동남합성 — 주주총회소집공고 (20230307)
제출인: 동남합성

주주총회소집공고
2.9
(주)동남합성

주주총회소집공고

2023 년 03 월 07 일

회 사 명 :
주식회사 동남합성

대 표 이 사 :
박 미 령

본 점 소 재 지 :
충청남도 공주시 탄천면 탄천산업단지길 80-61

(전 화)041-840-3100

(홈페이지)http://www.dongnamchem.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)상무이사
(성 명)신동호

(전 화)031-472-8694

주주총회 소집공고

(제58기 정기)

당사 정관 제21조의 규정에 의거 제58기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니참석하여 주시기 바랍니다.

1. 일시 : 2023년 3월 22일(수) 오전 10시2. 장소 : 경기도 안양시 만안구 안양로 464 미원빌딩 5층 대회의실3. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고4. 회의목적사항 제1호 의안 : 제58기(2022.01.01 ~ 2022.12.31) 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호의안 : 사내이사 박미령 선임의 건 제2-2호의안 : 사내이사 신동호 선임의 건 제2-3호의안 : 사내이사 김태준 선임의 건 제2-4호의안 : 사외이사 한철 선임의 건 제2-5호의안 : 사외이사 박승빈 선임의 건 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

한철(출석률: 67%)
박승빈(출석률: 50%)

찬 반 여 부

1
2022.01.26
2021년 4분기 보고사항의 건제57기 재무제표(안) 및 영업보고서 승인의 건
찬성
찬성

2
2022.02.23
내부회계관리제도에 대한 보고제57기 재무제표 및 영업보고서 확정의 건제57기 정기주주총회 소집 결의이사 겸직 승인의 건자기주식 취득의 건
찬성
불참

3
2022.03.23
제58기 이사 보수 지급에 관한 건자기주식 처분의 건
찬성
찬성

4
2022.04.13
2022년 1분기 보고사항의 건
찬성
찬성

5
2022.05.17
자기주식 취득의 건
불참
불참

6
2022.07.13
2022년 2분기 보고사항의 건2022년 3분기 배당을 위한 주주명부 확정의 건
찬성
찬성

7
2022.08.05
자기주식 취득의 건
불참
불참

8
2022.10.14
2022년 3분기 보고사항의 건2022년 3분기 배당금 지급 승인의 건자기주식 취득의 건
찬성
찬성

9
2022.12.07
제59기 중장기 사업계획 승인의 건자기주식 취득의 건
찬성
찬성

10
2022.12.12
자기주식 처분의 건
불참
불참

11
2023.02.01
2022년 4분기 보고사항의 건제58기 재무제표(안) 승인의 건
불참
불참

12
2023.03.02
제58기 정기주주총회 소집의 건
찬성
불참

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
2
1,500
34
17
-

(*) 상기 주총승인금액은 사내이사 4명을 포함한 총 6명의 보수한도 총액임.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 백만원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 백만원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

