효성오앤비 — 의결권대리행사권유참고서류 (20220914)
제출인: 효성오앤비

의결권대리행사권유참고서류
3.5
효성오앤비(주)

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2022 년 09월 14일

권 유 자:
성 명: 효성오앤비(주)주 소: 충남 아산시 온천대로 1785(신동)전화번호: 042-624-7613

작 성 자:
성 명: 윤대희부서 및 직위: 재무팀 차장전화번호: 042-624-7613

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
효성오앤비(주)
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2022년 09월 14일
라. 주주총회일
2022년 09월 29일

마. 권유 시작일
2022년 09월 19일
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
39기 정기주주총회의 원활한 진행을 위한 의결 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
한국예탁결제원

(인터넷 주소)
http://evote.ksd.or.kr

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
한국예탁결제원

(전자투표 인터넷 주소)
http://evote.ksd.or.kr

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 정관의변경

□ 이사의선임

□ 감사의선임

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

효성오앤비(주)
보통주
300,000
3.53
본인
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

박태헌
최대주주
보통주
1,788,472
21.07
최대주주
-

박문현
최대주주(자)
보통주
1,284,733
15.13
최대주주(자)
-

박문선
최대주주(자)
보통주
406,746
4.79
최대주주(자)
-

김방식
등기임원
보통주
173,160
2.04
등기임원
-

류경현
비등기임원
보통주
70,000
0.82
비등기임원
-

정동희
비등기임원
보통주
10,000
0.12
비등기임원
-

안성호
비등기임원
보통주
3,500
0.04
비등기임원
-

황태석
비등기임원
보통주
2,861
0.03
비등기임원
-

㈜아그로텍
기타
보통주
90,000
1.06
기타
-

계
-
3,829,472
45.11
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

정동희
보통주
10,000
직원
-
-

윤대희
보통주
0
직원
-
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2022년 09월 14일
2022년 09월 19일
2022년 09월 28일
2022년 09월 29일

나. 피권유자의 범위

2022년 06월 30일 기준일 현재 의결권 있는 주식(보통주)을 소유한 주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

제39기 주주총회의 원활한 진행 및 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2022년 09월 19일 ~2022년 09월 28일

전자위임장 관리기관
한국예탁결제원

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
http://evote.ksd.or.kr

기타 추가 안내사항 등
주주총회소집통지 및 공고시에 "전자투표 및전자위임장에 관한 사항"을 안내

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
X

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
X

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

한국예탁결제원
http://evote.ksd.or.kr
-

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

◆ 위임장 접수처 - 주 소 :전광역시 유성구 유성대로 1596번길 46(전민동) 효성오앤비(주) - 전화번호/팩스번호 : 042-624-7613 / 042-624-4068 - 접수 기간 : 2022년 9월 19일 ~ 2022년 9월 29일 정기주주총회 개시 전※우편,팩스 등의 방법으로 위임장 접수 가능

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2022년 09월 29일 오전 10시

장 소
대전광역시 유성구 유성대로 1596번길 46(전민동) 당사회의실

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2022년 09월 19일 ～ 2021년 09월 28일

전자투표 관리기관
한국예탁결제원

인터넷 홈페이지 주소
http://evote.ksd.or.kr

기타 추가 안내사항 등

가. 전자투표 행사·전자위임장 수여기간 : 2022년 09월 19일 9시 ～ 2022년 09월 28일 17시

(기간 중 24시간 이용 가능)

나. 인증서를 이용하여 전자투표·전자위임장 권유관리시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사

- 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

* 코로나19의 감염및 전파 예방을 위하여 직접 참석 없이 의결권 행사가 가능한 전자투표 및 전자위임장 제도의 활용을 권장 드립니다. * 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 마스크 미착용 주주에 대하여 착용을 요구할 수 있으며, 총회장에 비치된 '디지털온도계'로 체온을 측정할 수 있음을 미리 알려드립니다. 특히, 발열이 의심되는 경우 주주총회의 출입을 제한할 수 있음을 알려드립니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

주주총회소집공고의 Ⅲ.경영참고사항의 1.사업의 개요를 참조하여주시기 바랍니다.

나. 연결 대차대조표(연결 재무상태표)ㆍ연결 손익계산서(연결 포괄손익계산서)ㆍ연결 자본변동표ㆍ연결 현금흐름표와 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안)ㆍ자본변동표ㆍ현금흐름표

※ 제39기 재무제표(연결재무제표 포함)는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)으로 작성되었으며, 주주총회 승인과정에서 변동될 수 있습니다.

