강스템바이오텍 — 의결권대리행사권유참고서류 (20230306)
제출인: 강스템바이오텍

의결권대리행사권유참고서류
3.6
(주)강스템바이오텍

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2023년 3월 6일

권 유 자:
성 명: (주)강스템바이오텍주 소: 서울특별시 강남구 테헤란로 512 신안빌딩 17층전화번호: (02) 888-1590

작 성 자:
성 명: 김일한부서 및 직위: 재무팀/ 차장전화번호: (02) 888-1590

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
(주)강스템바이오텍
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2023년 03월 06일
라. 주주총회일
2023년 03월 23일

마. 권유 시작일
2023년 03월 09일
바. 권유업무 위탁 여부
위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
해당사항 없음
(관리기관)
-

(인터넷 주소)
-

다. 전자/서면투표 여부
해당사항 없음
(전자투표 관리기관)
-

(전자투표 인터넷 주소)
-

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 이사의선임

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

(주)강스템바이오텍
보통주
0
0.0
본인
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

강경선
최대주주
보통주
2,301,515
6.07
최대주주
-

김신현
주주
보통주
79,000
0.21
주주
-

강영민
주주
보통주
22,700
0.06
주주
-

강영준
주주
보통주
11,400
0.03
주주
-

강영은
주주
보통주
11,300
0.03
주주
-

이상균
등기임원
보통주
67,167
0.18
등기임원
-

이동열
미등기임원
보통주
55,000
0.14
미등기임원
-

이미혜
미등기임원
보통주
27,808
0.07
미등기임원
-

나종천
등기임원
보통주
32,112
0.08
등기임원
-

배요한
등기임원
보통주
11,229
0.03
등기임원
-

최정호
등기임원
보통주
132,520
0.35
등기임원
-

임승원
감사
보통주
10,739
0.03
감사
-

박용호
등기임원
보통주
20,161
0.05
등기임원
-

이계종
미등기임원
보통주
11,669
0.03
미등기임원
-

계
-
2,794,320
7.37
-
-

주1) 상기 권유자의 특별관계자에 관한 사항은 2022년 12월 31일 기준입니다.주2) 주식 소유 비율은 의결권 있는 주식총수 대비 소유비율을 기재하였습니다.

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

김일한
보통주
0
직원
-
-

박미애
보통주
106
직원
-
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

주식회사베플파트너스
법인
-
-
업무수탁법인
업무수탁법인
-

【의결권 대리행사 권유업무 대리인이 법인인 경우】

- 의결권 대리행사 권유 수탁 법인에 관한 사항

법인명
대표자
소재지
위탁범위
연락처

주식회사베플파트너스
강봉석
(우 06651) 서울특별시 서초구 사임당로 26 신영빌딩 801호 (주)베플파트너스
주주관리(IR), 위임장 제공, 수령 등 제반업무 포함한 의결권 확보 자문 및 용역 제공
02-3667-1239

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2023년 03월 06일
2023년 03월 09일
2023년 03월 22일
2023년 03월 23일

나. 피권유자의 범위

제13기 정기주주총회(2023년 03월 23일)를 위한 주주명부 폐쇄기준일(2022년 12월 31일) 현재 주주명부에 기재되어 있는 전체주주

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

주주총회의 원활한 회의 진행과 의사정족수 확보를 위해 위임받고자 합니다.

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
해당사항 없음

전자위임장 수여기간
-

전자위임장 관리기관
-

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
X

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
O

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

강스템바이오텍
www.kangstem.com
-

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

피권유자가 대리인에게 직접 교부 또는 우편접수 - 우편접수처 : (우 06179) 서울시 강남구 테헤란로 512, 17층 (대치동, 신안빌딩) (주)강스템바이오텍 재무팀 전화번호 : 02-888-1590피권유자가 의결권 대리행사 권유 수탁 법인에 직접 교부 및 우편접수 - 우편접수처: (우 06651) 서울시 서초구 사임당로 26 신영빌딩 801호 (주)베플파트너스 전화번호: 02-3667-1239

