위즈코프 — 의결권대리행사권유참고서류 (20230309)
제출인: 위즈코프

의결권대리행사권유참고서류
3.6
위즈코프(주)

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2023 년 03 월 09 일

권 유 자:

성 명: 위즈코프(주)주 소: 서울시 강남구 봉은사로 429, 8층(삼성동, 위즈빌딩)전화번호: 02-2007-0300

작 성 자:

성 명: 강화성부서 및 직위: 경영지원본부 차장전화번호: 02-2007-0300

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
위즈코프(주)
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2023년 03월 14일
라. 주주총회일
2023년 03월 29일

마. 권유 시작일
2023년 03월 14일
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
원활한 주주총회 진행을 위한 의결 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
삼성증권

(인터넷 주소)
http://vote.samsungpop.com

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
삼성증권

(전자투표 인터넷 주소)
http://vote.samsungpop.com

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 이사의선임

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

위즈코프(주)
보통주
3,703,914
5.56
본인
자기주식

주1) 당사의 총 발행주식수는 66,546,465주이며, 소유비율은 발행주식총수 기준임.주2) 자기주식은 상법 제369조 제2항에 따라 의결권이 제한됨

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

정승환
최대주주
보통주
12,195,871
18.33
최대주주
-

에스에이치에셋(주)
공동보유자
보통주
4,092,500
6.15
최대주주의 법인
-

계
-
16,288,371
24.48
-
-

주1) 주식소유 수량 및 주식소유 비율은 2022년 기말 기준입니다.

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

강화성
보통주
0
직원
-
-

이정아
보통주
0
직원
-
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2023년 03월 14일
2023년 03월 14일
2023년 03월 28일
2023년 03월 29일

나. 피권유자의 범위

2022년 12월 31일 기준 주주명부에 기재되어 있는 의결권 있는 주식을 보유한 주주전원

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

주주총회의 원활한 진행 및 의사정족수 확보 및 코로나19 바이러스 전염 방지

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2023년 03월 19일~ 2023년 03월 28일

전자위임장 관리기관
삼성증권

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
http://vote.samsungpop.com

기타 추가 안내사항 등
- 기간 중 24시간 이용 가능(단, 시작일에는 오전 9시부터, 마지막 날은 오후 5시까지 가능)

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
X

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

위즈코프 홈페이지삼성증권 온라인 주총장
https://www.wizcorp.co.krhttps://vote.samsungpop.com
-

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

1. 오프라인 접수처 접 수 처 : 위즈코프(주) 주 소 : 06097 서울시 강남구 봉은사로 429, 8층 (삼성동, 위즈빌딩) 전화번호 : 02-2007-0300 팩스번호 : 02-2007-03332. 온라인 접수처 - 삼성증권 전자위임장 시스템 (https://vote.samsungpop.com)3. 피권유자는 대리인에게 위임하여 의결권을 대리행사 하실 수 있습니다. - 대리인 위임장, 대리인 신분증

다. 기타 의결권 위임의 방법

해당사항 없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2023년 03 월 29일 오전 9 시

장 소
서울시 강남구 봉은사로 429, 위즈코프(주) 대회의실

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2023년 3월 19일 ~ 2023년 3월 28일

전자투표 관리기관
삼성증권

인터넷 홈페이지 주소
http://vote.samsungpop.com

기타 추가 안내사항 등
기간 중 24시간 의결권 행사 가능(단, 마감일은 오후 5시까지 가능)

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

주주총회 참석 준비물

가.직접행사 : 신분증

나.대리행사 : 위임장 (주주와 대리인의 인적사항 기재), 대리인의 신분증

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

2022년 SI시장은 대기업 및 금융권의 투자 위축과 경쟁심화로 인하여 지속적인 침체상황이 이어지는 모습입니다. 이러한 영향으로 IT산업에서의 화두가 비용절감이 됨에 따라 군소 IT관련 업체들은 보수적인 운영에 초점을 맞추고 있습니다.코로나19 확산으로 인해 국내 여행객이 줄며 휴게소부문 매출이 급감했지만, 엔데믹 전환과 함께 실적을 회복하여 전년 대비 휴게소부문의 매출과 이익은 증가하였습니다. 당사의 2022년 경영실적을 집계한 결과 별도 재무제표 기준 매출액은 전년대비 약 24% 증가한 412억원의 실적을 올렸으며 영업이익은 15.7억원, 당기순이익은 18.3억원의 실적을 올렸습니다.
당사는 수익성이 낮은 기존 IT사업에서는 안정성과 수익성을 감안한 보수적인 내실경영을공고히 하고, 새로운 미래 수익사업 발굴에 중점을 두고 새로운 사업을 준비하는 한편, 내부적인 투자역량의 강화와 시스템화를 통해 투자운용을 수익원으로 계속 활용하고, 비IT사업부문 등 신규사업영역으로의 진출과 관련해서는 미래형사업을 M&A, 영업양수 등 다양한 방법을 통해 보다 적극적으로 추진할 예정입니다.

