YW — 의결권대리행사권유참고서류 (20230309)
제출인: YW

의결권대리행사권유참고서류
3.6
와이더블유(주)

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2023년 03월 09일

권 유 자:
성 명:와이더블유 주식회사주 소:경기도 성남시 분당구 판교로 744, 씨동 801호(야탑동, 분당테크노파크)전화번호:031-703-7118

작 성 자:
성 명: 노정만부서 및 직위: 경영지원부 부장전화번호:031-789-9783

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
와이더블유(주)
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2023년 03월 09일
라. 주주총회일
2023년 03월 24일

마. 권유 시작일
2023년 03월 14일
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
해당사항 없음
(관리기관)
-

(인터넷 주소)
-

다. 전자/서면투표 여부
해당사항 없음
(전자투표 관리기관)
-

(전자투표 인터넷 주소)
-

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 이사의선임

□ 이사의선임

□ 이사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

와이더블유(주)
보통주
2,743,300
24.16
본인
자기주식(의결권이 제한된 주식)

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

우병일
최대주주
보통주
2,645,900
23.30
최대주주
대표이사

계
-
2,645,900
23.30
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

이기창
보통주
0
직원
직원
-

김정훈
보통주
0
직원
직원
-

박정민
보통주
0
직원
직원
-

정재환
보통주
0
직원
직원
-

강석진
보통주
0
직원
직원
-

박중규
보통주
0
직원
직원
-

남용희
보통주
0
직원
직원
-

한윤복
보통주
0
직원
직원
-

노정만
보통주
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2023년 03월 09일
2023년 03월 14일
2023년 03월 23일
2023년 03월 24일

나. 피권유자의 범위

2022년 12월 31일 기준 전체 주주

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

주주총회의 원활한 회의진행과 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
해당사항 없음

전자위임장 수여기간
-

전자위임장 관리기관
-

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
X

전자우편으로 위임장 용지 송부
X

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 위임장 접수처 주 소 : 경기도 성남시 분당구 판교로 744, 씨동 801호(야탑동, 분당테크노파크) 와이더블유(주) (우편번호 17172) 전화번호 : 031-703-7118 팩스(FAX): 031-703-6966- 우편 접수 여부 : 가능- 접수 기간 : 2023년 3월 14일 ~ 3월 23일 제28기 정기주주총회 개시 전

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2023년 03월 24일 오전 09 시

장 소
경기도 성남시 분당구 판교로 242, B동1층 회의실(삼평동, PDC빌딩)

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
해당사항 없음

전자투표 기간
-

전자투표 관리기관
-

인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

코로나19 감염 및 전파 예방을 위해 당일 체온검사를 할 수 있으며 발열, 기침 증세가 있으신 주주님과 마스크 미착용 주주님은 출입이 제한될 수 있으니 주주총회장 입장 시 반드시 방역수칙을 준수하고 마스크를 착용하여 주시기 바랍니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

연결재무제표 기준으로 2022년 매출액은 202.8억원을 달성하였습니다. 영업이익은 30.6억원, 법인세비용차감전순이익은 38.9억원, 당기순이익은 30.3억원을 기록하였습니다.

나. 해당 사업연도의 연결 및 별도 재무상태표ㆍ손익계산서ㆍ현금흐름표ㆍ자본변동표ㆍ이익잉여금처분계산서(안) ※ 연결 및 별도의 재무상태표ㆍ손익계산서ㆍ현금흐름표ㆍ자본변동표ㆍ이익잉여금처분계산서(안)는 제출일 현재 감사가 완료되지 않은 상태에서 작성된 것으로 회계감사과정에서 변경될 수 있음을 참고 하시기 바랍니다.

※ 당사는 2011 회계연도부터 한국채택국제회계기준(K-IFRS)을 도입 하였으며, 아래 재무제표는 K-IFRS 별도 및 연결재무제표기준으로 작성되었습니다.