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2023년 3월 23일 오전 9시

장 소
경기도 광명시 하안로60 광명SK테크노파크 E동 B1 세미나실

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
해당사항 없음

전자투표 기간
-

전자투표 관리기관
-

인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

피권유자는 주주총회에 참석하여 의결권을 직접행사 하실 수 있습니다.- 주주총회 참석시 준비물 : 신분증

코로나19 확산과 관련하여 중앙방역대책본부 및 중앙사고수습본부의 집단행사 방역관리 지침에 따라 총회장 건물 입장 전 체온계를 이용한 발열 검사를 진행할 예정입니다. 질병 예방을 위해 주주총회 참석시 반드시 보건용 마스크 착용을 부탁드립니다. 발열 등 감염 증상이 의심될 경우 총회장 건물의 출입이 제한될 수 있음을 알려드립니다.

당사는 총회 개최 전 총회장 방역을 실시하고 당일 손소독제를 비치하는 등 방역에 최선을 다할 것입니다. 총회에 참석하는 주주분들께서는 감염병 예방을 위하여 진행요원의 안내에 적극 협조해 주시기를 부탁드립니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

Ⅲ.경영참고사항의 1. 사업의 개요 참조

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

※ 아래의 재무제표는 감사전 연결ㆍ별도 재무제표입니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 3월 15일에 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다
[연결 재무제표]

연 결 재 무 상 태 표

제 13기 당기 2022년 12월 31일 현재

제 12기 전기 2021년 12월 31일 현재

주식회사 강스템바이오텍과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 13 (당)기말
제 12(전)기말

자 산

I. 유동자산

45,906,520,168

65,355,113,853

1. 현금및현금성자산
4,680,560,978

7,541,589,035

2. 단기금융상품
31,008,492,797

39,017,642,733

3. 당기손익-공정가치측정금융자산
988,823,300

10,026,219,177

4. 매출채권및기타채권
5,779,305,377

5,006,039,110

5. 당기법인세자산
133,195,720

59,990,280

6. 계약자산
656,206,292

321,906,104

7. 재고자산
467,150,029

763,768,689

8. 계약이행원가
663,975,965

898,052,798

9. 기타자산
1,528,809,710

1,719,905,927

II. 비유동자산

34,685,184,645

37,792,721,745

1. 장기금융상품
170,000,000

170,000,000

2. 당기손익-공정가치측정금융자산
1,662,982,152

2,027,756,818

3. 관계기업및공동기업투자
-

-

4. 장기기타채권
217,879,524

283,181,907

5. 유형자산
29,530,020,112

31,786,048,409

6. 무형자산
1,040,943,212

991,530,410

7. 사용권자산
1,734,559,231

2,339,709,837

8. 기타자산
328,800,414

194,494,364

자 산 총 계

80,591,704,813

103,147,835,598

부 채

I. 유동부채

19,708,665,596

22,473,220,401

1. 매입채무및기타채무
2,721,109,659

5,270,562,965

2. 차입금
4,600,000,000

3,500,000,000

3. 충당부채
617,306,553

666,204,348

4. 계약부채
3,184,195,848

4,069,813,423

5. 리스부채
752,430,070

844,368,436

6. 기타부채
725,862,997

575,194,965

7. 전환사채
1,665,969,346

2,264,415,715

8. 상환전환우선주부채
5,441,791,123

5,282,660,549

II. 비유동부채

13,622,745,005

14,671,610,954

1. 차입금
5,230,000,000

5,630,000,000

2. 계약부채
5,000,000,000

5,000,000,000

3. 기타채무
1,292,617,665

1,187,415,361

4. 리스부채
1,120,486,818

1,805,126,626

5. 충당부채
8,837,642

135,344,940

6. 확정급여부채
970,802,880

913,724,027

부 채 총 계

33,331,410,601

37,144,831,355

자 본

I.지배기업의 소유주지분

49,369,848,320

68,072,947,048

1. 자본금
19,002,712,000

19,002,712,000

2. 주식발행초과금
163,373,731,578

163,373,525,450

3. 기타자본항목
4,194,313,778

2,750,676,353

4. 결손금
(137,200,909,036)

