디아이동일 — 의결권대리행사권유참고서류 (20230303)
제출인: 디아이동일

의결권대리행사권유참고서류
3.6
디아이동일(주)

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2023 년 03 월 03 일

권 유 자:
성 명: 디아이동일주식회사주 소: 서울시 강남구 테헤란로 516전화번호: 02-2222-3071

작 성 자:
성 명: 강재일부서 및 직위: 총무/HR팀 과장전화번호: 02-2222-3085

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
디아이동일(주)
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2023년 03월 09일
라. 주주총회일
2023년 03월 24일

마. 권유 시작일
2023년 03월 09일
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
주주총회 의사 의결권 확보

나. 전자위임장 여부
해당사항 없음
(관리기관)
-

(인터넷 주소)
-

다. 전자/서면투표 여부
해당사항 없음
(전자투표 관리기관)
-

(전자투표 인터넷 주소)
-

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 정관의변경

□ 이사의선임

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

디아이동일(주)
보통주
6,671,970
26.1
본인
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

(재)정헌재단
최대주주
보통주
2,673,260
10.46
최대주주
-

서민석
임원
보통주
1,507,680
5.90
임원
-

여경주
특수관계자
보통주
243,140
0.95
특수관계자
-

서융자
특수관계자
보통주
36,280
0.14
특수관계자
-

서희원
특수관계자
보통주
76,280
0.30
특수관계자
-

서지오
특수관계자
보통주
3,530
0.01
특수관계자
-

서태원
임원
보통주
364,090
1.42
임원
-

손재선
임원
보통주
5,370
0.02
임원
-

김기준
최대주주의 임원
보통주
2,870
0.01
최대주주의 임원
-

계
-
4,912,500
19.21
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

정달섭
보통주
14
직원
직원
-

강재일
보통주
20
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

- 해당사항 없음.

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2023년 03월 09일
2023년 03월 09일
2023년 03월 24일
2023년 03월 24일

나. 피권유자의 범위

2022년 12월 31일 기준 주식을 소유한 주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

주주총회 의사 의결권 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
해당사항 없음

전자위임장 수여기간
-

전자위임장 관리기관
-

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
X

전자우편으로 위임장 용지 송부
X

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

우편 또는 직접전달

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2023년 03 월 24 일 오전 10 시

장 소
서울시 강남구 테헤란로 518 섬유센터빌딩 2층 컨퍼런스홀

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
해당사항 없음

전자투표 기간
-

전자투표 관리기관
-

인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

※ 코로나19(COVID-19)에 관한 안내

- 코로나19의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 마스크 착용을 요청드릴 예정이며, 발열(37.5도 이상 고열), 호흡기증상(기침, 목아픔 등) 등에 해당하시는 주주님께서는 현장 참석을 자제해 주시기 바랍니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

2022년은 러시아-우크라이나 전쟁, 미국 연준의 급격한 금리인상, 중국의 제로코로나 정책에 따른경제봉쇄 조치 등으로 경기 불확실성이 확대되는 한해 였습니다.

국내경제도 이른바 고물가, 고금리, 고환율의 3高로 인해 소비와 투자가 부진했고, 에너지·공급망 위기에 따른 원자재 가격 급등과 맞물려 원가상승, 재고증가, 판매가 하락 등의 어려움을 겪었습니다.

전 세계적인 경기부진의 영향으로 미주시장의 주요 바이어들은 재고가 전년비 35%이상 증가하면서 오더 물량을 대폭 축소하였고, 이는 전체 섬유시장의 수요부진을 촉발하여 고공행진을 계속하던 원면가격이 급락하는 등 시장의 위기를 가져왔습니다.

국내시장도 글로벌시장의 영향으로 원사, 편직, 제직, 염색 등 전 부문에 걸쳐 재고증가, 가동율 하락, 판가 하락 등 삼중고를 겪었으며 급랭한 분위기가 하반기 내내 지속되었습니다.

우리사업은 상반기에 매출 1,858억원, 영업이익 61억원을 시현하였으나 하반기 재고증가, 판가 하락 등의 영향으로 22년도 전체 매출은 전년비 소폭 감소한 3,445억원을 시현하였고, 영업이익은 65억원으로 마감하였습니다.

2023년은 대외적으로 주요국의 통화긴축 지속과 러시아-우크라이나 전쟁 장기화에 따른 선진국 경기 침체 가능성이 확대되면서 수요둔화가 예상되고 있습니다. 대내적으로도 고금리 여파로 인해 소비와 투자가 위축되어 내수경기 침체가 본격화 될 가능성이 대두되고 있습니다.

