마스턴프리미어리츠 — 주주총회소집공고 (20221128)
제출인: 마스턴프리미어리츠

주주총회소집공고
2.9
(주)마스턴프리미어제1호위탁관리부동산투자회사

주주총회소집공고

2022 년 11 월 28 일

회 사 명 :
주식회사 마스턴프리미어제1호위탁관리부동산투자회사

대 표 이 사 :
도병운

본 점 소 재 지 :
서울특별시 서초구 강남대로 465, 에이동 21층 (서초동, 교보생명보험㈜ 서초사옥)

(전 화) 02-2673-3661

(홈페이지) http://www.masternpremier.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이사
(성 명) 강 시 원

(전 화) 02-2673-3661

주주총회 소집공고

(제5기 정기주주총회)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제363조와 정관 제22조에 의거 제5기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2022년 12월 13일(화요일) 오전 10시 00분

2. 장 소 : 서울특별시 영등포구 여의대방로 65길 6, 12층 (여의도, 센터빌딩)

한국리츠협회 제1교육장

3. 회의 목적 사항 (보고안건) 영업보고, 감사보고, 제6기~제8기 외부감사인 선임보고

(부의안건)

제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건

제2호 의안 : 제5기 재무제표 승인의 건

제3호 의안 : 제5기 현금 배당의 건

제4호 의안 : 제6기 사업계획 승인의 건

제5호 의안 : 제6기 이사 보수 승인의 건

제6호 의안 : 제6기 감사 보수 승인의 건

4. 주주총회 소집통지 및 공고사항

상법 제542조의 4에 의거, 경영참고사항을 당사의 인터넷 홈페이지에 게재하고(http://www.masternpremier.com), 당사의 본점과 명의개서대행회사(국민은행 증권대행부)에 비치하였으며, 금융위원회 및 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 실질주주의결권 행사에 관한 사항

한국예탁결제원의 의결권 행사(섀도보팅) 제도가 2018년 1월 1일부터 폐지됨에 따라, 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 이에 따라, 주주님들께서는 한국예탁결제원에 의결권 행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 주주총회에 참석하셔서 의결권을 직접 행사하시거나, 위임장에 의거하여 의결권을 간접행사 하실 수 있습니다.

6. 주주총회 참석 시 준비물

가. 직접행사 - 개인 : 주주총회 참석장 및 신분증 (주민등록증, 운전면허증, 여권 중 1개 지참)

- 법인 : 대표이사가 신분증 및 사업자등록증을 지참하고 참석

나. 대리행사 - 개인 : 주주총회 참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인, 인감증명서) 및 대리인 신분증

- 법인 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인, 법인인감증명서), 사업자등록증 및 대리인 신분증

7. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항

당사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도와 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제160조 제5호에 따른 전자위임장권유제도를 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다.

주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표·전자위임장권유관리시스템

- 인터넷 주소 : 「http://evote.ksd.or.kr」

- 모바일 주소 : 「http://evote.ksd.or.kr/m」

나. 전자투표 행사·전자위임장 수여기간

- 2022년 12월 2일 오전 9시 ~ 2022년 12월 12일 오후 5시 (기간 중 24시간 이용 가능)

다. 시스템에 공인인증을 통해 주주 본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 전자위임장 수여

- 주주확인용 인증서 종류 : 코스콤 증권거래용 인증서, 금융결제원 개인용도 제한용 인증서 등

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자 투표 및 전자위임장은 기권으로 처리

8. 기타

- 주차공간이 협소하여, 별도의 주차권이 제공되지 않으니 대중교통 이용을 부탁드 립니다.

- 코로나-19(COVID-19)의 감염과 전파 예방을 위하여 총회장 입장 전 ‘열화상 카메라’ 또는 ‘디지털온도계’ 등의 측정 결과에 따라 발열로 의심되는 경우 출입이 제한될 수 있으며, 총회장 입장 시에는 반드시 마스크를 착용하여야 합니다.

- 코로나-19의 감염 및 전파 예방을 위하여, 총회장 내 음식물 섭취 등을 제한하며, 이에 당사는 별도의 다과 및 음료(물 포함)를 제공하지 않습니다.

- 코로나-19 예방을 위하여 주주님께서는 전자투표와 의결권 대리행사 제도를 적극 활용하여 주시기 바랍니다.