미원홀딩스(주)(최대주주)
제품 매출,원료 매입, 기타
2022.01.01 ~2022.12.31
8,299
9.2%

미원상사(주)(계열회사)
제품 매출,원료 매입, 기타
2022.01.01 ~2022.12.31
13,556
15.0%

미원스페셜티케미칼(주)(계열회사)
제품 매출,원료 매입, 기타
2022.01.01 ~2022.12.31
46,494
51.3%

미원화학(주)(계열회사)
제품 매출,원료 매입, 기타
2022.01.01 ~2022.12.31
4,648
5.1%

미성종합물산(주)(계열회사)
제품 매출,원료 매입, 기타
2022.01.01 ~2022.12.31
4,957
5.5%

※ 상기 비율은 최근 사업년도인 2021년말 자산총액에 대한 비율이며, 거래금액이 자산총액의 5% 이상인 거래상대방을 대상으로 기재함.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 산업의 특성계면활성제는 용매(물 또는 기름)에 녹였을때 빨리 용매에 녹아 표면장력을 현저하게저하시켜 물체표면의 여러 성질을 크게 변화시키는 성질을 가진 물질로서 세정, 살균, 침투, 분산, 대전방지등 다양한 기능과 작용으로 나타내고 있어 세제, 섬유, 제지, 금속, 농약, 페인트, 피혁 등 전 산업에 걸쳐서 사용되고 있습니다.(2) 산업의 성장성전 산업에 전반적으로 사용되고 있는 계면활성제는 응용기술의 발전과 산업의 고급화에 따라 세제, 화장품, 토목, 건축 분야등을 주축으로 하는 수요가 신장 될 것이며, 국내 제조기술 개발에 따라 수입품을 대체할수 있을 것으로 전망됩니다.(3) 경기 변동의 특성 및 계절성국가 전체적인 일반 경기변동에 영향을 받으나 계절적변동은 극히 미미합니다.(4) 국내외 시장여건계면활성제공업은 정밀화학공업 분야로 다품종 소량생산의 제조 형태를 띠고 있고 제조 품목의 다양성으로 전 산업분야에서 매우 중요한 역할을 하는 정밀화학 제품으로서 응용분야가 다양하여 전 산업분야에 미치는 영향이 매우 큰 기술 집약적 산업이므로 국내 제조업체와 수입제품간에 완전 경쟁 상태이며 품질과 가격으로 공정한 경쟁을 하고 있습니다.(5) 법률/규정 등에 의한 규제사항 당사가 업종 분류상 화공약품제조업에 해당됨에 따라 당사 영업활동과 관련한 법령 및 규정은 기초화학제품 및 정밀화학제품에 연관된 것이 대부분입니다.「위험물안전관리법」(소방방재청), 「화학물질관리법」(환경부), 「화학물질등록 및 평가 등에 관한 법률」(환경부), 「산업안전관리법」(고용노동부),「다중이용시설 등의 실내공기질관리법」(환경부),「대기환경보전법」(환경부), 「수질 및 수생태계보전에 관한 법률」(환경부), 「폐기물관리법」(환경부),「토양환경보전법」(환경부) 등에 의해 각종 규제를 받고 있으며, 특히 원료 등의 수입시「화학무기금지협약.「국내화학물질등록」,「유독물질신고등록」등의 규정에 의해 사전, 사후신고 및 관리를 받고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

2022년 세계 경제는 코로나 팬데믹 극복을 위해 각국에서 시행한 자국의 보호 정책과 러시아발 에너지 쇼크로 인한 유럽 경제의 타격 및 중국의 제로 코로나 정책으로 인한 국가 봉쇄로 어느 해보다 불확실성이 큰 한 해였습니다. 대외적으로는 세계 각국의 대규모 재정 지출로 인한 인플레이션과 이를 해결하기 위한 고금리 정책으로 소비가 급감하여 시장이 빠르게 축소되었고, 대내적으로는 국내 시장은 물론 수출 여건 역시 크게 어려워 졌습니다.

매출액은 전년대비 331억 원 증가한 1,934억원을 달성하였으나, 매출총이익은 5억원 감소한 224억원, 영업이익은 14억원 감소한 135억원, 당기순이익은 11억원 감소한 106억원을 달성하였습니다. 그럼에도 당사는 EFfCI(유럽화장품원료협회) 인증을 획득해 글로벌 업체 공급을 시작하였고 다양한 분야의 잠재 고객을 확보하는 등 어려운 상황에서도 정밀화학회사 본연의 자리에서 최선을 다하였습니다.

2023년에도 세계적인 고금리정책으로 인한 인플레이션으로 불확실성이 지속될 것으로 예상됩니다. 특히 일부 국가의 외환 보유량 고갈로 인해 시장 경제의 악화 우려가 커지고 있습니다. 그러나 당사는 오랜 기간 다져온 경영 능력과 지속적인 투자를 기반으로 삼아 국내는 물론 세계 시장에서도 경쟁력을 갖춘 회사로 나아가겠습니다.

첫째, 전 임직원이 무엇보다도 안전을 최우선으로 생각하고, SHE 역량을 더욱 강화하여 사고 없는 회사를 만들겠습니다.

둘째, 대한민국 최초의 계면활성제 제조회사로서의 자부심에 걸맞는 세계 최고 수준의 제품을 만들겠습니다.

셋째, 설비 자동화 및 최적화를 통한 생산성 향상과 원가 경쟁력 확보로 4차 산업혁명시대를 앞서 가는 회사를 만들겠습니다.

