에이루트 — 의결권대리행사권유참고서류 (20230309)
제출인: 에이루트

의결권대리행사권유참고서류
3.6
㈜에이루트

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2023년 03월 09일

권 유 자:
성 명: 주식회사 에이루트주 소: 경기도 오산시 가장산업동로 28-6전화번호: 031) 8077-5000

작 성 자:
성 명: 서문 동군부서 및 직위: 대표이사전화번호: 031) 8077-5000

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
㈜에이루트
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2023년 03월 09일
라. 주주총회일
2023년 03월 24일

마. 권유 시작일
2023년 03월 14일
바. 권유업무 위탁 여부
위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
주주총회의 원활한 진행 및 의사 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
해당사항 없음
(관리기관)
-

(인터넷 주소)
-

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
한국예탁결제원

(전자투표 인터넷 주소)
https://evote.ksd.or.kr(인터넷)http://evote.ksd.or.kr/m (모바일)

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 정관의변경

□ 주식매수선택권의부여

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

㈜에이루트
보통주
5,094
0.003
본인
자기주식

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

최정임
최대주주
보통주
8,738,805
5.43
최대주주
-

㈜다올에이엠
-
보통주
4,263,326
2.65
최대주주의 특별관계자
-

이대성
임원
보통주
444,648
0.28
등기임원
-

서문동군
임원
보통주
1,419,931
0.88
등기임원
-

(주)글로불스
-
보통주
995,721
0.62
-
-

계
-
15,862,431
9.86
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

서문동군
보통주
1,419,931
임원
임원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

(주)베이프존
법인
-
-
-
-
-

【의결권 대리행사 권유업무 대리인이 법인인 경우】

- 의결권 대리행사 권유 수탁 법인에 관한 사항

법인명
대표자
소재지
위탁범위
연락처

(주)베이프존
최진식
경기도 평택시 쇼핑로 24, 1층(신장로)
정기주주총회 위임장 확보 등 관련 의결권 대리행사 권유업무 및 그 부수업무 일체
1811-2140

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2023년 03월 09일
2023년 03월 14일
2023년 03월 23일
2023년 03월 24일

나. 피권유자의 범위

2022년 12월 31일 기준일 현재 주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
해당사항 없음

전자위임장 수여기간
-

전자위임장 관리기관
-

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
X

전자우편으로 위임장 용지 송부
X

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

이메일 또는 전화 등 적절한 방법으로 전자우편을 통하여 위임장 용지 및 참고서류를받는다는 의결권 피권유자의 의사표시를 확보할 예정임.

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 위임장 접수처 ·주 소 : 경기도 오산시 가장산업동로 28-6, 5층 총무팀 주식회사 에이루트 주주총회 담당자 앞 ·전화번호 : 031) 8077-5009 팩스번호 : 031) 624-5310- 아래 접수기간 내 우편 접수 가능 ·접수기간 : 2023.03.14 ~ 2023.03.23(주주총회 개최일 전일)

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2023년 03월 24일 오전 09:00

장 소
경기도 오산시 가장산업동로 28-6, 5층 대회의실

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2023년 03월 14일 09:00 ~ 2023년 03월 23일 17:00

전자투표 관리기관
한국예탁결제원

인터넷 홈페이지 주소
인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr 모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등

- 기간 중 24시간 이용 가능- 인증서(*)를 이용하여 시스템에서 주주 본인 확인 후 의안별 전자투표 행사 또는 전자위임장 수여

(*) 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서 (K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)

- 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정 동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

- 코로나19의 확산방지를 위해 정부는 전자투표, 서면투표, 위임장 등 비대면 ·간접적 의결권 행사 수단을 적극 권장하고 있습니다.- 발열(37.5도 이상 고열) 및 호흡기 증상(기침, 목아픔 등), 자가 격리대상, 감염증 밀접 접촉 등에 해당하시는 주주분께서는 현장 참석을 자제해 주시기 바랍니다.- 주주총회 당일, 열화상 카메라 등에 따른 체온 측정 결과에 따라 발열이 의심되는 경우 또는 마스크를 착용하지 않은 주주의 경우에는 주주총회장 출입이 제한될 수 있음을 알려드립니다.- 주주총회 장소 내 확진자 발생으로 건물 임시 폐쇄가 불가피한 경우, 주주총회 행사장 이 변경될 수 있습니다. 행사장 변경시, 회사 홈페이지 및 금융감독원 공시를 확인해 주시기 바랍니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

