HS효성첨단소재 — 의결권대리행사권유참고서류 (20230223)
제출인: HS효성첨단소재

의결권대리행사권유참고서류
3.6
효성첨단소재(주)

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2023년 2월 23일

권 유 자:
성 명: 효성첨단소재(주)주 소: 서울특별시 마포구 마포대로 119(공덕동)전화번호: 02-707-7000

작 성 자:
성 명: 장승원부서 및 직위: 자금팀 사원전화번호: 02-707-7437

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
효성첨단소재(주)
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2023년 02월 23일
라. 주주총회일
2023년 03월 16일

마. 권유 시작일
2023년 02월 28일
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
원활한 주주총회 진행을 위한 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
해당사항 없음
(관리기관)
-

(인터넷 주소)
-

다. 전자/서면투표 여부
해당사항 없음
(전자투표 관리기관)
-

(전자투표 인터넷 주소)
-

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 정관의변경

□ 이사의선임

□ 이사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

효성첨단소재(주)
보통주
11,926
0.27
본인
자기주식

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

(주)효성
최대주주
보통주
949,839
21.20
최대주주
-

조현상
발행회사 임원
보통주
546,895
12.21
발행회사 임원
-

조석래
기타
보통주
462,229
10.32
기타
-

송광자
기타
보통주
32,925
0.73
기타
-

조양래
기타
보통주
471
0.01
기타
-

이상운
계열사 임원
보통주
460
0.01
계열사 임원
-

Tina Mikyung Lee
기타
보통주
900
0.02
기타
-

조인영
기타
보통주
2,262
0.05
기타
-

조인서
기타
보통주
2,262
0.05
기타
-

조재현
기타
보통주
991
0.02
기타
-

조인희
기타
보통주
991
0.02
기타
-

조수인
기타
보통주
991
0.02
기타
-

조재하
기타
보통주
991
0.02
기타
-

계
-
2,002,207
44.69
-
-

※ 상기 소유주식수는 2022년 12월 31일 기준임※ 상기 소유 비율은 발행주식 총수(4,479,948주) 대비 비율(%)임

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

안철무
보통주
0
직원
직원
-

장승원
보통주
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2023년 02월 23일
2023년 02월 28일
2023년 03월 16일
2023년 03월 16일

나. 피권유자의 범위

주주 전체(2022년 12월 31일 기준)

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

원활한 주주총회 진행을 위한 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
해당사항 없음

전자위임장 수여기간
-

전자위임장 관리기관
-

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
O

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

효성첨단소재(주)
http://www.hyosungadvancedmaterials.com/kr/ir/public_notice.do

-

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

의결권 피권유자가 전자우편을 통하여 위임장 용지 및 참고서류를 수령한다는 의사표시를 이메일 또는 전화 등 적절한 방법으로 한 경우, 전자우편으로 위임장 용지 및 참고서류를 송부할 예정임

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

주주총회 전 위임장 우편접수: 서울특별시 마포구 마포대로 119(공덕동) 효성빌딩 12층 효성첨단소재(주) 자금팀주주총회 당일 개시전 위임장 접수처: 서울특별시 마포구 마포대로 119(공덕동) 효성빌딩 지하1층 강당

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2023년 3월 16일 오전 9시

장 소
서울특별시 마포구 마포대로 119(공덕동) 효성빌딩 지하1층 강당

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
해당사항 없음

전자투표 기간
-

전자투표 관리기관
-

인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

코로나19 확산에 따라 안전한 주주총회를 개최하기 위해 다음과 같이 안내드리오니, 주주 여러분의 협조 부탁드립니다.- 주주총회 현장 참석보다는 위임장을 활용한 비대면 의결권 행사를 적극 권유드립니다.- 발열(37.5도 이상) 및 호흡기 증상, 자가격리대상, 확진자 밀접접촉 등에 해당하시는 주주께서는 현장 참석을 자제해주시기 바랍니다.- 주주총회장 입구에 비치된 열화상 카메라의 체온 측정 결과에 따라 발열이 의심되는 경우 입장이 제한될 수 있으며, 회사가 마련한 별도 장소에서 총회에 참석할 수 있음을 안내드립니다.- 주주총회장 입장 시 반드시 마스크를 착용하여 주시기 바랍니다. 마스크 미착용 시 입장이 제한될 수 있음을 알려드립니다.- 긴급상황(확진자 발생에 따른 주주총회장 폐쇄 등) 발생 시 불가피하게 시간 및 장소가 변경될 수 있으며, 이 경우 정정공시 및 현장 게시물 등을 통하여 즉시 안내드릴 예정 입니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