당사는 여전히 급변하는 경영환경에 능동적이고 신속하게 대응하며 새로운 성장 동력을 육성하여 안전, 품질, 양산을 원칙으로 최고의 계면활성제 제조사로서 고객에게신뢰 받는 회사가 되겠습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분 당사는 계면활성제 부문의 매출액과 자산 총액이 전체의 90%를 초과하기 때문에 부문별 기재를 생략합니다.

(2) 시장점유율 당사의 제 1, 2, 3공장 총 생산능력규모는 연간 기준 약 14만톤의 생산체제를 갖추어 수입대체 상품 개발을 위해 노력하고 있으며 주 원료인 ETHYLENE OXIDE 등으로 국내에서 자체 공급하고 있으며 신제품인 생분해성이 우수한 섬유용 유연제등 환경친화성 에너지 절약형, 환경오염의 최소화 같은 다양한 제품개발 을 하고 있으며 순수 계면활성제 분야에서는 당사가 생산능력, 기술수준, 시장 점유율에 있어서 동종업계의 선두권을 계속 유지하고 있습니다.

(3) 시장의 특성

계면활성제는 비누, 세제, 섬유, 제지, 농약, 식품, 금속가공, 피혁 등의 산업에 적용되고 있는 대표적인 다품종 소량 생산품목으로서 전방산업의 경기 및 성장에 민감하게 반응하고 있습니다. 특히 양적으로 성숙단계에 이르러 이제는 질적으로 한단계 이상 개선된 물성의 계면활성제 개발을 통한 고부가가치 제품에 관심이 집중되어 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망- 해당사항 없음

(5) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

Ⅲ.경영참고사항의 1. 사업의 개요의 나. 회사의 현황 참조

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 아래의 재무제표는 감사전 별도 재무제표입니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 대차대조표(재무상태표)

<대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제 58(당) 기 2022년 12월 31일 현재

제 57(전) 기 2021년 12월 31일 현재

주식회사 동남합성
(단위 : 원)

과 목
제 58(당) 기
제 57(전) 기

자산

I. 유동자산
28,224,880,226
40,525,938,953

(1) 현금및현금성자산
510,540,627
5,287,044,880

(2) 매출채권및기타수취채권
14,335,886,957
20,177,877,410

매출채권
13,940,774,045
20,299,673,208

대손충당금
(139,384,588)
(202,996,732)

미수금
409,623,880
33,744,242

대여금
124,873,620
47,456,692

(3) 재고자산
13,150,920,800
14,639,273,094

제품
6,594,265,737
6,903,953,746

평가충당금
(174,016,811)
(110,649,229)

원재료
4,140,065,586
3,583,669,477

평가충당금
(190,787,836)
-

저장품
262,549,784
255,575,919

미착품
2,518,844,340
4,006,723,181

(4) 기타유동자산
227,531,842
421,743,569

선급금
108,805,300
345,602,071

선급비용
118,726,542
76,141,498

Ⅱ. 비유동자산
63,860,345,904
50,077,043,272

(1) 기타수취채권
1,695,547,790
1,358,169,527

장기미수금
60,000,000
80,000,000

현재가치할인차금
(15,835,926)
(16,678,924)

장기대여금
690,688,799
522,288,994

보증금
963,099,000
782,099,000

현재가치할인차금
(2,404,083)
(9,539,543)

(2) 이연법인세자산
553,273,451
179,713,564

(3) 기타포괄손익-공정가치측정금융자산
3,396,058,550
4,098,446,800

(4) 당기손익-공정가치측정금융자산
13,000,000
-

(5) 유형자산
56,047,707,242
42,246,881,496

토지
20,876,470,989
20,876,470,989

정부보조금
(518,300,000)
(562,100,000)

건물
17,477,765,153
17,481,017,153

감가상각누계액
(6,820,023,536)
(6,117,517,038)

구축물
6,955,381,203
6,803,674,773

감가상각누계액
(4,563,995,803)
(4,015,811,828)

기계장치
42,319,273,158
39,667,310,821

정부보조금
(30,813,768)
-

감가상각누계액
(36,361,099,069)
(33,786,998,568)

차량운반구
781,813,451
807,535,124

감가상각누계액
(496,612,085)
(483,657,515)

공기구비품
1,657,050,422
1,536,644,967

감가상각누계액
(1,466,760,614)
(1,402,798,682)

