신한서부티엔디리츠 — 주주총회소집공고 (20220907)
제출인: 신한서부티엔디리츠

주주총회소집공고
2.9
주식회사 신한서부티엔디위탁관리부동산투자회사

주주총회소집공고

2022년 9월 7일

회 사 명 :
주식회사 신한서부티엔디위탁관리부동산투자회사

대 표 이 사 :
승 만 호

본 점 소 재 지 :
서울특별시 종로구 종로33, 18층 (청진동, 그랑서울빌딩)

(전 화) 02-2158-7400

(홈페이지)http://shsbreit.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)부장
(성 명)윤연석

(전 화)02-2180-0448

주주총회 소집공고

(제4기 정기주주총회)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다. 당사 정관 제 19조의 규정에 의거 제4기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.
1. 일시: 2022년 9월 22일(목요일) 오전 10시
2. 장소: 서울시 양천구 신정로 167 주식회사 서부티엔디 회의실
3. 회의 목적사항 (보고사항) 1. 감사보고 2. 영업보고 (부의안건) 제1호 의안: 제4기 재무제표 승인의 건 제2호 의안: 현금 배당금 결의의 건 제3호 의안: 제5기 사업계획(안) 승인의 건 제4호 의안: 제5기 이사 보수 승인의 건 제5호 의안: 제5기 감사 보수 승인의 건
4. 주주총회 소집통지 및 공고사항

주주총회 소집통지 및 공고사항을 당사의 본점, 국민은행 증권대행부에 비치하오니 참조하시기 바랍니다.

5. 주주총회 참석시 준비물

직접행사 : 주주총회 참석장, 신분증(주민등록증, 운전면허증, 여권 중 1개 지참)

대리행사 :

가. 개인주주 : 주주총회 참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인, 인감증명서), 대리인의 신분증

나. 법인주주 : 위임장, 법인인감증명서, 사업자등록증, 대리인의 신분증* 주차공간이 협소하므로 대중 교통을 이용해 주시기 바랍니다.

6. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항

당사는 상법 제 368조의4에 따른 전자투표제도와 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 활용하기로 결의하였고, 해당 업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표 및 전자위임장권유관리시스템

- 인터넷 주소: https://evote.ksd.or.kr

- 모바일 주소: https://evote.ksd.or.kr/m

나. 전자투표 행사 및 전자위임장 수여기간

- 2022년 9월 12일 오전 9시부터 ~ 2022년 9월 21일 오후 5시까지

(기간 중 24시간 이용 가능)

다. 인증서를 이용하여 시스템에서 주주 본인 확인 후 의안별 전자투표 행사 또는 전자위임장 수여

- 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 이용 가능한 인증서에 한함)

라. 수정동의안 처리- 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

7. 기타- 본 주주총회 안건별 세부내용은 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr) 및 당사 홈페이지(http://shsbreit.com)를 참조하시기 바랍니다.

- 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파 예방을 위하여 총회장 입장 전 '열화상 카메라’ 또는 '디지털온도계’ 등의 측정 결과에 따라 발열로 의심되는 경우 출입이 제한될 수 있으며, 입장시 반드시 마스크를 착용하여야 합니다. - 의결권행사가 필요하신 주주님께서는 전자투표와 의결권 대리행사 제도를 적극 활용하여 주시기 바랍니다.- 제4기 정기주주총회 소집과 관련하여 일시, 장소 등 세부 변경사항 발생시 승인권한을 대표이사에게 위임하며, 변경 결정 즉시 정정공시를 제출할 예정입니다.