2022년 세계경제는 러시아 - 우크라이나 전쟁으로 인한 에너지 대란과 중국 제로코로나 정책 유지 및 물가 급등에 따른 각 국의 급격한 금리인상으로 대내ㆍ외 경기 불확실성이 지속되었습니다. 우리나라 또한 금리 인상에 따른 투자심리 위축과 물가상승에 따른 내수 경기 침체 및 환율 급등으로 역대 최대의 무역수지 적자를 기록하는 등 불안한 경제 환경이 이어졌습니다. 이러한 환경 속에서 우리회사는 2022년 매출 3조 8,414억(연결), 영업이익 3,151억(연결) 흑자를 달성했습니다.

2023년에는 중국의 제로 코로나 정책 철회와 다소 완화된 금리 인상 기조로 소비심리가 완만히 개선될 것으로 전망되나, 높은 수준의 기준 금리 유지와 러시아 전쟁 지속으로 신흥국들의 부채 위험 및 유럽 에너지 수급 불안 등 여전히 세계 경제 침체 가능성이 높은 상황입니다.

이러한 경영환경에 적극적으로 대응하기 위해, 세계 시장점유율 1위인 폴리에스터 타이어코드를 비롯한 타이어보강재 섬유부문은 국내 공장의 해외 이전 및 글로벌 생산기지의 지속적인 증설을 통해 원가 경쟁력을 확대하고, 신규설비 도입 등을 통해 기술경쟁력도 제고하면서 확고한 글로벌 마켓 리더의 위치를 공고히 하고 있습니다.

타이어코드 강선부문 역시 중국 및 베트남에 생산법인을 설립하여 글로벌 시장을 공략하고 있으며, 고강도 제품개발 등을 통해 세계 1위 타이어 회사인 브릿지스톤 뿐만 아니라 피렐리, 굿이어 등 글로벌 선도 고객사와 장기공급계약을 체결하는 등 기술력을 인정받고 있습니다.

자동차용 Seat Belt 원사 분야에서 세계 1위 점유율을 유지하고 있는 Technical Yarn 부문은 자동차 내장재 및 일반 산업용 고강력 원사 등 다양한 분야에 걸쳐 높은 기술력과 품질을 통해 고객사의 신뢰를 받는 파트너로 자리매김 하고 있습니다.

인테리어 부문은 국내 상업용 카페트 점유율 1위를 차지하고 있으며, 특히 자동차 차체 바닥에 장착되는 플로어 카매트는 우수한 내구성과 흡음성으로 국내 뿐만 아니라 GM, 크라이슬러 등 글로벌 자동차 제조사에도 공급하고 있습니다.

아라미드 부문은 기술집약적 고부가가치 신소재로서 광통신 케이블, 방검/방탄복 등 다양하고 차별화된 제품으로 고객의 Needs를 충족시키고 있으며, 21년 증설을 바탕으로 꾸준한 제품개발과 판매역량을 강화해 나가고 있습니다.

독자기술을 바탕으로 생산되는 탄소섬유는 수소차의 연료탱크 용도로 사용되는 등 수소경제의 핵심소재로 자리매김 하였으며, 항공기에 사용되는 고강도 탄소섬유 개발에도 성공하는 등 2028년까지 글로벌 M/S 3위 달성을 목표로 증설 투자를 지속하면서 소재 국산화에 앞장서고 있습니다.

당사는 앞으로도 회사가 생존하고 기회를 만들기 위해 더욱 고객의 소리에 귀기울이면서 고객행복을추구하는 고객 최우선주의로 고객 몰입(Customer Obsession)경영을 실현하고, 전세계 공장의 생산성 제고를 위한 스마트 팩토리도입을 지속적으로 추진해 나가겠으며, 궁극적으로 기후변화 대응 노력, CSR활동, 공급망관리 및 윤리경영 활동 등을 통한 지속가능한미래를 만드는 ESG경영을 실천하여 기업가치와 주주가치 극대화라는 우리의 목표를 달성하겠습니다.

