코람코더원리츠 — 주주총회소집공고 (20230206)
제출인: 코람코더원리츠

주주총회소집공고
2.9
(주)코람코더원위탁관리부동산투자회사

주주총회소집공고

2023 년 02 월 06 일

회 사 명 :
주식회사 코람코더원위탁관리부동산투자회사

대 표 이 사 :
서 길 석

본 점 소 재 지 :
서울특별시 강남구 삼성로511(삼성동,골든타워)

(전 화) 070-8854-1150

(홈페이지) http://www.Koramcothe1.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 팀장
(성 명) 안 승 준

(전 화) 070-8854-1150

주주총회 소집공고

(제16기 정기주주총회)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

상법 제363조 및 회사 정관 제22조에 의거하여 제16기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

1. 일 시: 2023년 2월 21일(화) 오전 9시

2. 장 소: 서울특별시 강남구 삼성로 511, 1층(삼성동, 골든타워) ㈜코람코자산신탁 내 회의실

3. 회의 목적사항

(보고안건)

감사보고, 영업보고

(부의안건)

제1호 의안 : 제16기 재무제표 승인의 건

제2호 의안 : 제16기 현금배당 결의의 건제3호 의안 : 제18기~제21기 사업계획(예산) 승인의 건

제4호 의안 : 제17기 이사보수 승인의 건

제5호 의안 : 제17기 감사보수 승인의 건

4. 주주총회 소집 통지 및 공고사항

당사는 주주총회 소집통지 및 공고사항을 정보통신망에 게재하고 당사의 본점, 금융위원회, 한국거래소, 국민은행 증권대행부에 비치하오니 참조하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

한국예탁결제원의 의결권 행사(섀도보팅)제도가 2018년 1월 1일부터 폐지됨에 따라, 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 이에 따라, 주주님들께서는 한국예탁결제원에 의결권 행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 주주총회에 참석하셔서 의결권을 직접 행사하시거나, 위임장에 의거하여 의결권을 간접행사 하실 수 있습니다. (단, 외국인주주는 예외)

6. 주주총회 참석시 준비물

가. 직접행사: - 개인: 주주총회 참석장, 신분증

- 법인: 대표이사가 신분증, 사업자등록증 사본 지참하고 참석나. 대리행사

- 개인: 위임장(주주와 대리인의 인적사항, 주주본인의 인감 날인), 대리인의 신분증- 법인: 위임장(주주와 대리인의 인적사항, 인감 날인), 대리인의 신분증, 법인인감증명서, 사업자등록증 사본

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

A(출석률: %)
B(출석률: %)
C(출석률: %)
D(출석률: %)

찬 반 여 부

-
-
-
-
-
-
-

- 해당 사항 없음.

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

- 해당 사항 없음.

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

-
-
-
-
-
-

- 해당 사항 없음.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

- 해당 사항 없음.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

- 해당 사항 없음.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

부동산투자회사법에 따라 설립된 부동산투자회사는 2022년 11월 30일 현재 기업구조조정부동산투자회사 14개, 위탁관리부동산투자회사 332개, 자기관리부동산투자회사 4개 등 총 350개사가 영업하고 있습니다. 이 중 상장리츠는 21개, 총 자산규모 13.3조원 수준입니다.
#부동산투자회사 현황
- 자료 출처 : 리츠정보시스템, 리츠통계현황(2022년 11월)

1. 리츠 유형별 리츠 수 및 자산총계_22.11.jpg
1. 리츠 유형별 리츠 수 및 자산총계_22.11

2. 리츠 규모별 리츠수 및 자산총계_22.11.jpg
2. 리츠 규모별 리츠수 및 자산총계_22.11

3. 자산관리회사별 운용리츠 현황_22.11.jpg
3. 자산관리회사별 운용리츠 현황_22.11

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

1. 회사의 개요

1) 회사명 : 주식회사 코람코더원위탁관리부동산투자회사

2) 설립일 : 2015년 9월 15일

3) 소재지 : 서울특별시 강남구 삼성로 511 (삼섬동, 골든타워)

4) 사업목적

(1) 회사는 부동산투자회사법에 따라 그 자산을 다음 각 호의 어느 하나에 투자하는 것을 목적으로 한다.