주식회사 신한서부티엔디위탁관리부동산투자회사 대표이사 승 만 호

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

A(출석률: %)
B(출석률: %)
C(출석률: %)
D(출석률: %)

찬 반 여 부

-
-
-
-
-
-
-

해당사항 없음

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

해당사항 없음

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

-
-
-
-
-
-

해당사항 없음

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

임대매출(*)
(주)서부티엔디(최대주주 본인)
2022.01.01~06.30
119
81.71%

(*) 상기 임대매출 거래금액은 당해 사업연도 중 발생한 연결재무제표 기준 매출액으로, 임대보증금에 대한 현재가치 평가로 인한 수익금액을 포함함

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

(주)서부티엔디(최대주주 본인)

임대매출(*)

2022.01.01~06.30
119
81.71%

(*) 상기 임대매출 거래금액은 당해 사업연도 중 발생한 연결재무제표 기준 매출액으로, 임대보증금에 대한 현재가치 평가로 인한 수익금액을 포함함

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 부동산투자회사(리츠) 산업의 특성

부동산투자회사(이하 “리츠”)는 부동산 투자회사법에따라 다수의 투자자로부터 자금을 모아 부동산, 부동산 관련 증권등에 투자, 운용하고 그 수익을 투자자에게 돌려주는 부동산 간접투자기구인 주식회사입니다. 리츠는 1960년 미국에서 최초 도입 되었으며, 한국에는 1997년 외환위기 이후 기업들의 보유 부동산 유동화를 통한 기업구조조정을 촉진하기 위해 2001년 처음 도입되었습니다. 이후 리츠의 투자물건이 기업 구조조정 부동산에서 점차 일반 부동산으로 변화하였습니다. 다만 기관투자자 중심의 투자를 벗어나지 못하여 일반국민이 리츠를 통하여 부동산에 투자할 수 있는 기회는 제한적이었습니다. 2018년을 기점으로 당사를 포함한 공모상장 리츠가 본격적으로 출시 되기 시작하여 일반 국민의 리츠투자 기회가 계속 확대될 것으로 기대하고 있습니다. 2002년 리츠의 총 자산규모는 5,584억원으로 시작하여 2022년 6월말 기준 총 332개의 리츠가 설립되었고 총 자산규모는 80.7조원이며, 이 중 상장리츠 20개, 총 자산규모 11.4조원 수준입니다.

(2) 리츠 산업의 성장성

지난 약 6년 6개월간(2016년 1월 ~2022년 6월) 리츠 총자산 규모는 약 62.7조원이 증가하였고, 리츠수는 207개가 증가하였습니다. 주로 임대주택에 투자하는 리츠가 성장을 이끌어 왔으며, 확정기여(DC)형 및 개인형퇴직연금제도(IRP)의 적립금의 상장리츠 투자 허용, 대체투자 수요의 확대 및 정부의 리츠 활성화 대책과 맞물려 리츠 시장의 성장은 지속 될 것으로 예상됩니다.

리츠 수 및 자산규모 추이.jpg
리츠 수 및 자산규모 추이

리츠 유형별 통계.jpg
리츠 유형별 통계

* 자료출처: 리츠정보시스템(2022년 6월말 기준 통계자료)

(3) 관련 법령 또는 정부의 규제 현황

당사는 부동산투자회사법에 근거하여 설립된 위탁관리 부동산 투자회사이며, 국토교통부의 관리 감독하에 운영되고 있습니다. 2018년 7월 26자로 부동산투자회사법 개정안 통과로 부동산투자회사법 개정안 공모의무 면제를 위한 기관투자 비중이 30%에서 50%로 상향되었으며, 2018년 9월 7일자로 퇴직연금감독규정 개정안이 시행되어 확정급여(DB)형 퇴직연금에 한하여 공모상장리츠에 투자할 수 있게 되었습니다. 그리고 2019년 12월 18일자로 근로자퇴직급여보장법 시행규칙 개정안이 시행되어 확정기여형(DC) 및 개인형퇴직연금(IRP)이 간접(퇴직연금상품)방식으로 공모상장리츠에 투자가 가능하게 되었습니다. 유가증권 상장규정 개정으로 비개발 위탁관리리츠의 상장 절차가 간소화되고 리츠 보유 자산에 대한 간주부동산 인정한도가 폐지된 바, 향후 상장 리츠 시장이 보다 확대될 것으로 전망됩니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분 1) 영업개황 당사는 부동산투자회사법에 의해 설립된 위탁관리부동산투자회사로서 2020년 1월 2일 설립되었으며, 2020년5월 13일 대한민국 국토교통부의 영업인가를 취득하였습니다. 회사의 주요 사업목적은 부동산의 취득ㆍ관리ㆍ개량 및 처분, 부동산의 개발, 부동산의 임대, 증권의 매매 등의 방법으로 자산을 투자ㆍ운용하여 얻은 수익을 주주에게 배당하는 것입니다. 회사의 본점 소재지는 서울특별시 종로구 종로 33, 타워1, 18층(청진동, 그랑서울)이며, 당사의 투자대상 부동산은 인천 스퀘어원, 용산 그랜드머큐어 호텔 입니다.

