eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
SK — [기재정정]타법인주식및출자증권취득결정(자회사의 주요경영사항) (20220726)
제출인: SK

SK/타법인주식및출자증권취득결정/(2022.07.26)타법인주식및출자증권취득결정

정정신고(보고)

정정일자
2022-07-26

1. 정정관련 공시서류
타법인 주식 및 출자증권 취득결정

2. 정정관련 공시서류제출일
2021-01-29

3. 정정사유
기재 정정

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

13. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
1. 상기 내용은 SK이노베이션의 100% 자회사인 SK Battery Hungary Kft.에 대한 출자 결정에 관한 사항임.

4. 상기 6항의 취득예정일자는 2021년 1월부터 2028년 12월까지 분할출자 예정이며, 출자금액 및 출자시기는 발행회사와의 협의 및 관계기관의 승인 등 진행상황에 따라 변경될 수 있음.
1. 상기 내용은 SK이노베이션의 100% 자회사인 SK Battery Hungary Kft.에 대한 출자 결정에 관한 사항이며, 분할 신설된 에스케이온(주)로 이전된 사항임.

4. 상기 6항의 취득예정일자는 2021년 1월부터 2028년 12월까지 분할출자 예정이며, 출자금액 및 출자시기는 발행회사와의 협의 및 관계기관의 승인 등 진행상황에 따라 변경될 수 있으며, 이중 8억 9,180만 USD는 2022년 7월 20일 및 26일에 출자 하였음

-

타법인 주식 및 출자증권 취득결정

자회사인
SK이노베이션(주)
의 주요경영사항신고

1. 발행회사
회사명
SK Battery Hungary Kft.

국적
헝가리
대표자
한상규

자본금(원)
347,481,060
회사와 관계
자회사

발행주식총수(주)
-
주요사업
자동차전지 제조

2. 취득내역
취득주식수(주)
-

취득금액(원)
1,267,447,200,000

자기자본(원)
18,209,623,762,488

자기자본대비(%)
6.96

대규모법인여부
해당

3. 취득후 소유주식수 및 지분비율
소유주식수(주)
-

지분비율(%)
100

4. 취득방법
현금 출자

5. 취득목적
Battery 유럽 신규 공장 투자

6. 취득예정일자
-

7. 자산양수의 주요사항보고서 제출대상 여부
해당없음

-최근 사업연도말 자산총액(원)
39,526,056,606,861
취득가액/자산총액(%)
3.21

8. 우회상장 해당 여부
해당없음

-향후 6월이내 제3자배정 증자 등 계획
해당없음

9. 발행회사(타법인)의 우회상장 요건 충족여부
해당없음

10. 이사회결의일(결정일)
2021-01-28

-사외이사 참석여부
참석(명)
5

불참(명)
0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
-

11. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

12. 풋옵션 등 계약 체결여부
아니오

-계약내용
-

13. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
1. 상기 내용은 SK이노베이션의 100% 자회사인 SK Battery Hungary Kft.에 대한 출자 결정에 관한 사항이며, 분할 신설된 에스케이온(주)로 이전된 사항임.

2. 상기 2항의 취득금액은 총 출자 금액 11.48억 USD를 이사회 결의일(21/01/28) 최초 고시 매매 기준율 (1USD =1,104.0원)을 적용하여 원화로 환산하여 표시함. 실제 출자 진행일의 환율에 따라 원화 환산 금액은 변경 가능함.

3. 상기 2항의 자기자본 및 7항의 최근 사업연도말 자산총액은 SK이노베이션의 2019년도말 연결재무제표 기준임.

4. 상기 6항의 취득예정일자는 2021년 1월부터 2028년 12월까지 분할출자 예정이며, 출자금액 및 출자시기는 발행회사와의 협의 및 관계기관의 승인 등 진행상황에 따라 변경될 수 있으며, 이중 8억 9,180만 USD는 2022년 7월 20일 및 26일에 출자 하였음.

5. 출자시기, 시기별 출자금액의 결정 등 본 건과 관련된 세부적인 사항의 결정 및 구체적인 실행에 관한 일체의 권한은 대표이사 또는 대표이사가 지정하는 자에게 위임함.

6.발행회사는 2017년 중 설립된 법인이며, 하기 '발행회사의 요약 재무상황'의 당해연도는 2019년말 재무제표, 전년도는 2018년말, 전전년도는 2017년말 기준임.

※관련공시
-

[발행회사의 요약 재무상황]
(단위 : 원)

구분
자산총계
부채총계
자본총계
자본금
매출액
당기순이익
감사의견
외부감사인

당해년도
757,099,000,000
288,476,000,000
468,623,000,000
347,481,060
1,691,000,000
-17,348,000,000
-
-

전년도
217,673,000,000
28,004,000,000
189,669,000,000
347,457,900
-
-1,281,000,000
-
-

전전년도
4,155,000,000
-
4,155,000,000
347,411,580
-
-
-
-
SK이노베이션 — [기재정정]타법인주식및출자증권취득결정 (20220726)
제출인: SK이노베이션

SK이노베이션/타법인주식및출자증권취득결정/(2022.07.26)타법인주식및출자증권취득결정

정정신고(보고)

정정일자
2022-07-26

1. 정정관련 공시서류
타법인 주식 및 출자증권 취득결정

2. 정정관련 공시서류제출일
2021-01-29

3. 정정사유
기재 정정

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

13. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
1. 상기 내용은 SK이노베이션의 100% 자회사인 SK Battery Hungary Kft.에 대한 출자 결정에 관한 사항임.

4. 상기 6항의 취득예정일자는 2021년 1월부터 2028년 12월까지 분할출자 예정이며, 출자금액 및 출자시기는 발행회사와의 협의 및 관계기관의 승인 등 진행상황에 따라 변경될 수 있음.
1. 상기 내용은 SK이노베이션의 100% 자회사인 SK Battery Hungary Kft.에 대한 출자 결정에 관한 사항이며, 분할 신설된 에스케이온(주)로 이전된 사항임.

4. 상기 6항의 취득예정일자는 2021년 1월부터 2028년 12월까지 분할출자 예정이며, 출자금액 및 출자시기는 발행회사와의 협의 및 관계기관의 승인 등 진행상황에 따라 변경될 수 있으며, 이중 8억 9,180만 USD는 2022년 7월 20일 및 26일에 출자 하였음

-

타법인 주식 및 출자증권 취득결정

1. 발행회사
회사명
SK Battery Hungary Kft.

국적
헝가리
대표자
한상규

자본금(원)
347,481,060
회사와 관계
자회사

발행주식총수(주)
-
주요사업
자동차전지 제조

2. 취득내역
취득주식수(주)
-

취득금액(원)
1,267,447,200,000

자기자본(원)
18,209,623,762,488

자기자본대비(%)
6.96

대규모법인여부
해당

3. 취득후 소유주식수 및 지분비율
소유주식수(주)
-

지분비율(%)
100

4. 취득방법
현금 출자

5. 취득목적
Battery 유럽 신규 공장 투자

6. 취득예정일자
-

7. 자산양수의 주요사항보고서 제출대상 여부
해당없음

-최근 사업연도말 자산총액(원)
39,526,056,606,861
취득가액/자산총액(%)
3.21

8. 우회상장 해당 여부
해당없음

-향후 6월이내 제3자배정 증자 등 계획
해당없음

9. 발행회사(타법인)의 우회상장 요건 충족여부
해당없음

10. 이사회결의일(결정일)
2021-01-28

-사외이사 참석여부
참석(명)
5

불참(명)
0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
-

11. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

12. 풋옵션 등 계약 체결여부
아니오

-계약내용
-

13. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
1. 상기 내용은 SK이노베이션의 100% 자회사인 SK Battery Hungary Kft.에 대한 출자 결정에 관한 사항이며, 분할 신설된 에스케이온(주)로 이전된 사항임.

2. 상기 2항의 취득금액은 총 출자 금액 11.48억 USD를 이사회 결의일(21/01/28) 최초 고시 매매 기준율 (1USD =1,104.0원)을 적용하여 원화로 환산하여 표시함. 실제 출자 진행일의 환율에 따라 원화 환산 금액은 변경 가능함.

3. 상기 2항의 자기자본 및 7항의 최근 사업연도말 자산총액은 SK이노베이션의 2019년도말 연결재무제표 기준임.

4. 상기 6항의 취득예정일자는 2021년 1월부터 2028년 12월까지 분할출자 예정이며, 출자금액 및 출자시기는 발행회사와의 협의 및 관계기관의 승인 등 진행상황에 따라 변경될 수 있으며, 이중 8억 9,180만 USD는 2022년 7월 20일 및 26일에 출자 하였음.

5. 출자시기, 시기별 출자금액의 결정 등 본 건과 관련된 세부적인 사항의 결정 및 구체적인 실행에 관한 일체의 권한은 대표이사 또는 대표이사가 지정하는 자에게 위임함.

6.발행회사는 2017년 중 설립된 법인이며, 하기 '발행회사의 요약 재무상황'의 당해연도는 2019년말 재무제표, 전년도는 2018년말, 전전년도는 2017년말 기준임.

※관련공시
-

[발행회사의 요약 재무상황]
(단위 : 원)

구분
자산총계
부채총계
자본총계
자본금
매출액
당기순이익
감사의견
외부감사인

당해년도
757,099,000,000
288,476,000,000
468,623,000,000
347,481,060
1,691,000,000
-17,348,000,000
-
-

전년도
217,673,000,000
28,004,000,000
189,669,000,000
347,457,900
-
-1,281,000,000
-
-

전전년도
4,155,000,000
-
4,155,000,000
347,411,580
-
-
-
-
차AI헬스케어 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20220726)
제출인: 앰버캐피탈코리아

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.0
제이준코스메틱(주)

20220725

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2022년 07월 25일

보고서작성기준일 :
2022년 07월 25일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
(주)앰버캐피탈코리아

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
제이준코스메틱(주)

법인구분
유가증권상장법인
회사코드
025620

발행주식 총수
76,982,774

2. 보고자에 관한 사항

보고구분
신규
보고자 구분
국내법인

성명(명칭)
한 글
(주)앰버캐피탈코리아
한자(영문)
-

생년월일 또는 사업자등록번호 등
379-81-02320

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
서울시 강남구 테헤란로

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
-
직위명
-

선임일
-
퇴임일
-

주요주주
10%이상주주

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
(주)앰버캐피탈코리아
부 서
관리팀

직 위
대표이사
전화번호
02-219******

성 명
양재원
팩스번호
050-41*******

이메일 주소
******yjun.co.kr

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
-
-
-
-
-

이번보고서
2022.07.25
10,766,176
13.99
10,766,176
13.99

증 감
10,766,176
13.99
10,766,176
13.99

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

10,766,176
-
-
-
-
-
-
-
10,766,176
13.99

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

76,982,774
0
13.99
13.99

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

장외매수(+)
2022.07.25
보통주
-
10,766,176
10,766,176
취득
(2,556)
(주)이도헬스케어

합 계
-
10,766,176
10,766,176
취득
(2,556)
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
비츠로시스 — [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결 (20220726)
제출인: 비츠로시스

비츠로시스/단일판매ㆍ공급계약체결/(2022.07.26)단일판매ㆍ공급계약체결

정정신고(보고)

정정일자
2022-07-26

1. 정정관련 공시서류
단일판매ㆍ공급계약체결

2. 정정관련 공시서류제출일
2021년 09월 23일

3. 정정사유
계약기간 변경

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

5. 계약기간
-
-

종료일
2022-08-13
2022-08-16

-

단일판매ㆍ공급계약체결

1. 판매ㆍ공급계약 내용
마두역 등 승강장안전문 개량기타공사

2. 계약내역
조건부 계약여부
미해당

확정 계약금액
1,077,314,075

조건부 계약금액
-

계약금액 총액(원)
1,077,314,075

최근 매출액(원)
3,656,597,108

매출액 대비(%)
29.46

3. 계약상대방
한국철도공사

-최근 매출액(원)
4,400,467,988,365

-주요사업
승강장안전문 외

-회사와의 관계
-

-회사와 최근 3년간 동종계약 이행여부
해당

4. 판매ㆍ공급지역
국내

5. 계약기간
시작일
2021-09-17

종료일
2022-08-16

6. 주요 계약조건
-

7. 판매ㆍ공급방식
자체생산
해당

외주생산
해당

기타
-

8. 계약(수주)일자
2021-09-23

9. 공시유보 관련내용
유보기한
-

유보사유
-

10. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기의 공시는 코스닥시장 공시규정 제6조(공시신고사항)의 최근사업연도 매출액의 100분의 10 이상 공급계약체결에 의한 공시의무사항입니다.

