쎌바이오텍 — 주주총회소집공고 (20230308)
제출인: 쎌바이오텍

주주총회소집공고
2.9
쎌바이오텍

주주총회소집공고

2023 년 03 월 08 일

회 사 명 :
주식회사 쎌바이오텍

대 표 이 사 :
정 명 준

본 점 소 재 지 :
경기도 김포시 월곶면 애기봉로 409번길 50

(전 화) 031-987-6205

(홈페이지) http://www.cellbiotech.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영전략본부장
(성 명) 허 용

(전 화) 02-6105-7440

주주총회 소집공고

(제28기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다. 우리회사는 정관 제20조에 의하여 제28기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

(※상법 제542조의4 및 정관4조에 의거하여 발행주식총수의 1% 이하 소유주주에 대한 소집통지는 본 공고로 갈음 하오니 양지하여 주시기 바랍니다)

- 아 래 -

1. 일 시 : 2023년 3월 23일(목) 오전 09시 30분

2. 장 소 : 경기도 김포시 월곶면 애기봉로 409번길 50 쎌바이오텍 본점 4층 대회의실(연락처: 031-987-6205)

3. 회의목적사항

가. 보고사항: 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고

나. 부의안건

제 1호 의안 : 제 28기(2022년 1월 1일 ~ 12월 31일) 재무제표 승인의 건

(별도 및 연결 재무제표, 현금배당 450원)

제 2호 의안 : 이사 선임의 건

- 사내이사 윤영옥

제 3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건제 4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리회사 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 KEB 하나은행 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 전자투표에 관한 사항

우리회사는 상법 제 368조의 4 및 동법 시행령 제13조에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하도록 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표 방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

가. 전자투표 관리시스템

- 인터넷 주소 : 「https://vote.samsungpop.com」

나. 전자투표 행사 기간: 2023년 3월 13일 오전9시 ~ 2023년 3월 22일 오후5시

- 기간 중 24시간 시스템 접속 가능 (단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

다. 행사방법: 시스템에 공동인증, 카카오페이, 휴대폰인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사

라. 수정 동의안 처리: 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정 동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

6. 기타사항

가. 주주총회 참석시 준비물

◇ 직접행사: 신분증(주민등록증, 운전면허증 또는 여권)

◇ 간접행사: 위임장(주주와 대리인 인적사항 기재, 인감날인), 대리인 신분증나. 제 28기 기말배당은 보통주 1주당 450원을 예정함.

다. 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회일 1주 전까지 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr) 및 회사 홈페이지(www.cellbiotech.com)내 투자정보란에 게재할 예정이오니 참고하여 주시길 바랍니다.

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

노광선(출석률: %)

찬 반 여 부

1
2022.02.15
외부감사전 재무제표 승인 및 배당 결정의 건
찬성

2
2022.02.15
안전보건경영방침의 건
찬성

3
2022.02.18
자사주 취득의 건
찬성

4
2022.03.02
주총 소집 및 전자투표 승인의 건
찬성

5
2022.03.30
대표이사 선임의 건
찬성

6
2022.07.20
쎌바이오텍뉴트리션 법인 설립의 건
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 천원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
1
3,000,000
12,000
12,000
-

