현대리바트 — 의결권대리행사권유참고서류 (20230227)
제출인: 현대리바트

의결권대리행사권유참고서류
3.6
주식회사 현대리바트

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2023년 02월 27일

권 유 자:
성 명: (주)현대리바트주 소: 경기도 용인시 처인구 남사읍 경기동로 316전화번호: 02-3480-8033

작 성 자:
성 명: 고찬원부서 및 직위: 재경팀, 책임전화번호: 02-3480-8033

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
주식회사 현대리바트
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2023년 02월 27일
라. 주주총회일
2023년 03월 29일

마. 권유 시작일
2023년 03월 03일
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
한국예탁결제원

(인터넷 주소)
http://evote.ksd.or.kr (인터넷)http://evote.ksd.or.kr/m (모바일)

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
한국예탁결제원

(전자투표 인터넷 주소)
http://evote.ksd.or.kr (인터넷)http://evote.ksd.or.kr/m (모바일)

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 정관의변경

□ 이사의선임

□ 감사위원회위원의선임

□ 이사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

주식회사 현대리바트
보통주
421,080
2.05
본인
자기주식

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

(주)현대그린푸드
최대주주
보통주
8,452,802
41.16
최대주주
-

위전수
임원
보통주
9,790
0.05
임원
-

계
-
8,462,592
41.21
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

강병구
보통주
0
직원
직원
-

지용준
보통주
10
직원
직원
-

고찬원
보통주
0
직원
직원
-

황 용
보통주
0
직원
직원
-

한장섭
보통주
0
직원
직원
-

박태진
보통주
0
직원
직원
-

서상혁
보통주
0
직원
직원
-

김해랑
보통주
0
직원
직원
-

정숙현
보통주
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2023년 02월 27일
2023년 03월 03일
2023년 03월 28일
2023년 03월 29일

나. 피권유자의 범위

-주주명부 기준일 : 2022년 12월 31일※권유자를 제외한 주주전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

- 원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
23.03.19(일) 오전9시 ~ 23.03.28(화) 오후 5시

전자위임장 관리기관
한국예탁결제원

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
http://evote.ksd.or.kr (인터넷)http://evote.ksd.or.kr/m (모바일)

기타 추가 안내사항 등
1) 기간 중 24시간 이용 가능 (단 마지막 날인, 3월 28일은 오후 5시까지만 가능)2) 인증서를 이용하여 시스템에서 주주 본인 확인 후 의안별 전자위임장 행사 - 주주확인용 인증서의 종류 : 코스콤 증권거래용 인증서, 금융결제원 개인용도제한용 인증서 등3) 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자위임장은 기권으로 처리

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
X

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

이메일 또는 전화 등 적절한 방법으로 전자우편을 통하여 위임장 용지 및 참고서류를받는다는 피권유자의 의사표시를 확보할 예정임

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

ㆍ위임장 접수처 - 주소 : (17118) 경기도 용인시 처인구 남사읍 경기동로 316 - 전화번호 : 02-3480-8033 - 우편 접수 여부 : 가능

다. 기타 의결권 위임의 방법

- 해당사항 없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2023년 3월 29일 오전 10시

장 소
경기도 용인시 처인구 남사읍 경기동로 316주식회사 현대리바트 본사 3층 강당

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
23.03.19(일) 오전9시 ~ 23.03.28(화) 오후 5시

전자투표 관리기관
한국예탁결제원

인터넷 홈페이지 주소
http://evote.ksd.or.kr (인터넷)http://evote.ksd.or.kr/m (모바일)

기타 추가 안내사항 등
1) 기간 중 24시간 이용 가능 (단 마지막 날인, 3월 28일은 오후 5시까지만 가능)2) 인증서를 이용하여 시스템에서 주주 본인 확인 후 의안별 전자투표 행사 - 주주확인용 인증서의 종류 : 코스콤 증권거래용 인증서, 금융결제원 개인용도제한용 인증서 등3) 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

최근 코로나19와 관련하여 많은 사람이 밀집하는 행사를 자제하거나 온라인 등다른 방법으로 대체하고 있습니다. 따라서, 주주 여러분께서도 전자투표 및전자위임장 제도를 최대한 활용하여 주주권을 행사하시는 것을 권고 드립니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

상기 "Ⅲ. 경영참고사항" 중 "나. 회사의 현황" 참조.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)ㆍ현금흐름표

※ 참고사항당사는 2011년 회계연도부터 한국채택국제회계기준(K-IFRS)을 도입하였으며, 제23기, 제24기 재무제표는 K-IFRS 기준으로 작성된 재무제표 입니다.

