NH올원리츠 — 주주총회소집공고 (20220906)
제출인: NH올원리츠

주주총회소집공고
2.9
㈜엔에이치올원위탁관리부동산투자회사

주주총회소집공고

2022 년 09 월 06일

회 사 명 :
주식회사 엔에이치올원위탁관리부동산투자회사

대 표 이 사 :
김범수

본 점 소 재 지 :
서울특별시 영등포구 국제금융로8길 2, 5층 (여의도동, 농협재단빌딩)

(전 화) 02-6264-2834

(홈페이지)http://nhallonereit.co.kr

작 성 책 임 자:
(직 책 )차 장
(성 명) 유 석 균

(전 화) 02-2073-0488

주주총회 소집공고

(제5기 정기주주총회)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

상법 제363조 및 회사 정관 제23조에 의하여 제5기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다. 아울러, 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파 예방을 위하여 총회장 입장 전 '열화상 카메라' 또는 ‘디지털온도계’등의 측정 결 과에 따라 발열로 의심되는 경우 출입이 제한될 수 있으며, 입장 시 반드시 마스크를 착용하여야 합니다.

1. 총회일자 : 2022년 9월 21일(수) 오전 9시 30분

2. 총회장소 : 서울특별시 영등포구 국제금융로8길 2, 5층 (NH농협리츠운용 내, 대회의실)

3. 회의 목적사항:

(보고사항)

감사보고, 영업보고

(부의안건)

제1호 의안 : 제5기 재무제표 승인의 건

제2호 의안 : 제5기 현금배당 결의의 건제3호 의안 : 제6기 및 제7기 사업계획 승인의 건제4호 의안 : 제6기 및 제7기 차입계획 승인의 건

제5호 의안 : 제6기 이사보수 승인의 건

제6호 의안 : 제6기 감사보수 승인의 건

제7호 의안 : 자본준비금 감액의 건

4. 주주총회 소집 통지 및 공고사항

당사는 주주총회 소집통지 및 공고사항을 정보통신망에 게재하고 당사의 본점, 금융위원회, 한국거래소, 국민은행 증권대행부에 비치하오니 참조하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

금번 당사의 정기주주총회에는 예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님들께서는 예탁결제원에 의결권 행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 정기주주총회 참석장에 의거 의결권을 직접 행사 하거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접 행사 하실 수 있습니다.

6. 주주총회 참석시 준비물

직접행사 : 주주총회 참석장, 신분증(주민등록증, 운전면허증, 여권 중 1개 지참)

대리행사 :

- 개인주주 : 주주총회 참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인, 인감증명서), 대리인의 신분증

- 법인주주 : 위임장, 법인인감증명서, 사업자등록증, 대리인의 신분증* 법인일 경우 모든 서류는 법인 인감으로 날인하셔야 합니다.

7. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항

당사는 「상법」제368조의4에 따른 전자투표제도와「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 제5기 정기주주총회에활용하기로 이사회에서 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다.

주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표.전자위임장권유관리시스템

- 인터넷.모바일주소 : 「http://vote.samsungpop.com」

나. 전자투표 행사.전자위임장 수여기간 :

- 2022년 9월 11일 오전 9시 ~ 2022년 9월 20일 오후 5시

- 기간 중 24시간 의결권 행사 가능 (단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

다. 본인 인증 방법은 공동인증서, 카카오페이, 휴대폰인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별로 의결권행사 또는 전자위임장 수여

라. 수정동의안 처리

- 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정 동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

8. 기타

- 의결권행사가 필요하신 주주님께서는 전자투표와 의결권 대리행사 제도를 적극 활용하여 주시기 바랍니다.

- 주차공간이 협소하며 교통상황이 혼잡한 관계로 대중교통 이용을 부탁드립니다.

주식회사 엔에이치올원위탁관리부동산투자회사 대표이사 김 범 수

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

A(출석률: %)
B(출석률: %)
C(출석률: %)
D(출석률: %)

찬 반 여 부

-
-
-
-
-
-
-

- 해당사항 없음.

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

- 해당사항 없음.

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

-
-
-
-
-
-

- 해당사항 없음.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

- 해당사항 없음

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

- 해당사항 없음

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

부동산투자회사법에 따라 설립된 국내 부동산투자회사는 2022년 06월 30일 현재 기업구조조정부동산투자회사 14개, 위탁관리부동산투자회사 314개, 자기관리부동산투자회사 4개 등 총 332개사가 영업하고 있습니다. 이 중 상장리츠는 20개, 총 자산규모 11.4조원 수준입니다.#부동산투자회사 현황- 자료 출처 : 리츠정보시스템, 리츠통계현황(2022년 06월)

1. 리츠 유형별 리츠 수 및 자산총계.jpg
1. 리츠 유형별 리츠 수 및 자산총계

2. 리츠 규모별 리츠수 및 자산총계.jpg
2. 리츠 규모별 리츠수 및 자산총계

3. 자산관리회사별 운용리츠 현황.jpg
3. 자산관리회사별 운용리츠 현황

나. 회사의 현황

1. 영업개황 및 사업부문의 구분

(1). 영업개황 1) 회사의 개요

가) 회사명: ㈜엔에이치올원위탁관리부동산투자회사

나) 설립일: 2019.11.20

다) 소재지: 서울특별시 영등포구 국제금융로8길 2, 5층(여의도동, 농협재단빌딩)

라) 사업목적: 당사는 「부동산투자회사법」에 따라 회사의 자산을 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 방법으로 투자, 운용하여 그 수익을 주주에게 배당하는 것을 목적으로 하며, 그 자산의 투자, 운용과 관련된 업무 및 기타 부동산투자 회사법 또는 다른 관련 법령에 의하여 허용된 업무 이외의 다른 업무를 할 수 없다.