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

주) 해당사항 없음

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

주) 해당사항 없음

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

1) 산업의 특성프로바이오틱스 배양기술을 확보한 대표적인 기업은 크리스찬 한센(덴마크), 듀퐁다니스코(미국), 모리나가(일본), 로셀(프랑스) 등이 있으며, 국내에서는 쎌바이오텍 등 의 기업이 유산균을 배양하여 생산하고 있습니다. 프로바이오틱스 종균개발에서 완제품 생산까지 역량을 보유한 글로벌 기업들이 시장을 과점하고 있으며, 수요 증가로 인하여 시장 참여기업들은 증가하는 추세로 파악됩니다. 쎌바이오텍은 듀얼(이중)코팅기술을 이용한 제품경쟁력을 바탕으로 프로바이오틱스 본고장인 유럽지역과 소비시장이 확대되고 있는 아시아 국가들에 수출을 확대하고 있습니다.2) 산업의 성장성프로바이오틱스를 이용한 시장은 식품산업, 화장품산업, 축산업, 유가공산업, 제약산업등 그 사용이 매우 폭넓고 다양합니다.프로바이오틱스의 효능은 유익균증식, 유해균억제, 정장작용, 혈중콜레스테롤 감소, 면역증강, 내인성 감염억제기능, 항암효과 등 의학적으로 확인된 기능만 하여도 매우 다양하여 동 기능과 관련하여 항궤양제, 항생제, 콜레스테롤 저하제, 항암제 등 의약품으로 적용범위가 확대될 것으로 전망합니다. 또한, 동 의약품 시장이 매우 큰 시장을 형성하고 있어서 의약계에서는 프로바이오틱스를 포함한 박테리아를 이용한 의약품의 개발에 대한 관심이 고조되어 향후 프로바이오틱스 관련 의약품 시장은 기능성식품 시장 규모를 뛰어 넘을 것으로 예상됩니다.3) 경기변동의 특성프로바이오틱스제품 등은 경기변동에 민감하지 아니하나, 기능성 식품의 경우 고가이며 기호품의 성격이 강하므로 경기변동에 따라 매출이 영향을 받을 수 있습니다. 그러나 선진국에서의 프로바이오틱스의 이용이 점차 그 사용범위가 확대되고 있으며, 기능성건강식품회사의 개념이 단순한 건강보조의 역할이 아니라 특정 질병의 치료 또는 예방에 도움을 줄 수 있는 Natural Medicine으로서의 역할이 강조되고 있으므로, 경기변동에 따른 민감도는 점차 낮아질 전망입니다.4) 관련법령 또는 정부의 규제 등관련 법률의 유리 혹은 불리한 변경은 당사의 국내 매출에 영향을 줄 수 있습니다. 현재 지배회사의 영업에 가장 중요한 영향을 미치는 법률은 식품위생법, 건강기능식품법 및 하위법령, 건강기능식품공전, 식품공전 등이 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황 당사는 독자 개발한 프로바이오틱스 발효 및 배양기술을 기반으로 한국형 프로바이오틱스 원말 및 완제품을 국내를 비롯하여 유럽, 아시아 등에 수출하는 프로바이오틱스 전문기업입니다. 당사가 개발한 듀얼코팅 프로바이오틱스는 기존 코팅기술에 한단계 앞선 기술로 국내외 건강기능식품업체, 제약사 등과 거래하고 있으며, 특히 덴마크 현지법인을 교두보로 유럽시장 매출 확대를 도모하고 있습니다.당사의 핵심 경쟁력은 다음과 같습니다.

가. 원천 기술의 확보

쎌바이오텍이 세계적으로 특허(대한민국, 일본, EU, 미국, 중국)를 받은 듀얼코팅 프로바이오틱스는 단백질로 코팅한 후 다당류로 한번 더 코팅한 기술로, 내산성과 내담즙성을 강화하여 장내 도달률을 향상시키고 단백질이 체내에서 잘 분해되어 장에 도달한 프로바이오틱스가 제 기능을 수행할 수 있도록 하였습니다.듀얼코팅 기술은 위와 장의 산도 차이를 이용해 위에서는 견고한 코팅 구조를 유지하고 장에서는 그 구조가 풀어져 프로바이오틱스가 장에 정착 및 증식할 수 있게 합니다. 이 기술은 2종의 단백질 코팅과 3종의 다당류 코팅으로 위산 및 담즙산에 대한 안정성을 확보하고 여기에 4종의 코팅 물질을 추가하여 제조, 가공 시 안정성을 높인 9중코팅 기술입니다. 또한, 상온에서의 보존성과 제품에 대한 응용성을 높이고, 제품 개발 시에 공정 안정성을 개선한 획기적 제품입니다.

듀얼코팅 모식도.jpg
듀얼코팅 모식도

나. 우수한 생산설비와 생산 Know-How 보유건강기능식품법에 준한 우수건강기능식품 제조기준(KGMP)인증 및 의약품 생산을 위하여 반드시 필요한 BGMP(우수원료의약품 생산허가)인증을 통해 원료의약품 생산허가를 받았습니다.다. R&D 핵심 역량 확보 및 관련 Infra 확충프로바이오틱스를 이용한 과민성 대장 증후군(IBS), 장누수 증후군(LGS), 염증성 장질환(IBD), 아토피, 여드름, 골다공증 등 단순한 건강기능식품 생산에서 벗어나 치료제 목적 프로바이오틱스 연구에도 노력을 기울이고 있습니다.라. 전문화된 마케팅 조직 구축지배회사가 전략적으로 덴마크에 설립한 법인을 통해 유럽지역 등을 전담하여 마케팅 활동을 진행하고 있습니다. 쎌바이오텍인터내셔날은 국내, 아시아 및 미주 등을 담당하는 법인으로 자사 브랜드(듀오락) 매출 확대를 위한 온라인 쇼핑몰(duolac.co.kr)을 운영 중이며, 국내 건강기능식품기업 및 개인/종합 병원, 약국, 대형 창고형 할인마트 등을 중심으로 마케팅 활동을 활발하게 진행하고 있습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

연결실체는 재화의 종류별로 사업부문을 구분하고 있으며 각 세부 부문별로 수익을 창출하는 재화와 용역의 내역은 다음과 같습니다.

