HLB글로벌 — 의결권대리행사권유참고서류 (20230224)
제출인: HLB글로벌

의결권대리행사권유참고서류
3.6
에이치엘비글로벌(주)

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2023년 02월 24일

권 유 자:
성 명: 에이치엘비글로벌(주)주 소: 강원도 정선군 사북읍 동탄길 38-13전화번호: 02-6925-4450

작 성 자:
성 명: 김종대부서 및 직위: 임원실｜부사장전화번호: 02-6925-4450

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
에이치엘비글로벌(주)
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2023년 02월 24일
라. 주주총회일
2023년 03월 30일

마. 권유 시작일
2023년 03월 01일
바. 권유업무 위탁 여부
위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
정기주주총회의 원활한 진행을 위한 의사 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
한국예탁결제원

(인터넷 주소)
인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
한국예탁결제원

(전자투표 인터넷 주소)
인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 이사의선임

□ 기타주주총회의목적사항

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

에이치엘비글로벌(주)
보통주
5,860
0.01
본인
자기주식(의결권 없음)

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

진양곤
최대주주
보통주
2,629,015
6.21
최대주주
-

계
-
2,629,015
6.21
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

고대원
보통주
0
직원
직원
-

박세진
보통주
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

(주)리더스원홀딩스
법인
-
-
-
-
-

【의결권 대리행사 권유업무 대리인이 법인인 경우】

- 의결권 대리행사 권유 수탁 법인에 관한 사항

법인명
대표자
소재지
위탁범위
연락처

(주)리더스원홀딩스
강인선
서울시 구로구 디지털로 288,1212호(구로동)
의결권 위임장 확보 등의결권 위임장 제반 업무
02-6933-0770

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2023년 02월 24일
2023년 03월 01일
2023년 03월 18일
2023년 03월 30일

나. 피권유자의 범위

2022년 12월 31일 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주 전원

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

정기주주총회의 원활한 진행을 위한 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2023년 3월 20일 9시 ~ 2023년 3월 29일 17시 (기간 중 24시간 이용 가능)

전자위임장 관리기관
한국예탁결제원

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
X

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

에이치엘비글로벌(주)
http://www.hlbglobal.co.kr
홈페이지 PR → 공지사항

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 위임장 접수처: 서울시 강남구 테헤란로 420, KT선릉타워West 7층- 전화번호: 02-6925-4450- 팩스번호: 02-6952-0633- 우편 접수 여부: 여- 접수 기간: 2023년 03월 01일 ~ 2023년 03월 30일 제61기 정기주주총회 개시 전

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2023년 03월 30일(목) 오전 09시

장 소
인천광역시 연수구 테크노파크로 193,송도 센트럴파크 호텔 3층 사파이어홀

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2023년 3월 20일 9시 ~ 2023년 3월 29일 17시 (기간 중 24시간 이용 가능)

전자투표 관리기관
한국예탁결제원

인터넷 홈페이지 주소
인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등
-

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

-

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

- 주주총회소집공고 'Ⅲ. 경영참고사항' 참조

- 연결기준 (2022년) 총매출액 : 446억, 영업이익 : -148억, 법인세비용차감전순이익 : -156억 당기순이익 : -154억 , 지배지분 당기순이익 : -117억- 별도기준 (2022년) 총매출액 : 121억, 영업이익 : -73억, 법인세비용차감전순이익 : -164억 당기순이익 : -162억

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

연결재무제표 및 재무제표는 외부감사인의 감사가 완료되지 않았으며, 외부감사인의 회계감사 과정에서 변경될 수 있습니다. 또한, 주석사항은 향후 공시예정인 감사보고서 및 사업보고서 등을 참조하시길 바랍니다.

[연결재무제표]

연결재무상태표

제 61(당) 기 2022년 12월 31일 현재

제 60(전) 기 2021년 12월 31일 현재

(단위 : 원)

과 목
제 61(당) 기
제 60(전) 기

자 산

Ⅰ. 유동자산
48,165,129,978
60,284,066,244

현금및현금성자산
15,629,417,223
8,686,962,163

단기금융상품
13,000,000,000
34,000,000,000

매출채권및기타수취채권
6,897,760,295
7,301,292,009

재고자산
9,754,627,714
8,039,781,239

당기법인세자산
161,359,292
62,509,247

기타유동자산
2,721,965,454
2,193,521,586

매각예정자산
-
-

Ⅱ. 비유동자산
72,055,818,054
103,581,287,900

장기금융상품
257,514,990
219,596,805

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산
24,824,297,974
58,257,434,329

