LG에너지솔루션 — 의결권대리행사권유참고서류 (20230224)
제출인: LG에너지솔루션

의결권대리행사권유참고서류
3.6
LG에너지솔루션

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2023 년 2 월 24 일

권 유 자:
성 명: 주식회사 엘지에너지솔루션주 소: 서울특별시 영등포구 여의대로 108전화번호: 02-3773-1114

작 성 자:
성 명: 이상의부서 및 직위: IR기획팀 / 책임전화번호: 02-3773-1114

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
주식회사 엘지에너지솔루션
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2023년 02월 24일
라. 주주총회일
2023년 03월 24일

마. 권유 시작일
2023년 03월 02일
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
해당사항 없음
(관리기관)
-

(인터넷 주소)
-

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
한국예탁결제원

(전자투표 인터넷 주소)
인터넷 주소: https://evote.ksd.or.kr 모바일 주소: https://evote.ksd.or.kr/m

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 이사의선임

□ 이사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

주식회사 엘지에너지솔루션
보통주
0
0
본인
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

(주)LG화학
최대주주
보통주
191,500,000
81.84
최대주주
-

권영수
임원
보통주
1,000
0.00
임원
-

계
-
191,501,000
81.84
-
-

주1) 상기 권유자의 특별관계자에 관한 사항은 2022년 12월 31일 기준입니다.

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

김동섭
보통주
0
직원
-
-

박상준
보통주
0
직원
-
-

이상의
보통주
0
직원
-
-

황은지
보통주
0
직원
-
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2023년 02월 24일
2023년 03월 02일
2023년 03월 24일
2023년 03월 24일

주) 권유 종료일은 2023년 3월 24일 제 3기 정기주주총회 개시 전까지 입니다.

나. 피권유자의 범위

2022년 12월 31일 기준일 현재 보통주를 소유한 주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
해당사항 없음

전자위임장 수여기간
-

전자위임장 관리기관
-

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

(주)LG에너지솔루션 홈페이지
https://www.lgensol.com
-

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

이메일 또는 전화 등 적절한 방법으로, 전자우편을 통하여 위임장 용지 및 참고서류를받는다는 의결권 피권유자의 의사표시를 확보할 예정임

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 위임장 접수처 ·주 소 : 서울특별시 영등포구 여의대로 108 파크원타워 1 61층 IR기획팀 (우편번호 07335) ·전화번호 : 02-3773-1114- 우편 접수 여부 : 가능- 접수 기간 : 2023년 3월 2일 ~ 3월 24일 제3기 정기주주총회 개시 전

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2023년 3월 24일 오전 9시 30분

장 소
서울특별시 영등포구 여의대로 128 LG트윈타워 동관 지하1층 대강당

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2023년 3월 14일 9시 ~ 2023년 3월 23일 17시

전자투표 관리기관
한국예탁결제원

인터넷 홈페이지 주소
인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr 모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등
- 기간 중 24시간 이용 가능 (단, 시작일에는 오전 9시부터, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)- 시스템에 인증서를 이용하여 주주본인 확인 후 의안별 의결권 행사 ·주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서(증권용, 범용, 은행용) 및 간편인증(카카오페이, PASS) ※ 한국예탁결제원 전자투표시스템인 K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정- 수정동의안 처리 ·주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

1. LG트윈타워 실내환경 개선을 위한 인테리어 공사 진행 관련 주의사항현재 LG트윈타워 지상 1층과 지하 1층은 업무환경 개선을 위한 인테리어 공사를 진행하고 있습니다.주주총회 당일 현장에 참석하시는 주주들께서는 안전사고가 발생하지 않도록 주의하여 주시기 바라며, 당일 현장 참석 시 혼잡할 수 있으니 현장에 직접 참석하지 않으시고도 주주권을 행사하실 수 있는 전자투표에 적극 참여 부탁드립니다.
2. 코로나바이러스감염증-19 (COVID-19)에 관한 안내주주총회 당일 발열, 기침 증세가 있으신 주주님께서는 현장 참석을 자제하여 주시기 바랍니다.질병관리청 가이드에 따르면 환기가 어려운 3밀(밀폐ㆍ밀집ㆍ밀접) 실내 환경 및 다수가밀집한 상황에서 함성ㆍ합창ㆍ대화 등 비말 생성 행위가 많은 경우에는 마스크 착용을 '적극 권고'하고 있습니다.이에 당사는 주주총회 참석 시 마스크를 착용해주시길 '적극 권고' 드립니다. ※ COVID-19에 따른 정부 방침에 따라 입장 방식도 추가 변동될 수 있습니다. 만일 입장 방식에 변동이 발생될 경우, 입장 관련 안내는 회사 인터넷 홈페이지에 업데이트할 예정이오니 주주총회에 참석하시는 주주님들은 확인 부탁드립니다.
3. 주주총회장 참석이 어려우신 주주님께서는 전자투표와 의결권 대리행사 제도를 적극 활용해 주실 것을 당부 드립니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