(117,053,966,755)

II.비지배지분

(2,109,554,108)

(2,069,942,805)

자 본 총 계

47,260,294,212

66,003,004,243

부 채 및 자 본 총 계

80,591,704,813

103,147,835,598

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 13 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 12 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 강스템바이오텍과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 13 (당)기
제 12 (전)기

I. 매출액
16,300,572,670
12,404,664,762

II. 매출원가
11,427,833,213
9,715,792,255

III. 매출총이익
4,872,739,457
2,688,872,507

IV. 판매비와관리비
25,431,237,793
25,424,416,961

V. 영업손실
(20,558,498,336)
(22,735,544,454)

VI. 기타손익
343,275,190
924,565,559

1. 금융수익
1,334,691,917
827,668,018

2. 금융비용
1,129,347,227
1,144,599,687

3. 기타수익
459,125,979
1,399,205,907

4. 기타비용
321,195,479
157,708,679

VII. 법인세비용차감전순손실
(20,215,223,146)
(21,810,978,895)

1. 법인세비용
(38,962,503)
15,804,699

VIII. 연결당기순손실
(20,176,260,643)
(21,826,783,594)

당기순손실의 귀속

지배기업의 소유주지분

(20,236,043,247)
(21,348,329,409)

비지배지분

59,782,604
(478,454,185)

IX. 연결기타포괄손익
138,139,784
(56,034,844)

당기손익으로 재분류되지 않는 항목

확정급여제도의 재측정요소
138,139,784
(56,034,844)

X. 당기총포괄손실
(20,038,120,859)
(21,882,818,438)

포괄손익의 귀속

지배기업의 소유주지분
(20,146,942,281)
(21,384,258,303)

비지배지분
108,821,422
(498,560,135)

XI. 주당순손실

기본 및 희석주당손실

(533)
(767)

연 결 자 본 변 동 표

제 13 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 12 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 강스템바이오텍과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목

지배기업의 소유주지분

비지배지분

자본 합계

자본금

주식발행초과금

기타자본항목

결손금

합 계

2021.01.01 (기초자본)

12,688,329,000
131,311,370,016
3,289,748,503
(95,669,708,452)
51,619,739,067
(2,980,867,821)
48,638,871,246

당기순손익
-
-
-
(21,348,329,409)
(21,348,329,409)
(478,454,185)
(21,826,783,594)

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
(35,928,894)
(35,928,894)
(20,105,950)
(56,034,844)

소유주와의 거래

유상증자
6,188,118,500
32,016,204,949
-
-
38,204,323,449
-
38,204,323,449

주식선택권 행사
25,000,000
149,606,400
(1,625,000)
-
172,981,400
-
172,981,400

주식보상비용
-
-
862,038,000
-
862,038,000
-
862,038,000

전환우선주의 전환
101,264,500
(103,655,914)
-
-
(2,391,414)
-
(2,391,414)

종속기업의 추가지분취득
-
-
(1,405,897,035)
-
(1,405,897,035)
1,405,897,035
-

지분율변동에 의한 자본조정
-
-
6,411,884
-
6,411,884
3,588,116
10,000,000

2021.12.31 (기말자본)
19,002,712,000
163,373,525,450
2,750,676,353
(117,053,966,755)
68,072,947,048
(2,069,942,805)
66,003,004,243

당기순손익
-
-
-
(20,236,043,247)
(20,236,043,247)
59,782,604
(20,176,260,643)

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
89,100,966
89,100,966
49,038,818
138,139,784

소유주와의 거래

주식발행비용의 환급
-
206,128
-
-
206,128
-
206,128

주식선택권 행사
-
-
385,130,925
-
385,130,925
(148,432,725)
236,698,200

주식보상비용
-
-
1,058,506,500
-
1,058,506,500
-
1,058,506,500

2022.12.31 (기말자본)
19,002,712,000
163,373,731,578
4,194,313,778
(137,200,909,036)
49,369,848,320
(2,109,554,108)
47,260,294,212

