중앙백신 — 의결권대리행사권유참고서류 (20230309)
제출인: 중앙백신

의결권대리행사권유참고서류
3.6
(주)중앙백신연구소

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2023 년 03 월 09일

권 유 자:
성 명: (주)중앙백신연구소주 소: 대전광역시 유성구 유성대로 1476-37전화번호: 042-863-9322

작 성 자:
성 명: 신영학부서 및 직위: 행정구매팀 부장전화번호: 042-863-0526

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
(주)중앙백신연구소
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2023년 03월 13일
라. 주주총회일
2023년 03월 28일

마. 권유 시작일
2023년 03월 18일
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
29기 정기주주총회의 원활한 진행 및 의결 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
(주)삼성증권

(인터넷 주소)
http://vote.samsungpop.com

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
(주)삼성증권

(전자투표 인터넷 주소)
http://vote.samsungpop.com

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 이사의선임

□ 이사의선임

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

(주)중앙백신연구소
보통주
293,663
2.95
본인
자기주식

(주1) 2022년 12월 31일 기준 전체 발행주식 총수는 9,960,000주이며 모두 보통주입니다. 이 중 당사가 소유하고 있는 자기주식은 보통주 293,663주입니다.(주2) 소유비율은 발행주식총수 대비 자기주식 소유비율입니다.

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

윤인중
최대주주
보통주
3,000,000
30.12
최대주주
-

김필봉
최대주주의 모
보통주
50,000
0.5
최대주주의 모
-

김은희
최대주주의 배우자
보통주
182,039
1.83
최대주주의 배우자
-

윤석원
최대주주의 자
보통주
11,796
0.12
최대주주의 자
-

윤희
최대주주의 친인척
보통주
36,602
0.37
최대주주의 친인척
-

김효진
최대주주의 친인척
보통주
11,617
0.12
최대주주의 친인척
-

윤석인
최대주주의 자
보통주
17,151
0.17
최대주주의 자
-

이한림
최대주주의 친인척
보통주
21,000
0.21
최대주주의 친인척
-

이한산
최대주주의 친인척
보통주
23,000
0.23
최대주주의 친인척
-

이한철
최대주주의 친인척
보통주
23,000
0.23
최대주주의 친인척
-

유성식
등기임원
보통주
940
0.01
등기임원
-

이주용
등기임원
보통주
1,000
0.01
등기임원
-

계
-
3,378,145
33.92
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

신영학
보통주
65
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2023년 03월 13일
2023년 03월 18일
2023년 03월 27일
2023년 03월 28일

나. 피권유자의 범위

(주)중앙백신연구소의 제 29기 정기주주총회(2023년 03월 28일)을 위한 주주명부 폐쇄일(2022년 12월 31일) 현재 주주명부에 기재되어 있는 전체주주

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
(시작일) 2023.03.18 - (종료일) 2023.03.27

전자위임장 관리기관
(주)삼성증권

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
http://vote.samsungpop.com

기타 추가 안내사항 등
주주총회소집통지(공고)시에 "전자투표 및 전자위임장에 관한 사항"을 안내 예정

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
X

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
X

전자우편으로 위임장 용지 송부
X

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
O

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 위임장 접수처 주소 : 대전광역시 유성구 유성대로 1476-37 중앙백신연구소 IR담당자 - 우편 접수 여부 : 가능- 접수 기간 : 2023년 3월 18일 ~ 2022년 3월 27일

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2023년 03 월 28 일 오전 10 시

장 소
대정광역시 유성구 유성대로 1476-37 본관 5층 파천홀

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2023년 3월 18일 ~ 2022년 3월 27일

전자투표 관리기관
(주)삼성증권

인터넷 홈페이지 주소
http://vote.samsungpop.com

기타 추가 안내사항 등
- 기간 중 오전 9시부터 오후 10시까지 이용 가능 (단, 마지막날은 오후 5시까지 이용 가능)- 전자투표시스템에 주주 본인 확인 후 의안 별 의결권 행사 주주확인용 인증서의 종류: 공동인증서 및 휴대폰본인인증

