엘오티베큠 — 의결권대리행사권유참고서류 (20230308)
제출인: 엘오티베큠

의결권대리행사권유참고서류
3.6
(주)엘오티베큠

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2023년 03월 08일

권 유 자:
성 명:주식회사 엘오티베큠주 소:경기도 오산지 지곶중앙로 1-20전화번호:031-8036-5761

작 성 자:
성 명:조명천부서 및 직위:전사기획팀 / 부장전화번호:031-8036-5761

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
(주)엘오티베큠
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2023년 03월 08일
라. 주주총회일
2023년 03월 29일

마. 권유 시작일
2023년 03월 13일
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
삼성증권(주)

(인터넷 주소)
https://vote.samsungpop.com

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
삼성증권(주)

(전자투표 인터넷 주소)
https://vote.samsungpop.com

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 이사의선임

□ 정관의변경

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

(주)엘오티베큠
보통주
1,470,000
8.25
본인
자기주식(의결권 제한 주식)

※당사의 총발행주식수는 17,810,033주이며, 자기주식 1,470,000주를 제외한 의결권 있는 주식수는 16,340,033주 입니다.

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

오흥식
최대주주
보통주
4,294,105
24.11
최대주주
-

오미화
특수관계인
보통주
241,419
1.36
특수관계인
-

오주영
특수관계인
보통주
5,000
0.03
특수관계인
-

김호식
등기임원
보통주
13,291
0.07
등기임원
-

이규한
등기임원
보통주
16,262
0.09
고문
-

박진홍
등기임원
보통주
5,493
0.03
등기임원
-

계
-
4,575,570
25.69
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

조명천
보통주
0
직원
직원
-

이형일
보통주
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2023년 03월 08일
2023년 03월 13일
2023년 03월 28일
2023년 03월 29일

나. 피권유자의 범위

2022년 12월 31일 주주명부 기준 의결권 있는 주식을 소유한 주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2023년 03월 19일 ~ 2023년 03월 28일

전자위임장 관리기관
삼성증권(주)

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
https://vote.samsungpop.com

기타 추가 안내사항 등
주주총회소집통지 및 공고시에 "전자투표에 관한사항"을 안내하였습니다.

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

(주)엘오티베큠 홈페이지
https://www.lotvacuum.com
-

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

전자우편을 통해 참고서류 및 위임장용지를 수령하고자 하는 피권유자의 요청이있을 경우에 한해 전자우편으로 위임장 용지 송부

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

① 권유자의 대리인에게 위임장을 수여할 경우 접수처: (주)엘오티베큠 - 주소 : (우:18102)경기도 오산시 지곶중앙로 1-20 전사기획팀 - 전화번호 : 031-8036-5761② 대리인은 피권유자로부터 수여받은 위임장을 소지하고, 주주총회에 참석하여 의결권을 대리행사 하실 수 있습니다

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2023년 3월 29일 오전 9시

장 소
경기도 오산시 지곶중앙로 1-20(지곶동) 대회의실

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2023년 03월 19일 ~ 2023년 03월 28일

전자투표 관리기관
삼성증권(주)

인터넷 홈페이지 주소
https://vote.samsungpop.com

기타 추가 안내사항 등
-

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

-

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

2022년은 태양광부문 중국사업의 성장성이 높아진한해였습니다. 태양광 주요 Major 3사의 매출은 전년대비 큰폭의 매출신장을 하였으며 Solar 핵심 장비사 확보에 성공하며, M/S 확대를 통한 신규제품 라인업 및 거래처 확대로 향후 안정적인 성장기반을 구축하기 위하여 총력을 기울였습니다.

당사의 2022년 연결기준 총 매출액은 3,742억, 영업이익과 당기순이익은 각각 298억원과 221억원을 달성하였으며 별도기준 총 매출액은 2,900억원, 영업이익과 당기순이익은 각각 197억원과 226억원을 달성하였습니다.

지난해 당사는 반도체 업황 불황에 따른 주요 반도체업체들의 투자지연에 따른 수주 감소로 반도체 부문매출은 감소하였으나, 태양광부문으로 영업 및 사업역량을 선제적으로 집중한 결과 전년대비 1,146억원 증가한 매출실적을 달성하였습니다.

2023년에도 반도체 업황 불황에 따른 고객사 투자지연과 불확실한 대외 환경으로 업체간 경쟁 심화가 지속될 것으로 예상되지만, 고객사 신규라인 투자, 기존라인 공정전환 등 장기적인 관점에서 투자는 지속될 것으로 예상됩니다. 올해는 태양광 분야에서 더 큰 성장이 기대됩니다. 반도체 경기가 다소 침체됐지만 중국 태양광 시장에 집중, 태양광사업을 중심으로 두 자릿수 이상 성장하는 것을 목표로 하고 있습니다.

