디지캡 — 의결권대리행사권유참고서류 (20230309)
제출인: 디지캡

의결권대리행사권유참고서류
3.6
주식회사 디지캡

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2023년 3월 9일

권 유 자:
성 명: 주식회사 디지캡주 소: 서울시 강서구 마곡중앙8로7길 11(디앤씨 캠퍼스)전화번호: 02-3477-2101

작 성 자:
성 명: 문준영부서 및 직위: 경영지원본부 / 부장전화번호: 02-3477-2101

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
주식회사 디지캡
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2023.03.09
라. 주주총회일
2023.03.29

마. 권유 시작일
2023.03.14
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
해당사항 없음
(관리기관)
-

(인터넷 주소)
-

다. 전자/서면투표 여부
해당사항 없음
(전자투표 관리기관)
-

(전자투표 인터넷 주소)
-

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 정관의변경

□ 이사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

주식회사 디지캡
보통주
324,480
3.39
본인
자기주식

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

신용태
최대주주
보통주
1,632,704
17.07
최대주주
-

한승우
특수관계인
보통주
491,556
5.14
대표이사
-

김민용
특수관계인
보통주
41,250
0.43
등기임원
-

강훈
특수관계인
보통주
40,816
0.43
등기임원
-

공태용
특수관계인
보통주
3,150
0.03
등기임원
-

이장재
특수관계인
보통주
3,150
0.03
등기임원
-

계
-
2,212,626
23.14
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

문준영
보통주
0
직원
직원
-

차재영
보통주
0
직원
직원
-

신정근
보통주
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2023.03.09
2023.03.14
2023.03.28
2023.03.29

나. 피권유자의 범위

2022년 12월 31일 기준일 현재 주주명부에 기재되어 있는 의결권 있는 주식을 보유한 주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

주식회사 디지캡의 원활한 정기주주총회 진행을 위해 필요한 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
해당사항 없음

전자위임장 수여기간
-

전자위임장 관리기관
-

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
O

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

(주)디지캡 홈페이지
http://www.digicaps.com/marketing/ir/
-

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

피권유자가 전자우편을 통해 위임장 용지 등을 수령한다는 의사표시를 한 경우에 한해 전자우편으로 송부할 계획입니다.

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

▶ 위임장 접수처 - 주소: 07794 서울시 강서구 마곡중앙8로7길 11(마곡동, 디앤씨 캠퍼스) (주)디지캡 경영지원본부 - 전화번호: 02-3477-2101 - 우편 접수 여부: 가능 - 접수 기간: 2023년 3월 14일 ~ 3월 28일

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2023년 3월 29일 오전 10시

장 소
서울시 강서구 마곡중앙8로7길 11(마곡동, 디앤씨캠퍼스) (주)디지캡 1층 대강당

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
해당사항 없음

전자투표 기간
-

전자투표 관리기관
-

인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

◆ 코로나19 바이러스 감염증 관련 안내

주주총회에 참석하시는 주주님들의 안전과 건강을 위해 발열 등 코로나19가 의심되는 경우 총회장 출입이 제한될 수 있으며, 마스크 착용을 권고해 드리오니 협조 부탁드립니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

제1호 의안: 제23기(2022.1.1~2022.12.31) 별도 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결 재무제표 승인의 건(1주당 예정배당금: 30원)

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사가 영위하고 있는 주요 사업은 디지털콘텐츠의 저작권보호를 위한 ‘보호 솔루션’, 디지털방송의 다양한 서비스를 지원하기 위한 ‘방송서비스 솔루션’, 여러 단말기에서 콘텐츠를 이용할 수 있도록 지원하는 ‘N-스크린 솔루션’, 그리고 ATSC 3.0 기반의 지상파 UHD방송송출을 위한 ‘UHD 방송솔루션’ 사업입니다.

[주요 사업영역]

당사의 주요 고객은 IPTV/디지털케이블TV의 유료방송 사업자와 지상파 방송사업자, 지상파 DMB방송사업자, 이동통신사업자, 유통플랫폼 사업자 등 각 분야 산업을 주도하고 있는 디지털콘텐츠 사업자로 안정적인 고객군을 확보하고 있습니다.

당사의 주요고객군이 있는 방송산업 중 당사는 ‘지상파방송사업자’, ‘유료방송 플랫폼’, ‘온라인 유통 플랫폼(OTT)’에 솔루션을 공급하고 있으며, ‘시청자’가 사용하는 단말기에 당사 솔루션이 적용되어 있습니다.

