쎌바이오텍 — 주식등의대량보유상황보고서(약식) (20221201)
제출인: 피델리티매니지먼트앤리서치컴퍼니엘엘씨

주식등의 대량보유상황보고서(약식)
4.4
(주)쎌바이오텍

0000
0000

주식등의 대량보유상황보고서

(약식서식 : 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제147조에 의한 보고 중 '경영권에 영향을 주기 위한 목적'이 아닌 경우 및 보고자가 동조 제1항 후단에 따른 전문투자자인 경우)

금융위원회 귀중
보고의무발생일　 :
2022년 11월 16일

한국거래소 귀중
보고서작성기준일 :
2022년 11월 16일

보고자 :
Fidelity Management & Research Company LLC

요약정보

보고특례 적용전문투자자 구분
-

발행회사명
(주)쎌바이오텍
발행회사와의 관계
기타

보고구분
변동

보유주식등의 수 및 보유비율

보유주식등의 수
보유비율

직전 보고서
629,003
6.69

이번 보고서
652,956
6.95

보고사유
운용펀드 해소에 의한 변동보고

보유목적
단순투자

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인과 특별관계자의 주식등의 보유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

확인서(단순투자 목적)

loi

제1부 보고의 개요

1. 발행회사에 관한 사항

회사명
(주)쎌바이오텍
회사코드
049960

법인구분
코스닥상장법인
의결권있는 발행주식 총수(주)
9,400,000

2. 대량보유자에 관한 사항

가. 보고자

(1) 보고자 개요

보고구분
변동
연명

보고자 구분
외국법인
국 적
USA

보고자 구분 기재 근거(법령상 조합 또는 기타단체로 기재한 경우만 기재)
-

성명(명칭)
한글
피델리티 매니지먼트 앤 리서치 컴퍼니 엘엘씨
한자(영문)
Fidelity Management & Research Company LLC

주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, Wilmington, New Castle County, Delaware 19801, United States
생년월일 또는사업자등록번호 등
108281

직업(사업내용)
Asset Management
발행회사와의 관계
기타

업무상 연락처및 담당자
소속회사
FIL Asia Holdings Pte Limited
부서
Asia Pacific Regulatory Reporting

직위
Senior Manager of Regulato ry Reporting, Asia Pacific
전화번호
(852) *********

성명
Charles Guo
팩스번호
(852) *********

이메일 주소
******egulatory.filings@fil.com

(2) 보고자에 대한 구체적인 사항(법인, 기타단체, 법령상조합, 민법상 조합의 경우 기재)

법적성격
Limited Liability Company

자산총액(또는 운용자산총액)
-
부채총액
-

자본총액
-
자본금
-

대표자(대표조합원 또는업무집행조합원)
Abigail P Johnson

의사결정기구(의사결정권자)
Portfolio Management

최대주주(최다출자자)
FMR LLC
최대주주 지분율(%)(최다출자자 출자비율)
100

나. 특별관계자

(1) 특별관계자 개요

연번
성 명(명칭)
구분
보고자와의구체적 관계
생년월일또는사업자등록번호 등
국적
주 소(소재지)
직 업(사업내용)
발행회사와의 관계

1
Fidelity Management Trust Company
외국법인
계열회사
715091
USA
245 Summer Street, Boston, MA 02210, USA
Asset Management
기타

2
FID LOW PRICE STK PRIN ALL SEC
외국법인
운용펀드
1280
USA
245 Summer Street, Boston, Massachusetts 02210, United States
Foreign Mutual Fund
주주

3
FID LP STK CP PRALSC SB T16852
외국법인
운용펀드
37457
USA
245 Summer Street, Boston, Massachusetts 02210, United States
Foreign Mutual Fund
주주

4
FID LP STK K6 PRIN ALL SEC SUB
외국법인
운용펀드
43815
USA
245 Summer Street, Boston, Massachusetts 02210, United States
Foreign Mutual Fund
주주

5
FID SRS INTRINSIC OPP FND
외국법인
운용펀드
35576
USA
245 Summer Street, Boston, Massachusetts 02210, United States
Foreign Mutual Fund
주주

6
FIDELITY NORTHSTAR FUND SUB B
외국법인
운용펀드
15726
Canada
483 Bay Street, Suite 300, Toronto, Ontario, M5G 2N7, Canada
Foreign Mutual Fund
주주

* 주소는 읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재

(2) 특별관계자에 대한 구체적인 사항(법인, 기타단체, 법령상조합, 민법상 조합의 경우 기재)

1. Fidelity Management Trust Company

법적성격
Limited Purpose Trust Company

자산총액(또는 운용자산총액)
-
부채총액
-

자본총액
-
자본금
-

대표자
Ken Robins

의사결정기구(의사결정권자)
Portfolio Management

최대주주(최다출자자)
FMR LLC
최대주주 지분율(%)
100

2. FID LOW PRICE STK PRIN ALL SEC

법적성격
Foreign Mutual Fund

자산총액(또는 운용자산총액)
-
부채총액
-

자본총액
-
자본금
-

대표자
-

의사결정기구(의사결정권자)
Investment Management & Proxy Voting: Fidelity Management & Research Company LLC

최대주주(최다출자자)
-
최대주주 지분율(%)
-

3. FID LP STK CP PRALSC SB T16852

법적성격
Foreign Mutual Fund

자산총액(또는 운용자산총액)
-
부채총액
-

자본총액
-
자본금
-

대표자
-

의사결정기구(의사결정권자)
Investment Management & Proxy Voting: Fidelity Management Trust Company

