앱튼 — 주주총회소집공고 (20230310)
제출인: 앱튼

주주총회소집공고
2.9
지엔원에너지 주식회사

주주총회소집공고

2023년 3월 10일

회 사 명 :
지엔원에너지 주식회사

대 표 이 사 :
유 재 훈, 김 대 진

본 점 소 재 지 :

(전 화) 031-420-4677

(홈페이지)http://www.genone.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 부사장
(성 명) 윤 정 훈

(전 화) 031-420-4677

주주총회 소집공고

(제6기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

상법 제363조 및 당사 정관 제22조 규정에 의거, 제6기(2022.01.01~2022.12.31) 정기주주총회를 아래와 같이 소집 하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

의결권 있는 발행주식총수의 100분의 1이하의 주식을 소유한 주주에 대해서는 상법 제542조의4에 의거 본 공고로 소집통지에 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2023년 3월 27일 (월) 오전 09시
2. 장 소 : 지엔원에너지 주식회사 본사 회의실 - 경기도 안양시 동안구 학의로 268, 807호(관양동, 메가밸리)

3. 회의목적사항 가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제6기(2022.01.01~2022.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함)승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건
4. 경영참고사항 비치상법 제542조의4에 의한 경영참고사항은 우리 회사의 본점과 명의개서대행회사(하나은행증권 대행부)에 비치하였으며, 금융감독원 및 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고 하시기 바랍니다.

5. 전자투표 및 전자위임장에 관한 사항

당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도와 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 해당 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는아래에 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표로 의결권을 행사 또는 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표 및 전자위임장 권유 관리 시스템 - 전자투표 인터넷 주소 : 「http://evote.ksd.or.kr」 - 전자투표 모바일 주소 : 「http://evote.ksd.or.kr/m」나. 전자투표 , 전자위임장 행사 기간 2023년 3월 15일 오전 9시~ 2023년 3월 26일 오후 5시(기간 중 24시간 이용가능)

다. 행사방법 - 인증서를 이용하여 시스템에서 주주 본인 확인 후 의안별 전자투표 행사 또는 전자위임장 수여

- 주주확인용 본인확인 수단의 종류: 공동인증서 및 K-VOTE에서 사용 가능 민간 인증서

라. 수정동의안 처리 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

6. 주주총회 참석시 준비물

가. 직접행사 : 신분증

나. 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인 및 인감증명서), 대리인 신분증
7. 기타사항

주주총회 개최 전 코로나바이러스 확산에 따른 불가피한 장소 변경이 발생할 경우, 장소 변경과 관련된 일체의 의사결정은 대표이사에게 위임한다.

2023년 3월 10일 지엔원에너지 주식회사 대표이사 유 재 훈(직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

이종환(출석률: 100%)
정찬우(출석률: 100%)

찬 반 여 부

1
2022-12-21
대표이사 선임의 건
찬성
찬성

2
2022-12-26
회원권(골프)입회계약의 건
찬성
찬성

3
2022-12-29
(주)평택당진항개발 보유주식 양도의 건
찬성
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 천원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
2
1,000,000
1,264
632
-

* 상기 주총승인금액은 사내이사 포함 등기이사 보수한도입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 천원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

유상증자
(주)엔투텍(주1)(최대주주)
2022.12.21~2022.12.31
7,999,999
12.09

전환사채
10,000,000
15.11

유상증자
(주)엠제이홀딩컴퍼니(주1)(최대주주의최대주주)
2022.12.21~2022.12.31
1,999,999
3.02

유상증자
(주)리튬코리아(주요주주-경영참여)
2022.12.21~2022.12.31
2,499,998
3.78

※ 상기 비율은 2022년도말 재무제표 기준 자산총액 대비 차지하는 비율입니다.주1) 2022.12.21 당사의 최대주주가 (주)지엔씨에너지에서 (주)엔투텍으로 변경되었습니다..