- 상기2. 계약내역의 계약금액 총액(원)은 부가가치세 제외금액입니다.

- 상기2. 계약내역의 최근매출액(원)은 제33기(2020년 04월 01일~2021년 03월 31일)의 매출금액입니다.

- 상기8. 계약(수주)일자는 최종계약체결일자입니다.

- 상기 계약금액 및 계약기간 등은 진행상황에 따라 변동될 수 있습니다.

※ 관련공시
2021-09-23 단일판매ㆍ공급계약체결
2022-01-12 단일판매ㆍ공급계약체결
2022-07-21 단일판매ㆍ공급계약체결
시스웍 — [기재정정]주요사항보고서(유형자산양도결정) (20220726)
제출인: 시스웍

유형자산 양도 결정
1.0
주식회사 시스웍

정 정 신 고 (보고)

2022년 07월 26일

1. 정정대상 공시서류 : 주요사항보고서 (유형자산 양도 결정)

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2022년 07월 20일

3. 정정사항

항 목
정정사유
정 정 전
정 정 후

5. 양도예정일자
 계약체결일
매매계약
체결일 변경
2022년 07월 26일
-

12. 풋옵션 등 계약
 체결여부
 - 계약내용
매매계약
체결일 변경
2. 계약예정일
 : 2022년 07월 26일
2. 계약예정일 : -

13. 기타 투자판단과
 관련한 중요사항
매매계약
체결일 변경
- 2022년 07월 26일(화) 최종계약예정이며, 당일 첨부정정하여 공시할 예정입니다.
- 본 매매계약은 법원의 허가사항으로 법원의 허가 즉시 계약을 체결할 예정이며, 계약체결 당일 첨부정정하여 공시할 예정입니다.

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중
2022년 07월 20일

회 사 명 :
주식회사 시스웍

대 표 이 사 :
최재규, 전상현

본 점 소 재 지 :
대전광역시 유성구 테크노7로 32-13

(전 화)042-932-4800

(홈페이지)http://www.syswork.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)상무
(성 명)박슬

(전 화)042-932-4800

유형자산 양도 결정

1. 자산구분
토지 및 건물

- 자산명
서울 신성빌딩 토지 및 건물
(서울특별시 송파구 방이동 192, 192-1, 192-10)

2. 양도내역
양도금액(원)
16,000,000,000

자산총액(원)
95,589,630,097

자산총액대비(%)
16.74

3. 양도목적
제5회 무기명식 이권부 사모 전환사채 상환

4. 양도영향
사채 상환에 따른 재무구조 개선

5. 양도예정일자
계약체결일
-

양도기준일
2022년 08월 31일

등기예정일
2022년 08월 31일

6. 거래상대방
회사명(성명)
주식회사 케이탑자기관리부동산투자회사

자본금(원)
48,060,774,000

주요사업
부동산투자

본점소재지(주소)
서울특별시 영등포구 국제금융로70, 19층
(여의도동, 미원빌딩)

회사와의 관계
-

7. 거래대금지급
1. 계약금(법원 허가 통지 후 익일까지) 
 : 1,600,000,000원

2. 잔금(2022.08.31.) : 14,400,000,000원

8. 외부평가에 관한 사항
외부평가 여부
예

- 근거 및 사유
1. 근거 : 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제161조제1항 제7호 및 동법 시행령 제171조 제2항 제5호에 의한 적정성 평가

2. 사유 : 회사가 양도하기로 결정한 자산 양도가액의 적정성 여부를 판단하기 위한 참고자료 제공

외부평가기관의 명칭
성현회계법인

외부평가 기간
2022년 07월 18일 ~ 2022년 07월 20일

외부평가 의견
적정

9. 주주총회 특별결의 여부
미해당

- 주주총회 예정일자
-

- 주식매수청구권에
 관한 사항
행사요건
-

매수예정가격
-

행사절차, 방법,
기간, 장소
-

지급예정시기,
지급방법
-

주식매수청구권 제한
관련 내용
-

계약에 미치는 효력
-

10. 이사회결의일(결정일)
2022년 07월 20일

- 사외이사참석여부
참석(명)
2

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

11. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

12. 풋옵션 등 계약 체결여부
예

- 계약내용

1. 계약상대방 
 : 주식회사 케이탑자기관리부동산투자회사

2. 계약예정일 : -
 
3. 계약내용
 가. 대상 : 서울 신성빌딩 토지 및 건물

나. 행사시기 : 소유권이전등기가 경료된 날로 부터 삼(3)년이 경과하는 날
 다. 행사가격 : 상호 협의하에 지정평가법인의 감정평가액(시가평가) 이하의 금액
 라. 행사방법 : 풋옵션 권리자가 풋옵션 의무자에게 통지(서면, 전화, Fax, 이메일)
 마. 매수인 : 풋옵션 의무자(또는 풋옵션 의무자가 지정하는 제3자)

13. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기2. 양도내역 중 양도금액은 부가가치세, 수수료 등 부대비용을 제외한 매매금액입니다.

- 상기2. 양도내역 중 자산총액은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 연결 재무제표 기준이며, 전기사업연도(2021년도)의 연결재무제표의 감사의견거절로 인해 전전기사업연도(2020년도)의 연결재무제표 수치로 기재하였습니다. 

- 상기5. 양도예정일자 중 양도기준일 및 등기예정일은 매매계약서 상 잔금수령 기준일이며, 거래상대방과 협의에 따라 향후 변경될 수 있습니다.

- 상기6. 거래상대방 중 자본금(원)은 2022년 03월 31일 현재 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성한 연결재무제표 기준이며, 2021년말 현재 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성한 연결 재무제표 기준의 자본금(원)은 46,224,127,000원 입니다.

- 상기 거래내역은 법원의 허가사항으로 추후 변경될 수 있습니다.

- Sales & Lease Back : 당사는 Triple-Net조건으로 3년간 임차할 예정입니다.

- 기타 세부사항은 본 공시서류에 첨부된 '외부평가기관의 평가의견서'를 참고하시기 바랍니다.
 
- 본 매매계약은 법원의 허가사항으로 법원의 허가 즉시 계약을 체결할 예정이며, 계약체결 당일 첨부정정하여 공시할 예정입니다.

※ 관련공시 : 2022.07.01 투자판단 관련 주요경영사항
엔케이젠바이오텍코리아 — 불성실공시법인지정예고(공시불이행 2건) (20220726)
제출인: 코스닥시장본부

엔케이맥스/불성실공시법인지정예고/(2022.07.26)불성실공시법인지정예고(공시불이행 2건)

불성실공시법인지정예고

1. 불성실공시법인 지정예고내역

불성실공시 유형
공시불이행

내용
투자판단 관련 주요경영사항 지연공시 2건

사유발생일
2021-01-06

공시일
2022-06-28

지정예고일
2022-07-26

2. 불성실공시법인지정여부 결정시한
2022-08-19

3. 최근 1년간 불성실공시법인 부과벌점
0.0

4. 근거규정
코스닥시장공시규정 제27조 및 제32조

5. 기타
* 최종 불성실공시법인으로 지정되는 경우로서 당해 부과벌점이 8.0점 이상인 경우 1일간 매매거래가 정지될 수 있음

* 동 건에 따른 부과벌점을 포함하여 최근 1년간 누계벌점이 15점 이상이 되는 경우 코스닥시장상장규정 제56조제1항제3호카목에 따라 상장적격성 실질심사 대상이 될 수 있음

* 불성실공시 내용별 사유발생일 및 공시일은 아래와 같음

1. 투자판단 관련 주요경영사항 지연공시(1)

- 사유발생일 : 2020-11-03

2. 투자판단 관련 주요경영사항 지연공시(2)

- 사유발생일 : 2021-01-06

- 공 시 일 : 2022-06-28
SK이노베이션 — [기재정정]유상증자결정(종속회사의주요경영사항) (20220726)
제출인: SK이노베이션

SK이노베이션/유상증자결정(종속회사의 주요경영사항)/(2022.07.26)유상증자결정(종속회사의 주요경영사항)

정정신고(보고)

정정일자
2022-07-26

1. 정정관련 공시서류
유상증자결정(종속회사의 주요경영사항)

2. 정정관련 공시서류제출일
2022-07-19

3. 정정사유
증자 완료에 따른 정정 공시

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

4. 자금조달의 목적
1,191,330,000,000
1,182,240,000,000

6. 신주 발행가액
1,191,330,000,000
1,182,240,000,000

12. 납입일
2022-07-31
2022-07-26

22. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
3. 상기 4. 시설자금은 총 유상증자 금액 9억 USD를 내부 의사결정일(22/7/18) 최초 고시 매매 기준율 (1USD =1,323.7원)을 적용하여 원화로 환산하여 표시함. 실제 증자 진행일의 환율에 따라 원화 환산 금액은 변경 가능함.
3. 상기 4. 시설자금은 총 유상증자 금액 9억 USD를 송금일 (22/7/20 및 22/7/26) 최초 고시 매매 기준율 (1USD = 1,314.9 및 1,311.0원)을 적용하여 원화로 환산하여 표시함.

-

유상증자결정(종속회사의 주요경영사항)

종속회사인
SK On Hungary Kft.
의 주요경영사항 신고

1. 신주의 종류와 수
보통주식(주)
-

종류주식(주)
-

2. 1주당 액면가액(원)
-

3. 증자전 발행주식총수(주)
보통주식(주)
-

종류주식(주)
-

4. 자금조달의 목적
시설자금(원)
1,182,240,000,000

영업양수자금(원)
-

운영자금(원)
-

채무상환자금(원)
-

타법인 증권 취득자금(원)
-

기타자금(원)
-

5. 증자방식
주주배정증자

[주주배정증자의 경우]

6. 신주 발행가액
확정발행가
보통주식(원)
1,182,240,000,000

종류주식(원)
-

예정발행가
보통주식(원)
-
확정 예정일
-

종류주식(원)
-
확정 예정일
-

7. 발행가 산정방법
장부가 기준

8. 신주배정기준일
-

9. 1주당 신주배정주식수(주)
-

10. 우리사주조합원 우선배정비율(%)
-

11. 청약예정일
우리사주조합
시작일
-

종료일
-

구주주
시작일
-

종료일
-

12. 납입일
2022-07-26

13. 실권주 처리계획
-

14. 신주의 배당기산일
-

15. 신주권교부예정일
-

16. 대표주관회사(직접공모가 아닌 경우)
-

17. 신주인수권양도여부
미해당

18. 이사회결의일(결정일)
2022-07-18

- 사외이사 참석여부
참석(명)
-

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석 여부
-

19. 증권신고서 제출대상 여부
아니오

20. 제출을 면제받은 경우 그 사유
비상장 100% 해외(헝가리)종속회사의 주주배정증자이므로 증권신고서 제출대상에 해당하지 않습니다.

21. 공정거래위원회 신고대상 여부
아니오

22. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
1. 증자 시 신주 발행없이 추가 등록자본금에 대한 지분이 배정되므로, 상기 1.신주의 종류와 수, 2.1주당 액면가액 및 3.증자전 발행주식 총 수 내 주식수 및 액면금액은 없음.

2. 상기 4. 자금조달의 목적은 배터리 생산 공장 증설 및 G-VC EU 신설 등으로 시설자금에 해당함.

3. 상기 4. 시설자금은 총 유상증자 금액 9억 USD를 송금일 (22/7/20 및 22/7/26) 최초 고시 매매 기준율 (1USD = 1,314.9 및 1,311.0원)을 적용하여 원화로 환산하여 표시함.

4. 상기 18.이사회결의일(결정일)은 SK On Hungary Kft. CEO의 승인일임.