최대주주(최다출자자)
-
최대주주 지분율(%)
-

4. FID LP STK K6 PRIN ALL SEC SUB

법적성격
Foreign Mutual Fund

자산총액(또는 운용자산총액)
-
부채총액
-

자본총액
-
자본금
-

대표자
-

의사결정기구(의사결정권자)
Investment Management & Proxy Voting: Fidelity Management & Research Company LLC

최대주주(최다출자자)
-
최대주주 지분율(%)
-

5. FID SRS INTRINSIC OPP FND

법적성격
Foreign Mutual Fund

자산총액(또는 운용자산총액)
-
부채총액
-

자본총액
-
자본금
-

대표자
-

의사결정기구(의사결정권자)
Investment Management & Proxy Voting: Fidelity Management & Research Company LLC

최대주주(최다출자자)
-
최대주주 지분율(%)
-

6. FIDELITY NORTHSTAR FUND SUB B

법적성격
Foreign Mutual Fund

자산총액(또는 운용자산총액)
-
부채총액
-

자본총액
-
자본금
-

대표자(대표조합원 또는업무집행조합원)
-

의사결정기구(의사결정권자)
Investment Management & Proxy Voting: Fidelity Management & Research Company LLC

최대주주(최다출자자)
-
최대주주 지분율(%)(최다출자자 출자비율)
-

다. 집합투자업자

(보고자 또는 특별관계자가 규정 제3-10조 제2항에 따른 "집합투자기구"인 경우에 한함)

(1) 집합투자업자 개요

연번
명칭
사업자등록번호 등
대상 집합투자기구
국적
주 소(소재지)
비고

-
-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-
-

(2) 집합투자업자에 대한 구체적인 사항

법적성격
-

자본금
-
운용자산총액
-

대표자
-

의사결정기구(의사결정권자)
-

최대주주(법인 대표자)
-
최대주주 지분율
-

3. 보유주식등의 수 및 보유비율

보고서작성기준일
보고자
주식등
주권
의결권 있는 발행주식총수(주)

본인 성명
특별관계자수
주식등의 수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2022년 06월 07일
Fidelity Management & Research Company LLC
10
629,003
6.69
629,003
6.69
9,400,000

이번보고서
2022년 11월 16일
Fidelity Management & Research Company LLC
7
652,956
6.95
652,956
6.95
9,400,000

증 감
23,953
0.26
23,953
0.26
0

4. 변동[변경]사유

변동방법
특별관계 해소

변동사유
-단순투자목적-운용펀드 해소에 의한 변동보고-본 보고는 보고자 및 특별관계자들(해당하는 경우)이 투자자문사로서 발행회사의 주식에 대한 취득 및 처분 권한을 가지고 있으므로, 보고자가 대표보고자로서 동 주식의 보유자의 지위에서 이행하는 것임.

변경사유
-

제2부 대량보유내역

1. 보고자 및 특별관계자의 주식등의 종류별 보유내역

관 계
성 명(명칭)
생년월일또는사업자등록번호 등
보유주식등의 내역

주 권
신주인수권이표시된것
전환사채권
신주인수권부사채권
교환사채권
증권예탁증권
기타
합 계

의결권있는주식
의결권있는 주식으로상환될주식
의결권있는 주식으로전환될 주식
주수(주)
비율(%)

보고자
Fidelity Management & Research Company LLC
108281
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

특별관계자
Fidelity Management Trust Company
715091
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

FID LOW PRICE STK PRIN ALL SEC
1280
493,656
-
-
-
-
-
-
-
-
493,656
5.25

FID LP STK CP PRALSC SB T16852
37457
74,900
-
-
-
-
-
-
-
-
74,900
0.80

FID LP STK K6 PRIN ALL SEC SUB
43815
49,400
-
-
-
-
-
-
-
-
49,400
0.53

FID SRS INTRINSIC OPP FND
35576
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

FIDELITY NORTHSTAR FUND SUB B
15726
35,000
-
-
-
-
-
-
-
-
35,000
0.37

A
a1
a2
B
C
D
E
F
G

H

의결권있는발행주식 총수(I)
보유잠재주식의 수(a1+a2+B+C+D+E+F+G=H)
보유비율(%)

주식등의 보유비율[A+H / I+H-(E+F+G)※] × 100
주권의 보유비율(A / I) × 100

9,400,000
-
6.95
6.95

※ 교환대상이 주식인 교환사채권, 기초자산이 주식인 증권예탁증권ㆍ파생결합증권 및 자기주식을 교부하는 주식매수선택권 등에 한하여 분모에서 제외하고 보유비율을 산정

2. 자기계정 및 고객계정별 보유내역(금융기관에 한함)

명칭
보고자와의관계
계정별 내역
합 계

자기계정(주)
비율(%)
고객계정(주)
비율(%)
계(주)
비율(%)

-
-
-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-
-
-

합 계
-
-
-
-
-
-

제3부 직전보고일 이후 대량변동 내역

1. 변동내역 총괄표

관 계
성 명(명칭)
생년월일또는사업자등록번호 등
증감주식등의 내역

주 권
신주인수권이표시된것
전환사채권
신주인수권부사채권
교환사채권
증권예탁증권
기타
합 계

의결권있는주식
의결권있는 주식으로상환될주식
의결권있는 주식으로전환될 주식
주수(주)
비율(%)

보고자
Fidelity Management & Research Company LLC
108281
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

특별관계자
Fidelity Management Trust Company
715091
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

FID LOW PRICE STK PRIN ALL SEC
1280
308,862
-
-
-
-
-
-
-
-
308,862
3.29

FID LP STK CP PRALSC SB T16852
37457
23,100
-
-
-
-
-
-
-
-
23,100
0.25

FID LP STK K6 PRIN ALL SEC SUB
43815
16,900
-
-
-
-
-
-
-
-
16,900
0.18

FID SRS INTRINSIC OPP FND
35576
-324,909
-
-
-
-
-
-
-
-
-324,909
-3.46

FIDELITY NORTHSTAR FUND SUB B
15726
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

