코텍 — 의결권대리행사권유참고서류 (20230221)
제출인: 코텍

의결권대리행사권유참고서류
3.6
(주)코텍

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2023 년 02 월 21 일

권 유 자:
성 명: 주식회사 코텍주 소: 인천광역시 연수구 벤처로24번길 26(송도동)전화번호: 032-860-3000

작 성 자:
성 명: 이 재 욱부서 및 직위: 경영기획팀 책임매니저전화번호: 032-860-3009

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
(주)코텍
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2023년 02월 21일
라. 주주총회일
2023년 03월 28일

마. 권유 시작일
2023년 02월 24일
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
주주총회의 원활한 진행 및 의결정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
한국예탁결제원

(인터넷 주소)
(PC) http://evote.ksd.or.kr(모바일) http://evote.ksd.or.kr/m

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
한국예탁결제원

(전자투표 인터넷 주소)
(PC) http://evote.ksd.or.kr(모바일) http://evote.ksd.or.kr/m

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 이사의선임

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

(주)코텍
보통주
1,293,395
8.30
본인
자기주식

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

(주)아이디스홀딩스
최대주주
보통주
5,132,469
32.95
최대주주
-

계
-
5,132,469
32.95
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

이재욱
보통주
0
직원
직원
-

최용식
보통주
0
직원
직원
-

이영기
보통주
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2023년 02월 21일
2023년 02월 24일
2023년 03월 28일
2023년 03월 28일

나. 피권유자의 범위

(주)코텍의 주주명부 폐쇄 기준일(2022년 12월 31일) 현재 주주명부에 기재되어 있는 전체 주주

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

당사의 제36기 정기주주총회(2023년 3월 28일)의 의결정족수 확보 및 원활한 의사진행

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2023년 3월 18일 ~ 2023년 3월 27일

전자위임장 관리기관
한국예탁결제원

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
(PC) http://evote.ksd.or.kr(모바일) http://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등
- 기간 중 24시간 이용 가능하며, 마지막 날(3월 27일)은 오후 5시까지 가능- 인증서를 이용하여 시스템에서 주주 본인 확인 후 의안별 전자위임장 수여- 주주확인용 공인인증서의 종류 : 증권용, 은행용, 범용

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
O

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

한국예탁결제원
(PC) http://evote.ksd.or.kr(모바일) http://evote.ksd.or.kr/m
-

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

이메일 또는 전화 등 적절한 방법으로, 전자우편을 통하여 위임장 용지 및 참고서류를 받는다는 의결원 피권유자의 의사표시를 확보할 예정임

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 위임장 접수처 1) 주소 : 인천광역시 연수구 벤처로24번길 26(송도동) (주)코텍 경영기획팀 ※ 안건별 의사표시 후 하단에 개인(법인)인감 날인, 인감증명서 1부와 함께 송부 2) 전화번호 : 032-860-3009 3) 팩스번호 : 032-862-6839- 우편접수여부: 가능- 접수기간: 2023년 2월 24일 부터 2023년 3월 28일 제36기 주주총회 개회 전 까지

다. 기타 의결권 위임의 방법

※ 주주총회 대리참석 시 준비물 - 개인주주: 위임장(주주와 대리인 인적사항 기재, 주주 인감날인), 주주 인감증명서, 대리인의 신분증 - 법인주주: 위임장(법인인감 날인), 법인인감증명서, 사업자등록증, 대리인의 신분증 * 모든 서류는 3개월 이내 발급 必

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2023년 03 월 28 일 오전 09 시

장 소
인천광역시 연수구 벤처로24번길 26(송도동) 본사 1층

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2023년 3월 18일 ~ 2023년 3월 27일

전자투표 관리기관
한국예탁결제원

인터넷 홈페이지 주소
(PC) http://evote.ksd.or.kr(모바일) http://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등
- 기간 중 24시간 이용 가능하며, 마지막 날(3월 27일)은 오후 5시까지 가능- 인증서를 이용하여 시스템에서 주주 본인 확인 후 의안별 전자투표 행사- 주주확인용 공인인증서의 종류 : 증권용, 은행용, 범용