2) 공시대상 사업부문의 구분

당사는 부동산 임대(부동산 취득, 관리, 개량 및 처분)를 단일사업으로 영위하고 있습니다.

(2) 시장점유율

전체 유효시장규모를 파악하기 어려움에 따라 정확한 시장점유율의 산정이 어렵습니다.

(3) 시장의 특성

전술한 '가. 업계의 현황' 참고

(4) 사업의 내용 및 전망

당사는 2021년 12월 유가증권시장 최초 상장하였으며, 공시기준일 현재 투자 부동산 2건(직접소유 및 자리츠 투자 포함)을 투자하고 있습니다. 이를 통해 발생하는 임대수익 및 배당수익을 재원으로 당사 주주들에게 배당금을 지급하고자 합니다. 각 투자자산의 현황은 다음과 같습니다.

① 인천 스퀘어원

구분

인천 스퀘어원

위치

인천광역시 연수구 동춘동 926

대지면적/연면적

14,534평 / 51,145평

건물규모

지하 3층 ~ 지상 5층

준공일

2013년 06월

입지 (인근 역)

인천1호선 동춘역

주요 임차인

서부티엔디, 홈플러스

임대율
100%

② 용산 그랜드머큐어 호텔

구분

용산 그랜드머큐어 호텔

위치

서울특별시 용산구 한강로3가 40-969 외 3필지

대지면적/연면적

- 대지면적: 1,111평(그랜드머큐어)/4,476평(SDC)- 연면적: 13,726평(그랜드머큐어)/56,108평(SDC)

건물규모

지하 1층 ~ 지상 32층

구성

- 객실(총 1,700객실)
Grand Mercure 앰배서더(레지던스) 202실 32F
IBIS Style 비즈니스호텔(4성급) 591실 34F NOVOTEL Suites (5성급) 286실 40F NOVOTEL Hotels & Resorts (5성급) 621실 40F- SKY Bridge (리테일-F&B, FItness 등)

준공일

2017년 07월 (2017년 10월 영업개시)

입지 (인근 역)

1호선 용산역

임차인 구성

서부티엔디

임대율
100%

(5) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 정기주주총회 소집 1. 일시: 2022년 9월 22일(목) 오전 10시 2. 장소: 서울시 양천구 신정로 167 주식회사 서부티엔디 회의실

□ 제4기 정기주주총회 부의 안건 제1호 의안: 제4기 재무제표 승인의 건 제2호 의안: 현금 배당금 결의의 건 제3호 의안: 제5기 사업계획(안) 승인의 건 제4호 의안: 제5기 이사 보수 승인의 건 제5호 의안: 제5기 감사 보수 승인의 건

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

"Ⅲ. 경영참고사항" 中 "1. 사업의 개요" 참조

나. 해당 사업연도의 연결재무제표 및 별도재무제표
※ 아래의 재무제표는 감사전 연결ㆍ별도 재무제표이며, 외부감사인의 감사의견 을 포함한 최종 재무제표는 9월 7일 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다. 실제 공시일 은 추후 변경될 수 있습니다.

(1) 연결재무제표- 연결재무상태표

연 결 재 무 상 태 표

제4(당)기 : 2022년 6월 30일 현재

제3(전)기 : 2021년 12월 31일 현재

주식회사 신한서부티엔디위탁관리부동산투자회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제4(당)기
제3(전)기