2. 세부변동내역

(단위 : 주, 원)

성명(명칭)
생년월일 또는사업자등록번호 등
변동일*
취득/처분방법
주식등의종류
변동 내역
취득/처분단가**
비 고

변동전
증감
변동후

FID LOW PRICE STK PRIN ALL SEC
1280
2022년 06월 08일
장내매수(+)
의결권있는 주식
184,794
740
185,534
15,141
(원)
-

FID LOW PRICE STK PRIN ALL SEC
1280
2022년 06월 09일
장내매수(+)
의결권있는 주식
185,534
2,451
187,985
14,934
(원)
-

FID LOW PRICE STK PRIN ALL SEC
1280
2022년 06월 10일
장내매수(+)
의결권있는 주식
187,985
1,825
189,810
14,780
(원)
-

FID LOW PRICE STK PRIN ALL SEC
1280
2022년 06월 13일
장내매수(+)
의결권있는 주식
189,810
2,654
192,464
14,790
(원)
-

FID LOW PRICE STK PRIN ALL SEC
1280
2022년 06월 14일
장내매수(+)
의결권있는 주식
192,464
2,825
195,289
14,403
(원)
-

FID LOW PRICE STK PRIN ALL SEC
1280
2022년 06월 23일
장내매수(+)
의결권있는 주식
195,289
7,180
202,469
11,904
(원)
-

FID LOW PRICE STK PRIN ALL SEC
1280
2022년 06월 24일
장내매수(+)
의결권있는 주식
202,469
3,329
205,798
12,086
(원)
-

FID LOW PRICE STK PRIN ALL SEC
1280
2022년 06월 27일
장내매수(+)
의결권있는 주식
205,798
4,398
210,196
12,465
(원)
-

FID LOW PRICE STK PRIN ALL SEC
1280
2022년 06월 28일
장내매수(+)
의결권있는 주식
210,196
1,656
211,852
12,621
(원)
-

FID LOW PRICE STK PRIN ALL SEC
1280
2022년 06월 28일
장내매수(+)
의결권있는 주식
211,852
16,686
228,538
12,550
(원)
-

FID LOW PRICE STK PRIN ALL SEC
1280
2022년 06월 29일
장내매수(+)
의결권있는 주식
228,538
2,689
231,227
13,069
(원)
-

FID LOW PRICE STK PRIN ALL SEC
1280
2022년 06월 30일
장내매수(+)
의결권있는 주식
231,227
2,148
233,375
13,339
(원)
-

FID LOW PRICE STK PRIN ALL SEC
1280
2022년 07월 01일
장내매수(+)
의결권있는 주식
233,375
5,656
239,031
13,430
(원)
-

FID LOW PRICE STK PRIN ALL SEC
1280
2022년 07월 04일
장내매수(+)
의결권있는 주식
239,031
2,045
241,076
13,259
(원)
-

FID LOW PRICE STK PRIN ALL SEC
1280
2022년 07월 05일
장내매수(+)
의결권있는 주식
241,076
768
241,844
13,450
(원)
-

FID LOW PRICE STK PRIN ALL SEC
1280
2022년 07월 06일
장내매수(+)
의결권있는 주식
241,844
1,433
243,277
13,616
(원)
-

FID LOW PRICE STK PRIN ALL SEC
1280
2022년 07월 07일
장내매수(+)
의결권있는 주식
243,277
757
244,034
13,742
(원)
-

FID LOW PRICE STK PRIN ALL SEC
1280
2022년 07월 08일
장내매수(+)
의결권있는 주식
244,034
707
244,741
13,852
(원)
-

FID LOW PRICE STK PRIN ALL SEC
1280
2022년 07월 11일
장내매수(+)
의결권있는 주식
244,741
1,291
246,032
13,745
(원)
-

FID LOW PRICE STK PRIN ALL SEC
1280
2022년 07월 12일
장내매수(+)
의결권있는 주식
246,032
493
246,525
13,605
(원)
-

FID LOW PRICE STK PRIN ALL SEC
1280
2022년 07월 13일
장내매수(+)
의결권있는 주식
246,525
11,512
258,037
13,550
(원)
-

FID LOW PRICE STK PRIN ALL SEC
1280
2022년 07월 13일
장내매수(+)
의결권있는 주식
258,037
1,294
259,331
13,675
(원)
-

FID LOW PRICE STK PRIN ALL SEC
1280
2022년 07월 14일
장내매수(+)
의결권있는 주식
259,331
5,542
264,873
13,543
(원)
-

FID LOW PRICE STK PRIN ALL SEC
1280
2022년 07월 15일
장내매수(+)
의결권있는 주식
264,873
791
265,664
13,691
(원)
-

FID LOW PRICE STK PRIN ALL SEC
1280
2022년 07월 18일
장내매수(+)
의결권있는 주식
265,664
1,035
266,699
13,880
(원)
-

FID LOW PRICE STK PRIN ALL SEC
1280
2022년 07월 19일
장내매수(+)
의결권있는 주식
266,699
852
267,551
13,877
(원)
-

FID LOW PRICE STK PRIN ALL SEC
1280
2022년 07월 20일
장내매수(+)
의결권있는 주식
267,551
551
268,102
13,889
(원)
-

FID LOW PRICE STK PRIN ALL SEC
1280
2022년 07월 21일
장내매수(+)
의결권있는 주식
268,102
641
268,743
13,798
(원)
-