당사는 이러한 대내외적인 영업환경에 대응하여 시장과 적극적으로 소통하고 시장 점유율을 지속적으로 확대하겠으며, 아울러 고부가가치 상품 개발을 통한 수익성 제고와 재무 안정성 강화에도 집중할 계획입니다.

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

※ 아래의 재무제표는 감사전 연결, 별도 재무제표입니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 연결, 별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 연결 대차대조표(재무상태표)

<연 결 대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제 80(당) 기 2022. 12. 31 현재

제 79(전) 기 2021. 12. 31 현재

(단위 : 원)

과 목
제 80(당) 기
제 79(전) 기

자 산

Ⅰ. 유동자산
337,548,132,713
349,477,508,082

1. 현금및현금성자산
45,171,124,516
52,178,563,184

2. 단기금융자산
14,842,116,364
9,529,231,525

3. 파생상품자산
1,528,643,803
1,816,017,836

4. 매출채권및기타채권
108,937,125,757
119,250,030,516

5. 당기법인세자산
1,015,760,597
61,752,019

6. 재고자산
145,205,524,021
142,126,367,616

7. 기타유동자산
20,847,837,655
17,195,801,299

8. 매각예정자산
-
7,319,744,087

Ⅱ. 비유동자산
663,469,500,800
643,666,609,349

1. 장기금융자산
23,588,782,160
27,889,825,150

2. 공동및관계기업투자주식
38,803,323,313
38,842,289,125

3. 유형자산
301,650,778,306
295,866,910,803

4. 투자부동산
273,388,663,864
257,057,479,448

5. 사용권자산
8,670,907,909
8,701,531,503

6. 무형자산
3,085,971,815
3,194,331,921

7. 장기기타채권
11,590,545,669
11,417,762,637

8. 순확정급여자산
1,030,153,528
27,893,576

9. 기타비유동자산
346,918,980
467,363,977

10. 이연법인세자산
1,313,455,256
201,221,209

자 산 총 계
1,001,017,633,513
993,144,117,431

부 채

Ⅰ. 유동부채
272,195,151,884
306,523,414,927

1. 매입채무및기타채무
51,606,357,103
57,950,849,172

2. 당기법인세부채
5,282,746,423
6,754,295,451

3. 단기금융부채
204,235,509,026
230,615,811,991

4. 파생상품부채
2,205,034,658
231,469,461

5. 기타유동부채
7,184,431,963
9,186,184,835

6. 유동성리스부채
1,681,072,711
1,784,804,017

Ⅱ. 비유동부채
108,596,513,286
113,115,212,750

1. 장기금융부채
31,906,592,455
16,309,031,618

2. 순확정급여부채
-
-

3. 이연법인세부채
66,824,064,205
87,411,362,329

4. 장기기타채무
7,014,721,000
6,766,302,000

5. 기타비유동부채
447,589,618
443,366,978

6. 리스부채
2,403,546,008
2,185,149,825

부 채 총 계
380,791,665,170
419,638,627,677

자 본

지배지분
599,491,093,606
550,654,474,178

Ⅰ. 자본금
12,784,135,000
12,553,275,000

Ⅱ. 자본잉여금
(500,678,895)
(770,631,139)

Ⅲ. 자본조정
(30,894,248,474)
(30,199,317,027)

Ⅳ. 기타포괄손익누계액
5,875,758,824
8,127,568,348

Ⅴ. 이익잉여금
612,226,127,151
560,943,578,996

비지배지분
20,734,874,737
22,851,015,576

자 본 총 계
620,225,968,343
573,505,489,754

부채와 자본총계
1,001,017,633,513
993,144,117,431

- 연결손익계산서

<연 결 손 익 계 산 서>

제 80(당) 기 (2022. 01. 01 부터 2022. 12. 31 까지)

제 79(전) 기 (2021. 01. 01 부터 2021. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 80(당) 기
제 79(전) 기