5. 하기 지배회사의 자산총액은 SK이노베이션의 2021년말 연결 기준임.

6 본 유상증자는 '22.07.31일까지 분할하여 진행될 예정이며, 상기 12항의 납입일은 납입 종료 일자를 기재함.

7. 상기내용 중 증자금액 및 증자시기는 관계기관의 승인 등 진행상황에 따라 변경될 수 있음.

※ 관련공시
2021-01-29 타법인주식및출자증권취득결정
2022-06-30 타법인주식및출자증권취득결정(자율공시)(자회사의 주요경영사항)

[종속회사에 관한 사항]

종속회사명
SK On Hungary Kft.
영문
SK On Hungary Kft.

- 대표자
문항기

- 주요사업
자동차용 배터리 제조, 판매 등

- 주요종속회사 여부
미해당

종속회사의 자산총액(원)
1,443,561,000,000

지배회사의 연결 자산총액(원)
49,557,440,204,000

지배회사의 연결 자산총액 대비(%)
2.91
팜스코 — 회사합병결정(종속회사의주요경영사항) (20220726)
제출인: 팜스코

팜스코/회사합병 결정(종속회사의 주요경영사항)/(2022.07.26)회사합병 결정(종속회사의 주요경영사항)

회사합병 결정(종속회사의 주요경영사항)

종속회사인
농업회사법인(주)팜스코바이오인티
의 주요경영사항 신고

1. 합병방법
농업회사법인(주)팜스코바이오인티가 농업회사법인(유)하이포크스마트팜을 흡수합병
- 존속회사: 농업회사법인(주)팜스코바이오인티
-소멸회사: 농업회사법인(유)하이포크스마트팜

2. 합병목적
규모의 거대화를 통한 사업 경쟁력 강화, 자금운용 효율화 도모 및 신규 사업 기회 모색, 별도 법인 운영에 따른 관리비용 절감 및 경영효율 증대 등의 합병 시너지를 바탕으로 주주가치 및 기업이미지를 제고하기 위함

3. 합병비율
농업회사법인(주)팜스코바이오인티 : 농업회사법인(유)하이포크스마트팜 =
1.0000000 : 0.6351550

4. 합병비율 산출근거
합병 후 존속회사인 농업회사법인(주)팜스코바이오인티와 합병 후 소멸회사인 농업회사법인(유)하이포크스마트팜은 모두 주권 비상장법인으로서 비상장법인간 합병비율 산정을 위한 평가방법에 대해서는 별도로 정하고 있는 법률이나 규정이 없으므로 상속세 및 증여세법(이하"상증세법") 제 63조(유가증권 등의 평가) 및 같은 법 시행령 제54조(비상장주식의 평가) 규정에 의거하여 1주당 가치를 기준으로 합병가액 및 합병비율을 산출하였습니다.

5. 합병신주의 종류와 수(주)
보통주식
2,594,717

종류주식
-

6. 합병상대회사
회사명
농업회사법인(유)하이포크스마트팜

주요사업
양돈업

회사와의 관계
계열회사

최근 사업연도 재무내용(백만원)
자산총계
46,889
자본금
20,426

부채총계
23,573
매출액
18,002

자본총계
23,316
당기순이익
705

7. 신설합병회사
회사명
-

설립시 재무내용(백만원)
자산총계
-
부채총계
-

자본총계
-
자본금
-

-
현재기준

신설사업부문 최근 사업연도 매출액(백만원)
-

주요사업
-

8. 합병일정
주주총회예정일자
2022-08-10

구주권제출기간
시작일
2022-08-11

종료일
2022-09-12

채권자이의 제출기간
시작일
2022-08-11

종료일
2022-09-12

합병기일
2022-09-13

합병등기예정일자
2022-09-15

신주권교부예정일
-

9. 주식매수청구권 사항
-

10. 이사회결의일(결정일)
2022-07-26

- 사외이사참석여부
참석(명)
-

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1. 상기 합병상대회사의 최근 사업연도 재무내용은 2021.12.31 기준입니다.

2. 상기 합병일정은 관계법령상의 인허가, 승인 및 관계기관과 협의에 따라 변경될 수 있습니다.

3. 아래 종속회사 및 지배회사의 연결 자산총액은 2021.12.31 기준입니다.

※ 관련공시
-

※ 관련 공시법규
자본시장법

[종속회사에 관한 사항]

종속회사명
농업회사법인(주)팜스코바이오인티
영문
Farmsco bio inte Agricultural Co.Ltd.

- 대표자
박점수

- 주요사업
양돈업

- 주요종속회사 여부
해당

종속회사의 자산총액(원)
204,305,980,499

지배회사의 연결 자산총액(원)
1,107,610,571,454

지배회사의 연결 자산총액 대비(%)
18.45
케이탑리츠 — [기재정정]부동산투자회사부동산취득 (20220726)
제출인: 케이탑리츠

케이탑리츠/부동산투자회사 부동산 취득/(2022.07.26)부동산투자회사 부동산 취득

정정신고(보고)

정정일자
2022-07-26

1. 정정관련 공시서류
부동산투자회사 부동산취득

2. 정정관련 공시서류제출일
2022-07-22

3. 정정사유
매매계약 체결일 변경

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

7. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
1. 매매계약체결 예정일: 2022.07.26
단, 매도자의 매매계약체결에 대한 법원의 인가 사항에 따라 변동 가능하며, 변동시 정정공시 예정입니다.
1. 매매계약체결 예정일: -
거래상대방인 매도자는 매매계약이 법원의 인가사항으로서, 법원의 인가 후에 당사와 매매계약을 체결할 예정입니다. 계약 체결시 정정공시 예정입니다.

-

부동산투자회사 부동산 취득

1. 취득물건
서울특별시 송파구 방이동 192 외 2필지 '신성빌딩'

2. 취득물건 규모 및 용도
1. 대지면적 : 806.8㎡ (244.1평)

2. 건물면적 : 2,763.87㎡ (836.07평)

3. 건물층수 : 지하1층~ 지상5층

4. 용도 : 업무시설

3. 취득내역
취득가액(백만원)
16,000

자산총액(백만원)
248,885

자산총액대비(%)
6.4

4. 취득목적
부동산 임대·운용사업

5. 취득예정일자
2022-08-31

6. 이사회결의일(결정일)
2022-07-20

- 사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
1

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

7. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
1. 매매계약체결 예정일: -
거래상대방인 매도자는 매매계약이 법원의 인가사항으로서, 법원의 인가 후에 당사와 매매계약을 체결할 예정입니다. 계약 체결시 정정공시 예정입니다.

2. 상기 취득가액은 부동산 취득시 발생하는 취득세, 제세공과금, 기타부대비용 등은 포함되지 않은 금액이며, 아래와 같이 지급될 예정입니다.

- 계약금(10%) 1,600백만원

: 매매계약체결일 익영업일에 지급

- 잔금(90%) 14,400백만원

: 2022.08.31 예정. 단, 국토교통부 변경인가 또는 영업변경신고 수리 일자에 따라 변동 가능

3. 건물분 부가가치세는 잔금 지급 시 포함하여 지급될 예정입니다.

4. 상기 자산총액은 2021.12.31 기준 연결재무제표 기준입니다.

5. 주요 계약사항

- Sales & Lease Back: 매도자측에서 3년간 임차할 예정임

- 풋옵션: 당사는 본 건 부동산의 소유권 이전 완료일로부터 3년이 경과하는 날에 행사 가능한 풋옵션을 보유함

6. '부동산투자회사법'에 따른 국토교통부의 변경인가 또는 영업변경신고 수리가 매매전제 조건입니다.

7. 상기 내용 및 일정은 거래상대방과 관계기관 및 시장상황에 따라 변경될 수 있습니다.

8. 상기 사외이사 참석여부에 기타비상무이사 포함하였습니다.

※ 관련공시
2022-07-22 부동산투자회사 부동산 취득
두산에너빌리티 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20220726)
제출인: 전종민

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.0
두산에너빌리티(주)

20220721

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2022년 07월 21일

보고서작성기준일 :
2022년 07월 26일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
전 종 민

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
두산에너빌리티(주)

법인구분
유가증권상장법인
회사코드
034020

발행주식 총수
638,308,033

※ 발행주식 총수는 2022년 7월 26일 기준임.

2. 보고자에 관한 사항

보고구분
신규
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
전종민
한자(영문)
Jeon Jong Min

생년월일 또는 사업자등록번호 등
710728

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
경기도 용인시 수지구 푸른솔로 20

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
비등기임원
직위명
상무

선임일
2022.07.21
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
두산에너빌리티(주)
부 서
IR팀

직 위
차장
전화번호
031-51*******

성 명
심재철
팩스번호
031-51*******

이메일 주소
******ol.shim@doosan.com

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
-
-
-
-
-

이번보고서
2022.07.26
4,000
0.00
4,000
0.00

증 감
4,000
0.00
4,000
0.00

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

4,000
-
-
-
-
-
-
-
4,000
0.00

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

638,308,033
0
0.00
0.00

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

신규선임(+)
2022.07.21
보통주
-
4,000
4,000
-
2022년7월21일자로 임원 입사

합 계
-
4,000
4,000
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
신영증권 — 증권발행실적보고서 (20220726)
제출인: 신영증권

증권발행실적보고서
2.6
신영증권

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2022년 07월 26일

회 사 명 :

신영증권 주식회사

대 표 이 사 :

황성엽

본 점 소 재 지 :
서울특별시 영등포구 국제금융로8길 16

(전 화) 02-2004-9000

(홈페이지)http://www.shinyoung.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)Structured Products 본부 본부장 (성 명)정헌기

(전 화)02-2004-9255

Ⅰ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정

증권의 종류
청약 개시일
청약 종료일
납입일

기타파생결합사채
2022.07.18
2022.07.25
2022.07.25

2. 인수기관별 인수금액

(단위 : 원)

인수기관
회 차
인수금액
비 율

-
107
-
-

본 증권은 발행회사의 직접모집이므로 인수행위가 없습니다.

3. 청약 및 배정현황

일반청약
(단위 : 원, 주, %)

회 차
모집 총액
청약현황
최종배정현황

건수
금액
비율
건수
금액
비율

107
15,000,000,000
1
270,000,000
1.80
1
270,000,000
1.80

4. 배정방법

제107회 : 공모결과 총 청약금액이 모집금액의 100%에 미달하여 부분납입으로 종결하고 청약금액 전액을 배정하였습니다.

Ⅱ. 증권교부일 등

1. 증권교부일 : 해당사항 없음
(증권의 실물은 투자자에게 교부되지 아니하며, 투자자는 한국예탁결제원의 예탁자계좌부 또는 고객계좌부에의 기재를 통하여 간접적으로 본 증권을 보유합니다. 증권의 발행일은 2022년 07월 25일입니다.)
2. 상장일 : 해당사항 없음 (본 증권은 상장하지 않습니다.)
3. 증자등기일 : 해당사항 없음

Ⅲ. 공시 이행상황

1. 청약공고

구 분
장 소
일 자

청 약 공 고
금융위(금감원) 전자공시시스템 홈페이지 (http://dart.fss.or.kr)
2022년 07월 15일

2. 배정공고

구 분
장 소
일 자

배 정 공 고
금융위(금감원) 전자공시시스템 홈페이지 (http://dart.fss.or.kr)
2022년 07월 25일

3. 증권신고서(일괄신고 추가서류 포함) 공시

전자문서 : 금융위(금감원)홈페이지 → dart.fss.or.kr

4. 투자설명서 공시

1) 전자문서 : 금융위(금감원)홈페이지 → dart.fss.or.kr
2) 서면문서 : 신영증권 본, 지점 

Ⅳ. 조달된 자금의 사용내역

1. 자금조달내역

[신영증권 플랜업 제107회 파생결합사채(기타파생결합사채)] (단위 : 원)]

구 분
금 액

모집 또는 매출총액 (1)
270,000,000

발행제비용 (2)
13,500

순 수 입 금 [ (1)-(2) ]
269,986,500

2. 발행제비용의 내역

[신영증권 플랜업 제107회 파생결합사채(기타파생결합사채)] (단위 : 원)]

구 분
금 액
계산근거

발행분담금
13,500
발행총액의 0.005%
 (금융기관분담금징수등에관한규정
제5조제1항제3호)

합 계
13,500

※ 본 증권과 관련된 감독분담금, 상장연부과금 등은 현재 산정할 수 없으므로 제외하였습니다.