- 연결재무상태표

연 결 재 무 상 태 표

제 28(당) 기 2022년 12월 31일 현재

제 27(전) 기 2021년 12월 31일 현재

와이더블유 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 28(당) 기
제 27(전) 기

자산

Ⅰ. 유동자산

41,791,738,830

50,573,789,713

1. 현금및현금성자산
1,423,281,928

1,014,109,103

2. 단기금융자산
525,363,848

9,018,363,848

3. 매출채권
1,073,421,609

990,920,900

4. 기타수취채권
38,009,399,702

39,311,541,721

5. 재고자산
16,826,779

229,819,100

6. 기타유동자산
743,444,964

9,035,041

Ⅱ.비유동자산

56,030,983,960

43,782,598,133

1. 장기금융자산
770,905,688

305,544,755

2. 장기매출채권
822,415,545

836,482,036

3. 기타수취채권
34,706,976,919

22,087,560,222

4. 유형자산
1,007,072,917

895,612,647

5. 무형자산
646,006,166

646,245,766

6. 투자부동산
17,497,207,015

17,899,996,266

7. 이연법인세자산
580,399,710

1,111,156,441

자산총계

97,822,722,790

94,356,387,846

부채

Ⅰ. 유동부채

4,903,335,665

6,626,353,950

1. 매입채무
309,571,335

309,571,352

2. 기타지급채무
573,242,441

440,104,598

3. 당기법인세부채
99,702,296

447,732,304

4. 기타유동부채
3,920,819,593

5,428,945,696

Ⅱ. 비유동부채

16,320,995,131

13,342,533,827

1. 퇴직급여부채
-

-

2. 기타비유동부채
16,320,995,131

13,342,533,827

부채총계

21,224,330,796

19,968,887,777

자본

지배기업 소유주지분

76,598,391,994

74,387,500,069

Ⅰ. 자본금

5,677,684,000

5,677,684,000

Ⅱ. 자본잉여금

12,592,334,042

12,592,334,042

Ⅲ. 이익잉여금

68,348,291,656

66,097,390,796

Ⅳ. 기타의자본항목

(10,019,917,704)

(9,979,908,769)

비지배지분

-

-

자본총계

76,598,391,994

74,387,500,069

부채및자본총계

97,822,722,790

94,356,387,846

- 연결손익계산서

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 28(당) 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

제 27(전) 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

와이더블유 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 28(당) 기
제 27(전) 기

Ⅰ. 매출액

20,283,592,154

15,047,725,520

Ⅱ. 매출원가

13,199,837,420

8,016,770,552

Ⅲ. 매출총이익

7,083,754,734

7,030,954,968

판매비와관리비
4,027,352,728

3,897,551,916

Ⅳ. 영업이익

3,056,402,006

3,133,403,052

기타수익

389,955,981

340,737,496

기타비용

26,078,088

20,842,135

금융수익

1,033,819,419

1,015,189,549

금융비용

923,393,223

1,231,506,925

기타영업외손익

357,242,192

126,892,241

Ⅴ. 법인세비용차감전순이익

3,887,948,287

3,363,873,278

Ⅵ. 법인세비용

859,769,995

711,323,204

Ⅶ. 당기순이익

3,028,178,292

2,652,550,074

지배기업 소유주지분

3,028,178,292

2,652,550,074

비지배지분

-

-

Ⅷ. 기타포괄손익

43,920,433

(35,804,021)

후속기간에 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

68,939,973

(19,204,921)

1.기타포괄-공정가치측정금융자산 평가손익

(14,989,395)

(9,162,231)

2.확정급여제도의 재측정요소

83,929,368

(10,042,690)

후속기간에 당기손익으로 재분류되는 항묵

(25,019,540)

(16,599,100)

1. 해외사업환산손익

(25,019,540)

(16,599,100)

