eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
하이스틸 — [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결 (20220901)
제출인: 하이스틸

하이스틸/단일판매ㆍ공급계약체결/(2022.09.01)단일판매ㆍ공급계약체결

정정신고(보고)

정정일자
2022-09-01

1. 정정관련 공시서류
단일판매 공급계약체결

2. 정정관련 공시서류제출일
2022-04-21

3. 정정사유
계약기간 변경

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

5.계약기간 종료일
2022-08-31
2022-09-30

원자재 수급, 공장생산스케쥴 및 선적일정 변경으로 계약기간 종료일 변경

단일판매ㆍ공급계약 체결

1. 판매ㆍ공급계약 구분
기타 판매ㆍ공급계약

- 체결계약명
GSP7 프로젝트

2. 계약내역
계약금액(원)
12,213,129,463

최근매출액(원)
226,150,662,388

매출액대비(%)
5.40

대규모법인여부
미해당

3. 계약상대
CPP-CPPB-BIGGAS Joint Venture

- 회사와의 관계
-

4. 판매ㆍ공급지역
발주처 지정 장소

5. 계약기간
시작일
2022-04-21

종료일
2022-09-30

6. 주요 계약조건
본 계약의 대금결제조건, 수량 및 납기일은 계약서에 따름

7. 계약(수주)일자
2022-04-21

8. 공시유보 관련내용
유보사유
-

유보기한
-

9. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 최근 매출액은 2021년도 회계결산 K-IFRS 연결기준입니다.

- 계약 금액은 USD 9,872,386.60으로 기준환율 USD1= 1,237.10원(2022.4.21일자 기준환율)

적용 계약금액입니다.

- 본 계약은 발주처 상황에 따라 계약금액 및 계약기간 등 계약조건이 변동될 수 있습니다

- 계약기간 종료일은 선적일정에 따라 변경될 수 있습니다.

※ 관련공시
-
케스피온 — 유상증자결정(종속회사의주요경영사항)(주주배정-출자전환) (20220901)
제출인: 케스피온

케스피온/유상증자결정(종속회사의 주요경영사항)/(2022.09.01)유상증자결정(종속회사의 주요경영사항)(주주배정-출자전환)

유상증자결정(종속회사의 주요경영사항)

종속회사인
EMW VIETNAM.CO.,LTD.
의 주요경영사항 신고

1. 신주의 종류와 수
보통주식(주)
-

종류주식(주)
-

2. 1주당 액면가액(원)
-

3. 증자전 발행주식총수(주)
보통주식(주)
-

종류주식(주)
-

4. 자금조달의 목적
시설자금(원)
-

영업양수자금(원)
-

운영자금(원)
-

채무상환자금(원)
13,451,000,000

타법인 증권 취득자금(원)
-

기타자금(원)
-

5. 증자방식
해당사항없음

[주주배정증자의 경우]

6. 신주 발행가액
확정발행가
보통주식(원)
-

종류주식(원)
-

예정발행가
보통주식(원)
-
확정 예정일
-

종류주식(원)
-
확정 예정일
-

7. 발행가 산정방법
-

8. 신주배정기준일
-

9. 1주당 신주배정주식수(주)
-

10. 우리사주조합원 우선배정비율(%)
-

11. 청약예정일
우리사주조합
시작일
-

종료일
-

구주주
시작일
-

종료일
-

12. 납입일
2022-12-20

13. 실권주 처리계획
-

14. 신주의 배당기산일
-

15. 신주권교부예정일
-

16. 대표주관회사(직접공모가 아닌 경우)
-

17. 신주인수권양도여부
미해당

18. 이사회결의일(결정일)
2022-09-01

- 사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
1

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석 여부
참석

19. 증권신고서 제출대상 여부
아니오

20. 제출을 면제받은 경우 그 사유
해외현지법인

21. 공정거래위원회 신고대상 여부
아니오

22. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 발행회사는 해외 기업으로서 상기 1. 신주의 종류와 수, 2. 1주당액면가액, 3. 증자전 발행주식총수, 6. 신주 발행가액, 7. 발행가 산정방법, 8. 신주배정기준일, 9. 1주당 신주배정주식수, 10. 우리사주조합원 우선배정비율, 11. 청약예정일, 13. 실권주 처리계획, 14. 신주의 배당기산일, 15. 신주권교부예정일, 16. 대표주관회사는 해당 없음

- 상기 유상증자를 통한 자금조달 금액은 기 대여금 및 매출채권 일부의 출자전환으로 구성되어 있습니다.

- '4. 자금조달의 목적'의 금액(원)은 대여금 USD4,000,000과 매출채권 6,000,000,총 출자금액 USD10,000,000에 2022년 9월 1일 매매기준율(1,345.1원/달러)를 곱한 금액입니다.

-12. 납입일은 출자전환 완료 예정일이며, 향후 진행과정에서 변동될 수 있습니다.

- 하단 '종속회사에 관한 사항' 중 종속회사 및 지배회사 연결자산 총액은 2021년말 기준입니다.

※ 관련공시
-

[종속회사에 관한 사항]

종속회사명
EMW VIETNAM CO.,LTD.
영문
EMW VIETNAM CO.,LTD.

- 대표자
전세형

- 주요사업
휴대폰 안테나 제조

- 주요종속회사 여부
해당

종속회사의 자산총액(원)
15,835,109,119

지배회사의 연결 자산총액(원)
59,173,138,829

지배회사의 연결 자산총액 대비(%)
26.76
아모레퍼시픽홀딩스 — 타법인주식및출자증권취득결정(자회사의 주요경영사항) (20220901)
제출인: 아모레퍼시픽홀딩스

아모레퍼시픽그룹/타법인주식및출자증권취득결정/(2022.09.01)타법인주식및출자증권취득결정

타법인 주식 및 출자증권 취득결정

자회사인
(주)아모레퍼시픽
의 주요경영사항신고

1. 발행회사
회사명
Amorepacific US Investment, Inc.

국적
미국
대표자
이태백

자본금(원)
1,345.10
회사와 관계
자회사

발행주식총수(주)
100
주요사업
특수목적법인

2. 취득내역
취득주식수(주)
1,000,000

취득금액(원)
168,137,500,000

자기자본(원)
4,744,299,877,622

자기자본대비(%)
3.54

대규모법인여부
해당

3. 취득후 소유주식수 및 지분비율
소유주식수(주)
1,000,100

지분비율(%)
100.00

4. 취득방법
해외 종속회사인 Amorepacific US Investment, Inc.의 주주배정증자 방식의 유상증자 참여(현금 취득)

5. 취득목적
당사의 해외 종속회사인 Amorepacific US Investment, INC. 을 통해 해외 화장품 브랜드‘Tata Harper’를 인수함으로써 글로벌 시장으로의 진출을 가속화하고자 함.

6. 취득예정일자
2022-10-31

7. 자산양수의 주요사항보고서 제출대상 여부
아니오

-최근 사업연도말 자산총액(원)
6,116,713,932,912
취득가액/자산총액(%)
2.75

8. 우회상장 해당 여부
아니오

-향후 6월이내 제3자배정 증자 등 계획
해당없음

9. 발행회사(타법인)의 우회상장 요건 충족여부
해당없음

10. 이사회결의일(결정일)
2022-09-01

-사외이사 참석여부
참석(명)
6

불참(명)
0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
참석

11. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

12. 풋옵션 등 계약 체결여부
아니오

-계약내용
-

13. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 당사는 미국 델라웨어주 소재 화장품 제조 및 판매업체인 Tata’s Natural Alchemy, LLC(이하 "합병상대회사")의 지분 100%를 '역삼각합병(reverse triangular merger)' 방식으로 인수하고자, 2022.08.29 미국 델라웨어주에 합병상대회사의 지분 보유를 목적으로 하는 특수목적법인인 Amorepacific US Investment, Inc.를 설립하였고, 합병대가 지급 재원을 확보하기 위하여 Amorepacific US Investment, Inc.가 실시한 유상증자에 참여하였습니다.

- 당사, 당사의 해외 종속회사인 Amorepacific US Investment, Inc., Amorepacific US Investment Merger Sub, LLC(Amorepacific US Investment, Inc.의 100% 자회사로서 합병상대회사에 흡수합병시키기 위하여 미국 델라웨어주에 설립한 특수목적법인) 및 합병상대회사는 한국 시간 기준 2022.09.01 AGREEMENT AND PLAN OF MERGER(이하 "합병계약")을 체결할 예정이며, 구체적인 합병 절차는 다음과 같습니다.

(i) 합병상대회사가 Amorepacific US Investment Merger Sub, LLC을 흡수합병하고,
(ii) Amorepacific US Investment Merger Sub, LLC의 기존 주식은 모두 소멸하며,
(iii) Amorepacific US Investment, Inc.가 보유하던 Amorepacific US Investment Merger Sub, LLC의 주식은 합병 후 존속회사인 합병상대회사의 주식으로 전환되어 합병상대회사는 Amorepacific US Investment, Inc.의 100% 자회사가 되며,
(iv) Amorepacific US Investment, Inc.는 지급대리인을 통하여 합병 상대회사의 기존주주 등에게 합병대가를 지급합니다.

- 위와 같은 합병거래를 통해 당사가 Amorepacific US Investment, Inc.의 100% 지분을 보유하고, Amorepacific US Investment, Inc.가 합병상대회사의 100% 지분을 보유하게 되어, 합병상대회사가 당사의 손자회사가 되는 구조입니다.

- 상기 1의 '자본금'은 USD 1.00이고, 상기 2의 '취득금액'은 USD 125,000,000.00으로, 이사회 결의일(2022.09.01)의 서울외국환중개 고시 매매기준율(미화 1달러 = 한화 1,345.10원)을 적용하였으며, 향후 변동될 수 있습니다.

- 상기 2의 '취득금액'은 Amorepacific US Investment, Inc.의 100% 자회사인 Amorepacific US Investment Merger Sub, LLC의 합병대상회사에 대한 흡수합병(역삼각합병)에 따라 Amorepacific US Investment, Inc.가 합병상대회사의 기존주주 등에게 합병대가를 지급하고 합병거래를 종결하기 위한 기타비용을 지급하기 위한 재원으로 활용될 예정입니다.

- 상기 2의 '자기자본' 및 상기 7의 '자산양수의 주요사항보고서 제출대상 여부' 중 최근 사업연도말 자산총액은 당사의 최근 사업연도말(2021년) 연결재무제표 기준입니다.

- 본 건과 관련된 유상증자는 상기 2의 '취득주식수', 상기 3의 '소유주식수'에 대한 미국법 검토 및 진행 상황에 따라 변동될 수 있습니다.

- 상기 6의 '취득예정일자'는 주금납입 예정일로, 진행상황에 따라 변동될 수 있습니다.

- 상기 투자내용은 미국 기업결합승인, 기타 정부승인 등 합병계약상 선행조건 충족 여부 및 합병계약상 조건에 따라 변동될 수 있습니다.

- 하기 [발행회사의 요약 재무상황]은 신설법인인 관계로 기재를 생략합니다.

※관련공시
-

[발행회사의 요약 재무상황]
(단위 : 원)

구분
자산총계
부채총계
자본총계
자본금
매출액
당기순이익
감사의견
외부감사인

당해년도
-
-
-
-
-
-
-
-

전년도
-
-
-
-
-
-
-
-

전전년도
-
-
-
-
-
-
-
-
케스피온 — 타법인주식및출자증권취득결정 (20220901)
제출인: 케스피온

케스피온/타법인주식및출자증권취득결정/(2022.09.01)타법인주식및출자증권취득결정

타법인 주식 및 출자증권 취득결정

1. 발행회사
회사명(국적)
EMW VIETNAM CO,. LTD. (베트남)
대표이사
전세형

자본금(원)
4,391,014,297
회사와 관계
자회사

발행주식총수(주)
-
주요사업
휴대폰 안테나 제조

-최근 6월 이내 제3자 배정에 의한 신주취득 여부
아니오

2. 취득내역
취득주식수(주)
-

취득금액(원)
13,451,000,000

자기자본(원)
24,239,566,696

자기자본대비(%)
55.49

대기업 여부
미해당

3. 취득후 소유주식수 및 지분비율
소유주식수(주)
-

지분비율(%)
100

4. 취득방법
출자전환(대여금 및 매출채권)

5. 취득목적
해외현지법인에 대한 출자전환으로 재무구조 개선 및 기업가치 극대화

6. 취득예정일자
2022-12-20

7. 자산양수의 주요사항보고서 제출대상 여부
해당사항없음

-최근 사업연도말 자산총액(원)
59,173,138,829
취득가액/자산총액(%)
22.73

8. 우회상장 해당 여부
해당사항없음

-향후 6월이내 제3자배정 증자 등 계획
해당사항없음

9. 발행회사(타법인)의 우회상장 요건 충족여부
해당사항없음

10. 이사회결의일(결정일)
2022-09-01

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
1

-감사(감사위원) 참석여부
참석

11. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

12. 풋옵션계약 등의 체결여부
아니오

-계약내용
-

13. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 본 공시는 당사의 종속회사(EMW VIETNAM CO.,

LTD.)의 2022-9-1자 유상증자결정(종속회사의 주요경영사항)과 관련된 내용입니다 .

