한국비티비 — 의결권대리행사권유참고서류 (20230309)
제출인: 한국비티비

의결권대리행사권유참고서류
3.6
주식회사 지티지웰니스

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2023 년 3 월 9 일

권 유 자:
성 명: 주식회사 지티지웰니스주 소: 경기도 용인시 수지구 신수로 767 (동천동, 분당수지유타워 지식산업센터 902호 외)전화번호: 02-3462-5400

작 성 자:
성 명: 심 용 석부서 및 직위: 경영관리본부 / 이사전화번호: 02-3462-5400

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
주식회사 지티지웰니스
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2023년 03월 09일
라. 주주총회일
2023년 03월 31일

마. 권유 시작일
2023년 03월 14일
바. 권유업무 위탁 여부
위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
정기주주총회의 원활한 회의진행 및 의결 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
해당사항 없음
(관리기관)
해당사항 없음

(인터넷 주소)
해당사항 없음

다. 전자/서면투표 여부
해당사항 없음
(전자투표 관리기관)
해당사항 없음

(전자투표 인터넷 주소)
해당사항 없음

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 기타주주총회의목적사항

□ 자본의감소

□ 정관의변경

□ 이사의선임

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

주식회사 지티지웰니스
보통주
183,868
0.96
본인
자사주

- 상기 주식 소유 수량 및 주식 소유 비율은 2022년도말 주주명부 기준입니다.

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

김태현
최대주주
보통주
1,681,200
8.80
최대주주
-

김태호
최대주주의 특수관계인
보통주
94,000
0.49
최대주주의 특수관계인
-

계
-
1,775,200
9.29
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

송지섭
보통주
0
직원
직원
-

양혜진
보통주
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

(주)위스컴퍼니웍스
법인
보통주
-
-
-
-

【의결권 대리행사 권유업무 대리인이 법인인 경우】

- 의결권 대리행사 권유 수탁 법인에 관한 사항

법인명
대표자
소재지
위탁범위
연락처

(주)위스컴퍼니웍스
위성우
경기도 파주시 교하로
의결권 위임 권유대행 업무
031-714-7009

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2023년 03월 09일
2023년 03월 14일
2023년 03월 30일
2023년 03월 31일

나. 피권유자의 범위

주식회사 지티지웰니스의 제24기 정기주주총회를 위한 주주명부폐쇄기준일(2022.12.31)현재 주주명부에 기재되어 있는 전체 주주

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

제24기 정기주주총회의 원활한 회의진행 및 의결 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
해당사항 없음

전자위임장 수여기간
-

전자위임장 관리기관
-

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
X

전자우편으로 위임장 용지 송부
X

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

직접 수령, 우편 또는 모사수령(FAX)

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2023년 3월 31일 오전 9시

장 소
경기도 성남시 분당구 동원로 7, 지티지웰니스 2층 대회의실

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
해당사항 없음

전자투표 기간
-

전자투표 관리기관
-

인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

- 주주총회 참석시 준비물 1. 직접행사: 본인 신분증 2. 대리행사1) [개인] 주주본인 위임장(자필서명), 주주본인 신분증(사본가능), 대리인 신분증2) [법인] 주주본인 위임장(법인인감 날인), 법인인감증명서 1부, 대리인 신분증※ 상기 준비물 미지참시 주주총회장에 입장이 불가하오니 유의하시기 바랍니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요[미용 의료기기 사업부문]

당사는 종합 안티에이징을 표방하는 미용 의료기기 전문기업으로서 지속적인 성장을 위하여 기업부설연구소에서는 다양한 기술개발을 위해 노력하고 있습니다. 당사는 제품 개발 진행간 국가공인 인증기관을 통하여 제품의 성능에 대한 평가와 검증을 받고 있습니다. 초기 개발 목표에 대한 달성도 체크를 통해 제품의 품질과 기술력을 검증받고 있으며, 이러한 제품의 목표치는 개발 당시 판매되고 있는 주요 타사장비들과 비교하여 우월함을 목표로 개발하고 있습니다.

기존의 집속형 초음파 기술을 이용한 장비들은 1개의 트랜스듀서를 이용하여 1개의 초점을 갖는 기술로 시중에 판매되고 있었습니다. 하지만 당사는 2개의 트랜스듀서를 이용한 장비를 개발하여 빠른 시술 속도와 1회 조사에 대한 범위를 향상시켜 시술자 및 환자의 부담을 최소화 했습니다. 보통 1개의 트랜스듀서를 갖는 장비의 경우, 복부 시술만으로 약 1시간을 소요하지만 2개의 트랜스듀서를 갖는 당사의 장비는 3~40분의 시술시간으로 감소시켰습니다. 시술자가 1시간동안 환자의 복부에 시술을 지속해서 환자가 굉장히 부담이 되는 단점을 감소시켰으며, 환자의 대기시간이 감소함으로써 회전시간이 감소하여 피부과 및 에스테틱 샵의 매출 증대에도 기여를 하고 있습니다.

