동아엘텍 — [기재정정]주주총회소집공고 (20230309)
제출인: 동아엘텍

주주총회소집공고
2.9
(주)동아엘텍

정 정 신 고 (보고)

2023년 03월 09일

1. 정정대상 공시서류 : 주주총회소집공고

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2023년 03월 09일

3. 정정사항

항 목
정정사유
정 정 전
정 정 후

III. 경영참고사항2. 주주총회 목적사항별 기재사항□ 정관의 변경나. 그 외의 정관변경에 관한 건변경후
기재오류

제2조 (목적)

회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.

1. 전자제어 계측설비 제조업

2. 통신기기 및 주변기기 제조업

3. 전자교육장비 제조업

4. 소프트웨어 개발업

5. 전자제품 도.소매 및 수리업

6. 전자제품 무역업

7. 부동산 임대업

8. 정보통신공사업

9. LCD 제조 및 판매

10. 전기전자부품 제조 및 판매

11. 자동차용 전장부품 제조 및 판매

12. 각 호에 관련된 부대사업 일체

제2조 (목적)

회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.

1. 전자제어 계측설비 제조업

2. 통신기기 및 주변기기 제조업

3. 전자교육장비 제조업

4. 소프트웨어 개발업

5. 전자제품 도.소매 및 수리업

6. 전자제품 무역업

7. 부동산 임대업

8. LCD 제조 및 판매

9. 전기전자부품 제조 및 판매

10. 자동차용 전장부품 제조 및 판매

11. 각 호에 관련된 부대사업 일체

주주총회소집공고

2023년 03월 09일

회 사 명 :
주식회사 동아엘텍

대 표 이 사 :
박재규.김재평

본 점 소 재 지 :
경기도 안양시 동안구 시민대로 327번길 12-24

(전 화) 031-345-1500

(홈페이지)http://www.dongaeltek.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 각자대표이사
(성 명) 김재평

(전 화) 031-345-1500

주주총회 소집공고

(제24기 정기)

주주님의 건승과 평안을 기원합니다.

상법 제365조 및 당사 정관 제22조에 의거 제 24기 정기 주주총회를 아래와 같이 개최하오니, 참석하여 주시기 바랍니다.

- 다 음 -

1. 일 시 : 2023년 3월 29일(수요일) 오전09시 00분

2. 장 소 : 당사 강당

경기도 안양시 동안구 시민대로 327번길 12-24

3. 회의 목적사항

(1) 보고사항 : 영업보고, 감사보고, 내부회계관리제도 운영실태보고

(2) 부의안건

가. 제1호 의안 : 제 24기(2022년 1월 1일 ～ 2022년 12월 31일) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건

(이익배당 예정내용 : 현금배당 200원)

나. 제2호 의안 : 정관일부 변경의 건

다. 제3호 의안 : 사내이사 박재규 선임의 건

라. 제4호 의안 : 감사(상근감사) 이재석 선임의 건

마. 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

마. 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의 4(주주총회 소집공고 등) 및 당사 정관 제 24조(소집통지)에 의거 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 1 이하의 주식을 소유한 주주에 대한 소집통지는 금융감독원 또는 한국거래소가 운용하는 전자공시시스템에 공시하는 전자적 방법으로 공고함으로써 갈음하오니 참조하시기 바랍니다.

5. 전자증권제도 시행에 따른 실물증권 보유자의 권리 보호에 관한 사항

2019년 9월 16일부터 전자증권제도가 시행되어 실물증권은 효력이 상실되었으며, 한국예탁결제원의 특별(명부)계좌주주로 전자등록되어 권리행사 등이 제한됩니다. 따라서 보유 중인 실물증권을 한국예탁결제원 증권대행부에 방문하여 전자등록으로 전환하시기 바랍니다.

6. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항

우리회사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도와「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표·전자위임장권유관리시스템 인터넷 주소 : 「https://evote.ksd.or.kr」모바일 주소: 「https://evote.ksd.or.kr/m」

나. 전자투표 행사·전자위임장 수여기간 : 2023년 03월 19일 ～ 2023년 03월 28일

- 기간 중 오전 9시부터 오후 10시까지 시스템 접속 가능(단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

다. 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 전자위임장 수여

- 주주확인용 공인인증서의 종류 : 증권거래전용 공인인증서, 은행 개인용도제한용 공인인증서 또는 은행·증권 범용 공인인증서

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

7. 코로나 바이러스19 관련 협조 안내

- 코로나19의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 발열이 의심되는 경우 출입을 제한할 수 있음을 알려드립니다.

