이리츠코크렙 — 주주총회소집공고 (20220907)
제출인: 이리츠코크렙

주주총회소집공고
2.9
주식회사 이리츠코크렙기업구조조정부동산투자회사

주주총회소집공고

2022년 09 월 07일

회 사 명 :
주식회사 이리츠코크렙기업구조조정부동산투자회사

대 표 이 사 :
허 승 재

본 점 소 재 지 :
서울시 강남구 삼성로 511(코람코자산신탁 내)

(전 화)02-787-0000

(홈페이지)http://www.ereits.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)차 장
(성 명)유 석 균

(전 화)02-2073-0488

주주총회 소집공고

(제33기 정기주주총회)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.당사 정관 제22조의 규정에 의거 제33기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.1. 일시: 2022년 9월 22일(목) 오전 10시2. 장소: 서울시 강남구 삼성로 511 골든타워 1층 (주)코람코자산신탁 대회의실3. 회의목적사항

(보고안건)

감사보고, 영업보고(부의안건)

제 1호 의안 : 제33기 재무제표 승인의 건

제 2호 의안 : 제33기 현금 배당의 건

제 3호 의안 : 18년차(34,35기) 운영예산 승인의 건

제 4호 의안 : 이사 선임의 건 제 4-1호 의안 : 기타비상무이사 이윤희 선임의 건 제 4-2호 의안 : 기타비상무이사 이천화 선임의 건 제 4-3호 의안 : 기타비상무이사 정성찬 선임의 건

제 5호 의안 : 감사 중임의 건

제 6호 의안 : 제34기 이사보수 승인의 건

제 7호 의안 : 제34기 감사보수 승인의 건

제 8호 의안 : 정관변경 승인의 건

제 9호 의안 : 자산관리위탁계약 변경 승인의 건

제10호 의안 : 자산보관위탁계약 변경 승인의 건

4. 주주총회 소집 통지 및 공고사항주주총회 소집통지 및 공고사항을 당사의 본점, 국민은행 증권대행부에 비치하오니 참조하시기 바랍니다.5. 실질주주의결권 행사에 관한 사항금번 당사의 주주총회에는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 주주총회 참석장에 의거 의결권을 직접 행사 하시거나(서면결의 포함) 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사 하실 수 있습니다.6. 주주총회 참석시 준비물직접행사: -개인 : 주주총회 참석장, 신분증 -법인 : 대표이사가 신분증,사업자등록증 사본 지참하고 참석간접행사: -개인 : 주주총회 참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항기재, 인감증명서), 대리인의 신분증 -법인 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항기재), 법인인감증명서7. 기타- 주차공간이 협소하며 교통상황이 혼잡한 관계로
대중교통 이용
을 부탁드립니다.- 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파 예방을 위하여 총회장 입장 전 '열화상 카메라'또는 '디지털온도계'등의 측정 결과에 따라 발열로 의심되 는 경우 출입이 제할될 수 있으며, 입장시 반드시 마스크를 착용하여야 합니다. 주식회사 이리츠코크렙기업구조조정부동산투자회사 대표이사 허 승 재

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

A(출석률: %)
B(출석률: %)
C(출석률: %)
D(출석률: %)

찬 반 여 부

-
-
-
-
-
-
-

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

-
-
-
-
-
-

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

임대매출

(주)이랜드리테일

(최대주주 본인)

2022.1.1 ~ 2022.6.30
144
78.76%

※ 상기 거래금액은 당해 사업년도 중 발생가능한 매출액으로, 임대보증금에 대한 현재가 치 평가로 인한 수익금액을 포함함.

※ 상기 비율은 최근 사업년도(2021.7.1~2021.12.31)말 현재 매출총액 대비 비율이며 매 출총액에는 배당금 수익을 포함함.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

임대매출

(주)이랜드리테일

(최대주주 본인)

2022.1.1 ~ 2022.6.30
144
78.76%

※ 상기 거래금액은 당해 사업년도 중 발생가능한 매출액으로, 임대보증금에 대한 현재가 치 평가로 인한 수익금액을 포함함.

