에코플라스틱 — 주주총회소집공고 (20230309)
제출인: 에코플라스틱

주주총회소집공고
2.9
에코플라스틱(주)

주주총회소집공고

2023년 3월 9일

회 사 명 :
에코플라스틱 주식회사

대 표 이 사 :
한 상

본 점 소 재 지 :
경북 경주시 공단로 69번길 30(황성동)

(전 화) 054 - 770 - 3114

(홈페이지)http://www.eco-plastic.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 대표이사
(성 명) 한상

(전 화) 054-770-3265

주주총회 소집공고

(제39기 정기)

주주님의 건승과 가정의 평안하심을 기원합니다.

당사는 상법 제363조와 정관 제17조에 의거, 제39기 정기주주총회를 다음과 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바라며, 의결권 있는 발행주식총수의 100분의1 이하의 주식을 소유한 소액주주에 대하여는 상법 제542조의 4 및 당사 정관 제17조 제③항에 의거하여 본 공고로 소집통지를 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.

1. 일 시 : 2023년 3월 28일(화) 오전 9시

2. 장 소 : 경북 경주시 공단로 57번길 31(황성동) 당사 4공장 2층 대회의실

3. 회의목적사항

가. 보고사항

1) 감사의 감사보고

2) 영업보고 3) 내부회계관리실태 보고

나. 의결사항

제1호 의안 : 제39기 재무제표 승인의 건 (연결/별도)

제2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제3호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 당사의 본점과 명의개서대행 회사(국민은행 증권대행부)에 비치하였으며, 금융위원회 및 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

우리 회사의 이번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님들께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사 할 수 있습니다.

6. 주주총회 참석시 준비물

직접행사 : 신분증

대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인), 대리인 신분증7. 전자투표 및 전자위임장 권유에 관한 사항당사는「상법」제368조의4에 따른 전자투표제도와「자본시장과 금융투자업에 관한 법률시행령」제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 앞으로 모든 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다.

주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

1) 전자투표·전자위임장권유시스템 인터넷 및 모바일 주소 : 「https://vote.samsungpop.com」

2) 전자투표 행사ㆍ전자위임장 수여기간 : 2023년 3월 18일 ~ 2023년 3월 27일 - 마지막 날은 오후 5시까지만 가능3) 본인 인증 방법은 공동인증, 카카오페이, 휴대폰인증을 통해 주주 본인을 확인 후 의안별로 의결권행사 또는 전자위임장 수여

4) 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

※ 당사는 주주총회 참석주주님을 위한 별도의 기념품은 준비하지 않음을 양지하여 주시기 바랍니다.2023년 3월 9일주식회사 에코플라스틱대표이사 한 상(직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

원혜영(출석률: 100%)
송재원(출석률:100 %)

