테이팩스 — 주주총회소집공고 (20230217)
제출인: 테이팩스

주주총회소집공고
2.9
(주)테이팩스

주주총회소집공고

2023년 2월 17일

회 사 명 :
(주)테이팩스

대 표 이 사 :
김상구

본 점 소 재 지 :
경기도 수원시 영통구 대학4로 17, 8층 812, 813호

(전 화) 031-8047-4100

(홈페이지)https://www.tapex.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영지원본부장
(성 명) 김헌오

(전 화) 031-8047-4100

주주총회 소집공고

(제29기 정기)

제29기 정기주주총회 소집통지(1).jpg
제29기 정기주주총회 소집통지(1)

제29기 정기주주총회 소집통지(2).jpg
제29기 정기주주총회 소집통지(2)

제29기 정기주주총회 소집통지 (별첨1 ).jpg
제29기 정기주주총회 소집통지 (별첨1 )

제29기 정기주주총회 소집통지 (별첨2).jpg
제29기 정기주주총회 소집통지 (별첨2)

제29기 정기주주총회 소집통지(별첨3,4).jpg
제29기 정기주주총회 소집통지(별첨3,4)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

박훈(출석률: 100%)
정영수(출석률: 100%)
박은현(출석률: 83%)
최용진(출석률: 67%)

찬 반 여 부

1

2022.02.07
1. 제28기 내부결산 재무제표 승인의 건2. 제28기 정기주주총회 소집 결의의 건3. 이사 등과 회사간의 거래한도 승인의 건4. 대표이사 유고시 직무대행자 선임 승인의 건5. 상담역(고문) 선임 승인의 건6. 내부회계관리제도 운영실태 및 평가 보고의 건7. 2022년 경영계획 보고의 건
찬성찬성찬성찬성찬성--
찬성찬성찬성찬성찬성--
-
불참

2
2022.02.21
1. 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건
찬성
찬성
-
찬성

3
2022.03.22
1. 대표이사 선임의 건
찬성
찬성
불참
찬성

4

2022.04.07
1. 경영현황 보고의 건2. 시설투자 보고의 건

참석

참석

참석

-

5
2022.06.16
1. 본점소재지 변경 승인의 건
찬성
찬성
찬성
-

6

2022.07.07
1. 경영현황 보고의 건
참석
참석
참석
-

7

2022.10.06
1. 신규 시설투자 승인의 건2. 지점 설치 승인의 건3. 타인에 대한 채무보증 결정의 건4. 경영현황 보고의 건
찬성찬성찬성-
찬성찬성찬성-
찬성찬성찬성-
-

8
2022.11.25
1. 이사회 및 감사위원회규정 개정의 건2. 내부회계관리규정 개정의 건3. 내부회계관리제도 평가계획 보고의 건
찬성찬성-
찬성찬성-
찬성찬성-
-

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

감사위원회
박훈정영수최용진
2022.02.07
1. 제28기 재무제표 및 영업보고서 보고의 건2. 내부회계관리제도 운영실태 평가의 건
-

감사위원회
박훈정영수박은현
2022.11.25
1. 내부회계관리제도 평가계획 보고의 건
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
3
2,000
68
23
-

※ 상기 주총승인금액은 사내이사를 포함한 전체 등기이사에 대한 이사보수한도 승인금액이며, 지급액은 사외이사에게 지급된 금액만을 기재 하였습니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

[전자재료 사업부]

전자재료용 테이프는 2차전지 및 디스플레이, 스마트폰, 반도체 공정에 사용되며, 각분야에서 그 수요가 지속적으로 증가하고 있습니다.

2차전지용 테이프시장은 리튬이온 2차전지 시장 확대에 따라 동반 성장하여 왔으며,향후 적용분야 확대에 따라 지속 성장할 것으로 보입니다. 특히, 전기자동차용 2차 전지는 글로벌 주요업체들이 출시하는 친환경 차량의 증가와 함께 그 시장이 크게 확대될 것으로 기대됩니다.

디스플레이 소재인 OCA(Optically Clear Adhesive)는 광학적으로 투명한 점착용 Sheet로 스마트폰의 커버윈도우와 디스플레이 부착에 사용되는 소재로 당사 제품이 주로 사용되는 OLED 디스플레이는 스마트폰 폼팩터 다양화(엣지, 폴더블 등)에 따라 채용률이 지속 증가하고 있으며, 이에 따라 당사 OCA의 수요가 지속적으로 증가할 것으로 예상됩니다.스마트폰 조립에 사용되는 TSP용 양면 테이프는 디스플레이 패널의 하면에 위치하여 패널과 프레임을 부착하는 용도로 사용되며 스마트폰의 내구성 증대 및 방수 기능등을 부여하는 기능성 소재 입니다. 지속적인 스마트폰 시장의 성장과 더불어, 주요 고객사의 글로벌 점유율 증가로 인해 당사의 TSP용 양면 테이프 수요도 지속 증가가예상됩니다.

