에이치케이 — 주주총회소집공고 (20230309)
제출인: 에이치케이

주주총회소집공고
2.9
(주)에이치케이

주주총회소집공고

2023년 03월 09일

회 사 명 :
(주)에이치케이

대 표 이 사 :
계 명 재

본 점 소 재 지 :
경기도 화성시 양감면 사릅재길 117

(전 화) 031-350-2800

(홈페이지)http://www.hk-global.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이 사
(성 명) 신동준

(전 화) 031-350-2822

주주총회 소집공고

( 제33기 정기 )

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제363조와 정관 제19조에 의거 제33기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.
-아 래-

1. 일 시 : 2023년 3월 28일(화) 오전 10시

2. 장 소 : 경기도 화성시 양감면 사릅재길 117 주식회사 에이치케이 본사 도약관 1층 컨퍼런스홀

3. 회의목적사항

가. 보고사항 : 영업보고 및 감사보고, 내부회계관리제도 운영실태보고, 외부감사인 선임보고

나. 부의안건

제1호 의안 : 제33기 별도 및 연결 재무제표,이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건제2호 의안 : 이사 선임의 건 사내이사 계명재 재선임제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 한국예탁결제원 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 배당내역 : 1주당 예정배당금 30원

6.전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항

우리 회사는「상법」제368조의4에 따른 전자투표제도와「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표·전자위임장권유관리시스템 인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr 모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

나. 전자투표 행사·전자위임장 수여기간 2023년 3월 18일 9시~ 2023년 3월 27일 17시, 기간 중 24시간 이용 가능.

다. 인증서를 이용하여 시스템에서 주주 본인 확인 후 의안별 전자투표 행사 또는 전자위임장수여 - 주주확인용 공인인증서의 종류 : 코스콤 증권거래용 인증서, 금융결제원 개인용도제한용 인증서 등

라. 수정동의안 처리: 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리됩니다.