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

※ 아래의 재무제표는 감사전 연결ㆍ별도 재무제표입니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 3월 8일 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 대차대조표(재무상태표)

연 결 재 무 상 태 표

제 5(당)기말 : 2022년 12월 31일 현재

제 4(전)기말 : 2021년 12월 31일 현재

효성첨단소재 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
주석
제 5(당)기말
제 4(전)기말

자산

Ⅰ. 유동자산

1,331,264,107,697
1,355,008,714,831

현금및현금성자산
4,7,8
23,868,859,988
33,590,312,637

매출채권 및 기타채권
4,6,7,10,20,39
592,665,169,163
703,260,096,735

기타금융자산
4,7,9,11
13,306,455,627
9,737,420,496

당기법인세자산

1,259,696,200
7,178,015,641

기타유동자산
12
47,868,649,926
37,276,244,037

재고자산
13
652,295,276,793
563,966,625,285

Ⅱ. 매각예정비유동자산
18
11,000,000
80,285,357,262

Ⅲ. 비유동자산

1,603,438,370,297
1,473,387,765,733

장기매출채권 및 기타채권
4,7,10,20
4,905,400,246
5,236,364,688

유형자산
14,16,19,39
1,344,551,183,493
1,224,324,623,611

투자부동산
15
153,517,468,155
155,310,248,195

무형자산
17
32,738,347,245
36,625,498,982

기타비유동금융자산
4,7,9,11
14,191,515,976
7,246,183,520

순확정급여자산
23
2,506,360,397
4,601,960,703

기타비유동자산
12
17,479,821,294
6,666,075,548

이연법인세자산
24
33,548,273,491
33,376,810,486

자산총계

2,934,713,477,994
2,908,681,837,826

부채

Ⅰ. 유동부채

1,624,968,272,446
1,744,511,155,606

매입채무 및 기타채무
4,7,20,22
417,067,810,077
508,575,410,516

차입금
4,7,21
1,143,824,632,225
1,160,771,050,902

기타금융부채
4,7,11,16
5,292,025,251
4,737,453,593

당기법인세부채

47,748,812,095
23,006,767,485

기타유동부채
25
4,538,695,101
41,339,608,067

충당부채
25
6,496,297,697
6,080,865,043

Ⅱ. 비유동부채

510,187,695,843
442,581,966,374

장기매입채무 및 기타채무
4,7,20,22
6,430,951,272
7,086,263,461

장기차입금
4,7,21
487,012,327,353
380,038,988,194

기타비유동금융부채
4,7,11,16
5,836,622,424
4,557,082,485

순확정급여부채
23
1,692,695,199
1,871,271,562

이연법인세부채
24
7,483,079,007
48,406,491,394

당기법인세부채(비유동)

1,118,748,534
-

기타비유동부채
25
194,372,192
195,553,142

충당부채
25
418,899,862
426,316,136

부채총계

2,135,155,968,289
2,187,093,121,980

자본

Ⅰ. 지배기업의 소유주지분

707,471,793,852
604,001,009,916

자본금
26
22,399,740,000
22,399,740,000

주식발행초과금

428,409,839,784
428,409,839,784

이익잉여금
27
236,053,869,558
147,306,587,385

기타자본구성요소
28
20,608,344,510
5,884,842,747

Ⅱ. 비지배지분
40
92,085,715,853
117,587,705,930

자본총계

799,557,509,705
721,588,715,846

부채와자본총계

2,934,713,477,994
2,908,681,837,826

- 연결손익계산서

연 결 손 익 계 산 서

제 5(당)기 : 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 4(전)기 : 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

효성첨단소재 주식회사와 그 종속기업

(단위 : 원)