(2) 시장점유율 등

당사가 현재 영위하고 있는 IT사업은 일반적으로 SI업체로 분류되어, 당사의 경쟁업체로는대기업의 계열 SI업체와 여타의 많은 중소 SI, NI, SW업체가 있습니다. 매출액 감소와 사업환경 악화로 인해 시장점유율 산출이 현재 곤란한 상태입니다.

고속도로 휴게소 및 주유소 부분은 전국의 타 휴게소와 비교하기는 무리입니다. 당사가 운영하는 정읍(순천)휴게소 및 주유소, 주암(양방향)휴게소 및 주유소, 순천(순천)휴게소는 상대적으로 유동인구가 적은 호남선에 위치한 관계로, 전반적으로 유동인구가 풍부한 수도권이나 경부선 지역의 휴게소와는 직접 비교하기 어렵습니다. 당사는 졸음운전 방지를 위해 졸음쉼터 운영과 방문고객 응모권 추첨 등 다양한 이벤트 행사를 추진함과 동시에 유명브랜드 입점을 통한 상품의 고급화와 차별화된 서비스를 제공하고 있으며 내적으로는 직원교육을 통해 고정고객 확보에 힘쓰고 있어 지속적인 매출실적을 달성할 것으로 예상됩니다.

(3) 시장의 특성가) IT사업부문

국내 대형 SI업체들은 대부분 대기업의 계열사로 그룹의 전산업무를 대행처리하는 등 안정적인 영업기반을 확보하고 있습니다.국내 SI 전체시장 중 약 30%에 달하는 부문을 3개 주요 대형 SI업체가 점유하고 있는실정입니다. 대기업 계열사인 대형 SI업체와 차별화를 이루기 위해 전문솔루션분야에 대한 System Integration, Solution Integration 사업에 주력하는 것이 전문솔루션을 보유한 업체의 주요한 생존전략으로 자리잡고 있습니다. 자금력과 안정적인 그룹사 매출 및 이익확보, 광범위한 인력풀을 형성하고 있는 대형 SI업체들은 이러한 전문솔루션 보유업체와의 전략적제휴를 통해 전문분야의 SI사업을 추진하는 경향이 늘고 있습니다.

위즈코프는 IBM, HP, Autonomy 소프트웨어 등의 솔루션 사업 분야에서 독자적인 SI사업을 추진함과 동시에 대형 SI업체와의 제휴를 통해 공공부문, 금융 및 대형기업의 IT솔루션 구축사업에 전문적인 기술과 노하우를 발휘하며 솔루션 기반의 전문 IT서비스업체로서의 노력해 나가고 있습니다.
최근 SI시장 특징▲ IT아웃소싱 및 컨설팅 등 서비스 매출 비중이 계속적으로 성장중▲ 유비쿼터스, 텔레매틱스, RFID 등 차세대 산업 이슈로 SI시장 확대 기대▲ 대형SI업체 대외사업 비중 강화, 중견 SI업체는 전문성, 차별화된 사업 전략 추진▲ 내수시장 한계와 업체간 경쟁 심화, 주요 SI업체 사업 전략 핵심은 수익성 우선▲ 핵심역량 강화 전략으로 아웃소싱, 컨설팅, 유통, 분류 등 전문화 추진
나) 고속도로 휴게소 운영 사업부문고속도로 휴게소 및 주유소의 주요 목표시장은 해당권역을 이동하는 여행객들이며, 경기변동에 대한 영향보다는 휴가철, 행락철, 명절 등 계절적인 요인에 민감한 특성을 지니고 있습니다. 물론 전세계적인 경기침체 등의 급변동 시기에는 전체 이동객의증가율이 감소 또는 정체되는등 일시적인 영향을 받지만, 이후 경기안정 또는 회복세에 들어가면 주5일근무 정착 및 전국 일일생활권 영향으로 꾸준한 성장세가 예상됩니다.
(4) 신규사업 등의 내용 및 전망당사는 현재 IT사업부문과 같이 수익성이 낮은 기존 사업부문에서는 사업부문을 축소하고있으며, 수익부문의 다각화 및 경영의 내실화와 함께 이익중심 경영을 실현하여 손익개선을 위해 노력하고 있습니다.안정적인 영업이익을 창출하고 있는 고속도로휴게소 사업과 같은 비 IT부문의 신규사업 진출에도 꾸준한 관심을 기울이는 한편 미래형 사업부문의 사업화에도 노력을 계속하고 있습니다.

