로보스타 — 주주총회소집공고 (20230309)
제출인: 로보스타

주주총회소집공고
2.9
(주)로보스타

주주총회소집공고

2023 년 03 월 09 일

회 사 명 :
주식회사 로보스타

대 표 이 사 :
이병서

본 점 소 재 지 :
경기도 안산시 상록구 수인로 700

(전 화) 031-400-3600

(홈페이지)http://www.robostar.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) CFO
(성 명) 우 유 택

(전 화) 031-400-3600

주주총회 소집공고

(제24기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다. 우리 회사는 정관 제22조에 의하여 제24기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.(※신문공고 또는 전자공시 시 상법 제542조의4 및 정관 22조에 의거하여 발행주식총수의 1% 이하 소유주주에 대하여는 이 공고로 소집통지에 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다)

- 아 래 -

1. 일 시 : 2023년 03월 24일 (금) 오전 09시

2. 장 소 : 경기도 안산시 상록구 수인로 700(사사동) 본사 6층 대강당

3. 회의목적사항

1) 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계 관리제도 운영실태보고

2) 결의사항

제1호 의안 : 제24기(2022.01.01.~ 2022.12.31.) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 사외이사 심현철 신규 선임의 건 제4호 의안 : 상근감사 김명호 재선임의 건

제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 한국예탁결제원 증권대행팀에 비치하오니 참고하시기 바랍니다

5. 전자투표에 관한 사항당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

① 전자투표관리시스템 인터넷 주소 - 인터넷 주소: https://evote.ksd.or.kr - 모바일 주소: https://evote.ksd.or.kr/m② 전자투표 행사기간: 2023년 3월 14일~2023년 3월 23일 오후5시

(기간 중 24시간 이용 가능함. 단, 시작일에는 오전 9시부터

가능하며, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능함)

③ 시스템에 공인인증 등을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 - 주주확인용 공인인증서의 종류: 증권거래전용 공인인증서, 은행 개인용도 제한용 공인인증서 또는 은행ㆍ증권 범용 공인인증서④ 수정동의안 처리: 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

6. 주주총회 참석시 준비물

○ 본 인 참 석 : 신분증 지참

○ 대리인 참석 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항, 소유주식수등 기재, 인감날인, 법인 주주의 경우 법인인감날인 및 법인인감증명서 첨부 ), 대리인 의 신분증 지참

7. 기타사항

○ 금번 정기주주총회에서는 별도의 기념품은 지급하지 않으며, 문의사항은 031-400-3600으로 연락 바랍니다.

2023년 03월 09일

주식회사 로보스타 대표이사 이병서

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

송재복(출석률: 100 %)

찬 반 여 부

2022-001
2022.02.24
보고
내부회계관리자의 운영실태 평가보고서
-

감사의 내부회계관리제도 평가보고서
-

승인
1. 제23기(2021년도) 내부결산 재무제표 승인의 건
찬성

2. 제23기 정기주주총회 소집의 건
찬성

(1) 제23기 재무제표 승인의 건
찬성

(2) 임원 인사관리규정 일부 변경의 건
찬성

(3) 사외이사 송재복 재선임의 건
찬성

(4) 상근감사 김명호 재선임의 건
찬성

(5) 이사보수한도 승인의 건
찬성

(6) 감사보수한도 승인의 건
찬성

3. 전자투표제도 도입의 건
찬성

2022-002
2022.03.08
승인
신규여신 약정에 관한 건
찬성

2022-003
2022.03.23
승인
특별성과급 지급의 건
찬성

2022-004
2022.12.15
승인
로보스타 CI 변경의 건
-

이사회 규정 일부 개정의 건
-

주1) 2022년 9월 15일 자로 송재복은 일신상의 사유로 사외이사직에서 자진 사임함.
주2) 당사는 사외이사가 사의를 표명함에 따라 상법 제542조의8 제1항에 이사회구성요건에 미달합니다.이에 당사는 상법 제542조의8 제3항에 의거하여 본 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 제24기 정기주주총회에서 사외이사 심현철이 신규 선임안 상정 예정입니다.

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

- 당사는 보고서 제출일 현재 이사회 내에 위원회가 구성되어 있지 않습니다.