당사는 제품 기술력 향상과 고객다변화를 통한 매출성장을 위해 기존 영업망 및 서비스 네트워크를 기반으로국내 뿐만 아니라, 해외 매출처 다변화 노력을 진행하고자 합니다. 또한 이제는 선택이 아닌 필수가 된 ESG체계 구축과 미래로 가는 원천인 핵심동력, 원가 및 품질경쟁력 강화하는데 임직원 모두가 최선의 노력을 다하겠습니다

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표〔또는 이익잉 여금처분계산서(결손금처리계산서)〕※ 해당 사업연도의 당사 연결재무제표 및 별도재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)으로 작성되 었으며, 감사전 연결재무제표 및 별도재무제표입니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 연결재 무제표 및 별도재무제표는 주주총회 1주전까지 전자공시시스템(http://dart.fss.co.kr)과 당사 홈페 이지(http://www.lotvacuum.com)에 공시예정인 당사의 연결재무제표 및 별도재무제표를 참조하시 기 바랍니다. 또한 당해 법인의 제21기 주주총회 승인 절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 동 승인 과정에서 변동될 수 있습니다

- 연결재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제 21 기 : 2022년 12월 31일 현재

제 20 기 : 2021년 12월 31일 현재

주식회사 엘오티베큠과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 21 기
제 20 기

자 산

Ⅰ. 유동자산

185,646,939,886

149,603,091,959

현금및현금성자산
56,963,266,443

67,412,702,090

단기금융자산
3,026,440,999

476,697,512

당기손익-공정가치 측정 금융자산
939,022,842

1,024,277,000

매출채권
53,949,432,005

26,457,548,851

대여금
502,260,011

521,399,567

기타금융자산
2,595,435,204

4,531,603,733

기타유동자산
4,377,112,471

4,163,796,207

당기법인세자산
200,986,285

6,724,210

재고자산
63,092,983,626

45,008,342,789

Ⅱ. 비유동자산

138,026,875,855

114,200,179,832

당기손익-공정가치 측정 금융자산
8,953,932,492

9,720,877,874

매출채권
79,599,924

766,528,750

대여금
327,927,482

834,534,106

기타금융자산
1,088,314,891

216,499,233

유형자산
95,214,201,218

83,977,745,779

사용권자산

2,273,780,377

1,573,302,039

무형자산
16,512,501,279

6,465,350,332

투자부동산
5,662,069,265

5,845,561,127

이연법인세자산
7,583,102,008

4,569,140,592

순확정급여자산
20,584,475

-

기타비유동자산
310,862,444

230,640,000

자 산 총 계

323,673,815,741

263,803,271,791

부 채

Ⅰ. 유동부채

97,359,755,426

60,901,916,485

매입채무
18,043,494,880

15,363,519,067

기타금융부채
10,278,412,127

5,895,720,638

기타유동부채
18,494,494,153

11,347,241,445

당기법인세부채
4,128,199,348

7,716,187,317

차입금
11,400,000,000

10,000,000,000

유동성장기차입금
2,142,400,000

950,000,000

전환우선주부채
8,565,071,489

-

파생상품부채
8,142,372,214

-

리스부채
1,033,592,989

784,033,720

제품보증충당부채

15,131,718,226

8,845,214,298

Ⅱ. 비유동부채

14,791,858,115

9,536,990,443

기타금융부채

354,000,000

243,740,000

기타비유동부채

573,661,341

406,173,725

차입금

9,007,600,000

5,850,000,000

리스부채

1,210,007,412

768,980,226

순확정급여부채

-

222,179,856

제품보증충당부채
3,646,589,362

2,045,916,636

부 채 총 계

112,151,613,541

70,438,906,928

자 본

Ⅰ. 지배기업의 소유주지분

210,723,997,256

190,661,697,399

자본금

8,905,016,500

8,905,016,500

기타자본구성요소
50,903,451,400

54,002,853,249

기타포괄손익누계액
646,295,846

489,370,953

이익잉여금
150,269,233,510

127,264,456,697

Ⅱ. 비지배지분

798,204,944

2,702,667,464

자 본 총 계

211,522,202,200

193,364,364,863

자본과 부채 총계

323,673,815,741

263,803,271,791

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 21 기 : 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

제 20 기 : 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 엘오티베큠과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 21 기
제 20 기

