정원엔시스 — 주주총회소집공고 (20230309)
제출인: 정원엔시스

주주총회소집공고
2.9
주식회사 정원엔시스

주주총회소집공고

2023 년 3 월 9 일

회 사 명 :
주식회사 정원엔시스

대 표 이 사 :
한덕희

본 점 소 재 지 :
서울시 강남구 도산대로1길 46 (신사동)

(전 화) 02-514-7007

(홈페이지)http://www.zungwon.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)신고업무담당
(성 명)한 덕 희

(전 화)02-514-7007

주주총회 소집공고

(제54기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.우리 회사 정관 제17조에 의거 제54기 정기주주총회를 아래와 같이 개최 하오니 참석하여 주시기 바랍니다. 또한 의결권이 있는 발행주식총수의 100분의 1이하의 주식을 소유한 주주에 대한 소집 통지 및 공고를 상법 제 542조의4 및 회사정관 제19조에 의거하여 본 공고로 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.1. 개최일시 : 2023년 3월 24일(금) 오전 9시2. 소집장소 : 서울시 강남구 도산대로1길 46(신사동) 정원빌딩 2층 교육장

3. 회의목적사항<보고사항> ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태보고<부의안건>■ 제1호 의안 : 제54기(2022년1월1일~2022년12월31일) (연결)재무제표 승인의 건■ 제2호 의안 : 사내이사의 선임의 건 제2-1호 의안 : 후보자 한덕희 (이사회) 제2-2호 의안 : 후보자 이호정 (이사회) 제2-3호 의안 : 후보자 류홍주 (이사회)■ 제3호 의안 : 사외이사의 선임의 건 (후보자 박훈배) (이사회)■ 제4호 의안 : 이사의 보수한도 승인의 건 (14억원)■ 제5호 의안 : 감사의 보수한도 승인의 건 (1억원)4. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항금번 우리 회사의 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님들께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 통지하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회 참석장에 의거 의결권을 직접행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사 하실 수 있습니다.5. 경영참고사항 비치상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 한국예탁결제원 증권대행팀에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.6. 주주총회 참석시 준비물-직접행사 : 신분증-대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재), 대리인의 신분증

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

박훈배

(출석률: 100%)

임승환(*)(출석률: 100%)

찬 반 여 부

1
2022-01-10
자사주취득 신탁계약 연장의 건
찬성
찬성

2
2022-01-17
㈜정원엔시스 우리사주조합 대여금 한도약정 연장의 건
찬성
찬성

3
2022-01-24
사주조합원의 금융권 신용대출한도 회복을 위한 한국증권금융대출금 상환자금대여의 건
찬성
찬성

4
2022-02-10
하반기 내부회계관리제도 운영실태보고서승인의 건
찬성
찬성

5
2022-02-16
주식회사 자 대여금 약정 연장의 건
찬성
찬성

6
2022-02-17
감사의 내부회계관리제도 운영실태 평가보고서의 건
찬성
찬성

7
2022-03-07
제53기(2021년1월1일~2021년12월31일) (연결)재무제표 승인의 건
찬성
찬성

8
2022-03-08
제53기 정기주주총회 개최의 건
찬성
찬성

9
2022-03-14
하나은행 기업운전일반자금대출 연장의 건
찬성
찬성

10
2022-04-18
신한은행 기업구매자금대출 연장의 건
찬성
-

11
2022-04-25
신한은행 종합통장대출 연장의 건
찬성
-

12
2022-06-09
하나은행 구매자금대출 연장의 건
찬성
-

13
2022-06-13
우리은행 구매자금대출 연장의 건 외 2건
찬성
-

14
2022-07-25
B2B대출 한도 약정 건
찬성
-

15
2022-08-08
상반기 내부회계관리제도 운영실태보고서승인의 건
찬성
-

16
2022-08-11
상반기 감사의 내부회계관리제도 운영실태 평가보고서의 건
찬성
-

17
2022-08-16
신한은행 수입신용장(기한부) 한도 약정의 건
찬성
-

18
2022-08-22
㈜젠시스 대여금 한도 약정의 건
찬성
-

19
2022-08-29
우리은행 일반자금대출(한도거래) 연장의 건
찬성
-

20
2022-09-02
주식회사 자 하나은행 기업구매자금대출의 연대보증제공 연장
찬성
-

21
2022-09-05
신한은행 수입신용장(기한부) 한도 연장의 건
찬성
-

22
2022-09-07
한국증권금융 예치금 담보제공의 건
찬성
-

23
2022-09-28
주식회사 자 보유 ASUS 재고 매입의 건
찬성
-

24
2022-11-29
우리은행 B2B+대출 한국타이어앤테크놀로지㈜ 신규약정 건 외 1건
찬성
-

25
2022-12-26
주식회사 자의 비지배지분 매입의 건
찬성
-

(*) 사외이사 임승환의 2022년도 활동내역은 2022년 1월 1일부터 임기만료일인 3월 25일까지 입니다.