3. 조달된 자금의 운용계획

본 증권의 발행으로 조달된 자금은 향후 발행조건에 의한 상환금의 안정적인 지급을 위하여 위험회피(Hedge)거래에 사용됩니다. 이를 위하여 조달된 자금을 본 증권과 유사한 내용으로 금융기관 등 제3자와의 사이에서 장외파생상품거래 등을 체결하거나,국공채 또는 우량등급채권의 매입, 기초자산 또는 기초자산과 관련된 선물/옵션 등의 파생금융상품 등의 매매를 수행하게 됩니다.

Ⅴ. 예상손익구조의 확정내용

항 목
내 용

종 목 명

신영증권 플랜업 제107회 파생결합사채(기타파생결합사채)
저위험)

기초자산의 내용
CD91일물 최종호가수익률

예상손익구조

만기상환

○ 발행인은 만기일에 아래 만기상환금액 결정조건에 따라 결정된 상환금액을 지급함으로써 본 증권을 상환함.

만기상환금액 결정조건
상환금액(세전)

① 만기평가가격이 10% 이상인 경우
액면금액× {100% 
+(2.581% x n/365)}

② 만기평가가격이 10% 미만인 경우
액면금액× {100% 
+(2.580% x n/365)}

ｏ 만기상환평가가격 :

만기상환평가일 기초자산 종가

ｏ 만기상환평가일 :

2022년 10월 31일

ｏ
만기상환일 :

2022년 11월 02일

(만기일 결정 방식 : 만기상환평가일(불포함) 후 2영업일)

발 행 총 액
270,000,000원

액 면 금 액
10,000원

발 행 가 액
10,000원

발행증권의 총수
27,000

청약기간
청약시작일
2022년 07월 18일

청약종료일

2022년 07월 25일 (13시까지)

(청약기간이후 청약취소 불가)

청약단위
최저 청약금액은 100만원으로 하며, 청약단위는 10만원으로 합니다.

납 입 기 일
2022년 07월 25일

만 기 일
2022년 10월 26일

지 급 일
2022년 10월 26일

만기시 결제방법
현금결제

예 탁 기 관
한국예탁결제원

2022년 07월 26일

신영증권 주식회사

대표이사 황성엽 (인)
신영증권 — 증권발행실적보고서 (20220726)
제출인: 신영증권

증권발행실적보고서
2.6
신영증권

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2022년 07월 26일

회 사 명 :

신영증권 주식회사

대 표 이 사 :

황성엽

본 점 소 재 지 :
서울특별시 영등포구 국제금융로8길 16

(전 화) 02-2004-9000

(홈페이지)http://www.shinyoung.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)Structured Products 본부 본부장 (성 명)정헌기

(전 화)02-2004-9255

Ⅰ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정

증권의 종류
청약 개시일
청약 종료일
납입일

기타파생결합증권
2022.07.18
2022.07.25
2022.07.25

2. 인수기관별 인수금액

(단위 : 원)

인수기관
회 차
인수금액
비 율

-
786
-
-

본 증권은 발행회사의 직접모집이므로 인수행위가 없습니다.

3. 청약 및 배정현황

일반청약
(단위 : 원, 주, %)

회 차
모집 총액
청약현황
최종배정현황

건수
금액
비율
건수
금액
비율

786
15,000,000,000
1
1,000,000
0.01
1
1,000,000
0.01

4. 배정방법

제786회 : 공모결과 총 청약금액이 모집금액의 100%에 미달하여 부분납입으로 종결하고 청약금액 전액을 배정하였습니다.

Ⅱ. 증권교부일 등

1. 증권교부일 : 해당사항 없음
(증권의 실물은 투자자에게 교부되지 아니하며, 투자자는 한국예탁결제원의 예탁자계좌부 또는 고객계좌부에의 기재를 통하여 간접적으로 본 증권을 보유합니다. 증권의 발행일은 2022년 07월 25일입니다.)
2. 상장일 : 해당사항 없음 (본 증권은 상장하지 않습니다.)
3. 증자등기일 : 해당사항 없음

Ⅲ. 공시 이행상황

1. 청약공고

구 분
장 소
일 자

청 약 공 고
금융위(금감원) 전자공시시스템 홈페이지 (http://dart.fss.or.kr)
2022년 07월 15일

2. 배정공고

구 분
장 소
일 자

배 정 공 고
금융위(금감원) 전자공시시스템 홈페이지 (http://dart.fss.or.kr)
2022년 07월 25일

3. 증권신고서(일괄신고 추가서류 포함) 공시

전자문서 : 금융위(금감원)홈페이지 → dart.fss.or.kr

4. 투자설명서 공시

1) 전자문서 : 금융위(금감원)홈페이지 → dart.fss.or.kr
2) 서면문서 : 신영증권 본, 지점 

Ⅳ. 조달된 자금의 사용내역

1. 자금조달내역

[신영증권 플랜업 제786회 파생결합증권(기타파생결합증권)] (단위 : 원)]

구 분
금 액

모집 또는 매출총액 (1)
1,000,000

발행제비용 (2)
50

순 수 입 금 [ (1)-(2) ]
999,950

2. 발행제비용의 내역

[신영증권 플랜업 제786회 파생결합증권(기타파생결합증권)] (단위 : 원)]

구 분
금 액
계산근거

발행분담금
50
발행총액의 0.005%
 (금융기관분담금징수등에관한규정
제5조제1항제3호)

합 계
50

※ 본 증권과 관련된 감독분담금, 상장연부과금 등은 현재 산정할 수 없으므로 제외하였습니다.

3. 조달된 자금의 운용계획

본 증권의 발행으로 조달된 자금은 향후 발행조건에 의한 상환금의 안정적인 지급을 위하여 위험회피(Hedge)거래에 사용됩니다. 이를 위하여 조달된 자금을 본 증권과 유사한 내용으로 금융기관 등 제3자와의 사이에서 장외파생상품거래 등을 체결하거나,국공채 또는 우량등급채권의 매입, 기초자산 또는 기초자산과 관련된 선물/옵션 등의 파생금융상품 등의 매매를 수행하게 됩니다.

Ⅴ. 예상손익구조의 확정내용

항 목
내 용

종 목 명

신영증권 플랜업 제786회 파생결합증권(기타파생결합증권)
원금부분지급형, 중위험)

기초자산의 내용
CD91일물 최종호가수익률

예상손익구조

만기상환

○ 발행인은 만기일에 아래 만기상환금액 결정조건에 따라 결정된 상환금액을 지급함으로써 본 증권을 상환함.

만기상환금액 결정조건
상환금액(세전)

① 만기평가가격이 0.01% 이상인 경우
액면금액 × {100%
+ (2.58%×n/365 )}

② 만기평가가격이 0.01% 미만인 경우
액면금액 × {100%
+ (-1.0%)}

* n=93일 [발행일(불포함)로부터 만기일(포함)까지의 달력일수]

ｏ 만기상환평가가격 :

만기상환평가일 기초자산 종가

ｏ 만기상환평가일 :

2022년 10월 24일

ｏ
만기상환일 :

2022년 10월 26일

(만기일 결정 방식 : 만기상환평가일(불포함) 후 2영업일)

발 행 총 액
1,000,000원

액 면 금 액
10,000원

발 행 가 액
10,000원

발행증권의 총수
100

청약기간
청약시작일
2022년 07월 18일

청약종료일

2022년 07월 25일 (13시까지)

(청약기간이후 청약취소 불가)

청약단위
최저 청약금액은 100만원으로 하며, 청약단위는 10만원으로 합니다.

납 입 기 일
2022년 07월 25일

만 기 일
2022년 10월 26일

지 급 일
2022년 10월 26일

만기시 결제방법
현금결제

예 탁 기 관
한국예탁결제원

2022년 07월 26일

신영증권 주식회사

대표이사 황성엽 (인)
LG에너지솔루션 — 특수관계인으로부터주식의취득 (20220726)
제출인: LG에너지솔루션

특수관계인으로부터주식의취득
1.2
LG에너지솔루션

특수관계인으로부터 주식의 취득

기업집단명
엘지
회사명
(주)엘지에너지솔루션
공시일자
2022.07.26
관련법규
공정거래법 제26조

(단위 : 백만 원)

1. 거래상대방
(주)엘지화학
회사와의 관계
계열회사

3. 중개기관
-
회사와의 관계
-

3 취득주식의 발행회사
Korea Battery & ESG Private Equity Fund
회사와의 관계
-

4. 취득내역
가. 취득주식수(주)
27,460,413,733좌

나. 취득금액
28,874

다. 취득단가(원)
1.051

라. 취득후 소유주식수(주)
27,460,413,733좌
취득후 지분율(%)
14.85

마. 거래일자
2022.07.27

5. 취득목적
양사 전략적 출자자 지위 획득하여 사업적 Benefit 확보 추진

6. 취득방법
장외취득

7. 이사회 의결일
2022.07.25

- 사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
-

- 감사(감사위원)참석여부
참석

8. 기타
가. 당사는 EV 배터리 Value Chain 내 경쟁력 있는 기업의 발굴 및
투자 확대를 위하여 외부 PE를 활용한 펀드에 출자하고자 함

나. 상기 '4. 취득내역'의 '가. 취득주식수(주)', '라. 취득후 소유주식(주)'
관련, 취득 주식의 발행회사는 합자회사로 발행주식이 없어 출자 좌수를
기재하였음

다. 상기'4. 취득내역'의 '나. 취득금액'은 외부신용평가기관의 감정 평가에
의거하여 산출하였음.

라. 상기 '4. 취득내역'의 ' 마. 거래일자'는 매도자/매수자 간 매매계약
체결일임.

마. 상기 내용과 관련하여, 구체적인 계약조건의 결정 등 세부 사항에
대한 집행은 이사회 의결 범위 안에서 대표이사에게 위임함.

바. 상기 내용은 진행상황에 따라 변동될 수 있음.

※ 관련공시일
-
차AI헬스케어 — [기재정정]사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20220726)
제출인: 차AI헬스케어

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
제이준코스메틱(주)

정 정 신 고 (보고)

2022년 07월 26일

1. 정정대상 공시서류 : 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2022년 07년 26일

3. 정정사항

항 목
정정사유
정 정 전
정 정 후

4. 사외이사 변경 후 현황
- 사외이사비율(%)
오기 정정
25
28.6

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2022 년 7 월 26 일

회 사 명 :
제이준코스메틱 주식회사

대 표 이 사 :
손 상 훈

본 점 소 재 지 :
인천광역시 남동구 남동대로 405

(전 화) 02-2193-9500

(홈페이지)http://jayjun.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 부 사 장
(성 명) 윤 정 호

(전 화) 02-2193-9500

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2022년 07월 25일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
2

해임ㆍ중도퇴임(명)
2

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
50

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
28.6

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 1항의 사외이사 변경 발생일은 사임서 제출일 기준입니다.

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생
년월
성별
선임
구분
임기
시작일
임기
사외이사
총 재직기간
(현 임기포함)
주요경력 
및 현직

전병조
1964년 01월
남
신규
2022년 07월 25일
3년
3년
前) 여시재, 대표 연구위원
前) KB증권 대표이사 사장
前) KB 투자증권 부사장

김현석(주1)
1963년 04월
남
신규
2022년 07월 25일
3년
3년
現) 테라컨설팅그룹 대표
前) 한국감정원 비상임 이사
前) 한국공기업학회 부회장
前) 동방성장평가 공기업 간사

(주1) 제51기 임시주주총회에서 선임된 사외이사 김현석은 일신상의 사유로 선임 당일 자진사임 하였습니다.