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

- 주주님께서는 방문 시 소집통지서에 기재된 주소를 꼭 확인하여주시기 바랍니다.- 전자투표와 의결권 대리행사 제도를 적극 활용해 주실 것을 당부드립니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

국내 및 해외 매출부문에 대한 보고입니다. 회사 전체매출은 전기대비 3.9% 감소한 393억 원의 매출을 달성하였습니다. 국내 판매 경로별로 회사 매출을 보면, 일반 대리점매출은 양돈백신의 판매증가로 인하여 전기대비 10.8% 증가한 168.8억원이며, 관납매출은 진단킷트의 가격경쟁의 심화 및 고병원성인플루엔자와 아프리카 돼지열병으로 인하여 12.1% 감소한 64.8억을 기록하였으며 국내 총매출은 3.3%증가한 233.6억을 달성하였습니다.

수출은 전기대비 13.1% 감소한 159억원을 매출 달성하였습니다. 수출은 아프리카지열병의 영향으로 베트남과 태국에서 감소세를 보였으나,인도의 애견백신 판매량은 증가하였습니다. 축종별 매출액을 살펴보면, 양돈백신 국내품목인 경우, PED-X, PED-X live, AR-X, APM-X, 돼지열병 미끼백신, 마커백신등이 매출성장 하였으나, 수출품목은 PT-100의 매출감소로 전체양돈백신은 전기대비 4.9% 감소한 약 225억 원의 매출을 기록하였습니다.

양계백신 국내판매의 경우 아데노, QX FLU-4 등의 신제품의 판매가 증가하여 13.5% 증가하여 50억을 기록하였고, 수출은 아프리카, 중동 등의 판매루트의 확장하였으나, 환율의 영향으로 25% 감소한 41억을 기록하여, 전체양계백신은 전기대비 7.9% 감소한 91억 원의 매출을 기록하였습니다. 애견(완묘)백신의 국내매출은 3% 감소하여 18억원을, 수출은 전기대비 64% 성장하여 26억원을 기록하였고, 애견(완묘)백신은 전기대비 27.9% 증가한 44억 원의 매출을 기록하였습니다.

축우백신은 전기대비 9.6% 감소한 16억 원의 매출을 기록하였습니다▣ 판매경로별 매출실적 (단위 : 백만원)

판매경로

2022년

2021년

증가율

매출액

매출비중

매출액

매출비중

정부납품

6,479
16.49%

7,373

18.02%

-12.1%

대리점/동물병원

16,882
42.96%

15,241

37.25%

10.8%

수출

15,938
40.55%

18,300

44.73%

-12.9%

계

39,299
100.00%

40,914

100.00%

-3.9%

▣ 매출실적
(단위 : 백만원)

구분

매출액

증가율

2022년

2021년

제품

양돈백신

22,498
23,657
-4.9%

가금백신

9,131
9,914
-7.9%

애견백신

3,843
2,870
33.9%

고양이백신

568
578
-1.7%

축우백신

1,601
1,771
-9.6%

Direct ELISA

324
1,205
-73.1%

기 타

558
288
93.8%

소 계

38,523
40,283
-4.4%

상품

758
590
28.5%

용역

18
41
-56.1%

계

39,299
40,914
-3.9%

※ 상기 수치는 매출할인 차감 후 금액임

나. 당해 사업연도의 재무상태표ㆍ포괄손익계산서ㆍ이익잉여금처분계산서(안)

※ 아래의 재무제표는 감사전 연결ㆍ별도 재무제표입니다.외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 정기주주총회 1주일전까지 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

1. 연결 재무상태표

제 29 기 2022년 12월 31일 현재

제 28 기 2021년 12월 31일 현재

회사명 : 주식회사 중앙백신연구소와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 29(당) 기
제 28(전) 기