과 목
주석
제 5(당)기
제 4(전)기

Ⅰ. 매출액
5,20,29
3,841,372,825,700
3,597,777,100,369

Ⅱ. 매출원가
20,30,31
3,319,360,599,372
2,961,805,108,513

Ⅲ. 매출총이익

522,012,226,328
635,971,991,856

Ⅳ. 판매비와관리비
20,30,31,32
173,010,597,914
167,707,473,983

Ⅴ. 연구개발비
30,31
33,931,315,087
30,954,591,637

Ⅵ. 영업이익

315,070,313,327
437,309,926,236

Ⅶ. 기타수익
7,20,33
12,753,609,650
19,112,794,373

Ⅷ. 기타비용
7,20,33
43,129,147,428
12,364,761,445

Ⅸ. 금융수익
7,20,34
101,232,785,094
35,266,315,625

Ⅹ. 금융비용
7,20,34
172,765,556,312
67,525,338,253

XI. 법인세비용차감전이익

213,162,004,331
411,798,936,536

XII. 법인세비용
24
52,923,633,013
81,775,698,977

XIII. 당기순이익

160,238,371,318
330,023,237,559

1. 지배기업의 소유주 지분
35
125,340,084,777
250,696,944,978

2. 비지배지분
40
34,898,286,541
79,326,292,581

XIV. 지배기업의 지분에 대한 주당순이익

기본주당순이익
35
28,053
56,109

- 연결 포괄손익계산서

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 5(당)기 : 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 4(전)기 : 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

효성첨단소재 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
주석
제 5(당)기
제 4(전)기

Ⅰ. 당기순이익

160,238,371,318
330,023,237,559

Ⅱ. 기타포괄이익

29,305,749,634
48,522,458,942

당기손익으로 재분류되지 않는 항목

9,270,778,133
(3,114,593,696)

1. 순확정급여부채의 재측정요소
23,24
8,087,417,396
(2,033,177,485)

2. 기타포괄손익-공정가치측정금융자산 평가손익
24,28
1,183,360,737
(1,081,416,211)

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목

20,034,971,501
51,637,052,638

1. 해외사업환산이익
24,28
20,034,971,501
51,637,052,638

Ⅲ. 총포괄이익

189,544,120,952
378,545,696,501

총포괄손익의 귀속:

지배주주지분

148,151,003,936
291,161,871,972

비지배주주지분

41,393,117,016
87,383,824,529

- 연결 자본변동표

연 결 자 본 변 동 표

제 5(당)기 : 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지제 4(전)기 : 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

효성첨단소재 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
지배기업 소유주지분
비지배지분
총 계

자본금
주식발행초과금
이익잉여금(결손금)
기타자본구성요소
지배기업 소유지분 합계

2021.1.1 (전기초)
22,399,740,000
428,409,839,784
(101,357,180,108)
(36,613,261,732)
312,839,137,944
68,271,671,336
381,110,809,280

총포괄손익 :

당기순이익
-
-
250,696,944,978
-
250,696,944,978
79,326,292,581
330,023,237,559

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
(2,033,177,485)
-
(2,033,177,485)
-
(2,033,177,485)

기타포괄손익-공정가치측정금융 자산 평가손실
-
-
-
(745,193,129)
(745,193,129)
(336,223,082)
(1,081,416,211)

해외사업환산이익
-
-
-
43,243,297,608
43,243,297,608
8,393,755,030
51,637,052,638

자본에 직접 인식된 주주와의 거래 :

배당
-
-
-
-
-
(38,067,789,935)
(38,067,789,935)

2021.12.31 (전기말)
22,399,740,000
428,409,839,784
147,306,587,385
5,884,842,747
604,001,009,916
117,587,705,930
721,588,715,846

2022.1.1 (당기초)
22,399,740,000
428,409,839,784
147,306,587,385
5,884,842,747
604,001,009,916
117,587,705,930
721,588,715,846

총포괄손익 :

당기순이익
-
-
125,340,084,777
-
125,340,084,777
34,898,286,541
160,238,371,318

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
8,087,417,396
-
8,087,417,396
-

8,087,417,396

기타포괄손익-공정가치측정금융 자산 평가이익
-
-
-
824,083,373

824,083,373

359,277,364
1,183,360,737

해외사업환산이익
-
-
-
13,899,418,390

13,899,418,390

6,135,553,111
20,034,971,501

자본에 직접 인식된 주주와의 거래 :

배당

-
-
(44,680,220,000)
-

(44,680,220,000)

(66,895,107,093)
(111,575,327,093)

2022.12.31 (당기말)
22,399,740,000
428,409,839,784
236,053,869,558
20,608,344,510
707,471,793,852
92,085,715,853
799,557,509,705

- 연결 현금흐름표

연 결 현 금 흐 름 표

제 5(당)기 : 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 4(전)기 : 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

