엑세스바이오 — 의결권대리행사권유참고서류 (20230307)
제출인: 엑세스바이오

의결권대리행사권유참고서류
3.6
엑세스바이오인코퍼레이션

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2023 년 03 월 07 일

권 유 자:
성 명: (주)엑세스바이오주 소: 65 Clyde Rd., Suite A, Somerset, NJ 08873, USA전화번호: 1-732-873-4040

작 성 자:
성 명: 최관식부서 및 직위: 경영관리본부 전무전화번호: 1522-8722

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
(주)엑세스바이오
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2023년 03월 07일
라. 주주총회일
2023년 03월 28일

마. 권유 시작일
2023년 03월 10일
바. 권유업무 위탁 여부
위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
주주총회의 원활한 진행 및 의사정족수 확보

나. 전자위임장 여부
해당사항 없음
(관리기관)
-

(인터넷 주소)
-

다. 전자/서면투표 여부
해당사항 없음
(전자투표 관리기관)
-

(전자투표 인터넷 주소)
-

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 정관의변경

□ 이사의선임

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

(주)엑세스바이오
보통주(KDR)
2,351,553
6.48
본인
자기주식

주) 상기 소유주식수는 2022년 12월 31일 기준이며, 소유비율은 총발행주식수(36,315,527주) 기준임

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

(주)팜젠사이언스
최대주주
보통주(KDR)
9,171,729
25.26
최대주주
-

계
-
9,171,729
25.26
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

김규민
보통주(KDR)
0
계열사 직원
계열사 직원
-

김명규
보통주(KDR)
0
계열사 직원
계열사 직원
-

배상우
보통주(KDR)
0
계열사 직원
계열사 직원
-

손인국
보통주(KDR)
0
계열사 직원
계열사 직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

(주)한국의결권대행
법인
-
-
없음
없음
-

【의결권 대리행사 권유업무 대리인이 법인인 경우】

- 의결권 대리행사 권유 수탁 법인에 관한 사항

법인명
대표자
소재지
위탁범위
연락처

(주)한국의결권대행

최창윤

서울시 서초구 사임당로19길 88-5, 비02호

제21기 정기 주주총회 의결권 행사 권유업무 수행
031-474-5525

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2023년 03월 07일
2023년 03월 10일
2023년 03월 27일
2023년 03월 28일

나. 피권유자의 범위

2022년 12월 31일 현재 KDR 실질 소유자 명부에 등재되어 있는 주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
해당사항 없음

전자위임장 수여기간
-

전자위임장 관리기관
-

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

(주)엑세스바이오 IR 홈페이지
www.accessbio.kr → 공지사항
-

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

의결권 피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 이메일 또는 전화 등 적절한 방법으로 한 경우 전자우편으로 위임장 용지 송부

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 위임장 접수처 주소: 서울시 강서구 마곡중앙8로1길16, 웰스바이오(주) 2층(주주총회 담당자) 전화번호: 02-3660-6943 팩스번호: 02-3660-6991- 접수기간: 2023년 3월 10일 ~ 2023년 3월 28일 제21기 정기주주총회 개시 전

다. 기타 의결권 위임의 방법

당사는 금번 주주총회에서 의결권 대리행사 권유업무 대리인인 (주)한국의결권대행에게주주에 대한 의결권 대리행사 권유업무를 위탁함

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2023년 03월 28일 오전 9시

장 소
서울시 강서구 마곡중앙8로1길 16, 웰스바이오(주) 2층

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
해당사항 없음

전자투표 기간
-

전자투표 관리기관
-

인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

- 주주총회 당일 발열, 기침 증세가 있으신 주주님께서는 현장 참석을 자제하여 주시기 바랍니다.- 주주총회 참석시 마스크를 착용해주시길 적극 권고하여 드립니다.- 주주총회 참석이 어려우신 주주님께서는 의결권 대리행사 제도를 적극 활용해 주실 것 을 당부 드립니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

