HLB테라퓨틱스 — 의결권대리행사권유참고서류 (20230307)
제출인: HLB테라퓨틱스

의결권대리행사권유참고서류
3.6
에이치엘비테라퓨틱스 주식회사

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2023년 03월 07일

권 유 자:

성 명: 에이치엘비테라퓨틱스(주)주 소:
경기도 성남시 분당구 정자일로 248, 파크뷰오피스타워 22층전화번호: 031) 786-7800

작 성 자:
성 명: 신창섭부서 및 직위: 경영관리본부 / 상무전화번호: 031-786-7798

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
에이치엘비테라퓨틱스(주)
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2023년 03월 13일
라. 주주총회일
2023년 03월 28일

마. 권유 시작일
2023년 03월 16일
바. 권유업무 위탁 여부
위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
정기주주총회 원활한 회의진행 및 의결 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
삼성증권

(인터넷 주소)
http://vote.samsungpop.com

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
삼성증권

(전자투표 인터넷 주소)
http://vote.samsungpop.com

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

□ 기타주주총회의목적사항

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

에이치엘비테라퓨틱스(주)
보통주
309,638
0.97
본인
자사주

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

에이치엘비글로벌㈜
최대주주
보통주
1,592,695
4.98
최대주주
-

에이치엘비㈜
최대주주의 특수관계인
보통주
530,899
1.66
최대주주의 특수관계인
-

에이치엘비제약㈜
최대주주의 특수관계인
보통주
530,899
1.66
최대주주의 특수관계인
-

에포케㈜
최대주주의 특수관계인
보통주
530,899
1.66
최대주주의 특수관계인
-

에이치엘비셀㈜
최대주주의 특수관계인
보통주
106,180
0.33
최대주주의 특수관계인
-

에이치엘비인베스트먼트㈜
최대주주의 특수관계인
보통주
106,180
0.33
최대주주의 특수관계인
-

현대앤코스모스요팅㈜
최대주주의 특수관계인
보통주
106,180
0.33
최대주주의 특수관계인
-

계
-
3,503,932
10.96
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

김영찬
보통주
0
직원
직원
-

김성연
보통주
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

(주)위스컴퍼니웍스
법인
보통주
-
-
-
-

【의결권 대리행사 권유업무 대리인이 법인인 경우】

- 의결권 대리행사 권유 수탁 법인에 관한 사항

법인명
대표자
소재지
위탁범위
연락처

(주)위스컴퍼니웍스
위성우
경기도 파주시 교하로
의결권 위임 권유대행 업무
031-714-7009

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2023년 03월 13일
2023년 03월 16일
2023년 03월 27일
2023년 03월 28일

나. 피권유자의 범위

에이치엘비테라퓨틱스(주)의 제23기 정기주주총회를 위한 주주명부폐쇄기준일(2022.12.31)현재 주주명부에 기재되어 있는 전체 주주

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

제23기 정기주주총회의 원활한 회의진행 및 의결 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2023년 03월 16일 09시부터 ~ 2023년 03월 27일 17시까지

전자위임장 관리기관
삼성증권

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
https://vote.samsungpop.com (인터넷/모바일 동일)

기타 추가 안내사항 등
기간 중 24시간 접속 가능(단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
X

전자우편으로 위임장 용지 송부
X

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

직접 수령, 우편 또는 모사수령(FAX)

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2023년 03월 28일 오전 10시

장 소
경기도 성남시 분당구 분당수서로 501 합국잡월드 1층 한울강당

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2023년 03월 16일 09시부터 ~ 2023년 03월 27일 17시까지

전자투표 관리기관
삼성증권

인터넷 홈페이지 주소
https://vote.samsungpop.com (인터넷/모바일 동일)

기타 추가 안내사항 등
기간 중 24시간 접속 가능(단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

1. COVID-19 관련 안내사항 - COVID-19의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 직접 주주총회 참석없이 의결권 행사가 가능한 전자투표 및 의결권 대리행사 제도를 통한 비대면적 의결권 행사를 고려 부탁드립니다. - 발열(37.5도 이상 고열) 및 호흡기 증상(기침, 목아픔 등), 자가격리대상, 감염증 밀접접촉 등에 해당하시는 주주분께서는 현장 참석을 자제해 주시기 바랍니다. - 주주총회 당일에 발열이 의심되는 경우 또는 마스크를 착용하지 않은 주주의 경우에는 주주총회장 출입이 제한될수 있음을 알려드립니다. - 또한, 주주총회 진행중에도 마스크 착용이 의무화되며, 주주총회 진행중 마스크를 미착용하거나 마스크를 부실하게 착용시 퇴장을 요구받을 수 있습니다. - COVID-19의 감염 및 전파 예방을 위하여 주주총회장내 음식물 섭취 등을 제한하며, 이에 회사는 별도의 다과 및 음료(물 포함)를 제공하지 않습니다.
2. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사: 본인 신분증