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

■ 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 총회장 입구에서 총회에 참석하시는 주주분들의 체온을 측정할 수 있으며, 발열(37.5℃이상)이 의심되는 경우 및 증상이 의심되는 주주에 대해서는 출입을 제한할 수 있음을 알려드립니다. 질병예방을 위해 주주총회에 참석시 반드시 마스크착용을 부탁드리며, 미 착용시 총회장 출입이 제한될 수 있습니다.■ 주주총회 개최 전 코로나바이러스 확산 등 불가피한 장소 변경이 있는 경우 전자공시 및 회사 홈페이지에 공고 예정이며, 일시 및 장소 등 세부 변경사항 승인권한을 대표이사에게 위임함을 알려드립니다.■ 당사 정관 제26조 2항 및 제39조 2항에 따라, 대표이사 유고 시 부사장, 전무이사, 상무이사, 이사 순서로 그 직무를 대행할 수 있는 점 참고바랍니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

① 영업개황

㈜코텍은 1987년 설립 이후 36년간 산업용 모니터 한 길만을 걸어오고 있고, 그 결과관련시장을 선도하는 제품개발, 글로벌 거래선과의 안정적 비즈니스 기반, 세계 1위의 시장점유율 등의 괄목할 만한 실적과 위상을 확보하고 있습니다. 당사의 사업은 크게- 21년 연속 세계1위 M/S 달성 중인 카지노 슬롯머신 등 Gaming 디스플레이 사업- 전자칠판 등 PID(Public Information Display) 사업- 의료, 항공관제 등 특수 모니터 사업 등 3가지로 나누어집니다.

② 공시대상 사업부문의 구분

사업부문
표준산업분류코드
제품의 개요
비고

산업용모니터제조판매
C26519(텔레비젼외 비디오 및기타 영상기기 제조)
TFT-LCD, PDP모니터 및LCD Touch Screen모니터
-

(2) 시장의 특성

산업용 모니터는 국가의 산업발전 단계와 밀접하게 관련되어 있기에 주로 미주, 유럽호주, 일본 등 선진국 위주로 시장이 형성되어 있으며 국내는 극히 일부 분야만이 초기 단계에 머물고 있는 실정입니다. 따라서 Set Maker로 불리는 완성품 업체들이 상기에 열거한 지역에 밀집되어 있습니다. 산업용 모니터 시장은 모니터 생산자가 그 모니터를 부품으로 활용하여 최종적으로 완성품을 생산해내는 Set Maker와 함께 개발단계부터 참여하여야 하기 때문에 일정수준의 제조 Know- How와 기술적인 뒷받침이 되지 않으면 시장참여자체가 불가능합니다. 또한, 다품종 소량 생산 및 100% 고객 요구사항 반영이 전제가 되기 때문에 가격저항이 적은 것은 물론 대규모 기업이 진입하기 어려운 시장이기도 합니다. 제품의 완성도에 상관없이 부분품으로 취급되기에 모니터와 결합되는 기타 부분품에대한 정밀한 이해가 요구되어 신규업체 또한 침투하기 어려운 특성이 있어 몇몇 업체가 절대적인 시장점유율을 가지고 있습니다. 사업분야 또한 카지노, 교육용 전자칠판, Kiosk/디지털 Signage, 의료용, 항공/군사용, 오락 등 다양한 분야에서 사용되고 있어 IT등 산업환경의 변화에 따라 새로운 응용분야가 계속 창출되고 있습니다.(3) 조직도

전사조직도_2022년말

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안)

※ 동 재무제표는 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 결의내용에 따라 변경될 수 있으며, 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 당사 주주총회 일주일 전 까지 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 주석사항을 포함하여 공시예정입니다.