※ 상기 비율은 최근 사업년도(2021.7.1~2021.12.31)말 현재 매출총액 대비 비율이며 매 출총액에는 배당금 수익을 포함함.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

부동산투자회사법에 따라 설립된 부동산 투자회사는 2022년 06월 30일 현재 기업구조조정부동산투자회사 14개, 위탁관리부동산투자회사 314개, 자기관리부동산투자회사 4개 등 총 332개사가 영업하고 있습니다. 이 중 상장리츠는 20개, 총 자산규모 11.4조원 수준입니다#부동산투자회사 현황- 자료 출처 : 리츠정보시스템, 리츠통계현황(2022년 6월)

리츠수 및 자산총계.jpg
리츠수 및 자산총계

리츠규모별 리츠수 및 자산총계.jpg
리츠규모별 리츠수 및 자산총계

자산관리회사별 운용리츠현황.jpg
자산관리회사별 운용리츠현황

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당해 회사는 부동산투자회사법에 따라 설립된 명목회사(Paper Company)로서 존속기간은 99년이며, 다수의 법인 및 개인 투자자들로부터 자금을 확보하여 부동산의 취득ㆍ관리ㆍ계량 및 처분, 부동산의 임대차, 부동산 개발 등의 방법으로 자산을 투자ㆍ운용하여 얻은 수익을 주주에게 배당함을 사업의 목적으로 합니다. 또한 취득 부동산의 안정적 운용을 통하여 투자자들에게 일정수준 이상의 투자수익을 제공할 수 있도록 함으로써 부동산 직접 투자로 인한 위험 회피가 가능하도록 할 것 입니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

회사는 2005년 설립 이후 취득한 부동산 자산(뉴코아 3개점)의 운용(임대, 관리, 처분)을 통하여 투자자들에게 투자수익을 제공하는 부동산임대업을 영위하고 있습니다. 회사는 2016.12.09일자로 한국거래소에 상장예비심사를 신청하였고, 2017.12.21일자로 상장예비심사 승인을 득하였습니다. 이후 2018년 6월 12일~6월 15일간 공모를 진행하였으며, 6월 27일 유가증권시장(KOSPI)에 상장을 완료하였습니다. 2018.06.20일자로 공모자금 791억이 유입되어, 공모자금 및 추가자금조달을 통해 2018.08.16일자로 신규투자 자산인 KB와이즈스타제6호(중계,분당점)의 보통주 투자를 완료하였으며, 공시기준일 현재 KB와이즈스타제6호 지분 100%를 보유하고 있습니다.

(2) 시장점유율

전체 유효시장규모를 파악하기 어려움에 따라 정확한 시장점유율의 산정이 어렵습니다.

(3) 시장의 특성

기업구조조정부동산투자회사는 모집된 자금을 통해 저금리 시장에서 부동산시장에 안정적이고 수익성 있는 부동산 금융상품의 출시를 통해 일반투자자들의 부동산 직접투자위험을 회피케 하는 등 부동산 간접투자제도의 활성화 및 투명화를 추구한다는 특성이 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

① 기존 투자개요

당사는 공시기준일 현재 직접소유 부동산 3건(뉴코아 일산, 야탑, 평촌점) 외에 KB와이즈스타제6호 지분 100% 보유(투자완료일: 2018.08.16)에 따른 간접소유 부동산 2건(2001아울렛 중계,분당점)을 운영하고 있습니다. 이를 통해 발생하는 임대수익 및 배당수익을 재원으로 향후 당사 주주들에게 배당금을 지급하고자 합니다. -투자부동산: 뉴코아 3개점(직접소유) + 2001아울렛 2개점(간접소유)

② 신규 투자계획

당사는 지속적인 자산 편입을 통해 영속형 Anchor 리츠로 성장할 계획입니다. 이를 위해 당사 투자운용기준에 따른 투자가이드라인에 부합하는지 여부를 토대로, 투자협의회, 이사회 및 주주총회의 의결을 거쳐 핵심 상권 내 우량 상업시설에 투자함으로써 자산 규모 확대 및 포트폴리오 다각화에 따른 리스크 분산 뿐만 아니라 회사의 기업가치 및 투자자 수익가치를 제고하고자 합니다.

(5) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 정기주주총회 소집1. 일시: 2022년 9월 22일(목) 오전 10시2. 장소: 서울시 강남구 삼성로 511 골든타워 1층 (주)코람코자산신탁 대회의실□ 제33기 정기주주총회 부의 안건

제 1호 의안 : 제33기 재무제표 승인의 건

제 2호 의안 : 제33기 현금 배당의 건

제 3호 의안 : 18년차(34,35기) 운영예산 승인의 건

제 4호 의안 : 이사 선임의 건 제 4-1호 의안 : 기타비상무이사 이윤희 선임의 건 제 4-2호 의안 : 기타비상무이사 이천화 선임의 건 제 4-3호 의안 : 기타비상무이사 정성찬 선임의 건

제 5호 의안 : 감사 중임의 건

제 6호 의안 : 제34기 이사보수 승인의 건

제 7호 의안 : 제34기 감사보수 승인의 건

제 8호 의안 : 정관변경 승인의 건

제 9호 의안 : 자산관리위탁계약 변경 승인의 건

제10호 의안 : 자산보관위탁계약 변경 승인의 건

□ 재무제표의 승인

제1호 의안) 제33기 재무제표 승인의 건
가. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 다음 재무제표는 외부감사인의 감사진행 중인 자료로 외부감사인의 감사 결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있으며, 상세 사항은 향후 공시되는 감사보고서 및사업보고서 등을 참고하시기 바랍니다.