Ⅸ. 총포괄이익

3,072,098,725

2,616,746,053

지배기업 소유주지분

3,072,098,725

2,616,746,053

비지배지분

-

-

Ⅹ.주당이익

기본주당이익

352

308

희석주당이익

352

308

- 연결자본변동표

연 결 자 본 변 동 표

제 28(당) 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

제 27(전) 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

와이더블유 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
자 본 금
자본잉여금
이익잉여금
기타의자본항목
비지배지분
총 계

2021.01.01(전기초)
5,677,684,000
12,592,334,042
64,316,090,212
(9,954,147,438)
-
72,631,960,816

총포괄이익

당기순이익
-
-
2,652,550,074
-
-
2,652,550,074

기타포괄-공정가치측정금융자산 평가손익
-
-
-
(9,162,231)
-
(9,162,231)

확정급여제도의 재측정요소
-
-
(10,042,690)
-
-
(10,042,690)

해외사업환산손익
-
-
-
(16,599,100)
-
(16,599,100)

자본에 직접 인식된 주주와의 거래

연차배당
-
-
(861,206,800)
-
-
(861,206,800)

2021.12.31(전기말)
5,677,684,000
12,592,334,042
66,097,390,796
(9,979,908,769)
-
74,387,500,069

2022.01.01(당기초)
5,677,684,000
12,592,334,042
66,097,390,796
(9,979,908,769)
-
74,387,500,069

총포괄이익

당기순이익
-
-
3,028,178,292
-
-
3,028,178,292

기타포괄-공정가치측정금융자산 평가손익
-
-
-
(14,989,395)
-
(14,989,395)

확정급여제도의 재측정요소
-
-
83,929,368
-
-
83,929,368

해외사업환산손익
-
-
-
(25,019,540)
-
(25,019,540)

자본에 직접 인식된 주주와의 거래

연차배당
-
-
(861,206,800)
-
-
(861,206,800)

2022.12.31(당기말)
5,677,684,000
12,592,334,042
68,348,291,656
(10,019,917,704)
-
76,598,391,994

- 연결현금흐름표

연 결 현 금 흐 름 표

제 28(당) 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

제 27(전) 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

와이더블유 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 28(당) 기
제 27(전) 기

Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름

(7,651,267,448)

4,286,908,296

1. 영업에서 창출된 현금흐름
(7,098,139,697)

5,116,354,299

당기순이익
3,028,178,292

2,652,550,074

감가상각비
478,802,945

472,402,672

무형자산상각비
239,600

1,377,707

재고자산평가손실
215,818,321

-

대손상각비
526,075,978

489,594,363

퇴직급여
163,023,648

198,619,980

외화환산손실
4,260,447

-

유형자산처분손실
2,000

-

법인세비용
859,769,995

711,323,204

이자비용
923,393,223

1,231,506,925

이자수익
(1,033,819,419)

(1,015,189,549)

유형자산처분이익
(32,361,636)

(15,089,909)

무형자산손상차손환입
-

(40,398,490)

매출채권의 감소(증가)
(429,505,319)

828,493,616

장기매출채권의 감소(증가)
434,283,225

(365,493,867)

금융리스채권의 감소(증가)
(12,290,316,541)

1,352,301,850

미수금의 감소(증가)
170,082,821

(217,350,874)

선급금의 감소(증가)
(33,247,506)

927,578

선급비용의 감소(증가)
(67,392,254)

273,121

부가세대급금의 감소(증가)
(634,144,333)

-

퇴직연금운용자산의 감소(증가)
(200,000,000)

(450,000,000)

재고자산의 감소(증가)
(2,826,000)

19,700,000

매입채무의 증가(감소)
27,566,131

8,293,583

미지급금의 증가(감소)
10,563,016

15,221,734

예수금의 증가(감소)
36,611,616

725,441,184

예수보증금의 증가(감소)
(301,330,832)

(621,883,970)

미지급비용의 증가(감소)
159,521,434

(74,475,716)

렌탈보증금의 증가(감소)
1,170,615,511

(303,438,865)

