삼일제약 — 의결권대리행사권유참고서류 (20230309)
제출인: 삼일제약

의결권대리행사권유참고서류
3.6
삼일제약

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2023년 3월 9일

권 유 자:
성 명: 삼일제약(주)주 소: 서울특별시 서초구 효령로 155 전화번호: 02-520-0300

작 성 자:
성 명: 사승진부서 및 직위: 기획자금팀 부장전화번호:02-520-0353

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
삼일제약 주식회사
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2023년 03월 09일
라. 주주총회일
2023년 03월 24일

마. 권유 시작일
2023년 03월 14일
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
삼성증권

(인터넷 주소)
https://vote.samsungpop.com(인터넷,모바일 모두 가능)

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
삼성증권

(전자투표 인터넷 주소)
https://vote.samsungpop.com(인터넷,모바일 모두 가능)

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 정관의변경

□ 이사의선임

□ 감사위원회위원의선임

□ 이사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

삼일제약 주식회사
보통주
761,373
5.55
본인
의결권이 제한된 자기주식

□ 단위 : 주, %□ 상기 자기주식은 상법 제369조 제2항에 따라 의결권이 없습니다.□ 상기 지분율은 보통주 발행주식총수 13,714,450주 대비 지분율 입니다.□ 2022년 12월 31일 기준

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

허승범
최대주주
보통주
1,524,711
11.12
최대주주
-

허강
최대주주의특수관계인
보통주
1,294,104
9.44
최대주주의특수관계인
-

이기정
최대주주의특수관계인
보통주
454,550
3.31
최대주주의특수관계인
-

이혜연
최대주주의특수관계인
보통주
433,580
3.16
최대주주의특수관계인
-

허준범
임원
보통주
303,844
2.22
임원
-

허은희
최대주주의특수관계인
보통주
244,145
1.78
최대주주의특수관계인
-

허안
최대주주의특수관계인
보통주
151,180
1.10
최대주주의특수관계인
-

허은미
최대주주의특수관계인
보통주
143,212
1.04
최대주주의특수관계인
-

서현정
최대주주의특수관계인
보통주
11,984
0.09
최대주주의특수관계인
-

서송재단
최대주주의특수관계인
보통주
548,000
4.00
최대주주의특수관계인
-

계
-
5,109,310
37.25
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

전지은
보통주
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2023년 03월 09일
2023년 03월 14일
2023년 03월 23일
2023년 03월 24일

나. 피권유자의 범위

2022년 12월 31일을 기준으로 의결권 있는 주식을 보유한 주주

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

원활한 정기주주총회 진행을 위해 필요한 의결 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2023년 3월 14일 9시 ～2023년 3월 23일 17시

전자위임장 관리기관
삼성증권

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
https://vote.samsungpop.com(인터넷,모바일 모두 가능)

기타 추가 안내사항 등
- 14일 9시 이후 24시간 투표 가능하며, 마지막 날(3/23, 목)은 17시까지만 가능- 시스템에 본인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 전자위임장 수여 : 주주확인용 본인인증의 종류 : 공동인증서, 카카오페이, 휴대폰 인증 - 수정동의안 처리: 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
X

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

- 의결권 피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 이메일 또는 전화 등 적절한방법으로 한 경우 전자우편으로 위임장 용지 송부- 권유시작일인 2023.3.14 부터 총회 전날인 2023.3.23 까지 의결권 행사에 필요한 참고서류 및 위임장을 제공하고 2023.3.24 17시까지 접수된 위임장에 한해서 의결을 반영할 계획

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 의결권 피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 이메일 또는 전화 등 적절한방법으로 한 경우 전자우편으로 위임장 용지 송부- 정기주주총회 전까지 우편으로 위임장 수여 가능하며, 아래 주소로 발송 부탁드립니다.- 주소: (06666)서울특별시 서초구 효령로 155 삼일제약 기획자금팀

다. 기타 의결권 위임의 방법

- 개인주주 : 주주총회 참석장, 위임장, 대리인의 신분증- 법인주주 : 위임장, 법인인감증명서, 사업자등록증, 대리인의 신분증* 법인일 경우 모든 서류는 법인 인감으로 날인하셔야 합니다.