< 연 결 재 무 상 태 표 >

제33기 2022년06월30일 현재

제32기 2021년12월31일 현재

주식회사 이리츠코크렙기업구조조정부동산투자회사와 그 종속기업

(단위 : 원)

과 목
제 33(당) 기말
제 32(전) 기말

자 산

Ⅰ. 유동자산

18,265,234,879

17,335,444,059

1. 현금및현금성자산

18,246,572,635

11,312,386,064

2. 단기금융상품

-

6,000,000,000

3. 기타채권

10,786,901

21,117,082

4. 기타유동자산

1,333,333

313,333

5. 당기법인세자산

6,542,010

1,627,580

Ⅱ. 비유동자산

677,926,824,895

682,206,071,539

1. 투자부동산

676,647,824,895

680,927,071,539

2. 장기금융상품

1,279,000,000

1,279,000,000

자 산 총 계

696,192,059,774

699,541,515,598

부 채

Ⅰ. 유동부채

3,854,036,681

3,936,687,811

1. 기타지급채무

2,267,791,095

2,227,451,837

2. 기타유동부채

1,586,245,586

1,709,235,974

Ⅱ. 비유동부채

446,675,533,970

446,048,092,529

1. 장기차입금

313,150,919,572

312,679,147,640

2. 사채

114,281,446,059

114,098,462,049

3. 임대보증금

12,713,972,698

12,474,281,744

4. 기타비유동지급채무

29,677,140

30,666,378

5. 기타비유동부채

6,499,518,501

6,765,534,718

부 채 총 계

450,529,570,651

449,984,780,340

자 본

Ⅰ. 지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본

245,662,489,123

249,556,735,258

1. 자본금

31,670,795,000

31,670,795,000

2. 기타불입자본

44,559,289,968

44,559,289,968

3. 이익잉여금

169,432,404,155

173,326,650,290

Ⅱ. 비지배지분

-

-

자 본 총 계

245,662,489,123

249,556,735,258

부채 및 자본 총계

696,192,059,774

699,541,515,598

< 연 결 포 괄 손 익 계 산 서 >

제33(당)기 2022년 01월 01일부터 2022년 06월 30일까지

제32(전)기 2021년 07월 01일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 이리츠코크렙기업구조조정부동산투자회사와 그 종속기업

(단위 : 원)

과 목
제 33(당) 기
제 32(전) 기

Ⅰ. 영업수익

21,329,442,471

21,304,182,848

Ⅱ. 영업비용

4,966,893,756

4,936,554,990

Ⅲ. 영업이익

16,362,548,715

16,367,627,858

1. 금융수익

29,839,201

28,371,213

2. 금융비용

7,307,854,621

7,410,292,233

3. 기타수익

13,025

357,847

4. 기타비용

-

2,076,410

Ⅳ. 법인세비용차감전순이익

9,084,546,320

8,983,988,275

Ⅴ. 법인세비용

-

-

Ⅵ. 당기순이익

9,084,546,320

8,983,988,275

Ⅶ. 기타포괄손익

-

-

Ⅷ. 당기총포괄이익

9,084,546,320

8,983,988,275

IX. 당기순이익귀속

지배기업의 소유주지분

9,084,546,320

8,983,988,273

비지배지분

-

-

X. 총포괄이익귀속

지배기업의 소유주지분

9,084,546,320

8,983,988,275

비지배지분

-

-

XI. 주당이익

기본 및 희석 주당이익

143

142

< 별 도 재 무 상 태 표 >

제33(당)기 2022년 06월 30일 현재

제32(전)기 2021년 12월 31일 현재

주식회사 이리츠코크렙기업구조조정부동산투자회사

(단위 : 원)

