투비소프트 — [기재정정]주요사항보고서(타법인주식및출자증권양수결정) (20221227)
제출인: 투비소프트

타법인 주식 및 출자증권 양수결정
1.3
(주)투비소프트

정 정 신 고 (보고)

2022년 12월 27일

1. 정정대상 공시서류 : 주요사항보고서 (타법인 주식 및 출자증권 양수결정)

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2022년 12월 26일

3. 정정사항

항 목
정정사유
정 정 전
정 정 후

6.거래상대방
기재오류

회사명(성명)
(주)스마일빌드

자본금(원)
10,000,000

주요사업
부동산매매/임대, 부동산 분양대행 및 부동산개발 관련 컨설팅 대행업

본점소재지(주소)
경기도 김포시 태장로 751, 441호(장기동, 테라비즈타워)

회사와의 관계
-

회사명(성명)
공현식외 5인＊세부내역은 하단의 15. 기타투자판단과 관련한 중요사항 및「거래상대방에 관한 사항」 참조

자본금(원)
-

주요사업
-

본점소재지(주소)
＊세부내역은 하단의 15. 기타투자판단과 관련한 중요사항 및「거래상대방에 관한 사항」 참조

회사와의 관계
-

8.외부평가에 관한 사항(외부평가 의견)
기재오류

본 평가인은 동 평가를 실시함에 있어 자산접근법을 평가방법으로하여 평가대상자산의 가치를 평가하였습니다. 당 법인의 분석결과,평가대상자산의 평가기준일 현재 가치는
5,828백만원에서 13,910백만원으로 추정되었습니다.따라서 귀사와 양도인 간에 합의된 자산양수도 가액 12,300백만원이중요성의 관점에서 부적정하다고 판단할만한 근거가 발견되지 않았습니다.

본 평가인은 동 평가를 실시함에 있어 자산접근법을 평가방법으로하여 평가대상자산의 가치를 평가하였습니다. 당 법인의 분석결과, 평가대상자산의 평가기준일 현재 가치는
5,802백만원에서 13,884백만원으로 추정되었습니다. 따라서 귀사와 양도인 간에 합의된 자산양수도 가액 12,300백만원이중요성의 관점에서 부적정하다고 판단할만한 근거가 발견되지 않았습니다.

거래 상대방에 관한 사항
기재오류

1. 인적사항

- 기본사항

성명(명칭)
국적
주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]

(주)스마일빌드
대한민국
경기도 김포시 태장로 751, 441호(장기동, 테라비즈타워)

직업(사업내용)
부동산매매/임대, 부동산 분양대행 및 부동산개발 관련 컨설팅 대행업

- 최대주주ㆍ대표이사ㆍ대표집행임원 현황 및 재무상황 등(상대방이 법인인 경우)

구분
성명
주식수
지분율(%)

최대주주
(주)인빌드파트너스
500
25.00

대표이사
이석기
-
-

(단위 : 백만원)

최근 사업연도
2021년
결산기
12월

자산총계
25,951
자본금
10

부채총계
25,168
매출액
311

자본총계
784
당기순손익
-1,395

외부감사인
도원회계법인
휴업 여부
아니오

감사의견
적정
폐업 여부
아니오

1. 인적사항

- 기본사항

성명(명칭)
국적
주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]

이수정공현식
대한민국대한민국
서울특별시 강남구 봉은사로경기도 파주시 문산읍 문향로

직업(사업내용)
-

- 최대주주ㆍ대표이사ㆍ대표집행임원 현황 및 재무상황 등(상대방이 법인인 경우)

구분
성명
주식수
지분율(%)

최대주주
-
-
-

대표이사
-
-
-

(단위 : 백만원)