장기매출채권및기타수취채권
693,676,020
724,739,264

장기파생상품자산
4,856,138,632
-

관계기업투자
-
-

유형자산
17,724,011,403
18,635,648,699

투자부동산
8,159,598,770
8,162,762,770

무형자산
15,011,696,486
16,711,189,764

사용권자산
528,883,779
869,916,269

자 산 총 계
120,220,948,032
163,865,354,144

부 채

Ⅰ. 유동부채
49,557,962,494
45,771,991,420

매입채무및기타지급채무
5,203,458,432
3,734,207,808

단기차입부채
34,565,468,593
28,321,229,086

단기상환우선주부채
-
3,004,093,629

단기파생상품부채
9,094,143,995
9,698,214,622

단기리스부채
355,837,045
683,883,129

충당부채
1,735,266
768,377

이연수익
-
-

기타유동부채
337,319,163
329,594,769

Ⅱ. 비유동부채
2,895,491,066
4,734,528,332

확정급여부채
1,193,517,939
1,030,969,727

장기차입부채
1,400,000,000
3,391,710,000

장기기타지급채무
30,000,000
30,000,000

장기리스부채
225,932,635
281,848,605

충당부채
46,040,492
-

부 채 총 계
52,453,453,560
50,506,519,752

자 본

Ⅰ. 지배기업소유주지분
63,617,985,389
107,615,753,944

자본금
21,183,521,000
21,032,918,500

주식발행초과금
140,497,061,352
137,458,671,703

기타자본구성요소
28,874,819,107
42,534,844,072

기타포괄손익누계액
(23,531,645,705)
(3,922,656,353)

결손금
(103,405,770,365)
(89,488,023,978)

Ⅱ. 비지배지분
4,149,509,083
5,743,080,448

자 본 총 계
67,767,494,472
113,358,834,392

부 채 와 자 본 총 계
120,220,948,032
163,865,354,144

연결포괄손익계산서

제 61(당) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 60(전) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과 목
제 61(당) 기
제 60(전) 기

Ⅰ. 매출
44,591,899,196
45,046,153,029

Ⅱ. 매출원가
(36,135,406,160)
(36,175,880,834)

Ⅲ. 매출총이익
8,456,493,036
8,870,272,195

Ⅳ. 판매비와관리비
(23,232,088,623)
(22,212,592,067)

Ⅴ. 영업손실
(14,775,595,587)
(13,342,319,872)

금융수익
6,261,516,009
4,283,399,442

금융비용
(6,653,270,246)
(5,368,188,369)

기타수익
127,221,335
2,190,040,049

기타비용
(578,011,869)
(1,551,810,312)

Ⅵ. 법인세비용차감전순이익(손실)
(15,618,140,358)
(13,788,879,062)

Ⅶ. 법인세수익(비용)
175,399,454
706,633,585

Ⅷ. 당기순이익(손실)
(15,442,740,904)
(13,082,245,477)

Ⅸ. 기타포괄손익
(21,959,110,471)
4,831,010,950

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목:

확정급여제도의 재측정요소
124,025,884
(65,423,509)

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 평가손익
(22,083,136,355)
4,896,434,459

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목:

해외사업환산손익
-
-

Ⅹ. 당기총포괄손익
(37,401,851,375)
(8,251,234,527)

연결당기순손실의 귀속

지배기업소유주지분
(11,700,647,594)
(10,607,070,850)

비지배지분
(3,742,093,310)
(2,475,174,627)

연결총포괄손실의 귀속

지배기업소유주지분
(33,659,758,065)
(5,761,661,371)

비지배지분
(3,742,093,310)
(2,489,573,156)

XI. 주당이익(손실)

기본주당순이익(손실)
(277)
(340)

희석주당순이익(손실)
(277)
(340)

연결자본변동표

제 61(당) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 60(전) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과 목
자본금
주식발행초과금
기타자본구성요소
기타포괄손익누계액
결손금
지배기업소유주지분
비지배지분
합 계

2021.01.01.(전기초)
16,349,811,000
91,265,334,770
45,856,127,348
(8,819,090,812)
(78,829,928,148)
65,822,254,158
7,797,867,941
73,620,122,099

총포괄손익

당기순이익(손실)
-
-
-
-
(10,607,070,850)
(10,607,070,850)
(2,475,174,627)
(13,082,245,477)

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산
-
-
-
4,896,434,459
-
4,896,434,459
-
4,896,434,459

해외사업환산손익
-
-
-
-
-
-
-
-

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
(51,024,980)
(51,024,980)
(14,398,529)
(65,423,509)

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래

전환사채의 전환
1,978,642,500
18,524,851,324
(2,019,023,636)
-
-
18,484,470,188
295,447,496
18,779,917,684

신주인수권부사채의 전환
2,304,133,500
21,059,010,097
(2,032,409,387)
-
-
21,330,734,210
-
21,330,734,210

주식선택권
400,331,500
6,609,475,512
735,897,977
-
-
7,745,704,989
139,338,167
7,885,043,156

종속기업의 유상증자
-
-
(5,748,230)
-
-
(5,748,230)
-
(5,748,230)

2021.12.31.(전기말)

21,032,918,500
137,458,671,703
42,534,844,072
(3,922,656,353)
(89,488,023,978)
107,615,753,944
5,743,080,448
113,358,834,392

