포시에스 — 주주총회소집공고 (20220908)
제출인: 포시에스

주주총회소집공고
2.9
(주)포시에스

주주총회소집공고

2022 년 09 월 08 일

회 사 명 :
주식회사 포시에스

대 표 이 사 :
박미경

본 점 소 재 지 :
서울특별시 강남구 논현로 646

(전 화)02-6188-8200

(홈페이지)http://www.forcs.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)이사
(성 명)하미라

(전 화)02-6188-8200

주주총회 소집공고

(제14기 정기)

삼가 주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제 365조와 당사 정관 제24조에 의거하여 제 14기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

* 의결권있는 발행주식총수의 100분의 1이하의 주식을 소유한 소액주주에 대해서는 상법 제542조의4와 정관 제24조에 의거 본 공고로 소집통지에 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2022년 09월 28일 (수) 오전 9:00

2. 장 소 : 서울시 강남구 논현로 646 2층

3. 제 14 기 정기주주총회 목적사항

가. 보고사항 : 영업보고, 감사보고, 내부회계관리실태보고

나. 부의안건

제 1호 의안 : 제14기 (2021.07.01~2022.06.30) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 및 연결재무제표(이익배당 예정내용: 보통주 1주당 100원 현금배당) 승인의 건

제 2호 의안 : 정관일부 변경의 건 제 3호 의안 : 감사 선임의 건 제 4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제 5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항금번 우리회사의 주주총회는 한국예탁결제원의 의결권 행사제도가 2018년 01월01일부터 폐지됨에 따라 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님들께서는 한국예탁결제원에 의결권 행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 주주총회에 참석하여 직접 의결권을 행사하시거나 또는 대리인에게 위임하여 의결권을 간접적으로 행사하실 수 있습니다.

5. 주주총회 소집통지 및 공고사항 비치

상법 제542조4의 3항에 의거, 주주총회 소집통지 및 공고사항을 당사 본점, 국민은행 증권대행부, 금융위원회, 한국거래소및 한국예탁결제원 증권대행팀에 비치 하오니 참고하시기 바랍니다.

6. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항

우리회사는「상법」제368조의4에 따른 전자투표제도와「자본시장과 금융투자업에관한 법률 시행령」제160조 제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표 방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표·전자위임장권유시스템 인터넷 및 모바일 주소: 「https://vote.samsungpop.com」 나. 전자투표 행사ㆍ전자위임장 수여기간: 2022년 09월 16일~ 2022년 09월 27일 - 기간 중 오전 9시부터 오후 10시까지 시스템 접속 가능 (단, 마감일은 17시까지 가능) 다. 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 전자 위임장 수여

- 주주확인용 공인인증서의 종류 : 증권거래전용 공인인증서 또는 은행·증권 범용 공인인증서, 카카오페이, 휴대전화 인증

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는

경우 전자투표는 기권으로 처리

7. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 주총참석장, 신분증

- 대리행사 : 주총참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 대리인의 신분증

8. 기타사항

- 주주총회 기념품은 별도로 지급하지 않습니다.

2022년 09월 08일

주 식 회 사 포 시 에 스

대 표 이 사 박 미 경 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

정종화(출석률: 71%)
김승욱(출석률: 71%)

찬 반 여 부

1
2021.09.09.
주요내용: 해외 종속회사 일본법인 증자결정의 건
-
-

2
2021.10.20.
주요내용: 건물취득에 관한 건
-
-

3
2022.03.07.
주요내용: 임시주주총회 소집의 건
찬성
찬성

4
2022.04.14.
주요내용: 대표이사 선임의 건
찬성
찬성

5
2022.06.16.
주요내용: 무상증자 및 현금배당결정의 건
찬성
찬성

6
2022.08.16.
주요내용: 재무제표 승인의 건
찬성
찬성

7.
2022.08.30.
주요내용: 주주총회 소집결의의 건
찬성
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
2
1,000,000,000
9,000,000
4,500,000

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 산업의 개요당사는 웹 및 모바일 환경에서 사용할 수 있는 리포팅 솔루션과 전자문서 생성 솔루션 등을 자체 기술로 개발하여 공공기관, 금융기관, 일반 기업 등에 공급하는 전문 소프트웨어 기업이며, 현재는 이러한 기술력을 바탕으로 클라우드 기반 전자문서 서비스까지 분야를 확대하였고, AI, 챗봇, 블록체인 등을 접목한 지능형 전자문서 플랫폼 연구 개발에 박차를 가하고 있습니다. 당사의 주요 사업은 다음과 같습니다.

