지니언스 — 의결권대리행사권유참고서류 (20230308)
제출인: 지니언스

의결권대리행사권유참고서류
3.6
지니언스(주)

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2023년 03월 08일

권 유 자:
성 명: 지니언스(주)주 소: 경기도 안양시 동안구 벌말로 66, 12층 A-F(관양동, 평촌역 하이필드)전화번호: 031-8084-9770

작 성 자:
성 명: 정 유 주부서 및 직위: 경영지원본부 / 전무이사전화번호: 031-8084-9770

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
지니언스(주)
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2023년 03월 08일
라. 주주총회일
2023년 03월 23일

마. 권유 시작일
2023년 03월 13일
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
주주총회의 원활한 진행 및 의사 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
삼성증권

(인터넷 주소)
인터넷 및 모바일주소 : https://vote.samsungpop.com

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
삼성증권

(전자투표 인터넷 주소)
인터넷 및 모바일주소 : https://vote.samsungpop.com

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 이사의선임

□ 감사의선임

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

□ 주식매수선택권의부여

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

지니언스(주)
보통주
619,335
6.56
본인
자기주식

(주1) 자기주식은 상법 제369조 제2항에 따라 의결권이 없습니다.(주2) 상기 소유비율은 발행주식총수(9,444,600주) 대비 지분율입니다.(주3) 상기 자기주식을 제외한 의결권 있는 주식수는 8,825,265주입니다.

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

이동범
최대주주
보통주
2,863,699
30.32
최대주주
-

김계연
등기임원
보통주
640,000
6.78
등기임원
-

정유주
등기임원
보통주
61,035
0.65
등기임원
-

계
-
3,564,734
37.75
-
-

*서류제출일 현재 기준으로 작성하였습니다.

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

이기원
보통주
3
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2023년 03월 08일
2023년 03월 13일
2023년 03월 22일
2023년 03월 23일

나. 피권유자의 범위

- 2022년 12월 31일 현재 주주명부상에 기재되어 있는 주주 중 권유자를 제외한 주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

- 주주총회의 원활한 진행 및 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2023년 03월 13일 9시 ~ 2023년 03월 22일 17시

전자위임장 관리기관
삼성증권

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
https://vote.samsungpop.com

기타 추가 안내사항 등
1) 기간 중 24시간 이용 가능(단, 마지막 날인 3월 22일은 오후 5시까지만 가능)2) 본인 인증 방법은 공동인증, 카카오페이, 휴대폰인증을 통해 주주 본인을 확인 후 의안별로 전자위임장 수여3) 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
X

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

이메일 또는 전화 등의 방법으로 당사에 위임장 용지 교부 등을 요청한 피권유자에 한해 전자우편으로 발송

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 위임장 접수처 ·주 소 : 경기도 안양시 벌말로 66, 평촌역하이필드지식산업센터 A동 12층 지니언스(주) 재무회계팀 (우편번호 14058) ·전화번호 : 031-8084-9770 ·팩스번호 : 070-7614-3820- 우편 접수 여부 : 가능- 접수 기간 : 2023년 3월 13일 ~ 2023년 3월 22일

다. 기타 의결권 위임의 방법

- 해당사항 없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2023년 3월 23일 오전 9시

장 소
경기도 안양시 동안구 벌말로 66, 12 층 A-F 대회의실(평촌역 하이필드)

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2023년 3월 13일 9시 ~ 2023년 3월 22일 17시

전자투표 관리기관
삼성증권

인터넷 홈페이지 주소
https://vote.samsungpop.com

기타 추가 안내사항 등
1) 기간 중 24시간 이용 가능(단, 마지막 날인 3월 22일은 오후 5시까지만 가능)2) 본인 인증 방법은 공동인증, 카카오페이, 휴대폰인증을 통해 주주 본인을 확인 후 의안별로 의결권 행사3) 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

- 코로나19 감염 및 전파 예방을 위해 당일 발열, 기침 증세가 있으신 주주님은 주주총회장 출입이 제한될 수 있습니다. 또한, 마스크 미착용 주주님께서도 출입이 제한될 수 있으니, 주주총회장 입장 시 반드시 방역수칙을 준수하고 마스크를 착용하여 주시기 바랍니다.- 코로나19 확산 방지 차원에서 전자투표 및 전자위임장 등 비대면 의결권 행사수단을 적극 활용한 의결권 행사 부탁 드립니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