자산

유동자산

44,097,563,936

50,249,513,077

현금및현금성자산

21,055,145,782

23,557,901,667

단기금융상품

21,500,000,000

16,500,000,000

매출채권 및 기타유동채권

1,224,924,800

1,265,755,700

당기법인세자산

21,112,140

27,788,760

기타유동자산

296,381,214

8,898,066,950

비유동자산

537,847,951,943

542,302,855,776

투자부동산

537,739,358,310

542,144,799,081

기타비유동자산

108,593,633

158,056,695

자산총계

581,945,515,879

592,552,368,853

부채

유동부채

6,629,444,984

15,154,218,030

매입채무 및 기타유동채무

0

8,700,000,000

단기차입금

0

8,700,000,000

기타유동금융부채

3,089,688,782

1,616,418,346

기타유동부채

3,539,756,202

4,837,799,684

비유동부채

305,190,098,910

305,613,891,829

장기매입채무 및 기타비유동채무

263,871,093,364

263,519,997,587

장기차입금

263,871,093,364

263,519,997,587

기타비유동금융부채

23,188,339,062

22,839,978,934

기타비유동부채

18,130,666,484

19,253,915,308

부채총계

311,819,543,894

320,768,109,859

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본

270,125,971,985

271,784,258,994

자본금

55,955,884,000

55,955,884,000

보통주자본금

55,955,884,000

55,955,884,000

자본잉여금

217,651,896,839

217,651,896,839

주식발행초과금

217,651,896,839

217,651,896,839

이익잉여금(결손금)

(3,481,808,854)

(1,823,521,845)

미처분이익잉여금(미처리결손금)

(3,481,808,854)

(1,823,521,845)

비지배지분

0

0

자본총계

270,125,971,985

271,784,258,994

자본과부채총계

581,945,515,879

592,552,368,853

- 연결손익계산서(연결포괄손익계산서)

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제4(당)기 2022.01.01 부터 2022.06.30 까지

제3(전)기 2021.07.01 부터 2021.12.31 까지

주식회사 신한서부티엔디위탁관리부동산투자회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제4(당)기
제3(전)기

영업수익

14,602,792,511

10,582,768,613

영업비용

7,115,652,573

4,918,769,356

영업이익(손실)

7,487,139,938

5,663,999,257

금융수익

246,205,649

123,468,068

금융비용

4,412,414,802

4,133,984,069

기타이익

855,886

9

기타손실

4

2

법인세비용차감전순이익(손실)

3,321,786,667

1,653,483,263

법인세비용

0

0

당기순이익(손실)

3,321,786,667

1,653,483,263

당기순이익(손실)의 귀속

비지배지분에 귀속되는 당기순이익(손실)

0

0

지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실)

0

0

기타포괄손익

0

0

총포괄손익

3,321,786,667

1,653,483,263

총 포괄손익의 귀속

총 포괄손익, 지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분

3,321,786,667

1,653,483,263

총 포괄손익, 비지배지분

0

0

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)

59

49

- 연결자본변동표

연결 자본변동표

제4(당)기 2022.01.01 부터 2022.06.30 까지

제3(전)기 2021.07.01 부터 2021.12.31 까지

(단위 : 원)

과 목

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본

비지배지분

자본 합계

자본금

자본잉여금

이익잉여금

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2021.07.01 (기초자본)

28,977,942,000

111,743,570,204

(889,144,488)

139,832,367,716

0

139,832,367,716

당기순이익(손실)

1,653,483,263

1,653,483,263

0

1,653,483,263

보통주의 발행

26,977,942,000

106,797,819,055

133,775,761,055

0

133,775,761,055

현물출자

0

0

0

자본잉여금의 전입

(889,492,420)

889,492,420

0

0

0

배당금지급

(3,477,353,040)

(3,477,353,040)

0

(3,477,353,040)

2021.12.31 (기말자본)

55,955,884,000

217,651,896,839

(1,823,521,845)

271,784,258,994

0

271,784,258,994

2022.01.01 (기초자본)

55,955,884,000

217,651,896,839

(1,823,521,845)

271,784,258,994

0

271,784,258,994

당기순이익(손실)

3,321,786,667

3,321,786,667

0

3,321,786,667

보통주의 발행

0

0

0

0

0

현물출자

0

0

0

0

0

자본잉여금의 전입

0

0

0

0

0

배당금지급

(4,980,073,676)

(4,980,073,676)

0

(4,980,073,676)

2022.06.30 (기말자본)

55,955,884,000

217,651,896,839

(3,481,808,854)

