에이치케이 — 의결권대리행사권유참고서류 (20230309)
제출인: 에이치케이

의결권대리행사권유참고서류
3.6
(주)에이치케이

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2023년 03월 09일

권 유 자:
성 명: 주식회사 에이치케이주 소: 경기도 화성시 양감면 사릅재길 117전화번호: 031 350 2800

작 성 자:
성 명: 신동준부서 및 직위: 이사전화번호: 031-350-2822

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
주식회사 에이치케이
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2023년 03월 09일
라. 주주총회일
2023년 03월 28일

마. 권유 시작일
2023년 03월 18일
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의결정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
한국예탁결제원

(인터넷 주소)
인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr모바일 주소: https://evote.ksd.or.kr/m

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
한국예탁결제원

(전자투표 인터넷 주소)
인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr모바일 주소: https://evote.ksd.or.kr/m

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 이사의선임

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

주식회사 에이치케이
보통주
147,404
0.80
본인
자사주

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

계명재
최대주주대표이사
보통주
3,490,827
18.86
최대주주대표이사
-

권미경
특수관계인
보통주
608,750
3.29
특수관계인
-

박정식
등기임원
보통주
50,487
0.27
등기임원
-

계
-
4,150,064
22.42
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

고봉채
보통주
134
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2023년 03월 09일
2023년 03월 18일
2023년 03월 27일
2023년 03월 28일

나. 피권유자의 범위

주식회사 에이치케이 제33 정기주주총회(2023년 03월 28일)를 위한 주주명부 폐쇄기준일(2022년 12월 31일) 현재 주주명부에 기재되어 있는 전체 주주

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의결정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2023년 3월 18일 오전 9시 ~ 2023년 3월 27일 오후 5시

전자위임장 관리기관
한국예탁결제원

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr모바일 주소: https://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등
- 행사기간 중 24시간 이용 가능- 한국예탁결제원 시스템에서 인증서를 이용하여 주주본인 확인후 전자위임장 수여- 주주확인용 인증서의 종류 : 코스콤 증권거래용 인증서, 금융결제원 개인용도제한용 인증서 등

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
X

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

의결권 피권유자가 이메일 또는 전화 등 적절한 방법으로 전자우편을 통해 위임장 용지를 수령하겠다는 의사표시를 한 경우 전자우편으로 위임장 용지 송부 예정

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 위임장 접수처 ·주 소 : 경기도 화성시 양감면 사릅재길117 (주)에이치케이 (우편번호 18627) ·전화번호 : 031-350-2800 ·팩스번호 : 031-350-2992- 우편 접수 여부 : 가능- 접수 기간 : 2023년 3월 18일 오전 9시 ~ 3월 27일 오후 5시

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2023년 03월 28일 오전 10시

장 소
경기도 화성시 양감면 사릅재길 117 ㈜에이치케이 컨퍼런스홀

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2023년 3월 18일 오전 9시 ~ 2023년 3월 27일 오후 5시

전자투표 관리기관
한국예탁결제원

인터넷 홈페이지 주소
인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr모바일 주소: https://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등
- 행사기간 중 24시간 이용 가능- 한국예탁결제원 시스템에서 인증서를 이용하여 주주본인 확인후 의안별 의결권 행사- 주주확인용 인증서의 종류 : 코스콤 증권거래용 인증서, 금융결제원 개인용도제한용 인증서 등- 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

□ 코로나바이러스(COVID-19) 관련 주총 참석 안내 - 질병관리청 가이드에 따라 주주총회 참석 시 마스크를 착용해주시길 적극 권고 드리며, 당일 발열 및 기침 증세가 있으신 주주님께서는 현장 참석을 자제하여 주시기 바랍니다.

- 코로나19 감염 예방 및 차단을 위하여 현장 참석보다는 전자투표와 위임장을 활용한 의결권행사를 권장 드립니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요 당사는 레이저가공기의 제조 및 판매를 지배적 단일 사업으로 영위하는 업체로써 공시 대상의 요건을 갖춘 사업부문은 통계청 한국산업표준분류에 의한 전자응용 가공공작기계 제조업(29221)이며, 연결대상 종속회사도 동일 사업부문을 영위하고 있습니다. 레이저관련 산업은 산업기반기술의 축적을 목적으로 정부의 주도하에 중기거점기술개발사업을 추진하고 있는 바, 전기, 전자, 기계, 컴퓨터 등의 첨단분야와도 깊은 연관을 가지고 있으며 관련학문의 발전은 물론 반도체, 자동차, 철강 산업 등에도 광범위하게 적용되어 산업의 전후방연관효과가 뛰어난 분야입니다. 그러므로, 레이저관련산업은 국가의 경쟁력을 강화하고 기반기술의 축척에 크게 기여할 수 있는 분야입니다나. 당해 사업연도의 재무상태표ㆍ포괄손익계산서ㆍ자본변동표〔또는 이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)〕