찬 반 여 부

1
2022.01.28
기재에 관한 건(무역어음대출)
찬성
찬성

2
2022.02.07
내부회계관리제도 운영실태 보고
찬성
찬성

3
2022.02.14
자기주식 취득 신탁계약 체결에 관한 건
찬성
찬성

4
2022.02.14
안전보건계획 승인의 건
찬성
찬성

5
2022.02.17
대여금 지급의 건
찬성
찬성

6
2022.02.22
정기주주총회 소집의 건
찬성
찬성

7
2022.02.22
전자투표 및 전자 위임장 도입의 건
찬성
찬성

8
2022.02.22
제38기 현금 배당 결정 승인의 건
찬성
찬성

9
2022.02.24
제38기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건
찬성
찬성

10
2022.03.14
대여금 지급의 건
찬성
찬성

11
2022.03.15
㈜동호오토모티브 주식인수의 건
찬성
찬성

12
2022.03.24
대표이사 선임의 건
찬성
-

13
2022.04.11
대여금 지급의 건
찬성
-

14
2022.04.20
자기주식 취득 신탁계약 연장에 관한 건
찬성
-

15
2022.04.22
신한은행 무역금융 증액, 일반자금대출 신규 약정에 관한 건
찬성
-

16
2022.06.07
기재에 관한 건(수출성장자금대출)
찬성
-

17
2022.06.22
산업운영자금 135억원 1년 대환의 건
찬성
-

18
2022.06.22
아이아제오차 유한회사의 대출약정상 채무에 대한 연대보증 등의 건
찬성
-

19
2022.06.22
우리온기업제14호아이아 유한회사의 대출약정상 채무에 대한 연대보증의 건
찬성
-

20
2022.07.05
대여금 지급의 건
찬성
-

21
2022.07.13
㈜진원 M/A를 위한 투자계약 체결의 건
찬성
-

22
2022.07.27
대여금 지급의 건
찬성
-

23
2022.08.11
기채 및 담보제공에 관한 건
찬성
-

24
2022.08.16
아이아제육차 유한회사의 대출약정상 채무에 대한 연대보증 등의 건
찬성
-

25
2022.09.19
대여금 지급의 건
찬성
-

26
2022.09.26
대여금 지급의 건
찬성
-

27
2022.10.18
ECOPLASTIC AMERICA 설립에 따른 출자의 건
찬성
-

28
2022.10.20
㈜동호오토모티브 주식인수의 건
찬성
-

29
2022.10.31
대출약정 및 관련 금융계약 체결 등 승인의 건
찬성
-

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
1
15억(사내이사 3명포함)
36
36
-

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

가. 산업의 특성, 성장성, 경기변동의 특성, 계절성

- 현재 자동차 시장 전망은 한국자동차산업협회에서 기고한 2022년 자동차산업 평가 및 2023년 전망에 의하면 2022년 국내 자동차산업은 연초부터 발생한 러-우 전쟁, 중국의 코로나 19 봉쇄로 인한 공급망 차질, 반도체 수급 부족 등 연이은 글로벌 악재로 생산 차질이 빈번하게 발생했으며, 국내외 자동차 수요 대비 공급이 감소, 하반기에 반도체 공급 개선으로 생산이 증가함에 따라 내수 및 수출 동반 회복세가 시현됐습니다. 내수는 친환경차 및 SUV 판매 인기에도 불구하고 공급 감소로 높은 대기수요를 기록하며 전년 대비 2.3% 감소한 169.5만대를 기록했습니다. 수출은 친환경차, SUV 등 국산차의 판매 호조세 및 환율 효과로 11.7% 증가한 228만대, 수출액 또한 고가격 차량 수출 증가로 14.1% 증가한 530억불로 역대 최대금액 경신이 예상됩니다. 생산은 각종 글로벌 악재로 반도체 및 부품 수급난이 지속되며 상반기 차질을 겪었으나 하반기 높은 회복을 보이며 6.9% 증가한 370만대가 될 것으로 추정됩니다. 러-우 전쟁 영향으로 에너지 가격 폭등 및 부품 수급 차질을 겪고 있는 대부분의 유럽 지역과 일본 등 주요 완성차 제조국 대비 양호한 생산 실적을 유지했습니다. 2023년은 차량용 반도체 수급의 회복과 더불어 누적 수요가 이연되며 소폭 성장이 기대되나, 팬데믹 이후 각국 통화 정책의 긴축 전환으로 글로벌 경기 침체가 예견되며 고물가·고금리가 신규 수요를 일부 제한할 전망입니다 내수는 누적된 대기수요가 해소되고 전년도 저조한 실적의 기저효과로 플러스 성장할 것으로 기대되나 경기침체로 인한 가계 가처분소득 감소와 고금리가 신규 수요를 제한하여 전년 대비 1.5% 증가한 172만대 전망됩니다수출은 글로벌 경기침체, 미국 IRA법으로 인한 전기차 수출 차질, 러시아 수출 중단 등의 악재가 있는 반면, 국산차의 높은 상품성과 더불어 고환율 지속으로 가격경쟁력을 확보하며 3.1% 증가한 235만대 전망됩니다 생산은 견조한 국내외 수요를 바탕으로 각종 원자재 및 반도체 수급이 원활히 진행될 경우 1.4% 증가한 375만대 전망됩니다- 2022년 자동차 시장 전망은 한국자동차산업협동조합에서 홈페이지를 통해 발표하는 2022년 자동차산업 전망 보고서에 의하면 아래와 같습니다. (단위 : 만대)

구분
2022년
2023년
증감률

내 수
169.5
172
1.5%

수 출
228
235
3.1%

생 산
370
375
1.4%

(2) 자동차 부품산업 현황- 자동차 부품산업은 전방산업인 완성차 제조산업의 경쟁력을 좌우하는 중요한 산업으로, 완성차 제조업과 더불어 후방산업인 소재, 전기, 전자, 비철금속, 철강산업 등에 큰 영향을 미치는 산업입니다. 자동차 부품 수출액은 완성차 수출액과 별도로 산정하더라도 국내 전체 수출에서 매우 큰 비중을 차지하고 있습니다.우리나라 자동차 부품업계는 한국자동차산업협동조합 홈페이지에 따르면 2021년말 현재 자동차회사와 직접 거래하고 있는 1차 협력업체수는 전년대비 1.6% 감소한732개사이며, 이중 대기업이 297개(40.5%), 중소기업 435개(59.5%)사이며,자동차부품산업계 매출액은 전년대비 10.7% 증가한 80조 7,427억원으로OEM 55조 2,215억원(68.4%), 보수용 3조 8,655억원(4.8%), 수출 21조 6,557억원(26.8%) 입니다.자동차 부품업계는 전 세계 자동차 완성차업계에 일고 있는 '플랫폼 통합'과 '부품 공용화' 전략에 맞추기 위해 대형 부품전문사의 출현을 하고 있으며, 해외 선진업체들과의 생존 경쟁에서 승리하기 위해선, 통합(인수 또는 합병)과 전략적 제휴 등을 통해'규모의 경제'를 실현함과 동시에 경영권을 방호해 가야 하고, 선택과 집중을 통한 '전문화'로 내실을 다져가면서 원천기술 및 독자적인 기술개발능력의 확보가 요구되고 있습니다. 또한 자동차부품산업은 OEM부문에 대한 높은 의존도로 인해 국내 완성차 생산 수준에 따라 실적이 결정되는 모습을 보여 왔습니다.하지만 2000년대 이후 글로벌 완성차 및 부품업체에 대한 직수출 확대와 국내 완성차산업의 해외 생산확대에 따른 CKD방식의 수출 확대로 수출 비중이 급속히 확대되는 반면, 상대적으로 OEM 매출 비중은 축소되고 있습니다. 이와 관련하여 자동차 부품 산업 성장요소를 보면 국내 완성차생산 증가 요인으로는 완성차업체의 부품 외주 비율 확대, 고부가가치 차종 판매 비중 확대 및 대당 판매 단가 상승, 편의사양 고급화로 부품 단가는 상승중이며, 부정적인 요인으로는 완성차 해외 생산 확대등으로 국내 생산 증가율 둔화 예상, 중국 등 수입 부품의 국내 시장 잠식 가능성, 국내 업체의 해외법인 생산분의 역수입으로 인한 경쟁 심화 가능성을 들 수 있습니다.