- 대리행사 :1) [개인] 주주본인 위임장(자필서명), 주주본인 신분증(사본가능), 대리인 신분증2) [법인] 주주본인 위임장(법인인감 날인), 법인인감증명서 1부, 대리인 신분증※ 상기 준비물 미지참시 주주총회장에 입장이 불가하오니 유의하시기 바랍니다.
3. 전자투표에 관한 사항 - 당사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도를 활용하기로 결의하였습니다. 이에, 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 직접 참여하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다. - 전자투표 인터넷 및 모바일 주소 :「https://vote.samsungpop.com」 - 전자투표 행사기간 : 2023년 3월 16일(목) 9시 ~ 2023년 3월 27일(월) 17시 까지 투표기간 중 24시간 의결권 행사 가능 (단, 마감일은 17시까지 가능) - 본인 인증 방법은 공인인증, 카카오페이, 휴대폰인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별로 의결권행사 또는 전자위임장 수여- 전자투표와 의결권 대리행사 제도를 적극 활용해 주실 것을 당부 드립니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

[백신 사업부문(와이에스팜)]

백신사업은 질병에 대한 면역성을 길러주거나 예방을 해주는 Biological 물질을 통틀어서 의미하며, 최근에는 질병의 치료까지 역할이 확대되고 있습니다. 백신의 주요 원리는 질병의 원인이 되는 물질을 미리 병에 걸리지 않을 정도로 주입하여 미리 면역에 대한 기억이 생기게 하는 방법으로, 2차로 질병에 노출되었을 때 그 기억을 통해 더 높은 면역반응을 유도하여 질병 발생이 차단되는 원리를 응용한 것입니다. 백신은 항원(Antigens), 항원보강제(Adjuvannts), 제조 체계(Production systems), 전달 체계(Delivery systems)로 나누어져 있으며 항원 부분의 R&D가 가장 활발하며 최근 항원보강제의 중요성이 대두되고 있습니다. 당사는 국내의 약품회사 및 병원, 보건소 등과의 지속적인 거래관계를 유지하고 독감, 대상포진, 자궁경부암 등의 백신 판매를 주요사업으로 하고 있습니다.

[전자 사업부문]

(변압기 부문)

코아인더스에서 생산하는 변압기는 저전압용 변압기(LOWER VOLTAGE TRANSFORMER(L.V.T))입니다. 변압기는 전압 변경을 요하는 모든 전원기기에 사용되며, 가정용 전자제품, 가정용 전기제품, 통신제품 및 산업용 전기제품의 전원부에 사용되는 전자부품입니다. 변압기는 전자기기의 발전과 역사를 같이 하며 특히 음향, 영상기기를 중심으로 한 약전 변압기는 국내의 경우 1960년대 초, 금성사(현LG전자)가 RADIO를 생산하면서 사용되기 시작하였습니다. 초기에는 전량 일본으로 부터 수입에 의존하던 중 1970년대 초 전자 공업 단지의 설립으로 일본 유명 가전 업체의 국내 진출로 변압기의 수요가 급증하게 되어 일본 변압기 제조업체와 기술 제휴 내지 자본합작 방식으로 국내에서 생산되기 시작하였습니다. 국내 가전업체들이 국내에 생성되면서 변압기의 수요는 계속 증가하여 1980년대 후반까지 호황기가 지속되었습니다. 1990년대 들어서면서 가전 업체의 해외 진출과 COMPUTER, NOTE BOOK, 휴대전화, 의료기, 산업기기 등의 신수요 창출로 동업계 역시 국내 잔류와 해외 진출(중국 및 동남아, 인도)의 격동기를 거치고 있습니다. 노트북 및 LCD, PDP TV 등 내부 변압기 타입에서 SMPS 방식으로 변경되어 가고 있습니다. 기존 언급한 것처럼 고장 시 수리가 용이하고 제품의 슬림화 등으로 인하여 SMPS의 수요가 계속 증가하고 있는 형편입니다. 향후 변압기 사업의 계속성을 위하여서는 SMPS용 CHOKE-Coil Power Inductor (파워 인덕터코일 트랜스) 개발 등 SMPS용 품목 전환이 필요한 시기입니다.

(모터 부문)

모터는 전기적인 에너지를 운동 에너지(회전력)로 바꾸어 주는 역할을 하는 중요한 부품으로 임펠러를 부착하면 물을 공급할 수 있는 펌프가 되고 FAN을 부착하면 공기를 공급할 수 있는 FAN모터가 됩니다. 공급 전원에 따라 AC모터와 DC모터로 구분되며 AC모터는 전기 선로가 공급되는 가정이나 공장 및 업소에서 사용하는 가전제품 및 설비에 사용이 되며, DC모터는 전기 선로로 전원을 공급할 수 없는 자동차나 장난감 등에 사용되고 있습니다. 본사에서 AC모터 사업은 국내 및 전세계적으로 엄청난 수요와 기반을 가지고 있는 종합 개념의 펌프, 종합 개념의 FAN 시장에 있어 시장 진출의 기반을 다지고 품질, 납기, COST 관리 및 대응력을 높이기 위한 하부 인프라 구축으로 AC모터 사업을 하고 있습니다. 그리고 2003년 개발되어 보일러 연소용 FAN모터로 공급 중인 BLDC모터는 반도체 소자를 이용한 스위칭 방식의 전환으로 수명이 길다는 특징과 고에너지 밀도를 갖는 마그네트를 이용한 고효율화 및 소형화의 유리한 장점을 갖고 있으며, 최근 SET 업체들이 부품 공용화 및 정밀 제어를 목적으로 가전용 AC모터의 대체화가 이루어지고 있어 가전 업체의 적극적인 영업 활동이 필요합니다. 특히 제어가 가능한 BLDC모터의 급성장으로 기존 AC모터 시장에서 제어형 BLDC모터로 급격히 변화하고 있으며 로봇시장 등 신규 BLDC모터 수요도 증가되는 추세입니다. BLDC모터는 고효율 및 에너지절감, 제어 가능한 형태로고가임에도 수요 증가하고 있으나 국내에서 적극 개발이 필요한 형편이며 일반 A/C모터와 달리 전자기적인 기술력이 필요로 하여 향후 집중 개발이 필요한 사업군입니다. 최근 기존 시장에서 많은 비중을 차지하고 있는 저가형 Shaded Pole MOTOR를개발 완료하여 기존 A/C 및 BLDC 외에 시장에도 개척 진행 중입니다. 특히, 지난해 노후 디젤 자동차의 매연 저감 장치인 DPF(Diesel Particulate Filter) 시스템에 탑재되는 BLDC모터를 개발하여 지엔엠텍을 통해 최종 바이어인 크린어스에 납품 중에 있습니다. 의료기 장비인 석션용다이아프램(진공)모터 등 다양한 형태와 종류의 모터 시장 개발에 적극 투자 예정입니다.