(1)연결재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제 39 기 2022년 06월 30일 현재

제 38 기 2021년 06월 30일 현재

회사명 : 효성오앤비 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 39(당) 기
제 38(전) 기

자산

Ⅰ.유동자산

34,557,862,994

43,826,383,956

현금및현금성자산(주석4,5,6,7)
8,854,985,168

21,903,848,632

금융기관예치금(주석5,6)
1,446,994,800

1,205,748,179

매출채권(주석4,5,6,8)
11,854,752,278

12,634,900,294

기타채권(주석15)
105,547,756

39,029,739

당기손익-공정가치금융자산(주석5,6,11)

상각후원가금융자산(유동)
3,003,997,122

기타금융자산(주석4,5,6,10)

154,366,421

재고자산(주석9)
6,609,823,980

6,082,282,940

기타유동자산(주석15)
2,681,761,890

1,806,207,751

Ⅱ.비유동자산

50,060,446,286

41,164,186,952

기타비유동금융자산(주석4,5,6,10)
588,803,310

5,802,930,409

상각후원가금융자산(주석5,6)
18,877,192,351

5,021,922,534

당기손익-공정가치금융자산(주석5,6,11)
3,979,677,883

3,061,881,695

유형자산(주석12)
26,382,106,494

26,819,239,195

무형자산(주석14)
232,666,248

458,213,119

자산 총계

84,618,309,280

84,990,570,908

부채

Ⅰ.유동부채

10,197,501,948

9,934,358,147

매입채무(주석4,5,6,17)
2,497,478,824

2,234,444,015

금융부채(주석4,5,6,16)
4,254,637,130

3,535,974,551

미지급금(주석5)
2,627,723,077

3,003,082,757

미지급비용(주석5)
364,308,364

32,721,002

당기법인세부채
132,406,196

876,400,761

리스부채(주석4,5,6,13)
77,756,519

58,768,434

기타유동채무(주석18)
243,191,838

192,966,627

Ⅱ.비유동부채

1,549,872,170

1,324,155,308

비유동금융부채(주석4,5,6,16)
540,000,000

360,000,000

이연법인세부채(주석28)
830,915,547

874,051,233

비유동리스부채(주석4,5,6,13)
178,956,623

90,104,075

부채 총계

11,747,374,118

11,258,513,455

자본

Ⅰ.자본금(주석19)
4,245,000,000

4,245,000,000

Ⅱ.자본잉여금(주석19)
14,910,952,173

14,916,738,530

Ⅲ.자본조정(주석19)
(2,524,799,100)

Ⅳ.기타포괄손익누계액(주석20)
(2,037,219,789)

(558,247,110)

Ⅴ.이익잉여금(주석21)
57,379,000,170

53,523,840,679

Ⅵ.비지배지분
898,001,708

1,604,725,354

자본 총계

72,870,935,162

73,732,057,453

부채 및 자본 합계

84,618,309,280

84,990,570,908

연 결 손 익 계 산 서

제 39기 2021년 07월 01일부터 2022년 06월 30일까지

제 38기 2020년 07월 01일부터 2021년 06월 30일까지

회사명 : 효성오앤비 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 39(당) 기
제 38(전) 기

Ⅰ.매출액(주석22,30)

34,026,098,710

30,143,893,021

Ⅱ.매출원가(주석23)

20,143,035,399

18,779,868,368

Ⅲ.매출총이익

13,883,063,311

11,364,024,653

판매비와관리비(주석23,24)
9,631,121,371

9,773,592,507

Ⅳ.영업이익

4,251,941,940

1,590,432,146

기타수익(주석25)
390,287,652

744,334,743

기타비용(주석25)
1,209,291,533

37,803,741

금융수익(주석26)
731,526,034

540,314,060

금융비용(주석26)
84,215,505

87,805,894

Ⅴ.법인세비용차감전순이익

4,080,248,588

2,749,471,314

법인세비용(주석28)
248,950,890

453,529,168

Ⅵ.당기순이익

3,831,297,698

2,295,942,146

Ⅶ.기타포괄손익

(1,478,972,679)

(231,417,196)

당기손익으로 재분류되는 세후기타포괄손익
(1,478,972,679)

(231,417,196)

해외사업외환차이
(1,478,972,679)

(231,417,196)

Ⅷ.총포괄손익

2,352,325,019

2,064,524,950

Ⅸ.당기순이익(손실)의 귀속

(1)지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실)

3,855,159,491

2,376,041,106

(2)비지배지분에 귀속되는 당기순이익(손실)

(23,861,793)

(80,098,960)

Ⅹ.총포괄손익의 귀속

(1)지배기업의 소유주지분 포괄손익

2,376,186,812

2,144,623,910

(2)비지배지분 포괄손익

(23,861,793)

(80,098,960)

XI.주당이익

기본주당순이익(주석27)

464

306

연 결 자 본 변 동 표

제 39기 2021년 07월 01일부터 2022년 06월 30일까지

제 38기 2020년 07월 01일부터 2021년 06월 30일까지

회사명 : 효성오앤비 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
자본금
연결자본잉여금
자본조정
연결기타포괄손익누계액
연결이익잉여금
지배지분 합계
비지배지분
총 계

2020.07.01(당기초)
4,245,000,000
13,202,008,233
(8,735,817,840)
(326,829,914)
51,909,799,573
60,294,160,052
1,684,824,314
61,978,984,366

해외사업환산손익

(231,417,196)

(231,417,196)

(231,417,196)