최근 사업연도
-
결산기
-

자산총계
-
자본금
-

부채총계
-
매출액
-

자본총계
-
당기순손익
-

외부감사인
-
휴업 여부
-

감사의견
-
폐업 여부
-

2. 당해법인 또는 그 최대주주ㆍ임원과의 관계

- 당해법인과 거래상대방과의 관계
-

- 당해법인의 최대주주ㆍ임원과 거래상대방과의 관계
성명
상대방과의 관계

최대주주
-
-

-
-
-

3. 최근 3년간 거래내역(일상적 거래 제외)

구분
거래 내역

당해년도
-

전년도
-

전전년도
-

1. 인적사항

- 기본사항

성명(명칭)
국적
주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]

(주)연안하우징
대한민국
경기도 김포시 김포한강2로

직업(사업내용)
부동산업

- 최대주주ㆍ대표이사ㆍ대표집행임원 현황 및 재무상황 등(상대방이 법인인 경우)

구분
성명
주식수
지분율(%)

최대주주
공현식
40,000
100.00

대표이사
공현식
40,000
100.00

(단위 : 백만원)

최근 사업연도
2021년
결산기
12월

자산총계
68
자본금
20

부채총계
50
매출액
-

자본총계
19
당기순손익
-

외부감사인
-
휴업 여부
아니오

감사의견
-
폐업 여부
아니오

2. 당해법인 또는 그 최대주주ㆍ임원과의 관계

- 당해법인과 거래상대방과의 관계
-

- 당해법인의 최대주주ㆍ임원과 거래상대방과의 관계
성명
상대방과의 관계

최대주주
-
-

-
-
-

3. 최근 3년간 거래내역(일상적 거래 제외)

구분
거래 내역

당해년도
-

전년도
-

전전년도
-

1. 인적사항

- 기본사항

성명(명칭)
국적
주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]

(주)인빌드시스템
대한민국
서울특별시 강서구 마곡중앙6로

직업(사업내용)
부동산업

- 최대주주ㆍ대표이사ㆍ대표집행임원 현황 및 재무상황 등(상대방이 법인인 경우)

구분
성명
주식수
지분율(%)

최대주주
이정헌
200
100.00

대표이사
이정헌
200
100.00

(단위 : 백만원)

최근 사업연도
2021년
결산기
12월

자산총계
8
자본금
1

부채총계
57
매출액
-

자본총계
-49
당기순손익
-15

외부감사인
-
휴업 여부
아니오

감사의견
-
폐업 여부
아니오

2. 당해법인 또는 그 최대주주ㆍ임원과의 관계

- 당해법인과 거래상대방과의 관계
-

- 당해법인의 최대주주ㆍ임원과 거래상대방과의 관계
성명
상대방과의 관계

최대주주
-
-

-
-
-

3. 최근 3년간 거래내역(일상적 거래 제외)

구분
거래 내역

당해년도
-

전년도
-

전전년도
-

1. 인적사항

- 기본사항

성명(명칭)
국적
주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]

(주)인빌드파트너스
대한민국
서울특별시 강서구 양천로

직업(사업내용)
부동산업, 도매

- 최대주주ㆍ대표이사ㆍ대표집행임원 현황 및 재무상황 등(상대방이 법인인 경우)

구분
성명
주식수
지분율(%)

최대주주
이수정
10,000
100.00

대표이사
이수정
10,000
100.00

(단위 : 백만원)

최근 사업연도
2021년
결산기
12월

자산총계
40
자본금
50

부채총계
597
매출액
-

자본총계
-557
당기순손익
-26

외부감사인
-
휴업 여부
아니오

감사의견
-
폐업 여부
아니오

2. 당해법인 또는 그 최대주주ㆍ임원과의 관계

- 당해법인과 거래상대방과의 관계
-

- 당해법인의 최대주주ㆍ임원과 거래상대방과의 관계
성명
상대방과의 관계

최대주주
-
-

-
-
-

3. 최근 3년간 거래내역(일상적 거래 제외)

구분
거래 내역

당해년도
-

전년도
-

전전년도
-

1. 인적사항

- 기본사항

성명(명칭)
국적
주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]