구 분

내 용

전자문서부문

OZ e-Form

기존에 기업에서 종이로 사용하던 신청서, 계약서 등의 다양한 문서들을 손쉽게 전자문서로 개발하고 모바일 및 웹에서 작성, 배포, 조회, 관리해 주는 전자문서 생성 솔루션을 공급 및 유지보수

리포트부문

OZ Report

기업에서 필요로 하는 다양한 형태의 보고서를 작성, 배포, 조회, 관리해 주는 정형 리포팅 솔루션을 공급 및 유지보수

eformsign부문

eformsign

기업에서 발생되는 모든 서류(종이문서)들을 개발자가 아니어도 누구나 손쉽게 처음부터 전자문서로 만들어서 바로 비즈니스 업무에 활용하고 안전한 보관까지 가능한 클라우드 기반 전자문서 서비스 운영 및 인프라 관리

당사의 주요 제품에는 기업정보화(BI, Business Intelligence)분야의 정형/비정형 리포팅 솔루션(OZ Report)과 전자문서기반의 자료입력 및 저장을 지원하는 전자문서 개발 솔루션(OZ e-Form)이 있으며, 서비스로는 중소/중견(SM) 시장을 타깃으로 한 클라우드 기반의 전자계약 서비스(eformsign)도 론칭하여 제공 하고 있습니다.

(2) 산업의 특성기업정보화(BI, Business Intelligence) Solution 용 S/W 개발 및 공급산업은 모바일 기기 시장의 폭발적 성장 및 클라우드 컴퓨팅 등 큰 변화와 함께 할 수 있는 미래지향산업으로 변화하는 IT환경에 공공기관, 금융기관, 제조회사 등 다양한 업종에 종사하는 기업의 업무 효율성과 편리성을 제고시켜 주는 사업입니다. 세계적인 IT 발전 메가 트렌드는 스마트디바이스, 소셜, 클라우드 등의 기술을 이용하여 언제 어디서나 어떤 디바이스로도 전자문서를 활용할 수 있는 환경으로 발전하고 있습니다. 이러한 글로벌 메가트렌드는 중장기적으로 회사의 사업 계속성 유지에 적합한 환경이 마련될 수 있을 것으로 판단됩니다. 또한, 한국 정부를 포함하여 세계 각국 정부는 국가 경쟁력을 개선하기 위하여 페이퍼리스 전자문서 확산 및 지원정책을 추진하고 있습니다. 이러한 각국 정부 지원 정책들은 중장기적으로 당사의 매출 확대 요인이 될 것으로 판단됩니다.

(3) 산업의 성장성코로나19 영향으로 기업 및 기관들이 비대면 업무를 위한 디지털 전환에 속도를 내고 있고, 사회 전 영역에서 전자문서 활용이 급격하게 증가하고 있습니다. 이러한 상황 속에서 2020년 6월 2일 전자문서 활성화를 위한 ‘전자문서 및 전자거래 기본법'이 개정되었습니다. 이는 전자문서의 법적 효력이 명확해지고, 종이문서와 전자문서의 이중 보관 문제를 해결 할 수 있을 것으로 기대되며, 4차 산업혁명에 필수적인 전자문서 활용이 확대될 것으로 전망하고 있습니다. 또한 이번 전자문서법 개정으로 정부는 약 6천억원 규모의 전자문서 신규시장이 창출될 것으로 예상하며, 종이문서 보관 및 물류비용 등 약 1.1조원의 경제적 비용 절감 효과를 기대하고 있습니다.

(4) 경기변동의 특성 가) 오즈이폼(OZ e-Form)

코로나19로 인해 공공 기관뿐 만이 아니라 민간 기업에서도 디지털 업무 환경이 필수인 시기가 되었고, 특히 금융권에서의 전자문서 활용은 비용 절감, 업무 효율성, 매출 증대 등 효과가 입증되어 100% 금융 전자화 시스템을 도입하는 기업 등 전자문서를 도입하는 기업이 증가하고 있습니다. 실제로 당사는 국내 주요 은행인 제 1금융권에서부터 카드사, 증권사, 저축은행 등 제 2금융권까지 전자문서 솔루션 적용 범위를 넓히고 있습니다. 또한, 최근 잇따른 안전사고 발생 등 사회적 이슈를 통해 경기 위축에도 불구하고, 전자문서를 통한 안전점검의 필요성이 대두되고 있어 시장이 확대되고 있으며, 비교적 경기 변동 영향을 받는 서비스, 제조 등의 업종에서도 많은 기업들이 시스템 도입하여 전자문서가 보편화되고 있습니다.

나) 오즈리포트(OZ Report)

산업 군에 제약이 없는 리포팅 툴은 4차 산업 혁명 디지털 전환 시대에 선택이 아닌 필수이며, 기업용 소프트웨어 중에서는 낮은 가격대에 속하기 때문에 경기 변동에 덜민감하다고 할 수 있습니다. 금융권의 차세대 프로젝트와 같이 대규모 프로젝트가 끝난 다음에는 한시적으로 수요가 줄어들기도 합니다.