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

- 해당사항 없음

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

찬 반 여 부

-
-
-
-

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

- 해당사항 없음

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

- 해당사항 없음

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

-
-
-
-
-
-

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

- 해당사항 없음

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

- 해당사항 없음

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 산업의 특성
레이저 가공기 시장은 연간 5% 수준의 성장률을 시현하고 있으며 전세계 레이저 가공기 시장은 약 5조원 수준의 시장규모를 보이고 있습니다. 지역별로는 유럽지역이 35%로 가장 큰 비중을 점하고 있으며 그 다음으로는 미국을 포함한 북미지역이 34%, 일본 및 아시아 지역이 31%의 비중을 보이고 있습니다. 용도별로는 절단 및 용접용으로 사용되는 고출력 레이저 가공기가 전체시장의 절대적 위치를 점하고 있습니다. 세계적으로 레이저 가공기는 기계, 전기, 전자, 자동차, 항공산업 등의 분야에서 주로 사용되고 있으며, 적용영역 확대 및 가공 소재의 다양화 전세계적인 환경규제에 대응한 친환경 가공방식으로서 레이저가공기에 대한 수요 증대, 레이저 가공기를 기반으로한 스마트팩토리 개발 등 다양한 요인에 힘입어 국내외 레이저 가공기 시장이 지속적으로 성장하고 있습니다. 최근의 기술개발 동향 중 괄목할만한 것은 대부분의 레이저 가공기가 고출력화되고 콘트롤러의 기능을 대폭 개선함으로써 가공품질이 낮은 플라즈마 절단기, 가스 절단기 등의 기존 가공방법을 대체함은 물론 NCT ( Numerical Controlled Turret PunchPress)의 시장을 크게 잠식하고 있다는 점입니다.(2) 산업의 성장성
레이저가공은 고밀도의 레이저 빔(Beam)을 각종 소재의 절단, 용접, 열처리 등에 응용하는 첨단기술입니다. 군사적 목적으로 개발된 레이저 가공은 80년대 후반기부터 급속한 산업적용에 따라 그 규모와 다양성 면에서 괄목할만한 성장을 보여왔습니다. 미국, 유럽, 일본 등지의 선진국에서는 레이저가공이 산업의 주요한 부분을 차지하고 점차 그 영역을 넓혀가고 있으며, 국내에서도 일반적인 절단뿐만 아니라 용접, 표면처리, 천공 등과 같은 다양한 분야에 레이저 가공을 응용함으로써 생산력과 경쟁력을 증대시킨 기업이 늘어나고 있습니다. 레이저관련 산업은 산업기반기술의 축적을 목적으로 정부의 주도하에 중기거점기술개발사업을 추진하고 있는 바, 전기, 전자, 기계, 컴퓨터 등의 첨단분야와도 깊은 연관을 가지고 있으며 관련학문의 발전은 물론 반도체, 자동차, 철강 산업 등에도 광범위하게 적용되어 산업의 전후방연관효과가 뛰어난 분야입니다. 그러므로, 레이저관련산업은 국가의 경쟁력을 강화하고 기반기술의 축척에 크게 기여할 수 있는 새로운 분야입니다(3) 국내외 시장의 여건
국내 레이저 가공기 시장은 지속적인 성장을 실현해 오고 있습니다. 이와 같은 성장세는 소비자의 고품질 판금제품 요구에 따라 절단기 시장의 성장에 힘입은 바 크며, 레이저 가공기의 고급화와 기능강화 역시 시장규모 확대에 기여해 왔습니다. 레이저 가공기는 주로 절단용으로 사용되어 왔으며 국내 주된 고객은 전국에 약 2000여개에 달하는 전문 임가공 업체 및 정밀 판금업체입니다. 불황이 지속되면서 업체들은 자가설비를 구입하기보다는 임가공업체를 활용하는 경향이 두드러졌으나 최근 들어 두드러지는 현상은 업체들이 레이저 임가공에서 탈피, 자가설비를 확보하려는 경향이 나타나고 있다는 점이며 이는 수요증가의 또 다른 요인으로 작용하고 있습니다. 현재 레이저가공기는 자동차 부품, 철도차량, 기계 및 중공업 등과 아울러 가구 및 인테리어업 등에서 널리 사용되고 있습니다.해외 레이저 가공기 시장은 기술우위를 점하고 있는 유럽기업과 일본기업이 주류를 이루고 있으며, 가격경쟁력을 내세운 중국기업의 시장진입으로 해외 레이저 가공기 시장의 경쟁은 더욱 치열해지고 있습니다.

나. 회사의 현황

당사는 1990년 설립된 레이저가공기 전문기업으로 레이저가공기의 제조 및 판매, 부품판매 및 서비스(유지보수)를 핵심사업으로 영위하고 있으며, 레이저가공기를 중심으로 한 생산설비 자동화시스템까지 사업영역을 확대하고 있습니다. 레이저가공기는 레이저 빔의 열에너지를 이용하여 각종 금속 및 비금속 재료를 가공하는 기계로서, 레이저가공기 산업은 가공의 정밀도 및 정확성, 안정성을 확보가기 위해 고도의 기술이 요구되는 고부가 가치의 기술집약적 산업입니다. 당사는 최적화된 기계설계를 통해 초경량, 초정밀 산업용 고출력 레이저가공기를 제작하고 있으며, 특히 금속 및 비금속 절단기의 제조 및 판매에 전문성을 갖추고 있습니다.