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 천원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
2
1,400,000
10,200
5,100
2022.1.1~2022.12.31

사외이사 임승환의 2022년도 활동내역은 2022년 1월 1일부터 임기만료일인 3월 25일까지 입니다. 주총승인금액은 사내이사와 사외이사를 포함한 이사의 보수한도 입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 산업의 특성IT인프라 판매사업은 제조사로부터 IT 관련 H/W 및 S/W 물품을 공급받아 리셀러, SI(System Integration) 사업자에 유통 형태로 공급 하거나, 고객사에 직접 공급 및 구축하는 역할입니다. IT 인프라 판매를 위해 설계, 컨설팅 등 사전 영업과 더불어 구축, 교육, 유지보수 등의 전반적인 업무를 수행 합니다. 해당 산업의 매출은 취급 물품의 시장성 및 공급자의 시장 인지도, 하위 소매업자 구성 등에 따라 영향을 받습니다. 또한 총판계약에 의해 시장에서 안정적 지위와 진입장벽을 구축할 수 있습니다.(2) 산업의 성장성IT하드웨어 시장은 기존의 전통적인 On-Premise 형태의 전산 인프라의 구축 및 확장, 기존 장비의 교환에 따른 대체수요의 꾸준한 발생과 새로운 트랜드인 Cloud 기반의 IT 인프라의 대량 공급 등 시장은 지속적으로 성장할 것으로 예상됩니다.또한 종속 회사인 주식회사 자에서 통한 온라인 몰을 통한 B2C Biz.를 통해 B2C & B2B 사업을 병행하여 탄력적인 Biz. Item을 보유하고 있습니다. (3) 경기변동의 특성IT인프라 판매사업은 공공 및 기업 등의 전산 인프라구축의 투자적인 요소로 인해 경기 변동에 영향을 받으나, 실생활에 기반이 되는 IT 서비스 발전에 따라 기반 시설인 IT인프라는 필수 장비로 자리잡고 있어 지속적으로 안정적인 수요를 확보할 수 있습니다.(4) 회사의 경쟁우위 요소 당사는 한국휴렛팩커드(HPE)와 한드림넷의 총판사이며, Dell Technologies, Hitachi, eXfusion 등의 외산 H/W의 주요 파트너사로서 공급 제품의 우수한 브랜드인지도 및 40년 이상의 IT 인프라 판매 사업의 인지도로 안정적인 매출을 유지 할 수 있습니다. 또한 컨설팅, 제품 공급 및 설치, 유지보수 서비스까지 IT 인프라 구축에 대한 All-in-one 서비스를 통해 고객 만족도 향상 및 경쟁 우위를 선점하고 있습니다.종속 회사인 주식회사 자는 Fujitsu 한국 총판사로 IT 하드웨어 유통사업과 LG전자, ASUS, HPI의 개인용 노트북 제품을 온라인 쇼핑몰을 통해 판매하고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 연결실체의 영업개황당사는 1978년 한미시스템㈜로 설립하여 8bit 컴퓨터 제조로 국내 IT 사업에 조기 진입하였으며, 이후 86년 미국 DATA GENERAL 대리점, 96년 HPE 총판, 2012년 티맥스소프트 총판 등을 통해 IT 인프라 유통사업 사업을 확대하였으며, 판매 제품에 대한 유상 유지보수 서비스와 지속적인 우수 제조사와의 파트너쉽을 체결을 통해 지속 발전중인 상황입니다.

◎ 사업부문별 주요내용

회사명
사업부문
사업영역
주요내용

(주) 정원엔시스
IT인프라
시스템
- 서버 및 저장장치 (HPE)

- N/W 제품 (한드림넷)

- 소프트웨어

- PC 및 주변기기

가상화
- 서버 가상화 시스템 구축

엔지니어링
- 전산실 구축 및 CCTV공사

고객지원(MA)
정비보수 및 기타
- H/W, S/W 등 개별유지보수

- 통합 유지보수

기타
기타
- 임대

주식회사 자
IT유통
시스템
- 서버 및 저장장치(Fujitsu)

- 노트북, 주변기기(LG, ASUS, HPI)

* 회사의 영업은 내수판매 위주이며 국외판매는 없습니다.◎ 부문별 매출액

사업부분
2022년 (천원)

금 액
비 율 (%)

IT인프라
111,314,597
66.95

IT유통
33,513,404
20.16

고객지원사업
21,384,361
12.86

기타사업
54,296
0.03

합 계
166,266,658
100.0

* 당기 중 전체 수익의 10% 이상을 차지하는 외부고객은 없습니다.◎ 부문별 자산/부채 현황

사업부분
2022년 (천원)

자 산
부 채

IT인프라
59,161,541
36,268,660

IT유통
17,811,721
10,919,379

고객지원사업
11,365,372
6,967,479

기타사업
7,142,207
-

합 계
95,480,841
54,155,518

* 회사의 영업과 관련된 자산은 모두 국내에 소재하고 있습니다.

