코미팜 — 의결권대리행사권유참고서류 (20230308)
제출인: 코미팜

의결권대리행사권유참고서류
3.6
코미팜

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2023 년 3 월 8 일

권 유 자:
성 명: (주)코미팜주 소: 경기도 시흥시 경제로17(정왕동)전화번호: 031-498-6104

작 성 자:
성 명: 박미란부서 및 직위: 이사전화번호: 031-498-6104

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
(주)코미팜
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2023년 03월 08일
라. 주주총회일
2023년 03월 23일

마. 권유 시작일
2023년 03월 13일
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
주주총회의 원활한 진행 및 의결 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
삼성증권

(인터넷 주소)
https://vote.samsungpop.com/index.do

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
삼성증권

(전자투표 인터넷 주소)
https://vote.samsungpop.com/index.do

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 정관의변경

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

(주)코미팜
보통주
439,482
0.7
본인
자기주식(의결권이 제한됨)

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

양경훈
최대주주대표이사 회장
보통주
20,034,197
31.21
최대주주대표이사 회장
-

황부연
특수관계인
보통주
3,460,466
5.39
특수관계인
-

양윤곤
특수관계인
보통주
1,195,653
1.86
특수관계인
-

문성철
대표이사 사장
보통주
351,475
0.55
대표이사 사장
-

양호정
특수관계인
보통주
347,845
0.54
특수관계인
-

양윤정
특수관계인
보통주
128,036
0.20
특수관계인
-

(주)덕천
특수관계인
보통주
309,519
0.48
특수관계인
-

(주)코리아인사이트인베스트먼트
특수관계인
보통주
209,976
0.33
특수관계인
-

계
-
26,037,167
40.56
-
-

(주) 상기 소유주식에는 14,889,488주 보유 주식 등에 관한 담보 및 Escrow계약이 포함되어 있습니다.

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

이희문
보통주
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2023년 03월 08일
2023년 03월 13일
2023년 03월 22일
2023년 03월 23일

나. 피권유자의 범위

2022년 12월 31일 현재 주주명부에 기재되어 있는 의결권 있는 주식을 소유한 전체 주주

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

원활한 정기주주총회 진행을 위해 필요한 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2023년 03월 13일 9시 ~ 2023년 3월 22일 17시

전자위임장 관리기관
삼성증권

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
삼성증권 온라인 주총장https://vote.samsungpop.com/index.do

기타 추가 안내사항 등
- 투표 행사기간 중 24시간 이용 가능 (단, 시작일에는 오전 9시부터, 마지막 날은 오후 5시 까지만 가능)- 인증서를 이용하여 시스템에서 주주 본인 확인 후 의안 별 전자위임장 수여- 주주확인용 인증서의 종류: 코스콤 증권거래용 인증서, 금융결제원 개인용도 제한용 인증서 등- 수정동의안 처리: 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
O

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

(주)코미팜
https://komipharm.co.kr
투자정보 - 공지사항

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

이메일 또는 전화 등 적절한 방법으로 전자우편을 통하여 위임장 용지 및 참고서류를받는다는 의결권 피권유자의 의사표시를 확보할 예정임.

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

피권유자가 대리인에게 직접 교부 또는 우편접수

위임장 접수처: (주)코미팜 주 소: 경기도 시흥시 경제로 17 (정왕동) 전화번호: 031-498-6104 팩스번호: 031-498-6107접수기간: 2023년 3월 13일 ~ 2023년 3월 22일 도착분

다. 기타 의결권 위임의 방법

해당사항 없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2023년 03월 23일 오전 10시

장 소
경기도 시흥시 경기과기대로 284 (정왕동2133)시흥에코센터초록배곧 2층 초록배곧홀

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2023년 03월 13일 9시 ~ 2023년 3월 22일 17시

전자투표 관리기관
삼성증권

인터넷 홈페이지 주소
https://vote.samsungpop.com/index.do

기타 추가 안내사항 등
- 투표 행사기간 중 24시간 이용 가능 (단, 시작일에는 오전 9시부터, 마지막 날은 오후 5시 까지만 가능)- 인증서를 이용하여 시스템에서 주주 본인 확인 후 의안 별 전자위임장 수여- 주주확인용 인증서의 종류: 코스콤 증권거래용 인증서, 금융결제원 개인용도 제한용 인증서 등- 수정동의안 처리: 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
서면투표 가능

