웰크론 — 의결권대리행사권유참고서류 (20230228)
제출인: 웰크론

의결권대리행사권유참고서류
3.6
(주)웰크론

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2023 년 2 월 28 일

권 유 자:
성 명: 주식회사 웰크론주 소: 서울특별시 구로구 디지털로27길 12(구로동)전화번호: 02-830-5975

작 성 자:
성 명: 이훈규부서 및 직위:미래전략본부장전화번호:02-830-5975

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
(주)웰크론
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2023년 03월 09일
라. 주주총회일
2023년 03월 24일

마. 권유 시작일
2023년 03월 04일
바. 권유업무 위탁 여부
위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
정기주주총회의 원활한 진행을 위한 의결 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
한국예탁결제원

(인터넷 주소)
(PC)http://evote.ksd.or.kr(모바일)http://evote.ksd.or.kr/m

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
한국예탁결제원

(전자투표 인터넷 주소)
(PC)http://evote.ksd.or.kr(모바일)http://evote.ksd.or.kr/m

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 이사의선임

□ 감사의선임

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

(주)웰크론
보통주
984,781
3.49
본인
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

이영규
최대주주
보통주
4,356,270
15.43
최대주주
-

신정재
특수관계인
보통주
360,412
1.28
등기임원
-

김성철
특수관계인
보통주
30,000
0.11
등기임원
-

정성식
특수관계인
보통주
10,000
0.04
등기임원
-

송영섭
특수관계인
보통주
30,000
0.11
등기임원
-

박호현
계열사임원
보통주
16,116
0.06
계열사임원
-

이재구
최대주주의 특수관계자
보통주
133,199
0.47
최대주주의 특수관계자
-

이고은
최대주주의 특수관계자
보통주
120,980
0.43
최대주주의 특수관계자
-

이현구
최대주주의 특수관계자
보통주
120,980
0.43
최대주주의 특수관계자
-

송현실
최대주주의 특수관계자
보통주
25,106
0.09
최대주주의 특수관계자
-

권선숙
최대주주의 특수관계자
보통주
18,196
0.06
최대주주의 특수관계자
-

이금영
최대주주의 특수관계자
보통주
9,000
0.03
최대주주의 특수관계자
-

계
-
5,230,259
18.54
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

김인수
보통주
0
직원
-
-

박한진
보통주
0
직원
-
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

보다네트웍스(유)
법인
보통주
-
-
-
-

【의결권 대리행사 권유업무 대리인이 법인인 경우】

- 의결권 대리행사 권유 수탁 법인에 관한 사항

법인명
대표자
소재지
위탁범위
연락처

보다네트웍스(유)
심원보
서울특별시 강동구 명일로26길 12, 지층(길동, 노블빌딩)
제31기 정기주주총회 위임장 확보 등 관련 의결권 대리권유업무
02-471-1018

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2023년 03월 09일
2023년 03월 04일
2023년 03월 23일
2023년 03월 24일

나. 피권유자의 범위

□ 피권유자 선정기준 2022년 12월 31일 현재 주주명부상에 의결권 있는 주식을 소유한 전체주주

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

주주총회의 원활한 진행 및 의안 결의에 필요한 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2023년 3월 14일 09시 ~ 22년 3월 23일 17시(기간 중 24시간 이용 가능)

전자위임장 관리기관
한국예탁결제원

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
(PC)http://evote.ksd.or.kr(모바일)http://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등
주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
X

전자우편으로 위임장 용지 송부
X

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
O

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

위임장 접수처 : 주식회사 웰크론 감사팀 - 주 소: 서울특별시 구로구 디지털로27길 12(구로동)

다. 기타 의결권 위임의 방법

해당사항 없음.

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2023년 03 월 24 일 오전 9 시

장 소
서울특별시 구로구 디지털로27길 12(구로동)

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2023년 3월 14일 오전 9시 ~ 3월 24일 오후 5시(기간 중 24시간 이용 가능)