연 결 현 금 흐 름 표

제 13 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 12 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 강스템바이오텍과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목

제 13 (당)기

제 12 (전) 기

영업활동현금흐름

(18,864,024,730)

(16,993,513,914)

영업으로부터 창출된 현금흐름

(19,213,153,998)

(17,112,874,345)

이자수취(영업)

786,333,009

264,876,616

이자지급(영업)

(363,998,301)

(211,459,035)

법인세환급(납부)

(73,205,440)

65,942,850

투자활동현금흐름

16,235,719,931

(24,775,059,080)

단기금융상품의 취득

(56,742,529,024)

(54,055,334,947)

단기금융상품의 처분

64,751,678,960

39,838,341,865

유형자산의 취득

(712,419,074)

(4,630,897,384)

유형자산의 처분
19,363,636

2,272,727

무형자산의 취득

(135,064,000)

(19,416,579)

매각예정자산의 처분
-

2,910,398,409

당기손익-공정가치측정금융자산의 취득

(1,985,000,000)

(11,862,982,152)

당기손익-공정가치측정금융자산의 처분
11,078,707,503

3,124,841,481

임차보증금의 증가

(67,314,070)

(151,845,500)

임차보증금의 감소

28,296,000

69,563,000

재무활동현금흐름

(231,395,281)

39,286,023,097

유상증자
-

38,204,323,449

차입금의 증가
1,100,000,000

1,830,000,000

주식발행비용의 환급
206,128

-

주식선택권행사

236,698,200

172,981,400

전환우선주의 전환
-

(2,391,415)

정부보조금의 사용
-

(5,127)

차입금의 상환

(400,000,000)

(355,555,552)

전환사채의 상환
(600,000,000)

-

상환할증금의 상환
(61,395,652)

-

리스상환
(506,903,957)

(563,329,658)

현금및현금성자산의증가(감소)

(2,859,700,080)

(2,482,549,897)

기초현금및현금성자산

7,541,589,035

9,968,671,983

외화표시현금성자산의환율변동효과

(1,327,977)

55,466,949

기말현금및현금성자산

4,680,560,978

7,541,589,035

[별도재무제표]

재 무 상 태 표

제 13 기 2022년 12월 31일 현재

제 12 기 2021년 12월 31일 현재

주식회사 강스템바이오텍
(단위 : 원)