- 질병관리청 지침에 따라 감염병 예방을 위해 주주총회 참석 시 마스크 착용을 '적극 권고' 드립니다. - 주총 예정 장소에 확진자 발생으로 인해 폐쇄, 방역 조치등이 이루어 질 경우 긴급하게 장소가 변경될 수 있음을 알려 드립니다.

8. 주주총회 참석시 준비물

직접행사 : 신분증

대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 인감증명, 대리인신분증

※금번 주주총회 기념품은 준비하지 않았습니다. 주주 여러분의 양해를 바랍니다.

※총회 개시 후 입장이 불가합니다. 주주 여러분의 양해를 바랍니다.

2023년 3월 일

주 식 회 사 동 아 엘 텍

대표이사 박 재 규(직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
가결여부
사외이사

22-01
2022-01-17
무역어음 대출 약정 연장의 건
가결
불참

22-02
2022-01-28
자금 대여의 건
가결
가결

22-03
2022-02-11
제 23기 재무제표 승인 및 결산배당의 건
가결
불참

22-04
2022-02-21
투자조합 출자의 건
가결
불참

22-05
2022-02-25
제23기 정기주주총회 소집의 건
가결
불참

22-06
2022-03-28
대표이사 변경(김재평 대표이사 중임)의 건
가결
불참

22-07
2022-03-31
투자조합 출자의 건
가결
불참

22-08
2022-04-25
구매카드 대출 약정의 건
가결
불참

22-09
2022-05-12
구매카드 대출 약정의 건
가결
불참

22-10
2022-05-16
기업운전자금 대출의 건
가결
불참

22-11
2022-05-30
금융기관 약정의 건
가결
불참

22-12
2022-09-01
규정 재 개정, 규범 및 업무지침 신설의 건
가결
불참

22-13
2022-10-04
상생외담대 약정의 건
가결
불참

22-14
2022-10-21
사업운영자금대출의 건
가결
불참

22-15
2022-10-31
임직원 대여금 규정 개정의 건
가결
불참

22-16
2022-12-15
공시규정 제정의 건
가결
불참

22-17
2022-12-29
회계정책 제정의 건
가결
불참

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
1
2,000,000,000
19,758,060
19,758,060
-

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

디스플레이 장비산업은 디스플레이 업체의 설비투자와 정기적인 개보수를 통해 발전해왔고 새로운 제품개발에 필요한 다양한 장비들이 속속 개발되고 있습니다. 디스플레이 업체로는 국내의 LG디스플레이, 삼성디스플레이가 있고 해외에는 중국의 BOE, 차이나스타 (CSOT), Tianma, Visionox, 일본 Sharp, JDI, 대만의 AUO, 이노룩스 등이 있습니다. 현재의 시장은 고품질의 화면을 구현하는 OLED를 중심으로 성장하고 있고 스마트폰용 OLED, TV용 OLED가 시장에서 점유율을 높이고 있고 자동차용 OLED, IT용 OLED가 시장에 본격 진입하는 단계에 와 있습니다. 또한, 기존의 TFT-LCD 시장도 중국시장을 중심으로 여전히 유지되고 있으며 대형TV, 모니터, 노트북용 디스플레이 시장은 대부분 TFT-LCD가 차지하고 있습니다. 국내 디스플레이 업체들은 세트 고객사들의 기술수요에 맞추어 꾸준한 기술개발을 통해 중국의 OLED 기술과 차별화를 유지하고 있고 폴더블 디스플레이는 아직도 독보적으로 국내 디스플레이 업체들의 생산에 의존하고 있습니다. OLED 기술의 격차는 당분간 국내 업체들의 발전을 통해 유지될 것으로 전망됩니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사의 주력 제품은 OLED검사장비입니다. 스마트폰에OLED가 채용되기 시작하면서OLED검사장비의 비중이 증가하여 매출의 대부분이OLED생산라인에 필수적으로 설치되는 검사장비 부문에서 발생하고 있습니다. 국내 디스플레이 업체는 물론, 중국, 일본, 동남아에 생산시설을 가진 모든 디스플레이 및 관련 업체에 검사장비를 공급하고 있으며OLED TV의 시장 진입으로 중국 디스플레이 업체들의OLED TV 시장 참여도 기대되고 있습니다. OLED검사장비는 단순 테스트 뿐만 아니라OLED 화질을 최종 결정하는 각종 인자들을 결정해주는 기능을 포함하여 검사장비이면서 양산을 위한 생산장비의 역할을 하고 있습니다. 또한2009년에 인수하여2017년에 코스닥 시장에 등록된 선익시스템은 중소형OLED 생산에 적합한RGB OLED 증착기술을 가진 국내 업체로서2021년 소부장 으뜸기업에 선정되는 등, 독보적인 증착 기술을 보유한 업체입니다. 최근 메타버스에 적용될 수 있는 마이크로OLED를 생산할 수 있는12인치 실리콘 웨이퍼용OLED 증착장비를 중국BOE에 납품하여 기술력을 입증하였습니다. 최근 들어 중국의 다양한 업체에서 마이크로 OLED용 양산라인을 구축하기 위해 마이크로 OLED 경험이 많은 선익시스템과 기술협의가 늘어나고 있는 추세이며, 향후 마이크로 OLED의 수요가 늘어나면 이를 생산하기 위한 증착장비의 수요가 늘어날 것으로 예상됩니다. 또한, IT용 OLED에 대한 디스플레이 업체들의 대규모 투자가 예상되어 8세대 이상의 대형OLED 생산라인에 대한 증착장비와 검사장비의 수요 증가도 기대되고 있어 향후, OLED에 대한 투자는 다양한 분야에서 지속될 것으로 전망됩니다.

