아이센스 — 주식등의대량보유상황보고서(약식) (20230308)
제출인: FILLIMITED

주식등의 대량보유상황보고서(약식)
4.5
(주)아이센스

0000
0000

주식등의 대량보유상황보고서

(약식서식 : 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제147조에 의한 보고 중 '경영권에 영향을 주기 위한 목적'이 아닌 경우 및 보고자가 동조 제1항 후단에 따른 전문투자자인 경우)

금융위원회 귀중
보고의무발생일　 :
2023년 02월 22일

한국거래소 귀중
보고서작성기준일 :
2023년 02월 22일

보고자 :
FIL Limited

요약정보

보고특례 적용전문투자자 구분
-

발행회사명
(주)아이센스
발행회사와의 관계
기타

보고구분
변동

보유주식등의 수 및 보유비율

보유주식등의 수
보유비율

직전 보고서
692,328
5.03

이번 보고서
573,128
4.17

보고사유
-운용펀드 해소에 의한 변동보고

보유목적
단순투자

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인과 특별관계자의 주식등의 보유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

확인서(단순투자 목적)

loi

제1부 보고의 개요

1. 발행회사에 관한 사항

회사명
(주)아이센스
회사코드
099190

법인구분
코스닥상장법인
의결권있는 발행주식 총수(주)
13,753,738

2. 대량보유자에 관한 사항

가. 보고자

(1) 보고자 개요

보고구분
변동
연명

보고자 구분
외국법인
국 적
Bermuda

보고자 구분 기재 근거(법령상 조합 또는 기타단체로 기재한 경우만 기재)
-

성명(명칭)
한글
에프아이엘 리미티드
한자(영문)
FIL Limited

주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
Pembroke Hall, 42 Crow Lane, Pembroke, Bermuda
생년월일 또는사업자등록번호 등
1462

직업(사업내용)
Asset Management
발행회사와의 관계
기타

업무상 연락처및 담당자
소속회사
FIL Asia Holdings Pte Limited
부서
Asia Pacific Regulatory Reporting

직위
Senior Manager of Regulato ry Reporting, Asia Pacific
전화번호
(852) *********

성명
Charles Guo
팩스번호
(852) *********

이메일 주소
******egulatory.filings@fil.com

(2) 보고자에 대한 구체적인 사항(법인, 기타단체, 법령상조합, 민법상 조합의 경우 기재)

법적성격
Limited Company

자산총액(또는 운용자산총액)
-
부채총액
-

자본총액
-
자본금
-

대표자(대표조합원 또는업무집행조합원)
Anne Richards

의사결정기구(의사결정권자)
Portfolio Management

최대주주(최다출자자)
Pandanus Partners LP
최대주주 지분율(%)(최다출자자 출자비율)
38.71

나. 특별관계자

(1) 특별관계자 개요

연번
성 명(명칭)
구분
보고자와의구체적 관계
생년월일또는사업자등록번호 등
국적
주 소(소재지)
직 업(사업내용)
발행회사와의 관계

1
FIL Investment Management (Hong Kong) Limited
외국법인
계열회사
97708
Hong Kong
Level 21, Two Pacific Place, 88 Queensway, Admiralty, Hong Kong
Asset Management
기타

2
FIL Investment Management (Singapore) Limited
외국법인
계열회사
19900630E
Singapore
8 Marina View, #35-06, Asia Square Tower 1, 018960, Singapore
Asset Management
기타

3
FIL Investments International
외국법인
계열회사
1448245
United Kingdom
Beech Gate, Millfield Lane, Lower Kingswood, Tadworth, Surrey, KT20 6RP, United Kingdom
Asset Management
기타

4
FID ASIAN VALUES
외국법인
운용펀드
4762
UK
Beech Gate Millfield Lane, Lower Kingswood, Tadworth, Surrey, KT20 6RB
Foreign Mutual Fund
주주

5
FID GLB SC INSTL APAC T18208
외국법인
운용펀드
48263
Canada
483 Bay Street, Suite 300, Toronto, Ontario, M5G 2N7, Canada
Foreign Mutual Fund
주주

6
FIDELITY FUNDS
외국법인
운용펀드
1582
Luxembourg
2A, rue Albert Borschette, L-1246, Luxembourg
Foreign Mutual Fund
주주

7
HI-KAPPA-14-SFONDS
외국법인
운용펀드
33645
Germany
Helaba Invest Kapitalanlagegesellschaft mbH, Junghofstrasse 24, 60311 Frankfurt, Germany
Foreign Mutual Fund
주주