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

"Ⅲ. 경영참고사항" 의 "1. 사업의 개요" 중 "나. 회사의현황" 참조

나. 해당 사업연도의 재무상태표 ㆍ포괄손익계산서ㆍ자본변동표ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)ㆍ현금흐름표

(1) 연결기준
※ 아래의 연결재무제표 및 주석사항은 외부감사인의 감사를 받지 않은 자료로서 외부감사인의 감사 결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다. 상세한 주석사항은 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 연결감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

연 결 재 무 상 태 표

제33기 2022년 12월 31일 현재

제32기 2021년 12월 31일 현재

주식회사 에이치케이와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제33(당) 기말
제32(전) 기말

자산

유동자산

54,398,491,176

56,865,508,627

현금및현금성자산
4,820,116,927

7,324,072,443

단기금융상품
2,042,737,383

149,003,514

당기손익-공정가치측정금융자산
7,263,953,473

12,007,753,113

매출채권및기타채권
16,377,085,398

16,429,009,329

재고자산
22,794,463,925

19,822,202,764

기타금융자산
294,489,178

227,309,513

기타유동자산
805,644,892

906,157,951

비유동자산

31,817,011,219

30,737,770,206

장기금융상품
209,007,360

64,000,000

당기손익-공정가치측정금융자산
-

493,484,587

유형자산
29,725,588,405

29,146,069,036

무형자산
450,823,835

504,464,228

이연법인세자산
436,739,496

37,234,305

기타금융자산
994,852,123

492,518,050

자 산 총 계

86,215,502,395

87,603,278,833

부채

유동부채

26,456,185,381

31,455,136,163

당기손익-공정가치측정금융부채
345,208,357

68,396,536

매입채무
4,660,072,933

6,425,402,309

차입금
15,890,000,000

18,072,645,894

당기법인세부채
784,420,031

875,702,053

판매보증충당부채
322,554,718

259,479,981

기타금융부채
1,240,481,137

1,430,854,657

기타유동부채
3,213,448,205

4,322,654,733

비유동부채

642,139,438

708,899,817

이연법인세부채
-

-

기타금융부채
642,139,438

708,899,817

부 채 총 계

27,098,324,819

32,164,035,980

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본

59,117,177,576

55,439,242,853

자본금
9,252,893,500

9,252,893,500

기타불입자본
9,194,856,752

9,170,011,141

이익잉여금
40,433,224,660

36,893,921,042

기타자본구성요소
236,202,664

122,417,170

비지배지분

-

-

자 본 총 계

59,117,177,576

55,439,242,853

부 채 및 자 본 총 계

86,215,502,395

87,603,278,833

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제33기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제32기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 에이치케이와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제33(당) 기
제32(전) 기

매출

81,378,633,384

71,783,044,048

매출원가

62,442,951,403

55,812,949,320

매출총이익

18,935,681,981

15,970,094,728

판매비와관리비
13,125,213,900

11,612,905,214

영업이익

5,810,468,081

4,357,189,514

금융이익
45,312,592

71,529,259

금융원가
468,529,438

441,240,967

기타영업외이익
2,594,540,404

3,348,003,710

기타영업외비용
2,815,944,292

1,181,523,960

법인세비용차감전순이익

5,165,847,347

6,153,957,556

법인세비용(수익)
892,808,409

686,280,781

당기순이익

4,273,038,938

5,467,676,775

기타포괄손익

113,785,494

102,596,396

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목

해외사업장환산외화차이
113,785,494

102,596,396

당기총포괄이익

4,386,824,432

5,570,273,171

당기순이익의 귀속

지배기업의 소유주

4,273,038,938

5,467,676,775

비지배지분

-

-

당기총포괄이익의 귀속

지배기업의 소유주

4,386,824,432

5,570,273,171

비지배지분

-

-

주당이익

기본주당순이익

233

298

희석주당순이익

233

297

연 결 자 본 변 동 표

제33기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제32기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 에이치케이와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
자 본 금
기타불입자본
이익잉여금
기타자본구성요소
지배기업의 소유주 귀속
비지배지분
총 계

주식발행초과금
자기주식

자기주식처분이익

주식선택권
외화환산적립금

2021. 01. 01
9,252,893,500
9,017,285,266
(130,183,514)
-
300,825,424
31,426,244,267
19,820,774
49,886,885,717
-
49,886,885,717

당기순이익
-
-
-
-
-
5,467,676,775
-
5,467,676,775
-
5,467,676,775

주식보상비용
-
-
-
-
(17,916,035)
-
-
(17,916,035)
-
(17,916,035)