(1) 영업 상황

당사는 전세계적으로 COVID-19 (이하 "코로나")이 급속히 확산됨에 따라 코로나 진단 키트 개발에 주력하였고, 2020년, 2021년에 걸쳐, 코로나 진단 키트 시리즈를 성공적으로 출시할 수 있었습니다.2022년도는 정부 주도의 코로나 자가진단 키트 무료 보급 정책 등의 영향으로 공공부문 중심의 자가진단키트 수요가 크게 증가하였습니다. 당사는 생산라인 추가, 포장공장의 위탁 생산 추진 등을 통해 대량 생산 체계를 선제적으로 구축하여 수요 증가에 대비하였습니다. 이에 2022년도 연결 기준 매출액 1조원을 달성하며, 창사 이래 최대 실적을 기록하였습니다.지역별 매출로는 북미가 82%, 오세아니아가 17%를 차지하였습니다. 미국 시장에서의 자가진단 수요 증가가 매출 확대를 견인하였고, 오세아니아로의 매출 또한 증가하며 해외 판매 비중이 확대되는 성과를 보였습니다. 현재, 당사는 민감도가 개선된 차세대 버전의 진단키트 및 코로나와 독감을 동시에 진단하는 다중 검사 제품 출시를 준비하며, 매출 구조를 다양화하고, 회사의 성장을 견인해 나갈 동력 확보를 위해 최선을 다하고 있습니다.

(2) 시장점유율

글로벌 체외 진단 시장은 Roche Diagnostics Limited(스위스)와 Abbott Laboratories (미국) 두 기업이 상당 부분을 차지하고 있습니다. 당사와 제품군이 유사한 경쟁업체는 Abbott Laboratories(미국), Becton Dickinson and Company (미국), Qiagen (독일) 등이 있으며, 각 회사의 공개된 정보의 한계로, 당사의 시장 점유율을 산정하는것은 어렵습니다.

(3) 시장의 특성Grand View Research에 따르면 감염성 호흡기 질환 진단 시장은 2021년 637억 달러로 추정되며, 2022년부터 2030년까지 연평균 1.8%씩 감소될 것으로 예상됩니다.이는 코로나 팬데믹 기간 동안 폭발적으로 급증하였던 코로나 진단 수요가 엔데믹으로 돌입함에 따라 점차 감소하는 것에 기인하고 있습니다. 그러나, 마스크 착용 일상화로 호흡기 감염성 질병에 대한 면역력이 떨어지며 독감, RSV, 폐렴, 결핵 등의 코로나 이외의 호흡기 질환은 증가하는 추세에 있습니다. 실제로, 2022년 말, 미국의 독감 발병률은 10년 만에 최고치를 기록한 바 있습니다. 이에 많은 진단업체들은 다양한 감염성 질병을 동시에 진단할 수 있는 다중 테스트에대한 연구개발를 강화하고 상용화에 박차를 가하고 있습니다. 다중 검사의 경우 시간과 비용을 줄일수 있다는 장점으로, 그 진단 수요가 증가하며, 호흡기 질환 진단 시장의 성장을 촉진하고 있습니다.

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)
아래의 제 21기 연결 및 별도 재무제표는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 감사결과에 따라 수치가 변경될 수 있습니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

연 결 재 무 상 태 표

제 21(당) 기말 2022년 12월 31일 현재

제 20(전) 기말 2021년 12월 31일 현재

엑세스바이오인코퍼레이션과 그 종속기업
(단위: USD)