(1) 연결기준
※ 아래의 연결재무제표 및 주석사항은 외부감사인의 감사를 받지 않은 자료로서 외부감사인의 감사 결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다. 상세한 주석사항은 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 연결감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

연 결 재 무 상 태 표

제33기 2022년 12월 31일 현재

제32기 2021년 12월 31일 현재

주식회사 에이치케이와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제33(당) 기말
제32(전) 기말

자산

유동자산

54,398,491,176

56,865,508,627

현금및현금성자산
4,820,116,927

7,324,072,443

단기금융상품
2,042,737,383

149,003,514

당기손익-공정가치측정금융자산
7,263,953,473

12,007,753,113

매출채권및기타채권
16,377,085,398

16,429,009,329

재고자산
22,794,463,925

19,822,202,764

기타금융자산
294,489,178

227,309,513

기타유동자산
805,644,892

906,157,951

비유동자산

31,817,011,219

30,737,770,206

장기금융상품
209,007,360

64,000,000

당기손익-공정가치측정금융자산
-

493,484,587

유형자산
29,725,588,405

29,146,069,036

무형자산
450,823,835

504,464,228

이연법인세자산
436,739,496

37,234,305

기타금융자산
994,852,123

492,518,050

자 산 총 계

86,215,502,395

87,603,278,833

부채

유동부채

26,456,185,381

31,455,136,163

당기손익-공정가치측정금융부채
345,208,357

68,396,536

매입채무
4,660,072,933

6,425,402,309

차입금
15,890,000,000

18,072,645,894

당기법인세부채
784,420,031

875,702,053

판매보증충당부채
322,554,718

259,479,981

기타금융부채
1,240,481,137

1,430,854,657

기타유동부채
3,213,448,205

4,322,654,733

비유동부채

642,139,438

708,899,817

이연법인세부채
-

-

기타금융부채
642,139,438

708,899,817

부 채 총 계

27,098,324,819

32,164,035,980

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본

59,117,177,576

55,439,242,853

자본금
9,252,893,500

9,252,893,500

기타불입자본
9,194,856,752

9,170,011,141

이익잉여금
40,433,224,660

36,893,921,042

기타자본구성요소
236,202,664

122,417,170

비지배지분

-

-

자 본 총 계

59,117,177,576

55,439,242,853

부 채 및 자 본 총 계

86,215,502,395

87,603,278,833

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제33기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제32기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 에이치케이와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제33(당) 기
제32(전) 기

매출

81,378,633,384

71,783,044,048

매출원가

62,442,951,403

55,812,949,320

매출총이익

18,935,681,981

15,970,094,728

판매비와관리비
13,125,213,900

11,612,905,214

영업이익

5,810,468,081

4,357,189,514

금융이익
45,312,592

71,529,259

금융원가
468,529,438

441,240,967

기타영업외이익
2,594,540,404

3,348,003,710

기타영업외비용
2,815,944,292

1,181,523,960

법인세비용차감전순이익

5,165,847,347

6,153,957,556

법인세비용(수익)
892,808,409

686,280,781

당기순이익

4,273,038,938

5,467,676,775

기타포괄손익

113,785,494

102,596,396

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목

해외사업장환산외화차이
113,785,494

102,596,396

당기총포괄이익

4,386,824,432

5,570,273,171

당기순이익의 귀속

지배기업의 소유주

4,273,038,938

5,467,676,775

비지배지분

-

-

당기총포괄이익의 귀속

지배기업의 소유주

4,386,824,432

5,570,273,171

비지배지분

-

-

주당이익

기본주당순이익

233

298

희석주당순이익

233

297

연 결 자 본 변 동 표

제33기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제32기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 에이치케이와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
자 본 금
기타불입자본
이익잉여금
기타자본구성요소
지배기업의 소유주 귀속
비지배지분
총 계

주식발행초과금
자기주식

자기주식처분이익

주식선택권
외화환산적립금

2021. 01. 01
9,252,893,500
9,017,285,266
(130,183,514)
-
300,825,424
31,426,244,267
19,820,774
49,886,885,717
-
49,886,885,717