해당 기술은 2015년도 산업통상자원부 주관 “핵심의료기기제품화기술사업” 정부과제에 선정이 되어 2년간의 과제 수행을 진행하였으며, 2년차 사업화 과정에서 약 19억원의 매출 성과를 이루는 등 성공적인 사업화 및 과제 수행을 인정받아 산업기술평가관리원 최종평가에서 “혁신성과”로 평가받고 산업통상자원부 장관상인 “이달의 산업기술상”까지 수상하였습니다.

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19. 이달의 기술상

당사의 이러한 기술력 및 사업화 능력은 당사만의 노하우로 이루어 낸 것이며 현재에도 끊임없이 기술 개발 및 사업화에 정진하고 있습니다.

(2) 시장점유율 추이당사는 피부미용 의료기기 시장에 속해 있으며, 공신력 있는 기관이 발표한 시장점유율 자료가 존재하지 않으므로 기재하지 않습니다.다만, 당사는 브랜드 인지도 향상을 위하여 당사는 국내외 주요 전시회에 지속적인 참가를 하고 있으며, 다양한 마케팅 활동을 진행하고 있습니다

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20. 국내주요 전시회 활동

당사는 COSMOPROF, FIBO2017 등 창사 이후 지속적인 해외 전시회 참가를 통해 다양한 국가에 홍보하고 있으며, 국내 주요 전시회인 KIMES 전시회에 매년 참가하고 있습니다. 최근 홈쇼핑 방송 등을 통해 제품 판매가 이루어지고 있으며 제품 홍보등 지속적인 영업과 마케팅을 진행하고 있습니다.

(3) 시장의 특성

당사는 Total Beauty Care and Medical Device Business를 위하여 미용에 관련한 의료기기를 전문적으로 생산 및 판매하고 있습니다. Laser 또는 집속형 초음파시스템 등 각 기술만을 이용하여 제품을 생산하는 것이 아닌 Total beauty care를 위한 전반적인 사업 분야를 아우르고 있습니다. 의료전문기기와 개인용 미용장비 및 화장품 등 사업의 영역을 확대하고 궁극적인 Total Solution을 위하여 성장중에 있습니다.

미용 의료기기시장은 중요한 기술이 정형화되어 있는 것이 사실입니다. 레이저 기술 및 초음파, 고주파, 중주파, 저주파와 LED, RF, 등 지속적인 제품의 개발은 각 기술별 전문성을 보유하게 되었습니다. 당사의 주요한 연구 인력은 레이저, 초음파, 고주파등 다양한 미용의료기기 개발을 진행한 경력을 갖고 있습니다. 현 연구소장인 강석호 수석연구원은 다양한 의료기기에 대한 설계와 개발경력을 갖고 있으며, 박수철 수석연구원 또한 의료용 장비 개발을 15년이상 개발해 왔습니다. 이렇듯 현 연구소 연구인력 평균 업계 업력이 7년 이상입니다. 이러한 연구 업력은 전문적인 의료기기개발 연구원으로서의 자질이 충분하다고 볼 수 있습니다.

주요 제품의 개발은 수석연구원의 지휘에 따라 책임연구원들의 연구를 통해 개발이 이루어지고 있으며, 당사는 연구 인력은 수석연구원 1명, 책임연구원 2명, 주임연구원 2명, 연구원 1명, 연구보조 1명으로 구성되어 있습니다. 향후 추가적인 연구원 채용이 예정 중에 있으며 연구개발능력 강화는 향후 전문미용의료기기 제조 기업으로서 필수적인 요소로 여기고 있습니다.

<국가별 주요 인증 제도>

구분

제조품목허가

GMP

CE

FDA

CFDA

ANVISA

국가

한국

한국

유럽

미국

중국

브라질

허가

주관기관

식품의약품

안전처

식품

의약품

안전처

NB:BSI, SGS 외약 60개 기관

American Federal Food& Drug Administration

China Federal Food& Drug Administration

Ministry of Health National Surveillance Agency

난이도

상

중

상

상

상

상

소요 기간

(시험기간 포함)

1년

3~4개월

1년(이상)

1~2년

2년(이상)

2년(이상)

소요 비용

(시험비용 포함)

5,000만원

(미임상)

1~2억원 이상

(임상 시)

100만원

1억원(이상)

2~3억원

2~3억원

1~2억원

주요 이슈

·비교대상제품과의동등성입증

·임상데이터 필요

·의료기기·제조환경 심사

·IEC60601-1(3.1판)에 의거한 시험 및기술문서 필요

·엄격한 기준

·까다로운 규제

·엄격한 기준

·임상데이터(중시)

·중국 자체 시험 필요

·중국 정부의 까다로운 규제

·임상데이터(중시)

·까다로운 규제

·언어장벽 (포르투칼어 → 영어 → 한국어)