1) 연결 재무제표

가) 연 결 재 무 상 태 표

제 36 기 2022년 12월 31일 현재

제 35 기 2021년 12월 31일 현재

주식회사 코텍과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 36(당)기
제 35(전)기

자 산

Ⅰ.유동자산

335,118,940,793

190,822,134,304

현금및현금성자산
74,363,589,273

9,364,157,572

단기금융상품
16,464,940,685

-

당기손익-공정가치 측정 금융자산
5,087,304,379

105,210,000

매출채권 및 기타채권
93,576,481,383

72,054,411,779

기타금융자산
183,466,758

12,834,878

재고자산
138,673,563,710

104,420,084,711

기타유동자산
6,769,594,605

4,768,053,544

당기법인세자산
-

97,381,820

Ⅱ.비유동자산

136,547,452,993

159,526,979,648

유형자산
97,675,418,903

98,036,892,421

무형자산
4,263,081,730

5,003,830,534

당기손익-공정가치 측정 금융자산
2,051,346,898

930,501,630

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산
10,566,440,450

32,762,627,450

기타금융자산(비유동)
2,105,125,437

2,686,092,794

관계기업투자주식
19,359,775,718

20,080,480,751

기타비유동자산
526,263,857

26,554,068

자 산 총 계

471,666,393,786

350,349,113,952

부 채

Ⅰ.유동부채

126,364,379,220

57,809,082,757

매입채무
24,351,720,073

25,764,366,399

기타지급채무
8,644,184,286

7,980,090,901

당기손익인식-공정가치 측정 금융부채
15,763,409,588

-

단기차입금
45,000,000,000

20,000,000,000

사채
23,243,946,245

-

당기법인세부채
3,892,970,738

-

판매보증충당부채
2,055,250,079

942,059,878

기타금융부채
450,707,309

470,737,043

기타유동부채
2,962,190,902

2,651,828,536

Ⅱ.비유동부채

3,639,276,912

3,825,420,709

기타지급채무
56,935,621

33,280,270

기타금융부채
1,961,817,799

1,607,058,553

기타비유동부채
471,479,974

531,438,237

이연법인세부채
1,149,043,518

1,653,643,649

부 채 총 계

130,003,656,132

61,634,503,466

자 본

Ⅰ.지배기업의 소유지분

320,745,462,401

288,699,264,705

자본금

7,787,276,000

7,787,276,000

자본잉여금

72,686,024,950

63,704,807,535

기타자본구성요소

(13,790,001,951)

(13,790,001,951)

기타포괄손익누계액

15,678,792,623

22,848,945,262

이익잉여금

238,383,370,779

208,148,237,859

Ⅱ.비지배지분

20,917,275,253

15,345,781

자 본 총 계

341,662,737,654

288,714,610,486

부 채 및 자 본 총 계

471,666,393,786

350,349,113,952

나) 연 결 손 익 계 산 서

제36기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

제35기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 코텍과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 36(당)기
제 35(전)기

I. 매출액

428,553,036,782

212,907,743,558

제품매출
417,890,582,629

207,471,729,559

기타매출
10,662,454,153

5,436,013,999

Ⅱ. 매출원가

351,036,285,647

188,499,180,577

제품매출원가
340,204,556,821

181,549,877,896

기타매출원가
10,831,728,826

6,949,302,681

Ⅲ. 매출총이익

77,516,751,135

24,408,562,981

Ⅳ. 판매비와관리비

50,184,862,266

39,069,545,444

대손상각비(환입)
(101,880,499)

760,555,461

기타판매비와관리비
50,286,742,765

38,308,989,983

Ⅴ. 영업이익(손실)

27,331,888,869

(14,660,982,463)

Ⅵ. 영업외손익

8,231,543,469

(2,403,875,196)

이자수익
641,040,858

1,002,946,486

지분법손익
(351,827,526)

56,065,007

기타금융수익
22,670,887,232

10,287,449,785

이자비용
(1,672,330,390)

(113,630,555)

기타금융비용
(16,182,435,233)

(2,067,442,051)

기타수익
4,608,050,831

844,224,105

기타비용
(1,481,842,303)

(12,413,487,973)

Ⅶ. 법인세비용차감전순이익(손실)

35,563,432,338

(17,064,857,659)

Ⅷ. 법인세비용(수익)

6,525,605,648

(3,632,879,903)

Ⅸ. 당기순이익(손실)

29,037,826,690

(13,431,977,756)

지배기업 소유주지분

28,227,742,444

(13,443,422,550)

비지배지분

810,084,246

11,444,794

Ⅹ. 기타포괄손익

1. 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는항목

(5,309,589,804)

6,580,874,863

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익(지분상품)
(5,151,133,270)

6,556,459,119

지분법자본변동
(368,877,507)

24,415,744

토지재평가이익
210,420,973

-

2. 후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목

363,727,155

(729,856,607)

