아세아시멘트 — 주주총회소집공고 (20230308)
제출인: 아세아시멘트

주주총회소집공고
2.9
아세아시멘트(주)

주주총회소집공고

2023년 3 월 8일

회 사 명 :
아세아시멘트(주)

대 표 이 사 :
임 경 태, 김 웅 종

본 점 소 재 지 :
서울시 강남구 논현로 430 (역삼동 726)

(전 화) 02) 527 - 6500

(홈페이지)https://www.asiacement.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)경영지원본부장
(성 명)양 승 조

(전 화)02) 527 - 6582

주주총회 소집공고

(제 10기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다. 당사는 상법 제363조와 정관 제17조 및 제19조에 의거, 제10기 정기주주총회를 다음과 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 다 음 -

1. 일시 : 2023년 3월 23일(목요일) 오전 09: 00

2. 장소 : 서울특별시 강남구 논현로 430 (역삼동 726) 아세아타워 1층 대강당

※ 코로나19 등 비상사태 발생 시 일정/장소 변경 등 세부사항은 대표이사에게 위임함

3. 회의목적 사항

가. 보고사항

①감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태보고

나. 부의안건

제1호 의안 : 제 10 기 재무제표(이익잉여금 처분계산서(안) 포함) 승인의 건

제2호 의안 : 이사 선임의 건

2-1호 의안 : 사내이사 이훈범 선임의 건

2-2호 의안 : 사내이사 김웅종 선임의 건

2-3호 의안 : 사내이사 양승조 선임의 건

2-4호 의안 : 사내이사 최병준 선임의 건

2-5호 의안 : 사외이사 박진원 선임의 건

2-6호 의안 : 사외이사 신영식 선임의 건

제 3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제 4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 경영참고사항 비치

상법제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 하나은행 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

박진원
신영식

(출석률: 94%)
(출석률: 100%)

찬 반 여 부

1
2022.01.28
내부결산 종료에 따른 재무제표 승인의 건

불참

찬성

2
2022.02.23
수입신용장 및 한도대출 재약정

찬성

찬성

3
2022.02.25
제 9기 정기주주총회 소집 및 전자투표 도입에 관한 건현금배당 결정의 건주식분할 결정의 건내부회계관리제도 운영실태 보고에 관한 건

찬성찬성찬성참석

찬성찬성찬성참석

4
2022.03.10

재무제표 승인의 건내부회계관리제도 운영실태 평가결과 보고

찬성참석
찬성참석

5
2022.03.18
정기주주총회 결과 결의의 건대표이사 선임의 건
찬성찬성
찬성찬성

6
2022.03.21
일괄여신한도 및 외상매출채권담보대출 재약정의 건
찬성
찬성

7
2022.03.28
운영자금 차입 재약정의 건(한국산업은행)
찬성
찬성

8
2022.04.05
운영자금 신규차입의 건(우리은행)
찬성
찬성

9

2022.04.22

계열회사주식 매매계약 체결의 건(AAM)
찬성
찬성

10

2022.04.25

산업은행 한도대출 재약정의 건
찬성
찬성

11
2022.07.21
홍성시멘트 사일로 임대 계약(회사와 한라시멘트)의 건
찬성
찬성

12
2022.11.17
환경경영 및 환경경영성과 이사회 보고의 건ESG 중대성평가 결과 이사회 보고의 건
참석참석
참석참석

13
2022.12.21
철도후불운임 후급계약 관련 질권설정의 건당사와 한라시멘트(주) 간 교환거래(자기거래)승인의 건
찬성찬성
찬성찬성

14
2023.01.26
삼봉개발(경주월드리조트 레저시설)과 임대차 재계약의 건
찬성
찬성

15
2023.02.06
내부결산 종료에 따른 제10기(2022년) 재무제표 승인의 건
찬성
찬성

16
2023.02.22
신한은행 수입신용장 및 한도대출 재약정
찬성
찬성

17
2023.02.28
제 10기 정기주주총회 소집의 건제 10기 이익잉여금처분계산서(안)에 의한 현금배당결정의 건
찬성찬성
찬성찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

윤리경영위원회
신영식

2022.04.11

윤리경영위원회 위원장 선임의 건

가결

윤리경영위원회
신영식
2022.04.11

윤리경영 실천 결과보고 및 계획

보고

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

내부거래위원회
박진원신영식
2022.04.11
계열사와의 거래 결과보고
가결

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 천원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
2
5,000,000
72,600
36,000
-

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

제품등 매출
한라시멘트(계열회사)
2021.01.01~2021.12.31
42
1.05

제품등 매입
2021.01.01~2021.12.31
77
1.92

레저임대수익
삼봉개발(관계회사)
2021.01.01~2021.12.31
122
3.05

주1) 비율은 거래금액이 거래기간 별도기준 매출액 대비 차지하는 비율입니다.주2) 공시대상 기간 중 매출총액의 100분의 1 이상의 금액에 해당하는 모든 재산상의 단일거래기준으로 기재한 것입니다.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

- 공시대상 기간 중 매출총액의 100분의 5 이상의 금액에 해당하는 거래는 없습니다.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