마) 자산 및 자본금 규모 (2022. 06. 30기준) : 총자산 334,864백만원, 자본금 21,100백만원

바) 회사의 존속기간 및 해산사유 (정관에 정한 경우)

- 존속기간 : 법인설립연월일로부터 만 50년

- 해산사유 :

① 존립기간을 정한 경우 그 존립기간의 만료

② 주주총회의 해산결의

③ 합병

④ 파산

⑤ 법원의 해산명령 또는 해산판결

⑥ 영업인가의 취소 또는 등록의 취소

⑦ 부동산투자회사법 제3조부터 제7조까지의 규정을 위반하여 영업인가 또는 등록이 거부된 경우

⑧ 회사 설립 후 1년 6개월 이내에 영업인가를 받지 못하거나 등록을 하지 못한 경우

(2). 회사의 연혁

1) 당해 회사의 연혁

가) 설립경과 및 설립 이후의 변동사항

-

2019.11.20

발기인총회 (자본금 : 3억원)

-

2019.11.25

자산관리위탁계약체결 (엔에이치농협리츠운용㈜)

-

2019.11.25

자산보관위탁계약체결 (유안타증권㈜)

-

2019.11.25

일반사무위탁계약체결 (㈜국민은행)

-

2019.12.26

국토교통부 영업인가

-

2019.12.30

자산관리위탁계약 변경체결 (엔에이치농협리츠운용㈜)

-

2020.01.07

유상증자 52.5억원 (증자후 자본금 55.5억원)

-

2020.01.07

부동산 매입 완료 (분당스퀘어 및 비전월드 주차장)

-

2020.01.11

유상감자 3억원 (감자후 자본금 52.5억원)

-

2020.02.27

유상증자 47.5억원 (증자후 자본금 100억원)

-

2020.02.27

엔에이치제3호 지분매입 190억원(취득 후 지분100%)

-

2020.12.01

상호변경 (엔에이치제2호 -> 엔에이치올원)

-

2020.12.19

유상증자 30억원 (증자후 자본금 130억원)

-

2020.12.22

엔에이치제5호 지분매입 117억원(취득 후 지분 100%)

-

2021.05.14

본점 소재지 변경

변경전 :

서울특별시 영등포구 국제금융로8길 2, 13층(여의도동, 농협재단B/D)

변경후 :

서울특별시 영등포구 국제금융로8길 2, 5층(여의도동, 농협재단B/D)

-

2021.02.02

자산관리위탁계약 변경체결 (엔에이치농협리츠운용㈜)

-

2021.08.31

유상증자 59억원(증자후 자본금 189억원)

-

2021.09.10

유상감자 130억원(감자후 자본금 59억원)

-

2021.09.10

유상증자 11억원(증자후 자본금 70억원)

-

2021.09.14

엔에이치제5호 지분매입 239.7억원(취득 후 지분100%)

-

2021.09.16

일반사무위탁계약 변경체결 (㈜국민은행)

-

2021.11.10

유상증장(공모) 140.5억원(증자후 자본금 211억원)

-

2021.11.15

엔에이치제3호 지분매입 605억원(취득 후 지분100%)

-

2021.11.15

엔에이치제5호 지분매입 15억원(취득 후 지분100%)

나) 상호의 변경 :

- 변경 전 : 엔에이치제2호위탁관리부동산투자회사(최초)

- 변경 후 : 엔에이치올원위탁관리부동산투자회사(변경)

다) 합병, 영업양수 또는 영업양도: 해당사항 없음.

라) 대표이사 변경 :

- 변경 전 : 대표이사 박영희

- 변경 후 : 대표이사 김범수

마) 경영활동과 관련된 중요한 사실의 발생 :

-

2020.01.07

분당스퀘어 및 비전월드 주차장 매입

-

2020.02.27

㈜엔에이치제3호위탁관리부동산투자회사 지분 100% 매입

-

2020.12.22

㈜엔에이치제5호위탁관리부동산투자회사 지분 100% 매입

2) 회사가 속해있는 기업집단

가) 기업집단의 개요 : 해당사항 없음.

나) 기업집단에 소속된 회사 : 해당사항 없음.

다) 관련법령상의 규제내용 등 : 해당사항 없음.