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 천원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

(주)지엔씨에너지(주1)(구.최대주주)
매출
2022.01.01~2022.12.31
213.122
1.21

지분법주식 매각
613,088
3.49

(주)한빛에너지(주1)(구.동일 지배하에 있는다른종속기업)
매입
2022.01.01~2022.12.31
1,025,290
5.83

(주)엔투텍(주1)(최대주주)
유상증자
2022.12.21~2022.12.31
7,999,999
45.54

전환사채
10,000,000
56.93

(주)엠제이홀딩컴퍼니(주1)(최대주주의최대주주)
유상증자
2022.12.21~2022.12.31
1,999,999
11.38

(주)리튬코리아(주요주주-경영참여)
유상증자
2022.12.21~2022.12.31
2,499,998
14.23

※ 상기 비율은 2022년도말 재무제표 기준 매출총액 대비 차지하는 비율입니다.주1) 2022.12.21 당사의 최대주주가 (주)지엔씨에너지에서 (주)엔투텍으로 변경되었습니다.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 산업의 특성

신재생에너지는 재생에너지를 이용하는 에너지로써 전환수단과 에너지 형태에 따른 신에너지, 에너지원의 종류에 따른 재생에너지로 분류됩니다. 국내에서는 ‘신에너지 및 재생에너지 개발,이용,보급 촉진법’ 제2조에 의거해 기존의 화석연료를 변환시켜 이용하거나 햇빛, 물, 지열 등을 포함하는 재생가능한 에너지를 변환시켜 이용하는 에너지로 총 11개 분야로 정의하고 있습니다.

신재생에너지산업은 온실가스 감축 및 국제환경 규제 대응에 맞춰 국민 생활에 근간이 되는 주택 및 빌딩건설에서부터 공공부문을 중심으로 시장이 확대됨에 따라 생산과 고용 및 부가가치의 창출 측면에서 유발효과가 지대하기 때문에 향후 국가경제의 전략산업이기도 합니다.

특히 코로나19 여파로 세계 에너지시장의 변화가 현실화되고 있는 상황에서 청정한 연료로의 에너지 전환이 가속화되고 있는 추세입니다. 당사가 영위하는 신재생에너지사업은 지중의 에너지를 이용하여 건물의 냉난방 및 급탕에너지를 공급하는 지열냉난방시스템과 도시가스에서 추출된 수소에너지를 이용하여 전기를 생산하는 연료전지의 설계 및 시공을 주 업종으로 하고 있습니다.

정부의 공공기관 신재생에너지 설치 의무화비율 증가에 맞춰 당사는 국민생활의 근간이 되는 주택건설사업 및 공공부문을 중심으로 지열 및 연료전지의 시장을 확대시켜 나가고 있습니다.

(2)산업의 성장성

화석 에너지 고갈, 국제 환경규제 강화로 인해 신재생에너지는 주요 에너지원으로 부상하고 있습니다.

주요 선진국은 경제성장과 온실가스 감축의 동시달성을 목표로 자국 특성에 맞는 에너지,기후변화 대응분야의 신성장 동력창출에 주력하고 있습니다. 우리나라 또한 에너지 의존도가 높고 유가변동에 의한 영향의 폭이 크고 깊어서 안정적인 에너지 수급이 중요한 과제로 대두되며, 에너지의 해외의존도를 낮추고 에너지수급의 불안정에 대비하는 에너지 다각화 정책의 일환으로 신재생에너지 산업개발을 추진하고 있습니다.

신재생에너지산업은 가격경쟁력 확보시 미래성장동력산업으로 급성장이 예상되며 미래 신에너지산업과 녹색기술개발로 새로운 기술과 사업, 시장 및 고용 창출이 가능하여 산업성장의 돌파구로 부각되고 있습니다.

