호텔신라 — 주주총회소집공고 (20230217)
제출인: 호텔신라

주주총회소집공고
2.9
(주)호텔신라

주주총회소집공고

2023년 2월 17일

회 사 명 :
주식회사 호텔신라

대 표 이 사 :
이 부 진

본 점 소 재 지 :
서울특별시 중구 동호로 249 (장충동 2가)

(전 화) 02-2233-3131

(홈페이지)http://www.hotelshilla.net

작 성 책 임 자 :
(직 책) TR 지원팀장
(성 명) 김 준 환

(전 화) 02-2230-3192

주주총회 소집공고

(제50기 정기)

1. 일 시 : 2023년 3월 16일(목요일), 오전 9시2. 장 소 : 서울특별시 중구 동호로 236 (장충동1가) 삼성전자 장충사옥 B1 대강당3. 보고사항 : 영업보고, 감사보고, 내부회계관리 운영실태 보고4. 목적사항- 제1호 의안 : 제50기(2022.1.1. ~ 2022.12.31.) 재무상태표, 손익계산서, 이익잉여금처분계산서, 현금흐름표, 자본변동표 및 주석 승인의 건- 제2호 의안 : 사내이사 이부진 선임의 건 - 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건5. 상법 제542조의4에 의거 주주총회소집통지공고사항을 당사의 본점, KEB하나은행 증권대행부, 금융위원회, 한국거래소에 비치 및 당사 인터넷 홈페이지 (http://www.hotelshilla.net)에 게재하오니 참고하시기 바랍니다

6. 전자투표에 관한 사항 당사는 주주님께서 주주총회에 직접 참석하지 않고도 의결권을 행사하실 수 있도록「상법」제368조의4에 따른 전자투표제도를 도입하였습니다. 주주총회에 참석이 어려우신 주주님께서는 주주총회일 전에 전자투표를 통해 귀중한 의결권을 행사하여 주시기 바랍니다.

가. 전자투표시스템

인터넷 주소: https://evote.ksd.or.kr

모바일 주소: https://evote.ksd.or.kr/m

※ 관리업무는 한국예탁결제원에 위탁하였습니다.

나. 전자투표 행사기간: 2023년 3월 6일 9시 ~ 2023년 3월 15일 17시

- 첫날은 오전 9시부터 전자투표시스템 접속이 가능하며,

그 이후 기간 중에는 24시간 접속이 가능합니다.

(단, 마지막날은 오후 5시까지만 투표하실 수 있습니다)

다. 시스템에서 인증서를 이용하여 주주 본인 확인 후

의안별 전자투표를 행사하실 수 있습니다.

- 주주확인용 인증서의 종류: 코스콤 증권거래용 인증서,

금융결제원 개인용도제한용 인증서 등

라. 수정동의안 처리: 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가

제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리됩니다.

(한국예탁결제원 전자투표서비스 이용 약관 제11조 제2항)7. 코로나바이러스감염증-19 (COVID-19)에 관한 안내

- 코로나 19(COVID-19) 확산과 관련하여 주주총회 개최일에는 총회장 출입시 열화상카메라 등으로 간접 체온측정이 이루어질 수 있으며, 그 결과에 따라 발열 등 증상이 의심되는 주주에 대해서는 주주님들의 안전을 위한 조치로 총회장 출입이 제한될 수 있으니 주주분들께서는 이 점 양해 부탁드립니다.- 당사는 코로나 19 감염 예방을 위해 주주총회 참석시 보건용 마스크 착용을 의무화하고 손소독제 비치, 참석자간 거리두기 등 방역에 최선을 다할 것 입니다. 총회에 참석하시는 주주분들은 진행요원의 안내에 적극적인 협조를 부탁드립니다.- 주주분들께서는 코로나 19 감염 예방을 위해 당사에서 제공하고 있는 전자투표를 적극 활용하여 의결권을 행사해 주시기를 권유 드립니다.

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
가결여부
사외이사 등의 성명

정진호(100%)
문재우(100%)
오영호(100%)
주형환(100%)
김준기(100%)
김현웅(100%)
진정구(100%)

찬 반 여 부

1
2022.01.28
□ 결의사항1. 재무제표 승인의 건2. 영업보고서 승인의 건3. 제72회 회사채 발행의 건4. 회사채 발행관련 대규모 내부거래 승인의 건5. 전자투표제도 실시의 건6. 안전 및 보건에 관한 계획 보고 및 승인의 건□ 보고사항1. 21년 컴플라이언스 추진활동 보고
가결가결가결가결가결가결-
찬성찬성찬성찬성찬성찬성-
찬성찬성찬성찬성찬성찬성-
찬성찬성찬성찬성찬성찬성-
찬성찬성찬성찬성찬성찬성-
해당사항없음('22.3.17신임)

2
2022.02.18

□ 결의사항1. 제49기 정기주주총회 소집 및 안건 결정의 건

□ 보고 사항

1. 내부회계관리제도 운영실태 보고

2. 내부회계관리제도 운영실태 평가 보고

가결--
찬성--
찬성--
찬성--
찬성--

3
2022.03.17

□ 결의 사항

1. 이사회 의장 선임의 건

2. 이사 업무 위촉의 건

3. 이사 보수한도 집행 승인의 건

가결가결가결
해당사항없음('22.3.17퇴임)
해당사항없음('22.3.17퇴임)
해당사항없음('22.3.7중도퇴임)
찬성찬성찬성
찬성찬성찬성
찬성찬성찬성
찬성찬성찬성

4
2022.04.29

□ 결의 사항

1. '22.1분기 재무제표 승인의 건

2. 내부회계관리규정 변경 승인의 건

가결가결
해당사항없음('22.3.17퇴임)
해당사항없음('22.3.17퇴임)
해당사항없음('22.3.7중도퇴임
찬성찬성
찬성찬성
찬성찬성
찬성찬성

5
2022.07.29

□ 결의 사항

1. '22.2분기 재무제표 승인의 건

가결
해당사항없음('22.3.17퇴임)
해당사항없음('22.3.17퇴임)
해당사항없음('22.3.7중도퇴임)
찬성
찬성
찬성
찬성

6
2022.10.28

□ 결의 사항

1. '22.3분기 재무제표 승인의 건2. 특수관계인과의 거래 승인의 건3. 이사회 내 ESG위원회 설치 승인의 건4. 대외 후원금 승인의 건

가결가결가결가결
해당사항없음('22.3.17퇴임)
해당사항없음('22.3.17퇴임)
해당사항없음('22.3.7중도퇴임)
찬성찬성찬성찬성
찬성찬성찬성찬성
찬성찬성찬성찬성
찬성찬성찬성찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

감사위원회
오영호*문재우주형환
2022.2.18

□ 결의 및 보고사항

1. 외부감사인의 감사결과 보고

2. '21년 내부회계관리제도 운영실태 보고 및 평가,

내부감시장치에 대한 의견서 제출의 건

3. 제49기 감사위원회의 감사보고서 제출의 건

4. 제49기 정기주주총회 부의 안건 검토의 건

5. 사회공헌기금 '21년 실적 및 '22년 집행안 보고

-가결가결가결-

김현웅*김준기주형환
2022.04.29

□ 결의 및 보고사항

1. 내부회계관리규정 변경 승인의 건

2. 외부감사인의 검토결과 보고3. '22년 1분기 사회공헌기금 집행실적 보고4. 탄소중립 추진현황 보고

가결---

2022.07.29

□ 결의 및 보고사항

1. 경영진단팀 업무 보고

2. 외부감사인의 검토결과 보고3.'22년 내부회계관리제도 운영 계획 보고4.'22년 2분기 사회공헌기금 집행실적 보고

----

2022.10.28

□ 결의 및 보고사항

1. 외부감사인의 검토 결과 보고

2.'23년 핵심감사사항(KAM) 선정안 보고3.'22년 내부회계 1차평가 결과 보고4. Compliance 업무 현황 보고5.'22년 3분기 사회공헌기금 집행실적 보고

-----

보상위원회
정진호*오영호김준환
2022.02.18
□ 결의사항1. 사내이사 연봉 책정의 건2. 등기이사 보수한도 책정의 건
가결가결

내부거래위원회
정진호*문재우김준환
2022.01.28
□ 결의사항1. 회사채 발행관련 대규모 내부거래 승인의 건
가결

김현웅*진정구김준환
2022.10.28
□ 결의사항1. 특수관계인과의 거래 승인의 건
가결

* 별표(*)는 위원회 위원장

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
4
15,000
366
86
-

※ 상기 주총 승인금액은 사내이사 3명을 포함한 총 7명의 이사 보수한도 총액임.※ 사외이사와 1인당 평균보수액은 22년 3월 퇴임 및 중도퇴임한 인원까지 고려하여 산정된 결과로 표 상 인원수 비 보수총액 금액와 차이가 있습니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

□ TR 부문- 산업의 특성

ㆍ국가로부터 관련 사업권을 취득하여, 외국 방문객 및 내국인 해외출국자를 대상으로 외국의 유명 브랜드 상품 및 토산품을 면세로 판매하는 사업임

ㆍ당사는 내국인을 비롯하여 중국인 및 일본인 관광객 등 방한 외국인 관광객을 대상으로 온ㆍ오프라인상 다양한 마케팅 활동을 통하여 영업 중에 있음

- 경기 변동의 특성

ㆍ중국 경제 성장에 따른 중국인 여행 수요 증가 및 내국인 출국객의 점진적 증가 ㆍGlobal 경기 변동에 따른 내국인 출국객, 외국인 관광객의 증감과 환율 변동에 영향을 받음

- 경쟁요소 ㆍ면세점 시장환경 변화로 인한 업체간의 주도권 확보 경쟁

ㆍ이에 당사는 국내외 신규 면세점 진출을 통한 사업확장에 박차를 가하고 있음 ㆍ또한 상품경쟁력 개선, 마케팅 활동 강화 등을 통해 매출 극대화 추진