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
1
1,000
27
27
-

-
주총승인 금액은 등기이사(사내, 사외이사) 총 3명의 보수한도 총액입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

LG전자(주)(계열회사)
매출및 매입
'22년 1월 ~ '22년 12월
251
18.0%

로보스타 SHANGHAI(종속회사)
매출및 매입
'22년 1월 ~ '22년 12월
116
8.3%

- 상기 비율은 2022년 당사의 매출액(별도 기준) 1,391억원 대비 비율임- 외부감사인의 감사가 완료되지 않은 상태에서 작성된 자료이므로, 외부감사인의 감사결과에 따라 변동사항이 발생할 수 있습니다.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 제조용 로봇사업2021년 국내 제조업용 로봇산업은 서비스용 로봇산업을 포함한 전체 로봇산업 총출하액 5조 4,843억원 중에서 50.8%의 비중을 차지하고 있으며, 2020년 2조 7,296억원 대비 2.0% 증가한 2조 7852억원을 기록하였습니다.

출처: 2022.12 발간. 로봇산업협회 2021년 로봇산업실태조사 보고서)

2021년 로봇산업실태조사(부문별 출하액)

국내 일반 제조기업의 신규투자에 의해 지속적으로 제조용(산업용) 로봇의 수요가확대되고 있으며, 제조용 로봇기술을 활용한 첨단 제조분야의 적극적인 기술개발로 타 산업과의 로봇 플랫폼 및 수익모델 적용을 통한 산업의 활성화가 촉진되고 있습니다. 차세대 디스플레이 산업과, 스마트폰, 태블릿 PC 등의 모바일 산업과 태양광, 바이오(Bio) 등의 녹색산업과 같이 거대한 신 성장 산업분야가 탄생하면서 타 산업과 융합을 통한 신규 로봇 수요가 증가하고 있으며 최근 탄소배출권 이슈로 전기자동차용 2차 전지의 수요가 더욱 증가하며, 제조용 로봇에 대한 수요도 증가할 것으로 예상되고 있습니다.

(출처: World Robotics 2021 Industrial Robots, IFR, 국제로봇연맹)

전세계 산업용 로봇 연간 설치 대수 및 향후 예측.jpg
전세계 산업용 로봇 연간 설치 대수 및 향후 예측

최근 발표된 국제 로봇 연맹(IFR)의 2021년 세계 로봇시장에 대한 보고서를 참고하면 향후 2022년에서 2024년까지 연평균 6% 성장이 기대된다고 전망하였습니다.

(2) 공정장비컴포넌트, 모듈, 기판은 가전제품에서부터 산업, 전장, 의료기기 등에 기본적으로 들어가는 부품이며 스마트폰 및 태블릿 PC 등 모바일 산업의 성장과 더불어, 그 수요 가급증 하였습니다. 최근 메타버스 등 가상현실 시대를 맞아 스마트폰, 태블릿 PC, 스마트 TV 등의 고기능화 추세로 관련 부품의 수요가 증가할 것으로 전망됩니다.
(3) 물류장비

물류시스템은 크게 클린 물류와 산업용(일반) 물류 부문으로 구분될 수 있습니다.해외업체가 상당한 영향력을 행사해 왔던 클린 물류 부문(OLED/LCD 및 2차 전지분야)에서도 꾸준한 기술개발을 통해 반도체, OLED, LCD 및 2차 전지 사업에 물류장비를 공급하고 있으며, 국내업체의 납품실적은 지속적 증가 추세에 있습니다.물류설비 사업의 확대 기반을 구축하는 등 지속적인 사업 포트폴리오 확충 및 기술개발로 해외 선발 업체를 능가하는 경쟁력을 확보하여 클린 물류 분야 및 산업용 물류 분야 특히 OLED를 포함한 FPD 시장과 2차 전지분야 등의 물류분야에서 시장점유율을 더욱더 확대하고자 최선의 노력을 기울이고 있으며 급격히 변화하는 산업의 흐름에 발맞추어 자동화 설비만이 아닌 물류산업에서 진행되는 모든 사업 분야들과 접목하여 중장기 성장동력을 확보해 나갈 계획입니다.

(4) 경기변동의 특성

당사의 각 사업부분별 취급하는 제품은 모두 산업경기의 흐름에 영향을 받는 품목입니다. 전방 산업의 설비투자의 증감에 따라 매출에 영향을 받으며, 특히 디스플레이, 자동차, 반도체, 핸드폰 및 모바일, 태양전지, 2차 전지 등 첨단산업 경기와 성장성 등에 따라 매출이 영향을 받게 됩니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황

당사는 1999년 산업용 로봇 제조를 목적으로 설립하여, 전방위 산업의 제조용 로봇 공급을 위한 Robot 사업 부문과 공정장비 및 로봇 기반의 자동화 솔루션을 제공하는System Engineering 사업 부문으로 구분됩니다.

