대한제당 — 주주총회소집공고 (20230309)
제출인: 대한제당

주주총회소집공고
2.9
대한제당주식회사

주주총회소집공고

2023 년 3 월 9 일

회 사 명 :
대한제당 주식회사

대 표 이 사 :
강 승 우

본 점 소 재 지 :
인천광역시 중구 월미로 116 (북성동 1가)

(전 화)032-770-1400

(홈페이지)http://www.ts.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)상무
(성 명)손영태

(전 화)02-410-6055

주주총회 소집공고

(제67기 정기)

당사 정관 제12조의 규정에 의거 제67기 정기주주총회를 다음과 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 다 음 -

1. 일 시 : 2023년 3월 24일 (금) 오전 9시 00분

2. 장 소 : 서울특별시 송파구 올림픽로 299 (신천동)

대한제당(주) 15층 회의실

3. 회의의 목적사항

가. 보고사항

1) 감사의 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태 보고

나. 부의안건

제 1 호 의안 : 제67기(2022.01.01~2022.12.31)

재무제표 및 연결재무제표 승인의 건

(예정 배당금 : 보통주 120원/주, 우선주 125원/주)

제 2 호 의안 : 이사 선임의 건

제 2-1호 의안 - 이사 선임의 건 ( 강 승 우 )

제 2-2호 의안 - 이사 선임의 건 ( 최 상 천 )

제 2-3호 의안 - 사외이사 선임의 건 ( 하 광 룡 )

제 3 호 의안 : 감사 선임의 건 ( 구 한 모 )

제 4 호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제 5 호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 의결권 행사에 관한 사항

주주님께서는 본인이 직접 주주총회에 참석하시거나 대리인을 대신 참석하게 하는 방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

- 직접행사 : 신분증(주민등록증, 운전면허증 또는 여권)

- 간접행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 대리인 신분증

5. 코로나19(COVID-19) 관한 사항

질병관리청 가이드에 따르면 환기가 어려운 3밀(밀폐ㆍ밀집ㆍ밀접) 실내 환경 및 다수가 밀집한 상황에서 함성ㆍ합창ㆍ대화 등 비말 생성 행위가 많은 경우에는 마 스크 착용을 '적극 권고'하고 있습니다. 이에 주주총회 참석 시 마스크를 착용해주 시길 '적극 권고' 드립니다.

COVID-19에 따른 정부 방침이 변경될 경우 주주총회 당일 입장 규정도 일부 변동 될 수 있습니다. 주주 여러분들의 양해 부탁드립니다.6. 기타사항 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 1 이하의 주식을 소유하고 계신 주주님들에 대하여 상법 제 542조의 4 및 당사 정관 제12조에 의거 본 공고로 소집통지를 갈음 하오니 양지하여 주시기 바랍니다.

※ 금번 총회에는 참석 주주님을 위한 주주총회 기념품을 지급하지 않습니다.

2023년 3월 9일

인천광역시 중구 월미로 116 (북성동 1가)

대 한 제 당 주 식 회 사

대 표 이 사 강 승 우

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

김동열(출석률: 100%)
하광룡(출석률: 100%)

찬 반 여 부

1
2022.01.03
분할경과 보고의 건
찬성
찬성

2
2022.03.03
제66기 정기주주총회 소집- 주총일시 : 2022. 3. 25 09:00~- 장 소 : 대한제당(주) 서울사무소현금배당- 1주당 배당금 : 보통주 110원(22%) 우선주 115원(23%)
찬성
찬성

내부회계관리제도 운영보고- 내부회계관리제도상의 취약점이나 위반사항이 발견되지 않음.내부회계관리제도 평가보고- 내부회계관리제도의 관리 및 운영에 대하여 특별한 시정 의견 없음.
-
-

3
2022.03.16
대한제당(주) 무보증 사모사채 발행의 건- 발행금액 : 250억원
찬성
찬성

4
2022.03.25
대표이사 선임의 건- 대표이사 : 강승우기타비상무이사 선임의 건- 기타비상무이사 : 최상천
찬성
찬성

5
2022.05.12
2022년 1분기 경영사항 보고
-
-

6
2022.08.11
2022년 상반기 경영사항 보고
-
-

7
2022.10.20
무역금융 한도 연장의 건
찬성
찬성

8
2022.11.07
2022년 3분기 경영사항 보고
-
-

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 천원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
2
2,000,000
60,000
30,000
-

* 주총 승인금액은 이사 전원에 대한 보수한도 총액입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

[제당식품부문]식품 산업은 건강한 식품을 추구하고자하는 소비자의 욕구가 높아지고 있는 추세이며, 국민들이 안전한 식품생활을 누릴 수 있도록 식품의 안전성 확보를 위해 국가적 차원에서 위생과 식품안전관리 규정을 매우 엄격히 적용하고 있습니다. 또한, 여성의 사회 활동 증가와 세대구성 변화에 따라 간편한 HMR 식품과 외식의 수요 증가로 인해 식품산업은 꾸준한 성장세에 있습니다.