과 목
제 21(당) 기말
제 20(전) 기말

자 산

Ⅰ. 유동자산

564,779,022

276,836,964

1. 현금및현금성자산
373,391,493

167,931,631

2. 매출채권및기타채권
72,836,580

47,004,536

3. 당기손익-공정가치측정금융자산
9,182,073

-

4. 기타금융자산
10,964,268

1,607,035

5. 재고자산
90,089,412

45,952,493

6. 파생상품자산
-

5,955,547

7. 당기법인세자산
3,621,375

2,387,769

8. 기타자산
4,693,821

5,997,953

Ⅱ. 비유동자산

133,934,597

96,009,035

1. 당기손익-공정가치측정금융자산
3,156,317

-

2. 기타금융자산
4,519,995

5,070,011

3. 유형자산
64,252,976

56,892,201

4. 사용권자산
38,758,976

11,084,157

5. 무형자산
1,160,643

1,449,312

6. 이연법인세자산
22,085,690

20,361,764

7. 기타자산
-

1,151,590

자 산 총 계

698,713,619

372,845,999

부 채

Ⅰ. 유동부채

154,899,556

116,617,492

1. 매입채무및기타채무
130,555,818

35,596,959

2. 차입부채
7,104,646

47,357,146

3. 파생상품부채
4,028,607

6,605,581

4. 리스부채
3,136,906

1,629,496

5. 당기법인세부채
6,823,400

12,372,655

6. 기타부채
3,250,179

13,055,655

Ⅱ. 비유동부채

49,773,394

11,566,745

1. 매입채무및기타채무
-

92,847

2. 차입부채
11,686,262

-

3. 리스부채
37,585,436

10,128,676

4. 기타부채
501,696

1,345,222

부 채 총 계

204,672,950

128,184,237

자 본

Ⅰ. 지배기업 소유주지분

487,739,160

241,745,880

1. 자본금
1,828,979

1,828,979

2. 자본잉여금
51,888,595

51,878,531

3. 기타포괄손익누계액
(6,788,692)

(6,012,326)

4. 기타자본구성요소
(24,863,852)

(3,292,449)

5. 이익잉여금
465,674,130

197,343,145

Ⅱ. 비지배지분

6,301,509

2,915,882

자 본 총 계

494,040,669

244,661,762

부 채 와 자 본 총 계

698,713,619

372,845,999

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 21(당) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 20(전) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

엑세스바이오인코퍼레이션과 그 종속기업
(단위: USD)

과 목
제 21(당) 기
제 20(전) 기

Ⅰ. 매출액

800,234,602

441,369,161

Ⅱ. 매출원가

165,715,766

95,002,497

Ⅲ. 매출총이익

634,518,836

346,366,664

Ⅳ. 판매비와관리비

271,346,122

119,069,076

Ⅴ. 영업이익

363,172,714

227,297,588

Ⅵ. 기타영업외손익

(987,026)

(1,673,484)

1. 기타영업외수익
335,845

127,532

2. 기타영업외비용
(1,322,871)

(1,801,016)

Ⅶ. 금융손익

(3,273,837)

(1,265,725)

1. 금융수익
13,820,672

3,564,219

2. 금융원가
(17,094,509)

(4,829,944)

Ⅷ. 법인세비용차감전이익

358,911,851

224,358,379

Ⅸ. 법인세비용

88,200,488

58,268,074

Ⅹ. 당기순이익

270,711,363

166,090,305

XI. 기타포괄손익

(930,773)

(1,494,337)

1. 후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목

(2,558,240)

(1,685,408)

1) 해외사업환산손익
(2,558,240)

(1,685,408)

2. 후속적으로 당기손익으로 재분류 되지 않는 포괄손익

1,627,467

191,071

2) 기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익
1,627,467

191,071

XII. 총포괄이익

269,780,590

164,595,968

XIII. 당기순이익의 귀속

270,711,363

166,090,305

1. 지배기업의 소유주지분
268,330,985

165,751,954

2. 비지배지분
2,380,378

338,351

XIV. 총포괄이익의 귀속

269,780,590

164,595,968

1. 지배기업의 소유주지분
267,554,619

164,496,153

2. 비지배지분
2,225,971

99,815

XV. 주당이익

1. 기본주당순손익

7.78

4.66

2. 희석주당순손익

7.13

4.48

연 결 자 본 변 동 표

제 21(당) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 20(전) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

엑세스바이오인코퍼레이션과 그 종속기업
(단위: USD)