자기주식 처분

1,714,730,297
8,735,817,840

10,450,548,137

10,450,548,137

배당금지급

(762,000,000)
(762,000,000)

(762,000,000)

당기순이익(손실)

2,376,041,106
2,376,041,106
(80,098,960)
2,295,942,146

2021.06.30(당기말)
4,245,000,000
14,916,738,530
-
(558,247,110)
53,523,840,679
72,127,332,099
1,604,725,354
73,732,057,453

2021.07.01(당기초)
4,245,000,000
14,916,738,530
-
(558,247,110)
53,523,840,679
72,127,332,099
1,604,725,354
73,732,057,453

해외사업환산손익

(1,478,972,679)

(1,478,972,679)

(1,478,972,679)

자기주식 취득

-
(2,524,799,100)

(2,524,799,100)

(2,524,799,100)

종속기업지분 추가취득

(5,786,357)

(5,786,357)
(682,861,853)
(688,648,210)

당기순이익(손실)

3,855,159,491
3,855,159,491
(23,861,793)
3,831,297,698

2022.06.30(당기말)
4,245,000,000
14,910,952,173
(2,524,799,100)
(2,037,219,789)
57,379,000,170
71,972,933,454
898,001,708
72,870,935,162

연 결 현 금 흐 름 표

제 39기 2021년 07월 01일부터 2022년 06월 30일까지

제 38기 2020년 07월 01일부터 2021년 06월 30일까지

회사명 : 효성오앤비 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 39(당) 기
제 38(전) 기

Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름

4,559,253,681

2,729,064,666

당기순이익(손실)
3,831,297,698

2,295,942,146

당기순이익조정을 위한 가감
2,050,837,805

1,121,107,103

감가상각비
1,023,670,460

1,005,638,024

대손상각비
138,488,181

133,365,752

무형자산상각비
225,546,871

225,535,389

이자수익
(731,526,034)

(235,437,385)

이자비용
84,215,505

87,805,894

외화환산이익
(48,195,522)

(109,169,411)

외화환산손실
392,282,313

1,077,431

당기손익-공정가치금융자산평가손실
381,035,994

26,496,520

당기손익-공정가치금융자산처분이익
(58,156,877)

(21,641,905)

당기손익-공정가치금융자산처분손실
374,104,809

상각후원가금융자산처분손실
936,892

107,820

장기금융상품평가이익
-

(304,876,674)

재고자산평가손실
106,841,977

121,573,915

배당금수익
(1,210,000)

(825,000)

유형자산처분이익
(91,272,731)

(262,072,435)

유형자산처분손실
5,125,077

-

법인세비용
248,950,890

453,529,168

영업활동으로 인한 자산.부채의 변동
(972,020,177)

(311,338,492)

매출채권의 감소(증가)
(379,769,193)

(2,015,092,576)

기타채권의 감소(증가)
-

-

기타유동자산의 감소(증가)
(462,053,045)

(103,481,497)

재고자산의 감소(증가)
(892,490,522)

302,798,434

매입채무의 증가(감소)
1,177,768,384

529,159,961

미지급금의 증가(감소)
(299,531,297)

901,310,223

미지급비용의 증가(감소)
333,722,673

12,764,538

기타비유동부채의 증가(감소)
-

(30,000,000)

기타유동채무의 증가(감소)
(449,667,177)

91,202,425

이자수취
692,708,093

263,104,241

이자지급
(70,978,316)

(89,157,404)

배당금수취
1,210,000

825,000

법인세납부
(973,801,422)

(551,417,928)

Ⅱ.투자활동으로 인한 현금흐름
-
(14,621,161,693)
-
(198,316,369)

금융기관예치금의 감소
30,900,000,000

17,600,000,000

금융기관예치금의 증가
(31,214,676,184)

(14,012,915,380)

기타금융자산의 감소
154,366,421

-

당기손익-공정가치측정금융자산의 취득
(1,448,081,936)

(8,348,714,353)

당기손익-공정가치측정금융자산의 처분
5,507,993,921

10,743,396,475

상각후원가금융자산의 취득
(18,905,120,000)

(5,051,625,000)

상각후원가금융자산의 처분
2,010,523,108

504,253,051

기타비유동금융자산의 처분
42,600,000

2,500,000

기타비유동금융자산의 증가
(266,565,000)

(530,386,800)

기타비유동자산의 취득
(236,600,000)

-

종속기업투자자산의 취득
(688,648,210)

-

유형자산의 처분
91,272,731

814,342,000

유형자산의 취득
(568,226,544)

(1,918,726,122)

무형자산의 취득
-

(440,240)

Ⅲ.재무활동으로 인한 현금흐름

(2,091,947,218)

8,792,970,468

금융부채의 증가
1,290,011,010

1,702,843,890

금융부채의 상환
(993,282,101)

(2,939,977,417)

비유동금융부채의 증가
210,000,000

-

비유동금융부채의 상환
-

(90,000,000)

리스부채의 상환
(73,877,027)

(52,086,021)

리스부채의 증가
-

-

자기주식의 취득
(2,524,799,100)

