알파AI — 의결권대리행사권유참고서류 (20230307)
제출인: 알파AI

의결권대리행사권유참고서류
3.6
(주)솔고바이오메디칼

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2023년 3월 7일

권 유 자:
성 명: (주)솔고바이오메디칼주 소: 경기도 평택시 서탄면 서탄로 154전화번호: 031-610-4000

작 성 자:
성 명: 김종섭부서 및 직위: 재경팀 부장전화번호: 031-610-4000

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
(주)솔고바이오메디칼
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2023년 03월 07일
라. 주주총회일
2023년 03월 29일

마. 권유 시작일
2023년 03월 13일
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
한국예탁결제원

(인터넷 주소)
인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr 모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
한국예탁결제원

(전자투표 인터넷 주소)
인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr 모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 이사의선임

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

(주)솔고바이오메디칼
보통주식
12,517
0.00019
본인
자기주식

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

김 일
최대주주
보통주식
3,899,350
5.93
최대주주
-

김서곤
특수관계인
보통주식
3,646,016
5.54
특수관계인
-

김대순
특수관계인
보통주식
440,340
0.67
특수관계인
-

김 훈
특수관계인
보통주식
375,686
0.57
특수관계인
-

계
-
8,361,392
12.71
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

김종섭
보통주
0
직원
직원
-

장주용
보통주
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2023년 03월 07일
2023년 03월 13일
2023년 03월 28일
2023년 03월 29일

나. 피권유자의 범위

주주명부 기준일(2022년 12월 31일) 현재 의결권 있는 주식을 소유한 주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2023년 3월 13일 9시 ~ 2023년 3월 28일 17시

전자위임장 관리기관
한국예탁결제원

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr 모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등
- 기간 중 24시간 이용 가능 (단, 시작일에는 오전 9시부터, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)- 시스템에 인증서를 이용하여 주주본인 확인 후 의안별 의결권 행사 ㆍ주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정)- 수정동의안 처리 ㆍ주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
O

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

한국예탁결제원 전자투표시스템
http://evote.ksd.or.kr
주주총회소집통지 및 공고시에 "전자투표 및 전자위임장에 관한 사항"을 안내하였음

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

이메일 또는 전화 등 적절한 방법으로 전자우편을 통하여 위임장 용지 및 참고서류를받는다는 의결권 피권유자의 의사표시를 확보할 예정임

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 위임장 접수처 ㆍ주 소 : 경기도 평택시 서탄면 서탄로 154 (주)솔고바이오메디칼 재경팀 ㆍ전화번호 : 031-610-4053 ㆍ팩스번호 : 031-663-6520- 우편 접수 여부 : 가능- 접수 기간 : 2023년 3월 13일 ~ 3월 29일 제28기 정기주주총회 개시 전- 기타방법 : 현장수령, 팩스수령, 전자우편 등

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2023년 3월 29일 오전 10 시

장 소
경기도 평택시 서탄면 서탄로 154

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2023년 3월 13일 9시 ∼ 2023년 3월 28일 17시

전자투표 관리기관
한국예탁결제원

인터넷 홈페이지 주소
인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr 모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등
- 기간 중 24시간 이용 가능 (단, 시작일에는 오전 9시부터, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)- 시스템에 인증서를 이용하여 주주본인 확인 후 의안별 의결권 행사 ㆍ주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정)- 수정동의안 처리 ㆍ주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

-

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

- III. 경영참고사항 1. 사업의 개요 나. 회사의 현황 (1) 영업개황의 내용을 참조하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

1. 연결재무제표※ 하기 내용은 외부감사인의 감사가 완료되지 않은 자료이므로 향후 변동될 수 있습니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 전자공시시스템에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 연결대차대조표(재무상태표)

<연 결 대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제 28(당) 기말 2022년 12월 31일 현재

제 27(전) 기말 2021년 12월 31일 현재

주식회사 솔고바이오메디칼과 그 종속기업 (단위 : 원)