[방송시장 유통구조]

(나) 공시대상 사업부문의 구분

1) 보호솔루션

가) CAS 솔루션

디지털방송콘텐츠는 아날로그방송과 달리 완벽한 복제가 가능하고 편집 및 배포가 용이하여 불법 복제로 인한 피해에 노출되어 있습니다. CAS 솔루션(Conditional Access System, 제한수신시스템)은 유료방송서비스에 가입하여 요금을 낸 가입자에게만 방송프로그램 시청이 가능하도록 수신을 제한하는 시스템입니다.

[CAS 솔루션 개념도]

나) DRM 솔루션

DRM 솔루션(Digital Rights Management, 디지털저작권관리기술)은 디지털콘텐츠의 유통 전 과정에 걸쳐 디지털콘텐츠를 안전하게 관리/보호하고, 부여된 권한정보에 따라 디지털콘텐츠의 이용을 제어 및 통제하는 기술입니다. 콘텐츠 DRM은 비용을 지불한 이용자들에게만 디지털콘텐츠의 사용권한을 부여하여 콘텐츠를 재생할 수 있게 해주는 솔루션입니다.

[DRM 솔루션 개념도]

2) 방송서비스 솔루션

유료방송사업자의 방송시스템은 크게 방송콘텐츠의 수신, 가공송출, 보안, 관리, 부가서비스를 처리하는 헤드엔드시스템과 방송콘텐츠와 다양한 데이터를 전달하는 네트워크, 그리고 방송콘텐츠를 수신하고 보여주는 단말 시스템으로 구성됩니다.

당사는 헤드엔드시스템 중 방송콘텐츠의 수신 및 가공송출을 제외한 콘텐츠/시스템/셋톱박스 등의 관리를 위한 관리시스템, 사용자의 양방향/ 개인화 서비스를 위한 부가서비스 시스템, 그리고 단말시스템의 안드로이드/HTML5 등 개방형 플랫폼 기반의 셋톱박스 사용자환경(UI/UX)에 해당합니다.

[유료방송사 방송시스템]

3) N-스크린 솔루션

N-스크린 서비스는 인터넷에 연결된 여러 플랫폼과 단말기에서 음악, 동영상, 전자책 등의 콘텐츠를 끊김 없이 이용할 수 있도록 지원하는 서비스입니다. 국내 유료방송사업자들은 온라인 동영상 서비스 시장의 성장에 대응하고 브랜드 이미지 재형성을 통한 젊은 세대 공략을 위해 OTT 및 VOD 서비스를 확충하고 있습니다.

가) 모바일 IPTV 솔루션

모바일 IPTV는 무선 인터넷 망을 이용하여 이동형 단말기에서 IPTV 방송을 시청할 수 있는 서비스이며, DMB에서는 한계를 보였던 VOD 및 양방향 서비스가 가능한 서비스 입니다. 모바일 IPTV 솔루션은 사용자가 고속의 이동환경에서 언제, 어디서나 고품질의 방송과 VOD, 데이터 서비스를 이용할 수 있도록 지원하는 솔루션 입니다.

모바일 iptv 솔루션 개념도.jpg
[모바일 IPTV 솔루션 개념도]

주1) 회사 자체자료입니다.

나) VOD 솔루션

주문형비디오(VOD, Video on Demand)는 실시간 방송처럼 프로그램을 일방적으로 수신하는 것이 아니라, 가입자의 요구에 따라 원하는 시간에 원하는 콘텐츠를 이용할 수 있는 양방향 서비스 입니다.

vod 솔루션 개념도.jpg
[VOD 솔루션 개념도]

주1) 회사 자체자료입니다.

4) UHD 방송 솔루션

UHD 방송솔루션은 국내 지상파 UHD 방송서비스를 위한 차세대 방송 표준인 ATSC 3.0 기반의 헤드엔드 방송솔루션 입니다.

당사의 UHD 방송솔루션은 국내 ATSC 3.0 기반 UHD 송수신 정합표준을 준수한 지상파 UHD 방송송출시스템으로 국내 지상파 방송사에 Signaling Server, ESG Server(Electronic Service Guide Server), CC Encoder(Closed Caption Encoder), Management Server, Multiplexer 등의 장비를 공급하고 있습니다.

Signaling Server는 UHDTV 수신기가 우선적으로 수신 해야 하는 시그널링 정보를 관리하는 서버이며, ESG Server는 서비스와 프로그램에 대한 데이터를 제공하는 서버입니다. CC Encoder는 청각장애인을 위한 자막시스템, Management Server는 방송국의 서비스 편성 및 운영 정보에 따라 통합 제어 및 모니터링 하는 시스템, Multiplexer는 다양한 방송 데이터와 시그널링 정보를 통합하여 최종 방송 스트림을 생성하고 송출하는 서버입니다.

