KC그린홀딩스 — 의결권대리행사권유참고서류 (20230309)
제출인: KC그린홀딩스

의결권대리행사권유참고서류
3.6
KC그린홀딩스

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2023년 3월 9일

권 유 자:
성 명: 케이씨그린홀딩스 주식회사주 소: 서울시 마포구 상암산로 34 디지털큐브 11층전화번호: 02-320-6114

작 성 자:
성 명: 장시영부서 및 직위: 지속가능경영팀 / 과장전화번호: 02-320-6114

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
케이씨그린홀딩스㈜
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2023년 03월 14일
라. 주주총회일
2023년 03월 29일

마. 권유 시작일
2023년 03월 19일
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
해당사항 없음
(관리기관)
-

(인터넷 주소)
-

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
삼성증권㈜

(전자투표 인터넷 주소)
https://vote.samsungpop.com

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 정관의변경

□ 이사의선임

□ 감사의선임

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

케이씨그린홀딩스㈜
보통주
310,000
1.38
본인
자기주식

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

이태영
최대주주
보통주
7,168,089
31.95
최대주주
-

이재영
최대주주의 특수관계인
보통주
1,559,965
6.95
최대주주의 특수관계인
-

이인경
최대주주의 특수관계인
보통주
10,591
0.05
최대주주의 특수관계인
-

이민수
최대주주의 특수관계인
보통주
7,200
0.03
최대주주의 특수관계인
-

이수정
최대주주의 특수관계인
보통주
4,930
0.02
최대주주의 특수관계인
-

이수진
최대주주의 특수관계인
보통주
22,236
0.10
최대주주의 특수관계인
-

(주)산연
최대주주의 특수관계인
보통주
1,590,000
7.09
최대주주의 특수관계인
-

박기서
최대주주의 특수관계인
보통주
4,000
0.02
최대주주의 특수관계인
-

허순범
최대주주의 특수관계인
보통주
3
0.00
최대주주의 특수관계인
-

KC그린홀딩스(주)
자기주식
보통주
310,000
1.38
자기주식
-

계
-
10,677,014
47.59
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

장시영
보통주
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2023년 03월 14일
2023년 03월 19일
2023년 03월 28일
2023년 03월 29일

나. 피권유자의 범위

주주 전체(2022년 12월 31일 기준)

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

원활한 주주총회 진행을 위한 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
해당사항 없음

전자위임장 수여기간
-

전자위임장 관리기관
-

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
X

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

이메일 또는 전화 등 적절한 방법으로 전자우편을 통하여 위임장 용지 및 참고서류를 받는다는 피권유자의 의사표시를 확보할 예정임.

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

※ 위임장 접수처 - 주소: 서울시 마포구 상암산로 34 디지털큐브 11층 지속가능경영팀 - 담당자: 장시영 - 전화 번호: 02-320-6160
※우편 접수 여부: 가능
※ 접수기간: 2023년 3월 19일 ~ 3월 29일 제 50기 정기주주총회 개시 전

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2023년 3월 29일 오전 10시

장 소
서울시 마포구 상암산로 34 디지털큐브 12층 회의실

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2023년 3월 19일 오전 9시~ 2023년 3월 28일 오후 5시

전자투표 관리기관
삼성증권㈜

인터넷 홈페이지 주소
https://vote.samsungpop.com

기타 추가 안내사항 등
- 기간 중 24시간 이용 가능 (단, 시작일에는 오전 9시부터, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)- 시스템에 인증서를 이용하여 주주본인 확인 후 의안별 의결권 행사 (주주확인용 인증서의 종류: 코스콤 증권거래용 인증서, 금융결제원 개인용도 한용 인증서 등)- 수정동의안 처리 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자 투표는 기권으로 처리

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

- 회사는 지난 2월24일 이사회에서 코로나19로 인해 주주총회의 일시 및 장소 변경 필요 시 이를 대표이 사에게 위임하였으며, 변경 시 즉시 정정공시할 예정입니다.