당사는 2005년 설립 이래 18년간 연속 흑자를 기록한 정보보안 소프트웨어 기업입니다. 해킹·랜섬웨어 등 고도화되고 지능화되는 사이버 위협을 선제적으로 예방하고 대응하는 솔루션을 개발하고 있습니다. 2016년 미국법인을 설립했으며 2017년 코스닥에 상장했습니다. 가트너 선정 차세대 NAC 대표 기업, 프로스트 & 설리번 '글로벌 솔루션 마켓가이드'에 국내는 물론 아태지역에서 유일하게 등재되는 등 글로벌 수준의 소프트웨어 기술력을 보유하고 있습니다.

매출형태를 크게 두가지로 구분하면 정보 보안 제품의 판매와 솔루션 도입고객에 대한 유지 보수 및 기술지원 용역으로 구분됩니다. 당사의 제품으로는 기업 내부의 네트워크를 보호해 주는 NAC(Network Access Control, 네트워크 접근 제어 솔루션), 사용자 행위 및 PC 내부를 모니터링하여 알려지지 않은 위협을 탐지하고 대응해 주는 EDR(Endpoint Detection & Response, 단말기반 지능형 위협 탐지 및 대응 솔루션)과 PC 보안 진단 솔루션인 GPI(Genian Policy Inspector)가 있습니다.

당사는 캐시카우 사업인 NAC 분야의 안정적인 매출에 기반하여 EDR을 새로운 성장 모멘텀으로 선정하고 사업을 확장하고 있습니다. NAC는 18년간 축적된 기술력과, 2,400여개 고객사를 확보한 시장 지배력으로 국내 표준 솔루션으로 자리 매김 했습니다. 글로벌하게 검증된 기술력 및 고객 환경 변화에 맞는 다양한 서비스 포트폴리오를 완비했습니다. 차세대 성장동력인 EDR 사업은 국내 최초개발, 국내 최초 조달 등록에 이어 2022년 누적 고객수 139곳을 돌파, 국내 최다 고객을 확보하면서 빠르게 시장을 선점하고 있습니다. 2022년 9월 국내 최초로 보안기능확인서 획득, 안티 랜섬웨어 모듈 탑재 등 기술력에서도 우위를 점하고 있습니다.

2022년 연결기준 총매출액은 38,453백만원이며, 제품판매에 관한 매출은 31,415백만원(81.70%), 용역매출은 7,036백만원(18.30%), 기타매출은 2백만원(0.00%)입니다.

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

※ 아래의 재무제표는 감사전 연결ㆍ별도 재무제표입니다. 외부감사인의 감사 과정에서 변동될 수 있습니다. 따라서 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

[연결 재무제표]

- 연결 재무상태표

<연 결 재 무 상 태 표>

제 18 기 기말 2022년 12월 31일 현재

제 17 기 기말 2021년 12월 31일 현재

지니언스 주식회사와 그 종속기업 (단위 : 원 )