8
HI-SZVA-34-SFONDS
외국법인
운용펀드
45701
Germany
Helaba Invest Kapitalanlagegesellschaft mbH, Junghofstrasse 24, 60311 Frankfurt, Germany
Foreign Mutual Fund
주주

9
NIKKO GRAVITY EQUITY FUND
외국법인
운용펀드
35141
Cayman Islands
Ugland House, 121 South Church Street, P.0. Box 309, Grand Cayman KY1-1104, Cayman Islands
Foreign Mutual Fund
주주

10
NORD EST ASSET MANAGEMENT
외국법인
운용펀드
13214
Luxembourg
5, allee Scheffer, L-2520, Luxembourg
Foreign Mutual Fund
주주

* 주소는 읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재

(2) 특별관계자에 대한 구체적인 사항(법인, 기타단체, 법령상조합, 민법상 조합의 경우 기재)

1. FIL Investment Management (Hong Kong) Limited

법적성격
Limited Company

자산총액(또는 운용자산총액)
-
부채총액
-

자본총액
-
자본금
-

대표자(대표조합원 또는업무집행조합원)
Brad Fresia

의사결정기구(의사결정권자)
Portfolio Management

최대주주(최다출자자)
FIL Limited
최대주주 지분율(%)(최다출자자 출자비율)
100

2. FIL Investment Management (Singapore) Limited

법적성격
Limited Company

자산총액(또는 운용자산총액)
-
부채총액
-

자본총액
-
자본금
-

대표자(대표조합원 또는업무집행조합원)
Brad Fresia

의사결정기구(의사결정권자)
Portfolio Management

최대주주(최다출자자)
FIL Limited
최대주주 지분율(%)(최다출자자 출자비율)
100

3. FIL Investments International

법적성격
Unlimited Company

자산총액(또는 운용자산총액)
-
부채총액
-

자본총액
-
자본금
-

대표자(대표조합원 또는업무집행조합원)
Dominic Rossi

의사결정기구(의사결정권자)
Portfolio Management

최대주주(최다출자자)
FIL Limited
최대주주 지분율(%)(최다출자자 출자비율)
100

4. FID ASIAN VALUES

법적성격
Foreign Mutual Fund

자산총액(또는 운용자산총액)
-
부채총액
-

자본총액
-
자본금
-

대표자(대표조합원 또는업무집행조합원)
-

의사결정기구(의사결정권자)
Investment Management: FIL Investment Management (Singapore) Limited, Proxy Voting: FIL Limited

최대주주(최다출자자)
-
최대주주 지분율(%)(최다출자자 출자비율)
-

5. FID GLB SC INSTL APAC T18208

법적성격
Foreign Mutual Fund

자산총액(또는 운용자산총액)
-
부채총액
-

자본총액
-
자본금
-

대표자(대표조합원 또는업무집행조합원)
-

의사결정기구(의사결정권자)
Investment Management: FIL Investments International Proxy Voting: FIL Limited

최대주주(최다출자자)
-
최대주주 지분율(%)(최다출자자 출자비율)
-

6. FIDELITY FUNDS

법적성격
Foreign Mutual Fund

자산총액(또는 운용자산총액)
-
부채총액
-

자본총액
-
자본금
-

대표자(대표조합원 또는업무집행조합원)
-

의사결정기구(의사결정권자)
Investment Management: FIL Investment Management (Singapore) Limited, Proxy Voting: FIL Limited

최대주주(최다출자자)
-
최대주주 지분율(%)(최다출자자 출자비율)
-

7. HI-KAPPA-14-SFONDS

법적성격
Foreign Mutual Fund

자산총액(또는 운용자산총액)
-
부채총액
-

자본총액
-
자본금
-

대표자(대표조합원 또는업무집행조합원)
-

의사결정기구(의사결정권자)
Investment Management: FIL Investment Management (Hong Kong) Limited, Proxy Voting: FIL Limited

최대주주(최다출자자)
-
최대주주 지분율(%)(최다출자자 출자비율)
-

8. HI-SZVA-34-SFONDS

법적성격
Foreign Mutual Fund

자산총액(또는 운용자산총액)
-
부채총액
-

자본총액
-
자본금
-

대표자(대표조합원 또는업무집행조합원)
-

의사결정기구(의사결정권자)
Investment Management: FIL Investment Management (Hong Kong) Limited, Proxy Voting: FIL Limited