<시멘트 부문>1) 산업의 특성 시멘트 산업은 기초소재 산업이며 자본집약적 장치산업인 동시에 국가기간 산업으로토목, 건축 및 사회간접자본시설 확충 등의 필수 건축자재인 시멘트를 생산하여 대한민국 경제성장의 견인차 역할을 해 왔습니다.2) 산업의 성장성시멘트 산업은
2018년도 정부의 SOC 예산 감축과 8.2부동산 대책, 10.24 가계부채 종합대책등으로 인한 건설수주 감소로 시멘트 수요는 감소되었고 2020년이후 SOC 예산증액과 주택공급 확대로 인한 건설수주 증가로 내수출하량은 증가세로 전환되었으나, 2022년도에는 건설인허가와 건설착공의 증가로 시멘트 내수출하량은 2021년도 대비 소폭 증가하였습니다. 2023년도에는 원재료 가격 변동성과 철도 수송능력 저하, 화물차안전운임제등과 환경규제대응을 위한 설비투자로 인해 시멘트 수급이 원활하지 않을 가능성이 있습니다.. 3) 경기변동의 특성시멘트 산업은 국내 건설경기와 밀접한 관련을 갖고 있어 경기변동의 특성은 건설경 기 변동의 사이클과 같이합니다.4) 국내시장여건 시멘트 산업은 자본집약 산업으로 투자자본의 규모가 커 신규 시장진입이 어려우며7개 생산업체가 시장수요의 대부분을 공급하고 있습니다.5) 경쟁우위요소당사는 시멘트 제조에 필수적인 석회석을 향후 145여년 이상 채광할 수 있는 풍부한 매장량을 가지고 있으며, 연산 450만톤 규모의 시멘트 생산능력과 제조 시설을 갖춘 국가기간산업 및 기초소재 생산업체로 고품질의 시멘트를 생산하고 있습니다. 또한 초고층 건물에 적합한 고성능 시멘트의 생산으로 동업타사대비 기술과 품질 우위를 점하고 있습니다. <레미콘 부문>1) 산업의 특성 레미콘 산업은 토목,건축공사에 사용되는 기초 교착자재로서 제품 특성상 수출입이 불가능한 전형적인 내수산업으로서 건설관련 업종의 경기동향에 직접적인 영향을 받습니다. 특히 계절적인 요인에 의해 수요가 민감하게 반응하며 레미콘 제품이 한시적이라는 특성으로 운반시간이 한정되어 있어 한계거리의 현장만 출하가 가능합니다. 따라서 공장 주변의 개발계획에 의해 수요가 민감하게 반응하는 특성이 있습니다.2) 산업의 성장성

건설경기에 직접적인 영향을 받는 산업의 특성상 2015년도 부터 2017년도까지 주택수주 및 재개발 재건축 수주 회복 등의 영향과 정부의 시장활성화 대책 등 민간부분을 중심으로 레미콘 수요가 증가하였으나 2018년도부터 주택부문을 중심으로 민간 건설경기가 빠른 하락세를 보이는 가운데 기존 경기침체의 완충역할을 해주던 공공부문의 악화까지 더해져 출하량 감소가 지속되었으나
2022년도에는 착공면적 증가등으로 인하여 전년대비 출하량의 소폭증가 되었습니다.

3) 경기변동의 특성 건설관련업종의 경기동향에 직접적인 영향을 받습니다. 따라서 성수기(봄,가을)와 비수기(겨울,장마철)가 확연히 구분되는 계절절 특성이 있습니다.4) 국내시장여건 경기동향 및 정책방향에 따라 민수와 관수, 지역별 출하 변동이 있으며 제한된시간, 지역내에 납품해야 하므로 지역 레미콘 업체간 경쟁이 치열합니다. 비교적 단순한 산업특성상 신규 또는 유사 관련업체가 시장에 진입하고 있습니다.

5) 경쟁우위요소고품질 시멘트를 사용, 철저한 품질관리와 신속하고 탄력있는 공급체계 실현으로 서울, 수원, 용인, 대전, 대구등 대단위 공장에서 연산 715만㎥의 생산능력과 기술력을 바탕으로 고강도, 고유동 콘크리트를 비롯하여, 초고강도 콘크리트 및 무다짐 수중 불분리콘크리트를 생산 출하하는 등 현장 여건 및 기후 등을 고려한 다양한 각도에서 고성능 콘크리트 생산에 주력하고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

지난해 당사는 2022사업연도 연결매출액 1조 401 억원, 영업이익 1,180 억원, 당기순이익 639 억원을 기록하였고 별도매출액은 4,796 억원, 영업이익 741 억원, 당기순이익 495 억원을 기록하였습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

구 분
회 사
주요재화 및 용역

시멘트사업부문
아세아시멘트(주)한라시멘트(주)아세아산업개발(주)아세아레미콘(주)(주)삼성레미콘
시멘트, 레미콘, 몰탈, 골재시멘트, 슬래그시멘트콘크리트 타일기와, 벽돌 및 블록제조업레미콘 제조 및 판매레미콘 제조 및 판매

기타사업부문
우신벤처투자(주)농업회사법인 아농(주)
창업투자업, 농작물재배 및 판매

(2) 시장점유율

※ 아세아시멘트(주)의 시멘트 국내시장 점유율

구 분
2022년 년간(E )
2021년 년간
2020년 년간

시장점유율
6.8%
7.0%
7.1%

주) 2022년도 국내시장점유율은 당사 추정치임.

※ 아세아시멘트(주)의 레미콘 국내시장 점유율

구 분
경인지역 레미콘 총 출하대비

아세아시멘트(주)
2%

*참고자료 : 한국레미콘공업협회자료 ※ 아세아시멘트(주)는 드라이몰탈시장에서 15% 정도의 점유율을 나타내고 있습니다.