자산

유동자산

39,590,156,953

39,843,608,229

현금및현금성자산
7,848,467,584

11,337,323,957

단기금융상품
7,916,600,000

6,766,000,000

당기손익-공정가치 금융자산
2,221,657,347

3,364,604,458

매출채권 및 기타유동채권
3,215,745,147

3,347,909,297

당기법인세자산
-

-

재고자산
17,918,442,264

14,613,203,687

기타유동금융자산
185,292,388

94,533,425

기타유동자산
283,952,223

320,033,405

비유동자산

75,268,426,057

73,108,567,541

당기손익-공정가치 금융자산
1,848,631,164

1,405,226,365

장기금융자산
2,244,664,103

2,279,525,823

관계기업 및 공동기업투자
317,209,641

350,866,481

유형자산
66,643,023,929

65,845,768,905

사용권자산
326,183,487

245,285,068

영업권 이외의 무형자산
438,638,203

325,469,766

기타비유동금융자산
22,186,359

26,386,546

이연법인세자산
1,891,434,134

2,418,888,747

순확정급여자산
1,536,455,037

211,149,840

자 산 총 계

114,858,583,010

112,952,175,770

부 채

유동부채

13,312,940,676

14,361,172,119

매입채무
443,401,040

607,332,569

기타미지급금
3,006,071,361

4,058,213,284

단기차입금
6,428,560,000

6,428,560,000

유동리스부채
140,952,440

120,521,282

유동충당부채
38,058,894

67,659,532

기타유동부채
2,964,877,688

2,717,855,131

당기법인세부채
291,019,253

361,030,321

비유동부채

6,241,192,889

5,614,982,230

장기차입금
5,785,700,000

5,214,260,000

비유동리스부채
188,962,426

126,030,072

순확정급여부채
-

-

기타장기종업원급여부채
266,530,463

274,692,158

부 채 총 계

19,554,133,565

19,976,154,349

자 본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본

95,304,449,445

92,976,021,421

자본금

4,980,000,000

4,980,000,000

자본잉여금

26,022,726,904

26,022,726,904

기타자본항구성요소

(4,042,429,550)

(3,001,487,750)

기타포괄손익누계액

(32,006,768)

(259,271)

이익잉여금(결손금)

68,376,158,859

64,975,041,538

비지배지분

-

-

자 본 총 계

95,304,449,445

92,976,021,421

부채와자본총계

114,858,583,010

112,952,175,770

※ 당사는 전기(제28기) 중 최초로 연결 재무제표를 작성하게 되었습니다.

2. 연결 포괄손익계산서

제29기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

제28기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

회사명 : 주식회사 중앙백신연구소와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 29(당) 기
제 28(전) 기

매출액

39,299,158,624

40,913,902,571

매출원가

20,504,441,969

21,881,147,210

매출총이익

18,794,716,655

19,032,755,361

판매비와관리비
12,854,359,376

12,684,473,606

연구개발비
1,657,494,808

1,806,936,933

영업이익

4,282,862,471

4,541,344,822

금융수익
387,527,844

699,434,920

금융원가
360,292,004

154,594,840

기타이익
1,126,994,826

2,262,615,812

기타손실
628,423,686

943,561,305

지분법손익
(1,909,343)

(4,284,248)

법인세비용차감전순이익

4,806,760,108

6,400,955,161

법인세비용(수익)

762,304,102

(1,200,904,327)

당기순이익(손실)

4,044,456,006

7,601,859,488

기타포괄손익

300,782,518

101,716,581

당기손익으로 재분류되지 않는 항목

순확정급여부채의 재측정요소
332,530,015

101,975,852

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목

매도가능금융자산평가이익
-

-

관계기업의 기타포괄손익에 대한 지분
(31,747,497)

(259,271)

당기총포괄손익

4,345,238,524

7,703,576,069

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실)

4,044,456,006

7,601,859,488

비지배지분에 귀속되는 당기순이익(손실)

-

-

총 포괄손익의 귀속

총 포괄손익, 지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분

4,345,238,524

7,703,576,069

총 포괄손익, 비지배지분

-

-

주당손익

기본주당이익

415

772

희석주당이익

415

772

※ 당사는 전기(제28기) 중 최초로 연결 재무제표를 작성하게 되었습니다.

