알파칩스 — 의결권대리행사권유참고서류 (20230308)
제출인: 알파칩스

의결권대리행사권유참고서류
3.6
(주)알파홀딩스

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2023년 03월 08일

권 유 자:
성 명: 주식회사 알파홀딩스주 소: 경기도 성남시 분당구 판교역로 225-12, 2-4층전화번호: 070-4600-0000

작 성 자:
성 명: 최 진 규부서 및 직위: 대표이사전화번호: 070-4600-0000

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
(주)알파홀딩스
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2023년 03월 08일
라. 주주총회일
2023년 03월 29일

마. 권유 시작일
2023년 03월 13일
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
정기주주총회의 원활한 진행을 위해 필요한 의결정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
한국예탁결제원

(인터넷 주소)
인터넷 주소: https://evote.ksd.or.kr 모바일 주소: https://evote.ksd.or.kr/m

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
한국예탁결제원

(전자투표 인터넷 주소)
인터넷 주소: https://evote.ksd.or.kr 모바일 주소: https://evote.ksd.or.kr/m

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 이사의선임

□ 감사위원회위원의선임

□ 이사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

(주)알파홀딩스
보통주
615,429
1.94
본인
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

프리미어바이오(주)
최대주주
보통주
2,382,173
7.51
최대주주
-

김종인
대표이사
보통주
10,000
0.03
대표이사
-

계
-
2,392,173
7.54
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

김병조
보통주
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

김병조
개인
보통주
0
직원
직원
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2023년 03월 08일
2023년 03월 13일
2023년 03월 28일
2023년 03월 29일

나. 피권유자의 범위

주주명부 폐쇄일 기준(2022년 12월 31일) 현재 주주명부에 기재되어 있는 전체 주주

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

주주총회의 원활한 진행을 위해 필요한 의결정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2023년 03월 13일(09시) ~ 2023년 03월 28일(17시)

전자위임장 관리기관
한국예탁결제원

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
- 인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr- 모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
X

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
X

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

알파홀딩스
alpha-holdings.co.kr
-

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 위임장 접수처: 서울특별시 강남구 선릉로 119길 31, 알파홀딩스 4층 김병조 차장

- 우편 접수 여부: 가능

- 접수 기간: 2023년 03월 28일(수) 까지

다. 기타 의결권 위임의 방법

해당사항 없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2023년 03월 29일 오전 9시

장 소
경기도 성남시 분당구 대왕판교로712번길 22, 글로벌R&D센터 1층

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2023년 03월 13일(09시) ~ 2023년 03월 28일(17시)

전자투표 관리기관
한국예탁결제원

인터넷 홈페이지 주소
https://evote.ksd.or.kr

기타 추가 안내사항 등
-

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

-

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

제21기 정기주주총회 소집공고의 'Ⅲ.경영참고사항' 의 '1. 사업의 개요' 참고하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 아래의 재무제표는 회계감사가 완료되지 않은 재무제표이며, 향후 회계감사 결과에 따라 변경/변동될 수 있음을 알려드립니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 연결감사보고서 및 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

연 결 재 무 상 태 표

제21(당)기 2022년 12월 31일 현재

제20(전)기 2021년 12월 31일 현재

주식회사 알파홀딩스와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제21(당)기말
제20(전)기말

