베셀 — 주식등의대량보유상황보고서(일반) (20230203)
제출인: 모엣1호투자조합

주식등의 대량보유상황보고서(일반)
4.0
주식회사 베셀

0000
0000
20230127

주식등의 대량보유상황보고서

(일반서식 : 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제147조에 의한 보고 중 '경영권에 영향을 주기 위한 목적'의 경우)

금융위원회 귀중
보고의무발생일　 :
2023년 01월 27일

한국거래소 귀중
보고서작성기준일 :
2023년 02월 03일

보고자 :
모엣1호투자조합

요약정보

발행회사명
주식회사 베셀
발행회사와의 관계
기타

보고구분
변동ㆍ변경

보유주식등의 수 및 보유비율

보유주식등의 수
보유비율

직전 보고서
2,175,356
17.55

이번 보고서
974,898
7.87

주요계약체결 주식등의 수 및 비율

주식등의 수
비율

직전 보고서
2,175,356
17.55

이번 보고서
974,898
7.87

보고사유
주식양수도 계약 변경에 의한 변동변경보고 의무 발생

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인과 특별관계자의 주식등의 보유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

제1부 보고의 개요

1. 발행회사에 관한 사항

회사명
주식회사 베셀
회사코드
177350

법인구분
코스닥상장법인
의결권있는 발행주식 총수(주)
12,393,794

2. 대량보유자에 관한 사항

가. 보고자

(1) 보고자 개요

보고구분
변동ㆍ변경
연명

보고자 구분
민법상 조합
국 적
대한민국

보고자 구분 기재 근거(법령상 조합 또는 기타단체로 기재한 경우만 기재)
-

성명(명칭)
한글
모엣1호 투자조합
한자(영문)
-

주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
서울시 송파구 중대로
생년월일 또는사업자등록번호 등
844-80-01978

직업(사업내용)
민법상 조합
발행회사와의 관계
기타

업무상 연락처및 담당자
소속회사
모엣1호투자조합
부서
-

직위
대표조합원
전화번호
010-7*******

성명
김태규
팩스번호
02-*******

이메일 주소
******naver.com

(2) 보고자에 대한 구체적인 사항(법인, 기타단체, 법령상조합, 민법상 조합의 경우 기재)

법적성격
민법상 조합

자산총액(또는 운용자산총액)
3,781,000,000
부채총액
-

자본총액
3,781,000,000
자본금
3,781,000,000

대표자(대표조합원 또는업무집행조합원)
김태규

의사결정기구(의사결정권자)
조합원총회

최대주주(최다출자자)
더이앤엠 주식회사
최대주주 지분율(%)(최다출자자 출자비율)
99.9

【보고자의 최대주주가 법인, 기타단체, 법령상조합, 민법상 조합의 경우】1. 더이앤엠 주식회사

법적성격
주식회사

자산총액(또는 운용자산총액)
144,497,105,087
부채총액
59,510,167,748

자본총액
84,986,937,339
자본금
17,345,019,100

대표자(대표조합원 또는업무집행조합원)
신환률, 김대권

의사결정기구(의사결정권자)
주주총회, 이사회

최대주주(최다출자자)
나비스피델리스 5호조합
최대주주 지분율(%)(최다출자자 출자비율)
8.26

나. 특별관계자

(1) 특별관계자 개요

연번
성 명(명칭)
구분
보고자와의구체적 관계
생년월일또는사업자등록번호 등
국적
주 소(소재지)
직 업(사업내용)
발행회사와의 관계

1
김태규
개인(국내)
조합원
840703
대한민국
서울시 용산구 신흥로
회사원
-

2
더이앤엠주식회사
국내법인
조합원
603-81-50424
대한민국
서울시 서초구 강남대로
서비스업
-

* 주소는 읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재

(2) 특별관계자에 대한 구체적인 사항(법인, 기타단체, 법령상조합, 민법상 조합의 경우 기재)1. 더이앤엠 주식회사

법적성격
주식회사

자산총액(또는 운용자산총액)
144,497,105,087
부채총액
59,510,167,748

자본총액
84,986,937,339
자본금
17,345,019,100

대표자(대표조합원 또는업무집행조합원)
신환률, 김대권

의사결정기구(의사결정권자)
주주총회, 이사회

최대주주(최다출자자)
나비스피델리스 5호조합
최대주주 지분율(%)(최다출자자 출자비율)
8.26

다. 집합투자업자

(보고자 또는 특별관계자가 규정 제3-10조 제2항에 따른 "집합투자기구"인 경우에 한함)

(1) 집합투자업자 개요

연번
명칭
사업자등록번호 등
대상 집합투자기구
국적
주 소(소재지)
비고

-
-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-
-

(2) 집합투자업자에 대한 구체적인 사항

법적성격
-

자본금
-
운용자산총액
-

대표자
-

의사결정기구(의사결정권자)
-

최대주주(법인 대표자)
-
최대주주 지분율
-

3. 보유주식등의 수 및 보유비율

보고서작성기준일
보고자
주식등
주권
의결권 있는 발행주식총수(주)