3. 연결 자본변동표

제 29 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

제 28 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

회사명 : 주식회사 중앙백신연구소와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본
비지배지분
자본 합계

자 본 금
자 본잉여금
기타자본항목
기타포괄손익누계액
이 익잉여금
지배기업의 소유주에게귀속되는 자본 합계

2021년 1월 1일 잔액
4,980,000,000
26,022,726,904
(1,414,161,900)
-
57,961,314,288
87,549,879,292
-
87,549,879,292

당기순이익
-
-
-
-
7,601,859,488

7,601,859,488

-
7,601,859,488

기타포괄손익:

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
-
101,975,852

101,975,852

-
101,975,852

관계기업의 기타포괄손익에 대한 지분
-
-
-
(259,271)
-
(259,271)
-
(259,271)

연차배당
-
-
-
-
(690,108,090)

(690,108,090)

-
(690,108,090)

자기주식 취득 및 처분
-
-
(1,587,325,850)
-
-
(1,587,325,850)
-
(1,587,325,850)

2021년 12월 31일 잔액
4,980,000,000
26,022,726,904
(3,001,487,750)
(259,271)
64,975,041,538
92,976,021,421
-
92,976,021,421

2022년 1월 1일 잔액
4,980,000,000
26,022,726,904
(3,001,487,750)
(259,271)
64,975,041,538
92,976,021,421
-
92,976,021,421

당기순이익
-
-
-
-
4,044,456,006
4,044,456,006
-
4,044,456,006

기타포괄손익:

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
-
332,530,015
332,530,015
-
332,530,015

관계기업의 기타포괄손익에 대한 지분

-
-
-
(31,747,497)
-

(31,747,497)

-
(31,747,497)

연차배당
-
-
-
-
(975,868,700)

(975,868,700)

-
(975,868,700)

자기주식 취득 및 처분
-
-
(1,040,941,800)
-
-

(1,040,941,800)

-
(1,040,941,800)

2022년 12월 31일 잔액
4,980,000,000
26,022,726,904
(4,042,429,550)
(32,006,768)
68,376,158,859
95,304,449,445
-
95,304,449,445

※ 당사는 전기(제28기) 중 최초로 연결 재무제표를 작성하게 되었습니다.
4. 연결 현금흐름표

제 29 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

제 28 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

회사명 : 주식회사 중앙백신연구소와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 29(당) 기
제 28(전) 기

영업활동 현금흐름

7,083,257,677

11,525,471,393

당기순이익
4,044,456,006

7,601,859,488

조정
7,796,245,828

3,307,610,943

순운전자본의 변동
(4,233,023,235)

129,777,812

이자의 수취
105,257,221

271,851,478

이자의 지급
(236,423,532)

(105,266,645)

법인세납부액(환급액)
(393,254,611)

319,638,317

투자활동현금흐름

(9,178,741,397)

(11,999,912,710)

당기손익공정가치금융자산의 취득
(1,458,000,000)

(1,366,708,641)

당기손익공정가치금융자산의 처분
15,798,000

1,303,958,784

순확정급여자산의 취득
(1,536,455,037)

(211,149,840)

기타금융자산의 순감소(증가)

940,891,747

216,617,311

관계기업투자의 취득
-

(355,410,000)

유형자산의 취득
(7,103,555,277)

(14,310,841,233)

유형자산의 처분
28,579,170

2,778,620,909

무형자산의 취득
(66,000,000)

(55,000,000)

재무활동현금흐름

(1,600,321,700)

(876,898,145)

차입금의 증가
6,000,000,000

7,000,000,000

차입금의 상환
(5,428,560,000)

(5,407,180,000)