효성첨단소재 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
주석
제 5 (당)기
제 4 (전)기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름

350,446,363,720
234,660,490,131

영업으로부터 창출된 현금흐름
38
453,283,833,684
318,657,678,753

법인세납부

(57,326,661,111)
(50,662,185,996)

이자납부

(45,879,997,861)
(33,670,065,514)

이자수취

272,418,328
289,195,542

배당금수취

96,770,680
45,867,346

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름

(251,562,883,291)
(89,143,681,540)

기타채권의 처분

-
(55,076)

기타금융자산의 처분

-
686,029,930

장기기타금융자산의 처분

2,000,000
-

장기기타채권의 처분

341,263,861
366,149,191

유형자산의 처분

6,045,280,617
2,625,706,652

정부보조금의 취득

754,924,273
-

무형자산의 처분

-
1,200,000,000

매각예정비유동자산의 처분

(27,419,200,000)
58,370,474,514

기타채권의 취득

(413,571,389)
(384,173,616)

장기기타채권의 취득

(630,955,738)
(433,276,337)

기타금융자산의 취득

(3,049,345,899)
(2,439,595,077)

기타비유동금융자산의 취득

-
(720,000,000)

유형자산의 취득

(227,622,589,726)
(148,160,520,446)

투자부동산의 취득

(314,540,800)
-

무형자산의 취득

(523,613,898)
(255,211,542)

파생상품의 감소

8,134,578,403
2,167,790,156

파생상품의 증가

(2,841,481,710)
(399,875,518)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 취득

(150,000,000)
(1,862,638,000)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 처분

-
95,513,629

당기손익-공정가치측정금융자산의 취득

(4,014,900,000)
-

당기손익-공정가치측정금융자산의 처분

139,268,715
-

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름

(102,670,647,873)
(163,668,157,437)

단기차입금의 차입

5,209,258,216,624
4,102,670,371,387

장기차입금 차입 및 사채의 발행

202,331,701,540
196,277,107,312

단기차입금의 상환

(5,120,931,742,952)
(4,116,675,663,285)

장기차입금 및 사채의 상환

(252,914,530,216)
(322,083,534,112)

배당금지급

(135,356,610,760)
(17,275,364,362)

리스부채의 지급

(5,472,541,509)
(5,047,268,135)

예수보증금의 수령

1,145,167,000
388,466,358

장기예수보증금의 상환

(730,307,600)
(1,922,272,600)

Ⅳ. 현금및현금성자산에 대한 환율변동효과

(5,934,285,205)
4,613,962,252

Ⅴ. 현금및현금성자산의 순증감(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ+Ⅳ)

(9,721,452,649)
(13,537,386,594)

Ⅵ. 기초의 현금및현금성자산

33,590,312,637
47,127,699,231

Ⅶ. 기말의 현금및현금성자산

23,868,859,988
33,590,312,637

2) 별도재무제표- 별도 재무상태표(별도 대차대조표)

재 무 상 태 표

제5(당)기말 2022.12.31 현재

제4(전)기말 2021.12.31 현재

효성첨단소재 주식회사
(단위 : 원)