전자투표 관리기관
한국예탁결제원

인터넷 홈페이지 주소
http://evote.ksd.or.kr

기타 추가 안내사항 등
주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

※ 주주총회 참석시 준비물- 직접 행사 : 본인 신분증 (주민등록증, 운전면허증, 여권)- 대리 행사 : 위임장, 주주 인감증명서, 대리인 신분증※ 신분증 미지참시 주주총회장 입장이 불가하오니 유의하시기 바랍니다. ※ 위임장에 기재할 사항- 위임인의 성명, 주민등록번호 (법인인 경우 사업자등록번호)- 대리인의 성명, 생년월일, 의결권을 위임한다는 내용- 위임인의 인감날인※ 코로나바이러스(COVID-19) 관련 안내- COVID-19의 감염 및 전파 예방을 위하여 직접 참석 없이 의결권 행사가 가능한 전자투표 활용을 권장 드립니다.- 질병관리청 지침에 따라 감염 예방을 위해 주주총회 참석 시 마스크 착용을 '적극 권고' 드립니다.* 질병관리청 지침: 환기가 어려운 3밀(밀폐,밀집,밀접) 실내 환경 및 다수가 밀집한 상황에서 함성,합창,대화 등 비말 생성행위가 많은 경우 마스크 착용을 적극 권고※ COVID-19에 따른 정부 방침이 변할 수 있어 주주총회 당일 입장 규정도 일부 변동될 수 있습니다. 주주 여러분들의 양해 부탁드립니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

당사의 당해사업연도 연결기준 매출액은 4,457억원을 달성했습니다. 이는 전년 대비 14.7% 증가한 수치입니다. 영업이익은 60억원으로 전년 대비 54.4% 감소하였고, 당기순손실은 10억원으로 전년대비 적자전환하였습니다. 별도기준 실적은 매출액 1,109억, 영업이익 62억, 당기순이익 26억입니다. 손익구조 변동 주요 원인으로는 종속기업의 매출액 상승으로 연결재무제표의 매출액은 증가하였으나, 종속기업 및 지배기업의 원가 상승으로 인하여 영업이익이 감소하였습니다.

가-1. 종속기업 관련 재무정보 요약연결대상 종속기업의 요약재무상태표와 동일로 종료되는 양 회계연도의 요약포괄손익계산서는 다음과 같습니다.

(단위: 원)

회사명
소재국가
결산일
당기말
당기

자산
부채
매출액
당기순손익
총포괄손익

(주)웰크론한텍
대한민국
12월 31일
192,409,045,710
125,851,507,979
326,383,704,581
(938,919,822)
213,150,208

WELCRON GLOBAL VIETNAMJOINT STOCK COMPANY
베트남
12월 31일
11,981,901,347
11,746,042,382
20,224,841,762
(1,690,773,729)
(1,591,689,630)

Global Star Hong Kong Co., Limited
홍콩
12월 31일
315,704,790
2,849,269
-
2,758,332
8,206,632

(주)동원건축소사무소
대한민국
12월 31일
650,316,839
995,421,137
144,154,545
(196,055,651)
(196,055,651)

Shanghai Yingji International Co., Ltd
중국
12월 31일
5,400,509,809
5,400,313,233
231,472,715
(278,615,004)
(270,549,595)

(주)아리웰
대한민국
12월 31일
4,295,001,222
5,717,516,454
949,944,680
(370,210,846)
(370,210,846)

(주)미래제주
대한민국
12월 31일
13,903,548,900
7,103,907,896

(주)동원에너지
대한민국
12월 31일
4,732,284,810
4,649,472,149

(17,187,339)

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표〔또는 이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)〕

※ 아래의 재무제표는 감사 전 연결ㆍ별도 재무제표입니다.외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 추후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.
1. 연결 재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제31(당) 기 2022년 12월 31일 현재

제30(당) 기 2021년 12월 31일 현재

주식회사 웰크론과 그 종속기업
(단위 : 원)