FID LOW PRICE STK PRIN ALL SEC
1280
2022년 07월 22일
장내매수(+)
의결권있는 주식
268,743
535
269,278
13,950
(원)
-

FID LOW PRICE STK PRIN ALL SEC
1280
2022년 07월 25일
장내매수(+)
의결권있는 주식
269,278
577
269,855
13,802
(원)
-

FID LOW PRICE STK PRIN ALL SEC
1280
2022년 07월 26일
장내매수(+)
의결권있는 주식
269,855
220
270,075
13,600
(원)
-

FID LOW PRICE STK PRIN ALL SEC
1280
2022년 07월 27일
장내매수(+)
의결권있는 주식
270,075
714
270,789
13,624
(원)
-

FID LOW PRICE STK PRIN ALL SEC
1280
2022년 07월 28일
장내매수(+)
의결권있는 주식
270,789
556
271,345
13,667
(원)
-

FID LOW PRICE STK PRIN ALL SEC
1280
2022년 07월 29일
장내매수(+)
의결권있는 주식
271,345
565
271,910
13,730
(원)
-

FID LOW PRICE STK PRIN ALL SEC
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2022년 08월 02일
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2022년 08월 03일
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1280
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1280
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12,883
(원)
-

FID LP STK CP PRALSC SB T16852
37457
2022년 08월 23일
장내매수(+)
의결권있는 주식
58,900
921
59,821
12,825
(원)
-

FID LP STK CP PRALSC SB T16852
37457
2022년 08월 24일
장내매수(+)
의결권있는 주식
59,821
683
60,504
12,854
(원)
-

FID LP STK CP PRALSC SB T16852
37457
2022년 08월 25일
장내매수(+)
의결권있는 주식
60,504
600
61,104
13,013
(원)
-

FID LP STK CP PRALSC SB T16852
37457
2022년 08월 26일
장내매수(+)
의결권있는 주식
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781
61,885
13,179
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-

FID LP STK CP PRALSC SB T16852
37457
2022년 08월 29일
장내매수(+)
의결권있는 주식
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600
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-

FID LP STK CP PRALSC SB T16852
37457
2022년 08월 30일
장내매수(+)
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-

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37457
2022년 08월 31일
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37457
2022년 09월 01일
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37457
2022년 09월 02일
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37457
2022년 09월 05일
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37457
2022년 09월 06일
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FID LP STK CP PRALSC SB T16852
37457
2022년 09월 07일
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-

FID LP STK CP PRALSC SB T16852
37457
2022년 09월 13일
장내매수(+)
의결권있는 주식
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(원)
-

FID LP STK CP PRALSC SB T16852
37457
2022년 09월 14일
장내매수(+)
의결권있는 주식
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600
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12,050
(원)
-

FID LP STK CP PRALSC SB T16852
37457
2022년 09월 15일
장내매수(+)
의결권있는 주식
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(원)
-

FID LP STK CP PRALSC SB T16852
37457
2022년 09월 16일
장내매수(+)
의결권있는 주식
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69,085
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(원)
-

FID LP STK CP PRALSC SB T16852
37457
2022년 09월 19일
장내매수(+)
의결권있는 주식
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69,685
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(원)
-

FID LP STK CP PRALSC SB T16852
37457
2022년 09월 20일
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의결권있는 주식
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-

FID LP STK CP PRALSC SB T16852
37457
2022년 09월 21일
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의결권있는 주식
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FID LP STK CP PRALSC SB T16852
37457
2022년 09월 22일
장내매수(+)
의결권있는 주식
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-

FID LP STK CP PRALSC SB T16852
37457
2022년 09월 23일
장내매수(+)
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FID LP STK CP PRALSC SB T16852
37457
2022년 09월 26일
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FID LP STK CP PRALSC SB T16852
37457
2022년 09월 27일
장내매수(+)
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FID LP STK CP PRALSC SB T16852
37457
2022년 09월 28일
장내매수(+)
의결권있는 주식
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1,315
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(원)
-

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43815
2022년 08월 04일
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500
33,000
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(원)
-

FID LP STK K6 PRIN ALL SEC SUB
43815
2022년 08월 05일
장내매수(+)
의결권있는 주식
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33,500
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FID LP STK K6 PRIN ALL SEC SUB
43815
2022년 08월 08일
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43815
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43815
2022년 08월 10일
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43815
2022년 08월 11일
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43815
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(원)
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FID LP STK K6 PRIN ALL SEC SUB
43815
2022년 08월 16일
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500
36,500
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(원)
-

FID LP STK K6 PRIN ALL SEC SUB
43815
2022년 08월 17일
장내매수(+)
의결권있는 주식
36,500
500
37,000
13,387
(원)
-

FID LP STK K6 PRIN ALL SEC SUB
43815
2022년 08월 22일
장내매수(+)
의결권있는 주식
37,000
600
37,600
12,883
(원)
-

FID LP STK K6 PRIN ALL SEC SUB
43815
2022년 08월 23일
장내매수(+)
의결권있는 주식
37,600
700
38,300
12,825
(원)
-

FID LP STK K6 PRIN ALL SEC SUB
43815
2022년 08월 24일
장내매수(+)
의결권있는 주식
38,300
600
38,900
12,854
(원)
-

FID LP STK K6 PRIN ALL SEC SUB
43815
2022년 08월 25일
장내매수(+)
의결권있는 주식
38,900
600
39,500
13,013
(원)
-

FID LP STK K6 PRIN ALL SEC SUB
43815
2022년 08월 26일
장내매수(+)
의결권있는 주식
39,500
600
40,100
13,179
(원)
-

FID LP STK K6 PRIN ALL SEC SUB
43815
2022년 08월 29일
장내매수(+)
의결권있는 주식
40,100
600
40,700
12,626
(원)
-