(3) 경기 변동 및 계절성 - LG경영연구원 홈페이지에 발표한 2023년 경제전망(2022.12.30)에 의하면 세계경제 침체가 본격화되면서 내년 한국 경 제성장률은 올해 2.5%에서 내년 1.4%로 낮 아질 전망이다. 2021년에는 수출 호조와 기업 투자 증가, 올해에는 민간소비 회복이 경 제성장률을 지탱했지만, 내년에는 해외수요와 대내 경제활동이 동시에 둔화되면서 경제 성장의 버팀목을 찾기 어려울 것으로 보입니다. 유럽에 이어 미국도 침체에 빠지고, 높아진 금리 부담이 시차를 두고 반영되면서, 내년 상반기보다 하반기 경제성장률이 더 낮은 '상고하저' 흐름이 예상됩니다. 이와 관련하여 자동차 수요 또한 경기변동과 밀접한 연관을 맺고 있으며, ’러-우 사태 장기화, 원자재 가격 상승, 금리 인상에 따른 소비자 구매력 감소 등으로 수출 여건 악화가 예상되나, 전기차 수요 증가 및 물류난 개선 등으로 수출 성장세 지속 전망됩니다.아울라 2023년 자동차부품 수출 전망은 전년대비 0.4% 증가한 237억 달러 내외로 전망되며 고유 가 및 금리 인상 지속에 따른 자동차 시장 회복 둔화, 미/중 갈등 심화, 보호무역주의 확산 등 부정적 요인으로 자동차부품 수출은 소폭 증가세에 그칠 전망입니다.자동차 부품 또한 대부분이 완성차 업체에 주문자 상표 부착 생산 방식(OEM)으로 공급되고 일부 직수출과 애프터서비스 및 보증수리용으로 판매되고 있습니다. 따라서 자동차 부품 산업은 자동차 산업에 의하여 직접적으로 영향을 받고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사는 1984년 창립이래 30년이상의 축적된 자동차 플라스틱 부품 제조, 생산 기술을 바탕으로 엔지니어링 능력 제고, 공장 자동화 및 품질경영시스템 ISO/TS16949의품질 개선 SYSTEM의 도입에 의한 생산성 향상, 경량 설계에 대한 지속적인 기술 개발등의 노력을 기울리고 있으며, 39대의 성형 사출기를 보유하여 국내최대의 생산량을 자랑하는 성형 사출공장과 단일 공장으로서는 최대의 시설을 자랑하는 전자동 도장 공장(Painting)을 운영하고 있습니다. 특히 4공장은 2016년에 120억원을 들여 새로이 준공한 공장으로서 향후 회사의 미래 성장 동력인 차량경량화를 위하여 설립하여 운영중에 있습니다

또한 남부권에 집중되어 있는 영업구조를 탈피하고 중부권 시장 확대를 위하여 충남 아산에 성형사출기 13대를 갖춘 아산공장을 운영하고 있으며, 경남 양산과 전라도 광주에도 조립공장을 운영하고 있습니다.

아울러 고객으로 주문시 제품설계, 금형개발, 제품생산, 납품까지 원스톱(ONE-STOP) 생산시스템 갖추고 있어 고객 만족에 최선을 다하고 있습니다.

또한, 당사는 ISO/TS 16949와 ISO 14001 인증, 2009년 국가품질경영 대통령상을 수상, 2013년부터 2015년까지 3년 연속 GM Supplier Quality Excellence Award 수상 등의 실적을 통해 우수한 품질경영시스템을 운용하고 있음을 입증하고 있습니다.(나) 공시대상 사업부문의 구분

당사 및 종속회사의 사업부문을 요약하면 아래와 같습니다.

사업부문
회사명
제품종류
주요재화 및 용역
구체적 용도
주요고객

자동차부품
에코플라스틱(주)
플라스틱류
범퍼 (Bumper)
차량 충돌시 충격 흡수를 위한 부품

콘솔 (Console)
운전석과 조수석 사이에 설치된 제품으로 박스모양의 수납공간

메인코어(Main Core)
자동차계기판, 오디오시스템을 장착 시키는BOARD 역할

아이아(주)
플라스틱류
범퍼 (Bumper)
차량 충돌시 충격 흡수를 위한 부품

고무류
마운트(Mounts)
엔진/미션을 지지 공전 및 운전시 소음,진동,충격을 완화 승차감 및 주행 안전성을 높임

웨더스트립(WEATHER STRIP)
BODY에 조립되어 DOOR 개폐시 완충작용 및 외부공기, 먼지, 소음, 수분을 차단

(주)코모스
핸들류
스티어링 휠(Steering Wheel)
차의 바퀴를 좌우로 움직여 진행 방향을 바꾸는데 쓰는 원형의 조향장치

플라스틱류
콘솔 (Console)
운전석과 조수석 사이에 설치된 제품으로 박스모양의 수납공간

휠커버(Wheel Cover)
Wheel의 외관을 덮어 타이어의 냉각효과 및Wheel의 부식을 방지하는 외장부품

(2) 시장점유율

당사 주요 고객인 현대자동차의 Plastic Bumper에 대한 공급업체의 점유율은 아래와 같습니다.

