메가스터디 — 주식등의대량보유상황보고서(약식) (20220711)
제출인: 피델리티매니지먼트앤리서치컴퍼니엘엘씨

주식등의 대량보유상황보고서(약식)
4.3
메가스터디(주)

0010
0001
20220627

주식등의 대량보유상황보고서

(약식서식 : 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제147조에 의한 보고 중 '경영권에 영향을 주기 위한 목적'이 아닌 경우 및 보고자가 동조 제1항 후단에 따른 전문투자자인 경우)

금융위원회 귀중
보고의무발생일　 :
2022년 06월 13일

한국거래소 귀중
보고서작성기준일 :
2022년 07월 08일

보고자 :
Fidelity Management & Research Company LLC

요약정보

보고특례 적용
전문투자자 구분
-

발행회사명
메가스터디(주)
발행회사와의 관계
기타

보고구분
변동

보유주식등의 수 및 보유비율

보유주식등의 수
보유비율

직전 보고서
1,028,789
8.63

이번 보고서
709,562
5.95

보고사유
단순 주식 처분에 의한 변동 보고
운용펀드 해소에 의한 변동보고

보유목적
단순투자

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인과 특별관계자의 주식등의 보유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

확인서(단순투자 목적)

loi

제1부 보고의 개요

1. 발행회사에 관한 사항

회사명
메가스터디(주)
회사코드
072870

법인구분
코스닥상장법인
의결권있는 발행주식 총수(주)
11,920,959

2. 대량보유자에 관한 사항

가. 보고자

(1) 보고자 개요

보고구분
변동
연명

보고자 구분
외국법인
국 적
USA

보고자 구분 기재 근거
(법령상 조합 또는 기타단체로 기재한 경우만 기재)
-

성명(명칭)
한글
피델리티 매니지먼트 앤 리서치 컴퍼니 엘엘씨
한자(영문)
Fidelity Management & Research Company LLC

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, Wilmington, New Castle County, Delaware 19801, United States
생년월일 또는
사업자등록번호 등
108281

직업(사업내용)
Asset Management
발행회사와의 관계
기타

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
FIL Asia Holdings Pte Limited
부서
Asia Pacific Regulatory Reporting

직위
Senior Manager of Regulato
 ry Reporting, Asia Pacific
전화번호
(852) *********

성명
Charles Guo
팩스번호
(852) *********

이메일 주소
******egulatory.filings@fil.com

(2) 보고자에 대한 구체적인 사항(법인, 기타단체, 법령상조합, 민법상 조합의 경우 기재)

법적성격
Limited Liability Company

자산총액
(또는 운용자산총액)
-
부채총액
-

자본총액
-
자본금
-

대표자
(대표조합원 또는
업무집행조합원)
Abigail P Johnson

의사결정기구
(의사결정권자)
Portfolio Management

최대주주
(최다출자자)
FMR LLC
최대주주 지분율(%)
(최다출자자 출자비율)
100

나. 특별관계자

(1) 특별관계자 개요

연번
성 명
(명칭)
구분
보고자와의구체적 관계
생년월일
또는
사업자등록
번호 등
국적
주 소
(소재지)
직 업
(사업내용)
발행회사와의 관계

1
FIAM LLC
외국법인
계열회사
133196
USA
900 Salem St. Smithfield, RI 02917, United States
Asset Management
기타

2
FID FLEX INTRINSIC OPP FD
외국법인
운용펀드
43620
USA
245 Summer Street, Boston, Massachusetts 02210, United States
Foreign Mutual Fund
주주

3
FID GLB GRWTH & VAL INVT SUB B
외국법인
운용펀드
46090
USA
245 Summer Street, Boston, Massachusetts 02210, United States
Foreign Mutual Fund
주주

4
FID GLBL INTRINSIC VAL INV TR
외국법인
운용펀드
40381
Canada
483 Bay Street, Suite 300, Toronto, Ontario, M5G 2N7, Canada
Foreign Mutual Fund
주주

5
FID SRS INTRINSIC OPP FND
외국법인
운용펀드
35576
USA
245 Summer Street, Boston, Massachusetts 02210, United States
Foreign Mutual Fund
주주

6
SA FID US TOT STK INT OPP
외국법인
운용펀드
45566
USA
245 Summer Street, Boston, Massachusetts 02210, United States
Foreign Mutual Fund
주주

* 주소는 읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재

(2) 특별관계자에 대한 구체적인 사항(법인, 기타단체, 법령상조합, 민법상 조합의 경우 기재)