【사외이사 해임ㆍ중도퇴임】

성명
출생
년월
성별
임기
시작일
선임시
임기
해임ㆍ퇴임일
해임ㆍ
퇴임구분
해임ㆍ
퇴임사유

김종인
1958년 10월
남
2020년 03월 25일
3년
2022년 07월 25일
자진사임
일신상의 사유

김현석
1963년 04월
남
2022년 07월 25일
3년
2022년 07월 25일
자진사임
일신상의 사유
에어부산 — [기재정정]전환가액ㆍ신주인수권행사가액ㆍ교환가액의조정(안내공시) (20220726)
제출인: 에어부산

에어부산/전환가액ㆍ신주인수권행사가액ㆍ교환가액의 조정(안내공시)/(2022.07.26)전환가액ㆍ신주인수권행사가액ㆍ교환가액의 조정(안내공시)

정정신고(보고)

정정일자
2022-07-26

1. 정정관련 공시서류
전환가액ㆍ신주인수권행사가액ㆍ교환가액의 조정(안내공시)

2. 정정관련 공시서류제출일
2022-07-26

3. 정정사유
기재오류에 따른 정정

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

6. 조정근거 및 방법
3. 전환가액 산정
가. 조정전 전환가액 : 1,412원
나. 조정후 전환가액 : 4,236원
다. 기발행주식수 : 64,640,000주
가. 조정전 전환가액 : 2,764원
나. 조정후 전환가액 : 8,292원
다. 기발행주식수 : 64,640,000주

-

전환가액ㆍ신주인수권행사가액ㆍ교환가액의 조정(안내공시)

1. 구분
전환가액의 조정

2. 사채의 종류
에어부산㈜ 제3회 무기명식 이권부 무보증 사모 영구전환사채

- 신주인수권증권의 상장여부
해당사항없음

3. 조정에 관한 사항
회차
조정전 가액(원)
조정후 가액(원)

3
2,764
8,292

4. 전환ㆍ행사ㆍ교환가능 주식수 변동
회차
미행사증권의 권면(전자등록)총액(원)
조정전 전환ㆍ행사ㆍ교환 가능주식수 (주)
조정후 전환ㆍ행사ㆍ교환 가능주식수 (주)

3
30,000,000,000
10,853,835
3,617,945

5. 조정사유
무상감자에 따른 전환가액 조정

6. 조정근거 및 방법
1. 조정근거 : 에어부산㈜ 영구전환사채 인수계약서

[제2조 사채의 전환에 관한 사항중 6. 전환가액의 조정]

가. 본 사채의 발행일 다음날부터 전환청구 전까지 "을"이 당시의 전환가액(본호에 의한 조정이 있었던 경우 조정된 전환가액)과 시가 중 높은 가격(이하 "기준가")을 하회하는 발행가액으로 유상증자ㆍ주식배당ㆍ준비금의 자본전입을 함으로써 신주를 발행하거나, 기준가를 하회하는 전환가액 또는 신주인수권행사가액 등으로 주식관련사채를 발행하는 경우, 다음과 같이 전환가액을 조정하기로 한다.

다만 유상증자와 무상증자를 병행하여 실시하는 경우, 유상증자의 1주당 발행가액이 기준가를 상회하는 때에는 유상증자에 의하여 발행된 신주에 대하여는 전환가액 조정을 적용하지 아니하고, 무상증자에 의하여 발행된 신주에 한하여 전환가액 조정을 적용하기로 한다.

본항에 따른 전환가액의 조정일은 유상증자, 주식배당, 준비금의 자본전입 등으로 인한 신주의 발행일로 한다. 본호에서 "시가"라 함은 「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」에서 규정하는 발행가액 산정의 기준이 되는 기준주가 또는 권리락주가(유상증자 이외의 경우에는 조정사유 발생 전일을 기산일로 하여 계산한 기준주가)로 한다.

* 조정후전환가액 = 조정전전환가액×[{(1주당 발행가액/기준가×신발행주식수)+기발행주식수}/(기발행주식수+신발행주식수)]

나. 가목에 따른 조정 후 전환가액은 다음에서 정한 바에 따라 산정한다.

(1) 기발행주식수는 당해 조정사유가 발생하기 직전일 현재 "을"의 발행주식 총수로 한다.

(2) 신발행주식수는 당해 조정사유로 인하여 발행할 주식의 수로 하고, 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행하는 경우 신발행주식수는 당해 사채 발행시의 전환가액으로 당해 사채 전부가 주식으로 전환되거나 당해 사채 발행 시 행사가액으로 신주인수권이 전부 행사될 경우 발행될 주식의 수로 한다.

(3) 1주당 발행가격은 주식배당, 무상증자의 경우 영(0)으로 하고, 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행하는 경우 당해 사채발행시의 전환가액 또는 행사가액으로 한다.

다. 합병, 자본의 감소, 주식분할ㆍ병합, 주식 액면의 변경 등에 의하여 전환가액의 조정이 필요한 경우, 당해 합병, 자본의 감소, 주식분할ㆍ병합, 주식 액면의 변경 등의 직전에 전환되어 전액 주식으로 인수되었더라면 당해 합병, 자본의 감소, 주식분할ㆍ병합, 주식 액면의 변경 등 직후에 사채권자(또는 전환청구권자)가 가질 수 있었던 주식수를 산출할 수 있는 가액으로 전환가액을 조정한다.
본 항에 따른 전환가액의 조정일은 합병, 자본의 감소, 주식분할ㆍ병합, 주식 액면의 변경 등의 기준일로 한다.

라. 가목 내지 다목의 산식에 의한 조정 후 전환가액 중 원단위 미만은 절상하며 조정된 전환가액이 보통주의 액면가 미만일 경우에는 보통주의 액면가를 전환가액으로 한다.

2. 감자 내용
가. 3 : 1 무상감자
(기명식 보통주 3주를 동일한 액면주식 1주로 무상병합)

3. 전환가액 산정
가. 조정전 전환가액 : 2,764원
나. 조정후 전환가액 : 8,292원
다. 기발행주식수 : 64,640,000주

7. 조정가액 적용일
2022-07-26

8. 이사회결의일(결정일)
-

- 사외이사 참석여부
참석(명)
-

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

9. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
상기 전환가액 조정은 무상감자 효력발생에 따른 조정으로 조정가액 적용일은 무상감자 효력발생일(2022.07.26.)일입니다.

※관련공시
2021-06-24 전환가액ㆍ신주인수권행사가액ㆍ교환가액의 조정(안내공시)
2021-09-30 전환가액ㆍ신주인수권행사가액ㆍ교환가액의 조정(안내공시)
2021-03-23 전환사채권발행결정
2022-05-31 감자결정
2022-07-19 전환가액ㆍ신주인수권행사가액ㆍ교환가액의 조정(안내공시)
케이프 — 소송등의제기ㆍ신청(경영권분쟁소송)(감사지위확인) (20220726)
제출인: 케이프

케이프/소송 등의 제기ㆍ신청(경영권 분쟁 소송)/(2022.07.26)소송 등의 제기ㆍ신청(경영권 분쟁 소송)(감사지위확인)

소송 등의 제기ㆍ신청(경영권 분쟁 소송)

1. 사건의 명칭
감사지위확인
사건번호
2021가합12779

2. 원고(신청인)
김동휘

3. 청구내용
[원판결의 표시]
1. 원고의 청구를 기각한다.
2. 소송비용은 원고가 부담한다.

[항소취지]
1. 제1심 판결을 취소한다.
2. 원고는 피고의 감사 지위에 있음을 확인한다.
3. 소송비용은 제1,2심 모두 피고가 부담한다.

라는 판결을 구합니다.

4. 관할법원
울산지방법원

5. 향후대책
당사는 법적절차에 따라 적극 대응할 예정이며, 추후 결과가 나오는대로 공시할 예정입니다.

6. 제기ㆍ신청일자
2022-07-21

7. 확인일자
2022-07-26

8. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 '6. 제기.신청일자'는 신청인의 신청서 제출일입니다.

- 상기 '7. 확인일자'는 관할법원으로부터 등기우편물이 당사로 송달된 날짜입니다.

- 해당 소송의 건은 원고가 1심 판결에 불복하여 항소를 제기한 건입니다.

※관련공시
2022-07-21 소송등의판결ㆍ결정(감사지위확인)
2021-05-21 소송 등의 제기ㆍ신청(경영권 분쟁 소송)(감시지위확인)
케이씨에스 — 단일판매ㆍ공급계약체결 (20220726)
제출인: 케이씨에스

케이씨에스/단일판매ㆍ공급계약체결/(2022.07.26)단일판매ㆍ공급계약체결

단일판매ㆍ공급계약체결

1. 판매ㆍ공급계약 내용
승인 시스템 인프라 교체 솔루션 공급

2. 계약내역
조건부 계약여부
미해당

확정 계약금액
8,250,000,000

조건부 계약금액
0

계약금액 총액(원)
8,250,000,000

최근 매출액(원)
39,548,973,022

매출액 대비(%)
20.86

3. 계약상대방
삼성카드주식회사

-최근 매출액(원)
3,428,730,289,455

-주요사업
금융 관련 사업

-회사와의 관계
-

-회사와 최근 3년간 동종계약 이행여부
미해당

4. 판매ㆍ공급지역
대한민국

5. 계약기간
시작일
2022-07-25

종료일
2023-03-24

6. 주요 계약조건
-

7. 판매ㆍ공급방식
자체생산
미해당

외주생산
해당

기타
-

8. 계약(수주)일자
2022-07-25

9. 공시유보 관련내용
유보기한
-

유보사유
-

10. 기타 투자판단에 참고할 사항

1. 상기 최근 매출액은 2021년 개별재무제표 기준임.
2. 상기 계약금액은 부가가치세 별도 금액임.
3. 상기 계약상대방 최근 매출액은 2021년 매출임.

※ 관련공시
-
알파칩스 — 소송등의판결ㆍ결정(일정금액이상의청구) (20220726)
제출인: 알파칩스

알파홀딩스/소송등의판결ㆍ결정(일정금액 이상의 청구)/(2022.07.26)소송등의판결ㆍ결정(일정금액 이상의 청구)

소송 등의 판결ㆍ결정(일정금액 이상의 청구)

1. 사건의 명칭
소유권이전등기 청구의 소
사건번호
2022가합 403648

2. 원고ㆍ신청인
주식회사 에스피엠씨

3. 판결ㆍ결정내용
- 위 사건에 관하여 원고(주식회사 에스피엠씨)는 이 사건 소를 전부 취하합니다.

4. 판결ㆍ결정금액
판결ㆍ결정금액(원)
-

자기자본(원)
91,955,093,837

자기자본대비(%)
-

대기업여부
미해당

5. 판결ㆍ결정사유
원고 측의 소 취하

6. 관할법원
수원지방법원 성남지원

7. 향후대책
원고 측의 소 취하에 따른 소송 종결

8. 판결ㆍ결정일자
2022-07-26

9. 확인일자
2022-07-26

10. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 '4. 청구금액'의 자기자본(원)은 2021년말 자기자본에서 현재까지 자본금 및 자본잉여금 증감을 반영하였습니다.

- 상기 '9. 확인일자'는 당사가 원고측으로부터 소 취하 접수증명원을 수령 후 확인한 날입니다.

※관련공시
2022-06-20 소송등의제기ㆍ신청(일정금액 이상의 청구)(소유권이전등기 청구의 소)
2022-07-18 유형자산 양도 결정
2022-07-18 합병등종료보고서
케이이엠텍 — 최대주주변경 (20220726)
제출인: 케이이엠텍

하이소닉/최대주주변경/(2022.07.26)최대주주변경

최대주주 변경

1. 변경내용
변경전
최대주주등
주식회사 녹원씨엔아이

소유주식수(주)
3,972,221

소유비율(%)
29.56

변경후
최대주주등
주식회사 아노28

소유주식수(주)
4,105,000

소유비율(%)
30.54

2. 변경사유
제3자배정 유상증자 주금납입에 따른 최대주주변경

-실권주 인수로 인한 변경 여부
아니오

-양수도 주식의 의무보유 여부
아니오

3. 지분인수목적
경영정상화

-인수자금 조달방법
자기자금(원)
1,210,000,000

차입금(원)
-

차입처
-

차입기간
-
~
-

담보내역
-

-인수후 임원 선ㆍ해임 계획
-

4. 변경일자
2022-07-26

5. 변경확인일자
2022-07-26

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

1. 상기 변경내용의 변경 전후 소유비율은 2022년 7월 26일 유상증자 납입결과로 인하여 변경되는 발행주식 총수(13,439,250주)를 기준으로 산정하였습니다.