-

자기주식의 처분
-

10,934,190,016

배당금의 지급
-

(762,000,000)

Ⅳ.사업결합으로인한유출입

-

-

Ⅴ.연결변동으로인한유출입

-

-

Ⅵ.외화표시 현금성자산의 환율변동효과

(895,008,234)

(27,047,282)

Ⅶ.현금및현금성자산의순증가(감소)

(13,048,863,464)

11,296,671,483

Ⅷ.기초현금및현금성자산

21,903,848,632

10,607,177,149

Ⅸ.기말현금및현금성자산

8,854,985,168

21,903,848,632

※ 상세한 주석사항은 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시될 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

(2) 별도재무제표

재 무 상 태 표

제 39(당) 기말 : 2022년 06월 30일 현재

제 38(전) 기말 : 2021년 06월 30일 현재

회사명 : 효성오앤비주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 39(당) 기
제 38(전) 기

자산

Ⅰ.유동자산

30,566,644,503

41,507,210,246

현금및현금성자산(주석4,5,6,7)
8,597,162,772

21,102,965,364

금융기관예치금(주석5,6)
1,300,000,000

1,000,000,000

매출채권(주석4,5,6,8,33)
10,023,226,100

11,731,608,829

기타채권(주석5,6)
105,547,756

39,029,739

상각후원가금융자산(유동)
3,003,997,122

당기손익-공정가치금융자산(주석5,6,11)

기타금융자산(주석4,5,6,10)

154,366,421

재고자산(주석9)
6,199,859,700

5,453,638,845

기타유동자산(주석16)
1,336,851,053

2,025,601,048

Ⅱ.비유동자산

48,946,357,842

39,131,984,631

상각후원가금융자산(주석4,5,6)
18,877,192,351

5,021,922,534

종속기업및관계기업투자(주석12)
3,534,484,005

2,845,835,795

기타비유동금융자산(주석4,5,6,10)
342,321,310

5,793,048,409

유형자산(주석13,14)
22,204,990,445

22,400,231,879

무형자산(주석15)
8,491,848

9,864,319

당기손익-공정가치금융자산(주석5,6,11)
3,978,877,883

3,061,081,695

자산 총계

79,513,002,345

80,639,194,877

부채

Ⅰ.유동부채

8,473,277,451

8,441,375,930

매입채무(주석4,5,6,18)
2,666,531,288

1,946,561,445

금융부채(주석4,5,6,17)
3,724,637,130

3,005,974,551

미지급금(주석4,5,6,18)
1,694,398,956

2,433,938,493

미지급비용(주석4,5,6,18)
8,882,537

4,142,253

당기법인세부채
108,386,659

822,167,840

리스부채(주석4,5,6,14)
70,725,479

51,951,058

기타유동채무(주석19)
199,715,402

176,640,290

Ⅱ.비유동부채

833,071,895

748,622,418

이연법인세부채(주석29)
665,077,158

676,511,269

비유동리스부채(주석4,5,6,14)
167,994,737

72,111,149

기타비유동채무(주석4,5,6,18)

부채 총계

9,306,349,346

9,189,998,348

자본

Ⅰ.자본금(주석20)
4,245,000,000

4,245,000,000

Ⅱ.자본잉여금(주석20)
14,916,738,530

14,916,738,530

Ⅲ.자본조정(주석20)
(2,524,799,100)

Ⅲ.이익잉여금(주석21)
53,569,713,569

52,287,457,999

자본 총계

70,206,652,999

71,449,196,529

부채 및 자본 합계

79,513,002,345

80,639,194,877

손 익 계 산 서

제 39(당) 기 : 2021년 07월 01일부터 2022년 06월 30일까지

제 38(전) 기 : 2020년 07월 01일부터 2021년 06월 30일까지

회사명 : 효성오앤비 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 39(당) 기
제 38(전) 기

Ⅰ.매출액(주석22,30)

28,335,152,883

28,963,890,278

Ⅱ.매출원가(주석23)

18,581,873,705

18,499,534,129

Ⅲ.매출총이익

9,753,279,178

10,464,356,149

판매비와관리비(주석23,24)
8,110,437,346

8,944,098,075

Ⅳ.영업이익

1,642,841,832

1,520,258,074

기타수익(주석25)
372,470,696

697,562,579

기타비용(주석25)
1,183,327,664

37,803,741

금융수익(주석26)
709,993,962

530,122,446

금융비용(주석26)
64,827,767

81,848,315

Ⅴ.법인세비용차감전순이익(손실)

1,477,151,059

2,628,291,043

법인세비용(수익)(주석28)
194,895,489

440,883,248

Ⅵ.당기순이익(손실)

1,282,255,570

2,187,407,795

Ⅶ.기타포괄손익
-

-

Ⅷ.총포괄손익

1,282,255,570

2,187,407,795

Ⅸ.주당이익

기본주당순이익(주석27)