- EMW VIETNAM은 (주)케스피온이 100% 자본출자

(USD4,000,000)을 통해 설립한 종속회사로써

주식발행을 하지 않아 상기 "2. 취득내역 중

취득주식수(주) 및 3. 취득후 소유주식수 및

지분비율에 소유주식수"를 기재하지 않았습니다

- 상기 최근 사업연도말 자기자본 및 자산총액은

2021년말 연결재무제표 기준입니다.

- 상기 2. 취득내역 중 취득금액(원)은 2022년

9월 1일 기준환율 1,345.1원을 적용시

13,451,000,000원 입니다.

- 상기 4. 취득방법의 출자전환(대여금 및 매출

채권) 금액은 대여금 USD4,000,000과 매출채권

USD6,000,000으로 총 USD10,000,000입니다

- 상기 '6. 취득예정일자'는 출자전환 완료 예정

일이며, 향후 진행과정에서 변경 될 수 있습니

다.

- 아래 [발행회사의 요약 재무상황]의 당해연도는

2021년, 전년도는 2020년, 전전년도는 2019년

결산 기준 재무상황을 기재하였습니다.

[발행회사의 요약 재무상황]
(단위 : 백만원)

구분
자산총계
부채총계
자본총계
자본금
매출액
당기순이익

당해년도
15,835
26,134
-10,299
4,391
33,229
-7,397

전년도
13,712
15,523
-1,811
4,391
23,722
-7,235

전전년도
19,639
18,405
1,234
1,073
53,916
-2,232

[상대방에 관한 사항]

1. 인적사항

- 기본사항

성명(명칭)
국적
주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
생년월일(사업자등록번호 등)

EMW VIETNAM CO,. LTD.
베트남
Van Trung Industrial zone, Viet Yen Dist.
2400737345

직업(사업내용)
휴대폰 안테나 제조

- 최대주주ㆍ대표이사ㆍ대표집행임원 현황 및 재무상황 등(상대방이 법인인 경우)

구분
성명
주식수
지분율(%)

최대주주
(주)케스피온
-
100

대표이사
전세형
-
-

(단위 : 백만원)

해당 사업연도
2021년
결산기
12월

자산총계
15,835
자본금
4,391

부채총계
26,134
매출액
33,229

자본총계
-10,299
당기순손익
-7,397

외부감사인
동아회계법인
휴업 여부
아니오

감사의견
적정
폐업 여부
아니오

2. 상대방과의 관계

1. 회사와 상대방과의 관계
자회사

2. 회사의 최대주주ㆍ임원과 상대방과의 관계
성명
상대방과의 관계

이사
전세형
대표이사

3. 최근 3년간 거래내역(일상적 거래 제외)

구분
거래 내역

당해년도
-

전년도
- 운영자금 대여금 총액 USD4,000,000
- 차입금 지급보증 USD2,000,000

전전년도
- 차입금 지급보증 USD2,500,000
현대자동차 — 영업(잠정)실적(공정공시) (20220901)
제출인: 현대자동차

현대자동차/영업(잠정)실적(공정공시)/(2022.09.01)영업(잠정)실적(공정공시)

영업(잠정)실적(공정공시)

※ 동 정보는 잠정치로서 향후 확정치와는 다를 수 있음.

1. 실적내용
단위 : 백만원, %

구분
당기실적
전기실적
전기대비증감율(%)
전년동기실적
전년동기대비증감율(%)

(-)
(-)
(-)

매출액
당해실적
-
-
-
-
-

누계실적
-
-
-
-
-

영업이익
당해실적
-
-
-
-
-

누계실적
-
-
-
-
-

법인세비용차감전계속사업이익
당해실적
-
-
-
-
-

누계실적
-
-
-
-
-

당기순이익
당해실적
-
-
-
-
-

누계실적
-
-
-
-
-

구분(단위:대,%)
당기실적
(2022년8월)
전기실적
(2022년7월)
전기대비
증감율(%)
전년동기실적
(2021년8월)
전년동기
대비
증감율(%)

국내
49,224
56,305
-12.6
51,034
-3.5

해외
285,570
274,541
4.0
248,970
14.7

계
334,794
330,846
1.2
300,004
11.6

구분(단위:대,%)
당기누적
(2022년
1월~8월)
-
-
전년동기
누적
(2021년
1월~8월)
전년동기
누적대비
증감율(%)

국내
439,925
-
-
496,985
-11.5

해외
2,104,756
-
-
2,147,664
-2.0

계
2,544,681
-
-
2,644,649
-3.8

2. 정보제공내역
정보제공자
커뮤니케이션센터

정보제공대상자
언론사 등

정보제공(예정)일시
2022년 9월 1일 15:30

행사명(장소)
보도자료 배포외

3. 연락처(관련부서/전화번호)
커뮤니케이션센터 외
(02-3464-2116,2290)

4. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

◎ 판매실적 주요내용

- '22년 8월 전 세계 시장서 총 33만 4,794대 판매, 전년 대비 11.6% 증가

·국내 시장서 총 4만 9,224대 판매, 전년 동월 대비 3.5% 감소

·해외 시장서 총 28만 5,570대 판매, 전년 동월 대비 14.7.% 증가

※ 기타 세부내용은 첨부의 보도자료를 참조하시기 바랍니다.

※ 관련공시
-
아모레퍼시픽 — 타법인주식및출자증권취득결정 (20220901)
제출인: 아모레퍼시픽

아모레퍼시픽/타법인주식및출자증권취득결정/(2022.09.01)타법인주식및출자증권취득결정

타법인 주식 및 출자증권 취득결정

1. 발행회사
회사명
Amorepacific US Investment, Inc.

국적
미국
대표자
이태백

자본금(원)
1,345.10
회사와 관계
자회사

발행주식총수(주)
100
주요사업
특수목적법인

2. 취득내역
취득주식수(주)
1,000,000

취득금액(원)
168,137,500,000

자기자본(원)
4,744,299,877,622

자기자본대비(%)
3.54

대규모법인여부
해당

3. 취득후 소유주식수 및 지분비율
소유주식수(주)
1,000,100

지분비율(%)
100.00

4. 취득방법
해외 종속회사인 Amorepacific US Investment, Inc.의 주주배정증자 방식의 유상증자 참여(현금 취득)

5. 취득목적
당사의 해외 종속회사인 Amorepacific US Investment, INC. 을 통해 해외 화장품 브랜드‘Tata Harper’를 인수함으로써 글로벌 시장으로의 진출을 가속화하고자 함.

6. 취득예정일자
2022-10-31

7. 자산양수의 주요사항보고서 제출대상 여부
아니오

-최근 사업연도말 자산총액(원)
6,116,713,932,912
취득가액/자산총액(%)
2.75

8. 우회상장 해당 여부
아니오

-향후 6월이내 제3자배정 증자 등 계획
해당없음

9. 발행회사(타법인)의 우회상장 요건 충족여부
해당없음

10. 이사회결의일(결정일)
2022-09-01

-사외이사 참석여부
참석(명)
6

불참(명)
0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
참석

11. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

12. 풋옵션 등 계약 체결여부
아니오

-계약내용
-

13. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 당사는 미국 델라웨어주 소재 화장품 제조 및 판매업체인 Tata’s Natural Alchemy, LLC(이하 "합병상대회사")의 지분 100%를 '역삼각합병(reverse triangular merger)' 방식으로 인수하고자, 2022.08.29 미국 델라웨어주에 합병상대회사의 지분 보유를 목적으로 하는 특수목적법인인 Amorepacific US Investment, Inc.를 설립하였고, 합병대가 지급 재원을 확보하기 위하여 Amorepacific US Investment, Inc.가 실시한 유상증자에 참여하였습니다.

- 당사, 당사의 해외 종속회사인 Amorepacific US Investment, Inc., Amorepacific US Investment Merger Sub, LLC(Amorepacific US Investment, Inc.의 100% 자회사로서 합병상대회사에 흡수합병시키기 위하여 미국 델라웨어주에 설립한 특수목적법인) 및 합병상대회사는 한국 시간 기준 2022.09.01 AGREEMENT AND PLAN OF MERGER(이하 "합병계약")을 체결할 예정이며, 구체적인 합병 절차는 다음과 같습니다.

(i) 합병상대회사가 Amorepacific US Investment Merger Sub, LLC을 흡수합병하고,
(ii) Amorepacific US Investment Merger Sub, LLC의 기존 주식은 모두 소멸하며,
(iii) Amorepacific US Investment, Inc.가 보유하던 Amorepacific US Investment Merger Sub, LLC의 주식은 합병 후 존속회사인 합병상대회사의 주식으로 전환되어 합병상대회사는 Amorepacific US Investment, Inc.의 100% 자회사가 되며,
(iv) Amorepacific US Investment, Inc.는 지급대리인을 통하여 합병 상대회사의 기존주주 등에게 합병대가를 지급합니다.

- 위와 같은 합병거래를 통해 당사가 Amorepacific US Investment, Inc.의 100% 지분을 보유하고, Amorepacific US Investment, Inc.가 합병상대회사의 100% 지분을 보유하게 되어, 합병상대회사가 당사의 손자회사가 되는 구조입니다.

- 상기 1의 '자본금'은 USD 1.00이고, 상기 2의 '취득금액'은 USD 125,000,000.00으로, 이사회 결의일(2022.09.01)의 서울외국환중개 고시 매매기준율(미화 1달러 = 한화 1,345.10원)을 적용하였으며, 향후 변동될 수 있습니다.

- 상기 2의 '취득금액'은 Amorepacific US Investment, Inc.의 100% 자회사인 Amorepacific US Investment Merger Sub, LLC의 합병대상회사에 대한 흡수합병(역삼각합병)에 따라 Amorepacific US Investment, Inc.가 합병상대회사의 기존주주 등에게 합병대가를 지급하고 합병거래를 종결하기 위한 기타비용을 지급하기 위한 재원으로 활용될 예정입니다.

- 상기 2의 '자기자본' 및 상기 7의 '자산양수의 주요사항보고서 제출대상 여부' 중 최근 사업연도말 자산총액은 당사의 최근 사업연도말(2021년) 연결재무제표 기준입니다.

- 본 건과 관련된 유상증자는 상기 2의 '취득주식수', 상기 3의 '소유주식수'에 대한 미국법 검토 및 진행 상황에 따라 변동될 수 있습니다.

- 상기 6의 '취득예정일자'는 주금납입 예정일로, 진행상황에 따라 변동될 수 있습니다.

- 상기 투자내용은 미국 기업결합승인, 기타 정부승인 등 합병계약상 선행조건 충족 여부 및 합병계약상 조건에 따라 변동될 수 있습니다.

- 하기 [발행회사의 요약 재무상황]은 신설법인인 관계로 기재를 생략합니다.

