코나아이 — 의결권대리행사권유참고서류 (20230306)
제출인: 코나아이

의결권대리행사권유참고서류
3.6
코나아이주식회사

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2023년 3월 6일

권 유 자:
성 명: 코나아이 주식회사주 소: 서울특별시 영등포구 은행로3(여의도동, 익스콘벤처타워 8층)전화번호: 02-2168-7500

작 성 자:
성 명: 유 기 현 부서 및 직위: 재무회계부문장전화번호: 02-2168-9886

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
코나아이 주식회사
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2023년 03월 06일
라. 주주총회일
2023년 03월 23일

마. 권유 시작일
2023년 03월 10일
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
주주총회의 원활한 진행 및 의사 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
코나아이 주식회사

(인터넷 주소)
https://voting.konachain.co.kr(인터넷/모바일)

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
코나아이 주식회사

(전자투표 인터넷 주소)
https://voting.konachain.co.kr(인터넷/모바일)

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 정관의변경

□ 이사의선임

□ 감사의선임

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

코나아이 주식회사
보통주
1,655,696
11.04
본인
자기주식

*당사는 현재 자기주식 1,655,696주를 보유하고 있으며, 자기주식은 의결권이 제한됩니다. *당사의 총발행주식수(2022년말 기준)는 14,999,999주이며, 자기주식(1,655,696주)을 제외한 의결권이 있는 주식수는 13,344,303주입니다.

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

조정일
최대주주
보통주
4,291,847
28.61
최대주주
-

조재현
최대주주의특수관계인
보통주
166,000
1.11
최대주주의특수관계인
-

조남희
최대주주의특수관계인
보통주
131,676
0.88
최대주주의특수관계인
-

조임
최대주주의특수관계인
보통주
16,742
0.11
최대주주의특수관계인
-

신수동
등기임원
보통주
12,101
0.08
등기임원
-

유기현
등기임원
보통주
5,958
0.04
등기임원
-

신동우
등기임원
보통주
2,000
0.01
등기임원
-

조윤영
최대주주의특수관계인
보통주
1,900
0.01
최대주주의특수관계인
-

계
-
4,628,224
30.85
-
-

*상기 주식수는 2022년 12월 31일 현재 보유주식수이며, 소유비율은 2022년말 총 발행 주식 수 14,999,999주 기준으로 산정한 비율입니다.

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

권동혁
보통주
0
직원
직원
-

김병현
보통주
0
직원
직원
-

채현경
보통주
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2023년 03월 06일
2023년 03월 10일
2023년 03월 22일
2023년 03월 23일

나. 피권유자의 범위

- 주주명부 기준일 : 2022년 12월 31일 ※권유자를 제외한 주주전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

- 주주총회의 원활한 진행 및 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2023년 3월 10일 오전9시 ~ 2023년 3월 22일 17시

전자위임장 관리기관
코나아이 주식회사

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
https://voting.konachain.co.kr(인터넷/모바일)

기타 추가 안내사항 등
1) 기간 중 24시간 이용 가능 (단, 마지막 날인 3월 22일은 17시까지만 가능)2) 본인인증 방법은 휴대폰 인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 전자위임장 수여 가능 3) 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자위임장은 기권으로 처리

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
X

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
O

※의결권 있는 발행주식 총수의 100분의 1 초과의 주식을 소유한 주주에 대하여 주주총회소집통지와 함께 송부됩니다.

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

이메일 또는 전화 등 적절한 방법으로 전자우편을 통하여 위임장 용지 및 참고서류를받는다는 피권유자의 의사표시를 확보할 예정임

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 정기주주총회전까지 우편으로 위임장 수여 가능하며, 아래 주소로 발송 부탁드립니다. ㆍ주소: (07237)서울특별시 영등포구 은행로3 익스콘벤처타워 2층 코나아이 재무팀 ㆍ연락처 : 02-2168-9886 ㆍ접수기간 : 2023년 3월 10일 ~ 2023년 3월 23일 제25기 정기주주총회 개시 전