과 목
지배기업 소유주지분
비지배지분
총 계

자 본 금
자본잉여금
기타포괄손익누계액
기타자본구성요소
이익잉여금
소 계

2021.01.01(전기초).
1,828,979
51,793,434
(4,756,525)
(3,507,464)
31,591,191
76,949,615
2,720,234
79,669,849

Ⅰ. 총포괄손익 :

1. 당기순이익
-
-
-
-
165,751,954
165,751,954
338,351
166,090,305

2. 해외사업환산손익
-
-
(1,446,872)
-
-
(1,446,872)
(238,536)
(1,685,408)

3. 기타포괄-공정가치측정금융자산평가손익
-
-
191,071
-
-
191,071
-
191,071

소 계
-
-
(1,255,801)
-
165,751,954
164,496,153
99,815
164,595,968

Ⅱ. 자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 :

1. 주식보상비용
-
-
-
311,483
-
311,483
71,800
383,283

2. 종속기업의 주식선택권의 행사
-
-
-
(11,371)
-
(11,371)
24,033
12,662

3. 종속기업의 주식선택권의 소멸
-
85,097
-
(85,097)
-
-
-
-

소 계
-
85,097
-
215,015
-
300,112
95,833
395,945

2021.12.31(전기말).
1,828,979
51,878,531
(6,012,326)
(3,292,449)
197,343,145
241,745,880
2,915,882
244,661,762

2022.01.01(당기초).
1,828,979
51,878,531
(6,012,326)
(3,292,449)
197,343,145
241,745,880
2,915,882
244,661,762

Ⅰ. 총포괄손익 :

1. 당기순이익
-
-
-
-
268,330,985
268,330,985
2,380,378
270,711,363

2. 해외사업환산손익
-
-
(2,403,833)
-
-
(2,403,833)
(154,407)
(2,558,240)

3. 기타포괄-공정가치측정금융자산평가손익
-
-
1,627,467
-
-
1,627,467
-
1,627,467

소 계
-
-
(776,366)
-
268,330,985
267,554,619
2,225,971
269,780,590

Ⅱ. 자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 :

1. 주식보상비용
-
-
-
584,975
-
584,975
357,607
942,582

2. 자기주식의 취득
-
-
-
(22,139,605)
-
(22,139,605)
-
(22,139,605)

3. 종속기업의 주식선택권의 행사
-
-
-
(6,709)
-
(6,709)
14,055
7,346

4. 종속기업의 주식선택권의 소멸
-
10,064
-
(10,064)
-
-
-
-

5. 비지배지분의 증가
-
-
-
-
-
-
787,994
787,994

소 계
-
10,064
-
(21,571,403)
-
(21,561,339)
1,159,656
(20,401,683)

2022.12.31(당기말).
1,828,979
51,888,595
(6,788,692)
(24,863,852)
465,674,130
487,739,160
6,301,509
494,040,669

연 결 현 금 흐 름 표

제 21(당) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 20(전) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

엑세스바이오인코퍼레이션과 그 종속기업
(단위: USD)

과 목
제 21(당) 기
제 20(전) 기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름

291,546,496

137,896,975

1. 당기순이익
270,711,363

166,090,305

2. 비현금항목 조정
109,161,898

133,302,868

3. 운전자본 조정
10,344,094

(86,177,934)

4. 이자의 지급
(750,237)

(210,661)

5. 법인세의 납부
(97,920,622)

(75,107,603)

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름

(30,572,624)

(29,464,144)

1. 이자의 수취
4,144,537

290,120

2. 단기대여금의 감소
545,118

89,414

3. 단기대여금의 증가
-

(50,681)

4. 단기금융상품의 감소
1,019,535

-

5. 단기금융상품의 증가
(10,832,153)

-

6. 기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 처분
6,223

-

7. 당기손익-공정가치측정금융자산의 취득
(12,258,597)

-

8. 토지의 취득
(103,902)

(13,076)

9. 토지의 처분
7,874

-

10. 건물의 취득
(76,657)

(1,735)