[UHD 방송서비스 솔루션 개념도]

<아래 재무제표는 외부감사인의 회계감사가 완료되기 이전 재무제표이며, 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인과정에서 일부 변경될 수 있습니다. 외부감사인의 감사의견 등이 포함된 감사보고서는 추후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 제출 예정으로 상세 내용은 감사보고서를 참조하시기 바랍니다>

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

(1) 연결재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제 23 기 2022년 12월 31일 현재

제 22 기 2021년 12월 31일 현재

주식회사 디지캡과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 23(당) 기
제 22(전) 기

<자산>

Ⅰ.유동자산

23,121,859,660

30,123,044,061

현금및현금성자산
6,052,200,966

19,258,314,731

단기금융상품
5,000,000,000

-

매출채권
5,279,947,761

5,813,918,643

계약자산
89,120,000

273,856,504

기타채권
2,701,847,689

1,079,670,401

재고자산
3,560,510,336

3,264,506,892

기타유동자산
419,573,568

432,776,890

당기법인세자산
18,659,340

-

II.비유동자산

30,537,215,168

32,532,364,548

장기매출채권
8,313,652

-

당기손익-공정가치측정금융자산
1,026,313,912

2,607,176,780

관계기업투자
889,849,279

528,463,841

비유동성기타채권
239,528,469

219,383,239

유형자산
21,929,194,656

22,347,202,332

사용권자산
435,807,049

625,560,538

무형자산
5,649,423,458

6,198,577,818

순확정급여자산
352,784,693

-

기타비유동자산
6,000,000

6,000,000

자산 총계

53,659,074,828

62,655,408,609

<부채>

Ⅰ.유동부채

5,035,007,087

12,528,498,555

매입채무
1,855,820,449

2,020,902,705

기타채무
765,692,356

745,792,048

단기차입금
-

7,000,000,000

유동성장기차입금
593,200,000

994,216,000

파생금융상품부채
-

297,023,400

기타유동부채
1,527,678,422

1,426,413,042

당기법인세부채
292,615,860

44,151,360

II.비유동부채

3,000,742,455

4,399,364,431

장기차입금
444,900,000

1,038,100,000

순확정급여부채
-

549,314,691

비유동성기타채무
730,631,028

753,515,209

기타비유동부채
109,916,095

156,153,747

이연법인세부채
1,715,295,332

1,902,280,784

부채 총계

8,035,749,542

16,927,862,986

<자본>

지배기업소유주지분

44,331,774,706

44,727,410,231

Ⅰ.자본금
4,781,714,000

4,551,261,500

Ⅱ.자본잉여금
19,864,804,005

19,832,078,861

Ⅲ.기타자본
(1,387,009,432)

570,853,444

Ⅳ.기타포괄손익누계액
8,167,490,115

8,167,490,115

Ⅴ.이익잉여금
12,904,776,018

11,605,726,311

비지배지분

1,291,550,580

1,000,135,392

자본총계

45,623,325,286

45,727,545,623

부채와 자본 총계

53,659,074,828

62,655,408,609

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 23 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 22 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 디지캡과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 23(당) 기
제 22(전) 기

Ⅰ.매출액
25,792,993,514
28,631,983,022

Ⅱ.매출원가
17,949,725,791
20,532,944,152

Ⅲ.매출총이익
7,843,267,723
8,099,038,870

Ⅳ.판매비와관리비
7,161,683,533
7,816,148,744

Ⅴ.영업이익
681,584,190
282,890,126

기타수익
425,062,462
447,209,554

기타비용
383,725,013
179,836,739

금융수익
265,245,329
42,003,764

금융비용
180,613,339
333,319,206

관계기업투자손익
(52,974,896)
(2,653,210)

Ⅵ.법인세비용차감전순이익
754,578,733
256,294,289

Ⅶ.법인세비용(수익)
(37,753,732)
155,525,340

Ⅷ.당기순이익
792,332,465
100,768,949

Ⅸ.기타포괄손익
584,479,430
(207,439,705)

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 세후기타포괄손익

-

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 세후기타포괄손익
584,479,430
(207,439,705)

확정급여제도의 재측정요소
584,479,430
(207,439,705)

Ⅹ.당기총포괄이익(손실)
1,376,811,895
(106,670,756)

XI.당기순이익의 귀속

1. 지배기업의 소유주 지분
954,674,290
73,732,492

2. 비지배지분
(162,341,825)
27,036,457

XII.당기총포괄이익(손실)의 귀속

1. 지배기업의 소유주 지분
1,526,612,707
(136,375,923)