(3) 시장의 특성

<시멘트 부문> ① 시장환경이 공급자에서 수요자 중심으로 급변함. ② 계절적인 요인에 의한 수요가 민감하게 반응함. ③ 다량성 중량물로 운송비용이 과다하게 소요. ④ 수출 부가가치가 적어 수출보다는 내수위주의 산업 형태임. ⑤ 제조공정상 유연탄과 전력비용,에너지관련비용이 높음. < 레미콘 부문> ①계절적인 요인에의해 수요가 민감하게 반응한다. ②운반시간이 한정되어있어 한계거리의 현장만 출하가능하다. ③단일공장 주변의 개발계획에의해 수요가 민감하게 반응한다. ④고강도,고유동콘크리트등과같은 고부가가치 제품개발이 기대된다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

- 해당사항 없음.

(5) 조직도

9기 조직도.jpg
10기 조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

지난해 당사는 2022사업연도 연결매출액 1조 401 억원, 영업이익 1,180 억원, 당기순이익 639 억원을 기록하였고 별도매출액은 4,796 억원, 영업이익 741 억원, 당기순이익 495 억원을 기록하였습니다. 아세아시멘트(주)는 대내ㆍ외적인 어려운 경제여건하에서도 경영 각 부문의 예산 초긴축 운영과 설비의 최적관리 및 원가구조 개선 등 조직내 낭비요소를 줄이고 효율을증대시켜 목표이익을 실현하는데 총력을 기울이고 있습니다. 또한 친환경바이오황토시멘트, 고강도 내화콘크리트용 시멘트결합재 등의 신제품 개발로 우수한 제품을 고객에게 공급하고자 끊임없는 노력을 경주하고 있습니다. 시멘트 2차제품 부문에서는 건설경기 침체와 원부자재 가격 상승 등의 어려운 경영환경속에서도 친환경제품인 에코블럭, 황토블럭, 기능성녹화생태블럭 등의 판매량 증가를 위해 노력하고 있습니다. 현재에도 건설경기가 좋지 못한 상황이지만 당사의 인접지역인 세종시 특수를 최대한 누릴 수 있도록 고부가가치제품인 친환경제품판매에 적극 대응하고 있습니다. 그리고 신제품 개발을 통한 매출 증가 및 이익증대를 위하여 노력하고 있습니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

연 결 재 무 상 태 표

제 10 기 2022년 12월 31일 현재

제 9 기 2021년 12월 31일 현재

아세아시멘트주식회사와 그 종속회사
(단위 : 원)

과 목
제 10 기
제 9 기

자 산

I.유동자산

407,821,475,088

410,920,110,394

현금및현금성자산
101,295,784,674

87,395,328,343

기타금융자산
3,120,000,000

51,364,010,494

상각후원가측정금융자산
410,000

7,330,000

당기손익-공정가치측정금융자산
11,655,654,522

21,121,027,772

매출채권및기타채권
170,219,382,971

161,865,383,179

재고자산
116,885,783,416

85,177,685,058

기타유동자산
4,644,459,505

3,989,345,548

II.비유동자산

1,632,188,257,337

1,626,402,180,089

장기금융상품
9,248,367,570

8,367,698,020

관계기업투자주식
-

999,369,049

장기매출채권및기타채권
7,769,484,742

8,102,257,373

상각후원가측정금융자산
6,255,000

6,665,000

당기손익-공정가치측정금융자산
74,786,849,209

67,673,330,749

기타포괄손익-공정가치측정금융자산
2,204,052,936

12,009,332,031

유형자산
943,354,771,679

902,248,446,141

투자부동산
6,761,698,462

10,154,546,709

사용권자산
99,154,117,293

120,559,773,534

무형자산
478,545,216,017

495,260,260,862

기타비유동자산
1,160,662,306

1,020,500,621

이연법인세자산
124,513,313

-

순확정급여자산
9,072,268,810

-

자 산 총 계

2,040,009,732,425

2,037,322,290,483

부 채

I.유동부채

337,683,357,648

304,078,712,009

매입채무
66,769,423,078

56,270,810,584

단기차입금
49,000,000,000

78,406,588,535

유동성장기차입금
45,308,371,147

28,761,880,000

유동성사채
29,990,238,049

-

기타금융부채
125,936,041,635

109,472,520,010

기타유동부채
7,006,973,719

9,134,462,790

미지급법인세
13,672,310,020

22,032,450,090

II.비유동부채

723,644,087,871

813,654,955,790

장기차입금
470,974,045,954

496,956,761,216

사채
-

29,953,219,965

장기기타금융부채
79,362,449,320

96,644,352,167

이연법인세부채
90,427,706,625

91,701,540,755

충당부채
67,213,910,688

79,069,300,819

순확정급여부채
15,665,975,284

19,329,780,868

부 채 총 계

1,061,327,445,519

1,117,733,667,799

자 본

I.지배기업소유주에귀속되는자본

964,657,092,412

905,943,853,564

자본금
19,479,045,000

19,479,045,000

기타불입자본
572,440,064,086

572,442,564,086

이익잉여금
371,780,843,068

315,494,004,723

기타자본구성요소
957,140,258

(1,471,760,245)

II.비지배주주지분

14,025,194,494

13,644,769,120

자 본 총 계

978,682,286,906

919,588,622,684

부 채 및 자 본 총 계

2,040,009,732,425

2,037,322,290,483

"첨부된 주석은 본 연결재무제표의 일부입니다."