(3) 경기변동의 특성

건설업은 기본적으로 수주산업으로서 국내외 경기변동과 경제성장 추세의 영향을 많이 받아 건설업 불황과 연관되어 민간 건설분야 신재생에너지 적용비율을 감소시킬 수는 있습니다. 그러나, 주요국에서 경기부양책을 녹색산업 중심으로 추진중이고, 우리나라도 2030년까지 의무화 비율을 지속적으로 늘려나가는 기준을 마련하여 이를 달성하는 것을 정부과제로 삼고 있습니다. 또한 각 지방자치단체도 대도시를 중심으로 공공분야와 민간분야 신·재생에너지 의무화 비율을 해마다 증가시키고 있습니다. 건축환경영향평가에 관한 조례 등을 제정하고 있는 추세를 따르면 경기변동의 영향을 벗어나 지속적으로 사업규모가 성장하는 산업분야입니다.또한 일반적으로 건설업은 설계와 시공이 수년이 걸리는 중장기 건설사업의 한 분야이며 계절적 요인에 따라 수주, 매출의 변화추이가 심하지 않습니다. 다만, 새로운 사업의 예산배정 검토 등이 연초에 진행되므로 일시적인 수요감소가 발생할 여지는 있습니다.
(4) 경쟁요소

현재 건설산업은 발주물량의 지속적인 감소에 따라 경쟁이 과열된 상태이며, 글로벌시장의 부정적인 이슈까지 더해 원자재값 폭등으로 수익구조가 악화되고 있는 추세입니다. 이러한 위기상황에서 타업체와의 경쟁우위를 점하고 생존하는 필수요건은 원활한 원자재 수급 및 자금조달력, 대외적인 회사신인도와 차별화된 시공기술력입니다.따라서, 공사 수행능력 향상을 통한 원가경쟁력 제고가 절실히 요구되고 있으며, 공사시스템의 특수성을 이해하고 설계, 시공, 사후관리 등을 일괄 진행할 수 있는 종합 관리능력 또한 핵심 경쟁요소가 될 것입니다.

(5) 자금조달상의 특성

건설산업의 자금조달은 기본적으로 발주처의 선수금 및 기성금으로 진행되는 공사비를 충당하는 구조입니다. 따라서, 건설 원자재값 상승이 지속되면 발주처 및 시공사, 협력업체 모두 수익성 악화로 이어질 우려가 있습니다.

(6) 관련 법령 또는 정부의 규제 등

신재생에너지산업은 건설산업의 영향을 받아 기간시설 확충, 고용 유발, 주택 보급 등 국가경제에 큰 영향을 미치는 특성상 건설 관련 법령이나 정부의 각종 규제 정책에 영향을 받습니다.

건설업을 영위하는 법인은 사업 및 공종에 따라 건설산업기본법, 건설기술진흥법, 독점규제 및 공정거래에 관한 법률, 하도급거래 공정화에 관한 법률, 건축법, 주택법, 도시 및 주거환경정비법, 도시개발법, 국토의 계획 및 이용에 관한 법률, 건축물의 분양에 관한 법률, 표시 광고의 공정화에 관한 법률, 전기공사업법, 중대재해 처벌법 등다양한 법규의 영향을 받게 됩니다.

또한 건설업은 미세먼지 저감 및 관리에 관한 특별법, 대기환경보전법, 저탄소 녹색성장 기본법, 소음진동관리법, 건설폐기물의 재활용 촉진에 관한 법률, 폐기물관리법, 물환경보전법, 환경영향평가법, 화학물질관리법 등의 환경법규에 따른 규제를 받고있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

현재 부정적인 글로벌 이슈가 경제 전반에 여파를 미치는 가운데 국내 건설 경기 침체로 인한 수주 경쟁 또한 심화되어 어려움을 겪고 있습니다. 이러한 경영환경에도 불구하고 당사는 지속적인 수주물량을 확보하고자 최선의 노력하고 있습니다.

올해에 이어 내년에도 국내외 경영환경악화, 투자위축 등이 경기 침체요인으로 작용할 것으로 예상되고 있으나, 당사는 정부의 그린뉴딜사업정책에 부응하며 친환경 신재생에너지 Total Solution Company로서 사업 다각화를 모색하고 있습니다. 당사는 리스크에 대한 선제적 관리로 수익성을 개선하고 공사수행능력을 더욱 강화시키며 적극적인 사업 참여와 신규시장 개척을 통해 한층 내실 있고 발전된 회사가 되기 위한 노력을 이어갈 계획입니다

(나) 공시대상 사업부문의 구분

당사의 주요사업부문은 지열공사, 연료전지, 기타공사로 사업내용은 다음과 같습니다.