건설중인자산
16,237,557,741
1,443,111,300

(6) 투자부동산
1,892,349,409
1,902,832,849

토지
1,658,179,600
1,658,179,600

건물
419,338,136
419,338,136

감가상각누계액
(185,168,327)
(174,684,887)

(7) 무형자산
260,037,255
281,510,229

산업재산권
1,018,992
2,216,432

기타무형자산
259,018,263
279,293,797

(8) 사용권자산
2,372,207
9,488,807

사용권자산
32,046,292
32,046,292

감가상각누계액
(29,674,085)
(22,557,485)

자산총계
92,085,226,130
90,602,982,225

부채

I. 유동부채
26,081,722,394
35,057,369,069

(1) 매입채무및기타채무
7,627,793,750
15,460,002,317

매입채무
3,827,691,551
12,523,632,753

미지급금
3,286,481,128
2,492,156,699

미지급비용
513,621,071
444,212,865

(2) 단기차입금
13,300,000,000
13,200,000,000

(3) 유동성장기차입금
3,308,260,000
3,616,520,000

(4) 당기법인세부채
1,260,079,691
2,069,339,303

(5) 기타유동부채
585,588,953
711,507,449

선수금
200,268,253
77,646,969

예수금
385,320,700
633,860,480

Ⅱ. 비유동부채
15,977,157,669
9,285,362,746

(1) 보증금
75,000,000
75,000,000

(2) 장기차입금
13,000,000,000
6,308,260,000

(3) 확정급여부채
2,902,157,669
2,902,102,746

확정급여채무
2,954,201,719
2,927,373,146

사외적립자산
(52,044,050)
(25,270,400)

부채총계
42,058,880,063
44,342,731,815

자본

I. 자본금
3,125,564,000
3,125,564,000

보통주자본금
3,125,564,000
3,125,564,000

II. 자본잉여금
1,276,827,832
1,275,925,587

기타자본잉여금
699,787,797
699,787,797

자기주식처분이익
577,040,035
576,137,790

III. 기타자본구성요소
(5,504,499,150)
(924,733,815)

자기주식
(5,504,499,150)
(924,733,815)

IV. 기타포괄손익누계액
(369,183,215)
389,775,960

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익
(369,183,215)
389,775,960

V. 이익잉여금
51,497,636,600
42,393,718,678

법정준비금
3,539,000,000
3,539,000,000

미처분이익잉여금
47,958,636,600
38,854,718,678

자본총계
50,026,346,067
46,260,250,410

자본과부채총계
92,085,226,130
90,602,982,225

- 손익계산서(포괄손익계산서)

<손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제58(당) 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

제57(전) 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 동남합성
(단위 : 원)