효력

판매허가

생산

허가

판매허가

판매허가

판매허가

판매허가

적용국가

한국

한국

유럽, 싱가폴,남미, 중동 등

미국

중국

브라질

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 하기 재무제표는 감사 전 재무제표입니다. 2022년도 결산실적에 대한 외부감사인의 감사가 완료되지 않은 자료로 외부감사인의 감사결과에 따라서 변경될 수 있으며, 상세한 주석사항은 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다. 또한 당해 법인의 주주총회 승인 절차를 걸처 확정된 재무제표가 아니므로 동 승인 과정에서 변동될 수 있습니다.1) 별도 재무제표

대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)

제 24(당) 기 2022년 12월 31일 현재

제 23(전) 기 2021년 12월 31일 현재

(단위 : 원 )

과 목
제24(당) 기말
제23(전) 기말

자산

Ⅰ.유동자산

18,144,647,844

25,094,501,072

현금및현금성자산
561,702,813

56,079,224

단기금융상품
-

335,953,343

매출채권및기타채권
906,445,119

3,074,451,653

단기대여금
1,100,913,073

30,000,000

재고자산
14,413,967,178

18,026,508,644

당기법인세자산
71,923,700

2,919,036

기타의유동자산
1,069,695,961

689,171,572

투자증권
-

2,859,365,600

보증금
20,000,000

20,052,000

Ⅱ.비유동자산

16,767,335,758

20,766,875,500

장기대여금
67,600,000

136,010,000

관계기업투자
28,048,198

88,048,198

종속기업투자
-

978,806,305

유형자산
16,020,581,348

18,469,702,312

무형자산
257,240,622

648,733,893

순확정급여자산
71,160,018

69,053,070

보증금
322,705,572

376,521,722

자산총계

34,911,983,602

45,861,376,572

부 채

Ⅰ.유동부채

25,680,991,788

24,424,953,949

매입채무및기타채무
6,560,215,647

2,594,786,736

단기차입금
4,530,000,000

6,431,000,000

전환사채
4,889,899,064

12,107,921,010

파생상품부채
912,643,682

110,997,073

기타금융부채
223,838,538

272,241,922

기타의유동부채
5,650,092,479

168,007,208

유동성장기부채
2,914,302,378

2,740,000,000

Ⅱ.비유동부채

5,345,951,275

7,795,087,610

장기차입금
4,200,000,000

6,680,000,000

기타금융부채
447,745,442

416,881,777

이연법인세부채
698,205,833

698,205,833

부채총계

31,026,943,063

32,220,041,559

자 본

Ⅰ.자본금
9,555,815,500

8,720,394,000

Ⅱ.기타불입자본
37,445,982,326

34,505,908,412

Ⅲ.기타자본구성요소
2,475,457,042

2,475,457,042

Ⅳ.이익잉여금(결손금)
(45,592,214,329)

(32,060,424,441)

자본총계

3,885,040,539

13,641,335,013

부채 및 자본 총계

34,911,983,602

45,861,376,572

손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)

제 24(당) 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

제 23(전) 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

(단위 : 원 )

과 목
제24(당) 기
제23(전) 기

Ⅰ.매출액
5,946,311,068
14,078,952,737

Ⅱ.매출원가
6,987,990,489
15,147,154,688

Ⅲ.매출총이익
(1,041,679,421)
(1,068,201,951)

Ⅳ.판매비와관리비
8,008,793,134
8,985,274,492

Ⅴ.영업이익(손실)
(9,050,472,555)
(10,053,476,443)

금융수익
2,232,508,296
31,209,805,523

금융원가
6,659,094,404
29,015,453,196

기타영업외수익
1,347,160,182
251,422,584

기타영업외비용
2,192,828,003
2,556,311,209

Ⅵ.법인세비용차감전순이익(손실)
(13,476,726,484)
(10,235,964,543)

Ⅶ.법인세비용
-
-

Ⅷ.반기순이익(손실)
(13,476,726,484)
(10,235,964,543)

Ⅸ.기타포괄손익
(55,063,404)
-

1. 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
(55,063,404)
-

순확정급여부채 재측정요소
(55,063,404)
-

Ⅹ.총포괄이익(손실)
(13,531,789,888)
(10,235,964,543)

XI.주당손익

기본주당손익
(720)
(619)

희석주당손익
(720)
(619)

자 본 변 동 표

제 24(당) 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

제 23(전) 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

(단위 : 원)

구분
자본금
기타불입자본
기타자본구성요소
이익잉여금 (결손금)
총계

2021.01.01.(전기초)
7,414,428,000
22,431,756,451
2,475,457,042
(22,228,375,216)
10,093,266,277

총포괄손익 :

당기순이익(손실)
-
-
-
(10,235,964,543)
(10,235,964,543)

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
403,915,318
403,915,318

자본에 직접 인식된 주주와의 거래 :

전환사채 전환
1,305,966,000
12,173,258,266
-
-
13,479,224,266

2021.12.31.(전기말)
8,720,394,000
34,605,014,717
2,475,457,042
(32,060,424,441)
13,740,441,318

2022.01.01.(당기초)
8,720,394,000
34,505,908,412
2,475,457,042
(32,060,424,441)
13,641,335,013

총포괄손익 :

당기순이익(손실)
-
-
-
(13,476,726,484)
(13,476,726,484)