2022.01.01.(당기초)
21,032,918,500
137,458,671,703
42,534,844,072
(3,922,656,353)
(89,488,023,978)
107,615,753,944
5,743,080,448
113,358,834,392

총포괄이익

당기순이익(손실)
-
-
-
-
(11,700,647,594)
(11,700,647,594)
(3,742,093,310)
(15,442,740,904)

기타포괄손익-공정가치금융자산
-
-
-
(19,608,989,352)
(2,474,147,003)
(22,083,136,355)
-
(22,083,136,355)

해외사업환산차대
-
-
-
-
-
-
-
-

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
76,810,629
76,810,629
47,215,255
124,025,884

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래

전환사채의 전환
-
-
(10,160,791)
-
-
(10,160,791)
-
(10,160,791)

전환사채의 발행
-
-
786,566,982
-
-
786,566,982
-
786,566,982

전환사채의 상환
-
-
(422,926,611)

(422,926,611)
(33,572,276)
(456,498,887)

신주인수권사채의 전환
100,602,500
2,075,083,031
(143,284,862)
-
-
2,032,400,669
-
2,032,400,669

신주인수권부사채의 상환
-
-
(84,477,775)
-
-
(84,477,775)
-
(84,477,775)

주식선택권
50,000,000
765,295,800
707,671,418
-
-
1,522,967,218
-
1,522,967,218

종속기업의 유상증자
-
198,010,818
370,537,814
-
-
568,548,632
69,463,190
638,011,822

종속기업의 유상감자
-
-
283,235,508
-
-
283,235,508
(285,657,125)
(2,421,617)

비지배지분의 취득
-
-
(13,416,433,440)
-
-
(13,416,433,440)
(2,044,613,668)
(15,461,047,108)

종속기업 지분변동으로 인한 증감
-
-
915,043,908
-
111,546
915,155,454
798,042,041
1,713,197,495

기타 비지배지분의 변동
-
-
(2,645,797,116)
-
180,126,035
(2,465,671,081)
3,597,644,528
1,131,973,447

2022.12.31.(당기말)
21,183,521,000
140,497,061,352
28,874,819,107
(23,531,645,705)
(103,405,770,365)
63,617,985,389
4,149,509,083
67,767,494,472

연결현금흐름표

제 61(당) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 60(전) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과 목
제 61(당) 기
제 60(전) 기

Ⅰ. 영업활동 현금흐름
(8,041,117,411)
(5,959,773,767)

(1) 당기순이익(손실)
(15,442,740,904)
(13,082,245,477)

(2) 당기순손익 조정을 위한 가감
7,428,449,729
7,100,267,615

재고자산평가손실(환입)
(102,985,568)
(291,320,600)

퇴직급여
718,961,511
765,619,531

주식보상비용
1,300,147,251
2,051,888,227

대손상각비
57,641,920
27,016,285

감가상각비
4,051,065,219
4,211,289,555

무형자산상각비
1,696,042,181
2,113,868,189

지급수수료
52,278,970
-

이자비용
5,291,756,173
4,347,440,188

외화환산손실
43,123,654
2,324

당기손익-공정가치측정 금융자산평가손실
73,946,370
-

파생상품평가손실
957,218,743
1,003,888,852

리스채권처분손실
13,568,480
-

사채상환손실
208,052,099
-

종속기업투자처분손실
-
3,054,930

기타의대손상각비
428,213,269
1,237,162,500

유형자산처분손실
86,672
83,601,328

무형자산처분손실
-
5,181,818

사용권자산처분손실
29,422,885
28,586,570

잡손실
682,001
6,476,495

법인세비용(수익)
(175,399,454)
(706,633,585)

이자수익
(696,239,404)
(578,328,153)

외화환산이익
(42,568,647)
(3,857,190)

장기금융상품평가이익
-
(32,660,499)

파생상품평가이익
(5,265,891,912)
(3,636,198,854)

사채상환이익
(176,054,562)
(6,118,483)

관계기업투자처분이익
-
(107,000,000)

투자부동산처분이익
(7,910,000)
(1,482,500,000)

유형자산처분이익
(21,087,909)
-

무형자산처분이익
(13,664,748)
-

사용권자산처분이익
(5,650,292)
(2,048,980)

기타의대손충당금환입
(897,600)
(1,280,400)

잡이익
(13,503,097)
-

매출채권및기타수취채권의 감소(증가)
6,318,402,131
1,803,684,712

재고자산의 감소(증가)
(1,609,698,884)
(438,790,443)

기타유동자산의 감소(증가)
(991,636,649)
337,176,893

장기기타수취채권의 감소(증가)
32,853,922
207,397,780

매입채무및기타지급채무의 증가(감소)
(4,298,128,864)
(2,966,203,079)

충당부채의 증가(감소)
966,889
322,010

이연수익의 증가(감소)
-
(19,028)

기타유동부채의 증가(감소)
7,724,394
3,655,822

퇴직금의 지급
(413,441,541)
(722,587,347)

관계사 전출입
-
(171,766)