2. 비지배지분
(149,800,812)
29,705,167

XIII.주당이익

1. 기본주당순이익
103
9

2. 희석주당순이익
103
9

연 결 자 본 변 동 표

제 23 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 22 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 디지캡과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본
비지배지분
자본총계

자본금
자 본잉여금
기타자본
기타포괄손익누계액
이익잉여금
소계

2021.01.01.(전기초)
3,704,661,500
10,472,838,418
123,910,556
8,167,490,115
11,951,675,304
34,420,575,893
970,430,225
35,391,006,118

Ⅰ.총포괄손익

당기순이익
-
-
-
-
73,732,492
73,732,492
27,036,457
100,768,949

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
(210,108,415)
(210,108,415)
2,668,710
(207,439,705)

Ⅱ.자본에 직접 반영된 소유주와의 거래

주식매입선택권의 행사
227,406,000
2,746,387,008
(1,148,032,556)
-
-
1,825,760,452
-
1,825,760,452

주식매입선택권
-
-
142,404,750
-
-
142,404,750
-
142,404,750

전환청구권 행사
619,194,000
6,267,952,958
(531,989,991)
-
-
6,355,156,967
-
6,355,156,967

자기주식의 처분
-
344,900,477
1,984,560,685
-
-
2,329,461,162
-
2,329,461,162

연차배당
-
-
-
-
(209,573,070)
(209,573,070)
-
(209,573,070)

2021.12.31.(전기말)
4,551,261,500
19,832,078,861
570,853,444
8,167,490,115
11,605,726,311
44,727,410,231
1,000,135,392
45,727,545,623

2022.01.01.(당기초)
4,551,261,500
19,832,078,861
570,853,444
8,167,490,115
11,605,726,311
44,727,410,231
1,000,135,392
45,727,545,623

Ⅰ.총포괄손익

당기순이익
-
-
-
-
954,674,290
954,674,290
(162,341,825)
792,332,465

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
571,938,417
571,938,417
12,541,013
584,479,430

Ⅱ.자본에 직접 반영된 소유주와의 거래

주식매입선택권의 행사
2,889,500
32,725,144
(14,503,140)
-
-
21,111,504
-
21,111,504

주식매입선택권
-
-
(441,216,000)
-
-
(441,216,000)
441,216,000
-

자기주식의 취득
-
-
(1,502,143,736)
-
-
(1,502,143,736)
-
(1,502,143,736)

주식배당
227,563,000
-
-
-
(227,563,000)
-
-
-

2022.12.31.(당기말)
4,781,714,000
19,864,804,005
(1,387,009,432)
8,167,490,115
12,904,776,018
44,331,774,706
1,291,550,580
45,623,325,286

연 결 현 금 흐 름 표

제 23 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 22 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 디지캡과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 23(당) 기
제 22(전) 기

Ⅰ.영업활동현금흐름

4,057,967,661

3,465,698,349

영업에서 창출된 현금흐름
4,165,914,935

3,472,023,069

이자의 수취
135,515,362

41,320,059

이자의 지급
(189,736,792)

(54,187,169)

배당금 수취
21,068,666

49,000,000

법인세의 환급(납부)
(74,794,510)

(42,457,610)

Ⅱ.투자활동현금흐름

(7,388,348,943)

2,010,808,684

단기금융상품의 순증감
(5,000,000,000)

2,805,600,000

단기대여금의 감소
219,000,000

669,000,000

단기대여금의 증가
(1,721,000,000)

(1,161,000,000)

기계장치의 취득
(59,797,138)

(85,572,536)

비품의 취득
(13,848,304)

(33,716,508)

컴퓨터장비의 취득
(57,865,109)

(40,364,024)

컴퓨터장비의 처분
590,000

-

시설장치의 취득
-

(4,230,000)

차량운반구의 취득
(3,591,000)

-

차량운반구의 처분
-

9,272,727

건설중인자산(유형)의 취득
-

(41,098,728)

개발비의 취득
(740,579,593)

-

소프트웨어의 취득
-

(7,649,572)

산업재산권의 취득
-

(220,120)

건설중인자산(무형)의 취득
-

(77,179,755)

정부보조금의 사용
(1,450,807,159)

(1,154,560,505)

정부보조금의 수령
1,451,794,900

1,154,560,505

보증금의 감소
3,658,000

24,361,200

보증금의 증가
(15,903,540)

(46,394,000)

Ⅲ.재무활동으로 인한 현금흐름

(9,821,581,797)

7,932,550,697

단기차입금의 순증감
(7,000,000,000)

6,000,000,000

유동성장기차입금의 감소
(994,216,000)