(펌프 부문)

펌프 분야는 설계 방식 및 구조에 따라 석유 또는 화학 약품의 수송 등에 사용되는 Pripheral 펌프, 기체 수송에 사용되는 Jet 펌프, 대형 건물이나 아파트 등 집단 시에 사용되는 In-Line Booster 펌프, 반도체 제조 장비에 사용되는 Vacuum 펌프, 원자력 발전에 사용되는 Electromagnetic 펌프, 수류 순환용에 사용되는 Magnetic Drive Centrifugal 펌프, Mechanical seal 펌프, Canned 펌프, 하수용으로 사용되는 Vortex 펌프, Spray 시스템에 사용되는 Rotating Pilot 펌프 등 수많은 종의 펌프가 있습니다. 그중 본사에서 생산 중인 국내의 가정용 보일러에는 고착, 저양정, 순환수누설 등으로 이미 선진국에서는 제조가 단종된 M/seal형 펌프가 현재까지도 주류로 이루어 사용되고 있습니다. 많은 업종의 ITEM 중에서 국내 및 해외의 큰 시장 규모에 비하여 국제적 경쟁력을 갖춘 펌프 전문회사가 전무하고, 개척할 수 있는 도전 분야와 고부가 가치 ITEM군이 많아 기회 진입의 장벽이 높으며 기술적 난이도가 매우 높아 전문화, 집중화가 필요한 사업분야 입니다. 최근 생산하는 M/C SEAL 방식과 MAGNET 방식 외에 최근 개발 완료한 CANNED 방식 등의 기술이 있으며 각 나라의 특성에 따라 제품의 수요군이 다른 형편입니다. 유럽 및 중국에 선호도가 높은 CANNED 방식은 저소음 형태이나 고가인 관계로 국내에서는 일부 외장형 형태로 적용되고 있으나 향후 가격 경쟁력을 갖춘다면 다양한 분야에 적용 가능합니다. 2013년 개발 완료한 Canned PUMP는 저소음 및 우수한 내구성을 바탕으로 국내 외장형 시장 및 유럽(러시아 포함) 중국 시장 진출 예정입니다. 추가로 펌프 역시 모터 구동 방식은 기존 A/C 방식에서 BLDC 방식으로 점진적으로 전환되어 가고 있는 상황입니다. 아직 BLDC 방식은 PCB 등의 교체 등으로 인한 고가인 관계로 시장이 작은 편이나 향후 고효율 및 에너지 절감 등의 환경 등으로 인하여 수요 증가가 기대되어 적극 개발 진행 중입니다.

[바이오 사업 부문]

바이오산업은 물체의 기능이나 정보를 활용해 상업적으로 유용한 물질을 생산하는 고부가가치 산업으로서 고부가가치를 창출하는 만큼 High-risk (고위험), Long-term (장기간 소요) 특성을 갖고 있으며, 정부가 정책적으로 미래선도산업으로 분류하여 육성하고자 하는 산업이기도 합니다. 바이오산업에는 의약품을 개발하고 생산하는 의약 바이오, 식물체를 원료로 화학제품을 만드는 산업 바이오, 정보기술 (IT)과 융합해 유전체를 분석하고 다양한 질환 예측을 돕는 융합 바이오 등이 있습니다. 이 중 당사가 진출하고자 하는 사업부문은 의약 바이오산업 부문입니다.

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

※ 하기 재무제표는 감사 전 재무제표입니다. 2022년도 결산실적에 대한 외부감사인의 감사가 완료되지 않은 자료로 외부감사인의 감사결과에 따라서 변경될 수 있으며, 상세한 주석사항은 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다. 또한 당해 법인의 주주총회 승인 절차를 걸처 확정된 재무제표가 아니므로 동 승인 과정에서 변동될 수 있습니다.