과 목
제 18 (당) 기말
제 17 (당) 기말

자 산

Ⅰ. 유동자산

47,484,592,365

33,595,570,126

현금및현금성자산
5,346,190,520

4,280,196,968

단기금융상품
28,517,894,250

15,520,864,250

당기손익-공정가치측정금융자산
73,869,120

-

매출채권
8,298,766,945

10,419,927,045

기타수취채권
854,526,736

502,497,642

재고자산
3,951,356,943

2,450,565,750

당기법인세자산
4,658,763

3,861,221

기타유동자산
437,329,088

417,657,250

Ⅱ. 비유동자산

12,208,001,447

19,107,582,924

장기금융상품
-

6,500,000,000

당기손익-공정가치측정금융자산
1,672,797,357

1,047,950,215

기타포괄손익-공정가치측정금융자산
616,116,720

657,549,840

관계기업에 대한 투자자산
1,079,992,789

1,300,004,970

유형자산
5,286,253,963

5,355,795,003

영업권
2,107,974,358

2,107,974,358

영업권 이외의 무형자산
1,014,335,241

1,158,049,496

기타수취채권
80,854,700

79,144,700

이연법인세자산
349,676,319

901,114,342

자 산 총 계

59,692,593,812

52,703,153,050

부 채

Ⅰ. 유동부채

10,841,115,171

10,635,674,243

단기매입채무
4,139,575,402

4,177,729,704

단기미지급금
83,812,879

256,360,944

기타지급채무
2,862,047,717

2,741,349,672

충당부채
102,980,486

90,025,623

당기법인세부채
184,104,848

227,435,493

기타유동부채
3,468,593,839

3,142,772,807

Ⅱ. 비유동부채

950,311,015

943,030,616

장기미지급금
107,730,300

55,094,495

기타지급채무
146,420,501

113,387,643

확정급여부채
193,416,974

109,676,335

기타비유동부채
502,743,240

664,872,143

부 채 총 계

11,791,426,186

11,578,704,859

자 본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본

47,901,167,626

41,124,448,191

Ⅰ. 자본금

4,722,300,000

4,722,300,000

Ⅱ. 자본잉여금

13,267,199,782

13,267,199,782

Ⅲ. 기타자본

(6,339,472,810)

(6,573,115,773)

Ⅳ. 기타포괄손익누계액

15,098,086

87,576,317

Ⅴ. 이익잉여금

36,236,042,568

29,620,487,865

자 본 총 계

47,901,167,626

41,124,448,191

자 본 과 부 채 총 계

59,692,593,812

52,703,153,050

- 연결손익계산서(포괄손익계산서)

<연 결 손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제 18 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 17 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

지니언스 주식회사와 그 종속기업 (단위 : 원)

과 목
제 18 (당) 기
제 17 (당) 기

Ⅰ. 매출액
38,452,577,834
31,917,740,934

Ⅱ. 매출원가
(15,793,028,880)
(12,367,480,338)

Ⅲ. 매출총이익
22,659,548,954
19,550,260,596

판매비와관리비
(15,739,256,232)
(13,643,427,722)

Ⅳ. 영업이익
6,920,292,722
5,906,832,874

지분법손익
(361,080,561)
(83,559,124)

기타이익
100,940,799
766,150,194

기타손실
(15,918,855)
(14,175,891)

금융수익
1,171,443,900
674,800,469

금융비용
(7,910,307)
(5,219,331)

Ⅴ. 법인세비용차감전순이익
7,807,767,698
7,244,829,191

법인세비용
661,481,977
1,071,181,028

Ⅵ. 당기순이익
7,146,285,721
6,173,648,163

Ⅶ. 기타포괄손익
455,822,551
6,380,150

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목
(41,191,281)
46,980,812

해외사업장환산외환산이익
(33,765,280)
47,590,210

지분법자본변동
(7,426,001
(609,398)

당기손익으로 재분류되지 않는항목
497,013,832
(40,600,662)

확정급여제도의 재측정요소
528,300,782
153,910,075

기타포괄_공정가치측정금융자산평가손익
(31,286,950)
(194,510,737)

Ⅷ. 총포괄손익
7,602,108,272
6,180,028,313

당기순이익의 귀속

지배기업의 소유주지분
7,146,285,721
6,173,648,163

비지배지분

총 포괄손익의 귀속

지배기업의 소유주지분
7,602,108,272
6,180,028,313

비지배지분

Ⅸ. 주당이익

기본주당순이익
810
719

희석주당순이익
810
698

- 연결 자본변동표

<연 결 자 본 변 동 표>

제 18 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 17 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

지니언스 주식회사와 그 종속기업 (단위 : 원 )

과 목
지배기업 소유주 귀속분
비지배지분
총자본

자본금
자본잉여금
기타자본
기타포괄손익누계액
이익잉여금
합 계

전기초(21.1.1)
4,722,300,000
13,267,199,782
(6,590,384,140)
235,106,242
23,292,929,627
34,927,151,511
-
34,927,151,511

총포괄손익 :