(923,900,000)

장기차입금의 감소
-

(827,542,000)

리스부채의 상환
(346,333,565)

(349,008,465)

배당금 지급
-

(209,573,070)

유상증자(주식선택권의 행사)
21,111,504

1,815,833,448

자기주식의 취득
(1,502,143,736)

-

자기주식의 처분
-

2,426,740,784

Ⅳ.외화표시현금및현금성자산의 환율변동효과

(54,150,686)

5,632,864

Ⅴ.현금및현금성자산의 증감

(13,206,113,765)

13,414,690,594

Ⅵ.기초현금및현금성자산

19,258,314,731

5,843,624,137

Ⅶ.기말현금및현금성자산

6,052,200,966

19,258,314,731

(2) 별도재무제표

재 무 상 태 표

제 23 기 2022년 12월 31일 현재

제 22 기 2021년 12월 31일 현재

주식회사 디지캡
(단위 : 원)

과 목
제 23(당) 기
제 22(전) 기

<자산>

Ⅰ.유동자산

11,561,225,690

20,281,832,395

현금및현금성자산
2,948,763,067

15,801,906,133

단기금융상품
5,000,000,000

-

매출채권
2,011,889,468

2,811,695,989

계약자산
89,120,000

273,856,504

기타채권
1,165,989,241

1,079,293,464

기타유동자산
326,804,574

315,080,305

당기법인세자산
18,659,340

-

Ⅱ.비유동자산

36,931,631,249

36,780,868,160

당기손익-공정가치측정금융자산
6,100,000

-

장기매출채권
8,313,652

-

비유동기타채권
1,450,909

1,450,909

종속기업투자
13,399,676,387

13,399,676,387

유형자산
21,507,764,899

21,858,175,926

사용권자산
223,277,465

308,400,397

무형자산
1,028,773,343

1,207,164,541

순확정급여자산
750,274,594

-

기타비유동자산
6,000,000

6,000,000

자산 총계

48,492,856,939

57,062,700,555

<부채>

Ⅰ.유동부채

3,925,996,779

10,844,570,307

매입채무
1,556,641,299

1,598,388,322

기타채무
440,445,083

365,088,152

단기차입금
-

7,000,000,000

유동성장기차입금
593,200,000

593,200,000

기타유동부채
1,335,710,397

1,280,061,753

당기법인세부채
-

7,832,080

Ⅱ.비유동부채

2,844,780,195

3,509,747,643

비유동기타채무
674,568,321

627,098,910

장기차입금
444,900,000

1,038,100,000

순확정급여부채
-

164,205,895

기타비유동부채
109,916,095

156,153,747

이연법인세부채
1,615,395,779

1,524,189,091

부채 총계

6,770,776,974

14,354,317,950

<자본>

Ⅰ.자본금

4,781,714,000

4,551,261,500

Ⅱ.자본잉여금

19,864,804,005

19,832,078,861

Ⅲ.기타자본

(1,387,009,432)

129,637,444

Ⅳ.기타포괄손익누계액

8,167,490,115

8,167,490,115

Ⅴ.이익잉여금

10,295,081,277

10,027,914,685

자본 총계

41,722,079,965

42,708,382,605

부채와 자본 총계

48,492,856,939

57,062,700,555

포 괄 손 익 계 산 서

제 23 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 22 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 디지캡
(단위 : 원)

과 목
제 23(당) 기
제 22(전) 기

Ⅰ.매출액
13,146,240,076
16,414,313,316

Ⅱ.매출원가
9,498,730,724
12,124,758,378

Ⅲ.매출총이익
3,647,509,352
4,289,554,938

Ⅳ.판매비와관리비
3,683,340,321
4,030,201,233

Ⅴ.영업이익(손실)
(35,830,969)
259,353,705

기타수익
17,142,192
54,883,755

기타비용
125,022,001
161,765,131

금융수익
208,066,959
27,965,851

금융비용
155,112,844
300,052,750

Ⅵ.법인세비용차감전순이익(손실)
(90,756,663)
(119,614,570)

Ⅶ.법인세비용(수익)
(50,898,830)
238,692,342

Ⅷ.당기순이익(손실)
(39,857,833)
(358,306,912)

Ⅸ.기타포괄손익
534,587,425
(214,941,183)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익
534,587,425
(214,941,183)

확정급여제도의 재측정요소
534,587,425
(214,941,183)

Ⅹ.총포괄손익
494,729,592
(573,248,095)

XI. 주당손익

기본주당순손익
(4)
(44)

희석주당순손익
(4)
(44)