Ⅰ. 매출액

374,197,462,933

259,596,872,143

Ⅱ. 매출원가

246,508,358,027

162,943,345,577

Ⅲ. 매출총이익

127,689,104,906

96,653,526,566

판매비와관리비
97,869,254,951

70,291,634,173

Ⅳ. 영업이익

29,819,849,955

26,361,892,393

기타수익
1,816,177,222

1,123,802,618

기타비용
309,171,250

2,781,128,420

금융수익
7,676,692,431

6,405,747,895

금융비용
11,579,491,443

1,208,722,105

Ⅴ. 법인세비용차감전순이익

27,424,056,915

29,901,592,381

Ⅵ. 법인세비용

5,348,294,401

9,204,473,926

Ⅶ. 당기순이익

22,075,762,514

20,697,118,455

지배기업의 소유주지분
24,629,125,094

20,121,609,202

비지배지분
(2,553,362,580)

575,509,253

Ⅷ. 기타포괄손익

195,155,412

372,976,841

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목

해외사업환산손익
156,924,893

342,411,926

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

순확정급여부채의 재측정요소
38,230,519

30,564,915

IX. 총포괄이익

22,270,917,926

21,070,095,296

지배기업 소유주지분
24,824,280,506

20,494,586,043

비지배지분
(2,553,362,580)

575,509,253

X. 주당순이익

기본주당순이익

1,486

1,211

희석주당순이익

1,486

1,210

연 결 자 본 변 동 표

제 21 기 : 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

제 20 기 : 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 엘오티베큠과 그 종속기업
(단위 : 원)

구 분
지배기업의 소유주
비지배지분
총자본

자본금
기타자본구성요소
기타포괄손익누계액
이익잉여금
합계

2021년 01월 01일(전기초)
8,269,546,500
43,555,011,084
146,959,027
107,903,378,230
159,874,894,841
2,129,764,148
162,004,658,989

총포괄손익

당기순이익
-
-
-
20,121,609,202
20,121,609,202
575,509,253
20,697,118,455

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
30,564,915
30,564,915
-
30,564,915

해외사업환산손익
-
-
342,411,926
-
342,411,926
-
342,411,926

총포괄손익 소계
-
-
342,411,926
20,152,174,117
20,494,586,043
575,509,253
21,070,095,296

소유주와의 거래

자기주식의 취득
-
(6,811,461,600)
-
-
(6,811,461,600)
-
(6,811,461,600)

전환권행사
635,470,000
17,261,594,699
-
-
17,897,064,699
-
17,897,064,699

현금배당

-
-
-
(791,095,650)
(791,095,650)
-
(791,095,650)

종속회사 자본잉여금 변동
-
(2,290,934)
-
-
(2,290,934)
(2,605,937)
(4,896,871)

소유주와의 거래소계
635,470,000
10,447,842,165
-
(791,095,650)
10,292,216,515
(2,605,937)
10,289,610,578

2021년 12월 31일(전기말)
8,905,016,500
54,002,853,249
489,370,953
127,264,456,697
190,661,697,399
2,702,667,464
193,364,364,863

2022년 1월 1일(당기초)

8,905,016,500
54,002,853,249
489,370,953
127,264,456,697
190,661,697,399
2,702,667,464
193,364,364,863

총포괄손익

당기순이익
-
-
-
24,629,125,094
24,629,125,094
(2,553,362,580)
22,075,762,514

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
38,230,519
38,230,519
-
38,230,519

해외사업환산손익
-
-
156,924,893
-
156,924,893
-
156,924,893

총포괄손익 소계
-
-
156,924,893
24,667,355,613
24,824,280,506
(2,553,362,580)
22,270,917,926

소유주와의 거래

자기주식의 취득
-
(3,414,551,750)
-
-
(3,414,551,750)
-
(3,414,551,750)

현금배당

-
-
-
(1,662,578,800)
(1,662,578,800)
-
(1,662,578,800)

종속기업의 유상증자

-
-
-
-
-
599,296,000
599,296,000

지배력을 상실하지 않는 종속기업에 대한 지분 변동
-
315,149,901
-
-
315,149,901
49,604,060
364,753,961

소유주와의 거래소계
-
(3,099,401,849)
-
(1,662,578,800)
(4,761,980,649)
648,900,060
(4,113,080,589)

2022년 12월 31일(당기말)
8,905,016,500
50,903,451,400
646,295,846
150,269,233,510
210,723,997,256
798,204,944
211,522,202,200

연 결 현 금 흐 름 표

제 21 기 : 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

제 20 기 : 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 엘오티베큠과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 21 기
제 20 기

I. 영업활동현금흐름

7,191,515,311

23,489,544,984

1. 영업에서 창출된 현금
19,763,399,525

24,343,251,617

(1) 당기순이익
22,075,762,514

20,697,118,455

(2) 조정
50,385,698,631

42,862,044,694

퇴직급여
38,156,201

66,933,415

장기종업원급여(환입)
161,729,158

(162,577,576)