Ⅰ. 매출액
913,722,865,510
813,085,258,056

Ⅱ. 매출원가
807,243,827,246
701,450,573,134

Ⅲ. 매출총이익
106,479,038,264
111,634,684,922

Ⅳ. 판매비와관리비
61,724,635,758
63,041,705,269

Ⅴ. 영업이익
44,754,402,506
48,592,979,653

1. 금융수익
23,987,116,154
15,320,257,802

2. 금융비용
31,278,422,217
13,977,210,878

3. 기타수익
1,767,802,214
3,141,254,292

4. 기타비용
5,347,803,965
6,880,898,387

Ⅵ. 공동및관계기업투자이익
12,275,842,491
15,689,537,020

Ⅶ. 법인세비용차감전순이익
46,158,937,183
61,885,919,502

1. 법인세비용(이익)
(12,362,604,110)
15,551,287,834

Ⅷ. 연결당기순이익
58,521,541,293
46,334,631,668

1. 지배기업 소유주지분
54,863,599,045
42,006,521,551

2. 비지배지분
3,657,942,248
4,328,110,117

Ⅸ. 지배기업 소유지분에 대한 주당손익

1. 기본및희석주당이익
2,902
22,744

- 연결포괄손익계산서

<연 결 포 괄 손 익 계 산 서>

제 80(당) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 79(전) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과 목
제 80(당) 기
제 79(전) 기

Ⅰ. 연결당기순이익
58,521,541,293
46,334,631,668

Ⅱ. 연결기타포괄손익(세후)
(1,855,114,257)
14,245,004,883

1. 당기손익으로 재분류되지 않는 세후기타포괄손익
(2,870,617,884)
11,554,449,197

순확정급여부채의 재측정요소(세후)
403,563,437
(49,045,615)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익(세후)
(3,274,181,321)
11,603,494,812

2. 당기손익으로 재분류되는 세후기타포괄손익
1,015,503,627
2,690,555,686

해외사업환산손익(세후)
783,595,870
2,747,679,364

지분법자본변동(세후)
231,907,757
(57,123,678)

Ⅲ. 연결당기총포괄이익
56,666,427,036
60,579,636,551

1. 지배기업소유주지분
52,955,410,631
56,216,373,175

2. 비지배지분
3,711,016,405
4,363,263,376

연 결 자 본 변 동 표

제 80(당) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 79(전) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과 목
자 본 금
자본잉여금
자본조정
기타포괄손익누계액
이 익잉여금
비지배지분
총 계

2021년 01월 01일(전기초)
12,328,045,000
(665,309,767)
(29,443,693,540)
(6,127,117,604)
521,909,911,773
18,665,888,264
516,667,724,126

총포괄손익:

연결당기순이익
-
-
-
-
42,006,521,551
4,328,110,117
46,334,631,668

기타포괄손익-공정가치 측정금융자산평가손익
-
-
-
11,603,494,812
-
-
11,603,494,812

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
-
(44,834,328)
(4,211,287)
(49,045,615)

해외사업환산손익
-
-
-
2,708,314,818
-
39,364,546
2,747,679,364

지분법자본변동
-
-
-
(57,123,678)
-
-
(57,123,678)

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등:

연차배당
225,230,000
-
-
-
(2,928,020,000)
(305,955,000)
(3,008,745,000)

지분변동차액
-
(105,321,372)
-
-
-
105,321,372
-

유상증자
-
-
-
-
-
22,500,000
22,500,000

기타
-
-
(755,623,487)
-
-
(2,436)
(755,625,923)

2021년 12월 31일(전기말)
12,553,275,000
(770,631,139)
(30,199,317,027)
8,127,568,348
560,943,578,996
22,851,015,576
573,505,489,754

2022년 01월 01일(당기초)
12,553,275,000
(770,631,139)
(30,199,317,027)
8,127,568,348
560,943,578,996
22,851,015,576
573,505,489,754

총포괄손익:

연결당기순이익
-
-
-
-
54,863,599,045
3,657,942,248
58,521,541,293

기타포괄손익-공정가치 측정금융자산평가손익
-
-
-
(3,274,181,321)
-
-
(3,274,181,321)

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
-
343,621,110
59,942,327
403,563,437

해외사업환산손익
-
-
-
790,464,040
-
(6,868,170)
783,595,870

지분법자본변동
-
-
-
231,907,757
-
-
231,907,757

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등:

연차배당
230,860,000
-
-
-
(3,924,672,000)
(317,205,000)
(4,011,017,000)

자기주식
-
-
(910,443,600)
-
-
-
(910,443,600)

종속기업투자주식 추가취득
-
269,952,244
-
-
-
(5,509,952,244)
(5,240,000,000)

기타
-
-
215,512,153
-
-
-
215,512,153

2022년 12월 31일(당기말)
12,784,135,000
(500,678,895)
(30,894,248,474)
5,875,758,824
612,226,127,151
20,734,874,737
620,225,968,343