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2023년 3월 24일 오전 9시

장 소
서울시 서초구 효령로 155 삼일제약 4층 서송홀

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2023년 3월 14일 ~ 2023년 3월 23일

전자투표 관리기관
삼성증권

인터넷 홈페이지 주소
https://vote.samsungpop.com

기타 추가 안내사항 등
- 14일 9시 이후 24시간 투표 가능하며, 마지막 날(3/23, 목)은 17시까지만 가능- 시스템에 본인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 전자위임장 수여 : 주주확인용 본인인증의 종류 : 공동인증서, 카카오페이, 휴대폰 인증 - 수정동의안 처리: 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

▶ 신종코로나바이러스감염증-19(COVID-19)에 관한 사항-코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 직접 참석 없이 의결권 행사가 가능한 전자투표제도의 활용을 권장 드립니다.- 특히 최근 해외 및 국내 감염지역을 방문하셨거나 발열 및 기침 등의 증상이 있으신 주주님들께서는 가급적 전자투표 및 전자위임장 등을 통해 의결권을 행사해주시기 바랍니다. 아울러 주주총회 개최 시에는 총회장 입구에서 총회에 참석하시는 주주님들의 체온을 측정할 수 있으며, 발열이 감지되는 경우 부득이하게 주주님들의 안전을 위해 주주총회 장소로의 출입을 제한할 수 있음을 알려드립니다. 또한 질병 예방을 위해 주주총회 참석 시 마스크 착용을 '적극 권고'하고 있습니다.- 만약, 주주총회 개최 전 코로나바이러스 확산에 따른 불가피한 장소 변경이 있는 경우, 지체없이 재공시 하여 안내드릴 예정입니다.▶ 전자투표에 관한 사항- 당사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도를 활용하기로 결의하였습니다. 이에, 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 직접 참여하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.- 전자투표 인터넷 및 모바일 주소 「https://vote.samsungpop.com」- 전자투표 행사기간 : 2023년 3월 14일 ~ 2023년 3월 23일 17시 까지 · - 14일 9시 이후 24시간 투표 가능하며, 마지막 날(3/23, 목)은 17시까지만 가능- 본인 인증 방법은 공동인증서, 카카오페이, 휴대폰인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별로 의결권행사 또는 전자위임장 수여

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요당사는 1947년에 설립된 의약품 제조 및 판매하는 제약회사로 어린이부루펜시럽, 티어실원스, 아이투오미니 등으로 잘 알려진 중견 제약회사입니다. 특히 안과, 간질환, 소화기계에 특화된 전문의약품 중심으로 오리지널 품목의 기술도입·생산 및 특허가 만료된 제네릭 제품을 직접 생산 판매하는 제품 매출과 오리지널 제품을 직수입 및 국내 독점 판매하는 상품 매출의 사업구조를 가지고 있습니다. 당사의 사업부분은 제약부분 및 기타부분으로 구분할 수 있습니다. 2022년 연결 매출액은 1,797억원이고, 매출비중은 제약 97.9%, 기타 2.1%로 이루어져 있습니다.중장기 성장 전략으로 'Galmed사'와 비알콜성 지방간염 신약(NASH) 'Aramchol' 및 'Biosplice사'와 골관절염 치료제 신약 'Lorecivivint' 국내 판매권에 관한 라이선스 계약을 체결하였으며, 베트남에 cGMP 및 EU-GMP 수준의 글로벌 안과 CMO 공장을 건설을 진행하고 있었으며, 2022년 11월에 준공을 완료하였습니다.

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

※ 아래의 재무제표는 감사전 연결ㆍ별도 재무제표입니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

1) 연결재무제표

- 연결 재무상태표

연 결 재 무 상 태 표

제 70(당) 기말 2022년 12월 31일 현재

제 69(전) 기말 2021년 12월 31일 현재

삼일제약 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과목
제 70(당) 기말
제 69(전) 기말

자산

I. 유동자산

74,781,467,488

76,710,526,474

현금및현금성자산
1,903,467,085

3,991,990,209

매출채권및기타채권
34,304,444,492

31,132,641,787

파생상품평가자산
1,718,768,539

-

재고자산
24,741,983,507

24,176,998,415

당기법인세자산
-

241,445,427

기타유동금융자산
-

11,268,646,040

기타유동자산
12,112,803,865

5,898,804,596

II. 비유동자산

281,919,029,151

149,694,456,578

기타비유동금융자산
781,650,000

838,644,000

매출채권및기타채권
881,593,269

609,495,311

유형자산
226,756,748,526

97,727,448,493

사용권자산
7,188,987,933

5,666,148,374

무형자산
3,136,476,738

1,295,170,886

투자부동산
36,605,720,359

37,026,923,966

관계기업투자주식
768,066

-

장기파생상품평가자산
319,563,700

-

기타비유동자산
6,247,520,560

6,530,625,548

자산총계

356,700,496,639

226,404,983,052

부채

I. 유동부채

132,592,028,750

121,674,244,828

매입채무및기타채무
38,751,178,955

23,739,623,490

차입금
85,501,530,409

92,292,790,248

환불부채
2,926,501,536

3,025,183,474

당기법인세부채
1,948,750,935

-

유동리스부채
452,586,549

308,273,141

기타유동부채
3,011,480,366

2,308,374,475

II. 비유동부채

97,264,245,798

38,984,245,713

매입채무및기타채무
4,299,176,983

4,201,813,455

차입금
71,917,502,943

31,910,508,594

순확정급여부채
6,626,224,442

1,645,931,623

이연법인세부채
12,147,496,616

-

리스부채
1,386,831,259

1,003,339,283

기타비유동부채
887,013,555

222,652,758

부채총계

229,856,274,548

160,658,490,541

자본

Ⅰ. 자본금
6,857,225,000

6,768,641,500

Ⅱ. 자본잉여금
40,484,694,341

35,252,075,191

Ⅲ. 자본조정
(4,142,199,394)