※관련공시
-

[발행회사의 요약 재무상황]
(단위 : 원)

구분
자산총계
부채총계
자본총계
자본금
매출액
당기순이익
감사의견
외부감사인

당해년도
-
-
-
-
-
-
-
-

전년도
-
-
-
-
-
-
-
-

전전년도
-
-
-
-
-
-
-
-
와이엠씨 — 단일판매ㆍ공급계약체결 (20220901)
제출인: 와이엠씨

와이엠씨/단일판매ㆍ공급계약체결/(2022.09.01)단일판매ㆍ공급계약체결

단일판매ㆍ공급계약체결

1. 판매ㆍ공급계약 내용
디스플레이 제조설비 해체

2. 계약내역
조건부 계약여부
미해당

확정 계약금액
87,200,000,000

조건부 계약금액
-

계약금액 총액(원)
87,200,000,000

최근 매출액(원)
179,111,178,790

매출액 대비(%)
48.68

3. 계약상대방
삼성디스플레이 주식회사

-최근 매출액(원)
31,557,504,000,000

-주요사업
디스플레이 제조

-회사와의 관계
-

-회사와 최근 3년간 동종계약 이행여부
해당

4. 판매ㆍ공급지역
대한민국

5. 계약기간
시작일
2022-07-13

종료일
2023-03-17

6. 주요 계약조건
-

7. 판매ㆍ공급방식
자체생산
미해당

외주생산
미해당

기타
용역

8. 계약(수주)일자
2022-09-01

9. 공시유보 관련내용
유보기한
-

유보사유
-

10. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 최근 매출액은 2021년 연결재무제표 매출액 기준입니다.
- 상기 계약종료일은 종료예정일이며, 확정되면 정정공시 하도록 하겠습니다.
- 최초계약일은 2022년 7월 29일 발생하였으나 단일판매공급계약 공시 의무 사항 아니였으며 2022년 9월1일 변경계약으로 공시의무 발생하였습니다.
- 계약 시작일은 계약서상 사전 작업 착수일로 표기 하였습니다.

※ 관련공시
-
LK삼양 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20220901)
제출인: 이해진

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.0
(주)삼양옵틱스

20220825

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2022년 08월 25일

보고서작성기준일 :
2022년 09월 01일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
이 해 진

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
(주)삼양옵틱스

법인구분
코스닥상장법인
회사코드
225190

발행주식 총수
10,149,688

2. 보고자에 관한 사항

보고구분
변동
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
이 해 진
한자(영문)
李海鎭(Lee hae Jin)

생년월일 또는 사업자등록번호 등
650127

주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
서울시 송파구 잠실동

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
비등기임원
직위명
상무이사

선임일
2015년 03월 01일
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처및 담당자
소속회사
(주)삼양옵틱스
부 서
재무팀

직 위
대 리
전화번호
02-219*****

성 명
유 수 재
팩스번호
02-78*****

이메일 주소
******opt.co.kr

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2022년 06월 03일
7,000
0.07
7,000
0.07

이번보고서
2022년 09월 01일
6,370
0.06
6,370
0.06

증 감
-630
-0.01
-630
-0.01

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주인수권이표시된것
전환사채권
신주인수권부사채권
이익참가부사채권
교환사채권
증권예탁증권
기타
합 계

주수(주)
비율(%)

6,370
-
-
-
-
-
-
-
6,370
0.06

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수(J)
주식외 특정증권등의 수(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율(A / J) × 100

10,149,688
-
0.06
0.06

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

장내매도(-)
2022년 08월 25일
보통주
7,000
-330
6,670
12,950원
-

장내매도(-)
2022년 08월 26일
보통주
6,670
-300
6,370
12,950원
-

합 계
7,000
-630
6,370
12,950원
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
네오크레마 — 증권발행결과(자율공시)(제3자배정 유상증자-전환우선주) (20220901)
제출인: 네오크레마

네오크레마/증권 발행결과(자율공시)/(2022.09.01)증권 발행결과(자율공시)(제3자배정 유상증자-전환우선주)

증권 발행결과(자율공시)

1. 증권의 종류
기명식 전환우선주

2. 발행방법
제3자배정 유상증자

3. 발행내역
발행예정주식수(주)
1,531,915

발행예정금액(원)
18,000,001,250

발행결정 최초 이사회결의일
2022-05-31

실제발행주식수(주)
1,531,915

실제발행금액(원)
18,000,001,250

납입일
2022-09-01

4. 상장예정 여부
아니오

5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 유상증자로 발행되는 신주는 교부일로부터 1년간 한국예탁결제원에 의무보유 될 예정입니다.

※관련공시
2022-08-24 유상증자결정(제3자배정-전환우선주)
메디아나 — [기재정정]주요사항보고서(유형자산양도결정) (20220901)
제출인: 메디아나

유형자산 양도 결정
1.0
주식회사 메디아나

정 정 신 고 (보고)

2022년 09월 01일

1. 정정대상 공시서류 : 주요사항보고서(유형자산 양도 결정)

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2021년 12월 29일

3. 정정사항

항 목
정정사유
정 정 전
정 정 후

5. 양도예정일자
거래상대방 자산양수도 잔금 지급 불이행
양도기준일 : 2022년 8월 31일
양도기준일 : -

7. 거래대금지급
- 계약금 10% : 1,170,000,000원(2021년 12월 29일)- 잔 금 90% : 10,530,000,000원(2022년 8월 31일)
- 계약금 10% : 1,170,000,000원(2021년 12월 29일)- 잔 금 90% : 10,530,000,000원(납입 불이행)

13. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
다. 상기 5. 양도기준일은 대금수령일이며, 매각 일정과 대금 지급에 관한 사항은 거래 상대방과의 협의에 따라 변경될 수 있으며, 등기예정일은 거래상대방 이행사항으로 매수인의 등기접수일에 따라 변동될 수 있습니다.라. 기타 변경사항 발생시 정정공시를 진행할 예정입니다.
다. 본 매각대상의 명도 일정은 거래상대방의 잔금 지급 불이행으로 인하여 양도기준일 및 등기예정일은 미확정 이며, 잔금 납입 또는 계약에 대한 변동사항 발생 즉시 공시를 통하여 안내 하도록 하겠습니다.라. 2021년 12월 29일 이사회에서 경기도 김포시 운양동 1295-1번지 토지를 주식회사 티파트너스에게 처분키로 결의 후 매매계약을 체결하였으나, 2022년 8월 31일 매수인이 잔금지급 의무를 불이행함에 따라 본 유형자산 양도결정에 대해 정정공시 합니다.

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중
2022년 9월 1일

회 사 명 :
주식회사 메디아나

대 표 이 사 :
길문종

본 점 소 재 지 :
강원도 원주시 문막읍 동화공단로 132

(전 화)033-742-5400

(홈페이지) http://www.mediana.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)부사장
(성 명)권세홍

(전 화)033-742-5400

유형자산 양도 결정

1. 자산구분
토지 및 건물

- 자산명
경기도 김포시 운양동 1295-1(2,751.20㎡)

2. 양도내역
양도금액(원)
11,700,000,000

자산총액(원)
76,762,249,720

자산총액대비(%)
15.24

3. 양도목적
투자부동산 매각을 통한현금 유동성 확보

4. 양도영향
현금유동성 확보에 따른 재무구조 개선

5. 양도예정일자
계약체결일
2021년 12월 29일

양도기준일
-

등기예정일
-

6. 거래상대방
회사명(성명)
주식회사 티파트너스

자본금(원)
50,000,000

주요사업
부동산 개발 및 시행

본점소재지(주소)
경기도 화성시 통탄순환대로 823, 1626호(영천동, 에이팩시티)

회사와의 관계
-

7. 거래대금지급
- 계약금 10% : 1,170,000,000원(2021년 12월 29일)- 잔 금 90% : 10,530,000,000원(납입 불이행)

8. 외부평가에 관한 사항
외부평가 여부
예

- 근거 및 사유
1) 근거 : 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제161조 제1항 제7호 및 동법 시행령 제171조 제2항 제5호에 의한 적정성 평가2) 사유 : 회사가 양도하기로 결정한 자산 양도가액의 적정성 여부를 판단하기 위한 참고자료 제공

외부평가기관의 명칭
신승회계법인

외부평가 기간
2021년 12월 15일 ~ 2021년 12월 28일

외부평가 의견
적정

9. 주주총회 특별결의 여부
미해당

- 주주총회 예정일자
-

- 주식매수청구권에 관한 사항
행사요건
-

매수예정가격
-

행사절차, 방법,기간, 장소
-

지급예정시기,지급방법
-

주식매수청구권 제한관련 내용
-

계약에 미치는 효력
-

10. 이사회결의일(결정일)
2021년 12월 29일

- 사외이사참석여부
참석(명)
1

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
불참

11. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

12. 풋옵션 등 계약 체결여부
아니오

- 계약내용
-

13. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

가. 상기 2. 양도내역 중 자산총액은 최근사업연도말(2020년 12월 31일) 현재 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 연결재무제표상 금액 입니다.나. 상기 2. 양도금액은 부가가치세 및 제세공과금, 수수료 등의 부대비용을 제외한매매계약서상의 매각대금입니다.다. 본 매각대상의 명도 일정은 거래상대방의 잔금 지급 불이행으로 인하여 양도기준일 및 등기예정일은 미확정 이며, 잔금 납입 또는 계약에 대한 변동사항 발생 즉시 공시를 통하여 안내 하도록 하겠습니다.라. 2021년 12월 29일 이사회에서 경기도 김포시 운양동 1295-1번지 토지를 주식회사 티파트너스에게 처분키로 결의 후 매매계약을 체결하였으나, 2022년 8월 31일 매수인이 잔금지급 의무를 불이행함에 따라 본 유형자산 양도결정에 대해 정정공시 합니다.

※ 관련공시 : 해당사항 없음
포스코퓨처엠 — 기업설명회(IR)개최(안내공시) (20220901)
제출인: 포스코퓨처엠

포스코케미칼/기업설명회(IR) 개최(안내공시)/(2022.09.01)기업설명회(IR) 개최(안내공시)

기업설명회(IR) 개최(안내공시)

1. 일시 및 장소
일시
2022-09-26
08:00

장소
미국 Boston NDR / Post-COVID World Asia Conference

2. 참가 대상자
해외 기관투자자

3. 개최목적
POSCO CHEMICAL Boston NDR 개최
Post-COVID World Asia Conference 참석

4. 개최방법
One-on-One / Group meeting

5. 후원기관
맥쿼리(Macquarie)

6. 주요 설명회내용(요약)
해외 기관투자자 대상 NDR 개최 및 컨퍼런스 참석

7. 결정일자
2022-09-01

8. IR 자료
게재일시
2022-09-01

관련 웹페이지
https://www.poscochemical.com/ir/reference.do

9. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 기업설명회 자료는 기업설명회 개최 이전 당사 홈페이지(투자정보-IR자료실-실적발표자료)를 통해 게재할 예정입니다.

※ 관련공시
-
포스코퓨처엠 — 기업설명회(IR)개최(안내공시) (20220901)
제출인: 포스코퓨처엠

포스코케미칼/기업설명회(IR) 개최(안내공시)/(2022.09.01)기업설명회(IR) 개최(안내공시)

기업설명회(IR) 개최(안내공시)

1. 일시 및 장소
일시
2022-09-05
08:00

장소
싱가포르

2. 참가 대상자
해외 기관투자자

3. 개최목적
POSCO CHEMICAL CFO NDR(Singapore)

4. 개최방법
One-on-One / Group meeting

5. 후원기관
삼성증권(Samsung Securities)

6. 주요 설명회내용(요약)
해외 기관투자자 대상 NDR 개최

7. 결정일자
2022-09-01

8. IR 자료
게재일시
2022-09-01

관련 웹페이지
https://www.poscochemical.com/ir/reference.do

9. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 기업설명회 자료는 기업설명회 개최 이전 당사 홈페이지(투자정보-IR자료실-실적발표자료)를 통해 게재할 예정입니다.

※ 관련공시
-
KG모빌리티 — 영업(잠정)실적(공정공시) (20220901)
제출인: KG모빌리티

쌍용자동차/영업(잠정)실적(공정공시)/(2022.09.01)영업(잠정)실적(공정공시)

영업(잠정)실적(공정공시)

※ 동 정보는 잠정치로서 향후 확정치와는 다를 수 있음.

