코람코라이프인프라리츠 — 주주총회소집공고 (20220803)
제출인: 코람코라이프인프라리츠

주주총회소집공고
2.9
코람코에너지플러스위탁관리부동산투자회사

주주총회소집공고

2022 년 08월 03 일

회 사 명 :
주식회사 코람코에너지플러스위탁관리부동산투자회사

대 표 이 사 :
이성균

본 점 소 재 지 :
서울특별시 강남구 삼성로511, 4층(삼성동,골든타워)

(전 화) 02-787-0073

(홈페이지) http://www.koramcoenergyplus.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 팀장
(성 명) 이정주

(전 화)02-787-0073

주주총회 소집공고

(제4기 정기주주총회)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

상법 제363조 및 회사 정관 제22조에 의거하여 제4기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

1. 일 시: 2022년 8월 18일(목) 오전 9시

2. 장 소: 서울특별시 강남구 삼성로 511(삼성동, 골든타워) ㈜코람코자산신탁 내 회의실

3. 회의 목적사항

(보고안건)

감사보고, 영업보고, 외부감사인 선임보고

(부의안건)

제1호 의안 : 제4기 재무제표 승인의 건

제2호 의안 : 제4기 현금배당 결의의 건

제3호 의안 : 제5기 이사보수 승인의 건

제4호 의안 : 제5기 감사보수 승인의 건

제5호 의안 : 제5기, 제6기 사업계획 승인의 건

제6호 의안 : 제5기 차입계획 및 사채발행계획 승인의 건

4. 주주총회 소집 통지 및 공고사항

당사는 주주총회 소집통지 및 공고사항을 정보통신망에 게재하고 당사의 본점, 금융위원회, 한국거래소, 국민은행 증권대행부에 비치하오니 참조하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

한국예탁결제원의 의결권 행사(섀도우보팅)제도가 2018년 1월1일부터 폐지됨에 따라, 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 이에 따라, 주주님들께서는 한국예탁결제원에 의결권 행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 주주총회에 참석하셔서 의결권을 직접 행사하시거나, 위임장에 의거하여 의결권을 간접행사 하실 수 있습니다. (단, 외국인주주는 예외)

6. 전자투표 및 전자위임장에 관한 사항

당사는 상법 제 368조의4에 따른 전자투표제도 도입을 이사회에서 결의하였으며, 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표로 의결권을 행사하시거나 전자위임장제도를 활용하실 수 있습니다.

가. 전자투표 및 전자위임장권유관리시스템

- 인터넷 ·모바일 주소: https://vote.samsungpop.com

나. 전자투표 행사 및 전자위임장 수여기간

- 2022년 08월 08일 ~ 2022년 08월 17일 기간 중 24시간 이용 가능 (단, 시작일은 09시부터, 마감일은 17시까지 가능)

다. 본인인증방법

- 공동인증서, 카카오페이, 휴대폰인증을 통해 주주본인 확인 후 의안별로 의결권 행사 또는 전자위임장 수여 라. 수정동의안 처리: 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전 자투표는 기권으로 처리(삼성증권 전자투표서비스 이용약관 제13조 제2항)

7. 주주총회 참석시 준비물

가. 직접행사: 신분증

나. 대리행사

- 개인: 위임장(주주와 대리인의 인적사항, 주주본인의 인감 날인), 대리인의 신분증

- 법인: 위임장(주주와 대리인의 인적사항, 인감 날인), 대리인의 신분증, 법인인감증명서

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

A(출석률: %)
B(출석률: %)
C(출석률: %)
D(출석률: %)

찬 반 여 부

-
-
-
-
-
-
-

- 해당 사항 없음.

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

- 해당 사항 없음.

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

-
-
-
-
-
-

해당 사항 없음

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

- 해당 사항 없음.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

- 해당 사항 없음.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

부동산투자회사법에 따라 설립된 부동산 투자회사는 2022년 05월 31일 현재 기업구조조정부동산투자회사 15개, 위탁관리부동산투자회사 313개, 자기관리부동산투자회사 4개 등 총 332개사가 영업하고 있습니다. 이 중 상장리츠는 20개, 총 자산규모 11.4조원 수준입니다
#부동산투자회사 현황
- 자료 출처 : 리츠정보시스템, 리츠통계현황(2022년 05월)