이러한 노력의 일환으로 새로운 미래수익사업 발굴에 노력하고 있으며, 내부적인 투자역량의 강화와 시스템화를 통해 투자운용을 수익원으로 활용하고, IT사업부문이 아닌 신규사업영역으로의 진출과 관련해서는 미래형사업을 M&A, 영업양수 등 다양한 방법을 통해 보다 적극적으로 추진할 것입니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

본 재무제표는 외부감사인의 외부감사 확정 전 재무제표이므로 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다. 상세한 재무제표 및 주석사항은 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr) 또는 한국거래소 전자공시시스템(http://kind.krx.co.kr)에 공시예정인 감사보고서를 참조하시기 바랍니다

연결재무제표

연결 재무상태표

제 28 기 2022.12.31 현재

제 27 기 2021.12.31 현재

(단위 : 원)

제 28 기

제 27 기

자산

유동자산

28,495,252,705
29,100,905,117

현금및현금성자산

21,292,562,209
17,903,314,648

당기손익-공정가치 측정 금융자산

5,310,078,773
9,320,985,974

매출채권

490,862,012
460,046,004

기타채권

77,184,474
19,834,197

기타유동자산

794,106,720
871,516,024

당기법인세자산

6,470,780
914,200

재고자산

523,987,737
524,294,070

비유동자산

59,019,
4
94,266

57,218,569,032

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산

660,035,840
201,085,664

기타채권

1,308,576,228
1,739,228,551

유형자산

52,685,335,351
55,234,689,329

무형자산

-
351,940

관계기업에대한투자자산
4,116,669,912
-

기타비유동자산

248,876,935
43,213,548

자산총계

87,514,746,971
86,319,474,149

부채

유동부채

1,074,874,389
2,057,979,764

매입채무

297,923,238
343,544,885

기타채무

438,268,917
791,652,369

기타유동부채

62,356,781
66,870,680

당기법인세부채

276,325,453
855,911,830

비유동부채

8,075,060,635
8,411,273,239

기타채무

677,218,000
1,425,454,894

퇴직급여부채

-
14,529,059

이연법인세부채
7,397,842,635
6,971,289,286

부채총계

9,149,935,024
10,469,253,003

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본

78,364,739,146
75,571,980,823

자본금

33,273,232,500
31,776,720,000

자본잉여금

21,922,199,714
23,426,838,474

기타자본구성요소

(4,412,028,860)
(4,402,948,199)

기타포괄손익누계액

25,533,987,409
25,558,206,272

이익잉여금(결손금)

2,047,348,383
(786,835,724)

비지배지분

72,801
278,240,323

자본총계

78,364,811,947
75,850,221,146

자본과부채총계

87,514,746,971
86,319,474,149

연결 포괄손익계산서

제 28 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지

제 27 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지

(단위 : 원)

제 28 기

제 27 기

매출액

41,213,941,237
33,197,754,302

매출원가

32,757,611,067
26,526,172,642

매출총이익

8,456,330,170
6,671,581,660

기타영업수익

80,451,685
706,467,939

기타영업비용

171,308,400
294,065,803

판매비와관리비

6,918,350,799
5,930,036,352

영업이익(손실)

1,447,122,656
1,153,947,444

기타수익

3,759,281,111
353,598,416

기타비용

2,815,026
22,250,447

금융수익

671,075,296
4,248,234,736

금융원가

821,174,099
10,115,276,103

법인세비용차감전순이익(손실)

5,053,489,938
(4,381,745,954)