주주총회 소집공고 Ⅲ. 경영참고사항의 1. 사업의 개요를 참조하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 연결 및 별도 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 주의 사항아래의 연결 및 별도재무제표는 외부감사인의 감사가 완료되지 않은 재무제표이므로, 감사 결과에 따라 내용이 수정될 수 있습니다. 감사받은 최종 연결 및 별도재무제표는 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 연결 및 별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

(1) 연결 재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제 21 기 2022년 12월 31일 현재

제 20 기 2021년 12월 31일 현재

주식회사 에이루트와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제 21 기
제 20 기

자산

Ⅰ. 유동자산

129,394,297,931

98,933,933,217

현금및현금성자산
37,094,026,362

41,045,999,488

당기손익-공정가치측정금융자산
-

15,122,343,330

매출채권
14,092,241,045

8,366,797,291

단기대여금
15,000,000

5,745,034,017

미수금
221,037,041

1,018,359,163

미수수익
143,451,507

46,930,942

선급금
1,727,972,852

3,948,969,580

보증금
8,264,105

611,000,000

선급비용
92,389,746

60,497,312

당기법인세자산
63,305,735

1,278,061,793

재고자산
54,848,268,289

21,689,940,301

매각예정비유동자산
21,088,341,249

Ⅱ. 비유동자산

66,754,957,290

80,745,644,352

장기금융상품
42,163,310

34,134,790

기타포괄손익-공정가치측정금융자산
1,996,047,488

1,847,740,733

유형자산
14,209,455,295

14,750,052,336

무형자산
2,457,423,568

2,540,988,835

투자부동산
19,444,781,393

19,472,691,402

보증금
1,013,926,688

891,421,473

장기대여금
50,000,000

50,000,000

조인트벤처와 관계기업에 대한 투자자산
27,541,159,548

41,157,948,783

장기기타채권
-

666,000

자산 총계

196,149,255,221

179,679,577,569

부채

Ⅰ. 유동부채

49,006,855,542

40,102,609,982

매입채무
2,681,472,292

1,772,451,988

미지급금
17,982,557,829

17,674,600,838

예수금
197,645,672

232,150,980

선수금
1,714,503,868

1,789,649,559

예수보증금
-

484,708,628

단기차입금
15,387,226,376

3,605,996,590

유동성장기차입금
-

1,781,934,279

미지급비용
787,061,863

781,860,746

미지급배당금
7,646,425

7,646,425

전환사채
7,276,808,092

3,463,504,249

파생상품부채
2,583,590,000

5,525,293,900

당기손익-공정가치측정금융부채(유동)
-

77,958,950

판매보증충당부채
26,423,981

30,140,767

리스부채
361,919,144

344,712,083

기타충당부채
-

2,530,000,000

Ⅱ. 비유동부채

423,752,754

418,980,881

리스부채
360,179,976

174,781,440

임대보증금
29,100,000

27,500,000

이연법인세부채
-

190,928,568

확정급여부채
34,472,778

25,770,873

부채 총계

49,430,608,296

40,521,590,863

자본

Ⅰ. 지배기업의소유지분

146,240,037,849

145,802,830,785

자본금
80,491,974,000

79,244,875,000

자본잉여금
64,068,492,643

183,635,659,126

기타자본구성요소
(21,150,117,215)

(13,833,260,387)

기타포괄손익누계액
(1,216,610,252)

(1,347,435,996)

이익잉여금(결손금)
24,046,298,673

(101,897,006,958)

Ⅱ. 비지배지분

478,609,076

(6,644,844,079)

자본 총계

146,718,646,925

139,157,986,706

부채와자본총계

196,149,255,221

179,679,577,569

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제21기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

제20기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 에이루트와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제 21 기
제 20 기

Ⅰ. 매출

64,887,675,060

45,891,025,090

제품매출
39,119,569,907

25,004,452,456

상품매출
23,798,231,824

18,862,444,557

기타매출
1,969,873,329

2,024,128,077

Ⅱ. 매출원가

52,288,286,988

38,383,130,133

Ⅲ. 매출총이익

12,599,388,072

7,507,894,957

Ⅳ. 판매비와관리비

12,252,571,795

12,289,263,411

Ⅴ. 영업이익(손실)

346,816,277

(4,781,368,454)