자 산

I. 유동자산

32,417,857,996

45,843,403,843

현금및현금성자산
3,668,244,354

3,177,207,968

매출채권및기타채권
11,818,168,903

13,769,002,316

당기손익-공정가치측정금융자산
2,529,336,398

9,410,655,479

기타유동금융자산
8,987,377,668

15,147,107,040

재고자산
3,565,967,580

2,000,961,539

기타유동자산
1,611,213,859

2,325,008,817

당기법인세자산
237,549,234

13,460,684

II. 매각예정자산

5,317,552,000

45,909,000,000

III. 비유동자산

76,437,133,545

56,648,916,404

관계기업투자
34,621,212,212

7,485,133,736

당기손익-공정가치측정금융자산
15,588,547,954

30,787,048,365

기타비유동금융자산
3,811,220,080

2,526,159,156

투자부동산
-

-

유형자산
13,954,227,676

7,271,797,189

무형자산
8,161,925,623

8,578,777,958

이연법인세자산
-

-

기타비유동자산
300,000,000

-

자 산 총 계

114,172,543,541

148,401,320,247

부 채

I. 유동부채

34,222,449,926

55,060,300,140

매입채무및기타채무
13,883,077,043

15,578,815,065

단기차입금
-

-

전환사채(유동)
9,896,151,240

24,262,293,426

기타유동금융부채
1,256,966,538

446,251,241

충당부채
56,613,029

3,174,638,314

기타유동부채
9,129,642,076

11,598,302,094

II. 비유동부채

2,968,994,181

11,208,342,184

장기차입금
-

5,153,353,457

전환사채(비유동)
-

-

이연법인세부채
-

4,661,787,830

기타비유동금융부채
2,928,139,854

1,328,960,243

기타비유동부채
-

2,293,109

충당부채
40,854,327

61,947,545

부 채 총 계
37,191,444,107

66,268,642,324

자 본

I. 지배기업 소유주 귀속지분

76,910,712,204

81,998,576,445

자본금
15,857,129,500

11,143,976,000

자본잉여금
89,704,895,946

73,093,647,700

기타자본항목
(8,038,986,963)

(7,556,933,197)

기타포괄손익누계액
711,742,114

23,802,575,831

이이잉여금(결손금)
(21,324,068,393)

(18,484,689,889)

II. 비지배지분

70,387,230

134,101,478

자 본 총 계

76,981,099,434

82,132,677,923

부 채 및 자 본 총 계

114,172,543,541

148,401,320,247

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제21(당)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제20(전)기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 알파홀딩스와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제21(당)기
제20(전)기

I. 매출액

90,031,247,780

74,448,361,724

II. 매출원가

78,543,219,303

63,622,330,475

III. 매출총이익

11,488,028,477

10,826,031,249

판매비와관리비

14,577,500,697

15,830,268,330

대손상각비
98,208,378

(34,860,199)

기타판매비와관리비
14,479,292,319

15,865,128,529

IV. 영업이익(손실)

(3,089,472,220)

(5,004,237,081)

기타수익

4,432,161,984

4,718,058,693

기타비용
5,068,373,640

4,209,130,461

금융수익

3,780,887,613

9,447,986,651

금융이익-유효이자율법에 따른 이자수익
546,935,743

913,676,349

기타의금융수익
3,233,951,870

8,534,310,302

금융비용

13,796,330,851

20,755,595,207

기타의대손상각비
326,494,249

-

기타의금융비용
13,469,836,602

20,755,595,207

관계기업투자손익
(12,144,474,047)

(594,845,109)

V. 법인세비용차감전순이익(손실)

(25,885,601,161)

(16,397,762,514)

VI. 법인세비용(수익)

116,016,784

(2,544,018,754)

VII. 당기순이익(순손실)

(26,001,617,945)

(13,853,743,760)

VIII. 기타포괄손익

(483,409,055)

9,364,929,641

1. 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

-

9,365,359,745

자산재평가차익

-
9,365,359,745

2. 후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목

(483,409,055)

(430,104)

지분법자본변동
(483,409,055)

(430,104)

IX. 총포괄이익(손실)

(26,485,027,000)

(4,488,814,119)

X. 당기순이익(손실)귀속

(26,001,617,945)

(13,853,743,760)

지배기업소유주
(25,930,212,221)

(13,846,065,137)

비지배지분
(71,405,724)

(7,678,623)

XI. 총포괄이익(손실)귀속

(26,485,027,000)

(4,488,814,119)

지배기업소유주
(26,413,621,276)

(4,481,135,496)

비지배지분
(71,405,724)

(7,678,623)

XII.주당손익

기본주당순이익(손실)

(1,020)

(658)

희석주당순이익(손실)

(1,020)

(658)

연 결 자 본 변 동 표

제21(당)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제20(전)기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 알파홀딩스와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
자본금
자본잉여금
기타자본

기타포괄손익

누계액

이익잉여금
지배기업소유주지분
비지배지분
총 계

2021.1.1(전기초)
10,406,795,000
64,987,845,681
(7,556,503,093)
14,437,216,086
(4,638,624,752)
77,636,728,922
7,038,174
77,643,767,096

당기순손실
-
-
-
-
(13,846,065,137)
(13,846,065,137)
(7,678,623)
(13,853,743,760)

