포시에스 — 의결권대리행사권유참고서류 (20220908)
제출인: 포시에스

의결권대리행사권유참고서류
3.5
(주)포시에스

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

제 출 일
2022 년 09 월 08 일

권 유 자:
성 명: (주)포시에스주 소: 서울시 강남구 논현로 646전화번호: 02-6188-8200

작 성 자:
성 명: 이창상부서 및 직위: 경영기획실 차장전화번호: 02-6188-8200

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
(주)포시에스
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2022년 09월 08일
라. 주주총회일
2022년 09월 28일

마. 권유 시작일
2022년 09월 16일
바. 권유업무 위탁 여부
위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
제14기 정기주주총회의 원활한 진행을 위한 의결권 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
삼성증권

(인터넷 주소)
https://vote.samsungpop.com

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
삼성증권

(전자투표 인터넷 주소)
https://vote.samsungpop.com

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 정관의변경

□ 감사의선임

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

(주)포시에스
기명식 보통주
0
0
본인
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

조종민
최대주주
보통주
2,897,388
33.40
최대주주
-

박미경
대표이사
보통주
737,743
8.51
대표이사
-

계
-
3,635,131
41.91
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

하미라
보통주
1,728
직원
직원
-

이창상
보통주
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2022년 09월 08일
2022년 09월 16일
2022년 09월 27일
2022년 09월 28일

나. 피권유자의 범위

2022년 06월 30일 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주전원

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

제14기 정기주주총회의 원활한 진행을 위한 의결권 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2022년 09월 16일 09시~2022년 09월 27일 17시

전자위임장 관리기관
삼성증권

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
https://vote.samsungpop.com

기타 추가 안내사항 등
기간 중 24시간 시스템 접속 가능(단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
X

우편 또는 모사전송(FAX)
X

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
X

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

회사 홈페이지
https://www.forcs.com/kr/notice/
-

* 당사 홈페이지 내 PR부분 공지사항에 당사 제 14기 정기주주총회 소집통지와 함께첨부서류로 주주총회 참석장, 주주총회 위임장을 확인할 수 있습니다.

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 위임장 접수처 : (주)포시에스 주주총회 담당자 앞 ·주 소 : 서울특별시 강남구 논현로 646 ·전화번호 : 02-6188-8200 ·팩스번호 : 02-6188-8480- 우편 접수 여부 : 가능- 접수 기간 : 2022년 09월 16일 ~ 2022년 09월 27일 17시- 기타방법 : 현장수령, 팩스수령 등

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2022년 09 월 28 일 오전 9 시

장 소
서울시 강남구 논현로 646 2층

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2022년 09월 16일 09시~2022년 09월 27일 17시

전자투표 관리기관
삼성증권

인터넷 홈페이지 주소
https://vote.samsungpop.com

기타 추가 안내사항 등
기간 중 24시간 시스템 접속 가능(단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

▶ 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 안내당사는 「상법」제368조의 4 및 동법 시행령 제13조에 따른 전자투표제도와 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 시행령 제160조 제5호에 따른 전자위임장 권유제도를 이번 주주총회에서 활용하도록 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표 방식으로 의결권을 행사하시거나 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.▶ 코로나19 와 관련한 주주총회 안내 사항 코로나바이러스감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 직접 참석 없이 의결권 행사가 가능한 전자투표제도의 활용을 적극 권장 드립니다.코로나바이러스 감염 및 전파를 예방하기 위하여, 주주총회 참석 주주 여러분께서는 반드시 마스크 착용을 부탁드립니다. 또한 감염 및 전파를 예방하기 위하여 총회장 입구에서 총회에 참석하시는 주주 분들의 체온을 측정할 수 있으며, 발열 또는 기타 감염의심 증상이 나타나는 경우 출입이 제한될 수 있으니 양해 부탁드립니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사는 시장 동향과 기술적 이슈에 맞춰 꾸준한 연구 개발로 적시에 신제품을 제공하여 고객 만족도를 높이고 있습니다. 2019년 04월 업그레이드한 전자문서 개발 솔루션 ‘OZ e-Form 8.0’은 디지털 전환 시대에 대두되고 있는 전자문서 시스템에 대한 시장의 요구 사항을 충족시킴으로써, 전자문서 생성 시스템 강자의 자리를 유지하고 있습니다.OZ e-Form은 국내 금융, 의료, 제조, 공공 등 다양한 산업분야의 페이퍼리스 시스템구축에 도입되어 국내 매출이 증대되고 있을 뿐 아니라, 해외 시장에서도 앞선 전자문서 기술력으로 높은 관심을 얻고 있습니다.이미 국내에서 검증된 OZ e-Form 자체엔진을 기반으로 한 클라우드 서비스를 제공하여, 중소규모의 국내 기업과 해외 시장에서도 보다 빠르게 진출하여 시장 확대를 통한 매출 신장이 기대됩니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