(2) 시장점유율

당사가 참여하고 있는 디스플레이 장비 시장의 규모는 공식 통계자료의 확보가 어렵고 고객사의 정보 공개가 어려운 관계로 구체적인 점유율 파악이 어려워 기재는 생략합니다.

(3) 시장의 특성

디스플레이 산업에서 OLED는 새로운 먹거리로서 부각되어 왔고 지금은 스마트폰, TV에 이어 IT용 OLED, 메타버스용 OLED 등이 시장 진입을 앞두고 있습니다. 당사와 관련된 검사장비의 경우, 주로 후공정 검사장비가 대부분이고 OLED 제품의 전기적, 광학적 요구사항의 변화에 더 민감하게 변동이 발생하는 시장입니다. OLED제품의 전기회로적인 변화, 제품의 크기 변화 등이 발생하면 검사 항목과 검사횟수의 변화가 동반되면서 새로운 검사장비의 개발이나 기존 검사장비의 개조가 요구되어 이에 따른 매출이 발생하는 산업입니다. OLED증착장비를 개발하는 선익시스템의 경우는 디스플레이 업체의 대규모 생산라인 구축이나 기존 라인의 공정 변경에 따라 투자가 발생할 때, 매출이 발생합니다. OLED 증착이 OLED 제조에서 가장 핵심공정인 만큼 증착면적, 미세정렬, 생산능력, 수율 등이 중요하게 여겨지는 산업이며 고객사의 요구사항 만족과 전략적 투자가 중요한 산업입니다. 또한, 글로벌 고객사들의 다양한 OLED재료 개발 수요에도 대응하고 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

해당사항 없습니다.

(5) 조직도

조직도2022

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

2022년 연결기준 영업실적은 매출액이 전년대비40,092백만원 증가한 213,773백만원이며, 영업이익은135.61% 증가한 13,196백만원이며, 당기순이익(손실)은102.91% 증가한 11백만원 이익입니다.2022년 별도기준 영업실적은 매출액이 전년대비 16,161백만원 증가한 135,261백만원이며, 영업이익은 12.53%증가한 9,919백만원이며, 당기순이익은 61.29% 감소한 2,600백만원 입니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

(1) 연결재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제24(당) 기 2022년 12월 31일 현재

제23(전) 기 2021년 12월 31일 현재

주식회사 동아엘텍과 그 종속기업

(단위: 원)

