삼천리 — 주주총회소집공고 (20230309)
제출인: 삼천리

주주총회소집공고
2.9
(주)삼천리

주주총회소집공고

2023 년 3 월 9일

회 사 명 :
주식회사 삼천리

대 표 이 사 :
이 찬 의

본 점 소 재 지 :
서울특별시 영등포구 국제금융로6길 42(여의도동)

(전 화) 02-368-3300

(홈페이지)http://samchully.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 재경담당
(성 명) 권현명

(전 화) 02-368-3341

주주총회 소집공고

(제57기 정기주주총회)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.당사 정관 제19조에 의거하여 제57기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참고 하시기 바랍니다.

- 아 래 -1. 일 시 : 2023년 3월 24일(금) 오전 10시2. 장 소 : 서울특별시 영등포구 국제금융로6길 42(여의도동) 삼천리빌딩 강당 ※ 전화번호) 02-368-33413. 회의목적사항[보고 사항] 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고[의결 사항]

제1호
제 57기 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 및 연결재무제표 승인의 건 ※ 주당 배당금 3,000원

제2호
정관 일부 변경의 건

제3호
사내이사 선임의 건 : 유재권

제4호
이사 보수 한도액 승인의 건 : 30억원

4. 주주총회 참석 시 준비물 - 직접행사 : 주주총회 참석장, 신분증 - 대리행사 : 주주총회 참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인 또는 서명), 대리인의 신분증 5. 전자투표에 관한 안내 - 우리 회사는 상법 제368조의4 및 동법 시행령 제13조에 따른 전자투표제도와 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제160조 제5호에 따른 전자위임장 권유제도를 주주총회에서 활용하도록 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. - 주주님들께서는 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표 방식으로 의결권을 행사하시거나 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

○ 전자투표/전자위임장 관리시스템 - 인터넷 주소 : https://vote.samsungpop.com

○ 전자투표 행사 및 위임장 수여 기간 : 2023년 3월 14일 ~ 2022년 3월 23일

- 기간 중 24시간 이용 가능 (단, 시작일은 오전 9시 부터, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

○ 본인 인증 방법은 공동인증, 카카오페이, 휴대폰인증을 통해 본인을 확인 후 의안별로 의결권 행사 또는 전자위임장 수여

○ 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

6. COVID-19 관련 안내 사항 - COVID-19 감염 및 전파를 예방하기 위해 주주총회 행사장에 직접 참석하지 않고 의결권 행사가 가능한 전자투표제도의 활용을 권장 드립니다. - 주주총회에 직접 참석하시는 경우 반드시 마스크 착용을 부탁드립니다. 총회장 입구에 설치된 장비를 통해 체온을 측정하여 발열이 의심되는 경우 또는 마스크 미착용시 입장이 제한될 수 있습니다. - 이러한 상황을 인지하시어 감염 위험성을 낮추기 위해 당사에서 제공하고 있는 전자투표/위임장 또는 서면 위임장을 적극 활용하여 의결권을 행사 해주시길 권유드립니다. (1개의 방법을 선택)※ 전자투표/전자위임장 관리 시스템 : https://vote.samsungpop.com ·전자투표 및 위임장 운영기간 : 2023년 3월 14일 ~ 2023년 3월 23일 ·기간 중 24시간 시스템 접속 가능 (단, 시작일은 오전 9시 부터, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)※ 서면 위임장 : 소집통지서에 동봉된 위임장과 우편봉투 이용 (우편요금 당사부담) ·서면위임장 회신기간 : 2023년 3월 14일 ~ 2023년 3월 24일 ·단, 3월 24일 주주총회 개최 전까지 도착한 위임장에 한해 유효 - 예상치 못한 사유로 주주총회 개최 일시와 장소가 변경되는 경우, 승인 권한을 대표이사에게 위임하여 신속히 결정할 예정이며, 변경 즉시 홈페이지(www.samchully.co.kr) 및 전자공시(dart.fss.or.kr) 등을 통해 안내하겠습니다.

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

김병일(출석률:100%)
이석근(출석률:100%)
지승민(출석률:100%)
이동규(출석률:100%)

찬 반 여 부

1
2022.02.09
1. '21년 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건
찬성
찬성
찬성
선임 전

2. 외부감사인과 감사위원회의 커뮤니케이션 결과 보고의 건
찬성
찬성
찬성

3. 제56기 재무제표 및 영업보고서 승인의 건
찬성
찬성
찬성

4. 2022년 삼천리 안전보건 계획 보고 및 승인의 건
찬성
찬성
찬성

2
2022.03.10
1. '21년 내부회계관리제도 운영실태 평가 감사결과 보고의 건
찬성
찬성
찬성

2. 제56기 정기주주총회 소집의 건
찬성
찬성
찬성

3. 미국법인 지급보증 제공의 건
찬성
찬성
찬성

3
2022.03.25
1. 사외이사후보추천위원회 위원 선임의 건
임기만료 퇴임
찬성
찬성
찬성

4
2022.05.12
1. 외부감사인과 감사위원회의 커뮤니케이션 결과 보고의 건
찬성
찬성
찬성

2. '22년 1분기 결산 보고의 건
찬성
찬성
찬성

5
2022.08.09
1. 외부감사인과 감사위원회의 커뮤니케이션 결과 보고의 건
찬성
찬성
찬성

2. '22년 상반기 결산 보고의 건
찬성
찬성
찬성

6
2022.11.10
1. 외부감사인과 감사위원회의 커뮤니케이션 결과 보고의 건
찬성
찬성
찬성

2. '22년 3분기 결산 보고의 건
찬성
찬성
찬성

3. 신규법인 설립의 건
찬성
찬성
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

감사위원회
김병일 위원장이석근 위원지승민 위원
2022.02.09
1. 외부감사인과 지배기구와의 커뮤니케이션의 건 ('21년 회계감사 결과 논의)2. 2021년 결산 보고3. 감사지원 조직 연간 운영계획 보고4. 내부회계관리 전담조직 연간 운영계획 보고5. 2021년 내부회계관리제도 운영실태 보고
가결

2022.03.10
1. 2021년 내부회계관리제도 운영실태 평가 감사결과(안) 승인2. 제56기 감사보고서 채택
가결

이석근 위원장지승민 위원이동규 위원
2022.03.25
1. 감사위원장 선임
가결

2022.05.12
1. 외부감사인과 지배기구와의 커뮤니케이션의 건 (2022년 1분기 회계감사 결과 논의)2. 2022년 1분기 결산 보고3. 2022년 내부회계관리제도 설계 보고
가결