과목
제31기 (당) 기말
제30기 (당) 기말

자산

Ⅰ. 유동자산

200,799,075,556

153,955,378,658

현금및현금성자산
36,607,863,331

30,539,422,460

기타유동금융자산
27,188,340,144

28,337,113,037

매출채권 및 기타유동채권
100,571,480,436

58,798,211,516

재고자산
18,557,114,066

27,710,783,943

기타유동자산
17,874,277,579

8,569,847,702

Ⅱ. 비유동자산

139,190,015,137

101,118,351,495

기타비유동금융자산
5,360,934,535

4,127,823,075

관계기업투자주식
5,720,594,838

5,746,323,975

유형자산
94,366,091,877

65,237,300,061

영업권
3,329,787,341

167,756,173

영업권 이외의 무형자산
5,279,391,970

4,592,301,734

투자부동산
11,668,455,706

11,722,360,456

사용권자산
1,680,024,518

1,700,453,944

기타비유동채권
5,741,539,636

6,852,788,474

기타비유동자산
5,425,732,135

23,000,000

이연법인세자산
617,462,581

948,243,603

자산총계

339,989,090,693

255,073,730,153

부채

Ⅰ. 유동부채

187,424,610,050

94,115,902,774

매입채무 및 기타유동채무
92,719,245,968

43,414,566,572

단기차입금
17,106,246,148

19,106,394,352

유동성장기차입금
7,422,554,000

872,180,000

유동성전환사채
13,851,025,130

-

기타유동금융부채
10,234,444,780

9,378,256,521

유동리스부채
576,904,292

1,325,413,897

기타유동부채
45,514,189,732

20,019,091,432

Ⅱ. 비유동부채

23,598,907,734

34,895,119,206

장기차입금
19,171,811,700

12,082,820,000

전환사채
-

13,854,846,644

퇴직급여부채
714,506,728

561,793,766

리스부채
893,621,438

236,049,384

기타비유동금융부채
-

6,991,058,354

기타비유동채무
1,564,322,594

1,168,551,058

기타비유동부채
1,254,645,274

-

부채총계

211,023,517,784

129,011,021,980

자본

I. 지배기업의 소유지분

76,105,848,152

77,395,771,589

자본금
14,115,651,000

14,115,651,000

자본잉여금
41,554,948,588

41,554,948,588

기타자본항목
(5,812,203,623)

(5,429,140,053)

기타포괄손익누계액
13,806,195,855

12,676,419,938

이익잉여금(결손금)
12,441,256,332

14,477,892,116

II. 비지배지분

52,859,724,757

48,666,936,584

자본총계

128,965,572,909

126,062,708,173

부채및자본총계

339,899,285,223

255,073,730,153

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제31(당) 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

제30(전) 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 웰크론과 그 종속기업
(단위 : 원)

과목
제31(당) 기
제30(전) 기

Ⅰ. 매출액

445,710,106,509

388,605,882,339

Ⅱ. 매출원가

389,215,158,234

327,966,618,244

Ⅲ. 매출총이익

56,494,948,275

60,639,264,095

Ⅳ. 판매비와관리비
50,468,576,626

47,420,216,979

Ⅴ. 영업이익(손실)

6,026,371,649

13,219,047,116

Ⅵ. 영업외손익

(3,212,119,003)

(1,257,189,643)

기타영업외수익
2,725,058,427

2,838,965,654

기타영업외비용
6,351,842,937

4,376,099,286

금융수익
11,187,209,317

4,103,183,327

금융비용
10,772,543,810

3,823,239,338

Ⅶ. 법인세비용차감전계속사업손익

2,814,252,646

11,961,857,473

Ⅷ. 법인세비용
3,772,897,261

3,846,848,907

Ⅸ. 계속영업손익

(958,644,615)

8,115,008,566

지배기업 소유지분

516,308,545

8,137,135,252

비지배지분

(1,474,953,160)

(22,126,686)

Ⅹ. 중단영업손익

(13,099,003)

(357,022,874)

지배기업 소유지분

(3,384,233)

(96,449,181)

비지배지분

(9,714,770)

(260,573,693)

XI . 당기순이익(손실)

(971,743,618)

7,757,985,692

지배기업지분

512,924,312

8,040,686,071

비지배지분

(1,484,667,930)

(282,700,379)

XII. 기타포괄손익

1,989,559,852

660,695,289

1.후속적으로 당기손익으로 재분류되는 포괄손익 :
111,426,089

219,331,319

해외사업환산손익
108,753,883

219,331,319

지분법자본변동
2,672,206

-

2.후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익 :
1,878,133,763

441,363,970

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익
781,227,516

17,534,619

보험수리적손익
1,096,906,247

423,829,351

XIII . 총포괄손익

1,017,816,234

8,418,680,981

지배기업지분

1,642,700,229

8,113,896,565

비지배지분

(624,883,995)

304,784,416

XIV. 지배기업소유지분 주당이익

1. 기본주당이익(손실)

137

289

계속영업기본주당이익(손실)

137

292

중단영업기본주당이익(손실)

-

(3)

2. 희석주당이익(손실)

137

267

계속영업희석주당이익(손실)

137

270

중단영업희석주당이익(손실)

-

(3)

연 결 자 본 변 동 표

제31(당) 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

제30(전) 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 웰크론과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
자본금
연결자본잉여금
연결기타자본
연결기타포괄손익누계액
연결이익잉여금
비지배지분
총계

2021.01.01 (기초자본)
14,115,651,000
41,554,948,588
(1,410,643,178)
12,603,209,444
6,437,206,045
45,191,727,970
118,492,099,869