다. 기타 의결권 위임의 방법

- 해당사항 없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2023년 3월 23일 오전 9시

장 소
서울특별시 영등포구 은행로30 중소기업중앙회 2층 상생룸

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2023년 3월 10일 오전9시 ~ 2023년 3월 22일 17시

전자투표 관리기관
코나아이 주식회사

인터넷 홈페이지 주소
https://voting.konachain.co.kr(인터넷/모바일)

기타 추가 안내사항 등
1) 기간 중 24시간 이용 가능 (단, 마지막 날인 3월 22일은 17시까지만 가능)2) 본인인증 방법은 휴대폰 인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 가능 3) 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

※ 코로나바이러스감염증-19 (COVID-19)에 관한 안내- 발열(37.5도 이상) 및 호흡기 증상(기침, 목아픔 등), 감염증 밀접접촉 등에 해당하시는 주주분께서는 현장 참석을 자제해 주시고 당사에서 제공하고 있는 전자투표, 전자위임 장을 적극 활용하여 의결권 행사해주시기를 권유드립니다.- 또한 총회에 참석하시는 주주분들께서는 마스크를 착용하여 주시기 바라며 감염병 예 방을 위하여 진행요원의 안내에 적극 협조를 부탁드립니다.- 주주총회 개최 전 코로나19 확산에 따른 불가피한 장소 및 일자 변경이 있는 경우 지체 없이 재공시하여 안내드릴 예정입니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

주주총회소집공고(2023.03.06) ⇒ Ⅲ. 경영참고사항 ⇒ 1. 사업의 개요 ⇒ 나. 회사의 현황 참조

나. 당해 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ현금흐름표ㆍ이익잉여금처분계산서

※ 아래의 재무제표는 감사전 연결ㆍ별도 재무제표입니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종재무제표는 3월 15일까지 전자공시시스템 (https://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하시 기 바랍니다.

1. 연결 재무제표1) 연결 재무상태표

<연결 재무상태표>

제 25(당)기 기말 2022년 12월 31일 현재

제 24(전)기 기말 2021년 12월 31일 현재

(단위 : 원)

과 목

제 25(당)기

제 24(전)기

자산

유동자산

318,205,000,761
983,013,458,250

현금및현금성자산

155,180,024,417
884,653,758,149

매출채권

22,923,615,371
16,799,214,854

기타유동수취채권

77,542,293,744
44,933,113,418

당기손익-공정가치측정금융자산

33,313,501,191
12,927,670,859

재고자산

21,671,271,356
19,212,580,609

기타유동자산

6,236,868,128
4,484,403,821

유동계약자산
1,322,090,094
-

당기법인세자산

15,336,460
2,716,540

비유동자산

81,442,439,047
75,486,598,031

기타비유동수취채권

1,342,527,741
921,839,376

당기손익-공정가치측정금융자산

9,976,955,933
9,502,868,485

기타비유동자산

398,399,340
1,100,998,344

유형자산

25,539,358,816
19,551,961,040

무형자산

16,928,123,925
14,311,496,299

관계기업 및 공동기업투자

18,792,987,906
21,541,729,790

퇴직급여자산

2,010,300
2,010,300

비유동계약자산
1,411,281,981
-

이연법인세자산
7,050,793,105
8,553,694,397

자산총계

399,647,439,808
1,058,500,056,281

부채

유동부채

250,158,901,392
920,940,814,426

매입채무

10,058,545,060
9,719,003,078

단기차입금

21,500,000,000
26,500,000,000

미지급금
179,707,693,138
191,858,955,411

예수부채
23,914,568,205
682,961,228,260

기타유동지급채무

3,952,233,273
4,042,702,070

당기법인세부채

8,457,353,912
2,300,680,182

기타유동부채

1,879,827,510
3,558,245,425

유동계약부채
688,680,294
-

비유동부채

4,329,849,227
2,514,197,501

기타비유동지급채무

2,323,775,418
1,714,342,982

충당부채
229,697,825
137,219,569

기타비유동부채
897,389,837
108,328,172

이연법인세부채
878,986,147
554,306,778

부채총계

254,488,750,619
923,455,011,927

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본

145,158,686,622
135,045,038,325

자본금

7,779,559,000
7,779,559,000

주식발행초과금

66,001,652,970
66,001,652,970

기타자본요소

(11,051,002,459)
(11,283,757,853)