최대주주(최다출자자)
-
최대주주 지분율(%)(최다출자자 출자비율)
-

9. NIKKO GRAVITY EQUITY FUND

법적성격
Foreign Mutual Fund

자산총액(또는 운용자산총액)
-
부채총액
-

자본총액
-
자본금
-

대표자(대표조합원 또는업무집행조합원)
-

의사결정기구(의사결정권자)
Investment Management: FIL Investment Management (Hong Kong) Limited, Proxy Voting: FIL Limited

최대주주(최다출자자)
-
최대주주 지분율(%)(최다출자자 출자비율)
-

10. NORD EST ASSET MANAGEMENT

법적성격
Foreign Mutual Fund

자산총액(또는 운용자산총액)
-
부채총액
-

자본총액
-
자본금
-

대표자(대표조합원 또는업무집행조합원)
-

의사결정기구(의사결정권자)
Investment Management: FIL Investment Management (Hong Kong) Limited, Proxy Voting: FIL Limited

최대주주(최다출자자)
-
최대주주 지분율(%)(최다출자자 출자비율)
-

다. 집합투자업자

(보고자 또는 특별관계자가 규정 제3-10조 제2항에 따른 "집합투자기구"인 경우에 한함)

(1) 집합투자업자 개요

연번
명칭
사업자등록번호 등
대상 집합투자기구
국적
주 소(소재지)
비고

-
-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-
-

(2) 집합투자업자에 대한 구체적인 사항

법적성격
-

자본금
-
운용자산총액
-

대표자
-

의사결정기구(의사결정권자)
-

최대주주(법인 대표자)
-
최대주주 지분율
-

3. 보유주식등의 수 및 보유비율

보고서작성기준일
보고자
주식등
주권
의결권 있는 발행주식총수(주)

본인 성명
특별관계자수
주식등의 수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2022년 07월 25일
FIL Limited
11
692,328
5.03
692,328
5.03
13,753,738

이번보고서
2023년 02월 22일
FIL Limited
11
573,128
4.17
573,128
4.17
13,753,738

증 감
-119,200
-0.86
-119,200
-0.86
0

4. 변동[변경]사유

변동방법
특별관계 해소

변동사유
-단순투자목적-운용펀드 해소에 의한 변동보고-본 보고는 보고자 및 특별관계자들(해당하는 경우)이 투자자문사로서 발행회사의 주식에 대한 취득 및 처분 권한을 가지고 있으므로, 보고자가 대표보고자로서 동 주식의 보유자의 지위에서 이행하는 것임.

변경사유
-

제2부 대량보유내역

1. 보고자 및 특별관계자의 주식등의 종류별 보유내역

관 계
성 명(명칭)
생년월일또는사업자등록번호 등
보유주식등의 내역

주 권
신주인수권이표시된것
전환사채권
신주인수권부사채권
교환사채권
증권예탁증권
기타
합 계

의결권있는주식
의결권있는 주식으로상환될주식
의결권있는 주식으로전환될 주식
주수(주)
비율(%)

보고자
FIL Limited
1462
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

특별관계자
FIL Investment Management (Hong Kong) Limited
97708
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

FIL Investment Management (Singapore) Limited
19900630E
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

FIL Investments International
1448245
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

FID ASIAN VALUES
4762
121,143
-
-
-
-
-
-
-
-
121,143
0.88

FID GLB SC INSTL APAC T18208
48263
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

FIDELITY FUNDS
1582
377,152
-
-
-
-
-
-
-
-
377,152
2.74

HI-KAPPA-14-SFONDS
33645
16,020
-
-
-
-
-
-
-
-
16,020
0.12

HI-SZVA-34-SFONDS
45701
31,491
-
-
-
-
-
-
-
-
31,491
0.23

NIKKO GRAVITY EQUITY FUND
35141
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

NORD EST ASSET MANAGEMENT
13214
27,322
-
-
-
-
-
-
-
-
27,322
0.20

A
a1
a2
B
C
D
E
F
G

H

의결권있는발행주식 총수(I)
보유잠재주식의 수(a1+a2+B+C+D+E+F+G=H)
보유비율(%)

주식등의 보유비율[A+H / I+H-(E+F+G)※] × 100
주권의 보유비율(A / I) × 100

13,753,738
-
4.17
4.17

※ 교환대상이 주식인 교환사채권, 기초자산이 주식인 증권예탁증권ㆍ파생결합증권 및 자기주식을 교부하는 주식매수선택권 등에 한하여 분모에서 제외하고 보유비율을 산정

