현대로템 — 의결권대리행사권유참고서류 (20230216)
제출인: 현대로템

의결권대리행사권유참고서류
3.5
현대로템 주식회사

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2023 년 2 월 16 일

권 유 자:
성 명: 현대로템 주식회사주 소: 경상남도 창원시 성산구 창원대로 488전화번호: 055-273-1341

작 성 자:
성 명: 송기현부서 및 직위: 재정팀, 매니저전화번호: 031-8090-8888

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
현대로템 주식회사
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2023.02.16
라. 주주총회일
2023.03.20

마. 권유 시작일
2023.02.21
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
주주총회의 원활한 회의진행과 의결 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
해당사항 없음
(관리기관)
-

(인터넷 주소)
-

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
한국예탁결제원

(전자투표 인터넷 주소)

인터넷 주소 : http://evote.ksd.or.kr

모바일 주소 : http://evote.ksd.or.kr/m

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 이사의선임

□ 감사위원회위원의선임

□ 이사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

현대로템 주식회사
보통주
0
0
본인
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

현대자동차(주)
최대주주
보통주
36,852,432
33.77
최대주주
-

이용배
등기임원
보통주
1,612
0.00
등기임원
-

김두홍
등기임원
보통주
645
0.00
등기임원
-

김정훈
등기임원
보통주
1,947
0.00
등기임원
-

계
-
36,856,636
33.77
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

조현세
보통주
50
직원
직원
-

여현우
보통주
0
직원
직원
-

송기현
보통주
1
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2023.02.16
2023.02.21
2023.03.19
2023.03.20

나. 피권유자의 범위

주주명부기준일(2022년 12월 31일) 현재 주주명부에 기재되어 있는 전체 주주

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

정기주주총회의 원활한 회의 진행과 의결 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
해당사항 없음

전자위임장 수여기간
-

전자위임장 관리기관
-

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
X

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

현대로템
https://www.hyundai-rotem.co.kr
-

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 위임장 접수처 : (16082)경기도 의왕시 철도박물관로 37 현대로템 재정팀 송기현

- 우편 접수 여부 : 가능

- 접수 기간 : 2023년 03월 19일(일) 까지

다. 기타 의결권 위임의 방법

해당사항 없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2023년 3월 20일(월) 오전 10시

장 소
경상남도 창원시 성산구 창원대로 488 현대로템 창원공장 복지관

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간

2023년 3월 6일 09시 ~ 2023년 3월 19일 17시

(기간 중 24시간 이용 가능)

전자투표 관리기관
한국예탁결제원

인터넷 홈페이지 주소

인터넷 주소 : http://evote.ksd.or.kr

모바일 주소 : http://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등
-

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

- 코로나 바이러스(COVID-19)의 확산 방지 및 주주님들의 건강과 안전을 위하여 주주총회장의 방역 및 출입관리에 만전을 기하도록 하겠습니다.- 부득이 주주총회장에 직접 방문이 어려우신 주주님들께서는 전자투표 및 위임장 제출로 의결권 행사에 적극 참여해주시기 바랍니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

(제1호 의안) 제24기 재무제표 승인의 건

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

주주총회 소집공고내 "Ⅲ. 경영참고사항" 중 "1. 사업의 개요" 참조

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ현금흐름표ㆍ자본변동표ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)※ 해당 사업연도의 당사 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)으로 작성되었으며, 감사전 연결ㆍ별도 재무제표입니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표 및 주석사항은 주주총회 1주일전 전자공시시스템(http://dart.fss.co.kr)에 공시예정인 당사의 연결ㆍ별도 재무제표를 참조하시기 바랍니다. 또한 당해 법인의 주주총회 승인 절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 동 승인 과정에서 변동될 수 있습니다.