기타의대손상각비
11,960,804

44,358

대손상각비(환입)
179,573,158

(22,654,809)

재고자산평가손실
554,056,274

862,355,741

감가상각비
7,276,738,686

6,447,139,048

무형자산상각비
1,003,826,340

1,293,154,037

무형자산손상차손

10,500,000

900,090,684

무형자산처분이익
(16,127,272)

(15,863,636)

유형자산처분손실
85,673,665

142,567,370

유형자산폐기손실

74,228,921

-

유형자산처분이익
(76,298,395)

(26,559,188)

당기손익-공정가치 측정 금융자산평가이익
(87,726,846)

(539,030,126)

당기손익-공정가치 측정 금융자산평가손실
810,403,573

237,212,752

당기손익-공정가치 측정 금융자산처분이익
(73,462,475)

(729,449,511)

당기손익-공정가치 측정 금융자산처분손실
225,692,523

37,399,325

당기손익-공정가치 측정 금융부채평가손실

2,290,090,055

-

제품보증비
30,009,411,225

18,282,076,185

이자수익
(869,789,237)

(376,075,376)

이자비용
1,047,552,550

446,713,464

배당금수익

(13,328,041)

(31,783,169)

외화환산이익
(870,527,618)

(2,025,445,885)

외화환산손실
3,251,994,958

160,262,555

법인세비용
5,348,294,401

9,204,473,926

주식보상비용

-

7,807,245,981

잡손실
15,709,003

903,815,129

잡이익
(2,632,980)

-

(3) 영업활동으로 인한 자산부채의 변동
(52,698,061,620)

(39,215,911,532)

매출채권의 증가
(25,419,683,076)

(10,434,228,912)

기타금융자산의 감소(증가)
1,542,349,669

(1,263,293,564)

재고자산의 증가
(11,160,066,368)

(13,324,617,019)

기타유동자산의 감소(증가)
(231,312,347)

244,501,288

기타비유동자산의 감소
-

213,224,891

매입채무의 증가(감소)
(1,671,657,876)

129,142,263

기타금융부채의 증가(감소)
4,109,227,846

(701,129,218)

기타유동부채의 증가
2,845,679,430

1,669,527,902

제품보증충당부채의 감소
(22,122,234,571)

(15,713,912,602)

퇴직금의 지급
(763,567,252)

(165,755,621)

사외적립자산의 감소
173,202,925

130,629,060

2. 이자의 수취
817,818,834

273,952,765

3. 이자의 지급
(558,132,866)

(153,612,034)

4. 배당금의 수취
13,328,041

31,783,169

5. 법인세의 납부
(12,844,898,223)

(1,005,830,533)

II. 투자활동현금흐름

(25,336,396,905)

(14,922,120,614)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
14,154,132,527

20,105,929,261

단기금융자산의 처분
4,476,697,512

6,826,247,398

당기손익-공정가치 측정 금융자산의 처분
8,209,983,440

10,987,276,379

단기대여금의 감소
586,011,551

1,229,729,733

장기대여금의 감소
309,099,079

145,299,146

유형자산의 처분
180,923,162

102,294,610

무형자산의 처분
322,727,272

90,863,636

임차보증금의 감소
68,690,511

694,218,359

관계기업투자주식의 처분
-

30,000,000

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(39,490,529,432)

(35,028,049,875)

단기금융자산의 취득
(7,026,440,999)

(7,000,793,394)

당기손익-공정가치 측정 금융자산의 취득
(6,261,430,143)

(15,010,771,023)

단기대여금의 증가
(260,979,650)

(297,678,000)

장기대여금의 증가
-

(40,307,000)

유형자산의 취득
(7,125,299,891)

(11,630,056,737)

무형자산의 취득
(1,932,067,550)

(907,433,721)

임차보증금의 증가
(515,804,300)

(55,110,000)

기타비유동자산의 취득
-

(55,900,000)

연결범위변동으로 인한 현금의 유출
(16,368,506,899)

-

관계기업투자주식의 취득
-

(30,000,000)

III. 재무활동현금흐름

7,758,140,156

(5,971,097,066)

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
17,086,511,774

6,226,440,000

단기차입금의 차입
500,000,000

-

장기차입금의 차입
1,500,000,000

6,000,000,000

전환우선주부채 발행
13,993,330,000

-

종속회사 유상증자
599,296,000

-

임대보증금의 증가
46,000,000

226,440,000

종속기업의 자기주식 처분
447,885,774

-

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(9,328,371,618)

(12,197,537,066)

자기주식의 취득
(3,414,551,750)

(6,811,461,600)