◎ 보고 부문별 수익 및 성과 (단위 : 천원)

구 분

IT인프라

IT유통

고객지원

기타

합계

매출액

109,551,022
33,885,720
25,489,845
88,541
169,015,128

금융수익

64,687
668
15,051
-
80,406

금융원가

150,716
279,028
35,068
-
464,812

감가상각비와무형자산상각비

121,843
5,851
1,027
5,653
134,374

보고부문 당기순이익

971,389
32,958
226,018
785
1,231,150

보고부문 자산

63,944,789
10,685,448
14,878,389
7,142,207
96,650,833

보고부문 부채

36,149,347
9,553,101
8,411,069
79,647
54,193,164

주) 상기표는 별도재무제표기준으로 작성되었습니다.

◎ 종속기업의 요약 재무정보 (단위 : 천원)

회사명

자산총계

부채총계

자본총계

매출

당기순손익

포괄손익

(주)자

10,685,448
9,553,101
1,132,347
33,885,720
32,958
32,958

(나) 공시대상 사업부문의 구분

사업부문
표준산업분류코드
사업내용

기계장비 및 관련 물품 도매업
46510
- 서버 및 저장장치 (한국휴렛팩커드)

- N/W 제품 (한드림넷)

- 소프트웨어 제품

- PC 및 주변기기

컴퓨터 프로그래밍, 시스템통합 및 관리업
62021
- 시스템 서비스 (통합 유지보수)

(2) 시장점유율

시장점유율 산정을 위한 통계가 존재하지 않습니다.

(3) 시장의 특성

① IT인프라 판매사업국내 정보통신업계는 통신사업자를 제외하면 대형 시스템통합 업체, 중소 전문업체와 외국계 업체로 분류되는데 대형 시스템통합 업체는 공공기관이나 금융기관 등의 정보 시스템 시장을 대상으로 한 대형 통합 프로젝트와 그룹내 정보시스템의 운영, 관리를 주 사업 대상으로하며, 중소 전문 업체들은 특화된 솔루션을 보유하고 대형시스템 통합업체와 공조를 통해 시장을 형성해나가고 있습니다. 외국계 업체는 대부분 하드웨어 등의 공급업체 국내 법인입니다. 국가기관이나 공공기관의 대형 정보화 프로젝트가 시장을 선도하고 있으므로 정부의 정책에 의한 영향력이 크게 미치고 있습니다. 따라서 정부에서는 각종 정보화 지원책을 마련하고, 국가 정보화에 앞장서고 있으며 정보화 촉진기금 지원 등을 통해 업체의 기술향상에도 주력하고 있습니다. 당사는 경쟁력 있는 메이저SYSTEM 공급업체인 한국HP와의 협력관계 강화를 통하여 시장에서의 경쟁력을 확보하고 있으며, 20여년에 이르는 오랜경험과 우수한 기술력을 바탕으로 시장 경쟁력을 확보하고 있습니다.② 고객지원(MA)당사는 우수한 기술인력과 경쟁력을 바탕으로 수많은 고객사의 전산장비 및 S/W에 대해 원활한 유지보수 서비스를 하면서 안정적인 수익기반을 확보하고 고객으로부터 신뢰를 얻고 있습니다.③ 유통유통은 경쟁력있는 상품을 경쟁력있는 가격으로 구매하여 적정마진을 가지고 채널들에게 판매하는 것으로 브랜드 이미지가 높은 벤더를 확보하고 있고 체계적인 관리를 통해 우수한 채널들을 유지하고 있어 안정적인 사업을 수행하고 있습니다. 또한 유통의 취약점인 재고를 최적화하기 위한 관리기법을 도입하여 운용하고 있습니다.(4) 신규사업 등의 내용 및 전망해당사항없음

(5) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

최근 3년간 우리는 전세계적인 전염병 유행으로 인하여 생산과 물류의 차질, 그에 따른 수요 절벽을 목도했습니다. 또 전염병 긴급구난을 위한 대규모 재정투자에 따른 수요변동과 가격폭등, 인플레이션을 겪으며 대외적인 영업환경이 한치 앞을 내다볼 수 없는 혼돈의 2022년을 보냈습니다.

당사는 2021년 코로나팬데믹의 여파로 대규모 공급차질을 겪은 바, 2022년도에 서버, PC 발주량을 늘이는 대응을 하였으나 발주 누적량이 3분기 중 일시에 재고로 입고되어 연말 대규모의 재고의 빌미가 되였고 미국의 인플레이션 감축을 위한 통화정책에 기인해 하반기 기준금리 폭등으로 하반기 부터 이자비용이 급증하는 추세를 보이고 있습니다.