제1호 의안 제3기 재무제표 승인의 건

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

상기 Ⅲ.경영참고사항의 1. 사업의 개요를 참고하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 아래의 재무제표는 감사전 연결ㆍ별도 재무제표입니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 3월 8일에 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.1. 연결재무제표

1) 연결 대차대조표(연결 재무상태표)

연 결 재 무 상 태 표

제 3 기 2022년 12월 31일 현재

제 2 기 2021년 12월 31일 현재

(단위 : 백만원)

과 목
제 3(당)기 기말
제 2(전)기 기말

자 산

Ⅰ. 유 동 자 산
18,804,269
9,535,827

1. 현금및현금성자산
5,937,967
1,282,880

2. 매출채권
4,771,846
2,914,458

3. 기타수취채권
462,188
814,843

4. 기타유동금융자산
9,167
21,499

5. 선급법인세
46,205
149,413

6. 기타유동자산
581,267
456,931

7. 재고자산
6,995,629
3,895,803

Ⅱ. 비 유 동 자 산
19,495,176
14,228,310

1. 장기매출채권
120,698
67,055

2. 기타장기수취채권
119,058
92,271

3. 기타비유동금융자산
408,551
193,820

4. 관계기업 및 공동기업투자자산
203,696
225,567

5. 이연법인세자산
2,100,492
1,855,198

6. 유형자산
15,331,047
11,050,777

7. 무형자산
642,090
455,360

8. 투자부동산
213,042
224,325

9. 기타비유동자산
356,502
63,937

자 산 총 계
38,299,445
23,764,137

부 채

Ⅰ. 유 동 부 채
11,444,923
9,474,017

1. 매입채무
3,841,766
2,177,736

2. 기타지급채무
2,882,030
2,799,603

3. 차입금
2,866,701
2,203,376

4. 유동성충당부채
976,949
1,527,476

5. 기타유동금융부채
3,923
-

6. 미지급법인세
173,120
155,467

7. 기타유동부채
700,434
610,359

Ⅱ. 비 유 동 부 채
6,260,760
5,547,747

1. 기타장기지급채무
36,606
10,672

2. 차입금
5,242,552
4,765,817

3. 기타비유동금융부채
742
126

4. 비유동성충당부채
518,781
580,539

5. 순확정급여부채
499
202

6. 이연법인세부채
108,350
59,168

7. 기타비유동부채
353,230
131,223

부 채 총 계
17,705,683
15,021,764

자 본

Ⅰ. 지배기업의 소유주지분
18,732,215
7,966,116

1. 자본금
117,000
100,000

2. 자본잉여금
17,164,627
7,122,437

3. 기타포괄손익누계액
296,070
406,092

4. 이익잉여금
1,154,518
337,587

Ⅱ. 비지배지분
1,861,547
776,257

자 본 총 계
20,593,762
8,742,373

부 채 와 자 본 총 계
38,299,445
23,764,137

2) 연결 손익계산서

연 결 손 익 계 산 서

제 3 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 2 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

(단위 : 백만원)

과 목
제 3(당)기
제 2(전)기

Ⅰ. 매출
25,598,609
17,851,906

Ⅱ. 매출원가
21,308,077
13,953,123

Ⅲ. 매출총이익
4,290,532
3,898,783

Ⅳ. 판매비와 관리비
3,076,813
3,130,313

Ⅴ. 영업이익
1,213,719
768,470

Ⅵ. 금융수익
385,537
339,996

Ⅶ. 금융비용
519,021
295,258

Ⅷ. 지분법손익
(36,641)
(11,556)