3) 이사 및 감사 현황

직 위

성 명

생년월일

비 고

대표이사

김 범 수

1970.03.25

우일회계법인

기타비상무이사

남 세 일

1979.11.11

미래새한감정평가법인

기타비상무이사

정 현 섭

1980.11.06

세무법인 신안

감 사

진 형 준

1973.04.05

이지회계법인

4) 소유 부동산별 임대현황

(단위 : 평, 원)

부동산명

임대 및 공실내역

연 간 총 임대료주1)

평당(연) 임대료

임차인수

임대가능 면적

임대면적

임대율

분당스퀘어

(비전월드포함)

12,862.26

12,862.26

100%

13,500,753,092

1,049,641

6

합계

12,862.26
12,862.26

100%

13,500,753,092

1,049,641

6

주1) 연간 총임대료 - (점포별 2022년 1월 ~ 6월 임대료 + 관리비) * 2

5) 자본금 변동상황

(단위 : 주, 원, %)

일자

원인

증자(감소)한 주식의 내용

증(감)자

자본금

신주의

배정방법

증자

비율

(%)

종류

수량

주당

액면가액

주당

발행가액

2019.11.20

설립

보통주

600,000

500

500

300,000,000

발기주주

-

2020.01.07

증자

보통주

2,000,000

500

2,000

1,000,000,000

유상증자

1,750

2020.01.07

증자

제1종종류주

6,500,000

500

2,000

3,250,000,000

유상증자

1,750

2020.01.07

증자

제2종종류주

2,000,000

500

2,000

1,000,000,000

유상증자

1,750

2020.02.27

감자

보통주

-600,000

500

500

-300,000,000

유상감자

-5.4

2020.02.27

증자

보통주

1,750,000

500

2,000

875,000,000

유상증자

90.5

2020.02.27

증자

제1종종류주

6,000,000

500

2,000

3,000,000,000

유상증자

90.5

2020.02.27

증자

제2종종류주

1,750,000

500

2,000

875,000,000

유상증자

90.5

2020.12.19

증자

제1종종류주

5,250,000

500

2,000

2,650,000,000

유상증자

30.0%

2020.12.19

증자

제2종종류주

750,000

500

2,000

375,000,000

유상증자

30.0%

2021.09.01

증자

보통주

11,810,000

500

5,000

5,905,000,000

유상증자

45.4%

2021.09.10

감자

보통주

3,750,000

500

2,000

1,875,000,000

유상감자

-31.75%

2021.09.10

감자

제1종종류주

17,750,000

500

2,000

1,875,000,000

유상감자

-31.75%

2021.09.10

감자

제2종종류주

4,500,000

500

2,000

2,250,000,000

유상감자

-38.10%

2021.09.11

증자

보통주

2,290,000

500

5,000

1,145,000,000

유상증자

50.89

2021.11.10

증자

보통주

28,100,000

500

5,000

14,050,000,000

유상증자

1,227.07

합 계

보 통 주 식 : 42,200,000

21,100,000,000

*동일날짜에 발생한 유상증자 비율 전체금액을 기준으로 작성.

6) 자본금 변동예정 등 : 해당사항 없음

7). 주식에 관한 사항

가) 주식의 총수

(단위 : 주)

발행할 주식의 총수

발행한 주식의 총수

미발행주식의 총수

2,000,000,000

42,200,000

1,957,800,000

나) 발행한 주식의 내용

[주당액면가액 500원] (단위 : 원, 주)

구 분

종 류

발행주식수

액면가액총액

비 고

기명식

보통주식

42,200,000

21,100,000,000

합 계

42,200,000

21,100,000,000

8) 배당에 관한 사항

가) 이익 등의 분배방침

당 회사는 상법, 부투법, 기타 관련 법령에 따라 주주총회 결의(단, 제54조 제5항에 따라 이사회가 재무제표를 승인한 경우 이사회 결의)로 주주에게 배당하여야 한다. 이 경우 상법 제458조에 다른 이익준비금은 적립하지 아니한다. 회사가 제57조 제1항에 따라 이익을 배당할 때에는 상법 제462조 제1항에도 불구하고 부투법 시행령 제32조가 정하는 바에 다라 해당 사업연도의 감가상각비범위 내에서 초과 배당 할 수 있다. 다만, 초과배당으로 인하여 전기에서 이월된 결손금은 당기의 배당가능이익 산정 시 포함하지 아니한다. 당 회사의 회계연도는 매년 1월 1일에 개시하여 6월 30일에 종료하고 7월1일 개시하여 12월31일에 종료합니다. 단, 제1기 결산기는 2019년 11월 20일에 개시하여 2020년 6월 30일에 종료합니다.

나) 최근 3사업년도의 배당에 관한 사항

(단위 : 원, %)

구 분

5기

4기

3기

당기순이익(A)

5,614,786,724

3,579,369,629

1,243,421,119

배당금총액(B)

6,498,800,000

4,492,615,077

2,150,385,962

배당성향(B/A)

115.74

125.51

172.94

주당배당금

보통주

154.00

106.46

140.93

제1종종류주

-

-

72.89

제2종종류주

-

-

72.89

주식수

보통주

42,200,000

42,200,000

3,750,000

제1종종류주

-

-

17,750,000

제2종종류주

-

-

4,500,000

배당수익율

보통주

3.11

2.03

제1종종류주

-

-

제2종종류주

-

-

연환산 배당수익율

보통주

6.27

4.03

제1종종류주

-

-

제2종종류주

-

-

9) 차입내역

(단위 : 천원, %)

분 류

구 분

금융기관

대출일자

만기일자

연이자율

당기말

장기차입금

선순위차입금

농협생명

2020-01-07

2023-01-03

3.00%

40,000,000

신한은행

2020-01-07

2023-01-03

3.00%

40,000,000

흥국생명보험

2020-01-07

2023-01-03

3.00%

20,000,000

산은캐피탈

2020-01-07

2023-01-03

3.00%

10,000,000

산림조합중앙회

2020-01-07

2023-01-03

3.00%

8,000,000

소 계

118,000,000

현재가치할인차금

(565,940)