미국 중앙은행의 지속적인 금리 인상과 장기화에 접어든 우크라이나 사태의 여파로 인해 국내외 금융시장에 불안이 가중되고 있습니다. 전세계적으로 생산 활동과 상품 무역이 둔화되었고, OECD 경기선행지수가 하락세를 지속하는 등 글로벌 경기 침체가 이어지고 있습니다.

국내에서는 에너지 가격 상승에 따른 전기 및 도시가스 가격 급등, 물가 상승, 고금리 상황이 이어지고 있습니다. 이에 따른 소비 심리 위축과 수출 부진의 영향으로 고용 및 투자 감소가 지속되고 있습니다.

[축산유통부문]식생활 수준의 향상 및 서구화 식습관의 영향으로 육류소비가 증가함에 따라 우리나라의 식육시장 규모는 꾸준한 성장세를 보이고 있습니다. 산업의 특성상 국제 곡물가격의 변동, 가축 질병 요인(구제역, 조류독감, 돼지열병), 국제 무역분쟁 등 통제하기 어려운 상황이 산업 전반에 큰 영향을 미치고 있습니다. 따라서 이에 대한 예측과 효과적인 대응이 중요한 사업의 핵심입니다. 장기간 지속되고 있는 우크라이나와 러시아의 전쟁은 곡물 및 에너지 등 국제 원자재 가격 상승을 가속화하여 글로벌 물가 상승의 요인이 되었습니다. 이에 따라, 미국을 비롯한 각국의 물가 안정을 위한 지속적인 금리 인상 정책은 환율 상승으로 이어졌으며 국내 수입육 유통업체들의 큰 원가상승 부담으로 작용하였습니다.

또한 상반기 육류의 높은 국제가격에도 불구하고 곡물 가격 상승에 따른 공급 부족에 대한 우려와 전년도 소비수준을 고려하여 국내 수입 유통업체들은 수입량을 증가시켜 왔습니다. 그러나 하반기 금리 인상에 기인한 소비 심리 위축 및 글로벌 공급 체인의 안정화로 인한 육류의 국제가격의 하락은 국내 육류시세 하락으로 이어져 유통업체들은 영업 손실과 재고 부담으로 큰 어려움을 겪고 있는 상황입니다.

수산물 유통업은 공산품과는 달리 계절적, 지역적, 생산의 특수성으로 인하여 수급조절이 용이하지 않아 유통상품을 적기에 구매하여 비축한 후 시장에 공급합니다. 주로 어획량이 풍부한 가을 및 겨울철에 대량 어획하거나 수입 후 냉동으로 보관하여 생물의 공급이 부족한 봄철부터의 수요에 대비하고 있습니다. 기술과 생산성의 향상을 통해 다양한 양식 어류들의 공급도 증가하고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

[제당식품부분] 당사는 불안한 경제 상황 속에서 적극적인 대처를 위한 내부역량을 강화하고 있습니다. 수익성 중심의 내실 경영을 위해 경쟁력 있는 원재료 확보와 품질관리 및 비용 절감을 통한 생산경쟁력 향상을 도모하고 있으며, 내수시장의 안정적인 판매 기반을 확보하고 신규 거래선 개발에 주력하였습니다.

당사는 67년 축적된 유통 노하우와 품질관리 능력을 바탕으로 한 구성원들의 부단한 혁신과 도전으로 신제품 개발 및 판매, 생산 및 연구개발, 원가절감, 품질 향상, 그리고 고객만족을 달성하여 매출 증대와 수익성 제고에 더욱 주력하겠습니다.

[축산유통부문] 당사는 칠레, 미국, 호주, 스페인 등 세계 유수의 축산 기업들과의 파트너십을 바탕으로 안정적인 제품 공급과 시장변화에 탄력적으로 대응하여 수입육 시장을 선도하고 있습니다. 특히 글로벌 축산기업인 칠레 아그로수퍼사와 함께 개발한 돈육 브랜드 슈퍼포크는 소비자들에게 큰 호응을 받고 있으며 또한 소비자 트렌드에 맞춰 지속적인 냉장육의 공급확대로 고급육 시장에서도 입지를 확대해 나가고 있습니다. 수산물 부문에서도 주력 상품인 고등어, 새우, 대왕오징어를 비롯하여 다양한 어종을 경쟁력있는 소싱을 통해 국내시장에 공급하며 사업영역을 확대해 나가고 있습니다.