연 결 현 금 흐 름 표

제 80(당) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 79(전) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과 목
제 80(당) 기
제 79(전) 기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름
38,954,775,040
24,848,897,859

1. 연결당기순이익
58,521,541,293
46,334,631,668

2. 연결당기순이익 조정을 위한 가감
(2,324,983,882)
23,226,912,963

3. 영업활동으로인한 자산,부채의 변동
(13,944,386,022)
(46,486,863,256)

4. 이자의 수취
694,280,941
369,268,035

5. 이자의 지급
(7,119,386,737)
(5,324,963,234)

6. 배당금의 수취
13,572,031,399
14,068,555,630

7. 법인세의 납부
(10,444,321,952)
(7,338,643,947)

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름
(38,471,234,369)
(17,650,247,995)

1. 단기금융자산의 증가
(36,463,736,279)
(18,732,584,700)

2. 단기금융자산의 감소
31,100,000,000
16,356,151,479

3. 장기대여금의 증가
(731,739,741)
(3,851,801,675)

4. 장기금융자산의 증가
(976,689)
(56,852,014)

5. 장기금융자산의 감소
2,000,000
-

6. 유형자산의 취득
(33,102,684,782)
(17,227,012,916)

7. 유형자산의 처분
1,149,399,077
760,602,000

8. 투자부동산의 취득
(44,746,754)
(274,788,634)

9. 투자부동산의 처분
-
5,558,451,109

10. 무형자산의 취득
(128,749,201)
(251,007,828)

11. 무형자산의 처분
-
1,609,200

12. 관계기업투자주식의 취득
(250,000,000)
-

14. 기타의 현금유입액
-
66,985,984

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름
(7,311,473,854)
10,214,117,890

1. 단기금융부채의 증가
592,854,739,506
339,096,635,001

2. 단기금융부채의 감소
(592,941,201,544)
(322,329,192,328)

3. 유동성장기부채의 감소
(8,655,742,590)
(2,200,113,884)

4. 유동성사채의 감소
(23,710,000,000)
-

4. 파생상품자산부채의 정산
7,277,580,500
489,979,350

5. 장기금융부채의 증가
31,013,061,227
5,261,788,700

6. 장기금융부채의 감소
-
(2,912,199,715)

7. 수입보증금의 증가
846,454,438
864,253,204

8. 수입보증금의 감소
(1,373,131,969)
(1,084,109,666)

9. 리스부채의 감소
(2,461,772,822)
(2,280,704,728)

10. 자기주식의 취득
(910,443,600)
-

11. 배당금의 지급
(4,011,017,000)
(3,008,745,000)

12. 비지배지분의 추가취득
(5,240,000,000)
(1,705,973,044)

13. 유상증자
-
22,500,000

Ⅳ. 기타환율변동효과
(179,505,485)
1,030,729,580

Ⅴ. 현금및현금성자산의 증가
(7,007,438,668)
18,443,497,334

Ⅵ. 기초의 현금및현금성자산
52,178,563,184
33,735,065,850

Ⅶ. 당기말의 현금및현금성자산
45,171,124,516
52,178,563,184

※ 상세한 주석사항은 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 연결감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 대차대조표(재무상태표)

<대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제 80 기 2022. 12. 31 현재

제 79 기 2021. 12. 31 현재

(단위 : 원)