마지막으로, 반도체 고집적화에 따른 신규 패키징 공정의 확대 등 기술 발전에 따라신규 반도체용 Tape의 수요도 지속 증가하고 있습니다. 또한, 5G 시대를 맞이하여 전자기기 및 자율주행차의 발전, IoT의 확대에 따라 세라믹 콘덴서의 중요성이 더욱 커지고 있습니다. 향후, 세라믹 콘덴서용 Tape 시장의 성장과 더불어, 신규 영역에서의 사업기회가 더욱 확대될 것으로 예상되고 있습니다.

[유니랩 사업부]가공식품과 식품유통의 발전은 포장과 불가분의 관계에 있으며 식품포장은 최근에 괄목할 만한 발전을 이룬 분야입니다. 새로운 식품 및 식재료 개발은 대부분 새로운 포장과 결합된 형태이고 포장 기술의 절대적 도움으로 발전되어 왔습니다. 식품 포장의 역사는 병조림과 통조림 원리의 발견에서 시작되었으며 세계적으로 플라스틱의 출현과 다양화가 포장기술의 혁신적인 발전에 결정적인 역할을 하였습니다. 이중 포장용 랩은 가격이 저렴하고 실용성 및 경제성, 내약품성, 난연성, 내후성 및 투명성이우수하여 우리생활에 광범위하게 사용되고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사는 1994년 설립된 점접착 테이프 생산 전문업체로써 2003년에 ㈜유니랩 인수를통하여 식품포장용 랩 시장에 진출하였으며, 2005년에는 전자재료용 테이프 시장에진출하여 디스플레이, 2차전지, 반도체 및 차량용까지 사업영역을 확대하고 있습니다.

전자재료 사업부는 다양한 용도의 고부가가치 전자재료용 제품을 판매하고 있으며,

성장성이 높은 소재사업 확장을 위해 2021년 2차전지용 테이프 신규라인 증설에 이어 2022년에는 생산성 향상 Capa-Up을 완료하였습니다. 또한 2차전지 사업성장에 따른 신규 사업장 및 생산능력 선제적 확보를 위하여, 새만금 국가산업단지에 신규공장을 건설 중에 있습니다.

식품포장용 랩은 가정용과 영업용 랩 시장으로 구분할 수 있습니다. 농축수산물 가공업체, 식품포장업체, 자영업자 등으로 납품되는 영업용 랩의 경우 당사 주력 제품으로 2022년 기준 국내시장의 M/S 1위를 점유하고있습니다.

당사는 2022년 연결 손익계산서 기준 1,823억원의 매출과 255억원의 영업이익을 달성하였으며, 사업부문별로 전자재료 사업에서 1,146억원, 유니랩 사업에서 363억원,상품 등 소비재 사업에서 314억원의 매출을 달성하였으며, 임직원들의 끊임없는 생산성 향상 및 원가절감 등의 노력으로 창사이래 최대 매출 및 영업이익을 달성하였습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

당사는 3개 사업부(전자재료, 유니랩, 소비재)로 구성되어 있으며, 각 사업부의 주요제품 및 적용제품은 아래와 같습니다.

사업부문
주요제품
적용제품

전자재료 사업부
2차전지용 테이프, OCA반도체용 테이프 등
2차전지배터리 (전기자동차 등)디스플레이, 스마트폰 등

유니랩 사업부
식품 포장용 랩
-

소비재 사업부
테이프류 등
-

(2) 시장점유율

구분
2022년
2021년
2020년

2차전지용 테이프
90%
80%
70%

영업용 랩
48%
49%
48%

※ 영업용 랩 및 2차전지(소형) 국내 고객사 내 당사 점유율 추정치이며, 주요 경쟁사의 시장점유율은 시장조사기관들마다 점유율이 상이하여 객관적인 점유율 기재에 한계가 있으므로 각사의 공시자료를 참고해 주시기 바랍니다.

(3) 시장의 특성

[전자재료 사업부]전자재료 사업은 IT 산업 경기변동에 많은 영향을 받으나, 지속적인 사업 포트폴리오 개선, 차세대 기술 개발, 신제품의 적기 출시 등을 통해 경기변동에 따른 사업 RISK를최소화하는 사업구조를 구축하고 있습니다.[유니랩 사업부]식품포장용 랩 시장은 편리성, 경제성 및 활용성을 바탕으로 안정성을 중시하는 소비자가 많은 시장이며, 당사는 우수한 품질과 체계적이고 다양화된 유통채널, 선진 물류운용 능력을 통해 경쟁력을 확보하고 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

- 해당사항이 없습니다.