예측하기 힘든 사업 환경 속에서 이를 극복하기 위해 당사는 급변하는 국내외 시장상황을 예의주시하며 효과적인 대응 방안을 모색하겠습니다. 또한 다양한 상품 개발과 유통 경로의 다각화를 통해 판매를 확대하고 내실 경영의 효율성을 높여 수익성 제고에 최선을 다하겠습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

사업부문

매출유형

주요상표등

제당식품부문

제품 외

푸드림

축산유통부문
상품
푸드림

(2) 시장점유율

구 분

2022년

2021년

2020년

2019년

경 쟁 사

설 탕

21.4%
20.9%

20.7%

20.4%

78.6%

(3) 시장의 특성

- 설탕 제조/판매 및 조제품 수출을 주업종으로 그외 유제품 등의 상품판매를 하고 있음.- 내수영업은 실수요처, 대리점, 대형할인마트 등 전국적으로 이루어지고 있으며, 수출은 아시아 지역의 실수요처 등을 중심으로 하고 있음.- 상품 판매로는 식품공산품, 유제품, 수입우육 및 돈육, 수산물 등을 판매하고 있으며, 시장진입의 장벽이 낮아 경쟁이 심함. 주요 판매처는 실수요처, 대리점, 대형할인마트 등과 같은 신유통업체 및 도매유통업체(축산물, 수산물)로 구분할 수 있음.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

- 해당사항 없음

(5) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

III. 경영참고사항 - 1. 사업의 개요 - 나. 회사의 현황 - (1) 영업개황 및 사업부문의 구분 - (가) 영업개황을 참고하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

- 대차대조표(재무상태표)

<대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제 67 기 2022. 12. 31 현재

제 66 기 2021. 12. 31 현재

(단위 : 천원)

과 목
제 67 기
제 66 기

자 산

I. 유동자산
421,408,275
513,597,346

현금및현금성자산
153,773,138
81,133,430

기타유동금융자산
10,394,931
42,956,343

매출채권및기타채권
74,047,047
165,359,175

재고자산
181,535,802
213,970,555

기타유동자산
1,657,357
875,019

매각예정비유동자산
-
9,302,824

II. 비유동자산
567,915,469
518,420,787

장기매출채권및기타채권
9,853,004
15,415,250

기타비유동금융자산
23,211,955
27,104,018

종속기업, 관계기업투자
272,509,934
199,366,185

유형자산
101,436,346
163,631,603

무형자산
7,771,802
7,778,188

투자부동산
148,983,869
102,083,558

기타비유동자산
129,100
129,100

순확정급여자산
4,019,459
2,912,885

자 산 총 계
989,323,744
1,032,018,133

부 채

I. 유동부채
212,710,668
318,505,562

매입채무및기타채무
35,575,256
69,427,796

차입금및사채
145,843,869
218,696,464

기타유동금융부채
10,428,108
2,421,263

기타유동부채
10,034,387
26,577,810

당기법인세부채
10,656,653
1,049,998

충당부채
172,395
332,231

II. 비유동부채
259,956,199
215,136,104

비유동매입채무및기타채무
1,533,972
3,089,274

장기차입금및사채
222,754,373
173,825,318

기타비유동금융부채
1,722,499
1,120,359

이연법인세부채
33,945,355
37,101,153

부 채 총 계
472,666,867
533,641,666

자 본

I. 자본금
48,089,670
48,089,670

II. 자본잉여금
11,055,195
11,055,195

III. 기타자본항목
61,559,773
61,212,681

IV. 기타포괄손익누계액
116,157,764
113,586,559

V. 이익잉여금
279,794,475
264,432,362

자 본 총 계
516,656,877
498,376,467

부채와 자본총계
989,323,744
1,032,018,133

- 손익계산서(포괄손익계산서)

<손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제 67 기 (2022. 1. 1 부터 2022. 12. 31 까지)

제 66 기 (2021. 1. 1 부터 2021. 12. 31 까지)

(단위 : 천원)

과 목
제 67 기
제 66 기

I.매출액
1,038,926,089
1,159,975,598

II.매출원가
965,009,395
1,051,522,922

III.매출총이익
73,916,694
108,452,676

IV.판매비와관리비
49,494,671
76,524,689

V.영업이익
24,422,023
31,927,987

VI.순금융손익
(1,035,797)
1,472,430

금융수익
24,908,899
12,850,480

금융원가
25,944,696
11,234,413

금융자산손상(차손)환입
-
(143,637)

VII.기타영업외손익
6,183,035
(13,657,527)

기타영업외수익
31,630,615
6,037,592

기타영업외비용
25,447,580
19,695,119

VIII.종속기업및공동기업투자손익
(1,796,370)
(883,431)