당기순이익(손실)
-
-
-
-
8,040,686,071
(282,700,379)
7,757,985,692

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산평가손익
-
-
-
9,200,584
-
8,334,035
17,534,619

보험수리적손익
-
-
-
(88,742,720)
-
512,572,071
423,829,351

해외사업환산손익
-
-
-
152,752,630
-
66,578,689
219,331,319

자기주식
-
-
(3,829,620,342)
-
-
-
(3,829,620,342)

종속기업 지분변동
-
-
(188,876,533)
-
-
2,288,859,003
2,099,982,470

연결범위변동
-
-
-
-
-
881,565,195
881,565,195

2021.12.31 (기말자본)
14,115,651,000
41,554,948,588
(5,429,140,053)
12,676,419,938
14,477,892,116
48,666,936,584
126,062,708,173

2022.01.01 (기초자본)
14,115,651,000
41,554,948,588
(5,429,140,053)
12,676,419,938
14,477,892,116
48,666,936,584
126,062,708,173

회계정책의 변경(K-IFRS 제1037호)
-
-
-
-
(1,178,547,237)
(3,092,911,509)
(4,271,458,746)

당기순이익(손실)
-
-
-
-
512,924,312
(1,484,667,930)
(971,743,618)

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산평가손익
-
-
-
221,658,429
-
559,569,087
781,227,516

보험수리적손익
-
-
-
822,368,238
-
274,538,009
1,096,906,247

해외사업환산손익
-
-
-
84,513,838
-
24,240,045
108,753,883

지분법자본변동
-
-
-
775,952
-
1,896,254
2,672,206

유형자산재평가잉여금
-
-
-
459,460
-
(459,460)
-

배당
-
-
-
-
(1,370,998,250)
-
(1,370,998,250)

자기주식
-
-
(693,868,450)
-
-
(3,380,921)
(697,249,371)

종속기업 지분변동
-
-
310,804,880
-
-
7,917,575,689
8,228,380,569

연결범위변동
-
-
-
-
(14,609)
(3,611,091)
(3,625,700)

2022.12.31 (기말자본)
14,115,651,000
41,554,948,588
(5,812,203,623)
13,806,195,855
12,441,256,332
52,859,724,757
128,965,572,909

연 결 현 금 흐 름 표

제31(당) 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

제30(전) 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 웰크론과 그 종속기업
(단위 : 원)

과목
제31(당) 기
제30(전) 기

Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름

30,589,255,256

(9,434,875,453)

계속영업
30,723,519,259

(9,242,514,742)

1. 계속영업에서 창출된 현금
37,886,505,764

(6,541,022,786)

(1) 계속영업이익(손실)
(958,644,615)

8,115,008,566

(2) 조정:
18,194,840,913

15,805,075,444

법인세비용
3,772,897,261

3,846,848,907

퇴직급여
2,963,278,638

3,169,536,086

금융비용
10,772,543,810

3,823,239,338

금융수익
(11,187,209,317)

(4,103,183,327)

외화환산손실
680,505,774

401,269,704

외화환산이익
(326,599,436)

(248,485,556)

감가상각비
4,395,618,230

4,105,928,388

유형자산손상차손
497,000,000

802,418,287

유형자산처분손실
10,705,716

49,244,825

유형자산처분이익
(2,726,273)

-

무형자산상각비
660,312,058

1,147,882,774

무형자산손상차손
1,718,546,206

-

대손상각비
738,340,590

887,803,771

기타의 대손상각비
7,026,798

595,039,823

하자보수비
(782,930,506)

296,884,436

종속기업투자처분이익
(317,033,701)

-

지분법손실
1,328,396,843

388,213

소송충당부채전입액
275,365,447

-

매각예정자산처분손실
-

430,150,219

공사손실충당금액전입액(환입액)
2,950,812,710

(122,203,859)

기타충당부채전입액
-

759,942,890

잡이익
(173,541,455)

(49,934,163)

잡손실
213,531,520

11,314,688

(3) 운전자본의 변동
20,650,322,396

(30,461,106,796)

매출채권의 감소(증가)
(41,744,745,253)

6,082,564,944

기타채권의 감소(증가)
(77,100,690)

(164,000,715)

기타유동자산의 감소(증가)
(7,334,626,899)

2,816,056,900

기타비유동채권의 감소(증가)
1,595,828,000

(583,993,537)

기타비유동자산의 감소(증가)
(3,129,238,585)

(330,258,000)

재고자산의 감소
9,263,879,446

(7,652,876,175)

매입채무의 증가(감소)
42,171,463,932

(1,110,461,846)