2. 상기 변경일자 및 변경확인일자는 제3자배정 유상증자 주금 납입일(2022년 7월 26일)이며, 익일이 효력발생일입니다.

3. 제3자배정 유상증자로 신규 발행되는 최대주주 (주)아노28의 605,000주는 상장예정일에 한국예탁결제원에 예탁하고 예탁일로부터 1년간 의무보유될 예정입니다.

※ 관련공시
2022-07-26 유상증자결정(제3자배정)
2022-07-26 증권 발행결과(자율공시)(3자배정 유상증자)

[세부변경내역]

성명(법인명,조합명,기타단체명)
관계
변경전
변경후
비고

주식수(주)
지분율(%)
주식수(주)
지분율(%)

(주)녹원씨엔아이
변경전 최대주주
3,972,221
30.95
3,972,221
29.56
-

(주)아노28
변경후 최대주주
3,500,000
27.27
4,105,000
30.54
제3자배정유상증자납입

[변경 후 최대주주(일반 법인인 경우)에 관한 사항]

1. 법인의 기본정보

법인명
국적
주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
법인등록번호

주식회사 아노28
대한민국
경기도 화성시 영천동
110111-6595354

주요 사업내용
전자부품 및 광학부품 중계무역업

- 최대주주ㆍ대표이사ㆍ대표집행임원 현황 및 지분정보

구분
성명
소유 주식수(주)
지분율(%)

최대주주
조성훈
3,208,000
40.06

대표이사
조성훈
3,208,000
40.06

- 최대주주ㆍ대표이사ㆍ대표집행임원의 임원 경력

성명
회사명
상장여부
상장폐지일 (상장폐지된 법인의 경우)
직위
입사연월일
퇴사연월일
비고

조성훈
(주)리한
비상장
-
대표이사
2021-07-01
-
-

조성훈
(주)오스토
비상장
-
대표이사
2022-04-01
-
-

- 최대주주ㆍ대표이사ㆍ대표집행임원의 상장법인 최대주주 이력

성명
회사명
상장여부
상장폐지일 (상장폐지된 법인의 경우)
최대주주에 해당하는 기간
비고

시작일
종료일

-
-
-
-
-
-
-

2. 주요 재무사항 등 (단위 : 백만원)

해당 사업연도
2021
결산기
12월

자산총계
978
자본금
4

부채총계
1,032
매출액
2,492

자본총계
-54
당기순손익
44

외부감사인
-
휴업 여부
아니오

감사의견
-
폐업 여부
아니오

3. 당해 상장법인과의 관계

- 상장법인과 최대주주(법인)와의 관계
-

- 상장법인의 임원 등과 최대주주(법인)와의 관계
성명
최대주주(법인)와의 관계

-
-
-

4. 당해 상장법인과의 최대주주(법인)간 최근 3년 거래내역(일상적 거래 제외)

구분
거래 내역

당해년도
2022년03월23일 제3자배정 유상증자 납입(10억)

전년도
-

전전년도
-
듀켐바이오 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20220726)
제출인: 지오영

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.0
(주)듀켐바이오

20220720

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2022년 07월 20일

보고서작성기준일 :
2022년 07월 20일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
(주)지오영

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
(주)듀켐바이오

법인구분
코넥스상장법인
회사코드
176750

발행주식 총수
26,986,813

2. 보고자에 관한 사항

보고구분
변동
보고자 구분
국내법인

성명(명칭)
한 글
(주)지오영
한자(영문)
GEO-YOUNG Corporation

생년월일 또는 사업자등록번호 등
109-81-78726

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
서울특별시 서대문구 연희동

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
-
직위명
-

선임일
-
퇴임일
-

주요주주
10%이상주주

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
(주)지오영
부 서
경영관리팀

직 위
이사
전화번호
02-322*****

성 명
심강민
팩스번호
02-322*****

이메일 주소
******@geo-young.com

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2022년 04월 06일
14,307,130
53.02
14,307,130
53.02

이번보고서
2022년 07월 20일
17,253,968
63.93
17,253,968
63.93

증 감
2,946,838
10.91
2,946,838
10.91

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

17,253,968
-
-
-
-
-
-
-
17,253,968
63.93

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

26,986,813
-
63.93
63.93

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

기타(+)
2022년 07월 20일
보통주
14,307,130
2,946,838
17,253,968
-
특수관계인 해소에 따른 보유주식 변동

합 계
14,307,130
2,946,838
17,253,968
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
SK이노베이션 — [기재정정]타법인주식및출자증권취득결정(자율공시)(자회사의 주요경영사항) (20220726)
제출인: SK이노베이션

SK이노베이션/타법인주식및출자증권취득결정(자율공시)/(2022.07.26)타법인주식및출자증권취득결정(자율공시)

정정신고(보고)

정정일자
2022-07-26

1. 정정관련 공시서류
타법인 주식 및 출자증권 취득결정(자율공시)

2. 정정관련 공시서류제출일
2022-07-26

3. 정정사유
출자 완료에 따른 정정공시

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

2. 최득내역 내 취득금액
10,536,180,000
10,750,200,000

6. 취득예정일자
-
2022-07-26

9. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
2. 상기 2항의 취득금액은 총 출자 금액 8.2백만 USD를 이사회 결의일(6/29) 최초 고시 매매 기준율 (1USD=1,284.9원)을 적용하여 원화로 환산하여 표시함. 실제 출자 진행일의 환율에 따라 원화 환산 금액은 변경 가능함.
2. 상기 2항의 취득금액은 총 출자 금액 8.2백만 USD를 출자일(7/26) 최초 고시 매매 기준율 (1USD=1,311.0원)을 적용하여 원화로 환산하여 표시함.

-

타법인 주식 및 출자증권 취득결정(자율공시)

자회사인
에스케이온㈜
의 주요경영사항신고

1. 발행회사
회사명
SK On Hungary Kft.

국적
헝가리
대표자
한상규

자본금(원)
385,611,339
회사와 관계
자회사

발행주식총수(주)
-
주요사업
자동차전지 제조

2. 취득내역
취득주식수(주)
-

취득금액(원)
10,750,200,000

자기자본(원)
4,120,925,793,000

자기자본대비(%)
0.26

대규모법인여부
해당

3. 취득후 소유주식수 및 지분비율
소유주식수(주)
-

지분비율(%)
100.00

4. 취득방법
현금 출자

5. 취득목적
G-VC (Global Validation Center) EU 투자를 위한 유상증자

6. 취득예정일자
2022-07-26

7. 이사회결의일(결정일)
2022-06-29

- 사외이사 참석여부
참석(명)
-

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
참석

8. 풋옵션 등 계약 체결여부
아니오

- 계약내용
-

9. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
1. 상기 내용은 에스케이온(주)의 100% 자회사인 SK On Hungary Kft.에 대한 출자 결정에 관한 사항임.

2. 상기 2항의 취득금액은 총 출자 금액 8.2백만 USD를 출자일(7/26) 최초 고시 매매 기준율 (1USD=1,311.0원)을 적용하여 원화로 환산하여 표시함.

3. 상기 2항의 자기자본 및 7항의 최근 사업연도말 자산총액은 에스케이온(주)의 2021년도말 연결재무제표 기준임.

4. 상기 6항의 취득예정일자는 분할출자 예정이며, 출자금액 및 출자시기는 발행회사와의 협의 및 관계기관의 승인 등 진행상황에 따라 변경될 수 있음.

5. 출자시기, 시기별 출자금액의 결정 등 본 건과 관련된 세부적인 사항의 결정 및 구체적인 실행에 관한 일체의 권한은 대표이사 또는 대표이사가 지정하는 자에게 위임함.

6. 본 공시는 Validation Center투자를 위한 1차 출자에 대한 것으로, 추후 추가 출자에 대한 의사결정 진행 시 추가 공시 예정임.

7. 하기 [발행회사의 요약 재무상황]의 당해년도는 최근사업연도인 2021년임.

8. 에스케이온(주)는 지주회사인 SK이노베이션(주)의 주요 자회사로써, 최근 사업연도말 기준으로 에스케이온(주)의 자산총액 비중은 SK이노베이션(주)의 약 26.5%임.

※ 관련공시
-

[발행회사의 요약 재무상황]
(단위 : 백만원)

구분
자산총계
부채총계
자본총계
자본금
매출액
당기순이익

당해연도
1,443,561,465,789
854,157,095,320
589,404,370,469
355,600,195
660,721,550,135
-6,395,652,007

전연도
757,099,000,000
288,476,000,000
468,623,000,000
347,481,060
1,691,000,000
-17,348,000,000

전전연도
217,673,000,000
28,004,000,000
189,669,000,000
347,457,900
-
-1,281,000,000
에어부산 — 전환가액ㆍ신주인수권행사가액ㆍ교환가액의조정(안내공시) (20220726)
제출인: 에어부산

에어부산/전환가액ㆍ신주인수권행사가액ㆍ교환가액의 조정(안내공시)/(2022.07.26)전환가액ㆍ신주인수권행사가액ㆍ교환가액의 조정(안내공시)

전환가액ㆍ신주인수권행사가액ㆍ교환가액의 조정(안내공시)

1. 구분
전환가액의 조정

2. 사채의 종류
에어부산㈜ 제4회 무기명식 이권부 무보증 사모 영구전환사채

- 신주인수권증권의 상장여부
해당사항없음

3. 조정에 관한 사항
회차
조정전 가액(원)
조정후 가액(원)

4
2,620
7,860

4. 전환ㆍ행사ㆍ교환가능 주식수 변동
회차
미행사증권의 권면(전자등록)총액(원)
조정전 전환ㆍ행사ㆍ교환 가능주식수 (주)
조정후 전환ㆍ행사ㆍ교환 가능주식수 (주)

4
30,000,000,000
11,450,381
3,816,793

5. 조정사유
무상감자에 따른 전환가액 조정

6. 조정근거 및 방법
1. 조정근거 : 에어부산㈜ 영구전환사채 인수계약서

[제2조 사채의 전환에 관한 사항중 6. 전환가액의 조정]

가. 본 사채의 발행일 다음날부터 전환청구 전까지 "을"이 당시의 전환가액(본호에 의한 조정이 있었던 경우 조정된 전환가액)과 시가 중 높은 가격(이하 "기준가")을 하회하는 발행가액으로 유상증자ㆍ주식배당ㆍ준비금의 자본전입을 함으로써 신주를 발행하거나, 기준가를 하회하는 전환가액 또는 신주인수권행사가액 등으로 주식관련사채를 발행하는 경우, 다음과 같이 전환가액을 조정하기로 한다.

다만 유상증자와 무상증자를 병행하여 실시하는 경우, 유상증자의 1주당 발행가액이 기준가를 상회하는 때에는 유상증자에 의하여 발행된 신주에 대하여는 전환가액 조정을 적용하지 아니하고, 무상증자에 의하여 발행된 신주에 한하여 전환가액 조정을 적용하기로 한다.

본항에 따른 전환가액의 조정일은 유상증자, 주식배당, 준비금의 자본전입 등으로 인한 신주의 발행일로 한다. 본호에서 "시가"라 함은 「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」에서 규정하는 발행가액 산정의 기준이 되는 기준주가 또는 권리락주가(유상증자 이외의 경우에는 조정사유 발생 전일을 기산일로 하여 계산한 기준주가)로 한다.

* 조정후전환가액 = 조정전전환가액×[{(1주당 발행가액/기준가×신발행주식수)+기발행주식수}/(기발행주식수+신발행주식수)]

나. 가목에 따른 조정 후 전환가액은 다음에서 정한 바에 따라 산정한다.

(1) 기발행주식수는 당해 조정사유가 발생하기 직전일 현재 "을"의 발행주식 총수로 한다.

(2) 신발행주식수는 당해 조정사유로 인하여 발행할 주식의 수로 하고, 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행하는 경우 신발행주식수는 당해 사채 발행시의 전환가액으로 당해 사채 전부가 주식으로 전환되거나 당해 사채 발행 시 행사가액으로 신주인수권이 전부 행사될 경우 발행될 주식의 수로 한다.