IX.법인세비용차감전순이익
27,772,891
18,859,459

X.법인세비용
7,495,061
5,244,370

XI.당기순이익
20,277,830
13,615,089

XII. 법인세효과차감후기타포괄손익
8,267,628
3,461,938

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 포괄손익
-
(84,397)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익
8,267,628
3,546,335

XIII. 총포괄이익
28,545,458
17,077,027

XIV. 주당손익

기본주당손익(단위 : 원)
217
146

희석주당손익(단위 : 원)
217
146

- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

<이익잉여금처분계산서 / 결손금처리계산서>

제 67 기 (2022. 1. 1 부터 2022. 12. 31 까지)

제 66 기 (2021. 1. 1 부터 2021. 12. 31 까지)

(단위 : 천원)

과 목
제 67 기
제 66 기

Ⅰ. 미처분이익잉여금
25,981,513
17,159,400

Ⅱ. 임의적립금 등의 이입액
-
-

합 계
25,981,513
17,159,400

Ⅲ. 이익잉여금처분액
25,973,935
17,152,141

1. 이익준비금
1,200,000
1,100,000

2. 배당금 가. 현금배당 주당배당금(율) 보통주: 당기: 120원(24%) 전기: 110원(22%) 우선주: 당기: 125원(25%) 전기: 115원(23%)
11,573,935
10,612,141

3. 시설적립금
13,200,000
5,440,000

Ⅳ. 차기이월미처분이익잉여금
7,578
7,259

- 자본변동표

제 67(당) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 66(전) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

(단위: 천원)

과 목
자 본 금
자 본잉여금
기타자본항목
기타포괄손익누계액
이 익잉여금
총 계

2021년 1월 1일(전기초)
24,044,835
11,055,195
72,885,044
111,670,224
255,336,413
474,991,711

총포괄손익:

당기순이익
-
-
-
-
13,615,089
13,615,089

기타포괄손익

- 기타포괄손익-공정가치측정 지분상품의 공정가치 변동
-
-
-
2,000,732
-
2,000,732

- 기타포괄손익-공정가치측정 지분상품의 처분
-
-
-
-
1,990,795
1,990,795

- 재평가잉여금 등의 변동
-
-
(18,227)
(84,397)
-
(102,624)

- 확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
1,545,603
1,545,603

자본에 직접 반영된 주주와의 거래 등:

무상증자
24,044,835
-
(24,044,835)
-
-
-

연차배당
-
-
-
-
(8,055,538)
(8,055,538)

자기주식 처분
-
-
12,390,699
-
-
12,390,699

2021년 12월 31일(전기말)
48,089,670
11,055,195
61,212,681
113,586,559
264,432,362
498,376,467

2022년 1월 1일(당기초)
48,089,670
11,055,195
61,212,681
113,586,559
264,432,362
498,376,467

총포괄손익:

당기순이익
-
-
-
-
20,277,830
20,277,830

기타포괄손익

- 기타포괄손익-공정가치측정 지분상품의 공정가치 변동
-
-
-
4,709,142
-
4,709,142

- 기타포괄손익-공정가치측정 지분상품의 처분 대체
-
-
-
(3,684,573)
3,684,573
-

- 재평가잉여금 등의 변동
-
-
347,092
1,546,636
-
1,893,728

- 확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
2,011,850
2,011,850

자본에 직접 반영된 주주와의 거래 등:

연차배당
-
-
-
-
(10,612,140)
(10,612,140)

2022년 12월 31일(당기말)
48,089,670
11,055,195
61,559,773
116,157,764
279,794,475
516,656,877

- 현금흐름표

제 67(당) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 66(전) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

(단위: 천원)

과 목
제 67(당) 기
제 66(전) 기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름
8,075,694
(22,968,000)

(1) 영업에서 창출된 현금흐름
16,794,168
(13,057,972)

(2) 배당금의 수취
1,775,225
1,630,260

(3) 이자의 수취
2,481,820
2,579,805

(4) 이자의 지급
(10,162,646)
(8,137,536)

(5) 법인세의 납부
(2,812,873)
(5,982,557)

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름
56,754,651
24,928,950

단기대여금의 감소
179,982
10,745,366

장기대여금의 감소
1,723,260
1,706,241

당기손익-공정가치측정 금융자산의 처분
71,202,779
4,328,519

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산의 처분
11,721,237
5,164,241

기타금융상품의 처분
37,693,979
84,567,016

유형자산의 처분
-
328,980

매각예정자산의 처분
18,000,000
-

보증금의 감소
380,000
2,160

단기대여금의 증가
-
(19,057,284)

장기대여금의 증가
(386,969)
(12,476,068)