기타포괄손익

유형자산 재평가
-
-
-
9,365,359,745
-
9,365,359,745
-
9,365,359,745

소유주와의거래등

전환사채의 발행

3,121,497,171

3,121,497,171

3,121,497,171

전환사채의 전환
737,181,000
4,984,304,848

5,721,485,848

5,721,485,848

전환사채의 상환
-
-
-
-
-
-
-
-

기타자본의 변동

(430,104)

-
(430,104)
-
(430,104)

연결범위의 변동
-
-
-
-
-
-
134,741,927
134,741,927

2021.12.31(전기말)
11,143,976,000
73,093,647,700
(7,556,933,197)
23,802,575,831
(18,484,689,889)
81,998,576,445
134,101,478
82,132,677,923

2022.01.01(당기초)
11,143,976,000
73,093,647,700
(7,556,933,197)
23,802,575,831
(18,484,689,889)
81,998,576,445
134,101,478
82,132,677,923

당기순손실
-
-
-
-
(25,930,212,221)
(25,930,212,221)
(71,405,724)
(26,001,617,945)

소유주와의거래등

유상증자
500,000,000
717,308,524
-
-
-
1,217,308,524
7,691,476
1,225,000,000

전환사채의 발행

1,486,518,752
-
-
-
1,486,518,752
-
1,486,518,752

전환사채의 전환
4,213,153,500
13,695,781,184
-
-
-
17,908,934,684
-
17,908,934,684

전환사채의 상환
-
711,638,286
-
-
-
711,638,286
-
711,638,286

기타자본의 변동
-
-
(483,409,055)
-
-
(483,409,055)
-
(483,409,055)

재평가잉여금 대체

(23,090,833,717)
23,090,833,717

연결범위의 변동

1,500
1,355,289
-
-
1,356,789
-
1,356,789

2022.12.31(당기말)
15,857,129,500
89,704,895,946
(8,038,986,963)
711,742,114
(21,324,068,393)
76,910,712,204
70,387,230
76,981,099,434

연 결 현 금 흐 름 표

제21(당)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제20(전)기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 알파홀딩스와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제21(당)기
제20(전)기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름
104,922,678
(2,283,911,747)

1. 영업에서 창출된 현금
693,566,450
(3,250,494,800)

가. 당기순이익(손실)
(26,001,617,945)
(13,853,743,760)

나. 당기순이익에 대한 조정
26,433,192,199
12,022,952,301

다. 영업활동 자산ㆍ부채의 증감
261,992,196
(1,419,703,341)

2. 이자 수취
1,930,245,266
1,127,276,615

3. 이자 지급
(2,285,352,261)
(467,682,761)

4. 배당금 수입
272,736,000
272,736,000

5. 법인세 환급액(납부액)
(506,272,777)
34,253,199

II. 투자활동으로 인한 현금흐름
4,958,473,412
11,626,153,105

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
63,336,753,323
50,359,484,589

당기손익-공정가치측정금융자산의 처분
9,171,999,999
8,736,885,690

단기대여금의 감소
16,090,325,767
3,163,546,722

장기대여금의 감소
345,464,758
183,170,685

유형자산의 처분
183,800,019
15,055,963,635

투자부동산의 처분
-
1,441,153,333

매각예정자산의 처분
32,810,000,000
21,721,284,524

보증금의 감소
4,035,162,780
57,480,000

종속기업투자주식의 처분
-
-

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(58,378,279,911)
(38,733,331,484)

당기손익-공정가치측정금융자산의 취득
(1,352,164,645)
(21,935,224,649)

단기대여금의 증가
(12,625,525,436)
(1,466,004,704)

장기대여금의 증가
(582,868,346)
(287,672,602)

유형자산의 취득
(5,146,554,369)
(4,996,360,814)

무형자산의 취득
(9,354,120)
(58,891,123)

보증금의 증가
(4,225,113,980)
(515,912,000)

관계기업투자의 취득
(33,994,791,480)
(5,510,000,250)

종속기업처분으로인한순현금유출
(435,355,535)
-

매각예정자산의취득
-
-

종속기업투자주식의 취득
-
(3,963,265,342)