(5,430,724,461)

Ⅳ. 기타포괄손익누계액
56,015,080,765

1,415,891,587

Ⅴ. 이익잉여금
27,629,421,379

27,740,608,694

지배기업 소유주지분

126,844,222,091

65,746,492,511

비지배지분

-

-

자본총계

126,844,222,091

65,746,492,511

부채 및 자본총계

356,700,496,639

226,404,983,052

- 연결 포괄손익계산서

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 70(당) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 69(전) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

삼일제약 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과목
제 70(당) 기
제 69(전) 기

Ⅰ.매출액

179,676,108,240

134,246,777,887

Ⅱ.매출원가

(112,190,588,624)

(85,258,534,740)

Ⅲ.매출총이익

67,485,519,616

48,988,243,147

판매비와관리비

(63,468,937,788)

(48,588,502,379)

Ⅳ.영업이익

4,016,581,828

399,740,768

기타수익

828,152,440

674,968,704

기타비용

(216,236,345)

(191,229,549)

금융수익

1,315,940,906

945,235,837

금융원가

(4,886,711,864)

(6,590,071,756)

지분법적용투자손익

370,422

-

Ⅴ.법인세비용차감전순이익(손실)

1,058,097,387

(4,761,355,996)

법인세비용(수익)

61,757,844

(581,428,660)

Ⅵ.당기순이익(손실)

996,339,543

(5,346,662,644)

Ⅶ.기타포괄손익

54,563,117,207

1,576,112,912

1. 후속적으로 당기손익으로 재분류되는 기타포괄손익

1) 해외사업환산손익
3,533,876,503

2,484,037,915

2. 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 기타포괄손익

1) 확정급여채무의 재측정요소
(36,071,971)

(940,179,563)

2) 기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 평가손익
(46,828,388)

32,254,560

4) 토지재평가잉여금
51,111,743,419

-

5) 지분법 자본변동
397,644

-

Ⅷ.총포괄손실

55,559,456,750

(3,770,549,732)

Ⅸ.당기순손익의 귀속

지배기업소유주지분

996,339,543

(5,346,662,644)

비지배지분

-

-

Ⅹ.총포괄손실의 귀속

지배기업소유주지분

55,559,456,750

(3,770,549,732)

비지배지분

-

-

XI.주당손익

기본주당손익

79

(300)

희석주당손익

69

(300)

- 연결 자본변동표

연 결 자 본 변 동 표

제 70(당) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 69(전) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

삼일제약 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
자본금
자본잉여금
자본조정
기타포괄손익누계액
이익잉여금
지배기업지분 계
비지배지분
총 계

2021년 1월 1일(전기초)
6,694,896,000
26,755,335,382
(3,764,716,395)
(1,167,891,345)
35,033,585,108
63,551,208,750
-
63,551,208,750

총포괄손익:

당기순손실
-
-
-
-
(5,346,662,644)
(5,346,662,644)
-
(5,346,662,644)

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 평가이익
-
-
-
32,254,560
-
32,254,560
-
32,254,560

확정급여채무의 재측정요소
-
-
-
-
(940,179,563)
(940,179,563)
-
(940,179,563)

해외사업환산손익
-
-
-
2,484,037,915
-
2,484,037,915
-
2,484,037,915

소계
-
-
-
2,516,292,475
(6,286,842,207)
(3,770,549,732)
-
(3,770,549,732)

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래:

연차배당
-
-
-
-
(938,643,750)
(938,643,750)
-
(938,643,750)

자기주식 거래로 인한 증감
-
-
(2,492,353,960)
-
-
(2,492,353,960)
-
(2,492,353,960)

전환사채 전환
73,745,500
1,315,425,384
-
-
-
1,389,170,884
-
1,389,170,884

교환사채 교환
-
456,464,572
826,345,894
-
-
1,282,810,466
-
1,282,810,466

신주인수권부사채 발행
-
6,724,849,853
-
-
-
6,724,849,853
-
6,724,849,853

이익잉여금 전입
-
-
-
67,490,457
(67,490,457)
-
-
-

소계
73,745,500
8,496,739,809
(1,666,008,066)
67,490,457
(1,006,134,207)
5,965,833,493
-
5,965,833,493

2021년 12월 31일(전기말)
6,768,641,500
35,252,075,191
(5,430,724,461)
1,415,891,587
27,740,608,694
65,746,492,511
-
65,746,492,511

2022년 1월 1일 (수정전 당기초)
6,768,641,500
35,252,075,191
(5,430,724,461)
1,415,891,587
27,740,608,694
65,746,492,511
-
65,746,492,511