1. 리츠 유형별 리츠 수 및 자산총계.jpg
1. 리츠 유형별 리츠 수 및 자산총계

2. 리츠 규모별 리츠수 및 자산총계.jpg
2. 리츠 규모별 리츠수 및 자산총계

3. 자산관리회사별 운용리츠 현황.jpg
3. 자산관리회사별 운용리츠 현황

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

1. 회사의 개요

1) 회사명 : 주식회사 코람코에너지플러스위탁관리부동산투자회사

2) 설립일 : 2019년 12월 10일

3) 소재지 : 서울특별시 강남구 삼성로 511, ㈜코람코자산신탁 내(삼섬동, 골든타워)

4) 사업목적

회사는 「부동산투자회사법」(이하 “부투법”이라 한다) 에 따라 그 자산을 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 방법으로 투자·운용하여 그 수익을 주주에게 배당하는 것을 목적으로 하며, 그 자산의 투자·운용과 직접 관련된 업무 기타 부투법 또는 다른 관련 법령에 의하여 허용된 업무 이외의 다른 업무를 영위할 수 없다.

① 부동산의 취득·관리·개량 및 처분

② 부동산개발사업

③ 주택건설사업

④ 부동산의 임대차

⑤ 증권의 매매

⑥ 금융기관에의 예치

⑦ 지상권·임차권 등 부동산 사용에 관한 권리의 취득·관리·처분

⑧ 신탁이 종료된 때에 신탁재산 전부가 수익자에게 귀속하는 부동산 신탁의 수익권의 취득 관리 및 처분

5) 중요 사업내용

▶ 개요

구 분

내 역

사업명

에스케이네트웍스 187개 주유소 매입 및 운용프로젝트

사업개요

매입 후 임대운영

매입가격

961,379백만원(VAT 별도)

처분계획

영속형

사업주체

(주)코람코에너지플러스위탁관리부동산투자회사

비고

운영중인 주유소 중 20개 주유소 매각 (금사셀프 외 19개 주유소)_2022.05.31기준

* 연산셀프 주유소는 매각은 2023년 5월 19일 완료 예정6) 종업원 상황 : 해당 사항 없음. (비상근 이사 3명 및 감사1명 총 4명)

7) 자산 및 자본금 규모(2022.05.31 기준) 총자산 : 약12,953억원, 자본금 : 약443억원

8) 상장 및 등록여부 : 상장주식회사 (상장일자: 2020.08.31)

9) 회사의 존속기간 및 해산사유 (정관에 정한 경우)

회사는 회사의 정관 제55조에 의거하여 다음 각호의 어느 하나에 해당하는 경우에 해산한다.

① 존립기간을 정한 경우 그 존립기간의 만료

② 주주총회 결의

③ 합병

④ 파산

⑤ 법원의 해산명령 또는 해산 판결

⑥ 국토교통부장관의 영업인가의 취소

⑦ 부투법 제3조부터 제7조까지의 규정을 위반하여 영업인가 또는 등록이 거부된 경우

⑧ 설립 후 1년 6개월 이내에 영업인가를 받지 못하거나 등록을 하지 못한 경우

2. 모회사, 자회사 및 기업결합 사항

1) 기업집단의 개요 : 해당사항 없음

2) 기업집단에 소속된 회사 : 해당사항 없음

3) 관련법령상의 규제내용 등 : 해당사항 없음

3. 자본금 변동상황

1) 자본금 변동상황

(단위 : 주, 원)

일 자

원인

증가(감소)한 주식의 내용

증(감)자 한

자본금(원)

증(감)자

비율(%)

종류

수량

주당

액면가액

주당

발행가액

2019.12.10

설립

자본금

보통주

600,000

500

500

300,000,000

-

2020.05.30

유상증자

보통주

48,300,000

500

5,000

24,150,000,000

8,050.00

2020.06.23

유상감자

보통주

(600,000)

500

500

(300,000,000)

(1.23)

2020.08.12

유상증자

보통주

21,320,000

500

5,000

10,660,000,000

44.14

2022.04.27
유상증자
보통주
18,914,474
500
6,250
9,457,237,000
27.17

합계

88,534,474

44,267,237,000

2) 자본금 변동예정 등 : 보고서일 현재 자본금 변동예정 없음

3) 현물출자 현황 : 해당사항 없음

4. 주식에 관한 사항

1) 주식의 총수

(2022년 05월 31일 현재)

(단위 : 주)