III. 재무활동으로 인한 현금흐름
(4,560,695,410)
(10,090,427,814)

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
22,427,387,200
17,644,000,000

단기차입금의 차입
300,000,000
3,024,000,000

장기차입금의 차입
-
-

전환사채의 발행
20,900,000,000
14,000,000,000

신주인수권부사채의 증가
-
500,000,000

임대보증금의 회수
-
-

유상증자
-
120,000,000

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(26,988,082,610)
(27,734,427,814)

단기차입금의 상환
(300,000,000)
(17,419,500,000)

장기차입금의 상환
(256,483,200)
(9,893,000,000)

임대보증금의 지급
-
-

전환사채의 상환
(25,392,708,501)
(135,000,000)

리스부채의 상환
(1,038,890,909)
(286,927,814)

IV. 현금및현금성자산의 환율변동효과
(11,664,294)
(555,061)

V. 현금및현금성자산의 증가(감소)(Ⅰ＋Ⅱ＋Ⅲ+Ⅳ)
491,036,386
(748,741,517)

Ⅵ. 기초현금및현금성자산
3,177,207,968
3,925,949,485

Ⅶ. 기말현금및현금성자산
3,668,244,354
3,177,207,968

2. 별도재무제표

재 무 상 태 표

제 21 기: 2022년 12월 31일 현재

제 20 기: 2021년 12월 31일 현재

주식회사 알파홀딩스
(단위 : 원)

과 목
제21(당)기말
제20(전)기말

자 산

Ⅰ. 유동자산

28,138,224,526

35,659,005,757

현금및현금성자산
3,357,134,154

2,666,712,743

매출채권및기타채권
11,675,187,650

14,079,114,088

당기손익-공정가치측정금융자산
629,901,362

2,510,655,479

기타유동금융자산
7,785,151,663

13,260,092,417

재고자산
3,242,853,086

1,761,367,372

기타유동자산
1,212,988,287

1,373,760,568

당기법인세자산
235,008,324

7,303,090

Ⅱ. 매각예정자산

5,317,552,000

40,909,000,000

Ⅲ. 비유동자산

85,571,152,313

70,579,829,314

종속기업및관계기업투자
48,850,901,586

34,206,841,333

당기손익-공정가치측정금융자산
15,588,547,954

22,093,977,280

기타비유동금융자산
2,131,750,298

1,645,358,386

기타비유동자산
300,000,000

-

투자부동산
-

-

유형자산
10,984,244,896

4,702,456,856

무형자산
7,715,707,579

7,931,195,459

이연법인세자산
-

-

자 산 총 계

119,026,928,839

147,147,835,071

부 채

Ⅰ. 유동부채

33,409,718,924

50,165,859,940

매입채무및기타채무
13,585,854,448

14,648,874,259

단기차입금
-

370,000,000

전환사채(유동)
9,896,151,240

24,262,293,426

충당부채
56,613,029

3,174,638,314

기타유동금융부채
912,658,811

359,486,704

기타유동부채
8,958,441,396

7,350,567,237

Ⅱ. 비유동부채

2,354,191,819

10,802,649,171

장기차입금
-

-

전환사채(비유동)
-

5,153,353,457

이연법인세부채
-

4,661,787,830

기타비유동금융부채
2,318,160,579

943,863,039

충당부채
36,031,240

43,644,845

부 채 총 계

35,763,910,743

60,968,509,111

자 본

Ⅰ.자본금
15,857,129,500

11,143,976,000

Ⅱ.자본잉여금
89,712,585,922

73,093,647,700

Ⅲ.기타자본항목
(6,620,608,895)

(6,620,608,895)

Ⅳ. 기타포괄손익누계액
711,742,114

23,802,575,831

Ⅴ.이익잉여금(결손금)
(16,397,830,545)

(15,240,264,676)

자 본 총 계

83,263,018,096

86,179,325,960

부 채 및 자 본 총 계

119,026,928,839

147,147,835,071

포 괄 손 익 계 산 서

제 21 기: 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 20 기: 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 알파홀딩스
(단위 : 원)

과 목
제21(당)기
제20(전)기

Ⅰ. 매출액

88,054,938,352

72,528,941,361

Ⅱ. 매출원가

76,037,338,050

60,991,929,614

Ⅲ. 매출총이익

12,017,600,302

11,537,011,747

판매비와관리비
9,869,313,869

10,068,821,357

대손상각비
98,208,378

(34,860,199)