당사의 사업부분별 내수 및 수출 매출 구성은 다음과 같습니다.
[당사의 내수 및 수출 매출 구성]

(단위 : 백만원, %)

구 분
2022년도 당기말
2021년도
2020년도

매출액
비율
매출액
비율
매출액
비율

Robot 사업
내수
71,612
51.46
65,150
46.87
49,666
38.14

수출
13,952
10.03
19,217
13.82
10,587
8.13

SE 사업
내수
23,364
16.79
30,396
21.87
43,900
33.71

수출
30,220
21.72
24,243
17.44
26,055
20.02

합계
내수
94,977
68.26
95,546
68.74
93,566
71.85

수출
44,171
31.74
43,460
31.26
36,642
28.15

계
139,148
100.00
139,006
100.00
130,208
100.00

* 로보스타 별도기준 매출입니다.

(2) 종속회사 영업개황당사의 종속회사의 당분기 말 매출실적은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원)

구 분
설립일
판매제품
2022년 당기말
2021년도
2020년도

ROBOSTAR(SHANGHAI) CO., LTD.
2003.12.08
제조용 로봇
17,065
18,878
10,575

(3) 공시대상 사업 부분의 구분한국 표준산업분류 기준상 분류로는 산업용 로봇 제조업(분류코드:D29280)으로 구분하고 있습니다.

(4) 시장점유율 등

당사의 22년도 제조용 로봇, 자동화 장비(공정/물류장비)산업의 시장점유율에 관하여서는 객관적인 통계자료가 없어 시장점유율의 추정이 불가능합니다.

전사조직도(2022.12.31)

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

- 제1호의안 : 제24기(2022.01.01.~ 2022.12.31.) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

상기 '1. 사업의 개요- 나. 회사의 현황'을 참조하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)※ 아래 재무제표는 회계감사가 완료되지 않은 재무제표이며, 향후 회계감사 결과에 따라 변경/변동될 수 있음을 알려드립니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 재무제표 및 주석사항은 향후 전자공시시스템(http;//dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 감사보고서를 참조하여 주시기 바랍니다.

1. 연결 재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제 24 기 2022년 12월 31일 현재

제 23 기 2021년 12월 31일 현재

주식회사 로보스타와 그 종속기업 (단위 : 원)

과 목
제 24 기
제 23 기

자 산

Ⅰ. 유동자산

94,581,676,302

84,828,155,411

1. 현금및현금성자산(주석4,6,7)
17,910,413,863

18,917,623,643

2. 매출채권(주석4,6,8,32)
43,486,169,854

40,060,008,199

3. 기타수취채권(주석4,6,9)
145,900,594

194,771,194

4. 기타자산(주석10)
481,921,010

1,503,413,731

5. 재고자산(주석11)
32,557,270,981

24,152,338,644

Ⅱ. 비유동자산

41,865,426,965

39,871,474,772

1. 장기매출채권(주석4,6,8,32)
171,869,706

665,478,092

2. 계약자산(주석4,6,8,32)
14,481,460,799

12,190,189,341

3. 관계기업투자주식(주석12)
741,754,345

724,651,143

4. 기타수취채권(주석4,6,9)
685,773,296

725,577,749

5. 순확정급여자산(주석21)
1,030,331,466

410,468,327

6. 유형자산(주석13,15)
21,793,568,998

23,003,112,969

7. 무형자산(주석14)
986,664,184

634,754,896

8. 이연법인세자산(주석29)
1,974,004,171

1,517,242,255

자 산 총 계

136,447,103,267

124,699,630,183

부 채

Ⅰ. 유동부채

46,199,505,179

38,101,690,092

1. 매입채무(주석4,6,32)
37,720,228,057

29,486,983,677

2. 단기차입금(주석4,6,15,19,31)
335,150,003

65,147,669

3. 기타지급채무(주석4,6,17,32)
3,890,486,808

4,075,338,939

4. 리스부채(주석4,6)
257,976,786

301,412,509

5. 기타부채(주석18)
2,997,696,169

1,779,184,764

6. 유동성장기부채(주석4,6,15,19,31)
149,980,000

599,920,000

7. 충당부채(주석20)
743,848,677

1,488,636,207

8. 당기법인세부채(주석29)
104,138,679

305,066,327

Ⅱ. 비유동부채

337,009,846

512,700,692

1. 장기차입금(주석4,6,15,19,31)
-

149,980,000

2. 리스부채(주석4,6,31)
130,278,592

76,700,230

3. 기타부채(주석18)
206,731,254

286,020,462

부 채 총 계

46,536,515,025

38,614,390,784

자 본

Ⅰ. 지배기업 소유주지분

89,910,588,242

86,085,239,399

1. 자본금(주석22)
4,875,000,000

4,875,000,000

2. 자본잉여금(주석22)
58,664,873,484

58,664,873,484

3. 기타자본
54,647,595

63,465,046

4. 이익잉여금(주석23)
26,316,067,163

22,481,900,869

Ⅱ. 비지배지분

-

-

자 본 총 계

89,910,588,242

86,085,239,399

부 채 와 자 본 총 계

136,447,103,267

124,699,630,183

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 24 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 23 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 로보스타와 그 종속기업 (단위 : 원)