당기순이익
-
-
-
-
-
5,467,676,775
-
5,467,676,775
-
5,467,676,775

주식보상비용
-
-
-
-
(17,916,035)
-
-
(17,916,035)
-
(17,916,035)

해외사업장환산외환차이
-
-
-
-
-
-
102,596,396
102,596,396
-
102,596,396

2021. 12. 31
9,252,893,500
9,017,285,266
(130,183,514)

282,909,389
36,893,921,042
122,417,170
55,439,242,853
-
55,439,242,853

2022. 01. 01
9,252,893,500
9,017,285,266
(144,501,054)
14,317,540
282,909,389
36,893,921,042
122,417,170
55,439,242,853
-
55,439,242,853

당기순이익
-
-
-
-
-
4,273,038,938
-
4,273,038,938
-
4,273,038,938

주식보상비용(환입)
-
-
-
-
-
(733,735,320)
-
(733,735,320)
-
(733,735,320)

자기주식거래로 인한 증감
-
-
13,346,443
19,668,557
-
-
-
33,015,000
-
33,015,000

주식매수선택권행사

-
-
-
-
(8,865,000)
-
-
(8,865,000)
-
(8,865,000)

주식보상비용(환입)

-
-
-
-
695,611
-
-
695,611
-
695,611

해외사업장환산외환차이
-
-
-
-
-
-
113,785,494
113,785,494
-
113,785,494

2022. 12. 31
9,252,893,500
9,017,285,266
(131,154,611)
33,986,097
274,740,000
40,433,224,660
236,202,664
59,117,177,576
-
59,117,177,576

연 결 현 금 흐 름 표

제33기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제32기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 에이치케이와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제33(당) 기
제32(전) 기

I.영업활동 현금흐름

(908,924,045)

6,216,253,724

1. 영업에서 창출된 현금흐름
842,378,985

6,989,110,615

가. 당기순이익
4,273,038,938

5,467,676,775

나. 가감 :
5,266,519,341

2,191,308,599

재고자산평가손실
1,272,741,296

625,980,127

감가상각비
1,241,331,137

1,201,172,451

무형자산상각비
106,882,121

94,937,251

대손상각비
(59,873,518)

367,151,293

주식보상비용(환입)
695,611

(17,916,035)

판매보증비
556,478,805

403,032,317

외화환산손실
309,927,627

34,344,599

당기손익-공정가치측정금융자산평가손실
778,020,000

102,960,816

당기손익-공정가치측정금융자산거래손실
-

2,493,765

재고자산폐기손실
543,695,500

792,386,591

유형자산처분손실
-

3,126,870

파생상품평가손실
277,563,035

89,227,416

이자비용
468,529,438

441,240,967

외화환산이익
(58,645,882)

(223,875,215)

대손충당금환입
(538,632)

(987,492)

재고자산평가이익
(64,857,643)

(629,639,606)

유형자산처분이익
(12,709,091)

(180,855,108)

당기손익-공정가치측정금융자산평가이익
(18,867,984)

(82,244,084)

당기손익-공정가치측정금융자산거래이익
(228,192,309)

(325,957,056)

파생상품평가이익
(2,108,523)

(284,203,090)

이자수익
(45,312,592)

(71,529,259)

정부보조금 수익
(691,047,464)

(835,819,700)

법인세비용(수익)
892,808,409

686,280,781

다. 운전자본 변동 :
(8,697,179,294)

(669,874,759)

매출채권의 감소(증가)
291,677,592

(2,659,585,756)

미수금의 감소(증가)
(75,752,361)

(4,846,913)

선급금의 감소(증가)
133,870,435

(474,420,538)

선급비용의 감소(증가)
139,669,835

(133,642,000)

재고자산의 감소(증가)
(4,526,221,466)

(904,197,837)

매입채무의 증가(감소)
(2,443,706,077)

574,893,877

미지급비용의 증가(감소)
3,631,408

3,631,408

미지급금의 증가(감소)
(358,998,077)

519,216,925

장기미지급금의 증가(감소)
(239,271,854)

194,315,258

선수금의 증가(감소)
(1,257,911,388)

2,199,893,845

예수금의 증가(감소)
(13,905,576)

214,410,186

부가세예수금의 증가(감소)
34,400,869

73,808,914

판매보증충당부채의 증가(감소)
(498,448,128)

(375,948,524)

해외사업환산
113,785,494

102,596,396

2. 이자수취
42,304,294

110,589,247

3. 이자지급
(410,011,702)

