인티큐브 — 의결권대리행사권유참고서류 (20230307)
제출인: 인티큐브

의결권대리행사권유참고서류
3.6
한솔인티큐브

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2023년 3월 7일

권 유 자:
성 명: 한솔인티큐브 주식회사주 소: 서울특별시 마포구 월드컵북로 396 (상암동, 누리꿈스퀘어 비즈니스 타워 14층)전화번호: 02-6005-3000

작 성 자:
성 명: 정 원 열부서 및 직위: 경영지원담당전화번호: 02-6005-3000

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
한솔인티큐브(주)
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2023년 03월 07일
라. 주주총회일
2023년 03월 22일

마. 권유 시작일
2023년 03월 10일
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
주주총회의 원활한 진행 및 의결 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
삼성증권(주)

(인터넷 주소)
https://vote.samsungpop.com

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
삼성증권(주)

(전자투표 인터넷 주소)
https://vote.samsungpop.com

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 정관의변경

□ 이사의선임

□ 이사의보수한도승인

□ 주식매수선택권의부여

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

한솔인티큐브(주)
보통주
217,045
1.5
본인
자기주식

※ 당해 자기주식은 의결권을 행사할 수 없는 주식입니다.

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

한솔홀딩스(주)
최대주주
보통주
3,699,263
27.08
최대주주
-

조현승
최대주주의 특수관계인
보통주
1,376,300
10.07
최대주주의 특수관계인
-

이미성
최대주주의 특수관계인
보통주
788,525
5.77
최대주주의 특수관계인
-

류창성
최대주주의 특수관계인
보통주
10,000
0.07
최대주주의 특수관계인
-

우리사주조합
최대주주의 특수관계인
보통주
182,766
1.34
최대주주의 특수관계인
-

계
-
6,056,854
44.33
-
-

※ 상기 소유비율은 자기주식을 제외하고 산정하였습니다.

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

박진이(한솔인티큐브(주))
해당사항없음
0
직원
직원
-

윤성준(한솔인티큐브(주))
해당사항없음
0
직원
직원
-

황성준(한솔인티큐브(주))
해당사항없음
0
직원
직원
-

이정한(한솔인티큐브(주))
해당사항없음
0
직원
직원
-

정동욱(한솔인티큐브(주))
해당사항없음
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2023년 03월 07일
2023년 03월 10일
2023년 03월 21일
2023년 03월 22일

나. 피권유자의 범위

2022년 12월 31일 기준일 현재 의결권 있는 주식을 소유한 주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

주주총회의 원활한 진행 및 의결 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2023년 3월 10일 9시~ 2023년 3월 21일 17시

전자위임장 관리기관
삼성증권(주)

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
https://vote.samsungpop.com

기타 추가 안내사항 등
전자투표 및 전자위임장 수여 기간은 주총 1일 전(2023년 3월 21일 17시)까지 입니다.

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
X

우편 또는 모사전송(FAX)
X

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
X

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

삼성증권(주)
https://vote.samsungpop.com
-

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

가. 권유자 또는 권유자의 대리인에게 직접 제출하는 방법나. 우편에 의한 방법 - 접수처 : (03925) 서울특별시 마포구 월드컵북로 396 (상암동, 누리꿈스퀘어 비즈니스타워 14층) 재무팀 - 전화번호 : 02-6005-3000 - 팩스 : 02-6005-3939 - 접수기간 : 2023년 3월 10일 ~ 2023년 3월 21일

다. 기타 의결권 위임의 방법

- 개인주주 : 주주총회 참석장, 위임장 (주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인, 인감증명서), 대리인의 신분증- 법인주주 : 위임장, 법인인감증명서, 사업자등록증, 대리인의 신분증 ※법인일 경우 모든 서류는 법인 인감으로 날인하여 주시기 바랍니다.

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2023년 3월 22일 오전 9시

장 소
서울특별시 마포구 월드컵북로 396(상암동) 누리꿈스퀘어비즈니스타워 3층 중회의실

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2023년 3월 10일 9시 ~ 2023년 3월 21일 17시

전자투표 관리기관
삼성증권(주)

인터넷 홈페이지 주소
https://vote.samsungpop.com

기타 추가 안내사항 등
- 전자투표 기간은 주총 1일 전 (2023년 3월 21일 17시)까지 입니다.