구분
재화(용역)

원말사업부문
LP, BG, LO 등

완제품사업부문
듀오락골드, 듀오락케어, 듀오락얌얌, 듀오락베이비 등

(2) 시장점유율

국내 유산균 시장 점유율의 객관적 자료가 존재하지 않아 시장점유율 산정이 어려운 상황입니다.

(3) 시장의 특성

연구성과에 기초한 우수한 기술력이 바탕이 되어 현재 국내외 식품, 제약, 제과, 유제품 회사 등에 제품을 공급하고 있으며, 해외에서도 듀얼코팅 유산균 제품의 품질을 인정받아 40여개 이상의 국가에 수출하여 매출의 약 40%이상을 해외에서 거두고 있습니다. 이러한 대내외적인 호응에 힘입어 2008년에 500만불 수출탑 수상, 2010년 1천만불 수출탑을 수상한데 이어 2016년 2천만불 수출탑을 수상 하였습니다. 향후 주요 수출 지역인 유럽과 아시아에서 매출 확대를 위해 노력하고 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

1) 난치성 장질환 치료용 유산균 약물전달체 개발

난치성 장질환 치료용 유산균 약물 전달체 개발을 위해 유산균 및 인체에서 궤양성 대장염, 대장암 치료 단백질을 분리하고, 표적 단백질 전달체로 김치유산균(P. pentosaceus)을 이용함으로써 궤양성 대장염, 대장암에 대한 고효율 표적 치료제 기술을 개발하는 것을 목표로 하며 세부 목표는 아래와 같고, 현재 대장암 치료제에 대하여 한국식약처에 임상 IND를 제출하였습니다.

① 유산균을 이용한 표적 치료단백질 발현시스템 최적화

유산균을 재조합단백질의 과발현 및 분비 시스템으로 이용함으로써 난치성 장질환 표적성과 안전성 높은 치료제로 개발한다.

② 구조 기반 표적 치료단백질 작용기작 규명

표적 치료 단백질들의 단독구조 및 막수용체 단백질과 복합체 구조의 규명을 통해 치료 단백질들의 생체 내 작용기작을 분자수준에서 규명하고, 치료효과에 대한 명확한 근거를 제시한다. 그리고 이러한 구조 정보를 이용하여 활성과 안정성을 높인 재조합단백질을 디자인 하고 생산한다.

③ 유산균 치료제의 생태학적 안정성 및 비항생제 선택시스템(Antibiotic-free selection system) 구축

비항생제 선택시스템(Antibiotic-free selection system) 및 생물학적 봉쇄 시스템(biological containment system)을 구축하여 유산균 치료제재의 생태학적 안정성을 구축한다.

④ 동물실험에서의 유효성 및 안전성 검증

유산균의 기능 또는 특성을 이용한 의약품 개발은 매우 드문 실정이다. 따라서 유산균을 약물전달체로 사용한 치료제 개발을 위해 동물실험에서의 실효성, 안정성 및 생체내 작용 메커니즘 연구 등을 완료한다.

⑤ 신약개발을 위한 임상시험계획(IND) 신청 및 임상시험 진입

모든 테스트를 통과한 유산균 제재의 제품화를 위하여 임상시험용 의약품을 제조하고, 임상에서 안전성 및 유효성을 평가하기 위해 비임상단계의 약리 및 독성자료를 준비하여 IND 승인을 획득하고 임상시험에 진입하는 것을 최종 목표로 한다.

2) 장내 미생물 기반 생물소재를 이용한 면역기능 개선용 건강기능식품 개발

장 내에 공존하는 유산균을 이용하여 아토피 완화 및 면역조절에 기능성을 가지는 장 면역조절 생물소재 probiotics와 prebiotics의 혼합물 synbiotics 개발을 위한 특이 기전 연구, 면역증진효과 연구, 기능성 연구, 생산 최적화, 건강기능식품 인체적용시험을 통해 식품의약품안전처의 개별인정형 건강기능식품 인증을 획득할 예정입니다. 본 사업을 토대로 하여 Probiotics의 다양한 신규 기능성을 확보함으로써 제품 개발 품목 확장을 통한 아토피와 같은 피부질환개선에 획기적인 사업화 가능성을 도모하고 국민 건강증진 및 의료비 절감에 기여할 계획입니다.

① 아토피 유도 SPF 마우스를 이용하여 말초혈액단핵구(PBMC)를 분리하여 아토피 피부염 발생에 중요한 역할을 하는 주요 사이토카인 및 전사인자의 발현을 분석한다.

② 아토피 피부염 마우스모델을 구축하고 면역세포로부터 생산되는 사이토카인 및 세포막 단백질의 변화를 측정하여 면역조절 능력을 분석한다.

③ pyrosequencing으로 장내 미생물 data-base를 구축하고 조직병리학적 검사를 통한 아토피 피부염의 증상 완화 및 Treg 세포의 활성을 분석한다.