- 정부의 규제 등

ㆍ관련 법령 : 관세법 등

ㆍ정부의 규제 : 현재 특별히 언급할 사항 없음

□ 호텔&레저 부문

- 산업의 특성

ㆍ호 텔 : 외국인 관광객 및 내국인을 대상으로 숙박, 식음, 연회 등 서비스를 제공하는 산업으로서, 높은 고용효과를 토대로 지역산업 활성화에 기여하는 특성이 있는 자본집약적 산업임 ㆍ레포츠 : 실내 체련장 및 기업 내 휘트니스 클럽을 위탁 운영하는 산업임

ㆍ여 행 : 기업 비즈니스 여행 관련 호텔, 항공권, 렌터카 등의 예약대행 산업임

- 경기 변동의 특성 ㆍ호 텔 : 여행수요에 영향을 미치는 경제상황, 국제유가, 환율 등의 영향을 받음 ㆍ레포츠 : 계절적 경기 변동은 적으나 경기에 영향을 받음 ㆍ여 행 : 기업체의 경기변동에 따른 영향을 받음- 경쟁요소

ㆍ국내 관광호텔은 완전 경쟁상태로서 서비스, 시설, 위치가 주요 경쟁요소임 ㆍ중국인 관광수요 증가에 따른 호텔의 신규공급도 지속되고 있음 ㆍ당사의 경우, 개보수 등을 통한 상품경쟁력 강화, 서비스 및 음식의 질 향상 (서비스 드림팀 운영, 유명 셰프 영입 등), 효율적 경영을 통한 원가 절감 등을 통해 경쟁력을 키워 나가고 있음 ㆍ레포츠 시장의 다변화로 피트니스(Fitness) 클럽 시장은 성장이 둔화되는 추세이나 당사의 경우 반트(VANTT), 서초레포츠 센터 등을 운영해온 경험을 통한 차별화된 서비스와 운영 노하우로 안정적인 성장을 추구하고 있음 ㆍ여행 : 기업체들과 비즈니스 여행 계약을 맺고 있는 여행사들과 경쟁관계에 있음

- 정부의 규제 등

ㆍ관련 법령 : 관광진흥법, 식품위생법, 체육시설의 설치ㆍ이용에 관한 법률, 여행업법 등

ㆍ정부의 규제 : 현재 특별히 언급할 사항 없음

나. 회사의 현황

(1) 전반적 현황ㆍ당사는 한국을 대표하는 서비스 유통 기업이자 호스피탈리티(Hospitality) 업계의

리더로서 고객 만족과 기업가치 극대화를 통해 글로벌 명문 서비스 유통기업으로

도약하고 있습니다.

ㆍ호텔신라는 TR부문(Travel Retail) 을 통해 국내ㆍ외 고객에게 트렌디한

럭셔리 브랜드 상품과 품격있고 차별화된 서비스를 제공하고 있으며,

서울ㆍ제주 시내 면세점 및 인천국제공항ㆍ김포국제공항 면세점 등

국내 뿐만 아니라 싱가포르 창이국제공항ㆍ 홍콩 첵랍콕 국제공항ㆍ마카오 국제공항 면세점 등 해외로도 지속적인 사업 확장을 통해

글로벌 선진 유통 기업으로서의 면모를 갖춰 나가고 있습니다.

ㆍ또한 국내 최고 수준의 호텔로 인정받고 있는 서울신라호텔, 럭셔리 리조트

호텔인 제주신라호텔 운영을 통해 국내 호텔 산업을 선도하고 있으며,

최고의 브랜드 가치와 서비스 역량을 바탕으로 국내 호텔로는 처음으로

해외에 진출하였습니다. 또한 어퍼 업스케일(Upper Upscale) 브랜드인

신라모노그램과 프리미엄 비즈니스 호텔 신라스테이를 선보이며 3대 호텔

브랜드 체계를 구축하였습니다.

ㆍ호텔신라는 TR(Travel Retail)사업과 호텔사업의 글로벌 경쟁력을 강화함과

동시에 스포츠 레저사업, 여행사업 등의 생활레저사업을 추진함으로써

사업과 수익의 다각화를 실현하며 프리미엄 라이프스타일을 제공하는

글로벌 선도기업으로 성장하고 있습니다.

2) TR(Travel Retail) 부문

ㆍ1986년 면세유통사업을 시작한 호텔신라는 한국을 찾는 외국인 관광객과

출국하는 내국인에게 차별화된 가치를 제공하며 효율적인 운영 노하우를 바탕으로

국내 뿐만 아니라 글로벌 TR(Travel Retail)기업으로 성장하고 있습니다.

ㆍ신라면세점은 시내 및 공항, 인터넷면세점 등의 영업 채널을 통해 향수, 화장품,

시계, 의류, 가방류 등 다양한 브랜드를 선보이고 있으며,

루이비통, 에르메스, 샤넬 등 세계적인 명품 브랜드부터 컨템포러리 브랜드까지

다채로운 브랜드를 보유하고 있습니다.

ㆍ2013년 싱가포르 창이공항에 첫 해외 매장을 오픈했고, 2014년 마카오공항

면세점 운영을 시작했습니다. 2015년에는 창이국제공항 화장품ㆍ향수 전 매장을

그랜드 오픈했으며 2017년 새로 개장한 제4터미널에서도 화장품ㆍ향수 매장을

운영하면서 글로벌 기업으로 도약했습니다.

또한, 2017년 12월 홍콩 첵랍콕 국제공항에 화장품ㆍ향수, 패션·액세서리 분야

면세점을 오픈하고 2018년 1월 인천국제공항 제2여객터미널에 화장품ㆍ향수

면세점을 오픈하면서 아시아 3대 허브 공항인 인천국제공항, 싱가포르

창이국제공항, 홍콩 첵랍콕 국제공항에서 화장품·향수 면세점을 동시에

운영하는 세계 유일의 면세점 사업자가 되었습니다.

2019년 1월에는 김포공항 국제선 면세점 운영을 시작하며

한국으로 들어오는 주요 공항의 면세점 운영을 맡게 되었습니다.

아울러 신라면세점은 포스트코로나 시대를 대비해 온라인면세점을 기반으로 디지털 전환에 나서고 있습니다.

2022년 인터넷면세점 전면 개편을 통해 이용자 편의성을 대폭 개선하고, 전세계 면세업계 최초로 비대면 상담 서비스 '라뷰ON' 을 선보였습니다. 언택트 시대에 맞춰 기존 오프라인에서 진행되었던 뷰티클래스의 영역을 확대해 '비대면 뷰티클 래스' 를 진행하며 고객의 경험가치를 극대화하는 디지털 전환으로 업계를 선도하고 있습니다.

또한 메타버스 스튜디오 구축을 위해 메타버스 아트테크 기업 '비브스튜디오스'와 MOU를 체결하여, 앞으로도 첨단 기술을 활용한 서비스를 통해 새로운 차원의 사용자 경험을 제공하며 온라인 면세쇼핑을 선도해 나갈 계획입니다.

한편, 2015년에는 현대산업개발과의 합작사인 'HDC신라면세점'을 설립하여 서울 시내면세점 입찰에서 신규 면세사업권을 획득했습니다. HDC신라면세점은 2015년 12월 용산 아이파크몰에 도심형 면세점인 '신라아이파크면세점'을 오픈했습니다. 앞으로도 고객 만족도를 지속적으로 제고하고, 시스템 및 프로세스의 혁신을 통해 수익을 증대하며, 글로벌 유통 리더기업으로서 입지를 더욱 확고히 할 계획입니다.

3) 호텔&레저 부문

ㆍ1979년 개관 이래 최고의 품격과 차별화된 서비스를 바탕으로 세계 각국의 수반과

명사들로부터 찬사를 받아온 서울신라호텔은 서울 올림픽 본부 호텔, IOC 서울

총회, FIFA 공식 VIP호텔, 다보스 세계 경제 포럼 등 세계적 행사들을 유치하며

대한민국을 대표하는 호텔로 위상을 높이고 있습니다. 또한 세계 정상의 여행 전문지인 미국의 자갓(Zagat), 트래블 앤 레저(Travel + Leisure)와 콘데나스트 트래블러(Conde Nast Traveler), 최고 권위의 금융 전문지 인스티튜셔널 인베스터(Institutional Investor) 등 세계 유수의 매체들로부터 세계 최고의 호텔 중 하나로 인정받았습니다.

ㆍ서울신라호텔은 서비스의 체계화와 운영 시스템의 선진화를 중점적으로

추진함으로써 사업 전반에 걸쳐 견고한 성장세를 기록했습니다.

업계 최고 수준의 객실당 매출은 물론 연회 부문에서는 경쟁 호텔들을 압도하는

실적을 보여 주고 있습니다.

특히 2013년에는 7개월간의 객실개보수를 마치고 재개관해 글로벌

호텔로 도약하는 발판을 마련했으며, 2015년에는 국내 최초의 5성 호텔로

선정되어 대한민국 대표 럭셔리 호텔로 다시 한 번 인정받았습니다.

2016년부터 6년 연속 한식당 '라연'이 호텔 레스토랑 중 유일하게

'미쉐린 3스타'로 선정돼 세계적인 레스토랑과 어깨를 나란히 하게 됐습니다.

'라연'은 2019년 한국 최초로 프랑스 관광청이 선정하는 전 세계 150대 최고

레스토랑에 등재되기도 했습니다.

2019년부터는 '포브스 트래블 가이드'의 국내 최초 4년 연속 5성 호텔로

선정됐습니다. 이처럼 서울신라호텔은 객실, 레스토랑, 연회장, 야외수영장 등

모든 부문의 시설 및 서비스가 최고의 경쟁력을 갖춘 'LifeStyle Hotel'로서

자리매김 하고 있습니다.

