리튬포어스 — [기재정정]주요사항보고서(유상증자결정) (20220926)
제출인: 리튬포어스

주요사항보고서(유상증자결정)
2.6
주식회사 더블유아이

정 정 신 고 (보고)

2022년 09월 26일

1. 정정대상 공시서류 : 주요사항보고서(유상증자결정)

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2022년 09월 20일

3. 정정사항

항 목
정정사유
정 정 전
정 정 후

1. 신주의 종류와 수-보통주식 (주)
행정절차에 따른 일정 변경
1,230,012
589,970

4. 자금조달의 목적-운영자금 (원)
999,999,756
999,999,150

6. 신주 발행가액-보통주식 (원)
813
1,695

7. 기준주가-보통주식 (원)
903
1,880

9. 납입일
2022년 09월 27일
2022년 10월 4일

11. 신주권교부예정일
2022년 10월 14일
2022년 10월 20일

12. 신주의 상장 예정일
2022년 10월 14일
2022년 10월 20일

15. 이사회결의일(결정일)
2022년 09월 21일
2022년 09월 26일

20. 기타 투자판단에 참고할 사항
1) 정정전
2) 정정후

【제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등】
3) 정정전
4) 정정후

1) 정정전나. 발행가액 산정표

▶기준주가로 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가를 이용시 다음표를 추가

(단위 : 주, 원)

일 자
거래량
거래대금
비고

2022년 09월 15일
294,171
269,141,334
청약일전 제5거래일

2022년 09월 16일
411,715
368,511,342
청약일전 제4거래일

2022년 09월 19일
231,771
208,999,668
청약일전 제3거래일

합 계
937,657
846,652,344
-

기준주가(가중산술평균주가)
902.94

할인율 또는 할증률 (%)
-10.00

발행가액
813

2) 정정후

나. 발행가액 산정표

▶기준주가로 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가를 이용시 다음표를 추가

(단위 : 주, 원)

일 자
거래량
거래대금
비고

2022년 09월 21일
5,460,739
8,081,020,600
청약일전 제5거래일

2022년 09월 22일
44,365,686
84,470,736,460
청약일전 제4거래일

2022년 09월 23일
22,942,514
44,275,454,915
청약일전 제3거래일

합 계
72,768,939
136,827,211,975
-

기준주가(가중산술평균주가)
1,880

할인율 또는 할증률 (%)
-10.00

발행가액
1,685

※ 상기 발행가액 산정표는 청약일 기준으로 최종 발행가액이 확정될 예정입니다.

3) 정정전

【제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등】

제3자배정 대상자
회사 또는최대주주와의 관계
선정경위
증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획
배정주식수 (주)
비 고

라크나가조합
-
회사의 경영목적달성 및 신속한 자금조달 등을 고려하여 대상자로 선정
-
1,230,012
-

4) 정정후

【제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등】

제3자배정 대상자
회사 또는최대주주와의 관계
선정경위
증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획
배정주식수 (주)
비 고

라크나가조합
-
회사의 경영목적달성 및 신속한 자금조달 등을 고려하여 대상자로 선정
-
589,970
-

※ 상기 배정주식수는 청약일 기준으로 최종 발행가액이 확정되면 변동될 예정입니다.

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중
2022년 9월 26일

회 사 명 :
주식회사 더블유아이

대 표 이 사 :
변 익 성

본 점 소 재 지 :
서울특별시 성동구 아차산로17길 48, 1120호

(전 화) 02-2038-7969

(홈페이지 )http://wi-korea.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 본부장
(성 명) 강 희 준

(전 화) 02-2038-7969

유상증자 결정

1. 신주의 종류와 수
보통주식 (주)
589,970

기타주식 (주)
-

2. 1주당 액면가액 (원)
100

3. 증자전 발행주식총수 (주)
보통주식 (주)
80,904,873

기타주식 (주)
-

4. 자금조달의 목적
시설자금 (원)
-

영업양수자금 (원)
-

운영자금 (원)
999,999,150

채무상환자금 (원)
-

타법인 증권취득자금 (원)
-

기타자금 (원)
-

5. 증자방식
제3자배정증자

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거
-

주식의 내용
-

기타
-

6. 신주 발행가액
보통주식 (원)
1,695

기타주식 (원)
-

7. 기준주가
보통주식 (원)
1,880

기타주식 (원)
-

7-1. 기준주가 산정방법
청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가

7-2. 기준주가에 대한 할인율 또는 할증율 (%)
-10.00

7-3. 할인율(할증률) 산정 근거
증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제5-18조 2항