주식회사 마스턴프리미어제1호위탁관리부동산투자회사

대표이사 도 병 운

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

A(출석률: %)
B(출석률: %)
C(출석률: %)
D(출석률: %)

찬 반 여 부

해당사항 없음

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

해당사항 없음

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

해당사항 없음

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

해당사항 없음

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

해당사항 없음

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

부동산투자회사(이하 “리츠”)는 부동산투자회사법에 따라 다수의 투자자로부터 자금을 모아 부동산, 부동산 관련 증권등에 투자, 운용하고 그 수익을 투자자에게 돌려주는 부동산 간접투자기구인 주식회사입니다. 리츠는 1960년 미국에서 최초 도입 되었으며, 한국에는 1997년 외환위기 이후 기업들의 보유 부동산 유동화를 통한 기업구조조정을 촉진하기 위해 2001년 처음 도입되었습니다. 이후 리츠의 투자물건이 기업 구조조정 부동산에서 점차 일반 부동산으로 변화하였습니다. 다만 기관투자자 중심의 투자를 벗어나지 못하여 일반국민이 리츠를 통하여 부동산에 투자할 수 있는 기회는 제한적이었습니다. 2018년을 기점으로 당사를 포함한 공모상장 리츠가 출시되었고 이후에도 추가적인 공모상장리츠가 예정되어 있어, 일반 국민의 리츠투자 기회가 계속 확대될 것으로 기대하고 있습니다. 리츠의 총 자산규모는 2022년 9월말 기준 총 344개의 리츠가 설립되었고 총 자산규모는 83.8조원이며, 이 중 상장리츠는 20개, 총 자산규모 12.7조원 수준입니다.#부동산투자회사 현황- 자료 출처 : 리츠정보시스템, 리츠통계현황(2022년 9월)

리츠유형별 리츠 수 및 자산총계

리츠규모별리츠수및자산총계

자산관리회사별 운용리츠현황.jpg
자산관리회사별 운용리츠현황

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사는 자산을 부동산 및 부동산 관련 증권에 투자하여 임대수익 및 매각수익을 주주에게 배당하는 것을 목적으로 「부동산투자회사법」에 따라 설립된 회사로, 다수의 투자자로부터 자본을 유치하여 총 자산의 80% 이상을 부동산 및 부동산 관련 증권에 투자, 운용하여 배당가능이익의 90% 이상을 배당하는 「상법」 상의 주식회사입니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

당사는 발기설립시의 자본 및 1차 유상증자(납입일 : 2020년 12월 8일)을 통해 모집한 재원으로 2020년 12월 20일 최초 투자대상인 마스턴유럽일반사모부동산투자신탁제9호(이하 "마스턴유럽9호")의 수익증권 지분 72억원을 취득하였으며, 2차 유상증자(납입일 : 2021년 11월 25일) 및 3차 유상증자(납입일 : 2021년 12월 20일)를 통해 모집한 재원으로 마스턴유럽9호의 수익증권 지분 약 421억원과 주식회사 코크렙제52호위탁관리부동산투자회사(이하 "코크렙52호")의 보통주 136억원 및 종류주 40억원을 지분 매입하였고, 자회사인 주식회사 마스턴글로벌위탁관리부동산투자회사(이하 "마스턴글로벌")에 80억원을 출자하여 프랑스 물류센터 매입 계약금을 납입하였습니다. 이후 당사는 4차 유상증자(납입일 : 2022년 5월 17일)를 통해 모집한 공모자금으로 코크렙52호의 보통주 171억원 및 종류주 60억원, 마스턴글로벌 보통주 247억원을 지분 매입하였습니다.

(2) 시장점유율 전체 유효시장규모를 파악하기 어려움에 따라 정확한 시장점유율의 산정이 어렵습니다.

(3) 시장의 특성

전술한 '(가). 영업개황' 참고

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

당사는 다양한 섹터의 우량 자산을 지속적으로 검토 및 추가 편입할 예정으로, 포트폴리오의 다각화와 더불어 안정적인 배당 수익을 목표로 하여 지속 성장을 추구하고 있습니다.