합 계

117,434,060

10) 최근 3사업연도의 영업실적 및 재산상태

가) 연결영업실적

(단위 : 원)

과 목

제5기

제4기

제3기

영업수익

16,670,748,365
16,943,224,423

16,235,684,779

영업비용

7,950,362,551
6,868,413,469

7,462,454,927

영업이익

8,720,385,814
10,074,810,954

8,773,229,852

금융수익

72,949,472
49,563,471

46,368,682

금융비용

5,304,213,633
8,616,384,466

10,299,093,320

기타수익

774,618

7,777

601,914,120

기타비용

-
131,707

5,354,732

법인세비용차감전순손익

3,489,896,271
1,507,866,029

(882,935,398)

법인세비용

-

-

-

당기순이익

3,489,896,271
1,507,866,029

(882,935,398)

나) 연결재산상태

(단위 : 원)

과 목

제5기

제4기

제3기

자산

유동자산

28,042,679,383
20,099,029,367

17,412,974,059

비유동자산

490,300,210,180
497,161,925,480

499,011,656,699

자산총계

518,342,889,563
517,260,954,847

516,424,630,758

부채

유동부채

122,764,985,034
3,917,224,357

157,294,771,242

비유동부채

196,318,113,848
313,082,111,962

312,956,014,904

부채총계

319,083,098,882
316,999,336,319

470,250,786,146

자본

자본금

21,100,000,000

21,100,000,000

13,000,000,000

자본잉여금

184,836,443,848
184,835,552,889

38,205,259,040

자본조정
(14,959,990)
-
(14,959,990)

이익잉여금(결손금)

(6,661,693,177)
(5,673,934,361)

(5,016,454,438)

자본총계

199,259,790,681
200,261,618,528

46,173,844,612

부채와 자본총계

518,342,889,563
517,260,954,847

516,424,630,758

다) 별도영업실적

(단위 : 원)

과 목

제5기

제4기

제3기

영업수익

10,701,419,841

9,595,598,255

7,835,942,061

영업비용

3,025,498,304

2,409,733,804

2,734,055,837

영업이익

7,675,921,537

7,185,864,451

5,101,886,224

금융수익

60,171,758

41,679,087

39,288,678

금융비용

2,121,339,778

3,648,049,680

4,106,449,942

기타수익

33,207

7,478

214,050,875

기타비용

-

131,707

5,354,716

법인세비용차감전순이익

5,614,786,724

3,579,369,629

1,243,421,119

법인세비용

-

-

-

당기순이익

5,614,786,724

3,579,369,629

1,243,421,119

라) 별도재산상태

(단위 : 원)

과 목

제5기

제4기

제3기

자산

유동자산

19,291,524,883
11,486,341,693

11,384,018,317

비유동자산

315,252,241,472
320,503,333,998

235,040,827,965

자산총계

334,543,766,355

331,989,675,691

246,424,846,282

부채

유동부채

120,909,469,815

2,074,746,291

72,512,613,281

비유동부채

5,713,611,255

123,117,306,721

123,273,887,838

부채총계

126,623,081,070

125,192,053,012

195,786,501,119

자본

자본금

21,100,000,000

21,100,000,000

13,000,000,000

자본잉여금

184,836,443,848
184,835,552,889

38,205,259,040

이익잉여금(결손금)

1,984,241,437
862,069,790

(566,913,877)

자본총계

207,920,685,285

206,797,622,679

50,638,345,163

부채와 자본총계

334,543,766,355

331,989,675,691

246,424,846,282

11) 공시대상 사업부문의 구분회사는 2019월 11월 20일 설립 이후 2020년 1월에 분당스퀘어 및 비전월드 주차장을 매입 완료하였으며, 2020년 2월에 (주)엔에이치제3호위탁관리부동산투자회사의 지분증권을 100% 매입, 2020년 12월에 (주)엔에이치제5호위탁관리부동산투자회사의 지분증권 100% 매입을 통하여 투자자들에게 투자수익을 제공하는 부동산임대업을 영위하고 있습니다.

12) 시장의 특성

위탁관리부동산투자회사는 모집된 자금을 통해 부동산시장에 안정적이고 수익성 있는 부동산 금융상품을 출시하여 일반투자자들의 부동산 직접투자위험을 회피케 하는 등 부동산 간접투자제도의 활성화 및 투명화를 추구한다는 특성이 있습니다.13) 시장점유율전체 유효시장규모를 파악하기 어려움에 따라 정확한 시장점유율의 산정이 어렵습니다.

14) 신규사업 등의 내용 및 전망

가) 기존 투자개요

당사는 분당스퀘어 및 비전월드 주차장(임대수익 창출) 및 (주)엔에이치제3호위탁관리부동산투자회사 및 (주)엔에이치제5호위탁관리부동산투자회사(배당금 창출)을 운영하고 있으며 이를 통해 발생하는 임대수익 및 배당금 창출을 재원으로 주주들에게 배당금을 지급하고자 합니다.

나) 신규 투자계획

당사 투자운용기준에 따른 투자가이드라인을 바탕으로, 신규 투자 물건을 선별하고 우량자산을 지속적으로 편입함을 통해 부동산 자산 포트폴리오를 확장할 계획입니다. 이를 통해 기존의 리스크를 분산하고 안정적인 배당 실현을 계획하고 있습니다.

15) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

제1호 의안) 제5기 재무제표 승인의 건

가. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)
※ 다음 재무제표는 외부감사인의 감사진행 중인 자료로 외부감사인의 감사 결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있으며, 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 향후 공시되는 감사보고서를 참고하시기 바랍니다.

(1) 연결 재무제표

< 연 결 재 무 상 태 표 >

제 5(당) 기 2022년 06월 30일 현재

제 4(전) 기 2021년 12월 31일 현재

주식회사 엔에이치올원위탁관리부동산투자회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 5(당)기
제 4(전)기

자 산

Ⅰ. 유동자산

28,042,679,383

20,099,029,367

1. 현금및현금성자산
18,890,216,352

15,743,625,759

2. 단기금융자산
6,344,689,285

1,466,659,600

3. 매출채권및기타채권
2,034,750,091

1,893,776,976

4. 기타유동자산
773,023,655

994,967,032

Ⅱ. 비유동자산

490,300,210,180

497,161,925,480

1. 투자부동산
488,759,065,780

490,886,103,295

2. 투자자산
1,541,144,400

6,275,822,185

자 산 총 계

518,342,889,563

517,260,954,847

부 채

Ⅰ. 유동부채

122,764,985,034

3,917,224,357

1. 단기차입금
-

-

2. 유동성장기차입금
117,713,174,685

-

3. 매입채무및기타채무
3,058,908,732

1,618,910,673

4. 기타유동금융부채
1,373,430,883

1,523,735,029

5. 기타유동부채
619,470,734

774,578,655

Ⅱ. 비유동부채

196,318,113,848

313,082,111,962

1. 장기차입금
182,921,273,451

300,040,800,863

2. 기타비유동금융부채
11,433,248,081

10,998,465,471

3. 기타비유동부채
1,963,592,316

2,042,845,628

부 채 총 계

319,083,098,882

316,999,336,319

자 본

Ⅰ. 자본금

21,100,000,000

21,100,000,000

1. 보통주자본금
21,100,000,000

21,100,000,000

2. 우선주자본금
-

-

Ⅱ. 자본잉여금

184,836,443,848

184,835,552,889

Ⅲ. 자본조정

(14,959,990)

-

Ⅳ. 이익잉여금(결손금)

(6,661,693,177)

(5,673,934,361)

V. 비지배지분

-

-

자 본 총 계

199,259,790,681

200,261,618,528

부 채 및 자 본 총 계

518,342,889,563

517,260,954,847

< 연 결 포 괄 손 익 계 산 서 >

제 5(당) 기 2022년 01월 01일부터 2022년 06월 30일까지

제 4(당) 기 2021년 07월 01일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 엔에이치올원위탁관리부동산투자회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 5(당)기
제 4(전)기

Ⅰ. 영업수익

16,670,748,365

16,943,224,423

1. 임대료수익
10,403,810,604

10,654,066,359

2. 관리수익
5,255,824,060

5,270,881,863

3. 주차수익
558,370,800

558,370,800

4. 기타영업수익
452,742,901

459,905,401

Ⅱ. 영업비용

7,950,362,551

6,868,413,469

1. 부동산관리용역위탁수수료
2,045,297,595

1,734,712,137

2. 수선유지비
7,189,200

-

3. 임원보수
12,000,000

9,250,000

4. 감가상각비
2,678,592,060

2,667,583,927

5. 보험료
181,514,068

111,130,541

6. 자산관리수수료
511,453,363

492,000,000

7. 자산보관수수료
23,500,180

23,500,000

8. 사무수탁수수료
74,500,000

65,293,478

9. 지급수수료
155,185,963

268,559,681

10. 세금과공과
875,649,325

89,361,400

11. 간주매출부가세
8,804,463

8,797,510

12. 기타영업비용
1,376,676,334

1,398,224,795

III. 영업이익

8,720,385,814

10,074,810,954

IV. 금융수익
72,949,472

49,563,471

V. 금융비용
(5,304,213,633)

(8,616,384,466)

VI. 기타수익
774,618

7,777

VII. 기타비용
-

(131,707)

VIII. 법인세비용차감전순손익

3,489,896,271

1,507,866,029

IX. 법인세비용
-

-

X. 당기순이익(손실)

3,489,896,271

1,507,866,029

지배기업 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실)

3,489,896,271

1,507,866,029

비지배지분에게 귀속되는 당기순이익(손실)

-

-

XI. 기타포괄손익

-

-

XII. 당기총포괄손익

3,489,896,271

1,507,866,029

지배기업 소유주에게 귀속되는 총포괄손익

3,489,896,271

1,507,866,029

비지배지분에게 귀속되는 총포괄손익

-

-

XIII. 주당이익(손실)

기본 및 희석 주당이익(손실)

83

82

(2) 별도 재무제표

< 별 도 재 무 상 태 표 >

제 5(당) 기 2022년 06월 30일 현재

제 4(당) 기 2021년 12월 31일 현재

주식회사 엔에이치올원위탁관리부동산투자회사
(단위 : 원)

