청보 — 의결권대리행사권유참고서류 (20230308)
제출인: 청보

의결권대리행사권유참고서류
3.6
씨비아이(주)

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2023년 03월 08일

권 유 자:
성 명: 씨비아이 주식회사주 소: 인천광역시 남동구 남동대로 208전화번호: 032-816-3550

작 성 자:
성 명: 박인호부서 및 직위: 경영관리팀/차장전화번호: 032-816-3550

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
씨비아이 주식회사
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2023년 03월 08일
라. 주주총회일
2023년 03월 24일

마. 권유 시작일
2023년 03월 13일
바. 권유업무 위탁 여부
위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
주주총회의 원활한 진행 및 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
해당사항 없음
(관리기관)
-

(인터넷 주소)
-

다. 전자/서면투표 여부
해당사항 없음
(전자투표 관리기관)
-

(전자투표 인터넷 주소)
-

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 정관의변경

□ 이사의선임

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

씨비아이 주식회사
보통주
519,490
0.19
본인
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

그로우스앤밸류 13호 투자조합
최대주주
보통주
28,139,560
10.41
최대주주
-

그로우스앤밸류디벨로프먼트(주)
최대주주의최대주주
보통주
3,511,768
1.30
최대주주의최대주주
-

오경원
임원
보통주
21,000
0.01
임원
-

이호준
임원
보통주
550,000
0.20
임원
-

성봉두
임원
보통주
20,000
0.01
임원
-

장육
임원
보통주
20,000
0.01
임원
-

계
-
32,262,328
11.94
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

이정직
보통주
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

리앤모어그룹 주식회사
법인
-
-
업무수탁법인
업무수탁법인
-

【의결권 대리행사 권유업무 대리인이 법인인 경우】

- 의결권 대리행사 권유 수탁 법인에 관한 사항

법인명
대표자
소재지
위탁범위
연락처

리앤모어그룹 주식회사
이태훈
서울특별시 영등포구 국제금융로2길 37
주주관리(IR), 위임장 제공, 수령 등 제반업무 포함한 의결권 확보 자문 및 용역 제공
070-4618-4825

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2023년 03월 08일
2023년 03월 13일
2023년 03월 23일
2023년 03월 24일

나. 피권유자의 범위

주주명부 폐쇄기준일(2022년 12월 15일) 현재 주주명부에 기재된 전체 주주

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

주주총회의 원활한 진행 및 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
해당사항 없음

전자위임장 수여기간
-

전자위임장 관리기관
-

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
X

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
O

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

씨비아이 주식회사
www.cheongbo.co.kr(Press Room - 공지사항)
-

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

[위임장 접수처]- 주소 : (21643) 인천광역시 남동구 남동대로 208 씨비아이 주식회사- 전화번호 : 032-816-3550- FAX : 032-816-3558- 이메일 : ih.park@cbltd.co.kr- 우편 접수 여부 : 가능- 접수기간 : 2023년 03월 13일 ~ 2023년 03월 23일

다. 기타 의결권 위임의 방법

해당사항 없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2023년 03월 24일 오전 9시

장 소
인천광역시 남동구 남동대로 208 씨비아이주식회사 3층 강당

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
해당사항 없음

전자투표 기간
-

전자투표 관리기관
-

인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

1) 주주총회장 직접 참석 시에는 반드시 마스크 착용을 부탁드립니다. 마스크 미착용 시에는 주주총회장 출입이 제한될 수 있음을 알려드립니다. 또한, 당일 발열, 기침 증세가 있으신 주주님은 주주총회장 출입이 제한될 수 있습니다.2) 주주총회 참석시 준비물

- 본인참석 : 신분증(주민등록증, 운전면허증, 여권 중 택일), 주주총회 참석장

- 대리인참석 : 대리인 신분증, 주주총회 참석자, 위임장 ※ 위임장에 기재할 사항 - 위임인의 성명, 주민등록번호(법인인 경우 사업자등록번호) - 대리인의 성명, 생년월일, 의결권을 위임한다는 내용 - 위임인의 날인 또는 서명 - 위 사항을 충족하지 못할 경우에는 주주총회 입장이 불가하 니 이 점 유의하시기 바랍니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

가. 보고사항 1) 2022년(44기) 영업보고 및 감사보고 2) 내부회계관리제도 운영실태보고 3) 외부 감사인 선임 보고

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

※연결재무제표 및 별도재무제표는 외부감사인의 감사가 완료되지 않았으며, 외부감사인의 회계감사 및 정기주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다. 또한, 상세한 내용은 향후 공시예정인 감사보고서 및 사업보고서 등을 참조하시길 바랍니다.