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

해당사항이 없습니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

당사는 컨텍센터 구축 및 메시징 사업을 하고 있습니다. 자회사는 반려동물 사료제조 및 헬스케어 단일 사업부문체제를 가지고 있습니다.

구 분

컨텍센터 구축 및 메시징

제공 용역

- 디지털 컨텍센터- 인공지능 커뮤니케이션- 클라우드 솔루션- 메시지 솔루션

주요 고객

- 은행 및 금융기관, 일반기업

2022년 한솔인티큐브(주)의 별도재무제표 기준으로 매출액은 53,452백만원으로 전기(58,251백만원) 대비 4,799백만원 감소하였습니다. 영업이익은 237백만원으로 전기(638백만원) 대비 401백만원 감소하였습니다. 당기순이익은 -4,258백만원으로 전기(583백만원)으로 전년 대비 4,841백만원 감소하였습니다.

※ 아래의 재무제표는 모두 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 감사전 재무제표이며, 외부감사인의 감사 결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.상세한 연결재무제표 및 별도재무제표에 대한 주석사항은 추후 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

1) 연결 재무제표- 연결 재무상태표

연 결 재 무 상 태 표

제 20 기말 2022년 12월 31일 현재

제 19 기말 2021년 12월 31일 현재

회사명 : 한솔인티큐브주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 20(당) 기말
제 19(전) 기말

자 산

유동자산

27,014,625,948

32,455,629,742

현금및현금성자산
3,510,064,571

7,737,975,671

매출채권 및 기타수취채권
12,054,962,122

12,971,939,140

계약자산
4,655,670,979

6,844,669,493

재고자산
1,122,658,722

2,587,035,924

기타유동자산
5,671,269,554

2,314,009,514

비유동자산

12,801,316,262

16,339,657,919

금융기관예치금
-

1,896,790

기타수취채권
160,161,125

657,929,705

계약자산
1,934,035,533

2,621,047,757

당기손익-공정가치 금융자산
576,192,029

561,595,650

유형자산 및 사용권자산
2,530,819,657

3,919,042,681

무형자산
4,967,003,302

7,142,329,545

이연법인세자산
1,951,117,852

1,435,815,791

순확정급여자산
681,986,764

-

자 산 총 계

39,815,942,210

48,795,287,661

부 채

유동부채

14,137,590,889

18,248,055,876

매입채무 및 기타지급채무
8,058,878,182

10,207,944,506

계약부채
4,162,013,681

4,804,215,849

단기차입부채
-

93,000,000

유동성장기차입부채
13,611,160

23,333,280

유동성리스부채
264,996,188

843,237,757

기타유동부채
1,046,031,361

1,281,568,483

충당부채
592,060,317

733,727,534

미지급법인세
-

261,028,467

비유동부채

2,413,313,125

1,760,655,340

순확정급여부채
175,856,775

565,381,115

계약부채
2,044,692,105

359,584,022

장기차입부채
-

313,611,240

리스부채
144,679,109

273,926,705

기타비유동부채
-

50,000,000

충당부채
48,085,136

198,152,258

부 채 총 계

16,550,904,014

20,008,711,216

자 본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본

21,932,350,267

26,376,914,759

자본금
6,939,760,500

6,939,760,500

기타불입자본
10,428,014,890

10,423,540,296

기타자본구성요소
-

-

이익잉여금
4,564,574,877

9,013,613,963

비지배지분

1,332,687,929

2,409,661,686

자 본 총 계

23,265,038,196

28,786,576,445

부 채 및 자 본 총 계

39,815,942,210

48,795,287,661

- 연결 손익계산서

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 20(당)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 19(전)기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

한솔인티큐브주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 20(당)기
제 19(전)기

매출
59,146,536,247
59,462,033,386

매출원가
46,827,050,559
47,694,298,492

매출총이익
12,319,485,688
11,767,734,894

판매비와관리비
16,292,048,639
12,011,528,935

영업손실
(3,972,562,951)
(243,794,041)

금융수익
244,005,654
203,407,939

금융원가
131,886,276
110,788,218

기타영업외수익
413,308,632
132,572,856

기타영업외비용
2,806,728,467
86,670,089

법인세비용차감전순손실
(6,253,863,408)
(105,271,553)