- 코로나19 감염 및 전파 예방을 위해 당일 발열, 기침 증세가 있으신 주주님께서는 현장 참석을 자제하 여 주시기 바라며, 주주총회 당일에도 마스크 착용해주시기를 '적극 권고' 드립니다. ※ 23.1.29일 질병관리청 가이드 기준 적용- 코로나19의 확산방지를 위해 전자투표 제도를 적극 활용해 주실 것을 부탁 드립니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요당사는 서울에 위치한 본사를 거점으로 국내를 비롯한 미국, 중국, 영국, 베트남, 대만, 인도 등 세계각지에 위치한 관계사간의 효과적인 네트워크를 통해 대기오염방지플랜트, 환경서비스(폐기물 소각/재활용), 신재생에너지(태양광발전소), 친환경제조사업을 영위하는 글로벌 환경기업입니다. 1973년 한국코트렐공업(주)으로 출발한 KC그린홀딩스(주)는 2010년 1월 1일 기업분할을 통해 제조사업부문과 투자사업부문을 분리하여 지주회사로 전환하였습니다. 지주회사는 단순히 주식을 소유하는 것만이 아니라, 법적기준 이상의 해당회사의 주식(의결권)을 보유함으로써 그 회사에 대하여 실질적인 지배권을 취득하는 것을 사업의 목적으로 하는 회사입니다.

나. 해당 사업연도의 연결 및 별도 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ현금흐름표 및 이익잉여금처분계산서(안)

※ 아래의 재무제표는 외부감사인의 회계감사가 완료되기 이전 회사의 가결산 추정치이므로, 외부감사인의 감사결과에 따라 일부 변경될 수 있습니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표 및 주석사항은 향후 제출될 감사보고서를 참고해 주시기 바랍니다.

1) 연결재무제표 (1) 연결재무상태표

제 50기: 2022년 12월 31일 말 현재

제 49기: 2021년 12월 31일 말 현재

케이씨그린홀딩스주식회사와 그 종속기업 (단위: 원)

과목
제50(당)기말
제49(전)기말

자산

Ⅰ.비유동자산

394,600,400,099

407,716,253,734

유형자산
253,574,427,660

261,780,587,267

투자부동산
11,612,899,668

11,706,875,196

장기매출채권
14,271,523,328

16,647,364,561

관계기업주식
12,456,211,699

17,863,894,511

영업권
46,551,600,928

49,108,725,279

영업권이외무형자산
5,741,496,830

7,226,144,550

비유동파생상품자산
-

60,401,838

기타비유동금융자산
40,483,285,611

40,005,713,637

기타비유동비금융자산
6,232,104,271

3,316,546,895

이연법인세자산
3,676,850,104

-

Ⅱ.유동자산

398,260,278,371

498,889,364,693

매각예정자산
4,615,456,975

5,610,112,720

재고자산
45,610,664,138

37,838,732,909

매출채권
112,866,777,637

113,985,189,106

미청구매출채권
99,356,849,986

94,283,219,901

기타유동채권
9,378,555,654

28,512,734,631

유동파생상품자산
218,642,897

786,590,755

당기법인세자산
522,167,035

1,497,872,336

기타유동비금융자산
42,679,387,332

48,781,461,600

기타유동금융자산
16,719,780,263

8,207,920,456

현금및현금성자산
66,291,996,454

159,385,530,278

자산총계

792,860,678,470

906,605,618,427

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본
165,122,892,158

160,553,743,362

자본금
11,217,490,000

11,217,490,000

기타자본구성요소
52,520,520,043

50,873,717,212

기타포괄손익누계액
18,482,636,755

17,904,728,601

이익잉여금
82,902,245,360

80,557,807,549

비지배지분
92,864,943,476

99,412,716,250

자본총계

257,987,835,634

259,966,459,612

부채

Ⅰ.비유동부채

126,521,729,793

181,434,124,156

기타비유동충당부채
19,740,339,189

26,093,945,929

장기매입채무
16,615,875,586

18,778,638,972

장기차입금
33,531,935,524

79,681,181,248

사채및전환사채
20,678,835,625

20,348,697,414

퇴직급여채무
4,293,419,555

8,330,993,370

비유동파생상품부채
8,088,593,170

3,665,298,994

기타비유동금융부채
13,301,296,364

19,861,915,364

기타비유동비금융부채
1,513,076,641

1,280,820,196

이연법인세부채
8,758,358,139

3,392,632,669

Ⅱ.유동부채

408,351,113,043

465,205,034,660

기타유동충당부채
1,408,883,667

714,469,761

단기차입금
105,719,851,806

80,265,322,976

전환사채
12,253,682,786

-

매입채무
93,223,270,802

113,486,448,963

기타유동부채
45,375,985,290

62,514,280,693

초과청구매출채권
60,585,043,295

143,514,230,293

당기법인세부채
2,567,020,222

4,416,639,358

유동파생상품부채
21,675,928,408

10,483,557,618

유동성장기차입금
42,659,551,274

19,246,936,689

기타유동금융부채
2,248,959,018

5,608,761,137

기타유동비금융부채
20,632,936,475

24,954,387,172

부채총계

534,872,842,836

646,639,158,816

자본및부채총계

792,860,678,470

906,605,618,427

※ 상기 재무제표는 외부감사인의 감사를 받지 않은 자료이므로, 향후 외부 감사인의 감사결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