<연 결 재 무 상 태 표>

제 24 기 2022년 12월 31일 현재

제 23 기 2021년 12월 31일 현재

(단위 : 천원)

과 목
제 24 기
제 23 기

자 산

I. 유동자산

3,318,550,172

2,679,753,273

1. 현금및현금성자산
506,008,248

319,728,259

2. 매출채권
268,085,382

266,554,276

3. 기타채권
39,655,828

12,388,759

4. 계약자산
1,413,886,339

1,421,107,720

5. 기타금융자산
404,826,771

17,267,968

6. 재고자산
235,504,483

262,147,020

7. 당기법인세자산
1,297,672

1,013,972

8. 매각예정비유동자산
6,676,525

-

9. 기타유동자산
442,608,924

379,545,299

II. 비유동자산

1,505,319,612

1,427,429,399

1. 장기매출채권
72,250,815

78,612,940

2. 장기기타채권
13,425,464

15,407,197

3. 장기기타금융자산
41,600,973

33,560,217

4. 유형자산
1,200,267,261

1,186,096,933

5. 투자부동산
3,298,028

9,974,553

6. 사용권자산
13,410,798

14,420,779

7. 무형자산
78,604,058

78,687,278

8. 관계기업투자주식
9,853,897

9,890,440

9. 순확정급여자산
38,406,779

-

10. 기타비유동자산
28,961,047

498,820

11. 이연법인세자산
5,240,492

280,242

자 산 총 계

4,823,869,784

4,107,182,672

부 채

I. 유동부채

2,572,729,120

2,090,669,005

1. 매입채무
343,057,822

305,782,478

2. 미지급금
44,237,168

45,871,886

3. 계약부채
1,216,058,839

900,194,038

4. 단기차입금
199,024,220

362,246,745

5. 유동성장기부채
501,717,927

334,510,718

6. 리스부채
2,192,766

2,697,754

7. 미지급법인세
9,921,005

886,412

8. 공사손실충당부채
38,416,620

46,357,493

9. 기타유동부채
218,102,753

92,121,481

II. 비유동부채

759,670,072

748,268,566

1. 사채
187,602,292

412,319,728

2. 장기차입금
260,440,400

124,371,480

3. 리스부채
4,408,163

3,869,033

3. 순확정급여부채
-

16,539,513

4. 충당부채
119,931,356

82,817,150

5. 기타비유동부채
187,199,276

13,311,833

6. 이연법인세부채
88,585

95,039,829

부 채 총 계

3,332,399,192

2,838,937,571

자 본

I. 지배기업소유주지분

1,520,347,012

1,293,052,208

1. 자본금
545,711,465

545,711,465

2. 기타불입자본
519,839,906

519,839,907

3. 기타자본구성요소
287,071,409

275,767,202

4. 이익잉여금(결손금)
167,724,232

(48,266,366)

II. 비지배지분

(28,876,420)

(24,807,107)

자 본 총 계

1,491,470,592

1,268,245,101

부 채 와 자 본 총 계

4,823,869,784

4,107,182,672

<연 결 포 괄 손 익 계 산 서>

제 24 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 23 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

(단위 : 천원)

과 목
제 23 기
제 22 기

I. 매출액

3,163,343,615

2,872,511,952

II. 매출원가

2,797,911,962

2,619,726,786

III. 매출총이익(손실)

365,431,653

252,785,166

1. 판매비와관리비
217,944,984

172,567,201

IV. 영업손익

147,486,669

80,217,965

1. 기타수익
99,193,218

113,958,966

2. 기타비용
94,560,825

113,620,880

3. 금융수익
28,547,869

14,604,570

4. 금융비용
76,639,752

59,731,659

5. 지분법이익
(146,542)

(147,373)

V. 법인세비용차감전이익(손실)

103,880,637

35,281,589

VI. 법인세비용(수익)
(90,653,616)

(16,130,012)

VII. 연결당기순손익

194,534,253

51,411,601

VIII. 기타포괄손익

28,691,238

28,493,064

1. 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
22,594,370

11,778,867

확정급여제도의 재측정요소
18,193,056

12,639,884

기타포괄손익 공정가치 측정 금융자산 평가손익
639,987

(861,017)

자산재평가 법인세율변경효과
3,761,327

-

2. 후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목
6,096,868

16,714,197

현금흐름위험회피파생상품 평가손익
1,262,933

(1,262,932)

해외사업장환산외환차이
4,833,935

17,977,129

IX. 당기총포괄손익

223,225,491

79,904,665

X. 당기순손익의 귀속

194,534,253

51,411,601

1. 지배기업소유주지분
197,797,542

66,508,112

2. 비지배주주지분
(3,263,289)

(15,096,511)

XI. 당기총포괄손익의 귀속

223,225,491

79,904,665

1. 지배기업소유주지분
227,294,805

87,392,199

2. 비지배주주지분
(4,069,314)

(7,487,534)