④ Cell Based Assay System을 이용한 면역조절 후보물질의 단백질 작용기전을 분석한다.

⑤ probiotics 세포표면에 붙어있는 특이 당 구조분석 및 probiotics 종류에 따른 수지상 세포의 활성화 연구를 통해 면역세포와의 상호작용을 분석한다.

⑥ 아토피 피부염 및 면역증강 효과를 보이는 우수 균주의 배양을 최적화하고, 시제품 생산 및 인체적용시험용 시제품 제작과 함께 건강기능식품 인체적용시험, 개별인정형 건강기능식품 인증을 획득한다.⑦ 유산균 유래 생물소재를 이용한 기능성 화장품 개발은 여드름균에 특이적으로 향균 활성을 보이는 peptide 물질인 Lactopad 를 적용하여 진행하고 있음.

3) 여성갱년기 개선을 위한 고기능성 프로바이오틱스 혼합물 개발여성갱년기 개선을 위한 고기능성 프로바이오틱스 혼합물 개발을 위해 갱년기 증상을 유도한 실험동물을 이용하여 대두배아추출물과 프로바이오틱스 혼합물을 처리 한 후 기능성을 검토하고 생산공정을 최적화하여 시제품 생산하는 것과 인체적용 시험을 통한 사람에서의 안전성 및 유효성 평가 후 개별인정형 제품 개발을 목표로 하며 세부목표는 아래와 같습니다.① 동물모델 효능 검증갱년기 증상을 유도한 실험동물을 이용하여 대두배아추출물(이소플라본, S30)과 프로바이오틱스 혼합물을 처리한 후 기능성을 검증한다.② 생산공정 최적화 및 시제품 생산프로바이오틱스 균주의 생산공정을 최적화하고 대두배아추출물과의 혼합물 제조를 위한 제형연구와 시제품의 안전성 및 안정성을 연구를 완료한다.③ 장내 미생물 균총 분석장내 미생물 균총이 질병에 미치는 영향을 평가하기 위하여 실험동물의 분변, 인체적용시험을 통해 채취된 분변샘플을 통하여 제품 섭취전과 후의 장내 미새물 균총의 변화를 분석한다.④ 인체적용시험을 통한 사람에서의 안전성 및 유효성 평가갱년기 여성건강 증상 관련 KMI, 골형성 등을 평가할 수 있는 인체적용시험 프로토콜을 개발하고, 인체적용시험 결과를 통하여 개별인정형 제품개발을 목표로 한다.4) GABA 생산용 기능성 유산균주의 대량배양과 산업응용기술 개발GABA 생산용 기능성 유산균주의 대량배양과 산업응용기술 개발을 위해 기억력 개선 효능 연구를 위한 동물모델을 이용하여 GABA를 생산하는 Y7균주와 혼합 균주의 효능을 검토하고 생산공정을 최적화하여 인체적용시험 용 시제품을 생산하는 것을 목표로 세부목표는 아래와 같습니다.① 원천기술 이전 및 L. plantarum Y7 균주 대량 생산 최적화이전받은 원천기술을 L.plantarum Y7의 대량생산을 최적화하고 자사균주 혼합을 통한 GABA 생산성을 극대화한다.② 기억력 개선 마우스 효능 확인 및 선정 균주 효능 최적화정신건강(기억력 및 수면개선) 관련 비임상 지표를 구축하고, 기억력 개선 효능연구를 위한 동물모델을 구축한다. 구축된 동물모델을 활용하여 Y7 및 혼합균주의 효능을 확인 후 효능을 최적화한다.③ 포스트바이오틱스 제품 생산 및 정신건강 인체적용시험용 시제품 생산정신건강(기억력 및 수면개선) 관련 인체적용시험 지표를 구축하고 GABA를 생산하는 Y7 균주 기반 포스트바이오틱스 제품을 생산 후 기억력 개선 인체적용시험용 시제품을 생산한다.

(5) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

쎌바이오텍은 지난 1995년 설립된 프로바이오틱스 기술 기반 생명공학기업으로, 설립 이후 줄곧 프로바이오틱스 유산균과 관련한 제품개발 외길을 걸어왔습니다.국내 최초 프로바이오틱스 One-stop Solution(유산균 종균 개발부터 High Quality 완제품 생산, 고객 만족을 위한 철저한 고객 관리, 전문가들로 구성된 Sales & Marketing 전담팀을 구성)을 제공하고 세계 최초로 유산균이 장까지 살아서 가는 듀얼(이중)코팅기술을 상용화했습니다. 독자적 코팅 기술을 기반으로 한 쎌바이오텍의 제품은 현재 세계 40여 국가에 수출 중입니다.