오류수정(세후) (주석 2.3)
-
1,410,236,100
-
-
(70,302,487)
1,339,933,613
-
1,339,933,613

2022년 1월 1일 (수정후 당기초)
6,768,641,500
36,662,311,291
(5,430,724,461)
1,415,891,587
27,670,306,207
67,086,426,124
-
67,086,426,124

총포괄손익:

당기순이익(손실)
-
-
-
-
996,339,543
996,339,543
-
996,339,543

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 평가손실
-
-
-
(46,828,388)
-
(46,828,388)
-
(46,828,388)

재평가잉여금
-
-
-
51,111,743,419
-
51,111,743,419
-
51,111,743,419

확정급여채무의 재측정요소
-
-
-
-
(36,071,971)
(36,071,971)
-
(36,071,971)

해외사업환산손익
-
-
-
3,533,876,503
-
3,533,876,503
-
3,533,876,503

지분법자본변동
-
-
-
397,644
-
397,644
-
397,644

소계
-
-
-
54,599,189,178
960,267,572
55,559,456,750
-
55,559,456,750

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래:

연차배당
-
-
-
-
(1,001,152,400)
(1,001,152,400)
-
(1,001,152,400)

전환사채 발행
-
1,328,344,776
-
-
-
1,328,344,776
-
1,328,344,776

교환사채 발행
-
894,380,379
-
-
-
894,380,379
-
894,380,379

전환사채 전환
82,181,000
1,240,020,448
-
-
-
1,322,201,448
-
1,322,201,448

교환사채 교환
-
171,025,653
1,288,525,067
-
-
1,459,550,720
-
1,459,550,720

신주인수권 행사
6,402,500
188,611,794
-
-
-
195,014,294
-
195,014,294

소계
88,583,500
3,822,383,050
1,288,525,067
-
(1,001,152,400)
4,198,339,217
-
4,198,339,217

2022년 12월 31일(당기말)
6,857,225,000
40,484,694,341
(4,142,199,394)
56,015,080,765
27,629,421,379
126,844,222,091
-
126,844,222,091

- 연결 현금흐름표

연 결 현 금 흐 름 표

제 70(당) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 69(전) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

삼일제약 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과목
제 70(당) 기
제 69(전) 기

Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름

4,821,007,956

1,416,861,154

1. 당기순이익(손실)
996,339,543

(5,346,662,644)

2. 비현금항목의 조정
12,763,831,169

14,389,979,077

3. 영업활동으로 인한 자산부채의 변동
(8,975,809,834)

(5,188,811,410)

4. 법인세의 납부
36,647,078

(2,437,643,869)

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름

(36,602,567,350)

(45,307,614,557)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
12,772,988,506

1,748,933,408

기타유동금융자산의 감소
11,268,646,040

-

기타비유동금융자산의 감소
-

508,100,000

기타비유동자산의 처분
610,000,000

-

유형자산의 처분
272,790,382

538,324,439

무형자산의 처분
-

480,000,000

임차보증금의 감소
-

-

임대보증금의 증가
430,000,000

100,000,000

기타투자자산의 감소
-

55,000,000

이자의 수취
189,658,724

64,443,369

배당금의 수취
1,893,360

3,065,600

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(49,375,555,856)

(47,056,547,965)

기타유동금융자산의 증가
-

9,807,646,040

기타비유동금융자산의 증가
-

500,000,000

기타비유동자산의 증가
673,827,767

3,525,660,840

유형자산의 취득
48,480,579,607

32,827,872,463

무형자산의 취득
175,673,360

262,868,622

임차보증금의 증가
45,475,122

12,500,000

기타투자자산의 증가
-

120,000,000

Ⅲ.재무활동으로 인한 현금흐름

29,706,219,108

31,873,942,317

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
77,855,887,860

41,609,309,008

단기차입금의 차입
377,141,960

6,612,790,248

신주인수권부사채의 발행
-

34,996,518,760

장기차입금의 차입
68,527,627,140

-

전환사채의 증가
4,973,318,760

-

교환사채의 증가
3,977,800,000

-

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(48,149,668,752)

(9,735,366,691)

단기차입금의 상환
30,992,790,248

2,980,345,906

이자의 지급
1,876,837,000

1,892,725,809

자기주식의 취득
-

2,492,353,960

지배기업 소유주에 대한 배당
1,001,152,400

938,643,750

리스료의 지급
1,778,889,104

631,297,266

전환사채의 상환
11,000,000,000

800,000,000

교환사채의 상환
1,500,000,000

-

IV. 현금및현금성자산의 증감(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)

(2,075,340,286)

(12,016,811,086)

Ⅴ.기초의 현금및현금성자산

3,991,990,209

15,997,145,621

Ⅵ.외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과

(13,182,838)