(3) 1주당 발행가격은 주식배당, 무상증자의 경우 영(0)으로 하고, 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행하는 경우 당해 사채발행시의 전환가액 또는 행사가액으로 한다.

다. 합병, 자본의 감소, 주식분할ㆍ병합, 주식 액면의 변경 등에 의하여 전환가액의 조정이 필요한 경우, 당해 합병, 자본의 감소, 주식분할ㆍ병합, 주식 액면의 변경 등의 직전에 전환되어 전액 주식으로 인수되었더라면 당해 합병, 자본의 감소, 주식분할ㆍ병합, 주식 액면의 변경 등 직후에 사채권자(또는 전환청구권자)가 가질 수 있었던 주식수를 산출할 수 있는 가액으로 전환가액을 조정한다.
본 항에 따른 전환가액의 조정일은 합병, 자본의 감소, 주식분할ㆍ병합, 주식 액면의 변경 등의 기준일로 한다.

라. 가목 내지 다목의 산식에 의한 조정 후 전환가액 중 원단위 미만은 절상하며 조정된 전환가액이 보통주의 액면가 미만일 경우에는 보통주의 액면가를 전환가액으로 한다.

2. 감자 내용
가. 3 : 1 무상감자
(기명식 보통주 3주를 동일한 액면주식 1주로 무상병합)

3. 전환가액 산정
가. 조정전 전환가액 : 2,620원
나. 조정후 전환가액 : 7,860원
다. 기발행주식수 : 64,640,000주

7. 조정가액 적용일
2022-07-26

8. 이사회결의일(결정일)
-

- 사외이사 참석여부
참석(명)
-

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

9. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
상기 전환가액 조정은 무상감자 효력발생에 따른 조정으로 조정가액 적용일은 무상감자 효력발생일(2022.07.26.)일입니다.

※관련공시
2022-07-19 전환가액ㆍ신주인수권행사가액ㆍ교환가액의 조정(안내공시)
2021-09-30 전환가액ㆍ신주인수권행사가액ㆍ교환가액의 조정(안내공시)
2021-06-24 전환사채권발행결정
2022-05-31 감자결정
에어부산 — 전환가액ㆍ신주인수권행사가액ㆍ교환가액의조정(안내공시) (20220726)
제출인: 에어부산

에어부산/전환가액ㆍ신주인수권행사가액ㆍ교환가액의 조정(안내공시)/(2022.07.26)전환가액ㆍ신주인수권행사가액ㆍ교환가액의 조정(안내공시)

전환가액ㆍ신주인수권행사가액ㆍ교환가액의 조정(안내공시)

1. 구분
전환가액의 조정

2. 사채의 종류
에어부산㈜ 제3회 무기명식 이권부 무보증 사모 영구전환사채

- 신주인수권증권의 상장여부
해당사항없음

3. 조정에 관한 사항
회차
조정전 가액(원)
조정후 가액(원)

3
2,764
8,292

4. 전환ㆍ행사ㆍ교환가능 주식수 변동
회차
미행사증권의 권면(전자등록)총액(원)
조정전 전환ㆍ행사ㆍ교환 가능주식수 (주)
조정후 전환ㆍ행사ㆍ교환 가능주식수 (주)

3
30,000,000,000
10,853,835
3,617,945

5. 조정사유
무상감자에 따른 전환가액 조정

6. 조정근거 및 방법
1. 조정근거 : 에어부산㈜ 영구전환사채 인수계약서

[제2조 사채의 전환에 관한 사항중 6. 전환가액의 조정]

가. 본 사채의 발행일 다음날부터 전환청구 전까지 "을"이 당시의 전환가액(본호에 의한 조정이 있었던 경우 조정된 전환가액)과 시가 중 높은 가격(이하 "기준가")을 하회하는 발행가액으로 유상증자ㆍ주식배당ㆍ준비금의 자본전입을 함으로써 신주를 발행하거나, 기준가를 하회하는 전환가액 또는 신주인수권행사가액 등으로 주식관련사채를 발행하는 경우, 다음과 같이 전환가액을 조정하기로 한다.

다만 유상증자와 무상증자를 병행하여 실시하는 경우, 유상증자의 1주당 발행가액이 기준가를 상회하는 때에는 유상증자에 의하여 발행된 신주에 대하여는 전환가액 조정을 적용하지 아니하고, 무상증자에 의하여 발행된 신주에 한하여 전환가액 조정을 적용하기로 한다.

본항에 따른 전환가액의 조정일은 유상증자, 주식배당, 준비금의 자본전입 등으로 인한 신주의 발행일로 한다. 본호에서 "시가"라 함은 「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」에서 규정하는 발행가액 산정의 기준이 되는 기준주가 또는 권리락주가(유상증자 이외의 경우에는 조정사유 발생 전일을 기산일로 하여 계산한 기준주가)로 한다.

* 조정후전환가액 = 조정전전환가액×[{(1주당 발행가액/기준가×신발행주식수)+기발행주식수}/(기발행주식수+신발행주식수)]

나. 가목에 따른 조정 후 전환가액은 다음에서 정한 바에 따라 산정한다.

(1) 기발행주식수는 당해 조정사유가 발생하기 직전일 현재 "을"의 발행주식 총수로 한다.

(2) 신발행주식수는 당해 조정사유로 인하여 발행할 주식의 수로 하고, 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행하는 경우 신발행주식수는 당해 사채 발행시의 전환가액으로 당해 사채 전부가 주식으로 전환되거나 당해 사채 발행 시 행사가액으로 신주인수권이 전부 행사될 경우 발행될 주식의 수로 한다.

(3) 1주당 발행가격은 주식배당, 무상증자의 경우 영(0)으로 하고, 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행하는 경우 당해 사채발행시의 전환가액 또는 행사가액으로 한다.

다. 합병, 자본의 감소, 주식분할ㆍ병합, 주식 액면의 변경 등에 의하여 전환가액의 조정이 필요한 경우, 당해 합병, 자본의 감소, 주식분할ㆍ병합, 주식 액면의 변경 등의 직전에 전환되어 전액 주식으로 인수되었더라면 당해 합병, 자본의 감소, 주식분할ㆍ병합, 주식 액면의 변경 등 직후에 사채권자(또는 전환청구권자)가 가질 수 있었던 주식수를 산출할 수 있는 가액으로 전환가액을 조정한다.
본 항에 따른 전환가액의 조정일은 합병, 자본의 감소, 주식분할ㆍ병합, 주식 액면의 변경 등의 기준일로 한다.

라. 가목 내지 다목의 산식에 의한 조정 후 전환가액 중 원단위 미만은 절상하며 조정된 전환가액이 보통주의 액면가 미만일 경우에는 보통주의 액면가를 전환가액으로 한다.

2. 감자 내용
가. 3 : 1 무상감자
(기명식 보통주 3주를 동일한 액면주식 1주로 무상병합)

3. 전환가액 산정
가. 조정전 전환가액 : 1,412원
나. 조정후 전환가액 : 4,236원
다. 기발행주식수 : 64,640,000주

7. 조정가액 적용일
2022-07-26

8. 이사회결의일(결정일)
-

- 사외이사 참석여부
참석(명)
-

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

9. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
상기 전환가액 조정은 무상감자 효력발생에 따른 조정으로 조정가액 적용일은 무상감자 효력발생일(2022.07.26.)일입니다.

※관련공시
2021-06-24 전환가액ㆍ신주인수권행사가액ㆍ교환가액의 조정(안내공시)
2021-09-30 전환가액ㆍ신주인수권행사가액ㆍ교환가액의 조정(안내공시)
2021-03-23 전환사채권발행결정
2022-05-31 감자결정
2022-07-19 전환가액ㆍ신주인수권행사가액ㆍ교환가액의 조정(안내공시)
에어부산 — 전환가액ㆍ신주인수권행사가액ㆍ교환가액의조정(안내공시) (20220726)
제출인: 에어부산

에어부산/전환가액ㆍ신주인수권행사가액ㆍ교환가액의 조정(안내공시)/(2022.07.26)전환가액ㆍ신주인수권행사가액ㆍ교환가액의 조정(안내공시)

전환가액ㆍ신주인수권행사가액ㆍ교환가액의 조정(안내공시)

1. 구분
전환가액의 조정

2. 사채의 종류
에어부산㈜ 제5회 무기명식 이권부 무보증 사모 영구전환사채

- 신주인수권증권의 상장여부
해당사항없음

3. 조정에 관한 사항
회차
조정전 가액(원)
조정후 가액(원)

5
1,412
4,236

4. 전환ㆍ행사ㆍ교환가능 주식수 변동
회차
미행사증권의 권면(전자등록)총액(원)
조정전 전환ㆍ행사ㆍ교환 가능주식수 (주)
조정후 전환ㆍ행사ㆍ교환 가능주식수 (주)

5
10,000,000,000
7,082,152
2,360,717

5. 조정사유
무상감자에 따른 전환가액 조정

6. 조정근거 및 방법
1. 조정근거 : 에어부산㈜ 영구전환사채 인수계약서

[제2조 사채의 전환에 관한 사항중 6. 전환가액의 조정]

가. 본 사채의 발행일 다음날부터 전환청구 전까지 "을"이 당시의 전환가액(본호에 의한 조정이 있었던 경우 조정된 전환가액)과 시가 중 높은 가격(이하 "기준가")을 하회하는 발행가액으로 유상증자ㆍ주식배당ㆍ준비금의 자본전입을 함으로써 신주를 발행하거나, 기준가를 하회하는 전환가액 또는 신주인수권행사가액 등으로 주식관련사채를 발행하는 경우, 다음과 같이 전환가액을 조정하기로 한다. 다만 유상증자와 무상증자를 병행하여 실시하는 경우, 유상증자의 1주당 발행가액이 기준가를 상회하는 때에는 유상증자에 의하여 발행된 신주에 대하여는 전환가액 조정을 적용하지 아니하고, 무상증자에 의하여 발행된 신주에 한하여 전환가액 조정을 적용하기로 한다. 본항에 따른 전환가액의 조정일은 유상증자, 주식배당, 준비금의 자본전입 등으로 인한 신주의 발행일로 한다. 본호에서 "시가"라 함은 「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」에서 규정하는 발행가액 산정의 기준이 되는 기준주가 또는 권리락주가(유상증자 이외의 경우에는 조정사유 발생 전일을 기산일로 하여 계산한 기준주가)로 한다.

* 조정후전환가액 = 조정전전환가액×[{(1주당 발행가액/기준가×신발행주식수)+기발행주식수}/(기발행주식수+신발행주식수)]

나. 가목에 따른 조정 후 전환가액은 다음에서 정한 바에 따라 산정한다.

(1) 기발행주식수는 당해 조정사유가 발생하기 직전일 현재 "을"의 발행주식 총수로 한다.

(2) 신발행주식수는 당해 조정사유로 인하여 발행할 주식의 수로 하고, 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행하는 경우 신발행주식수는 당해 사채 발행시의 전환가액으로 당해 사채 전부가 주식으로 전환되거나 당해 사채 발행 시 행사가액으로 신주인수권이 전부 행사될 경우 발행될 주식의 수로 한다.

(3) 1주당 발행가격은 주식배당, 무상증자의 경우 영(0)으로 하고, 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행하는 경우 당해 사채발행시의 전환가액 또는 행사가액으로 한다.

다. 합병, 자본의 감소, 주식분할ㆍ병합, 주식 액면의 변경 등에 의하여 전환가액의 조정이 필요한 경우, 당해 합병, 자본의 감소, 주식분할ㆍ병합, 주식 액면의 변경 등의 직전에 전환되어 전액 주식으로 인수되었더라면 당해 합병, 자본의 감소, 주식분할ㆍ병합, 주식 액면의 변경 등 직후에 사채권자(또는 전환청구권자)가 가질 수 있었던 주식수를 산출할 수 있는 가액으로 전환가액을 조정한다. 다만, 감자, 주식병합 등 주식가치 상승사유가 발생하는 경우, 감자, 주식병합 등을 위한 주주총회 결의일 전일을 기산일로 하여 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가와 최근일(기산일) 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 최근일(기산일) 가중산술평균주가 중 높은 가액(이하 "산정가액")이 액면가액 미만이면서 기산일 전에 아래 라목에 따라 전환가액을 액면가액으로 이미 조정한 경우에는 조정 후 전환가액은 산정가액을 기준으로 감자, 주식병합 등으로 인한 조정비율만큼 상향 조정한 가액으로 한다. 본 항에 따른 전환가액의 조정일은 합병, 자본의 감소, 주식분할ㆍ병합, 주식 액면의 변경 등의 기준일로 한다.