(1) 연결 재무제표

- 연결 대차대조표(재무상태표)

연 결 재 무 상 태 표

제 24 기 2022년 12월 31일 현재

제 23 기 2021년 12월 31일 현재

주식회사 현대리바트와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 24 기
제 23 기

자 산

Ⅰ. 유동자산

452,085,667,414

430,586,106,427

현금및현금성자산
14,896,595,104

14,279,248,488

매출채권및기타채권
246,854,798,118

237,036,372,754

단기금융자산
7,814,397,309

8,951,375,587

재고자산
162,300,132,334

142,534,054,615

당기법인세자산
1,844,503,728

62,903,716

미청구공사
6,794,985,847

60,090,079

기타유동자산
11,580,254,974

27,662,061,188

Ⅱ. 비유동자산

402,073,663,033

433,062,392,094

장기금융자산
33,986,413,049

35,192,683,272

채무상품
1,437,893,889

941,131,959

지분상품
100,296,800

150,731,800

유형자산
322,241,773,358

365,549,020,647

투자부동산
898,966,079

1,301,841,260

무형자산
27,029,294,499

27,998,829,207

이연법인세자산
6,873,302,142

119,659,403

확정급여자산
9,504,623,102

1,790,429,149

기타비유동자산
1,100,115

18,065,397

자 산 총 계

854,159,330,447

863,648,498,521

부 채

Ⅰ. 유동부채

374,995,667,877

320,525,539,478

매입채무및기타채무
201,387,119,802

212,254,174,760

단기금융부채
110,019,579,909

34,471,704,217

계약부채
34,666,030,428

50,319,897,673

기타유동부채
1,809,072,232

2,818,956,984

당기법인세부채
-

707,793,054

유동리스부채
13,526,192,621

13,799,606,493

유동충당부채
9,051,053,163

2,740,179,391

초과청구공사
4,536,619,722

3,413,226,906

Ⅱ. 비유동부채

40,630,556,050

54,065,483,868

장기금융부채
229,688,040

628,011,340

비유동충당부채
2,853,051,000

2,782,971,060

이연수익
496,550,582

583,640,384

이연법인세부채
-

7,795,065,441

기타비유동부채
1,175,805,940

1,107,413,609

비유동리스부채
35,875,460,488

41,168,382,034

부 채 총 계

415,626,223,927

374,591,023,346

자 본

지배기업소유주지분

415,626,223,927

489,057,475,175

자본금
20,535,282,000

20,535,282,000

자본잉여금
101,695,163,698

101,695,163,698

자본조정
(3,428,118,992)

(3,428,118,992)

기타포괄손익누계액
418,065,054

406,646,873

이익잉여금
319,312,714,760

369,848,501,596

비지배지분

-

-

자 본 총 계

438,533,106,520

489,057,475,175

부채와자본총계

854,159,330,447

863,648,498,521

※ 제24기 연결재무상태표는 외부감사인의 감사보고서 수령 이전에 작성한 자료이며, 감사결과에 따라 일부 변경될 수 있음.

- 연결 손익계산서(포괄손익계산서)

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제24기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

제23기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 현대리바트와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 24 기
제 23 기

매출액

1,495,701,107,465

1,406,599,311,907

매출원가

1,282,123,231,440

1,146,824,549,531

매출총이익

213,577,876,025

259,774,762,376

판매비와관리비
241,473,199,967

239,534,000,207

영업이익(손실)

(27,895,323,942)

20,240,762,169

기타수익
513,234,071

450,920,332

기타비용
31,695,033,273

1,400,698,102

금융수익
7,910,189,691

3,910,006,723

금융비용
14,801,516,881

3,874,987,866

법인세비용차감전순이익(손실)

(65,968,450,334)

19,326,003,256

법인세비용

(15,197,407,658)

5,830,608,932

당기순이익(손실)

(50,771,042,676)

13,495,394,324

기타포괄손익

2,258,094,221

(1,459,775,127)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

확정급여제도의 재측정요소
2,246,676,040

(1,721,750,986)

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 평가손익
(38,734,080)

(40,272,540)

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목

해외사업환산손익
50,152,261

302,248,399

총포괄이익(손실)