과 목
제 80(당) 기
제 79(전) 기

Ⅰ. 유동자산
106,914,577,524
146,879,025,606

1. 현금및현금성자산
5,796,217,352
4,617,078,264

2. 단기금융자산
3,829,279,064
3,525,920,905

3. 파생상품자산
1,528,643,803
1,816,017,836

4. 매출채권 및 기타채권
40,102,452,108
69,233,192,223

5. 재고자산
54,685,527,658
65,859,500,977

6. 기타유동자산
972,457,539
1,827,315,401

Ⅱ. 비유동자산
610,050,932,880
606,137,789,942

1. 장기금융자산
22,054,832,674
26,395,782,224

2. 종속, 공동, 관계기업투자주식
142,131,958,351
144,489,713,182

3. 유형자산
104,795,718,277
104,773,262,276

4. 투자부동산
298,957,319,041
299,379,528,997

5. 사용권자산
34,724,741
34,898,089

6. 무형자산
1,420,343,892
1,388,073,004

7. 장기기타채권
40,656,035,904
29,676,532,170

자 산 총 계
716,965,510,404
753,016,815,548

Ⅰ. 유동부채
128,184,875,565
185,536,243,806

1. 매입채무 및 기타채무
11,067,015,336
20,058,416,524

2. 단기금융부채
113,331,900,134
163,809,779,694

3. 파생상품부채
1,823,870,620
44,711,418

4. 당기법인세부채
1,326,124,250
1,020,675,950

5. 기타유동부채
600,395,933
567,049,726

6. 유동성리스부채
35,569,292
35,610,494

Ⅱ. 비유동부채
97,387,894,580
89,433,334,350

1. 장기금융부채
25,329,897,125
9,676,220,000

2. 순확정급여부채
8,179,080
36,247,079

3. 이연법인세부채
64,558,527,375
72,194,353,271

4. 장기기타채무
7,491,291,000
7,526,514,000

부 채 총 계
225,572,770,145
274,969,578,156

Ⅰ. 자본금
12,784,135,000
12,553,275,000

Ⅱ. 자본잉여금
10,481,041,410
10,481,041,410

Ⅲ. 기타자본항목
(29,906,093,885)
(28,995,650,285)

Ⅳ. 기타포괄손익누계액
9,025,397,308
12,299,578,629

Ⅴ. 이익잉여금
489,008,260,426
471,708,992,638

자 본 총 계
491,392,740,259
478,047,237,392

부채와 자본총계
716,965,510,404
753,016,815,548

- 손익계산서

<손 익 계 산 서>

제 80 기 (2022. 01. 01 부터 2022. 12. 31 까지)

제 79 기 (2021. 01. 01 부터 2021. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 80(당) 기
제 79(전) 기

Ⅰ. 매출액
347,459,027,093
349,556,713,742

Ⅱ. 매출원가
325,012,559,917
324,450,733,664

Ⅲ. 매출총이익
22,446,467,176
25,105,980,078

Ⅳ. 판매비와관리비
15,943,892,120
14,564,801,617

Ⅴ. 영업이익
6,502,575,056
10,541,178,461

1. 금융수익
33,166,456,682
28,067,723,133

2. 금융비용
20,437,421,930
10,781,021,667

3. 기타수익
1,482,362,089
192,959,274

4. 기타비용
5,097,530,348
11,058,526,784

Ⅵ. 법인세비용차감전순이익
15,616,441,549
16,962,312,417

1. 법인세비용(이익)
(5,647,988,649)
4,012,147,881

Ⅶ. 당기순이익
21,264,430,198
12,950,164,536

Ⅷ. 주당이익

1. 기본주당이익
1,125
684

- 포괄손익계산서

포 괄 손 익 계 산 서

제 80(당) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 79(전) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과 목
제 80(당) 기
제 79(전) 기

Ⅰ. 당기순이익
21,264,430,198
12,950,164,536

Ⅱ. 세후기타포괄손익
(3,314,671,731)
11,600,871,650

1. 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
(3,314,671,731)
11,600,871,650

순확정급여부채의 재측정요소
(40,490,410)
(2,623,162)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익
(3,274,181,321)
11,603,494,812

Ⅲ. 당기총포괄이익
17,949,758,467
24,551,036,186

자 본 변 동 표

제 80(당) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 79(전) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과 목
자 본 금
자본잉여금
기타자본항목
기타포괄손익누계액
이익잉여금
총 계

2021년 1월 1일(전기초)
12,328,045,000
10,481,041,410
(28,995,650,285)
696,083,817
461,689,471,264
456,198,991,206

총포괄손익:

당기순이익
-
-
-
-
12,950,164,536
12,950,164,536

기타포괄손익 -공정가치측정금융자산평가손익
-
-
-
11,603,494,812
-
11,603,494,812

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
-
(2,623,162)
(2,623,162)

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등:

연차배당
225,230,000
-
-
-
(2,928,020,000)
(2,702,790,000)

2021년 12월 31일(전기말)
12,553,275,000
10,481,041,410
(28,995,650,285)
12,299,578,629
471,708,992,638
478,047,237,392

2022년 1월 1일(당기초)
12,553,275,000
10,481,041,410
(28,995,650,285)
12,299,578,629
471,708,992,638
478,047,237,392

총포괄손익:

당기순이익
-
-
-
-
21,264,430,198
21,264,430,198

기타포괄손익 -공정가치측정금융자산평가손익
-
-
-
(3,274,181,321)
-
(3,274,181,321)

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
-
(40,490,410)
(40,490,410)

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등:

연차배당
230,860,000
-
-
-
(3,924,672,000)
(3,693,812,000)

자기주식거래
-
-
(910,443,600)
-
-
(910,443,600)