자 본 변 동 표

제 23 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 22 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 디지캡
(단위 : 원)

과 목
자본금
자 본잉여금
기타자본
기타포괄손익누계액
이익잉여금
총 계

2021.1.1(전기초)
3,704,661,500
10,472,838,418
(207,001,444)
8,167,490,115
10,810,735,850
32,948,724,439

총포괄손익:

당기순이익(손실)
-
-
-
-
(358,306,912)
(358,306,912)

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
(214,941,183)
(214,941,183)

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래:

주식선택권의 행사
227,406,000
2,746,387,008
(1,148,032,556)
-
-
1,825,760,452

주식선택권의 부여
-
-
32,100,750
-
-
32,100,750

전환청구권의 행사
619,194,000
6,267,952,958
(531,989,991)
-
-
6,355,156,967

자기주식의 처분
-
344,900,477
1,984,560,685
-
-
2,329,461,162

현금배당
-
-
-
-
(209,573,070)
(209,573,070)

2021.12.31(전기말)
4,551,261,500
19,832,078,861
129,637,444
8,167,490,115
10,027,914,685
42,708,382,605

2022.1.1(당기초)
4,551,261,500
19,832,078,861
129,637,444
8,167,490,115
10,027,914,685
42,708,382,605

총포괄손익:

당기순이익(손실)
-
-
-
-
(39,857,833)
(39,857,833)

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
534,587,425
534,587,425

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래:

주식선택권의 행사
2,889,500
32,725,144
(14,503,140)
-
-
21,111,504

자기주식의 취득
-
-
(1,502,143,736)
-
-
(1,502,143,736)

주식배당
227,563,000
-
-
-
(227,563,000)
-

2022.12.31(당기말)
4,781,714,000
19,864,804,005
(1,387,009,432)
8,167,490,115
10,295,081,277
41,722,079,965

현 금 흐 름 표

제 23 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 22 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 디지캡
(단위 : 원)

과 목
제 23(당) 기
제 22(전) 기

Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름

1,846,738,734

2,170,989,623

영업에서 창출된 현금흐름
1,896,548,542

2,206,343,695

이자의 수취
121,718,193

34,989,346

이자의 지급
(145,036,581)

(50,341,118)

법인세의 환급(납부)
(26,491,420)

(20,002,300)

Ⅱ.투자활동으로 인한 현금흐름

(5,519,698,613)

957,174,217

단기금융상품의 순증감
(5,000,000,000)

1,500,000,000

단기대여금의 감소
19,000,000

669,000,000

단기대여금의 증가
(21,000,000)

(1,161,000,000)

비품의 취득
(1,053,638)

(20,454,914)

컴퓨터장비의 취득
(57,865,109)

(40,364,024)

컴퓨터장비의 처분
590,000

-

시설장치의 취득
-

(4,230,000)

차량운반구의 처분
-

9,272,727

개발비의 취득
(460,357,607)

-

소프트웨어의 취득
-

(7,649,572)

정부보조금의 수령
1,451,794,900

1,154,560,505

정부보조금의 사용
(1,450,807,159)

(1,154,560,505)

보증금의 감소
-

12,600,000

Ⅲ.재무활동으로 인한 현금흐름

(9,180,183,187)

9,268,034,226

단기차입금의 증가
-

8,000,000,000

단기차입금의 감소
(7,000,000,000)

(1,000,000,000)

유동성장기차입금의 감소
(593,200,000)

(923,900,000)

장기차입금의 감소
-

(727,540,000)

리스부채의 상환
(105,950,955)

(113,526,936)

배당금 지급
-

(209,573,070)

유상증자(주식선택권의 행사 등)
21,111,504

1,815,833,448

자기주식의 취득
(1,502,143,736)

-

자기주식의 처분
-

2,426,740,784

Ⅳ.외화표시현금및현금성자산의 환율변동효과

-

-

Ⅴ.현금및현금성자산의 증가(감소)

(12,853,143,066)

12,396,198,066

Ⅵ.기초 현금및현금성자산

15,801,906,133

3,405,708,067

Ⅶ.기말 현금및현금성자산

2,948,763,067

15,801,906,133

- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

<이 익 잉 여 금 처 분 계 산 서>

제23기
2022년 01월 01일 부터2022년 12월 31일 까지
제22기
2021년 01월 01일 부터2021년 12월 31일 까지

처분예정일
2023년 03월 29일
처분확정일
2022년 03월 25일

(단위: 원)

과 목

제23(당)기

제22(전)기

I. 미처분 이익잉여금

10,225,346,794

9,958,180,202

전기이월미처분잉여금

9,730,617,202

10,531,428,297

확정급여제도의 재측정요소

534,587,425

(214,941,183)