11,655,674

Ⅶ.기말의 현금및현금성자산

1,903,467,085

3,991,990,209

2) 별도재무제표- 재무상태표

재 무 상 태 표

제 70(당) 기말 2022년 12월 31일 현재

제 69(전) 기말 2021년 12월 31일 현재

삼일제약 주식회사
(단위 : 원)

과목
제 70(당) 기말
제 69(전) 기말

자산

I. 유동자산

61,212,769,417

69,068,220,343

현금및현금성자산
387,163,313

1,020,800,944

매출채권및기타채권
34,304,444,492

31,109,525,343

파생상품평가자산
1,718,768,539

-

재고자산
24,496,061,048

24,161,879,869

당기법인세자산
-

241,891,395

기타유동금융자산
-

11,268,646,040

기타유동자산
306,332,025

1,265,476,752

II. 비유동자산

253,617,247,184

154,521,990,379

기타비유동금융자산
781,650,000

838,644,000

매출채권및기타채권
722,617,399

513,207,413

유형자산
107,055,333,903

67,737,112,441

사용권자산
1,868,150,738

443,317,974

무형자산
3,136,476,738

1,295,170,886

투자부동산
36,605,720,359

37,026,923,966

종속기업투자주식
96,925,823,946

40,147,230,000

장기파생상품평가자산
319,563,700

-

기타비유동자산
6,201,910,401

6,520,383,699

자산총계

314,830,016,601

223,590,210,722

부채

I. 유동부채

116,100,427,092

120,430,979,312

매입채무및기타채무
22,321,967,756

22,686,946,734

차입금
85,501,530,409

92,292,790,248

환불부채
2,926,501,536

3,025,183,474

당기법인세부채
1,948,750,935

-

유동리스부채
420,315,314

302,669,494

기타유동부채
2,981,361,142

2,123,389,362

II. 비유동부채

78,448,666,061

38,087,179,737

매입채무및기타채무
4,299,176,983

4,201,813,455

차입금
53,856,708,568

31,910,508,594

순확정급여부채
6,626,224,442

1,592,737,173

이연법인세부채
12,147,496,616

-

리스부채
505,731,639

159,467,757

기타비유동부채
887,013,555

222,652,758

비유동금융보증부채
126,314,258

-

부채총계

194,549,093,153

158,518,159,049

자본

I. 자본금
6,857,225,000

6,768,641,500

II. 자본잉여금
40,484,694,341

35,252,075,191

III. 자본조정
(4,142,199,394)

(5,430,724,461)

IV. 기타포괄손익누계액
50,924,271,068

(140,643,963)

V. 이익잉여금
26,156,932,433

28,622,703,406

자본총계

120,280,923,448

65,072,051,673

부채 및 자본총계

314,830,016,601

223,590,210,722

- 포괄손익계산서

포 괄 손 익 계 산 서

제 70(당) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 69(전) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

삼일제약 주식회사
(단위 : 원)

과목
제 70(당) 기
제 69(전) 기

Ⅰ.매출액

179,603,429,040

133,955,556,257

Ⅱ.매출원가

(112,186,430,136)

(85,241,735,374)

Ⅲ.매출총이익

67,416,998,904

48,713,820,883

판매비와관리비

(61,212,153,168)

(47,743,708,926)

Ⅳ.영업이익

6,204,845,736

970,111,957

기타수익

702,996,201

678,996,852

기타비용

(216,236,345)

(191,211,266)

금융수익

1,195,973,128

856,925,548

금융원가

(9,185,442,532)

(6,471,187,907)

Ⅴ.법인세비용차감전순손실

(1,297,863,812)

(4,156,364,816)

법인세비용(수익)

61,161,251

(581,428,660)

Ⅵ.당기순손실

(1,359,025,063)

(4,737,793,476)

Ⅶ.기타포괄손익

51,029,624,008

(894,348,597)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 기타포괄손익

1) 확정급여채무의 재측정요소
(35,291,023)

(926,603,157)

2) 기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 평가손익
(46,828,388)

32,254,560

3) 토지재평가잉여금
51,111,743,419

-

Ⅷ.총포괄손익

49,670,598,945

(5,632,142,073)

Ⅸ.주당손익

기본 및 희석주당손익

(107)

(377)

- 자본변동표

자 본 변 동 표

제 70(당) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 69(전) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

삼일제약 주식회사
(단위 : 원)

과목
자본금
자본잉여금
자본조정
기타포괄손익
이익잉여금
총 계

2021년 1월 1일(전기초)
6,694,896,000
26,755,335,382
(3,764,716,395)
(240,388,980)
35,293,234,246
64,738,360,253

총포괄손익:

당기순손실
-
-
-
-
(4,737,793,476)
(4,737,793,476)

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 평가이익
-
-
-
32,254,560
-
32,254,560

확정급여채무의 재측정요소
-
-
-
-
(926,603,157)
(926,603,157)

소계
-
-
-
32,254,560
(5,664,396,633)
(5,632,142,073)