당기손익-공정가치측정 금융자산의 취득
(47,573,095)
(11,253,799)

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산의 취득
(6,531,128)
-

기타금융상품의 취득
(15,298,812)
(32,628,548)

장기금융상품의 취득
(100,000)
-

유형자산의 취득
(2,256,582)
(6,497,874)

물적분할로 인한 순현금흐름
(12,000,000)
-

III. 재무활동으로 인한 현금흐름
9,390,387
8,520,248

단기차입금의 차입
227,220,442
130,947,531

장기차입금의 차입
103,529,250
39,500,000

사채의 차입
24,775,000
39,640,000

자기주식의 처분
-
12,434,863

단기차입금의 상환
(238,039,299)
(94,195,535)

유동성장기차입금의 상환
(96,855,000)
(106,680,000)

장기차입금의 상환
-
(4,252,000)

리스부채의 상환
(627,865)
(819,073)

배당금의 지급
(10,612,141)
(8,055,538)

IV. 현금및현금성자산의 증가(감소)
74,220,732
10,481,198

V. 기초 현금및현금성자산
81,133,430
70,677,746

VI. 현금및현금성자산의 환율변동효과
(1,581,024)
(25,514)

VII. 기말 현금및현금성자산
153,773,138
81,133,430

<연결기준>- 연결재무상태표

제 67(당) 기 2022년 12월 31일 현재

제 66(전) 기 2021년 12월 31일 현재

대한제당주식회사와 그 종속기업
(단위 : 천원)

과 목
제 67(당) 기
제 66(전) 기

자 산

I. 유동자산
613,796,109
572,478,087

현금및현금성자산
196,696,997
111,810,725

기타유동금융자산
28,597,049
59,065,383

매출채권및기타채권
155,228,956
167,328,131

재고자산
226,863,214
219,336,280

기타유동자산
1,748,344
1,114,350

소비용생물자산
4,643,899
4,506,439

당기법인세자산
17,650
13,955

매각예정비유동자산
-
9,302,824

II. 비유동자산
605,316,921
609,812,142

장기매출채권및기타채권
13,919,889
15,691,016

기타비유동금융자산
39,005,806
39,032,741

공동기업및관계기업투자
7,177,862
8,176,865

유형자산
367,532,064
393,115,372

무형자산
643,809
642,738

투자부동산
170,141,755
150,291,120

기타비유동자산
134,116
134,100

생산용생물자산
443,307
628,332

순급여확정자산
6,318,313
2,099,858

자 산 총 계
1,219,113,030
1,182,290,229

부 채

I. 유동부채
390,061,782
423,333,551

매입채무및기타채무
123,671,668
140,049,018

차입금및사채
207,964,822
246,729,631

기타유동금융부채
11,843,979
2,472,711

기타유동부채
33,166,586
31,425,090

당기법인세부채
13,183,987
2,307,653

유동성충당부채
230,740
349,448

II. 비유동부채
291,332,496
247,757,668

비유동매입채무및기타채무
2,615,560
3,897,228

장기차입금및사채
229,242,385
177,529,718

기타비유동금융부채
2,163,038
1,113,658

확정급여부채
-
-

이연법인세부채
57,311,513
65,217,064

부 채 총 계
681,394,278
671,091,219

자 본

I. 지배기업소유주지분
537,502,854
510,954,964

자본금
48,089,670
48,089,670

자본잉여금
11,055,195
11,055,195

기타자본항목
54,422,927
53,066,730

기타포괄손익누계액
122,581,432
119,474,231

이익잉여금
301,353,630
279,269,138

II. 비지배지분
215,898
244,046

자 본 총 계
537,718,752
511,199,010

부채와 자본총계
1,219,113,030
1,182,290,229

- 연결포괄손익계산서

제 67(당) 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

제 66(전) 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

대한제당주식회사와 그 종속기업
(단위 : 천원)

과 목
제 67(당) 기
제 66(전) 기

I.매출액
1,378,075,519
1,261,349,333

II.매출원가
1,246,438,976
1,125,462,429

III.매출총이익
131,636,543
135,886,904

IV.판매비와관리비
93,585,421
93,835,068

V.영업이익
38,051,122
42,051,836

VI.순금융손익
(2,785,675)
1,152,935

금융수익
29,301,167
13,380,710

금융원가
32,289,098
12,038,918

금융자산손상(차손)환입
202,256
(188,857)

VII.기타영업외손익
116,823
(14,774,767)

기타영업외수익
36,075,536
5,788,659

기타영업외비용
35,958,713
20,563,426

VIII.공동기업및관계기업투자손익
(999,003)
(1,195,953)