(5) 조직도

테이팩스 조직도('22.12.31).jpg
테이팩스 조직도('22.12.31)

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

III. 경영참고사항 - 1. 사업의 개요 - 나. 회사의 현황 - (1) 영업개황 및 사업부문의 구분 - (가) 영업개황을 참고하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)
※ 아래의 재무제표는 감사전 연결ㆍ별도 재무제표입니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 정기주주총회 1주전인 2023년 3월 10일 이내 전자공시시스템(https://dart.fss.or.kr)과 당사 홈페이지(https://www.tapex.co.kr)에 공시예정이오니, 해당 내용을 참고 하시기 바랍니다.
1. 연결재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제 29 기 2022년 12월 31일 현재

제 28 기 2021년 12월 31일 현재

회사명 : 주식회사 테이팩스와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
주 석
제 29 기 기말
제 28 기 기말

자산

Ⅰ.유동자산

84,898,066,670

74,930,070,770

현금 및 현금성자산
5,6,35
39,826,967,683

8,580,696,740

단기금융상품
5,6,35
-

21,000,000,000

매출채권 및 기타채권
5,6,7,35,38
21,634,476,422

24,391,947,317

재고자산
11
22,999,096,533

20,107,345,541

기타유동자산
9
347,526,546

760,081,686

금융리스채권
5,6,16,35
89,999,486

89,999,486

Ⅱ.비유동자산

112,686,794,361

105,883,661,297

공동기업투자주식
12
-

3,094,392,008

유형자산
14
42,102,950,051

37,455,752,322

사용권자산
15,24
3,743,401,810

2,181,766,216

금융리스채권(비유동)
5,6,16,35
226,117,201

285,434,303

무형자산
17
60,349,721,902

60,879,933,163

기타비유동금융자산
5,6,8,21,35
6,264,603,397

1,986,383,285

자산총계

197,584,861,031

180,813,732,067

부채

Ⅰ.유동부채

24,719,881,761

25,968,058,565

매입채무및기타채무
5,6,18,36,37,38
18,643,176,480

19,043,674,215

리스부채
5,6,24,35,36
909,240,616

706,865,284

당기법인세부채

2,776,506,597

2,475,174,453

충당부채
26
275,171,044

252,695,496

기타금융부채
6,20,21
10,218,960

-

기타유동부채
22
2,105,568,064

3,489,649,117

Ⅱ.비유동부채

25,058,312,297

23,536,397,079

사채
5,6,19,35,36,37
16,426,663,743

15,332,644,206

리스부채(비유동)
5,6,24,35,36
2,793,753,153

1,504,974,852

순확정급여부채
23
46,381,673

142,361,297

장기종업원급여부채

234,896,761

221,623,408

이연법인세부채
25
5,556,616,967

6,334,793,316

부채총계

49,778,194,058

49,504,455,644

자본

Ⅰ.지배기업소유주지분

147,806,666,973

131,309,276,423

자본금
1,27
3,771,825,000

3,771,825,000

기타불입자본
27
76,471,408,534

76,337,854,049

기타자본구성요소
28
419,441,443

163,855,506

이익잉여금
29
67,143,991,996

51,035,741,868

Ⅱ.비지배지분

-

-

자본총계

147,806,666,973

131,309,276,423

자본과부채총계

197,584,861,031

180,813,732,067

연 결 손 익 계 산 서

제 29 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

제 28 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

회사명 : 주식회사 테이팩스와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
주 석
제 29 기
제 28 기

Ⅰ.매출액
4,38,39

182,261,020,089

154,922,980,346

제품매출

151,580,433,790

124,307,815,525

상품매출

30,596,774,424

30,395,681,281

기타매출

83,811,875

219,483,540

Ⅱ.매출원가
33

139,676,216,824

118,379,036,418

제품매출원가

113,734,680,403

95,770,412,446

상품매출원가

25,842,105,225

22,503,971,759

기타매출원가

99,431,196

104,652,213

Ⅲ.매출총이익

42,584,803,265

36,543,943,928

Ⅳ.판매비와관리비
32,33

17,045,759,665

15,289,614,243

Ⅴ.영업이익

25,539,043,600

21,254,329,685

금융이익
6,35
1,660,297,992

864,401,841

금융비용
6,35
382,410,556

449,436,150

지분법손실
12
3,321,206,783

-

기타영업외이익
34
3,527,239,726

2,708,623,221

기타영업외비용
34
3,236,019,476

900,369,919

Ⅵ.법인세비용차감전순이익

23,786,944,503

23,477,548,678

법인세비용
25
4,427,117,007

4,566,400,164

Ⅶ.당기순이익

19,359,827,496

18,911,148,514

지배기업소유주지분

19,359,827,496

18,911,148,514

비지배지분

-

-

Ⅷ.기타포괄손익

306,363,569

207,290,631

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목:

확정급여제도의 재측정요소
23
66,116,708

44,558,689

당기손익으로 재분류되지 않는 항목의 법인세
25
(15,339,076)

(10,783,203)

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목:

지분법자본변동

226,814,775

해외사업환산손익

28,771,162

173,515,145

Ⅸ.총포괄이익

19,666,191,065

19,118,439,145

지배기업소유주지분

19,666,191,065

19,118,439,145

비지배지분

-

-

Ⅹ.주당이익
30

기본주당이익

4,104

4,009

희석주당이익

4,072

3,983

연 결 자 본 변 동 표

제 29 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

제 28 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

회사명 : 주식회사 테이팩스와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
자 본 금
기타불입자본
기타자본구성요소
이익잉여금
총 계

2021.01.01 (전기초)
3,771,825,000
76,204,299,563
(9,659,639)
34,449,642,868
114,416,107,792

총포괄손익:

당기순이익
-
-
-
18,911,148,514
18,911,148,514

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
33,775,486
33,775,486

해외사업환산손익
-
-
173,515,145
-
173,515,145

자본에 직접 인식된 소유주와의 거래:

현금배당
-
-
-
(2,358,825,000)
(2,358,825,000)

주식기준보상거래의 인식
-
133,554,486
-
-
133,554,486

2021.12.31 (전기말)
3,771,825,000
76,337,854,049
163,855,506
51,035,741,868
131,309,276,423

2022.01.01 (당기초)
3,771,825,000
76,337,854,049
163,855,506
51,035,741,868
131,309,276,423

총포괄손익:

당기순이익
-
-
-
19,359,827,496
19,359,827,496

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
50,777,632
50,777,632

지분법 자본변동
-
-
226,814,775
-
226,814,775

해외사업환산손익
-
-
28,771,162
-
28,771,162

자본에 직접 인식된 소유주와의 거래:

현금배당
-
-
-
(3,302,355,000)
(3,302,355,000)

주식기준보상거래의 인식
-
133,554,485
-
-
133,554,485

2022.12.31 (당기말)
3,771,825,000
76,471,408,534
419,441,443
67,143,991,996
147,806,666,973

연 결 현 금 흐 름 표

제 29 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

제 28 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

회사명 : 주식회사 테이팩스와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 29 기
제 28 기

Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름

25,588,998,817

12,066,354,595

영업으로부터 창출된 현금흐름
29,884,287,747

19,976,845,557

이자수취
873,107,193

274,854,544

이자지급
(259,585,396)

(304,484,607)

법인세납부
(4,908,810,727)

(7,880,860,899)

Ⅱ.투자활동으로 인한 현금흐름

10,041,624,523

(10,321,660,385)

1. 투자활동으로 인한 현금 유입액
114,756,466,355

4,634,295,539

유형자산의 처분
(22,594,300)

5,861,341

단기금융상품의 처분
114,000,000,000

-

매각예정자산의 처분
-

3,629,925,000

보증금의 감소
234,603,878

80,000,000

장기대여금의 감소
544,456,777

912,009,198

무형자산의 처분
-

6,500,000

2. 투자활동으로 인한 현금 유출액
(104,714,841,832)

(14,955,955,924)

단기금융상품의 증가
93,000,000,000

-

유형자산의 취득
7,322,369,721

11,587,616,889

무형자산의 취득
44,579,025

26,200,000

공동기업투자주식의 취득
-

3,094,392,008

보증금의 증가
4,347,893,086

247,747,027

Ⅲ.재무활동으로 인한 현금흐름

(2,171,111,698)

(2,993,056,836)

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
-

17,746,057,500

단기차입금의 차입
-

2,888,000,000

사채의 증가
-

14,858,057,500

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(2,171,111,698)

(20,739,114,336)

단기차입금의 상환
-

2,888,000,000

유동성사채의 상환
-

14,690,000,000

배당금의 지급
1,106,622,954

2,358,825,000

리스부채의 상환
1,064,488,744

802,289,336

Ⅳ.현금의 증가(감소)

33,459,511,642

(1,248,362,626)

Ⅴ.외화환산으로 인한 현금변동

(2,213,240,699)