주요사업
주요 사업내용

지열공사
주거용 지열냉난방시스템 공공기관, 업무용 건축물 지열냉난방시스템

연료전지
건물용 연료전지, 발전용 연료전지

기타공사
기계공사, 전기공사

(2) 시장점유율

시장점유율은 주요 경쟁회사별 시장점유율의 합리적인 추정 및 동종 업계와 관련된 협회 등이 없기 때문에 객관적으로 시장점유율을 확인할 자료가 없습니다.

(3) 시장의 특성

에너지 안보 강화, 대기오염 개선, 기후변화 대응, 경제 활성화, 에너지 빈곤 해소 등 다양한 목적을 달성하기 위한 정책적 지원 덕분에 세계적으로 재생에너지는 꾸준히 증가해오고 있습니다. 파리기후협정의 체결과 최근 정책 변화로 재생에너지에 대한 전망은 매우 낙관적입니다. 2017년 11월에 발간된 IEA '세계에너지전망 2017'에 따르면 모든 시나리오에서 재생에너지의 비중이 증가하는 것으로 나타났습니다. 기준 전망에 해당하는 신규 정책 시나리오에서는 1차 에너지소비 중 재생에너지의 비중이 2016년 9%에서 2040년 17%로 증가할 것으로 전망하고 있습니다.이에 2017년 한국에서도 세계적 재생에너지 확산 기조에 부응하기 위하여 2030년까지 재생에너지 발전량 비중을 20%까지 확대한다는 '재생에너지 3020 이행계획' 을 수립하였습니다. 재생에너지 3020 이행계획은 '삶의 질을 높이는 참여형 에너지체제로 전환' 이라는 비전아래 청정에너지 중심으로 재생에너지를 보급하고, 국민참여 확대 및 계획적인 대규모프로젝트 추진 등의 이행방안을 통해 적기에 목표를 달성한다는 계획을 담고 있습니다

'30년 재생에너지 설비용량(누적).jpg
'30년 재생에너지 설비용량(누적)

※ 출처 : 산업통상자원부 보도자료(2017.12)(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

당사는 에너지 패러다임 변화에 발맞춰 양질의 신재생에너지 프로젝트 개발을 위한역량 확보를 위해 노력하고 있으며, 기존사업 수행을 바탕으로 구축한 사업 개발 Know-how와 경쟁력으로 신규 시장 진입 확장을 계획하고 있습니다.

대표적인 신규 사업은 하천수, 광역상수도, 해수 등의 공급이 가능한 지역 및 지구에 적용할 수 있는 고효율 수열에너지 시스템으로 2019년 10월 신재생에너지법 시행령개정에 수열에너지가 재생에너지 범주에 포함된 정부 정책에 앞서 당사는 이미 수열+지열의 복합 신재생에너지 시스템을 공급하기 위한 인력, 자원 기술의 다양한 사업준비를 갖추었습니다.또한 2020년 10월 그린뉴딜 100대 유망기업에 선정됨으로써 정부의 에너지전환산업의 투자육성 취지에 부합하며 신재생에너지 공급자로서 장기 도약할 것으로 예상합니다.당사는 또한 최근 원자재값 급등과 금리 상승 등 급격히 악화된 건설경기로 인한 부진을 만회하고 회사의 신성장 동력 확보를 위해 최근 수요가 폭발적으로 증가하고 있는 전기차 배터리의 핵심소재인 리튬 사업 추진을 결정하였습니다. 그러나 리튬 수요는 급증하지만 원자재 개발 프로젝트 특성상 실질적인 성과를 내기까지는 장기 프로젝트가 대부분이기 때문에 당사는 리튬의 상업생산을 최종 목표로 리튬이 매장되어있는 염호(鹽湖)를 확보하여 Pilot Plant를 통한 상업화 검증 후, 향후 대량 생산시설 갖추고자 하는 계획입니다.