- 연결 재무상태표

연 결 재 무 상 태 표

제 44 기 2022년 12월 31일 현재

제 43 기 2021년 12월 31일 현재

씨비아이 주식회사와 그 종속기업 (단위 : 원)

과 목
제 44(당) 기
제 43(전) 기

자 산

Ⅰ.유동자산

36,686,039,235

32,454,420,460

현금및현금성자산
6,204,674,386

20,102,964,891

매출채권및기타채권
8,659,496,257

6,173,399,442

재고자산
5,495,065,696

5,586,790,890

파생상품자산
5,723,431,381

-

기타유동금융자산
10,313,855,738

299,780,735

기타유동자산
289,515,777

291,484,502

Ⅱ.비유동자산

38,146,879,083

44,308,003,626

기타비유동금융자산
15,075,569,500

12,946,181,216

관계기업투자주식
3,218,979,324

10,960,907,941

유형자산
19,478,384,025

20,089,498,861

무형자산
373,946,234

311,415,608

자 산 총 계

74,832,918,318

76,762,424,086

부 채

Ⅰ.유동부채

30,669,371,980

42,090,385,101

유동성장기부채
3,000,000,000

-

유동성전환사채
18,327,620,498

19,889,755,924

유동성신주인수권부사채
3,695,804,730

17,251,221,474

매입채무및기타채무
4,571,018,888

4,332,854,395

기타유동부채
614,608,895

483,596,060

유동충당부채
99,007,241

46,082,761

유동리스부채
361,311,728

39,679,067

당기법인세부채
-

47,195,420

Ⅱ.비유동부채

1,065,436,286

4,505,378,070

장기차입금
-

3,000,000,000

비유동리스부채
64,501,681

15,420,051

기타비유동금융부채
100,000,000

-

이연법인세부채
900,934,605

1,489,958,019

부 채 총 계

31,734,808,266

46,595,763,171

자 본

Ⅰ.자본금

29,675,456,500

5,583,709,200

Ⅱ.자본잉여금

37,660,318,767

23,258,301,588

Ⅲ.기타자본항목

6,007,994,420

3,545,657,999

Ⅳ.이익잉여금(결손금)

(30,245,659,635)

(2,221,007,872)

자 본 총 계

43,098,110,052

30,166,660,915

부 채 및 자 본 총 계

74,832,918,318

76,762,424,086

- 연결 포괄손익계산서

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제44기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

제43기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

씨비아이 주식회사와 그 종속기업 (단위 : 원)

과 목
제 44(당) 기
제 43(전) 기

Ⅰ.매출액

36,024,332,730

24,773,247,642

Ⅱ.매출원가

28,252,261,692

23,488,448,975

Ⅲ.매출총이익

7,772,071,038

1,284,798,667

판매비와관리비
7,378,645,278

6,268,815,540

Ⅳ.영업이익(손실)

393,425,760

(4,984,016,873)

기타수익
391,291,133

4,865,666,843

기타비용
4,721,310,020

6,372,092,530

금융수익
4,149,718,355

2,483,447,392

금융비용
33,300,007,987

6,251,944,102

관계기업투자손익
2,824,993,604

(1,066,645,555)

Ⅴ.법인세비용차감전순이익(손실)

(30,261,889,155)

(11,325,584,825)

Ⅵ.법인세비용(수익)

(1,030,455,396)

951,946,502

Ⅶ.당기순이익(손실)

(29,231,433,759)

(12,277,531,327)

Ⅷ.법인세비용차감후기타포괄손익

2,091,849,351

1,647,813,698

당기순이익으로 재분류되지 않는 항목

(276,001,541)

983,772,300

순확정급여제도의 재측정요소
-

37,422,597

기타포괄손익공정가치측정 지분상품평가손익
(276,001,541)

946,349,703

당기순이익으로 재분류될 수 있는 항목

2,367,850,892

664,041,398

해외사업장환산외환차이
1,442,444,900

115,091,405

관계기업투자평가손익
925,405,992

548,949,993

Ⅸ.총포괄이익(손실)

(27,139,584,408)

(10,629,717,629)