선수수익의 증가(감소)
-

(46,849,315)

부가세예수금의 증가(감소)
(282,004,060)

(441,502,737)

2. 이자수취
178,636,463

267,459,949

3. 이자지급
-

(365,581,026)

4. 법인세납부액
(731,764,214)

(731,324,926)

Ⅱ. 투자활동으로인한현금흐름

8,125,821,253

16,710,434,153

1. 대출채권의 감소
29,411,432,333

44,840,000,000

2. 장기대출채권의 감소
1,709,460,861

17,006,086

3. 단기금융상품의 감소
42,735,000,008

50,790,000,008

4. 단기대여금의 감소
1,225,036

30,000,000

5. 보증금의 감소
-

956,051

6. 장기보증금의 감소
5,000,000

-

7. 차량운반구의 처분
32,363,636

15,090,909

8. 대출채권의 증가
(24,750,260,000)

(27,181,600,000)

9. 장기대출채권의 증가
(6,246,864,307)

(1,900,000,000)

10. 단기금융상품의 증가
(34,242,000,008)

(49,622,000,008)

11. 장기금융상품의 증가
(340,000,000)

(180,000,000)

12. 장기대여금의 증가
-

(29,043,703)

13. 보증금의 증가
(2,058,340)

-

14. 차량운반구의 취득
(168,983,421)

(68,925,190)

15. 비품의 취득
(18,494,545)

(1,050,000)

Ⅲ. 재무활동으로인한현금흐름

(12,356,900)

(20,691,206,800)

1. 단기차입금의 차입
-

7,500,000,000

2. 장기차입금의 차입
-

12,500,000,000

3. 임대보증금의 증가
1,149,849,900

370,000,000

4. 단기차입금의 상환
-

(18,500,000,000)

5. 유동성장기부채의 상환
-

(9,000,000,000)

6. 장기차입금의 상환
-

(12,500,000,000)

7. 임대보증금의 감소
(301,000,000)

(200,000,000)

8. 배당금의 지급
(861,206,800)

(861,206,800)

Ⅳ. 현금의증가(감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)

462,196,905

306,135,649

Ⅴ. 기초의현금

1,014,109,103

724,440,754

Ⅵ. 현금및현금성자산의환율변동효과

(53,024,080)

(16,467,300)

Ⅶ. 기말의현금

1,423,281,928

1,014,109,103

- 재무상태표

재 무 상 태 표

제 28(당) 기 2022년 12월 31일 현재

제 27(전) 기 2021년 12월 31일 현재

와이더블유 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 28(당) 기
제 27(전) 기

자산

Ⅰ. 유동자산

41,254,196,966

49,699,832,382

1. 현금및현금성자산
696,556,679

170,164,858

2. 단기금융자산
525,363,848

9,018,363,848

3. 매출채권
1,268,113,917

965,294,741

4. 기타수취채권
38,009,399,702

39,311,541,721

5. 재고자산
16,826,779

229,819,100

6. 기타유동자산
737,936,041

4,648,114

Ⅱ.비유동자산

56,238,852,938

44,426,365,623

1. 장기금융자산
770,905,688

305,544,755

2. 장기매출채권
822,415,545

1,270,765,261

3. 종속회사투자
214,560,855

214,560,855

4. 기타수취채권
34,700,285,061

22,082,483,653

5. 유형자산
1,007,072,898

895,612,626

6. 무형자산
646,006,166

646,245,766

7. 투자부동산
17,497,207,015

17,899,996,266

8. 이연법인세자산
580,399,710

1,111,156,441

자산총계

97,493,049,904

94,126,198,005

부채

Ⅰ. 유동부채

4,836,490,222

6,583,314,846

1. 매입채무
309,571,328

309,571,328

2. 기타지급채무
573,242,441

440,104,598

3. 당기법인세부채
55,453,774

441,886,722

4. 기타유동부채
3,898,222,679

5,391,752,198

Ⅱ. 비유동부채

16,320,995,131

13,342,533,827

1. 퇴직급여부채
-

-

2. 기타비유동부채
16,320,995,131

13,342,533,827

부채총계

21,157,485,353

19,925,848,673

자본

Ⅰ. 자본금

5,677,684,000

5,677,684,000

Ⅱ. 자본잉여금

12,592,334,042

12,592,334,042

Ⅲ. 이익잉여금

68,075,517,998

65,925,313,384

Ⅳ. 기타의자본항목

(10,009,971,489)