XII. 주당손익

1. 기본및희석주당이익

1,812원

609원

<연 결 자 본 변 동 표>

제 24 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 23 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

(단위 : 천원)

과 목
지배기업 소유주 지분
비지배지분
총 계

자 본 금
기타불입자본
기타자본구성요소
이익잉여금
소 계

2021. 01. 01(전기초)
545,711,465
670,162,717
267,522,999
(119,925,928)
1,363,471,253
(17,319,792)
1,346,151,461

총포괄손익:

연결당기순손익
-
-
-
66,508,112
66,508,112
(15,096,511)
51,411,601

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
12,639,884
12,639,884
-
12,639,884

신종자본증권의 배당
-
-
-
(6,795,000)
(6,795,000)
-
(6,795,000)

신종자본증권의 상환
-
(150,322,810)
-
(677,190)
(151,000,000)
-
(151,000,000)

기타포괄손익- 공정가치 측정 금융자산 평가손익

-
-
(861,017)
-
(861,017)
-
(861,017)

현금흐름위험회피파생상품 평가손익
-
-
(1,262,932)
-
(1,262,932)
-
(1,262,932)

해외사업장환산외환차이
-
-
10,368,152
-
10,368,152
7,608,977
17,977,129

종속법인주식발행비용
-
-
-
(16,244)
(16,244)
-
(16,244)

소유주와의 거래:

종속기업의 취득
-
-
-
-
-
219
219

2021. 12. 31(전기말)
545,711,465
519,839,907
275,767,202
(48,266,366)
1,293,052,208
(24,807,107)
1,268,245,101

2022. 01. 01(당기초)
545,711,465
519,839,907
275,767,202
(48,266,366)
1,293,052,208
(24,807,107)
1,268,245,101

총포괄손익:

연결당기순손익
-
-
-
197,797,542
197,797,542
(3,263,289)
194,534,253

기타포괄손익- 공정가치 측정 금융자산 평가손익
-
-
639,987
-
639,987
-
639,987

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
18,193,056
18,193,056
-
18,193,056

현금흐름위험회피파생상품 평가손익
-
-
1,262,933
-
1,262,933
-
1,262,933

해외사업장환산외환차이
-
-
5,639,960
-
5,639,960
(806,025)
4,833,935

자산재평가 법인세율변경효과
-
-
3,761,327
-
3,761,327
-
3,761,327

2022. 12. 31(당기말)
545,711,465
519,839,906
287,071,409
167,724,232
1,520,347,01
(28,876,420)
1,491,470,59

<연 결 현 금 흐 름 표>

제 24 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 23 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

(단위 : 천원)

과 목
제 23 기
제 22 기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름

716,229,388

(62,713,815)

1. 영업으로부터 창출된 현금흐름
751,132,713

(35,833,237)

(1) 연결당기순손익
194,534,253

51,411,601

(2) 조정
89,945,517

117,361,915

(3) 영업활동으로 인한 자산ㆍ부채의 변동
466,652,943

(204,606,753)

2. 이자의 수취
7,744,810

3,039,963

3. 이자의 지급
(39,544,730)

(29,998,658)

4. 배당금의 수취
93,148

808,857

5. 법인세의 지급
(3,196,553)

(730,740)

II. 투자활동으로 인한 현금흐름

(429,045,091)

146,141,888

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
41,430,166

314,559,193

자산관련정부보조금의 증가
3,529,249

1,499,080

단기금융상품의 감소
22,184,324

300,498,574

단기대여금의 감소
6,741,477

3,839,627

장기대여금의 감소
8,690

5,980

당기손익-공정가치 금융자산의 처분
756,259

163,985

단기보증금의 감소
32,221

-

장기보증금의 감소
1,165,615

349,675

장기보증예치금의 감소
3,918,729

4,671,269

유형자산의 처분
1,047,663

222,669

무형자산의 처분
360,186

500,000

투자부동산의 처분
-

1,994,100

기타투자활동으로인한현금유입액
1,685,753

814,234

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(470,475,257)

(168,417,305)

단기금융상품의 증가
403,534,811

107,292,989

단기대여금의 증가
12,740,000

5,740,000

단기보증금의 증가
74,100

131,266

당기손익-공정가치 금융자산의 취득
163,350

176,095

장기대여금의 증가
3,205,833

1,020,000

장기보증금의 증가
1,210,145

864,285

장기보증예치금의 증가
1,440,758

396,808

유형자산의 취득
32,470,963

44,150,988

무형자산의 취득
15,525,297

8,644,874

관계기업 투자주식의 취득
110,000

-

III. 재무활동으로 인한 현금흐름

(97,119,660)