다) 이폼사인(eformsign)

전자문서 시스템은 중소 규모의 기업 등에서도 수요가 많지만, 구축 비용이나 인력 등의 문제로 대 규모 기업 대비 접근하기가 어려운 것이 실정입니다. 이에 따라 당사는 중소 기업도 저렴한 비용으로 전자문서를 사용할 수 있도록 클라우드 기반의 전자문서 서비스를 기업에 제공을 하고 있습니다. 클라우드 서비스는 구축형 시스템보다 접근성이 용이하기 때문에 경기 변동에 큰 영향을 받지 않고 전자문서 시장 확대에 기여하고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

가) 영업개황

당사는 시장 동향과 기술적 이슈에 맞춰 꾸준한 연구 개발로 적시에 신제품을 제공하여 고객 만족도를 높이고 있습니다. 2019년 04월 업그레이드한 전자문서 개발 솔루션 ‘OZ e-Form 8.0’은 디지털 전환 시대에 대두되고 있는 전자문서 시스템에 대한 시장의 요구 사항을 충족시킴으로써, 전자문서 생성 시스템 강자의 자리를 유지하고 있습니다. 오즈이폼(OZ e-Form)은 국내 금융, 의료, 제조, 공공 등 다양한 산업분야의 페이퍼리스 시스템구축에 도입되어 국내 매출이 증대되고 있을 뿐 아니라, 해외 시장에서도 앞선 전자문서 기술력으로 높은 관심을 얻고 있습니다.

나) 공시대상 사업부문의 구분

당사의 사업부는 단일사업부로 구성되어 있습니다. 따라서 당사의 부문별 재무상황은 당사의 재무제표상의 재무상황과 동일합니다. 그러나 회계공시를 위하여 사업부문을 전자문서부문, 리포트부문, eformsign부문, 기타 부문으로 분리하여 공시하고 있습니다.

(2) 시장점유율

국내 전자문서 솔루션 시장은 이제 막 도입단계를 지나 성장하고 있어 아직 시장 점유율이 조사된 바 없습니다. 오즈이폼(OZ e-Form)은 유연성이 높은 XML 방식으로써 서버 부하가 없으며 속도가 매우 빨라 타 경쟁 솔루션 대비 월등한 선택을 이어가고 있습니다.

현재, 하나은행, KB국민은행, SC은행 등 금융권의 디지털 창구 시스템을 구축하여 주요 레퍼런스를 보유하고 있으며, 금융 외에도 공공, 통신, 제조, 유통, 서비스 등 전산업 분야의 국내외 많은 고객 레퍼런스를 이어가고 있습니다.

국내 리포팅 솔루션 시장에서 당사의 오즈리포트(OZ Report)는 상위권의 점유율을 보유하고 있으며, 당사는 변화하는 IT 환경에 빠르게 대응하며 앞선 기술력으로 국내리포팅 솔루션 시장을 선도하고 있습니다.

그리고 클라우드 기반의 전자문서 서비스 이폼사인(eformsign)은 전자문서 유통, 보관, 활용까지 모든 Lift-cycle을 지원하며 온프레미스 구축이 가능한 국내에서 유일무이한 서비스라고 볼 수 있습니다. 동종 업체들의 규모가 작아 시장 점유율 파악에 애로가 있으므로 별도 기재 하지 않았습니다.

(3) 시장의 특성

가) 중소기업 위주의 시장리포팅솔루션 시장은 과거 글로벌 리포팅툴 사 위주의 시장에서 해당 제품의 꾸준한 기술 개발을 통해 국산 SW 솔루션으로 대체된 SW시장이라고 할수 있습니다. 2000년대 초반까지 Crystal Report(글로벌 리포팅툴 시장 1위), SVF시리즈(일본 시장내 중견 시장 점유율 1위), 후지쯔 Interstage List Creator, 엑츄에이트의 BIRT 등 글로벌 리포팅툴 기업의 제품이 주를 이루었는데, 현재 대부분 영업 중단 혹은 명맥만 유지하고 있고, 국내의 중소기업 위주로 해당 제품이 공급되고 있습니다. 따라서, 현재 국내 자생적 중소기업의 기술력으로 해외 기업의 국내 침투가 진행되지않는 국산화를 달성하는 국가경제적 측면에서의 긍정적인 효과가 기대되는 시장입니다. 나) 수출이 기대되는 시장

회사는 SI사업이 아닌 순수 SW 패키지과 클라우드 서비스 사업에 주력하여 매출액 대비 순이익률이 동종 업계에서도 매우 높은 편에 속하며, 성공적인 해외 수출이 계획대로 진행된다면, 인력 위주의 SI 서비스의 수출이 아닌, 글로벌 SW기업(MS, Oracle 등)이 지향하는 진정한 의미의 SW 수출이 가능하여, 국가의 SW 발전에 크게 기여할 수 있을 것으로 기대됩니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

당사는 신규 성장 동력을 크게 3가지 부분에서 찾고 있습니다. 첫째, 스마트 디바이스, 소셜, 클라우드를 활용한 시/공간 제약 없는 전자문서 서비스제공. 둘째, AI/인공지능 등을 활용한 지능형 전자문서 플랫폼 연구 개발. 셋째, 해외 거점 확대입니다.