과 목
주석
제5(당)기말
제4(전)기말

자산

Ⅰ. 유동자산

249,737,817,116
225,694,150,113

현금및현금성자산
4,8,9
3,510,700,990
4,091,271,200

매출채권 및 기타채권
4,7,8,11,22,41
123,141,158,210
109,005,991,430

기타금융자산
4,5,8,12
3,095,127,730
2,209,658,767

기타유동자산
13
15,731,583,618
9,991,412,891

재고자산
14
104,259,246,568
100,395,815,825

Ⅱ. 매각예정비유동자산
19
11,000,000
80,285,357,262

Ⅲ. 비유동자산

1,104,902,968,823
977,200,098,760

장기매출채권 및 기타채권
4,8,11,22
3,159,763,272
2,887,556,130

유형자산
15,18,20,41
477,113,997,211
351,267,194,205

투자부동산
16
150,616,432,468
152,248,731,721

무형자산
17
12,190,595,671
12,559,823,908

종속기업 및 관계기업투자
21,41
447,677,424,071
445,068,624,071

기타비유동금융자산
4,5,8,10,12
10,193,078,035
4,997,836,962

순확정급여자산
25
2,506,360,397
4,601,960,703

기타비유동자산
13
1,445,317,698
3,568,371,060

자산총계

1,354,651,785,939
1,283,179,606,135

부채

Ⅰ. 유동부채

322,742,847,945
416,854,685,153

매입채무 및 기타채무
4,8,22,23
106,702,324,355
148,117,231,084

차입금
4,8,24
173,098,641,591
213,453,853,405

기타금융부채
4,5,8,12,18
4,113,230,116
3,772,893,251

당기법인세부채

35,125,002,909
17,664,632,367

기타유동부채
27
968,354,232
31,402,815,576

충당부채
27
2,735,294,742
2,443,259,470

Ⅱ. 비유동부채

294,078,724,849
304,427,939,055

장기매입채무 및 기타채무
4,8,22,23
5,967,385,868
7,299,374,149

장기차입금
4,8,24
270,520,735,653
277,729,182,144

기타비유동금융부채
4,5,8,12,18
4,615,533,674
2,985,864,620

당기법인세부채(비유동)

1,118,748,534
-

이연법인세부채
26
11,522,221,003
16,078,237,074

기타비유동부채
27
194,372,191
195,553,142

기타충당부채
27
139,727,926
139,727,926

부채 총계

616,821,572,794
721,282,624,208

자본

Ⅰ. 자본금
28
22,399,740,000
22,399,740,000

Ⅱ. 주식발행초과금

428,409,839,784
428,409,839,784

Ⅲ. 이익잉여금
29
288,937,077,977
112,980,755,034

Ⅳ. 기타자본구성요소
30
(1,916,444,616)
(1,893,352,891)

자본 총계

737,830,213,145
561,896,981,927

부채와자본총계

1,354,651,785,939
1,283,179,606,135

- 별도 손익계산서

손 익 계 산 서

제5(당)기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지

제4(전)기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지

효성첨단소재 주식회사
(단위 : 원)

과 목
주석
제5(당)기
제4(전)기

Ⅰ. 매출액
6,22,31
858,081,180,640
963,266,179,554

Ⅱ. 매출원가
22,32,33
691,771,961,373
829,401,273,692

Ⅲ. 매출총이익

166,309,219,267
133,864,905,862

Ⅳ. 판매비와관리비
22,32,33,34
48,648,103,111
33,345,532,064

Ⅴ. 연구개발비
32,33
21,195,412,991
21,898,432,032

Ⅵ. 영업이익

96,465,703,165
78,620,941,766

Ⅶ. 기타수익
8,22,35
214,469,880,944
108,642,309,755

Ⅷ. 기타비용
8,22,35
35,796,075,848
3,296,131,365

Ⅸ. 금융수익
8,22,36
61,619,062,727
16,054,796,988

Ⅹ. 금융비용
8,22,36
77,735,669,718
29,867,775,039

XI. 법인세비용차감전이익

259,022,901,270
170,154,142,105

XII. 법인세비용
26
46,473,775,723
17,923,311,238

XIII. 당기순이익

212,549,125,547
152,230,830,867

XIV. 주당손익

기본주당이익 (단위: 원)
37
47,571
34,071

포 괄 손 익 계 산 서

제5(당)기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지

제4(전)기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지

효성첨단소재 주식회사
(단위 : 원)

과 목
주석
제5(당)기
제4(전)기

Ⅰ. 당기순이익

212,549,125,547
152,230,830,867

Ⅱ. 기타포괄이익(손실)

8,064,325,671
(2,018,417,487)

당기손익으로 재분류되지 않는 항목

8,064,325,671
(2,018,417,487)

순확정급여부채의 재측정요소
25,26
8,087,417,396
(2,033,177,487)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산 평가손익
26,30
(23,091,725)
14,760,000

Ⅲ. 총포괄이익

220,613,451,218
150,212,413,380

- 이익잉여금(결손금)처분계산서

과목
제5(당)기
제4(전)기

처리예정일 : 2023년 3월 16일
처리일 : 2022년 3월 17일

미처분이익잉여금

224,469,055,977

112,980,755,034

전기이월미처리이익잉여금(결손금)
3,832,513,034

(37,216,898,346)

순확정급여부채의 재측정요소
8,087,417,396

(2,033,177,487)