기타유동채무의 증가(감소)
(237,914,141)

(420,465,434)

기타유동부채의 증가(감소)
26,890,471,896

(24,251,797,620)

기타비유동채무의 증가(감소)
278,000,000

-

기타비유동부채의 증가(감소)
701,544,589

(691,782,959)

퇴직금지급
(6,773,844,905)

(2,289,383,796)

사외적립자산의 증가
(953,394,994)

(1,864,708,558)

2. 법인세의 납부
(7,162,999,435)

(2,701,491,956)

중단영업
(134,264,003)

(192,360,711)

Ⅱ.투자활동으로 인한 현금흐름

(27,959,152,244)

(3,274,493,583)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
42,630,529,446

77,937,918,891

계속영업
42,630,529,446

77,937,916,456

이자의 수취
456,716,182

306,690,133

배당금 수취
41,924,246

83,198,024

기타유동금융자산의 감소
33,919,738,851

55,809,512,232

기타비유동금융자산의 감소
133,622,344

876,040,580

관계기업투자주식의 처분
2,186,000,000

75,110,200

유형자산의 처분
2,727,273

-

무형자산의 처분
45,000,000

24,200,000

보증금의 감소
152,046,400

7,857,779

단기대여금의 감소
5,627,453,409

8,627,268,056

장기대여금의 감소
65,300,741

12,028,900,852

매각예정자산의 처분
-

99,138,600

중단영업
-

2,435

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(70,589,681,690)

(81,212,412,474)

계속영업
(70,535,570,781)

(81,030,008,826)

기타유동금융자산의 증가
(32,377,041,032)

(60,240,326,037)

기타비유동금융자산의 증가
(1,294,911,338)

(262,197,205)

사업결합으로 인한 순현금흐름
(11,369,860,000)

-

관계기업투자주식의 취득
(299,995,500)

(5,746,323,975)

유형자산의 취득
(16,482,023,736)

(1,645,732,365)

무형자산의 취득
(1,633,811,205)

(965,665,524)

보증금의 증가
(20,000,000)

(1,558,900)

단기대여금의 증가
(6,897,927,970)

(8,309,542,160)

장기대여금의 증가
(160,000,000)

(3,858,662,660)

중단영업
(54,110,909)

(182,403,648)

Ⅲ.재무활동으로 인한 현금흐름

(2,037,520,061)

3,362,704,003

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
44,695,301,072

53,832,127,208

계속영업
44,695,301,072

53,474,190,864

단기차입금의 증가
36,684,301,072

26,378,145,344

장기차입금의 증가
8,000,000,000

-

전환사채의 발행
-

27,096,045,520

유상증자
11,000,000

-

중단영업
-

357,936,344

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(46,732,821,133)

(50,469,423,205)

계속영업
(46,908,321,133)

(50,469,423,205)

이자의 지급
(1,209,732,169)

(780,350,587)

단기차입금의 감소
(41,093,112,139)

(39,484,101,839)

유동성장기차입금의 감소
(872,180,000)

(5,000,000,000)

리스료의 지급
(1,669,718,417)

(1,375,350,437)

자기주식의 취득
(692,580,158)

(3,829,620,342)

배당금 지급
(1,370,998,250)

-

중단영업
175,500,000

-

Ⅳ. 외화표시 현금및현금성자산의 환율변동

(16,427,266)

302,090,208

Ⅴ. 연결실체의 변동으로 인한 현금의 변동

5,492,285,186

-

Ⅵ. 매각예정분류에 따른 현금의 감소

-

20,301,713

Ⅶ. 현금및현금성자산의 순증가

6,068,440,871

(9,024,273,112)

Ⅷ. 기초의 현금및현금성자산

30,539,422,460

39,563,695,572

Ⅸ. 기말의 현금및현금성자산

36,607,863,331

30,539,422,460

2. 별도 재무제표

재 무 상 태 표

제31(당) 기 2022년 12월 31일 현재

제30(전) 기 2021년 12월 31일 현재

주식회사 웰크론
(단위 : 원)