(2) 연결손익계산서

제 50기: 2022년 1월 1일 ~ 2022년 12월 31일

제 49기: 2021년 1월 1일 ~ 2021년 12월 31일

케이씨그린홀딩스주식회사와 그 종속기업 (단위: 원)

과목
제50(당)기말
제49(전)기말

Ⅰ.연결반기순이익

영업수익
711,591,764,617
612,676,622,271

매출액
708,044,591,898
603,964,125,539

지분법이익
2,352,074,470
7,116,143,314

임대수익
1,195,098,249
1,596,353,418

영업비용
698,025,249,501
585,322,883,961

매출원가
622,026,575,519
522,410,337,952

지분법손실
6,403,562,694
-

판매비와관리비
69,595,111,288
62,912,546,009

영업이익(손실)
13,566,515,116
27,353,738,310

기타이익
66,927,201,142
38,782,338,187

기타손실
76,415,497,715
36,749,294,780

금융수익
1,623,534,633
859,984,544

금융원가
9,257,121,553
5,603,033,201

법인세비용차감전순이익(손실)
(3,555,368,377)
24,643,733,060

법인세비용
4,746,126,422
6,105,505,734

계속영업손실
(8,301,494,799)
18,538,227,326

중단영업손실
(8,735,037,482)
(8,744,606,251)

당기순손실
(17,036,532,280)
9,793,621,075

Ⅱ.기타포괄손익

당기손익으로재분류되지않는세후기타포괄손익
2,925,179,870
5,795,649,321

토지의 재평가잉여금
356,457,550
4,341,921,031

확정급여제도의재측정요소
2,837,999,864
1,488,765,443

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익
(261,654,984)
(35,037,153)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산처분손익
(7,622,560)
-

당기손익으로재분류되는세후기타포괄손익
653,407,640
908,273,638

해외사업환산손익
637,495,808
532,419,908

지분법자본변동
15,911,832
375,853,730

기타포괄손익합계
3,578,587,510
6,703,922,959

Ⅲ.총포괄이익(손실)
(13,457,944,770)
16,497,544,034

Ⅳ.연결순손익의귀속

지배기업소유주지분
(3,031,937,069)
2,707,505,746

비지배지분
(14,004,595,211)
7,086,115,330

합계
(17,036,532,280)
9,793,621,076

Ⅴ.총포괄손익의귀속

지배기업소유주지분
1,955,334,329
7,197,817,755

비지배지분
(15,471,042,832)
9,299,726,279

합계
(13,515,708,503)
16,497,544,034

Ⅵ.주당순손익

계속영업

주당순이익(손실)
290
606

희석주당순이익(손실)
290
606

중단영업

주당순이익(손실)
(427)
(484)

희석주당순이익(손실)
(427)
(484)

※ 상기 재무제표는 외부감사인의 감사를 받지 않은 자료이므로, 향후 외부 감사인의 감사결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

(3) 연결자본변동표

제 50기: 2022년 1월 1일 ~ 2022년 12월 31일

제 49기: 2021년 1월 1일 ~ 2021년 12월 31일

케이씨그린홀딩스주식회사와 그 종속기업 (단위: 원)

과목
자본금
기타자본요소
기타적립금
이익잉여금
지배지분계
비지배지분계
총계

2021.01.01(전기초)
11,217,490,000
48,592,952,680
14,173,312,531
79,229,618,695
153,213,373,906
76,836,018,917
230,049,392,823

총포괄손익:

연결순이익(손실)
-
-
-
2,707,505,746
2,707,505,746
7,086,115,330
9,793,621,076

기타포괄손익:

해외사업환산손익
-
-
468,781,516
-
468,781,516
63,638,392
532,419,908

확정급여제도의 재측정요소
-
-
845,744,242
-
845,744,242
643,021,201
1,488,765,443

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익
-
-
24,083,664
(69,156,232)
(45,072,568)
10,035,415
(35,037,153)