과 목
제 33(당) 기말
제 32(전) 기말

자 산

Ⅰ. 유동자산

16,941,166,328

16,145,607,469

1. 현금및현금성자산

16,924,292,164

10,123,841,415

2. 단기금융상품

-

6,000,000,000

3. 기타채권

10,121,551

20,517,271

4. 기타유동자산

1,333,333

313,333

5. 당기법인세자산

5,419,280

935,450

Ⅱ. 비유동자산

557,192,926,095

560,237,237,427

1. 투자부동산

460,996,858,775

464,041,170,107

2. 종속기업투자

94,917,067,320

94,917,067,320

3. 장기금융상품

1,279,000,000

1,279,000,000

자 산 총 계

574,134,092,423

576,382,844,896

부 채

Ⅰ. 유동부채

2,672,141,864

2,704,919,943

1. 기타지급채무

1,696,975,970

1,662,181,002

2. 기타유동부채

975,165,894

1,042,738,941

Ⅱ. 비유동부채

286,859,106,159

286,389,028,860

1. 장기차입금

163,855,672,608

163,561,596,404

2. 사채

114,281,446,059

114,098,462,049

3. 임대보증금

6,394,752,092

6,274,794,894

4. 기타비유동부채

2,327,235,400

2,454,175,513

부 채 총 계

289,531,248,023

289,093,948,803

자 본

Ⅰ. 자본금

31,670,795,000

31,670,795,000

Ⅱ. 기타불입자본

74,813,804,761

74,813,804,761

Ⅲ. 이익잉여금

178,118,244,639

180,804,296,332

자 본 총 계

284,602,844,400

287,288,896,093

부채 및 자본 총계

574,134,092,423

576,382,844,896

< 별 도 포 괄 손 익 계 산 서 >

제33(당)기 2022년 01월 01일부터 2022년 06월 30일까지

제32(전)기 2021년 07월 01일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 이리츠코크렙기업구조조정부동산투자회사

(단위 : 원)

과 목
제 33(당) 기
제 32(전) 기

Ⅰ. 영업수익

18,551,901,377

18,227,389,330

Ⅱ. 영업비용

3,579,446,402

3,547,079,822

Ⅲ. 영업이익

14,972,454,975

14,680,309,508

1. 금융수익

24,807,509

24,896,719

2. 금융비용

4,704,534,734

4,771,082,933

3. 기타수익

13,012

357,829

4. 기타비용

-

-

Ⅳ. 법인세비용차감전순이익

10,292,740,762

9,934,481,123

Ⅴ. 법인세비용

-

-

Ⅵ. 당기순이익

10,292,740,762

9,934,481,123

Ⅶ. 기타포괄손익

-

-

Ⅷ. 당기총포괄이익

10,292,740,762

9,934,481,123

Ⅸ. 주당이익

기본 및 희석 주당이익

162

157

< 이 익 잉 여 금 처 분 계 산 서 >

제33(당)기 2022년 01월 01일부터 2022년 06월 30일까지

제32(전)기 2021년 07월 01일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 이리츠코크렙기업구조조정부동산투자회사

(단위 : 원)

과 목
제 33(당) 기
제 32(전) 기

미처분이익잉여금

178,118,244,639

180,804,296,332

전기이월미처분이익잉여금

167,825,503,877

170,869,815,209

당기순이익

10,292,740,762

9,934,481,123

임의적립금 등의 이입액

-

-

자본잉여금 이입액

-

-

이익잉여금처분액

(13,337,052,094)

(12,978,792,455)

배당금

13,337,052,094

12,978,792,455

보통주현금배당

13,337,052,094

12,978,792,455

차기이월미처분이익잉여금

164,781,192,545

167,825,503,877

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항 (단위:원, %)

구 분

33기

32기

당기순이익

10,292,740,762
9,934,481,123

주당순이익

162
157

이익배당한도

13,337,052,094
12,978,792,455

배당금총액

13,337,052,094
12,978,792,455

배당성향

129.58
130.64

주당배당금
210
204

배당

수익률

보통주

12.52
12.19

연환산

배당수익률

보통주

24.85
24.18

※배당성향 : 배당금총액 / 당기순이익※배당수익률 :배당액 /[(기초납입자본금+기말납입자본금)/2]

□ 기타 주주총회의 목적사항

제2호 의안) 제33기 현금 배당의 건
□ 관련근거 ○ 당사 정관 제30조①항5호 및 제56조에 의거하여 아래와 같이 금전 배분을 결의하 고자 함.