(주)제이엔에스컨설팅
대한민국
경기도 김포시 모담공원로

직업(사업내용)
부동산업, 도/소매

- 최대주주ㆍ대표이사ㆍ대표집행임원 현황 및 재무상황 등(상대방이 법인인 경우)

구분
성명
주식수
지분율(%)

최대주주
한자선
400
20.00

대표이사
한자선
400
20.00

(단위 : 백만원)

최근 사업연도
2021년
결산기
12월

자산총계
112
자본금
10

부채총계
91
매출액
-

자본총계
21
당기순손익
-30

외부감사인
-
휴업 여부
아니오

감사의견
-
폐업 여부
아니오

2. 당해법인 또는 그 최대주주ㆍ임원과의 관계

- 당해법인과 거래상대방과의 관계
-

- 당해법인의 최대주주ㆍ임원과 거래상대방과의 관계
성명
상대방과의 관계

최대주주
-
-

-
-
-

3. 최근 3년간 거래내역(일상적 거래 제외)

구분
거래 내역

당해년도
-

전년도
-

전전년도
-

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중
2022년 12월 26일

회 사 명 :
주식회사 투비소프트

대 표 이 사 :
이경찬, 장선수

본 점 소 재 지 :
서울시 강남구 봉은사로 617, 3~5층 (삼성동, 인탑스빌딩)

(전 화) 02-2140-7700

(홈페이지) http://www.tobesoft.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이사
(성 명) 한증섭

(전 화) 02-2140-7700

타법인 주식 및 출자증권 양수결정

1. 발행회사
회사명
(주)스마일빌드

국적
대한민국
대표자
이석기

자본금(원)
10,000,000
회사와 관계
-

발행주식총수(주)
2,000
주요사업
부동산매매/임대, 부동산 분양대행 및 부동산개발 관련 컨설팅 대행업

- 최근 6월 이내 제3자 배정에 의한 신주취득 여부
해당사항없음

2. 양수내역
양수주식수(주)
2,000

양수금액(원)(A)
12,300,000,000

총자산(원)(B)
82,065,030,444

총자산대비(%)(A/B)
14.99

자기자본(원)(C)
33,093,214,324

자기자본대비(%)(A/C)
37.17

3. 양수후 소유주식수 및 지분비율
소유주식수(주)
2,000

지분비율(%)
100.00

4. 양수목적
사업의 다각화 및 투자수익성 기대

5. 양수예정일자
2022년 12월 26일

6. 거래상대방
회사명(성명)
공현식외 5인＊세부내역은 하단의 15. 기타투자판단과 관련한 중요사항 및「거래상대방에 관한 사항」 참조

자본금(원)
-

주요사업
-

본점소재지(주소)
＊세부내역은 하단의 15. 기타투자판단과 관련한 중요사항 및「거래상대방에 관한 사항」 참조

회사와의 관계
-

7. 거래대금지급
(1) 지급형태 : 전환사채, 현금 지급(2) 지급시기 : 2022년 12월 26일(3) 자금조달방법 : 보유중인 제13회차 전환사채 매각대금, 보유현금(원화)(4) 양수방법 : 구주(보통주) 취득

8. 외부평가에 관한 사항
외부평가 여부
예

- 근거 및 사유
1) 근거 : 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제161조 및 동법 시행령 제171조에 따라 금융위원회에 제출하는 주요사항보고서첨부서류로 사용될 목적입니다.2) 사유 : 주식양수거래를 위한 회사의 내부의사결정을 위하여 참고자료로 제시하고, 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」의 규정에 따라 제출하는 주요사항보고서의 작성 및 첨부서류로사용되기 위하여 작성하였습니다.