(414,949,468)

4. 법인세환급(납부)
(1,383,595,622)

(468,496,670)

II. 투자활동 현금흐름

1,590,983,806

(5,540,111,939)

대여금의 감소
226,649,468

208,820,222

단기금융상품의 처분
963,815,159

2,861,603,235

당기손익-공정가치측정금융자산의 처분
16,490,371,675

4,826,225,273

유형자산의 처분
12,709,091

392,755,000

기타금융자산의 처분
7,000,000

8,989,500

정부보조금 수취
673,000,000

892,572,000

대여금의 증가
(290,000,000)

(46,000,000)

단기금융상품의 취득
(2,833,690,000)

(952,716,000)

장기금융상품의 취득
(145,007,360)

(64,000,000)

당기손익-공정가치측정금융자산의 취득
(11,782,689,846)

(13,221,948,049)

유형자산의 취득
(1,220,210,103)

(183,472,495)

무형자산의 취득
(727,328)

(265,608,000)

정부보조금 상환
(236,950)

-

기타금융자산의 취득
(510,000,000)

2,667,375

III. 재무활동 현금흐름

(3,171,341,399)

(6,251,645,371)

자기주식의 처분
24,150,000

-

단기차입금 차입
154,751,536

2,449,844,141

단기차입금 상환
(2,337,397,430)

(8,443,814,808)

리스부채의 상환
(279,110,185)

(257,674,704)

배당금지급
(733,735,320)

-

IV. 현금및현금성자산의 증가(감소)

(2,489,281,638)

(5,575,503,586)

V. 기초의 현금및현금성자산

7,324,072,443

12,899,642,006

VI. 현금및현금성자산의 환율변동효과

(14,673,878)

(65,977)

VII. 기말의 현금및현금성자산(주석35)

4,820,116,927

7,324,072,443

(2) 별도기준
※ 아래의 연결재무제표 및 주석사항은 외부감사인의 감사를 받지 않은 자료로서 외부감사인의 감사 결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다. 상세한 주석사항은 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

재 무 상 태 표

제33기 2022년 12월 31일 현재

제32기 2021년 12월 31일 현재

주식회사 에이치케이
(단위 : 원)

과 목
제33(당) 기말
제32(전) 기말

자산

유동자산

49,156,366,127

51,982,598,768

현금및현금성자산
2,278,303,637

4,572,920,044

단기금융상품
2,042,737,383

149,003,514

당기손익-공정가치측정금융자산
7,263,953,473

12,007,753,113

매출채권및기타채권
19,204,581,048

17,846,805,073

재고자산
17,931,668,216

16,829,527,272

기타금융자산
272,628,253

201,702,713

기타유동자산
162,494,117

374,887,039

비유동자산

33,773,843,940

32,739,370,229

장기금융상품
209,007,360

64,000,000

당기손익-공정가치측정금융자산
-

493,484,587

종속기업투자
4,192,776,000

4,192,776,000

유형자산
27,511,277,937

26,975,129,544

무형자산
450,823,835

504,464,228

이연법인세자산
436,739,496

37,234,305

기타금융자산
973,219,312

472,281,565

자 산 총 계

82,930,210,067

84,721,968,997

부채

유동부채

24,684,298,704

30,398,671,813

당기손익-공정가치측정금융부채
345,208,357

68,396,536

매입채무
3,866,743,050

5,809,368,647

차입금
15,890,000,000

18,072,645,894

당기법인세부채
784,420,031

875,702,053

판매보증충당부채
238,912,918

185,187,600

기타금융부채
1,028,776,573

943,811,910

기타유동부채
2,530,237,775

4,443,559,173

비유동부채

618,700,002

463,145,667

이연법인세부채
-

-

기타금융부채
618,700,002

463,145,667

부 채 총 계

25,302,998,706

30,861,817,480

자본

자본금
9,252,893,500

9,252,893,500

기타불입자본
9,194,856,752

9,170,011,141

이익잉여금
39,179,461,109

35,437,246,876

자 본 총 계

57,627,211,361

53,860,151,517

부 채 및 자 본 총 계

82,930,210,067

84,721,968,997

포 괄 손 익 계 산 서

제33기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제32기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 에이치케이
(단위 : 원)