< 이 익 잉 여 금 처 분 계 산 서 >

제33(당)기 2022년 01월 01일부터 2022년 06월 30일까지

제32(전)기 2021년 07월 01일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 이리츠코크렙기업구조조정부동산투자회사

(단위 : 원)

과 목
제 33(당) 기처분예정일: 2022년 09월 22일
제 32(전) 기처분확정일: 2022년 03월 23일

미처분이익잉여금

178,118,244,639

180,804,296,332

전기이월미처분이익잉여금

167,825,503,877

170,869,815,209

당기순이익

10,292,740,762

9,934,481,123

임의적립금 등의 이입액

-

-

자본잉여금 이입액

-

-

이익잉여금처분액

(13,337,052,094)

(12,978,792,455)

배당금

13,337,052,094

12,978,792,455

보통주현금배당

13,337,052,094

12,978,792,455

차기이월미처분이익잉여금

164,781,192,545

167,825,503,877

● 배당률(액면가 500원 기준) : 42.11% (연환산 약 84.22%)

● 배당률(공모가 5,000원 기준) : 4.21% (연환산 약 8.42%)

● 배당금 총액 (13,337,052,094) = 당기순이익(10,292,740,762) + 감가상각비(3,044,311,332) / 1주당 약 210원 배당 예정 ● 주당배당금은 소숫점이하가 존재하므로 실제 각주주의 배당금 계산을 위해서는 "(총배당금/63,341,590주)*보유주식수"로 산출해야 함.

● 배당금지급예정일: 2022년 9월 29일(목)

제3호 의안) 18년차(34,35기) 운영예산 승인의 건

□ 관련근거

○ 부동산투자회사법 제12조 제1항 1호(해당 연도의 사업계획의 확정) 및

정관 제30조 제1항 1호에 의거 주주총회 결의로 당해 결산기의 사업계획을 확정하 게 되어있음

※2018.5월 임시주주총회를 통해 승인 받은 “변경사업계획(이하 사업계획)”상의 각종 가정을 현 시점의 환경 및 전망에 맞게 수정하여 작성하는 운영예산을 의미함 (이하 "운영예산" 이라 함)

□ 운영예산안

○ 운영예산 적용기간(18차년도): 2022.07.01~2023.06.30

○ 18차년도 운영예산은 사업계획의 제34기 및 제35기를 준용하되, 사업계획상 임대 료 인상률 및 KB와이즈6호 배당금 등을 수정하여 반영함.

○ Executive Summary

- 운영계획 (단위: 백만원, 부가세 별도)

구분

`18차년도

증감률

34기(2022.07~12월)

35기(2023.01~06월)

사업계획

예산(안)

사업계획

예산(안)

34기

35기

영업수익

18,168

18,774

18,266

18,928

▲3.3%

▲3.6%

영업비용

3,832

3,857

3,832

3,957

▲0.7%

▲3.3%

영업이익

14,336

14,917

14,434

14,971

▲4.1%

▲3.7%

경상이익

8,187

10,264

8,381

10,386

▲25.4%

▲23.9%

- 배당계획 (단위 : 백만원)

구분

`18차년도

증감률

34기(2022.07~12월)

35기(2023.01~06월)

사업계획

예산(안)

사업계획

예산(안)

34기

35기

배당금

11,230

11,786

11,424

11,908

▲5.0%

▲4.2%

주당배당금

약 177원

약 186원

약 180원

약 188원

▲9원

▲8원

배당률

7.09%

7.44%

7.21%

7.52%

▲0.35%p

▲0.31%p

주) 사업계획상 감가상각비 100% 초과배당을 계획하였으나, 시장 불확실성 대비 및 신규자산 편입을 위해 감가상각비 50%를 유보하고자 함

□ 영업수익 및 비용

○ 영업수익 : 임대료 상승율은 전년도(2021년) CPI로 반영(2.5%)

(단위 : 백만원)

구분

`18차년도

증감률

34기(2022.07~12월)

35기(2023.01~06월)

사업계획

예산(안)

사업계획

예산(안)

34기

35기

영업수익

18,168

18,774

18,266

18,928

▲3.3%

▲3.6%

임대수익

14,410

14,467

14,458

14,586

▲0.4%

▲0.9%

배당수익

3,631

4,180

3,681

4,215

▲15.1%

▲14.5%

이자수익

127

127

127

127

-

-

* 사업계획상 임대료 상승율 : 1.00%

○ 영업비용 : 빌딩비용 및 펀드비용은 사업계획과 동일 적용

(단위 : 백만원)

구분

`18차년도

증감률

34기(2022.07~12월)

35기(2023.01~06월)

사업계획

예산(안)

사업계획

예산(안)