과 목
제 13(당) 기말
제 12(전) 기말

자 산

I. 유동자산

43,608,143,921

62,531,976,231

1. 현금및현금성자산
3,868,740,730

6,741,059,765

2. 단기금융상품
31,008,492,797

39,017,642,733

3. 당기손익-공정가치측정 금융자산
988,823,300

10,026,219,177

4. 매출채권및기타채권
4,641,777,840

4,177,450,530

5. 당기법인세자산
133,085,540

59,428,630

6. 계약자산
400,000

-

7. 재고자산
467,150,029

763,768,689

8. 계약이행원가
480,924,102

33,458,722

9. 기타자산
1,518,749,583

1,712,947,985

10. 기타금융자산
500,000,000

-

II. 비유동자산

25,242,879,267

27,647,867,104

1. 장기금융상품
170,000,000

170,000,000

2. 당기손익-공정가치측정 금융자산
1,662,982,152

2,027,756,818

3. 종속기업투자
-

-

4. 관계기업및공동기업투자
-

-

5. 장기기타채권
178,396,000

150,720,000

6. 유형자산
20,503,997,735

22,311,035,445

7. 무형자산
1,006,506,545

930,440,739

8. 사용권자산
1,392,196,421

1,863,419,738

9. 기타자산
328,800,414

194,494,364

자 산 총 계

68,851,023,188

90,179,843,335

부 채

I. 유동부채

5,050,942,121

6,831,661,535

1. 매입채무및기타채무
1,412,883,655

3,064,829,665

2. 유동성장기차입금
400,000,000

200,000,000

3. 리스부채
565,519,566

663,639,444

4. 계약부채
522,277,289

259,903,331

5. 충당부채
5,621,039

2,839,615

6. 기타부채
450,076,478

337,158,479

7. 금융보증부채
1,694,564,094

2,303,291,001

II. 비유동부채

12,367,508,232

13,209,709,246

1. 차입금
5,230,000,000

5,630,000,000

2. 리스부채
951,140,567

1,498,543,885

3. 계약부채
5,000,000,000

5,000,000,000

4. 기타부채
1,186,367,665

1,081,165,361

부 채 총 계

17,418,450,353

20,041,370,781

자 본

1. 자본금
19,002,712,000

19,002,712,000

2. 주식발행초과금
163,373,731,578

163,373,525,450

3. 기타자본항목

5,442,955,433

4,384,448,933

4. 결손금
(136,386,826,176)

(116,622,213,829)

자 본 총 계

51,432,572,835

70,138,472,554

부 채 및 자 본 총 계

68,851,023,188

90,179,843,335

포 괄 손 익 계 산 서

제 13 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 12 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 강스템바이오텍
(단위 : 원)

과 목
제 13(당) 기
제 12(전) 기

I. 매출액
5,914,650,176
3,756,744,259

II. 매출원가
3,430,253,809
2,002,823,380

III. 매출총이익
2,484,396,367
1,753,920,879

IV. 판매비와관리비
23,498,961,286
23,502,126,730

V. 영업손실
(21,014,564,919)
(21,748,205,851)

VI. 기타손익
1,249,952,572
1,310,852,365

1. 금융수익
1,981,353,050
820,861,903

2. 금융비용
765,766,598
819,954,177

3. 기타수익
241,877,758
1,372,672,505

4. 기타비용
207,511,638
62,727,866

VII. 법인세비용차감전순손실
(19,764,612,347)
(20,437,353,486)

1. 법인세비용
-
-

VIII. 당기순손실
(19,764,612,347)
(20,437,353,486)

1. 기타포괄손익
-
-

IX. 당기총포괄손실
(19,764,612,347)
(20,437,353,486)

X. 주당순손실

기본 및 희석 주당손실
(521)
(734)

자 본 변 동 표

제 13 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 12 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 강스템바이오텍
(단위 : 원)

과 목
자본금
주식발행초과금
기타자본항목
결손금
총 계

2021년 1월 1일
12,688,329,000
131,311,370,016
3,616,019,649
(96,184,860,343)
51,430,858,322

당기순손실
-
-
-
(20,437,353,486)
(20,437,353,486)

소유주와의 거래

유상증자
6,188,118,500
32,016,204,949
-
-
38,204,323,449

주식선택권 행사
25,000,000
149,606,400
(1,625,000)

172,981,400

주식보상비용
-
-
862,038,000
-
862,038,000

전환우선주의 전환
101,264,500
(103,655,915)
-
-
(2,391,415)

종속회사와의 합병
-
-
(91,983,716)
-
(91,983,716)

2021년 12월 31일
19,002,712,000
163,373,525,450
4,384,448,933
(116,622,213,829)
70,138,472,554

2022년 1월 1일
19,002,712,000
163,373,525,450
4,384,448,933
(116,622,213,829)
70,138,472,554

당기순손실
-
-
-
(19,764,612,347)
(19,764,612,347)

소유주와의 거래

주식발행비용의 환급
-
206,128
-
-
206,128

주식보상비용
-
-
1,058,506,500
-
1,058,506,500

2022년 12월 31일
19,002,712,000
163,373,731,578
5,442,955,433
(136,386,826,176)
51,432,572,835

현 금 흐 름 표

제 13 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 12 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 강스템바이오텍
(단위 : 원)

과 목
제 13(당) 기
제 12(전) 기

영업활동 현금흐름

(18,436,121,563)

(16,455,807,686)

영업으로부터 창출된 현금흐름
(18,931,278,049)

(16,660,318,245)