ㆍ1990년 개관한 제주신라호텔은 이국적 분위기와 차별화된 시설을 선보이며

품격과 문화가 있는 휴식공간이자 최고의 리조트 호텔로서 각광받고 있습니다. 2006년에는 아시아 최대 규모의 문화 행사 '한류 엑스포 in Asia'의 공식 본부

호텔로 지정되었고 2010년에는 한ㆍ중ㆍ일 정상회담을 성공적으로 이끄는데

많은 공헌을 하는 등 국제적인 문화 교류에 큰 기여를 하고 있습니다.

2008년에는 고객에게 차별화된 레저 프로그램을 구성하여 제안하는 G.A.O

(Guest Activities Organizer), 2010년 카바나 및 캠핑존,

2015년 플로팅시네마, 2016년 어덜트풀 등을 오픈함으로써 사계절 즐길 수 있는

전천후 리조트로서의 면모를 갖춰 나가고 있습니다.

또한 2012년 새롭게 오픈한 뷔페 레스토랑 '더 파크뷰(The Parkview)'를 통해

식음 부분을 강화하는 한편, 럭셔리한 캠핑을 즐길 수 있는 글램핑 존과 2014년

어린이 고객을 위한 스페셜 플레이스인 키즈캐빈을 신설하여 관광객들에게 큰

인기를 얻는 등 선진 리조트로서의 트렌드를 선도하고 있습니다.

한편, 호텔신라는 서울과 제주신라호텔의 경영 노하우를 바탕으로 호텔 위탁경영

에도 참여하고 있으며, 2013년 11월 신라스테이 동탄을 시작으로 역삼, 제주, 서대문, 울산, 마포, 광화문, 구로, 천안, 서초, 해운대, 삼성, 서부산, 여수 신라스테이를 오픈하며 비즈니스 호텔 사업을 확대하고 있습니다.

ㆍ호텔신라는 어퍼업스케일급 호텔 브랜드 신라모노그램을 새로 론칭하고,

그 첫번째 호텔로 신라모노그램 다낭을 2020년 6월 베트남 다낭에서 소프트 오픈

하였습니다. 호텔신라는 대규모 투자에 따른 사업 리스크를 최소화하면서

안정적인 수익성을 확보할 수 있는 위탁경영 방식을 택해 해외로 진출하고

있습니다. 호텔신라는 신라모노그램 다낭을 필두로 해외 10여 곳에 진출해

글로벌 호텔로 도약할 계획입니다.

ㆍ호텔신라는 2004년 호텔 피트니스 클럽 운영 노하우를 바탕으로 반트(VANTT)의

운영을 시작하며 스포츠 레저 시장에서 입지를 강화해 나가고 있습니다. 아시아

최대의 럭셔리 피트니스 클럽인 반트는 5성 호텔 서비스 가치를 독립된 업장에

적용함으로써 고품격 회원제 피트니스 클럽의 새로운 패러다임을 만들고

있습니다. 더불어 피트니스 클럽 운영 노하우를 인정받아 현재 삼성

서초레포츠센터와 기업 피트니스 클럽(CFC)을 위탁 운영하고 있으며,

이를 더욱 확대하여 호텔신라의 또 다른 성장 동력으로 발전시켜 나갈 것입니다.

ㆍ또한 해외 선진국의 종합 여행 관리 개념을 도입하여 항공, 호텔, 차량 등 일련의

기업 출장 서비스를 대행하는 BTM(Business Travel Management) 사업을 영위

하고 있으며, 미국 법인에 이어 영국, 독일, 중국, 베트남, 필리핀,

인도, 루마니아 지역에 법인을 설립하는 등 사업확장에 본격적으로 착수하여

신규 시장 개척에 박차를 가하고 있습니다.

(4) 조직도

호텔신라 조직도(2022년 12월 31일 기준).jpg
호텔신라 조직도(2022년 12월 31일 기준)

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

1호 의안) 제50기 재무상태표, 손익계산서, 이익잉여금처분계산서, 현금흐름표, 자본변동표 및 주석 승인의 건가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

- 당사는 코로나19가 지속되는 어려운 영업환경에도 면세점 영업 활성화, 호텔 경쟁력 강화 등 수익구조 개선을 위한 부단한 노력을 기울여 2022년 49,220억원의 매출을 달성하였습니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ 이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

연 결 재 무 상 태 표

제 50 기 2022년 12월 31일 현재

제 49 기 2021년 12월 31일 현재

주식회사 호텔신라와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
주 석
제 50(당) 기말
제 49(전) 기말

자 산

Ⅰ. 유동자산

현금및현금성자산
6,7,8,30,31
534,097,781,762
242,874,407,594

기타금융자산
6,8,30,31
112,194,853,272
17,306,035,493

매출채권및기타채권
6,9,30,31
247,742,243,501
177,974,196,794

단기대여금
6,10,30,31
3,263,769,534
795,469,794

선급금

17,139,507,450
14,140,182,139

선급비용

8,056,522,543
8,274,205,677

재고자산
11,23
555,460,419,311
625,840,869,639

당기법인세자산
26
876,032,662
29,040,317

유동자산 합계

1,478,831,130,035
1,087,234,407,447

Ⅱ. 비유동자산

관계기업및공동기업투자
12
33,499,308,718
43,759,885,435

장기투자자산
6,13,31
774,535,147
774,535,147

기타금융자산
6,8,30,31
136,187,352,607
213,572,331,007

장기대여금
6,10,30,31
15,222,083,028
16,179,747,932

유형자산
14,29
592,232,531,311
589,912,667,193

무형자산
15,29
35,308,105,036
42,195,250,672

사용권자산
16,29
474,631,812,849
525,103,073,950

장기선급비용

3,172,132,433
5,877,143,512

이연법인세자산
26
132,428,942,429
120,621,140,545

확정급여자산
19
36,257,053,842
11,219,728,846

비유동자산 합계

1,459,713,857,400
1,569,215,504,239

자 산 총 계

2,938,544,987,435
2,656,449,911,686

부 채

Ⅰ. 유동부채

매입채무및기타채무
6,17,30,31
437,824,403,717
304,207,610,357

기타금융부채
6,8,16,29,30,31
310,459,961,479
308,214,403,984

단기차입금
6,18,29,30,31
200,000,000,000
4,385,700,000

유동성사채
6,18,29,30,31
259,917,770,955
299,914,427,129

선수금
23
58,381,401,387
55,487,610,039

선수수익
23
27,231,859,059
30,285,123,431

당기법인세부채
26
4,887,898,346
3,482,502,214

충당부채
20
7,275,214,634
5,794,174,337

유동부채 합계

1,305,978,509,577
1,011,771,551,491

Ⅱ. 비유동부채

장기기타채무
6,17,30,31
18,481,810,584
20,243,481,670

기타금융부채
6,8,16,29,30,31
430,826,866,219
492,666,495,080

사채
6,18,29,30,31
638,820,423,366
549,089,320,153

충당부채
20
4,653,428,124
5,774,389,052

비유동부채 합계

1,092,782,528,293
1,067,773,685,955

부 채 총 계

2,398,761,037,870
2,079,545,237,446

자 본

I. 지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본

자본금
21
200,000,000,000
200,000,000,000

자본잉여금
21
196,555,683,971
196,555,683,971

기타자본
21
(104,474,163,364)
(104,474,163,364)

기타포괄손익누계액
21
5,386,149,576
(4,265,504,607)

이익잉여금
21
242,285,584,935
288,608,943,246

지배기업소유주지분

539,753,255,118
576,424,959,246

II. 비지배지분

30,694,447
479,714,994

자 본 총 계

539,783,949,565
576,904,674,240

부 채 및 자 본 총 계

2,938,544,987,435
2,656,449,911,686

연 결 손 익 계 산 서

제 50 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

제 49 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 호텔신라와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
주 석
제 50(당) 기
제 49(전) 기

I. 매출액
5,23
4,922,008,727,369
3,779,129,065,561

II. 재료비
24
(2,161,079,321,997)
(2,056,421,526,052)

III. 인건비
24
(235,912,978,668)
(214,962,712,703)

IV. 기타영업비용
24
(2,446,670,095,767)
(1,388,933,298,635)

V. 영업이익
5
78,346,330,937
118,811,528,171

VI. 영업외손익

금융수익
6,25
12,888,996,119
10,486,810,835

금융비용
6,16,25
(119,522,843,149)
(41,937,624,874)

투자손익
12,25
(14,787,390,366)
(49,902,304,436)

기타영업외수익
25
35,983,529,967
45,634,923,684

기타영업외비용
25
(52,555,936,089)
(35,176,490,525)

영업외손익 합계

(137,993,643,518)
(70,894,685,316)

VII. 법인세비용차감전순손익

(59,647,312,581)
47,916,842,855

법인세수익(비용)
26
9,483,060,517
(20,857,472,617)

VIII. 당기순손익
5
(50,164,252,064)
27,059,370,238

당기순손익의 귀속

지배기업소유주지분

(50,164,249,962)
27,065,014,054

비지배지분

(2,102)
(5,643,816)

IX. 주당손익
27

기본보통주당손익

(1,325)
714

기본우선주당손익

(1,325)
764

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 50 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

제 49 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 호텔신라와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
주 석
제 50(당) 기
제 49(전) 기

I. 당기순손익

(50,164,252,064)
27,059,370,238

II. 기타포괄손익

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

순확정급여부채의 재측정요소
19,26
11,448,633,851
(4,968,870,361)

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목

지분법자본변동
12,21
2,420,268,423
(1,153,763,346)