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 10 기 2022년 1월 1일 부터 2022년 12월 31일까지

제 9 기 2021년 1월 1일 부터 2021년 12월 31일까지

아세아시멘트주식회사와 그 종속회사
(단위 : 원)

과 목
제 10 기
제 9 기

I. 매출액

1,040,145,906,143

892,569,417,094

II. 매출원가

804,125,313,088

656,232,718,469

III. 매출총이익

236,020,593,055

236,336,698,625

IV.판매비와관리비
118,049,781,242

107,689,776,603

V.영업이익

117,970,811,813

128,646,922,022

금융수익
3,192,802,677

3,489,500,304

금융비용
31,949,650,311

30,078,656,179

기타영업외수익
3,586,146,439

1,577,694,203

기타영업외비용
9,886,348,158

7,322,765,361

지분법이익(손실)
(1,378,771)

502,475,281

VI.법인세비용차감전순이익

82,912,383,689

96,815,170,270

VII.법인세비용

19,008,105,691

15,911,231,211

VIII.계속영업이익

63,904,277,998

80,903,939,059

IX.중단영업이익

-

18,312,991,688

X.연결당기순이익의 귀속

63,904,277,998

99,216,930,747

지배기업의 소유주지분
63,523,852,624

94,664,342,494

비지배지분
380,425,374

4,552,588,253

XI.연결기타포괄손익

3,954,470,724

1,719,297,249

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
1,399,713,986

1,326,532,114

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익
(125,856,235)

(155,417,941)

확정급여제도의 재측정요소
1,525,570,221

1,481,950,055

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목
2,554,756,738

392,765,135

해외사업환산이익
2,554,756,738

392,765,135

XII.연결당기총포괄손익

67,858,748,722

100,936,227,996

XIII.연결총포괄손익의 귀속

67,858,748,722

100,936,227,996

지배기업의 소유주지분
67,478,323,348

96,383,639,743

비지배지분
380,425,374

4,552,588,253

XIV.지배기업 소유주지분에 대한 주당이익

계속영업과 중단영업

기본 및 희석주당순이익
1,631

2,431

계속영업

기본 및 희석주당순이익
1,631

1,961

중단영업

기본 및 희석주당순이익
-

470

"첨부된 주석은 본 연결재무제표의 일부입니다."

연 결 자 본 변 동 표

제 10 기 2022년 1월 1일 부터 2022년 12월 31일까지

제 9 기 2021년 1월 1일 부터 2021년 12월 31일까지

아세아시멘트주식회사와 그 종속회사
(단위 : 원)

과 목
자본금
기타불입자본
이익잉여금
기타자본구성요소
지배기업지분
비지배지분
총 계

주식발행초과금
자기주식
기타자본잉여금

2021.1.1(전기초)
19,479,045,000
546,773,406,046
(110,977,052)
25,780,135,092
224,175,791,664
(1,669,084,429)
814,428,316,321
9,154,177,243
823,582,493,564

연차배당
-
-
-
-
(4,868,102,500)
-
(4,868,102,500)
-
(4,868,102,500)

연결범위조정
-
-
-
-
-
-
-
(61,996,376)
(61,996,376)

당기순이익
-
-
-
-
94,664,342,494
-
94,664,342,494
4,552,588,253
99,216,930,747

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산평가손익
-
-
-
-
-
(155,417,941)
(155,417,941)
-
(155,417,941)

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산의 처분
-
-
-
-
40,023,010
(40,023,010)
-
-
-

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
1,481,950,055
-
1,481,950,055
-
1,481,950,055

해외사업환산손익
-
-
-
-
-
392,765,135
392,765,135
-
392,765,135

2021.12.31(전기말)
19,479,045,000
546,773,406,046
(110,977,052)
25,780,135,092
315,494,004,723
(1,471,760,245)
905,943,853,564
13,644,769,120
919,588,622,684

2022.1 1(당기초)
19,479,045,000
546,773,406,046
(110,977,052)
25,780,135,092
315,494,004,723
(1,471,760,245)
905,943,853,564
13,644,769,120
919,588,622,684

연차배당
-
-
-
-
(8,762,584,500)
-
(8,762,584,500)
-
(8,762,584,500)

당기순이익
-
-
-
-
63,523,852,624
-
63,523,852,624
380,425,374
63,904,277,998

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산평가손익
-
-
-
-
-
(125,856,235)
(125,856,235)
-
(125,856,235)

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
1,525,570,221
-
1,525,570,221
-
1,525,570,221

주식분할수수료
-
(2,500,000)
-
-
-
-
(2,500,000)
-
(2,500,000)

해외사업환산손익
-
-
-
-
-
2,554,756,738
2,554,756,738
-
2,554,756,738

2022.12.31(당기말)
19,479,045,000
546,770,906,046
(110,977,052)
25,780,135,092
371,780,843,068
957,140,258
964,657,092,412
14,025,194,494
978,682,286,906

"첨부된 주석은 본 연결재무제표의 일부입니다."

연 결 현 금 흐 름 표

제 10 기 2022년 1월 1일 부터 2022년 12월 31일까지

제 9 기 2021년 1월 1일 부터 2021년 12월 31일까지

아세아시멘트주식회사와 그 종속회사
(단위 : 원)

과 목
제 10 기
제 9 기

I.영업활동으로 인한 현금흐름

86,523,855,767

103,507,148,763

1.영업에서 창출된 현금흐름
135,627,054,457

134,055,479,158

연결당기순이익
63,904,277,998

99,216,930,747

수익ㆍ비용의 조정
117,740,012,275

71,695,343,580

영업활동으로 인한 자산ㆍ부채의 변동
(46,017,235,816)

(36,856,795,169)

2.이자의 수취
1,851,911,792

823,804,434

3.배당금의 수취
25,100,950

15,777,490

4.이자의 지급
(21,973,820,073)

(23,702,154,867)

5.법인세 납부
(29,006,391,359)

(7,685,757,452)

II.투자활동으로 인한 현금흐름

(3,042,527,144)

(83,516,851,818)