과 목
제28(당)기말
제27(전)기말

자 산

I. 유동자산
30,706,652,983
29,678,239,149

현금및현금성자산
3,691,882,216
5,156,101,180

당기손익인식금융자산
1,174,000,000
-

상각후원가측정금융자산
400,000,000
-

매출채권
6,060,523,673
6,053,845,359

기타수취채권
949,159,796
1,108,820,260

재고자산
17,592,826,256
16,738,548,142

반환재고회수권
97,166,090
132,708,064

기타자산
589,658,572
385,854,682

당기선납세금
39,110,430
24,433,180

금융리스채권
50,675,760
77,928,282

파생상품자산
61,650,190
-

II. 비유동자산
23,216,998,162
26,938,412,485

상각후원가측정금융자산
3,743,519,044
96,266,244

기타수취채권
1,376,623,699
1,234,778,298

기타비유동자산
53,637,895
356,132,945

당기손익-공정가치측정금융자산
1,051,543,793
1,044,420,230

관계기업투자
1,771,001,927
898,088,650

유형자산
12,734,986,094
12,392,001,643

투자부동산
1,674,029,360
10,524,472,161

사용권자산
240,997,856
300,089,484

무형자산
570,658,494
41,487,070

금융리스채권
-
50,675,760

자 산 총 계
53,923,651,145
56,616,651,634

부 채

I. 유동부채
14,382,045,163
22,203,980,137

매입채무
2,102,578,461
1,656,036,709

차입금
8,446,049,634
16,914,451,630

금융리스부채
166,924,107
181,900,684

기타지급채무
1,207,614,322
1,116,799,899

환불부채
149,968,391
206,777,914

기타부채
2,308,910,248
2,128,013,301

II. 비유동부채
10,135,426,845
1,812,503,416

차입금
9,412,700,000
754,250,000

금융리스부채
82,292,152
157,137,238

기타지급채무
193,437,180
211,437,180

순확정급여부채
160,902,053
359,534,486

기타부채
286,095,460
330,144,512

부채총계
24,517,472,008
24,016,483,553

자본

I. 지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본
29,048,590,012
32,250,411,642

자본금
32,889,604,000
30,379,604,000

자본잉여금
3,923,885,693
3,897,129,634

기타자본구성요소
226,989,046
(8,876,162)

기타포괄손익누계액
127,636,142
36,024,707

이익잉여금
(8,119,524,869)
(2,053,470,537)

II. 비지배지분
357,589,125
349,756,439

자 본 총 계
29,406,179,137
32,600,168,081

자본과 부채총계
53,923,651,145
56,616,651,634

- 연결손익계산서(포괄손익계산서)

<연 결 손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제 28(당) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 27(전) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 솔고바이오메디칼과 그 종속기업 (단위 :원 )

과 목
제 28(당) 기
제 27(전) 기

I. 매출액
23,396,367,880
23,951,090,786

II. 매출원가
15,748,120,390
15,776,686,697

III. 매출총이익
7,648,247,490
8,174,404,089

판매비와관리비
13,697,167,228
14,338,488,271

IV. 영업이익(손실)
(6,048,919,738)
(6,164,084,182)

금융수익
227,522,405
177,122,576

금융비용
2,837,286,358
724,692,383

기타수익
1,391,021,553
2,456,457,715

기타비용
735,111,026
262,169,081

V. 지분법평가손익
172,913,277
338,016,997

VI. 법인세비용차감전순이익(손실)
(7,829,859,887)
(4,179,348,358)

VII. 법인세비용

VIII. 당기순이익(손실)
(7,829,859,887)
(4,179,348,358)

-당기순이익(손실)의 귀속

지배기업 소유주지분
(7,448,163,679)
(4,074,792,468)

비지배지분
(381,696,208)
(104,555,890)

IX. 기타포괄손익
326,395,672
75,291,316

1. 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목

해외사업환산손익
91,611,435
12,583,142

2. 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

확정급여제도의 재측정요소
234,784,237
62,708,174

X. 총포괄손익
(7,503,464,215)
(4,104,057,042)

-총 포괄손익의 귀속

지배기업 소유주지분
(7,121,768,007)
(3,999,501,152)

비지배지분
(381,696,208)
(104,555,890)

XI. 주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)
(119)
(68)

희석주당이익(손실) (단위 : 원)
(119)
(68)

- 연결자본변동표

<연결자본변동표>

제 28(당) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 27(전) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 솔고바이오메디칼과 그 종속기업 (단위 : 원)

과 목
자본금
자본잉여금
기타자본구성요소
기타포괄손익누계액
이익잉여금
지배기업소유주지분
비지배지분
총 계

2021.01.01 (기초자본)
28,879,604,000
57,923,445,737
(8,876,162)
23,441,565
(52,499,907,420)
34,317,707,720
454,342,603
34,772,050,323