서면투표 기간
2023년 03월 13일 ~ 2023년 3월 22일

서면투표 방법
1. 주주총회 부의안건의 세부내용은 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)을 참고하시기 바랍니다.2. 의결권 표시 방법 : 의결권 대리행사 위임장의 '주주총회목적사항 및 목적사항별 찬반여부'란에 주주님의 의사에 따라 찬,반 여부를 표시하여 주시기 바랍니다.3. 실질주주의 성명란은 성명 기재 후 서명 또는 날인을 하셔야 합니다.4. 주주총회 목적사항 및 목적사항별 찬반여부를 표시하신 의결권 대리행사 위임장(개인인 경우 생년월일, 성별 확인 가능한 신분증 사본 포함, 법인인 경우 법인인감증명서 포함)을 주주총회 개최일 전 2023년 03월 22일(수)까지 도착할 수 있도록 송부하여 주시기 바랍니다.<보내실 곳>(15094) 경기도 시흥시 경제로 17 (정왕동) (주)코미팜 경영지원부5. 도착한 서면에 의한 의결권 행사는 모두 집계하여 주주총회 당일 직접 참석한 주주님의 의결권과 합산되어 주주총회 의안의 표결에 반영됩니다.

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

※ 정기주주총회 소집과 관련하여 코로나19 방역지침 또는 불가피한 상황 발생 시 개최일정 및 장소 변경 등 그 밖에 필요한 조치에 관하여는 대표이사에게 위임하며, 변동사항 발생 시 지체없이 정정공시 하여 안내 드릴 예정입니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

2022년도 동물약품사업부문에서는 2021년과 마찬가지로 동물약품사업의 생산 효율성 증대 및 품질개선 노력에 집중하는 한편, 지속적인 연구개발을 바탕으로 신제품 개발에 박차를 가하여 국내 시장 및 해외시장에서의 경쟁력을 유지하기 위해 노력하였습니다.

연결회사기준 금년 매출은 전년대비 11% 증가한 398억원의 매출을 실현하였습니다. 아울러 영업손익에서 인체신약개발과 관련하여 아직 매출이 발생하고 있지 않은 연결법인의 비용이 경상개발비 2,536백만원, 그 외 판관비로 12,727백만원 발생하여, 영업손실과 당기순손실을 각각 3,804백만원과 7,480백만원으로 실현하였습니다. 참고로 당사 매출이 실현되고 있는 동물용의약품사업부문의 영업이익은 2,450백만원이며, 현재 개발중이므로 매출이 발생하지 않는 인체신약부문의 영업이익은 -6,254백만원입니다.

현재 개발중인 인체신약(=PAX-1)은 현재 호주, 대만, 한국, 미국의 다양한 파이프라인을 통해 글로벌 판매를 위하여 모든 역량을 집중하고 있습니다. 이와 관련하여 말기암환자 대상 마약성진통제 저감 및 대체 국내 임상은 임상을 조기에 완료하기 위하여 임상사이트 2개를 추가하여 진행할 예정이며, 엘살바도르 임상시험계획 신청건이 승인되는 대로 더욱 더 발차를 가할 수 있을 것으로 기대하고 있습니다. 마약성 저감 및 통증치료제 임상은 환자별 임상기간은 4주이므로, 다국가 임상을 진행할 수 있음에 따라서 임상시험을 스피드하게 진행ㆍ마무리하고, 대만과 한국뿐만 아니라 지속적으로 다국가임상(중국, 유럽, 미국 등)을 통해서 '마약성 진통제 저감 및 통증치료' 외에 전이암 치료와 수명연장의 효과를 확인하는 분야로 임상3상을 진행을 계획하도록 하겠습니다.

동물용의약품 부분의 아프리카돼지열병백신의 임상은 농림축산검역본부와 환경부에서 근육백신과 미끼백신을 개발하기 위해 야외임상을 하기 위한 임상을 진행중에 있으며, 1차적으로 생물안전3등급 시설에서 미니돼지 46두를 대상으로 경구 접종시 면역원성 평가 및 방어능 평가에서 야외주 공격 접종시 방어능력이 확인되었고 백신주 과용량 접종시 안전성이 확인되었습니다. 현재는 사육돼지에서의 근육접종시 안전성 및 유효성평가 그리고 동거돈 전파 확인 여부 평가, 병원성 복귀 및 유전체 안정성 평가가 진행중에 있습니다.