과 목
제 24(당) 기
제 23(전) 기

자 산

Ⅰ. 유동자산

204,002,761,640

165,478,004,897

현금및현금성자산
84,838,087,512

45,284,737,654

단기투자자산
6,369,548,413

21,612,361,473

단기대여금
740,756,485

631,556,485

매출채권
29,415,481,660

38,819,607,584

계약자산
19,699,740,483

17,581,458,905

재고자산
34,856,480,041

29,847,777,876

미수금
1,807,938,253

1,164,602,003

미수수익
125,085,016

116,003,212

선급금
1,672,139,823

2,624,143,127

기타유동자산
24,477,503,954

7,795,756,578

Ⅱ. 비유동자산

102,355,424,740

96,483,484,902

장기투자자산
4,615,103,330

2,126,309,849

장기대여금
-

-

장기매출채권
-

-

관계기업투자주식
22,936,683,224

22,829,002,675

장기계약자산
5,469,092,444

4,248,309,049

유형자산
52,741,984,337

52,795,849,441

투자부동산
1,302,523,530

1,316,922,594

무형자산
2,182,699,051

2,174,925,831

장기금융상품
2,000,000

2,000,000

기타금융자산
4,621,470,559

2,262,872,514

기타비유동자산
136,454,406

187,513,824

이연법인세자산
8,347,413,859

8,539,779,125

자 산 총 계

306,358,186,380

261,961,489,799

부 채

Ⅰ. 유동부채

90,378,679,092

47,876,508,118

매입채무
14,523,312,841

18,965,198,047

단기차입금
36,456,000,000

856,000,000

계약부채
10,052,462,462

9,217,206,985

미지급금
18,196,369,813

7,807,208,250

미지급비용
1,823,505,756

1,937,813,278

충당부채
5,537,888,864

5,242,788,516

유동리스부채
645,593,041

268,758,123

미지급법인세
2,014,742,517

2,248,680,621

기타유동부채
1,128,803,798

1,332,854,298

Ⅱ. 비유동부채

4,607,361,106

4,429,965,302

장기미지급금
1,480,563,039

488,174,243

장기미지급비용
589,089,143

360,450,630

퇴직급여부채
-

136,429,150

임대보증금
100,400,000

100,400,000

비유동리스부채
1,462,479,087

523,823,806

이연법인세부채
974,829,837

2,820,687,473

부 채 총 계

94,986,040,198

52,306,473,420

자 본

Ⅰ. 지배기업 소유주지분

174,053,533,316

172,919,826,562

자본금
5,575,148,000

5,575,148,000

자본잉여금
50,650,692,556

50,650,692,556

기타자본
(759,195,674)

(819,174,184)

이익잉여금
118,586,888,434

117,513,160,190

Ⅱ. 비지배지분

37,318,612,866

36,735,189,817

자 본 총 계

211,372,146,182

209,655,016,379

부 채 와 자 본 총 계

306,358,186,380

261,961,489,799

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 24(당) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 23(전) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 동아엘텍과 그 종속기업

(단위: 원)

과 목
제 24(당) 기
제 23(전) 기

Ⅰ. 매출액
213,773,717,730
173,681,310,801

Ⅱ. 매출원가
(169,975,174,849)
(136,574,919,736)

Ⅲ. 매출총이익
43,798,542,881
37,106,391,065

Ⅳ. 판매비와관리비
(30,602,196,372)
(31,505,378,096)

Ⅴ. 영업이익
13,196,346,509
5,601,012,969

Ⅵ. 영업외손익
(12,414,882,106)
(3,833,938,470)

지분법손익
(215,335,583)
407,082,174

기타수익
324,730,316
532,943,408

기타비용
(51,785,629)
(193,448,449)

금융수익
11,074,873,521
6,813,346,907

금융비용
(23,547,364,731)
(11,393,862,510)

Ⅶ. 법인세비용차감전순이익
781,464,403
1,767,074,499

Ⅷ. 법인세비용
(770,126,638)
(2,157,305,447)

Ⅸ. 당기순이익(손실)
11,337,765
(390,230,948)

Ⅹ. 기타포괄손익

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목:

확정급여제도의 재측정요소
1,201,744,431
252,975,342

기타포괄손익 합계
1,201,744,431
252,975,342

XI. 당기총포괄손익
1,213,082,196
(137,255,606)

당기순이익(손실)의 귀속:

지배기업 소유주지분
1,492,738,408
4,253,619,906

비지배지분
(1,481,400,643)
(4,643,850,854)

당기총포괄이익의 귀속:

지배기업 소유주지분
2,552,105,294
4,456,876,594

비지배지분
(1,339,023,098)
(4,594,132,200)

XII. 주당이익

기본주당이익
151
432

희석주당이익
151
432

연 결 자 본 변 동 표

제 24(당) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 23(전) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 동아엘텍과 그 종속기업

(단위: 원)

과 목
자본금
자본잉여금
기타자본
이익잉여금
지배기업소유주지분
비지배지분
자본총계

2021년 1월 1일 (전기초)
5,575,148,000
50,650,692,556
(853,254,891)
114,534,660,646
169,907,246,311
41,194,378,374
211,101,624,685

Ⅰ. 총포괄손익:

당기순이익
-
-
-
4,253,619,906
4,253,619,906
(4,643,850,854)
(390,230,948)

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
203,256,688
203,256,688
49,718,654
252,975,342

총포괄손익 합계
-
-
-
4,456,876,594
4,456,876,594
(4,594,132,200)
(137,255,606)

Ⅱ. 자본에 직접 인식된 거래:

연차배당
-
-
-
(1,478,377,050)
(1,478,377,050)
(375,405,100)
(1,853,782,150)