자기주식

(39,062,288,816)
(28,567,472,144)

기타포괄손익누계액

10,745,228
274,029,885

해외사업환산

(419,792,436)
(156,507,779)

지분법자본변동

430,537,664
430,537,664

이익잉여금

121,480,020,699
100,841,026,467

비지배지분

2,567
6,029

자본총계

145,158,689,189
135,045,044,354

부채와자본총계

399,647,439,808
1,058,500,056,281

2) 연결 손익계산서(연결 포괄손익계산서)

<연결 손익계산서>

제 25(당)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 24(전)기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과 목

제 25(당)기

제 24(전)기

매출액

242,140,418,071
194,500,104,691

매출원가

122,036,822,651
96,116,570,725

매출총이익

120,103,595,420
98,383,533,966

판매비와관리비

71,532,450,283
50,233,485,270

영업이익

48,571,145,137
48,150,048,696

기타수익

4,172,299,598
3,021,791,433

기타비용

7,963,537,832
2,952,805,151

금융수익

7,027,381,927
6,127,041,150

금융비용

7,181,973,315
2,974,982,311

관계기업및공동기업손익

675,008,944
1,326,488,180

법인세비용차감전순이익

45,300,324,459
52,697,581,997

법인세비용(수익)

11,459,250,121
155,756,536

당기순이익

33,841,074,338
52,541,825,461

당기순이익의 귀속

지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익

33,830,104,110
52,564,937,508

비지배지분에 귀속되는 당기순손실

10,970,228
(23,112,047)

주당손익

기본주당순이익

2,462
3,594

희석주당순이익

2,461
3,593

연결포괄손익계산서

제 25 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 24 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

코나아이 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

제 25(당)기

제 24(전)기

당기순이익

33,841,074,338
52,541,825,461

기타포괄손익

(265,853,997)
107,172,165

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)

해외사업환산이익(손실)

(265,853,997)
107,172,165

지분법자본변동

-
-

총포괄손익

33,575,220,341
52,648,997,626

총포괄손익의 귀속

지배주주지분

33,564,250,110
52,672,082,444

비지배지분

10,970,231
(23,084,818)

3) 연결 자본변동표

연결자본변동표

제 25 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 24 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

코나아이 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

주석

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본

비지배지분

자본 합계

자본금

주식발행초과금

기타자본요소

자기주식

기타포괄손익누계액

이익잉여금

합 계

2021.01.01 (기초자본)

7,779,559,000
66,001,652,970
(10,825,990,277)
(15,363,610,017)
167,511,021
48,276,088,959
96,035,211,656
859,963,554
96,895,175,210

당기순이익

-
-
-
-
-
52,564,937,508
52,564,937,508
(23,112,047)
52,541,825,461

해외사업환산손익

-
-
-
-
107,144,936
-
107,144,936
27,229
107,172,165

주식보상비용

22
-
-
3,428,633
-
-
-
3,428,633
-
3,428,633

주식선택권의 행사

-
-
(292,414,206)
669,781,323
-
-
377,367,117
-
377,367,117

종속기업에 대한 소유지분 변동
22
-
-
(168,782,003)
-
(626,072)
-
(169,408,075)
(836,872,707)
(1,006,280,782)

자기주식 취득 및 처분

22,25
-
-
-
(13,873,643,450)
-
-
(13,873,643,450)

(13,873,643,450)

2021.12.31 (기말자본)

7,779,559,000
66,001,652,970
(11,283,757,853)
(28,567,472,144)
274,029,885
100,841,026,467
135,045,038,325
6,029
135,045,044,354

2022.01.01 (기초자본)