IX.법인세비용차감전순이익
34,383,267
27,234,051

X.법인세비용
8,870,737
7,043,069

XI. 당기순이익
25,512,530
20,190,982

지배기업소유주지분
25,543,443
20,172,602

비지배지분
(30,913)
18,380

XII.법인세효과차감후기타포괄손익
10,263,156
6,130,943

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목
(43,097)
2,397,216

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익
10,306,253
3,733,727

XIII.총포괄손익
35,775,686
26,321,925

지배기업소유주지분
35,803,834
26,302,782

비지배지분
(28,148)
19,143

XIV.지배기업소유주지분의 주당이익

기본주당순손익(단위 : 원)
276
220

희석주당이익(단위 : 원)
276
220

- 연결자본변동표

제 67(당) 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

제 66(전) 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

대한제당주식회사와 그 종속기업
(단위 : 천원)

과 목
자 본 금
자본잉여금
기타자본항목
기타포괄손익누계액
이익잉여금
지배기업소유주지분
비지배지분
총 계

2021년 1월 1일(전기초)
24,044,835
11,055,195
64,739,093
114,987,607
263,517,724
478,344,454
224,902
478,569,356

총포괄손익:

당기순이익
-
-
-
-
20,172,602
20,172,602
18,380
20,190,982

기타포괄손익

- 기타포괄손익-공정가치측정 지분상품의 공정가치 변동
-
-
-
2,072,650
-
2,072,650
-
2,072,650

- 기타포괄손익-공정가치측정 지분상품의 처분
-
-
-
-
1,990,795
1,990,795
-
1,990,795

- 확정급여채무의 재측정요소
-
-
-
-
1,643,555
1,643,555
764
1,644,319

- 관계기업 이익잉여금 변동
-
-
-
16,758
-
16,758
-
16,758

- 해외사업환산손익
-
-
-
2,481,613
-
2,481,613
-
2,481,613

- 재평가적립금등의변동
-
-
(18,227)
(84,397)
-
(102,624)
-
(102,624)

자본에 직접 반영된 주주와의 거래 등:

무상증자
24,044,835
-
(24,044,835)
-
-
-
-
-

자기주식 처분
-
-
12,390,699
-
-
12,390,699
-
12,390,699

연차배당
-
-
-
-
(8,055,538)
(8,055,538)
-
(8,055,538)

2021년 12월 31일(전기말)
48,089,670
11,055,195
53,066,730
119,474,231
279,269,138
510,954,964
244,046
511,199,010

2022년 1월 1일(당기초)
48,089,670
11,055,195
53,066,730
119,474,231
279,269,138
510,954,964
244,046
511,199,010

총포괄손익:

당기순이익
-
-
-
-
25,543,443
25,543,443
(30,913)
25,512,530

기타포괄손익

- 재평가적립금등의변동
-
-
1,356,197
2,311,982
-
3,668,179
-
3,668,179

- 해외사업환산손익
-
-
-
(43,097)
-
(43,097)
-
(43,097)

- 기타포괄손익-공정가치측정 지분상품의 공정가치 변동
-
-
-
4,522,889
-
4,522,889
-
4,522,889

- 기타포괄손익-공정가치측정 지분상품의 처분 대체
-
-
-
(3,684,573)
3,684,573
-
-
-

- 확정급여채무의 재측정요소
-
-
-
-
3,468,617
3,468,617
2,765
3,471,382

자본에 직접 반영된 주주와의 거래 등:

연차배당
-
-
-
-
(10,612,141)
(10,612,141)
-
(10,612,141)

2022년 12월 31일(당기말)
48,089,670
11,055,195
54,422,927
122,581,432
301,353,630
537,502,854
215,898
537,718,752

- 연결현금흐름표

제 67(당) 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

제 66(전) 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

대한제당주식회사와 그 종속기업
(단위 : 천원)

과 목
제 67(당) 기
제 66(전) 기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름
11,398,287
(11,839,308)

(1) 영업에서 창출된 현금흐름
21,761,809
(296,596)

(2) 배당금의 수취
1,517,422
1,276,434

(3) 이자의 수취
4,481,999
3,325,447

(4) 이자의 지급
(11,814,003)
(8,855,676)

(5) 법인세의 납부
(4,548,940)
(7,288,917)

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름
77,074,933
21,271,341

단기대여금의 감소
17,432,406
10,700,146

장기대여금의 감소
2,342,078
1,892,107

금융상품의 감소
144,106,886
94,556,953

유형자산의 처분
116,135
372,331

투자부동산의 처분
449,000
90,000

매각예정비유동자산의 처분
18,000,000
-

생물자산의 처분
310,939
313,941

보증금의 감소
456,074
275,237

장기대여금의 증가
(647,874)
(12,706,069)