Ⅹ.주당손익

기본주당순이익

(112)

(67)

희석주당순이익

(112)

(67)

- 연결 자본변동표

연 결 자 본 변 동 표

제44기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

제43기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

씨비아이 주식회사와 그 종속기업 (단위 : 원)

과 목
자 본 금
자 본 잉 여 금
기타자본구성요소
이 익 잉 여 금(결 손 금)
총계

2021. 1. 1 전기초
4,089,385,500
4,983,048,752
826,239,079
9,954,287,734
19,852,961,065

당기순손실
-
-
-
(12,277,531,327)
(12,277,531,327)

보험수리적손익
-
-
-
37,422,597
37,422,597

기타포괄손익공정가치 측정금융자산평가손익
-
-
946,349,703
-
946,349,703

유상증자
513,931,700
14,006,064,073
-
-
14,519,995,773

전환권행사
980,392,000
4,269,188,763
(924,453,475)
-
4,325,127,288

전환사채발행
-
-
1,359,151,709
-
1,359,151,709

신주인수권부사채발행
-
-
674,329,585
-
674,329,585

지분법자본변동
-
-
548,949,993
64,813,124
613,763,117

해외사업환산손익
-
-
115,091,405
-
115,091,405

2021. 12. 31 전기말
5,583,709,200
23,258,301,588
3,545,657,999
(2,221,007,872)
30,166,660,915

2022. 1. 1 당기초
5,583,709,200
23,258,301,588
3,545,657,999
(2,221,007,872)
30,166,660,915

전기오류수정
-
-
1,011,190,772
536,433,834
1,547,624,606

2022. 1. 1 조정 후 기초
5,583,709,200
23,258,301,588
4,556,848,771
(1,684,574,038)
31,714,285,521

당기순손실
-
-
-
(29,231,433,759)
(29,231,433,759)

기타포괄손익공정가치 측정금융자산평가손익
-
-
(276,001,541)
-
(276,001,541)

기타포괄손익공정가치 측정금융자산처분
-
-
(670,348,162)
670,348,162
-

무상증자
22,210,770,900
(22,338,296,800)
-
-
(127,525,900)

유상증자
658,060,400
14,104,654,591
-
-
14,762,714,991

전환권행사
1,156,190,100
20,736,862,611
(1,357,112,889)
-
20,535,939,822

전환사채발행
-
-
3,110,145,545
-
3,110,145,545

신주인수권행사
66,725,900
1,898,796,777
(326,732,353)

1,638,790,324

신주인수권부사채상환
-
-
77,700,142
-
77,700,142

지분법자본변동
-
-
(548,949,993)
-
(548,949,993)

해외사업환산손익
-
-
1,442,444,900
-
1,442,444,900

2022. 12. 31 당기말
29,675,456,500
37,660,318,767
6,007,994,420
(30,245,659,635)
43,098,110,052

- 연결 현금흐름표

연 결 현 금 흐 름 표

제44기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

제43기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

씨비아이 주식회사와 그 종속기업 (단위 : 원)

과 목
제 44(당) 기
제 43(전) 기

Ⅰ.영업활동현금흐름

(1,342,378,273)

(5,132,313,779)

영업에서 창출된 현금흐름
(1,334,368,353)

(4,530,097,968)

이자수취
414,807,545

33,431,335

이자지급
(325,579,768)

(631,144,634)

법인세의 납부
(97,237,697)

(4,502,512)

Ⅱ.투자활동현금흐름

(33,119,634,386)

(17,130,687,405)

토지의 취득
(552,270,024)

-

건물의 취득
(326,611,235)

-

구축물의 취득
(62,900,000)

-

기계장치의 취득
(74,700,000)

(244,268,000)

차량운반구의 취득
-

(70,457,581)

공구기구의 취득
(70,620,000)

(82,948,000)

비품의 취득
(9,050,645)

(51,096,046)

건설중인자산의 취득
(469,415,589)

(10,906,592,580)

소프트웨어의 취득
(65,708,182)

(33,330,000)

기타의무형자산의 취득
-

(259,597,927)

산업재산권의 취득
(880,480)

-

단기금융상품의 증가
(1,330,305,600)

(100,000,000)

대여금의 증가
(500,000,000)

-

보증금의 증가
(1,220,157,000)

(219,237,000)

당기손익공정가치측정금융자산의 취득
(43,368,016,608)

(6,405,500,000)