Ⅵ. 순금융손익

(3,141,761,673)

(82,378,124,623)

금융수익
5,936,088,976

6,594,736,750

금융비용
(9,077,850,649)

(88,972,861,373)

Ⅶ. 기타영업외손익

913,200,441

(410,024,184)

기타수익
5,448,739,646

3,584,607,264

기타비용
(4,535,539,205)

(3,994,631,448)

Ⅷ. 관계기업투자손익

7,805,601,791

(14,968,699,825)

Ⅸ. 법인세비용차감전순이익(손실)

5,923,856,836

(102,538,217,086)

Ⅹ. 법인세비용

(189,895,008)

67,139,033

XI. 당기순이익(손실)

6,113,751,844

(102,605,356,119)

지배기업의 소유주에 귀속될 당기순이익(손실)
6,237,467,206

(102,161,076,828)

비지배지분에 귀속될 당기순이익(손실)
(123,715,362)

(444,279,291)

XⅡ. 기타포괄손익

130,825,744

(1,397,456,003)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익
217,923,911

(1,367,099,178)

순확정급여부채의 재측정요소
2,923,911

(2,975,916)

기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익
215,000,000

(1,366,140,000)

기타포괄손익-공정가치금융자산처분손익
-

2,016,738

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 포괄손익
(87,098,167)

(30,356,825)

해외사업환산손익
(87,098,167)

(30,356,825)

XⅢ. 총포괄이익(손실)

6,244,577,588

(104,002,812,122)

지배기업의 소유주에 귀속될 총포괄이익(손실)
6,368,292,950

(103,557,838,451)

비지배지분에 귀속될 총포괄이익(손실)
(123,715,362)

(444,973,671)

XⅣ. 주당이익(손실)

기본주당순손익
39

(921)

희석주당순손익
31

(921)

연 결 자 본 변 동 표

제21기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

제20기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 에이루트와 그 종속기업
(단위: 원)

구 분
지배기업 소유주 귀속분
비지배지분
자본총계

자 본 금
자본잉여금
기타자본구성요소
기타포괄손익누계액
이익잉여금
합 계

2021년 01월 01일(전기초)
6,324,928,000
139,343,968,122
(3,564,244,360)
49,325,627
(34,527,456,333)
107,626,521,056
(13,870,824,427)
93,755,696,629

1.총포괄손익

당기순이익(손실)
-
-
-
-
(102,161,076,828)
(102,161,076,828)
(444,279,291)
(102,605,356,119)

보험수리적손익
-
-
-
(2,281,536)
-
(2,281,536)
(694,380)
(2,975,916)

해외사업환산손익
-
-
-
(30,356,825)
-
(30,356,825)
-
(30,356,825)

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 평가손익
-
-
-
(1,366,140,000)
-
(1,366,140,000)
-
(1,366,140,000)

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 처분손익
-
-
-
2,016,738
-
2,016,738
-
2,016,738

배당
-
-
-
-
(64,797)
(64,797)
(49,508)
(114,305)

2. 자본에 직접인식된 주주와의 거래

유상증자
-
-
-
-
-
-
480,335,925
480,335,925

무상증자
48,112,612,500
(48,112,612,500)
-
-
-
-
-
-

전환권청구
24,807,334,500
127,195,894,504

-
152,003,229,004
-
152,003,229,004

자본잉여금의 이익잉여금 대체
-
(34,791,591,000)
-
-
34,791,591,000
-
-
-

연결실체내 자본거래 등
-
-
(10,269,016,027)

-
(10,269,016,027)
7,190,667,602
(3,078,348,425)

2021년 12월 31일(전기말)
79,244,875,000
183,635,659,126
(13,833,260,387)
(1,347,435,996)
(101,897,006,958)
145,802,830,785
(6,644,844,079)
139,157,986,706

2022년 01월 01일(당기초)
79,244,875,000
183,635,659,126
(13,833,260,387)
(1,347,435,996)
(101,897,006,958)
145,802,830,785
(6,644,844,079)
139,157,986,706

1.총포괄손익

당기순이익(손실)
-
-
-
-
6,237,467,206

6,237,467,206

(123,715,362)
6,113,751,844

보험수리적손익
-
-
-
2,923,911
-
2,923,911
-
2,923,911

해외사업환산손익
-
-
-
(87,098,167)
-
(87,098,167)
-
(87,098,167)