과 목
제 58(당) 기
제 57(전) 기

I. 매출액
193,400,697,499
160,295,973,308

제품매출액
181,071,047,922
152,727,589,660

상품매출액
7,682,897,546
4,581,485,833

용역매출액
4,646,752,031
2,986,897,815

II. 매출원가
171,003,523,696
137,351,823,340

제품매출원가
161,354,548,039
131,419,677,985

상품매출원가
6,283,907,065
3,577,127,059

용역매출원가
3,365,068,592
2,355,018,296

III. 매출총이익
22,397,173,803
22,944,149,968

IV. 판매비와관리비
8,936,098,987
8,037,743,415

1. 판매 및 관리비용
8,999,711,131
7,995,842,334

급여
2,084,223,310
2,160,516,070

퇴직급여
208,354,364
151,638,644

복리후생비
370,385,803
328,888,600

여비교통비
22,437,041
3,239,705

통신비
18,129,492
14,835,874

수도광열비
446,880
450,850

전력비
13,340,679
13,277,297

세금과공과
203,871,687
178,961,472

임차료
29,944,872
29,944,872

감가상각비
92,838,017
87,464,567

무형자산상각비
21,472,974
41,375,361

수선비
20,774,000
3,911,000

보험료
3,773,388
6,899,866

소모품비
19,196,660
23,401,828

도서인쇄비
8,898,263
8,383,270

차량유지비
79,658,986
71,594,628

교육훈련비
6,310,267
5,187,500

지급수수료
573,052,003
285,919,266

접대비
67,108,171
61,420,510

보관료
-
7,619,500

견본비
38,270,980
27,373,066

포장비
448,248,656
451,207,063

운반비
2,896,887,200
2,537,980,178

광고선전비
3,052,000
1,000,000

수출제비용
1,124,132,894
791,194,967

경상개발비
644,902,544
702,156,380

2.수취채권과 손상차손
(63,612,144)
41,901,081

V. 영업이익
13,461,074,816
14,906,406,553

VI. 기타수익
179,852,736
240,954,130

임대료
85,000,000
87,750,000

잡이익
71,264,252
61,525,868

유형자산처분이익
3,188,484
71,278,262

UTIL제공수익
20,400,000
20,400,000

VII. 기타비용
93,554,833
498,097,085

잡손실
76,536,627
3,419,770

기부금
12,000,000
16,000,000

유형자산처분손실
5,018,206
478,677,315

VIII. 금융수익
2,194,550,277
1,009,617,143

이자수익
34,680,666
37,755,966

배당금수익
123,334,500
68,065,020

외환차익
2,025,580,841
893,513,379

외화환산이익
10,954,270
10,282,778

IX. 금융비용
2,793,554,974
766,405,068

이자비용
817,618,059
318,195,353

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산처분손실
-
10,573,931

외환차손
1,453,033,988
391,196,986

외화환산손실
510,921,033
46,438,798

매출채권처분손실
11,981,894
-

X. 법인세비용차감전순이익
12,948,368,022
14,892,475,673

XI. 법인세비용
2,326,624,827
3,166,491,087

XII. 당기순이익
10,621,743,195
11,725,984,586

XIII. 법인세차감후기타포괄손익
(240,243,123)
1,312,775,565

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익

- 확정급여제도의 재측정요소
227,047,884
149,442,632

- 기타포괄손익-공정가치측정 금융자산평가손익
(467,291,007)
1,163,332,933

XIV. 총포괄이익
10,381,500,072
13,038,760,151

XV. 주당이익

기본주당이익
2,983
3,271

- 이익잉여금처분계산서(안)

<이익잉여금처분계산서(안)>

제58(당) 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

제57(전) 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과 목
제 58 기
제 57 기

Ⅰ. 미처분이익잉여금
49,995,177,925
54,263,768,678

1. 전기이월미처분이익잉여금
38,854,718,678
41,114,713,023

2. 보험수리적손익
227,047,884
149,442,632

3. 매도가능증권처분이익(기타포괄손익누계)
291,668,168
1,273,628,437

4. 당기순이익
10,621,743,195
11,725,984,586

Ⅱ.이익잉여금처분액
(3,087,416,125)
(15,409,050,000)

1. 중간배당 당기 - 주당배당금(률) : 575 원 (115%) 전기 - 주당배당금(률) : 4,300 원 (860%) 2. 기말배당(안)(*1) 당기 - 주당배당금(률) : 300 원 (60%)
(2,036,541,325)(1,050,874,800)
(15,409,050,000)

Ⅲ. 차기이월미처분이익잉여금
47,958,636,600
38,854,718,678

(*1) 주당 300원의 기말배당 예정을 포함하였으며, 이익잉여금 처분계산서는 제58기 정기주주총회(2023년 3월 22일)에서 확정 될 예정입니다.- 자본변동표 <자본변동표>

제58(당) 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

제57(전) 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 동남합성
(단위 : 원)

과목
자본금
자본잉여금
기타자본구성요소
기타포괄손익누계액
이익잉여금
총 계

2021.01.01 (전기초)
3,125,564,000
1,278,086,183
(538,235,581)
500,071,464
44,653,713,023
49,019,199,089

포괄손익
당기순이익
-
-
-
-
11,725,984,586
11,725,984,586

확정급여재측정요소
-
-
-
-
149,442,632
149,442,632

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산평가손익
-

-
1,163,332,933
-
1,163,332,933

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산처분손익
-
-
-
(1,273,628,437)
1,273,628,437
-

기타포괄손익 소계
-
-
-
(110,295,504)
1,423,071,069
1,312,775,565

총포괄손익
-
-
-
(110,295,504)
13,149,055,655
13,038,760,151

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등 :

자기주식취득
-
-
(469,934,570)
-
-
(469,934,570)