토지재평가 잉여금

3,167,916,665

3,167,916,665
1,174,004,366
4,341,921,031

지분법자본변동
-
-
132,140,212
-
132,140,212
243,713,518
375,853,730

기타포괄손익합계
-
-
4,638,666,299
(69,156,232)
4,569,510,067
2,134,412,892
6,703,922,959

총포괄손익 합계
-
-
4,638,666,299
2,638,349,514
7,277,015,813
9,220,528,222
16,497,544,035

자본에 직접 인식된 거래:

연차배당
-
-
88,499,920
(884,999,200)
(796,499,280)
(2,005,812,120)
(2,802,311,400)

기타변동
-
1,429,656,103
(102,082,630)
(1,217,923,217)
109,650,256
518,137,930
627,788,186

연결 범위 변동
-
851,108,429
(21,707,704)
-
829,400,725
14,993,107,704
15,822,508,429

확정급여제도의 재측정요소 등
-
-
(871,959,814)
792,761,757
(79,198,057)
(149,264,403)
(228,462,460)

기타변동

-
-
-

자본에 직접 인식된 거래 합계
-
2,280,764,532
(907,250,228)
(1,310,160,660)
63,353,644
13,356,169,111
13,419,522,755

2021.12.31(전기말)
11,217,490,000
50,873,717,212
17,904,728,602
80,557,807,549
160,553,743,363
99,412,716,250
259,966,459,612

2022.01.01(당기초)
11,217,490,000
50,873,717,212
17,904,728,601
80,557,807,549
160,553,743,362
99,412,716,250
259,966,459,612

총포괄손익:

연결당기순이익
-
-
-
(3,031,937,069)
(3,031,937,069)
(14,004,595,211)
(17,036,532,280)

기타포괄손익:

-해외사업환산손익
-
-
421,301,948
-
421,301,948
216,193,860
637,495,808

-확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
1,446,781,545
1,446,781,545
1,391,218,319
2,837,999,864

-기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익
-
-
(120,182,759)
15,411,698
(104,771,061)
(156,883,923)
(261,654,984)

-기타포괄-공정가치금융자산 처분손익
-
-
-
(6,860,304)
(6,860,304)
(762,256)
(7,622,560)

-토지의재평가잉여금
-
-
298,364,676
(82,641,788)
215,722,888
140,734,662
356,457,550

-지분법자본변동
-
-
54,501,712
-
54,501,712
(38,589,880)
15,911,832

기타포괄손익합계
-
-
653,985,577
1,372,691,151
2,026,676,728
1,551,910,782
3,578,587,510

총포괄손익 합계
-
-
653,985,577
(1,659,245,918)
(1,005,260,341)
(12,452,684,429)
(13,457,944,770)

자본에 직접 인식된 거래:

-연차배당
-
-
-
(1,548,748,600)
(1,548,748,600)
(3,450,696,462)
(4,999,445,062)

-기타변동
-
5,624,144,728
(76,077,424)
2,651,812,736
8,199,880,039
19,117,910,503
27,317,790,542

-연결 범위 변동
-
(3,977,341,896)
-
2,900,619,593
(1,076,722,302)
(9,762,302,386)
(10,839,024,688)

자본에 직접 인식된 거래 합계
-
1,646,802,832
(76,077,424)
4,003,683,729
5,574,409,137
5,904,911,655
11,479,320,792

2022.12.31(당기말)
11,217,490,000
52,520,520,043
18,482,636,755
82,902,245,360
165,122,892,158
92,864,943,476
257,987,835,634

※ 상기 재무제표는 외부감사인의 감사를 받지 않은 자료이므로, 향후 외부 감사인의 감사결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

(4) 연결현금흐름표

제 50기: 2022년 1월 1일 ~ 2022년 12월 31일

제 49기: 2021년 1월 1일 ~ 2021년 12월 31일

케이씨그린홀딩스주식회사와 그 종속기업 (단위: 원)

과목
제50(당)기말
제49(전)기말

Ⅰ.영업활동으로인한현금흐름
(115,992,377,277)
96,809,818,755

(1)영업활동에서창출된현금흐름
(98,755,166,565)
106,346,279,000

(2)이자의 수취
1,006,599,219
1,204,082,118

(3)이자의 지급
(6,386,854,160)
(5,630,511,774)

(4)배당금의 수취
19,424,500
4,788,162,069

(5)배당금의 지급
(4,999,445,062)
(5,869,860,460)