당기순이익(손실)

(39,857,833)

(358,306,912)

II. 이익잉여금 처분액

304,885,284

227,563,000

이익준비금

27,716,844

-

현금배당

277,168,440

-

주식배당

-

227,563,000

III. 차기이월 미처분이익잉여금

9,920,461,510

9,730,617,202

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구분
제23기
제22기

현금배당
30원/주
-

주식배당
-
0.05주/주

시가 및 주식 배당률
0.67%
5%

□ 정관의 변경

제2호 의안: 정관 일부 변경 승인의 건

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
해당사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제2조 (목적)

당 회사는 다음 사업을 영위함을 목적으로 한다.

1. 소프트웨어 개발, 제조 및 도·소매업

2. 인터넷 및 정보통신 서비스업

3. 소프트웨어 관련 용역 및 자문업

4. 데이터베이스 및 자료 처리업

5. 영상, 음향, 통신, 방송 관련 장비 및 부품 제조, 판매, 임대업

6. 기타 정보 서비스업

7. 부동산 매매 및 임대업

8. 위 각호에 관련된 연구개발업

9. 위 각호에 관련된 수출입업

10. 위 각호에 관련된 부대사업 일체

제2조 (목적)

당 회사는 다음 사업을 영위함을 목적으로 한다.

1. 소프트웨어 개발, 제조 및 도·소매업

2. 인터넷 및 정보통신 서비스업

3. 소프트웨어 관련 용역 및 자문업

4. 데이터베이스 및 자료 처리업

5. 영상, 음향, 통신, 방송 관련 장비 및 부품 제조, 판매, 임대업

6. 블록체인 관련 소프트웨어 개발 및 판매업

7. 블록체인 관련 정보 서비스업

8. 가상 자산의 개발 및 매매, 중개업

9. 빅데이터, 인공지능(AI), 블록체인 데이터 분석 및 개발, 판매, 유지보수업

10. 전자상거래 및 인터넷 관련업

11. 기타 정보 서비스업

12. 부동산 매매 및 임대업

13. 위 각호에 관련된 연구개발업

14. 위 각호에 관련된 수출입업

15. 위 각호에 관련된 부대사업 일체

목적 추가

제5조 (회사가 발행하는 주식의 총수)

당 회사가 발행할 주식의 총수는 20,000,000주로 한다.

제5조 (회사가 발행하는 주식의 총수)

당 회사가 발행할 주식의 총수는 100,000,000주로 한다.

발행 주식 총수 변경

-

제17조 2 (주주명부 작성·비치)

1) 당 회사는 전자등록기관으로부터 소유자명세서를 통지받은 경우 통지받은 사항과 통지 연월일을 기재하여 주주명부를 작성·비치하여야 한다.

2) 당 회사는 5% 이상 지분을 보유한 주주(특별관계인 등을 포함한다)의 현황에 변경이 있는 등 필요한 경우에 전자등록기관에 소유자명세의 작성을 요청할 수 있다.

3) 회사의 주주명부는 상법제352조의2에 따라 전자문서로 작성할 수 있다.

전자증권법에따른 조항 추가

제18조 (주주명부의 폐쇄 및 기준일)

1) 당 회사는 매년 1월 1일부터 1월 15일까지 주식의 명의개서, 질권의 등록 또는 말소와 신탁재산의 말소 등 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지한다.

2) 당 회사는 매 결산기 12월 31일 최종일의 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 결산기에 관한 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다.

3) 당 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로 3개월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나, 이사회의 결의로 3개월내로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있다. 이 경우 이사회는 필요하다고 인정하는 때에는 주주명부의 기재변경 정지와 기준일의 지정을 함께 할 수 있다. 이 경우 회사는 주주명부 폐쇄기간 또는 기준일의 2주간 전에 이를 공고하여야 한다.

제18조 (주주명부의 폐쇄 및 기준일)

1) 당 회사는 매 결산기 12월 31일 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주를 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다.

2) 당 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있으며, 회사는 이사회의 결의로 정한 날의 2주 전에 이를 공고하여야 한다.

전자증권법에

따른 조항 정비

제19조 (전환사채의 발행)

1) 당 회사는 사채의 권면총액이 200억원을 초과하지 않는 범위 내에서 다음 각호의 경우 이사회 결의로 주주 외의 자에게 전환사채를 발행할 수 있다.

1. ~ 6. 생략

2) ~ 5) 생략

제19조 (전환사채의 발행)

1) 당 회사는 사채의 권면총액이 500억원을 초과하지 않는 범위 내에서 다음 각호의 경우 이사회 결의로 주주 외의 자에게 전환사채를 발행할 수 있다.