해외사업환산손익
21
7,247,084,108
7,296,240,360

기타포괄손익 합계

21,115,986,382
1,173,606,653

III. 당기총포괄손익

(29,048,265,682)
28,232,976,891

당기총포괄손익의 귀속

지배기업소유주지분

(29,063,961,928)
28,191,511,128

비지배지분

15,696,246
41,465,763

연 결 자 본 변 동 표

제 50 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

제 49 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 호텔신라와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
자본금
자본잉여금
기타자본
기타포괄손익누계액
이익잉여금
지배기업소유주지분
비지배지분
총 계

2021.01.01.(전기초)
200,000,000,000
196,555,683,971
(104,474,163,364)
(10,360,872,042)
341,797,053,127
623,517,701,692
438,249,231
623,955,950,923

회계정책의 변경효과
-
-
-
-
(67,676,511,374)
(67,676,511,374)
-
(67,676,511,374)

2021.01.01.(수정후 전기초)
200,000,000,000
196,555,683,971
(104,474,163,364)
(10,360,872,042)
274,120,541,753
555,841,190,318
438,249,231
556,279,439,549

당기순손익
-
-
-
-
27,065,014,054
27,065,014,054
(5,643,816)
27,059,370,238

기타포괄손익:

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
-
(4,968,870,361)
(4,968,870,361)
-
(4,968,870,361)

지분법자본변동
-
-
-
(1,153,763,346)
-
(1,153,763,346)
-
(1,153,763,346)

해외사업환산손익
-
-
-
7,249,130,781
-
7,249,130,781
47,109,579
7,296,240,360

소 계
-
-
-
6,095,367,435
(4,968,870,361)
1,126,497,074
47,109,579
1,173,606,653

총포괄손익
-
-
-
6,095,367,435
22,096,143,693
28,191,511,128
41,465,763
28,232,976,891

연차배당
-
-
-
-
(7,607,742,200)
(7,607,742,200)
-
(7,607,742,200)

2021.12.31.(전기말)
200,000,000,000
196,555,683,971
(104,474,163,364)
(4,265,504,607)
288,608,943,246
576,424,959,246
479,714,994
576,904,674,240

2022.01.01.(당기초)
200,000,000,000
196,555,683,971
(104,474,163,364)
(4,265,504,607)
288,608,943,246
576,424,959,246
479,714,994
576,904,674,240

당기순손익
-
-
-
-
(50,164,249,962)
(50,164,249,962)
(2,102)
(50,164,252,064)

기타포괄손익:

순확정급여부채의 재측정요소

-
-
-
-
11,448,633,851
11,448,633,851
-
11,448,633,851

지분법자본변동
-
-
-
2,420,268,423
-
2,420,268,423
-
2,420,268,423

해외사업환산손익
-
-
-
7,231,385,760
-
7,231,385,760
15,698,348
7,247,084,108

연결범위변동

-
-
-
-
-
-
(464,716,793)
(464,716,793)

소 계
-
-
-
9,651,654,183
11,448,633,851
21,100,288,034
(449,018,445)
20,651,269,589

총포괄손익
-
-
-
9,651,654,183
(38,715,616,111)
(29,063,961,928)
(449,020,547)
(29,512,982,475)

연차배당
-
-
-
-
(7,607,742,200)
(7,607,742,200)
-
(7,607,742,200)

2022.12.31.(당기말)
200,000,000,000
196,555,683,971
(104,474,163,364)
5,386,149,576
242,285,584,935
539,753,255,118
30,694,447
539,783,949,565

연 결 현 금 흐 름 표

제 50 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

제 49 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 호텔신라와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 50(당) 기
제 49(전) 기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름

1. 당기순손익
(50,164,252,064)
27,059,370,238

2. 비현금항목의 조정

재고자산평가손실
4,774,875,684
2,495,659,272

대손상각비
99,952,691
-

퇴직급여
9,939,479,511
11,546,224,284

감가상각비
43,991,205,023
44,484,160,835

무형자산상각비
13,857,820,101
16,267,049,196

사용권자산상각비
68,502,114,538
66,898,034,041

외화환산손실
3,537,507,869
2,781,396,909

지분법손실
9,072,609,625
49,235,126,750

유형자산처분손실
2,423,832,789
724,058,935

무형자산처분손실
15,386,666
13,000

사용권자산해지손실
482,644,726
422,889,424

외화환산이익
(7,273,564,363)
(6,147,290,796)

유형자산처분이익
(3,782,839)
(20,143,415,411)

사용권자산해지이익
(28,460,980)
(2,021,153,850)

금융수익(이자수익)
(12,888,996,119)
(6,713,002,757)

금융비용(이자비용)
42,422,864,759
39,906,520,764

당기손익-공정가치측정금융부채평가손실(이익)
66,566,838,519
(3,773,808,078)

파생상품평가손실
10,533,139,871
2,031,104,110

관계기업및공동기업투자처분손실
5,972,740,173
128,255,888

관계기업및공동기업투자손상차손
-
667,684,739

관계기업및공동기업투자처분이익
(257,959,432)
(128,762,941)

기타의대손상각비
3,733,635,319
1,584,100,457

법인세비용(수익)
(9,483,060,517)
20,857,472,617

소 계
255,990,823,614
221,102,317,388

3. 영업활동으로 인한 자산부채의 변동

기타금융자산
(64,543,360)
791,102,247

매출채권
(5,351,693,059)
(14,838,419,077)

기타채권
(60,933,152,481)
(23,289,263,693)

선급금
(8,109,924,829)
1,895,305,987

선급비용
2,574,788,581
4,061,885,912

재고자산
70,943,944,852
(2,172,448,460)

매입채무
(5,866,058,887)
29,207,970,404

기타채무
29,759,943,929
(193,951,531,903)

선수금
3,776,527,489
3,255,742,975

기타금융부채
2,567,949,375
(596,737,355)

충당부채
(52,009,828)
919,051,962

선수수익
(4,081,097,938)
(6,734,002,487)

장기기타채무
7,582,541,419
6,321,530,584

장기기타금융부채
(298,185,568)
16,560,698

확정급여부채 기여금 납입
(18,895,652,170)
(9,286,000,000)

확정급여자산
(637,995,267)
(2,473,601,472)

소 계
12,915,382,258
(206,872,853,678)

4. 이자의 수취
6,994,833,198
2,427,682,652

5. 법인세의 납부
(5,276,350,186)
(1,375,232,116)

영업활동으로 인한 순현금흐름
220,460,436,820
42,341,284,484

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름

기타금융자산의 감소
14,000,978,856
155,685,988,112

기타금융자산의 증가
(34,525,538,196)
(17,494,257,516)

종속기업투자 취득을 위한 선급금의 증가
-
(4,348,422,075)

단기대여금의 회수
3,630,432,831
1,308,198,408

단기대여금의 증가
(5,059,353,604)
(269,983,344)

관계기업및공동기업투자의 취득
(2,550,000,000)
-

관계기업및공동기업투자의 처분 등

126,214,677
432,674,992

장기대여금의 회수
2,156,758,193
168,944,996

장기대여금의 증가
(8,518,809,205)
(6,688,488,198)

유형자산의 처분
50,776,471
27,597,599,447

유형자산의 취득
(53,937,991,712)
(22,072,212,188)

투자활동으로 인한 순현금흐름
(84,626,531,689)
134,320,042,634

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름

단기차입금의 차입
450,000,000,000
1,370,050,272,353

사채의 발행
349,010,248,400
-

단기차입금의 상환
(254,678,678,925)
(1,456,843,286,468)

유동성사채의 상환
(300,000,000,000)
-

배당금의 지급
(7,607,742,200)
(7,607,742,200)

이자의 지급
(25,142,880,261)
(21,906,876,530)

리스부채의 감소
(65,621,045,906)
(63,908,883,251)

연결범위변동
3,893,037,951
-

재무활동으로 인한 순현금흐름
149,852,939,059
(180,216,516,096)

Ⅳ. 외화환산으로 인한 현금및현금성자산의 변동
5,536,529,978
6,255,676,367

Ⅴ. 현금및현금성자산의 증감
291,223,374,168
2,700,487,389

Ⅵ. 기초 현금및현금성자산
242,874,407,594
240,173,920,205

Ⅶ. 기말 현금및현금성자산
534,097,781,762
242,874,407,594

주석

제 50 기 2022년 12월 31일 현재

제 49 기 2021년 12월 31일 현재

주식회사 호텔신라와 그 종속기업

1. 연결대상회사의 개요(1) 지배기업의 개요주식회사 호텔신라(이하 "당사")는 1973년 5월에 설립되어 서울과 인천 및 제주도 등에서 면세점업과 관광호텔업 등을 영위하고 있으며, 1991년 3월에 한국거래소에 주식을 상장한 공개법인입니다.당사의 보고기간종료일 현재의 수권주식수는 80백만주(1주당 액면금액: 5,000원)이며, 2022년 12월 31일 현재 보통주 발행주식총수와 보통주 납입자본금은 설립이후 수차의 증자를 거쳐 각각 39,248,121주 및 196,240,605천원입니다.

2022년 12월 31일로 종료하는 보고기간에 대한 연결재무제표는 당사와 당사의 종속기업(이하 통칭하여 "연결실체"), 연결실체의 관계기업 및 공동지배기업에 대한 지분으로 구성되어 있습니다.

(2) 종속기업의 현황보고기간종료일 현재 지배기업의 종속기업 현황은 다음과 같습니다.

회 사 명
자본금(천원)
투자주식수
지분율
결산월
업 종
소재지

당기말
전기말

신라에이치엠 주식회사
2,000,000
400,000주
100.0%
100.0%
12월
호텔업
대한민국

에스비티엠 주식회사
3,000,000
600,000주
100.0%
100.0%
12월
여행업
대한민국

주식회사 에스에이치피코퍼레이션
1,000,000
200,000주
100.0%
-
12월
레저업
대한민국

Samsung Hospitality America Inc.
514,050
5,000주
100.0%
100.0%
12월
여행업
미국

Samsung Hospitality Europe GMBH(*1)
43,098
25,000주
100.0%
100.0%
12월
여행업
독일

Samsung Hospitality U.K. Ltd.(*1)
137,345
75,000주
100.0%
100.0%
12월
여행업
영국

Samsung Shilla Business Service Beijing Co., Ltd.
1,518,921
-
100.0%
100.0%
12월
여행업
중국 북경

Shilla Travel Retail Pte. Ltd.