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익(채무상품)
-

(808,443,729)

해외사업환산손익
363,727,155

78,587,122

XI. 당기총포괄이익

24,091,964,041

(7,580,959,500)

지배기업 소유주지분

23,064,980,281

(7,592,975,378)

비지배지분

1,026,983,760

12,015,878

XII. 지배기업 소유주지분에 대한 주당이익

기본주당순이익

1,977

(941)

희석주당순이익

1,977

(941)

다) 연 결 자 본 변 동 표

제 36 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

제 35 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 코텍과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
자본금
연결자본잉여금
연결자본조정
연결기타포괄손익누계액
연결이익잉여금
비지배지분
총 계

2021.01.01 (전기초)
7,787,276,000
63,350,907,535
(13,436,101,951)
16,557,410,657
225,603,037,092
3,329,903
299,865,859,236

Ⅰ. 총포괄이익

당기순이익
-
-
-
-
(13,443,422,550)
11,444,794
(13,431,977,756)

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익(지분상품)
-
-
-
6,556,459,119
-
-
6,556,459,119

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익(채무상품)
-
-
-
(808,443,729)
-
-
(808,443,729)

기타포괄손이의 이익잉여금 대체
-
-
-
441,087,433
(441,087,433)
-
-

지분법자본변동
-
-
-
24,415,744
-
-
24,415,744

주식매입선택권의 대체
-
353,900,000
(353,900,000)
-
-
-
-

해외사업환산손익
-
-
-
78,016,038
-
571,084
78,587,122

II. 소유주와의 거래

연차배당
-
-
-
-
(3,570,289,250)
-
(3,570,289,250)

2021.12.31 (전기말)
7,787,276,000
63,704,807,535
(13,790,001,951)
22,848,945,262
208,148,237,859
15,345,781
288,714,610,486

2022.01.01 (당기초)
7,787,276,000
63,704,807,535
(13,790,001,951)
22,848,945,262
208,148,237,859
15,345,781
288,714,610,486

Ⅰ. 총포괄이익

당기순이익
-
-
-
-
28,227,742,444
810,084,246
29,037,826,690

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익(지분상품)
-
-
-
(5,151,133,270)
-
-
(5,151,133,270)

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익(채무상품)
-
-
-
-
-
-
-

기타포괄손이의 이익잉여금 대체
-
-
-
(2,007,390,476)
2,007,390,476
-
-

지분법자본변동
-
-
-
(368,877,507)
-
-
(368,877,507)

토지재평가이익
-
-
-
210,420,973
-
-
210,420,973

주식매입선택권의 대체
-
-
-
-
-

-

해외사업환산손익
-
-
-
146,827,641
-
216,899,514
363,727,155

II. 소유주와의 거래

연차배당
-
-
-
-
-
-
-

소유지분변동
-
8,981,217,415
-
-
-
19,874,945,712
28,856,163,127

2022.12.31 (당기말)
7,787,276,000
72,686,024,950
(13,790,001,951)
15,678,792,623
238,383,370,779
20,917,275,253
341,662,737,654

라) 연 결 현 금 흐 름 표

제 36 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

제 35 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 코텍과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 36(당)기
제 35(전)기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름

(17,648,220,561)

(71,968,710,044)

1. 영업에서 창출된 현금흐름
(15,916,330,765)

(75,828,819,390)

2. 이자의 수취
380,040,968

1,155,880,736

3. 이자의 지급
(1,111,906,331)

(99,948,363)

4. 배당금의 수취
456,295,209

538,641,854

5. 법인세 환급액(지급액)
(1,456,319,642)

2,265,535,119

II. 투자활동으로 인한 현금흐름

(8,161,176,036)

9,215,121,042

1. 투자활동으로 인한 현금유입
17,738,874,217

65,759,181,362

단기금융상품의 감소
-

15,000,000,000

당기손익-공정가치 측정 금융자산 처분
-

29,988,294,545

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 처분
15,543,581,337

18,312,612,690

단기대여금의 감소
15,388,892

49,664,023

유동성장기대여금의 감소
6,319,700

5,753,715

장기대여금의 감소
3,344,983

-

유형자산의 처분
947,190,120

1,064,300,694

무형자산의 처분
599,500,000

-

보증금의 감소
623,549,185

1,338,555,695

2. 투자활동으로 인한 현금유출
(25,900,050,253)