1) 연결재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제 23(당) 기말 : 2022년 12월 31일 현재

제 22(전) 기말 : 2021년 12월 31일 현재

에이치엘비테라퓨틱스 주식회사 및 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 23(당) 기말
제 22(전) 기말

자 산

유동자산

80,251,078,592

113,252,822,464

현금및현금성자산
43,191,372,216

99,873,197,156

매출채권
7,899,643,553

6,447,880,954

환불자산
113,475,365

122,704,741

재고자산
6,455,142,439

2,344,848,580

기타금융자산
21,422,311,198

3,120,574,469

당기법인세자산
202,302,555

75,106,618

기타자산
966,831,266

1,268,509,946

비유동자산

107,712,391,681

76,458,387,742

유형자산
15,092,350,968

9,117,830,790

사용권자산
424,817,957

662,939,038

무형자산
68,807,040,163

61,893,132,708

기타포괄손익-공정가치 측정금융자산
3,474,514,108

3,714,566,603

관계기업투자
17,205,000,340

-

기타금융자산
2,385,032,734

1,069,918,603

기타자산
323,635,411

-

자 산 총 계

187,963,470,273

189,711,210,206

부 채

유동부채

58,603,853,257

56,716,797,449

매입채무
2,516,836,798

1,271,705,116

단기차입금
2,708,000,000

-

전환사채
48,842,554,732

50,441,231,209

유동성장기부채
97,998,000

-

기타금융부채
4,121,986,235

4,274,487,164

환불부채
181,309,582

165,095,555

기타부채
135,167,910

564,278,405

비유동부채

899,983,872

2,955,096,020

장기차입금
48,000,000

-

기타금융부채
331,543,349

515,506,481

확정급여부채
520,440,523

2,439,589,539

부 채 총 계

59,503,837,129

59,671,893,469

자 본

지배기업지분

117,036,852,903

118,679,032,866

자본금
15,992,244,500

15,667,605,500

자본잉여금
97,290,229,978

190,849,955,494

기타자본구성요소
426,405,155

510,289,876

기타포괄손익누계액
4,955,116,911

2,295,147,402

이익잉여금(결손금)
(1,627,143,641)

(90,643,965,406)

비지배지분

11,422,780,241

11,360,283,871

자 본 총 계

128,459,633,144

130,039,316,737

부 채 및 자 본 총 계

187,963,470,273

189,711,210,206

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 23(당) 기 : 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 22(전) 기 : 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

에이치엘비테라퓨틱스 주식회사 및 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 23(당) 기
제 22(전) 기

매출액
48,132,199,520
43,586,410,995

매출원가
38,818,927,765
38,453,276,820

매출총이익
9,313,271,755
5,133,134,175

판매비와관리비
17,190,414,325
16,220,088,723

영업이익(손실)
(7,877,142,570)
(11,086,954,548)

금융수익
14,656,250,086
611,894,654

금융비용
19,886,961,548
2,309,530,871

기타수익
575,369,243
50,136,179

기타비용
1,507,854,735
4,680,614,633

관계기업 당기순손익에 대한 지분
2,209,142,900
(349,231,382)

법인세차감전순이익(손실)
(11,831,196,624)
(17,764,300,601)

법인세비용
-
-

계속영업당기순이익
(11,831,196,624)
(17,764,300,601)

당기순이익(손실)
(11,831,196,624)
(17,764,300,601)

기타포괄손익

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익

확정급여제도 재측정 요소
112,619,194
3,874,745

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익
(240,052,495)
(5,766,899,902)

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 포괄손익

지분법자본변동
-
416,178,503

해외사업환산손익
3,697,171,520
4,351,125,419

당기총포괄이익(손실)
(8,261,458,405)
(18,760,021,836)

당기순손익의 귀속:

지배기업지분
(11,095,797,429)
(17,197,218,090)

비지배지분
(735,399,195)
(567,082,511)

총포괄손익의 귀속:

지배기업지분
(8,323,954,775)
(19,319,871,930)

비지배지분
62,496,370
559,850,094

주당손익

계속영업 기본주당순손익
(357)
(630)

계속영업 희석주당순손익
(357)
(630)

연 결 자 본 변 동 표

제 23(당) 기 : 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 22(전) 기 : 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

에이치엘비테라퓨틱스 주식회사 및 종속기업
(단위 : 원)

과 목
자 본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본
비지배지분
자본 합계

자본금
자본잉여금
기타자본구성요소
기타포괄손익누계액
이익잉여금
지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2021.1.1(전기초)
13,475,170,000
145,207,478,225
(148,107,244)
4,269,639,383
(73,450,622,061)
89,353,558,303
10,952,470,381
100,306,028,684

Ⅰ. 총포괄손익 :

1. 당기순이익(손실)
-
-
-
-
(17,197,218,090)
(17,197,218,090)
(567,082,511)
(17,764,300,601)

2. 해외사업환산손익
-
-
-
3,376,229,418
-
3,376,229,418
974,896,001
4,351,125,419

3. 확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
3,874,745
3,874,745
-
3,874,745

4. 기타포괄손익-공정가치측정 금융자산평가손익
-
-
-
(5,766,899,902)
-
(5,766,899,902)
-
(5,766,899,902)