해외사업장환산외환차이
-
-
-
-
-
-
102,596,396
102,596,396
-
102,596,396

2021. 12. 31
9,252,893,500
9,017,285,266
(130,183,514)

282,909,389
36,893,921,042
122,417,170
55,439,242,853
-
55,439,242,853

2022. 01. 01
9,252,893,500
9,017,285,266
(144,501,054)
14,317,540
282,909,389
36,893,921,042
122,417,170
55,439,242,853
-
55,439,242,853

당기순이익
-
-
-
-
-
4,273,038,938
-
4,273,038,938
-
4,273,038,938

주식보상비용(환입)
-
-
-
-
-
(733,735,320)
-
(733,735,320)
-
(733,735,320)

자기주식거래로 인한 증감
-
-
13,346,443
19,668,557
-
-
-
33,015,000
-
33,015,000

주식매수선택권행사

-
-
-
-
(8,865,000)
-
-
(8,865,000)
-
(8,865,000)

주식보상비용(환입)

-
-
-
-
695,611
-
-
695,611
-
695,611

해외사업장환산외환차이
-
-
-
-
-
-
113,785,494
113,785,494
-
113,785,494

2022. 12. 31
9,252,893,500
9,017,285,266
(131,154,611)
33,986,097
274,740,000
40,433,224,660
236,202,664
59,117,177,576
-
59,117,177,576

연 결 현 금 흐 름 표

제33기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제32기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 에이치케이와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제33(당) 기
제32(전) 기

I.영업활동 현금흐름

(908,924,045)

6,216,253,724

1. 영업에서 창출된 현금흐름
842,378,985

6,989,110,615

가. 당기순이익
4,273,038,938

5,467,676,775

나. 가감 :
5,266,519,341

2,191,308,599

재고자산평가손실
1,272,741,296

625,980,127

감가상각비
1,241,331,137

1,201,172,451

무형자산상각비
106,882,121

94,937,251

대손상각비
(59,873,518)

367,151,293

주식보상비용(환입)
695,611

(17,916,035)

판매보증비
556,478,805

403,032,317

외화환산손실
309,927,627

34,344,599

당기손익-공정가치측정금융자산평가손실
778,020,000

102,960,816

당기손익-공정가치측정금융자산거래손실
-

2,493,765

재고자산폐기손실
543,695,500

792,386,591

유형자산처분손실
-

3,126,870

파생상품평가손실
277,563,035

89,227,416

이자비용
468,529,438

441,240,967

외화환산이익
(58,645,882)

(223,875,215)

대손충당금환입
(538,632)

(987,492)

재고자산평가이익
(64,857,643)

(629,639,606)

유형자산처분이익
(12,709,091)

(180,855,108)

당기손익-공정가치측정금융자산평가이익
(18,867,984)

(82,244,084)

당기손익-공정가치측정금융자산거래이익
(228,192,309)

(325,957,056)

파생상품평가이익
(2,108,523)

(284,203,090)

이자수익
(45,312,592)

(71,529,259)

정부보조금 수익
(691,047,464)

(835,819,700)

법인세비용(수익)
892,808,409

686,280,781

다. 운전자본 변동 :
(8,697,179,294)

(669,874,759)

매출채권의 감소(증가)
291,677,592

(2,659,585,756)

미수금의 감소(증가)
(75,752,361)

(4,846,913)

선급금의 감소(증가)
133,870,435

(474,420,538)

선급비용의 감소(증가)
139,669,835

(133,642,000)

재고자산의 감소(증가)
(4,526,221,466)

(904,197,837)

매입채무의 증가(감소)
(2,443,706,077)

574,893,877

미지급비용의 증가(감소)
3,631,408

3,631,408

미지급금의 증가(감소)
(358,998,077)

519,216,925

장기미지급금의 증가(감소)
(239,271,854)

194,315,258

선수금의 증가(감소)
(1,257,911,388)

2,199,893,845

예수금의 증가(감소)
(13,905,576)