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래:

연차배당
-
-
-
-
(938,643,750)
(938,643,750)

자기주식 거래로 인한 증감
-
-
(2,492,353,960)
-
-
(2,492,353,960)

전환사채 전환
73,745,500
1,315,425,384
-
-
-
1,389,170,884

교환사채 교환
-
456,464,572
826,345,894
-
-
1,282,810,466

신주인수권부사채 발행
-
6,724,849,853
-
-
-
6,724,849,853

이익잉여금 전입
-
-
-
67,490,457
(67,490,457)
-

소계
73,745,500
8,496,739,809
(1,666,008,066)
67,490,457
(1,006,134,207)
5,965,833,493

2021년 12월 31일(전기말)
6,768,641,500
35,252,075,191
(5,430,724,461)
(140,643,963)
28,622,703,406
65,072,051,673

2022년 1월 1일 (수정전 당기초)
6,768,641,500
35,252,075,191
(5,430,724,461)
(140,643,963)
28,622,703,406
65,072,051,673

오류수정 (세후) (주석2.3)
-
1,410,236,100
-
-
(70,302,487)
1,339,933,613

2022년 1월 1일 (수정후 당기초)
6,768,641,500
36,662,311,291
(5,430,724,461)
(140,643,963)
28,552,400,919
66,411,985,286

총포괄손익:

당기순손실
-
-
-
-
(1,359,025,063)
(1,359,025,063)

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 평가손실
-
-
-
(46,828,388)
-
(46,828,388)

재평가잉여금
-
-
-
51,111,743,419
-
51,111,743,419

확정급여채무의 재측정요소
-
-
-
-
(35,291,023)
(35,291,023)

소계
-
-
-
51,064,915,031
(1,394,316,086)
49,670,598,945

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래:

연차배당
-
-
-
-
(1,001,152,400)
(1,001,152,400)

전환사채 발행
-
1,328,344,776
-
-
-
1,328,344,776

교환사채 발행
-
894,380,379
-
-
-
894,380,379

전환사채 전환
82,181,000
1,240,020,448
-
-
-
1,322,201,448

교환사채 교환
-
171,025,653
1,288,525,067
-
-
1,459,550,720

신주인수권 행사
6,402,500
188,611,794
-
-
-
195,014,294

소계
88,583,500
3,822,383,050
1,288,525,067
-
(1,001,152,400)
4,198,339,217

2022년 12월 31일(당기말)
6,857,225,000
40,484,694,341
(4,142,199,394)
50,924,271,068
26,156,932,433
120,280,923,448

- 이익잉여금 처분계산서

이익잉여금 처분계산서

제 70(당) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 69(전) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

삼일제약 주식회사
(단위 : 원)

과목
제 70(당) 기(처리예정일 : 2023년 3월 24일)
제 69(전) 기(처리확정일 : 2022년 3월 25일)

Ⅰ. 미처리결손금

(983,507)

(5,106,085)

1. 전기이월미처분이익잉여금
492,648

625,801

2. 오류수정
(70,302)

0

2. 당기순손실
(1,359,025)

(4,737,793)

4. 보험수리적 손실
(46,828)

(926,603)

5. 기타포괄손익의 대체
-

(67,490)

Ⅱ.임의적립금등의이입액

1,000,000

6,700,000

1. 임의적립금
-

3,700,000

2. 재무구조개선적립금
-

3,000,000

3. 사업확장적립금
1,000,000

-

합계

28,028

1,593,915

Ⅲ.이익잉여금처분액

-

1,101,267

1. 이익준비금 적립
-

100,115

2. 현금배당 주당배당금(률) : 당기 : - 주당배당금(률) : 전기 : 80원(16%)
-

1,001,152

Ⅳ.차기이월미처분이익잉여금

28,028

492,648

- 현금흐름표

현 금 흐 름 표

제 70(당) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 69(전) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

삼일제약 주식회사
(단위 : 원)

과목
제 70(당) 기
제 69(전) 기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름

12,972,753,889

2,656,842,674

1. 당기순손실
(1,359,025,063)

(4,737,793,476)

2. 비현금항목의 조정
17,087,400,814

14,064,891,252

3. 영업활동으로 인한 자산부채의 변동
(2,792,088,834)

(4,232,318,762)

4. 법인세의 납부(환급)
36,466,972

(2,437,936,340)

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름

(23,259,228,531)

(48,437,314,633)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
12,772,541,507

1,748,715,455

기타유동금융자산의 감소
11,268,646,040

-

기타비유동금융자산의 감소
-

508,100,000

유형자산의 처분
272,790,382

538,324,439

무형자산의 처분
-

480,000,000

임대보증금의 증가
430,000,000

100,000,000

기타투자자산의 감소
610,000,000

55,000,000

이자의 수취
189,211,725

64,225,416

배당금의 수취
1,893,360

3,065,600

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(36,031,770,038)

(50,186,030,088)