(5) 조직도

-조직도-

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

상기 'Ⅲ.경영참고사항의 1.사업의 개요'를 참고하시기 바랍니다

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ현금흐름표ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 아래의 재무제표는 감사전 별도 재무제표입니다.외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 주주총회 1주일 전까지 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다. - 대차대조표(재무상태표)

<대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제 6(당)기 2022년 12월 31일 현재

제 5(전)기 2021년 12월 31일 현재

(단위 : 원 )

과목
제6(당)기말
제5(전)기말

자 산

Ⅰ. 유동자산
58,797,454,823
30,802,125,657

현금및현금성자산
45,185,308,282
18,549,747,376

단기금융자산
5,005,724,067
-

당기손익-공정가치금융자산
297,993,349
300,498,675

파생상품자산
2,302,704,675
-

매출채권
2,472,885,930
5,158,812,679

계약자산
3,251,093,270
5,393,368,920

단기기타채권
69,365,023
1,071,417,952

당기법인세자산
39,311,870
-

기타유동자산
173,068,357
328,280,055

Ⅱ. 비유동자산
7,341,796,184
5,453,062,628

장기금융자산
7,520,995
3,827,405

당기손익-공정가치금융자산
1,992,509,000
1,930,560,000

기타포괄손익-공정가치금융자산
1,250,600,000
1,000,000,000

장기기타채권
507,986,899
93,094,899

유형자산
1,332,063,172
1,098,100,384

사용권자산
82,110,812
78,655,751

투자부동산
245,789,000
245,789,000

무형자산
1,902,056,283
4,926,767

관계기업에 대한 투자자산
21,160,023
726,947,095

이연법인세자산
-
271,161,327

자 산 총 계
66,139,251,007
36,255,188,285

부 채

Ⅰ. 유동부채
23,651,614,018
6,791,348,108

매입채무
2,863,843,395
4,779,048,229

전환사채
15,893,662,866
-

파생상품부채
2,991,819,058
-

계약부채
1,133,457,665
1,478,683,992

단기기타채무
163,617,925
347,125,988

당기법인세부채
-
23,897,669

유동리스부채
41,114,494
32,492,410

공사손실충당부채
402,769,453
8,079,072

기타유동부채
161,329,162
122,020,748

Ⅱ. 비유동부채
125,284,887
138,789,514

비유동리스부채
44,203,217
48,554,525

하자보수충당부채
81,081,670
90,234,989

부 채 총 계
23,776,898,905
6,930,137,622

자 본

자본금
3,677,683,500
3,120,890,800

자본잉여금
30,175,917,538
18,240,391,123

기타자본
3,594,810,245
-

기타포괄손익누계액
473,019,192
275,045,192

이익잉여금
4,440,921,627
7,688,723,548

자 본 총 계
42,362,352,102
29,325,050,663

부채및자본총계
66,139,251,007
36,255,188,285

- 손익계산서(포괄손익계산서)

<손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제 6(당)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 5(전)기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

(단위 : 원 )

과목
제6(당)기
제5(전)기

Ⅰ. 매출액
17,563,145,101
25,134,889,536

Ⅱ. 매출원가
19,026,210,078
22,561,299,251

Ⅲ. 매출총이익
(1,463,064,977)
2,573,590,285

Ⅳ. 판매비와관리비
1,669,514,529
3,693,831,875

Ⅴ. 영업이익(손실)
(3,132,579,506)
(1,120,241,590)

기타수익
66,192,359
48,859,619

기타비용
6,281,049
3,901,731

금융수익
412,440,576
151,034,534

금융비용
1,181,439,429
11,039,238

관계기업 투자 손실
(143,182,015)
(178,429,689)

VI. 법인세비용차감전순손실
(3,984,849,064)
(1,113,718,095)

VII. 법인세수익
(737,047,143)
(183,392,247)

VIII. 당기순손실
(3,247,801,921)
(930,325,848)

IX. 기타포괄손익
195,570,000
-

X. 총포괄이익(손실)
(3,052,231,921)
(930,325,848)

XI. 주당이익(손실)

기본주당순이익(손실)
(83)
(30)