발행할 주식의 총수
발행한 주식의 총수
미발행 주식의 총수

5,000,000,000
88,534,474
4,911,465,526

2) 발행한 주식의 내용

(2022년 05월 31일 현재)

[주당액면가액 : 500원］ (단위 : 원, 주)

구 분
종 류
발행주식수
액면가액총액
비 고

기명식
보통주식
48,300,000
24,150,000,000
유상증자

기명식
보통주식
21,320,000
10,660,000,000
유상증자(공모)

기명식
보통주식
18,914,474
9,457,237,000
유상증자(주주배정)

합 계
88,534,474
44,267,237,000
-

5. 최근 3사업년도의 배당에 관한 사항

［주당액면가액 : 500원］ (단위 : 원, 주)

구 분
제4기
제3기
제2기

당기순이익(A)
12,958,406,101
20,249,161,358
9,288,380,162

배당금총액(B)
15,684,130,435
22,198,201,401
11,606,080,680

주당배당금
177.15
318.84
166.70

배당성향(B/A)
121.03%
109.63%
124.95%

배당수익률(보통주)
3.54%
6.38%
3.33%

연환산배당수익률
7.11%
12.72%
6.67%

* 배당수익률은 유상증자(공모) 발행가 5,000원 기준입니다.

6. 차입현황

(단위 : 천원)

차입처
이자율(%)
당기말
전기말
만기일
상환방법

한국산업은행
2.70
167,874,891
173,290,228
2025-06-01
만기일시

교보생명보험㈜(일반계정)
2.90
135,404,111
139,772,000

교보생명보험㈜(특별계정)
2.90
38,349,939
39,587,038

새마을금고중앙회
2.70
173,701,635
179,304,933

(주)신한은행
3.80
12,000,000
-
2025-03-31

한국산업은행
3.20
95,000,000
-
2025-04-28

교보생명보험㈜(일반계정)
3.50
70,000,000
-

교보생명보험㈜(특별계정)
3.50
25,000,000
-

우리은행
4.40
19,499,000

2022-07-28

소계
736,829,576
531,954,199

(-) 현재가치할인차금
(3,126,492)
(2,645,861)

차감계
733,703,084
529,308,338

7. 이사 및 감사현황

(2022년 05월 31일 현재)

직 위

성 명

주요경력 및 연혁

비 고

대표이사

이성균

코람코자산신탁

2020.06.16 취임

기타비상무이사

이세중

법무법인(유) 광장

2020.06.16 취임

기타비상무이사

도병운

법무법인(유) 세한

2020.06.16 취임

감 사

장선균

삼목회계법인

2020.02.25 취임

8. 최대주주 및 주요주주 현황

(2022년 05월 31일 현재)

주주현황

구분

주식수㈜

금액_액면가(원)

지분율(%)

* KB증권(코람코자산운용-신한은행)

최대주주

14,713,420
7,356,710,000
16.62

현대오일뱅크(주)

주요주주

8,000,000
4,000,000,000
9.04

(주)코람코자산신탁
주요주주
5,086,726
2,543,363,000
5.75

* 코람코Pre-IPO REITs 전문투자형사모부동산투자신탁제9호 및 코람코공모상장예정리츠 전문투자형사모투자신탁제13호의 신탁업자

9. 보고기간 이후 사건

당사는 독립문 주유소(토지 및 건물 등)에 관한여 홍제3구역주택재건축정비사업조합의 재건축사업에 의한 소유권이전등기 청구소송(매도 청구소송)의 법원 조정결정(2022.07.25)에 따라 투자부동산을 처분 (부동산투자회사부동사처분 공시, 2022.07.25)

(나) 공시대상 사업부문의 구분

회사는 2019년 설립 이후 취득한 부동산 자산(전국 187개 주유소)에 대하여 주유소 내 주유판매업(세차 및 편의점 운영 포함) 운영임차인, 차량경정비업 임차인, 기타 임차인(QSR 등) 및 물류창고 등을 구성하여 해당 임차인들로부터 임대료 수취를 통해 수익을 창출하고 보유부동산 운용(임대, 관리, 처분)을 통하여 투자자들에게 투자수익을 제공하는 부동산임대업을 영위하고 있습니다.

(2) 시장점유율

전체 유효시장규모를 파악하기 어려움에 따라 정확한 시장점유율의 산정이 어렵습니다.