과 목
제33(당) 기
제32(전) 기

매출

71,909,686,657

60,143,889,390

매출원가

56,755,495,689

47,857,284,000

매출총이익

15,154,190,968

12,286,605,390

판매비와관리비
8,964,714,264

9,919,817,615

영업이익

6,189,476,704

2,366,787,775

금융이익
45,063,331

71,336,275

금융원가
468,529,438

441,240,967

기타영업외이익
2,299,024,523

3,314,397,227

기타영업외비용
2,732,817,380

1,160,682,322

법인세비용차감전순이익

5,332,217,740

4,150,597,988

법인세비용(수익)
856,268,187

658,814,701

당기순이익

4,475,949,553

3,491,783,287

기타포괄손익

-

당기총포괄이익

4,475,949,553

3,491,783,287

주당이익

기본주당순이익

244

190

희석주당순이익

244

189

자 본 변 동 표

제33기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제32기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 에이치케이
(단위 : 원)

과 목
자 본 금
기타불입자본
이익잉여금
총 계

주식발행초과금
자기주식
자기주식처분이익
주식선택권

2021.01.01
9,252,893,500
9,017,285,266
(130,183,514)
-
300,825,424
31,945,463,589
50,386,284,265

당기순이익
-
-
-
-

3,491,783,287
3,491,783,287

주식보상비용(환입)
-
-
-
-
(17,916,035)
-
(17,916,035)

2021.12.31
9,252,893,500
9,017,285,266
(130,183,514)
-
282,909,389
35,437,246,876
53,860,151,517

2022.01.01
9,252,893,500
9,017,285,266
(144,501,054)
14,317,540
282,909,389
35,437,246,876
53,860,151,517

당기순이익
-
-
-
-
-
4,475,949,553
4,475,949,553

배당금지급
-
-
-
-
-
(733,735,320)
(733,735,320)

자기주식 거래로 인한 증감
-
-
13,346,443
19,668,557
-
-
33,015,000

주식매수선택권행사
-
-
-
-
(8,865,000)
-
(8,865,000)

주식보상비용(환입)
-
-
-
-
695,611
-
695,611

2022.12.31
9,252,893,500
9,017,285,266
(131,154,611)
33,986,097
274,740,000
39,179,461,109
57,627,211,361

현 금 흐 름 표

제33기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제32기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 에이치케이
(단위 : 원)

과 목
제33(당) 기
제32(전) 기

I.영업활동 현금흐름

(701,041,197)

4,927,556,137

1. 영업에서 창출된 현금흐름
1,013,970,872

5,673,139,932

가. 당기순이익
4,475,949,553

3,491,783,287

나. 가감 :
4,342,162,708

3,059,453,633

재고자산평가손실
1,163,753,496

362,763,527

감가상각비
1,126,945,364

1,083,948,390

무형자산상각비
106,882,121

94,937,251

대손상각비
(237,491,431)

1,944,407,314

주식보상비용(환입)
695,611

(17,916,035)

판매보증비
164,291,504

85,972,312

외화환산손실
226,918,101

13,502,961

당기손익-공정가치측정금융자산평가손실
778,020,000

102,960,816

당기손익-공정가치측정금융자산거래손실
-

2,493,765

재고자산처분손실
543,695,500

792,386,591

유형자산처분손실
-

3,126,870

파생상품평가손실
277,563,035

89,227,416

이자비용
468,529,438

441,240,967

외화환산이익
(70,523,241)

(237,725,282)

대손충당금환입
(538,632)

(987,492)

재고자산평가이익
(64,857,643)

(579,285,126)

유형자산처분이익
(12,709,091)

(180,855,108)

당기손익-공정가치측정금융자산평가이익
(18,867,984)

(82,244,084)

당기손익-공정가치측정금융자산거래이익
(228,192,309)

(325,957,056)

파생상품평가이익
(2,108,523)

(284,203,090)

이자수익
(45,063,331)

(71,336,275)

정부보조금 수익
(691,047,464)

(835,819,700)

법인세비용(수익)
856,268,187

658,814,701

다. 운전자본 변동 :
(7,804,141,389)

(878,096,988)

매출채권의 감소(증가)
(1,275,346,902)

(3,679,848,545)

선급금의 감소(증가)
58,121,000

21,439,325

선급비용의 감소(증가)
154,271,922

(164,099,244)

재고자산의 감소(증가)
(2,744,732,297)

(1,629,524,979)

매입채무의 증가(감소)
(1,925,737,291)

1,437,392,094

미지급비용의 증가(감소)
3,631,408

3,631,408

미지급금의 증가(감소)
(50,461,645)

169,176,318

선수금의 증가(감소)
(1,935,154,147)