외부평가기관의 명칭
오늘회계법인

외부평가 기간
2022년 12월 20일 ~ 2022년 12월 26일

외부평가 의견
본 평가인은 동 평가를 실시함에 있어 자산접근법을 평가방법으로 하여 평가대상자산의 가치를 평가하였습니다. 당 법인의 분석결과, 평가대상자산의 평가기준일 현재 가치는 5,802백만원에서 13,884백만원으로 추정되었습니다. 따라서 귀사와 양도인 간에 합의된 자산양수도 가액 12,300백만원이 중요성의 관점에서 부적정하다고 판단할만한 근거가 발견되지 않았습니다.

9. 이사회결의일(결정일)
2022년 12월 26일

- 사외이사참석여부
참석(명)
2

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

10. 우회상장 해당 여부
아니오

- 향후 6월이내 제3자배정 증자 등 계획
아니오

11. 발행회사(타법인)의 우회상장 요건 충족여부
아니오

12. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

13. 풋옵션 등 계약 체결여부
아니오

- 계약내용
-

14. 향후 회사구조개편에 관한 계획

- 해당사항 없음

15. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

(1) 상기 "1. 발행회사"의 자본금 및 발행주식총수는 주요사항보고서 작성일 기준입니다.(2) 상기 "2. 양수내역"의 총자산 및 자기자본은 당사의 최근 사업연도(2021년 12월 31일)말 재무제표 기준입니다.(3) 상기 "5" 양수예정일자는 거래종결일이며, 진행 상황에 따라 변동될 수 있습니다. (4) 기타 세부사항은 첨부된「외부평가기관의 평가의견서」를 참조하시기 바랍니다.

※ 관련공시 : 해당사항 없음

【 발행회사의 요약 재무상황 】

(단위 : 원)

구 분
자산총계
부채총계
자본총계
자본금
매출액
당기순이익
감사의견
외부감사인

당해연도
25,951,178,284
25,167,632,616
783,545,668
10,000,000
311,305,166
-1,394,863,815
적정
도원회계법인

전년도
27,516,593,879
25,338,184,396
2,178,409,483
10,000,000
1,576,170,000
-3,402,191,139
적정
도원회계법인

전전년도
48,739,118,683
43,158,518,061
5,580,600,622
10,000,000
42,985,880,695
8,007,941,405
적정
도원회계법인

* 당해연도는 2021년말을 기준으로 전년도와 전전년도를 작성하였습니다.

【거래상대방에 관한 사항】

1. 인적사항

- 기본사항

성명(명칭)
국적
주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]

이수정공현식
대한민국대한민국
서울특별시 강남구 봉은사로경기도 파주시 문산읍 문향로

직업(사업내용)
-

- 최대주주ㆍ대표이사ㆍ대표집행임원 현황 및 재무상황 등(상대방이 법인인 경우)

구분
성명
주식수
지분율(%)

최대주주
-
-
-

대표이사
-
-
-

(단위 : 백만원)

최근 사업연도
-
결산기
-

자산총계
-
자본금
-

부채총계
-
매출액
-

자본총계
-
당기순손익
-

외부감사인
-
휴업 여부
-

감사의견
-
폐업 여부
-

2. 당해법인 또는 그 최대주주ㆍ임원과의 관계

- 당해법인과 거래상대방과의 관계
-

- 당해법인의 최대주주ㆍ임원과 거래상대방과의 관계
성명
상대방과의 관계

최대주주
-
-

-
-
-

3. 최근 3년간 거래내역(일상적 거래 제외)

구분
거래 내역

당해년도
-

전년도
-

전전년도
-

1. 인적사항

- 기본사항

성명(명칭)
국적
주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]

(주)연안하우징
대한민국
경기도 김포시 김포한강2로

직업(사업내용)
부동산업

- 최대주주ㆍ대표이사ㆍ대표집행임원 현황 및 재무상황 등(상대방이 법인인 경우)

구분
성명
주식수
지분율(%)

최대주주
공현식
40,000
100.00

대표이사
공현식
40,000
100.00

(단위 : 백만원)