자기주식처분
-
(2,160,596)
83,436,336
-
-
81,275,740

배당금지급
-
-
-
-
(15,409,050,000)
(15,409,050,000)

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등 소계
-
(2,160,596)
(386,498,234)
-
(15,409,050,000)
(15,797,708,830)

2021.12.31 (전기말)
3,125,564,000
1,275,925,587
(924,733,815)
389,775,960
42,393,718,678
46,260,250,410

2022.01.01 (당기초)
3,125,564,000
1,275,925,587
(924,733,815)
389,775,960
42,393,718,678
46,260,250,410

포괄손익
당기순이익
-
-
-
-
10,621,743,195
10,621,743,195

확정급여재측정요소
-
-
-
-
227,047,884
227,047,884

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산평가손익
-
-
-
(467,291,007)
-
(467,291,007)

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산처분손익
-
-
-
(291,668,168)
291,668,168
-

기타포괄손익 소계
-
-
-
(758,959,175)
518,716,052
(240,243,123)

총포괄손익
-
-
-
(758,959,175)
11,140,459,247
10,381,500,072

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등 :

자기주식취득
-
-
(4,681,625,310)
-
-
(4,681,625,310)

자기주식처분
-
902,245
101,859,975
-
-
102,762,220

배당금지급
-
-
-
-
(2,036,541,325)
(2,036,541,325)

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등 소계
-
902,245
(4,579,765,335)
-
(2,036,541,325)
(6,615,404,415)

2022.12.31 (당기말)
3,125,564,000
1,276,827,832
(5,504,499,150)
(369,183,215)
51,497,636,600
50,026,346,067

- 현금흐름표 <현금흐름표>

제58(당) 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

제57(전) 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 동남합성
(단위 : 원)

과 목
제 58(당) 기
제 57(전) 기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름
12,936,761,243
12,545,410,947

1. 영업으로부터 창출된 현금흐름
17,023,410,153
15,043,617,514

(1) 당기순이익
10,621,743,195
11,725,984,586

(2) 손익조정항목
8,214,061,983
8,824,989,154

퇴직급여
768,765,792
733,403,289

대손상각비
(63,612,144)
41,901,081

감가상각비
3,999,411,156
4,175,314,964

무형자산상각비
21,472,974
41,375,361

외화환산이익
(10,954,270)
(10,282,778)

외화환산손실
510,921,033
46,438,798

이자수익
(34,680,666)
(37,755,966)

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산의 처분손익
-
10,573,931

유형자산처분이익
(3,188,484)
(71,278,262)

유형자산처분손실
5,018,206
478,677,315

배당금수익
(123,334,500)
(68,065,020)

이자비용
817,618,059
318,195,353

잡손실
-
1

법인세비용
2,326,624,827
3,166,491,087

(3) 영업활동으로 인한 자산 및 부채의 변동
(1,812,395,025)
(5,507,356,226)

매출채권의 감소(증가)
6,197,461,444
(4,184,410,659)

미수금의 감소(증가)
(365,879,638)
39,301,298

재고자산의 감소(증가)
1,488,352,294
(5,604,421,310)

선급금의 감소(증가)
236,796,771
(264,383,223)

선급비용의 감소(증가)
(42,585,044)
9,046,354

매입채무의 증가(감소)
(8,684,986,932)
4,680,791,214

미지급금의 증가(감소)
(75,775,571)
152,000,601

미지급비용의 증가(감소)
37,763,985
(52,859,343)

선수금의 증가(감소)
122,621,284
(59,912,938)

예수금의 증가(감소)
(248,539,780)
120,213,550

퇴직금의 지급
(447,911,610)
(290,949,150)

확정급여부채의 관계사 전출(입)
-
(43,958,720)

사외적립자산의 증가(감소)
(29,712,228)
(7,813,900)

2. 이자의 수취
26,702,208
26,215,649

3. 이자의 지급
(785,973,838)
(321,009,277)

4. 법인세의 납부
(3,450,711,780)
(2,271,477,959)

5. 배당금 수취
123,334,500
68,065,020

II. 투자활동으로 인한 현금흐름
(17,231,857,767)
(1,308,795,558)

단기대여금의 증가
(2,088,983,809)
(1,160,134,340)