214,410,186

부가세예수금의 증가(감소)
34,400,869

73,808,914

판매보증충당부채의 증가(감소)
(498,448,128)

(375,948,524)

해외사업환산
113,785,494

102,596,396

2. 이자수취
42,304,294

110,589,247

3. 이자지급
(410,011,702)

(414,949,468)

4. 법인세환급(납부)
(1,383,595,622)

(468,496,670)

II. 투자활동 현금흐름

1,590,983,806

(5,540,111,939)

대여금의 감소
226,649,468

208,820,222

단기금융상품의 처분
963,815,159

2,861,603,235

당기손익-공정가치측정금융자산의 처분
16,490,371,675

4,826,225,273

유형자산의 처분
12,709,091

392,755,000

기타금융자산의 처분
7,000,000

8,989,500

정부보조금 수취
673,000,000

892,572,000

대여금의 증가
(290,000,000)

(46,000,000)

단기금융상품의 취득
(2,833,690,000)

(952,716,000)

장기금융상품의 취득
(145,007,360)

(64,000,000)

당기손익-공정가치측정금융자산의 취득
(11,782,689,846)

(13,221,948,049)

유형자산의 취득
(1,220,210,103)

(183,472,495)

무형자산의 취득
(727,328)

(265,608,000)

정부보조금 상환
(236,950)

-

기타금융자산의 취득
(510,000,000)

2,667,375

III. 재무활동 현금흐름

(3,171,341,399)

(6,251,645,371)

자기주식의 처분
24,150,000

-

단기차입금 차입
154,751,536

2,449,844,141

단기차입금 상환
(2,337,397,430)

(8,443,814,808)

리스부채의 상환
(279,110,185)

(257,674,704)

배당금지급
(733,735,320)

-

IV. 현금및현금성자산의 증가(감소)

(2,489,281,638)

(5,575,503,586)

V. 기초의 현금및현금성자산

7,324,072,443

12,899,642,006

VI. 현금및현금성자산의 환율변동효과

(14,673,878)

(65,977)

VII. 기말의 현금및현금성자산(주석35)

4,820,116,927

7,324,072,443

(2) 별도기준
※ 아래의 연결재무제표 및 주석사항은 외부감사인의 감사를 받지 않은 자료로서 외부감사인의 감사 결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다. 상세한 주석사항은 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

재 무 상 태 표

제33기 2022년 12월 31일 현재

제32기 2021년 12월 31일 현재

주식회사 에이치케이
(단위 : 원)

과 목
제33(당) 기말
제32(전) 기말

자산

유동자산

49,156,366,127

51,982,598,768

현금및현금성자산
2,278,303,637

4,572,920,044

단기금융상품
2,042,737,383

149,003,514

당기손익-공정가치측정금융자산
7,263,953,473

12,007,753,113

매출채권및기타채권
19,204,581,048

17,846,805,073

재고자산
17,931,668,216

16,829,527,272

기타금융자산
272,628,253

201,702,713

기타유동자산
162,494,117

374,887,039

비유동자산

33,773,843,940

32,739,370,229

장기금융상품
209,007,360

64,000,000

당기손익-공정가치측정금융자산
-

493,484,587

종속기업투자
4,192,776,000

4,192,776,000

유형자산
27,511,277,937

26,975,129,544

무형자산
450,823,835

504,464,228

이연법인세자산
436,739,496

37,234,305

기타금융자산
973,219,312

472,281,565

자 산 총 계

82,930,210,067

84,721,968,997

부채

유동부채

24,684,298,704

30,398,671,813

당기손익-공정가치측정금융부채
345,208,357

68,396,536

매입채무
3,866,743,050

5,809,368,647

차입금
15,890,000,000

18,072,645,894

당기법인세부채
784,420,031

875,702,053

판매보증충당부채
238,912,918

185,187,600

기타금융부채
1,028,776,573

943,811,910

기타유동부채
2,530,237,775

4,443,559,173

비유동부채

618,700,002

463,145,667

이연법인세부채
-

-

기타금융부채
618,700,002

463,145,667

부 채 총 계

25,302,998,706

30,861,817,480

자본

자본금
9,252,893,500

9,252,893,500

기타불입자본
9,194,856,752

9,170,011,141

이익잉여금
39,179,461,109

35,437,246,876

자 본 총 계

57,627,211,361

53,860,151,517

부 채 및 자 본 총 계

82,930,210,067

84,721,968,997

포 괄 손 익 계 산 서

제33기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제32기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 에이치케이
(단위 : 원)