5. 지분법자본변동
-
-
-
416,178,503
-
416,178,503
-
416,178,503

총포괄손익 소계
-
-
-
(1,974,491,981)
(17,193,343,345)
(19,167,835,326)
407,813,490
(18,760,021,836)

Ⅱ. 자본에 직접 인식된 주주와의 거래 :

1. 전환권사채의 발행
-
7,263,816,347
-
-
-
7,263,816,347
-
7,263,816,347

2. 전환권사채의 상환

(3,003,201,674)
698,854,463
-
-
(2,304,347,211)
-
(2,304,347,211)

3. 전환권의 행사
68,839,500
3,311,671,945
-
-
-
3,380,511,445
-
3,380,511,445

4. 주식보상비용
-
-
153,275,052
-
-
153,275,052
-
153,275,052

자본에 직접 인식된 주주와의 거래 소계
2,192,435,500
45,642,477,269
658,397,120
-
-
48,493,309,889
-
48,493,309,889

2021.12.31(전기말)
15,667,605,500
190,849,955,494
510,289,876
2,295,147,402
(90,643,965,406)
118,679,032,866
11,360,283,871
130,039,316,737

2022.1.1(당기초)
15,667,605,500
190,849,955,494
510,289,876
2,295,147,402
(90,643,965,406)
118,679,032,866
11,360,283,871
130,039,316,737

Ⅰ. 총포괄손익 :

1. 당기순이익(손실)
-
-
-
-
(11,095,797,429)
(11,095,797,429)
(735,399,195)
(11,831,196,624)

2. 해외사업환산손익
-
-
-
2,899,275,955
-
2,899,275,955
797,895,565
3,697,171,520

3. 확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
112,619,194
112,619,194
-
112,619,194

4. 기타포괄손익-공정가치측정 금융자산평가손익
-
-
-
(240,052,495)
-
(240,052,495)
-
(240,052,495)

총포괄손익 소계
-
-
-
2,659,223,460
(10,983,178,235)
(8,323,954,775)
62,496,370
(8,261,458,405)

Ⅱ. 자본에 직접 인식된 주주와의 거래 :

1. 자본잉여금 결손보전
-
(100,000,000,000)
-
-
100,000,000,000
-
-
-

2. 주식선택권의 취소
-
-
(83,884,721)
-
-
(83,884,721)
-
(83,884,721)

3. 전환권의 행사
324,639,000
6,440,274,484

-
-
6,764,913,484
-
6,764,913,484

자본에 직접 인식된 주주와의 거래 소계
324,639,000
(93,559,725,516)
(83,884,721)
-
100,000,000,000
6,681,028,763
-
6,681,028,763

2022.12.31(당기말)
15,992,244,500
97,290,229,978
426,405,155
4,954,370,862
(1,627,143,641)
117,036,106,854
11,422,780,241
128,458,887,095

연 결 현 금 흐 름 표

제 23(당) 기 : 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 22(전) 기 : 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

에이치엘비테라퓨틱스 주식회사 및 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 23(당) 기
제 22(전) 기

Ⅰ.영업활동현금흐름
(8,815,127,571)
(11,267,897,825)

당기순이익(손실)
(11,831,196,624)
(17,764,300,601)

조정
5,151,652,468
8,840,953,800

영업활동으로 인한 자산·부채의 변동
(3,271,113,137)
(1,099,422,458)

이자의 수취
1,234,406,918
57,044,235

이자의 지급
28,295,941
(1,261,493,928)

법인세 환급(납부)
(127,173,137)
(40,678,873)

Ⅱ.투자활동으로 인한 현금흐름
(44,495,061,671)
14,352,559,286

단기금융상품의 처분
90,300,000,000
14,100,596,009

선물예치금의 감소
11,138,061,400
-

단기대여금의 감소
230,000,000
70,000,000

유형자산의 처분
216,253,244
40,909,090

보증금의 회수
958,658,000
96,535,000

공동기업투자의 처분
-
4,661,549,910

당기손익-공정가치측정금융자산의 처분
87,033,839
200,137,383

단기금융상품의 취득
(108,344,714,637)
-

선물예치금의 증가
(13,264,622,509)
-

관계기업투자의 취득
(10,000,000,000)
-

유형자산의 취득
(3,132,642,083)
(822,874,109)

무형자산의 취득
(2,191,600,877)
(3,110,268,806)

보증금의 증가
(2,241,274,380)
(794,034,484)

출자금의 예치
(200,000,000)
-

당기손익-공정가치측정금융자산의 취득
(46,367,464)
(89,990,707)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 취득
(4,995,857,440)
-

연결범위변동으로 인한 순현금흐름
(3,007,988,764)
-

Ⅲ.재무활동으로 인한 현금흐름
(3,329,611,226)
82,854,192,765

유상증자
-
40,000,054,256

전환사채의 발행
-
65,000,000,000

단기차입금의 상환
(755,000,000)
-

유동성장기부채의 상환
(90,664,000)
-

장기차입금의 상환
(1,700,000,000)
-

전환사채의 전환
(7,078,668)
-

전환사채의 상환
-
(21,005,876,694)

리스부채의 상환
(776,868,558)
(1,139,984,797)