(48,512,948,455)

12,035,619,197

당기순이익(손실)의 귀속

(50,771,042,676)

13,495,394,324

지배기업의 소유주
(50,771,042,676)

13,495,394,324

비지배지분
-

-

총포괄이익(손실)의 귀속

(48,512,948,455)

12,035,619,197

지배기업의 소유주
(48,512,948,455)

12,035,619,197

비지배지분
-

-

지배기업소유주지분에 대한 주당이익

기본 및 희석주당이익

(2,524)

671

※ 제24기 연결손익계산서(포괄손익계산서)는 외부감사인의 감사보고서 수령 이전에 작성한 자료이며, 감사결과에 따라 일부 변경될 수 있음.

- 연결자본변동표

연 결 자 본 변 동 표

제 24 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

제 23 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 현대리바트와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
자 본 금
자본잉여금
자본조정
기타포괄손익누계액
이익잉여금
지배기업 소유지분 계
비지배지분
총 계

2021.01.01 (전기초)
20,535,282,000
101,695,163,698
(3,428,118,992)
144,671,014
362,097,698,658
481,044,696,378
-
481,044,696,378

당기순이익
-
-
-
-
13,495,394,324
13,495,394,324
-
13,495,394,324

기타포괄손익:

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 평가손익
-
-
-
(40,272,540)
-
(40,272,540)
-
(40,272,540)

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
(1,721,750,986)
(1,721,750,986)
-
(1,721,750,986)

해외사업장외화환산차이
-
-
-
302,248,399
-
302,248,399
-
302,248,399

총포괄이익
-
-
-
261,975,859
11,773,643,338
12,035,619,197
-
12,035,619,197

연차배당
-
-
-
-
(4,022,840,400)
(4,022,840,400)
-
(4,022,840,400)

2021.12.31 (전기말)
20,535,282,000
101,695,163,698
(3,428,118,992)
406,646,873
369,848,501,596
489,057,475,175
-
489,057,475,175

2022.01.01 (당기초)
20,535,282,000
101,695,163,698
(3,428,118,992)
406,646,873
369,848,501,596
489,057,475,175
-
489,057,475,175

당기순손실
-
-
-
-
(50,771,042,676)
(50,771,042,676)
-
(50,771,042,676)

기타포괄손익:

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 평가손익
-
-
-
(38,734,080)
-
(38,734,080)
-
(38,734,080)

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
2,246,676,040
2,246,676,040
-
2,246,676,040

해외사업장외화환산차이
-
-
-
50,152,261
-
50,152,261
-
50,152,261

총포괄이익(손실)
-
-
-
11,418,181
(48,524,366,636)
(48,512,948,455)
-
(48,512,948,455)

연차배당
-
-
-
-
(2,011,420,200)
(2,011,420,200)
-
(2,011,420,200)

2022.12.31 (당기말)
20,535,282,000
101,695,163,698
(3,428,118,992)
418,065,054
319,312,714,760
438,533,106,520
-
438,533,106,520

※ 제24기 연결자본변동표는 외부감사인의 감사보고서 수령 이전에 작성한 자료이며, 감사결과에 따라 일부 변경될 수 있음.- 연결현금흐름표

연 결 현 금 흐 름 표

제 24 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

제 23 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 현대리바트와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 24 기
제 23 기

Ⅰ.영업활동현금흐름

(42,096,671,927)

(20,374,863,635)

당기순이익(손실)
(50,771,042,676)

13,495,394,324

비현금항목의조정
70,111,764,438

52,585,458,898

운전자본의조정
(56,494,515,517)

(74,590,717,107)

이자의수취
179,635,241

199,190,844

이자의지급
(2,681,709,260)

(1,579,651,390)

배당금수취
18,966,000

13,375,000

법인세의납부
(2,459,770,153)

(10,497,914,204)

Ⅱ.투자활동현금흐름

(15,766,671,569)

(24,169,162,045)

단기금융상품의감소
3,450,000,000

3,450,000,000

장기금융상품의감소
-

692,384,077

단기대여금의감소
998,020,000

604,767,363

채무증권의처분
53,640,000

-

장기대여금의감소
1,648,451,302

1,568,935,940

보증금의감소
1,729,592,500

2,740,040,000

금융리스채권의회수
-

103,015,053

투자부동산의처분
450,228,669

283,553,835

단기금융상품의증가
(3,450,000,000)