단기차입금의 상환
(2,100,000,000)

-

유동성장기차입금의 상환
(1,265,674,086)

(3,600,000,000)

장기차입금의 상환
-

(148,042,869)

배당금의 지급
(1,662,578,800)

(791,095,650)

리스부채의 원금 상환
(869,566,982)

(673,436,947)

임대보증금의 감소
(16,000,000)

(173,500,000)

Ⅳ. 외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과

(62,694,209)

371,426,422

Ⅴ. 현금및현금성자산의 순증가

(10,449,435,647)

2,967,753,726

Ⅵ. 기초의 현금및현금성자산

67,412,702,090

64,444,948,364

Ⅶ. 기말의 현금및현금성자산

56,963,266,443

67,412,702,090

- 재무제표

재 무 상 태 표

제 21 기 : 2022년 12월 31일 현재

제 20 기 : 2021년 12월 31일 현재

주식회사 엘오티베큠
(단위 : 원)

과 목
제 21 기
제 20 기

자 산

Ⅰ. 유동자산

138,002,821,089

125,396,216,985

현금및현금성자산
32,483,577,750

58,126,039,460

단기금융자산
3,026,440,999

476,697,512

매출채권
53,878,983,300

30,209,063,132

대여금
2,261,337,561

293,135,394

기타금융자산
460,035,893

2,327,321,684

기타유동자산
3,844,313,121

2,470,769,121

재고자산
42,048,132,465

31,493,190,682

Ⅱ. 비유동자산

145,924,169,706

125,530,012,238

당기손익-공정가치 측정 금융자산
21,520,835,849

9,320,877,874

매출채권
79,599,924

766,528,750

대여금
4,277,452,482

6,090,499,303

기타금융자산
878,334,595

102,661,393

유형자산
56,187,700,097

56,511,170,536

사용권자산
868,776,821

619,950,941

무형자산
6,598,208,342

6,195,090,896

투자부동산
17,170,103,355

16,792,627,578

종속기업투자
33,347,339,616

25,625,970,135

이연법인세자산
4,807,334,150

3,336,734,832

순확정급여자산
20,584,475

-

기타비유동자산
167,900,000

167,900,000

자 산 총 계

283,926,990,795

250,926,229,223

부 채

Ⅰ. 유동부채

72,253,348,804

58,577,664,668

매입채무
18,403,400,540

16,374,084,870

기타금융부채
14,218,597,350

8,235,126,102

기타유동부채
14,164,695,831

10,070,639,600

당기법인세부채
3,021,733,384

6,494,440,002

차입금
9,000,000,000

9,000,000,000

유동성장기차입금
-

800,000,000

전환사채
-

-

리스부채
489,689,721

314,864,746

제품보증충당부채
12,955,231,978

7,288,509,348

Ⅱ. 비유동부채

4,520,095,422

2,876,720,351

기타비유동금융부채
422,578,800

203,740,000

기타비유동부채
377,650,976

313,094,413

차입금
-

-

리스부채
332,723,548

310,723,166

순확정급여부채
-

3,246,136

제품보증충당부채
3,387,142,098

2,045,916,636

부 채 총 계

76,773,444,226

61,454,385,019

자 본

Ⅰ. 자본금
8,905,016,500

8,905,016,500

Ⅱ. 기타자본구성요소
50,636,845,956

54,051,397,706

Ⅲ. 기타포괄손익누계액
645,110,200

488,185,307

Ⅳ. 이익잉여금
146,966,573,913

126,027,244,691

자 본 총 계

207,153,546,569

189,471,844,204

자본과 부채 총계

283,926,990,795

250,926,229,223

포 괄 손 익 계 산 서

제 21 기 : 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

제 20 기 : 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 엘오티베큠
(단위 : 원)

과 목
제 21 기
제 20 기

Ⅰ. 매출액

289,951,771,596

246,168,813,289

Ⅱ. 매출원가

191,825,466,432

162,828,029,878

Ⅲ. 매출총이익

98,126,305,164

83,340,783,411

판매비와관리비
78,452,406,694

61,977,566,264

Ⅳ. 영업이익

19,673,898,470

21,363,217,147

기타수익
1,447,871,017

864,233,503

기타비용
108,051,976

1,687,007,241

금융수익
7,688,034,063

6,068,567,367

금융비용
6,890,528,208

688,740,349

지분법이익
5,749,294,686

2,217,537,006

Ⅴ. 법인세비용차감전순이익

27,560,518,052

28,137,807,433

Ⅵ. 법인세비용

4,996,840,549

7,928,070,257

Ⅶ. 당기순이익

22,563,677,503

20,209,737,176

Ⅷ. 기타포괄손익

195,155,412

370,685,907

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목

종속기업 기타포괄손익 중 지분해당액
156,924,893
-
340,120,992

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

순확정급여부채의 재측정요소
38,230,519

30,564,915

IX. 총포괄손익

22,758,832,915

20,580,423,083

X. 주당순이익

기본주당순이익

1,361

1,216

희석주당순이익

1,361

1,216

자 본 변 동 표

제 21 기 : 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

제 20 기 : 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 엘오티베큠
(단위 : 원)