단기대여금의 증가
(10,235,000)
(17,043,284)

금융상품의 증가
(86,841,975)
(46,555,855)

유형자산의 취득
(7,256,393)
(9,711,287)

투자부동산의 취득
(214,125)
-

무형자산의 취득
(28,810)
(9,065)

보증금의 증가
(428,912)
(42,085)

생물자산의 취득
(485,496)
(861,729)

III. 재무활동으로 인한 현금흐름
2,343,028
1,816,010

단기차입금의 차입
289,285,441
130,947,531

장기차입금의 차입
106,812,862
40,328,880

사채의 차입
24,775,000
39,640,000

기타보증금의 증가
3,330,000
3,300,000

단기차입금의 상환
(292,330,111)
(97,491,535)

유동성장기차입금의 상환
(109,355,000)
(107,040,000)

장기차입금의 상환
(500,000)
(4,252,000)

기타보증금의 감소
(8,113,300)
(7,040,500)

리스부채의 상환
(949,723)
(955,691)

자기주식의 처분
-
12,434,863

배당금의 지급
(10,612,141)
(8,055,538)

IV. 현금및현금성자산의 순증가(감소)
90,816,248
11,248,043

V. 기초 현금및현금성자산
111,810,725
98,830,685

VI. 현금및현금성자산의 환율변동효과
(5,929,976)
1,731,997

VII. 기말 현금및현금성자산
196,696,997
111,810,725

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항 상기 이익잉여금처분계산서를 참고하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항- 상기 재무제표는 외부감사완료 전 연결ㆍ별도 재무제표입니다. 외부감사인의 감사결과에 따라 수정될 수 있으며 외부감사인의 감사의견 및 상세 주석사항을 포함한 최종 재무제표는 향후 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

강승우
1963. 03. 09
이사
-
없음
이사회

최상천
1962. 11. 10
이사
-
없음
이사회

하광룡
1957. 01. 15
사외이사
-
없음
이사회

총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

강승우
대한제당(주) 대표이사 / 부사장
2006 ~2011 ~2012 ~2013 ~2016 ~2017 ~2018 ~2020 ~2021 ~2022 ~ 현재
대한제당(주) 자금팀장대한제당(주) 재경담당 / 상무대한제당(주) 제당BU 영업담당 / 상무대한제당(주) 인사관리담당 / 상무대한제당(주) 기획실장 / 상무대한제당(주) 경영지원담당 / 상무대한제당(주) 인천주재임원 / 상무대한제당(주) 인천주재임원 / 전무대한제당(주) 제당BU장 / 전무(現)대한제당(주) 대표이사 / 부사장
없음

최상천
티에스사료(주) 대표이사 / 부사장
2006 ~2011 ~2012 ~2013 ~2015 ~2016 ~2017 ~2018 ~2020 ~2022 ~ 현재
대한제당(주) 회계팀장대한제당(주) 인사관리담당 / 상무대한제당(주) 기획실장 / 상무대한제당(주) 재경담당 / 상무대한제당(주) 관리부문장 / 상무대한제당(주) 제당BU 영업담당 / 전무대한제당(주) 관리부문장 / 전무대한제당(주) 제당BU장 / 전무대한제당(주) 제당BU장 / 부사장(現)티에스사료(주) 대표이사 / 부사장
없음

하광룡
법률사무소 WINWIN 대표변호사
2000 ~2003 ~2004 ~ 현재
부산동부지방법원 동부지원 부장판사서울동부지방법원 부장판사(現) 법률사무소 WINWIN 대표변호사
없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

강승우
해당사항없음
해당사항없음
해당사항없음

최상천
해당사항없음
해당사항없음
해당사항없음

하광룡
해당사항없음
해당사항없음
해당사항없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

<사외이사 후보자 하광룡>1. 전문성본 후보자는 법관출신 변호사로서 민사, 형사, 행정 등 회사 법률문제에 관한 다양한 지식과 경험을 갖고 있고, 부동산개발 건설회사의 임원, 상장회사와 금융회사의 사외이사를 역임한 경력이 있습니다. 이러한 지식과 경험을 바탕으로 회사의 이사회 일원으로 참여하여 회사의 목표를 올바르게 실현하는데 기여하겠습니다.2. 독립성본 후보자는 사외이사로서 최대주주나 경영진과는 관계가 없는 독립적인 위치에서 회사의 투명하고 건전한 의사결정을 하고 합리적이고 합법적인 회사 업무집행이 될 수 있도록 기여할 것입니다.3. 직무수행에 있어서의 의사결정 기준첫째, 회사의 합리적 이윤추구를 통한 기업가치 제고둘째, 합법적이고 합리적인 회사의 의사결정을 통한 기업가치 제고셋째, 사회경제 환경에 대한 능동적인 대처를 통한 회사의 영속성 추구넷째, 임직원과 회사의 동반성장을 위한 이해관계의 합리적 해결4. 책임과 의무본 후보자는 사외이사로서 이사와 경영진의 업무집행을 예의주시하여 이사회 의사결정과 회사업무의 적정성을 확인하고, 적정하지 못할 경우 그 시정을 요청할 것이며, 선량한 관리자로서의 의무와 충실의무, 보고 및 감시의무, 경업금지의무, 자기거래 금지의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상의 사외이사로서 의무를 항상 인지하고 이를 엄수하겠습니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