과 목
제 24 기
제 23 기

Ⅰ. 매출액(주석5,24,32)
143,240,218,469
142,465,023,658

Ⅱ. 매출원가(주석24,25,32)
(125,799,141,194)
(129,237,816,488)

Ⅲ. 매출총이익
17,441,077,275
13,227,207,170

Ⅳ. 판매비와관리비(주석25,26,32)
(15,646,829,671)
(13,003,173,064)

Ⅴ. 영업이익
1,794,247,604
224,034,106

Ⅵ. 금융수익(주석27)
2,968,704,316
3,653,438,420

Ⅶ. 금융비용(주석27)
(2,103,021,329)
(588,650,111)

Ⅷ. 기타수익(주석28)
116,750,639
419,997,568

Ⅸ. 기타비용(주석28)
(355,511,628)
(1,097,255,028)

Ⅹ. 지분법손익(주석12)
17,103,202
48,634,163

XI. 법인세비용차감전순이익
2,438,272,804
2,660,199,118

XII. 법인세비용(수익)(주석29)
(843,605,286)
114,096,395

계속영업이익
3,281,878,090
2,546,102,723

중단영업이익(손실)
-
(911,924,514)

XIII. 당기순이익
3,281,878,090
1,634,178,209

- 지배기업 소유주지분
3,281,878,090
1,634,178,209

- 비지배지분
-
-

XIV. 기타포괄손익
543,470,753
594,660,984

- 후속적으로 당기손익으로 재분류되는 포괄손익

해외사업환산손익
(8,817,451)
213,674,432

- 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익

보험수리적손익(주석21)
552,288,204
380,986,552

XV. 총포괄이익
3,825,348,843
2,228,839,193

- 지배기업 소유주지분
3,825,348,843
2,228,839,193

- 비지배지분
-
-

XⅥ. 주당손익(주석30)

- 기본주당순손익
337
168

계속영업기본주당손익
337
262

중단영업기본주당손익
-
(94)

연 결 자 본 변 동 표

제 24 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 23 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 로보스타와 그 종속기업 (단위 : 원)

과 목
자 본 금
자본잉여금
기타자본
이익잉여금
비지배지분
총계

2021.01.01 전기초
4,875,000,000
58,664,873,484
(150,209,386)
20,466,736,108
-
83,856,400,206

총포괄손익:

당기순이익
-
-
-
1,634,178,209
-
1,634,178,209

보험수리적손익
-
-
-
380,986,552
-
380,986,552

해외사업환산손익
-
-
213,674,432
-
-
213,674,432

2021.12.31 전기말
4,875,000,000
58,664,873,484
63,465,046
22,481,900,869
-
86,085,239,399

2022.01.01 당기초
4,875,000,000
58,664,873,484
63,465,046
22,481,900,869
-
86,085,239,399

총포괄손익:

당기순이익
-
-
-
3,281,878,090
-
3,281,878,090

보험수리적손익
-
-
-
552,288,204
-
552,288,204

해외사업환산손익
-
-
(8,817,451)
-
-
(8,817,451)

2022.12.31 당기말
4,875,000,000
58,664,873,484
54,647,595
26,316,067,163
-
89,910,588,242

연 결 현 금 흐 름 표

제 24 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 23 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 로보스타와 그 종속기업 (단위 : 원)

과 목
제 24 기
제 23 기

Ⅰ. 영업활동현금흐름

701,368,476

(5,099,257,833)

1. 영업에서 창출된 현금흐름(주석31)
490,006,150

(5,506,180,088)

2. 이자의 수취
171,373,576

478,907,670

3. 법인세의 납부
39,988,750

(71,985,415)

Ⅱ. 투자활동현금흐름

(671,706,730)

303,812,406

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
100,874,440

732,674,823

가. 기타수취채권의 감소
72,331,640

274,965,100

나. 단기금융상품의 감소
-

406,400,000

다. 유형자산의 처분
28,542,800

51,309,723

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(772,581,170)