기타포괄손익공정가치측정금융자산의 취득
-

(10,013,967,950)

관계기업투자주식의 취득
(2,000,000,000)

(11,413,790,379)

당기손익공정가치측정금융자산의 처분
2,883,033,536

4,952,921,233

기타포괄손익공정가치측정금융자산의 처분
10,873,388,671

-

단기금융상품의 감소
1,430,305,600

-

투자부동산의 처분
-

6,984,799,988

토지의 처분
-

6,630,305,963

건물의 처분
-

3,227,911,342

구축물의 처분
-

520,114,207

기계장치의 처분
27,845,800

125,752,678

비품의 처분
364,800

-

정부보조금의 수령
315,062,570

17,638,100

차량운반구의 처분
1,000,000

14,454,547

보증금의 감소
1,200,000,000

200,000

선수금의 증가
200,000,000

-

기타의무형자산의 처분
-

196,000,000

Ⅲ.재무활동현금흐름

20,566,316,206

37,927,005,673

단기차입금의 상환
-

(1,950,000,000)

장기차입금의 차입
-

3,000,000,000

장기차입금의 상환
-

(12,568,030,000)

유동성장기부채의 상환
-

(327,549,711)

유동성신주인수권부사채 상환
(12,684,569,130)

-

리스부채의 상환
(346,186,096)

14,519,995,773

임대보증금의 감소
-

(230,000,000)

임대보증금의 증가
100,000,000

-

유상증자
14,762,714,991

(1,063,440,000)

유동성전환사채 발행
18,734,356,441

19,993,777,280

유동성신주인수권부사채 발행
-

16,552,252,331

Ⅳ.현금및현금성자산의순증가(감소)

(13,895,696,453)

15,664,004,489

Ⅴ.기초현금및현금성자산

20,102,964,891

4,323,928,824

Ⅵ.현금및현금성자산의외화환산차이

(2,594,052)

115,031,578

Ⅶ.기말현금및현금성자산

6,204,674,386

20,102,964,891

- 별도 재무상태표

재 무 상 태 표

제 44 기 2022년 12월 31일 현재

제 43 기 2021년 12월 31일 현재

씨비아이 주식회사 (단위 : 원)

과 목
제 44(당) 기
제 43(전) 기

자 산

Ⅰ.유동자산

28,663,876,089

27,495,699,670

현금및현금성자산
5,870,905,999

18,647,153,043

매출채권및기타채권
8,252,924,161

5,141,919,615

재고자산
3,239,194,823

3,382,795,637

파생상품자산
5,723,431,381

-

기타유동금융자산
5,338,787,740

199,780,735

기타유동자산
238,631,985

124,050,640

Ⅱ.비유동자산

43,155,335,925

48,583,211,984

기타비유동금융자산
15,056,666,777

12,927,626,566

종속기업투자주식
10,165,735,248

18,799,920,368

관계기업투자주식
162,397,527

-

유형자산
10,212,587,536

9,175,749,704

투자부동산
7,217,393,375

7,368,499,738

무형자산
340,555,462

311,415,608

자 산 총 계

71,819,212,014

76,078,911,654

부 채

Ⅰ.유동부채

27,661,835,191

40,403,171,010

유동성장기부채
3,000,000,000

-

유동성전환사채
18,327,620,498

19,889,755,924

유동성신주인수권부사채
3,695,804,730

17,251,221,474

매입채무및기타채무
1,814,551,212

2,784,902,384

기타유동부채
395,193,673

357,383,628

유동충당부채
73,291,075

38,244,813

기타유동금융부채
5,500,000

5,500,000

유동리스부채
349,874,003

28,967,367

당기법인세부채
-

47,195,420

Ⅱ.비유동부채

1,061,453,960

4,796,958,019

장기차입금
-

3,000,000,000

기타비유동금융부채
100,000,000

307,000,000

비유동리스부채
60,519,355

-

이연법인세부채
900,934,605

1,489,958,019

부 채 총 계

28,912,361,710

45,200,129,029

자 본

Ⅰ.자본금

29,675,456,500

5,583,709,200

Ⅱ.자본잉여금

37,660,318,767

23,258,301,588

Ⅲ.기타자본항목

4,450,458,115

2,881,616,601

Ⅳ.이익잉여금(결손금)

(28,690,310,519)

(844,844,764)