이런 상황을 반영해 회사의 실적은 연결기준 매출액 1,662억, 영업이익 6.7억, 당기순이익 12억으로, 전년대비 연결기준 매출은 0.0%, 영업이익은 -36.4% 각각 감소하였으나, 세무조사 후속조치로 인한 추징세액 환급으로 기타수익이 증가하여 당기순이익은 44.1% 상승하였습니다.

2022년도 영업이익이 대폭감소하는 상황을 반영해 2023년 올해는 선택과 집중을 통해 경영효율화를 제고할 것입니다.

우선 종속회사인 주식회사 자를 흡수합병하여 온라인 PC 매출에 역량을 더욱 집중하고 산발적으로 나뉘어져 있는 서버 브랜드 중에서 HPE 전략 제품에 대한 영업력을 집중하겠으며 신규 고객과 파트너 발굴 등을 통해 매출성장과 수익성 향상을 도모할 수 있는 내부 조직을 갖추어 지속가능한 성장의 기반을 마련하도록 하겠습니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

1. 연결재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제 54 (당)기말 : 2022년 12월 31일 현재

제 53 (전)기말 : 2021년 12월 31일 현재

주식회사 정원엔시스와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 54 (당) 기말
제 53 (전) 기말

자 산

I. 유동자산

71,532,296,457

65,652,150,122

현금및현금성자산
4,341,445,287

3,776,942,582

단기금융자산
1,562,620,175

2,377,017,570

당기손익인식금융자산
-

-

매출채권
35,133,546,506

33,127,489,252

기타채권
4,712,417,580

4,225,185,745

재고자산
17,830,039,774

15,196,858,234

계약자산
599,383,230

496,850,704

환불자산
9,758,221

28,152,096

당기법인세자산
93,120

10,168,729

기타유동자산
7,342,992,564

6,413,485,210

II. 비유동자산

23,948,544,389

23,750,646,145

장기금융자산
3,000,000

3,000,000

당기손익-공정가치측정금융자산
321,368,474

313,599,300

매도가능금융자산
-

-

장기성매출채권
-

-

관계기업투자
60,487,054

46,689,343

유형자산
16,416,181,020

16,224,432,846

무형자산
1,900,001

3,100,001

투자부동산
7,142,207,272

7,147,859,838

기타비유동자산
2,931,300

2,122,300

이연법인세자산
469,268

9,842,517

자 산 총 계

95,480,840,846

89,402,796,267

부 채

I. 유동부채

49,356,871,837

44,534,171,764

매입채무
24,746,320,568

25,161,319,827

차입금 등
8,446,408,348

4,871,483,318

기타채무
5,620,087,527

3,985,146,169

계약부채
9,497,637,767

9,704,663,411

환불부채
10,456,282

30,088,417

당기법인세부채
21,126,124

47,491,708

기타유동부채
1,014,835,221

733,978,914

II. 비유동부채

4,798,646,493

4,057,741,360

차입금등
-

-

충당부채
1,096,079,369

-

기타비유동부채
63,633,650

60,200,000

이연법인세부채
3,638,933,474

3,997,541,360

부 채 총 계

54,155,518,330

48,591,913,124

자 본

지배기업 소유주지분

41,325,322,516

40,716,820,172

I. 자본금
16,104,646,000

16,104,646,000

II. 자본잉여금
17,485,169,304

17,485,169,304

III. 기타포괄손익누계액
2,168,953,066

1,944,246,015

IV. 기타자본항목
(1,970,107,743)

(1,155,710,348)

V. 이익잉여금(결손금)
7,536,661,889

6,338,469,201

비지배지분

-

94,062,971

자 본 총 계

41,325,322,516

40,810,883,143

부채와자본총계

95,480,840,846

89,402,796,267

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 54 (당) 기 : 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 53 (전) 기 : 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 정원엔시스와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 54 (당) 기
제 53 (전) 기

Ⅰ. 매출액
166,266,658,017
166,333,184,772

Ⅱ. 매출원가
155,455,371,416
156,622,563,339

Ⅲ. 매출총이익
10,811,286,601
9,710,621,433

판매비와관리비
10,134,544,273
8,646,914,444

일반판매비와관리비
10,001,767,751
8,342,746,691

대손상각비
132,776,522
304,167,753

Ⅳ. 영업이익
676,742,328
1,063,706,989

기타수익
2,724,533,866
445,017,543

기타비용
2,173,150,763
119,786,743

금융수익-유효이자율법에 따른 이자수익
42,791,215
12,319,467

금융수익-기타
-
(17,099)