176,027,059

Ⅵ.기초의 현금

8,580,696,740

9,653,032,307

Ⅶ.기말의 현금

39,826,967,683

8,580,696,740

2. 별도재무제표

재 무 상 태 표

제 29 기 2022년 12월 31일 현재

제 28 기 2021년 12월 31일 현재

회사명 : 주식회사 테이팩스
(단위 : 원)

과 목
제 29(당) 기
제 28(전) 기

자산

Ⅰ.유동자산

83,905,487,935

70,448,113,911

현금및현금성자산
38,617,505,297

5,754,154,956

단기금융상품
-

21,000,000,000

매출채권및기타채권
23,288,829,234

23,709,657,364

재고자산
21,640,069,579

19,594,491,708

기타유동자산
269,084,339

299,810,397

금융리스채권
89,999,486

89,999,486

Ⅱ.비유동자산

52,228,064,528

44,736,893,964

공동기업투자주식
-

3,094,392,008

종속기업투자주식
903,388,800

903,388,800

유형자산
40,739,507,459

36,019,049,738

무형자산
612,908,063

450,460,784

사용권자산
3,586,913,203

2,029,012,466

금융리스채권(비유동)
226,117,201

285,434,303

기타비유동금융자산
6,159,229,802

1,955,155,865

자산총계

136,133,552,463

115,185,007,875

부채

Ⅰ.유동부채

24,694,631,235

23,410,359,884

매입채무및기타채무
18,860,323,086

18,958,224,942

리스부채
828,515,511

625,890,123

당기법인세부채
2,776,506,597

2,211,062,975

충당부채
275,171,044

252,695,496

기타금융부채
10,218,960

-

기타유동부채
1,943,896,037

1,362,486,348

Ⅱ.비유동부채

19,926,702,361

18,410,868,790

사채
16,426,663,743

15,332,644,206

리스부채(비유동)
2,715,521,077

1,455,580,691

순확정급여부채
46,381,673

142,361,297

기타채무
234,896,761

221,623,408

이연법인세부채
503,239,107

1,258,659,188

부채총계

44,621,333,596

41,821,228,674

자본

자본금
3,771,825,000

3,771,825,000

기타불입자본
(48,207,929,464)

(48,341,483,949)

이익잉여금
135,948,323,331

117,933,438,150

자본총계

91,512,218,867

73,363,779,201

자본과부채총계

136,133,552,463

115,185,007,875

손 익 계 산 서

제 29 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

제 28 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

회사명 : 주식회사 테이팩스
(단위 : 원)

과 목
제 29(당) 기
제 28(전) 기

Ⅰ.매출액

179,753,808,894

152,183,705,450

제품매출
149,157,034,470

121,788,024,169

상품매출
30,596,774,424

30,395,681,281

Ⅱ.매출원가

139,943,573,949

118,896,643,305

제품매출원가
114,101,468,724

96,392,671,546

상품매출원가
25,842,105,225

22,503,971,759

Ⅲ.매출총이익

39,810,234,945

33,287,062,145

Ⅳ.판매비와관리비

15,271,953,435

13,664,249,747

Ⅴ.영업이익

24,538,281,510

19,622,812,398

금융이익
1,636,164,838

861,637,286

금융비용
375,462,976

446,081,956

기타영업외이익
5,529,330,543

2,847,163,238

기타영업외비용
5,932,578,841

803,516,367

Ⅵ.법인세비용차감전순이익

25,395,735,074

22,082,014,599

법인세비용
4,129,272,525

4,078,674,736

Ⅶ.당기순이익

21,266,462,549

18,003,339,863

Ⅷ.기타포괄손익

50,777,632

33,775,486

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목:

확정급여제도의 재측정요소
66,116,708

44,558,688

당기손익으로 재분류되지 않는 항목의 법인세
(15,339,076)

(10,783,202)

Ⅸ.총포괄이익

21,317,240,181

18,037,115,349

Ⅹ.주당이익

기본주당이익 (단위 : 원)
4,508

3,816

희석주당이익 (단위 : 원)
4,471

3,793

자 본 변 동 표

제 29 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

제 28 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

회사명 : 주식회사 테이팩스
(단위 : 원)

과 목
자 본 금
기타불입자본
이익잉여금
총 계

2021.01.01 (전기초)
3,771,825,000
(48,475,038,435)
102,255,147,801
57,551,934,366

총포괄손익:

당기순이익
-
-
18,003,339,863
18,003,339,863

확정급여제도의 재측정요소
-
-
33,775,486
33,775,486

자본에 직접 인식된 소유주와의 거래:

현금배당
-
-
(2,358,825,000)
(2,358,825,000)