첫째, 시/공간 제약 없는 전자문서 서비스의 제공은 S/W 패키지 라이선스 형태의 판매에서 클라우드 서비스 제공에 기반한 월 별 가격 정책 변화를 의미합니다. 이는 중소기업 및 IT 시스템이 취약한 업무 영역에 속한 사업자들을 대상으로 패키지 초기 도입 비용과 관련 시스템 개발 및 구축에 대한 부담 없이 스마트 디바이스를 활용하여 가입 후 바로 사용할 수 있는 응용 프로그램 서비스로 기존 대규모 기업 중심의 고객 군에서 중소/해외 시장의 고객 군으로 확대하고자 하는 서비스입니다.

둘째, AI/인공지능을 활용한 신기술 연구는 현재 당사에서 주력으로 연구하고 있는 지능형 전자문서 플랫폼 개발입니다. 2018년 6월 미래창조과학부 글로벌 창조 소프트웨어 (GCS) 사업에 참여하였으며, 이를 통한 꾸준한 연구 개발로 지능형 전자문서 플랫폼의 다양한 성과 중 하나인 2020년 상반기 이폼봇(음성을 통한 전자문서 제공 및 작성 기능)을 선보였습니다. 당사는 사용자 중심적인 기술 개발로 앞으로 전자문서 확산 및 기술력 선도를 이어갈 것으로 기대하고 있습니다.

셋째, 과거 Re-Seller 형태의 해외 파트너를 통해 해외 진출을 모색하던 단계에서 보다 적극적인 해외 진출을 위하여, 2014년에 일본 지사, 2015년에 싱가포르 지사를 설립한 후 본격적으로 해외 사업을 추진하고 있습니다. (5) 조직도

20220630_조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

Ⅲ.경영참고사항의 1. 사업의 개요의 나. 회사의 현황 참조

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

1. 연결재무제표(주)포시에스와 그 종속회사

- 대차대조표(재무상태표)

< 연 결 재 무 상 태 표 >

제 14 기 2022년 06월 30일 현재

제 13 기 2021년 06월 30일 현재

(단위 : 원)

과 목
제 14(당) 기
제 13(전) 기

자산

I. 유동자산

25,527,116,382

24,734,385,466

현금및현금성자산
6,762,776,400

10,278,248,081

단기금융상품
11,748,073,410

8,715,844,652

매출채권
4,162,676,691

4,588,631,419

계약자산
461,090,107

181,228,027

단기대여금
471,199,770

273,772,000

미수수익
75,042,188

19,691,505

미수금
40,858,762

15,731,924

선급금
1,735,251,539

115,596,952

선급비용
68,878,655

66,401,615

보증금
1,200,000

479,221,421

선납세금
68,860

17,870

II. 비유동자산

44,778,626,843

38,603,119,100

당기손익-공정가치측정 금융자산
3,367,289,319

1,953,981,000

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산
-

653,314,605

장기금융자산
83,947,207

85,207,936

장기대여금
829,283,542

242,892,800

유형자산
33,341,772,363

31,729,562,118

무형자산
3,363,169,227

3,060,920,867

사용권자산
3,057,099

5,077,198

투자부동산
2,828,986,478

-

보증금
689,723,648

415,424,395

이연법인세자산
271,397,960

456,738,181

자 산 총 계

70,305,743,225

63,337,504,566

부채

I. 유동부채

3,556,698,473

2,649,557,718

매입채무
91,618,118

67,052,177

계약부채
660,972,012

213,118,924

미지급금
1,472,969,106

1,793,299,428

미지급비용
551,773,133

412,967,710

미지급법인세
505,770,948

25,789,782

선수금
-

280,000

예수금
115,177,522

29,992,738

선수수익
158,417,634

107,056,959

II. 비유동부채

422,230,881

292,188,601

임대보증금
114,160,302

장기미지급금
177,310,358

175,430,975

장기종업원급여
130,760,221

116,757,626

부 채 총 계

3,978,929,354

2,941,746,319

자본

I. 자본금

4,336,820,500

4,130,305,500

II. 주식발행초과금

16,617,898,578

16,745,534,484

III. 자본조정

353,286,217

353,068,067

IV. 기타포괄손익누계액

(540,499)

(45,472,765)

V. 이익잉여금

44,923,528,970

39,200,286,356

VI. 비지배지분

95,820,105

12,036,605

자 본 총 계

66,326,813,871

60,395,758,247

자본과 부채 총계

70,305,743,225

63,337,504,566

- 손익계산서(포괄손익계산서)

< 연 결 포 괄 손 익 계 산 서 >

제 14 기 2021년 07월 01일부터 2022년 06월 30일까지

제 13 기 2020년 07월 01일부터 2021년 06월 30일까지

(단위 : 원)