210,679,350

251,560,200주

100.0%
100.0%
12월
상품판매
싱가포르

Samsung Hospitality Vietnam Co., Ltd.(*1)
592,166
-
99.0%
99.0%
12월
여행업
베트남

Samsung Hospitality Philippines Inc.(*1)
229,020
92,950주
100.0%
100.0%
12월
여행업
필리핀

Samsung Hospitality India Private Limited(*1)
586,250
3,349,999주
100.0%
100.0%
12월
여행업
인도

Samsung Hospitality Romania SRL(*1)
805,634
2,940주
100.0%
100.0%
12월
여행업
루마니아

Tianjin Samsung International Travel Service Co., Ltd.(*2)
1,284,381
-
100.0%
100.0%
12월
여행업
중국 천진

Shilla Travel Retail Hong Kong Limited
68,868,800
483,000,001주
100.0%
100.0%
12월
상품판매
중국 홍콩

Shilla Travel Retail Taiwan Limited
-
-
-
64.0%
12월
상품판매
대만

Shilla Retail Limited(*3)
11,849,119
-
100.0%
100.0%
12월
상품판매
중국 마카오

Shilla Travel Retail Duty Free HK Limited(*3)
118,790,123
727,284,913주
100.0%
100.0%
12월
상품판매
중국 홍콩

Shilla Retail Plus Pte. Ltd.(*4)

5,591,912

5,711,592주
100.0%
100.0%
12월
상품판매
싱가포르

(*1) 에스비티엠 주식회사의 종속기업입니다.(*2) Samsung Shilla Business Service Beijing Co., Ltd.의 종속기업입니다.(*3) Shilla Travel Retail Hong Kong Limited의 종속기업입니다.(*4) Shilla Travel Retail Pte. Ltd.의 종속기업입니다.

보고기간종료일 현재 종속기업의 요약 재무현황은 다음과 같습니다.① 당기말

(단위:천원)

회 사 명
자 산
부 채
자 본
매출액
당기손익
총포괄손익

신라에이치엠 주식회사
354,599,291
333,579,501
21,019,790
130,208,872
9,847,622
9,149,471

에스비티엠 주식회사
36,651,695
11,791,053
24,860,642
36,496,793
1,079,090
1,361,298

주식회사 에스에이치피코퍼레이션
17,651,102
8,422,011
9,229,091
39,070,652
2,530,402
2,815,787

Samsung Hospitality America Inc.
20,079,810
597,785
19,482,025
14,040,264
2,823,726
3,809,190

Samsung Hospitality Europe GMBH
1,483,987
226,818
1,257,169
682,595
195,394
201,244

Samsung Hospitality U.K. Ltd.
2,425,689
567,264
1,858,425
1,362,095
386,877
304,694

Samsung Shilla Business Service Beijing Co., Ltd.
2,639,061
238,135
2,400,926
1,307,591
32,139
1,709

Shilla Travel Retail Pte. Ltd.
183,059,180
144,315,647
38,743,533
208,735,403
9,143,489
11,609,472

Samsung Hospitality Vietnam Co., Ltd.
14,676,022
11,618,952
3,057,070
934,781
(9,258)
80,359

Samsung Hospitality Philippines Inc.
1,594,655
1,364,538
230,117
1,153,021
125,516
115,776

Samsung Hospitality India Private Limited
6,671,797
6,562,320
109,477
1,958,601
156,755
145,670

Samsung Hospitality Romania SRL
6,033,083
6,125,557
(92,474)
395,265
43,749
43,458

Tianjin Samsung International Travel Service Co., Ltd.
1,646,709
2,486,107
(839,398)
5,194,955
(125,011)
(104,231)

Shilla Travel Retail Hong Kong Limited
224,248,764
155,555,348
68,693,416
22,228,351
13,015,208
16,777,139

Shilla Travel Retail Taiwan Limited
-
-
-
-
64
591,607

Shilla Retail Limited
39,321,940
28,055,835
11,266,105
63,634,015
(1,383,411)
(493,732)

Shilla Travel Retail Duty Free HK Limited
137,760,812
19,070,234
118,690,578
182,795,782
(315,605)
(777,940)

Shilla Retail Plus Pte. Ltd.
10,398,457
4,749,734
5,648,723
11,677,173
296,197
73,448

합 계
1,060,942,054
735,326,839
325,615,215
721,876,209
37,842,943
38,040,239

② 전기말

(단위:천원)

회 사 명
자 산
부 채
자 본
매출액
당기손익
총포괄손익

신라에이치엠 주식회사
358,788,371
346,918,052
11,870,319
96,535,818
(2,575,741)
(2,606,731)

에스비티엠 주식회사
27,328,921
3,829,577
23,499,344
43,967,031
1,074,842
1,208,342

Samsung Hospitality America Inc.
15,916,330
243,495
15,672,835
5,590,455
1,019,572
2,239,034

Samsung Hospitality Europe GMBH
1,246,897
190,972
1,055,925
503,627
(251,446)
(248,820)

Samsung Hospitality U.K. Ltd..
2,042,094
488,363
1,553,731
864,867
188,804
294,975

Samsung Shilla Business Service Beijing Co., Ltd.
2,642,681
243,464
2,399,217
1,329,115
140,053
246,789

Shilla Travel Retail Pte. Ltd.
76,146,436
49,012,375
27,134,061
104,782,199
5,599,201
7,109,813

Samsung Hospitality Vietnam Co., Ltd.
13,731,626
10,754,915
2,976,711
9,337,082
443,601
721,368

Samsung Hospitality Philippines Inc.
645,885
531,544
114,341
986,007
(349,430)
(337,009)

Samsung Hospitality India Private Limited
4,744,439
4,780,632
(36,193)
1,319,942
180,400
173,421

Samsung Hospitality Romania SRL
2,697,509
2,833,441
(135,932)
247,665
(33,868)
(33,380)

Tianjin Samsung International Travel Service Co., Ltd.
827,569
1,562,736
(735,167)
3,528,312
(559,521)
(610,123)

Shilla Travel Retail Hong Kong Limited
120,396,797
68,480,520
51,916,277
7,332,373
4,065,157
5,581,987

Shilla Travel Retail Taiwan Limited
1,248,991
-
1,248,991
-
(27,463)
95,595

Shilla Retail Limited
34,850,397
23,090,560
11,759,837
77,507,229
6,551,050
7,064,366

Shilla Travel Retail Duty Free HK Limited
35,303,683
8,760,859
26,542,824
97,295,589
2,533,599
4,521,348

Shilla Retail Plus Pte. Ltd.
1,073,927
1,090,562
(16,635)
55,961
(16,449)
(16,636)

합 계
699,632,553
522,812,067
176,820,486
451,183,272
17,982,361
25,404,339

(3) 종속기업 변동내역당기 중 주식회사 에스에이치피코퍼레이션을 신규설립 투자 하였으며, Shilla Travel Retail Taiwan Limited는 청산되었습니다.

2. 재무제표 작성기준(1) 회계기준의 적용연결실체는 주식회사등의외부감사에관한법률 제5조 1항 1호에서 규정하고 있는 국제회계기준위원회의 국제회계기준을 채택하여 정한 회계처리기준인 한국채택국제회계기준에 따라 연결재무제표를 작성하였습니다.연결실체의 연결재무제표는 2023년 1월 27일자 이사회에서 승인되었으며, 2023년 3월 16일자 주주총회에서 최종 승인될 예정입니다.

(2) 측정기준연결재무제표는 아래에서 열거하고 있는 연결재무상태표의 주요 항목을 제외하고는 역사적원가를 기준으로 작성되었습니다. - 공정가치로 측정되는 파생상품 - 공정가치로 측정되는 금융상품 - 확정급여채무의 현재가치에서 사외적립자산의 공정가치를 차감한 확정급여부채 또는 확정급여자산

(3) 기능통화와 표시통화연결실체 내 개별기업의 재무제표는 각 개별기업의 영업활동이 이루어지는 주된 경제환경의 통화인 기능통화로 작성되고 있습니다. 연결실체의 연결재무제표는 보고기업인 지배기업의 기능통화 및 표시통화인 원화로 작성하여 보고하고 있습니다.

(4) 추정과 판단한국채택국제회계기준에서는 연결재무제표를 작성함에 있어서 회계정책의 적용이나, 보고기간말 현재 자산, 부채 및 수익, 비용의 보고금액에 영향을 미치는 사항에 대하여 경영진의 최선의 판단을 기준으로 한 추정치와 가정의 사용을 요구하고 있습니다. 보고기간말 현재 경영진의 최선의 판단을 기준으로 한 추정치와 가정이 실제 환경과 다를 경우 이러한 추정치와 실제 결과는 다를 수 있습니다.추정치와 추정에 대한 기본 가정은 지속적으로 검토되고 있으며, 회계추정의 변경은 추정이 변경된 기간과 미래 영향을 받을 기간 동안 인식되고 있습니다.