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 평가손익
-
-
-
215,000,000
-
215,000,000
-
215,000,000

배당
-
-
-
-
(1,412)
(1,412)
(49,988)
(51,400)

2. 자본에 직접인식된 주주와의 거래

유상증자
-
-
-
-
(361,677)
(361,677)
361,677
-

전환권청구
1,247,099,000
139,035,031
-
-
-
1,386,134,031
-
1,386,134,031

자본잉여금의 이익잉여금 대체
-
(119,706,201,514)
-
-
119,706,201,514
-
-
-

연결실체내 자본거래 등
-
-
(7,316,856,828)
-
-
(7,316,856,828)
7,246,856,828
(700,000,000)

2022년 12월 31일(당기말)
80,491,974,000
64,068,492,643
(21,150,117,215)
(1,216,610,252)
24,046,298,673
146,240,037,849
478,609,076
146,718,646,925

연 결 현 금 흐 름 표

제21기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

제20기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 에이루트와 그 종속기업
(단위: 원)

구 분
제 21 기
제 20 기

Ⅰ.영업활동 현금흐름

(31,614,383,281)

(20,323,925,375)

영업으로부터 창출된 현금흐름
(33,248,947,970)

(20,824,345,170)

이자수취
309,891,698

226,180,460

이자지급
(332,016,657)

(245,954,243)

배당금수취
442,967,150

407,183,900

법인세 환급
1,213,722,498

113,009,678

Ⅱ.투자활동 현금흐름

11,078,351,046

(11,988,750,473)

유형자산의 처분
30,178,477

2,000,000

무형자산의 처분
-

175,000,000

단기대여금의 감소
5,177,324,726

5,461,804,726

장기대여금의 감소
640,660,490

25,000,000

장단기금융상품의 감소
-

161,217,319

프로젝트투자의 감소
8,964,119

-

기타금융자산의 감소
400,000,000

-

기타포괄손익-공정가치측정금융자산 처분
-

502,016,738

당기손익-공정가치측정금융자산 처분
18,416,237,412

12,527,431,359

보증금 감소
1,989,905,023

7,970,200,157

매각예정자산의 처분
-

5,500,000,000

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 취득
-

(3,500,140,000)

당기손익-공정가치측정금융자산의 취득
(12,673,763,045)

(15,373,903,810)

조인트벤처와 관계기업에 대한 투자자산 취득
(70,000,000)

(13,088,012,500)

유형자산의 취득
(422,897,511)

(573,561,684)

무형자산의 취득
(1,361,000,000)

(115,300,000)

투자부동산의 취득
-

(683,296,990)

장기금융상품의 취득
-

(21,174,460)

보증금 증가
(1,024,239,105)

(5,880,616,528)

단기대여금의 증가
(15,000,000)

(50,000,000)

장단기금융상품의 증가
(18,019,540)

-

매각예정자산의 취득
-

(5,027,414,800)

Ⅲ.재무활동 현금흐름

17,253,536,431

60,171,524,341

단기차입금의 차입
14,800,901,026

4,383,930,869

전환사채의 발행
10,770,000,000

57,102,000,001

리스부채 해지
-

63,494,540

유상증자
-

490,000,000

전환사채의 상환
(3,050,000,000)

-

단기차입금의 상환
(4,798,057,842)

(1,001,000,000)

배당금의 지급
(51,400)

(114,305)

금융리스부채의 감소
(467,255,353)

(468,779,894)

임대보증금의 감소
(2,000,000)

-

사용권자산 취득
-

(59,756,162)

무상증자 발행비용
-

(338,250,708)

Ⅳ.현금및현금성자산의 순증감

(3,282,495,804)

27,858,848,493

Ⅴ.기초 현금및현금성자산

41,045,999,488

13,172,097,403

Ⅵ.현금및현금성자산의 환율변동효과

(669,477,322)

15,053,592

Ⅶ.기말 현금및현금성자산

37,094,026,362

41,045,999,488

(2) 별도 재무제표

재 무 상 태 표

제 21 기 2022년 12월 31일 현재

제 20 기 2021년 12월 31일 현재

주식회사 에이루트
(단위 : 원)