11. 기계장치의 처분
1,174,396

-

12. 기계장치의 취득
(1,085,187)

(206,802)

13. 시설장치의 취득
(11,030)

(111,113)

14. 차량운반구의 취득
(539)

-

15. 차량운반구의 처분
-

28,931

16. 집기비품의 취득
(411,409)

(319,128)

17. 집기비품의 처분
6,492

-

18. 건설중인자산의 취득
(13,212,868)

(28,107,470)

19. 특허권의 취득
(6,875)

-

20. 소프트웨어의 취득
(11,525)

(12,225)

21. 임차보증금의 감소
838,696

656,328

22. 임차보증금의 증가
(1,150,532)

(1,706,707)

23. 파생상품의 처분
845,779

-

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름

(52,755,039)

15,188,060

1. 단기차입금의 상환
(12,574,517)

(8,233,983)

2. 유동성장기부채의 상환
(54,182)

(145,625)

3. 리스부채의 상환
(3,763,150)

(1,890,151)

4. 전환사채의 발행
-

25,558,017

5. 전환사채의 상환
(26,507,800)

-

6. 장기차입금의 차입
11,610,356

-

7. 장기차입금의 상환
-

(133,489)

8. 보조금의 수취
-

20,629

9. 자기주식의 매입
(22,139,605)

-

10. 주식선택권의 행사
7,346

12,662

11. 비지배지분의 증가
666,513

-

Ⅳ. 현금및현금성자산의 증가(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)

208,218,833

123,620,891

Ⅴ. 기초의 현금및현금성자산

167,931,631

45,230,474

Ⅵ. 현금및현금성자산의 환율변동효과

(2,758,971)

(919,734)

Ⅶ. 기말의 현금및현금성자산

373,391,493

167,931,631

2. 별도 재무제표

재 무 상 태 표

제 21(당) 기말 2022년 12월 31일 현재

제 20(전) 기말 2021년 12월 31일 현재

엑세스바이오인코퍼레이션
(단위: USD)

과 목
제 21(당) 기말
제 20(전) 기말

자 산

Ⅰ. 유동자산

521,735,801

263,446,710

1. 현금및현금성자산
355,498,052

161,321,594

2. 매출채권및기타채권
70,697,607

40,542,770

3. 당기손익-공정가치측정금융자산
5,000,000

-

4. 기타금융자산
1,070,992

3,016,169

5. 재고자산
82,241,754

45,169,409

6. 파생상품자산
-

5,955,547

7. 당기법인세자산
3,101,931

2,377,868

8. 기타자산
4,125,465

5,063,353

Ⅱ. 비유동자산

155,844,023

114,357,552

1. 당기손익-공정가치측정금융자산
3,156,317

-

2. 종속기업투자
43,688,540

39,710,910

3. 기타금융자산
1,923,062

1,792,065

4. 유형자산
46,579,235

41,047,034

5. 사용권자산
37,709,317

10,597,594

6. 무형자산
701,862

848,185

7. 이연법인세자산
22,085,690

20,361,764

자 산 총 계

677,579,824

377,804,262

부 채

Ⅰ. 유동부채

145,425,091

98,510,013

1. 매입채무및기타채무
127,245,094

32,285,933

2. 차입부채
7,009,957

33,523,321

3. 파생상품부채
4,028,607

6,605,581

4. 리스부채
2,877,732

1,368,969

5. 당기법인세부채
3,245,313

12,372,655

6. 기타부채
1,018,388

12,353,554

Ⅱ. 비유동부채

37,970,219

10,400,633

1. 리스부채
37,468,523

9,898,937

2. 기타부채
501,696

501,696

부 채 총 계

183,395,310

108,910,646

자 본

Ⅰ. 자본금

1,828,979

1,828,979

Ⅱ. 자본잉여금

58,266,448

58,266,448

Ⅲ. 기타포괄손익누계액

(2,813,977)

(2,734,314)

Ⅳ. 기타자본구성요소

(25,574,924)

(3,442,810)