법인세수익
(447,989,119)
(262,148,588)

당기순이익(손실)
(5,805,874,289)
156,877,035

기타포괄손익
72,510,856
211,994,972

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
72,510,856
211,994,972

확정급여제도의 재측정요소
72,510,856
(47,656,655)

기타포괄손익-공정가치 금융자산 평가이익
-
194,499,674

기타포괄손익-공정가치 금융자산 처분이익
-
65,151,953

총포괄손익
(5,733,363,433)
368,872,007

당기순이익(손실)의 귀속
-
-

지배기업 소유주지분
(4,521,108,026)
328,581,249

비지배지분
(1,284,766,263)
(171,704,214)

총포괄손익의 귀속
-
-

지배기업 소유주지분
(4,449,039,086)
554,788,922

비지배지분
(1,284,324,347)
(185,916,915)

주당이익(손실)
-
-

기본주당순손익
(331)
24

희석주당순손익
(331)
24

- 연결 자본변동표
연 결 자 본 변 동 표

제20(당)기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

제19(전)기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

한솔인티큐브주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본
지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계
비지배지분
합 계

자본금
기타불입자본
기타자본구성요소
이익잉여금

주식발행초과금
자기주식
자기주식처분이익
주식선택권
기타

2021.01.01(전기초)
6,939,760,500
9,730,845,570
(451,820,799)
529,130,902
93,779,786
518,969,590
(151,709,746)
9,020,409,066
26,229,364,869
-
26,229,364,869

배당금의 지급

-
-
-
-
-
-
-
(409,874,280)
(409,874,280)
-
(409,874,280)

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
-
-
-
9,345,975
9,345,975
(14,212,702)
(4,866,727)

당기순이익
-
-
-
-
-
-
-
328,581,249
328,581,249
(171,704,214)
156,877,035

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가이익
-
-
-
-
-
-
151,709,746
65,151,953
216,861,699
-
216,861,699

주식선택권의 부여 등(주석 31)
-
-
-
-
2,635,247
-
-
-
2,635,247
-
2,635,247

사업결합
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2,595,578,602
2,595,578,602

2021.12.31(전기말)
6,939,760,500
9,730,845,570
(451,820,799)
529,130,902
96,415,033
518,969,590
-
9,013,613,963
26,376,914,759
2,409,661,686
28,786,576,445

2022.01.01(당기초)
6,939,760,500
9,730,845,570
(451,820,799)
529,130,902
96,415,033
518,969,590
-
9,013,613,963
26,376,914,759
2,409,661,686
28,786,576,445

확정급여제도의재측정요소
-
-
-
-
-
-
-
72,068,940
72,068,940
441,916
72,510,856

당기순손실
-
-
-
-
-
-
-
(4,521,108,026)
(4,521,108,026)
(1,284,766,263)
(5,805,874,289)

주식선택권의 부여 등(주석 31)
-
-
-
-
4,474,594
-
-
-
4,474,594
207,350,590
211,825,184

2022.12.31(당기말)
6,939,760,500
9,730,845,570
(451,820,799)
529,130,902
100,889,627
518,969,590
-
4,564,574,877
21,932,350,267
1,332,687,929
23,265,038,196

- 연결 현금흐름표

연 결 현 금 흐 름 표

제20(당)기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

제19(전)기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

한솔인티큐브주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 20(당)기
제 19(전)기

영업활동으로 인한 현금흐름

(2,468,587,015)

(8,280,345,821)

당기순이익(손실)
(5,805,874,289)

156,877,035

조정항목
4,977,619,683

2,756,469,631

퇴직급여
1,348,070,359

1,210,629,174

감가상각비
1,377,037,702

1,179,005,495

무형자산상각비
391,084,630

327,036,955

주식보상비용
211,825,184

2,635,247

재고자산평가손실(환입)
21,554,945

(4,044,437)

기타비용(수익)
(13,977,944)

124,886,901

이자손익
(97,522,999)

(43,981,442)

외화환산손익
(13,242,371)

(1,571,482)

유형자산처분손익
(91,776,970)

907,434

사용권자산처분이익
(10,868,551)