1. FIAM LLC

법적성격
Limited Liability Company

자산총액
(또는 운용자산총액)
-
부채총액
-

자본총액
-
자본금
-

대표자
(대표조합원 또는
업무집행조합원)
Kevin Meagher

의사결정기구
(의사결정권자)
Portfolio Management

최대주주
(최다출자자)
FMR LLC
최대주주 지분율(%)
(최다출자자 출자비율)
100

2. FID FLEX INTRINSIC OPP FD

법적성격
Foreign Mutual Fund

자산총액
(또는 운용자산총액)
-
부채총액
-

자본총액
-
자본금
-

대표자
(대표조합원 또는
업무집행조합원)
-

의사결정기구
(의사결정권자)
Investment Management & Proxy Voting: Fidelity Management & Research Company LLC

최대주주
(최다출자자)
-
최대주주 지분율(%)
(최다출자자 출자비율)
-

3. FID GLB GRWTH & VAL INVT SUB B

법적성격
Foreign Mutual Fund

자산총액
(또는 운용자산총액)
-
부채총액
-

자본총액
-
자본금
-

대표자
(대표조합원 또는
업무집행조합원)
-

의사결정기구
(의사결정권자)
Investment Management & Proxy Voting: Fidelity Management & Research Company LLC

최대주주
(최다출자자)
-
최대주주 지분율(%)
(최다출자자 출자비율)
-

4. FID GLBL INTRINSIC VAL INV TR

법적성격
Foreign Mutual Fund

자산총액
(또는 운용자산총액)
-
부채총액
-

자본총액
-
자본금
-

대표자
(대표조합원 또는
업무집행조합원)
-

의사결정기구
(의사결정권자)
Investment Management & Proxy Voting: Fidelity Management & Research Company LLC

최대주주
(최다출자자)
-
최대주주 지분율(%)
(최다출자자 출자비율)
-

5. FID SRS INTRINSIC OPP FND

법적성격
Foreign Mutual Fund

자산총액
(또는 운용자산총액)
-
부채총액
-

자본총액
-
자본금
-

대표자
(대표조합원 또는
업무집행조합원)
-

의사결정기구
(의사결정권자)
Investment Management & Proxy Voting: Fidelity Management & Research Company LLC

최대주주
(최다출자자)
-
최대주주 지분율(%)
(최다출자자 출자비율)
-

6. SA FID US TOT STK INT OPP

법적성격
Foreign Mutual Fund

자산총액
(또는 운용자산총액)
-
부채총액
-

자본총액
-
자본금
-

대표자
(대표조합원 또는
업무집행조합원)
-

의사결정기구
(의사결정권자)
Investment Management & Proxy Voting: FIAM LLC

최대주주
(최다출자자)
-
최대주주 지분율(%)
(최다출자자 출자비율)
-

다. 집합투자업자

(보고자 또는 특별관계자가 규정 제3-10조 제2항에 따른 "집합투자기구"인 경우에 한함) 

(1) 집합투자업자 개요

연번
명칭
사업자등록
번호 등
대상 집합
투자기구
국적
주 소
(소재지)
비고

-
-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-
-

(2) 집합투자업자에 대한 구체적인 사항

법적성격
-

자본금
-
운용자산총액
-

대표자
-

의사결정기구
(의사결정권자)
-

최대주주
(법인 대표자)
-
최대주주 지분율
-

3. 보유주식등의 수 및 보유비율

보고서
작성기준일
보고자
주식등
주권
의결권 있는 발행주식
총수(주)

본인 성명
특별관계자수
주식등의 수
(주)
비율
(%)
주식수
(주)
비율
(%)

직전보고서
2022년 05월 24일
Fidelity Management & Research Company LLC
7
1,028,789
8.63
1,028,789
8.63
11,920,959

이번보고서
2022년 07월 08일
Fidelity Management & Research Company LLC
7
709,562
5.95
709,562
5.95
11,920,959

증 감
-319,227
-2.68
-319,227
-2.68
0

4. 변동[변경]사유

변동방법
-장내매도
-특별관계 해소

변동사유
-단순투자목적
-단순 주식 처분에 의한 변동 보고
-운용펀드 해소에 의한 변동보고
-본 보고는 보고자 및 특별관계자들(해당하는 경우)이 투자자문사로서 발행회사의 주식에 대한 취득 및 처분 권한을 가지고 있으므로, 보고자가 대표보고자로서 동 주식의 보유자의 지위에서 이행하는 것임.