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
(55,063,404)
(55,063,404)

자본에 직접 인식된 주주와의 거래 :

전환사채 전환
835,421,500
2,940,073,914
-
-
3,775,495,414

2022.12.31.(당기말)
9,555,815,500
37,445,982,326
2,475,457,042
(45,592,214,329)
3,885,040,539

현 금 흐 름 표

제 24(당) 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

제 23(전) 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 지티지웰니스
(단위 : 원)

과목
제24(당) 기
제23(전) 기

Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름

1,299,876,155

(14,865,336,183)

당기순이익(손실)
(13,476,726,484)

(10,235,964,543)

비현금항목 조정
4,931,360,394

4,474,330,650

순운전자본 조정
10,509,861,845

(8,209,165,083)

이자의 수취
263,906,511

21,352,977

이자의 지급
(859,521,447)

(913,068,768)

법인세 환급(납부)
(69,004,664)

(2,821,416)

배당금 수취
-

-

Ⅱ.투자활동으로 인한 현금흐름

6,113,387,632

444,207,318

단기금융상품의 처분
335,953,343

582,824,257

단기대여금의 회수
57,899,000

1,279,031,000

장기금융상품의 처분
-

20,613,460

유형자산의 처분
3,478,700,000

39,818,182

무형자산의 처분
79,090,907

5,000,000

선급금의 증가
-

(965,578)

보증금의 회수
263,868,150

17,268,000

공동기업투자의 처분
-

1,000,000,000

관계기업투자의 처분
906,000,000

-

종속기업투자의 처분
101,000,000

-

당기손익-공정가치측정 금융자산의 처분
-

-

장기대여금의 회수
20,000,000

-

단기투자증권의 처분
2,023,386,927

-

단기투자증권의 취득
(300,000,000)

-

단기금융상품의 취득
-

(568,410,847)

단기대여금의 증가
(383,289,000)

(1,234,000,000)

종속기업투자의 취득
-

-

매각예정비유동자산의 증가
-

-

매각예정비유동자산의 처분
-

-

유형자산의 취득
(221,034,197)

(41,892,255)

무형자산의 취득
(23,407,498)

(7,122,122)

장기금융상품의 취득
-

(2,964,860)

장기투자증권의 취득
-

(520,000,000)

장기투자증권의 처분
-

657,008,081

장기투자증권의 회수

200,000,000

공동기업투자의 취득
-

(1,000,000,000)

보증금의 증가
(210,000,000)

-

임대보증금의 감소
(14,780,000)

-

임대 활동으로 인한 현금의 유입
-

18,000,000

당기손익-공정가치측정 금융자산의 취득
-

-

합병으로 인한 순현금흐름
-

-

연결범위변동으로 인한 순현금흐름
-

-

Ⅲ.재무활동으로 인한 현금흐름

(6,906,932,721)

7,830,599,936

유상증자
-

-

단기차입금의 차입
1,060,000,000

5,000,000,000

전환사채의 발행
-

6,500,000,000

주식선택권 행사
-

-

신주청약증금거의 수취
-

-

정부보조금의 수령
250,000,000

-

단기차입금의 상환
(2,961,000,000)

(1,449,000,000)

장기차입금의 상환
(200,000,000)

(200,000,000)

유동성장기부채의 상환
(2,105,697,622)

(205,000,000)

전환사채의 상환
(2,690,000,000)

(1,500,000,000)

전환사채 전환 관련 자본비용
-

(21,440,588)

리스부채의 상환
(260,235,099)

(293,959,476)

Ⅳ.현금및현금성자산의 순증감

506,331,066

(6,590,528,929)

Ⅴ.현금및현금성자산의 환율변동효과

(707,477)

(198,304)

Ⅵ.기초현금및현금성자산

56,079,224

6,646,806,457

Ⅶ.기말현금및현금성자산

561,702,813

56,079,224

결 손 금 처 리 계 산 서

제 24(당) 기 : 2022년 12월 31일 현재

제 23(전) 기 : 2021년 12월 31일 현재

주식회사 지티지웰니스
(단위 : 원)

과목
당기
전기

처리예정일: 2023년 3월 31일
처리확정일: 2022년 3월 30일

Ⅰ. 미처리결손금

(45,290,559,808)

(32,060,424,441)

1. 기초이월이익잉여금(결손금)
(32,060,424,441)

(22,228,375,216)

2. 당기순손실
(13,175,071,963)

(10,235,964,543)

3. 보험수리적손실(이익)
(55,063,404)

403,915,318

Ⅱ. 자본잉여금전입액

39,415,057,659

1. 자본잉여금의 이익잉여금 대체
39,415,057,659

Ⅲ. 결손금처리액

-

-

Ⅳ. 차기이월미처분이익잉여금

(5,875,502,149)

(32,060,424,441)

2) 연결 재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제 24(당) 기 2022년 12월 31일 현재

제 23(전) 기 2021년 12월 31일 현재

주식회사 지티지웰니스와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제24(당) 기말
제23(전) 기말