법인세비용

905,668,121
1,051,052,011

계속사업이익(손실)
4,147,821,817
(5,432,797,965)

중단사업이익(손실)
(1,546,859,768)
(312,819,963)

당기순이익(손실)

2,600,962,049
(5,745,617,928)

기타포괄손익

(38,910,562)
25,716,961,251

총포괄손익

2,562,051,487
19,971,343,323

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실)

2,846,338,109
(5,710,748,077)

계속사업이익(손실)
4,393,197,877
(5,397,928,114)

중단사업이익(손실)
(1,546,859,768)
(312,819,963)

비지배지분에 귀속되는 당기순이익(손실)

(245,376,060)
(34,869,851)

계속사업이익(손실)
(245,376,060)

(34,869,851)

총 포괄손익의 귀속

지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분

2,809,965,244
20,002,360,805

비지배지분

(247,913,757)
(31,017,482)

주당이익(손실)

계속사업기본주당이익(손실) (단위 : 원)

70
(91)

중단사업기본주당이익(손실) (단위 : 원)

(25)
(5)

계속사업희석주당이익(손실) (단위 : 원)
70
(91)

중단사업희석주당이익(손실) (단위 : 원)
(25)
(5)

연결 자본변동표

제 28 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지

제 27 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지

(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본

비지배지분

자본 합계

자본금

자본잉여금

기타자본구성요소

기타포괄손익누계액

이익잉여금

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2021.01.01 (기초자본)

19,415,386,000

23,024,121,274

(4,397,264,001)

(136,452,142)

5,608,367,465

43,514,158,596

309,257,805

43,823,416,401

당기순이익(손실)

-
-
-
-

(5,710,748,077)

(5,710,748,077)

(34,869,851)

(5,745,617,928)

확정급여부채의재측정요소

-
-
-
-

18,450,468

18,450,468

3,852,369

22,302,837

기타포괄손익-공정가치 금융자산평가손익

-
-
-

(8,233,031)

-

(8,233,031)

-

(8,233,031)

자산재평가잉여금

-
-
-

25,702,891,445

-

25,702,891,445

-

25,702,891,445

배당금지급

-
-
-
-

(702,905,580)

(702,905,580)

-

(702,905,580)

무상증자

10,103,700,500

(10,169,647,500)

-
-
-

(65,947,000)

-

(65,947,000)

전환권청구

2,257,633,500

10,572,364,700

-
-
-

12,829,998,200

--

12,829,998,200

자기주식의취득

-
-

(19,109,198)

-
-

(19,109,198)

-

(19,109,198)

주식기준보상거래

-
-

13,425,000

-
-

13,425,000

-

13,425,000

자본 증가(감소) 합계

12,361,334,000

402,717,200

(5,684,198)

25,694,658,414

(6,395,203,189)

32,057,822,227

(31,017,482)

32,026,804,745

2021.12.31 (기말자본)

31,776,720,000

23,426,838,474

(4,402,948,199)

25,558,206,272

(786,835,724)

75,571,980,823

278,240,323

75,850,221,146

2022.01.01 (기초자본)

31,776,720,000

23,426,838,474

(4,402,948,199)

25,558,206,272

(786,835,724)

75,571,980,823

278,240,323

75,850,221,146

당기순이익(손실)

-
-
-
-
2,846,338,109
2,846,338,109
(245,376,060)
2,600,962,049

확정급여부채의재측정요소

-
-
-
-
(12,154,002)

(12,154,002)

(2,537,697)
(14,691,699)

기타포괄손익-공정가치 금융자산평가손익

-
-
-
(24,218,863)
-

(24,218,863)

-
(24,218,863)

무상증자

1,496,512,500
(1,504,638,760)
-
-
-
(8,126,260)
-
(8,126,260)

전환권청구
-
-
-
-
-

-

자기주식의취득

-
-
(22,505,661)
-
-
(22,505,661)
-
(22,505,661)

주식매수선택권
-
-
13,425,000
-
-
13,425,000
-
13,425,000

연결대상범위의 변동

-
-
-
-
-
-
(30,253,765)
(30,253,765)

자본 증가(감소) 합계
1,496,512,500
(1,504,638,760)
(9,080,661)
(24,218,863)
2,834,184,107
2,792,758,323
(278,167,522)
2,514,590,801

2022.12.31 (기말자본)