(6)법인세의환급(납부)
(6,876,935,209)
(4,028,332,198)

Ⅱ.투자활동으로인한현금흐름
(60,222,878,623)
(23,850,309,106)

종속기업의 지분변동에 따른 순현금흐름
(2,768,931,452)
(199,587,519)

종속기업투자주식의취득
-
(17,940,936,930)

종속기업투자주식의처분
-
15,616,063,036

관계기업주식의취득
-
(135,000,000)

관계기업주식의처분
202,749,206
100,000,000

유형자산의취득
(32,722,547,318)
(25,028,641,330)

유형자산의처분
3,191,605,685
7,614,836,805

무형자산의취득
(702,341,840)
(1,740,684,473)

무형자산의처분
67,234,700
246,072,726

단기금융상품의취득
(5,475,004,329)
(3,617,705,674)

단기금융상품의처분
3,605,393,633
4,939,033,802

장기금융상품의취득
(6,864,574,594)
(6,408,508,456)

장기금융상품의처분
1,716,065,012
289,265,334

당기손익-공정가치측정금융자산의취득
(1,152,394,037)
(282,650,000)

당기손익-공정가치측정금융자산의처분
45,000,000
-

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의취득
(500,000)
(2,433,362,095)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의처분
146,869,385
390,130,140

기타투자자산의취득
-
(1,331,118,995)

기타투자자산의처분
1,321,029,869
-

단기대여금의증가
(7,106,820,416)
(1,541,105,565)

단기대여금의감소
6,333,117,870
3,079,900,578

장기대여금의증가
(23,044,209,740)
(1,559,643,138)

장기대여금의감소
1,188,808,270
4,772,242,866

장기미수금의증가
-
-

장기미수금의감소
499,243,801
919,102,260

선급금의증가
-
(139,491,241)

선급금의감소
295,527,034
-

장기선급금의증가
-
-

장기선급비용의증가
-
-

장기선급비용의감소
120,032,611
1,860,661

금융리스채권의감소
-
427,982,320

보증금의증가
(657,322,483)
(1,038,769,644)

보증금의감소
321,874,765
1,139,490,859

파생상품부채의증가
-
10,914,567

파생상품부채의감소
-
-

매각예정자산의처분
1,217,215,745
-

Ⅲ.재무활동으로인한현금흐름
79,488,400,947
4,595,005,269

지배력을 유지한 종속기업지분매각에 따른 순현금흐름
3,071,369,865
-

리스부채의상환
(4,351,707,447)
(4,831,579,072)

단기차입금의상환
(183,835,642,383)
(269,179,920,040)

단기차입금의증가
249,510,879,338
243,892,665,020

유상증자
12,477,570,433
17,185,917,120

임대보증금의감소
-
-

임대보증금의증가
-
858,819,000

유동성장기미지급금의상환
-
(595,200)

유동성장기차입금의상환
(8,907,652,387)
(7,020,320,000)

사채및전환사채의발행
19,702,765,280
10,887,403,760

장기차입금의상환
(9,510,037,507)
(7,590,137,156)

장기차입금의증가
1,330,855,755
20,375,745,137

정부보조금의증가
-
17,006,700

Ⅳ.현금및현금성자산의순증감
(96,726,854,953)
77,554,514,918

Ⅴ.기초현금및현금성자산
159,385,530,278
80,166,256,589

Ⅵ.외화표시현금및현금성자산의환율변동
3,633,321,129
1,664,758,771

Ⅶ.기말현금및현금성자산
66,291,996,454
159,385,530,278

※ 상기 재무제표는 외부감사인의 감사를 받지 않은 자료이므로, 향후 외부 감사인의 감사결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

(5) 연결재무제표의 주석사항

연결재무제표의 주석사항은 2023년 3월 전자공시시스템에 공시예정인 연결감사보고서를 참고하시기 바랍니다

2) 재무제표 (1) 재무상태표

제 50기: 2022년 12월 31일 말 현재

제 49기: 2021년 12월 31일 말 현재

케이씨그린홀딩스주식회사 (단위: 원)