당기순이익
-
-
-
-
6,173,648,163
6,173,648,163
-
6,173,648,163

해외산업환산이익
-
-
-
47,590,210
-
47,590,210
-
47,590,210

지분법자본변동
-
-
-
(609,398)
-
(609,398)
-
(609,398)

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
153,910,075
153,910,075
-
153,910,075

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산평가손익
-
-
-
(194,510,737)
-
(194,510,737)
-
(194,510,737)

총포괄손익 합계
-
-
-
(147,529,925)
6,327,558,238
6,180,028,313
-
6,180,028,313

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 :

자기주식 거래에 따른 증가(감소)
-
-
1,927,298,523
-
-
1,927,298,523
-
1,927,298,523

주식선택권의 행사
-
-
(1,927,298,523)
-
-
(1,927,298,523)
-
(1,927,298,523)

주식선택권 부여
-
-
17,268,367
-
-
17,268,367
-
17,268,367

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 합계
-
-
17,268,367
-
-
17,268,367
-
17,268,367

전기말(21.12.31)
4,722,300,000
13,267,199,782
(6,573,115,773)
87,576,317
29,620,487,865
41,124,448,191
-
41,124,448,191

당기초(22.1.1)
4,722,300,000
13,267,199,782
(6,573,115,773)
87,576,317
29,620,487,865
41,124,448,191
-
41,124,448,191

총포괄손익 :
-
-
-
-
-
-
-
-

당기순이익
-
-
-

7,146,285,721
7,146,285,721
-
7,146,285,721

해외산업환산이익
-
-
-
(33,765,280)

(33,765,280)
-
(33,765,280)

지분법자본변동
-
-
-
(7,426,001)

(7,426,001)
-
(7,426,001)

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-

528,300,782
528,300,782
-
528,300,782

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익
-
-
-
(31,286,950)

(31,286,950)
-
(31,286,950)

총포괄손익 합계
-
-
-
(72,478,231)
7,674,586,503
7,602,108,272
-

7,602,108,272

자본에 직접 반영된 소유주와의거래 :
-
-
-
-
-
-
-
-

배당금 지급
-
-
-
-
(1,059,031,800)
(1,059,031,800)
-
(1,059,031,800)

주식선택권 부여
-
-
233,642,963
-

233,642,963
-
233,642,963

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 합계
-
-
233,642,963
-
(1,059,031,800)
(825,388,837)
-
(825,388,837)

당기말(22.12.31)
4,722,300,000
13,267,199,782
(6,339,472,810)
15,098,086
36,236,042,568
47,901,167,626
-
47,901,167,626

- 연결 현금흐름표

<연 결 현 금 흐 름 표>

제 18 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 17 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

지니언스 주식회사와 그 종속기업 (단위 : 원)

과 목
제 18(당) 기
제 17(전) 기

I. 영업활동현금흐름

9,387,127,413

5,706,490,330

1. 영업으로부터 창출된 현금흐름
9,373,707,236

5,567,120,027

2. 이자의 수취
303,282,178

267,566,582

3. 이자의 지급
(6,247,075)

(5,219,331)

4. 법인세의 납부(환급)
(283,614,926)

(122,976,948)

II. 투자활동현금흐름

(7,076,415,135)

(4,325,454,062)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
48,161,186,959

40,593,080,792

단기금융상품의 감소
20,020,864,250

18,268,896,850

장기금융상품의 감소
5,500,000,000

-

단기대여금의 감소
20,000,000

71,300,000

당기손익-공정가치측정금융자산의 감소
22,606,247,112

20,015,054,616

매각예정비유동자산의 감소
-

2,231,071,661

유형자산의 처분
236,000

68,665

보증금의 감소
7,002,523

6,689,000

정부보조금의 수령
6,837,074

-

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(55,237,602,094)

(44,918,534,854)

단기금융상품의 증가
27,517,894,250

16,020,864,250

당기손익-공정가치측정금융자산의 증가
22,643,400,760

20,141,590,923

장기금융상품의 증가
4,500,000,000

7,000,000,000

단기대여금의 증가
187,900,000

209,300,000

관계기업에 대한 투자자산의 취득
143,453,977

1,358,174,972

유형자산의 취득
229,103,107

171,282,083

무형자산의 취득
15,850,000

3,630,000

보증금의 증가
-

13,692,626

III. 재무활동현금흐름

(1,210,006,137)