Ⅸ. 기타영업외수익
1,349,485
465,006

Ⅹ. 기타영업외비용
1,397,765
489,474

ⅩⅠ. 법인세비용차감전순이익
995,314
777,184

ⅩⅡ. 법인세비용
215,488
76,523

ⅩⅢ. 계속영업이익
779,826
700,661

ⅩⅣ. 중단영업이익
-
229,207

ⅩⅤ. 당기순이익
779,826
929,868

당기순이익의 귀속

1. 지배기업의 소유주지분
767,236
792,519

계속영업이익
767,236
607,343

중단영업이익
-
185,176

2. 비지배지분
12,590
137,349

계속영업이익
12,590
93,318

중단영업이익
-
44,031

ⅩⅥ. 지배기업의 소유주지분에 대한 주당이익

1. 보통주 기본 및 희석주당이익
3,306
3,963

2. 보통주 기본 및 희석주당계속영업이익
3,306
3,036

3) 연결 포괄손익계산서

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 3 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 2 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

(단위 : 백만원)

과 목
제 3 (당)기
제 2 (전)기

Ⅰ. 당기순이익
779,826
929,868

Ⅱ. 기타포괄손익
(27,449)
508,505

1. 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
87,141
1,825

(1) 순확정급여부채의 재측정요소
68,543
(2,578)

(2) 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 손익
54,743
5,104

(3) 기타포괄손익 법인세효과
(36,145)
(701)

2. 후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목
(114,590)
506,680

(1) 해외사업장환산외환차이
(96,207)
481,282

(2) 현금흐름위험회피
6,021
(18,082)

(3) 공동기업 및 관계기업 기타포괄손익에 대한 지분
14,771
4,197

(4) 기타포괄손익 법인세효과
(39,175)
39,283

Ⅲ. 당기총포괄이익
752,377
1,438,373

총포괄손익의 귀속

1. 지배기업의 소유주지분
706,907
1,195,531

2. 비지배지분
45,470
242,842

4) 연결 자본변동표

연 결 자 본 변 동 표

제 3 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 2 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

(단위 : 백만원)

과 목
지배기업 소유주 지분
비지배지분
총 계

자본금
자본잉여금
기타포괄손익누계액
이익잉여금(결손금)
소 계

2021.1.1(전기초)
100,000
7,231,468
1,205
(453,058)
6,879,615
685,790
7,565,405

총포괄이익:

당기순이익
-
-
-
792,519
792,519
137,349
929,868

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
(1,874)
(1,874)
-
(1,874)

해외사업장환산외환차이
-
-
408,608
-
408,608
105,500
514,108

기타포괄손익-공정가치 금융자산 손익
-
-
3,700
-
3,700
-
3,700

현금흐름위험회피
-
-
(11,618)
-
(11,618)
(7)
(11,625)

지분법자본변동
-
-
4,197
-
4,197
-
4,197

총포괄이익 소계
-
-
404,887
790,645
1,195,532
242,842
1,438,374

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등:

기타

-
(109,031)
-
-
(109,031)
(152,375)
(261,406)

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등 소계
-
(109,031)
-
-
(109,031)
(152,375)
(261,406)

2021.12.31(전기말)
100,000
7,122,437
406,092
337,587
7,966,116
776,257
8,742,373

2022.1.1(당기초)

100,000
7,122,437
406,092
337,587
7,966,116
776,257
8,742,373

총포괄이익:

당기순이익
-
-
-
767,236
767,236
12,590
779,826

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
49,695
49,695
-
49,695

해외사업장환산외환차이
-
-
(166,655)
-
(166,655)
32,878
(133,777)

기타포괄손익-공정가치 금융자산 손익
-
-
37,447
-
37,447
-
37,447

현금흐름위험회피
-
-
4,415
-
4,415
-
4,415

지분법자본변동
-
-
14,771
-
14,771
-
14,771

총포괄이익 소계
-
-
(110,022)
816,931
706,909
45,468
752,377

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등:

유상증자
17,000
10,079,370
-
-
10,096,370
1,039,822
11,136,192

배당
-
(37,180)
-
-
(37,180)
-
(37,180)

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등 소계
17,000
10,042,190
-
-
10,059,190
1,039,822
11,099,012

2022.12.31(당기말)
117,000
17,164,627
296,070
1,154,518
18,732,215
1,861,547
20,593,762

5) 연결 현금흐름표

연 결 현 금 흐 름 표

제 3 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 2 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

(단위 : 백만원)

구 분
제 3 (당)기
제 2 (전)기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름
(579,807)
978,585

1. 영업으로부터 창출된 현금흐름
(260,840)
1,575,868

2. 이자의 수취
145,955
19,616

3. 이자의 지급
(120,323)
(71,210)

4. 법인세의 납부
(344,599)
(545,689)

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름
(6,259,356)
(2,178,121)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
6,460,764
1,759,193