희석주당순이익(손실)
(83)
(30)

- 자본변동표

<자 본 변 동 표>

제 6(당)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 5(전)기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

(단위 : 원 )

과 목
자본금
자본잉여금
기타자본
기타포괄손익누계액
이익잉여금
총 계

2021.01.01(전기초)
3,112,629,900
18,162,419,718
42,210,000
275,045,192
8,619,049,396
30,211,354,206

총포괄손익:
-
-
-
-
(930,325,848)
(930,325,848)

당기순이익(손실)
-
-
-
-
(930,325,848)
(930,325,848)

자본에 반영된 소유주와의 거래등:
8,260,900
77,971,405
(42,210,000)
-
-
44,022,305

주식매입선택권
8,260,900
77,971,405
(42,210,000)
-
-
44,022,305

합병으로 인한 자본변동

1,438,481,500

10,860,774,852

-
-
-

12,299,256,352

주식매입선택권 행사

74,348,400

708,399,770

(379,890,000)

-
-

402,858,170

자기주식 처분
-

782,725,733

-
-
-

782,725,733

전환사채의 전환

99,800,000

1,895,118,091

-
-
-

1,994,918,091

2021.12.31(전기말)
3,120,890,800
18,240,391,123
-
275,045,192
7,688,723,548
29,325,050,663

2022.01.01(당기초)
3,120,890,800
18,240,391,123
-
275,045,192
7,688,723,548
29,325,050,663

총포괄손익
-
-
-
197,974,000
(3,247,801,921)
(3,049,827,921)

당기순이익
-
-
-
-
(3,247,801,921)
(3,247,801,921)

자본에 반영된 소유주와의 거래등 :
556,792,700
11,935,526,415
3,594,810,245
-
-
16,087,129,360

유상증자
556,792,700
11,935,526,415
-
-
-
12,492,319,115

전환권의 대가
-
-
3,594,810,245
-
-
3,594,810,245

2022.12.31(당기말)
3,677,683,500
30,175,917,538
3,594,810,245
473,019,192
4,440,921,627
42,362,352,102

- 현금흐름표

<현 금 흐 름 표>

제 6(당)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 5(전)기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

(단위 : 원 )

과 목
제6(당)기
제5(전)기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름
751,886,944
4,234,276,164

1. 영업에서 창출된 현금
545,453,041
4,209,141,614

가. 당기순이익(손실)
(3,247,801,921)
(930,325,848)

나. 수익비용의 조정
(652,033,143)
1,263,787,853

다. 자산부채의 변동
4,445,288,105
3,875,679,609

2. 이자 수취
255,378,297
64,325,100

3. 이자의 지급
(37,046,725)
(5,766,883)

4. 배당금의 수취
12,000,000
-

4. 법인세 납부
(23,897,669)
(33,423,667)

II. 투자활동으로 인한 현금흐름
(6,613,580,097)
328,289,585

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
2,613,088,330
700,153,032

금융기관예치금의 감소
2,000,000,000
37,178,056

당기손익-공정가치측정금융자산의 처분
-
511,131,319

관계기업에 대한 투자자산의 처분
613,088,330
-

유형자산의 처분
-
800,000

투자부동산의 처분
-
151,043,657

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(9,226,668,427)
(371,863,447)

금융기관예치금의 증가
9,144,360
9,135,265

단기금융자산의 취득
7,005,724,067
-

당기손익-공정가치측정금융자산의 취득
-
300,000,000

관계기업에 대한 투자자산의 취득
-
39,000,000

유형자산의 취득
-
23,728,182

무형자산의 취득
1,900,000,000
-

III. 재무활동으로 인한 현금흐름
32,493,638,436
(5,231,318)

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
37,117,68,285
5,671,446,142

전환사채
20,000,000,000
-

유상증자
12,499,996,115
45,021,905

정부보조금의 수령
4,617,672,170
5,626,424,237

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(4,624,029,849)
(5,676,677,460)