기타판매비와관리비
9,771,105,491

10,103,681,556

Ⅳ. 영업이익(손실)

2,148,286,433

1,468,190,390

기타수익
4,313,725,492

3,669,688,336

기타비용
5,031,313,444

4,185,931,054

금융수익
3,874,911,897

7,762,190,051

금융이익-유효이자율법에 따른 이자수익
565,274,762

1,204,842,141

기타의금융수익
3,309,637,135

6,557,347,910

금융비용
9,539,545,199

16,033,051,495

기타의대손상각비
311,579,913

-

기타의금융비용
9,227,965,286

16,033,051,495

종속기업및관계기업투자 관련 손익
(19,898,447,981)

(4,065,069,843)

Ⅴ. 법인세비용차감전순이익(손실)

(24,132,382,802)

(11,383,983,615)

Ⅵ. 법인세비용(수익)
116,016,784

(2,544,018,754)

Ⅶ. 당기순이익(순손실)

(24,248,399,586)

(8,839,964,861)

Ⅷ. 기타포괄손익

-

9,365,359,745

당기손익으로 재분류되지 않는 항목

-

9,365,359,745

재평가차익
-

9,365,359,745

Ⅸ. 총포괄이익(손실)

(24,248,399,586)

525,394,884

Ⅹ. 기본및희석주당손익

기본주당순이익(손실)

(954)

(420)

희석주당순이익(손실)

(954)

(420)

자 본 변 동 표

제 21 기: 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 20 기: 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 알파홀딩스
(단위 : 원)

과 목
자 본 금
자 본잉여금
자 본조 정
기타포괄손익누계액
이 익잉여금(결손금)
총 계

2021.1.1 (보고금액)
10,406,795,000
64,987,845,681
(6,620,608,895)
14,437,216,086
(6,400,299,815)
76,810,948,057

당기순손실
-
-
-
-
(8,839,964,861)
(8,839,964,861)

기타포괄손익

유형자산 재평가
-
-
-
9,365,359,745
-
9,365,359,745

소유주와의거래

전환사채의 발행
-
3,121,497,171
-
-
-
3,121,497,171

전환사채의 전환
737,181,000
4,984,304,848
-
-
-
5,721,485,848

2021.12.31 (전기말)
11,143,976,000
73,093,647,700
(6,620,608,895)
23,802,575,831
(15,240,264,676)
86,179,325,960

2022.1.1 (보고금액)
11,143,976,000
73,093,647,700
(6,620,608,895)
23,802,575,831
(15,240,264,676)
86,179,325,960

당기순손실
-
-
-
-
(24,248,399,586)
(24,248,399,586)

기타포괄손익
-
-
-
-
-
-

유상증자
500,000,000
725,000,000
-
-
-
1,225,000,000

소유주와의거래

전환사채의 발행
-
1,486,518,752
-
-
-
1,486,518,752

전환사채의 전환
4,213,153,500
13,695,781,184
-
-
-
17,908,934,684

전환사채의 상환
-
711,638,286
-
-
-
711,638,286

재평가잉여금대체
-
-
-
(23,090,833,717)
23,090,833,717
-

2021.12.31 (당기말)
15,857,129,500
89,712,585,922
(6,620,608,895)
711,742,114
(16,397,830,545)
83,263,018,096

현 금 흐 름 표

제 21 기: 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 20 기: 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 알파홀딩스
(단위 : 원)

과 목
제21(당)기
제20(전)기

I.영업활동으로 인한 현금흐름

4,332,742,557

4,961,743,015

1.영업에서 창출된 현금
3,733,391,538

4,066,622,735

가. 당기순이익(순손실)
(24,248,399,586)

(8,839,964,861)

나. 당기순이익에 대한 조정
28,675,409,604

12,698,215,439

다. 영업활동으로 인한 자산부채의 변동
(693,618,480)

208,372,157

2. 이자의 수취
977,935,283

987,535,397

3. 이자의 지급
(381,202,077)

(359,407,947)

4. 배당금 수입
272,736,000

272,736,000

5. 법인세 환급액(납부액)
(270,118,187)

(5,743,170)