주식보상비용
-
-
-
-
-
43,921,693
43,921,693

주식매수선택권
-
-
34,080,707
-
34,080,707
510,348,743
544,429,450

자본에 직접 인식된 거래 합계
-
-
34,080,707
(1,478,377,050)
(1,444,296,343)
134,943,643
(1,309,352,700)

2021년 12월 31일 (전기말)
5,575,148,000
50,650,692,556
(819,174,184)
117,513,160,190
172,919,826,562
36,735,189,817
209,655,016,379

2022년 1월 1일 (당기초)
5,575,148,000
50,650,692,556
(819,174,184)
117,513,160,190
172,919,826,562
36,735,189,817
209,655,016,379

Ⅰ. 총포괄손익:

당기순이익
-
-
-
1,492,738,408
1,492,738,408
(1,481,400,643)
11,337,765

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
1,059,366,886
1,059,366,886
142,377,545
1,201,744,431

총포괄손익 합계
-
-
-
2,552,105,294
2,552,105,294
(1,339,023,098)
1,213,082,196

Ⅱ. 자본에 직접 인식된 거래:

연차배당
-
-
-
(1,478,377,050)
(1,478,377,050)
-
(1,478,377,050)

주식보상비용
-
-
-
-
-
9,352,108
9,352,108

주식매수선택권
-
-
59,978,510
-
59,978,510
1,913,094,039
1,973,072,549

자본에 직접 인식된 거래 합계
-
-
59,978,510
(1,478,377,050)
(1,418,398,540)
1,922,446,147
504,047,607

2022년 12월 31일 (당기말)
5,575,148,000
50,650,692,556
(759,195,674)
118,586,888,434
174,053,533,316
37,318,612,866
211,372,146,182

연 결 현 금 흐 름 표

제 24(당) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 23(전) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 동아엘텍과 그 종속기업

(단위: 원)

과 목
제 24(당) 기
제 23(전) 기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름

(665,206,158)

(12,085,163,472)

1. 영업으로부터 창출된 현금흐름(주35)
2,476,290,600

(10,839,559,021)

2. 배당금수익
15,335,081

82,980,000

3. 이자의 수취
373,516,315

336,828,148

4. 이자의 지급
(452,303,162)

(19,806,322)

5. 법인세 납부액
(3,078,044,992)

(1,645,606,277)

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름

7,100,126,460

19,874,527,972

단기투자자산의 감소
37,845,958,347

84,327,992,945

단기투자자산의 증가
(24,639,380,040)

(58,503,186,302)

장기투자자산의 처분
(1,997,078,616)

1,067,616,945

장기투자자산의 취득
-

(1,100,000,000)

단기대여금의 감소
347,800,000

408,889,920

단기대여금의 증가
(457,000,000)

(348,600,000)

관계기업투자주식의 처분
479,200,000

2,189,470,898

관계기업투자주식의 취득
(1,796,000,000)

(4,998,000,000)

유형자산의 처분
27,863,636

18,981,818

유형자산의 취득
(2,160,453,790)

(2,954,047,162)

무형자산의 취득
(304,077,890)

(304,880,920)

기타채권의 감소
49,158,514

47,328,380

보증금의 증가
(967,689,131)

(582,248,550)

보증금의 감소
671,825,430

605,210,000

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름

35,695,331,242

(1,655,528,908)

단기차입금의 차입
49,473,047,170

1,456,000,000

단기차입금의 상환
(13,873,047,170)

(1,000,000,000)

유동성장기차입금의 상환
-

(456,000,000)

리스부채의 상환
(399,364,257)

(302,254,515)

임대보증금의 증가
35,160,000

-

임대보증금의 감소
(35,160,000)

-

배당금의 지급
(1,478,377,050)

(1,853,782,150)

주식매수선택권의 행사
1,973,072,549

500,507,757

Ⅳ. 현금및현금성자산의 증가(감소)(I + II + III)

42,130,251,544

6,133,835,592

Ⅴ. 기초 현금및현금성자산

45,284,737,654

39,067,259,020

Ⅵ. 외화표시 현금및현금성자산에 대한 환율변동 효과

(2,576,901,686)

83,643,042

Ⅶ. 기말 현금및현금성자산

84,838,087,512

45,284,737,654

연결재무제표의 주석과 관련된 사항은 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정(예정일 - 2023. 03. 21)인 당사의 연결감사보고서를 참조하시기 바랍니다.※ 상기 연결재무제표는 내부결산 자료이므로 외부감사인의 감사결과 및 정기주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.(2) 별도재무제표