270,125,971,985

0

270,125,971,985

연결 현금흐름표

제4(당)기 2022.01.01 부터 2022.06.30 까지

제3(전)기 2021.07.01 부터 2021.12.31 까지

(단위 : 원)

과 목

제4기

제3기

영업활동현금흐름

16,177,317,791

(4,386,012,095)

당기순이익(손실)

3,321,786,667

1,653,483,263

당기순이익조정을 위한 가감

8,571,649,924

7,636,284,522

감가상각비

4,405,440,771

3,625,768,521

이자비용

4,412,414,802

4,133,984,069

기타 현금의 유출 없는 비용등

0

0

이자수익

(246,205,649)

(123,468,068)

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동

7,608,094,611

(10,600,780,629)

매출채권의 감소(증가)

40,830,900

(46,924,900)

미수금의 감소(증가)

0

0

부가가치세 선급금의 감소(증가)

8,601,278,691

(8,601,278,691)

선급비용의 감소(증가)

246,801,598

(188,681,046)

장기선급비용의 감소(증가)

(91,907,078)

(127,919,708)

선수수익의 증가(감소)

(4,486,990,720)

916,064,387

미지급금의 증가(감소)

206,580,025

(339,925,098)

미지급비용의 증가(감소)

1,130,827,194

(1,997,296,840)

예수금의 증가(감소)

104,433,080

32,869,345

부가가치세 예수금의 증가(감소)

529,555,125

(247,688,078)

미수수익의 증가

(105,024,413)

0

장기선수수익의 증가(감소)

1,431,710,209

0

이자의 지급

(3,577,095,680)

(3,228,328,753)

이자의 수취

246,205,649

179,482,642

법인세의 납부

6,676,620

(26,153,140)

투자활동현금흐름

(5,000,000,000)

(172,137,260,870)

단기금융상품의 처분

0

18,000,000,000

단기금융상품의 취득

(5,000,000,000)

(16,500,000,000)

지분법적용 투자지분의 취득

0

0

투자부동산의 처분

0

0

투자부동산의 취득

0

(173,637,260,870)

재무활동현금흐름

(13,680,073,676)

185,547,608,015

주식의 발행

0

133,775,761,055

배당금지급

(4,980,073,676)

(3,477,353,040)

단기차입금의 증가

0

8,700,000,000

장기차입금의 증가

0

71,611,200,000

임대보증금의 증가

0

9,738,000,000

단기차입금의 상환

(8,700,000,000)

(34,800,000,000)

현금및현금성자산의순증가(감소)

(2,502,755,885)

9,024,335,050

기초현금및현금성자산

23,557,901,667

14,533,566,617

기말현금및현금성자산

21,055,145,782

23,557,901,667

(2) 별도재무제표- 재무상태표

재 무 상 태 표

제4(당)기 : 2022년 6월 30일 현재

제3(전)기 : 2021년 12월 31일 현재

주식회사 신한서부티엔디위탁관리부동산투자회사
(단위 : 원)

과 목

제 4 기

제 3 기

자산

유동자산

36,882,483,222

34,236,324,066

현금및현금성자산

13,959,472,003

16,312,044,936

단기금융상품

21,500,000,000

16,500,000,000

매출채권 및 기타유동채권

1,224,924,800

1,265,755,700

기타유동금융자산

124,444,932

28,775,342

기타유동자산

56,601,147

102,066,838

당기법인세자산

17,040,340

27,681,250

비유동자산

464,341,208,699

467,759,941,643

투자부동산

365,272,541,198

368,674,744,462

종속기업투자주식

99,055,060,194

99,055,060,194

기타비유동자산

13,607,307

30,136,987

자산총계

501,223,691,921

501,996,265,709

부채

유동부채

5,087,586,645

5,786,549,153

매입채무 및 기타유동채무

0

0

단기차입금

0

0

기타유동금융부채

2,210,811,151

1,271,462,702

기타유동부채

2,876,775,494

4,515,086,451

비유동부채

224,076,396,893

224,546,884,364

장기매입채무 및 기타비유동채무

207,809,466,317

207,300,435,768

장기차입금

192,185,110,501

191,898,155,251

임대보증금

15,624,355,816

15,402,280,517

기타비유동부채

16,266,930,576

17,246,448,596

부채총계

229,163,983,538

230,333,433,517

자본

자본금

55,955,884,000

55,955,884,000

보통주자본금

55,955,884,000

55,955,884,000

자본잉여금

217,651,896,839

217,651,896,839

이익잉여금(결손금)