Ⅳ.현금및현금성자산의 순증감
(56,639,800,468)
85,938,854,226

Ⅴ.현금및현금성자산의 환율변동효과
4,975,527
3,853,795

기초현금및현금성자산
99,873,197,156
13,930,489,135

기말현금및현금성자산
43,238,372,215
99,873,197,156

2) 별도재무제표

재 무 상 태 표

제 23(당) 기말 : 2022년 12월 31일 현재

제 22(전) 기말 : 2021년 12월 31일 현재

에이치엘비테라퓨틱스 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 23(당) 기말
제 22(전) 기말

자 산

유동자산

75,165,111,002

112,878,299,810

현금및현금성자산
39,112,290,344

97,791,005,787

매출채권
5,481,772,439

6,464,380,954

환불자산
113,475,365

122,704,741

재고자산
5,310,694,562

2,344,848,580

기타금융자산
24,771,428,362

4,816,944,012

당기법인세자산
181,291,411

74,659,858

기타자산
194,158,519

1,263,755,878

비유동자산

123,552,439,644

84,672,203,345

투자부동산
1,900,914,313

1,928,215,787

유형자산
7,857,810,169

7,163,502,267

사용권자산
387,277,993

632,041,985

무형자산
460,751,102

887,863,191

기타포괄손익-공정가치 측정금융자산
3,474,514,108

3,714,566,603

종속기업투자
63,049,176,798

45,583,837,582

관계기업투자
14,995,857,440

-

기타금융자산
31,102,502,310

24,762,175,930

기타자산
323,635,411

-

자 산 총 계

198,717,550,646

197,550,503,155

부 채

유동부채

53,630,056,621

55,670,278,849

매입채무
2,028,487,868

1,271,705,116

전환사채
48,842,554,732

50,441,231,209

기타금융부채
2,539,061,179

3,324,884,044

환불부채
181,309,582

165,095,555

기타부채
38,643,260

467,362,925

비유동부채

476,658,443

2,708,370,038

기타금융부채
381,543,349

555,077,659

순확정급여부채
95,115,094

2,153,292,379

부 채 총 계

54,106,715,064

58,378,648,887

자 본

자본금

15,992,244,500

15,667,605,500

자본잉여금

108,531,607,612

202,091,333,128

기타자본구성요소

426,405,155

510,289,876

기타포괄손익

1,015,294,108

1,255,346,603

이익잉여금(결손금)

18,645,284,207

(80,352,720,839)

자 본 총 계

144,610,835,582

139,171,854,268

부 채 및 자 본 총 계

198,717,550,646

197,550,503,155

포 괄 손 익 계 산 서

제 23(당) 기 : 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 22(전) 기 : 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

에이치엘비테라퓨틱스 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 23(당) 기
제 22(전) 기

매출액
42,577,978,601
43,729,876,130

매출원가
33,558,306,552
38,462,518,977

매출총이익
9,019,672,049
5,267,357,153

판매비와관리비
6,478,197,043
8,462,842,250

영업이익(손실)
2,541,475,006
(3,195,485,097)

금융수익
17,729,717,368
3,580,763,724

금융비용
19,938,742,503
2,307,047,006

기타수익
354,986,484
45,295,426

기타비용
1,940,616,703
19,342,734,810

관계기업투자손익
-
5,011,488,585

법인세차감전순이익(손실)
(1,253,180,348)
(16,207,719,178)

법인세비용
-
-

당기순이익(손실)
(1,253,180,348)
(16,207,719,178)

기타포괄손익

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익
(240,052,495)
(5,766,899,902)

확정급여제도 재측정 요소
251,185,394
(7,735,791)

총포괄이익(손실)
(1,242,047,449)
(21,982,354,871)

주당손익
-
-

기본주당손익
(40)
(594)

희석주당손익
(40)
(594)

자 본 변 동 표

제 23(당) 기 : 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 22(전) 기 : 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

에이치엘비테라퓨틱스 주식회사
(단위 : 원)

과 목
자본금
자본잉여금
기타자본구성요소
기타포괄손익누계액
이익잉여금
합 계

2021.1.1(전기초)
13,475,170,000
156,448,855,859
(148,107,244)
7,022,246,505
(64,137,265,870)
112,660,899,250

Ⅰ. 총포괄손익

1. 당기순이익(손실)
-
-
-
-
(16,207,719,178)
(16,207,719,178)

2. 확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
(7,735,791)
(7,735,791)

3. 기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익
-
-
-
(5,766,899,902)
-
(5,766,899,902)

총포괄손익 소계
-
-
-
(5,766,899,902)
(16,215,454,969)
(21,982,354,871)

Ⅱ. 자본에 직접 인식된 주주와의 거래

1. 전환사채의 발행/상환
-
4,260,614,673
698,854,463
-
-
4,959,469,136

2. 전환권의 행사
68,839,500
3,311,671,945
-
-
-
3,380,511,445

3. 주식선택권의 취소
-
193,732,395
(193,732,395)
-
-
-

4. 주식보상비용
-
-
153,275,052
-
-
153,275,052

5. 유상증자
2,123,596,000
37,876,458,256
-
-
-
40,000,054,256

자본에 직접 인식된 주주와의 거래 소계
2,192,435,500
45,642,477,269
658,397,120
-
-
48,493,309,889

2021.12.31(전기말)
15,667,605,500
202,091,333,128
510,289,876
1,255,346,603
(80,352,720,839)
139,171,854,268