7,779,559,000
66,001,652,970
(11,283,757,853)
(28,567,472,144)
274,029,885
100,841,026,467
135,045,038,325
6,029
135,045,044,354

당기순이익

-
-
-
-
-
33,830,104,110
33,830,104,110
10,970,228
33,841,074,338

해외사업환산손익

-
-
-
-
(265,854,000)
-
(265,854,000)
3
(265,853,997)

주식보상비용

22
-
-
232,755,394
-
-
-
232,755,394
-
232,755,394

종속기업에 대한 소유지분 변동
22
-
-
-
-
2,569,343
-
2,569,343
(10,973,693)
(8,404,350)

자기주식 취득 및 처분

22,25
-
-
-
(23,685,926,550)
-
-
(23,685,926,550)
-
(23,685,926,550)

자기주식 소각

-
-
-
13,191,109,878
-
(13,191,109,878)
-
-
-

2022.12.31 (기말자본)

7,779,559,000
66,001,652,970
(11,051,002,459)
(39,062,288,816)
10,745,228
121,480,020,699
145,158,686,622
2,567
145,158,689,189

4) 연결 현금흐름표

연결현금흐름표

제 25 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 24 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

코나아이 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

제 25(당)기

제 24(전)기

영업활동현금흐름

(660,637,280,586)
337,340,051,987

영업으로부터 창출된 현금흐름

(658,528,528,802)
335,336,376,948

이자의 수취

2,038,372,532
4,047,827,430

이자의 지급

(831,018,406)
(999,587,360)

배당금의 수취

108,393,678
65,151,370

법인세의 납부

(3,424,499,588)
(1,109,716,401)

투자활동현금흐름

(38,180,079,193)
24,238,500,159

단기금융상품의 감소

31,448,833,400
41,431,864,861

당기손익-공정가치측정금융자산의 처분

239,493,326,096
333,754,030,653

유형자산의 처분

2,135,793
66,666,877

무형자산의 처분

-
104,792,000

임차보증금의 감소

186,754,114
28,914,491

정부보조금의 증가
182,036,114
184,751,649

장기금융상품의 감소

-
60,067,300,000

단기대여금의 감소
700,000,000
200,000,000

장기대여금의 감소
-
1,500,000,000

종속기업투자주식의 처분
10,688,792
-

단기금융상품의 증가

(31,334,000,000)
(55,665,215,411)

당기손익-공정가치측정금융자산의 취득

(261,069,706,346)
(341,845,708,553)

장기대여금의 증가
(785,549,820)
(1,700,000,000)

단기대여금의 증가
(1,600,000,000)
-

임차보증금의 증가

(348,188,547)
(466,258,000)

유형자산의 취득

(8,964,736,705)
(3,295,984,667)

무형자산의 취득

(6,101,672,084)
(10,126,653,741)

재무활동현금흐름

(30,223,891,439)
(11,117,120,121)

단기차입금의 증가

13,716,365,683
25,055,374,810

임대보증금의 증가
-
5,500,000

주식매수선택권의 행사
-
406,723,650

종속기업 소유지분에 대한 변동
-
(1,000,000,000)

임대보증금의감소
-
(15,670,000)

단기차입금의 상환

(18,716,365,683)
(34,575,374,810)

자기주식의 취득
(23,685,926,550)
-

리스부채의 감소

(1,537,964,889)
(993,673,771)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과

(432,482,514)
505,223,207

현금및현금성자산의순증가

(729,473,733,732)
350,966,655,232

기초현금및현금성자산

884,653,758,149
533,687,102,917

기말현금및현금성자산

155,180,024,417
884,653,758,149

- 연결 재무제표에 대한 주석※ 주석사항은 향후 전자공시시스템(https://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 연결감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

2. 별도 재무제표1) 별도 재무상태표

재무상태표

제 25(당)기 기말 2022년 12월 31일 현재

제 24(전)기 기말 2021년 12월 31일 현재

코나아이 주식회사
(단위 : 원)