과 목
제 14(당) 기
제 13(전) 기

I. 매출액

29,613,557,712

23,704,777,222

II. 매출원가

9,710,707,890

7,253,836,177

III. 매출총이익

19,902,849,822

16,450,941,045

IV. 판매비와관리비

13,246,271,372

11,717,554,522

V. 영업이익

6,656,578,450

4,733,386,523

기타수익
194,103,440

127,181,789

기타비용
47,143,216

82,332,537

금융수익
617,950,976

80,048,593

금융원가
67,389,973

350,400,887

VI. 법인세비용차감전순이익

7,354,099,677

4,507,883,481

VII. 법인세비용

787,647,217

250,646,842

VIII. 당기순이익

6,566,452,460

4,257,236,639

지배기업 소유주지분
6,576,359,923

4,252,438,985

비지배지분
(9,907,463)

4,797,654

IX. 기타포괄손익

33,665,384

(37,071,430)

1. 후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목

24,660,359

(28,066,405)

해외사업장환산차이
24,660,359

(28,066,405)

2. 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

9,005,025

(9,005,025)

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 평가손익
9,005,025

(9,005,025)

X. 총포괄손익

6,600,117,844

4,220,165,209

지배기업 소유주지분
6,621,292,189

4,216,251,021

비지배지분
(21,174,345)

3,914,188

XI. 주당순이익

기본주당순손익

758

522

희석주당순손익

758

522

- 자본변동표

< 연 결 자 본 변 동 표 >

제 14 기 2021년 07월 01일부터 2022년 06월 30일까지

제 13 기 2020년 07월 01일부터 2021년 06월 30일까지

회사명 : 주식회사 포시에스
(단위 : 원)

과 목
자본금
연결자본잉여금
연결자본조정
연결기타포괄손익누계액
연결이익잉여금
소수주주지분
총 계

2020.07.01(전기초)
3,940,161,500
16,937,874,904
(2,152,789,418)
(9,284,801)
35,708,424,371
8,122,417
54,432,508,973

총포괄손익:

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익

-

-

-

(9,005,025)

-

-

(9,005,025)

해외사업환산차이

-

-

-

(27,182,939)

-

(883,466)
(28,066,405)

당기순이익

-

-

-

-

4,252,438,985
4,797,654
4,257,236,639

자본에 직접 인식된 소유주와의 거래:

배당금지급

-

-

-

-

(760,577,000)

-

(760,577,000)

무상증자
190,144,000
(192,340,420)

-

-

-

-

(2,196,420)

자기주식 처분

-

-

2,156,107,250

-

-

-

2,156,107,250

자기주식 처분이익

-

-

349,750,235

-

-

-

349,750,235

2021.06.30(전기말)
4,130,305,500
16,745,534,484
353,068,067
(45,472,765)
39,200,286,356
12,036,605
60,395,758,247

2021.07.01(당기초)
4,130,305,500
16,745,534,484
353,068,067
(45,472,765)
39,200,286,356
12,036,605
60,395,758,247

총포괄손익:

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익
-
-
-
9,005,025
-
-
9,005,025

해외사업환산차이
-
-
-
35,927,241
-
(11,266,882)
24,660,359

당기순이익(손실)
-
-
-
-
6,576,359,923
(9,907,463)
6,566,452,460

자본에 직접 인식된 소유주와의 거래:

배당금지급
-
-
-
-
(826,061,100)
-
(826,061,100)

무상증자
206,515,000
(208,575,270)
-
-
-
-
(2,060,270)

자기주식 처분이익
-
-
218,150
-
-
-
218,150

연결범위변동
-
80,939,364
-
-
(27,056,209)
104,957,845
158,841,000

2022.06.30(당기말)
4,336,820,500
16,617,898,578
353,286,217
(540,499)
44,923,528,970
95,820,105
66,326,813,871

-현금흐름표

< 연 결 현 금 흐 름 표 >

제 14 기 2021년 07월 01일부터 2022년 06월 30일까지

제 13 기 2020년 07월 01일부터 2021년 06월 30일까지

회사명 : 주식회사 포시에스
(단위 : 원)

과 목
제 14(당) 기
제 13(전) 기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름

6,353,717,236

5,171,164,378

영업으로부터 창출된 현금흐름
6,376,919,674

5,618,440,214

이자수취
99,039,367

30,165,243

법인세환급액(부담액)
(122,241,805)

(477,441,079)

II. 투자활동으로 인한 현금흐름

(9,220,893,394)

(11,033,812,146)

단기금융상품의 감소
5,300,000,000

300,000,000

단기금융상품의 증가
(8,300,000,000)

(7,798,164,337)

투자자산 미수금의 회수
-

290,613,622

대여금의 감소
227,243,968

192,276,185

대여금의 증가
(1,028,000,000)

(296,000,000)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 감소
-

50,000

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 증가
(420,000,000)

(2,861,000,000)

장기금융자산의 증가
(55,364,043)

(34,801,984)

장기금융자산의 감소
56,624,772

-

유형자산의 취득
(2,029,695,178)

(177,908,092)

무형자산의 취득
(445,542,133)

(1,181,603,540)