(56,544,060,320)

단기금융상품의 증가
(16,503,132,807)

-

당기손익-공정가치 측정 금융자산 취득
(6,174,436,219)

(15,930,000,000)

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 취득
-

(5,002,491,413)

단기대여금의 증가
(18,666,668)

(15,000,000)

장기대여금의 증가
(6,612,000)

-

유형자산의 취득
(3,099,107,358)

(13,474,836,778)

무형자산의 취득
(96,095,201)

(112,384,998)

보증금의 증가
(2,000,000)

(2,009,347,131)

관계기업투자주식의 취득
-

(20,000,000,000)

III. 재무활동으로 인한 현금흐름

91,273,596,445

16,022,791,161

1. 재무활동으로 인한 현금유입
99,294,263,127

20,000,000,000

단기차입금의 차입
32,438,100,000

20,000,000,000

유상증자
28,856,163,127

-

사채의 발행
38,000,000,000

-

2. 재무활동으로 인한 현금유출
(8,020,666,682)

(3,977,208,839)

단기차입금의 상환
(7,438,100,000)

-

배당금의 지급
-

(3,570,289,250)

리스부채의 상환
(582,566,682)

(406,919,589)

자기주식의 취득
-

-

IV. 외화표시현금의환율변동효과

(464,768,147)

(847,278,112)

V. 현금의 증가(감소)(I+II+III+IV)

64,999,431,701

(47,578,075,953)

VI. 기초의 현금

9,364,157,572

56,942,233,525

VII. 기말의 현금(V+VI)

74,363,589,273

9,364,157,572

2) 별도 재무제표가) 재 무 상 태 표

제 36 기 2022년 12월 31일 현재

제 35 기 2021년 12월 31일 현재

주식회사 코텍
(단위 : 원)

과 목
제 36(당) 기
제 35(전) 기

자 산

Ⅰ.유동자산

311,610,557,422

213,715,940,931

현금및현금성자산(주석4,5)
53,063,205,498

6,920,111,244

단기금융상품(주석4,5)
15,000,000,000

-

당기손익-공정가치 측정 금융자산(주석5,9)
5,087,304,379

105,210,000

매출채권및기타채권(주석5,6,39)
93,574,263,750

71,297,955,660

기타금융자산(주석5,8,39)
610,114,780

27,549,988,048

재고자산(주석7,10)
137,537,686,648

103,022,991,729

기타유동자산(주석8)
6,737,982,367

4,722,302,430

당기법인세자산
-

97,381,820

Ⅱ.비유동자산

106,674,267,544

121,780,146,571

유형자산(주석10,11,15,22)
57,400,699,058

59,443,316,416

무형자산(주석11,12)
4,044,692,419

4,717,516,221

당기손익-공정가치 측정 금융자산(주석5,9)
2,051,346,898

930,501,630

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산(주석5,9)
10,566,440,450

32,762,627,450

기타금융자산(주석5,8)
2,006,945,794

2,528,844,149

관계기업투자주식(주석13,39)
19,359,775,718

20,080,480,751

종속기업투자주식(주석14)
11,073,367,207

1,316,859,954

기타비유동자산(주석8)
171,000,000

-

자 산 총 계

418,284,824,966

335,496,087,502

부 채

Ⅰ.유동부채

128,238,562,602

56,412,752,124

매입채무(주석5,16,39,40)
27,025,567,481

25,305,173,481

기타지급채무(주석5,16,39,40)
8,249,814,571

7,507,658,503

당기손익-공정가치 측정 금융부채(주석5,17,19)
15,763,409,588

-

단기차입금(주석5,15,18)
45,000,000,000

20,000,000,000

사채(주석5,17,19)
23,243,946,245

당기법인세부채
3,892,970,738

-

판매보증충당부채(주석20)
2,055,250,079

942,059,878

기타금융부채(주석5,22)
45,412,998

110,367,581

기타유동부채(주석21)
2,962,190,902

2,547,492,681

Ⅱ.비유동부채

1,593,190,953

2,295,587,098

기타금융부채(주석5,22)
123,312,124

168,725,122

기타비유동부채(주석24)
471,479,974

531,438,237

이연법인세부채(주석36)
998,398,855

1,595,423,739

부 채 총 계

129,831,753,555

58,708,339,222

자 본

Ⅰ.자본금(주석1,25)