우리회사는 그 동안 개발해온 신약데이터를 기반으로 글로벌 판매승인을 위해 모든 역량을 집중하는 한편, 현재 영위하고 있는 동물의약품 사업분야 또한 다년간의 기술 노하우를 바탕으로 해외시장의 적극적인 진출(수출) 및 신제품 개발을 위하여 총력을 기울일 예정입니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ현금흐름표

아래의 재무제표는 외부감사인의 감사를 받지 않은 자료로 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있으며, 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 정기종회 1주일전까지 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

1. 연결재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제 51(당)기말 2022년 12월 31일 현재

제 50(전)기말 2021년 12월 31일 현재

회사명 : 주식회사 코미팜과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제51(당)기말
제50(전)기말

자산

I. 비유동자산
69,122,308,742
73,809,397,244

(1)유형자산
66,522,021,032
70,140,786,997

(2)영업권 이외의 무형자산
808,223,037
909,267,292

(3)기타비유동금융자산
1,249,567,364
2,219,802,500

(4)기타수취채권
542,497,309
539,540,455

II. 유동자산
42,628,667,794
41,452,146,151

(1)재고자산
16,254,404,998
14,176,091,121

(2)매출채권 및 기타유동채권
14,146,220,310
12,848,002,376

(3)단기금융상품
-
1,937,076,675

(4)기타유동자산
218,514,626
329,605,618

(5)당기법인세자산
168,853,864
169,783,034

(6)현금및현금성자산
10,804,591,153
11,991,587,327

(7)매각예정비유동자산
1,036,082,843
-

자산총계
111,750,976,536
115,261,543,395

자본

I. 지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본
60,630,721,910
66,460,123,309

(1)자본금
6,418,587,600
6,418,587,600

(2)자본잉여금
80,279,350,715
78,807,387,278

(3)기타자본구성요소
(443,481,466)
440,571,412

(4)기타포괄손익누계액
(819,572,098)
(916,050,410)

(5)이익잉여금(결손금)
(24,804,162,841)
(18,290,372,571)

II. 비지배지분
5,016,297,534
5,945,594,932

자본총계
65,647,019,444
72,405,718,241

부채

I. 비유동부채
5,056,483,423
17,171,215,709

(1)전환사채
-
8,210,667,000

(2)장기차입금
3,056,610,000
4,587,660,000

(3)리스부채
258,851,099
237,836,717

(4)기타금융부채
-
2,394,029,668

(5)이연법인세부채
1,741,022,324
1,741,022,324

II. 유동부채
41,047,473,669
25,684,609,445

(1)단기차입금
21,500,000,000
19,500,000,000

(2)유동성장기부채
3,531,050,000
731,050,000

(3)유동성전환사채
9,610,145,240
-

(4)매입채무 및 기타유동채무
5,606,775,264
4,772,817,280

(5)리스부채
174,683,981
154,464,400

(6)기타유동부채
624,819,184
526,277,765

부채총계
46,103,957,092
42,855,825,154

자본및부채총계
111,750,976,536
115,261,543,395

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제51(당)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제50(전)기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

회사명 : 주식회사 코미팜과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제51(당)기
제50(전)기

I. 수익(매출액)
39,800,517,852
35,847,403,531

II. 매출원가
28,341,686,342
24,613,150,959

III. 매출총이익
11,458,831,510
11,234,252,572

IV. 판매비와관리비
15,262,614,385
16,524,951,650

V. 영업이익(손실)
(3,803,782,875)
(5,290,699,078)

VI. 기타수익
1,857,884,685
1,774,129,793

VII. 기타비용
3,545,402,198
901,469,026

VIII. 금융수익
227,682,535
140,212,785

IX. 금융비용
2,216,080,864
1,656,530,242

X. 관계기업투자손익(손실)
-
-

Xl. 법인세비용차감전순이익(손실)
(7,479,698,717)
(5,934,355,768)

Xll. 법인세비용
-
-

XllI. 당기순이익(손실)
(7,479,698,717)
(5,934,355,768)