당기순이익

(4,074,792,468)
(4,074,792,468)
(104,555,890)
(4,179,348,358)

기타포괄손익

12,583,142
62,708,174
75,291,316

75,291,316

연결실체의 변동(종속기업의 처분)

30,274
30,274
(30,274)

유상증자(자본감자)
1,500,000,000
(9,337,000)

1,490,663,000

1,490,663,000

전환권대가

441,511,800

441,511,800

441,511,800

결손금처리

(54,458,490,903)

54,458,490,903

2021.12.31 (기말자본)
30,379,604,000
3,897,129,634
(8,876,162)
36,024,707
(2,053,470,537)
32,250,411,642
349,756,439
32,600,168,081

2022.01.01 (기초자본)
30,379,604,000
3,897,129,634
(8,876,162)
36,024,707
(2,053,470,537)
32,250,411,642
349,756,439
32,600,168,081

당기순이익

(7,448,163,679)
(7,448,163,679)
(381,696,208)
(7,829,859,887)

기타포괄손익

91,611,435
234,784,237
326,395,672

326,395,672

연결실체의 변동(종속기업의 취득 및 처분)

235,865,208

(238,893,590)
(3,028,382)
389,528,894
386,500,512

유상증자(자본감자, 전환사채의 전환권 행사)
2,510,000,000

2,510,000,000

2,510,000,000

주식발행초과금

164,559,399

164,559,399

164,559,399

전환권대가

(137,803,440)

(137,803,440)

(137,803,440)

기타자본변동(회계정책변동효과)

1,386,218,800
1,386,218,800

1,386,218,800

2022.12.31 (기말자본)
32,889,604,000
3,923,885,593
226,989,046
127,636,142
(8,119,524,769)
29,048,590,012
357,589,125
29,406,179,137

- 연결현금흐름표

<연 결 현 금 흐 름 표>

제 28(당) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 27(전) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 솔고바이오메디칼과 그 종속기업 (단위 :원 )

과 목
제 28(당) 기
제 27(전) 기

Ⅰ. 영업활동현금흐름
(7,295,985,480)
(5,410,911,572)

1. 영업에서 창출된 현금
(6,768,929,629)
(4,999,837,623)

가 .당기순이익
(7,829,859,887)
(4,179,348,358)

나. 당기순이익에 대한 조정
2,781,004,834
677,321,563

다. 영업활동 자산ㆍ부채의 증감
(1,720,074,576)
(1,497,810,828)

2. 이자수취
266,715,668
187,244,904

3. 이자지급
(779,121,869)
(581,972,153)

4. 법인세환급(납부)
(14,649,650)
(16,346,700)

Ⅱ. 투자활동현금흐름
3,450,841,696
6,325,077,567

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
13,614,488,750
15,038,611,806

상각후원가측정금융자산의 처분
2,048,892,877
6,682,413,052

당기손익-공정가치측정금융자산처분
-
50,000,000

기타수취채권의 감소
512,750,767
48,461,338

예수보증금의 증가
2,000,000
25,000,000

유형자산의 처분
5,035,546
8,151,927,856

매각예정자산의 처분
10,965,000,000
-

금융리스채권의 회수
80,809,560
80,809,560

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
10,163,647,054
8,713,534,239

기타수취채권의 증가
225,118,405
252,272,064

예수보증금의 감소
-
2,176,600

상각후원가측정금융자산의 취득
6,088,172,800
6,084,358,400

당기손익-공정가치측정금융자산의 취득
1,731,882,793
1,000,020,000

관계기업투자주식의 취득
1,200,000,000
500,000,000

유형자산의 취득
916,272,901
844,133,155

투자부동산의 취득

22,500,000

무형자산의 취득
2,200,155
8,074,020

Ⅲ. 재무활동현금흐름
1,971,293,472
1,807,382,118

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
12,063,806,000
7,345,663,000

차입금의 차입
12,063,806,000
755,000,000

전환사채 발행
-
5,100,000,000

유상증자
-
1,490,663,000

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
10,092,512,528
5,538,280,882