33,273,232,500
21,922,199,714
(4,412,028,860)
25,533,987,409
2,047,348,383
78,364,739,146
72,801
78,364,811,947

연결 현금흐름표

제 28 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지

제 27 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지

(단위 : 원)

제 28 기

제 27 기

영업활동현금흐름

1,005,636,456
1,696,590,285

영업으로부터 창출된 현금흐름
1,569,427,665
1,820,506,038

이자수취(영업)

468,623,599
45,691,225

이자지급(영업)

-
(78,213,116)

배당금수취(영업)

27,901,500
187,105,045

법인세납부(환급)

(1,060,316,308)
(278,498,907)

투자활동현금흐름

(3,223,827,571)
8,121,944,281

당기손익-공정가치측정금융자산의처분

7,534,636,197
50,425,314,041

당기손익-공정가치측정금융자산의취득

(4,305,604,600)
(41,381,100,763)

단기금융상품의처분
1,000,000,000
-

단기금융상품의취득
(5,000,000,000)
-

단기대여금의 감소

20,000,000
20,000,000

단기대여금의 증가

(70,000,000)
(20,000,000)

기타포괄손익- 공정가치측정금융자산의취득

10,000,000
-

기타포괄손익- 공정가치측정금융자산의처분

(500,000,000)
-

장기대여금의 감소

7,787,824
7,265,495

장기대여금의 증가

(17,000,000)
(10,000,000)

연결범위의변동으로인한순현금유출

(1,085,617,695)
-

유형자산의 처분

3,000,000
94,700,000

유형자산의 취득

(898,747,297)
(870,931,075)

보증금의 감소

85,118,000
6,696,583

보증금의 증가

(7,400,000)
(150,000,000)

재무활동현금흐름

5,607,438,676
(934,020,833)

단기차입금의 증가

-
3,000,000,000

단기차입금의 감소

-
(3,000,000,000)

리스부채의감소

(189,853,104)
(236,268,344)

전환사채의 발행

6,000,000,000
-

임대보증금의 증가

84,805,000
636,915,400

임대보증금의 감소

(76,780,500)
(389,266,035)

자기주식의 취득

(22,505,661)
(19,109,198)

무상증자비용

(8,126,260)
(65,947,000)

현금배당

-
(702,905,580)

회생채권의감소
(180,100,799)
(157,440,076)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)

3,389,247,561
8,884,513,733

기초현금및현금성자산

17,903,314,648
9,018,800,915

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과

-
-

기말현금및현금성자산

21,292,562,209
17,903,314,648

별도재무제표

재무상태표

제 28 기 2022.12.31 현재

제 27 기 2021.12.31 현재

(단위 : 원)

제 28 기

제 27 기

자산

유동자산

25,947,064,261
24,971,534,458

현금및현금성자산

18,758,624,217
14,994,654,821

당기손익-공정가치 측정 금융자산

5,310,078,773
8,565,385,974

매출채권

490,862,012
364,162,744

기타채권

69,404,802
3,431,585

기타유동자산

794,106,720
850,467,666

재고자산

523,987,737
193,431,668

비유동자산

58,272,467,954
58,183,334,966

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산

660,035,840
201,085,664

종속기업에대한투자자산

1,863,678,100
3,369,644,600

관계기업에대한투자자산
1,505,966,500
-

기타채권

1,308,576,228
1,589,228,551

유형자산

52,685,334,351
52,980,162,603

기타비유동자산

248,876,935
43,213,548

자산총계

84,219,532,215
83,154,869,424

부채

유동부채

1,074,720,689
1,568,279,246

매입채무

297,923,238
277,390,885

기타채무

438,268,917
374,361,211

기타유동부채

62,203,081
60,615,320

당기법인세부채

276,325,453
855,911,830

비유동부채

7,426,563,738
7,647,594,286

기타채무

677,218,000
676,305,000

이연법인세부채
6,749,345,738
6,971,289,286

부채총계

8,501,284,427
9,215,873,532

자본

자본금

33,273,232,500
31,776,720,000

자본잉여금

21,802,954,915
23,307,593,675

기타자본구성요소

(4,438,878,860)
(4,416,373,199)

기타포괄손익누계액

25,533,987,409
25,558,206,272

이익잉여금(결손금)

(453,048,176)
(2,287,150,856)