당기순이익
212,549,125,547

152,230,830,867

합계

224,469,055,977

112,980,755,034

이익잉여금 처분액

218,722,363,000

109,148,242,000

이익준비금
6,702,033,000

4,468,022,000

배당금
67,020,330,000

44,680,220,000

현금배당 : 주당배당금(률):

당기: 15,000원(300%)

전기: 10,000원(200%)

시설적립금
145,000,000,000

60,000,000,000

차기이월 미처분이익잉여금

5,746,692,977

3,832,513,034

자 본 변 동 표

제5(당)기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지

제4(전)기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지

효성첨단소재 주식회사
(단위 : 원)

과 목
자 본

자본금
주식발행초과금
이익잉여금(결손금)
기타자본구성요소
총 계

2021.1.1(전기초)
22,399,740,000
428,409,839,784
(37,216,898,346)
(1,908,112,891)
411,684,568,547

총포괄손익 :

당기순이익
-
-
152,230,830,867
-
152,230,830,867

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
(2,033,177,487)
-
(2,033,177,487)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산 평가이익
-
-
-
14,760,000
14,760,000

2021.12.31(전기말)
22,399,740,000
428,409,839,784
112,980,755,034
(1,893,352,891)
561,896,981,927

2022.1.1(당기초)
22,399,740,000
428,409,839,784
112,980,755,034
(1,893,352,891)
561,896,981,927

총포괄손익 :

당기순이익
-
-
212,549,125,547
-
212,549,125,547

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
8,087,417,396
-
8,087,417,396

기타포괄손익-공정가치측정금융자산 평가손익
-
-
-
(23,091,725)
(23,091,725)

소유주와의 거래 :

배당
-
-
(44,680,220,000)
-
(44,680,220,000)

2022.12.31(당기말)
22,399,740,000
428,409,839,784
288,937,077,977
(1,916,444,616)
737,830,213,145

현 금 흐 름 표

제5(당)기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지

제4(전)기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지

효성첨단소재 주식회사
(단위 : 원)

과 목
주석
제5(당)기
제4(전)기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름

228,060,685,872
142,854,075,759

영업으로부터 창출된 현금흐름
40
80,631,183,358
77,935,984,140

법인세환급(납부)

(34,891,229,848)
3,792,789,162

이자납부

(12,151,689,025)
(12,801,302,784)

이자수취

3,078,926
55,211,003

배당금수취

194,469,342,461
73,871,394,238

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름

(128,348,797,156)
(57,980,240,443)

장기대여금의 감소

341,263,861
271,527,000

장기보증금의 감소

-
94,622,191

유형자산의 처분

6,262,379,759
4,774,712,951

정부보조금의 취득

87,239,650
-

무형자산의 처분

-
1,200,000,000

매각예정비유동자산의 처분

(27,419,200,000)
30,544,858,294

장기대여금의 증가

(490,000,000)
(260,556,000)

국공채의 처분

-
668,127,070

국공채의 취득

-
(720,000,000)

장기보증금의 증가

(140,955,738)
(172,720,337)

유형자산의 취득

(105,270,595,373)
(82,546,056,916)

투자부동산의 취득

(314,540,800)
-

무형자산의 취득

(65,053,923)
(92,544,963)

종속기업 및 관계기업투자의 취득

(2,608,800,000)
(11,743,000,000)

장기금융상품의 처분

2,000,000
-

파생상품의 감소

8,134,578,403
2,167,790,156

파생상품의 증가

(2,841,481,710)
(399,875,518)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 취득

(150,000,000)
(1,862,638,000)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 처분

-
95,513,629

당기손익-공정가치측정금융자산의 취득

(4,014,900,000)
-

당기손익-공정가치측정금융자산의 처분

139,268,715
-

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름

(100,292,458,926)
(82,954,879,053)

사채의 발행

-
130,909,250,000

단기차입금의 차입

2,683,692,535,272
2,320,795,315,321

장기차입금의 차입

60,000,000,000
53,863,636,363

단기차입금의 상환

(2,738,855,549,143)
(2,294,356,359,787)

유동성차입금의 상환

(57,387,696,000)
(229,282,300,000)

장기차입금의 상환

-
(60,000,000,000)

리스부채의 지급

(3,476,388,455)
(3,350,614,708)

배당금의 지급

(44,680,220,000)
-

예수보증금의 수령

1,145,167,000
388,466,358

장기예수보증금의 상환

(730,307,600)
(1,922,272,600)

Ⅳ. 현금및현금성자산의 순증감(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)

(580,570,210)
1,918,956,263

Ⅴ. 기초 현금및현금성자산

4,091,271,200
2,172,314,937

Ⅵ. 기말 현금및현금성자산

3,510,700,990
4,091,271,200

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

: 해당사항 없음 (이익잉여금처분계산서를 참조하시기 바랍니다.)