사외적립자산의 감소(증가)
(18,945,874)
(161,327,987)

(3) 영업활동으로 인한 현금수취액
(26,826,236)
22,204,095

이자의 수취
862,314,480
288,815,913

이자의 지급
(790,290,671)
(462,428,968)

법인세의 납부(환급)
(98,850,045)
195,817,150

Ⅱ. 투자활동 현금흐름
30,812,088,800
(38,017,773,488)

단기금융상품 감소
120,500,000,000
30,000,000,000

단기대여금 감소
-
540,626,736

장기대여금 감소
21,000,000
-

장기금융상품 감소
-
18,653,385

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 처분
11,350,000,000
-

종속기업투자 처분
-
(3,054,930)

관계기업투자 처분
-
107,000,000

유형자산 처분
23,690,909
60,000,000

무형자산 처분
63,636,363
131,818,182

투자부동산 처분
11,074,000
3,650,000,000

보증금 감소
53,190,000
186,730,207

단기금융상품 증가
(99,500,000,000)
(56,000,000,000)

단기대여금 증가
-
(626,736)

장기금융상품 증가
(57,560,000)
(5,532,548)

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 취득
-
(15,000,001,510)

유형자산 취득
(1,449,972,581)
(891,326,454)

무형자산 취득
(98,799,488)
(315,101,920)

사용권자산 취득
-
(423,298,900)

보증금 증가
(104,170,403)
(73,659,000)

Ⅲ. 재무활동 현금흐름
(15,826,934,665)
38,015,505,303

장기차입금의 증가
-
18,653,385

전환사채의 발행
-
11,500,000,000

신주인수권부사채의 발행
6,500,000,000
24,000,000,000

유상증자
225,190,875
-

주식선택권 행사
1,251,000,000
5,852,590,729

단기차입금 감소
(375,000,000)
(348,850,000)

유동성장기차입금 감소
(703,670,000)
(449,553,385)

전환사채의 상환
(2,286,117,151)
(1,030,339,000)

단기리스부채의 감소
(1,740,189,049)
(1,430,958,262)

전환사채 전환비용
(1,717,800)
(36,424,733)

신주인수권부사채 상환
(6,500,000,000)
-

신주인수권부사채 전환비용
(5,082,390)
(34,429,401)

상환우선주부채 상환
(4,440,355,604)
-

유상증자 비용
(802,230)
(5,748,230)

유상감자 비용
(2,619,100)
-

주식선택권 행사비용
(4,194,000)
(19,435,800)

종속기업투자 추가취득
(7,743,378,216)
-

Ⅳ. 현금및현금성자산의 순증감
6,944,036,724
(5,962,041,952)

Ⅴ. 기초 현금및현금성자산
8,686,962,163
14,645,146,925

Ⅵ. 현금및현금성자산의 환율변동효과
(1,581,664)
3,857,190

Ⅶ. 기말 현금및현금성자산
15,629,417,223
8,686,962,163

[별도재무제표]
재무상태표

제 61(당) 기 2022년 12월 31일 현재

제 60(전) 기 2021년 12월 31일 현재

(단위 : 원)

과 목
제 61(당) 기
제 60(전) 기

자 산

Ⅰ. 유동자산
35,472,339,205
43,261,925,371

현금및현금성자산
8,741,383,129
5,823,971,888

단기금융상품
13,000,000,000
29,000,000,000

매출채권및기타수취채권
10,528,360,049
6,282,952,168

재고자산
433,825,845
190,549,200

당기법인세자산
144,827,860
49,228,760

기타유동자산
2,623,942,322
1,915,223,355

Ⅱ. 비유동자산
69,973,858,140
87,953,039,775

장기금융상품
2,000,000
2,000,000

당기손익-공정가치금융자산
8,487,289,811
2,430,853,295

기타포괄손익-공정가치금융자산
24,624,248,305
58,057,384,660

장기파생상품자산
4,856,138,632
-

장기매출채권및기타수취채권
258,919,117
340,100,723

종속기업투자
19,547,414,305
14,147,905,380

관계기업투자
-
-

유형자산
3,490,870,225
4,119,705,491

투자부동산
8,159,598,770
8,162,762,770

무형자산
391,798,696
385,006,927

사용권자산
155,580,279
307,320,529

자 산 총 계
105,446,197,345
131,214,965,146

부 채

Ⅰ. 유동부채
31,976,417,963
24,218,255,716

매입채무및기타지급채무
939,980,857
1,306,011,081

단기차입부채
23,746,652,949
17,339,205,604

단기파생상품부채
6,950,598,883
4,883,972,045

단기리스부채
116,437,555
446,747,422

기타유동부채
222,747,719
242,319,564

Ⅱ. 비유동부채
304,989,721
144,447,230

순확정급여부채
244,266,001
89,960,886

장기리스부채
60,723,720
54,486,344

부 채 총 계
32,281,407,684
24,362,702,946

자 본

Ⅰ. 자본금
21,183,521,000
21,032,918,500

Ⅱ. 주식발행초과금
140,299,050,534
137,458,671,703

Ⅲ. 기타자본구성요소
42,042,014,461
40,418,981,116

Ⅳ. 기타포괄손익누계액
(23,550,421,205)
(3,941,431,853)