2022.08.09
1. 외부감사인과 지배기구와의 커뮤니케이션의 건 (2022년 상반기 회계감사 결과 논의)2. 2022년 상반기 결산 보고
가결

2022.11.10
1. 외부감사인과 지배기구와의 커뮤니케이션의 건 (2022년 3분기 회계감사 결과 논의)2. 2022년 3분기 결산 보고3. 감사지원 조직 연간 운영경과 보고4. 내부회계관리 전담조직 연간 운영경과 보고
가결

사외이사후보추천위원회
이석근 위원장지승민 위원이찬의 위원
2022.03.10
1. 사외이사 후보 추천의 건 (이석근, 이동규)
가결

이동규 위원장지승민 위원이찬의 위원
2022.03.25
1. 위원장 선임의 건 (이동규)
가결

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 천원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
3
3,000,000
143,410
47,803
-

※ 인원수 : 2022년 12월 31일 현재 재직중인 사외이사 수※ 주총승인금액 : 사내이사 2인을 포함한 총 이사 5인의 보수한도 액※ 지급총액 : 2022년 1월 1일부터 12월 31일까지 재직한 모든 사외이사에게 지급한 보수 총액 ※ 1인당 평균 지급액 : 2022년 12월 31일 현재 재직중인 사외이사 3인에게 지급된 보수 평균

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)
비고

-
-
-
-
-
-

※ 2021년말 별도 매출총액 1% 이상의 매출/매입사항 해당 없음.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

※ 2021년말 별도 매출총액 5% 이상의 매출/매입사항 해당 없음.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

[도시가스 부문]

(1) 산업의 특성

도시가스는 가정용, 업무/산업용으로 사용되는 연료이며, 시민생활과 직접 관련되는생활필수품적 산업으로서, 연소시의 저공해성, 운반의 편의성, 사용 및 취급의 편의성 등 여타의 에너지원에 비해 그 장점이 돋보이는 무공해 청정에너지입니다. 이러한도시가스가 수용가에 공급되기 위해서는 설비투자(배관투자, 안전관리투자) 비용이 많이 소요되는 장치산업적 특성과 공익산업적 특성을 가지고 있으므로, 정부로부터 공급권역을 승인받아 도시가스를 공급하고 있습니다. 도시가스 사업자는 안전관리 및 안정적 공급의무를 지고 있으며, 도시가스사업법을 주된 근거 법으로 하여 정부로부터 안전문제와 요금책정에 관하여 통제를 받고 있습니다. 도시가스사업에서 천연가스의 도입 계약부터 운반, 비축, 국내 공급까지는 공기업인 한국가스공사가 담당하고 있으며, 최종소비자에게 공급하는 일반 도시가스 부문은 민간 기업인 도시가스 회사들에 의해 운영되고 있습니다.

(2) 산업의 성장성정부의 에너지 다변화 정책과 청정에너지 의무사용 지역 확대, 그리고 교토 기후협약의 발효에 따라 친환경에너지에 대한 관심이 높아지고 있으며, 관련 규제가 강화될 경우 도시가스의 소비는 증가될 것으로 예상됩니다. 특히, 천연가스 액화 과정에서 분진, 황, 질소 등이 제거되어 타 화석 연료에 비해 친환경적이며 열효율이 높아 경제적입니다. 이러한 천연가스의 우수성으로 인하여 산업용, 열병합 및 냉방용의 공급이증가할 것으로 전망되고 있습니다. 하지만 지구온난화 현상으로 인한 평균 기온 상승은 판매량에 부정적인 요소로 작용하고 있습니다.(3) 경기변동의 특성 및 계절적 특성영업용, 산업용 수요를 제외한 도시가스 수요는 경기변동과 연관성이 낮은 편입니다.도시가스 판매량은 난방용 수요가 많은 동절기와 난방용 수요가 적은 하절기의 계절적인 편차가 심하며, 동절기의 가스 판매량 비중이 높습니다.(4) 경쟁요소

도시가스사업은 보급촉진 및 공급시설의 중복투자를 방지하기 위하여 정책적으로 지역독점성(공급권역)을 인정하여 동종업계간의 경쟁관계는 없으며, 초기투자비용이 많이 소요되고 사업의 허가에 대한 법적 규제로 인하여 산업 진입장벽이 높습니다. 한편, 집단에너지사업자와는 난방용 열원 공급과 관련하여 경쟁관계에 있다고 할 수 있습니다.(5) 자원조달상의 특성도시가스 공급원료인 액화천연가스(LNG)를 도매업자인 한국가스공사가 공급하고 있으며, 한국가스공사는 카타르, 말레이시아, 미국 등지로부터 중ㆍ장기적인 공급계약을 체결하고 전량수입하여 조달상의 애로사항은 없으며, 각 도시가스회사는 공급권역내 일반수요가에 배관을 통하여 공급하고 있습니다.(6) 관계법령 또는 정부의 규제 등- 관계법령 : 도시가스사업법, 에너지이용합리화법, 건설산업기본법, 산업안전보건법 등 - 청정원료 사용의무화 대상지역 및 대상시설 규제

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

가. 영업개황 2022년 4분기 겨울철 평균기온 하락에 따른 난방용 수요 증가 및 연료전지 신규 수요 개발로 도시가스 판매량이 전년 대비 약 1.2억㎥ 증가한 42.1억㎥을 기록하였고, 매출액은 전년대비 1조 3,851억원 증가한 4조 82억원, 영업이익은 208억원 감소한 95억원을 시현하였습니다. 한편 연결실체의 2022년 도시가스 판매 증가, SMP 상승 등의 영향으로 전년대비 53.6% 증가한 5조 7,891억원을 시현하였습니다. 매출총이익은 전년대비 11.5% 증가한 4,279억 원을 기록하였고, 영업이익은 27.0% 증가한 912억 원을 기록하였습니다. 이는 도시가스 부문 판매량 증가, 발전 부문의 SMP 상승에 따른 실적 개선, 자동차 판매부문의 신규지점 오픈 및 안정화 등의 영향입니다. 영업외손익은 금리인상에 따른 운용수익률 증가로 삼천리의 금융손익 증가, 전년도 비사업용 부지 매각 기저효과 등 영향으로 24억 원을 기록하였습니다. 이로써 2022년 연결실체의 당기순이익은 전년대비 6.2% 감소한 667억 원이며, 지배기업의 소유주지분에 귀속되는 당기순이익은 전년보다 103억원 감소한 493억 원 입니다.

나. 공시대상 사업부문의 구분 ○ 도시가스사업 ○ 집단에너지사업

※ 당사 도시가스사업부문이 매출액의 97.8%에 해당하여 집단에너지 부문은 기재를 생략합니다.