(428,862,417)

가. 기타수취채권의 증가
46,000,160

290,000,000

나. 단기금융상품의 증가
-

6,000,000

다. 유형자산의 취득
200,709,010

117,146,417

라. 무형자산의 취득
525,872,000

15,716,000

Ⅲ. 재무활동현금흐름

(1,019,439,171)

(1,373,508,650)

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
1,778,566,358

630,233,029

가. 단기차입금의 차입
1,778,566,358

630,233,029

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(2,798,005,529)

(2,003,741,679)

가. 단기차입금의 상환
1,841,630,400

762,808,255

나. 유동성장기부채의 상환
599,920,000

599,920,000

다. 이자의 지급
6,636,692

339,921,086

라. 리스부채의 상환
349,818,437

301,092,338

Ⅳ. 환율변동으로 인한 효과

(17,432,355)

201,703,159

Ⅴ. 현금의 증가(감소)(Ⅰ＋Ⅱ＋Ⅲ＋Ⅳ)

(1,007,209,780)

(5,967,250,918)

Ⅵ. 기초의 현금

18,917,623,643

24,884,874,561

Ⅶ. 기말의 현금

17,910,413,863

18,917,623,643

2. 별도 재무제표

재 무 상 태 표

제 24 기 2022년 12월 31일 현재

제 23 기 2021년 12월 31일 현재

주식회사 로보스타 (단위 : 원)

과 목
제 24 기
제 23 기

자 산

Ⅰ. 유동자산

93,093,596,509

82,263,570,044

1. 현금및현금성자산(주석4,6,7)
17,372,932,079

18,799,131,884

2. 매출채권(주석4,6,8,32)
43,273,606,113

38,523,509,804

3. 기타수취채권(주석4,6,9)
70,336,150

131,922,171

4. 기타자산(주석10)
272,214,038

1,345,703,854

5. 재고자산(주석11)
32,104,508,129

23,463,302,331

Ⅱ. 비유동자산

41,714,241,551

39,899,115,426

1. 장기매출채권(주석4,6,8,32)
171,869,706

665,478,092

2. 계약자산(주석4,6,8,32)
14,481,460,799

12,190,189,341

3. 종속기업투자주식(주석12)
554,499,018

554,499,018

4. 관계기업투자주식(주석12)
200,000,000

200,000,000

5. 기타수취채권(주석4,6,9)
685,773,296

725,577,749

6. 순확정급여자산(주석21)
1,030,331,466

410,468,327

7. 유형자산(주석13,15)
21,629,638,911

23,000,905,748

8. 무형자산(주석14)
986,664,184

634,754,896

9. 이연법인세자산(주석29)
1,974,004,171

1,517,242,255

자 산 총 계

134,807,838,060

122,162,685,470

부 채

Ⅰ. 유동부채

45,960,258,068

37,702,705,732

1. 매입채무(주석4,6,32)
37,720,228,057

29,454,906,748

2. 단기차입금(주석4,6,15,19,31)
335,150,003

65,147,669

3. 기타지급채무(주석4,6,17,32)
3,731,614,219

3,890,304,437

4. 리스부채(주석4,6,31)
188,115,769

301,412,509

5. 기타부채(주석18)
2,987,182,664

1,597,311,835

6. 유동성장기부채(주석4,6,15,19,31)
149,980,000

599,920,000

7. 충당부채(주석20)
743,848,677

1,488,636,207

8. 당기법인세부채(주석29)
104,138,679

305,066,327

Ⅱ. 비유동부채

226,404,071

512,700,692

1. 장기차입금(주석4,6,15,19,31)
-

149,980,000

2. 리스부채(주석4,6,31)
19,672,817

76,700,230

3. 기타부채(주석18)
206,731,254

286,020,462

부 채 총 계

46,186,662,139

38,215,406,424

자 본

Ⅰ. 자본금(주석22)

4,875,000,000

4,875,000,000

Ⅱ. 자본잉여금(주석22)

58,832,751,080

58,832,751,080

Ⅲ. 이익잉여금(주석23)

24,913,424,841

20,239,527,966

자 본 총 계

88,621,175,921

83,947,279,046

부 채 와 자 본 총 계

134,807,838,060

122,162,685,470

포 괄 손 익 계 산 서

제 24 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 23 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 로보스타 (단위 : 원)

과 목
제 24 기
제 23 기

Ⅰ. 매출액(주석5,24,32)
139,148,201,916
139,005,693,168

Ⅱ. 매출원가(주석25,32)
(121,880,834,103)
(125,917,464,806)