FID LP STK K6 PRIN ALL SEC SUB
43815
2022년 09월 01일
장내매수(+)
의결권있는 주식
40,700
600
41,300
12,498
(원)
-

FID LP STK K6 PRIN ALL SEC SUB
43815
2022년 09월 02일
장내매수(+)
의결권있는 주식
41,300
600
41,900
12,449
(원)
-

FID LP STK K6 PRIN ALL SEC SUB
43815
2022년 09월 05일
장내매수(+)
의결권있는 주식
41,900
600
42,500
12,043
(원)
-

FID LP STK K6 PRIN ALL SEC SUB
43815
2022년 09월 07일
장내매수(+)
의결권있는 주식
42,500
600
43,100
11,864
(원)
-

FID LP STK K6 PRIN ALL SEC SUB
43815
2022년 09월 13일
장내매수(+)
의결권있는 주식
43,100
600
43,700
12,172
(원)
-

FID LP STK K6 PRIN ALL SEC SUB
43815
2022년 09월 14일
장내매수(+)
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(원)
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FID LP STK K6 PRIN ALL SEC SUB
43815
2022년 09월 15일
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FID LP STK K6 PRIN ALL SEC SUB
43815
2022년 09월 16일
장내매수(+)
의결권있는 주식
44,900
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45,500
11,950
(원)
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FID LP STK K6 PRIN ALL SEC SUB
43815
2022년 09월 19일
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FID LP STK K6 PRIN ALL SEC SUB
43815
2022년 09월 21일
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600
46,700
11,839
(원)
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FID LP STK K6 PRIN ALL SEC SUB
43815
2022년 09월 22일
장내매수(+)
의결권있는 주식
46,700
600
47,300
11,802
(원)
-

FID LP STK K6 PRIN ALL SEC SUB
43815
2022년 09월 23일
장내매수(+)
의결권있는 주식
47,300
600
47,900
11,874
(원)
-

FID LP STK K6 PRIN ALL SEC SUB
43815
2022년 09월 26일
장내매수(+)
의결권있는 주식
47,900
700
48,600
11,292
(원)
-

FID LP STK K6 PRIN ALL SEC SUB
43815
2022년 09월 27일
장내매수(+)
의결권있는 주식
48,600
700
49,300
10,920
(원)
-

FID LP STK K6 PRIN ALL SEC SUB
43815
2022년 09월 28일
장내매수(+)
의결권있는 주식
49,300
100
49,400
10,838
(원)
-

FID SRS INTRINSIC OPP FND
35576
2022년 06월 08일
장내매도(-)
의결권있는 주식
324,909
-802
324,107
15,088
(원)
-

FID SRS INTRINSIC OPP FND
35576
2022년 06월 09일
장내매도(-)
의결권있는 주식
324,107
-2,202
321,905
14,875
(원)
-

FID SRS INTRINSIC OPP FND
35576
2022년 06월 10일
장내매도(-)
의결권있는 주식
321,905
-1,568
320,337
14,733
(원)
-

FID SRS INTRINSIC OPP FND
35576
2022년 06월 13일
장내매도(-)
의결권있는 주식
320,337
-1,106
319,231
14,807
(원)
-

FID SRS INTRINSIC OPP FND
35576
2022년 06월 14일
장내매도(-)
의결권있는 주식
319,231
-1,911
317,320
14,334
(원)
-

FID SRS INTRINSIC OPP FND
35576
2022년 06월 15일
장내매도(-)
의결권있는 주식
317,320
-1,790
315,530
14,080
(원)
-

FID SRS INTRINSIC OPP FND
35576
2022년 06월 16일
장내매도(-)
의결권있는 주식
315,530
-567
314,963
14,052
(원)
-

FID SRS INTRINSIC OPP FND
35576
2022년 06월 17일
장내매도(-)
의결권있는 주식
314,963
-3,403
311,560
12,787
(원)
-

FID SRS INTRINSIC OPP FND
35576
2022년 06월 20일
장내매도(-)
의결권있는 주식
311,560
-7,946
303,614
12,613
(원)
-

FID SRS INTRINSIC OPP FND
35576
2022년 06월 21일
장내매도(-)
의결권있는 주식
303,614
-2,001
301,613
12,434
(원)
-

FID SRS INTRINSIC OPP FND
35576
2022년 06월 22일
장내매도(-)
의결권있는 주식
301,613
-2,268
299,345
12,374
(원)
-

FID SRS INTRINSIC OPP FND
35576
2022년 06월 23일
장내매도(-)
의결권있는 주식
299,345
-5,685
293,660
11,890
(원)
-

FID SRS INTRINSIC OPP FND
35576
2022년 06월 24일
장내매도(-)
의결권있는 주식
293,660
-3,205
290,455
12,061
(원)
-

FID SRS INTRINSIC OPP FND
35576
2022년 06월 27일
장내매도(-)
의결권있는 주식
290,455
-4,890
285,565
12,416
(원)
-

FID SRS INTRINSIC OPP FND
35576
2022년 06월 28일
장내매도(-)
의결권있는 주식
285,565
-1,553
284,012
12,571
(원)
-

FID SRS INTRINSIC OPP FND
35576
2022년 06월 29일
장내매도(-)
의결권있는 주식
284,012
-3,836
280,176
13,090
(원)
-

FID SRS INTRINSIC OPP FND
35576
2022년 06월 30일
장내매도(-)
의결권있는 주식
280,176
-1,880
278,296
13,302
(원)
-

FID SRS INTRINSIC OPP FND
35576
2022년 07월 01일
장내매도(-)
의결권있는 주식
278,296
-5,272
273,024
13,329
(원)
-