업 체 명
2019년
2020년
2021년
2022년
비고

에코플라스틱
51.9%
50.7%
55.3%
63.3%
-

LG하우시스
34.8%
32.5%
31.3%
25.4%
-

기타
13.3%
16.8%
13.4%
11.3%
-

계
100%
100%
100%
100%
-

주) 산출근거- 생산수량 : 한국자동차산업협회에서 매월 홈페이지를 통해 발표하는 자동차통계월보 (2022년 12월) 게시한 내용중 2022년 12월 누적 업체별 모델별 생산수량 중 현대자동차 생산 수량 (승용+SUV+버스+트럭)중 Plastic Bumper Car 생산수량 - 점유율 : 상기 현대자동차 생산차종중 당사 생산차종의 Bumper 점유율- 당사 주요 Bumper 생산차종 : 팰리세이드, 산타페, 투싼, 제네시스, 베뉴, 넥쏘, 아반떼, i30, i40, 외(3) 시장의 특성

- 현재 우리나라는 자동차의 부품 공급 체제가 완비된 상태이며, 이러한 부품체제가 완성차의 경쟁력을 뒷받침하고 있습니다. 일반적으로 자동차부품의 경쟁력은 생산경쟁력, 신제품 개발경쟁력으로 분류되며, 자동차부품산업은 생산재로서 성격이 강하며, 생산경쟁력 중에서도 Cost와 품질, 납기가 중요합니다.또한, 신제품개발 경쟁력은 설계기술과 개발기간이 경쟁요소입니다. 최근 자동차부품시장은 경쟁발주시스템을 실시하고 있으며 이는 국내업체에만 한정하는 것이 아니라 세계 어디서나 품질과 가격 조건만 맞는다면 누구나 조달이 가능하다는 것을 의미하고 있으며, 실제 선진 부품업체들이 한국시장에 본격 진입하고 있습니다. 아울러 2000년대 초반 이후 유가가 급등하면서 재개된 자동차 연비전쟁은 최근 유가안정세에도 불구하고 배기가스로 인한 지구온난화와 자원 고갈 등으로 2015년전후 각국의 환경, 연비규제 강화 속도가 2배이상의 연비 개선을 요구함에 따라 더욱 가속화될 전망입니다. 과거 연비개선에도 불구하고 안전과 편의사양 증가로 평균차량 무게는 연간 15kg씩 증가 해 왔습니다.

이에 자동차 연비 개선을 위한 현실적인 대안은 차량경량화 기술이며, 자동차 중량을10kg 경량화 하였을 때 연비 2.8% 향상, CO2 4.5% 감소, NOx 8.8%(질소산화물) 감소 효과를 가져 올 뿐만 아니라 가속, 조향성능, 제동거리 감소, 내구성 강화 등의다양한 효과를 보입니다.

이처럼 자동차 산업 패러다임 전환으로 글로벌 완성차 업체들은 Hybrid Car, 연료전지차, 수소차, 전기차 등 다양한 종류의 경량화 기술이 적용된 그린카(Green Car) 개발에 수많은 연구개발과 투자를 하고 있습니다. 즉, 그린카를 생산하고 선점하는 자동차와 부품만이 향후 자동차 미래 시장에서 살아남을 수 있을 것으로 판단하고 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

당해 사업년도에 새로이 추진하거나 이사회 결의등을 통하여 새로이 추진하기로 구 체화된 신규사업은 없음.

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

제1호 의안) 제39기 재무제표 승인의 건가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요 Ⅲ.경영참고사항의 1. 사업의 개요를 참조하시기 바랍니다.

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)※ 아래의 재무제표는 감사전 연결ㆍ별도 재무제표입니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 2023년 3월 20일 전자공시시스템(https://dart.fss.or.kr)과 당사 홈페이지(https://www.samsung.com/sec/ir, IR 홈페이지→재무정보→감사/검토보고서)에 공시예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

< 연결 >

연 결 재 무 상 태 표

제 39 (당) 기 2022년 12월 31일 현재

제 38 (전) 기 2021년 12월 31일 현재

에코플라스틱주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
주석
제 39 (당) 기말
제 38 (전) 기말