차입금의 상환
9,813,420,000
5,283,280,000

리스부채의 상환
279,092,528
255,000,882

IV. 연결실체의 변동
406,842,444
-

V. 현금및현금성자산의 환율변동효과
2,788,904
(30,808,275)

VI 현금및현금성자산의 증가(감소)(Ⅰ＋Ⅱ＋Ⅲ+Ⅳ+V)
(1,464,218,964)
2,690,739,838

VII. 기초의 현금및현금성자산
5,156,101,180
2,465,361,342

VIII. 기말의 현금및현금성자산
3,691,882,216
5,156,101,180

- 연결재무제표에 대한 주석당사 연결재무제표에 대한 상세한 주석사항은 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시되는 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.2. 별도 재무제표※ 하기 내용은 외부감사인의 감사가 완료되지 않은 자료이므로 향후 변동될 수 있습니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 전자공시시스템에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.- 대차대조표(재무상태표)

< 대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제 28(당) 기말 2022년 12월 31일 현재

제 27(전) 기말 2021년 12월 31일 현재

주식회사 솔고바이오메디칼 (단위 : 원)

과 목
제28(당)기말
제27(전)기말

자 산

I. 유동자산
20,370,494,141
20,882,415,019

현금및현금성자산
2,471,270,120
4,435,706,171

당기손익인식금융자산
1,174,000,000
0

상각후원가측정금융자산
400,000,000
0

매출채권
3,506,024,081
4,125,268,120

기타수취채권
1,415,126,369
1,021,870,163

재고자산
11,023,174,941
10,750,923,690

반환재고회수권
97,166,090
132,708,064

기타자산
132,420,930
316,565,819

당기선납세금
38,985,660
21,444,710

금융리스채권
50,675,760
77,928,282

파생상품자산
61,650,190

II. 비유동자산
22,694,125,290
28,296,644,903

상각후원가측정금융자산
3,670,361,870
35,841,870

매출채권
0
0

기타수취채권
1,225,597,750
2,876,549,100

기타비유동자산
53,637,895
356,132,945

당기손익인식-공정가치측정금융자산
1,044,420,230
1,044,420,230

종속기업투자
1,700,000,000
1,136,568,207

관계기업투자
1,224,588,251
524,588,251

유형자산
10,647,654,710
10,197,924,785

투자부동산
3,006,623,513
11,885,631,870

사용권자산
103,064,535
165,246,808

무형자산
18,176,536
23,065,077

금융리스채권
0
50,675,760

자 산 총 계
43,064,619,431
49,179,059,922

부 채

I. 유 동 부 채
10,028,720,962
18,665,227,417

매입채무
1,079,824,159
939,614,565

차입금
6,380,573,634
15,320,911,630

금융리스부채
82,283,807
117,987,507

기타지급채무
641,603,639
256,583,532

환불부채
149,968,391
206,777,914

기타부채
1,694,467,332
1,823,352,269

II. 비 유 동 부 채
9,390,089,075
982,052,531

차입금
8,980,000,000
300,000,000

금융리스부채
28,360,140
85,140,394

기타지급채무
122,685,420
140,685,420

순확정급여부채
(27,051,945)
126,082,205

기타부채
286,095,460
330,144,512

부 채 총 계
19,418,810,037
19,647,279,948

자 본

I. 자본금
32,889,604,000
30,379,604,000

II. 자본잉여금
3,923,885,693
3,897,129,634

III. 기타자본
(8,876,162)
(8,876,162)

IV. 기타포괄손익누계액
0
0

V. 이익잉여금
(13,158,804,137)
(4,736,077,498)

자 본 총 계
23,645,809,394
29,531,779,974

부채및자본총계
43,064,619,431
49,179,059,922

- 손익계산서(포괄손익계산서)

< 손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제 28(당) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 27(전) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 솔고바이오메디칼
(단위 : 원)

과목
제 28(당) 기
제 27(전) 기

I. 매출액
14,775,212,502
16,403,535,005

II. 매출원가
11,242,054,639
12,179,927,135

III. 매출총이익
3,533,157,863
4,223,607,870

판매비와관리비
7,304,908,503
8,740,598,882

IV. 영업이익(손실)
(3,771,750,640)
(4,516,991,012)

금융수익
354,016,824
230,788,968

금융비용
2,754,932,383
629,137,959

기타수익
1,054,326,125
2,044,630,566

기타비용
4,864,370,571
1,959,947,929

V. 법인세비용차감전순이익(손실)
(9,982,710,645)
(4,830,657,366)

VI.법인세비용

VII. 당기순이익(손실)
(9,982,710,645)
(4,830,657,366)

VⅢ. 기타포괄손익
173,765,306
94,579,868

1. 후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목

2. 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

확정급여제도의 재측정요소
173,765,306
94,579,868

IX. 총포괄이익(손실)
(9,808,945,339)
(4,736,077,498)

X. 주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)
(159.73)
(80.81)

희석주당이익(손실) (단위 : 원)
(159.73)
(80.81)