(99,585,768)

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
900,602,321

1,275,311,869

단기차입금의 증가
495,163,231

754,099,419

장기차입금의 증가
226,067,600

148,992,780

사채의 발행
179,371,490

371,967,450

기타재무활동으로 인한 현금유입액
-

252,220

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(997,721,981)

(1,374,897,637)

단기차입금의 감소
658,147,296

799,392,940

유동성장기부채의 감소
335,360,700

406,055,800

리스부채의 지급
4,212,287

11,653,897

신종자본증권의 상환
-

151,000,000

신종자본증권의 배당
-

6,795,000

기타투자활동으로 인한 현금유출액
1,698

-

IV. 현금및현금성자산의 증가(감소)(I + II + III)

190,064,637

(16,157,695)

V. 현금및현금성자산의 환율변동효과

(3,784,648)

(2,841,824)

VI. 기초의 현금및현금성자산

319,728,259

338,727,778

VII. 기말의 현금및현금성자산

506,008,248

319,728,259

※ 주석사항은 3월 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

<별 도 재 무 상 태 표>

제24기 2022년 12월 31일 현재

제23기 2021년 12월 31일 현재

(단위 : 천원)

과 목
제 24 기
제 23 기

자 산

I. 유동자산

3,202,831,452

2,635,565,752

1. 현금및현금성자산
468,937,199

279,028,342

2. 매출채권
273,872,007

279,734,408

3. 기타채권
35,164,907

6,897,682

4. 계약자산
1,345,862,224

1,422,568,472

5. 기타금융자산
401,402,273

16,267,969

6. 재고자산
228,769,244

253,537,922

7. 기타유동자산
442,147,073

377,462,912

8. 당기법인세자산
-

68,045

9. 매각예정비유동자산
6,676,525

-

II. 비유동자산

1,473,955,852

1,398,692,487

1. 장기매출채권
62,456,196

69,919,051

2. 장기기타채권
12,558,440

12,667,526

3. 장기기타금융자산
41,437,600

33,397,499

4. 유형자산
1,178,482,181

1,166,081,977

5. 투자부동산
3,298,027

9,974,553

6. 사용권자산
12,282,645

13,449,618

7. 무형자산
77,532,517

78,464,750

8. 종속기업투자주식
3,528,708

3,812,618

9. 관계기업투자주식
10,536,075

10,426,075

10. 순확정급여자산
37,813,137

-

11. 기타비유동자산
28,961,047

498,820

자 산 총 계
4,676,787,304

4,034,258,239

부 채

I. 유동부채

2,463,052,841

2,064,464,094

1. 매입채무
284,408,655

304,625,354

2. 미지급금
43,036,063

44,350,505

3. 계약부채
1,219,394,589

921,922,432

4. 단기차입금
185,512,220

342,467,484

5. 유동성장기부채
474,693,927

314,731,457

6. 리스부채
1,923,966

2,477,230

7. 당기법인세부채
9,107,632

592,982

8. 공사손실충당부채
38,416,620

46,357,493

9. 기타유동부채
206,559,169

86,939,157

II. 비유동부채

749,502,175

743,035,873

1. 사채
187,602,292

412,319,728

2. 장기차입금
257,840,400

124,371,480

3. 리스부채
3,523,077

3,110,842

4. 순확정급여부채
-

16,548,428

5. 충당부채
113,337,130

78,333,734

6. 기타비유동부채
187,199,276

13,311,832

7. 이연법인세부채
-

95,039,829

부 채 총 계

3,212,555,016

2,807,499,967

자 본

1. 자본금
545,711,465

545,711,465

2. 기타불입자본
519,547,552

519,547,552

3. 기타자본구성요소
259,834,693

254,170,446

4. 이익잉여금(결손금)
139,138,578

(92,671,191)

자 본 총 계

1,464,232,288

1,226,758,272

부 채 와 자 본 총 계

4,676,787,304

4,034,258,239

<별 도 포 괄 손 익 계 산 서>

제24기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제23기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

(단위 : 천원)