① 부동산

② 부동산개발사업

③ 지상권ㆍ임차권 등 부동산사용에 관한 권리

④ 신탁이 종료된 때에 신탁재산 전부가 수익자에게 귀속하는 부동산 신탁의 수익권

⑤ 증권, 채권

⑥ 현금(금융기관의 예금을 포함한다)

(2) 회사는 제1항 각 호에 대하여 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 방법으로 그 자산을 투자ㆍ운용하여 수익을 주주에게 배당하는 것을 목적으로 하며, 그 자산의 투자·운용과 직접 관련된 업무 기타 부동산투자회사법 또는 다른 관련 법령에 의하여 허용된 이외의 업무를 영위할 수 없다.

① 취득ㆍ관리ㆍ개량 및 처분

② 부동산의 개발사업 관리(시설운영을 포함한다), 임대차 및 전대차

③ 부동산투자회사법 제2조 제4호에 따른 부동산개발사업을 목적으로 하는 법인 등 부동산투자회사법 시행령 제17조의2 제1항 각 호에서 정하는 자에 대하여 부동산에 대한 담보권 설정 등 부동산투자회사법 시행령 제17조의2 제2항에서 정하는 방법에 따른 대출, 예치

④ 위 각 호에 부수하는 업무

5) 자산 및 자본금 규모(2022.11.30기준) : 총자산 약 5,173억원, 자본금 202억원

6) 상장 및 등록여부 : 2022년 3월 28일 상장

7) 회사의 존속기간 및 해산사유 (정관에 정한 경우)

회사는 회사의 정관 제61조에 의거하여 다음 각호의 어느 하나에 해당하는 경우에 해산한다.

① 주주총회의 해산결의

② 합병

③ 파산

④ 법원의 해산명령 또는 해산판결

⑤ 국토교통부장관의 부동산투자회사법 제42조에 따른 영업인가의 취소

⑥ 부동산투자회사법 제3조부터 제7조까지의 규정을 위반하여 영업인가가 거부된 경우

⑦ 설립 후 1년 6개월 이내에 영업인가를 받지 못한 경우

2. 모회사, 자회사 및 기업결합 사항

1) 기업집단의 개요 : 해당사항 없음

2) 기업집단에 소속된 회사 : 해당사항 없음

3) 관련법령상의 규제내용 등 : 해당사항 없음

3. 자본금 변동상황

1) 자본금 변동상황

(단위 : 주, 원)

일 자

원인

증가(감소)한 주식의 내용

증(감)자 한

자본금(원)

증(감)자

비율(%)

종류

수량

주당

액면가액

주당

발행가액

2015.09.15

설립

보통주

100,000

5,000

5,000

500,000,000

-

2015.11.06

증자

보통주

100,000

5,000

95,000

500,000,000

100.0

증자

보통주

400,000

5,000

50,000

2,000,000,000

400.0

증자

종류주

3,080,000

5,000

50,000

15,400,000,000

3,080.0

2020.11.05

증자

보통주

2,090,000

5,000

50,000

10,450,000,000

56.8

2020.11.06

감자

보통주

(600,000)

5,000
50,000

(3,000,000,000)

(10.4)

감자
종류주

(3,080,000)

5,000

50,000

(15,400,000,000)
(53.4)

2021.12.02
㈜

액면분할

보통주

(2,090,000)
5,000

50,000

-
-

20,900,000
500
5,000
10,450,000,000
-

2022.03.08

증자

보통주

19,500,000

500

5,000

9,750,000,000

93.3

합계

40,400,000

20,200,000,000

㈜ 당사는 2021년 8월 18일 2021년 제6차 임시주주총회에서 주식(액면)분할에 따라 2021년 10월 19일 국토교통부 변경인가를 득하여 2021년 12월 2일에 1주의 액면금액 5,000원의 주식 1주를, 1주의 액면금액 500원의 주식 10주로 분할함.

2) 자본금 변동예정 등 : 보고서일 현재 자본금 변동예정 없음

3) 현물출자 현황 : 해당사항 없음

4. 주식에 관한 사항

1) 주식의 총수

(2022년 11월 30일 현재)

(단위 : 주)

발행할 주식의 총수
발행한 주식의 총수
미발행 주식의 총수

1,000,000,000

40,400,000

959,600,000

2) 발행한 주식의 내용

(2022년 11월 30일 현재)

[주당액면가액 : 500원］ (단위 : 원, 주)

구 분
종 류
발행주식수
액면가액총액
비 고

기명식
보통주식
40,400,000

20,200,000,000

합 계
40,400,000

20,200,000,000

5. 최근 3사업년도의 배당에 관한 사항

［주당발행가액: 5,000원］ (단위 : 원, 주)