과목
제31기 (당) 기말
제30기 (전) 기말

자산

Ⅰ. 유동자산

36,236,111,138

52,133,097,827

현금및현금성자산
6,118,640,014

18,141,095,821

기타금융자산
5,962,906,495

4,887,796,827

매출채권 및 기타유동채권
10,554,397,660

8,019,663,556

재고자산
13,168,084,485

20,877,946,164

기타유동자산
432,082,484

206,595,459

Ⅱ. 비유동자산

105,965,192,240

91,753,408,868

기타비유동금융자산
2,306,043,942

1,157,220,738

종속기업투자
27,817,321,539

22,337,041,393

유형자산
56,383,672,683

46,378,773,023

영업권
167,756,173

167,756,173

영업권 이외의 무형자산
2,213,322,116

2,323,648,908

투자부동산
15,645,516,245

15,736,433,137

사용권자산
712,462,930

578,609,375

기타비유동채권
577,181,497

2,939,314,762

기타비유동자산
141,915,115

134,611,359

자산총계

142,201,303,378

143,886,506,695

부채

Ⅰ. 유동부채

37,934,690,605

31,341,401,017

매입채무 및 기타유동채무
9,847,001,927

12,145,127,607

단기차입금
5,918,347,778

8,649,505,642

유동성장기차입금
6,491,120,000

872,180,000

유동성전환사채
9,475,652,404

-

기타유동금융부채
4,693,456,977

5,268,882,692

유동리스부채
324,203,704

488,756,457

기타유동부채
1,184,907,815

3,916,948,619

Ⅱ. 비유동부채

20,623,739,102

30,198,406,401

장기차입금
13,591,700,000

12,082,820,000

전환사채
-

8,351,596,199

기타비유동금융부채
-

4,017,658,354

비유동리스부채
388,567,857

93,434,674

기타비유동채무
3,214,322,594

2,941,975,241

기타비유동부채
542,130,084

-

이연법인세부채
2,887,018,567

2,710,921,933

부채총계

58,558,429,707

61,539,807,418

자본

Ⅰ. 자본금
14,115,651,000

14,115,651,000

Ⅱ. 자본잉여금
43,200,751,733

43,200,751,733

Ⅲ. 기타자본항목
(4,522,200,500)

(3,829,620,342)

Ⅳ. 기타포괄손익누계액
13,512,754,820

12,786,691,087

Ⅴ. 이익잉여금(결손금)
17,335,916,618

16,073,225,799

자본총계

83,642,873,671

82,346,699,277

자본과부채총계

142,201,303,378

143,886,506,695

포 괄 손 익 계 산 서

제31(당) 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

제30(전) 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 웰크론
(단위 : 원)

과목
제31(당) 기
제30(전) 기

Ⅰ. 매출액

110,906,031,525

110,079,447,279

Ⅱ. 매출원가

63,773,102,366

59,331,645,229

Ⅲ. 매출총이익

47,132,929,159

50,747,802,050

Ⅳ. 판매비와관리비
40,966,596,336

38,648,510,175

Ⅴ. 영업이익(손실)

6,166,332,823

12,099,291,875

Ⅵ. 영업외손익

324,353,884

736,509,261

기타영업외수익
1,974,462,386

2,916,740,158

기타영업외비용
3,851,102,295

518,379,691

금융수익
8,209,873,351

544,346,028

금융비용
6,008,879,558

2,206,197,234

Ⅶ. 법인세비용차감전계속사업손익

6,490,686,707

12,835,801,136

Ⅷ. 법인세비용
3,856,997,638

3,379,677,423

Ⅸ. 당기순이익(손실)

2,633,689,069

9,456,123,713

Ⅶ. 기타포괄손익

726,063,733

(279,524,172)

당기손익으로 재분류되지 않는 항목
726,063,733

(279,524,172)

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산평가손익
8,435,839

5,844,873

보험수리적손익
717,627,894

(285,369,045)

Ⅷ. 총포괄이익(손실)

3,359,752,802

9,176,599,541

Ⅸ. 주당이익(손실)

기본주당순이익(손실)

97

340

희석주당순이익(손실)

97

312

자 본 변 동 표

제31(당) 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

제30(전) 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 웰크론
(단위 : 원)

과 목
자본금
자본잉여금
자본조정
기타포괄손익누계액
이익잉여금
자본 합계

Ⅰ. 2021.01.01 (전기초)
14,115,651,000
43,200,751,733
-
13,066,215,259
6,617,102,086
76,999,720,078

당기순이익(손실)
-
-
-
-
9,456,123,713
9,456,123,713

보험수리적손익
-
-
-
(285,369,045)
-
(285,369,045)

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익
-
-
-
5,844,873
-
5,844,873

자기주식
-
-
(3,829,620,342)
-
-
(3,829,620,342)

Ⅱ. 2021.12.31 (전기말)
14,115,651,000
43,200,751,733
(3,829,620,342)
12,786,691,087
16,073,225,799
82,346,699,277