장기 성장.jpg
당사 투자 전략

(5) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 정기주주총회 소집

1. 일 시 : 2022년 12월 13일(화요일) 오전 10시 00분

2. 장 소 : 서울특별시 영등포구 여의대방로 65길 6, 12층 (여의도, 센터빌딩)

한국리츠협회 제1교육장

□ 제5기 정기주주총회 부의 안건

제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건

제2호 의안 : 제5기 재무제표 승인의 건

제3호 의안 : 제5기 현금 배당의 건

제4호 의안 : 제6기 사업계획 승인의 건

제5호 의안 : 제6기 이사 보수 승인의 건

제6호 의안 : 제6기 감사 보수 승인의 건

□ 정관의 변경

제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제29조. 서면에 의한 의결권행사

① 주주는 주주총회에 출석하지 아니하고 서면에 의하여 의결권을 행사할 수 있다.

② 회사는 주주총회의 소집통지서에 주주의 서면에 의한 의결권 행사에 필요한 서면과 참고자료를 첨부하여야 한다.

③ 서면에 의하여 의결권을 행사하고자 하는 주주는 제2항의 서면에 필요한 사항을 기재하여, 주주총회 전까지 회사에 제출하여야 한다.

서면에 의하여 행사한 의결권의 수는 주주총회에 출석하여 행사한 의결권의 수에 산입한다.

(삭제)
전자투표를 활용한 의결권행사 비중이 높아지는 반면, 서면의결권행사 비중은 점차 감소함에 따라, 서면의결권행사 제도를 폐지하고 이와 관련하여 소요되는 비용을 절감하고자 함.

-

제61조. 주주 보호에 관한 사항(신설)

① 회사는 주주를 보호하기 위하여 신의성실의 원칙에 따라 건전하게 자산을 투자ㆍ운용하여야 한다.

회사는 업무를 수행함에 있어 법령을 준수하고 주주를 보호하기 위하여 최선을 다하여야 한다.

-

-
제62조. 주주 보호를 위한 임원의 행위 준칙 등(신설)① 회사의 임원은 자산의 투자 운용 업무와 관련하여 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 행위를 하여서는 아니 된다.1. 투자를 하려는 자에게 일정한 이익을 보장하거나 제공하기로 약속하는 행위2. 자산의 투자 운용과 관련하여 자기의 이익이나 제3자의 이익을 도모하는 행위3. 부동산 거래질서를 해치거나 주주의 이익을 침해할 우려가 있는 행위로서 부투법 시행령 제36조에서 정하는 행위② 회사의 임원이 법령이나 정관을 위반한 행위를 하거나 그 임무를 게을리하여 회사에 손해를 입힌 경우에는 손해를 배상할 책임이 있다.

관련법규

부동산투자회사법

제8조 및

동법 시행령 제7조

-

부칙(2022.12.14)

이 정관은 2022년 12월 14일부터 시행한다.

□ 재무제표의 승인

제2호 의안 : 제5기 재무제표 승인의 건

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요 - 'III. 경영참고사항' 중 '1.사업의 개요'를 참조하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 연결재무제표 및 별도재무제표

※ 다음 재무제표는 외부감사인의 감사진행 중인 자료로 외부감사인의 감사 결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있으며, 상세 사항은 향후 공시되는 감사보고서 및사업보고서 등을 참고하시기 바랍니다.

<연 결 재 무 상 태 표>

제 5 기 2022년 09월 30일 현재

제 4 기 2022년 03월 31일 현재

주식회사 마스턴프리미어제1호위탁관리부동산투자회사와 그 종속기업 (단위 : 원)

과 목
제 5 기
제 4 기

자 산

Ⅰ. 유동자산

10,397,613,926

5,107,039,862

Ⅱ. 비유동자산

170,472,092,760

80,558,268,742

자 산 총 계

180,869,706,686

85,665,308,604

부 채

Ⅰ. 유동부채

2,202,462,743

6,244,173,826

Ⅱ. 비유동부채

42,264,900,000

-

부 채 총 계

44,467,362,743

6,244,173,826

자 본

Ⅰ. 자본금

26,580,000,000

14,720,000,000

Ⅱ. 자본잉여금

103,731,631,160

57,555,798,760

Ⅲ. 기타포괄손익누계액

(264,716,600)

77,234,073

Ⅳ. 이익잉여금

6,482,803,470

7,068,111,308

Ⅴ. 비지배지분

(127,374,087)

(9,363)

자 본 총 계

136,402,343,943

79,421,134,778

부 채 및 자 본 총 계

180,869,706,686

85,665,308,604

<연 결 포 괄 손 익 계 산 서>

제 5 기 (2022년 04월 01일부터 2022년 09월 30일 까지)

제 4 기 (2021년 10월 01일부터 2022년 03월 31일 까지)