최근 사업연도
2021년
결산기
12월

자산총계
68
자본금
20

부채총계
50
매출액
-

자본총계
19
당기순손익
-

외부감사인
-
휴업 여부
아니오

감사의견
-
폐업 여부
아니오

2. 당해법인 또는 그 최대주주ㆍ임원과의 관계

- 당해법인과 거래상대방과의 관계
-

- 당해법인의 최대주주ㆍ임원과 거래상대방과의 관계
성명
상대방과의 관계

최대주주
-
-

-
-
-

3. 최근 3년간 거래내역(일상적 거래 제외)

구분
거래 내역

당해년도
-

전년도
-

전전년도
-

1. 인적사항

- 기본사항

성명(명칭)
국적
주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]

(주)인빌드시스템
대한민국
서울특별시 강서구 마곡중앙6로

직업(사업내용)
부동산업

- 최대주주ㆍ대표이사ㆍ대표집행임원 현황 및 재무상황 등(상대방이 법인인 경우)

구분
성명
주식수
지분율(%)

최대주주
이정헌
200
100.00

대표이사
이정헌
200
100.00

(단위 : 백만원)

최근 사업연도
2021년
결산기
12월

자산총계
8
자본금
1

부채총계
57
매출액
-

자본총계
-49
당기순손익
-15

외부감사인
-
휴업 여부
아니오

감사의견
-
폐업 여부
아니오

2. 당해법인 또는 그 최대주주ㆍ임원과의 관계

- 당해법인과 거래상대방과의 관계
-

- 당해법인의 최대주주ㆍ임원과 거래상대방과의 관계
성명
상대방과의 관계

최대주주
-
-

-
-
-

3. 최근 3년간 거래내역(일상적 거래 제외)

구분
거래 내역

당해년도
-

전년도
-

전전년도
-

1. 인적사항

- 기본사항

성명(명칭)
국적
주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]

(주)인빌드파트너스
대한민국
서울특별시 강서구 양천로

직업(사업내용)
부동산업, 도매

- 최대주주ㆍ대표이사ㆍ대표집행임원 현황 및 재무상황 등(상대방이 법인인 경우)

구분
성명
주식수
지분율(%)

최대주주
이수정
10,000
100.00

대표이사
이수정
10,000
100.00

(단위 : 백만원)

최근 사업연도
2021년
결산기
12월

자산총계
40
자본금
50

부채총계
597
매출액
-

자본총계
-557
당기순손익
-26

외부감사인
-
휴업 여부
아니오

감사의견
-
폐업 여부
아니오

2. 당해법인 또는 그 최대주주ㆍ임원과의 관계

- 당해법인과 거래상대방과의 관계
-

- 당해법인의 최대주주ㆍ임원과 거래상대방과의 관계
성명
상대방과의 관계

최대주주
-
-

-
-
-

3. 최근 3년간 거래내역(일상적 거래 제외)

구분
거래 내역

당해년도
-

전년도
-

전전년도
-

1. 인적사항

- 기본사항

성명(명칭)
국적
주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]

(주)제이엔에스컨설팅
대한민국
경기도 김포시 모담공원로

직업(사업내용)
부동산업, 도/소매

- 최대주주ㆍ대표이사ㆍ대표집행임원 현황 및 재무상황 등(상대방이 법인인 경우)

구분
성명
주식수
지분율(%)

최대주주
한자선
400
20.00

대표이사
한자선
400
20.00

(단위 : 백만원)

최근 사업연도
2021년
결산기
12월

자산총계
112
자본금
10

부채총계
91
매출액
-

자본총계
21
당기순손익
-30

외부감사인
-
휴업 여부
아니오

감사의견
-
폐업 여부
아니오

2. 당해법인 또는 그 최대주주ㆍ임원과의 관계

- 당해법인과 거래상대방과의 관계
-

- 당해법인의 최대주주ㆍ임원과 거래상대방과의 관계
성명
상대방과의 관계

최대주주
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-

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3. 최근 3년간 거래내역(일상적 거래 제외)

구분
거래 내역

당해년도
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전년도
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전전년도
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