리스부채의 상환
(154,951,200)

(192,284,205)

배당금의 지급
(975,868,700)

(690,108,090)

자기주식 취득 및 처분
(1,040,941,800)

(1,587,325,850)

환율변동효과 반영전 현금및 현금성자산의 순증가(감소)

(3,695,805,420)

(1,351,339,462)

외화 현금및현금성자산의 환율변동효과

206,949,047

407,054,878

현금및현금성자산의 순증가(감소)

(3,488,856,373)

(944,284,584)

기초 현금및현금성자산

11,337,323,957

12,281,608,541

기말 현금및현금성자산

7,848,467,584

11,337,323,957

※ 당사는 전기(제28기) 중 최초로 연결 재무제표를 작성하게 되었습니다.

2) 별도 재무제표

1. 재무상태표

제 29 기 2022년 12월 31일 현재

제 28 기 2021년 12월 31일 현재

회사명 : 주식회사 중앙백신연구소
(단위 : 원)

과 목
제 29(당) 기
제 28(전) 기

자산

유동자산

39,526,225,724

39,700,042,694

현금및현금성자산
7,780,179,203

11,193,869,319

단기금융상품
7,895,000,000

6,766,000,000

당기손익-공정가치 금융자산
2,221,657,347

3,364,604,458

매출채권 및 기타유동채권
3,240,156,471

3,344,649,801

재고자산
17,919,272,616

14,613,203,687

기타유동금융자산
186,317,297

98,618,612

기타유동자산
283,642,790

319,096,817

비유동자산

75,482,973,561

73,286,600,185

당기손익-공정가치 금융자산
1,848,631,164

1,405,226,365

장기금융자산
2,244,664,103

2,279,525,823

종속기업, 관계기업 및 공동기업투자
555,410,000

555,410,000

유형자산
66,599,646,429

65,824,606,977

사용권자산
323,241,789

236,459,984

영업권 이외의 무형자산
438,638,203

325,469,766

기타비유동금융자산
22,186,359

29,862,683

이연법인세자산
1,884,892,756

2,418,888,747

순확정급여자산
1,565,662,758

211,149,840

자 산 총 계

115,009,199,285

112,986,642,879

부 채

유동부채

13,302,172,594

14,341,095,949

매입채무
457,830,126

607,332,569

기타미지급금
2,984,234,653

4,039,632,204

단기차입금
6,428,560,000

6,428,560,000

유동리스부채
140,952,440

120,521,282

유동충당부채
38,058,894

67,659,532

기타유동부채
2,961,517,228

2,716,360,041

당기법인세부채
291,019,253

361,030,321

비유동부채

6,241,192,889

5,614,982,230

장기차입금
5,785,700,000

5,214,260,000

비유동리스부채
188,962,426

126,030,072

비유동충당부채
266,530,463

274,692,158

부 채 총 계

19,543,365,483

19,956,078,179

자 본

자본금

4,980,000,000

4,980,000,000

자본잉여금

26,022,726,904

26,022,726,904

기타자본항구성요소

(4,042,429,550)

(3,001,487,750)

기타포괄손익누계액

-

-

이익잉여금(결손금)

68,505,536,448

65,029,325,546

자 본 총 계

95,465,833,802

93,030,564,700

부채와자본총계

115,009,199,285

112,986,642,879

2. 포괄손익계산서

제29기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

제28기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

회사명 : 주식회사 중앙백신연구소
(단위 : 원)

과 목
제 29(당) 기
제 28(전) 기

매출액

39,255,070,194

40,911,902,570

매출원가

20,473,318,351

21,881,147,210

매출총이익

18,781,751,843

19,030,755,360

판매비와관리비
12,732,500,212

12,632,496,196

연구개발비
1,657,494,808

1,806,936,933

영업이익

4,391,756,823

4,591,322,231

금융수익
386,709,538

699,457,272

금융원가
360,292,004

154,594,840

기타이익
1,097,243,080

2,262,615,805

기타손실
627,022,370

943,561,299

법인세비용차감전순이익

4,888,395,067

6,455,239,169

법인세비용(수익)