무형자산의 처분
-

573,726,000

투자부동산의 취득
(2,848,160,780)

-

보증금의 증가
432,000,000

(31,000,000)

보증금의 감소
(110,000,000)

(10,000,000)

III. 재무활동으로 인한 현금흐름

(669,062,220)

1,743,084,065

보통주의 발행
156,780,730

(2,196,420)

배당금의 지급
(826,061,100)

(760,577,000)

자기주식의 처분(취득)
218,150

2,505,857,485

IV. 현금및현금성자산의 환율변동효과

20,766,697

(39,765,426)

V. 현금및현금성자산의 순증가(I+II+III+IV)

(3,515,471,681)

(4,159,329,129)

VI. 기초 현금및현금성자산

10,278,248,081

14,437,577,210

VII. 기말 현금및현금성자산

6,762,776,400

10,278,248,081

※상기 재무제표는 당해법인 주주총회의 승인 절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 주주총회의 승인과정에서 변동될 수 있으며, 상세한 주석 사항은 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시될 당사의 연결 감사보고서를 참고하시기 바랍니다.

2. 별도재무제표(주)포시에스

- 대차대조표(재무상태표)

< 대 차 대 조 표(재 무 상 태 표) >

제 14 기 2022년 06월 30일 현재

제 13 기 2021년 06월 30일 현재

회사명 : 주식회사 포시에스
(단위 : 원)

과 목
제 14(당) 기
제 13(전) 기

자산

I. 유동자산

24,077,532,560

23,659,627,334

현금및현금성자산
5,509,663,313

9,296,434,639

단기금융상품
11,748,073,410

8,715,844,652

매출채권
3,928,388,435

4,459,647,613

계약자산
461,090,107

181,228,027

미수금
142,765,365

92,104,758

단기대여금
471,199,770

273,772,000

미수수익
75,042,188

19,691,505

선급금
1,677,811,885

82,515,700

선급비용
63,498,087

60,367,019

보증금
-

478,021,421

II. 비유동자산

46,022,984,750

39,996,652,861

장기금융자산
83,947,207

85,207,936

당기손익-공정가치측정 금융자산
3,367,289,319

1,953,981,000

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산
-

653,314,605

종속기업투자
1,281,167,458

1,173,838,458

장기대여금
829,283,542

242,892,800

유형자산
26,167,192,031

24,511,129,826

무형자산
3,363,169,227

3,060,920,867

사용권자산
3,057,099

5,077,198

투자부동산
9,967,282,539

7,172,630,713

보증금
689,198,368

414,857,118

이연법인세자산
271,397,960

722,802,340

자 산 총 계

70,100,517,310

63,656,280,195

부채

I. 유동부채

3,423,680,183

2,624,697,458

매입채무
34,287,000

48,653,000

계약부채
660,972,012

213,118,924

미지급금
1,581,408,264

1,898,727,003

미지급비용
549,764,224

415,514,847

선수수익
948,134

3,212,817

미지급법인세
504,067,338

23,949,966

선수금
-

280,000

예수금
92,233,211

21,240,901

II. 비유동부채

652,122,445

518,975,784

임대보증금
344,051,866

226,787,183

장기미지급금
177,310,358

175,430,975

장기종업원급여
130,760,221

116,757,626

부 채 총 계

4,075,802,628

3,143,673,242

자본

I. 자본금

4,336,820,500

4,130,305,500

II. 주식발행초과금

16,536,959,214

16,745,534,484

III. 자본조정

353,286,217

353,068,067

IV. 기타포괄손익누계액

-

(9,005,025)

V. 이익잉여금

44,797,648,751

39,292,703,927

자 본 총 계

66,024,714,682

60,512,606,953

자본과 부채 총계

70,100,517,310

63,656,280,195

- 손익계산서(포괄손익계산서)

< 손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서) >

제 14 기 2021년 07월 01일부터 2022년 06월 30일까지

제 13 기 2020년 07월 01일부터 2021년 06월 30일까지

회사명 :주식회사 포시에스
(단위 : 원)

과 목
제 14(당) 기
제 13(전) 기

I. 매출액

28,463,751,707

22,960,464,948

II. 매출원가

9,277,915,188

7,154,323,756

III. 매출총이익

19,185,836,519

15,806,141,192

IV. 판매비와관리비

12,598,789,934

10,929,843,599

V. 영업이익

6,587,046,585

4,876,297,593

기타수익
300,904,599

153,104,438

기타비용
46,991,109

426,596,612

금융수익
612,407,030

76,825,017

금융원가
70,494,354

353,353,485

VI. 법인세비용차감전순이익

7,382,872,751

4,326,276,951

VII. 법인세비용

1,051,866,827

172,967,364

VIII. 당기순이익

6,331,005,924

4,153,309,587

IX. 기타포괄손익

9,005,025

(9,005,025)

1. 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 평가손익
9,005,025

(9,005,025)