1.투자활동으로 인한 현금유입액
197,017,338,902

58,235,052,798

기타금융자산의 감소
51,355,950,494

90,000,000

단기대여금의 회수
76,300

58,800

장기금융상품의 처분
-

5,002,000,000

관계기업투자주식의 처분
997,990,278

-

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 처분
14,493,066,866

75,485,890

당기손익-공정가치측정금융자산의 처분
112,427,451,835

-

상각후원가측정금융자산의 처분
5,390,000

25,519,006

유형자산의 처분
1,454,011,463

1,490,442,595

투자부동산의 처분
250,000,000

3,445,446

무형자산의 처분
1,853,286,762

926,376,000

사용권자산의 처분
255,200,000

-

국고보조금의 수령
8,044,778,200

-

장기대여금의 감소
775,675,322

621,725,061

연결실체 변동으로 인한 순자산 처분
5,104,461,382

50,000,000,000

2.투자활동으로 인한 현금유출액
(200,059,866,046)

(141,751,904,616)

기타금융자산의 증가
(3,110,000,000)

(56,782,001,669)

단기대여금의 증가
-

-

장기금융상품의 증가
(880,669,550)

(871,928,650)

장기대여금의 증가
(812,000,000)

(408,500,000)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 취득
(4,856,158,372)

(9,618,908,494)

당기손익-공정가치측정금융자산의 취득
(102,558,855,439)

-

상각후원가측정금융자산의 취득
-

(6,080,000)

유형자산의 취득
(82,014,792,279)

(66,583,666,710)

무형자산의 취득
(5,827,390,406)

(6,209,049,093)

파생상품의 정산
-

(1,271,770,000)

III.재무활동으로 인한 현금흐름

(69,543,361,322)

(7,240,773,862)

1.재무활동으로 인한 현금유입액
76,105,355,751

275,690,378,992

단기차입금의 증가
57,831,355,751

82,690,378,992

장기차입금의 증가
18,200,000,000

193,000,000,000

임대보증금의 증가
74,000,000

-

2.재무활동으로 인한 현금유출액
(145,648,717,073)

(282,931,152,854)

단기차입금의 상환
(87,237,944,286)

(13,487,782,000)

유동성장기차입금의 상환
(28,764,825,303)

(48,847,610,000)

장기차입금의 상환
-

(195,957,040,000)

리스부채의 상환
(20,722,362,984)

(18,054,021,327)

배당금의 지급
(8,762,584,500)

(4,927,704,876)

리파이낸싱 수수료 지급
-

(1,656,994,651)

임대보증금의감소
(158,500,000)

-

주식분할비용의 지급
(2,500,000)

-

IV.외화환산으로 인한 현금흐름

(37,510,970)

(2,113,673)

V.현금의 증가(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ+Ⅳ)

13,900,456,331

12,747,409,410

VI.기초의 현금

87,395,328,343

74,647,918,933

VII.기말의 현금

101,295,784,674

87,395,328,343

재 무 상 태 표

제 10 기 2022년 12월 31일 현재제 9 기 2021년 12월 31일 현재

아세아시멘트주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 10 기
제 9 기

자 산

I.유동자산

208,336,352,334

196,050,177,543

현금및현금성자산
33,013,639,255

32,852,443,595

기타금융자산
1,010,000,000

34,810,000,000

상각후원가측정금융자산
-

5,390,000

당기손익-공정가치측정금융자산
9,655,654,522

21,027,779

매출채권및기타채권
111,691,830,602

89,556,349,419

재고자산
51,378,407,851

37,182,898,080

기타유동자산
1,586,820,104

1,622,068,670

II.비유동자산

968,958,176,305

975,100,288,468

장기금융상품
7,000,000

7,000,000

장기매출채권및기타채권
5,895,375,182

6,217,991,941

상각후원가측정금융자산
6,080,000

6,080,000

기타포괄손익-공정가치측정금융자산
2,195,776,636

11,979,493,846

종속기업투자
476,394,056,574

479,335,802,059

유형자산
418,830,082,153

414,091,787,222

투자부동산
7,893,369,059

4,194,608,307

사용권자산
8,678,547,538

9,350,839,886

무형자산
39,907,884,303

49,688,145,207

기타비유동자산
228,540,000

228,540,000

순확정급여자산
8,921,464,860

-

자 산 총 계

1,177,294,528,639

1,171,150,466,011

부 채

I.유동부채

139,783,379,321

144,628,000,991

매입채무
23,645,418,454

22,003,956,512

단기차입금
29,000,000,000

45,157,890,800

유동성장기차입금
28,000,190,000

26,000,000,000

기타금융부채
45,189,532,616

38,770,713,582

기타유동부채
4,522,332,590

5,389,559,885

미지급법인세
9,425,905,661

7,305,880,212

II.비유동부채

194,922,331,380

224,617,846,066

장기차입금
133,999,810,000

162,000,000,000

순확정급여부채
-

56,716,921

장기기타금융부채
4,959,357,889

5,756,092,749

이연법인세부채
19,055,416,355

16,619,457,624

충당부채
36,907,747,136

40,185,578,772

부 채 총 계

334,705,710,701

369,245,847,057

자 본

I.자본금
19,479,045,000

19,479,045,000

II.기타불입자본
546,659,928,994

546,662,428,994

III.이익잉여금
275,492,692,057

234,682,915,108

IV.기타자본구성요소
957,151,887

1,080,229,852

자 본 총 계

842,588,817,938

801,904,618,954

부 채 및 자 본 총 계

1,177,294,528,639

1,171,150,466,011

"첨부된 주석은 본 재무제표의 일부입니다."