34기

35기

영업비용

3,832

3,857

3,832

3,957

▲0.7%

▲3.3%

빌딩비용

3,081

3,081

3,081

3,081

-

-

펀드비용*

751

776

751

876

▲3.3%

▲16.6%

* 다만, 변경인가 관련비용(법률*재무검토 등) 및 CI*홈페이지 리뉴얼, 보유자산에 대 한 Value-Up검토 용역비 등을 감안하여 추가 예비비 반영함(34~35기 : 약 2억원)

□ 영업외비용

○ 차입금 이자 : 리파이낸싱에 따른 All-in 금리 약 3.12%로 반영(각종 대출수수료 포함)

(단위 : 백만원)

구분

`18차년도

증감률

34기(2022.07~12월)

35기(2023.01~06월)

사업계획

예산(안)

사업계획

예산(안)

34기

35기

영업외비용

6,166

4,671

6,070

4,603

▽24.2%

▽24.2%

이자비용

6,049

4,173

5,951

4,105

▽31.0%

▽31.0%

이자비용 (현재가치할인금)

117

498

119

498

-

-

* 사업계획상 기존 차입금 금리 : 4.00%

제9호 의안) 자산관리 위탁계약 변경승인의 건

□ 관련근거

○ 정관 제47조 (업무의 위탁)

②항 각 수탁회사외 체결할 위탁계약의 개요는 다음과 같다.

1. 자산관리 위탁계약

③항 제2항 1호와 제2호, 제3호의 계약의 체결 및 변경체결은 주주총회의 승인을

얻어야 한다.

○ 부동산투자회사법 시행령 제9조(주주총회의 결의사항)

①항 2. 자산관리회사와의 업무위탁 계약의 변경체결(자산관리회사가 받는 보수를 변경하는 계약을 포함한다)에 관한 사항

□ 추진배경

: 변경인가 추진 조건이 충족되어 변경인가 신청이 완료됨에 따라 자산관리위탁계약 을 변경 체결코자 함

□ 주요 변경사항

구분

변경 전

변경 후

비고

위탁자

㈜이리츠코크렙기업구조조정

부동산투자회사

㈜이리츠코크렙위탁관리

부동산투자회사

-

수탁자

㈜코람코자산신탁

좌동

-

□ 기타: 위탁자의 상호 변경에 따른 세부 추진사항은 대표이사에게 위임함
제10호 의안) 자산보관 위탁계약 변경승인의 건
□ 관련근거

○ 정관 제30조(주주총회의 의결사항)

①항 4. 자산보관계약의 체결 또는 변경에 관한 사항

□ 추진배경

: 변경인가 추진 조건이 충족되어 변경인가 신청이 완료됨에 따라 자산보관위탁계약 을 변경 체결코자 함

□ 주요 변경사항

구분

변경 전

변경 후

비고(사유)

위탁자

㈜이리츠코크렙기업구조조정

부동산투자회사

㈜이리츠코크렙위탁관리

부동산투자회사

-

수탁자

㈜하나은행

좌동

-

자산보관

위탁계약

(부동산 내역)

*평촌점

: 연면적 69,786㎡

*일산점

: 전유부 면적

27,606.62㎡

*평촌점

: 연면적 70,097㎡(▲311㎡)

*일산점

: 전유부 면적

29,047.282㎡(▲1,440.662㎡)

보유 부동산

증축에 따른

변경 면적 반영

□ 기타

- 자산보관변경계약은 국토부 변경영업인가를 득한 후 별도 이사회 승인을 득하여 체결 예정임

- 세부 업무 추진사항은 대표이사에게 위임함

□ 이사의 선임

제4호 의안) 이사 선임의 건 (제4-1호, 제4-2호, 제4-3호 의안)

□ 관련근거

○ 정관 제 30조 (주주총회의 의결사항)

① 다음 각 호의 사항은 관계법령이나 정관에 의해 달리 규정되는 경우를 제외하고 출석한 주주의 의결권의 과반수와 발행주식 총수의 4분의 1이상의 승인에 의해 채 택된다.

6. 이사 및 감사의 선임

○ 정관 제 33조 (이사 및 감사의 선임)

① 이사와 감사는 주주총회에서 선임한다.