자 산

Ⅰ. 유동자산

375,747,538,375

306,510,686,260

현금및현금성자산
4,33,35
26,044,366,383

8,205,672,235

매출채권및기타채권
5,32,33,35,37
216,980,972,663

171,342,200,996

재고자산
6,11,31
93,028,888,493

85,475,334,851

기타유동자산
7,32
33,880,470,245

23,909,787,047

당기손익-공정가치측정금융자산
8,33,34,35
160,903,821

3,000,000

기타금융자산
9,32,33,35
5,571,687,451

5,824,009,952

매각예정자산
36
-

11,440,236,920

당기법인세자산

80,249,319

310,444,259

Ⅱ. 비유동자산

436,399,831,890

376,976,515,289

매출채권및기타채권
5,32,33,35,37
1,552,312,096

1,544,829,566

당기손익-공정가치측정금융자산
8,33,34
4,987,168,814

5,049,500,000

기타금융자산
4,9,32,33,35
7,745,336,680

10,340,209,818

기타비유동자산
7
1,178,988,950

946,105,843

종속기업, 조인트벤처와 관계기업에 대한 투자자산
10
461,230,586

282,945,234

유형자산
11,13,14
391,876,000,428

337,081,468,192

투자부동산
12
846,730,430

846,730,430

무형자산
13,14
15,848,804,917

9,280,137,139

사용권자산
16
5,811,578,327

4,923,410,508

이연법인세자산
29
6,091,680,662

6,681,178,559

자 산 총 계

812,147,370,265

683,487,201,549

부 채

Ⅰ. 유동부채

525,377,621,138

460,080,866,939

매입채무및기타채무
15,16,31,32,35,37
362,358,092,371

271,694,156,996

단기차입금
17,31,33,35
147,315,113,174

170,550,163,518

기타유동부채
18
6,269,319,434

9,482,522,629

기타금융부채
18,33,35
679,882

-

유동리스부채

1,901,141,368

1,384,328,378

판매보증충당부채
20
3,609,076,904

2,913,069,209

당기법인세부채

3,924,198,005

4,056,626,209

Ⅱ. 비유동부채

130,266,465,672

94,342,147,768

매입채무및기타채무
15
99,000,000

651,000,000

리스부채
15,16,31,35
2,100,222,505

1,668,128,881

장기차입금
17,31,33,35
53,614,687,761

15,303,395,312

사채
17,21,33,35
19,983,333,335

19,970,000,003

확정급여부채
19
35,191,133,141

41,753,721,491

장기종업원급여부채
19
4,928,233,073

5,805,897,569

기타금융부채
18,33,35
-

-

판매보증충당부채
20
4,275,166,828

3,992,180,782

이연법인세부채
29
10,074,689,029

5,197,823,730

부 채 총 계

655,644,086,810

554,423,014,707

자 본

Ⅰ. 지배기업소유주지분

154,991,820,135

129,064,184,742

자본금
1,22
17,084,685,000

17,084,685,000

주식발행초과금
22
34,666,165,418

34,666,165,418

기타자본
22
(2,282,416,802)

(954,060,935)

이익잉여금
23
105,523,386,519

78,267,395,259

Ⅱ. 비지배지분
1

1,511,463,320

2,100

자 본 총 계

156,503,283,455

129,064,186,842

부 채 와 자 본 총 계

812,147,370,265

683,487,201,549

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 39 (당) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 38 (전) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

에코플라스틱주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
주석
제 39 (당) 기
제 38 (전) 기

Ⅰ. 매출액
4,25,33

1,821,519,312,265

1,517,574,986,027

Ⅱ. 매출원가
25,29,33

1,723,619,534,873

1,453,088,349,335

Ⅲ. 매출총이익

97,899,777,392

64,486,636,692

Ⅳ. 판매비와관리비
26,29

59,382,947,286

48,711,812,092

Ⅴ. 영업이익(손실)

38,516,830,106

15,774,824,600

Ⅵ. 관계기업투자주식손익
11

178,285,352

43,926,777

Ⅶ. 금융손익

(11,741,626,938)

(4,574,131,029)

금융수익
27,33
9,455,366,240

6,846,671,637

금융비용
27,33
21,196,993,178

11,420,802,666

Ⅷ. 기타손익

6,275,069,035

499,606,353

기타수익
28,33
10,737,169,694

5,856,524,403

기타비용
28,33
4,462,100,659

5,356,918,050

Ⅸ. 법인세비용차감전순이익(손실)

33,228,557,555

11,744,226,701

Ⅹ. 법인세비용(수익)
30

9,633,464,777

6,315,341,803

XI. 당기순이익(손실)

23,595,092,778

5,428,884,898

지배기업소유주지분순이익(손실)

23,603,633,658

4,390,468,291

비지배지분순이익(손실)
2
(8,540,880)

1,038,416,607

XII. 기타포괄손익

4,845,218,890

3,716,569,267

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목:

확정급여제도의 재측정요소
20
5,327,731,052

2,534,689,178

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목:

해외사업환산손익
23
(482,512,162)

1,181,880,089

XIII. 총포괄이익

28,440,311,668

9,145,454,165

지배기업소유주지분

28,448,852,548

5,572,348,380

비지배지분

(8,540,880)

3,573,105,785

XIV. 주당이익
31

기본주당이익

710

170

희석주당이익

710

170

연 결 자 본 변 동 표

제 39 (당) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 38 (전) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

에코플라스틱주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
지배회사지분
비지배지분
총 계

자본금
주식발행초과금
기타자본
이익잉여금
총 계

2021년 1월 1일(전기초)

12,834,685,000

15,652,114,342

1,789,250,307

72,092,461,860

102,368,511,509

7,365,860,423

109,734,371,932

전기오류수정
-
-
-
-
-
-
-

수정후 자본
-
-
-
-
-
-
-

총포괄이익:

당기순이익
-
-
-
4,390,468,291
4,390,468,291
1,038,416,607
5,428,884,898

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
2,534,689,178
2,534,689,178
-
2,534,689,178

해외사업환산손익
-
-
935,148,080
-
935,148,080
246,732,009
1,181,880,089

자본에 직접 인식된 주주와의 거래:

배당금의 지급
-
-
-
(750,224,070)
(750,224,070)
(45,590,825)
(795,814,895)

유상증자
4,250,000,000
19,014,051,076
-
-
23,264,051,076
2,000
23,264,053,076

비지배지분과의 거래
-
-
(3,678,459,322)
-
(3,678,459,322)
(8,605,418,114)
(12,283,877,436)

2021년 12월 31일(전기말)
17,084,685,000
34,666,165,418
(954,060,935)
78,267,395,259
129,064,184,742
2,100
129,064,186,842