포 괄 손 익 계 산 서

제 10 기 2022년 1월 1일 부터 2022년 12월 31일까지

제 9 기 2021년 1월 1일 부터 2021년 12월 31일까지

아세아시멘트주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 10 기
제 9 기

I. 매출액

479,630,807,248

399,646,734,896

II. 매출원가

342,821,579,274

290,436,752,372

III. 매출총이익

136,809,227,974

109,209,982,524

IV.판매비와관리비
62,705,118,058

54,356,501,579

V.영업이익

74,104,109,916

54,853,480,945

금융수익
1,323,588,672

21,307,620,026

금융비용
7,714,509,472

8,965,929,680

기타영업외수익
3,231,892,308

793,297,973

기타영업외비용
5,434,756,959

4,238,298,714

VI.법인세비용차감전순이익

65,510,324,465

63,750,170,550

VII.법인세비용

15,982,457,159

6,832,534,242

VIII.당기순이익

49,527,867,306

56,917,636,308

IX.기타포괄손익

(78,583,822)

550,697,862

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
(78,583,822)

550,697,862

확정급여제도의 재측정요소
44,494,143

748,905,454

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익
(123,077,965)

(198,207,592)

X.당기총포괄이익

49,449,283,484

57,468,334,170

XI.주당이익

1.기본주당순이익

1,272

1,461

2.희석주당순이익

1,272

1,461

"첨부된 주석은 본 재무제표의 일부입니다."

자 본 변 동 표

제 10 기 2022년 1월 1일 부터 2022년 12월 31일까지

제 9 기 2021년 1월 1일 부터 2021년 12월 31일까지

아세아시멘트주식회사
(단위 : 원)

과 목
자본금
기타불입자본
이익잉여금
기타자본구성요소
총 계

주식발행초과금
자기주식

2021.1.1(전기초)
19,479,045,000
546,773,406,046
(110,977,052)
181,884,475,846
1,278,437,444
749,304,387,284

연차배당
-
-
-
(4,868,102,500)
-
(4,868,102,500)

당기순이익
-
-
-
56,917,636,308
-
56,917,636,308

기타포괄손익-공정가치즉정 금융자산평가손익
-
-
-
-
(198,207,592)
(198,207,592)

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
748,905,454
-
748,905,454

2021.12.31(전기말)
19,479,045,000
546,773,406,046
(110,977,052)
234,682,915,108
1,080,229,852
801,904,618,954

2022.1.1(당기초)
19,479,045,000
546,773,406,046
(110,977,052)
234,682,915,108
1,080,229,852
801,904,618,954

연차배당
-
-
-
(8,762,584,500)
-
(8,762,584,500)

당기순이익
-
-
-
49,527,867,306
-
49,527,867,306

기타포괄손익-공정가치즉정 금융자산평가손익
-
-
-
-
(123,077,965)
(123,077,965)

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
44,494,143
-
44,494,143

주식분할수수료
-
(2,500,000)
-
-
-
(2,500,000)

2022.12.31(당기말)
19,479,045,000
546,770,906,046
(110,977,052)
275,492,692,057
957,151,887
842,588,817,938

"첨부된 주석은 본 재무제표의 일부입니다."

현 금 흐 름 표

제 10 기 2022년 1월 1일 부터 2022년 12월 31일까지

제 9 기 2021년 1월 1일 부터 2021년 12월 31일까지

아세아시멘트주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 10 기
제 9 기

Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름

39,808,823,962

77,654,855,267

1.영업에서 창출된 현금흐름
55,822,730,584

63,761,583,311

당기순이익
49,527,867,306

56,917,636,308

수익ㆍ비용의 조정
49,026,374,106

23,883,368,246

영업활동으로 인한 자산ㆍ부채의 변동
(42,731,510,828)

(17,039,421,243)

2.이자의 수취
714,936,690

236,963,329

3.배당금의 수취
24,671,390

20,015,677,930

4.이자의 지급
(5,355,331,534)

(6,147,853,792)

5.법인세 납부
(11,398,183,168)

(211,515,511)

Ⅱ.투자활동으로 인한 현금흐름

12,582,307,006

(58,593,726,597)

1.투자활동으로 인한 현금유입액
119,333,151,829

27,144,349,428

기타금융자산의 처분
34,800,000,000

90,000,000

상각후원가측정금융자산의 처분
5,390,000

25,880,000

종속기업투자의 처분
5,165,422,574

20,277,925,790

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 처분
14,475,066,866

-

당기손익-공정가치측정금융자산의 처분
54,427,451,842

-

유형자산의 처분
183,771,463

202,442,577

투자부동산의 처분
250,000,000

-

무형자산의 처분
1,853,286,762

926,376,000

국고보조금의 수령
7,397,087,000

-

장기대여금의 감소
775,675,322

621,725,061

장기금융상품의 감소
-

5,000,000,000

2.투자활동으로 인한 현금유출액
(106,750,844,823)

(85,738,076,025)

기타금융상품의 증가
(1,000,000,000)

(34,800,000,000)

장기대여금의증가
(812,000,000)

(408,500,000)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 취득
(4,856,158,372)

(9,618,908,494)

당기손익-공정가치측정금융자산의 취득
(63,658,855,439)

-

상각후원가측정금융자산의 취득
-

(6,080,000)

유형자산의 취득
(36,359,771,012)

(39,072,755,656)

무형자산의 취득
(64,060,000)

(560,061,875)

파생상품의 정산
-

(1,271,770,000)

Ⅲ.재무활동으로 인한 현금흐름

(52,229,935,308)

(78,144,831)