1. 실적내용
단위 : 백만원, %

구분
당기실적
전기실적
전기대비증감율(%)
전년동기실적
전년동기대비증감율(%)

( )
( )
( )

매출액
당해실적
-
-
-
-
-

누계실적
-
-
-
-
-

영업이익
당해실적
-
-
-
-
-

누계실적
-
-
-
-
-

법인세비용차감전계속사업이익
당해실적
-
-
-
-
-

누계실적
-
-
-
-
-

당기순이익
당해실적
-
-
-
-
-

누계실적
-
-
-
-
-

구분 (단위: 대, %)
당기실적
(2022년08월)
전기실적
(2022년7월)
전기대비
증감율(%)
전년동기실적
(2021년08월)
전년동기대비증감율(%)

내수
6,923
6,100
13.5%
4,861
42.4%

수출
3,722
4,592
-18.9%
2,814
32.3%

완성차 계
10,645
10,692
-0.4%
7,675
38.7%

CKD
30
60
-50.0%
60
-50.0%

총계
10,675
10,752
-0.7%
7,735
38.0%

구분(단위: 대,%)
당기누계실적
(2022년
1월~8월)
-
-
전년동기누계
실적(2021년 1월~8월)
전년동기누계실적대비증감율(%)

내수
41,200
-
-
37,138
10.9%

수출
27,726
-
-
18,766
47.7%

완성차 계
68,926
-
-
55,904
23.3%

CKD
210
-
-
300
-30.0%

총계
69,136
-
-
56,204
23.0%

2. 정보제공내역
정보제공자
홍보팀

정보제공대상자
언론사 등

정보제공(예정)일시
2022년 09월01일 (목)

행사명(장소)
보도자료 배포

3. 연락처(관련부서/전화번호)
M&A추진팀 : 031-610-1368

4. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 CKD 자료는 Full CKD만 반영된 숫자임
- 상기 사항은 잠정집계치로서 변경될 수있음
- 기타 세부내용은 첨부자료를 참조하시기 바랍니다.

※ 관련공시
-
쎄노텍 — [기재정정]전환청구권행사 (20220901)
제출인: 쎄노텍

쎄노텍/전환청구권행사/(2022.09.01)전환청구권행사

정정신고(보고)

정정일자
2022-09-01

1. 정정관련 공시서류
전환청구권 행사

2. 정정관련 공시서류제출일
2022-08-29

3. 정정사유
상장일 변경

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

상장일
2022-09-09
2022-09-08

-

전환청구권 행사

1. 전환청구권 행사주식수 누계 (주) (기 신고된 주식수량 제외)
1,016,374

-발행주식총수(주)
41,374,999

-발행주식총수 대비(%)
2.46

2. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

3. 기타 투자판단에 참고할 사항
1) 상기 발행주식총수는 본 전환청구권 행사 전 현재 발행 주식수 입니다.

2) 2022년 8월 26,29일자 전환청구 주식을 반영한 발행주식총수는 42,391,373주입니다

3) 전환 발행되는 보통주의 상장예정일은 관계기관 일정에 따라 변경될 수 있습니다.

※관련공시
2021-05-17 전환사채권발행결정(제2회차)
2021-08-18 전환가액의조정
2021-11-18 전환가액의조정
2022-02-18 전환가액의조정

일별 전환청구내역

청구일자
사채의 명칭
청구금액
전환가액
발행한 주식수
상장일 또는 예정일

회차
종류

2022-08-26
2
무기명식 이권무 무보증 사모 전환사채
300,000,000원
1,771
169,395
2022-09-08

2022-08-29
2
무기명식 이권무 무보증 사모 전환사채
1,500,000,000원
1,771
846,979
2022-09-08

전환사채 잔액

회차
발행당시 사채의 권면(전자등록)총액(통화단위)
신고일 현재 미전환사채 잔액 (통화단위)
전환가액(원)
전환가능 주식수

2
17,500,000,000
KRW : South-Korean Won
13,545,000,000
KRW : South-Korean Won
1,771
7,648,221
남해화학 — 특수관계인으로부터기타유가증권매수 (20220901)
제출인: 남해화학

특수관계인으로부터기타유가증권매수
1.2
남해화학

특수관계인으로부터 기타 유가증권 매수

기업집단명
농 협
회사명
남해화학
공시일자
2022.09.01.
관련법규
공정거래법 제26조

(단위 : 백만 원)

1. 거래상대방
NH농협은행
회사와의 관계
계열회사

2. 유가증권 매수내역
가. 거래일자
2022.09.01.

나. 거래대상
- 발행자
NH농협은행

- 종류
특정금전신탁(정기예금형)

다. 거래금액
5,000

라. 거래상대방 누계금액 (해당 사업연도 기준)
80,000

마. 거래조건
- 발행일
2022.09.01.

- 만기일
2022.12.01.

- 이자율
시장금리

3. 거래의 목적
자금 운용 및 수익제고

4. 이사회 의결일
2022.06.24.

- 사외이사 참석여부
참석(명)
6

불참(명)
2

- 감사(감사위원)참석여부
참 석

5. 기타
상기 2-라항(거래상대방 누계금액)은 2022년부터 공시일까지 NH농협은행과 특정금전신탁거래 누계 금액입니다.

※ 관련공시일
2022.06.24.

(단위 : 백만 원)

1. 거래상대방
NH농협은행
회사와의 관계
계열회사

2. 유가증권 매수내역
가. 거래일자
2022.09.01.

나. 거래대상
- 발행자
NH농협은행

- 종류
특정금전신탁(정기예금형)

다. 거래금액
5,000

라. 거래상대방 누계금액 (해당 사업연도 기준)
85,000

마. 거래조건
- 발행일
2022.09.01.

- 만기일
2022.12.01.

- 이자율
시장금리

3. 거래의 목적
자금 운용 및 수익제고

4. 이사회 의결일
2022.06.24.

- 사외이사 참석여부
참석(명)
6

불참(명)
2

- 감사(감사위원)참석여부
참 석

5. 기타
상기 2-라항(거래상대방 누계금액)은 2022년부터 공시일까지 NH농협은행과 특정금전신탁거래 누계 금액입니다.

※ 관련공시일
2022.06.24.
남해화학 — 특수관계인으로부터기타유가증권매수 (20220901)
제출인: 남해화학

특수관계인으로부터기타유가증권매수
1.2
남해화학

특수관계인으로부터 기타 유가증권 매수

기업집단명
농 협
회사명
남해화학
공시일자
2022.09.01.
관련법규
공정거래법 제26조

(단위 : 백만 원)

1. 거래상대방
NH투자증권
회사와의 관계
계열회사

2. 유가증권 매수내역
가. 거래일자
2022.09.01.

나. 거래대상
- 발행자
NH투자증권

- 종류
특정금전신탁(QV 농사랑 MMDA 리테일 1호)

다. 거래금액
5,000

라. 거래상대방 누계금액 (해당 사업연도 기준)
114,000

마. 거래조건
- 발행일
2022.09.01.

- 만기일
-

- 이자율
시장금리

3. 거래의 목적
자금 운용 및 수익제고

4. 이사회 의결일
2022.06.24.

- 사외이사 참석여부
참석(명)
6

불참(명)
2

- 감사(감사위원)참석여부
참 석

5. 기타
상기 2-라항(거래상대방 누계금액)은 2022년 해당 공시일 현재까지의 누계금액임입니다.

※ 관련공시일
2022.06.24.

(단위 : 백만 원)

1. 거래상대방
NH투자증권
회사와의 관계
계열회사

2. 유가증권 매수내역
가. 거래일자
2022.09.01.

나. 거래대상
- 발행자
NH투자증권

- 종류
특정금전신탁(QV 농사랑 MMDA 리테일 1호)

다. 거래금액
5,000

라. 거래상대방 누계금액 (해당 사업연도 기준)
119,000

마. 거래조건
- 발행일
2022.09.01.

- 만기일
-

- 이자율
시장금리

3. 거래의 목적
자금 운용 및 수익제고

4. 이사회 의결일
2022.06.24.

- 사외이사 참석여부
참석(명)
6

불참(명)
2

- 감사(감사위원)참석여부
참 석

5. 기타
상기 2-라항(거래상대방 누계금액)은 2022년 해당 공시일 현재까지의 누계금액임입니다.

※ 관련공시일
2022.06.24.
티엔엔터테인먼트 — 합병등종료보고서(합병) (20220901)
제출인: 티엔엔터테인먼트

합병등종료보고서
1.1
주식회사 스카이이앤엠

합병등 종료보고서

(합 병)

금융감독원장 귀하
2022년 09월 01일

회 사 명 :
주식회사 스카이이앤엠

대 표 이 사 :
박장호, 김세연

본 점 소 재 지 :
충청북도 증평군 증평읍 증평산단로 80

(전 화) 042 - 825 - 8630

(홈페이지) http://www.skyenm.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이사 (성 명) 김규남

(전 화) 042 - 825 - 8630

Ⅰ. 일정

구분
㈜스카이이앤엠
㈜초록뱀푸드팜

주요사항보고서(회사합병결정)

2022.06.28

-

주주명부 폐쇄공고

2022.06.28

-

합병계약체결

2022.06.29

2022.06.29

권리주주 확정기준일

2022.07.13

-

합병반대주주 반대의사 접수기간

2022.07.13~ 27

-

합병승인을 위한 이사회 결의

2022.07.28

2022.07.28

채권자 이의제출 공고

2022.07.28

2022.07.28

채권자 이의제출 기간

2022.07.29~ 08.29

2022.07.29~ 08.29

합병기일

2022.09.01

2022.09.01

합병종료보고 총회(이사회 결의)

2022.09.01

2022.09.01

합병종료보고 공고

2022.09.01

-

합병 등 종료보고서 제출

2022.09.01

-

합병(소멸)등기 예정일

2022.09.02

2022.09.02

주1) 본 합병 건은 상법 제527조의3에 따른 소규모합병으로, 존속회사의 주주총회 승인은 이사회 승인으로 갈음하였습니다.주2) 상법 제526조의 합병종료보고 주주총회는 이사회 결의 및 당사 홈페이지 공고로 갈음합니다.

Ⅱ. 대주주등 지분변동 상황

합병회사인 주식회사 스카이이앤엠은 피합병회사인 주식회사 초록뱀푸드팜의 주식을 100% 소유하고 있으며, 양 합병 당사는 무증자방식에 의하여 1:0의 합병비율에 따라 합병하기로 결의하였습니다. 이에 합병으로 인하여 발행되는 신주는 없으며, 대주주 등의 지분변동사항 또한 없습니다.

Ⅲ. 주식매수청구권 행사

존속회사인 주식회사 스카이이앤엠의 경우 상법 제527조의3 소규모합병에 해당되므로 주식매수청구권이 부여되지 않습니다.소멸회사인 주식회사 초록뱀푸드팜에 대하여는 단독주주인 주식회사 스카이이앤엠의 동의를 얻어 주식매수청구권이 발생하지 않습니다.

Ⅳ. 채권자보호에 관한 사항

합병법인 주식회사 스카이이앤엠과 피합병법인 주식회사 초록뱀푸드팜는 2022년 07월 29일 각각 채권자 이의제출 공고를 진행하였고 채권자에게 최고하였으며, 2022년 08월 29일 채권자 이의제출 만료 시까지 이의를 제출한 채권자는 없었습니다. 또한, 해당 건으로 채권을 변제하거나, 상당한 담보를 제공하기로 결정된 사항은 없습니다.

Ⅴ. 관련 소송의 현황

본 보고서 제출일 현재 본 분할과 관련하여 분할의 효력에 영향을 미칠 수 있는 소송은 제기된 바 없습니다.

Ⅵ. 신주배정 등에 관한 사항

합병회사인 주식회사 스카이이앤엠은 피합병회사인 주식회사 초록뱀푸드팜의 주식을 100% 소유하고 있으며, 양 합병 당사는 무증자방식에 의하여 1:0의 합병비율에 따라 합병하기로 결의하였습니다. 이에 합병으로 인하여 발행되는 신주는 없습니다.