과 목
제 5(당)기
제 4(전)기

자 산

Ⅰ. 유동자산

19,291,524,883

11,486,341,693

1. 현금및현금성자산
11,908,817,843

9,054,656,310

2. 단기금융자산
6,344,689,285

1,301,027,200

3. 매출채권및기타채권
480,620,788

497,229,626

4. 기타유동자산
557,396,967

633,428,557

Ⅱ. 비유동자산

315,252,241,472

320,503,333,998

1. 투자부동산
198,282,011,972

198,651,640,313

2. 종속기업투자
116,699,999,500

116,699,999,500

3. 투자자산
270,230,000

5,151,694,185

자 산 총 계

334,543,766,355

331,989,675,691

부 채

Ⅰ. 유동부채

120,909,469,815

2,074,746,291

1. 유동성장기차입금
117,713,174,685

-

2. 매입채무및기타채무
2,101,417,221

1,144,075,555

3. 기타유동금융부채
869,999,038

735,443,371

4. 기타유동부채
224,878,871

195,227,365

Ⅱ. 비유동부채

5,713,611,255

123,117,306,721

1. 장기차입금
-

117,434,059,730

2. 기타비유동금융부채
4,709,275,475

4,605,134,236

3. 기타비유동부채
1,004,335,780

1,078,112,755

부 채 총 계

126,623,081,070

125,192,053,012

자 본

Ⅰ. 자본금

21,100,000,000

21,100,000,000

1. 보통주자본금
21,100,000,000

21,100,000,000

2. 우선주자본금
-

-

Ⅱ. 자본잉여금

184,836,443,848

184,835,552,889

III. 이익잉여금(결손금)

1,984,241,437

862,069,790

자 본 총 계

207,920,685,285

206,797,622,679

부 채 및 자 본 총 계

334,543,766,355

331,989,675,691

< 별 도 포 괄 손 익 계 산 서 >

제 5(당) 기 2022년 01월 01일부터 2022년 06월 30일까지

제 4(전) 기 2021년 07월 01일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 엔에이치올원위탁관리부동산투자회사
(단위 : 원)

과 목
제 5(당)기
제 4(전)기

Ⅰ. 영업수익

10,701,419,841

9,595,598,255

1. 임대료수익
3,959,318,821

4,160,579,540

2. 관리수익
2,266,090,676

2,305,209,717

3. 주차수익
558,370,800

558,370,800

4. 기타영업수익
69,253,484

91,847,266

5. 배당금수익
3,848,386,060

2,479,590,932

Ⅱ. 영업비용

3,025,498,304

2,409,733,804

1. 부동산관리용역위탁수수료
665,094,695

460,561,799

2. 수선유지비
7,189,200

3. 임원보수
8,400,000

5,650,000

4. 감가상각비
921,182,886

913,245,448

5. 보험료
6,686,907

6,826,020

6. 자산관리수수료
226,453,363

207,000,000

7. 자산보관수수료
11,000,000

11,000,000

8. 사무수탁수수료
40,000,000

30,793,478

9. 지급수수료
123,809,149

118,928,308

10. 세금과공과
386,554,935

24,797,690

11. 간주매출부가세
3,904,866

3,905,535

12. 기타영업비용
625,222,303

627,025,526

III. 영업이익

7,675,921,537

7,185,864,451

IV. 금융수익

60,171,758

41,679,087

V. 금융비용

(2,121,339,778)

(3,648,049,680)

VI. 기타수익

33,207

7,478

VII. 기타비용

-

(131,707)

VIII. 법인세비용차감전순손익

5,614,786,724

3,579,369,629

IX. 법인세비용

-

-

X. 당기순이익

5,614,786,724

3,579,369,629

XI. 기타포괄손익

-

-

XII. 당기총포괄손익

5,614,786,724

3,579,369,629

XIII. 주당이익(손실)

기본 및 희석 주당이익(손실)

133

194

< 이 익 잉 여 금 처 분 계 산 서 >

제 5(당) 기 2022년 01월 01일부터 2022년 06월 30일까지

제 4(전) 기 2021년 07월 01일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 엔에이치올원위탁관리부동산투자회사
(단위 : 원)

(단위: 원)

과 목
당 기
전 기

(처분예정일: 2022년 09월 21일)
(처분확정일: 2022년 03월 21일)

I. 미처분이익잉여금(결손금)

1,984,241,437

862,069,790

1. 전기이월미처분결손금
(3,630,545,287)

(2,717,299,839)

2. 당기순이익
5,614,786,724

3,579,369,629

3. 주식발행초과금 이입
-

39,445,000,000

4. 감자차손 보전
-

(39,445,000,000)

Ⅱ. 이익잉여금이입액

2,200,000,000

-

1. 주식발행초과금 이입
2,200,000,000

-

Ⅲ. 이익잉여금처분액(배당금지급액)

(6,498,800,000)

(4,492,615,077)

1
. 배당금(주석16)

6,498,800,000

4,492,615,077

IV. 차기이월미처리결손금

(2,314,558,563)

(3,630,545,287)

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항 : 상단의 이익잉여금처분계산서를 참조하시기 바랍니다.

□ 기타 주주총회의 목적사항

제2호 의안) 제5기 현금배당 결의의 건

□ 목 적

- 당사 정관 제29조 1항 7호에 의거하여 아래와 같이 해당 연도의 배당을 확정하고자 함.

□ 관련규정

- 정관 제29조(주주총회의 결의사항)

① 주주총회는 다음 사항을 출석한 주주의 의결권의 과반수와 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로써 결의한다.