154

282

이 익 잉 여 금 처 분 계 산 서

제39(당)기
2021년 07월 01일
부터
제38(당)기
2020년 07월 01일
부터

2022년 06월 30일
까지
2021년 06월 30일
까지

처분예정일
2022년 09월 29일

처분확정일
2021년 09월 27일

효성오앤비 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 38(당) 기
제 38(당) 기

Ⅰ. 미처분이익잉여금

48,788,857,202

47,216,185,449

1. 전기이월미처분이익잉여금
47,216,185,449

45,028,777,654

2. 당기순이익
1,282,255,570

2,187,407,795

합 계

48,498,441,019

47,216,185,449

Ⅲ. 이익잉여금처분액

900,900,000

-

1. 이익준비금
81,900,000

-

2. 배당금 가. 현금배당금 주당배당금(율) 보통주(당기): 100원 (20%) (전기): -

819,000,000

-

Ⅳ. 차기이월미처분이익잉여금

47,597,541,019

47,216,185,449

자 본 변 동 표

제 39(당) 기 : 2021년 07월 01일부터 2022년 06월 30일까지

제 38(전) 기 : 2020년 07월 01일부터 2021년 06월 30일까지

회사명 : 효성오앤비 주식회사
(단위 : 원)

과 목
자 본 금
자 본잉여금
자 본조 정
기타포괄손익누계액
이 익잉여금
총 계

2020.07.01(전기초)
4,245,000,000
13,202,008,233
(8,735,817,840)
-
50,862,050,204
59,573,240,597

당기순이익
-
-
-
-
2,187,407,795
2,187,407,795

자기주식 처분
-
1,714,730,297
8,735,817,840
-
-
10,450,548,137

배당금 지급
-
-
-
-
(762,000,000)
(762,000,000)

2021.06.30(전기말)
4,245,000,000
14,916,738,530
-
-
52,287,457,999
71,449,196,529

2021.07.01(당기초)
4,245,000,000
14,916,738,530
-
-
52,287,457,999
71,449,196,529

당기순이익
-
-
-
-
1,282,255,570
1,282,255,570

자기주식 취득
-
-
(2,524,799,100)
-
-
(2,524,799,100)

배당금지급
-
-
-
-
-
-

2022.06.30(당기말)
4,245,000,000
14,916,738,530
(2,524,799,100)
-
53,569,713,569
70,206,652,999

현 금 흐 름 표

제 39(당) 기 : 2021년 07월 01일부터 2022년 06월 30일까지

제 38(전) 기 : 2020년 07월 01일부터 2021년 06월 30일까지

회사명 : 효성오앤비 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 39(당) 기말
제 38(전) 기말

Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름

3,990,284,278

1,520,929,508

당기순이익
1,282,255,570

2,187,407,795

당기순이익 조정을 위한 가감
1,547,919,938

692,831,102

감가상각비
796,838,060

809,948,309

무형자산상각비
1,372,471

1,360,989

이자수익
(709,993,962)

(225,245,772

대손상각비
138,488,181

133,365,752

외화환산이익
(48,195,522)

(109,169,411)

당기손익-공정가치금융자산평가손실
381,035,994

26,496,520

당기손익-공정가치금융자산처분이익
(58,156,877)

(21,641,905)

당기손익-공정가치금융자산처분손실
374,104,809

-

이자비용
64,827,767

81,848,315

배당수익
(1,210,000)

(825,000)

외화환산손실
392,282,313

1,077,431

재고자산평가손실
106,841,977

121,573,915

기타비유동금융자산평가이익

(304,876,674)

유형자산처분이익
(91,272,731)

(262,072,435)

유형자산처분손실
5,125,077

상각후원가금융자산처분손실
936,892

107,820

법인세비용
194,895,489

440,883,248

영업활동으로 인한 자산.부채의 변동
1,456,359,018

(1,033,309,245)

매출채권의 감소(증가)
1,617,515,080

(1,739,797,955)

기타유동자산의 감소(증가)
688,749,995

(543,396,568)

재고자산의 감소(증가)
(853,062,832)

(680,015)

매입채무의 증가(감소)
719,621,200

655,762,415

미지급금의 증가(감소)
(739,539,537)

546,824,273

기타유동채무의 증가(감소)
23,075,112

77,978,605

기타비유동부채의 증가(감소)

(30,000,000)

이자수취
677,869,006

251,223,539

이자지급
(55,218,473)

(83,301,233)

법인세납부
(920,110,781)

(494,747,450)

배당금수취
1,210,000

825,000

Ⅱ.투자활동으로 인한 현금흐름

(14,232,202,642)

1,234,872,433

금융기관예치금의 감소
30,900,000,000

17,500,000,000

금융기관예치금의 증가
(31,200,000,000)

(14,000,000,000)

기타금융자산의 처분
154,366,421

당기손익-공정가치금융자산의 처분
5,507,993,921

10,743,396,475

당기손익-공정가치금융자산의 취득
(1,448,081,936)

(8,348,714,353)

상각후원가금융자산의 처분
2,010,523,108

504,253,051

상각후원가금융자산의 취득
(18,905,120,000)

(5,051,625,000)