자 산

Ⅰ.유동자산

18,605,543,163

26,539,917,443

현금및현금성자산
617,370,389

294,780,130

단기금융상품
-

335,953,343

매출채권및기타채권
906,445,119

3,419,389,962

단기대여금
1,100,913,073

64,668,096

재고자산
14,690,758,483

18,834,632,660

기타의유동자산
1,211,435,191

705,263,617

당기법인세자산
71,923,700

5,812,035

투자증권
-

2,859,365,600

보증금
6,697,208

20,052,000

Ⅱ.비유동자산

16,792,479,813

20,471,338,547

장기대여금
67,600,000

136,010,000

유형자산
16,032,619,769

18,539,089,313

무형자산
257,240,622

648,733,893

순확정급여자산
71,160,018

69,053,070

관계기업투자
-

643,713,558

종속기업투자
-

-

보증금
363,859,404

434,738,713

자산총계

35,398,022,976

47,011,255,990

부채

Ⅰ.유동부채

25,865,289,708

24,716,229,354

단기차입금
4,530,000,000

6,431,000,000

매입채무및기타채무
6,744,513,567

2,800,798,525

기타금융부채
223,838,538

277,363,209

유동성장기부채
2,914,302,378

2,757,323,082

기타의유동부채
5,650,092,479

230,826,455

전환사채
4,889,899,064

12,107,921,010

파생상품부채
912,643,682

110,997,073

Ⅱ.비유동부채

5,347,828,644

7,931,381,916

장기차입금
4,200,000,000

6,814,434,237

기타금융부채
447,745,442

416,881,777

확정급여부채
-

-

이연법인세부채
700,083,202

700,065,902

부채총계

31,213,118,352

32,647,611,270

자본

Ⅰ.지배기업지분

4,184,904,624

14,363,644,720

자본금
9,555,815,500

8,720,394,000

기타불입자본
37,646,144,169

34,706,070,255

기타자본구성요소
2,538,791,698

2,512,971,402

이익잉여금(결손금)
(45,555,846,743)

(31,575,790,937)

자본총계

4,184,904,624

14,363,644,720

부채 및 자본 총계

35,398,022,976

47,011,255,990

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 24(당) 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

제 23(전) 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 지티지웰니스와 그 종속기업

(단위 : 원)

과목
제24(당) 기
제23(전) 기

Ⅰ.매출액

6,233,618,782

15,680,461,524

Ⅱ.매출원가

6,926,344,137

16,279,120,829

Ⅲ.매출총이익

(692,725,355)

(598,659,305)

Ⅳ.판매비와관리비

8,300,590,358

10,718,141,454

Ⅴ.영업이익(손실)

(8,993,315,713)

(11,316,800,759)

금융수익
2,232,508,296

31,288,827,706

금융원가
6,662,861,171

29,043,149,498

기타영업외수익
1,346,160,182

252,144,951

기타영업외비용
1,300,197,698

1,387,092,325

Ⅵ.관계기업투자손익

262,286,442

467,930,634

1.관계기업 당기순손익에 대한 지분
341,279,065

467,930,634

2.관계기업투자 처분손익
(78,992,623)

-

Ⅶ.법인세비용차감전순이익(손실)

(13,115,419,662)

(9,738,139,291)

Ⅷ.법인세비용

-

3,960,117

Ⅸ.계속영업당기순이익

(13,115,419,662)

(9,742,099,408)

Ⅹ.중단영업손익

(809,572,740)

-

Ⅸ.당기연결순이익(손실)

(13,924,992,402)

(9,742,099,408)

Ⅹ.연결기타포괄손익

(60,725,390)

465,734,834

1.후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익
(55,063,404)

403,915,318

순확정급여부채 재측정요소
(55,063,404)

403,915,318

2.후속적으로 당기손익으로 재분류되는 포괄손익
(5,661,986)

61,819,516

해외사업환산손익
(5,661,986)

46,036,592

지분법자본변동
-

15,782,924

XI.당기연결총포괄이익(손실)

(13,985,717,792)

(9,276,364,574)

XII.당기순손익의 귀속:

1.지배기업지분

(13,924,992,402)

(9,742,099,408)

XIII.총포괄손익의 귀속:

1.지배기업지분

(13,985,717,792)

(9,276,364,574)

XIV.지배기업소유분 주당손익

1.계속영업 기본주당순손익

(744)

(589)

2.중단영업 기본주당순손익

(43)

-

3.계속영업 희석주당순손익

(744)

(589)

4.중단영업 희석주당순손익

(43)

-

연 결 자 본 변 동 표

제 24(당) 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

제 23(전) 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 지티지웰니스와 그 종속기업

(단위 : 원)

구분
지배기업 소유주 귀속분
배지배지분
총계

자본금
기타불입자본
기타자본구성요소
이익잉여금 (결손금)
합계

2021.1.1(전기초)
7,414,428,000
22,631,918,294
2,451,151,886
(22,237,606,847)
10,259,891,333
-
10,259,891,333

총포괄손익 :

연결당기순이익(손실)
-
-
-
(9,742,099,408)
(9,742,099,408)
-
(9,742,099,408)