과 목

제 25(당)기

제 24(전)기

자산

유동자산

302,860,955,755
971,786,628,684

현금및현금성자산

142,896,117,646
876,829,006,214

매출채권

22,398,515,513
15,988,447,045

기타유동수취채권

75,633,530,786
42,663,408,751

당기손익-공정가치측정금융자산

33,248,531,191
12,927,670,859

재고자산

21,652,614,755
19,201,047,318

기타유동자산

5,709,555,770
4,177,048,497

유동계약자산
1,322,090,094
-

비유동자산

88,133,452,027
83,232,940,835

기타비유동수취채권

1,144,328,498
779,221,319

당기손익-공정가치측정금융자산

4,412,507,543
5,258,710,060

기타비유동자산

398,399,340
1,100,998,344

유형자산

25,315,559,664
19,129,729,571

무형자산

16,904,262,911
14,284,098,865

종속기업 및 관계기업투자 등

31,494,308,685
34,124,477,979

퇴직급여자산

2,010,300
2,010,300

비유동계약자산
1,411,281,981
-

이연법인세자산
7,050,793,105
8,553,694,397

자산총계

390,994,407,782
1,055,019,569,519

부채

유동부채

246,836,388,772
917,578,406,150

매입채무

9,872,703,761
9,718,658,752

단기차입금

19,500,000,000
24,500,000,000

미지급금
179,833,118,968
191,595,169,957

예수부채
23,914,568,205
682,961,228,260

기타유동지급채무

3,388,992,060
3,505,249,188

당기법인세부채
7,953,654,947
1,931,664,207

기타유동부채

1,795,735,304
3,366,435,786

유동계약부채
577,615,527
-

비유동부채

2,351,377,122
1,472,182,248

기타비유동지급채무

1,268,634,054
1,263,580,688

복구충당부채
185,353,231
100,273,388

기타비유동부채
897,389,837
108,328,172

부채총계

249,187,765,894
919,050,588,398

자본

자본금

7,779,559,000
7,779,559,000

주식발행초과금

66,001,652,970
66,001,652,970

기타자본요소

(4,840,319,731)
(5,073,075,125)

자기주식

(39,062,288,816)
(28,567,472,144)

이익잉여금

111,928,038,465
95,828,316,420

자본총계

141,806,641,888
135,968,981,121

자본과부채총계

390,994,407,782
1,055,019,569,519

2) 별도 손익계산서(별도 포괄손익계산서)

손익계산서

제 25(당)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 24(전)기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

코나아이 주식회사
(단위 : 원)

과 목

제 25(당)기

제 24(전)기

매출액

238,642,388,752
189,658,120,495

매출원가

117,750,567,861
92,290,119,609

매출총이익

120,891,820,891
97,368,000,886

판매비와관리비

71,212,174,654
49,396,998,146

영업이익

49,679,646,237
47,971,002,740

기타수익

3,313,590,071
2,962,413,879

기타비용

12,556,471,529
2,694,429,384

금융수익

6,817,049,390
5,873,774,338

금융비용

7,028,934,088
2,835,899,019

법인세비용차감전순이익

40,224,880,081
51,276,862,554

법인세비용(수익)

10,934,048,158
(233,344,629)

당기순이익

29,290,831,923
51,510,207,183

주당손익

기본주당순이익

2,131
3,522

희석주당순이익

2,131
3,521

포괄손익계산서

제 25(당)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 24(전)기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

코나아이 주식회사
(단위 : 원)

제 25(당)기

제 24(전)기

당기순이익

29,290,831,923
51,510,207,183

기타포괄손익

-
-

총포괄이익

29,290,831,923
51,510,207,183

3) 자본변동표

자본변동표

제 25(당)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 24(전)기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

코나아이 주식회사
(단위 : 원)

과 목

자본금

주식발행초과금

기타자본요소

자기주식

이익잉여금

합 계

2021.01.01 (기초자본)

7,779,559,000
66,001,652,970
(4,784,089,552)
(15,363,610,017)
44,318,109,237
97,951,621,638