2. 자기계정 및 고객계정별 보유내역(금융기관에 한함)

명칭
보고자와의관계
계정별 내역
합 계

자기계정(주)
비율(%)
고객계정(주)
비율(%)
계(주)
비율(%)

-
-
-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-
-
-

합 계
-
-
-
-
-
-

제3부 직전보고일 이후 대량변동 내역

1. 변동내역 총괄표

관 계
성 명(명칭)
생년월일또는사업자등록번호 등
증감주식등의 내역

주 권
신주인수권이표시된것
전환사채권
신주인수권부사채권
교환사채권
증권예탁증권
기타
합 계

의결권있는주식
의결권있는 주식으로상환될주식
의결권있는 주식으로전환될 주식
주수(주)
비율(%)

보고자
FIL Limited
1462
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

특별관계자
FIL Investment Management (Hong Kong) Limited
97708
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

FIL Investment Management (Singapore) Limited
19900630E
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

FIL Investments International
1448245
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

FID ASIAN VALUES
4762
-44,535
-
-
-
-
-
-
-
-
-44,535
-0.32

FID GLB SC INSTL APAC T18208
48263
-393
-
-
-
-
-
-
-
-
-393
0.00

FIDELITY FUNDS
1582
-74,272
-
-
-
-
-
-
-
-
-74,272
-0.54

HI-KAPPA-14-SFONDS
33645
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

HI-SZVA-34-SFONDS
45701
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

NIKKO GRAVITY EQUITY FUND
35141
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

NORD EST ASSET MANAGEMENT
13214
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

2. 세부변동내역

(단위 : 주, 원)

성명(명칭)
생년월일 또는사업자등록번호 등
변동일*
취득/처분방법
주식등의종류
변동 내역
취득/처분단가**
비 고

변동전
증감
변동후

FID ASIAN VALUES
4762
2022년 09월 20일
장내매도(-)
의결권있는 주식
165,678
-362
165,316
37,754
(원)
-

FID ASIAN VALUES
4762
2022년 09월 20일
장내매도(-)
의결권있는 주식
165,316
-1,644
163,672
37,751
(원)
-

FID ASIAN VALUES
4762
2022년 09월 21일
장내매도(-)
의결권있는 주식
163,672
-345
163,327
37,443
(원)
-

FID ASIAN VALUES
4762
2022년 09월 21일
장내매도(-)
의결권있는 주식
163,327
-1,029
162,298
36,544
(원)
-

FID ASIAN VALUES
4762
2022년 09월 22일
장내매도(-)
의결권있는 주식
162,298
-429
161,869
36,192
(원)
-

FID ASIAN VALUES
4762
2022년 09월 23일
장내매도(-)
의결권있는 주식
161,869
-296
161,573
36,191
(원)
-

FID ASIAN VALUES
4762
2022년 09월 23일
장내매도(-)
의결권있는 주식
161,573
-963
160,610
36,607
(원)
-

FID ASIAN VALUES
4762
2022년 09월 26일
장내매도(-)
의결권있는 주식
160,610
-9
160,601
36,144
(원)
-

FID ASIAN VALUES
4762
2023년 02월 03일
장내매도(-)
의결권있는 주식
160,601
-4,358
156,243
31,975
(원)
-

FID ASIAN VALUES
4762
2023년 02월 03일
장내매도(-)
의결권있는 주식
156,243
-3,509
152,734
31,925
(원)
-

FID ASIAN VALUES
4762
2023년 02월 06일
장내매도(-)
의결권있는 주식
152,734
-3,857
148,877
31,139
(원)
-

FID ASIAN VALUES
4762
2023년 02월 07일
장내매도(-)
의결권있는 주식
148,877
-817
148,060
30,949
(원)
-

FID ASIAN VALUES
4762
2023년 02월 08일
장내매도(-)
의결권있는 주식
148,060
-5,615
142,445
30,939
(원)
-

FID ASIAN VALUES
4762
2023년 02월 09일
장내매도(-)
의결권있는 주식
142,445
-4,562
137,883
29,852
(원)
-

FID ASIAN VALUES
4762
2023년 02월 10일
장내매도(-)
의결권있는 주식
137,883
-4,387
133,496
29,180
(원)
-

FID ASIAN VALUES
4762
2023년 02월 13일
장내매도(-)
의결권있는 주식
133,496
-757
132,739
29,653
(원)
-