특히, 쎌바이오텍은 해외 유수의 제약회사 및 식품회사 등을 대상으로 유산균 원말 및 완제 상품을 OEM(주문자상표부착생산), ODM(제조업자개발생산) 등을 통해 공급하는 B2B 사업과 함께, 국내에서는 자체 브랜드 '듀오락'을 앞세운 B2C사업도 강화하고 있습니다.또한 대장암 치료제 등 세포공학 원천기술을 이용한 바이오 생물신약개발 사업을 신성장동력으로 육성하고 있습니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

1. 연결재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제 28 기 2022년 12월 31일 현재

제 27 기 2021년 12월 31일 현재

주식회사 쎌바이오텍과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 28(당) 기
제 27(전) 기

자 산

I.유동자산

75,748,668,415

67,519,484,915

현금및현금성자산
8,457,543,089

9,859,922,153

매출채권및기타채권
5,351,076,572

5,215,982,396

금융상품자산
37,671,100,000

18,674,500,000

투자자산
19,284,941,978

29,299,315,211

재고자산
4,128,927,772

3,589,456,920

반품자산
66,560,954

53,570,837

기타유동자산
782,245,260

826,193,208

당기법인세자산
6,272,790

544,190

II.비유동자산

40,682,417,869

45,357,224,863

장기매출채권및기타채권
517,208,281

585,151,054

금융상품자산
2,000,000

2,000,000

장기투자자산
3,673,427,462

8,425,298,637

유형자산
33,638,139,426

34,057,265,995

무형자산
1,793,329,067

1,535,946,802

이연법인세자산
1,058,313,633

751,562,375

자 산 총 계

116,431,086,284

112,876,709,778

부 채

I.유동부채

7,951,624,118

5,765,941,407

매입채무및기타채무
4,391,044,840

3,183,519,707

유동리스부채
600,779,167

402,890,675

기타유동부채
833,612,715

1,155,759,432

환불부채
260,325,906

209,042,713

당기법인세부채
1,865,861,490

814,728,880

II.비유동부채

357,790,252

423,487,048

비유동리스부채
357,790,252

423,487,048

부 채 총 계

8,309,414,370

6,189,428,455

자 본

I.지배기업 소유주지분

108,121,671,914

106,687,281,323

자본금
4,700,000,000

4,700,000,000

자본잉여금
12,759,754,094

12,759,754,094

자본조정
(23,977,579,195)

(20,258,314,595)

기타포괄손익누계액
(1,754,697,904)

(408,417,549)

이익잉여금
116,394,194,919

109,894,259,373

II.비지배지분

-

-

자 본 총 계

108,121,671,914

106,687,281,323

부 채 와 자 본 총 계

116,431,086,284

112,876,709,778

"첨부된 주석은 본 연결재무제표의 일부입니다."

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 28 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

제 27 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 쎌바이오텍과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 28(당) 기
제 27(전) 기

I. 매출액

50,525,748,850

46,873,312,425

II. 매출원가

12,282,761,286

11,190,091,633

III. 매출총이익

38,242,987,564

35,683,220,792

IV. 판매비와관리비

31,970,372,305

28,426,669,207

V. 영업이익

6,272,615,259

7,256,551,585

VI. 금융손익

5,140,564,740

4,497,749,191

금융수익
6,842,471,846

4,889,050,856

금융원가
1,701,907,106

391,301,665

VII. 기타손익

378,462,722

336,015,237

기타수익
389,033,929

342,794,548

기타비용
10,571,207

6,779,311

VIII. 법인세비용차감전순이익

11,791,642,721

12,090,316,013

IX. 법인세비용(수익)

2,109,478,625

1,706,906,296

X. 당기순이익

9,682,164,096

10,383,409,717

XI. 기타포괄손익

(1,346,280,355)

(498,574,228)

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목:

해외사업환산손익
27,630,877

27,297,711

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산평가손익
(1,373,911,232)

(525,871,939)

XII. 총포괄이익

8,335,883,741

9,884,835,489

XIII. 당기순이익의 귀속

지배기업 소유주지분

9,682,164,096

10,383,409,717

비지배지분

-

-

XIV. 총포괄이익의 귀속

지배기업 소유주지분

8,335,883,741

9,884,835,489

비지배지지분

-

-

XV. 지배기업 소유지분에 대한 주당이익

기본주당이익

1,404

1,468

희석주당이익

1,404

1,468

"첨부된 주석은 본 연결재무제표의 일부입니다."

