티웨이홀딩스 — [기재정정]전환가액ㆍ신주인수권행사가액ㆍ교환가액의조정(안내공시) (20220727)
제출인: 티웨이홀딩스

티웨이홀딩스/전환가액ㆍ신주인수권행사가액ㆍ교환가액의 조정(안내공시)/(2022.07.27)전환가액ㆍ신주인수권행사가액ㆍ교환가액의 조정(안내공시)

정정신고(보고)

정정일자
2022-07-27

1. 정정관련 공시서류
전환가액.신주인수권행사가액.교환가액의 조정(안내공시)

2. 정정관련 공시서류제출일
2022-07-22

3. 정정사유
최저조정한도 기재 오류

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

3. 조정에 관한 사항
조정 후 가액(원)
632원
조정 후 가액(원)
595원

4. 전환.행사.교환 가능 주식수 변동
조정후 전환.행사.교환가능 주식수(주)
46,338,232
조정후 전환.행사.교환가능 주식수(주)
49,219,764

6. 조정근거 및 방법
2. 조정내역

(A) 1개월 가중산술평균 주가 : 536.12원
(B) 1주일 가중산술평균 주가 : 542.76원
(C) 최근일 가중산술평균 주가: 548.23원
(D) a,b,c의 산술평균가액 : 542.37원
(E) 기준주가(c와 d중 낮은가액 : 542.37원
(F) 조정전 행사가액 : 703원
(G) 조정후 행사가액(최저조정한도):632원
(원단위 미만 절상)
(H) 최저조정한도(70%) : 632원
나. 행사비율 : 142.7215%
2. 조정내역

(A) 1개월 가중산술평균 주가 : 536.12원
(B) 1주일 가중산술평균 주가 : 542.76원
(C) 최근일 가중산술평균 주가: 548.23원
(D) a,b,c의 산술평균가액 : 542.37원
(E) 기준주가(c와 d중 낮은가액 : 542.37원
(F) 조정전 행사가액 : 703원
(G) 조정후 행사가액(최저조정한도):595원
(H) 최저조정한도(70%) : 595원
(조정일 전에 신주의 할인발행등의 사유로 신주인수권
"행사가액"을 이미 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한 가격(850원)의 70%)

나. 행사비율 : 151.5966%

9. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
3) 상기 4항의 조정후 행사가능 주식수는 미행사 신주인수권 수(32,467,591)에 조정 후 행사비율(142.7215%)를 곱하여 산출하였습니다.
3) 상기 4항의 조정후 행사가능 주식수는 미행사 신주인수권 수(32,467,591)에 조정 후 행사비율(151.5966%)를 곱하여 산출하였습니다.

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전환가액ㆍ신주인수권행사가액ㆍ교환가액의 조정(안내공시)

1. 구분
신주인수권행사가액의 조정

2. 사채의 종류
제24회 무기명식 이권부 무보증 공모 분리형 신주인수권부사채

- 신주인수권증권의 상장여부
예

3. 조정에 관한 사항
회차
조정전 가액(원)
조정후 가액(원)

24
703
595

4. 전환ㆍ행사ㆍ교환가능 주식수 변동
회차
미행사증권의 권면(전자등록)총액(원)
조정전 전환ㆍ행사ㆍ교환 가능주식수 (주)
조정후 전환ㆍ행사ㆍ교환 가능주식수 (주)

24
29,285,767,082
41,658,256
49,219,764

5. 조정사유
시가하락에 따른 행사가액 조정

6. 조정근거 및 방법
1.조정근거(제24회 무기명식 이권부 무보증 신주인수권부사채 인수계약서 제5조 1항 다. 행사가액의 조정)

1)~3) [중략]

4) 상기의 제1)목 및 제3)목에 의한 "행사가액" 조정과 별도로 '증권의 발행 및 공시등에 관한 규정' 제5-23조 제2호에 의하여 "발행회사"의 기명식 보통주식의 시가 하락에 따른 "행사가액" 조정을 하기로 한다. "본 사채" 발행일로부터 3개월 후 그리고 그 후 매 3개월마다 신주인수권 "행사가액"을 조정하되, 해당 '신주인수권 행사가액 조정일 전일'을 기준으로 하여 산정한 "발행회사"의 보통주의 1개월 "가중산술평균주가", 1주일 "가중산술평균주가" 및 최근일 "가중산술평균주가"를 산술평균한 가액과 최근일 "가중산술평균주가" 중 낮은 가격이 직전 신주인수권 "행사가액"보다 낮은 경우, 그 낮은 가격으로 "행사가액"을 조정한다. 다만, 본 목에 따른 신주인수권 행사가액의 최저 조정한도는 발행 시 신주인수권 "행사가액"(조정일 전에 신주의 할인발행 등의 사유로 신주인수권 "행사가액"을 이미 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한 가격)의 70%에 해당하는 가액으로 한다. '시가 하락에 따른 신주인수권 행사가액 조정일'은 아래와 같다.

- 아 래 -

2021년 01월 22일, 2021년 04월 22일, 2021년 07월 22일, 2021년 10월 22일, 2022년 01월 22일, 2022년 04월 22일, 2022년 07월 22일, 2022년 10월 22일, 2023년 01월 22일, 2023년 04월 22일, 2023년 07월 22일

[중략]

7) 위 각목의 산식에 의한 조정 후 신주인수권 "행사가액" 조정에 따라, 조정된 "행사가액"으로 신주인수권이 행사되었을 경우 합산된 주식발행금액을 동일하게 하기 위하여, "신주인수권증권" 1주당 행사비율을 아래와 같이 조정한다.
▶조정 후 행사비율 = 최초 행사비율(100%) × 최초 행사가액 / 조정 후 행사가액
단,소수점 아래 다섯째자리 이하는 절사한다.

2. 조정내역

(A) 1개월 가중산술평균 주가 : 536.12원
(B) 1주일 가중산술평균 주가 : 542.76원
(C) 최근일 가중산술평균 주가: 548.23원
(D) a,b,c의 산술평균가액 : 542.37원
(E) 기준주가(c와 d중 낮은가액 : 542.37원
(F) 조정전 행사가액 : 703원
(G) 조정후 행사가액(최저조정한도):595원
(H) 최저조정한도(70%) : 595원
(조정일 전에 신주의 할인발행등의 사유로 신주인수권
"행사가액"을 이미 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한 가격(850원)의 70%)

나. 행사비율 : 151.5966%

7. 조정가액 적용일
2022-07-22

8. 이사회결의일(결정일)
-

- 사외이사 참석여부
참석(명)
-

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

9. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
1) 상기 사항은 시가하락에 의한 행사가액 조정으로 별도의 이사회 결의를 하지 않습니다.

2) 상기 4항의 미행사증권의 권면총액(원)은 2022년 7월 22일 현재의 미행사 신주인수권증권 수(32,467,591)에 최초 발행시 행사가액(902원)을 곱하여 산출하였습니다.

3) 상기 4항의 조정후 행사가능 주식수는 미행사 신주인수권 수(32,467,591)에 조정 후 행사비율(151.5966%)를 곱하여 산출하였습니다.

※관련공시
2020-10-15 신주인수권부사채권발행결정
2020-10-15 증권신고서(채무증권)
2021-12-28 전환가액ㆍ신주인수권행사가액ㆍ교환가액의 조정(안내공시)
2022-01-21 전환가액ㆍ신주인수권행사가액ㆍ교환가액의 조정(안내공시)