과 목
제 21 기
제 20 기

자 산

I. 유동자산

128,798,891,956

87,904,540,027

현금및현금성자산
35,406,963,465

39,469,102,921

당기손익-공정가치측정금융자산
-

14,005,439,190

당기법인세자산
61,486,495

1,268,738,660

매출채권
8,892,471,489

5,898,694,144

단기대여금
38,615,000,000

9,780,034,017

미수금
219,964,959

660,178,236

미수수익
902,208,809

796,709,283

선급금
1,725,298,032

1,385,308,823

보증금
8,264,105

611,000,000

선급비용
26,896,150

42,629,683

재고자산
12,940,338,452

13,986,705,070

매각예정비유동자산
30,000,000,000

-

II. 비유동자산

48,226,369,967

66,868,242,438

기타포괄손익-공정가치측정금융자산
1,849,000,000

1,634,000,000

종속및관계기업투자
28,118,856,888

46,727,754,392

유형자산
8,419,132,954

8,994,549,339

무형자산
2,457,423,568

1,098,939,361

투자부동산
7,002,612,417

7,091,569,160

보증금
379,344,140

321,430,186

장기대여금
-

1,000,000,000

자산 총계

177,025,261,923

154,772,782,465

부 채

I. 유동부채

25,644,535,997

15,858,833,503

당기손익-공정가치측정금융부채
-

77,958,950

매입채무
423,979,843

1,197,389,192

미지급금
243,826,820

565,445,339

예수금
59,036,540

96,365,003

선수금
1,681,503,868

1,685,694,421

단기차입금
13,000,000,000

-

예수보증금
-

484,708,628

전환사채
7,276,808,092

3,463,504,249

파생상품부채
2,583,590,000

5,525,293,900

미지급비용
189,538,420

105,668,790

리스부채
185,762,760

110,842,801

금융보증부채
489,654

15,962,230

기타충당부채
-

2,530,000,000

II. 비유동부채

268,660,478

180,632,149

임대보증금
125,100,000

121,500,000

리스부채
143,560,478

59,132,149

부채 총계

25,913,196,475

16,039,465,652

자 본

자본금
80,491,974,000

79,244,875,000

자본잉여금
64,068,492,643

183,635,659,126

기타자본구성요소
(3,518,562,537)

(3,518,562,537)

이익잉여금(결손금)
11,219,284,604

(119,264,531,514)

기타포괄손익누계액
(1,149,123,262)

(1,364,123,262)

자본 총계

151,112,065,448

138,733,316,813

부채와 자본 총계

177,025,261,923

154,772,782,465

포 괄 손 익 계 산 서

제21기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

제20기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 에이루트
(단위 : 원)

과 목
제 21 기
제 20 기

I.매출

53,526,252,786

37,119,518,405

제품매출
32,917,873,344

21,638,702,943

상품매출
20,256,509,421

15,176,336,890

기타매출
351,870,021

304,478,572

II.매출원가

43,627,392,248

32,185,360,598

III.매출총이익

9,898,860,538

4,934,157,807

IV.판매비와관리비

8,045,836,610

7,174,273,306

V.영업이익(손실)

1,853,023,928

(2,240,115,499)

VI.순금융손익

(2,481,583,801)

(81,694,926,193)

금융수익
6,454,170,446

7,144,058,003

금융비용
(8,935,754,247)

(88,838,984,196)

VII.기타영업외손익

11,406,174,477

(22,578,915,466)

기타수익
15,509,361,331

2,738,566,959

기타비용
(4,103,186,854)

(25,317,482,425)

VIII.법인세차감전순이익(손실)

10,777,614,604

(106,513,957,158)

IX.법인세비용(수익)

-

6,090,680

X.당기순이익(손실)

10,777,614,604

(106,520,047,838)

XI.기타포괄손익

215,000,000

(1,364,123,262)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익

215,000,000

(1,364,123,262)

기타포괄손익-공정가치금융자산처분손익
-

2,016,738

기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익
215,000,000

(1,366,140,000)

XII.총포괄순이익(손실)

10,992,614,604

(107,884,171,100)

XIII.주당이익(손실)

기본주당순손익(단위:원)

67

(960)

희석주당순손익(단위:원)

56

(960)

자 본 변 동 표

제 21 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

제 20 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 에이루트
(단위 : 원)

과 목
자 본 금
자본잉여금
기타자본구성요소
이익잉여금
기타포괄손익누계액
자본 총계

2021년 1월 1일 잔액
6,324,928,000
139,343,968,122
(3,518,562,537)
(47,536,074,676)
-
94,614,258,909