(268,223,268)

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
-

-

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(1,210,006,137)

(268,223,268)

배당금의 지급
1,059,031,800

-

리스부채 원금의 지급
150,974,337

168,223,268

임대보증금의 감소
-

100,000,000

IV. 현금및현금성자산의 환율변동효과

(34,712,589)

45,864,773

V. 현금및현금성자산의 증감(I+II+III+Ⅳ)

1,065,993,552

1,158,677,773

VI. 기초의 현금및현금성자산

4,280,196,968

3,121,519,195

VII. 기말의 현금및현금성자산(V+VI)

5,346,190,520

4,280,196,968

※ 상세한 주석사항은 추후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결감사보고서를 참조하시기 바랍니다
[별도 재무제표]

- 재무상태표

< 재 무 상 태 표 >

제 18 기 2022년 12월 31일 현재

제 17 기 2021년 12월 31일 현재

지니언스 주식회사
(단위: 원)

과 목
제 18 (당) 기말
제 17 (전) 기말

자 산

Ⅰ. 유동자산

46,971,960,859

33,115,845,674

현금및현금성자산
4,901,913,235

3,907,737,740

단기금융상품
28,517,894,250

15,520,864,250

당기손익-공정가치측정 금융자산
73,869,120

-

매출채권
8,263,920,618

10,384,555,685

기타수취채권
852,166,643

498,748,498

재고자산
3,951,356,943

2,447,925,750

당기법인세자산
4,658,763

3,861,221

기타유동자산
406,181,287

352,152,530

Ⅱ. 비유동자산

12,420,844,607

19,349,378,692

장기금융상품
-

6,500,000,000

당기손익-공정가치측정 금융자산
1,672,797,357

1,047,950,215

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산
616,116,720

657,549,840

종속기업투자주식
227,812,314

276,710,423

관계기업투자주식
1,079,992,789

1,300,004,970

유형자산
5,271,284,809

5,338,188,807

무형자산
3,122,309,599

3,266,023,854

기타수취채권
80,854,700

79,144,700

이연법인세자산
349,676,319

883,805,883

자 산 총 계

59,392,805,466

52,465,224,366

부 채

Ⅰ. 유동부채

10,541,326,825

10,414,533,953

매입채무
4,139,575,402

4,177,729,704

미지급금
83,812,879

256,360,944

기타지급채무
2,843,145,200

2,721,592,413

충당부채
102,980,486

90,025,623

당기법인세부채
184,104,848

227,435,493

기타유동부채
3,187,708,010

2,941,389,776

Ⅱ. 비유동부채

950,311,015

943,030,616

장기미지급금
107,730,300

55,094,495

기타지급채무
146,420,501

113,387,643

확정급여부채
193,416,974

109,676,335

기타비유동부채
502,743,240

664,872,143

부 채 총 계

11,491,637,840

11,357,564,569

자 본

Ⅰ. 자본금

4,722,300,000

4,722,300,000

Ⅱ. 자본잉여금

13,267,199,782

13,267,199,782

Ⅲ. 기타자본

(6,658,977,259)

(6,892,620,222)

Ⅳ.기타포괄손익누계액

41,790,750

114,789,046

Ⅴ.이익잉여금

36,528,854,353

29,895,991,191

자 본 총 계

47,901,167,626

41,107,659,797

부 채 및 자 본 총 계

59,392,805,466

52,465,224,366

- 손익계산서(포괄손익계산서)

포 괄 손 익 계 산 서

제 18 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 17 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

지니언스 주식회사
(단위: 원)

과 목
제 18 (당) 기
제 17 (전) 기

Ⅰ. 매출액
37,811,952,064
31,464,911,847

Ⅱ. 매출원가
15,794,212,667
12,367,423,720

Ⅲ. 매출총이익
22,017,739,397
19,097,488,127

판매비와관리비
14,508,906,818
12,690,711,905

Ⅳ. 영업이익
7,508,832,579
6,406,776,222

지분법손익
(949,973,878)
(965,902,545)