Ⅲ. 2022.01.01 (당기초)
14,115,651,000
43,200,751,733
(3,829,620,342)
12,786,691,087
16,073,225,799
82,346,699,277

당기순이익(손실)
-
-
-
-
2,633,689,069
2,633,689,069

보험수리적손익
-
-
-
717,627,894
-
717,627,894

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익
-
-
-
8,435,839
-
8,435,839

배당
-
-
-
-
(1,370,998,250)
(1,370,998,250)

자기주식
-
-
(692,580,158)
-
-
(692,580,158)

Ⅳ. 2022.12.31 (당기말)
14,115,651,000
43,200,751,733
(4,522,200,500)
13,512,754,820
17,335,916,618
83,642,873,671

현 금 흐 름 표

제31(당) 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

제30(전) 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 웰크론
(단위 : 원)

과목
제31(당) 기
제30(전) 기

Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름

10,936,377,047

12,325,258,924

1. 영업에서 창출된 현금
17,061,582,561

13,460,414,581

(1) 당기순이익(손실)
2,633,689,069

9,456,123,713

(2) 조정:
8,750,458,450

8,600,784,195

법인세비용
3,856,997,638

3,379,677,423

금융원가
6,008,879,558

2,206,197,234

금융수익
(8,209,873,351)

(544,346,028)

외화환산손실
258,638,348

32,835,262

외화환산이익
(14,019,765)

(122,957,431)

퇴직급여원가
1,048,094,255

1,089,209,192

감가상각비
2,530,548,881

2,590,879,763

무형자산상각비
458,892,674

993,301,821

유형자산손상차손
497,000,000

-

무형자산손상차손
15,431,467

-

대손상각비
(44,780,400)

(30,809,710)

종속기업투자손상차손
2,338,579,854

-

종속기업투자손상차손환입
-

(1,042,612,998)

유형자산처분손실
10,122,716

49,244,825

유형자산처분이익
(2,726,273)

-

무형자산처분손실
-

990,000

잡손실
571,955

-

잡이익
(1,899,107)

(825,158)

(3) 운전자본의 변동
5,677,435,042

(4,596,493,327)

매출채권의 감소(증가)
(127,674,692)

3,770,303,993

기타채권의 감소(증가)
(36,353,473)

203,598

기타유동자산의 감소(증가)
(228,171,437)

191,746,804

재고자산의 감소(증가)
7,704,766,288

(6,522,941,851)

매입채무의 증가(감소)
(1,505,498,689)

337,621,056

기타유동채무의 증가(감소)
(330,950,480)

(100,500,508)

기타유동부채의 증가(감소)
(473,127,437)

(641,671,846)

기타비유동채무의 증가(감소)
278,000,000

148,432,481

기타비유동부채의 증가(감소)
708,120,406

-

퇴직급여채무의 증감
(775,674,322)

(1,673,733,506)

사외적립자산의 증가
463,998,878

(105,953,548)

2. 법인세의 납부
(6,125,205,514)

(1,135,155,657)

Ⅱ.투자활동으로 인한 현금흐름

(23,375,363,761)

(3,229,024,186)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
1,857,452,367

4,505,558,177

이자의 수취
282,307,358

59,771,876

기타금융자산의 감소
1,319,663,424

3,741,426,860

기타비유동금융자산의 감소
9,407,171

519,901,662

종속기업투자의 처분
19,000,000

-

유형자산의 처분
2,727,273

-

무형자산의 처분
-

24,200,000

보증금의 감소
152,046,400

7,857,779

단기대여금의 감소
15,500,000

151,600,000

장기대여금의 감소
56,800,741

800,000

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(25,232,816,128)

(7,734,582,363)

기타금융자산의 증가
(3,300,950,817)

(3,204,620,961)

기타비유동금융자산의 증가
(1,155,639,526)

(158,663,862)

종속기업투자의 증가
(7,837,860,000)

-

유형자산의 취득
(12,394,368,436)

(1,596,209,200)

무형자산의 취득
(363,997,349)

(168,529,440)

보증금의 증가
(20,000,000)

(1,558,900)

단기대여금의 증가
-

(305,000,000)

장기대여금의 증가
(160,000,000)

(2,300,000,000)

Ⅲ.재무활동으로 인한 현금흐름

464,636,609

(9,239,369,208)

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
8,000,000,000

19,997,007,760

단기차입금의 증가
-

5,000,000,000

장기차입금의 증가
8,000,000,000

-

사채의 발행
-

14,997,007,760

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(7,535,363,391)