X. 총포괄손익

6,340,010,949

4,144,304,562

XI. 주당순이익

기본주당순손익

730

510

희석주당순손익

730

510

- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

< 이익잉여금처분계산서 / 결손금처리계산서 >

제 14 기 2021년 07월 01일 부터 2022년 06월 30일까지

제 13 기 2020년 07월 01일 부터 2021년 06월 30일까지

회사명 : 주식회사 포시에스
(단위 : 원)

과 목
제 14(당) 기
제 13(전) 기

Ⅰ. 미처분이익잉여금

44,164,725,218

38,742,386,504

전기이월미처분이익잉여금
37,833,719,294

34,589,076,917

회계정책변경의 누적효과

-

당기순이익
6,331,005,924

4,153,309,587

Ⅱ. 임의적립금 등의 이입액

-

-

Ⅲ. 이익잉여금 처분액

954,100,510

908,667,210

이익준비금
86,736,410

82,606,110

배당금

가. 현금배당
867,364,100

826,061,100

나. 주식배당

-

Ⅳ. 차기이월미처분이익잉여금

43,210,624,708

37,833,719,294

- 자본변동표

< 자 본 변 동 표 >

제 14 기 2021년 07월 01일부터 2022년 06월 30일까지

제 13 기 2020년 07월 01일부터 2021년 06월 30일까지

회사명 : 주식회사 포시에스
(단위 : 원)

과 목
자 본 금
자 본잉여금
자 본조 정
기타포괄손익누계액
이 익잉여금
총 계

2020.07.01(전기초)
3,940,161,500
16,937,874,904
(2,152,789,418)
-
35,899,971,340
54,625,218,326

총포괄손익:

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익
-
-
-
(9,005,025)
-
(9,005,025)

당기순이익
-
-
-
-
4,153,309,587
4,153,309,587

자본에 직접 인식된 소유주와의 거래:

배당금지급
-
-
-
-
(760,577,000)
(760,577,000)

무상증자
190,144,000
(192,340,420)
(6,185,165)
-
-
(8,381,585)

자기주식 처분
-
-
2,162,292,415
-
-
2,162,292,415

자기주식 처분이익
-
-
349,750,235
-
-
349,750,235

2021.06.30(전기말)
4,130,305,500
16,745,534,484
353,068,067
(9,005,025)
39,292,703,927
60,512,606,953

2021.07.01(당기초)
4,130,305,500
16,745,534,484
353,068,067
(9,005,025)
39,292,703,927
60,512,606,953

총포괄손익:

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익
-
-
-
9,005,025
-
9,005,025

당기순이익
-
-
-
-
6,331,005,924
6,331,005,924

자본에 직접 인식된 소유주와의 거래:

배당금지급
-
-
-
-
(826,061,100)
(826,061,100)

무상증자
206,515,000
(208,575,270)
-
-
-
(2,060,270)

자기주식 처분이익
-
-
218,150
-
-
218,150

2022.06.30(당기말)
4,336,820,500
16,536,959,214
353,286,217
-
44,797,648,751
66,024,714,682

- 현금흐름표

< 현 금 흐 름 표 >

제 14 기 2021년 07월 01일부터 2022년 06월 30일까지

제 13 기 2020년 07월 01일부터 2021년 06월 30일까지

회사명 : 주식회사 포시에스
(단위 : 원)

과 목
제 14(당) 기
제 13(전) 기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름

6,354,872,206

5,654,158,919

영업으로부터 창출된 현금흐름
6,378,239,741

6,101,590,857

이자수취
96,977,540

30,007,241

법인세환급액(부담액)
(120,345,075)

(477,439,179)

II. 투자활동으로 인한 현금흐름

(9,322,504,454)

(12,319,370,940)

단기금융상품의 감소
5,300,000,000

300,000,000

단기금융상품의 증가
(8,300,000,000)

(7,798,164,337)

투자자산 미수금의 회수
-

290,613,622

대여금의 감소
227,243,968

192,276,185

대여금의 증가
(1,028,000,000)

(296,000,000)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 감소
-

50,000

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 증가
(420,000,000)

(561,000,000)

당기손익-공정가치측정금융자산의 증가
-

(2,300,000,000)

장기금융자산의 증가
(55,364,043)

(34,801,984)

장기금융자산의 감소
56,624,772

-

종속회사의 취득
(107,329,000)

(1,368,200,000)

유형자산의 취득
(2,023,977,238)

(136,266,886)

무형자산의 취득
(445,542,133)

(1,181,603,540)

무형자산의 처분
-

573,726,000

투자부동산의 취득
(2,848,160,780)

-

보증금의 증가
(13,000,000)

(30,000,000)

보증금의 감소
220,000,000

-

임대보증금의 증가
445,000,000

30,000,000

임대보증금의 감소
(330,000,000)

-

III. 재무활동으로 인한 현금흐름

(827,903,220)

1,743,084,065

보통주의 발행
(2,060,270)

(2,196,420)

배당금의 지급
(826,061,100)

(760,577,000)