종속기업및관계기업투자주식의 취득
(688,648,210)

기타비유동금융자산의 처분
42,600,000

2,500,000

기타비유동금융자산의 증가
(266,565,000)

(530,386,800)

유형자산의 처분
91,272,731

814,342,000

유형자산의 취득
(430,543,677)

(398,452,700)

무형자산의 취득

(440,240)

Ⅲ.재무활동으로 인한 현금흐름

(2,264,459,218)

8,396,528,468

금융부채의 증가
1,290,011,010

1,202,843,890

금융부채의 상환
(963,282,101)

(2,933,907,417)

비유동금융부채의 상환

리스부채의 상환
(66,389,027)

(44,598,021)

리스부채의 증가

자기주식의 처분

10,934,190,016

자기주식의 취득
(2,524,799,100)

배당금지급

(762,000,000)

Ⅳ.현금성자산의 환율변동효과

574,990

Ⅴ.현금 및 현금성자산의 순증가(감소)

(12,506,377,582)

11,152,330,409

Ⅵ.기초의 현금및 현금성자산

21,102,965,364

9,950,634,955

Ⅶ.기말의 현금및 현금성자산

8,597,162,772

21,102,965,364

※ 상세한 주석사항은 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시될 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구분
제39기
제38기

주당배당금(원)
100
-

현금배당총액(백만원)
819
-

시가배당율(%)
0.9
-

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

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나. 그 외의 정관변경에 관한 건

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제8조(주식등의 전자등록) 회사는 [주식,사채 등의 전자등록에 관한 법률] 제2조 제1호에 따른 주식등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식등을 전자등록하여야 한다.

제9조(주식의 종류, 수 및 내용) ① 회사는 보통주식과 우선주식을 발행할 수 있다.

② 제5조의 발행예정주식총수 중 우선주식의 발행한도는 200만주로 한다.

③ 삭제

④ 삭제

⑤ 삭제

⑥ 삭제

⑦ 삭제

⑧ 삭제

제9조의 2 (신설)

제13조(신주의 배당기산일) 회사가 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 발행한 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 신주를 발행한 때가 속하는 영업연도의 직전영업연도말에 발행된 것으로 본다.

제23조(소집통지 및 공고) ① 주주총회를 소집함에는 그 일시, 장소 및 회의의 목적사항을 총회일 2주간 전에 주주에게 서면 또는 전자문서로 통지를 발송하여야 한다.

② 의결권있는 발행주식총수의 100분의 1 이하의 주식을 소유한 주주에 대하여는 회의일 2주간 전에 주주총회를 소집한다는 뜻과 회의의 목적사항을 서울특별시에서 발행하는 매일경제신문과 한국경제신문에 각각 2회 이상 공고하거나 금융감독원 또는 한국거래소가 운용하는 전자공시 시스템에 공고함으로써 제1항의 규정에 의한 통지에 갈음할 수 있다.

③ 회사가 제1항의 규정에 의한 소집통지 또는 제2항의 규정에 의한 공고를 함에 있어 회의의 목적사항이 이사의 선임에 관한 사항인 경우에는 이사후보자의 성명?약력 등 상법시행령이 정하는 후보자에 관한 사항을 통지 또는 공고하여야 한다.

④ 회사가 제1항과 제2항에 따라 주주총회의 소집통지 또는 공고를 하는 경우에는 ?상법? 제542조의4 제3항이 규정하는 회사의 경영참고사항 등을 통지 또는 공고하여야 한다. 다만, 그 사항을 회사의 인터넷 홈페이지에 게재하고, 회사의 본?지점, 명의개서대행회사, 금융위원회, 한국거래소에 비치하는 경우에는 그러하지 아니하다.

제46조(감사의 선임) ① 감사는 주주총회에서 선임한다.

② 감사의 선임을 위한 의안은 이사의 선임을 위한 의안과는 별도로 상정하여 의결하여야 한다.

③ 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다. 그러나 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 감사의 선임에는 의결권을 행사하지 못한다. 다만, 소유주식수의 산정에 있어 최대주주와 그 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수는 합산한다.

제52조(재무제표 등의 작성 등) ① 대표이사는 상법 제447조 및 제447조의2의 각 서류를 작성하여 이사회의 승인을 얻어야 한다.

② 대표이사는 정기주주총회 회일의 6주간 전에 제1항의 서류를 감사에게 제출하여야 한다.

③ 감사는 정기주주총회일의 1주전까지 감사보고서를 대표이사에게 제출하여야 한다.

④ 대표이사는 제1항의 서류와 감사보고서를 정기주주총회 회일의 1주간전부터 본점에 5년간, 그 등본을 지점에 3년간 비치하여야 한다.

⑤ 대표이사는 상법 제447조의 서류를 정기주주총회에 제출하여 승인을 얻어야 하며, 제447조의 2의 서류를 정기주주총회에 제출하여 그 내용을 보고하여야 한다.