(2,610,122)

무형자산처분손실
8,727,273

691,172

당기손익-공정가치 금융자산 평가이익
(14,596,379)

(48,638,279)

용역손실충당부채의 변동
(110,593,343)

140,845,080

하자보수충당부채의 변동
(186,142,347)

132,826,523

법인세수익
(447,989,119)

(262,148,588)

영업권손상
2,606,029,613

-

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동
(1,384,014,744)

(10,986,611,085)

매출채권의 감소(증가)
1,514,343,563

(5,967,136,915)

기타수취채권의 감소(증가)
(118,024,486)

38,575,930

계약자산의 감소(증가)
3,000,165,218

(6,525,189,589)

재고자산의 감소(증가)
1,428,797,939

(1,999,507,888)

기타자산의 감소(증가)
(3,440,688,503)

609,675,618

매입채무의 증가(감소)
(2,009,249,385)

2,488,795,062

기타지급채무의 증가(감소)
(133,494,660)

1,424,839,427

계약부채의 증가(감소)
961,843,739

(609,787,976)

기타부채의 증가(감소)
(215,450,177)

377,014,366

순확정급여부채의 감소
(2,372,257,992)

(823,889,120)

이자의 수취
75,903,839

72,541,493

이자의 지급(리스외)
(4,855,381)

(12,129,642)

이자의 지급(리스)
(39,003,296)

(50,354,140)

배당금의 수취
-

2,192,237

법인세의 납부
(288,362,827)

(219,331,350)

투자활동으로 인한 현금흐름

(484,218,757)

14,988,001,117

투자활동으로 인한 현금유입
870,517,317

36,488,040,987

보증금의 회수
62,342,719

201,000

유형자산의 처분
681,901,871

41,857,670

무형자산의 처분
126,272,727

-

당기손익-공정가치금융자산의 처분
-

36,133,830,367

기타포괄손익-공정가치금융자산의 처분

312,151,950

투자활동으로 인한 현금유출
(1,354,736,074)

(21,500,039,870)

보증금의 증가
(70,118,000)

(100,900,000)

유형자산의 취득
(412,342,074)

(958,913,605)

무형자산의 취득
(872,276,000)

(188,874,000)

당기손익-공정가치금융자산의 취득
-

(17,643,706,320)

사업결합
-

(2,607,645,945)

재무활동현금흐름

(1,275,105,320)

(1,842,318,120)

재무활동으로 인한 현금유입
240,000,000

-

단기차입부채의 차입
240,000,000

-

보증금의 회수
-

재무활동으로 인한 현금흐름
(1,515,105,320)

(1,842,318,120)

단기차입부채의 상환
(656,333,360)

(614,722,200)

리스부채의 상환
(858,771,960)

(817,721,640)

배당금의 지급
-

(409,874,280)

현금및현금성자산의 증가(감소)

(4,227,911,092)

4,865,337,176

기초 현금및현금성자산

7,737,975,671

2,872,638,495

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과

(8)

-

기말 현금및현금성자산

3,510,064,571

7,737,975,671

2) 별도 재무제표- 별도 재무상태표

재 무 상 태 표

제 20(당) 기 2022년 12월 31일 현재

제 19(전) 기 2021년 12월 31일 현재

한솔인티큐브주식회사
(단위 : 원)