자기주식의 처분(취득)
218,150

2,505,857,485

IV. 현금및현금성자산의 환율변동효과

8,764,142

(1,762,119)

V. 현금및현금성자산의 순증가(I+II+III+IV)

(3,786,771,326)

(4,923,890,075)

VI. 기초 현금및현금성자산

9,296,434,639

14,220,324,714

VII. 기말 현금및현금성자산

5,509,663,313

9,296,434,639

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

(단위:천원)

구 분
당 기
전 기

보통주(*)
8,673,641
8,260,611

현금 배당률
20.00%
20.00%

현금 배당금액
867,364
826,061

현금 배당성향
13.70%
19.89%

주식 배당률
-
-

주식 배당금액
-
-

주식 배당성향
-
-

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제5조(발행예정주식 총수) 회사가 발행할 주식의 총수는12,000,000주로 한다.
제5조(발행예정주식 총수) 회사가 발행할 주식의 총수는100,000,000주로 한다.
주식발행 총수 증가에 따른 내용개정

제 47조(감사의 선임)

1. 감사는 주주총회에서 선임한다.

2. 감사의 선임을 위한 의안은 이사의 선임을 위한 의안과는 별도로 상정하여 의결하여야 한다.

3. 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1이상의 수로 하여야 한다. 그러나 의결권 있는 발행주식총수의100분의3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 감사의 선임에는 의결권을 행사하지 못한다. 다만, 소유주식수의 산정에 있어 최대주주와 그 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수는 합산한다

제 47조(감사의 선임·해임)

1. 감사는 주주총회에서 선임·해임한다.

2. 감사의 선임·해임 을 위한 의안은 이사의 선임·해임을 위한 의안과는 별도로 상정하여 의결하여야 한다.

3. 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다. 다만, 상법 제368조의4제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사의 선임을 결의할 수 있다.

4. 감사의 해임은 출석한 주주의 의결권의 3분의 2 이상의 수로 하되, 발행주식총수의 3분의 1 이상의 수로 하여야 한다.

5. 제3항·제4항의 감사의 선임 또는 해임에는 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 그의 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수를 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권

을 행사하지 못한다.

상법제368조의4제1항 반영 및 조항조정에 따른 조문 정비

제 49조(감사의 직무와 의무)

6. 제 6항을 청구하였는데도 이사(소집권자)가 지체 없이 이사회를 소집하지 아니하면 그 청구한 감사가 이사회를 소집할 수 있다.

제 49조(감사의 직무와 의무)

6. 제 5항을 청구하였는데도 이사(소집권자)가 지체 없이 이사회를 소집하지 아니하면 그 청구한 감사가 이사회를 소집할 수 있다.

조문 정비

※ 기타 참고사항

: 해당사항 없음

□ 감사의 선임

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

김광옥
1953-10-16
해당사항 없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

김광옥
(전)㈜전북엔비텍 대표이사
2006.06~2008.042010.11~2013.112019.03~2021.03
㈜농협정보시스템 사장IBK시스템 대표이사㈜전북엔비텍 대표이사
없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

김광옥
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

후보자는 회사 사업에 대한 풍부한 경험과 전문 지식을 갖추고 있어, 당사가 성장하고 중장기적인 기업가치 향상에 기여할 것으로 판단되어 추천

확인서

확인서_김광옥

<감사후보자가 예정되지 아니한 경우>

선임 예정 감사의 수
- (명)

※ 기타 참고사항

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
6( 2 )

보수총액 또는 최고한도액
1,000,0000,000

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
6( 2 )

실제 지급된 보수총액
615,561,922

최고한도액
1,000,000,000

※ 기타 참고사항

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
100,000,000

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
6,000,000

최고한도액
100,000,000

※ 기타 참고사항

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2022년 09월 16일
1주전 전자문서 발송

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 당사는 6월 결산 법인으로 제14기 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회 1주일전에 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시될 예정이며, 당사 홈페이지(http://forcs.com) 내 'IR/공시정보'에도 게재될 예정입니다.

※ 참고사항

▶ 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 안내당사는 「상법」제368조의 4 및 동법 시행령 제13조에 따른 전자투표제도와 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 시행령 제160조 제5호에 따른 전자위임장 권유제도를 이번 주주총회에서 활용하도록 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표 방식으로 의결권을 행사하시거나 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.▶ 코로나19 와 관련한 주주총회 안내 사항 코로나바이러스감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 직접 참석 없이 의결권 행사가 가능한 전자투표제도의 활용을 적극 권장 드립니다.코로나바이러스 감염 및 전파를 예방하기 위하여, 주주총회 참석 주주 여러분께서는 반드시 마스크 착용을 부탁드립니다. 또한 감염 및 전파를 예방하기 위하여 총회장 입구에서 총회에 참석하시는 주주 분들의 체온을 측정할 수 있으며, 발열 또는 기타 감염의심 증상이 나타나는 경우 출입이 제한될 수 있으니 양해 부탁드립니다.