(9,994,982,094)

자본총계

76,335,564,551

74,200,349,332

부채및자본총계

97,493,049,904

94,126,198,005

- 손익계산서

포 괄 손 익 계 산 서

제 28(당) 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

제 27(전) 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

와이더블유 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 28(당) 기
제 27(전) 기

Ⅰ. 매출액

20,283,592,154

15,047,725,520

Ⅱ. 매출원가

13,199,837,420

8,016,770,552

Ⅲ. 매출총이익

7,083,754,734

7,030,954,968

판매비와관리비
4,027,352,728

3,897,551,916

Ⅳ. 영업이익

3,056,402,006

3,133,403,052

기타수익

389,955,981

340,737,496

기타비용

17,694,011

20,842,135

금융수익

1,033,819,419

1,015,189,549

금융비용

923,393,223

1,231,506,925

기타영업외손익

224,907,221

4,815,162

Ⅴ. 법인세비용차감전순이익

3,763,997,393

3,241,796,199

Ⅵ. 법인세비용

836,515,347

691,195,162

Ⅶ. 당기순이익

2,927,482,046

2,550,601,037

Ⅷ. 기타포괄손익

68,939,973

(19,204,921)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

1. 기타포괄-공정가치측정금융자산 평가손익

(14,989,395)

(9,162,231)

2. 확정급여제도의 재측정요소

83,929,368

(10,042,690)

Ⅸ. 총포괄이익

2,996,422,019

2,531,396,116

Ⅹ.주당이익

기본주당이익

340

296

희석주당이익

340

296

- 자본변동표

자 본 변 동 표

제 28(당) 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

제 27(전) 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

와이더블유 주식회사
(단위 : 원)

과 목
자 본 금
자 본잉여금
이 익잉여금
기타의자본항목
총 계

2021.01.01(기초자본)
5,677,684,000
12,592,334,042
64,245,961,837
(9,985,819,863)
72,530,160,016

당기순이익
-
-
2,550,601,037
-
2,550,601,037

기타포괄-공정가치측정금융자산 평가손익
-
-
-
(9,162,231)
(9,162,231)

확정급여제도의 재측정요소
-
-
(10,042,690)
-
(10,042,690)

연차배당
-
-
(861,206,800)
-
(861,206,800)

2021.12.31(기말자본)
5,677,684,000
12,592,334,042
65,925,313,384
(9,994,982,094)
74,200,349,332

2022.01.01(기초자본)
5,677,684,000
12,592,334,042
65,925,313,384
(9,994,982,094)
74,200,349,332

당기순이익
-
-
2,927,482,046
-
2,927,482,046

기타포괄-공정가치측정금융자산 평가손익
-
-
-
(14,989,395)
(14,989,395)

확정급여제도의 재측정요소
-
-
83,929,368
-
83,929,368

연차배당
-
-
(861,206,800)
-
(861,206,800)

2022.12.31(기말자본)
5,677,684,000
12,592,334,042
68,075,517,998
(10,009,971,489)
76,335,564,551

- 현금흐름표

현 금 흐 름 표

제 28(당) 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

제 27(전) 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

와이더블유 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 28(당) 기
제 27(전) 기

Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름

(7,589,130,872)

4,026,955,484

1. 영업에서 창출된 현금흐름
(7,056,131,163)