연 결 자 본 변 동 표

제 28 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

제 27 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 쎌바이오텍과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
자 본 금

연결

자본잉여금

연결

자본조정

연결기타포괄손익누계액

연결

이익잉여금

비지배지분
총 계

2021.01.01 (전기초)
4,700,000,000
12,759,754,094
(20,261,501,595)
90,156,679
102,696,265,206
-
99,984,674,384

당기순이익
-
-
-

10,383,409,717
-
10,383,409,717

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산평가손익
-
-
-
(525,871,939)
-
-
(525,871,939)

해외사업환산손익
-
-
-
27,297,711
-
-
27,297,711

연차배당지급
-
-
-
-
(3,182,228,550)
-
(3,182,228,550)

이익소각
-
-
3,187,000
-
(3,187,000)
-
-

2021.12.31 (전기말)
4,700,000,000
12,759,754,094
(20,258,314,595)
(408,417,549)
109,894,259,373
-
106,687,281,323

2022.01.01 (당기초)
4,700,000,000
12,759,754,094
(20,258,314,595)
(408,417,549)
109,894,259,373
-
106,687,281,323

당기순이익
-
-
-

9,682,164,096
-
9,682,164,096

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산평가손익
-
-
-
(1,373,911,232)
-
-
(1,373,911,232)

해외사업환산손익
-
-
-
27,630,877
-
-
27,630,877

연차배당지급
-
-
-
-
(3,182,228,550)
-
(3,182,228,550)

자기주식의 취득
-
-
(3,719,264,600)
-
-
-
(3,719,264,600)

2022.12.31 (당기말)
4,700,000,000
12,759,754,094
(23,977,579,195)
(1,754,697,904)
116,394,194,919
-
108,121,671,914

"첨부된 주석은 본 연결재무제표의 일부입니다."

연 결 현 금 흐 름 표

제 28 기 2022년 01월 01일부터 202년 12월 31일까지

제 27 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 쎌바이오텍과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 28(당) 기
제 27(전) 기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름

14,121,215,002

14,892,405,703

1. 영업활동에서 창출된 현금
13,688,718,699

13,708,316,172

(1) 당기순이익
9,682,164,096

10,383,409,717

(2) 조정
3,557,353,447

2,905,236,728

(3) 영업활동으로 인한 자산부채의 변동
449,201,156

419,669,727

2. 이자의 수취
1,840,815,213

1,089,822,398

3. 이자의 지급
(37,493,037)

(42,481,181)

4. 법인세의 납부
(1,370,825,873)

136,748,314

II. 투자활동으로 인한 현금흐름

(7,976,287,887)

(11,131,556,738)

금융기관예치금의 수령
31,166,660,239

37,380,583,952

단기대여금의 감소
102,100,000

155,400,000

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산의 처분
17,279,845,605

22,203,132,965

보증금의 감소
46,464,068

10,000,000

유형자산의 처분
1,696,725

31,690,528

무형자산의 처분

-

144,389,776

금융기관예치금의 불입
(51,019,760,239)

(32,899,900,000)

단기대여금의 증가
-

-

보증금의 증가
(7,841,657)

(7,398,905)

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산의 취득
(2,872,826,040)

(37,182,336,387)

유형자산의 취득
(2,368,423,262)

(848,591,340)

무형자산의 취득
(304,203,326)

(118,527,327)

III. 재무활동으로 인한 현금흐름

(7,537,980,892)

(3,858,380,433)

자기주식의 취득
(3,719,264,600)

-

배당금의 지급
(3,182,228,550)

(3,182,228,550)

리스부채의 상환
(636,487,742)

(676,151,883)

IV. 현금및현금성자산의 증가(감소) (I+II+III)

(1,393,053,777)

(97,531,468)

V. 현금및현금성자산의 환율변동으로 인한 효과

(9,325,287)

357,882,646

VI. 기초의 현금및현금성자산

9,859,922,153

9,599,570,975

VII. 기말의 현금및현금성자산

8,457,543,089

9,859,922,153

※ 상기 재무제표는 외부감사인 감사가 완료되지 않은 상태에서 작성된 것으로 회계감사과정 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.※ 상세한 주석사항은 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

2. 별도재무제표

재무상태표

제 28 기 2022.12.31 현재

제 27 기 2021.12.31 현재

(단위 : 원)