자 본 총 계

43,095,922,863

30,878,782,625

부 채 및 자 본 총 계

71,819,212,014

76,078,911,654

- 별도 손익계산서

포 괄 손 익 계 산 서

제44기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

제43기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

씨비아이 주식회사 (단위 : 원)

과 목
제 44(당) 기
제 43(전) 기

Ⅰ.매출액

33,629,458,706

22,855,752,049

Ⅱ.매출원가

24,420,149,192

20,601,863,327

Ⅲ.매출총이익

9,209,309,514

2,253,888,722

판매비와관리비
4,399,922,929

4,268,675,890

Ⅳ.영업이익(손실)

4,809,386,585

(2,014,787,168)

기타수익
513,685,726

4,925,119,375

기타비용
23,133,851,467

9,034,651,038

금융수익
4,003,741,602

2,468,884,768

금융비용
16,275,665,593

6,229,174,530

Ⅴ.법인세비용차감전순이익(손실)

(30,082,703,147)

(9,884,608,593)

Ⅵ.법인세비용(수익)

(1,030,455,396)

951,946,502

Ⅶ.당기순이익(손실)

(29,052,247,751)

(10,836,555,095)

Ⅷ.법인세비용차감후기타포괄손익

(276,001,541)

983,772,300

당기순이익으로 재분류되지 않는 항목

(276,001,541)

983,772,300

순확정급여제도의 재측정요소
-

37,422,597

기타포괄손익공정가치측정 지분상품평가손익
(276,001,541)

946,349,703

Ⅸ.총포괄이익(손실)

(29,328,249,292)

(9,852,782,795)

Ⅹ.주당손익

기본주당순이익

(111)

(59)

희석주당순이익

(111)

(59)

- 별도 자본변동표

자 본 변 동 표

제44기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

제43기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

씨비아이 주식회사 (단위 : 원)

과 목
자 본 금
자 본 잉 여 금
기타자본구성요소
이 익 잉 여 금(결 손 금)
총계

2021. 1. 1 전기초
4,089,385,500
4,983,048,752
826,239,079
9,954,287,734
19,852,961,065

당기순손실
-
-
-
(10,836,555,095)
(10,836,555,095)

보험수리적손익
-
-
-
37,422,597
37,422,597

기타포괄손익공정가치 측정금융자산평가손익
-
-
946,349,703
-
946,349,703

유상증자
513,931,700
14,006,064,073
-
-
14,519,995,773

전환권행사
980,392,000
4,269,188,763
(924,453,475)
-
4,325,127,288

전환사채발행
-
-
1,359,151,709
-
1,359,151,709

신주인수권부사채발행
-
-
674,329,585
-
674,329,585

2021. 12.31 전기말
5,583,709,200
23,258,301,588
2,881,616,601
(844,844,764)
30,878,782,625

2022. 1. 1 당기초
5,583,709,200
23,258,301,588
2,881,616,601
(844,844,764)
30,878,782,625

전기오류수정
-
-
1,011,190,772
536,433,834
1,547,624,606

2022. 1. 1 조정 후 기초
5,583,709,200
23,258,301,588
3,892,807,373
(308,410,930)
32,426,407,231

당기순손실
-
-
-
(29,052,247,751)
(29,052,247,751)

기타포괄손익공정가치 측정금융자산평가손익
-
-
(276,001,541)
-
(276,001,541)

기타포괄손익공정가치 측정금융자산처분
-
-
(670,348,162)
670,348,162
-

무상증자
22,210,770,900
(22,338,296,800)
-
-
(127,525,900)

유상증자
658,060,400
14,104,654,591
-
-
14,762,714,991

전환권행사
1,156,190,100
20,736,862,611
(1,357,112,889)
-
20,535,939,822

신주인수권부사채상환
-
-
77,700,142
-
77,700,142

전환사채발행
-
-
3,110,145,545
-
3,110,145,545

신주인수권부사채발행
66,725,900
1,898,796,777
(326,732,353)
-
1,638,790,324

2022. 12.31 당기말
29,675,456,500
37,660,318,767
4,450,458,115
(28,690,310,519)
43,095,922,863

- 별도 현금흐름표

현 금 흐 름 표

제44기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

제43기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

씨비아이 주식회사 (단위 : 원)

과 목
제 44(당) 기
제 43(전) 기

Ⅰ.영업활동현금흐름

1,761,388,535

(5,067,985,044)