기타유동금융자산의 증가
-

9,807,646,040

기타비유동금융자산의 증가
-

500,000,000

기타비유동자산의 증가
-

3,525,660,840

유형자산의 취득
6,619,371,692

13,040,354,586

무형자산의 취득
175,673,360

262,868,622

종속기업투자주식의 취득
29,227,250,000

22,917,000,000

임차보증금의 증가
9,474,986

12,500,000

기타투자자산의 증가
-

120,000,000

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름

9,655,072,213

31,949,954,608

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
59,328,260,720

41,609,309,008

단기차입금의 차입
377,141,960

6,612,790,248

신주인수권부사채의 발행
-

34,996,518,760

장기차입금의 차입
50,000,000,000

-

전환사채의 발행
4,973,318,760

-

교환사채의 발행
3,977,800,000

-

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(49,673,188,507)

(9,659,354,400)

단기차입금의 상환
30,992,790,248

2,980,345,906

이자의 지급
3,400,356,755

1,892,725,809

자기주식의 취득
-

2,492,353,960

배당금의 지급
1,001,152,400

938,643,750

리스료의 지급
1,778,889,104

555,284,975

전환사채의 상환
11,000,000,000

800,000,000

전환사채의 전환
1,500,000,000

-

IV. 현금및현금성자산의 증감(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)

(631,402,429)

(13,830,517,351)

Ⅴ.기초의 현금및현금성자산

1,020,800,944

14,850,457,493

Ⅵ.외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과

(2,235,202)

860,802

Ⅶ.기말의 현금및현금성자산

387,163,313

1,020,800,944

3) 주석사항- 참고서류 공고에는 주석사항에 관한사항을 생략하며,자세한 주석사항은 주주총회 개최전에 공시하는 사업보고서 및 감사보고서를 참고 하시기 바랍니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항 (단위 : 원, %)

구분
제 70 기
제 69 기

주당배당금
-
80

배당총액
-
1,001,152,400

시가배당율
-
1.0%

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제2조(목적) 이 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.

1. 의약품, 화공약품, 의약부외품 제조 및 판매업.

2. 의료용구 및 위생용품 제조판매업

3. 화장품 제조판매업

4. 식료품 제조판매업

5. 의약품 소분업

6. 의약품 수출입업

7. 부동산 임대업

8. 음식점업

9. 제1항의 수탁가공업

10.인터넷 전자상거래업

11. 기술 용역업

12. 식품, 식품첨가물, 건강기능식품 제조 판매업

13. 공산품 판매업

(신설)

(신설)

(신설)

(신설)

(신설)

(신설)

(신설)

(신설)

(신설)

(신설)

14.전 각호에 부대되는 사업

제2조(목적) 이 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.

1.(좌동)

2.(좌동)

3.(좌동)

4.(좌동)

5.(좌동)

6.(좌동)

7.(좌동)

8.(좌동)

9.(좌동)

10.(좌동)

11.(좌동)

12.(좌동)

13.(좌동)

14. 의학 및 약학 연구개발업

15. 물리, 화학 및 생물학 연구개발업

16. 향정신성의약품, 마약류 제조 및 도소매업

17. 생물학적 제제 도소매업

18. 치과기자재 제조 및 도소매업

19. 제12항의 통신판매 및 도소매업

20. 동물의약품 개발, 제조 및 도소매업

21. 의약용 화합물 및 항생물질 제조업

22. 위 각호에 부대되는 사업에 대한 투자

23. 위 각호에 부대되는 수출입업 및 수출입알선업

24.(좌동)

사업다각화에 따른 사업목적 추가

제39조의 2(감사위원회의 구성)

①이 회사는 감사에 갈음하여 제 37조의2의 규정에 의한 감사위원회를 둔다.

②감사위원회는 3인 이상의 이사로 구성한다.

③위원의 3분의 2 이상은 사외이사이어야 하고,

사외이사 아닌 위원은 상법 제542조의10 제2항의 요건을 갖추어야 한다.

제39조의 2(감사위원회의 구성)

①(좌동)

②(좌동)

③(좌동)

-

④사외이사인 감사위원회 위원의 선임에는 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 대하여는 의결권을 행사하지 못한다.

④감사위원회 위원은 주주총회에서 이사를 선임한 후 선임된 이사 중에서 감사위원을 선임하여야 한다. 이 경우 감사위원회 위원 중 1명은 주주총회 결의로 다른 이사들과 분리하여 감사위원회 위원이 되는 이사로 선임하여야 한다.

개정 상법

제 542조의12 제2항 반영

⑤사외이사가 아닌 감사위원회 위원을 선임하거나 해임할 때에는 의결권을 행사할 최대주주와 그 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권있는 주식의 합계가 의결권있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 경우 그 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.
⑤감사위원회 위원의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1이상의 수로 하여야 한다. 다만, 상법 제368조의4 제 1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사위원회 위원의 선임을 결의 할 수 있다.