Ⅴ. 이익잉여금(결손금)
(106,809,375,129)
(88,116,877,266)

자 본 총 계
73,164,789,661
106,852,262,200

부 채 와 자 본 총 계
105,446,197,345
131,214,965,146

포괄손익계산서

제 61(당) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 60(전) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과 목
제 61(당) 기
제 60(전) 기

Ⅰ. 매출
12,106,954,723
15,517,192,080

Ⅱ. 매출원가
(11,152,592,545)
(14,100,619,378)

Ⅲ. 매출총이익
954,362,178
1,416,572,702

Ⅳ. 판매비와관리비
(8,300,082,253)
(7,486,848,069)

Ⅴ. 영업이익(손실)
(7,345,720,075)
(6,070,275,367)

금융수익
6,145,922,745
2,851,646,899

금융비용
(3,772,577,545)
(2,940,855,439)

기타영업외수익
275,456,276
2,533,450,563

기타영업외비용
(11,727,277,866)
(3,455,247,427)

Ⅵ. 법인세비용차감전순이익(손실)
(16,424,196,465)
(7,081,280,771)

Ⅶ. 법인세수익(비용)
181,438,550
524,948,637

Ⅷ. 당기순이익(손실)
(16,242,757,915)
(6,556,332,134)

Ⅸ. 기타포괄손익
(22,058,729,300)
4,815,515,155

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목:

기타포괄손익-공정가치측정금융자산 평가손익
(22,083,136,355)
4,896,434,459

확정급여제도의 재측정요소
24,407,055
(80,919,304)

Ⅹ. 당기총포괄이익(손실)
(38,301,487,215)
(1,740,816,979)

주당순이익(손실)

기본주당순이익(손실)
(384)
(171)

희석주당순이익(손실)
(384)
(171)

자본변동표

제 61(당) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 60(전) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과 목
자본금
주식발행초과금
기타자본구성요소
기타포괄손익누계액
이익잉여금(결손금)
총 계

2021.01.01.(전기초)
16,349,811,000
91,265,334,770
44,082,885,393
(8,837,866,312)
(81,479,625,828)
61,380,539,023

총포괄손익

당기순이익(손실)
-
-
-
-
(6,556,332,134)
(6,556,332,134)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산 평가손익
-
-
-
4,896,434,459
-
4,896,434,459

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
(80,919,304)
(80,919,304)

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래

전환사채의 전환
1,978,642,500
18,524,851,324
(2,367,392,867)
-
-
18,136,100,957

신주인수권부사채의 전환
2,304,133,500
21,059,010,097
(2,032,409,387)
-
-
21,330,734,210

주식선택권
400,331,500
6,609,475,512
735,897,977
-
-
7,745,704,989

2021.12.31.(전기말)
21,032,918,500
137,458,671,703
40,418,981,116
(3,941,431,853)
(88,116,877,266)
106,852,262,200

2022.01.01.(당기초)
21,032,918,500
137,458,671,703
40,418,981,116
(3,941,431,853)
(88,116,877,266)
106,852,262,200

총포괄손익

당기순이익(손실)
-
-
-
-
(16,242,757,915)
(16,242,757,915)

기타포괄손익-공정가치금융자산 손익
-
-
-
(19,608,989,352)
(2,474,147,003)
(22,083,136,355)

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
24,407,055
24,407,055

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래

신주인수권부사채의 전환
100,602,500
2,075,083,031
(143,284,862)
-
-
2,032,400,669

신주인수권부사채의 상환
-
-
(84,477,775)
-
-
(84,477,775)

전환권대가
-
-
786,566,982
-
-
786,566,982

주식선택권
50,000,000
765,295,800
1,064,229,000
-
-
1,879,524,800

2022.12.31.(당기말)
21,183,521,000
140,299,050,534
42,042,014,461
(23,550,421,205)
(106,809,375,129)
73,164,789,661

현금흐름표

제 61(당) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 60(전) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과 목
제 61(당) 기
제 60(전) 기

Ⅰ. 영업활동 현금흐름
(4,182,778,162)
(257,027,059)

(1) 당기순이익(손실)
(16,242,757,915)
(6,556,332,134)

(2) 당기순손익 조정을 위한 가감
11,661,524,138
6,096,872,778

퇴직급여
193,067,906
244,193,119

주식보상비용
1,296,884,000
1,912,550,060

감가상각비
1,889,477,721
2,144,980,398

무형자산상각비
1,935,931
344,993

이자비용
3,068,305,959
2,654,609,205

당기손익-공정가치측정금융자산평가손실
112,526,615
-

파생상품평가손실
591,744,971
286,220,846

리스채권처분손실
13,568,480
-

종속기업투자처분손실
-
3,054,930

종속기업투자손상차손
8,983,869,291
2,000,001,000

잡손실
682,001
6,476,495

잡이익
(6,000,287)
-

무형자산처분손실
-
5,181,818

기타의대손상각비
2,687,423,102
1,436,006,052

이자수익
(974,840,392)
(756,886,887)