해외사업환산손실
-
-
46,036,592
-
46,036,592
-
46,036,592

지분법자본변동
-
-
15,782,924
-
15,782,924
-
15,782,924

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
403,915,318
403,915,318
-
403,915,318

자본에 직접 인식된 주주와의 거래 :

전환사채 전환
1,305,966,000
12,074,151,961
-
-
13,380,117,961
-
13,380,117,961

2021.12.31(전기말)
8,720,394,000
34,706,070,255
2,512,971,402
(31,575,790,937)
14,363,644,720
-
14,363,644,720

2022.1.1(당기초)
8,720,394,000
34,706,070,255
2,512,971,402
(31,575,790,937)
14,363,644,720
-
14,363,644,720

총포괄손익 :

연결당기순이익(손실)
-
-
-
(13,924,992,402)
(13,924,992,402)
-
(13,924,992,402)

해외사업환산손실
-
-
(5,661,986)
-
(5,661,986)
-
(5,661,986)

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
(55,063,404)
(55,063,404)
-
(55,063,404)

자본에 직접 인식된 주주와의 거래 :

전환사채 전환
835,421,500
2,940,073,914
-
-
3,775,495,414
-
3,775,495,414

연결범위의 변동

31,482,282

31,482,282

31,482,282

2022.12.31(당기말)
9,555,815,500
37,646,144,169
2,538,791,698
(45,555,846,743)
4,184,904,624
-
4,184,904,624

연 결 현 금 흐 름 표

제 24(당) 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

제 23(전) 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 지티지웰니스와 그 종속기업

(단위 : 원)

과목
제24(당) 기
제23(전) 기

Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름

667,576,345

(14,823,657,460)

당기순이익(손실)
(13,924,992,402)

(9,742,099,408)

비현금항목 조정
4,535,918,581

2,774,147,801

순운전자본 조정
10,748,357,363

(6,954,850,938)

이자의 수취
262,705,470

21,840,399

이자의 지급
(882,572,126)

(917,722,945)

법인세 환급(납부)
(71,840,541)

(4,972,369)

Ⅱ.투자활동으로 인한 현금흐름

6,693,020,845

366,011,069

단기금융상품의 처분
335,953,343

582,824,257

단기대여금의 회수
93,619,996

1,279,031,000

장기금융상품의 처분
-

20,613,460

유형자산의 처분
3,478,700,000

39,818,182

무형자산의 처분
79,090,907

5,000,000

선급금의 증가
-

(965,578)

보증금의 회수
271,483,618

17,268,000

관계기업투자의 처분
906,000,000

-

당기손익-공정가치측정 금융자산의 처분
2,023,386,927

-

장기대여금의 회수
20,000,000

-

단기투자증권의 취득
(300,000,000)

-

단기금융상품의 취득
-

(568,410,847)

단기대여금의 증가
(383,289,000)

(1,267,291,429)

유형자산의 취득
(242,938,684)

(52,508,764)

무형자산의 취득
(23,407,498)

(7,122,122)

장기금융상품의 취득
-

(2,964,860)

장기투자증권의 취득
-

(520,000,000)

장기투자증권의 처분
-

657,008,081

장기투자증권의 회수
-

200,000,000

보증금의 증가
(210,000,000)

(34,288,311)

임대보증금의 감소
(14,780,000)

-

임대 활동으로 인한 현금의 유입

18,000,000

연결범위변동으로 인한 순현금흐름
659,201,236

-

Ⅲ.재무활동으로 인한 현금흐름

(7,037,299,454)

7,511,311,469

단기차입금의 차입
1,060,000,000

5,000,000,000

전환사채의 발행
-

6,500,000,000

정부보조금의 수령
250,000,000

-

단기차입금의 상환
(2,961,000,000)

(1,715,137,831)

장기차입금의 차입

7,484,518

장기차입금의 상환
(278,762,796)

(214,011,018)

유동성장기부채의 상환
(2,123,020,704)

(221,049,461)

전환사채의 상환
(2,690,000,000)

(1,500,000,000)

전환사채 전환 관련 자본비용
-

(21,440,588)

리스부채의 상환
(294,515,954)

(324,534,151)

Ⅳ.현금및현금성자산의 순증감

323,297,736

(6,946,334,922)

Ⅴ.현금및현금성자산의 환율변동효과

(707,477)

42,960,541

Ⅵ.기초현금및현금성자산

294,780,130

7,198,154,511

Ⅶ.기말현금및현금성자산

617,370,389

294,780,130

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없음

□ 기타 주주총회의 목적사항

가. 의안 제목

- 자본준비금 결손보전의 건

나. 의안의 요지

- ㈜지티지웰니스에 적립된 자본준비금 및 이익준비금의 총액이 자본금 9,555,815,500원(주주총회 소집공고일 현재기준)의 1.5배인 14,333,723,250원을 초과하므로 상법 제461조의2에 따라 초과한 금액 범위에서 회사의 자본준비금 39,415,057,659원을 감액하여 2023년 3월 31일자로부터 결손금을 보전하고자 합니다.