1.총포괄손익

당기순이익(손실)
-
-
-
(106,520,047,838)
-
(106,520,047,838)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산 처분손익
-
-
-
-
2,016,738
2,016,738

기타포괄손익-공정가치측정금융자산 평가손익
-
-
-
-
(1,366,140,000)
(1,366,140,000)

2. 자본에 직접인식된 주주와의 거래

전환권청구
24,807,334,500
127,195,894,504
-
-
-
152,003,229,004

무상증자
48,112,612,500
(48,112,612,500)
-
-
-
-

이익잉여금전입
-
(34,791,591,000)
-
34,791,591,000
-
-

2021년 12월 31일 잔액
79,244,875,000
183,635,659,126
(3,518,562,537)
(119,264,531,514)
(1,364,123,262)
138,733,316,813

2022년 1월 1일 잔액
79,244,875,000
183,635,659,126
(3,518,562,537)
(119,264,531,514)
(1,364,123,262)
138,733,316,813

1.총포괄손익

당기순이익(손실)
-
-
-
10,777,614,604

10,777,614,604

기타포괄손익-공정가치측정금융자산 평가손익
-
-
-
-
215,000,000
215,000,000

2. 자본에 직접인식된 주주와의 거래

전환권청구
1,247,099,000
139,035,031
-
-
-
1,386,134,031

이익잉여금전입
-
(119,706,201,514)
-
119,706,201,514
-
-

2022년 12월 31일 잔액
80,491,974,000
64,068,492,643
(3,518,562,537)
11,219,284,604
(1,149,123,262)
151,112,065,448

현 금 흐 름 표

제 21 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

제 20 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 에이루트
(단위 : 원)

과 목
제 21 기
제 20 기

I.영업활동 현금흐름

238,583,295

(9,697,926,830)

영업으로부터 창출된 현금흐름
(1,223,849,843)

(11,236,055,762)

이자수취
302,013,610

1,423,256,177

이자지급
(184,752,513)

(121,839,148)

배당금수취
137,919,876

101,186,898

법인세 환급

1,207,252,165

135,525,005

II.투자활동 현금흐름

(24,115,243,206)

(18,859,281,716)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 처분
400,000,000

502,016,738

당기손익-공정가치측정금융자산의 처분
17,305,387,512

12,117,734,493

대여금의 감소
7,595,294,142

6,166,804,726

유형자산의 처분
26,251,204

2,000,000

무형자산의 처분
-

175,000,000

매각예정자산의 처분
-

5,500,000,000

보증금의 감소
1,571,200,000

8,036,200,157

대여금의 증가
(33,215,520,000)

(5,500,000,000)

당기손익-공정가치측정금융자산의 취득
(12,673,763,045)

(15,373,903,810)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 취득
-

(3,500,140,000)

종속기업, 조인트벤처와 관계기업에 대한 투자자산의 취득
(2,999,020,110)

(15,108,449,170)

유형자산의 취득
(269,420,804)

(357,916,532)

무형자산의 취득
(1,361,000,000)

(115,300,000)

투자부동산의 취득
-

(683,296,990)

매각예정자산의 취득
-

(5,027,414,800)

보증금의 증가
(494,652,105)

(5,692,616,528)

III.재무활동 현금흐름

20,477,785,790

56,503,760,193

단기차입금의 증가
13,000,000,000

-

전환사채의 발행
10,770,000,000

57,102,000,001

자기주식의 취득
-

(338,250,708)

전환사채의 상환
(3,050,000,000)

-

리스부채의 지급
(242,214,210)

(259,989,100)

IV.현금및현금성자산의 순증감
(3,398,874,121)

27,946,551,647

V.기초 현금및현금성자산
39,469,102,921

11,528,488,059

VI.현금및현금성자산의 환율변동효과
(663,265,335)

(5,936,785)

Ⅶ.기말 현금및현금성자산
35,406,963,465

39,469,102,921

이익잉여금 처분 계산서

제21기
2022년 01월 01일 부터2022년 12월 31일 까지
제20기
2021년 01월 01일 부터2021년 12월 31일 까지

처분예정일
2023년 3월 24일
처분확정일
2022년 3월 30일

주식회사 에이루트

(단위: 천원)

과 목

제21기

제20기

I.미처분이익잉여금

10,777,615

(119,706,202)

1.전기이월미처분이익잉여금
-

(13,186,154)