영업에서 창출된 현금흐름
1,850,037,246

(4,465,255,248)

이자수취
332,389,559

32,796,688

이자지급
(324,137,090)

(631,144,634)

법인세의 납부
(96,901,180)

(4,381,850)

Ⅱ.투자활동현금흐름

(34,808,142,595)

(18,850,256,746)

토지의 취득
(552,270,024)

-

건물의 취득
(326,611,235)

-

구축물의 취득
(62,900,000)

-

기계장치의 취득
(47,000,000)

(111,268,000)

차량운반구의 취득
-

(70,457,581)

공구기구의 취득
-

(46,160,000)

비품의 취득
(8,169,090)

(44,856,046)

건설중인자산의 취득
(365,920,589)

(10,163,330,300)

소프트웨어의 취득
(25,130,000)

(33,330,000)

기타의무형자산의 취득
-

(259,597,927)

단기금융상품의 증가
(1,300,305,600)

-

보증금의 증가
(1,220,157,000)

(219,237,000)

종속기업투자주식의 취득
(11,837,382,597)

(14,152,650,000)

관계기업투자주식의 취득
(2,000,000,000)

-

당기손익공정가치측정금융자산의 취득
(33,090,892,437)

(6,405,500,000)

기타포괄손익공정가치측정금융자산의 취득
-

(10,013,967,950)

대여금의 증가
(730,000,000)

-

당기손익공정가치측정금융자산의 처분
2,883,033,536

4,952,921,233

기타포괄손익공정가치측정금융자산의 처분
10,873,388,671

-

단기금융상품의 감소
1,300,305,600

-

토지의 처분
-

6,630,305,963

건물의 처분
-

3,227,911,342

구축물의 처분
-

520,114,207

기계장치의 처분
27,845,800

125,752,678

정부보조금의 수령
242,657,570

17,638,100

차량운반구의 처분
1,000,000

14,454,547

비품의 처분
364,800

-

기타의무형자산의 처분
-

196,000,000

선수금의 증가
200,000,000

-

보증금의 감소
1,200,000,000

200,000

단기대여금의 회수
30,000,000

-

투자부동산의 처분
-

6,984,799,988

Ⅲ.재무활동현금흐름

20,271,427,302

38,241,524,188

단기차입금의 상환
-

(1,950,000,000)

장기차입금의 차입
-

3,000,000,000

장기차입금의 상환
-

(12,568,030,000)

유상증자
14,762,714,991

14,519,995,773

유동성장기부채의 상환
-

(1,063,440,000)

임대보증금의 증가
100,000,000

312,500,000

임대보증금의 감소
(307,000,000)

(230,000,000)

리스부채의 상환
(334,075,000)

(325,531,196)

유동성전환사채 발행
18,734,356,441

19,993,777,280

유동성신주인수권부사채사채 상환
(12,684,569,130)

-

유동성신주인수권부사채 발행
-

16,552,252,331

Ⅳ.현금및현금성자산의순증가(감소)

(12,775,326,758)

14,323,282,398

Ⅴ.기초현금및현금성자산

18,647,153,043

4,323,928,824

Ⅵ.현금및현금성자산의외화환산차이

(920,286)

(58,179)

Ⅶ.기말현금및현금성자산

5,870,905,999

18,647,153,043

- 별도 이익잉여금 처분 계산서

이익잉여금 처분계산서(결손금 처리 계산서)

제 44 기
2022년 01월 01 일
부터
제 43 기
2021년 01월 01 일
부터

2022년 12월 31일
까지
2021년 12월 31일
까지

처리예정일
2023년 03월 24일

처분확정일
2022년 03월 29일

회사명 : 씨비아이 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 44(당) 기
제 43(전) 기

Ⅰ.미처분이익잉여금(미처리결손금)

(30,356,175,769)

(2,510,710,014)

1.전기이월미처분이익잉여금
(2,510,710,014)

8,288,422,484

2.전기오류수정효과
536,433,834

3. 기타포괄손익공정가치측정 금융자산의 처분
670,348,162

4.순확정급여부채의 재측정요소
-

37,422,597

5.당기순손실
(29,052,247,751)

(10,836,555,095)

Ⅱ.이익잉여금처분액(결손금처리액)

-

-

Ⅲ.차기이월미처분이익잉여금 (미처리결손금)

(30,356,175,769)

(2,510,710,014)

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항 (단위 : 원)