법인세비용(수익)
(181,438,550)
(524,948,637)

파생상품평가이익
(4,856,138,632)
(1,966,665,835)

당기손익-공정가치측정금융자산평가이익
(160,607,527)
(127,791,689)

종속기업투자손상차손환입
-
(375,360,898)

관계기업투자처분이익
-
(107,000,000)

사채상환이익
(154,336,194)
-

유형자산처분이익
(16,999,000)
-

투자부동산처분이익
(7,910,000)
(1,482,500,000)

사용권자산처분이익
(4,740,414)
(1,833,778)

재고자산평가충당금환입
(5,365,900)
(111,194,548)

기타의대손충당금환입
(237,405,450)
(532,187,028)

매출채권및기타수취채권의 감소(증가)
1,173,871,028
(86,522,288)

장기매출채권및기타수취채권의 감소(증가)
33,201,881
207,397,780

재고자산의 감소(증가)
(237,910,745)
1,011,712,985

기타유동자산의 감소(증가)
(1,136,932,236)
578,137,237

매입채무및기타지급채무의 증가(감소)
(370,481,840)
(77,124,476)

기타유동부채의 증가(감소)
(19,571,845)
175,796,755

퇴직금의 지급
(14,355,736)
(419,603,065)

관계사 전출입
-
(171,766)

(3) 영업활동으로 인한 현금수취액
398,455,615
202,432,297

이자의 수취
770,199,154
242,096,613

이자의 지급
(276,144,439)
(220,232,036)

법인세의 환급(납부)
(95,599,100)
180,567,720

Ⅱ. 투자활동 현금흐름
7,990,402,480
(36,048,283,663)

단기금융상품 감소
109,500,000,000
29,000,000,000

단기대여금 감소
485,000,000
1,030,906,628

기타포괄손익-공정가치측정금융자산 처분
11,350,000,000
-

종속기업투자처분
-
46,945,070

관계기업투자처분
-
107,000,000

무형자산처분
-
131,818,182

투자부동산처분
11,074,000
3,650,000,000

유형자산처분
17,000,000
-

보증금 감소
32,290,000
15,470,000

단기금융상품 증가
(93,500,000,000)
(50,000,000,000)

단기대여금 증가
(7,700,000,000)
(2,250,000,000)

당기손익-공정가치측정 금융자산 취득
(4,440,355,604)
-

기타포괄손익-공정가치측정금융자산취득
-
(15,000,001,510)

종속기업투자 취득
(7,743,378,216)
(2,000,001,000)

유형자산취득
-
(47,250,213)

무형자산 취득
(8,727,700)
(303,351,920)

사용권자산 취득
-
(423,298,900)

보증금 증가
(12,500,000)
(6,520,000)

Ⅲ. 재무활동 현금흐름
(890,213,077)
30,445,329,507

전환사채의 발행
-
1,800,000,000

신주인수권부사채 발행
6,500,000,000
24,000,000,000

주식선택권 행사
585,000,000
5,852,590,729

신주인수권부사채 상환
(6,500,000,000)
-

전환사채전환비용
-
(36,424,733)

신주인수권부사채 전환비용
(5,082,390)
(34,429,401)

주식선택권 행사비용
(2,359,200)
(19,435,800)

단기리스부채 감소
(1,467,771,487)
(1,116,971,288)

Ⅳ. 현금및현금성자산의 순증가
2,917,411,241
(5,859,981,215)

Ⅴ. 기초의 현금및현금성자산
5,823,971,888
11,683,953,103

Ⅵ. 현금및현금성자산의 환율변동효과
-
-

Ⅶ. 기말 현금및현금성자산
8,741,383,129
5,823,971,888

결손금처리계산서(안)

제 61 기 (2022. 01. 01 부터 2022. 12. 31 까지)

제 60 기 (2021. 01. 01 부터 2021. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

구 분
당기말
전기말

처리예정일2023년 3월 30일
처리확정일2022년 3월 24일

Ⅰ. 미처리결손금
106,809,375,129
88,116,877,266

전기이월미처리결손금
88,116,877,266
81,479,625,828

당기순순실
16,242,757,915
6,556,332,134

기타포괄손익-공정가치금융자산 처분
2,474,147,003
-

확정급여제도의 재측정요소
(24,407,055)
80,919,304

Ⅱ. 결손금처리액
-
-

Ⅲ. 차기이월미처리결손금
106,809,375,129
88,116,877,266

※ 상세한 주석사항은 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

※ 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

- 해당사항 없습니다.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

김광재
1971년 09월 25일
부
부
-
이사회

김명기
1967년 07월 09일
여
부
-
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

김광재
에이치엘비글로벌㈜부사장
2022 ~ 현재
- 에이치엘비글로벌㈜ 부사장
-

2019 ~ 현재
- 에이치엘비생활건강㈜ 대표이사

2015 ~ 2019
- 에이치엘비파워㈜ 본부장

2013 ~ 2015
- ㈜오앤엔터테인먼트 상무

김명기
㈜아발론교육대표이사
2003 ~ 현재
- ㈜아발론교육 대표이사
-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