과 목
제 24 기
제 23 기

I. 매출액

3,106,010,725

2,814,064,928

II. 매출원가

2,748,919,929

2,569,645,475

III. 매출총이익(손실)

357,090,795

244,419,453

1. 판매비와관리비
179,107,561

68,349,409

IV. 영업손익

177,983,234

176,070,044

1. 기타수익
98,747,299

97,792,075

2. 기타비용
105,766,709

185,383,380

3. 금융수익
27,227,637

15,412,107

4. 금융비용
75,642,634

36,823,435

V. 법인세비용차감전순이익(손실)

122,548,827

67,067,411

VI. 법인세비용(수익)
(91,151,899)

(16,668,415)

VII. 당기순손익

213,700,726

83,735,826

VIII. 기타포괄손익

23,773,290

10,467,912

1. 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
22,510,357

11,730,844

확정급여제도의 재측정요소
18,109,043

12,591,861

기타포괄손익 공정가치 측정 금융자산 평가손익
639,987

(861,017)

자산재평가 법인세율변경효과
3,761,327

-

2. 후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목
1,262,933

(1,262,932)

파생상품평가손익
1,262,933

(1,262,932)

IX. 당기총포괄손익

237,474,016

94,203,738

X. 주당손익

1. 기본및희석주당손익

1,958원

767원

<별 도 자 본 변 동 표>

제24기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제23기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

(단위 : 천원)

과 목
자 본 금
기타불입자본
기타자본구성요소
이익잉여금(결손금)
총 계

2021. 01. 01(전기초)
545,711,465
669,870,362
256,294,395
(181,526,689)
1,290,349,534

총포괄손익:

당기순이익
-
-
-
83,735,826
83,735,826

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
12,591,862
12,591,862

현금흐름위험회피파생상품 평가손익
-
-
(1,262,932)
-
(1,262,932)

신종자본증권의 배당
-
-
-
(6,795,000)
(6,795,000)

신종자본증권의 상환
-
(150,322,810)
-
(677,190)
(151,000,000)

기타포괄손익- 공정가치금융자 산 평가손익
-
-
(861,017)
-
(861,017)

2021. 12. 31(전기말)
545,711,465
519,547,552
254,170,446
(92,671,191)
1,226,758,272

2022. 01. 01(당기초)
545,711,465
519,547,552
254,170,446
(92,671,191)
1,226,758,272

총포괄손익:

당기순이익
-
-
-
213,700,726
213,700,726

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
18,109,043
18,109,043

현금흐름위험회피파생상품 평가손익
-
-
1,262,933
-
1,262,933

자산재평가이익 법인세율 변동효과
-
-
3,761,327
-
3,761,327

기타포괄손익 공정가치 측정 금융자산 평가손익
-
-
639,987
-
639,987

2022. 12. 31(당기말)
545,711,465
519,547,552
259,834,693
139,138,578
1,464,232,288

<별 도 현 금 흐 름 표>

제24기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제23기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

(단위 : 천원)

과 목
제 24 기
제 23 기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름

741,185,997

23,203,837

1. 영업으로부터 창출된 현금흐름
777,001,765

49,428,460

(1) 당기순손익
213,700,726

83,735,826

(2) 조정
78,367,816

84,499,987

(3) 영업활동으로 인한 자산ㆍ부채의 변동
484,933,223

(118,807,353)

2. 이자의 수취
5,039,563

1,563,906

3. 이자의 지급
(38,857,387)

(30,142,639)

4. 배당금의 수취
744,188

2,308,857

5. 법인세의 지급
(2,742,132)

45,253

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름

(450,264,413)

44,235,010

1.투자활동으로 인한 현금유입액
38,535,169

310,332,143

자산관련정부보조금의 증가
3,529,249

1,499,081

단기금융상품의 감소
22,184,324

300,498,574

단기대여금의 감소
6,741,477

3,839,627

장기대여금의 감소
8,690

5,980

종속기업투자주식의 처분
283,910

-

당기손익-공정가치 금융자산의 처분
140,119

163,985

기타포괄손익-공정가치 금융자산의 처분
616,140

-

장기보증금의 감소
1,060,615

349,675

장기보증예치금의 감소
1,113,741

480,902

유형자산의 처분
810,965

185,985

무형자산의 처분
360,186

500,000

투자부동산의 매각
-

1,994,100

기타투자활동으로 인한 현금유입액
1,685,753

814,234

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(488,799,582)