(2) 시장점유율

2022년 12월 31일 현재 국내 시장에는 당사를 포함하여 총 34개의 사업자가 도시가스를 공급하고 있습니다. 도시가스 공급량 기준 16.6%(12월 누계)의 시장점유율로 국내시장 점유율 1위를 차지하고 있습니다.

(단위 : %)

회사명
2022년
2021년
2020년

삼천리
16.6
16.3
16.4

경 동
8.9
9.6
8.0

서 울
8.3
8.0
8.5

코원에너지서비스
6.6
6.4
6.7

예스코
5.4
5.3
6.0

부 산
5.7
5.7
5.6

대 성
4.4
4.8
4.7

대 륜
3.8
3.6
4.3

경남에너지
3.7
3.8
3.8

J B
4.0
4.0
3.9

기 타
32.6
32.5
32.1

합 계
100.0
100.0
100.0

※ 출처 : 한국도시가스협회 도시가스사업통계월보 '22년 12월 공급량누계 기준※ 상기 자료는 공시서류제출일 현재 게재되어 있는 가장 최근 자료임

(3) 시장의 특성

가. 공급권역- 당사는 무공해 청정원료인 도시가스를 경기도 서ㆍ남부 지역과 인천광역시 일부 지역에 공급하고 있습니다.

구 분
삼천리 공급권역

경기도(13개 시)
수원시, 안양시, 광명시, 부천시, 안산시, 시흥시, 의왕시,군포시, 평택시, 오산시, 안성시, 용인시, 화성시

인천광역시(5개 구)
미추홀구, 중구, 동구, 연수구, 남동구 일부

나. 수요구성- 용도별 특성 : 2022년 공급량 누계 기준 ○ 가정용 : 취사용, 난방용(개별/중앙)으로 나뉘고, 전체 공급량의 38.1%를 차지합니다. ○ 산업용 : 공장 등 산업체에서 사용하며, 전체 공급량의 35.5%를 차지합니다. ○ 일반용 : 소비성 업소용 및 스포츠 시설, 폐기물 소각장 등이 주를 이루고 전체 공급량의 8.0%를 차지합니다. ○ 업무용 : 일반용과 구분하여 사옥이나 업무관련 빌딩 등의 난방으로, 5.6%를 차지합니다. ○ 연료전지용 : 주택용, 건물용, 발전용 등의 연료전지에 사용되는 연료로, 6.4%를 차지합니다. ○ 기 타 : CNG, 지역/공동주택열병합용 등이 있으며, 6.4%를 차지합니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

-

(5) 조직도

삼천리 조직도('22.12 末 기준).jpg
삼천리 조직도('22.12 末 기준)

(6) 연결실체의 사업부문별 현황

구 분
사업본부
사업의 내용
주요 품목

도시가스
㈜삼천리
도시가스 소매 공급업
도시가스

발전
㈜에스파워
발전업
전기

자동차판매
㈜삼천리모터스
자동차 매매업
자동차 판매 및 정비서비스

집단에너지
㈜휴세스
집단에너지(열, 전기) 생산, 수송 및 판매
열, 전기

플랜트부문
㈜삼천리이엔지, ㈜삼천리이에스
가스ㆍ열 배관 공사업, 에너지솔루션 및 엔지니어링 사업
공사 및 용역 서비스

해외호텔
SIM, a California Corp., Samchully L&C Corporation,SL&C ANAHEIM,LLC, SL&C ONTARIO,LLC,SL&C Palmdale, LLC
호텔업(미국) 등
호텔 서비스

기타부문

삼천리자산운용㈜, ㈜청주그린에너지, ㈜삼천리모터스, ㈜에스퓨처스

집합투자업, 스팀공급업, 폐기물 처리업, 투자업 등
자산운용, 열, 전기 등

※ 연결실체 중 주요 종속회사와 관련한 사업의 내용 및 현황은 향후 공시 예정('23.3.16 限)인 제57기 사업보고서를 참고하시기 바랍니다.

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

- Ⅲ.경영참고사항의 1. 사업의 개요를 참조하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 아래의 재무제표는 감사전 연결 및 별도 재무제표 입니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정('23.3.16 예정)인 당사의 연결 및 별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 연결 재무상태표

연결 재무상태표

제 57 기 2022.12.31 현재

제 56 기 2021.12.31 현재

제 55 기 2020.12.31 현재

(단위 : 원)