Ⅶ. [합병등] 전ㆍ후의 요약재무정보

구 분
합병 전
합병 후

(주)스카이이앤엠
㈜초록뱀푸드팜

(합병법인)
(피합병법인)

유동자산
46,178,127,049
11,143,917,758
30,735,795,464

비유동자산
102,279,191,945
24,536,953,918
126,816,145,863

자산총계
148,457,318,994
35,680,871,676
157,551,941,327

유동부채
64,631,722,058
5,509,127,564
70,140,849,622

비유동부채
2,807,021,181
3,585,494,769
6,392,515,950

부채총계
67,438,743,239
9,094,622,333
76,533,365,572

자본금
13,657,830,000
2,578,946,000
13,657,830,000

자본잉여금
173,979,099,758
21,666,087,267
173,979,099,758

자본조정
13,112,590,170
-
13,112,590,170

기타포괄손익누계액
-1,014,551,285
-
-1,014,551,285

이익잉여금(결손금)
-118,716,392,888
2,341,216,076
-118,716,392,888

자본총계
81,018,575,755
26,586,249,343
81,018,575,755

부채와자본총계
148,457,318,994
35,680,871,676
157,551,941,327

주) 상기 (주)스카이이앤엠과 (주)초록뱀푸드팜의 재무상태표는 2022년 06월 30일 기준 양사의 별도재무제표를 기준으로 단순 합산한 내용이며, 실제 합병기일인 2022년 09월 01일 기준으로 작성될 합병 재무제표와 차이가 발생 할 수 있습니다.
SK리츠 — 부동산투자회사자금차입 (20220901)
제출인: SK리츠

SK리츠/부동산투자회사 자금차입/(2022.09.01)부동산투자회사 자금차입

부동산투자회사 자금차입

1. 차입내역
차입금액(원)
758,500,000,000

자기자본(원)
774,866,809,363

자기자본대비(%)
97.9

차입기간
차입일
2022-10-07

상환일
2025-10-06

2. 자금차입목적
신규 지분증권(토털밸류제1호리츠) 취득

3. 이사회결의일(결정일)
2022-09-01

- 사외이사 참석여부
참석(명)
-

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

4. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
1. 신규로 취득할 지분증권은 당사의 자회사로 편입 될 예정인 토털밸류제1호위탁관리부동산투자회사 주식회사(이하 "토털밸류제1호리츠")의 지분증권임

2. 상기 "차입금액"은 회사채 및 전자단기사채 발행한도의 합계액이며, 발행에 관한 세부사항은 법인이사에게 위임함.

3. 상기 "자기자본"은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 당사의 최근 정기주주총회에서 승인받은 2022년 03월 31일 기준 연결재무제표 기준임.

4. 상기 차입내역은 회사채 및 전자단기사채로 구성될 예정이며, '차입기간'은 회사채의 경우 발행일로부터 3년이내, 전자단기사채의 경우 인출일로부터 1년 이내임.

5. 차입 세부내역

1) 회사채 발행
- 발행금액 : 3,600억원(금 삼천육백억원)이내
- 발행금리 : 발행시점의 시장금리
- 만 기 : 3년 이내

2) 전자단기사채
- 발행금액 : 3,985억원(금 삼천구백팔십오억원)이내
- 발행금리 : 발행시점의 시장금리
- 기 타 : 추후 유상증자를 통해 상환 예정

6. 본 차입관련 당사 주주총회의(22.9.16, 예정) 결의를 받을 예정이며, 시장상황 및 협의에 따라 변동될 수 있으며, 변동시 정정공시할 예정임.

※ 관련공시
-
태양금속공업 — 금전대여결정 (20220901)
제출인: 태양금속공업

태양금속공업/금전대여 결정/(2022.09.01)금전대여 결정

금전대여 결정

1. 대여 상대
태양금속인도유한공사
영문
Taeyang Metal India Pvt.

- 회사와의 관계
자회사

2. 금전대여 내역
거래일자
2022-09-01

대여금액(원)
5,406,760,000

자기자본(원)
92,373,527,769

자기자본대비(%)
5.8

대규모법인여부
미해당

이율(%)
4.11

대여기간
시작일
2022-08-30

종료일
2029-11-30

3. 금전대여 목적
기존 대출금 상환 자금

4. 금전대여 총잔액(원)
5,406,760,000

5. 이사회결의일(결정일)
2022-09-01

- 사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
1

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1. 상기 2. 금전대역내역과 4. 금전대여 총잔액(원)의 금액은 EUR 4,000,000을 서울외국환중개(주) 2022년 9월 1일자 유로화 매매기준율 1,351.69원을 적용한 금액임.
2. 상기 2 금전대여내역중 이율은 2022년 9월 1일자 3개월 유로 리보(0.62%) +3.49%를 적용한 이율임.

※ 관련공시
-

【상대회사의 요약 재무상황】
(단위 : 백만원)

구분
자산총계
부채총계
자본총계
자본금
매출액
당기순이익

당해 연도
-
-
-
-
-
-

전년도
48,173
54,423
-6,250
26,179
70,844
-9,162

전전년도
57,746
54,775
2,971
26,179
60,855
-3,070
미래에셋증권 — 증권발행실적보고서 (20220901)
제출인: 미래에셋증권

증권발행실적보고서
2.6
미래에셋증권

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2022년 09월 01일

회 사 명 :
미래에셋증권 주식회사

대 표 이 사 :
최현만 (인)

본 점 소 재 지 :
서울시 중구 을지로5길 26 미래에셋센터원빌딩 이스트타워

(전 화) 1588-6800

(홈페이지)http://securities.miraeasset.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)파생Sales팀장 (성 명)박현웅

(전 화)-1588-6800

Ⅰ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정

증권의 종류
청약 개시일
청약 종료일
납입일

주가연계파생결합사채
2022.08.23
2022.08.31
2022.09.01

2. 인수기관별 인수금액

(단위 : 원)

인수기관
회 차
인수금액
비 율

-
-
-
-

- 발행사인 미래에셋증권 주식회사가 직접 모집하였으므로 인수기관이 없습니다.

3. 청약 및 배정현황

(단위 : 원, 주, %)

회 차
모집 총액
청약현황
최종배정현황

건수
금액
비율
건수
금액
비율

3025
5,000,000,000
4
11,000,000
0.22
0
0
0

4. 배정방법

- 제3025회 공모결과 총 청약금액에 미달되어 발행이 취소되었습니다.가. 청약금액의 합계가 모집총액의 100% 이상인 경우, 각 계좌별로 최소청약단위 금액을 선배정한 후, 선배정한금액을 제외한 금액에 대해 각 계좌별 청약금액에 비례하여 안분배정합니다.단, 위 안분배정으로 발생한 잔여수량에 대해서는 청약자의 청약 금액이 큰 순서대로 해당 청약자에게 최소청약단위 금액으로 배정하되, 청약금액이 동일한 청약자가 경합하는 경우에는 본 증권의 청약 시점이 앞서는 순서대로 잔여수량을 최소청약단위 금액으로 배정합니다. 그러한 배정에 따른 후에도 남게되는 잔여수량에 대해서는 배정을 하지 아니함으로써 미발행으로 처리합니다.나. 공모결과 총 청약금액이 모집금액의 100%에 미달하는 경우 미달분은 미납처리하여 부분납입으로 종결합니다.

Ⅱ. 증권교부일 등

1) 증권교부일 : 해당사항 없음 (본 증권은 주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률에 따라 전자등록기관인 한국예탁결제원을 통하여 전자등록하여 발행하고, 실물을 발행하지 않습니다. 본 증권의 보유자는 전자등록기관의 계좌관리기관등 자기계좌부 또는 계좌관리기관의 고객계좌부에의 전자등록을 통하여 본 증권을 보유합니다.)2) 상장일 : 해당사항 없음.3) 증자등기일 : 해당사항 없음.

Ⅲ. 공시 이행상황

가. 청약공고

구 분
신 문
일 자

청 약 공 고
미래에셋증권 홈페이지http://securities.miraeasset.com
2022년 08월 22일

나. 배정공고

구 분
신 문
일 자

배 정 공 고
미래에셋증권 홈페이지http://securities.miraeasset.com
2022년 09월 01일

다. 증권신고서(일괄신고 추가서류 포함) 공시

전자문서 : 금융위(금감원)홈페이지 → dart.fss.or.kr

라. 투자설명서 공시

1. 전자문서 : 금융위(금감원)홈페이지 → dart.fss.or.kr

2. 서면문서 : 미래에셋증권 본지점

Ⅳ. 조달된 자금의 사용내역

가. 자금조달내역

[종목명 :
미래에셋증권 제3025회 파생결합사채(ELB)
]
(단위 : 원, 주)

구 분
신고서상발행예정총액
실제 자금조달총액
확정권면총액
비 고

발행가액(A)
수량(B)
발행총액(A×B)

모 집(a)
5,000,000,000
10,000
0
0
0

매 출(b)
0
0
0
0
0

총계(a + b)
5,000,000,000
10,000
0
0
0

나. 발행비용

(단위 : 원, 주)

구분
인수수수료
발행분담금
보증료
기타비용

미래에셋증권 제3025회 파생결합사채(ELB)

0

다. 자금사용예정내역

제3025회 : 해당사항 없음.

Ⅴ. 예상손익구조의 확정내용

(1) 제3025회 파생결합사채(주가연계파생결합사채)

- 해당사항 없음.
미래에셋증권 — 증권발행실적보고서 (20220901)
제출인: 미래에셋증권

증권발행실적보고서
2.6
미래에셋증권

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2022년 09월 01일

회 사 명 :
미래에셋증권 주식회사

대 표 이 사 :
최현만 (인)

본 점 소 재 지 :
서울시 중구 을지로5길 26 미래에셋센터원빌딩 이스트타워

(전 화) 1588-6800

(홈페이지)http://securities.miraeasset.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)파생Sales팀장 (성 명)박현웅

(전 화)-1588-6800

Ⅰ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정

증권의 종류
청약 개시일
청약 종료일
납입일

기타파생결합사채
2022.08.23
2022.08.31
2022.09.01

2. 인수기관별 인수금액

(단위 : 원)

인수기관
회 차
인수금액
비 율

-
-
-
-

- 발행사인 미래에셋증권 주식회사가 직접 모집하였으므로 인수기관이 없습니다.

3. 청약 및 배정현황

(단위 : 원, 주, %)

회 차
모집 총액
청약현황
최종배정현황

건수
금액
비율
건수
금액
비율

1410
10,000,000,000
8
61,000,000
0.61
0
0
0

4. 배정방법

- 제1410회 공모결과 총 청약금액에 미달되어 발행이 취소되었습니다.가. 청약금액의 합계가 모집총액의 100% 이상인 경우, 각 계좌별로 최소청약단위 금액을 선배정한 후, 선배정한금액을 제외한 금액에 대해 각 계좌별 청약금액에 비례하여 안분배정합니다.단, 위 안분배정으로 발생한 잔여수량에 대해서는 청약자의 청약 금액이 큰 순서대로 해당 청약자에게 최소청약단위 금액으로 배정하되, 청약금액이 동일한 청약자가 경합하는 경우에는 본 증권의 청약 시점이 앞서는 순서대로 잔여수량을 최소청약단위 금액으로 배정합니다. 그러한 배정에 따른 후에도 남게되는 잔여수량에 대해서는 배정을 하지 아니함으로써 미발행으로 처리합니다.나. 공모결과 총 청약금액이 모집금액의 100%에 미달하는 경우 미달분은 미납처리하여 부분납입으로 종결합니다.

Ⅱ. 증권교부일 등

1) 증권교부일 : 해당사항 없음 (본 증권은 주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률에 따라 전자등록기관인 한국예탁결제원을 통하여 전자등록하여 발행하고, 실물을 발행하지 않습니다. 본 증권의 보유자는 전자등록기관의 계좌관리기관등 자기계좌부 또는 계좌관리기관의 고객계좌부에의 전자등록을 통하여 본 증권을 보유합니다.)2) 상장일 : 해당사항 없음.3) 증자등기일 : 해당사항 없음.