당기순이익

-
-
-
-
51,510,207,183
51,510,207,183

주식기준보상거래

-
-
3,428,633
-
-
3,428,633

자기주식 교부
-
-
(292,414,206)
669,781,323
-
377,367,117

자기주식 취득

-
-
-
(13,873,643,450)
-
(13,873,643,450)

2021.12.31 (기말자본)

7,779,559,000
66,001,652,970
(5,073,075,125)
(28,567,472,144)
95,828,316,420
135,968,981,121

2022.01.01 (기초자본)

7,779,559,000
66,001,652,970
(5,073,075,125)
(28,567,472,144)
95,828,316,420
135,968,981,121

당기순이익

-
-
-
-
29,290,831,923
29,290,831,923

주식기준보상거래

-
-
232,755,394
-
-
232,755,394

자기주식 취득

-
-
-
(23,685,926,550)
-
(23,685,926,550)

자기주식 소각

13,191,109,878
(13,191,109,878)
-

2022.12.31 (기말자본)

7,779,559,000
66,001,652,970
(4,840,319,731)
(39,062,288,816)
111,928,038,465
141,806,641,888

4) 현금흐름표

현금흐름표

제 25(당)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 24(전)기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

코나아이 주식회사
(단위 : 원)

과 목

제 25(당)기

제 24(전)기

영업활동현금흐름

(660,832,883,269)
348,041,725,299

영업으로부터 창출된 현금흐름

(658,577,523,660)
346,235,470,098

이자의 수취

1,812,713,077
3,649,307,831

이자의 지급

(767,310,238)
(948,370,990)

배당금의 수취

108,393,678
61,791,609

법인세의 납부

(3,409,156,126)
(956,473,249)

투자활동현금흐름

(42,903,762,423)
25,837,224,450

단기금융상품의 처분

31,310,533,400
55,305,508,311

장기금융상품의 처분
-
60,000,000,000

당기손익-공정가치측정금융자산의 처분

239,417,640,696
333,720,456,553

유형자산의 처분

-
64,080,000

무형자산의 처분

-
68,000,000

임차보증금의 감소

19,744,114
2,400,000

기술료준비금의 증가
182,036,114
184,751,649

임차보증금의 증가

(310,924,400)
(316,018,000)

단기금융상품의 취득

(31,334,000,000)
(55,396,015,411)

단기대여금의 증가

(700,000,000)
-

단기대여금의 감소
700,000,000
-

장기대여금의 증가
(1,850,000,000)
(1,814,570,000)

당기손익-공정가치측정금융자산의 취득

(261,069,706,346)
(341,659,596,858)

유형자산의 취득

(8,678,301,709)
(3,170,438,053)

무형자산의 취득

(6,101,473,084)
(10,126,653,741)

종속기업에 대한 투자자산의 처분
10,688,792
-

종속기업에 대한 투자자산의 취득

(4,500,000,000)
(11,024,680,000)

재무활동현금흐름

(29,815,548,354)
(23,624,153,554)

주식매수선택권의 행사
-
406,723,650

단기차입금의 증가
13,000,000,000
24,500,000,000

단기차입금의 상환

(18,000,000,000)
(34,020,000,000)

리스부채의 감소
(1,129,621,804)
(627,063,754)

자기주식의 취득
(23,685,926,550)
(13,873,643,450)

임대보증금의 증가
-
5,500,000

임대보증금의 감소
-
(15,670,000)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과

(380,694,522)
467,185,700

현금및현금성자산의 순증가

(733,932,888,568)
350,721,981,895

기초현금및현금성자산

876,829,006,214
526,107,024,319

기말현금및현금성자산

142,896,117,646
876,829,006,214

5) 이익잉여금처분계산서

제 25(당)기
2022년 1월 1일 부터
제 24(전)기
2021년 1월 1일 부터

2022년 12월 31일 까지
2021년 12월 31일 까지

처분예정일
2023년 3월 23일
처분확정일
2022년 3월 30일

(단위 : 원)