II.투자활동으로 인한 현금흐름

(6,929,868,807)

7,708,410,520

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
54,382,295,269

44,511,412,226

단기대여금의 감소
10,556,184,575

6,306,137,097

장기대여금의 감소
78,799,988

-

유형자산의 처분
46,025,727

15,023,827,272

무형자산의 처분
200,000,000

투자부동산의처분
-

1,441,153,333

매각예정자산의처분
32,000,000,000

21,721,284,524

종속기업투자주식의 처분
500,000,000

-

당기손익-공정가치측정금융자산의 처분
7,271,999,999

-

보증금의 회수
3,729,284,980

19,010,000

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(61,312,164,076)

(36,803,001,706)

당기손익-공정가치측정금융자산의 증가
(1,482,164,645)

(4,135,224,919)

단기대여금의 증가
(16,817,539,260)

(16,900,830,204)

장기대여금의 증가
(466,203,564)

(266,672,602)

유형자산의 취득
(4,660,394,147)

(3,242,877,868)

무형자산의 취득
(1,400,000)

(36,063,863)

매각예정자산의 취득
(6,552,000)

-

보증금의 증가
(4,013,118,980)

(311,332,000)

관계기업투자의 취득
(33,864,791,480)

(2,030,000,250)

종속기업투자의 취득
-

(9,880,000,000)

III.재무활동으로 인한 현금흐름

3,299,207,289

(12,212,859,116)

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
31,177,387,200

19,380,000,000

단기차입금의 증가
9,050,000,000

5,380,000,000

장기차입금의 증가
-

-

유상증자
1,225,000,000

-

임대보증금의 회수
2,387,200

-

전환사채의 발행
20,900,000,000

14,000,000,000

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(27,878,179,911)

(31,592,859,116)

단기차입금의 상환
(1,600,000,000)

(21,350,631,042)

장기차입금의 상환
-

(9,893,000,000)

임대보증금의 반환
(256,483,200)

-

금융리스부채의 지급
(628,988,210)

(214,228,074)

사채의 상환
(25,392,708,501)

(135,000,000)

IV.외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과

(11,659,628)

(556,059)

V.현금의 증가(감소)

690,421,411

456,738,360

VI.기초의 현금

2,666,712,743

2,209,974,383

VII.기말의 현금

3,357,134,154

2,666,712,743

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없습니다.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의관계
추천인

최진규
1969-01
아니오
아니오
없음
이사회

김승모
1967-10
예
아니오
없음
이사회

안창일
1969-09
예
아니오
없음
이사회

총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

최진규
(주)알파홀딩스대표이사
1995.09 ~1999.092003.12 ~ 2017.032017.03 ~ 현재
안건회계법인한울회계법인(주)알파홀딩스 부사장
없음

김승모
유승세무회계대표
1994.09 ~ 1997.091999.10 ~ 2003.092003.12 ~ 2007.092017.04 ~ 현재
안건회계법인딜로이트컨설팅 부장한울회계법인 상무유승세무회계 대표
없음

안창일
(주)드림홀딩스대표이사
1992.01 ~ 1999.082001.06 ~ 2002.052002.06 ~ 2005.112005.12 ~ 2009.032009.11 ~ 2021.10~ 현재
한국은행UBS HKUBS SeoulDeutsche Bank HKMerrill Lynch Seoul(주)드림홀딩스 대표이사
없음

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

[김승모 후보자]

1. 전문성

본 후보자는 공인회계사로서 전문자격을 갖추었고 회사의 정도 경영과 양적, 질적 성장을 이루기 위해 균형 잡힌 회사의 의사결정 기관이 될 수 있도록 실질적인 사외이사, 감사위원으로 역할을 수행하겠습니다.

2. 독립성

본 후보자는 사외이사로서 독립적인 권한과 책임을 가진다는 점을 인식하고, 기업지배구조 선진화를 통해 회사의 신뢰성을 제고하고, 주주권익 향상 및 사회적 책임을 다할 수 있도록 직무를 수행하겠습니다.

3. 직무수행 및 의사결정 기준

본 후보자는 이사회 구성원으로서, 사외이사 및 감사위원으로서 경영진의 직무 수행을 감독하고, 고객 및 주주, 이해관계자 모두를 위한 합리적인 의사결정이 이루어질 수 있도록 하겠습니다

4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수

본 후보자는 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 이를 엄수할 것이며, 특히 정도 경영과 투명 경영의 원칙을 준수할 것입니다.