개정 상법

제 542조의12

제8항 반영

(신설)
⑥감사위원회 위원은 상법 제434조에 따른 주주총회의 결의로 해임할 수 있다. 이 경우 제4항 단서에 따른 감사위원회 위원은 이사와 감사위원회 위원의 지위를 모두 상실한다.

개정 상법

제 542조의12 제3항 반영

(신설)
⑦감사위원회 위원의 선임과 해임에는 의결권 없는 주식을 제외한 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 사외이사가 아닌 감사위원회 위원을 선임 또는 해임할 때에는 그의 특수관계인, 그 밖에 상법시행령으로 정하는 자가 소유하는 주식을 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.

개정 상법

제 542조의12 제4항 반영

⑥감사위원회는 그 결의로 위원회를 대표할 자를 선정하여야 한다.

이 경우 위원장은 사외이사이어야 한다.

⑦사외이사의 사임·사망 등의 사유로 인하여 사외이사의 수가 이 조에서 정한 감사위원회 구성요건에 미달하게 되면 그 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 합치되도록 하여야 한다.

⑧(좌동)

⑨(좌동)

-

부칙
12. (시행일) 이 정관은 2023년 3월 24일부터 시행한다.

□ 이사의 선임

제3호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 1명, 사외이사 1명)- 제3-1호 의안 : 사내이사 권태근 선임의 건- 제3-2호 의안 : 사외이사 최형석 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

권태근
1973.11.17
부
-
-
이사회

최형석
1963.09.29
여
-
-
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

권태근
삼일제약(주) 경영혁신본부장
2016~2018
삼일제약(주) 기획팀장
-

2019~현재
삼일제약(주) 경영혁신본부장

최형석
수원대학교 교수
2011 ~ 2018
수원대학교 교무처 부처장
-

2019 ~ 현재
수원대학교 교수 및 경영관리실장

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

권태근
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

최형석
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

<후보자 : 최형석>

1. 전문성 :

본 후보자는 수원대학교 교수와 경영지원실장을 재직하고 있으며 경영관리 업무의 제반적인 충분한 경험과 지식을 갖추고 있습니다. 이를 바탕으로 이사회에 참여함으로써 주주권익을 보호하고 회사의 지속성장과 발전에 기여하고자 합니다.

2. 독립성 :

본 후보자는 사외이사로서 상법 제382조 제3항 및 제542조의8 제2항을 기초로 독립적인 위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있습니다. 국세청 재직경력을 바탕으로 회사의 업무집행에 있어 경영진과 대주주로부터 독립적인 의사결정을 하고 이사회를 통하여 경영진의 직무집행을 감독할 것입니다.

3. 이사의 기능 :

① 회사의 경영전략 및 업무 진행에 관련된 중요한 사항

② 이사진 및 경영진의 직무 집행의 감독

③ 기타 법령 및 정관, 이사회 운영 규정에서 정하는 사항

4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수 :

본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것입니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

- 사내이사 후보 권태근본 후보자는 삼일제약 경영혁신본부장으로 오랜 기간 기획, 재무, 공시, 법무 등 경영 관리 분야의 풍부한 경험과 지식을 바탕으로 향후 회사의 기업경쟁력 향상에 크게 기여할 것으로 판단되어 사내이사 후보자로 추천합니다.- 사외이사 후보 최형석본 후보자는 수원대학교 교수와 경영지원실장을 재직하고 있으며 경영관리 업무의 제반적인 충분한 경험과 지식을 갖추고 있습니다. 이를 바탕으로 이사회에 참여함으로써 주주권익을 보호하고 회사의 지속성장과 발전에 기여하고자 합니다.

확인서

확인서 사내이사 후보자 권태근.jpg
확인서 사내이사 후보자 권태근

확인서 사외이사 후보자 최형석.jpg
확인서 사외이사 후보자 최형석

□ 감사위원회 위원의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의 관계
추천인

최형석
1963.9.29
여
-
-
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

최형석
수원대학교 교수
2011 ~ 2018
수원대학교 교무처 부처장
-

2019 ~ 현재
수원대학교 교수 및 경영관리실장

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

최형석
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

- 감사위원 후보 최형석본 후보자는 수원대학교 교수와 경영지원실장을 재직하고 있으며 경영관리 업무의 제반적인 충분한 경험과 지식을 갖추고 있습니다. 이를 바탕으로 이사회에 참여함으로써 주주권익을 보호하고 회사의 지속성장과 발전에 기여하고자 합니다.

확인서

확인서 감사위원 후보자 최형석.jpg
확인서 감사위원 후보자 최형석

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
7명 ( 3명 )

보수총액 또는 최고한도액
80억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
7명 ( 3명 )

실제 지급된 보수총액
18.7억원

최고한도액
80억원

* 당기 및 전기의 이사보수는 퇴직금을 고려하여 포함한 금액임.