1.재무활동으로 인한 현금유입액
33,597,991,430

242,521,028,160

단기차입금의 증가
33,525,991,430

49,521,028,160

장기차입금의 증가
-

193,000,000,000

임대보증금의 증가
72,000,000

-

2.재무활동으로 인한 현금유출액
(85,827,926,738)

(242,599,172,991)

단기차입금의 상환
(49,683,882,230)

(13,287,782,000)

유동성장기차입금의 상환
(26,000,000,000)

(26,400,000,000)

장기차입금의 상환
-

(194,800,000,000)

임대보증금의 감소
(157,500,000)

-

배당금의 지급
(8,762,584,500)

(4,865,708,500)

리스부채의 상환
(1,221,460,008)

(1,588,687,840)

리파이낸싱 수수료의 지급
-

(1,656,994,651)

액면분할수수료지급
(2,500,000)

-

Ⅳ.현금및현금성자산환율변동효과

-

-

Ⅴ.현금의 증가(감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ+Ⅳ)

161,195,660

18,982,983,839

Ⅵ.기초의 현금및현금성자산

32,852,443,595

13,869,459,756

VII.기말의 현금및현금성자산

33,013,639,255

32,852,443,595

이익잉여금처분계산서(안)당기 및 전기의 당사의 이익잉여금 처분 내역은 다음과 같습니다.당기의 이익잉여금처분계산서는 주주총회에서 확정될 예정입니다.

이 익 잉 여 금 처 분 계 산 서(안)

제 10 기
2022년 1월 1일
부터
제 9 기
2021년 1월 1일
부터

2022년 12월 31일
까지
2021년 12월 31일
까지

처분예정일
2023년 3월 23일

처분확정일
2022년 3월 18일

아세아시멘트주식회사
(단위 : 천원)

과 목
제 10 기
제 9 기

Ⅰ.미처분이익잉여금

54,653,169

62,743,393

1.전기이월이익잉여금
5,080,808

5,076,850

2.확정급여제도의 재측정요소
44,494

748,905

3.당기순이익
49,527,867

56,917,636

Ⅱ.이익잉여금 처분액

49,562,585

57,662,585

1.이익준비금
-

-

2.현금배당
8,762,585

8,762,585

3.임의적립금
40,800,000

48,900,000

Ⅲ.차기이월미처분이익잉여금

5,090,584

5,080,808

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
최대주주와의 관계
추천인
사외이사후보자 여부

이훈범

1969.01.26

사내이사

최대주주인 아세아(주)의

최대주주

이사회

X

김웅종

1961.01.17

사내이사

최대주주인 아세아(주)의

계열사 임원

이사회
X

양승조

1958.02.01

사내이사

최대주주인 아세아(주)의

계열사 임원

이사회
X

최병준

1964.02.23

사내이사

최대주주인 아세아(주)의

계열사 임원

이사회
X

박진원

1960.01.25

사외이사

없음

이사회
O

신영식

1968.11.30

사외이사

없음

이사회

O

총 ( 6 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

성 명

주된직업

세부경력

해당 법인과의

최근 3년간 거래내역

기간

내용

이훈범

아세아시멘트(주)

회장

2013 - 2021

2018 - 2021

2021 - 현재

2021 - 현재

2021 - 현재

2021 - 현재

아세아시멘트(주) 대표이사 사장

한라시멘트(주) 대표이사 사장

아세아(주) 회장

아세아제지(주) 회장

한라시멘트(주) 회장

아세아시멘트(주) 회장

없음

김웅종

아세아시멘트(주)

대표이사

2011 - 2014

2014 - 2019

2020 - 현재

아세아시멘트(주) 시멘트영업팀장

아세아시멘트(주) 시멘트영업 담당임원

아세아시멘트(주) 영업본부장

없음

양승조

아세아시멘트(주)

경영지원본부장

2000 - 2009

2009 - 2011

2018 - 현재

2011 - 현재

아세아시멘트`주) 재무팀장

아세아시멘트(주) 경영지원본부 임원

한라시멘트(주) 감사

아세아시멘트(주) 경영지원본부장

없음

최병준

아세아시멘트(주)