제 57 기

제 56 기

제 55 기

자산

유동자산

2,273,164,967,151

1,551,689,313,606

1,253,590,361,865

현금및현금성자산

447,255,440,516

402,443,788,884

501,236,912,896

매출채권

979,379,144,151

579,684,058,306

423,083,811,762

기타채권

45,293,326,389

30,434,013,198

26,537,939,153

기타금융자산

695,161,707,124

471,381,653,085

265,361,921,469

재고자산

65,870,666,576

16,127,678,205

19,883,491,469

기타유동자산

39,375,269,399

36,192,670,644

17,459,638,423

당기법인세자산

829,412,996

171,125,067

26,646,693

매각예정자산

0

15,254,326,217

0

비유동자산

2,748,787,498,999

2,693,619,537,621

2,606,357,265,916

비유동매출채권

1,480,867,942

1,541,516,662

1,765,971,328

비유동기타채권

8,785,156,110

6,620,790,506

6,282,651,524

비유동기타금융자산

75,516,435,053

111,510,761,324

23,104,521,312

관계기업투자

71,990,526,352

57,357,301,340

68,146,358,027

유형자산

2,265,149,997,950

2,213,794,425,132

2,187,070,805,665

사용권자산

136,159,989,487

134,748,284,434

121,651,659,845

투자부동산

109,889,920,232

99,977,950,146

132,435,082,411

무형자산

25,889,906,646

27,696,879,831

28,769,075,661

기타비유동자산

10,869,054,788

11,292,632,430

17,860,171,807

종업원급여자산

22,991,090,423

15,089,800

0

이연법인세자산

20,064,554,016

29,063,906,016

19,270,968,336

자산총계

5,021,952,466,150

4,245,308,851,227

3,859,947,627,781

부채

유동부채

2,009,890,392,457

913,522,301,060

730,524,255,067

매입채무

1,281,870,677,457

687,499,663,238

393,956,837,175

기타채무

43,875,286,742

37,098,154,278

41,332,605,978

단기차입금

82,564,405,366

31,972,685,630

40,154,441,994

유동성장기부채

40,861,040,552

11,532,595,000

19,396,417,142

유동성사채

419,888,748,340

0

99,969,921,769

기타금융부채

30,089,646,935

26,984,476,990

27,205,661,149

기타유동부채

98,924,900,257

102,097,808,824

93,876,905,022

유동충당부채

1,828,118,220

736,036,574

356,141,387

당기법인세부채

9,987,568,588

10,542,684,952

14,275,323,451

매각예정자산관련부채

0

5,058,195,574

0

비유동부채

1,472,783,230,803

1,871,659,247,082

1,738,617,148,741

장기차입금

254,622,428,335

273,817,432,437

276,478,392,594

사채

479,253,452,047

898,452,921,801

798,175,399,334

기타비유동금융부채

70,353,058,477

68,117,032,781

57,598,615,096

기타비유동부채

564,996,679,716

532,322,565,461

499,632,741,415

종업원급여부채

5,199,208,314

6,114,721,906

9,975,734,362

이연법인세부채

93,829,351,375

88,641,221,872

93,616,728,024

충당부채

4,529,052,539

4,193,350,824

3,139,537,916

부채총계

3,482,673,623,260

2,785,181,548,142

2,469,141,403,808

자본

지배기업지분

1,406,230,492,765

1,344,735,517,921

1,286,976,647,413

자본금

20,275,125,000

20,275,125,000

20,275,125,000

기타불입자본

(40,258,397,513)

(40,258,397,513)

(40,258,397,513)

이익잉여금

1,418,994,611,438

1,361,884,420,347

1,309,461,125,753

기타자본구성요소

7,219,153,840

2,834,370,087

(2,501,205,827)

비지배지분

133,048,350,125

115,391,785,164

103,829,576,560

자본총계

1,539,278,842,890

1,460,127,303,085

1,390,806,223,973

부채및자본총계

5,021,952,466,150

4,245,308,851,227

3,859,947,627,781

- 손익계산서(포괄손익계산서)

연결 포괄손익계산서

제 57 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지

제 56 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지

제 55 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지

(단위 : 원)

제 57 기

제 56 기

제 55 기

매출액

5,789,104,871,674

3,769,310,896,074

3,208,032,099,343

상품매출액

4,260,362,839,584

2,850,487,012,412

2,487,423,715,513

제품매출액

1,208,770,308,618

692,525,173,720

476,985,265,270

기타매출액

319,971,723,472

226,298,709,942

243,623,118,560

매출원가

5,361,238,809,097

3,385,659,379,964

2,828,065,400,006

상품매출원가

3,943,017,606,569

2,540,139,426,153

2,180,641,021,301

제품매출원가

1,147,522,172,781

657,063,746,832

428,552,415,425

기타매출원가

270,699,029,747

188,456,206,979

218,871,963,280

매출총이익

427,866,062,577

383,651,516,110

379,966,699,337

판매비와관리비

336,629,643,027

311,895,657,162

285,402,545,328

영업이익

91,236,419,550

71,755,858,948

94,564,154,009

금융이익

37,633,565,308

17,202,438,824

24,965,114,055

금융원가

39,036,786,096

32,576,534,829

46,430,912,566

지분법투자이익

1,519,007

75,574,910

(6,118,552,129)

기타영업외이익

14,952,272,554

24,848,519,305

14,085,191,989

기타영업외비용

11,149,240,577

10,371,499,108

36,796,747,076

법인세비용차감전이익

93,637,749,746

70,934,358,050

44,268,248,282

법인세비용

26,908,848,762

(175,713,464)

22,898,909,145

계속영업이익(손실)

66,728,900,984

71,110,071,514

21,369,339,137

중단영업이익(손실)

0

0

5,882,751,233

당기순이익(손실)

66,728,900,984

71,110,071,514

27,252,090,370

기타포괄손익

22,694,713,823

8,483,082,598

(8,637,101,756)

당기손익으로 재분류되지 않는 항목

18,309,930,070

3,147,506,684

(2,490,642,647)

지분법이익잉여금

(164,531,624)

73,192,965

(62,075,512)

확정급여제도의 재측정효과

24,233,906,708

4,034,616,617

(3,143,840,214)

당기손익으로 재분류되지 않는 항목의 법인세

(5,759,445,014)

(960,302,898)

715,273,079

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목

4,384,783,753

5,335,575,914

(6,146,459,109)

지분법자본변동

18,150,647

20,592,670

(15,309,270)

해외사업환산손익

4,366,633,106

5,314,983,244

(6,131,149,839)

총포괄손익

89,423,614,807

79,593,154,112

18,614,988,614

당기순이익의 귀속

66,728,900,984

71,110,071,514

27,252,090,370

지배기업의 소유주지분

49,262,361,448

59,528,098,183

31,965,911,310

비지배지분

17,466,539,536

11,581,973,331

(4,713,820,940)

총포괄이익의 귀속

89,423,614,807

79,593,154,112

18,614,988,614

지배기업의 소유주지분

71,767,049,846

68,030,945,508

23,398,197,533

비지배지분

17,656,564,961

11,562,208,604

(4,783,208,919)

지배기업의 소유주지분에 대한 주당이익

계속영업과 중단영업 (단위 : 원)

기본 및 희석주당이익 (단위 : 원)

14,387

17,385

9,248

계속영업 (단위 : 원)

기본 및 희석주당이익 (단위 : 원)

14,387

17,385

7,546

- 연결 자본변동표

연결 자본변동표

제 57 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지

제 56 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지

제 55 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지

(단위 : 원)

자본

자본금

기타불입자본

기타자본구성요소

이익잉여금

비지배지분

자본 합계

주식발행초과금

자기주식

기타자본잉여금

기타불입자본 합계

지분법자본변동

해외사업환산손익

기타자본구성요소 합계

2020.01.01 (기초자본)

20,275,125,000

18,973,968,217

(50,240,868,656)

1,032,067,831

(30,234,832,608)

4,018,615

3,641,234,667

3,645,253,282

1,290,606,684,111

108,657,090,544

1,392,949,320,329

회계정책의 변경효과

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

수정 후 재작성된 금액

20,275,125,000

18,973,968,217

(50,240,868,656)

1,032,067,831

(30,234,832,608)

4,018,615

3,641,234,667

3,645,253,282

1,290,606,684,111

108,657,090,544

1,392,949,320,329

배당금의 지급

0

0

0

0

0

0

0

0

10,690,215,000

0

10,690,215,000

총포괄이익

당기순이익

0

0

0

0

0

0

0

0

31,965,911,310

(4,713,820,940)

27,252,090,370

확정급여제도의 재측정요소

0

0

0

0

0

0

0

0

(2,359,179,156)