금융비용
427,195,541
327,423,716

지분법이익(손실)
13,797,711
6,853,650

Ⅴ. 법인세비용차감전순이익
857,518,816
1,080,670,091

법인세비용(수익)
(343,518,996)
247,266,286

Ⅵ. 연결당기순이익
1,201,037,812
833,403,805

지배기업소유주지분
1,198,192,688
812,338,326

비지배지분
2,845,124
21,065,479

Ⅶ. 기타포괄손익
224,707,051
-

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목 - 재평가잉여금
224,707,051
-

Ⅷ. 연결총포괄이익
1,425,744,863
833,403,805

지배기업소유주지분
1,422,899,739
812,338,326

비지배지분
2,845,124
21,065,479

Ⅸ. 주당이익

기본주당이익
38
25

희석주당이익
38
25

연 결 자 본 변 동 표

제 54 (당) 기 : 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 53 (전) 기 : 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 정원엔시스와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
지배기업 소유주지분
비지배지분
총 계

자본금
주식발행초과금
기타포괄손익누계액
기타자본항목
이익잉여금(결손금)
지배기업소유주지분소 계

2021.1.1(전기초)
16,104,646,000
17,485,169,304
1,944,246,015
(1,155,710,348)
5,526,130,875
39,904,481,846
72,997,492
39,977,479,338

총포괄손익

연결당기순이익
-
-
-
-
812,338,326
812,338,326
21,065,479
833,403,805

2021.12.31(전기말)
16,104,646,000
17,485,169,304
1,944,246,015
(1,155,710,348)
6,338,469,201
40,716,820,172
94,062,971
40,810,883,143

2022.1.1(당기초)
16,104,646,000
17,485,169,304
1,944,246,015
(1,155,710,348)
6,338,469,201
40,716,820,172
94,062,971
40,810,883,143

총포괄손익

연결당기순이익
-
-
-
-
1,198,192,688
1,198,192,688
2,845,124
1,201,037,812

재평가잉여금

224,707,051

224,707,051

224,707,051

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래

자기주식 취득
-
-
-
(814,397,395)
-
(814,397,395)
-
(814,397,395)

비지배지분의 변동
-
-
-
-
-
-
(96,908,095)
(96,908,095)

2022.12.31(당기말)
16,104,646,000
17,485,169,304
2,168,953,066
(1,970,107,743)
7,536,661,889
41,325,322,516
-
41,325,322,516

연 결 현 금 흐 름 표

제 54 (당) 기 : 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 53 (전) 기 : 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 정원엔시스와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 54 (당) 기
제 53 (전) 기

Ⅰ. 영업활동으로인한현금흐름

(2,857,833,304)

187,279,428

영업으로부터 창출된 현금흐름
(2,417,648,880)

569,122,619

이자의 수취
67,588,488

25,824,230

이자의 지급
(424,059,011)

(333,617,063)

법인세의 환급(납부)
(83,713,901)

(74,050,358)

Ⅱ. 투자활동으로인한현금흐름

446,853,319

156,987,136

단기금융자산의 감소
814,397,395

-

유형자산의 처분
4,705,530

1,363,636

단기대여금의 감소
292,081,142

4,169,195,833

임차보증금의 감소
341,000

20,000,000

임대보증금의 증가
36,095,000

-

단기금융자산의 증가
-

(484,399)

종속기업에 대한 투자자산의 증가
(55,000,000)

-

유형자산의 취득
(35,163,608)

(39,353,598)

단기대여금의 증가
(579,791,790)

(3,803,824,336)

임차보증금의 증가
(1,150,000)

(20,000,000)

임대보증금의 감소
(29,661,350)

(169,910,000)

Ⅲ. 재무활동으로인한현금흐름

2,975,482,693

539,146,869

단기차입금의 증가
37,396,101,245

47,240,984,362

자기주식의 취득
(814,397,395)

-

단기차입금의 감소
(33,605,201,157)

(46,701,837,493)

예수보증금의 감소
(1,020,000)

-

Ⅳ. 외화표시현금 환율변동효과

(3)

-

Ⅴ. 현금및현금성자산의 증감(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)

564,502,705

883,413,433

Ⅵ. 기초의 현금및현금성자산

3,776,942,582

2,893,529,149

Ⅶ. 기말의 현금및현금성자산

4,341,445,287

3,776,942,582

2. 별도재무제표

재 무 상 태 표

제 54 (당)기말 : 2022년 12월 31일 현재

제 53 (전)기말 : 2021년 12월 31일 현재

주식회사 정원엔시스
(단위 : 원)