재 무 상 태 표

제24(당) 기 2022년 12월 31일 현재

제23(전) 기 2021년 12월 31일 현재

주식회사 동아엘텍
(단위 : 원)

과 목
제 24(당) 기
제 23(전) 기

자 산

Ⅰ. 유동자산

114,199,031,028

96,128,967,286

현금및현금성자산
52,736,274,659

33,027,381,198

매출채권
14,541,548,061

26,720,043,148

계약자산
7,171,429,544

8,205,863,957

단기대여금
395,056,350

411,056,350

미수금
642,657,539

624,460,703

미수수익
104,514,058

116,003,212

선급금
1,428,025,653

2,266,675,239

재고자산
24,006,108,217

20,527,019,899

기타유동자산
13,173,416,947

4,230,463,580

Ⅱ. 비유동자산

69,385,969,484

64,404,116,081

장기금융상품
2,000,000

2,000,000

장기매출채권
-

-

장기계약자산
484,157,632

467,324,946

장기대여금
-

-

장기투자자산
3,615,103,330

2,126,308,849

관계기업투자주식
8,766,964,405

7,665,499,988

종속기업투자주식
27,958,209,204

27,958,209,204

투자부동산
3,167,151,328

3,236,612,892

유형자산
16,663,402,308

16,668,973,358

무형자산
684,701,994

714,580,446

보증금
832,912,286

784,451,478

퇴직급여자산
1,741,508,001

241,959,628

이연법인세자산
5,469,858,996

4,538,195,292

자 산 총 계

183,585,000,512

160,533,083,367

부 채

Ⅰ. 유동부채

46,283,158,102

25,533,179,720

매입채무
8,572,691,361

13,408,173,863

계약부채
602,857,342

580,684,501

단기차입금
15,000,000,000

-

미지급금
14,973,516,867

5,134,344,126

미지급비용
1,302,744,531

1,539,974,489

유동리스부채
30,178,529

-

충당부채
3,776,610,617

2,665,037,908

미지급법인세
1,511,487,406

1,904,682,750

기타유동부채
513,071,449

300,282,083

Ⅱ. 비유동부채

502,748,988

207,000,000

장기리스부채
43,692,516

-

장기미지급비용
252,056,472

-

임대보증금
207,000,000

207,000,000

부 채 총 계

46,785,907,090

25,740,179,720

자 본

Ⅰ. 자본금
5,575,148,000

5,575,148,000

Ⅱ. 자본잉여금
27,891,537,037

27,891,537,037

Ⅲ. 이익잉여금
106,628,253,208

104,622,063,433

Ⅳ. 기타자본
(3,295,844,823)

(3,295,844,823)

자 본 총 계

136,799,093,422

134,792,903,647

부채와자본총계

183,585,000,512

160,533,083,367

포 괄 손 익 계 산 서

제24(당) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제23(전) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 동아엘텍
(단위 : 원)

과 목
제 24(당) 기
제 23(전) 기

Ⅰ. 매출액
135,261,188,364
119,100,134,879

Ⅱ. 매출원가
(110,916,602,341)
(96,515,128,037)

Ⅲ. 매출총이익
24,344,586,023
22,585,006,842

Ⅳ. 판매비와관리비
(14,425,422,804)
(13,769,962,793)

Ⅴ. 영업이익
9,919,163,219
8,815,044,049

Ⅵ. 영업외손익
(6,246,615,887)
(144,496,340)

지분법손익
(215,335,583)
407,082,174

기타수익
408,467,003
1,039,376,593

기타비용
(93,590,194)
(86,810,099)

금융수익
6,906,877,686
4,269,108,475

금융비용
(13,253,034,799)
(5,773,253,483)

Ⅶ. 법인세비용차감전순이익
3,672,547,332
8,670,547,709

Ⅷ. 법인세비용
(1,071,814,197)
(1,951,833,939)

Ⅸ. 당기순이익
2,600,733,135
6,718,713,770

Ⅹ. 기타포괄손익

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목:

확정급여제도의 재측정요소
883,833,690
246,678,161

기타포괄손익 합계
883,833,690
246,678,161

XI. 당기총포괄이익
3,484,566,825
6,965,391,931

XII. 주당이익

기본주당이익
264
682

희석주당이익
264
682

자 본 변 동 표

제24(당) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제23(전) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 동아엘텍
(단위 : 원)

과 목
자 본 금
자본잉여금
기타자본
이익잉여금
총 계

2021.1.1 (전기초)
5,575,148,000
27,891,537,037
(3,295,844,823)
99,135,048,552
129,305,888,766

Ⅰ. 총포괄손익:

당기순이익
-
-
-
6,718,713,770
6,718,713,770

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
246,678,161
246,678,161

총포괄손익 합계
-
-
-
6,965,391,931
6,965,391,931

Ⅱ. 자본에 직접 인식된 거래:

연차배당
-
-
-
(1,478,377,050)
(1,478,377,050)

자본에 직접 인식된 거래 합계
-
-
-
(1,478,377,050)
(1,478,377,050)

2021.12.31 (전기말)
5,575,148,000
27,891,537,037
(3,295,844,823)
104,622,063,433
134,792,903,647

2022.1.1 (당기초)
5,575,148,000
27,891,537,037
(3,295,844,823)
104,622,063,433
134,792,903,647

Ⅰ. 총포괄손익:

당기순이익
-
-
-
2,600,733,135
2,600,733,135

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
883,833,690
883,833,690

총포괄손익 합계
-
-
-
3,484,566,825
3,484,566,825

Ⅱ. 자본에 직접 인식된 거래:

연차배당
-
-
-
(1,478,377,050)
(1,478,377,050)

자본에 직접 인식된 거래 합계
-
-
-
(1,478,377,050)
(1,478,377,050)

2022.12.31 (당기말)
5,575,148,000
27,891,537,037
(3,295,844,823)
106,628,253,208
136,799,093,422

현 금 흐 름 표

제24(당) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제23(전) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 동아엘텍
(단위 : 원)

과 목
제 24(당) 기
제 23(전) 기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름

11,414,445,794

473,853,458

1. 영업으로부터 창출된 현금흐름(주33)
14,076,352,585

135,088,680

2. 배당금의 수취
-

450,624,000

3. 이자의 수취
160,307,275

91,657,228

4. 이자의 지급
(176,254,396)

-

5. 법인세 납부액
(2,645,959,670)

(203,516,450)

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름

(3,274,424,836)

6,451,659,331

단기투자자산의 감소
-

45,798,699,441

단기투자자산의 증가
-

(35,691,986,302)

장기투자자산의 처분
42,920,884

426,000,000

장기투자자산의 취득
(1,540,000,000)

(1,100,000,000)

단기대여금의 감소
67,000,000

119,980,000

단기대여금의 증가
(51,000,000)

(299,900,000)

관계기업투자주식의 처분
479,200,000

2,189,470,898

관계기업투자주식의 취득
(1,796,000,000)

(4,998,000,000)

유형자산의 처분
21,045,454

18,181,818

유형자산의 취득
(409,612,374)

(77,746,524)

무형자산의 취득
(80,343,800)

(57,140,000)

보증금의 증가
(185,145,000)

(360,110,000)

보증금의 감소
177,510,000

484,210,000

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름

13,500,153,950

(1,474,877,050)

단기차입금의 차입
22,600,000,000

-

단기차입금의 상환
(7,600,000,000)

-

리스부채의 상환
(21,469,000)

-

임대보증금의 증가
35,160,000

3,500,000

임대보증금의 감소
(35,160,000)

-

배당금의 지급
(1,478,377,050)

(1,478,377,050)

Ⅳ. 현금및현금성자산의 증가(감소)(I + II + III)

21,640,174,908

5,450,635,739

Ⅴ. 기초 현금및현금성자산

33,027,381,198

27,502,869,721

Ⅵ. 외화표시 현금및현금성자산의 환율변동 효과

(1,931,281,447)

73,875,738

Ⅶ. 기말 현금및현금성자산

52,736,274,659

33,027,381,198

※ 재무제표의 주석과 관련된 사항은 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정(예정일 -2023.03.21)인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.※ 상기 연결재무제표는 내부결산 자료이므로 외부감사인의 감사결과 및 정기주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구분
제24기(2023년 예정)
제23기
제22기

주식배당
-
-
-

현금배당
1,971,169천원(주당 200원, 시가배당율 3.04%)
1,478,377천원(주당 150원, 시가배당율 1.51%)
1,478,377천원(주당 150원, 시가배당율 1.87%)

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제2조 (목적)

회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.

1. 전자제어 계측설비 제조업

2. 통신기기 및 주변기기 제조업

3. 전자교육장비 제조업

4. 소프트웨어 개발업

5. 전자제품 도.소매 및 수리업

6. 전자제품 무역업

7. 부동산 임대업

8. 정보통신공사업

9. LCD 제조 및 판매

10. 전기전자부품 제조 및 판매

11. 자동차용 전장부품 제조 및 판매

12. 각 호에 관련된 부대사업 일체

제2조 (목적)

회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.