7,787,276,000

7,787,276,000

Ⅱ.자본잉여금(주석25)

63,704,807,535

63,704,807,535

Ⅲ.기타자본구성요소(주석26,27)

(13,790,001,951)

(13,790,001,951)

IV.기타포괄손익누계액(주석26)

15,327,027,311

22,644,007,591

V.이익잉여금(주석29)

215,423,962,516

196,441,659,105

자 본 총 계

288,453,071,411

276,787,748,280

부 채 및 자 본 총 계

418,284,824,966

335,496,087,502

나) 포 괄 손 익 계 산 서

제36기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

제35기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 코텍
(단위 : 원)

과 목
제 36(당) 기
제 35(전) 기

I. 매출액(주석31,39,41)

428,544,441,182

212,912,581,258

제품매출
417,890,582,629

207,471,729,559

기타매출
10,653,858,553

5,440,851,699

Ⅱ. 매출원가(주석32,39)

354,312,806,697

189,051,334,808

제품매출원가
344,243,344,643

183,504,820,031

기타매출원가
10,069,462,054

5,546,514,777

Ⅲ.매출총이익

74,231,634,485

23,861,246,450

IV. 판매비와관리비(주석32,33,39)

48,445,433,669

38,094,000,926

대손상각비(환입)(주석6)
(101,880,499)

760,555,461

기타판매비와관리비
48,547,314,168

37,333,445,465

V.영업이익(손실)(주석41)

25,786,200,816

(14,232,754,476)

VI.영업외손익

(2,288,702,812)

(23,273,825,277)

이자수익(주석34,39)
2,162,429,588

3,241,139,471

지분법손익(주석13,35)
(351,827,526)

56,065,007

기타금융수익(주석34)
20,123,677,213

9,494,776,721

이자비용(주석34)
(1,570,134,721)

(57,162,611)

기타금융비용(주석34)
(18,347,548,046)

(22,775,874,171)

기타수익(주석35)
2,232,063,593

716,782,346

기타비용(주석35)
(6,537,362,913)

(13,949,552,040)

VII.법인세비용차감전순이익(손실)

23,497,498,004

(37,506,579,753)

법인세비용(주석36)

6,522,585,069

(3,658,847,937)

IX.당기순이익(손실)

16,974,912,935

(33,847,731,816)

X. 기타포괄손익

(5,309,589,804)

5,772,431,134

1. 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

(5,309,589,804)

6,580,874,863

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익(지분상품)
(5,151,133,270)

6,556,459,119

지분법자본변동
(368,877,507)

24,415,744

토지재평가이익
210,420,973

-

2. 후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목

-

(808,443,729)

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익(채무상품)
-

(808,443,729)

XI. 당기총포괄이익

11,665,323,131

(28,075,300,682)

XII. 주당이익(주석37)

기본주당순이익(손실)

1,189

(2,370)

희석주당순이익(손실)

1,139

(2,370)

다) 자 본 변 동 표

제 36 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

제 35 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 코텍
(단위 : 원)

과 목
자 본 금
자 본잉여금
자 본조 정
기타포괄손익누계액
이 익잉여금
총 계

2021.01.01 (전기초)
7,787,276,000
63,350,907,535
(13,436,101,951)
16,430,489,024
234,300,767,604
308,433,338,212

Ⅰ. 총포괄이익

당기순이익(손실)
-
-
-
-
(33,847,731,816)
(33,847,731,816)

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익(지분상품)
-
-
-
6,556,459,119
-
6,556,459,119

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익(채무상품)
-
-
-
(808,443,729)
-
(808,443,729)

지분법자본변동
-
-
-
24,415,744
-
24,415,744

기타포괄손익의 이익잉여금 대체
-
-
-
441,087,433
(441,087,433)
-

주식매입선택권의 대체
-
353,900,000
(353,900,000)
-
-
-

Ⅱ. 소유주와의 거래

연차배당
-
-
-
-
(3,570,289,250)
(3,570,289,250)