4,837,898,107

당기순이익
2,927,482,046

2,550,601,037

감가상각비
478,802,945

472,402,672

무형자산상각비
239,600

1,377,707

재고자산평가손실
215,818,321

-

대손상각비
526,075,978

489,594,363

퇴직급여
163,023,648

198,619,980

외화환산손실
4,260,447

8,384,077

유형자산처분손실
2,000

-

법인세비용
836,515,347

691,195,162

이자비용
923,393,223

1,231,506,925

이자수익
(1,033,819,419)

(1,015,189,549)

유형자산처분이익
(32,361,636)

(15,089,909)

무형자산손상차손환입
-

(40,398,490)

매출채권의 감소(증가)
(212,718,969)

823,545,677

장기매출채권의 감소(증가)
434,283,225

(506,119,302)

금융리스채권의 감소(증가)
(12,290,316,541)

1,352,301,850

미수금의 감소(증가)
170,082,821

(217,350,874)

선급금의 감소(증가)
(31,751,340)

(900,000)

선급비용의 감소(증가)
(67,392,254)

273,121

부가세대급금의감소(증가)
(634,144,333)

-

퇴직연금운용자산의 감소(증가)
(200,000,000)

(450,000,000)

재고자산의 감소(증가)
(2,826,000)

19,700,000

미지급금의 증가(감소)
10,563,016

15,221,734

예수금의 증가(감소)
44,455,445

715,170,696

예수보증금의 증가(감소)
(301,330,832)

(621,883,970)

미지급비용의 증가(감소)
122,574,827

(74,475,716)

렌탈보증금의 증가(감소)
1,170,615,511

(303,438,865)

선수수익의 증가(감소)
-

(46,849,315)

부가세예수금의 증가(감소)
(277,658,239)

(440,300,904)

2. 이자수취
178,636,463

267,459,949

3. 이자지급
-

(365,581,026)

4. 법인세납부액
(711,636,172)

(712,821,546)

Ⅱ. 투자활동으로인한현금흐름

8,127,879,593

16,709,478,102

1. 대출채권의 감소
29,411,432,333

44,840,000,000

2. 장기대출채권의 감소
1,709,460,861

17,006,086

3. 단기금융상품의 감소
42,735,000,008

50,790,000,008

4. 단기대여금의 감소
1,225,036

30,000,000

5. 장기보증금의 감소
5,000,000

-

6. 차량운반구의 처분
32,363,636

15,090,909

7. 대출채권의 증가
(24,750,260,000)

(27,181,600,000)

8. 장기대출채권의 증가
(6,246,864,307)

(1,900,000,000)

9. 단기금융상품의 증가
(34,242,000,008)

(49,622,000,008)

10. 장기금융상품의 증가
(340,000,000)

(180,000,000)

11. 장기대여금의 증가
-

(29,043,703)

12. 차량운반구의 취득
(168,983,421)

(68,925,190)

13. 비품의 취득
(18,494,545)

(1,050,000)

Ⅲ. 재무활동으로인한현금흐름

(12,356,900)

(20,691,206,800)

1. 단기차입금의 차입
-

7,500,000,000

2. 장기차입금의 차입
-

12,500,000,000

3. 임대보증금의 증가
1,149,849,900

370,000,000

4. 단기차입금의 상환
-

(18,500,000,000)

5. 유동성장기부채의 상환
-

(9,000,000,000)

6. 장기차입금의 상환
-

(12,500,000,000)

7. 임대보증금의 감소
(301,000,000)

(200,000,000)

8. 자기주식의 취득
-

-

9. 배당금의 지급
(861,206,800)

(861,206,800)

Ⅳ. 현금의증가(감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)

526,391,821

45,226,786

Ⅴ. 기초의현금

170,164,858

124,938,072

Ⅵ. 현금및현금성자산의환율변동효과

-

-

Ⅶ. 기말의현금

696,556,679

170,164,858

- 이익잉여금 처분계산서(안)

(단위 : 원)