과 목
자본금
기타자본구성요소
기타포괄손익누계액
이익잉여금
합 계

2021년 01월 01일(전기초)
8,269,546,500
43,601,264,607
148,064,315
106,578,038,250
158,596,913,672

총포괄손익

당기순이익
-
-
-
20,209,737,176
20,209,737,176

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
30,564,915
30,564,915

종속기업 기타포괄손익 중 지분해당액
-
-
340,120,992
-
340,120,992

총포괄손익 소계
-
-
340,120,992
20,240,302,091
20,580,423,083

자본에 직접 인식된 주주와의 거래

종업원 주식보상 제도:

현금배당
-
-
-
(791,095,650)

(791,095,650)

자기주식의 취득
-
(6,811,461,600)
-
-

(6,811,461,600)

전환권행사
635,470,000
17,261,594,699
-
-
17,897,064,699

자본에 직접 인식된 주주와의 거래 소계

635,470,000

10,450,133,099
-

(791,095,650)

10,294,507,449

2021년 12월 31일(전기말)
8,905,016,500
54,051,397,706
488,185,307
126,027,244,691
189,471,844,204

2022년 01월 01일(당기초)
8,905,016,500
54,051,397,706
488,185,307
126,027,244,691
189,471,844,204

총포괄손익

당기순이익
-
-
-
22,563,677,503
22,563,677,503

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
38,230,519
38,230,519

종속기업 기타포괄손익 중 지분해당액
-
-
156,924,893
-
156,924,893

총포괄손익 소계
-
-
156,924,893
22,601,908,022
22,758,832,915

자본에 직접 인식된 주주와의 거래

현금배당
-
-
-
(1,662,578,800)
(1,662,578,800)

자기주식의 취득
-
(3,414,551,750)
-
-
(3,414,551,750)

자본에 직접 인식된 주주와의 거래 소계
-
(3,414,551,750)
-
(1,662,578,800)
(5,077,130,550)

2022년 12월 31일(당기말)
8,905,016,500
50,636,845,956
645,110,200
146,966,573,913
207,153,546,569

현 금 흐 름 표

제 21 기 : 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

제 20 기 : 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 엘오티베큠
(단위 : 원)

과 목
제 21 기
제 20 기

I. 영업활동현금흐름

1,205,061,924

21,404,262,916

1. 영업에서 창출된 현금
10,424,917,688

21,693,435,655

(1) 당기순이익
22,563,677,503

20,209,737,176

(2) 조정
31,929,283,411

34,291,544,173

퇴직급여
24,562,451

47,532,369

장기종업원급여(환입)
79,426,125

(249,059,893)

기타의대손상각비
13,074,182

4,649,374

대손상각비
220,663,581

622,337,706

재고자산평가손실(이익)
(536,124,968)

278,111,407

감가상각비
4,205,195,031

4,148,348,977

무형자산상각비
750,618,054

1,218,323,634

무형자산손상차손
10,500,000

752,261,771

지분법이익
(5,749,294,686)

(2,217,537,006)

종속기업투자주식처분이익
(315,149,902)

-

유형자산처분손실
-

79,359

유형자산폐기손실
1,566,663

-

무형자산처분이익
(16,127,272)

(15,863,636)

유형자산처분이익
(8,181,818)

(24,029,238)

당기손익-공정가치 측정 금융자산평가이익
(514,073,294)

(533,695,661)

당기손익-공정가치 측정 금융자산평가손실
141,166,252

19,783,464

당기손익-공정가치 측정 금융자산처분이익
(24,306,523)

(517,086,480)

제품보증비
27,238,658,295

16,857,108,795

이자수익
(943,201,436)

(575,830,500)

이자비용
193,070,099

326,822,005

배당금수익
(7,489,041)

(31,304,869)

외화환산이익
(480,413,263)

(1,706,819,054)

외화환산손실
2,635,226,309

14,787,411

법인세비용
4,996,840,549

7,928,070,257

잡손실
15,709,003

908,712,000

잡이익
(2,630,980)

-

주식보상비용
-

7,035,841,981

(3) 영업활동으로 인한 자산부채의 변동
(44,068,043,226)

(32,807,845,694)

매출채권의 증가
(25,341,859,558)