과 목
제 54 (당) 기말
제 53 (전) 기말

자 산

I. 유동자산

61,460,194,614

59,691,231,854

현금및현금성자산
3,943,743,407

3,482,335,843

단기금융자산
1,562,620,175

2,377,017,570

당기손익인식금융자산
-

-

매출채권
30,195,978,218

30,247,209,244

기타채권
4,238,765,628

4,070,489,509

재고자산
13,749,681,396

12,607,753,475

계약자산
589,912,455

489,263,454

환불자산
9,758,221

28,152,096

당기법인세자산
-

-

장기금융자산
7,169,735,114

6,389,010,663

II. 비유동자산

24,505,190,447

24,213,208,821

장기금융자산
3,000,000

3,000,000

당기손익-공정가치측정금융자산
321,368,474

313,599,300

매도가능금융자산
-

-

장기성매출채권
-

-

종속기업투자
1,027,204,896

934,789,619

관계기업투자
60,487,054

46,689,343

유형자산
15,948,152,284

15,763,779,254

무형자산
839,167

1,369,167

투자부동산
7,142,207,272

7,147,859,838

기타비유동자산
1,931,300

2,122,300

이연법인세자산

자 산 총 계

85,965,385,061

83,904,440,675

부 채

I. 유동부채

39,825,403,052

39,118,419,143

매입채무
19,645,480,350

23,052,540,476

차입금 등
4,411,941,870

2,028,665,590

금융보증부채
10,471,233

10,471,233

기타채무
5,322,965,421

3,622,660,093

계약부채
9,440,883,291

9,702,058,026

환불부채
10,456,282

30,088,417

당기법인세부채
21,126,124

47,491,708

기타유동부채
962,078,481

624,443,600

II. 비유동부채

4,814,659,493

4,069,201,360

차입금 등

-

-

충당부채
1,096,079,369

-

기타비유동부채
79,646,650

71,660,000

이연법인세부채
3,638,933,474

3,997,541,360

부 채 총 계

44,640,062,545

43,187,620,503

자 본

-

I. 자본금
16,104,646,000

16,104,646,000

II. 자본잉여금
17,485,169,304

17,485,169,304

III. 기타포괄손익누계액
2,168,953,066

1,944,246,015

IV. 기타자본항목
(1,970,107,743)

(1,155,710,348)

V. 이익잉여금(결손금)
7,536,661,889

6,338,469,201

자 본 총 계

41,325,322,516

40,716,820,172

부채와자본총계

85,965,385,061

83,904,440,675

포 괄 손 익 계 산 서

제 54 (당) 기 : 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 53 (전) 기 : 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 정원엔시스
(단위 : 원)

과 목
제 54 (당) 기
제 53 (전) 기

Ⅰ. 매출액
135,129,407,923
135,753,301,705

Ⅱ. 매출원가
126,296,086,938
127,652,845,075

Ⅲ. 매출총이익
8,833,320,985
8,100,456,630

판매비와관리비
8,477,623,568
7,509,639,652

일반판매비와관리비
8,353,773,244
7,101,835,036

대손상각비
123,850,324
407,804,616

Ⅳ. 영업이익
355,697,417
590,816,978

기타수익
2,727,819,330
419,340,487

기타비용
2,172,423,048
64,143,191

금융수익-유효이자율법에 따른 이자수익
79,738,427
21,797,383

금융수익-기타
-
(17,099)

금융비용
185,783,660
173,806,559

지분법이익(손실)
41,439,821
231,505,796

Ⅴ. 법인세비용차감전순이익(손실)
846,488,287
1,025,493,795

법인세비용(수익)
(351,704,401)
213,155,469

Ⅵ. 당기순이익(손실)
1,198,192,688
812,338,326

Ⅶ. 기타포괄손익
214,933,884
-

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목 -재평가잉여금
214,933,884
-

Ⅷ. 총포괄손익
1,413,126,572
812,338,326

Ⅸ. 주당손익

기본주당손익
38
25

희석주당손익
38
25

자 본 변 동 표

제 54 (당) 기 : 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 53 (전) 기 : 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 정원엔시스
(단위 : 원)

과 목
자본금
주식발행초과금
기타포괄손익누계액
기타자본항목
이익잉여금(결손금)
총 계

2021.1.1(전기초)
16,104,646,000
17,485,169,304
1,944,246,015
(1,155,710,348)
5,526,130,875
39,904,481,846

총포괄손익

당기순이익
-
-
-
-
812,338,326
812,338,326

2021.12.31(전기말)
16,104,646,000
17,485,169,304
1,944,246,015
(1,155,710,348)
6,338,469,201
40,716,820,172

2022.1.1(당기초)
16,104,646,000
17,485,169,304
1,944,246,015
(1,155,710,348)
6,338,469,201
40,716,820,172

총포괄손익

당기순이익
-
-
-
-
1,198,192,688
1,198,192,688

재평가잉여금
-
-
214,933,884
-
-
214,933,884

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래

지분법자본변동

9,773,167

9,773,167

자기주식 취득
-
-
-
(814,397,395)
-
(814,397,395)