금융수익
1,171,432,893
674,777,592

금융비용
7,717,269
5,060,041

기타영업외수익
100,927,828
766,150,194

기타영업외비용
15,734,455
12,867,270

Ⅴ. 법인세비용차감전순이익
7,807,767,698
6,863,874,152

법인세비용(수익)
644,173,518
726,426,789

Ⅵ. 당기순이익
7,163,594,180
6,137,447,363

Ⅶ. 법인세차감후 기타포괄손익
455,302,486
34,202,277

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 포괄손익

지분법자본변동
(41,711,346)
74,802,939

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익

확정급여제도의 재측정요소
528,300,782
153,910,075

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익
(31,286,950)
(194,510,737)

Ⅷ. 총포괄이익
7,618,896,666
6,171,649,640

Ⅸ. 주당이익

기본주당순이익
812
715

희석주당순이익
812
694

- 자본변동표

자 본 변 동 표

제 18 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 17 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

지니언스 주식회사
(단위: 원)

과 목
자본금
자본잉여금
기타자본
기타포괄손익누계액
이익잉여금
총 계

전기초(2021.1.1)
4,722,300,000
13,267,199,782
(6,909,888,589)
234,496,844
23,604,633,753
34,918,741,790

총포괄손익:

당기순이익
-
-
-
-
6,137,447,363
6,137,447,363

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
153,910,075
153,910,075

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익
-
-
-
(194,510,737)
-
(194,510,737)

지분법자본변동
-
-
-
74,802,939
-
74,802,939

총포괄손익 합계
-
-
-
(119,707,798)
6,291,357,438
6,171,649,640

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래:

-

자기주식 거래에 따른 증가(감소)
-
-
1,927,298,523
-
-
1,927,298,523

주식선택권의 행사
-
-
(1,927,298,523)
-
-
(1,927,298,523)

주식선택권 부여
-
-
17,268,367
-
-
17,268,367

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 합계
-
-
17,268,367
-
-
17,268,367

전기말(2021.12.31)
4,722,300,000
13,267,199,782
(6,892,620,222)
114,789,046
29,895,991,191
41,107,659,797

당기초(2022.1.1)
4,722,300,000
13,267,199,782
(6,892,620,222)
114,789,046
29,895,991,191
41,107,659,797

총포괄손익:

당기순이익
-
-
-
-
7,163,594,180
7,163,594,180

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
528,300,782
528,300,782

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익
-
-
-
(31,286,950)
-
(31,286,950)

지분법자본변동
-
-
-
(41,711,346)
-
(41,711,346)

총포괄손익 합계
-
-
-
(72,998,296)
7,691,894,962
7,618,896,666

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래:

주식선택권 부여
-
-
233,642,963
-
-
233,642,963

배당금 지급
-
-
-
-
(1,059,031,800)
(1,059,031,800)

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 합계
-
-
233,642,963
-
(1,059,031,800)
(825,388,837)

당기말(2022.12.31)
4,722,300,000
13,267,199,782
(6,658,977,259)
41,790,750
36,528,854,353
47,901,167,626

- 현금흐름표

현 금 흐 름 표

제 18 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 17 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

지니언스 주식회사
(단위: 원)

과 목
제 18 (당) 기
제 17 (전) 기

I. 영업활동현금흐름

9,842,017,318

6,004,891,360

1. 영업으로부터 창출된 현금흐름
9,828,415,110

5,865,384,644

2. 이자의 수취
303,271,171

267,543,705

3. 이자의 지급
(6,054,037)

(5,060,041)

4. 법인세의 납부
(283,614,926)

(122,976,948)

II. 투자활동현금흐름

(7,644,424,563)

(4,327,074,000)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
48,159,184,436

40,593,012,127

단기금융상품의 감소
20,020,864,250

18,268,896,850

장기금융상품의 감소
5,500,000,000

당기손익-공정가치측정금융자산의 감소
22,606,247,112

20,015,054,616

단기대여금의 감소
20,000,000

71,300,000

유형자산의 처분
236,000

-

매각예정비유동자산의 처분
-

2,231,071,661

보증금의 감소
5,000,000

6,689,000

정부보조금의 수령
6,837,074

-

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(55,803,608,999)