XlV. 기타포괄손익
133,089,361
170,247,791

(1)당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)
-
-

1.해외사업장환산외환차이(세후기타포괄손익)
133,089,361
170,247,791

XV. 총포괄손익
(7,346,609,356)
(5,764,107,977)

XVI. 당기순이익(손실)의 귀속
(7,479,698,717)
(5,934,355,768)

(1)지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실)
(6,513,790,270)
(4,459,354,101)

(2)비지배지분에 귀속되는 당기순이익(손실)
(965,908,447)
(1,475,001,667)

XVlI. 총 포괄이익의 귀속
(7,346,609,356)
(5,764,107,977)

(1)총 포괄손익, 지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분
(6,417,311,958)
(4,338,201,786)

(2)총 포괄손익, 비지배지분
(929,297,398)
(1,425,906,191)

XVlII. 주당이익

(1)기본주당순이익(손실) (단위 : 원)
(102)
(70)

(2)희석주당순이익(손실) (단위 : 원)
(102)
(70)

연 결 자 본 변 동 표

제51(당)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제50(전)기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

회사명 : 주식회사 코미팜과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
자본금
자본잉여금
기타자본
기타포괄손익누계액
이익잉여금
지배기업소유주지분
비지배지분
총 계

2021.01.01 ( I. 전기초자본)
6,418,587,600
84,993,262,074
(268,216,780)
(1,037,202,725)
(13,831,018,470)
76,275,411,698
1,825,265,328
78,100,677,026

II. 자본의 변동
(1)포괄손익
1.당기순이익
-
-
-
-
(4,459,354,101)
(4,459,354,101)
(1,475,001,667)
(5,934,355,768)

2.기타포괄손익
-
-
-
121,152,315
-
121,152,315
49,095,476
170,247,791

3.총포괄손익
-
-
-
121,152,315
(4,459,354,101)
(4,338,201,786)
(1,425,906,191)
(5,764,107,977)

(2)주식매입선택권
-
-
115,454,562
-
-
115,454,562
-
115,454,562

(3)전환사채조기상환
-
(639,639,000)
593,333,630
-
-
(46,305,370)
-
(46,305,370)

(4)전환권대가
-
-
-
-
-
-
-
-

(5)종속기업의 유상증자
-
(5,546,235,796)
-
-
-
(5,546,235,796)
(5,546,235,796)
-

(6)자기주식취득
-
-
-
-
-
-
-
-

2021.12.31( III. 전기말자본)
6,418,587,600
78,807,387,278
440,571,412
(916,050,410)
(18,290,372,571)
66,460,123,309
5,945,594,932
72,405,718,241

2022.01.01 ( I. 당기초자본)
6,418,587,600
78,807,387,278
440,571,412
(916,050,410)
(18,290,372,571)
66,460,123,309
5,945,594,932
72,405,718,241

II. 자본의 변동
(1)포괄손익
1.당기순이익
-
-
-
-
(6,513,790,270)
(6,513,790,270)
(965,908,447)
(7,479,698,717)

2.기타포괄손익
-
-
-
96,478,312
-
96,478,312
36,611,049
133,089,361

3.총포괄손익
-
-
-
96,478,312
(6,513,790,270)
(6,417,311,958)
(929,297,398)
(7,346,609,356)

(2)주식매입선택권
-
-
115,454,562
-
-
115,454,562
-
115,454,562

(3)전환사채조기상환
-
-
-
-
-
-
-
-

(4)전환권대가
-
1,471,963,437
-
-
-
1,471,963,437
-
1,471,963,437

(5)종속기업의 유상증자
-
-
-
-
-
-
-
-

(6)자기주식취득
-
(999,507,440)
-
-
-
(999,507,440)
-
(999,507,440)

2022.12.31( III. 당기말자본)
6,418,587,600
80,279,350,715
(443,481,466)
(819,572,098)
(24,804,162,841)
60,630,721,910
5,016,297,534
65,647,019,444

연 결 현 금 흐 름 표

제51(당)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제50(전)기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

회사명 : 주식회사 코미팜과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제51(당)기
제50(전)기

I. 영업활동현금흐름
(1,807,819,840)
(1,255,928,964)

(1)당기순이익(손실)
(7,479,698,717)
(5,934,355,768)

(2)당기순이익조정을 위한 가감
8,705,423,897
5,561,695,966

(3)영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동
(2,482,447,248)
(343,852,608)