(3,600,000,000)

장기금융상품의증가
(1,448,978)

-

채무증권의증가
(562,028,930)

(50,701,518)

유형자산의처분
124,876,991

68,884,222

장기대여금의증가
(971,680,600)

(2,130,933,108)

보증금의증가
(642,069,908)

(970,896,594)

유형자산의취득
(18,524,252,615)

(26,838,211,315)

단기대여금의증가
(70,000,000)

(90,000,000)

Ⅲ.재무활동현금흐름

58,621,070,599

14,822,629,262

단기차입금의차입
446,698,125,900

243,453,159,294

단기차입금의상환
(371,578,156,777)

(210,116,861,000)

장기차입금의상환
-

(62,860,826)

배당금의지급
(2,011,420,200)

(4,022,840,400)

리스부채의감소
(14,452,478,324)

(14,427,967,806)

예수보증금의증가
352,400,000

-

예수보증금의감소
(387,400,000)

-

Ⅳ.환율변동효과

(140,380,487)

(56,740,518)

Ⅴ.현금및현금성자산의증감(=Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ+Ⅳ)

617,346,616

(29,778,136,936)

Ⅵ.기초현금및현금성자산

14,279,248,488

44,057,385,424

Ⅶ.기말현금및현금성자산(=Ⅴ+Ⅵ)

14,896,595,104

14,279,248,488

며, 감사결과에 따라 일부 변경될 수 있음.(2) 별도 재무제표 - 대차대조표(재무상태표)

재 무 상 태 표

제 24 기 2022년 12월 31일 현재

제 23 기 2021년 12월 31일 현재

주식회사 현대리바트
(단위 : 원)

과 목
제 24 기
제 23 기

자 산

Ⅰ. 유동자산

447,441,040,357

422,929,916,137

현금및현금성자산
11,240,161,811

8,495,226,263

매출채권및기타채권
251,113,387,787

240,198,068,119

단기금융자산
7,664,397,309

8,801,375,587

재고자산
158,197,769,593

138,877,553,738

당기법인세자산
1,821,236,591

62,903,716

미청구공사
6,794,985,847

60,090,079

기타유동자산
10,609,101,419

26,434,698,635

Ⅱ. 비유동자산

401,153,047,443

430,902,976,866

장기금융자산
33,676,129,194

34,885,404,170

채무상품
1,387,192,371

890,430,441

지분상품
100,296,800

150,731,800

종속기업투자
3,448,114,401

2,800,864,401

유형자산
318,632,275,079

360,983,131,995

투자부동산
898,966,079

1,301,841,260

무형자산
27,029,294,499

27,998,829,207

확정급여자산
9,168,206,965

1,873,678,195

기타비유동자산
1,100,115

18,065,397

이연법인세자산
6,811,471,940

-

자 산 총 계

848,594,087,800

853,832,893,003

부 채

Ⅰ. 유동부채

372,180,005,469

315,248,627,135

매입채무및기타채무
200,149,625,907

209,858,210,669

단기금융부채
109,452,451,008

34,191,160,000

계약부채
34,662,428,341

49,014,117,491

기타유동부채
1,664,661,606

2,414,569,794

당기법인세부채
-

667,323,806

유동리스부채
12,663,165,722

12,949,839,078

유동충당부채
9,051,053,163

2,740,179,391

초과청구공사
4,536,619,722

3,413,226,906

Ⅱ. 비유동부채

40,173,513,823

52,814,919,274

장기금융부채
192,272,840

590,786,940

비유동충당부채
2,853,051,000

2,782,971,060

이연수익
496,550,582

583,640,384

이연법인세부채
-

7,795,065,441

기타비유동부채
1,175,805,940

1,107,413,609

비유동리스부채
35,455,833,461

39,955,041,840

부 채 총 계

412,353,519,292

368,063,546,409

자 본

Ⅰ. 자본금
20,535,282,000

20,535,282,000

Ⅱ. 자본잉여금
102,586,868,929

102,586,868,929

Ⅲ. 자본조정
(3,428,118,992)

(3,428,118,992)

Ⅳ. 기타포괄손익누계액
59,320,800

98,054,880

Ⅴ. 이익잉여금
316,487,215,771

365,977,259,777

자 본 총 계

436,240,568,508

485,769,346,594

부채와자본총계

848,594,087,800

853,832,893,003

※ 제24기 재무상태표는 외부감사인의 감사보고서 수령 이전에 작성한 자료이며, 감사결과에 따라 일부 변경될 수 있음.- 손익계산서(포괄손익계산서)