자본총계

75,718,247,788
73,938,995,892

자본과부채총계

84,219,532,215
83,154,869,424

포괄손익계산서

제 28 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지

제 27 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지

(단위 : 원)

제 28 기

제 27 기

매출액

41,213,941,237
33,197,754,302

매출원가

32,757,611,067
26,526,172,642

매출총이익

8,456,330,170
6,671,581,660

판매비와관리비

6,883,340,686
5,883,254,441

영업이익(손실)

1,572,989,484
788,327,219

기타수익

671,198,249
353,596,016

기타비용

2,815,026
22,250,447

금융수익

671,075,296
4,248,234,736

금융원가

821,174,099
10,115,276,103

법인세비용차감전순이익(손실)

2,091,273,904
(4,747,368,579)

법인세비용

257,171,224
1,051,052,011

당기순이익(손실)

1,834,102,680
(5,798,420,590)

기타포괄손익

(24,218,863)
25,694,658,414

총포괄손익

1,809,882,817
19,896,237,824

주당이익(손실)

기본주당이익(손실) (단위 : 원)

29
(98)

희석주당이익(손실) (단위 : 원)

29
(98)

자본변동표

제 28 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지

제 27 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지

(단위 : 원)

자본

자본금

자본잉여금

기타자본구성요소

기타포괄손익누계액

이익잉여금

자본 합계

2021.01.01 (기초자본)

19,415,386,000

22,904,876,475

(4,397,264,001)

(136,452,142)

4,214,175,314

42,000,721,646

당기순이익(손실)

-
-
-
-
(5,798,420,590)
(5,798,420,590)

기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익

-
-
-

(8,233,031)

-
(8,233,031)

재평가잉여금
-
-
-
25,702,891,445

25,702,891,445

연차배당

-
-
-
-
(702,905,580)

(702,905,580)

자기주식의취득

-
-
(19,109,198)
-
-

(19,109,198)

무상증자

10,103,700,500

(10,169,647,500)

-
-
-

(65,947,000)

전환권청구
2,257,633,500
10,572,364,700
-
-
-
12,829,998,200

자본 증가(감소) 합계

12,361,334,000
402,717,200
(19,109,198)
25,694,658,414
(6,501,326,170)
31,938,274,246

2021.12.31 (기말자본)

31,776,720,000
23,307,593,675
(4,416,373,199)
25,558,206,272
(2,287,150,856)
73,938,995,892

2022.01.01 (기초자본)

31,776,720,000
23,307,593,675
(4,416,373,199)
25,558,206,272
(2,287,150,856)
73,938,995,892

당기순이익(손실)

-
-
-
-
1,834,102,680
1,834,102,680

기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익

-
-
-
(24,218,863)
-
(24,218,863)

자기주식의취득

-
-
(22,505,661)
-
-
(22,505,661)

무상증자

1,496,512,500
(1,504,638,760)
-
-
-
(8,126,260)

자본 증가(감소) 합계

1,496,512,500
(1,504,638,760)
(22,505,661)
(24,218,863)
1,834,102,680
1,779,251,896

2022.12.31 (기말자본)

33,273,232,500
21,802,954,915
(4,438,878,860)
25,533,987,409
(453,048,176)
75,718,247,788

현금흐름표

제 28 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지

제 27 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지

(단위 : 원)

제 28 기

제 27 기

영업활동현금흐름

1,639,108,124
1,211,291,906

당기순이익(손실)

1,834,102,680
(5,798,420,590)

당기순이익조정을 위한 가감

820,448,029
7,360,581,582

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동

(299,685,534)
(188,891,384)

배당금수취(영업)

26,058,500
142,399,909

이자수취(영업)

310,054,637
39,112,410

이자지급(영업)

-
(64,994,254)

법인세납부(환급)

(1,051,870,188)
(278,495,767)

투자활동현금흐름

2,169,321,797
7,258,581,252

당기손익-공정가치측정금융자산의처분

6,877,178,707
39,337,628,626

당기손익-공정가치측정금융자산의취득

(4,261,547,600)
(32,080,123,658)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의처분

10,000,000
-

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의취득

(500,000,000)
-

장기대여금의 감소

7,787,824
7,265,495

장기대여금의 증가

(17,000,000)
(10,000,000)

장기미수금의증가

-
-

장기미수금의감소
156,129,577
156,129,577

유형자산의 처분

-
-

유형자산의 취득

(182,944,711)
(152,318,788)