(4)이자수취(영업)
227,119,283
132,834,170

(5)이자지급(영업)
(779,146,225)
(537,883,570)

(6)법인세납부(환급)
929,170
(134,367,154)

II. 투자활동현금흐름
(1,375,526,749)
(744,843,576)

(1)유형자산의 처분
2,787,957
1,000,000

(2)기타금융자산의 처분
-
8,474,460

(3)기타수취채권의 처분
4,000,000
5,000,000

(4)대여금의 감소
2,801,102,000
116,000,000

(5)단기금융자산의 감소
25,322,865
11,250,609,446

(6)임대보증금의 증가
14,046,163
-

(7)유형자산의 취득
(847,710,021)
(813,434,500)

(8)무형자산의 취득
(217,564,659)
(370,287,373)

(9)기타금융자산의 취득
(2,664,864)
(253,369,753)

(10)기타수취채권의 취득
-
(384,000,000)

(11)대여금의 증가
(3,152,600,000)
(1,210,000,000)

(12)단기금융자산의 취득
(2,246,190)
(9,094,835,856)

III. 재무활동으로 인한 현금흐름
2,034,235,899
(1,021,692,638)

(1)전환사채의 발행
-
10,000,000,000

(2)장기차입금의 증가
2,000,000,000
-

(3)단기차입금의 증가
3,000,000,000
8,500,000,000

(4)전환사채의 상환
-
(13,000,000,000)

(5)유동성장기차입금의 상환
(731,050,000)
(731,050,000)

(6)자기주식의 취득
(999,507,440)
-

(7)사채발행비
-
(1,109,240)

(8)리스부채의 지급
(235,206,661)
(199,533,398)

(9)단기차입금의 상환
(1,000,000,000)
(5,590,000,000)

IV. 환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)
(1,149,110,690)
(3,022,465,178)

V. 현금및현금성자산에 대한 환율변동효과
(37,885,484)
(34,253,643)

VI. 기초현금및현금성자산
11,991,587,327
15,048,306,148

VII. 기말현금및현금성자산
10,804,591,153
11,991,587,327

2. 별도 재무제표

재 무 상 태 표

제51(당)기 2022년 12월 31일 현재

제50(전)기 2021년 12월 31일 현재

주식회사 코미팜
(단위 : 원)

과 목
제51(당)기말
제50(전)기말

자 산

I. 비유동자산
74,805,129,073
78,208,577,806

1. 유형자산
50,054,580,031
52,389,706,227

2. 무형자산
808,223,037
909,267,292

3. 종속기업투자
22,150,261,332
22,150,261,332

4. 기타금융자산
1,249,567,364
2,219,802,500

5. 기타수취채권
542,497,309
539,540,455

II. 유동자산
41,647,771,120
37,988,219,768

1. 재고자산
16,254,404,998
14,176,091,121

2. 매출채권 및 기타채권
16,086,868,228
12,846,754,005

3. 단기금융자산
-
1,937,076,675

4. 기타유동자산
135,030,820
228,099,421

5. 당기법인세자산
162,352,029
163,281,199

6. 현금및현금성자산
9,009,115,045
8,636,917,347

자 산 총 계
116,452,900,193
116,196,797,574

자 본

I. 자본금
6,418,587,600
6,418,587,600

II. 자본잉여금
67,267,368,039
65,795,404,602

III. 기타자본
(937,879,461)
(53,826,583)

IV. 이익잉여금(결손금)
(2,307,343,381)
1,661,061,801

자 본 총 계
70,440,732,797
73,821,227,420

부 채

I. 비 유 동 부 채
5,056,483,423
17,171,215,709

1. 장기차입금
3,056,610,000
4,587,660,000

2. 전환사채
-
8,210,667,000

3. 리스부채
258,851,099
237,836,717

4. 기타금융부채
-
2,394,029,668

5. 이연법인세부채
1,741,022,324
1,741,022,324

II. 유 동 부 채
40,955,683,973
25,204,354,445

1. 단기차입금
21,500,000,000
19,500,000,000

2. 유동성장기부채
3,531,050,000
731,050,000

3. 유동성전환사채
9,610,145,240
-

4. 매입채무 및 기타채무
5,514,985,568
4,292,562,280

5. 리스부채
174,683,981
154,464,400

6. 기타유동부채
624,819,184
526,277,765

부 채 총 계
46,012,167,396
42,375,570,154

자본및부채총계
116,452,900,193
116,196,797,574

포 괄 손 익 계 산 서

제51(당)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제50(전)기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 코미팜
(단위 : 원)