2022.1.1(당기초)
15,667,605,500
202,091,333,128
510,289,876
1,255,346,603
(80,352,720,839)
139,171,854,268

Ⅰ. 총포괄손익

1. 당기순이익(손실)
-
-
-
-
(1,253,180,348)
(1,253,180,348)

2. 확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
251,185,394
251,185,394

3. 기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익
-
-
-
(240,052,495)
-
(240,052,495)

총포괄손익 소계
-
-
-
(240,052,495)
(1,001,994,954)
(1,242,047,449)

Ⅱ. 자본에 직접 인식된 주주와의 거래

1. 자본잉여금 결손보전
-
(100,000,000,000)
-
-
100,000,000,000
-

2. 주식선택권의 취소
-
-
(83,884,721)
-
-
(83,884,721)

3. 전환권의 행사
324,639,000
6,440,274,484
-
-
-
6,764,913,484

자본에 직접 인식된 주주와의 거래 소계
324,639,000
(93,559,725,516)
(83,884,721)
-
100,000,000,000
6,681,028,763

2022.12.31(당기말)
15,992,244,500
108,531,607,612
426,405,155
1,015,294,108
18,645,284,207
144,610,835,582

현 금 흐 름 표

제 23(당) 기 : 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 22(전) 기 : 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

에이치엘비테라퓨틱스 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 23(당) 기
제 22(전) 기

Ⅰ.영업활동현금흐름
2,059,037,693
(3,517,369,488)

당기순이익(손실)
(1,253,180,348)
(16,207,719,178)

조정
4,195,889,540
15,019,719,013

영업활동으로 인한 자산·부채의 변동
(1,883,991,753)
(2,518,181,856)

이자의 수취
1,130,704,237
270,592,236

이자의 지급
(23,752,430)
(41,167,260)

법인세 환급(납부)
(106,631,553)
(40,612,443)

Ⅱ.투자활동으로 인한 현금흐름
(59,908,559,832)
6,001,855,136

단기금융자산의 감소
90,300,000,000
14,100,596,009

선물예치금의 감소
11,138,061,400
-

유형자산의 처분
204,150,897
40,909,090

보증금의 회수
958,658,000
86,330,000

공동기업투자의 처분
-
4,661,549,910

당기손익-공정가치측정금융자산의 처분
87,033,839
200,137,383

단기금융자산의 취득
(108,344,714,637)
-

단기대여금의 증가
-
(6,767,800,000)

장기대여금의 증가
(5,265,470,000)
-

선물예치금의 증가
(13,264,622,509)
-

관계기업투자의 취득
(10,000,000,000)
-

종속기업투자의 취득
(16,228,050,000)
(4,608,580,000)

유형자산의 취득
(1,991,347,538)
(812,474,109)

무형자산의 취득
(18,760,000)
(14,820,000)

보증금의 증가
(2,241,274,380)
(794,002,440)

출자금의 예치
(200,000,000)
-

당기손익-공정가치측정금융자산의 취득
(46,367,464)
(89,990,707)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 취득
(4,995,857,440)
-

Ⅲ.재무활동으로 인한 현금흐름
(720,091,640)
82,875,549,590

전환사채의 발행
-
65,000,000,000

전환사채의 전환
(7,078,668)
-

전환사채의 상환
-
(21,005,876,694)

리스부채의 상환
(713,012,972)
(1,118,627,972)

Ⅳ.현금및현금성자산의 순증감
(58,569,613,779)
85,360,035,238

Ⅴ.현금및현금성자산의 환율변동효과
1,540,291
-

기초현금및현금성자산
97,791,005,787
12,430,970,549

기말현금및현금성자산
39,222,932,299
97,791,005,787

이익잉여금처분계산서(안)

제23기 : 2022년 12월 31일 현재

제22기 : 2021년 12월 31일 현재

(단위 : 천원)

과 목
당기
전기

처리예정일: 2023년 3월 28일
처리확정일: 2022년 3월 28일

Ⅰ. 미처리결손금

18,645,284

(80,352,721)

1. 기초이월이익잉여금(결손금)
19,647,279

(64,137,266)

2. 당기순손실
(1,253,180)

(16,207,719)

3. 보험수리적이익(손실)
251,185

(7,736)

Ⅱ. 자본잉여금전입액

-

100,000,000

1. 주식발행초과금의 이익잉여금 대체
-

100,000,000

Ⅲ. 결손금처리액

-

-

Ⅳ. 차기이월미처분이익잉여금

18,645,284

19,647,279

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

※ 해당사항 없음.(최근 2사업연도 중 배당을 실시한 적이 없습니다.)

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

(단위 : 천원)

이사의 수 (사외이사수)
5( 2 )

보수총액 또는 최고한도액
2,000,000

(전 기)

(단위 : 천원)

이사의 수 (사외이사수)
8( 3 )

실제 지급된 보수총액
309,403

최고한도액
2,000,000

※ 기타 참고사항

-해당사항 없음.

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

(단위 : 천원)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
100,000

(전 기)

(단위 : 천원)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
60,000

최고한도액
100,000

※ 기타 참고사항

-해당사항 없음.

□ 기타 주주총회의 목적사항

가. 의안 제목

임원 퇴직금 지급규정 승인의 건.