[안창일후보자]

1. 전문성

본 후보자는 공인회계사로서 전문자격을 갖추었고 회사의 정도 경영과 양적, 질적 성장을 이루기 위해 균형 잡힌 회사의 의사결정 기관이 될 수 있도록 실질적인 사외이사, 감사위원으로 역할을 수행하겠습니다.

2. 독립성

본 후보자는 사외이사로서 독립적인 권한과 책임을 가진다는 점을 인식하고, 기업지배구조 선진화를 통해 회사의 신뢰성을 제고하고, 주주권익 향상 및 사회적 책임을 다할 수 있도록 직무를 수행하겠습니다.

3. 직무수행 및 의사결정 기준

본 후보자는 이사회 구성원으로서, 사외이사 및 감사위원으로서 경영진의 직무 수행을 감독하고, 고객 및 주주, 이해관계자 모두를 위한 합리적인 의사결정이 이루어질 수 있도록 하겠습니다

4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수

본 후보자는 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 이를 엄수할 것이며, 특히 정도 경영과 투명 경영의 원칙을 준수할 것입니다.

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[최진규 사내이사 후보자](주)알파홀딩스 대표이사으로 재임하면서 회사가 성장하는데 기여한 주요 경영진입니다. 직업회계서로서 풍부한 경험과 노하우, 사업 추진 전략 등을 기반으로 신사업 추진에 시너지가 기대될 것으로 판단됩니다.[김승모 사외이사 후보자]딜로이트안진회계법인 등에서 회계감사 및 경영컨설팅을 다년간 수행한 회계전문가로서 풍부한 경험과 기업경영의 노하우로 회사 업무를 감사함에 있어 공정하고 객관적으로 직무수행을 할 것으로 판단되어 추천합니다.[안창일 사외이사 후보자]풍부한 금융권에서의 경험을 바탕으로 회사업무를 감사함에 있어 공정하고 객관적으로 직무수행을 할 것 으로 판단되어 추천합니다.

확인서

사내이사 후보자 최진규.jpg
사내이사 후보자 최진규

사외이사 후보자 김승모.jpg
사외이사 후보자 김승모

사외이사 후보자 안창일.jpg
사외이사 후보자 안창일

※ 기타 참고사항

해상사항 없습니다.

□ 감사위원회 위원의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의관계
추천인

김승모
1967-10
예
아니오
없음
이사회

안창일
1969-09
예
아니오
없음
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

김승모
유승세무회계대표
1994.09 ~ 1997.091999.10 ~ 2003.092003.12 ~ 2007.092017.04 ~ 현재
안건회계법인딜로이트컨설팅 부장한울회계법인 상무유승세무회계 대표
없음

안창일
(주)드림홀딩스대표이사
1992.01 ~ 1999.082001.06 ~ 2002.052002.06 ~ 2005.112005.12 ~ 2009.032009.11 ~ 2021.10~ 현재
한국은행UBS HKUBS SeoulDeutsche Bank HKMerrill Lynch Seoul(주)드림홀딩스 대표이사
없음

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[김승모 사외이사 후보자]딜로이트안진회계법인 등에서 회계감사 및 경영컨설팅을 다년간 수행한 회계전문가로서 풍부한 경험과 기업경영의 노하우로 회사 업무를 감사함에 있어 공정하고 객관적으로 직무수행을 할 것으로 판단되어 추천합니다.[안창일 사외이사 후보자]풍부한 금융권에서의 경험을 바탕으로 회사업무를 감사함에 있어 공정하고 객관적으로 직무수행을 할 것 으로 판단되어 추천합니다.

확인서

사외이사 후보자 김승모.jpg
사외이사 후보자 김승모

사외이사 후보자 안창일.jpg
사외이사 후보자 안창일

※ 기타 참고사항

해당사항 없습니다.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
8명(5명)

보수총액 또는 최고한도액
3,000,000,000원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
8명(5명)

실제 지급된 보수총액
665,479(천원)

최고한도액
3,000,000,000원

※ 기타 참고사항

해당사항없습니다.