유상증자 비용
7,677,000
999,600

임대보증금의 상환
-
10,000,000

정부보조금의 사용
4,582,242,216
5,633,641,737

리스부채의 상환
34,110,633
32,036,123

IV. 현금및현금성자산의 환율변동효과
3,615,623
3,934,195

V. 현금및현금성자산의 증감(Ⅰ＋Ⅱ＋Ⅲ+Ⅳ)
26,635,560,906
4,561,268,626

VI. 기초의 현금및현금성자산
18,549,747,376
13,988,478,750

VII.기말의 현금및현금성자산
45,185,308,282
18,549,747,376

- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

<이익잉여금처분계산서 / 결손금처리계산서>

제 6(당)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 5(전)기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

(단위 : 원 )

과목

제6(당)기

(처분예정일: 2023년 3월 27일)

제5(전)기

(처분일: 2022년 3월 24일)

미처분이익잉여금
-
4,378,251,627
-
7,626,053,548

전기이월미처분이익잉여금
7,626,053,548
-
8,556,379,396
-

당기순이익(손실)
(3,247,801,921)
-
(930,325,848)
-

합계
-
-
-
7,626,053,548

이익잉여금처분액
-
-
-
-

차기이월미처분이익잉여금
-
4,378,251,627
-
7,626,053,548

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항 : 해당사항 없음

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
"해당사항 없음"

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제39조[이사회의 구성과 소집]

② 이사회는 대표이사 또는 이사회에서 따로정한 이사가 있을 때에는 그 이사가 회의일 3일전에 각 이사 및 감사에게 통지하여 소집한다. 그러나 이사 및 감사 전원의 동의가 있을 때에는 소집절차를 생략할 수 있다.

제39조[이사회의 구성과 소집]

② 이사회는 대표이사 또는 이사회에서 따로정한 이사가 있을 때에는 그 이사가
회의일 1일전에 각 이사 및 감사에게 통지하여 소집한다. 그러나 이사 및 감사 전원의 동의가 있을 때에는 소집절차를 생략할 수 있다.

-이사회회의통지일 변경

부칙(개정 2023.03.27)

제1조(개정) 제39조 [이사회의 구성과 소집] 개정 규정은 2023년3월 27일부터 시행한다.

※ 기타 참고사항: 해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)

8 ( 2 )

보수총액 또는 최고한도액

2,000백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)

8( 2 )

실제 지급된 보수총액

271백만원

최고한도액

1,000백만원

※ 기타 참고사항 : 해당사항 없음

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수

1

보수총액 또는 최고한도액

100백만원

(전 기)

감사의 수

1

실제 지급된 보수총액

26백만원

최고한도액

100백만원

※ 기타 참고사항 : 해당사항 없음

□ 주식매수선택권의 부여

가. 주식매수선택권을 부여하여야 할 필요성의 요지

최대주주변경에 따른 임직원들의 사기 진작과 적정한 보상을 통해 장기근속을 유인하고, 신규사업의 성공적 추진을 위한 우수인력 확보의 목적 등 기업가치를 제고하고자 임직원들에게 주식매수선택권을 부여하고자 함.

나. 주식매수선택권을 부여받을 자의 성명

성명
직위
직책
교부할 주식

주식의종류
주식수

김대진
임원
대표이사
보통주
400,000주

백상준
임원
사내이사
보통주
300,000주

000외 28명
임직원(주1)
임직원
보통주
460,000주

총( 31 )명

총( 1,160,000 )주

(주1) 부여대상자 중 직원(미등기임원 포함)으로서 각 개인별로 발행주식총수의 1만분의 10미만에 해당하는 주식매수선택권 부여로 부여대상자명을 기재하지 않았습니다.