변경사유
-

제2부 대량보유내역

1. 보고자 및 특별관계자의 주식등의 종류별 보유내역

관 계
성 명
(명칭)
생년월일
또는
사업자
등록번호 등
보유주식등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
교환
사채권
증권예탁증권
기타
합 계

의결권
있는
주식
의결권
있는 주식으로
상환될주식
의결권
있는 주식으로
전환될 주식
주수
(주)
비율
(%)

보고자
Fidelity Management & Research Company LLC
108281
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

특별
관계자
FIAM LLC
133196
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

FID FLEX INTRINSIC OPP FD
43620
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

FID GLB GRWTH & VAL INVT SUB B
46090
10,000
-
-
-
-
-
-
-
-
10,000
0.08

FID GLBL INTRINSIC VAL INV TR
40381
25,000
-
-
-
-
-
-
-
-
25,000
0.21

FID SRS INTRINSIC OPP FND
35576
652,868
-
-
-
-
-
-
-
-
652,868
5.48

SA FID US TOT STK INT OPP
45566
21,694
-
-
-
-
-
-
-
-
21,694
0.18

A
a1
a2
B
C
D
E
F
G

H

의결권있는
발행주식 총수(I)
보유잠재주식의 수
(a1+a2+B+C+D+E+F+G=H)
보유비율(%)

주식등의 보유비율
[A+H / I+H-(E+F+G)※] × 100
주권의 보유비율
(A / I) × 100

11,920,959
-
5.95
5.95

※ 교환대상이 주식인 교환사채권, 기초자산이 주식인 증권예탁증권ㆍ파생결합증권 및 자기주식을 교부하는 주식매수선택권 등에 한하여 분모에서 제외하고 보유비율을 산정

2. 자기계정 및 고객계정별 보유내역(금융기관에 한함)

명칭
보고자와의
관계
계정별 내역
합 계

자기계정(주)
비율(%)
고객계정(주)
비율(%)
계(주)
비율(%)

-
-
-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-
-
-

합 계
-
-
-
-
-
-

제3부 직전보고일 이후 대량변동 내역

1. 변동내역 총괄표

관 계
성 명
(명칭)
생년월일
또는
사업자
등록번호 등
증감주식등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
교환
사채권
증권예탁증권
기타
합 계

의결권
있는
주식
의결권
있는 주식으로
상환될주식
의결권
있는 주식으로
전환될 주식
주수
(주)
비율
(%)

보고자
Fidelity Management & Research Company LLC
108281
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

특별
관계자
FIAM LLC
133196
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

FID FLEX INTRINSIC OPP FD
43620
-2,610
-
-
-
-
-
-
-
-
-2,610
-0.02

FID GLB GRWTH & VAL INVT SUB B
46090
5,217
-
-
-
-
-
-
-
-
5,217
0.04

FID GLBL INTRINSIC VAL INV TR
40381
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

FID SRS INTRINSIC OPP FND
35576
-321,834
-
-
-
-
-
-
-
-
-321,834
-2.70

SA FID US TOT STK INT OPP
45566
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

2. 세부변동내역

성명
(명칭)
생년월일 또는
사업자등록번호 등
변동일*
취득/처분
방법
주식등의
종류
변동 내역
취득/처분
단가**
비 고

변동전
증감
변동후

FID FLEX INTRINSIC OPP FD
43620
2022년 06월 07일
장내매도(-)
의결권있는 주식
2,610
-600
2,010
11,699.64
-

FID FLEX INTRINSIC OPP FD
43620
2022년 06월 08일
장내매도(-)
의결권있는 주식
2,010
-600
1,410
11,819.09
-

FID FLEX INTRINSIC OPP FD
43620
2022년 06월 09일
장내매도(-)
의결권있는 주식
1,410
-600
810
11,690.16
-

FID FLEX INTRINSIC OPP FD
43620
2022년 06월 10일
장내매도(-)
의결권있는 주식
810
-600
210
11,661.31
-

FID FLEX INTRINSIC OPP FD
43620
2022년 06월 13일
장내매도(-)
의결권있는 주식
210
-210
0
11,389.82
-

FID GLB GRWTH & VAL INVT SUB B
46090
2022년 05월 25일
장내매수(+)
의결권있는 주식
4,783
5,217
10,000
11,243.66
-

FID SRS INTRINSIC OPP FND
35576
2022년 05월 25일
장내매도(-)
의결권있는 주식
974,702
-4,678
970,024
11,208.89
-

FID SRS INTRINSIC OPP FND
35576
2022년 05월 26일
장내매도(-)
의결권있는 주식
970,024
-5,000
965,024
11,281.20
-

FID SRS INTRINSIC OPP FND
35576
2022년 05월 27일
장내매도(-)
의결권있는 주식
965,024
-6,627
958,397
11,456.06
-

FID SRS INTRINSIC OPP FND
35576
2022년 05월 30일
장내매도(-)
의결권있는 주식
958,397
-12,600
945,797
11,719.03
-

FID SRS INTRINSIC OPP FND
35576
2022년 05월 31일
장내매도(-)
의결권있는 주식
945,797
-4,740
941,057
11,860.26
-

FID SRS INTRINSIC OPP FND
35576
2022년 06월 02일
장내매도(-)
의결권있는 주식
941,057
-3,875
937,182
11,827.42
-

FID SRS INTRINSIC OPP FND
35576
2022년 06월 03일
장내매도(-)
의결권있는 주식
937,182
-1,061
936,121
11,804.29
-