과 목
제20(당)기
제19(전)기

자 산

유동자산

25,502,936,972

27,397,537,247

현금및현금성자산
3,039,026,878

3,385,039,264

매출채권 및 기타수취채권
11,791,951,663

12,846,102,864

계약자산
4,655,670,979

6,844,669,493

재고자산
355,812,260

2,193,721,256

기타유동자산
5,660,475,192

2,128,004,370

비유동자산

12,800,018,908

18,055,393,565

금융기관예치금
-

1,896,790

기타수취채권
40,756,000

564,045,390

계약자산
1,934,035,533

2,621,047,757

당기손익-공정가치 금융자산
576,192,029

561,595,650

종속기업투자주식
4,944,643,206

9,192,511,300

유형자산 및 사용권자산
1,683,534,007

2,384,335,905

무형자산
1,928,598,064

1,721,148,254

이연법인세자산
755,990,894

1,008,812,519

순확정급여자산
936,269,175

-

자 산 총 계

38,302,955,880

45,452,930,812

부 채

유동부채

13,512,757,342

17,645,331,352

매입채무 및 기타지급채무
7,579,280,855

9,831,920,798

계약부채
4,162,013,681

4,804,215,849

유동성리스부채
206,719,829

781,983,286

기타유동부채
972,682,660

1,232,455,418

충당부채
592,060,317

733,727,534

미지급법인세
-

261,028,467

비유동부채

2,320,179,142

1,155,078,689

계약부채
2,044,692,105

359,584,022

비유동성리스부채
104,596,983

182,880,160

순확정급여부채
170,890,054

442,460,440

충당부채
-

170,154,067

부 채 총 계

15,832,936,484

18,800,410,041

자 본

자본금
6,939,760,500

6,939,760,500

기타불입자본
10,428,014,890

10,423,540,296

기타자본구성요소
-

-

이익잉여금
5,102,244,006

9,289,219,975

자 본 총 계

22,470,019,396

26,652,520,771

부 채 및 자 본 총 계

38,302,955,880

45,452,930,812

- 별도 손익계산서

포 괄 손 익 계 산 서

제 20(당)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 19(전)기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

한솔인티큐브주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 20(당)기
제 19(전)기

매출

53,451,798,483

58,250,502,359

매출원가

42,404,278,382

46,730,781,315

매출총이익

11,047,520,101

11,519,721,044

판매비와관리비
10,810,614,524

10,881,462,744

영업이익

236,905,577

638,258,300

금융수익
235,615,845

199,257,235

금융원가
117,241,409

99,746,671

기타영업외수익
142,336,466

56,583,978

기타영업외비용
187,712,010

78,317,735

종속기업투자 관련 손익
(4,247,868,094)

-

법인세비용차감전순이익(손실)

(3,937,963,625)

716,035,107

법인세비용
320,426,180

132,916,967

당기순이익(손실)

(4,258,389,805)

583,118,140

기타포괄손익

71,413,836

247,276,795

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
71,413,836

247,276,795

확정급여제도의 재측정요소
71,413,836

30,415,096

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가이익
-

216,861,699

총포괄손익

(4,186,975,969)

830,394,935

주당손실

기본주당순손익

(312)

43

희석주당순손익

(312)

43

- 별도 자본변동표

자 본 변 동 표

제20(당)기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

제19(전)기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

한솔인티큐브주식회사
(단위 : 원)

과 목
자본금
기타불입자본
기타자본구성요소
이익잉여금
합 계

주식발행초과금
자기주식
자기주식처분이익
주식선택권
기타
소 계

2021.01.01(전기초)
6,939,760,500
9,730,845,570
(451,820,799)
529,130,902
93,779,786
518,969,590
10,420,905,049
(151,709,746)
9,020,409,066
26,229,364,869

배당금의 지급
-
-
-
-
-
-
-
-
(409,874,280)
(409,874,280)

당기순이익
-
-
-
-
-
-
-
-
583,118,140
583,118,140

확정급여제도의재측정요소
-
-
-
-
-
-
-
-
30,415,096
30,415,096

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가이익
-
-
-
-
-
-
-
151,709,746
65,151,953
216,861,699

주식선택권의 부여 등(주석 31)
-
-
-
-
2,635,247
-
2,635,247
-
-
2,635,247

2021.12.31(전기말)
6,939,760,500
9,730,845,570
(451,820,799)
529,130,902
96,415,033
518,969,590
10,423,540,296
-
9,289,219,975
26,652,520,771

2022.01.01(당기초)
6,939,760,500
9,730,845,570
(451,820,799)
529,130,902
96,415,033
518,969,590
10,423,540,296
-
9,289,219,975
26,652,520,771

확정급여제도의재측정요소
-
-
-
-
-
-
-
-
71,413,836
71,413,836

당기순손실
-
-
-
-
-
-
-
-
(4,258,389,805)
(4,258,389,805)

주식선택권의 부여 등(주석 31)
-
-
-
-
4,474,594
-
4,474,594
-
-
4,474,594

2022.12.31(당기말)
6,939,760,500
9,730,845,570
(451,820,799)
529,130,902
100,889,627
518,969,590
10,428,014,890
-
5,102,244,006
22,470,019,396