(266,097,133)

단기금융상품의 증가
401,110,312

107,292,989

단기대여금의 대여
12,740,000

5,740,000

당기손익-공정가치 금융자산의 취득
163,350

176,095

종속기업투자주식의 취득
22,679,700

98,507,500

장기대여금의 대여
3,205,833

1,020,000

장기보증금의 증가
1,210,145

657,509

장기보증예치금의 증가
810,907

382,309

유형자산의 취득
32,130,002

43,737,705

무형자산의 취득
14,639,333

8,583,026

관계기업투자주식의 취득
110,000

-

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름

(99,440,511)

(99,284,944)

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
857,280,921

1,248,255,850

단기차입금의 증가
481,589,431

754,099,420

장기차입금의 증가
196,320,000

121,936,980

사채의 발행
179,371,490

371,967,450

기타재무활동으로 인한 현금유입액
-

252,000

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(956,721,432)

(1,347,540,794)

단기차입금의 감소
637,786,596

799,392,940

유동성장기부채의 감소
315,000,000

379,000,000

리스부채의 지급
3,934,836

11,352,854

신종자본증권의 상환
-

151,000,000

신종자본증권의 배당
-

6,795,000

IV. 현금및현금성자산의 증가(감소)(I + II + III)

191,481,073

(31,846,097)

V. 현금및현금성자산의 환율변동효과

(1,572,216)

186,785

VI. 기초의 현금및현금성자산

279,028,342

310,687,654

VII. 기말의 현금및현금성자산

468,937,199

279,028,342

<이익잉여금처분계산서 / 결손금처리계산서>

제 24 기 (2022. 1. 1 부터 2022. 12. 31 까지)

제 23 기 (2021. 1. 1 부터 2021. 12. 31 까지)

(단위 : 천원)

구 분

제 24기

제 23기

미처리결손금

61,923,922

293,733,691

전기이월미처리결손금

293,733,691

382,589,189

확정급여제도의 재측정요소

(18,109,043)

(12,591,862)

당기순손실(이익)

(213,700,726)

(83,735,826)

신종자본증권의 배당
-

6,795,000

신종자본증권의 상환
-

677,190

결손금처리액

-

-

차기이월미처리결손금

61,923,922

293,733,691

※ 주석사항은 3월 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

※ 해당사항 없음

□ 이사의 선임

제2호 의안 : 이사 선임의 건 - 제2-1호 의안 : 사내이사 이용배 선임의 건 - 제2-2호 의안 : 사외이사 곽세붕 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

이용배
1961.4.8
미해당
해당사항 없음
계열회사 임원
이사회

곽세붕
1961.3.3
해당
해당사항 없음
해당사항 없음
사외이사후보추천위원회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

이용배
현대로템 대표이사 사장
20년 ~
ㆍ현대로템㈜ 대표이사 사장
해당사항 없음

17년 ~ 19년
ㆍ현대차증권㈜ 대표이사 사장

16년
ㆍHMC투자증권㈜ 영업총괄 부사장

13년 ~ 15년
ㆍ현대위아㈜ 기획ㆍ경영지원ㆍ재경ㆍ 구매담당 부사장

곽세붕
김ㆍ장 법률사무소고문
23년 ~ 현재
ㆍ김ㆍ장 법률사무소 고문
해당사항 없음

07년 ~ 현재
ㆍ미국 뉴욕주 변호사

20년 ~ 22년
ㆍ연세대학교 경제학과 초빙교수

17년 ~ 19년
ㆍ공정거래위원회 상임위원

15년 ~ 17년
ㆍ공정거래위원회 경쟁정책국 국장

12년 ~ 14년
ㆍ공정거래위원회 소비자정책국 국장

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

- 곽세붕 후보자

1. 전문성- 공정거래위원회 상임위원으로 활동하는 등 다년간의 공정거래 관련 법률 및 정책에 대한 전문적 지식과 경험을 바탕으로 현대로템 주식회사가 투명경영을 달성하는데 기여하고 이사회의 중요 의사결정에 주주의 이익을 대변할 수 있도록 노력할 계획입니다.2. 독립성

- 사외이사후보 추천위원회를 통해 후보자로 선정되었으며, 현대로템 및 대주주와 거래, 겸직 등에 따른 특정한 이해관계가 없습니다. 이를 바탕으로 투명하고 독립적인 의사결정으로 주주권익 제고 및 기업가치 향상에 기여하겠습니다.

3. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수

- 본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수 할 것입니다. 또한 현대로템의 거버넌스 개선을 위해 이사회의 독립성, 다양성, 투명성 제고에 기여하겠습니다.

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

- 이용배 사내이사 후보자

○ 이용배 사내이사 후보자는 현대정공(주)로 입사하여, 현대자동차(주)의 경영관리 및 기획, 현대위아(주)의 경영지원, 기획, 구매, 재경 분야의 부사장으로 재직하며 다양한 경험과 전문성을 축적하였습니다. 2016년부터는 현대차증권(주)로 자리를 옮겨 최고경영자(CEO)로서 조직을 성공적으로 이끌고 회사의 기업가치 향상에 기여하였습니다. 현재는 현대로템(주)의 대표이사 사장으로 역임하며, 지난 수년간의 경영상 어려움을 타개하고 흑자전환 달성과 방산 해외 수출을 성공적으로 완수하는 등 현대로템(주)의 수익성 개선과 기업가치 재고에 크게 기여하였습니다. 이용배 후보자의 이러한 경력과 업무 추진력 등이 이사회의 역량 강화와 회사 발전에 크게 기여할 수 있을것으로 기대합니다.

- 곽세붕 사외이사 후보자

○ 곽세붕 후보자는 공정거래위원회에서 소비자정책국 국장, 경쟁정책국 국장, 상임위원 등 주요 직책을 역임하며, 공정거래 법률과 정책에 대한 다양한 전문성과 경험을 축적하였고 거버넌스 분야의 높은 식견을 보유하고 있습니다. 이러한 후보자의 전문성과 역량을 바탕으로 현대로템이 추구해야 할 투명경영과 지배구조(Governance) 개선을 위한 다양한 의견을 제시하는 등 많은 기여를 할 수 있을것으로 기대됩니다. 또한, 후보자의 윤리의식과 공정성을 바탕으로 이사회의 독립성을 강화하고 공정거래에 분야 지식을 통해 회사 투명성을 강화하는데 크게 기여할 것으로 기대하고 있습니다.

확인서

대표이사 확인서.jpg
확인서(이용배)

사외이사 곽세붕 확인서.jpg
확인서(곽세붕)

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 감사위원회 위원의 선임

제3호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의 관계
추천인

곽세붕
1961.3.3
해당
해당사항 없음
해당사항 없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

곽세붕
김ㆍ장 법률사무소고문
23년 ~ 현재
ㆍ김ㆍ장 법률사무소 고문
해당사항 없음

07년 ~ 현재
ㆍ미국 뉴욕주 변호사

20년 ~ 22년
ㆍ연세대학교 경제학과 초빙교수

17년 ~ 19년
ㆍ공정거래위원회 상임위원

15년 ~ 17년
ㆍ공정거래위원회 경쟁정책국 국장

12년 ~ 14년
ㆍ공정거래위원회 소비자정책국 국장

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

○ 곽세붕 후보자는 공정거래위원회에서 소비자정책국 국장, 경쟁정책국 국장, 상임위원 등 주요 직책을 역임하며, 공정거래 법률과 정책에 대한 다양한 전문성과 경험을 축적하였고 거버넌스 분야에서 높은 식견을 보유하고 있습니다. 이러한 후보자의 전문성과 역량을 바탕으로 현대로템이 추구해야 할 투명경영과 지배구조(Governance) 개선을 위한 다양한 의견을 제시하는 등 많은 기여를 할 수 있을것으로 기대됩니다. 공정거래에 분야 지식을 통해 감사위원회의 전문성과 투명성을 강화하고 후보자의 윤리의식과 책임감을 바탕으로 회사의 회계와 업무 감사를 충실히 이행할 수 있을것으로 기대하고 있습니다.

확인서

감사위원 곽세붕 확인서.jpg
확인서(곽세붕)

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

(단위 : 백만원)

이사의 수 (사외이사수)
7(4)

보수총액 또는 최고한도액
5,000

(전 기)

(단위 : 백만원)

이사의 수 (사외이사수)
7(4)

실제 지급된 보수총액
2,696

최고한도액
5,000

※ 기타 참고사항

해당사항 없음