포 괄 손 익 계 산 서

제 24 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

제 23 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 현대리바트
(단위 : 원)

과 목
제 24 기
제 23 기

매출액

1,463,233,246,646

1,386,038,273,773

매출원가

1,258,108,331,867

1,134,145,332,406

매출총이익

205,124,914,779

251,892,941,367

판매비와관리비
232,432,048,258

232,419,383,655

영업이익(손실)

(27,307,133,479)

19,473,557,712

기타수익
499,769,893

351,339,782

기타비용
31,692,295,351

1,706,067,373

금융수익
8,383,468,324

3,826,868,534

금융비용
14,639,774,111

3,717,100,438

법인세비용차감전순이익(손실)

(64,755,964,724)

18,228,598,217

법인세비용

(15,219,415,553)

5,814,593,810

당기순이익(손실)

(49,536,549,171)

12,414,004,407

기타포괄손익

2,019,191,285

(1,800,639,350)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

확정급여제도의 재측정요소
2,057,925,365

(1,760,366,810)

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 평가손익
(38,734,080)

(40,272,540)

총포괄이익

(47,517,357,886)

10,613,365,057

주당이익

기본 및 희석주당이익

(2,463)

617

※ 제24기 포괄손익계산서는 외부감사인의 감사보고서 수령 이전에 작성한 자료이며, 감사결과에 따라 일부 변경될 수 있음.- 자본변동표

자 본 변 동 표

제 24 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

제 23 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 현대리바트
(단위 : 원)

과 목
자 본 금
자 본잉여금
자 본조 정
기타포괄손익누계액
이 익잉여금
총 계

2021.01.01 (전기초)
20,535,282,000
102,586,868,929
(3,428,118,992)
138,327,420
359,346,462,580
479,178,821,937

당기순이익
-
-
-
-
12,414,004,407
12,414,004,407

기타포괄손익:

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 평가손익
-
-
-
(40,272,540)
-
(40,272,540)

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
(1,760,366,810)
(1,760,366,810)

총포괄손익
-
-
-
(40,272,540)
10,653,637,597
10,613,365,057

연차배당
-
-
-
-
(4,022,840,400)
(4,022,840,400)

2021.12.31 (전기말)
20,535,282,000
102,586,868,929
(3,428,118,992)
98,054,880
365,977,259,777
485,769,346,594

2022.01.01 (당기초)
20,535,282,000
102,586,868,929
(3,428,118,992)
98,054,880
365,977,259,777
485,769,346,594

당기순이익
-
-
-
-
(49,536,549,171)
(49,536,549,171)

기타포괄손익:

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 평가손익
-
-
-
(38,734,080)
-
(38,734,080)

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
2,057,925,365
2,057,925,365

총포괄손익
-
-
-
(38,734,080)
(47,478,623,806)
(47,517,357,886)

연차배당
-
-
-
-
(2,011,420,200)
(2,011,420,200)

2022.12.31 (당기말)
20,535,282,000
102,586,868,929
(3,428,118,992)
59,320,800
316,487,215,771
436,240,568,508

※ 제24기 자본변동표는 외부감사인의 감사보고서 수령 이전에 작성한 자료이며, 감사결과에 따라 일부 변경될 수 있음.- 현금흐름표

현 금 흐 름 표

제 24 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

제 23 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 현대리바트
(단위 : 원)

과 목
제 24 기
제 23 기

Ⅰ.영업활동현금흐름

(40,105,961,787)

(22,226,851,186)

당기순이익
(49,536,549,171)

12,414,004,407

비현금항목의조정
67,527,168,154

50,970,438,089

운전자본의조정
(53,757,203,082)

(73,820,446,667)

이자의수취
158,495,871

178,201,186

이자의지급
(2,633,294,453)

(1,525,154,480)

기타배당금수취
558,163,437

13,375,000

법인세의지급
(2,422,742,543)

(10,457,268,721)

Ⅱ.투자활동현금흐름

(16,372,820,646)

(24,942,689,857)

단기금융상품의감소
3,450,000,000

3,450,000,000

단기대여금의감소
998,020,000

604,767,363

매도가능금융자산의처분
53,640,000

-

장기대여금의감소
1,648,451,302

1,568,935,940

보증금의감소
1,729,592,500

2,740,040,000

투자부동산의처분
450,228,669

283,553,835

유형자산의처분
102,653,646

68,884,222

단기금융상품의증가
(3,450,000,000)