Ⅴ. 이익잉여금

462,477,988

214,975,313

자 본 총 계

494,184,514

268,893,616

부 채 와 자 본 총 계

677,579,824

377,804,262

포 괄 손 익 계 산 서

제 21(당) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 20(전) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

엑세스바이오인코퍼레이션
(단위: USD)

과 목
제 21(당) 기
제 20(전) 기

Ⅰ. 매출액

763,370,040

417,301,334

Ⅱ. 매출원가

170,774,818

89,577,060

Ⅲ. 매출총이익

592,595,222

327,724,274

Ⅳ. 판매비와관리비

256,474,532

109,172,425

Ⅴ. 영업이익

336,120,690

218,551,849

Ⅵ. 기타영업외손익

(127,731)

(1,169,932)

1. 기타영업외수익
15,049

69,308

2. 기타영업외비용
(142,780)

(1,239,240)

Ⅶ. 금융손익

(3,357,620)

(432)

1. 금융수익
12,487,774

3,199,028

2. 금융원가
(15,845,394)

(3,199,460)

VIII. 법인세비용차감전순이익

332,635,339

217,381,485

IX. 법인세비용

85,132,664

56,887,574

X. 당기순이익

247,502,675

160,493,911

XI. 기타포괄손익

(79,663)

1. 후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목

(242)

(21,743)

1) 해외사업환산손익
(242)

(21,743)

2. 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

(79,421)

191,071

1) 기타포괄-공정가치측정금융자산평가손익
(79,421)

191,071

XII. 총포괄이익

247,423,012

160,663,239

XIII. 주당이익

1. 기본주당순손익

7.18

4.51

2. 희석주당순손익

6.60

4.34

자 본 변 동 표

제 21(당) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 20(전) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

엑세스바이오인코퍼레이션
(단위: USD)

과 목
자 본 금
자본잉여금
기타포괄손익누계액
기타자본구성요소
이익잉여금
총 계

2021.01.01(전기초).
1,828,979
58,266,448
(2,903,642)
(3,638,103)
54,481,402
108,035,084

Ⅰ. 총포괄손익 :

1. 당기순이익
-
-
-
-
160,493,911
160,493,911

2. 해외사업환산손익
-
-
(21,743)
-
-
(21,743)

3. 기타포괄-공정가치측정금융자산평가손익
-
-
191,071
-
-
191,071

소 계
-
-
169,328
-
160,493,911
160,663,239

Ⅱ. 자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 :

1. 주식보상비용
-
-
-
195,293
-
195,293

2021.12.31(전기말).
1,828,979
58,266,448
(2,734,314)
(3,442,810)
214,975,313
268,893,616

2022.01.01(당기초).
1,828,979
58,266,448
(2,734,314)
(3,442,810)
214,975,313
268,893,616

Ⅰ. 총포괄손익 :

1. 당기순이익
-
-
-
-
247,502,675
247,502,675

2. 해외사업환산손익
-
-
(242)
-
-
(242)

3. 기타포괄-공정가치측정금융자산평가손익
-
-
(79,421)
-
-
(79,421)

소 계
-
-
(79,663)
-
247,502,675
247,423,012

Ⅱ. 자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 :

1. 주식보상비용
-
-
-
7,491
-
7,491

2. 자기주식의 취득
-
-
-
(22,139,605)
-
(22,139,605)

소 계
-
-
-
(22,132,114)
-
(22,132,114)

2022.12.31(당기말).
1,828,979
58,266,448
(2,813,977)
(25,574,924)
462,477,988
494,184,514

현 금 흐 름 표

제 21(당) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 20(전) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

엑세스바이오인코퍼레이션
(단위: USD)

과 목
제 21(당) 기
제 20(전) 기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름

263,612,281

131,322,685

1. 당기순이익
247,502,675

160,493,911

2. 비현금항목 조정
100,641,475

126,732,802

3. 운전자본 조정
12,955,296

(80,869,117)

4. 이자의 지급
(699,749)

(54,825)