과목
제50(당)기말
제49(전)기말

자산

Ⅰ.비유동자산

유형자산
792,018,091

797,589,269

투자부동산
11,612,899,668

11,706,875,196

영업권이외무형자산
721,442,129

814,706,595

종속기업주식
123,778,508,553

116,445,593,508

관계기업주식
2,693,415,241

2,693,415,241

이연법인세자산
1,312,053,216

164,519,640

기타비유동금융자산
9,046,451,765

8,010,899,112

비유동자산합계

149,956,788,663

140,633,598,561

Ⅱ.유동자산

매출채권
8,145,226,249

6,085,935,630

기타유동채권
2,947,027,758

1,694,438,810

기타유동금융자산
5,864,525,581

3,789,887,731

현금및현금성자산
697,774,940

5,824,311,213

유동자산합계

17,654,554,528

17,394,573,384

자산총계

167,611,343,191

158,028,171,945

자본

자본금
11,217,490,000

11,217,490,000

자본잉여금
45,847,001,039

45,847,001,039

기타자본구성요소
(1,424,862,090)

(1,424,862,090)

이익잉여금
71,222,148,643

70,571,152,093

자본총계

126,861,777,592

126,210,781,042

부채

Ⅰ.비유동부채

퇴직급여채무
118,160,857

316,758,304

기타비유동금융부채
14,839,744,719

16,126,984,479

비유동부채합계

14,957,905,576

16,443,742,783

Ⅱ.유동부채

기타유동금융부채
1,176,732,216

848,016,173

기타유동부채
187,612,916

240,860,142

단기차입금
9,500,000,000

500,000,000

당기법인세부채
-

3,301,214,187

파생상품부채
14,927,314,891

10,483,557,618

유동부채합계

25,791,660,023

15,373,648,120

부채총계

40,749,565,599

31,817,390,903

자본및부채총계

167,611,343,191

158,028,171,945

※ 상기 재무제표는 외부감사인의 감사를 받지 않은 자료이므로, 향후 외부 감사인의 감사결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

(2) 손익계산서

제 50기: 2022년 1월 1일 ~ 2022년 12월 31일

제 49기: 2021년 1월 1일 ~ 2021년 12월 31일

케이씨그린홀딩스주식회사 (단위: 원)

과목
제50(당)기말
제49(전)기말

Ⅰ.당기순이익

영업수익
14,342,864,854
12,811,421,445

배당금수익
6,954,292,580
5,099,631,580

용역수익
6,248,572,274
6,606,789,865

임대수익
1,140,000,000
1,105,000,000

영업비용
5,587,596,482
4,449,221,110

판매비와관리비
5,587,596,482
4,449,221,110

영업이익
8,755,268,372
8,362,200,335

기타이익
9,071,465,885
14,069,268,850

기타손실
16,879,568,262
15,815,935,957

금융수익
530,406,547
456,152,030

금융원가
69,640,367
39,952,293

법인세비용차감전순이익
1,407,932,175
7,031,732,965

법인세비용
(1,053,611,031)
2,981,979,166

당기순이익
2,461,543,206
4,049,753,799

II.기타포괄손익

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 세후기타포괄손익
(261,798,056)
(285,273,337)

확정급여제도의 재측정요소
(261,798,056)
(285,273,337)

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익
-
-

기타포괄손익합계
(261,798,056)
(285,273,337)

Ⅲ.총포괄이익
2,199,745,150
3,764,480,462

Ⅳ.주당순손익

주당순이익
111
183

희석주당순이익
111
183

※ 상기 재무제표는 외부감사인의 감사를 받지 않은 자료이므로, 향후 외부 감사인의 감사결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

(3) 자본변동표

제 50기: 2022년 1월 1일 ~ 2022년 12월 31일

제 49기: 2021년 1월 1일 ~ 2021년 12월 31일

케이씨그린홀딩스주식회사 (단위: 원)

과목
자본금
주식발행초과금
자기주식
기타적립금
이익잉여금
총계

2021. 1. 1(전기초)
11,217,490,000
45,847,001,039
(1,424,862,090)
(63,742,966)
67,755,413,797
123,331,299,780

총포괄손익:

당기순이익
-
-
-
-
4,049,753,799
4,049,753,799

기타포괄손익:

- 확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
(285,273,337)
(285,273,337)

- 기타포괄손익-공정가치측정 금융자산의 처분
-
-
-
63,742,966
(63,742,966)
0

기타포괄손익합계
-
-
-
63,742,966
(349,016,303)
(285,273,337)

총포괄손익 합계
-
-
-
63,742,966
3,700,737,496
3,764,480,462

자본에 직접 인식된 거래:

- 연차배당
-
-
-
-
(884,999,200)
(884,999,200)

자본에 직접 인식된 거래 합계
-
-
-
-
(884,999,200)
(884,999,200)