당사의 사업부는 단일사업부로 구성되어 있습니다. 따라서 당사의 부문별 재무상황은 당사의 재무제표상의 재무상황과 동일합니다. 그러나 회계공시를 위하여 사업부문을 전자문서 부문, 리포트부문, eformsign부문, 기타 부문으로 분리하여 공시하고 있습니다.

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

1. 연결재무제표(주)포시에스와 그 종속회사

- 대차대조표(재무상태표)

< 연 결 재 무 상 태 표 >

제 14 기 2022년 06월 30일 현재

제 13 기 2021년 06월 30일 현재

(단위 : 원)

과 목
제 14(당) 기
제 13(전) 기

자산

I. 유동자산

25,527,116,382

24,734,385,466

현금및현금성자산
6,762,776,400

10,278,248,081

단기금융상품
11,748,073,410

8,715,844,652

매출채권
4,162,676,691

4,588,631,419

계약자산
461,090,107

181,228,027

단기대여금
471,199,770

273,772,000

미수수익
75,042,188

19,691,505

미수금
40,858,762

15,731,924

선급금
1,735,251,539

115,596,952

선급비용
68,878,655

66,401,615

보증금
1,200,000

479,221,421

선납세금
68,860

17,870

II. 비유동자산

44,778,626,843

38,603,119,100

당기손익-공정가치측정 금융자산
3,367,289,319

1,953,981,000

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산
-

653,314,605

장기금융자산
83,947,207

85,207,936

장기대여금
829,283,542

242,892,800

유형자산
33,341,772,363

31,729,562,118

무형자산
3,363,169,227

3,060,920,867

사용권자산
3,057,099

5,077,198

투자부동산
2,828,986,478

-

보증금
689,723,648

415,424,395

이연법인세자산
271,397,960

456,738,181

자 산 총 계

70,305,743,225

63,337,504,566

부채

I. 유동부채

3,556,698,473

2,649,557,718

매입채무
91,618,118

67,052,177

계약부채
660,972,012

213,118,924

미지급금
1,472,969,106

1,793,299,428

미지급비용
551,773,133

412,967,710

미지급법인세
505,770,948

25,789,782

선수금
-

280,000

예수금
115,177,522

29,992,738

선수수익
158,417,634

107,056,959

II. 비유동부채

422,230,881

292,188,601

임대보증금
114,160,302

장기미지급금
177,310,358

175,430,975

장기종업원급여
130,760,221

116,757,626

부 채 총 계

3,978,929,354

2,941,746,319

자본

I. 자본금

4,336,820,500

4,130,305,500

II. 주식발행초과금

16,617,898,578

16,745,534,484

III. 자본조정

353,286,217

353,068,067

IV. 기타포괄손익누계액

(540,499)

(45,472,765)

V. 이익잉여금

44,923,528,970

39,200,286,356

VI. 비지배지분

95,820,105

12,036,605

자 본 총 계

66,326,813,871

60,395,758,247

자본과 부채 총계

70,305,743,225

63,337,504,566

- 손익계산서(포괄손익계산서)

< 연 결 포 괄 손 익 계 산 서 >

제14기 2021년 07월 01일부터 2022년 06월 30일까지

제13기 2020년 07월 01일부터 2021년 06월 30일까지

(단위 : 원)

과 목
제 14(당) 기
제 13(전) 기

I. 매출액

29,613,557,712

23,704,777,222

II. 매출원가

9,710,707,890

7,253,836,177

III. 매출총이익

19,902,849,822

16,450,941,045

IV. 판매비와관리비

13,246,271,372

11,717,554,522

V. 영업이익

6,656,578,450

4,733,386,523

기타수익
194,103,440

127,181,789

기타비용
47,143,216

82,332,537

금융수익
617,950,976

80,048,593

금융원가
67,389,973

350,400,887

VI. 법인세비용차감전순이익

7,354,099,677

4,507,883,481

VII. 법인세비용

787,647,217

250,646,842

VIII. 당기순이익

6,566,452,460

4,257,236,639

지배기업 소유주지분
6,576,359,923

4,252,438,985

비지배지분
(9,907,463)