Ⅲ. 공시 이행상황

가. 청약공고

구 분
신 문
일 자

청 약 공 고
미래에셋증권 홈페이지http://securities.miraeasset.com
2022년 08월 22일

나. 배정공고

구 분
신 문
일 자

배 정 공 고
미래에셋증권 홈페이지http://securities.miraeasset.com
2022년 09월 01일

다. 증권신고서(일괄신고 추가서류 포함) 공시

전자문서 : 금융위(금감원)홈페이지 → dart.fss.or.kr

라. 투자설명서 공시

1. 전자문서 : 금융위(금감원)홈페이지 → dart.fss.or.kr

2. 서면문서 : 미래에셋증권 본지점

Ⅳ. 조달된 자금의 사용내역

가. 자금조달내역

[종목명 :
미래에셋증권 제1410회 파생결합사채(DLB)
]
(단위 : 원, 주)

구 분
신고서상발행예정총액
실제 자금조달총액
확정권면총액
비 고

발행가액(A)
수량(B)
발행총액(A×B)

모 집(a)
10,000,000,000
10,000
0
0
0

매 출(b)
0
0
0
0
0

총계(a + b)
10,000,000,000
10,000
0
0
0

나. 발행비용

(단위 : 원, 주)

구분
인수수수료
발행분담금
보증료
기타비용

미래에셋증권 제1410회 파생결합사채(DLB)

0

다. 자금사용예정내역

제1410회 : 해당사항 없음.

Ⅴ. 예상손익구조의 확정내용

(1) 제1410회 기타파생결합사채(기타파생결합사채)

- 해당사항 없음.
SK리츠 — 부동산투자회사증권취득 (20220901)
제출인: SK리츠

SK리츠/부동산투자회사 증권 취득/(2022.09.01)부동산투자회사 증권 취득

부동산투자회사 증권 취득

1. 증권 종류 및 수량
부동산투자회사 지분증권 보통주 29,650,000주

2. 취득내역
취득가액(백만원)
593,000

자산총액(백만원)
1,883,198

자산총액대비(%)
31.48

3. 취득목적
신규 자산 편입

4. 취득예정일자
2022-10-11

5. 이사회결의일(결정일)
2022-09-01

- 사외이사 참석여부
참석(명)
-

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
1) 당사는 SK리츠운용 주식회사로부터 토털밸류제1호위탁관리부동산투자회사("이하 종속회사")의 지분증권을 3억원에 양수(22.9.26.예정)하고, 그 후 종속회사가 발행하는 지분증권을 취득할 예정임.
상기 '취득가액'은 지분증권 양수금액(3억원)을 제외한 출자금액(5,930억원)이며,지분증권 양수에 관하여는 '타법인 주식 및 출자증권 취득결정 공시' (22.9.1.자 자율공시) 참조.

2) 상기 지분증권 양수 및 취득 후 토털밸류제1호리츠는 당사의 100% 종속회사가 될 예정임.

3) 상기 "자산총액"은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 당사의 최근 정기주주총회에서 2022년 03월 31일 기준 연결재무제표 기준임.

4) 상기"취득가액"은 보통주 발행가액 20,000원 기준으로 산정함.

5) 상기 내용은 국토교통부의 당사에 대한 변경인가 및 종속회사에 대한 영업인가를 득하는 조건부로 당사 이사회에서 결의한 사항이며, 변경인가 및 영업인가시 부가된 조건이 충족되지 않거나 조건의 충족을 해소하기 위해 주요 내용이 변경될 경우 정정공시를 할 예정임.

6) 본 부동산투자회사 증권 취득 관련 사항은 종속회사의 수권절차, 당사의 주주총회(22.9.16.예정) 결의 및 자금조달 과정에서 변동될 수 있으며 변경 시 정정공시를 진행할 예정임.

※ 관련공시
-
SK리츠 — 타법인주식및출자증권취득결정(자율공시) (20220901)
제출인: SK리츠

SK리츠/타법인주식및출자증권취득결정(자율공시)/(2022.09.01)타법인주식및출자증권취득결정(자율공시)

타법인 주식 및 출자증권 취득결정(자율공시)

1. 발행회사
회사명
토털밸류제1호위탁관리부동산투자회사(주)

국적
대한민국
대표자
SK리츠운용(주)

자본금(원)
300,000,000
회사와 관계
계열회사

발행주식총수(주)
600,000
주요사업
부동산업

2. 취득내역
취득주식수(주)
600,000

취득금액(원)
300,000,000

자기자본(원)
774,866,809,363

자기자본대비(%)
0.03

대규모법인여부
미해당

3. 취득후 소유주식수 및 지분비율
소유주식수(주)
600,000

지분비율(%)
100

4. 취득방법
SK리츠운용(주)로부터 주식 양수(현금취득)

5. 취득목적
신규자산 투자

6. 취득예정일자
2022-09-26

7. 이사회결의일(결정일)
2022-09-01

- 사외이사 참석여부
참석(명)
-

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
참석

8. 풋옵션 등 계약 체결여부
아니오

- 계약내용
-

9. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
1) 상기 '1. 발행회사'는 본 공시일 현재 SK리츠운용(주)의 자회사이며, 당사의 금번 주식 취득으로 당사의 100% 종속회사가 될 예정임.

2) 상기 내용은 국토교통부의 당사에 대한 변경인가 및 발행회사(토털밸류제1호리츠)에 대한 영업인가를 득하는 조건부로 당사 이사회에서 결의한 사항임.

3) 상기 '자기자본'은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 최근 정기주주총회에서 승인받은 2022년 03월 31일 기준 연결재무제표 기준임.

4) 하기 '발행회사의 요약 재무상황'은 '발행회사'가 설립일로부터 1기 사업연도가 경과하지 않아 기재하지 않음

5) 본 주식 양수에 대해 주주총회(22.9.16,예정) 결의 받을 예정이며, 출자시기 등은 시장환경 등에 따라 변동될 수 있음.

※ 관련공시
-

[발행회사의 요약 재무상황]
(단위 : 백만원)

구분
자산총계
부채총계
자본총계
자본금
매출액
당기순이익

당해연도
-
-
-
-
-
-

전연도
-
-
-
-
-
-

전전연도
-
-
-
-
-
-
NH농우바이오 — 약관에의한금융거래시계열금융회사의거래상대방의공시 (20220901)
제출인: NH농우바이오

약관에의한금융거래시계열금융회사의거래상대방의공시
1.2
농우바이오

약관에 의한 금융거래시 계열금융회사의 거래상대방의 공시

기업집단명
농협
회사명
(주)농우바이오
공시일자
2022.09.01
관련법규
공정거래법 제26조

(단위 : 억 원, %)

거래기간
2022. 10. 01 ~ 2022. 12. 31(2022년 4/4분기)

거래상대방
거래예정기간
거래대상
거래금액
거래조건
거래목적

거래목적물
상품명
운용자금
조달자금
단가/이자율
기타

농협은행
2022. 10. 01 ~ 2022. 12. 31
예금
원화예금
특정금전신탁 MMT
500
-
시장금리
거래금액누적합산
단기자금운용

외화예금
외화예금 MMDA
670.5
-
시장금리
거래금액누적합산
단기자금운용 주1)

소 계
1,170.5
-
-
-
-

NH투자증권
2022. 10. 01 ~ 2022. 12. 31
예금
원화예금
자유약정형RP
500
-
시장금리
거래금액누적합산
단기자금운용

소 계
500
-
-
-
-

총 계
1,670.5

-

이사회 의결일
2022. 09. 01

주1) 외화예금 : US$50,000,000주2) 적용환율 : @ 1,341.0원(2022.08.31일자 KEB 하나은행 최종고시 매매기준율)주3) 상기내용은 거래한도를 설정하는 것임
SK리츠 — 특수관계인에대한출자 (20220901)
제출인: SK리츠

특수관계인에대한출자
1.2
에스케이위탁관리부동산투자회사(주)

특수관계인에 대한 출자

기업집단명
에스케이
회사명
에스케이위탁관리부동산투자회사(주)
공시일자
2022.09.01
관련법규
공정거래법 제26조

(단위 : 백만 원)

1. 거래상대방
토털밸류제1호위탁관리부동산투자회사(주)
회사와의 관계
계열회사

2. 출자내역
가. 출자일자
2022년 10월 11일

나. 출자목적물
토털밸류제1호위탁관리부동산투자회사(주)의 보통주 29,650,000주

다. 출자금액
593,000

라. 출자상대방 총출자액
593,300

3. 출자목적
신규 부동산 취득

4. 이사회 의결일
2022년 9월 1일

- 사외이사 참석여부
참석(명)
회사는 부동산투자회사법 제14조의3에 따라 법인이사, 감독이사 제도를 도입하여 법인이사 1인, 감독이사 2인을 선임하고 있으므로, 회사에는 사외이사가 없어 해당사항 없음

불참(명)
상동

- 감사(감사위원)참석여부
감독이사 2인 참석 (부동산투자회사법 제14조의3 제1항에 따라 법인이사, 감독이사 제도를 도입한 부동산투자회사는 감사를 두지 아니하고 동법 제14조의7에 따라 감사의 직무를 감독이사가 수행함)

5. 기타
1. 상기 '1. 거래상대방(토털밸류제1호위탁관리부동산투자회사(주))' 관련, 거래상대방은 이사회 의결일 현재 SK리츠운용(주)가 100% 출자한 상법상 자회사로서, 향후 계열회사로 편입 및 공시대상기업집단에 소속될 예정임. 비록 이사회 의결일 현재 및 본 공시의 기준일자 현재 거래상대방은 기업집단 에스케이의 계열회사로 편입되지 아니하여 본 '특수관계인에 대한 출자' 관련 이사회 의결 및 공시의무가 없으나, 대규모 내부거래 공시제도의 도입 배경 및 투자자의 투자판단을 돕기 위하여 본 공시를 진행함2. 상기 '2. 출자내역'의 '가. 출자일자'는 납입 예정일이며, 향후 변동 될 수 있음3. 상기 '2.출자내역'의 '라.출자상대방 총출자액'은 회사가 SK리츠운용(주)로부터 매수할 예정인 토털밸류제1호위탁관리부동산투자회사(주)의 보통주식 600,000주(3억원)가 포함되어 있음4. 상기 '2. 출자내역'은 국토교통부의 당사 에 대한 변경인가 및 토털밸류제1호위탁관리부동산투자회사(주)에대한 영업인가 조건부로 당사 이사회에서 결의한 사항이며, 변경인가 및 영업인가 시 부가된 조건이 충족되지 않거나 조건의 충족을 해소하기 위해 주요 내용이 변경될 경우 별도의 이사회를 통해 재승인 받은 후 정정고시를 할 예정5. 본 출자 건에 대해 당사 주주총회에서(22.9.16, 예정) 결의 받을 예정이며, 본 공시 관련 이사회에서 정하지 않은 기타 세부 사항은 법인이사(SK리츠운용)에 위임함

※ 관련공시일
-
SK리츠 — 주주총회소집결의 (20220901)
제출인: SK리츠

SK리츠/주주총회소집결의/(2022.09.01)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분
정기주주총회

2. 일시
2022-09-16
10 : 00

3. 장소
서울특별시 영등포구 여의대방로65길 6, 12층
한국리츠협회 제1,2교육장

4. 의안 주요내용
보고의안
- 보고사항1. 제5기 감사보고
- 보고사항2. 제5기 영업보고
- 보고사항3. 제6~8기 외부감사인 선임보고

결의의안
- 제1호 의안: 제7기 사업계획 변경 승인의 건
- 제2호 의안:[특별결의]자리츠(토털밸류제1호) 주식 취득의 건
- 제3호 의안:[특별결의]자리츠(토털밸류제1호) 주식 출자의 건
-제4호 의안:[특별결의]사채발행계획 승인의 건
-제5호 의안:[특별결의]정관 변경의 건
-제6호 의안: 제5기 재무제표 승인의 건
-제7호 의안: 제5기 현금배당 결의의 건
-제8호 의안: 자본잉여금 전입의 건
-제9호 의안: 제6기 감독이사 보수 승인의 건

5. 이사회결의일(결정일)
2022-09-01

- 사외이사 참석여부
참석(명)
-

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

1.주주명부 확정 기준일 : 2022년 06월 30일

2.하기 "최근사업연도 매출액"은 직전 사업연도말(제4기) 연결재무제표 기준임.

3.제5기 정기주주총회 소집과 관련하여 일시, 장소 등 세부 변경사항 발생시 승인권한을 법인이사에게 위임하며, 변경 결정 즉시 정정공시를 제출할 예정임.