1. 사내이사 후보자 최상천, 강승우위 사내이사 후보자들은 대한제당(주)의 임원으로서 사업전반에 대한 전문지식 및 경영능력을 바탕으로 회사의 경쟁력 강화에 크게 기여하였으며, 앞으로도 회사의 지속적인 성장과 발전에 큰 역할을 할 것으로 기대되는 바, 당사 사내이사의 적임자로 판단되어 추천함2. 사외이사 후보자 하광룡위 사외이사 후보는 서울지방법원 부장판사 등 법조계 공직을 역임한 후 현재 법무법인 WINWIN의 대표변호사로 활동 중인 법률 전문가로서 법률 전문성과 통찰력을 토대로 이사회의 법률적 의사결정을 균형 잡힌 시각에서 이끌어가는 역할을 할 것으로 기대하여 추천함

확인서

이사 후보자 확인서(강승우).jpg
이사 후보자 확인서(강승우)

이사 후보자 확인서(최상천).jpg
이사 후보자 확인서(최상천)

사외이사 후보자 확인서(하광룡).jpg
사외이사 후보자 확인서(하광룡)

□ 감사의 선임

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

구한모
1964. 03. 06
없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

구한모
대한제당(주) 감사
2013 ~ 20192020 ~ 현재
하나은행 잠실역 금융센터장(現) 대한제당(주) 감사
없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

구한모
해당사항없음
해당사항없음
해당사항없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

금융업계에 수년간 재직하면서 회계, 경영 등의 실무경험 및 전문적인 지식을 보유하고 있을 뿐만 아니라 회사와 거래, 겸직 등에 따른 특정한 이해관계가 없어 투명하고 독립적인 감사를 수행할 수 있는바, 당사 감사의 적임자로 판단되어 추천함.

확인서

감사 후보자 확인서(구한모).jpg
감사 후보자 확인서(구한모)

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
6 ( 2 )

보수총액 또는 최고한도액
2,000백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
8 ( 2 )

실제 지급된 보수총액
855백만원

최고한도액
2,000백만원

※ 기타 참고사항

상기 금액은 2022년 1월 1일 부터 2022년 12월 31일까지의 내용으로 해당기간중 퇴직한 이사의 보수를 포함하고 있습니다.

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
300백만원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
60백만원

최고한도액
300백만원

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2023.03.16
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

제67기 정기주주총회 이후 해당 사업보고서 및 감사보고서에 변경된 사항이 있거나 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 이 경우 금융감독원 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr)에 공시된 정정보고서를 참조하시기 바랍니다.당사의 사업보고서 및 감사보고서는 상기 제출(예정)일까지 금융감독원 공시홈페이지(http://dart.fss.or.kr)와 당사 홈페이지(http://www.ts.co.kr)에 게재할 예정입니다.

※ 참고사항

※ 주총 집중일 개최 사유- 당사는 주주총회 집중일을 피해 정기주주총회를 개최하고자 하였으나, 외부감사인의 감사일정, 연결 결산일정 및 원활한 주주총회를 위한 제반 준비 등 당사의 대내외 일정을 감안하여 불가피하게 집중일에 주주총회를 개최하게 되었습니다.※ 코로나-19 관련 안내 질병관리청 가이드에 따르면 환기가 어려운 3밀(밀폐ㆍ밀집ㆍ밀접) 실내 환경 및 다수가 밀집한 상황에서 함성ㆍ합창ㆍ대화 등 비말 생성 행위가 많은 경우에는 마스크 착용을 '적극 권고'하고 있습니다. 이에 주주총회 참석 시 마스크를 착용해주시길 '적극 권고' 드립니다.

COVID-19에 따른 정부 방침이 변경될 경우 주주총회 당일 입장 규정도 일부 변동 될 수 있습니다. 주주 여러분들의 양해 부탁드립니다. 의심환자 발생 시 출입이 제한될 수 있으며, 총회에 참석하시는 주주님께서는 감염병 예방을 위하여 진행요원의 안내에 적극 협조 부탁드립니다.