4,797,654

IX. 기타포괄손익

33,665,384

(37,071,430)

1. 후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목

24,660,359

(28,066,405)

해외사업장환산차이
24,660,359

(28,066,405)

2. 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

9,005,025

(9,005,025)

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 평가손익
9,005,025

(9,005,025)

X. 총포괄손익

6,600,117,844

4,220,165,209

지배기업 소유주지분
6,621,292,189

4,216,251,021

비지배지분
(21,174,345)

3,914,188

XI. 주당순이익

기본주당순손익

758

522

희석주당순손익

758

522

- 자본변동표

< 연 결 자 본 변 동 표 >

제14기 2021년 07월 01일부터 2022년 06월 30일까지

제13기 2020년 07월 01일부터 2021년 06월 30일까지

회사명 : 주식회사 포시에스
(단위 : 원)

과 목
자본금
연결자본잉여금
연결자본조정
연결기타포괄손익누계액
연결이익잉여금
소수주주지분
총 계

2020.07.01(전기초)
3,940,161,500
16,937,874,904
(2,152,789,418)
(9,284,801)
35,708,424,371
8,122,417
54,432,508,973

총포괄손익:

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익

-

-

-

(9,005,025)

-

-

(9,005,025)

해외사업환산차이

-

-

-

(27,182,939)

-

(883,466)
(28,066,405)

당기순이익

-

-

-

-

4,252,438,985
4,797,654
4,257,236,639

자본에 직접 인식된 소유주와의 거래:

배당금지급

-

-

-

-

(760,577,000)

-

(760,577,000)

무상증자
190,144,000
(192,340,420)

-

-

-

-

(2,196,420)

자기주식 처분

-

-

2,156,107,250

-

-

-

2,156,107,250

자기주식 처분이익

-

-

349,750,235

-

-

-

349,750,235

2021.06.30(전기말)
4,130,305,500
16,745,534,484
353,068,067
(45,472,765)
39,200,286,356
12,036,605
60,395,758,247

2021.07.01(당기초)
4,130,305,500
16,745,534,484
353,068,067
(45,472,765)
39,200,286,356
12,036,605
60,395,758,247

총포괄손익:

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익
-
-
-
9,005,025
-
-
9,005,025

해외사업환산차이
-
-
-
35,927,241
-
(11,266,882)
24,660,359

당기순이익(손실)
-
-
-
-
6,576,359,923
(9,907,463)
6,566,452,460

자본에 직접 인식된 소유주와의 거래:

배당금지급
-
-
-
-
(826,061,100)
-
(826,061,100)

무상증자
206,515,000
(208,575,270)
-
-
-
-
(2,060,270)

자기주식 처분이익
-
-
218,150
-
-
-
218,150

연결범위변동
-
80,939,364
-
-
(27,056,209)
104,957,845
158,841,000

2022.06.30(당기말)
4,336,820,500
16,617,898,578
353,286,217
(540,499)
44,923,528,970
95,820,105
66,326,813,871

-현금흐름표

< 연 결 현 금 흐 름 표 >

제14기 2021년 07월 01일부터 2022년 06월 30일까지

제13기 2020년 07월 01일부터 2021년 06월 30일까지

회사명 : 주식회사 포시에스
(단위 : 원)

과 목
제 14(당) 기
제 13(전) 기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름

6,353,717,236

5,171,164,378

영업으로부터 창출된 현금흐름
6,376,919,674

5,618,440,214

이자수취
99,039,367

30,165,243

법인세환급액(부담액)
(122,241,805)

(477,441,079)

II. 투자활동으로 인한 현금흐름

(9,220,893,394)

(11,033,812,146)

단기금융상품의 감소
5,300,000,000

300,000,000

단기금융상품의 증가
(8,300,000,000)

(7,798,164,337)

투자자산 미수금의 회수
-

290,613,622

대여금의 감소
227,243,968

192,276,185

대여금의 증가
(1,028,000,000)

(296,000,000)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 감소
-

50,000

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 증가
(420,000,000)

(2,861,000,000)

장기금융자산의 증가
(55,364,043)

(34,801,984)

장기금융자산의 감소
56,624,772

-

유형자산의 취득
(2,029,695,178)

(177,908,092)

무형자산의 취득
(445,542,133)

(1,181,603,540)

무형자산의 처분
-

573,726,000

투자부동산의 취득
(2,848,160,780)

-

보증금의 증가
432,000,000

(31,000,000)

보증금의 감소
(110,000,000)