① 경영진의 판단연결재무제표에 인식된 금액에 유의한 영향을 미치는 회계정책의 적용과 관련된 주요한 경영진의 판단에 대한 정보는 다음의 주석에 포함되어 있습니다. - 주석 1: 연결대상회사의 개요 - 사실상 지배력을 보유하고 있는지 여부 - 주석 12: 관계기업및공동기업투자 - 연결실체가 피투자회사에 유의적인 영향력을행사하는지 여부 - 주석 16: 리스 - 연장선택권의 행사가능성이 상당히 확실한지 여부

② 가정과 추정의 불확실성다음 보고기간 이내에 중요한 조정이 발생할 수 있는 유의한 위험이 있는 가정과 추정의 불확실성에 대한 정보는 다음의 주석에 포함되어 있습니다. - 주석 8: 기타금융자산 및 부채 - 공정가치 추정 - 주석 10: 장ㆍ단기대여금 - 회수가능액 추정 - 주석 11: 재고자산 - 재고자산의 순실현가치평가 - 주석 12: 관계기업및공동기업투자 - 회수가능액 추정 - 주석 19: 종업원급여 - 주요 보험수리적 가정 - 주석 20: 충당부채 - 예상반품율의 추정 - 주석 26: 법인세 - 이연법인세자산의 인식, 투자상생협력촉진세제에 따른 효과

③ 공정가치 측정연결실체의 회계정책과 공시사항은 다수의 금융 및 비금융자산과 부채에 대해 공정가치 측정을 요구하고 있는 바, 연결실체는 공정가치평가 정책과 절차를 수립하고 있습니다. 동 정책과 절차에는 공정가치 서열체계에서 수준 3으로 분류되는 공정가치를 포함한 모든 유의적인 공정가치 측정의 검토를 책임지는 평가부서의 운영을 포함하고 있으며, 그 결과는 재무담당임원에게 직접 보고되고 있습니다.

평가부서는 정기적으로 관측 가능하지 않은 유의적인 투입변수와 평가 조정을 검토하고 있습니다. 공정가치측정에서 중개인 가격이나 평가기관과 같은 제3자 정보를 사용하는 경우, 평가부서에서 제3자로부터 입수한 정보에 근거한 평가가 공정가치 서열체계 내 수준별 분류를 포함하고 있으며 해당 기준서의 요구사항을 충족한다고 결론을 내릴 수 있는지 여부를 판단하고 있습니다. 연결실체는 유의적인 평가 문제를 감사위원회에 보고하고 있습니다.

자산이나 부채의 공정가치를 측정하는 경우, 연결실체는 최대한 시장에서 관측가능한 투입변수를 사용하고 있습니다. 공정가치는 다음과 같이 가치평가기법에 사용된 투입변수에 기초하여 공정가치 서열체계 내에서 분류됩니다. - 수준 1: 측정일에 동일한 자산이나 부채에 대한 접근 가능한 활성시장의 조정되지 않은 공시가격 - 수준 2: 수준 1의 공시가격 이외에 자산이나 부채에 대해 직접적으로 또는 간접적으로 관측가능한 투입변수 - 수준 3: 자산이나 부채에 대한 관측가능하지 않은 투입변수자산이나 부채의 공정가치를 측정하기 위해 사용되는 여러 투입변수가 공정가치 서열체계 내에서 다른 수준으로 분류되는 경우, 연결실체는 측정치 전체에 유의적인 공정가치 서열체계에서 가장 낮은 수준의 투입변수와 동일한 수준으로 공정가치 측정치 전체를 분류하고 있으며, 변동이 발생한 보고기간 말에 공정가치 서열체계의 수준간 이동을 인식하고 있습니다.공정가치 측정 시 사용된 가정의 자세한 정보는 아래 주석에 포함되어 있습니다. - 주석 31: 공정가치

3. 회계정책의 변경

연결실체는 2022년 1월 1일부터 기업회계기준서 제1037호 '충당부채, 우발부채, 우발자산' 손실부담계약-계약이행원가 개정사항을 적용하였습니다. 이에 따라 손실부담계약 평가를 수행하기 위한 회계정책이 변경되었습니다. 연결실체는 계약이 손실부담계약인지를 평가할 때, 정책 변경 전에는 계약을 이행하는 데 드는 증분원가만 포함하였습니다. 변경된 정책에서는 계약이 손실부담계약인지를 평가할 때, 계약을 이행하는 데 드는 증분원가와 계약을 이행하는 데 직접 관련되는 그 밖의 원가 배분액을 포함하고 있습니다.이 개정사항은 최초 적용일에 존재하는 계약에 전진적으로 적용합니다. 연결실체는 2022년 1월 1일에 존재하는 모든 계약들을 분석하여 변경된 회계정책을 적용 시 손실부담계약은 없다고 판단하였습니다. 즉, 회계정책 변경으로 2022년 1월 1일 자본 금액에 영향을 미치지 않습니다.* 상세한 주석사항은 2023년 3월 2일 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 연결 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

재 무 상 태 표

제 50 기 2022년 12월 31일 현재

제 49 기 2021년 12월 31일 현재

주식회사 호텔신라
(단위 : 원)

과 목
주 석
제 50(당) 기말
제 49(전) 기말

자 산

Ⅰ. 유동자산

현금및현금성자산
6,7,31,32
361,241,720,762
148,446,807,809

기타금융자산
6,8,31,32
95,015,413,374
18,364,183,389

매출채권및기타채권
6,9,31,32
137,529,155,204
126,320,701,658

단기대여금
6,10,31,32
3,227,933,280
1,462,607,620

선급금

2,406,466,362
8,480,549,753

선급비용

7,401,995,639
9,129,743,546

재고자산
11,24
441,670,875,213
546,458,087,358

당기법인세자산
27
847,654,910
-

유동자산 합계

1,049,341,214,744
858,662,681,133

Ⅱ. 비유동자산

관계기업및공동기업투자
12
54,795,849,351
71,641,135,781

종속기업투자
13
130,113,934,083
124,866,952,358

장기투자자산
6,14,32
774,535,147
774,535,147

기타금융자산
6,8,31,32
124,336,130,861
204,074,664,078

장기대여금
6,10,31,32
41,967,108,100
41,259,457,932

유형자산
15,30
581,998,768,793
578,285,460,383

무형자산
16,30
29,844,680,158
35,510,170,094

사용권자산
17,30
149,239,336,364
168,577,105,840

장기선급비용

5,229,890,267
11,489,871,311

이연법인세자산
27
126,299,494,414
115,082,613,237

확정급여자산
20
34,373,790,305
9,843,059,009

비유동자산 합계

1,278,973,517,843
1,361,405,025,170

자 산 총 계

2,328,314,732,587
2,220,067,706,303

부 채

Ⅰ. 유동부채

매입채무및기타채무
6,18,31,32
242,528,725,576
256,396,678,013

기타금융부채
6,8,17,30,31,32
256,338,010,538
260,379,603,497

단기차입금
6,19,30,31,32
200,000,000,000
-

유동성사채
6,19,30,31,32
259,917,770,955
299,914,427,129

선수금
24
44,692,043,269
51,625,916,053

선수수익
24
18,026,594,470
16,749,823,457

당기법인세부채
27
-
1,595,768,124

충당부채
21
6,643,867,393
5,794,174,337

유동부채 합계

1,028,147,012,201
892,456,390,610

Ⅱ. 비유동부채

장기기타채무
6,18,31,32
17,894,515,581
20,243,481,670

기타금융부채
6,8,17,30,31,32
138,590,918,290
170,315,107,552

사채
6,19,30,31,32
638,820,423,366
549,089,320,153

충당부채
21
-
1,391,083,471

비유동부채 합계

795,305,857,237
741,038,992,846

부 채 총 계

1,823,452,869,438
1,633,495,383,456

자 본

자본금
22
200,000,000,000
200,000,000,000

자본잉여금
22
196,555,683,971
196,555,683,971

기타자본
22
(104,474,163,364)
(104,474,163,364)

이익잉여금
22
212,780,342,542
294,490,802,240

자 본 총 계

504,861,863,149
586,572,322,847

부 채 및 자 본 총 계

2,328,314,732,587
2,220,067,706,303

손 익 계 산 서

제 50 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

제 49 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 호텔신라
(단위 : 원)

과 목
주 석
제 50(당) 기
제 49(전) 기

I. 매출액
5,24
4,265,984,365,299
3,379,077,455,347

II. 재료비
25
(1,791,955,790,215)
(1,823,545,198,655)

III. 인건비
25
(164,921,460,940)
(166,285,882,845)

IV. 기타영업비용
25
(2,273,022,351,641)
(1,298,678,106,515)

V. 영업이익
5
36,084,762,503
90,568,267,332

VI. 영업외손익

금융수익
6,26
16,138,393,753
14,551,892,987

금융비용
6,17,26
(110,372,436,054)
(31,843,959,068)

투자손익
12,13,26
(19,597,878,907)
(68,497,700,008)

기타영업외수익
26
31,866,982,577
42,419,896,650

기타영업외비용
26
(54,371,860,210)
(35,388,476,760)

영업외손익 합계

(136,336,798,841)
(78,758,346,199)

VII. 법인세비용차감전순손익

(100,252,036,338)
11,809,921,133

법인세비수익(비용)
27
14,570,126,216
(21,543,676,133)

VIII. 당기순손실
5
(85,681,910,122)
(9,733,755,000)

IX. 주당손실
28

기본및희석보통주당손실

(2,264)
(257)

기본및희석우선주당손실

(2,264)
(257)

포 괄 손 익 계 산 서

제 50 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

제 49 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 호텔신라
(단위 : 원)

과 목
주 석
제 50(당) 기
제 49(전) 기

I. 당기순손실

(85,681,910,122)
(9,733,755,000)

II. 기타포괄손익

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

순확정급여부채의 재측정요소
20,27
11,579,192,624
(5,071,380,130)

III. 당기총포괄손실

(74,102,717,498)
(14,805,135,130)

자 본 변 동 표

제 50 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

제 49 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 호텔신라
(단위 : 원)

과 목
자본금
자본잉여금
기타자본
이익잉여금
총 계

2021.01.01.(전기초)
200,000,000,000
196,555,683,971
(104,474,163,364)
384,580,190,944
676,661,711,551