(1) 기타수취채권의 감소
6,222,412
614,400

(2) 기타장기수취채권의 감소
12,636
86,206

(3) 관계기업 및 공동기업 투자자산의 처분
-
28,377

(4) 유형자산의 처분
9,729
59,100

(5) 무형자산의 처분
9,184
1

(6) 금융상품의 처분
1,287
-

(7) 정부보조금 수취
205,516
348,545

(8) 사업양도로 인한 현금유입
-
622,564

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(12,720,120)
(3,937,314)

(1) 기타수취채권의 증가
(6,245,586)
(11,755)

(2) 기타장기수취채권의 증가
(26,453)
(83,165)

(3) 관계기업 및 공동기업 투자자산의 취득
-
(209,132)

(4) 금융상품의 취득
(141,637)
(116,285)

(5) 유형자산의 취득
(6,209,926)
(3,462,890)

(6) 무형자산의 취득
(88,232)
(53,517)

(7) 사업결합
(8,286)
(570)

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름
11,414,617
882,835

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
13,684,084
2,229,231

(1) 차입금 등의 증가
2,547,892
1,640,170

(2) 유상증자
10,096,371
-

(3) 비지배지분에 의한 자본납입
1,039,821
589,061

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(2,269,467)
(1,346,396)

(1) 차입금 등의 상환
(1,627,850)
(1,083,877)

(2) 종속기업의 유상감자
(604,437)
(197,603)

(3) 배당금의 지급
(37,180)
(64,916)

(4) 종속기업의 자기주식 취득
-
-

Ⅳ. 현금및현금성자산의 증가(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)
4,575,454
(316,701)

Ⅴ. 기초 현금및현금성자산
1,282,880
1,493,145

Ⅵ. 현금및현금성자산의 환율변동효과
79,633
106,436

Ⅶ. 당기말 현금및현금성자산(Ⅳ+Ⅴ+Ⅵ)
5,937,967
1,282,880

※ 주석사항은 3월 8일 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.2. 별도 재무제표1) 별도 대차대조표(재무상태표)

재 무 상 태 표

제 3 기 2022년 12월 31일 현재

제 2 기 2021년 12월 31일 현재

(단위 : 백만원)

과 목
제 3(당)기 기말
제 2(전)기 기말

자 산

Ⅰ. 유 동 자 산
9,995,544
3,993,939

1. 현금및현금성자산
4,828,152
257,032

2. 매출채권
2,207,153
1,309,544

3. 기타수취채권
1,232,735
1,159,572

4. 선급법인세
19,657
142,491

5. 기타유동금융자산
-
274

6. 기타유동자산
109,119
37,336

7. 재고자산
1,598,728
1,087,690

Ⅱ. 비 유 동 자 산
13,207,266
9,715,697

1. 장기매출채권
120,698
67,055

2. 기타장기수취채권
168,940
145,476

3. 기타비유동금융자산
360,295
182,993

4. 종속기업투자자산
7,311,276
5,255,911

5. 관계기업 및 공동기업투자자산
236,270
236,270

6. 이연법인세자산
1,541,995
1,336,696

7. 유형자산
2,504,936
1,878,942

8. 무형자산
513,483
360,119

9. 투자부동산
213,289
224,472

10. 기타비유동자산
236,084
27,763

자 산 총 계
23,202,810
13,709,636

부 채

Ⅰ. 유 동 부 채
4,608,095
3,949,750

1. 매입채무
1,605,551
1,351,115

2. 기타지급채무
961,370
666,760

3. 차입금
691,115
9,149

4. 기타유동금융부채
66,054
60,763

5. 유동성충당부채
804,254
1,460,427

6. 기타유동부채
479,751
401,536

Ⅱ. 비 유 동 부 채
1,800,143
2,625,930

1. 기타장기지급채무
3,315
3,272

2. 차입금
1,501,942
2,081,067

3. 기타비유동금융부채
322
-

4. 비유동성충당부채
121,298
427,197

5. 기타비유동부채
173,266
114,394

부 채 총 계
6,408,238
6,575,680

자 본

I. 자본금
117,000
100,000

II. 자본잉여금
17,589,722
7,510,351

III. 기타포괄손익누계액
46,640
3,943

IV. 결손금
(958,790)
(480,338)

자 본 총 계
16,794,572
7,133,956

부 채 와 자 본 총 계
23,202,810
13,709,636

2) 별도 손익계산서

손 익 계 산 서

제 3 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 2 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

(단위 : 백만원)