다. 법적근거

- 상법 제 460조(법정준비금의 사용) 제458조 및 제459조의 준비금은 자본금의 결손 보전에 충당하는 경우 외에는 처분하지 못한다.- 상법 제461조의2(준비금의 감소)회사는 적립된 자본준비금 및 이익준비금의 총액이 자본금의 1.5배를 초과하는 경우에 주주총회의 결의에 따라 그 초과한 금액 범위에서 자본준비금과 이익준비금을감액할 수 있다.

□ 자본의 감소

가. 자본의 감소를 하는 사유

- 재무구조 개선

나. 자본감소의 방법

- 기명식 보통주 2주를 동일한 액면주식 1주로 무상병합

다. 자본감소의 목적인 주식의 종류와 수, 감소비율 및 기준일

감자주식의종류
감자주식수
감자비율
감자기준일
감자전자본금(발행주식수)
감자후자본금(발행주식수)

보통주
9,555,816주
50% (2대1)
2023년 4월 17일
9,555,815,500원(19,111,631주)
4,777,907,500원(9,555,815주)

※ 기타 참고사항

가. 주주총회 결의 및 채권자 보호절차

자본금의 감소는 『상법』에 따라 주주총회의 특별결의와 채권자의 이의제출 절차를 거칩니다.

나. 구주권 제출 및 신주권 교부

2019년 9월 16일 『주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률』 시행으로 인하여 구주권 제출기간, 신주권교부예정일, 구주권제출 및 신주권교부장소는 기재하지 않습니다.

다. 단수주 처리방법

주식병합으로 발생하는 1주미만의 단수주는 신주상장초일의 종가로 산정하여 현금으로 지급합니다.

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제2호(목적) 본 회사는 다음 사업을 경영함을 목적으로 한다.

1.~52. (현행과 동일)

53. 위 각호 관련 컨설팅업

54. 위 각호 관련 수출입업 및 대행업

55. 위 각호 관련 통신판매사업

56. 위 각호에 관련된 부대사업 일체

제2호(목적) 본 회사는 다음 사업을 경영함을 목적으로 한다.

1.~52. (현행과 동일)

53. 국내 프랜차이즈 사업

54. 해외 프랜차이즈 사업

55. 미용 교육 사업

56. 위 각호 관련 컨설팅업

57. 위 각호 관련 수출입업 및 대행업

58. 위 각호 관련 통신판매사업

59. 위 각호에 관련된 부대사업 일체

사업 다각화

제14조(주식매수선택권)

① 회사는 주주총회의 특별결의로 발행주식총수의 100분의 10 범위 내에서 주식매수선택권을 부여할 수 있다. 다만, 상법 제542조의3 제3항의 규정에 따라 발행주식총수의 100분의 3 범위 내에서 이사회의 결의로 주식매수선택권을 부여할 수 있다. 이 경우 주식매수선택권은 경영성과목표 또는 시장지수 등에 연동 하는 성과연동형으로 할 수 있다.

제14조(주식매수선택권)

① 회사는 주주총회의 특별결의로 발행주식총수의 100분의 15 범위 내에서 주식매수선택권을 부여할 수 있다. 다만, 상법 제542조의3 제3항의 규정에 따라 발행주식총수의 100분의 3 범위 내에서 이사회의 결의로 주식매수선택권을 부여할 수 있다. 이 경우 주식매수선택권은 경영성과목표 또는 시장지수 등에 연동하는 성과연동형으로 할 수 있다.

조문 정비

제30조(이사의 수)

회사의 이사는 3명 이상으로 한다.

제30조(이사의 수)

회사의 이사는 3인 이상 6인 이하로 한다.

조문 정비

제40조(이사회의 결의)

① 이사회의 결의는 이사 과반수의 출석과 출석이사의 과반수로 한다. 다만, 상법 397조의2(회사기회유용금지) 및 제398조(자기거래금지)에 해당하는 사안에 대한 이사회 결의는 이사 3분의 2 이상의 수로 한다.

② 이사회의 결의에 관하여 특별한 이해관계가 있는 자는 의결권을 행사하지 못한다.

제40조(이사회의 결의)

① 이사회의 결의는 이사 과반수의 출석과 출석이사의 과반수로 한다. 이사는 이사회의 승인 없이 현재 또는 장래에 회사의 이익이 될 수 있는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 회사의 사업기회를 자기 또는 제3자의 이익을 위하여 이용하여서는 아니 된다. 이 경우 이사회의 승인은 이사 3분의 2 이상의 수로써 하여야 한다.