7. 배당에 관한 사항

- 아 래 -

< 별 도 이 익 잉 여 금 처 분 계 산 서 >

제 5(당) 기 2022년 01월 01일부터 2022년 06월 30일까지

제 4(전) 기 2021년 07월 01일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 엔에이치올원위탁관리부동산투자회사
(단위 : 원)

(단위: 원)

과 목
당 기
전 기

(처분예정일: 2022년 09월 21일)
(처분확정일: 2022년 03월 21일)

I. 미처분이익잉여금(결손금)

1,984,241,437

862,069,790

1. 전기이월미처분결손금
(3,630,545,287)

(2,717,299,839)

2. 당기순이익
5,614,786,724

3,579,369,629

3. 주식발행초과금 이입
-

39,445,000,000

4. 감자차손 보전
-

(39,445,000,000)

Ⅱ. 이익잉여금이입액

2,200,000,000

-

1. 주식발행초과금 이입
2,200,000,000

-

Ⅲ. 이익잉여금처분액(배당금지급액)

(6,498,800,000)

(4,492,615,077)

1
. 배당금(주석16)

6,498,800,000

4,492,615,077

IV. 차기이월미처리결손금

(2,314,558,563)

(3,630,545,287)

* 당기 배당금 총액(6,498,800,000원)

= 당기순이익(5,614,786,724원) + 감가상각비(884,013,276원) 일부

* 주당 배당금: 154원

- 주당배당금은 소숫점이하가 존재하므로 실제 각주주의 배당금 계산을 위해서 는 "(총배당금/총발행주식수(42,200,000주))*보유주식수"로 산출

* 배당금지급예정일: 2022년 9월 30일(금)

제3호 의안) 제6기 및 제7기 사업계획 승인의 건

□ 관련규정- 부동산투자회사법 제12조(주주총회의 결의사항) ①항 1호

① 다음 각 호의 사항은 주주총회의 결의를 거쳐야 한다.

1. 해당 연도의 사업계획의 확정.

- 정관 제29조(주주총회의 결의사항) ①항 1호

① 관계 법령이나 정관에 의해 달리 규정되는 경우를 제외하고 주주총회는 다음 사항을 결의한다.

1. 해당 사업연도의 사업계획의 확정. 다만, 두 기의 사업연도를 한 단위로 하는 사업계획의 경우, 먼저 도래하는 사업연도의 주주총회에서 결의함.

- 추정손익계산서 (단위 : 백만원)

구 분

제6기(2022. 07.01 ~ 12. 31)

제7기(2023. 01.01 ~ 06. 30)

영업수익

10,019

13,223

영업비용

2,718

3,135

영업이익

7,301

10,088

영업외수익

-

-

영업외비용

3,577

4,057

법인세차감전이익

3,724

6,031

당기순이익

3,724

6,031

- 예상배당률

(단위 : 백만원)

구 분

제6기(2022. 07.01 ~ 12. 31)

제7기(2023. 01.01 ~ 06. 30)

배당금액

6,405

6,951

연 배당률(%)

6.07%

6.59%

5) 신규자산 편입 계획

- 당사는 해당 회계기간 중 부동산투자회사법 제12조 제1항 제3호 및 동법 시행령 제9조 제1항 제1호에 의거하여 총 자산의 100분의 30을 초과하지 않는 범위 내에서 추가 투자부동산(부동산투자회사 또는 부동산집합투자기구가 발행하는 주식 또는 집합투자증권)에 투자할 계획이며, 관련하여 22년 08월 08일 제5차 이사회에서 부동산투자회사 지분투자 승인의 건 결의함.
제4호 의안) 제6기 및 제7기 차입계획 승인의 건
□ 관련규정

- 정관 제42조(이사회의 결의사항)

3. 해당 사업연도의 차입계획 및 사채발행계획

- 정관 제50조(차입 및 사채의 발행)

① 회사는 영업인가를 받거나 등록을 한 후에 자산을 투자운?용하기 위하여 또는 기존 차입금 및 발행사채를 상환하기 위하여 부투법에 따라 자금을 차입하거나 사채를 발행할 수 있다.

② 제1항에 따른 자금차입 및 사채발행은 자기자본의 2배를 초과할 수 없다. 다만, 상법 제434조의 결의방법에 따른 주주총회의 특별결의를 한 경우에는 그 합계가 자기자본의 10배를 넘지 아니하는 범위에서 자금차입 및 사채발행을 할 수 있다.

- 부동산투자회사법 제12조 제1항 제2호

① 다음 각 호의 사항은 주주총회의 결의를 거쳐야 한다.

2. 해당 연도의 차입계획 및 사채발행계획

- 아 래 -

◇ 제6기 및 제7기 차입 계획안 (2022.07.01 ~ 2023.06.30)

1. 당사가 보유중인 주식회사 엔에이치제3호위탁관리부동산투자회사, 주식회사 엔에이치제5호위탁 관리부동산투자회사, 주식회사 엔에이치제7호위탁관리부동산투자회사 및 신규 설립 예정인 자회사의 주식을 담보로 활용하여, 신규 투자 등에 사용할 목적으로 필요 시 1,200억원(각 자회사의 담보비율 200% 내외) 한도 내에서 추가 차입하고자 함.

* 당기 말 기준 자본총계 : 208,240,605,514원 수준

* 8월 19일에 차입 완료한 600억원을 제외한 한도 내에서 추가차입 진행

2. 당사는 분당스퀘어 담보차입금 1,180억원에 대해 리파이낸싱 및 추가차입을 추진할 계획으로, 분당스퀘어의 가치가 감정평가를 통해 상승한 것이 확인되는 경우, 추가 차입여력을 활용하여 기존 자리츠 추가투자 및 신규투자, 차입금 상환 등에 사용할 목적으로 차입하고자 함.