과 목
제33(당) 기
제32(전) 기

매출

71,909,686,657

60,143,889,390

매출원가

56,755,495,689

47,857,284,000

매출총이익

15,154,190,968

12,286,605,390

판매비와관리비
8,964,714,264

9,919,817,615

영업이익

6,189,476,704

2,366,787,775

금융이익
45,063,331

71,336,275

금융원가
468,529,438

441,240,967

기타영업외이익
2,299,024,523

3,314,397,227

기타영업외비용
2,732,817,380

1,160,682,322

법인세비용차감전순이익

5,332,217,740

4,150,597,988

법인세비용(수익)
856,268,187

658,814,701

당기순이익

4,475,949,553

3,491,783,287

기타포괄손익

-

당기총포괄이익

4,475,949,553

3,491,783,287

주당이익

기본주당순이익

244

190

희석주당순이익

244

189

자 본 변 동 표

제33기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제32기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 에이치케이
(단위 : 원)

과 목
자 본 금
기타불입자본
이익잉여금
총 계

주식발행초과금
자기주식
자기주식처분이익
주식선택권

2021.01.01
9,252,893,500
9,017,285,266
(130,183,514)
-
300,825,424
31,945,463,589
50,386,284,265

당기순이익
-
-
-
-

3,491,783,287
3,491,783,287

주식보상비용(환입)
-
-
-
-
(17,916,035)
-
(17,916,035)

2021.12.31
9,252,893,500
9,017,285,266
(130,183,514)
-
282,909,389
35,437,246,876
53,860,151,517

2022.01.01
9,252,893,500
9,017,285,266
(144,501,054)
14,317,540
282,909,389
35,437,246,876
53,860,151,517

당기순이익
-
-
-
-
-
4,475,949,553
4,475,949,553

배당금지급
-
-
-
-
-
(733,735,320)
(733,735,320)

자기주식 거래로 인한 증감
-
-
13,346,443
19,668,557
-
-
33,015,000

주식매수선택권행사
-
-
-
-
(8,865,000)
-
(8,865,000)

주식보상비용(환입)
-
-
-
-
695,611
-
695,611

2022.12.31
9,252,893,500
9,017,285,266
(131,154,611)
33,986,097
274,740,000
39,179,461,109
57,627,211,361

현 금 흐 름 표

제33기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제32기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 에이치케이
(단위 : 원)

과 목
제33(당) 기
제32(전) 기

I.영업활동 현금흐름

(701,041,197)

4,927,556,137

1. 영업에서 창출된 현금흐름
1,013,970,872

5,673,139,932

가. 당기순이익
4,475,949,553

3,491,783,287

나. 가감 :
4,342,162,708

3,059,453,633

재고자산평가손실
1,163,753,496

362,763,527

감가상각비
1,126,945,364

1,083,948,390

무형자산상각비
106,882,121

94,937,251

대손상각비
(237,491,431)

1,944,407,314

주식보상비용(환입)
695,611

(17,916,035)

판매보증비
164,291,504

85,972,312

외화환산손실
226,918,101

13,502,961

당기손익-공정가치측정금융자산평가손실
778,020,000

102,960,816

당기손익-공정가치측정금융자산거래손실
-

2,493,765

재고자산처분손실
543,695,500

792,386,591

유형자산처분손실
-

3,126,870

파생상품평가손실
277,563,035

89,227,416

이자비용
468,529,438

441,240,967

외화환산이익
(70,523,241)