- 별도 현금흐름표

현 금 흐 름 표

제20(당)기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

제19(전)기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

한솔인티큐브주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 20(당)기
제 19(전)기

영업활동으로 인한 현금흐름

1,189,473,491

(7,466,700,127)

당기순이익(손실)
(4,258,389,805)

583,118,140

조정항목
6,766,064,209

3,042,091,928

퇴직급여
1,175,547,924

1,184,252,316

감가상각비
1,097,951,573

1,111,356,456

무형자산상각비
347,906,190

318,510,437

주식보상비용
4,474,594

2,635,247

재고자산평가손실(환입)
21,554,945

(4,044,437)

기타비용(수익)
(16,917,232)

124,886,901

이자손익
(103,778,057)

(50,872,285)

외화환산손익
(13,242,371)

(1,571,482)

유형자산처분손익
(2,254,284)

907,434

사용권자산처분이익
(10,868,551)

(2,610,122)

무형자산처분손실
8,727,273

691,172

당기손익-공정가치 금융자산 평가이익
(14,596,379)

(48,638,279)

용역손실충당부채의 변동
(110,593,343)

140,845,080

하자보수충당부채의 변동
(186,142,347)

132,826,523

종속기업투자주식손상차손
4,247,868,094

-

법인세비용
320,426,180

132,916,967

영업활동으로 인한 자산ㆍ부채의변동
(1,073,345,863)

(10,895,151,705)

매출채권의 감소(증가)
1,624,810,109

(5,898,478,445)

기타수취채권의 감소(증가)
(91,316,849)

38,575,930

계약자산의 감소(증가)
3,000,165,218

(6,525,189,589)

재고자산의 감소(증가)
1,802,329,733

(1,864,151,046)

기타자산의 감소(증가)
(3,530,574,032)

769,051,230

매입채무의 증가(감소)
(1,987,687,710)

2,230,514,880

기타지급채무의 증가(감소)
(258,629,954)

1,413,418,551

계약부채의 증가(감소)
961,843,739

(609,787,976)

기타부채의 증가(감소)
(259,772,758)

335,756,764

순확정급여부채의 감소
(2,334,513,359)

(784,862,004)

이자의 수취
73,534,840

72,541,493

이자의 지급(리스외)
(125,023)

(49,863)

이자의 지급(리스)
(29,088,787)

(50,354,140)

법인세의 납부
(289,176,080)

(218,895,980)

투자활동으로 인한 현금흐름

(730,656,440)

9,194,039,716

투자활동으로 인한 현금유입
206,640,045

36,454,440,987

보증금의 회수
62,342,719

201,000

유형자산의 처분
18,024,599

8,257,670

무형자산의 처분
126,272,727

-

당기손익-공정가치금융자산의 처분
-

36,133,830,367

기타포괄손익-공정가치금융자산의 처분
-

312,151,950

투자활동으로 인한 현금유출
(937,296,485)

(27,260,401,271)

보증금의 증가
(618,000)

-

유형자산의 취득
(246,322,485)

(235,309,651)

무형자산의 취득
(690,356,000)

(188,874,000)

종속기업의 취득
-

(9,192,511,300)

당기손익-공정가치금융자산의 취득
-

(17,643,706,320)

재무활동으로 인한 현금흐름

(804,829,429)

(1,214,938,820)

재무활동으로 인한 현금유입
240,000,000

-

단기차입부채의 차입
240,000,000

-

재무활동으로 인한 현금유출
(1,044,829,429)

(1,214,938,820)

단기차입부채의 상환
(240,000,000)

-

리스부채의 상환
(804,829,429)

(805,064,540)

배당금의 지급
-

(409,874,280)

현금및현금성자산의 증가(감소)

(346,012,378)

512,400,769

기초 현금및현금성자산

3,385,039,264

2,872,638,495

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과

(8)

-

기말 현금및현금성자산

3,039,026,878

3,385,039,264

- 이익잉여금처분계산서(안)

(단위:원)

구 분
당기
전기

처분예정일 : 2023년 3월 22일
처분확정일 : 2022년 3월 23일

I. 미처분이익잉여금

4,641,525,466

8,828,501,435

전기이월미처분이익잉여금
8,828,501,435

8,149,816,577

확정급여제도의 재측정요소
71,413,836

30,415,096

당기순이익(손실)
(4,258,389,805)

583,118,140

기타포괄손익-공정가치금융자산 처분
-

65,151,953

II. 이익잉여금처분액

-

-

III. 차기이월미처분이익잉여금

4,641,525,466

8,828,501,435

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항이 없습니다.