주식기준보상거래의 인식
-
133,554,486
-
133,554,486

2021.12.31 (전기말)
3,771,825,000
(48,341,483,949)
117,933,438,150
73,363,779,201

2022.01.01 (당기초)
3,771,825,000
(48,341,483,949)
117,933,438,150
73,363,779,201

총포괄손익:

당기순이익
-
-
21,266,462,549
21,266,462,549

확정급여제도의 재측정요소
-
-
50,777,632
50,777,632

자본에 직접 인식된 소유주와의 거래:

현금배당
-

(3,302,355,000)
(3,302,355,000)

주식기준보상거래의 인식
-
133,554,485
-
133,554,485

2022.12.31 (당기말)
3,771,825,000
(48,207,929,464)
135,948,323,331
91,512,218,867

현 금 흐 름 표

제 29 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

제 28 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

회사명 : 주식회사 테이팩스
(단위 : 원)

과 목
제 29(당) 기
제 28(전) 기

Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름

26,928,500,610

9,629,149,477

영업으로부터 창출된 현금흐름
28,430,590,997

17,016,466,476

이자수취
848,974,039

272,089,989

배당의수취
2,243,109,030

-

이자지급
(259,585,396)

(304,484,607)

법인세납부
(4,334,588,060)

(7,354,922,381)

Ⅱ.투자활동으로 인한 현금흐름

10,139,412,766

(10,291,665,526)

1. 투자활동으로 인한 현금 유입액
114,724,862,477

4,632,749,698

유형자산의 처분
(22,594,300)

4,315,500

무형자산의 처분
-

6,500,000

단기금융상품의 처분
114,000,000,000

-

장기대여금의 감소
544,456,777

912,009,198

보증금의 감소
203,000,000

80,000,000

매각예정자산의 처분
-

3,629,925,000

2. 투자활동으로 인한 현금 유출액
(104,585,449,711)

(14,924,415,224)

유형자산의 취득
7,300,870,686

11,585,823,216

무형자산의 취득
44,579,025

26,200,000

투자지분의 취득
-

3,094,392,008

보증금의 증가
4,240,000,000

218,000,000

단기금융상품의 증가
93,000,000,000

Ⅲ.재무활동으로 인한 현금흐름

(4,204,176,111)

(2,835,992,859)

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
-

17,746,057,500

단기차입금의 차입
-

2,888,000,000

사채의 증가
-

14,858,057,500

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(4,204,176,111)

(20,582,050,359)

단기차입금의 상환
-

2,888,000,000

유동성사채의 상환
-

14,690,000,000

리스부채의 상환
901,821,111

645,225,359

배당금의 지급
3,302,355,000

2,358,825,000

Ⅳ.현금의 증가(감소)

32,863,737,265

(3,498,508,908)

Ⅴ.외화환산으로 인한 현금변동

(386,924)

14,622,011

Ⅵ.기초의 현금

5,754,154,956

9,238,041,853

Ⅶ.기말의 현금

38,617,505,297

5,754,154,956

이 익 잉 여 금 처 분 계 산 서 (안)

제 29 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

제 28 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

(단위 : 원)

구 분
당기
전기

처분예정일: 2023년 3월 20일
처분확정일: 2022년 3월 22일

미처분이익잉여금

134,289,897,735

116,606,012,554

전기이월이익잉여금
112,972,657,554

98,568,897,205

확정급여제도의 재측정요소
50,777,632

33,775,486

당기순이익
21,266,462,549

18,003,339,863

이익잉여금처분액

4,494,797,500

3,633,355,000

이익준비금
248,912,500

331,000,000

현금배당
4,245,885,000

3,302,355,000

주당배당금(률) 보통주:

제29(당)기 : 900원(180%)

제28(전)기 : 700원(140%)

차기이월미처분이익잉여금

129,795,100,235

112,972,657,554

※ 당기의 이익잉여금처분계산서는 주주총회에서 확정될 예정입니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없음.
※ 상기 재무제표에 대한 주석사항은 전자공시시스템(https://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