(3) 시장의 특성

전술한 '가. 업계의 현황' 참고

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

당사는 최초 2020년 6월 투자부동산(주유소 개수기준 수도권 51%, 지방광역시 21%, 기타 28% 비율로 분포된187개 주유소)을 취득하였고 2020년 8월 유가증권시장 최초 상장하였습니다. 주요임차인(현대오일뱅크 및 에스케이네트웍스)을 통해 발생하는 임대수익을 재원으로 당사 주주들에게 안정적인 배당금을 지급하고 있으며, QSR 등 기타수익 부분의 비중을 확대해 나감으로써 수익다각화 진행 중에 있습니다. 2021년 6월 지방위주의 일부 주유소(17개 자산)의 매각을 통하여 수도권 지역 자산의 비중 확대를 위한 1단계 계획을 실행하였습니다.당사의 주 보유 부동산인 주유소는 에너지생산 및 소비에 대한 환경적 이슈 등으로 인해 석유에너지 공급에서 전기, 수소 등 대체 에너지 공급 유통으로의 전환기를 맞고 있으며, 주유소 부지의 규모와 대로변 접도가 높은 입지 특성 상 중소형 모빌리티 리테일 센터와 도심형 물류 인프라에 부합하여 물류/유통 사업자 간 협업을 도모하고 나아가 물류센터 투자를 확대함으로써 남청라 스마트로지스틱스 물류센터 등 신규 자산을 편입하고 우수한 입지에 기반한복합개발 및 전환개발을 통해 회사의 기업가치 및 투자자 수익가치를 제고하고자 합니다.

(5) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

제1호 의안) 제4기 재무제표 승인의 건

- 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

※ 다음 재무제표는 외부감사인의 감사진행 중인 자료로 외부감사인의 감사 결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있으며, 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 향후 공시되는 감사보고서를 참고하시기 바랍니다. <재 무 상 태 표>

제 4(당)기 2022년 05월 31일 현재

제 3(전)기 2021년 11월 30일 현재

주식회사 코람코에너지플러스위탁관리부동산투자회사
(단위 : 원)

과 목
제 4 (당) 기
제 3 (전) 기

자 산

I.유동자산

89,109,901,485

77,306,522,552

현금및현금성자산
39,156,716,195

64,604,421,664

매출채권및기타채권
1,018,099,466

986,053,674

기타유동자산
22,366,777,404

1,142,249,643

당기법인세자산
30,707,670

18,692,760

매각예정자산
26,537,600,750

10,555,104,811

II.비유동자산

1,226,360,019,303

910,211,233,126

투자부동산
1,226,360,019,303

910,211,233,126

자산총계

1,315,469,920,788

987,517,755,678

부 채

I.유동부채

43,498,097,439

15,936,784,831

단기차입금
19,499,000,000

-

기타지급채무
6,753,129,428

8,780,601,840

기타유동부채
16,118,718,011

7,156,182,991

단기임대보증금
1,127,250,000

-

II.비유동부채

802,743,345,689

610,139,906,888

장기차입금
714,204,083,131

529,308,337,575

임대보증금
70,346,415,405

62,443,416,376

장기선수수익
18,192,847,153

18,388,152,937

부채총계

846,241,443,128

626,076,691,719

자 본

I.자본금

44,267,237,000

34,810,000,000

II.기타불입자본

418,279,937,874

310,709,965,873

III.이익잉여금

6,681,302,786

15,921,098,086

자본총계

469,228,477,660

361,441,063,959

부채및자본총계

1,315,469,920,788

987,517,755,678

<포 괄 손 익 계 산 서>

제 4(당) 기 2021년 12월 01일부터 2022년 05월 31일까지

제 3(전) 기 2021년 06월 01일부터 2021년 11월 30일까지

주식회사 코람코에너지플러스위탁관리부동산투자회사
(단위 : 원)

과 목
제 4 (당) 기
제 3 (전) 기

I.영업수익

26,811,084,482

40,987,464,527

II.영업비용

6,597,362,441

10,317,263,428

III.영업이익

20,213,722,041

30,670,201,099

IV.금융수익

191,569,837

128,448,875

이자수익
191,569,837

128,448,875

V.금융비용

9,552,100,239

9,284,869,738

이자비용
9,552,100,239

9,284,869,738

VI.기타수익

2,105,214,462

9,076,320

잡이익
2,105,214,462

9,076,320

VII.기타비용

-

1,273,695,198

투자부동산손상차손
-

1,272,523,055

잡손실
-

1,172,143

VIII.법인세비용차감전순이익

12,958,406,101

20,249,161,358

IX.법인세비용

-

-

X.당기순이익

12,958,406,101

20,249,161,358

XI.기타포괄손익

-

-

XII.총포괄손익

12,958,406,101

20,249,161,358

XIII.주당손익

기본주당손익

177

291

<이 익 잉 여 금 처 분 계 산 서>

제 4(당)기
2021년 12월 01일
부터
제 3(전)기
2021년 06월 01일
부터

2022년 05월 31일
까지
2021년 11월 30일
까지

처분예정일
2022년 08월 18일

처분확정일
2022년 02월 15일

(단위 : 원)