⑥ 제5항에도 불구하고 회사는 상법 제447조의 각 서류가 법령 및 정관에 따라 회사의 재무상태 및 경영성과를 적정하게 표시하고 있다는 외부감사인의 의견이 있고, 감사 전원의 동의가 있는 경우 상법 제447조의 각 서류를 이사회 결의로 승인할 수 있다.

⑦ 제6항에 따라 승인받은 서류의 내용은 주주총회에 보고하여야 한다.

⑧ 대표이사는 제5항 또는 제6항의 규정에 의한 승인을 얻은 때에는 지체없이 대차대조표와 외부감사인의 감사의견을 공고하여야 한다.

제8조(주식등의 전자등록) ㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡ. 다만, 회사가 법령에 따른 등록의무를 부담하지 않는 주식 등의 경우에는 그러하지 아니할 수 있다.

제 9 조 (주식의 종류) ① 이 회사가 발행할 주식의 종류는 보통주식과 종류주식으로 한다.

② 회사가 발행하는 종류주식은 이익배당 또는 잔여재산 분배에 관한 우선주식, 의결권 배제 또는 제한에 관한 주식, 상환주식, 전환주식 및 이들의 전부 또는 일부를 혼합한 주식으로 한다.

제 9 조의 2 (이익배당, 의결권 배제 및 주식의 상환에 관한 종류주식)

① 회사는 이익배당, 의결권 배제 및 주식의 상환에 관한 종류주식(이하 이 조에서 "종류주식" 이라 한다)을 발행할 수 있다.

② 제5조의 발행예정주식총수 중 종류주식의 발행한도는 2,000,000주로 한다.

③ 종류주식에 대하여는 우선배당한다. 종류주식에 대한 우선배당은 1주의 금액을 기준으로 연 1% 이상 10% 이내에서 발행시에 이사회가 정한 배당률에 따라 현금으로 지급한다.

④ 종류주식에 대하여 제3항에 따른 배당을 하고 보통주식에 대하여 종류주식의 배당률과 동률의 배당을 한 후, 잔여배당가능이익이 있으면 보통주식과 종류주식에 대하여 동등한 비율로 배당한다.

⑤ 종류주식에 대하여 제3항에 따른 배당을 하지 못한 사업연도가 있는 경우에는 미배당분을 누적하여 다음 사업연도의 배당시에 우선하여 배당한다.

⑥ 종류주식의 주주에게는 종류주식에 대하여 제3항에 따른 배당을 하지 아니한다는 결의가 있는 총회의 다음 총회부터는 그 우선적 배당을 한다는 결의가 있는 총회의 종료시까지는 의결권이 있다.

⑦ 회사는 이사회의 결의로 종류주식을 상환할 수 있다.

⑧ 주주는 회사에 대하여 종류주식의 상환을 청구할 수 있다.

⑨ 상환가액은 발행가액에 발행가액의 10%를 넘지 않는 범위내에서 발행시 이사회에서 정한 금액을 더한 가액으로 한다. 다만, 상환가액을 조정하려는 경우 이사회에서 조정할 수 있다는 뜻, 조정사유, 조정방법 등을 정하여야 한다.

⑩ 상환기간(또는 상환청구기간)은 종류주식의 발행 후 1월이 경과한 날로부터 만기일 전일까지 이사회 결의로 정한다.

⑪ 회사는 주식의 취득의 대가로 현금 이외의 유가증권이나(다른 종류의 주식은 제외한다) 그 밖의 자산을 교부할 수 있다.

제13조(신주의 동등배당) 회사가 정한 배당기준일

전에 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 발행한 주식에 대하여는 동등배당한다.

제23조(소집통지 및 공고)① 주주총회를 소집할 때에는 그 일시, 장소 및 회의의 목적사항에 관하여 주주총회일의 2주 전에 주주에게 서면으로 통지를 발송하거나 각 주주의 동의를 받아 전자문서로 통지를 발송하여야 한다.

② 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 1 이하의 주식을 소유한 주주에 대하여는 회의일 2주 전에 주주총회를 소집한다는 뜻과 회의의 목적사항을 서울특별시에서 발행하는 한국경제신문과 매일경제신문에 각각 2회 이상 공고하거나 금융감독원 또는 한국거래소가 운용하는 전자공시시스템에 공고함으로써 제1항의 규정에 의한 통지에 갈음할 수 있다.

③ ㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡ 이사 또는 감사의 선임에 관한 사항인 경우에는 이사후보자 또는 감사후보자의 성명, 약력, 추천인 그 밖에 상법 시행령이 정하는 후보자에 관한 사항을 통지 또는 공고하여야 한다.

④ 회사가 제1항과 제2항에 따라 주주총회의 소집 통지 또는 공고를 하는 경우에는 상법 제542조의4 제3항이 규정하는 사항을 통지 또는 공고하여야 한다. 다만, 그 사항을 회사의 인터넷홈페이지에 게재하고, 회사의 본ㆍ지점, 명의개서대행회사, 금융위원회, 한국거래소에 비치하는 경우에는 그러하지 아니하다.

제 45 조 (감사의 선임ㆍ해임) ① ㅡㅡㅡㅡ 선임ㆍ해임한다.