2022년 1월 1일(당기초)

17,084,685,000

34,666,165,418

(954,060,935)

78,267,395,259

129,064,184,742

2,100

129,064,186,842

총포괄이익:

당기순이익
-
-
-
23,603,633,658
23,603,633,658
(8,540,880)
23,595,092,778

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
5,327,731,052
5,327,731,052
-
5,327,731,052

해외사업환산손익
-
-
(482,512,161)
-
(482,512,161)
-
(482,512,161)

매각예정비유동자산처분
-
-
-
-
-
-
-

자본에 직접 인식된 주주와의 거래:

배당금의 지급
-
-
-
(1,675,373,450)
(1,675,373,450)
-
(1,675,373,450)

유상증자
-
-
-
-
-
570,002,100
570,002,100

연결범위의 변동
-
-
-
-
-
950,000,000
950,000,000

자기주식
-
-
(845,843,705)
-
(845,843,705)
-
(845,843,705)

비지배지분과의 거래
-
-
-
-
-
-
-

2022년 12월 31일(당기말)
17,084,685,000
34,666,165,418
(2,282,416,801)
105,523,386,519
154,991,820,136
1,511,463,320
156,503,283,455

연 결 현 금 흐 름 표

제 39 (당) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 38 (전) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

에코플라스틱주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
주석
제 39 (당) 기
제 38 (전) 기

Ⅰ. 영업활동 현금흐름

85,984,544,370

(1,718,240,279)

영업활동에서 창출된 현금흐름
32
103,737,126,657

8,662,459,948

이자의 수취

1,341,600,810

932,234,175

이자의 지급

(11,056,876,574)

(8,893,871,208)

배당금의 수취

229,541,073

229,224,000

법인세의 납부

(8,266,847,596)

(2,648,287,194)

Ⅱ. 투자활동 현금흐름

(74,505,260,660)

(38,243,871,051)

단기대여금의 감소

74,110,597,028

53,029,481,320

유동성장기대여금의 감소

400,000,000

-

장기대여금의 감소

15,000,000

-

장기금융상품의 감소

51,715,068

-

당기손익-공정가치측정금융자산의 처분

-

1,802,809,108

정부보조금의 수령

290,446,000

312,000,000

유형자산의 처분

4,815,291,257

6,948,694,200

무형자산의 처분

30,000,000

1,109,090,909

보증금의 감소

443,250,000

1,245,000,000

장기미지급금의 증가

162,000,000

-

매각예정비유동자산의 처분

13,604,518,519

-

단기대여금의 증가

(74,661,000,000)

(53,521,061,404)

장기대여금의 증가

(302,000,000)

(21,000,000)

기타금융자산의 증가

(2,000,000)

(526,962,555)

당기손익-공정가치측정금융자산의 취득

(1,202,621,917)

-

상각후원가측정금융자산의 취득

(200,000,000)

(860,000,000)

유형자산의 취득

(69,477,137,569)

(45,810,262,955)

무형자산의 취득

(2,196,437,600)

(1,422,804,960)

사업결합

(20,019,184,559)

-

보증금의 증가

(358,696,887)

(528,854,714)

미지급금의 지급

(9,000,000)

Ⅲ. 재무활동 현금흐름
32

6,645,031,862

37,125,239,198

단기차입금의 차입

625,214,568,841

663,965,313,760

장기차입금의 차입

90,522,583,547

44,833,037,395

비지배지분과의 거래

1,520,000,000

-

사채의 발행

-

19,960,000,000

유상증자

-

23,264,053,076

자본의 증가

-

-

비지배지분의 취득

-

(12,283,877,436)

단기차입금의 상환

(659,721,349,131)

(666,431,422,720)

유동성장기차입금의 상환

(42,835,737,602)

(32,010,437,466)

장기차입금의 상환

(4,229,816,068)

(1,750,712,945)

배당금의 지급

(1,675,373,450)

(795,814,895)

리스부채의 상환

(2,149,846,375)

(1,624,899,571)

자본금 납입

2,100

-

Ⅳ. 현금및현금성자산 환율변동효과

(285,621,424)

745,235,426

Ⅴ. 현금의 증가(감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ+Ⅳ)

17,838,694,148

(2,091,636,706)

Ⅵ. 기초의 현금

8,205,672,235

10,297,308,941

Ⅶ. 기말의 현금

26,044,366,383

8,205,672,235

< 별도 >

재 무 상 태 표

제 39 (당) 기
2022년 12월 31일 현재

제 38 (전) 기
2021년 12월 31일 현재

에코플라스틱주식회사
(단위 : 원)