라. 가목 내지 다목의 산식에 의한 조정 후 전환가액 중 원단위 미만은 절상한다. 조정된 전환가액이 보통주의 액면가 미만일 경우에는 보통주의 액면가를 전환가액으로 하며, 본 사채에 부여된 전환권의 행사로 인하여 발행할 주식의 발행가액의 합계액은 본 사채의 전자등록총액을 초과할 수 없다.

2. 감자 내용
가. 3 : 1 무상감자
(기명식 보통주 3주를 동일한 액면주식 1주로 무상병합)

3. 전환가액 산정
가. 조정전 전환가액 : 1,412원
나. 조정후 전환가액 : 4,236원
다. 기발행주식수 : 64,640,000주

7. 조정가액 적용일
2022-07-26

8. 이사회결의일(결정일)
-

- 사외이사 참석여부
참석(명)
-

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

9. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
상기 전환가액 조정은 무상감자 효력발생에 따른 조정으로 조정가액 적용일은 무상감자 효력발생일(2022.07.26.)일입니다.

※관련공시
2022-07-19 전환사채권발행결정
2022-05-31 감자결정
삼일제약 — 주요사항보고서(자기주식처분결정) (20220726)
제출인: 삼일제약

주요사항보고서(자기주식 처분 결정)
1.4
삼일제약(주)

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중
2022년 07월 26일

회 사 명 :
삼일제약(주)

대 표 이 사 :
허승범

본 점 소 재 지 :
서울특별시 서초구 효령로 155(방배동)

(전 화) 02-520-0300

(홈페이지)http://www.samil-pharm.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 전 무
(성 명) 권 태 근

(전 화) 02-520-0353

자기주식 처분 결정

1. 처분예정주식(주)
보통주식
441,160

기타주식
-

2. 처분 대상 주식가격(원)
보통주식
9,067

기타주식
-

3. 처분예정금액(원)
보통주식
4,000,000,000

기타주식
-

4. 처분예정기간
시작일
2022년 07월 28일

종료일
2022년 07월 28일

5. 처분목적
자기주식을 교환대상으로 하는 사모 교환사채의 발행

6. 처분방법
시장을 통한 매도(주)
-

시간외대량매매(주)
-

장외처분(주)
-

기 타(주)
441,160

7. 위탁투자중개업자
-

8. 처분 전
 자기주식
 보유현황
배당가능이익
범위 내 취득(주)
보통주식
1,022,878
비율(%)
7.47

기타주식
-
비율(%)
-

기타취득(주)
보통주식
-
비율(%)
-

기타주식
-
비율(%)
-

9. 처분결정일
2022년 07월 26일

- 사외이사참석여부
참석(명)
0

불참(명)
3

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
-

10. 1일 매도 주문수량 한도
보통주식
-

기타주식
-

11. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 본 자기주식의 처분은 자기주식을 교환대상으로 하는 교환사채 발행에 따른 처분으로 교환사채 발행에 관한 자세한 사항은 2022년 07월 26일자 주요사항보고서(교환사채권 발행 결정)를 참고하여 주시기 바랍니다.

- 상기 '2. 처분 대상 주식가격'은 교환사채의 교환가격이고, '1. 처분예정주식'은 처분예정금액에서 교환가격을 나눈 주식수로 단주는 절사하였습니다.

- 상기 '4. 처분예정기간'은 교환사채의 발행예정일자이며, 자기주식의 실제 처분은 교환권의 행사 시점에 확정됩니다.

【자기주식 처분 결정 전 자기주식 보유현황】

(단위 : 주)

취득방법
주식의 종류
기초수량
변동 수량
기말수량
비고

취득(+)
처분(-)
소각(-)

배당
가능
이익
범위
이내
취득
직접
취득
장내 
직접 취득
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

장외
직접 취득
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

공개매수
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

소계(a)
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

신탁
계약에 의한
취득
수탁자 보유물량
보통주식
299,029
-
53,530
-
245,499
주2

기타주식
-
-
-
-
-
-

현물보유물량
보통주식
723,849
53,530
-
-
777,379
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

소계(b)
보통주식
1,022,878
53,530
53,530
-
1,022,878
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

기타 취득(c)
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

총 계(a+b+c)
보통주식
1,022,878
53,530
53,530
-
1,022,878
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

주1) 상기 기초수량 기준일은 2022년 01월 01일이며, 기말수량 기준일은 공시서류 작성일 기준일인 2022년 07월 26일 입니다.
주2) 당사는 2022년 04월 29일 자기주식 신탁계약 기간 만기 해지 후 53,530주를 당사 증권계좌에 입고하였습니다.

【처분 대상자별 회사 및 최대주주와의 관계, 선정경위 등】

처분대상자
회사 또는 
최대주주와의 관계
선정경위
처분주식수(주)
비고

시너지 턴어라운드 20호 
신기술사업투자조합
-
회사 경영상의 목적에 필요한 자금조달을 위해 투자자의 납입능력 및 시기 등을 고려
110,290
-

에이스수성 신기술투자조합 16호

-
회사 경영상의 목적에 필요한 자금조달을 위해 투자자의 납입능력 및 시기 등을 고려
110,290
-

NH투자증권 주식회사
('본건 펀드1'의 신탁업자의 지위에서)
-
회사 경영상의 목적에 필요한 자금조달을 위해 투자자의 납입능력 및 시기 등을 고려
55,145
-

NH투자증권 주식회사
('본건 펀드2'의 신탁업자의 지위에서
-
회사 경영상의 목적에 필요한 자금조달을 위해 투자자의 납입능력 및 시기 등을 고려
55,145
-

무림캐피탈 주식회사
-
회사 경영상의 목적에 필요한 자금조달을 위해 투자자의 납입능력 및 시기 등을 고려
110,290
-

주1) 처분대상자별 처분주식수는 교환사채 인수금액을 처분금액으로 산술평균하여 계산하였습니다.

주2) '본건 펀드1'라 함은 자본시장과 금융투자업에 관한 법률에 따른 집합투자기 구인 '오라이언 The banks 2 일반 사모투자신탁'을 말한다.
주3) '본건 펀드2'라 함은 자본시장과 금융투자업에 관한 법률에 따른 집합투자기 구인 '오라이언 명품 코스닥벤처 일반 사모투자신탁 제71호'를 말한다.
에어부산 — 전환가액ㆍ신주인수권행사가액ㆍ교환가액의조정(안내공시) (20220726)
제출인: 에어부산

에어부산/전환가액ㆍ신주인수권행사가액ㆍ교환가액의 조정(안내공시)/(2022.07.26)전환가액ㆍ신주인수권행사가액ㆍ교환가액의 조정(안내공시)

전환가액ㆍ신주인수권행사가액ㆍ교환가액의 조정(안내공시)

1. 구분
전환가액의 조정

2. 사채의 종류
에어부산㈜ 제2회 무기명식 이권부 무보증 사모 영구전환사채

- 신주인수권증권의 상장여부
해당사항없음

3. 조정에 관한 사항
회차
조정전 가액(원)
조정후 가액(원)

2
2,617
7,851

4. 전환ㆍ행사ㆍ교환가능 주식수 변동
회차
미행사증권의 권면(전자등록)총액(원)
조정전 전환ㆍ행사ㆍ교환 가능주식수 (주)
조정후 전환ㆍ행사ㆍ교환 가능주식수 (주)

2
50,000,000,000
19,105,846
6,368,615

5. 조정사유
무상감자에 따른 전환가액 조정

6. 조정근거 및 방법
1. 조정근거 : 에어부산㈜ 영구전환사채 인수계약서

[제2조 사채의 전환에 관한 사항중 6. 전환가액의 조정]

가. 본 사채의 발행일 다음날부터 전환청구 전까지 "을"이 당시의 전환가액(본호에 의한 조정이 있었던 경우 조정된 전환가액)과 시가 중 높은 가격(이하 "기준가")을 하회하는 발행가액으로 유상증자ㆍ주식배당ㆍ준비금의 자본전입을 함으로써 신주를 발행하거나, 기준가를 하회하는 전환가액 또는 신주인수권행사가액 등으로 주식관련사채를 발행하는 경우, 다음과 같이 전환가액을 조정하기로 한다.

다만 유상증자와 무상증자를 병행하여 실시하는 경우, 유상증자의 1주당 발행가액이 기준가를 상회하는 때에는 유상증자에 의하여 발행된 신주에 대하여는 전환가액 조정을 적용하지 아니하고, 무상증자에 의하여 발행된 신주에 한하여 전환가액 조정을 적용하기로 한다.

본항에 따른 전환가액의 조정일은 유상증자, 주식배당, 준비금의 자본전입 등으로 인한 신주의 발행일로 한다. 본호에서 "시가"라 함은 「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」에서 규정하는 발행가액 산정의 기준이 되는 기준주가 또는 권리락주가(유상증자 이외의 경우에는 조정사유 발생 전일을 기산일로 하여 계산한 기준주가)로 한다.

나. 가목에 따른 조정 후 전환가액은 다음에서 정한 바에 따라 산정한다.

(1) 기발행주식수는 당해 조정사유가 발생하기 직전일 현재 "을"의 발행주식 총수로 한다.

(2) 신발행주식수는 당해 조정사유로 인하여 발행할 주식의 수로 하고, 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행하는 경우 신발행주식수는 당해 사채 발행시의 전환가액으로 당해 사채 전부가 주식으로 전환되거나 당해 사채 발행 시 행사가액으로 신주인수권이 전부 행사될 경우 발행될 주식의 수로 한다.

(3) 1주당 발행가격은 주식배당, 무상증자의 경우 영(0)으로 하고, 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행하는 경우 당해 사채발행시의 전환가액 또는 행사가액으로 한다.

다. 합병, 자본의 감소, 주식분할ㆍ병합, 주식 액면의 변경 등에 의하여 전환가액의 조정이 필요한 경우, 당해 합병, 자본의 감소, 주식분할ㆍ병합, 주식 액면의 변경 등의 직전에 전환되어 전액 주식으로 인수되었더라면 당해 합병, 자본의 감소, 주식분할ㆍ병합, 주식 액면의 변경 등 직후에 사채권자(또는 전환청구권자)가 가질 수 있었던 주식수를 산출할 수 있는 가액으로 전환가액을 조정한다.
본 항에 따른 전환가액의 조정일은 합병, 자본의 감소, 주식분할ㆍ병합, 주식 액면의 변경 등의 기준일로 한다.

라. 가목 내지 다목의 산식에 의한 조정 후 전환가액 중 원단위 미만은 절상하며 조정된 전환가액이 보통주의 액면가 미만일 경우에는 보통주의 액면가를 전환가액으로 한다.

2. 감자 내용
가. 3 : 1 무상감자
(기명식 보통주 3주를 동일한 액면주식 1주로 무상병합)

3. 전환가액 산정
가. 조정전 전환가액 : 2,617원
나. 조정후 전환가액 : 7,851원
다. 기발행주식수 : 64,640,000주

7. 조정가액 적용일
2022-07-26

8. 이사회결의일(결정일)
-

- 사외이사 참석여부
참석(명)
-

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

9. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
상기 전환가액 조정은 무상감자 효력발생에 따른 조정으로 조정가액 적용일은 무상감자 효력발생일(2022.07.26.)일입니다.

※관련공시
2020-06-26 전환사채권발행결정
2021-09-30 전환가액ㆍ신주인수권행사가액ㆍ교환가액의 조정(안내공시)
2022-07-19 전환가액ㆍ신주인수권행사가액ㆍ교환가액의 조정(안내공시)
2020-12-15 전환가액ㆍ신주인수권행사가액ㆍ교환가액의 조정(안내공시)
2022-05-31 감자결정