(237,725,282)

대손충당금환입
(538,632)

(987,492)

재고자산평가이익
(64,857,643)

(579,285,126)

유형자산처분이익
(12,709,091)

(180,855,108)

당기손익-공정가치측정금융자산평가이익
(18,867,984)

(82,244,084)

당기손익-공정가치측정금융자산거래이익
(228,192,309)

(325,957,056)

파생상품평가이익
(2,108,523)

(284,203,090)

이자수익
(45,063,331)

(71,336,275)

정부보조금 수익
(691,047,464)

(835,819,700)

법인세비용(수익)
856,268,187

658,814,701

다. 운전자본 변동 :
(7,804,141,389)

(878,096,988)

매출채권의 감소(증가)
(1,275,346,902)

(3,679,848,545)

선급금의 감소(증가)
58,121,000

21,439,325

선급비용의 감소(증가)
154,271,922

(164,099,244)

재고자산의 감소(증가)
(2,744,732,297)

(1,629,524,979)

매입채무의 증가(감소)
(1,925,737,291)

1,437,392,094

미지급비용의 증가(감소)
3,631,408

3,631,408

미지급금의 증가(감소)
(50,461,645)

169,176,318

선수금의 증가(감소)
(1,935,154,147)

2,776,235,242

예수금의 증가(감소)
(12,568,120)

214,200,750

부가세예수금의 증가(감소)
34,400,869

73,808,914

판매보증충당부채의 증가(감소)
(110,566,186)

(100,508,271)

2. 이자수취
42,055,033

110,396,263

3. 이자지급
(410,011,702)

(414,949,468)

4. 법인세환급(납부)
(1,347,055,400)

(441,030,590)

II. 투자활동 현금흐름

1,592,440,067

(5,520,147,032)

대여금의 감소
221,136,713

204,552,422

단기금융상품의 처분
963,815,159

2,861,603,235

당기손익-공정가치측정금융자산의 처분
16,490,371,675

4,826,225,273

유형자산의 처분
12,709,091

392,755,000

기타금융자산의 처분
7,000,000

8,989,500

정부보조금 수취
673,000,000

892,572,000

대여금의 증가
(290,000,000)

(46,000,000)

단기금융상품의 취득
(2,833,690,000)

(952,716,000)

장기금융상품의 취득
(145,007,360)

(64,000,000)

당기손익-공정가치측정금융자산의 취득
(11,782,689,846)

(13,221,948,049)

유형자산의 취득
(1,213,241,087)

(156,572,413)

무형자산의 취득
(727,328)

(265,608,000)

정부보조금 상환
(236,950)

-

기타금융자산의 취득
(510,000,000)

-

III. 재무활동 현금흐름

(3,171,341,399)

(6,251,645,371)

자기주식의 처분
24,150,000

-

단기차입금 차입
154,751,536

2,449,844,141

단기차입금 상환
(2,337,397,430)

(8,443,814,808)

리스부채의 상환
(279,110,185)

(257,674,704)

배당금지급
(733,735,320)

-

IV. 현금및현금성자산의 증가(감소)

(2,279,942,529)

(6,844,236,266)

V. 기초의 현금및현금성자산

4,572,920,044

11,417,222,287

VI. 현금및현금성자산의 환율변동효과

(14,673,878)

(65,977)

VII. 기말의 현금및현금성자산(주석35)

2,278,303,637

4,572,920,044

이익잉여금처분계산서(안)

제33기(당)기
2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지
제32기(당)기
2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

처분예정일
2023년 03월 28일
처분확정일
2022년 03월 29일

주식회사 에이치케이
(단위 : 원)

구 분
제33(당)기(처분예정일 : 2023년 3월 28일)
제32(전)기(처분확정일 : 2022년 3월 29일)