생산본부장

2010 - 2017

2018 - 2020

2020 - 현재

아세아시멘트(주) 공무팀장

아세아시멘트(주) 제천공장 부공장장

아세아시멘트(주) 생산본부장

없음

박진원

연세대학교

교수

2015 - 2018

2019 - 현 재

1994 - 현 재

국립환경과학원 원장

한국폐자원에너지기술협의회 회장

연세대학교 화공생명공학과 교수

없음

신영식

변호사

2018

2019 - 현재

2020 - 현재

2020 - 현재

인천지방검찰청 형사2부

법무법인 중부로 대표변호사

한국거래소 코스닥시장 기업심사위원회 위원

금융감독원 금융분쟁조정위원회 전문위원

없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

성 명

체납사실 여부

부실기업 임원 재직 여부

법령상 결격사유 유무

이훈범

없음

없음

없음

김웅종

없음

없음

없음

양승조

없음

없음

없음

최병준

없음

없음

없음

박진원

없음

없음

없음

신영식

없음

없음

없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

□ 박진원 사외이사 후보자(재선임) 본 후보자는 연세대학교 화공생명공학과 교수, 연세대학교 기후변화에너지융합기술 협동과정 주임교수 이며 한국폐자원에너지기술협의회 회장을 역임하며 시멘트 산업에 대한 풍부한 경험을 보유한 최고 전문가입니다.이러한 전문성을 바탕으로 친환경 경영을 추구하는 아세아시멘트의 기업목표를 실현하는데 기여하고자 합니다.또한, 사외이사로서 최대주주로부터 독립적인 위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있으며, 이를 바탕으로 투명하고 독립적인 의사결정 및 직무를 수행할 것이며, 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업 금지 의무, 자기거래금지 의무, 기업 비밀 준수 의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것입니다.□ 신영식 사외이사 후보자(재선임) 후보자는 인천지방검찰청 형사2부장을 역임하였고, 현재 한국거래소 코스닥시장 기업심사위원회 위원과 금융감독원 금융분쟁조정위원회 전문위원으로 활동하고 있는 법률 및 행정분야의 전문가로서 아세아시멘트(주)의 공정하고 투명한 기업경영과 경영혁신 추구에 기여하고자 합니다. 또한, 사외이사로서 최대주주로부터 독립적인 위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있으며, 이를 바탕으로 투명하고 독립적인 의사결정 및 직무를 수행할 것이며, 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업 금지 의무, 자기거래금지 의무, 기업 비밀 준수 의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것입니다

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

□ 이훈범 사내이사 후보자(재선임)해당후보자는 시멘트산업에 대한 폭넓은 이해와 지식을 갖추고 있는 경영인으로 당사와 아세아(주), 아세아제지(주), 한라시멘트(주)의 회장으로 회사의 사업 성장에 큰기여를 하였으며, 향후 사업영역 확대 및 매출 증대, 수익성 향상 등 회사 발전에 기여할 것으로 판단하여 이사회에서 추천하였습니다. □ 김웅종 사내이사 후보자(재선임)해당후보자는 당사에서 오랜기간 영업과 구매부문을 비롯한 여러 업무영역에서 쌓아온 다양한 경험을 바탕으로 기업경영 및 지속 성장에 도움이 될 것으로 판단되어 이사회에서 이사후보자로 추천하였습니다.□ 양승조 사내이사 후보자(재선임)해당후보자는 당사와 계열사의 재무, 회계, 경영, 기획분야를 수행하는등 해당 업무영역에서 쌓아온 다양한 경험을 바탕으로 기업경영 및 지속 성장에 도움이 될 것으로 판단되어 이사회에서 이사후보자로 추천하였습니다.□ 최병준 사내이사 후보자(재선임)해당후보자는 당사의 생산과 경영관리부문을 비롯한 업무영역에서 쌓아온 다양한 경험을 바탕으로 기업경영 및 지속 성장에 도움이 될 것으로 판단되어 이사회에서 이사후보자로 추천하였습니다.□ 박진원 사내이사 후보자(재선임)본 후보자는 연세대학교 화공생명공학과 교수, 연세대학교 기후변화에너지융합기술 협동과정 주임교수 이며 한국폐자원에너지기술협의회 회장을 역임하며 시멘트 산업에 대한 풍부한 경험을 보유한 최고 전문가입니다.이러한 전문성을 바탕으로 친환경 경영을 추구하는 아세아시멘트의 기업목표를 실현하는데 기여할것으로 판단하여 이사회에서 추천하였습니다.□ 신영식 사내이사 후보자(재선임)해당후보자는 인천지방검찰청 형사2부장을 역임하였고, 현재 한국거래소 코스닥시장 기업심사위원회 위원과 금융감독원 금융분쟁조정위원회 전문위원으로 활동하고 있는 법률 및 행정분야의 전문가로서 아세아시멘트(주)의 공정하고 투명한 기업경영과 경영혁신 추구에 적임자라 판단하여 이사히에서 추천하였습니다.

확인서

확인서(김웅종)

확인서(박진원)

확인서(신영식)

확인서(양승조)

확인서(최병준)

확인서(이훈범)

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
8명(2명)

보수총액 또는 최고한도액
5,000,000천원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
8명(2명)

실제 지급된 보수총액
2,433,288천원

최고한도액
5,000,000천원

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1명

보수총액 또는 최고한도액
500,000천원

(전 기)

감사의 수
1명

실제 지급된 보수총액
80,600천원

최고한도액
500,000천원

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2023년 03월 15일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

※ 당사는 사업보고서 및 감사보고서를 주주총회 1주전(2023.3.15.)에 전자공시시스템과 회사 홈페이지에 각각 공시 및 게재할 예정입니다. - 전자공시시스템 : http://dart.fss.or.kr - 회사 홈페이지 : https://www.asiacement.co.kr/ ※ 해당 사업보고서는 향후 주주총회 이후 변경되거나 오기 등이 있는 경우 수정 될 수 있으며, 이 경우 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 정정보고서를 공시할 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다.

※ 참고사항

□ 전자투표에 관한 사항

당사는 주주님께서 주주총회에 직접 참석하지 않고도 의결권을 행사하실 수 있도록 전자투표제도(상법 제368조의4)를 활용하고 있습니다.

주주총회에 참석이 어려우시거나 온라인 중계를 시청하실 주주님께서는

주주총회일 전에 전자투표를 통해 귀중한 의결권을 행사해 주시기 바랍니다.

가. 전자투표관리시스템

- 인터넷 주소 : 「 https://evote.ksd.or.kr 」 - 모바일 주소 : 「 https://evote.ksd.or.kr/m 」

나. 전자투표 행사 수여기간

2023년 03월 13일 09시 ~ 2023년 03월 22일 17시

(기간 중 24시간 이용 가능)

다. 인증서를 이용하여 전자투표관리시스템에서 주주 본인확인 후 의결권 행사

주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서 (K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)

라. 수정동의안 처리 - 주주총회에서 의안 대해 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

□ 주총 집중일 주총 개최 사유 - 해당 사항 없음