- 자본변동표

<자본변동표>

제 28(당) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 27(전) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 솔고바이오메디칼
(단위 : 원)

과목
자본금
자본잉여금
기타자본
기타포괄손익누계액
이익잉여금
총 계

2021.01.01 (기초자본)
28,879,604,000
57,923,445,737
(8,876,162)

(54,458,490,903)
32,335,682,672

당기순이익(손실)

(4,830,657,366)
(4,830,657,366)

기타포괄손익

94,579,868
94,579,868

유상증자
1,500,000,000

1,500,000,000

주식발행초과금

(2,502,583,143)

(2,502,583,143)

감자차익

(51,965,244,760)

(51,965,244,760)

전환권대가

441,511,800

441,511,800

결손금처리

54,458,490,903
54,458,490,903

2021.12.31 (기말자본)
30,379,604,000
3,897,129,634
(8,876,162)

(4,736,077,498)
29,531,779,974

2022.01.01 (기초자본)
30,379,604,000
3,897,129,634
(8,876,162)

(4,736,077,498)
29,531,779,974

콜옵션(전진적용)

1,386,218,700
1,386,218,700

당기순이익(손실)

(9,982,710,645)
(9,982,710,645)

기타포괄손익

173,765,306
173,765,306

전환사채의 전환권행사
2,510,000,000

2,510,000,000

주식발행초과금

164,559,399

164,559,399

전환권대가

(137,803,340)

(137,803,340)

2022.12.31 (기말자본)
32,889,604,000
3,923,885,693
(8,876,162)

(13,158,804,137)
23,645,809,394

- 현금흐름표

< 현 금 흐 름 표 >

제 28(당) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 27(전) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 솔고바이오메디칼
(단위 : 원)

과 목
제 28(당) 기
제 27(전) 기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름
(4,476,651,678)
(4,187,283,113)

1. 영업에서 창출된 현금
(4,175,644,057)
(3,912,775,705)

가. 당기순이익(손실)
(9,982,710,645)
(4,830,657,366)

나. 당기순이익에 대한 조정
7,068,013,309
2,297,332,830

다. 영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동
(1,260,946,721)
(1,379,451,169)

2. 이자 수취
262,686,746
183,321,115

3. 이자 지급
(546,153,417)
(444,410,483)

4. 법인세 환급(납부)
(17,540,950)
(13,418,040)

II. 투자활동으로 인한 현금흐름
643,980,607
3,914,699,318

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
13,532,819,735
14,896,326,248

기타수취채권의 감소
470,001,752
6,830,136

예수보증금의 증가
2,000,000
25,000,000

상각후원가측정금융자산의 처분
2,009,972,877
6,636,413,052

유형자산의 처분
5,035,546
8,147,273,500

매각예정자산의 처분
10,965,000,000

금융리스채권의 회수
80,809,560
80,809,560

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(12,888,839,128)
(10,981,626,930)

당기손익인식금융자산의 취득
(1,729,759,230)

기타수취채권의 증가
(2,466,750,000)
(1,729,700,000)

예수보증금의 감소
0
(2,176,600)

상각후원가측정금융자산의 취득
(6,036,520,000)
(6,035,520,000)

당기손익-공정가치측정금융자산의 취득
0
(1,000,020,000)

종속기업투자주식의 취득
(618,895,000)
(953,640,000)

관계기업투자주식의 취득
(1,200,000,000)
(500,000,000)

유형자산의 취득
(836,914,898)
(738,070,330)

투자부동산의 취득
0
(22,500,000)

III. 재무활동으로 인한 현금흐름
1,873,925,859
2,384,181,480

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
11,680,000,000
7,200,000,000

차입금의 차입
11,680,000,000
600,000,000

전환사채 발행
0
5,100,000,000

유상증자
0
1,500,000,000

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(9,806,074,141)
(4,815,818,520)

리스부채의 상환
(126,074,141)
(106,481,520)

신주발행비의 지급(회수)
0
(9,337,000)

차입금의 상환
(9,680,000,000)
(4,700,000,000)