구 분
제16기
제15기
제14기

당기순이익(A)
2,597,076,135
1,563,444,824
2,555,126,805

배당금총액(B)
3,466,588,212
2,432,956,901
3,424,638,882

주당배당금
85.80
60.22
84.76

배당성향(B/A)(%)
133.48
155.62
134.03

배당수익률(보통주)(%)
1.72
1.20
1.70

연환산배당수익률*㈜
6.88
4.78
6.73

*㈜ 제14기 연환산배당수익률 산정기간 2022.03.01~2022.05.31 (92일)*㈜ 제15기 연환산배당수익률 산정기간 2022.06.01~2022.08.31 (92일)*㈜ 제16기 연환산배당수익률 산정기간 2022.09.01~2022.11.30 (91일)

6. 차입현황

(단위 : 천원)

구분
차입처
만기일(*)
당기말연이자율
당기말
전기말

선순위 차입금
삼성화재해상보험(주)
2025-11-05
2.55%
142,000,000
142,000,000

한화생명보험(주)
2025-11-05
2.55%
100,000,000
100,000,000

농협생명보험(주)
2025-11-05
2.55%
50,000,000
50,000,000

합 계
292,000,000
292,000,000

(*) 장기차입금의 원금 상환방법은 만기일시상환이며, 이자율은 고정금리입니다.

7. 이사 및 감사현황

(2022년 11월 30일 현재)

직 위

성 명

주요경력 및 연혁

비 고

대표이사

서길석

제이원 주식회사

2022.01.01 취임

기타비상무이사

박준화

하나증권

2020.12.30 취임

기타비상무이사

서진교

페블스톤자산운용

2021.03.31 취임

감 사

김숭철

일신회계법인

2021.08.30 취임

8. 최대주주 및 주요주주 현황

(2022년 11월 30일 현재)

주주현황

구분

주식수㈜

지분율(%)

㈜신한은행

(페블스톤전문투자형리츠부동산모투자신탁

제1-1호의 신탁업자로서)

최대주주

8,000,000

19.80

하나증권㈜

주요주주

4,000,000

9.90

※ 주주명부(2022.11.30기준) 및 본 보고서 기준일 현재 금융감독원 전자공시시스템(https://dart.fss.or.kr))에 공시된 사항 등을 바탕으로 작성하였으며, 실제 주식 소유현황과 차이가 발생할 수 있습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

회사는 부동산투자회사법에 의한 위탁관리부동산투자회사로서 2015년 9월 15일에 설립되었습니다. 회사의 주요사업목적은 부동산의 취득ㆍ관리ㆍ개량 및 처분, 부동산의 임대차, 부동산개발 등의 방법으로 자산을 투자ㆍ운용하여 얻은 수익을 주주에게 배당하는 것이며, 회사의 운용부동산은 서울특별시에 위치한 하나증권빌딩입니다.

투자대상
투자대상의 종류
용도
매입면적
소재지

하나증권빌딩(주1)

부동산(토지 및 건물)

업무시설
(토지) 7,570㎡(건물) 69,826㎡
서울시 영등포구 의사당대로 82

(주1) 하나금융투자(주)의 하나증권(주)로 사명변경에 따라 건물명 변경

(2) 시장점유율

전체 유효시장규모를 파악하기 어려움에 따라 정확한 시장점유율의 산정이 어렵습니다.

(3) 시장의 특성

전술한 '가. 업계의 현황' 참고

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

당사는「부동산투자회사법」에 따라 설립된 회사로서 투자자들로부터 자금을 확보하여 부동산을 취득 및 자산의 부가가치를 제고하여 투자자들에게 안정적이고 시장요구수익률 수준의 배당을 실시하여 부동산투자회사 제도의 정착 및 활성화에 이바지함을 목적으로 하고 있습니다. 당사의 투자대상 부동산은 서울 영등포구 여의도동에 위치한 오피스 빌딩인 하나증권빌딩이며,「부동산투자회사법」에 의거하여 ㈜코람코자산신탁에 자산관리업무를 위탁하고 부동산의 효용가치 유지 및 증대를 위해 부동산의 최적 상태를 유지할 예정입니다. 또한 부동산으로부터 발생하는 임대료 수입과 이에 따른 이자수익 등 누적현금자산이 발생하게 되며, 이러한 현금자산은 부동산투자회사법 등 관계법령에서 정한 범위 내에서 유가증권 투자 또는 금융기관 예치 방법으로 운용할 것이며, 이사회에서 운용방침을 정한 후 자산관리회사를 통하여 배당 및 기타의 비용지출에 지장이 없도록 운용할 계획입니다. 또한 당사는 본건 공모 이후에 우량 오피스 중심 추가자산 편입을 통해 포트폴리오 다변화와 더불어 지속성장형 리츠를 추구하고 있습니다.[당사 신규사업 등의 전략]