(69,387,979)

(2,428,567,135)

지분법자본변동

0

0

0

0

0

(15,309,270)

0

(15,309,270)

0

0

(15,309,270)

지분법이익잉여금

0

0

0

0

0

0

0

0

(62,075,512)

0

(62,075,512)

해외사업환산손익

0

0

0

0

0

0

(6,131,149,839)

(6,131,149,839)

0

0

(6,131,149,839)

자기주식의 취득

0

0

(9,982,021,300)

0

(9,982,021,300)

0

0

0

0

0

(9,982,021,300)

종속기업주식의 추가 취득

0

0

0

(41,543,605)

(41,543,605)

0

0

0

0

(44,305,065)

(85,848,670)

2020.12.31 (기말자본)

20,275,125,000

18,973,968,217

(60,222,889,956)

990,524,226

(40,258,397,513)

(11,290,655)

(2,489,915,172)

(2,501,205,827)

1,309,461,125,753

103,829,576,560

1,390,806,223,973

2021.01.01 (기초자본)

20,275,125,000

18,973,968,217

(60,222,889,956)

990,524,226

(40,258,397,513)

(11,290,655)

(2,489,915,172)

(2,501,205,827)

1,309,461,125,753

103,829,576,560

1,390,806,223,973

회계정책의 변경효과

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

수정 후 재작성된 금액

20,275,125,000

18,973,968,217

(60,222,889,956)

990,524,226

(40,258,397,513)

(11,290,655)

(2,489,915,172)

(2,501,205,827)

1,309,461,125,753

103,829,576,560

1,390,806,223,973

배당금의 지급

0

0

0

0

0

0

0

0

10,272,075,000

0

10,272,075,000

총포괄이익

당기순이익

0

0

0

0

0

0

0

0

59,528,098,183

11,581,973,331

71,110,071,514

확정급여제도의 재측정요소

0

0

0

0

0

0

0

0

3,094,078,446

(19,764,727)

3,074,313,719

지분법자본변동

0

0

0

0

0

20,592,670

0

20,592,670

0

0

20,592,670

지분법이익잉여금

0

0

0

0

0

0

0

0

73,192,965

0

73,192,965

해외사업환산손익

0

0

0

0

0

0

5,314,983,244

5,314,983,244

0

0

5,314,983,244

자기주식의 취득

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

종속기업주식의 추가 취득

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2021.12.31 (기말자본)

20,275,125,000

18,973,968,217

(60,222,889,956)

990,524,226

(40,258,397,513)

9,302,015

2,825,068,072

2,834,370,087

1,361,884,420,347

115,391,785,164

1,460,127,303,085

2022.01.01 (기초자본)

20,275,125,000

18,973,968,217

(60,222,889,956)

990,524,226

(40,258,397,513)

9,302,015

2,825,068,072

2,834,370,087

1,361,884,420,347

115,391,785,164

1,460,127,303,085

회계정책의 변경효과

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

수정 후 재작성된 금액

20,275,125,000

18,973,968,217

(60,222,889,956)

990,524,226

(40,258,397,513)

9,302,015

2,825,068,072

2,834,370,087

1,361,884,420,347

115,391,785,164

1,460,127,303,085

배당금의 지급

0

0

0

0

0

0

0

0

10,272,075,000

0

10,272,075,000

총포괄이익

당기순이익

0

0

0

0

0

0

0

0

49,262,361,448

17,466,539,536

66,728,900,984

확정급여제도의 재측정요소

0

0

0

0

0

0

0

0

18,284,436,267

190,025,425

18,474,461,692

지분법자본변동

0

0

0

0

0

18,150,647

0

18,150,647

0

0

18,150,647

지분법이익잉여금

0

0

0

0

0

0

0

0

(164,531,624)

0

(164,531,624)

해외사업환산손익

0

0

0

0

0

0

4,366,633,106

4,366,633,106

0

0

4,366,633,106

자기주식의 취득

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

종속기업주식의 추가 취득

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2022.12.31 (기말자본)

20,275,125,000

18,973,968,217

(60,222,889,956)

990,524,226

(40,258,397,513)

27,452,662

7,191,701,178

7,219,153,840

1,419,583,199,463

133,048,350,125

1,539,278,842,890

- 연결 현금흐름표

연결 현금흐름표

제 57 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지

제 56 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지

제 55 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지

(단위 : 원)

제 57 기

제 56 기

제 55 기

영업활동현금흐름

368,129,321,916

340,891,942,855

100,270,561,568

영업에서 창출된 현금

407,663,468,726

374,891,322,811

123,620,143,404

이자수취(영업)

15,842,008,753

7,512,143,493

8,505,315,774

이자지급(영업)

(33,260,065,535)

(31,297,198,516)

(32,239,714,500)

배당금수취(영업)

802,027,650

378,235,650

56,644,462

법인세납부(영업)

(22,918,117,678)

(10,592,560,583)

328,172,428

투자활동현금흐름

(358,100,615,774)

(396,642,336,833)

(38,766,926,929)

단기대여금의 감소

179,592,678

1,208,305,605

20,500,000,000

단기대여금의 증가

(179,592,678)

0

(20,500,000,000)

단기금융상품의 취득

(6,000,000,000)

0

0

당기손익_공정가치측정금융자산 처분

2,331,890,750,650

2,122,954,908,242

169,580,832,052

당기손익_공정가치측정금융자산 취득

(2,484,483,539,981)

(2,394,851,648,949)

(30,597,329,970)

상각후원가 금융자산 처분

1,097,715,000

242,590,000

61,270,000

상각후원가 금융자산 취득

(10,851,420,000)

(10,000,625,000)

(57,750,000)

관계기업투자의 처분

1,315,681,911

49,500,000

0

관계기업투자의 취득

(7,152,846,000)

(2,306,700,000)

(6,202,350,000)

장기대여금의 증가

(284,664,617)

(310,844,572)

0

종업원장기대여금의 감소

1,804,971,226

1,486,481,400

2,544,505,510

종업원장기대여금의 증가

(4,269,000,000)

(2,003,157,754)

(5,070,278,500)

유형자산의 처분

4,037,706,063

4,886,076,189

4,335,248,562

유형자산의 취득

(182,417,644,210)

(122,917,509,481)

(166,281,957,644)

투자부동산의 처분

0

13,000,000,000

0

투자부동산의 취득

(194,797,107)

(826,254,332)

(923,485,760)

무형자산의 처분

128,027,299

200,000,000

12,879,500

무형자산의 취득

(1,287,854,100)

(402,272,881)

(1,859,757,312)