과 목
제51(당)기
제50(전)기

I. 매출액
40,187,719,054
36,437,445,695

II. 매출원가
28,341,686,342
24,613,150,959

III. 매출총이익
11,846,032,712
11,824,294,736

판매비와관리비
12,109,282,681
11,886,189,328

IV. 영업이익(손실)
(263,249,969)
(61,894,592)

기타수익
1,823,647,024
1,613,050,173

기타비용
3,542,767,843
888,168,419

금융수익
230,046,470
649,255,108

금융비용

2,216,080,864
1,656,530,242

V. 법인세비용차감전순이익(손실)
(3,968,405,182)
(344,287,972)

VI. 법인세비용(수익)
-
-

VII. 당기순이익(손실)
(3,968,405,182)
(344,287,972)

VIII. 기타포괄손익
-
-

IX. 총포괄이익(손실)
(3,968,405,182)
(344,287,972)

X. 주당이익(손실)

기본주당순이익
(62)
(5)

희석주당순이익
(62)
(5)

이 익 잉 여 금 처 분 계 산 서 (안)

제51기
2022년 1월 1일
부터
제50기
2021년 1월 1일
부터

2022년 12월 31일
까지
2021년 12월 31일
까지

처분확정일
2023년 3 월 23일

처분확정일
2022년 3 월 16일

주식회사 코미팜

(단위 : 원)

과 목
제 51(당) 기
제 50(전) 기

미처분이익잉여금

(2,672,343,381)

1,296,061,801

전기이월미처분이익잉여금
1,296,061,801

1,640,349,773

법인세효과
-

-

당기순이익(손실)
(3,968,405,182)

(344,287,972)

합 계

(2,672,343,381)

1,296,061,801

자본잉여금이입액

5,000,000,000

-

차기이월미처분이익잉여금

2,327,656,619

1,296,061,801

자 본 변 동 표

제51(당)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제50(전)기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 코미팜
(단위 : 원)

과 목
자본금
자본잉여금
기타자본
기타포괄손익누계액
이익잉여금
총 계

2021.1.1(전기초)
6,418,587,600
66,435,043,602
(762,614,775)
-
2,005,349,773
74,096,366,200

당기순이익(손실)
-
-
-
-
(344,287,972)
(344,287,972)

주식매입선택권부여
-
-
115,454,562
-
-
115,454,562

전환권대가
-
-
-
-
-
-

전환사채조기상환
-
(639,639,000)
593,333,630
-
-
(46,305,370)

자기주식취득
-
-
-
-
-
-

2021.12.31(전기말)
6,418,587,600
65,795,404,602
(53,826,583)
-
1,661,061,801
73,821,227,420

2022.1.1(당기초)
6,418,587,600
65,795,404,602
(53,826,583)
-
1,661,061,801
73,821,227,420

당기순이익(손실)
-
-
-
-
(3,968,405,182)
(3,968,405,182)

주식매입선택권부여
-
-
115,454,562
-
-
115,454,562

전환권대가
-
1,471,963,437
-
-
-
1,471,963,437

전환사채조기상환
-
-
-
-
-
-

자기주식취득
-
-
(999,507,440)
-
-
(999,507,440)

2022.12.31(당기말)
6,418,587,600
67,267,368,039
(937,879,461)
-
(2,307,343,381)
70,440,732,797

현 금 흐 름 표

제51(당)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제50(전)기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 코미팜
(단위 : 원)

과 목
제51(당)기
제50(전)기

Ⅰ. 영업활동현금흐름
1,669,609,402
4,022,148,848

1. 영업활동에서 창출된 현금
2,224,696,315
4,564,792,964

가. 당기순이익(손실)
(3,968,405,182)
(344,287,972)

나. 당기순손익에 대한 조정
8,467,482,179
5,042,503,772

다. 영업활동 자산.부채의 증감
(2,274,380,682)
(133,422,836)

2. 이자수취
223,130,142
132,473,583

3. 이자지급
(779,146,225)
(537,883,570)

4. 법인세환급
929,170
(137,234,129)

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름
(3,274,370,873)
(3,820,385,961)