2021.12.31(전기말)
11,217,490,000
45,847,001,039
(1,424,862,090)
-
70,571,152,093
126,210,781,042

2022.01.01(당기초)
11,217,490,000
45,847,001,039
(1,424,862,090)
-
70,571,152,093
126,210,781,042

총포괄손익:

당기순이익
-
-
-
-
2,461,543,206
2,461,543,206

기타포괄손익:

- 확정급여제도의 재측정요소
-
-
-

(261,798,056)
(261,798,056)

- 기타포괄손익-공정가치측정 금융자산의 처분
-
-
-
-
-
-

기타포괄손익합계
-
-
-
-
(261,798,056)
(261,798,056)

총포괄손익 합계
-
-
-
-
2,199,745,150
2,199,745,150

자본에 직접 인식된 거래:

- 연차배당
-
-
-
-
(1,548,748,600)
(1,548,748,600)

자본에 직접 인식된 거래 합계
-
-
-
-
(1,548,748,600)
(1,548,748,600)

2022.12.31(당기말)
11,217,490,000
45,847,001,039
(1,424,862,090)
-
71,222,148,643
126,861,777,592

※ 상기 재무제표는 외부감사인의 감사를 받지 않은 자료이므로, 향후 외부 감사인의 감사결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

(4) 현금흐름표

제 50기: 2022년 1월 1일 ~ 2022년 12월 31일

제 49기: 2021년 1월 1일 ~ 2021년 12월 31일

케이씨그린홀딩스주식회사 (단위: 원)

과목
제 49(당)기
제 48(전)기

Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름

1,584,786,805

영업으로부터 창출된 현금흐름
(472,587,559)

이자의 수취
220,556,433

이자의 지급
(43,195,976)

배당금의 수취
6,754,292,580

배당금의 지급
(1,548,733,830)

법인세의 납부(환급)
(3,325,544,843)

Ⅱ.투자활동으로 인한 현금흐름

(15,093,805,889)

단기대여금의 증가
(1,037,609,000)

단기대여금의 감소
1,800,452,000

단기금융상품의 증가
-

단기금융상품의 감소
-

장기금융자산의 증가
(80,000,000)

장기대여금의 증가
(1,200,000,000)

장기대여금의 감소
100,000,000

종속기업투자주식의 취득
(17,599,191,609)

종속기업투자주식의 처분
3,071,372,970

당기손익-공정가치금융자산의 증가
(386,869,750)

당기손익-공정가치금융자산의 감소
45,000,000

유형자산의 취득
(27,100,000)

무형자산의 취득
(12,152,900)

임대보증금의 증가
232,292,400

금융리스채권의 감소
-

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름

8,401,195,201

단기차입금의 차입
9,500,000,000

단기차입금의 상환
(500,000,000)

사용리스부채의 감소
(598,804,799)

Ⅳ. 현금및현금성자산의 증가(감소)

(5,107,823,883)

Ⅴ. 기초 현금및현금성자산

5,824,311,213

Ⅵ. 외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과

(18,712,390)

VII. 기말 현금및현금성자산

697,774,940

※ 상기 재무제표는 외부감사인의 감사를 받지 않은 자료이므로, 향후 외부 감사인의 감사결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

(5) 이익잉여금처분계산서(안)

(단위: 원)

구 분
제50(당)기
제49(전)기

처분예정일: 2023년 3월 29일
처분확정일: 2022년 3월 31일

Ⅰ.미처분이익잉여금

66,591,183,133

66,095,061,443

1.전기이월미처분이익잉여금
64,391,437,983

62,394,323,947

2.당기보험수리적손익대체
(261,798,056)

(285,273,337)

3.기타포괄손익공정가치측정금융자산 처분

(63,742,966)

4.당기순이익
2,461,543,206

4,049,753,799

Ⅱ.임의적립금등의이입액

0

0

1.연구및인력개발준비금
0

0

Ⅲ.이익잉여금처분액

1,216,873,900

1,703,623,460

1.이익준비금
110,624,900

154,874,860

2.배당금

(1)현금배당

주당배당금(율)
1,106,249,000

1,548,748,600

당기 50원(10%)

전기 70원(14%)

Ⅳ.차기이월미처분이익잉여금

65,374,309,233

64,391,437,983

※ 상기 재무제표는 외부감사인의 감사를 받지 않은 자료이므로, 향후 외부 감사인의 감사결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

(6) 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항 (단위 : 원)