FID SRS INTRINSIC OPP FND
35576
2022년 06월 07일
장내매도(-)
의결권있는 주식
936,121
-3,100
933,021
11,699.64
-

FID SRS INTRINSIC OPP FND
35576
2022년 06월 08일
장내매도(-)
의결권있는 주식
933,021
-3,022
929,999
11,819.09
-

FID SRS INTRINSIC OPP FND
35576
2022년 06월 09일
장내매도(-)
의결권있는 주식
929,999
-3,108
926,891
11,690.16
-

FID SRS INTRINSIC OPP FND
35576
2022년 06월 10일
장내매도(-)
의결권있는 주식
926,891
-2,500
924,391
11,661.31
-

FID SRS INTRINSIC OPP FND
35576
2022년 06월 13일
장내매도(-)
의결권있는 주식
924,391
-4,460
919,931
11,389.82
-

FID SRS INTRINSIC OPP FND
35576
2022년 06월 14일
장내매도(-)
의결권있는 주식
919,931
-6,560
913,371
11,129.50
-

FID SRS INTRINSIC OPP FND
35576
2022년 06월 15일
장내매도(-)
의결권있는 주식
913,371
-4,200
909,171
10,941.29
-

FID SRS INTRINSIC OPP FND
35576
2022년 06월 16일
장내매도(-)
의결권있는 주식
909,171
-12,900
896,271
10,850.27
-

FID SRS INTRINSIC OPP FND
35576
2022년 06월 17일
장내매도(-)
의결권있는 주식
896,271
-5,800
890,471
10,629.35
-

FID SRS INTRINSIC OPP FND
35576
2022년 06월 20일
장내매도(-)
의결권있는 주식
890,471
-6,500
883,971
10,348.09
-

FID SRS INTRINSIC OPP FND
35576
2022년 06월 21일
장내매도(-)
의결권있는 주식
883,971
-5,000
878,971
10,180.83
-

FID SRS INTRINSIC OPP FND
35576
2022년 06월 22일
장내매도(-)
의결권있는 주식
878,971
-3,000
875,971
10,149.73
-

FID SRS INTRINSIC OPP FND
35576
2022년 06월 23일
장내매도(-)
의결권있는 주식
875,971
-4,700
871,271
9,916.82
-

FID SRS INTRINSIC OPP FND
35576
2022년 06월 24일
장내매도(-)
의결권있는 주식
871,271
-7,150
864,121
9,984.10
-

FID SRS INTRINSIC OPP FND
35576
2022년 06월 27일
장내매도(-)
의결권있는 주식
864,121
-30,200
833,921
10,683.54
-

FID SRS INTRINSIC OPP FND
35576
2022년 06월 28일
장내매도(-)
의결권있는 주식
833,921
-26,245
807,676
10,969.99
-

FID SRS INTRINSIC OPP FND
35576
2022년 06월 29일
장내매도(-)
의결권있는 주식
807,676
-18,500
789,176
11,081.87
-

FID SRS INTRINSIC OPP FND
35576
2022년 06월 30일
장내매도(-)
의결권있는 주식
789,176
-3,400
785,776
11,252.93
-

FID SRS INTRINSIC OPP FND
35576
2022년 06월 30일
장내매도(-)
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785,776
-3,908
781,868
11,249.08
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FID SRS INTRINSIC OPP FND
35576
2022년 07월 01일
장내매도(-)
의결권있는 주식
781,868
-7,000
774,868
11,227.01
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FID SRS INTRINSIC OPP FND
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2022년 07월 04일
장내매도(-)
의결권있는 주식
774,868
-13,500
761,368
10,851.33
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FID SRS INTRINSIC OPP FND
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2022년 07월 05일
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의결권있는 주식
761,368
-24,000
737,368
10,849.07
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FID SRS INTRINSIC OPP FND
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2022년 07월 06일
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737,368
-20,000
717,368
10,930.43
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FID SRS INTRINSIC OPP FND
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2022년 07월 07일
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의결권있는 주식
717,368
-35,400
681,968
11,175.61
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FID SRS INTRINSIC OPP FND
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2022년 07월 08일
장내매도(-)
의결권있는 주식
681,968
-29,100
652,868
11,159.87
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※ 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제154조제4항 및 제5항제2호부터 제3호까지의 규정에 따라 국가, 지방자치단체, 한국은행 및 주식등의 보유목적이 발행인의 경영권에 영향을 미치기 위한 것이 아닌 보고특례 적용 전문투자자(증권의 발행 및 공시에 관한 규정 제3-14조)의 경우에는 각 보고의무발생일(「변동일」란에 기재)별로 변동내역을 일괄하여 기재하며 「취득/처분방법」, 「취득/처분단가」란은 그 기재를 생략할 수 있다.

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 계약체결일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미