(20,643,115,659)

기타금융자산의 감소
1,537,974,416

5,320,870,641

재고자산의 증가
(9,900,873,816)

(8,882,968,631)

기타유동자산의 증가
(1,314,730,654)

(201,158,471)

매입채무의 증가
2,032,337,837

2,338,769,199

기타금융부채의 증가
4,027,745,889

3,000,080,178

기타유동부채의 증가
5,122,072,863

339,461,150

제품보증충당부채의 감소
(20,230,710,203)

(14,044,657,540)

퇴직급의 지급
(173,202,925)

(165,755,621)

사외적립자산의 감소
173,202,925

165,755,621

기여금의 납입
-

(35,126,561)

2. 이자의 수취
913,771,089

478,173,339

3. 이자의 지급
(190,806,866)

(121,663,247)

4. 배당금의 수취
7,489,041

31,304,869

5. 법인세의 납부
(9,950,309,028)

(676,987,700)

II. 투자활동현금흐름

(20,132,635,294)

(10,921,193,666)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
9,959,750,246

12,411,955,557

단기금융자산의 처분
4,476,697,512

6,826,247,398

당기손익-공정가치 측정 금융자산의 처분
4,771,448,990

3,448,507,500

관계기업투자주식의 처분
-

30,000,000

단기대여금의 감소
334,705,378

1,912,175,115

장기대여금의 감소
10,989,276

-

유형자산의 처분
8,181,818

89,161,908

무형자산의 처분
322,727,272

90,863,636

임차보증금의 감소
35,000,000

15,000,000

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(30,092,385,540)

(23,333,149,223)

단기금융자산의 취득
(7,026,440,999)

(7,000,793,394)

당기손익-공정가치 측정 금융자산의 취득
(16,574,193,400)

(6,010,594,027)

관계기업투자주식의 취득
-

(30,000,000)

단기대여금의 증가
(235,000,000)

(255,000,000)

장기대여금의 증가
-

(2,000,000,000)

유형자산의 취득
(3,154,437,141)

(2,174,136,802)

무형자산의 취득
(1,153,314,000)

(766,725,000)

기타비유동자산의 취득
-

(55,900,000)

임차보증금의 증가
(449,000,000)

(40,000,000)

종속기업투자주식의 취득
(1,500,000,000)

(3,000,000,000)

물적분할
-

(2,000,000,000)

III. 재무활동현금흐름

(6,282,274,573)

(11,495,917,267)

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
46,000,000

195,440,000

임대보증금의 증가
46,000,000

195,440,000

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(6,328,274,573)

(11,691,357,267)

자기주식의 취득
(3,414,551,750)

(6,811,461,600)

유동성장기차입금의 상환
(800,000,000)

(3,600,000,000)

배당금의 지급
(1,662,578,800)

(791,095,650)

리스부채의 원금상환
(442,144,023)

(315,300,017)

임대보증금의 감소
(9,000,000)

(173,500,000)

Ⅳ. 외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과

(432,613,767)

641,377,684

Ⅴ. 현금및현금성자산의 순증감

(25,642,461,710)

(371,470,333)

Ⅵ. 기초의 현금및현금성자산

58,126,039,460

58,497,509,793

Ⅶ. 기말의 현금및현금성자산

32,483,577,750

58,126,039,460

- 이익잉여금처분계산서

(단위: 천원)

구 분
당 기처분예정일: 2023년 3월 29일
전 기처분확정일: 2022년 3월 30일

I. 미처분이익잉여금

143,658,280

122,885,209

전기이월미처분이익잉여금
121,056,372

102,644,906

확정급여부채의 재측정요소
38,230

30,565

당기순이익
22,563,678

20,209,737

II. 임의적립금 등의 적립

163,400

166,258

법정적립금
163,400

166,258

III. 합계

143,494,880

122,718,951

IV. 이익잉여금처분액

1,634,003

1,662,579

현금배당

주당배당금(률) 보통주: 당기 100원(20%) 전기 100원(20%)

1,634,003

1,662,579

V. 차기이월미처분이익잉여금

141,860,877

121,056,372

연결 재무제표 및 재무제표에 대한 주석사항은 2023년 3월 21일 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결감사보고서 및 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

(단위 : 천원)

과 목

제 21(당)기(예정)

제 20(전) 기

현금배당금총액
1,634,003
1,662,579

주식배당금총액
-
-

주당 현금배당금(원)
보통주
100
100

우선주
-
-

주당 주식배당(주,%)
보통주
-
-

우선주
-
-

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

오흥식
1962.04
-
-
본인
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

오흥식

㈜엘오티베큠대표이사

1991 ~ 20022002 ~ 현재
라이볼트코리아 이사㈜엘오티베큠 대표이사
해당없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

오흥식
X
X
X

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

해당사항 없음

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[오흥식 사내이사 후보]본 후보자는 당사 설립자로서 2002년부터 (주)엘오티베큠의 대표이사직을 역임하면서 회사 사업의 경쟁력 강화 및 비약적 성장을 주도하였으며, 어려운 대내외 환경 속에서도 회사를 안정적으로 이끌어 나가며 리더쉽을 발휘하고 있음, 해당 산업에 대한 높은 이해도를 가지고 있으며 이에 전문성과 책임경영을 고려하여 당사의 경쟁력 강화에 적임자로 판단하여 이사회에서 추천하였습니다.