구분
제 50(당)기
제 49(전)기

주당배당금(원)
보통주
50
70

우선주
-
-

시가배당율(%)
보통주
1.81
1.68

우선주
-
-

배당금총액
1,106,249,000
1,548,748,600

※ 시가배당율은 주주명부폐쇄일 2 매매거래일 전부터 과거 1주일간의 거래소시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율입니다. (7) 재무제표의 주석사항

재무제표의 주석사항은 2023년 3월 전자공시시스템에 공시예정인 감사보고서를 참고하시기 바랍니다

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제44조(이익배당)

1.이익의 배당은 금전, 주식 및 기타의 재산으로 할 수 있다.

2. 제1항의 배당은 제13조 제1항에서 정한 날 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.

제44조(이익배당)

1.(좌 동)

2. 당 회사는 이사회결의로 제1항의 배당을 받을 주주를 확정하 기 위한 기준일을 정할 수 있으며, 기준일을 정한 경우 그 기준 일의 2주 전에 이를 공고하여야 한다.

주주의 배당 예측가능성을 제고하기 위한 정관 변경

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의관계
추천인

이한경
1974.04
해당
해당사항없음
없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

이한경
에코앤파트너스대표이사
2015 ~ 현재2013 ~ 20151997 ~ 2013
에코앤파트너스 대표이사이에프컨설팅 상무이사 재직에코프론티어. 컨설팅본부 상무이사
없음

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

1) 직무수행 계획 개요

본인은 케이씨그린홀딩스 주식회사(이하 “회사”)의 사외이사로서 선임될 경우 제반 법령 및 회사의 정관 등 내부 규정을 준수하고, 아래와 같이 직무를 충실히 수행하겠습니다.

2) 사외이사로서의 직무수행 계획

본인은 환경산업 분야의 전문가로서의 경험과 전문성을 활용하여 주주 전체 및 회사의 이익을 위하여 회사로 하여금 적법하고 윤리적이며 원칙을 준수하는 경영활동을 할 수 있도록 하는 한편, 이사회에 적극적으로 참여하여 회사의 경영에 대한 감독기능을 충실히 수행할 수 있도록 노력하겠습니다. 이를 통해 회사의 발전과 기업가치를 증진시키고 고용창출과 사회발전에 기여할 수 있도록 노력하겠습니다. 또한, 본인은 회사의 업무와 재산 상태를 감사하는 등 감사위원회 위원으로서의 의무를 충실히 수행하겠습니다.

3) 기본윤리 준수

본인은 사외이사로서의 기본윤리와 회사의 관련 규정을 준수하겠습니다.

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

후보자는 주식회사 에코앤파트너스의 대표이사로 재직 중이며, 환경부 국립생태원 제5기 자문위원(ESG 부문), 한국환경산업협회 비상임이사 등을 역임 중에 있습니다. 후보자는 환경분야의 전문가로서 충분한 지식과 경험을 갖추고 있어 당사의 주요 의사결정에 참여하여 회사의 경쟁력 제고에 기여할 수 있고 회사의 경영에 대한 감독을 충실히 수행할 수 있다고 판단하여 사외이사로 추천하였습니다.

확인서

확인서(이사)

□ 감사의 선임

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

권행민
1959.02
없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

권행민
KC그린홀딩스상근감사
2016 ~ 20222014 ~ 20172009 ~ 20112008 ~ 20102007 ~ 20082004 ~ 2007

스카이라이프 사외이사대림대학교 사무처장KT파워텔 대표이사KTF 대표이사

KT 그룹전략CFT장KT CFO

없음

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

후보자는 경영에 대한 오랜 경험과 전문지식을 바탕으로 감사 재직기간 이사회심의 및 의결과정에서 전문적이고 통찰력 있는 의견을 제시함으로써 회사의 경영 의사결정에 큰역할을 하여 왔습니다. 이러한 경력 및 업적을 바탕으로 회계의 투명성 유지 및 경영활동의 적법성 확보에 기여할 수 있을 것으로 기대되어 감사 후보로 추천합니다

확인서

확인서(감사)

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
3 명( 1 명 )

보수총액 또는 최고한도액
20 억

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
3 명( 1 명 )

실제 지급된 보수총액
692,151 천원

최고한도액
40 억

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1 명

보수총액 또는 최고한도액
5 억

(전 기)

감사의 수
1 명

실제 지급된 보수총액
44,080 천원

최고한도액
5 억