* 리파이낸싱은 23년 1월 3일 이전까지 추진 완료

3. 상기 차입계획과 관련된 금융기관, 금리조건(고정/변동), 금융상품, 상환 시기 및 방법 등 세부적인 사항은 이사회를 통해 결정하고자 함

4. 신규 투자가 없을 시 추가 차입은 진행하지 않으며, 신규 투자가 진행되는 경우 신규 투자에 대해서는 법령 및 정관에 근거한 수권절차를 별도로 진행할 예정임

제7호 의안) 자본준비금 감액의 건
□ 관련규정1) 상법 제461조의 2(준비금의 감소)

회사는 적립된 자본준비금 및 이익준비금의 총액이 자본금의 1.5배를 초과하는 경우에 주주총회의 결의에 따라 그 초과한 금액 범위에서 자본준비금과 이익 준비금을 감액할 수 있다.

2) 정 관 제29조(주주총회의 결의사항)

② 관계 법령이나 정관에 의해 달리 규정되는 경우를 제외하고 주주총회는 다음 사항에 대하여는상법 제434조에 따라 출석한 주주의 의결권의 3분의 2 이상의 수와 발행주식 총수의 3분의 1 이상의 수로써 결의한다.

3. 회사의 자본 감소 (단, 결손의 보전을 위한 자본금의 감소는 제1항의 결의에 의함)

- 감액가능 자본준비금 (주식발행초과금)

(단위 : 원)

당기말 주식발행초과금(A)

자본금

(B)

자본금의 1.5배

(C)

감액가능 주식발행초과금

(A-C)

184,836,443,848

21,100,000,000

31,650,000,000

153,186,443,848

* 자본준비금(자본잉여금) 감소액 : 2,200,000,000원

□ 이사의 보수한도 승인

제5호 의안) 제6기 이사 보수 승인의 건

□ 목 적

- 당사 정관 제29조 1항 6호 및 제44조 1항 및 2항에 의거하여 아래와 같이 해당 연도의 이사 보수를 확정하고자 함.

□ 관련규정

- 정관 제29조(주주총회의 결의사항)

① 관계 법령이나 정관에 의해 달리 규정되는 경우를 제외하고 주주총회는 다음 사항을 결의한다.

6. 이사 및 감사의 보수에 관한 사항

- 정관 제44조(이사 및 감사의 보수)

① 이사 및 감사의 보수는 정기 주주총회의 결의로 이를 정한다. 단, 설립 후 최초의 사업연도에 대하여는 발기인총회에서 결정한다.

② 이사와 감사의 보수결정을 위한 의안은 구분하여 의결하여야 한다.

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
3 ( 0 )

보수총액 또는 최고한도액
6,600,000 원

※ 대표이사는 매월 50만원, 기타비상무이사(2인)은 매월 30만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
3 ( 0 )

실제 지급된 보수총액
[대표이사] 3,000,000원[기타비상무이사] 3,600,000원

최고한도액
6,600,000 원

※ 기타 참고사항- 취임 또는 퇴임 시 재직 일수에 따라 일할 계산함.- 퇴직금은 없는 것으로 함.

□ 감사의 보수한도 승인

제6호 의안) 제6기 감사 보수 승인의 건

□ 목 적

- 당사 정관 제29조 1항 6호 및 제44조 1항 및 2항에 의거하여 아래와 같이 해당 연도의 감사 보수를 확정하고자 함.

□ 관련규정

- 정관 제29조(주주총회의 결의사항)

① 관계 법령이나 정관에 의해 달리 규정되는 경우를 제외하고 주주총회는 다음 사항을 결의한다.

6. 이사 및 감사의 보수에 관한 사항

- 정관 제44조(이사 및 감사의 보수)

① 이사 및 감사의 보수는 정기 주주총회의 결의로 이를 정한다. 단, 설립 후 최초의 사업연도에 대하여는 발기인총회에서 결정한다.

② 이사와 감사의 보수결정을 위한 의안은 구분하여 의결하여야 한다.

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
1,800,000원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
1,800,000원

최고한도액
1,800,000원

※ 기타 참고사항- 취임 또는 퇴임 시 재직 일수에 따라 일할 계산함.- 퇴직금은 없는 것으로 함.

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2022년 09월 13일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

(1) 향후 사업보고서는 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 수정된 사업보고서는 DART에 업데이트 될 예정입니다.

(2) 주주총회 이후 변경된 사항에 관하여는 「DART-정기공시」에 제출된 사업보고서를 활용할 예정입니다.(3) 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회1주전까지 전자공시스템(http://dart.fss.or.kr) 및 당사 홈페이지(http://www.nhallonereit.co.kr)에 게재될 예정입니다.

※ 참고사항

□ 코로나바이러스(COVID-19) 관련 주주총회 운영 안내- 주주들께서는 가급적 총회장 방문을 자제하여 주시기를 권고드리며, 의결권행사를 원하시는 주주들께서는 전자투표제도 및 의결권대리행사권유제도를 통한 위임장이나, 서면의결권행사통지서 활용 등 간접적인 방법을 통해 의결권행사를 부탁드립니다. 의결권대리행사권유제도와 관련된 사항은 금융감독원 전자공시시스템 또는 회사 홈페이지를 참조하시기 바랍니다.