Ⅲ. 매출총이익
17,267,367,813
13,088,228,362

Ⅳ. 판매비와관리비(주석25,26,32)
(15,814,072,609)
(12,794,652,251)

Ⅴ. 영업이익
1,453,295,204
293,576,111

Ⅵ. 금융수익(주석27)
2,905,279,606
3,229,846,799

Ⅶ. 금융비용(주석27)
(829,160,432)
(309,784,420)

Ⅷ. 기타수익(주석28)
78,824,398
234,963,965

Ⅸ. 기타비용(주석28)
(355,049,251)
(907,456,715)

Ⅹ. 법인세비용차감전순이익
3,253,189,525
2,541,145,740

XI. 법인세수익(주석29)
868,419,146
-

XII. 당기순이익
4,121,608,671
2,541,145,740

XIII. 기타포괄손익
552,288,204
380,986,552

- 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익

1. 보험수리적손익(주석21)
552,288,204
380,986,552

XIV. 총포괄이익
4,673,896,875
2,922,132,292

XV. 주당이익(주석30)

1. 기본주당순이익
423
261

자 본 변 동 표

제 24 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 23 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 로보스타 (단위 : 원)

과 목
자 본 금
자 본 잉 여 금
이 익 잉 여 금
총계

2021. 1. 1 전기초
4,875,000,000
58,832,751,080
17,317,395,674
81,025,146,754

당기순이익
-
-
2,541,145,740
2,541,145,740

보험수리적손익
-
-
380,986,552
380,986,552

2021. 12.31 전기말
4,875,000,000
58,832,751,080
20,239,527,966
83,947,279,046

2022. 1. 1 당기초
4,875,000,000
58,832,751,080
20,239,527,966
83,947,279,046

당기순이익
-
-
4,121,608,671
4,121,608,671

보험수리적손익
-
-
552,288,204
552,288,204

2022. 12.31 당기말
4,875,000,000
58,832,751,080
24,913,424,841
88,621,175,921

현 금 흐 름 표

제 24 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 23 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 로보스타 (단위 : 원)

과 목
제 24 기
제 23 기

Ⅰ. 영업활동현금흐름

252,443,033

(4,216,686,158)

1. 영업에서 창출된 현금흐름(주석31)
38,963,932

(4,718,499,359)

2. 이자의 수취
148,676,491

459,800,401

3. 법인세의 납부
64,802,610

42,012,800

Ⅱ. 투자활동현금흐름

(671,706,730)

328,879,118

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
100,874,440

5,057,741,535

가. 기타수취채권의 감소
72,331,640

4,574,965,100

나. 단기금융상품의 감소
-

406,400,000

다. 종속기업투자주식의 처분
-

74,822,435

라. 유형자산의 처분
28,542,800

1,554,000

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(772,581,170)

(4,728,862,417)

가. 기타수취채권의 증가
46,000,160

290,000,000

나. 장단기금융상품의 증가
-

6,000,000

다. 종속기업투자주식의 증가
-

4,300,000,000

라. 유형자산의 취득
200,709,010

117,146,417

마. 무형자산의 취득
525,872,000

15,716,000

Ⅲ. 재무활동현금흐름

(999,305,333)

(1,045,366,460)

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
1,778,566,358

630,233,029

가. 단기차입금의 증가
1,778,566,358

630,233,029

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(2,777,871,691)

(1,675,599,489)

가. 단기차입금의 상환
1,841,630,400

762,808,255

나. 유동성장기부채의 상환
599,920,000

599,920,000

다. 이자의 지급
6,636,692

11,778,896

라. 리스부채의 상환
329,684,599

301,092,338

Ⅳ. 현금및현금성자산의 환율변동효과

(7,630,775)

(133,175)

Ⅴ. 현금의 증가(감소)(Ⅰ＋Ⅱ＋Ⅲ＋Ⅳ)

(1,426,199,805)

(4,933,306,675)

Ⅵ. 기초의 현금

18,799,131,884

23,732,438,559

Ⅶ. 기말의 현금

17,372,932,079

18,799,131,884

이 익 잉 여 금 처 분 계 산 서

제 24 기
2022년 1월 1일
부터
제 23 기
2021년 1월 1일
부터

2022년 12월 31일
까지
2021년 12월 31일
까지

처분예정일
2023년 3월 24일

처분확정일
2022년 3월 25일

주식회사 로보스타
(단위 : 원)