사용권자산의 처분

0

0

73,017,034

임차보증금의 증가

(4,598,564,808)

(9,003,236,330)

(4,381,770,401)

임차보증금의 감소

3,164,862,900

1,952,051,030

0

재무활동현금흐름

31,951,472,932

(40,786,408,652)

112,137,812,594

단기차입금의 차입

47,742,852,189

(5,485,813,162)

18,978,289,784

단기차입금의 상환

(1,000,000,000)

0

(2,563,386,179)

유동성장기부채의 상환(차입)

4,876,007,545

(19,396,640,000)

(36,709,145,673)

유동성사채의 상환

0

(100,000,000,000)

(100,000,000,000)

장기차입금의 차입

3,899,578,045

18,840,480,800

75,859,549,247

장기차입금의 상환

(80,929,040)

(11,683,460,000)

(510,261,078,765)

리스부채의 상환

(13,213,960,807)

(12,411,057,835)

(10,641,920,732)

배당금의 지급

(10,272,075,000)

(10,272,075,000)

(10,690,215,000)

사채의 발행

0

99,622,156,545

698,233,589,882

자기주식의 취득

0

0

(9,982,021,300)

종속기업투자지분의 일부 매입

0

0

(85,848,670)

현금및현금성자산의 증가

41,980,179,074

(96,536,802,630)

173,641,447,233

기초의 현금및현금성자산

402,443,788,884

501,236,912,896

327,533,073,272

외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과

(36,037,384)

611,188,560

62,392,391

매각예정으로 분류된 현금및현금성자산의 변동

2,867,509,942

(2,867,509,942)

0

기말의 현금및현금성자산

447,255,440,516

402,443,788,884

501,236,912,896

※ 주석사항은 '23년 3월 16일 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.
- 별도 재무상태표

재무상태표

제 57 기 2022.12.31 현재

제 56 기 2021.12.31 현재

제 55 기 2020.12.31 현재

(단위 : 원)

제 57 기

제 56 기

제 55 기

자산

유동자산

1,709,666,736,277

1,214,224,103,226

1,015,479,534,783

현금및현금성자산

279,284,989,699

272,682,751,982

398,959,998,255

매출채권

753,486,653,321

465,920,636,138

343,350,475,996

기타채권

7,521,844,577

7,906,693,807

8,767,317,753

기타금융자산

663,294,235,941

457,761,457,979

260,616,688,341

재고자산

3,505,937,378

3,297,993,098

2,947,245,222

기타유동자산

1,863,972,584

3,190,311,420

837,809,216

당기법인세자산

709,102,777

0

0

매각예정유동자산

0

3,464,258,802

0

비유동자산

1,894,507,527,915

1,883,155,659,173

1,798,480,353,741

비유동기타채권

11,883,782,158

10,749,546,838

12,082,931,124

비유동기타금융자산

55,646,733,274

92,444,329,500

9,036,372,053

종속기업투자

313,701,593,219

303,934,082,778

307,783,259,225

관계기업투자

30,910,807,755

30,910,807,755

36,341,281,755

유형자산

1,259,916,577,847

1,252,111,765,172

1,238,581,575,108

사용권자산

50,201,969,068

46,693,039,993

45,935,428,050

투자부동산

141,048,109,158

131,949,260,159

135,814,083,408

무형자산

10,823,138,249

12,654,687,923

12,905,423,018

종업원급여자산

20,374,817,187

1,323,221,410

0

매각예정비유동자산

0

384,917,645

0

자산총계

3,604,174,264,192

3,097,379,762,399

2,813,959,888,524

부채

유동부채

1,431,158,258,999

741,429,363,626

595,683,453,443

매입채무

1,052,674,862,778

594,218,360,335

336,420,772,239

기타채무

31,032,916,722

35,442,707,551

41,043,001,144

단기차입금

14,526,517,537

13,559,235,062

15,994,116,000

유동성사채

239,907,693,020

0

99,969,921,769

기타금융부채

25,902,847,397

26,145,058,764

27,737,115,050

기타유동부채

67,113,421,545

65,244,585,268

61,419,543,825

당기법인세부채

0

6,819,416,646

13,098,983,416

비유동부채

815,243,222,605

1,025,296,368,843

919,176,305,397

장기차입금

30,381,809,370

33,845,310,269

49,027,305,466

사채

159,744,330,734

399,247,487,274

299,249,535,893

기타비유동금융부채

46,108,397,934

42,797,827,328

41,569,274,624

기타비유동부채

489,241,948,301

464,333,727,996

437,671,376,657

종업원급여부채

4,336,177,035

5,115,426,410

6,346,457,152

이연법인세부채

85,430,559,231

79,956,589,566

85,312,355,605

부채총계

2,246,401,481,604

1,766,725,732,469

1,514,859,758,840

자본

자본금

20,275,125,000

20,275,125,000

20,275,125,000

기타불입자본

(38,341,757,273)

(38,341,757,273)

(38,341,757,273)

이익잉여금

1,375,839,414,861

1,348,720,662,203

1,317,166,761,957

자본총계

1,357,772,782,588

1,330,654,029,930

1,299,100,129,684

부채및자본총계

3,604,174,264,192

3,097,379,762,399

2,813,959,888,524

- 별도 손익계산서

포괄손익계산서

제 57 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지

제 56 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지

제 55 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지

(단위 : 원)

제 57 기

제 56 기

제 55 기

매출액

4,008,200,325,864

2,623,051,698,644

2,394,992,383,954

상품매출액

3,920,434,906,472

2,556,242,686,115

2,333,721,832,650

제품매출액

62,873,695,439

43,550,352,226

39,416,223,801

기타매출액

24,891,723,953

23,258,660,303

21,854,327,503

매출원가

3,707,378,388,891

2,316,949,579,861

2,076,042,526,543

상품매출원가

3,635,017,667,018

2,270,279,840,303

2,039,147,957,917

제품매출원가

71,443,796,003

45,535,672,835

35,752,466,917

기타매출원가

916,925,870

1,134,066,723

1,142,101,709

매출총이익

300,821,936,973

306,102,118,783

318,949,857,411

판매비와관리비

291,295,103,817

275,834,243,091

263,895,559,618

영업이익

9,526,833,156

30,267,875,692

55,054,297,793

금융이익

32,241,130,571

16,126,967,729

16,146,915,057

금융원가

15,766,290,124

11,159,599,066

15,902,500,428

기타영업외이익

13,163,261,587

19,554,046,769

11,186,211,558

기타영업외비용

12,384,088,612

11,604,274,539

14,352,696,369

법인세비용차감전이익

26,780,846,578

43,185,016,585

52,132,227,611

법인세비용

6,590,282,672

4,872,738,162

18,534,444,812

당기순이익(손실)