※ 관련공시
-

【 부동산투자회사의 부동산개발사업 투자비율 변경내역 】

구분
내용

1. 신규상장시 비개발형 해당여부
예

2. 부동산개발사업 투자비율 변경
아니오

3. 부동산개발사업 투자비율(%)
변경 전
변경 후

-
-

4. 최근사업연도 매출액(원)
18,587,055,903
신성이엔지 — 기업설명회(IR)개최(안내공시) (20220901)
제출인: 신성이엔지

신성이엔지/기업설명회(IR) 개최(안내공시)/(2022.09.01)기업설명회(IR) 개최(안내공시)

기업설명회(IR) 개최(안내공시)

1. 일시 및 장소
일시
2022-09-02
10:00

장소
국내

2. 참가 대상자
국내 주요 기관투자자

3. 개최목적
회사 경영실적 및 전략에 대한 투자자 이해 증진

4. 개최방법
실시간 화상회의

5. 후원기관
한국거래소

6. 주요 설명회내용(요약)
영업실적 및 주요경영현황, Q&A등

7. 결정일자
2022-09-01

8. IR 자료
게재일시
2022-08-17

관련 웹페이지
https://shinsungeng.irpage.co.kr

9. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-상기 일정은 당사 및 후원기관 사정에 의해 변경될 수 있습니다.
-관련 IR자료는 당사 IR페이지에 업로드된 자료를 참조하여 주시기 바랍니다.
(https://shinsungeng.irpage.co.kr)

※ 관련공시
-
까뮤이앤씨 — [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결 (20220901)
제출인: 까뮤이앤씨

까뮤이앤씨/단일판매ㆍ공급계약체결/(2022.09.01)단일판매ㆍ공급계약체결

정정신고(보고)

정정일자
2022-09-01

1. 정정관련 공시서류
단일판매ㆍ공급계약 체결

2. 정정관련 공시서류제출일
2022-04-06

3. 정정사유
계약금액 및 계약기간 변경

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

2. 계약내역
계약금액(원)

49,946,600,000

49,898,200,000

5. 계약기간
종료일

2024-05-31

2024-10-21

-

단일판매ㆍ공급계약 체결

1. 판매ㆍ공급계약 구분
공사수주

- 체결계약명
김포 M93 PFV SMART 물류센터 신축공사 중 PC공사

2. 계약내역
계약금액(원)
49,898,200,000

최근매출액(원)
163,686,602,054

매출액대비(%)
30.5

대규모법인여부
미해당

3. 계약상대
에스케이에코플랜트(주)

- 회사와의 관계
-

4. 판매ㆍ공급지역
경기도 김포시

5. 계약기간
시작일
2022-04-04

종료일
2024-10-21

6. 주요 계약조건
-

7. 계약(수주)일자
2022-04-06

8. 공시유보 관련내용
유보사유
-

유보기한
-

9. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1) 공사개요 : 물류센터 주요구조부 PC공사
2) 상기 계약금액은 부가가치세 포함 금액이며, 최근 매출액은 2021년말 기준입니다.
3) 상기 계약(수주)일자는 계약상대의 전자서명일자 입니다.
4) 상기 계약금액 및 계약기간은 공사 진행과정에서 변경될 수 있습니다.
5) PC(Precast Concrete) 공법은 탈현장 시공(OSC : Off-Site Construction)의 일환으로

건축물의 기둥,보,슬래브 등의 콘크리트 구조물을 공장에서 제작한 후 건설현장으로

옮겨 조립하는 공업화 시공방식입니다.

※ 관련공시
2022-04-06 단일판매ㆍ공급계약체결
에쓰씨엔지니어링 — 타법인주식및출자증권취득결정 (20220901)
제출인: 에쓰씨엔지니어링

에쓰씨엔지니어링/타법인주식및출자증권취득결정/(2022.09.01)타법인주식및출자증권취득결정

타법인 주식 및 출자증권 취득결정

1. 발행회사
회사명
셀론텍 주식회사

국적
대한민국
대표자
형진우

자본금(원)
1,000,000,000
회사와 관계
자회사

발행주식총수(주)
2,000,000
주요사업
콜라겐을 이용한 치료재료 생산 및 판매

2. 취득내역
취득주식수(주)
727,643

취득금액(원)
8,325,691,206

자기자본(원)
44,540,768,560

자기자본대비(%)
18.69

대규모법인여부
미해당

3. 취득후 소유주식수 및 지분비율
소유주식수(주)
2,000,000

지분비율(%)
100

4. 취득방법
현금 취득

5. 취득목적
바이오 사업의 집중 육성

6. 취득예정일자
2022-10-19

7. 자산양수의 주요사항보고서 제출대상 여부
아니오

-최근 사업연도말 자산총액(원)
116,426,812,581
취득가액/자산총액(%)
7.15

8. 우회상장 해당 여부
아니오

-향후 6월이내 제3자배정 증자 등 계획
해당없음

9. 발행회사(타법인)의 우회상장 요건 충족여부
해당없음

10. 이사회결의일(결정일)
2022-09-01

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
2

-감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
참석

11. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

12. 풋옵션 등 계약 체결여부
아니오

-계약내용
-

13. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 당사는 2022년 9월 1일 세원이앤씨(주)가 보유한 셀론텍 주식회사의 보통주 727,643주를 총 8,325,691,206원에 매수하는 주식매매계약을 체결하였습니다.

- 상기 '2. 취득내역'의 '자기자본(원)' 및 '7. 최근 사업연도말 자산총액(원)'은 당사의 2021년도말 연결재무제표 기준입니다.

- 상기 '6. 취득예정일자'는 주식매매계약상의 잔금 지급 및 거래종결예정일입니다.

- 취득대상 주식 중 2022년 09월 01일(예정) 계약금 지급시 350,000주를 취득, 2022년 10월 19일(예정) 잔금 지급시 377,643주를 취득예정입니다.

- 상기 내용은 주식매매계약에서 정한 각종 선행조건의 충족 여부 등 진행경과에 따라 변동될 수 있습니다.

- 하기 '발행회사의 요약 재무상황'은 셀론텍(주)의 개별재무제표 기준이며, 당해년도는 2022년 반기말 기준, 전년도는 2021년말 기준입니다. 셀론텍은 2021년 11월 설립된 회사로 전전년도의 요약 재무사항은 없습니다.

※관련공시
-

[발행회사의 요약 재무상황]
(단위 : 원)

구분
자산총계
부채총계
자본총계
자본금
매출액
당기순이익
감사의견
외부감사인

당해년도
36,094,787,564
7,923,018,355
28,171,769,209
1,000,000,000
6,355,108,898
1,635,656,685
-
-

전년도
33,930,225,216
7,375,320,356
26,554,904,860
1,000,000,000
7,235,206,263
-3,756,770,426
적정
이촌회계법인

전전년도
-
-
-
-
-
-
-
-
SK오션플랜트 — 전환가액의조정(제7회차) (20220901)
제출인: SK오션플랜트

삼강엠앤티/전환가액의조정/(2022.09.01)전환가액의조정(제7회차)

전환가액의 조정

1. 조정에 관한 사항
회차
상장여부
조정전 전환가액 (원)
조정후 전환가액 (원)

7
비상장
16,922
16,682

2. 전환가능주식수 변동
회차
미전환사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)
조정전 전환가능 주식수 (주)
조정후 전환가능 주식수 (주)

7
25,500,000,000
KRW : South-Korean Won
1,506,914
1,528,593

3. 조정사유
유상증자에 따른 전환가액 조정

4. 조정근거 및 방법
1. 조정근거

본 사채권을 소유한 자가 전환청구를 하기전에 발행회사가 시가를 하회하는 발행가액으로 유상증자, 무상증자, 주식배당및준비금의자본전입등을 함으로써 주식을 발행하거나 또는 시가를 하회하는 전환가액 또는 행사가액으로 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행하는 경우에는 아래와 같이 전환가격을 조정한다. 본 목에 따른 전환가액의 조정일은 유상증자, 주식배당, 준비금의자본전입 등으로 인한 신주발행일 또는 전환사채 및 신주인수권부사채의 발행일로 한다.

조정후전환가격 = 조정전전환가격 × [{A+(B×C/D)} / (A+B)]

A : 기발행주식수
B : 신주발행주식수
C : 1주당발행가격
D : 시가

다만, 위산식중 "기발행주식수"는 당해 조정사유가 발생하기 직전일 현재의 발행주식총수로 하며, 전환사채 또는 신주인수권부사채 를 발행할 경우 "신주발행주식수"는 당해 사채발행시 전환가격으로 전부주식으로 전환되거나 당해 사채발행시 행사가격으로 신주인수권이 전부행사 될 경우 발행될 주식의수로 한다. 또한, 위산식중 "1주당발행가격"은 주식분할, 무상증자, 주식배당의 경우에는 영(0)으로 하고, 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행할 경우에는 당해 사채발행시 전환가격 또는 행사가격으로 하며, 위 산식에서 "시가"라 함은 발행가격산정의 기준이 되는 기준주가 또는 권리락주가(유상증자이외의 경우에는 조정사유발생전일을 기산일로 하여 계산한 기준주가)로 한다.

2. 조정방법

① 조정전전환가액 : 16,922.0원

② 기발행주식수 : 37,076,672주

③ 신발행주식수 : 14,629,747주

④ 1주당발행가격 : 20,000원

⑤ 시가(권리락가) : 21,056원

⑥ 조정후전환가격 : 16,682원

5. 조정가액 적용일
2022-09-01

6. 이사회결의일(결정일)
-

- 사외이사 참석여부
참석(명)
-

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

7. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 내용은 유상증자에 의한 전환가액 조정으로 별도의 이사회 결의를 요하지 않습니다.
- 상기 조정가액 적용일은 신주발행 효력발생일 기준입니다.

※ 관련공시
2022-03-04 전환청구권행사(제7회차)
2022-02-25 전환가액의조정(제7회차)
2021-02-25 전환가액의조정
파인테크닉스 — 대표이사변경 (20220901)
제출인: 파인테크닉스

파인테크닉스/대표이사변경/(2022.09.01)대표이사변경

대표이사 변경

1. 변경내용
변경전 대표이사
김근우,이재규(각자대표)

변경후 대표이사
김근우

2. 변경사유
회사 인적분할

3. 변경일
2022-09-01

4. 이사회결의일
-

-사외이사 참석여부
참석(명)
-

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 전임 이재규 대표이사는 인적분할에 따른 분할신설법인 (주)파인엠텍의 사내이사 및 대표이사로 취임
- 하기 '변경후 대표이사 전체 내역'에 기재된 주식수는 분할전 기준이며, 추후 분할후 주식수가 확정되면 정정공시 예정

※ 관련공시
-

변경후 대표이사 전체 내역

성명
생년월일
최대주주와의 관계
주식수(주)
지분비율(%)
비고

김근우
1962-09-24
임원
53,828
0.12%
-

주요경력

성명
회사명
상장여부
상장폐지일(상장폐지된 법인의 경우)
직위
입사연월일
퇴사연월일
비고

김근우
(주)파인테크닉스
상장(코스닥)
-
대표이사
2012-04-01
-
-
파인테크닉스 — 본점소재지변경 (20220901)
제출인: 파인테크닉스

파인테크닉스/본점소재지변경/(2022.09.01)본점소재지변경

본점소재지변경

1. 변경내용

가. 변경전
우편번호
14087

주소
경기도 안양시 만안구 전파로24번길 93(안양동)

나. 변경후
우편번호
14088

주소
경기도 안양시 만안구 덕천로 38

상세주소
(주)파인테크닉스

2. 변경사유
회사 인적분할, 경영환경개선 및 업무효율성 증대

3. 이전(예정)일
2022-09-01

4. 이사회결의일
2022-09-01

5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

※관련공시
-
한화에어로스페이스 — 동일인등출자계열회사와의상품ㆍ용역거래 (20220901)
제출인: 한화에어로스페이스

동일인등출자계열회사와의상품ㆍ용역거래
1.3
한화에어로스페이스

동일인 등 출자 계열회사와의 상품ㆍ용역거래

【분기공시】

기업집단명
한화
회사명
한화에어로스페이스주식회사
공시일자
2022.09.01
관련법규
공정거래법 제26조

(단위 : 백만 원)