(44,920,086,127)

단기금융상품의 증가
27,517,894,250

16,020,864,250

장기금융상품의 증가
4,500,000,000

7,000,000,000

당기손익-공정가치측정금융자산의 증가
22,643,400,760

20,141,590,923

종속기업투자주식의 취득
574,280,553

-

관계기업투자주식의 취득
143,453,977

1,358,174,972

유형자산의 취득
220,829,459

169,525,982

무형자산의 취득
15,850,000

3,630,000

보증금의 증가
-

17,000,000

단기대여금의 증가
187,900,000

209,300,000

III. 재무활동현금흐름

(1,198,818,517)

(248,824,420)

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
-

-

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(1,198,818,517)

(248,824,420)

리스부채 원금의 지급
139,786,717

148,824,420

배당금의 지급
1,059,031,800

임대보증금의 감소
-

100,000,000

IV. 현금및현금성자산의 환율변동효과

(4,598,743)

139,047

V. 현금및현금성자산의 증감(I+II+III+Ⅳ)

994,175,495

1,429,131,987

VI. 기초의 현금및현금성자산

3,907,737,740

2,478,605,753

VII. 기말의 현금및현금성자산(V+VI)

4,901,913,235

3,907,737,740

- 이익잉여금처분계산서(안)

<이 익 잉 여 금 처 리 계 산 서(안)>

제 18 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 17 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

지니언스 주식회사 (단위 : 원)

과 목
제 18 (당) 기
제 17 (당) 기

처분예정일 : 2023년 03월 23일
처분확정일 : 2022년 03월 23일

I. 미처분이익잉여금
-
36,363,902,173
-
29,836,942,191

전기이월미처분이익잉여금
28,672,007,211
-
23,545,584,753
-

보험수리적손익
528,300,782
-
153,910,075
-

당기순이익
7,163,594,180
-
6,137,447,363
-

II. 이익잉여금 처분액
-
1,456,168,725
-
1,164,934,980

이익준비금
132,378,975
-
105,903,180
-

현금배당금
1,323,789,750
-
1,059,031,800
-

III. 차기이월 미처분이익잉여금
-
34,907,733,448
-
28,672,007,211

※ 당기의 이익잉여금처분계산서는 2023년 03월 23일에 개최될 예정인 당사 제 18기 정기주주총회에서 확정될 예정입니다.

※ 상세한 주석사항은 추후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없음

□ 이사의 선임

제 2호 의안 : 사내이사 선임의 건 (사내이사 2명)

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의관계
추천인

이동범
1969.06.05
해당사항 없음
해당사항 없음
본인
이사회

김계연
1973.11.20
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

이동범
지니언스(주) 대표이사

2005.01 ~ 현재2020.02 ~ 현재2022.10 ~ 현재2022.09 ~ 현재

지니언스(주)대표이사한국정보보호산업협회(KISIA) 회장중소기업기술정보진흥원 비상임이사디지털 플랫폼 정부위원회 보안분과 위원

해당사항 없음

김계연

지니언스(주) 부사장Genians USA, INC. 법인장

2005.03 ~ 현재2016.01 ~ 현재

지니언스(주) 부사장GENIANS USA,INC. 법인장

해당사항 없음

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

1. 후보자 이동범현재 당사의 대표이사로서 탁월한 경영역량과 리더쉽을 발휘하여 회사가 성장하는데 기여하였으며, 오랜 경험 및 전문성을 바탕으로 당사의 지속적인 성장과 중장기적인 기업가치 향상에 기여할 수 있는 적임자로 판단되어 본 이사회에서 추천함.2. 후보자 김계연정보보안분야의 전문가로서 지식과 풍부한 경험을 바탕으로 회사의 성장에 큰 역할을 하였으며, 각종 사업현안에 대한 효과적인 의사결정에 기여할 수 있고, 당사의 사업 역량 및 경쟁력 강화에 도움을 줄 수 있는 적임자로 판단되어 본 이사회에서 추천함.

