수취
209,389,119
21,090,504

이자의 지급
(1,358,014,453)
(411,026,969)

법인세의 납부
187,266,112
(1,320,673,134)

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름
(11,332,054,041)
(2,832,182,120)

단기금융상품의 순증감
(1,700,000,000)
52,700,000

장기성예금의 증가
(158,389,882)
(120,925,393)

종속기업투자주식의 취득
(3,179,750)
(115,890,000)

보증금의 증가
(1,330,590,290)
(356,926,950)

보증금의 감소
209,866,187
73,649,991

유형자산의 처분
55,545,453
1,272,728

투자자산의 증가
(265,107,627)
(1,050,000,000)

유형자산의 취득
(2,373,885,196)
(1,070,647,167)

무형자산의 취득
(97,279,000)
(455,666,830)

파생상품거래로 인한 현금흐름
(5,669,033,936)
210,251,501

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름
54,505,171,761
17,569,560,222

단기차입금의 차입
28,312,499,172
28,997,382,447

단기차입금의 상환
(11,043,616,580)
(9,506,265,090)

전환사채의 발행
40,000,000,000
-

주식발행비용
(8,239,430)
(1,748,590)

주식선택권의 행사
-
249,995,991

리스부채의 감소
(588,871,401)
(234,945,484)

유동성장기부채의 상환
(2,166,600,000)
(816,966,652)

배당금의 지급
-
(1,117,892,400)

Ⅳ. 현금의 감소(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)
7,154,163,795
1,483,945,407

Ⅴ. 기초 현금및현금성자산
4,737,842,574
3,252,895,443

Ⅵ. 현금및현금성자산의 환율변동효과
(516,798,443)
1,001,724

Ⅶ. 기말 현금및현금성자산(Ⅳ+Ⅴ+Ⅵ)
11,375,207,926
4,737,842,574

※ 상세한 주석사항은 정기주주총회 1주일 전까지 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

※ 상기 내용은 외부감사인의 감사가 완료되지 않은 자료이므로 향후 변동될 수 있습니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

: 이익잉여금처분계산서(안)을 참조하시기 바랍니다.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의관계
추천인

고강호
66.09.14
부
부
없음
이사회

박신석
66.10.22
여
부
없음
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

고강호
(주)엠플러스 전무이사
89.0296.0292.03~99.1200.01~04.1205.01~

서울대학교/기계설계학/학사

서울대학교/기계설계학/박사

前 GM대우테크놀러지/개발팀/과장

前 국민대학교/자동차공학/연구교수

現 ㈜엠플러스 전무이사

해당사항 없음

박신석
교수
92999910~1818~18~

서울대 기계설계학 학사 /석사

미국 MIT기계공학박사

前 일본Nissan자동차 방문연구원

前 Harvard대 / MIT / 일본 Keio대 방문 교수

現 일본 Soft Servo System. Inc. 기술고문

現 고려대학교 교수(기계공학과)

해당사항 없음

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

1. 사외이사로서의 전문성 및 독립성을 기초로 직무를 수행할 계획2. 기업 및 주주, 이해관계자 모두의 가치 제고를 위한 의사결정 기준과 투명한 의사개진을 통해 직무를 수행 할 계획3. 상법상 사외이사의 책임과 의뭉에 대한 엄중함을 인지하고, 상법 제382조의 제3항, 제542조의8 및 동 시행령 제34조에 의거하여 사외이사의 자격요건 부적격 사유에 해당하게 된경우에는 사외이사직 상실하도록 함.

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

고강호(사내이사) : 당사의 고유한 업무영역에 대한 전문성을 바탕으로 회사의 성장에 기여하며, 내부 구성원들에 대한 지도력 및 리더쉽 발휘 가능박신석(사외이사) : 후보자의 폭넓은 경험과 노하우, 전문성이 기업경영 및 기업성장에 도움이 될것으로 판단됨에 따라 추천

확인서

확인서 (박신석).jpg
확인서 (박신석)

확인서 (고강호).jpg
확인서 (고강호)

※ 기타 참고사항

해당사항 없습니다.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4 ( 1 )

보수총액 또는 최고한도액
1,500백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4 ( 1 )

실제 지급된 보수총액
684백만원

최고한도액
1,500백만원

※ 기타 참고사항

해당사항 없습니다.

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
100백만원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
67백만원

최고한도액
100백만원

※ 기타 참고사항

해당사항 없습니다.