(10,000,000)

III. 재무활동으로 인한 현금흐름

(669,062,220)

1,743,084,065

보통주의 발행
156,780,730

(2,196,420)

배당금의 지급
(826,061,100)

(760,577,000)

자기주식의 처분(취득)
218,150

2,505,857,485

IV. 현금및현금성자산의 환율변동효과

20,766,697

(39,765,426)

V. 현금및현금성자산의 순증가(I+II+III+IV)

(3,515,471,681)

(4,159,329,129)

VI. 기초 현금및현금성자산

10,278,248,081

14,437,577,210

VII. 기말 현금및현금성자산

6,762,776,400

10,278,248,081

※상기 재무제표는 당해법인 주주총회의 승인 절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 주주총회의 승인과정에서 변동될 수 있으며, 상세한 주석 사항은 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시될 당사의 연결 감사보고서를 참고하시기 바랍니다.

2. 별도재무제표(주)포시에스

- 대차대조표(재무상태표)

< 대 차 대 조 표(재 무 상 태 표) >

제 14 기 2022년 06월 30일 현재

제 13 기 2021년 06월 30일 현재

회사명 : 주식회사 포시에스
(단위 : 원)

과 목
제 14(당) 기
제 13(전) 기

자산

I. 유동자산

24,077,532,560

23,659,627,334

현금및현금성자산
5,509,663,313

9,296,434,639

단기금융상품
11,748,073,410

8,715,844,652

매출채권
3,928,388,435

4,459,647,613

계약자산
461,090,107

181,228,027

미수금
142,765,365

92,104,758

단기대여금
471,199,770

273,772,000

미수수익
75,042,188

19,691,505

선급금
1,677,811,885

82,515,700

선급비용
63,498,087

60,367,019

보증금
-

478,021,421

II. 비유동자산

46,022,984,750

39,996,652,861

장기금융자산
83,947,207

85,207,936

당기손익-공정가치측정 금융자산
3,367,289,319

1,953,981,000

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산
-

653,314,605

종속기업투자
1,281,167,458

1,173,838,458

장기대여금
829,283,542

242,892,800

유형자산
26,167,192,031

24,511,129,826

무형자산
3,363,169,227

3,060,920,867

사용권자산
3,057,099

5,077,198

투자부동산
9,967,282,539

7,172,630,713

보증금
689,198,368

414,857,118

이연법인세자산
271,397,960

722,802,340

자 산 총 계

70,100,517,310

63,656,280,195

부채

I. 유동부채

3,423,680,183

2,624,697,458

매입채무
34,287,000

48,653,000

계약부채
660,972,012

213,118,924

미지급금
1,581,408,264

1,898,727,003

미지급비용
549,764,224

415,514,847

선수수익
948,134

3,212,817

미지급법인세
504,067,338

23,949,966

선수금
-

280,000

예수금
92,233,211

21,240,901

II. 비유동부채

652,122,445

518,975,784

임대보증금
344,051,866

226,787,183

장기미지급금
177,310,358

175,430,975

장기종업원급여
130,760,221

116,757,626

부 채 총 계

4,075,802,628

3,143,673,242

자본

I. 자본금

4,336,820,500

4,130,305,500

II. 주식발행초과금

16,536,959,214

16,745,534,484

III. 자본조정

353,286,217

353,068,067

IV. 기타포괄손익누계액

-

(9,005,025)

V. 이익잉여금

44,797,648,751

39,292,703,927

자 본 총 계

66,024,714,682

60,512,606,953

자본과 부채 총계

70,100,517,310

63,656,280,195

- 손익계산서(포괄손익계산서)

< 손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서) >

제14기 2021년 07월 01일부터 2022년 06월 30일까지

제13기 2020년 07월 01일부터 2021년 06월 30일까지

회사명 :주식회사 포시에스
(단위 : 원)

과 목
제 14(당) 기
제 13(전) 기

I. 매출액

28,463,751,707

22,960,464,948

II. 매출원가

9,277,915,188

7,154,323,756

III. 매출총이익

19,185,836,519

15,806,141,192

IV. 판매비와관리비

12,598,789,934

10,929,843,599

V. 영업이익

6,587,046,585

4,876,297,593

기타수익
300,904,599

153,104,438

기타비용
46,991,109

426,596,612

금융수익
612,407,030

76,825,017

금융원가
70,494,354

353,353,485

VI. 법인세비용차감전순이익

7,382,872,751

4,326,276,951

VII. 법인세비용

1,051,866,827

172,967,364

VIII. 당기순이익

6,331,005,924

4,153,309,587

IX. 기타포괄손익

9,005,025

(9,005,025)