확인서

이사선임 확인서_이동범_page-0001.jpg
이사선임 확인서_이동범_page-0001

이사선임 확인서_김계연_page-0001.jpg
이사선임 확인서_김계연_page-0001

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 감사의 선임

제 3호 의안 : 감사 선임의 건 (비상근)

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

박윤현
1959.08.23
해당사항 없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

박윤현
한국정보보호산업협회연구소장
2022.03 ~ 현재 2019.11 ~ 2022.022016.10 ~ 2019.112011.02 ~ 2012.07
한국정보보호산업협회(KISIA) 연구소장한국정보보호산업협회(KISIA) 상근부회장우체국시설관리단 이사장중앙전파관리소 소장
해당사항 없음

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

후보자는
회사의 사업 특성에 대한 이해도가 높고 당사와의 거래, 겸직 등에 따른 특정한 이해관계가 없으며 독립성과 전문성을 두루 갖춘 전문가로서 후보자의 감사 선임이 당사 감사의 독립성을 강화하고 경영 투명성 확보에 기여할 것으로 판단하여 본 이사회에서 추천함.

확인서

감사선임 확인서_박윤현.jpg
감사선임 확인서_박윤현

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

제 4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4(0)

보수총액 또는 최고한도액
1,500백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4(0)

실제 지급된 보수총액
832백만원

최고한도액
1,500백만원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 감사의 보수한도 승인

제 5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
200백만원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
52백만원

최고한도액
200백만원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 주식매수선택권의 부여

제 6호 의안 : 임직원 주식매수선택권 부여의 건

가. 주식매수선택권을 부여하여야 할 필요성의 요지

임직원의 동기부여 강화를 통한 기업가치 제고 및 장기근속 활성화를 위해 성과 및 회사 기여도에 근거하여 주식매수선택권을 부여하고자 합니다.

나. 주식매수선택권을 부여받을 자의 성명

성명
직위
직책
교부할 주식

주식의종류
주식수

이동석
등기임원
COO
보통주
2,000

김계연

등기임원

CTO

보통주

2,000

정유주

등기임원

CFO

보통주

2,000

OOO외 5명
미등기임원
-

보통주

8,400

OOO외 29명
직원
-

보통주

29,900

총( 39 )명
-
-
-
총( 44,300 )주

직원(미등기임원 포함)은 각 개인별로 발행주식총수의 1만분의 10미만에 해당하는 주식매수선택권을 부여받은 경우에는 성명을 기재하지 않음.

다. 주식매수선택권의 부여방법, 그 행사에 따라 교부할 주식의 종류 및 수, 그 행사가격, 행사 기간 및 기타 조건의 개요

구 분
내 용
비 고

부여방법
신주발행, 자사주교부, 차액보상방식 중 행사시점에 이사회에서 결정
-

교부할 주식의 종류 및 수
보통주 44,300주
-

행사가격 및 행사기간
1. 행사가격 : 주식매수선택권 부여일(주주총회일) 전일 종가 기준 2개월, 1개월, 1주일의 거래량 가중산술평균한 가격과 발행주식의 권면가액 중 높은 가격 이상에서 결정2. 행사기간 : 2025.03.23~2032.03.22
-

기타 조건의 개요
주식매수선택권과 관련된 제반법규, 당사 정관 및 계약서 등의 정함에 따름
-

라. 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역 및 최근년도 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역의 요약

- 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역

총발행주식수
부여가능주식의 범위
부여가능주식의 종류
부여가능주식수
잔여주식수

9,444,600
발행주식총수의 20%
기명식 보통주
1,888,920
110,900

(*) 제출일 현재 잔여 주식매수선택권 수량을 기재하였습니다.

- 최근 2사업연도와 당해사업연도의 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역

사업년도
부여일
부여인원
주식의종류
부여주식수
행사주식수
실효주식수
잔여주식수

2022년
2022.3.23
54
기명식 보통주
76,600
0
3,700
72,900

2021년
2021.9.29
30
기명식 보통주
42,900
0
4,900
38,000

계
총(84)명
-
총(119,500)주
총(0)주
총(8,600)주
총(110,900)주

* 상기 부여인원 합계는 중복인원을 차감하지 않은 인원 수 입니다.

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음