FID SRS INTRINSIC OPP FND
35576
2022년 07월 04일
장내매도(-)
의결권있는 주식
273,024
-1,601
271,423
13,220
(원)
-

FID SRS INTRINSIC OPP FND
35576
2022년 07월 05일
장내매도(-)
의결권있는 주식
271,423
-801
270,622
13,386
(원)
-

FID SRS INTRINSIC OPP FND
35576
2022년 07월 06일
장내매도(-)
의결권있는 주식
270,622
-1,238
269,384
13,563
(원)
-

FID SRS INTRINSIC OPP FND
35576
2022년 07월 07일
장내매도(-)
의결권있는 주식
269,384
-1,194
268,190
13,693
(원)
-

FID SRS INTRINSIC OPP FND
35576
2022년 07월 08일
장내매도(-)
의결권있는 주식
268,190
-715
267,475
13,800
(원)
-

FID SRS INTRINSIC OPP FND
35576
2022년 07월 11일
장내매도(-)
의결권있는 주식
267,475
-1,585
265,890
13,734
(원)
-

FID SRS INTRINSIC OPP FND
35576
2022년 07월 12일
장내매도(-)
의결권있는 주식
265,890
-422
265,468
13,603
(원)
-

FID SRS INTRINSIC OPP FND
35576
2022년 07월 13일
장내매도(-)
의결권있는 주식
265,468
-1,260
264,208
13,626
(원)
-

FID SRS INTRINSIC OPP FND
35576
2022년 07월 14일
장내매도(-)
의결권있는 주식
264,208
-5,606
258,602
13,516
(원)
-

FID SRS INTRINSIC OPP FND
35576
2022년 07월 15일
장내매도(-)
의결권있는 주식
258,602
-654
257,948
13,587
(원)
-

FID SRS INTRINSIC OPP FND
35576
2022년 07월 18일
장내매도(-)
의결권있는 주식
257,948
-1,056
256,892
13,873
(원)
-

FID SRS INTRINSIC OPP FND
35576
2022년 07월 19일
장내매도(-)
의결권있는 주식
256,892
-524
256,368
13,871
(원)
-

FID SRS INTRINSIC OPP FND
35576
2022년 07월 20일
장내매도(-)
의결권있는 주식
256,368
-1,585
254,783
13,859
(원)
-

FID SRS INTRINSIC OPP FND
35576
2022년 07월 21일
장내매도(-)
의결권있는 주식
254,783
-412
254,371
13,841
(원)
-

FID SRS INTRINSIC OPP FND
35576
2022년 07월 22일
장내매도(-)
의결권있는 주식
254,371
-512
253,859
13,927
(원)
-

FID SRS INTRINSIC OPP FND
35576
2022년 07월 25일
장내매도(-)
의결권있는 주식
253,859
-715
253,144
13,771
(원)
-

FID SRS INTRINSIC OPP FND
35576
2022년 07월 26일
장내매도(-)
의결권있는 주식
253,144
-169
252,975
13,583
(원)
-

FID SRS INTRINSIC OPP FND
35576
2022년 07월 27일
장내매도(-)
의결권있는 주식
252,975
-649
252,326
13,615
(원)
-

FID SRS INTRINSIC OPP FND
35576
2022년 07월 28일
장내매도(-)
의결권있는 주식
252,326
-339
251,987
13,669
(원)
-

FID SRS INTRINSIC OPP FND
35576
2022년 07월 29일
장내매도(-)
의결권있는 주식
251,987
-632
251,355
13,714
(원)
-

FID SRS INTRINSIC OPP FND
35576
2022년 08월 01일
장내매도(-)
의결권있는 주식
251,355
-114
251,241
13,855
(원)
-

FID SRS INTRINSIC OPP FND
35576
2022년 08월 02일
장내매도(-)
의결권있는 주식
251,241
-623
250,618
13,669
(원)
-

FID SRS INTRINSIC OPP FND
35576
2022년 08월 03일
장내매도(-)
의결권있는 주식
250,618
-672
249,946
13,738
(원)
-

FID SRS INTRINSIC OPP FND
35576
2022년 08월 04일
장내매도(-)
의결권있는 주식
249,946
-2,986
246,960
13,700
(원)
-

FID SRS INTRINSIC OPP FND
35576
2022년 08월 05일
장내매도(-)
의결권있는 주식
246,960
-5,381
241,579
14,099
(원)
-

FID SRS INTRINSIC OPP FND
35576
2022년 08월 08일
장내매도(-)
의결권있는 주식
241,579
-3,887
237,692
14,281
(원)
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FID SRS INTRINSIC OPP FND
35576
2022년 08월 09일
장내매도(-)
의결권있는 주식
237,692
-1,678
236,014
13,749
(원)
-

FID SRS INTRINSIC OPP FND
35576
2022년 08월 10일
장내매도(-)
의결권있는 주식
236,014
-1,536
234,478
13,600
(원)
-

FID SRS INTRINSIC OPP FND
35576
2022년 08월 11일
장내매도(-)
의결권있는 주식
234,478
-4,445
230,033
13,496
(원)
-

FID SRS INTRINSIC OPP FND
35576
2022년 08월 12일
장내매도(-)
의결권있는 주식
230,033
-5,101
224,932
13,786
(원)
-

FID SRS INTRINSIC OPP FND
35576
2022년 08월 16일
장내매도(-)
의결권있는 주식
224,932
-2,541
222,391
13,551
(원)
-

FID SRS INTRINSIC OPP FND
35576
2022년 08월 17일
장내매도(-)
의결권있는 주식
222,391
-2,629
219,762
13,347
(원)
-