구분
당기
전기

Ⅰ. 미처분이익잉여금

24,665,174,841

19,991,277,966

1. 전기이월미처분이익잉여금
19,991,277,966

17,069,145,674

2. 당기순이익
4,121,608,671

2,541,145,740

3. 보험수리적손익
552,288,204

380,986,552

Ⅱ. 이익잉여금처분액

-

-

Ⅲ. 차기이월미처분이익잉여금

24,665,174,841

19,991,277,966

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구분
제24기
제23기

1주당 배당금
-
-

배당금 총액
-
-

시가배당율
-
-

□ 기타 주주총회의 목적사항

- 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
해당사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용

변경후 내용

변경의 목적

제4조(공고방법)

회사의 공고는 회사의 인터넷 홈페이지(www.robostar.co.kr)에 한다.

제4조(공고방법)

회사의 공고는 회사의 인터넷 홈페이지(www.robostar.com)에 한다

홈페이지 주소 변경

제35조(이사의 직무대행)

사장, 부사장, 전무이사, 상무이사 및 이사는 대표이사를 보좌하고, 이사회에서 정하는 바에 따라 회사의 업무를 분장 집행하며, 대표이사의 유고시에는 위 순서에 따라 그 직무를 대행한다.

제35조(이사의 직무대행)

이사는 대표이사를 보좌하고 이사회에서 정하는 바에 따라 회사의 업무를 집행하며,대표이사의 유고 시에는 상위 직급(사장, 부사장, 전무, 상무)을 가진 이사 순으로 그 직무를 대행한다.

이사의 직무대행을 구체화

제45조(감사의 선임)

① 감사는 주주총회에서 선임한다.

② 감사의 선임을 위한 의안은 이사의 선임을 위한 의안과는 별도로 상정하여 의결하여야 한다.

③ 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1이상의 수로 하여야 한다. 그러나 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 감사의 선임에는 의결권을 행사하지 못한다. 다만, 소유주식수의 산정에 있어 최대주주와 그 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수는 합산한다

제45조(감사의 선임)

① <좌동>

② <좌동>

③ 감사의 선임과 해임에는 의결권 없는 주식을 제외한 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 사외이사가 아닌 감사를 선임 또는 해임할 때에는 그의 특수관계인, 그 밖에 상법 시행령으로 정하는 자가 소유하는 주식을 합산한다.)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.

상법 제368조의 4 제1항 전자적 방법에 의한 의결권 행사 개정안 반영

□ 이사의 선임

- 제3호의안 : 사외이사 심현철 신규 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

심현철
1969.02
사외이사
해당사항 없음
없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

심현철
카이스트 전기/전자공학부 교수
'19 ~ '21년'21년 ~ 현재'18년 ~ 현재
前 KI 로보틱스 연구소장 現 카이스트 미래 모빌리티 중점 연구소장 現 카이스트 전기/전자 공학부 교수
해당사항없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

심현철
없음
없음
없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

[심현철 사외이사 후보자]1. 전문성 :본 후보자는 현재 카이스트 전기/전자공학부 교수로 재직하고 있으며 카이스트 미래 모빌리티 중점 연구소장을 재임하고있습니다. 다년간 쌓아온 로봇기술 전반에 대한 지식을(제어, 자율주행, 로봇공학 등) 바탕으로 전문적인 조언을 제공, 회사의 기술발전과 의사결정이 최선의 방향으로 이루어지도록 주어진 직무를 성실하게 수행하고, 회사의 지속적인 성장과 발전에 기여하겠습니다.2. 독립성 : 본 후보자는 사외이사직을 수행함에 있어 최대주주로부터 독립적인 위치에 있어야 함을 정확히 인지하고 있으며, 투명하고 독립적인 직무수행 및 의사결정을 하고자 합니다.3. 직무수행 및 의사결정의 기준 : 본 후보자는 사외이사로서 지녀야 할 전문성과 독립성을 바탕으로 회사와 주주의 이익을 위해 아래의 기능을 수행하고자 합니다.① 회사의 경영전략 및 업무 집행에 관련된 중요한 사항② 이사진 및 경영진의 직무 집행의 감독③ 기타 법령 및 정관, 이사회 운영 규정에서 정하는 사항4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수 :본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것입니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

상기 후보자는 다년간 쌓아온 로봇분야의 경험을 바탕으로 전문성과 독립성을 갖추고 있며, 의사결정에 있어 전문적인 조언을 통해 객관적이면서도 적절한 방향성을 제시, 감시 감독 기능 또한 충실히 수행할것으로 사료됩니다. 따라서, 당사의 경쟁력 제고에 기여가 예상되는 바, 사외이사로 선임을 하고자 합니다.