2.당기순이익(손실)
10,777,615

(106,520,048)

II.이익잉여금처분액

-

119,706,202

1. 주식발행초과금 결손금보전
-

119,706,202

III.차기이월미처분이익잉여금

10,777,615

-

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없음

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제1장 총 칙

제2조(목적) (중략)

<추가>

<추가>

<추가>

<추가>

<추가>

<추가>

1. 위 각호에 직접, 간접적으로 부대되는 용역, 제품의제조, 판매 및 유통, 컨설팅, 교육, 수출입, 투자 및 서비스 등 제반 사업일체

제1장 총 칙

제2조(목적) (중략)

1. 환경관련 사업

1. 폐기물 수집, 활용, 처리 및 판매업

1. 탄소배출권의 거래 및 이에 수반되는 관련 사업일체

1. 액상연료유 제조 및 판매업

1. 정제연료유 제조 및 판매업

1. 석유화학계 기초화합물질 제조업

(좌동)

사업목적 추가

제7장 회 계

제57조(이익 배당)

1. ~ 3. (중략)

4. 이익배당은 주주총회의 결의로 정한다. 다만 제56조제6항에 따라 재무제표를 이사회가 승인하는 경우 이사회 결의로 이익배당을 정한다.

제7장 회 계

제57조(이익 배당)

1. ~ 3. (중략)

4. 이익배당은 주주총회의 결의로 정한다. 다만 제54조제6항에 따라 재무제표를 이사회가 승인하는 경우 이사회 결의로 이익배당을 정한다.

적용조항 정비

부칙

제3조(시행일)

(중략)

<추가>

부칙

제3조(시행일)

(중략)

이 정관은 2023년 3월 24일부터 시행한다.

시행일자 변경

□ 주식매수선택권의 부여

가. 주식매수선택권을 부여하여야 할 필요성의 요지

주주가치 향상과 경영진의 동기부여를 통한 공헌의지를 제고하고 및 계속근무 유인을 통한 핵심인력의 확보와 유지를 위함

나. 주식매수선택권을 부여받을 자의 성명

성명
직위
직책
교부할 주식

주식의종류
주식수

서문 동군
등기임원
대표이사
기명식 보통주
4,829,518

이상호
등기임원
CFO
기명식 보통주
804,919

남상익
등기임원
프린트사업부문 대표
기명식 보통주
563,443

이병길
미등기임원
샤오미사업부문 대표
기명식 보통주
563,443

총( 4 )명
-
-
-
총(6,761,323)주

다. 주식매수선택권의 부여방법, 그 행사에 따라 교부할 주식의 종류 및 수, 그 행사가격, 행사기간 및 기타 조건의 개요

구 분
내 용
비 고

부여방법
신주교부형 70%, 차액보상형 30%
-

교부할 주식의 종류 및 수
기명식 보통주
-

행사가격 및 행사기간
1) 행사가격주식매수선택권 부여일(2023년03월24일) 전일을 기산일로 하여 과거2개월, 1개월 및1주일 간의 종가를 거래량으로 가중산술평균한 가격과 주식의 권면가액 중 높은 가격으로 산정함(증권의 발행 및 공시등에 관한 규정 제5-22조1항의 규정을 준용하여 평가한 당해 주식의 시가)2) 행사기간2025년 03월 25일 ~ 2030년 03월 24일
-

기타 조건의 개요
상기 외의 기타사항은 정관, 부여계약서 및 관계법령등의 규정에 따름
-

라. 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역 및 최근년도 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역의 요약

- 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역

총발행주식수
부여가능주식의 범위
부여가능주식의 종류
부여가능주식수
잔여주식수

160,983,948
발행주식수의 15%
기명식 보통주
24,147,592
24,147,592

- 최근 2사업연도와 당해사업연도의 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역

사업년도
부여일
부여인원
주식의종류
부여주식수
행사주식수
실효주식수
잔여주식수

2022년
-
-
-
-
-
-
-

2021년
-
-
-
-
-
-
-

2020년
-
-
-
-
-
-
-

계
-
총( - )명
-
총( - )주
총( - )주
총( - )주
총( - )주

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
7( 3 )

보수총액 또는 최고한도액
2,000,000,000

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
7( 3 )

실제 지급된 보수총액
679,750,000

최고한도액
2,000,000,000

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
300,000,000

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
12,000,000

최고한도액
300,000,000