□ 주요내용

○ 당사의 최창근 기타비상무이사가 일신상의 사유로 사임함에 따라 이윤희 기타비 상무이사를 신규 선임하고자 함

○ 기존 기타비상무이사(이천화,정성찬)의 임기만료예정으로 사임 후 선임

○ 기타비상무이사 후보자

-이사 후보자
가.후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

이 윤 희

1980.06.12

기타비상무이사

부

특수관계인

이사회

이 천 화

1962.07.18

기타비상무이사

부

-

이사회

정 성 찬

1957.12.13

기타비상무이사

부

-

이사회

총 ( 3) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명

주된직업

세부경력

해당법인과의 최근3년간 거래내역

기간

내용

이윤희

이랜드리테일

본부장

2022.04~현재

-이랜드리테일 미래사업부

이랜드리테일 통합 자금관리

없음

2022.03~현재

-이월드 사내이사

없음

2020.10~현재

-이랜드파크 미래사업부문자금관리

없음

이천화

공인회계사

2019~현재

-사단법인 한국국제기아대책감사

-재단법인 CBS 감사

-대한배구협회 감사

-가립회계법인

없음

정성찬

법무사

2016.05~현재

-정성찬세무회계사무소 및

정성찬법무사사무소 대표

없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명

체납사실 여부

부실기업 경영진 여부

법령상 결격 사유 유무

이윤희

부

부

없음

이천화

부

부

없음

정성찬

부

부

없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

해당사항 없음

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

상기 이사 후보자들은 부동산투자회사의 업무 관련하여 풍부한 경험과 전문성을 기반으로 당사의 기업가치를 제고하는데 기여할 것으로 판단됨.

확인서

확인서(이윤희)

확인서(이천화)

확인서_220907(정성찬)

※ 기타 참고사항

□ 감사의 선임

제5호 의안) 감사 중임의 건

□ 관련근거

○ 정관 제 30조 (주주총회의 의결사항)

① 다음 각 호의 사항은 관계법령이나 정관에 의해 달리 규정되는 경우를 제외하고 출석한 주주의 의결권의 과반수와 발행주식 총수의 4분의 1이상의 승인에 의해 채 택된다.

6. 이사 및 감사의 선임

○ 정관 제 33조 (이사 및 감사의 선임)

① 이사와 감사는 주주총회에서 선임한다.

□ 주요내용

○ 기존 감사의 임기만료 사유로 중임

○ 감사 후보자

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

임 성 균

1976.04.28

없음

이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

임성균

공인회계사

2016.05~현재

한일회계법인

없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

임성균

부

부

없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

상기 감사 후보자는 회계사로서, 부동산투자회사와 관련하여 풍부한 경험과 전문성을 기반으로 당사의 기업가치를 제고하는데 기여할 것으로 판단됨.

확인서

확인서_220907(임성균)

<감사후보자가 예정되지 아니한 경우>

선임 예정 감사의 수
(명)

※ 기타 참고사항

□ 이사의 보수한도 승인

제6호 의안) 제34기 이사 보수 승인의 건

□ 관련근거

○ 정관 제45조(이사 및 감사의 보수와 퇴직금)

① 이사와 감사의 보수는 정기주주총회에서 매 회계연도 별로 결정한다. 설립 후

최초의 회계연도에 대하여는 창립총회에서 결정한다.

② 이사 및 감사의 보수는 월 2백만원 이내에서 결정한다.

③ 이사 및 감사의 퇴직금은 주주총회 결의를 거친 임원퇴직금지급규정에 의한다.

④ 이사와 감사의 보수결정을 위한 의안은 구분하여 의결하여 한다.

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)

4 ( 0 )

보수총액 또는 최고한도액
최고한도액: 2,400만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4 ( 0 )

실제 지급된 보수총액
720만원

최고한도액
2,400만원

※ 기타 참고사항

- 대표이사 및 주주기관소속 임직원 무보수- 퇴직금은 없는것으로 함

□ 감사의 보수한도 승인

제7호 의안) 제34기 감사 보수 승인의 건

□ 관련근거

○ 정관 제45조(이사 및 감사의 보수와 퇴직금)

① 이사와 감사의 보수는 정기주주총회에서 매 회계연도 별로 결정한다. 설립 후

최초의 회계연도에 대하여는 창립총회에서 결정한다.

② 이사 및 감사의 보수는 월 2백만원 이내에서 결정한다.

③ 이사 및 감사의 퇴직금은 주주총회 결의를 거친 임원퇴직금지급규정에 의한다.

④ 이사와 감사의 보수결정을 위한 의안은 구분하여 의결하여 한다.

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
최고한도액: 1,200만원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
360만원

최고한도액
1,200만원

※ 기타 참고사항

- 퇴직금은 없는것으로 함

□ 정관의 변경

제8호 의안) 정관변경 승인의 건

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

-해당사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

□ 관련근거

○ 정관 제30조(주주총회의 의결사항)제2항 제1호

② 다음 각 호의 사항은 출석한 주주의 의결권의 3분의 2이상의 수와 발행주식 총수 의 3분의 1이상의 승인에 의하여 채택된다.