2022년 12월 31일(당기말)
12,784,135,000
10,481,041,410
(29,906,093,885)
9,025,397,308
489,008,260,426
491,392,740,259

현 금 흐 름 표

제 80(당) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 79(전) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과 목
제 80(당) 기
제 79(전) 기

Ⅰ. 영업활동현금흐름
30,527,774,245
(6,165,935,139)

1. 당기순이익
21,264,430,198
12,950,164,536

2. 당기순이익조정을 위한 가감
(20,473,445,285)
(2,599,413,669)

3. 영업활동으로인한 자산 부채의 변동
17,524,895,977
(29,507,457,651)

4. 이자수취
1,301,250,521
1,131,107,591

5. 이자지급
(4,515,276,256)
(3,347,257,090)

6. 배당금수취
16,076,463,330
16,564,427,064

7. 법인세환급
(650,544,240)
(1,357,505,920)

Ⅱ. 투자활동현금흐름
1,696,825,250
(5,645,568,205)

1. 단기금융자산의 증가
(303,358,159)
(3,000,000,000)

2. 단기대여금의 증가
(2,300,000,000)
(3,358,128,127)

3. 단기대여금의 감소
7,400,000,000
2,728,428,168

4. 장기대여금의 증가
(5,799,608,030)
(3,851,801,675)

5. 장기대여금의 감소
1,137,000,000
-

6. 유동성장기대여금의 감소
3,556,500,000
3,264,000,000

7. 장기금융자산의 증가
-
(56,680,000)

8. 유형자산의 취득
(1,756,778,912)
(1,178,087,166)

9. 유형자산의 처분
39,648,351
81,824,555

10. 투자부동산의 취득
(208,544,000)
(256,780,000)

11. 무형자산의 취득
(68,034,000)
(18,343,960)

Ⅲ. 재무활동현금흐름
(31,057,281,422)
11,839,086,194

1. 단기금융부채의 증가
319,380,267,146
278,033,128,479

2. 단기금융부채의 감소
(352,132,557,700)
(262,346,889,979)

3. 장기금융부채의 증가
24,768,021,920
-

4. 유동성장기금융부채의 감소
(25,496,146,688)
(1,786,146,656)

5. 파생상품자산부채의 정산
7,277,580,500
489,979,350

6. 수입보증금의 증가
869,409,000
698,153,000

7. 수입보증금의 감소
(904,632,000)
(331,380,000)

8. 리스부채의 감소
(214,968,000)
(214,968,000)

9. 배당금 지급
(3,693,812,000)
(2,702,790,000)

10. 자기주식의 취득
(910,443,600)
-

Ⅳ. 외화현금의 환율변동효과
11,821,015
14,805,816

Ⅴ. 현금및현금성자산의 증가
1,179,139,088
42,388,666

Ⅵ. 기초 현금및현금성자산
4,617,078,264
4,574,689,598

Ⅶ. 기말 현금및현금성자산
5,796,217,352
4,617,078,264

※ 상세한 주석사항은 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 이익잉여금처분계산서(안)〔결손금처리계산서(안)〕

<이익잉여금처리계산서(결손금처리계산서)>

제 80 기 (2022. 01. 01 부터 2022. 12. 31 까지)

제 79 기 (2021. 01. 01 부터 2021. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 80(당) 기
제 79(전) 기

Ⅰ. 미처분이익잉여금
21,408,822,015
10,301,621,727

1. 전기이월미처분이익잉여금
184,882,227
148,149,247

2. 당기순이익
21,264,430,198
12,950,164,536

3. 확정급여제도의 재측정손익 등
(40,490,410)
(2,796,692,056)

합 계
21,408,822,015
10,301,621,727

Ⅲ. 이익잉여금처분액
21,238,380,750
10,116,739,500

1. 이익준비금
118,102,000
112,067,500

2. 배당금
4,960,278,750
3,924,672,000

가. 현금배당 주당배당금(율): (당기 250원(50%) 전기 2,000원(40%))
4,724,075,000
3,693,812,000

나. 주식배당 주당배당금(율): (당기 12.5원(2.5%) 전기 125원(2.5%)
236,203,750
230,860,000

3. 임의적립금
16,160,000,000
6,080,000,000

Ⅳ. 차기이월미처분이익잉여금
170,441,265
184,882,227

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

- 해당사항 없음.

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

- 해당사항 없음.