1. 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 평가손익
9,005,025

(9,005,025)

X. 총포괄손익

6,340,010,949

4,144,304,562

XI. 주당순이익

기본주당순손익

730

510

희석주당순손익

730

510

- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

< 이익잉여금처분계산서 / 결손금처리계산서 >

제14기 2021년 07월 01일 부터 2022년 06월 30일까지

제13기 2020년 07월 01일 부터 2021년 06월 30일까지

회사명 : 주식회사 포시에스
(단위 : 원)

과 목
제 14(당) 기
제 13(전) 기

Ⅰ. 미처분이익잉여금

44,164,725,218

38,742,386,504

전기이월미처분이익잉여금
37,833,719,294

34,589,076,917

회계정책변경의 누적효과

-

당기순이익
6,331,005,924

4,153,309,587

Ⅱ. 임의적립금 등의 이입액

-

-

Ⅲ. 이익잉여금 처분액

954,100,510

908,667,210

이익준비금
86,736,410

82,606,110

배당금

가. 현금배당
867,364,100

826,061,100

나. 주식배당

-

Ⅳ. 차기이월미처분이익잉여금

43,210,624,708

37,833,719,294

- 자본변동표

< 자 본 변 동 표 >

제14기 2021년 07월 01일부터 2022년 06월 30일까지

제13기 2020년 07월 01일부터 2021년 06월 30일까지

회사명 : 주식회사 포시에스
(단위 : 원)

과 목
자 본 금
자 본잉여금
자 본조 정
기타포괄손익누계액
이 익잉여금
총 계

2020.07.01(전기초)
3,940,161,500
16,937,874,904
(2,152,789,418)
-
35,899,971,340
54,625,218,326

총포괄손익:

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익
-
-
-
(9,005,025)
-
(9,005,025)

당기순이익
-
-
-
-
4,153,309,587
4,153,309,587

자본에 직접 인식된 소유주와의 거래:

배당금지급
-
-
-
-
(760,577,000)
(760,577,000)

무상증자
190,144,000
(192,340,420)
(6,185,165)
-
-
(8,381,585)

자기주식 처분
-
-
2,162,292,415
-
-
2,162,292,415

자기주식 처분이익
-
-
349,750,235
-
-
349,750,235

2021.06.30(전기말)
4,130,305,500
16,745,534,484
353,068,067
(9,005,025)
39,292,703,927
60,512,606,953

2021.07.01(당기초)
4,130,305,500
16,745,534,484
353,068,067
(9,005,025)
39,292,703,927
60,512,606,953

총포괄손익:

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익
-
-
-
9,005,025
-
9,005,025

당기순이익
-
-
-
-
6,331,005,924
6,331,005,924

자본에 직접 인식된 소유주와의 거래:

배당금지급
-
-
-
-
(826,061,100)
(826,061,100)

무상증자
206,515,000
(208,575,270)
-
-
-
(2,060,270)

자기주식 처분이익
-
-
218,150
-
-
218,150

2022.06.30(당기말)
4,336,820,500
16,536,959,214
353,286,217
-
44,797,648,751
66,024,714,682

- 현금흐름표

< 현 금 흐 름 표 >

제14기 2021년 07월 01일부터 2022년 06월 30일까지

제13기 2020년 07월 01일부터 2021년 06월 30일까지

회사명 : 주식회사 포시에스
(단위 : 원)

과 목
제 14(당) 기
제 13(전) 기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름

6,354,872,206

5,654,158,919

영업으로부터 창출된 현금흐름
6,378,239,741

6,101,590,857

이자수취
96,977,540

30,007,241

법인세환급액(부담액)
(120,345,075)

(477,439,179)

II. 투자활동으로 인한 현금흐름

(9,322,504,454)

(12,319,370,940)

단기금융상품의 감소
5,300,000,000

300,000,000

단기금융상품의 증가
(8,300,000,000)

(7,798,164,337)

투자자산 미수금의 회수
-

290,613,622

대여금의 감소
227,243,968

192,276,185

대여금의 증가
(1,028,000,000)

(296,000,000)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 감소
-

50,000

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 증가
(420,000,000)

(561,000,000)

당기손익-공정가치측정금융자산의 증가
-

(2,300,000,000)

장기금융자산의 증가
(55,364,043)

(34,801,984)