회계정책의 변경효과
-
-
-
(67,676,511,374)
(67,676,511,374)

2021.01.01.(수정후 전기초)
200,000,000,000
196,555,683,971
(104,474,163,364)
316,903,679,570
608,985,200,177

당기순손실
-
-
-
(9,733,755,000)
(9,733,755,000)

기타포괄손익:

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
(5,071,380,130)
(5,071,380,130)

총포괄손실
-
-
-
(14,805,135,130)
(14,805,135,130)

연차배당
-
-
-
(7,607,742,200)
(7,607,742,200)

2021.12.31.(전기말)
200,000,000,000
196,555,683,971
(104,474,163,364)
294,490,802,240
586,572,322,847

2022.01.01.(당기초)
200,000,000,000
196,555,683,971
(104,474,163,364)
294,490,802,240
586,572,322,847

당기순손실
-
-
-
(85,681,910,122)
(85,681,910,122)

기타포괄손익:

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
11,579,192,624
11,579,192,624

총포괄손실
-
-
-
(74,102,717,498)
(74,102,717,498)

연차배당
-
-
-
(7,607,742,200)
(7,607,742,200)

2022.12.31.(당기말)
200,000,000,000
196,555,683,971
(104,474,163,364)
212,780,342,542
504,861,863,149

현 금 흐 름 표

제 50 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

제 49 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 호텔신라
(단위 : 원)

과 목
제 50(당) 기
제 49(전) 기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름

1. 당기순손실
(85,681,910,122)
(9,733,755,000)

2. 비현금항목의 조정

재고자산평가손실(환입)
4,387,179,295
(331,644,552)

퇴직급여
8,066,255,095
9,820,876,162

감가상각비
38,828,169,184
40,310,929,978

무형자산상각비
10,361,632,561
13,202,577,592

사용권자산상각비
24,773,611,777
25,188,553,542

외화환산손실
4,269,750,161
3,282,319,391

유형자산처분손실
2,280,087,602
678,198,710

무형자산처분손실
15,386,666
13,000

사용권자산해지손실
-
14,860,903

외화환산이익
(7,165,404,434)
(6,033,972,464)

유형자산처분이익
(851,500)
(20,098,584,892)

사용권자산해지이익
(501,529)
(9,574,173)

금융수익(이자수익)
(16,138,393,753)
(10,778,084,909)

금융비용(이자비용)
33,272,457,664
29,812,854,958

당기손익-공정가치측정금융부채평가손실(이익)
66,566,838,519
(3,773,808,078)

파생상품평가손실
10,533,139,871
2,031,104,110

관계기업및공동기업투자처분손실
3,808,978,560
2,567,700,008

종속기업투자처분손실
328,807,154
-

관계기업및공동기업투자손상차손
18,293,000,000
48,696,000,000

관계기업및공동기업투자손상차손환입
(2,832,906,807)
-

종속기업투자손상차손
-
17,234,000,000

기타의대손상각비
4,268,589,145
560,858,560

법인세비용(수익)
(14,570,126,216)
21,543,676,133

소 계
189,345,699,015
173,918,853,979

3. 영업활동으로 인한 자산부채의 변동

기타금융자산
28,770,821
(34,898,654)

매출채권
6,038,447,750
(14,404,347,808)

기타채권
(18,260,637,688)
(16,814,073,708)

선급금
1,178,290,673
3,064,561,842

선급비용
8,094,436,701
8,824,475,130

재고자산
100,090,313,534
(9,909,348,626)

매입채무
(43,806,945,438)
28,460,289,759

기타채무
(60,794,805,589)
(186,712,613,018)

선수금
(6,011,729,730)
1,354,542,544

기타금융부채
1,113,598,086
785,769,204

선수수익
1,276,771,013
(1,939,099,535)

충당부채
(231,671,099)
969,799,190

장기기타채무
7,531,541,392
6,321,530,584

장기기타금융부채
(298,185,568)
16,560,698

확정급여자산
(305,092,022)
(2,012,433,742)

확정급여부채 기여금 납입
(16,801,000,000)
(7,000,000,000)

소 계
(21,157,897,164)
(189,029,286,140)

4. 이자의 수취
7,125,856,404
1,947,508,863

5. 법인세의 납부
(2,588,059,100)
(933,932,667)

영업활동으로 인한 순현금흐름
87,043,689,033
(23,830,610,965)

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름

기타금융자산의 감소
3,970,731,360
150,366,210,069

기타금융자산의 증가
(6,193,211,998)
(14,410,024,205)

단기대여금의 회수
3,600,021,509
1,306,898,388

단기대여금의 증가
(5,016,100,000)
(269,983,344)

관계기업및공동기업투자의 취득
(2,550,000,000)
-

관계기업및공동기업투자의 처분

126,214,677
432,674,992

종속기업투자 취득을 위한 선급금의 증가
-
(4,348,422,075)

종속기업투자의 취득
(24,683,240)
-

종속기업투자의 처분
862,198,950
-

장기대여금의 회수
2,133,153,688
168,944,996

장기대여금의 증가
(8,403,986,800)
(3,165,312,016)

유형자산의 처분
1,296,681
27,536,981,319

유형자산의 취득
(49,670,581,779)
(15,608,565,764)

투자활동으로 인한 순현금흐름
(61,164,946,952)
142,009,402,360

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름

단기차입금의 차입
450,000,000,000
1,370,000,000,000

사채의 발행
349,010,248,400
-

단기차입금의 상환
(250,000,000,000)
(1,420,000,000,000)

유동성사채의 상환
(300,000,000,000)
-

배당금의 지급
(7,607,742,200)
(7,607,742,200)

이자의 지급
(25,017,568,755)
(21,478,151,558)

리스부채의 감소
(29,468,766,573)
(28,407,744,055)

재무활동으로 인한 순현금흐름
186,916,170,872
(107,493,637,813)

Ⅳ. 현금및현금성자산의 증감
212,794,912,953
10,685,153,582

Ⅴ. 기초 현금및현금성자산
148,446,807,809
137,761,654,227

Ⅵ. 기말 현금및현금성자산
361,241,720,762
148,446,807,809

주석

제 50 기 2022년 12월 31일 현재

제 49 기 2021년 12월 31일 현재

주식회사 호텔신라

1. 회사의 개요

주식회사 호텔신라(이하 "당사")는 1973년 5월에 설립되어 서울, 인천 및 제주도 등에서 면세점업과 관광호텔업 등을 영위하고 있으며, 1991년 3월에 한국거래소에 주식을 상장한 공개법인입니다.당사의 보고기간종료일 현재의 수권주식수는 80백만주(1주당 액면금액: 5,000원)이며, 2022년 12월 31일 현재 보통주 발행주식총수와 보통주 납입자본금은 설립 이후 수차의 증자를 거쳐 각각 39,248,121주 및 196,240,605천원입니다.

2. 재무제표 작성기준(1) 회계기준의 적용당사는 주식회사등의외부감사에관한법률 제5조 1항 1호에서 규정하고 있는 국제회계기준위원회의 국제회계기준을 채택하여 정한 회계처리기준인 한국채택국제회계기준에 따라 재무제표를 작성하였습니다.당사의 재무제표는 기업회계기준서 제1027호 '별도재무제표'에 따른 별도재무제표로서 지배기업, 관계기업의 투자자 또는 공동지배기업의 참여자가 투자자산을 피투자자의 보고된 성과와 순자산에 근거하지 않고 직접적인 지분 투자에 근거한 회계처리로 표시한 재무제표입니다. 당사의 재무제표는 2023년 1월 27일자 이사회에서 승인되었으며, 2023년 3월 16일자 주주총회에서 최종 승인될 예정입니다.

(2) 측정기준재무제표는 아래에서 열거하고 있는 재무상태표의 주요 항목을 제외하고는 역사적원가를 기준으로 작성되었습니다. - 공정가치로 측정되는 파생상품 - 공정가치로 측정되는 금융상품 - 확정급여채무의 현재가치에서 사외적립자산의 공정가치를 차감한 확정급여부채 또는 확정급여자산

(3) 기능통화와 표시통화당사의 각 재무제표에 포함되는 항목들은 영업활동이 이루어지는 주된 경제환경의 통화인 기능통화로 작성되고 있습니다. 당사의 재무제표는 재무제표 작성을 위한 표시통화인 원화로 표시하고 있습니다.

(4) 추정과 판단한국채택국제회계기준에서는 재무제표를 작성함에 있어서 회계정책의 적용이나, 보고기간말 현재 자산, 부채 및 수익, 비용의 보고금액에 영향을 미치는 사항에 대하여 경영진의 최선의 판단을 기준으로 한 추정치와 가정의 사용을 요구하고 있습니다. 보고기간말 현재 경영진의 최선의 판단을 기준으로 한 추정치와 가정이 실제 환경과 다를 경우 이러한 추정치와 실제 결과는 다를 수 있습니다.추정치와 추정에 대한 기본 가정은 지속적으로 검토되고 있으며, 회계추정의 변경은 추정이 변경된 기간과 미래 영향을 받을 기간 동안 인식되고 있습니다.