과 목
제 3 (당)기
제 2(전)기

Ⅰ. 매출
10,581,787
8,387,463

Ⅱ. 매출원가
8,962,110
5,978,109

Ⅲ. 매출총이익
1,619,677
2,409,354

Ⅳ. 판매비와 관리비
2,296,187
2,763,693

Ⅴ. 영업손실
(676,510)
(354,339)

Ⅵ. 금융수익
350,059
286,320

Ⅶ. 금융비용
294,184
260,343

Ⅷ. 기타영업외수익
537,713
269,824

Ⅸ. 기타영업외비용
600,393
173,002

Ⅹ. 법인세비용차감전순손실
(683,315)
(231,540)

ⅩⅠ. 법인세비용(수익)
(155,188)
(128,578)

ⅩⅡ. 당기순손실
(528,127)
(102,962)

ⅩⅢ. 주당이익

1. 보통주 기본 및 희석주당손실
(2,276) 원
(515) 원

3) 별도 포괄손익계산서

포 괄 손 익 계 산 서

제 3 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 2 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

(단위 : 백만원)

과 목
제 3 (당)기
제 2(전)기

Ⅰ. 당기순손실
(528,127)
(102,962)

Ⅱ. 기타포괄손익
92,372
(15,180)

1. 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
93,209
1,848

(1) 순확정급여부채의 재측정요소
68,517
(2,556)

(2) 기타포괄손익-공정가치 금융자산 손익
60,047
5,104

(3) 기타포괄손익 법인세효과
(35,355)
(700)

2. 후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목
(837)
(17,028)

(1) 현금흐름위험회피
(1,154)
(23,487)

(2) 기타포괄손익 법인세효과
317
6,459

Ⅲ. 당기총포괄손실
(435,755)
(118,142)

4) 별도 자본변동표

자 본 변 동 표

제 3 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 2 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

(단위 : 백만원)

과 목
자본금
자본잉여금
기타포괄손익누계액
결손금
총 계

2021.1.1(전기초)

100,000
7,510,351
17,270
(375,523)
7,252,098

총포괄손실:

당기순손실
-
-
-
(102,962)
(102,962)

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
(1,853)
(1,853)

기타포괄손익-공정가치 금융자산 손익
-
-
3,701
-
3,701

현금흐름위험회피
-
-
(17,028)
-

(17,028)

총포괄손실 소계

(13,327)
(104,815)
(118,142)

2021.12.31(전기말)
100,000
7,510,351
3,943
(480,338)
7,133,956

2022.1.1(당기초)
100,000
7,510,351
3,943
(480,338)
7,133,956

총포괄이익:

당기순손실
-
-
-
(528,127)
(528,127)

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
49,675
49,675

기타포괄손익-공정가치 금융자산 평가손익
-
-
43,534
-
43,534

현금흐름위험회피
-
-
(837)
-
(837)

총포괄이익 소계

42,697
(478,452)
(435,755)

소유주와의 거래 등:

유상증자
17,000
10,079,371
-
-
10,096,371

소유주와의 거래 등 소계
17,000
10,079,371

10,096,371

2022.12.31(당기말)
117,000
17,589,722
46,640
(958,790)
16,794,572

5) 별도 현금흐름표

현 금 흐 름 표

제 3 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 2 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

(단위 : 백만원)

과 목
제 3(당)기
제 2(전)기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름
(2,392,526)
335,873

1. 영업으로부터 창출된 현금흐름
(2,535,066)
579,261

2. 이자의 수취
133,035
27,041

3. 이자의 지급
(54,298)
(48,644)

4. 법인세의 납부
63,803
(221,785)

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름
(3,121,507)
(608,984)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
6,221,370
1,017,816

(1) 기타수취채권의 감소
6,203,749
600,000

(2) 기타장기수취채권의 감소
3,132
368,318

(3) 관계기업투자자산의 처분
-
28,377

(4) 금융 상품의 처분
1,287
-

(5) 유형자산의 처분
6,656
21,119

(6) 무형자산의 처분
6,246
2

(7) 유형자산의 보조금 수취
300
-

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(9,342,877)
(1,626,800)

(1) 기타수취채권의 증가
(6,214,378)
-

(2) 기타장기수취채권의 증가
(21,308)
(8,663)

(3) 종속기업투자자산의 취득
(2,055,365)
(811,890)

(4) 관계기업투자자산의 취득
-
(209,132)

(5) 금융상품의 취득
(102,340)
(106,750)

(6) 유형자산의 취득
(871,243)
(438,589)