(3,450,000,000)

단기대여금의증가
(70,000,000)

(90,000,000)

장기대여금의증가
(971,680,600)

(2,130,933,108)

보증금의증가
(642,069,908)

(958,073,110)

종속기업투자의취득
(647,250,000)

(206,910,000)

유형자산의취득
(18,474,004,325)

(26,822,954,999)

매도가능금융자산의취득
(550,401,930)

-

Ⅲ.재무활동현금흐름

59,245,835,017

15,551,947,514

단기차입금의차입
446,420,156,777

243,219,861,000

단기차입금의상환
(371,578,156,777)

(210,116,861,000)

배당금의지급
(2,011,420,200)

(4,022,840,400)

리스부채의상환
(13,549,744,783)

(13,528,212,086)

예수보증금의감소
(387,400,000)

-

예수보증금의증가
352,400,000

-

Ⅳ.환율변동효과

(22,117,036)

(3,034,003)

Ⅴ.현금및현금성자산의증감(=Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ+Ⅳ)

2,744,935,548

(31,620,627,532)

Ⅵ.기초현금및현금성자산

8,495,226,263

40,115,853,795

Ⅶ.기말의현금(=Ⅴ+Ⅵ)

11,240,161,811

8,495,226,263

※ 제24기 현금흐름표는 외부감사인의 감사보고서 수령 이전에 작성한 자료이며, 감사결과에 따라 일부 변경될 수 있음.

- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

<이익잉여금처분계산서>

제 24 기 (2022. 01. 01 부터 2022. 12. 31 까지)

제 23 기 (2021. 01. 01 부터 2021. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

구 분
제 24기
제 23기

I. 미처분이익잉여금

302,024,279,893

351,715,465,919

전기이월미처분이익잉여금
349,502,903,699

341,061,828,322

당기순이익(손실)
(49,536,549,171)

12,414,004,407

확정급여제도의 재측정요소
2,057,925,365

(1,760,366,810)

합 계

302,024,279,893

351,715,465,919

Ⅱ. 이익잉여금처분액

-

(2,212,562,220)

이익준비금
-

(201,142,020)

현금배당
-

(2,011,420,200)

주당배당금(배당율) 제 24기 : 0원(0%) 제 23기 : 100원(10%)

III. 차기이월미처분이익잉여금

302,024,279,893

349,502,903,699

※ 제24기 이익잉여금처분계산서는 외부감사인의 감사보고서 수령 이전에 작성한 자료이며, 감사결과에 따라 일부 변경될 수 있음.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구분
제 24기
제 23기

주당액면가액(원)
1,000
1,000

발행주식총수
20,535,282
20,535,282

주당 현금배당금(원)
0
100

연간 배당금총액(원)
0
2,011,420,200

시가배당율(%)
0
0.68

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제 2조 (목적)(전략)96. 고용알선업97. 기타 전 각호에 부대하는 사업 일체

제 2조 (목적)(전략)93. 고용알선업
97. 세탁서비스 및 세탁물공급업98. 기타 전 각호에 부대하는 사업 일체

○ 신규사업을 위한 사업목적 추가

제 27조 (주주총회의 결의방법)(전략)단, 회사의 합병 또는 해산시에는 출석주주의 3분의 2이상의 찬성과 발행주식총수의 과반수의 찬성으로 한다.

제 27조 (주주총회의 결의방법)(전략)단, 회사의 합병 또는 해산시에는 출석주주의 3분의 2이상의 찬성과 발행주식총수의
3분의 1이상의 찬성으로 한다.

○ 상법보다 가중 규정된 당사 합병 결의요건 완화

제 39조 1 (위원회)① 이 회사는 이사회 내 다음 각 호의 위원회를 둔다. 1. 감사위원회 2. 사외이사 후보추천위원회 3. 보상위원회 4. 내부거래위원회 5. 기타 이사회가 필요하다고 인정하는 위원회

제 39조 1 (위원회)① 이 회사는 이사회 내 다음 각 호의 위원회를 둔다. 1. 감사위원회 2. 사외이사 후보추천위원회 3. 보상위원회 4. 내부거래위원회 5.
ESG경영위원회 6. 기타 이사회가 필요하다고 인정하는 위원회