2021.12.31 (전기말)
7,787,276,000
63,704,807,535
(13,790,001,951)
22,644,007,591
196,441,659,105
276,787,748,280

2022.01.01 (당기초)
7,787,276,000
63,704,807,535
(13,790,001,951)
22,644,007,591
196,441,659,105
276,787,748,280

Ⅰ. 총포괄이익

당기순이익(손실)
-
-
-
-
16,974,912,935
16,974,912,935

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익(지분상품)
-
-
-
(5,151,133,270)
-
(5,151,133,270)

지분법자본변동
-
-
-
(368,877,507)
-
(368,877,507)

토지재평가이익
-
-
-
210,420,973
-
210,420,973

기타포괄손익의 이익잉여금 대체
-
-
-
(2,007,390,476)
2,007,390,476
-

Ⅱ. 소유주와의 거래

연차배당
-
-
-
-
-
-

2022.12.31 (당기말)
7,787,276,000
63,704,807,535
(13,790,001,951)
15,327,027,311
215,423,962,516
288,453,071,411

라) 현 금 흐 름 표

제 36 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

제 35 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 코텍
(단위 : 원)

과 목
제 36(당)기
제 35(전)기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름

(18,864,618,518)

(74,131,589,310)

1. 영업에서 창출된 현금흐름(주석30)
(19,156,649,870)

(80,403,199,786)

2. 이자의 수취
2,378,344,711

3,463,748,941

3. 배당금의 수취
456,295,209

538,641,854

4. 이자의 지급
(1,086,288,926)

(43,480,419)

5. 법인세 환급액(지급액)
(1,456,319,642)

2,312,700,100

II. 투자활동으로 인한 현금흐름

2,746,866,538

9,359,753,826

1. 투자활동으로 인한 현금유입
41,544,617,911

95,697,574,612

단기금융상품의 감소
-

15,000,000,000

당기손익-공정가치 측정 금융자산 처분
-

29,988,294,545

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 처분
15,543,581,337

18,312,612,690

단기대여금의 감소
24,807,588,892

30,012,366,683

유형자산의 처분
41,447,682

1,064,300,694

보증금의 감소
552,500,000

1,320,000,000

무형자산의 처분
599,500,000

-

2. 투자활동으로 인한 현금유출
(38,797,751,373)

(86,337,820,786)

단기금융상품의 증가
(15,000,000,000)

-

당기손익-공정가치 측정 금융자산 취득
(6,174,436,219)

(15,930,000,000)

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 취득
-

(5,002,491,413)

단기대여금의 증가
(18,666,668)

(30,424,066,891)

유형자산의 취득
(2,902,686,815)

(12,868,877,484)

무형자산의 취득
(96,095,201)

(112,384,998)

보증금의 증가
(2,000,000)

(2,000,000,000)

관계기업투자주식의 취득
-

(20,000,000,000)

종속기업투자주식의 취득
(14,603,866,470)

-

III. 재무활동으로 인한 현금흐름(주석30)

62,889,632,419

16,255,971,763

1.재무활동으로 인한 현금유입
70,438,100,000

20,000,000,000

단기차입금의 차입
32,438,100,000

20,000,000,000

사채의 발행
38,000,000,000

-

2. 재무활동으로 인한 현금유출
(7,548,467,581)

(3,744,028,237)

배당금의 지급
-

(3,570,289,250)

단기차입금의상환
(7,438,100,000)

-

리스부채의 상환
(110,367,581)

(173,738,987)

IV. 외화표시현금의환율변동효과

(628,786,185)

(3,259,861)

V. 현금의 증가(감소)(I+II+III+IV)

46,143,094,254

(48,519,123,582)

VI. 기초의 현금

6,920,111,244

55,439,234,826

VII. 기말의 현금(V+Vi)(주석4)

53,063,205,498

6,920,111,244

마) 이익잉여금처분계산서(안)

(단위: 원)

과목
제 36(당)기(처분예정일: 2023년 3월 28일)
제 35(전)기(처분확정일: 2022년 3월 28일)

I. 미처분이익잉여금

209,406,320,209

190,424,016,798

전기이월미처분이익잉여금
190,424,016,798

224,712,836,047

당기순이익(손실)
16,974,912,935

(33,847,731,816)