나. 의안의 요지

퇴임한 임원에 대하여 지급할 퇴직금에 관한 제반사항 지정

제1조(목적)

본 규정은 퇴임한 임원에 대하여 지급할 퇴직금에 관한 제반 사항을 정함으로써 퇴임 임원과 회사와의 지속적인 유대강화를 도모함을 그 목적으로 한다.

제2조(임원의 정의)

이 규정에서 임원이라 함은 회사의 모든 상근인 임원과 임원에 준하는 자를 말한다.

제3조(지급사유)

임원에 대한 퇴직금은 다음 각 항에 해당하는 사유가 발생하였을 때 지급한다.

1. 임기만료 퇴임

2. 사임

3. 재임 중 사망

4. 기타 이에 준하는 사유로 면직할 경우

제4조(근속년수의 계산)

근속년수의 계산은 다음 각 항에 의한다.

1. 6개월 이상 1년 미만은 1년으로 한다.

2. 6개월 미만의 경우에는 1년분에 대한 지급률의 2분의 1을 적용한다.

3. 재직 중 사망으로 퇴직한 경우 1년 미만은 1년으로 한다.

제5조(퇴직금)

1. 회사 소속 임원으로 10년 이상 근속 후 퇴직하였을 때에는 다음 각 호에서 정한 임원의 퇴직금 지급률에 의하여 산출한 금액을 퇴직금으로 지급한다.

① 회장 및 부회장: 재임 매 1년에 대하여 월급여액의 3개월분 이내

② 사장 및 부사장 : 재임 매 1년에 대하여 월급여액의 3개월분 이내

③ 상무이사 : 재임 매 1년에 대하여 월급여액의 2개월분 이내

④ 이사, 상임감사 : 재임 매 1년에 대하여 월급여액의 1개월분 이내

2. 전항의 근속연수가 10년 미만일 경우는 모든 직급에 대해 매 1년에 대하여 월급여액의 1개월분 이내로 한다.

3. 근속 기간은 계열사 및 관계사 간의 전보, 이동이 합산된다.

4. 임원이 연임되었을 경우에는 퇴직으로 보지 아니하고 연임 기간을 합산하여 현실적으로 퇴직하였을 때에 퇴직금을 계산 지급한다.

5. 무보수 임원의 퇴직금 계산 시 기준금액은 동일 직급 이사의 기준금액 중 가장 큰 금액으로 하고, 동일 직급에 해당하는 이사가 없을 경우 가까운 하위 직급 이사의 기준금액 중 가장 큰 금액으로 한다.

제6조(재임연수의 계산)

1. 재임 기간은 선임 일자로부터 실제 근무 종료일까지로 한다.

2. 1년 미만의 기간은 월할 계산하고 1개월 미만의 기간은 1개월로 계산한다.

3. 재임 기간이 1년 미만이라도 월할 계산한다.

제7조(연임 임원에 대한 계산)

1. 임원이 각 직위를 연임하였을 경우에는 퇴직 당시 평균임금을 기준으로 각 직위별 지급률에 해당 직위의 재임기간을 곱한 금액을 합산하여 지급한다.

2. 상기 1항의 평균임금은 기본급, 상여금, 제수당을 합한 금액으로 한다.

제8조(퇴직위로금)

회사에 특별한 공로가 있는 임원이 퇴임할 경우 이사회의 의결을 얻어 제5조에 규정된 임원의 퇴직금 규정과 별도로 현금 또는 현금 이외의 자산으로 지급할 수 있으며 위로금의 일부 또는 전부를 임원을 피보험자로 한 보험계약의 보험금으로 대신하여 지급할 수 있다.

제9조(퇴임월의 급여)

퇴임 당월의 급여는 근무일수에 관계없이 해당 월 급여 전액을 지급한다.

제10조(퇴직금지급의 특례)

1. 업무상 부상 또는 질병으로 퇴직하거나 순직으로 퇴직한 자에 대하여는 제5조에 불구하고 다음 각 호에 해당하는 지급률 범위내에서 퇴직금을 가산 지급할 수 있다.

① 업무상 부상 또는 질병으로 퇴직한 자 : 지급기준율의 100분의 30

② 순직으로 퇴직한 자 : 지급기준율의 100%

2. 순직 이외의 사망으로 인한 퇴직 시 근속연수가 10년 미만인 자에게는 퇴직 당시 본봉의 3개월분을, 근속연수가 10년 이상인 자에게는 본봉의 5개월분을 각각 가산하여 퇴직금을 지급할 수 있다.

3. 업무와 관련하여 고의 또는 중대한 과실에 의한 불법행위로 금고 이상의 형을 받거나 회사의 명예나 신용을 훼손하거나 손실을 초래하는 귀책사유로 인하여 파면, 면직요구, 해임권고 또는 징계면직 상당의 결정통보를 받은 자에 대하여는 퇴직금을 감액 또는 지급하지 아니한다.

제11조(특별공로금)

재임 중 특별한 공로가 있는 임원에 대하여는 특별공로금을 포함한 퇴직금의 지급을 이사회에서 결정할 수 있다.

부 칙

제1조 (시행일) 이 규정은 2023.03.01 부터 시행한다.