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
해당사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제25조 (이사의 임기)① 이사의 임기는 2년으로 한다.② 사외이사의 재직기간은 본 회사에서 6년을 초과할 수 없으며, 본 회사 또는 계열회사에서 각각 사외이사로 재직한 기간을 합산하여 9년을 초과할 수 없다.③ 제 1항의 임기 또는 제 2항의 재직기간이 그 임기 또는 재직기간 중의 최종의 결산기에 관한 정기주주총회전에 만료될 경우에는 그 총회의 종결 시 까지 그 임기 또는 재직기간을 연장한다.

제25조 (이사의 임기)①
이사의 임기는 취임 후 2년 내의최종의 결산기에 관한 정기주주총회종결 시 까지로 한다.② <좌동>
<삭제>

임기 명확화

부칙 제1조(시행일)① 본 정관은 2021년 3월 18일부터 시행한다.

부칙 제1조(시행일)①
본 정관은 2023년 3월 16일부터 시행한다.

시행일 변경

※ 기타 참고사항

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의관계
추천인

조용수
1960.01.02
사내이사
-
-
이사회

최송주
1963.04.11
사내이사
-
-
이사회

총 2명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

조용수
효성첨단소재(주) 경영전략실장
'12.08 ~ '14.03
(주)효성 산업자재 PG 타이어보강재 PU 강선 총괄
없음

'14.03 ~ '18.06
(주)효성 산업자재 PG 기획관리 총괄

'18.06 ~ 현재
효성첨단소재(주) 경영전략실장

최송주
효성첨단소재(주) 탄소아라미드 PU장
'13.03 ~ '15.02
(주)효성 베트남법인 섬유타이어코드 공장장
없음

'15.02 ~ '18.02
(주)효성 산업자재 PG Technical Yarn PU 울산공장장

'18.02 ~ '18.06
(주)효성 산업자재 PG 탄소재료사업단장

'18.06 ~ '21.07
효성첨단소재(주) 탄소재료사업단장

'21.07 ~ 현재
효성첨단소재(주) 탄소아라미드 PU장

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

조용수
해당없음
해당없음
해당없음

최송주
해당없음
해당없음
해당없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유- 사내이사 후보자 조용수

㈜효성 타이어보강재PU 강선사업부 총괄 및 산업자재PG 기획관리 총괄 임원을 역임하였고, 현재 효성첨단소재㈜ 경영전략실장으로서 회사가 통합적인 전략을 수립하고 실행하는 데 기여하고 있음. 자동차 및 타이어 관련 산업에 대한 전문 지식과 경영관리능력 및 폭넓은 경험을 갖추고 있어 효성첨단소재의 지속적인 발전에 큰 역할을 해 줄 것으로 기대되는 바, 사내이사 적임자로 판단되어 추천합니다.

- 사내이사 후보자 최송주

㈜효성 테크니컬얀 PU 울산공장장 및 탄소재료 사업단장을 역임하였고, 현재 효성첨단소재㈜ 탄소아라미드 PU장으로서 회사의 성장과 발전에 기여하고 있음. 탄소섬유 및 아라미드 소재 관련 전문가로서, 해당 분야의 지식과 기술 역량을 갖추고 있어 효성첨단소재의 지속적인 발전에 큰 역할을 해 줄 것으로 기대되는 바, 사내이사 적임자로 판단되어 추천합니다.

확인서

조용수 확인서.jpg
조용수 확인서

최송주_확인서

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
6명(3명)

보수총액 또는 최고한도액
100 억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
6명(3명)

실제 지급된 보수총액
16.8억

최고한도액
100 억원

※ 기타 참고사항

해당사항 없음