5. 법인세의 납부
(96,787,416)

(74,980,086)

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름

(14,943,345)

(30,206,510)

1. 이자의 수취
4,149,011

112,936

2. 단기대여금의 감소
1,958,243

3,080,292

3. 단기대여금의 증가
-

(4,500,000)

4. 당기손익-공정가치측정금융자산의 취득
(8,156,317)

-

5. 종속기업투자의 취득
(3,977,630)

-

6. 기계장치의 취득
(194,831)

(38,875)

7. 건설중인자산의 취득
(9,428,277)

(27,753,160)

8. 임차보증금의 감소
834,522

514,190

9. 임차보증금의 증가
(973,845)

(1,621,893)

10. 파생상품의 처분
845,779

-

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름

(52,099,450)

17,410,399

1. 단기차입금의 상환
-

(6,363,019)

2. 리스부채의 상환
(3,452,045)

(1,784,599)

3. 전환사채의 발행
-

25,558,017

4. 전환사채의 상환
(26,507,800)

-

5. 자기주식의 매입
(22,139,605)

-

Ⅳ. 현금및현금성자산의 증가 (Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)

196,569,486

118,526,574

Ⅴ. 기초의 현금및현금성자산

161,321,594

43,066,531

Ⅵ. 환율변동효과 등

(2,393,028)

(271,511)

Ⅶ. 기말의 현금및현금성자산

355,498,052

161,321,594

- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

제 21(당) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 20(전) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

(단위 : USD )

과 목
제 21(당)기(처분예정일:2023년 3월 28일)
제 20(전)기(처분확정일:2022년 3월 30일)

I. 미처분이익잉여금

462,477,988

214,975,313

전기이월미처분이익잉여금

214,975,313

54,481,402

당기순이익(손실)

247,502,675

160,493,911

II. 이익잉여금처분액

24,331,403

-

배당금(현금배당) 주당배당금(률) - 당기(USD):0.67 (1340%) - 전기(USD): - (-%)

24,331,403

-

III. 차기이월미처분이익잉여금

438,146,585

214,975,313

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구 분
제21(당)기
제20(전)기

주당 배당금(USD)
보통주
0.67
-

배당금 총액(USD)
보통주
24,331,403
-

시가배당율(%)
보통주
6.1

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

세 번째:

(i) 회사의 이사회(이하 “이사회”)는 Class I, Class II 및 Class III 으로 지정된 세 가지종의 이사로 구성되며, 아래 기재된 이사들은 앞서 언급된 각 Class 로 지정된다: (a) Class I-한의상 및 정성오, (b) Class II-류남현 및정진수, (c) Class III -이근형 및 최영호. 이사수의 증감 시, 각 Class 의 이사 수는 이사회의 결의에 의하여 배분된다. 이사수의 감소는 재직이사의 임기를 단축시키지 아니한다.

(ii) 각 이사는, 임기 중 사망, 사임 또는 해임이 발생하는 경우를 제외하고는, 그가 선임된 정기주주총회 후 세 번째 정기주주총회일에 종료되는 임기까지, 즉 Class I 으로 지정된 이사는 2022 년 정기주주총회일까지, Class II 로 지정된 이사는 2020 년 정기주주총회일까지, Class III 로 지정된 이사는 2021 년 정기주주총회일까지 각 재직한다. 어느 이사의 사망, 사임, 부적격 또는 해임으로 인한 공석을 채우기 위하여 주주총회결의에 의하여 선임된 각 이사는 그가 대체하는 해당 이사의 임기까지 재직한다. 각 이사의 임기가 사망, 사임 또는 해임으로 인하여 단축되는 경우에는 기본정관 및 부속정관의 규정에의해 신고되어야 한다.