1 .투자활동으로 인한 현금유입액
942,135,592
11,381,083,906

가.유형자산의 처분
212,727
1,000,000

나.기타금융자산의 처분
-
8,474,460

다.기타수취채권의 처분
4,000,000
5,000,000

라.대여금의 감소
912,600,000
116,000,000

마. 단기금융자산의 처분
25,322,865
11,250,609,446

2 .투자활동으로 인한 현금유출액
(4,216,506,465)
(15,201,469,867)

가.유형자산의 취득
(841,430,752)
(813,434,500)

나.무형자산의 취득
(217,564,659)
(370,287,373)

다.종속기업 투자증가
-
(3,075,542,385)

라.기타금융자산의 취득
(2,664,864)
(253,369,753)

마.기타수취채권의 취득
-
(384,000,000)

바.대여금의 증가
(3,152,600,000)
(1,210,000,000)

사.단기금융자산의 취득
(2,246,190)
(9,094,835,856)

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름
2,034,235,899
(1,021,692,638)

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
5,000,000,000
18,500,000,000

가.전환사채의 발행
-
10,000,000,000

나.장기차입금의 증가
2,000,000,000
-

다.단기차입금의 증가
3,000,000,000
8,500,000,000

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(2,965,764,101)
(19,521,692,638)

가.전환사채의 상환
-
(13,000,000,000)

나.유동성장기부채의 상환
(731,050,000)
(731,050,000)

다.자기주식의 취득
(999,507,440)
-

라.단기차입금의 상환
(1,000,000,000)
(5,590,000,000)

마.사채발행비
-
(1,109,240)

바.리스부채의지급
(235,206,661)
(199,533,398)

IV. 현금및현금성자산의 증가(감소)
429,474,428
(819,929,751)

V.현금및현금성자산의 환율변동효과
(57,276,730)
(12,856,180)

VI.기초의 현금및현금성자산
8,636,917,347
9,469,703,278

Ⅶ.기말의 현금및현금성자산
9,009,115,045
8,636,917,347

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항 해당사항없음

※ 기타참고사항 : 상기 의안 '재무제표 및 연결재무제표승인의 건’은 상법 제449조의 2 및 당사정관 제41조 6항에 따라 외부감사인의 적정의견 및 감사가 동의할 시 이사회에서 승인하고, 주주총회에는 보고로 변경되어 진행 될 수 있습니다.

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

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나. 그 외의 정관변경에 관한 건

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제13조(주주명부의 폐쇄 및 기준일)

①이 회사는 매년 1월 1일부터 1월 7일까지 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지한다.②이 회사는 매년 12월 31일 최종의 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 결산 기에 관한 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다.③이 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로 3월을 경과 하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나 이사회의 결의로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있으며, 이사회가 필요하다고 인정하는 경우에는 주주명부 기재변경 정지와 기준일의 지정을 함께 할 수 있다. 회사는 이를 2주 간전에 공고하여야 한다.

제13조(주주명부의 폐쇄 및 기준일)

①삭제①이 회사는 매년 12월 31일 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주를 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다.②이회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회결의로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있으며, 회사는 이사회결의로 정한 기준일의 2주 전에 이를 공고하여야 한다.

-「주식.사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따라 주식등을 전자등록한 경우 주주명부 폐쇄기간의 설정이 불필요하므로 기준일 제도 만으로 운영할 수 있음.

제43조(이익배당)

①~② (생략)

③ 제1항의 배당은 제13조제1항에 따라 정한 날 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.

④(생략)

제43조(이익배당)

①~② (현행과 같음)

③회사는 제1항의 배당을 위하여 이사회결의로 배당을 받을 주주를 확정하기 위한 기준일을 정하여야 하며, 그 경우 기준일의 2주 전에 이를 공고하여야 한다.

④(현행과 같음)

-배당기준일을 주주총회 의결권행사 기준일과 다른 날로 정할 수 있도록 이사회에서 배당시마다 결정하고, 이를 공고 하도록 함.

<신설>

부칙

제1조(시행일) 이 정관은 2023년 3월 23일부터 시행한다.

-부칙신설

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
6( 2 )

보수총액 또는 최고한도액
1,000,000,000

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
6( 2 )

실제 지급된 보수총액
671,456,910

최고한도액
1,000,000,000

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
150,000,000

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
100,549,810

최고한도액
150,000,000