FID SRS INTRINSIC OPP FND
35576
2022년 08월 18일
장내매도(-)
의결권있는 주식
219,762
-2,024
217,738
13,164
(원)
-

FID SRS INTRINSIC OPP FND
35576
2022년 08월 19일
장내매도(-)
의결권있는 주식
217,738
-1,048
216,690
13,227
(원)
-

FID SRS INTRINSIC OPP FND
35576
2022년 08월 22일
장내매도(-)
의결권있는 주식
216,690
-1,997
214,693
12,934
(원)
-

FID SRS INTRINSIC OPP FND
35576
2022년 08월 23일
장내매도(-)
의결권있는 주식
214,693
-9,649
205,044
12,802
(원)
-

FID SRS INTRINSIC OPP FND
35576
2022년 08월 24일
장내매도(-)
의결권있는 주식
205,044
-4,510
200,534
12,855
(원)
-

FID SRS INTRINSIC OPP FND
35576
2022년 08월 25일
장내매도(-)
의결권있는 주식
200,534
-13,075
187,459
13,150
(원)
-

FID SRS INTRINSIC OPP FND
35576
2022년 08월 26일
장내매도(-)
의결권있는 주식
187,459
-7,232
180,227
13,129
(원)
-

FID SRS INTRINSIC OPP FND
35576
2022년 08월 29일
장내매도(-)
의결권있는 주식
180,227
-2,066
178,161
12,681
(원)
-

FID SRS INTRINSIC OPP FND
35576
2022년 08월 30일
장내매도(-)
의결권있는 주식
178,161
-1,202
176,959
12,653
(원)
-

FID SRS INTRINSIC OPP FND
35576
2022년 08월 31일
장내매도(-)
의결권있는 주식
176,959
-1,868
175,091
12,750
(원)
-

FID SRS INTRINSIC OPP FND
35576
2022년 09월 01일
장내매도(-)
의결권있는 주식
175,091
-1,196
173,895
12,540
(원)
-

FID SRS INTRINSIC OPP FND
35576
2022년 09월 02일
장내매도(-)
의결권있는 주식
173,895
-2,062
171,833
12,368
(원)
-

FID SRS INTRINSIC OPP FND
35576
2022년 09월 05일
장내매도(-)
의결권있는 주식
171,833
-1,599
170,234
12,154
(원)
-

FID SRS INTRINSIC OPP FND
35576
2022년 09월 06일
장내매도(-)
의결권있는 주식
170,234
-965
169,269
12,105
(원)
-

FID SRS INTRINSIC OPP FND
35576
2022년 09월 07일
장내매도(-)
의결권있는 주식
169,269
-2,119
167,150
11,826
(원)
-

FID SRS INTRINSIC OPP FND
35576
2022년 09월 08일
장내매도(-)
의결권있는 주식
167,150
-1,044
166,106
11,874
(원)
-

FID SRS INTRINSIC OPP FND
35576
2022년 09월 13일
장내매도(-)
의결권있는 주식
166,106
-3,435
162,671
12,170
(원)
-

FID SRS INTRINSIC OPP FND
35576
2022년 09월 14일
장내매도(-)
의결권있는 주식
162,671
-3,676
158,995
12,062
(원)
-

FID SRS INTRINSIC OPP FND
35576
2022년 09월 15일
장내매도(-)
의결권있는 주식
158,995
-3,312
155,683
12,217
(원)
-

FID SRS INTRINSIC OPP FND
35576
2022년 09월 16일
장내매도(-)
의결권있는 주식
155,683
-2,390
153,293
11,955
(원)
-

FID SRS INTRINSIC OPP FND
35576
2022년 09월 19일
장내매도(-)
의결권있는 주식
153,293
-3,205
150,088
11,719
(원)
-

FID SRS INTRINSIC OPP FND
35576
2022년 09월 20일
장내매도(-)
의결권있는 주식
150,088
-2,542
147,546
11,892
(원)
-

FID SRS INTRINSIC OPP FND
35576
2022년 09월 21일
장내매도(-)
의결권있는 주식
147,546
-2,377
145,169
11,793
(원)
-

FID SRS INTRINSIC OPP FND
35576
2022년 09월 22일
장내매도(-)
의결권있는 주식
145,169
-3,818
141,351
11,814
(원)
-

FID SRS INTRINSIC OPP FND
35576
2022년 09월 23일
장내매도(-)
의결권있는 주식
141,351
-1,440
139,911
11,860
(원)
-

FID SRS INTRINSIC OPP FND
35576
2022년 09월 26일
장내매도(-)
의결권있는 주식
139,911
-2,233
137,678
11,310
(원)
-

FID SRS INTRINSIC OPP FND
35576
2022년 09월 27일
장내매도(-)
의결권있는 주식
137,678
-4,592
133,086
10,899
(원)
-

FID SRS INTRINSIC OPP FND
35576
2022년 09월 28일
장내매도(-)
의결권있는 주식
133,086
-11,223
121,863
10,820
(원)
-

FID SRS INTRINSIC OPP FND
35576
2022년 09월 29일
장내매도(-)
의결권있는 주식
121,863
-5,236
116,627
11,312
(원)
-

FID SRS INTRINSIC OPP FND
35576
2022년 09월 30일
장내매도(-)
의결권있는 주식
116,627
-2,784
113,843
10,952
(원)
-

FID SRS INTRINSIC OPP FND
35576
2022년 10월 04일
장내매도(-)
의결권있는 주식
113,843
-3,880
109,963
11,189
(원)
-

FID SRS INTRINSIC OPP FND
35576
2022년 10월 05일
장내매도(-)
의결권있는 주식
109,963
-3,421
106,542
11,169
(원)
-