구 분
제 44 기
제 43 기
비 고

총발행주식수
269,912,659
221,270,408
-

배당할주식의 수
269,912,659
221,270,408
-

주당 배당금(원) : 최대주주및 특수관계인 기타주주
--
--
-

시가 배당금(%) : 최대주주및 특수관계인 기타주주
--
--
-

배당금 총액(원)
-
-
-

- 시가 배당율은 배당기준일 전전거래일(배당부 종가)부터 과거1주일간의 거래소 시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금 비율임.- 당기에는 배당금을 지급하지 아니하기로 이사회에서 결정함.- 43기 총발행주식수는 55,317,602주 이나 44기 무상증자 1:3으로 221,270,408주로 증가 되었음.

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

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나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제7조(1주의 금액)주식 1주의 금액은 100원으로 한다..
제7조(1주의 금액)주식 1주의 금액은 1,000원으로 한다.
액면병합

제36조(이사의 보수와 퇴직금)

①(현행과 같음)② 이사의 퇴직금의 지급은 주주총회를 거친 임원퇴직지급규정에 의한다.③ (현행과 같음)④ (현행과 같음)

제36조(이사의 보수와 퇴직금)

① (현행과 같음)② 이사의 퇴직금의 지급은 주주총회를 거친 세부 임원퇴직지급규정에 의한다.

③ (현행과 같음)④ (현행과 같음)

임원퇴직금 지급에따른 법률 준용

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의관계
추천인

장정민
1969.09.22
사외이사
-
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이사회

김정만
1961.01.26
사외이사
-
-
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

장정민
현) 대한민국 아름다운 섬 발전협의회 회장
2019.01~현재
대한민국 아름다운 섬 발전협의회 회장
해당사항 없음

2018.07~2022.06
인천광역시 옹진군 군수

2016.07~2018.06
인천광역시 옹진군 의회 부의장

김정만
현) 변호사
2018.06~현재
법무법인 정행인 대표변호사
해당사항 없음

2017.02~2018.03
서울중앙지방법원 민사 제1수석부장판사

2016.02~2017-02
서울중앙지방법원 파산수석부장판사

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

사외이사 후보자 장정민, 김정만1. 전문성과 독립성1) 본 후보자는 법무분야에서 다양한 경험과 지식에 근거한 전문성을 바탕으로 긍지와 책임감을 가지고 회사의 경영에 적극 참여하여 성실히 직무를 수행하고자 합니다.2) 전문성과 독립성을 바탕으로 회사의 기업가치 증진과 발전을 위해 최선을 다하며 적법하고 윤리적이며 원칙을 준수하는 경영 활동에 참여 하겠습니다.2. 의무1) 회사의 직무 전반에 관한 주의의무를 준수하고, 직무를 수행할 때에는 충분한 시간을 들여 사안의 성격을 정확히 파악하고 합리적 해결방인을 도출하도록 노력하겠습니다.2) 특히 이사회를 참석할 때에는 의안에 관해 필요한 정보를 충분히 지득하고 그 의안이 회사에 미칠 영향을 충분히 고려한 후 의사결정에 임할 예정입니다.3) 주주, 종업원 등 회사의 이해관계자의 의견을 폭넓게 청취하고 회사 내외부의 다양한 정보원으로부터 정보를 수집하되, 항상 주주 전체의 보편적 이익을 우선하여 회사업무를 결정하겠습니다.3. 윤리성1) 사외이사의 지위를 이용하여 부정하게 본인이나 제3자의 이익을 추구하지 않고 회사와 이해 상충되는 행위를 하지 않으며, 직무상 획득한 비밀을 누설하지 않겠습니다.2) 회사에 인사청탁을 하거나 기타 사적인 이해를 가지고 회사의 업무에 영향력 행사 및 업무에 개입하지 않겠습니다.

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

사외이사 후보는 폭넓은 경험과 전문성을 겸비한 전문경영인으로 기업경영 및 기업성장에 도움이 될것으로 판돤됨에 따라 추천 합니다.

확인서

사외이사 확인서1.jpg
사외이사 확인서1

사외이사 확인서2.jpg
사외이사 확인서2

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
10 ( 3 )

보수총액 또는 최고한도액
800,000천원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
10 ( 3 )

실제 지급된 보수총액
477,063천원

최고한도액
800,000천원

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
70,000천원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
13,157천원

최고한도액
70,000천원