8. 제3자배정에 대한 정관의 근거
당사 정관 제10조(신주인수권) 2항의 10

9. 납입일
2022년 10월 04일

10. 신주의 배당기산일
2022년 01월 01일

11. 신주권교부예정일
2022년 10월 20일

12. 신주의 상장 예정일
2022년 10월 20일

13. 현물출자로 인한 우회상장 해당여부
아니오

- 현물출자가 있는지 여부
아니오

- 현물출자 재산 중 주권비상장법인주식이 있는지 여부
해당없음

- 납입예정 주식의 현물출자 가액
현물출자가액(원)
-

당사 최근사업연도 자산총액 대비(%)
-

- 납입예정 주식수
-

14. 우회상장 요건 충족여부
해당없음

15. 이사회결의일(결정일)
2022년 09월 26일

- 사외이사 참석여부
참석 (명)
1

불참 (명)
1

- 감사(감사위원) 참석여부
참석

16. 증권신고서 제출대상 여부
아니오

17. 제출을 면제받은 경우 그 사유
소액공모 공시서류 제출

18. 청약이 금지되는 공매도 거래 기간
해당여부
아니오

시작일
-

종료일
-

19. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

20. 기타 투자판단에 참고할 사항

가. 발행가액 산정방법"증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정" 제5-18조(유상증자의 발행가액 결정) 제1항에 의거하여, 청약일전 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가를 기준주가로 하여, 10% 할인된 금액을 확정발행가액으로 하였습니다.(단, 호가 단위 미만은 상위 호가로 절상)

나. 발행가액 산정표

▶기준주가로 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가를 이용시 다음표를 추가

(단위 : 주, 원)

일 자
거래량
거래대금
비고

2022년 09월 21일
5,460,739
8,081,020,600
청약일전 제5거래일

2022년 09월 22일
44,365,686
84,470,736,460
청약일전 제4거래일

2022년 09월 23일
22,942,514
44,275,454,915
청약일전 제3거래일

합 계
72,768,939
136,827,211,975
-

기준주가(가중산술평균주가)
1,880

할인율 또는 할증률 (%)
-10.00

발행가액
1,685

※ 상기 발행가액 산정표는 청약일 기준으로 최종 발행가액이 확정될 예정입니다.다. 상기 "9. 납입일", "11. 신주권교부예정일", "12.신주의 상장예정일"은 관계기관과의 협의 과정에서 변동될 수 있습니다.

【제3자배정 근거, 목적 등】

제3자배정 근거가 되는 정관규정
제3자배정 증자의 목적

제 10조 【 신주인수권 】

① 이 회사의 주주는 신주발행에 있어서 그가 소유한 주식수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 가진다. 그러나 주주가 신주인수권을 포기 또는 상실하거나 신주배정에서 단주가 발생하는 경우에 그 처리방안은 이사회의 결의로 정한다.

② 이사회는 제1항 본문의 규정에 불구하고 다음 각호의 경우에는 이사회의 결의로 주주외의 자에게 신주를 배정할 수 있다.

10. 상법 제418조 제2항의 규정에 따라 신기술의 도입, 재무구조 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 국내외 개인 또는 법인에게 신주를 발행하는 경우

운영자금 확보

【제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등】

제3자배정 대상자
회사 또는최대주주와의 관계
선정경위
증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획
배정주식수 (주)
비 고

라크나가조합
-
회사의 경영목적달성 및 신속한 자금조달 등을 고려하여 대상자로 선정
-
589,970
-

※ 상기 배정주식수는 청약일 기준으로 최종 발행가액이 확정되면 변동될 예정입니다.

【제3자배정 대상자 중 법인 또는 단체가 포함된 경우】

(1) 법인 또는 단체의 기본정보

명 칭
출자자수(명)
대표이사(대표조합원)
업무집행자(업무집행조합원)
최대주주(최대출자자)

성명
지분(%)
성명
지분(%)
성명
지분(%)

라크나가조합
4
이성락
33.30
-
-
이성락
33.30

-
-
-
-
-
-

(2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항
(단위 : 백만원)

회계연도
-
결산기
-

자산총계
-
매출액
-

부채총계
-
당기순손익
-

자본총계
-
외부감사인
-

자본금
-
감사의견
-

※라크나가조합은 당해년도에 설립한 조합입니다.