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제12조①본 회사는 사채의 액면가액이 200억원을 초과하지 않는 범위내에서 주주외의 자에게 전환사채를 발행할 수 있다. ② (생략)③전환으로 인하여 발행하는 주식은 제1항의 사채발행 총액중 100억원은 보통주식으로 발행하고 100억원은 무의결권 우선주식으로 발행하며 전환가액은 주식의 액면금액 또는 그 이상의 가액으로 사채발행시 이사회가 정한다.④~⑤ (생략)

제12조①본 회사는 사채의 액면가액이
1000억원을 초과하지 않는 범위내에서
사업상 중요한 기술 도입, 재무구조 개선, 긴급한 자금 조달 등 회사의경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우 제8조 외의 방법으로 특정한 자(본회사의 주주를 포함함)에게 전환사채를 발행할 수 있다.② (좌동)③
전환으로 인하여 발행하는 주식의 내용 및 전환가액은 사채발행시이사회가 정한다. 단, 위 전환가액은 주식의 액면금액 또는 그 이상의 가액으로 한다.④~⑤ (좌동)

향후 신기술 도입, 재무구조의 개선 등 회사의 경영상 목적달성을 위하여 한도 상향 조정

제13조①본 회사는 사채의 액면총액이 100억원을 초과하지 않는 범위 내에서 주주외의 자에게 신주인수권부사채를 발행 할 수 있다. ② (생략)③신주인수권의 행사로 발행하는 주식은 제1항의 사채발행 총액중50억원은 보통주식으로 발행하고 50억원은 무의결권 우선주식으로 발행하며 그 발행가액은 액면금액 또는 그 이상의 가액으로 사채발행시 이사회가 정한다.④~⑤ (생략)

제13조①본 회사는 사채의 액면총액이
1000억원을 초과하지 않는 범위 내에서
사업상 중요한 기술의 도입, 재무구조 개선, 긴급한 자금 조달 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우 제8조 외의 방법으로 특정한 자(본회사의 주주를 포함함)에게 신주인수권부사채를 발행할 수있다.② (좌동)③
신주인수권의 행사로 발행하는 주식의 내용 및 발행가액은 사채발행시 이사회가 정한다. 단, 위 발행가액은 주식의 액면금액 또는 그이상의 가액으로 한다.④~⑤ (좌동)

향후 신기술 도입, 재무구조의 개선 등 회사의 경영상 목적달성을 위하여 한도 상향 조정

제19조①본 회사는 이사 3명 이상, 감사 1명 이상을 두며 주주총회에서이를 선임한다.

제19조①본 회사는 이사 3명 이상
8명 이하, 감사 1명을 두며 주주총회에서이를 선임한다.

이사 및 감사의 상한선을 두는 것으로 개정

제24조회장, 사장은 본 회사의 업무를 총괄한다. 사장은 회장이 유고한 때는 주주총회 및 이사회의 의장이 된다. 회장, 사장이 동시에 유고한 때는 회장 또는 사장이 지명한 이사가, 그러하지 아니한 때는 이사회 결의로서 지명한 이사가 이를 대행한다.
제24조사장은 회장이 유고한 때는 주주총회 및 이사회의 의장이 된다. 회장,사장이 동시에 유고한 때는 회장 또는 사장이 지명한 이사가, 그러하지아니한 때는 이사회 결의로서 지명한 이사가 이를 대행한다.
불요 문구 삭제