단기대여금의 감소
1,817,049,826
1,896,910,787

미지급금의 증가
870,100,000
-

장기미수금의 감소
10,000,000
10,000,000

유형자산의 처분
15,281,818
212,333,636

장기대여금의 증가
(154,000,000)
(926,703,910)

장기대여금의 감소
180,117,250
458,043,313

유형자산의 취득
(17,799,748,402)
(2,556,759,641)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 취득
(1,081,248,380)
(3,463,915,372)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 처분
1,180,573,930
4,305,429,969

장기보증금의 증가
(182,000,000)
(14,000,000)

장기보증금의 감소
1,000,000
-

보증금의 감소
-
(70,000,000)

III.재무활동으로 인한 현금흐름
(131,924,415)
(9,314,228,830)

단기차입금의 차입
91,000,000,000
93,350,000,000

단기차입금의 상환
(90,900,000,000)
(92,250,000,000)

유동성장기차입금의 상환
(616,520,000)
(616,520,000)

장기차입금의 차입
7,000,000,000
6,000,000,000

자기주식의 매입
(4,681,625,310)
(469,934,570)

자기주식의 처분
102,762,220
81,275,740

배당금지급
(2,036,541,325)
(15,409,050,000)

IV.현금및현금성자산의 증가(감소)(I+II+III)
(4,427,020,939)
1,922,386,559

V.기초의 현금및현금성자산
5,287,044,880
3,406,455,248

VI.현금및현금성자산의 환율변동효과
(349,483,314)
(41,796,927)

Ⅶ.기말의 현금및현금성자산
510,540,627
5,287,044,880

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

이익잉여금처분계산서를 참조하시기 바랍니다.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

박미령
1973.08.31
사내이사
해당없음
계열회사임원
이사회

신동호
1962.01.30
사내이사
해당없음
계열회사임원
이사회

김태준
1983.04.28
사내이사
해당없음
계열회사임원
이사회

한철
1953.04.20
사외이사
해당없음
해당없음
이사회

박승빈
1954.09.10
사외이사
해당없음
해당없음
이사회

총 ( 5 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

박미령
㈜동남합성대표이사
2009 ~ 20132014 ~ 20192020 ~ 현 재
미원상사(주) 구매팀장미원상사(주) 생활화학사업부장(주)동남합성 대표이사
해당없음

신동호
㈜동남합성상무이사
2009 ~ 20102011 ~ 20162017 ~ 현 재
미원에스씨(주) 재경팀장미원상사(주) 재경팀장(주)동남합성 상무이사
해당없음

김태준
미원에스씨(주)GLOBAL TS/D
2011 ~ 20142015 ~ 20182019 ~ 현 재
LG화학 고무/특수수지 사업부미원에스씨(주) 충주공장 생산팀장미원에스씨(주) GLOBAL TS/D
해당없음

한철
수목에이엔에이(주)대표이사
2002 ~ 20102010 ~ 20222022 ~ 현재
수목에이엔에이(주) 등록건축사수목에이엔에이(주) 사외이사수목에이엔에이(주) 대표이사
해당없음

박승빈
KAIST생명화학공학과명예교수
2010 ~ 20142014 ~ 20171989 ~ 20202020 ~ 현재
KAIST 공과대학 학장KAIST 대외부총장KAIST 생명화학공학과 교수KAIST 생명화학공학과 명예교수
해당없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

박미령
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

신동호
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

김태준
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

한철
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

박승빈
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

1. 한철 후보자다년간의 사외이사 경력과 지난 3년간의 당사 사외이사 경험을 바탕으로, 회사 경영의 투명성을 제고하고 다양한 의견을 개진하여, 기업의 가치를 성장시키는데 기여하고자 합니다.

본 후보자는 이사회에 의해 추천되었으며, 경영활동에 대한 객관적인 모니터링과 감시 역할을 수행하는 한편, 회사 경영의 조언자로서 임무를 수행할 예정입니다. 이사회는 사외이사 후보 추천시, ‘사외이사 자격요건 적격 확인서’를 통하여 사전에 상법 제382조(이사의 선임, 회사와의 관계 및 사외이사) 제3항 및 제542조의8(사외이사의 선임) 제2항의 사외이사 부적격 사유에 해당하지 않음을 확인함으로써, 사외이사의 기업, 지배주주로부터의 독립성을 확보하였습니다.