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
해당사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제51조(이익배당)1. 이익의 배당은 금전, 주식, 및 기타의 재산으로 할 수 있다. 2. 제1항의 배당은 매 결산기 말 현재의 주주명부에 등록된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다. 3. 이익배당은 주주총회의 의결로 한다.
제51조(이익배당)(좌동)2. 회사는 제 1항의 배당을 위하여 이사회결의로 배당을 받을 주주를 확정 하기 위한 기준일을 정하여야 하며, 그 경우 기준일의 2주전에 이를 공고하여야 한다. (좌동)
배당기준일을 주주총회 의결권행사 기준일과 다른날로 정할 수 있도록 배당기준절차 개선

※ 기타 참고사항

- 해당사항이 없습니다.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

김철범
1965.06.23
사외이사 후보
부
해당없음
이사회

정원열
1971.09.14
부
부
해당없음
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

김철범
클립스비앤씨CFO
2009년 ~ 2013년2013년 ~ 2014년2014년 ~ 2016년2018년 ~ 2019년2020년 ~ 2022년현재
KB 투자증권 (리서치센터장)우리자산운용 (투자총괄책임)한화 투자증권 (리서치센터장)프리랜서 컨설턴트(주) 파멥신 전무이사 (CFO)클립스비엔씨 전무 (CFO)
없음

정원열
한솔인티큐브 경영지원담당
2005년 ~ 2012년2012년 ~ 2022년현재
롯데관광개발 IR팀한솔홀딩스 커뮤니케이션팀한솔인티큐브 경영지원담당
없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

김철범
해당없음
해당없음
해당없음

정원열
해당없음
해당없음
해당없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)1) 김철범 사외이사

1. 전문성본 후보자는 미국 KPMG공인회계사 출신으로 KB투자증권 리서치센터장과 우리자산운용최고투자책임자로 역임 하였으며,현재 클립스비엔씨 CFO로서 재무 및 금융 분야에 대한 전문성을 보유하고 있습니다. 이러한 경험과 전문성은 당사의 재무 및 ESG관점에서 회사의 투명성 및 경쟁력 제고에 기여하여 한솔인티큐브의 기업가치 및 주주가치 향상에 기여할 것으로 기대됩니다. 2. 독립성본 후보자는 한솔인티큐브(주) 이사회에서 추천을 받았으며, 대주주로부터 독립적인 위치에 있어, 이를 바탕으로 전문적 자문 등 독립적 의사결정으로 직무를 수행하고자 함3. 직무수행 및 의사결정 기준한솔인티큐브(주)의 사외이사직을 수행하며 아래 가치 제고를 위해 노력하겠음① 회사의 영속성을 위한 기업 가치 제고② 기업 성장을 통한 주주 가치 제고③ 동반 성장을 위한 이해관계자 가치 제고④ 기업의 역할 확장을 통한 사회 가치 제고4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수본 후보자는 선관주의와 충실의무, 보고의무, 감사의무, 상호 업무집행 감사의무, 경업 금지의무, 자기거래 금지의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것임. 특히 한솔인티큐브(주)가 강조하고 있는 경영 원칙인 몰입, 투명, 스피드, 존중의 핵심가치를 함께 숙지하고 준수 할 것임

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유1) 김철범 사외이사

본 후보자는 미국 KPMG공인회계사 출신으로 KB투자증권 리서치센터장과 우리자산운용최고투자책임자로 역임 하였으며,현재 클립스비엔씨 CFO로서 재무 및 금융 분야에 대한 전문성을 보유하고 있습니다. 이러한 경험과 전문성은 당사의 재무 및 ESG관점에서 회사의 투명성 및 경쟁력 제고에 기여하여 한솔인티큐브의 기업가치 및 주주가치 향상에 기여할 것으로 기대됩니다.