구 분

제 25(당)기

제 24(전)기

미처분 이익잉여금

98,178,038

82,078,316

전기이월 미처분이익잉여금
82,078,316

30,568,109

당기순손익
29,290,832

51,510,207

이익잉여금 처분액
(13,191,110)
-
-

차기이월 미처분이익잉여금

98,178,038

82,078,316

- 별도 재무제표에 대한 주석※ 주석사항은 향후 전자공시시스템(https://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 별도감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당없음

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제2조(목적) 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다. 1.~57. (생략) 58. 기타 전 각 호의 목적에 직접적 또는 간접적으로 관련된 일체의 사업활동 및 투자 <개정2022.03.30>

제2조(목적) 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다. 1.~57. (현행과 동일) 58. 정보통신사업

59. 통신판매업

60. 무선통신업

61. 부동산 임대업 및 부동산 관련 서비스업

62. 블록체인 기술 기반 암호화 자산(NFT포함) 관련 매매 및 중개업

63. 블록체인 기술 기반 암호화 자산(NFT포함) 관련 콘텐츠 기획, 제작, 유통, 중개, 마케팅, 광고대행업

64. 블록체인 연구개발업

65. 블록체인, 메타버스 기술 관련 기타 정보 서비스업

66. 외국환 업무업

67. 환전 및 외환 송금 사업

68. 운송수단, 운송용역 제공 및 알선 등의 사업

69. 여객자동차플랫폼 중개사업

70. 호텔업

71. 기타 전 각 호의 목적에 직접적 또는 간접적으로 관련된 일체의 사업활동 및 투자 <개정2023.03.23>

신규사업 진출을 위한 목적사업 추가

제 5조(발행예정주식총수)

회사가 발행할 주식의 총수는 50,000,000주로 한다.

제 5조(발행예정주식총수)

회사가 발행할 주식의 총수는 100,000,000주로 한다.

발행예정주식총수 확대

제 48조의2(분기배당)

① 회사는 이사회의 결의로 사업연도 개시일부터 3월, 6월 및 9월의 말일(이하 "분기배당 기준일"이라 한다)의 주주에게 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의12에 의한 분기배당을 할 수 있다.

② 제1항의 이사회 결의는 분기배당 기준일 이후 45일 내에 하여야 한다.

③ 분기배당은 직전결산기의 대차대조표상의 순자산액에서 다음 각호의 금액을 공제한 액을 한도로 한다.

1. 직전결산기의 자본금의 액

2. 직전결산기까지 적립된 자본준비금과 이익준비금 의 합계액

3. 직전결산기의 정기주주총회에서 이익배당하기로 정한 금액

4. 직전결산기까지 정관의 규정 또는 주주총회의 결의에 의하여 특정목적을 위해 적립한 임의준비금

5. 분기배당에 따라 당해 결산기에 적립하여야 할 이익준비금 의 합계액

6. 당해 영업년도 중에 분기배당이 있었던 경우 그 금액의 합계액

7. 상법시행령에서 정하는 미실현이익

④ 사업연도 개시일 이후 분기배당 기준일 이전에 신주를 발행한 경우(준비금의 자본전입, 주식배당, 전환사채의 전환청구, 신주인수권부사채의 신주인수권 행사에 의한 경우를 포함한다)에는 분기배당에 관해서는 당해 신주는 직전 사업연도 말에 발행된 것으로 본다. 다만, 분기배당 기준일 후에 발행된 신주에 대하여는 최근 분기배당 기준일 직후에 발행된 것으로 본다.

분기배당에 대한 정관 신설

< 신 설>

부 칙 (2023.03.23)

제1조(시행일) 이 정관은 2023년 3월 23일부터 시행한다.

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의관계
추천인

민정기

1959.03.13

해당

해당사항 없음
해당사항 없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

민정기

現 ㈜에이치피오사외이사

'22.3~

㈜에이치피오 사외이사

-

'19.3~'23.3
㈜웰크론 사외이사

'87~'20
신한BNP파리바자산운용 CEO,신한금융지주 CFO 등 역임

※ 상기 민정기 후보는 현재 ㈜에이치피오, ㈜웰크론의 사외이사로 재직중이나 3월 중에 ㈜웰크론의 사외이사직에서 사임할 예정입니다.