주식회사 마스턴프리미어제1호위탁관리부동산투자회사와 그 종속기업 (단위 : 원)

과 목
제 5 기
제 4 기

Ⅰ. 영업수익

3,434,015,639

7,560,367,437

Ⅱ. 영업비용

3,022,803,569

322,824,843

III. 영업이익

411,212,070

7,237,542,594

IV. 금융수익

651,795,237

1,819,285

V. 금융비용

328,014,564

168,349,944

VI. 기타수익

77,798,462

7

VII. 기타비용

3,030

138,000

VIII. 법인세비용차감전순손익

812,788,175

7,070,873,942

IX. 법인세비용

-

264,080

X. 당기순이익(손실)

812,788,175

7,070,609,862

XI. 기타포괄손익

(341,950,672)

77,233,816

XII. 당기총포괄손익

470,837,503

7,147,843,678

XIII. 주당손익

기본주당손익

34

851

<별 도 재 무 상 태 표>

제 5 기 2022년 09월 30일 현재

제 4 기 2022년 03월 31일 현재

주식회사 마스턴프리미어제1호위탁관리부동산투자회사 (단위 : 원)

과 목
제 5 기
제 4 기

자 산

Ⅰ. 유동자산

8,624,589,899

3,452,521,351

Ⅱ. 비유동자산

129,483,713,524

82,193,053,479

자 산 총 계

138,108,303,423

85,645,574,830

부 채

Ⅰ. 유동부채

219,211,845

6,188,674,940

Ⅱ. 비유동부채

-

-

부 채 총 계

219,211,845

6,188,674,940

자 본

Ⅰ. 자본금

26,580,000,000

14,720,000,000

Ⅱ. 자본잉여금

103,731,631,160

57,555,798,760

Ⅲ. 이익잉여금

7,577,460,418

7,181,101,130

자 본 총 계

137,889,091,578

79,456,899,890

부 채 및 자 본 총 계

138,108,303,423

85,645,574,830

<별 도 포 괄 손 익 계 산 서>

제 5 기 (2022년 04월 01일부터 2022년 09월 30일 까지)

제 4 기 (2021년 10월 01일부터 2022년 03월 31일 까지)

주식회사 마스턴프리미어제1호위탁관리부동산투자회사 (단위 : 원)

과 목
제 5 기
제 4 기

Ⅰ. 영업수익

3,014,759,369

7,560,367,437

Ⅱ. 영업비용

804,886,180

255,030,072

III. 영업이익

2,209,873,189

7,305,337,365

IV. 금융수익

46,704,850

1,426,111

V. 금융비용

46,356,165

125,260,273

VI. 기타수익

16

7

VII. 기타비용

-

138,000

VIII. 법인세비용차감전순손익

2,210,221,890

7,181,365,210

IX. 법인세비용

-

264,080

X. 당기순이익(손실)

2,210,221,890

7,181,101,130

XI. 기타포괄손익

-

-

XII. 당기총포괄손익

2,210,221,890

7,181,101,130

XIII. 주당손익

기본주당손익

94

865

<이익잉여금처분계산서>

제 5 기 (2022년 04월 01일부터 2022년 09월 30일 까지)

제 4 기 (2021년 10월 01일부터 2022년 03월 31일 까지)

주식회사 마스턴프리미어제1호위탁관리부동산투자회사 (단위 : 원)

과 목
제 5 기
제 4 기

Ⅰ. 미처분이익잉여금

7,577,460,419

7,181,101,130

1. 전기이월미처분이익잉여금

5,367,238,529

-

2. 당기순이익

2,210,221,890

7,181,101,130

Ⅱ. 이익잉여금처분액

2,962,840,719

1,813,862,601

1. 현금배당

2,962,840,719

1,813,862,601

Ⅲ. 차기이월미처분이익잉여금

4,614,619,700

5,367,238,529

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항: 상단의 이익잉여금처분계산서를 참조하시기 바랍니다.