김광재
부
부
무

김명기
부
부
무

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

1. 사외이사로서의 전문성 및 독립성을 기초로 직무 수행2. 기업 및 주주, 이해관계자 모두의 가치 제고를 위한 의사결정 기준과 투명한 의사개진을 통해 직무 수행3. 상법상 사외이사의 책임과 의무에 대한 엄중함을 인지하고, 상법 제382조제3항, 제542조의8 및 동 시행령 제34조에 의거하여 사외이사의 자격요건 부적격 사유에 해당하게 된 경우에는 사외이사직 상실

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

상기 후보자들은 폭넓은 경험과 전문성을 겸비하여 기업경영 및 기업성장에 도움이 될 것으로 판단됨에 따라 추천

확인서

확인서_김광재

확인서_김명기

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음.

□ 기타 주주총회의 목적사항

가. 의안 제목

임원 퇴직금 지급규정 변경의 건

나. 의안의 요지

임원 퇴직금 지급규정을 변경하고, 향후 동 규정에 의거하여 임원의 퇴직금을 지급하기로 함

변경 전 내용
변경 후 내용
비고

제1조(목적) 이 규정은 주식회사 넥스트사이언스(이하 “회사”라 한다.) 임원의 퇴직금 지급에 관한 사항을 규정함을 목적으로 한다.

제1조(목적) 이 규정은 에이치엘비글로벌 주식회사를 퇴임한 임원에 대하여 지급할 퇴직금에 관한 제반사항을 정함으로써 퇴임 임원과 회사와의 지속적인 유대강화를 도모함을 그 목적으로 한다.

상호변경

제2조(지급규정) 1) 임원이 퇴직하는 경우에는 다음 지급 기준으로 이사회에서 결정하되, 중임은 계속 근무로 본다. - 구분: 대표이사 및 기타 임원 - 근속기간: 근속 1년에 대하여 - 지급률: 월 기본급의 1개월분 2) 임원퇴직금은 퇴직연금보험상품에 가입하여 지급할 수 있다.

제2조(임원의 정의) 이 규정에서 임원이라 함은 회사의 모든 상근인 임원과 임원에 준하는 자를 말한다.

자구수정

제3조(퇴직금 산정) 1) 퇴직금 계산의 기초는 퇴직당시의 월 기본급으로 하며, 임원의 퇴직금 계산은 다음 산식에 의한다.(각 재임 직위별 근속년수 * 퇴임당시직위별 월 기본급액)

제3조(지급사유) 임원에 대한 퇴직금은 다음 각 항에 해당하는 사유가 발생하였을 때 지급한다. 1. 임기만료 퇴임 2. 사임 3. 재임 중 사망 4. 기타 이에 준하는 사유로 면직할 경우

제4조(재임년수계산) 재임년수의 계산은 선임일자로부터 기산하여 최종 근무한 날까지로 하되 1년 미만은 월할계산하고, 1개월 미만은 1개월로 계산한다.

제4조(근속년수의 계산) 근속년수의 계산은 다음 각 항에 의한다. 1. 6개월 이상 1년 미만은 1년으로 한다. 2. 6개월 미만의 경우에는 1년분에 대한 지급률의 2분의 1을 적용한다. 3. 재직 중 사망으로 퇴직한 경우 1년 미만은 1년으로 한다.

제5조(지급의 제한) 1) 금고 이상의 형을 받았거나 징계에 상당한 행위로 면직된 자에 대하여는 제2조의지급 기준에도불구하고 그 지급을 하지 아니할 수 있다. 2) 임원이 본인의 귀책사유로 인하여 주주총회의 해임결의 또는 법원의 해임판결을 받아 퇴임하는 경우에는 이 규정에 의한 퇴직금 지급을 제한할 수 있다. 3) 회사는 임원의 공과에 따라 이사회결의에 의해 퇴직금지급율을 상향 또는 하향 조정 지급할 수 있다.