FID ASIAN VALUES
4762
2023년 02월 13일
장내매도(-)
의결권있는 주식
132,739
-3,725
129,014
29,594
(원)
-

FID ASIAN VALUES
4762
2023년 02월 14일
장내매도(-)
의결권있는 주식
129,014
-563
128,451
29,502
(원)
-

FID ASIAN VALUES
4762
2023년 02월 14일
장내매도(-)
의결권있는 주식
128,451
-1,721
126,730
29,592
(원)
-

FID ASIAN VALUES
4762
2023년 02월 15일
장내매도(-)
의결권있는 주식
126,730
-5,587
121,143
28,725
(원)
-

FID GLB SC INSTL APAC T18208
48263
2023년 02월 22일
장내매도(-)
의결권있는 주식
393
-393
0
32,587
(원)
-

FIDELITY FUNDS
1582
2022년 07월 26일
장내매수(+)
의결권있는 주식
451,424
4,514
455,938
35,811
(원)
-

FIDELITY FUNDS
1582
2022년 07월 27일
장내매수(+)
의결권있는 주식
455,938
533
456,471
35,887
(원)
-

FIDELITY FUNDS
1582
2022년 09월 20일
장내매도(-)
의결권있는 주식
456,471
-1,881
454,590
37,751
(원)
-

FIDELITY FUNDS
1582
2022년 09월 21일
장내매도(-)
의결권있는 주식
454,590
-1,526
453,064
36,544
(원)
-

FIDELITY FUNDS
1582
2022년 09월 22일
장내매도(-)
의결권있는 주식
453,064
-635
452,429
36,192
(원)
-

FIDELITY FUNDS
1582
2022년 09월 23일
장내매도(-)
의결권있는 주식
452,429
-853
451,576
36,607
(원)
-

FIDELITY FUNDS
1582
2022년 09월 23일
장내매도(-)
의결권있는 주식
451,576
-1,440
450,136
36,607
(원)
-

FIDELITY FUNDS
1582
2023년 02월 03일
장내매도(-)
의결권있는 주식
450,136
-8,062
442,074
31,975
(원)
-

FIDELITY FUNDS
1582
2023년 02월 03일
장내매도(-)
의결권있는 주식
442,074
-6,491
435,583
31,925
(원)
-

FIDELITY FUNDS
1582
2023년 02월 06일
장내매도(-)
의결권있는 주식
435,583
-7,135
428,448
31,139
(원)
-

FIDELITY FUNDS
1582
2023년 02월 07일
장내매도(-)
의결권있는 주식
428,448
-1,511
426,937
30,949
(원)
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FIDELITY FUNDS
1582
2023년 02월 08일
장내매도(-)
의결권있는 주식
426,937
-10,385
416,552
30,939
(원)
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FIDELITY FUNDS
1582
2023년 02월 09일
장내매도(-)
의결권있는 주식
416,552
-8,438
408,114
29,852
(원)
-

FIDELITY FUNDS
1582
2023년 02월 10일
장내매도(-)
의결권있는 주식
408,114
-8,113
400,001
29,180
(원)
-

FIDELITY FUNDS
1582
2023년 02월 13일
장내매도(-)
의결권있는 주식
400,001
-1,401
398,600
29,653
(원)
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FIDELITY FUNDS
1582
2023년 02월 13일
장내매도(-)
의결권있는 주식
398,600
-4,513
394,087
29,594
(원)
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FIDELITY FUNDS
1582
2023년 02월 14일
장내매도(-)
의결권있는 주식
394,087
-682
393,405
29,502
(원)
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FIDELITY FUNDS
1582
2023년 02월 14일
장내매도(-)
의결권있는 주식
393,405
-3,353
390,052
29,592
(원)
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FIDELITY FUNDS
1582
2023년 02월 15일
장내매도(-)
의결권있는 주식
390,052
-12,900
377,152
28,725
(원)
-

※ 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제154조제4항 및 제5항제2호부터 제3호까지의 규정에 따라 국가, 지방자치단체, 한국은행 및 주식등의 보유목적이 발행인의 경영권에 영향을 미치기 위한 것이 아닌 보고특례 적용 전문투자자(증권의 발행 및 공시에 관한 규정 제3-14조)의 경우에는 각 보고의무발생일(「변동일」란에 기재)별로 변동내역을 일괄하여 기재하며 「취득/처분방법」, 「취득/처분단가」란은 그 기재를 생략할 수 있다.

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 계약체결일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미