1. 해당회사의 직전사업연도매출액(A)
1,224,760
2. 거래기간
2022년 4/4분기(2022.10.01~2022.12.31)

3. 이사회의결일
2022.09.01
사외이사참석여부
참석(명)
4
감사(감사위원)참석여부
참석

불참(명)
-

4. 동일인 등 출자 계열회사와의 상품ㆍ용역 거래금액

거래상대방(동일인 등 출자계열회사)
매출액(B)
매입액(C)
합계액(D=B+C)
매출액대비(D/A, %)

(주)한화
9,400
400
9,800
0.8%

5. 상품ㆍ용역 거래내역

상품ㆍ용역 계약명

거래금액

매출
매입

거래대상
거래조건
거래목적
거래금액
계약체결방식
거래대상
거래조건
거래목적
거래금액
계약체결방식

제품매출
정밀부품 등
전자어음 등
제품매출
5,100
수의계약

제품매출
정밀부품 등
전자어음 등
제품매출
1,700
수의계약

제품매출
정밀부품 등
전자어음 등
제품매출
800
수의계약

제품매출
정밀부품 등
전자어음 등
제품매출
600
수의계약

제품매출
정밀부품 등
전자어음 등
제품매출
400
수의계약

제품매출
정밀부품 등
전자어음 등
제품매출
300
수의계약

제품매출
조립체 등
전자어음 등
제품매출
200
수의계약

제품매출
조립체 등
전자어음 등
제품매출
200
수의계약

제품매출
정밀부품 등
전자어음 등
제품매출
100
수의계약

교육위탁

교육
전자어음 등
임직원 교육 등
330
수의계약

사내방송용역

용역
전자어음 등
사내방송제작
70
수의계약

6. 계약체결방식 유형별 일괄공시(공시규정 제9조의2 제4항 관련)

계약체결방식
매출
매입

주요거래대상
거래금액
주요거래대상
거래금액

경쟁입찰
-
-
-
-

제한경쟁입찰
-
-
-
-

지명경쟁입찰
-
-
-
-

수의계약
-
-
-
-

7. 기타
- 상기거래의 대상기간은 2022년 4/4분기임.- 상기 거래금액은 대상기간의 추정금액이며, 변경될 수 있음.- 상기 직전사업년도 매출액은 2021년 별도기준 실적임.- 2022.11.01 합병 예정인 한화디펜스의 예상거래 내역 포함.
카이노스메드 — 유상증자최종발행가액확정 (20220901)
제출인: 카이노스메드

카이노스메드/유상증자최종발행가액확정/(2022.09.01)유상증자최종발행가액확정

유상증자 최종발행가액 확정

1. 발행예정내역
가. 주식의 종류
기명식 보통주

나. 주식수(주)
5,600,000

2. 확정발행가액(1주당)
가. 확정가액(원)
4,700

나. 1차발행가(원)
6,220

다. 2차발행가(원)
4,700

3. 액면가(원)
500

4. 확정일
2022-08-31

5. 기타 투자판단에 참고할 사항
■ 발행가액 산정 방식

「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제5-18조에서 주주배정 증자시 가격산정 절차 폐지 및 가격산정의 자율화에 따라 발행가격을 자유롭게 산정할 수 있으나, 시장 혼란 우려 및 기존 관행 등으로 (구)「유가증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제57조를 일부 준용하여 아래와 같이 발행가액을 산정합니다.

(1) 1차 발행가액 : 신주배정기준일 전 제3거래일을 기산일로 코스닥시장에서 성립된 거래대금을 거래량으로 가중산술평균한 1개월 가중산술평균주가와, 1주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균하여 산정한 가액과 최근일 가중산술평균주가 중 낮은 금액을 기준주가로 하여, 아래의 산식에 따라 결정하며 할인율은 25%를 적용합니다. (단, 호가단위 미만은 호가단위로 절상하기로하며, 그 가액이 액면가액 미만인 경우 액면가액으로 합니다.)

기준주가 ×【 1 - 할인율(25%)】
▶ 1차 발행가액 = -------------------------------------

1 + 【증자비율 × 할인율(25%)】

(2) 2차 발행가액 : 구주주 청약일 전 제3거래일을 기산일로 코스닥시장에서 성립된 거래대금을 거래량으로 가중산술평균한 1주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균하여 산정한 가액과 최근일 가중산술평균주가 중 낮은 금액을기준주가로하여, 아래의 산식에 따라 결정하며 할인율은 25%를 적용합니다. (단, 호가단위 미만은 호가단위로 절상하기로하며, 그 가액이 액면가액 미만인 경우 액면가액으로 합니다.)

▶ 2차 발행가액 = 기준주가 ×【1 - 할인율(25%)】

(3) 확정 발행가액 : 확정발행가액은 1차 발행가액과 2차 발행가액 중 낮은 가액으로 합니다. 다만, 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제165조의6 및 「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제5-15조의2에 의거하여 1차 발행가액과 2차 발행가액중 낮은 가액이 청약일 전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가에서 할인율 40%를 적용하여 산정한 가액보다 낮은 경우에는 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가에서 할인율 40%를 적용하여 산정한 가액을 확정발행가액으로 합니다. (단, 호가단위 미만은 호가단위로 절상하기로하며,그 가액이 액면가액 미만인 경우 액면가액으로 합니다.)

▶ 확정 발행가액 = MAX【MIN(1차 발행가액, 2차 발행가액), 청약일 전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가의 60%】

(4) 최종 발행가액은 구주주청약일 초일 전 제3거래일에 결정되어 금융감독원 전자공시시스템에 공시될 예정이며, 회사의 인터넷 홈페이지(www.kainosmedicine.com)에 공고하여 개별통지에 갈음할 예정입니다.

※관련공시
2022-08-17 증권신고서(지분증권)
2022-07-22 권리락(유상증자)
2022-07-22 투자설명서
2022-07-22 유상증자1차발행가액결정
2022-07-22 유상증자결정(주주배정후 실권주 일반공모)
한화투자증권 — 증권발행실적보고서 (20220901)
제출인: 한화투자증권

증권발행실적보고서
2.6
한화투자증권

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2022년 09월 01일

회 사 명 :
한화투자증권 주식회사

대 표 이 사 :
권희백 (인)

본 점 소 재 지 :
서울특별시 영등포구 여의대로 56

(전 화) 02-3772-7000

(홈페이지)http://www.hanwhawm.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)파생솔루션팀장 (성 명)정영협

(전 화)02-3772-7048

Ⅰ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정

증권의 종류
청약 개시일
청약 종료일
납입일

주가연계파생결합사채
2022.08.22
2022.08.31
2022.09.01

2. 인수기관별 인수금액

(단위 : 원)

인수기관
회 차
인수금액
비 율

-
-
-
-

발행사인 한화투자증권 주식회사가 직접 모집하였으므로 별도의 인수기관이 없습니다.

3. 청약 및 배정현황

(단위 : 원, 주, %)

회 차
모집 총액
청약현황
최종배정현황

건수
금액
비율
건수
금액
비율

387
6,549,000,000
4
561,904,200
8.58
4
561,904,200
8.58

4. 배정방법

한화글로벌ELB 제387호 파생결합사채는 공모결과 총 청약금액이 모집금액을 초과하지 아니하여 전액 배정되었습니다.

Ⅱ. 증권교부일 등

2022년 09월 01일

Ⅲ. 공시 이행상황

가. 청약공고

구 분
신 문
일 자

청 약 공 고

한화투자증권 홈페이지(http://www.hanwhawm.com)

2022년 08월 19일

나. 배정공고

구 분
신 문
일 자

배 정 공 고
한화투자증권 홈페이지(http://www.hanwhawm.com)
2022년 09월 01일

다. 증권신고서(일괄신고 추가서류 포함) 공시전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

라. 투자설명서 공시전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템() → http://dart.fss.or.kr서면문서 : 한화투자증권 본점, 지점

Ⅳ. 조달된 자금의 사용내역

가. 자금조달내역

[종목명 :
한화글로벌ELB 제387호 파생결합사채(주가연계파생결합사채)
]
(단위 : 원)

구 분
신고서상발행예정총액
실제 자금조달총액
확정권면총액
비 고

발행가액(A)
수량(B)
발행총액(A×B)

모 집(a)
6,549,000,000
1,309,800
429
561,904,200
561,904,200

매 출(b)
0
0
0
0
0

총계(a + b)
6,549,000,000
1,309,800
429
561,904,200
561,904,200

- 위 금액은 원화 환산금액입니다.

나. 발행비용

구 분
발행분담금

한화글로벌ELB 제387호 파생결합사채
28,090 원

합 계
28,090 원

* 발행분담금(원 이하 절사)

다. 자금사용예정내역

중도 및 만기상환금액의 위험회피(Hedge)거래를 위하여 납입된 자금의 일부 또는 전부를 본 유가증권과 유사한 내용의 증권을 매입하거나 기초자산 및 그와 관련된 파생상품 등의 운용에 사용할 계획입니다.

Ⅴ. 예상손익구조의 확정내용

[한화글로벌ELB 제387호 파생결합사채(주가연계파생결합사채)]

가. 최초기준가격○
최초기준가격 : 최초기준가격평가일 기초자산 종가○
최초기준가격평가일 : 2022년 09월 01일

나. 만기상환

○ 발행인은 만기일에 아래 만기상환금액 결정조건에 따라 결정된 상환금액을 지급함으로써 본 증권을 상환함. 단, 만기상환일이 영업일이 아닌 경우 이후 최초로 도래하는 영업일을 지급일로 하며, 이러한 지급연기에 대해서는 추가적으로 이자등 기타지급금을 가산하지 않음.

만기상환금액 결정조건
상환금액

① 만기평가가격이 최초기준가격의 600% 이하인 경우
액면금액 ×[100%+(3.00% x 수익기간일수/365)]

② 만기평가가격이 최초기준가격의 600% 초과인 경우
액면금액 ×[100%+(2.99% x 수익기간일수/365)]

※ 수익기간일수 : 발행일(포함) 부터 만기일(불포함)까지의 달력일수(96일)※ 상기 수익률은 세전수익률이므로 고객이 수령하는 금액과 차이가 있을 수 있습니다.

○
만기평가가격 : 만기평가일 기초자산 종가○
만기평가일 : 2022년 12월 01일○
만기일 : 2022년 12월 06일(만기평가일(불포함)후 [3]영업일)

2022년 09월 01일

한화투자증권 주식회사

대표이사 권희백 (인)
와이엔텍 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20220901)
제출인: 박지영

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.0
(주)와이엔텍

20220901

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2022년 09월 01일

보고서작성기준일 :
2022년 09월 01일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
박 지 영

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
(주)와이엔텍

법인구분
코스닥상장법인
회사코드
067900

발행주식 총수
18,199,659

2. 보고자에 관한 사항

보고구분
변동
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
박지영
한자(영문)
朴智煐

생년월일 또는 사업자등록번호 등
730411

주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
전넘 여수시 체육공원길

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
등기임원
직위명
대표이사

선임일
2020년 03월 27일
퇴임일
-

주요주주
사실상지배주주

업무상 연락처및 담당자
소속회사
(주)와이엔텍
부 서
경영팀

직 위
부장
전화번호
061-69******

성 명
손석준
팩스번호
061-69******

이메일 주소
******on@hanmail.net

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2022년 08월 12일
1,633,515
8.98
1,633,515
8.98

이번보고서
2022년 09월 01일
1,634,515
8.98
1,634,515
8.98

증 감
1,000
0.00
1,000
0.00

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주인수권이표시된것
전환사채권
신주인수권부사채권
이익참가부사채권
교환사채권
증권예탁증권
기타
합 계

주수(주)
비율(%)

1,634,515
-
-
-
-
-
-
-
1,634,515
8.98

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수(J)
주식외 특정증권등의 수(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율(A / J) × 100

18,199,659
-
8.98
8.98

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

장내매수(+)
2022년 09월 01일
보통주
1,633,515
1,000
1,634,515
1,000(9,660)
-

합 계
1,633,515
1,000
1,634,515
1,000(9,660)
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미