1. 직무를 수행하는 과정에서 알게 되거나 회사의 정보를 이용한 사업기회

2. 회사가 수행하고 있거나 수행할 사업과 밀접한 관계가 있는 사업기회

② (삭제)

조문 정비

부칙

-

부칙

2023.03.31 개정

-

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

한형덕

1979.08.28

사내이사
-
-
이사회

배정찬

1973.10.02

사내이사
-
-
이사회

황케빈인석

1971.11.12

사내이사
-
-
이사회

오원택

1980.09.25

사외이사
-
-
이사회

총 ( 4 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

한형덕

동현회계법인 이사
2016 ~ 현재
- 동현회계법인 이사
-

2013 ~ 2016
- EY한영회계법인 재직

2011 ~ 2013
- 딜로이트안진회계법인 재직

배정찬

주식회사 시아인베스트먼트 사내이사
2021 ~ 현재
- 주식회사 시아인베스트먼트 사내이사
-

2016 ~ 2017
- 주식회사 행남자기 사내이사

2014 ~ 2020
- 타미제우스호텔앤리조트 대표이사

황케빈인석

㈜제이케이위더스 프라이빗에쿼티 상무이사
2023 ~ 현재
- ㈜제이케이위더스 프라이빗에쿼티 상무이사
-

2015 ~ 2018
- MITAA WILSHIRE INVESTMENT LLC. Korea 한국지사장

오원택

서우회계법인 이사
2019 ~ 현재
- 서우회계법인 이사
-

2016 ~ 2019
- 선경회계법인 이사

2014 ~ 2015
- 한빛회계법인 이사

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

한형덕

해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

배정찬

해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

황케빈인석

해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

오원택

해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

사외이사 후보 오원택은 주식회사 지티지웰니스의 사외이사로서 직무수행 계획을 아래와 같이 말씀드립니다.

[전문성과 독립성]

○ 회사의 경영에 관한 최고 의사결정주체의 일원으로서 긍지와 책임감을 가지고 전문분 야의 근무경험과 관련 지식 등에 근간한 전문성을 살려 이사회 및 소속 위원회에 적극 참여함으로써 임무를 성실히 수행하고자 함.

○ 또한, 이사회로부터 전문성을 인정 받아 추천 받은 사외이사로서 대주주 및 대주주 관 련회사로부터 독립적인 지위에서 전문지식을 통한 적법하고 윤리적이며 원칙을 준수 하는 경영 활동을 하고자 함.

○ 전문성과 독립성을 바탕으로 회사의 기업가치 증진과 회사의 발전을 회사 경영의

궁극적인 목표로 삼고, 주주뿐 아니라 제반 여건이 허용하는 범위 내에서 채권자, 종업원, 고객, 거래기업, 지역사회 등 회사의 주요 이해관계자의 신뢰를 받을 수 있도록 노력하고자 함.

[의무]

○ 회사의 업무 전반에 관한 주의의무를 준수하고, 직무를 수행할 때에는 충분한 시간을 들여 사안의 성격을 정확히 파악하고 합법적이며 합리적인 해결방안을 모색하고자 함.

○ 특히 이사회에 참석할 때에는 의안에 관해 필요한 법률적 정보를 충분히 지득하고

그 의안이 회사에 미칠 영향을 충분히 고려한 후 의사결정에 임하고자 함.

○ 주주, 종업원 등 회사 이해관계자의 의견을 폭넓게 청취하고 회사 내/외부의 다양한 정보원(源)으로부터 정보를 수집 하되, 항상 주주 전체의 보편적 이익을 우선하여 회사업무를 결정하고자 함.

[윤리성]

○ 사외이사의 지위를 이용하여 부정한 방법으로 본인 또는 제3자의 이익을 추구하지 않으며, 특히 회사의 사업기회, 자산 또는 정보를 이용하지 않음.

○ 회사와 경쟁적인 사업을 하거나 기타 회사와 이해가 상충되는 행위를 하지 않으며 직무수행과 관련하여 지득한 회사의 기밀사항에 대하여 비밀을 유지함.

○ 회사에 인사청탁을 하거나 기타 사적인 이해를 가지고 회사의 업무에 영향력을

행사하거나 업무에 개입하지 않음.

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[한형덕, 배정찬, 황케빈인석, 오원택 후보자]후보자는 과거 축적된 경험과 지식을 바탕으로 미용의료기기 산업을 비롯한 다양한 산업 분야에서 당사의 정확한 포지셔닝 전략 수립이 가능하고, 앞으로도 회사의 지속적인 성장을 위한 기여도가 클 것으로 판단됨. 또한 다년간의 경력과 경험을 바탕으로 이사회의 견제 및 감시감독의 기능을 강화할수 있을것으로 판단되며 기업경영의 투명성, 건전성을 제고하여 회사 전체의 이익을 극대화하는데 기여할 것으로 판단되어 후보자로 추천함

확인서

1. 확인서_한형덕.jpg
1. 확인서_한형덕

2. 확인서_배정찬.jpg
2. 확인서_배정찬

3. 확인서_황케빈인석.jpg
3. 확인서_황케빈인석

4. 확인서_오원택.jpg
4. 확인서_오원택

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
10 ( 2 )

보수총액 또는 최고한도액
2,000,000,000

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
7 ( 2 )

실제 지급된 보수총액
18,291,028

최고한도액
2,000,000,000

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
100,000,000

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
18,120,360

최고한도액
200,000,000

※ 기타 참고사항

해당사항 없음