구 분
당기
전기

I. 미처분이익잉여금

6,681,302,786

15,921,098,086

1. 전기이월미처리결손금
(6,277,103,315)

(4,328,063,272)

2. 당기순이익
12,958,406,101

20,249,161,358

Ⅱ. 이익잉여금처분액

(15,684,130,435)

(22,198,201,401)

1. 배당금
15,684,130,435

22,198,201,401

가. 현금배당
15,684,130,435

22,198,201,401

Ⅲ. 차기이월미처리결손금(*)

(9,002,827,649)

(6,277,103,315)

- 최근 3사업연도의 배당에 관한 사항

구 분

4기

3기

2기

당기순이익 (천원)

12,958,406
20,249,161
9,288,380

주당배당금 (원)

177
318
166

배당금총액 (천원)

15,684,130
22,198,201
11,606,081

배당성향 (%)

121.03
109.63
124.95

*주당배당금은 소숫점이하가 존재하므로 실제 각주주의 배당금 계산을 위해서는 "(총배당금/총주식수)*보유주식수"로 산출해야 합니다.

□ 이사의 보수한도 승인

제 3 호 의안) 제5기 이사보수 승인의 건

- 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
3 ( 0 )

보수총액 또는 최고한도액
대표이사 월 100만원이사 월 30만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
3 ( 0 )

실제 지급된 보수총액
대표이사 600만원이사 360만원

최고한도액
-

※ 기타 참고사항

- 퇴직금은 없는 것으로 함.

□ 감사의 보수한도 승인

제 4 호 의안) 제5기 감사보수 승인의 건

- 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
월 50만원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
감사 300만원

최고한도액
-

※ 기타 참고사항

- 퇴직금은 없는 것으로 함.

□ 기타 주주총회의 목적사항

제2호 의안) 제4기 현금배당 결의의 건

□ 관련 전문

① 회사는 당해 사업연도 이익배당한도의 100분의 90이상을 주주에게 현금으로 배당하며, 상법 제458조에 따른 이익준비금은 적립하지 아니한다.

② 회사는 관련법령이 허용하는 범위 내에서 당해 사업연도 배당가능이익을 초과하여 배당 할 수 있다. 매 사업연도별 초과배당액은 당해 사업연도 감가상각비 이내로 하되, 기본적으로 당해 사업연도 감가상각비의 100%전액을 배당하며, 필요시 이사회가 당 해 사업연도의 감가상각비 내에서 조정 할 수 있다. 다만, 초과배당으로 인하여 전기에서 이월된 결손금은 당기의 배당가능이익 산정시 이를 포함하지 아니한다.

③ 회사가 제11조에 따라 상장한경우, 총자산에서 100분의 10이상을 차지하는 부동산을 매각하여 그 이익을 배당할 때에는 해당 사업연도 말 10일 전까지 이사회를 개최하여 이사회의 결의로 배당 여부 및 배당 예정금액을 결정하여야 한다. 이와 같이 결정된 배당은 이사회의 결의로 배당을 실시할 수 있다.

④ 이익배당(초과배당 포함, 이하 같다)은 매 사업연도별로 이익배당을 위한 주주총회 또는 제51조 제5항에 따른 이사회의 재무제표 승인 결의가 있은 날로부터 1개월 내에 현금으로 지급하여야 한다. 단, 대출약정상 배당금 지급제한 규정의 준수나 적정 현금 시재의 보유 필요성 등 기타 합리적인 사유가 있는 경우에는 그러하지 아니하다.