2022.12.31(당기말)
16,104,646,000
17,485,169,304
2,168,953,066
(1,970,107,743)
7,536,661,889
41,325,322,516

현 금 흐 름 표

제 54 (당) 기 : 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 53 (전) 기 : 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 정원엔시스
(단위 : 원)

과 목
제 54 (당) 기
제 53 (전) 기

Ⅰ. 영업활동으로인한현금흐름

(1,772,852,695)

1,823,879,765

영업으로부터 창출된 현금흐름
(1,596,861,855)

2,025,643,068

이자의 수취
66,920,051

25,613,032

이자의 지급
(149,019,444)

(173,871,697)

법인세의 환급(납부)
(93,891,447)

(53,504,638)

Ⅱ. 투자활동으로인한현금흐름

449,406,319

156,987,136

단기금융자산의 감소
814,397,395

-

유형자산의 처분
4,705,530

1,363,636

단기대여금의 감소
7,234,081,142

6,877,195,833

임차보증금의 감소
341,000

20,000,000

임대보증금의 증가
37,648,000

-

단기금융자산의 증가
-

(484,399)

종속기업에 대한 투자자산의 증가
(55,000,000)

유형자산의 취득
(35,163,608)

(39,353,598)

단기대여금의 증가
(7,521,791,790)

(6,511,824,336)

임차보증금의 증가
(150,000)

(20,000,000)

임대보증금의 감소
(29,661,350)

(169,910,000)

Ⅲ. 재무활동으로인한현금흐름

1,784,853,943

(303,670,859)

단기차입금의 증가
28,116,611,395

40,473,605,192

자기주식의 취득
(814,397,395)

-

단기차입금의 감소
(25,517,360,057)

(40,777,276,051)

Ⅳ. 외화표시현금 환율변동효과

(3)

-

Ⅴ. 현금및현금성자산의 증감(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)

461,407,564

1,677,196,042

Ⅵ. 기초의 현금및현금성자산

3,482,335,843

1,805,139,801

Ⅶ. 기말의 현금및현금성자산

3,943,743,407

3,482,335,843

이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)(안)

제 54 (당) 기
2022년 1월 1일 부터
제 53 (전) 기
2021년 1월 1일 부터

2022년 12월 31일 까지
2021년 12월 31일 까지

처분예정일
2023년 3월 24일
처분확정일
2022년 3월 25일

주식회사 정원엔시스
(단위 : 천원)

과 목
제 54 (당) 기
제 53 (전) 기

미처분이익잉여금
-
7,336,662
-
6,138,469

전기이월미처분이익잉여금
6,138,469
-
5,326,131
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당기순이익
1,198,193
-
812,338
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이익잉여금처분액
-
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임의적립금이입액
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차기이월미처분이익잉여금
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7,336,662
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6,138,469