제5조(퇴직금) 1. 회사 소속 임원으로 10년이상 근속 후 퇴직하였을 때에는 다음 각 호에서 정한 임원의 퇴직금 지급률에 의하여 산출한 금액을 퇴직금으로 지급한다. ① 회장 및 부회장: 재임 매 1년에 대하여 월급여액의3개월분 이내 ② 대표이사 및 사장 : 재임 매 1년에 대하여 월급여액의3개월분 이내 ③ 상무이사 : 재임 매 1년에 대하여 월급여액의2개월분 이내 ④ 이사, 상임감사 : 재임 매 1년에 대하여 월급여액의 1개월분 이내 2. 전항의 근속년수가 10년 미만일 경우는 모든 직급에 대해 매 1년에 대하여 월급여액의 1개월분 이내로 한다. 3. 근속기간은 계열사 및 관계사간의 전보, 이동이 합산된다. 4. 임원이 연임되었을 경우에는 퇴직으로 보지 아니하고 연임기간을 합산하여 현실적으로 퇴직하였을 때에 퇴직금을 계산 지급한다. 5. 무보수임원의 퇴직금 계산 시 기준금액은 동일직급 이사의 기준금액 중 가장 큰 금액으로 하고, 동일 직급에 해당하는 이사가 없을 경우 가까운 하위직급 이사의 기준금액 중 가장 큰 금액으로 한다.

(신설)

제6조(재임연수의 계산) 1. 재임기간은 선임일자로부터 실근무 종료일까지로 한다. 2. 1년 미만의 기간은 월할 계산하고 1개월 미만의 기간은 1개월로 계산한다. 3. 재임기간이 1년 미만이라도 월할 계산한다.

(신설)

제7조(연임 임원에 대한 계산) 1. 임원이 각 직위를 연임하였을 경우에는 퇴직당시 평균임금을 기준으로 각 직위별 지급률에 해당 직위의 재임기간을 곱한 금액을 합산하여 지급한다. 2. 상기 1항의 평균임금은 기본급, 상여금, 제수당을 합한 금액으로 한다.

(신설)

제8조(퇴직위로금) 회사에 특별한 공로가 있는 임원이 퇴임할 경우 이사회의 의결을 얻어 제5조에 규정된 임원의 퇴직금규정과 별도로 현금 또는 현금 이외의 자산으로 지급할 수 있으며 위로금의 일부 또는 전부를 임원을 피보험자로 한 보험계약의 보험금으로 대신하여 지급할 수 있다.

(신설)

제9조(퇴임월의 급여) 퇴임 당월의 급여는 근무일수에 관계없이 해당 월 급여 전액을 지급한다.

(신설)

제10조(퇴직금지급의 특례) 1. 업무상 부상 또는 질병으로 퇴직하거나 순직으로 퇴직한 자에 대하여는 제5조에 불구하고 다음 각 호에 해당하는 지급률 범위내에서 퇴직금을 가산 지급할 수 있다. ① 업무상 부상 또는 질병으로 퇴직한 자 : 지급기준율의 100분의30 ② 순직으로 퇴직한 자 : 지급기준율의 100% 2. 순직 이외의 사망으로 인한 퇴직 시 근속년수가 10년 미만인 자에게는 퇴직당시 본봉의 3개월분을, 근속년수가 10년 이상인 자에게는 본봉의 5개월분을 각각 가산하여 퇴직금을 지급할 수 있다. 3. 업무와 관련하여 고의 또는 중대한 과실에 의한 불법행위로 금고 이상의 형을 받거나 회사의 명예나 신용을 훼손하거나 손실을 초래하는 귀책사유로 인하여 파면, 면직요구, 해임권고 또는 징계면직 상당의 결정통보를 받은 자에 대하여는 퇴직금을 감액 또는 지급하지 아니한다.

(신설)

제11조(특별공로금) 재임 중 특별한 공로가 있는 임원에 대하여는 특별공로금을 포함한 퇴직금의 지급을 이사회에서 결정할 수 있다.

(신설)

제12조(적용예외) 임원퇴직금에 관하여 따로 그 지급액을 결정하는 경우에는 이 규정을 적용하지 아니한다.

- 부 칙 - 1) 이 규정은 1980. 2. 1부터 시행한다. 2) 이 규정은 1984. 5. 1부터 개정시행한다. 3) 이 규정은 1985. 5. 1부터 개정시행한다. 4) 이 규정은 1996. 5. 1부터 개정시행한다. 5) 이 규정은 2006. 5. 1부터 개정시행한다. 6) 이 규정은 2008. 5. 1부터 개정시행한다. 7) 이 규정은 2016. 8. 29부터 개정시행한다. 8) 이 규정은 2019. 3. 29부터 개정시행한다.

부칙제1조(시행일)

이 규정은 1980년 02월 01일부터 시행한다. 이 규정은 1984년 05월 01일부터 개정시행한다. 이 규정은 1985년 05월 01일부터 개정시행한다. 이 규정은 1996년 05월 01일부터 개정시행한다. 이 규정은 2006년 05월 01일부터 개정시행한다. 이 규정은 2008년 05월 01일부터 개정시행한다. 이 규정은 2016년 08월 29일부터 개정시행한다. 이 규정은 2019년 03월 29일부터 개정시행한다. 이 규정은 2023년 03월 30일부터 개정시행한다.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
6 ( 2 )

보수총액 또는 최고한도액
1,500,000,000

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
6 ( 2 )

실제 지급된 보수총액
474,000,012

최고한도액
1,500,000,000

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음.

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
200,000,000

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
24,000,000

최고한도액
200,000,000

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음.