IV. 현금및현금성자산의 환율변동효과
(5,690,839)
1,121,686

V. 현금및현금성자산의 증가(감소)(Ⅰ＋Ⅱ＋Ⅲ+Ⅳ)
(1,964,436,051)
2,112,719,371

VI. 기초의 현금및현금성자산
4,435,706,171
2,322,986,800

VII. 기말의 현금및현금성자산
2,471,270,120
4,435,706,171

- 결손금처리계산서

< 결 손 금 처 리 계 산 서 >

제 28(당) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 27(전) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 솔고바이오메디칼
(단위 : 원)

과 목
제 28(당) 기
제 27(전) 기

처분예정일 : 2023년 3월 29일
처분확정일 : 2022년 3월 28일

Ⅰ. 미처분이익잉여금(미처리결손금)
(13,158,804,137)
(4,736,077,498)

1. 전기이월미처분이익잉여금
(4,736,077,498)

2. 회계정책변동효과
1,386,218,700

3. 확정급여제도의 재측정요소
173,765,306
94,579,868

4. 당기순이익(손실)
(9,982,710,645)
(4,830,657,366)

Ⅱ. 이익잉여금처분액(결손금처리액)

1. 주식발행초과금

2. 기타자본잉여금

3. 감자차익

Ⅲ. 차기이월미처분이익잉여금(미처리결손금)
(13,158,804,137)
(4,736,077,498)

- 별도 재무제표에 대한 주석당사 별도재무제표에 대한 상세한 주석사항은 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시되는 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없음

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의 관계
추천인

김일
1970.8.16
부
-
본인
이사회

이창주
1972.1.17
부
-
-
이사회

박병언
1973.11.22
여
-
-
사외이사후보추천위원회

총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

김일
경영인
2018 ~ 현재2016 ~ 현재2013 ~ 현재
(주)알엠생명과학 대표이사한국의료기기공업협동조합 이사(주)솔고바이오메디칼 대표이사
없음

이창주
경영인
2019 ~ 현재2009 ~ 2019
(주)솔고바이오메디칼 부사장(주)경남제약 전무이사
없음

박병언
경영인
2019 ~ 현재2013 ~ 2018
법무법인 위공 대표 변호사법무법인 제이앤씨 변호사
없음

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

<후보자 : 박병언>1. 전문성 :본 후보자는 변호사로서 관련분야의 충분한 경험과 지식을 갖추고 있음. 이를 바탕으로 이사회에 참여함으로써 주주권익을 보호하고 회사의 지속성장과 발전에 기여하고자 함.2. 독립성 :본 후보자는 사외이사로서 상법 제382조 제3항 및 제542조의8 제2항을 기초로 독립적인 위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있습니다. 이를 바탕으로 회사의 업무집행에 있어 경영진과 대주주로부터 독립적으로 의사결정할 것임.

3. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수 :

본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것임.

라. 후보자에 대한 이사회 및 사외이사후보추천의원회의 추천 사유

1. 사내이사 후보자(김일, 이창주) - 당사에 대한 내부 사정에 정통하며 조직에 대한 높은 이해도 - 내부 구성원들의 통합을 위한 지도력 및 리더십 발휘 가능 - 정확하고 신속한 포지셔닝 전략 수립 가능2. 사외이사 후보자(박병언) - 경력 및 업적을 활용하여 당사의 의사결정 과정에 전문적 의견을 제시 - 전문성과 독립성을 바탕으로 대주주 및 다른 이사로부터 독자적으로 견제, 감시 감독 역할을 수행하여, 대안 제시를 통한 당사의 경쟁력 제고에 기여

확인서

확인서_김일

확인서_이창주

확인서_박병언

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기) (단위 : 천원)

이사의 수 (사외이사수)
4(2)

보수총액 또는 최고한도액
1,800,000

(전 기) (단위 : 천원)

이사의 수 (사외이사수)
4(2)

실제 지급된 보수총액
772,667

최고한도액
1,800,000

※ 인원수는 보고서 작성기준일 현재 기준입니다.

※ 보수총액은「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제159조, 동법 시행령 제168조에 따라 당해 사업연도에 재임 또는 퇴임한 등기이사ㆍ사외이사ㆍ감사위원회 위원이 지급받은「소득세법」상의 소득 금액입니다.

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기) (단위 : 천원)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
100,000

(전 기) (단위 : 천원)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
18,000

최고한도액
100,000

※ 인원수는 보고서 작성기준일 현재 기준입니다.

※ 기타 참고사항

해당사항 없음