(1,548,072,456)

(1,944,948,647)

자본총계

272,059,708,383

271,662,832,192

자본과부채총계

501,223,691,921

501,996,265,709

- 손익계산서(포괄손익계산서)

포 괄 손 익 계 산 서

제4(당)기 2022.01.01 부터 2022.06.30 까지

제3(전)기 2021.07.01 부터 2021.12.31 까지

주식회사 신한서부티엔디위탁관리부동산투자회사
(단위 : 원)

과 목
제4(당)기
제3(전)기

영업수익

13,453,976,829

9,759,355,920

영업비용

5,314,291,698

4,476,572,782

영업이익(손실)

8,139,685,131

5,282,783,138

금융수익

206,321,588

122,769,119

금융비용

2,969,912,736

3,873,495,803

기타이익

855,885

9

기타손실

1

2

법인세비용차감전순이익(손실)

5,376,949,867

1,532,056,461

법인세비용

0

0

당기순이익(손실)

5,376,949,867

1,532,056,461

기타포괄손익

0

0

총포괄손익

5,376,949,867

1,532,056,461

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)

96

46

계속영업기본주당이익(손실) (단위 : 원)

96

46

- 자본변동표

자 본 변 동 표

제4(당)기 2022.01.01 부터 2022.06.30 까지

제3(전)기 2021.07.01 부터 2021.12.31 까지

주식회사 신한서부티엔디위탁관리부동산투자회사
(단위 : 원)

과 목
자본금
자본잉여금
결손금
합계

2021.07.01 (기초자본)

28,977,942,000

111,743,570,204

(889,144,488)

139,832,367,716

당기순이익(손실)

0

0

1,532,056,461

1,532,056,461

보통주의 발행

26,977,942,000

106,797,819,055

0

133,775,761,055

현물출자

0

0

0

0

자본잉여금의 전입

0

(889,492,420)

889,492,420

0

배당금지급

0

0

(3,477,353,040)

(3,477,353,040)

2021.12.31 (기말자본)

55,955,884,000

217,651,896,839

(1,944,948,647)

271,662,832,192

2022.01.01 (기초자본)

55,955,884,000

217,651,896,839

(1,944,948,647)

271,662,832,192

당기순이익(손실)

0

0

5,376,949,867

5,376,949,867

보통주의 발행

0

0

0

0

현물출자

0

0

0

0

자본잉여금의 전입

0

0

0

0

배당금지급

0

0

(4,980,073,676)

(4,980,073,676)

2022.06.30 (기말자본)

55,955,884,000

217,651,896,839

(1,548,072,456)

272,059,708,383

- 이익잉여금처분계산서

이익잉여금처분계산서

제4(당)기

2022년 01월 01일부터

2022년 06월 30일까지

제3(전)기

2021년 07월 01일부터

2021년 12월 31일까지

처분예정일

2022년 09월 22일

처분확정일

2022년 03월 22일

(단위:원)

과 목
당기
전기

(처분예정일 : 2022년 9월 22일)
(처리확정일 : 2022년 3월 22일)

미처리결손금

(1,548,072,456)

(1,944,948,647)

전기이월미처리결손금
(6,925,022,323)

(3,477,005,108)

당기순이익(손실)
5,376,949,867

1,532,056,461

이익잉여금 처분액

8,729,117,904

4,980,073,676

보통주 현금배당(*)
8,729,117,904

4,980,073,676

차기이월미처리결손금

(10,277,190,360)

(6,925,022,323)

(*) 회사는 관련 법령에 따라 당기 감가상각비를 한도로 상법상 배당가능이익을 초과하여 배당할 수 있습니다.- 현금흐름표

현금흐름표

제4(당)기 2022.01.01 부터 2022.06.30 까지

제3(전)기 2021.07.01 부터 2021.12.31 까지

주식회사 신한서부티엔디위탁관리부동산투자회사
(단위 : 원)