(7) 무형자산의 취득
(78,243)
(51,776)

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름
10,083,249
(9,541)

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
10,245,978

(1) 차입금의 증가
149,607

(2) 유상증자
10,096,371
-

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(162,729)
(9,541)

(1) 차입금의 상환
(162,729)
(9,541)

Ⅳ. 현금및현금성자산의 증가(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)
4,569,216
(282,652)

Ⅴ. 기초 현금및현금성자산
257,032
536,731

Ⅵ. 현금및현금성자산의 환율변동효과
1,904
2,953

Ⅶ. 당기말 현금및현금성자산(Ⅳ+Ⅴ+Ⅵ)
4,828,152
257,032

6) 결손금처리계산서(안)

<결손금처리계산서>

제 3 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 2 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

(단위 : 백만원)

구 분
제3기
제2기

처리예정일 : 2023.03.24
처리확정일 : 2022.03.23

I. 미처리결손금

(958,790)

(480,338)

전기이월미처분이익잉여금
(480,338)

(375,523)

당기순손실
(528,127)

(102,962)

순확정급여부채의 재측정요소
49,675

(1,853)

II. 차기이월미처리결손금

(958,790)

(480,338)

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없음.

※ 주석사항은 3월 8일 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

□ 이사의 선임

제2호 의안 사외이사 박진규 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

박진규
1966.04
사외이사
-
없음
사외이사후보추천위원회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근 3년간 거래내역

기간
내용

박진규
고려대 기업산학연협력센터 특임교수
2022~현재
고려대 기업산학연협력센터 특임교수
-

2020~2022
산업통상자원부 제1차관

2018~2020
대통령비서실 경제수석실 통상비서관

2017~2018
산업통상자원부 기획조정실 실장

2016~2017
산업통상자원부 무역정책관

2015~2016
산업통상자원부 통상정책국 국장

2013~2015
무역위원회 무역조사실 실장

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

박진규
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

본인은 산업통상자원부에서 재직하며 축적한 전문 지식과 경험을 바탕으로, 회사의 해외투자 및 통상 이슈에 자문하고 회사가 지속 발전할 수 있도록 선제적으로 이슈를 검토하여 대응하도록 조언하겠습니다. 또한 사외이사로서 독립적인 지위에서 회사의 중요한 사항에 대해서 심의해야 함을 이해하고 있으며, 업무 수행 시 사외이사의 역할을 충실히 수행하겠습니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

최근 전 세계적으로 자국의 전기차 시장 보호 법령을 강화하는 추세로, 배터리 및 배터리 원자재와 관련한 대외 환경 불확실성이 커지고 있습니다.

박진규 사외이사 후보는 산업통상자원부에서 20년 넘게 근무한 통상 및 무역 분야 전문가입니다. 후보자가 가진 폭넓은 경험과 식견이 이러한 불확실성 속에서 글로벌 선도 기업으로 성장하고자 하는 당사의 경영활동에 기여할 수 있는 바가 많을 것으로 기대하고 있습니다.

선임 이후 당사는 후보자의 자문과 조언을 수렴하여 각국의 무역정책에 선제적으로 대응하여 안정적으로 사업을 영위해 나가고, 글로벌 경쟁력을 강화하여 지속 성장을 도모해갈 계획입니다.

확인서

사외이사 선임 사실 확인서.jpg
사외이사 선임 사실 확인서

□ 이사의 보수한도 승인

제3호 의안 이사 보수한도 승인의 건

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기) 제4기(2023년)

(단위: 백만원)

이사의 수 (사외이사수)
7 명 ( 4 명 )

보수총액 또는 최고한도액
8,000

(전 기) 제3기(2022년)

(단위: 백만원)

이사의 수 (사외이사수)
7 명 ( 4 명 )

실제 지급된 보수총액
2,893

최고한도액
8,000

주1) 실제 지급총액은 현재 재임 중인 이사 외에 사임/퇴임한 이사를 포함하여 기재한 내용이나, 퇴직금은 포함되어 있지 않음.

주2) 제3기(2022년) 이사 보수의 지급총액에는 2022년의 성과에 따른 사내이사들의 성과급이 포함되지 않았으며, 해당 성과급은 2023년도 지급총액에 반영될 예정임. 또한 2022년에는 사내이사 성과급이 일부(권영수 사내이사 재임 기간 2021년 11월~12월으로 총 2개월)만 포함되어 있고, 사외이사 1인이 중도사임함에 따라 당초 집행 예상액보다 적게 집행됨.