Ⅰ.미처분이익잉여금
39,179,461,109
35,437,246,876

전기이월미처분이익잉여금
34,703,511,556
31,945,463,589

당기순이익
4,475,949,553
3,491,783,287

합 계
39,179,461,109
35,437,246,876

Ⅱ. 이익잉여금처분액
550,751,490
733,735,320

현금배당 주당배당금(률) 보통주 : 당기 30원(6%) 보통주 : 전기 40원(8%)
550,751,490
733,735,320

Ⅲ.차기이월미처분이익잉여금
38,628,709,619
34,703,511,556

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구 분
제33(당)기
제32(전)기

주 식 수(주)
18,358,383
18,343,383

액 면 가 액(원)
500
500

주당배당금(원)
30
40

액면배당율(%)
6.0
8.0

시가배당율(%)
1.5
1.8

총 배당금액(원)
550,751,490
733,735,320

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의관계
추천인

계명재
1958. 11
사내이사
-
본인
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

계명재
기업인
1990 ~ 현재2023 ~ 현재
(주)에이치케이 회장(현)한국공작기계산업협회 회장(현)
-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

계명재
-
-
-

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

해당사항 없음

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

계명재 사내이사 후부 후보자는 당사의 다년간 국내외 시장에 대한 경험을 바탕으로 충분한 경험과 지식을 갖추고 있습니다. 이를 바탕으로 기업 경영 및 기업성장에 필요한 해당 분야 전문가로서 주주권익을 보호하고 회사의 지속성장과 발전에 기여할 수 있는 적임자로 판단하였습니다.

확인서

계명재-사내이사 선임확인서(2023.03.09).jpg
계명재-사내이사 선임확인서(2023.03.09)

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4명( 0명 )

보수총액 또는 최고한도액
10억

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4명( 0명 )

실제 지급된 보수총액
7.9억

최고한도액
10억

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음.

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1명

보수총액 또는 최고한도액
50백만원

(전 기)

감사의 수
1명

실제 지급된 보수총액
6백만원

최고한도액
50백만원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음.

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2023년 03월 20일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 사업보고서 및 감사보고서는 향후 주주총회 1주일전까지 전자공시시스템(http://d art.fss.or.kr)에 공시될 예정이며, 또한 주주총회 1주일전 당사 홈페이지(www.hk-global.com)에 게재 될 예정입니다.- 당사는 2023년 3월 28일 정기주주총회가 예정되어 있으며, 향후 정기주주총회에 서 안건이 부결되거나 수정할 사항이 발생될 경우 정정보고서를 통해 그 내용 및 사유 등을 반영할 예정이오니 변동사항은 정기주주총회 이후 전자공시시스템 및 당사 홈페이지에 게재된 사업보고서를 확인해 주시기 바랍니다.

※ 참고사항

□ 전자투표에 관한 사항

가. 전자투표시스템

인터넷 주소: https://evote.ksd.or.kr

모바일 주소: https://evote.ksd.or.kr/m

나. 전자투표 행사기간: 2023년 3월 18일 9시 ~ 2023년 3월 27일 17시

- 첫날은 오전 9시부터 전자투표시스템 접속이 가능하며,

그 이후 기간 중에는 24시간 접속이 가능합니다.

다. 시스템에서 인증서를 이용하여 주주 본인 확인 후

의안별 전자투표를 행사하실 수 있습니다.

- 주주확인용 인증서의 종류: 코스콤 증권거래용 인증서,

금융결제원 개인용도제한용 인증서 등

라. 수정동의안 처리: 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가

제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리됩니다.

□ 주총 집중일 주총 개최 사유 - 해당 사항 없음 □ 코로나바이러스(COVID-19) 관련 주총 참석 안내 - 질병관리청 가이드에 따라 주주총회 참석 시 마스크를 착용해주시길 적극 권고 드리며, 당일 발열 및 기침 증세가 있으신 주주님께서는 현장 참석을 자제하여 주시기 바랍니다.

- 코로나19 감염 예방 및 차단을 위하여 현장 참석보다는 전자투표와 위임장을 활용한 의결권행사를 권장 드립니다.