- 재무제표에 대한 주석

주석사항은 향후 주주총회 1주일전까지 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없음

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

한덕희
1974.11
사내이사
-
-
이사회

이호정
1971.05
사내이사
-
-
이사회

류홍주
1969.01
사내이사
-
-
이사회

박훈배
1959.07
사외이사
-
-
이사회

총 ( 4 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

한덕희
(주)정원엔시스 대표이사
2000.09 ~ 2017.03
㈜정원엔시스 서비스사업부 부서장
-

2017.03 ~ 현재
㈜정원엔시스 대표이사

이호정
(주)정원엔시스 상무
2003.12 ~ 2022.01
㈜정원엔시스 SI-5팀 팀장
-

2022.01 ~ 현재
㈜정원엔시스 영업1본부 부서장

류홍주
(주)정원엔시스 상무
1993.02 ~ 2015.04
㈜정원엔시스 창원지사 부서장
-

2015.04 ~ 현재
㈜정원엔시스 부산지사 부서장

박훈배
포맨텍아이티서비스㈜ 대표이사
1989.04 ~ 2009.05
한국HP 마케팅, 영업, 리마케팅사업부 이사
-

2009.10 ~ 2011.06
㈜지니텍 대표이사

2011.07 ~ 현재
포맨텍아이티서비스㈜ 대표이사

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

한덕희
해당사항없음
해당사항없음
해당사항없음

이호정
해당사항없음
해당사항없음
해당사항없음

류홍주
해당사항없음
해당사항없음
해당사항없음

박훈배
해당사항없음
해당사항없음
해당사항없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

[사외이사 후보자 : 박훈배]1. 전문성본 후보자는 동종업계에 회사를 창업하여 다년간 경영한 바, 사외이사직을 수행할 충분한 경험과 지식을 갖추고 있습니다. 이를 바탕으로 이사회에 참여함으로써 주주권익을 보호하고 회사의 지속성장과 발전에 기여하고자 합니다.2. 독립성본 후보자는 사외이사로서 상법 제 382조 제3항 및 제542조의8 제2항의 요건을 충족하고 있으며, 투명하고 독립적인 의사결정을 하고 이사회를 통하여 경영진의 직무집행을 감독할 것입니다.3. 이사의 기능본 후보자는 사외이사가 지녀야 할 전문성과 독립성을 바탕으로 회사와 주주의 이익을 위해 아래의 기능을 수행하고자 합니다.- 동반 성장을 위한 이해관계자 가치 제고- 회사의 영속성을 위한 기업 가치 제고- 기업의 역할 확장을 통한 사회 가치 제고- 기업 성장을 통한 주주 가치 제고4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수본 후보자는 선관주의와 충실의무, 보고의무, 감시의무, 상호 업무집행 감시의무, 자기거래 금지의무, 각업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것입니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[사내이사 후보자 : 한덕희] - 당사의 대표이사로 재임하는 동안 IT업계에 대한 높은 이해도와 전문성을 바탕으로 회사의 지속가능한 성장기반을 성공적으로 구축하였는바, 회사의 경영활동이 올바르게 이루어지도록 기여할 것으로 판단되어 재선임을 추천함

[사내이사 후보자 : 이호정] - 당사의 영업1본부 부서장으로 재임하며 회사의 성장과 발전에 계속 기여해온 바, 회사에 대한 높은 이해도와 전문성으로 회사의 경영활동이 올바르게 이루어지도록 기여할 것으로 판단되어 추천함

[사내이사 후보자 : 류홍주] - 당사의 부산지사 부서장으로 재임하며 회사의 성장과 발전에 계속 기여해온 바, 회사에 대한 높은 이해도와 전문성으로 회사의 경영활동이 올바르게 이루어지도록 기여할 것으로 판단되어 추천함

[사외이사 후보자 : 박훈배]- 동종업계 회사에 계속 근무하여 당사에 대한 이해도가 높음- 다년간 대표이사직을 수행한 바, 기업운영 전문가로서 회사의 의사결정과 경영활동이 적법하고 올바르게 이루어지도록 기여할 수 있음

확인서

후보자 확인서_한덕희.jpg
후보자 확인서_한덕희

후보자 확인서_이호정.jpg
후보자 확인서_이호정

후보자 확인서_류홍주.jpg
후보자 확인서_류홍주

후보자 확인서_박훈배.jpg
후보자 확인서_박훈배

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4명 ( 1명 )

보수총액 또는 최고한도액
14억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
5명 ( 2명 )

실제 지급된 보수총액
2억원

최고한도액
14억원

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1명

보수총액 또는 최고한도액
1억원

(전 기)

감사의 수
2명

실제 지급된 보수총액
5.6천만원

최고한도액
1억원

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2023년 03월 16일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

제54기 사업보고서는 외부감사인의 감사보고서가 공시된 후인 23년 3월 16일 금융감독원 DART 공시시스템과 당사 홈페이지 내부게시판(정원소식)에 게재될 예정입니다.향후 단순오기, 감사중 변경사항, 주주총회이후 변경사항 등으로 사업보고서가 수정될 수 있으며 수정된 사업보고서는 DART 공시시스템에 업데이트 될 예정이니 반드시 확인하시기 바랍니다. - 홈페이지 : http://www.zungwon.co.kr

※ 참고사항

당사는 코스닥 상장법인으로, 주총 집중일에 주주총회를 개최하여 코스닥시장 상장규정에 따라 아래 내용을 한국거래소에 신고하였습니다. - 아 래 -주주총회 집중일 개최 사유 신고1. 회사명 : (주)정원엔시스2. 주주총회 개최(예정)일 : 2023-03-243. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유 당사는 거래소의 주주총회 분산 개최 협조 요청에 따라 정기주주총회 일정을 검토하였으나, 불가피하게 주주총회 집중(예상)일에 정기주주총회를 개최하게 된 사유는 다음과 같습니다. 종속회사가 포함된 내부 연결결산 등 경영활동과 외부감사인의 감사 일정을 고려하고 주주총회 1주 전까지 외부감사인의 감사보고서와 회사의 사업보고서가 제출되어야 하는 일정을 감안하였습니다.또한, 이사진 및 선임후보자들의 일정 및 주주총회 안건 검토기간 확보 등 원활한 주주총회 운영을 고려하여 부득이 주주총회 집중일에 주주총회를 개최하게 되었습니다.향후 주주총회에서는 많은 주주들이 참여할 수 있도록 주주총회 집중일을 피해 정기주주총회를 개최하도록 노력하겠습니다.4. 주주총회 소집통지(공고)일 : 2023-03-095. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 1) 코스닥협회가 발표한 당해년도 주주총회 집중(예상)일 3.24(금), 3.30(목), 3.31(금) 2) 코스닥협회에서 주관하는 주주총회분산 자율준수프로그램 참여여부 : 미참여