과 목
주석
제 39 (당) 기말
제 38 (전) 기말

자 산

Ⅰ. 유동자산

179,506,165,948

165,583,046,152

현금및현금성자산

5,34,36

911,144,082

436,354,969

매출채권및기타채권

6,25,33,34,36

144,321,534,831

132,750,114,658

재고자산

7,12,18,22

11,936,151,431

15,007,538,620

기타유동자산
8
17,216,431,783

11,615,315,405

기타금융자산

9,33,34,36

4,960,000,000

5,770,722,500

당기손익-공정가치측정금융자산

10,34,35,36

160,903,821

3,000,000

Ⅱ. 비유동자산

282,288,084,834

250,684,375,931

기타금융자산
9,33,34,36
4,945,342,844

5,358,592,844

당기손익-공정가치측정금융자산

10,34,35,36

4,793,562,694

5,048,500,000

상각후원가측정금융자산
9,36
8,330,000,000

200,000,000

종속기업및관계기업투자
11
73,822,635,946

52,188,135,946

유형자산

12,15,18,22

177,981,175,825

176,949,530,645

투자부동산
13
846,730,430

846,730,430

무형자산

14,15

6,325,077,592

6,494,901,350

사용권자산
17
2,160,861,533

643,785,128

이연법인세자산

3,082,697,970

2,954,199,588

자 산 총 계

461,942,087,667

416,267,422,083

부 채

Ⅰ. 유동부채

220,866,792,759

203,624,493,344

매입채무및기타채무

16,17,33,34,36

172,583,490,150

143,135,019,808

단기차입금

7,12,18,34,36

41,326,068,796

53,689,570,628

기타유동부채

19

2,913,408,557

3,335,365,843

판매보증충당부채
21
1,921,839,235

1,191,236,967

미지급법인세

2,121,986,021

2,273,300,098

Ⅱ. 비유동부채

72,434,671,780

55,046,406,272

리스부채

16,17,34,36

1,610,183,226

502,763,135

장기차입금

7,12,18,34,36

21,666,666,678

2,252,402,150

사채
22,34,36
19,983,333,335

19,970,000,003

확정급여부채
20
23,626,805,451

26,353,048,000

장기종업원급여부채
20
4,091,945,707

4,730,970,125

장기성판매보증충당부채

21

1,455,737,383

1,237,222,859

부 채 총 계

-
293,301,464,539
-

258,670,899,616

자 본

-

-

Ⅰ. 자본금
2,23
-
17,084,685,000
-

17,084,685,000

Ⅱ. 주식발행초과금
-
-
34,666,165,418
-

34,666,165,418

Ⅲ. 기타자본
23
-
(359,766,780)
-

486,076,925

Ⅳ. 이익잉여금
24
-
117,101,702,605
-

105,359,595,124

자 본 총 계

-
168,492,786,243
-

157,596,522,467

부 채 와 자 본 총 계

-
461,794,250,782
-

416,267,422,083

손 익 계 산 서

제 39 (당) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 38 (전) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

에코플라스틱주식회사
(단위 : 원)

과 목
주석
제 39 (당) 기
제 38 (전) 기

Ⅰ. 매출액
4,25,33
-
1,066,473,167,002
-

932,302,116,394

Ⅱ. 매출원가
14,25,27,33
-
1,027,621,723,077
-

898,369,375,881

Ⅲ. 매출총이익

-
38,851,443,925
-

33,932,740,513

Ⅳ. 판매비와관리비
14,25,27,33
-
23,088,676,497
-

21,172,765,927

Ⅴ. 영업이익

-
15,762,767,428
-

12,759,974,586

Ⅵ. 금융손익
28,33,34
-
(668,220,741)
-
(341,225,289)

금융수익

5,341,055,313
-

3,138,822,424

-

금융비용

(6,009,276,054)
-

(3,480,047,713)

-

Ⅶ. 기타손익
29,33
-
(1,626,554,677)

932,348,911

기타수익

561,770,572
-

1,611,556,029

-

기타비용

(2,188,325,249)

(679,207,118)

-

Ⅷ. 법인세비용차감전순이익

-
13,467,992,010
-
13,351,098,208

Ⅸ. 법인세비용
30
-
2,732,755,183
-

2,061,397,456

Ⅹ. 당기순이익

-
10,735,236,827
-

11,289,700,752

XI. 기타포괄손익

-
2,682,244,104
-

2,346,213,115

후속적으로 당기손익으로 재분류 되지 않는 항목:

-
-
-
-

확정급여제도의 재측정요소

2,682,244,104
-
2,346,213,115
-

XII. 총포괄이익

-
13,417,480,931
-
13,635,913,867

XIII. 주당이익
31

기본주당이익

323

438

자 본 변 동 표

제 39 (당) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 38 (전) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

에코플라스틱주식회사
(단위 : 원)

과 목
자본금
주식발행초과금
기타자본
이익잉여금
총 계

2021년 1월 1일(전기초)
12,834,685,000
15,652,114,342
486,076,925
92,473,905,327
121,446,781,594

당기총포괄이익:

당기순이익
-
-
-
11,289,700,752
11,289,700,752

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
2,346,213,115
2,346,213,115

배당금의 지급
-
-
-
(750,539,070)
(750,539,070)

자본에 직접 인식된 주주와의 거래:

자기주식의 취득
-
-
-
-
-

유상증자
4,250,000,000
19,014,051,076
-
-
23,264,051,076

2021년 12월 31일(당기말)
17,084,685,000
34,666,165,418
486,076,925
105,359,595,124
157,596,522,467

2022년 1월 1일(당기초)
17,084,685,000
34,666,165,418
486,076,925
105,359,595,124
157,596,522,467

당기총포괄이익:

당기순이익
-
-
-
10,735,236,827
10,735,236,827

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
2,682,244,104
2,682,244,104

배당금의 지급
-
-
-
(1,675,373,450)
(1,675,373,450)

자본에 직접 인식된 주주와의 거래:

자기주식의 취득
-
-
(845,843,705)
-
(845,843,705)

유상증자
-
-
-
-
-

2022년 12월 31일(당기말)
17,084,685,000
34,666,165,418
(359,766,780)
117,101,702,605
168,459,786,243