FID SRS INTRINSIC OPP FND
35576
2022년 10월 06일
장내매도(-)
의결권있는 주식
106,542
-2,813
103,729
11,029
(원)
-

FID SRS INTRINSIC OPP FND
35576
2022년 10월 07일
장내매도(-)
의결권있는 주식
103,729
-1,943
101,786
10,942
(원)
-

FID SRS INTRINSIC OPP FND
35576
2022년 10월 11일
장내매도(-)
의결권있는 주식
101,786
-4,607
97,179
10,585
(원)
-

FID SRS INTRINSIC OPP FND
35576
2022년 10월 12일
장내매도(-)
의결권있는 주식
97,179
-1,399
95,780
10,673
(원)
-

FID SRS INTRINSIC OPP FND
35576
2022년 10월 13일
장내매도(-)
의결권있는 주식
95,780
-1,482
94,298
10,473
(원)
-

FID SRS INTRINSIC OPP FND
35576
2022년 10월 14일
장내매도(-)
의결권있는 주식
94,298
-2,544
91,754
10,678
(원)
-

FID SRS INTRINSIC OPP FND
35576
2022년 10월 17일
장내매도(-)
의결권있는 주식
91,754
-9,084
82,670
10,799
(원)
-

FID SRS INTRINSIC OPP FND
35576
2022년 10월 18일
장내매도(-)
의결권있는 주식
82,670
-1,342
81,328
11,219
(원)
-

FID SRS INTRINSIC OPP FND
35576
2022년 10월 19일
장내매도(-)
의결권있는 주식
81,328
-2,114
79,214
11,215
(원)
-

FID SRS INTRINSIC OPP FND
35576
2022년 10월 20일
장내매도(-)
의결권있는 주식
79,214
-985
78,229
10,826
(원)
-

FID SRS INTRINSIC OPP FND
35576
2022년 10월 21일
장내매도(-)
의결권있는 주식
78,229
-7,073
71,156
11,162
(원)
-

FID SRS INTRINSIC OPP FND
35576
2022년 10월 24일
장내매도(-)
의결권있는 주식
71,156
-12,311
58,845
11,420
(원)
-

FID SRS INTRINSIC OPP FND
35576
2022년 10월 25일
장내매도(-)
의결권있는 주식
58,845
-2,553
56,292
11,202
(원)
-

FID SRS INTRINSIC OPP FND
35576
2022년 10월 26일
장내매도(-)
의결권있는 주식
56,292
-1,972
54,320
11,166
(원)
-

FID SRS INTRINSIC OPP FND
35576
2022년 10월 27일
장내매도(-)
의결권있는 주식
54,320
-2,351
51,969
11,358
(원)
-

FID SRS INTRINSIC OPP FND
35576
2022년 10월 28일
장내매도(-)
의결권있는 주식
51,969
-1,456
50,513
11,251
(원)
-

FID SRS INTRINSIC OPP FND
35576
2022년 10월 31일
장내매도(-)
의결권있는 주식
50,513
-2,082
48,431
11,145
(원)
-

FID SRS INTRINSIC OPP FND
35576
2022년 11월 01일
장내매도(-)
의결권있는 주식
48,431
-2,900
45,531
11,268
(원)
-

FID SRS INTRINSIC OPP FND
35576
2022년 11월 02일
장내매도(-)
의결권있는 주식
45,531
-3,061
42,470
11,540
(원)
-

FID SRS INTRINSIC OPP FND
35576
2022년 11월 03일
장내매도(-)
의결권있는 주식
42,470
-1,765
40,705
11,423
(원)
-

FID SRS INTRINSIC OPP FND
35576
2022년 11월 04일
장내매도(-)
의결권있는 주식
40,705
-1,049
39,656
11,390
(원)
-

FID SRS INTRINSIC OPP FND
35576
2022년 11월 07일
장내매도(-)
의결권있는 주식
39,656
-8,112
31,544
11,774
(원)
-

FID SRS INTRINSIC OPP FND
35576
2022년 11월 08일
장내매도(-)
의결권있는 주식
31,544
-7,332
24,212
11,655
(원)
-

FID SRS INTRINSIC OPP FND
35576
2022년 11월 09일
장내매도(-)
의결권있는 주식
24,212
-6,201
18,011
11,592
(원)
-

FID SRS INTRINSIC OPP FND
35576
2022년 11월 10일
장내매도(-)
의결권있는 주식
18,011
-3,677
14,334
11,576
(원)
-

FID SRS INTRINSIC OPP FND
35576
2022년 11월 11일
장내매도(-)
의결권있는 주식
14,334
-7,630
6,704
11,875
(원)
-

FID SRS INTRINSIC OPP FND
35576
2022년 11월 14일
장내매도(-)
의결권있는 주식
6,704
-2,604
4,100
11,827
(원)
-

FID SRS INTRINSIC OPP FND
35576
2022년 11월 15일
장내매도(-)
의결권있는 주식
4,100
-3,282
818
11,919
(원)
-

FID SRS INTRINSIC OPP FND
35576
2022년 11월 16일
장내매도(-)
의결권있는 주식
818
-818
0
11,893
(원)
-

※ 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제154조제4항 및 제5항제2호부터 제3호까지의 규정에 따라 국가, 지방자치단체, 한국은행 및 주식등의 보유목적이 발행인의 경영권에 영향을 미치기 위한 것이 아닌 보고특례 적용 전문투자자(증권의 발행 및 공시에 관한 규정 제3-14조)의 경우에는 각 보고의무발생일(「변동일」란에 기재)별로 변동내역을 일괄하여 기재하며 「취득/처분방법」, 「취득/처분단가」란은 그 기재를 생략할 수 있다.

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 계약체결일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미