세 번째:

(i) 회사의 이사회는 Class I, Class II, Class III로 지정된 세가지 종류의 이사로 구성된다. 각 종류별 이사의 수는 이사회가 결정하며, 각 종류별로 동일하게 구성한다. Class III 이사의 임기는 본 기본정관의 2차 개정 이후 개최되는 첫 번째 정기주주총회 까지로 하고, Class I 이사의 임기는 본 기본정관의 2차 개정 이후 개최되는 두 번째 정기주주총회 까지로 하며, Class II 이사의 임기는 본 기본정관의 2차 개정 이후 개최되는 세 번째 정기주주총회 까지로 한다. 본 기본정관의 2차 개정이후 개최되는 정기주주총회 및 그 이후 개최되는 각 정기주주총회에서 임기가 만료되는 이사의 후임으로 선임되는 이사는 이사로선임된 정기주주총회 이후 세 번째 정기주주총회 까지를 임기로 하여 선임된다. 모든 이사는 임기가 만료되고, 후임자가 선임될 때까지 재임해야 한다. 이사의 사망, 사임또는 해임에 따른 결원을 충원하기 위해 선임된 이사는 사망, 사임 또는 해임된 이사의 남은 임기 및 그 후임자가 선임될 때까지 재임한다.

(ii) 삭제

이사의 이름 삭제 및임기규정 재정립

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의관계
추천인

박희덕

1968.02

-
-
등기임원
이사회

정진수

1961.12

사외이사
-
-
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

박희덕

(주)팜젠사이언스 대표이사

2013~2019
㈜팜젠사이언스 경영관리본부장

없음

2019~현재
㈜팜젠사이언스 대표이사

정진수

법무법인 화우 대표 변호사

2007~2017
법무법인(유) 화우 변호사

없음

2018~현재
법무법인(유) 화우 대표 변호사

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

1. 전문성

본 후보자는 변호사로서, 기업 자문 등을 수행하면서 쌓은 폭넓은 식견과 법률 지식을 바탕으로 엑세스바이오의 경영 투명성을 제고하고, 투자자에게 신뢰받는 기업으로 성장하는데 기여하고자 함

2. 독립성

본 후보자는 사외이사로서 독립적인 권한과 책임을 가진다는 점을 인식하고, 주주권익 향상 및 사회적 책임을 다할 수 있도록 직무를 수행하겠음

3. 직무수행 및 의사결정 기준

본 후보자는 이사회 구성원으로서, 이사회 의사결정이 합리적이고 목적에 맞게 결정될 수 있도록 주어진 사안을 충분히 이해하고 최선의 지혜를 발휘하여 의사개진과 함께 표결에 임하겠음

4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수

본 후보자는 선관주의와 충실의무, 보고의무, 감시의무, 상호업무집행 감시의무, 경업금지의무, 자기거래금지의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며, 이를 엄수할 것이며, 특히 사외이사로서 경영 전반에서 회사에 도움이 될 수 있는 의미 있는 역할을 하고자 함

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

사내이사 박희덕 후보엑세스바이오의 최대주주인(주)팜젠사이언스의 대표이사로서, 제약분야의 실무 경력을 바탕으로 매출, 이익 신장 및 조직 효율성 개선에 기여하고 있음. 이러한 경영능력을 토대로 당사 경영전반을 살피고 기업 성장에 중요한 역할을 할 것으로 판단됨에 따라 추천함사외이사 정진수 후보법무법인 화우의 대표 변호사로 주요 업무분야는 기업 관련 상사, 민형사 소송 및 지배구조 관련 자문 등을 담당하고 있음. 변호사로서의 폭넓은 경험과 전문성을 토대로 당사 경영 전반에 대해 객관적이고 중립적인 시각으로 사외이사 업무를 수행할 것으로 판단되어추천함

확인서

확인서 - 박희덕 이사.jpg
확인서 - 박희덕 이사

확인서 - 정진수 사외이사.jpg
확인서 - 정진수 사외이사

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
6(2)

보수총액 또는 최고한도액
USD 20,000,000

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
6(2)

실제 지급된 보수총액
USD 6,049,124

최고한도액
USD 20,000,000

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
USD 150,000

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
USD 86,471

최고한도액
USD 150,000

※ 기타 참고사항

해당사항 없음