장기금융자산의 감소
56,624,772

-

종속회사의 취득
(107,329,000)

(1,368,200,000)

유형자산의 취득
(2,023,977,238)

(136,266,886)

무형자산의 취득
(445,542,133)

(1,181,603,540)

무형자산의 처분
-

573,726,000

투자부동산의 취득
(2,848,160,780)

-

보증금의 증가
(13,000,000)

(30,000,000)

보증금의 감소
220,000,000

-

임대보증금의 증가
445,000,000

30,000,000

임대보증금의 감소
(330,000,000)

-

III. 재무활동으로 인한 현금흐름

(827,903,220)

1,743,084,065

보통주의 발행
(2,060,270)

(2,196,420)

배당금의 지급
(826,061,100)

(760,577,000)

자기주식의 처분(취득)
218,150

2,505,857,485

IV. 현금및현금성자산의 환율변동효과

8,764,142

(1,762,119)

V. 현금및현금성자산의 순증가(I+II+III+IV)

(3,786,771,326)

(4,923,890,075)

VI. 기초 현금및현금성자산

9,296,434,639

14,220,324,714

VII. 기말 현금및현금성자산

5,509,663,313

9,296,434,639

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

(단위:천원)

구 분
당 기
전 기

보통주(*)
8,673,641
8,260,611

현금 배당률
20.00%
20.00%

현금 배당금액
867,364
826,061

현금 배당성향
13.70%
19.89%

주식 배당률
-
-

주식 배당금액
-
-

주식 배당성향
-
-

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제5조(발행예정주식 총수) 회사가 발행할 주식의 총수는12,000,000주로 한다.
제5조(발행예정주식 총수) 회사가 발행할 주식의 총수는100,000,000주로 한다.
주식발행 총수 증가에 따른 내용개정

제 47조(감사의 선임)

1. 감사는 주주총회에서 선임한다.

2. 감사의 선임을 위한 의안은 이사의 선임을 위한 의안과는 별도로 상정하여 의결하여야 한다.

3. 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1이상의 수로 하여야 한다. 그러나 의결권 있는 발행주식총수의100분의3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 감사의 선임에는 의결권을 행사하지 못한다. 다만, 소유주식수의 산정에 있어 최대주주와 그 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수는 합산한다

제 47조(감사의 선임·해임)

1. 감사는 주주총회에서 선임·해임한다.

2. 감사의 선임·해임 을 위한 의안은 이사의 선임·해임을 위한 의안과는 별도로 상정하여 의결하여야 한다.

3. 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다. 다만, 상법 제368조의4제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사의 선임을 결의할 수 있다.

4. 감사의 해임은 출석한 주주의 의결권의 3분의 2 이상의 수로 하되, 발행주식총수의 3분의 1 이상의 수로 하여야 한다.

5. 제3항·제4항의 감사의 선임 또는 해임에는 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 그의 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수를 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권

을 행사하지 못한다.

상법제368조의4제1항 반영 및 조항조정에 따른 조문 정비

제 49조(감사의 직무와 의무)

6. 제 6항을 청구하였는데도 이사(소집권자)가 지체 없이 이사회를 소집하지 아니하면 그 청구한 감사가 이사회를 소집할 수 있다.

제 49조(감사의 직무와 의무)

6. 제 5항을 청구하였는데도 이사(소집권자)가 지체 없이 이사회를 소집하지 아니하면 그 청구한 감사가 이사회를 소집할 수 있다.

조문 정비

※ 기타 참고사항

: 해당사항 없음

□ 감사의 선임

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

김광옥
1953-10-16
해당사항 없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

김광옥
(전)㈜전북엔비텍 대표이사
2006.06~2008.042010.11~2013.112019.03~2021.03
㈜농협정보시스템 사장IBK시스템 대표이사㈜전북엔비텍 대표이사
없음

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

후보자는 회사 사업에 대한 풍부한 경험과 전문 지식을 갖추고 있어, 당사가 성장하고 중장기적인 기업가치 향상에 기여할 것으로 판단되어 추천

확인서

확인서_김광옥

<권유시 감사후보자가 예정되지 아니한 경우>

선임 예정 감사의 수
- (명)

※ 기타 참고사항

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
6( 2 )

보수총액 또는 최고한도액
1,000,0000,000

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
6( 2 )

실제 지급된 보수총액
615,561,922

최고한도액
1,000,000,000

※ 기타 참고사항

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
100,000,000

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
6,000,000

최고한도액
100,000,000

※ 기타 참고사항

: 해당사항 없음