20,190,563,906

38,312,278,423

33,597,782,799

기타포괄손익

17,200,263,752

3,513,696,823

(1,887,489,562)

당기손익으로 재분류되지 않는 항목

17,200,263,752

3,513,696,823

(1,887,489,562)

확정급여제도의 재측정효과

22,671,072,063

4,635,483,935

(2,490,091,770)

당기손익으로 재분류되지 않는 항목의 법인세

(5,470,808,311)

(1,121,787,112)

602,602,208

총포괄손익

37,390,827,658

41,825,975,246

31,710,293,237

지배기업의 소유주지분에 대한 주당이익

기본및희석주당이익 (단위 : 원)

5,897

11,189

9,720

- 이익잉여금처분계산서(안)

이 익 잉 여 금 처 분 계 산 서(안)

제 57(당)기
2022년 01월 01일
부터
제 56(전)기
2021년 01월 01일
부터

2022년 12월 31일
까지
2021년 12월 31일
까지

처분예정일
2023년 03월 24일

처분확정일
2022년 03월 25일

주식회사 삼천리
(단위: 천원)

과목
제 57(당) 기
제 56(전) 기

I. 미처분이익잉여금

71,247,118

44,128,365

1. 전기이월미처분이익잉여금
33,856,290

2,302,390

2. 당기순이익
20,190,564

38,312,278

3. 확정급여제도의 재측정효과
17,200,264

3,513,697

II. 이익잉여금처분액

10,272,075

10,272,075

1. 임의적립금
-

-

2. 배당금
10,272,075

10,272,075

가.현금배당 주당배당금(율): 당기 : 3,000원(60%) 전기 : 3,000원(60%)
10,272,075

10,272,075

III. 차기이월미처분이익잉여금

60,975,043

33,856,290

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

과목
제57기(안)
제56기

주당 배당금
3,000원
3,000원

배당총액
10,272,075,000원
10,272,075,000원

시가배당률
0.8%
3.3%

- 별도 자본변동표

자본변동표

제 57 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지

제 56 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지

제 55 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지

(단위 : 원)

자본

자본금

기타불입자본

이익잉여금

자본 합계

주식발행초과금

자기주식

기타자본잉여금

기타불입자본 합계

2020.01.01 (기초자본)

20,275,125,000

18,973,968,217

(50,240,868,656)

2,907,164,466

(28,359,735,973)

1,296,146,683,720

1,288,062,072,747

회계정책의 변경효과

0

0

0

0

0

0

0

수정 후 재작성된 금액

20,275,125,000

18,973,968,217

(50,240,868,656)

2,907,164,466

(28,359,735,973)

1,296,146,683,720

1,288,062,072,747

배당금의 지급

0

0

0

0

0

10,690,215,000

10,690,215,000

총포괄이익

당기순이익

0

0

0

0

0

33,597,782,799

33,597,782,799

확정급여제도의 재측정요소

0

0

0

0

0

(1,887,489,562)

(1,887,489,562)

자기주식취득

0

0

(9,982,021,300)

0

(9,982,021,300)

0

(9,982,021,300)

2020.12.31 (기말자본)

20,275,125,000

18,973,968,217

(60,222,889,956)

2,907,164,466

(38,341,757,273)

1,317,166,761,957

1,299,100,129,684

2021.01.01 (기초자본)

20,275,125,000

18,973,968,217

(60,222,889,956)

2,907,164,466

(38,341,757,273)

1,317,166,761,957

1,299,100,129,684

회계정책의 변경효과

0

0

0

0

0

0

0

수정 후 재작성된 금액

20,275,125,000

18,973,968,217

(60,222,889,956)

2,907,164,466

(38,341,757,273)

1,317,166,761,957

1,299,100,129,684

배당금의 지급

0

0

0

0

0

10,272,075,000

10,272,075,000

총포괄이익

당기순이익

0

0

0

0

0

38,312,278,423

38,312,278,423

확정급여제도의 재측정요소

0

0

0

0

0

3,513,696,823

3,513,696,823

자기주식취득

0

0

0

0

0

0

0

2021.12.31 (기말자본)

20,275,125,000

18,973,968,217

(60,222,889,956)

2,907,164,466

(38,341,757,273)

1,348,720,662,203

1,330,654,029,930

2022.01.01 (기초자본)

20,275,125,000

18,973,968,217

(60,222,889,956)

2,907,164,466

(38,341,757,273)

1,348,720,662,203

1,330,654,029,930

회계정책의 변경효과

0

0

0

0

0

0

0

수정 후 재작성된 금액

20,275,125,000

18,973,968,217

(60,222,889,956)

2,907,164,466

(38,341,757,273)

1,348,720,662,203

1,330,654,029,930

배당금의 지급

0

0

0

0

0

10,272,075,000

10,272,075,000

총포괄이익

당기순이익

0

0

0

0

0

20,190,563,906

20,190,563,906

확정급여제도의 재측정요소

0

0

0

0

0

17,200,263,752

17,200,263,752

자기주식취득

0

0

0

0

0

0

0

2022.12.31 (기말자본)

20,275,125,000

18,973,968,217

(60,222,889,956)

2,907,164,466

(38,341,757,273)

1,375,839,414,861

1,357,772,782,588

- 별도 현금흐름표

현금흐름표

제 57 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지

제 56 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지

제 55 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지

(단위 : 원)

제 57 기

제 56 기

제 55 기

영업활동현금흐름

288,837,796,330

262,900,494,364

76,650,191,935

영업에서 창출된 현금

301,126,009,396

283,814,011,595

78,450,747,746

이자수취(영업)

10,933,176,275

6,331,540,523

6,335,538,506

이자지급(영업)

(9,874,246,250)

(9,964,635,321)

(11,885,829,500)

배당금수취(영업)

768,497,650

349,435,650

1,194,774,159

법인세납부(영업)

(14,115,640,741)

(17,629,858,083)

2,554,961,024

투자활동현금흐름

(261,210,475,288)

(353,045,906,970)

18,701,002,845

단기대여금의 감소

0

0

20,500,000,000

단기대여금의 증가

0

0

(20,500,000,000)

당기손익_공정가치측정금융자산의 처분(취득)

(153,113,270,937)

(271,723,333,716)

138,366,818,904

상각후원가 금융자산 처분

97,715,000

82,590,000

61,270,000

상각후원가 금융자산 취득

(151,420,000)

(625,000)

(57,750,000)