① 경영진의 판단재무제표에 인식된 금액에 유의한 영향을 미치는 회계정책의 적용과 관련된 주요한 경영진의 판단에 대한 정보는 다음의 주석에 포함되어 있습니다. - 주석 12: 관계기업및공동기업투자 - 당사가 피투자회사에 유의적인 영향력을 행사하는지 여부 - 주석 13: 종속기업투자 - 사실상 지배력을 보유하고 있는지 여부 - 주석 17: 리스 - 연장선택권의 행사가능성이 상당히 확실한지 여부

② 가정과 추정의 불확실성다음 보고기간 이내에 중요한 조정이 발생할 수 있는 유의한 위험이 있는 가정과 추정의 불확실성에 대한 정보는 다음의 주석에 포함되어 있습니다. - 주석 8: 기타금융자산 및 부채 - 공정가치 추정 - 주석 10: 장ㆍ단기대여금 - 회수가능액 추정 - 주석 11: 재고자산 - 재고자산의 순실현가치평가 - 주석 12: 관계기업및공동기업투자 - 회수가능액 추정 - 주석 13: 종속기업투자 - 회수가능액 추정 - 주석 20: 종업원급여 - 주요 보험수리적 가정 - 주석 21: 충당부채 - 예상반품율의 추정 - 주석 27: 법인세 - 이연법인세자산의 인식, 투자상생협력촉진세제에 따른 효과

③ 공정가치 측정당사의 회계정책과 공시사항은 다수의 금융 및 비금융자산과 부채에 대해 공정가치측정을 요구하고 있는 바, 당사는 공정가치평가 정책과 절차를 수립하고 있습니다. 동 정책과 절차에는 공정가치 서열체계에서 수준 3으로 분류되는 공정가치를 포함한모든 유의적인 공정가치 측정의 검토를 책임지는 평가부서의 운영을 포함하고 있으며, 그 결과는 재무담당임원에게 직접 보고되고 있습니다.

평가부서는 정기적으로 관측 가능하지 않은 유의적인 투입변수와 평가 조정을 검토하고 있습니다. 공정가치측정에서 중개인 가격이나 평가기관과 같은 제3자 정보를 사용하는 경우, 평가부서에서 제3자로부터 입수한 정보에 근거한 평가가 공정가치 서열체계 내 수준별 분류를 포함하고 있으며 해당 기준서의 요구사항을 충족한다고 결론을 내릴 수 있는지 여부를 판단하고 있습니다. 당사는 유의적인 평가 문제를 감사위원회에 보고하고 있습니다.

자산이나 부채의 공정가치를 측정하는 경우, 당사는 최대한 시장에서 관측가능한 투입변수를 사용하고 있습니다. 공정가치는 다음과 같이 가치평가기법에 사용된 투입변수에 기초하여 공정가치 서열체계 내에서 분류됩니다. - 수준 1: 측정일에 동일한 자산이나 부채에 대한 접근 가능한 활성시장의 조정되지 않은 공시가격 - 수준 2: 수준 1의 공시가격 이외에 자산이나 부채에 대해 직접적으로 또는 간접적으로 관측가능한 투입변수 - 수준 3: 자산이나 부채에 대한 관측가능하지 않은 투입변수

자산이나 부채의 공정가치를 측정하기 위해 사용되는 여러 투입변수가 공정가치 서열체계 내에서 다른 수준으로 분류되는 경우, 당사는 측정치 전체에 유의적인 공정가치 서열체계에서 가장 낮은 수준의 투입변수와 동일한 수준으로 공정가치 측정치 전체를 분류하고 있으며, 변동이 발생한 보고기간말에 공정가치 서열체계의 수준 간 이동을 인식하고 있습니다.공정가치 측정 시 사용된 가정의 자세한 정보는 아래 주석에 포함되어 있습니다. - 주석 32: 공정가치

3. 회계정책의 변경당사는 2022년 1월 1일부터 기업회계기준서 제1037호 '충당부채, 우발부채, 우발자산' 손실부담계약-계약이행원가 개정사항을 적용하였습니다. 이에 따라 손실부담계약 평가를 수행하기 위한 회계정책이 변경되었습니다. 당사는 계약이 손실부담계약인지를 평가할 때, 정책 변경 전에는 계약을 이행하는 데 드는 증분원가만 포함하였습니다. 변경된 정책에서는 계약이 손실부담계약인지를 평가할 때, 계약을 이행하는 데 드는 증분원가와 계약을 이행하는 데 직접 관련되는 그 밖의 원가 배분액을 포함하고 있습니다.이 개정사항은 최초 적용일에 존재하는 계약에 전진적으로 적용합니다. 당사는 2022년 1월 1일에 존재하는 모든 계약들을 분석하여 변경된 회계정책을 적용 시 손실부담계약은 없다고 판단하였습니다. 즉, 회계정책 변경으로 2022년 1월 1일 자본 금액에 영향을 미치지 않습니다.

* 상세한 주석사항은 2023년 3월 2일 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항 상기 이익잉여금처분계산서를 참조하시기 바랍니다.

□ 이사의 선임

제2호 의안 : 사내이사 이부진 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

이부진
1970.10.06
사내이사
-
계열회사 임원
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

이부진

㈜호텔신라

대표이사 사장

1994.02

연세대 아동학 학사
해당사항 없음

2004.01
호텔신라 경영전략담당

2009.09

삼성에버랜드 경영전략담당

호텔신라 경영전략담당 겸직

2010.12

호텔신라 사장

삼성에버랜드 경영전략담당 사장(~ 2015.12)

삼성물산 상사부문 고문(~ 2015.12)

2011.03
(現) 호텔신라 대표이사 및 이사회 의장

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

이부진
없음
없음
없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

- 해당사항 없음

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

- 이부진 대표이사는 '01.8월 호텔신라 입사 이후 총 21년 7개월 재임기간 경영전략담당 및 대표이사 역할 수행으로 회사 內 호텔, Travel Retail 등 全 산업에 대해 높은 수준의 경영 역량을 보유

- 면세유통부문의 Global Top 3 위상 확보 및 호텔&레저부문의 호텔

브랜드 신규 개발과 확장 등 각 사업별 성장/발전을 이끌고 있음- 회사의 지속 성장과 글로벌 기업으로 도약을 위해 더욱 더 역할이

필요할 것으로 판단하여 이사 선임을 추천함

확인서

확인서

※ 기타 참고사항

-

□ 이사의 보수한도 승인

제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액(억원)

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
( 7 (4) )

보수총액 또는 최고한도액
112

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
( 7 (4) )

실제 지급된 보수총액
59

최고한도액
150

※ 기타 참고사항

1. 보상위원회 결의를 통해 경영성과 및 기여도, 직무, 직급, 기타 대내외 경영환경을 종합적으로 고려하여 당기 이사 보수한도를 112억으로 책정하고자 합니다.

2. 이사 보수한도에는 사외이사에 대한 보수와 사내이사에 대한 급여,

상여(성과에 연동되는 목표인센티브, 성과인센티브, 장기성과인센티브 등), 사내이사 퇴직을 가정한 퇴직금 등이 포함되어 있습니다. 이에 따라 실제 지급되는 보수총액은 회사의 성과에 대한 내부평가와

당해 년도 퇴직한 이사의 유무에 따라 변동 할 수 있으며, 이에 대한 가정을 포함한 한도를 책정하고 있습니다.

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2023년 03월 08일
1주전 회사 홈페이지 게재

※ 감사보고서는 2023.3.2일 금융감독원 전자공시시스템에 공시 예정입니다.

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

1) 향후 사업보고서는 주주총회 이후 변경된 사항 및 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 수정된 사업보고서는 DART에 업데이트 될 예정입니다.2) 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회 1주전까지 홈페이지 (http://www.hotelshilla.net) 공시정보에 게재될 예정임입니다.- 제출(예정)일 게재될 사업보고서는 주주총회 이전 보고서 입니다. 주주총회에서 부결/수정이 발생할 경우 정정보고서를 금융감독원 전자공시 시스템에 공시 예정입니다. 주주총회 이후 정정공시 여부를 확인 부탁 드립니다. (금융감독원 전자공시시스템 - 정기공시)

※ 참고사항

□ 당사는 주주님께서 주주총회에 직접 참석하지 않고도 의결권을 행사하실 수 있도록「상법」제368조의4에 따른 전자투표제도를 도입하였습니다. 주주총회에 참석이 어려우신 주주님께서는 주주총회일 전에 전자투표를 통해 귀중한 의결권을 행사하여 주시기 바랍니다.

가. 전자투표시스템

인터넷 주소: https://evote.ksd.or.kr

모바일 주소: https://evote.ksd.or.kr/m

※ 관리업무는 한국예탁결제원에 위탁하였습니다.

나. 전자투표 행사기간: 2023년 3월 6일 9시 ~ 2023년 3월 15일 17시

- 첫날은 오전 9시부터 전자투표시스템 접속이 가능하며,

그 이후 기간 중에는 24시간 접속이 가능합니다.

(단, 마지막날은 오후 5시까지만 투표하실 수 있습니다)

다. 시스템에서 인증서를 이용하여 주주 본인 확인 후

의안별 전자투표를 행사하실 수 있습니다.

- 주주확인용 인증서의 종류: 코스콤 증권거래용 인증서,

금융결제원 개인용도제한용 인증서 등

라. 수정동의안 처리: 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가

제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리됩니다.

(한국예탁결제원 전자투표서비스 이용 약관 제11조 제2항)□ 코로나바이러스감염증-19(COVID-19)에 관한 사항

- 코로나 19(COVID-19) 확산과 관련하여 주주총회 개최일에는 총회장 출입시 열화상카메라 등으로 간접 체온측정이 이루어질 수 있으며, 그 결과에 따라 발열 등 증상이 의심되는 주주에 대해서는 주주님들의 안전을 위한 조치로 총회장 출입이 제한될 수 있으니 주주분들께서는 이 점 양해 부탁드립니다. - 당사는 코로나 19 감염 예방을 위해 주주총회 참석시 보건용 마스크 착용을 의무화하고 손소독제 비치, 참석자간 거리두기 등 방역에 최선을 다할 것 입니다. 총회에 참석하시는 주주분들은 진행요원의 안내에 적극적인 협조를 부탁드립니다. - 주주분들께서는 코로나 19 감염 예방을 위해 당사에서 제공하고 있는 전자투표를 적극 활용하여 의결권을 행사해 주시기를 권유 드립니다.

□ 주총 집중일 주총 개최 사유 - 해당 사항 없음