1. ~ 6. 현행과 같음

2) ~ 5) 현행과 같음

전환사채 발행액 변경

제20조 (신주인수권부사채의 발행)

1) 당 회사는 사채의 권면총액이 200억원을 초과하지 않는 범위 내에서 다음 각호에 해당하는 경우 이사회 결의로 주주 이외의 자에게 신주인수권부차채를 발행할 수 있다.

1. ~ 6. 생략

2) ~ 5) 생략

제20조 (신주인수권부사채의 발행)

1) 당 회사는 사채의 권면총액이 500억원을 초과하지 않는 범위 내에서 다음 각호에 해당하는 경우 이사회 결의로 주주 이외의 자에게 신주인수권부차채를 발행할 수 있다.

1. ~ 6. 현행과 같음

2) ~ 5) 현행과 같음

신주인수권부사채 발행액 변경

-

제20조 2 (사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리의 전자등록)

당 회사는 사채권 및 신주인수권증권을 발행하는 대신 전자등록기관의 전자등록계좌부에 사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리를 전자등록한다.

전자증권법에 따른 조항 추가

제34조 (이사의 수)

회사의 이사의 수는 3명 이상 9명 이내로 한다.

제34조 (이사의 수)

당 회사의 이사의 수는 3명 이상 7명 이내로 한다.

이사의 수 변경

제40조 (이사회의 구성과 소집)

1) 생략

2) 이사회는 대표이사(사장) 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그 이사가 회일 7일전에 각 이사에게 통지하여 소집한다.

3) 생략

4) 생략

제40조 (이사회의 구성과 소집)

1) 현행과 같음

2) 이사회는 대표이사(사장) 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그 이사가 회일 24시간 전까지 각 이사에게 문서, 전자문서 또는 문자메세지 등의 방법으로 통지하여 소집한다.

3) 현행과 같음

4) 현행과 같음

이사회 소집 조항 조정

제46조 (감사위원회의 구성)

1) 회사는 감사에 갈음하여 제43조의 2 규정에 의한 감사위원회를 둔다.

2) 감사위원회는 3인 이상의 이사로 구성하고 총 위원의 3분의 2 이상은 사외이사로 한다.

3) 감사위원회 위원의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다. 다만, 상법 제368조의 4제 1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사위원회 위원의 선임을 결의할 수 있다.

4) 감사위원회 위원의 해임은 출석한 주주의 의결권 3분의 2 이상의 수로 하되 발행주식총수의 3분의 1 이상의 수로 하여야 한다.

5) 제3항·제4항의 감사위원회 위원의 선임 또는 해임에 대한 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 사외이사가 아닌 감사위원회 위원을 선임 또는 해임할 때에 그의 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수를 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.

제46조 (감사위원회의 구성)

1) 당 회사는 감사에 갈음하여 제43조의2 규정에 의한 감사위원회를 둔다.

2) 감사위원회는 3인 이상의 이사로 구성하며, 위원의 3분의 2 이상은 사외이사로 한다.

3) 감사위원회 위원의 선임에 관한 이사회 결의는 이사 과반수의 출석과 출석이사의 과반수로 한다. 다만, 감사위원회 위원 해임에 관한 결의는 이사 총수의 3분의 2 이상의 결의로 하여야 한다. 또한 사외이사가 아닌 감사위원회 위원 선임·해임의 경우에도 같다.

4) 사외이사의 사임·사망 등의 사유로 인하여 사외이사의 수가 이 조에서 정한 감사위원회의 구성요건에 미달하게 되면 그 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 합치되도록 하여야 한다.

자산총액 규모에 맞게 관련 조항 정비

상법 제415조의2

제46조의 2 (감사위원의 분리 선임·해임)

1) 제46조에 따라 구성하는 감사위원회의 감사위원 중 1명은 주주총회 결의로 다른 이사들과 분리하여 감사위원회 위원이 되는 이사로 선임하여야 한다.

2) 제1항에 따라 분리 선임한 감사위원회위원을 해임하는 경우 이사와 감사위원회 위원의 지위를 모두 상실한다.

제46조의 2 <삭제>

자산총액 규모에 맞게 관련 조항 삭제

상법 제415조의2

※ 기타 참고사항

-

□ 이사의 보수한도 승인

제3호 의안: 이사 보수 한도 승인의 건

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
7명(3명)

보수총액 또는 최고한도액
3,000,000천원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
9명(3명)

실제 지급된 보수총액
715,963천원

최고한도액
3,000,000천원

※ 기타 참고사항

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