본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것입니다.2. 박승빈 후보자본 후보자는 KAIST 생명화학공학과 명예교수로서 전문가로서의 지식과 풍부한 경험을 바탕으로 이사회에 참여함으로써 다양한 의견을 개진하며, 기업의 가치를 성장시키는데 기여하고자 합니다.

본 후보자는 이사회에 의해 추천되었으며, 경영활동에 대한 객관적인 모니터링과 감시 역할을 수행하는 한편, 회사 경영의 조언자로서 임무를 수행할 예정입니다. 이사회는 사외이사 후보 추천시, ‘사외이사 자격요건 적격 확인서’를 통하여 사전에 상법 제382조(이사의 선임, 회사와의 관계 및 사외이사) 제3항 및 제542조의8(사외이사의 선임) 제2항의 사외이사 부적격 사유에 해당하지 않음을 확인함으로써, 사외이사의 기업, 지배주주로부터의 독립성을 확보하였습니다.

본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것입니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

1. 박미령본 후보자는 당사 대표이사로서 사업부장, 구매팀장 등 다년간의 풍부한 경험을 바탕으로 회사의 지속적인 성장과 발전에 기여하였으며, 이러한 경영 노하우와 전략적인 안목을 바탕으로 회사의 경영사항 및 리스크 관리에 큰 기여를 할 수 있을 것으로 판단되어 추천합니다.2. 신동호본 후보자는 재경팀장, 경영지원부문장 등 다년간의 풍부한 경험을 바탕으로 회사의 지속적인 성장과 발전에 기여하였으며, 이러한 경영 노하우와 전략적인 안목을 바탕으로 회사의 경영사항 및 리스크 관리에 큰 기여를 할 수 있을 것으로 판단되어 추천합니다.3. 김태준본 후보자는 LG화학, 미원에스씨 등에서 다양한 분야를 경험하였고, 근무 경험에서 오는 노하우로 화학업종에 대한 높은 이해도를 가지고 있어, 회사의 경영사항 및 리스크 관리에 큰 기여를 할 수 있을 것으로 판단되어 추천합니다.4. 한철본 후보자는 다년간의 사외이사 경력 및 건축분야 전문가로서 당사의 의사결정 과정에서 전문적 의견을 제시함으로써 기업경쟁력 제고에 기여할 것으로 판단되어 후보자로 추천합니다.5. 박승빈본 후보자는 KAIST 생명화학공학과 명예교수로서 전문가로서의 지식과 풍부한 경험을 바탕으로 이사회에 참여함으로써 다양한 의견을 개진하며, 기업의 가치를 성장시키는데 기여할 수 있을 것으로 판단되어 추천합니다.

확인서

이사후보확인서_박미령

이사후보확인서_신동호

이사후보확인서_김태준

이사후보확인서_한철

이사후보확인서_박승빈

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
6 ( 2 )

보수총액 또는 최고한도액
1,500 백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
6 ( 2 )

실제 지급된 보수총액
1,500 백만원

최고한도액
519 백만원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음.

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
15백만원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
15백만원

최고한도액
15백만원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음.

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2023.03.14
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 향후 사업보고서는 정기주주총회 결과에 따라 내용이 변경되거나, 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 수정된 사업보고서는 DART에 업데이트 될 예정이므로 참고 부탁 드립니다.

- 주주총회 이후 변경된 사항에 관하여는 「DART-정기공시」에 제출된 사업보고서를 참고 부탁 드립니다.

- 홈페이지 주소 및 게재 예정 문서의 세부위치 : 당사 홈페이지(http:/www.dongnamchem.com) 고객지원 내 전자공고 게시판

※ 참고사항

□ 주총 집중일 주총 개최 사유 - 해당사항 없음

□ 코로나바이러스감염증-19(COVID-19)에 관한 사항

코로나19 확산과 관련하여 방역관리 지침과 보건안전수칙에 따라 총회장 출입 시 체온 측정을 진행할 예정입니다. 보건용 마스크 착용을 의무화하고 손소독제 비치 등 방역에 최선을 다할 것입니다. 총회에 참석하시는 주주분들은 감염병 예방을 위하여 진행요원의 안내에 적극 협조 부탁드립니다.