강병진
1976.06.08
사외이사
-
-
이사회

배성훈
1976.10.18
사외이사
-
-
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

강병진
숭실대학교 금융학부 교수
2023년 ~ 현재2022년 ~ 현재2021년 ~ 현재2012년 ~ 현재

한국파생상품학회 부회장

예금보험공사 리스크관리위원회 위원

한국거래소 청산결제발전위원회 위원

숭실대학교 금융학부 교수

없음

배성훈
법무법인 영동 대표변호사
2022년 ~ 현재2021년 ~ 2022년2019년 ~ 2020년2017년 ~ 2018년

법무법인 영동 대표변호사

대검찰청 형사부 형사1과 과장

법무부 법무실 법조인력과 과장

서울중앙지방검찰청 검사

없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

강병진
없음
없음
없음

배성훈
없음
없음
없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

[강병진 사외이사 후보자] 숭실대학교 금융학부 교수로 재직 중인 회계ㆍ재무 관련 분야의 전문가로서 다양한 학회 활동을 하고 있습니다. 전문가로서 축적된 지식과 경험을 바탕으로 이사회의 중요한 의사결정이 주주와 이해관계자들의 이익을 대변하고 회사의 지속발전에도 도움이 되는 방향으로 이루어지도록 하겠으며, 독립적인 지위에서 이사와 경영진의 직무가 적절하고 적법하게 집행되고 있는지 공정하게 감독하여, 이사와 경영진이 투명한 책임경영을 실천할 수 있도록 하겠습니다.

[배성훈 사외이사 후보자] 법무법인 영동 대표변호사이며, 과거 대검찰청 형사부 형사1과장 및 법무부 법무실 법조인력과 과장 등으로 재직하며 전문 지식과 경험을 축적한 법률 전문가로서 독립적인 관점에서 준법경영에 이바지하고, 윤리의식과 직업의식, 그리고 책임감을 가지고 전체 주주와 이해관계자의 권익을 균형 있게 대변하여 주주권익 제고 및 기업가치 향상에 기여하겠습니다. 또한 전문 지식과 경험을 바탕으로 충실한 직무수행을 통해, 이사회의 독립성 및 다양성, 투명성이 확보될 수 있도록 지속적으로 노력하겠습니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[강병진 후보자 추천사유] 강병진 사외이사 후보자는 현재 숭실대학교 금융학부 교수로 재직 중인 회계ㆍ재무 전문가로서 독립적인 관점에서 내부통제 및 준법경영의 강화를 위해 소임을 다 할 것으로 기대합니다. 또한, 이사회의 전문성과 투명성을 높이기 위해 경영진에 대한 자문 역할을 충실히 수행하여 이사회 중심 경영을 한층 더 강화하는데 기여할 수 있으리라 기대되므로 사외이사 후보로 추천합니다.
[배성훈 후보자 추천사유] 배성훈 사외이사 후보자는 현재 법무법인 영동 대표변호사이며, 과거 대검찰청 형사부 형사1과장 등으로 재직하며 전문 지식과 경험을 축적한 법률 전문가로서 독립적인 관점에서 준법경영에 이바지할 것으로 기대합니다. 또한, 이사회의 의사결정이 주주와 이해관계자들의 이익을 대변하고 회사의 지속적인 발전에 도움이 되는 방향으로 기여할 수 있으리라 기대되므로 사외이사 후보로 추천합니다

확인서

이사후보자_확인서(배성훈)

이사후보자_확인서(강병진)

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 감사위원회 위원의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

강병진
1976.06.08
사외이사
-
-
이사회

배성훈
1976.10.18
사외이사
-
-
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

강병진
숭실대학교 금융학부 교수
2023년 ~ 현재2022년 ~ 현재2021년 ~ 현재2012년 ~ 현재

한국파생상품학회 부회장

예금보험공사 리스크관리위원회 위원

한국거래소 청산결제발전위원회 위원

숭실대학교 금융학부 교수

없음

배성훈
법무법인 영동 대표변호사
2022년 ~ 현재2021년 ~ 2022년2019년 ~ 2020년2017년 ~ 2018년

법무법인 영동 대표변호사

대검찰청 형사부 형사1과 과장

법무부 법무실 법조인력과 과장

서울중앙지방검찰청 검사

없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

강병진
없음
없음
없음

배성훈
없음
없음
없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[강병진 후보자 추천사유] 강병진 감사위원회 위원 후보자는 현재 숭실대학교 금융학부 교수로 재직 중인 회계ㆍ재무 전문가로서 독립적인 관점에서 내부통제 및 준법경영의 강화를 위해 소임을 다할 것으로 기대합니다. 또한, 감사위원회의 전문성과 투명성을 높이기 위해 경영진에 대한 자문 역할을 충실히 수행하고, 회사의 지속적인 발전에 도움이 되는 방향으로 기여할 수 있으리라 기대되므로 감사위원회 위원 후보로 추천합니다.
[배성훈 후보자 추천사유] 배성훈 감사위원회 위원 후보자는 현재 법무법인 영동 대표변호사이며, 과거 대검찰청 형사부 형사1과장 등으로 재직하며 전문 지식과 경험을 축적한 법률 전문가로서 독립적인 관점에서 준법경영에 이바지할 것으로 기대합니다. 또한, 감사위원회의 전문성과 투명성을 높이기 위해 경영진에 대한 자문 역할을 충실히 수행하고, 회사의 지속적인 발전에 도움이 되는 방향으로 기여할 수 있으리라 기대되므로 감사위원회 위원 후보로 추천합니다.