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가이익 대체
2,007,390,476

(441,087,433)

II. 임의적립금등의이입액

-

-

III. 이익잉여금처분액

3,570,289,250

-

이익준비금
-

-

배당금 (주당배당금(률) : 당기: 250원(50%) 전기: 0원(0%)
3,570,289,250

-

IV. 차기이월미처분이익잉여금

205,836,030,959

190,424,016,798

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

과 목
제 36(당) 기
제 35(전) 기

배 당 방 법
현금 배당
무배당

1주당 배당금
250 원
-

총 발행 주식 수
15,574,552 주
15,574,552 주

자기주식 수
1,293,395 주
1,293,395 주

배당 주식 총수
14,281,157 주
14,281,157 주

배당금 총액
3,570,289,250 원
-

주) 제36기 배당은 주주총회 승인이 필요한 사항입니다.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의관계
추천인

박세정
1972년01월01일
사외이사
-
없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

박세정
㈜미디어브릿지대표이사

2004.03 ~ 2006.10

한국과학기술원 전기및전자공학과 초빙교수

-

2006.04 ~ 현재
(주)미디어브릿지 대표이사
-

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

1. 이사회의 중요 의사결정에 참여

- 이사회의 구성원이자 사외이사로서 회사의 최고 의사결정기구인 이사회에 적극 적인 자세로 참여하며 주어진 직무를 성실하게 수행하겠습니다. 코텍의 디스플레이 업종과 밀접한 관련이 있는 전기,전자공학 박사로서 축적한 지식 과 관련산업에 대한 이해와 경험을 바탕으로 역량과 전문성을 최대한 발휘하여, 이사회의 중요한 의사결정이 주주와 이해관계자들의 이익을 대변하는 동시에 회사 의 지속적인 발전에도 도움이 되는 방향으로 역량을 발휘하겠습니다.

2. 이사와 경영진의 직무집행 감독

- 독립적인 지위에서 이사와 경영진의 직무가 적절하고 적법하게 집행되고 있는지 공정하게 감독하여, 이사와 경영진이 투명한 책임경영을 실천할 수 있도록 하겠 습니다.

3. 이해관계자의 권익 보호

- 윤리의식과 직업의식, 그리고 책임감을 가지고 전체주주와 이해관계자의 권익을 균형 있게 대변하며 주주권익 제고 및 기업가치 향상에 기여하겠습니다.

4. 충실한 직무 수행

- 관련 전문지식과 그 동안 축적한 경험을 바탕으로 충실한 직무수행을 위하여 노력 하며, 이사회 업무 수행에 충분한 시간을 할애하겠습니다.

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

박세정 후보자는 법령과 당사에서 정하고 있는 사외이사 자격요건을 충족하고 있습니다.한양대학교 전기전자공학, 한국과학기술원 전기/전자공학 공학석사, 공학박사의 학력과한국과학기술원 전기/전자공학 초빙교수를 거쳐 현재 (주)미디어브릿지 대표를 역임 중입니다. 공학박사 출신이지만 한 회사의 경영진으로의 기업경영의 경험도 겸비하고 있어 당사의 사외이사로서 요구되는 능력과 경험이 충분하다고 판단되며, 당사 사업부문인 디스플레이 전반의 전문지식과 전문성을 바탕으로 투명한 기업경영 및 향후 기업성장과 성장에 따른 기업가치 제고에 도움이 될 것으로 판단됨에 따라 당사의 사외이사로 추천되었습니다.

확인서

박세정 사외이사 후보자 확인서_230214.jpg
박세정 사외이사 후보자 확인서_230214

※ 기타 참고사항 : 해당 없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)
단위: 백만원

이사의 수 (사외이사수)
4 ( 1 )

보수총액 또는 최고한도액
3,000

(전 기)
단위: 백만원

이사의 수 (사외이사수)
4 ( 1 )

실제 지급된 보수총액
711

최고한도액
3,000

※ 기타 참고사항 : 보수한도는 전년과 동일 합니다.

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)
단위: 백만원

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
200

(전 기)
단위: 백만원

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
36

최고한도액
200

※ 기타 참고사항 : 보수한도는 전년과 동일 합니다.