768,845,480

(1,200,904,327)

당기순이익

4,119,549,587

7,656,143,496

기타포괄손익

332,530,015

101,975,852

당기손익으로 재분류되지 않는 항목

순확정급여부채의 재측정요소

332,530,015

101,975,852

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목

매도가능금융자산평가이익
-

-

당기총포괄손익

4,452,079,602

7,758,119,348

주당손익

기본주당이익

422

778

희석주당이익

422

778

3. 자본변동표

제 29 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

제 28 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

회사명 : 주식회사 중앙백신연구소
(단위 : 원)

과 목
자 본 금
자 본잉여금
기타자본항목
기타포괄손익누계액
이 익잉여금
총 계

2021년 1월 1일 잔액
4,980,000,000
26,022,726,904
(1,414,161,900)
-
57,961,314,288
87,549,879,292

당기순이익
-
-
-
-
7,656,143,496
7,656,143,496

기타포괄손익:

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
-
101,975,852

101,975,852

연차배당
-
-
-
-
(690,108,090)

(690,108,090)

자기주식 취득 및 처분
-
-
(1,587,325,850)
-
-

(1,587,325,850)

2021년 12월 31일 잔액
4,980,000,000
26,022,726,904
(3,001,487,750)
-
65,029,325,546
93,030,564,700

2022년 1월 1일 잔액
4,980,000,000
26,022,726,904
(3,001,487,750)
-
65,029,325,546
93,030,564,700

당기순이익
-
-
-
-
4,119,549,587

4,119,549,587

기타포괄손익:

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
-
332,530,015

332,530,015

연차배당
-
-
-
-
(975,868,700)
(975,868,700)

자기주식 취득 및 처분
-
-
(1,040,941,800)
-
-
(1,040,941,800)

2022년 12월 31일 잔액
4,980,000,000
26,022,726,904
(4,042,429,550)
-
68,505,536,448
95,465,833,802

4. 현금흐름표

제 29 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

제 28 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

회사명 : 주식회사 중앙백신연구소
(단위 : 원)

과 목
제 29(당) 기
제 28(전) 기

영업활동 현금흐름

7,128,153,460

11,557,443,994

당기순이익
4,119,549,587

7,656,143,496

조정
7,785,504,035

3,299,891,878

순운전자본의 변동
(4,252,358,070)

115,232,080

이자의 수취
105,136,051

271,804,868

이자의 지급
(236,423,532)

(105,266,645)

법인세납부액(환급액)
(393,254,611)

319,638,317

투자활동현금흐름

(9,147,793,118)

(12,177,339,949)

당기손익공정가치금융자산의 취득
(1,458,000,000)

(1,366,708,641)

당기손익공정가치금융자산의 처분
15,798,000

1,303,958,784

순확정급여자산의 취득
(1,565,662,758)

(211,149,840)

기타금융자산의 순감소(증가)
968,491,747

216,617,311

종속기업의 취득
-

(200,000,000)

관계기업투자의 취득
-

(355,410,000)

유형자산의 취득
(7,070,999,277)

(14,288,268,472)

유형자산의 처분
28,579,170

2,778,620,909

무형자산의 취득
(66,000,000)

(55,000,000)

재무활동현금흐름

(1,600,321,700)

(874,898,145)

차입금의 증가
6,000,000,000

7,000,000,000

차입금의 상환
(5,428,560,000)

(5,407,180,000)

리스부채의 상환
(154,951,200)

(190,284,205)

배당금의 지급
(975,868,700)

(690,108,090)

자기주식 취득 및 처분
(1,040,941,800)

(1,587,325,850)

환율변동효과 반영전 현금및 현금성자산의 순증가(감소)

(3,619,961,358)

(1,494,794,100)