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

[민정기 사외이사 후보자]

1. 전문성본 후보자는 신한BNP파리바자산운용의 CEO와 신한금융지주의 CFO 등을 역임하며 우리나라의 금융시장 발전에 기여하였고, 이에 걸맞는 금융산업 전반에 대한 전문성을 갖추고 있습니다. 또한 현재 주식회사 에이치피오와 주식회사 웰크론(2023년 3월 중 퇴임 예정)의 사외이사로 활동을 하면서 사외이사의 중요성과 그 역할에 대한 이해도가 높다고 판단됩니다. 이를 바탕으로 사외이사로서 당사에 심도 깊은 조언과 역할이 가능할 것으로 판단됩니다. 2. 독립성 본 후보자는 코나아이와 특별한 관계가 없는 상호 독립적인 위치에 있으므로 투명하고 독립적으로 직무를 수행할 수 있다고 판단합니다. 경영진의 경영활동 기준 ·절차 ·방식 등에 문제가 있는 경우 이를 지적하고 시정 요구를 함으로써 합리적 경영판단이 이루어질 수 있도록 하겠습니다. 또한, 이사 또는 사외이사의 결격사유에 준하는 사유가 발생하는 경우 즉각 이사회 지원부서에 통지하여 코나아이의 사외이사로서 독립적 직무수행에 영향이 없도록 하겠습니다. 3. 직무수행 및 의사결정 기준 본 후보자는 직무를 수행하고 의사결정을 하는데 있어 아래와 같은 기업가치 제고에 노력하겠습니다.

첫째, 회사의 영속성을 위한 기업 가치 제고둘째, 기업 성장을 통한 주주 가치 제고셋째, 동반 성장을 위한 이해관계자 가치 제고넷째, 기업의 역할 확장을 통한 사회 가치 제고4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수

본 후보자는 건전한 책임경영이 이루어질 수 있도록 최선을 다하겠습니다. 또한, 선관주의와 충실의무, 보고, 감시, 상호 업무집행 감시, 겸업 금지, 자기거래 금지, 기업비밀 준수 등을 엄수할 것 입니다.

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[민정기 사외이사 후보자]

본 후보자는 신한금융지주와 신한BNP파리바자산운용 등에서 전략,재무,운용 등 사업 전반을 다루면서 뛰어난 경영능력을 발휘하였으며, 금융시장과 사업 전반에 대한 넓은 이해도와 풍부한 경험을 보유하였기에 회사의 경영과 성장 기반 구축 및 경쟁력 제고에 기여할 것으로 판단되어 후보자로 추천함

확인서

확인서

□ 감사의 선임

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

신동우

1953.06.06

해당사항 없음

이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

신동우

現 코나아이㈜ 감사

'20~현재

코나아이㈜ 감사

-

'12~'16
제19대 국회의원

'04~'07
서울특별시 강동구청장

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[신동우 감사 후보자]

본 후보자는 현재 코나아이 감사로 활동을 하면서 회사의 지속 가능한 성장의 토대를 마련하는데 기여하였으며, 향후에도 회사의 가치를 높이는 역할을 수행함에 있어 적절하다 판단됨

확인서

신동우 감사 확인서.jpg
신동우 감사 확인서

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)

7 ( 2 )

보수총액 또는 최고한도액

40억원

- 상기 최고한도액은 사내이사 4명, 기타비상무이사 1명을 포함한 총 7명의 보수한도 총액입니다.

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)

7 ( 2 )

실제 지급된 보수총액
31억원

최고한도액

32억원

- 상기 실제 지급된 보수총액과 최고한도액은 사내이사 4명, 기타비상무이사 1명을 포함한 총 7명의 보수한도 총액입니다.

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수

1

보수총액 또는 최고한도액

1억 5천만원

(전 기)

감사의 수

1

실제 지급된 보수총액

8천만원

최고한도액

1억 5천만원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음