현 금 흐 름 표

제 39 (당) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 38 (전) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

에코플라스틱주식회사
(단위 : 원)

과 목
주석
제 39 (당) 기
제 38 (전) 기

Ⅰ. 영업활동 현금흐름

59,312,416,487

(18,356,607,689)

영업활동에서 창출된 현금흐름
32
64,481,580,299

(14,826,712,942)

이자의 수취

718,721,673

523,205,252

이자의 지급

(2,775,633,527)

(2,016,424,812)

배당의 수취

656,846,073

333,189,925

법인세의 납부

(3,769,098,031)

(2,369,865,112)

Ⅱ. 투자활동 현금흐름

-
(63,765,441,446)

(38,445,978,373)

기타금융자산의 감소

-

대여금의 감소

34,225,722,500

38,300,000,000

보증금의 감소

388,250,000

40,000,000

당기손익인식금융자산의 처분

121,009,108

유형자산의 처분

4,226,755,744

4,341,714,846

무형자산의 처분

30,000,000

정부보조금의 수령

장기금융상품의 증가

(260,000,000)

기타금융자산의 취득

(60,000,000)

대여금의 증가

(36,570,000,000)

(40,400,000,000)

보증금의 증가

(625,000,000)

(81,000,000)

당기손익-공정가치측정금융자산의 취득

(1,202,621,917)

상각후원가측정금융자산의 취득

(8,530,000,000)

(860,000,000)

유형자산의 취득

(31,623,853,573)

(21,141,824,991)

무형자산의 취득

(2,190,194,200)

(1,422,000,000)

종속기업주식의 취득

(21,634,500,000)

(17,283,877,336)

Ⅲ. 재무활동 현금흐름
32

4,927,814,072

56,911,775,819

단기차입금의 증가

399,230,000,000

413,870,000,000

장기차입금의 증가

44,733,999,999

16,116,999,999

사채의 증가

19,960,000,000

유동성장기차입금의 상환

(26,003,237,304)

(20,290,212,543)

단기차입금의 상환

(409,910,000,000)

(395,080,000,000)

장기차입금의 상환

(999,999,999)

금융리스부채의 증가(감소)

(447,575,174)

(178,838,643)

배당금의 지급

(1,675,373,450)

(750,224,070)

자본의 증가

23,264,051,076

Ⅳ. 현금의 증가(감소) (Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)

474,789,113

109,189,757

Ⅴ. 기초의 현금

436,354,969

327,165,212

Ⅵ. 기말의 현금

911,144,082

436,354,969

이익잉여금처분계산서

제39기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제38기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

(처분확정일 2023년 3월 28일)

에코플라스틱 주식회사

(단위:원)

과 목
제 39 (당) 기
제 38 (전) 기

금 액
금 액

Ⅰ. 미처분이익잉여금 (미처분이익결손금)

18,999,101,639

15,426,994,158

전기이월이익잉여금
5,581,620,708

1,791,080,291

보험수리적손익(손실)
2,682,244,104

2,346,213,115

당기순이익(손실)
10,735,236,827

11,289,700,752

Ⅱ.임의적립금등의 이입액

0

0

연구인력개발적립금
0

0

기술개발적립금
0

0

시설확장적립금
0

0

Ⅱ.이익잉여금 처분액

11,845,373,450

9,845,373,450

이익준비금
170,000,000

170,000,000

시설확장적립금
5,000,000,000

4,000,000,000

기술개발준비금
5,000,000,000

4,000,000,000

현금배당금
1,658,936,900

1,675,373,450

(주당현금배당금(율)

당기: 30원(6%)

전기: 30원(6%))

Ⅲ.차기이월미처분이익잉여금 (차기이월미처분 결손금)

7,170,164,739

5,581,620,708

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구 분
제38기
제37기

주당액면가액 (원)
500
500

현금배당금총액 (백만원)
1,675
750

시가배당율 (%)
1.7
1.5

주당 현금배당금 (원)
50
30

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4(1)

보수총액 또는 최고한도액
15억

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4(1)

실제 지급된 보수총액
414백만

최고한도액
15억

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
1억

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
36

최고한도액
1억

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2023년 03월 20일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 상기 내용은 외부감사인의 감사가 완료되지 않은 자료이므로 향후 변동될 수 있으며, 수정된 사업보고서 및 감사보고서는 DART(http://dart.fss.or.kr/)에 업데이트 될 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다.- 주주총회 이후 변경된 사항에 관하여는 「DART-정기공시」에 제출된 사업보고서를 활용하시기 바랍니다.- 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회 1주전 당사의 인터넷 홈페이지(http://www.eco-plastic.com//)에 게재 될 예정입니다.

※ 참고사항

□ 전자투표 및 전자위임장 권유에 관한 사항

당사는「상법」제368조의4에 따른 전자투표제도와「자본시장과 금융투자업에 관한 법률시행령」제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 앞으로 모든 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다.

주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

1) 전자투표·전자위임장권유시스템 인터넷 및 모바일 주소 :「https://vote.samsungpop.com」

2) 전자투표 행사ㆍ전자위임장 수여기간 : 2023년 3월 18일 ~ 2023년 3월 27일 - 마지막 날은 오후 5시까지만 가능3) 본인 인증 방법은 공동인증, 카카오페이, 휴대폰인증을 통해 주주 본인을 확인 후 의안별로 의결권행사

4) 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리□ 주총 집중일 주총 개최 사유 - 해당 사항 없음