제 28 기

제 27 기

자산

유동자산

71,309,375,440

66,131,602,905

현금및현금성자산

6,312,448,056

7,727,904,461

매출채권 및 기타유동채권

7,303,589,605

6,644,194,054

단기금융상품

34,371,100,000

18,374,500,000

기타유동금융자산

19,284,941,978

29,299,315,211

재고자산

3,498,567,981

3,294,420,571

반품자산

66,560,954

53,570,837

기타유동자산

472,166,866

737,697,771

비유동자산

46,359,037,965

46,355,340,917

장기매출채권 및 기타비유동채권

191,368,376

203,940,411

장기금융상품

2,000,000

2,000,000

기타비유동금융자산

3,673,427,462

8,425,298,637

종속기업, 조인트벤처와 관계기업에 대한 투자자산

8,718,445,020

3,718,445,020

유형자산

31,907,277,916

32,348,677,080

영업권 이외의 무형자산

1,438,156,218

1,228,616,796

이연법인세자산

428,362,973

428,362,973

자산총계

117,668,413,405

112,486,943,822

부채

유동부채

6,218,603,123

4,953,761,192

매입채무 및 기타유동채무

3,235,968,051

2,904,987,276

유동리스부채

247,338,615

144,372,311

기타유동부채

562,055,208

880,630,012

환불부채

260,325,906

209,042,713

당기법인세부채

1,912,915,343

814,728,880

비유동부채

154,418,598

31,425,964

비유동리스부채

144,418,598

26,425,964

기타비유동부채

10,000,000

5,000,000

부채총계

6,373,021,721

4,985,187,156

자본

자본금

4,700,000,000

4,700,000,000

자본잉여금

12,759,754,094

12,759,754,094

주식발행초과금

12,759,754,094

12,759,754,094

기타자본구성요소

(23,977,579,195)

(20,258,314,595)

자기주식

(23,977,579,195)

(20,258,314,595)

기타포괄손익누계액

(1,788,101,248)

(414,190,016)

이익잉여금(결손금)

119,601,318,033

110,714,507,183

자본총계

111,295,391,684

107,501,756,666

자본과부채총계

117,668,413,405

112,486,943,822

포괄손익계산서

제 28 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지

제 27 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지

(단위 : 원)

제 28 기

제 27 기

수익(매출액)

48,370,272,656

44,004,170,397

매출원가

12,683,676,587

11,276,617,695

매출총이익

35,686,596,069

32,727,552,702

판매비와관리비

26,814,697,088

26,152,259,486

영업이익(손실)

8,871,898,981

6,575,293,216

기타이익

359,802,485

374,621,488

기타손실

4,267,987

2,754,967,703

금융수익

6,911,480,158

4,884,683,974

금융원가

1,606,590,501

357,891,770

법인세비용차감전순이익(손실)

14,532,323,136

8,721,739,205

법인세비용

2,463,283,736

1,753,269,051

당기순이익(손실)

12,069,039,400

6,968,470,154

기타포괄손익

(1,373,911,232)

(525,871,939)

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)

(1,373,911,232)

(525,871,939)

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익(세후기타포괄손익)

(1,373,911,232)

(525,871,939)

총포괄손익

10,695,128,168

6,442,598,215

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)

1,751

985

계속영업기본주당이익(손실) (단위 : 원)

1,751

985

자본변동표

제 28 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지

제 27 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지

(단위 : 원)

자본

자본금

자본잉여금

기타자본구성요소

기타포괄손익누계액

이익잉여금

자본 합계

2021.01.01 (기초자본)

4,700,000,000

12,759,754,094

(20,258,314,595)

111,681,923

106,928,265,579

104,241,387,001

당기순이익(손실)

6,968,470,154

6,968,470,154

기타포괄손익

(525,871,939)

(525,871,939)

배당금지급

(3,182,228,550)

(3,182,228,550)

자기주식 거래로 인한 증감

자본 증가(감소) 합계

0

(525,871,939)

3,786,241,604

3,260,369,665

2021.12.31 (기말자본)

4,700,000,000

12,759,754,094

(20,258,314,595)

(414,190,016)

110,714,507,183

107,501,756,666

2022.01.01 (기초자본)

4,700,000,000

12,759,754,094

(20,258,314,595)

(414,190,016)
110,714,507,183
107,501,756,666

당기순이익(손실)

12,069,039,400
12,069,039,400

기타포괄손익

(1,373,911,232)

(1,373,911,232)

배당금지급

(3,182,228,550)
(3,182,228,550)

자기주식 거래로 인한 증감

(3,719,264,600)

(3,719,264,600)

자본 증가(감소) 합계

0

2022.12.31 (기말자본)

4,700,000,000

12,759,754,094

(23,977,579,195)
(1,788,101,248)
119,601,318,033
111,295,391,684

현금흐름표

제 28 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지

제 27 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지

(단위 : 원)

제 28 기

제 27 기

영업활동현금흐름

15,483,669,443

14,442,513,342

당기순이익(손실)

12,069,039,400

6,968,470,154

당기순이익조정을 위한 가감

3,235,209,904

5,047,191,983

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동

(245,376,968)

1,212,873,461

이자수취(영업)

1,801,748,688

1,085,838,726

이자지급(영업)

(11,854,308)

(9,071,286)

법인세납부(환급)

(1,365,097,273)

137,210,304

투자활동현금흐름

(9,715,670,005)

(10,815,239,463)

단기금융상품의 처분

29,566,660,239

37,380,583,952

단기대여금및수취채권의 처분

98,500,000

151,800,000

장기대여금및수취채권의 처분

정부보조금의 수취

유동 당기손익-공정가치 측정 금융자산의 처분

유동 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산의 처분

17,279,845,605

22,203,132,965

임차보증금의 감소

유형자산의 처분

31,690,528

무형자산의 처분

144,389,776

단기금융상품의 취득

(46,419,760,239)