확인서

후보자 확인서(심현철).jpg
후보자 확인서(심현철)

□ 감사의 선임

- 제4호의안 : 상근감사 김명호 재선임의 건

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

김명호
1961.01
해당사항 없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

김명호
로보스타 상근 감사
'08년 ~ 17년 '19년 ~ 현재
前 LG전자(주)/상무이사現 로보스타 감사(상근)
해당사항없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

김명호
없음
없음
없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

본 후보자는 회사의 사업 특성에 대한 이해도가 높고, 회사와의 거래/겸직 등에 따른 이해관계가 없는 독립성과 전문성을 갖춘 전문가로서 조직 내부통제 및 경영투명성 확보에 기여하였습니다.당사 재임기간동안 업무를 충실히 수행해왔으며 회사의 전반적인 감사를 잘 수행하였습니다. 이에 재선임 하고자 합니다

확인서

후보자 확인서(김명호).jpg
후보자 확인서(김명호)

□ 이사의 보수한도 승인

- 제5호의안 : 이사의 보수한도 승인의 건

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4명 ( 1명 )

보수총액 또는 최고한도액
10억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
3명 ( - 명 )

실제 지급된 보수총액
4억9천만원

최고한도액
10억원

주1) 2022년 9월 15일 사외이사 송재복은 일신상의 사유로 사임 하였으며 상기 실지급된 보수총액에는 사임한 사외이사 송재복의 보수금액이 포함되어 있습니다주2) 당사는 사외이사가 사의를 표명함에 따라 상법 제542조의8 제1항에 이사회구성요건에 미달합니다.이에 당사는 상법 제542조의8 제3항에 의거하여 본 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 제24기 정기주주총회에서 사외이사 심현철이 신규 선임안 상정 예정입니다.

□ 감사의 보수한도 승인

- 제6호의안 : 감사의 보수한도 승인의 건

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1명

보수총액 또는 최고한도액
1억

(전 기)

감사의 수
1명

실제 지급된 보수총액
4천7백만원

최고한도액
1억

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2023.03.16
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

사업보고서는 주주총회 결과에 따라 변경된 사항 등을 반영하여 수정될 수 있으며, 수정된 사업보고서는 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시될 예정되오니 이를 참조하시기 바랍니다.당사는 사업보고서 및 감사보고서를 당사 홈페이지 하기 경로에 주주총회 1주전까지 게재할 예정입니다.- 사업보고서 : https://www.robostar.com/kr/27/subview.do- 감사보고서 : https://www.robostar.com/kr/27/subview.do

※ 참고사항

□ 전자투표에 관한 사항

당사는 이번 주주총회부터 주주님께서 주주총회에 직접 참석하지 않고도 의결권을 행사하실 수 있도록 전자투표제도(상법 제368조의 4)를 도입하였습니다. 주주님들께서는 아래의 방법에 따라 전자투표에 참여하실 수 있습니다. ○ 전자투표시스템 - 인터넷 주소: http://evote.ksd.or.kr - 모바일 주소: http://evote.ksd.or.kr/m○ 전자투표 행사기간: 2023년 3월 14일 오전 9시 ~ 2023년 3월 23일 오후 5시 ※ 전자투표 행사기간 중 24시간 이용 가능함 단, 시작일에는 오전 9시부터 가능하며, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능함 ○ 시스템에서 인증서를 주주 본인 확인 후 의안별 의결권 행사 - 주주확인용 인증서의 종류 : 코스콤 증권거래용 인증서, 금융결제원 개인용도제한용 인증서 등○ 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

□ 코로나 19 관련 안내문질병관리청 가이드에 따르면 환기가 어려운 3밀(밀폐ㆍ밀집ㆍ밀접) 실내 환경 및 다수가 밀집한 상황에서 함성ㆍ합창ㆍ대화 등 비말 생성 행위가 많은 경우에는 마스크 착용을 '적극 권고'하고 있습니다. 이에 주주총회 당일에도 마스크를 착용해주시길 '적극 권고' 드립니다.또한, 당일 발열 또는 기침 증상이 있으신 주주님은 주주총회장 출입이 제한될 수 있습니다.

□ 주총 집중일 주총 개최 사유당사는 주주총회일을 기준으로 감사전 재무제표 및 연결재무제표 제출일, 외부감사인의 감사기간 및 감사보고서 제출 일정, 이사회 구성원들의 실무일정 등을 검토한 결과 부득이 주주총회 집중(예상)일인 2023년 3월 24일(금)에 주주총회를 개최하게 되었습니다