보증금의 감소

85,118,000
-

보증금의 증가

(5,400,000)
-

재무활동현금흐름

(44,460,525)
(612,584,706)

단기차입금의 증가

-
3,000,000,000

단기차입금의 감소

-
(3,000,000,000)

임대보증금의 증가

84,805,000
636,915,400

임대보증금의 감소

(76,780,500)
(389,266,035)

리스부채의감소

(21,853,104)
(72,268,344)

현금배당

-
(702,905,580)

주식발행비용

(8,126,260)
(65,950,949)

자기주식의 취득

(22,505,661)
(19,109,198)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)

3,763,969,396
7,857,288,452

기초현금및현금성자산

14,994,654,821
7,137,366,369

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과

-
-

기말현금및현금성자산

18,758,624,217
14,994,654,821

결손금처분계산서

결손금처분계산서

제 28기
2022년 1월 1일 부터2022년 12월 31일 까지
제 27기
2021년 1월 1일 부터2021년 12월 31일 까지

처분예정일
2023년 3월 29일
처분확정일
2022년 3월 29일

(단위:원)

과 목
당 기
전 기

미처분 이익잉여금

(718,048,176)

(2,552,150,856)

전기이월이익잉여금
(2,552,150,856)

3,246,269,734

기타포괄손익누계액의대체
-

-

당기순이익
1,834,102,680

(5,798,420,590)

이익잉여금 처분액

-

-

1.이익준비금
-

-

2.현금배당(주당배당금(율) 당기 : -원(%) 전기: -원(-%)
-

-

차기이월 미처분결손금

(718,048,176)

(2,552,150,856)

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구분

제28(당)기 예정

제27(전)기

현금배당

주당배당금(원)

-
-

배당금총액(원)

-
-

시가배당률(%)

-
-

주식배당

주당배당금(원)

-
-

배당금총액(원)

-
-

배당률(%)

-
-

합계(원)

-
-

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의관계
추천인

조용두
1969.04.28
해당
해당없음
해당없음
이사회

황영호
1964.08.10
해당
해당없음
해당없음
이사회

이진희
1964.08.27
해당없음
해당없음
해당없음
이사회

총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

조용두
법무법인 민 전문위원
2020.04 ~ 현재 2013.07 ~ 2018.11 2006.03 ~ 2012.11
현) 법무법인 민 전문위원GS리테일 법무팀장(부장)GS리테일 전략부문 사업개발팀(부장)
없음

황영호
(주) 레이크머티리얼즈 감사
2022.04 ~ 현재 2019.07 ~ 2020.10 2018.11 ~ 2019.06
(주)레이크머티리얼즈 감사대림P&P 대표이사대림코퍼레이션 석유화학사업 부문 영업총괄 임원
없음

이진희
JYS코프 사장
2016.10 ~ 현재 2000.08 ~ 2004.10 1993.02 ~ 1994.05
현) JYS코프 사장한솔아이벤처스 팀장한솔그룹 기획조정실 감사팀
없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

조용두
해당없음
해당있음
해당없음

황영호
해당없음
해당있음
해당없음

이진희
해당없음
해당있음
해당없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

1. 사외이사로서의 전문성 및 독립성을 기초로 직무 수행 계획2. 기업 및 주주, 이해관계자 모두의 가치 제고를 위한 의사결정 기준과 투명한 의사개진을 통해 직무를 수행할 계획3. 상법상 사외이사의 책임과 의무에 대한 엄중함을 인지하고, 상법 제382조제3항, 제542조의8 및 동 시행령 제34조에 의거하여 사외이사의 자격요건 부적격 사유에 해당하게 된 경우에는 사외이사직 상실하도록 함

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

후보자들은 폭넓은 경험과 전문성을 겸비한 전문경영인으로 기업경영 및 기업성장에 도움이 될 것으로 판단됨에 따라 추천

확인서

확인서(이진희)

확인서(조용두)

확인서(황영호)

※ 기타 참고사항 : 해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
6 ( 2 )

보수총액 또는 최고한도액
2,000백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
6 ( 2 )

실제 지급된 보수총액
442백만원

최고한도액
2,000백만원

※ 기타 참고사항 : 해당사항 없음

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
70백만원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
6백만원

최고한도액
70백만원

※ 기타 참고사항 : 해당사항 없음