□ 기타 주주총회의 목적사항

제3호 의안 : 제5기 현금 배당의 건□ 관련 규정

○ 정관 제30조(주주총회의 결의사항) 제1항 제5호

<이익잉여금처분계산서>

제 5 기 (2022년 04월 01일부터 2022년 09월 30일 까지)

제 4 기 (2021년 10월 01일부터 2022년 03월 31일 까지)

주식회사 마스턴프리미어제1호위탁관리부동산투자회사 (단위 : 원)

과 목
제 5 기
제 4 기

Ⅰ. 미처분이익잉여금

7,577,460,419

7,181,101,130

1. 전기이월미처분이익잉여금

5,367,238,529

-

2. 당기순이익

2,210,221,890

7,181,101,130

Ⅱ. 이익잉여금처분액

2,962,840,719

1,813,862,601

1. 현금배당

2,962,840,719

1,813,862,601

Ⅲ. 차기이월미처분이익잉여금

4,614,619,700

5,367,238,529

○ 배당금 : 2,962,840,719원 = 당기순이익 2,210,221,890원 + 미실현손실 752,618,829원

○ 배당률 (액면가 1,000원) : 11.15%, 연환산배당률 22.23%

- 주식발행초과금을 반영한 배당률 (발행가 5,000원) :2.23%, 연환산배당률 4.45%

○ 배당금 지급 예정일 : 정기주주총회일로부터 1개월 이내(2022년 12월 20일 예정)

제4호 의안 : 제6기 사업계획 승인의 건

□ 관련 규정

○ 정관 제30조(주주총회의 결의사항) 제1항 제1호

□ 안건 개요

○ 사업계획 적용기간(제6기) : 2022.10.01 ~ 2023.03.31

○ 투자대상 자산 내역

- (기존) 프랑스 Crystal Park(마스턴유럽일반사모부동산투자신탁제9호 (“마스턴유럽9호”) 수익증권 13.18%)

- (기존) 인천 항동 스마트 물류센터(코크렙제52호위탁관리부동산투자회사 (“코크렙52호”) 지분증권 보통주 33.05%, 종류주 16.00%)

- (기존) 프랑스 아마존 물류센터 2곳(마스턴글로벌위탁관리부동산투자회사 (“마스턴글로벌”) 지분증권 보통주 100.00%)

○ 제6기 추정손익계산서

(단위 : 백만원)

구 분

제6기(E)

(2022.10.01 ~ 2023.03.31)

영업수익

4,493

영업비용

437

영업이익

4,056

당기순이익

4,056

주당 배당금

152원

□ 이사의 보수한도 승인

제5호 의안 : 제6기 이사 보수 승인의 건

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)_제6기

이사의 수 (사외이사수)
3명(해당사항 없음)

보수총액 또는 최고한도액
0원

(전 기)_제5기

이사의 수 (사외이사수)
3명(해당사항 없음)

실제 지급된 보수총액
0원

최고한도액
0원

※ 기타 참고사항- 이사 보수는 없는 것으로 함.- 퇴직금은 없는 것으로 함.

□ 감사의 보수한도 승인

제6호 의안 : 제6기 감사 보수 승인의 건

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)_제6기

감사의 수
1명

보수총액 또는 최고한도액
1,800,000원

(전 기)_제5기

감사의 수
1명

실제 지급된 보수총액
1,800,000원

최고한도액
1,800,000원

※ 기타 참고사항

- 감사 보수는 월 30만원으로 함.

- 퇴직금은 없는 것으로 함.

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2022년 12월 05일
1주전 전자문서 발송

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

(1) 향후 사업보고서는 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 수정된 사업보고서는 DART에 업데이트 될 예정입니다.

(2) 주주총회 이후 변경된 사항에 관하여는「DART-정기공시」에 제출된 사업보고 서를 활용할 예정입니다.(3) 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회 1주전까지 전자공시스템 (http://dart.fss. or.kr) 및 당사 홈페이지(http://www.masternpremier.com)에 게재될 예정입니다.

※ 참고사항

□ 코로나바이러스(COVID-19) 관련 주주총회 운영 안내- 주주총회가 개최되는 센터빌딩(서울특별시 영등포구 소재)는 다중이용시설로서, 방문시 마스크를 미착용하시거나, 입구에 설치된 '열화상카메라' 등을 통한 체온측정결과에 따라 발열이 의심되는 경우 출입이 제한될 수 있습니다.- 주주들께서는 가급적 총회장 방문을 자제하여 주시기를 권고드리며, 의결권행사를 원하시는 주주들께서는 전자투표제도 및 의결권대리행사권유제도를 통한 위임장 등 간접적인 방법을 통해 의결권행사를 부탁드립니다. 의결권대리행사권유제도와 관련된 사항은 금융감독원 전자공시시스템 또는 회사 홈페이지를 참조하시기 바랍니다.