○ ESG 경영 강화 및 체계적 실천

[부칙]본 정관은 2023년 3월 29일부터 시행한다.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

권태진
1968.03.26
사내이사
-
계열회사 임원
이사회

유재철
1966.06.06
사외이사
-
관계없음
사외이사후보추천위원회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

권태진
(주)현대리바트영업본부장
(2023.01~현재)(2022.01~2022.12)(2020.01~2021.12)(2018.01~2019.12)
現)(주)현대리바트 영업본부장(주)현대백화점 디지털사업본부장(주)현대백화점 e-커머스사업부장(주)현대백화점 대구점장
없음

유재철
법무법인 광장조세관세그룹고문

(2023.01~현재)(2018.12~2019.12)(2017.07~2018.12)(2015.12~2017.07)(2014.12~2015.12)

법무법인 광장 조세관세그룹 고문중부지방국세청장국세청 법인납세국장서울지방국세청 조사4국장부산지방국세청 조사1국장
없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

권태진
해당없음
해당없음
해당없음

유재철
해당없음
해당없음
해당없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

[ 후보자 : 유재철 ]
사외이사 후보자 유재철은 현대리바트의 사외이사로 선임되는 경우, 상법상 사외이사 의 의무를 숙지 및 준수하고 주주 및 이해관계자의 의견을 반영하여 회사의 지속성장 을 위한 의사결정에 보탬이 될 수 있도록 성실히 업무를 수행하도록 하겠습니다.(1) 전문성 세무 분야 전문성 및 중부지방국세청장 등의 업무를 통해 쌓은 풍부한 경험 및 지식을 바탕으로 이사회의 다양성을 제고하고, 적극적인 의사 개진을 통해 사외이사 직무를 수행하고자 합니다. 회사의 방향을 고민하는 최고 의사결정주체의 일원으로서 책임감 을 가지고 적극 참여하겠습니다.(2) 독립성 사외이사 후보 추천위원회의 추천을 거쳤으며, 사외이사로서 독립적인 지위에서 주주 및 이해관계자의 대변인으로 최선을 다해 의견을 청취하고 적법하게 경영활동을 수행하겠습니다. 주요 경영사안에 참여할 때 회사 의사결정에 객관적인 관점을 제시하 고, 회사의 지속성장을 위한 조언자로서 기업가치 극대화를 목표로 노력하겠습니다. (3) 윤리성 본 후보자는 이사의 지위를 이용하여 부정한 방법으로 본인 또는 제3자의 이익을 추구하지 않으며, 회사의 사업기회, 자산 또는 정보를 이용하지 않겠습니다. 또한, 회사와 경쟁적인 사업을 하거나 기타 회사와 이해가 상충되는 행위를 하지 않으며, 직무수행과 관련하여 취득한 회사의 기밀사항에 대하여 비밀을 유지하겠습니다.(4) 책임과 의무에 대한 인식 및 준수 선관주의 의무와 상법상 사외이사의 의무를 숙지하고 있으며, 이를 엄수하겠습니다. 동시에 당사가 강조하는 '고객에게 가장 신뢰받는 기업'의 실현을 궁극적인 목표로 모든 업무활동을 투명하고 공정하며 합리적으로 수행해 나갈 것이며, 나아가 기업의 성장과 함께 사회적 책임을 다하는 기업문화를 추구하겠습니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[권태진 사내이사 후보자](주)현대백화점 디지털사업본부장, (주)현대백화점 e-커머스사업부장 등으로 오랜기간 근무하며 쌓은 경험을 바탕으로 회사 경영 의사결정에 뛰어난 역할을 수행할 것으로 판단됨[유재철 사외이사 후보자] 해당 후보자는 국세청에서의 회계 / 세무 관련 업무 능력을 인정받아 중부지방국세청장을 역임하였으며, 이와 같은 재무 / 회계 전문가로의 능력을 바탕으로 회사의 장기적 성장과 기업, 고객, 주주 가치의 극대화를 위한 합리적 의사결정에 기여할 것으로 판단됨

확인서

권태진 사내이사 후보자 확인서.jpg
권태진 사내이사 후보자 확인서

유재철 사외이사 후보자 확인서.jpg
유재철 사외이사 후보자 확인서

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 감사위원회 위원의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의 관계
추천인

유재철
1966.06.06
사외이사
-
관계 없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간거래내역