확인서

확인서

※ 기타 참고사항

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제15조(주주명부의 폐쇄 및 기준일) ① 본 회사는 매년 1월 1일부터 1월 15일까지 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지한다. ② 본 회사는 매년 12월 31일 최종의 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 결산기에 관한 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다.

③ 본 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로 3개월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나 이사회의 결의로 3개월 내로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있다. 이 경우 이사회가 필요하다고 인정하는 때에는 주주명부의 기재변경정지와 기준일의 지정을 함께 할 수 있으며, 회사는 주주명부 폐쇄기간 또는 기준일의) 회사는 이를 2주간 전에 공고하여야 한다.

제15조(주주명부의 폐쇄 및 기준일) ① (삭제)

② (좌동)

③회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회결의로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있으며, 회사는 이사회결의로 정한 기준일의 2주 전에 이를 공고하여야 한다.

1. 주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률에 따라 명의개서정지기간을 삭제함.

2. 코스닥상장법인 표준정관 개정안을 반영함.

제53조(이익배당) ① 이익의 배당은 금전과 금전 외의 재산으로 할 수 있다. ② 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 종류주식을 발행한 때에는 각각 그와 같은 종류의 주식으로 할 수 있다. ③ 제1항의 배당은 매 결산기에 있어서의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.

④ 이익배당은 주주총회의 결의로 정한다. 다만, 제51조제6항에 따라 재무제표를 이사회가 승인하는 경우 이사회 결의로 이익배당을 정한다.

제53조(이익배당)

① (좌 동)

② (좌 동)

③ 회사는 제1항의 배당을 위하여 이사회결의로 배당을 받을 주주를 확정하기 위한 기준일을 정하여야 하며, 그 경우 기준일의 2주 전에 이를 공고하여야 한다.

④ (좌 동)

배당기준일을 주주총회 의결권행사 기준일과 다른 날로 정할 수 있도록 이사회에서 배당시마다 결정하고, 이를 공고하도록 함.

제54조(중간배당) ① 본 회사는 영업연도 중 연 회에 한하여 이사회의 결의로 일정한 날을 정하여 그 날의 주주에게 금전에 의한 이익을 배당할 수 있다. 그러나 당해 결산기의 대차대조표상의 순재산액이 상법 제462조제1항 각 호의 금액의 합계액에 미치지 못하는 때에는 중간배당을 할 수 없다.

② 영업연도 개시일 이후 제1항의 중간배당을 위해 정한 날 이전에 신주를 발행한 경우의 중간배당에 관해서 당해 신주는 직전영업 연도말에 발행된 것으로 본다.

제54조(중간배당) ① 이 회사는 이사회 결의로 상법 제462조의 3에 의한 중간배당을 할 수 있다.

② 이 회사는 이사회 결의로 제1항의 배당을 받을 주주를 확정하기 위한 기준일을 정할 수 있으며, 기준일을 정한 경우 그 기준일의 2주 전에 이를 공고하여야 한다.

③ 영업연도 개시일 이후 제1항의 중간배당을 위해 정한 날 이전에 신주를 발행한 경우의 중간배당에 관해서 당해 신주는 직전영업 연도말에 발행된 것으로 본다.

상장회사 표준정관 의거, 중간배당 시 이사회 결의로 배당 기준일을 설정하고 이를

공고하도록 개정

<부 칙>

(생략)

(16) (시행일) 이 정관은 2021년

03월 29일부터 개정 시행한다.

<부 칙>

(생략)

(16) (시행일) 이 정관은 2021년

03월 29일부터 개정 시행한다.

(17) (시행일) 이 정관은 2023년

03월 29일부터 개정 시행한다.

정관 변경에 따른 시행일 반영.

※ 기타 참고사항

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4(1)

보수총액 또는 최고한도액
3,000,000천 원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4(1)

실제 지급된 보수총액
2,094,898천 원

최고한도액
3,000,000천 원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음.

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
150,000천 원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
97,167천 원

최고한도액
150,000천 원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음.