이자의 수취
785,844,794

257,523,240

이자의 지급
(217,031,398)

(119,692,201)

법인세 납부(환급)
(73,656,910)

66,679,520

투자활동 현금흐름

16,080,135,657

(23,752,407,597)

단기금융상품의 취득
(56,504,513,024)

(52,555,334,729)

단기금융상품의 처분
64,513,662,960

38,037,900,100

대여금의 증가
(600,000,000)

-

대여금의 감소
100,000,000

-

사업결합으로 인한 순현금유입
-

45,102,807

유형자산의 취득
(368,143,782)

(3,406,493,513)

무형자산의 취득
(132,964,000)

(13,850,000)

매각예정자산의 처분
-

2,910,398,409

당기손익-공정가치측금융자산의 취득
(1,985,000,000)

(11,862,982,152)

당기손익-공정가치측금융자산의 처분
11,078,707,503

3,124,841,481

보증금의 증가
(49,910,000)

(93,503,000)

보증금의 감소
28,296,000

61,513,000

재무활동 현금흐름

(515,005,152)

39,851,752,702

유상증자
-

38,204,323,449

장기차입금의 증가
-

1,830,000,000

주식발행비용의 환급
206,128

-

주식선택권 행사
-

172,981,400

전환우선주의 전환
-

(2,391,415)

유동성장기부채의 상환
(200,000,000)

-

리스 상환
(315,211,280)

(353,160,732)

현금및현금성자산의 증가

(2,870,991,058)

(356,462,581)

기초의 현금및현금성자산

6,741,059,765

7,042,055,397

현금및현금성자산의 환율변동효과

(1,327,977)

55,466,949

기말의 현금및현금성자산

3,868,740,730

6,741,059,765

당기와 전기 중 당사의 결손금 처리계산서(안)는 다음과 같습니다.

결손금 처리계산서(안)

제 13(당)기
2022년 01월 01일부터2022년 12월 31일까지
제 12(전) 기
2021년 01월 01일부터2021년 12월 31일까지

처리예정일
2023년 03월 23일
처리확정일
2022년 03월 24일

(단위: 천원)

과 목
제 13(당) 기
제 12(전) 기

I. 미처리결손금

(136,386,826)

(116,622,214)

1. 전기이월미처리결손금
(116,622,214)

(96,184,861)

2. 당기순손실
(19,764,612)

(20,437,353)

II. 결손금처리액

-

-

III. 차기이월미처리결손금

(136,386,826)

(116,622,214)

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당 사항 없습니다

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의관계
추천인

최정호
1961.06.27
-
-
-
이사회

총 ( 1) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

최정호
로젠(주) 대표이사
2007.12 ~ 현재2009.06 ~ 현재2014.03 ~ 현재2007.12 ~ 2012.072016.04 ~ 2018.012015.11 ~ 2016.12
로젠(주) 대표이사한국통합물류협회 부회장(주)강스템바이오텍 기타비상무이사유진그룹 물류부문 대표이사한라시멘트 (주) 사외이사KGB택배(주) 대표이사
-

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

-

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

<후보자 : 최정호> - 추천인 : 이사회후보자는 다양한 주요 기업의 CEO를 거치며 폭넓은 고도의 식견을 바탕으로 회사 경영 전반에 대한 적절한 조언 및 기능을 충실히 수행 할 수 있을 것으로 판단되어 추천합니다

확인서

확인서_최정호

※ 기타 참고사항

해당사항 없습니다.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
5(0)

보수총액 또는 최고한도액
20억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
5(0)

실제 지급된 보수총액
742백만원

최고한도액
20억원

※ 실제 지급된 보수총액은 주식매수선택권 행사금액 포함되어 있습니다.※ 기타 참고사항 : 2022년 3월 24일 박용호 사외이사가 기타비상무이사로 재선임 됨에 따라 2022년 3월 24일 이후 당사의 사외이사는 없습니다.

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
2억원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
36백만원

최고한도액
2억원

※ 기타 참고사항

해당사항 없습니다