외화 현금및현금성자산의 환율변동효과

206,271,242

407,054,878

현금및현금성자산의 순증가(감소)

(3,413,690,116)

(1,087,739,222)

기초 현금및현금성자산

11,193,869,319

12,281,608,541

기말 현금및현금성자산

7,780,179,203

11,193,869,319

5. 이익잉여금처분계산서(안)

<이익잉여금처분계산서(안)>

제29기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지(처분예정일 : 2023.03.28)

제28기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지(처분확정일 : 2022.03.29)

(단위 : 원)

과 목
제 29(당) 기
제 28(전) 기

Ⅰ. 미처분이익잉여금

67,580,273,838

64,201,649,806

1. 전기이월미처분이익잉여금
63,128,194,236

56,443,530,458

2. 보험수리적손익
332,530,015

101,975,852

3. 당기순이익
4,119,549,587

7,656,143,496

Ⅱ. 이익잉여금 이입액

-

-

1. 연구및인력개발준비금
-

-

Ⅲ. 이익잉여금 처분액

1,063,297,070

1,073,455,570

1. 법정적립금
96,663,370

97,586,870

2. 현금배당(당기 주당배당금(율):100원(20%) 전기 주당배당금(율):100원(20%))
966,633,700

975,868,700

Ⅳ. 차기이월미처분이익잉여금

66,516,976,768

63,128,194,236

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

(단위 : 원)

과 목
제 29(당) 기
제 28(전) 기
제 27(전전) 기

현금배당
966,633,700
975,868,700
690,108,090

※ 상기 표의 당기 현금배당금은 정기주주총회 승인 전 금액으로 향후 정기주주총회에서 부결되거나 수정이 발생한 경우 정정보고서를 통해 그 내용 및 사유 등을 반영할 예정입니다.* 2022년 12월 31일 기준 자기주식수 : 293,663주

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

유성식
1973년01월14일
-
-
-
이사회

유준상
1975년04월28일
-
-
-
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

유성식
연구소장
2007.02.
고려대학교 유전공학 박사 학위 취득
해당없음

2011.01.
중앙백신연구소 제조연구본부 부장

2016.01.
중앙백신연구소 제조연구본부 이사

현재
현 중앙백신연구소 현 연구소장

유준상
경영총괄
1998.02.
공주대학교 전자계산학 졸업
해당없음

1998.09
(주)제이씨이 (컨설턴트)

2002.10.
(주)뉴아이티 (컨설턴트)

2008.11
(주)중앙백신연구소 입사

2013.01.
(주)중앙백신연구소 기획팀장

현재
(주)중앙백신연구소 경영지원본부장

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

유성식
-
-
-

유준상
-
-
-

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

-

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

회사발전의 공헌 및 계속적인 발전을 기대하여 이사회에서 추천함

확인서

유성식

유준상

※ 기타 참고사항

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4(2 )

보수총액 또는 최고한도액
18억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
3(2 )

실제 지급된 보수총액
9억원

최고한도액
15억원

※ 전기 및 당기 이사의 수는 각 주주총회에서 보수한도 승인 대상이 되는 이사의 수를 기재하였으며, 보수총액은 당기 중 사임한 이사를 포함하여 실제 지급된 보수총액을 기재하였습니다※ 퇴직금은 주주총회에서 승인된 임원퇴직금지급규정에 근거하여 지급하므로, 상기 보수총액 또는 최고한도액에 퇴직금을 포함하지 않습니다.

※ 기타 참고사항

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
5,000만원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
3,600만원

최고한도액
5,000만원

※ 전기 및 당기 감사의 수는 각 주주총회에서 보수한도 승인 대상이 되는 감사의 수를 기재하였으며, 보수총액은 실제 지급된 보수총액을 기재하였습니다.※ 퇴직금은 주주총회에서 승인된 임원퇴직금지급규정에 근거하여 지급하므로, 상기 보수총액 또는 최고한도액에 퇴직금을 포함하지 않습니다.

※ 기타 참고사항