당사 투자전략.jpg
당사 투자전략

(5) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

제1호 의안) 제16기 재무제표 승인의 건

- 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

※ 다음 재무제표는 외부감사인의 감사진행 중인 자료로 외부감사인의 감사 결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있으며, 상세 사항은 향후 공시되는 감사보고서 및 사업보고서 등을 참고하시기 바랍니다.

재무상태표

제16(당)기말: 2022년 11월 30일 현재

제15(전)기말: 2022년 08월 31일 현재

주식회사 코람코더원위탁관리부동산투자회사
(단위 : 원)

과목
제16(당)기말
제15(전)기말

자산

유동자산
6,849,253,193
7,704,329,946

현금및현금성자산
2,189,725,454
3,467,211,744

단기금융상품
1,777,713,846
2,463,532,040

매출채권
2,749,419,386
1,612,521,304

기타유동금융자산
40,546,032
106,097,233

기타유동자산
73,024,925
50,195,515

당기법인세자산
18,823,550
4,772,110

비유동자산
510,428,432,204
510,487,453,157

투자부동산
509,349,303,634
510,014,665,711

장기금융상품
969,128,570
362,787,446

기타비유동금융자산
110,000,000
110,000,000

자산 총계
517,277,685,397
518,191,783,103

부채

유동부채
6,084,883,868
6,820,536,662

유동성임대보증금
3,996,637,966
3,810,298,567

기타유동금융부채
1,216,097,684
1,835,156,329

기타유동부채
872,148,218
1,175,081,766

비유동부채
304,970,116,738
305,312,680,884

장기차입금
292,000,000,000
292,000,000,000

임대보증금
12,329,572,140
12,624,434,997

기타비유동부채
640,544,598
688,245,887

부채 총계
311,055,000,606
312,133,217,546

자본

자본금
20,200,000,000
20,200,000,000

자본잉여금
111,226,616,520
111,226,616,520

이익잉여금
74,796,068,271
74,631,949,037

자본 총계
206,222,684,791
206,058,565,557

부채와 자본 총계
517,277,685,397
518,191,783,103

포괄손익계산서

제16(당)기: 2022년 09월 01일부터 2022년 11월 30일까지

제15(전)기: 2022년 06월 01일부터 2022년 08월 31일까지

주식회사 코람코더원위탁관리부동산투자회사
(단위 : 원)

과목
제16(당)기
제15(전)기

영업수익
6,891,406,459
6,908,390,061

영업비용
2,362,764,119
3,388,655,889

영업이익
4,528,642,340
3,519,734,172

금융수익
42,689,270
34,773,712

금융비용
1,975,634,253
1,991,162,587

기타수익
1,378,778
99,527

기타비용
-
-

법인세비용차감전순이익
2,597,076,135
1,563,444,824

법인세비용
-
-

당기순이익
2,597,076,135
1,563,444,824

기타포괄손익
-
-

당기총포괄이익
2,597,076,135
1,563,444,824

주당순손익

기본 및 희석주당손손익
64
39

<이 익 잉 여 금 처 분 계 산 서>

주식회사 코람코더원위탁관리부동산투자회사
(단위 : 원)

구분
당기
전기

(처분예정일 : 2023년 2월 21일)
(처분확정일 : 2022년 11월 23일))

미처분이익잉여금

74,796,068,271

74,631,949,037

전기이월미처분이익잉여금
72,198,992,136

73,068,504,213

당기순이익
2,597,076,135

1,563,444,824

이익잉여금 처분액

(3,466,588,212)

(2,432,956,901)

보통주 현금배당
3,466,588,212

2,432,956,901

차기이월미처분이익잉여금

71,329,480,059

72,198,992,136

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항 : 상단의 이익잉여금처분계산서를 참조하시기 바랍니다.