과 목

제 4 기

제 3 기

영업활동현금흐름

7,627,500,743

3,835,130,498

당기순이익(손실)

5,376,949,867

1,532,056,461

당기순이익조정을 위한 가감

2,341,894,290

7,209,288,954

감가상각비

3,402,203,264

3,458,562,270

이자비용

2,969,912,736

3,873,495,803

기타 현금의 유출 없는 비용등

0

0

배당금수익

(3,823,900,122)

0

이자수익

(206,321,588)

(122,769,119)

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동

(1,671,323,847)

(1,830,624,227)

매출채권의 감소(증가)

40,830,900

(46,924,900)

미수금의 감소(증가)

0

0

부가가치세 선급금의 감소(증가)

0

0

선급비용의 감소(증가)

53,684,869

(22,734,967)

선수수익의 증가(감소)

(3,907,302,944)

939,093,080

장기선급비용의 감소(증가)

8,310,502

0

미지급금의 증가(감소)

(362,651,551)

(455,072,522)

미지급비용의 증가(감소)

1,302,000,000

(1,997,296,840)

부가가치세 예수금의 증가(감소)

293,720,730

(247,688,078)

미수수익의 증가

(95,669,590)

0

장기선수수익의 증가(감소)

995,753,237

0

이자의 지급

(2,460,882,187)

(3,228,328,753)

이자의 수취

206,321,588

178,783,693

배당금수취

3,823,900,122

0

법인세의 환급(납부)

10,640,910

(26,045,630)

투자활동현금흐름

(5,000,000,000)

(97,555,060,194)

단기금융상품의 처분

0

18,000,000,000

단기금융상품의 취득

(5,000,000,000)

(16,500,000,000)

지분법적용 투자지분의 취득

0

(99,055,060,194)

투자부동산의 처분

0

0

투자부동산의 취득

0

0

재무활동현금흐름

(4,980,073,676)

95,498,408,015

주식의 발행

0

133,775,761,055

배당금지급

(4,980,073,676)

(3,477,353,040)

단기차입금의 증가

0

0

단기차입금의 상환

0

(34,800,000,000)

장기차입금의 증가

0

0

현금및현금성자산의순증가(감소)

(2,352,572,933)

1,778,478,319

기초현금및현금성자산

16,312,044,936

14,533,566,617

기말현금및현금성자산

13,959,472,003

16,312,044,936

□ 기타 주주총회의 목적사항

제2호 의안) 현금 배당금 결의의 건□ 관련규정○ 정관 제53조(이익의 배당) 및 제54조(이익배당의 지급) □ 배당금 지급 내용○ 이익잉여금처분계산서(안)의 8,729,117,904원을 현금 배당함 (55,955,884주, 주당 156원)

이익잉여금처분계산서

제4(당)기

2022년 01월 01일부터

2022년 06월 30일까지

제3(전)기

2021년 07월 01일부터

2021년 12월 31일까지

처분예정일

2022년 09월 22일

처분확정일

2022년 03월 22일

(단위:원)

구 분
당기
전기

(처분예정일 : 2022년 9월 22일)
(처리확정일 : 2022년 3월 22일)

미처리결손금

(1,548,072,456)

(1,944,948,647)

전기이월미처리결손금
(6,925,022,323)

(3,477,005,108)

당기순이익(손실)
5,376,949,867

1,532,056,461

이익잉여금 처분액

8,729,117,904

4,980,073,676

보통주 현금배당(*)
8,729,117,904

4,980,073,676

차기이월미처리결손금

(10,277,190,360)

(6,925,022,323)

□ 배당금 지급 시기(예정) ○ 정기주주총회 승인일로부터 1개월 이내 지급함
제3호 의안) 제5기 사업계획(안) 승인의 건

□ 관련규정

○ 부동산투자회사법 제12조(주주총회의 결의사항) 및 정관 제26조(주주총회의 결의사항)

□ 제5기 사업계획안

○ 사업계획 적용기간 : 2022.7.1~2022.12.31

○ 사업계획 재무요약

(단위 : 백만원)