종속기업투자의 처분

0

0

30,000,000,000

종속기업투자의 취득

(10,000,000,000)

0

(44,107,200,000)

관계기업투자의 처분

62,021,274

0

0

종업원장기대여금의감소

1,669,273,510

1,388,667,564

2,520,379,510

종업원장기대여금의증가

(4,199,000,000)

(1,718,557,754)

(4,964,550,000)

유형자산의 처분

1,276,506,517

2,914,420,887

4,278,639,472

유형자산의 취득

(97,272,516,106)

(97,441,288,951)

(106,978,073,041)

투자부동산의 처분

0

13,000,000,000

0

무형자산의 처분

96,199,454

200,000,000

484,000

임차보증금의 감소

699,016,000

869,700,000

30,000,000

임차보증금의 증가

(375,000,000)

(617,480,000)

(449,016,000)

재무활동현금흐름

(21,048,690,992)

(36,196,285,222)

66,758,604,532

단기차입금의 차입

0

0

0

유동성장기부채의 상환

(4,144,155,000)

(7,397,420,000)

(6,550,340,000)

유동성사채의 상환

0

(100,000,000,000)

(100,000,000,000)

장기차입금의 차입

939,000,000

619,000,000

1,040,000,000

장기차입금의 상환

0

(11,683,460,000)

0

리스부채의 상환

(7,571,460,992)

(7,084,486,767)

(6,366,545,609)

배당금의 지급

(10,272,075,000)

(10,272,075,000)

(10,690,215,000)

사채의 발행

0

99,622,156,545

199,307,726,441

자기주식의 취득

0

0

(9,982,021,300)

현금및현금성자산의 증가

6,578,630,050

(126,341,697,828)

162,109,799,312

기초의 현금및현금성자산

272,682,751,982

398,959,998,255

236,931,980,099

외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과

23,607,667

64,451,555

(81,781,156)

기말의 현금및현금성자산

279,284,989,699

272,682,751,982

398,959,998,255

※ 주석사항은 '23년 3월 16일 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경- 해당사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제46조(이익배당)① 이익의 배당은 금전과 주식으로 할 수 있다.② 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 수종의 주식을 발행한 때에는 주주총회의 결의로 그와 다른 종류의 주식으로도 할 수 있다.③
제1항의 배당은 제14조 제1항에서 정한날 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.

제46조(이익배당)① (좌 동)② (좌 동)③
본 회사는 이사회 결의로 제1항의 배당을 받을 주주를 확정하기 위한 기준일을 정할 수 있으며, 기준일을 정한 경우 그 기준일의 2주 전에 이를 공고하여야 한다.

배당기준일을 주주총회 의결권행사 기준일과 다른 날로 정할 수 있도록 이사회에서 배당시마다 결정하고, 이를 공고하도록 개정

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

유재권
1961.11.19
사내이사
해당 없음
-
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

유재권
(주) 삼천리 대표이사
2012.01~2014.052014.06~2015.112015.12~2016.122017.01~현재
前 ㈜에스파워 대표이사前 ㈜삼천리 미래전략본부장前 ㈜삼천리ES 대표이사現 ㈜삼천리 대표이사
없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

유재권
없음
없음
없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

-

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

○ 유재권 사내이사 후보자 추천 사유- 지난 3년간 ㈜삼천리의 대표이사로 재임하며 조직에 대한 높은 이해를 토대로, 회사의 중장기 전략을 수립하고, 지속성장을 위한 내실 기반 강화를 통해 회사의 체질 개선에 기여하였음. 이를 바탕으로 향후 중장기 전략방향 지속 발전 및 기업전반의 성장과 경쟁력 향상에 기여할 것으로 판단되어 후보자로 추천함.

확인서

확인서_유재권

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
5명 (3명)

보수총액 또는 최고한도액
30억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
5명 (3명)

실제 지급된 보수총액
11억원

최고한도액
30억원

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2023년 03월 16일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회 개최 1주 전인 3월 16일까지 전자공시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시하고, 당사의 홈페이지(http://www.samchully.co.kr)에 게재할 예정입니다. - 게재된 사업보고서는 향후 주주총회 이후 변경 사항 발생, 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 수정된 사업보고서는 DART에 업데이트 될 예정이므로 이를 확인해주시기 바랍니다.

※ 참고사항

[전자투표에 관한 안내] - 우리 회사는 상법 제368조의4 및 동법 시행령 제13조에 따른 전자투표제도와 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제160조 제5호에 따른 전자위임장 권유제도를 주주총회에서 활용하도록 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. - 주주님들께서는 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표 방식으로 의결권을 행사하시거나 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

○ 전자투표/전자위임장 관리시스템 - 인터넷 주소 : https://vote.samsungpop.com

○ 전자투표 행사 및 위임장 수여 기간 : 2023년 3월 14일 ~ 2022년 3월 23일

- 기간 중 24시간 이용 가능 (단, 시작일은 오전 9시 부터, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

○ 본인 인증 방법은 공동인증, 카카오페이, 휴대폰인증을 통해 주주 본인을 확인 후, 의안별로 의결권 행사 또는 전자위임장 수여

○ 수정동의안 처리: 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

[COVID-19 관련 안내 사항] - COVID-19 감염 및 전파를 예방하기 위해 주주총회 행사장에 직접 참석하지 않고 의결권 행사가 가능한 전자투표제도의 활용을 권장 드립니다. - 주주총회에 직접 참석하시는 경우 반드시 마스크 착용을 부탁드립니다. 총회장 입구에 설치된 장비를 통해 체온 측정하여 발열이 의심되는 경우 또는 마스크 미착용시 입장이 제한될 수 있습니다. - 이러한 상황을 인지하시어 감염 위험성을 낮추기 위해 당사에서 제공하고 있는 전자투표/위임장 또는 서면 위임장을 적극 활용하여 의결권을 행사 해주시길 권유드립니다. - 예상치 못한 사유로 주주총회 개최 일시와 장소가 변경되는 경우, 승인 권한을 대표이사에게 위임하여 신속히 결정할 예정이며, 변경 즉시 홈페이지(www.samchully.co.kr) 및 전자공시(dart.fss.or.kr) 등을 통해 안내하겠습니다.
[주주총회 집중일 개최 사유 신고]- 주주총회 개최(예정)일 : 2023년 3월 24일- 주주총회 집중(예상)일 개최사유 : 원활한 주주총회 운영을 위한 당사의 대내외

일정(회계감사, 이사회 소집 시기, 등기이사 일정 등)을 고려하여 부득이하게 금번 정기 주주총회는 주주총회 집중일에 개최하게 되었습니다.