(32,599,900,000)

단기대여금및수취채권의 취득

종속기업에 대한 투자자산의 취득

(5,000,000,000)

유동 기타포괄손익-공정가치측정 금융자산의 취득

(2,872,826,040)

(37,182,336,387)

유형자산의 취득

(2,247,386,244)

(832,072,970)

무형자산의 취득

(120,703,326)

(112,527,327)

재무활동현금흐름

(7,157,466,038)

(3,433,386,664)

임대보증금의 증가
5,000,000
-

배당금지급

(3,182,228,550)

(3,182,228,550)

자기주식의 취득

(3,719,264,600)

유동성리스부채의 상환

(260,972,888)

(251,158,114)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)

(1,389,466,600)

193,887,215

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과

(25,989,805)

326,689,134

현금및현금성자산의순증가(감소)

(1,415,456,405)

520,576,349

기초현금및현금성자산

7,727,904,461

7,207,328,112

기말현금및현금성자산

6,312,448,056

7,727,904,461

- 이익잉여금처분계산서(안)

<이익잉여금처분계산서>

제 28 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지

제 27 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지

(단위 : 천원)

구분

제 27(당) 기

제 27(전) 기

(처분예정일:2023년3월23일)
(처분확정일:2022년3월30일)

미처분이익잉여금

116,433,596

107,546,786

1.전기이월미처분이익잉여금
104,364,557

100,578,317

2.회계정책의 변경

3.당기순이익
12,069,039

6,968,470

이익잉여금처분액

(3,079,755)

(3,182,229)

1.이익준비금

2.배당금
3,079,755

3,182,229

차기이월미처분이익잉여금

113,353,841

104,364,557

※ 상기 재무제표는 외부감사인 감사가 완료되지 않은 상태에서 작성된 것으로 회계감사과정 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.※ 상세한 주석사항은 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

2022년
2021년

- 배당금 총액 : 3,079,755,000 원 - 배당주식수 : 6,843,900 주 (자기주식 2,556,100 주 제외) - 주당배당금 : 450 원 - 시가배당률 : 3.49%
- 배당금 총액 : 3,182,228,550 원 - 배당주식수 : 7,071,619 주 (자기주식 2,328,381 주 제외) - 주당배당금 : 450 원 - 시가배당률 : 2.38%

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

윤영옥
1962.08.16
미해당
미해당
특수관계인
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

윤영옥
쎌바이오텍 이사
1998.05 ∼
쎌바이오텍 이사
해당사항 없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

윤영옥
없음
없음
없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

○ 윤영옥 사내이사 후보자 - 쎌바이오텍 경영진으로 25년간의 재직 기간에 전사 관리 업무를 통해 회사 성장에 기여해왔습니다. 전문 경영인으로의 경험과 역량으로 조직의 경쟁력 제고를 통한 매출 확대와 기업가치 개선에 기여할 것으로 기대합니다.

확인서

확인서_사내이사윤영옥_2023.03.08

※ 기타 참고사항

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4 명 ( 1 명 )

보수총액 또는 최고한도액
30 억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4 명 ( 1 명 )

실제 지급된 보수총액
9억 8,500만원

최고한도액
30 억원

※ 기타 참고사항

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1 명

보수총액 또는 최고한도액
2 억원

(전 기)

감사의 수
1 명

실제 지급된 보수총액
1,200 만원

최고한도액
2 억원

※ 기타 참고사항

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

-
1주전 전자문서 발송

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

※ 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회일 1주 전까지 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr) 및 회사 홈페이지(www.cellbiotech.com)내 투자정보란에 게재할 예정이오니 참고하여 주시길 바랍니다.※ 당사는 2023년 3월 23일 정기주주총회가 예정되어 있으며, 향후 정기주주총회에서 안건이 부결되거나 수정이 발생한 경우 정정보고서를 통해 그 내용 및 사유 등을 반영할 예정이오니 정기주주총회 이후 전자공시시스템 및 당사 홈페이지에 게재된 사업보고서를 확인해 주시기 바랍니다.

※ 참고사항

□ 전자투표에 관한 사항

우리회사는 상법 제 368조의 4 및 동법 시행령 제13조에 따른 전자투표제도를 이번주주총회에서 활용하도록 결의하였고, 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표 방식으로 의결권을 행사하실수 있습니다.

가. 전자투표 관리시스템

- 인터넷 주소 : 「https://vote.samsungpop.com」

나. 전자투표 행사 기간: 2023년 3월 13일 오전9시 ~ 2023년 3월 22일 오후5시

- 기간 중 24시간 시스템 접속 가능 (단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

다. 행사방법: 시스템에 공동인증, 카카오페이, 휴대폰인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사

라. 수정 동의안 처리: 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정 동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리