구 분

제5기(E)

영업수익

12,627

영업비용

4,543

영업이익

8,084

당기순이익

5,224

보통주 주당 배당금

156원

1) 상기 재무수치는 별도재무제표 기준이며, 실제 운영과정과 회계처리 사유 등으로 변동 가능함

2) 상기 당기순이익은 子리츠 배당수익, 이자비용 등의 영업외손익이 반영된 금액임

3) 당사는 제5기 중 부동산투자회사법 제12조 제1항 제3호 및 동법 시행령 제9조 제1항 제1호에 의하여 총자산의 30%를 초과하지 않는 범위 내(부동산투자회사법 허용 한도 약 1,500억원 이내)에서 부동산, 부동산투자회사의 주식, 부동산집합투자기구의 수익증권 및 자리츠의 부동산에 대한 투자를 검토 및 추진할 계획임. 검토 및 추진 과정에서 투자가 철회될 수 있으며, 관련 법령 및 당사 정관에 따라 요구되는 수권절차(이사회 등) 및 관련한 공시를 별도 진행할 예정임. 당사 또는 자리츠의 투자에 따라 상기 재무수치는 변동 가능함

□ 이사의 보수한도 승인

제4호 의안) 제5기 이사 보수 승인의 건

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4( - )

보수총액 또는 최고한도액
대표이사: 무보수기타비상무이사: 무보수

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4( - )

실제 지급된 보수총액
대표이사: 무보수기타비상무이사: 무보수

최고한도액
대표이사: 무보수기타비상무이사: 무보수

※ 기타 참고사항

- 퇴직금은 없는 것으로 함

□ 감사의 보수한도 승인

제5호 의안) 제5기 감사 보수 승인의 건

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
420만원(월 70만원)

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
420만원(월 70만원)

최고한도액
420만원(월 70만원)

※ 기타 참고사항

- 퇴직금은 없는 것으로 함- 취임일이 속하는 해당월은 보수를 1개월분을 지급하며, 퇴임일이 속하는 해당월에는 보수가 없는 것으로 함

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2022년 09월 14일
1주전 전자문서 발송

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

당사는 상법 시행령 제31조(주주총회 소집공고) 제4항 제4호에 따른 사업보고서 및 감사보고서를 주주총회 개최 1주 전인 2022년 9월 14일까지 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr) 및 당사 홈페이지(http://shsbreit.com)를 통해 제출할 예정입니다. 사업보고서는 제출 후 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 수정된 사업보고서는 전자공시시스템에 정정제출할 수 있으니 확인하시기 바랍니다.

※ 참고사항

□ 전자투표에 관한 사항- 당사는 금번 제4기 정기주주총회에도 주주님께서 주주총회에 직접 참석하지 않고도 의결권을 행사하실 수 있도록 전자투표제도(상법 제368조의 4)를 활용하기로 하였사오니, 주주총회에 참석이 어려우신 주주님께서는 주주총회일 전에 전자투표를 통해 귀중한 의결권을 행사해 주시기 바랍니다.가. 전자투표 ·전자위임장권유관리시스템 - 인터넷 주소 : 「http://evote.ksd.or.kr」 - 모바일 주소 : 「http://evote.ksd.or.kr/m」나. 전자투표 행사 ·전자위임장 수여기간 : 2022년 9월 12일～2022년 9월 21일 - 기간 중 24시간 이용 가능 (단, 시작일에는 오전 9시부터, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)다. 인증서를 이용하여 시스템에서 주주 본인 확인 후 의안별 전자투표 행사 또는 전자위임장 수여 - 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 이용 가능한 인증서에 한함)라. 수정동의안 처리 - 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리□ 코로나바이러스(COVID-19) 관련 주주총회 운영 안내 - 코로나19 확산과 관련하여, 모두의 안전을 위하여 총회장 방문보다는 전자투표와 의결권대리행사제도 등의 방법을 적극 활용하시기를 부탁드립니다.

- 총회장 직접 방문을 원하시는 주주께서는 반드시 마스크 착용을 부탁드리며, 마스크 미착용 및 발열의심 등으로 부득이 입장이 제한될 수 있습니다.