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의관계
추천인

서 태 원
1974.09.06
사내이사
-
없 음
이사회

손 재 선
1963.03.13
사내이사
-
없 음
이사회

손 수 용
1961.11.16
사내이사
-
없 음
이사회

장 석 권
1956.02.21
사외이사
-
없 음
이사회

이 준 호
1976.03.07
사외이사
-
없 음
이사회

총 ( 5 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

서 태 원
디아이동일(주) 대표이사 사장
'19년 ~ 현재
디아이동일(주) 대표이사 사장
없 음

'17년 ~ '19년
동일방직(주) 부사장

'13년 ~ '17년
동일방직(주) 전무이사

손 재 선
디아이동일(주) 대표이사 전무
'20년 ~ 현재
디아이동일(주) 대표이사 전무
없 음

'19년 ~ '20년
디아이동일(주) 상무이사

'16년 ~ '19년
DIB-EGYPT 대표이사

'13년 ~ '16년
DIB-EGYPT 상무보

손 수 용
디아이동일(주) 상무이사
'19년 ~ 현재
디아이동일(주) 상무이사
없 음

'16년 ~ '19년
동일방직(주) 상무보

'13년 ~ '16년
동일산자(주) 상무보/이사

장 석 권
카이스트 경영대학초빙석학 교수
'21년 ~ 현재
카이스트 경영대학 초빙석학 교수
없 음

'14년 ~ '18년
한양대학교 경영전문대학원 원장

이 준 호
EMP BELSTAR 대표이사
'11년 ~ 현재
EMP BELSTAR 대표이사
없 음

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함) - 장석권 사외이사 후보자

1. 전문성 본 후보자는 한양대학교 경영전문대학원 원장을 역임하고, 현재 KAIST 경영대학 초빙 석학교수로 활동하는 등 KAIST 경영공학 박사로서 쌓은 경험과 지식을 바탕으로 이사회에 참여하여 디아이동일(주) 기업가치 제고에 기여하고자 합니다.

2. 독립성본 후보자는 이사회에 의해 추천되었으며 최대주주 및 특수관계인, 회사와 이해관계가 없는 독립적인 위치에 있으며, 이를 바탕으로 전문적 자문 등 독립적 의사결정으로 직무를 수행하고자 합니다.

- 이준호 사외이사 후보자

1. 전문성 본 후보자는 미국 뉴욕대학교에서 경영학 석사를 취득하여 전문성을 갖추고, 현재해외 대체 투자 전문 운용사인 EMP BELSTAR에서 대표이사로 활동하는 등 많은 경험과지식을 바탕으로 이사회에 참여하여 디아이동일(주) 기업가치 제고에 기여하고자 합니다.

2. 독립성본 후보자는 이사회에 의해 추천되었으며 최대주주 및 특수관계인, 회사와 이해관계가 없는 독립적인 위치에 있으며, 이를 바탕으로 전문적 자문 등 독립적 의사결정으로 직무를 수행하고자 합니다.

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

- 서태원 사내이사 후보 해당 후보자는 당사 대표이사로 재직하며 회사에 대한 대내외 사정에 정통하고, 업무 경험을 바탕으로 경영환경 변화에 적극 대응할수 있는 통찰력 및 리더십을 갖추고 있으며, 업무전반에 대한 경영이해도 및 전문성이 높다고 판단하여 재추천하고자 함. - 손재선 사내이사 후보 해당 후보자는 '16년 DIB-EGYPT 대표이사를 거쳐 현재 디아이동일(주) 대표이사로 재직하고 있으며, 영업부분에 오랜 근무경험과 전문적 지식을 바탕으로 적극적으로 직무를 수행하였고, 향후 회사의 영업 및 생산 업무를 안정적으로 수행하기 위한 적임자로 판단되여 재추천하고자 함.- 손수용 사내이사 후보 본 후보자는 디아이동일(주)에 경영전략실 업무 및 총무/HR을 담당하고 있으며, 당사에 다년간 근무 경험으로 사업에 대한 풍부한 업무경험을 바탕으로 회사의 기업가치를 제고하는데 기여하였으며, 이를 바탕으로 이사회 일원으로서 역할을 충실히 수행할 수 있을 것으로 판단 되어 재추천하고자 함.- 장석권 사외이사 후보 본 후보자는 한양대학교 경영전문대학원 원장을 역임하고, 현재 KAIST 경영대학 초빙 석학교수로 활동하는 등 KAIST 경영공학 박사로서 쌓은 경험과 지식을 바탕으로 이사회에 참여하여 디아이동일(주) 기업가치 제고에 기여할 것으로 판단되어 재추천하고자 함.

- 이준호 사외이사 후보본 후보자는 미국 뉴욕대학교에서 경영학 석사를 취득하여 전문성을 갖추고, 현재해외 대체 투자 전문 운용사인 EMP BELSTAR에서 대표이사로 활동하는 등 많은 경험과지식을 바탕으로 이사회에 참여하여 디아이동일(주) 기업가치 제고에 기여할 것으로 판단되어 재추천하고자 함.

확인서

참고서류 이사확인서 (서태원).jpg
참고서류 이사확인서 (서태원)

참고서류 이사확인서 (손재선).jpg
참고서류 이사확인서 (손재선)

참고서류 이사확인서 (손수용).jpg
참고서류 이사확인서 (손수용)

참고서류 이사확인서 (장석권).jpg
참고서류 이사확인서 (장석권)

참고서류 이사확인서 (이준호).jpg
참고서류 이사확인서 (이준호)

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
8 ( 3 )

보수총액 또는 최고한도액
33억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
8 ( 3 )

실제 지급된 보수총액
20.5억원

최고한도액
27.5억원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음.

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
3.0억원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
2.0억원

최고한도액
2.5억원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음.