다. 주식매수선택권의 부여방법, 그 행사에 따라 교부할 주식의 종류 및 수, 그 행사가격, 행사기간 및 기타 조건의 개요

구 분
내 용
비 고

부여방법
보통주 신주발행
-

교부할 주식의 종류 및 수
보통주 1,160,000 주
-

행사가격 및 행사기간
1)행사가격 : 상법 제340조의2 제4항 및 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제176조의7제3항의 규정(주식매수선택권 부여일 직전2개월,1개월 및 1주일간의 거래량 가중평균 종가의 산술평균가격)을 준용하여 산정가격으로 함.2)행사기간 : 2025년 03월27일~2028년03월27일
-

기타 조건의 개요
1)행사가격과 그 조정에 관한 사항주식매수선택권 부여일 이후 행사일 이전에 유,무상증자, 주식배당, 전환사채, 신주인수권부사채의 자본전입, 액면분할 및 합병 등으로 주식가치에 변동이 있는 경우 행사가격 및 수량은 주식매수선택권부여 계약 및 관계법령에 따라 조정할 수 있음.2)기타 주식매수선택권 부여 관련 세부사항은 대표이사에게 위임하며 관련 법규, 당사 정관 및 주식매수선택권 부여계약서 등에 따름.
-

라. 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역 및 최근년도 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역의 요약

- 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역

총발행주식수
부여가능주식의 범위
부여가능주식의 종류
부여가능주식수
잔여주식수

39,671,191주
발행주식총수의 10%
기명식보통주
3,967,119주
3,967,119주

주1) 총발행주식수는 작성기준일 현재 2023년 3월 10일 기준 주식수입니다.

- 최근 2사업연도와 해당사업연도의 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역

사업년도
부여일
부여인원
주식의종류
부여주식수
행사주식수
실효주식수
잔여주식수

2021년
2018-10-16
-
보통주
-
82,609
-
-

2020년
2018-10-16
7
보통주
826,093
743,484
-
82,609

계
-
총( 7 )명
-
총(826,093)주
총(826,093)주
총(-)주
총( 0 )주

※ 기타 참고사항 : 해당사항 없음

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2023년 03월 17일
1주전 회사 홈페이지 게재

※ 상기 제출(예정)일은 제출 기한을 의미하며, 당사는 기한 내에 사업보고서 및 감사 보고서를 제출할 예정입니다.

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

(1) 상기 내용은 외부감사 감사전 자료이며, 제출(예정)일 게재될 사업보고서는 주주총회 이전 보고서 입니다. 외부감사 및 주주총회결과에 따라 수정 될 수 있으며, 주주총회 이후 변경된 사항에 관하여는 「DART-정기공시」에 제출된 사업보고서를 활용하시기 바랍니다.

(2) 상법 제542조의4 및 상법시행령 제31조에 의거하여 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회 개최 1주전까지 회사 홈페이지에 게재할 예정입니다.※ 당사 홈페이지 주소-당사는 2023년 3월 17일 사업보고서 및 감사보고서를 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시하고 홈페이지(http://www.genone.co.kr → 고객센터 → 공지사항)에 게재할 예정입니다.

※ 참고사항

□ 주총 집중일 주총 개최 사유- 해당사항 없습니다.

□ 신종코로나바이러스 감염증 관련 안내- 신종코로나바이러스감염증 및 전파 예방을 위해 방역관리 지침에 따라 주주총회 개최일에는 체온측정 결과에 따라 발열(37.5도 이상 고열) 및 호흡기(기침, 인후 통 등) 증상이 의심되는 경우 또는 마스크를 착용하지 않은 주주분들의 경우 주주 총회장 출입이 제한될 수 있습니다. 당일 발열 및 호흡기증상, 자가격리대상, 밀 접접촉대상 등에 해당하시는 주주분들께서는 현장 참석을 자제 부탁드립니다.주주님께서는 감염 및 전파를 예방하기 위하여 당사에서 제공하고 있는 전자투표 및 전자위임장을 적극 활용하여 의결권을 행사해주시길 요청드립니다. - 주주총회 개최 전 코로나바이러스 확산에 따른 불가피한 장소 변경이 발생할 경 우, 장소 변경과 관련된 일체의 의사결정은 대표이사에게 위임함을 알려드립니다.