2,776,235,242

예수금의 증가(감소)
(12,568,120)

214,200,750

부가세예수금의 증가(감소)
34,400,869

73,808,914

판매보증충당부채의 증가(감소)
(110,566,186)

(100,508,271)

2. 이자수취
42,055,033

110,396,263

3. 이자지급
(410,011,702)

(414,949,468)

4. 법인세환급(납부)
(1,347,055,400)

(441,030,590)

II. 투자활동 현금흐름

1,592,440,067

(5,520,147,032)

대여금의 감소
221,136,713

204,552,422

단기금융상품의 처분
963,815,159

2,861,603,235

당기손익-공정가치측정금융자산의 처분
16,490,371,675

4,826,225,273

유형자산의 처분
12,709,091

392,755,000

기타금융자산의 처분
7,000,000

8,989,500

정부보조금 수취
673,000,000

892,572,000

대여금의 증가
(290,000,000)

(46,000,000)

단기금융상품의 취득
(2,833,690,000)

(952,716,000)

장기금융상품의 취득
(145,007,360)

(64,000,000)

당기손익-공정가치측정금융자산의 취득
(11,782,689,846)

(13,221,948,049)

유형자산의 취득
(1,213,241,087)

(156,572,413)

무형자산의 취득
(727,328)

(265,608,000)

정부보조금 상환
(236,950)

-

기타금융자산의 취득
(510,000,000)

-

III. 재무활동 현금흐름

(3,171,341,399)

(6,251,645,371)

자기주식의 처분
24,150,000

-

단기차입금 차입
154,751,536

2,449,844,141

단기차입금 상환
(2,337,397,430)

(8,443,814,808)

리스부채의 상환
(279,110,185)

(257,674,704)

배당금지급
(733,735,320)

-

IV. 현금및현금성자산의 증가(감소)

(2,279,942,529)

(6,844,236,266)

V. 기초의 현금및현금성자산

4,572,920,044

11,417,222,287

VI. 현금및현금성자산의 환율변동효과

(14,673,878)

(65,977)

VII. 기말의 현금및현금성자산(주석35)

2,278,303,637

4,572,920,044

이익잉여금처분계산서(안)

제33기(당)기
2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지
제32기(당)기
2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

처분예정일
2023년 03월 28일
처분확정일
2022년 03월 29일

주식회사 에이치케이
(단위 : 원)

구 분
제33(당)기(처분예정일 : 2023년 3월 28일)
제32(전)기(처분확정일 : 2022년 3월 29일)

Ⅰ.미처분이익잉여금
39,179,461,109
35,437,246,876

전기이월미처분이익잉여금
34,703,511,556
31,945,463,589

당기순이익
4,475,949,553
3,491,783,287

합 계
39,179,461,109
35,437,246,876

Ⅱ. 이익잉여금처분액
550,751,490
733,735,320

현금배당 주당배당금(률) 보통주 : 당기 30원(6%) 보통주 : 전기 40원(8%)
550,751,490
733,735,320

Ⅲ.차기이월미처분이익잉여금
38,628,709,619
34,703,511,556

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구 분
제33(당)기
제32(전)기

주 식 수(주)
18,358,383
18,343,383

액 면 가 액(원)
500
500

주당배당금(원)
30
40

액면배당율(%)
6.0
8.0

시가배당율(%)
1.5
1.8

총 배당금액(원)
550,751,490
733,735,320

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의관계
추천인

계명재
1958. 11
사내이사
-
본인
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

계명재
기업인
1990 ~ 현재2023 ~ 현재
(주)에이치케이 회장(현)한국공작기계산업협회 회장(현)
-

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

계명재 사내이사 후부 후보자는 당사의 다년간 국내외 시장에 대한 경험을 바탕으로 충분한 경험과 지식을 갖추고 있습니다. 이를 바탕으로 기업 경영 및 기업성장에 필요한 해당 분야 전문가로서 주주권익을 보호하고 회사의 지속성장과 발전에 기여할 수 있는 적임자로 판단하였습니다.

확인서

계명재-사내이사 선임확인서(2023.03.09).jpg
계명재-사내이사 선임확인서(2023.03.09)

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4명( 0명 )

보수총액 또는 최고한도액
10억

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4명( 0명 )

실제 지급된 보수총액
7.9억

최고한도액
10억

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음.

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1명

보수총액 또는 최고한도액
50백만원

(전 기)

감사의 수
1명

실제 지급된 보수총액
6백만원

최고한도액
50백만원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음.