(29,236,376,968)

이자의 지급
(1,034,280,461)

(706,806,305)

단기차입금의 감소
(3,000,000,000)

(19,100,000,000)

유동성장기차입금의 감소
(872,180,000)

(5,000,000,000)

리스료의 지급
(565,324,522)

(599,950,321)

자기주식의 취득
(692,580,158)

(3,829,620,342)

배당금지급
(1,370,998,250)

-

Ⅳ.외화표시 현금 및 현금성자산의 환율변동

(48,092,772)

106,988,065

Ⅴ.현금 및 현금성자산의 순증가

(12,022,455,807)

(36,146,405)

Ⅵ.기초의 현금 및 현금성자산

18,141,095,821

18,177,242,226

Ⅶ.기말의 현금 및 현금성자산

6,118,640,014

18,141,095,821

3. 이익잉여금(결손금)처분 계산서

(단위: 원)

과목
제 31(당) 기처분예정일: 2023년 3월 24일
제 30(전) 기처분확정일: 2022년 3월 25일

I. 미처분이익잉여금

17,666,116,139

16,055,215,509

1. 전기이월이익잉여금(결손금)
14,547,117,434

6,599,091,796

2. 당기순이익
3,118,998,705

9,456,123,713

II. 이익잉여금처분액

-

1,508,098,075

1. 배당금 주당배당금(률) 제30기 - 보통주: 50원(10%)
-

1,370,998,250

2. 법정적립금: 이익준비금
-

137,099,825

III. 차기이월미처분이익잉여금

17,666,116,139

14,547,117,434

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구분
제 31 (당) 기
제 30 (전) 기

현금배당금 총액(원)
보통주
-
1,370,998,250

주당 현금배당금(원)
보통주
-
50

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의관계
추천인

신정재
1965년 02월 12일
미해당
미해당
특수관계인
이사회

정성식
1968년 05월 03일
미해당
미해당
-
이사회

장 혁
1961년 01월 01일
해당
미해당
-
이사회

총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

신정재
(주)웰크론 사장(주)웰크론헬스케어 사장
2010. 04. ~ 현재
(주)웰크론 사장
-

2017. 01. ~ 현재
(주)웰크론헬스케어 사장
-

정성식
(주)웰크론 재경본부장(주)웰크론한텍 경영기획본부장
2001. 09. ~ 현재
(주)웰크론 재경본부장
-

2010. 02. ~ 현재
(주)웰크론한텍 경영기획본부장
-

장 혁
국민대학교 정치대학원 겸임교수
2021.09 ~ 현재
국민대학교 정치대학원 겸임교수
-

2019.03 ~ 현재
한국안보정책 연구소장

2018.09 ~ 2020.08
국방대학교 안보대학원 초빙교수

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

1. 사외이사로서의 전문성 및 독립성을 기초로 직무를 수행할 계획2. 기업 및 주주, 이해관계자 모두의 가치 제고를 위한 의사결정 기준과 투명한 의사개진을 통해 직무를 수행할 계획3. 상법상 사외이사의 책임과 의무에 대한 엄중함을 인지하고, 상법 제382조제3항, 제542조의8 및 동 시행령 제34조에 의거하여 사외이사의 자격요건 부적격 사유에 해당하게 된 경우에는 사외이사직 상실하도록 함.

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

후보자들은 폭넓은 경험과 노하우, 전문성을 겸비한 전문경영인으로 기업경영 및 기업성장에 도움이 될 것으로 판단됨에 따라 추천

확인서

사내이사_신정재_확인서

사내이사_정성식_확인서

사외이사_장혁_확인서

※ 기타 참고사항

□ 감사의 선임

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

송영섭
1961년 09월 06일
-
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

송영섭
(주)웰크론 감사(주)웰크론한텍 감사
2006. 06. ~ 현재
(주)웰크론 감사
-

2010. 02. ~ 현재
(주)웰크론한텍 감사
-

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

상기 후보자는 수십년의 경험과 전문성을 겸비한 자로서, 당사 및 이사회와의 이해관계가 없이 독립성을 강화하여 투명하고 공정하게 직무를 수행할 것으로 판단되어 감사로 추천하였습니다.

확인서

감사_송영섭_확인서

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
7(2)

보수총액 또는 최고한도액
3,000백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
7(2)

실제 지급된 보수총액
1,991백만원

최고한도액
3,000백만원

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
2

보수총액 또는 최고한도액
200백만원

(전 기)

감사의 수
2

실제 지급된 보수총액
80백만원

최고한도액
200백만원