2) 정원열 사내이사

본 후보자는 한솔홀딩스 커뮤니케이션팀 外 총 22년의 IR업무 경력을 보유하고 있으며, 현재 한솔인티큐브 경영지원담당으로 경영 전반에 대한 전문성을 보유하고 있습니다. 이러한 경험과 전문성은 성장과 주주가치 제고를 위해 다양한 활동을 계획하고 있는한솔인티큐브 이사회에 기여할 것으로 기대됩니다.

확인서

확인서_김철범

확인서_정원열

※ 기타 참고사항

- 해당사항이 없습니다.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
7명 ( 3명 )

보수총액 또는 최고한도액
1,200백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
7명 ( 3명 )

실제 지급된 보수총액
746백만원

최고한도액
1,200백만원

※ 기타 참고사항

- 해당사항이 없습니다.

□ 주식매수선택권의 부여

가. 주식매수선택권을 부여하여야 할 필요성의 요지 1) 사내이사 한광신, 사내이사 안중현에 대한 주식매수선택권 부여 - 경영진 동기부여 및 핵심인력의 확보와 유지

나. 주식매수선택권을 부여받을 자의 성명

성명
직위
직책
교부할 주식

주식의종류
주식수

한광신
사내이사
임원
보통주
76,502주

안중현
사내이사
임원
보통주
76,502주

총( 2 )명
-
-
-
총( 153,004 )주

(주1) 사내이사 한광신, 사내이사 안중현에 대한 주식매수선택권 부여의 주식수 및 행사가격은 정기주주총회일에 결정될 예정입니다.

다. 주식매수선택권의 부여방법, 그 행사에 따라 교부할 주식의 종류 및 수, 그 행사가격, 행사기간 및 기타 조건의 개요

구 분
내 용
비 고

부여방법
보통주 신주발행
-

교부할 주식의 종류 및 수
기명식 보통주 153,004주
(주1)

행사가격 및 행사기간
1) 행사가격 : 잠정 2,110원2) 행사기간 : 3년 경과 후 2년 이내 분할행사 (2026.03.31 - 2028.03.30) (1차년도 50%이내 행사 가능 2차년도 100% 행사 가능)
(주1)

기타 조건의 개요
1) 행사가능 조건행사가능 개시일 직전 10영업일 동안의 각 종가가 행사가격의 130% 이상의 가격일 경우, 또는 행사 기간 중 연속된 10 영업일 동안의 각 종가가 모두 행사가격의 130% 이상의 가격일 경우2) 유상증자, 무상증자, 주식의 분할 등의 사유발생 시 주식매수선택권 부여 계약 또는 이사회 결의에 따라 행사가격 및 수량 조정

(주1) 사내이사 한광신, 사내이사 안중현에 대한 주식매수선택권 부여의 주식수 및 행사가격은 정기주주총회일에 결정될 예정입니다. 기재된 잠정 행사가격은 2023년 3월 6일 기준이며 주주총회 전일 (2023년 3월 21일) 기준으로 재산정 예정입니다.

라. 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역 및 최근년도 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역의 요약

- 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역

총발행주식수
부여가능주식의 범위
부여가능주식의 종류
부여가능주식수
잔여주식수

13,879,521주
발행주식총수의 15%
기명식 보통주
2,081,928주
1,873,128주

- 최근 2사업연도와 해당사업연도의 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역

사업년도
부여일
부여인원
주식의종류
부여주식수
행사주식수
실효주식수
잔여주식수

2021년
2021.02.24
10명
기명식 보통주
150,100주
-
-
395,300주

2021년
2021.03.24
1명
기명식 보통주
85,100주
-
-
480,400주

2021년
2021.11.02
▽7명
기명식 보통주
-
-
117,900주
362,500주

2022년
2022.03.23
1명
기명식 보통주
47,300주
-
-
409,800주

2022년
2022.03.24
2명
기명식 보통주
-
-
168,800주
241,000주

2022년
2022.08.11
▽3명
기명식 보통주
-
-
32,200주
208,800주

계
-
총( 3 )명

총( 282,500 )주
-
총( 318,900 )주
총( 208,800 )주

※ 기타 참고사항

- 해당사항이 없습니다.