과 목
당 기(처분 예정일: 2023년 3월 24일)
전 기(처분 확정일: 2022년 3월 25일)

Ⅰ. 미처분이익잉여금

65,419,667,651

63,355,583,717

1. 전기이월미처분이익잉여금
62,408,256,237

60,815,025,370

2. 확정급여제도의 재측정요소
83,929,368

(10,042,690)

3. 당기순이익
2,927,482,046

2,550,601,037

Ⅱ. 임의적립금등의 이입액

-

-

합 계

65,419,667,651

63,355,583,717

Ⅲ. 이익잉여금 처분액

1,420,991,220

947,327,480

1. 이익준비금
129,181,020

86,120,680

2. 배당금 현금배당 (주당배당금(율)) 보통주 : 당기 150원 (30%) 전기 100원 (20%)
1,291,810,200

861,206,800

Ⅳ. 차기이월미처분이익잉여금

63,998,676,431

62,408,256,237

※ 상세한 주석사항은 주주총회 1주전 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다. ※ 기타참고사항상기의 연결재무제표 및 재무제표는 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항상기의 이익잉여금처분계산서를 참조하시기 바랍니다.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

백재현
1961.10.12.
부
부
없음(타인)
이사회

최성호
1981.01.18
여
부
없음(타인)
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

백재현
와이더블유㈜전무이사
1987
- 충남대학교 회계학과 졸업
없음

1987~1998
- 현대자동차㈜ 근무

1999~현재
- 현)와이더블유㈜ 근무

최성호
회계법인지평공인회계사
2007
- 서울대학교 미학과 졸업
없음

2012~2015
- 삼일회계법인 공인회계사

2016~2018
- 동현회계법인 공인회계사

2018~현재
- 회계법인지평 공인회계사

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

1. 전문성 : 본 후보자는 공인회계사로서 전문성을 갖추고 있으며 경영에 필요한 관련 분야의 충분한 경험과 지식을 갖추고 있습니다. 이를 바탕으로 이사회에 참여함으로써 주주권익을 보호하고 회사의 지속성장과 발전에 기여하고자 합니다.2. 독립성 : 본 후보자는 사외이사로서 상법 제382조 제3항 및 제542조의8 제2항을 기초로 독립적인 위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있습니다. 10여년간의 공인회계사로서의 근무경력을 바탕으로 업무집행에 있어 경영진과 대주주로부터 독립적인 의사결정을 하고 이사회를 통하여 경영진의 직무집행을 감독할 것입니다.3. 이사의 기능 : 본 후보자는 사외이사로서의 갖추어야 할 전문성과 독립성을 바탕으로 회사와 주주의 이익을 위해 아래의 기능을 수행하고자 합니다.①회사의 경영전략 및 업무 집행에 관련된 중요한 사항②이사 및 경영진의 직무 집행의 감독③기타 법령 및 정관, 이사회 운영 규정에서 정하는 사항4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수 : 본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 업무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수 의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것입니다.

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

<백재현>백재현 사내이사 후보자는 충남대학교 회계학과를 졸업하고, 현대자동차(주) 및 와이더블유(주)에서 30여년간 근무하면서 쌓아온 회사 운영 전반에 대한 풍부한 실무경험과 전문지식을 보유하고있으며,이를 바탕으로 이사직을 훌륭히 수행할 것으로 기대됨.<최성호>최성호 사외이사 후보자는 공인회계사로서 전문성을 갖추고 있으며, 회사 경영전반에 대해 객관적이고 중립적인 시각으로 경영 의사결정에 올바른 방향을 제시해줄 것으로 기대하여 사외이사 후보로 추천합니다.

확인서

확인서_사내이사 백재현.jpg
확인서_사내이사 백재현

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확인서_사외이사 최성호

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4(2)

보수총액 또는 최고한도액
6,000,000,000

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4(2)

실제 지급된 보수총액
739,431,050

최고한도액
6,000,000,000

※기타 참고사항-