1. 전자제어 계측설비 제조업

2. 통신기기 및 주변기기 제조업

3. 전자교육장비 제조업

4. 소프트웨어 개발업

5. 전자제품 도.소매 및 수리업

6. 전자제품 무역업

7. 부동산 임대업

8. LCD 제조 및 판매

9. 전기전자부품 제조 및 판매

10. 자동차용 전장부품 제조 및 판매

11. 각 호에 관련된 부대사업 일체

[본문개정]사업전략에 따른 변경

생략
14. (시행일) 이 정관은 2023년 03월 29일부터 시행한다.
부칙추가

※ 기타 참고사항

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

박재규
1955.03.25
사내이사
해당사항 없음
최대주주
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

박재규
(주)동아엘텍 대표이사
1999년 ~
(주)동아엘텍 대표이사
없음

2009년 ~
(주)선익시스템 대표이사

2012년 ~
한국디스플레이산업협회 부회장

2014년 ~
한중디스플레이교류협력위원회 위원장

2017년 ~
코스닥협회 부회장

2020년 ~
한국중견기업연합회 이사

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

박재규
해당사항없음
해당사항없음
해당사항없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

해당사항 없음

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

현 (주)동아엘텍 대표이사로서의 뛰어난 경영능력을 발휘하였고, 회사가 지속적으로성장하는 데에 큰 기여를 하였으며, 향후에도 회사의 가치를 높이는 역할을 수행할 수 있는 사내이사 적임자로 판단됨

확인서

확인서_박재규

※ 기타 참고사항

□ 감사의 선임

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

이재석
1960년 03월 20일
없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

이재석
(주)동아엘텍 감사
2014년~2016년
동아출판(주)대표이사
없음

2016년 ~
(주)동아엘텍 감사

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

이재석
해당사항없음
해당사항없음
해당사항없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

본 후보자는 현재 상근감사로 당사의 감사 재직기간 동안 감사역할을 충실히 수행해왔으며 회사에 대한 이해도가 높고 수행능력에 충분한 자질이 있다고 판단되어 후보자로 추천함.

확인서

확인서_이재석

※ 기타 참고사항

해당사항 없습니다.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)3
3( 1 )

보수총액 또는 최고한도액
2,000,000,000

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
3( 1 )

실제 지급된 보수총액
758,319,730

최고한도액
2,000,000,000

※ 기타 참고사항

해당사항 없습니다.

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
200,000,000

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
126,890,040

최고한도액
200,000,000

※ 기타 참고사항

해당사항 없습니다.

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2023년 03월 21일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

사업보고서 및 감사보고서는 주주총회 1주일 전까지 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시할 예정이며, 당사 홈페이지(http://www.dongaeltek.co.kr)에도 주주총회 1주일 전까지 게재 할 예정입니다.당사는 2022년 3월 29일 정기주주총회가 예정되어 있으며, 사업보고서는 향후 주주총회 이후 안건 부결 및 수정 결의 등으로 인하여 변경될 수 있습니다. 이 경우 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 정정보고서를 공시할 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다.

※ 참고사항

□ 주총 집중일 주총 개최 사유 - 해당 사항 없습니다.

□ 전자투표 및 전자위임장 권유에 관한 사항우리회사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다.

주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.가. 전자투표·전자위임장 권유관리시스템- 인터넷 주소 : 「https://vote.samsungpop.com」- 모바일 주소 : 「https://vote.samsungpop.com」

나. 전자투표·전자위임장 행사기간- 2023년 3월 19일 9시 ~ 2023년 3월 28일 17시(기간 중 24시간 이용 가능)

다. 시스템에 인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사- 본인 인증 방법은 공동인증, 카카오페이, 휴대폰인증을 통해 주주본인을 확인 후, 의안별로 의결권행사 또는 전자위임장 수여

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

□ 코로나19(COVID-19) 관련 안내에 관한 사항- 코로나19(COVID-19) 확산과 관련하여 주주총회 개최일에는 체온측정 결과에 따라 발열 등 증상이 의심되는 주주에 대해서는 주주총회장 출입이 제한될 수 있으니 주주분들께서는 이점 양해 부탁드립니다.- 당사는 질병 예방을 위하여 주주총회 참석시 보건용 마스크 착용을 의무화하고 손소독제 비치 등 방역에 최선을 다할 것입니다. 총회에 참석하시는 주주분들은 감염병 예방을 위하여 진행요원의 안내에 적극 협조를 부탁드립니다.- 코로나 19로 인해 방역이 강화될 경우, 2023년 3월 29일 정기주주총회 소집과 관련하여 일시, 장소 등 세부 변경사항 승인권한을 대표이사에게 위임함을 알려드립니다.