확인서

감사위원회 위원_후보자_확인서(강병진).jpg
감사위원회 위원_후보자_확인서(강병진)

감사위원회 위원_후보자_확인서(배성훈).jpg
감사위원회 위원_후보자_확인서(배성훈)

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
6(3)

보수총액 또는 최고한도액
20억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
6(3)

실제 지급된 보수총액
9억원

최고한도액
20억원

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 주식매수선택권의 부여

가. 주식매수선택권을 부여하여야 할 필요성의 요지

상법 제340조의 2 및 당사 정관 제9조의 2에 의거, 회사 성장 지표인 영업이익과 연계한 임직원 성과연동 장기보상제도를 운영하고자 함.

나. 주식매수선택권을 부여받을 자의 성명

성명
직위
직책
교부할 주식

주식의종류
주식수

김상구

대표이사

대표이사

보통주

20,000

최찬수

사내이사

전자재료사업부장

보통주

10,000

남병기

미등기임원

연구소장

보통주

10,000

김헌오

미등기임원

경영지원본부장

보통주

5,000

서경철

직원

품질보증센터장

보통주

5,000

김정민

직원
군산공장 건설T/F
보통주

5,000

총(6)명

총(55,000)주

다. 주식매수선택권의 부여방법, 그 행사에 따라 교부할 주식의 종류 및 수, 그 행사가격, 행사기간 및 기타 조건의 개요

구 분
내 용
비 고

부여방법
보통주 신주발행

교부할 주식의 종류 및 수
기명식 보통주 55,000주

행사가격 및 행사기간
1. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제176조의7 규정에 따라 산출된가격 → 주주총회 전일기준 1주일, 1개월, 2개월간의 종가에 대하여 거래량을 가중치로 가중평균한 금액의 산술평균 가격2. 행사기간 : 2026년 3월 20일 ~ 2032년 12월 31일

기타 조건의 개요

2023년 ~ 2025년 3년간 영업이익 합계 금액이 2022년 영업이익 금액 대비 다음의 연평균성장률에 해당하는 경우

연평균성장률
20% 이상
15%이상 ~20%미만
10%이상 ~15%미만
10% 미만

Stock Option 부여수준
100%
70%
50%
-

라. 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역 및 최근년도 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역의 요약

- 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역

총발행주식수
부여가능주식의 범위
부여가능주식의 종류
부여가능주식수
잔여주식수

4,717,650
발행주식총수의 15%
기명식 보통주
707,647주
628,647주

- 최근 2사업연도와 해당사업연도의 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역

사업년도
부여일
부여인원
주식의종류
부여주식수
행사주식수
실효주식수
잔여주식수

2022년
-
-
-
-
-
-
-

2021년
-
-
-
-
-
-
-

2020년
3월 23일
10명
보통주
86,000주
-
7,000주
79,000주

계

총(10)명

총(86,000)주
총( - )주
총(7,000)주
총(79,000)주

※ 기타 참고사항2020년 당초 부여인원 중 1명의 퇴직에 따라, 부여된 주식매수선택권 86,000주 중 7,000주에 대해서 2021년 2월 3일 이사회 결의를 통해 취소하였습니다.

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2023년 03월 10일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 사업보고서 및 감사보고서는 정기 주주총회 개최 1주 전까지 회사 홈페이지에 게재할 예정입니다.- 당사 홈페이지: https://www.tapex.co.kr

※ 참고사항

▶ 코로나바이러스감염증-19(COVID-19)에 관한 사항

- 주주총회에 참석하시는 주주분들께서는 반드시 마스크를 착용하여 주시기 바라며 감염병 예방을 위하여 진행요원의 안내에 적극 협조를 부탁 드립니다.

- 코로나바이러스감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위하여, 주주총회장 입장시 모든 참석자를 대상으로 발열 검사를 실시할 수 있습니다. 감염 의심환자 발생시 주주총회장 출입이 제한될 수 있으며, 별도 장소에서 주주총회 참석 및 의결권 행사가 가능합니다.

- 코로나바이러스감염증-19(COVID-19) 확진자 발생 등으로 인하여 예정된 건물내에서 주주총회를 원활하게 개최 또는 진행할 수 없을 경우 총회의 일시·장소 등이 변경 될 수 있으며, 변경 결정 즉시 회사 홈페이지 및 전자공시를 통해 안내할 예정입니다.▶ 주총 집중일 주총 개최 사유 - 해당 사항 없음 - 상장회사협의회 주총분산 자율준수프로그램 참여