□ 배당금 지급내용: 이익잉여금처분계산서 상의 15,684,130,435원을 현금 배당함

- 보통주배당금: 15,684,130,435원

(당기순이익: 12,958,406,101원 / 감가상각비: 2,725,724,334원)

□ 배당금 지급 시기 : 정기주주총회 승인일로부터 30일 이내 현금으로 지급

제5호 의안) 제5기, 제6기 사업계획 승인의 건

□ 사업계획

○ 사업계획 적용기간 : 2022.06.01~2023.05.31

○ 사업계획 재무요약

(단위 : 백만원)

구 분

제5기(E)

(2022.06~2022.11)

제6기(E)

(2022.12~2023.05)

영업수익

32,290

45,131

영업비용

10,465

14,603

영업이익

21,825

30,529

영업외수익

127

100

영업외비용

13,309

13,210

경상이익

8,643

17,417

주당 배당금

144원

243원

- 당사는 제5기, 제6기 중 부동산투자회사법 제12조 제1항에 의하여 총 자산의 30%를 초과하지 않는 범위 내에서 기존 보유자산의 가치상승을 위한 부동산개발사업 에 대한 투자, 기존 보유자산의 용도전환을 위한 투자, 추가 자산편입 등을 위한 신규 투자, 보유자산 매각을 검토 및 추진할 계획임. 검토 및 추진 과정에서 투자 또는 매각이 철회될 수 있으며, 관련 법령 및 당사 정관에 따라 요구되는 수권절차(이사회 등)와 관련하여 별도 공시 예정임. 위 투자 및 매각에 따라 상기 재무수치는 변동 가능함.
제6호 의안) 제
5기 차입계획 및 사채발행계획 승인의 건

□ 승인을 구하는 사항

현재 당 리츠는 회사의 성장과 주주의 이익 제고를 위해 기존 보유자산의 가치상승을 위한 투자 및 추가 편입자산 등을 위한 신규투자를 목적으로 아래와 같이 승인을 득하여 시행코자 함.

1) 차입 및 사채발행 방법 - 기존 보유자산의 사용 가능한 LTV범위 내에서 추가 차입여력을 활용 - 기존 보유자산 또는 신규 취득자산의 부동산개발사업을 위한 PF대출 - 추가 편입자산의 LTV대출 - 회사채 발행

2) 차입 및 사채발행 범위 : 300,000백만원 이내(제4기 결산기준 자기자본, 469,228백만원)

3) 기타사항 - 당 리츠의 차입확정 또는 사채발행 확정 시 관련법령 및 정관에 근거하여 절차를 진행하며, 기타 세부사항을 이사회에게 위임함.

- 본 차입확정 및 사채발행 확정 시기가 제5기 사업연도를 경과하여 차기 주주총회 전까지 지연될 경우에는 차입시기 등에 관한 사항 등의 기타 세부사항을 이사회 에게 위임함.

- 부동산투자회사법 제29조 제2항 및 정관 제30조 제2항 제3호에 따른 차입비율이 자기자본의 2배를 초과하고 10배 범위이내인 경우 또는 외부차입 시 부동산투자회 사법 시행령 제33조 제1항에 따른 금융기관이외 대출기관 선정 시 별도로 주주총 회를 통하여 특별결의 승인을 받을 예정임.

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2022년 08월 10일
1주전 전자문서 발송

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

(1) 향후 사업보고서는 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 수정된 사업보고서는 DART에 업데이트 될 예정입니다.

(2) 주주총회 이후 변경된 사항에 관하여는 「DART-정기공시」에 제출된 사업보고서를 활용할 예정입니다.(3) 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회1주전까지 전자공시스템(http://dart.fss.or.kr) 및 당사 홈페이지(http://www.koramcoenergyplus.com)에 게재될 예정입니다.

※ 참고사항

□ 코로나바이러스(COVID-19) 관련 주주총회 운영 안내- 주주총회가 개최되는 골든타워(서울시 강남구 소재)는 다중이용시설로서, 방문시 마스크를 미착용하시거나, 입구에 설치된 '열화상카메라' 등을 통한 체온측정결과에 따라 발열이 의심되는 경우 출입이 제한될 수 있습니다.- 주주들께서는 가급적 총회장 방문을 자제하여 주시기를 권고드리며, 의결권행사를 원하시는 주주들께서는 전자투표제도 및 의결권대리행사권유제도를 통한 위임장이나, 서면의결권행사통지서 활용 등 간접적인 방법을 통해 의결권행사를 부탁드립니다. 의결권대리행사권유제도와 관련된 사항은 금융감독원 전자공시시스템 또는 회사 홈페이지를 참조하시기 바랍니다.