본인 성명
특별관계자수
주식등의 수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2023년 01월 04일
모엣1호투자조합
-
2,175,356
17.55
2,175,356
17.55
12,393,794

이번보고서
2023년 02월 03일
모엣1호투자조합
-
974,898
7.87
974,898
7.87
12,393,794

증 감
-1,200,458
-9.68
-1,200,458
-9.68
0

4. 보유목적

경영권 영향

(1) 이사 및 감사의 선임ㆍ해임 또는 직무의 정지(2) 이사회 등 회사의 기관과 관련된 정관의 변경(3) 회사의 자본금의 변경(4) 회사의 배당의 결정(5) 회사의 합병, 분할 및 분할합병(6) 주식의 포괄적 교환 및 이전(7) 영업전부의 양수ㆍ양도 또는 금융위원회가 정하여 고시하는 중요한 일부의 양수ㆍ양도(8) 자산의 전부의 처분 또는 금융위원회가 정하여 고시하는 중요한 일부의 처분(9) 영업전부의 임대 또는 경영위임, 타인과 영업의 손익전부를 같이 하는 계약, 그 밖에 이에 준하는 계약의 체결ㆍ변경 또는 해약(10) 회사의 해산보고자는 보유목적 (1)~(10) 각 호의 사항에 대하여 회사의 주주로서 영향력을 행사하고 있습니다. 향후에도 회사의 업무집행과 관련한 사항이 발생할 경우에는 주주 및 이해관계자들의 이익을 고려하여 관계법령 등에서 허용하는 범위 및 방법에 따라 회사의 경영목적에 부합하도록 관련 행위들을 결정할 예정입니다

5. 변동[변경]사유

변동방법
주식양수도 계약 변경

변동사유
양수인 추가 등 일부 변경

변경사유
양수인 추가 등 일부 변경

※ 주식양수도계약의 내용1) 2023년 1월 27일 주식 양수도 변경 계약을 통해 양수인이 모엣 1호 투자조합에서 모엣 1호 투자조합 外 4인으로 변경

제2부 대량보유내역

1. 보고자 및 특별관계자별 보유내역

가. 주식등의 종류별 보유내역

관 계
성 명(명칭)
생년월일또는사업자등록번호 등
보유주식등의 내역

주 권
신주인수권이표시된것
전환사채권
신주인수권부사채권
교환사채권
증권예탁증권
기타
합 계

의결권있는주식
의결권있는 주식으로상환될주식
의결권있는 주식으로전환될 주식
주수(주)
비율(%)

보고자
모엣1호투자조합
844-80-01978
974,898
-
-
-
-
-
-
-
-
974,898
7.87

특별관계자
김태규
840703
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

더이앤엠주식회사
603-81-50424
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

A
a1
a2
B
C
D
E
F
G

H

의결권있는발행주식 총수(I)
보유잠재주식의 수(a1+a2+B+C+D+E+F+G=H)
보유비율(%)

주식등의 보유비율[A+H / I+H-(E+F+G)※] × 100
주권의 보유비율(A / I) × 100

12,393,794
-
7.87
7.87

※ 교환대상이 주식인 교환사채권, 기초자산이 주식인 증권예탁증권ㆍ파생결합증권 및 자기주식을 교부하는 주식매수선택권 등에 한하여 분모에서 제외하고 보유비율을 산정

나. 보유형태별 보유내역

관계
성명(명칭)
생년월일또는사업자등록번호 등
소유에 준하는 보유(자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제142조) 형태
합계

제1호
제2호
제3호
제4호
제5호
제6호
제7호
주수
비율

보고자
모엣1호투자조합
844-80-01978
974,898
-
-
-
-
-
-
974,898
7.87

특별관계자
김태규
840703
-
-
-
-
-
-
-
-
-

더이앤엠주식회사
603-81-50424
-
-
-
-
-
-
-
-
-

※ 소유에 준하는 보유(자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제142조) - 제1호 누구의 명의로든지 자기의 계산으로 주식등을 소유하는 경우 - 제2호 법률의 규정이나 매매, 그 밖의 계약에 따라 주식등의 인도청구권을 가지는경우 - 제3호 법률의 규정이나 금전의 신탁계약ㆍ담보계약, 그 밖의 계약에 따라 해당 주식등 의 의결권(의결권의 행사를 지시할 수 있는 권한을 포함한다)을 가지는 경우 - 제4호 법률의 규정이나 금전의 신탁계약ㆍ담보계약ㆍ투자일임계약, 그 밖의 계약에 따라 해당 주식등의 취득이나 처분의 권한을 가지는 경우 - 제5호 주식등의 매매의 일방예약을 하고 해당 매매를 완결할 권리를 취득하는 경우로 서 그 권리행사에 의하여 매수인으로서의 지위를 가지는 경우 - 제6호 주식등을 기초자산으로 하는 법 제5조제1항제2호에 따른 계약상의 권리를 가지 는 경우로서 그 권리의 행사에 의하여 매수인으로서의 지위를 가지는 경우 - 제7호 주식매수선택권을 부여받은 경우로서 그 권리의 행사에 의하여 매수인으로서의 지위를 가지는 경우

[조합원 출자 내역]

특별관계자(조합원) 성명
출자비율(%)

김태규
0.1

더이앤엠주식회사
99.9

※ 조합출자 관련내용보고서작성기준일 현재 모엣 1호 투자조합의 조합원은 2명, 납입된 출자금은 3,781,000,000원이며, 잔금일인 2023년 02월 06일에 맞추어 조합원 및 출자금액 변동이 있을수 있으며, 변동시 관련내용은 공시할 예정입니다.