□ 이사의 보수한도 승인

제4호 의안) 제17기 이사보수 승인의 건

- 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
3 ( 0 )

보수총액 또는 최고한도액
대표이사 월 100만원이사 무보수

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
3 ( 0 )

실제 지급된 보수총액
대표이사 300만원이사 무보수

최고한도액
300만원

※ 기타 참고사항

- 퇴직금은 없는 것으로 함.

□ 감사의 보수한도 승인

제5호 의안) 제17기 감사보수 승인의 건

- 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
월 50만원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
150만원

최고한도액
150만원

※ 기타 참고사항

- 퇴직금은 없는 것으로 함.

□ 기타 주주총회의 목적사항

제2호 의안) 제16기 현금배당 결의의 건

□ 관련 전문

◇ 당사 정관 제30조①항 5호에 의거하여 아래와 같이 금전 배분을 결의 하고자 함.

□ 배당금 지급내용: 이익잉여금처분계산서 상의 3,466,588,212원을 현금 배당함

- 보통주배당금: 3,466,588,212원

(당기순이익: 2,597,076,135원 / 감가상각비: 869,512,077원)

□ 배당금 지급 시기 : 정기주주총회 승인일로부터 30일 이내 현금으로 지급※ 상기 배당금은 외부감사인의 감사진행 중인 자료로 외부감사인의 감사 결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.
제3호 의안) 제18기~제21기 사업계획(예산) 승인의 건

□ 관련규정

정관 제30조 제1항 1호에 의거 주주총회 결의로 당해 결산기의 사업계획(예산)을 확정하고자 함.

□ 예산 편성시 고려사항

○ 예산 적용기간 : 2023. 03. 01 ~ 2024. 02. 29

○ 수익/비용 가정의 현실화

- 사업계획과 실제 운용시의 괴리를 최대한 축소

- 예산을 통한 통제 가능성 증대 도모

○ 보수적 추정 원칙

□ 예상배당률 및 손익계산서

○ 예상 배당률(추정) (단위:백만원)

구 분

18기

(23.03~23.05)

19기

(23.06~23.08)

20기

(23.09~23.11)

21기

(23.12~24.02)

합 계

배당금

3,241

2,573

3,646

3,788

13,247

배당률(*)

6.42%

5.09%

7.22%

7.50%

6.56%

* 운용성과수수료 산정기간에 속한 마지막 사업연도 종료일(’24.02월)에 운용성과수수료 인식후 최종 배당률

(운용성과수수료 = 산정기간에 속한 사업연도 말 기준 배당가능이익(운용성과수수료 차감 전)의 합계액이 목표수익률 연 6.5% 초과 달성시, 그 초과분에 해당하는 배당가능이익의 10%)

* 향후 운용성과수수료 주가 관련 지급조건에 따라 유보 가능성 있음

○ 손익계산서 (단위:백만원)

구 분

18기

(23.03~23.05)

19기

(23.06~23.08)

20기

(23.09~23.11)

21기

(23.12~24.02)

합 계

영업수익

6,949

7,133

7,298

7,408

28,788

영업비용

2,618

3,483

2,595

2,577

11,273

영업이익

4,332

3,649

4,703

4,831

17,515

영업외수익

19

19

18

18

74

영업외비용

1,985

1,971

1,951

1,938

7,845

당기순이익

2,366

1,697

2,770

2,911

9,744

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2023년 02월 13일
1주전 전자문서 발송

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

(1) 향후 사업보고서는 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 수정된 사업보고서는 DART에 업데이트 될 예정입니다.

(2) 주주총회 이후 변경된 사항에 관하여는 「DART-정기공시」에 제출된 사업보고서를 활용할 예정입니다.(3) 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회1주전까지 전자공시스템(https://dart.fss.or.kr) 및 당사 홈페이지(http://www.Koramcothe1.com)에 게재될 예정입니다.

※ 참고사항

□ 코로나바이러스(COVID-19) 관련 주주총회 운영 안내- 주주총회가 개최되는 골든타워(서울시 강남구 소재)는 다중이용시설로서, 방문시 마스크를 미착용하시거나, 입구에 설치된 '열화상카메라' 등을 통한 체온측정결과에 따라 발열이 의심되는 경우 출입이 제한될 수 있습니다.- 의결권행사를 원하시는 주주들께서는 의결권대리행사권유제도를 통한 위임장이나, 서면의결권행사통지서 활용 등의 방법을 통해 의결권행사를 부탁드립니다.