1. 회사의 정관의 변경

□ 추진배경

: 변경인가 추진 조건이 충족되어 변경인가 신청이 완료됨에 따라 정관을 변경하고자 함

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제1조(상호)이 회사는 주식회사 이리츠 코크렙 기업구조조정 부동산투자회사라 칭하며, 영문으로는 E KOCREF CR-REIT(약호 E KOCREF)라 표기한다.
제1조(상호)이 회사는 주식회사 이리츠 코크렙 위탁관리부동산투자회사라 칭하며, 영문으로는 E KOCREF REIT(약호 E KOCREF)라 표기한다.

다양한 자산 편입을 위한

제약요건 해소

제5조(회사의 존립기간)

① 이 회사는 다음 각 호의 형태를 갖는다.

1. 부동산투자회사법 제2조 제1호 다목에 따른 기업구조조정 부동산투자회사

2. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제9조 제18항 제2호에 따른 투자회사(이 회사가 부동산투자회사법 제49조의3 제1항의 공모부동산투자회사가 된 이후에 한한다)

제5조(회사의 존립기간)

① 이 회사는 다음 각 호의 형태를 갖는다.

1. 부동산투자회사법 제2조 제1호 나목에 따른 위탁관리 부동산투자회사

2.<좌동> 3.<좌동>

제46조의 2(차입 및 사채의 발행)

② 회사가 제1항에 따라 지금을 차입하는 경우 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 금융기관 등으로부터 차입하여야 한다. 다만 정관이나 상법 제434조에 따른 주주총회의 특별결의로 달리 정하는 경우에는 그에 따라 차입할 수 있다.

1. 부투법 시행령 제33조 1항 각 호의 금융기관 등

2. 농업협동조합법에 따른 농협협동조합중앙회

3. 수산업협동조합에 따른 수산업협동조합중앙회

4. 신용협동조합법에 따른 신용협동조합중앙회

제46조의 2(차입 및 사채의 발행)

② 회사가 제1항에 따라 지금을 차입하는 경우 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 금융기관 등으로부터 차입하여야 한다. 다만 정관이나 상법 제434조에 따른 주주총회의 특별결의로 달리 정하는 경우에는 그에 따라 차입할 수 있다.

1. <좌동>

2. <좌동>

3. <좌동>

4. <좌동>

5. 다만, 회사는 이사회

결의에 따라 위 금융기관 외의 자로부터 차입할 수 있다.

조항 신설

□ 주요 변경사항

구분

변경 전

변경 후

비고(사유)

상호

(제1조)

주식회사 이리츠코크렙

기업구조조정부동산투자회사

(영문명 : E KOCREF CR-REIT)

주식회사 이리츠코크렙

위탁관리부동산투자회사

(영문명 : E KOCREF REIT)

다양한 자산

편입을 위한

제약요건 해소

회사종류

(제5조 ①항 1)

기업구조조정부동산

투자회사

위탁관리부동산투자회사

차입 및

사채의 발행

(제46조의 2)

-

(신설)

5. 다만, 회사는 이사회

결의에 따라 위 금융기관 외의 자로부터 차입할 수 있다.

조항 신설

□ 기타

- 정관의 변경은 국토부 변경영업인가를 득한 후 별도 이사회 승인을 득하여 체결 예 정임

- 세부 업무 추진사항은 대표이사에게 위임함

※ 기타 참고사항

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2022년 09월 14일
1주전 전자문서 발송

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

(1) 향후 사업보고서는 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 수정된 사업보고서는 DART에 업데이트 될 예정입니다.

(2) 주주총회 이후 변경된 사항에 관하여는「DART-정기공시」에 제출된 사업보고 서를 활용할 예정입니다.(3) 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회1주전까지 전자공시스템 (http://dart.fss. or.kr) 및 당사 홈페이지(http://www.ereits.co.kr)에 게재될 예정입니다.

※ 참고사항

□ 코로나바이러스(COVID-19) 관련 주주총회 운영 안내- 주주총회가 개최되는 골든타워(서울시 강남구 소재)는 다중이용시설로서, 방문시 마스크를 미착용하시거나, 입구에 설치된 '열화상카메라' 등을 통한 체온측정결과에 따라 발열이 의심되는 경우 출입이 제한될 수 있습니다.- 주주들께서는 가급적 총회장 방문을 자제하여 주시기를 권고드리며, 의결권행사를 원하시는 주주들께서는 서면의결권행사통지서 활용 등 간접적인 방법을 통해 의결권행사를 부탁드립니다.