2. 보유주식등에 관한 계약

가. 계약 여부

신탁ㆍ담보ㆍ대차ㆍ일임ㆍ장외매매ㆍ공동보유 등 주요계약 체결, 변경 여부

있음

*주요계약 체결ㆍ변경사실 미보고시 해당 미보고분에 대해 의결권이 제한될 수 있음

나. 계약 내용

연번
성명(명칭)
보고자와의관계
생년월일 또는사업자등록번호 등
주식등의종류
주식등의수
계약 상대방
계약의종류
계약체결(변경)일
계약기간
비율
비고

1
모엣 1호 투자조합
본인
844-80-01978
의결권있는 주식
974,898
서기만
장외매매 계약
2023년 01월 27일
2022.12.28 ~2023.02.06
7.87
경영권 관련 계약

합계(주식등의 수)
974,898
합계(비율)
7.87
-

※ 변경 계약 내용

1) 계약금 : 금 3,500,000,000원

- 지급일 : 2022년 12월 28일(계약금)

2) 잔금 : 금 14,350,971,336원

- 주식 2,175,356주를 양수도 당사자가 협의한 계좌로 이체 출고

- 지급일 : 2023년 02월 06일 3) 양수인 (1) 모엣 1호 투자조합 - 양수 주식수: 974,898주 - 양수 금액: 8,000,012,988원 (2) (주)에이치에스산업 - 양수 주식수: 468,179주 - 양수 금액: 3,841,876,874원 (3) 보스톤 임팩트 엔젤투자조합 - 양수 주식수: 312,119주 - 양수 금액: 2,561,248,514원 (4) 유니트투자조합 - 양수 주식수: 312,119주 - 양수 금액: 2,561,248,514원 (5) 디에이치조합 - 양수 주식수: 108,041주 - 양수 금액: 886,584,446원

4) 기타 자세한 사항은 발행회사의 2023년 01월 27일 '최대주주변경을수반하는주식양수도계약 체결' 공시를 참조하시 바랍니다.

다. 주요계약이 담보계약인 경우 추가 기재사항

연번
주식등의 수
대출금액
채무자
이자율
담보유지비율
기타

-
-
-
-
-
-
-

3. 자기계정 및 고객계정별 보유내역(금융기관에 한함)

명칭
보고자와의관계
계정별 내역
합 계

자기계정(주)
비율(%)
고객계정(주)
비율(%)
계(주)
비율(%)

-
-
-
-
-
-
-
-

합 계
-
-
-
-
-
-

제3부 직전보고일 이후 대량변동 내역

1. 변동내역 총괄표

관 계
성 명(명칭)
생년월일또는사업자등록번호 등
증감주식등의 내역

주 권
신주인수권이표시된것
전환사채권
신주인수권부사채권
교환사채권
증권예탁증권
기타
합 계

의결권있는주식
의결권있는 주식으로상환될주식
의결권있는 주식으로전환될 주식
주수(주)
비율(%)

보고자
모엣1호투자조합
844-80-01978
-1,200,458
-
-
-
-
-
-
-
-
-1,200,458
-9.68

특별관계자
김태규
840703
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

더이앤엠주식회사
603-81-50424
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

주1) 주식매매계약의 거래 종결(2023년 02월 06일) 후 상기 주식수를 조합원 출자금에 비례하여 구분/표기 예정입니다.

2. 세부변동내역

(단위 : 주, 원)

성명(명칭)
생년월일 또는사업자등록번호 등
변동일*
취득/처분방법
주식등의종류
변동 내역
취득/처분단가**
비 고

변동전
증감
변동후

모엣1호 투자조합
844-80-01978
2023년 01월 27일
기타(-)
의결권있는 주식
2,175,356
-1,200,458
974,898
8,206
-
주식양수도 변경 계약

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 계약체결일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미

3. 취득에 필요한 자금등의 조성내역

(1) 취득자금등의 개요

(단위 : 원)

성명
생년월일 또는사업자등록번호등
자기자금(H)
차입금(I)
기타(J)
계(H+I+J)

모엣1호투자조합
844-80-01978
8,002,000,000
-
-
8,002,000,000

(2) 취득자금등의 조성경위 및 원천

ㅇ 자기자금의 경우

성명
생년월일 또는사업자등록번호등
취득자금등의 조성경위 및 원천

모엣1호투자조합
844-80-01978
조합원 출자금