② ㅡㅡ 선임 또는 해임을 ㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡ.

③ --------------------------------------

ㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡ-. 다만, 상법 제368조의4 제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사의 선임을 결의할 수 있다.

④ 감사의 해임은 출석한 주주의 의결권의 3분의 2이상의 수로 하되, 발행주식총수의 3분의 1이상의 수로 하여야 한다.

⑤ 제3항ㆍ제4항의 감사의 선임 또는 해임에는 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 그의 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수를 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.

제52조(재무제표 등의 작성 등) ① 대표이사는 상법 제447조 및 제447조의2의 각 서류를 작성하여 이사회의 승인을 얻어야 한다.

② ㅡㅡㅡㅡㅡ 정기주주총회일 또는 사업보고서 제출기한의 ㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡ.

③ ㅡㅡ 정기주주총회일 또는 사업보고서 제출기한의 ㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡ.

④ 좌동

⑤ 좌동.

⑥ 좌동.

⑦ 좌동.

⑧ 좌동.

- 표준정관 문구정비

표준정관 문구정비

- 표준정관 문구정비

- 표준정관 문구정비

- 표준정관 문구정비

- 표준정관 문구정비

- 표준정관 문구정비

부 칙

1) 이 정관은 2022년 09월 29일부터 시행한다.

※ 기타 참고사항

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의관계
추천인

김방식
1960.06.26
사내이사
-
(現)회사임원
이사회

박문현
1979.10.26
사내이사
-
子
이사회

박완준
1956.03.08
사외이사
-
(現)회사임원
이사회

총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

김방식
효성오앤비(주)대표이사
2012.02
충남대학교 경영대학원최고경영자과정 수료 現효성오앤비 대표이사 사장
해당없음

박문현
효성오앤비(주)대표이사
2004.022006.022013.02
연세대학교 전기전자공학 졸업서울대학교 대학원 석사 전기컴퓨터공학 졸업충남대학교 대학원 박사 농화학 졸업現효성오앤비 대표이사
해당없음

박완준
효성오앤비(주)사외이사
1980.021999.01
국립한경대 졸업現주식회사 빅플랜트 대표이사現효성오앤비 사외이사
해당없음

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

1) 이사와 경영진의 직무집행 감독

사외이사로서의 독립적인 지위에서 이사와 경영진의 직무가 적절하고 적법하게 집행되고 있는지 공정하게 감독하겠습니다.

2) 충실한 직무 수행

본 후보자는 충실한 직무수행을 위하여 충분한 시간과 노력을 할애하겠습니다. 또한 성실한 업무수행을 위해 과도한 겸직을 하지 않을 것이며, 이사회 및 위원회 활동에 적극 참여할 것입니다. 뿐만 아니라 교육 및 세미나 등도 성실히 참여하겠습니다.

3) 사외이사의 의무 수행

본 후보자는 선관주의의무와 충실의무, 보고의무, 감시의무, 상호업무집행 감시의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며, 잘 숙지하고 준수할 것입니다.

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[김방식 후보자]김방식 사내이사 후보자는 수해동안 당사의 대표이사를 역임하였고, 오랜기간의 경력과 노하우를 바탕으로 경영관리 및 경영총괄업무를 수행 하였으며, 이러한 경영전문성을 바탕으로 당사의 가치를 높이고 지속적인 성장을 견인할수 있는 적임자라 판단되어 추천합니다.[박문현 후보자]박문현 사내이사 후보자는 현재 효성오앤비 사내이사를 맡아 업무를 수행하고 있으며, 후보자의 업무수행 능력을 기반으로 회사의 성장, 발전에 기여 할 것으로 판단되어 사내이사 후보자로 추천함.[박완준 후보자]이사회는 상기 사외이사 후보자(박완준)가 당사가 영위하는 사업목적 일체에 대해 폭넓은 경험과 전문성을 토대로 당사의 경영과 성장에 있어 충실히 업무를 수행할 것으로 판단하고 있습니다. 또한 당사와의 거래 등에 따른 특정한 이해관계가 없고 책임성과 윤리의식을 가지고 사외이사 업무를 수행할 것으로 판단되어 후보자로 추천함.

확인서

박완준

박문현

김방식

※ 기타 참고사항

□ 감사의 선임

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

문성부
1947.05.21
-
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

문성부
-
2006.062011.022012.03
상지대학교 산림과학과 겸임교수한국산지보전협회-기획운영실장한구임산물품질관리협회-부회장
-

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

상기 감사 후보자 문성부는 관련분야의 폭넓은 경험과 전문성을 토대로 회계 및 업무집행에 관한 감사, 내부통제 등 감사가 수행하여야 할 업무를 효과적으로 수행할 것으로 판단되어 추천함.

확인서

문성부

※ 기타 참고사항

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4(1)

보수총액 또는 최고한도액
700,000,000

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4(1)

실제 지급된 보수총액
356,700,000

최고한도액
700,000,000

※ 기타 참고사항

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
50,000,000

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
-

최고한도액
20,000,000

※ 기타 참고사항