기간
내용

유재철
법무법인 광장조세관세그룹고문

(2023.01~현재)(2018.12~2019.12)(2017.07~2018.12)(2015.12~2017.07)(2014.12~2015.12)

법무법인 광장 조세관세그룹 고문중부지방국세청장국세청 법인납세국장서울지방국세청 조사4국장부산지방국세청 조사1국장
없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

유재철
해당없음
해당없음
해당없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

해당 후보자는 국세청에서의 회계 / 세무 관련 업무 능력을 인정받아 중부지방국세청장을 역임하였으며, 이와 같은 재무 / 회계 전문가로의 능력을 바탕으로 회사의 장기적 성장과 기업, 고객, 주주 가치의 극대화를 위한 합리적 의사결정에 기여할 것으로 판단됨

확인서

유재철 감사위원 후보자 확인서.jpg
유재철 감사위원 후보자 확인서

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의 관계
추천인

윤승현
1968.08.20
사외이사
분리선출
관계 없음
이사회 및 사외이사후보추천위원회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

윤승현
법무법인 창변호사
(2018.11~현재)(2009.08~현재)(2017.03~2018.10)(2015.02~2017.02)(2008.04~2015.01)(2007.10~2012.01)
법무법인 창 변호사서울회생법원 법인파산관재인법무법인 정운 변호사법무법인 청조 변호사법무법인 송파합동법률사무소 변호사서울중앙지방법원 개인파산관재인
없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

윤승현
해당없음
해당없음
해당없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

[ 후보자 : 윤승현 ] 사외이사 후보자 윤승현은 현대리바트의 사외이사로 선임되는 경우, 상법상 사외이사의 의무를 숙지 및 준수하고 주주 및 이해관계자의 의견을 반영하여 회사의 지속성장을 위한 의사결정에 보탬이 될 수 있도록 성실히 업무를 수행하도록 하겠습니다. (1) 전문성 변호사, 서울중앙지방법원 법인파산관재인 등 다양한 법무 경험을 통해 법률 전문가로서의 역량을 지니고 있어, 이를 바탕으로 적극적인 의사 개진을 통해 사외이사 직무를 수행하고자 합니다. (2) 독립성 사외이사 후보 추천위원회의 추천을 거쳤으며, 사외이사로서의 독립적인 지위에서 주주 및 이해관계자의 대변인으로 최선을 다해 의견을 청취하고 적법하게 경영활동을 수행하겠습니다. 주요 경영사안에 참여할 때 회사 의사결정에 객관적인 관점을 제시하고 회사의 지속성장을 위한 조언자로서 기업가치 극대화를 목표로 하겠습니다. (3) 윤리성 본 후보자는 이사의 지위를 이용하여 부정한 방법으로 본인 또는 제3자의 이익을 추구하지 않으며, 회사의 사업기회, 자산 또는 정보를 이용하지 않겠습니다. 또한, 회사와 경쟁적인 사업을 하거나 기타 회사와 이해가 상충되는 행위를 하지 않으며, 직무수행과 관련하여 취득한 회사의 기밀사항에 대하여 비밀을 유지하겠습니다. (4) 책임과 의무에 대한 인식 및 준수 선관주의 의무와 상법상 사외이사의 의무를 숙지하고 있으며, 이를 엄수하겠습니다. 동시에 당사가 강조하는 "고객에게 신뢰받는 기업"의 실현을 궁극적인 목표로 모든 업무활동을 투명하고 공정하며 합리적으로 수행해 나갈 것이며, 나아가 기업의 성장과 함께 사회적 책임을 다하는 기업문화를 추구하겠습니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

해당 후보자는 법률 분야 전문가로서 회사의 의사결정과 경영활동을 공정하게 감사하여회사의 윤리경영과 지속가능경영에 기여할 것으로 기대됨

확인서

윤승현 사외이사 후보자확인서.jpg
윤승현 사외이사 후보자확인서

윤승현 감사위원 후보자 확인서.jpg
윤승현 감사위원 후보자 확인서

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
7( 3 )

보수총액 또는 최고한도액
3,000백만

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
7( 3 )

실제 지급된 보수총액
2,056백만

최고한도액
3,000백만

※ 실제 지급된 보수총액 : 2022년 3월 임기만료된 엄익수 사내이사, 김개천 사외이사가 포함되어 총 8명 (사외이사 4명)에 대해 지급된 금액임.

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음